Financijski plan HRT-a za 2021. godinu

Str. 0H R V A T S K A RA D I O T E L EV I Z I J A / w w w. h r t . h r /

Financijski plan HRT-a za 2021. godinu

Zagreb, prosinac 2020.

Str. 1H R V A T S K A RA D I O T E L EV I Z I J A

w w w . h r t . h r

Na temelju članka 13. stavka 6. i članka 23. stavka 1. podstavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

(Narodne novine br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18) te članka 19. stavka 1. točke 6. i

članka 36. stavka 2. Statuta HRT-a (Narodne novine br. 14/13) Nadzorni odbor HRT-a prihvaća

Financijski plan HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a.

Nadzorni odbor HRT-a raspravljao je o prijedlogu te prihvatio Financijski plan HRT-a za 2021. godinu

na 40. sjednici Nadzornog odbora HRT-a održanoj dana 30. prosinca 2020. godine.


w w w . h r t . h r

SADRŽAJ

I. FINANCIJSKI PLAN HRT-A ZA 2021. GODINU .................................................................................................................... 3 1. PLANIRANA BILANCA ................................................................................................................................................................ 5

2. KREDITNE OBVEZE ................................................................................................................................................................... 6

3. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI .................................................................................................................................................... 9

3.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ........................................................................................................................................................ 9

3.2. PLAN PRIHODA ................................................................................................................................................................... 11

3.2.1. Javni prihodi ............................................................................................................................................................. 12

3.2.2. Komercijalni prihodi ................................................................................................................................................. 14

3.2.3. Ostali poslovni prihodi .............................................................................................................................................. 15

3.2.4. Financijski prihodi ..................................................................................................................................................... 16

3.3. PLAN RASHODA .................................................................................................................................................................. 17

3.3.1. Planirani rashodi po vrstama .................................................................................................................................... 17

3.3.2. Financijski rashodi .................................................................................................................................................... 18

3.3.3. Troškovi proizvodnje programa – (izravni) ............................................................................................................... 19

3.3.4. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima ...................................................................................................... 21

3.3.5. Plan namjenskog trošenja sredstava za proizvodnju, emitiranje i objavljivanje međunarodnih kanala i internet

portala za Hrvate izvan RH ....................................................................................................................................................... 24

3.3.6. Troškovi rada ............................................................................................................................................................ 25

3.3.7. Troškovi vanjskih suradnika ...................................................................................................................................... 27

3.3.8. Amortizacija .............................................................................................................................................................. 28

3.3.9. Ostali troškovi ........................................................................................................................................................... 29

3.3.10. Plan rashoda po mjesecima ................................................................................................................................... 31

4. PLANIRANI NOVČANI TIJEK (DIREKTNOM METODOM) ...................................................................................................................... 32

5. PLANIRANI NOVČANI TIJEK (INDIREKTNOM METODOM) ................................................................................................................... 33

6. FINANCIJSKI POKAZATELJI ........................................................................................................................................................ 34

7. INVESTICIJE .......................................................................................................................................................................... 35

7.1. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U DUGOTRAJNU NEMATERIJALNU IMOVINU – PROGRAMSKE SADRŽAJE ....................................................... 36

7.2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA PO PROJEKTNIM CJELINAMA U DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (BEZ PROGRAMSKIH

SADRŽAJA) U 2021. GODINI ............................................................................................................................................................. 37

II. KAZALO ........................................................................................................................................................................... 43


w w w . h r t . h r

I. Financijski plan HRT-a za 2021. godinu

Financijski plan HRT-a za 2021. godinu podržava nastavak provedbe aktivnosti u svrhu ostvarivanja

poslovnih i ostalih ciljeva strategijskog razvoja, a sve u skladu sa petogodišnjim planom iskazanim u

Ugovoru sa Vladom Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2022. godine potpisanim 28. rujna 2017.

Usporedne planske vrijednosti planu 2021. godine, su vrijednosti utvrđene Rebalansom financijskog

plana 2020. godine, usvojenim na sjednici Nadzornog odbora održanoj 3. prosinca 2020. godine, te

iste odražavaju procjenu ostvarenja 2020. godine.

Izrada plana 2021. je predstavljala izazov, kako zbog nestabilnih okolnosti poslovanja uzrokovanih

pandemijom bolesti COVID-19 zbog kojih je teško predvidjeti učinke parametara koji utječu na

poslovanje, tako i zbog promjene organizacije i načina vođenja računovodstva HRT-a po načelima

neprofitnog računovodstva, a sve u skladu sa odredbama Zakona o financijskom poslovanju i

računovodstvu neprofitnih organizacija. Predmetna promjena u određenim pozicijama narušava

izravnu usporedivost podataka dviju godina, dok za određene promjene u ovom trenutku nemamo ni

do kraja poznate podatke.

Temeljnu pretpostavku financijskog plana i ispunjenja zadanih ciljeva kao i stabilnosti poslovanja

HRT-a , kao i uvijek čini regulatorna održivost i učinkovitost naplate mjesečne pristojbe.

Ukupni planirani prihodi za 2021. godinu iznose 1,330 mlrd. kuna, te su veći za 39,5 milijuna kuna

(+3,1%) od planiranih prihoda za 2020. godinu.

Mjesečna pristojba za 2021. godinu planirana je u nominalnom iznosu od 80 kuna, te je u skladu s tim

planirani prihod od pristojbe u 2021. godini 1,18 mlrd. kuna što je više za 15 milijuna kuna (+1,3%) od

planiranih prihoda u 2020. Prihodi od oglašavanja iznose 76 milijuna kuna i veći su za 18,3 milijuna

kuna (+31,8%) u odnosu na plan 2020. Ostali poslovni prihodi iznose 51,2 milijuna kuna što je 12,8

milijuna kuna (+33,3%) više u odnosu na plan 2020. Financijski prihodi iznose 12 milijuna kuna što je

1,2 milijuna kuna (-9,1%) manje u odnosu na plan 2020. godine.

Povećanje planiranih prihoda u odnosu na plan 2020. u osnovi se temelji se na očekivanom rastu

prihoda od oglašavanja (+18,3 milijuna kuna) s osnove pojačanog oglašavanja vezanog uz velike

sportske događaje (Europsko nogometno prvenstvo i Ljetne olimpijske igre), te rastu prihoda od

ostale prodaje za 12,8 milijuna.

Ukupni planirani rashodi iznose 1,310 mlrd. kuna što je više od plana 2020. za 33,1 milijuna kuna

(+2,6%). Projekcija poslovnog rezultata prije oporezivanja za 2021. godinu iznosi 20,2 milijuna kuna

dobiti što je 6,4 milijuna kuna (+46,2%) više od plana 2020. godine.

Rashodovna strana financijskog plana HRT-a opterećena je visokim udjelom fiksnih troškova od čega

najveći dio čine troškovi osoblja (446,5 milijuna kuna, 34,1%), troškovi amortizacije (172,9 milijuna

kuna, 13,2%), prava izvođenja i dotacije (124,4 milijuna kuna, 9,5%), troškovi odašiljanja (113,7

milijuna kuna, 8,7%) i troškovi održavanja i leasinga (66,6 milijuna kuna, 5,1%).


w w w . h r t . h r

Povećanje rashoda u odnosu na plan prethodne godine temelji se na povećanim troškovima

proizvodnje za 102,4 milijuna kuna (+44%), najvećim dijelom zbog očekivanog prijenosa velikih

sportskih događaja (Ljetne olimpijske igre i Europsko prvenstvo u nogometu) koji su u 2020. godini

odgođeni za 2021. godinu radi pandemije bolesti COVID-19.

Ukupni troškovi amortizacije u 2021. godini planirani su u visini 172,9 milijuna kuna, od čega se na

amortizaciju programskih sadržaja odnosi 101,6 milijuna kuna, dok se na amortizaciju ostale

nematerijalne i materijalne imovine odnosi 71,3 milijuna kuna.

HRT u 2021. godini planira realizaciju ukupno 207,8 milijuna kuna investicija (130,5 milijuna kuna

ulaganja u programske sadržaje i kapitalna djela i 77,3 milijuna kuna materijalnih i nematerijalnih

ulaganja bez programskih sadržaja). Planirana nova investicijska ulaganja HRT-a u dugotrajnu

nematerijalnu imovinu – programske sadržaje zajedno s kapitalnim djelima iz vlastite proizvodnje

iznose 140,3 milijuna kuna što je 6,5 milijuna kuna više nego prethodne godine. Plan novih ulaganja u

dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (bez programskih sadržaja) u 2021. godini iznosi 85

milijuna kuna što je 1,8 milijuna kuna više nego u 2020. godini. U 2021. godini se očekuje realizacija

58,6 milijuna kuna investicijskih projekata pokrenutih u 2020. godini (34,3 milijuna kuna programskih

sadržaja, a 24,3 milijuna kuna materijalnih i nematerijalnih ulaganja bez programskih sadržaja) te

149,2 milijuna kuna novih investicijskih ulaganja, dok se realizacija preostalih 76,1 milijuna kuna

novih očekuje u 2022. godini.


w w w . h r t . h r

1. Planirana bilanca Tablica 1. Planirana bilanca u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije Plan

2020. Plan

2021. Razlika

plan 2021. - plan 2020.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

AKTIVA

1. DUGOTRAJNA IMOVINA 1.216.846 1.264.703 47.857 3,9%

1.1. Nematerijalna imovina 295.168 322.241 27.073 9,2%

1.2. Materijalna imovina 915.799 936.583 20.784 2,3%

1.3. Dugotrajna financijska imovina 5.639 5.639 0 0,0%

1.4. Potraživanja 1 1 0 0,0%

1.5. Odgođena porezna imovina 239 239 0 0,0%

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA 179.536 205.946 26.410 14,7%

2.1. Zalihe 5.096 4.596 -500 -9,8%

2.2. Potraživanja 113.401 148.335 34.934 30,8%

2.3. Kratkotrajna financijska imovina 400 400 0 0,0%

2.4. Novac u banci i blagajni 60.639 52.615 -8.024 -13,2%

3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

116.801 82.103 -34.698 -29,7%

UKUPNA AKTIVA 1.513.183 1.552.752 39.569 2,6%

IZVANBILANČNI ZAPISI 400.000 400.000 0 0,0%

PASIVA

4. KAPITAL I REZERVE 887.777 961.760 73.983 8,3%

4.1. Temeljni (upisani kapital) 805.334 805.334 0 0,0%

4.2. Rezerve 352.745 347.509 -5.236 -1,5%

4.3. Preneseni gubitak -273.190 -196.274 76.916 -28,2%

4.4. Dobit poslovne godine 2.888 5.191 2.303 79,7%

4.5. Gubitak poslovne godine 0 0 0 -

5. REZERVIRANJA 70.028 0 -70.028 -100,0%

6. DUGOROČNE OBVEZE 210.427 310.363 99.936 47,5%

6.1. Obveze po osnovi zajmova 2.142 2.142 0 0,0%

6.2. Obveze prema bankama i dr. fin. institucijama 122.343 230.642 108.299 88,5%

6.3.Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima) 0 0 0 -

6.7. Ostale dugoročne obveze 8.363 0 -8.363 -100,0%

6.4. Odgođena porezna obveza 77.579 77.579 0 0,0%

7. KRATKOROČNE OBVEZE 310.579 241.257 -69.322 -22,3%

7.1. Obveze prema povezanim poduzećima 0 0 0 -

7.2. Obveze za zajmove, depozite i slično 1.837 2.837 1.000 54,4%

7.3. Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama

128.242 100.604 -27.638 -21,6%

7.4. Obveze za predujmove 10.818 8.818 -2.000 -18,5%

7.5. Obveze prema dobavljačima 100.598 65.793 -34.805 -34,6%

7.6. Obveze prema zaposlenima 21.868 23.868 2.000 9,1%

7.7. Obveze za por., dopr. i druge pristojbe 33.023 28.023 -5.000 -15,1%

7.8. Ostale kratkoročne obveze 14.193 11.314 -2.879 -20,3%

8. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

34.372 39.372 5.000 14,5%

UKUPNO PASIVA 1.513.183 1.552.752 39.569 2,6%

IZVANBILANČNI ZAPISI 400.000 400.000 0 0,0%


w w w . h r t . h r

2. Kreditne obveze

Tablica 2. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica) u 000 kn

Red. br.

Banka Stanje duga 31.12.2020.

Valuta*

Promjene glavnice 2021.

Datum otplate kredita

Stanje 31.12.2021. Zaduženja Otplate

Neto promjena siječanj - prosinac

2021.

1. Dugoročni krediti 250.583 180.000 -99.337 80.663 331.246

1.1. ST BANKA (06/2016.) 8.002 kn -8.002 -8.002 30.06.2021. 0

1.2. ZABA (5/2017.) 17.000 kn -12.000 -12.000 5/2022. 5.000

1.3. PBZ (12/2017. - isplata 1/2018.)

22.912 kn -11.004 -11.004 12/2023. 11.908

1.4. ZABA (6/2019.) 54.669 kn -15.996 -15.996 6/2024. 38.673

1.5. OTP BANKA (4/2020.) 68.000 kn -16.000 -16.000 31.03.2025. 52.000

1.6. ZABA (12/2020.) 80.000 kn -16.000 -16.000 11/2025. 64.000

1.7. Novi kredit I. 2021. 100.000 -15.003 84.997 3/2026. 84.997

1.8. Novi kredit II. 2021. 80.000 -5.332 74.668 8/2026. 74.668

Tablica 3. Pregled novih zaduženja u 000 kn

Red. br.

Banka Glavnica Razdoblje Namjena

1. Novi kredit I. 2021. 100.000 3/2021. - 3/2026. Investicije i tekuća likvidnost

2. Novi kredit II. 2021. 80.000 8/2021. - 8/2026. Investicije i tekuća likvidnost

Ukupno 180.000


w w w . h r t . h r

Tablica 4. Pregled troškova kamata u 000 kn

Red. br.

Banka Namjena kredita Razdoblje Trošak kamata

2021.

1. Dugoročni krediti 3.231

1.1. ST BANKA (06/2016.) Investicije i otpremnine 01.01.2016. - 31.12.2018. 39

1.2. ZABA (5/2017.) Investicije i tekuća likvidnost 5/2017. - 5/2022. 118

1.3. PBZ (12/2017. - isplata 1/2018.)

Investicije i tekuća likvidnost 1/2018. - 12/2023. 306

1.4. ZABA (6/2019.) Investicije i tekuća likvidnost 6/2019. - 5/2024. 312

1.5. OTP BANKA (4/2020.) Investicije i tekuća likvidnost 30.4.2020. - 31.3.2025. 334

1.6. ZABA (12/2020.) Investicije i tekuća likvidnost 11/2025. 392

1.7. Novi kredit I. 2021. Investicije 3/2021. - 3/2026. 1.262

1.8. Novi kredit II. 2021. Investicije 8/2021. - 8/2026. 468

Uz 6 postojećih dugoročnih kredita, HRT planira u 2021. godini za potrebe financiranja planiranih

investicija dva nova kreditna zaduženja u ukupnom iznosu od 180 milijuna kuna. Nova kreditna

zaduženja, sukladno dosadašnjoj praksi, HRT prvenstveno planira realizirati u kunama uz fiksnu

kamatnu stopu, no u ovisnosti o uvjetima financiranja u trenutku zaduženja, odabrati će se

najpovoljniji model financiranja uz maksimalnu sigurnost budućih novčanih tokova.

Obveze s osnove dugoročnih kredita sukladno standardima izvještavanja (MRS 1) iskazuju se u bilanci

na poziciji dugoročnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama (rate koje

dospijevaju u razdoblju preko godine dana) i na poziciji kratkoročnih obveza prema bankama i drugim

financijskim institucijama u dijelu obveza koje dospijevaju unutar godine dana (kratkoročno dospijeće

dugoročnih obveza) te se u ukupnosti očekuje povećanje obveza u odnosu na 1.1.2021. godine za

sveukupno 80,7 milijuna kuna uz godišnji trošak kamata od 3,2 milijuna kuna što je 1,7 milijuna kuna

više u odnosu na prethodnu godinu.

Str. 8

Plan mjesečne otplate glavnice kredita

Tablica 5. Plan mjesečne otplate glavnice kredita u 000 kn

Red. br.

Banka Stanje duga 31.12.2020.

Plan siječanj

Plan veljača

Plan ožujak

Plan travanj

Plan svibanj

Plan lipanj

Plan srpanj

Plan kolovoz

Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac

Stanje duga 31.12.2021.

1. Dugoročni krediti 250.583 -7.250 -7.250 92.750 -8.917 -8.917 -8.921 -7.584 72.416 -8.917 -8.917 -8.917 -8.917 331.246

1.1. ST BANKA (06/2016.) 8.002 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.337 0

1.2. ZABA (5/2017.) 17.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 5.000

1.3. PBZ (12/2017. - isplata 1/2018.)

22.912 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 11.908

1.4. ZABA (6/2019.) 54.669 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 38.673

1.5. OTP BANKA (4/2020.) 68.000 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 52.000

1.6. ZABA (12/2020.) 80.000 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 64.000

1.7. Novi kredit I. 2021. 0 100.000 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 -1.667 84.997

1.8. Novi kredit II. 2021. 0 80.000 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 74.668

Tablica 6. Plan mjesečne otplate kamata po kreditima u 000 kn

Red. br.

Banka Ukupno

2020. Plan

siječanj Plan

veljača Plan

ožujak Plan

travanj Plan

svibanj Plan

lipanj Plan

srpanj Plan

kolovoz Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac

Ukupno 2021.

1. Dugoročni krediti 1.490 151 140 142 287 281 273 264 258 371 365 356 349 3.231

1.1. ST BANKA (06/2016.) 138 8 7 7 7 6 4 39

1.2. ZABA (5/2017.) 238 14 13 12 11 10 10 9 9 8 8 7 7 118

1.3. PBZ (12/2017. - isplata 1/2018.)

300 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 306

1.4. ZABA (6/2019.) 494 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 312

1.5. OTP BANKA (4/2020.) 283 32 28 31 29 29 28 28 27 26 26 25 25 334

1.6. ZABA (12/2020.) 37 37 33 35 34 34 33 33 32 31 31 30 29 392

1.7. Novi kredit I. 2021. 0 150 148 145 143 140 138 135 133 130 1.262

1.8. Novi kredit II. 2021. 0 120 118 116 114 468


3. Planirani prihodi i rashodi

3.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 7. Račun dobiti i gubitka u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2020.

Plan 2021.

Razlika plan 2021. - plan 2020.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

I PRIHODI (1+2) 1.290.687 1.330.175 39.488 3,1%

1. Poslovni prihodi 1.277.537 1.318.225 40.688 3,2%

1.1. Pristojba 1.165.000 1.180.000 15.000 1,3%

1.2. Oglašavanje 57.653 76.000 18.347 31,8%

1.3. Dotacije iz državnog proračuna

10.966 11.000 35 0,3%

1.4. Dotacije EU 5.476 0 -5.476 -100,0%

1.5. Ostali poslovni prihodi 38.442 51.225 12.783 33,3%

2. Financijski prihodi 13.150 11.950 -1.200 -9,1%

II RASHODI (3+4) 1.276.876 1.309.984 33.107 2,6%

3. Poslovni rashodi 1.265.839 1.302.484 36.645 2,9%

3.1. Proizvodnja programa 232.961 335.391 102.430 44,0%

3.1.1. Vanjska suradnja (proizvodnja)

34.099 40.968 6.869 20,1%

3.1.2. Amortizacija licenci 96.960 101.600 4.639 4,8%

3.1.3. Ostali troškovi proizvodnje programa

101.902 192.823 90.921 89,2%

3.2. Neproizvodni projekti 298 0 -298 -100,0%

3.2.1. Ostalo 298 0 -298 -100,0%

3.3. Plaće i ostala primanja 457.807 446.512 -11.295 -2,5%

3.4. Vanjska suradnja 11.981 15.714 3.734 31,2%

3.5. Odašiljanje (OIV i drugo) 112.706 113.683 977 0,9%

3.6. Energija 16.169 16.030 -139 -0,9%

3.7. Održavanje i leasing 68.956 66.580 -2.377 -3,4%

3.8. Prava izvođenja, dotacije 124.305 124.387 82 0,1%

3.9. Amortizacija 76.073 71.267 -4.806 -6,3%

3.10. Ostali troškovi 164.583 112.920 -51.663 -31,4%

4. Financijski rashodi 11.037 7.500 -3.537 -32,0%

III DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

13.811 20.191 6.380 46,2%

IV POREZ NA DOBITAK 10.923 15.000 4.077 37,3%

V DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA (nakon oporezivanja)

2.888 5.191 2.303 79,8%

Str. 10

Tablica 8. Račun dobiti i gubitka po mjesecima u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije Plan

2020. Plan

2021. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I PRIHODI 1.290.687 1.330.175 104.232 99.567 113.336 105.617 111.078 118.434 117.172 104.756 117.444 111.891 110.621 116.028

1. Poslovni prihodi 1.277.537 1.318.225 103.320 98.654 112.323 104.605 110.065 117.421 116.160 103.743 116.432 110.878 109.608 115.016

1.1. Pristojba 1.165.000 1.180.000 93.500 92.000 102.000 97.500 99.000 101.000 102.000 97.000 102.000 97.500 97.000 99.500

1.2. Oglašavanje 57.653 76.000 3.412 3.510 3.766 3.646 5.871 9.864 7.752 3.599 7.874 8.234 9.464 9.008

1.3. Dotacije iz državnog proračuna

10.966 11.000 900 900 950 900 950 950 900 900 950 900 900 900

1.4. Dotacije EU 5.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Ostali poslovni prihodi 38.442 51.225 5.507 2.244 5.607 2.559 4.244 5.607 5.507 2.244 5.607 4.244 2.244 5.608

2. Financijski prihodi 13.150 11.950 913 913 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013

II RASHODI 1.276.876 1.309.984 99.534 98.001 106.446 101.550 101.401 140.166 136.338 107.666 103.292 107.083 102.599 105.908

3. Poslovni rashodi 1.265.839 1.302.484 98.909 97.376 105.821 100.925 100.776 139.541 135.713 107.041 102.667 106.458 101.974 105.283

3.1. Proizvodnja programa 232.961 335.391 17.543 22.555 24.944 21.031 23.457 55.587 51.521 31.513 20.369 23.191 22.980 20.700

3.2. Neproizvodni projekti 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Plaće i ostala primanja 457.807 446.512 38.188 33.543 37.492 36.640 35.091 40.900 42.448 34.016 36.640 36.640 35.091 39.823

3.4. Vanjska suradnja 11.981 15.714 1.460 1.466 1.631 1.460 492 494 457 451 1.944 1.952 1.952 1.954

3.5. Odašiljanje (OIV i drugo) 112.706 113.683 9.477 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473

3.6. Energija 16.169 16.030 1.371 1.358 1.340 1.370 1.311 1.309 1.309 1.309 1.315 1.321 1.358 1.358

3.7. Održavanje i leasing 68.956 66.580 4.466 4.770 5.327 5.185 6.301 5.424 5.160 6.351 5.935 7.018 6.012 4.632

3.8. Prava izvođenja, dotacije i ost. davanja

124.305 124.387 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366

3.9. Amortizacija 76.073 71.267 5.675 5.734 5.722 5.689 5.721 5.601 5.677 5.932 5.954 6.531 6.529 6.503

3.10. Ostali troškovi 164.583 112.920 10.364 8.110 9.527 9.712 8.564 10.388 9.302 7.630 10.671 9.965 8.212 10.474

4. Financijski rashodi 11.037 7.500 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625

III DOBIT/GUBITAK 13.811 20.191 4.698 1.566 6.890 4.067 9.677 -21.732 -19.166 -2.911 14.152 4.808 8.022 10.120

IV DOBIT/GUBITAK (KUMULATIV)

4.698 6.264 13.154 17.221 26.897 5.166 -14.000 -16.911 -2.759 2.049 10.071 20.191


3.2. Plan prihoda

Tablica 9. Plan prihoda u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2020.

Plan 2021.


1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

I Prihodi (1+2) 1.290.687 1.330.175 39.488 3,1%

1. Poslovni prihodi 1.277.537 1.318.225 40.688 3,2%

1.1. Pristojba 1.165.000 1.180.000 15.000 1,3%

1.2. Oglašavanje 57.653 76.000 18.347 31,8%

1.3. Dotacije iz državnog proračuna 10.966 11.000 35 0,3%

1.4. Dotacije EU 5.476 0 -5.476 -100,0%

1.5. Ostali poslovni prihodi 38.442 51.225 12.783 33,3%

1.5.1. Ostali prihodi od prodaje 23.102 24.430 1.328 5,7%

1.5.2. Ostali prihodi 15.340 26.795 11.455 74,7%


88%

6%

1% 4%1%

Struktura prihoda

Pristojba

Oglašavanje

Dotacije iz državnog proračuna

Ostali poslovni prihodi

Financijski prihodi


w w w . h r t . h r

3.2.1. Javni prihodi

3.2.1.1. Mjesečna pristojba

Planirani prihod od mjesečne pristojbe za 2021. godinu iznosi 1,180 mlrd. kuna. Temeljen je na visini

mjesečne pristojbe sukladno članku 35. Zakona o HRT-u, daljnjem unapređenju sustava ubiranja

mjesečne pristojbe od građana i pravnih subjekata u skladu sa Zakonom o HRT-u, te aktivnostima i

procedurama utvrđenim Pravilnikom o financijskom poslovanju HRT-a.

Unatoč prelasku na neprofitno računovodstvo u dijelu javnog segmenta poslovanja HRT-a čime se

umjesto fakturirane mjesečne pristojbe prihoduje naplaćena mjesečna pristojba (nerecipročni

prihodi, primjena novčanog načela), planirani prihodi od mjesečne pristojbe su veći od zadnjeg

važećeg plana za 2020. godinu za 15 milijuna kuna (+1,3%) što se zasniva na slijedećim

pretpostavkama:

• utvrđivanje visine mjesečne pristojbe za 2021. godinu u iznosu od 80,00 kuna planirano je

sukladno Zakonu o HRT-u, članak 35. „Visina mjesečne pristojbe iznosi najviše 1,5% prosječne

neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj, na temelju statističkih podataka za

prethodnu godinu“.

• zadržavanje svih povlastica i oslobođenja na nivou koji je bio utvrđen Odlukom o visini mjesečne

pristojbe te povlasticama za određene kategorije obveznika koja se je primjenjivala u 2020.

godini.

• daljnji razvoj poslovnog sustava PRIS i prilagodba svim zakonskim i poslovnim zahtjevima i

promjenama.

• kvalitetno održavanje baze podataka i nadopunjavanje sa svim korisnim podacima o obveznicima

sukladno GDPR-u.

• u cilju održanja visokog postotka naplate mjesečne pristojbe, uz primjerene troškove naplate,

nastavljanje sa postojećim modelom dostave računa obveznicima, kao i sa modelom opominjanja

i utuživanja sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju Hrvatske radiotelevizije.


w w w . h r t . h r

3.2.1.2. Dotacije

Sukladno članku 94. Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje

1. siječnja 2018.-31. prosinca 2022., Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2021. godini

osigurat će 10,8 milijuna kuna za financiranje proizvodnje i emitiranja međunarodnih programskih

kanala i internetski portal Glas Hrvatske.

Ostatak planiranih prihoda iz proračuna u iznosu 200 tisuća kuna odnosi se na očekivane prihode iz

proračuna za financiranje projekta Najljepši školski vrt.

HRT je 2018. godine preko nadležnog ministarstva kulture te uz posredovanje Središnje agencije za

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije aplicirao zajedno sa još nekoliko

korisnika za dobivanje bespovratnih sredstava namijenjenih nacionalnom projektu „e-kultura –

Digitalizacija kulturne baštine“. Odobrena su sredstva u ukupnom iznosu 3,5 milijuna kuna koja će

HRT iskoristiti za nabavu potrebne opreme za digitalizaciju arhive, te za financiranje troškova usluge

digitalizacije kao i stručnog usavršavanja. Realizacija predmetnih nabava usluga i opreme planira se u

2021. godini.


w w w . h r t . h r

3.2.2. Komercijalni prihodi

3.2.2.1. Prihodi od oglašavanja

Odjel Marketing provodi marketinške aktivnosti za potrebe HRT-a na temelju suradnje s oglašivačima

i medijskim agencijama u skladu s planiranim sredstvima, zakonskim propisima i HRT-ovim cjenikom

oglašavanja. U vrlo izazovnom okruženju tijekom 2020. godine, uslijed pandemije COVID-19, ali i

posljedice potresa u Zagrebu, oglašivačko tržište se znatno promijenilo, te brojne medijske agencije

smanjuju troškove, broj zaposlenika, dok oglašivači smanjuju budžete (zbog rezanja troškova kao i

utjecaja mjera vezanih uz COVID-19), što će imati posljedice i u planovima poslovanja oglašivača i

planiranja budžeta za oglašavanje za 2021. godinu.

Važno je istaknuti da ostvarenje planiranog prihoda u visini od 76 milijuna kuna, te time i sam

program rada ovise i u direktnoj su vezi s ostvarivanjem sljedećeg:

• pravovremene detaljne programske sheme, minimalno 6 mjeseci unaprijed samog emitiranja i

početka sheme

• porasta gledanosti dva komercijalna kanala HTV1 i HTV2

• ispunjenje svih planiranih emisija (izrada, kupnja i realizacija tj. emitiranje) za 2021. godinu

• odvijanja situacije na medijskom tržištu zbog pandemije COVID-19

Treba naglasiti kako oglašivači i agencije nikada ili rijetko temelje analizu gledanosti na ukupnoj

populaciji, već se fokusiraju na ciljanu komercijalnu populaciju. HRT će stoga komunicirati nove

informacije i vrijednosti kroz istraživanje tržišta, a koje će oglašivačima prikazati dodatnu vrijednost

oglašavanja na HRT-u gdje u kvalitativnom smislu HRT ima prednosti u odnosu na komercijalne

televizije. Ključni čimbenici u analizi tržišta su medijske agencije koje rade analizu svih televizija i

predlažu oglašivačima medijski raspored budžeta. Hrvatska televizija i Hrvatski radio zbog gledanosti i

slušanosti na komercijalnoj ciljnoj skupini, najčešće nisu prvi izbor oglašivača i agencija, te se oni

okreću komercijalno najgledanijim televizijama i najslušanijim radijima.

HRT na tržištu ima javno objavljen cjenik kojeg se striktno pridržava, što nije slučaj s konkurentskim

komercijalnim televizijama koje su mnogo, prema dostupnim informacijama, fleksibilnije te mogu

brzo i izvan cjenika (neke od komercijalnih televizija ni nemaju javno objavljen cjenik) zadovoljiti

potrebe klijenata.

S obzirom na znatno niži oglasni potencijal HTV-a u odnosu na konkurenciju kao i nižu gledanost i

oslabljeno medijsko tržište uslijed pandemije COVID-19, 2021. godina predstavljat će izazov za

povećanje prihoda od oglašavanja, ali i zadržavanja postojećih klijenata. No, HRT će se fokusirati na

ekskluzivni sadržaj (Europsko nogometno prvenstvo, Olimpijske igre, te emisije u domaćoj produkciji

„Kod nas doma“, „Dobro jutro Hrvatska“ dr.) kroz koje će biti moguće komunicirati tržištu vrijednost

i kvalitetu programa HRT-a te na taj način „ponderirati“ vrijednost gledanosti i ojačati suradnju s

oglašivačima.


w w w . h r t . h r

3.2.3. Ostali poslovni prihodi

Planirani ostali poslovni prihodi sastoje se od ostalih prihoda od prodaje (24,4 milijuna kuna) i

naplata šteta s temelja osiguranja (2,9 milijuna kuna).

Među ostalim prihodima od prodaje ističu se prihodi od prodaje licenčnih prava i prava reemitiranja

programskog sadržaja kabel, satelitskim i internetskim operaterima (19,9 milijuna kuna), te prihodi

od iznajmljivanja imovine (2,8 milijuna kuna) kao i ostali prihodi u kojima dominiraju prihodi po

dobivenim sudskim nagodbama (23,9 milijuna kuna).

Ostali prihodi mjesečne pristojbe od kojih su u planu 2020. najznačajniji bili prihodi od naplate

vrijednosno usklađenih potraživanja mjesečne pristojbe (9,2 milijuna kuna) više se ne prihoduju zbog

primjene načela neprofitnog računovodstva (nenaplaćeni prihodi iskazuju se na poziciji odgođenih

prihoda, dok se naplata potraživanja iskazuje u okviru prihoda od pristojbe).

Tablica 10. Ostali poslovni prihodi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2020.

Plan 2021.


1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

1. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 38.442 51.225 12.783 33,3%

1.1. Ostali prihodi od prodaje 23.102 24.430 1.328 5,7%

1.1.1. Prodaja licencnih prava i kabel operatera

18.050 19.900 1.850 10,2%

1.1.2. Iznajmljivanje imovine 2.855 2.830 -25 -0,9%

1.1.3. Tehničke usluge u prijenosu programa

170 100 -70 -41,2%

1.1.4. Ulaznice i programi za koncerte 327 0 -327 -100,0%

1.1.5. Telekomunikacijske usluge 600 300 -300 -50,0%

1.1.6. Prefakturirani troškovi 400 400 0 0,0%

1.1.7. Prihodi od izdavaštva i distribucije 30 400 370 1233,3%

1.1.8. Ostalo 670 500 -170 -25,4%

1.2. Ostali prihodi mjesečne pristojbe 9.215 0 -9.215 -

1.2.1. Naplaćeni troškovi mjesečne pristojbe

215 0 -215 -

1.2.2. Naplaćena vrijednosno usklađena potraživanja mjesečne pristojbe

9.000 0 -9.000 -100,0%

1.3. Naplata štete s temelja osiguranja 3.725 2.900 -825 -22,2%

1.4. Prihod nak. tr. izvan sud. nag. 2.400 0 -2.400 -100,0%

1.5. Ostali prihodi 0 23.895 23.895 -


w w w . h r t . h r

3.2.4. Financijski prihodi

Tablica 11. Financijski prihodi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2020.

Plan 2021.


1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3


1.1. Zatezne kamate (mjesečna pristojba)

5.050 8.150 3.100 61,4%

1.2. Kamate 3.900 1.800 -2.100 -53,8%

1.3. Pozitivne tečajne razlike (realizirane)

4.200 2.000 -2.200 -52,4%

68%

15%

17%Struktura financijskih prihoda

Zatezne kamate (mjesečnapristojba)

Kamate

Pozitivne tečajne razlike realizirane


w w w . h r t . h r

3.3. Plan rashoda

3.3.1. Planirani rashodi po vrstama

Tablica 12. Struktura rashoda u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2020.

Plan 2021.


1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

I RASHODI (3+4) 1.276.876 1.309.984 33.107 2,6%

1. Poslovni rashodi 1.265.839 1.302.484 36.645 2,9%

1.1. Proizvodnja programa 232.961 335.391 102.430 44,0%

1.2. Neproizvodni projekti 298 0 -298 -100,0%

1.3. Plaće i ostala primanja 457.807 446.512 -11.295 -2,5%

1.4. Vanjska suradnja 11.981 15.714 3.734 31,2%

1.5. Odašiljanje (OIV i drugo) 112.706 113.683 977 0,9%

1.6. Energija 16.169 16.030 -139 -0,9%

1.7. Održavanje i leasing 68.956 66.580 -2.377 -3,4%

1.8. Prava izvođenja, dotacije 124.305 124.387 82 0,1%

1.9. Amortizacija 76.073 71.267 -4.806 -6,3%

1.10. Ostali troškovi 164.583 112.920 -51.663 -31,4%


Ukupni rashodi Hrvatske radiotelevizije u 2021. godini planirani su u iznosu 1,310 mlrd. kuna što je je

u odnosu na plan 2020. godine više za 33,1 milijun kuna (+2,6%), a posljedica je povećanja troškova

proizvodnje programa.


w w w . h r t . h r

3.3.2. Financijski rashodi

Tablica 13. Financijski rashodi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2020.

Plan 2021.


1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3


1.1. Redovne kamate 4.500 3.500 -1.000 -22,2%

1.2. Zatezne kamate 1.000 500 -500 -50,0%

1.3. Kamate na sporove pravne osobe 1.000 1.000 0 0,0%

1.4. Kamate na imovinu u najmu oso. voz.*

314 0 -314 -100,0%

1.5. Kamate na imovinu u najmu gos. voz.*

67 0 -67 -100,0%

1.6. Kamate na imovinu u najmu nekret.* 156 0 -156 -100,0%

1.7. Negativne tečajne razlike-realizirane 4.000 2.500 -1.500 -37,5%

* Napomena:Primjenom načela neprofitnog računovodstva, mijenja se način evidentiranja imovine u najmu, odnosno, ukida se primjena MSFI-16.

47%

7%

13%

33%

Struktura financijskih rashoda

Redovne kamate

Zatezne kamate

Kamate na sporove pravne osobe

Negativne tečajne razlike-realizirane


3.3.3. Troškovi proizvodnje programa – (izravni)

Tablica 14. Troškovi proizvodnje programa u 000 kn

Red. br.

Naziv Plan 2020. s kapitalnim

djelima

Plan 2021. s kapitalnim

djelima


Troškovi vlastite proizvodnje kapitalnih djela

(dugotrajna nematerijalna imovina) Plan 2021.

bez troš. proizv.

kapit. djela Dioklecijan EBU

Drama

EBU Dok. film

Kapitalna. djela

ukupno

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 10=4-9

1. Otkupi programa i koprodukcije 1.229 2.669 1.440 0 0 0 0 2.669

2. Programski zakupi veza i tehničke usluge

5.341 13.357 8.016 0 0 0 0 13.357

3. Vanjski suradnici 34.099 40.968 6.869 0 203 77 280 40.688

4. Prava prikazivanja i prijenosa 36.872 106.069 69.197 18 9 0 27 106.042

5. Troškovi službenih putovanja 11.559 24.072 12.513 0 0 23 23 24.048

6. Amortizacija nematerijalne imovine

96.960 101.600 4.639 0 0 0 0 101.600

7. Ostali troškovi proizvodnje 46.900 46.657 -244 6 173 87 266 46.391

Ukupni troškovi 232.961 335.391 102.430 23 385 188 596 334.795

Troškovi proizvodnje programa za 2021. godinu iznose 335,4 milijuna kuna, od čega se 0,6 milijuna kuna

odnosi na troškove proizvodnje projekata koji udovoljavaju kriterijima kapitalizacije. Plan za 2021. godinu

je za 102,4 milijuna kuna veći (+44%) u odnosu na 2020. godinu. Treba napomenuti da je 2020. godina

obilježena pandemijom korona virusa što je uvelike uzrokovalo manju realizaciju, izostanak planiranih

projekta ili prolongiranje istih u 2021. godinu. Stoga se navedeno povećanje u 2021. godini prvenstveno

odnosi na troškove projekata Ljetnih olimpijskih igara (24,8 milijuna kuna) i Europskog prvenstva u

nogometu (59,4 milijuna kuna) koji su se trebali održati u 2020. godini, te na povećanje troškova svih

projekata koji se u 2020. godini zbog epidemije korona virusa nisu mogli realizirati u realnim iznosima.

Planirana proizvodnja kapitalnih djela veća je u 2021. godini za 0,1 milijuna kuna u odnosu na 2020.

godinu zbog većih troškova proizvodnje EBU Drame i EBU Dokumentarnog filma.

U 2021. godini u odnosu na 2020. godinu planira se veće ostvarenje troškova programskih zakupa veza i

tehničkih usluga te prava prijenosa i prikazivanja prvenstveno zbog Ljetnih olimpijskih igara i Europskog

prvenstva u nogometu, dok su ostali troškovi proizvodnje povećani zbog već navedenih razloga

nemogućnosti realizacije u 2020. godini:

• povećanja troškova otkupa programa i koprodukcije u sklopu odjela Zabave (Dodjela diskografske

nagrade Porin)

• povećanja troškova vanjske suradnje u okviru odjela Sport (Ljetne olimpijske igre, Europsko

prvenstvo u nogometu), odjela Kultura (Sunčana strana Prisavlja), odjelu Drama (Dramski –

Reprize), kao i u odjelima HRA i RJ Glazba

• povećanja troškova službenih putovanja u okviru odjela Sport (Ljetne olimpijske igre, Europsko

prvenstvo u nogometu, Tenis ATP turnir Umag), IMS-a (TV Dnevnik), odjela Dokumentarna

produkcija (novi dokumentarni filmovi i serije), odjela Zabava (Dodjela diskografske nagrade Porin

i Glazbeni dani HRT-a), odjelu Religija (Mise i Bogoslužja), te u odjelima HRA

• povećanje troškova amortizacije u Odabiru i nabavi programskih sadržaja zbog kašnjenja isporuka

djela u 2020. godini, a samim time i prolongiranja početka amortizacijskog razdoblja koje se

prenosi na 2021. godinu, kao i novih projekata koji se planiraju amortizirati u 2021. godini.


w w w . h r t . h r

Od važnih projekata u vlastitoj proizvodnji izdvojili bismo Ljetne olimpijske igre (ukupni troškovi projekta

iznose 24,8 milijuna kuna od čega trošak prava iznosi 14,8 milijuna kuna) i Europsko prvenstvo u

nogometu (ukupni troškovi projekta iznose 59,4 milijuna kuna od čega trošak prava iznosi 54,6 milijuna

kuna).

Od drugih većih sportskih projekata u (HTV) planu proizvodnje su redoviti sportski prijenosi od kojih

izdvajamo ukupne troškove prijenosa Lige prvaka (16,3 milijuna kuna), Stadion (3,6 milijun kuna), Tenis

Davis Cup (1,7 milijuna kuna) i Atletika SP Dvoransko prvenstvo Nanjing iz 2020. (1,3 milijuna kuna).

U sklopu odjela Zabava od velikih projekata za kviz Potjera planirano je 7,1 milijuna kuna, kviz Tko želi biti

milijunaš 3,8 milijuna kuna, Volim Hrvatsku 2,4 milijuna kuna, Eurosong 1,7 milijuna kuna, Glazbeni dani

HRT-a 1,9 milijuna kuna i Porin 2 milijuna kuna.

U odjelu Kultura od velikih projekata treba istaknuti Sunčanu stranu Prisavlja (3,1 milijuna kuna), odjelu

Djeca i mladi novi projekt Igrani format 0,4 milijuna kuna, te u odjelu Dokumentarna produkcija

proizvodnja većeg broja novih dokumentarnih filmova i serija, kao i početak amortizacije Doba Uskoka 1,1

milijuna kuna.

3.3.3.1. Ostali troškovi proizvodnje

Tablica 15. Ostali troškovi proizvodnje u 000 kn

Red. br.

Ostali troškovi

proizvodnje


djelima


djelima

Razlika plan 2021.

- plan 2020.

Razlika plan 2021.

/ plan 2020.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

1. Troškovi scenografije i informatičko grafičkih usluga 6.505 6.931 426 6,5%

2. Nagrade 5.114 4.991 -123 -2,4%

3. Transportne usluge, benzin, el. energija i zaštitari na terenu

3.187 4.999 1.812 56,8%

4. Autorska prava (ZAMP) i troškovi agencija 1.470 1.695 225 15,3%

5. Najmovi 1.301 4.180 2.879 221,3%

6. Intelektualne usluge i usluge novih medija 903 49 -854 -94,5%

7. Sajmovi, festivali 212 1.112 899 423,9%

8. Ostali troškovi 1.178 1.533 354 30,1%

9. Reprezentacija 431 626 195 45,4%

10. Refakturirani troškovi 337 57 -279 -83,0%

11. Telefon, Internet 78 628 551 708,8%

12. Usluge snimanja i presnimavanja 425 363 -62 -14,6%

13. Vanjske tehničke usluge 25.759 19.492 -6.267 -24,3%

Ukupno 46.900 46.657 -244 -0,5%

U 2021. godini ostali troškovi proizvodnje planirani su 0,5% manje u odnosu na 2020. godinu. To je

rezultat manjih potreba vanjskih tehničkih usluga (ne proizvode se Predsjednički i parlamentarni izbori, A

strana, Zvijezde pjevaju, Rijeka – EPK, Eurovizija mladih glazbenika u Zagrebu, također se planira da će se

situacija sa pandemijom smiriti u 2021. godini te neće biti u tolikoj mjeri potreban rad u timovima (A i B

tim) što smo u 2020. godini morali primijeniti u razdoblju od skoro 6 mjeseci, zbog takvog načina rada

došlo je do znatnog povećanja vanjskih tehničkih usluga pogotovo u ENG snimanju), intelektualnih usluga i

usluga novih medija (izostanak proizvodnje The Voicea i A strane, te izostanak potreba za navedenim

troškom u emisijama Stadion i Liga prvaka), dok su se povećale potrebe za transportnim uslugama (u

okviru svih odjela), najmovima (RJ Glazba, Ljetne olimpijske igre), telefonima (Ljetne olimpijske igre), kao i

troškovi sudjelovanja na sajmovima i festivalima (Eurosong).


w w w . h r t . h r

3.3.4. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima

Tablica 16. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima u 000 kn

Red. br.

Naziv Plan

2020. Plan

2021. Razlika

plan 2021. - plan 2020.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

1.1. HTV1 103.748 121.758 18.010 17,4%

1.2. HTV2 69.790 153.028 83.238 119,3%

1.3. HTV3 8.045 9.316 1.271 15,8%

1.4. HTV4 1.849 2.674 826 44,7%

1.5. HTV5 SAT 914 743 -171 -18,7%

1. HTV 184.346 287.519 103.174 56,0%

2.1. HR 1 1.949 2.724 775 39,8%

2.2. HR 2 1.599 3.892 2.293 143,4%

2.3. HR 3 2.961 3.837 876 29,6%

2.4. Radio Sljeme 402 630 227 56,4%

2.5. Radio Dubrovnik 432 500 69 15,9%

2.6. Radio Osijek 389 458 70 17,9%

2.7. Radio Pula 376 493 117 31,0%

2.8. Radio Rijeka 300 376 76 25,5%

2.9. Radio Split 379 419 40 10,7%

2.10. Radio Zadar 383 459 75 19,7%

2.11. Radio Knin 162 210 48 29,7%

2.12. Glas Hrvatske 1.183 1.356 172 14,6%

2. HR 10.514 15.353 4.838 46,0%

3.1. Simfonijski orkestar 2.210 2.636 426 19,3%

3.2. Zbor 678 1.304 626 92,3%

3.3. Jazz orkestar 877 1.210 333 38,0%

3.4. Tamburaški orkestar 220 586 366 166,7%

3.5. Glazbena produkcija 2.087 2.799 711 34,1%

3. GLAZBA 6.072 8.535 2.463 40,6% 4. Novi mediji 1.330 2.200 870 65,4%

5. Nerazvrstano 30.227 21.188 -9.039 -29,9%

HRT 232.489 334.795 102.305 44,0% Napomena: Plan troškova proizvodnje programa po kanalima HRT-a ne uključuje troškove programskih sadržaja koji se kapitaliziraju.

Razlike u troškovima po kanalima u odnosu na 2020. godinu uzrokovane su ponajprije promjenama u

troškovima prava prijenosa programa, programskih zakupa veza, amortizaciji nematerijalne imovine,

troškovima službenih putovanja i promjenama u troškovima vanjske suradnje.

Zbog velikih sportskih projekata povećani su planirani troškovi HTV2, dok su troškovi HTV1 veći zbog

povećanja troškova amortizacije u okviru Odabira i nabave programskih sadržaja (Zakonska obveza 2021.,

te novih projekata koji će se amortizirati u 2021. godini u okviru Stranog programa), povećanja troškova u

odjelu Drama do kojih je došlo zbog prerasporeda troškova s nerazvrstanih troškova u 2020. godini na

kanal HTV1 u 2021. godini, te su povećani troškovi službenih putovanja u IMS-u. Planirani troškovi HTV3

su veći u odnosu na 2020. godinu zbog već većih troškova projekta Sunčana strana Prisavlja u okviru

odjela Kultura.

Troškovi HTV4 su veći u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu zbog povećanja troškova Međunarodnog

TV kanala i prerasporeda emisija sa HTV 1 i Satelita na HTV4 u odnosu na 2020. godinu.

Troškovi kanala HRA veći su po svim kanalima u odnosu na plan 2020. godine, a posebno HR 2 (LJOI i

Nogomet EP), te HR1 (IMS).

Troškovi radne jedinice Glazba veći su zbog povećanih troškova svih projekata koji se zbog pandemije

korona virusa u 2020. godini nisu mogli realizirati u planiranom opsegu (veći troškovi vanjskih suradnika,

službenih putovanja i ostalih troškova poslovanja).


w w w . h r t . h r

3.3.4.1. Pregled troškova pojedinog produkcijskog odjela unutar programskog kanala

Tablica 17. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima u 000 kn

Red. br.

Kanal/odjel Plan

2020. Plan

2021.

% troška odjela u kanalu

% troška u mediju

1 2 3 4 5 6

1. HTV 1 103.748 121.758 100,0% 42,3%

- IMS 8.702 9.909 8,1% 3,4%

- Međunarodni TV kanal 272 149 0,1% 0,1%

- Promocija 134 146 0,1% 0,1%

- Sport 974 1.712 1,4% 0,6%

- Obrazovanje i znanost 1.982 1.279 1,1% 0,4%

- Kultura 1.374 1.079 0,9% 0,4%

- Drama 1.118 5.244 4,3% 1,8%

- Zabava 24.979 23.132 19,0% 8,0%

- Mozaik 1.160 1.730 1,4% 0,6%

- Dokumentarna produkcija 690 3.647 3,0% 1,3%

- Glazbeni sadržaji 1.092 272 0,2% 0,1%

- Religija 1.569 2.128 1,7% 0,7%

- Odabir i nabava programskih sadržaja 58.866 70.658 58,0% 24,6%

- Prodaja marketinških usluga 779 613 0,5% 0,2%

- Komunikacije 57 61 0,1% 0,0%

2. HTV 2 69.790 153.028 100,0% 53,2%

- IMS 230 250 0,2% 0,1%

- Sport 36.556 124.479 81,3% 43,3%

- Obrazovanje i znanost 120 227 0,1% 0,1%

- Kultura 0 104 0,1% 0,0%

- Drama 934 0 0,0% 0,0%

- Zabava 256 0 0,0% 0,0%

- Mozaik 82 0 0,0% 0,0%

- Djeca i mladi 1.567 2.421 1,6% 0,8%

- Glazbeni sadržaji 1.703 1.422 0,9% 0,5%


- Prodaja 867 574 0,4% 0,2%

3. HTV 3 8.045 9.316 100,0% 3,2%

- Sport 33 0 0,0% 0,0%

- Obrazovanje i znanost 265 388 4,2% 0,1% - Kultura 942 3.938 42,3% 1,4%

- Drama 363 0 0,0% 0,0%

- Mozaik 0 3 0,0% 0,0%

- Dokumentarna produkcija 0 46 0,5% 0,0% - Djeca i mladi 314 271 2,9% 0,1%

- Glazbeni sadržaji 935 680 7,3% 0,2%


- Prilagodba programa osobama s osjetilnim teškoćama 67 90 1,0% 0,0%

4. HTV 4 1.849 2.674 100,0% 0,9% - IMS 1.025 1.016 38,0% 0,4%

- Međunarodni TV kanal 635 1.319 49,3% 0,5%

- Obrazovanje i znanost 22 33 1,2% 0,0% - Zabava 11 0 0,0% 0,0%

- Mozaik 155 268 10,0% 0,1%

- Religija 0 38 1,4% 0,0% 5. SATELIT 914 743 100,0% 0,3%


w w w . h r t . h r

Nastavak tablice 17. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima u 000 kn

Red. br.

Kanal/odjel Plan

2020. Plan

2021.

% troška odjela u kanalu

% troška u mediju

1 2 3 4 5 6

HRVATSKA TELEVIZIJA UKUPNO: 184.346 287.519 - 100,0%

HRVATSKI RADIO

1. HR1 1.949 2.724 100,0% 17,7%

- IMS 816 1.182 43,4% 7,7%

- Sport 33 10 0,4% 0,1%


- Drama 273 305 11,2% 2,0%

- Djeca i mladi 108 107 3,9% 0,7%


- Religija 199 371 13,6% 2,4%

- HR Sljeme 0 9 0,3% 0,1%

2. HR2 1.599 3.892 100,0% 25,3%

- Sport 643 2.489 64,0% 16,2%

- Kultura 0 57 1,5% 0,4%

- Drama 127 125 3,2% 0,8%

- Zabava 597 840 21,6% 5,5%


3. HR3 2.961 3.837 100,0% 25,0%


- Kultura 890 1.248 32,5% 8,1%

- Drama 545 564 14,7% 3,7%

- Glazbeni sadržaji 1.372 1.800 46,9% 11,7%

- Religija 4 4 0,1% 0,0%

4. SLJEME 402 630 100,0% 4,1%


- HR Sljeme 402 629 99,9% 4,1%

5. GLAS HRVATSKE 1.183 1.356 100,0% 8,8%

6. RADIO OSIJEK 389 458 100,0% 3,0%

7. RADIO PULA 376 493 100,0% 3,2%

8. RADIO RIJEKA 300 376 100,0% 2,5%

9. RADIO ZADAR 383 459 100,0% 3,0%

10. RADIO KNIN 162 210 100,0% 1,4%

11. RADIO SPLIT 379 419 100,0% 2,7%

12. RADIO DUBROVNIK 432 500 100,0% 3,3%

HRVATSKI RADIO 10.514 15.353 - 100,0%

13. NOVI MEDIJI 1.330 2.200 100,0% 100,0%

14. GLAZBA 6.072 8.535 100,0% 100,0%

- Simfonijski orkestar HRT-a 2.057 2.636 30,9% 30,9%

- Zbor HRT-a 678 1.304 15,3% 15,3%

- Jazz orkestar HRT-a 877 1.210 14,2% 14,2%

- Tamburaški orkestar HRT-a 220 586 6,9% 6,9%

- Glazbena produkcija 2.241 2.799 32,8% 32,8%

15. NERASPOREĐENO 30.227 21.188 100,0% 100,0%

HRT 232.489 334.795 - -


w w w . h r t . h r

3.3.5. Plan namjenskog trošenja sredstava za proizvodnju, emitiranje i objavljivanje

međunarodnih kanala i internet portala za Hrvate izvan RH

Ugovorom sklopljenim između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje 2018.-2022., članci 18., 22.,

28. i 94. utvrđene su programske obveze HRT-a vezano uz proizvodnju, emitiranje i distribuciju

programskih sadržaja za Hrvate izvan RH, kao i iznos sredstava za financiranje izvršenja predmetnih

obveza. U vezi sa spomenutim člancima, HRT je dužan, radi što boljeg informiranja Hrvata diljem svijeta i

međunarodne javnosti te promicanja kulturnih, tradicijskih, prirodnih, turističkih i inih posebnosti,

dodatno emitirati:

• međunarodni radijski programski kanal Glas Hrvatske

• međunarodne televizijske programe

• portal namijenjen Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti.

U 2021. godini HRT će primiti sveukupno 10,8 milijuna kuna namjenskih sredstava, temeljem Ugovora s

Vladom i informacije o iznosu sredstava osiguranih u prijedlogu Državnog proračuna za 2021. godinu.

Tablica 18. Plan namjenskog trošenja sredstava za Glas Hrvatske u 000 kn

Red. br.

Opis Plan

2020. Plan

2021. Razlika

plan 2021. - plan 2020. 1 2 3 4 5=4-3 (aps) 6=(4-3)/3 (%)

I PRIHODI

A Namjenski primljena sredstva sukladno Ugovoru između Vlade RH i HRT-a, čl. 99.

10.800 10.800 0 0,0%

II RASHODI

B Troškovi/izdaci 12.431 12.879 448 3,6%

1. Troškovi proizvodnje i nabave programskih sadržaja 3.767 4.197 431 11,4%

1.1. Glas Hrvatske- radio i web portal - UKUPNO HRA 1.947 1.987 40 2,0%

1.2. Predloženi audiovizualni programski sadržaji - UKUPNO HTV

1.820 2.211 391 21,5%

1.2.1. Mostovi 100 0 -100 -100,0%

1.2.2. Hrvatska moj izbor 43 65 22 50,3%

1.2.3. Otkrivamo Hrvatsku 104 78 -26 -24,9%

1.2.4. Pogled preko granice 131 295 164 125,8%

1.2.5. TV vijesti na engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku

762 829 66 8,7%

1.2.6. Globalna Hrvatska 282 467 185 65,4%

1.2.7. Glas domovine 125 149 24 19,5%

1.2.8. Hrvatska zajednica u Argentini 60 0 -60 -100,0%

1.2.9. Hrvatske manjine u Europi 213 213 0 0,0%

1.2.10. Josip Marohnić 0 110 110 -

1.2.11. Hrvatska matica iseljenika 0 6 6 -

1.3. Investicije u nabavu programskih sadržaja 0 0 0 -

2. Troškovi distribucije 6.037 5.961 -76 -1,3%

2.1. Satelit 4.796 4.796 0 0,0%

2.2. Pristupne licence za internetsku distribuciju(OTT) 1.017 993 -24 -2,4%

2.3. Usluge tekućeg održavanja weba 83 31 -51 -62,1%

2.5. TRITON 40% (297.000,00 KN) 140 140 0 0,0%

3. Troškovi režije 2.627 2.721 93 3,5%

3.1. SO Program za Hrvate izvan RH 1.999 2.081 82 4,1%

3.2. Međunarodni televizijski programski kanal 304 320 15 5,0%

3.3. Međunarodni radijski programski kanal 324 320 -4 -1,3%

III Razlika do ukupnog iznosa namjenskih sredstava -1.631 -2.079 -448 27,5%

Razlika između planiranih troškova i osiguranih namjenskih sredstava u proračunu u ukupnom iznosu 2,08

milijuna kuna, financirat će se iz vlastitih izvora HRT-a.


w w w . h r t . h r

3.3.6. Troškovi rada

Planirani broj radnika HRT-a temelji se na broju radnika stanje na dan 1.12.2020. i daljnjim očekivanim

promjenama broja radnika u skladu s odlascima u mirovinu u 2020./21. godini, kao i postupnim

zapošljavanjem sukladno poslovnim i programskim zadacima i potrebama.

Tablica 19. Struktura planiranog kretanja broja radnika po organizacijskim jedinicama

Red. br.

Naziv PJ ili SUJ Stanje na dan

1.12.2020.

Procjena stanja na dan 31.12.2020.

Procjena stanja na dan

1.1.2021.

Procjena stanja na

dan 31.12.2021.

Procjena stanja

31.12.2021./ 31.12.2020.

1 2 3 4 5 6 7

1. Podrška upravljanju 21 21 19 20 -4,76%

2. Poslovanje 299 299 277 292 -2,34%

3. Produkcija 631 637 614 626 -1,73%

4. Program 922 930 909 928 -0,22%

5. Tehnologija 974 978 940 974 -0,41%

Ukupno 2.847 2.865 2.759 2.840 -0,87%

Kvalifikacijska struktura

Tablica 20. Kvalifikacijska struktura radnika na dan 1.12.2020.

Red. br.

Stupanj naobrazbe

HRT 1.12.2020.

Podrška upravljanju

Poslovanje Produkcija Program Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Doktor znanosti 11 0 2 0 8 1

2. Magistar znanosti 41 3 1 12 18 7

3. Visoka stručna sprema 1.193 15 86 245 717 130

4. Viša stručna sprema 172 0 30 46 33 63

5. Srednja stručna sprema 1.379 3 162 314 143 757

6. Niža stručna sprema 14 0 6 2 2 4

7. Visokokvalificirani radnik 19 0 9 5 1 4

8. Kvalificirani radnik 12 0 3 5 0 4

9. Polukvalificirani radnik 6 0 0 2 0 4

10. Nekvalificirani radnik 0 0 0 0 0 0

Ukupno 2.847 21 299 631 922 974

Sadašnji broj radnika i njihova kvalifikacijska struktura nisu optimalni. Ključno je zbog tehnološkog razvoja,

novog načina rada u proizvodnji i emitiranju odrediti buduće potrebe i promijeniti kvalifikacijsku strukturu

tako da može podržati veću efikasnost poslovanja i bolje iskorištenje resursa.


w w w . h r t . h r

3.3.6.1. Plaće i naknade

Tablica 21. Struktura plaća i naknada u 000 kn

Red. br.

Naziv Plan

2020. Plan

2021.

SUJ Podrška

upravljanju Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Bruto plaće 387.100 405.857 5.674 39.288 165.101 81.200 114.593

2. Materijalna prava radnika

46.154 28.830 278 3.003 9.405 6.485 9.659

2.1. Regres 8.430 8.520 63 900 2.754 1.899 2.904

2.2. Otpremnine 20.184 1.233 56 168 336 303 370

2.3. Jubilarne nagrade 1.404 1.885 7 127 639 513 599

2.4. Naknada troškova prehrane (neoporezivo)

12.860 14.000 104 1.479 4.525 3.120 4.772

2.5. Potpore radnicima, dar djeci

1.548 1.487 35 149 600 270 433

2.6. Božićnica, uskrsnica 1.728 1.704 13 180 551 380 581

3. Prijevoz 11.800 11.825 275 990 5.720 2.200 2.640

4. Osiguranje 12.753 0 0 0 0 0 0

4.1. Mirovinsko osiguranje III.stup

12.753 0 0 0 0 0 0

Sveukupno 457.807 446.512 6.226 43.281 180.226 89.886 126.892

Za troškove osoblja planirano je 446,5 milijuna kuna, što je 2,5%, odnosno 11,3 milijuna manje nego u 2020. godini, s obzirom da u planu 2021. godine nisu predviđene isplate otpremnina, kao ni izdvajanja u III. mirovinski stup.

Plan troškova plaća i naknada plaća pripremljen je na bazi 2.840 radnika (s osnove plana novog

zapošljavanja radnika i odlazaka radnika u starosnu mirovinu).

U dijelu oporezivih isplata (bruto plaće, u 2020. godini 387,1 milijun kuna, a u 2021. godini 405,9 milijuna

kuna) planirano je uvećanje koeficijenata za novu sistematizaciju (1000 koeficjenata) s primjenom od

prvog kvartala 2021., te pretvaranje fiksnog dodatka na plaću od 300,00 kn u skladu sa Kolektivnim

ugovorom u uvećanje osnovnog koeficjenta (nova planska vrijednost bruto koeficjenta je 1.380,00 kn) na

koji će se ubuduće obračunavati svi dodaci na plaću. Novom sistematizacijom biti će obuhvaćeni

koeficjenti pretežito u rasponu od 2,95 do 7,5.

Osim oporezivnih isplata planom je predviđena i isplata neoporezivih naknada i materijalnih prava koje

predviđa Zakon o porezu na dohodak (u 2020. godini 70,7 milijuna kuna, a u 2021. godini 40,7 milijuna

kuna) i Kolektivni ugovor te Pravilnik o plaćama HRT-a (prijevoz, regres, otpremnine, jubilarne nagrade,

naknada troškova prehrane, božićnica i uskrsnica, te potpore radnicima i dar djeci).


w w w . h r t . h r

3.3.7. Troškovi vanjskih suradnika

Tablica 22. Planirani trošak vanjskih suradnika u 000 kn

Red. br.

Vanjski suradnici

Plan 2020.

Plan 2021.


Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. PROIZVODNJA PROGRAMA

34.099 40.968 0 367 17.511 23.090 0

1.1. Ugovori o djelu 2.449 2.740 0 0 226 2.514 0

1.2. Autorski ugovori 30.963 36.423 0 367 16.794 19.262 0

1.3. Agencijsko zapošljavanje 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Student servis 0 2 0 0 0 2 0

1.5. Ostali 687 1.804 0 0 492 1.312 0

2. OSTALO 11.981 15.714 1.369 13.791 497 30 27

2.1. Ugovori o djelu 285 392 193 65 100 30 4

2.2. Autorski ugovori 1.166 1.377 231 727 397 0 23

2.3. Programsko vijeće i Nadzorni odbor

898 898 898 0 0 0 0

2.4. Savjet za jezik i govor 48 48 48 0 0 0 0

2.5. Kontrolori 7.000 10.000 0 10.000 0 0 0

2.6. Agencijsko zapošljavanje 0 0 0 0 0 0 0

2.7. Student servis 2.584 3.000 0 3.000 0 0 0

UKUPNO 46.080 56.683 1.369 14.158 18.009 23.120 27

Planirani troškovi vanjskih suradnika za 2021. godinu iznose 56,7 milijuna kuna. U najvećem dijelu 72,3%,

(odnosno 41 milijun kuna) vezani su za proizvodnju programa, a 17,6% (odnosno 10 milijuna kuna)

troškova vanjskih suradnika odnosi se na troškove kontrole plaćanja mjesečne pristojbe.

Ukupni planirani trošak vanjskih suradnika za 2021. godinu veći je od plana 2020. godine za 10,6 milijuna

kuna prvenstveno jer je na smanjenje troškova vanjskih suradnika u planu 2020. najvećim dijelom utjecala

situacija s pandemijom bolesti COVID-19, dok se za potrebe plana 2021. polazi od pretpostavke da će se

uvjeti poslovanja donekle normalizirati, a odgođeni veliki projekti realizirati.

Plan troškova vanjske suradnje u dijelu proizvodnje programa temelji se na potrebama programske sheme

(reprizna prava, izvođačka prava, isporuka autorskih djela i s njima povezanih prava), dok u režijskom

dijelu najveći su troškovi kontrolora (trošak ovisi o uspješnosti naplate kontrolora i izravno je povezan sa

ostvarenim prihodima), te potom autorske naknade vanjskih suradnika angažiranih za potrebe promocije

programa.


w w w . h r t . h r

3.3.8. Amortizacija

Struktura amortizacije materijalne i nematerijalne imovine

Tablica 23. Planirana amortizacija materijalne i nematerijalne imovine po organizacijskim jedinicama u 000 kn

Red. br.

Amortizacijska skupina

Plan 2020.

Plan 2021.


Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Nematerijalna imovina 103.013 106.680 0 78 101.698 144 4.760

1.1. Programski sadržaji 96.960 101.600 0 0 101.600 0 0

1.2. Poslovni sustavi i ulaganja na tuđoj imovini

6.053 5.080 0 78 98 144 4.760

2. Materijalna imovina 61.457 66.187 17 24.768 878 1.218 39.307

2.1. Građevinski objekti 14.012 17.690 0 17.598 0 0 93

2.2. Postrojenja i oprema 32.512 45.977 17 6.744 819 1.166 37.229

2.3. Alati, namještaj, prijevozna sredstva, ulaganja u nekretnine

2.396 2.520 0 426 58 51 1.985

3. Troškovi amortizacije u najmu*

8.564 0 0 0 0 0 0

3.1. Troškovi amortizacije za najam prostora

3.287 0 0 0 0 0 0

3.2. Troškovi amortizacije za najam vozila

5.277 0 0 0 0 0 0

4. Ukupno 173.033 172.867 17 24.846 102.575 1.361 44.067

* Napomena: Primjenom načela neprofitnog računovodstva, mijenja se način evidentiranja imovine u najmu, odnosno, ukida se primjena MSFI-16

Ukupno planirani troškovi amortizacije 2021. godine iznose 172,9 milijuna kuna što je 0,1% manje od

plana 2020. godine koji je iznosio 173 milijuna kuna. Od toga planirani troškovi amortizacije nematerijalne

imovine iznose 106,7 milijuna kuna što je 3,6% (3,7 milijuna kuna) više od planiranih iznosa za 2020.

godinu.

Planirani troškovi amortizacije materijalne imovine u 2021. iznose 66,2 milijuna kuna što je 7,7% više od

plana 2020.

Troškovi amortizacije imovine u najmu se više ne planiraju sukladno MSFI 16 zbog prelaska HRT-a na

neprofitno računovodstvo koje isključuje primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a

koji su se primjenjivali u 2019. i 2020. godini.

Na povećanje troškova amortizacije nematerijalne imovine (programski sadržaji) u 2021. godini najveći

učinak ima kašnjenje isporuka djela u 2020. godini, a samim time i prolongiranje početka amortizacijskog

razdoblja koje se prenosi na 2021. godinu, kao i novi projekti koji se planiraju amortizirati u 2021. godini.

Tablica 24. Planirana amortizacija programskih prava po kanalima u 000 kn

Red. br.

Program / programski kanal

Iznos amortizacije 2020.

Iznos amortizacije 2021.

1 2 3 4

1. HTV1 60.864 73.765

2. HTV2 27.035 22.955

3. HTV3 4.946 3.749

4. Novi mediji 0 38

5. - neraspoređeno 4.115 1.093

Ukupno 96.960 101.600


w w w . h r t . h r

3.3.9. Ostali troškovi

Tablica 25. Ostali režijski troškovi u 000 kn

Red. br. Naziv

pozicije Plan

2020. Plan

2021. Razlika

plan 2021. - plan 2020.

1 2 3 4 5=4-3 (aps) 6=(4-3)/3 (%)

1. Ostali troškovi 164.583 112.920 -51.663 -31,4%

1.1. Vrijednosno usklađenje 66.916 3.316 -63.600 -95,0%

1.2. Platni promet i poštarina 13.118 15.763 2.645 20,2%

1.3. Osiguranje 2.873 3.272 399 13,9%

1.4. Stalne i povremene najamnine (prostor, zemljišta i software)

4.946 8.489 3.543 71,6%

1.5. Trošak sirovine i materijala 11.194 11.257 63 0,6%

1.6. Tehničke usluge vanjskih ekipa 37 0 -37 -100,0%

1.7. Troškovi istraživanja tržišta 4.878 2.898 -1.980 -40,6%

1.8. Usluge agencija (HINA,REUTERS,HMZ) 7.300 7.510 210 2,9%

1.9. Telekomunikacijske i prijevozne usluge 6.519 6.816 297 4,6%

1.10. Službena putovanja 2.626 4.332 1.706 65,0%

1.11. Usluge zaštitarskih tvrtki 5.292 5.681 390 7,4%

1.12. Intelektualne i savjetodavne usluge 3.475 4.648 1.173 33,8%

1.13. Komunalne naknade i članarine, adm.taxe i ostale naknade

5.508 5.106 -402 -7,3%

1.14. Otpis potraživanja (RTV pristojba) 4.000 0 -4.000 -100,0%

1.15. Grafičke usluge 2.961 3.108 147 5,0%

1.16. EBU -ostali troškovi 3.223 3.563 340 10,5%

1.17. Trošak sitnog inventara,garderobe, rekvizita, zaštitne i radne odjeće

2.722 2.681 -41 -1,5%

1.18. Rezerviranja za otpremnine 0 0 0 -

1.19. Trošak rezervnih dijelova 2.983 2.727 -256 -8,6%

1.20. Stručno usavršavanje (seminari i tečajevi) 710 878 168 23,6%

1.21. Sudski troškovi (RTV pristojba i sudske nagodbe)

1.453 1.642 189 13,0%

1.22. Reprezentacija 1.114 1.997 884 79,3%

1.23. Usluge na obradi arhivskog materijala i izradi digitalnih medija

1.449 1.487 38 2,6%

1.24. Trošak nabavljene vode (vodovod, aparati za vodu)

1.471 1.481 10 0,7%

1.25. Naknade štete po sudskim sporovima 1.300 1.300 0 0,0%

1.26. Oglašavanje u javnim glasilima 557 555 -2 -0,4%

1.27. Benzin 591 397 -193 -32,7%

1.28. Trošak stručne literature i tiskovina 344 388 44 12,7%

1.29. Troškovi reklame i promidžbe 846 1.437 591 69,9%

1.30. Naknadno utvrđeni troškovi 0 0 0 -

1.31. Ostalo 4.180 10.192 6.012 143,8%

Najveća odstupanja i promjene po pojedinim planskim stavkama ostalih režijskih troškova 2021. u odnosu

na plan 2020. odnose se na slijedeće:

- vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja RTV pristojbe: zbog prelaska na neprofitno

računovodstvo i promjene računovodstvenih politika nenaplaćena potraživanja za mjesečnu pristojbu

više se vrijednosno neće usklađivati, već se nenaplaćeni dio potraživanja iskazuje u okviru odgođenih

prihoda, te uprihoduju po naplati


w w w . h r t . h r

- stalne i povremene najamnine: u planu 2021. godine iskazan je iznos koji je uvećan za dio troškova

najamnina poslovnih prostora i vozila (leasing), a koji su se u 2020. primjenom MSFI-a 16 iskazivali u

okviru troškova amortizacije i kamata. Prelaskom na neprofitno računovodstvo, MSFI 16 se ne

primjenjuje

- platni promet i poštarina: planirani troškovi u 2021. godini veći su od plana 2020. godine jer se ne

predviđa scenarij zbog kojeg se u 2020. godini dio tih troškova nije realizirao. Naime, u vrijeme

potpunog zatvaranja donijeta je odluka da se odustane od slanja opomena za neplaćenu mjesečnu

pristojbu što je rezultiralo poremećajem u dinamici slanja opomena obveznicima mjesečne pristojbe

- troškovi službenih putovanja i reprezentacije: budući je 2020. godina obilježena pandemijom bolesti

COVID-19 te sukladno uputama Stožera za civilnu zaštitu, putovanja i kontakti te događanja su

svedeni na minimum što se odrazilo na navedene planirane troškove. Povećanje u planu 2021. za 2,6

milijuna kuna proizlazi iz pretpostavke da će se poslovanje donekle normalizirati u odnosu na

prethodnu godinu te da će se održati odgođena EBU konferencija u Dubrovniku (GENERAL ASSEMBLY

2021, Dubrovnik) na kojoj će sudjelovati oko 200 sudionika, a na koju otpada preko 90%

povećanja troškova reprezentacije u okviru događaja i skupova

- troškovi istraživanja tržišta: niži su za 2 milijuna kuna odnosno 40,6% od plana 2020. iz razloga što

HRT predviđa uslugu istraživanja tržišta realizirati u okviru aktivnosti Udruge za mjerenje televizijske

gledanosti koje se financiraju iz članarine koja je iskazana u okviru grupe troškova komunalne naknade

i članarine. Smanjene su i usluge kontinuiranog istraživanja tržišta, kao i izlaznih anketa, ispitivanja

javnog mijenja i sl. (u 2020. ti su troškovi bili veći jednim dijelom i zbog održanih parlamentarnih

izbora)

- troškovi reklame i propagande: povećanje se najvećim dijelom odnosi na digitalno oglašavanje (za

0,56 milijuna kuna) koje je planirano u okviru prvobitnog plana 2020. godine uz pretpostavku da kriza

uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 neće imati toliki utjecaj na realizaciju navedenih troškova u

2021. godini

- EBU ostali troškovi: odnosi se na trošak razmjene materijala i vijesti među članicama EBU-a koji ovisi i

o korištenju baze i sudjelovanju sa vlastitim sadržajima, tečajnim razlikama i sl. te su u 2021. planirani

u nešto većem obujmu

- sudski troškovi (RTV pristojba i sudske nagodbe): povećanje proizlazi iz povećanja planiranih sudskih

pristojbi po ovrhama RTV pristojbe za 189 tisuća kuna

- stručno usavršavanje (seminari i tečajevi): povećanje je u okviru nešto nižem od prvobitno planiranih

troškova u planu 2020. godine. Proizlazi iz činjenice da se tijekom pandemije uzrokovane bolešću

COVID -19 nisu održali neki seminari, simpoziji i sl., a takav se scenarij ne očekuje u 2021. godini te su

ti troškovi veći za 168 tisuća kuna

- intelektualne usluge: povećanje se najvećim dijelom odnosi na usluge savjetovanja na području

razvoja poslovanja (1,2 milijuna kuna)

- benzin: smanjenje troškova motornog goriva za pogon osobnih automobila izvršeno je temeljem

analize realizacije troškova prethodnih godina

- ostali troškovi: povećanje proizlazi uslijed povećanja troškova usluga digitalizacije arhivskog sadržaja

za 5,3 milijuna kuna

Str. 31

3.3.10. Plan rashoda po mjesecima

Tablica 26. Plan rashoda 2021. godine - po mjesecima u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije Plan

2020. Plan

2021. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I RASHODI 1.276.876 1.309.984 99.534 98.001 106.446 101.550 101.401 140.166 136.338 107.666 103.292 107.083 102.599 105.908

1. Poslovni rashodi 1.265.839 1.302.484 98.909 97.376 105.821 100.925 100.776 139.541 135.713 107.041 102.667 106.458 101.974 105.283

1.1. Proizvodnja programa 232.961 335.391 17.543 22.555 24.944 21.031 23.457 55.587 51.521 31.513 20.369 23.191 22.980 20.700

1.2. Neproizvodni projekti 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Plaće i ostala primanja 457.807 446.512 38.188 33.543 37.492 36.640 35.091 40.900 42.448 34.016 36.640 36.640 35.091 39.823

1.3.1. Bruto plaće 386.594 405.857 35.628 30.983 34.079 34.079 32.531 34.079 35.628 32.531 34.079 34.079 32.531 35.628

1.3.2. Regres 8.430 8.520 0 0 0 0 0 4.260 4.260 0 0 0 0 0

1.3.3. Otpremnine 20.690 1.233 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

1.3.4. Prijevoz 11.800 11.825 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 0 1.075 1.075 1.075 1.075

1.3.5. Ostala materijalna prava 30.293 19.077 1.383 1.383 2.235 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383 3.017

1.4. Vanjska suradnja 11.981 15.714 1.460 1.466 1.631 1.460 492 494 457 451 1.944 1.952 1.952 1.954

1.5. Odašiljanje (OIV i drugo) 112.706 113.683 9.477 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473 9.473

1.6. Energija 16.169 16.030 1.371 1.358 1.340 1.370 1.311 1.309 1.309 1.309 1.315 1.321 1.358 1.358

1.7. Održavanje i leasing 68.956 66.580 4.466 4.770 5.327 5.185 6.301 5.424 5.160 6.351 5.935 7.018 6.012 4.632

1.8. Prava izvođenja, dotacije i ost. davanja

124.305 124.387 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366 10.366

1.8.1. ZAMP, HDS, HUZIP, ZAPRAF 54.664 58.276 4.856 4.856 4.856 4.856 4.856 4.856 4.856 4.856 4.856 4.856 4.856 4.856

1.8.2. Dotacije: pluralizam, vijeće za elektroničke medije, HAVC

60.442 62.700 5.225 5.225 5.225 5.225 5.225 5.225 5.225 5.225 5.225 5.225 5.225 5.225

1.8.3. Ostala davanja 9.199 3.411 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284

1.9. Amortizacija 76.073 71.267 5.675 5.734 5.722 5.689 5.721 5.601 5.677 5.932 5.954 6.531 6.529 6.503

2. Ostali troškovi 164.583 112.920 10.364 8.110 9.527 9.712 8.564 10.388 9.302 7.630 10.671 9.965 8.212 10.474

2.1. Službena putovanja 2.626 4.332 269 291 409 350 397 565 258 214 531 404 337 306

2.2. Platni promet i poštarina 13.118 15.763 1.312 1.313 1.315 1.313 1.313 1.315 1.312 1.312 1.316 1.312 1.312 1.316

2.3. Osiguranje 2.873 3.272 120 120 465 120 120 665 120 120 465 120 120 722

2.4. Vrijednosno usklađenje 66.916 3.316 0 0 475 0 0 525 0 0 475 0 0 1.841

2.5. Ostalo 79.050 86.238 8.663 6.386 6.863 7.930 6.733 7.318 7.612 5.984 7.884 8.130 6.444 6.290

3. Financijski rashodi 11.037 7.500 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625

Str. 32

4. Planirani novčani tijek (direktnom metodom) Tablica 27. Planirani novčani tijek po mjesecima u 000 kn

Red. br.

HRT - IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU (MJESEČNA DINAMIKA)

Plan 01 2021

Plan 02 2021

Plan 03 2021

Plan 04 2021

Plan 05 2021

Plan 06 2021

Plan 07 2021

Plan 08 2021

Plan 09 2021

Plan 10 2021

Plan 11 2021

Plan 12 2021

Plan 2021

Početno stanje 60.639 32.061 5.464 98.600 72.017 57.698 58.512 127.866 114.164 95.423 71.158 50.165 60.639

1. Novčani primici od poslovnih aktivnosti 97.625 102.673 113.159 108.748 109.074 119.309 117.623 110.648 117.259 115.748 116.259 115.459 1.343.585

1.1. Novčani primici od mjesečne pristojbe 93.500 92.000 102.000 97.500 99.000 101.000 102.000 97.000 102.000 97.500 97.000 99.500 1.180.000

1.2. Novčani primici od prodaje oglasa 2.625 4.000 5.000 4.375 6.250 10.000 8.750 6.875 9.000 11.375 13.750 9.750 91.750

1.3. Novčani primici od ostalih prihoda 1.500 6.673 6.159 6.873 3.824 8.309 6.873 6.773 6.259 6.873 5.509 6.209 71.835

2. Novčani primici od investicijskih aktivnosti 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 20 20 100

2.1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne imovine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

2.2. Novčani primici od kamata 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 80

3. Novčani primici od financijskih aktivnosti 0 0 100.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 180.000

3.1. Novčani primici od glavnice kredita 0 0 100.000 0 0 80.000 0 180.000

4. PRIMICI UKUPNO (1+2+3) 97.625 102.673 213.179 108.748 109.074 119.329 197.623 110.648 117.279 115.748 116.279 115.479 1.523.685

5. UKUPNO RASPLOŽIVA SREDSTVA: 158.264 134.733 218.644 207.348 181.092 177.028 256.135 238.514 231.444 211.171 187.438 165.644 1.584.324

6. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 99.570 96.693 89.047 116.190 91.284 90.538 106.287 104.322 89.425 108.768 93.009 89.552 1.174.685

6.1. Novčani izdaci za zaposlene 36.598 38.062 33.414 36.512 36.512 35.374 45.032 38.473 34.963 36.512 36.512 37.012 444.976

6.2. Novčani izdaci za vanjske suradnike 5.100 3.900 4.700 4.900 4.700 4.400 3.600 2.800 2.900 5.100 5.300 5.100 52.500

6.3. Novčani izdaci za dobavljače 40.000 45.100 42.300 39.600 39.200 40.300 43.200 53.800 42.400 51.600 40.650 36.900 515.050

6.4. Novčani izdaci za zakonska davanja - FzPPiRM 2.833 2833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 33.996

6.5. Novčani izdaci za zakonska davanja - HAVC 5.283 0 0 5.500 0 0 5.500 0 0 5.500 0 0 21.783

6.6. Novčani izdaci za zakonska davanja - VzEM 525 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 6.663

6.7. Novčani izdaci za kamate na kredite –dosadaš. 151 140 142 137 133 128 121 118 113 112 107 105 1.507

6.8. Novčani izdaci za kamate na kredite -novi 150 148 145 143 140 258 253 249 244 1.730

6.9. Novčani izdaci za poreze - redovni 5.000 4.600 3.200 18.000 5.500 5.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000 68.300

6.10. Ostali novčani izdaci 4.080 1.500 1.900 8.000 1.700 1.800 1.300 1.600 1.400 1.300 1.800 1.800 28.180

7. Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 19.383 25.326 23.746 10.224 23.193 19.057 14.398 12.444 37.679 22.328 35.347 14.561 257.683

7.1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne imovine 12.254 11.864 12.131 5.288 5.288 11.348 7.247 7.247 12.867 15.322 15.322 5.148 121.323

7.2. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne nematerijalne imovine 7.129 13.462 11.615 4.936 17.905 7.709 7.151 5.197 24.812 7.006 20.025 9.413 136.360

8. Novčani izdaci od financijskih aktivnosti 7.250 7.250 7.250 8.917 8.917 8.921 7.584 7.584 8.917 8.917 8.917 8.917 99.341

8.1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita - dosadašnji 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.254 5.917 5.917 5.917 5.917 5.917 5.917 79.006

8.2. Novčani izdaci za otplatu glavnice-novi 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 3.000 3.000 3.000 3.000 20.335

8.3. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. IZDACI UKUPNO 126.203 129.269 120.043 135.331 123.394 118.516 128.269 124.350 136.021 140.013 137.273 113.030 1.531.709

STANJE NA RAČUNU 32.061 5.464 98.600 72.017 57.698 58.512 127.866 114.164 95.423 71.158 50.165 52.615 52.615


5. Planirani novčani tijek (indirektnom metodom)

Tablica 28. Planirani novčani tijek u 000 kn

Red. br.

Pozicija Plan

2020. Plan

2021.

I NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Dobit prije poreza 13.811 20.191

Amortizacija 173.033 172.867

Gubitak s osnove prodaje/rashoda dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

0 0

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine 66.916 3.316

Rashod od kamata 4.500 3.500

Rezerviranja 239 -70.028

Smanjenje/(Povećanje) zaliha -539 500

Povećanje dugoročnih ugovornih obveza 88.821 80.661

(Povećanje)/Smanjenje AVR -33.399 34.698

Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka -52.985 4.176

Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti 260.397 249.881

Povećanje/Smanjenje kratkotrajnih potraživanja -58.698 -38.250

Plaćeni porez na dobit -42.567 -21.846

Plaćene kamate -4.500 -3.500

Povećanje/(Smanjenje) kratkoročnih obveza -60.983 -41.684

Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti -166.748 -105.280

NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 93.649 144.601

II NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

Novčani primici od prodaje dugotr. materijalne i nematerijalne imovine 0 0

Novčani primici od kamata 3.900 1.400

Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 0 0

Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 3.900 1.400

Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine -221.726 -234.684

Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 0 0

Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti -221.726 -234.684

NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI -217.826 -233.284

III NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i dr. posudbi 160.000 180.000

Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti 160.000 180.000

Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica -66.998 -99.341

Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti -66.998 -99.341

NETO NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 93.002 80.659

IV UKUPNO NETO NOVČANI TIJEK -31.175 -8.024

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 91.814 60.639

NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA 60.639 52.615

SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA -31.175 -8.024


w w w . h r t . h r

6. Financijski pokazatelji

Tablica 29. Financijski pokazatelji

Red. br.

Naziv Opis Plan

2020. Plan

2021. Tumač

I. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)

Kratkotrajna imovina

0,86 1,03 Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza, te je poželjno da je 2 ili veći od 2. Kratkoročne obveze

Koeficijent financijske stabilnosti (KFS)

Dugotrajna imovina

1,11 0,99

Koeficijent financijske treba biti manji od 1 što ukazuje na to da se iz dijela dugoročnih izvora financira kratkotrajna imovina. Ako je veći od 1 znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih obveza.

Kapital+Dugoročne obveze

II. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti (KZ)

Ukupne obveze

0,37 0,38 Koeficijent zaduženosti pokazuje koliki je postotak imovine financiran iz tuđih sredstava te je poželjno da je 50 % ili manji. Ukupna imovina

Stupanj pokrića I

Kapital

0,73 0,76 Stupanj pokrića I prikazuje pokriće dugotrajne imovine glavnicom te je poželjno da je što veći.

Dugotrajna imovina

Stupanj pokrića II

Kapital+Dugoročne obveze

0,90 1,01 Stupanj pokrića II prikazuje pokriće dugotrajne imovine glavnicom uvećanom za dugoročne obveze te je poželjno da je veći od 1. Dugotrajna imovina

III. Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent obrta ukupne imovine (KO ui)

Ukupni prihodi

0,85 0,86

Koeficijent obrta ukupne imovine govori koliko puta se ukupna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda te bi trebao biti što veći. Ukupna imovina

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (KO ki)

Ukupni prihodi

4,36 4,62

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine govori koliko puta se kratkotrajna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno mjeri relativnu efikasnost kojom poduzeće rabi kratkotrajnu imovinu za stvaranje prihoda te je poželjno da je što veći.

Kratkotrajna imovina

IV. Pokazatelj ekonomičnosti

Ekonomičnost ukupnog poslovanja (E u)

Ukupni prihodi

1,0108 1,0154

Pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedninici rashoda te bi trebao biti veći od 1 ili što veći što ukazuje na poslovanje s dobiti. Ukupni rashodi

V. Pokazatelji profitabilnosti

Profitabilnost (Marža profita)

Dobit / gubitak

1,07% 1,52% Profitabilnost pokazuje koliko se dobiti ostvaruje na ukupnim prihodima te je poželjno da je pokazatelj što veći. Ukupni prihodi


w w w . h r t . h r

7. Investicije

HRT u 2021. godini planira nova investicijska ulaganja u ukupnom iznosu 225,3 milijuna kuna što je 8,3

milijuna kuna više nego prethodne godine. Od tog iznosa 140,3 milijuna kuna ulaganja se odnosi na

programske sadržaje zajedno s kapitalnim djelima iz vlastite proizvodnje, dok se 85 milijuna kuna odnosi

na ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (bez programskih sadržaja).

Ukupna planirana realizacija investicija u 2021. godini je 207,8 milijuna kuna; 130,5 milijuna kuna

ulaganja u programske sadržaje i 77,3 milijuna kuna materijalnih i nematerijalnih ulaganja (bez

programskih sadržaja). Od ukupnih investicija očekuje se realizacija 58,6 milijuna kuna investicijskih

projekata pokrenutih u 2020. godini (34,3 milijuna kuna programskih sadržaja, a 24,3 milijuna kuna

materijalnih i nematerijalnih ulaganja bez programskih sadržaja) te 149,2 milijuna kuna novih

investicijskih ulaganja, dok se realizacija preostalih novih investicijskih ulaganja (76,1 milijuna kuna)

očekuje u 2022. godini.

U okviru investicijskih ulaganja planirana je i nabava opreme za digitalizaciju arhive HRT-a (ukupno 3,25

milijuna kuna), a čija se nabava financira iz sredstava EU fondova.

Tablica 30. Ukupne nove investicije u 2021. godini (s nepriznatim PDV-om) u 000 kn

Red. br.

Opis Procjena realizacije

investicija iz prethodnih godina

Plan pokretanja novih postupaka nabave u

2021.

Procjena realizacije

investicija u 2021.

Procjena prijenosa realizacije

investicija na 2022. i nadalje

1 2 3 4 5=3+4-6 6

1. Materijalna imovina 23.262 77.210 73.259 27.214

2. Nematerijalna imovina (bez programskih sadržaja)

1.004 7.785 4.063 4.726

Ukupno mat. i nemat imovina (bez programskih sadržaja)

24.266 84.996 77.322 31.940

3. Programski sadržaji 34.315 140.337 130.482 44.170

Sveukupno 58.581 225.333 207.804 76.110


w w w . h r t . h r

7.1. Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu – programske sadržaje

U nastavku donosimo pregled plana novih investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu u

okviru kojeg se nalaze i projekti koji zadovoljavaju kriterije za kapitalizaciju unutar dugotrajne

nematerijalne imovine te su planirani u Planu investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu

– programske sadržaje.

Tablica 31. Investicije u nematerijalnu imovinu (strani sadržaji i kapitalna djela) u 000 kn

Red. br.

Kanal/odjel Licence stranog

programa

Troškovi vlastite

proizvodnje kapitalnih

djela

Sveukupno

% ukupnih nematerijalnih

investicija

% investicija u kanalu

1 2 3 4 5 6 7

1. HTV 1 48.701 23 48.724 98,84% 100,00%

- DOKUMENTARNI SADRŽAJI 0 23 23 0,05% 0,05%

Dioklecijan 0 23 23 0,05% 0,05%

- ODABIR I NABAVA PROGRAMSKIH SADRŽAJA

48.701 0 48.701 98,79% 99,95%

Filmski sadržaji 48.701 0 48.701 98,79% 99,95%

2. HTV 2 0 385 385 0,78% 100,00%

- DJECA I MLADI 0 385 385 0,78% 100,00%

EBU drama 2020. 0 385 385 0,78% 100,00%

3. HTV 3 0 188 188 0,38% 100,00%

- DJECA I MLADI 0 188 188 0,38% 100,00%

EBU dokumentarni film 2020. 0 188 188 0,38% 100,00%

HTV 48.701 596 49.297 100,00% -

Pregled ukupnih investicija u dugotrajnu nematerijalnu imovinu Domaće investicije – nezavisna produkcija 86.764 tisuće kuna bruto Strane investicije – nezavisna produkcija 4.276 tisuća kuna bruto

Strane investicije (licence stranog programa) 48.701 tisuća kuna bruto

Proizvodnja kapitalnih djela 596 tisuća kuna bruto

Ukupno investicija u programske sadržaje 140.337 tisuća kuna bruto

U sklopu domaćih investicija planirana su sredstva za izvršenje zakonske obveze o ulaganju 15%

programskog proračuna u nabavu europskih djela nezavisnih proizvođača, od čega polovina tih

sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskome jeziku. Programski

proračun obuhvaća troškove proizvodnje audiovizualnih sadržaja namijenjenih objavljivanju na

televizijskim programskim kanalima i u audiovizualnim uslugama na zahtjev u toj godini.

HRT planira izvršiti zakonsku obvezu te od nezavisnih proizvođača naručiti/otkupiti djela u vrijednosti od

91 milijun kuna bruto od čega 86,8 milijuna kuna planira ugovoriti od domaćih nezavisnih proizvođača,

dok se 4,3 milijuna kuna odnose na planirane nabave programskih sadržaja od stranih nezavisnih

proizvođača.


w w w . h r t . h r

Tablica 32. Otkup djela od nezavisnih proizvođača u 000 kn

Red. br.

Opis Plan

2021. neto

Plan 2021. bruto

1 2 3 4

1. Nova investicija u 2021. godini 72.913 91.040

1.1. Zakonska obveza 15% - Investicije 69.411 86.764

1.2. Nabava stranih programskih sadržaja - nezavisna produkcija 3.502 4.276

7.2. Plan investicijskih ulaganja po projektnim cjelinama u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu

imovinu (bez programskih sadržaja) u 2021. godini

Tablica 33. Prenesene investicije iz plana 2020. godine u 000 kn

Red. br.

Opis Poslovna jedinica

Pokrenuto neto*

Pokrenuto neto s nepriznatim PDV-om

Procijenjeni kvartal isporuke

1. Nadogradnja sustava za automatizirano emitiranje programa

Tehnologija 8.859 10.874 Q4 2020./Q1 2021.

2. Sustav za migraciju i digitalizaciju arhivskog gradiva

Tehnologija 2.600 3.250 Q4 2020./Q1 2021.

3. Zamjenske investicije Tehnologija 1.120 1.375 Q4 2020./Q1 2021.

4. Zamjenske investicije Poslovanje 7.142 8.767 Q4 2020./Q1 2021.

Ukupno 19.721 24.266


w w w . h r t . h r

U nastavku donosimo kratki pregled ključnih investicijskih projekata 2021. godine:

Studio 8

U odjelu Televizijske studijske tehnike u 2020. godini planiran je dovršetak projekta prelaska na

proizvodnju signala u visokoj razlučivosti obnovom virtualnog studija 8. Svi ostali studiji proizvode HD

signal.

U sklopu obnove studija 6 i 7 već je nabavljena matrica s video monitoringom koju će koristiti i studio 8,

pa projekt uključuje zamjenu cjelokupne opreme i infrastrukture, izuzev matrice i monitoringa.

Budući da se radi o virtualnom studiju, uz standardnu HD broadcast opremu, poput kamera i video

miješala, bit će nabavljen novi sustav praćenja pozicije kamera (tracking) i sustav za generiranje grafike

virtualnih scena.

Televizijska terenska oprema

Predviđeno je povećanje kapaciteta matrice i monitora na reportažnim kolima RK 10, zbog programskih

zahtjeva, kao i nabava kontrolne opreme za mobilne veze .

Studio 12

Navedena oprema potrebna je za izgradnju režije 12, koja će opsluživati novi studio 12. Trenutno, kao

privremeno rješenje novi studio 12 radi s režijom 4.

DNR

Avid Digital NewsRoom sustav (DNR) omogućava automatizaciju digitalne proizvodnje Informativnog

Medijskog Servisa HRT-a. Predmetnom investicijom predviđena je kupnja radnih stanica za montažu,

nadogradnja Media Central sustava na cloud verziju te redundatnog sustava za kontinuitet proizvodnje

emisija IMS-a

Sveobuhvatni multimedijski digitalni proizvodni sustav

Uz kontinuirano uvođenje proizvodnje bez vrpci, projektnom cjelinom Sveobuhvatni multimedijski

digitalni sustav planira se nadogradnja produkcijskog sustava, povećanje kapaciteta podatkovnih traka ,

te proširenje kapaciteta near-line poslužitelja.

Razvoj usluga na internetskim i hibridnim platformama/Redizajn Web-a

Cilj projekta je konsolidirati tehnološku infrastrukturu web portala HRT-a te izraditi web platformu koja

će omogućiti jednostavniju proizvodnju web sadržaja i njegovu multiplatformsku distribuciju, a

korisnicima bolji pregled HRT web portala i pristup web stranicama HRT-a s računala i mobilnih uređaja

(tableti i pametni telefoni).

Nadogradnja centralnog poslovno inf. sustava – SAP ERP

HRT ima obvezu implementacije organizacije računovodstva HRT-a kao računovodstvenog sustava

neprofitne organizacije s profitnim poslovnim segmentom. Investicija se pokreće za implementaciju

potrebnih promjena u SAP sustavu i to na S/4 tehnološkoj platformi SAP ERP sustava.


w w w . h r t . h r

Tablica 34. Plan investicija 2021. po projektnim cjelinama u kn

Naziv Poslovne jedinice (PJ/SUJ)

Predmet nabave

Projektna cjelina

Ukupno iznos neto (2021.)

Ukupno iznos (2021.) s

nepriznatim PDV-om

Planirani kvartal

isporuke sredstva

Tehnologija Virtualna scena

Studio 8

3.500.000,00 4.296.250,00 Q3

Tehnologija Kamera lanci 2.220.000,00 2.725.050,00 Q3

Tehnologija Video mješalo za ST 8 1.000.000,00 1.227.500,00 Q3

Tehnologija WFM kontrolni monitor 80.000,00 98.200,00 Q3

Tehnologija Interkomski sustav 120.000,00 147.300,00 Q3

Tehnologija Procesna oprema za reportažna kola

Televizijska terenska oprema

250.000,00 306.875,00 Q1/2022.

Tehnologija Monitori 45.000,00 55.237,50 Q3

Tehnologija Mjerni i kontrolni instrumenti i pribor 10.000,00 12.275,00 Q3

Tehnologija Video mješalo za ST 12

Studio 12

1.200.000,00 1.473.000,00 Q3

Tehnologija Audio mješalo za ST 12 1.280.000,00 1.571.200,00 Q3

Tehnologija Router i multiview sustav

2.800.000,00 3.437.000,00 Q3

Tehnologija Interkomski sustav 70.000,00 85.925,00 Q3

Tehnologija WFM kontrolni monitor 140.000,00 171.850,00 Q3

Tehnologija Tehnološki namještaj 20.000,00 24.550,00 Q2

Tehnologija Proizvodna rasvjeta 70.000,00 85.925,00 Q3

Tehnologija Tehnološki namještaj 130.000,00 159.575,00 Q3

Tehnologija VV-11/19 aneks 1.500.000,00 1.841.250,00 Q3

Tehnologija Automatizacija news režije 2.000.000,00 2.455.000,00 Q1/2022.

Tehnologija Dodatna oprema za kamere 25.000,00 30.687,50 Q2

Tehnologija Nadogradnja DNR sustava

DNR

2.580.000,00 3.166.950,00 Q3

Tehnologija Avid arhivski kontroler 199.000,00 244.272,50 Q1

Tehnologija Redundantni sustav za proizvodnju programa

4.320.000,00 5.302.800,00 Q1/2022.

Tehnologija

Nadogradnja duboke arhive Sveobuhvatni multimedijski

digitalni proizvodni sustav

400.000,00 491.000,00 Q1/2022.

Tehnologija Nadogradnja produkcijskog proizvodnog sustava

2.000.000,00 2.455.000,00 Q3

Tehnologija

Nadogradnja near-line poslužitelja

750.000,00 920.625,00 Q1/2022.

Tehnologija

Nadogradnja web portala Razvoj usluga na internetskim i

hobridnim platformama

95.000,00 116.612,50 Q4

Tehnologija

Nadogradnja aplikacija za mobilne telefone

119.000,00 146.072,50 Q3

Tehnologija

Nadogradnja aplikacija za mobilne telefone

80.000,00 98.200,00 Q3


w w w . h r t . h r


Predmet nabave

Projektna cjelina



nepriznatim PDV-om

Planirani kvartal

isporuke sredstva

Tehnologija

Licence za programsku podršku

Razvoj usluga na internetskim i

hobridnim platformama

10.000,00 12.275,00 Q2

Tehnologija Nadogradnja centralnog poslovno informatičkog sustava

Nadogradnja centralnog

poslovno inf. Sustava

3.850.000,00 4.725.875,00 Q1/2022.

Ukupno projektne investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu HRT 30.863.000,00 37.884.332,50

Tehnologija Audio mješala po grupama: A) Višekanalni tonski stol za glazbenu produkciju; B) Audio mješalo za reportersko vozilo

1.400.000,00 1.718.500,00 Q3

Tehnologija Audio mješala po grupama: A) Višekanalni tonski stol za glazbenu produkciju; B) Audio mješalo za reportersko vozilo

60.000,00 73.650,00 Q2

Tehnologija Tonski kontribucijski kodeci 80.000,00 98.200,00 Q3

Tehnologija Nadogradnja NOA sustava za digitalizaciju 140.000,00 171.850,00 Q2

Tehnologija Računalni poslužitelji 140.000,00 171.850,00 Q2

Tehnologija Računala po grupama 190.000,00 233.225,00 Q2

Tehnologija Tonske kartice 160.000,00 196.400,00 Q3

Tehnologija AV procesna oprema 653.000,00 801.557,50 Q2

Tehnologija ENG kamera 199.000,00 244.272,50 Q2

Tehnologija ENG kamera 50.000,00 61.375,00 Q2

Tehnologija ENG rasvjeta

30.000,00 36.825,00 Q2

Tehnologija Tonska oprema po grupama

150.000,00 184.125,00 Q2

Tehnologija Računala po grupama

120.000,00 147.300,00 Q2


1.000.000,00 1.227.500,00 Q1/2022

Tehnologija Usluge mobilne telefonije

20.000,00 24.550,00 Q1

Tehnologija Računalni periferni uređaji 189.000,00 231.997,50 Q3

Tehnologija Monitori 30.000,00 36.825,00 Q2

Tehnologija Mrežna infrastruktura

260.000,00 319.150,00 Q3

Tehnologija Monitori 100.000,00 122.750,00 Q1/2022.

Tehnologija TV prijemnik

150.000,00 184.125,00 Q1/2022.


20.000,00 24.550,00 Q2

Tehnologija Tonska oprema po grupama

525.000,00 644.437,50 Q3

Tehnologija Nadogradnja rasvjetnih pulteva 60.000,00 73.650,00 Q2

Tehnologija Rasvjetni stativi 90.000,00 110.475,00 Q2

Tehnologija Rasvjetna konstrukcija - skela 140.000,00 171.850,00 Q2

Tehnologija Licence Avid MediaComposer

80.000,00 98.200,00 Q2

Tehnologija Edius licence

42.000,00 51.555,00 Q2


w w w . h r t . h r


Predmet nabave

Projektna cjelina



nepriznatim PDV-om

Planirani kvartal

isporuke sredstva

Poslovanje Uredski stolci

1.150.000,00 1.411.625,00 Q2

Poslovanje Računalni periferni uređaji

10.000,00 12.275,00 Q1

Poslovanje Rekonstrukcija dizala

250.000,00 306.875,00 Q1/2022.

Poslovanje Radovi na pročeljima-grilje 1.000.000,00 1.227.500,00 Q2

Poslovanje Dopuna glavnog projekta vila Dubravka

100.000,00 122.750,00 Q1

Poslovanje Radovi na evakuacijskim izlazima 2.500.000,00 3.068.750,00 Q1/2022.

Poslovanje Unaprjeđenje energetske učinkovitosti klima sustava

700.000,00 859.250,00 Q2

Poslovanje Ugradnja sustava centralnog nadzora za postrojenja klimatizacije, ventilacije i grijanja

2.000.000,00 2.455.000,00 Q3

Poslovanje Zamjena dijela klima sustava (frekventni pretvarači)

500.000,00 613.750,00 Q3

Poslovanje Zamjena pogona protupožarnih zaklopki

600.000,00 736.500,00 Q4

Poslovanje Zamjena ekološki neprihvatljive izolacije

4.000.000,00 4.910.000,00 Q1/2022.

Poslovanje Zamjena rashladnih klipnih uređaja

2.000.000,00 2.455.000,00 Q3

Poslovanje Zamjena niskonaponskog prostrojenja

7.000.000,00 8.592.500,00 Q2

Poslovanje Zamjena baterijaskog sustava UPS postrojenja

950.000,00 1.166.125,00 Q1/2022.

Poslovanje Klima uređaji

500.000,00 613.750,00 Q3

Poslovanje Izrada projekata za rekonstrukciju dizala

40.000,00 49.100,00 Q2

Poslovanje Rekonstrukcija toranjskog dizala

250.000,00 306.875,00 Q2

Poslovanje Rekonstrukcija i zamjena klima sustava

4.000.000,00 4.910.000,00 Q1/2022.

Poslovanje Povezivanje vatrodojave sa evakuacijskim izlazima

110.000,00 135.025,00 Q4

Poslovanje Rekonstrukcija tehničke zaštite

1.500.000,00 1.841.250,00 Q1/2022.

Poslovanje Stručni nadzor rekonstrukcijetehničke zaštite

75.000,00 92.062,50 Q4

Poslovanje Sigurnosni ormarić za ključeve

420.000,00 515.550,00 Q2

Poslovanje Rekonstrukcija unutrašnje hidrantske mreže

800.000,00 982.000,00 Q3

Poslovanje Stručni nadzor rekonstrukcije sustava unutarnje Hidrantske mreže

16.000,00 19.640,00 Q3

Poslovanje RTG uređaj

175.000,00 214.812,50 Q2

Poslovanje Rekonstrukcija sustava vatrodojave

200.000,00 245.500,00 Q3

Poslovanje Proširenje sustava tehničke zaštite

500.000,00 613.750,00 Q3


w w w . h r t . h r


Predmet nabave

Projektna cjelina



nepriznatim PDV-om

Planirani kvartal

isporuke sredstva

Poslovanje Stručni nadzor proširenja sustava tehničke zaštite

50.000,00 61.375,00 Q3

Poslovanje Fotokopirni uređaji

170.000,00 208.675,00 Q2

Poslovanje Fotokopirni uređaji

60.000,00 73.650,00 Q2

Poslovanje Uredski sitan inventar

3.500,00 4.296,25 Q1

Produkcija Podij - pozornica 195.000,00 239.362,50 Q2

Produkcija Staklene vitrine 12.000,00 14.730,00 Q2

Produkcija Barkod oprema 9.000,00 11.047,50 Q2



Produkcija Izrada projekta za Sanaciju i proširenje arhivske rashladne komore za pohranu filmske kulturne baštine

150.000,00 184.125,00 Q3

Produkcija Računala po grupama

20.000,00 24.550,00 Q2

Produkcija Računala po grupama

40.000,00 49.100,00 Q2

Produkcija Broadcast kartica DELTA 60.000,00 73.650,00 Q2

Produkcija Fotokopirni uređaji 50.000,00 61.375,00 Q1

Produkcija Programski paket za obradu slike i animaciju 16.500,00 20.253,75 Q2

Produkcija Programski paket za obradu slike i animaciju 50.000,00 61.375,00 Q2

Ukupno zamjenske investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu HRT

38.380.000,00 47.111.450,00

Ukupno materijalna i nematerijalna imovina prioritet 1 (projektne + zamjenske)

69.243.000,00 84.995.782,50


w w w . h r t . h r

II. Kazalo

Tablica 1. Planirana bilanca ..................................................................................................................... 5

Tablica 2. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica) ...................................................................... 6

Tablica 3. Pregled novih zaduženja .......................................................................................................... 6

Tablica 4. Pregled troškova kamata ..................................................................................................... 7

Tablica 5. Plan mjesečne otplate glavnice kredita ................................................................................... 8

Tablica 6. Plan mjesečne otplate kamata po kreditima ........................................................................... 8

Tablica 7. Račun dobiti i gubitka ............................................................................................................... 9

Tablica 8. Račun dobiti i gubitka po mjesecima ..................................................................................... 10

Tablica 9. Plan prihoda .......................................................................................................................... 11

Tablica 10. Ostali poslovni prihodi ......................................................................................................... 15

Tablica 11. Financijski prihodi ................................................................................................................ 16

Tablica 12. Struktura rashoda ................................................................................................................. 17

Tablica 13. Financijski rashodi ................................................................................................................ 18

Tablica 14. Troškovi proizvodnje programa ........................................................................................... 19

Tablica 15. Ostali troškovi proizvodnje .................................................................................................. 20

Tablica 16. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima ................................................................ 21

Tablica 17. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima .......................... 22

Tablica 18. Plan namjenskog trošenja sredstava za Glas Hrvatske ...................................................... 24

Tablica 19. Struktura planiranog kretanja broja radnika po organizacijskim jedinicama .......................... 25

Tablica 20. Kvalifikacijska struktura radnika na dan 1.12.2020.................................................................. 25

Tablica 21. Struktura plaća i naknada .................................................................................................... 26

Tablica 22. Planirani trošak vanjskih suradnika ...................................................................................... 27

Tablica 23. Planirana amortizacija materijalne i nematerijalne imovine po org. jedinicama ……………….. 28

Tablica 24. Planirana amortizacija programskih prava po kanalima ...................................................... 28

Tablica 25. Ostali režijski troškovi .......................................................................................................... 29

Tablica 26. Plan rashoda 2020. godine - po mjesecima ......................................................................... 31

Tablica 27. Planirani novčani tijek po mjesecima ....................................................................... 32

Tablica 28. Planirani novčani tijek ............................................................................................................ 33

Tablica 29. Financijski pokazatelji ............................................................................................................... 34

Tablica 30. Ukupne nove investicije u 2020. godini (s nepriznatim PDV-om) ........................... 35

Tablica 31. Investicije u nematerijalnu imovinu (strani sadržaji i kapitalna djela) ................................. 36

Tablica 32. Otkup djela od nezavisnih proizvođača ............................................................................... 37

Tablica 33. Prenesene investicije iz plana 2020. godine ........................................................................ 37

Tablica 34. Plan investicija 2021. po projektnim cjelinama .................................................................. 39

Documents

Financijski plan HRT-a za 2021. godinu