priloga k to čki 3)ka-3-Osnutek-Odloka-o-potrditvi... · − 2. in 16. do 18. člen Navodila o pripravi zaklju čnega ra čuna državnega in ob činskega prora čuna ter metodologije

Občina Bled OBČINSKI SVET

1

9. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 8/4-2008

priloga k točki 3)

Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Bled za leto 2007

Občina Bled OBČINSKI SVET

2

3) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2007.

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve. PREDLOG SKLEPOV: 1. Občinski svet Občine Bled soglaša, da se Odlok o potrditvi

zaključnega računa proračuna občine Bled za leto 2007, v skladu 73. členom Poslovnika občinskega sveta – UPB (Ur. list RS, št. 41/05), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Bled za leto 2007.

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Bled za leto 2007.

4. Občinski svet Občine Bled v skladu s 3. in 4. členom Odloka o zaključnem računu proračuna občine Bled za leto 2007 sprejme, da se sredstva v višini 232.011,00 EUR (zaokroženo) prenesejo v leto 2008 in se namensko porabijo za sledeče: − sredstva za delovanje KS Bled 1.300,00 − sredstva za delovanje KS Ribno 200,00 − sredstva za delovanje KS Bohinjska Bela 2.326,00 − sredstva za delovanje KS Rečica 1.035,00 − sredstva obvezne rezerve – naravne nesreče 85.191,00 − v korist proračuna 2008 kot celote se namenijo sredstva

141.959,00

Janez Fajfar,

univ.dipl.etnolog,prof.geografije župan Občine Bled

3

Osnutek Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/0, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 - UPB in 84/06), je Občinski svet občine Bled na __. redni seji, dne __________ sprejel

O D L O K o Zaključnem računu proračuna občine Bled za leto 2007

1. člen S tem odlokom se sprejme Zaključni račun proračuna občine Bled za leto 2007, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bled so bili v letu 2007 realizirani v naslednjih zneskih ( v EUR ):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Realizacija 2007

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.604.618,40

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.239.979,87

70 DAVČNI PRIHODKI 6.025.282,80

700 Davki na dohodek in dobiček 3.735.762,00

703 Davki na premoženje 1.298.892,65

704 Domači davki na blago in storitve 990.628,15

706 Drugi davki -

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.214.697,07

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 442.644,51

711 Takse in pristojbine 16.684,51

712 Globe in druge denarne kazni 79.105,62

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 145.805,59

714 Drugi nedavčni prihodki 530.456,84

72 KAPITALSKI PRIHODKI 29.503,09

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 25.814,09

721 Prihodki od prodaje zalog -

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sr. 3.689,00

73 PREJETE DONACIJE -

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 335.135,44

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 335.135,44

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.615.545,16

4

40 TEKOČI ODHODKI 2.591.039,70

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 621.749,19

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 117.174,11

402 Izdatki za blago in storitve 1.732.425,05

403 Plačila domačih obresti 22.257,35

409 Rezerve 97.434,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.525.664,90

410 Subvencije 219.619,34

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 117.230,74

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 545.783,70

413 Drugi tekoči domači transferi 1.643.031,12

414 Tekoči transferi v tujino -

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.212.055,79

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.212.055,79

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 286.784,77

431 Inv.transf. prav.in fiz.os., ki niso PU 151.604,83

432 inv.transf. proračunskim uporabnikom 135.179,94

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) - 10.926,76

(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB


IV. PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV

(750+751+752) 62.786,21

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 62.786,21

750 Prejeta vračila danih posojil 16.914,48

751 Prodaja kapitalskih deležev 45.871,73

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0

(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

5

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 62.786,21

(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA


VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE -

500 Domače zadolževanje -

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 87.099,81

55 ODPLAČILA DOLGA 87.099,81

550 Odplačila domačega dolga 87.099,81

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH - 35.240,36

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

X. NETO ZADOLŽEVANJE - 87.099,81

(VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE 10.926,76

(VI.+VII.-VIII.-IX.) = - III.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2007 232.011,19 ( od tega sr. rezervnega sklada – proračunska rezerva 85.191,18 € )

3. člen

Saldo sredstev proračunske rezerve (za odpravo posledic naravnih nesreč) na dan 31.12.2007 v višini 85.191,18 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2008.

4. člen

Neporabljena sredstva proračuna občine Bled za leto 2007 v znesku 146.820,01 €, se prenesejo v leto 2008, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta Občine Bled.

5. člen Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Bled za leto 2007, Račun financiranja in Račun finančnih terjatev in naložb Občine Bled za leto 2007.

6. člen Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Številka: _____________ Datum: _____________ ŽUPAN OBČINE BLED Janez Fajfar, univ.dipl.etnolog,

prof.geografije

6

7

Zaključni račun (v nadaljevanju ZR) za leto 2007 predstavljajo prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. Po navodilu Ministrstva za finance se v ZR proračuna izkazujejo prihodki, ki so do 31. decembra 2007 vplačani na podračun proračuna, ter odhodki, ki so do 31. decembra 2007 izplačani iz podračuna proračuna. Predpisi: − 89., 90., in 99. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,

56/02-2759, 110/02-5389, 127/06-5348 in 14/07-600) − 2. in 16. do 18. člen Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega

proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07)

− 20. do 29 in 51. člen Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št 23/99 in 30/02-1253) − 6. do 12. člen, 16. do 20. člen ter 26. in 27. člen Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02, 21/06, 134/03, 126/04 in 120/07)

Poleg finančnih predpisov in navodil, smo pri izvajanju proračuna občine za leto 2007 upoštevali naslednje občinske predpise, ki urejajo porabo proračunskih sredstev: - Sklep o začasnem financiranju Občine Bled in občine Gorje v obdobju januar-marec

2007; ( Ur. list RS 137/07, z dne 27.12.2006) - Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2007; ( Ur. list RS 38/07, z dne 26.4.2007) - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2007 – I

(Ur. list RS, št. 107/07, z dne 23.11.2007 ); V prikazu II. POSEBNI DEL PRORAČUNA so v posameznih stolpcih prikazani: 1. Sprejeti proračun leta 2007; 2. Rebalans – I za leto 2007, 3. prerazporeditve 2007: ta stolpec je oblikovan na podlagi 26. člena Odloka o proračunu

Občine Bled za leto 2007, ki določa, da župan lahko prerazporeja proračunska sredstva v posebnem delu proračuna in sicer v finančnem načrtu vsakega posameznega neposrednega uporabnika med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe; ter na podlagi 34. člena Odlok o proračunu za leto 2007, ki določa da, če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov in prejemkov;

4. Veljavni plan leta 2007: to je rebalans I – 2007 + prerazporeditve 2007; 5. Realizacija na dan 31.12.2007 v EUR; 6. Primerjava med realizacijo 2007 in rebalansom –I 2007; 7. Primerjava med realizacijo 2007 in veljavnim planom 2007; V letu 2007 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun, kar bi bilo možno po 41. členu ZJF, niti ni prišlo do sprememb med letom 2007, kot določa 47. člen ZJF ( ukinitev, sprememba delovnega področja oz. sprememba pristojnosti ).

8

Sestavni deli letnega poročila: a) računovodsko poročilo: - računovodski izkazi:

- bilanca stanja - izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

- pojasnila k izkazom : - stanje in gibanj neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih

sredstev (obvezna priloga k bilanci stanja) - stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in pojasnil (obvezna priloga k

bilanci stanja) - Izkaz računa finančnih terjatev in naložbe (sestavni del izkaza prihodkov in

odhodkov) - Izkaz računa financiranja (sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov)

Obrazložitev stanja denarnih sredstev na računu Občine Bled na dan 31.12.2007: Stanje na podračunu UJP na dan 1.1.2007 187.144,50 Bilanca A + B – C - 35.240,36 Sredstva obvezne proračunske rezerve – promet v 2007 + 80.916,99 Razlika med vstopnim in izstopnim DDV v 2006 - 809,94 Stanje podračunu UJP na dan 31.12.2007 232.011,19 Od tega: Sredstva obvezne proračunske rezerve: Stanje 1.1.2007 4.274,19 Prihodki 97.434,00 Odhodki - 16.517,01 Stanje 31.12.2007 85.191,18 = prenos v 2008 Prenos z ZR 2007 v proračun 2008 = 146.820,01 ( 232.011,19 minus 85.191,17 )

9

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

10

11

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Konto Opis Proračun 2007

Rebalans I - 2007

Prerazporeditve 2007

Proračun 2007- veljavni

Realizacija 2007

Indeks 7:4

Indeks 7:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -143.282,00 -143.282,00 0,00 -143.282,00 -10.926,76 7,63 7,63 PRIHODKI 7.439.634,00 7.960.453,00 38.284,42 7.998.737,42 7.604.618,40 95,53 95,07 70 DAVČNI PRIHODKI 5.817.071,00 5.974.331,00 33.906,42 6.008.237,42 6.025.282,80 100,85 100,28 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.735.762,00 3.735.762,00 0,00 3.735.762,00 3.735.762,00 100,00 100,00 7000 Dohodnina 3.735.762,00 3.735.762,00 0,00 3.735.762,00 3.735.762,00 100,00 100,00 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.104.278,00 1.278.107,00 0,00 1.278.107,00 1.298.892,65 101,63 101,63 7030 Davki na nepremičnine 756.435,00 759.641,00 0,00 759.641,00 694.050,09 91,37 91,37 7032 Davki na dediščine in darila 67.142,00 67.142,00 0,00 67.142,00 38.152,54 56,82 56,82 7033 Davki na promet neprem. in na finančno premož. 280.701,00 451.324,00 0,00 451.324,00 566.690,02 125,56 125,56 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 977.031,00 960.462,00 33.906,42 994.368,42 990.628,15 103,14 99,62 7044 Davki na posebne storitve 4.632,00 4.632,00 0,00 4.632,00 5.352,69 115,56 115,56 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 972.399,00 955.830,00 33.906,42 989.736,42 985.275,46 103,08 99,55 71 NEDAVČNI PRIHODKI 935.096,00 1.359.712,00 0,00 1.359.712,00 1.214.697,07 89,33 89,33 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 399.266,00 576.655,00 0,00 576.655,00 442.644,51 76,76 76,76 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in divid.ter presež prih.nad odh. 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 **.** **.** 7102 Prihodki od obresti 20.865,00 20.865,00 0,00 20.865,00 20.148,02 96,56 96,56 7103 Prihodki od premoženja 378.401,00 555.790,00 0,00 555.790,00 422.489,99 76,02 76,02 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 16.692,00 16.692,00 0,00 16.692,00 16.684,51 99,96 99,96 7111 Upravne takse in pristojbine 16.692,00 16.692,00 0,00 16.692,00 16.684,51 99,96 99,96 712 DENARNE KAZNI 67.602,00 67.602,00 0,00 67.602,00 79.105,62 117,02 117,02 7120 Denarne kazni 67.602,00 67.602,00 0,00 67.602,00 79.105,62 117,02 117,02 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 115.761,00 158.092,00 0,00 158.092,00 145.805,59 92,23 92,23 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 115.761,00 158.092,00 0,00 158.092,00 145.805,59 92,23 92,23 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 335.775,00 540.671,00 0,00 540.671,00 530.456,84 98,11 98,11 7141 Drugi nedavčni prihodki 335.775,00 540.671,00 0,00 540.671,00 530.456,84 98,11 98,11 72 KAPITALSKI PRIHODKI 380.487,00 171.841,00 0,00 171.841,00 29.503,09 17,17 17,17 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 230.262,00 21.616,00 0,00 21.616,00 25.814,09 119,42 119,42

12


Rebalans I - 2007



Realizacija 2007

Indeks 7:4

Indeks 7:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 230.262,00 21.616,00 0,00 21.616,00 25.814,09 119,42 119,42

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMET. DOLG.SR. 150.225,00 150.225,00 0,00 150.225,00 3.689,00 2,46 2,46

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 150.225,00 150.225,00 0,00 150.225,00 3.689,00 2,46 2,46 74 TRANSFERNI PRIHODKI 306.980,00 454.569,00 4.378,00 458.947,00 335.135,44 73,73 73,02

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 306.980,00 454.569,00 4.378,00 458.947,00 335.135,44 73,73 73,02

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 124.027,00 208.147,00 4.378,00 212.525,00 181.115,00 87,01 85,22 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 182.953,00 246.422,00 0,00 246.422,00 154.020,44 62,50 62,50 ODHODKI 7.582.916,00 8.103.735,00 38.284,42 8.142.019,42 7.615.545,16 93,98 93,53 40 TEKOČI ODHODKI 1.984.419,00 2.413.776,00 -5.006,00 2.408.770,00 2.591.039,70 107,34 107,57 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 560.571,00 637.069,00 -3.966,00 633.103,00 621.749,19 97,60 98,21 4000 Plače in dodatki 476.016,00 530.160,00 6.019,00 536.179,00 537.357,28 101,36 100,22 4001 Regres za letni dopust 15.416,00 16.319,00 108,00 16.427,00 16.426,29 100,66 100,00 4002 Povračila in nadomestila 34.522,00 34.522,00 -2.311,00 32.211,00 32.172,99 93,20 99,88 4003 Sredstva za delovno uspešnost 9.695,00 13.800,00 0,00 13.800,00 13.798,73 99,99 99,99 4004 Sredstva za nadurno delo 5.889,00 16.500,00 -400,00 16.100,00 15.210,78 92,19 94,48 4009 Drugi izdatki zaposlenim 19.033,00 25.768,00 -7.382,00 18.386,00 6.783,12 26,32 36,89 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST (16,10%) 84.680,00 95.213,00 4.206,00 99.419,00 117.174,11 123,07 117,86 4010 Prisp. za pokoj. in inval. zavarovanje 41.973,00 47.556,00 2.311,00 49.867,00 51.793,07 108,91 103,86 4011 Prisp. za zdravstveno zavarovanje 33.622,00 38.098,00 1.850,00 39.948,00 39.947,66 104,86 100,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 287,00 322,00 18,00 340,00 351,94 109,30 103,51 4013 Prispevek za starševsko varstvo 477,00 537,00 27,00 564,00 585,16 108,97 103,75 4015 Premije kolek.dod.pok.zav.na podlagi ZKDPZJU 8.321,00 8.700,00 0,00 8.700,00 24.496,28 281,57 281,57 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.290.545,00 1.541.109,00 10.631,00 1.551.740,00 1.732.425,05 112,41 111,64 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 275.779,00 319.190,00 1.788,00 320.978,00 170.083,71 53,29 52,99 4021 Posebni material in storitve 11.476,00 8.408,00 709,00 9.117,00 11.579,04 137,71 127,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110.892,00 110.892,00 0,00 110.892,00 127.220,60 114,72 114,72 4023 Prevozni stroški in storitve 10.308,00 10.308,00 0,00 10.308,00 8.867,21 86,02 86,02 4024 Izdatki za službena potovanja 11.266,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.157,06 101,57 101,57 4025 Tekoče vzdrževanje 513.738,00 680.048,00 284,00 680.332,00 993.406,38 146,08 146,02 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 29.934,00 28.765,00 929,00 29.694,00 35.360,80 122,93 119,08

13


Rebalans I - 2007



Realizacija 2007

Indeks 7:4

Indeks 7:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4027 Kazni in odškodnine 125,00 4.140,00 12.001,00 16.141,00 16.047,93 387,63 99,42 4028 Davek na izplačane plače 20.447,00 24.400,00 1.935,00 26.335,00 26.334,60 107,93 100,00 4029 Drugi operativni odhodki 306.580,00 344.958,00 -7.015,00 337.943,00 333.367,72 96,64 98,65 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 20.030,00 23.250,00 0,00 23.250,00 22.257,35 95,73 95,73 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 20.030,00 23.250,00 0,00 23.250,00 22.257,35 95,73 95,73 409 REZERVE 28.593,00 117.135,00 -15.877,00 101.258,00 97.434,00 83,18 96,22 4090 Splošna proračunska rezervacija 11.901,00 19.701,00 -15.877,00 3.824,00 0,00 0,00 0,00 4091 Proračunska rezerve 16.692,00 97.434,00 0,00 97.434,00 97.434,00 100,00 100,00 41 TEKOČI TRANSFERI 2.536.112,00 2.549.187,00 28.152,09 2.577.339,09 2.525.664,90 99,08 98,00 410 SUBVENCIJE 78.611,00 51.038,00 12.228,00 63.266,00 219.619,34 430,31 347,14 4100 Subvencije javnim podjetjem 24.362,00 18.000,00 12.228,00 30.228,00 193.219,98 1073,44 639,21 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 54.249,00 33.038,00 0,00 33.038,00 26.399,36 79,91 79,91 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 164.896,00 165.676,00 7.747,00 173.423,00 117.230,74 70,76 67,60 4110 Transferi nezaposlenim 4.882,00 4.882,00 0,00 4.882,00 0,00 0,00 0,00 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 31.798,00 31.798,00 4.465,00 36.263,00 36.262,44 114,04 100,00 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 4.878,00 **.** **.** 4119 Drugi transferi posameznikom 128.216,00 128.996,00 3.282,00 132.278,00 76.090,30 58,99 57,52 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 588.858,00 592.389,00 2.657,00 595.046,00 545.783,70 92,13 91,72 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 588.858,00 592.389,00 2.657,00 595.046,00 545.783,70 92,13 91,72 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.703.747,00 1.740.084,00 5.520,09 1.745.604,09 1.643.031,12 94,42 94,12 4130 Tekoči transferi občinam 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 **.** 0,00 4131 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja 27.792,00 25.792,00 0,00 25.792,00 26.276,13 101,88 101,88 4132 Tekoči transferi v javne sklade 3.338,00 2.500,00 -23,00 2.477,00 2.446,17 97,85 98,76 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.505.700,00 1.544.875,00 4.543,09 1.549.418,09 1.612.876,23 104,40 104,10 4135 Tekoča pl.dr.izvaj.javnih služb, ki niso posredni PU 166.917,00 166.917,00 0,00 166.917,00 1.432,59 0,86 0,86 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.834.819,00 2.921.205,00 15.674,33 2.936.879,33 2.212.055,79 75,72 75,32 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.834.819,00 2.921.205,00 15.674,33 2.936.879,33 2.212.055,79 75,72 75,32 4200 Nakup zgradb in prostorov 40.477,00 40.059,00 0,00 40.059,00 37.863,83 94,52 94,52 4202 Nakup opreme 45.455,00 54.305,00 905,00 55.210,00 56.691,55 104,39 102,68 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.173,00 1.523,00 0,00 1.523,00 11.346,13 744,99 744,99 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 896.601,00 1.263.069,00 17.623,33 1.280.692,33 1.255.895,40 99,43 98,06 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.236.284,00 1.115.125,00 172,00 1.115.297,00 467.917,58 41,96 41,95 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 121.644,00 151.646,00 0,00 151.646,00 138.942,12 91,62 91,62

14


Rebalans I - 2007



Realizacija 2007

Indeks 7:4

Indeks 7:6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 490.185,00 295.478,00 -3.026,00 292.452,00 243.399,18 82,37 83,23 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 227.566,00 219.567,00 -536,00 219.031,00 286.784,77 130,61 130,93

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ.OSEBAM,KI NISO PU 152.453,00 144.107,00 -1.250,00 142.857,00 151.604,83 105,20 106,12

4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 152.453,00 144.107,00 -1.250,00 142.857,00 150.984,18 104,77 105,69 4311 Inv.transf.javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž. ali občin 0,00 0,00 0,00 0,00 620,65 **.** **.** 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 75.113,00 75.460,00 714,00 76.174,00 135.179,94 179,14 177,46 4320 Investicijski transferi občinam 0,00 0,00 0,00 0,00 40.063,83 **.** **.** 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 75.113,00 75.460,00 714,00 76.174,00 95.116,11 126,05 124,87 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 50.931,00 50.931,00 0,00 50.931,00 62.786,21 123,28 123,28 PRIHODKI 50.931,00 50.931,00 0,00 50.931,00 62.786,21 123,28 123,28

75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PROD. KAPITAL. DELEŽEV 50.931,00 50.931,00 0,00 50.931,00 62.786,21 123,28 123,28

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 16.984,00 16.984,00 0,00 16.984,00 16.914,48 99,59 99,59 7500 Prejeta vračiila danih posojil od posam. in zaseb. 16.984,00 16.984,00 0,00 16.984,00 16.914,48 99,59 99,59 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 33.947,00 33.947,00 0,00 33.947,00 45.871,73 135,13 135,13 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 33.947,00 33.947,00 0,00 33.947,00 45.871,73 135,13 135,13 C. RAČUN FINANCIRANJA 94.792,00 94.792,00 0,00 94.792,00 87.099,81 91,89 91,89 ODHODKI 94.792,00 94.792,00 0,00 94.792,00 87.099,81 91,89 91,89 55 ODPLAČILO DOLGA 94.792,00 94.792,00 0,00 94.792,00 87.099,81 91,89 91,89 550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 94.792,00 94.792,00 0,00 94.792,00 87.099,81 91,89 91,89 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 94.792,00 94.792,00 0,00 94.792,00 87.099,81 91,89 91,89 -187.143,00 -187.143,00 0,00 -187.143,00 -35.240,36 18,83 18,83

15

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Prihodki so bili v letu 2007 realizirani v višini 7.604.618,40 €, kar predstavlja 95,07 % veljavnega plana.

Realizacija prihodkov v letu 2007 v primerjavi z veljavnim planom 2007:

Konto Opis Veljavni plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 4:3

1 2 3 4 5 70 DAVČNI PRIHODKI 6.008.237,42 6.025.282,80 100,28 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.359.712,00 1.214.697,07 89,33 72 KAPITALSKI PRIHODKI 171.841,00 29.503,09 17,17 74 TRANSFERNI PRIHODKI 458.947,00 335.135,44 73,02 ŞKUPAJ 7.998.737,42 7.604.618,40 95,07

16

Struktura realiziranih prihodkov v letu 2007:

Konto Opis Realizacija 2007

Struktura

1 2 3 4

70 DAVČNI PRIHODKI 6.025.282,80 79,23 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.214.697,07 15,97 72 KAPITALSKI PRIHODKI 29.503,09 0,39 74 TRANSFERNI PRIHODKI 335.135,44 4,41 7.604.618,40 100,00

17

70 Davčni prihodki 6.025.282,80

7000 Dohodnina Nov ZFO-1 z dnem 1.1.2007 uveljavlja nov načni financiranja občin. V skladu s 13., 14. in 15. členom ZFO-1 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo zneske primerne porabe občine ter prihodek iz naslova glavarine in finančne izravnave. Občini Bled v letu 2007 pripada znesek 3.735.762 €, ki se je nakazoval v proračun tedensko v enakih deležih. V letu 2007 smo iz tega naslova prejeli 3.735.762 €, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

7030 Davki na nepremičnine V letu 2007 so bili realizirani v višini 694.050,09 € kar predstavlja 91,37 % planiranih sredstev. Med njimi največji delež predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). V letu 2007 je bila realizacija sredstev iz naslova NUSZ v višini 674.458 € in sicer. - NUSZ – od pravnih oseb 434.786,57 - NUSZ – od fizičnih oseb 239.671,43 Med davke na nepremičnine pa uvrščamo še: - Davek od premoženja od stavb – fizičnih oseb 4.988,05 - Davek od premoženja–od prostorov za počitek in rekreacijo 13.224,75 - Zamudne obresti iz naslova NUSZ 1.379,29 7032 Davki na dediščine in darila Davki na dediščine in darila spadajo med davke na premoženje in so bili v letu 2007 realizirani v višini 38.152,54 €, kar predstavlja 56,82 % plana. Vzrok nižje realizacije: največji izpad prihodkov je pri prihodkih iz naslova davka na dediščine in darila, ker teh prihodkov ne moremo predvideti, temveč lahko planiramo zgolj neko oceno. 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje Spadajo med davke na premoženje. V letu 2007 so bili realizirani v višini 566.690,02 €, kar predstavlja 125,56 % plana. Med omenjene davke spadajo: - Davek od prometa nepremičnin od pravnih oseb 179.926,30 - Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb 386.684,08 - Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 79,64 7044 Davki na posebne storitve Med davke na posebne storitve uvrščamo Davek na dobitke od iger na srečo. Realizacija v letu 2007 je bila v višini 5.352,69 €, kar predstavlja 115,56 % planiranih sredstev 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev V letu 2007 so bili realizirani v višini 985.275,46 €, kar predstavlja 99,55 % veljavnega plana. Med omenjene davke uvrščamo.: - Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 338.529,18 - Turistična taksa 497.420,20 V letu 2007 je bila turistična taksa obračunana kot je razvidno iz tabele:

18

Zavezanci za plačilo turistične takse Obračun 2007 (EUR) Hoteli 388.100,00 Kamp 36.300,00 Zasebniki 56.100,00 Počit.domovi 14.300,00 Skupaj: 494.800,00

Realizacija plačil je od obračunane takse večja za 2.620,00 EUR in se nanaša na plačilo dolga iz leta 2006. - Komunalne takse - od pravnih oseb 328,14 - Komunalne takse – od fizičnih oseb 923,78 Komunalna taksa se je obračunavala na podlagi 5. točke 1. odstavka 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Ur.l. SRS, št. 29/1965,7/1970,7/1972,) in 5. točke 1.odst. 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Bled (Ur.l. RS; št. 26/96,1/97,43/99,12/01) za reklamne napise na panojih, transparentih in podobno, za uporabo javnega prostora za začasne namene (čolnarji, kočijaži..) ter igralne avtomate (pikado, biljard…). Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/2006 – v nadaljevanju zakon) ki je začel veljati 1.1.2007, pa je Zakon o komunalnih taksah prenehal veljati. V skladu z 9. členom Zakona o financiranju občin lahko občina predpiše namesto komunalnih taks občinsko takso za:

- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev - oglaševanje na javnih mestih - parkiranje na javnih površinah - uporabo javnega prostora za kampiranje in - druge zadeve, če tako določa zakon.

V letu 2007 za navedene namene ni bilo osnove za odmero komunalne takse. Realizacija se nanaša na odmerjeno takso od napisov na transparentih. - Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 8.725,11 - Priključna taksa - na komunalno omrežje 105.884,15 - Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 33.464,90

71 Nedavčni prihodki 1.214.697,07

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku

Realizacija je bila 6,50 € iz naslova nakazila dividend Zavarovalnice Triglav.

7102 Prihodki od obresti V letu 2007 so bili realizirani v višini 20.148,02 €, kar predstavlja 96,56 % planiranih sredstev. Med prihodke od obresti uvrščamo: - Obresti – BS in depoziti čez noč 6.043,85 - Prihodki od vezanih tolarskih depozitov 14.104,17 7103 Prihodki od premoženja V letu 2007 so bili prihodki iz tega naslova realizirani v višini 422.489,99 €, kar predstavlja 76,02 % planiranih sredstev. Med prihodki od premoženja največji delež predstavljajo prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo, ki so bili v letu 2007 realizirani v višini 336.410,49 €.

19

Razčlenitev: - Prihodki iz naslova najemnin za kmet. zemljišča in gozdove 8.656,14 - Prihodki od najemnin za poslovne prostore 15.835,93 - Prihodki od najemnin za stanovanja 42.694,44 - Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.479,04 - Izvajanja javnega prevoza s turističnim vlakcem 4.224,12 - Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo 336.410,49 - zamudne obresti od konc. dajetev od iger na srečo 22,95 - koncesija za vodno pravico 11.924,97 - Prihodki KS Ribno 383,46 - Prihodki KS Bohinjska Bela – najemnina za grob ( iz preteklih let ) 12,52 7111 Upravne takse Prihodki iz naslova upravnih taks so bili v letu 2007 realizirani v višini 16.684,51 €, kar predstavlja 99,96 % plana. 7120 Denarne kazni V letu 2007 so bili prihodki realizirani v višini 79.105,62 €, kar predstavlja 117,02 % planiranih sredstev. Razčlenitev: - Globe ( denarne kazni ) za prekrške 72.745,11

V letošnjem letu sta bila do 1.4.2007 redno zaposlena dva občinska redarja. Za določen čas 1.4.2007 do 31. 10. 2007 smo zaposlili dva redarja eden je dal odpoved po dveh mesecih. Enega pa je delal od 1.4.2007 do 31. 12.2007. Od oktobra do konca leta pa je bil en redar na usposabljanju na Policijski akademiji v Tacnu.

Prihodki iz glob sestavljajo: plačila po izdanih plačilnih nalogih, plačila takoj na mestu prekrška in blagajni ter izterjave ter rešene zahteva za sodno varstvo (te predvsem iz leta 2006).

- Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 6.360,51 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev V letu 2007 je realizacija znašala 145.805,59 €, kar predstavlja 92,23 % plana. Največji delež predstavljajo prihodki iz naslova parkirnin. Razčlenitev: - Prihodki od parkirnin 143.005,69 Prihodki so bili povečani predvsem zaradi uvedbe eura, ureditve plačljivega parkirišča pri TVD Bled (2.5€ cel dan) in zadovoljive kontrole občinskih redarjev nad plačevanjem. - Plakatiranje ( Cifra ) 450,55 - Reklamni panoji ( Amicus ) 2.349,35 7141 Drugi nedavčni prihodki V letu 2007 so bili ostali nedavčni prihodki realizirani v višini 530.456,84 €, kar predstavlja 98,11 % plana in sicer: - Drugi nedavčni prihodki 11.064,95 - Prihodki od komunalnih prispevkov 180.671,70

20

Število odmer in višino komunalnega prispevka je težko oceniti. Razlika med realizacijo in planom je posledica odmerjenega komunalnega prispevka v zadnjih treh mesecih leta 2007 (oktober, november, december). Komunalni prispevek je bil v zadnjih treh mesecih leta 2007 odmerjen v višini 83.997,00 €. Plačila v mesecu novembru in decembru 2007 pa so znašala 67.716,00 €. - Pomoč na domu 17.241,16 - Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programa inv. značaja 1.053,00 - Drugi izredni nedavčni prihodki 10.204,26 - Povrnitev stroškov nadzora po pogodbi – ČN Bled 9.211,77 - Čiščenje odpadnih voda 138.381,61 - Kanalščina 160.969,40 72 Kapitalski prihodki 29.503,09

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki iz naslova prodaje zgradb in prostorov so bili v letu 2007 realizirani v višini 25.814,09 € in sicer anuitete od sr. kupnin za prodana stanovanja. 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Prihodki so bili v letu 2007 realizirani v višini 3.689,00 €, kar predstavlja 2,46 % plana. Vzrok nizke realizacije: postopki odmere – parcelacije niso zaključeni.

74 Transferni prihodki 335.135,44

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - Vzdrževanje gozdnih ceste – nakazilo MKGP 14.909,75 - SVLR – oskrba naselij z vodo 73.505,74 - SVLR – sanacija škode po neurju 18.9.2007 24.792,00 - MOP – sanacija plazov 10.200,00 - Ministrstvo za zdravstvo ( investicija pri ZD Bled ) 9.642,31 - Povrnitev stroškov iz proračuna Občine Gorje za delo skupne občinske uprav 154.020,44 €. V letu 2007 je bilo iz naslova sredstev požarne takse v proračun nakazano 14.398,15 €, kar predstavlja 106,97 % plana. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov na področju požarnega varstva. 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov Prihodki v višini 154.020,44 € predstavljajo prihodke iz naslova povrnitve stroškov iz proračuna Občine Gorje, na podlagi zahtevkov, ki jih je Občina Bled izstavila Občini Gorje za delo skupne občinske uprave Občine Bled in Gorje.

21

ODHODKI Odhodki so bili v letu 2007 realizirani v višini 7.615.545,16 €, kar predstavlja 93,53 % veljavnega plana.

Realizacija odhodkov v letu 2007, v primerjavi z veljavnim planom 2007:

Konto Opis Veljavni plan 2007

Realizacija 2007

Indeks 4:3

1 2 3 4 5 40 TEKOČI ODHODKI 2.408.770,00 2.591.039,70 107,57 41 TEKOČI TRANSFERI 2.577.339,09 2.525.664,90 98,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.936.879,33 2.212.055,79 75,32

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 219.031,00 286.784,77 130,93

8.142.019,42 7.615.545,16 93,53

22

Struktura realiziranih odhodkov v letu 2007 :

Konto Opis Realizacija 2007

Struktura

1 2 3 4

40 TEKOČI ODHODKI 2.591.039,70 34,02 41 TEKOČI TRANSFERI 2.525.664,90 33,16

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.212.055,79 29,05

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 286.784,77 3,77

7.615.545,16 100,00

23

40 TEKOČI ODHODKI 2.591.039,70

Med tekočimi odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za odplačilo dolga ter splošno proračunsko rezervo ( za nepredvidene namene 9 in proračunsko rezervo ( za odpravo posledic naravnih nesreč ). 41 TEKOČI TRANSFERI 2.525.664,90 Med tekočimi transferi se izkazujejo vsa nepovratna povračila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.212.055,79 Med investicijskimi odhodki se izkazujejo odhodki namenjeni za nakup osnovnih sredstev, za rekonstrukcijo in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb. Investicijski odhodki pomenijo povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine ter osnovnih sredstev. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 286.784,77 Med investicijskimi transferi se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje, obnove ali drugo. Za prejemnika sredstev omenjeni transferi ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do občine, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Ti transferi ne pomenijo povečanje realnega premoženja občine in ne povečuje vrednost osnovnih sredstev v bilanci občine, pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh transferov. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V bilanci Računa finančnih terjatev in naložb so zajeti vsi tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog.

Zajeti so tudi tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje v letu 2007 prilive v višini 62.786,21 €.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V Računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov. V letu 2007 je bilo realizirano skupaj 87.099,81 € odlivov iz naslova odplačil domačega dolga.

Obrazložitev:

V letu 2004 je bil najet kredit v višini 266.700.000,00 Sit oz. 1.112.919,38 € Z začetkom odplačila 2005 in sicer:

24

- v višini 124.000.000,00 Sit oz. 517.442,83 € za poplačilo obveznosti iz naslova investicije v izgradnjo telovadnice v OŠ Gorje 42.500.000,00 Sit oz. 177.349,36 € in iz naslova investicije v obnovo Športne dvorane na Bledu 81.500.000,00 Sit oz. 340.093,47 €.

V letu 2007 je bilo za odplačilo kredita iz naslova investicije v obnovo Športne dvorane porabljeno 31.432,48 €. Plačilo kredita iz naslova investicije v izgradnjo telovadnice v OŠ Gorje pa se s 1.1.2007 poravnava iz proračuna Občine Gorje. - višini 142.700.000 Sit oz. 595.476,55 € za poplačilo obveznosti iz naslova investicije v

izgradnjo kanalizacije in vodovoda na območju občine Bled. V letu 2007 je bilo za odplačilo omenjenega kredita porabljeno 55.667,33 €, v celoti iz proračuna Občine Bled.

