Casarum d.o.o. tel. 052 / 743 - 431 Vrh 6c 52470 Umag ...mjenjacnica.com/download/Mjenjacnica_upute_v15.pdfCasarum d.o.o. Vrh 6c 52470 Umag tel. 052 / 743 - 431 fax. 052 / 635 - 406

Casarum d.o.o. Vrh 6c 52470 Umag

tel. 052 / 743 - 431 fax. 052 / 635 - 406

[email protected]

www.mjenjacnica.com

http://www.mjenjacnica.com/

1

SADRŽAJ

SADRŽAJ ......................................................................................................................................... 1 1. OPĆENITO O PROGRAMU "MJENJAČNICA" ............................................................................. 3 2. INSTALACIJA PROGRAMA ......................................................................................................... 4 3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA ....................................................................... 9

3.1. POKRETANJE PROGRAMA ................................................................................................. 9 3.2. POSTAVKE PROGRAMA ................................................................................................... 10

3.2.1. Matični podaci ............................................................................................................... 11 3.2.2. Poslovni prostor ............................................................................................................ 11 3.2.3. Štampač ....................................................................................................................... 12 3.2.4. Ispis potvrda ................................................................................................................. 13 3.2.5. Predlošci ....................................................................................................................... 14 3.2.6. Izvješća ........................................................................................................................ 16 3.2.7. Kontrole i ograničenja ................................................................................................... 16 3.2.8. Tečajna lista ................................................................................................................. 20 3.2.9. Otkup/Prodaja ............................................................................................................... 20 3.2.10. Banka ......................................................................................................................... 21 3.2.11. Grafovi ........................................................................................................................ 22 3.2.12. Osobni podaci ............................................................................................................. 23 3.2.13. Fiskalizacija ................................................................................................................ 23 3.2.14. Upozorenja ................................................................................................................. 25 3.2.15. Arhiviranje................................................................................................................... 27 3.2.16. E-mail ......................................................................................................................... 28 3.2.17. Sigurnost .................................................................................................................... 30 3.2.18. Ostalo ......................................................................................................................... 30

3.3. ŠIFARNICI .......................................................................................................................... 32 3.3.1. Autorizacije programa ................................................................................................... 32 3.3.2. Korisnici programa ........................................................................................................ 34 3.3.3. Valute ........................................................................................................................... 36 3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja ................................................................................................ 38 3.3.5. Vrste transakcija ........................................................................................................... 39 3.3.6. Banke ........................................................................................................................... 40 3.3.7. Klijenti ........................................................................................................................... 41 3.3.8. Države .......................................................................................................................... 41 3.3.9. Vrste isprava ................................................................................................................. 41 3.3.10. Izdavatelji isprava ....................................................................................................... 42 3.3.11. Kodne stranice štampača ........................................................................................... 42

4. TEČAJNA LISTA ........................................................................................................................ 43 4.1. TEČAJNA LISTA BANKE .................................................................................................... 43

4.1.1. Ručni unos tečajne liste banke ..................................................................................... 43 4.1.2. Automatsko preuzimanje tečajne liste banke sa Interneta............................................. 46 4.1.3. Ručno preuzimanje datoteke tečajne liste banke sa Internet stranica ........................... 47

4.2. TEČAJNA LISTA MJENJAČNICE ....................................................................................... 48 4.3. STORNIRANJE TEČAJNE LISTE MJENJAČNICE .............................................................. 49 4.4. BLOKIRANJE RADA SA VALUTAMA.................................................................................. 49

5. TRANSAKCIJE .......................................................................................................................... 50 5.1. OTKUP VALUTE ................................................................................................................. 50 5.2. PRODAJA VALUTE ............................................................................................................. 53 5.3. KUPOPRODAJA VALUTE (KONVERZIJA) ......................................................................... 54 5.4. UPLATE I ISPLATE U KUNAMA ......................................................................................... 55 5.5. UPLATE I ISPLATE U STRANOJ VALUTI .......................................................................... 56 5.6. PRODAJA STRANE VALUTE BANCI.................................................................................. 57

Casarum d.o.o. Mjenjačnica – korisničke upute

2

5.7. PREGLED I ISPIS BLAGAJNIČKIH POTVRDA ................................................................... 58 5.8. STORNO POSLJEDNJEG OBRAČUNA DNEVNE BLAGAJNE .......................................... 60 5.9. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE ....................................................................................... 60

5.9.1. Privremeni obračun dnevne blagajne ............................................................................ 61 5.9.2. Konačni obračun dnevne blagajne ................................................................................ 61

6. IZVJEŠĆA .................................................................................................................................. 62 6.1. OPĆENITO O RADU SA LISTAMA ..................................................................................... 62 6.2. TEČAJNE LISTE ................................................................................................................. 63

6.2.1. Tečajne liste mjenjačnice .............................................................................................. 63 6.2.2. Radni dani sa dvije tečajne liste .................................................................................... 64 6.2.3. Odstupanja istovrsnih tečajeva ..................................................................................... 64

6.3. STANJE BLAGAJNE ........................................................................................................... 64 6.4. BLAGAJNIČKI DNEVNIK..................................................................................................... 64 6.5. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE ....................................................................................... 65 6.6. DNEVNICI OTKUPA I PRODAJE ........................................................................................ 66 6.7. SPECIFIKACIJA STRANE VALUTE ZA BANKU ................................................................. 67 6.8. KONTROLNA SPECIFIKACIJA VALUTE ............................................................................ 68 6.9. REKAPITULACIJA OTKUPA PO VALUTI ............................................................................ 70 6.10. REKAPITULACIJA PRODAJE PO VALUTI ....................................................................... 70 6.11. RAZLIKA OTKUPA I PRODAJE PO VALUTI ..................................................................... 71 6.12. IZVJEŠĆE O KUPNJI I PRODAJI ...................................................................................... 71 6.13. PREGLED TRANSAKCIJA PO KRITERIJIMA ................................................................... 72 6.14. BROJ ISPISIVANJA POTVRDA ........................................................................................ 72 6.15. PREGLED OSOBNIH PODATAKA .................................................................................... 73 6.16. RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠĆEI .................................................................................... 73

6.16.1. Dnevnik blagajne za period ......................................................................................... 73 6.16.2. Zbirni pregled obračuna blagajne ................................................................................ 73

6.17. GRAFIČKI PRIKAZI ........................................................................................................... 74 6.17.1. Kretanje tečaja ............................................................................................................ 74 6.17.2. Kretanje otkupa i prodaje ............................................................................................ 74

7. SISTEM ...................................................................................................................................... 75 7.1. IZVOZ PODATAKA.............................................................................................................. 75 7.2. ARHIVIRANJE PODATAKA ................................................................................................. 77 7.3. KOMPRESIJA GLAVNE BAZE ............................................................................................ 77 7.4. OTVARANJE LADICE BLAGAJNE ...................................................................................... 78 7.5. PROMJENA KORISNIČKE LOZINKE .................................................................................. 78 7.6. SLANJE E-MAIL PORUKE .................................................................................................. 79 7.7. POSTAVKE PROGRAMA.................................................................................................... 79

8. FISKALIZACIJA .......................................................................................................................... 80 8.1. TESTIRANJE KOMUNIKACIJSKE VEZE ............................................................................ 81 8.2. SLANJE NEFISKALIZIRANIH RAČUNA .............................................................................. 82 8.3. PREGLED FISKALNIH RAČUNA ........................................................................................ 82

9. OSTALO ..................................................................................................................................... 83 9.1. ONLINE POMOĆ ................................................................................................................. 83 9.2. O PROGRAMU .................................................................................................................... 83 9.3. PROVJERA NOVE VERZIJE ............................................................................................... 83 9.4. ODJAVA .............................................................................................................................. 83 9.5. KRAJ RADA ........................................................................................................................ 83

10. SAŽETAK SVAKODNEVNOG RADA SA PROGRAMOM ......................................................... 84 11. ODRŽAVANJE PROGRAMA I KORISNIČKA PODRŠKA ......................................................... 85 12. ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA .......................................................... 86 13. PRILOZI ................................................................................................................................... 88

13.1. FORMAT LOG ZAPISA MJENJAČKIH TRANSAKCIJA ..................................................... 88 13.2. FORMAT LOG ZAPISA FISKALNIH RAČUNA .................................................................. 89 13.3. FORMAT LOG ZAPISA TEČAJNE LISTE ......................................................................... 90

3

1. OPĆENITO O PROGRAMU "MJENJAČNICA"

Program "Mjenjačnica" certificirani je program od Hrvatske narodne banke, a namijenjen je ovlaštenim mjenjačima odnosno pravnim i fizičkim osobama koje u svom poslovanju obavljaju otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu i prodaju strane gotovine.

Osnovne značajke programa : koristi se na Windows sustavima od verzije Windows 7 i novijima jednostavno i brzo se instalira (instalacija je prilagođema za krajnjeg korisnika) funkcionalan je i jednostavan za korištenje u potpunosti zadovoljava potrebe svih vrsta ovlaštenih mjenjača (malih i velikih) zadovoljava kriterije svih banaka vezanih uz mjenjačko poslovanje

Glavne funkcionalnosti programa :

unos redovnih i povoljnijih tečajeva za odabrane valute

mogućnost unosa do dvije tačajne liste u istom danu

automatsko preuzimanje tečajne liste sa Internet stranica banke temeljem koje se zatim formiraju tečajevi mjenjačnice prema unaprijed zadanim pravilima

unos postotka provizije mjenjačnice, postotka provizije za otkup kovanica te minimalnog iznosa provizije u kunama

otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu

prodaja strane gotovine

kupoprodaja strane valute - konverzija

uplate i isplate u kunama

uplate i isplate u stranoj valuti (mogućnost djelomične isplate strane valute koja se nosi u banku na otkup)

djelomična isplata stranih valuta koje se nose u banku na otkup

izradu i prikaz svih izvješća predviđenih zakonom i ostalih izvješća koja olakšavaju rad mjenjaču

izvoz podataka za potrebe nadzornih tijela i druge potrebe

automatska fiskalizacija računa i automatska kontrola fiskalizacije

štampanje blagajničkih potvrda na sve vrste štampača putem unaprijed predefiniranih predložaka (predlošci se prema potrebi mogu mijenjati ili kreirati novi)

ugrađene brojne kontrole i upozorenja koja se po potrebi mogu isključiti ili uključiti Ostale funkcionalnosti :

definiranje različitih razina korisničkih autorizacija za rad s programom

prilagodljiv izgled tečajne liste

izvoz svih izvješća u različite formate (Excel, PDF, HTML, RTF)

slanje izvješća putem e-maila u obliku PDF privitka direktno iz programa

arhiviranje podataka na različite medije i povratak podataka iz arhive (mogućnost podešavanja automatskog arhiviranja)

prilagodba programa za brži rad (poziv opcija funkcijskim tipkama, navigacija strelicama i dr.)

prodaja odabranih stranih valuta banci (po potrebi i više puta dnevno)

izrada specifikacije po apoenima za banku uz vizualnu kontrolu unosa svih potrebnih apoena

grafički prikaz kretanja tečaja te kretanja otkupa i prodaje za željeni period

izrada izvješćea za potrebe računovodstva


4

mogućnost automatskog poziva vanjskog programa prilikom unosa svake transakcije (npr. za prikaz podataka na display-u za kupce ili automatski unos transakcije u drugi sustav)

logiranje svih transakcija na dnevnoj razini radi mogućnosti rekonstrukcije podataka u slučaju havarije

štampanje potvrda o otkupu/prodaji i štampanje fiskalnog računa objedinjeno na jedinstenom listiću

predefiniranja različitih štampača po vrstama dokumenata

prijava poslovnog prostora u Poreznu upravu kao i naknadno slanje računa u Poreznu upravu putem komunikacijske veze

izrada različitih zbirnih izvješća za više mjenjačkih mjesta (npr. Izvješće o kupnji i prodaju za banku, statistička izvješća, razne rekapitulacije itd.)

mogućnost definiranje vlastite politike sigurnosti korisničkih lozinki (istek lozinke, minimalna dužina, kompleksnost, itd.)

integracija sa Microsoft Active Directory sustavom (korisnik u tom slučaju ne mora imati posebnu lozinku)

2. INSTALACIJA PROGRAMA

Preduvjet za instalaciju programa "Mjenjačnica" je minimalna konfiguracija računala i odgovarajući operativni sustav :

Operativni sustav: Windows 7 ili noviji, Microsoft .Net Framework 4.5 ili noviji Radna memorija: 1 GB ili više POS štampač (preporučeno za blagajničke potvrde) i klasičan Windows štampač (za

izvješća)

Važno: Za instalaciju programa morate imati odgovarajući nivo autorizacije u Windows sustavu, tj. morate biti član grupe "Administrator" ili "Power User".

Napomena: Ukoliko vršite instalaciju na računalo na kojem je već instaliran program Mjenjačnica, instalacija programa neće izbrisati postojeće podatke. Ako želite da se i podaci izbrišu, tj. da nakon instalacije započinjete sa radom ispočetka, prethodno je potrebno deinstalirati program ili pak izbrisati datoteku sa podacima «Mjenjacnica.mdb». Putanja do baze zapisana je u datoteci config.txt

Postupak instalacije "Mjenjačnice" vrlo je jednostavan i može se obaviti u nekoliko koraka:

1. Preuzeti program sa Internet stranice http://www.mjenjacnica.com iz odjeljka Download. Za preuzimanje je potrebno kliknuti gumb «Preuzmi» pokraj posljednje oznake verzije programa.

2. Pokretanjem preuzetog programa pokreće se postupak instalacije programa "Mjenjačnica". Otvara se prva maska za instalaciju:

http://www.mjenjacnica.com/index.php/download

5

3. Klikom na tipku Nastavak otvara se sljedeća maska:

Na ovoj maski opisan je Ugovor o korištenju računalnog programa "Mjenjačnica" za verziju koju ste preuzeli.


6

4. Prihvaćanjem Ugovora i klikom na tipku Nastavak otvara se sljedeća maska:

U ovom koraku potrebno je odrediti mapu na računalu gdje će biti instaliran program. Inicijalno je ponuđena mapa "Mjenjacnica" na lokalnom disku C, no to možete promijeniti ovisno o Vašim željama i potrebama. 5. Nakon odabira lokacije, kliknuti na Nastavak

Otvara se maska u kojoj možete proizvoljno dodijeliti naziv programske grupe u koju će se smjestiti prečica za pokretanje programa "Mjenjačnica". Inicijalno je ponuđena programska grupa "Mjenjačnica".

7

6. Klikom na tipku Nastavak otvara se maska za odabir dodatnih opcija:

Ponuđena opcija:

Izradi ikonu na radnoj površini (omogućuje pokretanje programa klikom na ikonicu koja će se izraditi na radnoj površini - desktop)

Izradi ikonu na Quick Launch traci – kreira ikonu na Quich launch traci na dnu ekrana

7. Nakon odabira željenih opcija, kliknuti na Nastavak

Na maski se prikazuju sve odabrane postavke potrebe za pokretanje instalacije.

8. Klikom na tipku Instaliraj pokreće se instalacija programa "Mjenjačnica". Nakon instalacije pojavljuje se poruka o uspješno obavljenoj instalaciji.


8

Klikom na tipku Završi postupak instalacije se privodi kraju i "Mjenjačnica" je spremna za prvo pokretanje. VAŽNO: Nakon instalacije programa, preporuča se Vaš antivirusni program podesiti na način da ne skenira mapu u kojoj je instaliran program Mjenjačnica (uobičajeno je to mapa C:\Mjenjačnica). Razlog tome je što program Mjenjačnica pristupa Internetu radi fiskalizacije, a pojedini antivirusni programi to detektiraju kao zloćudnu radnju te blokiraju cijeli program.

Napomena: Za deinstalaciju programa "Mjenjačnica" potrebno je odabrati opciju "Ukloni program sa računala" iz programske grupe u kojoj je instaliran program (ako niste mijenjali ponuđenu lokaciju prilikom instalacije, onda je to grupa Programs->Mjenjačnica).

Testiranje programa Za testiranje programa možete koristiti ikonu na radnoj površini "Mjenjačnica 15.0 TEST" koja pokreće program sa testnom bazom podataka u kojoj su već upisani testni podaci fiktivne tvrtke i mjenjačkog mjesta kao i podešana fiskalizacija u DEMO okolini Porezne uprave. Pokretanjem ikone za rad u testu program se automatski pokreće sa prijavom korisnika sa korisničkim imenom "1". Testni način rada koristan je za testiranje funkcionalnosti programa, vježbanje i edukaciju, a bez da utječete na podatke u pravom radu. Ukoliko Vam ova ikona nije potrebna, u svakom trenutku možete je izbrisati sa radne površine.

9

3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA

Korisno: Pored korisničkih uputa koje upravo čitate, u program je ugrađena i interaktivna pomoć (tzv. On-Line pomoć) koja Vam u svakom trenutku pruža sve informacije vezane uz način rada programa. Do On-Line pomoći dolazite pritiskom na tipku F1 čime se otvara maska pomoći u kojoj možete potražiti sve informacije vezane uz rad sa programom. Sadržaj pomoći moguće je također pozvati iz menija Ostalo -> On-Line pomoć ili pritiskom na ikonu Pomoć na alatnoj traci.

3.1. POKRETANJE PROGRAMA

Pokrenuti program na način da se dva puta klikne na ikonu «Mjenjačnica 15.0» na radnoj površini u Windowsima. Prilikom prvog pokretanja programa pojavljuje se maska za prijavu korisnika :

Postoji i mogućnost naprednog pokretanja programa putem komandne linije sa parametrima. U tom slučaju moguće je koristiti 3 parametra:

/d – označava putanju do baze uključujući i naziv baze. Ovaj je parametar opcionalan. Ako nije naveden onda se koristi zadana lokacija baze zapisana u datoteci config.txt

/u – korisničko ime – ako ovaj parametar nije naveden, program će se pokrenuti sa maskom za prijavu, a ako je naveden, korisničko ime biti će ispunjeno

/p – lozinka – ako je ovaj parametar naveden uz korisničko ime, program će se automatski pokrenuti i prijaviti tog korisnika. Ako ovaj parametar nije naveden, program će otvoriti

masku za prijavu. Primjer pokretanja programa iz komandne linije:

C:\Mjenjacnica\Mjenjac15.exe /d "\\server1\Baze\Mj_adriatic.mdb" /u "pk01" /p "pwd123"

Kod pokretanja programa iz komandne linije, datum prijave uvijek je tekući datum.

Kod prvog pokretanja programa, korisnici još nisu uneseni pa se za inicijalnu prijavu koristi ponuđeno korisničko ime i lozinka "sistem" (program ne razlikuje mala i velika slova). Nakon prve prijave, program će prepoznati da postavke programa još nisu podešene te će automatski otvoriti masku za podešavanje postavki programa. O podešavanju i značenju pojedinih postavki pročitajte više u poglavlju 3.2 POSTAVKE PROGRAMA. Napomena: Nakon inicijalnog podešavanja postavki programa, u programu su dostupne samo osnovne funkcije koje omogućuju unos autorizacija i novih korisnika programa. Nakon unosa novih korisnika programa (Šifarnici – Korisnici programa) koji imaju autorizaciju i na sve ostale funkcije, potrebno je zatvoriti program ili odjaviti se iz programa (Ostalo – Odjava), te se ponovo prijaviti sa novokreiranim korisničkim imenom i lozinkom čime se aktiviraju sve funkcije koje ste dodijelili novom korisniku.


10

Inicijalna lozinka novog korisnika identična je kao i korisničko ime. Lozinku je naknadno preporučljivo izmijeniti. Npr. unijeli ste novo korisničko ime «pk01». Lozinka je u tom slučaju automatski postavljena na «pk01».

3.2. POSTAVKE PROGRAMA

Postavke programa pokreću se iz menija Sistem -> Postavke programa ili klikom na ikonu iz alatne trake na glavnoj maski programa.

Postavke programa možete u bilo kojem trenutku mijenjati, ovisno o tome da li Vam je dodijeljena autorizacija za unos i izmjenu postavki. Ukoliko korisniku nije dodijeljena autorizacija za postavke, program će korisniku omogućiti izmjenu samo lokalnih postavki programa, tj. onih postavki koje ne utječu na način rada programa (npr. podešavanje štampača, odabir predložaka i sl.), dok će globalne postavke (Matični podaci, Poslovni prostor itd.) biti nedostupne.

Pojedine postavke upisane su na lokalnoj razini, tj. važeće su samo na računalu na kojem su i postavljene, a pojedine postavke važe globalno, tj. za bilo koju instancu programa koja koristi zajedničku bazu podataka. Ovo je važno u slučaju kada se program koristi u mrežnom načinu rada, tj. kada se npr. na dva umrežena računala koristi program sa zajedničkom bazom odnosno blagajnom. U tom slučaju npr., na svakom računalu program može raditi sa različitim postavkama za štampač, dok su postavke o matičnim podacima tvrtke, poslovnom prostoru i dr., zajedničke. Ukoliko se koristi program u mrežnom načinu rada, važno je da se nakon promjene globalnih postavki, na drugom računalu ponovno pokrene program kako bi se nove postavke učitale.

