Financijski plan HRT-a za 2018. · Str. 0 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA / / Financijski plan HRT-a za 2018. p r i j e d l o g Zagreb, prosinac 2017

Str. 0

H R V A T S K A RA D I O T E L EV I Z I JA / w w w. h r t . h r /

Financijski plan HRT-a za 2018.

p r i j e d l o g

Zagreb, prosinac 2017.

Str. 1 H R V A T S K A RA D I O T E L EV I Z I JA w w w . h r t . h r

Na temelju članka 13. stavka 6. i članka 23. stavka 1. podstavka 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

(Narodne novine br. 137/10 i 76/12) te članka 19. stavka 1. točke 6. i članka 36. stavka 2. Statuta

HRT-a (Narodne novine br. 14/13) Nadzorni odbor HRT-a prihvaća Financijski plan HRT-a na prijedlog

Glavnog ravnatelja HRT-a.

Nadzorni odbor HRT-a raspravljao je o prijedlogu te je prihvatio Financijski plan HRT-a za 2018.

godinu na 2. izvanrednoj (žurnoj) sjednici Nadzornog odbora HRT-a koja je održana 29. prosinca

2017. godine.


SADRŽAJ

I. FINANCIJSKI PLAN HRT-A ZA 2018. GODINU .................................................................................................. 4 1. PLANIRANA BILANCA ............................................................................................................................................. 5

2. KREDITNE OBVEZE ................................................................................................................................................ 6

3. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ................................................................................................................................ 9

3.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ..................................................................................................................................... 9

3.2. PLAN PRIHODA ................................................................................................................................................ 11

3.2.1. Javni prihodi ............................................................................................................................................ 12

3.2.2. Komercijalni prihodi ................................................................................................................................ 12

3.2.3. Ostali poslovni prihodi ............................................................................................................................ 14

3.2.4. Financijski prihodi ................................................................................................................................... 15

3.3. PLAN RASHODA ................................................................................................................................................ 16

3.3.1. Planirani rashodi po vrstama i organizacijskom ustroju ......................................................................... 16

3.3.2. Financijski rashodi ................................................................................................................................... 17

3.3.3. Troškovi proizvodnje programa – (izravni) ............................................................................................. 18

3.3.4. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima .................................................................................... 19

3.3.5. Plan namjenskog trošenja sredstava za međunarodne kanale i internet portal za Hrvate izvan RH ..... 23

3.3.6. Troškovi rada .......................................................................................................................................... 24

3.3.7. Troškovi vanjskih suradnika .................................................................................................................... 26

3.3.8. Amortizacija ............................................................................................................................................ 27

3.3.9. Plan rashoda po mjesecima .................................................................................................................... 28

4. PLANIRANI NOVČANI TIJEK (DIREKTNOM METODOM) ................................................................................................. 29

5. FINANCIJSKI POKAZATELJI ..................................................................................................................................... 30

6. INVESTICIJE ....................................................................................................................................................... 32

6.1. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U DUGOTRAJNU NEMATERIJALNU IMOVINU – PROGRAMSKE SADRŽAJE ................................ 32

6.2. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA (PO PROJEKTNIM CJELINAMA I PREDMETIMA NABAVE) U DUGOTRAJNU MATERIJALNU I

NEMATERIJALNU IMOVINU (BEZ PROGRAMSKIH SADRŽAJA) U 2018. GODINI .......................................................................... 34

II. KAZALO......................................................................................................................................................... 46


Financijski plan HRT-a za 2018. godinu


I. Financijski plan HRT-a za 2018. godinu Financijski plan HRT-a za 2018. godinu podržava nastavak provedbe aktivnosti u svrhu ostvarivanja

poslovnih i ostalih ciljeva strategijskog razvoja, a sve u skladu sa petogodišnjim planom iskazanim u

Ugovoru sa Vladom Republike Hrvatske za razdoblje 2018-2022. godine

Ukupan planirani prihod za 2018. godinu iznosi 1,378 mlrd. kuna, te je manji za 1,9% od planiranih

prihoda za 2017. godinu, a ukupan planirani rashod iznosi 1,373 mlrd. kuna što je više od plana u

2017. godini za 2,6%. Projekcija poslovnog rezultata za 2018. godinu iznosi 5,5 milijuna kuna dobiti.

Smanjenje planiranih prihoda od pristojbe u 2018. godini za 0,8%, te prihoda od oglašavanja za 13,6%

utjecalo je na ukupno planirano smanjenje prihoda u odnosu na plan 2017. Ukupni rashodi su u

odnosu na prethodnu godinu uvećani za 35,4 mil kn. godine za 27,3 milijuna kuna. Temeljnu

pretpostavku o stabilnosti poslovanja i ispunjenja zadanih ciljeva čini regulatorna održivost i

učinkovitost naplate mjesečne pristojbe. Mjesečna pristojba za 2018. godinu planirana je u

nominalnom iznosu od 80 kuna. Planirani poslovni rezultat u najvećoj je mjeri rezultat nastavka

planiranih aktivnosti u segmentu kontrole i upravljanja troškovima poslovanja.

Planirani prihod od oglašavanja za 2018. godinu ukupno je 13,7 milijuna kuna manji u odnosu na

prethodnu godinu. Pad prihoda od oglašavanja temelji se dijelom na usklađenju očekivanih prihoda

sa tržišnim mogućnostima.

U strukturi rashoda za 2018. godinu vidljivo je povećanje troškova amortizacije materijalne imovine

zbog porasta ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u prethodnim godinama te nastavka

tehnološkog restrukturiranja u 2018. godini, a koji su povećani za 4,8 milijuna kuna i iznose 80,9

milijuna kuna.

Unatoč znatnim i stabilnim prihodima HRT-a, troškovna strana opterećena je visokim udjelom fiksnih

troškova od čega najveći dio čine troškovi osoblja, zakonom utvrđena davanja, troškovi odašiljanja,

troškovi amortizacije i održavanja i leasinga.

Za troškove osoblja planirano je 421,1 milijun kuna, što je 2,8%, odnosno 11,4 milijuna kuna više

nego u 2017. godini.

Planirana nova investicijska ulaganja HRT-a u dugotrajnu nematerijalnu imovinu – programske

sadržaje zajedno s kapitalnim djelima iz vlastite proizvodnje iznose 130 milijuna kuna što je 30,7

milijuna kuna više nego prethodne godine. Plan novih ulaganja u dugotrajnu materijalnu i

nematerijalnu imovinu (bez programskih sadržaja) u 2018. godini iznosi 86,4 milijuna kuna, odnosno

32,9 milijuna kuna više nego što je planirano u 2017. godini. Osim ovih novih investicijskih projekata

u 2018. godini očekujemo i realizaciju dijela investicijskih projekata pokrenutih u 2017. godini.


1. Planirana bilanca Tablica 1. Planirana bilanca u 000 kn

Naziv Ostvarenje

2016. 31.12.2017.

procjena 31.12.2018.

Plan

% Plan 2018./

Procjena 2017.

% Plan 2018./

Ostvarenje 2016.

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA 1.157.445 1.094.153 1.168.413 6,8% 0,9%

1.1. Nematerijalna imovina 233.657 204.506 232.556 13,7% -0,5%

1.2. Materijalna imovina 911.667 878.967 926.177 5,4% 1,6%

1.3. Dugotrajna financijska imovina 12.119 10.679 9.679 -9,4% -20,1%

1.4. Potraživanja 1 1 1 0,0% 0,0%

KRATKOTRAJNA IMOVINA 311.336 297.661 247.512 -16,8% -20,5%

2.1. Zalihe 5.632 5.131 4.581 -10,7% -18,7%

2.2. Potraživanja 214.940 203.133 202.173 -0,5% -5,9%

2.3. Kratkotrajna financijska imovina 353 377 377 0,0% 6,8%

2.4. Novac u banci i blagajni 90.412 89.020 40.381 -54,6% -55,3%

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

33.917 53.609 76.109 42,0% 124,4%

UKUPNA AKTIVA 1.502.698 1.445.424 1.492.035 3,2% -0,7%

IZVANBILANČNI ZAPISI 504.964 512.248 502.248 -2,0% -0,5%

PASIVA

KAPITAL I REZERVE 592.901 641.018 642.025 0,2% 8,3%

4.1. Temeljni (upisani kapital) 805.334 805.334 805.334 0,0% 0,0%

4.2. Rezerve 345.205 340.582 336.082 -1,3% -2,6%

4.3. Preneseni gubitak -587.960 -553.786 -504.899 -8,8% -14,1%

4.4. Dobit poslovne godine 30.322 48.887 5.507 -88,7% -81,8%

4.5. Gubitak poslovne godine 0 0 0

REZERVIRANJA 87.074 97.074 100.074 3,1% 14,9%

DUGOROČNE OBVEZE 332.685 253.050 299.136 37,4% 4,5%

6.1. Obveze po osnovi zajmova 4.248 3.813 3.813 0,0% -10,2%

6.2. Obveze prema bankama i dr. fin. institucijama 243.693 165.605 212.803 28,5% -12,7%

6.3.Obveze prema dobavljačima (vjerovnicima) 0 0 0

6.4. Odgođena porezna obveza 84.745 83.633 82.520 -1,3% -2,6%

KRATKOROČNE OBVEZE 439.867 418.243 404.761 -14,8% -19,0%

7.1. Obveze prema povezanim poduzećima 0 0 0

7.2. Obveze za zajmove, depozite i slično 992 1.264 1.264 0,0% 27,4%

7.3. Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama

132.926 134.479 124.597 -7,4% -6,3%

7.4. Obveze za predujmove 5.100 8.586 5.586 -34,9% 9,5%

7.4. Obveze prema dobavljačima 130.480 101.364 106.764 5,3% -18,2%

7.5. Obveze prema zaposlenima 22.422 24.680 20.680 -16,2% -7,8%

7.6. Obveze za por., dopr.i druge pristojbe 140.451 139.416 139.416 0,0% -0,7%

7.7. Ostale kratkoročne obveze 7.496 8.454 6.454 -23,7% -13,9%

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠK. I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

50.170 36.039 46.039 27,7% -8,2%

UKUPNO PASIVA 1.502.698 1.445.424 1.492.035 3,2% -0,7%

IZVANBILANČNI ZAPISI 504.964 512.248 502.248 -2,0% -0,5%


2. Kreditne obveze

Tablica 2. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica) u 000 kn

Red. br.

Banka Stanje duga 31.12.2016.

Valuta*

Promjene glavnice 2018.

Datum otplate kredita

Stanje 31.12.2018. Zaduženja Otplate

Neto promjena siječanj - prosinac

2018.

1 Dugoročni krediti 300.084 195.000 -157.684 37.316 337.400

1.1. ZABA i HPB (17.04.2013.) (120 MIL, 4/2013)

10.229 v.k., kn -10.229 -10.229 30.04.2018. 0

1.2. ZABA-SBER (23.07.2014.) 69.815 v.k., kn -42.770 -42.770 31.08.2019. 27.045

1.3. ST BANKA (10.12.2014.) 41.326 v.k., kn -21.021 -21.021 31.12.2019. 20.305

1.4. ZABA (18.12.2015.) 18.046 v.k., kn -17.567 -17.567 31.12.2018. 479

1.5. ST BANKA (06/2016) 57.336 kn -17.329 -17.329 30.06.2021. 40.007

1.6. ERSTE 12/2016. 49.332 v.k., kn -12.844 -12.844 31.12.2021. 36.488

1.7. Zaba 5/2017. 54.000 kn -13.000 -13.000 5/2022. 41.000

1.8. Novo 12/2017 (isplata 1/2018)

0 kn 55.000 -10.087 44.913 1/2023. 44.913

1.9. Novo 2018 (isplata 4/2018) 0 kn 70.000 -9.336 60.664 4/2023. 60.664

1.10. Novo 2018 (isplata 9/2018) 0 kn 70.000 -3.501 66.499 9/2023. 66.499

Tablica 3. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica) u 000 kn

Red. br.

Banka Glavnica Kamata

% Razdoblje Namjena

1. Novo 12/2017. (isplata 1/2018.) 55.000 1,10% fiksno

1/2018-2023 investicije i

obrtna sredstava

2. Novo 2018. (isplata 4/2018) 70.000 3%,

fiksno 4/2018-2023

investicije i obrtna sredstava

3. Novo 2018. (isplata 9/2018) 70.000 3%,

fiksno 9/2018/2023


Ukupno 195.000


Tablica 4. Pregled troškova kamata u 000 kn

Red. br.

Banka Namjena kredita

Kamata % (ugovoreno)

Kamata % (realizirano)

Naknada %

Razdoblje

Trošak kamata siječanj prosinac

2018.

1 Dugoročni krediti 8.382

1.1. ZABA i HPB (17.04.2013.) (120 MIL, 4/2013)

Trajna obrtna sredstva 7,5% fiksno 3,30% fiksno 0,5 31.05.2013.-30.04.2018.

67

1.2. ZABA-SBER (23.07.2014.)

Reprogram kratkoročnih kredita (100 mil. kuna) i stimulativne otpremnine i investicije (100 mil. kuna)

4,5% + 1 mj EURIBOR, naknada za prijevremenu otplatu 0,5% od preostalog iznosa

3,2% + 1 mj EURIBOR

0,4 30.09.2014.-31.08.2019.

1.519

1.3. ST BANKA (10.12.2014.)

Reprogram kratkoročnih kredita (100 mil. kuna) i stimulativne otpremnine i investicije (20 mil. kuna)

3,78% + 1 mj EURIBOR

3,28% + 1 mj EURIBOR

0,3 31.01.2015.-31.12.2019.

989

1.4. ZABA (18.12.2015.) Investicije i otpremnine 2,4% + 1 mj EURIBOR

2,4% + 1 mj EURIBOR

0,5 01.01.2016.-31.12.2018.

212

1.5. ST BANKA (06/2016)

Investicije i tekuća likvidnost

2,15% fiksno 2,15% fiksno 0 13.06.2016.-30.06.2021. 1.046

1.6. ERSTE 12/2016. Investicije i tekuća likvidnost

1,98%+ 1 mj EURIBOR

1,98%+ 1 mj EURIBOR

0 12/2016.-12/2021 842

1.7. Zaba 5/2017. Investicije i tekuća likvidnost

1,89% fiksno 0 5/2017.- 5/2022 1.365

1.8. Novo 12/2017 (isplata 1/2018)


1,10% fiksno 507

1.9. Novo 2018 investicije i obrtna sredstava

3%, fiksno 1.318

1.10. Novo 2018 investicije i obrtna sredstava

3%, fiksno 516

HRT planira u 2018. godini novo kreditno zaduženje u iznosu od 195 milijuna kuna za financiranje

dijela investicija u dugotrajnu imovinu te obrtna sredstva. Novo kreditno zaduženje, sukladno

dosadašnjoj praksi, HRT prvenstveno planira izvršiti u kunama uz fiksnu kamatnu stopu.

Str. 8

Plan mjesečne otplate glavnice kredita Tablica 5. Plan mjesečne otplate glavnice kredita u 000 kn

Red. br.

Banka

Stanje duga 31.12.2017.

Plan siječanj

Plan veljača

Plan ožujak

Plan travanj

Plan svibanj

Plan lipanj

Plan srpanj

Plan kolovoz

Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac

Stanje duga 31.12.2018.

glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica glavnica

1. Dugoročni krediti 300.084 31.754 -12.540 -12.540 57.456 -11.662 -11.662 -11.662 -11.662 58.338 -12.829 -12.829 -12.846 337.400

1.1. ZABA i HPB (17.04.2013.) (120 MIL, 4/2013)

10.229 -4.090 -2.045 -2.045 -2.049 0

1.3. ZABA-SBER (23.07.2014.) 69.815 -6.580 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 -3.290 27.045

1.4. ST BANKA (10.12.2014.) 41.326 -3.234 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 20.305

1.5. ZABA (18.12.2015.) 18.046 -2.700 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.367 479

1.6. ST BANKA (06/2016) 57.336 -2.666 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 40.007

1.7. ERSTE 12/2016. 49.332 -1.976 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 -988 36.488

1.8. Zaba 5/2017. 54.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 41.000

1.9. Novo 12/2017 (isplata 1/2018)

0 55.000 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 -917 44.913

1.10. Novo 2018 0 70.000 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 60.664

1.11. Novo 2018 0 70.000 -1.167 -1.167 -1.167 66.499

Tablica 6. Plan mjesečne otplate kamata po kreditima u 000 kn

Red. br.

Banka Ukupno kamate 2017.

Plan siječanj

Plan veljača

Plan ožujak

Plan travanj

Plan svibanj

Plan lipanj

Plan srpanj

Plan kolovoz

Plan rujan

Plan listopad

Plan studeni

Plan prosinac

Ukupno kamate 2018.

kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata kamata

1. Dugoročni krediti 8.916 648 665 641 609 755 727 703 676 649 800 768 741 8.382

1.1. ZABA i HPB 892 27 20 13 7 67

1.3. ZABA-SBER 2.720 175 166 157 148 140 131 122 114 105 96 87 79 1.519

1.4. ST BANKA 1.787 107 102 98 94 89 85 80 76 71 67 62 58 989

1.5. ZABA 12/2015. 570 33 30 27 25 22 19 16 14 11 8 5 3 212

1.6. ST BANKA 1.540 100 98 96 93 91 88 86 84 81 79 76 74 1.046

1.7. ERSTE 12/2016. 817 79 78 76 74 73 71 69 68 66 64 63 61 842

1.8. Zaba 5/2017. 590 128 125 123 120 118 115 113 110 108 105 103 100 1.365

1.9. Novo 12/2017 (isplata 1/2018) 0 46 51 48 49 46 47 46 44 45 42 43 507

1.10. Novo 2018 (6/2018) 0 175 172 169 166 163 160 158 155 1.318

1.11. Novo 2018 (12/2018) 0 175 172 169 516

Ukupno 8.916 648 665 641 609 755 727 703 676 649 800 768 741 8.382

Str. 9


3. Planirani prihodi i rashodi

3.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 7. Račun dobiti i gubitka u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2017.

Plan 2018.

Razlika plan 2018. - plan

2017.

Razlika plan 2018. / plan

2017.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

I PRIHODI (1+2) 1.405.673 1.378.373 -27.300 -1,9%

1. Poslovni prihodi 1.382.673 1.356.573 -26.100 -1,9%

1.1. Pristojba 1.215.000 1.205.000 -10.000 -0,8%

1.2. Oglašavanje 100.880 87.200 -13.680 -13,6%

1.3. Dotacije iz državnog proračuna 10.960 10.900 -60 -0,5%

1.4. Ostali poslovni prihodi 55.833 53.473 -2.360 -4,2%

2. Financijski prihodi 23.000 21.800 -1.200 -5,2%

II RASHODI (3+4) 1.337.492 1.372.866 35.374 2,6%

3. Poslovni rashodi 1.318.592 1.356.666 38.074 2,9%

3.1. Proizvodnja programa 307.055 319.228 12.172 4,0%

3.1.1. Vanjska suradnja (proizvodnja) 67.169 45.971 -21.197 -31,6%

3.1.2. Amortizacija licenci 122.639 128.266 5.627 4,6%

3.1.3. Ostali troškovi proizvodnje programa 117.247 144.991 27.743 23,7%

3.2. Neproizvodni projekti 111 156 45 40,8%

3.2.1. Vanjski suradnici 16 0 -16 -100,0%

3.2.2. Ostalo 95 156 61 64,6%

3.3. Plaće i ostala primanja 409.714 421.074 11.360 2,8%

3.4. Vanjska suradnja 22.896 17.078 -5.818 -25,4%

3.5. Odašiljanje (OIV i drugo) 107.834 112.892 5.059 4,7%

3.6. Energija 15.600 15.931 331 2,1%

3.7. Održavanje i leasing 52.002 58.325 6.323 12,2%

3.8. Prava izvođenja, dotacije 131.854 132.582 727 0,6%

3.9. Amortizacija 76.139 80.935 4.796 6,3%

3.10. Ostali troškovi 195.387 198.465 3.078 1,6%

4. Financijski rashodi 18.900 16.200 -2.700 -14,3%

III DOBIT/GUBITAK 68.181 5.507 -62.674 -91,9%

Str. 10

Tablica 8. Račun dobiti i gubitka po mjesecima u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2017.

Plan 2018.

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I PRIHODI 1.405.673 1.378.373 108.793 109.930 113.580 112.118 117.904 122.708 117.729 114.003 117.717 115.321 115.442 113.129

1. Poslovni prihodi 1.382.673 1.356.573 106.977 108.114 111.763 110.301 116.087 120.892 115.912 112.187 115.900 113.504 113.625 111.310

1.1. Pristojba 1.215.000 1.205.000 98.000 98.000 99.000 99.000 100.000 103.000 104.000 103.000 101.000 101.000 100.000 99.000

1.2. Oglašavanje 100.880 87.200 4.487 5.602 5.891 6.762 9.028 11.020 6.888 4.707 8.019 7.854 9.125 7.816

1.3. Dotacije iz državnog proračuna 10.960 10.900 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 909

1.4. Ostali poslovni prihodi 55.833 53.473 3.582 3.603 5.964 3.631 6.151 5.964 4.116 3.572 5.973 3.742 3.592 3.585

2. Financijski prihodi 23.000 21.800 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.817 1.819

II RASHODI 1.337.492 1.372.866 102.885 106.704 110.990 101.025 107.403 160.667 124.001 99.982 106.259 105.273 103.154 144.522

3. Poslovni rashodi 1.318.592 1.356.666 101.535 105.354 109.640 99.675 106.053 159.317 122.651 98.632 104.909 103.923 101.804 143.172

3.1. Proizvodnja programa 307.055 319.228 21.403 30.841 24.357 20.881 25.291 46.954 41.216 20.706 24.267 20.532 22.333 20.449

3.2. Neproizvodni projekti 111 156 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Plaće i ostala primanja 409.714 421.074 36.164 31.942 35.337 33.349 36.164 36.974 38.382 35.056 31.942 36.164 34.757 34.841

3.4. Vanjska suradnja 22.896 17.078 1.480 1.440 1.383 1.432 1.422 1.416 1.409 1.416 1.391 1.426 1.428 1.433

3.5. Odašiljanje (OIV i drugo) 107.834 112.892 9.411 9.411 9.411 9.411 9.405 9.412 9.407 9.405 9.405 9.405 9.405 9.405

3.6. Energija 15.600 15.931 1.694 1.578 1.478 1.344 1.116 1.027 1.022 1.022 1.142 1.396 1.473 1.638

3.7. Održavanje i leasing 52.002 58.325 3.668 4.171 5.770 5.333 5.068 4.819 4.082 5.015 4.840 6.053 5.312 4.195

3.8. Prava izvođenja, dotacije 131.854 132.582 10.542 10.547 10.559 10.542 10.543 10.554 10.542 10.542 10.559 10.546 10.545 16.560

3.9. Amortizacija 76.139 80.935 6.317 6.475 6.879 6.942 6.694 6.708 6.793 6.891 6.887 6.964 6.777 6.607

3.10. Ostali troškovi 195.387 198.465 10.855 8.949 14.466 10.440 10.194 41.452 9.798 8.579 14.477 11.437 9.773 48.044

4. Financijski rashodi 18.900 16.200 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350

III DOBIT/GUBITAK 68.181 5.507 5.908 3.226 2.590 11.092 10.501 -37.958 -6.273 14.022 11.458 10.048 12.287 -31.393

IV DOBIT/GUBITAK (KUMULATIV) 9.133 11.723 22.816 33.317 -4.642 -10.914 3.108 14.565 24.613 36.900 5.507

Str. 11


3.2. Plan prihoda

Tablica 9. Plan prihoda u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2017.

Plan 2018.

Razlika plan 2018.-

plan 2017.

Razlika plan 2018./

plan 2017.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

I Prihodi (1+2) 1.405.673 1.378.373 -27.300 -1,9%

1. Poslovni prihodi 1.382.673 1.356.573 -26.100 -1,9%

1.1. Pristojba 1.215.000 1.205.000 -10.000 -0,8%

1.2. Oglašavanje 100.880 87.200 -13.680 -13,6%

1.3. Dotacije iz državnog proračuna

10.960 10.900 -60 -0,5%

1.4. Ostali poslovni prihodi 55.833 53.473 -2.360 -4,2%

1.4.1. Ostali prihodi od prodaje 21.635 17.640 -3.995 -18,5%

1.4.2. Ostali prihodi 34.198 35.833 1.635 4,8%

2. Financijski prihodi 23.000 21.800 -1.200 -5,2%

2.1. Zatezne kamate (mjesečna pristojba)

17.000 16.900 -100 -0,6%

2.2. Kamate 1.500 900 -600 -40,0%

2.3. Pozitivne tečajne razlike 4.500 4.000 -500 -11,1%

87%

6%

1%

4%

2% Struktura prihoda

Pristojba

Oglašavanje

Dotacije iz državnog proračuna

Ostali poslovni prihodi

Financijski prihodi


3.2.1. Javni prihodi

3.2.1.1. Mjesečna pristojba

Planirani iznos prihoda od mjesečne pristojbe u iznosu od 1,205 mlrd. kuna temelji se na daljnjem

unapređenju sustava ubiranja mjesečne pristojbe od građana i pravnih subjekata u skladu sa

Zakonom o HRT-u, te aktivnostima i procedurama utvrđenim Pravilnikom o financijskom poslovanju

HRT-a.

Projekcija planiranog prihoda zasniva se na slijedećim pretpostavkama:

zadržavanje mjesečne pristojbe na 80 kuna

zadržavanje svih povlastica i oslobođenja na nivou koji je bio utvrđen Odlukom o visini

mjesečne pristojbe te povlasticama za određene kategorije obveznika koja se je primjenjivala

u 2017. godini.

daljnji razvoj poslovnog sustava PRIS sa implementacijom rada kontrolora na terenu

korištenjem uređaja za prijavu obveznika i naplatu pristojbe.

kvalitetno održavanje baze podataka i nadopunjavanje sa svim korisnim podacima o

obveznicima.

u cilju održanja visokog postotka naplate mjesečne pristojbe, uz primjerene troškove naplate,

nastaviti sa postojećim modelom dostave računa obveznicima, kao i sa modelom

opominjanja i utuživanja sukladno Pravilniku o financijskom poslovanju Hrvatske

radiotelevizije

3.2.1.2. Dotacije

Sukladno članku 94. Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje

1. siječnja 2018.-31. prosinca 2022., Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2018. godini

osigurat će 10,8 milijuna kuna za financiranje proizvodnje i emitiranja međunarodnih programskih

kanala i internetski portal Glas Hrvatske.

Ostatak planiranih prihoda iz proračuna - 0,1 milijun kuna odnosi se na očekivane prihode iz

proračuna za financiranje projekta Najljepši školski vrt.

3.2.2. Komercijalni prihodi

3.2.2.1. Prihodi od oglašavanja

Najveći izazov u 2018. godini je jasno definiran proizvod koji HRT može plasirati na tržištu, a ovisi o

jasnoj i detaljnoj programskoj shemi. Važno je da RJ Marketing bude što detaljnije upoznata s

ukupnim planiranim programom u 2018. godini, a koji je baza za uspješnost prodaje kao i za

atraktivnost ukupnog programskog sadržaja kroz koji bi gradili i jačali položaj HRT-a na tržištu

oglašivačkog prostora te time optimizirali ukupni prodajni potencijal HRT-a. Valja također

napomenuti da je i posljedica evolucije TV digitalizacije na hrvatskom medijskom tržištu i daljnje

jačanje IPTV platformi koje je dovelo do trenda rasta „others“ u strukturi udjela gledanosti.


Oglašivači svoje budžete diverzificiraju na razne tv kanale i platforme, koji su u prosjeku daleko

jeftiniji od HTV-a, a dosežu ciljanu publiku, posve drugačiju od one koja konzumira programske

sadržaje HTV-ovih ili komercijalnih TV stanica. Najveći klijenti i oglašivači nastavljaju trend smanjenja

svojih budžeta, te su maksimalno fokusirani na troškovnu isplativnost medijskih ulaganja, što znači da

se ulaže isključivo u najgledanije / najslušanije / najposjećenije, a cijenovno najpovoljnije medije. HRT

u takvom okruženju gdje ima daleko najmanje TV oglasnog prostora u „prime time-u“, 4 minute po

satu, mora iskoristiti sve moguće zakonske oblike oglašavanja ukoliko želi optimizirati i maksimizirati

ostvarenje prihoda. Tu je važno pronaći pravi balans popunjavanja praznog prostora na HTV1 i HTV2.

Glavne smjernice poslovanja RJ Marketing u 2018. godini:

1. Koliko je god to moguće, obzirom da ovisi o suradnji s PJ Program, unaprijediti komercijalne

sadržaje (sponzorirani program, sponzorske pakete) te proizvodnu integraciju, koji prije svega

trebaju biti programski prihvatljivi i opravdani,

2. Naglasak na marketinšku potporu kroz izradu newsletter-a, prezentacije programske sheme,

posebnih projekata i sl.,

3. Iskorištavanje ekskluzivnog sadržaja (Svjetsko nogometno prvenstvo, te emisije u domaćoj

produkciji „Kod nas doma“, „Špica, riva, korzo“, „Koktel bar“, „Oči u oči“ dr.) kroz koje će biti

moguće komunicirati tržišnu vrijednost i kvalitetu programa HRT-a te na taj način

„ponderirati“ vrijednost gledanosti,

4. Prilagoditi se prodajnom politikom realnosti na tržištu, ali posebne pozicije (PT i slično) držati

i dalje ekskluzivnima kako sadržajem tako i cijenom,

5. Ojačati suradnju s postojećim klijentima tj. minimalno zadržati realizaciju iz 2017. godine te

progresivnom politikom prodaje povećati realizaciju postojećim klijenatima kao i privući

nove klijente koji su do sada više ulagali u druge medije, te targetirati budžete oglašivačevih

PR / BTL aktivnosti,

6. Jedino uz podršku Programa i Produkcije, ukoliko HRT-ov Internet i društvene mreže ojačaju

u svojoj poziciji na tržištu, moguće je konkurirati i ostvariti dodatne prihode i kroz Internet.


3.2.3. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi sastoje se od (1) prihoda vlastite proizvodnje programskih prava (sadržaja) koji

udovoljavaju kriterijima kapitalizacije projekta u sklopu nematerijalne imovine HRT-a (9,9 milijuna

kuna), (2) ostalih prihoda od prodaje (17,6 milijuna kuna) među kojima se ističu prihodi od prodaje

licenčnih prava i prava prijenosa kabel operaterima (12,5 milijuna kuna), te prihodi od iznajmljivanja

imovine (2,9 milijuna kuna) i (3) ostali prihodi mjesečne pristojbe od kojih su najvažniji prihodi od

naplate vrijednosno usklađenih potraživanja mjesečne pristojbe (25 milijuna kuna).

Tablica 10. Ostali poslovni prihodi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2017.

Plan 2018.

Razlika plan 2018.-plan

2017.

Razlika plan 2018./

plan 2017.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

1. OSTALI POSLOVNI PRIHODI 55.833 53.473 -2.360 -4,2%

1.1. Vlastita proizvodnja nematerijalne imovine programska prava

10.348 9.933 -415 -4,0%

1.2. Ostali prihodi od prodaje 21.635 17.640 -3.995 -18,5%

1.2.1. Prodaja licencnih prava i kabel operatera

15.300 12.500 -2.800 -18,3%

1.2.2. Iznajmljivanje imovine 2.830 2.920 90 3,2%

1.2.3. Tehničke usluge u prijenosu programa

595 370 -225 -37,8%

1.2.4. Ulaznice i programi za koncerte 495 700 205 41,4%

1.2.5. Telekomunikacijske usluge 900 300 -600 -66,7%

1.2.6. Prefakturirani troškovi 1.000 620 -380 -38,0%

1.2.7. Prihodi od izdavaštva i distribucije

500 150 -350 -70,0%

1.2.8. Ostalo 15 80 65 433,3%

1.3. Ostali prihodi mjesečne pristojbe 23.850 25.900 2.050 8,6%

1.3.1. Naplaćeni troškovi mjesečne pristojbe

500 300 -200 -40,0%

1.3.2. Naplaćena vrijednosno usklađena potraživanja mjesečne pristojbe

22.500 25.000 2.500 11,1%

1.3.3. Naplata štete s temelja osiguranja

850 600 -250 -29,4%


3.2.4. Financijski prihodi

Tablica 11. Financijski prihodi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2017.

Plan 2018.

Razlika plan 2018. -

plan 2017.

Razlika plan 2018./

plan 2017.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

1 Financijski prihodi 23.000 21.800 -1.200 -5,2%

1.1. Zatezne kamate (mjesečna pristojba)

17.000 16.900 -100 -0,6%

1.2. Kamate 1.500 900 -600 -40,0%

1.3. Pozitivne tečajne razlike 4.500 4.000 -500 -11,1%

78%

4%

18%

Struktura financijskih prihoda

Zatezne kamate (mjesečnapristojba)

Kamate

Pozitivne tečajne razlike


3.3. Plan rashoda

3.3.1. Planirani rashodi po vrstama i organizacijskom ustroju

Tablica 12. Struktura rashoda po organizacijskim jedinicama u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije HRT Podrška

upravljanju Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rashodi 1.372.866 16.021 398.042 444.634 151.376 362.793

1.1. Proizvodnja programa

319.228 15 4.551 241.279 63.864 9.518

1.2. Plaće i ostala primanja

421.074 7.691 40.004 172.677 78.504 122.198

1.3. Vanjski suradnici 17.078 1.335 14.427 1.076 130 110

1.4. Odašiljanje (OIV i drugo)

112.892 0 7 0 2 112.883

1.5. Energija 15.931 0 4.648 35 1 11.247

1.6. Održavanje i leasing

58.325 21 29.543 9 558 28.194

1.7. Prava izvođenja, dotacije

132.582 0 132.558 4 20 0

1.8. Amortizacija 80.935 34 17.446 4.561 1.745 57.150

1.9. Ostali troškovi 198.621 6.925 138.657 24.993 6.552 21.494

1.10. Financijski rashodi

16.200 0 16.200 0 0 0

Ukupni rashodi Hrvatske radiotelevizije u 2018. godini planirani su u iznosu 1,373 mlrd. kuna od čega

se 958,8 milijuna kuna (69,8%) odnosi na PJ Produkciju, Program i Tehnologiju, te 414,1 milijuna kuna

(30,2%) na PJ Poslovanje i SUJ Podršku upravljanja.

23%

31%

1%

8% 1%

4%

10%

6%

14%

1%

Struktura rashoda

Proizvodnja programa

Plaće i ostala primanja

Vanjski suradnici

Odašiljanje (OIV i drugo)

Energija

Održavanje i leasing

Prava izvodenja, dotacije

Amortizacija

Ostali troškovi

Financijski rashodi


3.3.2. Financijski rashodi

Tablica 13. Financijski rashodi u 000 kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2017.

Plan 2018.

Razlika plan 2018.-

plan 2017.

Razlika plan 2018./

plan 2017.

1 2 3 4 5=4-3 6=(4-3)/3

1 Financijski rashodi 18.900 16.200 -2.700 -14,3%

1.1. Redovne kamate 11.700 9.000 -2.700 -23,1%

1.2. Zatezne kamate 1.500 1.500 0 0,0%

1.3. Kamate na sporove pravne osobe 1.200 1.200 0 0,0%

1.4. Negativne tečajne razlike-realizirane 4.500 4.500 0 0,0%

56%

9%

7%

28%

Struktura financijskih rashoda

Redovne kamate

Zatezne kamate

Kamate na sporove pravneosobe

Negativne tečajne razlike-realizirane

Str. 18


3.3.3. Troškovi proizvodnje programa – (izravni)

Tablica 14. Troškovi proizvodnje programa u 000 kn

Red. br.

Naziv

Plan 2017. s

kapitalnim djelima

Plan 2018. s

kapitalnim djelima

Razlika

Troškovi vlastite proizvodnje kapitalnih djela

(dugotrajna nematerijalna imovina)

Plan 2018. bez

troš. proizv. kapit. djela

Doba Uskoka

Ostala kap. djela

Kapitalna djela

ukupno 1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=4-8

1. Otkupi programa i koprodukcije

1.893 1.980 87 0 0 0 1.980

2. Programski zakupi veza i tehničke usluge

12.238 15.945 3.707 0 0 0 15.945

3. Vanjski suradnici 67.169 45.971 -

21.197 2.301 277 2.578 43.394

4. Prava prikazivanja i prijenosa

46.705 77.276 30.570 0 0 0 77.276

5. Troškovi službenih putovanja

22.679 20.888 -1.791 1.238 61 1.299 19.589

6. Amortizacija nematerijalne imovine

122.639 128.266 5.627 0 0 0 128.266

7. Ostali troškovi proizvodnje

33.732 28.902 -4.830 5.830 226 6.056 22.846

Ukupni troškovi 307.055 319.228 12.172 9.369 564 9.933 309.295

Troškovi proizvodnje programa za 2018. godinu iznose 319,2 milijuna kuna, od čega se 9,9 milijuna kuna

odnosi na troškove proizvodnje projekata koji udovoljavaju kriterijima kapitalizacije.

Plan proizvodnje je restriktivan uvažavajući činjenicu da je 2018. godina opterećena troškovima velikih

sportskih događaja (troškovi Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji i Zimskih olimpijskih igara koji

iznose 58,9 milijuna kuna bruto), te je samo 12,2 milijuna kuna veći u odnosu na 2017. godinu

(smanjenje plana izravnih troškova proizvodnje 2018. godine od 46,7 milijuna kuna je postignuto

smanjenjem budžeta za proizvodnju emisija prvenstveno planiranim uštedama na troškovima vanjske

suradnje te planiranjem preusmjeravanja vlastite proizvodnje sadržaja u nabave pojedinih formata od

nezavisnih producenata). U usporedbi sa 2016. godinom (godina u kojoj su se također održavali veliki

sportski događaji), plan proizvodnje je manji za 32,1 milijun kuna.

Zbog spomenutih sportskih događaja, troškovi prava prikazivanja i prijenosa su u 2018. godini za 30,6

milijuna kuna veći u odnosu na plan 2017. godine.

Također u planu 2018. godine iskazano je povećanje troškova amortizacije u iznosu od 5,6 milijuna kuna.

Povećanje se ponajprije odnosi na amortizaciju domaće nabave programskih sadržaja, kao i amortizaciju

kapitalnih projekata koja ulaganja su u proteklih 4 godine zabilježila porast

Značajnija smanjenja u odnosu na 2017. godinu evidentiraju se na stavci vanjskih suradnika, koja je

manja za 21,2 milijuna kuna, na stavci ostalih troškova proizvodnje 4,8 milijuna kuna, kao i na smanjenju

plana troškova službenih putovanja u iznosu od 1,8 milijuna kuna.

Od temeljnih projekata u vlastitoj proizvodnji izdvojili bismo kapitalna djela Doba uskoka (9,4 milijuna

kuna) i EBU Drama 2018. (284 tisuće kuna). Troškovi za njihovu proizvodnju teretit će poslovanje HRT-a

obračunom amortizacije koja će početi u trenutku završavanja djela. Procjenjujemo da će projekt Doba

Uskoka biti dovršen u prvom kvartalu 2019., dok će EBU drama biti dovršena u prosincu 2018. godine.Od


preostalih troškova za IMS (HTV) je planirano 12,4 milijuna kuna od čega se 8 milijuna kuna odnosi na

troškove dnevnih informativnih emisija.

Od drugih većih sportskih projekata u (HTV) planu proizvodnje su redoviti sportski prijenosi od kojih

izdvajamo ukupne troškove prijenosa Lige prvaka i Europske lige (12,4 milijuna kuna), utakmice hrvatske

nogometne reprezentacije – prijateljske utakmice (1,5 milijuna kuna), Teniski prijenosi (3,7 milijuna

kuna) i prijenose Svjetskoga skijaškog kupa (3,7 milijuna kuna).

U sklopu odjela Zabava, od velikih projekata za kviz Potjera planirano je 8,8 milijuna kuna (više u odnosu

prema 2017. godini zbog većeg broja emisija), kviz Šifra 2,2 milijuna kuna, Volim Hrvatsku 2 milijuna

kuna, te Kod nas doma 1,9 milijuna kuna.

3.3.4. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima

Tablica 15. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima u 000 kn

Red. br.

Naziv Plan

2017. Plan

2018.

Razlika plan 2018.- plan 2017.

% plan 2018/ plan 2017.

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3

1.1. HTV1 128.598 130.977 2.379 1,85%

1.2. HTV2 92.762 126.369 33.607 36,23%

1.3. HTV3 13.703 12.101 -1.602 -11,69%

1.4. HTV4 5.916 3.600 -2.315 -39,14%

1.5. HTV5 SAT 0 93 93 -

1 HTV 240.978 273.140 32.161 13,35%

2.1. HR 1 3.160 2.662 -498 -15,77%

2.2. HR 2 3.845 3.726 -119 -3,09%

2.3. HR 3 4.577 4.057 -520 -11,37%

2.4. Radio Sljeme 1.499 726 -773 -51,57%

2.5. Radio Dubrovnik 543 453 -90 -16,65%

2.6. Radio Osijek 486 410 -76 -15,57%

2.7. Radio Pula 420 448 28 6,62%

2.8. Radio Rijeka 407 318 -90 -22,05%

2.9. Radio Split 422 361 -61 -14,37%

2.10. Radio Zadar 517 410 -107 -20,65%

2.11. Radio Knin 191 156 -35 -18,51%

2.13. Glas Hrvatske 4.029 1.446 -2.583 -64,12%

2 HR 20.097 15.172 -4.925 -24,51%

3.1. Simfonijski orkestar 2.951 2.763 -188 -6,36%

3.2. Zbor 1.233 1.303 70 5,71%

3.3. Jazz orkestar 999 1.012 13 1,26%

3.4. Tamburaški orkestar 502 486 -16 -3,24%

3.5. Glazbena produkcija 2.788 2.695 -94 269,59%

3 GLAZBA 8.473 8.258 -215 -2,53%

4 Novi mediji 428 1.010 583 136,34%

5 Nerazvrstano 26.732 11.715 -15.017 -56,18%

6 HRT 296.708 309.295 12.587 4,24%

Napomena: Plan troškova proizvodnje programa po kanalima HRT-a ne uključuje troškove programskih sadržaja koji se

kapitaliziraju.


Razlike u troškovima po kanalima u odnosu prema 2017. godini uzrokovane su ponajprije troškovima

prava prijenosa programa i amortizacijom nematerijalne imovine. Povećani su planirani troškovi HTV2

jer 2018. je godina nogometnih prvenstava i olimpijskih igara, kao i troškovi HTV1 zbog povećanja

troškova amortizacije djela nezavisnih domaćih produkcija, kao i amortizacije kapitalnih projekata koja

su uglavnom namijenjena tom kanalu. Smanjenje troškova Glas Hrvatske u odnosu na 2017. godinu

odnosi se na manji broj emisija, kao i smanjenje troškova proizvodnje.

Nerazvrstano je smanjeno u odnosu na plan 2017. godine zbog troška amortizacije stranih programskih

sadržaja koji su se alocirali na kanal. Osim troška amortizacije tu su uvršteni i projekti koji nisu vezani za

emitiranje, npr. Najljepši školski vrtovi u RH, Međunarodni festival radiodrame Prix Marulić, te razne

obrade koje se trenutačno ne mogu vezati za pojedini kanal.

Pregled troškova pojedinog produkcijskog odjela unutar programskog kanala:

Tablica 16. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima u 000 kn

Red. Br.

Kanal/odjel Plan

2017. Plan

2018.

% troška odjela u kanalu

% troška u mediju

1 2 3 4 5 6

1 HTV 1 128.598 130.977 100,00% 47,95%

- IMS 14.527 10.369 7,92% 3,80%

-Promocija 169 127 0,10% 0,05%

- Sport 1.458 1.019 0,78% 0,37%

- Obrazovanje i znanost 5.663 4.725 3,61% 1,73%

- Kultura 1.488 892 0,68% 0,33%

- Drama 4.455 5.961 4,55% 2,18%

- Zabava 28.161 18.261 13,94% 6,69%

- Mozaik 0 2.157 1,65% 0,79%

- Dokumentarna produkcija 3.277 3.724 2,84% 1,36%

- Glazbeni sadržaji 5.696 4.522 3,45% 1,66%

- Religija 2.276 1.972 1,51% 0,72%

- HRT centar Pula 0 21 0,02% 0,01%

- HRT centar Rijeka 62 32 0,02% 0,01%

- HRT centar Split 92 71 0,05% 0,03%

- Međunarodni TV kanal 0 653 0,50% 0,24%

- Odabir i nabava programskih sadržaja 60.701 75.951 57,99% 27,81%

- Prodaja marketinških usluga 572 462 0,35% 0,17%

- Komunikacije 0 58 0,04% 0,02%

2 HTV 2 92.762 126.369 100,00% 46,27%

- IMS 311 229 0,18% 0,08%

- Sport 56.019 93.760 74,20% 34,33%

- Obrazovanje i znanost 23 0 0,00% 0,00%

- Drama 2.403 510 0,40% 0,19%

- Zabava 5.298 1.478 1,17% 0,54%

- Mozaik 0 514 0,41% 0,19%

- Djeca i mladi 3.683 2.039 1,61% 0,75%

- Dokumentarna produkcija 0 0 0,00% 0,00%

- Glazbeni sadržaji 1.435 986 0,78% 0,36%



Nastavak tablice 16. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima u 000 kn

Red.

Br. Kanal/odjel

Plan

2017.

Plan

2018.

% troška

odjela u

kanalu

% troška u

mediju

1 2 3 4 5 6

3 HTV 3 13.703 12.101 100,00% 4,43%

- IMS 2 0 0,00% 0,00%

- Sport 59 40 0,33% 0,01%


- Kultura 2.103 1.180 9,75% 0,43%

- Drama 0 1.938 16,01% 0,71%


- Djeca i mladi 501 366 3,03% 0,13%



4 HTV 4 5.916 3.600 100,00% 1,32%

- IMS 2.172 1.242 34,51% 0,45%

Sadržaj za Hrvate izvan domovine 433 0 0,00% 0,00%

Ostali sadržaji 1.739 1.242 34,51% 0,45%


- Sport 0 0 0,00% 0,00%


Sadržaj za Hrvate izvan domovine 98 0 0,00% 0,00%

Ostali sadržaji 0 11 0,31% 0,00%

- Zabava 145 0 0,00% 0,00%

- Mozaik 0 256 7,12% 0,09%

- Dokumentarna produkcija 1.370 0 0,00% 0,00%

Sadržaj za Hrvate izvan domovine 1.370 0 0,00% 0,00%

- HRT centar Osijek 112 78 2,18% 0,03%

- HRT centar Pula 37 26 0,71% 0,01%

- HRT centar Rijeka 97 44 1,21% 0,02%

- HRT centar Zadar 81 51 1,42% 0,02%

- HRT centar Knin 59 44 1,21% 0,02%

- HRT centar Split 256 105 2,91% 0,04%

- HRT centar Čakovec i Varaždin 134 80 2,22% 0,03%

- Odabir i nabava programskih sadržaja 1.353 843 23,42% 0,31%

5 HTV 5 0 93 100,00% 0,03%


HRVATSKA TELEVIZIJA UKUPNO: 240.978 273.140 - 100,00%

HRVATSKI RADIO

1 HR1 3.160 2.662 100,00% 17,55%

- IMS 1.305 1.129 42,41% 7,44%

- Sport 66 56 2,10% 0,37%


- Drama 337 325 12,21% 2,14%

- Djeca i mladi 127 108 4,08% 0,71%

- Glazbeni sadržaji 539 408 15,34% 2,69%

- Religija 372 344 12,93% 2,27%


Nastavak tablice 16. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima u 000 kn

Red. Br.

Kanal/odjel Plan

2017. Plan

2018.

% troška odjela u kanalu

% troška u mediju

1 2 3 4 5 6

2 HR2 3.845 3.726 100,00% 24,56%

- IMS - GLAS HRVATSKE 0 0 0,00% 0,00%

- Sport 2.126 2.460 66,01% 16,21%

- Drama 97 111 2,98% 0,73%

- Zabava 1.049 795 21,35% 5,24%


3 HR3 4.577 4.057 100,00% 26,74%


- Kultura 1.561 1.462 36,05% 9,64%

- Drama 735 619 15,25% 4,08%



- Religija 4 3 0,08% 0,02%

4 SLJEME 1.499 726 100,00% 4,79%

- IMS 77 69 9,52% 0,46%

- Kultura 173 0 0,00% 0,00%

- Zabava 1.170 0 0,00% 0,00%

- HR SLJEME 0 622 85,66% 4,10%


- Religija 19 17 2,37% 0,11%

5 GLAS HRVATSKE 4.029 1.446 100,00% 9,53%

6 RADIO OSIJEK 486 410 100,00% 2,70%

7 RADIO PULA 420 448 100,00% 2,95%

8 RADIO RIJEKA 407 318 100,00% 2,09%

9 RADIO ZADAR 517 410 100,00% 2,70%

10 RADIO KNIN 191 156 100,00% 1,03%

11 RADIO SPLIT 422 361 100,00% 2,38%

12 RADIO DUBROVNIK 543 453 100,00% 2,98%

HRVATSKI RADIO UKUPNO: 20.097 15.172 - 100,00%

13 NOVI MEDIJI 428 1.010 100,00% 100,00%

- Web portal Glasa Hrvatske 0 759 75,15% 75,15%

- Ostalo 428 251 24,85% 24,85%

14 GLAZBA 8.473 8.258 100,00% 100,00%

- Simfonijski orkestar HRT-a 2.951 2.763 33,46% 33,46%

- Zbor HRT-a 1.233 1.303 15,78% 15,78%

- Jazz orkestar HRT-a 999 1.012 12,25% 12,25%

- Tamburaški orkestar HRT-a 502 486 5,88% 5,88%

- Glazbena produkcija 2.788 2.695 32,63% 32,63%

15 NERASPOREĐENO 26.732 11.715 100,00% 100,00%

HRT 296.708 309.295 - -


3.3.5. Plan namjenskog trošenja sredstava za proizvodnju, emitiranje i objavljivanje međunarodnih kanala i internet portala za Hrvate izvan RH

Ugovorom sklopljenim između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije za razdoblje 2018-2022., članci 18.,

22., 28. i 94. utvrđene su programske obveze HRT-a vezano uz proizvodnju, emitiranje i distribuciju

programskih sadržaja za Hrvate izvan RH, kao i iznos sredstava za financiranje izvršenja predmetnih

obveza.

U vezi sa spomenutim člancima, HRT je dužan, radi što boljeg informiranja Hrvata diljem svijeta i

međunarodne javnosti te promicanja kulturnih, tradicijskih, prirodnih, turističkih i inih posebnosti,

dodatno emitirati:

međunarodni radijski programski kanal Glas Hrvatske

međunarodne televizijske programe

portal namijenjen Hrvatima u svijetu i inozemnoj javnosti.

U 2018. godini HRT će primiti sveukupno 10,8 milijuna kuna namjenskih sredstava, temeljem Ugovora s

Vladom i informacije o iznosu sredstava osiguranih u prijedlogu Državnog proračuna za 2018. godinu.

Tablica 17. Troškovi Glasa Hrvatske u kn

Red. br.

Opis Plan

2018.

I PRIHODI

A Namjenski primljena sredstva sukladno Ugovoru između Vlade RH i HRT-a, čl. 94. 10.800.000,00

II RASHODI

B Troškovi/izdaci 11.610.865,25

1. Troškovi proizvodnje i nabave programskih sadržaja 3.770.186,04

1.1. Glas Hrvatske- radio i web portal - UKUPNO HRA 2.204.930,00

1.2. Predloženi audiovizualni programski sadržaji - UKUPNO HTV 1.565.256,04

2. Troškovi distribucije 4.971.743,25

2.1. Satelit 3.836.796,75

2.2. Pristupne licence za internetsku distribuciju(OTT) 786.582,00

2.3. Usluge tekućeg održavanja weba 110.475,00

2.4. Održavanje podaktovnog centra za OTT 92.062,50

2.5. Usluge emitiranja radijskog i TV programa putem interneta 145.827,00

3. Troškovi režije 2.200.000,00

3.1. SO Program za Hrvate izvan RH 2.200.000,00

4. PJ Tehnologija (trošak osoblja i korištene opreme) 668.935,96

III Razlika do ukupnog iznosa namjenskih sredstava -810.865,25


3.3.6. Troškovi rada

3.3.6.1. Radnici

Planirani broj radnika HRT-a temelji se na broju radnika stanje na dan 1.12.2017. i daljnjim promjenama

broja radnika u skladu s odlascima u starosnu mirovinu u 2018. godini (27 radnika), kao i postupnim

zapošljavanjem i nadopuni ključnih kompetencija uz istodobno smanjenje troškova agencijskog rada i

vanjske suradnje.

Tablica 18. Struktura planiranog kretanja broja radnika po organizacijskim jedinicama

Red. br.

Naziv PJ ili SUJ Stanje na dan

1.12.2017.

Procjena stanja na dan 31.12.2017.

Procjena stanja na dan

1.1.2018.

Procjena stanja na

dan 31.12.2018.

Procjena stanja

31.12.2018./ 31.12.2017.

1 2 3 4 5 6 7

1. Podrška upravljanju 34 32 32 33 3,33%

2. Poslovanje 293 294 294 296 0,68%

3. Produkcija 611 610 621 640 4,92%

4. Program 915 914 913 920 0,66%

5. Tehnologija 964 963 984 1011 4,98%

Ukupno 2.817 2.813 2.844 2.900 3,09%

Kvalifikacijska struktura

Tablica 19. Kvalifikacijska struktura radnika na dan 1.12.2017.

Red. br.

Stupanj naobrazbe

HRT Podrška

upravljanju Poslovanje Produkcija Program Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Doktor znanosti 12

2

8 2

2. Magistar znanosti 45 3 2 12 21 7

3. Visoka stručna sprema 1.148 19 87 225 688 129

4. Viša stručna sprema 174

36 46 40 52

5. Srednja stručna sprema 1.360 11 146 308 154 741

6. Niža stručna sprema 20 1 8 3 3 5

7. Visokokvalificirani radnik 25

6 6 1 12

8. Kvalificirani radnik 26

6 9

11

9. Polukvalificirani radnik 6

2

4

10. Nekvalificirani radnik 1

1

UKUPNO 2.817 34 293 611 915 964

Sadašnji broj radnika i njihova kvalifikacijska struktura nisu optimalni. Ključno je zbog tehnološkog

razvoja, novog načina rada u proizvodnji i emitiranju odrediti buduće potrebe i promijeniti kvalifikacijsku

strukturu tako da može podržati veću efikasnost poslovanja i bolje iskorištenje resursa.


3.3.6.2. Plaće i naknade

Tablica 20. Struktura plaća i naknada u 000 kn

Red. br.

Naziv Plan

2017. Plan

2018.

SUJ Podrška

upravljanju Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Bruto plaće

385.180 392.848 6.991 36.931 161.045 73.010 114.871

2. Materijalna prava radnika

12.341 16.032 468 2.067 5.583 3.283 4.632

2.1. Regres 7.180 7.250 90 748 2.328 1.558 2.528

2.2. Otpremnine 980 4.446 300 901 1.307 935 1.003

2.3. Jubilarne nagrade 1.393 1.560 23 146 926 250 215

2.4. Potpore radnicima, dar djeci 1.640 1.617 41 152 650 291 482

2.5. Božićnica, uskrsnica 1.149 1.160 14 120 372 249 404

3. Prijevoz 12.194 12.194 231 1.007 6.050 2.211 2.695

Ukupno plaće i materijalna prava radnika i prijevoz 409.714 421.074 7.691 40.004 172.677 78.504 122.198

Za troškove osoblja planirano je 421,1 milijuna kuna, što je 2,8%, odnosno 11,4 milijuna više nego u

2017. godini.

Plan troškova plaća i naknada plaća pripremljen je na bazi 2.900 radnika (s osnove novog zapošljavanja

radnika i odlazaka radnika u starosnu mirovinu). Ujedno su u procjeni korišteni postojeći prosječni

koeficjenti, te redovne otpremnine, jubilarne nagrade i dar djeci, kao i sva ostala materijalna prava

radnika sukladno trenutno važećem Kolektivnom ugovoru


3.3.7. Troškovi vanjskih suradnika

Tablica 21. Planirani trošak vanjskih suradnika u 000 kn

Red. br.

Vanjski suradnici

Plan 2017.

Plan 2018

Podrška upravljanju

Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. PROIZVODNJA PROGRAMA 67.169 45.971 0 259 15.332 30.380 0

1.1. Ugovori o djelu 1.745 2.832 0 0 0 2.832 0

1.2. Autorski ugovori 61.325 42.648 0 259 15.252 27.138 0

1.3. Agencijsko zapošljavanje 2.371 0 0 0 0 0 0

1.4. Student servis 1.055 0 0 0 0 0 0

1.5. Ostali 673 491 0 0 81 410 0

2. NEPROIZVODNI PROJEKTI 16 0 0 0 0 0 0

2.1. Ugovori o djelu 6 0 0 0 0 0 0

2.2. Autorski ugovori 10 0 0 0 0 0 0

2.3. Student servis 0 0 0 0 0 0 0

3. OSTALO 22.896 17.078 1.335 14.427 1.076 130 110

3.1. Ugovori o djelu 1.086 555 79 20 346 110 0

3.2. Autorski ugovori 1.867 1.336 310 203 693 20 110

3.3. Programsko vijeće i Nadzorni odbor 929 898 898 0 0 0 0

3.4. Savjet za jezik i govor 48 48 48 0 0 0 0

3.5. Kontrolori 13.000 12.000 0 12.000 0 0 0

3.6. Agencijsko zapošljavanje 4.671 626 0 589 37 0 0

3.7. Student servis 1.296 1.615 0 1.615 0 0 0

UKUPNO 90.081 63.049 1.335 14.686 16.409 30.510 110

Planirani troškovi vanjskih suradnika za 2018. godinu iznose 63 milijuna kuna. U najvećem dijelu (72,9%)

vezani su za proizvodnju programa, a 19% troškova vanjskih suradnika odnosi se na troškove kontrole

plaćanja mjesečne pristojbe. U odnosu na plan 2017. godine ukupni planirani trošak vanjskih suradnika

manji je za 27 milijuna kuna odnosno 30%.


3.3.8. Amortizacija

Struktura amortizacije materijalne i nematerijalne imovine

Tablica 22. Planirana amortizacija materijalne i nematerijalne imovine po organizacijskim jedinicama u 000 kn

Red. br.

Amortizacijska skupina

Plan 2017.

Plan 2018.

Podrška upravljanju

Poslovanje Program Produkcija Tehnologija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Nematerijalna imovina 129.208 134.416 0 2.804 403 128.592 2.616

1.1. Programski sadržaji 122.639 128.266 0 0 0 128.266 0

1.2. Poslovni sustavi i ulaganja na tuđoj imovini

6.569 6.150 0 2.804 403 326 2.616

2. Materijalna imovina 69.570 74.785 34 14.642 4.157 1.419 54.533

2.1. Građevinski objekti 13.305 13.939 0 12.277 1.309 0 353

2.2. Postrojenja i oprema 52.555 57.248 33 2.265 2.591 1.196 51.164

2.3. Alati, namještaj, prijevozna sredstva, ulaganja u nekretnine

3.710 3.597 1 100 257 223 3.017

3. Ukupno 198.778 209.200 34 17.446 4.561 130.010 57.150

Ukupni troškovi amortizacije povećani su za 10,4 milijuna kuna te su planirani u ukupnom iznosu 209,2

milijuna kuna.

U strukturi troškova amortizacije za 2018. godinu vidljivo je podjednako povećanje amortizacije kako

materijalne tako i nematerijalne imovine. Povećanje troškova amortizacije materijalne imovine

posljedica je značajnijih ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu proteklih godina kao dio tehnološkog

restrukturiranja HRT-a. U 2018. godini ti su troškovi amortizacije materijalne imovine povećani za 5,2

milijuna kuna i oni ukupno iznose 74,8 milijuna kuna.

Troškovi amortizacije nematerijalne imovine (programskih sadržaja) povećani isto tako za 5,2 mil kn i

iznose 134,4 milijuna kuna

Tablica 23. Planirana amortizacija programskih prava po kanalima u 000 kn

Red. br.

Program/ programski kanal

Iznos amortizacije 2017.

Iznos amortizacije 2018.

1 2 3 4

1. HTV1 68.812 86.642

2. HTV2 20.084 23.616

3. HTV3 7.540 6.250

4. HTV4 1.353 843

5. - neraspoređeno 24.850 10.915

Ukupno 122.639 128.266

Najveći učinak na porast amortizacije nematerijalne imovine u 2018. godini izvršila su ulaganja u istu temeljem sklopljenih ugovora o otkupu programskih sadržaja u 2015. i 2016. godini kao i daljnji nastavak održavanja razine ulaganja u programske sadržaje (otkupi programskih sadržaja i licence stranog programa) u 2017. godini, a čije isporuke u velikom dijelu planiramo u 2018. godini.

Str. 28

3.3.9. Plan rashoda po mjesecima

Tablica 24. Plan rashoda 2018. godine - po mjesecima u kn

Red. br.

Naziv pozicije

Plan 2017.

Plan 2018.

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I RASHODI 1.337.491.749 1.372.865.586 102.885.287 106.704.418 110.989.890 101.025.153 107.402.950 160.666.705 124.001.209 99.981.841 106.258.878 105.273.242 103.154.058 144.521.955

1. Poslovni rashodi 1.318.591.749 1.356.665.586 101.535.287 105.354.418 109.639.890 99.675.153 106.052.950 159.316.705 122.651.209 98.631.841 104.908.878 103.923.242 101.804.058 143.171.955

1.1. Proizvodnja programa 307.055.436 319.227.888 21.403.122 30.841.014 24.356.936 20.880.828 25.291.062 46.953.862 41.215.796 20.705.746 24.266.551 20.531.507 22.332.753 20.448.711

1.2. Neproizvodni projekti 110.629 155.800 0 0 0 0 155.800 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Plaće i ostala primanja 409.714.348 421.074.378 36.164.448 31.941.949 35.336.948 33.349.448 36.164.448 36.974.448 38.381.948 35.055.948 31.941.949 36.164.448 34.756.948 34.841.448

1.3.1. Bruto plaće 385.179.510 392.848.423 34.496.743 30.274.244 33.089.244 31.681.744 34.496.743 31.681.744 33.089.244 34.496.743 30.274.244 34.496.743 33.089.244 31.681.744

1.3.2. Regres 7.180.000 7.250.000 0 0 0 0 0 3.625.000 3.625.000 0 0 0 0 0

1.3.3. Otpremnine 979.736 4.445.952 370.496 370.496 370.496 370.496 370.496 370.496 370.496 370.496 370.496 370.496 370.496 370.496

1.3.4. Prijevoz 12.193.502 12.193.503 1.108.500 1.108.500 1.108.500 1.108.500 1.108.500 1.108.500 1.108.500 0 1.108.500 1.108.500 1.108.500 1.108.500

1.3.5. Ostala materijalna prava 4.181.600 4.336.500 188.708 188.708 768.708 188.708 188.708 188.708 188.708 188.708 188.708 188.708 188.708 1.680.708

1.4. Vanjska suradnja 22.896.046 17.077.600 1.480.390 1.440.271 1.382.858 1.432.358 1.421.977 1.415.858 1.409.358 1.415.977 1.390.858 1.426.358 1.428.477 1.432.858

1.5. Odašiljanje (OIV i drugo) 107.833.659 112.892.260 9.411.111 9.411.111 9.411.111 9.411.111 9.404.826 9.411.577 9.407.281 9.404.826 9.404.826 9.404.826 9.404.826 9.404.826

1.6. Energija 15.600.230 15.931.333 1.694.163 1.577.857 1.478.062 1.344.326 1.116.256 1.027.262 1.022.107 1.022.475 1.141.972 1.395.942 1.473.090 1.637.821

1.7. Održavanje i leasing 52.001.823 58.324.852 3.668.048 4.170.968 5.770.448 5.332.536 5.068.011 4.819.135 4.081.715 5.014.614 4.839.634 6.052.669 5.312.496 4.194.577

1.8. Prava izvođenja, dotacije 131.854.201 132.581.665 10.541.824 10.547.192 10.559.206 10.542.377 10.542.990 10.553.682 10.541.763 10.542.377 10.558.927 10.545.814 10.545.445 16.560.069

1.8.1. ZAMP, HDS, HUZIP, ZAPRAF 59.111.633 59.449.671 4.952.421 4.952.789 4.957.883 4.952.973 4.953.587 4.952.359 4.952.359 4.952.973 4.952.605 4.956.410 4.956.042 4.957.269

1.8.2. Dotacije: pluralizam, vijeće za elektroničke medije, HAVC

61.300.000 61.943.616 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.161.933 5.162.354

1.8.3. Ostala davanja 11.442.568 11.188.378 427.470 432.470 439.389 427.470 427.470 439.389 427.470 427.470 444.389 427.470 427.470 6.440.445

1.9. Amortizacija 76.138.570 80.934.642 6.316.742 6.474.814 6.878.815 6.942.146 6.693.658 6.708.472 6.793.234 6.891.261 6.886.916 6.964.434 6.776.773 6.607.377

1.10. Ostali troškovi 195.386.807 198.465.169 10.855.440 8.949.241 14.465.507 10.440.022 10.193.921 41.452.409 9.798.006 8.578.618 14.477.244 11.437.244 9.773.250 48.044.268

1.10.1. Službena putovanja 5.815.469 6.244.551 544.515 309.183 630.167 606.858 584.184 628.148 427.428 384.330 649.954 566.796 461.705 451.281

1.10.2. Platni promet i poštarina 24.726.745 27.401.739 1.869.497 1.866.637 4.217.319 1.862.716 1.867.840 1.866.821 1.863.845 1.862.666 4.524.161 1.869.214 1.866.485 1.864.538

1.10.3. Osiguranje 4.775.385 3.268.000 47.513 47.263 723.513 47.263 47.263 708.513 47.263 47.263 833.773 47.263 47.263 623.843

1.10.4. Vrijednosno usklađenje 67.000.000 70.600.000 0 0 650.000 0 0 30.650.000 25.000 0 625.000 0 0 38.650.000

1.10.5. Ostalo 93.069.209 90.950.880 8.393.914 6.726.158 8.244.507 7.923.185 7.694.634 7.598.927 7.434.470 6.284.357 7.844.356 8.953.970 7.397.796 6.454.605

2. Financijski rashodi 18.900.000 16.200.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000

Str. 29

4. Planirani novčani tijek (direktnom metodom) Tablica 25. Planirani novčani tijek po mjesecima u 000 kn

Red. br.

HRT - IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU (MJESEČNA DINAMIKA)

Plan 01 2018

Plan 02 2018

Plan 03 2018

Plan 04 2018

Plan 05 2018

Plan 06 2018

Plan 07 2018

Plan 08 2018

Plan 09 2018

Plan 10 2018

Plan 11 2018

Plan 12 2018

Projekcija 2018.

Početno stanje 89.020 71.730 52.803 26.884 66.603 80.317 79.173 59.008 39.378 72.824 45.627 39.918 89.020

1. Novčani primici od poslovnih aktivnosti 104.000 105.818 112.164 109.368 114.569 117.780 122.958 112.704 111.070 115.904 113.977 113.336 1.353.647

1.1. Novčani primici od RTV pristojbe 98.000 97.000 102.000 98.000 103.000 103.000 105.000 101.000 102.000 102.000 101.000 99.000 1.211.000

1.2. Novčani primici od prodaje oglasa 4.000 5.328 6.653 6.996 8.030 10.721 13.086 8.179 5.590 9.522 9.326 10.836 98.268

1.3. Novčani primici od ostalih prihoda 2.000 3.490 3.511 4.372 3.539 4.059 4.872 3.524 3.480 4.381 3.650 3.500 44.379

2. Novčani primici od investicijskih aktivnosti 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 200

2.1. Novčani primici od kamata 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 200

3. Novčani primici od financijskih aktivnosti 55.000 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 0 0 0 195.000

3.1. Novčani primici od glavnice kredita 55.000 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 0 0 0 195.000

4. PRIMICI UKUPNO (1+2+3) 159.000 105.818 112.214 179.368 114.569 117.830 122.958 112.704 181.120 115.904 113.977 113.386 1.548.847

5. UKUPNO RASPLOŽIVA SREDSTVA: 248.020 177.548 165.017 206.251 181.171 198.147 202.131 171.712 220.497 188.728 159.604 153.304 1.637.867

6. Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 133.245 92.490 102.138 100.193 84.337 91.791 90.071 117.380 114.826 94.473 95.775 87.290 1.204.010

6.1. Novčani izdaci za zaposlene 35.406 36.284 31.768 35.359 33.273 36.284 36.898 38.404 35.175 31.768 36.284 34.779 421.681

6.2. Novčani izdaci za vanjske suradnike 7.500 5.238 5.102 5.630 5.354 7.006 5.688 3.309 2.711 5.070 5.157 4.843 62.607

6.3. Novčani izdaci za dobavljače 69.749 41.347 55.592 43.688 35.921 38.643 32.072 66.593 66.263 41.885 44.676 38.035 574.466

6.4. Novčani izdaci za zakonska davanja - FzPPiRM 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 34.000

6.5. Novčani izdaci za zakonska davanja - HAVC 5.334 0 0 5.361 0 0 5.361 0 0 5.361 0 0 21.416

6.6. Novčani izdaci za zakonska davanja - VzEM 545 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 6.504

6.7. Novčani izdaci za kamate na kredite - dosadašnji 648 619 590 561 531 509 487 464 442 419 397 374 6.041

6.8. Novčani izdaci za kamate na kredite - novi 0 46 51 48 224 218 216 212 207 380 372 367 2.341

6.9. Novčani izdaci za poreze - redovni 8.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 46.500

6.10. Ostali novčani izdaci 3.230 2.082 2.159 2.672 2.158 2.257 2.473 1.523 3.153 2.715 2.015 2.017 28.454

7. Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 22.014 19.845 23.586 27.043 2.938 15.561 41.431 3.332 21.225 35.839 11.121 12.826 236.759

7.1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne imovine 11.895 9.347 16.867 15.279 538 5.063 38.989 1.075 0 29.181 0 0 128.233

7.2. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne nematerijalne imovine 10.118 10.498 6.719 11.764 2.400 10.498 2.442 2.257 21.225 6.658 11.121 12.826 108.526

7.2.1. Novčani izdaci za licence stranog i domaćeg programa 2.922 3.026 3.756 4.144 2.400 2.998 2.442 2.257 3.979 4.468 4.084 5.766 42.242

7.2.2. Novčani izdaci za otkup gotovog programa i koprodukcije 7.197 7.472 2.963 7.620 0 7.500 0 0 17.245 2.190 7.038 7.060 66.285

8. Novčani izdaci od financijskih aktivnosti 21.031 12.410 12.410 12.413 13.580 11.622 11.622 11.622 11.622 12.789 12.789 12.806 156.716

8.1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita - dosadašnji 21.031 11.493 11.493 11.496 11.496 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 9.555 133.792

8.2. Novčani izdaci za otplatu glavnice - novi 0 917 917 917 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 3.251 3.251 3.251 22.924

9. IZDACI UKUPNO 176.290 124.745 138.133 139.649 100.855 118.974 143.123 132.334 147.673 143.101 119.686 112.923 1.597.485

STANJE NA RAČUNU 71.730 52.803 26.884 66.603 80.317 79.173 59.008 39.378 72.824 45.627 39.918 40.381 40.381


5. Financijski pokazatelji

Tablica 26. Financijski pokazatelji

Red. br.

Naziv Opis Procjena

pokazatelja na dan 31.12.2017.

Plan 2018. Tumač

I. Pokazatelji likvidnosti

Koeficijent tekuće likvidnosti (KTL)

Kratkotrajna imovina

0,77 0,72 Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje sposobnost podmirenja kratkoročnih obveza, te je poželjno da je 2 ili veći od 2.

Kratkoročne obveze

Koeficijent financijske stabilnosti (KFS)

Dugotrajna imovina

1,22 1,24

Koeficijent financijske treba biti manji od 1 što ukazuje na to da se iz dijela dugoročnih izvora financirata kratkotrajna imovina. Ako je veći od 1 znači da je dugotrajna imovina financirana iz kratkoročnih obveza.

Kapital+Dugoročne obveze

II. Pokazatelji zaduženosti

Koeficijent zaduženosti (KZ)

Ukupne obveze

0,49 0,50 Koeficijent zaduženosti pokazuje koliki je postotak imovine financiran iz tuđih sredstava te je poželjno da je 50 % ili manji.

Ukupna imovina

Stupanj pokrića I

Kapital

0,59 0,55 Stupanj pokrića I prikazuje pokriće dugotrajne imovine glavnicom te je poželjno da je što veći.

Dugotrajna imovina

Stupanj pokrića II

Kapital+Dugoročne obveze

0,82 0,81 Stupanj pokrića II prikazuje pokriće dugotrajne imovine glavnicom uvećanom za dugoročne obveze te je poželjno da je veći od 1.

Dugotrajna imovina

III. Pokazatelji aktivnosti

Koeficijent obrta ukupne imovine (KO ui)

Ukupni prihodi 0,97 0,92

Koeficijent obrta ukupne imovine govori koliko puta se ukupna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda te bi trebao biti što veći. Ukupna imovina

Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (KO ki)


Koeficijent obrta kratkotrajne imovine govori koliko puta se kratkotrajna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno mjeri relativnu efikasnost kojom poduzeće rabi kratkotrajnu imovinu za stvaranje prihoda te je poželjno da je što veći.

Kratkotrajna imovina


Nastavak tablice 26. Financijski pokazatelji

Red. br.

Naziv Opis Procjena

pokazatelja na dan 31.12.2017.

Plan 2018. Tumač

IV. Pokazatelj ekonomičnosti

Ekonomičnost ukupnog poslovanja (E u)


Pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja pokazuje koliko se prihoda ostvari po jedninici rashoda te bi trebao biti veći od 1 ili što veći što ukazuje na poslovanje s dobiti. Ukupni rashodi

V. Pokazatelji profitabilnosti

Profitabilnost (Marža profita)

Dobit / gubitak 4,85% 0,40% Profitabilnost pokazuje koliko se dobiti ostvaruje na ukupnim

prihodima te je poželjno da je pokazatelj što veći. Ukupni prihodi


6. Investicije

Ukupno planirana nova investicijska ulaganja HRT-a u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

u 2018. godini iznose 216,4 milijuna kuna.

Tablica 27. Ukupne nove investicije u 2018. godini u 000 kn

Red. br.

Opis Plan novih

ulaganja 2018

1. Materijalna imovina 86.421

2. Nematerijalna imovina 129.987

Ukupno: 216.408

6.1. Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu – programske sadržaje

Odlukom o načinu planiranja dugotrajne nematerijalne imovine – programskih prava utvrđene su

smjernice za planiranje nabave i proizvodnje programskih prava u skladu s međunarodnim

računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

U nastavku donosimo pregled plana investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu u

sklopu kojeg se nalaze i projekti koji zadovoljavaju kriterije za kapitalizaciju u sklopu dugotrajne

nematerijalne imovine te su planirani u Planu investicijskih ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu

imovinu – programske sadržaje.


Tablica 28. Investicije u nematerijalnu imovinu (strani sadržaji i kapitalna djela) u 000 kn

Red. br.

Kanal/odjel Investicije u

nematerijalnu imovinu

% ukupnih nematerijalnih

investicija

% investicija u kanalu

1 2 3 4 5

1. HTV 1 25.513 44,00% 100,00%

- OBRAZOVANJE I ZNANOST 116 0,20% 0,46%

Zauvijek mladi 116 0,20% 0,46%

- DOKUMENTARNI SADRŽAJI 9.394 16,20% 36,82%

5 minuta za sijećanje 25 0,04% 0,10%

Doba Uskoka 9.369 16,16% 36,72%

- ODABIR I NABAVA PROGRAMSKIH SADRŽAJA 16.003 27,60% 62,73%

Dramski, filmski i humoristični sadržaji 14.708 25,37% 57,65%

Dokumentarni sadržaji* 1.295 2,23% 5,08%

2. HTV 2 24.896 42,93% 100,00%

- DJECA I MLADI 284 0,49% 1,14%

EBU drama 2018. 284 0,49% 1,14%


Dramski, filmski i humoristični sadržaji 21.786 37,57% 87,51%

Dokumentarni sadržaji 2.825 4,87% 11,35%

3. HTV 3 7.381 12,73% 100,00%

- DJECA I MLADI 163 0,28% 2,21%

EBU dokumentarni film 2018. 163 0,28% 2,21%


Dramski, filmski i humoristični sadržaji** 6.704 11,56% 90,82%

Dokumentarni sadržaji 515 0,89% 6,97%

4. NERAZVRSTANO 196 0,34% 100,00%

- ODABIR I NABAVA PROGRAMSKIH SADRŽAJA 196 0,34% 100,00%

Filmski sadržaji 196 0,34% 100,00%

HTV 57.987 100,00% -

*Dokumentarni sadržaji značajno su tematski vezani za područje znanosti, obrazovanja,kulture i umjetnosti.

**Dramski sadržaji (serijski i filmski)

Pregled ukupnih investicija u dugotrajnu nematerijalnu imovinu Domaće investicije – nezavisna produkcija 72.000 tisuće kuna bruto Strane investicije 45.030 tisuća kuna bruto Strane investicije – nezavisna produkcija Proizvodnja kapitalnih djela Koprodukcija - nematerijalna imovina u pripremi

3.000 tisuća kuna bruto 9.933 tisuće kuna bruto

25 tisuća kuna bruto Ukupno investicija u programske sadržaje 129.987 tisuća kuna bruto

U sklopu domaćih investicija planirana su sredstva za izvršenje zakonske obveze o ulaganju 15%

programskog proračuna u nabavu europskih djela neovisnih proizvođača, od čega polovina tih

sredstava mora biti namijenjena za djela proizvedena izvorno na hrvatskome jeziku. Programski

proračun obuhvaća troškove proizvodnje audiovizualnih sadržaja namijenjenih objavljivanju na

televizijskim programskim kanalima i u audiovizualnim uslugama na zahtjev u toj godini.

HRT planira izvršiti zakonsku obvezu te od nezavisnih proizvođača naručiti/otkupiti djela u vrijednosti

od 75 milijuna kuna bruto od čega 72 milijuna kuna planira ugovoriti od domaćih nezavisnih

producenata, dok se 3 milijuna odnose na planirane nabave programskih sadržaja od stranih

nezavisnih producenata


6.2. Plan investicijskih ulaganja (po projektnim cjelinama i predmetima nabave) u dugotrajnu

materijalnu i nematerijalnu imovinu (bez programskih sadržaja) u 2018. godini

Hrvatska radiotelevizija je za 2018. godinu osigurala budžet od 86 milijuna kuna za potrebe novih

investicijskih ulaganja kako u materijalnu imovinu tako i nematerijalnu-bez programskih sadržaja

(software, ulaganju tuđa osnovna sredstva i sl.). Osim budžeta za potrebe novih investicijskih

projekata, u 2018. godini realizirati će se i dio investicijskih ulaganja planiranih investicijskim planom

za 2017. godinu. Realizacija istih je prevaljena na 2018. kako radi tijeka postupaka nabave ili zastoja u

realizaciji samih projekata. Procjenjujemo da će se u 2018. godini realizirati projekata iz 2017. godine

u sveukupnoj vrijednosti od 35,6 milijuna kuna. Sredstva za realizaciju istih osigurana su u

financijskom planu 2017. godine u vidu novog kreditnog zaduženja planiranog za listopad 2017., a

koje je pomaknuto u realizaciji na siječanj 2018. upravo iz razloga usklađenja novčanog tijeka i

realizacije planiranih investicija te ostvarenja ušteda na kamatama.

Tablica 29. Planirane nove investicije u materijalnu imovinu u 000 kn

Red. br.

Opis Plan 2018.

neto Plan 2018.

bruto

1. Projektne investicije 40.530 49.751

2. Zamjenske investicije 29.874 36.670

Ukupno: 70.404 86.421

U nastavku donosimo pregled ključnih investicijskih projekata 2018. godine.

Televizijska studijska oprema_ST i R8, R9 i R10

U 2018. godini planirano je nastavljanje projekta prelaska na proizvodnju signala u visokoj razlučivosti

nabavom opreme i za studio 8. Projekt uključuje i nabavu opreme za virtualnu scenu. Završetkom

opremanja studija 8, svi produkcijski studiji u odjelu biti će opremljeni za proizvodnju HD signala.

Predviđena je nadogradnja dotrajalih tonskih miješala u studijima 9 i 10 čime će im biti povećana

pouzdanost, te će tako biti osigurana daljnja podrška proizvođača najmanje do 2020. godine.

Uz to, predviđena je nabava dodatnog digitalnog seta bežičnih mikrofona u studiju 10, nužna zbog

nove regulative frekvencijskog spektra, kao i zamjena dotrajale tonske opreme i nadokupnja licenci

za audio instrumente.

Televizijska terenska oprema

Planirana je nabava novog malog satelitskog reportažnog vozila s tri kamere koje će zamijeniti

postojeći SNG1 koji je nepouzdan. SNG1 bio bi prenamijenjen samo za satelitski HD uplink čime bi mu

bio produžen vijek trajanja.

Planirana je nabava para HD mikrovalnih linkova koji bi radili s HD reportažnim kolima nabavljenima

2016. i 2017. godine. Također je predviđena nabava neprekidnog napajanja (UPS) za odsjek Mobilnih

veza. Predviđena je nabava 2 HD snimača za reportažna kola, dokupnja licenci za servere na

reportažnim kolima, te dokupnja procesne opreme (frame synchronizeri) za RK1 i RK2.


Planirana je i nabava mobilnog agregata od 240kW s neprekidnim napajanjem za potrebe snimanja

emisija na terenu, pogotovo najzahtjevnijih projekata.

HD oprema IMS - R4/ST4 i R5/ST5

Ovim projektom predviđeno je opremanje režije informativnog programa (režija 5) novom

tehnološkom infrastrukturom i opremom za mogućnost rada u visokoj razlučivosti (HDTV), te

obnovom rasvjete u studiju. Gotovo kompletan četvrti televizijski kanal HRT-a (HRT4) odrađuje se iz

režije 5/studija 5. Osim toga, režija 5 služi i kao rezerva režiji 4, iz koje se emitiraju glavne

informativne emisije HRT-a (Dnevnik 1, 2, 3, Vremenska prognoza, Vijesti iz kulture, Sport). Manji dio

opreme ugrađuje se i u režiju 4.Usporedno s uvođenjem novih tehnologija provodit će se i edukacija

koja će pomoći uspostavljanju novih radnih procesa neophodnih u proizvodnji i realizaciji

informativnog programa.

Programska cjelina obuhvaća i nadogradnju programske podrške te zamjenu hardvera za AskVisual

Trivis sustav za prikaz i pripremu vremenske prognoze. Obnova navedene opreme je nužna radi

proizvodnje sadržaja (vremenske prognoze) u HD formatu. Investicija je dio projektne cjeline IMS-

R4/ST4 i R5/ST5 (HD oprema).

ENG oprema IMS-a

Predviđa se zamjena dijela dotrajale terenske opreme za potrebe ENG snimanja koja više ne

zadovoljava tražene proizvodne standarde. Projektnom cjelinom obuhvaćena je nabava i nedostajuće

opreme za Ka Band kola čime će se osigurati izvođenje složenijih produkcijskih zahtjeva s tim

resursima. Ovim nabavkama će se zadržati kvaliteta i kontinuitet te podići opseg proizvodnje na viši

novo.

Nadogradnja sustava za emitiranje TV programa

Projektna cjelina obuhvaća nastavak ulaganja u obnovu dotrajale proizvodne televizijske opreme u

režijama dnevnog programa koja će omogućiti emitiranje televizijskih programa u HD standardu.

U projektu je predviđena obnova dodatna dva RDP-a, zamjena postojećih grafičkih uređaja za

Channel Branding za sve četiri režije dnevnog programa i interkomski i četverožični komunikacijske

uređaje za povezivanje svih proizvodnih kapaciteta unutar HRT-a.

Nastavkom ulaganja i integracijom s tehnološkim sustavima na HRT-u doprinijet će se kvalitetnijom

emitiranju televizijskih programa HRT-a.

Tapeless

Investicija Arhivski podsustav za AVID ISIS/Interplay se nastavlja na projektnu cjelinu Tapeless. U

sklopu Tapeless proizvodnih sustava kupljen je podsustav za pohranu na magnetske trake te softver i

infrastruktura za kontrolu. Da bi se sa dubokom Arhivom povezao i DNR sustav potrebno je kupiti

komponentu (Avid Archive Engine) kako bi se AV materijali iz Avid ISIS/Interplay sustava mogli

pohranjivati na podatkovne trake. Avid Archive Engine omogućava pregled materijala, pohranjivanje

materijala u arhivu, te povlačenje iz arhive (potpuni i parcijalni povrat AV materijala).

Nadogradnja programske podrške Avid Media Composer | Symphony Option na višu verziju.

Navedena programska podrška instalirana je na produkcijske NLE radne stanice za obradu

programskog sadržaja u Stratus PAM-u, te se nastavlja na Tapeless projektnu cjelinu.


Podatkovni centar

Isporukom podatkovnog centra, kao centralnog sustava za pohranu multimedijalnog

sadržaja, povećat će se dostupnost i vidljivost radijskih i televizijskih sadržaja HRT-a na različitim

digitalnim platformama što uključuje uvođenje distribucije multimedijalnog sadržaja na televizijske

uređaje koji podržavaju HbbTV standard te jednostavniju distribuciju prema web-u i društvenim

mrežama . Izgradnjom podatkovnog centra pruža se mogućnost konsolidacije infrastrukture i

pojednostavljenje radnih procesa. Investicija je dio projektne cjeline Nelinearna multiscreen

multimedijska platforma (OTT-HRT-i).

Redizajn web portala HRT-a

Izgradnjom novog HRTweb-a omogućiti će se jednostavnija i učinkovitija priprema sadržaja za web,

njihovo upravljanje te prezentacija. Investicija je dio projektne cjeline Redizajn web portala HRT-a.

Objavljivanje novih medija_Uređaji za prijenos modulacije

Nadogradnjom postojećih mobilnih aplikacija novih funkcionalnostima omogućiti će se njihova

prilagodba novim tehnološkim mogućnostima i zahtjevima korisnika.

Nelinearna multiscreen multimedijska platforma (OTT-HRTi)

Proširenjem sustava Morpheus omogućiti će se njegovo povezivanje s sustavom za pohranu i

pripremu multimedijskih sadržaja na način da omogući jednostavniju pripremu sadržaja i integraciju

sa HbbTV. Investicija je dio projektne cjeline Nelinearna multiscreen multimedijska platforma (OTT-

HRT-i).

Regionalni centri i dopisništva_TV studio Vukovar

Uspostavljanje dopisništva u Vukovaru iznimno je važan projekt zbog unapređivanja izvještavanja o

svim važnim događajima u tom dijelu Slavonije. Grad Vukovar osigurao je prostor i osnovno uređenje,

a HRT planira tehnološki opremiti prostor kako bi ga prilagodio specifičnim potrebama televizijske

proizvodnje programa. Osim radnih prostora za novinare i prostora za montaže, planira se tehnički

opremiti režija i manji studio za javljanja uživo.

Regionalni centri i dopisništva_HTV centar Dubrovnik

HRT centar Dubrovnik seli se u novi prostor koji će se tijekom 2018.g građevinski i instalacijski

preurediti i adaptirati za potrebe proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog programa. U okviru

građevinskih poslova napraviti će se projekt akustičke obrade prostora. Od specifičnih poslova

napravit će se akustička obrada tehnoloških prostora (stropovi, zidovi, prozori, vrata, unutrašnja

akustička obrada).

Objavljivanje novih medija

Aplikacija koja na jednostavan načim mobilni telefon pretvara u komunikacijski IP kodek koji sa

izravno spaja na naše kodeke instalirane u GLR ili u Centrima. Na taj način vrlo brzo i jednostavno

Novinar je u mogućnosti realizirati javljanje u program ili snimanje i slanje sadržaja na FTP server.

Aplikacija se zove IT REPORT proizvođača TieLine, čiji su kodeci instalirani u sustavu i u cijelost

kompatibilni.


Prilagođavanje programa za osobe s invaliditetom

Nadogradnja teletekst sustava dio je projekta Prilagođavanje programa za osobe s invaliditetom. Ista

obuhvaća nadogradnju teletekst insertera za HRT3 i HRT4 program.

Nabavom dodatne licence (WinCAPS) moći će se odgovoriti zahtjevu za povećanjem količine titlova

koje je potrebno proizvesti te potrebi uvođenja rješenja za titlanje programa uživo. Investicija je dio

projektne cjeline Prilagođavanje programa za osobe s invaliditetom.

Nadogradnja centralnog poslovno informatičkog sustava

Investicija obuhvaća informatizaciju procesa vezanih uz funduse scenografije i tehnološku opremu.

Pokreće se radi nastavka informatizacije i konsolidacije postojećih poslovnih procesa koji se tiču

upravljanja materijalnom imovinom HRT-a, nakon implementacije poslovnih procesa vezanih uz

nabavu i centralno skladište, a odnose se na upravljanje fundusima scenografije i ostalim spremištima

sa tehnološkom opremom. Programska cjelina obuhvaća i potrebe za promjenama i nadogradnjama

postojećih modula SAP sustava do kraja 2018. godine, koje tijekom godine pristignu od vlasnika

poslovnih procesa.

Migracija SCENIS sustava

Migracijom SCENIS aplikacije na Web platformu i Oracle bazu podataka konsolidira se aplikacijska

razina, postiže se veća stabilnost sustava, raspoloživost i brži odziv. Uz samu migraciju, cilj je napraviti

i integraciju SCENIS i PARTIS sustava tako da će komunikacija između ova dva sustava biti poboljšana

na razini izrade pripremnog plana, a u budućnosti i na razini izrade GPP-a.

PRIS

Usluge razvoja i implementacije novih i izmjena postojećih funkcionalnosti na podsustavu poslovno

informacijskog sustava PRIS za podršku u radu kontrolne službe na terenu. Riječ je o nadogradnjama

u poslovnom sustavu PRIS vezanim uz rad na mobilnoj opremi za RTV kontrolore koja će se realizirati

prema pristiglim potrebama RJ Pristojbe, čime bismo osigurali njihov rad bude adekvatno

informatiziran i kako bi optimalno tehnički podržali proces unosa novih obveznika RTV pristojbe.

Programska cjelina obuhvaća i usluge razvoja i implementacije novih programskih modula poslovno

informacijskog sustava PRIS za upravljanje platnim nalozima. Riječ je o nadogradnjama u poslovnom

sustavu PRIS vezanim uz razvoj novih funkcionalnosti radi potrebe upravljanja platnim nalozima,

vezano uz zakonske promjene.

MediaPro

Planirana nadogradnja sustava za prodaju oglasnog prostora, izvršenje zahtjeva za promjenama od

strane RJ Prodaja.


Tablica 30. Plan investicija po projektnim cjelinama u 000 kn

Naziv Poslovne jedinice (PJ/SUJ)

MT Naziv konta Predmet nabave Projektna

cjelina Ukupno iznos

Ukupno iznos s nepriznatim PDV-om

Tehnologija 85520

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

R4/ST4-Oprema za Video zid

IMS - R4/ST4 i R5/ST5 (HD

oprema)

82.000,00 kn 100.655,00 kn

Tehnologija 85520


R5/ST5-HD video mješalo sa opremom

1.000.000,00 kn 1.227.500,00 kn

Tehnologija 85520


R5/ST5-Audio mješalo sa opremom

1.280.000,00 kn 1.571.200,00 kn

Tehnologija 85520


HD kamera lanci 1.240.000,00 kn 1.522.100,00 kn

Tehnologija 85520


R5/ST5-Routing i monitoring (Multiview) sustav 2.700.000,00 kn 3.314.250,00 kn

Tehnologija 85520


R5-Tehnološki namještaj 120.000,00 kn 147.300,00 kn

Tehnologija 85520


R5/ST5-Interkomski sustav

40.000,00 kn 49.100,00 kn

Tehnologija 85520


R4/ST4 i R5/ST5-Hibridi 100.000,00 kn 122.750,00 kn

Tehnologija 85520


LED rasvjeta za studio 5 410.000,00 kn 503.275,00 kn

Tehnologija

85520


izmjena radne i tehnološke rasvjete u režiji zajedno sa radovima na prilagodbi instalacija 75.000,00 kn 92.062,50 kn

Tehnologija 84510


Nadogradnja sustava za pripremu i prikaz vremenske prognoze 250.000,00 kn 306.875,00 kn

Tehnologija

85530


Uređaji za kontribuciju preko mobilnih mreža (BackPack s dodatnom opremom)

ENG oprema IMS-a

590.000,00 kn 724.225,00 kn

Tehnologija 85530


Oprema za DSNG5 i DSNG6 kola

30.000,00 kn 36.825,00 kn

Tehnologija 85530


Tonska oprema 75.000,00 kn 92.062,50 kn

Tehnologija 85530


Rasvjeta za brzovozni ENG

87.000,00 kn 106.792,50 kn

Tehnologija 85510


Proširenje interkomske i četverožične centrale (sa zvučnikom)

Nadogradnja sustava za

emitiranje TV programa

240.000,00 kn 294.600,00 kn

Tehnologija 85510


Nadogradnja Režije dnevnog programa na HD

1.200.000,00 kn 1.473.000,00 kn

Tehnologija 85510


Channel branding za Režije dnevnog programa

1.300.000,00 kn 1.595.750,00 kn






Tehnologija

85571


Projekt TV studio Vukovar (Oprema)

Regionalni centri i

dopisništva_TV studio Vukovar 873.100,00 kn 1.071.730,25 kn

Tehnologija

85540

2530000 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI

Projekt TV studio Dubrovnik (Akustika)

Regionalni centri i

dopisništva_TV centar

Dubrovnik 450.000,00 kn 552.375,00 kn

Tehnologija 84120 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

Nadokupnja kamera lanaca

Televizijska studijska

oprema_ST i R8, R9 i R10

1.860.000,00 kn 2.283.150,00 kn


Video miješalo 1.100.000,00 kn 1.350.250,00 kn


Nadogradnja virtualne scene

1.350.000,00 kn 1.657.125,00 kn


Routing i monitoring 1.100.000,00 kn 1.350.250,00 kn


Interkom 120.000,00 kn 147.300,00 kn


namještaj 60.000,00 kn 73.650,00 kn


WFM monitori 350.000,00 kn 429.625,00 kn


Komentatorska kabina za studio 8

30.000,00 kn 36.825,00 kn


Nadogradnja audio mješala Vista 8 u R9 i R10 600.000,00 kn 736.500,00 kn

Tehnologija 84120


Tonska oprema 500.000,00 kn 613.750,00 kn

Tehnologija 84120


Mikroporti za studio 10 390.000,00 kn 478.725,00 kn

Tehnologija 84110


SNG1 zamjena


7.750.000,00 kn 9.513.125,00 kn

Tehnologija 84110


Frame synchronizeri i konverteri za RK

390.000,00 kn 478.725,00 kn

Tehnologija 84110


USB snimač 90.000,00 kn 110.475,00 kn

Tehnologija 84130


AGREGAT 120KW 1.500.000,00 kn 1.841.250,00 kn

Tehnologija 84500


Arhivski podsustav za AVID ISIS/Interplay

Tapeless 900.000,00 kn 1.104.750,00 kn

Tehnologija 84520


Media Composer Symphony nadogradnja i licence 108.000,00 kn 132.570,00 kn

Tehnologija

84500


Nadogradnja teletekst sustava

Prilagođavanje programa za

osobe s invaliditetom 170.000,00 kn 208.675,00 kn






Tehnologija 84540


Podatkovni centar za multimedijalne usluge

Podatkovni centar

6.300.000,00 kn 7.733.250,00 kn

Tehnologija

87020

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE

Migracija sustava SCENIS na Oracle bazu podataka

Migracija SCENIS sustava

130.000,00 kn 159.575,00 kn

Tehnologija

83050


Licence IP kontribuciju za smartphone

Objavljivanje novih medija

25.000,00 kn 30.687,50 kn

Tehnologija

84120


Licence za audio kontrolne uređaje


25.000,00 kn 30.687,50 kn

Tehnologija

84540

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE Licenca za WinCaps

Prilagođavanje programa za

osobe s invaliditetom 40.000,00 kn 49.100,00 kn

Tehnologija

84540


Nadogradnja aplikacija za mobilne telefone

Objavljivanje novih

medija_Uređaji za prijenos modulacije 100.000,00 kn 122.750,00 kn

Tehnologija

84540


Proširenje sustava Morpheus u svrhu integracije sa HRTi

Nelinearna multiscreen

multimedijska platforma (OTT-HRTi) 110.000,00 kn 135.025,00 kn

Tehnologija

84540

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE HRT Web

Redizajn web portala HRT-a

990.000,00 kn 1.215.225,00 kn

Poslovanje

50400


Nadogradnja centralnog poslovno informatičkog sustava - informatizacija procesa vezanih uz funduse scenografije i tehnološku opremu

Nadogradnja centralnog poslovno

informatičkog sustava

1.500.000,00 kn 1.841.250,00 kn

Poslovanje

50400


Nadogradnja centralnog poslovno informatičkog sustava, zahtjevi za promjenama 180.000,00 kn 220.950,00 kn

Poslovanje

50400


Usluge razvoja i implementacije novih i izmjena postojećih funkcionalnosti na podsustavu poslovno informacijskog sustava PRIS za podršku u radu kontrolne službe na terenu

PRIS 190.000,00 kn 233.225,00 kn

Poslovanje

50400


Usluge razvoja i implementacije novih programskih modula poslovno informacijskog sustava PRIS za upravljanje platnim nalozima 340.000,00 kn 417.350,00 kn

Poslovanje

50400


Nadogradnja sustava za prodaju oglasnog prostora, prema zahtjevima korisnika

MediaPro

90.000,00 kn 110.475,00 kn

UKUPNO PROJEKTNE INVESTICIJE 40.530.100,00 kn 49.750.697,75 kn

ZAMJENSKE INVESTICIJE 29.874.188,00 kn 36.670.565,77 kn

SVEUKUPNO 70.404.288,00 kn 86.421.263,52 kn


Osim ovih planiranih ulaganja u strateške projekte HRT-a, u 2018. godini planirana su još i ulaganja u

dugotrajnu nematerijalnu imovinu, zamjenske investicije radi održavanja funkcionalnosti postojeće

imovine u ukupnom iznosu 36,7 milijuna kuna bruto.

Plan zamjenskih investicijskih ulaganja (po predmetima nabave) u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu

imovinu (bez programskih sadržaja) u 2018. godini

Tablica 31. Zamjenska investicijska ulaganja po predmetu nabave Naziv

Poslovne jedinice (PJ/SUJ)

MT Naziv konta

Predmet nabave

Ukupno iznos


Planirani kvartal

isporuke sredstva

Tehnologija 84130


HMI klasičnih ref. Različite snage 999.000,00 kn 1.226.272,50 kn Q2

Tehnologija 84130


Wash led moving head SREDNJE SNAGE 349.200,00 kn 428.643,00 kn

Q2

Tehnologija 84130


Wash led moving head MALE SNAGE 217.200,00 kn 266.613,00 kn Q2

Tehnologija 84130


BLITZ SKELA- LAYHER 79.437,00 kn 97.508,92 kn

Q2

Tehnologija 84130


Električna lančana dizalica -RWM - tip500W6 - T1V1 36.000,00 kn 44.190,00 kn

Q2

Tehnologija 83010


Male terenske miksete 4 ch 100.000,00 kn 122.750,00 kn

Q2

Tehnologija 83010


IP codec - Prodys Quantum lite 60.000,00 kn 73.650,00 kn

Q2

Tehnologija 83010


Audio kartice i sinhronizatori (zamjena fireface) 150.000,00 kn 184.125,00 kn

Q2

Tehnologija 83010


Audio spliter 48 ch 200.000,00 kn 245.500,00 kn

Q2

Tehnologija 83040


Audio kodeci 160.000,00 kn 196.400,00 kn

Q3

Tehnologija 87010


PC računala 2.650.000,00 kn 3.252.875,00 kn

Q3

Tehnologija 87010


Mrežna infrastruktura 900.000,00 kn 1.104.750,00 kn

Q1

Tehnologija 87010


Računalni periferni uređaji 250.000,00 kn 306.875,00 kn

Q2

Tehnologija 87200

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Digitalni snimači 40.000,00 kn 49.100,00 kn Q3

Tehnologija 89000


Usluga projektanta 40.000,00 kn 49.100,00 kn Q3

Tehnologija

89000 2530000 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI

Izvedbeni projekti za rekonstrukciju UPS napajanja RDP 1,2,3,4, 25.000,00 kn 30.687,50 kn

Q4

Tehnologija 89000


Dijelovi i baterije za UPS sustav u TS4 u B-30 195.000,00 kn 239.362,50 kn

Q2

Tehnologija 87200

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Monitori 91.800,00 kn 112.684,50 kn Q3

Tehnologija 87200


TV prijamnici sa HD SDI to HDMI konverterima

311.220,00 kn 382.022,55 kn Q3

Tehnologija 87200

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Digitalna procesna oprema 48.000,00 kn 58.920,00 kn Q3

Tehnologija 87200

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Video projektor 15.000,00 kn 18.412,50 kn Q3

Tehnologija 85540

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Kamere 350.000,00 kn 429.625,00 kn Q3

Tehnologija 84510

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Računalni poslužitelji

300.000,00 kn 368.250,00 kn

Q2

Tehnologija

84520 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI

Zamjena dotrajalih I/O avid sučelja sa Blackmagic studio 4K

40.000,00 kn 49.100,00 kn

Q2

Tehnologija


Zamjena dotrajalih radnih stanica u Avid NLE montažama

420.000,00 kn 515.550,00 kn

Q1

Tehnologija 85540


NAS sustav za pohranu digitalnih sadržaja

200.000,00 kn 245.500,00 kn Q2



MT Naziv konta

Predmet nabave

Ukupno iznos


Planirani kvartal

isporuke sredstva

Tehnologija 85540


Komunikacija i signalizacija za Ka-band kola (DSNG7, DSNG8)

172.000,00 kn 211.130,00 kn

Q2

Tehnologija


Izvedba glavnog i izvedbenog projekta - Zamjena glavnog ormara automatike upravljanja napajanjima trafostanica HRT-a i agregata 50.000,00 kn 61.375,00 kn

Q2

Poslovanje 50400


Memorijska nadogradnja za SAP HANA poslužitelje 140.000,00 kn 171.850,00 kn

Q1 - 2018

Poslovanje

50802 2550000 - INVESTICIJE U TIJEKU NAMJEŠTAJ

Pokretni ormari za pohranu personalnih dosjea radnika 150.000,00 kn 184.125,00 kn

Q3

Poslovanje 55100

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Brzi skener 4.000,00 kn 4.910,00 kn

Q2

Poslovanje 55100

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Printer u boji 4.000,00 kn 4.910,00 kn

Q2

Poslovanje 55110

2550000 - INVESTICIJE U TIJEKU NAMJEŠTAJ Radni stolci 300.000,00 kn 368.250,00 kn

Q2

Poslovanje 55110


A3 plošni skener za dokumentaciju 10.000,00 kn 12.275,00 kn

Q1

Poslovanje


Rekonstrukcija krovišta i izolacije radi sanacije i sprječavanja curenja vode u radne prostore 1.900.000,00 kn 2.332.250,00 kn

Q4

Poslovanje


Izrada elaborata temeljem procijene ugroženosti za kontrolu klimatizacijskih i ventilacijskih komora u HRT-Domu Zagreb prijedlogom za balansiranje razvoda zraka. 65.000,00 kn 79.787,50 kn

Q2

Poslovanje


Izrada elaborata toplinske bilanse sustava klimatizacije temeljem procijene ugroženosti u HRT-Domu Zagreb te prijedlog rekonstrukcije. 60.000,00 kn 73.650,00 kn

Q2

Poslovanje


Zamjena ekološki neprihvatljivog izolacionog materijala klima kanala i čišćenje sustava B 20 temeljem elaborata procjene ugroženosti 700.000,00 kn 859.250,00 kn

Q2

Poslovanje


Zamjena miješajućih kutija MK, odteretnih kutija OK i pripadajuće automatike u objektima Doma HRT 1. faza (B 10) 400.000,00 kn 491.000,00 kn

Q3

Poslovanje


Izgradnja klimatizacijskog i ventilacijskog sustava (Rashladni sustavi manje snage - HRT) 1. faza 400.000,00 kn 491.000,00 kn

Q4

Poslovanje


Fotokopirni uređaji manji - 4 2 komada 40.000,00 kn 49.100,00 kn

Q1

Poslovanje 55133


Printer za barkod inventurne naljepnice 3.000,00 kn 3.682,50 kn

Q1

Poslovanje


Izvedbeni projekt izrade nadstrešnice reciklažnog dvorišta sa troškovnikom i statičkim proračunom 30.000,00 kn 36.825,00 kn

Q2

Poslovanje 55111


Ograđivanje reciklažnog dvorišta s uređenjem ulaza 60.000,00 kn 73.650,00 kn

Q2

Poslovanje 55111


Sanacija vanjske kanalizacije Doma HRT-a 1.500.000,00 kn 1.841.250,00 kn

Q3



MT Naziv konta

Predmet nabave

Ukupno iznos


Planirani kvartal

isporuke sredstva

Poslovanje


Elaborat zaštitnih elemenata strojarskih instalacija za B10 i B50 150.000,00 kn 184.125,00 kn

Q1

Poslovanje


Ugradnja sustava centralnog nadzora za postrojenja klimatizacije, ventilacije i grijanja sa prilagodbama pripadajućih sustava automatske regulacije 1. faza 2.150.000,00 kn 2.639.125,00 kn

Q2

Poslovanje


Zamjena dijela pogona sustava protupožarnih zaklopki (PPZ) - 1.faza (B20) 350.000,00 kn 429.625,00 kn

Q2

Poslovanje 55112


Sanacija požarne ventilacije na B30 - 1. faza 199.000,00 kn 244.272,50 kn

Q3

Poslovanje


Rekonstrukcija sustava klimatizacije i ventilacije u B20 jug (klima komore K2, V-1) 1.100.000,00 kn 1.350.250,00 kn

Q2

Poslovanje


Dobava i ugradnja opreme za kontrolu i sprečavanje legionele na sustavima vode u HRT-u 350.000,00 kn 429.625,00 kn

Q2

Poslovanje

58010 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Fotokopirni uređaji 20.000,00 kn 24.550,00 kn

1

Poslovanje

58020 2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI Skener 7.500,00 kn 9.206,25 kn

1

Poslovanje

55111 2530000 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI U PRIPREMI Pula 1.400.000,00 kn 1.718.500,00 kn

Q2

Poslovanje


Adaptacija Vile Dubravka u Dubrovniku 5.000.000,00 kn 6.137.500,00 kn

Q2

Produkcija


LaCie d2 USB 3.0 Professional Desktop Storage Drive - hard disk 6TB 7.500,00 kn 9.206,25 kn

Q1

Produkcija 78022

2570000 - POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI podiji layher 120.000,00 kn 147.300,00 kn

Q1

Produkcija


viljuškar (2000 kg; h = 5m; nastavci vilica 2m; bočni pomak) 199.000,00 kn 244.272,50 kn

Q1

Produkcija


Elektromotorno lančano vitlo nosivosti 500 kg klase BGV D8+ prema SQP2 standardu 70.000,00 kn 85.925,00 kn

Q1

Produkcija 78022


Profesionalan sušilica rublja MIELE 29.000,00 kn 35.597,50 kn

Q1

Produkcija 78022


profesionalna stolica za uljepšavanje (beauty stolica) 40.000,00 kn 49.100,00 kn

Q1

Produkcija 78031


Decklink Duo 8.000,00 kn 9.820,00 kn

Q1

Produkcija 78031


Wireless Router 3.000,00 kn 3.682,50 kn

Q1

Produkcija 73010


Poelmann majstorski kontrabas s 5 žica 187.500,00 kn 230.156,25 kn

2

Produkcija


Klarinet Buffet Crampon Festival in A, model number: BC1139L-2-0 85.500,00 kn 104.951,25 kn

2

Produkcija


Klarinet Buffet Crampon Festival in Bb, model number: BC1239L-2-0 85.500,00 kn 104.951,25 kn

2

Produkcija


Buffet Crampon RC Prestige in Eb, model number: BC1507-2 28.500,00 kn 34.983,75 kn

2



MT Naziv konta

Predmet nabave

Ukupno iznos


Planirani kvartal

isporuke sredstva

Produkcija


Kromat - Bass trombon sa F i D/Db dod. Rotary ventili, inline, yellow, laquer. 60.000,00 kn 73.650,00 kn

1

Produkcija 73030


Tamburaško A čelo 25.000,00 kn 30.687,50 kn 2

Produkcija


Sopran saksofon Borgani SE200 36.000,00 kn 44.190,00 kn

2

Produkcija 73040


Akustična gitara s metalnim žicama Yamaha AC3R 7.000,00 kn 8.592,50 kn

2

Produkcija 73040


Gitarsko pojačalo Roland Jazz Chorus 40 6.300,00 kn 7.733,25 kn 2

Poslovanje

50400


VMware Vserver center licence (za max 3 host-a, potrebno za Oracle 12c, provjeriti) 30.000,00 kn 36.825,00 kn

Q2 – 2018

Poslovanje

50400


RedHat licence (RH for SAP HANA x 2, RH for SAP App x 2, RH EL x 3) 85.000,00 kn 104.337,50 kn

Q1 – 2018

Poslovanje

55112


Programski paket za izradu nacrta-"AUTOCAD" - godišnja licenca 20.000,00 kn 24.550,00 kn

Q1

Poslovanje

55120

540000 - NEMAT.IM.U PRIP. - ULAGANJA NA TUĐIM SREDSTVIMA

Ugradnja stabilnog sustava za dojavu požara u HRT dopisništvu Vukovar 28.000,00 kn 34.370,00 kn

Q2

Tehnologija 87010


Microsoft licence 700.000,00 kn 859.250,00 kn

Q1

Tehnologija 87010


Licence za Zimbra mail server 500.000,00 kn 613.750,00 kn

Q1

Tehnologija 87010


Licence za proširenje Printus sustava 95.000,00 kn 116.612,50 kn

Q1

Tehnologija 84130 500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE

Licence za LED ekrane 14.001,00 kn 17.186,23 kn

Q2

Tehnologija 87200

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE LicencaTeamviewer 10.000,00 kn 12.275,00 kn

Q3

Tehnologija 85540


Licenca za Edius montažu 35.000,00 kn 42.962,50 kn

Q2

Tehnologija 84510


Avid Interplay nadogradnja (licence, mrežni podsustav) 1.950.000,00 kn 2.393.625,00 kn

Q3

Program

61500


Adobe CC paket 2x, BCC za AVID 5x, CINEMA 4D STUDIO 1x, EDIUS 1x, BRORSOFT 1x 60.000,00 kn 73.650,00 kn

Q1

Produkcija 78010


3DS MAX 2017 24.000,00 kn 29.460,00 kn

Q1

Produkcija 78010


RED GIANT MAGIC BULLET SUITE FOR AE 6.000,00 kn 7.365,00 kn

Q1

Produkcija 78010


ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS FOR TEAMS 77.000,00 kn 94.517,50 kn

Q1

Produkcija

78010


AUTODESK AUTOCAD 2017 Commercial New Single-user ELD Subscription with Basic Support 33.960,00 kn 41.685,90 kn

Q1

Produkcija 78010

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE RedGiant Magic Bullet Looks 4 12.000,00 kn 14.730,00 kn

Q1

Produkcija 78010


Red Giant Trapcode Particular 3 9.000,00 kn 11.047,50 kn

Q1

Produkcija 78010


2D Track Preset Pack for Animation Composer 1.000,00 kn 1.227,50 kn

Q1

Produkcija 78010


PLUG-IN - VIDEO COPILOT OPTICAL FLARES 1.800,00 kn 2.209,50 kn

Q1

Produkcija 78010


Red Giant Trapcode Form 3 2.800,00 kn 3.437,00 kn

Q1

Produkcija 78010


Rowbyte: Plexus 2 3.600,00 kn 4.419,00 kn

Q1



MT Naziv konta

Predmet nabave

Ukupno iznos


Planirani kvartal

isporuke sredstva

Produkcija 78010


PHOTOSHOP 7.000,00 kn 8.592,50 kn

Q1

Produkcija 78010


ILUSTRATOR 3.500,00 kn 4.296,25 kn

Q1

Produkcija 78010


Plug-in - TWITCH 300,00 kn 368,25 kn

Q1

Produkcija 78010


Plug-in - Newton 2 1.800,00 kn 2.209,50 kn

Q1

Produkcija 78010


Plug-in - Sapphire for AE 12.000,00 kn 14.730,00 kn

Q1

Produkcija 78010


CINEMA 4D STUDIO R19 69.000,00 kn 84.697,50 kn

Q1

Produkcija 78010


Red Giant Trapcode Suite 19.500,00 kn 23.936,25 kn

Q1

Produkcija 78010


PLUG-IN - VIDEO COPILOT ELEMENT 3D 1.500,00 kn 1.841,25 kn

Q1

Produkcija 78010

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE Red Giant Keying suite 10.600,00 kn 13.011,50 kn

Q1

Produkcija 78010

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE Paragon NTFS for Mac 15 1.500,00 kn 1.841,25 kn

Q1

Produkcija

78010


Motion Design Bundle (element 3D V2 + Pro Shaders 2 + BackLight + Motion Design 2) 2.500,00 kn 3.068,75 kn

Q1

Produkcija 78010

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE VideoCopilot ProScores 750,00 kn 920,63 kn

Q1

Produkcija 78021

500000 - NEMATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI - LICENCE Acad - licenca 11.320,00 kn 13.895,30 kn

Q1

Produkcija 78021


Adobe photoshop - godišnja licenca 5.600,00 kn 6.874,00 kn

Q1

Produkcija 78021


Adobe ilustrator - godišnja licenca 5.600,00 kn 6.874,00 kn

Q1

Produkcija 78021


CorelDraw Graphics Suite 1-godišnja pretplata 3.400,00 kn 4.173,50 kn

Q1

Produkcija 78031


Adobe Photoshop CC 6.000,00 kn 7.365,00 kn

Q1

Produkcija 78031


After Effects CC 5.000,00 kn 6.137,50 kn

Q1

Produkcija 78031


"VENTUZ" Upgrade 50.000,00 kn 61.375,00 kn

Q1

Produkcija 78031


Plugins Upgrade 20.000,00 kn 24.550,00 kn

Q1

UKUPNO:

29.874.188,00 kn 36.670.565,77 kn


II. Kazalo

Tablica 1. Planirana bilanca ................................................................................................................ 5

Tablica 2. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica) ................................................................. 6

Tablica 3. Kretanje stanja kreditne zaduženosti (glavnica) ................................................................. 6

Tablica 4. Pregled troškova kamata ................................................................................................ 7

Tablica 5. Plan mjesečne otplate glavnice kredita .............................................................................. 8

Tablica 6. Plan mjesečne otplate kamata po kreditima ...................................................................... 8

Tablica 7. Račun dobiti i gubitka .......................................................................................................... 9

Tablica 8. Račun dobiti i gubitka po mjesecima ................................................................................ 10

Tablica 9. Plan prihoda ..................................................................................................................... 11

Tablica 10. Ostali poslovni prihodi .................................................................................................... 14

Tablica 11. Financijski prihodi ........................................................................................................... 15

Tablica 12. Struktura rashoda po organizacijskim jedinicama ......................................................... 16

Tablica 13. Financijski rashodi ........................................................................................................... 17

Tablica 14. Troškovi proizvodnje programa ...................................................................................... 18

Tablica 15. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima ........................................................... 19

Tablica 16. Troškovi proizvodnje po programskim kanalima/produkcijskim odjelima ..................... 20

Tablica 17. Troškovi Glasa Hrvatske .................................................................................................. 23

Tablica 18. Struktura planiranog kretanja broja radnika po organizacijskim jedinicama ..................... 24

Tablica 19. Kvalifikacijska struktura radnika na dan 1.12.2017............................................................. 24

Tablica 20. Struktura plaća i naknada ............................................................................................... 25

Tablica 21. Planirani trošak vanjskih suradnika ................................................................................. 26

Tablica 22. Planirana amortizacija materijalne i nematerijalne imovine po org. jedinicama ............... 27

Tablica 23. Planirana amortizacija programskih prava po kanalima ................................................. 27

Tablica 24. Plan rashoda 2018. godine - po mjesecima .................................................................... 28

Tablica 25. Planirani novčani tijek po mjesecima .................................................................. 29

Tablica 26. Financijski pokazatelji .......................................................................................................... 30

Tablica 27. Ukupne nove investicije u 2018. godini ......................................................................... 32

Tablica 28. Investicije u nematerijalnu imovinu (strani sadržaji i kapitalna djela) ............................ 33

Tablica 29. Planirane nove investicije u materijalnu imovinu ........................................................... 34

Tablica 30. Plan investicija po projektnim cjelinama ........................................................................ 38

Tablica 31. Zamjenska investicijska ulaganja po predmetu nabave ...................................................... 41

Documents

Financijski plan HRT-a za 2018. · Str. 0 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA / / Financijski plan HRT-a za 2018. p r i j e d l o g Zagreb, prosinac 2017