View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
การกระทบยอดเงนฝากธนาคารสำาหรบคลงจงหวด
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
1. กระบวนงาน CM-1100-1,3
การกระทบยอดบญชเงนฝากธนาคารกรงไทยของคลงจงหวด
(บญชสำาหรบการรบเงน)
กรณท AUTOMATIC PROGRAM ไมสามารถจบคกระทบยอดได
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
1. เรยกรายงานแสดงผลรายการขอมลใบแจงยอดธนาคาร
วตถประสงค : เรยกดรายการขอมลใบแจงยอดธนาคารท Import เขาในระบบบรหารการคลง เพอตรวจสอบรายนำาฝากธนาคารทบนทกจากธนาคาร
เมน : SAP Menu สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบการบรหารและจดการเงนคงคลง รายงาน รายงานแสดงผลรายการนำาเขาขอมลใบแจงยอดธนาคาร
Transaction Code
: ZCM_FF6
Process Number
: CM-1100-1,3
รปภาพท CM-01
หลงจากเลอก Transaction : ZCM_FF6 จะปรากฏจอภาพ ลกษณะดงรปภาพท CM-01
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-02
รายละเอยดและขนตอนการบนทกขอมลขนตอนท 1 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
พมพใบแจงยอดธนาคาร
1. ระบบงาน เลอก 0001 ใบแจงยอดธนาคารทบนทกเองและทางอเลคโทรนค เพอกำาหนดเงอนไขการเรยกดขอมล
2. รหสบรษท ระบ 9999 คอ บญชเงนคงคลงท 1 (TR1)
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
3. ธนาคารตวแทน ระบ รหสธนาคารตวแทน House Bank : XXXXX ในทนคอ รหสธนาคารบญชเงนฝากคลงจงหวดเชน 06106 บญชเงนฝากคลงจงหวดชยนาท (ดรหส House Bank ไดจากเอกสารแนบ 1 ทายเลม)
4. รหสบญชธนาคาร ระบ รหสเลขบญชเงนฝาก 5 หลก ทสมพนธกบรหส House Bank เชน
G9003 : บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวดชยนาท ดรหสจากเอกสารแนบ
5. เลขทใบแจงยอด ระบ ลำาดบของ statement ถาหากทราบเลขทใบแจงยอด
6. วนทใบแจงยอด ระบ วนททอยในใบแจงยอดธนาคาร ( Bank Statement )
กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผล จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-03
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-03ถาหากตองการพมพใบแจงยอดธนาคารทระบเกบไว สามารถทจะพมพออกมาได
โดยกดปม จะปรากฏหนาตางพมพรายการจอภาพ ดงรปภาพท CM-04
ชอเอกสาร : document.doc
วนทนำาฝากเงน
รหสหนวยงานทนำาฝาก
เลขทอางองธนาคาร 16 หลกเลขทเชค
จำานวนเงน
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-04ใหเลอก อปกรณแสดงผล เปน : DEFAULT จากนนกด Enter ระบบจะแสดง Windows printer ทใชในการพมพรายงาน และแสดงรปแบบรายงานซงจะเปน X_65_132 จากนนใหคลกเลอก จะปรากฏดงรปภาพท CM-05
รปภาพท CM-05ใหดบเบลคลก เวลาในการพมพ ดงภาพ จะปรากฏใหเลอก Time of Print ใหเลอก X Print Immediately เพอใหระบบทำาการพมพรายงานออกมาใหทนท จากนนใหกดปม จะกลบเขาสหนาจอ พมพรายการจอภาพอกครงหนง จากนนใหกด เพอยนยนการพมพ จะปรากฏหนาตาง ขอมล Spool request sent to SAP printer ใหกดปม ตกลง ดงภาพ
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
เครองพมพจะทำาการพมพรายงานใบแจงยอดธนาคารออกมาใหเพอเกบไวเปนหลกฐาน
2. เรยกรายงานแสดงรายการกระทบยอดรายการนำาฝาก
วตถประสงค : เพอทำาการกระทบยอดรายการนำาฝากเงนของสวนราชการทบนทกในระบบ GFMIS และรายการนำาฝากทไดรบจากใบแจงการนำาฝากของธนาคาร เพอทำาการตรวจสอบรายการนำาฝากทสวนราชการบนทกเขาระบบวาถกตองครบถวนหรอไม
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
เมน : SAP Menu สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบการบรหารและจดการเงนคงคลง รายงาน รายงานกระทบยอดรายการนำาฝากเงน
Transaction Code
: ZCM_T003
Process Number
: CM-1100-1,3
รปภาพท CM-06หลงจากเลอก Transaction : ZCM_T003 จะปรากฏจอภาพ ลกษณะดงรปภาพท CM-07
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-07
รายละเอยดและขนตอนการบนทกขอมล ขนตอนท 1 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
รายงานกระทบยอดรายการนำาฝากเงนของสวนราชการ
1. รหสบญชพกเงนฝากธนาคาร
ระบรหสบญชเงนฝากธนาคาร (ใหระบบญชพกเงนฝากธนาคารทตองการ) บญชพก คลงจงหวด/อำาเภอ (11010204XX) เชน บญชพกเงนฝาก 1101020405 บญชพกเงนฝากคลงจงหวดอยธยา
2. วนทกระทบยอดรายการ
ระบวนทตองการกระทบยอดรายการ (วนทบนทกรายการนำาฝาก)
ชอเอกสาร : document.doc
ไมตองแกไข
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
3. รหสหนวยงานผนำาฝาก
ระบรหสหนวยงานผนำาฝากทตองการด กรณตองการดเจาะจงหนวยงานผฝาก
4. กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผล จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-08
รปภาพท CM-08
หมายเหต : 1. รายการนำาฝากเงนของสวนราชการ ถาหากจบคกระทบยอดกบรายการรบฝากเงนของธนาคาร ไดถกตอง ระบบจะจบคใหอยในบรรทดเดยวกน
2. ถาหากรายการนำาฝากเงนของสวนราชการจบคไมไดกบรายรบฝากเงนของธนาคาร ระบบจะแสดงใหเหน รายการทไมสามารถจบคได
3. รายการทจบคไมได รายการจะวางฝงใดฝงหนง เชน ถาไมมรายการนำาฝากเงนของสวนราชการ แตมขอมลในฝ งรายการรบฝากเงนของระบบธนาคาร แสดงวาสวนราชการนำาฝากเงนกบธนาคารแลว แตยงไมมการคยขอมลนำาฝากเงนในระบบ GFMIS หรอสวนราชการอาจบนทกเลขทอางองนำาฝากผดพลาด กรณนคลงจงหวดจะตองตดตาม
ชอเอกสาร : document.doc
รายการทจบคการรายการนำาฝากได
ไมสามารถจบค รายการนำาฝากได
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
สวนราชการใหเขามาบนทกรายการนำาฝากเงนในระบบ GFMIS หรอแกไขเลขทอางองธนาคารในระบ GFMIS ใหถกตอง โดยดจากขอมลฝ งรายการรบฝากเงนของระบบธนาคาร ซงจะบอกรหสสวนราชการผนำาฝาก Cost center ใหทราบ
4. รายงานนสามารถพมพออกมาเกบไวเพอใชในการตดตามการบนทกเงนฝากของสวนราชการไดโดยสามารถทจะพมพออกมาไดโดยกดปม
3. เรยกรายงานแสดงรายละเอยดบญชหกลางเงนฝาก
วตถประสงค : เพอเรยกดรายละเอยดของรายการทยงไมทำาการปรบปรงยอดคงคาง (รายการทยงเปน Open item) ของบญชหกลางเงนฝากกระแสดานรบ เพออางองในการกระทบยอดเงนฝากธนาคาร
เมน : SAP Menu การบญช การบญชการเงน บญชแยกประเภททวไป บญช แสดง/เปลยนแปลงบรรทดรายการ
Transaction Code
: FBL3N
Process Number
: CM-1100-1,3
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-09
หลงจากเลอก Transaction : FBL3N จะปรากฏจอภาพ ลกษณะดงรปภาพท CM-10
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-10
ใหกดปม variant เพอเลอกบญชพกคลงจงหวด/อำาเภอ ทตองการ ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพท CM-11
รปภาพท CM-11
ชอเอกสาร : document.doc
เลอกสรางโดย TNIS_BW
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
เมอปรากฏหนาจอคนหาชดตวเลอก ใหคลกปม เพอแสดงชดตวเลอก จะปรากฏหนาจอดงรปภาพท CM-12
รปภาพท CM-12
ใหทำาการเลอกคลงจงหวด/อำาเภอ ทตนเองรบผดชอบ โดยดบเบลคลกทคลงจงหวด/คลงอำาเภอทตองการ จะปรากฏหนาจอดงรปภาพท CM-13
รปภาพท CM-13รายละเอยดและขนตอนการบนทกขอมล
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
ขนตอนท 1 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
การแสดงบรรทดรายการบญชแยกประเภททวไป
1. บญชแยกประเภททวไป
ระบบจะขนรหสบญชหกลางเงนฝากธนาคาร (บญชพกเงนฝากธนาคาร คลงจงหวด/คลงอำาเภอ)ทเลอกขนมาให เชน 1101020411 คลงจงหวดชลบร (รหสบญชตามเอกสารแนบ)
2. รหสบรษท ระบรหสบรษท 9999 แทน บญชเงนคงคลงท 1 (TR1)
3. รายการคงคาง เลอก เพอแสดงรายการบญชทยงเปนรายการคงคาง (Open item)
4. ยอดตนงวด ณ ว/ท หลก
ระบวนทในการเลอกรายการ Open item ใหเรยกรายการจนถงวนททระบ (วนปจจบน)
5. การเลอกแบบไนดามก
เลอก เพอเขาไประบเงอนไขเพมเตม ดงน- ฟลดวนทคดมลคา: ใหระบวนทสวนราชการผาน
รายการนำาฝากเงน (ซงเปนวนเดยวกนกบวนทนำาฝากธนาคาร) ทตองการกระทบยอด
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
6. รายการปรกต ระบ เพอบอกใหระบบเลอกรายการบญชขนมา สวน Noted item และ Parked item ไมไดใช ใหเวนวางไว
7. กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผล จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-14
รปภาพท CM-14
จะเหนรายการ ทบนทกจากขอมลใบแจงยอดธนาคาร ซงประเภทเอกสารจะเปน CA แตถาหากเปนการบนทกการนำาสงรายไดของสวนราชการทบนทกเขาระบบ GFMIS จะเหนเปนประเภทเอกสาร ทขนตนดวย R
ถาหากระบบสามารถจบครายการระหวางขอมลนำาฝากจากใบแจงยอดธนาคาร กบ ขอมลการนำาสงรายไดของสวนราชการ เมอดทบรรทดรายการระบบจะแสดงใหเหนการจบครายการได ซงจะอยตดกน ซงจะเหนวายอดงนจะสามารถเคลยรยอดไดเปน 0
ชอเอกสาร : document.doc
จบคได
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
4. ทำารายการจบคเคลยรรายการเงนสดรบกบ Bank Statement ในบญชหกลาง
วตถประสงค : เพอเรยกดรายละเอยดของรายการทยงไมทำาการปรบปรงยอดคงคาง (รายการทยงเปน Open item) ของบญชหกลางเงนฝาก เพอทำาการ clear ยอดรายการคงคางในบญชหกลางเงนฝากกระแสดานรบกรณทโปรแกรม Automatic clearing ไมสามารถจบครายการได
เมน : SAP Menu สวนเพมเตม-ระบบการบรหารและจดการเงนคงคลง การบนทกรายการ การหกลางบรรทดรายการบญชพกเงนฝาก
Transaction Code
: ZCM_FBL3N
Process Number
: CM-1100-1,3
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-15
หลงจากเลอก Transaction : ZCM_FBL3N จะปรากฏจอภาพ ลกษณะดงรปภาพท CM-16
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-16
ใหกดปม variant เพอเลอกบญชพกคลงจงหวด/อำาเภอ ทตองการ ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพท CM-17
รปภาพท CM-17เมอปรากฏหนาจอคนหาชดตวเลอก ใหคลกปม เพอแสดงชดตวเลอก จะปรากฏหนาจอดงรปภาพท CM-18
ชอเอกสาร : document.doc
เลอกสรางโดย TNIS_BW
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-18
ใหทำาการเลอกคลงจงหวด/อำาเภอ ทตนเองรบผดชอบ โดยดบเบลคลก หรอ เลอกทคลงจงหวด/คลงอำาเภอทตองการ แลวกดปม จะปรากฏหนาจอดงรปภาพท CM-19
ชอเอกสาร : document.doc
ใหระบวน ณ ปจจบนททำารายการหกลาง
ใหระบวน ณ ปจจบนเพอแสดงรายการคงคางจนถงปจจบน
บญชพกเงนฝากคลงจงหวด/อำาเภอ
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-19รายละเอยดและขนตอนการบนทกขอมลขนตอนท 1 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
การแสดงบรรทดรายการบญชแยกประเภททวไป
1. บญชแยกประเภททวไป
ระบบจะขนรหสบญชหกลางเงนฝากธนาคาร (บญชพกเงนฝากธนาคาร คลงจงหวด/คลงอำาเภอ) ตามทเลอกขนมาให เชน 1101020407 คลงจงหวดลพบร (รหสบญชตามเอกสารแนบ 1)
2. รหสบรษท ระบรหสบรษท 9999 แทน บญชเงนคงคลงท 1 (TR1)
3. วนทหกลาง ระบวนททำารายการหกลางบญชเงนฝาก (ใหระบวน ณ ปจจบน ททำารายการ)
4. รายการคงคาง เลอก เพอแสดงรายการบญชทยงเปนรายการคงคาง Open item
5. ยอดตนงวด ณ ว/ท หลก
ระบวนทในการเลอกรายการ Open item ใหเรยกรายการจนถงวนททระบ (ใหระบวน ณ ปจจบน เพอแสดงรายการคงคางจนถงปจจบน )
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
6. การเลอกแบบไดนามก
เลอกปม เพอเขาไประบเงอนไขเพมเตม ดงน- ฟลดวนทคดมลคา: ใหระบวนทสวนราชการผาน
รายการนำาฝากเงน (ซงเปนวนเดยวกนกบวนทนำาฝากธนาคาร) ทตองการกระทบยอด
ซงสามารถกำาหนดเปนคาเดยว หรอกำาหนดเปนชวงวนทนำาฝากทตองการกระทบยอดได โดยกดปม เพอกำาหนดคา จะปรากฏหนาจอดงภาพถาตองการกำาหนดคาเดยว ใหเลอก tab คาเดยว
ถาตองการกำาหนดคาแบบชวงวนท ใหเลอก tab ชวง กวาง ใสคาจากนนกด
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
7. รายการปรกต ระบ เพอบอกใหระบบเลอกรายการบญชขนมา สวน Noted item และ Parked item ไมไดใช ใหเวนวางไว
8.
กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผล จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-20
รปภาพท CM-20
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-21เมอคลงจงหวดตรวจสอบรายละเอยดเรยบรอยแลว และพบวาเปนการบนทกขอมลผดพลาดของสวนราชการ ( วนทนำาฝากเงน รหสหนวยงาน หรอ คยอางอง 3 ผด ) เจาหนาทคลงจงหวดสามารถทจะเขาไปแกไขขอมลไดจากหนาจอน
1.1 เลอกบรรทดรายการทตองการแกไข ดงรปภาพท CM-22 และกด
ปม แกไข เพอเขาไปแกไขรายละเอยดอางอง
รปภาพท CM-22
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-231.2 ระบบจะเขาไปทหนาจอเปลยนแปลงเอกสาร :บรรทดรายการ ซงเจา
หนาทคลงสามารถทจะเขาไปแกไขขอมลรายละเอยดอางอง ในฟลดดงตอไปน- ฟลดวนทคดมลคา = วนทนำาฝากเงน- ฟลดการกำาหนด = รหสศนยตนทน- ฟลดคยการอางอง 3 = รหสอางองธนาคาร 16 หลก*
* ถาตองการแกไขฟลดการอางอง 3 จะตองกดทปม เพอเขาไปแกรายละเอยดรหสอางองธนาคาร ดงภาพท CM-24
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-241.3 เมอทำาการเปลยนแปลงขอมลคยอางองเรยบรอยแลว ใหกดปม Enter
จากนน ใหทำาการบนทกรายการโดยกดปม SAVE ระบบจะขนขอความวาทำาการบนทกเรยบรอยแลว
1.4 เมอทำาการบนทกเรยบรอยแลวให กดปม แลวทำาการประมวลผลอกครงหนง จะไดดงภาพท CM-25
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-25รายละเอยดและขนตอนการ กระทบยอด ขนตอนท 2 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
การแสดงบรรทดรายการบญชแยกประเภททวไป
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
1. รายงานจะแสดงบรรทดรายบญชแยกประเภทเพอชวยในการกระทบยอดไดโดยเรยกดรายละเอยดเรยงตาม วนท รหสใบนำาฝาก และกระทบยอดตามประเภทเอกสาร โดยการกระทบยอดเนนทขนตอนของการ Clear เอกสารประเภท R1 , R2 , R3, R4, R5, R6, R7,I1 ( เอกสารดานนำาสงรายได) กบเอกสารประเภท CA (เอกสารใบแจงยอดธนาคาร) ทมสถานะเปนรายการคงคาง โดยการ clear รายการแบบ Automatic จะถกสงใหประมวลผลโดยกรมบญชกลาง หากมรายการใดทไมสามารถ clear ไดคลงจงหวด/อำาเภอ จะตองจบคกระทบยอดรายการเอง
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
จอภาพ / ฟลด รายละเอยด
2. เลอกรายการทตองการหกลางบญชพกเงนฝากทยงเปนรายการคงคาง (Open item) โดยสามารถสงเกตได
จากสญลกษ ซงแสดงวารายการดงกลาวยงเปนรายการรอกระทบยอด ใหคลกเลอกหนารายการทตองการ โดยจะตองเลอกรายการทมรหสอางองทตรงกนดงน1. ฟลดการกำาหนด = รหสศนยตนทน2. ฟลดวนทคดคา = วนทนำาฝาก3. ฟลดคยการอางอง 3 = รหสอางองธนาคาร 16 หลก4. ฟลดจำานวนเงน = จำานวนเงนทนำาฝาก
3. กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผลกระทบยอดบญชพกเงนฝาก จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-26
ชอเอกสาร : document.doc
คลกเลอกรายการทหกลางได
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-26
ระบบจะแสดงหนาจอใหยนยนวาตองการใหทำาการหกลางบญชกระทบยอดหรอไม ใหคลกปม Yes เมอตองการใหระบบกระทบยอดใหอตโนมต จะเขาสหนาจอ ดงรปภาพท CM-27
รปภาพท CM-27 ระบบจะแสดงหนาจอใหใหทราบวาไดทำาการหกลางรายการบญชพกเงนฝาก
เรยบรอยแลว และไดแสดงเลขทเอกสารการหกลาง ใหคลกปม ระบบจะเคลยรหนาจอสำาหรบรายการทหกลางแลวออกไป และจะเขาสหนาจอ ในการจบคกระทบยอดอกครงหนง ดงรปภาพท CM-28
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
รปภาพท CM-28
การกระทบยอดบญชเงนฝากคลงจงหวด การกระทบยอดการนำาฝากเงนของสวนราชการใ น
ภมภาค เปนการกระทบยอดขอมลเงนนำาฝากเขาบญชเงนฝากคลงจงหวด/คลงอำาเภอ โดยจะเปนการ กระทบยอดรายการหกลางบญชพ ก เงนฝา กคลงจงหวด / อำาเภอ ดงน
Dr. บญชพกเงนฝากคลงจงหวด Dr. บญชเงนฝากคลงจงหวด
Cr. เงนสดในมอ/เชค Cr. บญชพกเงนฝากคลงจงหวด
ชอเอกสาร : document.doc
Doc type : R1-R7 , I1
Doc type : CA
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
การกระทบยอดการนำาฝากเงนของสวนราชการในภมภาค เปนการกระทบยอดรายการ นำาฝากของสวนราชการทบนทกดวย Doc type : R1 , R2 , R3 , R4 , R5 , R6, R7 , I1
กบรายการทบนทกจากขอมลใบแจงยอดธนาคารดวย Doc type : CA
ขอมลดานเงนฝากธนาคารเพอการกระทบยอดเอกสารแนบ 1
House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝากธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
06068
0060068
G9001 กทม.
บญชเงนฝากกระแสรายวน กรงเทพ-กรมบญชกลาง
000-6-99901-8
1101020401
1101020301
06101
0060101
G9002 อยธยา
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อยธยา
101-6-05766-0
1101020405
1101020305
06106
0060106
G9003 ชยนาท
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ชยนาท
106-6-03766-3
1101020409
1101020309
06108
0060108
G9004 นนทบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นนทบร
108-6-08024-6
1101020403
1101020303
06110
0060110
G9005 ปทมธาน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ปทมธาน
110-6-04275-1
1101020404
1101020304
06111
0060111
G9006 ลพบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ลพบร
111-6-06097-3
1101020407
1101020307
06115
0060115
G9007 สระบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สระบร
264-6-00500-8
1101020410
1101020310
06116
0060116
G9008 สงหบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สงหบร
116-6-04444-0
1101020408
1101020308
06118
0060118
G9009 อางทอง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อางทอง
118-6-04903-0
1101020406
1101020306
House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝาก ธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
06201
0060201
G9010 ฉะเชงเทรา
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ฉะเชงเทรา
229-6-02043-7
1101020415
1101020315
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
06204
0060204
G9011 จนทบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-จนทบร
242-6-00971-3
1101020413
1101020313
06206
0060206
G9012 ตราด
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ตราด
206-6-03612-9
1101020414
1101020314
06207
0060207
G9013 ชลบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ชลบร
228-6-02849-4
1101020411
1101020311
06211
0060211
G9014 นครนายก
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครนายก
211-6-03023-4
1101020417
1101020317
06213
0060213
G9015 ปราจนบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ปราจนบร
213-6-03977-6
1101020416
1101020316
06215
0060215
G9016
สมทรปราการ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สมทรปราการ
219-6-03263-8
1101020402
1101020302
06218
0060218
G9017 ระยอง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ระยอง
218-6-05222-9
1101020412
1101020312
06236
0060236
G9018 สระแกว
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สระแกว
236-6-01228-4
1101020418
1101020318
06285
0060285
G9019 ภเขยว
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ภเขยว
285-6-00321-4
1101020479
1101020379
06301
0060301
G9020 นครราชสมา
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครราชสมา
301-6-08899-1
1101020419
1101020319
06302
0060302
G9021 บวใหญ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ บวใหญ
302-6-03091-0
1101020478
1101020378
Page 2House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝาก ธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
06307
0060307
G9022 ชยภม
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ชยภม
307-6-06044-9
1101020425
1101020325
06308
0060308
G9023 บรรมย
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-บรรมย
308-6-03948-5
1101020420
1101020320
06310
0060310
G9024 สรนทร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สรนทร
310-6-05911-7
1101020421
1101020321
06311
0060311
G9025 ศรสะเกษ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ศรสะเกษ
311-6-04941-6
1101020422
1101020322
06313
0060313
G9026 อบลราชธาน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อบลราชธาน
322-6-03347-6
1101020423
1101020323
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
06315
0060315
G9027 ยโสธร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ยโสธร
315-6-03074-0
1101020424
1101020324
06319
0060319
G9028 อำานาจเจรญ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อำานาจเจรญ
319-6-01929-2
1101020426
1101020326
06327
0060327
G9029 สคว บญชเงนฝากกระแสรายวน สคว
327-6-00800-9
1101020477
1101020377
House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝาก ธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
06401
0060401
G9030 อดรธาน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อดรธาน
401-6-07693-5
1101020429
1101020329
06402
0060402
G9031
หนองบวลำาภ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-หนองบวลำาภ
402-6-01903-9
1101020427
1101020327
06403
0060403
G9032 เลย
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เลย
403-6-03747-1
1101020430
1101020330
06404
0060404
G9033 กาฬสนธ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-กาฬสนธ
404-6-20906-2
1101020434
1101020334
06405
0060405
G9034 ขอนแกน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ขอนแกน
405-6-06659-0
1101020428
1101020328
06408
0060408
G9035 นครพนม
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครพนม
408-6-04022-0
1101020436
1101020336
06409
0060409
G9036 มหาสารคาม
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-มหาสารคาม
409-6-04925-5
1101020432
1101020332
06411
0060411
G9037 รอยเอด
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-รอยเอด
411-6-05752-5
1101020433
1101020333
06412
0060412
G9038 สกลนคร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สกลนคร
412-6-03300-9
1101020435
1101020335
06413
0060413
G9039 หนองคาย
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-หนองคาย
413-6-02822-9
1101020431
1101020331
06420
0060420
G9040 มกดาหาร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-มกดาหาร
420-6-02320-4
1101020437
1101020337
06422
0060422
G9041 พล
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ พล
422-6-00900-2
1101020480
1101020380
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
Page 3House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝาก ธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
06503
0060503
G9042 ลำาปาง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ลำาปาง
536-6-01272-4
1101020440
1101020340
06504
0060504
G9043 เชยงราย
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เชยงราย
504-6-05672-0
1101020445
1101020345
06506
0060506
G9044 แพร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-แพร
506-6-04715-8
1101020442
1101020342
06507
0060507
G9045 นาน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นาน
507-6-04623-5
1101020443
1101020343
06508
0060508
G9046 แมฮองสอน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-แมฮองสอน
508-6-03061-7
1101020446
1101020346
06509
0060509
G9047 แมสะเรยง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ แมสะเรยง
509-6-03193-4
1101020482
1101020382
06510
0060510
G9048 อตรดตถ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อตรดตถ
510-6-05909-7
1101020441
1101020341
06511
0060511
G9049 ลำาพน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ลำาพน
511-6-05895-6
1101020439
1101020339
06512
0060512
G9050 พะเยา
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พะเยา
512-6-02748-4
1101020444
1101020344
06520
0060520
G9051 เชยงใหม
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เชยงใหม
547-6-00540-4
1101020438
1101020338
06532
0060532
G9052 ฝาง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ฝาง
532-6-01045-3
1101020481
1101020381
House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝาก ธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
06601
0060601
G9053 พษณโลก
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พษณโลก
644-6-00238-6
1101020452
1101020352
06603
0060603
G9054 ตาก
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ตาก
603-6-03720-1
1101020450
1101020350
06604
0060604
G9055 แมสอด
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ แมสอด
604-6-04254-2
1101020483
1101020383
06605
0060605
G9056 นครสวรรค
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครสวรรค
633-6-02532-2
1101020447
1101020347
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
06610
0060610
G9057 พจตร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พจตร
610-6-03843-0
1101020453
1101020353
06614
0060614
G9058 เพชรบรณ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เพชรบรณ
614-6-05050-4
1101020454
1101020354
06616
0060616
G9059 สโขทย
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สโขทย
616-6-04646-4
1101020451
1101020351
06619
0060619
G9060 อทยธาน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อทยธาน
619-6-03650-5
1101020448
1101020348
06620
0060620
G9061
กำาแพงเพชร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-กำาแพงเพชร
620-6-06783-1
1101020449
1101020349
Page 4House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝาก ธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
06701
0060701
G9062 นครปฐม
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครปฐม
719-6-07898-5
1101020458
1101020358
06703
0060703
G9063 เพชรบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เพชรบร
703-6-05954-0
1101020461
1101020361
06705
0060705
G9064 ราชบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ราชบร
736-6-00892-3
1101020455
1101020355
06709
0060709
G9065
สมทรสงคราม
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สมทรสงคราม
709-6-03772-1
1101020460
1101020360
06710
0060710
G9066 สพรรณบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สพรรณบร
710-6-02834-7
1101020457
1101020357
06712
0060712
G9067 สมทรสาคร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สมทรสาคร
712-6-05492-0
1101020459
1101020359
06713
0060713
G9068 กาญจนบร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-กาญจนบร
713-6-05646-2
1101020456
1101020356
06715
0060715
G9069
ประจวบครขนธ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ประจวบครขนธ
715-6-03151-1
1101020462
1101020362
House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝาก ธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
06801
0060801
G9070
นครศรธรรมราช
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครศรธรรมราช
801-6-06350-0
1101020463
1101020363
06802
0060802
G9071 ปากพนง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ปากพนง
802-6-01816-8
1101020484
1101020384
06803
0060803
G9072 ชมพร
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ชมพร
803-6-04616-4
1101020469
1101020369
06805
0060805
G9073 ภเกต
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ภเกต
805-6-04158-3
1101020466
1101020366
06806
0060806
G9074 ระนอง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ระนอง
806-6-04309-0
1101020468
1101020368
06807
0060807
G9075 สราษฏรธาน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สราษฎรธาน
827-6-01525-5
1101020467
1101020367
06809
0060809
G9076 พงงา
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พงงา
809-6-02044-7
1101020465
1101020365
06810
0060810
G9077 ตะกวปา
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ตะกวปา
810-6-01518-1
1101020486
1101020386
06812
0060812
G9078 กระบ
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-กระบ
812-6-03119-0
1101020464
1101020364
06815
0060815
G9079 ทงสง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ทงสง
815-6-01750-1
1101020485
1101020385
Page 5House Bank
Bank key
Com_Bank Location Acc Name
Bank Acc
G/L พกเงนฝาก ธนาคาร
G/L เงนฝาก ธนาคาร
06829
0060829
G9080 เกาะสมย
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ สมย
829-6-01270-7
1101020487
1101020387
06901
0060901
G9081 สงขลา
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สงขลา
901-6-05531-2
1101020470
1101020370
06903
0060903
G9082 ตรง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ตรง
903-6-05487-7
1101020472
1101020372
06905
0060905
G9083 นราธวาส
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นราธวาส
905-6-03276-3
1101020476
1101020376
06907
0060907
G9084 ปตตาน
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ปตตาน
907-6-03899-6
1101020474
1101020374
ชอเอกสาร : document.doc
โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-
06908
0060908
G9085 พทลง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พทลง
908-6-04365-8
1101020473
1101020373
06909
0060909
G9086 ยะลา
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ยะลา
909-6-04203-4
1101020475
1101020375
06910
0060910
G9087 สตล
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สตล
910-6-04100-0
1101020471
1101020371
06912
0060912
G9088 เบตง
บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ เบตง
912-6-00983-8
1101020488
1101020388
ชอเอกสาร : document.doc
Recommended