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I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (Art. 85 Abs. 1
Nr. 1 BayHO) sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen(Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO)
III Erklärung über den Nachweis aller Einzahlungen in den Büchern der Kasse
IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf Grund desHaushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO
V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 02 Tit. 422 41, 428 41, 453 01, 459 01, 519 01 und 701 01veranschlagten Verstärkungsmittel
V/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 06 Tit. 517 01 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt -
V/3a Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 03
V/3b Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Ep. 15 zu Lasten des Epl. 05
V/3c Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 07
V/3d Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 08
V/3e Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 12
V/3f Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 13
V/3g Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 15 zu Lasten des Epl. 14
V/3h Nachweisung der Verstärkungsmittel für den Epl. 06 zu Lasten des Epl. 15
V/4 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 28 Tit. 517 01/5, 682 01 und 812 01veranschlagten Verstärkungsmittel
V/5 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 28 TG 73 veranschlagten Verstärkungsmittel
V/6 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 Tit. 517 01 und 517 05 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt -
V/7a Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 73 veranschlagten Verstärkungsmittel
V/7b Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 74 veranschlagten Verstärkungsmittel - entfällt -
V/7c Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kap. 15 49 TG 99 veranschlagten Verstärkungsmittel
VI/1a Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 15 02 Tit. 972 01 veranschlagten globalen Minderausgabe
VI/1b Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kap. 15 02 Tit. 972 02 veranschlagten globalen Minderausgabe - Nachholung für 2014
VI/2 Nachweisung der Einsparungen - Anteil Epl. 15 - zugunsten der bei Kap. 13 03 Tit. 972 04veranschlagten globalen Minderausgabe
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 15
Anlagen (ab Seite 1185):
I n h a l t s ü b e r s i c h t
B e i t r a gzur Haushaltsrechnung 2 0 1 5
für den Einzelplan 15Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
B e i t r a gzur Haushaltsrechnung 2 0 1 5
für den Einzelplan 15Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
I n h a l t s ü b e r s i c h t
VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommenen Verstärkungen gemäß Nr. 1.3 DBestHG
VII/2 Nachweisung der zu Lasten der bei Kap. 13 03 TG 74 veranschlagten Verstärkungsmittel für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung bei staatlichen Gebäuden vorgenommenen Verstärkungen - entfällt -
VIII Budgetabschlüsse
IX Nachweisung der Mehrausgaben eines Budgets nach Nr. 12.9 DBestHG
1
Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2015
Z e n t r a l r e c h n u n g
über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 15
Bayer. Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
2 Zentralrechnung 2015
15 01 Ministerium
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
10.356.738,40 -,-- 10.356.738,40
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)334.903,58
-,-- 334.903,58 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.205.571,05
-,-- 2.205.571,05 428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)64.837,45 46.777,42 111.614,87
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)1.833,28
-,-- 1.833,28 Sächliche Verwaltungsausgaben
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)B)
9.226,10 3.104,69 12.330,79
517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
631,75 -,-- 631,75
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)47.273,70
-,-- 47.273,70 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 15 02/547 01. A)B)
211.052,28 -,-- 211.052,28
3
Zentralrechnung 2015
15 01
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- -,--
-,--
Saldo
A) B)
9.885.500,00-,-- 9.885.500,00 471.238,40
422 01
A)
B) 412.200,00
-,-- 412.200,00
77.296,42 422 31
A)
B) 2.330.400,00
-,-- 2.330.400,00
124.828,95 428 01
A)
B) 24.000,0087.614,87 111.614,87
428 11
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 1.833,28
453 01
A) B)
9.300,0033.117,41 42.417,41
30.086,62
517 01
A)
B) 1.200,00
-,-- 1.200,00
568,25 517 05
A)
B) 39.800,00
-,-- 39.800,00 7.473,70
518 01
A)
B) 187.900,00
-,-- 187.900,00 23.152,28
527 01
4 Zentralrechnung 2015
15 01 Ministerium
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
54 Durchführung und Begleitung wissenschaftlicher Projekte
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 180,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 TG 81, bis zur Höhe von 300,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85 sowie zu Lasten Kap. 15 06 TG 86.
429 54
Personalausgaben
Zu Lasten dieser Ausgabemittel darf neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
A)B)
220.680,20 -,-- 220.680,20
547 54
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)27.557,97 7.183,40 34.741,37
Summe der Titelgruppe A)
B)248.238,17
7.183,40 255.421,57
98 Betrieb eines Dokumentenmanagement- und
Vorgangsbearbeitungssystems Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
534 98
Beratungsleistungen für das Projekt A)
B)5.886,93
-,-- 5.886,93 546 98
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)5.140,80
-,-- 5.140,80 815 98
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
5.276,39 34.737,33 40.013,72
Summe der Titelgruppe A)
B)16.304,12 34.737,33 51.041,45
Gesamtausgaben A)
B)13.496.609,88
91.802,84 13.588.412,72 Abschluss
Personalausgaben A)B)
13.184.563,96 46.777,42 13.231.341,38
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)306.769,53
10.288,09 317.057,62 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)5.276,39
34.737,33 40.013,72 Gesamtausgaben A)
B)13.496.609,88
91.802,84 13.588.412,72 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-13.496.609,88
-91.802,84 -13.588.412,72
5
Zentralrechnung 2015
15 01
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 220.680,20
429 54
A)
B) -,--
69.991,27 69.991,27
35.249,90 547 54
A)
B) -,--
69.991,27 69.991,27220.680,20 35.249,90
Saldo 185.430,30
A)
B) -,---,-- -,-- 5.886,93
534 98
A)
B) -,---,-- -,-- 5.140,80
546 98
A)
B) 28.800,0030.121,45 58.921,45
18.907,73
815 98
A)
B) 28.800,0030.121,45 58.921,45
11.027,73 18.907,73
Saldo 7.880,00 A)
B) 12.919.100,00
220.845,00 13.139.945,00 735.405,59
286.937,87
Saldo 448.467,72
A) B)
12.652.100,0087.614,87 12.739.714,87 693.751,88
202.125,37
A)
B) 238.200,00103.108,68 341.308,68 41.653,71
65.904,77
A)
B) 28.800,0030.121,45 58.921,45 -,--
18.907,73
A)
B) 12.919.100,00
220.845,00 13.139.945,00 735.405,59
286.937,87
Saldo 448.467,72 A)
B) -12.919.100,00
-220.845,00 -13.139.945,00 -735.405,59
-286.937,87
Saldo -448.467,72
6 Zentralrechnung 2015
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 531 11.
A)B)
6.646,00 -,-- 6.646,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass - dem Historischen Kolleg (vgl. 15 03/686 15) das Anwesen München, Kaulbachstr. 15 (Kaulbach-Villa), einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände mietfrei überlassen wird; - die durch die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH ausgeführte Bewirtschaftung des Anwesens Karolinenplatz 3 (sog. "Amerikahaus") erzielte Nettomiete vereinnahmt wird.
A)B)
150.642,94 -,-- 150.642,94
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
234 22
Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013"
Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).
A)B)
40.678,00 -,-- 40.678,00
271 03
Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013
Vgl. Vermerk bei 15 06/686 85.
A)B)
1.023.671,62 -,-- 1.023.671,62
271 05
Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020
Vgl. Vermerk bei 686 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
281 01
Erstattung von Prozesskosten A)
B)619,50
-,-- 619,50 281 13
Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz
A)B)
557.922,70 -,-- 557.922,70
281 15
Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamtVG beruhend)
A)B)
12.284.290,26 -,-- 12.284.290,26
7
Zentralrechnung 2015
15 02
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 6.646,00
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 172.100,00
-,-- 172.100,00
21.457,06 124 01
A) B)
100.000,00-,-- 100.000,00
59.322,00
234 22
A)
B) 625.000,00
-,-- 625.000,00 398.671,62
271 03
A)
B) 875.000,00
-,-- 875.000,00
875.000,00 271 05
A)
B) -,---,-- -,-- 619,50
281 01
A)
B) -,---,-- -,-- 557.922,70
281 13
A)
B) 21.000.000,00
-,-- 21.000.000,00
8.715.709,74 281 15
8 Zentralrechnung 2015
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
334 22
Zuweisungen für Investitionen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013"
Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
346 04
Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013
Vgl. Vermerk zu 893 04.
A)B)
2.822.067,40 -,-- 2.822.067,40
346 06
Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020
Vgl. Vermerk zu 893 06.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)16.886.538,42
-,-- 16.886.538,42 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
-,-- -,-- -,--
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Vgl. Vermerk bei 428 41. A)B)
-,-- -,-- -,--
422 45
Leistungsbezüge für Beamte
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
708.847,65 20.888,45 729.736,10
427 41
Praktikantenvergütungen A)
B)-,--
5.150,10 5.150,10 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 46
Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 2 und 3 TV-L)
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
6.434.455,60 136.408,17 6.570.863,77
443 15
Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG A)
B)387.862,90
-,-- 387.862,90 443 16
Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)
A)B)
92.699,87 -,-- 92.699,87
9
Zentralrechnung 2015
15 02
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
150.000,00-,-- 150.000,00
150.000,00
334 22
A)
B) 2.504.200,00
-,-- 2.504.200,00 317.867,40
346 04
A)
B) 7.500.000,00
-,-- 7.500.000,00
7.500.000,00 346 06
A)
B) 32.926.300,00
-,-- 32.926.300,00 1.281.727,22
17.321.488,80
Saldo 16.039.761,58
A) B)
-,---,-- -,--
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 706.600,00
23.136,10 729.736,10
422 45
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
4.849,90 427 41
A)
B) 52.500,00
-,-- 52.500,00
52.500,00 428 41
A)
B) 6.432.900,00
137.963,77 6.570.863,77
428 46
A)
B) 455.200,00
-,-- 455.200,00
67.337,10 443 15
A)
B) 107.500,00
-,-- 107.500,00
14.800,13 443 16
10 Zentralrechnung 2015
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
459 01
Prüfungsvergütungen
Aus den Mitteln können die Ansätze bei 459 01 der einzelnen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 nach Bedarf verstärkt werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
459 11
Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung A)
B)1.450,00
-,-- 1.450,00 459 31
Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete
Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.
A)B)
-,-- -,-- -,--
461 01
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15
Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis Tit. 422 49 (ohne der Titel innerhalb von TG und ohne der Tit. 422 41 bis 422 43, 422 45) und der Tit. 428 01 bis Tit. 428 25 (ohne der Tit. 428 12 - AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)B)
1.171,32 551.522,77 552.694,09
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Ausgaben sind bei 519 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 05/519 79 und 15 05/519 80 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
127.606,51 820.042,01 947.648,52
525 01
Aus- und Fortbildung
Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02. A)B)
236.299,74 -,-- 236.299,74
525 21
Ausgaben für das Gesundheitsmanagement A)
B)17.182,24
-,-- 17.182,24 526 01
Gerichts- und ähnliche Kosten A)
B)96.812,43
-,-- 96.812,43 526 11
Kosten für Sachverständige A)
B)887,67
-,-- 887,67 526 13
Kosten für Beiräte im Wissenschafts- und Hochschulbereich
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.
A)B)
67.890,40 -,-- 67.890,40
527 21
Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- angelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten
A)B)
48.182,43 -,-- 48.182,43
11
Zentralrechnung 2015
15 02
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.910.000,00
-,-- 1.910.000,00
1.910.000,00 453 01
A)
B) 45.000,00
-,-- 45.000,00
45.000,00 459 01
A)
B) 7.700,005.450,10 13.150,10
11.700,10
459 11
A)
B) -,---,-- -,--
459 31
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
250.000,00 461 01
A) B)
1.300,00318.148,85 319.448,85 233.245,24
517 01
A)
B) 3.907.900,00
745.509,17 4.653.409,17
3.705.760,65 519 01
A)
B) 207.200,00103.212,04 310.412,04
74.112,30
525 01
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
2.817,76 525 21
A)
B) 30.400,00
-,-- 30.400,00 66.412,43
526 01
A)
B) 6.900,00
-,-- 6.900,00
6.012,33 526 11
A)
B) 29.700,00
-,-- 29.700,00 38.190,40
526 13
A)
B) 108.700,00
-,-- 108.700,00
60.517,57 527 21
12 Zentralrechnung 2015
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 529 02
Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
13.706,02 -,-- 13.706,02
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.
A)B)
68.418,57 -,-- 68.418,57
532 01
Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegen- heiten
A)B)
82.273,21 -,-- 82.273,21
547 01
Fachbezogene Sachausgaben, die im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme anfallen
Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 686 01, 893 04, 893 06 und 15 06/686 85. Vgl. Vermerk bei 15 01/527 01.
A)B)
14.500,00 3.691,90 18.191,90
548 01
Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 02/271 05. Die nicht durch Einnahmen bei 271 05 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
A)B)
27.826,95 -27.826,95 -,--
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- 299.239,06 299.239,06
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
13
Zentralrechnung 2015
15 02
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 17.700,00
-,-- 17.700,00
3.993,98 529 02
A)
B) 65.000,00
-,-- 65.000,00 3.418,57
531 11
A)
B) 132.800,00
-,-- 132.800,00
50.526,79 532 01
A)
B) -,---,-- -,-- 18.191,90
547 01
A)
B) -,---,-- -,--
548 01
A) B)
875.000,00-,-- 875.000,00
875.000,00
686 01
A) B)
2.035.300,00631.418,32 2.666.718,32
2.367.479,26
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
14 Zentralrechnung 2015
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
893 04
Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 04. Die nicht durch Einnahmen bei 346 04 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.
A)B)
2.803.875,50 654,00 2.804.529,50
893 06
Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 06. Die nicht durch Einnahmen bei 346 06 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Besondere Finanzierungsausgaben
972 01
Globale Minderausgabe Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
981 16
Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der Verwaltung der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse
A)B)
95.500,00 -,-- 95.500,00
989 01
Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
A)B)
-,-- -,-- -,--
15
Zentralrechnung 2015
15 02
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.504.200,00654,00 2.504.854,00 299.675,50
893 04
A)
B) 7.500.000,00
-,-- 7.500.000,00
7.500.000,00 893 06
A) B)
-17.080.000,00-,-- -17.080.000,00 17.080.000,00
972 01
A)
B) 95.500,00
-,-- 95.500,00
981 16
A)
B) -,---,-- -,--
989 01
16 Zentralrechnung 2015
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
61 - 65 Versorgung und Beihilfen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.
432 61
Ruhegehälter A)
B)272.631.656,09
-,-- 272.631.656,09 432 62
Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung A)
B)55.273.127,10
-,-- 55.273.127,10 432 63
Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer
A)B)
54.072.036,36 -,-- 54.072.036,36
441 61
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung
A)B)
34.066.668,29 -,-- 34.066.668,29
441 62
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung
A)B)
1.167.205,98 -,-- 1.167.205,98
441 63
Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle A)
B)-,-- -,-- -,--
441 64
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer A)
B)716.843,09
-,-- 716.843,09 446 61
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.
A)B)
57.228.637,26 -,-- 57.228.637,26
446 62
Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle
A)B)
-1.320,99 -,-- -1.320,99
Summe der Titelgruppe A)
B)475.154.853,18
-,-- 475.154.853,18
74 Bayern barrierefrei 2023
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Titel der OGr. 519 und 701 des Epl. 15 verstärkt werden.
519 74
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
701 74
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,--
461.717,60 461.717,60 Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
461.717,60 461.717,60
17
Zentralrechnung 2015
15 02
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 272.557.400,00
-,-- 272.557.400,00 74.256,09
432 61
A)
B) 56.076.800,00
-,-- 56.076.800,00
803.672,90 432 62
A)
B) 63.038.700,00
-,-- 63.038.700,00
8.966.663,64 432 63
A)
B) 33.158.000,00
-,-- 33.158.000,00 908.668,29
441 61
A)
B) 1.192.000,00
-,-- 1.192.000,00
24.794,02 441 62
A)
B) -,---,-- -,--
441 63
A)
B) 672.600,00
-,-- 672.600,00 44.243,09
441 64
A)
B) 56.459.900,00
-,-- 56.459.900,00 768.737,26
446 61
A)
B) -,---,-- -,--
1.320,99
446 62
A)
B) 483.155.400,00
-,-- 483.155.400,001.795.904,73 9.796.451,55
Saldo 8.000.546,82
A)
B) -,---,-- -,--
519 74
A)
B) 5.093.700,00
-,-- 5.093.700,00
4.631.982,40 701 74
A)
B) 5.093.700,00
-,-- 5.093.700,00-,-- 4.631.982,40
Saldo 4.631.982,40
18 Zentralrechnung 2015
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 83 Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes -
Kulturelles Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 234 22 und 334 22. Rückzahlungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.
693 83
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)40.678,00
-,-- 40.678,00 698 83
Zuschüsse an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
883 83
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 83
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)40.678,00
-,-- 40.678,00
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze des Epl. 15 und bis zur Höhe von 96,0 Tsd. € zu Gunsten 03 02/547 07. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kapitel 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,--
174.161,31 174.161,31 428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)722,84
-,-- 722,84 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
11.515,32 276.729,66 288.244,98
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)625,00
-,-- 625,00 531 99
Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank A)
B)29.940,40
-,-- 29.940,40 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)-,-- -,-- -,--
535 99
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
547 99
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)115.914,99
-,-- 115.914,99
19
Zentralrechnung 2015
15 02
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 15.678,00
693 83
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00
25.000,00 698 83
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 883 83
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 893 83
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,0015.678,00 225.000,00
Saldo 209.322,00
A)
B) 11.400,00
154.484,15 165.884,15 8.277,16
427 99
A)
B) 9.000,00
-,-- 9.000,00
8.277,16 428 99
A)
B) 41.900,00
282.714,31 324.614,31
36.369,33 511 99
A)
B) -,---,-- -,--
514 99
A)
B) 32.300,00
-,-- 32.300,00
31.675,00 525 99
A)
B) 15.200,00
-,-- 15.200,00 14.740,40
531 99
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
5.000,00 533 99
A)
B) -,---,-- -,--
535 99
A)
B) 206.800,00
-,-- 206.800,00
90.885,01 547 99
20 Zentralrechnung 2015
15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
7.965,86 26.234,14 34.200,00
Summe der Titelgruppe A)
B)166.684,41 477.125,11 643.809,52
Gesamtausgaben A)
B)486.689.664,60
2.748.612,22 489.438.276,82 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
157.288,94 -,-- 157.288,94
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
13.907.182,08 -,-- 13.907.182,08
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.822.067,40 -,-- 2.822.067,40
Gesamteinnahmen A)
B)16.886.538,42
-,-- 16.886.538,42 Personalausgaben A)
B)482.780.892,04
336.608,03 483.117.500,07 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)932.926,25
1.651.986,34 2.584.912,59 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
68.504,95 -27.826,95 40.678,00
Baumaßnahmen A)
B)-,--
760.956,66 760.956,66 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)7.965,86
26.234,14 34.200,00 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)2.803.875,50
654,00 2.804.529,50 Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)95.500,00
-,-- 95.500,00 Gesamtausgaben A)
B)486.689.664,60
2.748.612,22 489.438.276,82 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-469.803.126,18
-2.748.612,22 -472.551.738,40
21
Zentralrechnung 2015
15 02
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 38.000,00
-,-- 38.000,00
3.800,00 815 99
A)
B) 359.600,00437.198,46 796.798,46
23.017,56 176.006,50
Saldo 152.988,94 A)
B) 499.293.700,00
2.402.690,81 501.696.390,81 19.573.734,33
31.831.848,32
Saldo 12.258.113,99
A) B)
172.100,00-,-- 172.100,00 6.646,00
21.457,06
A)
B) 22.600.000,00
-,-- 22.600.000,00 957.213,82
9.650.031,74
A)
B)
10.154.200,00-,-- 10.154.200,00 317.867,40
7.650.000,00
A)
B) 32.926.300,00
-,-- 32.926.300,00 1.281.727,22
17.321.488,80
Saldo 16.039.761,58 A)
B) 493.153.200,00
321.034,12 493.474.234,12 1.804.181,89
12.160.915,94
A)
B) 4.828.800,001.449.584,37 6.278.384,37 374.198,94
4.067.670,72
A)
B) 925.000,00
-,-- 925.000,00 15.678,00
900.000,00
A)
B) 7.129.000,00
631.418,32 7.760.418,32 -,--
6.999.461,66
A)
B) 38.000,00
-,-- 38.000,00 -,--
3.800,00
A)
B) 10.204.200,00
654,00 10.204.854,00 299.675,50
7.700.000,00
A)
B) -16.984.500,00
-,-- -16.984.500,00 17.080.000,00
-,--
A)
B) 499.293.700,00
2.402.690,81 501.696.390,81 19.573.734,33
31.831.848,32
Saldo 12.258.113,99 A)
B) -466.367.400,00
-2.402.690,81 -468.770.090,81 -18.292.007,11
-14.510.359,52
Saldo -3.781.647,59
22 Zentralrechnung 2015
15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
152.352,67 -,-- 152.352,67
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 02
Zuweisungen des Bundes auf Grund Art. 91 b GG und GWK-Abkommen
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
32.687.582,00 -,-- 32.687.582,00
282 02
Zweckgebundene Zuschüsse Dritter für das Historische Kolleg
Vgl. Vermerk zu 686 15. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
80 - 81 Einnahmen im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).
162 80
Zinseinnahmen im Schulbereich
Vgl. Vermerk zu 162 81. A)B)
2.320,19 -,-- 2.320,19
162 81
Zinseinnahmen im Hochschulbereich
Der entsprechende Bundesanteil ist durch Absetzung von den Einnahmen zu leisten.
A)B)
24.324,35 -,-- 24.324,35
182 81
Einnahmen aus Tilgung von Darlehen A)
B)27.288.807,60
-,-- 27.288.807,60 231 80
Zuweisungen des Bundes im Schulbereich A)
B)139.077.072,40
-,-- 139.077.072,40 231 81
Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich
A)B)
131.514.008,72 -,-- 131.514.008,72
232 81
Erstattungen der Länder für die Förderung deutscher Studenten in Österreich, Schweiz und Liechtenstein
A)B)
4.764.569,76 -,-- 4.764.569,76
281 80
Einnahmen aus Anspruchsübergang im Schulbereich
Vgl. Vermerk zu 162 81. A)B)
20.730,08 -,-- 20.730,08
281 81
Einnahmen aus Anspruchsübergang im Hochschulbereich
Vgl. Vermerk zu 162 81. A)B)
243.490,48 -,-- 243.490,48
331 81
Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich
A)B)
129.476.014,97 -,-- 129.476.014,97
Summe der Titelgruppe A)
B)432.411.338,55
-,-- 432.411.338,55
Gesamteinnahmen A)
B)465.251.273,22
-,-- 465.251.273,22
23
Zentralrechnung 2015
15 03
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
25.000,00-,-- 25.000,00 127.352,67
119 49
A) B)
40.405.500,00-,-- 40.405.500,00
7.717.918,00
231 02
A)
B) -,---,-- -,--
282 02
A)
B) 2.100,00
-,-- 2.100,00 220,19
162 80
A)
B) 21.000,00
-,-- 21.000,00 3.324,35
162 81
A)
B) 23.000.000,00
-,-- 23.000.000,00 4.288.807,60
182 81
A)
B) 130.000.000,00
-,-- 130.000.000,00 9.077.072,40
231 80
A)
B) 160.000.000,00
-,-- 160.000.000,00
28.485.991,28 231 81
A)
B) 6.300.000,00
-,-- 6.300.000,00
1.535.430,24 232 81
A)
B) 22.000,00
-,-- 22.000,00
1.269,92 281 80
A)
B) 215.000,00
-,-- 215.000,00 28.490,48
281 81
A)
B) 170.000.000,00
-,-- 170.000.000,00
40.523.985,03 331 81
A)
B) 489.560.100,00
-,-- 489.560.100,0013.397.915,02 70.546.676,47
Saldo 57.148.761,45 A)
B) 529.990.600,00
-,-- 529.990.600,00 13.525.267,69
78.264.594,47
Saldo 64.739.326,78
24 Zentralrechnung 2015
15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
681 03
Leistungen im Vollzug des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes
Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen und Einnahmen aus Anspruchsübergang sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
746.279,50 -,-- 746.279,50
686 02
Zuschuss an das Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
2.699.536,40 516.073,74 3.215.610,14
686 04
Zuschuss an das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut A)
B)-,-- -,-- -,--
686 06
Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
1.578.236,75 488.892,08 2.067.128,83
686 14
Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften in München (vormals "Wittelsbacher Stiftung für Wissenschaft und Kunst")
A)B)
1.564.805,85 -,-- 1.564.805,85
686 15
Zuschuss an das Historische Kolleg
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 282 02.
A)B)
380.811,53 -,-- 380.811,53
686 19
Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München A)
B)1.018.200,00
-,-- 1.018.200,00 686 20
Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM) A)
B)114.995,38
-,-- 114.995,38 686 21
Projekt "Mögliche NS-Belastung der Staatsregierung" (Institut für Zeitgeschichte)
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 24
Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind
A)B)
575.100,00 -,-- 575.100,00
686 25
Zuschuss des Landes zu gemeinsamen Finanzierungen der Länder außerhalb des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK)
Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28, Kap. 15 49 und Kap. 15 90 bis zur Höhe von 200,0 Tsd. €.
A)B)
7.541.689,71 346.212,78 7.887.902,49
Baumaßnahmen
711 01
Sanierung des Amerikahauses - Planung -
A)B)
794.446,56 1.431.146,94 2.225.593,50
25
Zentralrechnung 2015
15 03
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
850.000,00-,-- 850.000,00
103.720,50
681 03
A)
B) 2.590.000,001.093.682,90 3.683.682,90
468.072,76
686 02
A)
B) -,---,-- -,--
686 04
A)
B) 1.800.000,00
542.785,22 2.342.785,22
275.656,39 686 06
A)
B) 1.760.000,00
-,-- 1.760.000,00
195.194,15 686 14
A)
B) 425.000,00
-,-- 425.000,00
44.188,47 686 15
A)
B) 1.084.800,00
-,-- 1.084.800,00
66.600,00 686 19
A)
B) 135.000,00
-,-- 135.000,00
20.004,62 686 20
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 686 21
A)
B) 663.000,00
-,-- 663.000,00
87.900,00 686 24
A)
B) 7.529.600,00
158.302,49 7.687.902,49 200.000,00
686 25
A) B)
1.450.000,00-,-- 1.450.000,00 775.593,50
711 01
26 Zentralrechnung 2015
15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
831 01
Zuführung zum Vermögen der Stiftung "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste"
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 70 TG 74.
A)B)
1.500,00 -,-- 1.500,00
Titelgruppen
73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind
Titel der TG mit Ausnahme des Titels 883 73 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
547 73
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)41.954,42 45.175,97 87.130,39
686 73
Zuschüsse an Sonstige A)
B)435.447,50 233.800,36 669.247,86
883 73
Investitionskostenzuschuss zur Modernisierung der Inselhalle Lindau
A)B)
-,-- 5.000.000,00 5.000.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)477.401,92
5.278.976,33 5.756.378,25
74 Zuschuss für die Deutschen Zentren der
Gesundheitsforschung und für die Nationale Kohorte Vgl. Vermerk zu TG 75.
686 74
Zuwendungen zum Betriebsaufwand A)
B)4.791.832,16
387.167,84 5.179.000,00 893 74
Zuwendungen zum Investitionsaufwand
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S. A)B)
3.106.164,12 -,-- 3.106.164,12
Summe der Titelgruppe A)
B)7.897.996,28
387.167,84 8.285.164,12
75 Zuwendungen des Landes für WGL-Einrichtungen (ohne
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie und Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung) und für die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Die Titel der TG 74 ,75 und TG 89 sowie Kap. 15 50 Tit. 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.
686 75
Zuwendungen zum Betriebsaufwand A)
B)210.533.336,46
-,-- 210.533.336,46 893 75
Zuwendungen zum Investitionsaufwand A)
B)22.350.600,00 47.759.573,74 70.110.173,74
Summe der Titelgruppe A)
B)232.883.936,46 47.759.573,74 280.643.510,20
27
Zentralrechnung 2015
15 03
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 1.500,00
831 01
A)
B) 53.800,0038.710,39 92.510,39
5.380,00
547 73
A)
B) 420.000,00344.767,86 764.767,86
95.520,00
686 73
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00
883 73
A)
B) 5.473.800,00
383.478,25 5.857.278,25-,-- 100.900,00
Saldo 100.900,00
A)
B) 5.179.000,00
-,-- 5.179.000,00
686 74
A)
B) -,--
2.550.000,00 2.550.000,00 556.164,12
893 74
A)
B) 5.179.000,002.550.000,00 7.729.000,00
556.164,12 -,--
Saldo 556.164,12
A)
B) 210.971.000,00
-,-- 210.971.000,00
437.663,54 686 75
A)
B) 31.429.000,0046.517.592,32 77.946.592,32
7.836.418,58
893 75
A)
B) 242.400.000,0046.517.592,32 288.917.592,32
-,-- 8.274.082,12
Saldo 8.274.082,12
28 Zentralrechnung 2015
15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 Bayerisch-Amerikanische Aktivitäten in Wissenschaft,
Bildung und Kultur Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH, dem Amerika Haus Verein e.V. und der Münchner Sicherheitskonferenz Räume und Einrichtungen im staatlichen Anwesen Karolinenplatz 3, unentgeltlich überlassen werden. Außerdem können Räume und Einrichtungen an Nutzer, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, unentgeltlich überlassen werden.
519 78
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)4.287,24
-,-- 4.287,24 685 78
Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH
A)B)
878.711,83 194.199,89 1.072.911,72
701 78
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
831 78
Zuführung zum Stammkapital der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)882.999,07 194.199,89 1.077.198,96
80 - 81 Ausgaben im Vollzug des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 80-81 (Einnahmen).
632 81
Erstattungen an die Länder für die Förderung deutscher Studenten im Ausland
A)B)
5.143.269,60 -,-- 5.143.269,60
661 81
BAföG-Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die KfW Bankengruppe
Einnahmen fließen den Ausgaben zu.
A)B)
-154.807,52 -,-- -154.807,52
681 80
Leistungen im Schulbereich A)
B)139.077.072,40
-,-- 139.077.072,40 681 81
Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung
A)B)
131.514.008,72 -,-- 131.514.008,72
863 81
Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe
A)B)
129.476.014,97 -,-- 129.476.014,97
Summe der Titelgruppe A)
B)405.055.558,17
-,-- 405.055.558,17
89 Deutsches Museum Nürnberg in Kooperation mit der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg (FAU) Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 75.
429 89
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
29
Zentralrechnung 2015
15 03
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 26.200,00
-,-- 26.200,00
21.912,76 519 78
A)
B) 1.160.300,00
112.042,57 1.272.342,57
199.430,85 685 78
A)
B) -,---,-- -,--
701 78
A)
B) -,---,-- -,--
831 78
A)
B) 1.186.500,00
112.042,57 1.298.542,57-,-- 221.343,61
Saldo 221.343,61
A)
B) 5.200.000,00
-,-- 5.200.000,00
56.730,40 632 81
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
304.807,52 661 81
A)
B) 130.000.000,00
-,-- 130.000.000,00 9.077.072,40
681 80
A)
B) 160.000.000,00
-,-- 160.000.000,00
28.485.991,28 681 81
A)
B) 170.000.000,00
-,-- 170.000.000,00
40.523.985,03 863 81
A)
B) 465.350.000,00
-,-- 465.350.000,009.077.072,40 69.371.514,23
Saldo 60.294.441,83
A)
B) -,---,-- -,--
429 89
30 Zentralrechnung 2015
15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 89
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 89
Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 89
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für
Frauen in Forschung und Lehre und nationaler MINT-Pakt Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
427 90
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
A)B)
-,-- -,-- -,--
429 90
Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung A)
B)657.376,87
1.200.553,54 1.857.930,41 547 90
Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung A)
B)387.473,21
-,-- 387.473,21 681 90
Stipendien und Preise im Rahmen der Frauenförderung A)
B)2.319.303,41
-,-- 2.319.303,41 Summe der Titelgruppe A)
B)3.364.153,49 1.200.553,54 4.564.707,03
Gesamtausgaben A)
B)667.577.647,07 57.602.796,88 725.180.443,95
31
Zentralrechnung 2015
15 03
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 89
A)
B) -,---,-- -,--
701 89
A)
B) -,---,-- -,--
812 89
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
427 90
A)
B) 2.000.000,001.468.607,03 3.468.607,03
1.610.676,62
429 90
A)
B) -,---,-- -,-- 387.473,21
547 90
A)
B) 1.161.100,00
-,-- 1.161.100,00 1.158.203,41
681 90
A)
B) 3.161.100,001.468.607,03 4.629.707,03
1.545.676,62 1.610.676,62
Saldo 65.000,00 A)
B) 741.337.800,0052.826.490,78 794.164.290,78 12.156.006,64
81.139.853,47
Saldo 68.983.846,83
32 Zentralrechnung 2015
15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
27.467.804,81 -,-- 27.467.804,81
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
308.307.453,44 -,-- 308.307.453,44
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
129.476.014,97 -,-- 129.476.014,97
Gesamteinnahmen A)
B)465.251.273,22
-,-- 465.251.273,22 Personalausgaben A)
B)657.376,87
1.200.553,54 1.857.930,41 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)433.714,87
45.175,97 478.890,84 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
510.757.829,68 2.166.346,69 512.924.176,37
Baumaßnahmen A)
B)794.446,56
1.431.146,94 2.225.593,50 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)154.934.279,09 52.759.573,74 207.693.852,83
Gesamtausgaben A)
B)667.577.647,07 57.602.796,88 725.180.443,95
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-202.326.373,85 -57.602.796,88 -259.929.170,73
33
Zentralrechnung 2015
15 03
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
23.048.100,00-,-- 23.048.100,00 4.419.704,81
-,--
A)
B) 336.942.500,00
-,-- 336.942.500,00 9.105.562,88
37.740.609,44
A)
B)
170.000.000,00-,-- 170.000.000,00 -,--
40.523.985,03
A)
B) 529.990.600,00
-,-- 529.990.600,00 13.525.267,69
78.264.594,47
Saldo 64.739.326,78 A)
B) 2.000.000,001.468.607,03 3.468.607,03 -,--
1.610.676,62
A)
B) 80.000,0038.710,39 118.710,39 387.473,21
27.292,76
A)
B) 531.378.800,00
2.251.581,04 533.630.381,04 10.435.275,81
31.141.480,48
A)
B) 1.450.000,00
-,-- 1.450.000,00 775.593,50
-,--
A)
B) 206.429.000,0049.067.592,32 255.496.592,32 557.664,12
48.360.403,61
A)
B) 741.337.800,0052.826.490,78 794.164.290,78 12.156.006,64
81.139.853,47
Saldo 68.983.846,83 A)
B) -211.347.200,00-52.826.490,78 -264.173.690,78 +1.369.261,05
-2.875.259,00
Saldo -4.244.520,05
34 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
47.285,89 -,-- 47.285,89
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 S. 2 BayHO wird das staatseigene Schlossgebäude Alteglofsheim dem Zweckverband "Musikakademie Alteglofsheim" für Zwecke der Musikakademie zu einem verbilligten Mietpreis überlassen. Die Mietpreishöhe beträgt 51,1 Tsd. € jährlich.
A)B)
57.050,34 -,-- 57.050,34
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
282 02
Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im Literaturbereich
Vgl. Vermerk zu 681 90.
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 03
Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im künstlerischen Bereich außerhalb des Literaturbereichs
Vgl. Vermerk zu 686 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 04
Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der IBK
Vgl. Vermerk zu Tit. 532 78. A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Die Einnahmen sind bei 331 04 der Kapitel 15 59 sowie 15 62 bis 15 64 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
333 01
Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahmen am Landestheater Coburg
Vgl. jeweiligen Vermerk bei 15 05/710 32 und 15 05/735 32 - Anlage S -.
A)B)
5.772,85 -,-- 5.772,85
Titelgruppen
69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst-und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70)
Vgl. Vermerk zu TG 69 - 70 (Ausgaben).
182 69
Rückflüsse und Verzinsungen A)
B)17.540,00
-,-- 17.540,00 182 70
Rückflüsse und Verzinsungen A)
B)55.057,11
-,-- 55.057,11 Summe der Titelgruppe A)
B)72.597,11
-,-- 72.597,11
35
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
70.000,00-,-- 70.000,00
22.714,11
119 49
A)
B) 51.100,00
-,-- 51.100,00 5.950,34
124 01
A) B)
-,---,-- -,--
282 02
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
2.000,00 282 03
A)
B) -,---,-- -,--
282 04
A) B)
250.000,00-,-- 250.000,00
250.000,00
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 5.772,85
333 01
A)
B) -,---,-- -,-- 17.540,00
182 69
A)
B) -,---,-- -,-- 55.057,11
182 70
A)
B) -,---,-- -,--
72.597,11 -,--
Saldo 72.597,11
36 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und
Dokumentation Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).
111 79
Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte und Einnahmen A)
B)4.993,72
-,-- 4.993,72 129 79
Einnahmen aus Tantiemen der Carl-Orff-Stiftung A)
B)413.496,06
-,-- 413.496,06 282 79
Zuschüsse Dritter A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)418.489,78
-,-- 418.489,78
92 Internationales Künstlerhaus Bamberg
Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).
111 92
Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte A)
B)11.960,93
-,-- 11.960,93 119 92
Einnahmen aus Veranstaltungen A)
B)17.366,55
-,-- 17.366,55 124 92
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)5.352,12
-,-- 5.352,12 282 92
Zuschüsse Dritter A)
B)2.500,00
-,-- 2.500,00 Summe der Titelgruppe A)
B)37.179,60
-,-- 37.179,60
Gesamteinnahmen A)
B)638.375,57
-,-- 638.375,57 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 04 01 Tit. 686 02. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
-,-- -,-- -,--
422 02
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
37
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 4.993,72
111 79
A)
B) -,---,-- -,-- 413.496,06
129 79
A)
B) -,---,-- -,--
282 79
A)
B) -,---,-- -,--
418.489,78 -,--
Saldo 418.489,78
A)
B) -,---,-- -,-- 11.960,93
111 92
A)
B) -,---,-- -,-- 17.366,55
119 92
A)
B) -,---,-- -,-- 5.352,12
124 92
A)
B) 50.700,00
-,-- 50.700,00
48.200,00 282 92
A)
B) 50.700,00
-,-- 50.700,0034.679,60 48.200,00
Saldo 13.520,40 A)
B) 423.800,00
-,-- 423.800,00 537.489,68
322.914,11
Saldo 214.575,57
A) B)
-,---,-- -,--
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 02
38 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 461 01
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15
Der Ansatz dient zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 15 05 Tit. 428 79, bei Kap. 15 65 Tit. 427 73 und Tit. 428 73, bei Kap. 15 81 Tit. 427 01, 428 73, 429 73 und 429 75, bei Kap. 15 82 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73 sowie bei Kap. 15 83 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73. Nicht in die gemeinsame Bewirtschaftung einbezogene Personalausgaben dürfen nur insoweit verstärkt werden, als allgemeine Gehalts- und Tariferhöhungen eintreten. Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
685 11
Ausgaben für Bibliothekstantieme und weitere urheberrechtliche Ansprüche
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
850.104,85 232.287,73 1.082.392,58
686 01
Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste A)
B)652.500,00
38.948,98 691.448,98 686 02
Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
300.000,00 -,-- 300.000,00
686 03
Zuschuss an die Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
700.700,00 -,-- 700.700,00
686 04
Zuschüsse für die Biennalen Internationale Gluck Opern Festspiele und Festival "Kino der Kunst"
A)B)
194.000,00 -,-- 194.000,00
686 05
Zuschüsse an private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
500.000,00 -,-- 500.000,00
686 09
Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburger Domsingknaben
A)B)
237.770,00 -,-- 237.770,00
686 11
Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth
A)B)
730.000,00 -,-- 730.000,00
686 12
Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg
A)B)
1.610.000,00 -,-- 1.610.000,00
Baumaßnahmen
710 25
Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München
A)B)
1.093.954,59 -,-- 1.093.954,59
711 01
Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
131.677,08 -,-- 131.677,08
711 02
Errichtung eines neuen Konzertsaals in München - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
39
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.600.000,00
-,-- 2.600.000,00
2.600.000,00 461 01
A) B)
900.000,00282.392,58 1.182.392,58
100.000,00
685 11
A)
B) 725.000,00
56.448,98 781.448,98
90.000,00 686 01
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
686 02
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00
99.300,00 686 03
A)
B) 222.000,00
-,-- 222.000,00
28.000,00 686 04
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
686 05
A)
B) 272.200,00
-,-- 272.200,00
34.430,00 686 09
A)
B) 730.000,00
-,-- 730.000,00
686 11
A)
B) 1.610.000,00
-,-- 1.610.000,00
686 12
A) B)
1.000.000,00-,-- 1.000.000,00 93.954,59
710 25
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
1.868.322,92 711 01
A)
B) -,---,-- -,--
711 02
40 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 735 32
Sanierung des Landestheaters Coburg - Planung -
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 05/333 01.
A)B)
5.772,85 -,-- 5.772,85
Sonstige Sachinvestitionen
812 02
Beschaffung von Großgeräten Die Ausgaben sind bei 15 59/812 03 sowie 15 62 bis 15 64/812 02 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- 225.000,00 225.000,00
Investitionsförderungsmaßnahmen
883 01
Investitionszuschüsse zur Sanierung des Opernhauses Nürnberg
Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern für die Sanierung des Opernhauses neben der bestehenden gesetzlichen Regelung zur Stiftung Staatstheater Nürnberg eine zusätzliche Förderung nach Maßgabe des Haushalts.
A)B)
-,-- 1.560.000,00 1.560.000,00
Titelgruppen
69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst-und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70)
Die Titel der TG's sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG's erhöht sich um die Isteinnahmen bei Tit. 182 69 und Tit. 182 70.
547 69
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 70
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.112,30
-,-- 3.112,30 633 69
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)49.099,30
-,-- 49.099,30 633 70
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)709.678,69
50.321,31 760.000,00 684 69
Zuschüsse an Sonstige A)
B)789.660,25 524.545,52 1.314.205,77
684 70
Zuschüsse an Sonstige A)
B)1.452.590,45
-,-- 1.452.590,45 853 69
Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
853 70
Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
863 69
Darlehen an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
863 70
Darlehen an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
41
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 5.772,85
735 32
A) B)
500.000,00-,-- 500.000,00
275.000,00
812 02
A) B)
600.000,001.020.000,00 1.620.000,00
60.000,00
883 01
A)
B) -,---,-- -,--
547 69
A)
B) -,---,-- -,-- 3.112,30
547 70
A)
B) 125.000,00
-,-- 125.000,00
75.900,70 633 69
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00
140.000,00 633 70
A)
B) 375.000,00895.765,07 1.270.765,07 43.440,70
684 69
A)
B) 1.100.000,00
-,-- 1.100.000,00 352.590,45
684 70
A)
B) -,---,-- -,--
853 69
A)
B) -,---,-- -,--
853 70
A)
B) -,---,-- -,--
863 69
A)
B) -,---,-- -,--
863 70
42 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 69
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
883 70
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
2.104.665,18 -,-- 2.104.665,18
893 69
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
893 70
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)1.196.852,09 7.381.183,17 8.578.035,26
Summe der Titelgruppe A)
B)6.305.658,26 7.956.050,00 14.261.708,26
73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von
Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
633 73
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)29.907.300,00
305.113,08 30.212.413,08 637 73
Zuweisungen an Zweckverbände A)
B)8.392.000,00
-,-- 8.392.000,00 682 73
Betriebszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH A)
B)1.430.000,00 1.753.526,00 3.183.526,00
685 73
Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg A)
B)18.435.063,00
883.112,70 19.318.175,70 686 73
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)4.447.668,27
-,-- 4.447.668,27 891 73
Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften
A)B)
-,-- 5.520.000,00 5.520.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)62.612.031,27 8.461.751,78 71.073.783,05
74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und
Sammlungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Aus den Mitteln können die Ansätze für Neuerwerbungen innerhalb der TG 74 bei 15 70 nach Bedarf verstärkt werden. Die Ausgabebefugnis verringert sich um 16,66 v.H. der Ist-Ausgaben bei Kap. 13 01 Tit. 812 01 der letzten 3 Jahre, soweit diese auf Erwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen des Epl. 15 entfallen, höchstens jedoch um 173,3 Tsd. €. Der Ansatz darf aus 13 05/123 05 verstärkt werden.
523 74
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € im Einzelfall
A)B)
-,-- -,-- -,--
43
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
883 69
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00 104.665,18
883 70
A)
B) -,---,-- -,--
893 69
A)
B) 2.399.200,007.334.066,08 9.733.266,08
1.155.230,82
893 70
A)
B) 6.899.200,008.229.831,15 15.129.031,15
503.808,63 1.371.131,52
Saldo 867.322,89
A)
B) 36.430.000,00
984.352,85 37.414.352,85
7.201.939,77 633 73
A)
B) 8.218.400,00
-,-- 8.218.400,00 173.600,00
637 73
A)
B) 2.227.500,00
953.763,00 3.181.263,00 2.263,00
682 73
A)
B) 19.023.000,001.143.193,20 20.166.193,20
848.017,50
685 73
A)
B) 2.841.600,00
-,-- 2.841.600,00 1.606.068,27
686 73
A)
B) 1.870.000,003.650.000,00 5.520.000,00
891 73
A)
B) 70.610.500,006.731.309,05 77.341.809,05
1.781.931,27 8.049.957,27
Saldo 6.268.026,00
A)
B) -,---,-- -,--
523 74
44 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 74
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € im Einzelfall
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
75 Ausgaben für künstlerische Musikpflege, Begabten- und
Nachwuchsförderung im Bereich Musik und Tanz sowie Förderung von bedeutenden Orchestern
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
547 75
Nichtaufteilbare Sachausgaben A)
B)12.253,24
-,-- 12.253,24 548 75
Ausgaben für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaals in München
A)B)
214.404,05 -,-- 214.404,05
633 75
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)424.800,00
-,-- 424.800,00 683 75
Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie
A)B)
10.750.600,00 -,-- 10.750.600,00
685 75
Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester A)
B)11.683.240,00
-,-- 11.683.240,00 686 75
Zuschüsse an Sonstige A)
B)2.375.640,00
5.000,00 2.380.640,00 Summe der Titelgruppe A)
B)25.460.937,29
5.000,00 25.465.937,29 76 Staatl. Förderpreise, Stipendien und Zuwendungen für
Künstler und deren Hinterbliebene Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 77.
547 76
Nichtaufteilbare Sachausgaben A)
B)39.105,74
-,-- 39.105,74 681 76
Ehrensolde, Weihnachtszuwendungen an Hinterbliebene A)
B)127.616,53
-,-- 127.616,53 686 76
Staatliche Förderpreise, Auslandsstipendien, Förderung des künstlerischen Nachwuchses
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03. Der Ansatz darf aus 05 05/547 01 bis zur Höhe von 1,0 Tsd. € jährlich verstärkt werden.
A)B)
250.787,89 -,-- 250.787,89
Summe der Titelgruppe A)
B)417.510,16
-,-- 417.510,16
45
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 484.400,00104.217,00 588.617,00
588.617,00
812 74
A)
B) 484.400,00104.217,00 588.617,00
-,-- 588.617,00
Saldo 588.617,00
A)
B) -,---,-- -,-- 12.253,24
547 75
A)
B) -,--
21.891,59 21.891,59 192.512,46
548 75
A)
B) -,---,-- -,-- 424.800,00
633 75
A)
B) 10.750.600,00
-,-- 10.750.600,00
683 75
A)
B) 12.856.100,00
150.000,00 13.006.100,00
1.322.860,00 685 75
A)
B) 3.006.600,00
128.071,63 3.134.671,63
754.031,63 686 75
A)
B) 26.613.300,00
299.963,22 26.913.263,22629.565,70 2.076.891,63
Saldo 1.447.325,93
A)
B) -,---,-- -,-- 39.105,74
547 76
A)
B) 240.000,00
3.019,66 243.019,66
115.403,13 681 76
A)
B) 170.000,00
-,-- 170.000,00 80.787,89
686 76
A)
B) 410.000,00
3.019,66 413.019,66119.893,63 115.403,13
Saldo 4.490,50
46 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 77 Förderung und Pflege der Bildenden Kunst
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG 77 sind mit Titeln der TG 76 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
523 77
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen bis 5.000 € im Einzelfall
A)B)
81.252,89 110.870,52 192.123,41
547 77
Nichtaufteilbare Sachausgaben A)
B)400,00
-,-- 400,00 633 77
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)12.000,00
-,-- 12.000,00 686 77
Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke A)
B)318.175,00
-,-- 318.175,00 812 77
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen über 5.000 € im Einzelfall
A)B)
5.000,00 -,-- 5.000,00
883 77
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 77
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)416.827,89 110.870,52 527.698,41
78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem
Ausland Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 532 78 und übertragbar.
429 78
Nicht aufteilbare Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
532 78
Veranstaltungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.
A)B)
-,-- -,-- -,--
547 78
Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)12.500,00
-,-- 12.500,00 633 78
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)-,-- -,-- -,--
686 78
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland A)
B)103.183,49
-,-- 103.183,49 687 78
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland A)
B)19.300,00
-,-- 19.300,00 Summe der Titelgruppe A)
B)134.983,49
-,-- 134.983,49
47
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 116.300,00161.688,91 277.988,91
85.865,50
523 77
A)
B) 5.700,00
-,-- 5.700,00
5.300,00 547 77
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00
3.000,00 633 77
A)
B) 345.000,00
-,-- 345.000,00
26.825,00 686 77
A)
B) -,---,-- -,-- 5.000,00
812 77
A)
B) -,---,-- -,--
883 77
A)
B) -,---,-- -,--
893 77
A)
B) 482.000,00161.688,91 643.688,91
5.000,00 120.990,50
Saldo 115.990,50
A)
B) 47.500,0042.093,41 89.593,41
89.593,41
429 78
A)
B) -,--
140,00 140,00
140,00 532 78
A)
B) 37.000,00
-,-- 37.000,00
24.500,00 547 78
A)
B) -,---,-- -,--
633 78
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 53.183,49
686 78
A)
B) -,---,-- -,-- 19.300,00
687 78
A)
B) 134.500,00
42.233,41 176.733,4172.483,49 114.233,41
Saldo 41.749,92
48 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und
Dokumentation Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 79 (Einnahmen).
427 79
Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge A)
B)232.415,70 351.846,11 584.261,81
428 79
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)331.864,73
-,-- 331.864,73 459 79
Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
A)B)
798,27 -,-- 798,27
517 79
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)33.613,20
-,-- 33.613,20 518 79
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)13.279,00
-,-- 13.279,00 519 79
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)33.095,21
-,-- 33.095,21 547 79
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)251.648,10
-,-- 251.648,10 681 79
Stipendien A)
B)-,-- -,-- -,--
686 79
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge) A)
B)553,00
-,-- 553,00 701 79
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 79
Einrichtung und Ausstattung A)
B)3.673,47
-,-- 3.673,47 Summe der Titelgruppe A)
B)900.940,68 351.846,11 1.252.786,79
80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laien- und
Volksmusikpflege sowie Musikakademien Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
517 80
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 80
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)114.544,76
-,-- 114.544,76 547 80
Nichtaufteilbare Sachausgaben A)
B)41.873,32
-,-- 41.873,32 633 80
Förderung der Sing- und Musikschulen A)
B)15.249.457,00
761.123,00 16.010.580,00 686 80
Zuschüsse an Sonstige A)
B)5.979.008,87
-,-- 5.979.008,87
49
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 92.900,00
275.284,63 368.184,63 216.077,18
427 79
A)
B) 287.800,00
-,-- 287.800,00 44.064,73
428 79
A)
B) 500,00
-,-- 500,00 298,27
459 79
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
6.386,80 517 79
A)
B) 36.000,00
-,-- 36.000,00
22.721,00 518 79
A)
B) -,---,-- -,-- 33.095,21
519 79
A)
B) 92.000,00
-,-- 92.000,00 159.648,10
547 79
A)
B) -,---,-- -,--
681 79
A)
B) 400,00
-,-- 400,00 153,00
686 79
A)
B) -,---,-- -,--
701 79
A)
B) 15.200,00
-,-- 15.200,00
11.526,53 812 79
A)
B) 564.800,00275.284,63 840.084,63
453.336,49 40.634,33
Saldo 412.702,16
A)
B) 36.900,00
-,-- 36.900,00
36.900,00 517 80
A)
B) -,---,-- -,-- 114.544,76
519 80
A)
B) -,---,-- -,-- 41.873,32
547 80
A)
B) 17.706.200,00
-,-- 17.706.200,00
1.695.620,00 633 80
A)
B) 6.667.100,00
-,-- 6.667.100,00
688.091,13 686 80
50 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 701 80
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)17.460,27
-,-- 17.460,27 893 80
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)598.247,73 143.168,46 741.416,19
Summe der Titelgruppe A)
B)22.000.591,95
904.291,46 22.904.883,41
81 Ausgaben zur Förderung der Heimatpflege
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
547 81
Nichtaufteilbare Sachausgaben A)
B)25.357,13
-,-- 25.357,13 633 81
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)-,-- -,-- -,--
686 81
Zuschüsse an Sonstige A)
B)1.451.542,48
-,-- 1.451.542,48 893 81
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)300.000,00
-,-- 300.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)1.776.899,61
-,-- 1.776.899,61
90 Förderung und Pflege der Literatur
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
547 90
Nichtaufteilbare Sachausgaben A)
B)100.985,58
-,-- 100.985,58 681 90
Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.
A)B)
43.498,18 -,-- 43.498,18
686 90
Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke A)
B)547.200,00
11.028,97 558.228,97 Summe der Titelgruppe A)
B)691.683,76
11.028,97 702.712,73
91 Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.
523 91
Ankauf von Büchern und Zeitschriften A)
B)14,28
-,-- 14,28 633 91
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke
A)B)
1.239.156,00 -,-- 1.239.156,00
686 91
Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke A)
B)959.909,00
-,-- 959.909,00
51
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 17.460,27
701 80
A)
B) 225.000,00
1.649.423,03 1.874.423,03
1.133.006,84 893 80
A)
B) 24.635.200,001.649.423,03 26.284.623,03
173.878,35 3.553.617,97
Saldo 3.379.739,62
A)
B) -,---,-- -,-- 25.357,13
547 81
A)
B) 8.900,00
-,-- 8.900,00
8.900,00 633 81
A)
B) 1.544.700,00
19.873,78 1.564.573,78
113.031,30 686 81
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
893 81
A)
B) 1.853.600,00
19.873,78 1.873.473,7825.357,13 121.931,30
Saldo 96.574,17
A)
B) 8.300,00
-,-- 8.300,00 92.685,58
547 90
A)
B) 56.500,00
-,-- 56.500,00
13.001,82 681 90
A)
B) 713.500,00
8.422,41 721.922,41
163.693,44 686 90
A)
B) 778.300,00
8.422,41 786.722,4192.685,58 176.695,26
Saldo 84.009,68
A)
B) -,---,-- -,-- 14,28
523 91
A)
B) 950.000,00
-,-- 950.000,00 289.156,00
633 91
A)
B) 775.000,00
-,-- 775.000,00 184.909,00
686 91
52 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 91
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen
Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.
A)B)
28.385,00 -,-- 28.385,00
893 91
Zuschüsse an Sonstige für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.227.464,28
-,-- 2.227.464,28
92 Internationales Künstlerhaus Bamberg
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).
427 92
Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge A)
B)2.243,58
48.359,25 50.602,83 428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)325.847,38
-,-- 325.847,38 459 92
Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
A)B)
-,-- -,-- -,--
517 92
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)112.472,79
-,-- 112.472,79 519 92
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)78.623,99
-,-- 78.623,99 547 92
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)62.093,67
-,-- 62.093,67 681 92
Ausgaben zur Künstlerförderung A)
B)323.496,64
-,-- 323.496,64 701 92
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 92
Einrichtung und Ausstattung A)
B)8.175,18
-,-- 8.175,18 Summe der Titelgruppe A)
B)912.953,23
48.359,25 961.312,48 93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen
Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 93
Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf
A)B)
86.818,41 637.002,10 723.820,51
517 93
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 93
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
53
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 330.600,00
-,-- 330.600,00
302.215,00 883 91
A)
B) 486.400,00
-,-- 486.400,00
486.400,00 893 91
A)
B) 2.542.000,00
-,-- 2.542.000,00474.079,28 788.615,00
Saldo 314.535,72
A)
B) 20.000,0047.478,89 67.478,89
16.876,06
427 92
A)
B) 307.400,00
-,-- 307.400,00 18.447,38
428 92
A)
B) -,---,-- -,--
459 92
A)
B) 215.000,00
-,-- 215.000,00
102.527,21 517 92
A)
B) 62.500,00
-,-- 62.500,00 16.123,99
519 92
A)
B) 27.100,00
-,-- 27.100,00 34.993,67
547 92
A)
B) 308.300,00
-,-- 308.300,00 15.196,64
681 92
A)
B) -,---,-- -,--
701 92
A)
B) 18.500,00
-,-- 18.500,00
10.324,82 812 92
A)
B) 958.800,00
47.478,89 1.006.278,8984.761,68 129.728,09
Saldo 44.966,41
A)
B) 435.000,00
29.684,59 464.684,59 259.135,92
429 93
A)
B) 296.400,00
-,-- 296.400,00
296.400,00 517 93
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 519 93
54 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 93
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 93
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)86.818,41
637.002,10 723.820,51
94 Digitales Kulturportal Bayern
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
427 94
Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge A)
B)901.666,01
1.013.488,69 1.915.154,70 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)20.109,00
-,-- 20.109,00 812 94
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)216.741,42
-,-- 216.741,42 Summe der Titelgruppe A)
B)1.138.516,43 1.013.488,69 2.152.005,12
Gesamtausgaben A)
B)132.090.296,08 21.555.925,59 153.646.221,67
55
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 68.500,00
-,-- 68.500,00
68.500,00 547 93
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 701 93
A)
B) 361.000,00
-,-- 361.000,00
361.000,00 812 93
A)
B) 1.660.900,00
29.684,59 1.690.584,59259.135,92 1.225.900,00
Saldo 966.764,08
A)
B) 750.000,00
1.428.469,40 2.178.469,40
263.314,70 427 94
A)
B) -,---,-- -,-- 20.109,00
547 94
A)
B) 719.000,00
-,-- 719.000,00
502.258,58 812 94
A)
B) 1.469.000,001.428.469,40 2.897.469,40
20.109,00 765.573,28
Saldo 745.464,28 A)
B) 152.855.700,0020.389.740,69 173.245.440,69 4.795.753,59
24.394.972,61
Saldo 19.599.219,02
56 Zentralrechnung 2015
15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
630.102,72 -,-- 630.102,72
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
2.500,00 -,-- 2.500,00
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
5.772,85 -,-- 5.772,85
Gesamteinnahmen A)
B)638.375,57
-,-- 638.375,57 Personalausgaben A)
B)1.881.654,08 2.050.696,15 3.932.350,23
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.250.738,25
110.870,52 1.361.608,77 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
123.247.298,89 4.565.007,29 127.812.306,18
Baumaßnahmen A)
B)1.248.864,79
-,-- 1.248.864,79 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)233.590,07 225.000,00 458.590,07
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)4.228.150,00
14.604.351,63 18.832.501,63 Gesamtausgaben A)
B)132.090.296,08 21.555.925,59 153.646.221,67
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-131.451.920,51 -21.555.925,59 -153.007.846,10
57
Zentralrechnung 2015
15 05
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
121.100,00-,-- 121.100,00 531.716,83
22.714,11
A)
B) 52.700,00
-,-- 52.700,00 -,--
50.200,00
A)
B)
250.000,00-,-- 250.000,00 5.772,85
250.000,00
A)
B) 423.800,00
-,-- 423.800,00 537.489,68
322.914,11
Saldo 214.575,57 A)
B) 4.541.100,001.823.010,92 6.364.110,92 538.023,48
2.969.784,17
A)
B) 1.341.700,00
183.720,50 1.525.420,50 785.428,78
949.240,51
A)
B) 133.463.600,00
4.625.303,16 138.088.903,16 3.245.448,44
13.522.045,42
A)
B) 3.200.000,00
-,-- 3.200.000,00 117.187,71
2.068.322,92
A)
B) 2.098.100,00
104.217,00 2.202.317,00 5.000,00
1.748.726,93
A)
B) 8.211.200,00
13.653.489,11 21.864.689,11 104.665,18
3.136.852,66
A)
B) 152.855.700,0020.389.740,69 173.245.440,69 4.795.753,59
24.394.972,61
Saldo 19.599.219,02 A)
B) -152.431.900,00-20.389.740,69 -172.821.640,69 -4.258.263,91
-24.072.058,50
Saldo -19.813.794,59
58 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
64.293,23 -,-- 64.293,23
129 01
Einnahmen der Studierendenvertretungen
Vgl. Vermerk zu TG 77. A)B)
876.280,60 -,-- 876.280,60
129 04
Einnahmen des Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerförderprogramms
Vgl. Vermerk zu TG 72.
A)B)
25.000,00 -,-- 25.000,00
162 01
Einnahmen aus der Verzinsung von Drittmitteln der Hochschulen
Die Isteinnahme erhöht die Ausgabebefugnis bei Kap. 15 12 und 15 39 sowie der TG 73 der übrigen Hochschulkapitel.
A)B)
1.207.006,96 -,-- 1.207.006,96
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Zuweisungen des Bundes für die Finanzierung von Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung
Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
748.650,00 -,-- 748.650,00
231 02
Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Hochschulpakt 2020)
Vgl. Vermerk zu TG 86.
A)B)
242.086.106,00 -,-- 242.086.106,00
272 01
Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
281 02
Rückflüsse im Vollzug des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 01
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
Vgl. Vermerk bei TG 86. A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 02
Erstattungen des Bundes nach Art. 143 c GG A)B)
87.739.766,98 -,-- 87.739.766,98
331 04
Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen.
Vgl. Vermerk bei 815 99. A)B)
2.463.330,36 -,-- 2.463.330,36
331 08
Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG A)
B)34.746.440,15
-,-- 34.746.440,15 331 09
Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen
Isteinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 1.636,0 Tsd. € wachsen der Ausgabebefugnis bei 15 28/701 73 und 15 49/701 01 zu.
A)B)
1.636.000,00 -,-- 1.636.000,00
59
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
150.000,00-,-- 150.000,00
85.706,77
119 49
A)
B) 630.000,00
-,-- 630.000,00 246.280,60
129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 25.000,00
129 04
A)
B) -,---,-- -,-- 1.207.006,96
162 01
A) B)
748.600,00-,-- 748.600,00 50,00
231 01
A)
B) 228.418.400,00
-,-- 228.418.400,00 13.667.706,00
231 02
A)
B) -,---,-- -,--
272 01
A)
B) -,---,-- -,--
281 02
A)
B) -,---,-- -,--
282 01
A) B)
120.000.000,00-,-- 120.000.000,00
32.260.233,02
331 02
A)
B) -,---,-- -,-- 2.463.330,36
331 04
A)
B) 40.000.000,00
-,-- 40.000.000,00
5.253.559,85 331 08
A)
B) -,---,-- -,-- 1.636.000,00
331 09
60 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 10
Erstattungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
Vgl. Vermerk zu 893 71.
A)B)
130.366,00 -,-- 130.366,00
331 11
Erstattungen des Bundes für Investitionen des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 90.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 13
Erstattungen des Bundes für Hochschulgebäude im privatfinanzierten Miet- oder Ratenkaufverfahren
Vgl. Vermerk bei 823 12.
A)B)
2.385.919,23 -,-- 2.385.919,23
Titelgruppen
65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth
Vgl. Vermerk bei TG 65 (Ausgaben).
282 65
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 65
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
70 Einnahmen für das Elitenetzwerk Bayern
Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).
119 70
Sonstige Einnahmen A)
B)48.646,16
-,-- 48.646,16 282 70
Zuschüsse von Sonstigen A)
B)13.864,50
-,-- 13.864,50 Summe der Titelgruppe A)
B)62.510,66
-,-- 62.510,66
73 Einnahmen der Virtuellen Hochschule Bayern
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
111 73
Gebühren und Entgelte für das Studium der Virtuellen Hochschule
A)B)
102.965,00 -,-- 102.965,00
119 73
Einnahmen der Virtuellen Hochschule aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
129 73
Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule A)
B)354.642,00
-,-- 354.642,00 272 73
Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013
A)B)
250.412,77 -,-- 250.412,77
Summe der Titelgruppe A)
B)708.019,77
-,-- 708.019,77
61
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 130.366,00
331 10
A)
B) -,---,-- -,--
331 11
A)
B) -,---,-- -,-- 2.385.919,23
331 13
A)
B) -,---,-- -,--
282 65
A)
B) -,---,-- -,--
342 65
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 48.646,16
119 70
A)
B) -,---,-- -,-- 13.864,50
282 70
A)
B) -,---,-- -,--
62.510,66 -,--
Saldo 62.510,66
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 82.965,00
111 73
A)
B) -,---,-- -,--
119 73
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00 314.642,00
129 73
A)
B) -,---,-- -,-- 250.412,77
272 73
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00648.019,77 -,--
Saldo 648.019,77
62 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien
und Klima" Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).
231 74
Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
282 74
Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 74
Zuweisungen des Bundes für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
342 74
Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 Einnahmen für Zwecke der Internationalisierung der
Hochschulen Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
231 81
Zuweisungen des Bundes zur Betreuung ausländischer Studierender
A)B)
171.734,78 -,-- 171.734,78
282 81
Zuschüsse von Sonstigen A)
B)362.764,00
-,-- 362.764,00 Summe der Titelgruppe A)
B)534.498,78
-,-- 534.498,78
97 Zuweisungen des Bundes aus dem Stipendienprogramm
des Bundes (StipG) sowie Einnahmen aus Zuschüssen privater Dritter
Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).
231 97
Zuweisungen des Bundes für Stipendien A)
B)3.850.768,32
-,-- 3.850.768,32 282 97
Zuschüsse privater Dritter A)
B)3.484.757,09
-,-- 3.484.757,09 Summe der Titelgruppe A)
B)7.335.525,41
-,-- 7.335.525,41
Gesamteinnahmen A)
B)382.749.714,13
-,-- 382.749.714,13
63
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
231 74
A)
B) -,---,-- -,--
282 74
A)
B) -,---,-- -,--
331 74
A)
B) -,---,-- -,--
342 74
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 120.000,00
-,-- 120.000,00 51.734,78
231 81
A)
B) -,---,-- -,-- 362.764,00
282 81
A)
B) 120.000,00
-,-- 120.000,00414.498,78 -,--
Saldo 414.498,78
A)
B) -,---,-- -,-- 3.850.768,32
231 97
A)
B) -,---,-- -,-- 3.484.757,09
282 97
A)
B) -,---,-- -,--
7.335.525,41 -,--
Saldo 7.335.525,41 A)
B) 390.127.000,00
-,-- 390.127.000,00 30.222.213,77
37.599.499,64
Saldo 7.377.285,87
64 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Titel der OGr. 71-74 in TG gegenseitig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S. Der Tit. 883 01 und die TG 53 - 64, 66 - 69, 78, 87, 88 und 90 sowie Kap. 15 21 TG 78 und Kap. 15 49 TG 79 sind mit Ausnahme der Titel der OGr. 71 - 74 gegenseitig deckungsfähig. Die bei OGr. 71-74 am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2015 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2016 fort, soweit die Inanspruchnahme innerhalb des für Demografie- und Energiemaßnahmen anteiligen Programmvolumens erfolgt.
Personalausgaben
422 01
Bezüge der Beamten A)B)
616.793,79 -,-- 616.793,79
422 02
Bezüge für Professoren A)
B)4.179.897,99
-,-- 4.179.897,99 422 12
Bezüge für Juniorprofessoren A)
B)164.906,55
-,-- 164.906,55 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
858.301,78 -,-- 858.301,78
427 01
Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG)
A)B)
260.578,62 -,-- 260.578,62
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)12.513.531,35
-,-- 12.513.531,35 428 11
Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im integrierten Berichtswesen für die staatlichen Hochschulen
A)B)
30.000,00 -,-- 30.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben
533 01
Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a Urheberrechtsgesetz im Hochschulbereich
Die Mittel sind übertragbar. Deckungsfähig zu Lasten der TG 73 bei Kap. 15 28 und 15 49.
