Ctb Bt Ecf Escrituracao Contabil Fiscal Tsfoet (2)

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  • 1 Verso 4.0

    Boletim Tcnico

    ECF Escriturao Contabil Fiscal

    Produto : Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial - Verso 11

    Chamado : TSFOET Data da publicao : 27/05/2015

    Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Bancos de dados Relacionais

    Implementada melhoria na rotina Central de Escriturao (CTBS001), com alteraes para gerar arquivo da Escriturao

    Contbil Fiscal ECF, na qual contemplou-se o layout 1.00 que disponibilizado pela Receita Federal, para entrega das

    informaes a partir do ano calendrio de 2014. Para o sucesso da melhoria, foram inclusos campos nas tabelas j existentes, e

    criada a tabela CSZ Dados ECF, que ser utilizada na criao dos registros no Bloco 0 (zero).

    Disponibilizado neste pacote:

    Arquivos modelos para importao do Plano de Contas Referencial;

    Rotina para Cadastro de SCP

    Rotina para Cadastro de SubContas Correlatas

    Layouts de Viso Gerencial para extrao dos registros, quando necessrio;

    Manual de orientao;

    Path de Atualizao do ambiente;

    Boletim Tcnico.

    Este pacote contempla a gerao dos seguintes blocos:

    Bloco 0 Abertura, Identificao e Referncias

    Bloco J Plano de Contas e Mapeamento

    Bloco K Saldos das Contas Contbeis e Referenciais

    Bloco L Lucro Lquido

    Bloco P Lucro Presumido

    Bloco T Lucro Arbitrado

    Bloco U Imunes e Isentas

    Bloco X (Parcial) - Informaes Econmicas

    Bloco Y (Parcial) - Informaes Gerais

    Importante

    Essa melhoria contempla o Manual de Orientao do Layout do ano de MARO de 2015.

    Importante

    Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDCTB conforme Procedimentos para Implementao.

  • Boletim Tcnico

    2 Verso 4.0

    Ttulo do documento

    Procedimento para Implementao O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado. Importante Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB imprescindvel:

    a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio

    \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs ( \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

    b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

    o produto instalado na empresa.

    c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

    d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,

    certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a

    partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam

    identificados pelo nickname.

    e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

    Ateno O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

    i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

    Integridade/Verificao (APCFG60A).

    ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

    cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no

    necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a

    verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

    iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela

    Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja

    concluda, ou;

    iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so

    relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s)

    que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em)

    a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate

    nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

    v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal

    integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

    vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

    vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

    desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes

    da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e

    confirme a ativao.

  • 3 Verso 4.0

    Boletim Tcnico

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

    1. Em Microsiga Protheus Smart Client digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial.

    Importante

    Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/05/2015.

    2. Clique em OK para continuar.

    3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.

    4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

    5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

    7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

    Clique em OK para encerrar o processamento.

    Atualizaes do compatibilizador

    1. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas

    Chave Nome Modo PYME

    CSZ ECF - Dados ECF C N

    2. Alterao de tabela no arquivo SX2 Tabelas

    Chave Nome Chave nica

    CSK ECD Saldo Conta Referencial

    3. Criao de ndices no arquivo SIX ndices

    ndice CSZ

    Ordem 1

    Chave CSZ_FILIAL+CSZ_CODREV

    Descrio Filial+Cod. Revisao

    Proprietrio S

  • Boletim Tcnico

    4 Verso 4.0

    Ttulo do documento

    4. Incluso de campos no arquivo SX3

    Tabela CS4 Plano DE Contas Referencial

    Campo CS4_CLASSE

    Tipo C

    Tamanho 01

    Decimal 0

    Formato @!

    Ttulo Classe Conta

    Descrio Classe da Conta

    Nvel 1

    Usado SIM

    Obrigatrio NO

    Browse SIM

    Opes 1=Sintetica;2=Analtica

    Val. Sistema Pertence(12)

    Help

    Classe da Conta Contbil Ref.

    Poder ser 1 - Sinttica 2 - Analtica

    Campo CS4_NATCTA

    Tipo C

    Tamanho 2

    Decimal 0

    Formato @!

    Ttulo Nat. Conta

    Descrio Natureza da conta Contbil

    Nvel 1

    Usado SIM

    Obrigatrio NO

    Browse SIM

    Opes

    01 - Conta de Ativo

    02 - Conta de Passivo

    03 - Patrimnio Liquido

    04 - Conta de Resultado

    05 - Conta de Compensao

    09 - Outras

    Val. Sistema Pertence('01,02,03,04,05,09')

  • 5 Verso 4.0

    Boletim Tcnico

    Help Informe Natureza da Conta Ref.

    Campo CS4_CTASUP

    Tipo C

    Tamanho 30

    Decimal 0

    Formato @!

    Ttulo Entid Super

    Descrio Entidade Superior

    Nvel 1

    Usado SIM

    Obrigatrio NO

    Browse SIM

    Grupo de Campos 027

    Help Cdigo de Identificao da Conta Superior da Conta Ref.

    Tabela CVN Cadastro de Plano Referencial

    Campo CVN_CLASSE

    Tipo C

    Tamanho 01

    Decimal 0

    Formato @!

    Ttulo Classe Conta

    Descrio Classe da Conta

    Nvel 1

    Usado SIM

    Obrigatrio NO

    Browse SIM

    Opes 1=Sintetica;2=Analtica

    Val. Sistema Pertence(12)

    Help

    Classe da Conta Contbil Ref.

    Poder ser: 1 - Sinttica 2 - Analtica

  • Boletim Tcnico

    6 Verso 4.0

    Ttulo do documento

    Campo CVN_NATCTA

    Tipo C

    Tamanho 2

    Decimal 0

    Formato @!

    Ttulo Nat. Conta

    Descrio Natureza da conta Contbil

    Nvel 1

    Usado SIM

    Obrigatrio NO

    Browse SIM

    Opes

    01 - Conta de Ativo

    02 - Conta de Passivo

    03 - Patrimnio Liquido

    04 - Conta de Resultado

    05 - Conta de Compensao

    09 - Outras

    Val. Sistema Pertence('01,02,03,04,05,09')

    Help Informe Natureza da Conta Ref.

    Campo CVN_CTASUP

    Tipo C

    Tamanho 30

    Decimal 0

    Formato @!

    Ttulo Entid Super

    Descrio Entidade Superior

    Nvel 1

    Usado SIM

    Obrigatrio NO

    Browse SIM

    Grupo de Campos

    027

    Help Cdigo de Identificao da Conta Superior da Conta Ref.

  • 7 Verso 4.0

    Boletim Tcnico

    Tabela CVD Planos de contas refe