คู่มือการปฏิบัติงาน Work...

คมอการปฏบตงาน (Work Manual)

กระบวนการรบ-จายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ (ดานการจายเงน)

ฝายบรหารทวไป ส านกงานชลประทานท 2 กรมชลประทาน สงหาคม 2561

คมอการปฏบตงาน (Work Manual)

เรอง กระบวนการรบ-จายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ (ดานการจายเงน)

รหสคมอ สชป.2/บท.8/2561

หนวยงานทจดท า ฝายบรหารทวไป ส านกงานชลประทานท 2 ทปรกษา หวหนาฝายบรหารทวไป พมพครงท 1 จ านวน 1 เลม เดอน สงหาคม พ.ศ. 2561

หมวดหม บรหารทวไป

(Work Manual)

l~~1un1':i~':i'l'il~<JU niuma~'il1nflru::vh~1'\J~':i1'il~auniuma~~iiam-;;tllju~~1u

'!IV~ ~hu n~1'\J'tf~ tl-;;::vnuvi 2 b'iEJU~eJEJ IJ.~'l ~~ ii m tlufiii e!UUU~lJU':iN • •

.. > 61~'/l<l ............................................................ .

( '\.!1CJ6'flJ'WJ~ ~m.bdiVIBblil )

~· ' ~81'\.!l<Jfl1'l6'11Ubb~'\N1U •

.. ") ~· <!~'tiel ............................................................ .

( U1~116'1U1 fl1'l6'1lJ~ )

f11'VI'IJ1~1CJU'1'VI1'l~111.J iil1bb'VIU~ Aru~·vh~1um1'WfneJ~'1

.. ~. <!~'tiel ............................................................ .

( '\.!1mnv'lilin'l'\.! bYlllVI'l?i'W J

1111 bb 'VIU~ All.I~'Vh~1'\.!bb\1~b<l'ti1'\.! fl1'l '

คมอการปฏบตงาน (Work Manual)

เรอง กระบวนการรบ-จายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ (ดานการจายเงน)

จดท ำโดย

ชอ-สกล นางสาวพชรญา กลสวสด ต ำแหนง หวหนางานการเงนและบญช สงกด ฝายบรหารทวไป

สามารถตดตอสอบถามรายละเอยด/ขอมลเพมเตมไดท ทอย ส านกงานชลประทานท 2 ถนนบญวาทย ต าบลสวนดอก อ าเภอเมอง จงหวดล าปาง

เบอรโทรศพท 0-5422-5022

1. วตถประสงคของการจดท าคมอ

2. ขอบเขต

3. ค าจ ากดความ

4. หนาทความรบผดชอบ

5. Work Flow กระบวนการ

6. ขนตอนการปฏบตงาน

7. มาตรฐานงาน

8. เอกสารอางอง

9. แบบฟอรมทใช

ภาคผนวก1) กฎระเบยบ/ค าสง ทเกยวของ

2) หนงสอเวยนทเกยวของ

3) คมอการปฏบตงานทเกยวของ

4) ตวอยางแบบฟอรม

5) รายชอผจดท า

สารบญ

หนา

1

1

1 - 2

13

2

4 - 5

6 - 12

13

13

1. วตถประสงค

1.1 เพอใชเปนคมอในการปฏบตงานดานการจายเงน ในระบบ E-Payment ภาครฐ 1.2 เพอใหผปฏบตงานสามารถศกษาและน าไปใชในการปฏบตงานในเบองตนได1.3 เพอสรปกระบวนการในการจายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ ใหเขาใจงายมากขน1.4 เพอใหผทสนใจในกระบวนการดานการจายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ สามารถศกษา และเขาใจไดงายขน1.5 เพอใหเจาหนาทการเงนทปฏบตหนาทแทนสามารถศกษาคมอฉบบนและสามารถปฏบตงานได

2. ขอบเขต

คมอกระบวนการรบ-จายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ (ดานการจายเงน) นครอบคลมตงแตขนตอนการจดท ารายการขอเบกเงนในระบบ GFMIS ซงเปนการขอเบกเงนงบประมาณกบกรมบญชกลาง ,ขนตอนการตรวจสอบการโอนเงนในระบบ GFMIS โดยตรวจสอบผานระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) จนถงขนตอนการโอนเงนใหกบผมสทธรบเงน โดยการบนทกขอมลผานระบบ Fad Data Entry ของกองการเงนและบญช กรมชลประทาน และสงจายเงนผานระบบการโอนเงนทมประสทธภาพของธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) โดยระบบ KTB Corporate Online ทสามารถโอนเงนโดยไมเสยคาธรรมเนยม และสามารถโอนเงนไดรวดเรวและมประสทธภาพ

3. ค ำจ ำกดควำม

1. เจาหนาทดานจาย Company Maker คอผทมค าสงส านกงานชลประทานท 2 มอบอ านาจให ปฏบตหนาทดานการโอนเงนในระบบ KTB Corporate Online2. ผมอ านาจอนมต Company Authorizer คอผทมค าสงส านกงานชลประทานท 2 มอบอ านาจให ด าเนนการอนมตรายการโอนเงนในระบบ KTB Corporate Online3. ระบบ KTB Corporate Online คอ บรการทธนาคารอ านวยความสะดวกใหแกลกคานตบคคล/ หนวยงานราชการและรฐวสาหกจ รวมทงลกคาบคคลธรรมดา โดยลกคาสามารถท ารายการธรกรรม การเงนและบรหารดานการเงนตางๆดวยตนเอง และเพออ านวยความสะดวกใหแกองคกร / หนวยงานราชการและรฐวสาหกจในการท าธรกรรม

คมอกำรปฏบตงำน (Work Manual)กระบวนกำรรบ-จำยเงนในระบบ E-Payment ภำครฐ (ดำนกำรจำยเงน)

4. ระบบ Fad Data Entry คอ ระบบฐานขอมล ทกองการเงนและบญช กรมชลประทาน ไดจดท าขน เพอให หนวยเบกจาย สามารถใชในการบนทกขอมลการโอนเงนไดอยางสะดวก รวดเรว ถกตอง

4. หนำทควำมรบผดชอบ

1. ผอ านวยการส านกงานชลประทานท 2/รองผอ านวยการส านกงานชลประทานท 2/ หวหนาฝายบรหารทวไป/หวหนางานการเงนและบญช เปนผมอ านาจอนมตการโอนเงน ในระบบ KTB Corporate Online 2. เจาหนาทการเงนและบญช/เจาหนาทผปฏบตงาน ทไดรบมอบหมายตามค าสง ของส านกงานชลประทานท 2 เปนผบนทกรายการโอนเงนในระบบ Fad Data Entry และ ระบบ KTB Corporate Online

กระบวนการจดท าคมอการปฏบตงานของส านกงานชลประทานท 2 ประกอบดวยขนตอนส าคญ ดงน

1.1 ศกษาและท าความเขาใจวธการปฏบตงาน1.2 เกบรวบรวมค าสงและคมอการปฏบตงานทเกยวของ1.3 จดท ารางคมอกระบวนการ และใหผปฏบตงานอานท าความเขาใจ และรวมกนพจารณารางคมอกระบวนการ1.4 พมพคมอกระบวนการ

สรปกระบวนการจดท าคมอกระบวนการรบ-จายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ (ดานการจายเงน)

5. Work Flow กระบวนการชอกระบวนการ : กระบวนการรบ-จายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ (ดานการจายเงน)ตวชวดกระบวนการรบ-จายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ (ดานการจายเงน) : รอยละของการจดท าคมอการปฏบตงานแลวเสรจเมอเทยบกบแผน (รอยละ)

ระยะเวลา มาตรฐาน(หนวย) คณภาพงาน

1 30 นาท/ครง ขนตอนท 1

1. รวบรวมเอกสารขอเบกและใบส าคญ 1. จ านวนเงนในใบส าคญ เจาหนาทการเงน

ทงหมดทตงเบกในระบบ GFMIS มจ านวนเงนรวมทงหมด ทมหนาทดานจาย

2. ตรวจสอบจ านวนเงนและรายชอ ถกตองตรงกบเอกสาร Company Maker

ผมสทธรบเงนในใบส าคญขอเบก ขอเบก

แตละรายการ

2 ไมถกตอง 30 นาท/ครง ขนตอนท 2

1. ตรวจสอบการรบโอนเงนงบประมาณ 1. ตรวจสอบโดยมการ เจาหนาทการเงน

และเงนนอกงบประมาณ ในระบบ Log in เขาระบบ ทมหนาทดานจาย

KTB Corporate Online KTB Corporate Online Company Maker

โดย User Maker ผมหนาทดานจายเงน ดวยความระมดระวง

จ านวนงนทไดรบโอนถกตองตรงกบ หามพมพผดเกน 3 ครง

ถกตอง เอกสารขอเบก ระบบจะบลอค

2. เตรยมแอกสารขอเบกพรอม 2. จดเรยงเอกสารขอเบก

ใบส าคญขอเบกทงหมดเพอด าเนนการ พรอมใบส าคญเพองายตอ

บนทกรายการโอนเงนในระบบ การบนทกรายการ

Fad Data Entry ของกรมชลประทาน

3 3 ชวโมง/ครง ขนตอนท 3

(แลวแต 1. Log In เขาระบบ Fad Data Entry 1. ตรวจสอบโดยมการ เจาหนาทการเงน

จ านวน ของกรมชลประทาน Log in เขาระบบ ทมหนาทดานจาย

ใบส าคญ) 2. บนทกขอมลการโอนเงนใหผมสทธ Fad Data Entry Company Maker

รบเงนตามใบส าคญขอเบก ดวยความระมดระวง

3. บนทกไฟลขอมลการโอนเงนใน หามพมพผดเกน 3 ครง

รปแบบ Text File ระบบจะบลอค

2. บนทกขอมลการโอนเงน

ดวยจ านวนเงนทถกตอง

ล าดบ ผงกระบวนการ รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

รวบรวมเอกสารขอเบกและใบส าคญ

ตรวจสอบการรบโอนเงนในระบบKTB Corporate

Online

บนทกขอมลการโอนเงนตามใบส าคญในระบบ Fad Data Entry

ของกรมชลประทาน

ระยะเวลา มาตรฐาน(หนวย) คณภาพงาน

ล าดบ ผงกระบวนการ รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

4 20 นาท/ครง ขนตอนท 4

1. Log in เขาระบบ 1. ตรวจสอบโดยมการ เจาหนาทการเงน

KTB Corporate Online Log in เขาระบบ ทมหนาทดานจาย

2. Up Load ไฟลขอมลการโอนเงน KTB Corporate Online Company Maker

ทไดบนทกไวในรปแบบ Text File ดวยความระมดระวง

ในระบบ KTB Corporate Online หามพมพผดเกน 3 ครง

ระบบจะบลอค

2.ตรวจสอบความถกตอง

ครบถวนของขอมลใน

ไฟลขอมลท Up Load

5 ไมถกตอง 10 นาท/ครง ขนตอนท 5

1. Log in เขาระบบ 1. ตรวจสอบโดยมการ ผมอ านาจอนมต

KTB Corporate Online Log in เขาระบบ รายการโอนเงน

2.ตรวจสอบรายการโอนเงนในไฟล KTB Corporate Online ตามค าสงมอบหมาย

ขอมล ดวยความระมดระวง Company Authorizer

3.อนมตรายการโอนเงน หามพมพผดเกน 3 ครง อนมต 2 ใน 4

ถกตอง ผอนมต 2 ใน 4 ระบบจะบลอค

2.ตรวจสอบความถกตอง

ครบถวนของขอมลใน

ไฟลขอมลท Up Load

6 20 นาท/ครง ขนตอนท 6

1. Log in เขาระบบ 1. ตรวจสอบโดยมการ เจาหนาทการเงน

KTB Corporate Online Log in เขาระบบ ทมหนาทดานจาย

เพอเรยกรายงานสรปผลการโอนเงน KTB Corporate Online Company Maker

2. พมพหลกฐานการโอนเงนเขาบญช ดวยความระมดระวง

เงนฝากของขาราชการ ลกจาง หามพมพผดเกน 3 ครง

พนกงานราชการ เสนอผอนมตลงนาม ระบบจะบลอค

เพอเกบเปนหลกฐาน 2. ตรวจสอบขอมล

รายการเอกสารขอเบก

ในหลกฐานการโอนเงน

ใหถกตอง ครบถวน

Up Load ไฟลขอมลการโอนเงนในระบบ KTB Corporate Online

อนมตรายการโอนเงนในระบบ

KTB Corporate Online

พมพหลกฐานการโอนเงน

เสนอผอนมตลงนาม

6. ขนตอนการปฏบตงาน

ขนตอน เอกสาร/ระเบยบ/ เงอนไขการปฏบตงาน แบบฟอรมทใช การปฏบตงาน

1.รวบรวมเอกสารขอเบกและใบส าคญ1.1 รวบรวมเอกสารขอเบกและ 1. เจาหนาทน าเอกสารขอเบกและชด 1. เอกสารงบหนาสงจาย 1.เจาหนาทการเงน 1.เจาหนาทการเงนตอง

ใบส าคญทงหมดทตงเบกในระบบ ใบส าคญขอเบกทไดด าเนนการตงเบก ใบส าคญขอเบก ทท าหนาทดานจาย มความละเอยดรอบคอบ

GFMIS ทงหมดมาจดเรยงล าดบตามเลขท Company Maker ในการตรวจสอบความ

ค าขอเบก 2. เอกสารขอเบก (ขบ.02) ครบถวนของใบส าคญ

ขอเบกทงหมด

2. ตรวจสอบความครบถวนของใบส าคญ

วามจ านวนใบส าคญเทากบจ านวนท

ตงเบก

1.2. ตรวจสอบจ านวนเงนและ 1. เจาหนาทด าเนนการตรวจสอบ 1. หนงสอกระทรวงการคลง 1.เจาหนาทการเงน 1. เจาหนาทการเงน

รายชอผมสทธรบเงนในใบส าคญ จ านวนเงนและรายชอผมสทธรบเงน ท กค 0402.2/ว 103 ทท าหนาทดานจาย ตองมการจดท าทะเบยน

ขอเบกแตละรายการ ลงวนท 1 กนยายน 2559 Company Maker คมแบบแจงขอมลการ

2. หากผมสทธรบเงนคนเดมมจ านวน รบเงนโอนผานระบบ

หลายรายการใน 1 ค าขอเบกใหค านวณ 2. แบบแจงขอมลการรบเงน KTB Corporate Online

ยอดเงนรวมของแตละรายและรวมยอด โอนผานระบบ ครบถวน ถกตอง สามารถ

ใหตรงกบค าขอเบกในเอกสารขอเบกเงน KTB Corporate Online ตรวจสอบไดสะดวกและ

รวดเรว

3. ตรวจสอบผมสทธรบเงนรายใด 3. ทะเบยนคมแบบแจงขอมล

ยงไมไดจดสงแบบแจงขอมลการรบเงน การรบเงนโอนผานระบบ

โอนผานระบบ KTB Corporate Online KTB Corporate Online

ใหแจงผมสทธจดท าและสงใหงาน

การเงนโดยเรว

2.ตรวจสอบการรบโอนเงนในในระบบKTB Corporate Online2.1 ตรวจสอบการรบโอนเงน 1. เจาหนาทด าเนนการ Log in เขาในระบบ 1. หนงสอกระทรวงการคลง 1.เจาหนาทการเงน 1. เจาหนาท Log in

งบประมาณและเงนนอก KTB Corporate Online ตรวจสอบบญช ท กค 0402.2/ว 103 ทท าหนาทดานจาย เขาใชงานในระบบ

งบประมาณ ในระบบ KTB เงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ ลงวนท 1 กนยายน 2559 Company Maker KTB Corporate Online

Corporate Online จ านวนเงน วามรายการรบโอนเงนจากระบบ GFMIS ดวยความระมดระวง

ทไดรบโอนถกตองตรงกบ และพมพเอกสารจากระบบเพอท าการ 2. รหสเขาใชงานในระบบ พมพผดเกน 3 ครง

เอกสารขอเบก ตรวจสอบ KTB Corporate Online ระบบจะบลอคการใชงาน

Company Maker

รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

ขนตอน เอกสาร/ระเบยบ/ เงอนไขการปฏบตงาน แบบฟอรมทใช การปฏบตงาน

รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

2. ตรวจสอบรายการรบโอนเงนจากระบบ 3. เอกสารรายงานการรบ 2. ตรวจสอบรายการ

GFMIS แตละรายการกบเอกสารขอเบก โอนเงนจากระบบ GFMIS ขอเบกและรายการรบโอน

วามจ านวนเงนถกตองหรอไม หากไมถกตอง พมพจากระบบ KTB เงน ตองเปนเอกสาร

ใหรบด าเนนการแกไขหรอตดตอคลงจงหวด ทตงเบกจรง มจ านวนเงน

รบโอนทถกตอง

2.2 เตรยมเอกสารขอเบกพรอม 1. รวบรวมเอกสารขอเบกทไดรบการโอนเงน 1. หนงสอกระทรวงการคลง 1.เจาหนาทการเงน 1. ผมสทธรบเงนตองม

ใบส าคญขอเบกทงหมดเพอ จากระบบ GFMIS ทงหมด ท กค 0402.2/ว 103 ทท าหนาทดานจาย การจดท าแบบแจงขอมล

ด าเนนการบนทกรายการโอนเงน ลงวนท 1 กนยายน 2559 Company Maker การรบเงนโอนผานระบบ

ในระบบ Fad Data Entry 2. จดเรยงเอกสารขอเบกและใบส าคญ KTB Corporate Online

ของกรมชลประทาน ตามล าดบเลขทเอกสารขอเบก 2. แบบแจงขอมลการรบเงน

โอนผานระบบ 2. ผมสทธรบเงนมขอมล

3. ตรวจสอบใหครบถวนวาผมสทธรบเงน KTB Corporate Online ปรากฏในระบบ

มการจดท าแบบแจงขอมลการรบเงนโอน Fad Data Entry

ผานระบบ KTB Corporate Online ของกรมชลประทาน

และมขอมลบญชผมสทธรบเงนในระบบ ครบถวน

Fad Data Entry ของกรมชลประทาน

3.บนทกขอมลการโอนเงนตามใบส าคญในระบบFad Data Entryของกรมชลประทาน3.1 Log in เขาระบบ 1. Log in เขาระบบ Fad Data Entry 1. คมอการเขาใชงานระบบ 1.เจาหนาทการเงน 1. การเขาใชงาน

Fad Data Entry ของกรมชลประทาน โดยเขาใชงาน ดงน : Fad Data Entry ทท าหนาทดานจาย - เขาผาน Internet

ของกรมชลประทาน - ผาน URL โดยตรง 2. รหสเขาใชงานในระบบ Company Maker Explorer ตองเปนเวอรชน

http://fad.rid.go.th/dataentry/ Fad Data Entry (Maker) 10 ขนไป

- ผาน เวปไซตกองการเงนและบญช ของกรมชลประทาน - หรอเขาผาน Google

Hot Menu FAD Dataentry Chrome

2. เจาหนาทการเงน

ทท าหนาทดานจาย

Company Maker

log in เขาระบบดวย

ความระมดระวง ผดเกน

3 ครง ระบบจะบลอค

ขนตอน เอกสาร/ระเบยบ/ เงอนไขการปฏบตงาน แบบฟอรมทใช การปฏบตงาน

รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

3.2 บนทกขอมลการโอนเงน 1. บนทกขอมลการโอนเงนตามจ านวนเงน 1. คมอการเขาใชงานระบบ 1.เจาหนาทการเงน 1. เจาหนาทการเงน

ใหผมสทธรบเงนตามใบส าคญ ในใบส าคญ และตามรายชอผรบโอนเงนตาม Fad Data Entry ทท าหนาทดานจาย ตองบนทกขอมลดวย

ขอเบก ใบส าคญ 2. เอกสารใบส าคญคจาย Company Maker ความระมดระวง รอบคอบ

- เลอก หวขอเพมใบส าคญ 3. เลขทเอกสารขอเบก 2. เจาหนาทการเงน และถกตอง และตรวจสอบ

- กรอกเลขทใบส าคญ (ก าหนดใหกรอกเลขท 4. ทะเบยนคมแบบแจงขอมล ผตรวจสอบขอมล ใหถกตองกอนการโอนเงน

เอกสารขอเบกในระบบ GFMIS หรอ เลข การรบเงนโอนผานระบบ การโอนเงน 2. จ านวนเงนในบญช

SapLog ทไดจากการโหลดเอกสารขอเบกใน KTB Corporate Online เงนงบประมาณ สชป.2

ระบบ GFMIS ) จะตองมครบถวน ถกตอง

- กรอกเลขทบญชของผรบเงนทปรากฎใน ตามจ านวนเงนในเอกสาร

ใบส าคญ ขอเบกทกฉบบ

- กรอกจ านวนเงน

- กรอกประเภทรายจาย ไดแก

คาเบยเลยง

คาเลาเรยนบตร

คารกษาพยาบาล

คาเชาบานขาราชการ

คาลวงเวลา

อนๆ

- กรอกขอมลอนทปรากฏในหนาจอการ

โอนเงน

- เมอกรอกขอมลครบถวนแลว บนทกขอมล

3. เมอบนทกขอมลครบถวนตามจ านวนใบ

ส าคญขอเบกทงหมดทตองการโอนเงนแลว

ใหเรยกรายงาน และพมพออกมาตรวจสอบ

ดงน :

- เลอกหวขอคนหารายงาน

- กรอกขอมลวนทสงจาย BatchNo และ

ประเภทการโอน และเลอกคนหารายงาน

- สงพมพรายงาน ออกมาตรวจสอบ หาก

ตรวจสอบพบวามขอมลผด ใหเขาไปท าการ

แกไขขอมลการโอนเงน

- ด าเนนการตรวจสอบ จนแนใจวาขอมล

ถกตอง ครบถวน ตามจ านวนเงนในใบส าคญ

และมเงนในบญชครบถวนพรอมทจะด าเนน

การโอนเงน

ขนตอน เอกสาร/ระเบยบ/ เงอนไขการปฏบตงาน แบบฟอรมทใช การปฏบตงาน

รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

3.3 บนทกไฟลขอมลการโอนเงน 1. เมอบนทกขอมลครบถวนตามจ านวนใบ 1. คมอการเขาใชงานระบบ 1.เจาหนาทการเงน 1. File ขอมลทจะด าเนน

ในรปแบบ Text File ส าคญขอเบกทงหมดทตองการโอนเงนแลว Fad Data Entry ทท าหนาทดานจาย การโอนเงนตองอยใน

ใหด าเนนการ บนทก Text File เพอเตรยม Company Maker รปแบบ Text File เทานน

File ขอมลเพอด าเนนการโอนเงนในระบบ

KTB Corporate Online ด าเนนการดงน :

- เลอกหวขอ คนหารายงาน

- เลอกหวขอ Export List

- กรอกขอมลวนทสงจาย และ BatchNo

และประเภทการโอน และเลอกคนหาขอมล

ในขนตอนน จะไดรบรายงานในรปแบบ

Text File จากระบบ Fad Data Entry

4. up load ไฟลขอมลการโอนเงนในระบบ

KTB Corporate Online

4.1 Log in เขาระบบ 1. Log in เขาระบบ 1.คมอการบนทกขอมลในระบบ 1.เจาหนาทการเงน 1. ตรวจสอบโดยมการ

KTB Corporate Online KTB Corporate Online ดงน KTB Corporate Online ทท าหนาทดานจาย Log in เขาระบบ

- http://www.bizgrowing.ktb.co.th Company Maker KTB Corporate Online

- กรอก Company ID ดวยความระมดระวง

- กรอก User ID หามพมพผดเกน 3 ครง

- กรอก Password ของ Maker ระบบจะบลอค

ขอมลทงหมดทจะตองกรอกเปนขอมลทได

จากการด าเนนการขอเปดการใชงานซง

ด าเนนการโดย กองการเงนและบญช

4.2 Up Load ไฟลขอมล 1. ด าเนนการ Up Load ไฟลขอมล ดงน : 1.คมอการบนทกขอมลในระบบ 1.เจาหนาทการเงน 1. File ขอมลทจะด าเนน

การโอนเงนทไดบนทกไวใน - เลอกเมน (ดานซายสดของหนาจอ KTB) KTB Corporate Online ทท าหนาทดานจาย การโอนเงนตองอยใน

รปแบบ Text File ในระบบ - เลอก Government Upload Company Maker รปแบบ Text File เทานน

KTB Corporate Online - เลอก Upload 2. ตรวจสอบขอมลในไฟล

- กรอก Service Name อกครงกอน Supmit

ถาโอนเงนไปยงบญชของธนาคารกรงไทย และ Confirm

ปลายทางใหเลอก KTB iPay Direct 03

ถาโอนเงนไปยงบญชไมใชธนาคารกรงไทย

เลอก KTB iPay Standard 03

- เลอก Browse เพอเลอกไฟลทจะด าเนน

การ Down Load

ขนตอน เอกสาร/ระเบยบ/ เงอนไขการปฏบตงาน แบบฟอรมทใช การปฏบตงาน

รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

- เลอกไฟลทไดจากโปรแกรม

Fad Data Enntry จากขนตอนท 3

- เลอก up load file

- เลอก ok

รอใหระบบ มสถานะไฟลวา สมบรณ

(Complete)

- เลอก แถบขอมลไฟล เพอตรวจสอบขอมล

การโอนเงนอกครง

- เมอไฟลขอมลทตรวจสอบอกครงถกตอง

ให เลอก Submit เพอยอมรบขอมล

- เลอก Confirm เพอยนยนการสงขอมล

- เลอก Print เพอพมพรายงานการท า

รายการเกบไวเปนหลกฐาน

- เลอก Finish

- เลอก logout เมอเสรจสนการด าเนนการ

5. อนมตรายการโอนเงนในระบบKTB Corporate Online5.1 Log in เขาระบบ 1. Log in เขาระบบ 1.คมอการบนทกขอมลในระบบ 1.ผมอ านาจ 1. ตรวจสอบโดยมการ

KTB Corporate Online KTB Corporate Online ดงน KTB Corporate Online ทท าหนาทดานอนมต Log in เขาระบบ

- http://www.bizgrowing.ktb.co.th อนมต 2 คน KTB Corporate Online

- กรอก Company ID Company ดวยความระมดระวง

- กรอก User ID Authorizer หามพมพผดเกน 3 ครง

- กรอก Password ของ Authorizer ระบบจะบลอค

ขอมลทงหมดทจะตองกรอกเปนขอมลทได 2. อนมต 2 ใน 4

จากการด าเนนการขอเปดการใชงานซง ตามเงอนไขการสงจายเชค

ด าเนนการโดย กองการเงนและบญช

5.2 ตรวจสอบรายการโอนเงน 1. เมอ Log in เขาในระบบ KTB แลว 1.คมอการบนทกขอมลในระบบ 1.ผมอ านาจ 1. ตรวจสอบรายการ

ในไฟลขอมล ใหเลอกแถบ Inbox เพอตรวจสอบไฟล KTB Corporate Online ทท าหนาทดานอนมต ใน File ขอมลกอนการ

ขอมลการโอนเงน อนมต 2 คน อนมต

2. ระบบจะแสดงชอของผท ารายการเขามา Company 2. อนมต 2 ใน 4

จากขนตอนท 4 Authorizer ตามเงอนไขการสงจายเชค

3. ตรวจสอบรายการทปรากฏ วนทรายการมผล

จ านวนเงน และจ านวนรายการ

ขนตอน เอกสาร/ระเบยบ/ เงอนไขการปฏบตงาน แบบฟอรมทใช การปฏบตงาน

รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

4. สามารถเลอก View เมอตองการด

รายละเอยดรายการโอนเงนแตละรายการ

ในไฟลขอมล

5.3 อนมตรายการโอนเงน 1. เมอตรวจสอบแลวถกตองใหด าเนนการ ดงน 1.คมอการบนทกขอมลในระบบ 1.ผมอ านาจ 1. ตรวจสอบรายการ

ผอนมต 2 ใน 4 - เลอก Approve KTB Corporate Online ทท าหนาทดานอนมต ใน File ขอมลกอนการ

- เลอก Confirm อนมต 2 คน อนมต

- เลอก Finish Company 2. อนมต 2 ใน 4

เพออนมตรายการโอนเงน Authorizer ตามเงอนไขการสงจายเชค

2. ผอนมตรายการตองม 2 คนตามเงอนไข

การสงจาย

(ผอนมตคนท 2 ด าเนนการเหมอนผอนมต

คนแรก)

6. พมพหลกฐานการโอนเงนเสนอผอนมตลงนาม6.1 Log in เขาระบบ 1. Log in เขาระบบ 1.คมอการบนทกขอมลในระบบ 1.เจาหนาทการเงน 1. ตรวจสอบโดยมการ

KTB Corporate Online KTB Corporate Online ดงน KTB Corporate Online ทท าหนาทดานจาย Log in เขาระบบ

เพอเรยกรายงานสรป - http://www.bizgrowing.ktb.co.th Company Maker KTB Corporate Online

ผลการโอนเงน - กรอก Company ID ดวยความระมดระวง

- กรอก User ID หามพมพผดเกน 3 ครง

- กรอก Password ของ Maker ระบบจะบลอค

ขอมลทงหมดทจะตองกรอกเปนขอมลทได

จากการด าเนนการขอเปดการใชงานซง

ด าเนนการโดย กองการเงนและบญช

2. เลอกเมน (ดานซายสดของหนาจอ KTB)

- เลอก Download เพอเลอกรายการ

- เลอก วนท Upload ขอมล/วนทอนมต

- เลอก Service Name ท Upload

- เลอก Search เพอคนหาขอมล

- เลอก Download Reports รายการท

โอนเงน จะเปนไฟล PDF

3. พมพไฟลรายงานสรปผลการโอนเงน

ในระบบ

KTB Corporate Online

ขนตอน เอกสาร/ระเบยบ/ เงอนไขการปฏบตงาน แบบฟอรมทใช การปฏบตงาน

รายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

6.2 พมพหลกฐานการโอนเงน 1. เจาหนาทการเงนพมพขอมลในแบบฟอรม 1. แบบฟอรมหลกฐานการ 1.เจาหนาทการเงน 1. พมพขอมลใหถกตอง

