M-STOR

I N V E S T O R U P D A T E / กั น ย า ย น 2 5 5 9 Q 2 / 2 5 5 9

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเอม็เอฟซ ี- สแตรทจิกิสโตเรจฟนด

• ผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 กองทุนมีรายไดรวม 26.97 ลานบาท มีการเพิ่มข้ึนในสนิทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานทัง้สิน้ 23.08 ลานบาท และมีการปนสวนแบงกาํไรแกนกัลงทนุ 21.58 ลานบาท หรือ 0.3550 บาทตอหนวยลงทนุ คิดเปนอัตราผลตอบแทนตอป รอยละ 7.14 (คาํนวณ เทียบกบัราคาพารที่ 10 บาท) • ชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2559 กองทุนมีการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

โดยรับรูขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยจํานวน 1.9 ลานบาท

• ในระหวางเดือนมิถุนายน 2558 กองทุนไดมีการตอสัCCาเชาดังน้ี - สัCCาเชาคลังสินคา ที่ อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา กับบริษัท เคดี มารเก็ตติ้ง

จํากัด ระยะเวลาตัง้แต 1 ก.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2561

มูลคาทรัพยสินสทุธิ (ลานบาท) 698.96

จํานวนหนวยลงทุน (ลานหนวย) 60.80

มูลคาทรัพยสินสทุธิตอหนวย (บาท) 11.4961

ราคาตลาด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59 (บาท) 10.20

เงินปนผลตอหนวยงวด 0.1700

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 59 (บาท)

อัตราผลตอบ 6 เดือน ป 2559 7.14%

(ณ ราคาพารที่ 10 บาท)

ประเภท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทสิทธิ์ กรรมสิทธิ์สมบูรณ มูลคาจดทะเบียน 608 ลานบาท รายละเอียดทรัพยสิน หองเย็นของบริษัท อะกรีเวิลด จํากัด, จ. อยุธยา หองเย็นของบริษัท เกษตรเหนือ จํากัด, จ. สมุทรสาคร หองเย็นของบริษัท พี.พี.ฟูดส ซัพพลาย จํากัด, เขตประเวศ กทม. คลังสินคา อ. อุทัย จ.อยุธยา วันจดทะเบียนกองทุน 8 กรกฎาคม 2552

นโยบายการจายปนผล จายไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิ ไมเกินปละ 4 ครั้ง รอบปบัCชีส้ินสุด 31 ธันวาคม

ขอมลูกองทนุ

สรปุผลการดาํเนนิงาน

มลูคาทรพัยสนิสทุธติอหนวย (บาท)

ทรพัยสนิของกองทนุ

หองเย็น

พี.พี.ฟูดส ซัพพลาย

9,329 ตร.ม.

คลังสินคา

ท่ี จ.อยุธยา

7,198 ตร.ม.

หองเย็น

อะกรีเวิลด

12,076 ตร.ม.

หองเย็น

เกษตรเหนือ

7,355 ตร.ม.

34%

20%

20%

26%

ขอมลูหนวยลงทนุ (ณ 30 มถินุายน 2559)

10.8000

11.0000

11.2000

11.4000

11.6000

11.8000

M F C — S T R A T E G I C S T O R A G E F U N D Page 2

ประวตักิารจายเงนิปนผล

สCัCาเชา

รายชื่อทรัพยสิน ปร ะ เภท อายุสัCCา เช า ผู เ ช า

1. หองเย็นอะกรีเวิลด หองเย็น 3 ป (16 ก.ค. 2557—15 ก.ค. 2560) บจ.อะกรี เวิลด

2. หองเย็นเกษตรเหนือ หองเย็น 3 ป (16 ก.ค. 2557—15 ก.ค. 2560) บจ.อะกรี เวิลด

3. หองเย็น พี พี ฟูดส หองเย็น 3 ป (16 ก.ค. 2557—15 ก.ค. 2560) บจ.อะกรี เวิลด

4. คลังสินคา ท่ี อ. อุทัย โกดังเก็บสินคา 3 ป (1 ก.ค. 2558—30 มิ.ย. 2561) บจ. เคดี มารเก็ตต้ิง

อายุอาคาร (ป )

หองเย็นอะกรีเวิลด 11

หองเย็นเกษตรเหนือ 17-22

หองเย็น พี.พี.ฟูดส 19, 25

คลังสินคาท่ี อ. อุทัย 8-10

ครั้ งที่ รอบผลประกอบการ เ งินปนผล (บาท/หนวย) วันปดสมุดทะ เบียน วันจาย เงินปนผล

1 –6 08 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2553 1.246

7 01 ม.ค. 2554 - 31 มี.ค. 2554 0.213 19 เม.ย. 2554 04 พ.ค. 2554

8 01 เม.ย. 2554 - 30 มิ.ย. 2554 0.213 22 ส.ค. 2554 05 ก.ย. 2554

9 01 ก.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554 0.213 25 ต.ค. 2554 08 พ.ย. 2554

10 01 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 0.213 22 ก.พ. 2555 08 มี.ค. 2555

11 01 ม.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2555 0.213 25 เม.ย. 2555 11 พ.ค. 2555

12 01 เม.ย. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 0.213 30 ส.ค. 2555 13 ก.ย. 2555

13 01 ก.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2555 0.213 26 ต.ค. 2555 09 พ.ย. 2555

14 01 ต.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 0.213 01 มี.ค. 2556 15 มี.ค. 2556

15 01 ม.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2556 0.213 07 พ.ค. 2556 21 พ.ค. 2556

16 01 เม.ย. 2556 - 30 มิ.ย. 2556 0.213 29 ส.ค. 2556 13 ก.ย. 2556

17 01 ก.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2556 0.213 22 ต.ค. 2556 06 พ.ย. 2556

18 01 ต.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 0.213 27 ก.พ. 2557 13 มี.ค. 2557

19 01 ม.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2557 0.213 06 พ.ค.2557 23 พ.ค. 2557

20 01 เม.ย. 2557 - 30 มิ.ย. 2557 0.213 26 ส.ค. 2557 15 ก.ย. 2557

21 01 ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2557 0.177 24 ต.ค. 2557 11 พ.ย. 2557

22 01 ต.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.184 27 ก.พ. 2558 17 มี.ค. 2558

23 01 ม.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558 0.177 07 พ.ค.2558 25 พ.ค. 2558

24 01 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 0.177 31 ส.ค. 2558 15 ก.ย. 2558

25 01 ก.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2558 0.190 30 ต.ค. 2558 16 พ.ย. 2558

26 01 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.180 29 ก.พ. 2559 14 มี.ค. 2559

27 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559 0.185 16 พ.ค. 2559 01 มิ.ย. 2559

28 01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.170 26 ส.ค. 2559 12 ก.ย. 2559

อายทุรพัยสนิ

3

M F C — S T R A T E G I C S T O R A G E F U N D Page 3

งบดลุ (หนวย: ลานบาท)

30 ม.ิย. 2559 31 ธ.ค. 2558 % เปลี่ยนแปลง

สนิทรัพย

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามมูลคายุติธรรม 673.40 675.30 (0.28)

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 35.76 32.78 9.09

เงินฝากธนาคาร 1.48 0.95 55.79

รายไดคาเชาคางรับ 4.15 3.94 5.33

สินทรัพยอื่น 0.16 0.23 (30.43)

รวมสนิทรพัย 714.95 713.20 0.25

หนีส้นิ

คาใชจายคางจาย 0.35 0.36 (2.78)

เงินประกันการเชา 14.67 14.67 -

หน้ีสินอื่น 0.97 0.10 870.00

รวมหนีส้นิ 15.99 15.13 5.68

สนิทรพัยสทุธ ิ 698.96 698.07 0.13

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 608.00 608.00 -

กําไรสะสม 90.96 90.07 0.99

สนิทรพัยสทุธติอหนวย (บาท) 11.4961 11.4814 0.13

สนิทรพัย: สินทรพัยรวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 714.95 ลานบาทเม่ือเทียบกับ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 713.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.25 โดยทรัพยสินสวนใหCประกอบดวยเงินลงทุนใน อสังหาริมทรัพยที่มูลคายุติธรรม 673.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.19 ของสินทรพัยรวม และเงินลงทุนในหลักทรัพย ที่มูลคายุติธรรม 35.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.00 ของสินทรัพยรวม

หนีส้นิ: ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนมีหน้ีสินรวม 15.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.68 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 15.13 ลานบาท โดยหน้ีสินสวนใหCเปนเงินประกันการเชาจํานวน 14.67 ลานบาท หรือรอยละ 91.74 ของ หน้ีสินรวม

สนิทรพัยสทุธ:ิ ณ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนมีสินทรพัยสุทธริวม 698.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.13 เม่ือเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจํานวน 698.07 ลานบาท คิดเปนสินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.4961 บาท

M F C — S T R A T E G I C S T O R A G E F U N D Page 4

งบกาํไรขาดทนุ (หนวย: ลานบาท)

30 ม.ิย. 2559 30 ม.ิย. 2558 % (YoY)

รายไดจากการลงทนุ

รายไดคาเชา 26.66 24.34 9.53

รายไดดอกเบี้ยและรายไดอ่ืน 0.31 0.36 (13.89)

รวมรายไดจากการลงทนุ 26.97 24.70 9.19

คาใชจาย

คาธรรมเนียมในการบริหารกองทุน 1.71 1.70 0.59

คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 0.28 1.20 (76.67)

รวมคาใชจาย 1.99 2.90 (31.38)

รายไดสทุธจิากการลงทนุ 24.98 21.80 14.59

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยังไมเกดิข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน (1.90) 0.10 (2,000.00)

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 23.08 21.90 5.39

รายไดรวมจากการลงทนุ: ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนป 2559 กองทุนมีรายไดรวม 26.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.19 เม่ือเทียบกับ งวดเดียวกันของปกอนซ่ึงมีจํานวน 24.70 ลานบาท

คาใชจาย: คาใชจายรวมงวด 6 เดือนป 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 1.99 ลานบาท ลดลงรอยละ 31.38 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีจํานวน 2.90 ลานบาท

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน: งวด 6 เดือนป 2559 กองทุนมีการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 46.91 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.88 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปที่แลว ซ่ึงมีจํานวน 50.92 ลานบาท

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธทิีย่งัไมเกดิขึน้จากการวดัมลูคาเงนิลงทนุ: สําหรับงวด 6 เดือนป 2559 กองทุนมีการปรับมูลคายุติธรรมของ อสังหาริมทรัพย และรบัรูขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรบัมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยจํานวน 1.90 ลานบาท ในขณะที่งวดเดียว กันป 2558 กองทุนรบัรูกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยจาํนวน 0.1 ลานบาท

ความสามารถในการทาํกาํไร: สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถนุายน 2559 กองทุนมีอัตราสวนเงินปนสวนแบงกําไรตอการเพ่ิมขึ้น ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานรอยละ 93.50 อัตราสวนเงินปนสวนแบงกาํไรตอรายไดสทุธิจากการลงทุนรอยละ 86.39 และอัตรา สวนเงินปนสวนแบงกําไรตอรายไดรวมรอยละ 80.01

เงนิปนสวนแบงกาํไร 21.58 21.52 0.28

เงนิปนสวนแบงกาํไรตอหนวย (บาท) 0.3550 0.3540 0.28

คาํ เ ตือน

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูลงทนุควรศกึษาขอมลูกอนการตดัสนิใจลงทนุ

ผลการดาํเนนิงานในอดตีของกองทนุรวมมไิดเปนสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต ราคาของหนวยลงทนุและผลตอบแทนทีจ่ะไดรบัจากหนวยลงทนุมีโอกาสขึน้และลงตลอดเวลา