25

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

26

27

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

PU Prog.klas. Postavka Konto Opis Proračun Rebalans I Prerazporeditve Proračun

2007 Realizacija Indeks 10:7

Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 OBČINSKI SVET 86.716,00 93.301,00 0,00 93.301,00 76.244,64 81,72 81,72 01 POLITIČNI SISTEM 86.716,00 93.301,00 0,00 93.301,00 76.244,64 81,72 81,72 0101 Politični sistem 86.716,00 93.301,00 0,00 93.301,00 76.244,64 81,72 81,72 01019001 Dejavnost občinskega sveta 86.716,00 93.301,00 0,00 93.301,00 76.244,64 81,72 81,72

20010332 Stroški Obč. sveta in delovnih teles ( mat.str., najem,gost.st.) 14.605,00 24.200,00 0,00 24.200,00 19.094,84 78,90 78,90

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000,00 18.595,00 0,00 18.595,00 15.159,34 81,52 81,52 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.605,00 5.605,00 0,00 5.605,00 3.935,50 70,21 70,21 20010333 Izplačilo sejnin in ostali stroški - Občinski svet 31.297,00 31.297,00 0,00 31.297,00 31.217,44 99,75 99,75 4029 Drugi operativni odhodki 31.297,00 31.297,00 0,00 31.297,00 31.217,44 99,75 99,75 20010334 Izplačilo sejnin in ostali stroški - odbori ( 8 ) 22.400,00 20.600,00 0,00 20.600,00 19.238,77 93,39 93,39 4029 Drugi operativni odhodki 22.400,00 20.600,00 0,00 20.600,00 19.238,77 93,39 93,39

20010336 Izplačilo sejnin - komisije, ki jih imenuje župan in obč. svet 6.677,00 9.640,00 0,00 9.640,00 0,00 0,00 0,00

4029 Drugi operativni odhodki 6.677,00 9.640,00 0,00 9.640,00 0,00 0,00 0,00 20010340 Stroški delovanja svetniških skupin 4.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 4.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 20010601 Financiranje političnih strank 2.858,00 2.858,00 0,00 2.858,00 2.852,73 99,82 99,82 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 2.858,00 2.858,00 0,00 2.858,00 2.852,73 99,82 99,82 20010605 Financiranje list 4.706,00 4.706,00 0,00 4.706,00 3.840,86 81,62 81,62 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 4.706,00 4.706,00 0,00 4.706,00 3.840,86 81,62 81,62 02 NADZORNI ODBOR 5.508,00 4.396,00 0,00 4.396,00 3.337,66 75,92 75,92 01 POLITIČNI SISTEM 2.712,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.560,86 97,55 97,55 0101 Politični sistem 2.712,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.560,86 97,55 97,55 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.712,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.560,86 97,55 97,55

20010313 Str. volitev + referendum ( str. volilnih komisij + tiskanega mat.) 2.712,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.560,86 97,55 97,55

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 422,40 **.** **.**

28



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4021 Posebni material in storitve 2.712,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.138,46 71,15 71,15 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.796,00 2.796,00 0,00 2.796,00 1.776,80 63,55 63,55 0203 Fiskalni nadzor 2.796,00 2.796,00 0,00 2.796,00 1.776,80 63,55 63,55 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.796,00 2.796,00 0,00 2.796,00 1.776,80 63,55 63,55 20010335 Izplačilo sejnin in ostali stroški - Nadzorni odbor 2.796,00 2.796,00 0,00 2.796,00 1.776,80 63,55 63,55 4029 Drugi operativni odhodki 2.796,00 2.796,00 0,00 2.796,00 1.776,80 63,55 63,55 03 ŽUPAN 105.410,00 106.340,00 0,00 106.340,00 105.478,09 99,19 99,19 01 POLITIČNI SISTEM 105.410,00 106.340,00 0,00 106.340,00 105.478,09 99,19 99,19 0101 Politični sistem 105.410,00 106.340,00 0,00 106.340,00 105.478,09 99,19 99,19 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 105.410,00 106.340,00 0,00 106.340,00 105.478,09 99,19 99,19 20010101 Plače funkcionarjev - župan 40.730,00 43.840,00 280,00 44.120,00 44.119,52 100,64 100,00 4000 Plače in dodatki 40.730,00 43.840,00 280,00 44.120,00 44.119,52 100,64 100,00 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 20010309 Stroški protokola 37.556,00 39.500,00 -280,00 39.220,00 38.572,04 97,65 98,35 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.270,00 24.700,00 -280,00 24.420,00 25.063,20 101,47 102,63 4021 Posebni material in storitve 3.756,00 1.000,00 0,00 1.000,00 635,86 63,59 63,59 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 143,50 **.** **.** 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 54,34 **.** **.** 4024 Izdatki za službena potovanja 7.510,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.818,55 127,29 127,29 4029 Drugi operativni odhodki 7.510,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.264,00 90,67 90,67 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 7.510,00 0,00 0,00 0,00 100,00 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 5.492,59 76,29 76,29

20010337 Izplačilo - podžupana po podjemni pog. + potni stroški 27.124,00 23.000,00 0,00 23.000,00 22.786,53 99,07 99,07

4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 21,81 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 27.124,00 23.000,00 0,00 23.000,00 22.764,72 98,98 98,98 04 OBČINSKA UPRAVA 7.436.621,00 7.951.037,00 38.284,42 7.989.321,42 7.497.743,58 94,30 93,85 0401 Javne finance 1.510.680,00 1.732.087,00 -12.717,00 1.719.370,00 1.606.066,24 92,72 93,41 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.590,00 6.000,00 0,00 6.000,00 5.527,94 92,13 92,13

29



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.590,00 6.000,00 0,00 6.000,00 5.527,94 92,13 92,13 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.590,00 6.000,00 0,00 6.000,00 5.527,94 92,13 92,13 20010325 Plačila za bančne storitve in storitve UJP 4.590,00 6.000,00 0,00 6.000,00 5.527,94 92,13 92,13 4029 Drugi operativni odhodki 4.590,00 6.000,00 0,00 6.000,00 5.527,94 92,13 92,13 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.259,00 6.259,00 0,00 6.259,00 3.119,95 49,85 49,85 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.259,00 6.259,00 0,00 6.259,00 3.119,95 49,85 49,85 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 6.259,00 6.259,00 0,00 6.259,00 3.119,95 49,85 49,85 20010327 Sodelovanje s partnerskimi mesti 6.259,00 6.259,00 0,00 6.259,00 3.119,95 49,85 49,85 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 963,00 **.** **.** 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 167,09 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 240,36 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 6.259,00 6.259,00 0,00 6.259,00 106,50 1,70 1,70 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,00 **.** **.**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR. 275.167,00 280.875,00 2.160,00 283.035,00 250.641,01 89,24 88,55

0402 Informatizacija uprave 40.902,00 40.902,00 2.160,00 43.062,00 37.833,09 92,50 87,86 04029001 Informacijska infrastruktura 40.902,00 40.902,00 2.160,00 43.062,00 37.833,09 92,50 87,86 20010803 Nakup opreme - rač. oprema,... 40.902,00 40.902,00 2.160,00 43.062,00 37.833,09 92,50 87,86 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.368,00 23.368,00 2.160,00 25.528,00 13.894,82 59,46 54,43 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 2.269,65 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 4.717,18 **.** **.** 4202 Nakup opreme 17.534,00 17.534,00 0,00 17.534,00 6.028,33 34,38 34,38 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00 0,00 0,00 10.923,11 **.** **.** 0403 Druge skupne administrativne službe 234.265,00 239.973,00 0,00 239.973,00 212.807,92 88,68 88,68 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 63.704,00 54.520,00 -92,00 54.428,00 49.851,86 91,44 91,59 20010303 Izdaja občinskega časopisa-Blejske novice 31.531,00 31.531,00 139,00 31.670,00 31.669,26 100,44 100,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 31.531,00 31.531,00 139,00 31.670,00 31.669,26 100,44 100,00

20010304 Časopisi - naročnina, revije, strok.literatura,internet 6.677,00 6.000,00 -139,00 5.861,00 5.290,80 88,18 90,27

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.677,00 6.000,00 -139,00 5.861,00 4.782,04 79,70 81,59 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 508,76 **.** **.** 20010305 Stroški objav v Uradnem listu 6.259,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2.301,89 76,73 76,73 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.259,00 3.000,00 0,00 3.000,00 2.301,89 76,73 76,73

30



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20010306 Občinski tednik na Radiu Triglav 4.632,00 4.632,00 0,00 4.632,00 4.516,02 97,50 97,50 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.632,00 4.632,00 0,00 4.632,00 4.451,66 96,11 96,11 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 64,36 **.** **.**

20010307 Drugi stroški objave ( Delo, Gor.glas,Stat.urad,...) 8.346,00 8.346,00 -92,00 8.254,00 5.063,14 60,67 61,34

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.346,00 8.346,00 -92,00 8.254,00 5.063,14 60,67 61,34

20010308 Sofinanciranje programa - Blejska TV - Veldesdur 6.259,00 1.011,00 0,00 1.011,00 1.010,75 99,98 99,98

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.259,00 1.011,00 0,00 1.011,00 1.010,75 99,98 99,98 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.148,00 6.148,00 92,00 6.240,00 6.240,00 101,50 100,00 20010602 Sofinanciranje društev in organizacij 6.148,00 6.148,00 92,00 6.240,00 6.240,00 101,50 100,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 6.148,00 6.148,00 92,00 6.240,00 5.690,00 92,55 91,19 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 **.** **.**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 164.413,00 179.305,00 0,00 179.305,00 156.716,06 87,40 87,40

20010311 Stroški varovanja zgradb in prostorov 91.804,00 126.699,00 0,00 126.699,00 116.351,85 91,83 91,83 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 91.804,00 126.699,00 0,00 126.699,00 27.167,98 21,44 21,44 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121,28 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 6.558,83 **.** **.** 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 210,05 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 46.207,49 **.** **.** 4202 Nakup opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 24.916,34 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 0,00 10.169,88 **.** **.** 20010339 Plačilo 2% davka na promet nepremičnin 4.173,00 4.173,00 -905,00 3.268,00 44,40 1,06 1,36 4029 Drugi operativni odhodki 4.173,00 4.173,00 -905,00 3.268,00 44,40 1,06 1,36 20010801 Nakup zgradb in prostorov - finančni najem 36.304,00 36.304,00 0,00 36.304,00 34.108,20 93,95 93,95 4200 Nakup zgradb in prostorov 36.304,00 36.304,00 0,00 36.304,00 34.108,20 93,95 93,95 20010804 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.173,00 2.873,00 905,00 3.778,00 3.777,81 131,49 99,99 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 278,54 **.** **.** 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 710,50 **.** **.** 4202 Nakup opreme 0,00 1.350,00 905,00 2.255,00 2.365,75 175,24 104,91 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.173,00 1.523,00 0,00 1.523,00 423,02 27,78 27,78 20020401 Vzdrževanje občinskega premoženja 22.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.**

31



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 22.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 20020402 Investicijska vlaganja v objekte v lasti občine 5.008,00 9.256,00 0,00 9.256,00 2.433,80 26,29 26,29 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.008,00 9.256,00 0,00 9.256,00 2.433,80 26,29 26,29 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 833.671,00 982.601,00 1.000,00 983.601,00 929.170,60 94,56 94,47

0601 Delov. na podr. lokalne samoup. ter koord. vladne in lokalne ravni 102.291,00 117.380,00 0,00 117.380,00 100.209,90 85,37 85,37

06019001 Priprava strok.podlag s področ. lok.samoup. ter strok. pomoč lokal. org.in sl. 102.291,00 117.380,00 0,00 117.380,00 100.209,90 85,37 85,37

20010322 Izplačila zunanjim sodelavcem občine - strokovni 102.291,00 117.380,00 0,00 117.380,00 100.209,90 85,37 85,37

4029 Drugi operativni odhodki 102.291,00 117.380,00 0,00 117.380,00 100.209,90 85,37 85,37 0603 Dejavnost občinske uprave 731.380,00 865.221,00 1.000,00 866.221,00 828.960,70 95,81 95,70 06039001 Administracija občinske uprave 670.414,00 784.414,00 1.000,00 785.414,00 765.610,43 97,60 97,48 20010102 Plače delavcev 435.286,00 486.320,00 5.739,00 492.059,00 129.221,27 26,57 26,26 4000 Plače in dodatki 435.286,00 486.320,00 5.739,00 492.059,00 113.333,79 23,30 23,03 4015 Premije kolek.dod.pok.zav.na podlagi ZKDPZJU 0,00 0,00 0,00 0,00 15.887,48 **.** **.** 20010103 Regres za letni dopust 15.416,00 16.319,00 108,00 16.427,00 7.382,29 45,24 44,94 4001 Regres za letni dopust 15.416,00 16.319,00 108,00 16.427,00 7.382,29 45,24 44,94 20010104 Povračila in nadomestila ( prevoz in prehrana ) 34.522,00 34.522,00 -2.311,00 32.211,00 13.254,03 38,39 41,15 4002 Povračila in nadomestila 34.522,00 34.522,00 -2.311,00 32.211,00 13.254,03 38,39 41,15 20010105 Sredstva za delovno uspešnost 9.695,00 13.800,00 0,00 13.800,00 6.401,62 46,39 46,39 4003 Sredstva za delovno uspešnost 9.695,00 13.800,00 0,00 13.800,00 6.401,62 46,39 46,39 20010106 Sredstva za nadurno delo 5.889,00 16.500,00 -400,00 16.100,00 2.350,56 14,25 14,60 4004 Sredstva za nadurno delo 5.889,00 16.500,00 -400,00 16.100,00 2.350,56 14,25 14,60 20010107 Drugi izdatki zaposlenim 12.562,00 14.885,00 -7.382,00 7.503,00 6.783,12 45,57 90,41 4009 Drugi izdatki zaposlenim 12.562,00 14.885,00 -7.382,00 7.503,00 6.783,12 45,57 90,41

20010109 Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s 1.8.2003 8.321,00 8.700,00 0,00 8.700,00 3.157,32 36,29 36,29

4015 Premije kolek.dod.pok.zav.na podlagi ZKDPZJU 8.321,00 8.700,00 0,00 8.700,00 3.157,32 36,29 36,29

20010110 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 6.471,00 10.883,00 0,00 10.883,00 0,00 0,00 0,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.471,00 10.883,00 0,00 10.883,00 0,00 0,00 0,00 20010111 Storno plač 35% občina Gorje - po pogodbi -123.957,00 -123.957,00 0,00 -123.957,00 0,00 0,00 0,00 4000 Plače in dodatki -123.957,00 -123.957,00 0,00 -123.957,00 0,00 0,00 0,00

32



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20010112 Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi 123.957,00 123.957,00 0,00 123.957,00 508.116,47 409,91 409,91 4000 Plače in dodatki 123.957,00 123.957,00 0,00 123.957,00 362.837,11 292,71 292,71 4001 Regres za letni dopust 0,00 0,00 0,00 0,00 9.044,00 **.** **.** 4002 Povračila in nadomestila 0,00 0,00 0,00 0,00 18.918,96 **.** **.** 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0,00 0,00 0,00 0,00 7.397,11 **.** **.** 4004 Sredstva za nadurno delo 0,00 0,00 0,00 0,00 12.860,22 **.** **.** 4010 Prisp. za pokoj. in inval. zavarovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 33.872,54 **.** **.** 4011 Prisp. za zdravstveno zavarovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 27.136,31 **.** **.** 4012 Prispevek za zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 229,64 **.** **.** 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 382,74 **.** **.** 4015 Premije kolek.dod.pok.zav.na podlagi ZKDPZJU 0,00 0,00 0,00 0,00 5.451,48 **.** **.** 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 11.228,78 **.** **.** 4028 Davek na izplačane plače 0,00 0,00 0,00 0,00 18.693,33 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 64,25 **.** **.**

20010201 Prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje 41.973,00 47.556,00 2.311,00 49.867,00 15.993,71 33,63 32,07

4010 Prisp. za pokoj. in inval. zavarovanje 41.973,00 47.556,00 2.311,00 49.867,00 15.993,71 33,63 32,07

20010202 Prisp. za zdrav. zavar. in pošk. pri delu in poklice bolezni 33.622,00 38.098,00 1.850,00 39.948,00 12.811,35 33,63 32,07

4011 Prisp. za zdravstveno zavarovanje 33.622,00 38.098,00 1.850,00 39.948,00 12.811,35 33,63 32,07 20010203 Prispevki za zaposlovanje 287,00 322,00 18,00 340,00 109,38 33,97 32,17 4012 Prispevek za zaposlovanje 287,00 322,00 18,00 340,00 109,38 33,97 32,17 20010204 Prispevki za porodniško varstvo 477,00 537,00 27,00 564,00 180,70 33,65 32,04 4013 Prispevek za starševsko varstvo 477,00 537,00 27,00 564,00 180,70 33,65 32,04 20010301 Pisarniški in splošni material ter storitve 12.520,00 20.000,00 0,00 20.000,00 8.064,23 40,32 40,32 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.520,00 20.000,00 0,00 20.000,00 7.999,98 40,00 40,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 64,25 **.** **.** 20010316 Prevozni stroški in storitve 9.598,00 9.598,00 0,00 9.598,00 7.871,09 82,01 82,01 4023 Prevozni stroški in storitve 9.598,00 9.598,00 0,00 9.598,00 7.856,93 81,86 81,86 4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 14,16 **.** **.** 20010317 Izdatki za službena potovanja 3.756,00 7.000,00 0,00 7.000,00 5.493,10 78,47 78,47 4024 Izdatki za službena potovanja 3.756,00 7.000,00 0,00 7.000,00 5.493,10 78,47 78,47 20010324 Davek na izplačane plače 20.447,00 24.400,00 1.935,00 26.335,00 7.641,27 31,32 29,02

33



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4028 Davek na izplačane plače 20.447,00 24.400,00 1.935,00 26.335,00 7.641,27 31,32 29,02 20010326 Drugi operativni odhodki 4.174,00 18.800,00 -895,00 17.905,00 16.148,85 85,90 90,19 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 566,62 **.** **.** 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,39 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 4.174,00 18.800,00 -1.895,00 16.905,00 12.748,93 67,81 75,42 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 **.** **.** 4130 Tekoči transferi občinam 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 **.** 0,00 4131 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 323,91 **.** **.** 20010330 Izobraževanje zaposlenih 4.924,00 5.700,00 0,00 5.700,00 5.570,70 97,73 97,73 4029 Drugi operativni odhodki 4.924,00 5.700,00 0,00 5.700,00 5.570,70 97,73 97,73 20010331 Šolnine zaposlenih 2.545,00 2.545,00 0,00 2.545,00 1.606,68 63,13 63,13 4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 189,68 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 2.545,00 2.545,00 0,00 2.545,00 1.417,00 55,68 55,68 20020201 Najemnina poslovnih prostorov 7.929,00 7.929,00 0,00 7.929,00 7.452,69 93,99 93,99 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 833,34 **.** **.** 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.929,00 7.929,00 0,00 7.929,00 6.619,35 83,48 83,48

06039002 Razpolaganje in upravl. s premož., potrebnim za delovanje obč.uprave 60.966,00 80.807,00 0,00 80.807,00 63.350,27 78,40 78,40

20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 41.729,00 41.729,00 0,00 41.729,00 39.041,19 93,56 93,56

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53 **.** **.** 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 41.729,00 41.729,00 0,00 41.729,00 38.615,74 92,54 92,54 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 418,92 **.** **.**

20010318 Tekoče vzdrževanje (komunikaci. in program. opreme) 3.756,00 5.756,00 0,00 5.756,00 2.584,82 44,91 44,91

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 0,00 800,00 0,00 800,00 473,19 59,15 59,15 4025 Tekoče vzdrževanje 3.756,00 3.756,00 0,00 3.756,00 2.111,63 56,22 56,22 20010319 Najemnine in zakupnine 1.711,00 1.711,00 0,00 1.711,00 422,41 24,69 24,69 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.711,00 1.711,00 0,00 1.711,00 422,41 24,69 24,69

20020101 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - občinskih 6.259,00 10.600,00 0,00 10.600,00 7.375,73 69,58 69,58

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 160,45 **.** **.**

34



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4025 Tekoče vzdrževanje 6.259,00 10.600,00 0,00 10.600,00 7.201,28 67,94 67,94 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 **.** **.** 20020102 Zavarovalne premije za objekte 4.173,00 10.173,00 0,00 10.173,00 8.424,32 82,81 82,81 4025 Tekoče vzdrževanje 4.173,00 10.173,00 0,00 10.173,00 8.424,32 82,81 82,81 20020301 Nakup pisarniškega pohištva 3.338,00 10.838,00 0,00 10.838,00 5.501,80 50,76 50,76 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 410,40 **.** **.** 4202 Nakup opreme 3.338,00 10.838,00 0,00 10.838,00 5.091,40 46,98 46,98

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 186.368,00 180.322,00 0,00 180.322,00 179.945,23 99,79 99,79

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 186.368,00 180.322,00 0,00 180.322,00 179.945,23 99,79 99,79

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredov. ob izrednih dogodkih 33.763,00 29.590,00 0,00 29.590,00 29.213,23 98,73 98,73

20030211 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. 8.792,00 8.792,00 0,00 8.792,00 8.791,23 99,99 99,99 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 775,25 **.** **.** 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,80 **.** **.** 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 8.792,00 8.792,00 0,00 8.792,00 7.006,18 79,69 79,69 20030221 Nakup opreme za CZ 20.798,00 20.798,00 0,00 20.798,00 20.422,00 98,19 98,19 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 20.798,00 20.798,00 0,00 20.798,00 20.422,00 98,19 98,19 20030222 Investicijsko vzdrževanje 4.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 4.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 07039002 Protipožarna varnost 152.605,00 150.732,00 0,00 150.732,00 150.732,00 100,00 100,00 20030111 Sredstva za požar.varn. - redna dej. OGZ 14.689,00 14.689,00 0,00 14.689,00 14.689,00 100,00 100,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 14.689,00 14.689,00 0,00 14.689,00 14.689,00 100,00 100,00 20030112 Sredstva za pož. varstvo - dejav. društev 15.857,00 18.157,00 0,00 18.157,00 18.157,00 100,00 100,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 15.857,00 18.157,00 0,00 18.157,00 18.157,00 100,00 100,00 20030121 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme 18.570,00 22.743,00 4.170,00 26.913,00 26.913,00 118,34 100,00 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 18.570,00 22.743,00 4.170,00 26.913,00 26.913,00 118,34 100,00 20030122 Nakup opreme 24.203,00 24.203,00 -4.170,00 20.033,00 20.033,00 82,77 100,00 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 24.203,00 24.203,00 -4.170,00 20.033,00 20.033,00 82,77 100,00 20030123 Investicije na podr.požarnega varstva 79.286,00 70.940,00 0,00 70.940,00 70.940,00 100,00 100,00 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 79.286,00 70.940,00 0,00 70.940,00 70.940,00 100,00 100,00 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 15.983,00 18.463,00 0,00 18.463,00 15.589,49 84,44 84,44 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 15.983,00 18.463,00 0,00 18.463,00 15.589,49 84,44 84,44

35



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08029001 Prometna varnost 15.983,00 18.463,00 0,00 18.463,00 15.589,49 84,44 84,44 20010312 Stroški občinskega redarstva 11.267,00 11.267,00 0,00 11.267,00 9.434,66 83,74 83,74 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.130,00 2.130,00 0,00 2.130,00 724,88 34,03 34,03 4021 Posebni material in storitve 2.087,00 2.087,00 0,00 2.087,00 2.246,93 107,66 107,66 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.420,00 4.420,00 0,00 4.420,00 4.397,61 99,49 99,49 4023 Prevozni stroški in storitve 710,00 710,00 0,00 710,00 329,58 46,42 46,42 4029 Drugi operativni odhodki 1.920,00 1.920,00 0,00 1.920,00 941,12 49,02 49,02 4202 Nakup opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 794,54 **.** **.** 20010314 Stroški prometne varnosti in preventive 2.921,00 2.921,00 -1,00 2.920,00 1.964,18 67,24 67,27 4021 Posebni material in storitve 2.921,00 2.921,00 -1,00 2.920,00 1.964,18 67,24 67,27 20010320 Kazni in odškodnine 125,00 4.140,00 1,00 4.141,00 4.140,61 100,01 99,99 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 92,68 **.** **.** 4027 Kazni in odškodnine 125,00 4.140,00 1,00 4.141,00 4.047,93 97,78 97,75 20010321 Izvršbe ( odstranjevanje zapuščenih vozil ) 835,00 135,00 0,00 135,00 50,04 37,07 37,07 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 835,00 135,00 0,00 135,00 50,04 37,07 37,07 20010341 Stroški prekrškovnega organa 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 24.362,00 18.000,00 0,00 18.000,00 14.723,56 81,80 81,80 1003 Aktivna politika zaposlovanja 24.362,00 18.000,00 0,00 18.000,00 14.723,56 81,80 81,80 10039001 Povečanje zaposljivosti 24.362,00 18.000,00 0,00 18.000,00 14.723,56 81,80 81,80 20010108 Javna dela 24.362,00 18.000,00 0,00 18.000,00 14.723,56 81,80 81,80 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 10.739,53 **.** **.** 4100 Subvencije javnim podjetjem 24.362,00 18.000,00 0,00 18.000,00 3.984,03 22,13 22,13

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 20.865,00 4.390,00 0,00 4.390,00 557,30 12,69 12,69

1302 Cestni promet in infrastruktura 20.865,00 4.390,00 0,00 4.390,00 557,30 12,69 12,69 13029003 Urejanje cestnega prometa 20.865,00 4.390,00 0,00 4.390,00 557,30 12,69 12,69 20010310 Celostna podoba občine 20.865,00 4.390,00 0,00 4.390,00 557,30 12,69 12,69 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.865,00 4.390,00 0,00 4.390,00 0,00 0,00 0,00 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 557,30 **.** **.** 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 114.822,00 118.042,00 0,00 118.042,00 109.357,16 92,64 92,64 2201 Servisiranje javnega dolga 114.822,00 118.042,00 0,00 118.042,00 109.357,16 92,64 92,64 22019001 Obvez. iz naslova financiranja izvrš. prorač. - 114.822,00 118.042,00 0,00 118.042,00 109.357,16 92,64 92,64

36



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

domače zadolž.

20010401 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 20.030,00 23.250,00 0,00 23.250,00 22.257,35 95,73 95,73 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 20.030,00 23.250,00 0,00 23.250,00 22.257,35 95,73 95,73

20260104 - odplačilo kredita -ŠD Bled in telovadnica Gorje 34.285,00 34.285,00 0,00 34.285,00 31.432,48 91,68 91,68

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 34.285,00 34.285,00 0,00 34.285,00 31.432,48 91,68 91,68 20260105 - odplačilo kredita - vodovod in kanalizacija 60.507,00 60.507,00 0,00 60.507,00 55.667,33 92,00 92,00 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 60.507,00 60.507,00 0,00 60.507,00 55.667,33 92,00 92,00 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 28.593,00 117.135,00 -15.877,00 101.258,00 97.434,00 83,18 96,22

2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 16.692,00 97.434,00 0,00 97.434,00 97.434,00 100,00 100,00

23029001 Rezerva občine 16.692,00 97.434,00 0,00 97.434,00 97.434,00 100,00 100,00 20010502 Proračunska rezerva 16.692,00 97.434,00 0,00 97.434,00 97.434,00 100,00 100,00 4091 Proračunska rezerve 16.692,00 97.434,00 0,00 97.434,00 97.434,00 100,00 100,00 2303 Splošna proračunska rezervacija 11.901,00 19.701,00 -15.877,00 3.824,00 0,00 0,00 0,00 23039001 Splošna proračunska rezervacija 11.901,00 19.701,00 -15.877,00 3.824,00 0,00 0,00 0,00 20010501 Splošna proračunska rezervacija 11.901,00 19.701,00 -15.877,00 3.824,00 0,00 0,00 0,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4090 Splošna proračunska rezervacija 11.901,00 19.701,00 -15.877,00 3.824,00 0,00 0,00 0,00 0402 Družbene dejavnosti 2.357.484,00 2.438.685,00 333,00 2.439.018,00 2.415.151,28 99,03 99,02 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 9.765,00 8.000,00 -269,00 7.731,00 7.069,02 88,36 91,44 1003 Aktivna politika zaposlovanja 9.765,00 8.000,00 -269,00 7.731,00 7.069,02 88,36 91,44 10039001 Povečanje zaposljivosti 9.765,00 8.000,00 -269,00 7.731,00 7.069,02 88,36 91,44 20050205 Javna dela 9.765,00 8.000,00 -269,00 7.731,00 7.069,02 88,36 91,44 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.765,00 8.000,00 -269,00 7.731,00 7.069,02 88,36 91,44 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 91.220,00 92.975,00 0,00 92.975,00 92.665,32 99,67 99,67 1702 Primarno zdravstvo 38.015,00 37.970,00 -841,00 37.129,00 37.128,48 97,78 100,00 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 38.015,00 37.970,00 -841,00 37.129,00 37.128,48 97,78 100,00 20090203 Sof. službe izvajanja zdravst. zavarovanja 4.632,00 4.632,00 -841,00 3.791,00 3.790,48 81,83 99,99 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.632,00 4.632,00 -841,00 3.791,00 3.790,48 81,83 99,99 20090301 Vzdrž. in oprema zdravstvene enote Bled 33.383,00 33.338,00 0,00 33.338,00 33.338,00 100,00 100,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 33.383,00 33.338,00 0,00 33.338,00 33.338,00 100,00 100,00 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 6.885,00 6.885,00 131,00 7.016,00 7.015,74 101,90 100,00

37



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 6.885,00 6.885,00 131,00 7.016,00 7.015,74 101,90 100,00

20090201 Preventivni programi zdravja 6.885,00 6.885,00 131,00 7.016,00 7.015,74 101,90 100,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 6.885,00 6.885,00 131,00 7.016,00 6.763,50 98,24 96,40 4131 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 252,24 **.** **.** 1707 Drugi programi na področju zdravstva 46.320,00 48.120,00 710,00 48.830,00 48.521,10 100,83 99,37 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 37.056,00 38.856,00 134,00 38.990,00 38.863,97 100,02 99,68

20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 27.792,00 25.792,00 0,00 25.792,00 25.699,98 99,64 99,64

4131 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja 27.792,00 25.792,00 0,00 25.792,00 25.699,98 99,64 99,64 20090204 Sofinanciranje dežurne službe 9.264,00 13.064,00 134,00 13.198,00 13.163,99 100,77 99,74 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.264,00 13.064,00 134,00 13.198,00 13.163,99 100,77 99,74 17079002 Mrliško ogledna služba 9.264,00 9.264,00 576,00 9.840,00 9.657,13 104,24 98,14 20090202 Mrliško ogledna služba 9.264,00 9.264,00 576,00 9.840,00 9.657,13 104,24 98,14 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 710,00 710,00 0,00 **.** 0,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 9.264,00 9.264,00 -134,00 9.130,00 8.224,54 88,78 90,08 4135 Tekoča pl.dr.izvaj.javnih služb, ki niso posredni PU 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432,59 **.** **.**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 905.780,00 956.180,00 1.953,00 958.133,00 953.093,15 99,68 99,47

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 2.500,00 2.500,00 -2.241,00 259,00 258,96 10,36 99,98 18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.500,00 2.500,00 -2.241,00 259,00 258,96 10,36 99,98 20070704 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objekov 1.250,00 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 **.** 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 1.250,00 1.250,00 -1.250,00 0,00 0,00 0,00 **.** 20070705 Vzdrževanje spomenikov 1. in 2.sv.vojne 1.250,00 1.250,00 -991,00 259,00 258,96 20,72 99,98 4025 Tekoče vzdrževanje 1.250,00 1.250,00 -991,00 259,00 258,96 20,72 99,98 1803 Programi v kulturi 300.317,00 300.317,00 3.377,00 303.694,00 300.712,21 100,13 99,02 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 202.867,00 202.867,00 -431,00 202.436,00 202.239,20 99,69 99,90

20070201 Sof. izdaje Blejskega zbornika, gradiva Zg.dr.Bled 1004 2.508,00 2.508,00 -1.258,00 1.250,00 1.250,00 49,84 100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 **.** **.** 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 2.508,00 2.508,00 -1.258,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 20070202 Sofinanciranje izdaje knjig in CD-jev 3.701,00 3.701,00 827,00 4.528,00 4.527,24 122,32 99,98 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 4.527,24 **.** **.** 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 3.701,00 3.701,00 827,00 4.528,00 0,00 0,00 0,00

38



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20070401 Sofinanciranje knjižnične dejavnosti 172.075,00 172.075,00 0,00 172.075,00 172.057,08 99,99 99,99 4133 Tekoči transferi v javne zavode 172.075,00 172.075,00 0,00 172.075,00 172.057,08 99,99 99,99 20070501 Nabava knjig, eksponatov, rekvizitov,... 24.583,00 24.583,00 0,00 24.583,00 24.404,88 99,28 99,28 4202 Nakup opreme 24.583,00 24.583,00 0,00 24.583,00 12.546,06 51,04 51,04 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 0,00 0,00 11.858,82 **.** **.** 18039002 Umetniški programi 67.325,00 67.325,00 2.672,00 69.997,00 67.677,33 100,52 96,69

20070301 Skupni programi v okviru sklada ljubiteljev kulturne dejav. 3.714,00 3.714,00 0,00 3.714,00 3.714,00 100,00 100,00

4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 3.714,00 3.714,00 0,00 3.714,00 3.714,00 100,00 100,00 20070302 Dejavnost kulturnih društev 17.401,00 17.401,00 483,00 17.884,00 17.884,00 102,78 100,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 17.401,00 17.401,00 483,00 17.884,00 17.884,00 102,78 100,00 20070402 Prireditve v občini 46.210,00 46.210,00 2.189,00 48.399,00 46.079,33 99,72 95,21 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 1.891,63 **.** **.** 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 5.374,06 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 46.210,00 46.210,00 0,00 46.210,00 655,86 1,42 1,42 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 0,00 0,00 2.189,00 2.189,00 4.670,00 **.** 213,34 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 33.487,78 **.** **.** 18039003 Ljubiteljska kultura 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.173,00 100,00 100,00 20070502 Nabava opreme za društva 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.173,00 100,00 100,00 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.173,00 100,00 100,00 18039005 Drugi programi v kulturi 25.952,00 25.952,00 1.136,00 27.088,00 26.622,68 102,58 98,28 20070101 Najemnine za poslovne prostore knjižnice 13.020,00 13.020,00 1.283,00 14.303,00 14.302,81 109,85 100,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.020,00 13.020,00 1.283,00 14.303,00 14.302,81 109,85 100,00 20070701 Sredstva za obnovo in vzdrževanje knjižnic 10.432,00 10.432,00 -147,00 10.285,00 9.820,87 94,14 95,49 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.432,00 10.432,00 0,00 10.432,00 8.469,81 81,19 81,19 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 -147,00 -147,00 1.351,06 **.** -919,09 20070703 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.499,00 99,96 99,96 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.499,00 99,96 99,96 1804 Podpora posebnim skupinam 5.362,00 5.362,00 1.620,00 6.982,00 6.510,55 121,42 93,25 18049004 Programi drugih posebnih skupin 5.362,00 5.362,00 1.620,00 6.982,00 6.510,55 121,42 93,25 20050202 Preventivni programi za starejše 5.362,00 5.362,00 1.620,00 6.982,00 6.510,55 121,42 93,25 4119 Drugi transferi posameznikom 0,00 0,00 220,00 220,00 0,00 **.** 0,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 5.362,00 5.362,00 1.400,00 6.762,00 3.717,55 69,33 54,98

39



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793,00 **.** **.** 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 597.601,00 648.001,00 -803,00 647.198,00 645.611,43 99,63 99,75 18059001 Programi športa 564.543,00 614.943,00 1.883,00 616.826,00 616.094,36 100,19 99,88 20080101 Sofinanciranje Športne zveze Radovljica 12.519,00 12.519,00 236,00 12.755,00 12.722,50 101,63 99,75 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 12.519,00 12.519,00 236,00 12.755,00 12.722,50 101,63 99,75 20080102 Izobraževanje strokovnih kadrov 1.252,00 1.252,00 0,00 1.252,00 1.154,06 92,18 92,18 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 1.252,00 1.252,00 0,00 1.252,00 1.154,06 92,18 92,18 20080103 Šport otrok in mladine 171.090,00 171.090,00 -1.136,00 169.954,00 169.354,17 98,99 99,65 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 171.090,00 171.090,00 -1.136,00 169.954,00 169.354,17 98,99 99,65

20080104 Progr. društev za usmerj. šport mladih in vrh. šport 50.730,00 56.130,00 2.562,00 58.692,00 58.691,04 104,56 100,00

4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 50.730,00 56.130,00 2.562,00 58.692,00 30.716,84 54,72 52,34 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 27.974,20 **.** **.** 20080105 Programi drugih izvajalcev 3.756,00 3.756,00 -236,00 3.520,00 3.520,00 93,72 100,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 3.756,00 3.756,00 -236,00 3.520,00 2.585,00 68,82 73,44 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 935,00 **.** **.** 20080106 Športna rekreacija in šport invalidov 2.921,00 2.921,00 124,00 3.045,00 3.045,16 104,25 100,01 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 2.921,00 2.921,00 124,00 3.045,00 3.045,16 104,25 100,01 20150102 Obratovalni str.športno turističnih objektov 166.917,00 166.917,00 12.179,00 179.096,00 179.095,92 107,30 100,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 358,90 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 13.697,06 **.** **.** 4100 Subvencije javnim podjetjem 0,00 0,00 12.179,00 12.179,00 163.840,39 **.** 1345,27 4135 Tekoča pl.dr.izvaj.javnih služb, ki niso posredni PU 166.917,00 166.917,00 0,00 166.917,00 0,00 0,00 0,00 4202 Nakup opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,57 **.** **.** 20150502 Športni park Bled 155.358,00 200.358,00 -11.846,00 188.512,00 188.511,51 94,09 100,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 93,74 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375,15 **.** **.** 4202 Nakup opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,13 **.** **.** 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 155.358,00 200.358,00 -11.846,00 188.512,00 174.497,53 87,09 92,57 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 0,00 0,00 0,00 0,00 9.416,96 **.** **.** 18059002 Programi za mladino 33.058,00 33.058,00 -2.686,00 30.372,00 29.517,07 89,29 97,19 20100101 Sof. dejavnosti mladinskih organizacij v občini 5.258,00 5.258,00 -2.686,00 2.572,00 5.258,00 100,00 204,43 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 5.258,00 5.258,00 -2.686,00 2.572,00 5.258,00 100,00 204,43

40



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20100102 Preventivni programi za mlade 24.103,00 24.403,00 0,00 24.403,00 20.929,34 85,77 85,77 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 443,41 **.** **.** 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 24.103,00 24.403,00 0,00 24.403,00 19.877,74 81,46 81,46 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 608,19 **.** **.** 20100103 Sofinanciranje za nadarjene mlade 3.697,00 3.397,00 0,00 3.397,00 3.329,73 98,02 98,02 4119 Drugi transferi posameznikom 3.697,00 3.397,00 0,00 3.397,00 3.329,73 98,02 98,02 19 IZOBRAŽEVANJE 1.158.807,00 1.166.316,00 -4.173,00 1.162.143,00 1.161.223,70 99,56 99,92 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 774.412,00 778.627,00 -363,00 778.264,00 778.260,65 99,95 100,00 19029001 Vrtci 774.412,00 778.627,00 -363,00 778.264,00 778.260,65 99,95 100,00 20060101 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok - vrtec Bled 647.555,00 647.555,00 -5.353,00 642.202,00 642.201,66 99,17 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 647.555,00 647.555,00 -5.353,00 642.202,00 641.733,66 99,10 99,93 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 **.** **.**

20060102 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok - vrtci v drugih občinah 87.631,00 100.500,00 5.176,00 105.676,00 105.674,56 105,15 100,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 87.631,00 100.500,00 5.176,00 105.676,00 105.674,56 105,15 100,00 20060103 Sofinanciranje drugih programov 10.015,00 10.015,00 -1.047,00 8.968,00 8.967,04 89,54 99,99 4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.015,00 10.015,00 -1.047,00 8.968,00 8.967,04 89,54 99,99 20060401 Sredstva za vzdrževanje in obnovo vrtcev 12.519,00 18.357,00 1.225,00 19.582,00 19.581,39 106,67 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.519,00 18.357,00 1.225,00 19.582,00 19.581,39 106,67 100,00 20060402 Plinifikacija - Vrtec 16.692,00 2.200,00 -364,00 1.836,00 1.836,00 83,45 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 16.692,00 2.200,00 -364,00 1.836,00 1.836,00 83,45 100,00 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 380.994,00 384.288,00 -3.810,00 380.478,00 379.562,05 98,77 99,76 19039001 Osnovno šolstvo 375.444,00 374.538,00 -3.810,00 370.728,00 369.856,68 98,75 99,76 20040201 Nagrade in priznanja 897,00 897,00 -70,00 827,00 827,00 92,20 100,00 4119 Drugi transferi posameznikom 897,00 897,00 -70,00 827,00 527,00 58,75 63,72 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 **.** **.** 20040301 Materialni stroški osnovnih šol 125.188,00 125.188,00 0,00 125.188,00 125.188,00 100,00 100,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 125.188,00 125.188,00 0,00 125.188,00 125.188,00 100,00 100,00

20040302 Str. dogov. progr.-nadstandard - podruž. šola Boh. Bela 11.684,00 11.684,00 0,00 11.684,00 11.683,64 100,00 100,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.684,00 11.684,00 0,00 11.684,00 11.683,64 100,00 100,00

20040303 Sofinanciranje dodatnih programov v osnovnih šolah 11.517,00 11.517,00 0,00 11.517,00 11.516,88 100,00 100,00

41



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4133 Tekoči transferi v javne zavode 11.517,00 11.517,00 0,00 11.517,00 11.516,88 100,00 100,00 20040305 Šolski prevozi 147.707,00 142.000,00 521,00 142.521,00 142.520,72 100,37 100,00 4119 Drugi transferi posameznikom 0,00 0,00 0,00 0,00 4.327,41 **.** **.** 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 147.707,00 142.000,00 521,00 142.521,00 138.193,31 97,32 96,96 20040501 Sredstva za vzdrževanje in obnovo šol 41.729,00 46.530,00 0,00 46.530,00 46.530,10 100,00 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 41.729,00 46.530,00 0,00 46.530,00 46.530,10 100,00 100,00 20040502 Modernizacija učnih pripomočkov 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.162,77 99,75 99,75 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.162,77 99,75 99,75

20040601 Študije in dokument. za inv. v osnovnošolski prostor 20.030,00 20.030,00 -2.146,00 17.884,00 17.880,00 89,27 99,98

4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 20.030,00 20.030,00 -2.146,00 17.884,00 15.840,00 79,08 88,57 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 **.** **.**

20040603 Projektna dokumentacija za plinifikacijo in kotlovnico - OŠ Bled 12.519,00 12.519,00 -2.115,00 10.404,00 9.547,57 76,26 91,77

4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 12.519,00 12.519,00 -2.115,00 10.404,00 6.459,60 51,60 62,09 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 0,00 0,00 0,00 3.087,97 **.** **.** 19039002 Glasbeno šolstvo 5.550,00 5.550,00 0,00 5.550,00 5.505,37 99,20 99,20 20040306 Glasbena šola 5.550,00 5.550,00 0,00 5.550,00 5.505,37 99,20 99,20 4133 Tekoči transferi v javne zavode 5.550,00 5.550,00 0,00 5.550,00 5.505,37 99,20 99,20 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 100,00 100,00 20040505 Gimnazija Jesenice-sof.obnove 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 100,00 100,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 100,00 100,00 1906 Pomoči šolajočim 3.401,00 3.401,00 0,00 3.401,00 3.401,00 100,00 100,00 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 3.401,00 3.401,00 0,00 3.401,00 3.401,00 100,00 100,00 20040304 Subvencioniranje šole v naravi 3.401,00 3.401,00 0,00 3.401,00 3.401,00 100,00 100,00 4119 Drugi transferi posameznikom 3.401,00 3.401,00 0,00 3.401,00 3.401,00 100,00 100,00 20 SOCIALNO VARSTVO 191.912,00 215.214,00 2.822,00 218.036,00 201.100,09 93,44 92,23 2002 Varstvo otrok in družine 40.019,00 48.767,00 4.173,00 52.940,00 52.713,49 108,09 99,57 20029001 Drugi programi v pomoč družini 40.019,00 48.767,00 4.173,00 52.940,00 52.713,49 108,09 99,57 20050403 Varna hiša 1.878,00 1.878,00 0,00 1.878,00 1.689,97 89,99 89,99 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 1.878,00 1.878,00 0,00 1.878,00 356,44 18,98 18,98 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 712,88 **.** **.** 4311 Inv.transf.javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž. 0,00 0,00 0,00 0,00 620,65 **.** **.**

42



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ali občin

20050404 Komuna-Žarek Jesenice, Marijin dom Bled in druga društva 6.343,00 15.091,00 -292,00 14.799,00 14.761,08 97,81 99,74