เขาบญชเงนฝากของขาราชการ หลกฐานการโอนเงนฯ ตามแบบทกองการเงน โอนเงนเขาบญชเงนฝาก ทท าหนาทดานจาย มรายละเอยดถกตองตรงกบ

ลกจาง พนกงานราชการ และบญชก าหนด โดยมขอมลทถกตอง ของขาราชการ ลกจาง Company Maker รายงานสรปผลการโอนเงน

เสนอผอนมตลงนามเพอเกบ ครบถวน พนกงานราชการ ทไดจากระบบ KTB

เปนหลกฐาน 2. เสนอผมอ านาจลงนามตามล าดบ ทกองการเงนและบญชก าหนด 2. มผลงนามใหครบถวน

3. เกบไวเปนหลกฐานรอการตรวจสอบ ตามแบบฟอรมของ

กองการเงนและบญช

7. มาตรฐานงาน

กระบวนการรบ-จายเงนในระบบ E-Payment ภาครฐ (ดานการจายเงน) เปนกระบวนการโอนเงนผานระบบ KTB Corporate Online เปนนโยบายของรฐบาลทตองการเพมประสทธภาพการรบจายเงนภาครฐทางอเลกทรอนกส (E-Payment ภาครฐ) ซงเปนการด าเนนการทมลดขอผดพลาดในการโอนเงนและมความคมคาในการปฏบตงาน และสามารถปฏบตงานดานการจายเงนไดอยางมประสทธภาพ

8. เอกสารอางอง

1. คมอระบบ Fad Data Entry จดท าโดย กองการเงนและบญช กรมชลประทาน2. คมอการใชงานในระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน)3. หนงสอกระทรวงการคลง ท กค 0402.2/ว 103 ลงวนท 1 กนยายน 25594. หนงสอกองการเงนและบญช กรมชลประทาน ท งบ 12591/2559 ลงวนท 31 ตลาคม 25595. หนงสอกองการเงนและบญช กรมชลประทาน ท งบ 10227/2559 ลงวนท 19 กนยายน 25596. หนงสอกองการเงนและบญช กรมชลประทาน ท งบ 9856/2559 ลงวนท 15 กนยายน 25597. หนงสอกองการเงนและบญช กรมชลประทาน ท งบ 13087/2560 ลงวนท 30 พฤศจกายน 2560

9. แบบฟอรมทใช

1. แบบแจงขอมลการรบเงนโอนผานระบบ KTB Corporate Online2. แบบทะเบยนคมแบบแจงขอมลการรบเงนโอนผานระบบ KTB Corporate Online3. แบบฟอรมหลกฐานการโอนเงนเขาบญชเงนฝากของขาราชการ ลกจาง พนกงานราชการ

1. คมอระบบ Fad Data Entry จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน2. หนงสอกระทรวงกำรคลง ท กค 0402.2/ว 103 ลงวนท 1 กนยำยน 25593. แบบแจงขอมลกำรรบเงนโอนผำนระบบ KTB Corporate Online4. แบบทะเบยนคมแบบแจงขอมลกำรรบเงนโอนผำนระบบ KTB Corporate Online5. แบบฟอรมหลกฐำนกำรโอนเงนเขำบญชเงนฝำกของขำรำชกำร ลกจำง พนกงำนรำชกำร

ภาคผนวก

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

1

คมอระบบ FAD Data Entry

1. การสมครสมาชก และการเขาใชงาน ระบบ FAD Data Entry

1.1. เปดเวบเวบเบราวเซอร เขาไปท http://fad.rid.go.th/dataentry เพอเขาสหนาจอหลกในการ

เขาสระบบ หลงจากนนเลอกท “ลงทะเบยนสมาชกเขาใชงาน” เพอไปยงหนาลงทะเบยน

รป 1.1

1.2. ระบขอมลทวไปใหถกตองตามความเปนจรง ณ ปจจบน ทปรากฏบนหนาจอ

รป 1.2

1.3 เมอสมครสมาชกเสรจ จะไมสามารถเขาใชงานในระบบได ตองรอการยนยนการลงทะเบยนจาก

Admin ซงทาง Admin แตละหนวยเบกจายจะเปนคนอนมต ในหวขอ 2 การอนมต User เขาใชงานระบบ

(1)

(2)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2

2. การอนมต User เขาใชงานระบบ FAD Data Entry (เมนนใชไดเฉพาะ Admin เทานน)

2.1 Admin (หวหนาหนวยเบกจาย) ท าการเขาใชงานระบบ

(1) เลอกเมนสมาชก และท าการตรวจสอบขอมลสมาชกทตองการอนมต

(2) เลอกปมแกไข

รป 2.1

2.2 หวขอยนยนสมาชกเลอกเปน “อนมตเรยบรอยแลว” จากนนกดบนทกขอมล ตามรป 2.2 ก.

เมอท าการอนมตสมาชกแลวจะพบขอมลสมาชกเปลยนสถานะเปน “อนมตเรยบรอยแลว” ตามรป 2.2 ข.

รป 2.2 ก.

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

3

รป 2.2 ข.

2.3 การเปลยนรหสผานเขาใชงานของ User ผใชงานระบบ ใหคลกปม “แกไขรหสผาน”

ตามรป 2.3 ก. หลงจากคลกปมแกไขรหสผานแลว จะเขามายงหนาแกไขรหสผาน ใหท าการเปลยนรหสผานท

ตองการแลวท าการคลกปม “บนทกขอมล” ตามรป 2.3 ข.

2.3 ก.

2.3 ข.

2.4 การลบ User ผใชงานในระบบใหคลกปม “ลบขอมล” ตามรปท 2.4 ก. หลงจากคลก

ปมลบขอมลสมาชก จะมขอความแจงเตอนการลบขอมลสมาชก ใหท าการคลกยนยนอกครงตามรป 2.4 ข.

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

4

2.4 ก.

2.4 ข.

3. การลอกอนเขาใชงานระบบ FAD Data Entry

3.1 กรอกขอมล “รหสบตรประชาชน” และ “รหสผาน” ทท าการสมครสมาชกเพอเขาใชระบบ

ดงรปท 3.1

รป 3.1

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

5

3.2 เมอลอกอนเขาใชงานระบบจะพบหนาตาโปรแกรมดงรป 3.2

รป 3.2

4. การแกไขขอมลสวนตว เปลยนแปลงอเมลและรหสผาน

4.1 ใหคลกตรงขอมลชอผใชงานดานบนมมขวา ดงรป 4.1

รป 4.1

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

6

4.2 ท าการแกไขขอมลผใชงาน ตามรป 4.2 ก. และ 4.2 ข. และท าการคลกทปม “บนทกขอมล”

มมดานลางขวา

รป 4.2 ก.

รป 4.2 ข.

5. การเพมและแกไขขอมลบญช (เมนนจะใชไดเฉพาะ Admin)

5.1 เลอกเมน “ขอมลบญช” จากนนคลกปม “เพมรายการ” ตามรป 5.1

รป 5.1

5.2 ใสขอมลเลขทบญชธนาคาร ชอบญช ธนาคาร และสาขา เมอใสขอมลถกตองครบถวนใหท าการ

คลกปม “บนทกขอมล” ตามรป 5.2 ก. เมอบนทกขอมลเรยบรอย จะพบขอมล ดงรปท 5.2 ข.

(1)

(2)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

7

รป 5.2 ก.

รป 5.2 ข.

5.3 การแกไขขอมลบญช โดยคลกปม “แกไขขอมล”

รป 5.3

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

8

5.4 เมอท าการคลกปมแกไข จะพบขอมลบญชธนาคาร ดงรป 5.4

รป 5.4

5.5 ท าการแกไขขอมลบญชธนาคารตามตองการ จากนนคลกปม “บนทกขอมล”

รป 5.5

6. การคนหา เพมขอมล เปลยนแปลง และแกไข “ผมสทธรบเงน”

6.1 การคนหาขอมลผมสทธรบเงน เลอกเมน “ขอมลผมสทธรบเงน” ท าการใสขอมลทจะคนหาหรอ

เลอกหนวยเบกจายเพอแสดงรายชอทงหมดของหนวยเบกจายนน จากนนท าการคลกทปม

คนหาขอมลตามรป

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

9

รป 6.1

6.2 การเพมขอมลผมสทธรบเงน เลอกเมน “ขอมลผมสทธรบเงน” คลกเพมรายการตามรป 6.2

รป 6.2

(1)

(2)

(2)

(1)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

10

6.3 ท าการเพมขอมลผมสทธรบเงน ลงในชองขอมลใหครบถวน ตรวจสอบขอมลใหถกตอง ท าการ

คลกทปม “บนทกขอมล” ตามรป 6.3

รป 6.3

6.4 การแกไขขอมลผมสทธรบเงน (เมนนจะใชไดเฉพาะ Admin) เลอกเมนขอมลผมสทธรบเงน ท า

การคลกปมรายการแกไขตามรป 6.4

รป 6.4

6.5 ท าการแกไขขอมลผมสทธรบเงน ลงในชองขอมลใหครบถวน ตรวจสอบขอมลใหถกตองท าการ

คลกทปม “บนทกขอมล” ตามรป 6.5

(1)

(1) (2)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

11

รป 6.5

6.6 การลบขอมลผมสทธรบเงน เลอกเมนขอมลผมสทธรบเงน (เมนนใชไดเฉพาะ Admin) ท าการ

คลกปม “ลบขอมล” ตามรป 6.6

รป 6.6

6.7 หลงจากคลกปมลบรายการ จะมรายการแจงเตอนการการยนยนลบขอมลดงรป 7.6 ใหท าการ

คลกทปม “ตกลง”

รป 6.7

(1)

(2)

(1) (2)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

12

7. การเพมใบส าคญ

7.1 เลอกเมน “หวขอเพมใบส าคญ” และท าการคยขอมลตามล าดบ

(1) คย “เลขทใบส าคญ”

(2) เลอก “บญชทจะโอนจายเงน”

(3) เลอก “Batch Number”

(4) เลอก “วนทบญทกขอมล”

(5) เลอก “วนทสงจายขอมล”

(6) คย “ขอมลเลขทบญชธนาคาร 10 หลก”

(7) เลอก “ประเภทรายจาย”

(8) คย “จ านวนเงน”

(9) คลกปม “บนทกขอมล” (ท าการตรวจสอบขอมลใหถกตองกอนการบนทกขอมล)

รป 7.1

(1)

(2) (3) (4)

(8)

(5)

(7)

(9)

(6)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

13

7.2 เมอท าการเพมใบส าคญจาก (ขอ 7.1) จะพบขอมลดงรป 7.2

รป 7.2

7.3 การแกไขขอมล “ใบส าคญ” ใหคลกปม

รป 7.3

7.4 การลบขอมล “ใบส าคญ” ใหคลก ปม

รป 7.4

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

14

7.5 การอพเดทวนททงหมดภายในเลขใบส าคญ (กรณท าใบส าคญลวงหนา) โดยคลกปม “อพเดท

ใบส าคญ” ตามรป 7.5

รป 7.5

7.6 กรอกรายละเอยดทตองการเปลยนแปลง

(1) คย “เลขทใบส าคญ”

(2) เลอก “วนทบนทกขอมล”

(3) เลอก “วนทสงจาย”

(4) เลอก “Batch Number”

(5) คลกปม “บนทกขอมล” (ท าการตรวจสอบขอมลใหถกตองกอนการบนทกขอมล)

รป 7.6

(1) (2) (3) (4) (5)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

15

7.7 ตรวจสอบรายการขอมลทอพเดทไดโดยคลกทปม “แกไขขอมล” ดงทรปท 7.7 และ 7.8

รป 7.7

รป 7.8

8. เมนคนหารายงาน และการ Export Text File เพอน าไปใชกบโปรแกรม KTB Corporate

8.1 การคนหารายงานรายละเอยดการโอนเงนเขาบญชเงนฝาก

1) เขาไปทเมน “คนหารายงาน”

2) เลอก “ขอมลบญช” ทจะคนหา

3) เลอก “วนทวนทสงจาย”

4) เลอก “Batch No”

5) เลอก “ประเภทการโอน”

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

16

6) จากนนคลกทปม “คนหาขอมล”

รป 8.1

8.2 หลงจากท าการกดทปมคนหา จะแสดงหนารายงานพรอมรายละเอยดการโอนเงนตามวนทสงจาย

รป 8.2

8.3 การ Export Text File เพอน าไปใชกบโปรแกรม KTB Corporate

1) เขาไปทเมน “คนหารายงาน”

2) คลกทปม Export List

(1)

(2) (3) (4)

(5) (6)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

17

รป 8.2 ก.

3) หลงจากคลกทปม “Export List” จะพบหนาตาโปรแกรม ดงรปท 8.2 ข.

4) เลอก “ขอมลบญช” ทจะคนหา

5) เลอก “วนทสงจายขอมล”

6) เลอก “ประเภทการโอน”

7) เลอก “Batch No”

8) คลกทปม “คนหาขอมล”

รป 8.2 ข.

(1)

(2)

(4) (5) (6)

(7)

(8)

จดท ำโดย กองกำรเงนและบญช กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

18

9) ใหท าการ Save ไฟล ดงรป 8.2 ค. จะไดไฟล เชน KS#2018-3-26_005.txt เพอน าไปใช

งานในโปรแกรม KTB Corporate ตอไป

รป 8.2 ค.

10) ทอยของ Text File จะอยใน My Document->Downloads ดงรปท 8.3

รปท 8.3

(en) ...

fsiifn(b^^anina

f=iniTO'na8l'unT5^<uvn-^ltl^iT!8m^ Hnwauuviu

(is)

a^aman

to isto wu

^©.©

(Bulk Payment)vi.pi.

WTU^srtJU KTB Corporate Online

©.is

©.©

i^

?i-a^^^3 I^jH<u1m"5w'TU^'UU5<unPii'3 am^alidw uu-a^^n-3 (KTB Corporate

(GFMIS) i^^'uliJ^Qapmu^f^iLa^j n^it^^ u^^ivi^nsj^^'€^d | ^ ft/j=k^ cil ^ ^ ^^© - s: u.asj

is©isdr<©! iJru

©

(KTB Corporate Online) ^u

KTB Corporate Online

is.

^-^Tuvi is©;

vi n^ osroo.cn/^

vi hpi

v! dpi os:oto.cn/^ g^io a^^ruvi to

en.

si.

cntoVI H^)

lamsrm waTu^afm mjastifi

(KTB Corporate Online)

to nVIU. ©ostoo

vwCiavBf^ii'ul^'f'u itl^

Online uas^aijatuvsiiiaufljjmita'uw'Udnu'tia ®.

Gi.d ni^uin^^^n^flan^iRaa^tu

u Taulu'fh'ucy^iwflTiEj ta'uil'utiJin'um'iaTUTUvwCiavBf^ii'ul^'f'u

(Detail Report lia^ Summary Report / Transaction History) nami

aiilmnjJiflaa'utv^vn'3'u^j^^ (E-Statement / Account Information) vulanainisom KTB Corporate

®.gti vinfiufuvimi

KTB Corporate Online

^.^^ tvfW<5ia-^TUfl^'Uwini^ta<ui^u (Detail Report u.^ Summary Report /

Transaction History) vt^ain^stiu KTB Corporate Online ill ^ v^n s n^n l^ana ua

via

KTB Corporate Online

(SMS) vilaa^vtJJiaai.lnvi^aCn^ (e-mail) ^iULuaflvi^Fmi^ Vila e-mail address

i^at^t<uniT5^naaa'Ufsmunn^i'a-3'iija-3(tiaijaanvfunT5ta'ui1i!^iatil

KTB Corporate Online tvfu.fiw5fiviB

KTB CorporateOnline'wiuvmnvru^ ^naastaa^itl^n^^wnijfi^^u'i^^a ® u^uni'ia^iaa^v

(lo)

H^an-^ vilapinwatjuviu

inv n^uiiaiJfmiiimhEJM^vnnF)a-n ^€ k> (to)

(m)

.it ri.

en.to ...

ati *]

en.® WATU^T^fiT^'uaitl^HijinTS'unw'UA^Pia^ wntj^^uu KTB Corporate Online

A (^a o.®) iJEy^Tu

en.

(Receivable Information Download) mi^nain-^^uu KTB Corporate Online

o.d^HeiQ'U'j'i'onniii.n'ufn'^^'ina^nt^^iiJinaASJiaa^nT^fui.^'U'ua^fiTUiTHnTj

(Receivable Information Download) iviat^^'UViA'n^'iui'UfniTUW'ui^ASJ^fnmniuiAlaTUWU (ai^^)

te.s: vjn

vn'n^TU (Receivable Information Online)

(e-Statement/Account Information) yiLianaini^uu KTB Corporate Online

to.cn^T,^vinuvl-3u^sv]fi^ia-^vn-5 I^un ipnmwa^st^npn^ Teller Payment ATM Payment Internet Banking

has Mobile Banking ^amij^y^w'Uf^nns'un^niwnu'tfa 0.®

(Reference Code) ^a^ii^^

wfmhiisw'u tuvitu^t^^ ^a^

vifu'W'i^s I^a^iluuu6ua-315'M?i (Company Code/Product Code) u^^tia^jaan

U'u KTB Corporate Online1vf'uai,tl^iH'u1nT5TU^^n^w<u (Bill Payment) WTU^s^iu KTB Corporate Online

to.®

(Bill Payment) HTUi^uu KTB Corporate Online

(uvitwu)... ^amiifuw'uvn-aaL^nvi^a^fi^

to.

IBIflU

®Ci ^u^i'Tu^

GFMIS

'u KTB Corporate

GFMIS Package u^^ Bill Payment w TU^ sun KTB

^. o

TviB?IT5 o

Online wnrnfa cn.s:

si.

Corporate Online

&.

nnvtu^walil

to.

cn.<s:

KTB Corporate Online i,<waHL^l<uvi^n^Tu1<un'ii'U'ii,l<UGi-^f)^-^Vi1afJinfsi^

cn.s: ^in^tj^tJVinnn

KTB Corporate Online aiman?n^vi^^^<wain^unaannTMi^nann^i?'U^a^

(e-Statement/Account Information) ^ii^n^in^SitJtJ KTB Corporate Online

^^fi^W

u^siHavi'inam^Ufi'/3i?i^a

KTB Corporate Online

en.®OnlineKTB Corporatecn.cn

cn.fe nnBthi^u^^^vi1a^hnf;)^-3w'TU<5suu KTB Corporate Online

KJB Corporate Online

(e-mail) ^n^ e-mail addressaL^nvi^a^na

(158\j^^a?iTU?'i<Wfn^).Tauwuw1TU<58<u<u KJB Corporate Online \J\i

sn^n

?mn

i^nTu^^auai

KTB Corporate Online

<oaa^uu

11 B I11 I 11^hm^nwnuvni^.wnuvni^

^.fl.

^^ vtiasnu.vm^a'uWi^eiu(waju^afnina^^a^tuvi

KTB Corporate Online

^fvh^hn

invi (Bath)

(A:nount in digit)

aim (Bra^ch)

in*r: (Am^unt ir. ictto.)

D i3ua (Cash)D i^^^au (TR)D uA^iiit^^iita

(Cashier's cheque)

?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

^a-inua^a

Ref.1 :

Ref.2:

/ Datexxxxx

Company Code).t^n

Company Code

K

tua^^vmfwvf..,

^'iT^i3^i^!-j-.rail (Arr.c^nt in die,;;)IHUt^^l^^.. .. .-"- •-- - .- I^^^^.._.C^^ II I

ar^-i (Branch)

^^s^RtK (A.-r.our.t ir. latter)

uivi (Bath)

D ^^uaa (Cash)D ^^iriau (TR)D un^n^u^i<3n

(Cashier's cheque)

DDDDnnnnnnnnDDDDDnnnnnn

Ref.1

Ref.2

-fu^ / DateXXXXX

(^-ioataau^ici^mj Company Code).WuriCompany Code

11t111ll1 ~LU rti!l1~(: 1 ~IA.L1AI!l~~LU11]..f1.1!.~1 ~ ~f\G~ 1 f1.,(\tlUiA.[\ t ny

• od " • ~~~1f1.1'L~Il.IJ1~Lrtl1.f1.~~ttt aunuo a)eJ JO) 8J)I n.n.~mL~M.Cl1M.t1f1.,!-~LU!Jrt(l)jo~~11f1.1111~Gil.~ll.IJ1 : l!li1.1~Lrt11.

c-0 0 00 p 0 0 0 0 )

nnn.~gtA.Ilrt~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 oo oo 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 BII.~~J "' ,..., "'""'" '"' , . oooPPPpoooooPPPpooooooooooppoooPOPpppoooo<PPoPossaJppe 11ew-a rtLI!l (l10W-a) IJUM.ll~IA.UIJ1ll~Lrtl\l!l~ 0 , "" ~ ....

opooooPPpoo<oOPPoooooooo ooooPpoppooooopopo'M,IA.Ii~IA., ~(ln. 11A. (SV'JS) (llJ(lrttA.MI!~IA.11"\LI':If1.(ll!l1~~,,rtWo(lf), 0 , n> 1> F' "" ..... n 1 I fF 11 11

~LIA.~llP,M.L~I1\'_1f1.ll1 ~LU

!Jrt(liJ.~Ill\1 ~IJ11 aunuo a)eJOdJO) 8DI n.ru~M.LI':IM111ll1 PPPppppoPPppppoPooooopooooooPppoppoooppo Grt1~1J11 l11fll.l1 '"" f>

p 0 p p p p p 0 0 0 p 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 p p 0 p 0 0 0 p p 0 0 0 0 0 ~LtOLngu LMM1 Q.I\Jn.tA.n.~J1 ° 0 p p p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p p 0 0 0 0 0 p 0 0 POp 0 0 0 p IA.l!1 ~~" I Q ,. ,.. ,.. F' l •

'p 0 0 0 p 0 0 0 0' p p p p 0 0 0 0 0 0 0 Lll.Lil 0' 0' p 0 0 0 p p' 0' 0 0 p p 0 0 0 p 0 0' ~LIOLMULtl11~11J.ibf1.Lil. 1llM 1U(lf1.~Ll!IJIO!Oftf1.[\1rtnU 0 ... "" ,.,. 11 F' ~ ""

oPPPooPP oooPooooooooooooooPPoooPPooooo< ~LIOLM.gULMf1.~,Q,I\Jf1.1A.f),IJ, PPP<ooooPPo oooooooPoooPPoooooolA.l!,~~n I" "" "" "' F' I •

p oPO 0 0 0 0 p p 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 p p. p p 0 p p p 0 p 0 LIJ.Lil p p 0 0 0 p p 0 0 0 0 0 p p 0 p p p p p 0 0 0 0 0 p p p 0 0 p p 0 0. p p 0 0 0 WoLf1.gULMf1.~11!.fun. I • "" "" ,..

l!lLfuftG (U(}1~~LUI!.L~M.~F!LJ;I11.~,t\) ~rtLI!l 11~~LIOLMULtll1t1~fu,(\Ljjo1ll~1 0 p 0 0 0 0 0' 0' 0 0 0 0 p p 0 p p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 p p 0 0 ~LIOLM.gu Ltlm1 Q.i\Jf1.1A.Il.IJ1 p p p p 0 0 0 0 0'' 0 p p p 0 p p' p p p 0 OIA.l!1 ~~[\

"" "" .... F'

· 0 0 0 p p p 0 0 · 0 0 0 0 p p 0 0 0 p p 0 p p 0 0 0 0 0 0 0 0 p p p p · 0 0 0 0 PLII.Lil 0 PO 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 p p p 0 0 0 0 p 0 0 · · 0 0 0 p p 0 0 0 ·~LtOLMULMm1 p,fun. I" "'"" ,..

1"\IA. 11f1.GI!l L,!Oll~l\ ~L~L,IO M.ll~111t1r1.,!-f1.,\-11.L!lJl't~~LIOLMULtll1t1 ~fu,(\L)lo 1ll~ 1 0 ~Lf'~~LUI!.L~f1.~F!I!l1'~.\l~ ~LUI!.L~M.LW,tiM ~L~U~ ~LUQ.L~L)lol1r,i1t!'W 0

~!f11 ~~J.'li1L~U ,\!lA.M.r,i 1 (l~ 1Lrt

~LIOLI"\gULtlf1.t1~fb,(\l!litllLJ;II1.Lf1.1L!lf1.M. 11Jill ~l!ll aU!)UQ a)eJodJO) 8DI n.n.~~M.L~M.t1f1.}llll.

0 0 P 0 0 0 0 0 P 0 0 P 0 0 0 0 P P 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 P P PoP 0 0 0 0 0 0 0 P P P 0 P 0 0 0 ( llllllrt)IA.M.I!~IA., ~(ln., "" ... .. ,.., .!J

opPOPOOOPOoOPPPOO ~rul'l~n, IliA.~ OOOOoppoO OPOOOooooOOPOOOOOooOOOPP000°00\!lLIA.~~ 000000000 OOopp0oOOOOOOoooo0PPOOOOI!lll.1/lll!1L(l ' "" I "I,., ,.. "' "' o

OOOOPPoPPOOOOPOo~~ll.11/!Jf1.L~ oPPp pooPO"""PoPPOPPo000000PP0pPPOP00PPPPOP0 111"\ll

pO .. Ppp IA.rtl\ pPPO 00 f"

"P"P"oPpPPPPP ~(lQ, PP ""PPPPPPPPPPIA.IJ.IJ11"\Lf1.illl f" " •

0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p p 0 0 0 0 0 0 p p 0 0 0 0 0 p p 0 p p 0 0 0 p p 0 0 0 p 0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0 0 ~~~IA.~W

pPooooP .. OPPooooo o000ppooooo" rtWI!lU~Il oPoo<ooooppppoppooooPP.,op.,oooooPoooooooPoooooooo ~f1.~/~llU/U11Lil .... "' , ,.. 0

M.Q.LQ.~~f\~JPLI'~~f\II.IJ1

0000000000 .. 00000000000·0·000POOOOOOoooooooOOOO .. ooo qttA.11L~

PP .. ppPPPPPPPPPPPP L~11A.Lf),

. " p .. p .... o ........ pp ............ M~1

~

PP«PPppppO Ol!olA. PO PpPPPO"P"pp f1.(ll!l1 PPPPPPPO !A.M.~

""' F "'

<lU'lUQ <ljeJOdJO) 8.1)1 f1.f1.~~f1.L~f1.(l111t1f1.,\-~LU!Jrtlljjo~~11f1.1111

OPP .. OOOOOOOO"IA.IJ.IJ1 f"

r i? r

"' Q) c ~ 0

I Q) ..., "' ~

0 r

"' a. r ~ " 0 "' u

"' I;;;

I

;::> ;::> .. ..

·~ " r ·~ ·;;,:

;> ':l: ;>

"' .... . ~ .. r c

I "' ri>

·~

I

~~

•

;::> ~

~ ., 1j

" r o:· .,. ;>

"' '!: .. :;;;

'VIi

>9n,

1j1\

Jn1~

1ilu

b~ud

hU''

lJ;l

b~ur

hn'l

lil~

;;,~

,'IJ

m~ ~m

i'1~

'l

'fUn

~1\J

~1'1

Jn1~

lu~

~uu

KTB

Cor

pora

te

Onl

ine

>! ... fl

'll\J

2.01

(M

)/ ...

......

•....

.....•

......

.. . ..

. I

'l\Jf

ll'I1

11

H0

11

..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

...

ii~l

lU1f

ll1'

lOl<3ll'IH \

i1fi

fl 0

1\11

iht

.h~

\f1\;'

n,jry;

j~~U~1

flO'UJ

'tlft\

J'iZ'V

I1U ~

~\HU

tl'l

t:~1

lU

Lft'U

f\ 5

03

-6-0

22

01

-7

I

~nnd'lU'l1'tlnT'i

ihUn

.nu'

llnt

h:vm

J~ 2

Lvi

'Eil'E

I'UL~U

L.fhUq

!iiL~\

J~101l

iH'Ii'

Ti1'11

01'l

~0~1

~ l'f

U'n

>11U

'l1'!1

01'l

I

n'iZ

'VI'l1

>1

LO

'tWI'l

U.ft

Zft

tlln'

inf

fl111'

i1fJft

ZL~Vfl

fl'>ld

I

1ij'~t

111fl

ft1t

h-1

.. ..

Fhl.U

;hv

fhm

'lftn

ti1

•hfn

W~

ft1fi'E

I\JU

.'VI'U

th

li-;

;i1t

J Lf

t'li'V

ILilf

lft1'

l Lf

t\IY

ILE

ln'fl

1'l

ri1L'

thth

u '1

Jil.

Ui1

U'i1

'tl01

''i

'""

' 'U

tHfi'

U1

ft1

'l tu

nTnf

iU\1

1>1

n1

"i\J

!j\l"

fi>1

1U

ihH

1fl1

•

'IJ'

EI>1

~fl'

j"

VU

I1\J

1fl

nu ~

~1lJ

b~'U

-

--

--

--

~1U'

l1JL

~'U

(~1t

in~'

i}

(!!!

'Udt

J1l'l

ti'1'

U)

------

-

<••~

a~U'

u;in

,j'a

~ol .

...... :

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

. . <•

·~-~

.,1.

00\J

) .......

..........

..........

..........

..........

..........

..........

... :.

(. ...

........

........

........

........

........

........

........

........

.. .)

(. ...

........

........

........

........

........

........

........

........

........

.)

ti1U

.'Mt

l~

t11t.L

'Mt.J~

.....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

... .

<••~

·~·'

l""

!) ...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.... .

<•·~·~·'l""

2) ..

......

......

......

......

......

......

......

......

....•

......

......

......

......

......

(. ...

........

........

........

........

........

........

........

........

.. )

(. ...

........

........

........

........

........

........

........

........

... .)

,;,~

~'Mt

i~ ..

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

. fi

1t.L

'Mti

~ ....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.... .

'lll

l1VI

'II~

t.L

'WtJ"n

tJ~1'W

~ltl~g

,nT'l1

n\u~uv

tl.A'i

''IHI1

n~~\J'

U KT

B C

orpo

rate

Onl

ine

~uu.

.,ft

n§1'

Wm~l

ii1t

J