Upload
anel-mahmutovic
View
4.145
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
biznis plan, najčešće korištena forma....
Citation preview
EXTREME FITNESS CENTAR D.O.O.
BUSINESS PLAN
Pokretanje biznisa – Osnivanje uslužnog preduzeća Fitness centar
Vlasnik biznisa: Autor projekta:
Osoba za vezu: Primatelj:
Posebne obavijesti: Projekt je urađen u dva primjeraka. Ovo je druga kopija. Autor pridržava sva vlasnička prava. Podaci iz ovog projekta su povjerljivi.
Tuzla, januar, 2010. godine
SADRŽAJ
1
1. REZIME
3
2. OPIS PODUZETNIČKE IDEJE 4
2.1. Opis firme
4 2.2. Vizija
4
2.3. Misija
4 2.4. Ciljevi
4
2.5. Sažetak osnivanja firme 5
3. USLUGE
6 3.1. Opis usluge
6
3.2. Razvoj usluge
6 3.3. Potrebna tehnologija za uspostavu biznisa
7
4. TRŽIŠTE
9 4.1. Sažetak analize tržišta
9 4.2. Obim tržišta i tržišni potencijal
9 4.3. Korisnici
9
4.4. Konkurencija
9
2
5. MARKETING 1
0 5.1. Koncept marketinga
10 5.2. Marketing plan
10
6. MENADŽMENT 11
6.1. Struktura menadžmenta i zaposlenih 11
6.2. Terminski plan implementacije 12
7. FINANSIJE
13 7.1. Početno finansiranje
13 7.2. Predviđanje prodaje
14 7.3. Projiciranje dobiti i gubitka
15
1. REZIME
UVOD. “Extreme Fitness Centar”, je sportski objekat koji klijentima nudi širok spektar svojih usluga. Pod nadzorom školovanih stručnjaka (trenera, instruktora, fizioterapeuta), koji u svakom trenutku mogu profesionalno da odgovore na pitanja svojih klijenata, prilagođen je kako profesionalnom tako i rekreativnom sportu. Ovaj sportski objekat predviđen je za osobe i muškog i ženskog spola.
3
USLUGA. „Extreme Fitness Centar” je preduzeće privatnog vlasništva koje se bavi pružanjem usluga iz oblasti sporta i rekreacije. “Extreme Fitness Centar” u svojoj ponudi nudi usluge:
- teretane (sadrži sprave za sve grupe mišića)
- saune
- prostorija za masažu
- sport caffe
TRŽIŠTE. “Extreme Fitness Centar” se bazira na radu sa vrhunskim sportistima, sa akcentom na radu sa fudbalerima. Međutim, pored vrhunskih sportista omogućeno je i rekreativcima da koriste usluge koje su ponuđene.
MARKETING. “Extreme Fitness Centar” svojim marketinškim konceptom, reklamni materijal u elektronskom obliku (web prezentacija, TV i radio) i pisanom obliku (prisustvo u sportskim novinama), a prije svega preporukom klijenata koji već koriste usluge centra širi svoju mrežu poslovanja, kako na pojedince, tako i na organizovane grupe ljudi (npr. firme) po posebno utvrđenim pogodnostima.
MENADŽMENT. “Extreme Fitness Centar” će se osnovati kao privatno preduzeće sa jednim osnivačem. Izvor sredstava je vlasnički kapital. 300 000 Eura predstavlja 100% potrebnog kapitala. Pored vlasnika preduzeća, menadžment tim će sadržavati i PR menadžer, te knjigovođa. “Extreme Fitness Centar”, pored angažovanih ljudi, sarađuje i sa ljudima iz oblasti medicine (doktori opšte prakse, pedijatar, psiholog….).U rad su uključeni i profesionalni treneri, konobari, domar, recepcioneri.
FINANSIJE. Projekat će se finansirati iz vlastitih sredstava. Za realizaciju projekta neophodno je osigurati 295.000 €, od čega se na vlastita sredstva odnosi 285.000 €, a na tekuća sredstva 10 000 €. Analiza gotovinskog toka ukazuje na stabilnost kontinuiranog finansiranja, tako da se ne očekuju poteškoće vezane za finansiranje u periodu implementacije projekta.
2. OPIS PODUZETNIČKE IDEJE 2.1. Opis firme
U posljednjih nekoliko godina sve veći broj ljudi je zainteresovan za bavljenje sportom. Pored vrhunskih sportista, veliki broj rekreativaca se odlučuje za treniranje u teretani sa ciljem da imaju lijepo, skladno i oblikovano tijelo, ali i zdrav način života. Tajna uspijeha preduzeća zasniva se na kvaliteti opreme koju će posjedovati, a prije svega na stručnosti
4
zaposlenih ljudi. Objekat će se nalaziti na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu. Pored prijatnog ambijenta, ljubaznosti i stručnosti zaposlenih ljudi, objekat bi trebao dati i konfor, te energiju koja bi podsticala ljude da vježbaju. Kompletna prostorija će biti klimatizovana, teretana će posjedovati najnovije sprave posljednje generacije kao i saunu,svlačionice, od kojih će svaka posjedovati tuš kabine i wc, kabine za masažu i sport caffe.
2.2. Vizija
Extreme Fitness Centar d.o.o. će postati najbolji i najugledniji ponuđač usluga za sve ljubitelja sporta, kako profesionalnim sportistima, tako i korisnicima koji se bave rekreativno.
2.3. Misija
Extreme Fitness Centar d.o.o. će pratiti reakcije svojih korisnika, te nastojati povećati kvalitete svojih usluga, privući nove korisnike, ali isto tako i zadržati stare korisnike, te činiti maksimalne napore da ga korisnici ocijene najboljim ponuđačem ovakvih usluga.
2.3. Ciljevi
Plazeći od utvrđene vizije i misije, strateški ciljevi Extreme Fitness Centar d.o.o. treba da budu jasni, realni i ostvarivi, a neki od njih su:● nuditi usluge visokog kvaliteta● osigurati dugoročnu profitabilnost, likvidnost i stabilnost● stvoriti preduslove za stalna poboljšanja uslova rada, zarade zaposlenika i menadžmenta● stimulisati razvoj kreativnosti i inovativnosti
2.4. Sažetak osnovanja firme
Za osnivanje firme potrebno je 230 000 € za ukupne osnivačke troškove. Osnivački troškovi za pokretanje biznisa su registracija preduzeća, sklapanje ugovora za izgradnju objekta, kupovina opreme za treniranje, angažovanje radnika, marketinške sposobnosti, te ostali manji troškovi koji se pojavljuju tokom osnivanja preduzeća. Za pokriće ovih troškova poslužiti će 300 000 € vlastite osnivačke imovine.
5
Tabela: Početak
_____________________________________________________Start up
Zahtjevi_________________________________________________________
Osnivački troškovi
Registracija preduzeća 5000
Sklapanje ugovora sa izvođačem i izgradnja objekta 100000
Kupovina opreme 100000
Angažovanje radnika 10000
Marketinške aktivnosti 10000
Ostali troškovi________________________________________________ 5000
Ukupni osnivački troškovi 230000
Osnivačka imovina
Potrebni novac 150000
Početničke zalihe 50000
Druga kratkoročna imovina 75000
Dugoročna imovina_______________________________________ 25000
Ukupna imovina 300000
3. USLUGE
3.1. Opis usluge
Extreme Fitness Centar d.o.o. je preduzeće koje će pružati usluge iz oblasti sporta i rekreacije. Nudimo usluge za sve ljude, kako profesionalnim sportistima, tako i onima koji žele da se bave sportom, bodybuildingom ili aerobikom. Naš sportski objekat predviđen je za osobe i muškog i ženskog spola. Extreme Fitness Centar u svojoj ponudi nudi usluge:
6
- teretane za bodybuilding
- aerobic
- saune
- razne vrste masaža
- privatni treninzi uz pratnju profesionalnih trenera
- specijalizovani programi za rekreativce i vrhunske sportiste
- razvoj koordinacije
- saradnja sa profesionalnim klubovima
- uvid u zdravstveno stanje svih klijenata
3.2. Razvoj usluge
Uslužni program firme, pa samim tim i pojedinačne usluge imaju mogućnost razvoja u skladu sa potrebama korisnika. Kontinuirano će se raditi na edukaciji korisnika (putem web portala, časopisa i sl.) kako bismo ukazali na prednosti naše usluge. U cilju razvoja usluge, također ćemo našim trenerima omogućiti dodatnu edukaciju kao bi što bolje pomagali našim korisnicima i time poboljšali odnose sa korisnicima. Kao rezultat dobrog poslovanja i razvoja firme, očekujemo da u narednim godinama, a posebno prvim godinama posle investiranja, značajno proširimo ponudu naših usluga, proširimo prostor za naše korisnike, te nabavimo nove opreme moderne tehnologije, kako bi time nadmašili konkurenciju i postali broj 1 na ciljanom tržištu
3.3. Potrebna tehnologija za uspostavu biznisa
Polazeći od tehničko-tehnoloških mogućnosti, došli smo do zaključka da će kapacitet poslovnog prostora biti 300 m2. Na osnovu toga sadržaj objekta će biti:
- Teretana sa 30 različitih sprava koje pokrivaju sve grupe mišića
- 4 bicikla
7
- 3 trake za trčanje
- Sauna
- 4 svlačionice sa tuš kabinama i ormarićima
- Sport caffe
- Sala za aerobik, razvoj koordinacije
- Recepcija
- 2 kabine za masažu
- Ambulanta za pružanje prve pomoći
8
9
4. TRŽIŠTE
4.1. Sažetak analize tržište
Tabela: Analiza tržišta
________________________________________________________________________Analiza tržišta
Potencijalni kupci
Growth 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Profesionalni sportisti
25% 80 100 120 140 160 180
Rekreativni sportisti
25% 100 125 150 175 200 225
Ostali 25% 20 25 30 35 40 45
Ukupno 25,00% 200 250 300 350 400 450
4.2. Obim tržišta i tržišni potencijal
Nakon izvršenih analiza i anketa u početnoj fazi broj klijenata bi obuhvatao 200 članova. Nakon vremenskog perioda od jedne godine broj klijenata bi se povećao za 25%. Realna procjena je da će fitness centar nakon pet godina poslovanja imati 450 članova.
4.3. Korisnici
“Extreme Fitness Centar” je prije svega namijenjen vrhunskim sportistima, koji u saradnji i saglasnosti sa svojim klubovima (klubovi imaju pisani izveštaj o radu njihovog igrača tokom treninga) dolaze radi bolje fizičke pripreme. Isto tako i ljudima koji žele da izgledaju ljepše i da poboljšaju svoju fizičku kondiciju.
4.4. Konkurencija
I pored velikog broja registrovanih fitness centara, ni jedan od tih objekata ne može da ugrozi ili parira najsavremenijim pogodnostima preduzeća.
Prednosti u odnosu na konkurenciju:
- Nove sprave za vježbanje posljednje generacije
- Profesionalni treneri
- Ljubaznost
- Čistoća objekta
- Konfor
- Ambijent
10
5. MARKETING
5.1. Koncept marketinga
Od izuzetnog značaja za uspješan rad preduzeća jeste marketinški pokriveno područje. Polazeći od činjenice da je naše preduzeće novo, te da nije jedino preduzeće koje nudi ovaj vid usluge, preduzećemo odgovarajuće promotivne aktivnosti. Detaljnim planiranjem marketinški tim “Extreme Fitness Centra” uspostaviti će konstantno prisustvo na području na kome preduzeće posluje. Unaprijed određen procenat od ukupne cijene usluga zadovoljava finansijske potrebe marketinga. Nastojati ćemo kreirati visoke standarde koji će podići naš brend i osigurati lako branjivu poziciju na tržištu. Ovo će nam omogućiti veću profitnu stopu od konkurencije. Najvažniji vid promocije će biti naši zadovoljni korisnici usluga, koji će nas dalje preporučivati svojim prijateljima i poznanicima. Na ovaj način preduzeće će izgraditi snažnu mrežu lojalnih kupaca sa ambicijom njenog daljeg širenja.
