Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

Informacija

o vanjskom i unutrašnjem dugu

u Federaciji Bosne i Hercegovine

31.12.2019. godine

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

■ Unutrašnji dug Vanjski dug

Maj 2020.

www.fmf.gov.ba

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine

SADRŽAJ

UVOD 2

Vanjski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine 6

Unutrašnji dug u Federaciji Bosne i Hercegovine 7

Garancije u Federaciji Bosne i Hercegovine 8

DUG VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 9

Vanjski dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 9

Unutrašnji dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 10

DUG KANTONA, GRADOVA, OPĆINA I DRUGIH KORISNIKA 12

Stanje duga kantona 12

Stanje duga gradova i općina 12

Stanje duga javnih preduzeća i ostalih krajnjih korisnika 13

ZADUŽENJE I SERVISIRANJE DUGA U 2019. GODINI 14

Ino zaduživanje i servisiranje vanjskog duga 14

Zaduživanje i servisiranje unutrašnjeg duga 18

PRILOZI 20


UVOD

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine priprema se s ciljem informisanja o stanju duga u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) i stvaranja osnovnih pretpostavki za adekvatno upravljanje dugom. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine pripremljena je na osnovu podatakal kojima raspolaže Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija).

Vanjski dug u Federaciji obuhvata vanjski dug Vlade Federacije BiH, kantona, gradova, općina i drugih krajnjih dužnika i obuhvata dio duga bivše Jugoslavije, odnosno restrukturirani dug u okviru Pariškog i Londonskog kluba, te konsolidirani dug IBRD-u (stari dug) i dug nastao zaduživanjem nakon 14.12.1995. godine (novi dug). Novi vanjski dug obuhvata dug koji je Federacija BiH direktno ugovorila sa vanjskim kreditorima (direktni dug) i dug po kreditima koje je Bosna i Hercegovina ugovorila u ime Federacije BiH (relevantni dug) i supsidijarno prenijela na Federaciju BiH. Po ovim kreditima dužnik je Federacija BiH, odnosno kanton, grad, općina, javno preduzeće ili drugi dužnik-krajnji korisnik kredita, ukoliko su, potpisivanjem podugovora sa Federacijom, preuzeli obavezu vraćanja kredita.

Unutrašnji dug u Federaciji BiH obuhvata unutrašnji dug Vlade Federacije BiH, te unutrašnje dugove kantona, gradova i općina, koji su nastali zaduživanjem kod domaćih finansijskih institucija, emisijom vrijednosnih papira na domaćem tržištu i dug koji je zakonom utvrden kao unutrašnji dug.

Nivo duga u Federaciji BiH direktno je povezan sa početnim nivoom vanjskog duga nastalog preuzimanjem dijela duga bivše Jugoslavije, sa preuzimanjem unutrašnjih obaveza iz ranijeg perioda, te sa implicitnom strategijom upravljanja dugom kojom je maksimizirano vanjsko koncesiono zaduživanje.

Pravni okvir kojim se regulira oblast duga i zaduživanja u Federaciji BiH utvrden je Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 103/09 i 90/16), Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16 — u daljem tekstu: Zakon o dugu), Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), Zakonom o utvrdivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 66/04, 49/05, 35/06, 31/08, 32/09, 65/09 i 42/11), Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13), Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, br. 62/09, 42/11, 91/13 i 101/16), Odlukom o uslovima i pravilima emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 31/12) i Odlukom o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 55/11).

Kantoni, gradovi, općine i javna preduzeća, u skladu sa pravilnicima donesenim na osnovu Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne Hercegovine, imaju obavezu kvartalno izvještavati Ministarstvo finansija o stanju duga i garancija

2


STANJE DUGA U FEDERACIJI BIH

Ukupan dug u Federaciji BiH, na dan 31.12.2019. godine iznosio je 5.595,51 mil. KM ili 25,50% BDP2, od čega se 82,13% od ukupnog duga odnosi na vanjski (4.595,39 mil. KM3) i 17,87% na unutrašnji dug (1.000,12 mil. KM).

Najveći kreditori su Svjetska banka, Evropska investicijska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Ukupno 36,29% vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema Svjetskoj banci (IDA 1.120,83 mil. KM i IBRD 546,88 mil. KM), dok se 19,90% ili 914,65 mil. KM odnosi na dug prema Evropskoj investicijskoj banci. Najveći udio u unutrašnjem dugu Federacije BiH odnosi se na dug nastao emisijom dugoročnih tržišnih vrijednosnih papira.

Učešćem ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 25,50% Federacija BiH u potpunosti ispunjava Maastrichtski kriterij vezan za stabilnost državnih finansija.

Tabela 1. Odnos ukupnog duga u FBiH i BDP

Odnos ukupnog duga u FBiH i BDP 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Ukupan dug 5.628,85 6.252,95 6.537,16 6,523,92 5.871,61 5.651,96 5.595,51 Nominalni BDP 17.728 17.728 18.103 19.035 19.540 20.540 21.946 Dug (% BDP) 31,75% 35,27% 36,11% 34,27% 30,00% 27,52% 25,50%

Slika 1. Kretanje ukupnog duga u Federaciji BiH, stanje na dan 31.12.2019., u mil. KM

40%

25.000

35% 20.000

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

15.000

10.000

5.000

0

111~ Ukupan dug Nominalni BDP

(% BDP)

2 Saopćenje „Godišnji bruto domaći proizvod za Federaciju BiH, 2018. godina (dohodovni pristup-prvi rezultati, tekuće cijene)", Federalni zavod za statistiku od 15.07.2019.godine, broj: 10.2.1:

Ukupnim vanjskim dugom u Federaciji u iznosu od 4.595,39 mil. KM obuhvaćen je i dug krajnjih korisnika kredita na koje je supsidijarno preneseno vanjsko zaduženje, u iznosu od 2.514,77 mil. KM

3

2016.


Slika 2. Kretanje unutrašnjeg i vanjskog duga u Federaciji BiH

5.250,05 5.143,90

5.273,61

4.671,23

r- ..109 05 1.263,55 957,6

11

2013. 2014. 2015.

4.739,37

1.132,24 949,2 1.000,12

111

2017. 2018. 2019.

4.702,74 4.595,39

■ Unutrašnji dug Vanjski dug

Slika 3. Kretanje ukupnog duga Federacije BiH, kantona, gradova, općina i javnih preduzeća

4.500,00

3.853,57 3.846,14

4.000,00

3.688,44

3.288,20 3.448,15

3.500,00 --- 2.995,88 2.806,84

3.000,00

2.500,00

2.000,00 1.732,30

1.500,00

1.000,00

500,00

0,00 101,41 153,14 167,81 178,50

2013. 2014. 2015. 2016.