4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 6.343,00 15.091,00 -292,00 14.799,00 14.761,08 97,81 99,74 20060201 Sredstva za novorojence 31.798,00 31.798,00 4.465,00 36.263,00 36.262,44 114,04 100,00 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 31.798,00 31.798,00 4.465,00 36.263,00 36.262,44 114,04 100,00 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 151.893,00 166.447,00 -1.351,00 165.096,00 148.386,60 89,15 89,88 20049002 Socialno varstvo invalidov 30.462,00 30.462,00 0,00 30.462,00 19.028,32 62,47 62,47

20050401 Sof. storitve - družinski pomočnik - CSD Radovljica 30.462,00 30.462,00 0,00 30.462,00 19.028,32 62,47 62,47

4000 Plače in dodatki 0,00 0,00 0,00 0,00 17.066,86 **.** **.** 4010 Prisp. za pokoj. in inval. zavarovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926,82 **.** **.** 4012 Prispevek za zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 12,92 **.** **.** 4013 Prispevek za starševsko varstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 21,72 **.** **.** 4119 Drugi transferi posameznikom 30.462,00 30.462,00 0,00 30.462,00 0,00 0,00 0,00 20049003 Socialno varstvo starih 97.646,00 112.200,00 633,00 112.833,00 107.829,69 96,10 95,57 20050203 Sofinanciranje nege na domu: 55.917,00 53.400,00 633,00 54.033,00 54.032,82 101,19 100,00 4119 Drugi transferi posameznikom 55.917,00 53.400,00 633,00 54.033,00 54.032,82 101,19 100,00 20050402 Splošni in posebni socialni zavodi 41.729,00 58.800,00 0,00 58.800,00 53.796,87 91,49 91,49 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 555,84 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 41.729,00 58.800,00 0,00 58.800,00 53.241,03 90,55 90,55 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.882,00 4.882,00 49,00 4.931,00 4.926,38 100,91 99,91 20050101 Enkratne denarne pomoči 4.882,00 4.882,00 0,00 4.882,00 4.878,00 99,92 99,92 4110 Transferi nezaposlenim 4.882,00 4.882,00 0,00 4.882,00 0,00 0,00 0,00 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 4.878,00 **.** **.** 20050201 Subvencije stanarin 0,00 0,00 49,00 49,00 48,38 **.** 98,73 4100 Subvencije javnim podjetjem 0,00 0,00 49,00 49,00 48,38 **.** 98,73 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 18.903,00 18.903,00 -2.033,00 16.870,00 16.602,21 87,83 98,41 20050204 Druge socialne storitve 9.639,00 9.639,00 -1.733,00 7.906,00 7.708,59 79,97 97,50 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 209,43 **.** **.** 4119 Drugi transferi posameznikom 9.639,00 9.639,00 -1.733,00 7.906,00 4.680,69 48,56 59,20 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234,85 **.** **.** 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 583,62 **.** **.**

43



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20050301 Humanitarna društva 9.264,00 9.264,00 -300,00 8.964,00 8.893,62 96,00 99,21 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 9.264,00 9.264,00 -300,00 8.964,00 8.893,62 96,00 99,21 0403 Gospodarske dejavnosti 639.404,00 623.311,00 6.877,09 630.188,09 464.097,18 74,46 73,64 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 29.211,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3.249,20 40,62 40,62 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 29.211,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3.249,20 40,62 40,62 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 29.211,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3.249,20 40,62 40,62 20110101 Sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva 29.211,00 8.000,00 0,00 8.000,00 400,00 5,00 5,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 29.211,00 8.000,00 0,00 8.000,00 400,00 5,00 5,00 20110112 Sofinanciranje osemenjevanja živine 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837,59 **.** **.** 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837,59 **.** **.** 20110114 Sofinanciranje zavarovanja goveje živine 0,00 0,00 0,00 0,00 11,61 **.** **.** 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 0,00 0,00 0,00 0,00 11,61 **.** **.** 14 GOSPODARSTVO 610.193,00 615.311,00 6.877,09 622.188,09 460.847,98 74,90 74,07 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 15.982,00 15.982,00 384,00 16.366,00 14.576,33 91,20 89,06 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 15.982,00 15.982,00 384,00 16.366,00 14.576,33 91,20 89,06 20130101 Subvencioniranje obrestne mere 8.346,00 8.346,00 0,00 8.346,00 6.557,85 78,57 78,57 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 8.346,00 8.346,00 0,00 8.346,00 6.557,85 78,57 78,57 20130201 Sofinanciranje tedna obrti in podjetništva 2.504,00 2.504,00 0,00 2.504,00 2.504,00 100,00 100,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 2.504,00 2.504,00 0,00 2.504,00 2.504,00 100,00 100,00 20130301 Delovanje v mreži lokalnih podjetniških centrov 1.794,00 1.794,00 384,00 2.178,00 2.176,60 121,33 99,94 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.794,00 1.794,00 384,00 2.178,00 895,51 49,92 41,12 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,09 **.** **.** 20130302 Podjetniška spodbuda 1.252,00 1.252,00 0,00 1.252,00 1.251,88 99,99 99,99 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.252,00 1.252,00 0,00 1.252,00 1.251,88 99,99 99,99 20130401 Ostala sofinanciranja 2.086,00 2.086,00 0,00 2.086,00 2.086,00 100,00 100,00 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,00 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.086,00 2.086,00 0,00 2.086,00 0,00 0,00 0,00 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 594.211,00 599.329,00 6.493,09 605.822,09 446.271,65 74,46 73,66 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 594.211,00 599.329,00 6.493,09 605.822,09 446.271,65 74,46 73,66

20120101 Dejavnost turističnih društev ( Boh.Bela, Ribno, Bled ) 34.383,00 34.383,00 0,00 34.383,00 32.400,17 94,23 94,23

4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 34.383,00 34.383,00 0,00 34.383,00 32.400,17 94,23 94,23 20120201 Dejavnost LTO Turizem Bled 354.699,00 354.699,00 6.493,09 361.192,09 361.192,09 101,83 100,00

44



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4133 Tekoči transferi v javne zavode 354.699,00 354.699,00 6.493,09 361.192,09 361.192,09 101,83 100,00 20120302 Sofin. izd. kolesarske brvi čez Savo Dolinka 7.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 20140101 Razvojni projekti 33.801,00 46.430,00 0,00 46.430,00 38.415,62 82,74 82,74 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 33.801,00 46.430,00 0,00 46.430,00 38.415,62 82,74 82,74 20150101 Zavarovalne premije za objekte 1.878,00 1.878,00 0,00 1.878,00 1.745,45 92,94 92,94 4025 Tekoče vzdrževanje 1.878,00 1.878,00 0,00 1.878,00 1.745,45 92,94 92,94

20150302 Drugi invest. odhodki za turistično infrastrukturo 149.420,00 149.420,00 0,00 149.420,00 0,00 0,00 0,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 149.420,00 149.420,00 0,00 149.420,00 0,00 0,00 0,00 20150504 Investicija - VC in ciljna arena - Bled 12.519,00 12.519,00 0,00 12.519,00 12.518,32 99,99 99,99 4024 Izdatki za službena potovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 619,76 **.** **.** 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 12.519,00 12.519,00 0,00 12.519,00 4.379,00 34,98 34,98 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 7.519,56 **.** **.** 0404 Gospodarske javne službe 2.342.007,00 2.697.872,00 35.307,33 2.733.179,33 2.603.744,99 96,51 95,26 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 29.539,00 34.459,00 4.378,00 38.837,00 38.720,06 112,37 99,70 1104 Gozdarstvo 29.539,00 34.459,00 4.378,00 38.837,00 38.720,06 112,37 99,70 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 29.539,00 34.459,00 4.378,00 38.837,00 38.720,06 112,37 99,70 20160103 Redno vzdrževanje gozdnih cest 21.190,00 21.190,00 4.406,00 25.596,00 25.595,58 120,79 100,00 4025 Tekoče vzdrževanje 21.190,00 21.190,00 4.406,00 25.596,00 25.595,58 120,79 100,00 20160104 Vzdrževanje gozdnih vlak 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.172,48 99,99 99,99 4025 Tekoče vzdrževanje 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.172,48 99,99 99,99 20160304 Dokumentacija - gozdne ceste 4.176,00 9.096,00 -28,00 9.068,00 8.952,00 98,42 98,72 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 4.176,00 9.096,00 -28,00 9.068,00 8.952,00 98,42 98,72

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 773.896,00 757.632,00 0,00 757.632,00 732.105,08 96,63 96,63

1302 Cestni promet in infrastruktura 773.896,00 757.632,00 0,00 757.632,00 732.105,08 96,63 96,63 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 191.954,00 301.309,00 25,00 301.334,00 291.130,62 96,62 96,61 20160101 Redno vzdrževanje lokalnih cest 95.977,00 107.977,00 5.549,00 113.526,00 113.525,02 105,14 100,00 4025 Tekoče vzdrževanje 95.977,00 107.977,00 5.549,00 113.526,00 113.525,02 105,14 100,00 20160102 Redno vzdrževanje krajevnih cest 95.977,00 158.340,00 -5.524,00 152.816,00 152.815,13 96,51 100,00 4025 Tekoče vzdrževanje 95.977,00 158.340,00 -5.524,00 152.816,00 152.578,13 96,36 99,84 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 **.** **.**

45



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20160108 Sanacija občinskih cest po neurju 0,00 24.792,00 0,00 24.792,00 24.790,47 99,99 99,99 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 24.792,00 0,00 24.792,00 24.790,47 99,99 99,99 20160109 Sanacijski ukrepi na zemeljskih plazovih 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 423.638,00 294.271,00 -25,00 294.246,00 291.184,95 98,95 98,96 20160201 Investicijsko vzdrževanje - obnova lokalnih cest 250.257,00 160.115,00 0,00 160.115,00 160.102,54 99,99 99,99 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 11.702,44 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 250.257,00 160.115,00 0,00 160.115,00 148.400,10 92,68 92,68

20160202 Investicijsko vzdrževanje - obnova krajevnih cest 100.676,00 100.676,00 39,00 100.715,00 100.714,27 100,04 100,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 100.676,00 100.676,00 39,00 100.715,00 100.714,27 100,04 100,00 20160204 Kolesarske poti 8.346,00 5.346,00 0,00 5.346,00 5.108,98 95,57 95,57 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.346,00 5.346,00 0,00 5.346,00 2.768,86 51,79 51,79 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,12 **.** **.** 20160205 Pločniki 20.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 20160301 Dokumentacija - obnove lokalnih cest 10.432,00 5.509,00 -64,00 5.445,00 4.923,16 89,37 90,42 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 10.432,00 5.509,00 -64,00 5.445,00 4.923,16 89,37 90,42 20160302 Dokumentacija - obnove krajevnih cest 10.257,00 15.257,00 0,00 15.257,00 13.644,00 89,43 89,43 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 10.257,00 15.257,00 0,00 15.257,00 13.644,00 89,43 89,43 20160305 Kolesarske poti 6.176,00 676,00 0,00 676,00 0,00 0,00 0,00 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 6.176,00 676,00 0,00 676,00 0,00 0,00 0,00 20160306 Pločniki 16.692,00 6.692,00 0,00 6.692,00 6.692,00 100,00 100,00 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 16.692,00 6.692,00 0,00 6.692,00 6.692,00 100,00 100,00 13029004 Cestna razsvetljava 154.131,00 157.879,00 0,00 157.879,00 145.616,51 92,23 92,23 20170105 Javna razsvetljava 108.496,00 108.496,00 0,00 108.496,00 108.174,70 99,70 99,70 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50.138,00 50.138,00 0,00 50.138,00 62.177,33 124,01 124,01 4025 Tekoče vzdrževanje 58.358,00 58.358,00 0,00 58.358,00 45.997,37 78,82 78,82 20170204 Javna razsvetljava 44.383,00 49.383,00 0,00 49.383,00 37.441,81 75,82 75,82 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 30.492,67 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 44.383,00 49.383,00 0,00 49.383,00 6.949,14 14,07 14,07 20170404 Javna razsvetljava - projekti 1.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 1.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.**

46



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.173,00 100,00 100,00 20160303 Dokumentacija - obnova regionalnih cest 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.173,00 100,00 100,00 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00 4.173,00 100,00 100,00 14 GOSPODARSTVO 91.804,00 91.804,00 0,00 91.804,00 84.008,28 91,51 91,51 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 91.804,00 91.804,00 0,00 91.804,00 84.008,28 91,51 91,51 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 91.804,00 91.804,00 0,00 91.804,00 84.008,28 91,51 91,51 20170207 Ureditev jezerske obale in poti 91.804,00 91.804,00 0,00 91.804,00 84.008,28 91,51 91,51 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 91.804,00 91.804,00 0,00 91.804,00 84.008,28 91,51 91,51 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 892.200,00 1.197.328,00 27.413,33 1.224.741,33 1.129.911,46 94,37 92,26 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 892.200,00 1.197.328,00 27.413,33 1.224.741,33 1.129.911,46 94,37 92,26 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 212.130,00 359.426,00 0,00 359.426,00 315.409,13 87,75 87,75 20170106 Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 14.605,00 14.605,00 0,00 14.605,00 14.568,85 99,75 99,75 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.605,00 14.605,00 0,00 14.605,00 856,31 5,86 5,86 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 13.712,54 **.** **.** 20170108 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 8.346,00 8.346,00 0,00 8.346,00 7.965,31 95,44 95,44 4025 Tekoče vzdrževanje 8.346,00 8.346,00 0,00 8.346,00 7.965,31 95,44 95,44

20170205 Gospodarjenje z odpadki - investicija - zbirni center 179.999,00 327.295,00 -1.460,00 325.835,00 282.236,37 86,23 86,62

4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 270,56 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 2.432,94 **.** **.** 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 179.999,00 327.295,00 -1.460,00 325.835,00 239.469,04 73,17 73,49 4320 Investicijski transferi občinam 0,00 0,00 0,00 0,00 40.063,83 **.** **.** 20170405 Zbirni center 9.180,00 9.180,00 1.460,00 10.640,00 10.638,60 115,89 99,99 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 8.109,82 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,88 **.** **.** 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 9.180,00 9.180,00 1.460,00 10.640,00 600,90 6,55 5,65 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 680.070,00 837.902,00 27.413,33 865.315,33 814.502,33 97,21 94,13

20170201 Odvajanje odpad. in padavinskih voda in čiščenje voda 45.902,00 55.902,00 0,00 55.902,00 55.902,00 100,00 100,00

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 22.145,04 **.** **.** 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 45.902,00 55.902,00 0,00 55.902,00 25.128,47 44,95 44,95 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 0,00 833,25 **.** **.** 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 0,00 0,00 0,00 0,00 7.795,24 **.** **.**

47



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20170206 Taksa za obremenjevanje vode - ČN - okoljska dajatev 166.917,00 317.000,00 21.529,18 338.529,18 338.529,18 106,79 100,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 166.917,00 317.000,00 21.529,18 338.529,18 338.529,18 106,79 100,00

20170302 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - kanalščina + čiščenje 166.917,00 350.000,00 0,00 350.000,00 299.351,01 85,53 85,53

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 628,04 **.** **.** 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 11.262,07 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 258.866,64 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 28.594,26 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 166.917,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00

20170303 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - priključnine 275.296,00 100.000,00 5.884,15 105.884,15 105.884,15 105,88 100,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 5.884,15 5.884,15 105.884,15 **.** 1799,48 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 275.296,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

20170402 Odvajnje odpad. in padavinskih voda in čiščenje voda 25.038,00 15.000,00 0,00 15.000,00 14.835,99 98,91 98,91

4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 25.038,00 15.000,00 0,00 15.000,00 14.835,99 98,91 98,91

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 554.568,00 616.649,00 3.516,00 620.165,00 619.000,11 100,38 99,81

1603 Komunalna dejavnost 554.568,00 616.649,00 3.516,00 620.165,00 619.000,11 100,38 99,81 16039001 Oskrba z vodo 372.211,00 390.811,00 2.258,00 393.069,00 391.941,72 100,29 99,71 20170104 Ureditev katastra komunalnih vodov 14.605,00 14.605,00 0,00 14.605,00 13.774,01 94,31 94,31 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 14.605,00 14.605,00 0,00 14.605,00 13.774,01 94,31 94,31 20170202 Oskrba naselij z vodo 340.914,00 362.514,00 3.516,00 366.030,00 366.029,81 100,97 100,00 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 2.943,73 **.** **.** 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 340.914,00 362.514,00 3.516,00 366.030,00 356.826,69 98,43 97,49 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 0,00 6.259,39 **.** **.** 20170403 Vodovod - dokumentacija 16.692,00 13.692,00 -1.258,00 12.434,00 12.137,90 88,65 97,62 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 0,00 0,00 3.857,90 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 -1.125,00 -1.125,00 0,00 **.** 0,00 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 16.692,00 13.692,00 -133,00 13.559,00 8.280,00 60,47 61,07 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.440,00 8.921,00 133,00 9.054,00 9.024,84 101,16 99,68 20170103 Vzdrževanje pokopališč 2.921,00 2.921,00 0,00 2.921,00 2.892,08 99,01 99,01 4025 Tekoče vzdrževanje 2.921,00 2.921,00 0,00 2.921,00 2.892,08 99,01 99,01

48



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20170203 Pokopališče 12.519,00 6.000,00 133,00 6.133,00 6.132,76 102,21 100,00 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202,74 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.519,00 6.000,00 133,00 6.133,00 4.930,02 82,17 80,39 16039003 Objekti za rekreacijo 141.879,00 181.879,00 0,00 181.879,00 181.872,32 100,00 100,00 20170101 Vzdrževanje javnih površin, poti in objektov 141.879,00 181.879,00 0,00 181.879,00 181.872,32 100,00 100,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 817,62 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 141.879,00 181.879,00 0,00 181.879,00 176.155,67 96,85 96,85 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 252,90 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 4.386,93 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 0,00 259,20 **.** **.** 16039005 Druge komunalne dejavnosti 25.038,00 35.038,00 1.125,00 36.163,00 36.161,23 103,21 100,00

20170301 Vzdrž. in obnova objektov komunalne infrastrukture 25.038,00 35.038,00 1.125,00 36.163,00 36.161,23 103,21 100,00

4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 7.639,76 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.038,00 35.038,00 1.125,00 36.163,00 28.521,47 81,40 78,87 0405 Oddelek za okolje in prostor 587.046,00 459.082,00 8.484,00 467.566,00 408.683,89 89,02 87,41

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 587.046,00 459.082,00 8.484,00 467.566,00 408.683,89 89,02 87,41

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 305.162,00 122.619,00 0,00 122.619,00 108.802,38 88,73 88,73

16029003 Prostorsko načrtovanje 305.162,00 122.619,00 0,00 122.619,00 108.802,38 88,73 88,73 20190101 Planska in urbanistična dokumentacija 285.132,00 110.619,00 0,00 110.619,00 96.802,38 87,51 87,51 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,88 **.** **.** 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 1.967,78 **.** **.** 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 80,73 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 0,00 13.380,00 **.** **.** 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497,50 **.** **.** 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 285.132,00 110.619,00 0,00 110.619,00 73.975,49 66,87 66,87 20190102 Arheologija jezera 20.030,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 20.030,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 141.879,00 149.625,00 12.354,00 161.979,00 160.875,93 107,52 99,32 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 16.692,00 16.692,00 0,00 16.692,00 16.592,31 99,40 99,40

49



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20180302 Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 16.692,00 16.692,00 0,00 16.692,00 16.592,31 99,40 99,40

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 16.692,00 16.692,00 0,00 16.692,00 16.592,31 99,40 99,40 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 22.951,00 18.072,00 12.000,00 30.072,00 30.072,86 166,41 100,00 20180501 Stanovanjska gradnja 18.778,00 14.317,00 0,00 14.317,00 14.317,23 100,00 100,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 18.778,00 14.317,00 0,00 14.317,00 14.317,23 100,00 100,00 20180502 Zagotavljanje socialnih stanovanj 4.173,00 3.755,00 12.000,00 15.755,00 15.755,63 419,59 100,00 4027 Kazni in odškodnine 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 **.** 100,00 4200 Nakup zgradb in prostorov 4.173,00 3.755,00 0,00 3.755,00 3.755,63 100,02 100,02 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 102.236,00 114.861,00 354,00 115.215,00 114.210,76 99,43 99,13 20180101 Strokovna opravila po pogodbi 25.038,00 25.038,00 580,00 25.618,00 25.616,21 102,31 99,99 4025 Tekoče vzdrževanje 25.038,00 25.038,00 580,00 25.618,00 25.616,21 102,31 99,99 20180102 Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj 40.477,00 44.477,00 0,00 44.477,00 44.400,35 99,83 99,83 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,46 **.** **.** 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 562,00 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 40.477,00 44.477,00 0,00 44.477,00 42.622,81 95,83 95,83 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 137,05 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 22,03 **.** **.** 20180103 Vpis v zemljiški knjigo, notarske in dr. storitve 8.346,00 10.346,00 -699,00 9.647,00 9.646,11 93,24 99,99 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 374,65 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 8.346,00 10.346,00 -699,00 9.647,00 8.904,41 86,07 92,30 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00 0,00 0,00 367,05 **.** **.** 20180104 Oblikovanje rezervnega sklada 2.086,00 4.700,00 -3.736,00 964,00 963,09 20,49 99,91 4025 Tekoče vzdrževanje 2.086,00 4.700,00 -3.736,00 964,00 963,09 20,49 99,91 20180301 Prenos kupnin na SOS in SSS 3.338,00 2.500,00 -23,00 2.477,00 2.446,17 97,85 98,76 4132 Tekoči transferi v javne sklade 3.338,00 2.500,00 -23,00 2.477,00 2.446,17 97,85 98,76

20180303 Subvenc. neprofitnih najemnin in tržnih stanovanj 22.951,00 27.800,00 4.232,00 32.032,00 31.138,83 112,01 97,21

4100 Subvencije javnim podjetjem 0,00 0,00 0,00 0,00 25.347,18 **.** **.** 4119 Drugi transferi posameznikom 22.951,00 27.800,00 4.232,00 32.032,00 5.791,65 20,83 18,08

1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna) 140.005,00 186.838,00 -3.870,00 182.968,00 139.005,58 74,40 75,97

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 18.361,00 35.192,00 -3.870,00 31.322,00 20.115,20 57,16 64,22

50



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20200101 Vračila NUSZ po sklepih 1.669,00 500,00 -354,00 146,00 145,16 29,03 99,42 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.669,00 500,00 -354,00 146,00 145,16 29,03 99,42 20200202 Stroški odmere zemljišč 16.692,00 34.692,00 -3.516,00 31.176,00 19.970,04 57,56 64,06 4029 Drugi operativni odhodki 16.692,00 34.692,00 -3.516,00 31.176,00 2.782,85 8,02 8,93 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00 0,00 0,00 17.187,19 **.** **.** 16069002 Nakup zemljišč 121.644,00 151.646,00 0,00 151.646,00 118.890,38 78,40 78,40 20200301 Odkup zemljišč 121.644,00 151.646,00 0,00 151.646,00 118.890,38 78,40 78,40 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 121.644,00 151.646,00 0,00 151.646,00 118.890,38 78,40 78,40 05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 43.453,00 43.453,00 0,00 43.453,00 19.841,00 45,66 45,66 0511 KS Bled 12.775,00 12.775,00 0,00 12.775,00 5.568,87 43,59 43,59 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.775,00 12.775,00 0,00 12.775,00 5.568,87 43,59 43,59

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.775,00 12.775,00 0,00 12.775,00 5.568,87 43,59 43,59

06029001 Delovanje ožjih delov občin 12.775,00 12.775,00 0,00 12.775,00 5.568,87 43,59 43,59 20010701 KS Bled 12.775,00 12.775,00 0,00 12.775,00 5.568,87 43,59 43,59 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.775,00 12.775,00 0,00 12.775,00 2.026,64 15,86 15,86 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 168,20 **.** **.** 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 76,60 **.** **.** 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 203,74 **.** **.** 4202 Nakup opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,69 **.** **.** 0513 KS Ribno 16.971,00 16.971,00 0,00 16.971,00 5.392,81 31,78 31,78 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.971,00 16.971,00 0,00 16.971,00 5.392,81 31,78 31,78


06029001 Delovanje ožjih delov občin 16.971,00 16.971,00 0,00 16.971,00 5.392,81 31,78 31,78 20010703 KS Ribno 16.971,00 16.971,00 0,00 16.971,00 5.392,81 31,78 31,78 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.971,00 16.971,00 0,00 16.971,00 1.244,21 7,33 7,33 4021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 378,14 **.** **.** 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 49,52 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 499,75 **.** **.** 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 0,00 0,00 397,93 **.** **.** 4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 671,81 **.** **.**

51



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 **.** **.** 4202 Nakup opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 856,45 **.** **.** 0514 KS Zasip 4.377,00 4.377,00 0,00 4.377,00 4.376,06 99,98 99,98 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.377,00 4.377,00 0,00 4.377,00 4.376,06 99,98 99,98


06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.377,00 4.377,00 0,00 4.377,00 4.376,06 99,98 99,98 20010704 KS Zasip 4.377,00 4.377,00 0,00 4.377,00 4.376,06 99,98 99,98 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.377,00 4.377,00 0,00 4.377,00 696,65 15,92 15,92 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,95 **.** **.** 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 0,00 0,00 102,19 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,27 **.** **.** 0515 KS Bohinjska Bela 3.914,00 3.914,00 0,00 3.914,00 710,83 18,16 18,16 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.914,00 3.914,00 0,00 3.914,00 710,83 18,16 18,16

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.914,00 3.914,00 0,00 3.914,00 710,83 18,16 18,16

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.914,00 3.914,00 0,00 3.914,00 710,83 18,16 18,16 20010705 KS Bohinjska Bela 3.914,00 3.914,00 0,00 3.914,00 710,83 18,16 18,16 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 744,00 3.914,00 0,00 3.914,00 515,79 13,18 13,18 4029 Drugi operativni odhodki 1.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4119 Drugi transferi posameznikom 1.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 25,04 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 **.** **.** 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **.** **.** 0516 KS Rečica 5.416,00 5.416,00 0,00 5.416,00 3.792,43 70,02 70,02 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.416,00 5.416,00 0,00 5.416,00 3.792,43 70,02 70,02


06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.416,00 5.416,00 0,00 5.416,00 3.792,43 70,02 70,02 20010706 KS Rečica 5.416,00 5.416,00 0,00 5.416,00 3.792,43 70,02 70,02 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.416,00 5.416,00 0,00 5.416,00 2.043,59 37,73 37,73 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 0,00 0,00 333,47 **.** **.**

52



Indeks 10:9

2007 2007 2007 VELJAVNI 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 404,70 **.** **.** 4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 0,00 0,00 39,38 **.** **.** 4202 Nakup opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 571,29 **.** **.** 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 **.** **.** 7.677.708,00 8.198.527,00 38.284,42 8.236.811,42 7.702.644,97 93,95 93,51

53

II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČNA 01 OBČINSKI SVET 76.244,64 01 POLITIČNI SISTEM 76.244,64 0101 Politični sistem 76.244,64 01019001 Dejavnost občinskega sveta 76.244,64 20010332 Stroški Obč. sveta in delovnih teles ( mat.str., najem,gost.st.) 19.094,84 40200305 Občinski svet - fotokopiranje in vezava gradiva 9.625,08 40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS 1.525,50 40201001 Hrana, storitve restavracij-Občinski svet, Nadzorni odbor 2.036,61 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 101,40 40209909 Albatros - stroški ozvočenja (tehnik,mikrofoni,snemanje) 1.870,75 40260001 Najemnina za dvorane - OBČ. SVET, javne obravnave 3.935,50 Z veljavnim planom so bila sredstva za to postavko planirana v višini 24.200 €, porabljena pa so bila v višini 19.094,84 €, kar pomeni v višini 78,90% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: − fotokopiranje in vezave gradiva 9.625,08 − stroške prenosa in snemanja sej občinskega sveta 1.525,50 − gostinske storitve 2.036,61 − druge izdatke (izdelava podstavkom za člane OS) 101,40 − ozvočenja, snemanja in najem platna in LCD projektorja (Albatros Bled) 1.870,75 − najemnino za dvorane 3.935,50 Na kontu fotokopiranje in vezava gradiva je bilo planiranih 13.385,37 €, dejansko pa porabljenih 9.625,08 € - teh sredstev ni možno natančno planirati, saj je poraba odvisna od količine gradiva. Ravno tako je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih na kontu stroškov prenosa in snemanja sej občinskega sveta, saj smo dejansko planirali na podlagi pridobljenih ponudb za izvajanje ter storitev (predvsem na račun direktnega prenosa sej), vendar pa naročilo zaradi neustreznosti ponudb ni bilo izvedeno. 20010333 Izplačilo sejnin in ostali stroški - Občinski svet 31.217,44 40290501 Izplačila sejnin - Občinski svet 31.217,44 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 31.297 €, porabljena pa v višini 31.217,44 €, kar predstavlja 99,75 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za sejnine občinskega sveta v letu 2006 ( 1 konstitutivna seja) in sejnine občinskega sveta v letu 2007 (7 rednih sej in 3 izredne seje) 20010334 Izplačilo sejnin in ostali stroški - odbori ( 8 ) 19.238,77 40290511 Sejnine- Odbor za negospodarske dejavnosti 2.161,74 40290512 Odbor za prostor in varstvo okolja 3.100,73 40290513 Odbor za javne finance 2.620,64 40290515 Komisija za mandatna vprašanja 2.581,29 40290516 Statutarno pravna komisija 2.459,13 40290517 Odbor za gospodarske dejavnosti 1.703,00 40290518 Odbor za turizem 1.932,56 40290519 Odbor za gospodarsko infrastrukturo 2.679,68 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 20.600 €, porabljena pa v višini 19.238,77 €, kar predstavlja 93,39 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Realizirana sredstva odstopajo od veljavnega plana zaradi tega, ker ni bilo v letu 2007 realiziranih vseh predvidenih sej po odborih.

54

Sejnine so izračunane na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov, ki je bil sprejet na 3. redni seji občinskega sveta, dne 27.3.2007. 20010336 Izplačilo sejnin - komisije, ki jih imenuje župan in obč. svet 0,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 9.640 €, vendar sredstva niso bila porabljena. Obrazložitev odstopanja od plana: V oddelek za javne finance niso bile ali pa so bile prepozno oddane liste prisotnosti za komisije, ki jih imenuje župan ali občinske svet, katere so bile potrebne za izplačilo v letu 2007. 20010340 Stroški delovanja svetniških skupin 0,00 20010601 Financiranje političnih strank 2.852,73 41200019 SD - Socialni demokrati 570,85 41200020 SDSS - Social demokratska stranka Slovenije 510,75 41200021 LDS - Liberalno demokratska stranka 629,43 41200023 SNS - Slovenska nacionalna stranka 545,30 41200024 SLS Slovenska ljudska stranka SLOVENIJE 237,36 41200035 N.Si. - Nova Slovenija 359,04 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 2.858 €, porabljena pa v višini 2.852,73 €, kar predstavlja 99,82 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena v skladu z veljavnim planom za leto 2007 po političnih strankah. 20010605 Financiranje list 3.840,86 41200037 Lista - LGER 452,04 41200041 Lista za ljudi in prostor 970,79 41200043 Obrtniško podjetniška lista 1.570,97 41200047 Lista Tonija Mežana 497,00 41200048 Blejska lista 0,00 41200049 Liga Turistika 0,00 41200050 Lista za razvoj 350,06 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 4.706 €, porabljena pa v višini 3.840,86 €, kar predstavlja 81,62 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: V letu 2007 sredstev za delovanje nista realizirali Blejska lista in Liga Turistika. Na dan 31.12.2007 ni bilo prevzetih obveznosti in odprtih naročilnic, pogodb za to proračunsko postavko. V skladu s sprejetim sklepom na 2. redni seji Občinskega sveta Občne Bled, dne 27.2.2007, pod točko 3: Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2006,in sicer: » neporabljena sredstva tekočega leta naj se v bodoče ne prenašajo v proračun naslednjega leta.«, se v leto 2008 prenašajo samo sredstva za katera so bile v letu 2007 izdane naročilnice ali sklenjene pogodbe oziroma v let u 2007 prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 oziroma neplačani računi do konca leta 2007. 02 NADZORNI ODBOR 3.337,66 01 POLITIČNI SISTEM 1.560,86 0101 Politični sistem 1.560,86 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1.560,86

55

20010313 Str. volitev + referendum ( str. volilnih komisij + tiskanega mat.) 1.560,86 40200605 Stroški objav - Gorenjski glas 422,40 40219902 Stroški volitev - OBČINA BLED 1.073,78 40219908 Stroški volitev - OBČINA GORJE 64,68 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 1.600 €, porabljena pa v višini 1.560,86 €, kar predstavlja 97,55 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za volitve za župana in občinski svet iz leta 2006. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.776,80 0203 Fiskalni nadzor 1.776,80 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.776,80 20010335 Izplačilo sejnin in ostali stroški - Nadzorni odbor 1.776,80 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 340,80 40290509 Izplačilo sejnin - Nadzorni odbor 1.436,00 Z veljavnim planom so bila planirana sredstva v višini 2.796 €, porabljena pa v višini 1.776,80 €, kar pomeni v višini 63,55% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za − izplačilo sejnin 1.436,00 − stroške seminarjev (za dva člana) 340,80 Obrazložitev odstopanja od plana: Planirana so bila sredstva za seje nadzornega odbora po planu in sicer za 5. rednih sej – odstopanja pa so zaradi neizplačanih sejnih članom, ki se sej niso udeležili. 03 ŽUPAN 105.478,09 01 POLITIČNI SISTEM 105.478,09 0101 Politični sistem 105.478,09 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 105.478,09 20010101 Plače funkcionarjev - župan 44.119,52 400000 Osnovne plače-Neto OD+dohodnina+ prispevki 22,10% 40.758,09 400001 Splošni dodatki 3.361,43 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 44.120 €, porabljena pa v višini 44.119,52 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plače župana iz mandata 2002-2006 do 23.2.2007 na podlagi Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Ur. list RS, št. 30/1990) in za izplačilo plače župana iz mandata 2006-2010, ki je določena v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev ( Ur. list RS št. 14/06 in 1/07). 20010309 Stroški protokola 38.572,04 402000 Pisarniški material in storitve 45,07 40200301 Založniške in tiskarske storitve 180,13 40200303 Tiskarske storitve - drugo 645,94 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 500,73 40200603 Stroški objav - Radio Triglav 642,00 40200605 Stroški objav - Gorenjski glas 681,02 40200607 Stroški objav - drugi 9.211,27 40200610 Stroški objav - Radio Gorenc 210,31 402009 Izdatki za reprezentanco 1.973,87 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 465,70 40201003 Gostinske storitve 4.700,66 402099 Drugi splošni material in storitve 48,00 40209903 Stroški za pokroviteljstva prireditev župana 3.169,98

56

40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 2.481,73 40209914 Darilne košare-starejši občani 34,49 40209917 Župan-poslovanje s poslovno kartico MC 72,30 402101 Knjige 635,86 402206 Poštnina in kurirske storitve 143,50 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 54,34 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 512,77 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 759,48 402402 Stroški prevoza v državi 191,13 40240203 Potni stroški - PODŽUPANA (Žerovec+Ažman Slavko) 114,69 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 307,53 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 793,78 402405 Stroški prevoza v tujini 885,78 402499 Drugi izdatki za služb. potov. (cestnine,parkirnine) 253,39 40290102 Plačila avtorskih honorarjev - drugi 535,40 40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi 319,06 402912 Posebni davek na določ.prejemke 25% (230006) 112,41 402923 Druge članarine 750,00 40293101 Stroški bančnih storitev ( polog gotovine+drugi stroški ) 47,13 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 1.500,00 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 100,00 41330217 Kultura - Ostali izdatki za prireditve v občini 2.628,98 41330225 OBČINSKI PRAZNIK - 10.4. 2.585,85 41330231 Srečanje starej.občanov - Hotel Astoria,Toplice, dr. str. 147,06 41330244 Stroški povezani s partnerskimi občinami 130,70 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 39.220 €, porabljena pa v višini 38.572,04 €, kar predstavlja 98,35 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Na dan 31.12.2007 je bilo odprtih naročilnic, pogodb za to proračunsko postavko v višini 2.714,54 €. 20010337 Izplačilo - podžupana po podjemni pog. + potni stroški 22.786,53 40240203 Potni stroški - PODŽUPANA (Žerovec+Ažman Slavko) 21,81 40290202 Plačilo po pogodbi – podžupan 22.764,72 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 23.000 €, porabljena pa v višini 22.786,53 €, kar predstavlja 99,07 % veljavnega plana. Sredstva so bila v letu 2007 porabljena za izplačilo potnih stroškov in dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja za podžupane. 04 OBČINSKA UPRAVA 7.497.743,58 0401 Javne finance 1.606.066,24 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.527,94 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.527,94 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.527,94 20010325 Plačila za bančne storitve in storitve UJP 5.527,94 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 4.057,32 402931 Plačila bančnih storitev 346,43 40293101 Stroški bančnih storitev 1.124,19 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 6.000 €, realizirana pa v višini 5.527,94 €, kar predstavlja 92,13 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Sredstva niso bila realizirana v skladu z veljavnim planom zaradi manjših stroškov za storitve Uprave za javna plačila (manjše prerazporejanje JFP, provizije).

57

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 3.119,95 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 3.119,95 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 3.119,95 20010327 Sodelovanje s partnerskimi mesti 3.119,95 402 – izdatki za blago in storitve Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 6.259 €, realizirana pa v višini 3.119,95 €, kar predstavlja 49,85 % veljavnega plana.

Obrazložitev odstopanja od plana: Odstopanje od plana je predvsem zato, ker smo tudi za leto 2007 načrtovali srečanje mladih Bleda in Benbrooka, vendar do tega ni prišlo. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR. 250.641,01 0402 Informatizacija uprave 37.833,09 04029001 Informacijska infrastruktura 37.833,09 20010803 Nakup opreme - rač. oprema,... 37.833,09 402000 Pisarniški material in storitve 506,16 40200401 Naročnine (časopisi,revije,internet-Ius Soft) 1.961,74 402007 Računalniške storitve 3.541,00 40200701 Računalniške storitve RAGOR (GIS) 1.335,00 40200703 Računalniški material - tonerji, črnila 3.543,42 40200704 Računalniške stor. - KALIOPA (Obč.informac.sistem) 3.007,50 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 2.269,65 402510 Tekoče vzdržev. komunik.opreme,računalnikov,dr. opreme 1.874,18 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme,programska oprema 2.585,60 40251201 Zavarovanje računalniške opreme 257,40 420202 Nakup računalnikov in programske opreme 3.033,90 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.994,43 42030005 LCD Projektor 1.211,70 42030006 Fotokopirni stroj 9.711,41 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 43.062 €, realizirana pa v višini 37.833,09 €, kar predstavlja 87,86 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Sredstva niso bila realizirana v skladu z veljavnim planom, ker bo posodobitev občinskih strani na internetu (plan 5.000€), zaključena v letu 2008,. 0403 Druge skupne administrativne službe 212.807,92 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 49.851,86 20010303 Izdaja občinskega časopisa-Blejske novice 31.669,26 40200301 Založniške in tiska.storitve-BLEJSKE NOVICE 31.669,26 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 31.670 €, realizirana pa v višini 31.669,26 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izdajo 10 številk občinskega časopisa Blejske novice . 20010304 Časopisi - naročnina, revije, strok.literatura,internet 5.290,80 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 167,22 40200401 Naročnine (časopisi,revije,internet-Ius Soft) 1.208,05 40200402 Strokovna literatura 3.406,77 402101 Knjige 508,76 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 5.861 €, realizirana pa v višini 5.290,80 €, kar predstavlja 90,27 % veljavnega plana.