A)B)
248.273,86 -,-- 248.273,86
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
684 01
Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge A)B)
54.000,00 -,-- 54.000,00
686 01
Beitrag zu den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz und der Europäischen Hochschulvereinigung
A)B)
367.848,14 -,-- 367.848,14
65
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.539.000,00-,-- 1.539.000,00
922.206,21
422 01
A)
B) 8.279.900,00
-,-- 8.279.900,00
4.100.002,01 422 02
A)
B) 225.700,00
-,-- 225.700,00
60.793,45 422 12
A)
B) 4.400.800,00
-,-- 4.400.800,00
3.542.498,22 422 13
A)
B) 265.900,00
-,-- 265.900,00
5.321,38 427 01
A)
B) 19.099.400,00
-,-- 19.099.400,00
6.585.868,65 428 01
A)
B) 36.300,00
-,-- 36.300,00
6.300,00 428 11
A) B)
-,---,-- -,-- 248.273,86
533 01
A) B)
60.000,00-,-- 60.000,00
6.000,00
684 01
A)
B) 378.000,00
-,-- 378.000,00
10.151,86 686 01
66 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 02
Zuschuss an die Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
1.498.488,57 1.165.511,43 2.664.000,00
686 04
Kostenerstattung an die Bayerischen Studentenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05.
A)B)
12.463.873,78 -,-- 12.463.873,78
686 05
Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke
Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04. Die Studentenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorenprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studentenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. € zu gewähren.
A)B)
9.643.126,00 -,-- 9.643.126,00
686 13
Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau
A)B)
945.000,00 -,-- 945.000,00
687 01
Zuschuss an die Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB)
A)B)
250.000,00 -,-- 250.000,00
Baumaßnahmen
748 11
Verstärkungsmittel zum Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich
Die Ausgaben sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der Anlage S rechnungsmäßig nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 05 19/725 32.
A)B)
-,-- 9.150.564,97 9.150.564,97
748 35
Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen der Universitätsklinika über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG
Die Ausgaben sind im jeweiligen Klinikkapitel bei Titel 891 03 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei Titel 891 03 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22.
A)B)
-,-- 2.000.000,00 2.000.000,00
Sonstige Sachinvestitionen
823 12
Miet- oder Ratenkauf privatfinanzierter Hochschulgebäude Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 13. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S.
A)B)
4.771.838,45 -,-- 4.771.838,45
Investitionsförderungsmaßnahmen
883 01
Baukostenzuschuss für das internationale Begegnungszentrum Raitenhaslach
A)B)
1.280.000,00 6.445.000,00 7.725.000,00
894 01
Zuschuss für die Sanierung der Mensa im Studentenhaus Erlangen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15.
A)B)
2.922.300,00 -,-- 2.922.300,00
67
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.960.000,00
-,-- 2.960.000,00
296.000,00 686 02
A)
B) 12.200.000,00
-,-- 12.200.000,00 263.873,78
686 04
A)
B) 11.050.000,00
-,-- 11.050.000,00
1.406.874,00 686 05
A)
B) 945.000,00
-,-- 945.000,00
686 13
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
687 01
A) B)
10.000.000,006.370.000,00 16.370.000,00
7.219.435,03
748 11
A)
B) -,---,-- -,-- 2.000.000,00
748 35
A) B)
-,---,-- -,-- 4.771.838,45
823 12
A) B)
-,--7.725.000,00 7.725.000,00
883 01
A)
B) -,---,-- -,-- 2.922.300,00
894 01
68 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 06).
429 51
Personalausgaben A)
B)4.590.131,15
-,-- 4.590.131,15 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)90.017,41
-,-- 90.017,41 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.589.652,86
-,-- 2.589.652,86 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)441.542,65
-,-- 441.542,65 Summe der Titelgruppe A)
B)7.711.344,07
-,-- 7.711.344,07
53 Zentrum für Wasserforschung (Technische Universität
München)
715 53
Technische Universität München: Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
54 E-Home-Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg
und Technische Hochschule Nürnberg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 54
Personalausgaben A)
B)1.546.463,03
-,-- 1.546.463,03 547 54
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)410.412,69
-,-- 410.412,69 701 54
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)9.662,80
-,-- 9.662,80 812 54
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
52.260,13 3.152.724,65 3.204.984,78
Summe der Titelgruppe A)
B)2.018.798,65 3.152.724,65 5.171.523,30
69
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 4.590.131,15
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 90.017,41
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 2.589.652,86
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 441.542,65
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
7.711.344,07 -,--
Saldo 7.711.344,07
A)
B) 4.700.000,004.000.000,00 8.700.000,00
8.700.000,00
715 53
A)
B) 4.700.000,004.000.000,00 8.700.000,00
-,-- 8.700.000,00
Saldo 8.700.000,00
A)
B) 440.000,00
-,-- 440.000,00 1.106.463,03
429 54
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00 330.412,69
547 54
A)
B) -,---,-- -,-- 9.662,80
701 54
A)
B) -,--
4.659.523,30 4.659.523,30
1.454.538,52 812 54
A)
B) 520.000,00
4.659.523,30 5.179.523,301.446.538,52 1.454.538,52
Saldo 8.000,00
70 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 55 Technologieallianz Oberfranken / Energie (Hochschulen
für angewandte Wissenschaften Coburg und Hof) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
735 55
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg: Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) - Planung -
A)B)
1.499.911,28 6.675.088,72 8.175.000,00
737 55
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof: Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - z. T. Planung -
A)B)
278.522,52 3.546.395,16 3.824.917,68
Summe der Titelgruppe A)
B)1.778.433,80
10.221.483,88 11.999.917,68
56 Ressourcenstrategische Konzepte (Universität
Augsburg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 56
Personalausgaben A)
B)595.095,04
-,-- 595.095,04 547 56
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)39.526,00
124.459,32 163.985,32 812 56
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)634.621,04 124.459,32 759.080,36
57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid
(Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg)
Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 717 57 und 742 57 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 57
Personalausgaben A)
B)2.712.245,07
-,-- 2.712.245,07 518 57
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)4.213,90
-,-- 4.213,90 547 57
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)710.107,70
-,-- 710.107,70 686 57
Zuschüsse an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
701 57
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
717 57
Universität München: Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid Standort: Königinstraße München
A)B)
483.502,26 12.253.566,78 12.737.069,04
71
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000.000,007.175.000,00 8.175.000,00
735 55
A)
B) -,--
3.824.917,68 3.824.917,68
737 55
A)
B) 1.000.000,00
10.999.917,68 11.999.917,68-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 75.000,00
-,-- 75.000,00 520.095,04
429 56
A)
B) 675.000,00
76.580,36 751.580,36
587.595,04 547 56
A)
B) -,---,-- -,--
812 56
A)
B) 750.000,00
76.580,36 826.580,36520.095,04 587.595,04
Saldo 67.500,00
A)
B) 1.740.000,00
-,-- 1.740.000,00 972.245,07
429 57
A)
B) -,---,-- -,-- 4.213,90
518 57
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00
589.892,30 547 57
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00
400.000,00 686 57
A)
B) -,---,-- -,--
701 57
A)
B) 5.580.000,007.157.069,04 12.737.069,04
717 57
72 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 742 57
Universität Würzburg: Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd
A)B)
2.363.798,70 2.475.494,18 4.839.292,88
812 57
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
1.276.967,01 2.260.675,57 3.537.642,58
Summe der Titelgruppe A)
B)7.550.834,64
16.989.736,53 24.540.571,17
58 Bavarian Hydrogen Center (EnCN, Universität Erlangen-
Nürnberg, Technische Universität München und Wissenschaftszentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 58
Personalausgaben A)
B)1.639.170,47
-,-- 1.639.170,47 547 58
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)574.543,00
-,-- 574.543,00 701 58
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 58
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
87.564,59 413.781,19 501.345,78
Summe der Titelgruppe A)
B)2.301.278,06
413.781,19 2.715.059,25 59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz
und Health Care Management (Universität Augsburg, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm)
Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 727 59 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 59
Personalausgaben A)
B)107.831,22
2.242.853,75 2.350.684,97 518 59
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
547 59
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)155.701,09
-,-- 155.701,09 701 59
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
727 59
Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Resource Management
A)B)
1.699.332,79 10.675.622,85 12.374.955,64
812 59
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
52.966,67 -,-- 52.966,67
Summe der Titelgruppe A)
B)2.015.831,77
12.918.476,60 14.934.308,37
73
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.880.000,001.959.292,88 4.839.292,88
742 57
A)
B) 3.000.000,00
994.209,25 3.994.209,25
456.566,67 812 57
A)
B) 14.900.000,0010.110.571,17 25.010.571,17
976.458,97 1.446.458,97
Saldo 470.000,00
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 139.170,47
429 58
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 74.543,00
547 58
A)
B) -,---,-- -,--
701 58
A)
B) 510.000,00306.059,25 816.059,25
314.713,47
812 58
A)
B) 2.510.000,00
306.059,25 2.816.059,25213.713,47 314.713,47
Saldo 101.000,00
A)
B) 10.800,00
1.709.582,73 1.720.382,73 630.302,24
429 59
A)
B) 49.200,00
-,-- 49.200,00
49.200,00 518 59
A)
B) 880.000,00
-,-- 880.000,00
724.298,91 547 59
A)
B) -,---,-- -,--
701 59
A)
B) 6.000.000,006.374.955,64 12.374.955,64
727 59
A)
B) -,---,-- -,-- 52.966,67
812 59
A)
B) 6.940.000,008.084.538,37 15.024.538,37
683.268,91 773.498,91
Saldo 90.230,00
74 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 60 Technisch-Wissenschaftliches Netzwerk Oberpfalz
(Ostbayerische Technische Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 60
Personalausgaben A)
B)159.432,38 271.891,74 431.324,12
547 60
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)368.812,94
-,-- 368.812,94 701 60
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 60
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
61.775,58 -,-- 61.775,58
Summe der Titelgruppe A)
B)590.020,90 271.891,74 861.912,64
61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg,
Universität Bayreuth, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Coburg und Hof)
Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 735 61 und 736 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 61
Personalausgaben A)
B)495.618,22
2.340.257,97 2.835.876,19 517 61
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)6.399,04
-,-- 6.399,04 518 61
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)49.037,86
-,-- 49.037,86 547 61
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)430.470,18
-,-- 430.470,18 701 61
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)91.836,36
-,-- 91.836,36 735 61
Universität Bayreuth: Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts
A)B)
7.398.738,17 22.848.067,14 30.246.805,31
736 61
Universität Bamberg: Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - z. T. Planung -
A)B)
793.941,88 6.946.909,55 7.740.851,43
812 61
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
932.796,57 -,-- 932.796,57
Summe der Titelgruppe A)
B)10.198.838,28 32.135.234,66 42.334.072,94
75
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
313.441,03 313.441,03 117.883,09
429 60
A)
B) 640.000,00
-,-- 640.000,00
271.187,06 547 60
A)
B) -,---,-- -,--
701 60
A)
B) -,---,-- -,-- 61.775,58
812 60
A)
B) 640.000,00313.441,03 953.441,03
179.658,67 271.187,06
Saldo 91.528,39
A)
B) -,--
2.507.216,20 2.507.216,20 328.659,99
429 61
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
3.600,96 517 61
A)
B) 29.200,00
-,-- 29.200,00 19.837,86
518 61
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
1.569.529,82 547 61
A)
B) -,---,-- -,-- 91.836,36
701 61
A)
B) 13.000.000,0017.246.805,31 30.246.805,31
735 61
A)
B) 3.000.000,004.740.851,43 7.740.851,43
736 61
A)
B) -,---,-- -,-- 932.796,57
812 61
A)
B) 18.039.200,0024.494.872,94 42.534.072,94
1.373.130,78 1.573.130,78
Saldo 200.000,00
76 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 62 Technologietransfer- und Studienzentrum Weißenburg
(Technische Hochschule Deggendorf und Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 62
Personalausgaben A)
B)224.663,12
-,-- 224.663,12 547 62
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)25.114,78 31.455,02 56.569,80
701 62
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 62
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
613.616,26 -,-- 613.616,26
Summe der Titelgruppe A)
B)863.394,16
31.455,02 894.849,18
63 Nuremberg Campus of Technology (Universität
Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 63
Personalausgaben A)
B)29.363,68
4.271.000,32 4.300.364,00 517 63
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 63
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
547 63
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)229.036,49
-,-- 229.036,49 701 63
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 63
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
26.405,25 -,-- 26.405,25
Summe der Titelgruppe A)
B)284.805,42
4.271.000,32 4.555.805,74 64 Nuremberg Campus of Technology / Kompetenzfeld
Energie (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg)
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 64
Personalausgaben A)
B)223.018,18
3.613.910,25 3.836.928,43 518 64
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)237.565,98
-,-- 237.565,98 547 64
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.844.795,16
-,-- 2.844.795,16 701 64
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
77
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
804.849,18 804.849,18
580.186,06 429 62
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
43.430,20 547 62
A)
B) -,---,-- -,--
701 62
A)
B) -,---,-- -,-- 613.616,26
812 62
A)
B) 100.000,00804.849,18 904.849,18
613.616,26 623.616,26
Saldo 10.000,00
A)
B) -,--
2.525.145,74 2.525.145,74 1.775.218,26
429 63
A)
B) 506.600,00
-,-- 506.600,00
506.600,00 517 63
A)
B) 664.000,00
-,-- 664.000,00
664.000,00 518 63
A)
B) 1.029.400,00
-,-- 1.029.400,00
800.363,51 547 63
A)
B) -,---,-- -,--
701 63
A)
B) -,---,-- -,-- 26.405,25
812 63
A)
B) 2.200.000,002.525.145,74 4.725.145,74
1.801.623,51 1.970.963,51
Saldo 169.340,00
A)
B) 875.000,00
5.321.226,10 6.196.226,10
2.359.297,67 429 64
A)
B) 42.600,00
-,-- 42.600,00 194.965,98
518 64
A)
B) 832.400,00
-,-- 832.400,00 2.012.395,16
547 64
A)
B) -,---,-- -,--
701 64
78 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 64
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
68.696,53 -,-- 68.696,53
Summe der Titelgruppe A)
B)3.374.075,85 3.613.910,25 6.987.986,10
65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in
Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth
Titel der TG sowie mit Kap. 15 49 TG 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 65 (Einnahmen).
428 65
Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen A)
B)321.317,93
-,-- 321.317,93 459 65
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.806,32
-,-- 1.806,32 518 65
Mieten und Pachten A)
B)-,-- -,-- -,--
547 65
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)98.031,51
-,-- 98.031,51 701 65
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 65
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
81.911,67 2.077.907,53 2.159.819,20
Summe der Titelgruppe A)
B)503.067,43
2.077.907,53 2.580.974,96
66 Forschungseinrichtung Immunologie an der Universität
Würzburg Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 66
Personalausgaben A)
B)-,--
11.932.500,00 11.932.500,00 547 66
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 66
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 66
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
11.932.500,00 11.932.500,00
79
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 68.696,53
812 64
A)
B) 1.750.000,005.321.226,10 7.071.226,10
2.276.057,67 2.359.297,67
Saldo 83.240,00
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00 71.317,93
428 65
A)
B) -,---,-- -,-- 1.806,32
459 65
A)
B) -,---,-- -,--
518 65
A)
B) -,---,-- -,-- 98.031,51
547 65
A)
B) -,---,-- -,--
701 65
A)
B) 523.200,00
1.860.094,96 2.383.294,96
223.475,76 812 65
A)
B) 773.200,00
1.860.094,96 2.633.294,96171.155,76 223.475,76
Saldo 52.320,00
A)
B) 2.250.000,007.950.000,00 10.200.000,00 1.732.500,00
429 66
A)
B) 1.925.000,00
-,-- 1.925.000,00
1.925.000,00 547 66
A)
B) -,---,-- -,--
701 66
A)
B) -,---,-- -,--
812 66
A)
B) 4.175.000,007.950.000,00 12.125.000,00
1.732.500,00 1.925.000,00
Saldo 192.500,00
80 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und
Technische Hochschule Deggendorf) Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 721 67 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu fünf Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
429 67
Personalausgaben A)
B)800.427,31
1.779.361,48 2.579.788,79 517 67
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)91.089,04
-,-- 91.089,04 518 67
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)401.545,92
-,-- 401.545,92 547 67
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)198.804,69
-,-- 198.804,69 701 67
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
721 67
Technische Hochschule Deggendorf: Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation
A)B)
1.647.266,45 3.385.757,75 5.033.024,20
812 67
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
244.528,51 -,-- 244.528,51
Summe der Titelgruppe A)
B)3.383.661,92 5.165.119,23 8.548.781,15
68 TUM Energy Valley
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 68
Personalausgaben A)
B)1.562.328,52
-,-- 1.562.328,52 547 68
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)255.571,93
-,-- 255.571,93 686 68
Zuschüsse an Sonstige A)
B)2.530,53
-,-- 2.530,53 701 68
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 68
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
439.350,09 806.005,99 1.245.356,08
Summe der Titelgruppe A)
B)2.259.781,07
806.005,99 3.065.787,06 69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung
(Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden) Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 747 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 69
Personalausgaben A)
B)334.980,27
-,-- 334.980,27
81
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 300.000,00808.056,95 1.108.056,95 1.471.731,84
429 67
A)
B) 133.600,00
-,-- 133.600,00
42.510,96 517 67
A)
B) 474.100,00
-,-- 474.100,00
72.554,08 518 67
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00
1.101.195,31 547 67
A)
B) -,---,-- -,--
701 67
A)
B) 1.330.000,003.703.024,20 5.033.024,20
721 67
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00
455.471,49 812 67
A)
B) 4.237.700,004.511.081,15 8.748.781,15
1.471.731,84 1.671.731,84
Saldo 200.000,00
A)
B) 160.000,00
-,-- 160.000,00 1.402.328,52
429 68
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 55.571,93
547 68
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
17.469,47 686 68
A)
B) -,---,-- -,--
701 68
A)
B) 120.000,00
2.599.787,06 2.719.787,06
1.474.430,98 812 68
A)
B) 500.000,00
2.599.787,06 3.099.787,061.457.900,45 1.491.900,45
Saldo 34.000,00
A)
B) 240.000,00
-,-- 240.000,00 94.980,27
429 69
82 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 69
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
547 69
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)223.222,58
-,-- 223.222,58 686 69
Zuschüsse an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
701 69
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
747 69
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden: Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg
A)B)
869.175,45 758.206,15 1.627.381,60
812 69
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
103.225,80 63.585,19 166.810,99
Summe der Titelgruppe A)
B)1.530.604,10
821.791,34 2.352.395,44
70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern
Titel der TG mit Ausnahme der Titel 681 70 und 686 70 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).
427 70
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
-3.353.096,03 -,-- -3.353.096,03
428 70
Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen A)
B)-,-- -,-- -,--
429 70
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 70
Sächliche Verwaltungsausgaben
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.
A)B)
-,-- -,-- -,--
681 70
Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG)
Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70 und 15 28/686 03.
A)B)
5.973.995,88 7.530.166,10 13.504.161,98
686 70
Durch Dritte finanzierte Leistungen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 70
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
-,-- 21.454.423,34 21.454.423,34
Summe der Titelgruppe A)
B)2.620.899,85
28.984.589,44 31.605.489,29
83
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
518 69
A)
B) 330.000,00
-,-- 330.000,00
106.777,42 547 69
A)
B) -,---,-- -,--
686 69
A)
B) -,---,-- -,--
701 69
A)
B) -,--
1.627.381,60 1.627.381,60
747 69
A)
B) -,--
188.013,84 188.013,84
21.202,85 812 69
A)
B) 570.000,00
1.815.395,44 2.385.395,4494.980,27 127.980,27
Saldo 33.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
3.353.096,03
427 70
A)
B) -,---,-- -,--
428 70
A)
B) -,---,-- -,--
429 70
A)
B) 778.200,00
-,-- 778.200,00
778.200,00 547 70
A)
B) 4.611.800,009.099.961,98 13.711.761,98
207.600,00
681 70
A)
B) -,---,-- -,--
686 70
A)
B) -,--
18.561.116,89 18.561.116,89 2.893.306,45
812 70
A)
B) 5.390.000,00
27.661.078,87 33.051.078,872.893.306,45 4.338.896,03
Saldo 1.445.589,58
84 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
686 71
Leistungen zum laufenden Aufwand A)
B)40.447.200,00
-,-- 40.447.200,00 893 71
Leistungen zu den Investitionen
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10.
A)B)
130.366,00 475.000,00 605.366,00
Summe der Titelgruppe A)
B)40.577.566,00
475.000,00 41.052.566,00
72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 129 04.
429 72
Personalausgaben A)
B)102.405,56 612.052,03 714.457,59
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)225.005,05
-,-- 225.005,05 681 72
Stipendien
Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 81 und Kap. 15 49 TG 78.
A)B)
108.300,00 -,-- 108.300,00
Summe der Titelgruppe A)
B)435.710,61 612.052,03 1.047.762,64
73 Virtuelle Hochschule Bayern
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 73, 129 73 und 272 73.
422 73
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)82.463,11
800.766,96 883.230,07 428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.452.503,49
-,-- 1.452.503,49 429 73
Vergütungen für Hilfskräfte A)
B)64.548,05
-,-- 64.548,05 459 73
Sonstige Personalausgaben A)
B)14.051,73
-,-- 14.051,73 511 73
Geschäftsbedarf und Geräte A)
B)3.640,71
-,-- 3.640,71 546 73
Ausgaben für die Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten
A)B)
1.207.553,03 -,-- 1.207.553,03
547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)659.078,94
-,-- 659.078,94
85
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 40.400.000,00
-,-- 40.400.000,00 47.200,00
686 71
A)
B) 522.200,00
-,-- 522.200,00 83.166,00
893 71
A)
B) 40.922.200,00
-,-- 40.922.200,00130.366,00 -,--
Saldo 130.366,00
A)
B) -,---,-- -,-- 714.457,59
429 72
A)
B) -,---,-- -,-- 225.005,05
547 72
A)
B) 300.000,00682.450,14 982.450,14
874.150,14
681 72
A)
B) 300.000,00682.450,14 982.450,14
939.462,64 874.150,14
Saldo 65.312,50
A)
B) 100.000,00
2.397.625,85 2.497.625,85
1.614.395,78 422 73
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 652.503,49
428 73
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
185.451,95 429 73
A)
B) -,---,-- -,-- 14.051,73
459 73
A)
B) -,---,-- -,-- 3.640,71
511 73
A)
B) -,---,-- -,-- 1.207.553,03
546 73
A)
B) 109.200,00
-,-- 109.200,00 549.878,94
547 73
86 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 73
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)51.397,77
-,-- 51.397,77 Summe der Titelgruppe A)
B)3.535.236,83
800.766,96 4.336.003,79
74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien
und Klima" Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).
429 74
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
686 74
Zuschüsse an Dritte A)
B)-,-- -,-- -,--
812 74
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.
429 76
Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte A)
B)515.038,68
1.087.639,87 1.602.678,55 547 76
Nicht aufteilbare Sachausgaben A)
B)34.877,31
-,-- 34.877,31 686 76
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)549.915,99
1.087.639,87 1.637.555,86
77 Ausgaben für Studierendenvertretungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
459 77
Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben A)
B)38.130,63
-,-- 38.130,63
87
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 51.397,77
812 73
A)
B) 1.259.200,002.397.625,85 3.656.825,85
2.479.025,67 1.799.847,73
Saldo 679.177,94
A)
B) -,---,-- -,--
429 74
A)
B) -,---,-- -,--
547 74
A)
B) -,---,-- -,--
686 74
A)
B) -,---,-- -,--
812 74
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 500.000,00888.905,86 1.388.905,86 213.772,69
429 76
A)
B) 98.600,00
-,-- 98.600,00
63.722,69 547 76
A)
B) -,---,-- -,--
686 76
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
150.000,00 812 76
A)
B) 748.600,00888.905,86 1.637.505,86
213.772,69 213.722,69
Saldo 50,00
A)
B) 163.000,00
-,-- 163.000,00
124.869,37 459 77
88 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.322.388,76
638.141,81 1.960.530,57 Summe der Titelgruppe A)
B)1.360.519,39
638.141,81 1.998.661,20
78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für
Nachwachsende Rohstoffe in Straubing Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 720 78 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 12 und übertragbar.
428 78
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)616.630,63
4.817.653,35 5.434.283,98 429 78
Vergütungen für Hilfskräfte A)
B)104.893,91
-,-- 104.893,91 511 78
Geschäftsbedarf und Geräte A)
B)399.174,17
-,-- 399.174,17 517 78
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)165.398,36
-,-- 165.398,36 518 78
Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)20.569,80
-,-- 20.569,80 519 78
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)32.922,90
-,-- 32.922,90 546 78
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)126.508,45
-,-- 126.508,45 701 78
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Zu Lasten der Mittel dürfen auch Umbaukosten bei der im städtischen Eigentum stehenden Liegenschaft in der Schulgasse 22 in Straubing, die zur Nutzung durch das Wissenschaftszentrum erforderlich sind, mitfinanziert werden.
A)B)
69.020,90 -,-- 69.020,90
720 78
Technische Universität München: Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - Planung -
A)B)
622.518,85 16.882.667,68 17.505.186,53
812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
23.387,12 -,-- 23.387,12
Summe der Titelgruppe A)
B)2.181.025,09
21.700.321,03 23.881.346,12
79 Einrichtung eines Bayerischen Polymerinstituts (BPI)
(Universitäten Bayreuth, Würzburg und Erlangen-Nürnberg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 79
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 79
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
89
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 948.100,00673.090,60 1.621.190,60 339.339,97
547 77
A)
B) 1.111.100,00
673.090,60 1.784.190,60339.339,97 124.869,37
Saldo 214.470,60
A)
B) 339.500,00
3.568.159,59 3.907.659,59 1.526.624,39
428 78
A)
B) -,---,-- -,-- 104.893,91
429 78
A)
B) 830.000,00
-,-- 830.000,00
430.825,83 511 78
A)
B) 434.300,00
-,-- 434.300,00
268.901,64 517 78
A)
B) 82.200,00
-,-- 82.200,00
61.630,20 518 78
A)
B) 71.600,00
-,-- 71.600,00
38.677,10 519 78
A)
B) 8.000,00
-,-- 8.000,00 118.508,45
546 78
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00
730.979,10 701 78
A)
B) 7.600.000,009.905.186,53 17.505.186,53
720 78
A)
B) 370.400,00
-,-- 370.400,00
347.012,88 812 78
A)
B) 10.536.000,0013.473.346,12 24.009.346,12
1.750.026,75 1.878.026,75
Saldo 128.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
429 79
A)
B) -,---,-- -,--
547 79
90 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 79
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 Ausgaben für Zwecke der Internationalisierung der
Hochschulen Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei Titel 681 72 und Kap. 15 01 TG 54. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 81 (Einnahmen). Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.
459 81
Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
Zu Lasten dieser Mittel dürfen an den bayerischen Hochschulzentren bis zu 2,5 Mitarbeiter je Hochschulzentrum mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
3.711.292,86 -,-- 3.711.292,86
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.317.281,36
-,-- 1.317.281,36 681 81
Stipendien A)
B)2.229.758,60 2.000.034,87 4.229.793,47
684 81
Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen A)
B)340.053,29
-,-- 340.053,29 685 81
Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern
A)B)
1.418.839,32 -,-- 1.418.839,32
686 81
Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen sowie internationales Hochschul- und Forschungsmarketing
A)B)
939.005,59 -,-- 939.005,59
812 81
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)14.100,00
-,-- 14.100,00 Summe der Titelgruppe A)
B)9.970.331,02 2.000.034,87 11.970.365,89
85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und
Weiterbildung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
428 85
Entgelte der Arbeitnehmer
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54. A)B)
1.452.582,57 950.626,43 2.403.209,00
547 85
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)192.822,76
-,-- 192.822,76
91
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 79
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 3.592.700,00
-,-- 3.592.700,00 118.592,86
459 81
A)
B) 897.500,00
-,-- 897.500,00 419.781,36
547 81
A)
B) 2.473.200,002.648.412,82 5.121.612,82
891.819,35
681 81
A)
B) 213.000,00
-,-- 213.000,00 127.053,29
684 81
A)
B) 1.700.000,00
-,-- 1.700.000,00
281.160,68 685 81
A)
B) 1.030.200,00
-,-- 1.030.200,00
91.194,41 686 81
A)
B) -,---,-- -,-- 14.100,00
812 81
A)
B) 9.906.600,002.648.412,82 12.555.012,82
679.527,51 1.264.174,44
Saldo 584.646,93
A)
B) 1.511.300,001.280.031,76 2.791.331,76
388.122,76
428 85
A)
B) -,---,-- -,-- 192.822,76
547 85
92 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 85
Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013
Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 02/271 03. Die nicht durch Einnahmen bei 271 03 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei 15 02/547 01.
A)B)
569.243,78 -193.350,61 375.893,17
Summe der Titelgruppe A)
B)2.214.649,11
757.275,82 2.971.924,93
86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme
zusätzlicher Studienanfänger Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 282 01. Vgl. Vermerk bei 15 01 TG 54. Zu Lasten der Mittel darf das Sofortprogramm für die doppelten Abiturjahrgänge "Vorübergehende Erhöhung der Studienplatzzahl im Numerus-clausus-Fach Humanmedizin" bis zur Höhe von 28.704,0 Tsd. € in den Jahren 2011 bis 2018 finanziert werden. Folgende Jahresraten sind vorgesehen: 2011: Tsd. € 1.201,2 2012: Tsd. € 3.603,6 2013: Tsd. € 5.564,0 2014: Tsd. € 5.985,2 2015: Tsd. € 5.205,2 2016: Tsd. € 4.004,0 2017: Tsd. € 2.381,6 2018: Tsd. € 759,2
422 86
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)94.772.718,25
127.408.550,38 222.181.268,63 427 86
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
3.833.063,99 -,-- 3.833.063,99
428 86
Entgelt für Arbeitnehmer A)
B)138.159.188,57
-,-- 138.159.188,57 429 86
Bezüge für nichtbeamtetes Personal A)
B)15.083.651,41
-,-- 15.083.651,41 459 86
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.366.914,76
-,-- 2.366.914,76 517 86
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)6.639.058,77
-,-- 6.639.058,77
93
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 625.000,00
-647.778,45 -22.778,45 398.671,62
686 85
A)
B) 2.136.300,00
632.253,31 2.768.553,31591.494,38 388.122,76
Saldo 203.371,62
A)
B) 222.102.200,00157.299.634,88 379.401.834,88
157.220.566,25
422 86
A)
B) -,---,-- -,-- 3.833.063,99
427 86
A)
B) -,---,-- -,-- 138.159.188,57
428 86
A)
B) -,---,-- -,-- 15.083.651,41
429 86
A)
B) -,---,-- -,-- 2.366.914,76
459 86
A)
B) -,---,-- -,-- 6.639.058,77
517 86
94 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 86
Mieten und Pachten
Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2015 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2016 fort.
A)B)
15.526.610,97 -,-- 15.526.610,97
547 86
Nicht aufteilbare Sachausgaben A)
B)37.350.201,17
-,-- 37.350.201,17 682 86
Zuschüsse an die Universitätsklinika A)
B)3.983.200,00
-,-- 3.983.200,00 686 86
Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen
A)B)
3.811.703,69 -,-- 3.811.703,69
701 86
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)13.360.831,48
-,-- 13.360.831,48 812 86
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
14.348.431,75 -,-- 14.348.431,75
891 86
Zuschüsse für Investitionen und Bauinvestitionen an die Universitätsklinika
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)349.235.574,81 127.408.550,38 476.644.125,19
87 Zentrum für Energie und Information (Technische
Universität München)
713 87
Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM A)
B)4.064.409,82
681.231,41 4.745.641,23 Summe der Titelgruppe A)
B)4.064.409,82
681.231,41 4.745.641,23 88 Green Factory Bavaria - Forschungsplattform für
energiesparende Produktionstechnologien Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 88
Personalausgaben A)
B)2.118.968,13
-,-- 2.118.968,13 547 88
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)299.662,78
-,-- 299.662,78 686 88
Zuschüsse an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
812 88
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
127.243,49 4.338.642,09 4.465.885,58
Summe der Titelgruppe A)
B)2.545.874,40 4.338.642,09 6.884.516,49
95
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 22.000.000,00
-,-- 22.000.000,00
6.473.389,03 518 86
A)
B) 57.863.900,00
-,-- 57.863.900,00
20.513.698,83 547 86
A)
B) -,---,-- -,-- 3.983.200,00
682 86
A)
B) 3.746.400,00
-,-- 3.746.400,00 65.303,69
686 86
A)
B) -,---,-- -,-- 13.360.831,48
701 86
A)
B) -,---,-- -,-- 14.348.431,75
812 86
A)
B) -,---,-- -,--
891 86
A)
B) 305.712.500,00157.299.634,88 463.012.134,88
197.839.644,42 184.207.654,11
Saldo 13.631.990,31
A)
B) 2.500.000,002.245.641,23 4.745.641,23
713 87
A)
B) 2.500.000,002.245.641,23 4.745.641,23
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00 318.968,13
429 88
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00
900.337,22 547 88
A)
B) -,---,-- -,--
686 88
A)
B) -,--
4.004.516,49 4.004.516,49 461.369,09
812 88
A)
B) 3.000.000,004.004.516,49 7.004.516,49
780.337,22 900.337,22
Saldo 120.000,00
96 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 89 Zentrum für Digitalisierung
Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel verstärkt werden.
429 89
Personalausgaben A)
B)104.199,49
-,-- 104.199,49 547 89
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.859,98
2.000.000,00 2.005.859,98 686 89
apl. Zuschüsse für ein Internet-Institut A)
B)4.000,00
-,-- 4.000,00 715 89
Neubau eines Zentrums Digitalisierung in Garching - Planung - A)
B)-,-- -,-- -,--
812 89
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen A)
B)-,-- -,-- -,--
815 89
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (soweit EDV, einschl. Software)
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)114.059,47
2.000.000,00 2.114.059,47
90 Beitrag zur wissenschaftlichen Ausstattung des Ludwig-
Bölkow-Campus Aerospace and Security Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 11.
547 90
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.259.794,67 2.159.606,74 3.419.401,41
812 90
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
2.538.466,79 -,-- 2.538.466,79
892 90
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.798.261,46 2.159.606,74 5.957.868,20
91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und
Regionalisierungsstrategie Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 91
Personalausgaben A)
B)553.020,99
-,-- 553.020,99 547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.148.257,40 3.524.289,54 4.672.546,94
737 91
Aufbau eines energie- und wasserautarken Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung -
A)B)
-,-- 4.000.000,00 4.000.000,00
97
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00
645.800,51 429 89
A)
B) 579.200,00
-,-- 579.200,00 1.426.659,98
547 89
A)
B) -,---,-- -,-- 4.000,00
686 89 apl.
A)
B) -,---,-- -,--
715 89
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00
650.000,00 812 89
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00
650.000,00 815 89
A)
B) 2.629.200,00
-,-- 2.629.200,001.430.659,98 1.945.800,51
Saldo 515.140,53
A)
B) -,--
3.257.868,20 3.257.868,20 161.533,21
547 90
A)
B) 3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00
461.533,21 812 90
A)
B) -,---,-- -,--
892 90
A)
B) 3.000.000,003.257.868,20 6.257.868,20
161.533,21 461.533,21
Saldo 300.000,00
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00
3.446.979,01 429 91
A)
B) 4.650.300,00
-,-- 4.650.300,00 22.246,94
547 91
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00
737 91
98 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 742 91
Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
2.309.702,07 -,-- 2.309.702,07
Summe der Titelgruppe A)
B)4.010.980,46 7.524.289,54 11.535.270,00
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 272 01.
429 93
Personalausgaben A)
B)30.006,58
-30.196,08 -189,50 547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)189,50
-,-- 189,50 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)30.196,08
-30.196,08 -,--
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze a) der TG 96 der Hochschulkapitel und des Kap. 15 65, b) die Tit. 429 13 und 547 13 der Kap. 15 12 und 15 39 sowie c) der Tit. 686 24 bei Kap. 15 03, die Tit. 686 11 und 686 12 bei Kap. 15 05, die Tit. 686 02 und 686 13 sowie TG 71 bei Kap. 15 06 sowie Tit. 686 01 bei Kap. 15 49 nach Bedarf zur Verbesserung der Studienbedingungen und ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität verstärkt werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die Erläuterungen sind verbindlich.
429 96
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
686 96
Zuschüsse A)
B)3.769.800,00
-,-- 3.769.800,00
99
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
742 91
A)
B) 6.500.000,00
-,-- 6.500.000,00
4.190.297,93 812 91
A)
B) 19.150.300,00
-,-- 19.150.300,0022.246,94 7.637.276,94
Saldo 7.615.030,00
A)
B) -,---,-- -,--
189,50
429 93
A)
B) -,---,-- -,-- 189,50
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,---,-- -,--
189,50 189,50
Saldo -,-- -,--
A)
B) 113.574.600,00
-,-- 113.574.600,00
113.574.600,00 429 96
A)
B) 60.342.900,00
-,-- 60.342.900,00
60.342.900,00 547 96
A)
B) 4.266.700,00
-,-- 4.266.700,00
496.900,00 686 96
100 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96
Erwerb- von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.769.800,00
-,-- 3.769.800,00
97 Ausgaben aus dem Stipendienprogramm des Bundes
(StipG) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).
429 97
Personalausgaben A)
B)258.927,47
2.043.611,51 2.302.538,98 547 97
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)238.457,96
-,-- 238.457,96 681 97
Stipendien A)
B)6.639.015,00
-,-- 6.639.015,00 684 97
Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien A)
B)18.582,00
-,-- 18.582,00 Summe der Titelgruppe A)
B)7.154.982,43 2.043.611,51 9.198.593,94
98 "Bayern Digital" im Hochschulbereich
Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel verstärkt werden.
429 98
Nicht aufteilbare Personalausgaben A)
B)27.357,96
-,-- 27.357,96 459 98
Sonstige personalbezogene Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
546 98
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.310,68
248.331,36 251.642,04 812 98
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)-,-- -,-- -,--
815 98
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (soweit EDV, einschl. Software)
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)30.668,64
248.331,36 279.000,00 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel (einschließlich Klinikkapitel) und der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)593.114,31
-,-- 593.114,31
101
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 13.815.800,00
-,-- 13.815.800,00
13.815.800,00 812 96
A)
B) 192.000.000,00
-,-- 192.000.000,00-,-- 188.230.200,00
Saldo 188.230.200,00
A)
B) -,--
1.863.068,53 1.863.068,53 439.470,45
429 97
A)
B) -,---,-- -,-- 238.457,96
547 97
A)
B) -,---,-- -,-- 6.639.015,00
681 97
A)
B) -,---,-- -,-- 18.582,00
684 97
A)
B) -,--
1.863.068,53 1.863.068,537.335.525,41 -,--
Saldo 7.335.525,41
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00
1.472.642,04 429 98
A)
B) -,---,-- -,--
459 98
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
748.357,96 546 98
A)
B) -,---,-- -,--
812 98
A)
B) -,---,-- -,--
815 98
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00-,-- 2.221.000,00
Saldo 2.221.000,00
A)
B) 1.124.400,00
-,-- 1.124.400,00
531.285,69 427 99
102 Zentralrechnung 2015
15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
142.587,50 -,-- 142.587,50
534 99
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung und Pflege
A)B)
-,-- -,-- -,--
683 99
Zuschüsse an die HIS IT e.G. für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)735.701,81
-,-- 735.701,81
Gesamtausgaben A)
B)539.004.513,31 327.138.443,43 866.142.956,74
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
2.678.833,95 -,-- 2.678.833,95
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
250.969.057,46 -,-- 250.969.057,46
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
129.101.822,72 -,-- 129.101.822,72
Gesamteinnahmen A)
B)382.749.714,13
-,-- 382.749.714,13 Personalausgaben A)
B)296.670.479,09 164.142.479,96 460.812.959,05
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)78.603.159,59 8.726.283,79 87.329.443,38
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
95.477.564,17 10.502.361,79 105.979.925,96
Baumaßnahmen A)
B)35.252.469,71
102.279.572,34 137.532.042,05 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)28.668.174,75 34.567.745,55 63.235.920,30
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)4.332.666,00 6.920.000,00 11.252.666,00
Gesamtausgaben A)
B)539.004.513,31 327.138.443,43 866.142.956,74
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-156.254.799,18 -327.138.443,43 -483.393.242,61
103
Zentralrechnung 2015
15 06
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 111.000,00
-,-- 111.000,00 31.587,50
511 99
A)
B) 592.700,00
-,-- 592.700,00
592.700,00 534 99
A)
B) 6.000,00
-,-- 6.000,00
6.000,00 683 99
A)
B) 1.540.000,00
80.262,21 1.620.262,21
1.620.262,21 815 99
A)
B) 3.374.100,00
80.262,21 3.454.362,2131.587,50 2.750.247,90
Saldo 2.718.660,40 A)
B) 742.171.200,00322.336.238,84 1.064.507.438,84 250.548.106,52
448.912.588,62
Saldo 198.364.482,10
A) B)
840.000,00-,-- 840.000,00 1.924.540,72
85.706,77
A)
B) 229.287.000,00
-,-- 229.287.000,00 21.682.057,46
-,--
A)
B)
160.000.000,00-,-- 160.000.000,00 6.615.615,59
37.513.792,87
A)
B) 390.127.000,00
-,-- 390.127.000,00 30.222.213,77
37.599.499,64
Saldo 7.377.285,87 A)
B) 393.795.500,00189.236.944,40 583.032.444,40 178.500.987,19
300.720.472,54
A)
B) 166.298.800,00
4.007.539,16 170.306.339,16 17.294.180,29
100.271.076,07
A)
B) 87.635.300,0011.783.046,49 99.418.346,49 11.546.899,38
4.985.319,91
A)
B) 62.390.000,0076.330.125,54 138.720.125,54 15.462.330,64
16.650.414,13
A)
B) 31.529.400,0033.253.583,25 64.782.983,25 24.738.243,02
26.285.305,97
A)
B) 522.200,00
7.725.000,00 8.247.200,00 3.005.466,00
-,--
A)
B) 742.171.200,00322.336.238,84 1.064.507.438,84 250.548.106,52
448.912.588,62
Saldo 198.364.482,10 A)
B) -352.044.200,00-322.336.238,84 -674.380.438,84 -220.325.892,75
-411.313.088,98
Saldo -190.987.196,23
104 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Haushaltsvermerk zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: 1. Entsprechend Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO dürfen Hochschulen, a) die als staatliche Einrichtungen gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Erfindungen in Anspruch genommen haben, die darauf basierenden Schutzrechte vorbehaltlich der Rechte Dritter ihrer Hochschulkörperschaft unentgeltlich überlassen. Die Körperschaft darf das Patent nur zur Einlage in ein Unternehmen verwenden. b) im Rahmen von staatlichen Programmen zur Förderung von Unternehmensausgründungen in der Planungsphase der Unternehmensgründung notwendige Ressourcen (insbesondere Labore, Werkstätten, Räume, Rechenzentren sowie weitere Infrastruktur) an Geförderte bis zu einem Jahr unentgeltlich zur Nutzung überlassen und, soweit die entsprechenden Förderrichtlinien dies vorsehen, die mit Fördermitteln beschafften Vermögensgegenstände (einschl. Lizenzen, Software und Ähnliches) bis zur Höhe von 50.000 € im Einzelfall nach erfolgreicher Beendigung des Vorhabens an den Gründer bzw. das gegründete Unternehmen kostenlos abgeben bzw. diesen zur weiteren unentgeltlichen Nutzung überlassen. Bei Überschreitung der Betragsgrenze ist die Zustimmung des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst erforderlich. c) Im Falle der Überlassung von Räumen des sich in der Grundbesitzverwaltung der Immobilien Freistaat Bayern befindlichen Vöhlinschlosses Illertissen für Förderprogramme nach Buchstabe b) gilt dieser für die Immobilien Freistaat Bayern entsprechend. 2. Entsprechend Art. 5 Abs. 1 Satz 5 des BayHSchG stehen von der Hochschule erzielte Einnahmen dieser zur Verwendung für Hochschulzwecke zur Verfügung, soweit im Hochschulgesetz oder im Staatshaushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (Art. 8 BayHO) fließen weiterhin dem Staatshaushalt zu: a) Einnahmen der Hochschulen aus Gebühren, Beiträgen, tariflichen und gebührenartigen Entgelten (Tit. 111 01), vermischte Einnahmen (Tit. 119 49) und Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (Tit. 124 01), b) Einnahmen der Universitäten (Kap. 15 07 - 15 27) und der Akademien der Bildenden Künste (Kap. 15 60 - 15 61) aus Veröffentlichungen (Tit. 119 01). Nr. 12.6 Satz 1 DBestHG bleibt unberührt.
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
168.610,06 -,-- 168.610,06
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
567.458,83 -,-- 567.458,83
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.253.340,45 -,-- 1.253.340,45
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
105
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
172.200,00-,-- 172.200,00
3.589,94
111 01
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00
32.541,17 111 02
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00 53.340,45
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
106 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
294.484,36 -,-- 294.484,36
119 03
Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)531,31
-,-- 531,31 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
1. Zu Tit. 124 01 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird: - bei Mensen auf den Mietzins und die Mietnebenkosten - bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietzins - bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten. 2. Zu Kap. 15 07 Tit. 124 01: Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität München - der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume, - dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München Räume und - für die Zeit der Sanierung des Amerikahauses der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH und dem Amerika Haus Verein e.V. im erforderlichen Umfang Räume unentgeltlich und der Akademie der Technikwissenschaften - acatech die Gebäude A, B und E am Karolinenplatz 4 mietzinsfrei überlässt.
A)B)
1.106.787,69 -,-- 1.106.787,69
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
570.896,77 -,-- 570.896,77
124 03
Einnahmen aus Nutzung der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32
Vgl. Vermerk zu 518 01. A)B)
318.504,42 -,-- 318.504,42
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
16.345.048,39 -,-- 16.345.048,39
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
107
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 244.484,36
119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 03
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
1.468,69 119 49
A)
B) 1.100.000,00
-,-- 1.100.000,00 6.787,69
124 01
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 70.896,77
124 02
A)
B) 408.500,00
-,-- 408.500,00
89.995,58 124 03
A)
B) 12.000.000,00
-,-- 12.000.000,00 4.345.048,39
129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
108 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 02
Erstattung von Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
281 11
Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
610.979,55 -,-- 610.979,55
331 05
Erstattungen vom Bund zur Beschleunigererweiterung
Vgl. Vermerk zu 812 74. A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
1.370.982,32 -,-- 1.370.982,32
331 08
Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
212.001,06 -,-- 212.001,06
342 01
Zuschüsse Dritter für den Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem)
Vgl. Vermerk bei 15 07/720 01 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
342 02
Zuschüsse Dritter für die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstr. 3
Vgl. Vermerk zu 15 07/711 30 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
342 03
Zuschüsse Dritter für den Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go Hybrid
Vgl. Vermerk zu 15 07/718 17 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)5.955.023,72
-,-- 5.955.023,72 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)463,20
-,-- 463,20 Summe der Titelgruppe A)
B)5.955.486,92
-,-- 5.955.486,92
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)13.610.820,98
-,-- 13.610.820,98
109
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
261 02
A)
B) -,---,-- -,--
281 11
A) B)
-,---,-- -,-- 610.979,55
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 05
A)
B) -,---,-- -,-- 1.370.982,32
331 07
A)
B) -,---,-- -,-- 212.001,06
331 08
A)
B) -,---,-- -,--
342 01
A)
B) -,---,-- -,--
342 02
A)
B) -,---,-- -,--
342 03
A)
B) -,---,-- -,-- 5.955.023,72
231 52
A)
B) -,---,-- -,-- 463,20
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
5.955.486,92 -,--
Saldo 5.955.486,92
A)
B) 17.000.000,00
-,-- 17.000.000,00
3.389.179,02 231 71
110 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)13.610.820,98
-,-- 13.610.820,98
72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)29.704.260,27
-,-- 29.704.260,27 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)29.704.260,27
-,-- 29.704.260,27
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-219.571,07 -,-- -219.571,07
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-80.658,09
-,-- -80.658,09 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-7.571,94
-,-- -7.571,94 Summe der Titelgruppe A)
B)-307.801,10
-,-- -307.801,10 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).
282 91
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)22.447.747,60
-,-- 22.447.747,60 342 91
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)22.447.747,60
-,-- 22.447.747,60 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)35.443.922,35
-,-- 35.443.922,35 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)35.443.922,35
-,-- 35.443.922,35
111
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
500.000,00 331 71
A)
B) 17.500.000,00
-,-- 17.500.000,00-,-- 3.889.179,02
Saldo 3.889.179,02
A)
B) 26.500.000,00
-,-- 26.500.000,00 3.204.260,27
282 72
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
1.000.000,00 342 72
A)
B) 27.500.000,00
-,-- 27.500.000,003.204.260,27 1.000.000,00
Saldo 2.204.260,27
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00
819.571,07 119 73
A)
B) 325.000,00
-,-- 325.000,00
405.658,09 124 73
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00
757.571,94 261 73
A)
B) 1.675.000,00
-,-- 1.675.000,00-,-- 1.982.801,10
Saldo 1.982.801,10
A)
B) 14.680.000,00
-,-- 14.680.000,00 7.767.747,60
282 91
A)
B) 320.000,00
-,-- 320.000,00
320.000,00 342 91
A)
B) 15.000.000,00
-,-- 15.000.000,007.767.747,60 320.000,00
Saldo 7.447.747,60
A)
B) 29.000.000,00
-,-- 29.000.000,00 6.443.922,35
282 92
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 342 92
A)
B) 29.100.000,00
-,-- 29.100.000,006.443.922,35 100.000,00
Saldo 6.343.922,35
112 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)16.975.849,82
-,-- 16.975.849,82 346 93
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)16.975.849,82
-,-- 16.975.849,82
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.377.530,41
-,-- 2.377.530,41 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.377.530,41
-,-- 2.377.530,41
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
282 95
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)34.475.134,37
-,-- 34.475.134,37 342 95
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)34.475.134,37
-,-- 34.475.134,37
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)183.502.576,83
-,-- 183.502.576,83
113
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 11.000.000,00
-,-- 11.000.000,00 5.975.849,82
272 93
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
1.000.000,00 346 93
A)
B) 12.000.000,00
-,-- 12.000.000,005.975.849,82 1.000.000,00
Saldo 4.975.849,82
A)
B) -,---,-- -,-- 2.377.530,41
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
2.377.530,41 -,--
Saldo 2.377.530,41
A)
B) -,---,-- -,-- 34.475.134,37
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
342 95
A)
B) -,---,-- -,--
34.475.134,37 -,--
Saldo 34.475.134,37
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 118.807.700,00
-,-- 118.807.700,00 73.114.452,33
8.419.575,50
Saldo 64.694.876,83
114 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: 1. Nicht verbrauchte Mittel übertragbarer Ansätze der Hoch- schulkapitel werden grundsätzlich auf das nächste Haus- haltsjahr übertragen und dürfen vor der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden. 2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
23.278.612,90 -,-- 23.278.612,90
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)47.588.721,52
-,-- 47.588.721,52 422 12
Bezüge der Juniorprofessoren A)
B)576.805,61
-,-- 576.805,61 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
13.049.971,24 -,-- 13.049.971,24
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)167.483,45
-,-- 167.483,45 422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)
B)789,70
-,-- 789,70 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)97.950.188,99
-,-- 97.950.188,99 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
45.573.284,33 -,-- 45.573.284,33
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)281.881,15
-,-- 281.881,15 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)248.874,25
-,-- 248.874,25 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)150.973,56
-,-- 150.973,56 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
181.622,66 15.609,60 197.232,26
115
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
46.205.700,00-,-- 46.205.700,00
22.927.087,10
422 01
A)
B) 48.761.700,00
-,-- 48.761.700,00
1.172.978,48 422 02
A)
B) 642.900,00
-,-- 642.900,00
66.094,39 422 12
A)
B) 13.014.600,00
-,-- 13.014.600,00 35.371,24
422 13
A)
B) 12.300,00
-,-- 12.300,00 155.183,45
422 31
A)
B) -,---,-- -,-- 789,70
422 41
A)
B) 98.686.100,00
-,-- 98.686.100,00
735.911,01 428 01
A)
B) 46.874.500,00
-,-- 46.874.500,00
1.301.215,67 428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 204.400,00
-,-- 204.400,00 77.481,15
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 248.874,25
453 01
A)
B) 150.300,00
-,-- 150.300,00 673,56
459 01
A) B)
734.000,00250.000,00 984.000,00
786.767,74
511 01
116 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)54.876,35
-,-- 54.876,35 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)26.048,19
-,-- 26.048,19 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)13.149.361,85
-,-- 13.149.361,85 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
17.765.231,97 -,-- 17.765.231,97
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.
A)B)
1.896.085,04 -,-- 1.896.085,04
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)7.243,52
-,-- 7.243,52 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 70-77 bis zur Höhe von 600,0 Tsd. € einmalig in 2015 für Zwecke von acatech. Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
13.313.439,41 670.345,89 13.983.785,30
526 11
Kosten für Sachverständige A)
B)-,-- -,-- -,--
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)401.123,28
-,-- 401.123,28 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
11.493,38 -,-- 11.493,38
531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)27.261,21
-,-- 27.261,21 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
208.282,47 -,-- 208.282,47
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
633 01
Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbuslinie Martinsried
Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 50,0 Tsd. €.
A)B)
21.329,50 -,-- 21.329,50
686 01
Mitgliedsbeiträge
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)
233.905,43 -,-- 233.905,43
686 02
Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer" A)
B)121.680,00
-,-- 121.680,00
117
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 59.600,00
-,-- 59.600,00
4.723,65 514 01
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00 19.048,19
514 11
A)
B) 13.203.000,00
-,-- 13.203.000,00
53.638,15 517 01
A)
B) 17.515.400,00
-,-- 17.515.400,00 249.831,97
517 05
A)
B) 1.801.300,00
-,-- 1.801.300,00 94.785,04
518 01
A)
B) 6.600,00
-,-- 6.600,00 643,52
518 18
A)
B) 8.339.900,00
-,-- 8.339.900,00 5.643.885,30
519 01
A)
B) -,---,-- -,--
526 11
A)
B) 117.200,00
-,-- 117.200,00 283.923,28
527 01
A)
B) 11.500,00
-,-- 11.500,00
6,62 529 01
A)
B) 33.500,00
-,-- 33.500,00
6.238,79 531 11
A)
B) 85.700,00
-,-- 85.700,00 122.582,47
546 49
A) B)
50.000,00-,-- 50.000,00
28.670,50
633 01
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 203.905,43
686 01
A)
B) 135.200,00
-,-- 135.200,00
13.520,00 686 02
118 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.
A)B)
1.819.690,21 -,-- 1.819.690,21
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
199.279,24 -,-- 199.279,24
Stadtgebiet
710 55
Leopoldstraße 13a (Mensa), Sanierung der Heizung, energetische Sanierung der Fassade sowie Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen
A)B)
12.326,91 -,-- 12.326,91
711 01
Gesamtplanung für den Standort Innenstadt A)
B)-,-- -,-- -,--
711 26
Sanierung der betriebstechnischen Anlagen im Gebäude Oettingenstr. 67 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 30
Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstraße 3
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 32
Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaues
A)B)
456.146,12 -,-- 456.146,12
711 34
Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 3. Bauabschnitt: Sanierung des Ostflügels
A)B)
3.440.056,07 -,-- 3.440.056,07
711 41
Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ausbau des Dachgeschosses im Eckturm des Anwesens Ludwigstraße 28
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 42
Generalsanierung des Gebäudes Schellingstr. 3 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 51
Botanisches Institut, Menzingerstr. 67 Brandschutz-, Sicherheits- und Umbaumaßnahmen
A)B)
-,-- -,-- -,--
712 01
Erneuerung veralteter EDV-Netze in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative; 2. Teilbaumaßnahme
A)B)
863.778,96 -,-- 863.778,96
712 02
Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern A)
B)2.782.194,38 1.073.041,12 3.855.235,50
712 03
Medizinische Lesehalle, Beethovenplatz 1 - Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln
A)B)
87.934,33 -,-- 87.934,33
713 15
Sanierung des Gebäudes Pettenkoferstr. 9a nach Auszug der Einrichtungen der Diagnostik Bakteriologie/Virologie - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
713 17
Gebäude Goethestraße 31, Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
119
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.166.400,00-,-- 2.166.400,00
346.709,79
701 01
A)
B) -,---,-- -,-- 199.279,24
702 01
A) B)
-,---,-- -,-- 12.326,91
710 55
A)
B) -,---,-- -,--
711 01
A)
B) -,---,-- -,--
711 26
A)
B) -,---,-- -,--
711 30
A)
B) -,---,-- -,-- 456.146,12
711 32
A)
B) 3.200.000,00
-,-- 3.200.000,00 240.056,07
711 34
A)
B) -,---,-- -,--
711 41
A)
B) -,---,-- -,--
711 42
A)
B) -,---,-- -,--
711 51
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00
636.221,04 712 01
A)
B) -,--
3.961.906,65 3.961.906,65
106.671,15 712 02
A)
B) -,---,-- -,-- 87.934,33
712 03
A)
B) -,---,-- -,--
713 15
A)
B) -,---,-- -,--
713 17
120 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 714 03
Gesamtsanierung der freiwerdenden Flächen der Gebäude Schillerstr. 42, 44 und 46 nach Auszug der Einrichtungen in das Biomedizinische Zentrum - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
717 02
Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt
A)B)
1.365.267,27 -,-- 1.365.267,27
717 03
Gesamtplanung für die Erschließung des Campus Großhadern-Martinsried - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
717 12
Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 13 04/356 08.
A)B)
10.300,00 -,-- 10.300,00
718 15
Umbau und Anpassung des Gebäudes Nr. 0840, Veterinärstraße 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung
A)B)
-,-- -,-- -,--
718 17
Neubau eines Gebäude für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Standort: Königinstraße)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 03.
A)B)
16.000,00 -,-- 16.000,00
718 22
Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum) - Planung -
A)B)
3.239.934,31 -,-- 3.239.934,31
718 23
Kanalsanierung Bereich Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9 A)
B)17.853,57
-,-- 17.853,57 718 34
Universitätsstammgelände, Schaffung eines Theologicums A)
B)-,-- -,-- -,--
718 41
Sanierung des Gebäudes Marchioninistr. 17 zur Aufnahme der Diagnostik des Max-von Pettenkofer-Instituts - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
718 53
Errichtung eines Forschungsgebäudes "Institute for Chemical Epigenetics" in Großhadern - Planung -
A)B)
6.283,20 -,-- 6.283,20
718 55
Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandtstr. 5-13, München Großhadern - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
718 59
Neubau Munich Brain Institute (MBI) auf dem Campus Planegg-Martinsried - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
718 60
Neubau einer Essensversorgungseinrichtung auf dem Campus Martinsried - Planung -
A)B)
172.591,75 -,-- 172.591,75
718 62
Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme (BioSysM)
A)B)
7.513.867,94 -,-- 7.513.867,94
121
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
714 03
A)
B) -,--
1.433.524,44 1.433.524,44
68.257,17 717 02
A)
B) -,---,-- -,--
717 03
A)
B) -,---,-- -,-- 10.300,00
717 12
A)
B) -,---,-- -,--
718 15
A)
B) -,---,-- -,-- 16.000,00
718 17
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 2.239.934,31
718 22
A)
B) -,---,-- -,-- 17.853,57
718 23
A)
B) -,---,-- -,--
718 34
A)
B) -,---,-- -,--
718 41
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00
393.716,80 718 53
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 718 55
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00
600.000,00 718 59
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00
227.408,25 718 60
A)
B) 5.000.000,002.000.000,00 7.000.000,00 513.867,94
718 62
122 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 718 63
Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried
A)B)
15.381.507,25 -,-- 15.381.507,25
718 65
Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Kinderbetreuungseinrichtungen)
A)B)
1.142.229,41 -,-- 1.142.229,41
718 67
Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie-Teleskop
A)B)
559.370,32 -,-- 559.370,32
718 68
Erschließung Entwicklungscampus Königinstraße A)
B)2.401.820,84
-,-- 2.401.820,84 718 69
Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Oberschleißheim und Garching
719 13
Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim - Schaffung einer SPF-Tierhaltung für Schweine mit Anpassungsmaßnahmen
A)B)
1.118.759,99 -,-- 1.118.759,99
719 14
Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie - Planung -
A)B)
1.103.252,51 -,-- 1.103.252,51
719 15
Neubau des Haustierzentrums der Tierärztlichen Fakultät auf dem ehem. Moorversuchsgut, Hof 1, in Oberschleißheim - Planung -
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 13 04/356 22.
A)B)
75.359,38 -,-- 75.359,38
719 16
Erschließung des Campusgeländes für die Tierärztliche Fakultät der LMU in Oberschleißheim - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
719 30
Neubau eines Zentrums für neuartige Laseranwendungen (CALA)
A)B)
14.659.544,31 1.784.431,24 16.443.975,55
720 01
Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem)
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 01.
A)B)
57.788,51 106.671,15 164.459,66
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen Gegenseitig deckungsfähig mit 15 09/811 01 und 15 10/811 01.
A)B)
79.607,97 -,-- 79.607,97
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
123
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 11.000.000,005.083.524,89 16.083.524,89
702.017,64
718 63
A)
B) -,---,-- -,-- 1.142.229,41
718 65
A)
B) -,---,-- -,-- 559.370,32
718 67
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 901.820,84
718 68
A)
B) -,---,-- -,--
718 69
A) B)
-,---,-- -,-- 1.118.759,99
719 13
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 603.252,51
719 14
A)
B) -,---,-- -,-- 75.359,38
719 15
A)
B) -,---,-- -,--
719 16
A)
B) 13.000.000,002.000.000,00 15.000.000,00 1.443.975,55
719 30
A)
B) -,--
164.459,66 164.459,66
720 01
A) B)
47.400,00-,-- 47.400,00 32.207,97
811 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 01
124 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
883 01
Beitrag zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Planegg-Martinsried
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der bei Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)6.645.566,29
-,-- 6.645.566,29 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)14.873.775,35
-,-- 14.873.775,35 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)619.209,32
-,-- 619.209,32 Summe der Titelgruppe A)
B)26.138.550,96
-,-- 26.138.550,96
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
1.031.809,45 1.031.809,45 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)4.143.214,87
-,-- 4.143.214,87 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)4.050,84
-,-- 4.050,84 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)750.466,03
-,-- 750.466,03
125
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
883 01
A)
B) -,---,-- -,-- 6.645.566,29
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 4.000.000,00
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 14.873.775,35
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 619.209,32
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
26.138.550,96 -,--
Saldo 26.138.550,96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.031.809,45
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 4.143.214,87
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 4.050,84
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 750.466,03
547 52
126 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
25.945,73 -,-- 25.945,73
Summe der Titelgruppe A)
B)4.923.677,47 1.031.809,45 5.955.486,92
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)9.035.165,36 2.800.856,93 11.836.022,29
459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)307.357,52
-,-- 307.357,52 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.929.963,29
-,-- 3.929.963,29 811 71
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
513.759,92 -,-- 513.759,92
Summe der Titelgruppe A)
B)13.786.246,09 2.800.856,93 16.587.103,02
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)14.082.931,96 34.145.778,68 48.228.710,64
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)138.775,00
-,-- 138.775,00 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)215.168,30
-,-- 215.168,30 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)12.390.123,24
-,-- 12.390.123,24 811 72
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
636.332,94 -,-- 636.332,94
Summe der Titelgruppe A)
B)27.463.331,44 34.145.778,68 61.609.110,12
127
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 25.945,73
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
5.955.486,92 -,--
Saldo 5.955.486,92
A)
B) 10.000.000,002.976.282,04 12.976.282,04
1.140.259,75
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 307.357,52
459 71
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,00
3.070.036,71 547 71
A)
B) -,---,-- -,--
811 71
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 13.759,92
812 71
A)
B) 17.500.000,002.976.282,04 20.476.282,04
321.117,44 4.210.296,46
Saldo 3.889.179,02
A)
B) 14.050.000,0031.904.849,85 45.954.849,85 2.273.860,79
428 72
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
11.225,00 429 72
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
84.831,70 459 72
A)
B) 12.000.000,00
-,-- 12.000.000,00 390.123,24
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
811 72
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
363.667,06 812 72
A)
B) 27.500.000,0031.904.849,85 59.404.849,85
2.663.984,03 459.723,76
Saldo 2.204.260,27
128 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre und Forschung
Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 07/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.
427 73
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
684.585,54 -,-- 684.585,54
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)7.244.607,07
-,-- 7.244.607,07 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
376.490,38 -,-- 376.490,38
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
4.514.622,70 -,-- 4.514.622,70
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
4.037.752,88 -,-- 4.037.752,88
525 73
Studentenliteratur A)
B)112.114,94
-,-- 112.114,94 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.652,04
5.664.627,89 5.666.279,93 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.422.284,98 -,-- 1.422.284,98
Summe der Titelgruppe A)
B)18.394.110,53 5.664.627,89 24.058.738,42
74 Maier-Leibnitz-Laboratorium für Kern- und
Teilchenphysik der Universität München und der Technischen Universität München in Garching
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.
428 74
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)289.842,05
-,-- 289.842,05
129
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 738.200,00
-,-- 738.200,00
53.614,46 427 73
A)
B) 4.832.100,00
-,-- 4.832.100,00 2.412.507,07
428 73
A)
B) 249.400,00
-,-- 249.400,00 127.090,38
429 73
A)
B) 3.114.000,00
-,-- 3.114.000,00 1.400.622,70
511 73
A)
B) 5.411.600,00
-,-- 5.411.600,00
1.373.847,12 523 73
A)
B) -,---,-- -,-- 112.114,94
525 73
A)
B) 5.225.800,003.366.425,65 8.592.225,65
2.925.945,72
547 73
A)
B) 2.046.900,00
-,-- 2.046.900,00
624.615,02 812 73
A)
B) 21.618.000,003.366.425,65 24.984.425,65
4.052.335,09 4.978.022,32
Saldo 925.687,23
A)
B) 70.500,00
-,-- 70.500,00 219.342,05
428 74
130 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 511 74
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
466.435,12 -,-- 466.435,12
527 74
Reisekostenvergütungen A)
B)145.129,77
-,-- 145.129,77 547 74
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)493.220,00
-,-- 493.220,00 812 74
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.
A)B)
207.388,69 -,-- 207.388,69
Summe der Titelgruppe A)
B)1.602.015,63
-,-- 1.602.015,63
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
18.912.259,34 507.051,42 19.419.310,76
Summe der Titelgruppe A)
B)18.912.259,34
507.051,42 19.419.310,76
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung
der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.936.392,45 511.349,77 2.447.742,22
Summe der Titelgruppe A)
B)1.936.392,45
511.349,77 2.447.742,22
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)6.175.277,26 2.829.612,30 9.004.889,56
429 77
Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung A)
B)461.696,93
-,-- 461.696,93 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)990,00
-,-- 990,00
131
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 419.400,00
-,-- 419.400,00 47.035,12
511 74
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
4.870,23 527 74
A)
B) 472.000,00
-,-- 472.000,00 21.220,00
547 74
A)
B) 659.900,00
-,-- 659.900,00
452.511,31 812 74
A)
B) 1.771.800,00
-,-- 1.771.800,00287.597,17 457.381,54
Saldo 169.784,37
A)
B) -,--
606.463,18 606.463,18 18.812.847,58
812 75
A)
B) -,--
606.463,18 606.463,1818.812.847,58 -,--
Saldo 18.812.847,58
A)
B) 3.860.100,00
-,-- 3.860.100,00
1.412.357,78 812 76
A)
B) 3.860.100,00
-,-- 3.860.100,00-,-- 1.412.357,78
Saldo 1.412.357,78
A)
B) 4.600.000,001.074.139,83 5.674.139,83 3.330.749,73
428 77
A)
B) -,---,-- -,-- 461.696,93
429 77
A)
B) -,---,-- -,-- 990,00
459 77
132 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)7.736.523,06
-,-- 7.736.523,06 811 77
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
215.088,67 -,-- 215.088,67
Summe der Titelgruppe A)
B)14.589.575,92 2.829.612,30 17.419.188,22
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)173.978,82
1.217.613,47 1.391.592,29 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)87.600,00
-,-- 87.600,00 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)948.637,81
-,-- 948.637,81 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.210.216,63 1.217.613,47 2.427.830,10
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)895.627,68
-,-- 895.627,68 459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.080,60
-,-- 2.080,60 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)310.818,89 -52.213,56 258.605,33
811 81
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
5.246,73 -,-- 5.246,73
Summe der Titelgruppe A)
B)1.213.773,90
-52.213,56 1.161.560,34
133
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 7.200.000,00
-,-- 7.200.000,00 536.523,06
547 77
A)
B) -,---,-- -,--
811 77
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 15.088,67
812 77
A)
B) 12.000.000,001.074.139,83 13.074.139,83
4.345.048,39 -,--
Saldo 4.345.048,39
A)
B) 200.000,00
1.174.489,65 1.374.489,65 17.102,64
428 80
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
12.400,00 459 80
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 48.637,81
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 1.200.000,001.174.489,65 2.374.489,65
65.740,45 12.400,00
Saldo 53.340,45
A)
B) -,--
-61.145,83 -61.145,83 956.773,51
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 2.080,60
459 81
A)
B) -,---,-- -,-- 258.605,33
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
811 81
A)
B) -,---,-- -,-- 5.246,73
812 81
A)
B) -,--
-61.145,83 -61.145,831.222.706,17 -,--
Saldo 1.222.706,17
134 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).
428 91
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)9.991.068,40
16.114.335,89 26.105.404,29 459 91
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)7.446.679,19
-,-- 7.446.679,19 811 91
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
469.078,37 -,-- 469.078,37
Summe der Titelgruppe A)
B)17.906.825,96 16.114.335,89 34.021.161,85
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)25.648.821,70 8.598.811,06 34.247.632,76
459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)4.281,78
-,-- 4.281,78 547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.761.953,21
-,-- 5.761.953,21 812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
89.104,12 -,-- 89.104,12
Summe der Titelgruppe A)
B)31.504.160,81 8.598.811,06 40.102.971,87
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)11.803.099,57 15.132.213,51 26.935.313,08
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)384.400,00
-,-- 384.400,00 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.358.166,86
-,-- 5.358.166,86
135
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 9.180.000,00
11.573.414,25 20.753.414,25 5.351.990,04
428 91
A)
B) -,---,-- -,--
459 91
A)
B) 5.500.000,00
-,-- 5.500.000,00 1.946.679,19
547 91
A)
B) -,---,-- -,--
811 91
A)
B) 320.000,00
-,-- 320.000,00 149.078,37
812 91
A)
B) 15.000.000,0011.573.414,25 26.573.414,25
7.447.747,60 -,--
Saldo 7.447.747,60
A)
B) 20.600.000,004.659.049,52 25.259.049,52 8.988.583,24
428 92
A)
B) -,---,-- -,-- 4.281,78
459 92
A)
B) 8.400.000,00
-,-- 8.400.000,00
2.638.046,79 547 92
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
10.895,88 812 92
A)
B) 29.100.000,004.659.049,52 33.759.049,52
8.992.865,02 2.648.942,67
Saldo 6.343.922,35
A)
B) 6.200.000,00
16.231.125,29 22.431.125,29 4.504.187,79
428 93
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 284.400,00
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 4.700.000,00
-,-- 4.700.000,00 658.166,86
547 93
136 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
529.095,17 -,-- 529.095,17
Summe der Titelgruppe A)
B)18.074.761,60 15.132.213,51 33.206.975,11
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)982.826,17 176.505,24 1.159.331,41
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)824.605,38
-,-- 824.605,38 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)839.563,13
-,-- 839.563,13 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)138.192,08
-,-- 138.192,08 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.785.186,76
176.505,24 2.961.692,00 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die
Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).
422 95
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)159.722,73
21.404.470,95 21.564.193,68 428 95
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)18.881.130,78
-,-- 18.881.130,78 459 95
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.329.514,28
-,-- 1.329.514,28 547 95
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)10.126.624,31
-,-- 10.126.624,31 681 95
Stipendien A)
B)1.431.887,00
-,-- 1.431.887,00 701 95
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)853.163,12
-,-- 853.163,12
137
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
470.904,83 812 93
A)
B) 12.000.000,0016.231.125,29 28.231.125,29
5.446.754,65 470.904,83
Saldo 4.975.849,82
A)
B) -,--
584.161,59 584.161,59 575.169,82
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 824.605,38
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 839.563,13
459 94
A)
B) -,---,-- -,-- 138.192,08
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
584.161,59 584.161,592.377.530,41 -,--
Saldo 2.377.530,41
A)
B) -,--
23.437.977,45 23.437.977,45
1.873.783,77 422 95
A)
B) -,---,-- -,-- 18.881.130,78
428 95
A)
B) -,---,-- -,-- 1.329.514,28
459 95
A)
B) -,---,-- -,-- 10.126.624,31
547 95
A)
B) -,---,-- -,-- 1.431.887,00
681 95
A)
B) -,---,-- -,-- 853.163,12
701 95
138 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 95
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen
A)B)
3.726.598,65 -,-- 3.726.598,65
Summe der Titelgruppe A)
B)36.508.640,87 21.404.470,95 57.913.111,82
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)936.594,68
3.864.053,52 4.800.648,20 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.781.695,93
-,-- 5.781.695,93 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)12.011.967,44
-,-- 12.011.967,44 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)143.880,10
-,-- 143.880,10 525 96
Studentenliteratur A)
B)1.584.499,67
-,-- 1.584.499,67 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.550.876,44
-,-- 6.550.876,44 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)2.314.826,42
-,-- 2.314.826,42 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
817.214,24 -,-- 817.214,24
Summe der Titelgruppe A)
B)30.141.554,92 3.864.053,52 34.005.608,44
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)2.089,67
325.771,41 327.861,08 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
1.963,50 -,-- 1.963,50
547 99
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
139
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 3.726.598,65
812 95
A)
B) -,--
23.437.977,45 23.437.977,4536.348.918,14 1.873.783,77
Saldo 34.475.134,37
A)
B) -,--
2.958.408,44 2.958.408,44 1.842.239,76
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 5.781.695,93
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 12.011.967,44
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 143.880,10
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.584.499,67
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 6.550.876,44
547 96
A)
B) -,---,-- -,-- 2.314.826,42
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 817.214,24
812 96
A)
B) -,--
2.958.408,44 2.958.408,4431.047.200,00 -,--
Saldo 31.047.200,00
A)
B) 223.700,00
-,-- 223.700,00 104.161,08
428 99
A)
B) 311.000,00
-,-- 311.000,00
309.036,50 511 99
A)
B) 209.200,00
-,-- 209.200,00
209.200,00 547 99
140 Zentralrechnung 2015
15 07 Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
2.283.045,42 -,-- 2.283.045,42
Summe der Titelgruppe A)
B)2.287.098,59
325.771,41 2.612.870,00
Gesamtausgaben A)
B)604.247.695,58 117.922.746,93 722.170.442,51
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
20.325.433,12 -,-- 20.325.433,12
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
160.982.717,58 -,-- 160.982.717,58
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.194.426,13 -,-- 2.194.426,13
Gesamteinnahmen A)
B)183.502.576,83
-,-- 183.502.576,83 Personalausgaben A)
B)369.413.974,81 107.641.832,41 477.055.807,22
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)138.866.139,81
6.298.369,82 145.164.509,63 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
1.808.801,93 -,-- 1.808.801,93
Baumaßnahmen A)
B)61.671.126,32 2.964.143,51 64.635.269,83
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)32.487.652,71 1.018.401,19 33.506.053,90
Gesamtausgaben A)
B)604.247.695,58 117.922.746,93 722.170.442,51
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-420.745.118,75 -117.922.746,93 -538.667.865,68
141
Zentralrechnung 2015
15 07
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 279.600,00
-,-- 279.600,00 2.003.445,42
815 99
A)
B) 1.023.500,00
-,-- 1.023.500,002.107.606,50 518.236,50
Saldo 1.589.370,00 A)
B) 479.869.600,00115.379.056,55 595.248.656,55 174.441.689,53
47.519.903,57
Saldo 126.921.785,96
A) B)
16.957.700,00-,-- 16.957.700,00 4.720.557,66
1.352.824,54
A)
B) 98.930.000,00
-,-- 98.930.000,00 66.199.468,54
4.146.750,96
A)
B)
2.920.000,00-,-- 2.920.000,00 2.194.426,13
2.920.000,00
A)
B) 118.807.700,00
-,-- 118.807.700,00 73.114.452,33
8.419.575,50
Saldo 64.694.876,83 A)
B) 326.146.400,0096.512.752,08 422.659.152,08 83.776.056,47
29.379.401,33
A)
B) 102.927.700,00
3.616.425,65 106.544.125,65 50.002.742,00
11.382.358,02
A)
B) 215.200,00
-,-- 215.200,00 1.635.792,43
42.190,50
A)
B) 40.566.400,0014.643.415,64 55.209.815,64 12.806.456,03
3.381.001,84
A)
B) 10.013.900,00
606.463,18 10.620.363,18 26.220.642,60
3.334.951,88
A)
B) 479.869.600,00115.379.056,55 595.248.656,55 174.441.689,53
47.519.903,57
Saldo 126.921.785,96 A)
B) -361.061.900,00-115.379.056,55 -476.440.956,55 -101.327.237,20
-39.100.328,07
Saldo -62.226.909,13
142 Zentralrechnung 2015
15 08 Klinikum der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.
A)B)
5.164.626,04 -,-- 5.164.626,04
331 04
Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01. A)B)
603.117,44 -,-- 603.117,44
342 01
Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern
Vgl. Vermerk bei 15 08/717 30 - Anlage S -.
A)B)
3.388.868,96 -,-- 3.388.868,96
Gesamteinnahmen A)
B)9.156.612,44
-,-- 9.156.612,44 Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
682 01
Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben
Zu Tit. 682 01, 891 01, 891 02 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 und 15 30 sowie Tit. 686 01, 686 02, 893 02 des Kap. 15 22. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Vorbemerkungen zu den Wirtschaftsplänen sind verbindlich.
A)B)
143.766.326,60 24.671.701,26 168.438.027,86
Baumaßnahmen
Innenstadt
710 01
Gesamtplanung für das Klinikum Innenstadt A)B)
-,-- -,-- -,--
710 05
Beschaffung von Großgeräten A)
B)2.820.731,38
-,-- 2.820.731,38 710 25
Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt
A)B)
123.300,74 -,-- 123.300,74
710 27
Institut für Anaesthesiologie, Erneuerung von Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräten
A)B)
584.850,33 -,-- 584.850,33
711 01
Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung klinischer Nutzung und von Büroräumen für die Verwaltung - Planung -
A)B)
-,-- 300.000,00 300.000,00
143
Zentralrechnung 2015
15 08
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 5.164.626,04
331 01
A)
B) -,---,-- -,-- 603.117,44
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 3.388.868,96
342 01
A)
B) -,---,-- -,-- 9.156.612,44
-,--
Saldo 9.156.612,44
A) B)
157.931.600,0022.369.287,77 180.300.887,77
11.862.859,91
682 01
A) B)
-,---,-- -,--
710 01
A)
B) 3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00
179.268,62 710 05
A)
B) -,---,-- -,-- 123.300,74
710 25
A)
B) -,---,-- -,-- 584.850,33
710 27
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
711 01
144 Zentralrechnung 2015
15 08 Klinikum der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 711 41
Konzentrierung der am Standort Innenstadt verbleibenden klinischen Nutzungen im Flächenbestand des Ziemssenareals - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
712 04
Anpassungsmaßnahmen für die Kinderklinik - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
712 33
Psychiatrische Klinik, Nußbaumstraße 7: 3. Bauabschnitt, Abriss des Ostflügels und Errichtung eines Neubaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie
A)B)
6.319,81 -,-- 6.319,81
713 32
Zahnklinik Goethestraße 70 Erweiterung und Sanierung des Altbaues, 2. Bauabschnitt
A)B)
-,-- -,-- -,--
713 35
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Goethestr. 70 und 72 Erneuerung der Zahnbehandlungseinheiten, der Techniker- und der Phantomarbeitsplätze im Nordflügel
A)B)
-,-- -,-- -,--
713 53
I. Frauenklinik, Maistraße 11 Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
714 02
Augenklinik Mathildenstr. 8, Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 11
Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes für den Klinikbereich
A)B)
-,-- -,-- -,--
Großhadern
717 03
Gesamtplanung der Universität München für den Bereich Großhadern/Martinsried
A)B)
3.431,80 -,-- 3.431,80
717 04
Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - z. T. Planung -
A)B)
1.310.682,80 -,-- 1.310.682,80
717 09
Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern
A)B)
643.407,00 750.134,97 1.393.541,97
717 11
Erneuerung der Großkälteanlage A)
B)115.959,09
-,-- 115.959,09 717 12
Anbindung und Erschließung des Neuen Hauner - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
717 17
Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) - Planung -
A)B)
648.335,58 -,-- 648.335,58
717 20
Neubau des zentralen OP-Bereichs A)
B)2.048.657,89 2.303.006,53 4.351.664,42
717 21
Sanierung der Apotheke - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
717 23
Baugebundene Medizintechnik im OP-Zentrum A)
B)485.003,38
1.014.996,62 1.500.000,00
145
Zentralrechnung 2015
15 08
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
711 41
A)
B) -,---,-- -,--
712 04
A)
B) -,---,-- -,-- 6.319,81
712 33
A)
B) -,---,-- -,--
713 32
A)
B) -,---,-- -,--
713 35
A)
B) -,---,-- -,--
713 53
A)
B) -,---,-- -,--
714 02
A)
B) -,---,-- -,--
715 11
A) B)
-,---,-- -,-- 3.431,80
717 03
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
689.317,20 717 04
A)
B) 1.000.000,00
393.541,97 1.393.541,97
717 09
A)
B) -,---,-- -,-- 115.959,09
717 11
A)
B) -,---,-- -,--
717 12
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00
4.351.664,42 717 17
A)
B) 8.000.000,00
-,-- 8.000.000,00
3.648.335,58 717 20
A)
B) -,---,-- -,--
717 21
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00
717 23
146 Zentralrechnung 2015
15 08 Klinikum der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 717 24
Modernisierung des Bettenhauses, 1. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme: Anbindung an das OPZ - z. T. Planung -
A)B)
627.220,50 2.223.143,72 2.850.364,22
717 30
Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 08/342 01.
A)B)
3.529.261,05 -,-- 3.529.261,05
717 33
Institut für Klinische Radiologie, Ersatzbeschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes
A)B)
45.013,79 -,-- 45.013,79
717 34
Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern
A)B)
3.215.239,17 -,-- 3.215.239,17
717 35
Errichtung eines Forschungsgebäudes für das Zentrum für Translationale Forschung am Klinikum der Universität München, Standort Großhadern - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
718 01
Errichtung eines Neubaus zur Erforschung der vaskulären Demenz
A)B)
2.340.922,57 804.485,35 3.145.407,92
718 11
Behebung von Brandschutzmängeln Gesamtgebäude Großhadern - z. T. Planung -
A)B)
4.342.005,14 -,-- 4.342.005,14
718 61
Sanierung des Speiseversorgungssystems und Anpassung zur Versorgung beider Standorte des Klinikums
A)B)
-,-- -,-- -,--
718 63
Erneuerung der Notstromersatzanlage A)
B)60.523,22
-,-- 60.523,22 718 66
Sanierung der Aufzugsanlagen A)
B)60.779,78
-,-- 60.779,78 719 14
Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
719 15
Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01
Zuschuss für Investitionen Zu Tit. 891 01 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 01 und 331 04. Vgl. Vermerke bei 682 01 und zu 15 06 TG 99.
A)B)
21.046.977,38 5.528.497,54 26.575.474,92
891 02
Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €
Vgl. Vermerk bei 682 01. A)B)
18.858.042,00 2.314.236,00 21.172.278,00
147
Zentralrechnung 2015
15 08
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.000.000,00
850.364,22 2.850.364,22
717 24
A)
B) -,---,-- -,-- 3.529.261,05
717 30
A)
B) -,---,-- -,-- 45.013,79
717 33
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00
2.784.760,83 717 34
A)
B) -,---,-- -,--
717 35
A)
B) -,--
3.145.407,92 3.145.407,92
718 01
A)
B) 12.500.000,00
-,-- 12.500.000,00
8.157.994,86 718 11
A)
B) -,---,-- -,--
718 61
A)
B) -,---,-- -,-- 60.523,22
718 63
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00
2.439.220,22 718 66
A)
B) -,---,-- -,--
719 14
A)
B) -,---,-- -,--
719 15
A) B)
17.250.200,004.453.741,63 21.703.941,63 4.871.533,29
891 01
A)
B) 19.242.900,001.929.378,00 21.172.278,00
891 02
148 Zentralrechnung 2015
15 08 Klinikum der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 891 03
Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.
A)B)
6.000.000,00 -,-- 6.000.000,00
Gesamtausgaben A)
B)212.682.991,00 39.910.201,99 252.593.192,99
Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
9.156.612,44 -,-- 9.156.612,44
Gesamteinnahmen A)
B)9.156.612,44
-,-- 9.156.612,44 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
143.766.326,60 24.671.701,26 168.438.027,86
Baumaßnahmen A)
B)23.011.645,02 7.395.767,19 30.407.412,21
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)45.905.019,38 7.842.733,54 53.747.752,92
Gesamtausgaben A)
B)212.682.991,00 39.910.201,99 252.593.192,99
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-203.526.378,56 -39.910.201,99 -243.436.580,55
149
Zentralrechnung 2015
15 08
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 6.000.000,00
891 03
A)
B) 238.224.700,0033.141.721,51 271.366.421,51 15.340.193,12
34.113.421,64
Saldo 18.773.228,52
A) B)
-,---,-- -,-- 9.156.612,44
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 9.156.612,44
-,--
Saldo 9.156.612,44 A)
B) 157.931.600,0022.369.287,77 180.300.887,77 -,--
11.862.859,91
A)
B) 43.800.000,004.389.314,11 48.189.314,11 4.468.659,83
22.250.561,73
A)
B) 36.493.100,006.383.119,63 42.876.219,63 10.871.533,29
-,--
A)
B) 238.224.700,0033.141.721,51 271.366.421,51 15.340.193,12
34.113.421,64
Saldo 18.773.228,52 A)
B) -238.224.700,00-33.141.721,51 -271.366.421,51 -6.183.580,68
-34.113.421,64
Saldo -27.929.840,96
150 Zentralrechnung 2015
15 09 Tierkliniken der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Es wird zugelassen, dass die Universität München dem Trägerverein für den Betrieb einer Reptilienauffangstation im Anwesen Kaulbachstr. 37 Räume im Umfang von etwa 250 qm unentgeltlich überlässt.
A)B)
15.915,81 -,-- 15.915,81
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
A)B)
5.325,00 -,-- 5.325,00
129 01
Betriebseinnahmen der Tierkliniken
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben). A)B)
5.633.939,70 -,-- 5.633.939,70
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
64.260,00 -,-- 64.260,00
331 05
Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen
Vgl. Vermerk bei 701 81. A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
331 08
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)59.470,70
-,-- 59.470,70
151
Zentralrechnung 2015
15 09
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
3.000,00-,-- 3.000,00
3.000,00
119 49
A)
B) 17.000,00
-,-- 17.000,00
1.084,19 124 01
A)
B) -,---,-- -,-- 5.325,00
124 02
A)
B) 5.005.000,00
-,-- 5.005.000,00 628.939,70
129 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A) B)
-,---,-- -,-- 64.260,00
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 05
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
331 08
A)
B) -,---,-- -,-- 59.470,70
231 71
152 Zentralrechnung 2015
15 09 Tierkliniken der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)59.470,70
-,-- 59.470,70
72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)597.514,54
-,-- 597.514,54 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)597.514,54
-,-- 597.514,54
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben). A)B)
1.008,01 -,-- 1.008,01
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)1.008,00
-,-- 1.008,00 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)2.016,01
-,-- 2.016,01 281 73
Kostenerstattung aus Privatbehandlung A)
B)97.798,70
-,-- 97.798,70 Summe der Titelgruppe A)
B)101.830,72
-,-- 101.830,72
Gesamteinnahmen A)
B)6.478.256,47
-,-- 6.478.256,47 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.316.453,98 -,-- 1.316.453,98
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)673.932,61
-,-- 673.932,61 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
118.008,48 -,-- 118.008,48
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
153
Zentralrechnung 2015
15 09
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) -,---,-- -,--
59.470,70 -,--
Saldo 59.470,70
A)
B) 1.100.000,00
-,-- 1.100.000,00
502.485,46 282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.100.000,00
-,-- 1.100.000,00-,-- 502.485,46
Saldo 502.485,46
A)
B) -,---,-- -,-- 1.008,01
119 73
A)
B) -,---,-- -,-- 1.008,00
124 73
A)
B) -,---,-- -,-- 2.016,01
261 73
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
2.201,30 281 73
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,004.032,02 2.201,30
Saldo 1.830,72 A)
B) 6.225.000,00
-,-- 6.225.000,00 762.027,42
508.770,95
Saldo 253.256,47
A) B)
1.142.700,00-,-- 1.142.700,00 173.753,98
422 01
A)
B) 969.700,00
-,-- 969.700,00
295.767,39 422 02
A)
B) 237.000,00
-,-- 237.000,00
118.991,52 422 13
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
154 Zentralrechnung 2015
15 09 Tierkliniken der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)6.887.374,30
-,-- 6.887.374,30 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.888.269,06 -,-- 1.888.269,06
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Baumaßnahmen
718 42
Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde
A)B)
60.481,74 -,-- 60.481,74
718 45
Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Zentrale Einrichtungen
A)B)
415.298,17 -,-- 415.298,17
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
71 Förderung der Wissenschaft aus Zuweisungen vom Bund
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)35.899,13 18.286,45 54.185,58
459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.285,12
-,-- 5.285,12 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)41.184,25 18.286,45 59.470,70
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)507.520,05
1.289.996,02 1.797.516,07
155
Zentralrechnung 2015
15 09
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 5.846.300,00
-,-- 5.846.300,00 1.041.074,30
428 01
A)
B) 2.714.700,00
-,-- 2.714.700,00
826.430,94 428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
900.000,00966.000,00 1.866.000,00
1.805.518,26
718 42
A)
B) -,---,-- -,-- 415.298,17
718 45
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) -,---,-- -,-- 54.185,58
428 71
A)
B) -,---,-- -,--
459 71
A)
B) -,---,-- -,-- 5.285,12
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
812 71
A)
B) -,---,-- -,--
59.470,70 -,--
Saldo 59.470,70
A)
B) 650.000,00
1.400.420,41 2.050.420,41
252.904,34 428 72
156 Zentralrechnung 2015
15 09 Tierkliniken der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)200.418,88
-,-- 200.418,88 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)707.938,93
1.289.996,02 1.997.934,95
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung
der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. auch Vermerk zu TG 81.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland
A)B)
173.859,24 1.019.261,03 1.193.120,27
Summe der Titelgruppe A)
B)173.859,24
1.019.261,03 1.193.120,27 81 Betriebsausgaben der Tierkliniken
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 85 v.H. der Mehreinnahme bei 129 01, um 66 2/3 v.H. der Isteinnahme bei 119 73 sowie um die Isteinnahme bei 124 02. Titel 701 81 einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 76.
422 81
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)
B)71.072,48
2.148.477,55 2.219.550,03 427 81
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen
A)B)
984.876,43 -,-- 984.876,43
428 81
Überstundenentgelte der Arbeitnehmer A)
B)613.071,24
-,-- 613.071,24
157
Zentralrechnung 2015
15 09
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,--
459 72
A)
B) 450.000,00
-,-- 450.000,00
249.581,12 547 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 1.100.000,001.400.420,41 2.500.420,41
-,-- 502.485,46
Saldo 502.485,46
A)
B) -,---,-- -,--
812 75
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 493.300,00684.890,27 1.178.190,27 14.930,00
812 76
A)
B) 493.300,00684.890,27 1.178.190,27
14.930,00 -,--
Saldo 14.930,00
A)
B) 92.700,00
598.636,10 691.336,10 1.528.213,93
422 81
A)
B) 479.500,00
-,-- 479.500,00 505.376,43
427 81
A)
B) 612.700,00
-,-- 612.700,00 371,24
428 81
158 Zentralrechnung 2015
15 09 Tierkliniken der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 511 81
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
211.926,81 -,-- 211.926,81
514 81
Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)1.563.171,97
-,-- 1.563.171,97 519 81
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)444.789,37
-,-- 444.789,37 531 81
Fachveröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
532 81
Einkauf von Tieren für Versuchszwecke A)
B)-2.851,42
-,-- -2.851,42 533 81
Futterkosten A)
B)144.784,19
-,-- 144.784,19 546 81
Vermischte Betriebsausgaben A)
B)1.406.653,46
-,-- 1.406.653,46 547 81
Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung A)
B)201.082,13
-,-- 201.082,13 701 81
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.
A)B)
122.744,30 -,-- 122.744,30
812 81
Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland A)
B)26.613,35
-,-- 26.613,35 Summe der Titelgruppe A)
B)5.787.934,31 2.148.477,55 7.936.411,86
Gesamtausgaben A)
B)18.070.735,07 4.476.021,05 22.546.756,12
159
Zentralrechnung 2015
15 09
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 138.500,00
-,-- 138.500,00 73.426,81
511 81
A)
B) 1.725.500,00
-,-- 1.725.500,00
162.328,03 514 81
A)
B) 787.100,00
-,-- 787.100,00
342.310,63 519 81
A)
B) -,---,-- -,--
531 81
A)
B) 26.200,00
-,-- 26.200,00
29.051,42 532 81
A)
B) 214.800,00
-,-- 214.800,00
70.015,81 533 81
A)
B) 1.615.100,00
-,-- 1.615.100,00
208.446,54 546 81
A)
B) 560.000,00
-,-- 560.000,00
358.917,87 547 81
A)
B) 657.100,00
-,-- 657.100,00
534.355,70 701 81
A)
B) 40.600,00
-,-- 40.600,00
13.986,65 812 81
A)
B) 6.949.800,00
598.636,10 7.548.436,102.107.388,41 1.719.412,65
Saldo 387.975,76 A)
B) 20.353.500,003.649.946,78 24.003.446,78 3.811.915,56
5.268.606,22
Saldo 1.456.690,66
160 Zentralrechnung 2015
15 09 Tierkliniken der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
5.657.196,52 -,-- 5.657.196,52
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
756.799,95 -,-- 756.799,95
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
64.260,00 -,-- 64.260,00
Gesamteinnahmen A)
B)6.478.256,47
-,-- 6.478.256,47 Personalausgaben A)
B)13.096.477,76 3.456.760,02 16.553.237,78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.175.260,51
-,-- 4.175.260,51 Baumaßnahmen A)
B)598.524,21
-,-- 598.524,21 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)200.472,59
1.019.261,03 1.219.733,62 Gesamtausgaben A)
B)18.070.735,07 4.476.021,05 22.546.756,12
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-11.592.478,60 -4.476.021,05 -16.068.499,65
161
Zentralrechnung 2015
15 09
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
5.025.000,00-,-- 5.025.000,00 636.280,71
4.084,19
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00 61.486,71
504.686,76
A)
B)
-,---,-- -,-- 64.260,00
-,--
A)
B) 6.225.000,00
-,-- 6.225.000,00 762.027,42
508.770,95
Saldo 253.256,47 A)
B) 12.745.300,001.999.056,51 14.744.356,51 3.302.975,46
1.494.094,19
A)
B) 5.517.200,00
-,-- 5.517.200,00 78.711,93
1.420.651,42
A)
B) 1.557.100,00
966.000,00 2.523.100,00 415.298,17
2.339.873,96
A)
B) 533.900,00684.890,27 1.218.790,27 14.930,00
13.986,65
A)
B) 20.353.500,003.649.946,78 24.003.446,78 3.811.915,56
5.268.606,22
Saldo 1.456.690,66 A)
B) -14.128.500,00-3.649.946,78 -17.778.446,78 -3.049.888,14
-4.759.835,27
Saldo -1.709.947,13
162 Zentralrechnung 2015
15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
21.905,93 -,-- 21.905,93
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73.
A)B)
-8.908,02 -,-- -8.908,02
125 01
Erlöse aus der Versuchstierhaltung
Vgl. Vermerk zu TG 73. A)B)
18.077,69 -,-- 18.077,69
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 08
Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
77 Betriebseinnahmen Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
119 77
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen A)
B)36.176,00
-,-- 36.176,00 125 77
Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen A)
B)778.055,63
-,-- 778.055,63 129 77
Sonstige Betriebseinnahmen A)
B)98.115,35
-,-- 98.115,35 132 77
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)912.346,98
-,-- 912.346,98
Gesamteinnahmen A)
B)943.422,58
-,-- 943.422,58
163
Zentralrechnung 2015
15 10
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
119 49
A)
B) 47.300,00
-,-- 47.300,00
25.394,07 124 01
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00
68.908,02 124 02
A)
B) 14.200,00
-,-- 14.200,00 3.877,69
125 01
A) B)
-,---,-- -,--
331 08
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 31.176,00
119 77
A)
B) 890.000,00
-,-- 890.000,00
111.944,37 125 77
A)
B) 105.000,00
-,-- 105.000,00
6.884,65 129 77
A)
B) -,---,-- -,--
132 77
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,0031.176,00 118.829,02
Saldo 87.653,02 A)
B) 1.121.500,00
-,-- 1.121.500,00 35.053,69
213.131,11
Saldo 178.077,42
164 Zentralrechnung 2015
15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
-85.651,79 -,-- -85.651,79
422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)450.119,45
-,-- 450.119,45 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
11.404,70 -,-- 11.404,70
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.
A)B)
-,-- 12.420,00 12.420,00
Titelgruppen
73 Lehre und Forschung Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 und 125 01.
428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)76.645,80
513.600,63 590.246,43 459 73
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 73
Verbrauchsmittel A)
B)28.352,62
-,-- 28.352,62 527 73
Reisekosten A)
B)1.769,13
-,-- 1.769,13 532 73
Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin
A)B)
7.502,42 -,-- 7.502,42
701 73
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
165
Zentralrechnung 2015
15 10
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
329.400,00-,-- 329.400,00
415.051,79
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 13
A)
B) 443.500,00
-,-- 443.500,00 6.619,45
428 01
A)
B) -,---,-- -,-- 11.404,70
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 11
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
3.500,009.270,00 12.770,00
350,00
811 01
A)
B) 74.900,00
467.501,16 542.401,16 47.845,27
428 73
A)
B) 1.100,00
-,-- 1.100,00
1.100,00 459 73
A)
B) 124.200,00
-,-- 124.200,00
95.847,38 514 73
A)
B) 4.900,00
-,-- 4.900,00
3.130,87 527 73
A)
B) 10.600,00
-,-- 10.600,00
3.097,58 532 73
A)
B) -,---,-- -,--
701 73
166 Zentralrechnung 2015
15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
6.880,23 -,-- 6.880,23
Summe der Titelgruppe A)
B)121.150,20 513.600,63 634.750,83
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
77 Betriebsausgaben
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)388.267,29 604.388,83 992.656,12
459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)49,90
-,-- 49,90 511 77
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
17.602,37 -,-- 17.602,37
514 77
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)3.860,06
-,-- 3.860,06 519 77
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)6.680,90
-,-- 6.680,90 532 77
Verwaltungsaufwand
Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
24.039,37 -,-- 24.039,37
533 77
Laufende Betriebskosten
Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
946.579,08 -,-- 946.579,08
701 77
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)58.593,54
-,-- 58.593,54
167
Zentralrechnung 2015
15 10
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 25.700,00
-,-- 25.700,00
18.819,77 812 73
A)
B) 241.400,00467.501,16 708.901,16
47.845,27 121.995,60
Saldo 74.150,33
A)
B) -,---,-- -,--
812 75
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 431.600,00465.112,25 896.712,25 95.943,87
428 77
A)
B) 2.300,00
-,-- 2.300,00
2.250,10 459 77
A)
B) 11.000,00
-,-- 11.000,00 6.602,37
511 77
A)
B) 3.200,00
-,-- 3.200,00 660,06
514 77
A)
B) 222.300,00
-,-- 222.300,00
215.619,10 519 77
A)
B) 27.000,00
-,-- 27.000,00
2.960,63 532 77
A)
B) 929.000,00
-,-- 929.000,00 17.579,08
533 77
A)
B) 167.400,00
-,-- 167.400,00
108.806,46 701 77
168 Zentralrechnung 2015
15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
271.420,91 -,-- 271.420,91
Summe der Titelgruppe A)
B)1.717.093,42
604.388,83 2.321.482,25
Gesamtausgaben A)
B)2.214.115,98 1.130.409,46 3.344.525,44
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
943.422,58 -,-- 943.422,58
Gesamteinnahmen A)
B)943.422,58
-,-- 943.422,58 Personalausgaben A)
B)840.835,35
1.117.989,46 1.958.824,81 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.036.385,95
-,-- 1.036.385,95 Baumaßnahmen A)
B)58.593,54
-,-- 58.593,54 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)278.301,14
12.420,00 290.721,14 Gesamtausgaben A)
B)2.214.115,98 1.130.409,46 3.344.525,44
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-1.270.693,40 -1.130.409,46 -2.401.102,86
169
Zentralrechnung 2015
15 10
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 98.800,00
-,-- 98.800,00 172.620,91
812 77
A)
B) 1.892.600,00
465.112,25 2.357.712,25293.406,29 329.636,29
Saldo 36.230,00 A)
B) 2.910.400,00
941.883,41 3.852.283,41 359.275,71
867.033,68
Saldo 507.757,97
A) B)
1.121.500,00-,-- 1.121.500,00 35.053,69
213.131,11
A)
B) 1.121.500,00
-,-- 1.121.500,00 35.053,69
213.131,11
Saldo 178.077,42 A)
B) 1.282.800,00
932.613,41 2.215.413,41 161.813,29
418.401,89
A)
B) 1.332.200,00
-,-- 1.332.200,00 24.841,51
320.655,56
A)
B) 167.400,00
-,-- 167.400,00 -,--
108.806,46
A)
B) 128.000,00
9.270,00 137.270,00 172.620,91
19.169,77
A)
B) 2.910.400,00
941.883,41 3.852.283,41 359.275,71
867.033,68
Saldo 507.757,97 A)
B) -1.788.900,00
-941.883,41 -2.730.783,41 -324.222,02
-653.902,57
Saldo -329.680,55
170 Zentralrechnung 2015
15 12 Technische Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und
Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.
Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 40
Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .
A)B)
2.248.341,97 -,-- 2.248.341,97
111 41
Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01. A)B)
5.573.308,87 -,-- 5.573.308,87
111 42
Sonstige Verwaltungseinnahmen
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben. A)B)
16.926.647,37 -,-- 16.926.647,37
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
282 40
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.
A)B)
255.685.137,18 -,-- 255.685.137,18
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 40
Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule Vgl. Vermerk bei 812 40.
A)B)
1.474.223,91 -,-- 1.474.223,91
331 41
Erstattungen des Bundes für große Baumaßnahmen
Vgl. jeweiligen Vermerk bei 714 02, 714 05, 714 24 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
342 01
Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching"
Vgl. Vermerk zu 15 12/715 42 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
342 02
Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA"
Vgl. Vermerk zu 15 12/714 64 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
342 03
Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München"
Vgl. Vermerk zu 15 12/712 69 - Anlage S -.
A)B)
1.020.607,22 -,-- 1.020.607,22
342 04
Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching“
Vgl. Vermerk zu 15 12/715 62 - Anlage S -.
A)B)
1.550.000,00 -,-- 1.550.000,00
342 05
Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan“
Vgl. Vermerk zu 15 12/716 24 - Anlage S -.
A)B)
1.685.000,00 -,-- 1.685.000,00
171
Zentralrechnung 2015
15 12
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
3.007.500,00-,-- 3.007.500,00
759.158,03
111 40
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00 1.573.308,87
111 41
A)
B) 16.000.000,00
-,-- 16.000.000,00 926.647,37
111 42
A) B)
220.000.000,00-,-- 220.000.000,00 35.685.137,18
282 40
A) B)
-,---,-- -,-- 1.474.223,91
331 40
A)
B) -,---,-- -,--
331 41
A)
B) -,---,-- -,--
342 01
A)
B) -,---,-- -,--
342 02
A)
B) -,---,-- -,-- 1.020.607,22
342 03
A)
B) -,---,-- -,-- 1.550.000,00
342 04
A)
B) -,---,-- -,-- 1.685.000,00
342 05
172 Zentralrechnung 2015
15 12 Technische Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
86 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM IIVgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).
129 86
Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II A)
B)1.138.011,58
-,-- 1.138.011,58 282 86
Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft
A)B)
10.760.000,00 -,-- 10.760.000,00
331 86
Erstattungen vom Bund A)
B)520.698,21
-,-- 520.698,21 Summe der Titelgruppe A)
B)12.418.709,79
-,-- 12.418.709,79
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk bei 429 13.
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-6.469,96
-,-- -6.469,96 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-6.469,96
-,-- -6.469,96
Gesamteinnahmen A)
B)298.575.506,35
-,-- 298.575.506,35 Ausgaben
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41 und erhöht oder vermindert sich um 95 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter
A)B)
68.059.672,37 -,-- 68.059.672,37
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)145.869.676,43
-,-- 145.869.676,43 429 01
Sonstige Personalausgaben
Verstärkungsfähig in Höhe der Personalkostenerstattung für die Leitung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung zu Lasten einer freien Planstelle der BesGr. A 16 bei Kap. 05 30 Tit. 422 01.
A)B)
21.812.137,55 -,-- 21.812.137,55
429 02
Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter
Vgl. Vermerk zu 547 41. A)B)
155.285.532,49 -,-- 155.285.532,49
173
Zentralrechnung 2015
15 12
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.770.000,00
-,-- 1.770.000,00
631.988,42 129 86
A)
B) 10.760.000,00
-,-- 10.760.000,00
282 86
A)
B) 3.230.000,00
-,-- 3.230.000,00
2.709.301,79 331 86
A)
B) 15.760.000,00
-,-- 15.760.000,00-,-- 3.341.290,21
Saldo 3.341.290,21
A)
B) -,---,-- -,--
6.469,96
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- 6.469,96
Saldo 6.469,96 A)
B) 258.767.500,00
-,-- 258.767.500,00 43.914.924,55
4.106.918,20
Saldo 39.808.006,35
A) B)
97.730.900,00-,-- 97.730.900,00
29.671.227,63
422 01
A)
B) 150.414.200,00
-,-- 150.414.200,00
4.544.523,57 428 01
A)
B) 14.604.400,00
-,-- 14.604.400,00 7.207.737,55
429 01
A)
B) 123.640.000,00
-,-- 123.640.000,00 31.645.532,49
429 02
174 Zentralrechnung 2015
15 12 Technische Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 13
Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13. A)B)
13.658.622,16 4.729.070,38 18.387.692,54
Sächliche Verwaltungsausgaben
547 13
Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.
A)B)
9.342.195,55 -,-- 9.342.195,55
547 40
Sächliche Verwaltungsausgaben
Kostenerstattungen Dritter zu den Bewirtschaftungskosten, sowie Kostenerstattungen zu Sicherungsmaßnahmen für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Garching und Werkfeuerwehr Weihenstephan, die nicht auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
93.669.049,75 72.624.465,74 166.293.515,49
547 41
Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 40. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 41.
A)B)
85.220.453,05 177.353.409,17 262.573.862,22
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
681 41
Stipendien zu Lasten Mittel Dritter Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 547 41.
A)B)
5.322.132,63 -,-- 5.322.132,63
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
2.272.841,54 1.768.235,71 4.041.077,25
Stadtgebiet
710 28
Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen im Stammgelände der Technischen Universität München
A)B)
117.914,02 -,-- 117.914,02
710 34
Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus
A)B)
134.337,28 365.662,72 500.000,00
710 43
Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiespar- maßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0502, Bestelmeyer Süd, einschließlich Wiederaufbau eines Gebäudeteils - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 64
Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme - Planung -
A)B)
104.319,81 -,-- 104.319,81
712 41
Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (2. Bauabschnitt)
A)B)
1.905.430,18 955.290,89 2.860.721,07
712 43
Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiespar- maßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (1. Bauabschnitt)
A)B)
425.241,56 -,-- 425.241,56
175
Zentralrechnung 2015
15 12
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
5.110.158,05 5.110.158,05 13.277.534,49
429 13
A) B)
-,---,-- -,-- 9.342.195,55
547 13
A)
B) 81.119.600,0069.625.154,62 150.744.754,62 15.548.760,87
547 40
A)
B) 96.360.000,00
167.496.390,16 263.856.390,16
1.282.527,94 547 41
A) B)
-,---,-- -,-- 5.322.132,63
681 41
A) B)
2.657.400,002.707.249,11 5.364.649,11
1.323.571,86
701 01
A) B)
-,---,-- -,-- 117.914,02
710 28
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
710 34
A)
B) -,---,-- -,--
710 43
A)
B) -,---,-- -,-- 104.319,81
710 64
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00 360.721,07
712 41
A)
B) -,---,-- -,-- 425.241,56
712 43
176 Zentralrechnung 2015
15 12 Technische Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 712 52
Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt
A)B)
-,-- -,-- -,--
712 66
Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sportwissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 1. Bauabschnitt
A)B)
2.865.813,89 506.659,14 3.372.473,03
712 67
Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
1.211.206,62 -,-- 1.211.206,62
712 69
Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München - Planung -
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 03.
A)B)
50.602,95 970.004,27 1.020.607,22
Garching
713 01
Gesamtplanung München / Garching A)B)
243.325,57 -,-- 243.325,57
713 16
Erweiterung der Versorgungs- und Außenanlagen 6. Bauabschnitt
A)B)
160.454,99 -,-- 160.454,99
713 21
Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau für die Fakultät für Maschinenbau in Garching
A)B)
-,-- -,-- -,--
714 02
Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau (FRM II)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.
A)B)
2.172.487,80 327.512,20 2.500.000,00
714 03
Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Hochflussneutronenquelle in Garching
A)B)
-,-- -,-- -,--
714 05
Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Laborräumen zur Unterbringung der Außenstation des Kernforschungszentrums Jülich am FRM II
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.
A)B)
-,-- -,-- -,--
714 06
Grundlegende Sanierung des Forschungsreaktors (FRM I) - Planung -
A)B)
-,-- 1.000.000,00 1.000.000,00
714 11
Neubau des Zentrums für Nanotechnologie und Nanomaterialien (CNN) in Garching (Walter-Schottky-Institut)
A)B)
-,-- -,-- -,--
714 21
Neubau einer Mensa auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching - Planung -
A)B)
1.223.646,69 -,-- 1.223.646,69
714 23
Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 2. Bauabschnitt
A)B)
6.966.091,06 -,-- 6.966.091,06
714 24
Neubau eines Wissenschafts- und Werkstattgebäudes am FRM II in Garching - z. T. Planung -
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.
A)B)
1.261.069,89 81.097,00 1.342.166,89
177
Zentralrechnung 2015
15 12
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
712 52
A)
B) 1.000.000,002.372.473,03 3.372.473,03
712 66
A)
B) 800.000,00500.000,00 1.300.000,00
88.793,38
712 67
A)
B) -,---,-- -,-- 1.020.607,22
712 69
A) B)
-,---,-- -,-- 243.325,57
713 01
A)
B) -,---,-- -,-- 160.454,99
713 16
A)
B) -,---,-- -,--
713 21
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00
714 02
A)
B) -,---,-- -,--
714 03
A)
B) -,---,-- -,--
714 05
A)
B) -,--
1.000.000,00 1.000.000,00
714 06
A)
B) -,---,-- -,--
714 11
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00
2.776.353,31 714 21
A)
B) 5.000.000,001.000.000,00 6.000.000,00 966.091,06
714 23
A)
B) -,---,-- -,-- 1.342.166,89
714 24
178 Zentralrechnung 2015
15 12 Technische Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 714 30
Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching A)
B)6.934.814,05
-,-- 6.934.814,05 714 63
Sanierung des Chemiegebäudes in Garching 1. Bauabschnitt
A)B)
-,-- -,-- -,--
714 64
Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. Bauabschnitt
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 02.
A)B)
3.188.443,15 -,-- 3.188.443,15
715 35
Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik in Garching
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 40
Neubau des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing
A)B)
18.202,19 -,-- 18.202,19
715 41
Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie
A)B)
3.299.392,16 522.488,94 3.821.881,10
715 42
Neubau des TUMentrepreneurship-Zentrums in Garching
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 01. Vgl. Vermerk bei 07 03/686 63.
A)B)
992.700,00 2.261.069,89 3.253.769,89
715 51
Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der Technischen Universität München
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 53
Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 55
Errichtung eines Verfügungsbaus für das Physikdepartement - Planung -
A)B)
30.454,35 -,-- 30.454,35
715 58
Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 3. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
7.369,68 -,-- 7.369,68
715 60
Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching, 1. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 62
Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching - Planung -
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 04.
A)B)
166.997,00 1.383.003,00 1.550.000,00
715 65
Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme - Planung -
A)B)
-,-- 700.000,00 700.000,00
Weihenstephan
716 14
Gesamterschließung Weihenstephan, 4. Abschnitt A)B)
-,-- -,-- -,--
716 16
Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt A)
B)-,-- -,-- -,--
716 17
Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme - Verkehrserschließung
A)B)
-,-- -,-- -,--
179
Zentralrechnung 2015
15 12
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000.000,004.031.687,50 5.031.687,50 1.903.126,55
714 30
A)
B) -,---,-- -,--
714 63
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,00
1.811.556,85 714 64
A)
B) -,---,-- -,--
715 35
A)
B) -,---,-- -,-- 18.202,19
715 40
A)
B) 2.900.000,00
921.881,10 3.821.881,10
715 41
A)
B) 1.500.000,001.000.000,00 2.500.000,00 753.769,89
715 42
A)
B) -,---,-- -,--
715 51
A)
B) -,---,-- -,--
715 53
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
169.545,65 715 55
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
92.630,32 715 58
A)
B) -,---,-- -,--
715 60
A)
B) -,---,-- -,-- 1.550.000,00
715 62
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00
715 65
A) B)
-,---,-- -,--
716 14
A)
B) -,---,-- -,--
716 16
A)
B) -,---,-- -,--
716 17
180 Zentralrechnung 2015
15 12 Technische Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 716 18
Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme: Teilsanierung der Fernwärmeversorgung
A)B)
989.477,30 -,-- 989.477,30
716 19
Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 3. Teilbaumaßnahme: Neustrukturierung des Gebiets nördlich der Thalhauser Straße
A)B)
367.398,05 -,-- 367.398,05
716 20
Gesamterschließung Weihenstephan, 8. Bauabschnitt, Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes - z. T. Planung -
A)B)
1.335.879,12 -,-- 1.335.879,12
716 21
Neubau einer Zentralbibliothek und einer Datenverarbeitungsstelle
A)B)
-,-- -,-- -,--
716 24
Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan - Planung -
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 05.
A)B)
-,-- 1.685.000,00 1.685.000,00
717 01
Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 16.
A)B)
376.024,60 -,-- 376.024,60
717 02
Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen der Technischen Universität München - z. T. Planung -
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 17.
A)B)
192.606,17 -,-- 192.606,17
717 33
Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan
A)B)
842.335,68 1.398.956,65 2.241.292,33
720 18
Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
812 40
Ausgaben für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.
A)B)
21.857.771,28 13.287.460,92 35.145.232,20
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freierStellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)4.646.765,46
-,-- 4.646.765,46 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)2.097.022,69
-,-- 2.097.022,69
181
Zentralrechnung 2015
15 12
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 989.477,30
716 18
A)
B) -,--
377.149,77 377.149,77
9.751,72 716 19
A)
B) -,--
1.000.000,00 1.000.000,00 335.879,12
716 20
A)
B) -,---,-- -,--
716 21
A)
B) -,---,-- -,-- 1.685.000,00
716 24
A)
B) -,---,-- -,-- 376.024,60
717 01
A)
B) -,---,-- -,-- 192.606,17
717 02
A)
B) 1.000.000,001.241.292,33 2.241.292,33
717 33
A)
B) -,---,-- -,--
720 18
A) B)
7.760.100,0018.547.890,57 26.307.990,57 8.837.241,63
812 40
A)
B) -,---,-- -,-- 4.646.765,46
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 2.097.022,69
517 51
182 Zentralrechnung 2015
15 12 Technische Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)2.685.380,92
-,-- 2.685.380,92 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)12.339.801,79
-,-- 12.339.801,79 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)4.698.087,72
-,-- 4.698.087,72 Summe der Titelgruppe A)
B)26.467.058,58
-,-- 26.467.058,58
86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 86 (Einnahmen).
429 86
Sonstige Personalausgaben
Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 3 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.
A)B)
6.789.012,69 -,-- 6.789.012,69
547 86
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)22.347.592,06 19.169.314,10 41.516.906,16
812 86
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)8.660.729,86
28.877.322,21 37.538.052,07 Summe der Titelgruppe A)
B)37.797.334,61 48.046.636,31 85.843.970,92
Gesamtausgaben A)
B)724.218.513,80 329.966.022,93 1.054.184.536,73
183
Zentralrechnung 2015
15 12
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 2.685.380,92
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 12.339.801,79
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 4.698.087,72
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
26.467.058,58 -,--
Saldo 26.467.058,58
A)
B) 6.550.000,00
-,-- 6.550.000,00 239.012,69
429 86
A)
B) 26.350.000,0021.180.975,95 47.530.975,95
6.014.069,79
547 86
A)
B) 7.832.300,00
29.835.982,07 37.668.282,07
130.230,00 812 86
A)
B) 40.732.300,0051.016.958,02 91.749.258,02
239.012,69 6.144.299,79
Saldo 5.905.287,10 A)
B) 643.718.900,00327.948.284,26 971.667.184,26 130.432.134,49
47.914.782,02
Saldo 82.517.352,47
184 Zentralrechnung 2015
15 12 Technische Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
25.886.309,79 -,-- 25.886.309,79
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
266.438.667,22 -,-- 266.438.667,22
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
6.250.529,34 -,-- 6.250.529,34
Gesamteinnahmen A)
B)298.575.506,35
-,-- 298.575.506,35 Personalausgaben A)
B)416.121.419,15
4.729.070,38 420.850.489,53 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)227.701.495,81 269.147.189,01 496.848.684,82
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
5.322.132,63 -,-- 5.322.132,63
Baumaßnahmen A)
B)39.856.877,35 13.924.980,41 53.781.857,76
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)35.216.588,86 42.164.783,13 77.381.371,99
Gesamtausgaben A)
B)724.218.513,80 329.966.022,93 1.054.184.536,73
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-425.643.007,45 -329.966.022,93 -755.609.030,38
185
Zentralrechnung 2015
15 12
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
24.777.500,00-,-- 24.777.500,00 2.499.956,24
1.391.146,45
A)
B) 230.760.000,00
-,-- 230.760.000,00 35.685.137,18
6.469,96
A)
B)
3.230.000,00-,-- 3.230.000,00 5.729.831,13
2.709.301,79
A)
B) 258.767.500,00
-,-- 258.767.500,00 43.914.924,55
4.106.918,20
Saldo 39.808.006,35 A)
B) 392.939.500,00
5.110.158,05 398.049.658,05 57.016.582,68
34.215.751,20
A)
B) 203.829.600,00258.302.520,73 462.132.120,73 42.013.161,82
7.296.597,73
A)
B) -,---,-- -,-- 5.322.132,63
-,--
A)
B) 31.357.400,0016.151.732,84 47.509.132,84 12.544.928,01
6.272.203,09
A)
B) 15.592.400,0048.383.872,64 63.976.272,64 13.535.329,35
130.230,00
A)
B) 643.718.900,00327.948.284,26 971.667.184,26 130.432.134,49
47.914.782,02
Saldo 82.517.352,47 A)
B) -384.951.400,00-327.948.284,26 -712.899.684,26 -86.517.209,94
-43.807.863,82
Saldo -42.709.346,12
186 Zentralrechnung 2015
15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.
A)B)
1.163.695,85 -,-- 1.163.695,85
331 04
Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01. A)B)
467.152,50 -,-- 467.152,50
342 01
Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)"
Vgl. Vermerk zu 15 13/717 01 - Anlage S -.
A)B)
858.410,00 -,-- 858.410,00
342 02
Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (Transla-TUM)
Vgl. Vermerk zu 15 13/717 05 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)2.489.258,35
-,-- 2.489.258,35 Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
682 01
Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.
A)B)
68.425.342,63 12.789.358,91 81.214.701,54
Baumaßnahmen
710 02
Aktualisierung der Gesamtplanung A)B)
5.692,48 -,-- 5.692,48
710 05
Beschaffung von Großgeräten A)
B)1.166.267,43
-,-- 1.166.267,43 710 17
Sanierung und Erweiterung des bestehenden Ver- und Entsorgungssystems, 1. Bauabschnitt
A)B)
1.739.544,72 760.455,28 2.500.000,00
710 41
Dermatologische Klinik Am Biederstein Sanierung der Patientenzimmer sowie der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 51
Grundlegende Sanierung der Frauen- und Poliklinik A)
B)8.423,29
-,-- 8.423,29 711 01
Umstellung von Dampfheizungsanlagen auf Warmwasserheizung
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 23
Brandschutzmaßnahmen im Klinikum r.d. Isar und Sanierung der Abwasseranlagen, 3. Bauabschnitt
A)B)
-,-- -,-- -,--
187
Zentralrechnung 2015
15 13
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 1.163.695,85
331 01
A)
B) -,---,-- -,-- 467.152,50
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 858.410,00
342 01
A)
B) -,---,-- -,--
342 02
A)
B) -,---,-- -,-- 2.489.258,35
-,--
Saldo 2.489.258,35
A) B)
67.118.000,0012.033.383,95 79.151.383,95 2.063.317,59
682 01
A) B)
-,---,-- -,-- 5.692,48
710 02
A)
B) -,---,-- -,-- 1.166.267,43
710 05
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00
710 17
A)
B) -,---,-- -,--
710 41
A)
B) -,---,-- -,-- 8.423,29
710 51
A)
B) -,---,-- -,--
711 01
A)
B) -,---,-- -,--
711 23
188 Zentralrechnung 2015
15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 711 26
Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlagen A)
B)1.653,63
-,-- 1.653,63 711 27
Sanierung des Abwassernetzes A)
B)609.697,22
-,-- 609.697,22 712 32
Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
712 34
Errichtung eines OP-Zentrums Nord A)
B)8.267.108,44 5.492.835,17 13.759.943,61
714 21
Sanierung der Frauen- und Poliklinik, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
714 35
II. Medizinische Klinik; Stationssanierung und Verlegung der Station 2/11 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 04
Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Ersatzbeschaffung eines PET/CT-Scanners
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 06
Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radiologische Onkologie, Beschaffung von zwei Linearbeschleunigern
A)B)
-,-- -,-- -,--
715 38
Sanierung des Personal-Wohngebäudes Trogerstr. 7 (Bau 512) - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
716 06
Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38 A)
B)606,90
-,-- 606,90 716 20
Errichtung eines Gebäudes für das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Trogerstr. 28
A)B)
13.939,45 -,-- 13.939,45
717 01
Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 01.
A)B)
833.791,90 -,-- 833.791,90
717 02
Sanierung von Bau 502 (Bettenbau Orthopädie, Radiologie und II. Med. Klinik) - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
717 03
Anpassungsmaßnahmen Hörsaalbereich und Dekanat (Bau 551)
A)B)
-,-- -,-- -,--
717 05
Neubau eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (TranslaTUM)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 02.
A)B)
9.713.741,56 5.286.258,44 15.000.000,00
717 06
Errichtung eines Neubaus für die Dermatologische Klinik und Poliklinik als 1. Bauabschnitt der vorliegenden Zielplanung - Planung -
A)B)
-,-- 300.000,00 300.000,00
717 08
Errichtung eines Großbunkers für die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
717 09
Errichtung eines Laborgebäudes für das Zentrum für Präklinische Forschung (ZPF) an der Schneckenburgerstraße (MomenTUM) - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
189
Zentralrechnung 2015
15 13
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.653,63
711 26
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
1.390.302,78 711 27
A)
B) -,---,-- -,--
712 32
A)
B) 15.000.000,00
-,-- 15.000.000,00
1.240.056,39 712 34
A)
B) -,---,-- -,--
714 21
A)
B) -,---,-- -,--
714 35
A)
B) -,---,-- -,--
715 04
A)
B) -,---,-- -,--
715 06
A)
B) -,---,-- -,--
715 38
A)
B) -,---,-- -,-- 606,90
716 06
A)
B) -,---,-- -,-- 13.939,45
716 20
A)
B) -,---,-- -,-- 833.791,90
717 01
A)
B) -,---,-- -,--
717 02
A)
B) -,---,-- -,--
717 03
A)
B) 15.000.000,00
-,-- 15.000.000,00
717 05
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
717 06
A)
B) -,---,-- -,--
717 08
A)
B) -,---,-- -,--
717 09
190 Zentralrechnung 2015
15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01
Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.
A)B)
11.628.958,95 1.579.678,15 13.208.637,10
891 02
Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)
6.844.908,00 681.782,00 7.526.690,00
891 03
Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)109.259.676,60 26.890.367,95 136.150.044,55
Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.489.258,35 -,-- 2.489.258,35
Gesamteinnahmen A)
B)2.489.258,35
-,-- 2.489.258,35 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
68.425.342,63 12.789.358,91 81.214.701,54
Baumaßnahmen A)
B)22.360.467,02 11.839.548,89 34.200.015,91
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)18.473.866,95 2.261.460,15 20.735.327,10
Gesamtausgaben A)
B)109.259.676,60 26.890.367,95 136.150.044,55
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-106.770.418,25 -26.890.367,95 -133.660.786,20
191
Zentralrechnung 2015
15 13
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
8.853.300,002.881.035,76 11.734.335,76 1.474.301,34
891 01
A)
B) 6.984.600,00
542.090,00 7.526.690,00
891 02
A)
B) -,---,-- -,--
891 03
A)
B) 117.755.900,0015.456.509,71 133.212.409,71 5.567.994,01
2.630.359,17
Saldo 2.937.634,84
A) B)
-,---,-- -,-- 2.489.258,35
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 2.489.258,35
-,--
Saldo 2.489.258,35 A)
B) 67.118.000,0012.033.383,95 79.151.383,95 2.063.317,59
-,--
A)
B) 34.800.000,00
-,-- 34.800.000,00 2.030.375,08
2.630.359,17
A)
B) 15.837.900,003.423.125,76 19.261.025,76 1.474.301,34
-,--
A)
B) 117.755.900,0015.456.509,71 133.212.409,71 5.567.994,01
2.630.359,17
Saldo 2.937.634,84 A)
B) -117.755.900,00-15.456.509,71 -133.212.409,71 -3.078.735,66
-2.630.359,17
Saldo -448.376,49
192 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
108.053,78 -,-- 108.053,78
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
30.071,25 -,-- 30.071,25
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.163.483,13 -,-- 1.163.483,13
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
99.036,05 -,-- 99.036,05
119 03
Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum
Vergleiche Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).
A)B)
1.483.717,37 -,-- 1.483.717,37
119 11
Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport
Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).
A)B)
359.703,78 -,-- 359.703,78
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)8,38
-,-- 8,38 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs.5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Bayer. Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) die Miete um 60 v.H. ermäßigt wird.
A)B)
177.803,01 -,-- 177.803,01
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
93.369,27 -,-- 93.369,27
124 03
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Einrichtungen auf dem Leighton-Areal
Vgl. Vermerk zu 519 01.
A)B)
77.647,21 -,-- 77.647,21
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
17.588.746,18 -,-- 17.588.746,18
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-1.386,00 -,-- -1.386,00
193
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
102.200,00-,-- 102.200,00 5.853,78
111 01
A)
B) 45.000,00
-,-- 45.000,00
14.928,75 111 02
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 163.483,13
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) 75.000,00
-,-- 75.000,00 24.036,05
119 02
A)
B) -,---,-- -,-- 1.483.717,37
119 03
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 159.703,78
119 11
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
991,62 119 49
A)
B) 188.000,00
-,-- 188.000,00
10.196,99 124 01
A)
B) 90.000,00
-,-- 90.000,00 3.369,27
124 02
A)
B) -,---,-- -,-- 77.647,21
124 03
A)
B) 14.000.000,00
-,-- 14.000.000,00 3.588.746,18
129 01
A)
B) -,---,-- -,--
1.386,00
132 01
194 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
99.467,63 -,-- 99.467,63
281 11
Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)
B)21.634,00
-,-- 21.634,00 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
1.184.716,97 -,-- 1.184.716,97
331 05
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für das Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) im Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin
Vgl. Vermerk zu TG 74.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
414.090,25 -,-- 414.090,25
331 08
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
675.621,34 -,-- 675.621,34
342 01
Zuschüsse Dritter für das Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen
Vgl. Vermerk zu 15 17/742 61 - Anlage S -.
A)B)
451.600,00 -,-- 451.600,00
342 02
Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau eines Gebäudes für die Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd“
Vgl. Vermerk zu 15 17/742 57 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 01
Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung
Vgl. Vermerk zu TG 99.
A)B)
104.392,19 -,-- 104.392,19
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.909.488,37
-,-- 1.909.488,37
195
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- 99.467,63
236 12
A)
B) 13.000,00
-,-- 13.000,00 8.634,00
281 11
A) B)
-,---,-- -,-- 1.184.716,97
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 05
A)
B) -,---,-- -,-- 414.090,25
331 07
A)
B) -,---,-- -,-- 675.621,34
331 08
A)
B) -,---,-- -,-- 451.600,00
342 01
A)
B) -,---,-- -,--
342 02
A)
B) -,---,-- -,-- 104.392,19
381 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.909.488,37
231 52
196 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.909.488,37
-,-- 1.909.488,37
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)8.326.918,53
-,-- 8.326.918,53 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)8.326.918,53
-,-- 8.326.918,53
72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)11.593.179,22
-,-- 11.593.179,22 287 72
Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland A)
B)2.134.992,97
-,-- 2.134.992,97 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)131.858,05
-,-- 131.858,05 Summe der Titelgruppe A)
B)13.860.030,24
-,-- 13.860.030,24 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
99.983,97 -,-- 99.983,97
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)47.050,50
-,-- 47.050,50 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)111.967,99
-,-- 111.967,99 281 73
Kostenerstattung im ambulanten Bereich A)
B)79.969,59
-,-- 79.969,59 Summe der Titelgruppe A)
B)338.972,05
-,-- 338.972,05 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).
282 91
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)8.114.852,13
-,-- 8.114.852,13
197
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
1.909.488,37 -,--
Saldo 1.909.488,37
A)
B) 11.000.000,00
-,-- 11.000.000,00
2.673.081,47 231 71
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
1.000.000,00 331 71
A)
B) 12.000.000,00
-,-- 12.000.000,00-,-- 3.673.081,47
Saldo 3.673.081,47
A)
B) 10.700.000,00
-,-- 10.700.000,00 893.179,22
282 72
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00 134.992,97
287 72
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
168.141,95 342 72
A)
B) 13.000.000,00
-,-- 13.000.000,001.028.172,19 168.141,95
Saldo 860.030,24
A)
B) 210.000,00
-,-- 210.000,00
110.016,03 119 73
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00
82.949,50 124 73
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
188.032,01 261 73
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
20.030,41 281 73
A)
B) 740.000,00
-,-- 740.000,00-,-- 401.027,95
Saldo 401.027,95
A)
B) 6.700.000,00
-,-- 6.700.000,00 1.414.852,13
282 91
198 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 91
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)8.114.852,13
-,-- 8.114.852,13
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)24.323.355,16
-,-- 24.323.355,16 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)24.323.355,16
-,-- 24.323.355,16
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)6.705.114,19
-,-- 6.705.114,19 346 93
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)6.705.114,19
-,-- 6.705.114,19
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)341.391,94
-,-- 341.391,94 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)341.391,94
-,-- 341.391,94 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
282 95
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.838.940,79
-,-- 1.838.940,79 342 95
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.838.940,79
-,-- 1.838.940,79
199
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 342 91
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,001.414.852,13 300.000,00
Saldo 1.114.852,13
A)
B) 22.000.000,00
-,-- 22.000.000,00 2.323.355,16
282 92
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
1.000.000,00 342 92
A)
B) 23.000.000,00
-,-- 23.000.000,002.323.355,16 1.000.000,00
Saldo 1.323.355,16
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,00
294.885,81 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,00-,-- 294.885,81
Saldo 294.885,81
A)
B) -,---,-- -,-- 341.391,94
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
341.391,94 -,--
Saldo 341.391,94
A)
B) -,---,-- -,-- 1.838.940,79
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
342 95
A)
B) -,---,-- -,--
1.838.940,79 -,--
Saldo 1.838.940,79
200 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)89.890.839,19
-,-- 89.890.839,19 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
19.360.263,33 -,-- 19.360.263,33
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)24.693.501,08
-,-- 24.693.501,08 422 12
Bezüge der Juniorprofessoren A)
B)195.673,23
-,-- 195.673,23 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
2.735.467,10 -,-- 2.735.467,10
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)27.028,88
-,-- 27.028,88 422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)39.893.492,47
-,-- 39.893.492,47 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
21.974.520,04 -,-- 21.974.520,04
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)201.686,41
-,-- 201.686,41 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)58.901,81
-,-- 58.901,81 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
201
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 78.454.200,00
-,-- 78.454.200,00 17.301.279,73
5.864.640,54
Saldo 11.436.639,19
A) B)
29.116.800,00-,-- 29.116.800,00
9.756.536,67
422 01
A)
B) 24.484.600,00
-,-- 24.484.600,00 208.901,08
422 02
A)
B) 177.300,00
-,-- 177.300,00 18.373,23
422 12
A)
B) 3.217.900,00
-,-- 3.217.900,00
482.432,90 422 13
A)
B) -,---,-- -,-- 27.028,88
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 40.323.500,00
-,-- 40.323.500,00
430.007,53 428 01
A)
B) 20.403.700,00
-,-- 20.403.700,00 1.570.820,04
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 170.700,00
-,-- 170.700,00 30.986,41
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 58.901,81
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
202 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
144.050,57 1.783.257,64 1.927.308,21
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)96.129,80
-,-- 96.129,80 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)11.014,71
-,-- 11.014,71 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)5.888.935,03
-,-- 5.888.935,03 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
13.855.583,98 -,-- 13.855.583,98
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
VE gesperrt. A)B)
808.771,41 -,-- 808.771,41
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)6.216,27
-,-- 6.216,27 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 124 03.
A)B)
3.627.407,41 5.749.293,53 9.376.700,94
526 11
Kosten für Sachverständige A)
B)147.257,91
-,-- 147.257,91 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)83.410,23
-,-- 83.410,23 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
8.900,00 -,-- 8.900,00
531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)34.021,60
-,-- 34.021,60 533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport
Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.
A)B)
329.790,20 -,-- 329.790,20
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
73.770,60 -,-- 73.770,60
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
45.161,51 -,-- 45.161,51
203
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
304.600,001.332.410,26 1.637.010,26 290.297,95
511 01
A)
B) 34.900,00
-,-- 34.900,00 61.229,80
514 01
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 8.414,71
514 11
A)
B) 5.882.000,00
-,-- 5.882.000,00 6.935,03
517 01
A)
B) 14.423.500,00
-,-- 14.423.500,00
567.916,02 517 05
A)
B) 807.700,00
-,-- 807.700,00 1.071,41
518 01
A)
B) 8.300,00
-,-- 8.300,00
2.083,73 518 18
A)
B) 3.620.700,004.360.150,79 7.980.850,79 1.395.850,15
519 01
A)
B) 1.400,00
-,-- 1.400,00 145.857,91
526 11
A)
B) 65.100,00
-,-- 65.100,00 18.310,23
527 01
A)
B) 8.900,00
-,-- 8.900,00
529 01
A)
B) 38.900,00
-,-- 38.900,00
4.878,40 531 11
A)
B) 249.400,00
-,-- 249.400,00 80.390,20
533 02
A)
B) 18.400,00
-,-- 18.400,00 55.370,60
546 49
A) B)
20.000,00-,-- 20.000,00 25.161,51
686 01
204 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.