11

3.2.1. Matični podaci

U okviru Osnovni podaci tvrtke/obrta unose se matični podaci vezani uz tvrtku ili obrt. Obavezna polja označena su crvenom bojom. Podatak da li je tvrtka ili obrt u sustavu PDV-a služi prilikom slanja podataka u Poreznu upravu, a vezano uz Zakon o fiskalizaciji. Ukoliko polje ima kvačicu, znači da je tvrtka/obrt u sustavu PDV-a. Podaci u okviru Kontakt podaci koriste se prilikom izrade mjesečnog Izvješća o kupnji i prodaji strane gotovine u obliku propisane XML datoteke za banku.

3.2.2. Poslovni prostor

U odjeljku «Poslovni prostor» unose se svi podaci vezani uz poslovni prostor u kojem se odvija rad mjenjačnice. Navedeni podaci koriste se pri označavanju brojeva fiskalnih računa temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

U polje «Naziv mjenjačkog mjesta» potrebno je unijeti točan naziv mjenjačkog mjesta koji se ispisuje na svim potvrdama i izvješćima. Licenca programa vezana je uz OIB tvrtke i naziv mjenjačkog mjesta. Polja označena crvenom bojom obavezna su za unos.


12

3.2.3. Štampač

U odjeljku «Štampač» postavljaju se podaci vezani uz štampače za ispis blagajničkih potvrda odnosno računa. Moguće je definirati do dva različita štampača, te zatim podesiti koje će se vrste transakcija automatski štampati na kojem štampaču. Npr. moguće je podesiti da se Potvrde otkupa i prodaje štampaju na POS štampaču, dok se uplate i isplate kuna i strane valute štampaju na A4 štampaču. To se podešava u odjeljku "Predlošci" Za štampu svih ostalih izvješća nema posebnih postavki u programu, već se koristi bilo koji štampač koji podržava format A4 i instaliran je u Windowsima. U odjeljku „Izvješća“

bira se koji će biti zadani štampač za izvješća.

U okviru Postavke (ŠTAMPAČ 1), potrebno je odabrati način veze sa prvim štampačem. Ukoliko se koristi serijski port ili paralelni port, štampanje se vrši direktno preko odabranog serijskog porta (npr. COM1), odnosno paralelnog porta, te u tom slučaju u Windowsima ne smije biti instaliran POS štampač na tom portu. Treći tip je Windows štampač koji prethodno mora biti instaliran u Windows sustavu, a koji se odabire iz padajućeg izbornika. U ovisnosti koji tip štampača se koristi (POS - uski papir, ili A4 – široki papir) potrebno je u postavkama predložaka odabrati odgovarajuće predloške (pogledati poglavlje 3.2.5 Predlošci).

Pritiskom na gumb Postavke pokraj opcije Serijski port otvara se maska za podešavanje komunikacije sa serijskim portom (slika lijevo). Vrijednosti polja Protocol, Handshaking i Output Buffer standardna su za većinu serijskih priključaka na računalima, međutim, u slučaju potrebe to je moguće promijeniti. Polja Pauza od linije br. i Pauza u milisek. koriste se kod starijih serijskih POS štampača koji ne podržavaju veće brzine štampe, pa je u tim slučajevima ove parametre po potrebi moguće povećati.

Pritiskom na gumb Postavke pokraj opcije Windows štampač otvara se maska za podešavanje Windows štampača (slika lijevo). Opcija Direktan ispis na štampač (''RAW print'') služi u slučaju kad želite da štampač vrši ispis u klasičnom tekstualnom modu bez originalnog upravljačkog programa (drivera). U tom slučaju štampač ne mora imati instalirani originalni driver, već je dovoljno da bude instaliran kao ''Generic / Text Only''.

13

Opcija Ispis preko Windows drivera može se koristiti kada se štamanje vrši na štampač koji ima u Windowsima instaliran originalni driver. U tom je slučaju moguće podesiti parametre vezane uz pismo ispisa (font). Ova vrsta ispisa se najčešće koristi kada se potvrde štampaju na klasičnom A4 Windows štampaču u kombinaciji sa predlošcima za široki ispis.

U okviru Ostale opcije moguće je podesiti slijedeće parametre:

Kodna stranica štampača – odnosi se na ispis hrvatskih dijakritičkih znakova (čšćđž). Ukoliko se koristi POS štampač, u većini slučajeva je potrebno odabrati 852 ili 437 kodnu stranicu, a ukoliko se koristi klasičan Windows štampač, potrebno je odabrati kodnu stranicu 1250. Ukoliko se ukaže potreba, program podržava i druge kodne stranice koje se mogu parametarski unijeti u program. To se vrši odabirom opcije «Kodne stranice štampača» iz menija «Šifarnici»

Kôd za inicijal. štampača – U nekim slučajevima kada se POS štampač koristi iz više različitih aplikacija, postoji potreba da se prilikom svake štampe vrši inicijalizacija štampača putem posebnog ASCII kôda koji se ovdje upisuje.

Kôd za rezanje papira – poseban kod u ASCII formatu koji označava štampaču komandu za rezanje papira. Zbog velikog broja POS štampača na tržištu, u uputama nije moguće obuhvatiti sve kodove. Najčešće korišteni kodovi su: 027105, 027109, 029086, 027100002 Ukoliko niti jedan od ovih kodova ne rezultira ispravnim rezanjem papira, potrebno je konzultirati tvrtku Casarum za pomoć.

Kôd za otvaranje ladice – poseban kôd u ASCII formatu koji računalu šalje komandu za otvaranje ladice (koristi se samo u slučajevima kada korisnik ima ladicu priključenu preko POS štampača). Za specifičnu vrstu el. ladice potrebno je kontaktirati tvrtku Casarum.

Maksimalan broj znakova u retku – Ovdje se upisuje broj koliko štampač može ispisati maksimalno znakova u jednom retku. To služi kako bi se ispravno razdvajali duži tekstovi (npr. opisi transakcija) prilikom izrade potvrde za štampu.

Broj praznih redova nakon ispisa potvrde – određuje broj praznih redova koje će štampač izbaciti na kraju potvrde kako bi nakon kidanja listića sadržaj ostao kompletan.

Sve gore navedene postavke podešavaju se posebno za ŠTAMPAČ 1 i ŠTAMPAČ 2.

3.2.4. Ispis potvrda

U okviru Ispis blagajničkih potvrda određuju se tekstovi koji će se ispisivati na potvrdama:

Potvrda o otkupu Potvrda o prodaji

Moguće je i odrediti zajedničke postavke za obje potvrde: tekst koji će se ispisati u posljednja dva reda.

U okviru Ostale opcije ispisa potvrda moguće je podesiti:

Broj kopija ispisa potvrda o otkupu i prodaji strane valute – ova vrijednost određuje koliko će se kopija o otkupu ili prodaji strane valute automatski ispisati. Broj kopija ispisa potvrda o uplati / isplati gotovine – ova vrijednost određuje koliko će se kopija blagajničkih potvrda automatski ispisati prilikom uplate ili isplate gotovine iz blagajne.


14

Skupni ispis svih stranih valuta isplaćenih prilikom prodaje banci - omogućuje odabir načina ispisa navedenih isplata na maski za pregled i ispis transakcija. Ukoliko je ova opcija uključena, isplate nastale prilikom prodaje valute banci, ispisivati će se sve na jednom listiću. U protivnom, isplate se štampaju pojedinačno za svaku valutu posebno.

3.2.5. Predlošci

Program Mjenjačnica ima mogućnost da se za svaku vrstu transakcije podesi predložak za štampu odnosno izgled blagajničke potvrde koja će se odštampati na zadanom štampaču. Sa programom dolaze dvije predefinirane grupe predložaka, jedna za uski papir, priloagođena za POS štampače, a druga grupa namijenjena je za široki papir odnosno za format papira A5 ili A4. Ukoliko jednim potezom želite promijeniti zadane predloške iz jednog formata u drugi (npr. iz POS formata u A4), dovoljno je kliknuti na gumb „PODESI SVE PREDLOŠKE ZA ŠIROKI PAPIR (A4)“. Također vrijedi i obrnuto, tj. ako želite postaviti uski format ispisa, onda je potrebno kliknuti na gumb „PODESI SVE PREDLOŠKE ZA USKI PAPIR (POS)“. Ovom se radnjom također automatski podešava i odredišni štampač. Ukoliko Vam ponuđeni predlošci ne odgovaraju, možete i sami izraditi vlastite predloške koji će biti prilagođeni Vašim potrebama. Izmjena se vrši jednostavno u bilo kojem tekst editoru (npr. Notepad) obzirom da su predlošci obične tekstualne datoteke. Pored svakog predloška odabire se štampač na koji će se automatski štampati odabrana vrsta blagajničke potvrde.

15

Pravila formatiranja predložaka

U predložak se upisuje proizvoljan tekst na mjestima gdje želite da to bude uvijek fiksno ispisano na štampaču

Na pozicijama gdje želite umetnuti odgovarajuću vrijednost transakcije, upisujete odgovarajući indikator polja. Sve dostupne indikatore polja možete pogledati u datoteci FormatiPolja.ini koja se nalazi u mapi Predlosci unutar same mape u kojoj je instaliran program Mjenjačnica (zadana vrijednost je C:\Mjenjacnica\Predlosci ).

Format svakog pojedinog indikatora polja može se također podesiti u ovisnosti o vrsti polja, a upisuje se iza znaka jednakosti (=) za svaki indikator polja. Pravila formatiranja:

o Za tekstualna polja nema oznake formatiranja (Primjer: _NazivTvrtke= ) o Za numerička polja moguće je staviti zank & ili znak @. Znak & znači da će

numeričko polje biti poravnato sa lijeve strane, a znak @ znači da će vrijednost biti poravnata sa desne strane s time da je u tom slučaju potrebno upisati toliko znakova @ koliko želite da bude fiksna dužina za ispis. (Primjer: _IznosZaIsplatu=@@@@@@@@@@@@@@@ )

o Prilikom formatiranja možete koristiti i znak \ koji služi za umetanje fiksnog znaka unutar polja. To se koristi kod polja koja nisu uvijek fiksno ispisana na potvrdi (npr. «Zemlja stranke»). U tom slučaju ako program počita vrijednost transakcije u kojoj je upisana zamlje stranke, onda će se na taj način na dokumentu ispisati «Zemlja: Italija» pri čemu je tekst «Zemlja:» umetnut pomoću oznaka \ (Primjer: _ZemljeKlijenta=\Z\e\m\l\j\a\: & ).

o Za format datumskih i vremenskih vrijednosti koriste se slijedeće oznake unutar formata:

yyyy – godina mm – mjesec dd – dan hh – sat nn – minute ss – sekunde

Ukoliko želite umetnuti prazan red, tada unutar predloška morate ubacitii dva prazna reda

U predloške također možete upisivati specijalne znakove koji pojedinim štampačima označavaju posebne komande formatiranja teksta (npr. podebljani tekst i dr.)

Napomena: Ukoliko želite izraditi vlastite predloške, preporučeno je da ih najprije kopirate te da zatim sve izmjene radite na kopiji. Na taj način ćete biti sigurni da su originalni predlošci uvijek dostupni u slučaju potrebe.

Važno: Originalni predlošci koji su isporučeni sa programom izrađeni su na način da uključuju sve zakonski potrebne elemente. Ukoliko izrađujete vlastite predloške, sami ste odgovorni za njihov sadržaj.


16

3.2.6. Izvješća

U odjeljku Izvješća moguće je podesiti zadani štampač za štampanje izvješća iz programa. Ukoliko se izvješća štampaju na štampaču koji nije zadani (default) Windows štampač, u tom slučaju potrebno odabrati opciju „Windows štampač“ te sa popisa odabrati štampač na kojem se štampaju izvješća. Na taj način promjena zadanog štampača u Windowsima neće imati utjecaj na prikaz i štampanje izvješća u programu.

3.2.7. Kontrole i ograničenja

Odjeljak Kontrole i ograničenja služi za podešavanje specifičnih ograničenja i dozvola prilikom korištenja programa. Podešene dozvole vrijede za sve korisnike programa neovisno o nivou autorizacije.

a) MJENJAČKI POSLOVI

U okviru Odabir mjenjačkih poslova određuje se da li mjenjačnica vrši samo otkup valute ili i otkup i prodaju valute, a što ovisi o ugovoru koji imate sa bankom. Ukoliko je odabrana prva opcija, tj. Vrši se samo otkup valute, program će automatski isključiti mogućnost unosa transakcija prodaje valute, a na tečajnoj listi biti će prikazan samo kupovni tečaj. U slučaju odabira druge opcije, tj. Vrše se otkup i prodaja valute, program će omogućiti unos transakcija prodaje i konverzije valute, ali će

istovremeno zabraniti naplatu provizije kod transakcija otkupa valute. Kod ove opcije, program na tečajnoj listi prikazuje i kupovni i prodajni tečaj.

Odabir odnosno promjenu jedne od dviju ponuđenih opcija moguće je izvršiti jedino nakon unosa nove tečajne liste, a prije unosa bilo koje transakcije sa tom tečajnom listom.

17

b) TEČAJNA LISTA

Dozvoljena je ručna izmjena postotka umanjenja kupovnog tečaja banke – Ukoliko je ova opcija uključena, program će prilikom automatskog formiranja tečajne liste mjenjačnice dozvoliti ručnu izmjenu postotka korekcije kupovnog tečaja banke. U protivnom, izmjena postotka neće biti omogućena, već će se koristiti unaprijed definirani postotak umanjenja.

Dozvoljena je ručna izmjena postotka uvećanja prodajnog tečaja banke – Ukoliko je ova opcija uključena, program će prilikom automatskog formiranja tečajne liste mjenjačnice dozvoliti ručnu izmjenu postotka korekcije prodajnog tečaja banke. U protivnom, izmjena postotka neće biti omogućena, već će se koristiti unaprijed definirani postotak umanjenja.

Dozvoljen je odabir datoteke tečajne liste banke prilikom punjenja tečajeva banke – Isključivanjem ove opcije program će na maski za odabir datoteke pri punjenju tečajne liste banke, onemogućiti promjenu ili odabir lokacije (mape) iz koje se čita datoteka tečajne liste banke. Ova je opcija korisna kod korisnika kod kojih se želi izbjeći da greškom učitavaju tečajnu listu sa krive lokacije.

Dozvoljen je ručni unos i izmjena tečajeva mjenjačnice – Isključivanjem ove opcije program će onemogućiti ručnu izmjenu tečajeva mjenjačnice na maski za potvrdu unosa tečajne liste mjenjačnice. Ovo je korisno u slučajevima kada korisnici formiraju tečajnu listu mjenjačnice na temelju učitane tečajne liste banke.

Dozvoljen je unos dvije tečajne liste u istom radnom danu – Ukoliko je ova opcija uključena, program će nakon konačnog obračuna dnevne blagajne, dozvoliti unos još jedne tečajne liste u istom radnom danu. Unos druge tečajne liste u istom radnom danu vrši se u slučaju da je došlo do iznenadne promjene tečaja pojedine valute na tržištu, ili ste pak uočili da ste započeli unos transakcija sa krivim tečajem. U jednom danu moguće je imati maksimalno dvije tečajne liste.

Kod formiranja povoljnijih tečajeva, minimalni iznosi iskazani su u stranoj valuti - Ukoliko koristite povoljnije tečajeve, a ova je opcija uključena, onda su minimalni iznosi na tečajnoj listi za koje važe povoljniji tečajevi, iskazani u stranoj valuti, te se tako i računaju prilikom unosa transakcija otkupa i prodaje.


18

c) OTKUP / PRODAJA

Maksimalna dozvoljena protuvrijednost transakcije otkupa strane valute – Ukoliko želite ograničiti maksimalnu protuvrijednost pojedinačne transakcije otkupa, onda se u ovo polje upisuje iznos u kunama. Ukoliko se pokuša upisati transakcija otkupa koja ima veću protuvrijednost od navedene, program će spriječiti takav unos.

Maksimalna dozvoljena protuvrijednost transakcije prodaje strane valute – Ukoliko želite ograničiti maksimalnu protuvrijednost pojedinačne transakcije prodaje, onda se u ovo polje upisuje iznos u kunama. Ukoliko se pokuša upisati transakcija prodaje koja ima veću protuvrijednost od navedene, program će spriječiti takav unos.

Pri otkupu valute sa povoljnijim tečajem, obavezan unos osobnih podataka klijenta – Ukoliko je ova opcija uključena i koristite povoljniji kupovni tečaj, program će Vas zatražiti da unesete osobne podatke klijenta

Pri prodaji valute sa povoljnijim tečajem, obavezan unos osobnih podataka klijenta – Ukoliko je ova opcija uključena i koristite povoljniji prodajni tečaj, program će Vas zatražiti da unesete osobne podatke klijenta

d) PRODAJA BANCI

Opcijom Dozvoljen je odabir valuta koje se isplaćuju prilikom prodaje strane valute banci omogućuje se odabir željenih valuta koje se nose u banku na otkup, odnosno, izostavljanje određenih stranih valuta koje se ostavljaju u mjenjačnici radi daljnje prodaje. Ukoliko je ova opcija isključena, prilikom prodaje valute banci, označene su sve valute i ne mogu se isključiti iz isplate.

Dozvoljen ručni unos iznosa strane valute za isplatu – Ukoliko je ova opcija uključena, prilikom isplate strane valute za banku, program dozvoljava ručni upis iznosa koji se želi

19

isplatiti iz blagajne. Program kontrolira iznos na način da ne dozvoljava isplatu veću od iznosa koji se nalazi u blagajni.

Ukoliko je opcija Prilikom prodaje strane valute banci, nudi se tekući kupovni tečaj banke uključena, program će prilikom transakcija prodaje valute banci nuditi zadnji uneseni kupovni tečaj banke. Ukoliko je ova opcija isključena, nudi se redovni kupovni tečaj mjenjačnice.

Ukoliko je opcija Pri unosu specifikacije valute, kupovni tečaj mjenjača i banke puni se automatski uključena, program će automatski ponuditi redovni kupovni tečaj mjenjačnice i kupovni tečaj banke za svaku valutu koja se pojavljuje na specifikaciji. Ukoliko je ova opcija isključena, program će tečajeve ispuniti nulom, te ih u tom slučaju morate ručno unositi.

Ukoliko je opcija Dozvoljena izmjena provizije pri transakciji prodaje valute banci uključena, prilikom poziva opcije Prodaja valute banici moguće je u tabeli proizvoljno mijenjati postotak provizije koju odobrava banka.

e) NAKNADNI UNOS

U odjeljku „Naknadni unos“ moguće je podesiti da li je nakon potvrđene mjenjačke transakcije dozvoljen naknadni unos ili promjena osobnih podataka stranke ili serijskih brojeva novčanica povezanih uz pojedinu transakciju. Moguće je potpuno zabraniti naknadni unos, dozvoliti naknadni unos samo u tekućem danu ili pak dozvoliti naknadni unos uvijek. Naknadni unos ili promjena osobnih podataka i serijskih brojeva novčanica vrši se na maski za prikaz i ispis blagajničkih potvrda.


20

3.2.8. Tečajna lista

U odjeljku Postavke tečajne liste određuju se postavke vezane uz proviziju iskazanu na tečajnoj listi, izgled tečajne liste te ostale opcije.

U okviru Provizija mjenjačnice iskazana na tečajnoj listi podešava se postotak provizije koji se obračunava prilikom transakcija otkupa. Ako je podešeno da mjenjačnica radi i otkup i prodaju valute, onda je moguće podesiti proviziju, ali samo za otkup kovanica. Također se može podesiti minimalni iznos provizije u kunama što je korisno kada želite osigurati minimalnu proviziju bez obzira na iznos otkupa.

U okviru Prikaz tečajne liste moguće je podesiti izgled tečajne liste po želji.

Pritiskom na gumb Tekst u podnožju tečajne liste otvara se maska za unos proizvoljnog teksta na dnu tečajne liste kojeg dodatno možete formatirati po želji.

U okviru Ostale opcije, u polje Mapa za preuzimanje datoteka tečajnih listi banke upisuje se lokacija koju će program otvarati

prilikom odabira datoteke u opciji programa za punjenja tečajne liste banke.

U polje Naziv datoteke iz koje se puni tečajna lista banke moguće je navesti naziv datoteke iz koje se puni tečajna lista banke. Ukoliko je naziv datoteke uvijek isti, prilikom svakog punjenja tečajeva banke neće biti potrebno ručno upisivati naziv datoteke ili ju odabirati sa željene lokacije.

3.2.9. Otkup/Prodaja

U ovom odjeljku mogu se podesiti opcije vezane uz otkup i prodaju strane valute. Opcije za otkup nalaze na lijevom dijelu maske dok se opcije za prodaju strane valute nalaze sa desne strane maske.

Ponuđena valuta određuje koja će se valuta automatski nuditi kod otkupa odnosno prodaje valute. Ukoliko je ova opcija isključena, na maski otkupa ili prodaje neće se nuditi nikakva valuta, već ju je u tom slučaju potrebno upisati.

Na maski za otkup prikazuje se trenutni saldo kuna u blagajni omogućuje uključenje ili isključenje prikaza trenutnog salda blagajne (kod otkupa se radi o saldu kuna, dok kod prodaje se radi o saldu odabrane valute) na maski za otkup odnosno

21

prodaju valute. Ova je opcija interesantna na mjestima gdje je ekran okrenut prema strankama, te bi prikaz trenutnog salda blagajne mogao predstavljati rizik od potencijalnih pljačkaša.

Akcija nakon transakcije otkupa - određuje koja će se radnja automatski izvršiti nakon potvrde unosa transakcije otkupa. Moguće je odabrati "Novi otkup", "Novu prodaju" ili "Ništa". Analogno tome posebna se opcija podešava i za prodaju strane valute (desna strana maske)

Boja pozadine polja na maski određuje koje će boje biti pozadina svih polja za unos na maski za otkup valute odnosno prodaju valute. Kod nekih monitora (npr. prijenosna računala) boje nisu toliko izražene pa možete sami odrediti boju kako bi se maske otkupa i maske prodaje što bolje razlikovale. Boja se mijenja na način da se mišem klikne u prozorčić sa bojom nakon čega se otvara nova maska za odabir boje.

U okviru Konverzija strane valute moguće je podesiti opcije vezane uz kupoprodaju odnosno konverziju stranih valuta: Ukoliko je opcija Po unosu transakcije konverzije, ispisuje se rekapitulacija konverzije uključena,

program će automatski ispisati kratku rekapitulaciju konverzije. Transakcija konverzije automatski u programu evidentira dvije transakcije, transakciju otkupa i transakciju prodaje valute.

Ukoliko želite rekapitulaciju konverzije automatski prikazati na ekran, potrebno je uključiti opciju "Po unosu transakcije konverzije, prikazuje se rekapitulacija ne ekran".

3.2.10. Banka

U ovoj se maski odabire Banka sa kojom mjenjačnica posluje. Banku je moguće odabrati iz ponuđenog izbornika u polju Odabir banke. U polja Prvi red ispisa i Drugi red ispisa može se proizvoljno upisati željeni tekstualni dio koji će se pojaviti u naslovu tečajne liste kao i na blagajničkim dokumentima (potvrde o otkupu/prodaji, uplate i isplate). U okviru Prodaja valute banci podešava se postotak provizije koju banka odobrava prilikom odnošenja strane valute u banku na optkup. Odabrana vrijednost u polju Ponuđeni iznos valute za isplatu prilikom prodaje banci određuje na koji će se način ponašati program prilikom odabira opcije Prodaja valute banci. Moguće je odabrati tri opcije:

1) Vrijednost 0 – Kolona Iznos za isplatu u stranoj valuti ima vrijednost nula, što znači da samostalno morate utipkati iznose stranih valuta koje želite isplatiti iz blagajne.

2) Saldo valute u blagajni – Kolona Iznos za isplatu u stranoj valuti ima ispunjenu vrijednost koja odgovara trenutnom saldu valute u blagajni. Ukoliko je u programu postavljena dozvola da se taj iznos može mijenjati, onda ga možete promijeniti prema vašim potrebama.

3) Razlika otkupa i prodaje – Kolona Iznos za isplatu u stranoj valuti ima ispunjenu vrijednost koja odgovara razlici otkupa i prodaje od posljednjeg nošenja strane valute u banku. Ukoliko ste kojim slučajem prethodno isplatili dio pojedine strane valute iz blagajne, morati ćete je ponovno uplatiti kako bi Vam program dozvolio obaviti radnju "Prodaje strane valute banci".


22

Bez obzira koju opciju odabrali, program prilikom isplate stranih valuta za banku ne dozvoljava da blagajna ide u minus, odnosno da isplatite više nego što ima u blagajni

U oviru Ostali podaci podešavaju se dužina i visina logotipa banke koji se može ispisati u zaglavlju tečajne liste te naziv trasata koji se ispisuje na Specifikaciji strane valute.

U okviru Izvješće o kupnji i prodaji za banku podešava se način formiranja naziva XML datoteke koja se kreira prilikom izrade navedenog Izvješća, a šalje se u banku početkom svakog mjeseca za prethodni mjesec. Naziv XML datoteke kreira se na način da se indikatori polja automatski zamijene sa odgovarajućim vrijednostima, dok ostali tekst ostaje fiksan u nazivu datoteke kako je i napisan. Indikatori polja su:

a) _NazivTvrtke – Naziv tvrtke b) _UlicaTvrtke – Ulica tvrtke c) _BrPosteTvrtke – Broj pošte tvrtke d) _GradTvrtke – Grad tvrtke e) _OIBTvrtke – OIB tvrtke f) _NazivMjenjackogMjesta – Naziv mjenjačkog mjesta g) _OznakaPoslovnogProstora – Oznaka poslovnog prostora h) _ddOd – Dan u datumu od kojeg se traži izvješće i) _mmOd - Mjesec u datumu od kojeg se traži izvješće j) _ggggOd - Godina u datumu od kojeg se traži izvješće k) _ddDo – Dan u datumu do kojeg se traži izvješće l) _mmDo - Mjesec u datumu do kojeg se traži izvješće m) _ggggDo - Godina u datumu do kojeg se traži izvješće n) _RedniBrojSlanja – Redni broj slanja datoteke

3.2.11. Grafovi

Odjeljak Grafovi predstavlja postavke koje se odnose na izgled grafičkih prikaza kretanja tečaja i otkupa i prodaje.

Prvi dio maske, Pozadina grafa, odnosi se na boju pozadine grafičkog prikaza. Izbor, odnosno, paleta boja, dobija se jednim klikom na okvir s bojom. Klikom na željenu boju, automatski se preuzima ista u navedeni okvir.

Dijelovi maske Linije otkupa i Linije prodaje odnose se na boju i izgled linije (opcije su Puna i Isprekidana linija) istih u grafičkom pregledu. Odabir boje izvodi se na isti već ranije opisani način.

23

3.2.12. Osobni podaci

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u određenim situacijama potrebno je identificirati stranku i upisati njene osobne podatke kao i podatke o identifikacijskoj ispravi temeljm koje je izvršena identifikacija. Obzirom da nisu u nekim situacijama nisu svi podaci dostupni, u programu je moguće podesiti koja će polja biti obavezna za unos prilikom identifikacije stranke. Na maski za unos osobnih podataka, polja koja su obavezna,

biti će označena crvenom bojom. Uključivanjem opcije Po unosu transakcije, osobni podaci klijenta automatski se upisuju u šifarnik klijenata, program će automatski dopunjavati šifarnik klijenata koji je kasnije moguće koristiti na način da se već upisani klijenti jednostavno odaberu prilikom unosa mjenjačkih transakcija. Šifarnik klijenata uvijek je moguće i ručno ažurirati iz menija Šifarnici -> Klijenti.

3.2.13. Fiskalizacija

Odjeljak Fiskalizacija služi za podešavanje parametra potrebnih za uključivanje podrške za izdavanje fiskalinih računa. Da bi podesili parametre za fiskalizaciju, potrebno je najprije uključiti opciju «PODRŠKA ZA IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA». U okviru Podaci o FISKAL certifikatu unosi se putanja do datoteke sa «Fiskal» certifikatom i lozinka za pristup certifikatu. Ukoliko nema datoteke sa certifikatom, već je certifikat instaliran na računalu u «Control panel – Internet options – Content – Certificates», moguće je u polje Datoteka sa certifikatom upisati samo naziv certifikata (npr. „FISKAL 1“), a polje Lozinka za certifikat pustiti prazno. U tom slučaju uvjet

je da je certifikat na računalu instaliran zajedno sa privatnim ključem.

Pritiskom na gumb sa slovom "i" prikazuje se upisana lozinka fiskal certifikata.


24

U okviru Postavke komunikacije sa sustavom porezne uprave podešavaju se parametri :

URL adresa CIS web servisa – web adresa servisa za pristup Centralnom Informacijskom Sustavu (CIS) Porezne uprave. Inicijalno je web adresa postavljena na https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService što je adresa za produkcijski rad. Ukoliko želite raditi u testnoj okolini onda je potrebno upisati https://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTest

Čekanje na odgovor – upisuje se vrijednost u milisekundama koje određuje koliko će dugo program čekati na odgovor web servisa Porezne uprave. Ukoliko odgovor ne stigne u tom vremenu, račun će se evidentirati i ispisati bez JIR-a.

Nivo logiranja CIS komponente – određuje nivo informacija koje će komponenta za fiskalizaciju upisivati u log zapis. Lokacija log zapisa CIS komponente upisana je u datoteci CISClient.ini koja se nalazi u folderu aplikacije.

Postavke Proxy poslužitelja – klikom na ovaj gumb otvara se nova maska na kojoj je moguće podesiti parametre za tzv. Proxy komunikaciju. Ova se opcija koristi samo u slučaju kada je pristup Internetu ostvaren putem Proxy poslužitelja. Više o Proxy poslužitelju možete pročitati na http://hr.wikipedia.org/wiki/Proxy .

Osim gore navedenih parametara, moguće je također odrediti koji će biti prvi redni broj fiskalnog računa u programu. To je korisno ukoliko započinjete rad sa ovim programom, a prethodno ste već unosili fiskalne račune mjenjačnice putem nekog drugog programa. U tom slučaju potrebno se javiti korisničkoj podršci za postavljanje ovog parametra. Podešavanje parametara fiskalizacije za testiranje: U slučaju da želite testirati program i da pri tome želite vidjeti kako radi fiskalizacija, postavke za fiskalizaciju potrebno je postaviti za testnu okolinu kako slijedi:

Datoteka sa certifikatom : Kliknuti na gumb «Odaberi...» i iz foldera programa odabrati datoteku Casarum_DEMO_FISKAL_1.p12 koja sadrži DEMO FISKAL certifikat izdan za tvrtku Casarum d.o.o. Ovaj certifikat služi isključivo za testiranje.

Lozinka za certifikat : Casarum321

URL adresa CIS web servisa : https://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTest

OIB tvrtke : U odjeljku za postavke matičnih podataka u polje OIB upisati 33832341213

https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaServicehttps://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaServicehttps://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTesthttp://hr.wikipedia.org/wiki/Proxyhttps://cistest.apis-it.hr:8449/FiskalizacijaServiceTest

25

3.2.14. Upozorenja

U odjeljku Upozorenja moguće je uključiti ili isključiti prikaz raznih upozorenja koja se pojavljuju tokom rada sa programom: a) Upozorenja pri unosu tečajne liste

Upozoriti ako je datum prijave u program različit od datuma računala - Uključivanjem ove opcije program će Vas upozoriti da je datum prijave u program različit od datuma računala. Ovo je upozorenje važno jer je moguće da Vam se datum u računalu poremeti te da se spriječi početak rada sa pogrešnim datumom.

Upozoriti ako je posljednja tečajna lista unešena prije više od «X» dana - Uključivanjem ove opcije program će prilikom unosa tečajne liste kontrolirati koji je posljednji datum tečajne liste unesen u bazi. Ako je razlika trenutnog datuma i posljednjeg veća od broja koji se tu podesi, program će na to upozoriti. Ova je opcjia korisna u slučajevima kada ste se greškom prijavili u program sa nekim pogrešnim datumom (npr. mjesec dana unaprijed i unesli tečajnu listu te zatim nekoliko transakcija. U tom slučaju više nije moguće stornirati tečajnu listu bez obzira ako čak i stornirate sve do tada unesene transakcije u tom datumu.

Upozoriti ako se vrijednost tečaja pojedine valute razlikuje od vrijednosti iz posljednje važeće tečajne liste za više od "X" % - Uključivanjem ove opcije program će prilikom unosa tečajne liste kontrolirati koja je bila posljednja vrijednost tečajeva u bazi. Ako je razlika nove vrijednosti u odnosu na staru vrijednost veća od podešenog postotka, program će na to upozoriti.

b) Upozorenja vezana uz fiskalizaciju

Pri izlasku iz programa upozoriti na postojanje nefiskaliziranih računa – Uključivanjem ovog upozorenja program će pri izlasku provjeravati da li postoje računi bez JIR-a te u takvom slučaju ponuditi slanje svih takvih računa u Centalni Informacijski Sustav (CIS) Porezne uprave.

Pri redovnoj fiskalizaciji računa, upozoriti u slučaju različitog datuma PU od datuma prijave u program – ovo će se upozorenje uključiti u slučaju da unosite fiskalne račune u datumu različitom od stvarnog tekućeg datuma, tj. od datuma dobivenog u odgovoru Porezne Uprave.


26

Upozoriti u slučaju razlike u vremenu izdavanja računa od vremena odgovora PU većoj od XX min. – Uključivanjem ovog upozorenja program će kontrolirati vremensku razliku između unosa transakcije i odgovora PU (Porezne uprave). Ukoliko je ta razlika veća od definirane vrijednosti u minutama, program će na to upozoriti. Ovo je korisno jer Vam može ukazati na krivo vrijeme vašeg računala pa ga je u tom slučaju potrebno ispraviti.

Ukoliko je fiskalizacija isključena, upozoriti na pokušaj unosa nefiskalnog računa – Ovo će se upozorenje prikazati prilikom pokušaja unosa transakcije otkupa ili prodaje strane valute, a da je pri tome podrška za fiskalizaciju isključena.

Prilikom prijave u program upozoriti na istek Fiskal certifikata XX dana ranije – Ovim upozorenjem program će vas upozoriti na istek Fiskal certifikata onoliko dana ranije koliko to podesite. Ovo je upozorenje korisno jer možete na vrijeme reagirati odnosno zatražiti novi Fiskal certifikat u FINA-i. Datum isteka Vašeg Fiskal certifikata možete u svakom trenutku provjeriti na način da mišem kliknete na zeleni tekst "Fiskalizacija uključena" u gorenjem desnom uglu glavne maske programa.

c) Ostala upozorenja

Pri izradi konačnog obračuna dnevne blagajne, upozoriti na neobavljenu prodaju valute banci - uključivanjem ove opcije program će prilikom izrade konačnog obračuna dnevne blagajne kontrolirati da li ste prethodno obavili "Prodaju valute banci" te ako niste, na to upozoriti. Ovo je korisno npr. ako se svaku večer izrađuje specifikacija valute za banku, pa da nebi greškom prije toga izradili konačni obračun dnevne blagajne čime onemogućujete izradu specifikacije u tom datumu.

Pri izlasku iz programa upozoriti na neizvršeno arhiviranje podataka ako je prethodno obavljen konačni obračun dnevne blagajne - uključivanjem ove opcije program će prilikom zatvaranja programa kontrolirati da li ste nakon obavljenog konačnog obračuna dnevne blagajne obavili arhiviranje podataka te ako niste, na to će upozoriti. Ovo važi samo ako u postavkama nije uključeno automatsko arhiviranje podataka po obavljenom konačnom obračunu dnevne blagajne.

27

3.2.15. Arhiviranje

U odjeljku Arhiviranje podataka podešavaju se opcije vezane uz kreiranja arhive podataka i kreiranje zapisa (logova) o transakcijama i akcijama u programu.

U polje Mapa za arhiviranje upisuje se lokacija gdje želite da se arhiva pohrani. Pritiskom na gumb Odaberi mapu... moguće je odabrati lokaciju. Putanju mape moguće je također ručno upisati direktno u polje. Preporučuje se da se mapa za arhiviranje nalazi na nekom vanjskom mediju (USB stick, USB vanjski disk, drugo računalo ili sl.) kako bi podaci bili uvijek na sigurnom. Polje Prefiks u nazivu arhive služi kako bi proizvoljno odredili nazive arhivskih datoteka. To je korisno ukoliko imate više mjenjačkih mjesta i želite da sve arhive

završe u istu mapu na centralnom serveru, a da svaka arhiva u nazivu sadrži npr. naziv mjenjačkog mjesta kako bi ih mogli razlikovati. Prilikom arhiviranja, program u mapi za arhiviranje kreira datoteku koja ima naziv u formatu Prefiks_ggggmmddhhnn.zip gdje je:

Prefiks_ - prefiks koji je upisan u polju Prefiks u nazivu arhive (vidi sliku gore)

gggg – godina izrade arhive

mm – mjesec izrade arhive

dd – dan izrade arhive

hh – sat izrade arhive

nn – minuta izrade arhive U polje Broj arhiva za čuvanje upisuje se koliko posljednjih arhiva želite da program čuva. Treba napomenuti da posljednja arhiva sadrži uvijek kompletno sve podatke, a da starije arhive mogu eventualno zatrebati ukoliko se desi da iz nekog razloga posljednja arhiva bude oštećena ili da želite vratiti podatke u stanje od npr. dva ili više dana unazad. Ukoliko je opcija Automatsko arhiviranje podataka po izradi konačnog obračuna dnevne blagajne uključena, program će nakon svake potvrde izrade konačnog obračuna dnevne blagajna automatski izraditi arhivu na definiranoj lokaciji. Poruka o uspješnosti izrade arhive ispisuje se u statusnoj traci plavom bojom na dnu glavne maske programa. Ova je opcija korisna jer na taj način ne morate voditi brigu o izradi arhive, već se to radi automatski. Naravno, ručno arhiviranje podataka možete uvijek po želji izraditi u svakom trenutku. Opcija Prilikom arhiviranja podataka, automatski arhivirati i FISKAL certifikat služi ako želite zajedno sa transakcijskim podacima arhivirati i certifikat za fiskalizaciju. Na taj način zaštititi ćete i Fiskalni certifikat te ujedno olakšati proceduru migracije programa i podataka na drugo računalo. Po izvršenom arhiviranju podataka pokreće se vanjska aplikacija – Ukoliko imate potrebu da izrađenu arhivu dodatno kopirate na udaljeno mjesto ili pak da nakon arhiviranja odradite neke druge željene akcije, to je moguće odraditi putem posebne aplikacije koja se pokreće automatski nakon


28

izrade arhive podataka. Putanja do aplikacije upisuje se u polje «Putanja do vanjske aplikacije». Npr., nakon arhiviranja želite da se arhiva putem FTP-a pošalje na centralni server za arhiviranje. U okviru Postavke logiranja podešavaju se postavke vezane uz logiranje transakcija i akcija u programu. Logovi su odvojeni zapisi koji mogu biti korisni pri rekonstrukciji događaja. Npr. ako se glavna baza (Mjenjacnica.mdb) iz nekog razloga ošteti ili obriše, potrebno je vratiti podatke iz posljednje arhive. U tom slučaju logovi mogu biti korisni za pregled transakcija koje su nastale od trenutka izrade posljednje arhive do trenutka oštećenja baze. Također je moguće putem pomoćnog programa MJ_UTIL vratiti podatke o transakcijama iz logova.

Polje Mapa za logove služi za podešavanje lokacije u koju će se spremati svi logovi. Logovi se čuvaju za svaki dan po jedna datoteka u mapi za logove. Logovi transakcija i logovi fiskalnih računa zapisuju se u odvojene datoteke.

Broj datoteka odnosno dana čuvanja određuje se pomoću vrijednosti zapisane u polju Broj logova za čuvanje. Inicijalno postavljena vrijednost je 30 što znači da će se čuvati logovi unazad 30 dana.

Zapisuju se logovi transakcija – uključivanjem ove opcije program će u mapi za logove automatski kreirati zapis svake transakcije i posebno zapis fiskalnog računa.

Nivo logiranja aktivnosti u programu - određuje da li će se pored logova transakcija kreirati i logovi o radnjama koje se se dešavale tokom rada programa. Moguće je izabrati tri nivoa logiranja aktivnosti: bez logova, samo greške i sve aktivnosti. Logiranje aktivnosti može biti korisno kad želimo analizirati tijek radnji korisnika u programu odnosno ustanoviti u kojem je trenutku i na kojoj opciji programa došlo do eventualne greške.

3.2.16. E-mail

U odjeljku E-mail podešavaju se postavke za korištenje elektroničke pošte (e-maila). Ukoliko se aktivira podrška za slanje e-maila i ispravno postave odgovarajuće postavke, na svakom izvješću u programu u alatnoj traci pojaviti će se ikonica za slanje izvješća na željenu e-mail adresu u obliku PDF dokumenta.

Nakon što uključite podršku za slanje elektroničke pošte, polja za podešavanje parametara postaju aktivna.

U polje "Naziv E-mail poslužitelja" potrebno je upisati naziv ili IP adresu e-mail poslužitelja. U nastavku su napisani uobičajeni nazivi e-mail poslužitelja za najpoznatije Internet davatelje usluga u Hrvatskoj. U polju SMTP Port automatski se nudi vrijednost 25 što je standardna vrijednost za port na kojemu rade e-mail poslužitelji. Ukoliko Vaš e-mail poslužitelj radi na nekom drugom portu, ovdje je to potrebno upisati. Ukoliko se koristi enkripcija od strane e-mail poslužitelja, potrebno je uključiti opciju Koristi se SSL.

29

U slučaju da e-mail poslužitelj zahtjeva autentikaciju korisnika za slanje e-maila, onda je u polju Autentikacija poslužitelja potrebno odabrati vrstu autentikacije te upisati odgovarajuće korisničko ime i lozinku (username i password).

U odjeljak Predložak E-mail poruke potrebno je upisati e-mail adresu pošiljatelja koju će program koristiti za slanje e-mail poruka.

U polje "E-mail adresa primatelja moguće je upisati jednu ili više e-mail adresa odvojenih zarezom. U tom slučaju prilikom odabira opcije za slanje e-maila, navedeni primatelji biti će automatski popunjeni na maski za slanje. To je korisno ukoliko želite slati e-mail poruke uvijek na istu adresu ili više njih.

Ukoliko želite da program automatski šalje kopiju e-mail poreuke na određene adrese, iste je potrebno upisati u polje „E-mail kopija (CC)“.

U polje Predmet poruke upisuje se prefiks koji će se automatski popunjavati pri slanju e-maila.

U polje Potpis poruke upisuje se tekst koji želite da bude u potpisu svake e-mail poruke. Ovdje se mogu upisati i indikatori polja temeljem kojih ze zatim vrijednosti automatski pune. Inicijalno je podešeno da u potpisu e-mail poruke budu indikatori polja za Ime i prezime operatera, naziv tvrtke i naziv mjenjačkog mjesta. Ukoliko bi željeli dodati još neka druga polja, vrijede ista pravila kao i kod formatiranja predložaka za štampu (pogledajte poglavlje Predlošci).

Nakon što ste ispunili sva potrebna polja, pritiskom na gumb "Email test", moguće je testirati slanje e-maila. Ovisno preko kojeg Internet pružatelja usluga ste priključeni na Internet, potrebno je upisati odgovarajući naziv odlaznog e-mail poslužitelja (Outgoing e-mail server). U slijedećoj tablici nalaze se neki nazivi odlaznih e-mail poslužitelja od poznatijih pružatelja usluga:

Pružatelj Internet usluga Naziv odlaznog e-mail poslužitelja

T-Com mail.t-com.hr

Iskon mail.iskon.hr

Bnet mail.xnet.hr

Tele2 mail.tele2.hr

VIPnet mail.vip.hr

Metronet smtp.metronet.hr

GlobalNet mail.globalnet.hr

Carnet mail.cmu.carnet.hr

Optima mail.optinet.hr

Amis smtp.amis.hr

Važno! Ukoliko ne koristite neki od javnih e-mail poslužitelja (npr. jedan iz gornje tablice), odnosno program koristite u organizaciji koja ima vlastiti e-mail poslužitelj u internoj mreži, tada taj poslužitelj mora omogućavati tzv. E-mail Rely poruka sa računala na kojem se koristi program Mjenjačnica. Ukoliko niste sigurni za ovu postavku, kontaktirajte Vašeg sistem administratora ili osobu koja Vam održava e-mail poslužitelj.


30

3.2.17. Sigurnost

U odjeljku „Sigurnost“ moguće je podesiti način prijave korisnika u program te definirati način upravljanja korisničkim lozinkama. Ukoliko se računalo na kojem se koristi program Mjenjačnica nalazi u Windows domeni i korisnici imaju vlastito domensko korisničko ime i lozinku, isto korisničko ime moguće je koristiti i za prijavu u program. U tom slučaju je moguće podesiti da se pri pokretanju programa automatski prijavi korisnik koji je trenutno prijavljen na tom računalu pa nije potrebno upisivati korisničku lozinku.

3.2.18. Ostalo

U odjeljku Ostalo moguće je podesiti dodatne napredne opcije programa.

U okviru Postavke izgleda podešava se vizualni izgled elemenata na glavnoj masci:

Prikazuje se alatna traka – ako se odabere ova opcija, u glavnom prozoru se prikazuje alatna traka sa tzv. prečicama najkorištenijih funkcija.

Grafički prikaz menija - odnosi se na prikaz ikonica (sličica) u menijima programa.

Boja pozadine glavne maske - služi za promjenu pozadine glavne maske programa.

Indeks veličine maski u programu - omogućuje podešavanje veličine maski u programu. Ukoliko koristite veliki ekran sa velikom rezolucijom, moguće je da su tekst i iznosi sitni i teško ih je čitati. U tom slučaju možete podesiti indeks veličine na npr. 140% što će rezultirati 40%

većom veličinom maski u programu te će Vam čitanje teksta biti značajno olakšano.

Veličina fonta za prikaz informacija o posljednjoj transakciji u statusnoj traci - određuje veličinu fonta kojim će se prikazivati tekst o zadnjoj transakciji otkupa ili prodaje strane valute. Ukoliko koristite ekran sa većom rezolucijom taj je tekst moguće povećati radi bolje vidljivosti.

31

Pritiskom na gumb „Postavke alatne trake“ otvara se maska za podešavanje dodatnih proizvoljnih gumba na alatnu traku putem kojih je moguće pokrenuti neki vanjski program. Moguće je podesiti do dva proizvoljna gumba na alatnoj traci. Za svaki gumb potrebno je najmanje definirati putanju do vanjske aplikacije koja će se pokrenuti pritiskom na gumb. Ostala polja su opcionalna. Ukoliko vanjska aplikacija nije dostupna, gumb neće biti vidljiv na alatnoj traci.

U okviru Sistemske opcije mogu se podesiti slijedeće opcije :

Pri izlasku iz programa, pamti se pozicija glavne maske – Uključivanjem ove opcije program će pri zatvaranju pamtiti poziciju i veličinu glavne maske programa, te će pri ponovnom pokretanju glavna maska biti pozicionirana na posljednju zapamćenu poziciju. To je korisno kada imate veliki ekran i ne želite da Vam program Mjenjačnica zauzima cijelu površinu ekrana, već želite raditi u smanjenom prozoru kojeg možete pozicionirati po želji na ekranu. Kako nebi uvijek ručno smanjivali i pozicionirali maska programa, ova Vam opcija pomaže da se to uvijek odradi automatski.

Pri izlasku iz programa, upitati za potvrdu kraja rada sa programom – ukoliko se ova opcija isključi, pri zatvaranju programa neće se pojaviti dodatan upit za potvrdu kraja rada («Kraj rada ?»), već će se program jednostavno zatvoriti.

Na maski za prijavu prikazuje se šifra posljednjeg aktivnog korisnika – uključivanjem ove opcije prilikom prijave u aplikaciju na maski će se automatski nuditi šifra korisnika koji je posljednji unio neki transakciju. Ovo je korisno u slučajevima kada program koristi uglavnom ista osoba ili kad se osobe (korisnici) rijetko mijenjaju.

Korštenje strelica za navigaciju po poljima u maskama programa – za korisnike koje nisu navikli na rad uz pomoć tipke TAB, omogućena je navigacija uz pomoć strelica za pomicanje kursora ( lijevo i desno ).

U okviru Povezivanje sa vanjskim sustavom podešava se vanjska aplikacija koja se automatski pokreće nakon svake upisane blagajničke transakcije. Podaci o posljednjoj transakciji mogu se pročitati iz log zapisa koji se nalazi u datoteci «ZadnjaBT.txt». Navedena datoteka automatski se kreira u mapi za logove transakcija (pogledati Postavke -> Arhiviranje), a uvijek sadrži zapis o posljednjoj transakciji. Jedini slučaj kada ova datoteka može sadržavati više zapisa je transakcija «Prodaja valute banci» gdje se automatski vrši isplata više stranih valuta odjednom, pa datoteka ZadnjaBT.txt u tom slučaju sadrži onoliko zapisa koliko je valuta isplaćeno. Format log zapisa opisan je u prilogu ovih uputa u poglavlju Format log zapisa.

U okviru Provjera nove verzije programa podešava se dinamika provjere dostupnosti nove verzije certificiranog programa Mjenjačnica. Ukoliko program prilikom provjere prepozna da je dostupna nova verzija certificiranog programa, otvoriti će se maska na kojoj se nudi instalacija nove verzije programa. Instalacija je dostupna samo onim korisnicima koji imaju ovlasti za pristup postavkama programa.

Važno: Prije nego što pokrenete postupak instalacije nove verzije programa, provjerite da li ste od tvrtke Casarum d.o.o. dobili odgovarajuću Potvrdu o autentičnosti ugrađenog računalnog programa za verziju koju namjeravate instalirati.


32

3.3. ŠIFARNICI

Nakon što su unesene postavke programa, slijedi inicijalno podešavanje podataka u šifarnicima iz glavnog menija "Šifarnici":

Autorizacije programa Korisnici programa Valute Vrste mjenjačkog tečaja Vrste transakcija Banke Klijenti Države Vrste isprava Izdavatelji isprava Kodne stranice štampača

3.3.1. Autorizacije programa

Program dozvoljava primjenu različitih nivoa autorizacija. Autorizacija podrazumijeva dozvolu, odnosno, ograničenja korištenja određenih funkcija unutar programa "Mjenjačnica". Ovisno o potrebama, mogu se formirati različite razine autorizacije za različite grupe korisnika.

Nakon prve instalacije programa, u programu su unaprijed definirane tri autorizacije: "Voditelj", "Mjenjač" i "Kontrolor". Autorizacija "Voditelj" ima sve omogućene opcije u programu, autorizacija "Mjenjač" ima sve opcije osim opcija iz menija Šifarnici i Postavka programa, dok autorizacija "Kontrolor" ima samo opcije vezane uz izvješća. Moguće je definirati i druge različite nivoe autorizacija u programu. Svaki korisnik može imati pridružen samo jedan nivo autorizacije.

Ako se ukaže potreba za više razina autorizacija, iste se mogu definirati na sljedeći način: U meniju odabrati opciju "Šifarnici" "Autorizacije programa"

U maski su prikazane sve postojeće autorizacije (u primjeru ih ima tri). Za dodavanje nove kliknuti na DODAJ.


34

U polje Naziv autorizacije upisuje se proizvoljan naziv autorizacije za kojeg se naknadno odabiru dozvole (npr. Vlasnik, Admin, Blagajnik ili sl.). U pregledu na lijevoj strani, inicijalno su prikazane sve dostupne opcije u programu, a na desnoj strani prikazane su one koje se dodjeljuju za autorizaciju koja se u tom trenutku unosi. Dodjela dostupnih opcija za pojedinu autorizaciju vrši se selekcijom željene funkcije u lijevom stupcu i klikom na gumb ">". Kada je autorizacija formirana kliknuti na PRIHVATI. Ukoliko se u fazi dodavanja opcija pogriješi, moguće je jednostavno "vratiti" opciju iz drugog stupca u prvi klikom na gumb ">" program prebacuje sve opcije iz prvog stupca u drugi. Kod pogreške, princip je jednak ranije navedenom.

Osim dodavanja dozvoljene su izmjene i brisanje već postojećih autorizacija.

3.3.2. Korisnici programa

Prije početka rada s programom potrebno je unijeti korisnike programa. U meniju odabrati opciju "Šifarnici" "Korisnici programa"

U početku je okvir za unos korisnika prazan (nema unesenih korisnika), a za rad je potrebno upisati barem jednog korisnika. Ukoliko je tijekom rada upisani veći broj korisnika, a neki od njih više ne rade, moguće ih je deaktivirati kako se oni više ne bi prikazivali na popisu. Ukoliko ipak želite prikazati sve korisnike (aktivne i neaktivne), to je moguće napraviti na način da odaberete odgovarajući prikaz iz filtera po statusu korinika (vidi sliku gore). Za unos novog korisnika potrebno je kliknuti na gumb NOVI čime se otvara maska za unos novih korisnika:

35

U polja je potrebno upisati tražene podatke. Korisničko ime predstavlja ključnu riječ kojom će se korisnik prijavljivati u program. Inicijalna lozinka novog korisnika ista ja kao i korisničko ime, a moguće ju je naknadno izmijeniti u bilo kojem trenutku (Sistem -> Promjena korisničke lozinke).

OIB korisnika je obavezno polje, međutime, nigdje se ne ispisuje, već se automatski šalje u Poreznu upravu pri svakoj transakciji otkupa ili prodaje valute, a vezano uz Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Nivo autorizacije dozvoljava izbor onih autorizacija koje su prethodno definirane, kao npr. "Voditelj", "Mjenjač", "Kontrolor" i itd. (poglavlje 3.3.1.).

Polje Skenirani potpis omoguće da za ovlaštenog korisnika (npr. voditelja) postavite sliku sa skeniranim potpisom i pečatom. Ukoliko taj korisnik pozove Izvješće o kupnji i prodaji koje se mjesečno šalje u banku, takvo će izvješće sadržavati potpis i pečat te ga je moguće direktno iz programa poslati na e-mail u banku.

Polje Korisnik je aktivan služi za deaktiviranje ili ponovno aktiviranje korisnika. Na taj način se deaktivirani korisnik više ne može prijaviti u program, a ujedno se više ne prikazuje na popisu aktivnih korisnika.

Polje Otključaj korisnika koristi se kada je korisnik više puta pogrešio unos lozinke pa mu je korisničko ime u statusu „zaključan“. U tom slučaju, drugi korisnik koji ima ovlasti za upravljanje korisnicima programa (npr. Voditelj, Administrator ili sl.), može putem ove opcije otključati zaključanog korisnika.

Polje Resetiraj korisničku lozinku služi za resetiranje korisničke lozinke na inicijalnu vrijednost u slučaju da ju je korisnik zaboravio, tj. postavljanje lozinke kao i korisničko ime.

Polje Forsiraj izmjenu korisničke lozinke služi kako bi korisnik kod prve slijedeće prijave u program bio obavezan promijeniti korisničku lozinku. To je preporučljivo uključiti kod unosa novih korisnika.

Ukoliko je definirana politika istjecanja korisničkih lozinki nakon određenog broja dana, za pojedine korisnike ipak je moguće definirati iznimku od ovog pravila na način da se uključi opcija Korisnička lozinka ne ističe.

Potvrda unosa ili promjena korisnika ostvaruje se klikom na gumb PRIHVATI.

Nakon što su svi potrebni korisnici upisani, pritiskom na gumb ZATVORI zatvara se maska za rad sa korisnicima. Osim unosa novog korisnika, dozvoljene operacije su izmjena i brisanje već postojećeg korisnika. Brisanje korisnika moguće je samo ako isti nikada ranije nije vršio transakcije u programu.

Nakon unosa korisnika, potrebno je odjaviti se iz programa (Ostalo -> Odjava) i prijaviti se sa novounesenim korisničkim imenom kako bi se aktivirale sve potrebne opcije za rad sa programom.


36

3.3.3. Valute

Nakon instalacije programa, šifarnik valuta popunjen je sa standardnim valutama. Ukoliko imate ugovor sa bankom koja vrši otkup valuta koje nisu u ponuđenom šifarniku, program omogućuje unos novih valuta i ažuriranje istih.

Na maski za rad sa valutama moguće je odabrati izmjenu postojeće valute, dodavanje nove valute ili brisanje valute. Brisanje valute dopušteno je samo za one valute koje nisu bile korištene u niti jednoj tečajnoj listi.

Za rad sa valutama u glavnom meniju odabrati opciju "Šifarnici" "Valute"

Na masci za prikaz valuta (slika gore) prikazane su šifre i oznake valuta sa pripadajućim nazivima i paritetima koji se koriste na tečajnoj listi. Polje "Valuta aktivna" ukazuje da li će se pojedina valuta pojaviti na tečajnoj listi odnosno da li se koristi. Redni broj valute označava redoslijed prikaza valuta na tečajnoj listi. Inicijalno su valute poredane po šiframa valute od najmanje prema najvećoj, ali je po želji to moguće promijeniti na način da se izmijeni vrijednost polja "Redni broj valute na listi". Posljednja tri polja na maski za izmjenu valute omogućuju prilagodbu prikaza samog ispisa valute. Tako se npr. može pojedina valuta prikazivati podebljano (bold), može se odabrati boja pisma (fonta) ili boja pozadine cijelog retka valute.

Pritiskom na gumb "NOVA VALUTA" otvara se maska za unos nove valute. Ukoliko želite da se na tečajnoj listi prikazuju i zastave zemalja, za svaku novu valutu potrebno je u folder Zastave, snimiti datoteku koja sadrži sliku željene zastave. Datoteka mora imati naziv koji se sastoji od šifre valute i oznake valute, a nastavak datoteke je gif. Tako npr., datoteka sa zastavom za Euro ima naziv

"978EUR.gif". Folder Zastave nalazi se u folderu u kojem je program "Mjenjačnica" instaliran.

37

Ukoliko ne želite koristiti pojedine valute, potrebno je za njih isključiti opciju "Valuta je aktivna". Valute za koje je isključena navedena opcija neće se prikazati na maskama za unos tečaja, kao ni na samoj tečajnoj listi.

Napomena: Oznake novčanih jedinica moguće je pronaći na web adresi :

http://www.poslovniforum.hr/tp/novac_valuta.asp Kontrole i ograničenja po valuti U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pritiskom na gumb "KONTROLE PO VALUTI", otvara se maska na kojoj je moguće za svaku valutu podesiti određena ograničenja prilikom unosa transakcija otkupa i prodaje strane valute.

Ograničenja se mogu podesiti posebno za transakcije otkupa, a posebno za transakcije prodaje. Ukoliko želite podesiti obavezan unos osobnih podataka klijenta za sve transakcije kojima je protuvrijednost u kunama veća od određenog iznosa, tada je potrebno to podesiti za šifru valute 191, tj. kune. Dozvoljeni broj decimalnih mjesta korisna je opcija ukoliko želite onemogućiti da se po pojedinim valutama vrše transakcije sa decimalnim vrijednostima. Npr. ako želite dozvoliti otkup ili prodaju eura samo za kovanice od 10 centa ili veće, onda ćete u polje "Dozvoljeni broj decimalnih mjesta..." upisati vrijednost 1. Ukoliko pak želite zabraniti otkup ili prodaju eura u centima, onda se u to polje upisuje vrijednost nula. Pritiskom na gumb PRIHVATI potvrđuje se izmjena postavljenih pravila pravila.

http://www.poslovniforum.hr/tp/novac_valuta.asp


38

3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja

Program Vam pruža mogućnost korištenja povoljnijih tečajeva koji vrijede za određene minimalne vrijednosti u stranoj valuti ili protuvrijednosti u kunama prilikom transakcija otkupa ili prodaje strane valute. U slučaju korištenja povoljnijih tečajeva, isti se prikazuju na tečajnoj listi. U meniju odabrati opciju "Šifarnici" " Vrste mjenjačkog tečaja ":

U početku je ponuđen samo redovni tečaj. On se ne može brisati niti mijenjati. Inicijalni minimalni iznos u kunama je 0. To znači da će se sve transakcije bez obzira na iznos raditi po redovnom tečaju. U slučaju da želite nuditi povoljniji tečaj za neke veće iznose protuvrijednosti u kunama, tada ga morate dodati klikom na gumb "DODAJ".

Otvara se maska u kojoj se određuje povoljni tečaj 01. U polje Minimalni iznos u kunama upisuje se minimalni iznos od kojeg želite da program primijenjuje povoljniji tečaj. Klikom na PRIHVATI, povoljni tečaj je definiran te se pri unosu tečajne liste sada mogu unositi povoljniji tečajevi za željene valute. Minimalni iznos kuna koji je ovdje unesen označava samo inicijalni iznos koji će se nuditi za svaku valutu prilikom unosa povoljnijih tečajeva mjenjačnice. Taj je iznos, prilikom unosa tečajne liste, moguće izmijeniti za svaku valutu posebno. Naravno, može se unijeti

više povoljnih tečajeva 02, 03, itd., ovisno o Vašim potrebama. Povoljniji tečajevi unose se putem opcije Unos tečajne liste mjenjačnice (detaljnije opisano u poglavlju "5.2. Tečajna lista mjenjačnice".)

39

3.3.5. Vrste transakcija

Pozivom opcije "Vrste transakcija" otvara se tabela u kojoj se nalaze sve vrste transakcija koje se koriste u programu. Kod pokretanja opcije javlja se upozorenje koje Vas preventivno upozorava da proučite upute jer bi pogrešna izmjena mogla uzrokovati nepravilan rad programa.

Vrijednosti u tabeli mijenjaju se direktnim unosom pri čemu program vrši kontrolu unosa pojedinih vrijednosti, odnosno ne dozvoljava unos krivih podataka.

Šifra vrste transakcije – propisana vrijednost koju nije dozvoljeno proizvoljno unositi ili mijenjati. Unos ove vrijednosti vrši se isključivo zakonskim odredbama i propisanim vrstama transakcija koje se koriste u poslovanju ovlaštenih mjenjača.

Transakcija aktivna – ukoliko želite onemogućiti korištenje pojedinih vrsta transakcija, tu se može isključiti pojedina šifra transakcije. U radu sa programom, pri pokušaju unosa vrste transakcije koja nije aktivna, program će na to upozoriti te neće dozvoliti takav unos.

Grupa transakcije – vrijednost koja opisno ukazuje na grupu transakcije. Dozvoljene grupe transakcija propisane su "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača".

Opis transakcije – vrijednost koja opisuje svrhu pojedine transakcije. Opisi transakcija su također propisani "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača".

Akronim – skraćena oznaka transakcije. Ovu vrijednost nije dozvoljeno proizvoljno unositi ili mijenjati, već je ona također propisana "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača".

Oznaka ser. broja – U ovu se kolonu unosi vrijednost koja određuje prefiks za serijske brojeve pojedinih transakcija. Tako npr. transakcije prodaje valute imaju prefiks "P" dok npr. transakcije "uplata u kunama – primitak kuna s računa za redovno poslovanje" imaju prefiks "UP". (Napomena: transakcije otkupa imaju prefiks "O0" iz razloga što programska funkcija koja dodjeljuje serijski broj transakciji ne može jednoznačno odrediti vrstu transakcije kad bi prefiks bio samo "O" zbog transakcija čiji serijski brojevi počinju također sa "O" : "OU" ostale uplate i "OI" ostale is

Documents

Casarum d.o.o. tel. 052 / 743 - 431 Vrh 6c 52470 Umag ...mjenjacnica.com/download/Mjenjacnica_upute_v15.pdfCasarum d.o.o. Vrh 6c 52470 Umag tel. 052 / 743 - 431 fax. 052 / 635 - 406