1.989,95 2.050,58 2.020,60 2.124,38

1.958,44 2.020,34

426,92 419,86 421,42

242,86

198,05 215,88

2017. 2018. 2019.

dug Federacije BiH =dug Kantona općina i gradova dug javnih preduzeća i ostalih korisnika

4

Unutrašnji dug k 17,87%


Tabela 2. Stanje i struktura duga u Federaciji BiH na dan 31.12., u mil. KM Kategorije duga 2018. 2019.

1. Unutrašnji dug u Federaciji BiH 949,22 1.000,12

1.1. Unutrašnji dug Federacije BiH a 704,67 726,22

1.1.1. Vrijednosni papiri 673,41 711,54

a) Dugoročni vrijednosni papiri 633,41 691,54

Stara devizna štednja 7,99 1,87

Ratna potraživanja 195,42 149,67

Obveznice Federacije BiH 430,00 540,00

b) Kratkoročni vrijednosni papiri (trezorski zapisi) 40,00 20,00

1.1.2. Krediti banaka 0,00 0,00

1.1.3. Obaveze bivšeg FMO 12,08 12,08 1.1.4. Verifikovani unutrašnji dug za koji nisu ili se ne emituju obveznice 19,18 2,59

Stara devizna štednja 11,49 2,34

Ratna potraživanja 7,69 0,25

1.2. Unutrašnji dug kantona 182,72 199,75

Obveznice 18,81 27,05

Krediti 163,92 172,71

Ostalo 0,00 0,00

1.3. Unutrašnji dug općina i gradova 61,83 74,15

Obveznice 0,00 0,00

Krediti banaka 61,83 74,15

Ostalo 0,00 0,00

2. Vanjski dug u Federaciji BiH 4.702,74 4.595,39

2.1. Vanjski dug Federacije BiH5 2.291,21 2.080,62

2.2. Vanjski dug kantona 237,14 221,67

2.3. Vanjski dug općina i gradova 154,05 168,72

2.4.Vanjski dug javnih preduzeća i ostalih korisnika 2.020,34 2.124,38

UKUPNO dug Federacije BiH 2.995,88 2.806,84

UKUPNO dug Kantona 419,86 421,42

UKUPNO dug općina i gradova 215,88 242,87

UKUPNO dug javnih preduzeća i ostalih korisnika 2.020,34 2.124,38 UKUPNO DUG U FEDERACIJI BIH 5.651,96 5.595,50

Slika 4. Odnos vanjskog i unutrašnjeg duga u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine

Dug Federacije predstavlja ukupan unutrašnji i vanjski dug Vlade Federacije BiH Vanjski dug Federacije BiH predstavlja dug Vlade Federacije BiH koji se otplaćuje iz Budžeta FBiH i koji nije supsidijarno prenesen na krajnje korisnike

Slika 4. Vanjski dug na dan 31.12.2019.

Ostali kreditori po kreditorima

21,53./. Svjetska banka (VVB IDA) 24,39%

Europska Investicijska banka

19,90%

Svjetska banka (WB IBRD)

11,90%_,

Pariški klub 8,87%

EBRD 8,96%

Slika 5. Struktura vanjskog duga prema vrsti kreditora

Bilateralni 22,49%

Multilateralni

77,51%


Vanjski dug u Federaciji Bosne i Hercegovine

Do 31.12.2019. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9.240,30 mil. KM6, od čega je angažovano 7.826,34 mil. KM, dok je 1.413,96 mil. KM raspoloživo za angažovanje u skladu sa dinamikom realizacije odobrenih projekata.

Vanjski dug je, u cilju osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku, najvećim dijelom, ugovoren sa bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka - WB, Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD, Evropska investicijska banka - EIB, Medunarodni monetarni fond - MMF i dr.). Preko multilateralnih finansijskih institucija realizirano je 3.561.873.972,39 KM ili 77,51% ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 1.033.512.615,75 KM ili 22,49% odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora (Slika 5).

Tabela 3. Struktura vanjskog duga u Federaciji BiH, u mil. KM

Vanjski dug relevantni direktni UKUPNO

2013 989,87 0 989,87

2014 952,10 0 952,10

2015 909,34 0 909,34

Stari dug 2016 834,92 0 834,92

2017 705,80 0 705,80

2018 652,57 0 652,57

2019 587,90 0 587,90

2013 3.587,48 93,88 3.681,36

2014 4.099,04 92,76 4.191,80

2015 4.272,19 92,08 4.364,27

Novi dug 2016 4.326,75 88,38 4.415,13

2017 3.951,37 82,20 4.033,57

2018 3.971,17 79,00 4.050,17

2019 3.932,14 75,35 4.007,49

2013 4.577,35 93,88 4.671,23

2014 5.051,14 92,76 5.143,90

2015 5.181,53 92,08 5.273,61

Ukupno 2016 5.161,67 88,38 5.250,05

2017 4.657,17 82,20 4.739,37

2018 4.623,74 79,00 4.702,74

2019 4.520,04 75,35 4.595,39

Slika 6. Struktura vanjskog duga po kreditorima na dan 31.12. 2019. godine (mil.KM)

Londonski klub

Vlada Kraljevine španjolske fi

Europska Komisua

Medunarodni monetarni fond

Pariški klub r •

EBRD

Svjetska banka (WB IBRD)

Ostali kreditori

.11311111rainVAINIMIK=.«,40.4,"1.111.11SMInlriWarnit.41071~~

Europska Investicijska banka

Svjetska banka (WB IDA)

J

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00

Svjetska banka (WB IDA)

Stanje duga 1.120,83

Europska Vlada Svjetska banka Medunarodni Europska

Investicijska Ostali kreditori IBRD)

ri EBRD Pariški klub monetarni fond Komisija

Kraljevine Londonski klub banka Španjolske

914,65 734,03 546,88 411,70 407,67 204,37 110,83 96,96 47,46

Nisu uključeni otplaćeni krediti

6

USD,

15,51%

GBP,

0,01% JPY, 0,75%

SDR,

26,89%

EUR,

56,85%

Vrijednosni papiri, mil KM

dugoročni kratkoročni

Krediti banaka, mil. KM

Ostalo mil. KM

2014. 737,41 100,00 219,52 52,13

2015. 895,89 100,00 234,97 32,68

2016. 867,83 120,80 256,28 28,96

2017. 785,32 100,00 218,44 28,47

2018. 652,21 40,00 225,74 31,26

2019. 691,54 20,00 246,86 41,72

Slika 8. Struktura unutrašnjeg duga u FBiH

Krediti banaka VP- kratkoročni


Slika 7. Valutna struktura vanjskog duga u Federaciji BiH na dan 31.12. 2019. godine7

Prije dekompozicije SDR-a Poslije dekompozicije SDR-a

Unutrašnji dug u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ukupan unutrašnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, na dan 31.12.2019. godine iznosio je 1.002,12 mil. KM ili 17,87% ukupnog duga u Federaciji BiH.

