Poslovni Plan Repaired)

ULAGANJE[ARGO BUS]

[2011]

ULAGANJE U VOZNI PARK PEDUZEĆA ZA

TRANSPORT[POSLOVNI PLAN]

NEVENA NENA

[ T Y P E T H E C O M P A N Y A D D R E S S ]

Preduzetništvo,Poslovni plan

SADŽAJ:

I UVODNI DEO

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU 22. OSNOVNI PODACI O AUTORU POSLOVNOG PLANA 33. ANALIZA I OCENARAZVOJNIH MOGUĆNOSTI 3

3.1. Analiza dosadašnjeg razvoja 3

II OPERATIVNI PLAN

1. TEHNIČKO TEHNOLOŠKA ANALIZA 41.1. Prikaz varijanti tehničko teholoških rešenja 41.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja 41.3. Opis gradjevinskih objekata i zemljišta 41.4. Popis neophodnih sredstava za rad 51.5. Kapacitet i obim proizvodnje 51.6. Noramtivni utrošak materijalnih inputa 51.7. Ukupna potrebna ulaganja, rok trajanja i amortizacija 7

III MARKETNING PLAN

1. PLAN PRUŽANJA USLUGA 71.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike 71.2. Analiza i procena tržišta 91.3. Analiza i procena promocija i cena 10

1.3.1. Promocija 101.3.2. Cena 10

1.4. SWOT analiza 121.5. Projekcija plasmana usluga 13

IV FINANSIJSKI PLAN

1. ULAGANJE U STALN U IMOVINU 132. ULAGANJE U DODATNU STALNU IMOVINU 143. IZVORI FINANSIRANJA 144. UKUPNI PRIHODI 165. RASHODI 16

1


I – UVODNI DEO

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

1.

Naziv investitora Drštvo sa ograničenom odgovornošću za prevoz putnika , “ARGObus”, Beograd

2. Skraćeni naziv “ARGObus” Beograd

3. Sedište Rifata Burdževića 5, 11000 Beograd

4. Telefon +381 22 348577

5. Faks +381 22 348578

6.

Osoba za kontakr, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeću

Vasić Radoje, Vlasnik preduzeća i Predsednik upravnog odbora. +381 66 743 3499

7. Pretežna delatnost

Prevoz putnika

8. Datum osnivanja

10.02.2004.godine

9. Podaci o registraciji

Preduzeće je registrovano kao durštvo s ograničenom odgovornošću na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Beogradu pod šifrom NI458

10. Vlasništvo

Vasić Radoje 100%

11. Matični broj preduzeća

38547649

12. Poreski identifikacioni broj

100328377

13. Poslovna banka Komercijalna banka,br.tekućeg računa 205-348938-39

2


2. OSNOVNI PODATCI O AUTORU POSLOVNOG PLANA

Celokupni plan je izradila Nevena Subotić, student Poslovnog fakulteta, Univerziteta Singidunum u Beogradu.

3. ANALIZA I OCENA RAZVOJINIH MOUGĆNOSTI

3.1. Analiza dosadašnjeg razvoja

Saobraćajno turističko preduzeće ARGObus prisutno je na našem tržištu već pet godina. Osnovna delatnos preduzeća je prevoz putnika u gradskom i medjugradskom saobraćaju.

Od dva polovna putnička autobusa sa kojim je preduzeće počelo svoju aktivnost na tržištu stiglo se do voznog parka od 15 putničkih autobusa visokog kvaliteta, prosečne starosti 8 godina. Uspešnu delatnost prevoza putnika nadopunjuje se servisiranjem sopstvenih vozila ali i vozila zainteresovanih pojedinaca.

Sa kvalitetom svog postojećeg voznog parka nalazi se u samom vrhu opsluživanja gradskog i medjugradskog saobraćaja.

II – OPERATIVNI PLAN

1. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKA ANALIZA

1.1. Prikaz varijanti tehničko tehnoloških rešenja

S obzirom da je cilj ovog poslovnog plana nabavka novi autobusa, koji će biti vezani u proceu pružanja usluga nije potrebna dodatna nabavka ili ulaganje drugih sredstava. Postojeći vozni park broji 10 autobusa koji ospužuju gradski i medjugadski saobraćaj sa prosečnim dnevnim prometom od 2400 putnika u gradskom saobraćaju i 2500 putnika u medjugradskom saobraćaju. Trenutno su u preduzeću zaposlena 14 radnika, a nakon obezbedjenja dodatnog broja autobusa planira se zapošljavanje još 6 radnika.

3


1.2.Opis odabranog tehnološkog rešenja

Postojeći i budući uslužni proces obuhvata nabavku novog boroja autobusa i njihovo rasporedjivanje na postojećim i novim linijama gradskog saobraćaja. Proširenjem voznog parka neće doći do promene u postojećem načinu poslovanja, već do proširenaj pružanja usluga i novozaposlenosti radnika prema istom postupku kao i do sada.

Postojeći plan pružanja usluga se zasniva na principut jedan vozač jedan autobus, plus dva rezervna vozača. Na taj način je olakšanja kontrola učinka na oderdjenoj autobuskoj liniji svakog zaposlenog.

1.3. Opis gradjevnskih objekata i zemljišta

Preduzeće posedjuje upravnu zgradu sa dve radne kancelarije, salom za sastanke, kuhinjom i kupatilom ukupne površine od 150m2. Garažu kapaciteta 20 autobusa ukupne površine 2100m2, perionicu za autobuse površine 200m2, prostorije za servis površine 250m2 i pomoćni objekat od 50m2. Preduzeće poseduje zemljište ukupne površine 60a.

Namena objekta Kvadratura

Kancelarijski prostor 150m2

Garaža za autobuse 2100m2

Perionica 200m2

Serivs 250m2

Pomoćni objekat 50m2

UKUPNO 2750m2

Zemljište Površina

Plac 60a

UKUPNO 60a

4


1.4. Popis neophodnih sredstava za rad

Za proširenje kapaciteta pružanja usluga, nakon nabavke novih vozila nije neophodna nabavka novih sredstava za rad, jer nabavkom istih se ispunjava postojeća potražnja za uslugama.

1.5. Kapacitet i obim proizvodnje

Ostvareni obim pružanja usluga u prethodne tri godine je 870.000, 881.000 i 882.000 putnika u gradskom saobraćaju i 800.000, 812.000 i 813.000 u medjugradskom saobraćaju, što je ukupno 1.670.000, 1.693.000 i 1.695.000.

Godina

Jedinica

Gradski saobraćaj

Medjugradski saobraćaj

UKUPNO

2007. putnika 870.000 800.000 1.670.000

2008. putnika 881.000 812.000 1.693.000

2009. putnika 882.000 813.000 1.695.000

Orejntisanjem na proširenje voznog parka shodno povećanoj potražnji tržišta, očekuje se porast od oko 30% postojećeg broja prevezenih putnika.

Nakon obezbedjenja dodatnog broja autobusa planira se uvodjenje dve nove medjugradske linije i pvećanje broja autobusa na tri postojeće gradske linije

1.6. Normativni utrošak materijalnih inputa

Normativni utrošak materijalnih inputa na msečnom nivou medjugradski saobraćaj

Autbuska linija

Dnevna potroš. goriva (cena u E)

Broj tura u mesecu

UKUPNO

Bgd-Novi Sad-Bgd 50e 30 1.500e

Bgd-Niš-Bgd 130e 30 3.900e

Bgd-Kruševac-Bgd 100e 30 3.000e

Bgd-Valjevo-Bgd 50e 30 1.500e

Bgd-Smederevo-Bgd 30e 30 900e

UKUPNO _ _ 10.800e

5


Normativni utrošak materijalnih inputa na mesečnom nivou u gradskom saobraćaju

Autobuska linija

Br. vozila

Dnevan potrošnja goriva (cena u E)

Br. Tura u mesecu

UKUPNO

511 4 15e 180 2.700e

23 4 10e 180 1.800e

88 2 20e 180 3.600e

UKUPNO _ _ _ 8.100e

Normativni utrošak inputa proizvoda na godišnjem nivou za 2011. i 2012.godinu

Autobus

Mesečna potroš. (cena u EUR)

Godišnaj potrošnja (cena u EUR) za 2011

Godišnja potrošnja (cena u EUR) za 2012

Gradski saobraćaj

8.100,00

97.200,00

100.200,00

Medjugradski saobraćaj

10.800,00

129.600,00

132.000,00

UKUPNO

18.900,00

226.800,00

232.200,00

Na ove troškove treba dodati i troškove amortizacije i održavanja koji iznose 10 do 15%.

6


1.7. Ukupna potrebna ulaganja, rok trajanja i amortizacija

Za dodatnih pet autobusa potrebno je izdvojiti sredstva od ukupno 1.000.000,00e dok su troškovi amortizacije istih u proseku 10%.

Autobus

Kom.

Cena u EUR

Ukupno

Amortizacija

Rok tra. Godina

Autobus marke IKARBUS

5

200.000,00

1.000.000,00

10%

10

III – MARKETNIG PLAN

1. PLAN PRUŽANJA USLUGA

1.1. Asortiman ciljno tržište i nihove osnovne karakteristike

Preduzeće ARGO bus se bavi pružanjem usluga autobuskog prevoza na medjugradskim i gradskim linijama. Od medjugradskih linija vršimo prevoz putnika ka Novom Sadu, Nišu i Kruševcu i paniramo uz dodatnu investiciju za kupovinu pet putničkih autobusa da otvorimo nove linije prema Valjevu i Smederevu.

Na linijama gradskog saobraćaja vršimo usluge prevoza na linijama 511,23 i 88, na kojima planiramo, zbog povećanja potražnje i broja putnika, da dodamo po još jedan autobus na svakoj liniji.

Pored pomenutih usluga preduzeće nudi i usluge iznajmljivanja autobusa za školske i predškolske ustanove kao i za privatna lica.

Prednost našeg preduzeća na ovom polju ogleda se u kvalitetu prevoz, kvalitetu vozila, ljubaznosti osoblja i korektnoj saradnji.

Ciljne grupe našeg preduzeća su ljudi koji svakodnevno koriste gradski prevoz na linijama 23,511 i 88 svih generacija kao i putnici koji koriste usluge prevoza za naše medjugradske linije, Prokuplje, Niš, Kruševac i sa dodatnim ualganjima novih linija Valjevo i Smederevo.

7


Sa dodatnim ulaganjima u vozni park preduzeće će biti u mogućnosti da poboljša pružanje usluga u gradskom prevozu i proširi asoriman ponude u medjugradskom prevozu.

Vrsta usluge Naziv usluge

Medjugradski prevoz putnika Beograd – Novi Sad – Beograd

Medjugradski prevoz putnika Beograd – Niš – Beograd

Medjugradski prevoz putnika Beograd – Kruševac – Beograd

Medjugradski prevoz putnika Beograd – Valjevo – Beograd

Medjugradski prevoz putnika Beograd – Smederevo – Beograd

Gradski prevoz putnika Linija 511- Sremčica – Železnička stanica

Gradski prevoz putnika Linija 23- Vidikovac – Karaburma

Gradski prevoz putnika Linija 88- Banovo Brdo – Zemunski Kej

8


1.2. Analiza i procena tržišta

Naše je mišljenje da je usled nedostatka sredstava za kupovinu i održavanje automobila, porastao broj putnika kako gradskog tako i medju gradskog preveoza.

Povećana je tražnja za ovim vidom usluga na tržištu. Preduzeće ARGObus uspešno posluje već 5 godina i svedok je povećanja tražnje za uslugama gradskog i medjugradskog prevoza svake godine.

Iz tog razloga odlučili smo da proširimo našu ponudu medjugradskog prevoza i povećamo broj vozila na već postojećim linijama gradskog prevoza.

Rast date tražnje se očekuje i u narednom periodu.

Grafički pirkaz porasta broja putnika u gradskom saobraćaju u periodu od 2006 do 2009

Grafički prikaz porasta broja putnika u medjugradskom saobraćaju u periodu od 2006 do 2009

9


1.3. Analiza i procena promocije i cene

1.3.1. Promocija

U cilju ostvarenja povećanja prometa posebno na medjugradskim linijama posebna pažnja se posvećuje marketingu ovih usluga.

U narednom periodu kao i do sada u cilju promocije biće korišćena sredstva informisanja poput televizijskih medija, internet promocije, ličnog kontakta sa korisinicima usluga, bilborda i oglasa u pisanim medijima (novinskih oglasa).

Vid promocija

Opis

Troškovi na mesečnom nivou (iznos u E)

TV Reklama u trajanju od 35sekundi tri puta dnevno na tri domaće televizije,

1.500,00

Internet Web prezentacija 175,00

Štampa Ogalšavanje u turističkim časopisima, halo oglasima, dnevnim novinama i nedeljnicima

1.000,00

Bilbordi 2 bilborda u Beogradu i po jedan u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Smederevu i Valjevu

2.700,00

1.3.2. Cena

Cena karte gadskog prevoza je propisana od strane GSP i iznosi 80dinara.

Cena karata medjugradskog prevoza je uslovljena potrošnjom goriva, platom vozača i troškovima amortizacije vozila.

Usluga-medjugrad prevoz u jednom pravcu Cena karte (u dinarima)

Beograd – Novi Sad 800,00

Beograd - Niš 1.130,00

Beograd - Kruševac 1.200,00

Beograd - Valjevo 700,00

Beograd - Smederevo 900,00

10


1.4. Analiza i procena ponude

Na tržištu Srbije usluga prevoza postoji viliki broj konkurenata koji konkurišu kako sa cenama prevoza tako i sa ponudom destinacija.

Prednost ARGObus preduzeća ogleda se u izgradjenom pozitivnom imidžu firme i već stečenom stalnom klijentelom pogotovo u oblasti usluga medjugradskog prevoza. S obzirom na posedovanje sopstvenog voznog porka i objekata i zemljišat koja su u valsništvu preduzeća, u mogućnosti smo da ponudimo znatno niže cene usluga, od naših knkurenata, sa nezakidanjem na kvalitetu istih.

U tabeli date su prodajne cene karata medjugradskog prevoza kod konkurentskih firmi:

Naziv usluga

Konkurenti (cena karata u dinarima)

Lasta Ban Bus BAS Niš ekspres

Bgd-Novi Sad 900,00 960,00 810,00 800,00

Bgd-Niš 1.400,00 1.390,00 1.200,00 1.140,00

Bgd-Kruševac 1.500,00 1.300,00 1.270,00 1.250,00

Bgd-Valjevo 800,00 800,00 750,00 760,00

Bgd-Smederevo 1.000,00 980,00 1.000,00 _

11


1.5. SWOT Analiza

U narednoj tabeli data je SWOT analiza, tj. analiza snaga, slabosti, mogućnosti i pretniji kao sintetička analiza stanja ponude i potražnje usluga autobuskog prevoza na gradskim i medjugraskim linijama.

Cilj ARGObus preduzeća je da ukloni slabosti i poveća snage i maksimalno iskoristi mogućnosti koje se nude na tržištu.

SNAGE SLABOSTI

Kvalitetna vozila Nedostatak vozila

Iskustvo u delatnosit i iskustvo vozača

Niže prodajne cene karata od konkurentskih

ŠANSE PRETNJE

Porast potražnje za uslugama prevoza Monopolisitčko tržište

Mogućnost proširenja usluga Jaka konkurentnost državnih preduzeća

12


1.6. Projekcija plasmana usluga

Osnovan svrha obezbedjivanja finansijskih sredstava je kao što je i pomenuto nabavaka novih dodatnih vozila u cilju proširenja voznog praka preduzeća što dovodi proširenja usluga na nove medjugradske linije i povećanja broja vozila na postojećim gradskim linijama.

Projekcija plasmana usluga u broju putnika u gradskom i medjugradskom saobraćaju

Vrsta usluge 2011.godina 2012.godina 2013.godina

Bgd-Novi Sad 312.000 313.433 314.000

Bgd-Niš 308.435 310.000 311.987

Bgd-Kruševac 298.787 300.393 302.980

Bgd-Valjevo 299.000 300.000 305.321

Bgd-Smederevo 312.283 314.000 315.897

Gredska linija 511 290.000 292.876 293.328

Gradska linija 23 330.000 332.323 333.898

Gradska linija 88 324.990 325.323 326.782

IV – FINANSIJSKI PLAN

1. ULAGANJE U STALNU IMOVINU

ARGObus raspolaže neophodnim sredstvima stalne imovine u vidu poslovne zgrade, garaže, preionice, servisa, pomoćne zgrade, voznog parka i zemljišta. Potrebna su ulaganja u vidu proširenja voznog parka.

Stalna sredstva koja ARGObus već poseduje će biti uzeta u obzir u obimu u kome utiču na povećanje ukupnih rashoda, preko obračuna amortizacije.

13


Vrsta stalne imovine Vrednost u EUR

Poslovna zgrada 150.000,00

Garaža kapaciteta 20 vozila 187.000,00

Perionica za autobuse 75.000,00

Servis 50.000,00

Pomoćna zgrada 18.000,00

15 putničkih autobusa 1.500.000,00

Zemljište 20.000,00

UKUPNO 2.000.000,00

2. ULAGANJE U DODATNU STALNU IMOVINU

Proračuni ulaganja u dodatnu stalnu imovinu u vidu proširenja voznog parka uradjeni su na osnovu analize tržišta koja je pokazala povećanu potražnju za uslugama prevoza.

Preduzeće ARGObus će zbog namere povećanja tražnje i istovremenog povećanja obima pružanja usluga morati da obezbedi dodatna sredstva za povećanje voznog parka.

3. IZVORI FINANSIRANJA

Preduzeće u svom vlasništvu poseduje odgovarajuća osnovna sredstva, ali planira proširenje sredstava koje će biti finansirano iz kredita. Iznos kredita zaduženja bi prema tome bio u visini 40% vrednosti ukupnog ulaganja. Za rok vraćanja kredita uzeto je 5 godine, bez grejs perioda i kamatnom stopom na pozajmljena sredstva od 8% na godišnjem nivou. Otplata kredita bi se vršila kvartalno.

Vrsta ulaganja Iznos u EUR Izvor finansiranja14


Poslovna zgrada 150.000,00 Sopstvena sredstva

Garaža kapaciteta 20 vozila 187.000,00 Sopstvena sredstva

Perionica za autobuse 75.000,00 Sopstvena sredstva

Servis 50.000,00 Sopstvena sredstva

Pomoćni objekat 18.000,00 Sopstvena sredstva

Zemljište 20.000,00 Sopstvena sredstva

Vozni park 1.500.000,00 Sopstvena sredstva

5 novih putničkih autobusa 1.000.000,00 Kredit

Ukupna ulaganja 3.000.000,00

Ulaganja su pokrivena iz dva izvora

Sopstvena sredstva Kredit

Vrsta ulaganja Nabavna vrednost u EUR % od ukupnih ulaganja

Ukupna sopstvena sredstva 2.000.000,00 66,7%

Ukupna kredit 1.000.000,00 33,3%

UKUPNA ULAGANJA 100%

Kredit se uzima pod sledećim uslovima

Rok vraćanja 5 godine

Dinamika plaćanja Tromesečna

Godišnja kamatna stopa 8 %

Metod vraćanja u fazi otplate Jednakih anuiteta

15


4. UKUPNI PRIHOD

Shodno sa planiranim obimom pružanja usluga prevoza u gradskom i medjunarodnom saobraćaju može se projektovati ukupan prihod. Projekcija ukupnog prihoda po godinama prikazana je u sledećim tabelama.

Usluga

Br.putnika 2011.godina

Cena karte

(EUR)

Ukupan prihod

Br.putnika 2012.godina

Cena karte

(EUR)

Ukupan prihod

Bgd-Novi Sad 312.000 8,00 2.496.000,00 313.433 8,00 2.507.464,00

Bgd-Niš 308.435 11,30 3.485.315,50 310.000 11,30 3.503.000,00

Bgd-Kurševac 298.787 12,00 3.585.444,00 300.393 12,00 3.604.716,00

Bgd-Valjevo 299.000 7,00 2.093.000,00 300.000 7,00 2.100.000,00

Bgd-Smederev 312.283 9,00 2.810.547,00 314.000 9,00 2.826.000,00

Linija 511 290.000 0,80 232.000,00 292.876 0,80 234.300,40

Linija 23 330.000 0,80 264.000,00 332.323 0,80 265.858,40

Linija 88 324.990 0,80 259.992,00 325.323 0,80 260.258,40

UKUPNO _ _ 15.226.298,00 _ _ 15.301.597,20

5. RASHODI

Rashodi u preduzeću obuhvataju:

Troškovi sirovina Troškovi plata Troškovi marketinga Amortizacija Troškovi platnog prometa

16


Troškovi sirovina u EUR

Vrsta troška

Jedinicatona

Cena EUR po jedinici

Godišnji trošak 2011. u EUR

Godišnji toršak 2012.u EUR

Gorivo 180 1.200,00 216.000,00 227.000,00

Ulje 1,08 1.000,00 10.800,00 12.828,00

UKUPNO 236.800,00 239.828,00

Troškovi plata u EUR

Radno mesto

Br.radnika

Prosečna mesečna neto plata po radniku u EUR

Godišnji trošak plate u EUR

Generalni direktor 1 900,00 10.800,00

Vozač autobusa 25 750,00 2.250.000,00

Sekretarica, administrator

2 500,00 12.000,00

Serviser , mehaničar 2 670,00 16.080,00

UKUPNO 30 2.288.880,00

Troškovi marketinga u EUR

Vrsta troška Godišnji trošak 2010-2015godine u EUR

Reklama i propaganda 5.375,00

Reprezentacija 1.320,00

UKUPNO 6.695,00

17


Amortizacija u EUR

Stalna imovina

Nabavna vrednost u EUR

Amortizaciona stopa

Godišnja amortizacija u EUR

Objekti 513.000,00 2,50% 12.825,00

Vozni park 2.500.000,00 10% 250.000,00

UKUPNO 262.825,00

18

Documents

Poslovni Plan Repaired)