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Rollierende Forecasts in turbulenten Zeiten
Christoph Papenfuss, Dipl. Kfm., CMA, CFMBusiness Unit ExecutiveIBM Cognos Innovation Center
© 2010 IBM Corporation
Business Analytics
Agenda
�Anforderung an die Prognose Prozesse in turbulenten Zeiten
�Probleme mit den traditionellenAnsätzen
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Ansätzen
�Erprobte Erfahrungen für einen modernen rollierenden Prognose Ansatze
„Die Welt ist flach.“Thomas Friedmann
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„By 1925 virtually allmanagement accounting practices used today had been developed.“Kaplan & Johnson, Relevance Lost
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Was ist eine Prognose/ Forecast?
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Forecasts beschreiben, wie die
Zukunft höchstwahrscheinlich
aussehen wird
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Pläne/ Budgets zeigen, wie die
Zukunft Ihrer Ansicht nach
aussehen sollte
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“The forecast’s key role in management of the company means it must be brutally honest
whether we like what we see or not.”Bjarte Bogsnes, Project Manager, Statoil
„The end result ... is not an accurate picture of tomorrow, but better decisions about the future.“Peter Schwartz, The Art of the Long
© 2010 IBM Corporation
Peter Schwartz, The Art of the Long View
Der klassische Ansatz...
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Der klassische Prozeß...
J F M A M J J A S O N D
The
‚Wal
l‘
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The
‚Wal
l‘
Rolling Forecasts: Ein moderner Ansatz
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Business Analytics
Wie sieht eine rollierende Prognose aus?
Q1 Forecast
Q2
Q3
StatischerForecast
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Q1 Forecast
RollierenderForecast
Warum sind Rollierende Forecasts attraktiv?
� Konstanter Zeithorizont
� Auswirkungen auf längerfristige
Initiativen werden sichtbar
� Ausgangsbasis für neue Pläne
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� Ausgangsbasis für neue Pläne
� Reduzierte Abhängigkeit von
veralteten Budgets
Erprobte Erfahrungen für den Forecast Prozess
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ZeitAgile Modelle
Prozess Management
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ZeitAgile Modelle
Prozess Management
Rollierende Forecast
=
12 Monate mit vierteljährlichen Updates
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Nicht unbedingt. Es kommt auf
die Natur Ihres Geschäftes an!
Passen Sie den Zeithorizont Ihrem Geschäftszyklus anIn
dust
rie • Elektronik • Oil & Gas
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Indu
strie • Elektronik
• Einzelhandel• Investment Banking
• Marketing• Cash Flow• Umsatz
• Oil & Gas• Pharma• Energie
• Bau von Fertigungsanlagen• Infrastrukturinvestitionen• Forschung & Entwicklung
Fun
ktio
n
Durschnittliche Zeithorizonte*
Airline: Rolling 2 quarters; monthly
Semiconductor: Rolling 2 quarters; twice per quarter
Automotive: Rolling 2 quarters; quarterly
Chemical: Rolling 2 quarters; monthly
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Telecom: Rolling 4 quarters; monthly
Technology: Rolling 4 quarters; quarterly
Engineering: Rolling 6 quarters; quarterly
Consumer goods Rolling 6 quarters; monthly
Pharmaceutical Rolling 6 quarters; quarterly
* The Hackett Group 2008
„Best Practice
Unternehmen stellen
auf häufigere &
event-basierte
Updates um.“
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ZeitAgile Modelle
Prozess Management
Was sagen uns all diese Varianzen?
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Können wir damit kritische Fragen beantworten?
o Risiken?Risiken?Risiken?Risiken?
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o Chancen?Chancen?Chancen?Chancen?
o Kunden?Kunden?Kunden?Kunden?
Die Sprache unserer Modelle muß sich ändern
VS.
Chancen
Pipeline
Anzahl Mitarbeiter
Kundenzufriedenheit
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634172 – Revenue (New Accts)
665891 – Office Supplies (Paper)
665892 – Office Supplies (Pens)
677199 – Gifts, Misc.
Umsatz?
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„Simplicity is the ultimate
sophistication.“Leonardo da Vinci
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Ein einfacher Test zur Wahl der geeigneten Komponenten
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Zeit
Agile Modelle
Prozess Management
Messen Sie die Effizienz & Effektivität Ihres Prozesses
Forecast GenauigkeitForecast Genauigkeit
ProzeßdauerProzeßdauer
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ProzeßdauerProzeßdauer
VertrauenVertrauen
Forecast Genauigkeit – Wie?
Ist – 1 Monat
Forecast – 1 Monat
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Monat 1 Monat 3Monat 2
Forecast – 2 Monate
Ist – 2 Monate
Forecast Genauigkeit – unterschiedlicher Nutzen
10
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ProblemerkennungAufmerksamkeit-2
0
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‚Run Charts‘ bieten einen guten Überblick
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-8
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Forecast Accuracy - error
Regelmäßige Beurteilung bring Einsichten
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0
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6
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-2
0
2
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-6
-4
-2
Problem OK
Doch Rolling Forecasts sind kein Königsweg
• Neue und schlanke Modelierungsansätze sind erforderlich
• Eine Forecast Kultur ist erforderlich
• Kontinuierliche Verbesserungen nötig
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Wie geht es weiter?
� Besprechen Sie das Thema mit Ihrem Team
� Besuchen Sie einen unserer Workshops
� Werden Sie Mitglied im IBM Cognos Innovation Center
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Kontaktdaten
Christoph Papenfuss
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www.ibm.com/cognos/innovation-center
Twitter: @ibmcognosicemea