58

Sredstva so bila porabljena za stroške naročnin časopisov, revij, strokovne knjig, literature, glasilo »Združenja občin Slovenije« in uporabo internetnih strani na strani Uradnega lista sredstva 20010305 Stroški objav v Uradnem listu 2.301,89 40200602 Stroški objav - Uradni list 2.301,89 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 3.000 €, realizirana pa v višini 2.301,89 €, kar predstavlja 76,73 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za stroške objav v Uradnem listu sredstva. Obrazložitev odstopanja od plana: Realizirana sredstva se razlikujejo od veljavnega plana zaradi zmanjšanega števila objav s strani Občine Bled v Uradnem listu. 20010306 Občinski tednik na Radiu Triglav 4.516,02 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 4.632 €, realizirana pa v višini 4.516,02 €, kar predstavlja 97,50 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za oddaje »Občinski tednik občine Bled«, ki je bil na sporedu vsak petek ob 15.30 in 18.30 uri na Radiu Triglav in za dogovorjena javljanja z Bleda.

20010307 Drugi stroški objave ( Delo, Gor.glas,Stat.urad,...) 5.063,14 40200603 Stroški objav - Radio Triglav 330,00 40200605 Stroški objav - Gorenjski glas 1.753,07 40200607 Stroški objav – drugi 2.980,07 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 8.254 €, realizirana pa v višini 5.063,14 €, kar predstavlja 61,34 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Realizirana sredstva se razlikujejo od veljavnega plana zaradi zmanjšanja števila objav s strani Občine Bled v dnevnih časopisih za čestitke za občane za praznike in objave za prodajo premoženja ter javne razgrnitve, objave v telefonskih imenikih,.. 20010308 Sofinanciranje programa - Blejska TV - Veldesdur 1.010,75 40200609 Stroški prenosa in snemanja sej OS 1.010,75 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 1.011,00 €, realizirana pa v višini 1.010,75 €, kar predstavlja 99,98 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za snemanje in prenos 1. (konstitutivne) seje in 2. redne seje občinskega sveta. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.240,00 20010602 Sofinanciranje društev in organizacij 6.240,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 6.240 €, realizirana pa v višini 6.240 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena na podlagi prejetih prošenj za sofi. določenih društev in organizacij. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 156.716,06 20010311 Stroški varovanja zgradb in prostorov 116.351,85 40200006 Pisarniški material in storitve - občinsko redarstvo 112,00 40200105 Čiščenje - javni WC 3.265,00 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.172,66 40200201 Kanja, G7 -Šole+Vrtci-tehnično varov. POGODBA 2.578,04 40200203 Kanja-Tehnično+fizično varovanje-po pogodbi 9.217,32 40200204 G7 - "vlom" 6.030,36 40200205 Stroški storitev - vzdrževanje Javni WC 3.782,11

59

40200206 Kanja-varovanje Bolkov spomenik -392,15 40200208 Nočno, fizično varovanje - Varnostni načrt nočnega varovanja 200,26 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 202,38 402200 Električna energija 496,91 40220005 Elekt. energija - Občinsko redarstvo (v ŠD Bled) 15,70 402203 Voda in komunalne storitve 184,22 40220307 Komunalne storitve - prometni režim 424,45 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 6.172,43 40250308 Urejanje prakirišč - Parkirne ure ( soglasja,...) 386,40 40260011 Najemnina za zemljišče (za parkiranje) 210,05 40293101 Stroški bančnih storitev - POLAG. GOTOVINE+DR.STR. 1.083,35 40299934 Kanja-Pogodba o izvajanju promet.režima-Koncesija Bled 45.124,14 42022501 Nakup parkirnih ur 24.916,34 42050019 Invest.vzdrževanje - PARKIRNE URE 290,68 42050034 Parkirišča - investicijsko vzdrževanje 9.879,20 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 126.699 €, realizirana pa v višini 116.351,85 €, kar predstavlja 91,83 % veljavnega plana.

Obrazložitev odstopanja od plana: Poraba sredstev ni bila dosežena v skladu z veljavnim planom, ker je račun za postavitev tračnih zapor prišel decembra 2007 z valuto v januarju leta 2008 in tudi prvi obrok plačila uporabe plina zapade šele januarja 2008. Za sanacijo parkirišč pri TVD je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih. 20010339 Plačilo 2% davka na promet nepremičnin 44,40 40299924 Davek na promet nepremičnin 44,40 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 3.268 €, realizirana pa v višini 44,40 €, kar predstavlja 1,36 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: V skladu z veljavni planom so bila predvidena sredstva za plačilo 2% davka na promet nepremičnin. V letu 2007 je bila realizirana samo ena kupoprodajna pogodba, po kateri je Občina Bled plačala davek na promet nepremičnin. 20010801 Nakup zgradb in prostorov - finančni najem 34.108,20 420070 Nakup prostorov knjižnice Bled - finančni najem 34.108,20 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 36.304 €, realizirana pa v višini 34.108,20 €, kar predstavlja 93,95 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za odplačilo leasinga- Finančni najem nepremičnine- odkup knjižničnih prostorov za potrebe Knjižnice Bled na Ljubljanski cesti 8, parc.št. 75/4, k.o. Želeče. 20010804 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.777,81 402099 Drugi splošni material in storitve 201,49 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 77,05 40219910 Prometna oprema, druga oprema 710,50 420231 Nakup qutekov s tiskalniki 1.060,13 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 714,94 420299 Nakup druge opreme in napeljav 590,68 42030004 Uničevalec papirja 423,02 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 3.778 €, realizirana pa v višini 3.777,81 €, kar predstavlja 99,99 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega plana. 20020401 Vzdrževanje občinskega premoženja 0,00 20020402 Investicijska vlaganja v objekte v lasti občine 2.433,80

60

42050027 Javni WC 552,90 42050031 Zadružni dom Ribno 1.880,90 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 9.256 €, realizirana pa v višini 2.433,80 €, kar predstavlja 26,29 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Sredstva so bila v okviru planiranega porabljena za dokončanje investicije v javni WC ter nujna vzdrževalna dela na ostrešju Zadružnega doma v Ribnem. Glede na rebalans so bila dela v Kulturnem domu na Bohinjski Beli izvedena, niso pa bila fakturirana. Sanacija ostrešja na Zadružnem domu Ribno je bila zaradi zasedenosti izvajalcev izvedena le v manjšem obsegu, da se prepreči zamakanje v objekt ter prepreči nevarnost zaradi padanja strešnikov. Predvidenih vzdrževalnih del na vodovodu in sanitarni opremi v javnem WC zaradi zagotovitve stalne in nemotene uporabe nismo izvajali, bilo pa je izvedeno čiščenje vseh odtočnih cevi in sifonov v okviru rednega vzdrževanja. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 929.170,60 0601 Delov. na podr. lokalne samoup. ter koord. vladne in lokalne ravni 100.209,90 06019001 Prip. str..podlag s področ. lok.samoup. ter strok. pomoč lokal. org.in sl. 100.209,90 20010322 Izplačila zunanjim sodelavcem občine - strokovni 100.209,90 40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi 36.022,61 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 11.999,76 40290504 Izplačila zunanjim sodelavcem občine - strokovni, drugo 6.429,65 40290508 Stroški vzdrževanja informacijskega sistema 9.300,26 402912 Posebni davek na določ.prejemke 25% (230006) 8.377,86 402920 Sodni stroški ( storitve odvetnikov, notarjev,...) 776,63 40292002 Sodni stroški - izvršitelji (Zorč Zvonka,..) 528,71 40292005 Odvetniške storitve - OSTALI (Rus Zdravko, Repovž, ARAG,..) 6.359,43 40293802 Priprava projektnih pogojev in soglasij 19.806,00 40293803 Posvetovalni organ WTE - Reščič 608,99 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 117.380 €, realizirana pa v višini 100.209,90 €, kar predstavlja 85,37% veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Sredstva niso bila realizirana v skladu z veljavnim planom predvsem zato, ker ni bilo opravljeno plačilo po sklenjeni Pogodbi z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor – priprava osnutkov aktov delitvene bilance ter izvedbi delitve premoženja bivše Občine Bled in manjšega števila opravljenih ur po podjemnih pogodbah kot je bilo planirano. 0603 Dejavnost občinske uprave 828.960,70 06039001 Administracija občinske uprave 765.610,43 20010102 Plače delavcev 129.221,27 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 492.059 €, realizirana pa v višini 492.058,38 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za plače delavcev v višini 492.058,38 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 129.221,27 € je v višini 362.837,11 € ter predstavlja celoten strošek plač za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 362.837,11 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010102 – plače delavcev, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 492,058,38 € predstavlja sredstva, porabljena za plače delavcev in sicer za direktorja občinske uprave (2 direktorja – eden od 1.1.2007 do 5.9.2007, drugi pa od 29.5.2007 do

61

31.12.2007), povprečno 21 zaposlenih delavcev za nedoločen čas in 2 delavki za določen čas ( na Oddelku za okolje in prostor ) ter 2 občinska redarja za določen čas. 20010103 Regres za letni dopust 7.382,29 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 16.427 €, realizirana pa v višini 16.426,29 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za regres v višini 16.427 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 7.382,29 € je v višini 9.044,00 € ter predstavlja celoten strošek regresa za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 9.044,00 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010103 – regres za letni dopust, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 16.426,29 € predstavlja sredstva, porabljena za regres za letni dopust za 22 delavcev (od tega za 1 osebo sorazmerni delež-pravnica do 2.2007, župana, 2 direktorja (1 celotni znesek , 1 sorazmerni delež), 2 delavca za določen čas (sorazmerni delež) in 2 občinska redarja (sorazmerni delež). Sorazmerni delež za regres je bil izplačan v skladu s 131. členom Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da v primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa (za tiste zaposlene, ki niso bili zaposleni za 12 mesecev v letu 2007), 20010104 Povračila in nadomestila ( prevoz in prehrana ) 13.254,03 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 32.211 €, realizirana pa v višini 32.179,99 €, kar predstavlja 99,88 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za povračila in nadomestila v višini 32.172,99 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 13.254,03 € je v višini 18.918,96 € ter predstavlja celoten strošek povračil in nadomestil za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 18.918,96 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010104 na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 32.172,99 € prestavlja sredstva, porabljena za povračila stroškov prevoza in prehrane delavcev, 2 direktorjev in župana. 20010105 Sredstva za delovno uspešnost 6.401,62 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 13.800 €, realizirana pa v višini 13.798,73 €, kar predstavlja 99,99 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za sredstva za delovno uspešnost v višini 13.798,73 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 6.401,62 € je v višini 7.397,11 € ter predstavlja celoten strošek sredstev za delovno uspešnost za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 7.397,11 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010105 – sredstva za delovno uspešnost na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 13.798,73 € prestavlja sredstva, porabljena v skladu z zakonodajo do višine 2% sredstev namenjenih za plače delavcev v občinski upravi in za direktorja občinske uprave v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki velja od 1.3.2006 dalje. 20010106 Sredstva za nadurno delo 2.350,56

62

Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 16.100 €, realizirana pa v višini 15.210,78 €, kar predstavlja 94,48 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za sredstva za delovno uspešnost v višini 15.210,78 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 2.350,56 € je v višini 12.860,22 € ter predstavlja celoten strošek sredstev za nadurno delo za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 12.860,22 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010106 –sredstva za nadurno delo, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 15.210,78 € prestavlja sredstva, porabljena za nadurno delo zaposlenih v letu 2007. 20010107 Drugi izdatki zaposlenim 6.783,12 400900 Jubilejne nagrade 1.493,12 400901 Odpravnine 4.786,00 400999 Drugi izdatki zaposlenim 504,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 7.503 €, porabljena pa v višini 6.783,12 €, kar predstavlja 90,41% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: - za izplačilo treh jubilejnih nagrad ( 1 x 20 let, 2 x 30 let) - za starše otrok, ki imajo otroke do starosti 15 let izplačilo 41,73 EUR za otroka v skladu z Zakonom o dohodnini (9 zaposlenim) - za odpravnino na podlagi Sklepa o redni odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga Obrazložitev odstopanja od plana: Pri rebalansu 2007 sta bili predvideni dve jubilejni nagradi na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06), izplačani pa sta bili v skladu z določbam o pravicah do povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ter njihovih zneskov po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti za leto 2007. 20010109 Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s 1.8.2003 3.157,32 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 8.700 €, realizirana pa v višini 8.608,80 €, kar predstavlja 98,96 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 8.608,80 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 3.157,32 € je v višini 5.451,48 € ter predstavlja celoten strošek sredstev kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 5.451,48 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010109 –kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 8.608,80 € prestavlja sredstva, porabljena za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je vplačano v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence - ZKDPZJU (Uradni list RS, št. 126/03). Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Občina mora v skladu z ZKDPZJU zagotoviti potrebna sredstva. 20010110 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 0,00

63

Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 8.700 €, porabljena pa v višini 8.608,80 €, kar predstavlja 98,95 % veljavnega plana. Sredstva so bila v letu 2007 porabljena za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je vplačano v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence - ZKDPZJU (Uradni list RS, št. 126/03). Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Občina mora v skladu z ZKDPZJU zagotoviti potrebna sredstva. 20010111 Storno plač 35% občina Gorje - po pogodbi 0,00 Na tej proračunski postavki ni realizacije, ker Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 66/2007) ter Pogodba o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007 določata, da je potrebno odhodke namenjene za skupno izvajanje nalog evidentirati na ločeni proračunski postavki. V proračunu je to proračunska postavka 20010112 – Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. 20010112 Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. 508.116,47 Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 66/2007) ter Pogodba o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, z dne 4.1.2007, ki je bila sklenjena v skladu z določili 1. odstavka 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005) določata, da je potrebno odhodke namenjene za skupno izvajanje nalog evidentirati na ločeni proračunski postavki. Ločeno evidentiranje odhodkov je eden izmed pogojev, ki mora biti izpolnjen za vložitev zahtevka Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za pridobitev sredstev po 26. členu Zakona o financiranju občin. Na proračunski postavki 20010112 so ločeno, po proračunskih postavkah prikazani odhodki za 14 zaposlenih v občinski upravi Občine Bled, ki so v letu 2007 opravljali strokovno tehnična opravila za Občino Bled in Občino Gorje, v razmerju 65 % : 35 %. Iz spodnje tabele je razvidno, da so odhodki za skupno izvajanje strokovno tehničnih opravil 2007 znašali 508.116,47 € in sicer: - delež Občine Bled ( 65 % ) 330.275,69 € - delež Občine Gorje ( 35 % ) 177.840,78 €

Pror. postavka Naziv proračunske postavke

SKUPAJ ODHODKI Za skupno izvajanje

nalog Delež občine

Gorje 35% Delež občine

Bled 65%

20010102 Plače delavcev 362.837,11 126.992,99 235.844,12

20010103 Regres za letni dopust 9.044,00 3.165,40 5.878,60

20010104 Povračila in nadomestila 18.918,96 6.621,64 12.297,32

20010105 Sredstva za delovno uspešnost 7.397,11 2.588,99 4.808,12

20010106 Sredstva za nadurno delo 12.860,22 4.501,08 8.359,14

20010109 Kolekt.dod.pokojnin.zavarov. 5.451,48 1.908,02 3.543,46

SKUPAJ SREDSTVA ZA PLAČE 416.508,88 145.778,12 270.730,76

20010201 Prisp. Za inv.pokojn.zavarov. 33.872,54 11.855,39 22.017,15

20010202 Prisp.za zdrav.zavarovanje 27.136,31 9.497,71 17.638,60

64

20010203 Prispevki za zaposlovanje 229,64 80,38 149,26

20010204 Prispevki za porod.varstvo 382,74 133,96 248,78

20010324 Davek na izplačane plače 18.693,33 6.542,66 12.150,67

SKUPAJ SREDSTVA ZA PRISPEVKE 80.314,56 28.110,10 52.204,46

20010301 Pisarniški in splošni mat. ter storitve 11.293,03 3.952,56 7.340,47

Skupaj sr. po 26. členu ZFO-1 508.116,47 177.840,78 330.275,69 Znesek 508.116,47 € prestavlja sredstva, porabljena za plače 14 delavcev po omenjeni pogodbi v 100% prikazanih stroških. Sredstva so bila preknjižena iz proračunskih postavk 20010102, 20010103, 20010104, 20010105, 20010106, 20010109, 20010201, 20010202, 20010203, 20010204, 20010324 in 20010301 na 20010112 zaradi vložitve zahtevka za sredstva po 26. členu Zakona o financiranju občin na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS št. 66/2007), ki ga bo vložila tudi občina Bled za 65% stroškov, kar predstavlja skupni znesek v višini 330.275,69 €. Sredstva bodo nakazana v skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, 123/2006), ki določa, da se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. V letu 2007 je bilo za prispevke delodajalca ( 16,1% ) planiranih sredstev v višini 90.719 €, realiziranih pa v višini 90.716,37 €, kar predstavlja 100% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena v % od proračunskih postavk 20010101, 20010102, 20010105 in 20010106 in sicer: 20010201 Prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje 15.993,71 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 49.867 €, realizirana pa v višini 49.866,25 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje v višini 49.866,25 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 15.993,71 € je v višini 33.872,54 € ter predstavlja celoten strošek sredstev za prispevke za invalidsko pokojninsko zavarovanje za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 33.872,54 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010201 –prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 49.866,25 € prestavlja sredstva, porabljena za prispevke za invalidsko pokojninsko zavarovanje (8,85%). 20010202 Prisp. za zdrav. zavar. in pošk. pri delu in poklice bolezni 12.811,35 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 39.948 €, realizirana pa v višini 39.947,66 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje v višini 39.947,66 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 12.811,35 € je v višini 27.136,31 € ter predstavlja celoten strošek sredstev za prispevke za zdr. zav. in poškodbe pri delu in poklicne bolezni za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007.

65

Sredstva v višini 27.136,31 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010202 – Prisp. za zdrav. zavar. in pošk. pri delu in poklice bolezni prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 39.947,66 € prestavlja sredstva, porabljena za prispevke za zdr.zavar. in poškodbe pri delu in poklicne bolezni (6,56% in 0,53%). 20010203 Prispevki za zaposlovanje 109,38 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 340 €, realizirana pa v višini 339,02 €, kar predstavlja 99,71 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje v višini 339,02 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 109,38 € je v višini 229,64 € ter predstavlja celoten strošek sredstev za prispevke za zaposlovanje za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 229,64 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 200102023– Prisp. za zaposlovanje, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 339,02 € prestavlja sredstva, porabljena za prispevke za zaposlovanje (0,06%). 20010204 Prispevki za porodniško varstvo 180,70 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 564 €, realizirana pa v višini 563,44 €, kar predstavlja 99,90 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje v višini 563,44 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 180,70 € je v višini 382,74 € ter predstavlja celoten strošek sredstev za prispevke za porodniško varstvo za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 382,74 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 200102024 - Prisp. za porodniško varstvo, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 563,44 € prestavlja sredstva, porabljena za prispevke za porodniško varstvo (0,10%). 20010301 Pisarniški in splošni material ter storitve 8.064,23 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 20.000 €, realizirana pa v višini 19.357,26 €, kar predstavlja 96,79 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za pisarniški material in splošni material in storitve v višini 19.357,26 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 8.064,23 € je v višini 11.293,03 € ter predstavlja celoten strošek sredstev za pisarniški in splošni material in storitve za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 11.293,03 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 20010301 – pisarniški in splošni material in storitve, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 19.357,26 € prestavlja sredstva, porabljena za:

- pisarniški material - čistilni material in storitve - tiskarske storitve - izdatki za reprezentanco, pogostitve

66

- drugi splošni stroški 20010316 Prevozni stroški in storitve 7.871,09 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.733,40 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.461,04 402304 Pristojbine za registracijo vozil 416,70 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 2.221,32 40239902 Stroški pranja vozil 24,47 402499 Drugi izdatki za služb. potov. (cestnine,parkirnine) 14,16 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 9.598 €, realizirana pa v višini 7.871,09 €, kar predstavlja 82,01 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Realizirana sredstva se razlikujejo od veljavnega plana zaradi manjših stroškov za gorivo za službena vozila (predvsem zaradi manjše uporabe Audi-ja), vzdrževanja in popravil vozil ter zavarovalne premije za službena prevozna sredstva. 20010317 Izdatki za službena potovanja 5.493,10 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 1.288,55 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 121,01 402402 Stroški prevoza v državi 1.375,51 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 206,25 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 624,42 402405 Stroški prevoza v tujini 1.404,72 402499 Drugi izdatki za služb. potov. (cestnine,parkirnine) 472,64 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 7.000 €, realizirana pa v višini 5.493,10 €, kar predstavlja 78,47 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Realizirana sredstva se razlikujejo od veljavnega plana zaradi predvsem manjše porabe sredstev za dnevnice in stroškov prevoza ter hotelskih storitev v tujini. 20010324 Davek na izplačane plače 7.641,27 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 26.335 €, realizirana pa v višini 26.334,60 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Razlika med dejanskim zneskom porabljenim za pisarniški material in splošni material in storitve v višini 26.334,60 € in med prikazanim zneskom, kot realizacija na tej proračunski postavki v višini 7.641,27 € je v višini 18.693,33 € ter predstavlja celoten strošek sredstev za davek na izplačane plače za 14 delavcev, kateri so opravljali strokovno tehnična opravila po Pogodbi o skupnem opravljanju strokovnih in tehničnih nalog, sklenjeni med Občino Bled in Občino Gorje, dne 4.1.2007. Sredstva v višini 18.693,33 € so bila preknjižena iz proračunske postavke 200103 – davek na izplačane plače, na proračunsko postavko 20010112 - Delež za plače - Občine Gorje - 35 % po pogodbi. Znesek 26.334,60 € prestavlja sredstva, porabljena za plačilo davka na izplačane plače. 20010326 Drugi operativni odhodki 16.148,85 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 566,62 40219900 Drugi posebni material in storitve 288,00 40259901 Zavarovanje splošne odgovornosti 1.221,39 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 498,94 40290504 Izplačila zunanjim sodelavcem občine - strokovni, drugo 375,56 40292006 Odvetniške zadeve - ARAG - zavarovanje pravne zaščite 2.004,33 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 3.242,89 402940 Plačilo prispevka za vzpodb.zaposl.invalidov po ZZRZI 3.345,98 40299904 Oskrba za pse 1.517,28

67

40299918 Športne igre (letne, zimske) za zaposlene 350,00 40299930 IB- str.preureditve sejne sobe (za POROKE) 1.413,95 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 1.000,00 41310501 Zdravstveno zavarovanje - CORIS 323,91 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 17.905 €, realizirana pa v višini 16.148,85 €, kar predstavlja 90,19 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Sredstva niso bila realizirana v skladu z veljavnim planom zaradi manjšega plačila zavarovanja splošne odgovornosti in članarin (zmanjšanje zaradi zmanjšanja števila prebivalcev). 20010330 Izobraževanje zaposlenih 5.570,70 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 4.587,56 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 983,14 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 5.700 €, realizirana pa v višini 5.570,70 €, kar predstavlja 97,73 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izobraževanje zaposlenih. 20010331 Šolnine zaposlenih 1.606,68 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 2.545 €, realizirana pa v višini 1.606,68 €, kar predstavlja 63,13 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: - šolnina za pridobitev višješolske izobrazbe tajnice župana in potne stroške - potne stroške za magisterij višji svetovalki na oddelku za okolje in prostor Obrazložitev odstopanja od plana: Sredstva niso bila porabljena za stroške vezave, lektoriranje diplome za pridobitev visokošolske izobrazbe vodji občinskega redarstva. 20020201 Najemnina poslovnih prostorov 7.452,69 40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje 833,34 40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo 6.619,35 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 7.929 €, realizirana pa v višini 7.452,69 €, kar predstavlja 93,99 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo najema prostorov in ostalih stroškov občinskega redarstva v Športni dvorani Bled. 06039002 Razpolaganje in upravl. s premož., potrebnim za delovanje obč.uprave 63.350,27 20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 39.041,19 402006 Stroški oglaševalskih storitev 6,53 402200 Električna energija 7.618,50 40220007 Električna energija - KS ji 1.234,63 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.014,67 40220103 Stroški ogrevanja - KS-ji 540,56 402203 Voda in komunalne storitve 1.880,83 40220308 Komunalne storitve - KS-ji 723,32 40220309 Občinsko redarstvo - voda, odpadki, ogrevanje 254,29 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 11.406,60 40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i 400,30 402206 Poštnina in kurirske storitve 9.397,14 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 34,84 40229904 RTV stroški 110,06 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 418,92 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 41.729 €, realizirana pa v višini 39.041,19 €, kar predstavlja 93,56 % veljavnega plana.

68

Sredstva smo porabili za električno energijo, stroške ogrevanja, komunalnih storitev, telekom in GSM storitev, poštnino in RTV stroške za občino Bled in krajevne skupnosti. Obrazložitev odstopanja od plana: Realizirana sredstva se razlikujejo od veljavnega plana zaradi manjših stroškov za ogrevanje za občino Bled, komunalnih storitev, telefonskih in GSM storitev ter stroškov poštnin v letu 2007. 20010318 Tekoče vzdrževanje (komunikaci. in program. opreme) 2.584,82 40219910 Prometna oprema, druga oprema 473,19 402510 Tekoče vzdržev. komunik.opreme,računalnikov,dr. opreme 2.111,63 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 5.756 €, realizirana pa v višini 2.584,82 €, kar predstavlja 44,91 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Z rebalansom so bila sredstva povečana predvsem zaradi obnove lat, stožcev, trakov, znakov za izvedbo prireditev in zapor, vendar je bilo v letu 2007 porabljenih sredstev samo v višini 473 €. Nizka realizacija je tudi zaradi planiranih sredstev za vzdrževanje fotokopirnega stroja, katerega pa ni bilo potrebno toliko servisirati, saj je kopiranje gradiva za občinski svet prevzelo podjetje Cut! Terezija Mučič s.p. 20010319 Najemnine in zakupnine 422,41 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 422,41 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 1.711 €, realizirana pa v višini 422,41 €, kar predstavlja 24,69 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za najem telovadnice v Osnovni šoli A Janše v Radovljici in najem igrišča v Ribnem. 20020101 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - občinskih 7.375,73 40200103 Salesianer - čiščenje tepiha (v najem) 160,45 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 7.059,68 40250001 Vzdrževanje prostorov Občine Gorje 141,60 40260009 Najemnina - ŠD Bled - Občinsko redarstvo 14,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 10.600 €, realizirana pa v višini 7.375,73 €, kar predstavlja 69,58 % veljavnega plana. 20020102 Zavarovalne premije za objekte 8.424,32 402504 Zavarovalne premije za objekte 7.432,21 40250403 Zavarovalne premije - KNJIŽNICA BLED 499,18 40251201 Zavarovanje računalniške opreme 85,80 40259901 Zavarovanje splošne odgovornosti 407,13 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 10.173 €, realizirana pa v višini 8.424,32 €, kar predstavlja 82,81 % veljavnega plana. 20020301 Nakup pisarniškega pohištva 5.501,80 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 410,40 420200 Nakup pisarniškega pohištva 4.829,13 420299 Nakup druge opreme in napeljav 262,27 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 10.838 €, realizirana pa v višini 5.501,80 €, kar predstavlja 50,76 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Manjša poraba od predvidene je nastala zaradi manjšega števila zamenjave dotrajanih pisarniških stolov in nižje cene od prvotno predvidene. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 179.945,23 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 179.945,23

69

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredov. ob izrednih dogodkih 29.213,23 V Občini Bled je organizirano 8 teritorialnih prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD), ki imajo z Občino Bled podpisano pogodbo o opravljanju gasilske javne službe. V letu 2007 so PGD posredovala pri naslednjem številu intervencij:

2005 2006 2007 SKUPAJ POVPR.

Enota Št.

inte

rven

cij

Št.

so

del

ujočih

čla

no

v

Št.

inte

rven

cij

Št.

so

del

ujočih

čla

no

v

Št.

inte

rven

cij

Št.

so

del

ujočih

čla

no

v

Št.

inte

rven

cij

Št.

so

del

ujočih

čla

no

v

Št.

inte

rven

cij

Št.

so

del

ujočih

čla

no

v

BLED 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 BLED 50 341 61 465 85 610 196 1.416 65 472 BOHINJSKA BELA 0 0 4 41 4 11 8 52 3 17 KUPLJENIK 0 0 1 3 1 0 2 3 1 1 MLINO 1 0 2 9 2 2 5 11 2 4 REČICA 0 0 2 2 2 12 4 14 1 5 RIBNO 6 21 8 57 7 30 21 108 7 36 SELO 0 0 0 0 2 8 2 8 1 3 ZASIP 3 14 3 27 1 0 7 41 2 14

SKUPAJ 61 376 81 604 105 674 247 1.654 83 552 Iz navedenih podatkov je razvidno, da se število intervencij, pri katerih posredujejo prostovoljna gasilska društva, iz leta v leto povečuje. Občina Bled je v svojem proračunu zagotavljala sredstva za delovanje in opremljanje gasilskih enot v naslednjem obsegu: 20030211 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. 8.791,23 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 775,25 40260008 Najemnina-Štab CZ - Prešernova 13, Bled 1.009,80 41200032 Zaščita in reševanje 5.128,68 41200033 Požarno varstvo 1.877,50 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 8.792,00 €. Porabljena so bila v višini 8.791,23 €, kar je v obsegu 99,99 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za:

Zap. št

Vrsta - namen Znesek

1. GSM in GSM obveščanje 775,25 2. Najem prostorov za delo štaba CZ 1.009,80 3. Izobraževanje in usposabljanje sil za

zaščito, reševanje in pomoč 6.952,78

4. Ostalo izobraževanje in usposabljanje 53,40 SKUPAJ 8.791,23

Sredstva za usposabljanje so bila porabljena za izvedbo ali udeležbo na naslednjih usposabljanjih:

Naziv tečaja PGD Znesek Bolničarji Bled 1.286,34 € Notranji požari - modul A Bled 118,48 €

70

Notranji požari - modul B Bled 75,60 € Vsota za PGD Bled 1.480,42 €

Bolničarji Bled - Rečica 455,75 € Tehnično reševanje Bled - Rečica 45,90 € Vsota Bled - Rečica 501,65 €

Bolničarji Bohinjska Bela 893,93 € IDA obnovitveni Bohinjska Bela 27,00 €

Vsota Bohinjska Bela 920,93 €

Bolničarji Kupljenik 455,75 € IDA Kupljenik 75,60 € Vsota Kupljenik 531,35 €

Tehnično reševanje LIP Rečica 45,90 € Vsota LIP Rečica 45,90 €

Bolničarji Mlino 482,43 € Tehnično reševanje Mlino 45,90 € Vsota Mlino 528,33 €

Naziv tečaja PGD Znesek

Bolničarji Ribno 716,13 € Notranji požari - modul A Ribno 94,78 € Uporaba helikopterjev Ribno 4,50 € Vsota PGD Ribno 815,42 €

Bolničarji Zasip 1.597,02 € Nevarne snovi Zasip 91,80 € Vodja enote v GZ Jesenice Zasip 394,06 € Tehnično reševanje Zasip 45,90 € Vsota PGD Zasip 2.128,78 €

Skupna vsota 6.952,78 € 20030221 Nakup opreme za CZ 20.422,00 43100001 Invest.transferi - Gasilska zveza 20.422,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 20.798 €, porabljena pa so bila v višini 20.422 €, kar je 98,19 % veljavnega plana. Iz teh sredstev je bila nabavljena naslednja oprema:

Št. Naziv EM Kom Vrednost z DDV

1. UKW radijska postaje ZARE Motorola GP 360 kom 5 2.784,00

2. Polnilec za radijsko postajo kom 5 312,00 3. Akumulator za radijsko postajo GP 360 kom 5 252,00 4. Nosilec s polnilcem za vozilo za GP 360 kom 1 94,80 5. Polavtomatski defibrilator kom 1 2.628,00 6. Oprema za GRS Radovljica 2.025,42 7. Dekontaminacijski tuš kompl. 1 5.161,82

8. Oprema za začasno bivanje (deke in podloge) kompl. 100 7.008,18

71

9. Ostala oprema 155,78 SKUPAJ 20.422,00

20030222 Investicijsko vzdrževanje 0,00 Z veljavnim planom za investicijsko vzdrževanje sredstev za zaščito in reševanje ni bilo planiranih sredstev. 07039002 Protipožarna varnost 150.732,00 20030111 Sredstva za požar.varn. - redna dej. OGZ 14.689,00 41200033 Požarno varstvo 14.689,00 V GZ Bled – Bohinj je bilo od dne 1.1.2007 dalje do 31.5.2007 zaposlenih 3,50 delavcev, od 1.6.2007 dalje in tudi na dan 31.12.2007 pa 3,75 delavcev, od tega:

- 2 delavca v OE Servis gasilske opreme, ki ustvarja prihodke iz svoje dejavnosti in s prihodki v celoti pokriva tudi vse stroške v zvezi s svojo dejavnostjo;

- 1,50 delavca oziroma od 1.6.2007 dalje 1,75 delavca (1 delavec za polni delovni čas in 1 delavka za skrajšan delovni čas 4 ure dnevno oziroma od 1.6.2007 dalje za 6 ur dnevno) v strokovni službi GZ.

Gasilska zveza Bled – Bohinj je v letu 2007 za svoje poslovanje, ki ni vezano na opravljanje pridobitne dejavnosti (kot na primer servis gasilske opreme) porabila sredstva v naslednji višini:

Zap. št Vrsta – namen SKUPAJ znesek

1. Plače delavcev 35.926,40 2. Stroški v zvezi z delom (prevoz,

prehrana) 3.934,60

3. Regres za letni dopust 1.292,00 4. Najemnina za poslovni prostor 2.293,05 5. Poštne storitve 310,27 6. Telefon, internet, GSM 1.108,92 7. Pisarniški material 909,50 8. Stroški plačilnega prometa 672,98 9. Vzdrževanje računal. Programov 1.458,88 10. Stroški ogrevanja 734,01 11. Strokovno usposabljanje zaposlenih 169,10 12. Električna energija 383,16 13. Komunalne storitve 45,42 14. Strokovna literatura 746,84 15. Vzdrževanje vozila GOLF 1.357,34 16. Stroški občnega zbora GZ 913,26 17. Stroški reprezentance 156,40 18. Potrošni material 94,20 19. Ostali materialni in drugi stroški 165,36

SKUPAJ: 52.671,69

Od navedenih 52.671,69 € sredstev so občine Bled, Bohinj in Gorje v svojih proračunih zagotovile 33.050,00 € in sicer:

- Občina Bled 14.689,00 € - Občina Bohinj 14.689,00 € - Občina Gorje 3.672,00 €

72

Preostanek potrebnih sredstev za svoje redno delovanje je GZ pridobila z opravljanjem pogodbenih storitev za občine Bled, Bohinj in Gorje (12.764,96 €) ter z ustvarjanjem lastnih prihodkov. 20030112 Sredstva za pož. varstvo - dejav. društev 18.157,00 41200033 Požarno varstvo 18.157,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 18.157 € in tudi porabljena v višini 18.157 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za:

Zap. št Vrsta – namen Znesek

1. Dotacije za dejavnost PGD in ogrevanje 10.158,00 2. Obdobni zdravstveni pregledi op. gasilcev 413,09 3. Zavarovalne premije (vozila, oprema, člani): Zavarovanje gasilskih vozil 4.347,85 Zavarovanje gasilskih domov 2.092,71 Nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev 1.145,35

SKUPAJ: 7.585,91,00

1. Za redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev ter ogrevanje gasilskih domov so bila v

letu 2007 planirana sredstva v višini 10.158,00 € namensko porabljena za naslednja PGD iz Občine Bled:

Prvi Dejavnost

med Delo Delo Drugi Ogrevanje SKUPAJ PGD del letom mladine članic del domov BLED 840,00 118,71 49,22 0,00 140,00 770,00 1.917,93 SELO 380,00 104,60 148,44 66,22 70,00 240,00 1.009,26 BLED - REČICA 590,00 145,96 56,99 0,00 40,00 100,00 932,95 BOH. BELA 380,00 113,81 474,29 131,88 110,00 250,00 1.459,98 MLINO 380,00 72,13 78,70 0,00 40,00 240,00 810,83 KUPLJENIK 380,00 77,29 159,62 0,00 40,00 100,00 756,91 RIBNO 590,00 127,19 267,87 44,15 80,00 390,00 1.499,21 LIP REČICA 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 ZASIP 590,00 103,66 515,11 132,16 90,00 300,00 1.730,93 SKUPAJ 4.130,00 863,35 1.750,24 374,41 650,00 2.390,00 10.158,00 2. Za obdobne zdravstvene preglede operativnih gasilcev je bilo v letu 2007 porabljeno

skupaj 1.357,03 €. Od tega zneska je bilo iz proračunske postavke, ki je namenjena za redno dejavnost PGD zagotovljeno 413,09 €. Sredstva so bila porabljena za gasilce iz naslednjih PGD:

PGD Znesek

PGD Bled 117,49 PGD Bohinjska Bela 410,58 PGD Kupljenik 257,63 PGD Ribno 571,33

Vsa PGD SKUPAJ 1.357,03

73

3. Sredstva, namenjena za plačilo zavarovalnih premij, so bila v letu 2007 porabljena za: a. Zavarovanje gasilskih vozil: 4.347,85 € Po posameznih gasilskih vozilih je bila poraba sredstev naslednja:

Reg. št. Tip vozila Gasilska oznaka

Leto izdelave PGD

Premija z DDV

KR*65-82P Mitshubishi Pajero 2,5 TD PV-1 (HTV-1) 1995 BLED 199,02

KR*C1-101 Fiat Ducato 1.4 Turbo Diesel GVM 2002 BLED 212,73

KR*BLED 67 TAM 5500 (Karoserist) GVC 16/25 1966 BLED 198,45 KR*B2-704 TAM 260 T šasija 6x4 GVC 24/50 1990 BLED 216,71 KR*B2-705 TAM 190 T ALK 1986 BLED 210,61 KR*H4-116 TAM 110 T šasija 4x4 TV-1 1982 BLED 210,15 KR*BLED 41 Mercedes 1328 ATEGO GVC 16/25 2007 BLED 303,09 KR*BLED 61 Mercedes TV 2D 2007 BLED 326,67

KR*C5-94 Prikolica Pongratz LPA **** Prikolica 2002 BLED 5,79

KR*41-39E Peugeot Boxer Combi Club GVM 2000 SELO 195,59

KR*56-37F STAYR DAIMLER PUCH GVC 16/24 1965 SELO 179,45 KR* Prikolica orodna Prikolica 2007 SELO 10,16 KR*46-07C Zastava 650 šas. GV-2 1977 BLED - REČICA 216,77

KR*76-01M Peugeot Boxer Combi Club GVM 2000

BOHINJSKA BELA 196,32

KR*96-83R Renault B 110,50 Messenger GV-V1 1998

BOHINJSKA BELA 237,34

KR*E7-972 TAM 80/90 GV-1 1988 MLINO 198,13 KR*J6-352 ZASTAVA 850 AK GV-1 1986 KUPLJENIK 180,92 KR*R3-599 Renault Master Diesel GVM 2004 RIBNO 194,09 KR*55-29F Mercedes MB 1216 GVC 24/40 1984 RIBNO 204,70 KR*E7-971 Zastava 650 šas. GV-2 1982 RIBNO 208,77 KR*T3-083 Renaul Master Diesel GVM-1 2006 ZASIP 197,08 KR*99-88E Mercedes Unimog U 1350 GV-V2 1979 ZASIP 245,33 SKUPAJ 4.347,85 *** Prikolica Pongratz LPA od PGD Bled je bila v mesecu juniju prodana PGD Podhom (Občina Gorje). Poraba sredstev za zavarovanje gasilskih vozil je bila po posameznih PGD naslednja:

PGD SKUPAJ BLED 1.883,20 SELO 385,20 BLED - REČICA 216,77 BOHINJSKA BELA 433,66 MLINO 198,13 KUPLJENIK 180,92 RIBNO 607,56 ZASIP 442,40 SKUPAJ 4.347,85

74

b. Zavarovanje gasilskih domov, opreme in splošne odgovornosti: 2.092,71 €

ZNESEK PGD Požar Oprema Strojelom Spl. odg. SKUPAJ DDV z DDV skupaj

BLED 401,57 16,25 40,41 127,17 432,31 28,10 460,41 SELO 70,59 8,13 40,41 127,17 217,46 14,13 231,59 BLED - REČICA 81,38 8,13 40,41 127,17 224,30 14,58 238,87 BOHINJSKA BELA 63,05 8,13 40,41 127,17 212,68 13,82 226,51 MLINO 92,89 8,13 40,41 127,17 231,59 15,05 246,64 KUPLJENIK 30,16 5,46 40,41 127,17 190,15 12,36 202,51 RIBNO 40,69 10,86 40,41 127,17 200,24 13,02 213,26 ZASIP 129,09 10,86 40,41 127,17 256,25 16,66 272,91 SKUPAJ 909,42 75,95 323,31 1.017,34 1.964,99 127,72 2.092,71

c. Nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev: 1.145,35 €

Nezgodno PGD zavarov. BLED 143,17 SELO 143,17 BLED - REČICA 143,17 BOHINJSKA BELA 143,17 MLINO 143,17 KUPLJENIK 143,17 RIBNO 143,17 ZASIP 143,17 SKUPAJ 1.145,35

20030121 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme 26.913,00 43100001 Invest.transferi - Gasilska zveza 26.913,00 Z veljavnim planom so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje planirana v višini 26.913 € in tudi porabljena v višini 26.913 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za:

Zap. št

Vrsta - namen Znesek

1. Vzdrževanje gasilskih vozil 17.169,50 2. Vzdrževanje gasilske zaščitne opreme 4.260,47 3. Ureditev prikolice za PGD Selo 4.170,00 4. Vzdrževanje skupne opreme 1.313,03 SKUPAJ: 26.913,00

Največ sredstev je bilo namenjeno za vzdrževanje gasilskih vozil. Po posameznih vozilih so bila porabljena naslednja sredstva:

Reg. št. Tip vozila PGD SKUPAJ KR*65-82P Mitshubishi Pajero 2,5 TD BLED 1,94 KR*C1-101 Fiat Ducato 1.4 Turbo Diesel BLED 624,57 KR*BLED 41 Tehnično vozilo BLED 1,94 KR*BLED 61 Mercedes GVC 16/25 BLED 3.576,53

75

KR*BLED 67 TAM 5500 (Karoserist) BLED 337,31 KR*B2-704 TAM 260 T šasija 6x4 BLED 846,54 KR*B2-705 TAM 190 T BLED 125,08 KR*H4-116 TAM 110 T šasija 4x4 BLED 1,94 KR*41-39E Peugeot Boxer Combi Club SELO 39,73 KR*56-37F STAYR DAIMLER PUCH SELO 103,29 H7-10*KR Prikolica SELO 52,24 KR*V2-179 Zastava 650 šas. BLED - REČICA 1,94 KR*76-01M Peugeot Boxer Combi Club BOH. BELA 1.241,98 KR*96-83R Renault B 110,50 Messenger BOH. BELA 1,94 KR*E7-972 TAM 80/90 MLINO 57,46 KR*J6-352 ZASTAVA 850 AK KUPLJENIK 119,68 KR*R3-599 Renault Master Diesel RIBNO 58,66 KR*55-29F Mercedes MB 1216 RIBNO 453,36 KR*E7-971 Zastava 650 šas. RIBNO 81,47 KR*T3-083 Renault Master Diesel ZASIP 339,03 KR*99-88E Mercedes Unimog U 1350 ZASIP 9.102,87 VZDRŽEVANJE VOZIL SKUPAJ 17.169,50

V letu 2007 je prišlo do okvare cisterne za vodo v gasilskem vozilu Unimog PGD Zasip. Samo za izdelavo nove cisterne in ureditev vozila so bila porabljena sredstva v višini 9.100,93 €. V dveh primerih je prišlo do poškodovanja vozila GVC 16/25 PGD Bled. Odbitna franšiza za posamezni škodni primer znaša 1.780,86 €, kar znaša skupaj 3.576,53 €. V ostalih primerih so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje vozil. Za vzdrževanje ostale zaščitne in reševalne opreme so bila po posameznih PGD porabljena naslednja sredstva:

PGD Iz 2006 V letu 2007 SKUPAJ

2007

Bled 1.597,90 795,63 2.393,53 Ribno 64,11 164,45 228,56 Zasip 93,78 66,02 159,80 Bled - Rečica 88,96 54,74 143,70 Kupljenik 39,92 255,89 295,81 Bohinjska Bela 138,89 408,42 547,31 Selo 48,28 44,30 92,58 Mlino 48,05 351,13 399,18 SKUPAJ 2.119,89 2.140,58 4.260,47

20030122 Nakup opreme 20.033,00 43100001 Invest.transferi - Gasilska zveza 20.033,00 Sv planom so bila sredstva planirana v višini 24.203 €. S prerazporeditvijo je bilo 4.170 € preneseno na investicijsko vzdrževanje ter porabljeno za ureditev prikolice za PGD Selo. Tako je bilo za nakup opreme v letu 2007 porabljeno 20.033,00 €. Del sredstev v višini 5.339,94 € je bil porabljen za plačilo obveznosti za nabavo opreme, ki je bila nabavljena konec leta 2006 in so obveznosti zapadle v plačilo v letu 2007. Po posameznih PGD je bila poraba naslednja:

PGD SKUPAJ

2007 Iz 2006 Nabava 07 Bled 7.224,42 4.025,05 3.199,37

76

Ribno 2.163,53 161,49 2.002,04 Zasip 2.868,59 236,22 2.632,37 Rečica 1.121,88 224,09 897,79 Kupljenik 1.250,72 100,57 1.150,15 Boh. Bela 2.185,73 349,87 1.835,86 Selo 1.213,75 121,61 1.092,14 Mlino 2.004,38 121,04 1.883,34 SKUPAJ 20.033,00 5.339,94 14.693,06

20030123 Investicije na podr.požarnega varstva 70.940,00 43100001 Invest.transferi - Gasilska zveza 70.940,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 70.940 € in tudi porabljena v višini 70.940 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Sr. so bila v celoti porab. za plačilo obrokov leasinga za gasilsko vozilo GVC 16/25 PGD Bled. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 15.589,49 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 15.589,49 08029001 Prometna varnost 15.589,49 20010312 Stroški občinskega redarstva 9.434,66 402000 Pisarniški material in storitve 241,46 40200006 Pisarniški material in storitve - občinsko redarstvo 97,36 40200102 Čistilne storitve - čiščenje uniform (OBČINSKI REDARJI) 266,29 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 119,77 402100 Uniforme in službena obleka 1.687,68 40219905 Stroški za delo občinskih redarjev 559,25 402200 Električna energija 32,73 40220005 Elekt. energija - Občinsko redarstvo (v ŠD Bled) 162,89 402206 Poštnina in kurirske storitve 4.201,99 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 329,58 40292202 Članarina - registracija Prekrškovni portal 941,12 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 794,54 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 11.267 €, realizirana pa v višini 9.434,66 €, kar predstavlja 83,74 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Realizirana sredstva se razlikujejo od veljavnega plana predvsem zaradi manjših izdatkov za uniforme zaradi manj zaposlenih občinskih redarjev ter manjših stroškov za popravilo motorjev in čiščenje uniform.. Na policijski akademiji se izobražuje samo en redar, drugi redar je konec leta 2007 sporočil, da bo prenehal delati na Občini Bled v letu 2008. 20010314 Stroški prometne varnosti in preventive 1.964,18 40219904 Odhodki na področju SPVCP 1.964,18 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 2.920 €, realizirana pa v višini 1.964,18 €, kar predstavlja 67,27 % veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Realizirana sredstva se razlikujejo od veljavnega plana zaradi tega, ker smo za dokončanje hitrostnih ovir porabili manj sredstev kot smo jih planirali za ta namen in ker smo za planirane določene preventivne akcije pridobili opremo in material od pristojnih ministrstev. 20010320 Kazni in odškodnine 4.140,61 40260609 Druge odškodnine za uporabo zemljišča 92,68 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 4.047,93 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 4.141 €, realizirana pa v višini 4.140,61 €, kar predstavlja 99,99% veljavnega plana.

77

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sredstev upravičencu, kot odškodnino za pešpot na zemljišču na Straži na podlagi sklenjene pogodbe, plačilo odškodnine Šimnic Urški in plačilo stroškov postopka – Sodba Upravnem sodišču z Diagnostičnem centrom. 20010321 Izvršbe ( odstranjevanje zapuščenih vozil ) 50,04 40209902 Odvoz + deponir.zapušč.vozil (Jenko Bojan+drugi) 50,04 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 135 €, realizirana pa v višini 50,04 €, kar predstavlja 37,07% veljavnega plana. Obrazložitev odstopanja od plana: Sredstva niso bila realizirana v skladu z veljavnim planom, saj je bil v letu 2007 izdan samo 1 nalog za odvoz vozila. 20010341 Stroški prekrškovnega organa 0,00 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 14.723,56 1003 Aktivna politika zaposlovanja 14.723,56 10039001 Povečanje zaposljivosti 14.723,56 20010108 Javna dela 14.723,56 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 10.739,53 41009902 Javna dela - preko IB Bled d.o.o. – sofinanciranje 3.984,03 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 18.000 €, porabljena pa v višini 14.723,56 €, kar predstavlja 81,80 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje javnih del( delež Občine pri kritju razlike pri plači, regres za letni dopust, zaščitna oprema) po programu » Čiščenje in urejanje turističnih poti ter okolice kraja«, ki so se v letu 2007 izvaja preko Infrastrukture Bled. Obrazložitev odstopanja od plana: Na področju javnih del je bilo porabljenih manj sredstev od planiranih, ker je bilo v Program vključeno manjše število delavcev glede na odobritev s strani Zavoda za zaposlovanje. Razlog za to je v tem, da izobrazbena struktura med nezaposlenimi ni bila taka, kot je bila v odobrenem Programu, ali pa predlagani nezaposleni niso bili iz naše občine. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 557,30 1302 Cestni promet in infrastruktura 557,30 13029003 Urejanje cestnega prometa 557,30 20010310 Celostna podoba občine 557,30 40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS 557,30 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 4.390 €, realizirana pa v višini 557,30 €, kar predstavlja 12,69 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za zakoličbo tras TK, za panoramsko fotografiranje Bleda za pripravo obvestilne table Bled in 4 kom table »Motoristi, vozite previdno« z drogom in objemko. 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 109.357,16 2201 Servisiranje javnega dolga 109.357,16 22019001 Obvez. iz naslova financiranja izvrš. prorač. - domače zadolž. 109.357,16 20010401 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 22.257,35 40310101 Obresti za kredit - ŠD Bled (ALPE ADRIA BANK d.d) 7.872,04 40310102 Obresti za kredit Kanalizacija (ALPE ADRIA BANK d.d.) 14.385,31 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 23.250 €, realizirana pa v višini 22.257,35 €, kar predstavlja 95,73 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za:

78

• obresti iz naslova kredita obnove športne dvorane na Bledu v višini 7.872,04€ • obresti iz naslova kredita investicij v oskrbo z vodo in za odvajanje in čiščenje odplak

v višini 14.385,31€ 20260104 - odplačilo kredita -ŠD Bled in telovadnica Gorje 31.432,48 55010103 Kredit-Hypo bank-telovadnica + ŠD 31.432,48 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 34.285 €, realizirana pa v višini 31.432,48 €, kar predstavlja 91,68 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za odplačilo kredita, najetega v Hypo Banki leta 2004 za Športno dvorano Bled za obdobje 10 let. 20260105 - odplačilo kredita - vodovod in kanalizacija 55.667,33 55010104 Kredit-Hypo bank-vodovod kanalizacija 55.667,33 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 60.507 €, realizirana pa v višini 55.667,33 €, kar predstavlja 92,00 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za odplačilo kredita, najetega v Hypo Banki leta 2004 za izgradnjo vodovoda in kanalizacije na območju občine Bled za obdobje 10 let. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 97.434,00 2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 97.434,00 23029001 Rezerva občine 97.434,00 20010502 Proračunska rezerva 97.434,00 409100 Proračunska rezerva ( za naravne nesreče ) = 1,5 % prihodkov 97.434,00 Z veljavnim planom so bila sredstva za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč planirana v višini 97.434 €. V enakem znesku so bila tudi realizirana. V letu 2007 so bila iz omenjene proračunske rezervacije za odpravo posledic neurja porabljena sredstva v višini 16.517,01 € . Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2007 znaša 85.191,18 € in se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2008. 2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00 20010501 Splošna proračunska rezervacija 0,00 V letu 2007 so bila sredstva planirana v višini 19.701,00 €, za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere bi se med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V skladu s 26. členom Odloka o proračunu za leto 2007 so bile v 2007 opravljene prerazporeditve iz proračunske postavke 20010501 v skupni višini 15.877 €, na potrebne proračunske postavke. Razčlenitev je razvidna iz priloge : Prerazporeditve 2007 0402 Družbene dejavnosti 2.415.151,28 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 7.069,02 1003 Aktivna politika zaposlovanja 7.069,02 10039001 Povečanje zaposljivosti 7.069,02 20050205 Javna dela 7.069,02 413302 Tekoči transf.v JZ - za izdatke za blago in storitve 254,46 41330201 Kultura - Knjižnica A.T.L. 646,00 41330215 Javna dela - izdatki za blago in storitve 6.168,56

79

Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 7.069,02 €, kar predstavlja 91,44 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 7.731,00 €. Sredstva so bila porabljena za javno delo v osnovni šoli in v knjižnici. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 92.665,32 1702 Primarno zdravstvo 37.128,48 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 37.128,48 20090203 Sof. službe izvajanja zdravst. zavarovanja 3.790,48 413302 Tekoči transf.v JZ - za izdatke za blago in storitve 915,12 41330203 Zdravstvo - sr. za izdatke za blago in storitve 2.875,36 Proračunska sredstva v višini 3.790,48 so bila porabljena za plačilo službe za izvajanje zdrav. zavarovanja brezposelnih oseb, ki jo izvaja Center za socialno delo v Radovljici. 20090301 Vzdrž. in oprema zdravstvene enote Bled 33.338,00 42050010 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Zdravstvo 33.338,00 Planirana proračunska sredstva porabljena za pričetek izvedbe projekta »Ureditev prometnega in parkirnega režima pri ZD Bled«. 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.015,74 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 7.015,74 20090201 Preventivni programi zdravja 7.015,74 Sredstva so bila porabljena v višini 7.015,74 €, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna, in sicer za: sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok naše občine, sofinanciranje akcije »Za zdrave zobe 2007«, merjenje krvnega tlaka in sladkorja po krajevnih skupnostih in za sofinanciranje preventivnih programov zdravja, ki jih izvajajo različni organizatorji. 1707 Drugi programi na področju zdravstva 48.521,10 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 38.863,97 20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 25.699,98 Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 25.699,98 €, kar predstavlja 99,64 % % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za plačilo prispevkov za zdravstvene storitve za brezposelne osebe, ki imajo pravico do plačila zavarovanja po 21.t.15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju.

20090204 Sofinanciranje dežurne službe 13.163,99 41330250 Dežurna služba-sofinanciranje - Tekoči transferi v JZ 13.163,99 Sredstva za sofinanciranje dežurne službe v letu 2007 so bila porabljena na osnovi podpisanega Dogovora o skupnem sofinanciranju dežurne službe v občinah Bled, Bohinj, Radovljica in Gorje za leto 2007. Poraba je 99,74 % veljavnega proračuna. 17079002 Mrliško ogledna služba 9.657,13 20090202 Mrliško ogledna služba 9.657,13 41330251 Mrliško ogledna služba ( OZG-ZD ) - tekoči transferi v JZ 8.224,54 41350001 Mrliško ogledna služba ( Novak, Akris ) - tekoča pl. dr. izv. javnih služb 1.432,59 Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 9.657,13 €, kar predstavlja 98,14 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za plačilo mrliško oglednih pregledov in obdukcij.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 953.093,15 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 258,96 18029001 Nepremična kulturna dediščina 258,96

80

20070704 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objektov 0,00 Planirana sredstva niso bila porabljena, ker je bila posredovana veliko večja ocenjena vrednost za obnovo kapelice na Zagoriški, kot so bila planirana sredstva, zato se dela niso pričela. 20070705 Vzdrževanje spomenikov 1. in 2.sv.vojne 258,96 402503 Tekoče vzdržev. drugih objektov - ceste, mostovi,... 258,96 Sredstva so bila porabljena za manjša vzdrževalna dela pri spomeniku borcev na Bledu.

1803 Programi v kulturi 300.712,21 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 202.239,20 20070201 Sof. izdaje Blejskega zbornika, gradiva Zg.dr.Bled 1004 1.250,00 40200303 Tiskarske storitve - drugo 1.250,00 Sredstva v višini 1.250 € so bila porabljena za sofinanciranje izdaje brošure Muzejskega društva Bled. 20070202 Sofinanciranje izdaje knjig in CD-jev 4.527,24 40200303 Tiskarske storitve - drugo 3.701,00 40200304 Založniške storitve/Knjiga Josip Plemelj in komet 826,24 Sredstva v višini 4.527,24 € so bila porabljena za sofinanciranje izdaje knjige Josip Plemelj in komet ter brošure Godbe Gorje z naslovom Gorjanskih sto.

20070401 Sofinanciranje knjižnične dejavnosti 172.057,08 41330201 Kultura - Knjižnica A.T.L. 172.057,08 Sredstva v višini 172.057,08 € oz. 99,99 % od planiranih, so bila porabljena za sofinanciranje plač, prispevkov in prejemkov zaposlenih ter za plačilo materialnih stroškov, ki nastanejo pri poslovanju knjižničnih enot na Bledu in v Zasipu. 20070501 Nabava knjig, eksponatov, rekvizitov,... 24.404,88 420246 Nakup opreme za knjižnice 12.546,06 43230003 Invest.transferi - Knjižnica ATL Radovljica 11.858,82 Porabljena sredstva iz tega naslova so 24.404,88 €, kar predstavlja 99,28 % plana. Sredstva so bila porabljena za nakup knjižničnega gradiva.

18039002 Umetniški programi 67.677,33 20070301 Skupni programi v okviru sklada ljubiteljev kulturne dejav. 3.714,00 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 3.714,00 Skladu ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki deluje v Radovljici za področje občin Bled, Gorje, Bohinj in Radovljica, smo za organiziranje in sodelovanje naših ljubiteljskih kulturnih društev na območnih, regijskih oz. republiških srečanjih v organizaciji ZKO sofinancirali dejavnost v višini 3.714,00 €.

20070302 Dejavnost kulturnih društev 17.884,00 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 17.884,00 Sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, ki delujejo v naši občini so bila porabljena v višini 17.884,00 €. Sredstva sofinanciranja so bila razdeljena na osnovi poročil o delu v preteklem letu in na osnovi pravilnika, ki velja za vsa kulturna društva, ki delujejo v okviru Sklada ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Radovljici.

Razdelitev proračunskih sredstev kulturnim društvom v letu 2007: Ime društva Sofinanciranje

dejavnosti Sof.nabave

opreme SKUPA

J KD BLED 601 800 1.401

81

Otroška FS, Odrasla FS KULTURNO DRUŠTVO PLETNA BLED 1.560 1.560 BLEJSKI PLESNI STUDIO 999 800 1.799 BALETNA ŠOLA BLED 1.000 800 1.800 DRUŠTVO LJUBITELJEV TRIGLAVSKE LIKOVNE GALERIJE

1.006 1.006

FOTO KLUB TNP BLED 1.245 800 2.045 OSNOVNA ŠOLA BLED Lutkovna in dramska skupina

3.980 3.980

KD BOHINJSKA BELA Otroška gled.skup., Odrasla gled.skup., Recitacijska skup.

1.042 1.042

KD RIBNO ml.otroška FS, st.otroška FS, odrasla FS, gledališka skupina

2.178 553 2.731

KD ZASIP Kvartet Šum, Gledališka skupina Prgarke in otroška skupina Navihanci

2.387 420 2.807

GODBA GORJE Plačilo pogodbene obveznosti še iz leta 2006

1.885 1.885

20070402 Prireditve v občini 46.079,33 402000 Pisarniški material in storitve 1.706,35 40209909 Albatros - stroški ozvočenja (tehnik,mikrofoni,snemanje) 185,28 40260001 Najemnina za dvorane - OBČ. SVET, javne obravnave 500,00 40260007 Najemnina Festivalna dvorana - prireditve 3.570,10 40260300 Uporaba dvorane - Festivalna dvorana 1.303,96 40290203 Izplačila po pogodbah,.. – DRUGO 108,42 40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi 146,52 402912 Posebni davek na določ.prejemke 25% (230006) 58,93 40299907 Izdatki povezani s komunalnimi objekti ( CUT...) 341,99 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 670,00 41200017 Sponzorstva za društva - razna 4.000,00 413302 Tekoči transf.v JZ - za izdatke za blago in storitve 13,08 41330207 Šport - sr. za blago in izdatke 500,00 41330217 Kultura - Ostali izdatki za prireditve v občini 21.121,90 41330222 TURIZEM BLED - Program,DS,strok.sl.,drugi transferi 1.000,00 41330225 OBČINSKI PRAZNIK - 10.4. 4.634,92 41330231 Srečanje starej.občanov - Hotel Astoria,Toplice, dr. str. 6.217,88 Poraba sredstev za prireditve je bila v primerjavi veljavnim planom 95,21 %. V letu 2007 smo v celoti financirali ali sofinancirali iz te proračunske postavke naslednje prireditve: Naziv prireditve Znesek

sofinanciranja Prireditve in dogodki ob občinskem prazniku 7.503 Državni prazniki: 8.2., 25.6. in 26.12. 3.445 Veseli december na Bledu 3.887 Pustovanje in velikonočni koncert 1.200 Prireditve v organizaciji OŠ Bled (valeta, dobrodelna prireditev in prireditev ob koncu leta ter Evropska vas na Bledu

3.221

Sofinanciranje praznovanja 100 letnice Godbe Gorje 4.000 Sof. organiazcije srečanj starejših občanov 2x mesečno in novoletno srečanje s starejšimi občani v Festivalni dvorani

7.108

Praznovanje 40.letnice Alpskega kvinteta – še iz leta 2006 1.305 Prireditve v organizaciji Zveze borcev NOB 1.700 Baletno društvo Bled – zaključni nastop v juniju 2.294

82

EU prapor 1.706 Riklijevi športni dnevi 500 Prireditve ob tednu otroka na Bledu in po krajevnih skupnostih 500 Prireditve na Bledu v organizaciji: Pletna Bled, MPZ Triglav Lesce, Folklorna skupina Bled, TNP Bled, Lions klub Bled, otroške prireditve v TPC

2.400

Prireditve v Ribnem in na Selu v organizaciji: KUD Ribno, KS Ribno, PGD Ribno in PGD Selo

1.500

Prireditve na Boh.Beli v organizaciji KUD Boh.Bela, KS Boh.Bela, TD Boh.Bela, PGD Kupljenik in Belanskih ribičev

1.100

Prireditve v Zasipu v organiazciji KUD Zasip in KS Zasip 1.700 Razna manjša sofinanciranja 1.014 18039003 Ljubiteljska kultura 4.173,00 20070502 Nabava opreme za društva 4.173,00 43100003 Invest.transferi-Zveza kultur.društev občin 4.173,00 Realizacija na tej proračunski postavki je 100,00 % glede na veljavni plan. Višina sofinanciranja za posamezno društvo je razvidna pri obrazložitvi proračunske postavke “dejavnosti kulturnih društev”.

18039005 Drugi programi v kulturi 26.622,68 20070101 Najemnine za poslovne prostore knjižnice 14.302,81 40260002 Najemnina Knjižnica Bled (Parkplan) 2.366,32 40260003 Najemnina za Knjižnico Bled in Gorje 11.936,49 Porabljena sredstva iz tega naslova so 14.302,81 €, kar predstavlja 100 % plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti za najem prostorov za opravljanje knjižnične dejavnosti v občini za knjižnico na Bledu-del nad pošto.

20070701 Sredstva za obnovo in vzdrževanje knjižnic 9.820,87 42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica 8.469,81 43230003 Invest.transferi - Knjižnica ATL Radovljica 1.351,06 Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna in obnovitvena dela v knjižnici na Bledu.

20070703 Upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov 2.499,00 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 2.499,00 Planirana sredstva so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje kulturnih domov na Boh.Beli, v Ribnem in v Zasipu. 1804 Podpora posebnim skupinam 6.510,55 18049004 Programi drugih posebnih skupin 6.510,55 20050202 Preventivni programi za starejše 6.510,55 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 3.717,55 41330231 Stenski koledarji za starejše občane 2.793,00 Proračunska sredstva v višini 6.510 € so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti društev upokojencev v občini.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 645.611,43 18059001 Programi športa 616.094,36 20080101 Sofinanciranje Športne zveze Radovljica 12.722,50 41200003 ŠZ Radovljica - strokovna sl.( plače DS ) 9.651,39 41200005 ŠZ Radovljica - materialni stroški 3.071,11

83

Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 12.722,50 €, kar predstavlja 99,75 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izplačila materialnih stroškov in plač zaposlenih na ŠZ Radovljica. 20080102 Izobraževanje strokovnih kadrov 1.154,06 41200003 ŠZ Radovljica - strokovna sl.( plače DS ) 60,00 41200004 ŠZ Radovljica - OD trenerji 155,39 41200006 ŠZ Radovljica - tečaji 172,01 41200009 ŠZ Radovljica – izobraževanje 100,15 41200010 ŠZ Radovljica - tekmovanja 666,51 Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 1.154,06 €, kar predstavlja 92,18 % veljavnega plana za sofinanciranje izobraževanja kadrov v športu. 20080103 Šport otrok in mladine 169.354,17 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 417,30 41200003 ŠZ Radovljica - strokovna sl.( plače DS ) 1.180,00 41200004 ŠZ Radovljica - OD trenerji 27.135,22 41200006 ŠZ Radovljica - tečaji 1.728,75 41200007 ŠZ Radovljica - honorarji ŠŠD 272,97 41200010 ŠZ Radovljica - tekmovanja 51.313,13 41200013 ŠZ Radovljica - rekreacija, sodniki 145,80 41200014 Športna društva - tekoči transferi-za dejavnost 87.161,00 Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 169.354,17 € kar predstavlja 99,65% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje: • plač, prejemkov in prispevkov za profesionalne trenerje (1 trener za Odbojkarski klub, 1

trener za Smučarski klub, 1 trener za mladinske kategorije za Hokejski klub Bled, 1 trener Veslaški klub in 1 trener za TSK Bled),

• dejavnosti predšolske in šolske mladine pri športnih klubih, ki delajo z mladimi, • šolskih športnih društev (Športna značka) in vrtca (program “Zlati sonček”), • organizacije in vodenja smučarskih, plavalnih in drsalnih tečajev za vrtce in osnovne šole, • subvencioniranje vstopnine za drsanje in kopanje, organizacijo in koordinacijo tekmovanj

ŠŠD na občinskem in regijskem nivoju itd. Razdelitev proračunskih sredstev iz tega naslova in nakazilo klubom je razvidno iz tabele, ki je v nadaljevanju. 20080104 Progr. društev za usmerj. šport mladih in vrh. šport 58.691,04 41200014 Športna društva - tekoči transferi-za dejavnost 30.716,84 41330207 Šport - sr. za blago in izdatke 27.207,40 41330217 Kultura - Ostali izdatki za prireditve v občini 766,80 Porabljena sredstva so bila v skladu s planiranimi in sicer v višini 58.691,04 € za: • za dejavnost športnih društev v občini - razdelitev sredstev športnim društvom in klubom

na osnovi določil veljavnega Pravilnika o vrednotenju športnih rezultatov v občini Bled, • izplačilo športnega dodatka vrhunskim športnikom glede na kategorizacijo v državnem

merilu, • izplačilo nagrad za dosežene vrhunske rezultate za tekmovalce in trenerje in • sofinanciranje športnih prireditev. Razdelitev proračunskih sredstev iz tega naslova in nakazilo klubom je razvidno iz tabele, ki je v nadaljevanju. 20080105 Programi drugih izvajalcev 3.520,00 41200044 Prevoz otrok v šolo ( TSK, ŠD, Alpetour ) 2.585,00 41330207 Šport - sr. za blago in izdatke 935,00 Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 3.520 € kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo urejanja tekaških prog. 20080106 Športna rekreacija in šport invalidov 3.045,16 41200010 ŠZ Radovljica - tekmovanja 122,16

84

41200014 Športna društva - tekoči transferi-za dejavnost 2.923,00 Sredstva na tej proračunski postavki porabljena v višini 3.045,16 € za sofinanciranje športne rekreacije. Razdelitev sredstev po klubih je razvidna v spodnji tabeli. Športni klub Sredstva iz

naslova »šport otrok in mladine«

Sredstva iz naslova »vrhunski Šport«

Šport. dodatek za kategor. športnike

Druga sofinanciranja

Skupaj nakazila na športni klub

Odbojkarski klub Bled

9.022 7.042 3.083 320 transparent 1.000 prireditev 12.680 sof.trenerja

33.147

Veslaški klub Bled

24.229 9.400 3.355 12.680- sof.trenerja 1.000-prireditve 450--sprejem

51.114

Smučarski klub Bled

7.486 2.843 908 12.680 - sof.trenerja

23.917

Tekaško smučar. klub Bled

7.809 3.251 1.475 3.200- sof.trenerja 1.200 -prireditev

16.935

Hokejski klub Bled – mlade kategorije

14.216 1.440 2.404 1.000-turnir 12.680-sof.trenerja

31.740

Kolesarski klub Bled

4.354 2.000 157 1.000-prireditev 7.511

Klub za kegljanje na ledu Bled

- 1.092 69 1.161

Nogometni klub Bled

5.996 3.083 12.680- sof.trenerja 176-rekreacija

21.935

ŠD Mini golf Bled

500-prireditve 141-dejavnost

641

Club extrem Bled

141-dejavnost 141

Drsalno društvo Labod Bled

5.352 - - - 5.352

Golf club Bled 825 1.644 524 352-rekreacija 3.345 SBC Bled 2.913 4.031 802 7.746 Atletsko društvo Bled

2.908 - - - 2.908

Ribiška družina - kastnig Bled

1.015 141-rekreacija 1.156

Hokejsko drsalni klub Bled

1.839 211-rekreacija 2.050

ŠD Ribno 500-prireditve 704-rekreacija

1.204

ŠD Zasip 282-rekreacija 282 ŠD Bled 92 211-rekreacija Društvo za raziskovanje jam Bled

200-prireditve 141-dejavnost

341

Društvo za 558-dejavnost 558

85

podvodne dejavnosti Bled Agencija Sporty 141-dejavnost 141 Planinsko društvo Bled

211 211

Hokejsko drsalno društvo

500-turnir 500

ŠŠD OŠ Bled 5.567 5.567 Dan športa na Bledu – prireditev v Športnem parku

1.700 1.700

Razna sofinanciranja

700 700

20150102 Obratovalni str.športno turističnih objektov 179.095,92 40220006 Stadion garderobe-električna energija 302,30 40220304 Komunalne storitve - Športni park Bled 56,60 40250311 Tekoče vzdrževanje - Športni park (obrez.dreves,posek,..) 13.688,97 40250405 Zavarovalne premije Športni park Bled 8,09 41009903 Subvencija poslovanja objekta - ŠD Bled 40.522,99 41009904 Subvencija poslovanja objekta - Športni park Bled 60.723,36 41009905 Subvencija poslovanja objekta - smuč Straža Bled 62.594,04 420230 Nakup opreme za vzdrž. parkov in vrtov ( Športni park Bled ) 1.199,57 Proračunska sredstva v višini 179.095,92 € so bila namenjena za obratovalne stroške, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za delno plačilo obratovalnih stroškov Športnega parka, Športne dvorane in za ŠRC Straža. Stroški in poslovanje posameznih turistično športnih objektov bo upravljavec, to je Infrastruktura Bled, predstavil v svojem letnem poročilu. 20150502 Športni park Bled 188.511,51 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 93,74 40299926 IB-nadomestilo str. 2 % - Nogometni stadion 3.375,15 420230 Nakup opreme za vzdrž. parkov in vrtov ( Športni park Bled ) 1.128,13 42040226 Nogometni stadion - atletska steza 174.497,53 42080014 Štud.o izved.projekta-Nogometni stadion Bled 9.416,96 Proračunska sredstva so bila porabljena v višini 188.511,51 €. Sredstva porabljena za plačilo pogodbenih in drugih obveznosti pri urejanju Športnega parka Bled in sicer: postavitev II. dela kontejnerske zloženke, betoniranje in asfaltiranje pri golih in koših, delno plačilo športne opreme. 18059002 Programi za mladino 29.517,07 20100101 Sof. dejavnosti mladinskih organizacij v občini 5.258,00 41200015 Interesne dejavnosti mladih v občini 5.258,00 Poraba sredstev je bila v višini 5.258,00 €. V mesecu aprilu smo izvedli javni razpis za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih. Na podlagi sklepa razpisne komisije je Občina Bled v letu 2007 sofinancirala dejavnost tistih društev in organizacij, ki so s svojimi programi ali projekti usmerjeni v aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, ki so glede svoje vsebine informirali mlade in jim omogočali pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti.

20100102 Preventivni programi za mlade 20.929,34 40290102 Plačila avtorskih honorarjev - drugi 277,26 40290203 Izplačila po pogodbah,.. - DRUGO 73,85

86

40290208 Občina Bled-delo po pogodbi v občinski upravi 92,30 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 2.322,08 41200015 Interesne dejavnosti mladih v občini 98,82 41200039 Sofinanciranje preventiv.programov mladih 17.456,84 41330213 Ostalo - za izdatke za blago in storitve 297,15 41330245 Stroški povezani z LAS 311,04 Poraba sredstev je bila 85,77 % veljavnega proračuna. V okviru preventivnega in prostovoljnega dela z mladimi smo na podlagi razpisa sofinancirali preventivne programe, predavanja, projekte in delavnice z vsebinami, ki so jih dodatno izvajali za mlade v naši občini. Prav tako smo iz tega naslova financirali tudi dejavnost LASa – lokalne akcijske skupine za preventive odvisnosti, ki je že v letu 2005 pričela z delom v naši občini.

20100103 Sofinanciranje za nadarjene mlade 3.329,73 411908 Denarne nagrade in priznanja 3.329,73 Poraba sredstev je bila 98,02 % v primerjavi z veljavnim proračunom. Na podlagi javnega razpisa in sklepa razpisne komisije smo v letu 2007 podelili enkratne finančne pomoči 13 mladim iz naše občine, ki kažejo izredno nadarjenost na različnih področjih in tistim mladim, ki so svoje znanje izpolnjevali v doma ali v tujini. 19 IZOBRAŽEVANJE 1.161.223,70 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 778.260,65 19029001 Vrtci 778.260,65 20060101 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok - vrtec Bled 642.201,66 41330204 Otroško varstvo - izdatki za blago in storitve (RVC,prevozi) 641.733,66 43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 468,00 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 642.201,66 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 642.202,00 €. 20060102 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok - vrtci v drugih občinah 105.674,56 41330204 Otroško varstvo - izdatki za blago in storitve (RVC,prevozi) 105.674,56 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 105.674,56 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 105.676,00 €. Starši imajo pravico do svobodne izbire vrtca, tudi v drugi občini. Na višino sredstev, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost iz občinskega proračuna vpliva več dejavnikov: preselitev družine, delovno mesto staršev v nedomačem kraju, različna plačilna sposobnost staršev, različne cene programov vrtcev, itd. 20060103 Sofinanciranje drugih programov 8.967,04 41330204 Otroško varstvo - izdatki za blago in storitve (RVC,prevozi) 8.967,04 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 8.967,04 €, kar predstavlja 99,99 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 8.968,00 €. Sredstva so bila porabljena za ure pravljic v vrtcu, dejavnosti ob Tednu otroka, tečaje plavanja, drsanja in smučanja, ter za izmenjavo študentov preko AISEC-a. 20060401 Sredstva za vzdrževanje in obnovo vrtcev 19.581,39 43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 19.581,39 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 19.581,39 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 19.582,00 €. Sredstva s te postavke so bila porabljena za nakup pomivalnega stroja in obnovo oken in vrat v pritličju vrtca. 20060402 Plinifikacija - Vrtec 1.836,00 43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 1.836,00

87

Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 1.836,00 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 1.836,00 €. Sredstva s te postavke so bila porabljena za izdelavo prijave na javni razpis MŠŠ za plinifikacijo v vrtcu. 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 379.562,05 19039001 Osnovno šolstvo 369.856,68 20040201 Nagrade in priznanja 827,00 411908 Denarne nagrade in priznanja 77,00 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 450,00 41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled in OŠ Gorje - mat. str. 300,00 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 827,00 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 827,00 € Sredstva so bila porabljena za sezonske karte za grajsko kopališče in pogostitev za učence osnovne šole, ki so v vseh 8 letih dosegli odličen uspeh. V letu 2007 je bilo v OŠ prof.dr.J.Plemlja 15 takih učencev. Vsak nagrajenec je dobil tudi izvod Blejskega zbornika. Znesek porabljenih sredstev se iz leta v leto spreminja, odvisno od števila odličnih učencev ob zaključku osnovnega šolanja. S te postavke je bila izplačana tudi nagrada za delovanje otroškega parlamenta.

20040301 Materialni stroški osnovnih šol 125.188,00 41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled in OŠ Gorje - mat. str. 125.188,00 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 125.188,00 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 125.188,00 €. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov osnovne šole prof. dr. J. Plemlja Bled, in sicer: elektrika, ogrevanje, komunala, telefon, zavarovanje, varovanje okolice šol, varstvo pri delu itd. 20040302 Str. dogov. progr.-nadstandard - podruž. šola Boh. Bela 11.683,64 41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled in OŠ Gorje - mat. str. 8.553,20 41330208 POŠ Boh. Bela - materialni stroški 3.130,44 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 11.683,64 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 11.684,00 €. Sredstva so namenjena za plače in prejemke zaposlenih pri izvajanju delne kombinacije pouka. 20040303 Sofinanciranje dodatnih programov v osnovnih šolah 11.516,88 41330206 Vzgoja in izobraževanje - OŠ Bled in OŠ Gorje - mat. str. 11.516,88 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 11.516,88 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 11.517,00 €. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje fakultativnega pouka nemškega jezika in računalništva, mednarodnega sodelovanja med šolami iz Avstrije in Italije, šole za življenje, ipd. 20040305 Šolski prevozi 142.520,72 411900 Regresiranje prevozov v šolo 4.327,41 41200044 Prevoz otrok v šolo ( TSK, ŠD, Alpetour ) 138.193,31 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 142.520,72 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 142.521,00 €. Sredstva so bila porabljena za financiranje avtobusnih prevozov in prevozov s kombijem učencev v šolo in domov, za povračilo potnih stroškov staršem, ki vozijo svoje otroke na relacijah, kjer ni možno izvajati organiziranega šolskega prevoza in za povračilo potnih

88

stroškov za otroke s posebnimi potrebami v javne zavode, kot sta OŠ A. Janša in Zavod M. Langusa v Radovljici. 20040501 Sredstva za vzdrževanje in obnovo šol 46.530,10 43230002 Invest.transferi - OŠ Bled 46.530,10 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 46.530,10 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 46.530,00 €. V šoli so bila opravljena redna vzdrževalna dela in tudi večja vzdrževalna dela in obnove, kot so menjava sedmih oken v učilnicah, interventna dela (izliv vode, obnova estriha, izsuševanje, obnova talne obloge, ipd.), obnova računalniških miz v PŠ Ribno, itd. 20040502 Modernizacija učnih pripomočkov 4.162,77 43230002 Invest.transferi - OŠ Bled 4.162,77 Realizacija konec leta 2007 na tej postavki je v osnovni šoli 4.162,77 €, kar predstavlja 99,75 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 4.173,00 €. Sredstva s te postavke so bila porabljena za nakup rednih učnih pripomočkov ter učil in didaktične opreme za devetletko. 20040601 Študije in dokument. za inv. v osnovnošolski prostor 17.880,00 420800 Študije o izvedljivosti projekta: 840,00 42080050 Štud.o izv.projekta - OŠ BLED ( zunanja ureditev, plinifikacija,... ) 15.000,00 43230002 Invest.transferi - OŠ Bled 2.040,00 Realizacija konec leta 2007 na tej postavki je 17.880,00 €, kar predstavlja 99,98 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 17.884,00 €. Postopek pridobivanja dokumentacije za zunanjo ureditev in dovoz pri OŠ prof.dr.J. Plemlja Bled je v teku. Sredstva s te postavke so bila porabljena za izdelavo novelacije DIIP-a za prijavo na javni razpis MŠŠ in za PGD za zunanjo ureditev in dovoz pri OŠ prof.dr.J. Plemlja Bled v skladu s pogodbo. 20040603 Projektna dokumentacija za plinifikacijo in kotlovnico - OŠ Bled 9.547,57 42080050 Štud.o izv.projekta - OŠ BLED ( zunanja ureditev, plinifikacija,... ) 3.221,50 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.238,10 43230002 Invest.transferi - OŠ Bled 3.087,97 Realizacija konec leta 2007 na tej postavki je 9.547,57 €, kar predstavlja 91,77 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 10.404,00 €. Sredstva s te postavke so bila porabljena za projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo preureditve kotlovnice in za pripravo prijave vloge za javni razpis MŠŠ. 19039002 Glasbeno šolstvo 5.505,37 20040306 Glasbena šola 5.505,37 41330232 Glasbena šola Radovljica - stroški 5.505,37 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 5.505,37 €, kar predstavlja 99,20 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 5.550,00 €. Sredstva so bila porabljena za mesečno pokrivanje stroškov prevoza in prehrane učiteljev, ki učijo na Bledu. Del sredstev s te postavke pa je namenjen tudi sofinanciranju nakupa instrumentov. 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 4.200,00 20040505 Gimnazija Jesenice-sof. obnove 4.200,00 43230009 Inv.transf. - Gimnazija Jesenice-sof. obnove 4.200,00

89

Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 4.200,00 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 4.200,00 €. Sredstva so bila porabljena za prvi del sofinanciranja investicije adaptiranje podstrešja stavbe, s katero bodo pridobili nove učilnice. 1906 Pomoči šolajočim 3.401,00 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 3.401,00 20040304 Subvencioniranje šole v naravi 3.401,00 411902 Doplačila za šolo v naravi 3.401,00 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 3.401,00 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Prispevek občine Bled v letu 2007 za šolo v naravi je bil 3.401,00 €. 20 SOCIALNO VARSTVO 201.100,09 2002 Varstvo otrok in družine 52.713,49 20029001 Drugi programi v pomoč družini 52.713,49 20050403 Varna hiša 1.689,97 41200051 Varna hiša 356,44 41330237 Varna hiša 712,88 43110001 Invest.transfer - VARNA HIŠA GORENJSKE 620,65 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 1.689,97 € , kar predstavlja 89,99 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 1.878,00 €. V letu 2001 so gorenjski Centri za socialno delo začeli projekt organiziranja "Varne hiše za ženske in otroke na Gorenjskem". V ta projekt je zajetih vseh 18 gorenjskih občin, delež sofinanciranja posamezne občine temelji na številu prebivalcev.

20050404 Komuna-Žarek Jesenice, Marijin dom Bled in druga društva 14.761,08 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 14.761,08 Realizacija konec leta 2007 na tej postavki je 14.761,08 €, kar predstavlja 99,74 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 14.799,00 €. Sredstva s te postavke so bila porabljena za nakup hiše in zagotavljanje pogojev delovanja komune (sofinanciranje 7-ih zgornjegorenjskih občin po ključu št. prebivalstva ter za sofinanciranje nakupa multimedijske opreme Marijinega doma na Bledu. 20060201 Sredstva za novorojence 36.262,44 411103 Darilo ob rojstvu otroka 7.344,32 41110302 Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo 28.918,12 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 36.262,44 €, kar predstavlja 100 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 36.263,00 €. Meseca junija 2006 je Občinski svet Občine Bled sprejel Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka, v katerem je določena višina vrednostnega bona (417,29 €) oz. denarnega nakazila (375,56 €). Kaj bodo prejeli ob rojstvu svojega otroka, je odločitev staršev. 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 148.386,60 20049002 Socialno varstvo invalidov 19.028,32 20050401 Sof. storitve - družinski pomočnik - CSD Radovljica 19.028,32 400000 Osnovne plače-Neto OD+dohodnina+ prispevki 22,10% 17.066,86 401001 Prisp. za pok. in invalid. zavar. ( 8,85 % ) 1.926,82 401200 Prispevek za zaposlovanje ( 0,06 % ) 12,92 401300 Prispevek za starševsko varstvo ( 0,10 % ) 21,72

90

Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 19.028,32 €, kar predstavlja 62,47 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 30.462,00 €. Strokovno podlago in utemeljitve za pridobitev pravice do družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu pripravi Center za socialno delo Radovljica, nakar na podlagi mnenja invalidske komisije vlagatelj pridobi omenjeno pravico. Število upravičencev se tekom leta spreminja. 20049003 Socialno varstvo starih 107.829,69 20050203 Sofinanciranje nege na domu: 54.032,82 41199900 Pomoč družini na domu ( Dom DR.J.Benedika Radovljica ) 54.032,82 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 54.032,82 €, kar predstavlja 100,00 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 54.033,00 €. V letu 2007 je bilo povprečno mesečno 20 uporabnikov te storitve. 20050402 Splošni in posebni socialni zavodi 53.796,87 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 555,84 41330204 Otroško varstvo - izdatki za blago in storitve (RVC,prevozi) 283,85 41330209 Drugi javni zavodi - Splošni in posebni soc. zavodi -DU,DSO,... 52.957,18 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 53.796,87 €, kar predstavlja 91,49 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 58.800,00 €. Tekom leta se stanje precej spreminja. Na višino sredstev, ki jih mora zagotoviti lokalna skupnost iz občinskega proračuna vpliva več dejavnikov: umrljivost oskrbovancev, sprejem novih oskrbovancev, različna plačilna sposobnost oskrbovancev, različne oskrbnine, itd. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.926,38 20050101 Enkratne denarne pomoči 4.878,00 41129901 Enkratne denarne pomoči 4.878,00 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 4.878,00 €, kar predstavlja 99,92 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 4.882,00 €. Strokovno podlago za porabo teh sredstev pripravlja Center za socialno delo Radovljica. V letu 2007 je bilo 30 občanov, ki so uveljavili te vrste pomoči. Letni znesek enkratne denarne pomoči se giblje od 100 € do 250 € za enega občana. 20050201 Subvencije stanarin 48,38 41009901 Subvencije najemnin 48,38 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 48,38 € , kar predstavlja 98,73 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 49,00 €. S te postavke se je financirala subvencija najemnine za socialno ogroženo družino iz Gorij še za mesec november 2006.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 16.602,21 20050204 Druge socialne storitve 7.708,59 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 209,43 411902 Doplačila za šolo v naravi 100,00 41199901 OŠ Janša - socialne storitve ( prevoz, prehrana,drugo) 4.484,57 41199902 OŠ Polde Stražišar - prevoz 96,12 41200044 Prevoz otrok v šolo ( TSK, ŠD, Alpetour ) 2.234,85 431000 Invest.transferi neprofit.organizacijam in ustanovam: 583,62 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 7.708,59 €, kar predstavlja 97,50 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 7.906,00 €. Sredstva so bila porabljena za redna mesečna plačila za prevoz in

91

prehrano otrok v OŠ A. Janša Radovljica, za sofinanciranje logopeda v tej šoli, za sofinanciranje dejavnosti v Kriznem centru za mlade Kresnička, ipd.

20050301 Humanitarna društva 8.893,62 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 4.304,26 41200031 Rdeči križ - tekoči transferi, humanitarna društva 4.589,36 Realizacija konec leta 2007 je na tej postavki 8.893,62 €, kar predstavlja 99,21 % porabe v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so po veljavnem planu v proračunu za leto 2007 znašala 8.964,00 € S te postavke se financira dejavnost Območne organizacije Rdečega križa v Radovljici in 20-ih humanitarnih društev, ki so v letu 2007 dobili enkratne dotacije. Gre za društva, ki delujejo na humanitarnem področju, v katerih so vključeni naši občani in posredujejo letno poročilo o delu. 0403 Gospodarske dejavnosti 464.097,18 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 3.249,20 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 3.249,20 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 3.249,20 20110101 Sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva 400,00 41021704 Subv.v kmetijstvu - podpora ohranjanju kulturne dediščine 400,00 V proračunu občine Bled za leto 2007 je bilo za finančne intervencije v kmetijstvo dodeljenih 29.211 €, porabljenih pa 3.249,20 €. Celotna poraba gre na račun plačil za finančne intervencije v kmetijstvu, ki so bila dodeljene še v letu 2006, plačane pa v letu 2007. V letu 2007 se je pripravljal nov Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijstvo, zato tudi ni bil izveden javni razpis in porabljena sredstva, ker gre za povsem nove ukrepe. 20110112 Sofinanciranje osemenjevanja živine 2.837,59 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.169,92 41021710 Subv.v kmet.- osemenitve ( Tenetiše + Sanovet) 667,67 20110114 Sofinanciranje zavarovanja goveje živine 11,61 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 11,61 14 GOSPODARSTVO 460.847,98 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14.576,33 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 14.576,33 20130101 Subvencioniranje obrestne mere 6.557,85 41020101 Subv.obr.mere - malo gospodarstvo 6.557,85 V skladu s pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Bled so bila razporejena tudi sredstva v letu 2007. Oblike pomoči so v subvencioniranju obrestne mere za posojila, pridobljena pri poslovnih bankah v R Sloveniji, v pospeševanju dodatnega izobraževanja podjetnikov v okviru lokalne iniciative in v pospeševanju udeležbe na sejmih in razstavah v organizaciji Obrtne zbornice Radovljica. Sam pravilnik je v skladu z zakonodajo prinesel novosti na področju subvencioniranja obrestnih mer za posojila, ki se dodeljujejo po pravilu de minimis. Posojila s subvencionirano obrestno mero se lahko najamejo za materialne stroške, nakup, gradnjo in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, za nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov, za nakup poslovne opreme, za nakup patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja, za odprtje novih delovnih mest. Župan je imenoval tudi strokovno komisijo za dodeljevanje pomoči za razvoj malemu gospodarstvu, ki je pripravila in spremljala vse potrebne razpise, tako za pridobitev banke kot razpis za podjetnike. Na razpisu za leto 2007 je bila izbrana Gorenjska banka, ki je imela najboljše pogoje po vseh predpisanih parametrih in tudi posojilni kvoti. Z banko je bila sklenjena pogodba in nato objavljen razpis za pridobitev dolgoročnih kreditov s

92

subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Bled v letu 2007. V letu 2007 se je na javni razpis prijavilo 5 prosilcev, štirim so bili odobreni subvencionirani krediti, posojilna kvota pa ni bila izkoriščena (78,57%). 20130201 Sofinanciranje tedna obrti in podjetništva 2.504,00 41200016 Sofinanciranje tedna obrti 2.504,00 Za sofinanciranje tedna obrti in podjetništva smo iz proračuna namenili 2.504 €, kar pomeni 100 % veljavnega plana. 20130301 Delovanje v mreži lokalnih podjetniških centrov 2.176,60 413302 Tekoči transf.v JZ - za izdatke za blago in storitve 895,51 42080048 RAGOR - sofinanciranje mreže LPC 1.281,09 Občina Bled je z razvojno agencijo Ragor sklenila pogodbo o sofinanciranju aktivnosti mreže Lokalnih podjetniških centrov na področju pospeševanja podjetništva na lokalni ravni za leto 2007. V okviru delovanja Lokalnega podjetniškega centra je bilo izvedeno informiranje, svetovanje in posredovanje državnih spodbud obstoječim in potencialnim podjetnikom. Plan je bil v celoti izpolnjen. 20130302 Podjetniška spodbuda 1.251,88 413302 Tekoči transf.v JZ - za izdatke za blago in storitve 1.251,88 Občina Bled je z razvojno agencijo Ragor sklenila pogodbo za izvedbo projekta Podjetniški krožek v OŠ Bled. Izvajalec je aktivnosti izvajal v jesenskem obdobju. Cilj projekta je bil povečati podjetniško aktivnost med mladimi. Projekt je bil v celoti realiziran. 20130401 Ostala sofinanciranja 2.086,00 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 2.086,00 Realizacija konec leta 2007 je bila 2.086 €, kar predstavlja 100 % sredstev, načrtovanih z veljavnim planom za leto 2007. Lokalna razvojna koalicija, katere nosilec je Območna obrtna zbornica, je v letu 2007 največ pozornosti namenila dodatnemu izobraževanju obrtnikov in podjetnikov ter prirejanju strokovnih ekskurzij za svoje članstvo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 446.271,65 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 446.271,65 20120101 Dejavnost turističnih društev ( Boh.Bela, Ribno, Bled ) 32.400,17 41200026 TD Bohinjska Bela 3.125,00 41200029 TD Ribno 5.000,00 41200030 TD Bled 24.275,17 Realizacija konec leta 2007 je bila 32.400,17 €, kar predstavlja 94,23 % sredstev, načrtovanih z veljavnim planom za leto 2007. Turistična društva so pri pripravi proračuna za leto 2007 predložila svoje programe dela. Med letom so po opravljenih nalogah predložili porabo sredstev in poročila o opravljenem delu, tako da so bila sredstva na tej postavki realizirana. Višja finančna sredstva je prejelo TD Bohinjska Bela v višini 625 €, in sicer zaradi dodatne obveznosti v zvezi z upravljanjem z jamo pod Babjim zobom. Razlika neporabljenih sredstev gre na račun obveznosti za plačilo polovice tajnika v TD Bled

20120201 Dejavnost LTO Turizem Bled 361.192,09 41330222 TURIZEM BLED - Program,DS,strok.sl.,drugi transferi 361.192,09 Realizacija konec leta 2007 je bila 361.192,09, kar predstavlja 100 % sredstev, načrtovanih z veljavnim planom za leto 2007. Sredstva, ki jih je LTO pridobila iz proračuna, iz postavke turistična taksa, je namenila v skladu s sprejetim programom za sofinanciranje letnega programa za leto 2007 (krajevno promocijo in tržno komuniciranje; produkti, razvoj in trženje; prireditve, delovno skupnost, TIC, ipd).

93

20120302 Sofin. izd. kolesarske brvi čez Savo Dolinka 0,00 20140101 Razvojni projekti 38.415,62 420800 Študije o izvedljivosti projekta: 9.764,63 42080019 BSC-regionalna razvojna agencija-priprava RRP Gorenjske 12.318,73 42080029 BSC - izdelava projektov za Občino Bled 6.484,72 42080042 Projekt - Razvoj konjeniški poti 3.179,57 42080055 Ragor - izvedbeni del RPP, produkti podeželja, publikacija Zg.Gorenjske 4.278,66 42080404 Projekt - Gorenjska štipendijska shema 2.389,31 Realizacija konec leta 2007 je bila 38.415,62 €, kar predstavlja 82,74 % sredstev, načrtovanih z veljavnim planom za leto 2007. Sredstva so bila namenjena za poplačilo v skladu s sklenjenimi pogodbami za izdelavo: BSC – priprava Regionalnega razvojnega programa (tehnična pomoč) (12.318 €)), BSC – izdelava posamičnih projektov za občino Bled (6.485 €), za projekt konjeniških poti - izvedbeni del (3.179 €), Ragor – produkti podeželja, publikacija Zg. Gorenjske (4.278 €), Gorenjska štipendijska shema (2.389 €). Projekti so bili 100 % realizirani. Z rebalansem smo načrtovani znesek povečali na 46.430 €, ker smo glede na takratno situacijo predvidevali, da bomo za Občinski razvojni program že lahko plačali polovični znesek. 20150101 Zavarovalne premije za objekte 1.745,45 40250401 Zavarovanje šahovskih figur Boljka 1.745,45 Za zavarovanje Boljkove skulpture je po pogodbi namenjenih 1.745,45 €. 20150302 Drugi invest. odhodki za turistično infrastrukturo 0,00 20150504 Investicija - VC in ciljna arena - Bled 12.518,32 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 90,75 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 270,16 402405 Stroški prevoza v tujini 258,85 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 4.379,00 43100002 Invest.transferi - VESLAŠKI KLUB BLED 7.519,56 V letu 2007 so bila sredstva iz te postavke namenjena promociji Bleda za pridobitev svetovnega Veslaškega prvenstva v letu 2011. Svetovno prvenstvo je Bled tudi pridobilo. 0404 Gospodarske javne službe 2.603.744,99 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 38.720,06 1104 Gozdarstvo 38.720,06 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.720,06 20160103 Redno vzdrževanje gozdnih cest 25.595,58 40250309 Vzdrževanje gozdnih cest 25.595,58 Za redno vzdrževanje gozdnih cest je bilo v letu 2007 porabljeno 25.595,58 EUR, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2007.

Poraba je bila v skladu s Programom vzdrževalnih del, ki ga pripravlja Zavod za gozdove OE Bled in pogodbo za vzdrževalna dela na gozdnih cestah – v zasebnih in državnih gozdovih. 20160104 Vzdrževanje gozdnih vlak 4.172,48 40250309 Vzdrževanje gozdnih cest 4.172,48 Za redno vzdrževanje gozdnih vlak je bilo v letu 2007 porabljeno 4.172,48 EUR, kar predstavlja 99,99% veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela na vlakah na območju Slamnikov, kot sanacija posledic snegoloma iz januarja 2007. Izvedbo del so sofinancirali tudi lastniki gozdov na tem območju, saj vzdrževanje gozdnih vlak ni financirano s pristojbinami ali s strani MKGP.

94

20160304 Dokumentacija - gozdne ceste 8.952,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.952,00 Za dokumentacijo –gozdne ceste je bilo v letu 2007 porabljeno 8.952,00 EUR, kar predstavlja 98,72% veljavnega plana za leto 2007. Realizirana je bila izdelava projekta gozdne ceste Kupljenik – Jelovica v skladu z novim Pravilnikom, skupaj z delno uskladitvijo trase glede na nove zahteve. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 732.105,08 1302 Cestni promet in infrastruktura 732.105,08 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 291.130,62 20160101 Redno vzdrževanje lokalnih cest 113.525,02 402503 Tekoče vzdržev. drugih objektov - ceste, mostovi,... 5.510,39 40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo 108.014,63 Za redno vzdrževanje lokalnih cest je bilo v letu 2007 porabljeno 113.525,02 EUR, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2007.

Od skupno navedene vrednosti je specifikacija porabe sledeča (v EUR):

- za zimsko službo 34.902,00

- za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, krpanje udarnih jam, urejanje bankin in brežin, vključno

s košnjo obcestnih površin, vertikalno in horizontalno signalizacijo 73.113,02

- za tekoče vzdrževanje drugih objektov– ceste, mostovi 5.510,00

20160102 Redno vzdrževanje krajevnih cest 152.815,13 402503 Tekoče vzdržev. drugih objektov - ceste, mostovi,... 2.547,90 40250300 Ceste - tekoče vzdrževanje - ostalo 92.450,40 40250301 Ceste - zimska služba 50.621,52 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 6.958,31 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 237,00 Za redno vzdrževanje krajevnih cest je bilo v letu 2007 porabljeno 152.815,13 EUR, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2007.

Sredstva so bila porabljena skladno s pogodbo o zimskem in letnem vzdrževanju krajevnih cest za krpanje asfaltnih vozišč, urejanje bankin, obcestnih površin in makadamskih vozišč, za redno čiščenje cestnih kanalizacij in intervencije po neurjih.

Od skupno navedene vrednosti je specifikacija porabe sledeča (v EUR):

- za zimsko službo 50.621,52 - za tekoče vzdrževanje krajevnih cest, krpanje udarnih jam, urejanje bankin in brežin,

vključno s košnjo obcestnih površin, vertikalno in horizontalno signalizacijo 92.450,40 - za tekoče vzdrževanje drugih objektov – ceste, mostovi 2.547,90 - za tekoče vzdrževanje javnih poti in površin 6.958,31 - za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 237,00 20160108 Sanacija občinskih cest po neurju 24.790,47 40250315 Sanacija občinskih cest po neurju 24.790,47 Za sanacije občinskih cest po neurju septembra 2007 je bilo v letu 2007 porabljeno 24.790,47 EUR, kar predstavlja 99,99% veljavnega plana za leto 2007. Izvedbo nujnih sanacijskih del na občinskih cestah je financirala Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sredstva pa so bila porabljena na naslednjih odsekih: - Sanacija lokalne ceste Lancovo (občinska meja) – Bodešče 10.500 - Sanacija krajevne ceste Bodešče na odseku Peči – Spodnja vas 4.200 - Sanacija odsekov lokalne ceste Bohinjska Bela – Kupljenik 5.500 - Sanacija krajevne ceste Brezje – Slamniki 4.590

95

20160109 Sanacijski ukrepi na zemeljskih plazovih 0,00 Z rebalansom proračuna za leto 2007 so bila planirana sredstva v vrednosti 10.200,00 EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor. Izvedena je bila I. faza sanacije plazu pod lokalno cesto Lancovo – Bodešče- pod vasjo Bodešče, v višini 10.201,76 EUR. Račun izvajalca smo prejeli decembra 2007 z rokom plačila 60 dni, zato poraba sredstev v letu 2007 ni bila realizirana, temveč bo v Proračunu za leto 2008. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 291.184,95 20160201 Investicijsko vzdrževanje - obnova lokalnih cest 160.102,54 42040227 Vaško jedro na Riklijevi cesti-novogradnja 11.702,44 42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest 148.400,10 Za investicijsko vzdrževanje – obnovo lokalnih cest je bilo v letu 2007 porabljeno 160.102,54 EUR, kar predstavlja 99,99% veljavnega plana za leto 2007. V letu 2007 so bile iz razpoložljivih sredstev izvedene naslednje obnove lokalnih cest: 42040227: Vaško jedro na Riklijevi cesti 11.702,44 Zaključek I. faze ureditve vaškega jedra na Riklijevi, sočasno z gradnjo komunalnih vodov, v vrednosti 11.702,44 EUR. 42050002: Investicijsko vzdrževanje in obnova cest 148.400,10 - Kolodvorska cesta: II. faza sanacije plazu in obnove vozišča 46.987,73 - Cesta Svobode – obnova cestišča sočasno z gradnjo komunalnih vodov 95.934,42 - Plačilo del izvedenih v letu 2006 na odseku ceste Podhom ter Mevkuž 5.477,95 20160202 Investicijsko vzdrževanje - obnova krajevnih cest 100.714,27 42050002 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest 100.714,27 Za investicijsko vzdrževanje – obnovo krajevnih cest je bilo v letu 2007 porabljeno 100.714,27 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana za leto 2007. V letu 2007 so bile iz razpoložljivih sredstev izvedene naslednje obnove krajevnih cest (v sklopu gradnje komunalne infrastrukture) na območju občine Bled: - Delež pri obnovi Gregorčičeve iz leta 2006 2.003,75 - Asfaltiranje Finžgarjeve ulice 42.540,60 - Obnova Črtomirove ulice 18.600,00 - Obnova cest v Ribnem: Ulica I. grupe odredov in Za Pižem 23.335,80 - Nadaljevanje del: ureditev ceste in parkirišča Pod Stražo 14.234,12 20160204 Kolesarske poti 5.108,98 420501 Obnove 2.768,86 42080023 Štud.o izv.projekta-Ureditev prometa na Bledu 2.340,12 Z veljavnim planom proračuna za leto 2007 so bila zagotovljena sredstva v vrednosti 5.346,00 EUR, porabljeno pa je bilo 5.108,98 EUR ali 95,57% veljavnega plana za leto 2007. V letu 2007 so bila izvedena vzdrževalna dela na trasi kolesarske poti od brvi na Savi Dolinki do objekta LIP na Bledu, v vrednosti 2.768,86 EUR. Izvedena je bila prometna ureditev - horizontalna in vertikalna prometna signalizacija na odseku med brvjo in križiščem z LC Betin - Koritno, v vrednosti 2.340,12 EUR. 20160205 Pločniki 0,00 20160301 Dokumentacija - obnove lokalnih cest 4.923,16 42080001 Študije o pripravi in izvedljivosti projekta - ceste 4.923,16 V skladu s proračunom je bila izvedena novelacija DIIP za sanacijo plazu na Kolodvorski in izdelana idejna zasnova rekonstrukcije ceste Bled – Podhom.

96

Z veljavnim planom proračuna za leto 2007 so bila zagotovljena sredstva v vrednosti 5.445,00 EUR, porabljeno pa je bilo 4.923,16 EUR ali 90,42 % veljavnega plana za leto 2007. 20160302 Dokumentacija - obnove krajevnih cest 13.644,00 42080001 Študije o pripravi in izvedljivosti projekta - ceste 120,00 42080041 Štud.o izv.projekta - ZAZIDALNI NAČRT KORITNO 5.880,00 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.644,00 Z veljavnim planom proračuna za leto 2007 so bila zagotovljena sredstva v vrednosti 15.257,00 EUR, porabljeno pa je bilo 13.644,00 EUR ali 89,43% veljavnega plana za leto 2007. V letu 2007 je bila izdelana projektna dokumentacija – idejne zasnove za naslednje obnove krajevnih cest: - ceste ZN Koritno - Betin 5.880,00 - sanacije dovozne poti Mačkovec – ČN 7.644,00 20160305 Kolesarske poti 0,00 Z rebalansom proračuna za leto 2007 so bila planirana sredstva v vrednosti 676,00 EUR. Izdelan je bil projekt prometne ureditve križanja kolesarske poti Betin z LC Betin – Koritno, vendar pa storitev še ni bila zaračunana do konca leta. 20160306 Pločniki 6.692,00 42080015 Študije o izved.projekta-Prešernova cesta 1.707,00 42080411 Projekt - pločnik - Rečiška c. 4.985,00 Za dokumentacijo – pločniki je bilo v letu 2007 porabljeno 6.692,00 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za : - Idejno zasnovo pločnika med Prešernovo in Veslaško promenado 1.707,00 - Dopolnitev projekta pločnika na Rečiški, sočasno s komunalno infrastrukturo 4.985,00 13029004 Cestna razsvetljava 145.616,51 20170105 Javna razsvetljava 108.174,70 402200 Električna energija 62.177,33 40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava 37.367,24 40250313 Javna razsvetljava - vzdrževanje novoletne okrasitve 8.630,13 Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2007 porabljeno 108.174,70 EUR, kar predstavlja 99,70% veljavnega plana za leto 2007. Izvedena so bila redna vzdrževalna dela na omrežju javne razsvetljave, nujna vzdrževalna dela (sanacija po neurjih), plačana porabljena tokovina za celotno omrežje JR in izvedena novoletna okrasitev na Bledu ter delno po krajevnih skupnostih. 20170204 Javna razsvetljava 37.441,81 40250304 Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava 30.492,67 42050003 Inv. vzdr. in obnova - objekti komunalne infrast. 6.949,14 Za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v letu 2007 porabljeno 37.441,81 EUR, kar predstavlja 75,82% veljavnega plana za leto 2007. V skladu s planom je bilo realizirano kabliranje in delna postavitev svetilk na področju KS Bled – Črtomirova, Za Pecovco in Riklijeva, v KS Ribno na Koritnem in v KS Zasip – Sebenje. Poleg tega je bilo izdelana kabelska kanalizacija sočasno z gradnjo kanalizacije in obnovo ceste na Finžgarjevi ter zamenjane svetilke med tunelom in Mlinom. V skladu z rebalansom proračuna za leto 2007 je bil izveden postopek JNMV in izvedena dobava nove novoletne okrasitve za področje Promenade in delno Ljubljanske ceste. Račun dobavitelja smo prejeli decembra 2007 z rokom plačila 30 dni, zato poraba sredstev v letu 2007 ni bila realizirana, temveč bo v Proračunu za leto 2008.

97

20170404 Javna razsvetljava – projekti 0,00 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 4.173,00 20160303 Dokumentacija - obnova regionalnih cest 4.173,00 42080015 Študije o izved.projekta-Prešernova cesta 4.173,00 Za dokumentacijo – obnovo regionalnih cest je bilo v letu 2007 porabljeno 4.173,00 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za projekt II. faze pločnika ob Prešernovi cesti na Bledu. 14 GOSPODARSTVO 84.008,28 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 84.008,28 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 84.008,28 20170207 Ureditev jezerske obale in poti 84.008,28 42050003 Inv. vzdr. in obnova - objekti komunalne infrast. 77.162,83 42050103 Ureditev obale Blejskega jezera 6.845,45 Za ureditev jezerske obale in poti je bilo v letu 2007 porabljenih 84.008,28 EUR, kar predstavlja 91,51% veljavnega plana za leto 2007. V skladu z veljavnim planom je bila izvedena kompletna obnova mostovža v Zaki, skupaj z dostopi, ni bila pa realizirana ureditev učne poti Brje, saj za ta poseg potrebna projektna dokumentacija še ni v celoti pripravljena. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.129.911,46 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.129.911,46 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 315.409,13 20170106 Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 14.568,85 402203 Voda in komunalne storitve 165,79 402204 Odvoz smeti 690,52 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 13.712,54 Za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov je bilo v letu 2007 porabljeno 14.568,85 EUR, kar predstavlja 99,75% veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov z javnih površin (park in obala jezera) na Bledu ter odvoz odpadkov, ki so nastali pri čiščenju javnih površin po ostalih KS. 20170108 Sanacija divjih odlagališč odpadkov 7.965,31 402503 Tekoče vzdržev. drugih objektov - ceste, mostovi,... 1.252,18 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 6.713,13 Za sanacijo divjih odlagališč odpadkov je bilo v letu 2007 porabljeno 7.965,31 EUR, kar predstavlja 95,44% veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za pomladansko čistilno akcijo in pomoč društvom pri izvedbi, za sanacijo divjih odlagališč v skladu s programom JP Infrastruktura ter za odplačilo deleža občine pri sanaciji odlagališča Černivec. 20170205 Gospodarjenje z odpadki - investicija - zbirni center 282.236,37 Za namen gospodarjenja s komunalnimi odpadki je bilo v letu 2007 porabljenih 282.236,37 EUR, kar predstavlja 86,62 % veljavnega plana za leto 2007. Realizacija na odhodkovni strani proračuna je manjša od planirane, ker na prihodkovni strani niso bili v celoti realizirani z rebalansom predvideni prilivi sredstev. Porabljena sredstva so bila namenjena za:

- načrtovano investicijo izgradnje zbirnega centra komunalnih odpadkov 205.448,94 - pokritje deleža občine pri ureditvi skupne komunalne in cestne infrastrukture za zbirni

center in čistilno napravo Bled 36.723,60

98

- prenakazilo sredstev zbrane okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za leto 2007 upravljalcem odlagališč 40.063,83

Občina je s projektom izgradnje zbirnega centra komunalnih odpadkov kandidirala na programe neposrednih regionalnih spodbud in pridobila v letu 2007 sofinanciranje projekta s strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske v višini 33.367,05 €. 20170405 Zbirni center 10.638,60 40299931 Dominvest- strokovni nadzor - ČN Bled 8.109,82 42050003 Inv. vzdr. in obnova - objekti komunalne infrast. 1.927,88 42080047 Dokumentacija - gospodarjenje z odpadki 600,90 Za zbirni center komunalnih odpadkov je bilo v letu 2007 porabljenih 10.638,60 EUR, kar predstavlja 99,99% veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije ter pokritje ostalih stroškov investitorja (nadzor, stroški prenosa investitorstva), ki so nastali pri izgradnji zbirnega centra komunalnih odpadkov v sklopu lokacije čistilne naprave na Bledu. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 814.502,33 20170201 Odvajanje odpad. in padavinskih voda in čiščenje voda 55.902,00 402999 Drugi operativni odhodki (parske izr.,...) 676,56 40299928 IB-nadomestilo str. 1 % - kalnal. Prešernova c. 2.027,66 40299931 Dominvest- strokovni nadzor - ČN Bled 14.912,05 40299939 IB-nadomestilo 2% Vodovod Finžgarjeva cesta 274,24 40299942 Dominvest-strokovni nadzor-vodovod, sanacije 4.254,53 42040109 Kanalizacija DINDOL 325,49 42040113 Kanalizacija - PREŠERNOVA CESTA 2.068,09 42040122 Kanalizacija Ribno - gradnja sekundarne 3.104,13 42040124 Kanalizacija - Bodešče 1.869,34 42040131 Kanalizacija - meteorna 13.613,70 42040138 Vodovod - Riklijeva cesta 292,93 42040140 Komunalna infrastruktura Mlino 1.985,45 42040143 Kanalizacija Koritno 1.869,34 42050003 Inv. vzdr. in obnova - objekti komunalne infrast. 833,25 42080047 Dokumentacija - gospodarjenje z odpadki 1.600,35 42080103 Strokovni nadzor pri projektu kaqnalizacijskega omrežja 5.254,08 42089903 Stroški nadzora-Finžgarjeva c. – Dominvest 940,81 Za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda je bilo v letu 2007 porabljeno 55.902,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2007. Iz planiranih sredstev so se pokrili stroški investitorja pri realizaciji vseh investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ne samo tistih, ki se financirajo iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda (stroški nadzorov, dovoljenj, služnosti, stroški prenosa investitorstva) in ostale sanacije oz. obnove omrežja in naprav (npr. meteorne kanalizacije na področjih gradenj fekalne kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture), in sicer na območju Bleda in Ribna. 20170206 Taksa za obremenjevanje vode - ČN - okoljska dajatev 338.529,18 42040113 Kanalizacija - PREŠERNOVA CESTA 338.529,18 Od planiranih sredstev v vrednosti 338.529,18 €, je bilo glede na zbrana sredstva okoljske dajatve za obremenjevaje vode v letu 2007, porabljenih 338.529,18 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena v skladu s predvidenim namenom za planirana investicijska vlaganja za izgradnjo kanalizacijskega sistema na območju zaledja Prešernove ceste na Bledu. 20170302 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - kanalščina + čiščenje 299.351,01 402007 Računalniške storitve 628,04

99

40229901 IB d.o.o - taksa za obrem. vode - provizija,stroški 11.262,07 40250310 Upravljanje s kanalizacijo (WTE) 258.866,64 40299915 Infrastruktura - obrančun kanalščine 28.594,26 Za stroške upravljanja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda - kanalščina in čiščenje je bilo v letu 2007 porabljenih 299.351,01 EUR, kar predstavlja 85,53 % veljavnega plana za leto 2007. Razlog manjše porabe od planirane je v zmanjšanju prihodkov na post. 12050109 iz naslova kanalščine in čiščenja, ki je nastalo zaradi zamika pričetka obratovanja čistilne naprave, kar posledično pomeni zmanjšanje tako na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni strani proračuna. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov Infrastrukture Bled d.o.o. zaradi zbiranja okoljske dajatve za obremenjevanje vode, za pokritje stroškov pobiranja kanalščine in čiščenja odpadnih voda, za stroške upravljanja s kanalizacijskim sistemom in obratovanja Centralne čistilne naprave, skladno s koncesijsko pogodbo z WTE. 20170303 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - priključnine 105.884,15 42040147 Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr. priključnin 105.884,15 Za odvajanje in čiščenje odpadnih voda - priključnine, je bilo v letu 2007 porabljenih 105.884,15 EUR, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2007. V skladu s koncesijsko pogodbo se je občina - koncendent obvezal, da bo zbrana sredstva iz naslova prispevkov za priključitev (prihodki na post. 11030208) nakazoval koncesionarju kot namenska sredstva za izgradnjo sistema ter s tem uravnaval višino cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in omogočil izvedbo predvidenega financiranja projekta. 20170402 Odvajanje odpad. in padavinskih voda in čiščenje voda 14.835,99 42080002 Študije o izved. projekta - komunalno gospodarstvo 2.745,56 42080029 BSC - izdelava projektov za Občino Bled 5.772,68 42080103 Strokovni nadzor pri projektu kanalizacijskega omrežja 2.725,14 42080411 Projekt - pločnik - Rečiška c. 2.991,71 42089900 Druge storitve in dokumentacija 600,90 Za projektno dokumentacijo za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, je bilo v letu 2007 porabljenih 14.835,99 €, kar predstavlja 98,91 % veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne in ostale dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev ter pokritje stroškov, vezanih na pridobivanje sredstev in za izdelavo projektne dokumentacije za odvajanje padavinskih voda v KS Rečica (pločnik Rečiška). 16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 619.000,11 1603 Komunalna dejavnost 619.000,11 16039001 Oskrba z vodo 391.941,72 20170104 Ureditev katastra komunalnih vodov 13.774,01 42089900 Druge storitve in dokumentacija 13.774,01 Za ureditev katastra komunalnih vodov je bilo v letu 2007 porabljeno 13.774,01 € kar predstavlja 94,31% veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za ureditev katastrov komunalne infrastrukture, ki so v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o.. 20170202 Oskrba naselij z vodo 366.029,81 40299935 IB-nadomestilo 1% Vodovod Črtomirova 9 09,77 40299936 IB-nadomestilo 1% Vodovod Riklijeva c. 342,32 40299939 IB-nadomestilo 2% Vodovod Finžgarjeva cesta 530,41 40299943 IB nadomestilo Vodovod Bohinjska Bela 1.161,23 42040127 Vodovod Črtomirova ulica 75.814,13 42040136 Vodovod Obrne 29.295,87 42040138 Vodovod - Riklijeva cesta 28.527,04 42040139 Vodovod Višelnica 32.104,68 42040142 Vodovod Bled - Mlino 79.233,94 42040150 Vodovod - Bohinjska Bela 67.651,02

100

42040152 Vodovod Finžgarjeva cesta 44.200,01 42050003 Inv. vzdr. in obnova - objekti komunalne infrast. 6.259,39 Za oskrbo naselij z vodo je bilo v letu 2007 porabljenih 366.029,81 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana za leto 2007. Sredstva so bila porabljena za obnovo spodaj navedenih vodovodov:

- vodovod Črtomirova ulica 76.723,90 - vodovod Obrne ( plačilo obveznosti iz leta 2006 ) 29.295,87 - vodovod Riklijeva cesta 28.869,36 - vodovod Višelnica ( plačilo obveznosti z leta 2006 ) 32.104,68 - vodovod Bled- Mlino 79.233,94 - povezovalni cevovod Bohinjska Bela 68.812,25 - vodovod Finžgarjeva ulica 44.730,42 - vodovod ZC Bled ( plačilo obveznosti iz leta 2006 ) 6.259,39

20170403 Vodovod - dokumentacija 12.137,90 42040137 Vodovod - KS Bohinjska Bela 3.737,90 42040206 Ureditev vaških jeder občine Bled 120,00 420800 Študije o izvedljivosti projekta: 8.160,00 42080402 Riklijeva cesta - dokumentacija 120 ,00 Za projektno dokumentacijo za obnovo oz. novogradnjo vodovoda, je bilo v letu 2007 porabljenih 12.137,90 EUR, kar predstavlja 97,62 % veljavnega plana za leto 2007. 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.024,84 20170103 Vzdrževanje pokopališč 2.892,08 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 578,05 40250306 Tekoče vzdrževanje - pokopališča 2.314,03 Za vzdrževanje pokopališč je bilo v letu 2007 porabljeno 2.892,08 EUR, kar predstavlja 99,01% veljavnega plana za leto 2007. Namensko so bila sredstva porabljena za vzdrževanje grobišč in obeležij iz I. svetovne vojne in NOB ter pomoč organizacijam ZB NOV po vseh KS za urejanje spominskih obeležij. 20170203 Pokopališče 6.132,76 40250306 Tekoče vzdrževanje - pokopališča 1.202,74 42050020 Pokopališče Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip 4.930,02 Za investicijsko vzdrževanje pokopališč je bilo v letu 2007 porabljeno 6.132,76 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana za leto 2007. V skladu s proračunom so bila v letu 2007 izvedena naslednja dela: Pokopališče Bled- obnova obzidja, urejanje novega dela, Pokopališče Boh. Bela – vzdrževanje poti in obzidja, Pokopališče Ribno - urejanje novega dela. 16039003 Objekti za rekreacijo 181.872,32 20170101 Vzdrževanje javnih površin, poti in objektov 181.872,32 402200 Električna energija 469,90 402203 Voda in komunalne storitve 347,72 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 188,23 40250301 Ceste - zimska služba 8.713,34 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 167.040,74 40250317 Šahovske figure Boljka-vzdrževanje 213,36 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 252,90 41330213 Ostalo - za izdatke za blago in storitve 4.386,93 42050003 Inv. vzdr. in obnova - objekti komunalne infrast. 259,20 Za vzdrževanje javnih površin, poti in objektov je bilo v letu 2007 porabljeno 181.872,32 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana za leto 2007. Pregled porabe sredstev za planirane namene:

101

- za stroške javnega stranišča (tokovino, vodo in komunalne storitve) 1.337,23 - za vzdrževanje javnih površin in cest 3.950,85 - za zimsko službo javnih površin, poti, objektov 18.312,29 - za tekoče vzdrževanje javnih površin, nasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred in vzdrževanje drevja

153.885,02 - za analizo kopalnih vod

4.386,93 16039005 Druge komunalne dejavnosti 36.161,23 20170301 Vzdrž. in obnova objektov komunalne infrastrukture 36.161,23 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 7.639,76 42050003 Inv. vzdr. in obnova - objekti komunalne infrast. 28.521,47 Za vzdrževanje in obnovo objektov komunalne infrastrukture je bilo v letu 2007 porabljenih 36.161,23 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana za leto 2007. Večji obseg del od planiranega je bil izveden zaradi nujnih sanacij poti in ograj na območju Osojnice, manjši obseg del od planiranega pa na področju zamenjave dotrajanih označevalnih tabel in zastav. 0405 Oddelek za okolje in prostor 408.683,89 16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 408.683,89 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 108.802,38 16029003 Prostorsko načrtovanje 108.802,38 20190101 Planska in urbanistična dokumentacija 96.802,38 40200303 Tiskarske storitve - drugo 12,00 40200602 Stroški objav - Uradni list 59,87 40200603 Stroški objav - Radio Triglav 39,60 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 2.041,41 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 48,00 40219901 Urejanje prostora - ostalo 1.967,78 40260002 Najemnina Knjižnica Bled (Parkplan) 2.700,00 40299941 Odmera zemljišč - stroški 80,73 42050103 Ureditev obale Blejskega jezera 13.380,00 42060002 Stroški odmere zemljišč-Nov konto 40299941 2.497,50 42080003 Projektna dokument., idejne zasnove-urejanje prostora 34.572,68 42080014 Štud.o izved.projekta-Nogometni stadion Bled 6.686,72 42080033 Geodetski posnetki, ostali posnetki - prostor 1.680,00 42080041 Štud.o izv.projekta - ZAZIDALNI NAČRT KORITNO 906,67 42080043 Štud.o izved.proj.-SEVERNO razbremen.CESTA 21.507,26 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.014,68 42080400 Veslaški center - načrti in dr. projektna dokumentacija 1.607,48 Od predvidenih 110.619 € je bilo porabljenih 96.802,38 €, kar predstavlja 87,51 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za: - Izdelava strategije prostorskega razvoja občine pričetek izdelave OPN: Od predvidenih sredstev v višini 40.645,21 € je bilo porabljenih 26.828,59 €, kar predstavlja 66 % veljavnega proračuna. - Gradbena in ostala dokumentacija, geodetske storitve in uradne objave: Od predvidenih sredstev v višini 15.342,66 € je bilo porabljenih 15.342,66 €, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za fotokopiranje, uradne objave sklepov, najem platna za javne razgrnitve, geodetski posnetek ceste skozi Mačkovec, kopije franciscejskega katastra za Bled in Želeče, geodetski posnetek Seliške ceste od Spodnjih Seliš do pokopališča, za izdelavo evidence zemljišč po namenski rabi prostora za potrebe Registra evidentiranja nepremičnin, strokovne podlage in IDZ za križišče Prešernove in Rečiške ceste ob Športnem parku, IDZ za Cesto svobode, geodetski posnetek območja glavne avtobusne postaje. - Projektna dokumentacija Ureditev obale Blejskega jezera:

102

Od predvidenih sredstev v višini 14.490 € je bilo porabljenih 14.940 €, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena v skladu s pogodbo za dopolnitev inventarizacije in pripravo 1. faze projekta. - Zazidalni načrt Koritno: Od predvidenih sredstev v višini 906,67 € je bilo porabljenih 906,67 € v skladu s pogodbo, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. - OLN Športni park Bled: Od predvidenih sredstev v višini 8.721,4 € je bilo porabljenih 8.721,4 € v skladu s pogodbo, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. - IDZ in OLN ČN Bled – 2. faza za potrebe poslovne stavbe Infrastrukture: Sredstva niso bila porabljena iz razloga usklajevanja možnih idejnih zasnov ureditve območja. - Dopolnitev idejnega projekta SRC za potrebe krožišč na Seliški in Ljubljanski cesti: Od predvidenih sredstev v višini 21.507,26 € je bilo porabljenih 21.507,26 €, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna v skladu s sklenjeno pogodbo. - PGD projekt gostinski objekt Športni park Bled: Od predvidenih sredstev v višini 4.980 € so bila porabljena sredstva v višini 4.980 €, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izdelavo programske zasnove za 2. fazo urejanja Športnega parka Bled. - Idejni projekt telovadnice Ribno Sredstva niso bila porabljena iz razloga neusklajenosti projekta z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Kranja. - Sprememba PUP veslaški center in izvedba arhitekturno-urbanističnega natečaja: Od predvidenih sredstev v višini 3.576 € so bila porabljena sredstva v višini 3.576 €, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za izdelavo geološko-geotehničnega poročila in izdelavo projektne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja. 20190102 Arheologija jezera 12.000,00 42080033 Geodetski posnetki, ostali posnetki - prostor 12.000,00 Od predvidenih sredstev v višini 12.000 € je bilo porabljenih 12.000 €, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za batigrafsko snemanje celotnega jezerskega dna. 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 160.875,93 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 16.592,31 20180302 Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 16.592,31 41020102 Subv.obr.mere - stanovanjski krediti 16.592,31 Za subvencioniranje obrestne mere stanovanjskih kreditov je bilo predvidenih 16.692 € in porabljenih 16.592,31 €, kar predstavlja 99,40 % veljavnega proračuna. 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 30.072,86 20180501 Stanovanjska gradnja 14.317,23 42050028 Trubarjeva 7, Bled - inv. vzdrževanje 14.317,23 Od predvidenih 14.317 € je bilo porabljenih 14.317,23 €, kar predstavlja 100 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje objekta Trubarjeva 7a, predvsem za dokončanje zamenjave oken. 20180502 Zagotavljanje socialnih stanovanj 15.755,63 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 12.000,00 42000112 Nakup stanovanja-Sp.Gorje 105 3.755,63 Od planiranih 15.755 € je bilo porabljenih 15.755,63 €, kar predstavlja 100 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti sodnih postopkov – plačilo po sklepu UE Radovljica v zadevi denacionalizacije Bernard Zlatko v višini 12.000 €, ter za poplačilo nakupa stanovanja v Spodnjih Gorjah 105, v višini 3.755,63 €, kar izhaja kot obveznost še iz leta 2006, saj stanovanje ni bilo pravočasno izpraznjeno.

103

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 114.210,76 20180101 Strokovna opravila po pogodbi 25.616,21 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 25.616,21 Od predvidenih sredstev v višini 25.618 € za obveznost po pogodbi o opravljanju strokovnih opravil z družbo Alpdom d.d. Radovljica je bilo porabljenih za poravnavo obveznosti 25.616,21 €, kar predstavlja 99,99% veljavnega proračuna. 20180102 Tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj 44.400,35 402200 Električna energija 304,50 40220003 Električna energija – Trubarjeva 7 287,72 402203 Voda in komunalne storitve 57,28 40220305 Komunalne storitve - Trubarjeva cesta (Vrtec - bivši) 406,96 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 562,00 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 992,36 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 41.630,45 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ 137,05 402920 Sodni stroški ( storitve odvetnikov, notarjev,...) 22,03 Od predvidenih sredstev v višini 44.477 € je bilo porabljenih 44.400,35 €, kar predstavlja 99,83% veljavnega proračuna. 20180103 Vpis v zemljiški knjigo, notarske in dr. storitve 9.646,11 40219901 Urejanje prostora - ostalo 374,65 402920 Sodni stroški ( storitve odvetnikov, notarjev,...) 1.639,36 40292001 Sodni stroški - sodni izvedenci,cenilci 776,30 40292004 Odvetniške storitve - denacionalizacija 2.193,94 40292005 Odvetniške storitve - OSTALI (Rus Zdravko, Repovž, ARAG,..) 4.294,81 420600 Nakup zemljišč 367,05 Od predvidenih sredstev v višini 9.647 € je bilo porabljenih 9.646,11 €, kar predstavlja 99,99 % veljavnega proračuna. 20180104 Oblikovanje rezervnega sklada 963,09 40250101 Str.upravlj. stanovanj-ALPDOM-Rezervni sklad 963,09 Od predvidenih 964 € je bilo porabljenih 963,09 €, kar predstavlja 99,91 % veljavnega proračuna. Višina predvidenih sredstev je ne glede na dejansko porabo zakonsko določena. 20180301 Prenos kupnin na SOS in SSS 2.446,17 41320001 Prenos kupnin - 10 % Slovenski odškodninski sklad 815,44 41320002 Prenos kupnin - 20 % Stanovanjski sklad 1.630,73 Za prenos kupnin na SSS (20%) in SOS (10%) je bilo predvidenih 2.477 €. Porabljenih je bilo 2.446,17 €, kar predstavlja 98,76 % veljavnega proračuna. 20180303 Subvenc. neprofitnih najemnin in tržnih stanovanj 31.138,83 41009901 Subvencije najemnin - ALPDOM, KGZ Gozd, Čarman 25.347,18 411920 Subvencioniranje stanarin 5.791,65 Od predvidenih 32.032 € je bilo za subvencioniranje najemnin in tržnih stanovanj porabljenih 31.138,83 €, kar predstavlja 97,21 % veljavnega proračuna. 1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna) 139.005,58 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 20.115,20 20200101 Vračila NUSZ po sklepih 145,16 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ 145,16 Od predvidenih 146 € je bilo porabljenih 145,16 € za vračila NUSZ po sklepih župana, kar predstavlja 99,42 % veljavnega proračuna.

104

20200202 Stroški odmere zemljišč 19.970,04 40299941 Odmera zemljišč - stroški 2.782,85 42060002 Stroški odmere zemljišč-Nov konto 40299941 17.187,19 Za stroške odmere zemljišč je bilo od predvidenih 31.176 € porabljenih 19.970,04 €, kar predstavlja 64,06 % sredstev veljavnega proračuna. Sredstva niso bila porabljena iz razloga nezaključenih postopkov odmer, kot posledica mejnih sporov, denacionalizacijskih postopkov v teku,…

16069002 Nakup zemljišč 118.890,38 20200301 Odkup zemljišč 118.890,38 420600 Nakup zemljišč 5.026,00 42060007 Nakup zemljišča-pri OŠ Bled 57.639,38 42060008 Nakup zemljišč v KS Bohinjska Bela 3.540,00 42060009 Nakup zemljišča - uveljavljanje predkupnih pravic 52.685,00 Za nakup zemljišč ter stroške v povezavi s tem je bilo od predvidenih 151.646 € porabljenih 118.890,38 €, kar predstavlja 78,4 % veljavnega proračuna. Vzrok za neporabljena sredstva je v nerealizaciji odkupa zemljišč za mrliške vežice na Bohinjski Beli. Sredstva so bila porabljena za: - nakup zemljišča – cestišče na Dobah 2.350 - nakup zemljišča – parkirišče pri OŠ in pokopališču Bled 16.669 - nakup zemljišča – igrišče pri OŠ Bled 40.970 - nakup zemljišča – cestišče na Boh. Beli 3.540 - nakup zemljišča – funkcionalno zemljišče Zadružni dom Ribno 45.900 - nakup zemljišča – cestišče na Mlinem – Zazer 5.820 - plačilo davka na promet nepremičnin in cenitev 3.641 05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 19.841,00 V skladu s sprejetim sklepom na 2. redni seji Občinskega sveta Občne Bled, dne 27.2.2007, pod točko 3: Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2006, in sicer: » neporabljena sredstva tekočega leta naj se v bodoče ne prenašajo v proračun naslednjega leta.«, se v leto 2008 prenašajo samo sredstva za katera so bile v letu 2007 izdane naročilnice ali sklenjene pogodbe oziroma v letu 2007 prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 oziroma neplačani računi do konca leta 2007. 0511 KS Bled 5.568,87 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.568,87 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.568,87 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.568,87 20010701 KS Bled 5.568,87 40200003 Pisarniški material - DZS Bled 105,68 402001 Čistilni material in storitve 59,33 40200603 Stroški objav - Radio Triglav 72,00 40201003 Gostinske storitve 198,50 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 1.190,57 40209913 Sitra - stroški fotografij, filmov, razvijanj, indeks print 400,56 40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS 168,20 40220007 Električna energija - KS ji 55,85 40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i 20,75 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 1.900,00 41330207 Šport - sr. za blago in izdatke 203,74 42029901 Nakup opreme za KS Bled 1.193,69

105

Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 12.775 € (v sredstva je bil vključen tudi prenos iz leta 2006), realizirana pa v višini 5.568,87 €, kar predstavlja 43,59 % veljavnega plana. V leto 2008 bodo prenesena samo sredstva, za katera so bile v letu 2007 izdane naročilnice ali sklenjene pogodbe oziroma v letu 2007 prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 oziroma neplačani računi do konca leta 2007.

KS BLED

Plan 2007 Realizacija 2007

Računi prejeti v letu 2007 z valuto

v letu 2008

Izdane naročilnice,

pogodbe

Neporabljena sr. na dan 31.12.2007

Prenos v leto 2008

12.775,00 5.568,87 16,36 1.283,10 5.906,67 1.299,46

0513 KS Ribno 5.392,81 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.392,81 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.392,81 06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.392,81 20010703 KS Ribno 5.392,81 40200003 Pisarniški material - DZS Bled 182,91 40200402 Strokovna literatura 77,57 40200601 Plakatiranje 40,51 40200603 Stroški objav - Radio Triglav 282,00 40200607 Stroški objav - drugi 317,31 40201003 Gostinske storitve 191,18 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 67,47 40209911 Mercator - blago po izbiri - Krajevne skupnosti 85,26 40219903 Celostna podoba Bleda, druge KS 378,14 40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji 49,52 40250303 Tekoče vzdr. javnih poti, površin in objektov 499,75 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 397,93 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 423,39 40292002 Sodni stroški - izvršitelji (Zorč Zvonka,..) 164,81 40292005 Odvetniške storitve - OSTALI (Rus Zdravko, Repovž, ARAG,..) 83,61 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 500,00 41330217 Kultura - Ostali izdatki za prireditve v občini 795,00 42029904 Nakup opreme za KS Ribno 856,45 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 16.971 € (v sredstva je bil vključen tudi prenos iz leta 2006), realizirana pa v višini 5.392,81 €, kar predstavlja 31,78 % veljavnega plana. V leto 2008 bodo prenesena samo sredstva, za katera so bile v letu 2007 izdane naročilnice ali sklenjene pogodbe oziroma v letu 2007 prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 oziroma neplačani računi do konca leta 2007.

KS RIBNO



v letu 2008


pogodbe


Prenos v leto 2008

16.971,00 5.392,81 0,00 200,00 11.378,19 200,00

0514 KS Zasip 4.376,06 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.376,06 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.376,06

106

06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.376,06 20010704 KS Zasip 4.376,06 40200603 Stroški objav - Radio Triglav 144,00 40201003 Gostinske storitve 303,66 402099 Drugi splošni material in storitve 254,76 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 85,90 40220103 Stroški ogrevanja – kulturnega doma 1.945,51 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 12,98 40220501 Telefon, elektronska pošta - KS-i 25,79 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 102,19 41330217 Kultura - Ostali izdatki za prireditve v občini 1.429,27 41330228 Krajevni praznik Zasip 72,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 4.377 € (v sredstva je bil vključen tudi prenos iz leta 2006), realizirana pa v višini 4.376,06 €, kar predstavlja 99,98 % veljavnega plana. V leto 2008 bodo prenesena samo sredstva, za katera so bile v letu 2007 izdane naročilnice ali sklenjene pogodbe oziroma v letu 2007 prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 oziroma neplačani računi do konca leta 2007.

KS ZASIP



v letu 2008


pogodbe


Prenos v leto 2008

4.377,00 4.376,06 598,28 0,00 -597,34 0,00

0515 KS Bohinjska Bela 710,83 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 710,83 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 710,83 06029001 Delovanje ožjih delov občin 710,83 20010705 KS Bohinjska Bela 710,83 40200003 Pisarniški material - DZS Bled 8,26 40200603 Stroški objav - Radio Triglav 72,00 402099 Drugi splošni material in storitve 200,00 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 200,57 40209911 Mercator - blago po izbiri - Krajevne skupnosti 34,96 41200001 Transferi kulturnim društvom in dr. neprof. organizacijam 25,04 41330217 Kultura - Ostali izdatki za prireditve v občini 170,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 3.914 € (v sredstva je bil vključen tudi prenos iz leta 2006), realizirana pa v višini 710,83 €, kar predstavlja 18,16 % veljavnega plana. V leto 2008 bodo prenesena samo sredstva, za katera so bile v letu 2007 izdane naročilnice ali sklenjene pogodbe oziroma v letu 2007 prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 oziroma neplačani računi do konca leta 2007.

KS BOH. BELA



v letu 2008


pogodbe


Prenos v leto 2008

3.914,00 710,83 0,00 2.326,00 877,17 2.326,00

107

0516 KS Rečica 3.792,43 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.792,43 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.792,43 06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.792,43 20010706 KS Rečica 3.792,43 40200003 Pisarniški material - DZS Bled 336,81 40200601 Plakatiranje 20,47 40200603 Stroški objav - Radio Triglav 72,00 40200703 Računalniški material - tonerji, črnila 13,80 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 36,06 40201003 Gostinske storitve 349,71 40209908 Drugi izdatki za blago in storitve 1.179,68 40209911 Mercator - blago po izbiri - Krajevne skupnosti 244,34 402206 Poštnina in kurirske storitve 40,94 40220601 Poštnina in kurirske storitve - KS-ji 83,25 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 404,70 41330217 Kultura - Ostali izdatki za prireditve v občini 39,38 42029902 Nakup opreme za KS Rečica 571,29 431000 Invest.transferi neprofit.organizacijam in ustanovam: 400,00 Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 5.416 € (v sredstva je bil vključen tudi prenos iz leta 2006), realizirana pa v višini 3.792,43 €, kar predstavlja 70,02 % veljavnega plana. V leto 2008 bodo prenesena samo sredstva, za katera so bile v letu 2007 izdane naročilnice ali sklenjene pogodbe oziroma v letu 2007 prejeti računi z valuto plačila v letu 2008 oziroma neplačani računi do konca leta 2007.

KS REČICA



v letu 2008


pogodbe


Prenos v leto 2008

5.416,00 3.792,43 0,00 1.035,00 588,57 1.035,00

108

109

PRERAZPOREDITVE

2007

110

111

PRERAZPOREDITVE 2007 v skladu s 26. členom Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2007 26. člen Odloka o proračunu določa: da župan prerazporeja pororačunska sredstva v posebnem delu proračuna in sicer v finančnem načrtu vsakega neposrednega uporabnika med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.

Vzemi s postavke Dodaj na postavko

Postavka Konto Naziv postavke Znesek Postavka Konto Naziv postavke Znesek

20030122 43100001 Nakup opreme 4.170,00 20030121 43100001 Inv.vzdr.gas.domov in opreme 4.170,00

20170205 4204 Gospodarjenje z odpadki - zbirni center 1.460,00 20170405 42080407 Zbirni center 1.460,00

20050404 41200001 Komuna-društvo Žarek,... 292,00 20060201 411103 Sredstva za novorojence 292,00

20010304 402004 Časopisi-naročnina 139,00 20010303 40200301 blejske novice 139,00

20070701 43230003 Sredstva za obnovo in vzdrževanje knjižnic 147,00 20070101 40260003 Najemnine za poslovne prostore 147,00

20070705 402503 Vzdrževanje spomenikov I in II sv. vojne 991,00 20070302 412000 Dejavnos kulturnih društev 991,00

20050301 412000 Humanitarna društva 300,00 20050202 412000 Preventivni programi za starejše 300,00

20070201 41200001 Transf.kult.dr. in neprof. organizacijam 827,00 20070202 41200001 Transf.kult.dr. in neprof. organizacijam 827,00

20070704 431000 Vzdrževanje zgodovniskih in verskih objektov 1.250,00 20070402 41200001 Transf.kult.dr. in neprof. organizacijam 1.250,00

20180103 4029 Drugi operativni odhodki 580,00 20180101 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 580,00

20050204 411999 Druge socialne storitve 1.100,00 20050202 41200001 Transf. Kult.dr. in dr. neprof.org. 1.100,00

20040601 420800 Študije o izvetljivodit projekta 521,00 20040305 41200044 Prevoz otrok v šolo 521,00

20070201 41200001 Sof.Bl.zbornika 431,00 20070402 41200001 Prireditve v občini 431,00

20070302 412000 Dejavnost kulturnih društev 508,00 20070402 41200001 Prireditve v občini 508,00

20080105 412000 programi durgih izvajalcev 236,00 20080101 412000 Sof. ŠZ Radovljica 236,00

20090203 41330203 Sof.sl. Za izvajanja zdr.zav. 131,00 20090201 41200001 Preventivni programi zdravja 131,00

20090203 413302 Sof.sl. Za izvajanja zdr.zav. 710,00 20090202 40219909 Mrliško ugledna služba 710,00

20050204 411999 Druge socialne storitve 633,00 20050203 411908 Sof. nege na domu 633,00

20050205 41330215 Javna dela 220,00 20050202 411908 Preventivni programi za starejše 220,00

20050205 41330215 Javna dela 49,00 20050201 41009901 Subvencioniranje stanarin 49,00

20060101 41330204 Vrtec Bled 4.173,00 20060201 41110302 Sredstva za novorojence 4.173,00

20060101 41330204 Vrtec Bled 1.042,00 20060102 41330204 Vrtci v drugih občinah 1.042,00

112



20150502 420402 Športni park Bled 11.846,00 20150102 41009904 Obratovalni stroški športno turističnih objektov 12.179,00

20010501 409000 Splošna proračunska rezervacija 333,00

20180104 402501 Oblikovanje rezervnega sklada 2.116,00 20180303 411920 Subv.neprof.najem. In tržnih stanovanj 2.116,00

20180103 402920 Vpis v zemljiški knjigo, notarske in dr. storitve 119,00 20180303 411920 Subv.neprof.najem. In tržnih stanovanj 2.116,00

20180104 402501 Oblikovanje rez.sklada 1.620,00

20200101 402605 Vračila NUSZ po sklepih 354,00

20180301 413200 Prenos kupnin na SOS in SSS 23,00

20010501 409000 Splošna proračunska rezervacija 2.160,00 20010803 402007 Nakup opreme - računalniška oprema,… 2.160,00

20040601 420800 Študije in dokument. za inv. v osnovnošolski prostor 1.225,00 20060401 43230001 Sredstva za vzdrževanje in obnovo vrtcev 1.225,00

20060101 41330204 Vzgoja in varstvo predšolskih otrok - vrtec Bled 138,00 20060102 41330204 Vzgoja in varstvo predš. otrok - vrtci v dr. obč. 3.973,00

20060103 41330204 Sofinanciranje drugih programov 1.047,00

20060402 43230001 Plinifikacija - Vrtec 364,00

20040201 411908 Nagrade in priznanja 70,00

20040601 420800 Študije in dokument. za inv. v osnovnošolski prostor 400,00

20040603 420804 Proj.dok. za plinif. in kotlovnico - OŠ Bled 1.954,00

20160102 40250300 Redno vzdrževanje krajevnih cest 5.524,00 20160101 40250300 Redno vzdrževanje lokalnih cest 5.549,00

20160301 420804 Dokumentacija - obnove lokalnih cest 25,00

20040603 420804 PD za plinifikacijo in kotlovnico - OŠ Bled 161,00 20060102 41330204 Vzgoja in varstvo predš. otrok - vrtci v dr. občinah 161,00

113



20160301 420804 Dokumentacija - obnove lokalnih cest 39,00 20160202 42050002 Investicijsko vzdrževanje - obnova krajevnih cest 39,00

20170403 420800 Vodovod - dokumentacija 1.125,00 20170301 42050003 Investicijsko vzdrževanje - obnova krajevnih cest 1.125,00

20010501 409000 Splošna proračunska rezervacija 384,00 20130301 413302 Delovanje v mreži lokalnih podjetniških centrov 384,00

20010339 40299924 Plačilo 2% davka na promet nepremičnin 905,00 20010804 420238 Nakup drugih osnovnih sredstev 905,00

20170403 420800 Vodovod - dokumentacija 133,00 20170203 42050020 Nakup drugih osnovnih sredstev 133,00

20010309 40209903 Stroški protokola 280,00 20010101 4000 Plače funkcijonarjev 280,00

20010307 402006 Drugi stroški objave 92,00 20010602 41200001 Sofinanciranje društev in organizacij 92,00

20010107 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.339,00 20010102 4000 Plače delavcev 5.339,00

20010107 4009 Drugi izdatki zaposlenim 108,00 20010103 400100 Regres za letni dopust 108,00

20010107 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.935,00 20010324 402800 Davek na izplačane plače 1.935,00

20010104 400202 Drugi izdatki zaposlenim 929,00 20010201 401001 Prisp.za inv.pok.zav. 2.311,00

400203 1.382,00

20010326 4029 Drugi operativni odhodki 1.850,00 20010202 401100 Prisp.za zdr.zav, pošk.pri delu in pokl.bolezni 1.850,00

20010326 4029 Drugi operativni odhodki 18,00 20010203 401200 Prisp. Za zaposlovanje 18,00

20010326 4029 Drugi operativni odhodki 27,00 20010204 401300 Prispevki za porodniško varstvo 27,00

20010314 4021 Stroški prometne varnosti in preventive 1,00 20010320 402799 Kazni in odškodnine 1,00

114



20010501 409000 Splošna proračunska rezervacija 12.000,00 20180502 402702 Zagotavljanje socialnih stanovanj 12.000,00

20010501 409000 Splošna proračunska rezervacija 1.000,00 20010326 41309901 drugi operativni odhodki 1.000,00

20010106 400400 Sredstva za nadurno delo 400,00 20010102 4000 Plače delavcev 400,00

20160304 420804 Dokumentacija - gozdne ceste 28,00 20160103 40250302 Redno vzdrževanje gozdnih cest 28,00

20200202 4029 Stroški opmere zemljišč 3.516,00 20170202 4204 Oskrbanaselij z vodo 3.516,00

20080103 412000 Šport otrok in mladine 1.136,00 20070101 40260003 Najemnine za poslovne prostore knjižnice 1.136,00

20100101 412000 Sof. dejavnosti mlad.organizacij v občini Bled 2.562,00 20080104 412000 Šport mladih in vrhunski šport 2.562,00

20100101 412000 Sof. dejavnosti mlad.organizacij v občini Bled 124,00 20080106 412000 Športna rekrealcija in šport invalidov 124,00

20090202 413302 Mrliško ugledna služba 134,00 20090204 413302 Sofinanciraqnje dežurne službe 134,00

115

PRERAZPOREDITVE 2007 v skladu s 34. členom Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2007 34. člen Odloka o proračunu določa: če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih premkov povečata obseg izdatkov in prejemkov. Dodaj na postavko Dodaj na postavko


11030208 704715 Priključne takse 5.884,15 20170303 42040147 Odvajanje in čišč. odpadnih voda-priključnine 5.884,15

11030201 704700 Taksa za obremenjevanje vode 21.529,18 20170206 42040112 Taksa za obremenjevanje vode 21.529,18

11030202 704704 Turistična taksa 6.493,09 20120201 41330222 Dejavnost LTO Turizem Bled 6.493,09

15010106 74000101 MKGP - Vzdrževanje gozdnih cest 4.378,00 20160103 40250302 Redno vzdrževanje gozdrnih cest 4.378,00

SKUPAJ ( povečanje prihodkov ) 38.284,42 SKUPAJ ( povečanje odhodkov ) 38.284,42

116

Priloga k Zaključnemu računu proračuna občine Bled za leto 2007 so tudi: - Bilanca stanja na dan 31.12.2007; - Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sr. in opredmetenih osnovnih sredstev; - Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil; - Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1.1.2007 do 31.12.2007; - Izkaz finančnih terjatev in naložb od 1.1.2007 do 31.12.2007; - Izkaz računa financiranja od 1.1.2007 do 31.12.2007; - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 1.1.2007 do 31.12.2007; Marec, 2007

ŽUPAN OBČINE BLED

Janez Fajfar, univ.dipl.etnolog,prof.geografije

117

PRILOGE:

I. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA II. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

III. POVEZAVA MED

EKONOMSKO IN PROGRAMSKO KLASIFIKACIJO

118

PRILOGA I: EKONOMSKA KLASIFIKACIJA Konto Opis Realizacija 2007

1 2 3 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -10.926,76 PRIHODKI 7.604.618,40 70 DAVČNI PRIHODKI 6.025.282,80 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.735.762,00 7000 Dohodnina 3.735.762,00 700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam 3.735.762,00 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.298.892,65 7030 Davki na nepremičnine 694.050,09 703000 Davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb / r.25003 4.988,05 703001 Davek od premoženja od prostorov za poč. in rekr. / r.25019 13.224,75 703003 NUSZ - od pravnih oseb / r.62179 434.786,57 703004 NUSZ - od fizičnih oseb / r.62184 239.671,43 703005 Zamudne obresti iz naslova NUSZ / r.62207 1.379,29 7032 Davki na dediščine in darila 38.152,54 703200 Davek na dediščine in darila / r.2533 38.468,79 703201 Zamudne obresti davkov občanov -316,25 7033 Davki na promet neprem. in na finančno premož. 566.690,02 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb / r.2400 179.926,30 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb / r.2416 386.684,08 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin / r.1739 79,64 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 990.628,15 7044 Davki na posebne storitve 5.352,69 704403 Davek na dobitke od iger na srečo / r.2528 5.352,69 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 985.275,46 704700 Taksa za obremenjevanje vode 338.529,18 704704 Turistična taksa / r.32062 497.420,20 704706 Komunalne takse - od pravnih oseb / r.3247 328,14 704707 Komunalne takse - od fizičnih oseb in zasebnikov / r.3268 923,78 704708 Pristojbina za vzdrževnje gozdnih cest / r.3205 8.725,11 704715 Priključne takse 105.884,15 704719 Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 33.464,90 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.214.697,07 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 442.644,51 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in divid.ter presež prih.nad odh. 6,50 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 6,50 7102 Prihodki od obresti 20.148,02 710200 Prihodki od obresti od sr. na vpogled - BS+dep.čez noč 6.043,85 710201 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov 14.104,17 7103 Prihodki od premoženja 422.489,99 710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 8.656,18 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 16.681,82 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 42.694,44 710304 Prihodki od drugih najemnin 12,52 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 5.703,16 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 336.410,49 710310 Zam.obr.od konc.dajatev od pos.iger na srečo 22,95 710312 Prih.od podelj.konces. za vodno pravico 11.924,97 710399 Drugi prihodki od premoženja: 383,46 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 16.684,51 7111 Upravne takse in pristojbine 16.684,51 711100 Upravne takse / račun 3198 in 3091 16.684,51

119

Konto Opis Realizacija 2007 1 2 3

712 DENARNE KAZNI 79.105,62 7120 Denarne kazni 79.105,62 712001 Denarne kazni ( globe ) za prekrške r.5668 72.745,11 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora / r.5150 6.360,51 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 145.805,59 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 145.805,59 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 143.702,86 713099 Drugi prihodki od prodaje: 2.102,73 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 530.456,84 7141 Drugi nedavčni prihodki 530.456,84 714100 Drugi nedavčni prihodki 11.064,95 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov-po odloku (urej.st.zemlj.) 180.671,70 714106 Prisp. in dopl. občanov za izvaj.dol.prog.tek.značaja - nega na domu 17.241,16 714107 Prisp.in dop.obč. za izvaj.dol.prog. inv.značaja - asfaltiranje 1.053,00 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki: 320.426,03 72 KAPITALSKI PRIHODKI 29.503,09 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 25.814,09 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 25.814,09 720001 Prihodki od prodaje stan.objektov in stanovanj / r.2005 25.814,09 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMET. DOLG.SR. 3.689,00 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 3.689,00 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 3.689,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 335.135,44 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 335.135,44 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 181.115,00 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 171.472,69 740004 Dr. prejeta sr. iz dr. proračuna za tekočo porabo: 9.642,31 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 154.020,44 740100 Prejeta sr. iz pror. lokalnih skupnosti za tekočo porabo: 154.020,44 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0,00 ODHODKI 7.615.545,16 40 TEKOČI ODHODKI 2.591.039,70 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 621.749,19 4000 Plače in dodatki 537.357,28 400000 Osnovne plače-Neto OD+dohodnina+ prispevki 22,10% 344.599,63 400001 Splošni dodatki 183.906,16 400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 8.851,49 4001 Regres za letni dopust 16.426,29 400100 Regres za letni dopust 16.426,29 4002 Povračila in nadomestila 32.172,99 400202 Povračila stroškov prehrane med delom 16.294,32 400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela 15.878,67 4003 Sredstva za delovno uspešnost 13.798,73 400300 Sredstva za delovno uspešnost 13.798,73 4004 Sredstva za nadurno delo 15.210,78 400400 Sredstva za nadurno delo 15.210,78 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.783,12 400900 Jubilejne nagrade 1.493,12 400901 Odpravnine 4.786,00 400999 Drugi izdatki zaposlenim 504,00 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST ( 16,10 % ) 117.174,11 4010 Prisp. za pokoj. in inval. zavarovanje 51.793,07 401001 Prisp. za pok. in invalid. zavar. ( 8,85 % ) 51.793,07 4011 Prisp. za zdravstveno zavarovanje 39.947,66

120


401100 Prisp.za obvezno zdr.zav. ( 6,56 % ) 39.947,66 4012 Prispevek za zaposlovanje 351,94 401200 Prispevek za zaposlovanje ( 0,06 % ) 351,94 4013 Prispevek za starševsko varstvo 585,16 401300 Prispevek za starševsko varstvo ( 0,10 % ) 585,16 4015 Premije kolek.dod.pok.zav.na podlagi ZKDPZJU 24.496,28 401500 Premije kol.dod.pok.zavar., na podlagi ZKDPZJUD 8.608,80 401510 Druge premije PDPZ - Prva pokojninska 15.887,48 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.732.425,05 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 170.083,71 402000 Pisarniški material in storitve 18.006,27 402001 Čistilni material in storitve 4.222,02 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 23.588,60 402003 Založniški in tiskarske storitve 48.178,61 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 7.322,08 402006 Stroški oglaševalskih storitev 27.402,23 402007 Računalniške storitve 12.068,76 402009 Izdatki za reprezentanco 3.934,12 402010 Hrana, storitve menz in restavracij 10.602,45 402099 Drugi splošni material in storitve 14.758,57 4021 Posebni material in storitve 11.579,04 402100 Uniforme in službena obleka 1.687,68 402101 Knjige 1.311,71 402199 Drugi posebni material in storitve 8.579,65 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 127.220,60 402200 Električna energija 73.250,63 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 7.680,53 402203 Voda in komunalne storitve 5.364,29 402204 Odvoz smeti 690,52 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 14.911,32 402206 Poštnina in kurirske storitve 13.916,34 402299 Druge storitve komunikacij in komunale 11.406,97 4023 Prevozni stroški in storitve 8.867,21 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.414,10 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.790,62 402304 Pristojbine za registracijo vozil 416,70 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 2.221,32 402399 Drugi prevozni in transportni stroški: 24,47 4024 Izdatki za službena potovanja 10.157,06 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 1.801,32 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 880,49 402402 Stroški prevoza v državi 1.886,42 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 604,53 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 1.688,36 402405 Stroški prevoza v tujini 2.549,35 402499 Drugi izdatki za služb. potov. (cestnine,parkirnine) 746,59 4025 Tekoče vzdrževanje 993.406,38 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 9.313,38 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 68.209,75 402503 Tekoče vzdržev. drugih objektov - ceste, mostovi,... 897.655,19 402504 Zavarovalne premije za objekte 9.684,93 402510 Tekoče vzdržev. komunik.opreme,računalnikov,dr. opreme 3.985,81 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme,programska oprema 2.585,60 402512 Zavarovalne premije za opremo 343,20 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.628,52 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 35.360,80

121


402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 33.259,54 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.726,37 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ 282,21 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča: 92,68 4027 Kazni in odškodnine 16.047,93 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 16.047,93 402799 Druge odškodnine in kazni: 0,00 4028 Davek na izplačane plače 26.334,60 402800 Davek na izplačane plače 26.334,60 4029 Drugi operativni odhodki 333.367,72 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 6.844,30 402901 Plačila avtorskih honorarjev: 812,66 402902 Plačila po pogodbah o delu: 59.527,48 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 12.827,85 402905 Sejnine udeležencem odborov 67.997,68 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 983,14 402912 Posebni davek na določ.prejemke 25% (230006) 8.549,20 402920 Sodni stroški ( storitve odvetnikov, notarjev,...) 18.843,96 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 4.184,01 402923 Druge članarine 750,00 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 4.057,32 402931 Plačila bančnih storitev 2.601,10 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 22.680,26 402939 Stroški strokovnih komisij 0,00 402940 Plačilo prispevka za vzpodb.zaposl.invalidov po ZZRZI 3.345,98 402999 Drugi operativni odhodki (parske izr.,...) 119.362,78 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 22.257,35 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 22.257,35 403101 Obresti za kredit-HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d. 22.257,35 409 REZERVE 97.434,00 4090 Splošna proračunska rezervacija 0,00 409000 Splošna proračunska rezervacija ( za nepredvidene namene ) 0,00 4091 Proračunska rezerve 97.434,00 409100 Proračunska rezerva ( za naravne nesreče ) = 1,5 % prihodkov 97.434,00 41 TEKOČI TRANSFERI 2.525.664,90 410 SUBVENCIJE 219.619,34 4100 Subvencije javnim podjetjem 193.219,98 410099 Druge subvencije javnim podjetjem: 193.219,98 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 26.399,36 410201 Subvenc. obresti privatnim podjetjem in zasebnikom - pri GB 23.150,16 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 3.249,20 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 117.230,74 4110 Transferi nezaposlenim 0,00 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 36.262,44 411103 Darilo ob rojstvu otroka 36.262,44 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4.878,00 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4.878,00 4119 Drugi transferi posameznikom 76.090,30 411900 Regresiranje prevozov v šolo 4.327,41 411902 Doplačila za šolo v naravi 3.501,00 411908 Denarne nagrade in priznanja 3.406,73 411920 Subvencioniranje stanarin 5.791,65 411922 Izplačila družinskemu pomočniku 0,00 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 59.063,51 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 545.783,70 4120 Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam 545.783,70

122


412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 545.783,70 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.643.031,12 4130 Tekoči transferi občinam 0,00 413099 Drugi tekoči tranferi občinam 0,00 4131 Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja 26.276,13 413105 Zav.oseb, ki ga pl.občine-21.t.15.člen 26.276,13 4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.446,17 413200 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije: 2.446,17 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.612.876,23 413302 Tekoči transf.v JZ - za izdatke za blago in storitve 1.612.876,23 4135 Tekoča pl.dr.izvaj.javnih služb, ki niso posredni PU 1.432,59 413500 Tekoča pl.storitev drugim izvajalcem javn.sl., ki niso posredni PU 1.432,59 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.212.055,79 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.212.055,79 4200 Nakup zgradb in prostorov 37.863,83 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov: 3.755,63 420070 Nakup prostorov knjižnice Bled - finančni najem 34.108,20 4202 Nakup opreme 56.691,55 420200 Nakup pisarniškega pohištva 4.829,13 420202 Nakup računalnikov in programske opreme 3.033,90 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 2.994,43 420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 24.916,34 420230 Nakup opreme za vzdrž. parkov in vrtov ( Športni park Bled ) 2.327,70 420231 Nakup qutekov s tiskalniki 1.060,13 420238 Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav 1.509,48 420246 Nakup opreme za knjižnice 12.546,06 420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.474,38 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 11.346,13 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev: 11.346,13 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.255.895,40 420401 NOVOGRADNJE: 1.069.575,43 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 186.319,97 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 467.917,58 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 444.923,27 420501 Obnove 22.994,31 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 138.942,12 420600 Nakup zemljišč 138.942,12 4208 Študije o izv.proj., proj.dok., nadzor in inv.inž. 243.399,18 420800 Študije o izvedljivosti projekta: 181.161,96 420801 Investicijski nadzor: 7.979,22 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 38.942,28 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije: 15.315,72 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 286.784,77 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ.OSEBAM,KI NISO PU 151.604,83 4310 Investicijski transferi neprof. org. in ustanovam 150.984,18 431000 Invest.transferi neprofit.organizacijam in ustanovam: 150.984,18 4311 Inv.transf.javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž. ali občin 620,65 431100 Inv.transf. javnim podj. in družbam, ki so v lasti drž. ali občin 620,65 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 135.179,94 4320 Investicijski transferi občinam 40.063,83 432000 Investicijski transferi občinam 40.063,83 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 95.116,11 432300 Investicijski transferi javnim zavodom 95.116,11 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 62.786,21

123


PRIHODKI 62.786,21 75 PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PROD. KAPITAL. DELEŽEV 62.786,21 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 16.914,48 7500 Prejeta vračiila danih posojil od posam. in zaseb. 16.914,48 750001 Prejeta vračila danih posojil - od posam.in neprof.org. - dolgoročna 16.914,48 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 45.871,73 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 45.871,73 751300 Prodaja delnic MIS - kapitalski delež 45.871,73 C. RAČUN FINANCIRANJA 87.099,81 ODHODKI 87.099,81 55 ODPLAČILO DOLGA 87.099,81 550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 87.099,81 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 87.099,81 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 87.099,81 -35.240,36

124

PRILOGA II: PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA Prog.klas. Opis Realizacija 2007

1 2 3

01 POLITIČNI SISTEM 183.283,59 0101 Politični sistem 183.283,59 01019001 Dejavnost občinskega sveta 76.244,64 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1.560,86 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 105.478,09 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.304,74 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.527,94 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.527,94 0203 Fiskalni nadzor 1.776,80 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.776,80 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 3.119,95 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 3.119,95 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 3.119,95 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR. 250.641,01 0402 Informatizacija uprave 37.833,09 04029001 Informacijska infrastruktura 37.833,09 0403 Druge skupne administrativne službe 212.807,92 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 49.851,86 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.240,00 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 156.716,06 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 949.011,60 0601 Delov. na podr. lokalne samoup. ter koord. vladne in lokalne ravni 100.209,90 06019001 Priprava strok.podlag s področ. lok.samoup. ter strok. pomoč lokal. org.in sl. 100.209,90 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.841,00 06029001 Delovanje ožjih delov občin 19.841,00 0603 Dejavnost občinske uprave 828.960,70 06039001 Administracija občinske uprave 765.610,43 06039002 Razpolaganje in upravl. s premož., potrebnim za delovanje obč.uprave 63.350,27 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 179.945,23 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 179.945,23 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredov. ob izrednih dogodkih 29.213,23 07039002 Protipožarna varnost 150.732,00 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 15.589,49 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 15.589,49 08029001 Prometna varnost 15.589,49 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 21.792,58 1003 Aktivna politika zaposlovanja 21.792,58 10039001 Povečanje zaposljivosti 21.792,58 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.969,26 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 3.249,20 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 3.249,20 1104 Gozdarstvo 38.720,06 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.720,06 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 732.662,38 1302 Cestni promet in infrastruktura 732.662,38 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 291.130,62 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 291.184,95 13029003 Urejanje cestnega prometa 557,30 13029004 Cestna razsvetljava 145.616,51 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 4.173,00 14 GOSPODARSTVO 544.856,26 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14.576,33 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 14.576,33

125

Prog.klas. Opis Realizacija 2007 1 2 3

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 530.279,93 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 530.279,93 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.129.911,46 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.129.911,46 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 315.409,13 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 814.502,33 16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 1.027.684,00 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 108.802,38 16029003 Prostorsko načrtovanje 108.802,38 1603 Komunalna dejavnost 619.000,11 16039001 Oskrba z vodo 391.941,72 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.024,84 16039003 Objekti za rekreacijo 181.872,32 16039005 Druge komunalne dejavnosti 36.161,23 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 160.875,93 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 16.592,31 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 30.072,86 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 114.210,76 1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna) 139.005,58 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 20.115,20 16069002 Nakup zemljišč 118.890,38 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 92.665,32 1702 Primarno zdravstvo 37.128,48 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 37.128,48 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.015,74 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 7.015,74 1707 Drugi programi na področju zdravstva 48.521,10 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 38.863,97 17079002 Mrliško ogledna služba 9.657,13 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 953.093,15 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 258,96 18029001 Nepremična kulturna dediščina 258,96 1803 Programi v kulturi 300.712,21 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 202.239,20 18039002 Umetniški programi 67.677,33 18039003 Ljubiteljska kultura 4.173,00 18039005 Drugi programi v kulturi 26.622,68 1804 Podpora posebnim skupinam 6.510,55 18049004 Programi drugih posebnih skupin 6.510,55 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 645.611,43 18059001 Programi športa 616.094,36 18059002 Programi za mladino 29.517,07 19 IZOBRAŽEVANJE 1.161.223,70 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 778.260,65 19029001 Vrtci 778.260,65 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 379.562,05 19039001 Osnovno šolstvo 369.856,68 19039002 Glasbeno šolstvo 5.505,37 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 4.200,00 1906 Pomoči šolajočim 3.401,00 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 3.401,00 20 SOCIALNO VARSTVO 201.100,09 2002 Varstvo otrok in družine 52.713,49 20029001 Drugi programi v pomoč družini 52.713,49 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 148.386,60 20049002 Socialno varstvo invalidov 19.028,32

126

Prog.klas. Opis Realizacija 2007 1 2 3

20049003 Socialno varstvo starih 107.829,69 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.926,38 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 16.602,21 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 109.357,16 2201 Servisiranje javnega dolga 109.357,16 22019001 Obvez. iz naslova financiranja izvrš. prorač. - domače zadolž. 109.357,16 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 97.434,00 2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 97.434,00 23029001 Rezerva občine 97.434,00 2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00 7.702.644,97

127

PRILOGA III: POVEZAVA MED PROGRAMSKO IN FUNKCIONALNO KLASIFIKACIJO Prog.klas. Funk.klas. Opis Realizacija 2007

1 2 3 4

01 POLITIČNI SISTEM 183.283,59 0101 Politični sistem 183.283,59 01019001 Dejavnost občinskega sveta 76.244,64

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 76.244,64 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 1.560,86

0160 Druge dejavnosti javne uprave 1.560,86 01019003 Dejavnost župana in podžupanov 105.478,09

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 105.478,09 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.304,74 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.527,94 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.527,94

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 5.527,94 0203 Fiskalni nadzor 1.776,80 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.776,80

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 1.776,80 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 3.119,95 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 3.119,95 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 3.119,95

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 3.119,95 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR. 250.641,01 0402 Informatizacija uprave 37.833,09 04029001 Informacijska infrastruktura 37.833,09

0460 Komunikacije 37.833,09 0403 Druge skupne administrativne službe 212.807,92 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 49.851,86

0160 Druge dejavnosti javne uprave 49.851,86 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 6.240,00

0133 Druge splošne zadeve in storitve 6.240,00 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 156.716,06

0133 Druge splošne zadeve in storitve 156.716,06 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 949.011,60 0601 Delov. na podr. lokalne samoup. ter koord. vladne in lokalne ravni 100.209,90 06019001 Priprava strok.podlag s področ. lok.samoup. ter strok. pomoč lokal. org.in

sl. 100.209,90

0160 Druge dejavnosti javne uprave 100.209,90 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.841,00 06029001 Delovanje ožjih delov občin 19.841,00

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države

19.841,00

0603 Dejavnost občinske uprave 828.960,70 06039001 Administracija občinske uprave 765.610,43

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 765.610,43 06039002 Razpolaganje in upravl. s premož., potrebnim za delovanje obč.uprave 63.350,27

0133 Druge splošne zadeve in storitve 63.350,27 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 179.945,23 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 179.945,23 07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredov. ob izrednih dogodkih 29.213,23

0220 Civilna zaščita 29.213,23 07039002 Protipožarna varnost 150.732,00

0320 Protipožarna varnost 150.732,00 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 15.589,49 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 15.589,49 08029001 Prometna varnost 15.589,49

0310 Policija 15.589,49 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 21.792,58 1003 Aktivna politika zaposlovanja 21.792,58 10039001 Povečanje zaposljivosti 21.792,58

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem

21.792,58

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 41.969,26

128

Prog.klas. Funk.klas. Opis Realizacija 2007 1 2 3 4

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 3.249,20 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 3.249,20

0421 Kmetijstvo 3.249,20 1104 Gozdarstvo 38.720,06 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 38.720,06

0422 Gozdarstvo 38.720,06 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 732.662,38 1302 Cestni promet in infrastruktura 732.662,38 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 291.130,62

0451 Cestni promet 291.130,62 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 291.184,95

0451 Cestni promet 291.184,95 13029003 Urejanje cestnega prometa 557,30

0451 Cestni promet 557,30 13029004 Cestna razsvetljava 145.616,51

0640 Cestna razsvetljava 145.616,51 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 4.173,00

0451 Cestni promet 4.173,00 14 GOSPODARSTVO 544.856,26 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14.576,33 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 14.576,33

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 14.576,33 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 530.279,93 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 530.279,93

0473 Turizem 530.279,93 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.129.911,46 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.129.911,46 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 315.409,13

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 315.409,13 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 814.502,33

0520 Ravnanje z odpadno vodo 814.502,33 16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 1.027.684,00 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 108.802,38 16029003 Prostorsko načrtovanje 108.802,38

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 108.802,38 1603 Komunalna dejavnost 619.000,11 16039001 Oskrba z vodo 391.941,72

0630 Oskrba z vodo 391.941,72 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.024,84

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 9.024,84 16039003 Objekti za rekreacijo 181.872,32

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 181.872,32 16039005 Druge komunalne dejavnosti 36.161,23

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 36.161,23 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 160.875,93 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 16.592,31

0610 Stanovanjska dejavnost 16.592,31 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 30.072,86

0610 Stanovanjska dejavnost 30.072,86 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 114.210,76

0610 Stanovanjska dejavnost 114.210,76 1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna) 139.005,58 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 20.115,20

0133 Druge splošne zadeve in storitve 20.115,20 16069002 Nakup zemljišč 118.890,38

0133 Druge splošne zadeve in storitve 118.890,38 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 92.665,32 1702 Primarno zdravstvo 37.128,48 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 37.128,48

0721 Splošne zdravstvene storitve 37.128,48 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 7.015,74 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 7.015,74

129


0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 7.015,74 1707 Drugi programi na področju zdravstva 48.521,10 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 38.863,97

0721 Splošne zdravstvene storitve 38.863,97 17079002 Mrliško ogledna služba 9.657,13

0721 Splošne zdravstvene storitve 9.657,13 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 953.093,15 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 258,96 18029001 Nepremična kulturna dediščina 258,96

0820 Kulturne dejavnosti 258,96 1803 Programi v kulturi 300.712,21 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 202.239,20

0820 Kulturne dejavnosti 202.239,20 18039002 Umetniški programi 67.677,33

0820 Kulturne dejavnosti 67.677,33 18039003 Ljubiteljska kultura 4.173,00

0820 Kulturne dejavnosti 4.173,00 18039005 Drugi programi v kulturi 26.622,68

0820 Kulturne dejavnosti 26.622,68 1804 Podpora posebnim skupinam 6.510,55 18049004 Programi drugih posebnih skupin 6.510,55

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 6.510,55 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 645.611,43 18059001 Programi športa 616.094,36

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 616.094,36 18059002 Programi za mladino 29.517,07

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 29.517,07 19 IZOBRAŽEVANJE 1.161.223,70 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 778.260,65 19029001 Vrtci 778.260,65

0911 Predšolska vzgoja 778.260,65 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 379.562,05 19039001 Osnovno šolstvo 369.856,68

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 369.856,68 19039002 Glasbeno šolstvo 5.505,37

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 5.505,37 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 4.200,00

0923 Srednje splošno izobraževanje 4.200,00 1906 Pomoči šolajočim 3.401,00 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 3.401,00

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 3.401,00 20 SOCIALNO VARSTVO 201.100,09 2002 Varstvo otrok in družine 52.713,49 20029001 Drugi programi v pomoč družini 52.713,49

1040 Varstvo otrok in družine 52.713,49 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 148.386,60 20049002 Socialno varstvo invalidov 19.028,32

1012 Varstvo invalidnih oseb 19.028,32 20049003 Socialno varstvo starih 107.829,69

1070 Zagotavljanje soc. varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij preb.

107.829,69

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.926,38 1070 Zagotavljanje soc. varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih

kategorij preb. 4.926,38

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 16.602,21 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 16.602,21

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 109.357,16 2201 Servisiranje javnega dolga 109.357,16 22019001 Obvez. iz naslova financiranja izvrš. prorač. - domače zadolž. 109.357,16

0171 Servisiranje javnega dolga države 109.357,16 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 97.434,00 2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 97.434,00 23029001 Rezerva občine 97.434,00

130


1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 97.434,00 2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00

0160 Druge dejavnosti javne uprave 0,00 7.702.644,97

131

RAČUNOVODSKI IZKAZI 2007

132

133

AJPES Slovenski trg 2 ga. Tina Rogelj 4000 KRA NJ Bled, 28.02.2008 ZADEVA: Pojasnila k izkazom za leto 2007 – Občina Bled Posredujemo pojasnila v skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun ( Ur. list RS, št. 115/02, 21/03,134/03,126/04 in 120/07 ):

1. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu ni bilo, razen sprejeti oz. veljavni Proračun občine Bled za leto 2007;

2. Dolgoročne rezervacije niso bile oblikovane, saj drugi uporabniki enotnega kontnega

načrta, na podlagi drugega odstavka 64. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, le-teh ne smejo oblikovati;

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu

prihodkov in odhodkov: To razkritje naj bi se nanašalo le na določene uporabnike enotnega kontnega načrta oz. posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, ker neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov priznavajo prihodke in odhodke po načelu denarnega toka. Kljub navedenemu je v bilanci stanja občine Bled ter izkazu prihodkov in odhodkov prikazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 35.240,36 € Sit na kontu 900 900; Vzrok za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter bilanci prihodkov in odhodkov je prenos neporabljenih sredstev iz leta 2006 v leto 2007 na podračunu občine Bled v višini 187.143 €.

4. Zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje Občina Bled nima;

5. Neporavnane terjatve na dan 31.12.2007: - konto 12 - kratkoročne terjatve do kupcev 317.453,00 €

Razlogi za neplačane terjatve na dan 31.12.2007: - za konto 12 so: roki plačila 30 dni, nedisciplinirani plačniki,

Ukrepi za izterjavo neplačanih terjatev: pošiljanje opominov in nadaljnji postopki preko sodišč; v primeru, da je nad dolžnikom uveden stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, potem neplačano terjatev prijavimo v skladu s predpisi, ki določajo postopke v primeru stečaja ali likvidacije.

6. Do konca poslovnega leta 2007 je skupno neplačanih obveznosti v višini 1.088.846,15 € in sicer:

- obveznosti do dobaviteljev 774.521,93 € - zavrnitve računov 28.210,07 € - v tožbi 286.114,15 €

7. Viri sr. za vlaganje v opredmetena os. sr. so bila sredstva iz proračuna občine Bled;

8. Naložb prostih denarnih sredstev na dan 31.12.2007 ni bilo; 9. Večjih sprememb stalnih sredstev v letu 2007 ni bilo, podrobnejše spremembe pa so

razvidne iz priložene obrazložitve bilance stanja po kontih;

134

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence, vam posredujemo kot prilogo temu dopisu in sicer v obliki izpisanih kartic iz glavne knjige.

11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih

dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravlj. dejavnosti: jih ni;

V skladu z 12. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, posredujemo obrazložitev podatkov iz bilance stanja:

1. podatki o stanju sredstev na računih podračuna: Stanje sredstev na računu 31.12.2007 je 232.011,19 €, od tega denarna sredstva na:

- podračunu občine Bled 146.820,01 € - denarna sredstva rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč 85.191,18 €

2. Stanje sredstev na računih neposrednih uporabnikov: Krajevne skupnosti v občini Bled ne poslujejo samostojno temveč v sklopu integralnega proračuna občine Bled.

3. Dolgoročne finančne naložbe ( konto 06 ) znašajo na dan 31.12.2007 611.470,25 €t, dolgoročno dana posojila ( konto 07 ) za nakup stanovanj pa znašajo na dan 31.12.2007 70.615,73 € ( podrobna obrazložitev je v prilogi – Obrazložitev Bilance stanja ),

4. Lastna opredmetena osnovan sredstva so se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2006 zmanjšala za 623.293 €.

5. Terjatve za sredstva dana v upravljanje ( konto 09 )so na dan 31.12.2007 znašala 19.484.378,23 € in so se zmanjšala za 380.487,38 €, v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2006. Največji delež sredstev danih v upravljanje predstavlja komunalna infrastruktura, dana v upravljanje infrastrukturi Bled d.o.o.

6. Neplačane terjatve do kupcev na dan 31.12.2007 znašajo 317.453,00 €. 7. Neplačane obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2007 znašajo 1.088.846,15 €. 8. Občina Bled nima sklenjenih pogodb, pri katerih lastninska pravica lahko preide iz

najemodajalca na najemnika, nima niti nima blagovnih kreditov.

135

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2007

Konto Naziv Promet 31.12.2007 2007

AKTIVA SEDANJA VREDNOST NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SR. 12.099,22 00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 31.117,76 003-100 Računalniški programi: 31.117,76 otvoritveno stanje 1.1.2007 31.117,76 01 POP. VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SR. 19.018,54 010-100 PW - računalniški programi: 19.018,54 otvoritveno stanje 1.1.2007 11.591,97 AM 7.426,57 SEDANJA VREDNOST NEPREMIČNIN 4.226.908,37 02 NEPREMIČNINE 4.981.146,58 020-000 Kmetijska zemljišča: 115.070,19 otvoritveno stanje 1.1.2007 115.070,19 020-100 Stavbna zemljišča: 675.153,73 otvoritveno stanje 1.1.2007 610.202,93 nakupi stavbnih zemljišč 2007 64.950,80 020-302 Zemljišče - Športna dvorana 1.522.804,21 otvoritveno stanje 1.1.2007 1.522.804,21 021-100 Gospodarske stavbe: 783.873,43 otvoritveno stanje 1.1.2007 783.873,43

021-101 Stavba Javni WC + redarstvo 13.203,53 otvoritveno stanje 1.1.2007 13.203,53 021-200 Stanovanja - preko Alpdoma: 961.477,29 otvoritveno stanje 1.1.2007 869.329,51 novo 92.147,78 021-201 Nakup stanovanj: 28.793,19 otvoritveno stanje 1.1.2007 25.037,56 novo 3.755,63 021-202 Stavba + ostali objekti na Rečiški c. 2 232.563,09 otvoritveno stanje 1.1.2007 232.563,09 021-300 Mrliške vežice: 279.215,34 otvoritveno stanje 1.1.2007 279.215,34

136


021-302 Čistilna naprava Lisice 54.665,59 otvoritveno stanje 1.1.2007 54.665,59 021-900 Neprometni znaki: 14.512,12 otvoritveno stanje 1.1.2007 17.281,72 sprememba 2007 - odpis -2.769,60 021-902 Povezovalni most - Emona: 35.779,20 otvoritveno stanje 1.1.2007 35.779,20 021-903 Poslovni prostori preko Alpdoma d.d. 85.503,51 otvoritveno stanje 1.1.2007 85.503,50 sprememba vrednosti - tečajna razlika 0,01 021-904 Riklijev paviljon 3.221,78 otvoritveno stanje 1.1.2007 3.221,78

021-905 Nogometni stadion 175.310,38 otvoritveno stanje 1.1.2007 194.712,73 odpis po inventuri -19.402,35 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 754.238,21 031-100 PW - gospodarskih stavb + stavba javni WC 264.089,69 otvoritveno stanje 1.1.2007 240.177,39 AM - gospodarske stavbe 23.912,30 031-101 PW - stavba + ostali objekti na Rečiški cesti 2: 32.092,84 otvoritveno stanje 1.1.2007 25.565,48

AM 6.527,36 031-200 PW - stanovanja preko Alpdoma 289.597,41

otvoritveno stanje 1.1.2007 320.719,54

izločitev -45.141,47

spremembe vrednosti - parska izravnanva -0,03 AM 14.019,37 031-201 PW - stanovanj 3.167,26 otvoritveno stanje 1.1.2007 2.378,57 AM 788,69 031-300 PW - mrliške vežice: 60.380,32 otvoritveno stanje 1.1.2007 52.003,86 AM 8.376,46 031-302 PW - čistilna naprava Lisice 14.304,16 otvoritveno stanje 1.1.2007 12.664,19 AM 1.639,97 031-900 PW - neprometni znaki: 14.512,12 otvoritveno stanje 1.1.2007 17.281,72 AM -2.769,60 031-902 PW - povezovalni most Emona: 7.960,88

137


otvoritveno stanje 1.1.2007 6.887,50 AM 1.073,38 031-903 PW - poslovnih prostorov preko Alpdoma d.d. 66.104,27 otvoritveno stanje 1.1.2007 65.186,31 AM 917,96 031-904 PW - Riklijev paviljon 289,96 otvoritveno stanje 1.1.2007 231,97 AM 57,99 031-905 PW - objekti na Rečiški cesti 2 2.247,70 otvoritveno stanje 1.1.2007 1.798,15 AM 449,55 031-906 PW - Nogometni stadion -508,40 otvoritveno stanje 1.1.2007 14.732,47 Odpisi po inventuri -19.402,35 AM 4.161,48 SEDANJA VREDNOST OPREME IN DR. OPREDM. OSN. SR. 432.246,84 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 744.914,59 040-200 Avtomobili: 59.762,74 otvoritveno stanje 1.1.2007 59.762,74 040-201 Motorna kolesa: 4.732,36 otvoritveno stanje 1.1.2007 4.732,36 040-300 Telefoni in mobilni aparati: 13.283,45 otvoritveno stanje 1.1.2007 13.329,90 nakup GSM aparat 7 kom 879,07 odpis v 2007 -925,52 040-400 Radijska postaja: 524,88 otvoritveno stanje 1.1.2007 524,88 040-900 Računalniki: 74.291,64 otvoritveno stanje 1.1.2007 69.946,60 nakup računalnikov 7.024,44 odpis v 2007 -2.679,40 040-901 Monitor: 9.796,18 otvoritveno stanje 1.1.2007 9.617,18 nakup monitorjev 179,00 040-920 Pohištvo: 139.934,22 otvoritveno stanje 1.1.2007 137.268,69 nakup pohištva za opremo pisarne 4.829,13 Odpisi v 2007 -2.163,60 040-921 Pohištvo - Kulturni dom Zasip 8.481,91 otvoritveno stanje 1.1.2007 8.481,91 040-922 KS Rečica - osnovna sredstva 2.576,99

138


otvoritveno stanje 1.1.2007 2.248,01 nabave 328,98 040-923 KS Bled - osnovna sredstva 1.664,76 otvoritveno stanje 1.1.2007 1.664,76 040-930 Druga oprema: 47.971,84 otvoritveno stanje 1.1.2007 34.792,96 nabave 14.894,10 Odpisi v 2007 -1.715,22 040-932 Oprema - tiskalniki 9.303,23 otvoritveno stanje 1.1.2007 7.041,01 nakup tiskalnika - 8 kom 3.264,14 Odpisi v 2007 -1.001,92 040-933 Sesalci + druge naprave 949,64 otvoritveno stanje 1.1.2007 949,64 040-935 Quetek 1.060,13 otvoritveno stanje 1.1.2007 0,00 nakup 1.060,13 040-936 Parkirne ure 24.694,02 otvoritveno stanje 1.1.2007 0,00 nakup 24.694,02 045-025 Finančni najem - Knjižnica Bled - 10 let 345.886,60 otvoritveno stanje 1.1.2007 345.886,60 05 POP. VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDM. OSN. SR. 312.667,75 050-200 PW - avtomobili: 44.206,03 otvoritveno stanje 1.1.2007 38.718,21 AM 5.487,82 050-201 PW - motorna kolesa: 3.182,04 otvoritveno stanje 1.1.2007 2.896,78 AM 285,26 050-300 PW - telefoni in mobilni aparati: 8.962,88 otvoritveno stanje 1.1.2007 7.736,92 AM 1.225,96 050-400 PW - radijska postaja: 446,15 otvoritveno stanje 1.1.2007 393,66 AM 52,49 050-900 PW - računalniki: 66.280,67 otvoritveno stanje 1.1.2007 62.323,38 odpisi 2007 -2.679,40 AM 6.636,69 050-920 PW - pohištvo: 106.680,85

otvoritveno stanje 1.1.2007 103.575,28

139


odpisi 2007 -2.032,18 AM 5.137,75 050-921 PW - pohištvo - Kulturni dom Zasip 6.803,12 otvoritveno stanje 1.1.2007 5.785,85 AM 1.017,27 050-922 PW - pohištvo - KS Rečica 852,12 otvoritveno stanje 1.1.2007 554,36 AM 297,76 050-923 PW - pohištvo - KS Bled 233,07 otvoritveno stanje 1.1.2007 33,29 AM 199,78 050-930 PW - druga oprema: 31.372,60 otvoritveno stanje 1.1.2007 30.509,16 odpisi 2007 -784,70 AM 1.648,14 050-932 PW - tiskalniki 4.428,40 otvoritveno stanje 1.1.2007 3.647,25 odpisi v 2007 -411,11 AM 1.192,26 050-933 PW - monitor 7.398,98 otvoritveno stanje 1.1.2007 5.134,34 AM 2.264,64 050-934 PW - sesalci + druge naprave 556,48 otvoritveno stanje 1.1.2007 386,97 AM 169,51 050-935 PW - stavba knjižnica Bled - leasing 31.129,80 otvoritveno stanje 1.1.2007 20.753,20 AM 10.376,60 050-936 PW - parkirne ure 125,72 otvoritveno stanje 1.1.2007 0,00 AM 125,72 050-937 PW - quetek 8,84 otvoritveno stanje 1.1.2007 0,00 AM 8,84 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 611.470,25 060-101 Delnice - Almira Radovljica: 0,00 otvoritveno stanje 1.1.2007 20.069,19

sprememb od 2002 dalje ni, ker je v stečaju od 9.7.2001 -ZAKLJUČEN -20.069,19

060-104 Delnice - Iskra Oris 0,00 otvoritveno stanje 1.1.2007 1.369,47 sprememb ni, ker je v stečajnem postopku - ZAKLJUČEN STEČAJ -1.369,47

140


060-108 Delnice - Casino Bled 128.492,60 otvoritveno stanje 1.1.2007 139.616,21 sprememba v 2007 -11.123,61 060-109 Delnice - Triglav 10.310,60 stanje 1.1.2007 7.592,27 sprememba v 2007 2.718,33 060-110 Delnice - MIS 6.918 ( merilni instrumenti in stikala) 0,00 otvoritveno stanje 1.1.2007 45.871,73 sprememba v 2007- PRODAJA -45.871,73 060-111 Delnice - Sklad za spodbujanje TNP d.d. ( 40.385 delnic ) 168.523,62 otvoritveno stanje 1.1.2007 168.523,62 sprememba v 2007 - je ni ker še ne kotira na borznem trgu 0,00 062-100 Denarni vložek Občine Bled v Infrastrukturo Bled d.o.o. 137.051,16 otvoritveno stanje 1.1.2007 137.051,16 062-200 Naložbe v Center Brdo: 156.641,87 otvoritveno stanje 1.1.2007 156.641,87

062-300 Triglav družba za upravljanje-vzajemni skladi 10.450,40 otvoritveno stanje 1.1.2007 7.609,66 sprememba v 2007 2.840,74

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 70.615,73 070-100 Dani krediti pred l. 1996 za nakup stanovanj: 43.898,00 otvoritveno stanje 1.1.2007 56.289,59 odplačila v 2007 -12.391,59

070-200 Dani krediti po l. 1996 za nakup stanovanj: 26.717,73 otvoritveno stanje 1.1.2007 31.240,62 odplačila v 2007 -4.522,89 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 96.478,85 085-100 Terjatve za sredstva v stečajni masi: 96.478,85 otvoritveno stanje 1.1.2007 96.747,19 nakazilo iz stečajne mase Sukno -268,34 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 19.484.378,23 091 Terjatve za sr. dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna 16.411.054,89

091-100 Javno podjetje Komunala Radovljica 0,00 091-200 Vrtec Bled 690.581,27 - stanje 1.1.2007 722.026,25 - AM 2007 -31.444,98 091-201 Knjižnica Anton Tomaž Linhart 25.207,08

141


091-202 Gorenjske Lekarne 315.992,00 091-203 OZG ZE Bled 1.396.633,53 091-204 Osnovna šola Gorje 1.210.781,05 091-205 Osnovna šola Bled 1.108.597,97 091-206 Zveza kulturnih društev občin Bled Bohinj in Radovljica 0,00 091-601 Smučišče Straža: 189.470,91 otvoritveno stanje 1.1.2007 199.821,77 AM -10.350,86 091-602 Blejski grad 0,00 otvoritveno stanje 1.1.2007 548.460,23 spremembe 2007 - PRENOS NA Zavod za kulturo -548.460,23 091-603 Festivalna dvorana 0,00 otvoritveno stanje 1.1.2007 1.133.316,12 spremembe 2007 - prenos na Zavod za kuluto -1.133.316,12 091-604 Športna dvorana 3.359.733,33 otvoritveno stanje 1.1.2007 3.486.787,46 AM -127.054,13 091-605 Grajsko kopališče 246.001,17 otvoritveno stanje 1.1.2007 247.663,98 AM -1.662,81 091-607 Uprava turistične infrastrukture 21,93 otvoritveno stanje 1.1.2007 61,83 AM -39,90 091-608 Uprava LTO Turizem Bled 4.781,50 otvoritveno stanje 1.1.2007 6.310,30 AM -1.528,80 091-609 Komunalna infrastruktura - IB Bled d.o.o. 5.891.727,25 otvoritveno stanje 1.1.2007 5.015.990,40 spremembe 2007- nabave 988.190,39 AM -112.453,54 REV NW 0,00

REV popravka W 0,00

091-610 Mini golf 116.994,59 otvoritveno stanje 1.1.2007 116.994,60 tečajna razlika - preračun v € -0,01 AM 0,00 REV NW 0,00 REV popravka W 0,00 091-611 Športni stadion 725.789,90 otvoritveno stanje 1.1.2007 573.133,20 sprememba 2007 - nabave 176.825,31 AM -24.168,61 REV NW 0,00 091-612 Sankališče Straža 17.511,75

142


otvoritveno stanje 1.1.2007 18.483,03 AM -971,28 091-615 Zavod za kulturo - Blejski grad 11.779,46 otvoritveno stanje 1.1.2007 0,00 spremembe 2007 - prenos iz upravljanja IB d.o.o. 11.779,46 091-616 Zavod za kulturo - Festivalna dvorana 1.099.450,20 otvoritveno stanje 1.1.2007 0,00 spremembe 2007 - prenos iz upravljanja IB d.o.o. 1.099.450,20 093 Terjatve za sr. dana v upravljanje drugim 3.073.323,34

093-027 Dano v upravljanje - Varna hiša 5,62 % delež od 17 občin 6.999,91 Zemljišče - Otvoritveno stanje 1.1.2007 3.084,09 Stanovanjska hiša - Otvoritveno stanje 1.1.2007 3.997,40

AM stanovanjske hiše -81,58

093-028 Dano v upravljanje - WTE kanalizacija 2.403.707,21 otvoritveno stanje 1.1.2007 2.271.362,94 povečanje 2007 264.887,62 AM -132.543,35 093-029 Dano v upravljanje- 1/3 - Veslaški center Zaka 662.616,22 otvoritveno stanje 1.1.2007 0,00 Zemljišče - otvoritveno stanje 1.1.2007 183.552,34 Zgradbe + zunanja ureditev - stanje 31.12.2007 505.678,54 AM zgradb + zunaje ureditev -26.614,66 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI 0,00 11 DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH 232.011,19 110-000 Žiro računu 142.823,66 110-099 Rezervni sklad - upravnik Alpdom 3.996,35 114-000 Proračunska rezerva- odprava posledic naravnih nesreč 85.191,18 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 317.453,00 120-000 Terjatve do kupcev v državi 317.453,00 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 14 KRATKOTOČNE TERJATVE DO PRORAČUNSKIH UPORAB. 0,00 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 0,00 18 NEPLAČANI ODHODKI 1.147.754,07 180- Tekoči odhodki 903.444,23 181- Tekoči transferi 1.158,96

143


182- Investicijski odhodki 147.918,53 183- Investicijski transferi 95.232,35

S K U P A J A K T I V A 26.631.415,75

P A S I V A 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 48.903,32 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 1.088.846,15 - neporavnane obveznosti na dan 31.12.2007 774.521,93 - obveznosti do dobaviteljev, ki so v tožbi na dan 31.12.2007 286.114,15 - obveznosti do dobaviteljev, ki so zavrnjene - na dan 31.12.2007 28.210,07 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 8.379,27 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO PRORAČUNSKIH UPORAB. 0,00 28 NEPLAČANI PRIHODKI 318.870,21 29 DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 208,12 299-500 Terjatve do kupcev, ki se nanašajo na leto 1998 208,12 90 SPLOŠNI SKLAD 24.022.526,62 900-0 Spl. skl. za neop. dolg.sr. in opred. osnovna sr. 4.671.254,43 900-000 Neopredmetena dolgoročna sredstva - računalniški programi -12.640,10 900-020 Zemljišča 740.783,91 900-021 Gradbeni objekti 532.987,28 900-022 Stanovanja -3.167,26 900-023 Stanovanja preko Alpdoma d.d. 671.879,88 900-024 Objekti na Rečiški cesti 2 198.222,56 900-025 Finančni najem - knjižnica Bled za 10 let 314.756,81 900-030 Mrliške vežice 218.835,02 900-031 Povezovalni most Emona 27.818,32 900-032 Čistilna naprava Lisice 40.361,42 900-034 Riklijev paviljon -280,37 900-035 Športni stadion 175.818,78 900-036 Športna dvorana - zemljišče 1.522.804,21 900-040 Oprema 223.674,73 900-060 Poslovni prostori preko Alpdoma d.d. 19.399,24 900-1 Splošni sklad za finančne naložbe 707.949,10 900-100 Naložbe v Center Brdo 156.641,87 900-102 Delnice 307.326,82 900-104 Denarni vložek Občine Bled v Infrastrukturo Bled d.o.o. 137.051,16 900-105 Sklad za sredstva v stečajni masi 96.478,85 900-106 Vzajemni skladi 10.450,40 900-170 Dolgoročno dana posojila posameznikom za stanovanja - Alpdom 0,00

144


900-3 Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje 19.484.378,23 900-301 Smučišče Straža 189.470,91 900-302 Blejski grad 0,00 900-303 Festivalna dvorana 0,00 900-304 Športna dvorana 3.359.733,33 900-305 Grajsko kopališče 246.001,17 900-306 Smučišče Zatrnik 0,00 900-307 Uprava Turističnih infrastrukturnih objektov - IB 21,93 900-308 Uprava LTO Turizem Bled 4.781,50 900-309 Infrastruktura Bled d.o.o. - komunalna infrastruktura 5.891.727,25 900-312 Mini golf 116.994,59 900-313 Športni stadion 725.789,90 900-314 Sankališče Straža 17.511,75 900-316 Zavod za kulturo 1.111.229,66 900-320 Vrtec Bled 690.581,27 900-321 Knjižnica Anton Tomaž Linhart 25.207,08 900-322 Gorenjske lekarne 315.992,00 900-323 OZG ZE BLED 1.396.633,53 900-324 Osnovna šola Gorje 1.210.781,05 900-325 Osnovna šola Bled 1.108.597,97 900-326 Zveza kulturnih društev občin Bled, Bohinj in Radovljica 0,00 900-327 Varna hiša - 5,62% delež od 17 občin 6.999,91 900-328 WTE - koncesionar kanalizacija 2.403.707,21 900-329 Veslaški center Zaka - 1/3 662.616,22 900-9 Splošni sklad za drugo -841.055,14 900-900 Prenos ugotovitve rezultata v skupini 80 ( + ali - ) - presežek prihodkov nad odhodki na dan 1.1.2007 185.075,41 - spremembe v 2007 -3.015,04 - presežek odhodkov na prihodki v 2007 -35.240,36 900-903 Dobljeni dolgoročni kredit - telovadnica + ŠD - Hypo Bank -389.357,06 900-904 Dobljeni dolgoročni kredit - kanalizacija + vodovod Hypo Bank -427.452,80 900-910 Dani krediti pred letom 1996 za stanovanja - preko Alpdoma-a 43.898,00 900-920 Dani krediti po letu 1996 za stanovanja - preko Alpdoma-a 26.717,73 900-925 Splošni sklad za drugo - finančni najem knjižnica Bled -241.681,02 91 REZERVNI SKLAD 85.191,18 910-100 Obvezna proračunska rezerva 85.191,18 96 DOLGOROČNO PREJETA POSOJILA 816.809,86 960-102 Dolg.kredit-telovadnica + ŠD 389.357,06 960-103 Dolg.kredit - Vodovod + kanalizacija 427.452,80 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 241.681,02 971-025 Druge dolgoročne obveznosti - finančni najem - knjižnica Bled 241.681,02

S K U P A J P A S I V A 26.631.415,75

145

146

147

148

149

150

151

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa je priloga: - Obrazložitev zaključnega računa Proračuna Občine Bled za leto 2007 - Obrazložitev Bilance stanja na dan 31.12.2007; - Kartice izvenbilančne evidence.

Pripravila: Nataša Hribar, univ.dipl.ekon. ŽUPAN OBČINE BLED Janez Fajfar, univ.dipl.etnolog, prof.geografije Posredovano: - Ministrstvo za finance

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

Documents

priloga k to čki 3)ka-3-Osnutek-Odloka-o-potrditvi... · − 2. in 16. do 18. člen Navodila o pripravi zaklju čnega ra čuna državnega in ob činskega prora čuna ter metodologije