Ctb Bt Ecd Escrituracao Leiaute3 Trrj93

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  • 1 Verso 4.0

    Boletim Tcnico

    ECD Escriturao Contabil Digital Leiaute 3.0

    Produto : Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial - Verso 11

    Chamado : TRRJ93 Data da publicao : 31/03/2015

    Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Bancos de dados Relacionais

    Implementada melhoria na rotina Central de Escriturao (CTBS001)), com as alteraes necessrias para gerao do arquivo Escriturao Contbil Digital ECD, na qual contemplou-se o layout 3.00 disponibilizado pela Receita Federal para entrega das informaes a partir do ano calendrio 2014. Para sucesso da melhoria, foram inclusos campos nas tabelas j existentes e criadas tabelas para cadastro de auditores / Sociedades em Conta de Participao SCP e subcontas correlatas, conforme abaixo:

    x CVR Cadastro de Auditores x CVS Cadastro SCP x CVT Subcontas Correlatas x CSP Escrit.Auditores Reg J934 x CSR Escrit.SCP Reg 0035 x CST - Escrit.Subcontas Correlatas

    O Plano de Contas Referencial deve ser adotado o mesmo da ECF conforme informado no manual e layout da Escriturao Contbil Digital ECD, mantendo o mesmo procedimento de amarrao ao plano de contas da empresa. Para a importao deve ser concatenado os arquivos contendo as contas patrimoniais e de resultados correspondentes a forma de tributao da empresa, por exemplo, considerando que empresa pessoa jurdica em geral - lucro real - dever concatenar os arquivos referente L100A + L300A. Importante Para ter acesso aos arquivos necessrio realizar download e instalar no validador PVA 3.1.8 Arquivos: SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014$SPEDECF_DINAMICA_L100_A$5$386 SPEDCONTABIL_DINAMICO_2014$SPEDECF_DINAMICA_L300_A$4$395

    Importante

    Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDCTB conforme Procedimentos para Implementao.

  • Boletim Tcnico

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    Ttulo do documento As alteraes realizadas na legislao sobre a gerao do arquivo, esto disponveis abaixo: O Leiaute 3, referente ao ano-calendrio 2014, est disponvel na seo 3.3 do manual e est de acordo com a verso 3.1.7 do PVA do SPED Contbil. As alteraes do Leiaute 3 foram:

    x Registro 0000 o Alterao da descrio do campo 17 e da tabela associada ao campo: Indicador de entidade sujeita a auditoria

    independente. o Incluso do campo TIP_ECD (Campo 18) e IDT_SCP (Campo 19). o Incluso das regras: REGRA_SCP_OBRIGATRIO e REGRA_SCP_NAO_PREENCHER.

    x Registro 0035 Novo registro. x Registro I010 Incluso de mais um cdigo para o campo 2 (S Escriturao SCP Mantida pelo Scio Ostensivo). x Registro I015 Excluso da REGRA_VALIDA_CONTA_AUXILIAR_RESUMIDO x Registro I030 Excluso dos campos NOME_AUDITOR (Campo 13) e COD_CVM_AUDITOR (Campo 14). x Registro I051 Novos nomes e tabela para o campo 02 (adoo dos planos de contas referenciais da ECF). x Registro I053 Novo registro. x Registro J005 Incluso da regra: REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_J005_FIM_EXERCICIO. x Registro J210 Incluso da regra: REGRA_REGISTRO_OBRIGATORIO_DT_EX_SOCIAL. x Registro J930 Alterao do campo FONE para 14 dgitos. x Registro J935 Novo registro.

    Importante Esta implementao contempla o Manual de Orientao do Layout do ano de maro de 2015 - Anexo ao Ato Declaratrio Executivo Cofis no 17/2015 e para tantos foram acertados os arquivos xml responsveis pela gerao que devero ser includos no diretrio SYSTEM e criado novo arquivo xml referente ao livro S SCP (ECDLIVRO_S.XML).

    Procedimento para Implementao O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado. Importante Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB imprescindvel:

    a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs ( \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

    b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

    c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,

    certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a

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    Boletim Tcnico

    partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

    e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

    Ateno O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

    i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).

    ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

    iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

    iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

    v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

    vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

    desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

    1. Em Microsiga Protheus Smart Client digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial.

    Importante Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 31/03/2015.

    2. Clique em OK para continuar.

    3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.

    4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo.

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    Ttulo do documento 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.

    6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

    7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

    8. Clique em OK para encerrar o processamento.

    Atualizaes do compatibilizador

    1. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas:

    Chave Nome Modo PYME

    CVR Cadastro de Auditores C S

    CVS Cadastro SCP C S

    CVT Subcontas Correlatas C S

    CSP Escrit.Auditores Reg J935 C S

    CSR Escrit.SCP Reg 0035 C S

    CST Escrit.Subcontas Correlatas C S

    2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:

    ndice CVR

    Ordem 1

    Chave CVR_FILIAL+CVR_CODCVM

    Descrio Filial+Codigo CVM

    Proprietrio S

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    Boletim Tcnico

    ndice CVS

    Ordem 1

    Chave CVS_FILIAL+CVS_IDTSCP

    Descrio Filial+Identificador SCP

    Proprietrio S

    ndice CVT

    Ordem 1

    Chave CVT_FILIAL+CVT_CODIDT+CVT_CTAPAI+CVT_SUBCTA

    Descrio Filial+Cod.Ident.+Conta Pai+Subconta

    Proprietrio S

    ndice CVT

    Ordem 2

    Chave CVT_FILIAL+CVT_CTAPAI+CVT_SUBCTA

    Descrio Filial+Conta Pai+Subconta

    Proprietrio S

    ndice CVT

    Ordem 3

    Chave CVT_FILIAL+CVT_SUBCTA

    Descrio Filial+Subconta

    Proprietrio S

    ndice CSP

    Ordem 1

    Chave CSP_FILIAL+CSP_CODREV+CSP_CODCVM

    Descrio Filial+Cod.Revisao+Codigo CVM

    Proprietrio S ndice CSR

    Ordem 1

    Chave CSR_FILIAL+CSR_CODREV+CSR_IDTSCP

    Descrio Filial+Cod.Revisao+Identificador SCP

    Proprietrio S

  • Boletim Tcnico

    6 Verso 4.0

    Ttulo do documento ndice CST

    Ordem 1

    Chave CST_FILIAL+CST_CODREV+CST_CODIDT+CST_CTAPAI+CST_SUBCTA

    Descrio Filial+Cod.Revisao+Cod.Ident.+Conta Pai+Subconta

    Proprietrio S

    ndice CST

    Ordem 2

    Chave CST_FILIAL+CST_CODREV+CST_CTAPAI+CST_SUBCTA

    Descrio Filial+Cod.Revisao+Conta Pai+Subconta

    Proprietrio S

    ndice CST

    Ordem 3

    Chave CST_FILIAL+CST_CODREV+CST_SUBCTA

    Descrio Filial+Cod.Revisao+Subconta

    Pro