Tabela 4. Struktura i kretanje unutrašnjeg duga u Federaciji BiH

Slika 9. Unutrašnji dug u FBiH u obliku vrijednosnih papira

SDŠ 0,26%

SDR — međunarodna obračunska valuta sastavljena iz sljedećih valuta: Kineski Juan (CNY) 1,0174, Euro (EUR) 0,38671, Američki dolar (USD) 0,58252, Britanska Funta (GBP) 0,085946 i Japanski Yen (JPY), 11,90.

7

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

1.263,55 1.273,87 1.132,24

32,24 1.000,12

1.263,55

1.027,58 1.016,

888,13 894,

704,666 726,22


Slika 10. Kretanje unutrašnjeg duga u Federaciji BiH u periodu 2013 — 2019.

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

Unutrašnji dug

Slika 11. Unutrašnji dug u Federaciji BiH (u mil. KM)

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

‘..:.16718, , c-.174,46 , .,_...: „,,199.,,,3,7 ,.. ,r.178,2? ..,.., r 182,722 199,75

- 4'7,91 53,74 - - 61,51 ' 57,01 59,33 ' 61,828 74,15

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

(~UKUPNO Vlada Federacije BiH Kantoni Općine i gradovi

Garancije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Garancije predstavljaju potencijalne obaveze izdavaoca garancije u slučaju da zajmoprimac ne ispuni dospjele ugovorene finansijske obaveze prema kreditoru ili zajmodavcu. Potencijalne obaveze Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno finansijske obaveze koje bi mogle pasti na teret budžeta FBiH po osnovu izdatih garancija ili odluka Parlamenta FBiH o eventualnom preuzimanju obaveza kantona, lokalnih zajednica ili javnih kompanija iznose 8,13 mil. KM i odnose se na garanciju koju je Vlada FBiH izdala 2010. godine za JP Željeznice FBiH po osnovu kredita u iznosu od 78,92 KM. Budući da je kredit po ovoj garanciji, pored drugih instrumenata osiguranja, osiguran i novčanim tokom transfera iz budžeta FBiH koji se u skladu sa relevantnim zakonima redovno planiraju u budžetu FBiH, rizik aktiviranja ove garancije je veoma nizak.

Parlament Federacije BiH je 01.04.2019. godine donio Odluku kojom je odobrena Odluka o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine (koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pod brojem V. broj: 973/2018 od 17.08.2018. godine) u korist lzvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 — 450 MW TE Tuzla u iznosu do 1.200,86 mil. KM ili 85% od ukupne vrijednosti Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla izmedu JP Elektroprivreda BiH i Konzorcij China Gezhouba Group Company Limited, Peking, Kina (lider) i GEDI - Guandong Electric Power Design Institute, Kina (član Konzorcija) uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Sporazumu o kreditnoj liniji izmedu JP Elektroprivreda BiH i CEXIM BANK. S

8


obzirom da uslovi za prvo povlačenje kredita još uvijek nisu ispunjeni, stanje duga po ovoj garanciji iznosi 0,00 KM.

Tabela 5. Stanje duga (za koje su Federacija BiH, kantoni, gradovi i općine izdali garancije) na dan 31.12.2019. godine, u mil. KM

Davalac garancije Vanjske garancije

stanje duga za koji je data garancija

Unutrašnje garancije

stanje duga za koji je data garancija

Ukupno

Federacija BiH 0,00 8,13 8,13

Kantoni 83,15 13,74 96,89 Gradovi 25,95 3,95 29,90 Općine 8,81 15,20 24,01 UKUPNO 117,91 41,02 199,95

DUG VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dug Vlade Federacije BiH čini vanjski dug koji podugovorima nije prenesen na krajnje korisnike-dužnike i unutrašnji dug nastao u skladu sa zakonom i emisijama tržišnih vrijednosnih papira. Ukupan dug Vlade Federacije BiH je 31.12.2019. godine iznosio 2.806,84 mil. KM (12,79% BDP), od čega se na vanjski dug odnosi 2.080,62 mil. KM ili 74,13% ukupnog duga Vlade Federacije BiH, a na unutrašnji dug 726,22 mil. KM ili 25,87% ukupnog duga.

Tabela 6. Stanje duga Vlade Federacije BiH po godinama, u mil. KM

Godina BDP - realnia

Stanje duga Vlade FBiH

Vanjski Unutrašnj Ukupno

dug i dug

Učešće vanjskog u

ukupnom dugu FBiH

Odnos duga prema BDP

Vanjski Unutrašnj Ukupno dug i dug

1 2 3 4 (2+3) 5(2:4) 5 (2: 1) 6 (3:1) 7 (4:1)

31.12.2013 17.728 2.652,32 795,83 3.448,15 76,92% 14,96% 4,49% 19,45%

31.12.2014 17.728 2.800,31 888,13 3.688,44 75,92% 15,80% 5,01% 20,81%

31.12.2015 18.103 2.825,99 1.027,58 3.853,57 73,33% 15,61% 5,68% 21,29%

31.12.2016 19.035 2.829,15 1.016,99 3.846,14 73,56°/0 14,86% 5,34% 20,21%

31.12.2017 19.540 2.393,51 894,69 3.288,20 72,79% 12,25% 4,58% 16,83%

31.12.2018. 20.540 2.291,21 704,67 2.995,88 76,48% 11,15% 3,43% 14,59%

31.12.2019. 21.946 2.080,62 726,22 2.806,84 74,13°/0 9,48% 3,31% 12,79%

Vanjski dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Tabela 7. Učešće vanjskog duga Vlade Federacije BiH u ukupnom vanjskom dugu u Federaciji BiH

Godina Vanjski dug u FBiH

Ukupan vanjski dug u mil. KM

Vanjski dug Vanjski dug °A) Vlade FBiH krajnjih korisnika

%

1 2 3 4 (3/2) 5 6

2013 4.671,23 2.652,32 56,78% 2.018,91 43,22%

2014 5.143,90 2.800,31 54,44% 2.343,59 45,56%

2015 5.273,61 2.825,99 53,59% 2.447,62 46,41%

2016 5.250,05 2.829,15 53,89% 2.420,90 46,11%

2017 4.739,37 2.393,51 50,50% 2.345,86 49,50%

2018 4.702,74 2.291,21 48,72% 2.411,53 51,28%

2019. 4.595,39 2.080,62 45,28% 2.514,77 54,72%

8 Saopć,enje „Godišnji bruto domaći proizvod za Federaciju BiH, 2018. godina (dohodovni pristup-prvi rezultati, tekuće cijene)°, Federalni zavod za statistiku od 15.07.2019. godine, broj 10.2.1

9

2017 2013 2014 2015 2016 Vanjski dug Vlade Federacije BiH

aVanjski dug prenesen na krajnje korisnike

3.000,00 2652,32 2800,31 2825,99

2.514,77

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

0,00 2018 2019

2829,15


Slika 12. Kretanje vanjskog duga Vlade Federacije BiH i duga prenesenog krajnjim korisnicima, u mil. KM

Unutrašnji dug Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Unutrašnji dug Vlade Federacije obuhvata dug nastao u skladu sa zakonom i dug nastao emisijom tržišnih vrijednosnih papira. Iznos duga prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane Vojske Federacije BiH utvrden je zakonom, dok zakonom utvrdene obaveze iz osnova stare devizne štednje i ratnih potraživanja podliježu verifikaciji. Dug koji se sastoji od tržišnih instrumenata odnosi se na trezorske zapise i obveznice koje je Federacija BiH počela izdavati 2011. godine, odnosno 2012. godine. Ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH na dan 31.12.2019. godine iznosio je 726.215.404 KM.

Unutrašnji dug se sastoji od duga koji je nastao u skladu sa zakonom (obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH, obaveze po osnovu stare devizne štednje i ratnih potraživanja) i duga nastalog zaduživanjem na domaćem tržištu izdavanjem vrijednosnih papira Federacije BiH.

Dug iz osnova stare devizne štednje i ratnih potraživanja izmiruje se gotovinskim isplatama i emisijom netržišnih vrijednosnih papira. Ukupan unutrašnji dug Federacije BiH u obliku vrijednosnih papira (tržišnih i netržišnih) na dan 31.12.2019. godine iznosi 711.54 mil. KM i sastoji se od:

• Duga u obliku vrijednosnih papira izdanih na primarnom tržištu u iznosu od 560,0 mil. KM ili 78,70% unutrašnjeg duga (trezorski zapisi 20,00 mil. KM i tržišne obveznice 540,00 mil. KM) i

• Duga u obliku vrijednosnih papira izdanih za izmirenje unutrašnjih obaveza nastalih u skladu sa zakonom u iznosu od 151,54 mil.KM ili 21,30% unutrašnjeg duga (stara devizna štednja 1,87 mil.KM, ratna potraživanja 149,67 mil.KM).

Dugoročni unutrašnji dug u obliku vrijednosnih papira iznosi 691,54 mil. KM ili 97,19%, a kratkoročni unutrašnji dug (trezorski zapisi) iznosi 20,00 mil. KM ili 2,81% .

Dug u obliku dugoročnih vrijednosnih papira čine:

• Tržišne obveznice u iznosu od 540,00 mil. KM • Obveznice po osnovu stare devizne štednje u iznosu od 1,87 mil. KM i

• Obveznice po osnovu ratnih potraživanja u iznosu od 149,67 mil.KM.

10

Slika 14. Struktura unutarnjeg duga u VP

„ds DugOrččrii,Vf-RP

I.

Kratkoročni VP- TZ

DugPr(gn).VP-Olc?yeznice.

DugokAni VP-505


Tabela 8. Struktura i kretanje unutrašnjeg duga Vlade Federacije po godinama, u mil. KM 2015 2016 2017 2018 2019

Obveznice SDŠ 179,47 51,81 40,8 7,99 1,87

Obveznice RP 195,42 195,42 195,42 195,42 149,67

Trezorski zapisi 100 120,8 100 40,00 20,00

Obveznice (tržišne) 520 620 530 430,00 540,00

Dobavljači bivšeg FMO i VFBiH 7,28 7,28 7,25 7,25 7,25

Plaće zaposlenika FMO i VFBiH 4,89 4,88 4,84 4,83 4,83

Presude za RTi verifikovana SDŠ 20,52 16,8 16,38 19,18 2,60

UKUPNO 1.027,58 1.016,99 894,69 704,67 726,22

Slika 13. Kretanje unutrašnjeg duga Federacije BiH u periodu 2015 - 2019.

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

2015 2016

2017 2018 2019

Tabela 9. Nedospjeli dug Vlade Federacije u obliku vrijednosnih papira, u KM

Vrsta vrijednosnih papira

Dugoročni9

Stanje 31.12.2019.

691,54

Stara devizna štednja 1,87

Ratna potraživanja 149,67

Obveznice FBiH 540,00

Kratkoročni (trezorski zapisi) 20,00

UKUPNO 711,54

Obveznice emitovane za izmirenje unutrašnjeg duga iz osnova stare devizne štednje i ratnih potraživanja i tržišne obveznice Federacije

11

Slika 16. Kretanje duga kantona po godinama

,68 46

426,92 419,86 421,42

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.


Slika 15. Otplatni profil unutrašnjeg duga Vlade Federacije u obliku vrijednosnih papira na bazi

portfolija na dan 31.12.2019. godine, u mil. KM

250,0

200,0

1 50,0

100,0

50,0

I I 111 11 _ 11 III 2020 202 1 202 2 2023 2024 2025 2026 2027 20 28 2029 2030 2031

M Dospijeća glavnica 1 81,7 135,6 205,6 55,8 30,7 1,4 70,4 0,5 - 30,0

DUG KANTONA, GRADOVA, OPĆINA I DRUGIH KORISNIKA

U skladu sa odredbama Zakona o dugu, a u cilju upravljanja dugom u Federaciji BiH, na osnovu podataka kojima raspolaže, dokumentacije i podataka dostavljenih od drugih nadležnih federalnih institucija, kao i od kantona, gradova, općina i javnih preduzeća, u Ministarstvu finansija je uspostavljena evidencija o dugu i izdanim garancijama. Da bi odražavala aktuelno stanje, uspostavljena evidencija se ažurira kvartalno na osnovu podataka koji se Ministarstvu dostavljajul° na

propisanim obrascima.

Stanje duga kantona

Tabela 10. Nedospjeli dug kantona u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine, u mil. KM

Kanton Vanjski

dug

Unutrašn ji dug

Ukupno

dug

Bosansko-podrinjski kanton 8,70 0,08 8,78

Kanton Sarajevo 87,46 61,14 148,60

Hercegovačko-neretvanski kanton 22,45 15,75 38,20

Kanton 10 3,06 1,13 4,19 421,41

Posavski kanton 4,34 0 4,34

Srednjobosanski kanton 0,07 19,88 19,95 Tuzlanski kanton 47,69 3,97 51,66

Unsko-sanski kanton 31,38 32,82 64,20

Zapadnohercegovački kanton 11,83 6,56 18,39

Zeničko-dobojski kanton 4,69 58,42 63,11 2014.

UKUPNO 221,67 199,75 421,42

Stanje duga gradova i općina

Tabela 11. Nedospjeli dug gradova i općina u Federaciji11 na dan 31.12.2019. godine, u mil.

KM

Unutrašnji dug Vanjski dug UKUPNO

Krediti Obveznice

Gradovi 104,06 25,59

Općine 64,66 48,56

UKUPNO 168,72 74,15

Bez obzira na obavezu dostavljanja podataka Federalnom ministarstvu finansija u roku od 20 dana po isteku kvartala, niži nivoi vlasti podatke ne dostavljaju redovno.

Nedospjeli dug na dan 31.12.2019. godine po općinama i gradovima u Federaciji dat je u prilozima 1. i 2.

0 129,65

0 113,21

0 242,87

12

JP Elektroprivreda BiH J 7,03% RMU "Breza"

0%

JP Željeznice FBiH 22% __.

JP Ceste Federacije BiH RU"Kreka" 12%

1%

- -RMU"Banovići" RMU"Đurdevik"

0%

JP Elektroprivreda HZ HB 10%

Gas

RMU"Kakanj" 0,39%


Stanje duga javnih preduzeća i ostalih krajnjih korisnika

Vanjski dug javnih preduzeća i ostalih krajnjih korisnika iznosi 2.124,38 KM, od čega se na dug javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije odnosi 2.038,45 mil. KM.

Preostali vanjski dug krajnjih korisnika (85,93 mil. KM) odnosi se na dug regionalnih deponija, kantonalnih i općinskih komunalnih javnih preduzeća, banaka i MKO 9,31 mil. KM.

Tabela 12. Stanje vanjskog duga javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije, u mil. KM

Naziv javnog preduzeća Iznos %

JP Autoceste FBiH 872,79 7,03%

JP Željeznice FBiH 458,80 9,63%

JP Ceste FBiH 221,87 22,60%

JP Elektroprivreda HZHB 202,19 11,91%

JP Elektroprivreda BiH 129,82 0,16%

BH-Gas 14,78 0,64%

RU ''Kreka" 12,67 0,00%

RMU "Kakanj" 7,83 0,32%

RMU "Breza" 6,30 0,39%

RMU "Banovići" 3,23 0,60%

UKUPNO 1.930,28 100%

Slika 17. Struktura vanjskog duga javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije, u mil. KM

fJP Autoceste 47%

Slika 18. Kretanje vanjskog duga javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Federacije u periodu 2012 — 2019. godine, u mil. KM

1.766,8

1.552,6 !-

1.313,4

2012 2013 2014

1.769,2 1.794,1 1.855,4 1.794,1 1.855,4

2015 2016 2017 2018 2019

13

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31,12.2019. godine

ZADUŽENJE I SERVISIRANJE DUGA U 2019. GODINI

Ino zaduživanje i servisiranje vanjskog duga

Zakonom o dugu utvrdena je nadležnost u pogledu provodenja procedure zaduživanja i upravljanja dugom Federacije kao i ograničenja za zaduživanje koja su vezana za godišnje iznose

servisiranja duga12.

Svako zaduženje kantona, općine i grada na osnovu vanjskog duga predmet je prethodne saglasnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dok svako vanjsko zaduženje javnih preduzeća mora imati prethodnu saglasnost Parlamenta Federacije BiH. O visini i svrsi unutrašnjeg zaduženja Federacije u svakoj godini, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odlučuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donošenjem zakona o izvršenju budžeta.

Tabela 13. Kreditna sredstva angažovana u 2019.godini za finansiranje projekata iz programa javnih

Projekat Kreditor Angažovano /mil.

KM/ Valuta

angažovanja KWD Kredit 794 - Autoput Kakanj-Donja Gračanica Kuvajtski fond 3,13

Projekat SCADA/DMS/OMS na distributivnoj razini KfW Njemačka 5,43 EUR

WB IDA 50980 - Projekat razvoja navodnjavanja WB IDA 5,02 SDR

EBRD 42889-Projekat grad. saobraćajnica u Sarajevu EBRD 1,00 EUR

WB IDA 51880 - Projekat registracije nekretnina WB IDA 3,24 SDR

Projekat vjetroelektrane Podveležje KfW Njemačka 21,17 EUR

WB IDA 55290 - Projekat hitnog oporavka od poplava WB IDA 1,47 SDR

Program vodoopskrbe i kanalizacije u BiH II KfW Njemačka 7,30 EUR WB IDA 54440 - Projekat zaštite Drine od poplava WB IDA 2,94 SDR WB IDA 53930 - Projekat energetske efikasnosti I WB IDA 2,58 SDR

WB IDA 55380 - Projekat energetske efikasnosti 11 WB IDA 0,58 SDR

EIB 83.108 (BA) - Distribucija električne energije EIB 19,56 EUR Saudi fond 5/672 - Razvoj infrastrukture u Goraždu Saudijski fond 1,65 SAR EIB 83.975 (BA) - Koridor Vc Počitelj-Bijača EIB 35,20 EUR 1589PB-Projekat autoputa na koridoru Vc OFID Fond 24,41 EUR EBRD 47372-Projekat Koridor Vc 2 EBRD 35,52 EUR 4930-Projekat razvoja ruralnog poduzetništva OFID Fond 2,61 USD EIB 82.137 (BA) - Proj. modernizacije cesta u FBiH EIB 26,60 EUR WB-IBRD 8640-BA Projekat modernizacije cesta FBiH WB IBRD 16,13 EUR EBRD 47461-Sanacija cesta nakon poplava i moderniz. EBRD 4,49 EUR IFAD 2000001440 Razvoj konkurentn. ruralnih područ. IFAD 3,67 EUR EBRD 47809-Projekat vodovod Visoko EBRD 1,58 EUR WB-IBRD 8687-BA Projekat podrške zapošljavanju WB IBRD 13,85 SDR EBRD 48999-Projekat Koridor Vc 2-Nastavak EBRD 31,85 EUR EBRD 45810-Projekat vodosnabdijevanje Gradačac EBRD 3,00 EUR EBRD 48252-Projekat vodovod Sarajevo EBRD 0,49 EUR Saudi fond 6/725 - Razvoj infrastrukture u S.Gradu Saudijski fond 7,16 SAR EBRD 46201-Projekat regionalni vodovod Plava voda EBRD 0,22 EUR

UKUPNO 281,85

12 Godišnji servis duga Federacije ograničava se na 18% konsolidiranih prihoda Federacije i kantona ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini. Iznos servisiranja duga za kantone, gradove i općine ograničen je na 10% njihovih prihoda iz prethodne fiskalne godine

14


Neki kreditori obračunavaju troškove na nepovučena sredstva, iz kog razloga, u slučaju da

implementacija projekta traje duže od procijenjenog perioda, oni postaju neopravdano visoki.

Tabela 14. Plaćeni troškovi na ugovoreni, a nepovučeni iznos kredita

Projekat Krajnji korisnik Planirani period implementac.

projekta

Ugovoreni iznos

kredita

Iznos kredita povučen do 31.12.2019.

Iznos nepovučenih

sredstava

Troškovi u

2019. godini

Ukupnoplaćeni Plaćeni

troškovi do 31.12.2019.

Željeznice II JP Željeznice FBiH

09.06.2006*- 30,01.2019.

82.144.860 73.276.448 8.868.412 18.967 2.929.484

Gradske saobraćajnice Kanton Sarajevo 01.10. 2013.- 30.06.2019.

44.006.175 41.613.102 2.393.073 14.198 634.068

Projekat Koridor Vc 2 .

JP Autoceste FBiH 01.04.2017 - 31.12.2019.

156.466.400 42.845.082 113.621.318 708.545 2.554.224

Projekat Koridor Vc 2 Nastavak .

JP Autoceste FBiH 01.04.2018. - 31.12.2019.

148.643.080 92.076.540 56.566.540 456.888 1.527.249

Projekat Vodovod Visoko Općina Visoko 01. 201803. - 15.12.2020.

8.801.235 5.313.411 3.487.824 27.338 102.713

Projekat Vodovod Gradačac Općina Gradačac 2018 01. 01. . -

31.12.2020. 11.734.980 3.339.747 8.395.233 54.908 272.796

Sanacija cesta nakon poplava JP Ceste FBiH 01. 2019' 06.- 13.06.2020.

127. 128.950 4.489.955 122.638.995 1.830.707 1.830.707

Projekat vodovod Sarajevo Kanton Sarajevo 01. . - 01. 2019

15.07.2022. 48.895.750 488.958 48.406.793 198.537 198.537

Projekat regionalni vodovod Plava voda

Ze-do kanton i SBK

01.07.2019'- 28.08.2020.

21.514.130 215.141 21.298.989 393.664 393.664

Projekat modernizacije cesta JP Ceste FBiH 01 •°1'2°18 31.12.2021

'- .

113.438.140 23.386.059 90.052.081 265.489 717.344

Projekat podrške zapošljavanju Federacija BiH 26.01.2018'- 01.10.2021.

56.719.070 24.241.034 32.478.036 92.306 286.415

SCADAJDMS/OMS EPBiH i EP HZHB 19. 2012 09. ' - 30.06.2020.

15.724.873 6.678.679 9.046.194 31.374 433.484

Projekat vjetroeletrane Podveležje

JP EP BiH Sarajevo

(31'07'2014'- 31.12.2019.

127.128.950 22.809.954 104.318.996 296.586 2.215.170

lzgradnja hidroelektrane Janjići JP EP BiH Sarajevo

30.11.2019' - 30.12.2023.

58.674.900 0 58.674.900 146.687 1.313.667

lzgradnja crpne hidroelektrane Vrilo

EP HZHB Mostar 0107.2015. - . 30.12.2023.

195.583.000 0 195.583.000 488.958 2.567.029

Vodovod i kanalizacija u BiH II Grad Tuzla i Zenica

01.07.2015' - 31.12.2019.

21.514.130 9.497.034 12.017.096 42.802 365.634

Extended Fund Facility Federacija BiH 01. 07. 2018- 01.07.2019

713.938.848 204.371.808 509.567.040 795.150 1.242.420

UKUPNO 1.397.414.520 5.863.104 19.584.605

U 2019. godini je, na ime servisiranja vanjskog duga, plaćeno ukupno 511,60 mil. KM, čime je plan ispunjen sa 95,01%. Plan servisiranja obaveza po vanjskom dugu Federacije BiH izraduje se na bazi projekcije obaveza proisteklih iz portfolija postojećeg duga i zaključenih medunarodnih sporazuma (ugovora) sa kreditorima i procijenjenih troškova povlačenja novih kreditnih sredstava.

Tabela 15. Realizacija, Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu, planiranog servisiranja vanjskog duga, mil. KM

Glavnica Plan Realizacija

Kamata Plan Realizacija Plan

Ukupno Realizacija % izvršenja

Relevantni dug 455,41 424,52 76,75 81,47 532,165 505,991 95,08

Direktni dug 4,00 3,32 2,32 2,28 6,322 5,605 88,66

UKUPNO 459,41 427,84 79,07 83,76 538,488 511,597 95,01

15

2019. 2018. 2017. 2016.

■ Glavnica Kamata 2014. 2015. 2013.

387,4 391,0 427,8

312,5

431,3


Tabela 16. Servisiranje vanjskog duga i odnos prema BDP-u, po godinama, u mil. KM

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Glavnica 387,47 431,36 312,50 391,07 561,26 537,22 427,84

Kamata 60,71 69,06 69,80 79,64 77,09 81,02 83,76

Ukupno 448,18 500,42 382,30 470,71 638,35 618,24 511,60

Glavnica 1,89% 2,10% 1,52% 1,90% 2,73% 2,62% 1,95% Odnos prema Kamata 0,30% 0,34% 0,34% 0,39% 0,38% 0,39% 0,38%

BDP-u Ukupno 2,18% 2,44% 1,86% 2,29% 3,11% 3,01% 2,33%

Slika 19. Servis vanjskog duga po godinama, u mil. KM

Sredstva za izmirenje obaveza po osnovu vanjskog duga osiguravaju se rasporedom prihoda

(na podračun za servisiranje vanjskog duga Federacije BiH u korist Budžeta BiH) iz pripadajućeg dijela bruto prihoda od indirektnih poreza za Federaciju BiH ili iz Budžeta Federacije BiH za direktne obaveze Federacije BiH po vanjskom dugu, uplatom sa Jedinstvenog računa Trezora.

Krajnji korisnici-dužnici po kreditima imaju obavezu da dospjele glavnice, kamate i druge troškove po kreditima koji su im preneseni u skladu sa supsidijarnim sporazumima, izmiruju uplatom u Budžet Federacije BiH. Medutim, plaćanje po tom osnovu neki dužnici - krajnji korisnici ne vrše u

rokovima utvrdenim otplatnim planovima.

I nakon izvršenog reprogramiranja kreditnih obaveza neizmirene obaveze krajnjih korisnika po vanjskom dugu prema Budžetu Federacije BiH su značajne i na dan 31.12.2019. godine iznose 176,72 mil. KM.

16


Tabela 17. Dospjeli neplaćeni dug krajnjih korisnika, KM

Red.broj Kreditor Broj

kredita Broj

tranše Dužnik

Dug od 01.01.- 31.12.2019

Ukupan dug 31.12.2019

1 EBRD 31788 - JP Ceste FBiH 8.150.553,00 69.830.602,00 UKUPNO: 8.150.553,00 69.830.602,00

2 EIB 24.569 - Općina Tešanj 16.796,00 16.796,00

3 EIB 24.569 - Općina Glamoč 22.252,00 22.252,00

4 EIB 24.569 Općina Bos. Grahovo 13.703,00 27.420,00

5 EIB 24.569 Grad Široki Brijeg 35.855,00 35.855,00

6 EIB 24.569 Općina Prozor-Rama 67.636,00 67.636,00

7 EIB 24.570 Općina Gračanica 6,00 6,00 UKUPNO: 156.248,00 169.965,00

8 Vlada Španije - JP "Željeznice FBiH" 15.082.820,68 30.165.641,36

9 Vlada Portugala - JP "željeznice FBiH" 2.160.390,72 4.320.781,44

10 EBRD 944 - JP "željeznice FBIH" 2.939.878,24 5.879.756,48

11 EBRD 35.418 - JP "željeznice FBiH' 9.011.061,32 16.332.242,81

12 EIB 21.127 - JP "Željeznice FBIH" 5.603.043,56 11.206.087,12

13 EIB 23.376 - JP "željeznice FBiH" 7.394.660,78 14.848.215,32 14 Opec fond 1189-P - JP "Željeznice FBIH" 1.111.137,52 4.158.537,74

UKUPNO: 43.902.992,82 86.911.262,27

15 IFAD 562 BA - MKF "Prizma" u stečaju 0,00 1.272.855,00

16 IFAD 697 BA - MKF "Prizma" u stečaju 0,00 411.187,00 17 Opec fond 1113P - MKF 'Prizma" u stečaju 0,00 641.712,00

UKUPNO: 0,00 2.325.754,00 18 Vlada Japana BH-P1 - RMU .Breza" Breza 288.584,00 2.018.341,00 19 Vlada Japana BH-P1 - RMU 'Kakanj" Kakanj 232.162,00 232.162,00

U K U P N O: 520.746,00 2.250.503,00 20 WB-IDA 36720 JP Reg. deponija „Lukavac" 88.265,00 1.520.022,00

U K U P N 0: 88.265,00 1.520.022,00 21 WB-IDA 36721 JKP „Li-ćistoća° Livno 209.968,00 1.070.741,00 22 WB-IBRD 76290 JKP „Li-ćistoća" Livno 209.506,00 594.595,00

UKUPNO: 419.474,00 1.665.336,00 23 WB-IBRD 76290 JP „Eko sep" Živinice 11.774,00 11.774,00 24 WB-IDA 45400 JP ,Eko sep" Živinice 21.912,00 21.912,00

U K U P N O: 33.686,00 33.686,00 25 WB-IBRD 76290 JP "Reg dep" Bihać 0,00 192,00 26 WB-IDA 36720 JP "Reg dep" Bihać 0,00 41.059,00

UKUPNO: 0,00 41,251,00 27 WB-IDA 45400 JP „Deponija" Mostar 572.576,00 1.123.080,00

U K U P N 0: 572.576,00 1.123.080,00 28 WB-IDA 45400 JP „Reg.centar" G.Vakuf 29.274,00 63.610,00

U K U P N O: 29,274,00 63.610,00 29 WB-IDA 39540 JKP „Vodovod" Posušje 529.240,00 3.906.320,00 30 WB-IDA 39540 JKP „Vodovod" Cazin 364.447,00 680.096,00 31 WB-IDA 39540 JKP "Rad" Lukavac 31.815,00 247.760,00 32 WB-IDA 39540 JKP .10.Juli" Bos. Krupa 298.726,00 465.071,00 33 WB-IDA 39540 Općina Bos. Grahovo 2.011,00 2,011,00 34 WB-IDA 39541 JKP ,Vareš" 51.661,00 136.583,00

U K U P N O: 1.277.900,00 5.437.841,00 35 Fortis bank - Tuzlanski Kanton 2.494.685,00 4.989.370,00

U K U P N O: 2.494.685,00 4.989.370,00 36 UniCredit bank - Općina Grude 94.905,00 94.905,00 37 UniCredit bank - Općina Posušje 0,00 0,00 38 UniCredit bank - Općina Kiseljak 151.302,00 151.302,00 39 UniCredit bank - Tuzlanski Kanton 68.325,00 68.325,00 40 UniCredit bank Posavski Kanton 6.480,00 6.480,00

UKUPNO: 321.012,00 321.012,00 41 Erste bank Unsko-sanski kanton 34.915,00 34.915,00

UKUPNO: 34.915,00 34.915,00 UKUPNO DUGOVANJE KRAJNJIH KORISNIKA: 57.402.326,82 176.718.209,27

17


Tabela 18. Pregled neplaćenih obaveza po pozajmicama datim kantonima u okviru III i IV Stand-by aranžmana sa MMF

Red• broj

KREDITOR Broj

kredita Broj

tranše Kanton

Dug od 01.01.- 31.12.2019.

Ukupan dug 31.12.2019.

1. MMF SBA 3 Tuzlanski 0,00 12.754.000,00

2. MMF SBA 3 Bosansko-podrinjski 0,00 9.472.439,00

3. MMF SBA 3 Zapadnohercegovački 0,00 2.404.048,00

4. MMF SBA 4 Tuzlanski 2.547.750,00 6.794.000,00

U K U P N O: 2.547.750,00 31.424.487,00

S obzirom da Federacija BiH obaveze prema kreditoru izmiruje u roku dospijeća, neplaćanje ili kašnjenje krajnjih dužnika u izmirenju dospjelih obaveza direktno utječe na Budžet Federacije BiH.

Zaduživanje i servisiranje unutrašnjeg duga

Zaduživanje na domaćem tržištu vrši se emisijom obveznica i trezorskih zapisa. Uzimajući u obzir adekvatan nivo likvidnosti Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH i smanjene potrebe za finansiranjem, u 2019. godini otkazane su pojedine aukcije pa je od planiranih pet aukcija trezorskih zapisa ukupnog iznosa 120,00 mil. KM i sedam aukcija obveznica u ukupnom iznosu od 250,00 mil. KM, održana jedna aukcija trezorskih zapisa u iznosu od 20,00 mil. KM i šest aukcija obveznica u iznosu od 200,00 mil. KM.

Tabela 19. Servis unutrašnjeg duga Federacije BiH po godinama, u mil. KM

Osnov za dug 2016. 2017. 2018. 2019

glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata

Dobavljači 0 1,024 0,025 0,073 0 0 0 0

Vojničke plaće 0,006 0 0,037 0,013 0,012 0,003 0,003 0

Stara devizna štednja 147,345 3,601 28,347 1,501 50,529 1,232 20,190 0,373

Ratna potraživanja 0 4,884 0,029 4,885 0,274 4,885 46,469 4,987

Trezorski zapisi13 299,603 0,397 280,8 0,42 100,000 0,023 40,000 0

Obveznice 40,000 19,49 120 20,105 120,000 15,217 90,000 13,185

UKUPNO 486,954 29,396 429,238 26,997 270,815 21,361 196,662 18,546

Za izmirenje verifikovanih obaveza iz osnova stare devizne štednje u 2019. godini gotovinski je plaćeno 0,20 mil. KM. Tokom istog perioda, na ime glavnice po osnovu emitovanih obveznica, plaćeno je 19,99 mil. KM i 0,37 mil. KM na ime kamata.

U 2019. godini počela je otplata glavnice po obveznicama emitovanim za izmirenje ratnih potraživanja. Na ime glavnice po osnovu emitovanih obveznica plaćeno je 45,75 mil. KM i 4,89 mil. KM kamate.

Do 31.12.2019. godine po osnovu obaveza za plaće i naknade bivšeg Ministarstva odbrane izmireno je 32,67 mil. KM, od čega u 2019. godini 0,01 mil. KM. U 2019. godini nije bilo plaćanja obaveza prema dobavljačima (ukupno je plaćeno 17,75 mil. KM).

Trezorski zapisi prodaju se uz diskont, tako da investitoru ne donose prihod u obliku kamate

18


Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici, održanoj 2020. godine, donosi:

ZAKLJU ČAK

1. Prima se na znanje Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine.

2. Zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine, sa ovim Zaključkom, uputi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, radi informisanja.

3. Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija da Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine objavi na svojoj web stranici.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: PREMIJER

Sarajevo 2020, godine Fadil Novalić

19


PRILOZI

• VKILUU 1. Jtanfe uugu

Naziv Općine

upullid u

Ukupno stanje duga

Vanjski krediti

Unutrašnji krediti

Obveznice Ukupno po garancijama

Vanjske garancije

Unutrašnje garancije

UKUPNO

Banovići 380.939 380.939 2.346.996 2.346.996 2.727,935

Bosanska Krupa 2.466.107 213.519 2.252.588 2.783.111 2.783.111 5.249.218

Bosanski Petrovac 1.800.173 1.793.815 6.358 0 1.800.173

Bosansko Grahovo 1.427.326 1.427.326 0 0 1.427.326

Breza 0 0 0 0

Bugojno 19.250 19.250 0 19.250

Busovača 1.100,000 1.100.000 0 1.100.000

Bužim 200.167 200.167 0 200.167

Čelić 1.640.261 1.489.560 150.701 617.616 617.616 2.257.877

Čitluk 2.488.318 880.985 1.607.333 0 2.488.318

Doboj Istok 0 0 0 0

Doboj Jug 312.215 312.215 0 0 312.215

Dobretići 17.029 17.029 0 17.029

Domaljevac-Šamac 0 0 0 0

Donji Vakuf 830.800 830.800 456.360 456.360 1.287.160

Drvar 1.570.308 1.570.308 0 1.570.308

Foča-Ustikolina 0 0 0 0

Fojnica 0 0 0 0

Glamoč 853.134 853.134 0 0 853.134

Gornji Vakuf-Uskoplje 2.392.987 2.045.633 347.354 0 2.392.987

Grude 5.710.743 4.488.493 1.222.250 0 5.710.743

Hadžići 2.203.631 0 2.203.631 0 2.203.631

Ilidža 0 0 0 0

Ilijaš 1.107.115 0 1.107.115 0 1.107.115

Jablanica 6.590.000 6.590.000 0 6.590.000

Jajce 11.306.000 3.306.000 8.000.000 1.483.338 1.483.338 12.789.338

Kakanj 4.236.120 4.236.120 5.804.348 5.804.348 10.040.468

Kalesija 0 0 1.404.866 1.404.866 1.404.866

Kiseljak 5.361.716 5.361.716 0 5.361.716

Kladanj 3.053.599 3.053.599 782.332 782.332 3.835.931

Ključ 0 0 0 0

Konjic 9.968.209 6.098.972 3.869.237 0 0 9.968.209

Kreševo 96.002 96.002 0 96.002

Kupres 131.629 131.629 0 0 131.629

Lukavac 1.862.485 1.057.485 805.000 509.578 509.578 2.372.063

Maglaj 0 0 0 0 0 0 0 0

Neum 1,750 1.750 0 1.750

Novi Travnik 740.689 740.689 98.532 98.532 839.221

Odžak 203.856 203.856 0 203.856

Olovo 3.987.404 3.906.977 80.427 0 3.987.404

Orašje 3.055.644 3.055.644 0 0 0 3.055.644

Pale-Prača 0 0 0 0

Posušje 4.887.399 4.887.399 5.517.589 5.517.589 10.404.988

Prozor-Rama 7.190.462 6.990.462 200.000 0 0 7.190.462

Ravno 0 0 0 0

Sanski Most 999.167 0 999.167 225.000 225.000 1.224.167

Sapna 42.649 0 42.649 609.252 509.252 100.000 651.901

Stari grad Sarajevo 2.759.400 2.726.350 33.050 0 2.759.400

Stolac 400.000 400.000 441.339 441.339 841.339

Teočak 35.878 35.878 386.328 386.328 422.206

Tešanj 4.498.834 4.498.834 0 0 540.142 540.142 5.038.976

Tomislavgrad 5.285.298 5.285.298 0 0 5.285.298

20


Travnik 5.458.329 5.458.329 0 5.458.329

Trnovo (FBiH) 0 0 0 0

Usora 0 0 0 0 0

Vareš 0 0 0 0

Velika Kladuša 1.506.038 1.336.026 170.012 0 1.506.038

Vitez 0 0 0 0

Vogošća 0 0 0 0

Zavidovići 524.200 0 524.200 0 524.200

Žepče 2.511.628 2.511.628 0 0 2.511.628

Novi Grad Sarajevo 0 0 0 0

Novo Sarajevo 0 0 0 0 0

Centar Sarajevo 0 0 0 0

UKUPNO 113.214.888 64.659.100 48.555.788 0 24.006.726 8.809.952 15.196.774 137.221.614

21


PRILOG 2. Stanje duga gradova u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine

Naziv Grada Ukupno po kreditima Vanjski krediti

Unutrašnji krediti Obveznice

Ukupno po garancijama

Vanjske garancije

Unutrašnje garancije SVEUKUPNO

Bihać 14.212.690 3.694.508 10.518.182 0 0 0 14.212.690

Cazin 2.075.000 2.075.000 5.816.737 3.347.457 2.469.280 7.891.737

Čapljina 7.664.995 6.852.495 812.500 6.852.495 6,852.495 14.517.490

Goražde 6.542.329 6.434.941 107.388 0 6.542.329

Gračanica 2.049.601 2.049.601 0 600.000 600.000 2.649.601

Gradačac 3.977.968 2.125.065 1.852.903 0 3.977.968

Livno 6.870.053 6.870.053 0 1.357.511 1.357.511 8.227.564

Ljubuški 3.434.124 3.434.124 0 3.434.124

Mostar 23.111.211 23.111.211 0 6.672.648 6.672.648 0 29.783.859

Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0

Srebrenik 4.620.337 4.620.337 0 120.352 120.352 4.740.689

Široki Brijeg 4.134.034 3.062.517 1.071.517 0 0 0 4.134.034

Tuzla 8.082.861 2.848.103 5.234.758 6.096.886 6.096.886 - 14.179.747

Visoko 5.313.411 5.313.411 0 0 5.313.411

Zenica 37.074.827 37.074.827 0 1.894.685 1.894.685 0 38.969.512

Živinice 488.487 0 488.487 490.642 490.642 979.129

UKUPNO 129.651.929 104.057.069 25.594.860 0 29.901.956 25.954.813 3.947.143 159.553.885

22

Documents

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji