1gfmis.go.th/public/Download/4_PTO03_User manual CM PTO.doc · Web viewSAP Menu ( ส วนเพ มเต ม ( ส วนเพ มเต ม - ระบบการบร หารและจ

โครงการเปลยนระบบการบรหารการเงนการคลงภาครฐสระบบอเลกทรอนกส(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)ชอเอกสาร : เอกสารอบรมสำาหรบผใชงานระบบ (End Users)-

การกระทบยอดเงนฝากธนาคารสำาหรบคลงจงหวด

ชอเอกสาร : document.doc


1. กระบวนงาน CM-1100-1,3

การกระทบยอดบญชเงนฝากธนาคารกรงไทยของคลงจงหวด

(บญชสำาหรบการรบเงน)

กรณท AUTOMATIC PROGRAM ไมสามารถจบคกระทบยอดได



1. เรยกรายงานแสดงผลรายการขอมลใบแจงยอดธนาคาร

วตถประสงค : เรยกดรายการขอมลใบแจงยอดธนาคารท Import เขาในระบบบรหารการคลง เพอตรวจสอบรายนำาฝากธนาคารทบนทกจากธนาคาร

เมน : SAP Menu สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบการบรหารและจดการเงนคงคลง รายงาน รายงานแสดงผลรายการนำาเขาขอมลใบแจงยอดธนาคาร

Transaction Code

: ZCM_FF6

Process Number

: CM-1100-1,3

รปภาพท CM-01

หลงจากเลอก Transaction : ZCM_FF6 จะปรากฏจอภาพ ลกษณะดงรปภาพท CM-01




รายละเอยดและขนตอนการบนทกขอมลขนตอนท 1 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน

จอภาพ / ฟลด รายละเอยด

พมพใบแจงยอดธนาคาร

1. ระบบงาน เลอก 0001 ใบแจงยอดธนาคารทบนทกเองและทางอเลคโทรนค เพอกำาหนดเงอนไขการเรยกดขอมล

2. รหสบรษท ระบ 9999 คอ บญชเงนคงคลงท 1 (TR1)




3. ธนาคารตวแทน ระบ รหสธนาคารตวแทน House Bank : XXXXX ในทนคอ รหสธนาคารบญชเงนฝากคลงจงหวดเชน 06106 บญชเงนฝากคลงจงหวดชยนาท (ดรหส House Bank ไดจากเอกสารแนบ 1 ทายเลม)

4. รหสบญชธนาคาร ระบ รหสเลขบญชเงนฝาก 5 หลก ทสมพนธกบรหส House Bank เชน

G9003 : บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวดชยนาท ดรหสจากเอกสารแนบ

5. เลขทใบแจงยอด ระบ ลำาดบของ statement ถาหากทราบเลขทใบแจงยอด

6. วนทใบแจงยอด ระบ วนททอยในใบแจงยอดธนาคาร ( Bank Statement )

กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผล จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-03



รปภาพท CM-03ถาหากตองการพมพใบแจงยอดธนาคารทระบเกบไว สามารถทจะพมพออกมาได

โดยกดปม จะปรากฏหนาตางพมพรายการจอภาพ ดงรปภาพท CM-04


วนทนำาฝากเงน

รหสหนวยงานทนำาฝาก

เลขทอางองธนาคาร 16 หลกเลขทเชค

จำานวนเงน


รปภาพท CM-04ใหเลอก อปกรณแสดงผล เปน : DEFAULT จากนนกด Enter ระบบจะแสดง Windows printer ทใชในการพมพรายงาน และแสดงรปแบบรายงานซงจะเปน X_65_132 จากนนใหคลกเลอก จะปรากฏดงรปภาพท CM-05

รปภาพท CM-05ใหดบเบลคลก เวลาในการพมพ ดงภาพ จะปรากฏใหเลอก Time of Print ใหเลอก X Print Immediately เพอใหระบบทำาการพมพรายงานออกมาใหทนท จากนนใหกดปม จะกลบเขาสหนาจอ พมพรายการจอภาพอกครงหนง จากนนใหกด เพอยนยนการพมพ จะปรากฏหนาตาง ขอมล Spool request sent to SAP printer ใหกดปม ตกลง ดงภาพ



เครองพมพจะทำาการพมพรายงานใบแจงยอดธนาคารออกมาใหเพอเกบไวเปนหลกฐาน

2. เรยกรายงานแสดงรายการกระทบยอดรายการนำาฝาก

วตถประสงค : เพอทำาการกระทบยอดรายการนำาฝากเงนของสวนราชการทบนทกในระบบ GFMIS และรายการนำาฝากทไดรบจากใบแจงการนำาฝากของธนาคาร เพอทำาการตรวจสอบรายการนำาฝากทสวนราชการบนทกเขาระบบวาถกตองครบถวนหรอไม



เมน : SAP Menu สวนเพมเตม สวนเพมเตม - ระบบการบรหารและจดการเงนคงคลง รายงาน รายงานกระทบยอดรายการนำาฝากเงน

Transaction Code

: ZCM_T003

Process Number

: CM-1100-1,3

รปภาพท CM-06หลงจากเลอก Transaction : ZCM_T003 จะปรากฏจอภาพ ลกษณะดงรปภาพท CM-07




รายละเอยดและขนตอนการบนทกขอมล ขนตอนท 1 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน


รายงานกระทบยอดรายการนำาฝากเงนของสวนราชการ

1. รหสบญชพกเงนฝากธนาคาร

ระบรหสบญชเงนฝากธนาคาร (ใหระบบญชพกเงนฝากธนาคารทตองการ) บญชพก คลงจงหวด/อำาเภอ (11010204XX) เชน บญชพกเงนฝาก 1101020405 บญชพกเงนฝากคลงจงหวดอยธยา

2. วนทกระทบยอดรายการ

ระบวนทตองการกระทบยอดรายการ (วนทบนทกรายการนำาฝาก)


ไมตองแกไข



3. รหสหนวยงานผนำาฝาก

ระบรหสหนวยงานผนำาฝากทตองการด กรณตองการดเจาะจงหนวยงานผฝาก

4. กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผล จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-08


หมายเหต : 1. รายการนำาฝากเงนของสวนราชการ ถาหากจบคกระทบยอดกบรายการรบฝากเงนของธนาคาร ไดถกตอง ระบบจะจบคใหอยในบรรทดเดยวกน

2. ถาหากรายการนำาฝากเงนของสวนราชการจบคไมไดกบรายรบฝากเงนของธนาคาร ระบบจะแสดงใหเหน รายการทไมสามารถจบคได

3. รายการทจบคไมได รายการจะวางฝงใดฝงหนง เชน ถาไมมรายการนำาฝากเงนของสวนราชการ แตมขอมลในฝ งรายการรบฝากเงนของระบบธนาคาร แสดงวาสวนราชการนำาฝากเงนกบธนาคารแลว แตยงไมมการคยขอมลนำาฝากเงนในระบบ GFMIS หรอสวนราชการอาจบนทกเลขทอางองนำาฝากผดพลาด กรณนคลงจงหวดจะตองตดตาม


รายการทจบคการรายการนำาฝากได

ไมสามารถจบค รายการนำาฝากได


สวนราชการใหเขามาบนทกรายการนำาฝากเงนในระบบ GFMIS หรอแกไขเลขทอางองธนาคารในระบ GFMIS ใหถกตอง โดยดจากขอมลฝ งรายการรบฝากเงนของระบบธนาคาร ซงจะบอกรหสสวนราชการผนำาฝาก Cost center ใหทราบ

4. รายงานนสามารถพมพออกมาเกบไวเพอใชในการตดตามการบนทกเงนฝากของสวนราชการไดโดยสามารถทจะพมพออกมาไดโดยกดปม

3. เรยกรายงานแสดงรายละเอยดบญชหกลางเงนฝาก

วตถประสงค : เพอเรยกดรายละเอยดของรายการทยงไมทำาการปรบปรงยอดคงคาง (รายการทยงเปน Open item) ของบญชหกลางเงนฝากกระแสดานรบ เพออางองในการกระทบยอดเงนฝากธนาคาร

เมน : SAP Menu การบญช การบญชการเงน บญชแยกประเภททวไป บญช แสดง/เปลยนแปลงบรรทดรายการ

Transaction Code

: FBL3N

Process Number

: CM-1100-1,3




หลงจากเลอก Transaction : FBL3N จะปรากฏจอภาพ ลกษณะดงรปภาพท CM-10




ใหกดปม variant เพอเลอกบญชพกคลงจงหวด/อำาเภอ ทตองการ ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพท CM-11



เลอกสรางโดย TNIS_BW


เมอปรากฏหนาจอคนหาชดตวเลอก ใหคลกปม เพอแสดงชดตวเลอก จะปรากฏหนาจอดงรปภาพท CM-12


ใหทำาการเลอกคลงจงหวด/อำาเภอ ทตนเองรบผดชอบ โดยดบเบลคลกทคลงจงหวด/คลงอำาเภอทตองการ จะปรากฏหนาจอดงรปภาพท CM-13

รปภาพท CM-13รายละเอยดและขนตอนการบนทกขอมล



ขนตอนท 1 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน


การแสดงบรรทดรายการบญชแยกประเภททวไป

1. บญชแยกประเภททวไป

ระบบจะขนรหสบญชหกลางเงนฝากธนาคาร (บญชพกเงนฝากธนาคาร คลงจงหวด/คลงอำาเภอ)ทเลอกขนมาให เชน 1101020411 คลงจงหวดชลบร (รหสบญชตามเอกสารแนบ)

2. รหสบรษท ระบรหสบรษท 9999 แทน บญชเงนคงคลงท 1 (TR1)

3. รายการคงคาง เลอก เพอแสดงรายการบญชทยงเปนรายการคงคาง (Open item)

4. ยอดตนงวด ณ ว/ท หลก

ระบวนทในการเลอกรายการ Open item ใหเรยกรายการจนถงวนททระบ (วนปจจบน)

5. การเลอกแบบไนดามก

เลอก เพอเขาไประบเงอนไขเพมเตม ดงน- ฟลดวนทคดมลคา: ใหระบวนทสวนราชการผาน

รายการนำาฝากเงน (ซงเปนวนเดยวกนกบวนทนำาฝากธนาคาร) ทตองการกระทบยอด




6. รายการปรกต ระบ เพอบอกใหระบบเลอกรายการบญชขนมา สวน Noted item และ Parked item ไมไดใช ใหเวนวางไว

7. กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผล จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-14


จะเหนรายการ ทบนทกจากขอมลใบแจงยอดธนาคาร ซงประเภทเอกสารจะเปน CA แตถาหากเปนการบนทกการนำาสงรายไดของสวนราชการทบนทกเขาระบบ GFMIS จะเหนเปนประเภทเอกสาร ทขนตนดวย R

ถาหากระบบสามารถจบครายการระหวางขอมลนำาฝากจากใบแจงยอดธนาคาร กบ ขอมลการนำาสงรายไดของสวนราชการ เมอดทบรรทดรายการระบบจะแสดงใหเหนการจบครายการได ซงจะอยตดกน ซงจะเหนวายอดงนจะสามารถเคลยรยอดไดเปน 0


จบคได


4. ทำารายการจบคเคลยรรายการเงนสดรบกบ Bank Statement ในบญชหกลาง

วตถประสงค : เพอเรยกดรายละเอยดของรายการทยงไมทำาการปรบปรงยอดคงคาง (รายการทยงเปน Open item) ของบญชหกลางเงนฝาก เพอทำาการ clear ยอดรายการคงคางในบญชหกลางเงนฝากกระแสดานรบกรณทโปรแกรม Automatic clearing ไมสามารถจบครายการได

เมน : SAP Menu สวนเพมเตม-ระบบการบรหารและจดการเงนคงคลง การบนทกรายการ การหกลางบรรทดรายการบญชพกเงนฝาก

Transaction Code

: ZCM_FBL3N

Process Number

: CM-1100-1,3




หลงจากเลอก Transaction : ZCM_FBL3N จะปรากฏจอภาพ ลกษณะดงรปภาพท CM-16




ใหกดปม variant เพอเลอกบญชพกคลงจงหวด/อำาเภอ ทตองการ ระบบจะแสดงหนาจอดงรปภาพท CM-17

รปภาพท CM-17เมอปรากฏหนาจอคนหาชดตวเลอก ใหคลกปม เพอแสดงชดตวเลอก จะปรากฏหนาจอดงรปภาพท CM-18


เลอกสรางโดย TNIS_BW



ใหทำาการเลอกคลงจงหวด/อำาเภอ ทตนเองรบผดชอบ โดยดบเบลคลก หรอ เลอกทคลงจงหวด/คลงอำาเภอทตองการ แลวกดปม จะปรากฏหนาจอดงรปภาพท CM-19


ใหระบวน ณ ปจจบนททำารายการหกลาง

ใหระบวน ณ ปจจบนเพอแสดงรายการคงคางจนถงปจจบน

บญชพกเงนฝากคลงจงหวด/อำาเภอ


รปภาพท CM-19รายละเอยดและขนตอนการบนทกขอมลขนตอนท 1 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน



1. บญชแยกประเภททวไป

ระบบจะขนรหสบญชหกลางเงนฝากธนาคาร (บญชพกเงนฝากธนาคาร คลงจงหวด/คลงอำาเภอ) ตามทเลอกขนมาให เชน 1101020407 คลงจงหวดลพบร (รหสบญชตามเอกสารแนบ 1)

2. รหสบรษท ระบรหสบรษท 9999 แทน บญชเงนคงคลงท 1 (TR1)

3. วนทหกลาง ระบวนททำารายการหกลางบญชเงนฝาก (ใหระบวน ณ ปจจบน ททำารายการ)

4. รายการคงคาง เลอก เพอแสดงรายการบญชทยงเปนรายการคงคาง Open item

5. ยอดตนงวด ณ ว/ท หลก

ระบวนทในการเลอกรายการ Open item ใหเรยกรายการจนถงวนททระบ (ใหระบวน ณ ปจจบน เพอแสดงรายการคงคางจนถงปจจบน )




6. การเลอกแบบไดนามก

เลอกปม เพอเขาไประบเงอนไขเพมเตม ดงน- ฟลดวนทคดมลคา: ใหระบวนทสวนราชการผาน

รายการนำาฝากเงน (ซงเปนวนเดยวกนกบวนทนำาฝากธนาคาร) ทตองการกระทบยอด

ซงสามารถกำาหนดเปนคาเดยว หรอกำาหนดเปนชวงวนทนำาฝากทตองการกระทบยอดได โดยกดปม เพอกำาหนดคา จะปรากฏหนาจอดงภาพถาตองการกำาหนดคาเดยว ใหเลอก tab คาเดยว

ถาตองการกำาหนดคาแบบชวงวนท ใหเลอก tab ชวง กวาง ใสคาจากนนกด




7. รายการปรกต ระบ เพอบอกใหระบบเลอกรายการบญชขนมา สวน Noted item และ Parked item ไมไดใช ใหเวนวางไว

8.

กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผล จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-20




รปภาพท CM-21เมอคลงจงหวดตรวจสอบรายละเอยดเรยบรอยแลว และพบวาเปนการบนทกขอมลผดพลาดของสวนราชการ ( วนทนำาฝากเงน รหสหนวยงาน หรอ คยอางอง 3 ผด ) เจาหนาทคลงจงหวดสามารถทจะเขาไปแกไขขอมลไดจากหนาจอน

1.1 เลอกบรรทดรายการทตองการแกไข ดงรปภาพท CM-22 และกด

ปม แกไข เพอเขาไปแกไขรายละเอยดอางอง




รปภาพท CM-231.2 ระบบจะเขาไปทหนาจอเปลยนแปลงเอกสาร :บรรทดรายการ ซงเจา

หนาทคลงสามารถทจะเขาไปแกไขขอมลรายละเอยดอางอง ในฟลดดงตอไปน- ฟลดวนทคดมลคา = วนทนำาฝากเงน- ฟลดการกำาหนด = รหสศนยตนทน- ฟลดคยการอางอง 3 = รหสอางองธนาคาร 16 หลก*

* ถาตองการแกไขฟลดการอางอง 3 จะตองกดทปม เพอเขาไปแกรายละเอยดรหสอางองธนาคาร ดงภาพท CM-24



รปภาพท CM-241.3 เมอทำาการเปลยนแปลงขอมลคยอางองเรยบรอยแลว ใหกดปม Enter

จากนน ใหทำาการบนทกรายการโดยกดปม SAVE ระบบจะขนขอความวาทำาการบนทกเรยบรอยแลว

1.4 เมอทำาการบนทกเรยบรอยแลวให กดปม แลวทำาการประมวลผลอกครงหนง จะไดดงภาพท CM-25



รปภาพท CM-25รายละเอยดและขนตอนการ กระทบยอด ขนตอนท 2 - ใหระบรายละเอยดดงตอไปน






1. รายงานจะแสดงบรรทดรายบญชแยกประเภทเพอชวยในการกระทบยอดไดโดยเรยกดรายละเอยดเรยงตาม วนท รหสใบนำาฝาก และกระทบยอดตามประเภทเอกสาร โดยการกระทบยอดเนนทขนตอนของการ Clear เอกสารประเภท R1 , R2 , R3, R4, R5, R6, R7,I1 ( เอกสารดานนำาสงรายได) กบเอกสารประเภท CA (เอกสารใบแจงยอดธนาคาร) ทมสถานะเปนรายการคงคาง โดยการ clear รายการแบบ Automatic จะถกสงใหประมวลผลโดยกรมบญชกลาง หากมรายการใดทไมสามารถ clear ไดคลงจงหวด/อำาเภอ จะตองจบคกระทบยอดรายการเอง




2. เลอกรายการทตองการหกลางบญชพกเงนฝากทยงเปนรายการคงคาง (Open item) โดยสามารถสงเกตได

จากสญลกษ ซงแสดงวารายการดงกลาวยงเปนรายการรอกระทบยอด ใหคลกเลอกหนารายการทตองการ โดยจะตองเลอกรายการทมรหสอางองทตรงกนดงน1. ฟลดการกำาหนด = รหสศนยตนทน2. ฟลดวนทคดคา = วนทนำาฝาก3. ฟลดคยการอางอง 3 = รหสอางองธนาคาร 16 หลก4. ฟลดจำานวนเงน = จำานวนเงนทนำาฝาก

3. กดปม เพอสงใหโปรแกรมทำาการประมวลผลกระทบยอดบญชพกเงนฝาก จากนนโปรแกรมจะเขาสหนาจอรายงานดงรปภาพท CM-26


คลกเลอกรายการทหกลางได



ระบบจะแสดงหนาจอใหยนยนวาตองการใหทำาการหกลางบญชกระทบยอดหรอไม ใหคลกปม Yes เมอตองการใหระบบกระทบยอดใหอตโนมต จะเขาสหนาจอ ดงรปภาพท CM-27

รปภาพท CM-27 ระบบจะแสดงหนาจอใหใหทราบวาไดทำาการหกลางรายการบญชพกเงนฝาก

เรยบรอยแลว และไดแสดงเลขทเอกสารการหกลาง ใหคลกปม ระบบจะเคลยรหนาจอสำาหรบรายการทหกลางแลวออกไป และจะเขาสหนาจอ ในการจบคกระทบยอดอกครงหนง ดงรปภาพท CM-28




การกระทบยอดบญชเงนฝากคลงจงหวด การกระทบยอดการนำาฝากเงนของสวนราชการใ น

ภมภาค เปนการกระทบยอดขอมลเงนนำาฝากเขาบญชเงนฝากคลงจงหวด/คลงอำาเภอ โดยจะเปนการ กระทบยอดรายการหกลางบญชพ ก เงนฝา กคลงจงหวด / อำาเภอ ดงน

Dr. บญชพกเงนฝากคลงจงหวด Dr. บญชเงนฝากคลงจงหวด

Cr. เงนสดในมอ/เชค Cr. บญชพกเงนฝากคลงจงหวด


Doc type : R1-R7 , I1

Doc type : CA


การกระทบยอดการนำาฝากเงนของสวนราชการในภมภาค เปนการกระทบยอดรายการ นำาฝากของสวนราชการทบนทกดวย Doc type : R1 , R2 , R3 , R4 , R5 , R6, R7 , I1

กบรายการทบนทกจากขอมลใบแจงยอดธนาคารดวย Doc type : CA

ขอมลดานเงนฝากธนาคารเพอการกระทบยอดเอกสารแนบ 1

House Bank

Bank key

Com_Bank Location Acc Name

Bank Acc

G/L พกเงนฝากธนาคาร

G/L เงนฝาก ธนาคาร

06068

0060068

G9001 กทม.

บญชเงนฝากกระแสรายวน กรงเทพ-กรมบญชกลาง

000-6-99901-8

1101020401

1101020301

06101

0060101

G9002 อยธยา

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อยธยา

101-6-05766-0

1101020405

1101020305

06106

0060106

G9003 ชยนาท

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ชยนาท

106-6-03766-3

1101020409

1101020309

06108

0060108

G9004 นนทบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นนทบร

108-6-08024-6

1101020403

1101020303

06110

0060110

G9005 ปทมธาน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ปทมธาน

110-6-04275-1

1101020404

1101020304

06111

0060111

G9006 ลพบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ลพบร

111-6-06097-3

1101020407

1101020307

06115

0060115

G9007 สระบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สระบร

264-6-00500-8

1101020410

1101020310

06116

0060116

G9008 สงหบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สงหบร

116-6-04444-0

1101020408

1101020308

06118

0060118

G9009 อางทอง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อางทอง

118-6-04903-0

1101020406

1101020306

House Bank

Bank key


Bank Acc

G/L พกเงนฝาก ธนาคาร


06201

0060201

G9010 ฉะเชงเทรา

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ฉะเชงเทรา

229-6-02043-7

1101020415

1101020315



06204

0060204

G9011 จนทบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-จนทบร

242-6-00971-3

1101020413

1101020313

06206

0060206

G9012 ตราด

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ตราด

206-6-03612-9

1101020414

1101020314

06207

0060207

G9013 ชลบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ชลบร

228-6-02849-4

1101020411

1101020311

06211

0060211

G9014 นครนายก

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครนายก

211-6-03023-4

1101020417

1101020317

06213

0060213

G9015 ปราจนบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ปราจนบร

213-6-03977-6

1101020416

1101020316

06215

0060215

G9016

สมทรปราการ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สมทรปราการ

219-6-03263-8

1101020402

1101020302

06218

0060218

G9017 ระยอง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ระยอง

218-6-05222-9

1101020412

1101020312

06236

0060236

G9018 สระแกว

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สระแกว

236-6-01228-4

1101020418

1101020318

06285

0060285

G9019 ภเขยว

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ภเขยว

285-6-00321-4

1101020479

1101020379

06301

0060301

G9020 นครราชสมา

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครราชสมา

301-6-08899-1

1101020419

1101020319

06302

0060302

G9021 บวใหญ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ บวใหญ

302-6-03091-0

1101020478

1101020378

Page 2House Bank

Bank key


Bank Acc



06307

0060307

G9022 ชยภม

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ชยภม

307-6-06044-9

1101020425

1101020325

06308

0060308

G9023 บรรมย

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-บรรมย

308-6-03948-5

1101020420

1101020320

06310

0060310

G9024 สรนทร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สรนทร

310-6-05911-7

1101020421

1101020321

06311

0060311

G9025 ศรสะเกษ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ศรสะเกษ

311-6-04941-6

1101020422

1101020322

06313

0060313

G9026 อบลราชธาน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อบลราชธาน

322-6-03347-6

1101020423

1101020323



06315

0060315

G9027 ยโสธร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ยโสธร

315-6-03074-0

1101020424

1101020324

06319

0060319

G9028 อำานาจเจรญ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อำานาจเจรญ

319-6-01929-2

1101020426

1101020326

06327

0060327

G9029 สคว บญชเงนฝากกระแสรายวน สคว

327-6-00800-9

1101020477

1101020377

House Bank

Bank key


Bank Acc



06401

0060401

G9030 อดรธาน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อดรธาน

401-6-07693-5

1101020429

1101020329

06402

0060402

G9031

หนองบวลำาภ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-หนองบวลำาภ

402-6-01903-9

1101020427

1101020327

06403

0060403

G9032 เลย

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เลย

403-6-03747-1

1101020430

1101020330

06404

0060404

G9033 กาฬสนธ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-กาฬสนธ

404-6-20906-2

1101020434

1101020334

06405

0060405

G9034 ขอนแกน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ขอนแกน

405-6-06659-0

1101020428

1101020328

06408

0060408

G9035 นครพนม

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครพนม

408-6-04022-0

1101020436

1101020336

06409

0060409

G9036 มหาสารคาม

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-มหาสารคาม

409-6-04925-5

1101020432

1101020332

06411

0060411

G9037 รอยเอด

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-รอยเอด

411-6-05752-5

1101020433

1101020333

06412

0060412

G9038 สกลนคร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สกลนคร

412-6-03300-9

1101020435

1101020335

06413

0060413

G9039 หนองคาย

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-หนองคาย

413-6-02822-9

1101020431

1101020331

06420

0060420

G9040 มกดาหาร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-มกดาหาร

420-6-02320-4

1101020437

1101020337

06422

0060422

G9041 พล

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ พล

422-6-00900-2

1101020480

1101020380



Page 3House Bank

Bank key


Bank Acc



06503

0060503

G9042 ลำาปาง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ลำาปาง

536-6-01272-4

1101020440

1101020340

06504

0060504

G9043 เชยงราย

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เชยงราย

504-6-05672-0

1101020445

1101020345

06506

0060506

G9044 แพร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-แพร

506-6-04715-8

1101020442

1101020342

06507

0060507

G9045 นาน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นาน

507-6-04623-5

1101020443

1101020343

06508

0060508

G9046 แมฮองสอน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-แมฮองสอน

508-6-03061-7

1101020446

1101020346

06509

0060509

G9047 แมสะเรยง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ แมสะเรยง

509-6-03193-4

1101020482

1101020382

06510

0060510

G9048 อตรดตถ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อตรดตถ

510-6-05909-7

1101020441

1101020341

06511

0060511

G9049 ลำาพน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ลำาพน

511-6-05895-6

1101020439

1101020339

06512

0060512

G9050 พะเยา

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พะเยา

512-6-02748-4

1101020444

1101020344

06520

0060520

G9051 เชยงใหม

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เชยงใหม

547-6-00540-4

1101020438

1101020338

06532

0060532

G9052 ฝาง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ฝาง

532-6-01045-3

1101020481

1101020381

House Bank

Bank key


Bank Acc



06601

0060601

G9053 พษณโลก

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พษณโลก

644-6-00238-6

1101020452

1101020352

06603

0060603

G9054 ตาก

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ตาก

603-6-03720-1

1101020450

1101020350

06604

0060604

G9055 แมสอด

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ แมสอด

604-6-04254-2

1101020483

1101020383

06605

0060605

G9056 นครสวรรค

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครสวรรค

633-6-02532-2

1101020447

1101020347



06610

0060610

G9057 พจตร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พจตร

610-6-03843-0

1101020453

1101020353

06614

0060614

G9058 เพชรบรณ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เพชรบรณ

614-6-05050-4

1101020454

1101020354

06616

0060616

G9059 สโขทย

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สโขทย

616-6-04646-4

1101020451

1101020351

06619

0060619

G9060 อทยธาน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-อทยธาน

619-6-03650-5

1101020448

1101020348

06620

0060620

G9061

กำาแพงเพชร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-กำาแพงเพชร

620-6-06783-1

1101020449

1101020349

Page 4House Bank

Bank key


Bank Acc



06701

0060701

G9062 นครปฐม

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครปฐม

719-6-07898-5

1101020458

1101020358

06703

0060703

G9063 เพชรบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-เพชรบร

703-6-05954-0

1101020461

1101020361

06705

0060705

G9064 ราชบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ราชบร

736-6-00892-3

1101020455

1101020355

06709

0060709

G9065

สมทรสงคราม

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สมทรสงคราม

709-6-03772-1

1101020460

1101020360

06710

0060710

G9066 สพรรณบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สพรรณบร

710-6-02834-7

1101020457

1101020357

06712

0060712

G9067 สมทรสาคร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สมทรสาคร

712-6-05492-0

1101020459

1101020359

06713

0060713

G9068 กาญจนบร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-กาญจนบร

713-6-05646-2

1101020456

1101020356

06715

0060715

G9069

ประจวบครขนธ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ประจวบครขนธ

715-6-03151-1

1101020462

1101020362

House Bank

Bank key


Bank Acc





06801

0060801

G9070

นครศรธรรมราช

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นครศรธรรมราช

801-6-06350-0

1101020463

1101020363

06802

0060802

G9071 ปากพนง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ปากพนง

802-6-01816-8

1101020484

1101020384

06803

0060803

G9072 ชมพร

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ชมพร

803-6-04616-4

1101020469

1101020369

06805

0060805

G9073 ภเกต

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ภเกต

805-6-04158-3

1101020466

1101020366

06806

0060806

G9074 ระนอง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ระนอง

806-6-04309-0

1101020468

1101020368

06807

0060807

G9075 สราษฏรธาน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สราษฎรธาน

827-6-01525-5

1101020467

1101020367

06809

0060809

G9076 พงงา

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พงงา

809-6-02044-7

1101020465

1101020365

06810

0060810

G9077 ตะกวปา

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ตะกวปา

810-6-01518-1

1101020486

1101020386

06812

0060812

G9078 กระบ

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-กระบ

812-6-03119-0

1101020464

1101020364

06815

0060815

G9079 ทงสง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ ทงสง

815-6-01750-1

1101020485

1101020385

Page 5House Bank

Bank key


Bank Acc



06829

0060829

G9080 เกาะสมย

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ สมย

829-6-01270-7

1101020487

1101020387

06901

0060901

G9081 สงขลา

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สงขลา

901-6-05531-2

1101020470

1101020370

06903

0060903

G9082 ตรง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ตรง

903-6-05487-7

1101020472

1101020372

06905

0060905

G9083 นราธวาส

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-นราธวาส

905-6-03276-3

1101020476

1101020376

06907

0060907

G9084 ปตตาน

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ปตตาน

907-6-03899-6

1101020474

1101020374



06908

0060908

G9085 พทลง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-พทลง

908-6-04365-8

1101020473

1101020373

06909

0060909

G9086 ยะลา

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-ยะลา

909-6-04203-4

1101020475

1101020375

06910

0060910

G9087 สตล

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงจงหวด-สตล

910-6-04100-0

1101020471

1101020371

06912

0060912

G9088 เบตง

บญชเงนฝากกระแสรายวน คลงอำาเภอ เบตง

912-6-00983-8

1101020488

1101020388


Documents

1gfmis.go.th/public/Download/4_PTO03_User manual CM PTO.doc · Web viewSAP Menu ( ส วนเพ มเต ม ( ส วนเพ มเต ม - ระบบการบร หารและจ