Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
30
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2017. GODINE
BILJEŠKA BR.1
Prihodi i primici Proračuna Grada Supetra i proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Mrvica“ i
Narodne knjižnice (u daljnim tekstovima: korisnici) za 2017. godinu planirani su iznosu od
39.391.110,00 kuna a u razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine ostvareni su u iznosu od
28.735.979,41 kuna odnosno 94,55% godišnje planiranih. U odnosu na isto razdoblje 2016.
godine veći su za 8,37%. U ukupnim prihodima i primicima, prihodi proračunskih korisnika
iznose 1.283.282,00 kuna ili 4,5% ukupnih prihoda i primitaka. U odnosu na isto razdoblje
prošle godine prihodi proračunskih korisnika porasli su za 25,2%. Na povećanje najviše su
utjecali: porast partcipacije roditelja zbog većeg broja djece te povećane pomoći iz državnog
proračuna.
Rashodi i izdatci za 2017. godinu planirani su u iznosu od 30.242.110,00 kuna a u
izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 26.554.147,15 kuna odnosno 87,81%
godišnje planiranih i za 6,0% manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Rashodi i izdaci proračunskih korisnika iznose 4.961.400,00 kuna, odnosno 18,7% ukupnih
rashoda i za 5,7% veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u izvještajnom razdoblju iznosi
2.181.832,26 kuna. Grad je ostvario višak od 2.174.906,00 kuna, Narodna knjižnica ostvarila
je višak od 13.181,28 kuna a Dječji vrtić „Mrvica“ ostvario je manjak od 6.055,00 kuna.
Ukupni preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 8.736.720,00 kuna.Preneseni manjak
Grada iznos 8.599.645,00 kuna, Dječjeg vrtića 99.303,00 kuna, a Narodne knjižnice
32.772,00 kuna.
Ukupni manjak za pokriće u tekućem razdoblju iznosi 6.554.887,74 kune (manjak Grada
iznosi 6.429.938,74 kune, Narodne knjižnice 19.591,00 kuna, a Dječjeg vrtića 105.358,00
kuna.)
U tablici broj 1 daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje
siječanj - prosinac 2017. godine i usporedba sa istim razdobljem 2016 godine.
Tablica broj 1
Planirani i ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godinu i usporedba
sa istim razdobljem 2016. godine .
Redni
broj
Prihodi i
primici
Ostvareno
2016.
Plan
2017.
Ostvareno
2017
Index
ostvarenja
2017/2016
Index
ostvr/plan
2017
I Prihodi
poslovanja 24.080.475,24 28.091.110,00 26.530.171,86 110,4 95,4
I.1. Porezi 9.750.593,26 10.774.103,00 11.327.185,63 116,2 105,2
I.2. Pomoći 2.468.915,47 5.659.000,00 4.709.467,92 190,8 83,3
I.3. Prihodi od
imovine 1.810.921,28 2.787.007,00 2.117.501,53 117,0 76,0
I.4.
Prihodi od
pristojbi i
naknada
9.732.358,56 8.621.000,00 8.258.820,24 84,9 95,8
31
I.5. Ostali prihodi
poslovanja 317.686,67 250.000,00 117.196,54 36,9 46,8
II
Prihodi od
prodaje
nefin.
imovine
1.935.056,37 2.300.000,00 2.205.807,55 114,0 95,9
III Kratkoro-
kredit 500.000,00 0,00 0,00 0,0 0,0
IV UKUPNI
PRIHODI 26.515.531,61 30.391.110,00 28.735.979,41 108,4 94,6
BILJEŠKA BR 2
U tablici broj 2 daje se prikaz udjela pojedine vrste prihoda i primitka u ukupnim prihodima
i primicima u razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine i usporedba sa istim razdobljem
2016. godine.
Tablica broj 2
Udjel vrste prihoda u ukupnim prihodima za razdoblje siječanj – prosinac 2017.godine
i usporedba s istim razdobljem 2016 godine
Redni
broj Vrsta prihoda
%Udjela
2016
%Udjela
2017
Index
2017/2016
1. Porezi 36,5 39,5 8,3
2. Pomoći 9,6 16,4 170,9
3. Prihodi od imovine 6,8 7,4 108,9
4. Prihodi od pristojbi i
naknada 36,8 28,6 78,2
5. Ostali prihodi 1,2 0,4 33,4
6. Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine 7,3 7,7 105,5
7. Kratkoročni kredit 1,8 / /
Ukupno 100,00 100,00
Iz tablice je vidljivo da se struktura prihoda u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu
promijenila. Prihodi od poreza i prihodi od pristojbi i naknada u strukturi prihoda imaju
istoznačnu vrijednost u 2016. godini. U 2017. godini prihodi od poreza su najznačajniji i čine
39,5% ukupnih prihoda i za 3% su veći u ukupnim prihodima u odnosu na 2016. godinu. Udio
prihoda od pristojbi i naknada u ukupnim prihodima u odnosu na 2016. godinu manji je za
8,0%.
Udio pomoći u ukupnim prihodima 2017. godine je 16,4% i u odnosu na 2016. godinu veći je
za 6,8%. Povećanja udjela došlo je zbog iSplate pomoći od MMRR za financiranje kapitalnih
projekata od iznteresa za otok Brač.
32
BILJEŠKA BR. 3
Na skupnom računu 63 iskazane su pomoći u iznosu od 4.709.467,92 kune:
1.Splitsko-dalmatinska županija ....................... 189.568,38 kn
- za troškove lokalnih izbora ................................ 41.814,70 kn
- za Dječji vrtić „Mrvica“ ..................................... 10.000,00 kn
- za smanjenje el.energije .................................... 20.000,00 kn
- za sadni materijal ............................................... 21.650,00 kn
- za poljske putove ............................................. 33.931,25 kn
- za tekuće održavanje .......................................... 62.172,43 kn
2. Državni proračun ....................................... 4.137.258,61 kn
- kompezacijska mjera JLS ........................... 156.963,34 kn
- dječje igralište Mirca ................................... 140.000,00 kn
- dječje igrališta Splitska ............................... 200.000,00 kn
- Mozaik bazilika ........................................... 17.000,00 kn
- Projekti ....................................................... 100.000,00 kn
- za Narodnu knjižnicu .................................. 148.000,00 kn
- Zakon o otocima – dvorane i
kom.infrastruktura ................................. 3.361.705,57 kn
- za Dječji vrtić ............................................... 13.589,70 kn
3. Općina Nerežišća ......................................... 180.000,00 kn
( sufinanciranje dječjeg vrtića)
4. Fond za zaštitu okoliša i
energetske učinkovitosti 72.890,93 kn - za projekt sanacije odlagališta otpada
„Kupinovica“ .............................................. 72.890,93 kn
5. EU fondovi ................................................. 129.750,00 kn
- revitalizacija Škripa .................................... 120.850,00 kn
- javni radovi ................................................ 8.900,00 kn
Zbog izmjena Zakona na dohodak gradovima i općinama znatnije su smanjeni prihodi za
opće namjene te je država donijela“ Kompezacijske mjere JLS“ kojim se u vidu tekućih
pomoći proračunima JLP doznačavaju sredstva. Ovim mjerama Gradu Supetru je 156.963,34
kune koje su utrošene za financiranje Dječjeg vrtića ( pored ostalih rashoda i rashodi Dječjeg
vrtića spadaju u izvore financiranja iz općih prihoda).
BILJEŠKA BR. 4
Prihodi iskazani na računu 6414 -/prihodi od zateznih kamata / u iznosu od 483,98 kuna
odnose se na naplatu kamate za zakašnjela plaćanja.
BILJEŠKA BR.5
Prihodi iskazani na računu 6421 - naknade za koncesije u iznosu 393.015,39 kuna odnose se
na:
- pomorske kocesije ............................. 151.620,00 kn
- prihodi od upotrebe
pomorskog dobru ........................ 120.395,39 kn
33
- taxi- koncesije .................................... 121.000,00 kn
Prihode od pomorskih koncesija naplaćuje županija i dio koji pripada Gradu uplaćuje u
gradski proračun, a prihode od koncesijskih odobrenja u cijelosti naplaćuje Grad. Ova se
sredstva troše u održavanju pristana i plaža.
Prihodi iskazani na računu 6413-kamate odnose se na kamate na depozite
Na računu 6422 - prihodi od zakupa i iznajmljivanja iskazani su prihodi u iznosu od
1.610.618,03 kuna i to:
- prihodi od najma stanova .................... .. 13.061,60 kn
- prihodi od zakupa poslovnih prostora ..... 477.234,62 kn
- prihodi od najma javnih površina ....... 1.120.321,81 kn
Na računu 6423 – naknada za korištenje nefinancijske imovine iskazani su prihodi u iznosu
od 62.999,69 kuna, i to:
- naknada za zauzeta eksploaticijska
mineralna polja ......................................... 1.360,00 kn
- spomenička renta ....................................... 3.839,69 kn
- naknada za prolaz vozila pješ. zonom ..... 57.800,00 kn
Na računu 6429 iskazani su prihodi u iznosu od 228,00 kuna od prenamjene poljoprivrednog
zemljišta.
Na računu 6513 iskazan je prihod od 154.560,66 kune od prodaje državnih biljega.
Na računu 6514 iskazan je prihod boravišne pristojbe u iznosu od 755.664,25 kuna.
Na računu 6526 – ostali nespomenuti prihodi iskazani su prihodi u iznosu od 1.296.243,85
kuna od: :
- uplata roditelja-vrtić ................................... 986.123,00 kn
- naknada za „legalizaciju“ ........................... 35.808,42 kn
- Croatia osiguranje:
povrat premije za zaposlenike
i uplata za štetu za DVD vozilo.................... 28.335,75 kn
- Hrvatske vode za stručno knjgovodstvene
poslove (vođenje NUV-a)............................ 138.057,41 kn
- za sadni materijal ....................................... 22.659,37 kn
- Bezmalinović G – naknada štete ................ 2.500,00 kn
- U.O Inluma za utrošak elek.energije
i priključak .............................................. 20.037,57 kn
- KD za utr.elek.energije- parkiralište ......... 7.405,39 kn
- Općina Selca za uplatu duga-sporazum ....... 4.500,00 kn
- tečajne razlike ................................................ 230,73 kn
- Srednja škola „Brač“ za utrš.el.energije ......... 50.586,21 kn.
Na računu 6531 – komunalni doprinosi i naknade iskazani su prihodi u iznosu od
5.910.519,10 kuna i za 17,1% su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U odnosu na
godišnji plan ostvareni su 6,3% manje.
34
Ovi prihodi u prihodima poslovanja učestvuju sa 28,6% i njihov udio je za 8% manji u
odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Prihodi od komunalnog doprinosa u izvještajnom razdoblju iznose 4.633.191,12 kune i za
21,4% manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Ovi prihodi prvenstveno ovise o stanju na tržištu nekretnina. Komunalni doprinos za
legalizaciju zbog odgode plaćanja (zakonom dozvoljen) otvaren je manje od planiranog.
Na računu 6533 – Naknada za priključke, prikazan je prihod od priključaka na
kom.infrastrukturu u iznosu od 10.968,75 kuna.Potraživanja za ove prihode su utužena nakon
što je priklučenje na komunalnu infrastrukturu prešlo u nadležnost Vodovoda Brač ali prisilna
naplata je mala.
Na računu 6615 iskazani su prihodi Narodne knjižnice za upisnine u iznosu od 27.260,00 kn.
Na računu 7111 iskazani su prihodi u iznosu od 2.189.706,01 kune od prodaje i zamjene
građevinskog zemljišta u GPZ “Žedno-Drage“ k.o Supetar. Tvrtki Tommy d.o.o prodana je
dio čes.zem 1667/99 površine 96 m2 i izvršena zamjena čestica : čes.zem 1667/99 površine
133 m2 i čes. zem. 2113/14 površine 512 m2. Odnosno prodana i zamjenjena površina
građ. zemljišta iznosi 741 m2
Zamjenom Grad Supetar dobio je u vlasništvo 645 m2 građ. zemljišta (čest.zem.1667/2).
Tržišna cijena po m2 za prodano i zamjenjeno građ.zemljište iznosi 104 Eur-a.
Vrijednost prodanog i zamjenjenog zemljišta iznosi 1.169.045,92 kn. Prodano je i građ.čestica
zemljišta 429/1 k.o. Splitska površine 521 m² u vrijednosti od 1.020.660,09 kn.
Na računu 7211 iskazani su prihodi od obročne prodaje stanova u iznosu od 16.101,54 kn.
BILJEŠKA BR. 6
Rashodi i izdatci Proračuna Grada Supetra i proračunskih korisnika u razdoblju siječanj –
prosinac 2017 godine izvršeni su u iznosu od 26.554.147,15 kuna i 6,0% manji su odnosu
na isto razdoblje 2016.godine odnosno za 12,19% manji su u odnosu na plan.
U odnosu na prihode manji su za 6%.
U tablici broj 3 daje se pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za razdoblje siječanj
– prosinac 2017. godine i usporedba sa razdobljem siječanj – prosinac 2016. godine.
35
Tablica broj 3.
Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine i
usporedba s istim razdobljem 2016. godine
Redni
broj
Rashodi i
izdatci
Ostvareno
2016.
Plan
2017.
Ostvareno
2017.
Index
Ostvar.
2017./201
6
Ostv.
2017/
Plan
2017
I Rashodi
poslovanja 19.360.612,69 21.200.760,00 20.237.681,72 104,53 95,46
I.1. Rashodi za
zaposlene 5.952.542,92 6.290.050,00 6.234.554,28 104,74 99,12
I.2. Materijalni
rashodi 8.469.450,89 9.396.860,00 8.967.305,26 105,88 95,43
I.3. Financijski
rashodi 1.705.890,74 2.012.300,00 1.906.041,91 111,73 94,72
I.4. Subvencije 11.560,00 206.000,00 125.973,41 1089,74 61,15
I.5. Pomoći unutar
opće države 0,00 15.000,00 0,00 0,0 0,0
I.6.
Naknade
građanima i
kućanstvima
647.594,02 808.250,00 667.397,79 103,06 82,57
I.7.
Donacije
udrugama i kap.
donacije
2.573.574,12 2.472.300,00 2.336.409,07 90,78 94,50
I.8. Izvan.rashodi 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
II
Rashodi za
nabavu nefin.
imovine
8.595.768,06 8.223.350,00 5.504.813,26 64,04 66,94
II.1.
Rashodi za
nabavu
neproizv.
imovine
2.249.951,17 2.103.250,00 1.591.503,59 70,74 75,67
II.2.
Rashodi za
nabavu
proizv.imovi.
6.345.816,89 6.120.100,00 3.913.309,67 61,67 63,96
III
Izdaci za
otplatu zajma i
kredita
291.265,23 818.000,00 811.652,17 278,66 99,22
IV Ukupno
rashodi i izdaci 28.247.645,98 30.242.110,00 26.554.147,15 94,0 87,81
36
BILJEŠKA BR.7
U tablici broj 4 dat je prikaz udjela pojedine vrste rashoda i izdatka u ukupnim rashodima i
izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine
Tablica broj 4
Udjel vrste rashoda i izdataka u ukupnim rashodima i izdatcima
za razdoblje siječanj-prosinac 2017 godine i usporedba s istim razdobljem 2016.godine
Red
broj
Vrsta rashoda i izdatka Udjel
2016.
u %
Udjel
2017.
%
Index
2017/2016
1. Rashodi za zaposlene 21,1 23,3 104,3
2. Materijalni rashodi 30,0 33,7 123,4
3. Financijski rashodi 6,1 7,2
123,4
4. Subvencije 0,0 0,5 0,0
5. Pomoći unutar opće države 0,0 0,0 0,0
6. Naknade građanima i kućanstvima 2,2 2,6 118,2
7. Donacije udrugama 9,1 8,8 96,7
8. Kapitalne donacije 0,0 0,0 0,0
9. Izvanredni rashodi 0,0 0,0 0,0
10. Rashodi za nabavu
nefinancijke imovine
30,4 20,8 68,4
11. Izdaci za otplatu zajma i kred. 1,1 3,1 281,8
12. Ukupno 100,0 100,0
Iz tablice je uočljiva promjena strukture rashoda u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto
razdoblj 2016. godine.U 2016. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine vrijednosno
su bili najzastupnjeniji dok su u izvještajnom razdoblju treći po zastupljenosti u ukupnim
rashodima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine njihova zastupljenost u ukupnim
rashodima manja je za 31,6 %.
U izvještajnom razdoblju najznačajniji su materijalni rashodi koji čine 33,7% ukupnih
rashoda..Rashodi za materijal i energiju te usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose
4.230.663,68 kuna odnosno 47,2 % ukupnih materijalnih rashoda.
Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto
razdoblje prošle godine veći je za 4,3 % zbog četiri novozaposlena u Dječjem vriću 0,75
zaposlenog u gradskoj upravi.
U izvještajnom razdoblju udio financijskih rashoda u odnosu na prošlu godini veći je za 234
% zbog naknade Vinčić koja je isplaćena u iznosu od 1.426.374,44 kune (po sklopljenoj
nagodbi nakon izgubljenog sudskog spora ).
BILJEŠKA BR.8
Izdatci za zajmove i kredite u strukturi rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju veći su za
178,6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga što je pored obveze otplate
37
dugoročnog zajma ove godine otplaćen je kratkoročni kredit Vodovodu Brač u iznosu od
500.000,00 kn.
BILJEŠKA BR. 9
Na računu 3111(Opći dio proračuna) iskazani su rashodi za brutto plaće u iznosu od
5.146.654,44 kune
- gradska uprava .....................................2.187,315,59 kn
- dječji vrtić ............................................2.633.576,33 kn
- Narodna knjižnica .................................. 325.672,52 kn
U odnosu na isto razdoblje prošle godine plaće zaposlenih u gradskoj upravi manje su za 1,1
% u Dječjem vrtiću veće su za 10,02 %, a u Narodnoj knjižnici za 0,61%.
Broj zaposlenih u izvještajnom razdoblju:
- Gradska uprava ...................17,5 zaposlenika
- Dječji vrtić ..........................36 zaposlenika
- Narodna knjižnica ............... 3 zaposlenika
U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj zaposlenika u gradskoj upravi povećan je za
9,4%, u Dječjem vrtiću za 15,2 %,a u Narodnoj knjižnici nije bilo novog zapošljavanja,
Na računu 3211 iskazane su rashodi za službena putovanja u iznosu od 70.628,15 kune i to:
1, dnevnice ......................................................12.758,00 kn
- gradska uprava...............................................6.923,00 kn
- dječji vrtić ...................................................1.861,00 kn
- knjižnica .......................................................3.974,00 kn
2. smještaj ........................................................18.321,72 kn
- gradska uprava ............................................18.321,72 kn
3. prijevoz na sl putu.........................................39.363,93 kn
- gradska uprava ..............................................38.062,93 kn
- dječji vrtić .......................................................1.092,00 kn
- knjižnica .............................................................209,00 kn
4. 0stali rashodi…………………………………...184,50 kn
- gradska uprava………………………………….184,50 kn
Na računu 3212 iskazani su rashodi za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 177.028,00
kuna .
- gradska uprava ............................................ 60.304,00 kn
- dječji vrtić .................................................. 116.724,00 kn
Na račun 3213 iskazani su rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 39.337,00
kuna i to:
- gradska uprava ........................................... 30.437,00 kn
- dječji vrtić ................................................... 6.750,00 kn
- knjižnica ..................................................... 2.150,00 kn
Na računu 3214 iskazani su rashodi u iznosu od 9.602,00 za korištenje osobnog automobila u
službene svrhe.Rashod se odnosi na Odsjek komunalnog redarstva.
Na računu 3221 iskazani su rashodi:za uredski materijal i ostali materijali u iznosu od
309.932,19 kuna:
1. Uredski materijal ................................... 110.681,36 kn
- Grad ....................................................... 77.783,52 kn
- dječji vrtić ............................................. 18.151,84 kn
38
- knjižnica ................................................ 14.746,00 kn
2. stručna literatura ..................................... 16.032,00 kn
- gradska uprava ............................................ 9.283,20 kn
- dječji vrtić .................................................. 6.748,80 kn
3. materijal za čišć. i održ.avanje................. 52.837,55 kn
- Grad .................................................. 5.730,67 kn
- dječji vrtić ................................................. 45.968,66 kn
- knjižnica .................................................. 1.138,22 kn
4. materijal za higijen.potrebe i njegu – Vrtić ...31.656,37 kn
5 ostali materijali – Vrtić ............................. 21.502,24 kn
6. didaktička oprema –Vrtić ........................... 77.222,67 kn
Rashodi za urdski materijal Grada u ovom razdublju u odnosu na isto razdoblje prošle godine
veći su za 1,8 % zbog održavanja lokalnih izbora u dva kruga.
Na računu 3222 iskazani su rashodi za materijal i sirovinu u iznosu od 359.420,64 kuna
utrošenih u dječjem vrtiću.
Na računu 3231 iskazani su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 216.940,14
kuna i to
1. Usluge telefona ..................................... 20.043,56 kn
- Grad ....................................................... 12.287,97 kn
- Dječji vrtić.............................................. 5.787,87 kn
- Knjižnica ............................................... 1.967,72 kn
2. Usluge mobitela .................................... 79.919,96 kn
- Grad ....................................................... 68.841,85 kn
- Narodna knjižnica ........................ ........ 11.078,11 kn
3. Usl. interneta .......................................... 37.214,18 kn
- Grad ....................................................... 31.466,00 kn
- Narodna knjižnica .................................. 5.748,18 kn
4. Poštarina ............................................. .... 79.762,44 kn
- Grad ........................................................ 78.691,29 kn
- Dječji vrtić .............................................. 854,05 kn
- Knjižnica ................................................. 217,10 kn
Na računu 3223 iskazani su rashodi za energiju u iznosu od 974.091,68 kuna i to:
- gradska uprava............................................. 39.978,46 kn
- Dječji vrtić ............................................... 100.661,74 kn
- Narodna knjižnica ....................................... 21.195,39 kn
- Javna rasvjeta Supetar ................................ 314.311,26 kn
- J avna rasvjeta Mirca .................................. 61.111,82 kn
- Javna rasvjeta Splitska .............................. 88.269,67 kn
- Javna rasvjeta Škrip ................................... 43.800,01 kn
- Javna rasvjeta štandovi ............................... 115.561,45 kn
- Javna rasvjeta „NK Jadran“ ......................... 21.199,29 kn
- Utrošak elekt. energ. školska sport. dvorana 144.210,24 kn
- motorni benzin i plin i drva za ogrjev......... 23.792,35 kn
Utrošak za ogrjev odnosi se na Dječji vrtić „Mrvica“ i iznosi ……….22.397,61 kn
Na računu 3232 iskazani su rashodi tekućeg i investicijskog
održavanja u iznosu ………………………………………………….3.256,572,15 kn
1. Održavanje zgrada ....................................................................260.141,23 kn
- Zgrada ljetnog kina .......................................................... ……130.393,25 kn
- Zgrada gradske uprave………………………………………….42.429,50 kn
39
- Pričuva i uređenje zgrada
Vlačica 5,Get 5,P.Jakšića 2,Tironijev prolaz, Dom za
starije i nemoćne...................................................................... 70.264,23 kn
- Zgrada dječjeg vrtića…………………………………………..17.054,25 kn
2. održ. postrojenja i opreme ...................................................... 28.818,75 kn
3. ceste ......................................................................................170.250,63 kn
4. javna rasvjeta ............................................ .................. ……….96.932,50 kn
5.prometna sigurnost .....................................................................39.997,75 kn
6.javne i zelene površine i parkovi…………………………........282.125,33 kn
8.održ..luka i pristaništa..................................................................10.093,37 kn
9.Igralište „Veli plac“…………………………......…………….129.999,00 kn
10.Javni WC………………………………………………………..7.910,09 kn
11. Oborinska odvodnja…………………………………………..22.998,00 kn
12.Poljski putevi…………………………………………………..12.525,38 kn
Na računu 3234 iskazani su rashodi za slijedeće komunalne usluge u iznosu od 408.434.81 kn.
- voda grad. uprava ........................................ ……………….. 6.034,26 kn
. - voda Suprtar ......................................................................... 133.078,26 kn
- voda Mirca ................................................... ………………….16.690,59 kn
- voda Splitska ................................................ …………………..8.368,07 kn
- voda Škrip .................................................................................. 7.547,79 kn
- voda vrtić ................................................... …………………. 20.442,04 kn
- voda NK Jadran .........................................................................61.798,32 kn
- odvoz smeća – korisnici ........................................................... 17.261,07 kn
- zbrinjavanje glomaznog otoada .................................................86.001,60 kn
- usluge čišćenja javni WC-Škrip .................. …………………..38.000,00 kn
- dezinsekcija i deratizacija........................................................... 13.212,81 kn
Na računu 3235 iskazani su rashodi za najamnine i zakupnine u iznosu od 123.956,08 kn za:
- zakup za skladište (uljara ) ...........................................................40.460,00 kn
-zakup uredskog prostora ........................... ……………………...18.621,08 kn
- zakup za vrtićki prostor .................................................................36.000,00 kn
- najam WC kabina ..................................... …………………….. 28.875,00 kn
Na računu 3236 iskazani su rashodi Dječjeg vrtića. za zdravstvene usluge u iznosu od
42.377,25 kn.
Na računu 323720 iskazani su rashodi ugovora o djelu u iznosu od 44.034,81 kn i to:
- Grad ............................................................. …………………….28.947,09 kn
- Knjižnica ........................................................................................15.087,72 kn
Stipičić Helena čistila je uredske prostorije Gradske uprave za vrijeme godišnjeg odmora
čistačice zašto je utrošeno 4.311,50 kuna,a Radulovski Sandra je održala edukacijsku
radionicu „Internet i treća dob“.Rashodi radionice iznose 17.587,72 kune.
Za sređivanje arhive arhivaru Klobučar Željku isplaćeno je 7.047,87 kn
Knjižnica ugovorom o djelu rješava čišćenje prostora gradske knjižnice i galerije, ti rashodi
iznose 15.087,72 kn.
Na računu 323730-usluge odvjetnika iskazani su rashodi u iznosu od 459.927,50 kn za usluge
slijedećih odvjetnika :
- Župić i partneri ........................................................................... 233.775,00 kn
- Odvj. ured Rahan ........................................................................ 112.858,75 kn
40
- Odvj.Peronja ..................................................................................72.175,00 kn
- Zajed. ured Jelavić-Paić .......................... ………………………..28.618,75 kn
- Odvj.Kušeta ............................................. ……………………….. 6.250,00 kn
- Odvj. Eterović ........................................ 6.250,00 kn
Na računu 323750 - geok –katartaske usluge iskazani su rashodi od 253.070,00 kn za:
- geo nacrt kom.infrastrukture Supetar ................... 23.125,00 kn
- geo elab. Novo groblje ......................................... 22.500,00 kn
- geo usluge zgr.........................................................11.875,00 kn
- geo nacrt cesta Supetar ........................... ………. 8.750,00 kn
- geo sn.zgr.Tironijev prolaz ................................... 10.000,00 kn
- geo nacrt crkva Škrip……………………………...11.875,00 kn
- geo snimak škole…………………………..............12.500,00 kn
- geo nacrt Splitska………………………………….12.500,00 kn
- geo snimak Supetar………………………..............17.500,00 kn
- geo snimak Mirca, Splitska……………………....102.874,40 kn
- geo usl. Vojalo ..........................................................5.000,00 kn
- razne geo usluge Supetar ....................................... 14.570,60 kn
Na računu 3237900 - ostale intelektualne usluge iskazani su rashodi u iznosu od 245.495,29
kn za:
- manifestacija „Biseri mora „ .......................................... ………. 110.000,00 kn
- strateški plan .................................................................... …………39.700,29 kn
- projekt dokum.UNESCO ................................................................ 12.500,00 kn
- idejni projekt za razvoj ljudskih potencijala ...................................... 6.250,00 kn
- prevencija pretilnosti ................................................ .........................5.000,00 kn
- Foto radionica ................................................................... ………....5.100,00 kn
- Izjava o fiskalnoj odg, i polug izvj o nepra......................................... 5.000,00 kn
- PPU –konzult. usluge ....................................................................... 2.776,00 kn
- intel. usluge u Dječjem vrtiću ...........................................................12.119,00 kn
- seminar – komunikacije……………………………………………..11.250,00 kn
- savjetovanje Škrip…………………………………………………...35.800,00 kn
Na računun 3239901-ostale nespomenute usluge iskazani su rashodi u iznosu od 327.165,49
kn za:
- prometna bojanka za osmoškolce ......................................................2.487,50 kn
- servis vatro. aparata .............................................................................503,75 kn
- naknada Hertage ...................................................................................528,75 kn
- servis vozila DVD .............................................................................6.989,24 kn
- snimanje zone PGZ“Žedno-Drage“ .................................. …………2.500,00 kn
- FLIBA-dostava ...................................................................................150,00 kn
- Jadrolinija –prijevoz ...............................................................................90,00 kn
- pranje vozila ..........................................................................................100,00 kn
- smještaj članova Foto radionice .........................................................2.100,00 kn
- zaštitari ................................................................................................3.375,00 kn
- uklanjanje plakata ..............................................................................2.412,50 kn
- postavljanje bina ................................................................................2.100,00 kn
- taxi prijevoz –PG ..................................................................................350,00 kn
- snimanje Supetra iz zraka ............................................................... 10.000,00 kn
- Fotograf. Dj. vrtića ............................................................. ………..1.500,00 kn
- skidanje ukrasa ......................................................................................675,00 kn
- radio Brač –čestitka ...........................................................................1.250,00 kn
- naknada Ljepom našom ......................................................................2.604,54 kn
- naknada „ljetno kino“ ...........................................................................712,50 kn
41
- rashodi za noćenje Supetarsko ljeto…………………………..…...58.980,00 kn
- ozvučenja za koncerte Splitsko ljeto………………………………34.800,00 kn
- Rashodi za zaštitarsku službu……………………………………...27.435,43 kn
- usluge prijevoza Supetarsko ljeto…………………………………..2.700,00 kn
- rashodi reklamiranja turističke sezone…………………………….68.921,07 kn
- postavljanje bine i najam ograde…………………………………..39.107,50 kn
- kalendari…………………………………………………………......4.625,00 kn
- kićenje rive………………………………………………………....12.536,00 kn
- ostali rashodi za Supetarsko ljeto ………………………………..…37.641,71 kn
Na računu 32931 iskazani su rashodi za reprezentaciju u iznosu od 124.170,57 kn :
- za Gradsko vijeće ..................................................................................8.294,50 kn
- za emisiju „Lijepom našom“ ................................................. ………..4.318,00 kn
- za članove pred.“Priče iz Vukovara“ ................................................1.750,00 kn
- cvijeće i vijenci .....................................................................................2.850,00kn
- Lučka uprava Split ...................................................................................852,00 kn
- Projektanti ................................................................................................313,00 kn
- HEP ..........................................................................................................323,00 kn
-Općina Sutivan ..........................................................................................423,00 kn
- DVD Supetar ........................................................................................13.928,50 kn
- INA ......................................................................................................16.086,01 kn
- za Dan grada i blagdane……………………………………………....23.594,00 kn
- za Fjere…………………………………………………………………4.200,00 kn
- za umirovljenike ……………………………………………………....20.126,00 kn
- za gradove prijatelje…………………………………………………...12.450,00 kn
- za reprezentaciju knjižnice ……………………………………..............1.043,58 kn
- za darove djece za sv. Nikola………………………………………….13.618,98 kn
Na računu 343330 - zatezne kamate iz poslovnih odnosa iskazani su rashodi u iznosu od
324.958,63 kn.
- Berica d.o.o ..........................................................................................122.772,27 kn
- Hrvatske vode .......................................................................................121.082,94 kn
- HEP……………………………………………………………………..42.319,95 kn
- ovrhe…………………………………………………………………….38.783,47 kn
Na računima 3434900 i 343492 iskazani su rashodi u iznosu od 1.426.294,44 kune i to:
- Nagodba Vinčić…………………………………………………….…..217.547,73 kn
- Bumes „ d.o.o……………………………………………….………….152.000,00 kn
- INERO , ovrha………………………………………………………….…3.133,50 kn
- Jašić i Junušić, sudska rješenja…………………………………………...13.651,20 kn
- Usklađenje NUV-a…………………………………………………….…25.607,00 kn
- Vinčić, nagodba………………………………….……………………1.014.355,04 kn
BILJEŠKA BR.10
Naknade građanima i kućanstvima koje su iskazane u okviru računa 372 iznose 667.397,79
kn.dobilo je 315 građana odnosno kućanstava . Iznos isplaćenih naknada je za 3,1 veći u
odnosu na isto razdoblje prošle godine
- za teška oboljenja, lječenja .......... 29 građana
i teške soc.prilike
- za novorođenu djecu.................... 39 građana
42
- za pogrebne troškove .........................44 građana
- pomoć roditeljima u parti -
cipaciji usl. vrtića. za...........................19 djece
- pomoć škol. djeci
sa posebnim potrebama .................... 3 djeteta
- za troškove stanovanja .................... 25 građana
- za troškove prehrane .................... 0 građanin
- za božičnicu umirovljenicima………212 građana
U odnosu na 2016. godinu kada su demografska kretanja bila pozitivna ove godine pet
građana je više umrlo nego je rođeno odnosno 12 % više je umrlih nego rođenih.
BILJEŠKA BR.11
Rashodi na računu 3811 –tekuće donacije u novcu iznose 2.336.409,07 kn i za 12,5 % veći su
u odnosu odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Isplaćene su slijedeće donacij:
- donacije sportskim klubovima (8 klubova) iznose 585.088,65 kn. Od ovog iznosa
NK Jadran dobio je 440.000,00 kn
- donacije za tri boćarska kluba iznose 55.088,65 kn
- donacije udrugama u kulturi ( 6 udruga) dodjeljene su u iznosu od 80.500,00 kn
- za kulturne manifestacije utrošeno je 58.500,00 kn
- donacija ostalim udrugama civilnog društva iznosi 56.999,99 kn
- donacije župnim uredima 13.000,00 kn
- donacije strankama 53.833,04 kn
DVD financiran je sa 1.030.00,00 kuna.
Donacije Odlukom gradonačelnice iznose 65.140,37 kn. Izvješće o ovom donacijama
Sastavni je dio ovih bilješki.
BILJEŠKA BR.12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godini iznose
5.504.813.,26 kuna odnosno 67,0 % planiranih i za 35,9 % manji su u odnosu na isto
razdoblje prošle godine.
U izvještajnom razdoblju rashodi za nefinancijsku imovinu su:
Na računu 4111 – zemljište iskazani su rashodi u iznosu od 724.650,44 kn za zamijenjeno
građ.zemljište sa tvrtkom Tommy d.o.o u GPZ“Žedno-Drage“i to čes.zem 1667/2 površine
645m2 u iznosu od 498.833,24 kn i otplata zemlje za groblje u Supetru u iznosu od
225.817,20 kn
Na računu 4212 – poslovni objekti iskazani su rashodi u iznosu od ……..……220.501,56 kn
-Supetar
Zgrada Ribarnica………………………………………………………….…….85.936,25 kn
Zgrada Gradske uprave…………………………………………………………134.566,31 kn
- Škrip…………………………………………………………………………….50.000,00 kn
Zavičajni muzej……………………………………………………………….….50.000,00 kn
43
Na računu 4124 iskazani su rashodi za ulaganje na zgradi sv. Ana Supetar (za prostorije jedne
grupe vrtičke djece)
Na računu 4126 – ostala nematerijalna imovina iskazani su rashodi u iznosu od 85.637,50 kn i
to:
Supetar ......................................................297.937,50 kn
- Projekt uređ.Jobove ulice ........................55.937,50 kn
- Projekt parkiralište benz.stanica ................35.000,00 kn
- Projekt obalnog pojasa ...............................10.000,00 kn
- Geo projekt pod.inkubatora ...................... .98.750,00 kn
- Simulacija Riva ........................................ 8.500,00 kn
- Projekt –cert. Dječji vrtić .......................... 12.500,00 kn
- Projekt san, odlagi.“Kupinovica“ ............112.500,00 kn
-Projekt oborinske vode ............................ 92.750,00 kn
- dorada i dopuna PPU .............................. 21.250,00 kn
- projekt revitalizacijaŠkrip……………….150.000,00 kn
- infrastruktura u zoni Žedno Drage………145.500,00 kn
- projekt oprema sportske dvorane ………...23.750,00 kn
- projekt P. Jakšića 4…………………………8.700,00 kn
- prometni projekat…………………………50.000,00 kn
Mirca......................................................... 23,125,00 kn
Projekt tribina igrališta ............................ 23.125,00 kn
Splitska……………………………………..4.375,00 kn
- Zid…………………………………………4.375,00 kn
Na računu 4213 –ceste,željez. i ost. prom. objekti iskazani su rashodi: u iznosu od
1.104.133,63 kn i to:
1.Ceste (ulice).............................................780.046,13 kn
Supetar........................................................ 327.927,52 kn
- ulice: Stjepana Radića,
Hebrangova,Put vele luke, P. Jakšića, zona Ž. Drage
Splitska ....................................................... 452.118,64 kn
- ulice:Krnji rat II i III ,Varoš III
2. Poljski putovi ........................................... 324.087,50 kn
- Supetar………………………………………..90.187,50 kn
Putevi: Stražišća, Ranjak, Tribjenica…………90.187,50 kn
Škrip…………………………………………..166.037,50 kn
Putevi: Polačje, Okrugjok, Pojanica
Mirca................................................................. 67.862,50 kn
Putevi:Tetivice,Mlada ograda
Vele njive,Tuporovci
Na računu 4214 –ostali građevinski objekti iskazani su rashodi u iznosu od 727.183,70 kuna i
to:
1.Javna rasvjeta .............................................402.329,54 kn
Mirca ........................................................... 236.826,99 kn
- ulica:Glavica 2 (izgr. i postava 7 kom
Kandelabora ), zona Žedno - Drage
Splitska ........................................................165.508,55 kn - Ulice: Varoš III i Krnji rat II III
44
2. Energetsko-komunikacijski vodovi ........ 203.179,68 kn
Mirca ............................................................85.905,32 kn
- Ulica Glavica c, Tuporovci
Splitska .......................................................117.274,43 kn
- Ulice:Varoš III i Krnji rat II i III
3. Vodovod .................................................... 9.269,66 kn
Mirca ....................................................... 9.269,66 kn
- hidrant
4. Sustav oborinskih voda ..........................226.930,72kn
Supetar………………………………….198.932,97 kn
Splitska .....................................................27.997,75 kn
5.Dječja igrališta ........................................956.949,32 kn
Splitska ...................................................595.337,21 kn
Mirca ....................................................... 361.612,11 kn
Na računu 4221-uredska oprema i namještaj iskazan je rashod od 168.175,50 kuna i to:
1.Računala i računalna oprema ............... 30.714,43 kn
- računala i štampači-Grad………………..…14.102,44 kn
- računala – Dječji vrtić. ……………………...6.609,86 kn
- računala Narodna knjižnica……………..…10.002,13 kn
2.Uredski namještaj ................................ 133.205,82 kn
- Grad ......................................................... 37.356,07 kn
- Narodna knjižnica ...........................................79.968,75 kn
- Zgrada kino……………………………….….15.881,00 kn
Na računu 4227 –uređaji,strojevi i opr. za ostale namjene iskazani su rashodi u iznosu od
401.477,65 kuna i to:
1. Strojevi (uređaji za Dječji vrtić)………….….33.737,50 kn
2. Komunalna oprema…………………………171.378,75 kn
- 52 kante i kontejneri .................................... 105.018,75 kn
- 14 kom. Tendi za štandove…………………...66.360,00 kn
3. Zaštitna ograda………………………………..32.356,25 kn
4. Prometni znakovi i signalizacija………………92.817,65 kn
5. Oprema za ribarnicu…………………………...62.487,50 kn
6. Prometna zaštita………………………………....8.700,00 kn
Na računu 4241 –knjige iskazani su rashodi za nabavljene knjige u Narodnoj knjižnici.
Na računu 4262 –ulaganja u računalne programe iskazani su rashodi u iznosu od 28.125,00
kuna za računalne programe u Gradu.
Na računu 4263604 -konzervatorski elaborat iskazani su rashodi u iznosu od 45.250,00 kuna.
Na skupini a računa 5321 – izdaci za dionice i udjele u glavnici iskazani su rashodi u iznosu
od 4.000,00 kuna za udjele u društvu Cerado d.o.o (izgradnja žičare Bol-Vidova Gora ).
Na računu 5431-otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava iskazani su
rashodi za otplatu pozajmnice Vodovodu Brač d.o.o Supetar.
Na računu 544 – iskazani su rashodi za otplatu dugoročnog zajma za izgradnju komuanle
infrastrukture.