5.2. Marketing plan
Da bi privukao kupce “Extreme Fitness Centar” će izvšiti razne promocijske aktivnosti, kao što su:
- Prisustvo u medijima
- Web prezentacija
- Moderni prostor koji u svakome trenutku prati svjetske trendove
- Oglasi u štampanim medijima
- Promotivni flajeri
- Reklamni bilbordi
- Majice
- Kačketi
- Ostali načini promocije
11
6. MENADŽMENT
6.1. Struktura menadžmenta i zaposlenih
Koristeći se snagama i šansama, menadžment našeg preduzeća će učiniti maksimalne napore da steknemo konkuretsku prednost na ciljnom tržištu. Isto tako ćemo nastojati unaprijediti i druge naše snage, te iskoristiti šanse koje se ukažu tokom poslovanja preduzeća. Posebnu pažnju ćemo posvetiti identifikovanju prijetnji za naše privredno društvo. U narednim godinama ćemo nastojati kontinuirano povećavati prihod. Nastojati ćemo planiranjem I realizacijom planiranih aktivnosti ostvariti profitabilnost, likvidnost, te stabilnost našeg preduzeća.
Naš biznis funkcionisati će prema organizacionoj strukturi koja se zasniva na identifikaciji poslovnih aktivnosti i opisu posla svih zaposlenih. Vlasnik biznisa rukovoditi će preduzećem. On usklađuje i kontrolira rad poslovnih funkcija, te menadžera i zaposlenike.
Zadatak menadžment tima je da planira, organizuje, i izvodi poslove vezane za proces usluživanja (osiguranje kvaliteta usluge zahtijevanog od strane korisnika), prati finansijsko poslovanje i vrši finansijsko izvještavanje, istražuje nove tržišne šanse i mogućnosti proširenja poslovanja, te mnogi drugi zadaci.
“Extreme Fitness Centar” će se osnovati kao privatno preduzeće sa jednim osnivačem. Izvor sredstava je vlasnički kapital. 300 000 Eura predstavlja 100% potrebnog kapitala. Pored vlasnika preduzeća, menadžment tim će sadržavati i PR menadžer, te knjigovođa.
“Extreme Fitness Centar”, pored angažovanih ljudi, sarađuje i sa ljudima iz oblasti medicine (doktori opšte prakse, pedijatar, psiholog….).U rad su uključeni i profesionalni treneri, konobari, domar, recepcioneri.
12
6.2. Terminski plan implementacije
Izgradnja objekta predviđena je u periodu od 6 mjeseci. Nakon utvrđivanja o vlasništvu zemljišta i prikupljenom dokumentacijom i dozvolama o izgradnji objekta, aktivnosti su sledeće:
Tabela: Terminski plan implementacije
________________________________________________________________________Terminski plan implementacije
Terminski plan implementacije
Početni datum Krajnji datum Budžet (€) Menadžer Odjel
Sklopiti ugovore sa izvođačima
01/01/2010 15/01/2010100000 Vlasnik
Registrovati preduzeće
15/01/2010 01/02/20105000 Vlasnik
Izgraditiobjekat
01/02/2010 01/06/20100 Izvođači radova
Montirati opremu
01/06/2010 10/06/20101000 Montažer
Sprovesti marketinške aktivnosti
01/06/2010 15/06/201010000 Menadžer
Angažovanje radnika
01/06/2010 25/06/201010000 Vlasnik
Priprema za otvaranje
25/06/2010 01/07/20105000 Menadžer
13
7. FINANSIJE
7.1. Početno finansiranje
Naredna tabela. pokazuje veličinu i strukturu ulaganja u stalna i tekuća stredstva. Ukupna ulaganja u projekat iznose 295.000 €, od čega 285.000 € (ili 96,62%) otpada na stalna sredstva, a 10.000 € (ili 3,38%) na tekuća sredstva. Među ulaganjima u stalna sredstva dominiraju ulaganja u uredsku i ugostiteljsku opremu i građevinski radovi sa po 100.000 € ili po 33,90% od ukupnih stalnih sredstava, zatim slijede nematerijalna ulaganja sa 50.000 € ili 16,96 %.Najznačajnija ulaganja u tekuća sredstva su u sitni inventar i propagandni materijal koja iznosi 5.000 € ili 1,69% od ukupnih sredstava.
Tabela: Projekcija ulaganja u stalna i tekuća sredstva
________________________________________________________________________Projekcija ulaganja u stalna i tekuća sredstva
Redni broj
Popis stalnih i tekućih sredstavaIznos
Struktura
u € % %
Stalna sredstva 285 000 96,62 % 100 %
1 Nematerijalna ulaganja 50 000 16,96
2 Adaptacija prostora – građevinski radovi 100 000 33,90
3 Adaptacija prostora – zanatski radovi 10 000 3,38
4 Uredska i ugostiteljska oprema 100 000 33,90
5 Inventar 10 000 3,38
6 Ostala materijalna sredstva 15 000 5,10
Tekuća sredstva 10 000 3,38 % 100, 00 %
1 Sitni inventar i propagandni materijal 5 000 1,69
2 Ulaganja u ostala tekuća sredstva 5 000 1,69
Ukupna potrebna ulaganja 295 000 100,00 % 100,00 %
14
7.2. Predviđanje prodaje
Tabela: Predviđanje prodaje
________________________________________________________________________Predviđanje prodaje
Prodaja 2010 2011 20112
Članarine 84000 105000 126000Privatni specijalizovani treninzi 3000 4200 5400
Masaže_______________________________________ 6000 9000 12000
Ukupna prodaja 93000 118200 143400
Troškovi 2010 2011 2012
Troškovi zaposlenih 48000 48000 54000
Troškovi usluga 2000 3500 4000
Ulaganja u stalna i tekuća sredstva 10000
Ukupni troškovi 60000 51500 58000
15
7.3. Projiciranje dobiti i gubitka
Naredna tabela prikazuje projekciju bruto i neto dobiti za prvih pet godina poslovanja. Pokazatelji dobiti ukazuju na kontinuirano ostvarenje dobiti i što je još važnije njeno stalno uvećavanje. U prve tri godine ćemo koristiti zakonsku mogućnost oslobađanja od plaćanja dobiti. Za iznos poreza na dobit koga moramo uplatiti, računajući od druge godine pa nadalje, pokušat ćempo koristiti zakonsku mogućnost reinvestiranja dobiti, što znači da ćemo investirati ostvarenu dobit u nabavku novih stalnih sredstava. Na temelju podatka iz tabele uradit ćemo analizu gotovinskog toka za narednih pet godina poslovanja kako bismo pokazali finanijsku sposobnost preduzeća da pravovremeno izvršava svoje finansijske obaveze.
Tabela: Projekcija dobiti u prvih pet godina poslovanja
________________________________________________________________________Projekcija dobiti u prvih pet godina poslovanja
OPIS STAVKI OČEKIVANI IZNOSIPRVA DRUGA TREĆA ČETVRTA PETA
€ € € € €I PRIMITCI (1+2+3) 130 550,00 118 200,00 143 400,00 168 000,00 192 300,001. Prihodi od prodaje 93 000,00 118 200,00 143 400,00 168 000,00 192 300,002. Izvori finansiranja2.1. Vlastita sredstva 37 550,003. Vanredni prihodiII IZDATCI (4+5+6+7+8) 69 500,00 60 700,00 67 000,00 71 750,00 76 500,004. Ulaganja u stalna sredstva 5 000,005. Ulaganja u tekuća sredstva 5 000,006. Troškovi poslovanja 59 500,00 57 700,00 64 000,00 68 750,00 73 500,006.1. Materijalni troškovi i amort. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,006.2. Troškovi zaposlenih 48 000,00 48 000,00 54 000,00 58 000,00 62 000,006.3. Troškovi usluga 2 000,00 3 500,00 4 000,00 5 000,00 6 000,006.4. Troškovi finansiranja 1 500,00 1 200,00 1 000,00 750,00 500,007. Ukalk.rezerv. za rizike i obav. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,008. Vanredni rashodi 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00III BRUTO DOBIT 61 050,00 57 500,00 76 400,00 96 250,00 115 800,00Porez na dobit 30% 18 315,00 17 250,00 22 920,00 28 875,00 34 740,00Oslobađanje plaćanja poreza 18 315,00 10 750,00 2 500,00
IV NETO DOBIT 61 050,00 51 000,00 55 980,00 67 375,00 81 060,00
16