FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. 10340 Vrbovec KOLODVORSKA 29

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Vrbovec, prosinac 2016. godine

2

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017.GODINU

2017. PLAN % 2016. PROCJENA % 17/16

Redovni prihod 9.106.355,74 57,1% 9.590.570,92 60,4% 95,0%

Ostali prihod 2.358.241,55 14,8% 1.873.347,84 11,8% 125,9%

Prihodi od sufinanciranja 4.478.980,98

4.413.143,23 27,8% 101,5%

0,00

0,00

Prihod ukupno 15.943.578,27 15.877.061,99 100,0% 100,4%

Nabavna vrijednost robe 350.000,00 2,2% 288.942,60 1,7% 121,1%

Nabava trg.robe 350.000,00 2,2% 288.942,60 1,7% 121,1%

Materijalni troškovi 3.725.810,28 23,5% 4.124.428,64 23,9% 90,3%

Utrošeno gorivo 444.733,43 2,8% 357.732,32 2,1% 124,3%

Utrošeni materijal 433.723,43 2,7% 522.198,48 3,0% 83,1%

Uredski materijal 81.821,84 0,5% 92.262,00 0,5% 88,7%

El. energija 65.000,00 0,4% 63.616,56 0,4% 102,2%

Redovno održavanje 138.979,69 0,9% 136.649,88 0,8% 101,7%

Investicijsko održ. 229.000,00 1,4% 233.749,08 1,4% 98,0%

Ostali mat. tr. 2.332.551,89 14,7% 2.718.220,32 15,7% 85,8%

Brutto plaće 4.976.477,44 31,3% 4.667.467,80 27,0% 106,6%

Amortizacija 6.065.763,11 38,2% 6.299.260,32 36,5% 96,3%

Kamate 229.928,02 1,4% 241.969,92 1,4% 95,0%

Ostali rashodi 536.000,00 3,4% 1.641.469,62 9,5% 32,7%

Rashodi ukupno 15.883.978,85

17.263.538,90 92,0%

Dobitak ili gubitak iz red. posl. 59.599,42 -1.386.476,91 -4,3%

Dobitak iz reva.rez. 524.385,82 524.385,82

Sveobuhvatni dobitak ili gubitak 583.985,24 -862.091,09

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

Nabavnavrijednost

robe

Materijalnitroškovi

Brutto plaće Amortizacija Kamate Ostali rashodi

2017. PLAN 2016. PROCJENA

3

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

PLAN PRIHODA ZA 2017.GODINU PLAN Ostvarenje Ostvarenje Index

Konto opis 2017.god. 30.06.2016.g 2015.god. 17/15.

SVEUKUPNO 15.943.578,27 7.802.103,43 14.043.190,83 113,53

7500 Prihodi od prodaje usluga povez.poduzećima 360.000,00 180.000,00 362.016,00 99,44

7510 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 1.116.159,48 402.184,09 887.006,73 125,83

7514 Prihodi od deponiranja komun.otpada 3.857.833,92 1.935.495,52 4.047.499,60 95,31

7516 Prihodi od prodaje usluga - održav.ceta 1.000.000,00 671.939,53 1.572.716,30 63,58

7517 Prihodi od prodaje usluga - Uprava 60.000,00 180.000,00 360.000,00 16,67

7518 Prihodi od prodaje kanti i kontenjera 0,00 2.100,00 2.140,00 0,00

7570 Prihodi od zakupnina - poslovni prostor 507.038,42 199.436,40 389.885,04 130,05

7574 Prihodi od zakupnina - povez.društva 120.000,00 60.000,00 120.000,00 100,00

7610 Prihodi od prodaje na malo- groblje Vrb. 472.500,00 206.116,37 433.169,65 109,08

7612 Prihodi od prodaje na malo- skladište Vrb. 23.959,92 11.980,00 28.834,94 83,09

7617 Prihodi od prodaje na malo- cvjeće Vrb. 0,00 880,00 1.040,00 0,00

75141 Prihodi od deponiranja kom.ot.Beljavine 0,00 556,42 3.701,40 0,00

75150 Prihodi od grobne naknade 888.864,00 443.960,12 885.008,86 100,44

75151 Prihodi od prodaje pogrebnih usluga 600.000,00 286.851,81 620.784,68 96,65

75152 Prihodi od prodaje usluga na tržnici 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

75153 Prihodi od prodaje usluga na sajmištu 0,00 4.636,00 9.212,00 0,00

75154 Prihodi od prodaje grobnih mjesta 100.000,00 20.400,00 83.400,00 119,90

Ukupno redovni prihodi ( 75+76) 9.106.355,74 4.606.536,26 9.806.415,20

7590 Prihodi od amor.sufinanciranih o.s. 4.478.980,98 2.206.571,62 2.321.035,44 192,97

7751 Prihodi od tečajnih razlika 0,00 97.924,10 202.396,24 0,00

7790 Ostali financijski prihodi 0,00 22.102,97 48.821,04 0,00

7791 Prihodi od naplaćenih troškova spora i kamate 200.000,00 107.350,16 294.000,00 68,03

7793 Prihodi od kamata-stanovništvo 44.205,84 68.011,56 70.585,39 62,63

7794 Prihodi od kamata - pozajmica pov.poduz. 212.000,00 297.455,65 632.398,81 33,52

7795 Prihodi od sufinanciranih trošk.kred.HBOR 140.000,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

Ukupno financijski prihodi ( 77 ) 596.205,84 592.844,44 1.248.201,48

PLAN Ostvarenje Ostvarenje Index


7800 Prihodi od prodaje dugot.nem. I mater.imov. 262.035,71 55.304,21 63.420,00 413,18

7803 Prihodi od prodaje sitnog inventara 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

7860 Naplaćena otpisana potraživanja 1.500.000,00 340.096,90 589.874,85 254,29

7870 Prihodi iz prošlih godina 0,00 750,00 899,62 0,00

7890 Ostali razni prihodi 0,00 0,00 6.672,12 0,00

7898 Prihodi od refundacije - struč.osposoblj. 0,00 0,00 6.672,12 0,00

Ukupno ostali prihodi ( 78 ) 1.762.035,71 396.151,11 667.538,71

Sveukupno ostali prihodi 6.837.222,53 3.195.567,17 4.236.775,63

4

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o.

PLAN TROŠKOVA I RASHODA ZA 2017.GODINU PLAN Ostvarenje Ostvarenje Index

Konto opis 2017.god.

30.06.2016.g

2015.god. 17/15.

SVEUKUPNO

15.883.978,83

7.662.269,11

13.435.844,50

118,22

4000 Osnovne sirovine i materijal 433.723,43 214.104,61 441.564,85 98,22

4002 Mazivo 31.573,10 13.473,78 32.123,15 98,29

4003 Materijal za čišćenje 22.180,27 7.538,68 29.342,20 75,59

4004 Uredski materijal 81.821,84 49.565,47 85.720,99 95,45

4010 Električna energija 65.000,00 33.362,97 66.222,22 98,15

4011 Plin 63.000,00 31.407,89 71.794,45 87,75

4012 Voda 26.000,00 8.223,59 24.074,91 108,00

4013 Motorni benzin 46.300,00 13.091,91 33.950,69 136,37

4014 Dizel gorivo 398.433,43 143.741,43 338.799,75 117,60

4040 Utrošeni rez.dijelovi i materijal 138.979,69 43.263,38 161.616,12 85,99

4050 Otpis sitnog inventara 28.140,00 14.044,32 1.648.978,76 1,71

4051 Otpis zaštitne opreme 38.044,40 8.121,30 26.171,00 145,37

4052 Otpis autoguma u upotrebi 44.700,27 2.384,20 18.378,99 243,21

4090 Ostali materijalni troškovi 2.000,00 10.198,97 9.523,19 21,00

4101 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 400,00 288,67 3.055,00 13,09

4105 Troškovi korištenja rent a car-vozila 64.151,40 11.236,96 0,00 #DIJ/0!

4106 Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 5.200,00 2.145,19 3.275,20 158,77

4110 Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. 100.000,00 56.421,40 104.465,29 95,73

4111 Usluge telefona 94.319,62 63.537,09 123.660,29 76,27

4112 Usluga autonadzora 43.188,60 0,00 0,00 #DIJ/0!

4113 Usluge za praćenje video nadzora 0,00 0,00 5.104,00 0,00

4121 Usluge kooperanata 352.000,00 351.727,18 965.899,77 36,44

4130 Usluge tekućeg održavanja 119.000,00 33.879,13 214.273,38 55,54

4131 Usluge investicijskog održavanja 110.000,00 0,00 149.095,77 73,78

4151 Najam za opremu 16.000,00 7.570,03 24.903,46 64,25

4181 Dimnjačarske usluge 3.380,00 7.785,00 4.210,00 80,29

4182 Održavanje zelenila 500,00 7.753,00 24.331,00 2,05

4186 Deratizacija i dezinsekcija 8.080,00 4.927,50 19.300,00 41,87

4187 Monitoring Monitoring- voda, plin, geod. snimka

58.500,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

4200 Obvezni i privatni zdravstveni pregled radnika 2.000,00 2.630,00 1.700,00 117,65

4210 Naknade za usluge banaka 50.000,00 23.916,17 47.049,98 106,27

4211 Usluge platnog prometa FINA 5.000,00 3.159,97 4.956,37 100,88

4220 Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 100.000,00 20.640,00 70.216,76 142,42

4221 Usluge revizora 26.000,00 19.000,00 26.000,00 100,00

4225 Usluge vođenja poslova zaštite na radu 21.500,00 9.275,00 24.805,00 86,68

4227 Usluge održavanja softvera Koding d.o.o. 32.900,00 16.450,00 55.988,73 58,76

42271

Programske licence - software 164.400,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

4228 Geodetske usluge 12.000,00 0,00 7.920,00 151,52

4230 Premije osiguranja imovine 2.410,20 2.410,20 2.410,20 100,00

4231 Premije osiguranja prometnih voz. 72.136,31 9.081,13 71.475,40 100,92

4235 Premije osiguranja menadžera 0,00 0,00 25.936,74 0,00

4281 Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 19.474,90 3.996,50 34.211,80 56,92

4290 Grafičke usluge 10.000,00 0,00 16.958,00 58,97

4296 Uvođenje sustava kvalitete prema nor. ISO 10.000,00 0,00 13.101,90 76,32

4298 Pričuva za tržnicu u Vrbovcu 0,00 1.097,28 2.194,56 0,00

4299 Ostale usluge 30.000,00 19.527,68 86.600,68 34,64

5

4300 Amortizacija 6.065.763,10

3.149.630,22

2.124.893,72 285,46

4400 Dnevnice za službeni put u zemlji 7.000,00 2.322,90 1.955,00 358,06

4420 Troškovi prijevoza na na službenom putu 5.000,00 4.146,75 231,32

2.161,51

4430 Troškovi prijevoza na posao i s posla 258.031,80 104.175,30 220.274,55 117,14

4440 Seminari, savjetovanja,simpoziji 16.000,00 2.310,00 25.096,15 63,75

4443 Tečajevi za osposobljavane i vještine 14.000,00 3.020,00 4.875,00 287,18

4444 Državni i stručni ispiti 0,00 0,00 655,00 0,00

4450 Bolovanje duže od 90 dana 0,00 2.500,00 5.000,00 0,00

4452 Potpore zbog smrti uže obitelji 0,00 12.000,00 3.000,00 0,00

4460 Jubilarne nagrade (10,15,20,25,30,35,40)god. 30.000,00 0,00 28.500,00 105,26

4461 Prigodne godišnje nagrade 120.000,00 71.437,50 120.500,00 99,59

4462 Darovi u naravi (do 400 kuna) 19.200,00 18.800,00 19.600,00 97,96

4463 Darovi djeci zaposlenika 12.600,00 0,00 15.000,00 84,00

4491 Naknada za RTV pretplata 12.639,96 6.320,00 1.040,00

1.215,38

4600 Troškovi reprezentacije 19.500,00 10.680,66 32.754,60 59,53

4605 Pokloni (osim vlastitih proizvoda i roba) 10.000,00 0,00 5.800,89 172,39

4620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori 12.996,00 6.498,00 12.996,00 100,00

4622 Članarina udruženjima 10.680,00 2.100,00 3.600,00 296,67

4630 Naknada za OKFŠ 4.000,00 0,00 3.400,28 117,64

4633 Vodovodna naknada 1.700,00 1.622,70 445,50 381,59

4634 Komunalna naknada 9.000,00 8.449,08 8.449,08 106,52

4636 Naknada za uređenje voda 1.500,00 1.169,97 1.169,97 128,21

4638 Naknada za zaštitu voda 2.500,00 2.023,65 0,00 #DIJ/0!

4640 Upravni i sudski troškovi 5.000,00 1.342,64 17.232,96 29,01

4641 Usluge bilježnika 100.000,00 48.703,86 132.494,89 75,47

4643 Usluge agencija za naplatu potraživanja 0,00 1.814,60 868,80 0,00

4650 Troškovi stručene litarature i tiska 200,00 4.351,36 16.576,26 1,21

4670 Naknade i dr.troškovi članova NO 100.625,05 50.312,46 92.638,82 108,62

4671 Naknada i drugi troškovi po ugovoru o djelu 0,00 9.089,53 47.852,52 0,00

4680 Porez na tvrtku 800,00 0,00 800,00 100,00

4681 Porez na cestovna vozila 400,00 0,00 400,00 100,00

4700 Bruto plaća i naknada 4.237.036,96

1.918.322,98

3.940.067,76 107,54

4710 Naknada plaće za vrijeme bolovanja 0,00 23.115,59 52.820,23 0,00

4714 Naovčana naknada - nezapošljavanje invalida 10.670,40 2.808,00 12.724,18 83,86

4720 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje 635.555,28 289.506,45 598.286,86 106,23

4721 posebni dop.za osig.od nesreće na radu 21.185,16 9.650,17 19.942,89 106,23

4722 Doprinos za zapošljavanje 72.029,64 32.810,75 67.805,91 106,23

zaokruživanje -0,01 0,00 0,00 #DIJ/0!

UKUPNI TROŠKOVI

14.768.050,81

7.072.012,70

12.319.544,84

119,87

6



UKUPNO RASHODI 1.115.928,02 590.256,41 1.116.299,66 99,97

#DIJ/0!

7100 Trošak nabave prodane robe- Groblje Vrbovec 350.000,00 151.979,46 320.961,92 109,05

7102 Trošak nabave prodane robe- Skladište Vrbovec 0,00 2.850,00 7.646,92 0,00

7106 Trošak nabave prodane robe- trg.cvjeća 0,00 800,00 1.040,00 0,00

7204 Financijski rashodi (troškovi kredita HBOR) 140.000,00 68.011,56 102.339,93 136,80

7205 Interkalarne kamate 0,00 0,00 251,61 0,00

7240 Redovne kamate 89.928,02 54.290,56 99.370,07 90,50

7241 Zatezne kamate 0,00 7,76 22,41 0,00

7251 Negativne tečajne razlike 0,00 167,93 8.611,46 0,00

7290 Ostali financijski rashodi 0,00 1.355,07 3.560,26 0,00

7300 Neotpisana vrijed.rashodovsne dug.imovine 33.000,00 0,00 3.328,84 991,34

7310 Donacije (šport,umjetnici i dr.) 3.000,00 3.500,00 5.000,00 60,00

7331 Manjkovi zaliha sirovina i materijala 0,00 0,00 2.986,50 0,00

7350 Novčane kazne za privredne prijestupe i sl. 0,00 0,00 8.400,00 0,00

7353 Naknada štete pravnim i dr.fizčkim osobama 0,00 0,00 2.047,78 0,00

7370 Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina 0,00 22.844,33 31.159,24 0,00

7470 Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca 500.000,00 436.429,20 840.534,64 59,49

7

PLAN FINANCIJSKOG REZULTATA KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o.

Komunalni otpad Groblja,čiš.grada i dr. Zimska služ i ost. KOMUNALAC

PRIHODI S UPRAVOM 8.674.531,39 2.863.763,98 2.442.135,71 13.980.431,08

PRIHODI 4.562.697,60 2.863.763,98 2.442.135,71 9.868.597,29

ZAJEDNIČKI PRIHOD UPRAVE 0,00 0,00 0,00 0,00

RASHODI S UPRAVOM 8.928.891,03 3.064.910,10 1.927.030,53 13.920.831,66

RASHODI 7.265.098,23 2.515.764,63 1.458.594,41 11.239.457,27

ZAJEDNIČKI RASHOD UPRAVE 1.663.792,80 549.145,47 468.436,12 2.681.374,39

FINANCIJSKI REZULTAT BEZ UPRAVE 1.409.433,16 347.999,35 983.541,30 2.740.973,81

SVEOBUHVATNI FIN. REZULTAT -254.359,64 -201.146,12 515.105,18 59.599,42

Dobitak iz revalorizacijske dobiti 325.381,40 107.394,21 91.610,21

Sveobuhvatni dobitak ili gubitak 71.021,76 -93.751,91 606.715,39 583.985,24

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

Komunalni otpad Groblja,čiš.gradai dr.

Zimska služ i ost.

PRIHODI RASHODI

Struktura prihodaKomunalni otpad Groblja,čiš.grada i dr. 0,0%

PLAN RASPODJELE ZAJEDNIČIH PRIHODA

PRIHODI % RASPODJELA

PRIHODA UPRAVE UKUPAN PRIHOD S

UPRAVOM %

KOMUNALNI OTPAD 8.674.531,39 62,05% 1.663.792,80 10.338.324,19 62,05%

GROBLJA, ČIŠĆENJE I OST.

2.863.763,98 20,48% 549.145,47 3.412.909,45 20,48%

ZIMSKA SLUŽBA I OST. 2.442.135,71 17,47% 468.436,12 2.910.571,83 17,47%

KOMUNALAC VRBOVEC 13.980.431,08 100,00% 2.681.374,39 16.661.805,47 100,00%

PLAN RASPODJELE ZAJEDNIČIH RASHODA

RASHODI % RASPODJELA

RASHODA UPRAVE

UKUPAN RASHODA S UPRAVOM

%

KOMUNALNI OTPAD #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0!

GROBLJA, ČIŠĆENJE I OST.

#DIJ/0! 0,00 #DIJ/0!

ZIMSKA SLUŽBA I OST. #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0!

KOMUNALAC VRBOVEC 0,00 #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0!

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

prihodi rashodi

#REF! #REF! KOMUNALNI OTPAD GROBLJA, ČIŠĆENJE I OST. ZIMSKA SLUŽBA I OST.

9

SKUPLJANJE I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA - PLAN ZA 2017. 2017 PLAN % 2016. PROCJENA % 17/16

Redovni prihod 4.259.167,80 49,1% 4.261.287,52 48,7% 100,0%

Ostali prihod 303.529,80 3,5% 447.447,60 5,1% 67,8%

Prihod 4.562.697,60 4.708.735,12 96,9%

Prihodi od sufinanciranja 4.111.833,79 47,4% 4.045.996,04 46,2% 101,6%

Prihod ukupno 8.674.531,39 8.754.731,16 99,1%

Nabavna vrijednost robe 0,00 0,0% 5.385,60 0,1% 0,0%

Nabava trg.robe 0,0% 5.385,60 0,1% 0,0%

0,0% 0,0% #DIJ/0!

Materijalni troškovi 1.202.732,31 16,6% 894.940,04 12,5% 134,4%

Utrošeno gorivo 264.590,05 3,6% 186.814,40 2,6% 141,6%



El. energija 15.000,00 0,2% 15.620,40 0,2% 96,0%



Ostali mat. tr. 604.205,63 8,3% 367.894,68 5,1% 164,2%

Brutto plaće 1.165.350,23 16,0% 1.394.738,28 19,4% 83,6%

Amortizacija 4.682.624,63 64,5% 4.700.202,24 65,5% 99,6%

Kamate 181.391,06 2,5% 177.143,40 2,5% 102,4%

Ostali rashodi 33.000,00 0,5% 1.951,92 0,0% 1690,6%

Rashodi 7.265.098,23 7.174.361,48 101,3%

Zajednički troškovi uprave 1.663.792,80 1.905.947,68 87,3%

Rashodi ukupno 8.928.891,03 9.080.309,16 98,3%

Financijski rezultat I 1.409.433,16 1.580.369,68 89,2%

Financijski rezultat II -254.359,64 -325.578,00 78,1%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Nabavnavrijednost robe


Brutto plaće Amortizacija Kamate Ostali rashodi

2017 PLAN 2016. PROCJENA

10

Skupljanje i odlaganje komunalnog otpada na odlagalište Beljavine



SVEUKUPNO 8.674.531,39 4.259.000,59 6.677.594,22 129,91

7500 Prihodi od prodaje usluga povez.poduzećima 0,00 #DIJ/0!

7510 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 377.373,96 172.180,90 512.365,55 73,65

7514 Prihodi od deponiranja komun.otpada 3.857.833,92 1.935.495,52 4.047.499,60 95,31

7516 Prihodi od prodaje usluga - održav.ceta i dr. 0,00 #DIJ/0!

7517 Prihodi od prodaje usluga - Uprava 0,00 #DIJ/0!

7518 Prihodi od prodaje kanti i kontenjera 0,00 2.100,00 2.140,00 0,00

7570 Prihodi od zakupnina - poslovni prostor 0,00 #DIJ/0!

7574 Prihodi od zakupnina - povez.društva 0,00 #DIJ/0!

7610 Prihodi od prodaje na malo- groblje Vrb. 0,00 #DIJ/0!

7612 Prihodi od prodaje na malo- skladište Vrb. 23.959,92 11.980,00 28.834,94 83,09

7617 Prihodi od prodaje na malo- cvjeće Vrb. 0,00 #DIJ/0!

75141 Prihodi od deponiranja kom.ot.Beljavine 0,00 556,42 3.701,40 0,00

75150 Prihodi od grobne naknade 0,00 #DIJ/0!

75151 Prihodi od prodaje pogrebnih usluga 0,00 #DIJ/0!

75152 Prihodi od prodaje usluga na tržnici 0,00 #DIJ/0!

75153 Prihodi od prodaje usluga na sajmištu 0,00 #DIJ/0!

75154 Prihodi od prodaje grobnih mjesta 0,00 #DIJ/0!

Ukupno redovni prihodi ( 75+76) 4.259.167,80 2.122.312,84 4.594.541,49 92,70

7590 Prihodi od amor.sufinanciranih o.s. 4.111.833,79 2.022.998,02 1.953.888,25 210,44

7751 Prihodi od tečajnih razlika 0,00 #DIJ/0!

7790 Ostali financijski prihodi 0,00 1.992,00 3.504,00 0,00

7791 Prihodi od naplaćenih troškova spora i kamate 0,00 #DIJ/0!

7793 Prihodi od kamata-stanovništvo 24.529,80 12.264,94 37.495,09 65,42

7794 Prihodi od kamata - pozajmica pov.poduz. 0,00 #DIJ/0!

7795 Prihodi od sufinanciranih trošk.kred.HBOR 140.000,00 68.011,56 70.585,39 198,34

Ukupno financijski prihodi ( 77 ) 164.529,80 82.268,50 111.584,48 147,45



7800 Prihodi od prodaje dugot.nem. i mater.imov. 139.000,00 21.000,00 17.220,00 807,20

7803 Prihodi od prodaje sitnog inventara 0,00 #DIJ/0!

7860 Naplaćena otpisana potraživanja 0,00 #DIJ/0!

7870 Prihodi iz prošlih godina 0,00 10.421,23 #DIJ/0!

7890 Ostali razni prihodi 0,00 360,00 0,00

7898 Prihodi od refundacije - struč.osposoblj. 0,00 #DIJ/0!

Ukupno ostali prihodi ( 78 ) 139.000,00 31.421,23 17.580,00 790,67

Sveukupno ostali prihodi 4.415.363,59 2.136.687,75 2.083.052,73 211,97

11

Skupljanje i odlaganje komunalnog otpada na odlagalište Beljavine



SVEUKUPNO 7.265.098,23 3.487.596,36 4.845.287,57 149,94


4002 Mazivo 18.584,87 7.245,82 18.823,78 98,73




4011 Plin 8.000,00 3.926,61 7.861,06 101,77

4012 Voda 7.000,00 1.781,52 6.573,15 106,49

4013 Motorni benzin 10.000,00 1.580,92 6.876,12 145,43

4014 Dizel gorivo 254.590,05 87.879,04 209.082,77 121,77


4050 Otpis sitnog inventara 20.000,00 11.630,00 1.640.607,00 1,22

4051 Otpis zaštitne opreme 15.000,00 11.239,50 133,46

4052 Otpis autoguma u upotrebi 25.291,09 12.315,42 205,36

4090 Ostali materijalni troškovi 0,00 2.400,00 239,20 0,00

4101 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 0,00 1.655,00 0,00

4105 Troškovi korištenja rent a car-vozila 0,00 #DIJ/0!

4106 Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 0,00 32,00 129,60 0,00

4110 Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. 0,00 #DIJ/0!

4111 Usluge telefona 12.744,89 7.676,09 18.709,64 68,12

4112 Usluga autonadzora vozila 15.738,24 0,00 0,00 #DIJ/0!

4113 Usluge za praćenje video nadzora 0,00 #DIJ/0!



4131 Usluge investicijskog održavanja 100.000,00 132.596,55 75,42

4151 Najam za opremu 0,00 #DIJ/0!

4181 Dimnjačarske usluge 380,00 190,00 570,00 66,67

4182 Održavanje zelenila 0,00 #DIJ/0!

4186 Deratizacija i dezinsekcija 5.800,00 4.927,50 15.000,00 38,67

4187 Monitoring Monitoring- voda, plin, geod. snimka 58.500,00 0,00 0,00

4200 Obvezni i privatni zdravstveni pregled radnika 2.000,00 2.000,00 310,00 645,16

4210 Naknade za usluge banaka 0,00 #DIJ/0!

4211 Usluge platnog prometa FINA 0,00 #DIJ/0!

4220 Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 0,00 #DIJ/0!

4221 Usluge revizora 0,00 #DIJ/0!

4225 Usluge vođenja poslova zaštite na radu 1.500,00 800,00 1.470,00 102,04

4227 Usluge održavanja softvera Koding d.o.o. 0,00 400,00 0,00

42271 Programske licence - software 34.000,00 #DIJ/0!

4228 Geodetske usluge 12.000,00 6.720,00 178,57

4230 Premije osiguranja imovine 0,00 #DIJ/0!

4231 Premije osiguranja prometnih voz. 35.000,00 34.426,88 101,66

4235 Premije osiguranja menadžera 0,00 #DIJ/0!

4281 Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 19.000,00 368,52 18.993,00 100,04

4290 Grafičke usluge 0,00 1.200,00 0,00

4296 Uvođenje sustava kvalitete prema nor. ISO 0,00 #DIJ/0!

4298 Pričuva za tržnicu u Vrbovcu 0,00 #DIJ/0!

4299 Ostale usluge 10.000,00 10.335,20 10.129,30 98,72

4300 Amortizacija 4.682.624,63 2.350.101,14 608.330,97 769,75

4400 Dnevnice za službeni put u zemlji 0,00 #DIJ/0!

4420 Troškovi prijevoza na na službenom putu 0,00 75,52 0,00


12

4440 Seminari, savjetovanja,simpoziji 3.500,00 9.220,00 37,96

4443 Tečajevi za osposobljavane i vještine 4.000,00 #DIJ/0!

4444 Državni i stručni ispiti 0,00 #DIJ/0!

4450 Bolovanje duže od 90 dana 0,00 #DIJ/0!

4452 Potpore zbog smrti uže obitelji 0,00 3.000,00 #DIJ/0!

4460 Jubilarne nagrade (10,15,20,25,30,35,40)god. 8.500,00 3.000,00 283,33



4463 Darovi djeci zaposlenika 3.600,00 4.800,00 75,00

4491 Naknada za RTV pretplata 0,00 #DIJ/0!

4600 Troškovi reprezentacije 2.000,00 1.032,00 193,80

4605 Pokloni (osim vlastitih proizvoda i roba) 0,00 #DIJ/0!

4620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori 0,00 #DIJ/0!

4622 Članarina udruženjima 0,00 #DIJ/0!

4630 Naknada za OKFŠ 0,00 #DIJ/0!

4633 Vodovodna naknada 0,00 #DIJ/0!

4634 Komunalna naknada 0,00 #DIJ/0!

4636 Naknada za uređenje voda 0,00 #DIJ/0!

4638 Naknada za zaštitu voda 0,00 #DIJ/0!

4640 Upravni i sudski troškovi 0,00 #DIJ/0!

4641 Usluge bilježnika 0,00 #DIJ/0!

4643 Usluge agencija za naplatu potraživanja 0,00 #DIJ/0!

4650 Troškovi stručene litarature i tiska 0,00 #DIJ/0!

4670 Naknade i dr.troškovi članova NO 0,00 #DIJ/0!

4671 Naknada i drugi troškovi po ugovoru o djelu 0,00 3.460,67 0,00

4680 Porez na tvrtku 0,00 #DIJ/0!

4681 Porez na cestovna vozila 0,00 #DIJ/0!

4700 Bruto plaća i naknada 994.326,13 611.585,06 1.126.441,23 88,27


4714 Naovčana naknada - nezapošljavanje invalida 0,00 #DIJ/0!


4721 Posebni dop.za osig.od nesreće na radu 4.971,64 3.025,69 5.697,34 87,26


0,00

UKUPNI TROŠKOVI 7.050.707,17 3.393.411,87 4.694.948,48 150,18



UKUPNO RASHODI 214.391,06 94.184,49 150.339,09 142,61

#DIJ/0!

7100 Trošak nabave prodane robe- Groblje Vrbovec 0,00 #DIJ/0!

7102 Trošak nabave prodane robe- Skladište Vrbovec 0,00 2.850,00 7.646,92 0,00

7106 Trošak nabave prodane robe- trg.cvjeća 0,00 #DIJ/0!

7204 Financijski rashodi (troškovi kredita HBOR) 140.000,00 68.011,56 93.651,96 149,49

7205 Interkalarne kamate 0,00 #DIJ/0!

7240 Redovne kamate 41.391,06 20.695,53 35.130,98 117,82

7241 Zatezne kamate 0,00 #DIJ/0!

7251 Negativne tečajne razlike 0,00 64,39 #DIJ/0!

7290 Ostali financijski rashodi 0,00 1.099,00 2.749,76 0,00

7300 Neotpisana vrijed.rashodovsne dug.imovine 33.000,00 #DIJ/0!

7310 Donacije (šport,umjetnici i dr.) 0,00 #DIJ/0!

7331 Manjkovi zaliha sirovina i materijala 0,00 #DIJ/0!

7350 Novčane kazne za privredne prijestupe i sl. 0,00 8400 0,00

7353 Naknada štete pravnim i dr.fizčkim osobama 0,00 #DIJ/0!

7370 Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina 0,00 1.464,01 2.759,47 0,00

7470 Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca 0,00 #DIJ/0!

13

GROBLJA,ZELENE POVRŠINE I ČIŠĆENJE GRADA - PLAN ZA 2017.GOD. 2017.PLAN % 2016. PROCJENA % 17/16

Redovni prihod 2.843.187,94 99,3% 2.631.966,48 99,0% 108,03%

Ostali prihod 20.576,04 0,7% 26.004,84 1,0% 79,12%

Prihod 2.863.763,98 2.657.971,32 107,74%

Prihodi od sufinanciranja 0,00 0,0% 0,00 0,0% #DIJ/0!

Prihod ukupno 2.863.763,98 2.657.971,32 107,74%

Nabavna vrijednost robe 350.000,00 13,9% 283.557,00 12,3% 123,43%

Nabava trg.robe 350.000,00 13,9% 283.557,00 12,3% 123,43%

0,0% 0,0%

Materijalni troškovi 614.453,54 24,4% 440.103,72 19,1% 139,62%

Utrošeno gorivo 74.553,26 3,0% 53.457,36 2,3% 139,46%



El. energija 20.000,00 0,8% 15.906,24 0,7% 125,74%



Ostali mat. tr. 317.550,41 12,6% 247.631,28 10,8% 128,24%

Brutto plaće 1.376.056,47 54,7% 1.258.917,60 54,7% 109,30%

Amortizacija 146.717,66 5,8% 291.141,12 12,7% 50,39%

Kamate 28.536,96 1,1% 27.424,20 1,2% 104,06%

Ostali rashodi 0,0% 0,0% #DIJ/0!

Rashodi 2.515.764,63 2.301.143,64 109,33%

Zajednički troškovi uprave 549.145,47 578.523,53 94,92%

Rashodi ukupno 3.064.910,10 2.879.667,17 106,43%

Financijski rezultat I 347.999,35 356.827,68

Financijski rezultat II -201.146,12 -221.695,85

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Nabavnavrijednost

robe


Brutto plaće Amortizacija Kamate Ostalirashodi

2017.PLAN 2016. PROCJENA

14

Održavanje groblja, zelenih površina, tržnice i čišćenje Grada Vrbovca



SVEUKUPNO 2.863.763,98 1.326.831,83 2.765.582,86 103,55

7500 Prihodi od prodaje usluga povez.poduzećima 0,00

7510 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 418.785,52 219.960,15 351.558,76 119,12

7514 Prihodi od deponiranja komun.otpada 0,00

7516 Prihodi od prodaje usluga - održav.ceta i dr. 0,00 15.892,00 94.487,00 0,00

7517 Prihodi od prodaje usluga - Uprava 0,00

7518 Prihodi od prodaje kanti i kontenjera 0,00


7574 Prihodi od zakupnina - povez.društva 0,00

7610 Prihodi od prodaje na malo- groblje Vrb. 472.500,00 206.116,37 433.169,65 109,08

7612 Prihodi od prodaje na malo- skladište Vrb. 0,00

7617 Prihodi od prodaje na malo- cvjeće Vrb. 0,00 880,00 1.040,00 0,00

75141 Prihodi od deponiranja kom.ot.Beljavine 0,00

75150 Prihodi od grobne naknade 888.864,00 443.960,12 885.008,86 100,44

75151 Prihodi od prodaje pogrebnih usluga 600.000,00 286.851,81 620.784,68 96,65

75152 Prihodi od prodaje usluga na tržnici 0,00 0,00 0,00

75153 Prihodi od prodaje usluga na sajmištu 0,00 4.636,00 9.212,00 0,00

75154 Prihodi od prodaje grobnih mjesta 100.000,00 20.400,00 83.400,00 119,90

Ukupno redovni prihodi ( 75+76) 2.843.187,94 1.312.932,85 2.707.515,99 105,01

7590 Prihodi od amor.sufinanciranih o.s. 0,00 #DIJ/0!

7751 Prihodi od tečajnih razlika 0,00 60,95 100,92 0,00

7790 Ostali financijski prihodi 0,00 1.200,00 0,00


7793 Prihodi od kamata-stanovništvo 19.676,04 9.838,03 11.325,95

7794 Prihodi od kamata - pozajmica pov.poduz. 0,00

7795 Prihodi od sufinanciranih trošk.kred.HBOR 0,00




7800 Prihodi od prodaje dugot.nem. I mater.imov. 900,00 4.000,00 45.440,00 1,98

7803 Prihodi od prodaje sitnog inventara 0,00

7860 Naplaćena otpisana potraživanja 0,00

7870 Prihodi iz prošlih godina 0,00

7890 Ostali razni prihodi 0,00

7898 Prihodi od refundacije - struč.osposoblj. 0,00

Ukupno ostali prihodi ( 78 ) 900,00 4.000,00 45.440,00 1,98

Sveukupno ostali prihodi 20.576,04 13.898,98 58.066,87 35,44

15

Održavanje groblja, zelenih površina, tržnice i čišćenje Grada Vrbovca



SVEUKUPNO 2.515.764,63 1.164.531,94 2.581.893,76 97,44


4002 Mazivo 6.189,61 4.133,94 7.277,06 85,06




4011 Plin 15.000,00 7.312,93 16.431,48 91,29

4012 Voda 15.000,00 4.139,60 13.023,22 115,18

4013 Motorni benzin 30.000,00 10.494,73 24.852,14 120,71

4014 Dizel gorivo 44.553,26 15.025,89 38.705,73 115,11


4050 Otpis sitnog inventara 0,00 88,00 1.159,36 0,00

4051 Otpis zaštitne opreme 19.644,40 6.673,16 14.596,30 134,58

4052 Otpis autoguma u upotrebi 4.109,18 2.384,20 3.367,37 122,03

4090 Ostali materijalni troškovi 0,00 4.296,99 5.930,79 0,00

4101 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 0,00 234,67 1.000,00 0,00


4106 Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 3.000,00 1.440,00 2.892,80 103,71

4110 Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. 0,00 0,00 105,00 0,00

4111 Usluge telefona 19.008,13 10.506,21 27.018,21 70,35

4112 Usluga autonadzora vozila 11.042,88 0,00 0,00 #DIJ/0!

4113 Usluge za praćenje video nadzora 0,00 0,00 #DIJ/0!



4131 Usluge investicijskog održavanja 0,00 0,00 #DIJ/0!

4151 Najam za opremu 0,00 0,00 2.280,00 0,00

4181 Dimnjačarske usluge 0,00 260,00 520,00 0,00

4182 Održavanje zelenila 0,00 7.753,00 24.331,00 0,00

4186 Deratizacija i dezinsekcija 2.280,00 4.300,00 53,02


0,00 0,00 0,00

4200 Obvezni i privatni zdravstveni pregled radnika

0,00 630,00 1.280,00 0,00





4225 Usluge vođenja poslova zaštite na radu 0,00 835,00 1.660,00 0,00

4227 Usluge održavanja softvera Koding d.o.o. 0,00 #DIJ/0!


4228 Geodetske usluge 0,00 #DIJ/0!




4281 Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 0,00 2.368,59 3.766,60 0,00

4290 Grafičke usluge 0,00 2.548,00 0,00


4298 Pričuva za tržnicu u Vrbovcu 0,00 1.097,28 2.194,56 0,00

4299 Ostale usluge 0,00 30.675,32 0,00

4300 Amortizacija 146.717,66 145.570,56 283.868,27 51,69

4400 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 680,00 1.530,00 130,72

16

4420 Troškovi prijevoza na na službenom putu 0,00 #DIJ/0!


4440 Seminari, savjetovanja,simpoziji 0,00 1.440,00 0,00

4443 Tečajevi za osposobljavane i vještine 0,00 3.020,00 4.375,00 0,00



4452 Potpore zbog smrti uže obitelji 0,00 6.000,00 #DIJ/0!

4460 Jubilarne nagrade (10,15,20,25,30,35,40)god.

8.500,00 5.000,00 170,00





4600 Troškovi reprezentacije 0,00 4.006,00 0,00



4622 Članarina udruženjima 3.600,00 1.800,00 3.300,00 109,09









4650 Troškovi stručene litarature i tiska 200,00 200,00 #DIJ/0!


4671 Naknada i drugi troškovi po ugovoru o djelu 0,00 #DIJ/0!



4700 Bruto plaća i naknada 1.174.109,60 525.329,80 1.134.687,93 103,47


4714 Naovčana naknada - nezapošljavanje invalida

0,00 #DIJ/0!




0,00

UKUPNI TROŠKOVI 2.137.227,67 997.227,60 2.217.963,77 96,36

17



UKUPNO RASHODI 378.536,96 167.304,34 363.929,99 104,01

#DIJ/0!

7100 Trošak nabave prodane robe- Groblje Vrbovec

350.000,00 151.979,46 320.961,92 109,05

7102 Trošak nabave prodane robe- Skladište Vrbovec

0,00 #DIJ/0!

7106 Trošak nabave prodane robe- trg.cvjeća

0,00 800,00 1.040,00 0,00

7204 Financijski rashodi (troškovi kredita HBOR)

0,00 1.961,44 0,00


7240 Redovne kamate 28.536,96 14.268,48 35.173,14 81,13

7241 Zatezne kamate 0,00 0,33 0,11 0,00

7251 Negativne tečajne razlike 0,00 #DIJ/0!

7290 Ostali financijski rashodi 0,00 256,07 402,99 0,00

7300 Neotpisana vrijed.rashodovsne dug.imovine

0,00 #DIJ/0!


7331 Manjkovi zaliha sirovina i materijala

0,00 #DIJ/0!

7350 Novčane kazne za privredne prijestupe i sl.

0,00

#DIJ/0!

7353 Naknada štete pravnim i dr.fizčkim osobama

0,00 2.047,78

0,00

7370 Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina

0,00 2.342,61

0,00

7470 Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca

0,00

#DIJ/0!

18

ZIMSKA SLUŽBA I OSTALO - PLAN ZA 2017. GODINU 2017. PLAN % 2016. PROCJENA % 17/16

Redovni prihod 1.320.000,00 54,1% 1.976.962,44 99,5% 66,77%

Ostali prihod 1.122.135,71 45,9% 10.876,32 0,5% 10317,24%

Prihod 2.442.135,71 1.987.838,76 122,85%

Prihodi od sufinanciranja 0,0% 0,0% #DIJ/0!

Prihod ukupno 2.442.135,71 1.987.838,76 122,85%

Nabavna vrijednost robe 0,00 0,0% 0,00 0,0% #DIJ/0!

Nabava trg.robe 0,0% 0,0% #DIJ/0!

0,0% 0,0% #DIJ/0!

Materijalni troškovi 742.058,77 50,9% 1.703.078,64 71,1% 43,57%

Utrošeno gorivo 85.041,77 5,8% 96.971,64 4,1% 87,70%


Uredski materijal 2.612,61 0,2% 651,24 0,0% 401,17%

El. energija 0,0% 0,0% #DIJ/0!


Investicijsko održavanje 24.000,00 1,6% 19.806,84 0,8% 121,17%

Ostali mat. tr. 374.350,77 25,7% 1.186.353,72 49,6% 31,55%

Brutto plaće 434.076,21 29,8% 325.323,00 13,6% 133,43%

Amortizacija 262.459,43 18,0% 328.469,88 13,7% 79,90%

Kamate 20.000,00 1,4% 37.225,80 1,6% 53,73%

Ostali rashodi 0,0% 0,0% #DIJ/0!

Rashodi 1.458.594,41 2.394.097,32 60,92%

Zajednički troškovi uprave 468.436,12 432.944,50 108,20%

Rashodi ukupno 1.927.030,53 2.827.041,82 68,16%

Financijski rezultat I 983.541,30 -406.258,56

Financijski rezultat II 515.105,18 -839.203,06

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Nabavnavrijednost

robe


Brutto plaće Amortizacija Kamate Ostalirashodi


19

Zimska služba i održavanje nerazvrstani cesta



SVEUKUPNO 2.442.135,71 673.981,91 1.512.557,72 161,46

7500 Prihodi od prodaje usluga povez.poduzećima 0,00 2.016,00 0,00

7510 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 320.000,00 9.777,12 23.082,42 3.272,95

7514 Prihodi od deponiranja komun.otpada 0,00 #DIJ/0!

7516 Prihodi od prodaje usluga - održav.ceta i dr. 1.000.000,00 656.047,53 1.478.229,30 67,65

7517 Prihodi od prodaje usluga - Uprava 0,00 #DIJ/0!

7518 Prihodi od prodaje kanti i kontenjera 0,00 #DIJ/0!

7570 Prihodi od zakupnina - poslovni prostor 0,00 9.230,00 0,00

7574 Prihodi od zakupnina - povez.društva 0,00 #DIJ/0!


7612 Prihodi od prodaje na malo- skladište Vrb. 0,00 #DIJ/0!


75141 Prihodi od deponiranja kom.ot.Beljavine 0,00 #DIJ/0!






Ukupno redovni prihodi ( 75+76) 1.320.000,00 665.824,65 1.512.557,72 87,27

7590 Prihodi od amor.sufinanciranih o.s. 0,00 #DIJ/0!

7751 Prihodi od tečajnih razlika 0,00 13,76 #DIJ/0!

7790 Ostali financijski prihodi 0,00 #DIJ/0!


7793 Prihodi od kamata-stanovništvo 0,00 #DIJ/0!

7794 Prihodi od kamata - pozajmica pov.poduz. 0,00 #DIJ/0!

7795 Prihodi od sufinanciranih trošk.kred.HBOR 0,00 #DIJ/0!

Ukupno financijski prihodi ( 77 ) 0,00 13,76 0,00 #DIJ/0!


Konto opis 2017.god.

30.06.2016.g

2015.god. 17/15.

7800 Prihodi od prodaje dugot.nem. I mater.imov.

122.135,71 3.104,21 #DIJ/0!

7803 Prihodi od prodaje sitnog inventara

0,00 #DIJ/0!

7860 Naplaćena otpisana potraživanja 1.000.000,00 #DIJ/0!

7870 Prihodi iz prošlih godina 0,00 5.039,29 #DIJ/0!

7890 Ostali razni prihodi 0,00 #DIJ/0!

7898 Prihodi od refundacije - struč.osposoblj.

0,00 #DIJ/0!

Ukupno ostali prihodi ( 78 ) 1.122.135,71 8.143,50 0,00 #DIJ/0!

Sveukupno ostali prihodi 1.122.135,71 8.157,26 0,00 #DIJ/0!

20

Zimska služba i održavanje nerazvrstani cesta



SVEUKUPNO 1.458.594,41 885.638,96 2.057.456,05 70,89


4002 Mazivo 6.798,62 1.822,54 5.790,23 117,42

4003 Materijal za čišćenje 1.379,20 6,07 22.721,52

4004 Uredski materijal 2.612,61 187,41 1.355,85 192,69

4010 Električna energija 0,00 #DIJ/0!

4011 Plin 20.000,00 10.333,57 25.474,43 78,51

4012 Voda 1.000,00 604,33 1.130,47 88,46

4013 Motorni benzin 2.300,00 1.016,26 2.222,43 103,49

4014 Dizel gorivo 82.741,77 32.040,84 76.328,17 108,40


4050 Otpis sitnog inventara 2.800,00 259,90 2.889,11 96,92

4051 Otpis zaštitne opreme 1.200,00 1.123,00 #DIJ/0!

4052 Otpis autoguma u upotrebi 15.300,00 #DIJ/0!

4090 Ostali materijalni troškovi 0,00 83,00 0,00

4101 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 400,00 54,00 400,00 100,00


4106 Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 200,00 #DIJ/0!

4110 Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. 0,00 32,00 0,00

4111 Usluge telefona 7.387,20 4.013,00 9.098,81 81,19


4113 Usluge za praćenje video nadzora 0,00 #DIJ/0!



4131 Usluge investicijskog održavanja 0,00 #DIJ/0!

4151 Najam za opremu 0,00 5.245,02 0,00

4181 Dimnjačarske usluge 0,00 #DIJ/0!


4186 Deratizacija i dezinsekcija 0,00 #DIJ/0!


0,00 0,00 0,00

4200 Obvezni i privatni zdravstveni pregled radnika 0,00 #DIJ/0!





4225 Usluge vođenja poslova zaštite na radu 0,00 #DIJ/0!

4227 Usluge održavanja softvera Koding d.o.o. 0,00 #DIJ/0!


4228 Geodetske usluge 0,00 #DIJ/0!




4281 Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 0,00 1.259,39 10.977,30 0,00

4290 Grafičke usluge 0,00 #DIJ/0!



4299 Ostale usluge 0,00 5.000,00 0,00

4300 Amortizacija 262.459,43 164.234,94 252.540,70 103,93

4400 Dnevnice za službeni put u zemlji 0,00 #DIJ/0!

4420 Troškovi prijevoza na na službenom putu 0,00 #DIJ/0!

21


4440 Seminari, savjetovanja,simpoziji 4.500,00 1.400,00 321,43

4443 Tečajevi za osposobljavane i vještine 0,00 #DIJ/0!



4452 Potpore zbog smrti uže obitelji 0,00 #DIJ/0!

4460 Jubilarne nagrade (10,15,20,25,30,35,40)god. 4.000,00 #DIJ/0!



4463 Darovi djeci zaposlenika 0,00 #DIJ/0!


4600 Troškovi reprezentacije 2.500,00 87,28 2.864,34



4622 Članarina udruženjima 2.080,00 #DIJ/0!









4650 Troškovi stručene litarature i tiska 0,00 #DIJ/0!


4671 Naknada i drugi troškovi po ugovoru o djelu 0,00 #DIJ/0!



4700 Bruto plaća i naknada 370.372,18 132.558,80 343.523,61 107,82

4710 Naknada plaće za vrijeme bolovanja 0,00 #DIJ/0!

4714 Naovčana naknada - nezapošljavanje invalida 0,00 #DIJ/0!


4721 Posebni dop.za osig.od nesreće na radu 1.851,87 662,78 1.717,62 107,82


0,00

UKUPNI TROŠKOVI 1.438.594,41 866.312,41 2.023.440,96 71,10

22



UKUPNO RASHODI 20.000,00 19.326,55 34.015,09 58,80

#DIJ/0!

7100 Trošak nabave prodane robe- Groblje Vrbovec 0,00 #DIJ/0!

7102 Trošak nabave prodane robe- Skladište Vrbovec 0,00 #DIJ/0!


7204 Financijski rashodi (troškovi kredita HBOR) 0,00 6.726,53 0,00

7205 Interkalarne kamate 0,00 251,61 0,00

7240 Redovne kamate 20.000,00 19.326,55 26.256,36 76,17

7241 Zatezne kamate 0,00 #DIJ/0!

7251 Negativne tečajne razlike 0,00 355,87 0,00

7290 Ostali financijski rashodi 0,00 #DIJ/0!

7300 Neotpisana vrijed.rashodovsne dug.imovine 0,00 424,72 0,00


7331 Manjkovi zaliha sirovina i materijala 0,00 #DIJ/0!

7350 Novčane kazne za privredne prijestupe i sl. 0,00 #DIJ/0!


7370 Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina 0,00 #DIJ/0!

7470 Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca 0,00 #DIJ/0!

23

UPRAVA - PLAN ZA 2017.GODINU 2017. PLAN % 2016. PROCJENA % 17/16

Redovni prihod 684.000,00 34,8% 720.354,48 29,1% 94,95%

Ostali prihod 912.000,00 46,5% 1.389.019,08 56,1% 65,66%

Prihodi od sufinanciranja 367.147,19 18,7% 367.147,19 14,8% 100,00%

0,0% 0,0% #DIJ/0!

Prihod ukupno 1.963.147,19 100,0% 2.476.520,75 100,0% 79,27%

Nabavna vrijednost robe 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Nabava trg.robe 0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

Materijalni troškovi 1.166.565,66 25,1% 1.086.306,24 20,1% 107,39%

Utrošeno gorivo 20.548,35 0,4% 20.488,92 0,4% 100,29%



El. Energija 30.000,00 0,6% 32.089,92 0,6% 93,49%



Ostali mat. tr. 1.036.445,08 22,3% 916.340,64 17,0% 113,11%

Brutto plaće 2.000.994,53 43,1% 1.688.488,92 31,3% 118,51%

Amortizacija 973.961,39 21,0% 979.447,08 18,2% 99,44%

Kamate 0,0% 176,52 0,0% 0,00%

Ostali rashodi 503.000,00 10,8% 1.639.517,70 30,4% 30,68%

Rashodi ukupno 4.644.521,58 5.393.936,46 86,11%

Financijski rezultat -2.681.374,39 -2.917.415,71 91,91%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Nabavna vrijednost robeMaterijalni troškovi Brutto plaćeAmortizacijaKamateOstali rashodi


24

Uprava i zajedničke službe



SVEUKUPNO 1.963.147,19 1.282.110,47 2.465.366,54 79,63

7500 Prihodi od prodaje usluga povez.poduzećima 360.000,00 180.000,00 360.000,00 100,00

7510 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 0,00 265,92 #DIJ/0!

7514 Prihodi od deponiranja komun.otpada 0,00 #DIJ/0!

7516 Prihodi od prodaje usluga - održav.ceta i dr. 0,00 #DIJ/0!

7517 Prihodi od prodaje usluga - Uprava 60.000,00 180.000,00 360.000,00 16,67

7518 Prihodi od prodaje kanti i kontenjera 0,00 #DIJ/0!


7574 Prihodi od zakupnina - povez.društva 120.000,00 60.000,00 120.000,00 100,00


7612 Prihodi od prodaje na malo- skladište Vrb. 0,00 #DIJ/0!


75141 Prihodi od deponiranja kom.ot.Beljavine 0,00 #DIJ/0!






Ukupno redovni prihodi ( 75+76) 684.000,00 505.465,92 991.800,00 68,97

7590 Prihodi od amor.sufinanciranih o.s. 367.147,19 183.573,60 367.147,19 100,00

7751 Prihodi od tečajnih razlika 0,00 7.397,20 0,00

7790 Ostali financijski prihodi 0,00 0,15 4.394,02 0,00

7791 Prihodi od naplaćenih troškova spora i kamate 200.000,00 97.924,10 202.396,24 98,82

7793 Prihodi od kamata-stanovništvo 0,00 #DIJ/0!

7794 Prihodi od kamata - pozajmica pov.poduz. 212.000,00 107.350,16 294.000,00 72,11

7795 Prihodi od sufinanciranih trošk.kred.HBOR 0,00 #DIJ/0!




7800 Prihodi od prodaje dugot.nem. I mater.imov. 0,00 27.200,00 760,00 0,00

7803 Prihodi od prodaje sitnog inventara 0,00 #DIJ/0!

7860 Naplaćena otpisana potraživanja 500.000,00 340.096,90 589.874,85 84,76

7870 Prihodi iz prošlih godina 0,00 19.749,64 385,30 0,00

7890 Ostali razni prihodi 0,00 750,00 539,62 0,00

7898 Prihodi od refundacije - struč.osposoblj. 0,00 6.672,12 0,00

Ukupno ostali prihodi ( 78 ) 500.000,00 387.796,54 598.231,89 83,58

Sveukupno ostali prihodi 1.279.147,19 776.644,55 1.473.566,54 86,81

25

Uprava i zajedničke službe



SVEUKUPNO 4.644.521,58 2.276.481,31 4.713.733,89 98,53


4002 Mazivo 0,00 271,48 232,08 0,00




4011 Plin 20.000,00 9.834,78 22.027,48 90,80

4012 Voda 3.000,00 1.698,14 3.348,07 89,60

4013 Motorni benzin 4.000,00 #DIJ/0!

4014 Dizel gorivo 16.548,35 8.795,66 14.683,08 112,70


4050 Otpis sitnog inventara 5.340,00 2.066,42 4.323,29 123,52

4051 Otpis zaštitne opreme 2.200,00 325,14 335,20 656,32

4052 Otpis autoguma u upotrebi 0,00 2.696,20 0,00

4090 Ostali materijalni troškovi 2.000,00 3.501,98 3.270,20 61,16

4101 Prijevozne usluge u cestovnom prometu 0,00 #DIJ/0!

4105 Troškovi korištenja rent a car-vozila 64.151,40 11.236,96 #DIJ/0!

4106 Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 2.000,00 673,19 252,80 791,14

4110 Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. 100.000,00 56.421,40 104.328,29 95,85

4111 Usluge telefona 55.179,40 41.341,79 68.833,63 80,16


4113 Usluge za praćenje video nadzora 0,00 5.104,00 0,00

4121 Usluge kooperanata 0,00 #DIJ/0!


4131 Usluge investicijskog održavanja 10.000,00 16.499,22 60,61

4151 Najam za opremu 16.000,00 7.570,03 17.378,44 92,07

4181 Dimnjačarske usluge 3.000,00 7.335,00 3.120,00 96,15


4186 Deratizacija i dezinsekcija 0,00 #DIJ/0!


0,00 0,00 0,00

4200 Obvezni i privatni zdravstveni pregled radnika

0,00 110,00 0,00

4210 Naknade za usluge banaka 50.000,00 23.916,17 47.049,98 106,27

4211 Usluge platnog prometa FINA 5.000,00 3.159,97 4.956,37 100,88

4220 Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 100.000,00 20.640,00 70.216,76 142,42

