DUBROVAČKO PRIMORJE d.d.

Dubrovnik

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE VII-IX 2017.GODINE

Dubrovnik, listopad 2017.

SADRŽAJ:

I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka

c) Izvještaj o novčanom tijeku

d) Izvještaj o promjeni kapitala

III. IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA SASTAVLJANJE

FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

1.1.2017 do 30.9.2017

DUBROVNIK

98

19 Broj zaposlenih: 130

(krajem izvještajnog razdoblja)

NE 5510

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefaks:

M.P.

Adresa e-pošte: dubrovacko-primorje.dd@inet.hr

Prezime i ime: VIĆAN PERO dipl.iur

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

2. Međuizvještaj poslovodstva,

3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

020356156 020356161

Prilog 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Osoba za kontakt:

Knjigovodstveni servis:

VIOLIĆ JELE

Telefon:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Šifra i naziv županije:

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada:

Ulica i kućni broj: Od Svetog Mihajla 12

Adresa e-pošte: dubrovacko-primorje.dd@inet.hr

Tvrtka izdavatelja: DUBROVAČKO PRIMORJE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20000

Osobni identifikacijski broj

(OIB):

40888070807

Razdoblje izvještavanja:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03378152

Matični broj subjekta (MBS): 060003494

AOPoznaka

Preth.razd.

31.12.2016.Tekuće razdoblje

2 3 4

001

002 214.997.081 209.246.537

003 0 0

004

005 0

006

007

008

009

010 196.601.518 190.850.974

011 11.846.628 11.846.628

012 177.544.698 174.073.496

013 2.240.692 827.302

014 2.634.422 1.733.486

015 100.299 100.299

016 59.623 54.607

017 210.000 210.000

018 1.965.156 2.005.156

019

020 18.395.563 18.395.563

021 21.000 21.000

022

023

024

025 23.200 23.200

026 18.351.363 18.351.363

027 0 0

028

029 0 0

030

031

032

033

034 33.382.891 44.843.804

035 466.726 626.735

036 410.905 626.394

037

038

039 358 341

040 55.463

041

042

043 1.859.250 9.009.387

044

045 1.770.509 8.838.902

046

047

048 23.455

049 88.741 147.030

050 27.234.376 27.282.376

051

052

053

054

055

056 27.234.376 27.282.376

057

BILANCAstanje na dan 30.09.2017.

Obveznik:DUBROVAČKO PRIMORJE

Naziv pozicije

1

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i

3. Goodwill

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

5. Nematerijalna imovina u pripremi

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

3. Postrojenja i oprema

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5. Biološka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli)

4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala dugotrajna financijska imovina

8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

3. Ostala potraživanja

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

I. ZALIHE (036 do 042)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

4. Trgovačka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

2. Potraživanja od kupaca

3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija

6. Ostala potraživanja

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala financijska imovina

052

053

054

055

056 27.234.376 27.282.376

057

058 3.822.539 7.925.306

059 75.523 37.790

060 248.455.495 254.128.131

061 167.259.651 167.259.651

062 109.385.071 117.517.034

063 106.323.000 106.323.000

064

065 4.297.286 8.380.397

066 2.738.489 2.942.644

067

068

069

070 1.558.797 5.437.753

071

072 -8.535.115 -5.318.326

073 0

074 8.535.115 5.318.326

075 7.299.900 8.131.963

076 7.299.900 8.131.963

077

078

079 56.136.523 56.136.523

080

081

082 56.136.523 56.136.523

083 67.422.777 70.395.420

084

085

086 65.551.427 68.524.070

087

088 1.871.350 1.871.350

089

090

091

092

093 14.698.944 9.266.974

094 0

095 906.222 282.438

096 10.982.412 3.788.335

097 47.975 868.968

098 2.181.936 2.253.391

099

100 0

101 380.698 931.926

102 164.699 1.130.937

103

104 0

105 35.002 10.979

106 812.180 812.180

107 248.455.495 254.128.131

108 167.259.651 167.259.651

109

110

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući

5. Ulaganja u vrijednosne papire

6. Dani zajmovi, depoziti i slično

7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za vlastite dionice

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

4. Statutarne rezerve

5. Ostale rezerve

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

1. Zadržana dobit

2. Preneseni gubitak

VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

1. Dobit poslovne godine

2. Gubitak poslovne godine

VII. MANJINSKI INTERES

B) REZERVIRANJA (080 do 082)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

3. Druga rezerviranja

C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući

8. Ostale dugoročne obveze

9. Odgođena porezna obveza

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima

2. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

4. Obveze za predujmove

5. Obveze prema dobavljačima

6. Obveze po vrijednosnim papirima

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući

8. Obveze prema zaposlenicima

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

12. Ostale kratkoročne obveze

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA

F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

2. Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

109

1102. Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

A) KAPITAL I REZERVE

1. Pripisano imateljima kapitala matice

AOP

oznaka

KumulativnoTromjesečj

e

Kumulativn

oTromjesečje

2 3 4 5 6

111 32.756.116 24.420.299 36.584.090 26.169.530

112 32.245.718 24.109.038 36.280.149 26.060.530

113 510.398 311.261 303.941 109.000

114 20.706.123 10.627.959 26.414.100 12.149.487

115

116 9.114.190 5.738.177 10.007.382 6.203.487

117 5.825.892 3.479.607 6.318.836 3.737.700

118 4.698 2.088 1.308 1.248

119 3.283.600 2.256.482 3.687.238 2.464.539

120 6.921.986 3.548.450 7.481.393 3.753.102

121 4.266.999 1.948.309 5.144.679 2.778.524

122 1.676.582 1.096.909 1.275.932 440.127

123 978.405 503.232 1.060.782 534.451

124 3.100.000 1.000.000 7.000.000 2.197.189

125 257.747 1.424.352 -4.291

126 500.973

127

128 500.973 500.973

129

130 83.585 83.585

131 17.380 12.305 39.744

132

133 17.380 12.305 39.744 26.420

134

135

136

137 2.337.407 932.577 2.111.003 702.807

138

139 2.337.407 932.577 2.111.003 702.807

140

141

142

143

144 40.770.427 40.625.703 131.870 51.872

145 44.144.101 44.143.060 98.638 1.696

146 73.543.923 65.058.307 36.755.704 26.221.402

147 67.187.631 55.703.596 28.623.741 12.853.990

148 6.356.292 9.354.711 8.131.963 13.367.412

149

150 -9.354.711

151

152 6.356.292 9.354.711 8.131.963 13.367.412

153 0 0

154 -9.354.711

155

156

157 6.356.292 -9.354.711 8.131.963 13.367.412

158 0 0

159

160

161

162

163

164

165

166

167 0 0

168 6.356.292 -9.354.711 8.131.963 13.367.412

169

170

1. Prihodi od prodaje

2. Ostali poslovni prihodi

Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje30.09.

Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE dd

Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

2. Materijalni troškovi (117 do 119)

a) Troškovi sirovina i materijala

b) Troškovi prodane robe

c) Ostali vanjski troškovi

3. Troškovi osoblja (121 do 123)

a) Neto plaće i nadnice

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća

c) Doprinosi na plaće

4. Amortizacija

5. Ostali troškovi

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)

7. Rezerviranja

8. Ostali poslovni rashodi

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s

2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa

4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine

5. Ostali financijski prihodi

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima

2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim

3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

4. Ostali financijski rashodi

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)

XII. POREZ NA DOBIT

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

1. Dobit razdoblja (149-151)

2. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

1. Pripisana imateljima kapitala matice

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i

3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.RAČUN DOBITI I GUBITKA

2. Pripisana manjinskom interesu

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

AOP

oznaka

Prethodno

razdoblje

Tekuće

razdoblje

2 3 4

001 6.356.292 8.131.963

002 3.100.000 7.000.000

003

004

005

006 685.382 757.683

007 10.141.674 15.889.646

008 746.787

009 7.244.300 7.068.393

010 232.994 160.021

011

012 8.224.081 7.228.414

013 1.917.593 8.661.232

014 0

015 6.552.598

016 0

017

018

019

020

021 233.833 263.034

022

023

024 233.833 263.034

025 0

026 233.833 263.034

027

028 0

029 0 0

030 0 0

031 4.812.475 4.295.431

032

033

034

035 0

036 0 4.295.431

037 0 0

038 0 4.295.431

039 4.102.767

040 3.128.715

041 1.834.597 3.822.539

042 3.128.715 4.102.767

043

044 4.963.312 7.925.306

1

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Dobit prije poreza

2. Amortizacija

Obveznik: __DUBROVAČKO PRIMORJE dd Od Svetog Mihajla 12 DUBROVNIK

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Naziv pozicije

A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)

1. Smanjenje kratkoročnih obveza

2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja

3. Povećanje zaliha

3. Povećanje kratkoročnih obveza

4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka

II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)

5. Smanjenje zaliha

6. Ostalo povećanje novčanog tijeka

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne

2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

3. Novčani primici od kamata

4. Novčani primici od dividendi

5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti

III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)

1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih

3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)

B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih

2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih

3. Ostali primici od financijskih aktivnosti

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

3. Novčani izdaci za financijski najam

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

1.1.2017 do

AOPoznaka

Prethodna

godina01.0

1-

31.12.2016

Tekuća

godina

2 3 4

001 106.323.000 106.323.000

002

003 4.297.286 8.380.397

004 -8.535.115 -5.318.326

005 7.299.900 8.131.963

006

007

008

009

010 109.385.071 117.517.034

011

012

013

014

015

016

017 0

018

019

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice

17 b. Pripisano manjinskom interesu

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

16. Ostale promjene kapitala

17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje

12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

5. Dobit ili gubitak tekuće godine

6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

1. Upisani kapital

2. Kapitalne rezerve

13. Zaštita novčanog tijeka

14. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine

8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

9. Ostala revalorizacija

10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

za razdoblje od 30.09.2017.

Naziv pozicije

1

3. Rezerve iz dobiti

4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak