VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

PLAN 2017.-Projekcija za 2019.

PLAN 2017.-Projekcija za 2018.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

B. RAČUNA FINANCIRANJA

2.793.000,00 kn

0,00 kn

2.663.000,00 kn

130.000,00 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00 kn

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA

2018. I 2019. GODINU

Članak 2.

Članak 1.

2.825.000,00 kn

0,00 kn

2.665.000,00 kn

160.000,00 kn

2.813.000,00 kn

0,00 kn

2.663.000,00 kn

150.000,00 kn

0,00 kn0,00 kn

0,00 kn 0,00 kn0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn 0,00 kn0,00 knNETO FINANCIRANJE

0,00 kn 0,00 kn

2.793.000,00 kn 2.813.000,00 kn 2.825.000,00 kn

2.793.000,00 kn 2.813.000,00 kn 2.825.000,00 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU-PROJEKCIJE 2018. I 2019. GODINA

PRIHODI I PRIMICI

Plan za 2017.

4

Projekcija za 2018.

Projekcija za 2019.

5

Indeks5/4

7

Indeks4/3

6

6 2.813.000,002.793.000,00 2.825.000,00 100,72% 100,43%Prihodi poslovanja

64 1.000,001.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%Prihodi od imovine

641 1.000,001.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%Prihodi od financijske imovine

65 890.000,00890.000,00 890.000,00 100,00% 100,00%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

652 890.000,00890.000,00 890.000,00 100,00% 100,00%Prihodi po posebnim propisima

67 1.922.000,001.902.000,00 1.934.000,00 101,05% 100,62%Prihodi iz proračuna

671 1.922.000,001.902.000,00 1.934.000,00 101,05% 100,62%Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

2.813.000,00UKUPNO 2.793.000,00 2.825.000,00 100,72% 100,43%

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

3

Račun/ Pozicija

Opis

21

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU-PROJEKCIJE 2018. I 2019. GODINA

RASHODI I IZDACI-OPĆI DIO

PLAN 2017

4

PROJEKCIJA 2018.

PROJEKCIJA 2019.

5

Indeks5/4

7

Indeks4/3

6

3 2.663.000,002.663.000,00 2.665.000,00 100,00% 100,08%Rashodi poslovanja

31 1.945.000,001.945.000,00 1.945.000,00 100,00% 100,00%Rashodi za zaposlene

311 1.595.000,001.595.000,00 1.595.000,00 100,00% 100,00%Plaće (Bruto)

312 78.500,0078.500,00 78.500,00 100,00% 100,00%Ostali rashodi za zaposlene

313 271.500,00271.500,00 271.500,00 100,00% 100,00%Doprinosi na plaće

32 713.000,00713.000,00 715.000,00 100,00% 100,28%Materijalni rashodi

321 133.000,00133.000,00 133.000,00 100,00% 100,00%Naknade troškova zaposlenima

322 434.000,00434.000,00 436.000,00 100,00% 100,46%Rashodi za materijal i energiju

323 110.000,00110.000,00 110.000,00 100,00% 100,00%Rashodi za usluge

329 36.000,0036.000,00 36.000,00 100,00% 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 5.000,005.000,00 5.000,00 100,00% 100,00%Financijski rashodi

343 5.000,005.000,00 5.000,00 100,00% 100,00%Ostali financijski rashodi

4 150.000,00130.000,00 160.000,00 115,38% 106,67%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 30.000,0030.000,00 30.000,00 100,00% 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 30.000,0030.000,00 30.000,00 100,00% 100,00%Postrojenja i oprema

45 120.000,00100.000,00 130.000,00 120,00% 108,33%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 120.000,00100.000,00 130.000,00 120,00% 108,33%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.813.000,00UKUPNO 2.793.000,00 2.825.000,00 100,72% 100,43%

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

Račun/Pozicija

Opis

21

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU-PROJEKCIJE 2018. I 2019. GODINA

RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO

3

PLAN ZA 2017. PROJEKCIJA ZA 2018.

4

PROJEKCIJA ZA 2019.

5

2.793.000,00

0

RAZDJEL - 2.813.000,00 2.825.000,00

2.793.000,0000205

GLAVA DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 2.813.000,00 2.825.000,00

2.793.000,00Program

1011REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

2.813.000,00 2.825.000,00

2.793.000,00A101101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTIAkt. 2.813.000,00 2.825.000,00

1 3Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 1.902.000,00Opći prihodi i primici 1.922.000,00 1.934.000,00

3 1.802.000,00 1.802.000,00 1.804.000,00Rashodi poslovanja

31 1.784.000,00 1.784.000,00 1.784.000,00Rashodi za zaposlene

1.465.000,00311 1.465.000,00 1.465.000,00Plaće (Bruto)

75.000,00312 75.000,00 75.000,00Ostali rashodi za zaposlene

244.000,00313 244.000,00 244.000,00Doprinosi na plaće

32 18.000,00 18.000,00 20.000,00Materijalni rashodi

18.000,00322 18.000,00 20.000,00Rashodi za materijal i energiju

4 100.000,00 120.000,00 130.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 100.000,00 120.000,00 130.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini

100.000,00451 120.000,00 130.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izvor: 03 891.000,00Prihodi za posebne namjene 891.000,00 891.000,00

3 861.000,00 861.000,00 861.000,00Rashodi poslovanja

31 161.000,00 161.000,00 161.000,00Rashodi za zaposlene

130.000,00311 130.000,00 130.000,00Plaće (Bruto)

3.500,00312 3.500,00 3.500,00Ostali rashodi za zaposlene

27.500,00313 27.500,00 27.500,00Doprinosi na plaće

32 695.000,00 695.000,00 695.000,00Materijalni rashodi

133.000,00321 133.000,00 133.000,00Naknade troškova zaposlenima

416.000,00322 416.000,00 416.000,00Rashodi za materijal i energiju

110.000,00323 110.000,00 110.000,00Rashodi za usluge

36.000,00329 36.000,00 36.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 5.000,00 5.000,00 5.000,00Financijski rashodi

5.000,00343 5.000,00 5.000,00Ostali financijski rashodi

4 30.000,00 30.000,00 30.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 30.000,00 30.000,00 30.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine

30.000,00422 30.000,00 30.000,00Postrojenja i oprema

45 0,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini

0,00451 0,00 0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.793.000,00UKUPNO 2.813.000,00 2.825.000,00