Download pdf - PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2014. GODINU · JKP Subotička toplana_____Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu 4 1.3 VIZIJA BUDUĆEG RAZVOJA Prema podacima Ujedinjenih

0

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА”

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “SUBOTIČKA TOPLANA”

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205

PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530.

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA

ZA 2014. GODINU

POSLOVNO IME: JKP SUBOTIČKA TOPLANA

SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR 22

PRETEŽNA DELATNOST: 3530 SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA

MATIČNI BROJ: 08038180

PIB: 100847219

JBBK: 81279

NADLEŽNO MINISTARSTVO :

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

NADLEŽAN ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE:

GRAD SUBOTICA

SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,

KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Subotica, januar 2014. godine

JKP Subotička toplana____________________________________________________Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu

1

S A D R Ž A J

1. Misija, vizija, ciljevi …………..……….. 2

1.1 Zakonski okvir …………………… 2

1.2 Istorijat preduzeća …………………… 3

1.3 Vizija budućeg razvoja …………………… 4

2. Organizaciona struktura – šema …………………… 6

3. Osnove za izradu programa poslovanja za 2014. god. ……………….…… 7 3.1 Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2013. godini …………………… 7

3.2 Procena finansijskih pokazatelja za 2013 godinu i tekstualno obrazloženje pozicija 8

3.3 Izvori finansiranja poslovanja …………………… 10

3.4 Pozicioniranje na tržištu …………………… 11

3.5 Plan promotivnih aktivnosti …………………… 12

3.6 Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju .… 13

4. Fizički obim aktivnosti za 2014. godinu ………………….... 14

4.1 Program proizvodnje toplotne energije ……….……………. 14

4.2 Pregled isporuke toplotne energije ……………………. 14

4.3 Analiza poslovnog okruženja ……………………. 16

4.4 Procena resursa javnog preduzeća ……………………. 17

5. Finansijske projekcije …………………… 18

5.1 Bilans stanja plan 31.12.2014 …………………… 18

5.2 Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2014 …………………… 18

5.3 Procena rezultata poslovanja za 2013. godinu …………………… 19

6. Politika zarada i zapošljavanja …………………… 20

6.1 Troškovi zaposlenih …………………… 20

6.2 Dinamika zapošljavanja -struktura kadrova i plan zapošljavanja………………… 20

6.3 Planirana struktura zaposlenih …………………… 21

6.4 Isplaćene zarade u 2013 godini i plan zarada za 2014 godinu……….…………… 22

6.5 Planirane naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora .……….… 22

7. Investicije …………………… 23

7.1 Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročnih ulaganja/ i tekstualno obrazloženje ….. 23

7.2 Plan investicija …………………… 25

8. Zaduženost …………………… 27

8.1 Kreditna zaduženost …………………… 27

8.2 Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja …………………… 27

9 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti

tekuće i investiciono održavanje i sredstava za posebne namene …………………… 28

9.1 Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za

obavljanje delatnosti …………………… 28

9.2 Tabela sredstava za posebne namene …………………… 28

10 Cene …………………… 29

10.1 Cenovna strategija …………………… 29

11 Upravljanje rizicima …………………… 30

12 PRILOZI …………………… 33


2

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

1.1 ZAKONSKI OKVIR

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima («Sl.glasnik RS», br. 119/12), Javno komunalno preduzeće

„Subotička toplana“ donosi godišnji Program poslovanja.

Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodele

dobiti, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u preduzeću,

kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i kriterijume za

određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Osnovna karakteristika zakonodavnog pristupa u regulisanju materije koja se odnosi na komunalnu delatnost

(koju obavlja JKP „Subotička toplana'' Subotica) je u činjenici da isključivo javna komunalna preduzeća mogu da vrše

delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije što je regulisano i Zakonom o energetici.

U skladu sa navedenim, na obavljanje delatnosti JKP „Subotička toplana'' Subotica, najznačajniji uticaj imaju

sledeći zakoni i propisi:

- Zakon o energetici (''Sl. glasnik RS'', br. 57/2011),

- Zakon o javnim preduzećima (''Sl. glasnik RS,'' br.119/12 ),

- Zakon o komunalnim delatnostima (''Sl. glasnik RS,'' br. 88/2011),

- Zakon o privrednim društvima (''Sl. glasnik RS,'' br. 36/2011),

- Zakon o radu ('' Sl. glasnik RS,'' br. 24/05 i 61/05),

- Zakon o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS,'' br. 124/12),

- Zakon o budžetskom sistemu ( ''Sl. glasnik RS'' br. 108/2013),

- Zakon o Budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl.glasnik RS,“ br. 110/13),

- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (''Sl. glasnik RS,'' br. 93/12),

- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim preduzećima (''Sl.glasnik RS,'' br.5/06),

- Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru (''Sl. glasnik RS,'' br. 100/12),

- Uredba o načinu određivanja cena toplotne energije (''Sl.glasnik RS,'' br. 96/13),

- Fiskalna strategija za 2014. godinu, sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu.

- Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit

pravnih lica AP, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu odnosno prenosa transfernih sredstava iz

Budžeta RS jedinici lokalne samouprave,

- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnih preduzeća i

- zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće,

- Uputstvo za izradu Programa poslovanja za 2014. godinu, sa sadržajem programa i obrascima, dato od

Ministarstva finansija,

- Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod

korisnika javnih sredstava ( Sl. glasnik RS'' br. 113/13),

- Dopis Ministarstva privrede 332-01-00005/2013 – 09 od 24.12.2013. godine.

- Odluka o Budžetu Grada Subotice za 2014. godinu, ( ''Sl. list Grada Subotice'', br. 40/2013),

- Uredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ('' Sl. glasnik RS,'' br.

90/13),

- Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (''Sl. list opštine Subotica'' br. 29/08, „Sl. list

Grada Subotica,“ br. 26/09 i 55/11),

- Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana'' Subotica, (''Sl. list

Grada Subotica,'' br. 9/13).

Pored ovih najznačajnijih Zakona i propisa Preduzeće primenjuje i sve ostale propise iz računovodstva, prava,

finansija, radnih odnosa, uz istovremenu primenu pravilnika i drugih akata unutar Preduzeća.

3

1.2 Istorijat preduzeća

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovano je 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku delatnost

proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom. U periodu od 1991. godine do statusnih promena u decembru 2005.

godine, preduzeće je pored navedene delatnosti, obavljalo i delatnost distribucije prirodnog gasa. Decembra 2005.

godine izvršena je statusna promena odvajanja dela preduzeća uz osnivanje novog javnog komunalnog preduzeća, te

je delatnost distribucije prirodnog gasa odvojena i JKP „Subotička toplana'' od 1.01.2006. godine, vrši delatnost

proizvodnje i distribucije toplotne energije.

Osnivač preduzeća je Skupština Grada Subotica, a sedište preduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22.

Preduzeće je organizovano kao Javno komunalno preduzeće.

Svoju delatnost ovo Javno komunalno preduzeće obavlja na teritoriji Grada Subotice (samo u delu mesnih

zajednica Subotice), Bačke Topole i Krivaje, a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplotne energije i vršenja usluga

vezanih za pretežnu delatnost.

Preduzeće raspolaže sopstvenim proizvodno-prenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplotne

energije kapaciteta 92 MW, distributivnom cevnom mrežom u ukupnoj dužini od preko 37 km sa 845 toplotnih

podstanica ( 305 u kolektivnim stambenim objektima i 540 kućnih podstanica). Osnovni energent u proizvodnji

toplotne energije je prirodni gas, a alternativno se koristi mazut.

Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 27% subotičkih domaćinstava, odnosno 10.295 stanova i 205

poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi

privredni subjekti.


4

1.3 VIZIJA BUDUĆEG RAZVOJA

Prema podacima Ujedinjenih nacija gradovi pokrivaju samo 1% zemljine površine. U njima živi oko 50%

stanovništva. Procena je da će se do 2050. godine to povećati na 70%. Međutim, oni konzumiraju oko 75% svetske

energije i proizvode oko 80% svetske emisije ugljen-dioksida. Zbog toga, njihov dalji razvoj mora da se odvija uz

značajne promene kada je reč o korišćenju energije. On mora da uvaži svu složenost i težinu situacije, kao rezultat

koncentrisane i intenzivne potrošnje fosilnih goriva.

Rukovodstvo JKP „Subotička toplana“ je svesno ovih činjenica i u svojim planovima čini napore da saglasno

mogućnostima doprinosi kvalitativnoj promeni sadašnjeg stanja. Zbog toga, razvoj JKP „Subotička toplana“ u

predstojećim godinama će se, u delu energetike, zasnivati na sledećim ključnim osnovama:

• poboljšan kvalitet usluge kao osnovni prioritet delatnosti,

• povećanje energetske efikasnosti celine sistema grejanja i grejanih zgrada i

• smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva.

Poboljšanje kvaliteta usluge u suštini čine sledeće celine: pouzdano snabdevanje energijom, zadovoljan korisnik

usluge, dobra komunikacija sa svim zainteresovanim subjektima, stalna saradnja sa lokalnom samoupravom i javnost

u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na spoljne energetske, tehničke i ne tehničke uticaje. Korisnik

usluge treba da postane subjekt čiji interes generiše nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja.

Da bi to bilo ostvarivo treba da se produbi neposredna, čvrsta i direktna komunikacija između toplane i korisnika

usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uslova za preuzimanje energije. Tehničkim merama

omogućiti mu, gde god je to izvodljivo, mogućnost odlučivanja o načinu, vremenu i obimu korišćenja energije. To

podrazumeva neprestani rad na usavršavanju sistema, ali i poboljšavanju tarifnih uslova za isporuku energije.

Najpre treba stvoriti tehničke uslove da korisnici imaju uvid u svoju trenutnu potrošnju energije, kao i mogućnost i

pravo da biraju „eventualno povoljniju tarifnu ponudu“.

Povećanje energetske efikasnosti sistema za grejanje podrazumeva aktivnost na svim delovima sistema i pružanje

pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu toplana će

uspostaviti i promovisati službu energetskog menadžmenta, kao nosioca svih ovih akcija.

Istovremeno, sve veća automatizacija rada sistema otvara mogućnosti da se deo ljudskih kapaciteta postepeno preorijentiše i na ove poslove. Ovakva služba treba da bude dragocena za toplanu, grad i sve korisnike toplanskih usluga. U tome su značajna sledeća tri ključna pravca:

• uvođenje savremenih energetskih tehnologija (kao što su kogeneracije, centarlizovano daljinsko hlađenje, centralna priprema tople potrošne vode i sl.),

• integracija raspoloživih lokalnih energetskih potencijala, a pogotovu obnovljivih izvora energije i • povećanje energetske efikasnosti svih delova sistema od mesta transformacije energije goriva, preko

sistema distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korišćenje energije i samih grejanih objekata. Savremene energetske tehnologije, kao što su kogenerativna postrojenja i apsorpcioni čileri, će doprinositi

boljoj valorizaciji energetske vrednosti fosilnih goriva i postepenom povećanju samoorživosti gradske elektrike. To je svetski trend, koji u određenoj meri amortizuje narastajuće cene fosilnih goriva. Sprovođenjem ovih rešenja u distribuiranoj proizvodnji energije za koncentrisan konzum trgovačkih, sportskih, zdravstvenih i drugih rejonskih i lokalnih centara podiže se tehnički i tehnološki nivo sistema. Time se povećava nezavisnost od drugih energetskih sistema i doprinosi samoodrživom razvoju gradske energetike. To treba da bude deo ukupne energetske politike grada.

Uloga toplane treba da bude prisutna u svim segmentima razvoja grada. Podjednako je važno učešće u izradi planova

gradnje grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivniju ulogu aktivnog učesnika.

Toplana će podržavati: postepen prelazak na niskotemperaturske sisteme grejanja, pripremu i stvaranje urbanističkih

pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim delovima sistema.

Smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva je višestruko značajno za državu, grad i celinu energetskog sektora.

Savremeni trend u planiranju razvoja gradova jeste stvaranje uslova za njihovu energetsku samoodrživost i

nezavisnost. To je dugoročan i vrlo zamašan posao. Sistemskim radom ka smanjenju potreba za fosilnim gorivima,


5

korak po korak, cilj je dostižan. JKP „Subotička toplana“ je svesna toga i zato je njen budući razvoj usmeren ka

smanjenju potreba za fosilnim gorivima. Za ostvarenje ovog plana, pored stalnih aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti zgrada i sistema

daljinskog grejanja, toplana će činiti sve da se lokalni energetski potencijali, kao što su svi vidovi obnovljivih izvora energije, upotrebljiv industrijski i komunalni otpad u potpunosti integrišu u zadovoljenje energetskih potreba grada.

Geotermalna energija je trajno pogodan resurs za integrisano ali i lokalno korišćenje radi zagrevanja zgrada.

Region Subotice je pogodan za korišćenje ove energije. Primenom rešenja kombinovanih sa toplotnim pumpama

dodatno se povećava njegova efikasnost iskorišćenja. To će obogatiti strukturu komunalne energetike i doprineti

daljem i raznovrsnijem smanjenju zavisnosti od energije iz spoljnih energetskih sistema.

Biomasa je značajan energetski potencijal ratarskog, voćarskog i vinogradarskog rejona kakva je okolina

Subotice. Ova biomasa je otpadna iz redovne proizvodnje. Sa jedne strane ima energetski potencijal, a istovremeno nužno je njeno adekvatno uništavanje. JKP „Subotička toplana“ vidi u tome mogućnost za povećanje energetske nezavisnosti i samoodrživosti sistema daljinskog grejanja, ali i društveno koristan posao. Korišćenjem biomase u postrojenjima za spregnutu proizvodnju električne i toplotne energije toplana će, osim smanjenja zavisnosti sistema grejanja od fosilnih goriva, ukupnog povećanja nezavisnosti grada od energije iz drugih energetskih sistema ostvariti uslove i za dodatne prihode od prodaje električne energije. Zato će biomasa zauzeti svoje zasluženo mesto u energetskom bilansu grada.

Blagodeti solarne energije, u budućim objektima, treba koristiti planski kao pasivnu i aktivnu energiju. To

treba uvesti u praksu urbanističkog planiranja, kao urbanistički uslov za gradnju. Korišćenje solarne energije je opravdano i na postojećim objektima. Za to su nužne rekonstrukcije postojećih zgrada. Treba ih sprovoditi planski u okviru aktivnosti povećanja njihove energetske efikasnosti.

Integracijom solarnih panela u centralnu pripremu tople potrošne vode i sistem grejanja može se u velikoj

meri smanjiti zavisnost zgrade od spoljne energije.

Ovaj potencijal je pogodan i za solarno rashlađivanje prostora u letnjem periodu. Zato će toplana, pogotovu u

gradnji koncentrisanih konzumnih centara, imati u planu i njegovo korišćenje radi poboljšanja uslova održivog

razvoja komunalne energetike grada.

Komunalni i drugi otpad je problem i briga vlasti lokalnih sredina. JKP „Subotička toplana“, kao društveno

odgovorno preduzeće, ima i tu odgovornost da učestvuje u njegovom saniranju. Toplana je svesna da je saniranje komunalnog otpada ekološki neophodno, ali i da samo zajednička aktivnost na nivou grada i regije može da reši ovaj za život građana značajan problem.

Naime, ceo region severne Vojvodine treba sistemski da reši pitanje komunalnih i drugih otpada. To je značajno tim pre, jer u izrazito poljoprivrednom regionu, kao što je ovaj, nedopustiv je nekontrolisan uticaj otpada na uslove za proizvodnju hrane.

JKP „Subotička toplana“, kao društveno odgovorno preduzeće, vidi u tome svoju jasnu ulogu i obavezu. To je da se

pri rešavanju ovog šireg problema uključi i učestvuje u obezbeđenju uslova da se eventualno proizvedena toplota

integrisano koristi u sistemu daljinskog grejanja.

Vizija buduće toplane jeste:

profesionalan i predan vršilac usluga,

visoka energetska efikasnost svih segmenata sistema daljinskog grejanja i objekata za korišćenje njenih

usluga,

postepeno smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva i

sopstveni put ka zajedničkom razvoju samoodržive integrisane komunalne energetike grada.


6

2.- Organizaciona struktura - šema

Direktor

Odeljenje ekonomskih,

računovodstvenih i

finansijskih poslova

B.

Razvojno tehnički

sektor

A.

Pravno, opšte i

kadrovsko odeljenje

C.

Odeljenje

Inženjeringa

Odeljenje

proizvodnje, prenosa i

distribucije toplotne energije

JKP Subotička Toplana - SuboticaNadzorni Odbor

Odelenje

nabavke, skladišta

i trgovine

- Poslovi proizvodnje i

održavanja

- Poslovi hemijske pripreme

vode

- Poslovi elektroenergetike i

automatike

- Poslovi isporuke

Služba

za potrošačke

odnose

Služba

finansijske

operative

Služba

knjigovodstva

Služba

plana i analize

Služba

odbrane i zaštite

Služba

kadrovskih i opštih

poslova

Pravna

služba


7

3.- OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

3.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2013. godini

Uključuje procenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i

planiranih rezultata za 2013. godinu

Za 2013. godinu programiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

- fizički obim proizvodnje - usluga

Red

Br.

Naziv

proizvoda

usluge

Jed.

mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Indeks

5/4 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Proizvodnja

toplotne

energije

MWh 118725 120930 105175 102 89

Kod programiranja obima proizvodnje za 2013. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

a) dužina trajanja grejne sezone, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom

energijom,

traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine,

b) temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 30 stav 2.

c) broj potrošača za 2013. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:

- stambeni potrošači 10.295

- poslovni potrošači, 205

Ukupno: 10.500

d) faktor spoljne temperature - određuje se na osnovu podataka Meteorološke službe za područje Grada

Subotica.

3.1.1 Pregled isporuke toplotne energije

3.1.1.1 Mesečna isporuka toplotne energije

Red

Br.

Naziv

proizvoda

usluge

Jed.

Mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Indeks

5/4 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Januar MWh 20663 24500 19470 119 94

2 Februar MWh 24188 21635 15820 89 65

3 Mart MWh 13949 15300 15380 110 110

4 April MWh 7202 5310 5390 74 75

5 Oktobar MWh 7186 7820 5110 109 71

6 Novembar MWh 12563 16480 12010 131 96

7 Decembar MWh 21629 18900 21840 87 101

8 Ukupno MWh 107380 109945 95020 102 88

3.1.1.2 Program proizvodnje toplotne energije

Red

Br. Naziv

Jed.

Mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Indeks

5/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Proizvodnja MWh 118725 120930 105175 102 87

2 Isporuka MWh 107380 109945 95020 102 86

3 Gubici MWh 11345 10985 10155 97 92


8

3.1.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red

Br. Naziv

Jed.

mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Indeks

5/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Stambeni Broj 10205 10325 10295 101 100

2 Poslovni Broj 165 170 160 103 94

3 Van

privreda

Broj 46 40 45 87 113

4 Ukupno Broj 10416 10535 10500 101 100

3.1.1.4 Program isporuke toplotne energije po kategorijama potrošača

Red

Br. Naziv

Jed.

mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Indeks

5/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Stambeni MWh 80014 79715 69310 100 87

2 Poslovni MWh 16888 17800 14960 105 84

3 Van

privreda

MWh 10478 12430 10750 119 86

4 Ukupno MWh 107380 109945 95020 102 86

3.2.Procena finansijskih pokazatelja za 2013 godinu i tekstualno obrazloženje pozicija .

3.2.1.Bilans stanja na dan 31.12.2013., plan i procena. - Tabela br. 3.2.1. je u prilogu.

JKP “Subotička toplana” Subotica Planom za 2013. godinu je predvidila vrednost ukupne aktive i pasive

preduzeća u iznosu od 1.578.420 hilj.dinara . Ostvareno je 1.531.554 hilj.dinara ,što iznosi 97,03 % od planiranog

nivoa za 2013. godinu.

3.2.2. Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2013., plan i procena . - Tabela br. 3.2.2. je u prilogu .

Procena rezultata poslovanja za 2013. godinu je izvedena na osnovu planiranih rezultata za 2013. godinu, i

procene ostvarenja finansijskih podataka za 2013. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2013. godini:

u hilj.din.

Plan za 2013 Procena za 2013 Indeks

RSD RSD 3/2

1 2 3 4

Ukupan prihod 1.088.573 1.004.137 92

Ukupan rashod 1.087.742 1.000.365 92

Bruto dobit 831 3.772 454

JKP „Subotička Toplana Subotica planira da ostvari poslovnu 2013. god. sa pozitivnim finansijskim

rezultatom u iznosu od 3.772 hilj.dinara.

1. Procena ukupnih prihoda za 2013. godinu iznosi 1.004.137.hilj.dinara. Isti su manji su od planiranih

ukupnih prihoda za 2013 godinu koji su planirani u iznosu od 1.088.573 hilj.dinara za 8%.

Osnovni razlog za smanjenje ukupnih prihoda je manji obim fakturisane toplotne energije .

Struktura procenjenih prihoda za 2013. god. je sledeća:


9

2.Procenjeni prihodi od prodaje za 2013 god. iznose 897.835. hilj.dinara .

Struktura procenjenih prihoda od prodaje je sledeća:

- prihodi od prodaje toplotne energije u Subotici 816.088 hilj.dinara ,

- prihodi od prodaje toplotne energije u Bačkoj Topoli u iznosu od 22.483 hilj.dinara.

- prihodi od prodaje toplotne energije za Krivaju u iznosu od 7.588 hilj.dinara.

- Procenjeni prihodi od prodaje usluga iznose 37.825 hilj.dinara i njih najvećim delom čine prihodi od

isporuke toplotne energije Opštoj bolnici Subotica u ukupnom procenjenom iznosu od 34.550 hilj.dinara

Ostali prihodi od prodaje usluga predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu,

prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplotnih podstanica.

3. Prihodi od subvencija su procenjeni u iznosu od 11.717 hilj.dinara i odnose se na prihode od primljenih

donacija, od kojih najveći deo se odnosi na donacije od EAR-a.

Prihodi od donacija-deo amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na osnovu obračunatog troška

amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju po godinama srazmerno iskazanom trošku obračunate

amortizacije.

4. Prihodi od zakupnina su procenjeni u iznosu od 2.031 hilj.dinara i odnose se na prihode ostvarene po

osnovu korišćenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu.

5. Finansijski prihodi su procenjeni u iznosu od 12.071 hilj.dinara i njima su obuhvaćene obračunate

kamate, utuženim stambenim i poslovnim potrošačima na osnovu podnesenih tužbi za neizmiren dug za isporučenu

toplotnu energiju. U finansijskim prihodima su obuhvaćene i kamate na depozite kod banaka.

6. Prihodi po osnovu procene naplate sumnjivih i spornih potraživanja iznose 72.414. hilj.dinara.

Isti su zasnovani na naplati sumnjivih i spornih potraživanja kod stambenih potrošača i naplati sumnjivih i

spornih potraživanja od poslovnih potrošača.

Naplata potraživanja za isporučenu toplotnu energiju u 2013. godini izvršena je putem Sudskog izvršitelja.

Stambenim potrošačima Subotice i Bačke Topole koji nisu izmirili svoje obaveze, tokom 2013. godine

podnešeno je 561 tužba za potrošače u Subotici u iznosu od 27.877.hilj.dinara i 46 tužbi za potrošače u Bačkoj topoli

u iznosu od 1.187.hilj.dinara. Od ukupno utuženog broja potrošača naplačeno je 65%.

7.Ostali nepomenuti prihodi iznose 8.069.hilj.dinara.

8. Procena ukupnih rashoda za 2013 godinu iznosi 1.000.365 hilj.dinara.Isti su manji za 8% od planiranih

ukupnih rashoda za 2013. godinu u iznosu od 1.087.742 .hilj.dinara..

Procenjeni ukupni rashodi u sebi sadrže sledeće troškove:

- Troškovi goriva i energije, prirodni gas i električna energija

- u iznosu od 500.272.hilj.dinara,

- potrošnja mazuta, za sve kategorije potrošača,za potrebe JKP Subotičke toplane,za Opštu bolnicu Subotica, i

za potrošače Bačke topole i potrošače Krivaje u iznosu od 62.286. hilj .dinara,

- troškovi materijala 53.870. hilj.dinara,

- troškove zarada, naknada i ostale

lične rashode u iznosu od 105.927. hilj.dinara,

- troškove amortizacije i rezervisanja 68.284. hilj.dinara,

- ostale poslovne rashode 126.491. hilj.dinara,

- finansijski rashodi 6.364. hilj.dinara,

- procenjeni ostali nepomenuti rashodi 75.871. hilj.dinara.

3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2013 plan i procena. Tabela br. 3.2.3. je u prilogu.


10

3.3 Izvori finansiranja poslovanja

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava, koja ostvaruje prodajom toplotne energije i pružanjem usluga

vezanih za pretežnu delatnost.

U skladu sa odredbama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana'' Subotica i

odredbama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana'' Subotica, Preduzeće koristi sredstva u državnoj

svojini i upravlja sredstvima koja su mu data na korišćenje i raspolaganje.

Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica, finansijska sredstva za rad i razvoj obezbeđuje

prvenstveno iz prihoda pružanjem usluga iz pretežne delatnosti Preduzeća, odnosno iz prihoda od naplate isporučene

toplotne energije.

Preduzeće obezbeđuje prihode i od vršenja sporedne delatnosti (priključenje novih potrošača na postojeći

toplovod, izrada toplovodnih priključaka i podstanica, izdavanje saglasnosti, održavanje grejne instalacije i dr.)

Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica, na već opisani način stiče svoje prihode, izmiruje sve

troškove poslovanja, što podrazumeva troškove održavanja sistema daljinskog grejanja, zarade, naknade zarada i

ostala lična primanja svojih zaposlenih, obaveze prema dobavljačima, obaveze prema državi, i godišnje je u

mogućnosti da nakon izmirenja navedenih troškova, od preostalog dela sopstvenih sredstava u manjem obimu ulaže i

u obnavljanje zastarele opreme i razvoj.

Po deobnom bilansu i Ugovoru o međusobnim obavezama, JKP „Suboticagas'' Subotica je u obavezi da JKP

Subotičkoj toplani uplaćuje određeni iznos kao nadoknadu za prethodna ulaganja. Ova sredstava se, uglavnom, koriste

za unapređenje i modernizaciju sistema daljinskog grejanja. Obaveze JKP „Suboticagas'' Subotica po deobnom

bilansu dospevaju zaključno sa 31.03.2014. godine.

Pored navedenog, neophodno je angažovanje drugih izvora sredstava za veće kapitalne investicije, koje su od

vitalnog značaja za komunalno funkcionisanje sistema u cilju poboljšanja kvaliteta snabdevanja potrošača toplotnom

energijom.

Budžetom Grada za 2014. godinu nisu predviđena sredstva za subvencionisanje cene grejanja i investiciona

ulaganja u proširenje i modernizaciju sistema daljinskog grejanja.

Početkom 2012. godine zaključen je Ugovor sa Razvojnom bankom Republike Nemačke, uz posredovanje Vlade

Republike Srbije, čijom realizacijom će sistem za snabdevanje toplotnom energijom biti u potpunosti rekonstruisan,

zaključno sa 2015. godinom. Planirani nivo ulaganja je 4.575 miliona eura.

Radi održavanja likvidnosti Preduzeća u 2012. godini, to jest izmirivanja obaveza za isporučeni prirodni gas i

neplaćeni dug po osnovu mazuta preuzetog iz robnih rezervi od Republičke direkcije za robne rezerve, neophodno je

bilo obezbediti finansijska sredstva za nastupajuću grejnu sezonu u vidu kredita kod Komercijalne banka. Kredit je

odobren u iznosu od 40 miliona dinara po subvencionisanoj kamatnoj stopi, na rok od 18 meseci, grejs period od 5

meseci, i otplata kredita je na 13 mesečnih rata, i zadnja rata kredita dospeva sa 31.03.2014. godine.

Obezbeđenjem sredstava kredita, obezbeđeno je nesmetano grejanje potrošačima Subotice.


11

3.4 Pozicioniranje na tržištu

Pozicija Preduzeća na tržištu proističe iz karaktera delatnosti koje obavlja. Preduzeće obavlja delatnosti

proizvodnje i distribucije toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom i snabdevanje tarifnih kupaca

toplotnom energijom. Karakteristika ovih delatnosti je da su to delatnosti od opšteg interesa, da spadaju i u energetske

i u komunalne delatnosti, da može da ih obavlja samo preduzeće kome osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava,

poveri obavljanje delatnosti, da je za obavljanje delatnosti potrebno ispunjavanje određenih uslova, odnosno potrebno

je obezbediti licencu, i javnu kontrolu.

Usko gledano, može se zaključiti da Preduzeće ima monopolski položaj uzimajući u obzir da za sada Grad

Subotica nema drugih preduzeća za obavljanje iste delatnosti, da preduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i

distributivnim sistemom, da objekti priključeni na sistem skoro da i nemaju alternativni vid grejanja a takođe treba

imati u vidu da je toplota životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcionisanje.

Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su prisutne, karakter imovine, ulogu osnivača i šire

društvene zajednice kao i uticaj potrošača ovde se može govoriti o vrlo ograničenom monopolskom položaju koji se

ogleda u sledećem: Preduzeće raspolaže isključivo sa državnim kapitalom, imovina se ne može otuđiti bez saglasnosti

osnivača i Direkcije za imovinu, nabavke dobara i usluga podležu zakonskoj proceduri, cene grejanja su pod

kontrolom osnivača, odnosi sa osnivačem i potrošačima su regulisani aktima koje donosi osnivač, preduzeće mora

obavljati delatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom obimu bez obzira na uslove i interes, cilj obavljanja

delatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita i sl.

Sumirajući napred navedeno, može se zaključiti da je pozicija preduzeća na tržištu specifična, da ima obeležje

vrlo ograničenog i kontrolisanog monopolskog položaja i da u okviru obavljanja delatnosti na teritoriji Grada nema

pravu konkurenciju, izuzev od drugih preduzeća koji isporučuju druge oblike energije, a koji mogu da se koriste za

grejanje u situacijama kada se pojavi disparitet cena izazvan određenim administrativnim merama.


12

3.5 Plan promotivnih aktivnosti

Na osnovu stava 5. člana 50. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, nalaže

se da se u Programu poslovanja posebno prikažu kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti,

propagandu i reprezentaciju.

U Uputstvu za pripremu Programa poslovanja Preduzeća za 2014. godinu (dostavljenog od strane osnivača),

zacrtano je da se ukupna sredstva za gore navedene namene ne mogu planirati u visini većoj od planiranih sredstava za

2013. godinu.

JKP „Subotička toplana“ iz Subotice planira sledeće promotivne aktivnosti:

- stalna prisutnost i promocija putem internet prezentacije Preduzeća

- uspostavljanje kvalitetne saradnje sa lokalnim medijima (novine i časopisi, radio i TV stanice)

- uspostavljanje stalne saradnje sa marketing i PR agencijama

- organizovanje konferencija za novinare, pre početka i na kraju sezone grejanja, kao i tokom grejnog

perioda po potrebi

- izrada publikacija, brošura i drugog promotivnog materijala i dr.

Ukupno planirana sredstva za reklamne, propagandne i promotivne aktivnosti u 2014. godini iznose:

- Internet prezentacija predstavljanja Preduzeća 100.000 RSD

- Sredstva za promovisanje u lokalnim medijima 260.000 RSD

- Sredstava za usluge marketing i PR agencija 260.000 RSD

- Organizovanje konferencija za novinare, pre početka i na

kraju sezone grejanja, kao i tokom grejnog perioda po

potrebi

150.000 RSD

- Izrada publikacija, brošura, i drugo 230.000 RSD

UKUPNO 1.000.000 RSD


13

3.6 Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju

Sredstva za humanitarne pomoći, sponzorstva, donacije, reprezentacije, sportske aktivnosti, reklamu i

propagandu u 2014. godini, koristiće se za:

troškove reprezentacije (ugostiteljske usluge, usluge smeštaja i ishrane poslovnih

partnera, troškovi manifestacija, spoljnih saradnika i konsultanata),

750.000 RSD

troškove reklame i propagande (emitovanje raznih informativnih programa, priprema

i štampanje publikacija, brošura, postera i drugog reklamnog materijala, izrada

internet prezentacija i dr.)

1.000.000 RSD

sponzorstva (na osnovu ugovora o sponzorstvu raznim organizacijama klubovima) 100.000 RSD

donacije (donacije kulturnim i sportskim društvima i raznim udruženjima) 650.000 RSD

sportske aktivnosti (za rekreaciju i radničko sportske susrete zaposlenih) 500.000 RSD

pomoći 600.000 RSD

UKUPNO: 3.600.000 RSD

Planirana sredstva za 2014. god. čine 0,335% od ukupnog prihoda za 2014. god.

Sredstva su planirana za 2014. godinu po Uputstvu za pripremu Programa poslovanja za 2014. godinu za

javna preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica.


14

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2014.

4.1 Program proizvodnje toplotne energije

Za 2014. godinu programiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

- fizički obim proizvodnje - usluga

Red

Br.

Naziv

proizvoda

usluge

Jed.

mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Plan

2014

Indeks

5/4 6/4 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Proizvodnja

toplotne

energije

MWh 118725 120930 105175 115730 102 89 110

Kod programiranja obima proizvodnje za 2014. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

a. dužina trajanja grejne sezone, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom

energijom, traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine,

b. temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 30 stav 2.

c. broj potrošača za 2014. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:

- stambeni potrošači 10.375

- poslovni potrošači, 215

Ukupno: 10.590

d. faktor spoljne temperature - određuje se na osnovu podataka Meteorološke službe za područje Grada

Subotica.

4.2 Pregled isporuke toplotne energije

4.2.1 Mesečna isporuka toplotne energije

Red

Br.

Naziv

proizvoda

usluge

Jed.

Mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Plan

2014

Indeks

5/4 6/4 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Januar MWh 20663 24500 19470 20250 119 94 104

2 Februar MWh 24188 21635 15820 17570 89 65 111

3 Mart MWh 13949 15300 15380 15660 110 110 102

4 April MWh 7202 5310 5390 6120 74 75 114

5 Oktobar MWh 7186 7820 5110 7390 109 71 145

6 Novembar MWh 12563 16480 12010 17000 131 96 142

7 Decembar MWh 21629 18900 21840 21770 87 101 100

8 Ukupno MWh 107380 109945 95020 105760 102 88 111

4.2.2 Program proizvodnje toplotne energije

Red

Br. Naziv

Jed.

Mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Plan

2014

Indeks

5/4 6/5 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Proizvodnja MWh 118725 120930 105175 115730 102 87 110

2 Isporuka MWh 107380 109945 95020 105760 102 86 111

3 Gubici MWh 11345 10985 10155 9970 97 92 98


15

4.2.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red

Br. Naziv

Jed.

mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Plan

2014

Indeks

5/4 6/5 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Stambeni Broj 10205 10325 10295 10375 101 100 101

2 Poslovni Broj 165 170 160 170 103 94 106

3 Van

privreda

Broj 46 40 45 45 87 113 100

4 Ukupno Broj 10416 10535 10500 10590 101 100 101

4.2.4 Program isporuke toplotne energije po kategorijama potrošača

Red

Br. Naziv

Jed.

mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Plan

2014

Indeks

5/4 6/5 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Stambeni MWh 80014 79715 69310 77730 100 87 112

2 Poslovni MWh 16888 17800 14960 16230 105 84 108

3 Van

privreda

MWh 10478 12430 10750 11800 119 86 110

4 Ukupno MWh 107380 109945 95020 105760 102 86 111

4.2.5 Pregled faktora spoljne temperature po mesecima grejne sezone

Red

Br. Naziv

Jed.

mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Plan

2014

Indeks

5/4 6/5 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Januar 0.4540 0.4920 0.4632 0.4775 108 94 103

2 Februar 0.6138 0.4862 0.4222 0.4640 79 87 110

3 Mart 0.2952 0.3440 0.3850 0.3870 117 112 101

4 April 0.2185 0.1910 0.2775 0.3130 87 145 113

5 Oktobar 0.2315 0.2843 0.1755 0.2350 123 62 134

6 Novembar 0.2985 0.3815 0.3002 0.3710 128 79 124

7 Decembar 0.5045 0.4120 0.4605 0.4720 82 112 102

8 Prosek 0.3852 0.3910 0.3618 0.4070 102 93 112

4.2.6 Pregled grejnih dana po mesecima grejne sezone

Red

Br. Naziv

Jed.

mere

Ostvareno

2012

Plan

2013

Procena

2013

Plan

2014

Indeks

5/4 6/5 7/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Januar dan 31 31 31 31 100 100 100

2 Februar dan 29 28 28 28 97 100 100

3 Mart dan 31 31 31 31 100 100 100

4 April dan 23 15 14 15 65 93 107

5 Oktobar dan 21 16 30 16 76 188 53

6 Novembar dan 30 30 30 30 100 100 100

7 Decembar dan 31 31 31 31 100 100 100

8 Ukupno dan 196 182 195 182 93 107 93

4.2.7 Planski utrošak energetskog goriva u 2014. godini

Za period Planirana količina energetskog goriva

Prirodni gas (m3 /period) Mazut (tona/period)

1 2 3

Januar - April 6.880.000 0

Oktobar - Decembar 5.030.000 250

Godišnji period (zbirno) 11.910.000 250


16

4.3 Analiza poslovnog okruženja

JKP ''Subotička toplana'' obavlja komunalno-energetske delatnosti koje spadaju u delatnosti od opšteg

interesa, a to su: proizvodnja toplotne energije, distribucija toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom i

snabdevanje kupaca toplotnom energijom. Odlukom o organizovanju JKP „Subotička toplana'' Subotica ovom

preduzeću je, od strane Skupštine opštine Subotica, povereno obavljanje navedenih delatnosti.

Za navedene delatnosti JKP „Subotička toplana'' je tokom 2006. godine pribavila odgovarajuće licence sa

periodom važenja od 10 godina, a koje je izdao nadležni organ lokalne samouprave.

JKP „Subotička toplana'' je jedino preduzeće koje obavlja navedene delatnosti na teritoriji Grada Subotica.

Potrošači (kupci) toplotne energije su fizička i pravna lica, čiji su objekti priključeni na sistem daljinskog

grejanja. Toplotna energija, potrebna za zagrevanje stambenih i poslovnih objekata, se proizvodi u sopstvenoj

kotlarnici, stacioniranoj na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nosioca toplotne energije (vrela voda) se doprema

razgranatim cevnim sistemom do toplotnih podstanica, odnosno do grejnih tela.

Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sistema daljinskog grejanja predstavljaju osnovna

sredstva JKP ''Subotička toplana'' i da preduzeće jedino raspolaže pravom na eksploataciju sistema, izvodi se

zaključak da preduzeće ima prirodni monopol.

Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplotne

energije, koji treba da ispunjavaju određene uslove.

U pogledu priključenja novih objekata na sistem daljinskog grejanja, JKP „Subotička toplana'' ima

konkurenciju u preduzeću za distribuciju gasa, naročito u zonama sa zastupljenom individualnom gradnjom.

Generalnim urbanističkim planom Grada Subotica definisane su zone toplifikacije i zone gasifikacije u gradskom

području. Područje toplifikacije su zone sa većom gustinom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa

zastupljenim višespratnim i višenamenskim objektima.

Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i Odluke o snabdevanju toplotnom energijom opštine Bačka

Topola, JKP „Subotička toplana“ Subotica, počev od 2007. godine proširila je svoju delatnost sa snabdevanjem

toplotnom energijom potrošača na području opštine Bačka Topola.

Predsednik Opštine Bačka Topola doneo je rešenje o davanju saglasnosti na Odluku JP „Komgrad“ o

poveravanju poslova snabdevanja toplotnom energijom JKP „Subotička toplana“ Subotica, pod br. 35-5/2007-4, dana

30.08.2007. godine.

JKP „Subotička toplana“ Subotica, zaključila je ugovore o isporuci toplotne energije sa potrošačima u Bačkoj

Topoli, kako sa poslovnim tako sa stambenim, te će u grejnoj sezoni 2013/2014 snabdevati ukupno 409 potrošača sa

područja Bačka Topola.

Isporuka toplotne energije vrši se iz dve kotlarnice, na kom poslu su angažovana 4 radnika, po 2 u svakoj smeni.

Upravni odbor JKP „Subotička toplana“ Subotica doneo je Odluku broj 596-3/12 od 23.08.2012. godine, na

osnovu koje ovo Preduzeće vrši proizvodnju, distribuciju i prodaju toplotne energije u naseljenom mestu Krivaja,

počev od grejne sezone 2012/2013. godine.

Sa „ Krivaja“ DOO zaključen je Ugovor o poslovnoj saradnji broj 621/12 od 02.10.2012. godine, kojim su regulisani

uzajamni odnosi vezani za proizvodnju i isporuku toplotne energije iz kotlarnice u Krivaji kao i tekuće i investiciono

održavanje kotlarnice, toplotne podstanice i toplovodne mreže. Ugovor o poslovnoj saradnji zaključen je radi stvaranja

uslova za dugoročnu saradnju na primeni biomase u sistemu za daljinsko grejanje, što predstavlja zajednički interes

oba preduzeća.

Sa kupcima toplotne energije u Krivaji zaključeni su Ugovori o prodaji toplotne energije.


17

4.4 Procena resursa javnog preduzeća

JKP „Subotička toplana'' raspolaže sopstvenim proizvodnim i distributivnim sistemom. Proizvodni sistem se

sastoji od 2 vrelovodne kotlovske jedinice, kapaciteta 23 MW i 58 MW i izmenjivača toplote od 11 MW. Stanje

vrelovodnih kotlova je zadovoljavajuće. Kotao od 23 MW je revitalizovan pre više godina i ugrađena je dodatna

oprema kojom se postiže visok stepen korisnog dejstva. Revitalizacijom kotla i od 58 MW isti je postao energetski

efikasniji. Za sada su u funkciji produkcije pare i dodatno grejanje vrelovodnog sistema preko izmenjivačke jedinice.

U okviru proizvodnog sistema preduzeće raspolaže merno-regulacionom stanicom za gas zadovoljavajućeg kapaciteta,

rezervoarom za mazut zapremine 2000 m3, postrojenjima za hemijsku pripremu vode i laboratorijom.

Magistralni toplovodi u najvećoj meri su obnovljeni, a pojedini delovi koji nisu rekonstruisani su prosečne

starosti preko 35 godina, sa prisutnim manjim oštećenjima. Gubici vode i toplote su znatno smanjeni. Rekonstrukcija

toplovoda, koja je započeta 2006. godine, nastaviće se i u 2014. godini. Na ovaj način pouzdanost i efikasnost

prenosnog i distributivnog sistema će se dodatno povećati.

Prva faza instaliranja opreme za daljinsko praćenje i upravljanje procesom distribucije je u završnoj fazi i

implementirana je na sve grupne toplotne podstanice indirektnog tipa u objektima kolektivnog stanovanja, dok se

drugom fazom predviđa ugradnja sistema za monitoring u individualnim stambenim objektima.

Od nekretnina preduzeće poseduje sopstvenu poslovnu zgradu, magacinski objekat, bravarsku, električarsku i

metalostrugarsku radionicu i druge prostorije za specijalizovane službe, autoradionicu i garažni prostor, zatvorene

kotlarnice, betonski i zidani dimnjak, bušeni bunar, industrijski kolosek i dr.

Postojeća struktura zaposlenih omogućava redovno obavljanje pretežne delatnosti i ostalih uslužnih delatnosti.

Proizvodnja i distribucija toplotne energije kao i izgradnja sistema i razvoj se ostvaruje u okviru razvojno-tehničkog

sektora u kojem su zastupljeni visokoobrazovani i iskusni tehnički kadrovi, kvalitetna tehnička priprema i

kvalifikovani i visokokvalifikovani operativci. Preduzeće raspolaže sopstvenim voznim parkom za potrebe dežurnih i

interventnih ekipa. U okviru preduzeća nalazi se i Odeljenje za ekonomske, finansijske i računovodstvene poslove i

Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove sa stručnim i iskusnim rukovodiocima i operativcima.

U pogledu organizacije preduzeća potrebna su određena prilagođavanja tržišnom načinu privređivanja.

U preduzeću je uspešno implementiran integrisan sistem menadžmenta, saglasno standardima ISO 9001, ISO

14001 i BS OHSAS 18001. Od strane eksternih verifikacionih tela, uspešnost u sprovođenju sistema više puta je

verifikovana.

Preduzeće raspolaže solidnom računarskom i informacionom tehnikom. U toku je uvođenje jedinstvenog

informacionog sistema Microsoft – NAV – Express, koji bi objedinio postojeće programe i uveo nove.


18

5.- FINANSIJSKE PROJEKCIJE

5.1.Bilans stanja plan 31.12.2014., kvartalne projekcije Tabela broj 5.1 u prilogu.

JKP „Subotička toplana'' Subotica Planom za 2014. godinu predvidja vrednost ukupne aktive i pasive

preduzeća u iznosu od 1.566.022. hilj.dinara .U planu za 2014 godinu je predvidjeno povećanje osnovnog kapitala

preduzeća za 60.440 hilj.dinara,na osnovu Odluke Upravnog odbora JKP „Subotička toplana'' Subotica broj 635-5/13 od

30.10.2013 godine, i na osnovu odluke Skupštine grada Subotice, broj I-00-022-316/2013 od 13.12.2013 godine.

5.2. Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2014. kvartalne projekcije, ( Obrazac Bilansa uspeha na dan

31.12.2014. godine je u prilogu).

Procena rezultata poslovanja za 2014. godinu je izvedena na osnovu procenjenih podataka za 2013. godinu.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2014. godini

u hilj.din. .

Plan za 2014

RSD

1 2

Ukupan prihod 1.072.008.

Ukupan rashod 1.069.768

Bruto dobit 2.240

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira da ostvari poslovnu 2014. god. sa pozitivnim finansijskim rezultatom

u iznosu od 2.240 hilj.dinara.

I. Procena ukupnih prihoda za 2014. godinu iznosi 1.072.008.hilj.dinara.

JKP „Subotička Toplana“ Subotica u svom poslovanju se finansira iz sopstvenih izvora, ne prima nikakve

subvencije iz budžeta grada, ni republike.

.

Struktura procenjenih prihoda za 2014. god. je sledeća:

1.Procenjeni poslovni prihodi za 2014 god. iznose 998.095. hilj.dinara .

Struktura procenjenih poslovnih prihoda je sledeća:

- Prihodi od prodaje 964.836 hilj.dinara

- Prihodi od aktiviranja učinaka 3.000 hilj.dinara,

- Ostali poslovni prihodi 30.259 hilj.dinara,

2. Finansijski prihodi u iznosu od 6.238. hilj.dinara,

3.Ostali prihodi u iznosu od 67.675 hilj.dinara.

II. Procena ukupnih rashoda za 2014. godinu iznosi 1.069.768. hilj.dinara.

Struktura procenjenih rashoda za 2014. god. je sledeća:

1.Procenjeni poslovni rashodi za 2014. god. iznose 950.206. hilj.dinara

Struktura procenjenih poslovnih rashoda je sledeća:

- Troškovi materijala 685.769 hilj.dinara,

- Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashod i 105.218. hilj.dinara,

- Troškovi amortizacije i rezervisanja 68.924. hilj.dinara,

- Ostali poslovni rashodi 90.296 hilj.dinara,


19

2. Finansijski rashodi u iznosu od 7.311. hilj.dinara

3.Ostali rashodi u iznosu od 112.251 hilj.dinara.

5.3 Procena rezultata poslovanja za 2013. godinu.

U skladu sa uputstvom osnivača kriterijum za raspodelu neto dobiti je sledeći:

50% - osnivaču, 50% - za investicije

Planirani način raspodele ostvarene dobiti po procenjenom rezultatu poslovanja za 2013. godinu je:

Elementi Iznos u hilj.dinara

1. Bruto dobit 3.772

2. Porez na dobit 377

3. Neto dobit (1-2) 3.395

4. Uplata osnivaču 50 % iz dobiti 1.697

5. Za sopstvene investicije 50% 1.698

Na nivo procenjene dobiti za 2013. godinu u bruto iznosu od 3.772 hilj. dinara najveći uticaj imali su ostvareni

poslovni prihodi, tj. prihodi od prodaje toplotne energije.


20

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

6.1. Troškovi zaposlenih – tabela u prilogu broj 6.1.

6.2. Dinamika zapošljavanja -Struktura kadrova i plan zapošljavanja

JKP „Subotička toplana'' svoju delatnost obavlja tako što je organizovana na sledeći način:

I Razvojno – tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

a. Odeljenje proizvodnje prenosa i distribucije toplotne energije koje obuhvata :

- Poslove proizvodnje i održavanja,

- Poslove hemijske pripreme vode i laboratorijske poslove,

- Poslove elektroenergetike i automatike,

- Poslove isporuke toplotne energije,

b. Odeljenje inženjeringa,

c. Odeljenje nabavke skladišta i trgovine.

Broj zaposlenih 62

II Odeljenje ekonomskih, računovodstvenih i finansijskih poslova u okviru kojeg postoje:

- Služba knjigovodstva,

- Služba za potrošačke odnose,

- Služba finansijske operative,

- Služba plana i analize.

Broj zaposlenih 10

III Pravno, kadrovsko i opšte odeljenje u okviru kojeg postoje :

- Pravna služba

- Služba kadrovskih i opštih poslova

- Služba odbrane i zaštite.

Broj zaposlenih 9

Menadžment preduzeća broji 6 izvršilaca.

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine je 87.

Tokom 2014. godine, 6 (šest) zaposlenih ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju.

U 2014. godini planira se isplata otpremnina za 6 zaposlenih, koji ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu penziju.

U 2014. godini planira se popunjavanje upražnjenih radnih mesta, tj. zasnivanje radnog odnosa sa 5 (pet) lica.

Upražnjena radna mesta direktno su vezana za delatnost JKP „Subotička toplana’’ i njihovo popunjavanje je

neophodno.

Plan popunjavanja upražnjenih radnih mesta realizovaće se ukoliko se dobije saglasnost nadležnog organa u

skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i

dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Ukoliko tokom 2014. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mesta usled eventualnog

otkaza ili smrti zaposlenih, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje delatnosti i ako se dobije

saglasnost nadležnog organa u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o postupku za pribavljanje

saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, zavisiće od broja zaposlenih u tom mesecu.

JKP „Subotička toplana’’ planira u 2014. godini, zapošljavanje na određeno vreme zbog povećanog obima posla,

angažovanje lica po Ugovoru o delu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske

zadruge i po drugim osnovama, do 10 % ukupnog broja zaposlenih.

Tabela 6.2. Dinamika zapošljavanja – u prilogu

Iz priložene tabele 6.2 vidljivo je da u drugom kvartalu (1.04 -30.06.2014. god.) dolazi do smanjenja broja

zaposlenih za 4 zaposlena. Broj zaposlenih smanjuje se iz razloga što zaposlenima u Bačkoj Topoli, na radnom mestu

mašinista toplotnih kotlova manje snage (rad u dve kotlarnice u Bačkoj Topoli), prestaje radni odnos koji su zasnovali na


21

određeno vreme do isteka grejne sezone 2013/2014 god, a najduže do 30.04.2014. god. JKP ’’Subotička toplana’’ vrši

delatnost proizvodnje i isporuke toplotne energije i na teritoriji Opštine Bačka Topola, na osnovu Rešenja Predsednika

opštine Bačka Topola br.35-5/2007-4 od 30.08.2007. godine.

U trećem kvartalu planiran je prijem jednog zaposlenog, po osnovu isteka neplaćenog odsustva u trajanju od

godinu dana, za koje vreme su zaposlenom mirovala prava i obaveze. Na osnovu čl 79. stav 2. Zakona o radu, zaposleni

kome miruju prava i obaveze ima pravo da se vrati na rad u roku od 15 dana, a na osnovu čl. 179. stav 1. tačka 5.

Poslodavac može da otkaže Ugovor o radu, ako se zaposleni ne vrati na rad u roku 15 dana od dana isteka roka za

neplaćeno odsustvo. Ukoliko se zaposleni vrati na rad u zakonskom roku, poslodavac je dužan da ga primi.

6.3. Planirana struktura zaposlenih

Zaposlenost po sektorima, odnosno odeljenjima

Redni

br.

Organizacioni oblik

Broj

zaposlenih

31.12.2013.

Broj

zaposlenih

31.12.2014.

1. Menadžment 6 6

2. Razvojno tehnički sektor 62 62

3. Odeljenje Ekonomsko. računovod. i fin.

poslova 10 10

4. Pravno, kadr. i opšte odeljenje 9 9

Ukupno

87 87

Kvalifikaciona struktura

R.broj Opis Broj zaposlenih

31.12.2013.

Broj zaposlenih

31.12.2014.

1 VSS 17 17

2. VS 13 13

3. VKV 5 5

4. SSS 21 21

5. KV 24 25

6. PK 7 6

7. NK

UKUPNO 87 87

Starosna struktura

Redni

broj

Opis Broj zaposlenih

31.12.2013.

Broj zaposlenih

31.12.2014.

1 Do 30 godina 4 4

2. 30 do 40 godina 15 18

3. 40 do 50 godina 24 24

4. 50 do 60 godina 35 35

5. Preko 60 9 6

Ukupno 87 87

Prosečna starost 48 47


22

Po vremenu u radnom odnosu

Redni

broj

Opis Broj zaposlenih

31.12.2013.

Broj zaposlenih

31.12.2014.

1. Do 5 godina 7 7

2. 5 do 10 7 13

3. 10 do 15 4 4

4. 15 do 20 12 12

5. 20 do 25 7 7

6. 25 do 30 17 17

7. 30 do 35 21 21

8. Preko 35 12 6

Ukupno 87 87

JKP „Subotička toplana’’ će najkasnije do 30.04.2014. godine, doneti Program rešavanja viška zaposlenih, u cilju

smanjenja broja zaposlenih, najmanje za 5 % u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine, U skladu sa

Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu. (’’ Službeni list Grada Subotica,’’ br. 40/13.) i Zakonom o radu.

6.4. Isplaćene zarade u 2013 godini i plan zarada za 2014 godinu - u prilogu

Fiskalnim pravilima utvrđeno je da se indeksacija plata vrši na sledeći način:

o od plate za april 2014. godine, plate se povećavaju za 0,5%,

o od plate za oktobar 2014. godine, plate se povećavaju za 1%.

Takođe, fiskalnim pravilima utvrđeno je da masa za zarade ne može da raste više od 2% u odnosu na 2013. godinu.

U skladu sa navedenim, formirana je masa sredstava za zarade za 2014. godinu u iznosu od 77.799.711 dinara koja

je u odnosu na 2013. godinu (kada je iznosila 76.274.823 dinara) uvećana za 1,99%% i ista je raspoređena po mesecima

u skladu sa brojem zaposlenih .

Ukoliko u jednom mesecu broj zaposlenih bude manji od planiranog, preduzeća su u obavezi da realizovanu masu

smanje za zaradu zaposlenog koji nije u preduzeću, i ako to nisu predvidela planom. Realizacija zarada zavisi ne samo od

planirane mase nego i od broja zaposlenih u odgovarajućem mesecu.

U skladu sa Statutom preduzeća, poslovodni organ Preduzeća je direktor Preduzeća.

Koeficijent njegove zarade je 9, i isti se određuje na osnovu Ugovora o radu. Masa sredstava za zaradu direktora u

planu za 2014. godinu je planirana u skladu sa zaključkom Gradskog veća, po kojoj neto zarada direktora je manja za

10% od zarade gradonačelnika. Isplata zarade za direktora biće vršena istom dinamikom kao i isplate zarada za zaposlene.

U ukupnoj masi zarada :

1) ukupna bruto zarada iznosi 77.799.711 RSD,

1.1) bruto zarada starozaposlenih 75.014.978 RSD

(od toga deo zarada direktora 2.186.887 RSD,)

1.2) zarade novozaposlenih 597.846 RSD.

Zarada za 4 novozaposlena radnika se planira od oktobra meseca 2014. godine, za zapošljavanje radnika u Bačkoj Topoli

jer JKP ’’Subotička toplana’’ vrši delatnost proizvodnje i isporuke toplotne energije i na teritoriji Opštine Bačka Topola,

na osnovu Rešenja Predsednika opštine Bačka Topola br.35-5/2007-4 od 30.08.2007. godine. Radnici se zapošljavaju na

određeno vreme, za vreme trajanja grejne sezone.

6.5 Planirane naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora – obrasci u prilogu:

- troškovi zaposlenih, dinamika zapošljavanja, struktura zaposlenih, isplaćene zarade u 2013 i plan zarada za 2014.

godinu, planirane naknade članovima upravnog odbora/skupštine i nadzornog odbora.

.


23

7. INVESTICIJE

7.1. Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročnih ulaganja/ i tekstualno obrazloženje

Obrazac u prilogu- BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2014-2016. godine tabela broj 7.1.

Tokom 2009. godinu JKP „Subotička toplana'' je, uz saglasnost osnivača, konkurisala za sredstva Nemačke

razvojne banke - KfW koja je pod povoljnim uslovima opredelila značajna sredstva za ulaganje u energetski sektor u

R. Srbiji. JKP „Subotička toplana“ je zadovoljila tražene uslove i kriterijume i prihvaćen je predloženi program

investicija u vrednosti od 4,575 miliona evra.

Realizacija ovog programa je počela u 2013. godini, a završiće se u 2015. godini.

U okviru projekta KfW 4, sledeći projekti su analizirani i odobreni od strane ekspertske grupe:

- Rekonstrukcija zastarelih toplotnih podstanica sa mogućnošću daljinskog upravljanja i nadzora, ukupne

instalisane snage cca. 30 MW.

- Nadgradnja SCADA sistema za bolji i efikasniji rad proizvodnog i distributivnog sistema.

- Nastavak rekonstrukcija magistralnih i uličnih vrelovoda od ukupne dužine trase cca. 10,5 km.

- Izgradnja kogenerativnog postrojenja i vrelovodne mreže u krugu Opšte Bolnice Subotica, snage cca. 500 kW

toplotne snage, a na bazi prirodnog gasa.

Početak radova planiran je:

- Za rekonstrukciju toplotnih podstanica od maja meseca 2014.

- Za nadgradnju SCADA sistema od maja meseca 2014.

- Za rekonstrukciju vrelovodnih ogranaka od juna meseca 2013.

- Za izgradnju kogenerativnog postrojenja septembra meseca 2014.

Vrednost investicije po projektima:

- Rekonstrukcija toplotnih podstanica – 1.350.000,00 evra.

- Nadgradnja SCADA sistema – 200.000,00 evra.

- Rekonstrukcija vrelovodnih ogranaka – 2.300.000,00 evra.

- Izgradnja kogenerativnog postrojenja – 725.000,00 evra.

UKUPNA VREDNOST investicije - 4.575.000,00 evra.

Efekti koji se očekuju povodom planiranih projekata:

- Rekonstrukcijom toplotnih podstanica povećava se tačnost upravljanja i regulacije, a povodom toga smanjuje

se potrošnja primarnih energenata, takođe i troškovi potrošača.

- Nadgradnja SCADA sistema je neophodna za dobijanje efikasnog proizvodnog i distributivnog sistema.

Očekuje se 1% poboljšanje stepena iskorišćenja celog sistema, sa povećanjem tehničke i organizacione pouzdanosti

sistema.

- Rekonstrukcijom vrelovodnih ogranaka smanjuje se gubitak toplote, kao i gubitak vode iz iste, to jest ovaj

efekat ima direktan uticaj na uštedu primarnih energenata i hemikalija u pripremi vode.

- Pozitivni efekti izgradnje kogenerativnog postrojenja su mogućnost proizvednje električne energije i visoka

pouzdanost novog postrojenja za potrebe razvijanja toplote tokom cele godine.

Tokom 2013. godine, izrađena je studija izvodljivosti izgradnje kogenerativnog postrojenja za proizvodnju

električne i toplotne energije na bazi goriva od biomase, koju je finansirala Nemačka razvojna banka – KfW i ista je

predata Toplani za dalje korišćenje.

Tokom 2008. godine započeti su opsežni radovi na obnavljanju sistema snabdevanja toplotnom energijom u

MZ ''Kertvaroš'', ''Željezničko naselje'' i ''Novi Grad'', pri čemu je izgrađeno 3,5 km vrelovodne mreže i ugašeno isto

toliko dotrajalog i neracionalnog parovoda čime je taj sistem značajno unapređen, povećana je pogonska sigurnost i

efikasnost. Tokom 2009. godine nastavljena je realizacija započetog programa i ugašen je preostali deo parovoda u

dužini od 1.500 m u MZ ''Novi Grad'' i izgrađen je odgovarajući vrelovod od pogona Toplane do krajnih korisnika i

sprovedeno priključenje svih postojećih potrošača i oko 20 novih kuća na novoizgrađenu vrelovodnu mrežu uz

postavljanje kućnih mernih i regulacionih podstanica koje obezbeđuju autonomno merenje i regulaciju utroška

toplotne energije za svakog potrošača. U 2010. godini se nastavila rekonstrukcija sistema snabdevanja toplotnom


24

energijom u MZ „Kertvaroš“, u okviru kojeg je izgrađena cca. 3,3 km distributivne mreže i ugrađeno 103 komada

kućnih individualnih toplotnih podstanica. Tokom 2011. godini u okviru nastavka rekonstrukcije sistema grejanja u

MZ ''Kertvaroš'' i MZ ''Željezničko naselje'' izgradjeno je još cca. 5,2 km vrelovodne mreže i postavljeno je oko 160

kućnih toplotnih podstanica.

U 2014. godini se planira nastavak i završetak rekonstrukcije sistema grejanja u MZ ''Kertvaroš'' i MZ

''Željezničko naselje'' što podrazumeva izgradnju oko još cca. 1,7 km vrelovodne mreže i postavljanje oko 20 kućnih

toplotnih podstanica.

U 2011. godini delimično je rekonstruiran sistem snabdevanja grupe potrošača u ulici Masarikova, putem

instaliranja individualnih toplotnih podstanica za svakog potrošača. Izgradnja nove ulične predizolovane vrelovodne

mreže u funkciji substitucije stare dotrajale mreže, planira se za 2014. godinu.

Tokom 2009. godine izdato je nekoliko načelnih saglasnosti za priključenje objekta u MZ ''Centar III'' a koji će

se graditi u bliskoj budućnosti pa je potrebno izgraditi toplovodnu mrežu odgovarajućeg kapaciteta koja će omogućiti

priključenje tih kao i drugih objekata koji će se graditi u narednom periodu na predmetnoj lokaciji.

Takođe, predviđa se obnavljanje i povećavanje kapaciteta postojećih toplovoda, kao i izgradnja ogranka u

ulici P. Drapšina, Matka Vukovića, Nušićeva i Kumičićeva.

Odlukom o izmeni Odluke o daljinskom grejanju u Subotici koja je stupila na snagu 01.12.2005. godine, SO

Subotica je prenela JKP „Subotičkoj toplani“ toplovodne priključke i podstanice u stambenim objektima koje su

priključene na sistem daljinskog grejanja što predstavlja uvećanje osnovnih sredstava za vrednost opreme u preko 200

podstanica i oko 8 km priključnih cevovoda. Oprema je pretežno dotrajala a knjigovodstvena vrednost se utvrđuje

prilikom preuzimanja. Realizacija preuzimanja podstanica i priključaka je u najvećoj meri okončana zaključno sa

2009. godinom, ali nastavilo se i tokom 2010, 2011, 2012 i 2013 godine, i nastaviće se tokom 2014 godine. Ova

Odluka za sobom povlači i dodatna ulaganja u revitalizaciju ovih podstanica i uvećava troškove poslovanja.

Planira se opremanje postojećih toplotnih podstanica starijih generacija, sa novim sistemom daljinskog

upravljanja i nadzora, koji će omogućiti lakši i brži način praćenja i vođenja rada istih.

Predviđa se formiranje dispečerskog centra što podrazumeva građevinsko i tehničko opremanje predviđenog

prostora kao i uspostavljanje rada centra.

Za stvaranje boljih uslova za rad dežurnih i interventnih ekipa i njihovo efikasnije delovanje kao i

omogućavanje tehničkoj službi da potpunije prati izvođenje planiranih radova predviđa se obnavljanje i popuna

voznog parka u preduzeću kao i nabavka alata, opreme i pribora.

Planom se predviđa izrada projektne dokumentacije za potrebe hidrauličkog razdvajanja pogonskog i

distributivnog sistema.

Takođe, predviđa se nabavka mernih uređaja i instrumenata za bolju kontrolu i praćenje rada sistema. Od

građevinskih radova predviđaju se radovi na uređenju pogonskog kruga i postojećih prostorija toplotnih podstanica,

kao i sanacija nekih vrelovodnih deonica i šahtova.


25

7.2. Plan investicija:

Izgradnja i rekonstrukcija energetskih postrojenja i razvoda:

Vrelovodi (mašinsko, izolaterski i građevinski radovi, sa nabavkom potrebnog materijala)

- Rekonstrukcija VV mreže – ogranak SUP i GG Kizur I. (Sekcija 1. po Ugovoru sa KfW bankom)

24.200.000 RSD

- Rekonstrukcija sist. dalj. grej. u MZ Želj. naselje – GG Neum (Sekcija 5. po Ugovoru sa KfW bankom)

4.600.000 RSD

- Nastavak rekonstrukcije VV mreže Radijalac (Sekcija 4. po Ugovoru sa KfW bankom) 99.000.000 RSD

- Nastavak rekonstrukcija VV mreže Prozivka (Sekcija 2. po Ugovoru sa KfW bankom) 22.900.000 RSD

- Izgradnja i rekons. VV mreže u ulici Masarikova i Kumičićeva (Sekcija 3. po Ugovoru sa KfW bankom)

14.800.000 RSD

- Rekonstrukciju primarne vrelovodnene mreže do toplotnih podstanica u krugu Bolnice (Sekcija 6. po

Ugovoru sa KfW bankom) 8.000.000 RSD

- Nastavak izgradnja vrelovoda MZ Centar I – M. Vukovića, MZ Centar III – Tokio i Nušićevoj ulici(Sekcija 7.

po Ugovoru sa KfW bankom) 68.500.000 RSD

- Izgradnja novih vrelovodnih priključaka 7.600.000 RSD

---------------------

249.600.000 RSD

Podstanice

- Nastavak rekonstrukcija podstanica (prema programu KfW banke) 150.000.000 RSD

- Nabavka i ugradnja kućnih toplotnih podstanica za postojeće potrošače (cca. 20 kom) 4.200.000 RSD

-----------------------

154.200.000 RSD

Proizvodni pogon

- Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta 13.000.000 RSD

- Rekonstrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlovima br.1 i br.2 (I faza) 1.500.000 RSD

- Radovi na rekonstrukciji sistema automatskog upravljanja na toplotnim izvorima (I faza)1.500.000 RSD

- Rekonstrukcija postolja ventilatora svežeg vazduha na kotlu VKLM50 1.500.000 RSD

- Zamena utilizatora dimnih gasova na kotlu VKLM20 10.000.000 RSD

-----------------------

27.500.000 RSD

Upravljački sistem

- Centralni sistem daljinskog nadzora i upravljanja sistemom - II faza (prema programu KfW banke)

22.000.000 RSD

-----------------------

22.000.000 RSD

Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata

- Građevinsko uređenje objekata u krugu toplane 4.000.000 RSD

- Građevinsko uređivanje toplotnih podstanica 1.000.000 RSD

- Izgradnja ograde između JKP"Subotičke toplane" i Elektrovojvodine 2.500.000 RSD

-----------------------

7.500.000 RSD

Nabavka merne opreme i instrumenata

- Merni uređaji za pogon i podstanice 5.000.000 RSD

- Ostala oprema 4.000.000 RSD

-----------------------

9.000.000 RSD


26

Nabavka inventara 12.000.000 RSD

Nabavka vozila 4.500.000 RSD

Izrada tehničke dokumentacije 22.750.000 RSD

Nabavka rezervnih delova za održavanje topl. podst. 12.300.000 RSD

Nabavka rezervnih delova za održavanje pogons. postroj. 11.100.000 RSD =============

Ukupno investiciona ulaganja u 2014 g.: 532.450.000 RSD

Veličina sredstava po izvorima finansiranja:

1. KfW IV program 442.750.000 RSD

2. Iznos sopstvenih sredstava 57.000.000 RSD

3. Iznos sredstava po deobnom bilansu 13.000.000 RSD

4. Iznos sredstava po ugovorima sa investitorima 8.000.000 RSD

5. Iznos sredstava od domaćih i stranih fondova 11.700.000 RSD

=============

Ukupno po izvorima finansiranja: 532.450.000 RSD


27

8.- ZADUŽENOST

6.1. Kreditna zaduženost - pregled sadašnjih kreditnih obaveza

Obrazac u prilogu- PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2014. GODINI

PO KREDITORIMA broj 8.1.

6.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja

Obrasci u prilogu- STANJE ZADUŽENOSTI NA DAN 31.12.2013. NENAPLAĆENA

POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE broj 8.2.


28

9.- PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA

OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE

NAMENE

9.1. Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti

Obrazac u prilogu - PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA

I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

U prilogu javno preduzeće može staviti i svoje tabele - PLAN TEKUĆEG I INVESTICIONOG

ODRŽAVANJA, AKO IMA TAKAV TROŠAK

9.2.Tabela sredstava za posebne namene

Obrazac u prilogu - SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE


29

10.- CENE

10.1 Cenovna strategija

Cene za isporučenu toplotnu energiju su odobrene od strane Grada Subotica 01.02.2013. godine i primenjuju

se od 01.02.2013. godine (broj Rešenja III-38-15/2013).

Red.

br. Kategorija potrošača

Jedinica

mere

Cena bez

PDV

Cena sa PDV

10%

1. FIKSNI DEO

1.1. Stambeni potrošači RSD/m2 27,32 30,05

1.2. Poslovni potrošači RSD/kW 352,19 387,41

1.3. Poslovni potrošači - vanprivreda RSD/kW 305,99 336,59

2. VARIJABILNI DEO

2.1. Stambeni potrošači RSD/kWh 4,79 5,27

2.2. Poslovni potrošači RSD/kWh 7,28 8,01

2.3. Poslovni potrošači - vanprivreda RSD/kWh 6,71 7,38

JKP "Subotička toplana" Subotica primenjuje novi tarifni model za obračun cena grejanja od 01.01.2010.

godine. Cena se sastoji iz dva dela, varijabilnog dela, koji pokriva troškove energenata i fiksnog dela koji pokriva

fiksne troškove (održavanje, zarade zaposlenih, troškove amortizacije i ostale troškove).

Na utvrđivanje cena toplotne energije utiču Zakon o energetici, i Uredba o načinu određivanja najviših i

najnižih prosečnih cena toplotne energije u grejnoj sezoni 2013/2014. godini, Zakon o komunalnim delatnostima.

Istim aktima je definisano da se cena za isporučenu toplotnu energiju utvrđuje kao zbir opravdanih fiksnih i

opravdanih varijabilnih troškova.

Cene proizvoda i usluga u čijem formiranju značajnije učestvuju energenti, i ako je to ekonomski opravdano,

nadležni organi mogu odobriti povećanje cena u skladu sa članom 9. Uredbe , ali samo do nivoa cene koštanja datih

proizvoda. U varijabilne troškove ulaze troškovi energenata, električne energije i hemijske pripreme vode, a u fiksne

troškove svi opravdani troškovi koji se ne menjaju sa prometom obima proizvodnje.

Planiranje i utvrđivanje cena za toplotnu energiju u prethodnom periodu od 2010. godine je rađeno posebno za

fiksni deo i posebno za varijabilni deo cene.Varijabilni deo se plaća u grejnoj sezoni kada postoji isporuka toplotne

energije, a fiksni deo se plaća mesečno tokom cele godine.

Poslednje povećanje cena u 2013. godine za isporučenu toplotnu energiju izvršeno je na osnovu Rešenja

Gradskog veća : broj Rešenja III-38-15/2013 od 01.02.2013. godine i primenjuju se od 01.02.2013. godine.

Planom za 2014. godinu predviđeno je povećanje cena, za fiksni deo cene u iznosu od 5,5% za isporučenu

toplotnu energiju u skladu sa projektovanom inflacijom za 2014. godinu,po isteku septembra 2014. godine.

Povećanje varijabilnog dela cene za isporučenu toplotnu energiju za 2014. godinu, planira se u skladu sa

porastom cena energenata tokom 2014 godine, koji značajno učestvuju u ceni toplotne energije, prvenstveno ako dodje

do porasta cena prirodnog gasa i mazuta.

Cene za isporučenu toplotnu energiju se povečavaju, od 01.01.2014. godine zbog promene poreza na dodatu

vrednost sa 8% na 10% u skladu da članom. 1. Zakona o izmenama Zakona na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS

br. 108 od 06.12.2013. godine)


30

11.- UPRAVLJANJE RIZICIMA

Iz odredbi navedenog Zakona o budžetu RS (čl. 81) proizilazi da je upravljanje rizicima obaveza i

odgovornost svih lica u organizaciji i samim tim potrebno je uređivanje te funkcije.

Strategija upravljanja rizicima predstavlja ciljeve i koristi od upravljanja rizicima, odgovornost za upravljanje

rizicima, kao i pregled okvira koji je potrebno uspostaviti kako bi se uspešno upravljalo rizicima.

Strategija upravljanja rizicima omogućuje sagledavanje nepovoljnih okolnosti i događaja čiji nastanak može

nepovoljno uticati na ostvarenje ciljeva, odnosno na realizaciju mera i aktivnosti za njihovo ublažavanje na nivo koji

je prihvatljiv.

Svrha strategije je poboljšati sposobnost ostvarenja ciljeva JKP „Subotička toplana“ Subotica kroz upravljanje

pretnjama i prilikama, te stvaranje okruženja koje pridonosi većem kvalitetu, delotvornosti i rezultatima u svim

aktivnostima i na svim nivoima.

Strategija ima za cilj:

- poboljšanje efikasnosti upravljanja rizicima

- integrisanje upravljanja rizicima u proces poslovanja JKP „Subotička toplana“Subotica

- ugradnja upravljanja rizicima kao standarda prilikom realizacije procesa planiranja i donošenja odluka

- osiguranje okvira za utvrđivanje i procenu, postupanje, praćenje i izveštavanje o rizicima s kojima su

upoznati i koje primenjuju zaposleni

- uspostavljanje koordinacije upravljanja rizicima

- upravljanje rizicima na svim područjima rizika

Kako bi upravljanje rizicima postalo sastavni deo procesa planiranja, prilikom izrade svih planskih dokumenata

kojima se utvrđuju strateški i operativni ciljevi, razmatraju se rizici koji mogu uticati na njihovo sprovođenje. Ciljevi

sadržani u strateškim, operativnim ili finansijskim planskim dokumentima su polazna osnova za utvrđivanje rizika na

nivou JKP „Subotička toplana“Subotica i unutrašnjih službi.

Proces upravljanja rizicima:

Proces upravljanja rizicima koji uspostavlja JKP „Subotička toplana“Subotica obuhvata:

- utvrđivanje rizika

- procenu rizika

- postupanje po rizicima

- praćenje i izveštavanje o rizicima

Utvrđivanje rizika:

Podrazumeva identifikaciju događaja i određivanje ključnih rizika koji mogu nepovoljno uticati na ostvarenje ciljeva

sadržanih u planskim dokumentima, odnosno predstavlja opasnost da događaji, postupci i neiskorišćeni potencijali

imaju negativan uticaj na postizanje ciljeva preduzeća. Prilikom utvrđivanja rizika koristi se tipologija rizika kojim su

rizici podeljeni na šest glavnih oblika.

Oblici rizika se odnose na sledeća područja:


31

Spoljni rizik:

1. spoljno okruženje nad kojim organizacija nema kontrolu

Interni rizik ili rizik same organizacije:

2. strategija, planiranje, procesi i događaji ( rizik upravljanja, rizik ovlašćenja, finansijski rizik, rizik

finansijskog izveštavanja, obaveze iz prošlosti, investiranje, odluke o kapitalnim troškovima, likvidnost i

gotovinski tok, rizik vezan za ugovore, poslovni rizici, rizik dostupnosti kapitala, rizik od elementarnih

nepogoda, rizik delatnosti, izloženost prevari, rizik ugleda preduzeća)

3. zaposleni i organizacija ( kadrovski rizik, rizik odgovarajućih kvalifikacija, rizik po zdravlje i bezbednost na

radu, rizik radnog okruženja, rizik ovlašćenja, rizik IT sistema-adekvatnost informacionog sistema prema

zahtevima preduzeća)

4. usaglašenost sa zakonskim propisima i procedurama ( struktura nadzornog odbora, kontrola nad okruženjem,

rizik organizacione strukture )

5. izveštavanje, komunikacija i informacije (komunikacija sa javnošću, komunikacija sa osnivačem)

Metode za utvrđivanje rizika su:

- podaci i informacije sadržane u izveštajima revizije, analiza rukovodilaca o razlozima odstupanja ili neizvršenjima

ciljeva iz prethodnog perioda, realizacija investicija

- upitnici ili intervjui za utvrđivanje rizika

-direktni sastanci zaposlenih i rukovodilaca na kojima se utvrđuju rizici u odnosu na postavljene ciljeve.

Procena rizika:

Podrazumeva kvalitativnu analizu utvrđenih rizika s obzirom na njihov značaj za ostvarenje postavljenih ciljeva i služi

za utvrđivanje rizika i mera za njihovo ublažavanje. Prilikom procene rizika procenjuje se uticaj na inherentni ( rizik

iskazan verovatnošću nastanka gubitka iz okolnosti koje postoje u okruženju) i rezidualni ( preostali ) nivo rizika. Kod

procene inherentnog nivoa rizika, rizici se procenjuju na način da se ne uzimaju u obzir postojeće mere za ublažavanje

rizika. Prilikom procene rezidualnog rizika sagledava se da li su preduzete mere dale rezultat ili je potrebno

preduzimanje dodatnih mera radi ublažavanja rizika.

Verovatnoća nastanka ( A )

Vrlo verovatno ( dnevno) ocena 5

Verovatno ( mesečno/kvartalno) ocena 4

Moguće ( godišnje) ocena 3

Manje moguće (jednom u 5 godina ) ocena 2

Skoro nemoguće ( jednom u 10 godina ) ocena 1

Nije relevantno ( jednom u 15 godina) ocena 0

Ukupna izloženost riziku dobije se množenjem bodova za štetnost sa bodovima za verovatnost događaja. Ista može biti

niska ( ocene od 1 do 2), srednja ( ocene od 6 do 9), visoka ( ocene od 12 do 15). Prilikom rizika niske vrednosti ne

preduzimaju se dodatne mere, kod rizika srednjeg nivoa primenjuju se dodatne mere, u slučaju visokog rizika odmah

se preduzimaju mere za njihovo ublažavanje. Rezidualni rizik možemo vrednovati na osnovu metode koja se koristi

kod ukupne izloženosti riziku.

Postupanje s rizicima:

Procena rizika čini osnovu za utvrđivanje načina upravljanja rizicima ili postupanja po rizicima.

U zavisnosti od značaja i ukupne izloženosti riziku preduzimaju se mere izbegavanja, prenošenja, prihvatanja te

smanjivanja ili ublažavanja rizika. Navedene mere treba da budu prikladne, troškovno efikasne, sveobuhvatne i u

neposrednoj vezi sa značajem rizika. Nadzorni odbor, direktor, rukovodioci službi, odlučuju o postupcima po rizicima

koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva u okviru svojih nadležnosti.

Mere koje se preduzimaju ili se planiraju preduzeti u svrhu dodatnog postupanja po rizicima unose se u registar rizika

koji sadrži rokove i imena odgovornih osoba za njihovo sprovođenje.


32

Ključni rizici na koje JKP „Subotička toplana“Subotica prioritetno deluje su rizici koji:

- predstavljaju direktnu pretnju uspešnom završetku projekta, programa ili aktivnosti

- mogu uzrokovati značajnu štetu ugovornim partnerima, Gradu Subotici, građanima, dobavljačima;

- kao posledicu mogu imati povredu zakona i drugih propisa;

- mogu prouzrokovati značajne finansijske gubitke;

- dovode u pitanje sigurnost zaposlenih;

- mogu ozbiljno uticati na ugled JKP „Subotička toplana“Subotica ili Grada Subotice.

Praćenje i izveštavanje o rizicima:

Direktor i rukovodioci službi sprovode redovne aktivnosti radi praćenja i izveštavanja o rizicima. Godišnje je potrebno

ažuriranje registra rizika u pogledu svih rizika, rizika za koje se sprovode dodatne mere ublažavanja rizika koji su

prihvaćeni kao i rizika na koje se nije moglo uticati na planirani način. Isto tako na godišnjem nivou se sprovodi

procena Strategije upravljanja rizicima kako bi se osiguralo ažuriranje u skladu sa praksom i promenama

metodologije upravljanja rizicima.

Odgovornost u procesu upravljanja rizicima:

Upravljanje rizicima je jedna od ključnih odgovornosti upravljačke strukture. Prema tome, direktor ili lice koje ovlasti

je odgovorno za određivanje i ostvarivanje ciljeva, upravljanja rizicima i uvođenje odgovarajućih i efikasnih

mehanizama za njihovo smanjivanje na prihvatljiv nivo. Za potrebe ispunjenja obaveza koje proizilaze iz upravljačke

odgovornosti, nadležni rukovodioci će osigurati uslove potrebne za nesmetanu realizaciju svih aktivnosti upravljanja

rizicima na način:

- pokrenuće aktivnosti da se uvede upravljanje rizicima i odrede rokovi za pojedine aktivnosti;

- pripremiće redovne godišnje izveštaje o upravljanju rizicima o preduzetim aktivnostima za

uspostavljanje i razvoja metoda kontrole rizika;

- utvrdiće rizike povezane sa ciljevima iz strateških, operativnih i finansijskih planova;

- izvršiće procenu verovatnosti nastanka rizika i njihovih delovanja;

- utvrdiće načine postupanja po rizicima koji su neprihvatljivi;

- dokumentovaće podatke o rizicima u registar rizika;

- osiguraće praćenje i izveštavanje o rizicima.

Interna revizija i njena uloga u upravljanju rizicima je nezavisna i objektivna u proceni rizika i efikasnosti preduzetih

mera. Davanjem preporuka za poboljšanje poslovanja, interna revizija podupire upravljačku strukturu u procesu

upravljanja rizicima, ali upravljačka struktura je odgovorna za upravljanje rizicima.

Komunikacija i obuka:

Komunikacijom u okviru preduzeća će se obezbediti informacije potrebne za prenos znanja i iskustva o upravljanju

rizicima. Održavanjem internih namenskih sastanaka za utvrđivanje i procenu rizika, razmeniće se znanja i iskustva i

doprineti kontinuitetu u poboljšanju procesa upravljanja rizicima i celokupnom poboljšanju poslovanja preduzeća i

adekvatne obučenosti zaposlenih u postupanju sa rizicima. Interna komunikacija i izveštavanje može biti osnov za

eksterno izveštavanje koje sprovodi direktor u skladu sa zakonskim obavezama


33

12. PRILOZI

Prilog 1 tačka 3.2.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2013. godine

Prilog 2 tačka 3.2.2. BILANS USPEHA za 2013. godinu

Prilog 3 Tačka 3.2.3 IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za 2013. godinu

Prilog 4 tačka 5.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2014. godine

Prilog 5 tačka 5.2. BILANS USPEHA za 2014. godinu

Prilog 6 tačka 5.4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za 2014. godinu

Prilog 7 Tačka 5.5. SUBVENCIJE

Prilog 8 tačka 6.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 9 isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2013.godinu

masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2014. Godinu

Prilog 10 Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

Prilog 11 tačka 6.1. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 12 tačka 6.2. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

Prilog 13 tačka 6.3. PLANIRANA STRUKTURA ZAPOSLENOSTI

Prilog 14 Tačka 7.1. BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2014-2016. godine

Prilog 15 Tačka 8.1. KREDITI

Prilog 16 Tačka 8.2. NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

Prilog 17 Tačka 9.1. NABAVKE

Prilog 18 Tačka 9.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE


34

tačka 3.2.1.

BILANS STANJA na dan

31.12.2013. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun P O Z I C I J A AOP Iznos

Plan 31.12.2013. Procena 31.12.2013.

1 2 3 4 5

AKTIVA

A.STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 001 1,147,318 1,051,890

00 I. NEUPLAĆEN UPISANI KAPITAL 002

012 II. GOODWILL 003

01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 1,987 707

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA

SREDSTVA (006+007+008) 005 1,142,484 1,049,847

020,022,023,026,027(deo),

… 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 006 1,142,484 1,049,847


35

024,027(deo),028(deo) 2. Investicione nekretnine 007

021,025,027deo, 028deo 3. Biološka sredstva 008

IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) 009 2,848 2,043

030 do 032, 039(deo) 1. Učešća u kapitalu 010 856 50

033do038,039(deo)-037 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 1,992 1,993

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 012 431,101 479,664

10 do 13, 15 I. ZALIHE 013 53,454 73,862

14 II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA

POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 014

III. KRATKOR POTRAŽ, PLASMANI I GOTOVINA

(016+017+018+019+020) 015 377,647 405,802

20, 21 i 22 osim 223 1. Potraživanja 016 309,128 192,588

223 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 017

23 minus 237 3. Kratkoročni finansijski plasmani 018 64,815 197,928


36

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovinia 019 1,795 13,315

27 i 28 osim 288 5. PDV i AVR 020 1,908 1,971

288 IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 021

V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 022 1,578,420 1,531,554

29 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023

D. UKUPNA AKTIVA (022+023) 024 1,578,420 1,531,554

88 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 025 123,113

PASIVA

A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110) 101 783,135 789,094

30 I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102

723,132

723,132

31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103

32 III. REZERVE 104


37

330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105

332 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV 106

333 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV 107

4,415

34 VII. NERASPOREĐENI DOBITAK 108

64,419

65,962

35 VIII. GUBITAK 109

037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116) 111

778,717

723,572

40 I. DUGOROČNA REZERVISANJA 112

70,507

69,459

41 II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115) 113

0

15,736

414, 415 1. Dugoročni krediti 114

15,736

41 bez 414 i 415 2. Ostale dugoročne obaveze 115

III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) 116

708,210

638,377


38

42, osim 427 1. Kratkoročne finansijske obaveze 117

32,036

658

427 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava

poslovanja koje se obustavlja 118

43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119

219,487

239,522

45, 46 4. Ostale kratkoročne obaveze 120

23,671

28,151

47 i 48, osim 481 i 49 osim

498 5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR 121

433,015

370,046

481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobit 122

498 IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123

16,568

18,888

V. UKUPNA PASIVA (101+111+123) 124

1,578,420

1,531,554

89 G. VANBILANSNA PASIVA 125

123,113


39

tačka 3.2.2.

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01.2013. do 31.12. 2013. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa,

račun POZICIJA AOP

Iznos

Plan 2013 Procena 2013

1 2 3 4 5

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 1,021,025 911,584

60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 999,953 897,836

62 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 1,500

630 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205

64 i 65 Ostali poslovni prihodi 206 19,572 13,749

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 948,154 867,510

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208


40

51 2. Troškovi materijala 209 683,868 616,429

52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210 106,972 105,927

54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 70,025 68,284

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 87,289 76,870

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213 72,871 44,074

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 11,671 20,027

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 21,625 6,364

67, 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 55,877 72,526

57, 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 117,963 126,491

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (2013-

214+215-216+217-218) 219

830 3,772

69-59 X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-

215+216-217+218) 220

59-69 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 221

XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 222

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) 223 830 3,772

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221) 224


41

G. POREZ NA DOBITAK 377

721 1. Poreski rashod perioda 225

722 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226

722 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227

723 D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU 228

Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) 229 830 3,395

E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) 230

Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA 231

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG

LICA 232

I. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji 233

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234


42

Tačka 3.2.3

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2013. godine

u hiljadama dinara

POZICIJA AOP

Iznos

Plan 2013 Procena 2013

1 2 3 4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 301 1,011,943 961,346

1. Prodaja i primljeni avansi 302 947,476 900,102

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 1,923 1,827

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 62,544 59,417

ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 305 899,554 854,576

1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 809,599 769,119

2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi 307 89,254 84,791


43

3. Plaćene kamate 308 13,472 12,798

4. Porez na dobitak 309 1,078 1,024

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 0 0

NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 311 112,389 106,770

NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 312 0

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 0

PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 313 0 0

1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 314 0

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 315 0

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 316 0

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 317 0

5. Primljene dividende 318 0 0

ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 319 58,589 55,660

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 320 0

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 321 58,589 55,660


44

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322 0

NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 323 0

NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 324 58,589 55,660

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 0 0

PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 325 0

1. Uvećanje osnovnog kapitala 326 0

2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327 0 0

3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 328 0

ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 329 49,198 46,738

1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330 0

2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 49,198 46,738

3. Finansijski lizing 332 0

4. Isplaćene dividende 333 0

NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 334 0

NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 335 49,198 46,738

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE 336 1,011,943 961,346


45

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE 337 1007341 956,974

Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE 338 4,602 4,372

E. NETO ODLIVI GOTOVINE 339 0

GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 340 2,350 2,233

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 341 0

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 342 0

GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA 343 6,952 6,604


46

BILANS STANJA na dan 31.12.2014.

tačka 5.1.

u hiljadama

dinara

Grupa računa, račun P O Z I C I J A AOP

Iznos

Plan

31.03.2014.

Plan

30.06.2014.

Plan

30.09.2014.

Plan

31.12.2014.

1 2 3 5 6 7 8

AKTIVA

A.STALNA IMOVINA

(002+003+004+005+009) 001 343,866 283,035 274,889 342,723

00 I. NEUPLAĆEN UPISANI KAPITAL 002

012 II. GOODWILL 003

01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 0 500 0 500

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA,

OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

(006+007+008)

005 275,000 222,000 278,000 466,653

020,022,023,026,027(deo),

… 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 006 275,000 222,000 278,000 466,653

024,027(deo),028(deo) 2. Investicione nekretnine 007

021,025,027deo, 028deo 3. Biološka sredstva 008

IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

(010+011) 009 462 462 463 463

030 do 032, 039(deo) 1. Učešća u kapitalu 010 12 12 13 13

033do038,039(deo)-037 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 450 450 450 460

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 012 95,819 61,446 57,254 106,990

10 do 13, 15 I. ZALIHE 013 18,750 9,000 9,750 25,000

14 II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA

PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA 014


47

KOJE SE OBUSTAVLJA

III. KRATKOR POTRAŽ, PLASMANI I

GOTOVINA (016+017+018+019+020) 015 77,069 52,446 47,504 81,990

20, 21 i 22 osim 223 1. Potraživanja 016 73,969 49,322 44,381 78,890

223 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 017

23 minus 237 3. Kratkoročni finansijski plasmani 018 625 625 625 625

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovinia 019 1,900 1,924 1,923 1,900

27 i 28 osim 288 5. PDV i AVR 020 575 575 575 575

288 IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 021

V. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 022 439,685 344,481 332,143 449,713

29 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023

D. UKUPNA AKTIVA (022+023) 024 439,685 344,481 332,143 449,713

88 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 025

PASIVA

A. KAPITAL (102+103+104+105+106-

107+108-109-110) 101 196,473 196,473 196,483 198,133

30 I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102 195,893 195,893 195,893 195,893

31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103

32 III. REZERVE 104

330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105

332 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU

HOV 106

333 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO

OSNOVU HOV 107

34 VII. NERASPOREĐENI DOBITAK 108 580 580 590 2,240


48

35 VIII. GUBITAK 109

037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I

OBAVEZE (112+113+116) 2 238,962 143,758 131,410 247,330

40 I. DUGOROČNA REZERVISANJA 112 69,459

41 II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115) 113 60,000

414, 415 1. Dugoročni krediti 114 60,000

41 bez 414 i 415 2. Ostale dugoročne obaveze 115

III. KRATKOROČNE OBAVEZE

(117+118+119+120+121+122) 116 169,503 143,758 131,410 187,330

42, osim 427 1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 520 520 520 522

427

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih

prodaji i sredstava poslovanja koje se

obustavlja

118

43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 80,233 53,488 48,140 88,581

45, 46 4. Ostale kratkoročne obaveze 120 3,750 3,750 3,750 3,750

47 i 48, osim 481 i 49 osim

498

5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih

prihoda i PVR 121 85,000 86,000 79,000 94,477

481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122

498 IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 4,250 4,250 4,250 4,250

V. UKUPNA PASIVA (101+111+123) 124 439,685 344,481 332,143 449713

89 G. VANBILANSNA PASIVA 125


49

tačka 5.2.

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01 do 31.12. 2014. godine

u hiljadama

dinara

Grupa

računa,

račun

POZICIJA AOP

Plan

01.01-

31.12.2014.

Plan

01.01-

31.03.2014.

Plan

01.04-

30.06.2014.

Plan

01.07-

30.09.2014.

Plan

01.10-

31.12.2014.

2 3 4 5 6 7 8 9

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG

POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)

201 998,095 299,428 199,619 149,714 349,334

60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 964,836 289,450 192,967 144,726 337,693

62 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 3,000 900 600 450 1,050

630 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205

64 i 65 Ostali poslovni prihodi 206 30,259 9,078 6,052 4,538 10,591

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 950,206 285,062 190,041 142,531 332,572

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208

51 2. Troškovi materijala 209 685,769 205,731 137,154 102,865 240,019

52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični

rashodi 210

105,218 31,565 21,044 15,783 36,826

54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 68,924 20,677 13,785 10,339 24,123

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 90,296 27,089 18,059 13,544 31,604

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213 47,889 14,366 9,578 7,183 16,762

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 6,238 1,871 1,248 936 2,183


50

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 7,311 2,193 1,462 1,097 2,559

67, 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 67,675 20,303 13,535 10,151 23,686

57, 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 112,251 33,675 22,450 16,838 39,288

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

PRE OPOREZIVANJA (2013-214+215-216+217-

218)

219

2,240 672 449 335 784

69-59 X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-

217+218)

220

59-69 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE

OBUSTAVLJA 221

XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE

OBUSTAVLJA 222

B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-

220+221-222) 223

2,240 672 449 335 784

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-

219+222-221) 224

G. POREZ NA DOBITAK 224 67 45 34 78

721 1. Poreski rashod perioda 225

722 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226

722 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227

723 D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA

POSLODAVCU 228

Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) 229 2,016 605 404 301 706

E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) 230

Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA

MANJINSKIM ULAGAČIMA 231

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA

VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA 232

I. ZARADA PO AKCIJI

1. Osnovna zarada po akciji 233

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234


51

tačka 5.4.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

uperiodu od 01.01. do 31.12.2014. godine

u hiljadama

dinara

AOP POZICIJA

Plan

01.01-

31.12.2014.

Plan

01.01-

31.03.2014.

Plan

01.04-

30.06.2014.

Plan

01.07-

30.09.2014.

Plan

01.10-

31.12.2014.

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

301 PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1,131,137 339,341 226,227 169,671 395,898

302 1. Prodaja i primljeni avansi 1,060,224 318,067 212,044 159,034 371,079

303 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 2,115 635 423 317 740

304 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 68,798 20,639 13,760 10,320 24,079

305 ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1,004,743 301,424 200,947 150,712 351,660

306 1. Isplate dobavljačima i dati avansi 890,559 267,168 178,111 133,584 311,696

307 2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi 98,179 29,454 19,636 14,727 34,362

308 3. Plaćene kamate 14,819 4,446 2,963 2,223 5,187

309 4. Porez na dobitak 1,186 356 237 178 415

310 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda


52

311 NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 126,394 37,917 25,280 18,959 44,238

312 NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

313 PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

314 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)

315 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i

bioloških sredstava

316 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)

317 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

318 5. Primljene dividende

319 ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 64,448 19,334 12,890 9,667 22,557

320 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)

321 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i

bioloških sredstava 64,448 19,334 12,890 9,667 22,557

322 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)

323 NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

324 NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 64,448 19,334 12,890 9,667 22,557

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

325 PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

326 1. Uvećanje osnovnog kapitala

327 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)


53

328 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze

329 ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 54,118 16,235 10,824 8,118 18,941

330 1. Otkup sopstvenih akcija i udela

331 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 54,118 16,235 10,824 8,118 18,941

332 3. Finansijski lizing

333 4. Isplaćene dividende

334 NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

335 NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 54,118 16,235 10,824 8,118 18,941

336 G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE 1,131,137 339,341 226,227 169,671 395,898

337 D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE 1,123,309 336,993 224,661 168,497 393,158

338 Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE 7,828 2,348 1,566 1,174 2,740

339 E. NETO ODLIVI GOTOVINE

340 GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 2,585 775 517 388 905

341 POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA

GOTOVINE

342 NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA

GOTOVINE

343 GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA 10,413 3,123 2,083 1,562 3,645


54

Tačka 5.5.

SUBVENCIJE

u dinarima

Redni

broj

01.01-31.12.2013

godina

01.01-31.12.2014

godina

01.01-31.03.2014

godina

01.04-30.06.2014

godina

01.07-30.09.2014

godina

01.10-

31.12.2014

godina

1. Planirano

2. Ugovoreno

3. Povučeno


55

tačka 6.1.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.

br. Troškovi zaposlenih

Plan

2013.

godine

Procena

2013.

godine

Plan

01.01-

31.12.2014.

Plan

01.01-

31.03.2014.

Plan

01.04-

30.06.2014.

Plan

01.07-

30.09.2014.

Plan

01.10-

31.12.2014.

1. Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih

poreza i doprinosa na teret radnika) 53,560,272 53,265,123 54,537,597 13,439,188 13,449,005 13,395,660 14,253,744

2. Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim

porezima i doprinosima na teret radnika) 76,274,823 75,876,233 77,799,711 19,171,452 19,185,457 19,109,358 20,333,444

3. Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim

porezima i doprinosima na teret poslodavca) 90,461,940 89,462,609 91,725,859 22,603,142 22,619,654 22,529,933 23,973,130

4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji 87 87 87 87 84 84 87

5. Broj zaposlenih po PP OD obrascima (koji su primili

zaradu u prethodnoj godini) 87 87

6. Prosečna neto zarada (1/4/broj meseci) za plan, a

(1/5/broj meseci) za realizaciju 51,303 51,020 52,239 51,491 53,369 53,157 54,612

7. Prosečna bruto 1 zarada (2/4/broj meseci) za plan, a


8. Prosečna bruto 2 zarada (3/4/broj meseci) za plan, a


9. Naknade po ugovoru o delu 564,424 338,277 564,424 141,106 141,106 141,106 141,106

10. Broj primalaca naknade po ugovoru o delu 2 1 1 1 1 1 1

11. Prosečan iznos naknade (9/10) 282,212 338,277 564,424 141,106 141,106 141,106 141,106

12. Naknade po autorskim ugovorima 0 0 0 0 0 0 0

13. Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima 0 0 0 0 0 0 0

14. Prosečan iznos naknade (12/13) 0 0 0 0 0 0 0

15. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim

poslovima 1,248,796 1,248,796 1,248,796 312,199 312,199 312,199 312,199

16. Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i 3 3 3 3 3 3 3


56

povremenim poslovima

17. Prosečan iznos naknade (15/16) 416,265 416,265 1,248,796 312,199 312,199 312,199 312,199

18. Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 2,139,408 1,667,310 0 0 0 0 0

19. Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora 10 10 0 0 0 0 0

20. Prosečan iznos naknade (18/19) 213,941 166,731 0 0 0 0 0

21. Naknade članovima upravnog odbora 1,037,349 817,634 68,827 68,827 0 0 0

22. Broj članova upravnog odbora 10 7 7 7 0 0 0

23. Naknade članovima nadzornog odbora 0 0 1,612,644 293,208 439,812 439,812 439,812

24. Broj članova nadzornog odbora 0 0 3 3 3 3 3

25. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 2,635,000 2,429,845 2,672,830 668,208 668,208 668,207 668,207

26. Dnevnice na službenom putu 0 0 0 0 0 0 0

27. Naknade troškova na službenom putu

628,000 616,172 628,000 157,000 157,000 157,000 157,000

28. Otpremnina za odlazak u penziju 1,502,198 890,534 1,529,673 0 0 0 1,529,673

29. Broj primalaca 6 3 6 0 0 0 6

30. Jubilarne nagrade 1,125,950 1,125,730 505,866 0 0 0 505,866

31. Broj primalaca 87 87 9 0 0 0 9

32. Smeštaj i ishrana na terenu 0 0

33. Pomoć radnicima i porodici radnika 1,627,200 1,627,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

34. Stipendije

35. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim

licima 344,844 0 344,844 86,211 86,211 86,211 86,211

* pozicije od 9 do 35 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu


57

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2013.godinu**

ISPLATA

2013.

UKUPNO STAROZAPOSLENI NOVOZAPOSLENI POSLOVODSTVO

broj

zaposlenih

masa

zarada

prosečna

zarada

broj

zaposlenih

masa

zarada

prosečna

zarada

broj

zaposlenih

masa

zarada

prosečna

zarada

broj

zaposlenih

masa

zarada

prosečna

zarada

I 84 6,126,720 72,937 84 5,914,326 70,409 0 0 0 1 212,394 212,394

II 84 6,147,143 73,180 84 5,934,833 70,653 0 0 0 1 212,310 212,310

III 84 6,147,138 73,180 84 5,934,652 70,651 0 0 0 1 212,486 212,486

IV 84 6,324,033 75,286 84 6,111,447 72,755 0 0 0 1 212,586 212,586

V 80 6,144,155 76,802 80 5,931,826 74,148 0 0 0 1 212,329 212,329

VI 80 6,143,809 76,798 80 5,931,636 74,145 0 0 0 1 212,173 212,173

VII 83 6,246,674 75,261 80 5,870,504 73,381 3 163,767 54,589 1 212,403 212,403

VIII 83 6,262,083 75,447 80 5,861,417 73,268 3 188,088 62,696 1 212,578 212,578

IX 83 6,304,270 75,955 80 5,942,948 74,287 3 184,857 61,619 1 176,465 176,465

X 87 6,667,517 76,638 84 6,296,164 74,954 3 194,888 64,963 1 176,465 176,465

XI 87 6,621,165 76,105 84 6,245,815 74,355 3 194,888 64,963 1 180,462 180,462

XII 87 6,741,526 77,489 84 6,366,064 75,786 3 194,888 64,963 1 180,574 180,574

UKUPNO

75,876,233 75,423

72,341,632 74,339

1,121,376 62,299 2,413,225 2,413,225

PROSEK


58

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2014. godinu

PLAN

2014.

UKUPNO STAROZAPOSLENI NOVOZAPOSLENI POSLOVODSTVO

broj

zaposlenih

masa

zarada

prosečna

zarada

broj

zaposlenih

masa

zarada

prosečna

zarada

broj

zaposlenih

masa

zarada

prosečna

zarada

broj

zaposlenih

novo

zaposleni

masa

zarada

prosečna

zarada

I 87 6,475,551 74,432 86 6,294,981 73,197 1 180,570 180,570

II 87 6,431,618 73,927 86 6,251,048 72,687 1 180,570 180,570

III 87 6,549,412 75,281 86 6,368,842 74,056 1 180,570 180,570

IV 87 6,355,663 73,054 86 6,174,190 71,793 1 181,473 181,473

V 83 6,304,817 75,962 82 6,122,534 74,665 1 182,283 182,283

VI 83 6,304,817 75,962 82 6,122,534 74,665 1 182,283 182,283

VII 83 6,304,817 75,962 82 5,122,534 74,665 1 182,283 182,283

VIII 84 6,369,786 75,831 83 6,187,503 74,548 1 182,283 182,283

IX 84 6,369,786 75,831 83 6,187,503 74,548 1 182,283 182,283

X 87 6,767,689 77,790 82 6,392,851 77,962 4 190,741 47,685 1 184,097 184,097

XI 87 6,723,097 77,277 82 6,331,271 77,211 4 207,729 51,932 1 184,097 184,097

XII 87 6,842,658 78,651 82 6,459,185 78,771 4 199,376 49,844 1 184,097 184,097

UKUPNO

77,799,711 909,957

75,014,978 898,768

597,846 149,462 1 2,186,887 2,186,887

PROSEK

*starozaposleni u 2014. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2013. godine


59

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

Plan 2014

Upravni odbor/Skupština Nadzorni odbor UKUPNO

broj

članova

masa za

naknade

UO

prosečna

naknada

člana UO

Naknada

predsednika

UO

Naknada

zamenika

UO

UKUPNA

masa za

UO

broj

članova

masa za

naknade

prosečna

naknada

člana

naknada

predsednika

naknada

zamenika

UKUPNA

masa

UKUPNO-

broj

UO i NO

UKUPNO

masa za

UO i NO

I 7 44,600 6,200 7,400 0 44,600 0 0 0 0 0 7 44,600

II 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

III 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

IV 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

V 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

VI 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

VII 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

VIII 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

IX 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

X 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

XI 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

XII 3 95,000 30,000 35,000 95,000 3 95,000

UKUPNO 7 44,600 6,200 7,400 0 44,600 1,045,000 30,000 385,000 1,045,000

1,089,600

PROSEK


60

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

Plan 2014

Upravni odbor/Skupština Nadzorni odbor UKUPNO

broj

članova

masa za

naknade

UO

prosečna

naknada

člana UO

Naknada

predsednika

UO

Naknada

zamenika

UO

UKUPNA

masa za

UO

broj

članova

masa za

naknade

prosečna

naknada

člana

naknada

predsednika

naknada

zamenika

UKUPNA

masa

UKUPNO-

broj

UO i NO

UKUPNO

masa za

UO i NO

I 7 68,827 9,568 11,419 68,827 0 0 0 0 0 0 7 68,827

II 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

III 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

IV 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

V 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

VI 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

VII 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

VIII 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

IX 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

X 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

XI 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

XII 3 146,604 46,296 54,012 146,604 3 146,604

UKUPNO 7 68,827 9,568 11,419 68,827 1,612,644 509,256 594,132 1,612,644

1,681,471

PROSEK


61

tačka 6.1.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.

br. Troškovi zaposlenih

Plan

01.01-

31.12.2013.

Procena

01.01-

31.12.2013.

Plan

01.01-

31.12.2014.

Plan

01.01-

31.03.2014.

Plan

01.04-

30.06.2014.

Plan

01.07-

30.09.2014.

Plan

01.10-

31.12.2014.

1

Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa

pripadajućim porezima i doprinosima na

teret zaposlenog) 76,274,823 75,876,233 77,799,711 19,456,581 18,965,297 19,044,389 20,333,444

2

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji

- stanje na poslednji dan izveštajnog

perioda

87 87 87 87 83 84 87

3 Naknade po ugovoru o delu 564,424 338,277 564,424 141,106 141,106 141,106 141,106

4 Broj primalaca naknade po ugovoru o

delu 2 2 1

5 Naknade po autorskim ugovorima 0 0 0

6 Broj primalaca nakande po autorskim

ugovorima 0 0 0

7 Naknade po ugovoru o privremenim i

povremenim poslovima 1,248,796 1,248,796 1,248,796 312,199 312,199 312,199 312,199

8 Broj primalaca naknade po ugovoru o

privremenim i povremenim poslovima 5 5 3

9 Naknade fizičkim licima po osnovu

ostalih ugovora 2,139,408 1,667,310 0 0 0 0 0

10 Broj primalaca nakande po osnovu ostalih

ugovora 10 10 0

11 Naknade članovima upravnog odbora 1,037,349 817,634 68,827 68,827 0 0 0

12 Broj članova upravnog odbora 10 7 7 7 0 0 0


62

13 Naknade članovima skupštine 0 0 0 0

14 Broj članova skupštine 0 0 0 0

15 Nakande članovima nadzornog odbora 0 0 1,612,644 293,208 439,812 439,812 439,812

16 Broj članova nadzornog odbora 0 0 3 3 3 3 3

17 Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 2,635,000 2,429,845 2,672,830 668,208 668,207 668,207 668,208

18 Dnevnice na službenom putu 0

19 Naknade troškova na službenom putu 628,000 596,710 628,000 157,000 157,000 157,000 157,000

20 Otpremnina za odlazak u penziju 1,502,198 890,534 1,529,673 0 0 0 1,529,673

21 Broj primalaca 6 3 6 0 0 0 6

22 Jubilarne nagrade

1,125,950 1,125,730 505,866 0 0 0 505,866

23 Broj primalaca 87 87 9 0 0 0 9

24 Smeštaj i ishrana na terenu 0 0

25 Pomoć radnicima i porodici radnika

1,627,200 1,627,200 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

26 Stipendije 0 0

27 Ostale naknade troškova zaposlenima i

ostalim fizičkim licima 344,844 344,844 344,844 86,211 86,211 86,211 86,211

* pozicije od 3 do 27 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu


63

tačka 6.2.

DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

R. br. Osnov odliva/prijema kadrova Broj zaposlenih R. br. Osnov odliva/prijema kadrova Broj zaposlenih

Stanje na dan 31.12.2013. godine 87 Stanje na dan 30.06.2014. godine 83

1. Odliv kadrova u periodu

01.01.-31.03.2014. 1.

Odliv kadrova u periodu

01.07.-30.09.2014.

2. navesti osnov

2. navesti osnov

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6. Prijem kadrova u periodu

01.01.-31.03.2014. 6.

Prijem kadrova u periodu

01.07.-30.09.2014. 1

7. navesti osnov

7. navesti osnov: prestanak mirovanja radnog odnosa

zaposlenog

8.

8.



64

R. br. Osnov odliva/prijema kadrova Broj zaposlenih R. br. Osnov odliva/prijema kadrova Broj zaposlenih


1.

Odliv kadrova u periodu

01.04.-30.06.2014.

4

1. Odliv kadrova u periodu

01.10.-31.12.2014. 6

2. navesti osnov: istekom rada na ORV

2. navesti osnov: starosna penzija

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6. Prijem kadrova u periodu

01.04.-30.06.2014. 6.

Prijem kadrova u periodu

01.10.-30.06.2014. 9

7. navesti osnov

7. navesti osnov: 5 zaposlenih, popunjavanje upražnjenih

radnih mesta

8.

8. 4 zaposlena na određeno vreme zbog privremenog

povećanja obima pos.



65

tačka 6.3.

Kvalifikaciona struktura

Starosna struktura

Po vremenu u radnom odnosu

Redni

broj Opis

Broj

zaposlenih

31.12.2013.

Broj

zaposlenih

31.12.2014.

Redni

broj Opis

Broj

zaposlenih

31.12.2013.

Broj

zaposlenih

31.12.2014.

Redni

broj Opis

Broj

zaposlenih

31.12.2013.

Broj

zaposlenih

31.12.2014.

1 VSS 17 17

1 Do 30 godina 4 4

1 Do 5

godina 7 7

2 VS 13 13

2 30 do 40

godina 15 18

2 5 do 10 7 13

3 VKV 5 5

3 40 do 50 24 24

3 10 do 15 4 4

4 SSS 21 21

4 50 do 60 35 35

4 15 do 20 12 12

5 KV 24 25

5 Preko 60 9 6

5 20 do 25 7 7

6 PK 7 6

UKUPNO 87 87

6 25 do 30 17 17

7 NK

Prosečna

starost 48 45

7 30 do 35 21 21

UKUPNO 87 87

8 Preko 35 12 6

UKUPNO 87 87


66

Tačka 7.1.

BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2014-2016. godine

u dinarima

Prioritet Naziv kapitalnog projekta/

Struktura finansiranja

Godina

početka

finansiranja

projekta

Godina

završetka

finansiranja

projekta

Ukupna

vrednost

projekta

Realizovano

zaključno sa

31.12.2012.

godine

2013 2014 2015

2016 Nakon 2016

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 Rekonstrukcija vrelovoda

2013 2014

Sopstvena sredstva

7,600,000 7,600,000

Pozajmljena sredstva sredstva –

sredstva iz kredita Nemačke

razvojne banke – program KfW-IV

242,000,000 242,000,000

Sredstva Budžeta RS (po kontima)

0 0

2 Rekonstrukcija podstanica

2014 2014

Sopstvena sredstva

4,200,000 4,200,000

Pozajmljena sredstva – sredstva iz

kredita Nemačke razvojne banke –

program KfW-IV

150,000,000 150,000,000


0 0

3 nadgradnja scada sistema

2014 2014

Sopstvena sredstva

0 0

Pozajmljena sredstva sredstva –

sredstva iz kredita Nemačke

razvojne banke – program KfW-IV

22,000,000 22,000,000


67


0

4 Rekonstrukcija pogonskih postrojenja

2014 2014 27,500,000 27,500,000

5 Rekonstrukcija građ.objekata

2014 2014 7,500,000 7,500,000

6 Nabavka merne opreme

2014 2014 9,000,000 9,000,000

7 Nabavka inventara

2014 2014 12,000,000 12,000,000

8 Nabavka vozila

2014 2014 4,500,000 4,500,000

9 Nabavka rezervnih delova

2014 2014 23,400,000 23,400,000


68

Tačka 8.1.

PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2014. GODINI PO KREDITORIMA

INOSTRANI KREDITORI

u hiljadama

dinara

STANJE NA

DAN OPIS*

KOLATERAL -

SREDSTVA

OBEZBEĐENJA

PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA

U 2014. GODINI

REALIZACIJA KREDITNIH

OBAVEZA

U 2014. GODINI

Otplate Kamate Ukupno Otplate Kamate Ukupno

31.12.2013.

KfW-IV FRANKFURT

Rehabilitacija sistema

daljinskog grejanja

31.03.2014.

30.06.2014.

30.09.2014.

31.12.2014.

Inostrani kredit od Nemačke Razvojne banke na dan 31.12.2013. godine iznosi 524,487,607 RSD (4.575.000 EUR X 114.6421) Početak otplate kredita je u 2015. godini


69

DOMAĆI KREDITORI

u hiljadama

dinara

MESEC OPIS*

KOLATERLA -

SREDSTVA

OBEZBEĐENJA

PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA

U 2014. GODINI

REALIZACIJA KREDITNIH

OBAVEZA

U 2014. GODINI

Otplate Kamate Ukupno Otplate Kamate Ukupno

31.12.2013.

KOMERCIJALNA

BANKA ZALOG 15,384 351 15,735 15,384 351 15,735

31.03.2014.

KOMERCIJALNA

BANKA ZALOG 15,384 351 15,735 15,384 351 15,735

30.06.2014.

30.09.2014.

31.12.2014.

*Uneti naziv kreditora i osnov zaduženja


70

Tačka 8.2.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

R. br.

STANJE NA DAN 31.12. 2013. GODINE STANJE NA DAN 31.03. 2014. GODINE

Nenaplaćena

potraživanja

(konto 20 - 24, 27)

Neizmirene

obaveze

(konto 43-46)

Nenaplaćena

potraživanja

(konto 20 - 24, 27)

Neizmirene

obaveze

(konto 43-46)

1. Fizička lica 29,833,621 11,616,824 29,883,308 3,891,283

2. Privredni subjekti 27,898,867 11,257,540 27,945,331 3,770,934

3. Privredna društva sa većinskim državnim

vlasništvom 20,013,377 211,617,809 2,004,549 70,885,535

4. Državni organi i organi lokalne vlasti 2,887,363 4,023,973 2,892,172 1,347,908

5. Ustanove (zdravstvo,obrazovanje,kultura...) 111,889,481 47,904 11,206,241 16,047

6. Ostalo 65,758 958,088 36,984 320,930

UKUPNO 192,588,467 239,522,138 73,968,585 80,232,637


71

u dinarima

STANJE NA DAN 30.06. 2014. GODINE STANJE NA DAN 30.09. 2014. GODINE STANJE NA DAN 31.12. 2014. GODINE

Nenaplaćena

potraživanja

(konto 20 - 24, 27)

Neizmirene

obaveze

(konto 43-46)

Nenaplaćena

potraživanja

(konto 20 - 24, 27)

Neizmirene

obaveze

(konto 43-46)

Nenaplaćena

potraživanja

(konto 20 - 24, 27)

Neizmirene

obaveze

(konto 43-46)

19,922,206 2,594,188 17,929,985 2,334,770 31,875,529 4,296,202

18,630,221 2,513,956 16,767,199 2,262,560 29,808,354 4,163,330

1,336,366 47,257,023 1,202,729 42,531,320 2,138,185 78,261,737

1,928,114 898,606 1,735,303 808,746 3,084,983 1,488,169

7,470,827 10,698 6,723,744 9,628 11,953,323 17,716

24,656 213,954 22,191 192,558 39,450 354,326

49,312,390 53,488,425 44,381,151 48,139,582 78,899,824 88,581,480


72

Tačka 9.1.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU I JAVNU NABAVKUDOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLjANjE

DELATNOSTI U 2014. GODINI

u dinarima

redni broj POZICIJA Realizacija u

2013. godini

Planirano za

2014. godinu

Plan za prvi

kvartal 2014.

Plan za drugi

kvartal 2014.

Plan za treći

kvartal 2014.

Plan za četvrti

kvartal 2014.

Dobra

1. Nabavka materijala za izgradnju

novih vv. priključaka 0 3,504,000 0 3,504,000 0 0

2. Nabavka crne metalne galanterije 0 2,900,000 0 2,900,000 0 0

3.

Nabavka rezervnih delova za

bezbedan rad i održavanje

toplotnih podstanica-za dopunu

magacinskih zaliha 0 5,000,000 1,666,667 1,666,667 1,666,666 0

4. Nabavka kućnih toplotnih

podstanica ( 20 kom-50 kW ) 0 4,200,000 0 0 4,200,000 0

5. Nabavka vozila 0 4,500,000 0 2,250,000 2,250,000 0

6. Higijenski materijal 0 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000

7. Zaštirno piće- Mineralna voda 0 450,000 112,500 112,500 112,500 112,500

8. Nabavka rezervnih delova za vozni

park i auto kozmetike 0 900,000 0 450,000 450,000 0

9. Nabavka mašinskog potrošnog

materijala 0 3,100,000 775,000 775,000 775,000 775,000

10. Nabavka tonera i fotokopir papira

za fotokopir aparate 0 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000


73

11. Nabavka kancelarijskog materijala 0 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000

12. Nabavka materijala za čajnu

kuhinju 0 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000

13. Nabavka rezervnih delova

automatike i uređaja za pogon i

toplotne izvore 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0

14. Nabavka rezervnih delova i opreme

za komp.toplo.podstanice veći

snaga 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0

15. Nabavka elektro materijala 0 2,900,000 725,000 725,000 725,000 725,000

16.

Nabavka opreme i rezerv.delova

za servis NN postrojenja i

automatike pogona, rasvete i

ostalog potrošnog

instal.elektromaterijala 0 3,100,000 1,550,000 1,550,000 0 0

17.

Nabavka rezervnih delova

elektronike automatskog

upravljanja sa pogonskim

instrumentima 0 3,100,000 1,550,000 1,550,000 0 0

18. Nabavka rezervnih delova za Male

podstanice 0 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0

19. Nabavka rezervnih Kalorimetara 0 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0

20. Nabavka mobilnog uređaja za

očitavanje toplotne energije sa

pripadajućom opremom 0 1,500,000 0 1,500,000 0 0

21. Nabavka trofaznog asinhronog

motora 315 Kw 0 2,500,000 0 0 2,500,000 0

22. Nabavka rezervnih cirkulacionih

pumpi za toplotne podstanice 0 1,232,654 0 0 1,232,654 0

23. Nabavka repromaterijala za

hemijsku pripremu vode 0 500,000 250,000 250,000 0 0


74

24. Nabavka benzina za službena

vozila 0 3,200,000 800,000 800,000 800,000 800,000

25. Nabavka materijala za održavanje

poklopaca šahtova 0 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000

26. Nabavka računara 1,662,222 3,600,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000

27. Nabavka guma za vozila 0 223,000 0 111,500 0 111,500

28. Nabavka kanc.materijala za

opremanje disp.službe 0 100,000 0 50,000 50,000 0

29. Nabavka tehničkih sredstava za

opremanje dispečerske službe 0 220,000 0 110,000 110,000 0

30. Publikacije 0 350,000 87,500 87,500 87,500 87,500

31. Nabavka mazuta za bolnicu 0 37,500,000 9,375,000 9,375,000 9,375,000 9,375,000

32. Nabavka mazuta za toplanu

subotica 0 16,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

33. Nabavka mazuta za B.Topolu 0 12,000,000 5,000,000 0 2,000,000 5,000,000

34. Nabavka mazuta za Krivaju 0 5,000,000 2,500,000 0 0 2,500,000

35. Nabavka gasa 0 515,000,000 238,000,000 39,000,000 0 238,000,000

36.

Nabavka eletrične energije ,na

srednjem I niskom naponu za

potrebe proizvodnje I isporuke

topl. energije 0 41,000,000 10,250,000 10,250,000 10,250,000 10,250,000

37. Službene novine 0 36,000 9,000 9,000 9,000 9,000

38. Stručni priručnici 0 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

39. Stručni časopisi 0 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500

40. Termovizijska kamera 782,000 0 0 0 0 0

41. Nabavka nameštaja za opremanje

upravne zgrade 2,327,103 0 0 0 0 0

42. Nabavka rezervnih delova za Wilo

pumpe 1,988,941 0 0 0 0 0

Svega: 6,760,266 688,285,654 279,368,167 84,543,667 51,110,820 273,263,000

Usluge


75

1. Izrada tehničke dokumentacije za

pogon 0 10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0

2. Zaštita od požara 0 815,360 203,840 203,840 203,840 203,840

3. Bezbednost i zdravlje na radu 0 895,050 223,763 223,763 223,763 223,761

4. Vibro-dijagnostičko termovizisko

ispitivanje i intervencije 0 2,900,000 0 0 2,900,000 0

5. Servis cirkulacionih pumpi i

pogonskih Asinhronih elektro

Motora 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0

6. Održavanje dimnjaka 2,621,618 2,900,000 0 0 2,900,000 0

7. Šamotiranje kotlovskih postrojenja 319,295 1,000,000 0 0 1,000,000 0

8. Kontrolna provera svih ISO

standarda 804,960 2,000,000 2,000,000 0 0 0

9. Hitna intervencija na pogonskim

postrojenjima 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000

10. Servisne intervencije na

pogonskim postrojenjima 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

11. Remontne usluge trećih lica na

pogonskim postrojenjima 0 10,000,000 0 0 10,000,000 0

12. Podešavanje sagorevanja na

kotlovskim jedinicama 0 2,900,000 0 0 0 2,900,000

13. Etaloniranje pogonskih

kalorimetara velikih prečnika 0 4,000,000 0 4,000,000 0 0

14. Pregledi opreme pod pritiskom od

strane imenovanih tela 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0

15. Razvrstavanje opreme pod

pritiskom 0 2,950,000 0 0 2,950,000 0


76

16. Popravka postolja statora pumpe

CP4 0 3,800,000 0 0 3,800,000 0

17. Izrada planova održavanja opreme

pod pritiskom 0 2,900,000 0 0 2,900,000 0

18. Izrada tehničke mašinske

dokumentacije- mreža 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0

19. Izrada tehhničke mašinske

dokumentacije - podstanice i ostalo 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0

20. Izrada tehničke građevinske

dokumentacije - mreža 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0


potrebe KfW 0 7,000,000 0 7,000,000 0 0

22. Izrada tehničke dokumentacije -

elektro deo 0 1,000,000 0 1,000,000 0 0

23. Servisne usluge za opremu i

instalaciju toplotnih podstanica 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0

24. Održavanje bankina iznad

vrelovoda 0 500,000 0 0 500,000 0

25. Sanacija dna mazutnog zaštitnog

rezervoara 0 1,600,000 0 0 1,600,000 0

26. Sanacija zidova mazutnog

rezervoara 0 500,000 0 0 500,000 0

27. Prepokrivanje krova iznad novog

cirkulacionog postrojenja 0 1,600,000 0 0 1,600,000 0

28. Isporuka i ugradnja delitelja

toplote i termostatskih ventila 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0

29. Servis glavnog cirkulacionog

postrojenja 0 1,200,000 0 1,200,000 0 0

30. Baždarenje kalorimetara toplotnih

podstanica 2,620,594 3,000,000 0 0 3,000,000 0


77

31.

Proširenje automatskog upravljanja

PLC i SCADA - e na toplotnim

izvorima i ostaloj opremi pre

teh.zahtevima 0 1,200,000 1,200,000 0 0 0

32.

Ugradnja stabilnog sistema vibro

analize sa akvizacijom podataka

faza IV (podrazumeva proširenje

PLC- a i aplikacije na SCADA) 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0

33. Isporuka radne stanice za upravlje

pogona sa instalacijom softvera i

pripadajućim aplikacijama i

prikljiučenje na LAN mrežu 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0

34. Intalacija kotrolnika napona struje ,

snage, faktora snage, merača

gasa... na SCADA 0 450,000 0 450,000 0 0

35. Očitavanje delitelja i obrada

podataka 0 2,850,000 0 2,850,000 0 0

36. Pravno zastupanje 0 700,000 175,000 175,000 175,000 175,000

37. Usluga čišćenja 0 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

38. Pravne usluge - usluge izvršitelja 0 3,500,000 0 1,166,667 1,166,667 1,166,666

39. Usluge istraživanja tržišta 0 2,900,000 0 966,667 966,667 966,666

40. Zdravstvene usluge u preduzećima 0 580,000 580,000 0 0 0

41. Usluge u savetovanju i poslovanju

i upravljanju 0 2,900,000 0 966,667 966,667 966,666

42. Servisne usluge za vozni park 0 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

43. Prevoz Mazuta 0 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000

44. Bankarske usluge 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000

45. Usluga reklamiranja 0 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000


78

46. Peskaranje korodiranih poklopaca

šahtova radi revitalizacije 0 100,000 0 50,000 50,000 0

47. Izrada novih poklopaca na

postojećim vrelovodima 0 150,000 0 75,000 75,000 0

48. Održavanje betonskih šahtova 0 90,000 0 45,000 45,000 0

49.

Čišćenje pranje i higijensko

molovanje podstanice posle izliva

kanalizacije u Toplotnoj

Podstanici (TP) 0 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000

50. DDD Usluga deratizacije TP 0 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500

51. Sanacija oštećenja zidova i podova

TP 0 50,000 0 25,000 25,000 0

52. Sanacija vodovodnih i

kanalizacionih instalacija TP 0 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500

53. Sanacija spoljnih zidova i vrata

nakon oštećenja ili narušavanja

izgleda TP 0 50,000 0 25,000 25,000 0

54. Zamena ulaznih vrata TP 0 100,000 0 50,000 50,000 0

55. Zamana stakla na prozorimaTP 0 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500

56. Zamena rešetki na otvorima TP 0 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500

57. Sanacija krovova različitih krovnih

pokrivača objekata pogona i zgrada

(PiZ) 0 390,000 97,500 97,500 97,500 97,500

58. Sanacija oluka i krovnih opšava

PIZ 0 380,000 95,000 95,000 95,000 95,000

59. Održavanje unutrašnje stolarije,

stolarske popravke nameštaja PIZ 0 220,000 0 110,000 110,000 0

60. Održavanje podova i podnih

obloga PIZ 0 100,000 0 50,000 50,000 0

61. Građevinsko održavanje sanitarnih

čvorova PIZ 0 210,000 52,500 52,500 52,500 52,500

62. Održavanje bravarije PIZ 0 100,000 0 50,000 50,000 0


79

63. Održavanje unutrašnjeg vodovoda i

kanalizacije PIZ 0 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

64. Održavanje spoljašnjeg vodovoda i

kanalizacije PIZ 0 190,000 47,500 47,500 47,500 47,500

65. Održavanje hidrantske mreže PIZ 0 65,000 16,250 16,250 16,250 16,250

66. Termoizolacija prostora PIZ 0 300,000 0 150,000 150,000 0

67. Revitalizacija krovnih rešetki 0 370,000 0 185,000 185,000 0

68. Sanacija otvora na krovu

cirkulacionog postrojenja 0 375,000 0 187,500 187,500 0


revitalizaciju i stavljanje u

upotrebu industrijskog koloseka 0 300,000 0 150,000 150,000 0

70.

Servis trafo stanice

1000,2x630,100 Kva sa

pripadajućim aparatima i opremom

VN 0 380,000 0 380,000 0 0

71. Održavanje frenkventnih regulatora 0 370,000 92,500 92,500 92,500 92,500

72. Serevis elektroenergetskog

postrojenja NN 0 200,000 0 200,000 0 0

73. Ispitivanje merenje i revitalizacija

gromobranske instalacije sa

dokumentacijom 0 300,000 75,000 75,000 75,000 75,000

74. Ispitivanje električne instalacije u

pogonu i radnim prostorijama sa

dokumentacijom 0 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500

75. Servis pogonskih asinhronih

motora manjih snaga 0 300,000 0 300,000 0 0

76. Servis DEA 0 50,000 0 50,000 0 0

77. Kalibracija mernih uređaja na

toplotnim izvorima (transmiteri 0 385,000 0 385,000 0 0


80

78. Servis centrale sistema

provale"RASCAL" 0 80,000 0 80,000 0 0

79. Servis centrale protivpožarnog

sistema "PP5000" 0 80,000 0 80,000 0 0

80. Servis i kalibracija detektora

gasa"AUKSEG 88" 0 80,000 80,000 0 0 0

81. Servis centrale protivpožarnog

sistema "ISKRA" 0 80,000 80,000 0 0 0

82. Revizija 0 365,000 365,000 0 0 0

83. Osposobljavanje radnika za ATK-

kurs 0 150,000 150,000 0 0 0

84. Prethodni periodični pregled

zaposlenih 0 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000

85. Implementacija monitoringa od

vibracije 1,575,000

86. Licenciranje softvera 1,666,237 555,412 0 555,412 0 0

87. Osiguranje zaposlenih od posledica

nesretnog slučaja-nezgoda 268,556 67,139 67,139 67,139 67,139

88. Dodatno zdravstveno osiguranje 211,200 52,800 52,800 52,800 52,800

Svega: 9,607,704 180,685,578 10,966,292 34,794,205 53,913,793 81,011,288

Radovi

1. Rekonstrukcija sistema zagrevanja

mazuta 0 6,000,000 0 0 6,000,000 0

2 Rekonstrukcija sistema

automatskog upravljanja na blok

kotlu br.1 - I - FAZA 0 750,000 0 0 750,000 0

3. Rekonstrukcija sistema

automatskog upravljanja na blok

kotlu br.2 – I- FAZA 0 750,000 0 0 750,000 0


81

4. Rekonstrukcija sistema

snabdevanja mazutom na kotlu 58

MW 0 2,900,000 0 0 2,900,000 0

5.

Građevinski radovi na

rekonstrukciji postolja ventilatora

svežeg vazduha na kotlu VKLM50

– I - FAZA 0 1,000,000 0 0 1,000,000 0

6. Mašinski radovi na rekonstrukciji

postolja ventilatora svežeg vazduha

na kotlu VKLM50 - I - FAZA 0 400,000 0 0 400,000 0

7. Zamena utilizatora dimnih gasova

na kotlu VKLM20 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0

8. Remont pretovarne stanice za

mazut 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0

9. Mašinsko -izolaterski radovi za

izgradnju novih vrelovodnih

priključaka 0 1,296,000 0 0 1,296,000 0

10.

Građevinski radovi na

rekonstrukciji vrelovodne mreže u

ulici Vuka Karadžića sa

priključcima 0 4,000,000 0 0 4,000,000 0

11. Građevinski radovi na izgradnji

vrelovodnih priključaka za nove

potrošače 0 2,800,000 0 1,400,000 1,400,000 0

12. Hitne intervencije pri havariji 0 2,900,000 2,000,000 300,000 300,000 300,000

13. Izgradnja ograde između

JKP"Subotičke toplane" i

Elektrovojvodine 0 2,500,000 0 1,250,000 1,250,000 0

14. Radovi na rekonstrukciji sistema

automatskog upravljanja na

toplotnim izvorima 0 1,500,000 0 1,500,000 0 0


82

15. Radovi na uvezivanju ormana i

optika (dve lokacije u pogonu) 0 400,000 0 400,000 0 0

16. Radovi na revitalizaciji NN

postrojenja i automatike 0 2,000,000 0 2,000,000 0 0

17.

Hitne intervencije pri havariji

električnih instalacija, uređaja i

opreme.(podrazumeva hitnu

isporuku montažu i puštanje u rad) 0 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000

18. Fasaderski radovi 0 380,000 95,000 95,000 95,000 95,000

19. Unutrašnji molerski radovi 0 370,000 92,500 92,500 92,500 92,500

20. Staklorezački radovi 0 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000

21. Farbanje grejnih instalacija 0 90,000 0 45,000 45,000 0

22. Radovi na rekonstrukciji ograde

trećeg dvorišta 0 360,000 0 180,000 180,000 0

23. Radovi na revitalizaciji unutrašnje

rasvete i PP rasvete 0 300,000 0 0 300,000 0

24. Radovi na revitalizaciji vanjske

rasvete 0 200,000 0 0 200,000 0

25. Radovi na montaži i puštanju u rad

individualnih toplotnih podstanica

u naselju Ketvaroš 0 250,000 0 0 250,000 0

26. Građevinski radovi na uređivanje

postojeće prostorije dispečerskog

centra 0 120,000 0 0 120,000 0

Svega: 0 44,466,000 2,487,500 19,562,500 21,628,500 787,500

UKUPNO: 16,367,970 913,437,232 292,821,959 138,900,372 126,653,113 355,061,788


83

Tačka 9.2.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

R. br. Pozicija Realizacija u

2013. godini

Planirano za

2014. godinu

Plan za prvi

kvartal 2014.

Plan za drugi

kvartal 2014.

Plan za treći

kvartal 2014.

Plan za četvrti

kvartal 2014.

1. Sponzorstvo 800,000 100,000 30,000 20,000 15,000 35,000

2. Donacije 3,500,000 650,000 195,000 130,000 97,500 227,500

3. Humanitarne aktivnosti 100,000 300,000 90,000 60,000 45,000 105,000

4. Sportske aktivnosti 500,000 500,000 150,000 100,000 75,000 175,000

5. Reprezentacija 2,400,000 750,000 225,000 150,000 150,000 225,000

6. Reklama i propaganda 1,500,000 1,000,000 300,000 200,000 200,000 300,000

7. Ostalo 1,056,000 600,000 180,000 120,000 90,000 210,000

Direktor JKP "Subotička toplana"

Rikić Pero, Dipl.ing.maš