Saglasno članu 48. alineja 24. Statuta Glavnog grada ("Sl. list RCG-opštinski propisi", br. 28/06 i „Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 39/10 i br. 18/12), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj dana _________ 2016. godine, razmatrala je Izvještaj o radu "Deponija” d.o.o. – Podgorica za 2015.godinu i na osnovu člana 127 Poslovnika Skupštine Glavnog grada ("Sl. list CG-opštinski propisi", br. 15/11), donijela sljedeće -

OCJENE I ZAKLJUČKE OCJENE

"Deponija" d.o.o. Podgorica je u 2015. godini blagovremeno i u cjelosti realizovalo poslove planirane Programom rada za izvještajnu godinu.

U izvještajnom periodu na sanitarnu deponiju "Livade" dopremljeno je 71.964,40 tona komunalnog otpada. Sa teritorije Glavnog grada dopremljeno je 66.618,76 tona komunalnog otpada. Preostala količina otpada dopremljena je sa teritorije opštine Danilovgrad, 3.34,16 tona, i opštine Berane 2.001,48 tone komunalnog otpada. Na osnovu prezentiranih podataka ocjenjuje se da je na sanitarnoj deponiji „Livade“ u izvještajnoj godini u odnosu na plan od 65.000 tona deponovano 10,71 % više otpada.

Pored djelatnosti deponovanja komunalnog otpada, Društvo je u Pogonu za reciklažu čvrstog komunalnog otpada u 2015.godini i otkupljenog ambalažnog otpada, realizovalo aktivnosti na tretmanu 14.628,88 tona čvrstog komunalnog otpada.

Od naznačene količine tretiranog komunalnog otpada selektovano, presovano i balirano je 2.123,73 tone sekundarnih sirovina: kartona 1.620,02 tone, papira 223,82 tona, novina 6,86 tona,  LDPE 55,56 tona, plastike 59,32 tone, PET ambalaže 83,28 tona, aluminijuma 5,15tona , željeza 62,22 tone i stakla 7,50 tona.

Od ukupno tretirane količine otpada odvojeno je 1.496,64 tone kabastog otpada i 14,92 tone guma i na sanitarnu kadu odloženo 9.360,64 tona organskog otpada.U izvještajnom periodu, Društvo je selektiralo za 66,57 % više čvrstog komunalnog otpada u odnosu na plan za 2015.godinu, čime se doprinijelo proužavanju rada kada, obzirom da su depopnovane manje količine otpada.

Od zaliha iz prethodnog perioda i tokom izvještajnog perioda, prometovano je 2.158,32 tone kartona i papira, 99,24 tone pet ambalaže,ldp-a 241,34 tone željeza, 5,2 tone aluminijuma,126,18 tona željeza, 44,58 tona otpadnih vozila i djelova 3,78 tona, što je rezultiralo povećanjem prihoda od prodaje sekundarnih sirovina u odnosu na prethodnu godinu.

U Pogonu za reciklažu vozila van upotrebe primljeno je 920 vozila (224 kompletna vozila i 696 nekompletnih tj.izgorjelih vozila).Od ukupnog broja kompletnih vozila obrađeno je 119 vozila, čijim tretiranjem izdvojeno je 161,2 tone sledećih materijala: željeza 143,00 tona, aluminijuma 3,98 tona, plastike 6,24 tona, kablovi 0,42 tona,guma 0,48 tona i auto guma 7,08 tona.Obrada preostalih vozila realizovaće se u prvom kvartalu .Procenat povećanja primljenih vozila u odnosu na plan iznosi 162%,,pa se očekuje povećanje količina selektiranih materijala,a tim i povećan finansijski rezultat po ovom osnovu.

I pored ostvarenih rezultata obrade vozila van upotrebe, iskorišćenost ovog Pogona je još uvijek nedovoljna. Jedan od glavnih razloga ovakvog stanja je nelegalno prometovanje otpadnih vozila od strane pojedinih fizičkih i pravnih lica.  

Odbor direktora Društva je održao trinaest (13) redovnih sjednica, na kojima je  razmatrao značajna pitanja iz rada i poslovanja Društva i donio odgovarajuće odluke u skladu sa zakonskim i statutarnim ovlašćenjima.

Društvo je u izvještajnom periodu kontinuirano sarađivalo sa „Čistoća“ d.o.o. Podgorica, Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, NVO koje se bave zaštitom životne sredine i ostalim eksternim organizacijama, što je doprinijelo kvalitetnijem poslovanju ovog Društva.

U cilju poboljšanja naplate usluga deponovanja komunalnog otpada od fizičkih lica koje u ime i za račun Društva, vrši ”Čistoća’’ d.o.o, tokom 2015.godine nastavljena je intezivna saradnja sa ovim Društvom.Takođe u izvještajnom periodu intezivirana je saradnja sa pravnim i fizičkim licima na otkupu ambalaže i ambalažnog otpada,u cilju većeg upošljavanja rada Regionalnog reciklažnog centra.

''Deponija“d.o.o Podgorica sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj učestvuje u projektu ’’Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi’’. Projekat sprovode predstavnici ”SESWE“ i ’’OZONA“, sa partnerima iz okruženja. Cilj projekta je mjerenje količine otpada i analiza sastava otpada, a prikupljeni podaci će služiti za analize i sprovođenje novih akcija na edukaciji građana o načinu sakupljanja, odlaganja i reciklaže otpada.Tokom 2015.godine u saradnji sa partnerima projekta realizovana su 4 (četiri) sezonska mjerenja na deponiji ’’Livade’’ u Podgorici. Prikupljeni podaci će služiti za analize i sprovođenje novih akcija koje će uticati na edukaciju građana o načinu sakupljanja, odlaganja i reciklaže metalnih i nemetalnih otpadaka, a sve u cilju zaštite tla, vazduha, podzemnih voda,kao i efikasnijeg upravljanja tretmanom otpada.

U „Deponija“ d.o.o. je na dan 31.12.2015. godine bilo zaposleno 160 radnika od čega 140 na neodređeni i 20 zaposlenih na određeni radni odnos.

Matreijalno tehnička opremljenost Društva kroz postojeću i realizovanu potrebnu nabavku u izvještajnom period je obezbijedila kvalitetno poslova javne funkcije i ostalih djelatnosti povjerenih ovom Društvu.

U toku 2014.godine "Deponija" d.o.o. Podgorica je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 3.723.533,00 eura, što je za 4,76 % u odnosu na planirani ukupni prihod za 2015.godinu.

Ukupni rashodi  u iznosu od 3.641.934,00 eura, što je za 4,35 % od planiranih ukupnih rashoda za 2015.godinu.

Na bazi prezentiranih  finansijskih pokazatelja realizovanih u izvještajnom periodu, može se konstatovati je Društvo u 2015. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat bruto dobit u iznosu od 81.599,00 eura.

Prihodi ostvareni po osnovu fakturisane realizacije za pružanje usluga deponovanja komunalnog otpada pravnim licima u iznosu od 2.143.716,00 eura, Prihodi ostvareni po osnovu fakturisane realizacije za pružanje usluga deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima (građanima) u iznosu od 1.301.440,00 eura.

’’Čistoća’’d.o.o je u junu 2014. godine pokrenula akciju utuženja fizičkih lica putem Javnih izvršitelja, koja je nastavljena i u 2015.godini. Shodno Ugovoru o poslovnoj saradnji sa ’’Čistoća’’d.o.o ,”Deponija’’d.o.o je bila u obavezi da plati 50% taksi (tj 50%troškova sudskog postupka).Sobzirom da naknade i takse Javnim izvršiteljima shodno Uredbi variraju u zavisnosti od vrijednosti potraživanja,ovi troškovi nisu mogli biti predviđeni planom za 2015. godinu, pa je to razlog povećanja nematerijalnih troškova po tom osnovu.

Zbog neblagovremenog plaćanja naknade za pružene usluge deponovanja komunalnog otpada u 2015.godini preko Javnih izvršitelja utuženo je 161 pravno lice na iznos od 233.494,00 eura. Od ukupnog broja predmeta naplaćeno je 28 predmeta u iznosu od 134.953,32 eura. U periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.godine putem prinudne naplate iz prethodnog perioda naplaćeno je 8,351,29 eura, ugovorom o poravnjanju realizovan je 21 predmet na iznos od 16.532,77 eura.

Troškovi otpisa potraživanja iznose 221.151,00 eura, a odnose se na pravna lica nad kojima je pokrenut stečajni postupak u iznosu od 53.878,00 eura, iznos od 137.986,00 eura se odnosi na pravna lica izbrisana iz CRPS-a i iznos od 29.287,00 eura odnosi se na pravna lica čiji je žiro račun u dužoj blokadi i nema nikakvih promjena vise godina.

Osim blagovremene realizacije poslova od javnog interesa iz osnovne djelatnosti, Društvo je u izvještajnom periodu uspješno realizovalo sljedeće investicione aktivnosti planirane Programom rada Društva za 2015. godinu:

1. Potpisan je Anex-a ugovora sa konzorcijumom ’’Hidro- inžinjering’’ d.o.o i ’’Beo- hidro’’ d.o.o za nastavak gradnje Postrojenja za prečišćavanje procjednih voda.Izvođač radova Grčki konzorcijum „Karkanias-Ergasis“ angažovao je podizvođača radova „Fidija“ Podgorica za zemljane radove i konstrukciju. 1.oktobra 2015.godine reaktivirano je gradilište za Projekat procjednih voda.U periodu od 01.oktobra do 31.decembra 2015.godine završeni su kompletni građevinski radovi na rezervoaru A2 i 30% na rezervoaru A4.Vrijednost ove investicije iznosi 1.867.028,00 eura i finansiraće se iz kredita EIB-a.Izgradnja ovog postrojenja očekuje se do kraja juna 2016.godine.

2. Tenderski postupak za izgradnju sanitarne kade br.3 obnovljen je 08.decembra 2015. godine .Otvaranje ponuda obavljeno je 31. decembra 2015.godine.S obzirom da nije bilo ispravnih ponuda tender će biti obnovljen u tekućoj godini. Procijenjena vrijednost radova je 1.150.000,00 eura sa uračunatim PDV-om. Jedan dio sredstava za finansiranje je opredijeljen Budzetom Glavnog Grada za 2016. godinu (400.000 eura), a veći dio sredstava će obezbijediti Društvo iz sopstvenih prihoda. Rok za izgradnju sanitarne kade je šest mjeseci od sklapanja ugovora.3.Realiovane su usluge stalnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji sanitarne kade br.3 na deponiji ”Livade’’ u Podgorici.Vrijednost ove investicije iznosi 11.700,00 eura sa uračunatim PDV-om,a sredstva su obezbijeđena iz redovonog poslovanja Društva.

Za realizaciju tekućih aktivnosti i opreme 2015.godine Društvo je iz svog redovnog poslovanja izdvojilo sredstva u visini od 115.302,01 eura ( investicione aktivnosti 106.455,25 eura i oprema 8.846,76 eura ).

Programske aktivnosti koje nisu realizovane, a bile su planirane Programom rada za 2015.godinu su:

a) Izgradnja sanitarne kade br.3 nije otpočela jer nijedna od prispjelih ponuda na tri raspisana tendera za izbor izvođača nije ispunila sve predviđene kriterijume. U toku je ponavljanje tendera za ovaj posao;

b) Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz deponijskog bio-gasa zbog nedostatka interesovanja investitora za ulaganja u formi privatno-javnog partnerstva nije otpočela u 2015. godini. U toku su pripreme za raspisivanje tendera.

Polazeći od datih ocjena,Skupština Glavnog grada Podgorice donosi sljedeće  

Z A K LJ U Č K E

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju "Deponija" d.o.o.  Podgorica za 2015. godinu.2. Izgraditi treću sanitarnu kadu, u cilju obezbjeđivanja nesmetanog upravljanja komunalnim

otpadom, 3. Povećati stepen iskorišćavanja kapaciteta Pogona za reciklažu za čvrsti komunalni

otpad, čime će se smanjenjiti količina otpada koji se odlaže u sanitarnu kadu, a time i povećati količina sekundarnih sirovina koje se mogu ekonomski valorizovati,

4. Nastaviti započete aktivnosti na upošljavanju kapaciteta Pogona za tretman vozila van upotrebe,

5. Završiti radove na Postrojenju za tretman procjednih voda na sanitarnoj deponiji „Livade“, shodno Ugovoru ;

6. Preduzeti aktivnosti na sakupljanju, selektiranju i plasmanu raspoloživih sekundarnih sirovina,

7. U saradnji sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, obratiti se nadležnim organima - Agenciji za zaštitu životne sredine i Ekološkoj inspekciji, radi preduzimanja potrebnih mjera od strane istih na suzbijanju nelegalnog sakupljanja i prometa sekundarnih sirovina.

8. Za realizaciju navedenih zaključaka zadužuje se menadžment "Deponija" d.o.o. Podgorica.

 Broj: 01- ___________Podgorica, _______ 2016. godine   

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICA                                                                PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

dr Đorđe Suhih

Na osnovu člana 48 alineja 2 Statuta Glavnog grada („Sl. list RCG-opštinski propisi“, br. 28/06 i „Sl. CG-opštinski propisi“, br. 39/10 i 18/12) i člana 13 alineja 2 Odluke o osnivanju „Deponija“ d.o.o. - Podgorica („Sl. list RCG-opštinski propisi“, br. 50/06 i „Sl.list Crne Gore –opštinski propisi , br.34/09), Skupština Glavnog grada Podgorice, na sjednici održanoj dana _______ 2016. godine, d o n i j e l a j e -

O D L U K U

o raspodjeli ostvarene dobiti

„Deponija“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini

Član 1

Ostvarena dobit u poslovanju „Deponija“ d.o.o. Podgorica u 2015. godini, u iznosu od 81.599,00 eura, usmjerava se za izgradnju III sanitarne kade.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.

Broj: 01- ___________

Podgorica, __________ 2016. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

dr Đorđe Suhih

1

S A D R Ž A J

I - UVOD...........................................................................................................2

II - OSTVARIVANJE OSNOVNE DJELATNOSTI............................................2

III - ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA.............................................................6

IV - OSTVARIVANJE ODNOSA I SARADNJE SA ORGANIMA, JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA NA IZVRŠAVANJU PROGRAMSKIH ZADATAKA...................................................................6

V - ORGANIZACIONA STRUKTURA I RADNA SNAGA.................................6

VI - MATERIJALNO TEHNIČKA OPREMLJENOST DRUŠTVA......................7

VII - FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVAu periodu od 01.01 - 31.12.2015. godine.................................................9

VIII - OCJENA STANJA I PRIJEDLOG MJERA................................................13

2

1. UVOD

Osnovna djelatnost „Deponija“ d.o.o. je:- sakupljanje, obrada i odlaganje otpada, ponovno iskorišćavanje otpadnih

materijala;- sakupljanje bezopasnog otpada;- sakupljanje opasnog otpada;- prerada i odstranjivanje opasnog i bezopasnog otpada;- reciklaža sortiranog otpada;- trgovina na veliko otpadcima i ostacima;- čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpada.

2. OSTVARIVANJE OSNOVNE DJELATNOSTI

U skladu sa direktivama EU iz ove oblasti Društvo je u 2015. godini obavilo poslove zbrinjavanja komunalnog otpada u sanitarnoj kadi II na deponiji „Livade“ u Podgorici. U narednom tabelarnom pregledu daju se količine komunalnog otpada koje su dopremljene u 2015. godini iz Glavnog grada i opština Danilovgrad i Berane na sanitarnoj deponiji „Livade“. Na osnovu svakodnevnih mjerenja na elektronskoj vagi ove količine date su po mjesecima i ukupno izražene su u tonama. Dopremljenje količine veće su za 10,71 % u odnosu na plan za 2015. godinu, kojim je bilo predviđeno da se na godišnjem nivou odloži65.000 tona komunalnog otpada.

Tabela br. 1: Količine dopremljenog komunalnog otpada na deponiji«LIVADE» u 2015.godini

Opština mjesec

Podgorica Danilovgrad Berane UKUPNO

Januar 4,963.02 262.36 452.86 5,678.24Februar 4,822.50 244.72 405.70 5,472.92Mart 5,741.70 269.50 502.26 6,513.46April 5,943.26 268.24 502.74 6,714.24Maj 6,345.92 284.16 137.92 6,768.00Jun 5,485.90 279.22 0 5,765.12Jul 5,472.32 291.04 0 5,763.36Avgust 5,495.22 292.10 0 5,787.32Septembar 5,405.80 272.08 0 5,677.88Oktobar 5,914.58 321.90 0 6,236.48Novembar 5,525.40 279.66 0 5,805.06Decembar 5,503.14 279.18 0 5,782.32

UKUPNO 66.618,76 3.344,16 2.001,48 71.964,40

3

Iz datog tabelarnog pregleda može se zaključiti da je od ukupnih količina dopremljenog komunalnog otpada (71.964,40 tona) u izvještajnom periodu iz Glavnog grada dopremljeno 66.618,76 tona, opštine Danilovgrad 3.344,16 tona i opštine Berane dopremljeno je 2.001,48 tona. Navedene količine komunalnog otpada dopremljene su sa 11.124 vozila, odnosno prosječno mjesečno sa 927 vozila.

Tokom 2015. godine Društvo je otkupilo 2.096,52 tone raznih vrsta ambalažnog materijala i to od ( pravnih lica 248,78 tona i od fizičkih lica 1.847,74 tone).

Od ukupnih količina dopremljenog komunalnog otpada kao i otkupljenog ambalažnog materijala u Pogonu za reciklažu čvrstog komunalnog otpada u jednoj smjeni, radnim danima tretirano je 14.628,88 tona .

Od te količine selektirano, presovano i balirano je 2.123,73 tone raznih materijala, i to:

- karton 1.620,02 tone- papir 223,82 tone- novine 6,86 tone- ldp 55,56 tone- plastika 59,32 tone- pet ambalaža 83,28 tone- aluminijum 5,15 tone- željezo 62,22 tone- staklo 7,50 tone

U istom periodu od ukupno tretirane količine čvrstog komunalnog otpada odvojeno je 1.496,64 tone kabastog otpada,14,92 tone guma i na sanitarnu kadu II odloženo 9.360,64 tone organskog otpada. Ostatak je vlaga-voda u količini od 1.632,95 tona koju sadrži ambalažni materijal.

Reciklažni centar za neselektirani komunalni otpad nastavio je sa trendom većeg upošljavanja kapaciteta, što je rezultiralo povećanjem selektiranog materijala za 66,57 % u odnosu na plan za 2015.godinu i smanjenjem otpada koji bi se deponovao u sanitarnim kadama, do izgranje sanitarne kade br.3.

Sa zaliha iz prethodnog perioda i selektiranog materijala tokom 2015.godine prometovano je: kartona i papira 2.158,32 tona, pet ambalaže 99,24 tone, ldp-a 241,34 tone, aluminijuma 5,2 tone, željeza 126,18 tona, otpadnih vozila 44,58 tona i djelova 3,78 tona.

U Pogonu za reciklažu vozila van upotrebe primljeno je 920 vozila (224 kompletna vozila i 696 nekompletnih tj. izgorjelih vozila). Od ukupnog broja

4

kompletnih vozila obrađeno je 119 vozila, čijim tretiranjem izdvojeno je 161,2tone sledećih materijala.

- željezo 143,00 tona- aluminijum 3,98 tona- plastika 6,24 tona- kablovi 0,42 tona- guma 0,48 tona- auto guma 7,08 tona

Ostala vozila nalaze se u postupku demontaže i njihova obrada biće završena u prvom kvartalu 2016.godine. Procenat povećanja primljenih vozila u odnosu na plan iznosi 162%, pa se očekuje povećanje količina selektiranih materijala, a samim tim i povećanje prihoda po ovom osnovu.Preduzete mjere i aktivnosti na suzbijanju rada fizičkih lica koja se nelegalno bave prikuplanjem otpadnih vozila nijesu dala očekivane rezultate zbog čega je i pored povećanja broja tretiranih vozila u izvještajnom periodu bila prisutna nedovoljna upošljenost kapaciteta Pogona za tretman vozila van upotrebe.Uporedo sa obavljanjem provjerenih poslova iz osnovne djelatnosti koji su od javnog interesa, Društvo je počelo i realizovalo značajne investicione aktivnosti i izvršilo nabavku neophodne opreme koja je planirana Programom rada za 2015. godinu, i to:

a) 25.septembra 2015.godine potpisan je Anex-a ugovora sa konzorcijumom ’’Hidro- inžinjering’’ d.o.o i ’’Beo- hidro’’ d.o.o. za nastavak gradnje Postrojenja za prečišćavanje procjednih voda. Izvođač radova Grčki konzorcijum„Karkanias-Ergasis“ angažovao je podizvođača radova „Fidija“ Podgorica za zemljane radove i konstrukciju. 1.oktobra 2015.godine reaktivirano je gradilište za Projekat procjednih voda. U periodu od 01.oktobra do 31.decembra 2015.godine završeni su kompletni građevinski radovi na rezervoaru A2 i 30% na rezervoaru A4. Vrijednost ove investicije iznosi 1.867.028,00 eura i finansiraće se iz kredita EIB-a. Izgradnja ovog postrojenja očekuje se do kraja juna 2016.godine.

b) Tenderski postupak za izgradnju sanitarne kade br. 3 obnovljen je 08.decembra 2015. godine. Otvaranje ponuda obavljeno je 31. decembra 2015.godine. S obzirom da nije bilo ispravnih ponuda tender će biti obnovljen u tekućoj godini. Procijenjena vrijednost radova je 1.150.000,00 eura sa uračunatim PDV-om. Jedan dio sredstava za finansiranje je opredijeljen Budzetom Glavnog grada za 2016. godinu (400.000 eura), a veći dio sredstava će obezbijediti Društvo iz sopstvenih prihoda. Rok za izgradnju sanitarne kade je šest mjeseci od sklapanja ugovora.

c) Realizovana je nabavka HTZ opreme za zaposlene. Vrijednost ove nabavke iznosila je14.946,40 eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva su obezbijeđena iz redovnog poslovanja Društva.

5

d) Realizovana je nabavka kancelarijskog materijala. Vrijednost ove nabavke iznosila je 3.329,74 eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva su obezbijeđena iz redovnog poslovanja Društva.

e) Izvršena je nabavka robe - zaštitnih guma i transportnih traka. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 24.959,24 eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva su obezbijeđena iz redovnog poslovanja Društva.

f) Realizovane su usluge osiguranja po partijama: Partija I-osiguranje imovine iznosi 25.199,34 eura, Partija II-osiguranje radnih vozila iznosi 4.999,38 eura i Partija III- osiguranje zaposlenih 4.799,86 eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva su obezbijeđena iz redovnog poslovanja Društva.

g) Realiovane su usluge stalnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji sanitarne kade br. 3 na deponiji ”Livade’’ u Podgorici. Vrijednost ove investicije iznosi 11.700,00 eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva su obezbijeđena iz redovonog poslovanja Društva.

h) Realizovana je nabavka napitaka u iznosu od 16.521,29 eura sa uračunatimPDV-om, a sredstva su obezbijeđena iz redovnog poslovanja Društva.

U 2015.godini realizovana je nabavka potrebne opreme i to:

i) Za potrebe zaposlenih u Društvu realizovana je nabavka računara i računarske opreme u iznosu od 8.846,76 eura sa uračunatim PDV-om, a sredstva su obezbijeđenja iz redovnog poslovanja Društva.

Za realizaciju tekućih aktivnosti i opreme 2015.godine Društvo je iz svog redovnog poslovanja izdvojilo sredstva u visini od 115.302,01 eura ( investicione aktivnosti 106.455,25 eura i oprema 8.846,76 eura ).

Programske aktivnosti koje nisu realizovane, a bile su planirane Programom rada za 2015.godinu su:

a) Izgradnja sanitarne kade br. 3 nije otpočela jer nijedna od prispjelih ponuda na tri raspisana tendera za izbor izvođača nije ispunila sve predviđene kriterijume. U toku je ponavljanje tendera za ovaj posao;

b) Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz deponijskog bio-gasa zbog nedostatka interesovanja investitora za ulaganja u formi privatno-javnog partnerstva nije otpočela u 2015. godini. U toku su pripreme za rsapisivanje tendera.

6

3. ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Odbor direktora Društva, kao organ upravljanja, u toku izvještajnog perioda održao je 13 (trinaest) redovnih sjednica na kojima su razmatrana sva značajnija pitanja iz rada i poslovanja Društva i donešene odgovarajuće Odluke, u skladu sa zakonskim i statutarnim ovlašćenjima ovog organa.

4. OSTVARIVANJE ODNOSA I SARADNJE SA ORGANIMA, JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA NA IZVRŠAVANJU PROGRAMSKIH ZADATAKA

U cilju poboljšanja naplate usluga deponovanja komunalnog otpada od fizičkih lica koje u ime i za račun Društva, vrši ”Čistoća’’ d.o.o, nastavljena je intezivna saradnja sa ovim Društvom. Tokom 2015.godine nastavljena je intezivna saradnja sa pravnim i fizičkim licima na otkupu ambalaže i ambalažnog otpada, u cilju većeg upošljavanja rada Regionalnog reciklažnog centra.

''Deponija“d.o.o je odabrana da učestvuje u projektu ’’Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi’’. Projekat sprovode predstavnici ”SESWE“ i ’’OZONA“, a cilj projekta je mjerenje količine otpada i analiza sastava otpada. Tokom 2015.godine obavljena su 4 (četiri) sezonska mjerenja na deponiji ’’Livade’’ u Podgorici. Prikupljeni podaci će služiti za analize i sprovođenje novih akcija koje će uticati na edukaciju građana o načinu sakupljanja, odlaganja i reciklaže metalnih i nemetalnih otpadaka, a sve u cilju zaštite tla, vazduha, podzemnih voda, kao i efikasnijeg upravljanja tretmanom otpada.

5. ORGANIZACIONA STRUKTURA I RADNA SNAGA

Osnovni oblici organizovanja Društva, shodno Statutu Društva, su Sektori i to:

1) Sektor za tehničko operativne poslove2) Sektor za ekonomsko pravne poslove

Sektor za tehničko operativne poslove obavlja tehničke, operativne i drugeposlove u okviru koga su organizovani radne jedinice i službe i to:

- Služba za investicije, razvoj i plansko-operativnu pripremu- Služba za održavanje deponije- RJ za prijem i deponovanje ČKO- RJ „Reciklaža“ u okviru koje su organizovana dva pogona, i to:

a) Pogon za reciklažu čvrstog komunalnog otpada, ib) Pogon za reciklažu vozila van upotrebe

7

U sektoru za ekonomsko pravne poslove obavljaju se ekonomski, pravni i drugizajednički poslovi, a Sektor je organizovan kao:

- Služba za ekonomsko-finansijske poslove i marketing- Služba za pravne i opšte poslove- Služba za poslove obezbjeđenja

U „Deponija“ d.o.o. je na dan 31.12.2015. godine bilo zaposleno 160 radnika (140 na neodređeno i 20 na određeno ) .

Tabelabr.2: Kvalifikaciona struktura i broj zaposlenih na dan 31.12.2015.godine

Stepenstručnosti VII VI V IV III II I Ukupno

Broj zaposlenih 29 7 2 67 24 21 10 160

Po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova bilo je angažovano 12 izvršilaca , a 1 izvršilac je angažovan preko Agencije za ustupanje zaposlenih.

6. MATERIJALNO – TEHNIČKA OPREMLJENOST DRUŠTVA

U tabeli br.3 dat je pregled objekata i opreme sa kojima je raspolagalo Društvo na dan 31.12.2015. godine

I OBJEKTI1. Poslovni prostor Američki centar - površine 140 m²2. Poslovni (rekonstruisani)objekat na Deponiji - neto površine 588 m²3. Izgrađeni poslovni objekat na Deponiji-površine 503,68 m²

4. Ostali objekti Poslovni objekat (prijemni punkt za ČKO) - površine 105,65 m² Kamionska vaga TS 10/0, KV 630 KVA Sanitarna kada I Sanitarna kada II Kada za pranje točkova kamiona Bunar za ocjedne vode sa pumpom Sistem za kaptaciju i kontrolisano spaljivanje bio gasa Bunar za tehničku vodu br. 1 Bunar za tehničku vodu br. 2 Saobraćajnica širine 7 m ( prilazna i unutar deponije ) Reflektor tipa RT4N / 1000 / 1088 Ograda 2.400 m

8

- Hala ČKO povr. 4.490,33 m²- Prilazna saobraćajnica za ČKO- Hangar za sekundarne sirovine I- Hangar za sekundarne sirovne II i III- Trafostanica TS 10/0,4 kw 2 x 630 kwa- Hala VVU povr. 1.515,60 m²- Poslovni objekat (prijemni punkt za VVU) - površine 39 m²- Prilazna saobraćajnica za VVU- Ograda VVU-Pomocni objekat –(garderober)-površine 134,68m2

II OPREMA I MEHANIZACIJA1. Oprema- Oprema , postrojenja i kontejneri za ČKO- Oprema i postrojenja za VVU-Pumpa za pranje vozila-(perač pod pritiskom)-2015 LPRA-Muljna pumpa VCG 1025 R1-Šreder HSM Powerline FA(unistivač papira)-Mlin za mljevenje stakla 7,5 KV-Mlin za mljevenje tvrde plastike PS 130 22KV2. Mehanizacija- Viljuškar «Toyota» - 2,5 tona ( god.proizv.2001.g.)- Bager gusjeničar DH225 NLC ( god proiz. 2007.)- Kompaktor Volvo BM L160 ( god.proizv. 1994.)- Kompaktor «Bomag» BC 572 RB ( god.proizv. 2006.)- Kamion – kiper «FAP» 2023 RBSK ( god. proizvodnje 2008.)- Buldozer «Kamatsu»D65EX-15 (god.proizv. 2008.)- Kompaktor Bomag BC 572 RB2 ( god.proizv.2008.)- Kamion sa kukom za kontejnerski prevoz Mercedes Benz Actros 3341 (god.proizv. 2010.)- Viljuškar FD 25 - 2 kom. ( god.proizv. 2010.)- Utovarna lopata JCB – 531 T 70AG (god.proizv.2010.)3. Vozila-Dostavno Vozilo PIK UP ALU-Renault clio 1.5 – 2 vozila-Rezervoar sa pumpom tip Xenon 2,2 Dicor

9

7. FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

Tabelabr.4: Pregled prihoda i rashoda u periodu od 01.01-31.12.2015.godine

R.br. E L E M E N T I Plan za 2015.g.

Ostvareno u 2015.g. 4/3 %

1 2 3 4 5A UKUPNI PRIHODI 3.554.500 3.723.533 104.76I Poslovni prihodi 3.536.000 3.683.588 104.17II Finansijski prihodi 3.000 7.180 239.33

III Ostali prihodi 15.500 32.765 211.38B UKUPNI RASHODI (I+II+III) 3.490.000 3.641.934 104.35I Poslovni rashodi 3.360.000 3.520.134 104.761.1 Rashodi direktnog mater. i robe 350.000 296.584 84.73- Nabavna vrijednost prodate robe 200.000 210.747 105.37- Troškovi materijala za izradu 150.000 85.837 57.221.2 Drugi poslovni rashodi (1+2+3+4+5+6) 3.010.000 3.223.550 107.091 Troškovi goriva i el. energije i telefona 220.000 166.198 75.54

2 Troškovi zarada i dr.lič.primanja 1.670.000 1.878.323 112.47- Bruto zarade 1.620.000 1.752.135 108.15- Ostala primanja 50.000 126.188 252.383 Troškovi proizvodnih usluga 280.000 134.892 48.174 Troškovi amortizacije 620.000 411.908 66.435 Nematerijalni troškovi 220.000 411.078 186.856 Troškovi otpisa potraživanja 221.151

II Finansijski rashodi ( 1 + 2 ) 122.000 119.709 98.121 Rashodi kamata 110.000 107.060 97.322 Ostali fin. rashodi 12.000 12.649 105.40

III Neposlovni i varedni rashodi 8.000 2.091 26.131 Gubici od prodaje i rashodi 5.000 2.091 41.822 Rashodi iz ranijih godina 3.000IV BRUTO REZULTAT DRUŠTVA( A – B)

Neto dobit 64.500 81.599 126.51Broj radnika 155 173

A. Društvo je u izvještajnom periodu ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 3.723.533,00 eura, što je za 4,76 % više u odnosu na planirani ukupni prihod za 2015. godinu.

10

I Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 3.683.588,00 eura što je za 4,17% više od planiranih prihoda za 2015.godinu. Strukturu ovih prihoda čine :

Prihodi ostvareni po osnovu fakturisane realizacije za pružanje usluga deponovanja komunalnog otpada pravnim licima u iznosu od 2.143.716,00 eura.

Prihodi ostvareni po osnovu fakturisane realizacije za pružanje usluga deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima (građanima) u iznosu od 1.301.440,00 eura.

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina u iznosu od 238.432,00 eura ( na domaćem 54.186,00 eura i 172.404,00 eura na inostranom tržištu) i prihodi od fizičkih lica u iznosu od 11.842,00 eura.

Zbog neblagovremenog plaćanja naknade za pružene usluge deponovanja komunalnog otpada u 2015.godini preko Javnih izvršitelja utuženo je 161 pravno lice na iznos od 233.494,00 eura. Od ukupnog broja predmeta naplaćeno je 28 predmeta u iznosu od 134.953,32 eura. U periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015.godine putem prinudne naplate iz prethodnog perioda naplaćeno je 8,351,29 eura, ugovorom o poravnjanju realizovan je 21 predmet na iznos od 16.532,77 eura.

II Finansijski prihodi ostvareni su u iznosu od 7.180,00 eura.

Finansijski prihodi u iznosu od 7.180,00 eura sastoje se od sudskih taksi i kamata po tužbama za pravna lica u iznosu od 4.890,00 eura, kamate po viđenju ( a vista) u iznosu od 1.283,00 eura i ostalih finansijskih prihoda u iznosu od 1.007,00 eura.

III Ostali prihodi iznose 32.765,00 €.

Prihod po osnovu naplaćenih taksi „Čistoće“ d.o.o. ostvaren je u iznosu od 30.804,00 eura jer je „Čistoća“ d.o.o. putem Javnih izvršitelja utužila veliki broj fizičkih lica. Društvo je po istom osnovu imalo i trošak koji je prikazan u stavci 5. Nematerijalni troškovi u okviru drugih poslovnih rashoda.

Prihod od raspisivanja tendera u iznosu od 1.630,00 eura i po osnovu zakupa dijela stana u iznosu od 331,00 eura.

B. Društvo je u izvještajnom periodu ostvarilo ukupan rashod u iznosu od 3.641.934,00 eura, što je za 4,35 % više u odnosu na planirane ukupne rashode za 2015. godinu.

I Poslovni rashodi iznose 3.520.134,00 eura

11

1.1.Rashodi direktnog materijala iznose 296.584,00 eura, a čine ih:

nabavna vrijednost prodate robe u iznosu od 210.747,00 eura (sastoji se od troškova otkupa sekundarnih sirovina u iznosu od 81.529,00 eura i troškova otkupa vozila u iznosu od129.218,00 eura);

troškovi materijala za izradu u iznosu od 85.837,00 eura.

1.2. Drugi poslovni rashodi iznose 3.223.550,00 eura,a čine ih:

1.Troškovi goriva, el.energije i telefonski troškovi iznose 166.198,00 eura.

Ovi troškovi se sastoje od:

troškova električne energije u iznosu od 47.560,00 eura; troškova goriva i maziva u iznosu od 99.794,00 eura; troškova telefona i vode u iznosu od 18.844,00 eura.

2. Troškovi zarada i drugih ličnih primanja iznose 1.878.323,00 eura od kojih:

- bruto zarade iznose 1.752.135 ,00 eura i- ostala lična primanja 126.188 ,00eura.

3.Troškovi proizvodnih usluga iznose 134.892,00 eura i sastoje se od:

troškova održavanja osnovnih sredstava koji iznose 34.513,00 eura; troškova održavanja objekata koji iznose 4.126,00 eura; troškova za poslove RRC-a koji iznose 6.062 ,00 eura; redovnog održavanja sanitarne kade iznosi 53.582,00 eura; troškovi elaborata, snimanja iznose 15.146 ,00 eura; troškovi održavanja javnih dobara iznose 1.463 ,00 eura i troškovi ostalih proizvodnih usluga iznose 20.000,00 eura.

Ovi troškovi su manji u odnosu na planirane za 51,82 % iz razloga što dinamika realizacije kapitalnih projekata je 2016 godina.

4. Trošak amortizacije iznosi 411.908,00 eura, koji čini:

amortizacija građevinskih objekata 147.850,00 eura; amortizacija opreme 186.446,00 eura; amortizacija mehanizacije,računarske opreme, inventara i kancelarijskog

namještaja 77.612,00 eura.

12

5. Nematerijalni troškovi iznose 411.078,00 eura. U ovim troškovima suuključeni:

troškovi Javnih izvršitelja za pravna lica 18 .639 ,00 eura; trošak Javnih izvršitelja za fizička lica 75.755 ,00 eura; troškovi ostalih neproizvodnih usluga 56.131,00 eura(instaliranje softvera i

opreme,stručno usavršavanje,zakupnina ,reklama ) troškovi zaštite na radu 20.625,00 ,00 eura; trošak provizije Čistoće po ugovoru 65.188 ,00 eura; troškovi pomoći po Kolektivnom ugovoru 25.741, 00 eura; troškovi zdrastvenih usluga 23.161 ,00 eura; troškovi osiguranja imovine i lica 46.180,00 eura; troškovi sponzorstva 26.066,00 eura; ostali nematerijalni troškovi 53.592,00 eura (poštanske usluge,usluge

prevođenja, dnevne novine, kotizacija za seminar, oglasi).

’’Čistoća’’d.o.o. je u junu 2014. godine pokrenula akciju utuženja fizičkih lica putem Javnih izvršitelja, koja je nastavljena i u 2015.godini. Shodno Ugovoru o poslovnoj saradnji sa ’’Čistoća’’ d.o.o ,”Deponija’’ d.o.o je bila u obavezi da plati 50% taksi (tj 50% troškova sudskog postupka). Sa obzirom da naknade i takse Javnim izvršiteljima shodno Uredbi variraju u zavisnosti od vrijednosti potraživanja, ovi troškovi nisu mogli biti predviđeni planom za 2015. godinu, pa je to razlog povećanja nematerijalnih troškova po tom osnovu.

6.Troškovi otpisa potraživanja iznose 221.151,00 eura, a odnose se na pravna lica nad kojima je pokrenut stečajni postupak u iznosu od 53.878,00 eura, iznos od 137.986,00 eura se odnosi na pravna lica izbrisana iz CRPS-a i iznos od 29.287,00 eura odnosi se na pravna lica čiji je ž.r. u dužoj blokadi i nema nikakvih promjena više godina.

II Finansijski rashodi iznose 119.709,00 eura.

Rashodi kamata odnose se na kamate :

po kreditu za izgradnju RRCP na iznos od 47.556,00 eura i kreditu za Postrojenje za procjedne vode na iznos od 59.504,00 eura.

Ostali finansijski rashodi u iznosu od 12.649,00 eura, sastoje se od troškova platnog prometa 3.245,00 eura i troška bankarskih provizija u iznosu od 9.404,00 eura .

III Neposlovni i vanredni rashodi iznose 2.091,00 eura.

Neposlovni rashodi čine rashod osnovnih sredstava u iznosu od 2.091,00 eura . Otpis po Odluci Odbora direktora u iznosu od 2.091,00 eura odnosi se na rashod opreme.

13

IV Bruto rezulat Društva iznosi 81.599,00 eura

Na osnovu ovako iskazanih prihoda i rashoda Društva može se zaključiti da je Društvo u izvještajnom periodu poslovalo pozitivno i ostvarilo bruto dobit u iznosu od 81.599,00 eura.

8. OCJENA STANJA I PRIJEDLOG MJERA

Društvo je ostvarilo pozitivne finansijske rezultate i u 2015. godini, a bruto dobit (dobit prije oporezivanja) je iznosila 81.599,00 eura. U izvještajnom periodu preduzeće je uspješno obavilo poslove zbrinjavanja i tretmana komunalnog otpada.

Sa aspekta količina dopremljenog otpada na deponiji ‘’Livade’’ u Podgorici zbrinuto je 10,71% više otpada, a sa aspekta količina tetiranog neselektiranog otpada u Reciklažnom centru u 2015.godini postignuto je povećanje od 66,57 %, što je rezultiralo povećanjem prihoda po tom osnovu za 4,35%.

U cilju redovnog i kvalitetnog obavljanja poslova tretmana komunalnog otpada u Reciklažnom centru i njegovog zbrinjavanja u sanitarnoj kadi, kao i daljeg unapređenja i razvoja ove djelatnosti daje se prijedlog mjera koje je neophodno realizovati u narednom periodu.

1. Izgradnja sanitarne kade br. 3, zbog čijeg kašnjenja je ozbiljno ugrožena javna funkcija u zbrinjavanju komunalnog otpada sa teritorije Glavnog grada. U 2015.godini raspisana su tri tendera, na kojima nije prispjela nijedna ispravna ponuda koja u potpunosti ispunjava sve propisane i projektovane parametre za materijale koji se ugrađuju u sanitarnu kadu a odnose se na zaštitu podzemnih voda i tla.

2. Projekat izgradnje Postrojenja za tretman procjednih voda na deponiji„Livade“ u Podgorici, koji se finansira iz odobrenog zajma EIB-a, a završetak realizacije ovog kapitalnog projekta sa probnim radom očekuje se do kraja 2016.godine. Izgradnjom ovog postrojenja i njegovim puštanjem u rad, uz već izgrađeni sistem prikupljanja i kontrolisanog spaljivanja deponijskog gasa na tzv. „baklji“ ispoštovaće se najveći ekološki standardi o zaštiti zemljišta (tla), podzemnih voda i vazduha koji su propisani direktivama EU za ove vrste objekata.

14

15

16

17

18