4221 Usluge revizora 26.000,00 19.000,00 26.000,00 100,00

4225 Usluge vođenja poslova zaštite na radu 20.000,00 7.640,00 21.675,00 92,27

4227 Usluge održavanja softvera Koding d.o.o. 32.900,00 16.450,00 55.588,73 59,18

42271 Programske licence - software 67.200,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

4228 Geodetske usluge 0,00 1.200,00 0,00

4230 Premije osiguranja imovine 2.410,20 2.410,20 2.410,20 100,00

4231 Premije osiguranja prometnih voz. 2.136,31 2.136,31 100,00

4235 Premije osiguranja menadžera 0,00 25.936,74 0,00

4281 Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 474,90 474,90 100,00

4290 Grafičke usluge 10.000,00 13.210,00 75,70

4296 Uvođenje sustava kvalitete prema nor. ISO 10.000,00 13.101,90 76,32


4299 Ostale usluge 20.000,00 9.192,48 40.796,06 49,02

4300 Amortizacija 973.961,38 489.723,58 980.153,78 99,37

4400 Dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00 1.642,90 425,00 1.176,47

4420 Troškovi prijevoza na na službenom putu 5.000,00 4.146,75 155,80 3.209,24

26


4440 Seminari, savjetovanja,simpoziji 8.000,00 2.310,00 13.036,15 61,37

4443 Tečajevi za osposobljavane i vještine 10.000,00 500,00 2.000,00

4444 Državni i stručni ispiti 0,00 655,00 0,00

4450 Bolovanje duže od 90 dana 0,00 2.500,00 5.000,00 0,00

4452 Potpore zbog smrti uže obitelji 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

4460 Jubilarne nagrade (10,15,20,25,30,35,40)god.

9.000,00 20.500,00 43,90




4491 Naknada za RTV pretplata 12.639,96 6.320,00 1.040,00 1.215,38

4600 Troškovi reprezentacije 15.000,00 10.680,66 27.629,32 54,29

4605 Pokloni (osim vlastitih proizvoda i roba) 10.000,00 5.800,89 172,39

4620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori 12.996,00 6.498,00 12.996,00 100,00

4622 Članarina udruženjima 5.000,00 300,00 300,00 1.666,67

4630 Naknada za OKFŠ 4.000,00 3.400,28 117,64

4633 Vodovodna naknada 1.700,00 1.622,70 445,50 381,59

4634 Komunalna naknada 9.000,00 8.449,08 8.449,08 106,52

4636 Naknada za uređenje voda 1.500,00 1.169,97 1.169,97 128,21

4638 Naknada za zaštitu voda 2.500,00 2.023,65 #DIJ/0!

4640 Upravni i sudski troškovi 5.000,00 1.342,64 17.232,96 29,01

4641 Usluge bilježnika 100.000,00 48.703,86 132.494,89 75,47

4643 Usluge agencija za naplatu potraživanja 0,00 1.814,60 868,80 0,00

4650 Troškovi stručene litarature i tiska 0,00 4.151,36 16.576,26 0,00

4670 Naknade i dr.troškovi članova NO 100.625,05 50.312,46 92.638,82 108,62

4671 Naknada i drugi troškovi po ugovoru o djelu 0,00 9.089,53 44.391,85 0,00

4680 Porez na tvrtku 800,00 800,00 100,00

4681 Porez na cestovna vozila 400,00 400,00 100,00

4700 Bruto plaća i naknada 1.698.229,05 648.849,32 1.335.414,99 127,17


4714 Naovčana naknada - nezapošljavanje invalida

10.670,40 2.808,00 12.724,18 83,86

4720 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje

254.734,08 99.419,99 202.137,69 126,02



0,00

UKUPNI TROŠKOVI 4.141.521,58 1.815.060,82 3.824.756,48 108,28

27



UKUPNO RASHODI 503.000,00 461.420,49 888.977,41 56,58

#DIJ/0!

7100 Trošak nabave prodane robe- Groblje Vrbovec

0,00 #DIJ/0!

7102 Trošak nabave prodane robe- Skladište Vrbovec

0,00 #DIJ/0!


7204 Financijski rashodi (troškovi kredita HBOR) 0,00 #DIJ/0!


7240 Redovne kamate 0,00 2.809,59 0,00

7241 Zatezne kamate 0,00 7,43 22,30 0,00

7251 Negativne tečajne razlike 0,00 103,54 8.255,59 0,00

7290 Ostali financijski rashodi 0,00 407,51 0,00

7300 Neotpisana vrijed.rashodovsne dug.imovine 0,00 2.904,12 0,00

7310 Donacije (šport,umjetnici i dr.) 3.000,00 3.500,00 5.000,00 60,00

7331 Manjkovi zaliha sirovina i materijala 0,00 2.986,50 0,00

7350 Novčane kazne za privredne prijestupe i sl. 0,00 #DIJ/0!


7370 Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina 0,00 21380,32 26057,16 0,00

7470 Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca

500.000,00 436.429,20 840.534,64

59,49

PLAN NOVČANOG TIJEKA ZA 2017. GODINU - direktna metoda

u kunama

Ukupno siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od kupaca 10.882.945 806.912 806.912 806.912 806.912 806.912 978.341 978.341 978.341 978.341 978.341 978.341 978.341

2. Novčani primici od naknada, provizija i sl.

3. Novčani primici od osiguranja

4. Novčani primici s osnove povrata poreza

5. Ostali novčani primici 956.206 79.684 79.684 79.684 79.684 79.684 79.684 79.684 79.684 79.684 79.684 79.684 79.684 I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti 11.839.151 886.596 886.596 886.596 886.596 886.596 1.058.025 1.058.025 1.058.025 1.058.025 1.058.025 1.058.025 1.058.025

1. Novčani izdaci dobavljačima 4.607.577 383.965 383.965 383.965 383.965 383.965 383.965 383.965 383.965 383.965 383.965 383.965 383.965

2. Novčani izdaci za zaposlenike 5.416.309 451.359 451.359 451.359 451.359 451.359 451.359 451.359 451.359 451.359 451.359 451.359 451.359

3. Novčani izdaci za osiguranje

4. Novčani izdaci za kamate

5. Novčani izdaci za poreze 1.195.073 99.589 99.589 99.589 99.589 99.589 99.589 99.589 99.589 99.589 99.589 99.589 99.589

6. Ostali novčani izdaci

II. Ukupni novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 11.218.959 934.913 934.913 934.913 934.913 934.913 934.913 934.913 934.913 934.913 934.913 934.913 934.913

A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD 620.191 -48.317 -48.317 -48.317 -48.317 -48.317 123.111 123.111 123.111 123.111 123.111 123.111 123.111

POSLOVNIH AKTIVNOSTI

A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD

POSLOVNIH AKTIVNOSTI

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne imovine 262.036 262.036

2. Novčani primici od dužničkih instrumenata

3. Novac primljen od kamata

4. Novčani primici od sufinanciranja

5. Leasing 2.100.000 2.100.000 III. Ukupno novčanai primici od investicijskih aktivnosti 2.362.036 0 0 0 0 0 262.036 0 2.100.000 0 0 0 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne imovine 2.100.000 2.100.000

2. Novčani izdaci finan. Instrumenata

3. Novčani izdaci za otplatu lesibg 749.011 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 2.849.011 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 62.418 2.162.418 62.418 62.418 62.418 62.418

B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD -486.975 -62.418 -62.418 -62.418 -62.418 -62.418 199.618 -62.418 -62.418 -62.418 -62.418 -62.418 -62.418

INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD

INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

29

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupno siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac

1. Novčani primici od izdavanja financijskih instrumenata 2. Novčani primici od povrata pozajmice Plin Vrbovec d.o.o. 200.000 0 0 0 0 0 200.000

3. Primici od Grada Vrbovca Sudska nagodba 1.000.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 150.000 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 1.200.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 350.000 0 0 0 0 0

1. Novčani izdaci za Sudsku nagodbu S.Jembri 719.159 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 2. Novčani izdaci za povrat kratkoročnog kredita ZABA 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

3. Ostali novčani izdaci

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti 1.719.159 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 1.059.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930 59.930

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD

FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD -519.159 110.070 110.070 110.070 110.070 110.070 -709.930 -59.930 -59.930 -59.930 -59.930 -59.930 -59.930

FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

Ukupno povečanje novčanog tijeka

Ukupno smanjenje novčanog tijeka -385.943 -665 -665 -665 -665 -665 -387.200 764 764 764 764 763 764

Novac i novčani ekvivalenti na početu razdoblja 900.000

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata -385.943 -665 -665 -665 -665 -665 -387.200 764 764 764 764 763 764

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 514.057 513.392 512.727 512.062 511.397 510.732 123.532 124.296 125.060 125.824 126.587 127.351 128.114

Documents

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU