Click here to load reader

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA IN ANUL 2016 AL · PDF fileieșirea din Uniunea Europeana (prima lebada neagra din an). Semestrul doi al anului 2016 a fost sub semnul mai multor lebede

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA IN ANUL 2016 AL · PDF fileieșirea din Uniunea Europeana (prima...

  • RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA IN ANUL 2016 AL FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII OTP GLOBAL MIX

  • 1

    Raportul prezint informaii despre Fondul Deschis de Investiii OTP Global Mix i evoliia

    acestuia n anul 2016.

    nformaii despre Fond

    FDI OTP Global Mix a fost lansat n data de 18 noiembrie 2015 FDI OTP Global Mix a fost

    autorizat de ASF prin Autorizaia nr. 230 din 29.10.2015 i este nregistrat n Registrul ASF cu numrul

    CSC06FDIR/400098.

    Informaii despre Administratorul Fondului

    Administratorul fondului este OTP Asset Management Romnia SAI SA, societate de

    administrare a investiiilor autorizat de CNVM prin Decizia nr. 2620/18.12.2007, avnd numrul de

    nregistrare n Registrul CNVM PJR05SAIR/400023/18.12.2008, nregistrat la Oficiul Registrului

    Comerului sub nr. J40/15502/15.08.2007, Cod Unic de nregistrare nr. 22264941, cu sediul n

    Bucureti, Bd. Dacia nr. 83, sector 2.

    OTP Asset Management Romnia SAI SA este operaional din Aprile 2008 i se poziioneaz

    ca o companie dinamic, inovatoare, orientat ctre client i ctre obinerea de performane ridicate.

    OTP Asset Management Romnia SAI SA n anul 2016

    OTP Asset Management Romnia SAI S.A. este membr a OTP Group i a fost fondat n anul

    2007, iar n prezent se afl n topul celor mai importani administratori de fonduri de investiii din

    Romnia. Acionarul majoritar al su, OTP Fund Management, este lider de pia n Ungaria, cu

    experien de peste 20 de ani n administrarea fondurilor de investiii.

    OTP Asset Management Romnia SAI S.A. se poziioneaz pe pia local ca o companie

    inovatoare, dinamic, orientat ctre performan. Compania are ca i obiectiv satisfacerea nevoilor

    clienilor, oferndu-le acestora produse de nalt calitate i servicii de excelen privind investiiile.

    Cu active totale n portofoliu de peste 627 milioane RON, n cretere cu 31% fa de anul 2015,

    OTP Asset Management Romnia SAI SA se menine pe locul ase n clasamentul administratorilor de

    fonduri de investiii din Romnia la finalul anului 2016. n cursul anului numrul de clieni a crescut cu

    11%, compania ajungnd s deserveasc 7,934 investitori, att persoane fizice, ct i juridice.

    Compania administreaz n total nou fonduri de investiii, deschise i nchise, oferind investitorilor

    posibilitatea de a avea acces la o gam investiional diversificat, att din punct de vedere al tipului

    de investiie (aciuni, titluri de stat, obligaiuni), ct i al valutei de investiie (LEI, EURO, USD).

    Considerm c diversificarea portofoliului este cea mai important component care permite

    investitorilor s-i ating obiectivele financiare dorite pe termen lung, n timp ce riscul este minimizat.

    Diversificarea este o tehnic de gestionare a riscurilor, care combin o gam larg de investiii

    n cadrul unui portofoliu, n scopul de a minimiza impactul negativ al unui instrument financiar asupra

    performanei generale a portofoliului. Diversificarea scade riscul portofoliului tu.

    Pentru o dispersie optim a riscului i un ctig solid pe termen mediu i lung (peste 3-5 ani),

    un fond de investiii sau mai multe tipuri de fonduri de investiii pot constitui un portofoliu diversificat.

    n acest sens, strategia companiei este concentrat pe furnizarea unei game ct mai variate

    de fonduri de investiii. Astfel, n funcie de ateptrile de ctig, de termenele propuse, ct i de riscul

    asumat, investitorii pot avea la dispoziie fonduri care s le ofere diversificare n privina tipurilor de

    instrumente de investiii, a sectoarelor de activitate i a domeniilor economice cu potenial, ct i a

    diversificrii geografice i valutare. OTP Asset Management Romnia ofer clienilor fonduri care

    investesc n instrumente cu venit fix i pia monentar, fonduri de obligaiuni denominate n lei, euro

    i dolari, fonduri de Absolute-Return denominate n lei i euro, fonduri diversificate i fonduri de aciuni.

  • 2

    Rezultate obinute n noua ani de activitate

    n 2016, FDI OTP Global Mix a obinut cel mai bun randament din pia, clasandu-se

    pe locul I in categoria de fonduri Multi Active, conform statisticilor Asociaiei

    Administratorilor de Fonduri AAF. Fondul deschis de investitii multi-asset flexibil, a

    obinut, n 2016 un randament de 7.97%, datorit unei structuri diversificat a

    portofoliului, format din aciuni locale i internaionale, ct i din obligaiuni

    corporative.

    FDI OTP Premium Return se poziioneaz pe locul I in categoria sa de fonduri de

    Absolute-Return n 2016, cu un randament de 4.14%. Portofoliul fondului OTP

    Premium Return este bazat pe plasamente flexibile n aciuni, obligaiuni, certificate

    index, ct i instrumente ale pieei monetare, cu scopul de a obine performane

    pozitive indiferent de micrile pieelor financiare, pe termen de cel putin 1 an.

    FDI OTP AvantisRO a nregistrat in 2016performan remarcabil, bazndu-se pe

    investitii preponderent n aciuni romneti listate la Bursa de Valori Bucureti. FDI OTP

    AvantisRO a obinut un randament de 7.59% n 2016, miznd pe investitii n companii

    solide, cu o politic constant de dividend.

    n noiembrie 2015, n susinerea ideii de diversificare, OTP Asset Management

    Romnia a lansat primul fond deschis de investiii din categoria multi-asset, un fond

    diversificat flexibil, denominat n LEI, OTP Global Mix.

    De asemenea, n luna noiembrie 2015, compania a lansat i primul su fond de

    Absolute-Return denominat n EURO, OTP Euro Premium Return, fond care i

    propune eficientizarea investiiilor prin maximizarea raportului ntre risc i randament.

    n ianuarie 2014, societatea a lansat OTP Dollar Bond, primul fond deschis de

    investiii, denominat n dolari (USD) din Romnia, acesta obinnd o performan de

    3.21%, n 2014 i de 2.39% n 2015;

    n mai 2014 OTP Asset Management Romnia a lansat OTP Premium Return fondul

    nchis de investiii, denominat n lei care urmrete o politic de investiii de tipul

    Absolute Return* (*Conform EFAMA-European Fund and Asset Management

    Association) n 2014 a obinut un randament de 3.47%, iar n 2015 un randament de

    3.54%;

    FDI OTP Obligaiuni, fond care a fost rebalansat n cursul anului 2011 ntr-un fond de

    obligaiuni i care prin strategia de investiii adoptat a devenit performerul anului cu

    un randament excepional de 14%, a continuat s fie n 2012 liderul fondurilor de

    obligaiuni n LEI cu 7.60%, iar n 2013 s-a meninut n topul clasamentului cu un

    randament de 6.07%; Fondul a obinut n 2014 un randament de 5.36% i 3.45% n

    2015;

    n 2013, FDI OTP Euro Bond, fond cu investiii n instrumente cu venit fix a obinut

    pentru al doilea an consecutiv cea mai mare performan din pia, acesta devennd

    liderul categoriei sale. Astfel n 2013, fondul a obinut 4.57% randament n EURO, dup

    ce n 2012 a obinut 5.86%; n 2014 fondul a avut un randament de 3.38% i 3.16% n

    2015;

    FDI OTP ComodisRO este fond deschis de investiii cu politica de investiii orientat

    spre instrumente cu venit fix i pia monetar, a oferit clienilor si randamente

    constante pe parcursul anului 2013, situndu-se pe primele poziii n clasamente;

    Din iunie 2014, compania administreaz un Fond nchis de investiii OTP Expert

    destinat investitorilor calificai care atrage n mod privat resurse financiare.

    OTP GarantisRO, OTP WiseRO i OTP Green Energy au fost primele fonduri de

    investiii cu capital garantat din Romnia, ultimele dou fiind i listate la cota Bursei de

    Valori Bucureti.

    Datorit caracterului inovator, a orientrii ctre nevoile clienilor, ct i a profesionalismului

    echipei sale, compania a obinut recunoaterea mediului financiar-bancar din Romnia i a clienilor

    si. OTP Asset Management a transformat energia i profesionalismul n performan.

    Iat cteva dintre premiile cu care am fost nvestii i care ne onoreaz:

  • 3

    Partener Diamond al Bursei de Valori Bucureti n dezvoltarea culturii financiare pe piaa

    de capital (BVB, Decembrie 2015)

    Premiul pentru cel mai apreciat fond cu strategii inovatoare de Absolute-Return din

    Romnia, pentru FII OTP Premium Return - Gala Fondurilor de Investiii i a Peniilor Private (Finmedia, Aprilie 2015);

    Premiul pentru cel mai performant fond din categoria de fonduri de obligaiuni n Euro

    pentru FDI OTP Euro Bond - Gala Fondurilor de Investiii i a Pensiilor Private (Finmedia, Aprilie

    2015);

    FDI OTP Euro Bond, performerul fondurilor de obligaiuni n Euro n 2013 - Gala

    Fondurilor mutuale, Finmedia (Aprilie 2014);

    Cea mai bun evoluie a unei uniti de fond pentru OTP Green Energy, Asociaia

    Brokerilor, Gala Premiilor Pieei de Capital (2012);

    Cel mai inovator administrator de fonduri - Finmedia (2010);

    Premiul de excelen pentru contribuia adus la dezvoltarea pieei de capital - Asociaia

    Brokerilor(2009);

    Diplom de excelen pentru OTP Asset Management Romnia - BVB pentru lansarea

    primului fond nchis de investiii cu capital garantat pe o pia reglementat din Romnia (2009);

    Premiul pentru OTP Asset Management Romnia, pentru lansarea primului fond nchis de

    investiii din sectorul de energie regenerabil, listat la BVB, Finmedia (2009);

    Cel mai bun produs bancar al anului OTP Premium Green, Piaa Financiar (2009).

    Un pilon important al strategiei OTP Asset Management Romnia SAI SA ncepnd cu anul 2015 l

    reprezint implicarea activ a companiei n proiecte de cretere a nivelului de educaie financiar a

    populaiei Romniei. Ne-am implicat alturi de Fundaia Dreptul la Educaie,

Search related