A)B)
1.158.168,34 2.667.455,66 3.825.624,00
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
59.747,86 -,-- 59.747,86
Stadtgebiet
740 23
Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - z. T. Planung -
A)B)
797.370,15 -,-- 797.370,15
740 41
Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt A)
B)7.215,65
-,-- 7.215,65 740 42
Verlagerung der Universitätssportanlagen, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 43
Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Universitätsbereich - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 44
Experimentelle Tierhaltungseinrichtung für die Medizinische Fakultät - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 45
Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA)
A)B)
106.458,03 -,-- 106.458,03
740 46
Nachnutzung des Areals der medizinischen Klinik im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus - Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 2. BA - Klinische Institute (Anatomie, Physiologie, Med. Genetik, Psychotherapie, Klinische Biochemie und Pathobiochemie, Geschichte der Medizin) - Planung -
A)B)
-,-- 700.000,00 700.000,00
740 53
Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek
A)B)
81.347,35 -,-- 81.347,35
741 11
Institutsgebäude für Virologie und Immunologie Versbacher Str. 7 - Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
741 12
Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. Bauabschnitt
A)B)
238.429,57 -,-- 238.429,57
741 13
Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbau- planung), 1. Bauabschnitt
A)B)
4.029,97 -,-- 4.029,97
741 16
Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland
A)B)
228.827,98 -,-- 228.827,98
741 20
Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland
A)B)
106.048,06 -,-- 106.048,06
205
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.300.800,002.584.571,86 3.885.371,86
59.747,86
701 01
A)
B) -,---,-- -,-- 59.747,86
702 01
A) B)
1.000.000,00-,-- 1.000.000,00
202.629,85
740 23
A)
B) -,---,-- -,-- 7.215,65
740 41
A)
B) -,---,-- -,--
740 42
A)
B) -,---,-- -,--
740 43
A)
B) -,---,-- -,--
740 44
A)
B) -,---,-- -,-- 106.458,03
740 45
A)
B) 300.000,00400.000,00 700.000,00
740 46
A)
B) -,---,-- -,-- 81.347,35
740 53
A)
B) -,---,-- -,--
741 11
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00
461.570,43 741 12
A)
B) -,---,-- -,-- 4.029,97
741 13
A)
B) -,---,-- -,-- 228.827,98
741 16
A)
B) -,---,-- -,-- 106.048,06
741 20
206 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 741 23
Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie
A)B)
50.558,32 -,-- 50.558,32
741 53
Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen
A)B)
33.134,82 -,-- 33.134,82
741 55
Errichtung eines Funktionstraktes für die Chemie im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum
A)B)
-,-- -,-- -,--
741 57
Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -
A)B)
683.743,50 -,-- 683.743,50
741 59
Neubau für den Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" am Hubland bzw. Neubau INF/Wilhelm-Conrad-Röntgenzentrum - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Stadtrand
742 03
Erweiterung der Universität am Stadtrand bei Gerbrunn Gesamterschließung des Geländes, Straßen und Versorgungsleitungen, 3. Bauabschnitt
A)B)
38.544,91 -,-- 38.544,91
742 04
Gesamterschließung des Geländes am Stadtrand bei Gerbrunn, Straßen und Versorgungsleitungen, 4. Bauabschnitt - z. T. Planung -
A)B)
36.213,66 -,-- 36.213,66
742 21
Errichtung einer Mensateria auf dem Campus Nord A)
B)4.804.067,46
-,-- 4.804.067,46 742 43
Masterplanung und Erschließung des neuen Gesamtcampus am Hubland - z. T. Planung -
A)B)
3.437.101,76 -,-- 3.437.101,76
742 53
Errichtung eines Neubaus für die Graduate School of Life Science an der Universität Würzburg - Planung -
A)B)
145.809,26 -,-- 145.809,26
742 57
Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
742 61
Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 01.
A)B)
523.734,13 740.764,11 1.264.498,24
742 62
Zentralbau des Chemiezentrums am Hubland: Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
743 31
Neubau für die Philosophischen Fakultäten 3. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
743 41
Um- und Neubaumaßnahmen in den Institutsgebäuden des Chemiezentrums zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
A)B)
5.455.883,23 -,-- 5.455.883,23
207
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 50.558,32
741 23
A)
B) -,---,-- -,-- 33.134,82
741 53
A)
B) -,---,-- -,--
741 55
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 183.743,50
741 57
A)
B) -,---,-- -,--
741 59
A) B)
-,---,-- -,-- 38.544,91
742 03
A)
B) -,---,-- -,-- 36.213,66
742 04
A)
B) 2.000.000,002.000.000,00 4.000.000,00 804.067,46
742 21
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00
62.898,24 742 43
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 45.809,26
742 53
A)
B) -,---,-- -,--
742 57
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00 514.498,24
742 61
A)
B) -,---,-- -,--
742 62
A)
B) -,---,-- -,--
743 31
A)
B) 3.000.000,001.050.268,25 4.050.268,25 1.405.614,98
743 41
208 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 743 55
Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin
A)B)
-,-- -,-- -,--
743 57
Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln
A)B)
-,-- -,-- -,--
744 02
Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt
A)B)
17.600,04 -,-- 17.600,04
744 03
Philosophiegebäude am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
744 06
Errichtung eines Zentrums für Topologische Isolatoren auf dem Campus Hubland - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
575.763,78 2.145.461,29 2.721.225,07
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)500.000,00
-,-- 500.000,00 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.468.658,86
-,-- 2.468.658,86 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)9.968.658,86
-,-- 9.968.658,86
209
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
743 55
A)
B) -,---,-- -,--
743 57
A)
B) -,---,-- -,-- 17.600,04
744 02
A)
B) -,---,-- -,--
744 03
A)
B) -,---,-- -,--
744 06
A) B)
32.000,00-,-- 32.000,00
32.000,00
811 01
A)
B) -,--
2.121.225,07 2.121.225,07 600.000,00
812 01
A)
B) -,---,-- -,-- 3.000.000,00
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 500.000,00
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 3.000.000,00
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 2.468.658,86
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 1.000.000,00
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
9.968.658,86 -,--
Saldo 9.968.658,86
210 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)192.984,75 239.813,01 432.797,76
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)2.114.920,42
-,-- 2.114.920,42 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.304,80
-,-- 5.304,80 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)342.645,75
-,-- 342.645,75 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.655.855,72
239.813,01 2.895.668,73
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.073.698,64 3.133.872,98 8.207.571,62
459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.697.527,10
-,-- 2.697.527,10 811 71
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
87.269,34 -,-- 87.269,34
Summe der Titelgruppe A)
B)7.858.495,08 3.133.872,98 10.992.368,06
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)6.804.380,63
15.994.881,50 22.799.262,13
211
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
986.180,36 986.180,36
553.382,60 422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 2.114.920,42
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 5.304,80
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 342.645,75
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
986.180,36 986.180,362.462.870,97 553.382,60
Saldo 1.909.488,37
A)
B) 7.500.000,002.665.449,53 10.165.449,53
1.957.877,91
428 71
A)
B) -,---,-- -,--
459 71
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00
802.472,90 547 71
A)
B) -,---,-- -,--
811 71
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
912.730,66 812 71
A)
B) 12.000.000,002.665.449,53 14.665.449,53
-,-- 3.673.081,47
Saldo 3.673.081,47
A)
B) 6.500.000,00
13.854.540,12 20.354.540,12 2.444.722,01
428 72
212 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)51.300,00
-,-- 51.300,00 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)-74.615,84
-,-- -74.615,84 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.713.840,29
-,-- 4.713.840,29 701 72
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)121.806,21
-,-- 121.806,21 811 72
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
102.977,57 -,-- 102.977,57
Summe der Titelgruppe A)
B)11.719.688,86 15.994.881,50 27.714.570,36
73 Lehre und Forschung
Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 17 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.
427 73
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
416.998,35 -,-- 416.998,35
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)4.108.706,22
-,-- 4.108.706,22 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
213.404,39 -,-- 213.404,39
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
287.418,60 -,-- 287.418,60
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
3.343.102,10 -,-- 3.343.102,10
525 73
Studentenliteratur A)
B)1.272,37
-,-- 1.272,37
213
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 51.300,00
429 72
A)
B) -,---,-- -,--
74.615,84
459 72
A)
B) 6.200.000,00
-,-- 6.200.000,00
1.486.159,71 547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 121.806,21
701 72
A)
B) -,---,-- -,--
811 72
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
197.022,43 812 72
A)
B) 13.000.000,0013.854.540,12 26.854.540,12
2.617.828,22 1.757.797,98
Saldo 860.030,24
A)
B) 421.700,00
-,-- 421.700,00
4.701,65 427 73
A)
B) 2.449.600,00
-,-- 2.449.600,00 1.659.106,22
428 73
A)
B) 52.600,00
-,-- 52.600,00 160.804,39
429 73
A)
B) 375.300,00
-,-- 375.300,00
87.881,40 511 73
A)
B) 2.607.300,00
-,-- 2.607.300,00 735.802,10
523 73
A)
B) -,---,-- -,-- 1.272,37
525 73
214 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.080.811,70
10.239.804,14 14.320.615,84 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
404.944,47 -,-- 404.944,47
Summe der Titelgruppe A)
B)12.856.658,20 10.239.804,14 23.096.462,34
74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin,
Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) und Zentrum für Infektionsforschung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
429 74
Personalausgaben A)
B)77.647,33
-,-- 77.647,33 459 74
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.807,87
-,-- 5.807,87 547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)824.318,33 898.600,61 1.722.918,94
812 74
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
781.485,58 -,-- 781.485,58
Summe der Titelgruppe A)
B)1.689.259,11
898.600,61 2.587.859,72
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.878.718,31 6.040.423,86 7.919.142,17
Summe der Titelgruppe A)
B)1.878.718,31 6.040.423,86 7.919.142,17
215
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 4.066.300,009.948.528,77 14.014.828,77 305.787,07
547 73
A)
B) 621.900,00
-,-- 621.900,00
216.955,53 812 73
A)
B) 10.594.700,009.948.528,77 20.543.228,77
2.862.772,15 309.538,58
Saldo 2.553.233,57
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
22.352,67 429 74
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
94.192,13 459 74
A)
B) 592.100,00
1.248.189,72 1.840.289,72
117.370,78 547 74
A)
B) 674.200,00
-,-- 674.200,00 107.285,58
812 74
A)
B) 1.466.300,001.248.189,72 2.714.489,72
107.285,58 233.915,58
Saldo 126.630,00
A)
B) -,--
6.337.233,33 6.337.233,33 1.581.908,84
812 75
A)
B) -,--
6.337.233,33 6.337.233,331.581.908,84 -,--
Saldo 1.581.908,84
216 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung
der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
2.964.344,38 7.493.843,53 10.458.187,91
Summe der Titelgruppe A)
B)2.964.344,38 7.493.843,53 10.458.187,91
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)8.249.797,81
-,-- 8.249.797,81 429 77
Chefarztvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungen A)
B)904.527,79
-,-- 904.527,79 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.124.620,38
14.003.279,78 20.127.900,16 701 77
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)258.888,70
-,-- 258.888,70 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
191.987,01 -,-- 191.987,01
Summe der Titelgruppe A)
B)15.729.821,69 14.003.279,78 29.733.101,47
79 Zentrum für Topologische Isolatoren
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 79
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 79
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 79
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
217
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.680.600,006.446.840,69 9.127.440,69 1.330.747,22
812 76
A)
B) 2.680.600,006.446.840,69 9.127.440,69
1.330.747,22 -,--
Saldo 1.330.747,22
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00 2.249.797,81
428 77
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 404.527,79
429 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 6.500.000,00
12.144.355,29 18.644.355,29 1.483.544,87
547 77
A)
B) -,---,-- -,-- 258.888,70
701 77
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
808.012,99 812 77
A)
B) 14.000.000,0012.144.355,29 26.144.355,29
4.396.759,17 808.012,99
Saldo 3.588.746,18
A)
B) -,---,-- -,--
429 79
A)
B) -,---,-- -,--
547 79
A)
B) -,---,-- -,--
812 79
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
218 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet zwei Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)261.328,78
1.378.303,91 1.639.632,69 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)13.693,93
-,-- 13.693,93 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)864.445,92
-,-- 864.445,92 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.139.468,63 1.378.303,91 2.517.772,54
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)218.778,12
-,-- 218.778,12 459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)119.622,97
-,-- 119.622,97 811 81
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
6.925,80 -,-- 6.925,80
Summe der Titelgruppe A)
B)345.326,89
-,-- 345.326,89
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).
428 91
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)4.488.553,83 8.620.814,62 13.109.368,45
459 91
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
219
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 400.000,00
1.354.289,41 1.754.289,41
114.656,72 428 80
A)
B) -,---,-- -,-- 13.693,93
459 80
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00 264.445,92
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 1.000.000,001.354.289,41 2.354.289,41
278.139,85 114.656,72
Saldo 163.483,13
A)
B) -,---,-- -,-- 218.778,12
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
459 81
A)
B) -,--
-640,49 -640,49 120.263,46
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
811 81
A)
B) -,---,-- -,-- 6.925,80
812 81
A)
B) -,--
-640,49 -640,49345.967,38 -,--
Saldo 345.967,38
A)
B) 4.500.000,007.165.285,72 11.665.285,72 1.444.082,73
428 91
A)
B) -,---,-- -,--
459 91
220 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.764.077,35
-,-- 1.764.077,35 811 91
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
406.692,05 -,-- 406.692,05
Summe der Titelgruppe A)
B)6.659.323,23 8.620.814,62 15.280.137,85
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
422 92
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren)
A)B)
91.763,77 22.781.529,47 22.873.293,24
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)14.249.230,30
-,-- 14.249.230,30 459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.542.261,80
-,-- 4.542.261,80 812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
146.556,84 -,-- 146.556,84
Summe der Titelgruppe A)
B)19.029.812,71 22.781.529,47 41.811.342,18
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.283.781,83 7.905.757,11 10.189.538,94
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.124,41
-,-- 5.124,41 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.456.462,11
-,-- 1.456.462,11 701 93
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
221
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.200.000,00
-,-- 2.200.000,00
435.922,65 547 91
A)
B) -,---,-- -,--
811 91
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 106.692,05
812 91
A)
B) 7.000.000,007.165.285,72 14.165.285,72
1.550.774,78 435.922,65
Saldo 1.114.852,13
A)
B) 500.000,00
17.487.987,02 17.987.987,02 4.885.306,22
422 92
A)
B) 14.500.000,00
-,-- 14.500.000,00
250.769,70 428 92
A)
B) -,---,-- -,--
459 92
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,00
2.457.738,20 547 92
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
853.443,16 812 92
A)
B) 23.000.000,0017.487.987,02 40.487.987,02
4.885.306,22 3.561.951,06
Saldo 1.323.355,16
A)
B) 4.000.000,006.277.479,78 10.277.479,78
87.940,84
428 93
A)
B) -,---,-- -,-- 5.124,41
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00
1.543.537,89 547 93
A)
B) -,---,-- -,--
701 93
222 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.331.468,51 -,-- 1.331.468,51
Summe der Titelgruppe A)
B)5.076.836,86 7.905.757,11 12.982.593,97
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)364.529,58 -67.948,57 296.581,01
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)169.173,52
-,-- 169.173,52 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)18.517,90
-,-- 18.517,90 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.892,07
-,-- 1.892,07 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)554.113,07 -67.948,57 486.164,50
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die
Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).
422 95
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
1.852.710,24 1.852.710,24 428 95
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)213.782,14
-,-- 213.782,14 459 95
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 95
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)568.643,57
-,-- 568.643,57 681 95
Stipendien A)
B)837.551,30
-,-- 837.551,30 701 95
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
223
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.331.468,51
812 93
A)
B) 7.000.000,006.277.479,78 13.277.479,78
1.336.592,92 1.631.478,73
Saldo 294.885,81
A)
B) -,--
144.772,56 144.772,56 151.808,45
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 169.173,52
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 18.517,90
459 94
A)
B) -,---,-- -,-- 1.892,07
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
144.772,56 144.772,56341.391,94 -,--
Saldo 341.391,94
A)
B) -,--
1.634.167,45 1.634.167,45 218.542,79
422 95
A)
B) -,---,-- -,-- 213.782,14
428 95
A)
B) -,---,-- -,--
459 95
A)
B) -,---,-- -,-- 568.643,57
547 95
A)
B) -,---,-- -,-- 837.551,30
681 95
A)
B) -,---,-- -,--
701 95
224 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 95
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen
A)B)
420,99 -,-- 420,99
Summe der Titelgruppe A)
B)1.620.398,00 1.852.710,24 3.473.108,24
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)556.534,73
3.319.504,13 3.876.038,86 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.655.375,17
-,-- 2.655.375,17 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)8.050.780,80
-,-- 8.050.780,80 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)5.011,21
-,-- 5.011,21 525 96
Studentenliteratur A)
B)1.083.463,96
-,-- 1.083.463,96 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.786.818,46
-,-- 1.786.818,46 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)67.000,00
-,-- 67.000,00 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
294.663,13 -,-- 294.663,13
Summe der Titelgruppe A)
B)14.499.647,46 3.319.504,13 17.819.151,59
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)83.347,78
-,-- 83.347,78 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
815.178,22 -,-- 815.178,22
547 99
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)606.367,29
-,-- 606.367,29
225
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 420,99
812 95
A)
B) -,--
1.634.167,45 1.634.167,451.838.940,79 -,--
Saldo 1.838.940,79
A)
B) -,--
1.560.751,59 1.560.751,59 2.315.287,27
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 2.655.375,17
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 8.050.780,80
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 5.011,21
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.083.463,96
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.786.818,46
547 96
A)
B) -,---,-- -,-- 67.000,00
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 294.663,13
812 96
A)
B) -,--
1.560.751,59 1.560.751,5916.258.400,00 -,--
Saldo 16.258.400,00
A)
B) 22.400,00
-,-- 22.400,00 60.947,78
428 99
A)
B) 306.700,00
-,-- 306.700,00 508.478,22
511 99
A)
B) 109.600,00
-,-- 109.600,00 496.767,29
547 99
226 Zentralrechnung 2015
15 17 Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
586.564,23 1.428.236,44 2.014.800,67
Summe der Titelgruppe A)
B)2.091.457,52 1.428.236,44 3.519.693,96
Gesamtausgaben A)
B)271.228.637,99 119.049.658,99 390.278.296,98
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
21.327.287,88 -,-- 21.327.287,88
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
65.601.272,51 -,-- 65.601.272,51
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.962.278,80 -,-- 2.962.278,80
Gesamteinnahmen A)
B)89.890.839,19
-,-- 89.890.839,19 Personalausgaben A)
B)174.009.694,10 65.159.238,40 239.168.932,50
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)67.113.720,13 32.674.235,70 99.787.955,83
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
882.712,81 -,-- 882.712,81
Baumaßnahmen A)
B)18.461.728,96 4.108.219,77 22.569.948,73
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)10.760.781,99 17.107.965,12 27.868.747,11
Gesamtausgaben A)
B)271.228.637,99 119.049.658,99 390.278.296,98
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-181.337.798,80 -119.049.658,99 -300.387.457,79
227
Zentralrechnung 2015
15 17
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 413.900,00
1.666.419,51 2.080.319,51
65.518,84 815 99
A)
B) 852.600,00
1.666.419,51 2.519.019,511.066.193,29 65.518,84
Saldo 1.000.674,45 A)
B) 249.157.900,00104.770.456,59 353.928.356,59 61.557.899,22
25.207.958,83
Saldo 36.349.940,39
A) B)
16.041.200,00-,-- 16.041.200,00 5.506.556,77
220.468,89
A)
B) 59.813.000,00
-,-- 59.813.000,00 8.964.302,21
3.176.029,70
A)
B)
2.600.000,00-,-- 2.600.000,00 2.830.420,75
2.468.141,95
A)
B) 78.454.200,00
-,-- 78.454.200,00 17.301.279,73
5.864.640,54
Saldo 11.436.639,19 A)
B) 165.440.800,0053.130.903,54 218.571.703,54 34.426.696,12
13.829.467,16
A)
B) 62.523.700,0029.032.994,34 91.556.694,34 15.737.223,17
7.505.961,68
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 862.712,81
-,--
A)
B) 13.150.800,006.034.840,11 19.185.640,11 4.171.155,00
786.846,38
A)
B) 8.022.600,00
16.571.718,60 24.594.318,60 6.360.112,12
3.085.683,61
A)
B) 249.157.900,00104.770.456,59 353.928.356,59 61.557.899,22
25.207.958,83
Saldo 36.349.940,39 A)
B) -170.703.700,00-104.770.456,59 -275.474.156,59 -44.256.619,49
-19.343.318,29
Saldo -24.913.301,20
228 Zentralrechnung 2015
15 18 Klinikum der Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.
A)B)
266.000,00 -,-- 266.000,00
331 04
Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01. A)B)
1.601.903,25 -,-- 1.601.903,25
342 01
Zuschüsse für die Baumaßnahme "Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz"
Vgl. Vermerk zu 15 18/744 41 - Anlage S -.
A)B)
500.000,00 -,-- 500.000,00
Gesamteinnahmen A)
B)2.367.903,25
-,-- 2.367.903,25 Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
682 01
Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.
A)B)
74.745.035,20 -,-- 74.745.035,20
Baumaßnahmen
740 01
Gesamtplanung A)B)
206.841,33 -,-- 206.841,33
740 05
Beschaffung von Großgeräten A)
B)-,-- -,-- -,--
740 08
Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 10
Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 14
Neubau eines Zentrums für Stammzelltransplantation A)
B)-,-- -,-- -,--
740 18
Errichtung eines Kälteaggregatsgebäudes einschl. Notstromversorgung auf dem Erweiterungsgelände
A)B)
51.683,03 -,-- 51.683,03
741 03
Errichtung eines Mutter-Kind-Zentrums, 1. Bauabschnitt: Neubau eines Funktionstraktes - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
741 51
Dermatologische Klinik, Sanierung und Erweiterung - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
229
Zentralrechnung 2015
15 18
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 266.000,00
331 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.601.903,25
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 500.000,00
342 01
A)
B) -,---,-- -,-- 2.367.903,25
-,--
Saldo 2.367.903,25
A) B)
77.893.200,001.124.452,45 79.017.652,45
4.272.617,25
682 01
A) B)
-,---,-- -,-- 206.841,33
740 01
A)
B) -,---,-- -,--
740 05
A)
B) -,---,-- -,--
740 08
A)
B) -,---,-- -,--
740 10
A)
B) -,---,-- -,--
740 14
A)
B) -,---,-- -,-- 51.683,03
740 18
A)
B) -,---,-- -,--
741 03
A)
B) -,---,-- -,--
741 51
230 Zentralrechnung 2015
15 18 Klinikum der Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 742 31
Zahnklinik am Pleicherwall Erweiterung und Umbau des Altbaus
A)B)
-119.376,29 1.134.354,61 1.014.978,32
743 11
Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpoldkrankenhaus sowie Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Kopfkliniken
A)B)
267.521,63 679.293,19 946.814,82
743 12
Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg - z. T. Planung -
A)B)
4.124.618,02 -,-- 4.124.618,02
744 01
Neubau für die Operativen Fächer A)
B)-,--
500.000,00 500.000,00 744 03
Neubau für die Innere Medizin A)
B)937.293,47 562.706,53 1.500.000,00
744 06
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Sanierung und Umbau der Gebäude 9, 10 und 11
A)B)
-,-- -,-- -,--
744 12
Neubau Kopfklinikum - z. T. Planung -
A)B)
798.217,59 -,-- 798.217,59
744 15
Frauenklinik Umbau der Funktions- und Pflegebereiche sowie der Kreißsäle
A)B)
-,-- -,-- -,--
744 18
Vernetztes DV-System für die Universitätskliniken, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
744 21
Erschließung des Nordgeländes, 1. Bauabschnitt A)
B)-,-- -,-- -,--
744 23
Erschließung des Nordgeländes, 2. Bauabschnitt A)
B)333.564,73
-,-- 333.564,73 744 41
Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 01.
A)B)
12.158.366,67 2.943.747,46 15.102.114,13
744 56
Neubau einer Klinik für Strahlentherapie und Errichtung einer Palliativeinheit - Planung -
A)B)
-,-- 200.000,00 200.000,00
Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01
Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.
A)B)
16.594.123,25 16.403.493,36 32.997.616,61
891 02
Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)
10.489.300,00 -,-- 10.489.300,00
891 03
Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)120.587.188,63 22.423.595,15 143.010.783,78
231
Zentralrechnung 2015
15 18
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
1.273.502,68 1.273.502,68
258.524,36 742 31
A)
B) -,--
946.814,82 946.814,82
743 11
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,00
2.875.381,98 743 12
A)
B) -,---,-- -,-- 500.000,00
744 01
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00
744 03
A)
B) -,---,-- -,--
744 06
A)
B) 3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00
2.201.782,41 744 12
A)
B) -,---,-- -,--
744 15
A)
B) -,---,-- -,--
744 18
A)
B) -,---,-- -,--
744 21
A)
B) -,---,-- -,-- 333.564,73
744 23
A)
B) 14.000.000,00
-,-- 14.000.000,00 1.102.114,13
744 41
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
744 56
A) B)
17.834.800,0015.279.040,91 33.113.840,91
116.224,30
891 01
A)
B) 9.164.200,00
-,-- 9.164.200,00 1.325.100,00
891 02
A)
B) -,---,-- -,--
891 03
A)
B) 130.592.200,0018.623.810,86 149.216.010,86 3.519.303,22
9.724.530,30
Saldo 6.205.227,08
232 Zentralrechnung 2015
15 18 Klinikum der Universität Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.367.903,25 -,-- 2.367.903,25
Gesamteinnahmen A)
B)2.367.903,25
-,-- 2.367.903,25 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
74.745.035,20 -,-- 74.745.035,20
Baumaßnahmen A)
B)18.758.730,18 6.020.101,79 24.778.831,97
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)27.083.423,25 16.403.493,36 43.486.916,61
Gesamtausgaben A)
B)120.587.188,63 22.423.595,15 143.010.783,78
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-118.219.285,38 -22.423.595,15 -140.642.880,53
233
Zentralrechnung 2015
15 18
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 2.367.903,25
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 2.367.903,25
-,--
Saldo 2.367.903,25 A)
B) 77.893.200,001.124.452,45 79.017.652,45 -,--
4.272.617,25
A)
B) 25.700.000,002.220.317,50 27.920.317,50 2.194.203,22
5.335.688,75
A)
B) 26.999.000,0015.279.040,91 42.278.040,91 1.325.100,00
116.224,30
A)
B) 130.592.200,0018.623.810,86 149.216.010,86 3.519.303,22
9.724.530,30
Saldo 6.205.227,08 A)
B) -130.592.200,00-18.623.810,86 -149.216.010,86 -1.151.399,97
-9.724.530,30
Saldo -8.573.130,33
234 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
102.295,54 -,-- 102.295,54
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
56.320,00 -,-- 56.320,00
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
3.848.236,97 -,-- 3.848.236,97
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
2.250,30 -,-- 2.250,30
119 03
Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum
Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 11
Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport
Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).
A)B)
83.575,18 -,-- 83.575,18
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)3.017,37
-,-- 3.017,37 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
336.815,33 -,-- 336.815,33
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
231.943,68 -,-- 231.943,68
124 03
Einnahmen aus Mitfinanzierung der Anmietung Fürther Straße 248 in Nürnberg
A)B)
51.246,00 -,-- 51.246,00
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
6.036.860,66 -,-- 6.036.860,66
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
11.490,00 -,-- 11.490,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
233 01
Zuweisungen von der Stadt Nürnberg A)B)
-,-- -,-- -,--
233 02
Zuweisungen von der Stadt Erlangen A)
B)41.932,93
-,-- 41.932,93
235
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
95.000,00-,-- 95.000,00 7.295,54
111 01
A)
B) 85.000,00
-,-- 85.000,00
28.680,00 111 02
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00 1.848.236,97
111 05
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
5.000,00 119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 2.250,30
119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 03
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
16.424,82 119 11
A)
B) 200,00
-,-- 200,00 2.817,37
119 49
A)
B) 202.000,00
-,-- 202.000,00 134.815,33
124 01
A)
B) 210.000,00
-,-- 210.000,00 21.943,68
124 02
A)
B) -,---,-- -,-- 51.246,00
124 03
A)
B) 6.500.000,00
-,-- 6.500.000,00
463.139,34 129 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 6.490,00
132 01
A) B)
84.000,00-,-- 84.000,00
84.000,00
233 01
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
8.067,07 233 02
236 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
112.939,71 -,-- 112.939,71
261 02
Erstattung von Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
281 11
Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143 c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
1.126.999,24 -,-- 1.126.999,24
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
3.830.500,00 -,-- 3.830.500,00
331 08
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
1.123.000,00 -,-- 1.123.000,00
342 01
Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte"
Vgl. Vermerk zu 15 19/731 64 - Anl. S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 01
Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung
Vgl. Vermerk zu TG 99.
A)B)
173.249,05 -,-- 173.249,05
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-600,36
-,-- -600,36 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-600,36
-,-- -600,36
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)17.708.263,41
-,-- 17.708.263,41
237
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- 112.939,71
236 12
A)
B) -,---,-- -,--
261 02
A)
B) -,---,-- -,--
281 11
A) B)
-,---,-- -,-- 1.126.999,24
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 3.830.500,00
331 07
A)
B) -,---,-- -,-- 1.123.000,00
331 08
A)
B) -,---,-- -,--
342 01
A)
B) -,---,-- -,-- 173.249,05
381 01
A)
B) -,---,-- -,--
600,36
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- 600,36
Saldo 600,36
A)
B) 18.000.000,00
-,-- 18.000.000,00
291.736,59 231 71
238 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)17.708.263,41
-,-- 17.708.263,41
72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)46.204.512,08
-,-- 46.204.512,08 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)46.204.512,08
-,-- 46.204.512,08
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
80.034,71 -,-- 80.034,71
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)84.561,47
-,-- 84.561,47 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)178.835,86
-,-- 178.835,86 281 73
Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)343.432,04
-,-- 343.432,04
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).
282 91
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)13.208.920,73
-,-- 13.208.920,73 342 91
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)13.208.920,73
-,-- 13.208.920,73 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)32.156.878,14
-,-- 32.156.878,14
239
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
2.000.000,00 331 71
A)
B) 20.000.000,00
-,-- 20.000.000,00-,-- 2.291.736,59
Saldo 2.291.736,59
A)
B) 36.500.000,00
-,-- 36.500.000,00 9.704.512,08
282 72
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00
3.500.000,00 342 72
A)
B) 40.000.000,00
-,-- 40.000.000,009.704.512,08 3.500.000,00
Saldo 6.204.512,08
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00 20.034,71
119 73
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
15.438,53 124 73
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
21.164,14 261 73
A)
B) -,---,-- -,--
281 73
A)
B) 360.000,00
-,-- 360.000,0020.034,71 36.602,67
Saldo 16.567,96
A)
B) 8.000.000,00
-,-- 8.000.000,00 5.208.920,73
282 91
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 342 91
A)
B) 8.200.000,00
-,-- 8.200.000,005.208.920,73 200.000,00
Saldo 5.008.920,73
A)
B) 22.800.000,00
-,-- 22.800.000,00 9.356.878,14
282 92
240 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)32.156.878,14
-,-- 32.156.878,14
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)8.667.422,46
-,-- 8.667.422,46 346 93
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)8.667.422,46
-,-- 8.667.422,46
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.276.714,59
-,-- 1.276.714,59 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.276.714,59
-,-- 1.276.714,59
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
282 95
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)8.862.580,00
-,-- 8.862.580,00 342 95
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)8.862.580,00
-,-- 8.862.580,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)145.600.795,05
-,-- 145.600.795,05
241
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 342 92
A)
B) 23.000.000,00
-,-- 23.000.000,009.356.878,14 200.000,00
Saldo 9.156.878,14
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00 2.667.422,46
272 93
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
500.000,00 346 93
A)
B) 6.500.000,00
-,-- 6.500.000,002.667.422,46 500.000,00
Saldo 2.167.422,46
A)
B) -,---,-- -,-- 1.276.714,59
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
1.276.714,59 -,--
Saldo 1.276.714,59
A)
B) -,---,-- -,-- 8.862.580,00
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
342 95
A)
B) -,---,-- -,--
8.862.580,00 -,--
Saldo 8.862.580,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 107.396.200,00
-,-- 107.396.200,00 45.538.845,90
7.334.250,85
Saldo 38.204.595,05
242 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
21.638.268,79 -,-- 21.638.268,79
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)36.508.667,18
-,-- 36.508.667,18 422 12
Bezüge der Juniorprofessoren A)
B)256.496,39
-,-- 256.496,39 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
8.114.314,87 -,-- 8.114.314,87
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)89.933,47
-,-- 89.933,47 422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)
B)3.844,39
-,-- 3.844,39 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)56.570.187,69
-,-- 56.570.187,69 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
33.793.671,04 -,-- 33.793.671,04
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)97.684,14
-,-- 97.684,14 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)89.165,55
-,-- 89.165,55 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)34.553,68
-,-- 34.553,68 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
891.016,93 75.850,02 966.866,95
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)52.151,61
-,-- 52.151,61 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)872,74
-,-- 872,74 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)12.172.579,82
-,-- 12.172.579,82
243
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
33.619.300,00-,-- 33.619.300,00
11.981.031,21
422 01
A)
B) 36.269.700,00
-,-- 36.269.700,00 238.967,18
422 02
A)
B) 220.300,00
-,-- 220.300,00 36.196,39
422 12
A)
B) 8.884.500,00
-,-- 8.884.500,00
770.185,13 422 13
A)
B) 99.600,00
-,-- 99.600,00
9.666,53 422 31
A)
B) -,---,-- -,-- 3.844,39
422 41
A)
B) 56.499.000,00
-,-- 56.499.000,00 71.187,69
428 01
A)
B) 33.950.700,00
-,-- 33.950.700,00
157.028,96 428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 93.600,00
-,-- 93.600,00 4.084,14
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 89.165,55
453 01
A)
B) 39.400,00
-,-- 39.400,00
4.846,32 459 01
A) B)
746.700,00303.934,93 1.050.634,93
83.767,98
511 01
A)
B) 33.500,00
-,-- 33.500,00 18.651,61
514 01
A)
B) 600,00
-,-- 600,00 272,74
514 11
A)
B) 11.775.300,00
-,-- 11.775.300,00 397.279,82
517 01
244 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
18.399.501,65 -,-- 18.399.501,65
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
VE 2015 gesperrt. A)B)
4.600.982,80 -,-- 4.600.982,80
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
59.400,00 -,-- 59.400,00
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)4.435,72
-,-- 4.435,72 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
6.866.821,37 1.595.000,00 8.461.821,37
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)63.978,03
-,-- 63.978,03 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
8.190,00 -,-- 8.190,00
531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)110.739,29
-,-- 110.739,29 533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport
Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme 119 11.
A)B)
207.368,51 -,-- 207.368,51
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
145.156,29 -,-- 145.156,29
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
40.000,00 -,-- 40.000,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.
A)B)
1.394.400,00 -,-- 1.394.400,00
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Stadtgebiet
730 05
Aktualisierung der Gesamtplanung A)B)
49.656,30 -,-- 49.656,30
730 10
Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in Erlangen
A)B)
82.933,52 -,-- 82.933,52
245
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 18.786.600,00
-,-- 18.786.600,00
387.098,35 517 05
A)
B) 4.658.700,00
-,-- 4.658.700,00
57.717,20 518 01
A)
B) 59.400,00
-,-- 59.400,00
518 11
A)
B) 3.800,00
-,-- 3.800,00 635,72
518 18
A)
B) 4.882.800,00
485.296,11 5.368.096,11 3.093.725,26
519 01
A)
B) 82.600,00
-,-- 82.600,00
18.621,97 527 01
A)
B) 9.100,00
-,-- 9.100,00
910,00 529 01
A)
B) 91.900,00
-,-- 91.900,00 18.839,29
531 11
A)
B) 169.800,00
-,-- 169.800,00 37.568,51
533 02
A)
B) 46.100,00
-,-- 46.100,00 99.056,29
546 49
A) B)
40.000,00-,-- 40.000,00
686 01
A) B)
1.359.400,00-,-- 1.359.400,00 35.000,00
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A) B)
-,---,-- -,-- 49.656,30
730 05
A)
B) -,---,-- -,-- 82.933,52
730 10
246 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 730 35
Umbau und grundlegende Sanierung des Gebäudes Krankenhausstraße 8-10 für das Pathologische Institut
A)B)
72.509,48 -,-- 72.509,48
730 40
Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen beim Gebäude der Universitätsbibliothek in der Schuhstraße 1a in Erlangen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
730 41
Sanierung des Gebäudes der Universitätsbibliothek in der Universitätsstraße 4 in Erlangen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
730 43
Umbau und Sanierung der Henkestr. 9/11 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 01
Sanierung und Umbau des Instituts für Biochemie, Fahrstr. 17 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 02
Brandschutzsanierung und Ertüchtigung des Kollegienhauses - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 03
Sanierung des Gebäudes für die Anatomie I - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 64
Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 01.
A)B)
98.879,81 -,-- 98.879,81
731 65
Umbau von Räumen und technischen Anlagen im Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstr. 19 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 67
Neubau für das Institut für Rechtsmedizin und die physiologischen Institute I und II - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 68
Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes Bismarckstr. 1 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 69
Kanalsanierung Stadtbereich Erlangen ohne Südgelände - Planung -
A)B)
165.271,28 -,-- 165.271,28
Stadtrand
732 01
Sanierung der betriebstechnischen Anlagen, Nutzungsanpassungen und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik (einschl. Elektro- und Kältezentrale) - Planung -
A)B)
2.862,95 -,-- 2.862,95
732 11
Umbau und Erweiterung des Gebäudes 115 für das Department für Elektrotechnik, Elektronik und Energietechnik
A)B)
1.182,86 -,-- 1.182,86
732 12
Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik - Planung -
A)B)
606.991,45 1.393.008,55 2.000.000,00
732 15
Errichtung eines Gebäudes auf dem Südgelände zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen der Technischen Fakultät (insb. des Departments Maschinenbau) im Rahmen des Ausbaukonzepts
A)B)
15.792,48 -,-- 15.792,48
247
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 72.509,48
730 35
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 730 40
A)
B) -,---,-- -,--
730 41
A)
B) -,---,-- -,--
730 43
A)
B) -,---,-- -,--
731 01
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 731 02
A)
B) -,---,-- -,--
731 03
A)
B) -,---,-- -,-- 98.879,81
731 64
A)
B) -,---,-- -,--
731 65
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 731 67
A)
B) -,---,-- -,--
731 68
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
334.728,72 731 69
A) B)
800.000,00-,-- 800.000,00
797.137,05
732 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.182,86
732 11
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 500.000,00
732 12
A)
B) -,---,-- -,-- 15.792,48
732 15
248 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 732 25
Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen
A)B)
266.007,32 -,-- 266.007,32
732 28
Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme
A)B)
2.002.165,93 -,-- 2.002.165,93
732 30
Kanalsanierung Südgelände (LAK Teil A Südgelände), 1. BA und LAK Teil B Südgelände - Planung -
A)B)
90.580,52 -,-- 90.580,52
732 31
Erweiterung der baulichen Anlagen an der Ulrich-Schalk-Straße um ein Laborgebäude für die Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie sowie um einen Reinlaborbereich für den Lehrstuhl für Endogene Geodynamik
A)B)
3.348.578,01 651.421,99 4.000.000,00
732 42
Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultät einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. BA
A)B)
4.899.937,83 -,-- 4.899.937,83
732 45
Umbaumaßnahmen in der Gruppe Chemie und Errichtung eines mit der Gruppe Chemie verbundenen Erweiterungsgebäudes auf dem Erlanger Südgelände zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"
A)B)
1.119.214,93 -,-- 1.119.214,93
732 50
Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Excellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"
A)B)
48.754,55 -,-- 48.754,55
732 51
Errichtung eines Forschungsbaus für ein Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Material" - Planung -
A)B)
1.555.773,65 -,-- 1.555.773,65
732 54
Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
732 67
Umbau des Gebäudes 4026 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der Technischen Fakultät
A)B)
286,79 -,-- 286,79
733 12
Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände - Planung -
A)B)
1.097.657,34 1.399.824,13 2.497.481,47
733 52
Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113 (Informatikhochhaus), Martensstr. 1/3 in Erlangen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
733 61
Errichtung eines Forschungsbaus für Integrierte Simulation - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
733 62
Sanierung des Mehrzweckgebäudes 104 des Physikalischen Instituts - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Nürnberg
734 14
Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät
A)B)
1.659.257,31 -,-- 1.659.257,31
249
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 500.000,00559.311,85 1.059.311,85
793.304,53
732 25
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 1.002.165,93
732 28
A)
B) -,--
914.200,00 914.200,00
823.619,48 732 30
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00
732 31
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00 1.399.937,83
732 42
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
880.785,07 732 45
A)
B) -,---,-- -,-- 48.754,55
732 50
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 555.773,65
732 51
A)
B) -,---,-- -,--
732 54
A)
B) -,---,-- -,-- 286,79
732 67
A)
B) 750.000,00500.000,00 1.250.000,00 1.247.481,47
733 12
A)
B) -,---,-- -,--
733 52
A)
B) -,---,-- -,--
733 61
A)
B) -,---,-- -,--
733 62
A) B)
1.000.000,00-,-- 1.000.000,00 659.257,31
734 14
250 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 734 15
Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg, 1. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
657.196,61 785.603,39 1.442.800,00
734 23
Gesamtplanung Nürnberger Westen "Auf AEG" A)
B)-,-- -,-- -,--
734 24
Gesamterschließung des Areals im Nürnberger Westen "Auf AEG" - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
734 25
Bauliche Anpassungsmaßnahmen in den Gebäuden auf dem Areal "Auf AEG" - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
25.650,00 -,-- 25.650,00
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
-225.365,06 1.741.113,08 1.515.748,02
821 01
Erwerb von Teileigentum in Fürth für die Unterbringung von Hochschuleinrichtungen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen des Epl. 15 (Anlage S).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)5.561.609,50
-,-- 5.561.609,50 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)500.000,00
-,-- 500.000,00 519 51
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.791.877,70
-,-- 4.791.877,70 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)260.144,10
-,-- 260.144,10 Summe der Titelgruppe A)
B)11.113.631,30
-,-- 11.113.631,30
251
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 500.000,00942.800,00 1.442.800,00
734 15
A)
B) -,---,-- -,--
734 23
A)
B) -,---,-- -,--
734 24
A)
B) -,---,-- -,--
734 25
A) B)
28.500,00-,-- 28.500,00
2.850,00
811 01
A)
B) -,--
335.748,02 335.748,02 1.180.000,00
812 01
A)
B) -,---,-- -,--
821 01
A)
B) -,---,-- -,-- 5.561.609,50
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 500.000,00
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 4.791.877,70
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 260.144,10
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
11.113.631,30 -,--
Saldo 11.113.631,30
252 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-11.031,42 28.923,65 17.892,23
428 52
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-31,66
-,-- -31,66 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-2.072,00
-,-- -2.072,00 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-13.135,08 28.923,65 15.788,57
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)13.529.649,88 1.502.279,22 15.031.929,10
459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)12.417,46
-,-- 12.417,46 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.141.588,96
-,-- 4.141.588,96 811 71
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
428.880,00 -,-- 428.880,00
Summe der Titelgruppe A)
B)18.112.536,30 1.502.279,22 19.614.815,52
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)26.116.031,90 62.178.626,93 88.294.658,83
253
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
16.388,93 16.388,93 1.503,30
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
31,66
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
2.072,00
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
16.388,93 16.388,931.503,30 2.103,66
Saldo 600,36
A)
B) 14.000.000,001.906.552,11 15.906.552,11
874.623,01
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 12.417,46
459 71
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00 141.588,96
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
811 71
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
1.571.120,00 812 71
A)
B) 20.000.000,001.906.552,11 21.906.552,11
154.006,42 2.445.743,01
Saldo 2.291.736,59
A)
B) 23.000.000,0060.373.817,48 83.373.817,48 4.920.841,35
428 72
254 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)588.689,10
-,-- 588.689,10 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)213.055,09
-,-- 213.055,09 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)14.938.871,62
-,-- 14.938.871,62 811 72
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-3.779,26
-,-- -3.779,26 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
2.546.834,18 -,-- 2.546.834,18
Summe der Titelgruppe A)
B)44.399.702,63 62.178.626,93 106.578.329,56
73 Lehre und Forschung
Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 124 02 und 132 01 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02 und 119 03. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 19/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.
427 73
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
423.005,65 -,-- 423.005,65
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)7.513.242,00
-,-- 7.513.242,00 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
110.438,78 -,-- 110.438,78
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
1.254.800,86 -,-- 1.254.800,86
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
3.398.510,62 -,-- 3.398.510,62
525 73
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)106.236,44
3.022.068,16 3.128.304,60
255
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 588.689,10
429 72
A)
B) -,---,-- -,-- 213.055,09
459 72
A)
B) 13.500.000,00
-,-- 13.500.000,00 1.438.871,62
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
3.779,26
811 72
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00
953.165,82 812 72
A)
B) 40.000.000,0060.373.817,48 100.373.817,48
7.161.457,16 956.945,08
Saldo 6.204.512,08
A)
B) 317.700,00
-,-- 317.700,00 105.305,65
427 73
A)
B) 3.221.400,00
-,-- 3.221.400,00 4.291.842,00
428 73
A)
B) 83.900,00
-,-- 83.900,00 26.538,78
429 73
A)
B) 2.847.800,00
-,-- 2.847.800,00
1.592.999,14 511 73
A)
B) 3.101.700,00
-,-- 3.101.700,00 296.810,62
523 73
A)
B) -,---,-- -,--
525 73
A)
B) 2.518.900,00
970.283,81 3.489.183,81
360.879,21 547 73
256 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
609.134,12 -,-- 609.134,12
Summe der Titelgruppe A)
B)13.415.368,47 3.022.068,16 16.437.436,63
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
7.046.631,16 4.338.792,69 11.385.423,85
Summe der Titelgruppe A)
B)7.046.631,16 4.338.792,69 11.385.423,85
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung
der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
6.954.982,07 2.241.921,11 9.196.903,18
Summe der Titelgruppe A)
B)6.954.982,07 2.241.921,11 9.196.903,18
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.832.642,02
-,-- 2.832.642,02 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)53.068,70
-,-- 53.068,70 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.357.859,36 2.729.407,39 4.087.266,75
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
49.031,92 -,-- 49.031,92
Summe der Titelgruppe A)
B)4.292.602,00 2.729.407,39 7.022.009,39
257
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 822.100,00
-,-- 822.100,00
212.965,88 812 73
A)
B) 12.913.500,00
970.283,81 13.883.783,814.720.497,05 2.166.844,23
Saldo 2.553.652,82
A)
B) -,--
7.556.978,35 7.556.978,35 3.828.445,50
812 75
A)
B) -,--
7.556.978,35 7.556.978,353.828.445,50 -,--
Saldo 3.828.445,50
A)
B) 3.216.700,001.263.483,02 4.480.183,02 4.716.720,16
812 76
A)
B) 3.216.700,001.263.483,02 4.480.183,02
4.716.720,16 -,--
Saldo 4.716.720,16
A)
B) 2.600.000,00
-,-- 2.600.000,00 232.642,02
428 77
A)
B) -,---,-- -,-- 53.068,70
459 77
A)
B) 3.750.000,00
985.148,73 4.735.148,73
647.881,98 547 77
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
100.968,08 812 77
A)
B) 6.500.000,00
985.148,73 7.485.148,73285.710,72 748.850,06
Saldo 463.139,34
258 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)637.123,64
2.053.317,73 2.690.441,37 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)214.553,64
-,-- 214.553,64 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.062.390,39
-,-- 1.062.390,39 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
6.811,77 -,-- 6.811,77
Summe der Titelgruppe A)
B)1.920.879,44 2.053.317,73 3.974.197,17
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)954.778,08
-,-- 954.778,08 459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)774.930,86
18.931,59 793.862,45 811 81
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
66.175,92 -,-- 66.175,92
Summe der Titelgruppe A)
B)1.795.884,86
18.931,59 1.814.816,45
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).
428 91
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)7.210.890,71 5.975.818,32 13.186.709,03
459 91
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.008.065,17
-,-- 5.008.065,17
259
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 600.000,00125.960,20 725.960,20 1.964.481,17
428 80
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 114.553,64
459 80
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00
237.609,61 547 80
A)
B) -,---,-- -,-- 6.811,77
812 80
A)
B) 2.000.000,00
125.960,20 2.125.960,202.085.846,58 237.609,61
Saldo 1.848.236,97
A)
B) -,---,-- -,-- 954.778,08
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
459 81
A)
B) -,--
17.224,98 17.224,98 776.637,47
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
811 81
A)
B) -,---,-- -,-- 66.175,92
812 81
A)
B) -,--
17.224,98 17.224,981.797.591,47 -,--
Saldo 1.797.591,47
A)
B) 6.000.000,005.806.180,61 11.806.180,61 1.380.528,42
428 91
A)
B) -,---,-- -,--
459 91
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00 3.008.065,17
547 91
260 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 811 91
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
820.327,14 -,-- 820.327,14
Summe der Titelgruppe A)
B)13.039.283,02 5.975.818,32 19.015.101,34
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)21.016.568,32 10.298.978,79 31.315.547,11
459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)3.474,46
-,-- 3.474,46 547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)7.634.555,78
-,-- 7.634.555,78 812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
415.921,04 -,-- 415.921,04
Summe der Titelgruppe A)
B)29.070.519,60 10.298.978,79 39.369.498,39
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.132.464,01 9.191.728,13 14.324.192,14
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.200,00
-,-- 1.200,00 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.355.494,10
-,-- 2.355.494,10 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.407.661,50 -,-- 1.407.661,50
Summe der Titelgruppe A)
B)8.896.819,61 9.191.728,13 18.088.547,74
261
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
811 91
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 620.327,14
812 91
A)
B) 8.200.000,005.806.180,61 14.006.180,61
5.008.920,73 -,--
Saldo 5.008.920,73
A)
B) 18.000.000,007.212.620,25 25.212.620,25 6.102.926,86
428 92
A)
B) -,---,-- -,-- 3.474,46
459 92
A)
B) 4.800.000,00
-,-- 4.800.000,00 2.834.555,78
547 92
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 215.921,04
812 92
A)
B) 23.000.000,007.212.620,25 30.212.620,25
9.156.878,14 -,--
Saldo 9.156.878,14
A)
B) 4.100.000,009.421.125,28 13.521.125,28 803.066,86
428 93
A)
B) -,---,-- -,-- 1.200,00
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 1.900.000,00
-,-- 1.900.000,00 455.494,10
547 93
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 907.661,50
812 93
A)
B) 6.500.000,009.421.125,28 15.921.125,28
2.167.422,46 -,--
Saldo 2.167.422,46
262 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)1.151.300,06
506.811,25 1.658.111,31 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)198.126,56
-,-- 198.126,56 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.058,00
-,-- 5.058,00 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-339.566,96
-,-- -339.566,96 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.014.917,66
506.811,25 1.521.728,91
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die
Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).
422 95
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)215.638,97
-,-- 215.638,97 428 95
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.131.824,05 6.057.382,87 11.189.206,92
459 95
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 95
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.957.832,84
-,-- 1.957.832,84 681 95
Stipendien A)
B)-,-- -,-- -,--
701 95
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 95
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen
A)B)
1.311.388,37 -,-- 1.311.388,37
Summe der Titelgruppe A)
B)8.616.684,23 6.057.382,87 14.674.067,10
263
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
245.014,32 245.014,32 1.413.096,99
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 198.126,56
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 5.058,00
459 94
A)
B) -,---,-- -,--
339.566,96
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
245.014,32 245.014,321.616.281,55 339.566,96
Saldo 1.276.714,59
A)
B) -,---,-- -,-- 215.638,97
422 95
A)
B) -,--
5.811.487,10 5.811.487,10 5.377.719,82
428 95
A)
B) -,---,-- -,--
459 95
A)
B) -,---,-- -,-- 1.957.832,84
547 95
A)
B) -,---,-- -,--
681 95
A)
B) -,---,-- -,--
701 95
A)
B) -,---,-- -,-- 1.311.388,37
812 95
A)
B) -,--
5.811.487,10 5.811.487,108.862.580,00 -,--
Saldo 8.862.580,00
264 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)260.225,97
-,-- 260.225,97 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.231.016,56 2.967.964,94 6.198.981,50
459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)11.161.494,36
-,-- 11.161.494,36 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)1.010.986,54
-,-- 1.010.986,54 525 96
Studentenliteratur A)
B)513.451,69
-,-- 513.451,69 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.650.113,18
-,-- 4.650.113,18 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)117.000,00
-,-- 117.000,00 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
738.530,24 -,-- 738.530,24
Summe der Titelgruppe A)
B)21.682.818,54 2.967.964,94 24.650.783,48
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)331.769,89
-,-- 331.769,89 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
-3.110.348,51 3.499.587,15 389.238,64
547 99
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)935.854,64
-,-- 935.854,64 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
2.267.580,30 -,-- 2.267.580,30
Summe der Titelgruppe A)
B)424.856,32
3.499.587,15 3.924.443,47
Gesamtausgaben A)
B)411.641.139,94 124.254.361,08 535.895.501,02
265
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 260.225,97
422 96
A)
B) -,--
2.653.983,48 2.653.983,48 3.544.998,02
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 11.161.494,36
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.010.986,54
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 513.451,69
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 4.650.113,18
547 96
A)
B) -,---,-- -,-- 117.000,00
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 738.530,24
812 96
A)
B) -,--
2.653.983,48 2.653.983,4821.996.800,00 -,--
Saldo 21.996.800,00
A)
B) 11.200,00
-,-- 11.200,00 320.569,89
428 99
A)
B) 1.118.500,00
529.647,83 1.648.147,83
1.258.909,19 511 99
A)
B) 55.900,00
-,-- 55.900,00 879.954,64
547 99
A)
B) 819.500,00
-,-- 819.500,00 1.448.080,30
815 99
A)
B) 2.005.100,00
529.647,83 2.534.747,832.648.604,83 1.258.909,19
Saldo 1.389.695,64 A)
B) 354.336.200,00108.937.187,39 463.273.387,39 98.381.983,93
25.759.870,30
Saldo 72.622.113,63
266 Zentralrechnung 2015
15 19 Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
10.928.647,21 -,-- 10.928.647,21
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
128.418.399,55 -,-- 128.418.399,55
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
6.253.748,29 -,-- 6.253.748,29
Gesamteinnahmen A)
B)145.600.795,05
-,-- 145.600.795,05 Personalausgaben A)
B)270.997.081,47 100.761.831,83 371.758.913,30
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)96.524.628,04 10.940.844,31 107.465.472,35
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
40.000,00 -,-- 40.000,00
Baumaßnahmen A)
B)19.352.890,92 4.229.858,06 23.582.748,98
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)24.726.539,51 8.321.826,88 33.048.366,39
Gesamtausgaben A)
B)411.641.139,94 124.254.361,08 535.895.501,02
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-266.040.344,89 -124.254.361,08 -390.294.705,97
267
Zentralrechnung 2015
15 19
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
9.362.200,00-,-- 9.362.200,00 2.095.129,90
528.682,69
A)
B) 91.634.000,00
-,-- 91.634.000,00 37.189.967,71
405.568,16
A)
B)
6.400.000,00-,-- 6.400.000,00 6.253.748,29
6.400.000,00
A)
B) 107.396.200,00
-,-- 107.396.200,00 45.538.845,90
7.334.250,85
Saldo 38.204.595,05 A)
B) 241.710.300,0093.573.129,76 335.283.429,76 50.272.896,36
13.797.412,82
A)
B) 82.239.700,003.291.536,39 85.531.236,39 26.922.269,55
4.988.033,59
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00 -,--
-,--
A)
B) 18.909.400,002.916.311,85 21.825.711,85 5.886.611,98
4.129.574,85
A)
B) 11.436.800,009.156.209,39 20.593.009,39 15.300.206,04
2.844.849,04
A)
B) 354.336.200,00108.937.187,39 463.273.387,39 98.381.983,93
25.759.870,30
Saldo 72.622.113,63 A)
B) -246.940.000,00-108.937.187,39 -355.877.187,39 -52.843.138,03
-18.425.619,45
Saldo -34.417.518,58
268 Zentralrechnung 2015
15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.
A)B)
514.913,55 -,-- 514.913,55
331 04
Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01. A)B)
241.499,79 -,-- 241.499,79
342 01
Zuschüsse Dritter für die Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Sanierung, 1. Bauabschnitt-Bauteil C
Vgl. Vermerk zu 15 20/732 34 - Anlage S -.
A)B)
520.000,00 -,-- 520.000,00
Gesamteinnahmen A)
B)1.276.413,34
-,-- 1.276.413,34 Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
682 01
Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.
A)B)
81.688.967,60 -,-- 81.688.967,60
Baumaßnahmen
730 05
Beschaffung von Großgeräten A)B)
-,-- -,-- -,--
730 10
Aktualisierung der Gesamtplanung - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
730 33
Erschließung und Versorgung, Klinikneubauten A)
B)1.789.243,27
-,-- 1.789.243,27 730 34
Erschließung und Versorgung Klinikneubauten, 4. Abschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
730 40
Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - (TRC))
A)B)
-287.087,98 987.087,98 700.000,00
730 51
Grundlegende Sanierung des Fernwärmenetzes A)
B)-,-- -,-- -,--
731 02
Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer
A)B)
4.444.737,65 -,-- 4.444.737,65
731 03
Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses
A)B)
1.290.313,82 -,-- 1.290.313,82
731 04
Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik, 1. Bauabschnitt
A)B)
933.568,07 -,-- 933.568,07
269
Zentralrechnung 2015
15 20
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 514.913,55
331 01
A)
B) -,---,-- -,-- 241.499,79
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 520.000,00
342 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.276.413,34
-,--
Saldo 1.276.413,34
A) B)
83.967.100,00298.718,44 84.265.818,44
2.576.850,84
682 01
A) B)
-,---,-- -,--
730 05
A)
B) -,---,-- -,--
730 10
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 789.243,27
730 33
A)
B) -,---,-- -,--
730 34
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00
730 40
A)
B) -,---,-- -,--
730 51
A)
B) 8.000.000,00
-,-- 8.000.000,00
3.555.262,35 731 02
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 390.313,82
731 03
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
66.431,93 731 04
270 Zentralrechnung 2015
15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 731 35
Generalsanierung und Umbau Frauenklinik mit Poliklinik, Universitätsstr. 21 - 23 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
732 16
Anbau an das Franz-Penzoldt-Zentrum zur Unterbringung eines MR-Gerätes für klinische Tierforschung
A)B)
-,-- -,-- -,--
732 32
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Erweiterungsbau für die Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
732 34
Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, grundlegende Sanierung mit Erweiterung des Bauteils C
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 01.
A)B)
6.154.170,05 -,-- 6.154.170,05
734 10
Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle
A)B)
137.178,99 829.252,94 966.431,93
734 14
Restrukturierung der poliklinischen Bereiche in den Kopfkliniken mit Sanierung der Trinkwasserversorgung Niederdruck (ND) und des Brandschutzes - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01
Zuschuss für Investitionen Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.
A)B)
12.095.963,34 339.860,92 12.435.824,26
891 02
Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)
8.842.300,00 -,-- 8.842.300,00
891 03
Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)117.089.354,81
2.156.201,84 119.245.556,65
271
Zentralrechnung 2015
15 20
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
731 35
A)
B) -,---,-- -,--
732 16
A)
B) -,---,-- -,--
732 32
A)
B) 3.500.000,001.680.692,34 5.180.692,34 973.477,71
732 34
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 66.431,93
734 10
A)
B) -,---,-- -,--
734 14
A) B)
12.599.500,0041.142,68 12.640.642,68
204.818,42
891 01
A)
B) 8.842.300,00
-,-- 8.842.300,00
891 02
A)
B) -,---,-- -,--
891 03
A)
B) 121.408.900,00
2.020.553,46 123.429.453,46 2.219.466,73
6.403.363,54
Saldo 4.183.896,81
272 Zentralrechnung 2015
15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
1.276.413,34 -,-- 1.276.413,34
Gesamteinnahmen A)
B)1.276.413,34
-,-- 1.276.413,34 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
81.688.967,60 -,-- 81.688.967,60
Baumaßnahmen A)
B)14.462.123,87 1.816.340,92 16.278.464,79
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)20.938.263,34
339.860,92 21.278.124,26 Gesamtausgaben A)
B)117.089.354,81
2.156.201,84 119.245.556,65 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-115.812.941,47
-2.156.201,84 -117.969.143,31
273
Zentralrechnung 2015
15 20
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 1.276.413,34
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 1.276.413,34
-,--
Saldo 1.276.413,34 A)
B) 83.967.100,00
298.718,44 84.265.818,44 -,--
2.576.850,84
A)
B) 16.000.000,001.680.692,34 17.680.692,34 2.219.466,73
3.621.694,28
A)
B) 21.441.800,00
41.142,68 21.482.942,68 -,--
204.818,42
A)
B) 121.408.900,00
2.020.553,46 123.429.453,46 2.219.466,73
6.403.363,54
Saldo 4.183.896,81 A)
B) -121.408.900,00
-2.020.553,46 -123.429.453,46 -943.053,39
-6.403.363,54
Saldo -5.460.310,15
274 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
33.123,60 -,-- 33.123,60
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
22.905,00 -,-- 22.905,00
111 05
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80.
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
1.101,41 -,-- 1.101,41
119 03
Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 11
Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport
Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).
A)B)
366.261,85 -,-- 366.261,85
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)264,40
-,-- 264,40 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität Regensburg der BioPark Regensburg GmbH ein Gebäude oder Teile davon letztmalig bis 2020 unentgeltlich überlässt, soweit sie diese für ihre gemeinnützigen Zwecke benötigt. Ferner wird vorbehaltlich eines Eigenbedarfs der Universität zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen bis zu 683 m² an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird. Vgl. auch Vermerk bei 15 07/124 01.
A)B)
338.583,02 -,-- 338.583,02
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
556.543,30 -,-- 556.543,30
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
7.534.202,93 -,-- 7.534.202,93
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
310,00 -,-- 310,00
275
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
35.000,00-,-- 35.000,00
1.876,40
111 01
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00 15.905,00
111 02
A)
B) -,---,-- -,--
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
18.898,59 119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 03
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 166.261,85
119 11
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
4.735,60 119 49
A)
B) 412.000,00
-,-- 412.000,00
73.416,98 124 01
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 56.543,30
124 02
A)
B) 9.000.000,00
-,-- 9.000.000,00
1.465.797,07 129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 310,00
132 01
276 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
27.752,21 -,-- 27.752,21
281 11
Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
652.282,54 -,-- 652.282,54
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
149.999,50 -,-- 149.999,50
331 08
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 01
Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung
Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).
A)B)
219.280,96 -,-- 219.280,96
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.606.772,19
-,-- 2.606.772,19 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.606.772,19
-,-- 2.606.772,19 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)5.994.237,23
-,-- 5.994.237,23
277
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- 27.752,21
236 12
A)
B) -,---,-- -,--
281 11
A) B)
-,---,-- -,-- 652.282,54
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 149.999,50
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
331 08
A)
B) -,---,-- -,-- 219.280,96
381 01
A)
B) -,---,-- -,-- 2.606.772,19
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
2.606.772,19 -,--
Saldo 2.606.772,19
A)
B) 4.800.000,00
-,-- 4.800.000,00 1.194.237,23
231 71
278 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)5.994.237,23
-,-- 5.994.237,23 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)10.703.030,80
-,-- 10.703.030,80 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)10.703.030,80
-,-- 10.703.030,80 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
7.214,52 -,-- 7.214,52
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)11.744,52
-,-- 11.744,52 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)21.089,03
-,-- 21.089,03 281 73
Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)40.048,07
-,-- 40.048,07 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).
282 91
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)9.660.774,35
-,-- 9.660.774,35 342 91
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)9.660.774,35
-,-- 9.660.774,35 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)13.187.121,72
-,-- 13.187.121,72
279
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 331 71
A)
B) 5.000.000,00
-,-- 5.000.000,001.194.237,23 200.000,00
Saldo 994.237,23
A)
B) 9.400.000,00
-,-- 9.400.000,00 1.303.030,80
282 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 342 72
A)
B) 9.500.000,00
-,-- 9.500.000,001.303.030,80 100.000,00
Saldo 1.203.030,80
A)
B) 270.000,00
-,-- 270.000,00
262.785,48 119 73
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00
118.255,48 124 73
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
228.910,97 261 73
A)
B) -,---,-- -,--
281 73
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00-,-- 609.951,93
Saldo 609.951,93
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,00 2.660.774,35
282 91
A)
B) -,---,-- -,--
342 91
A)
B) 7.000.000,00
-,-- 7.000.000,002.660.774,35 -,--
Saldo 2.660.774,35
A)
B) 13.000.000,00
-,-- 13.000.000,00 187.121,72
282 92
280 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)13.187.121,72
-,-- 13.187.121,72 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)3.687.064,90
-,-- 3.687.064,90 346 93
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.687.064,90
-,-- 3.687.064,90 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)63.450,00
-,-- 63.450,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)63.450,00
-,-- 63.450,00 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
282 95
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)903.831,84
-,-- 903.831,84 342 95
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)903.831,84
-,-- 903.831,84 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)56.748.941,82
-,-- 56.748.941,82
281
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 92
A)
B) 13.000.000,00
-,-- 13.000.000,00187.121,72 -,--
Saldo 187.121,72
A)
B) 3.300.000,00
-,-- 3.300.000,00 387.064,90
272 93
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 346 93
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00387.064,90 200.000,00
Saldo 187.064,90
A)
B) -,---,-- -,-- 63.450,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
63.450,00 -,--
Saldo 63.450,00
A)
B) -,---,-- -,-- 903.831,84
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
342 95
A)
B) -,---,-- -,--
903.831,84 -,--
Saldo 903.831,84
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 48.829.000,00
-,-- 48.829.000,00 10.594.618,39
2.674.676,57
Saldo 7.919.941,82
282 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
14.087.399,52 -,-- 14.087.399,52
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)21.180.700,18
-,-- 21.180.700,18 422 12
Bezüge für Juniorprofessoren A)
B)-,-- -,-- -,--
422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
5.018.613,65 -,-- 5.018.613,65
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)48.971,09
-,-- 48.971,09 422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)38.204.296,93
-,-- 38.204.296,93 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
19.883.901,33 -,-- 19.883.901,33
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- 3.665,14 3.665,14
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)90.716,83
140.501,07 231.217,90 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)58.209,90
-,-- 58.209,90 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)59.981,36
-,-- 59.981,36 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
-289.118,90 164.148,88 -124.970,02
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)64.902,41
-,-- 64.902,41 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)13.794,30
-,-- 13.794,30 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)5.340.773,58
-,-- 5.340.773,58
283
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
20.657.100,00-,-- 20.657.100,00
6.569.700,48
422 01
A)
B) 20.361.900,00
-,-- 20.361.900,00 818.800,18
422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 12
A)
B) 5.106.200,00
-,-- 5.106.200,00
87.586,35 422 13
A)
B) -,---,-- -,-- 48.971,09
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 39.277.100,00
-,-- 39.277.100,00
1.072.803,07 428 01
A)
B) 19.062.800,00
-,-- 19.062.800,00 821.101,33
428 07
A)
B) -,--
3.665,14 3.665,14
428 12
A)
B) 118.600,00112.617,90 231.217,90
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 58.209,90
453 01
A)
B) 51.900,00
-,-- 51.900,00 8.081,36
459 01
A) B)
418.900,00415.832,08 834.732,08
959.702,10
511 01
A)
B) 13.300,00
-,-- 13.300,00 51.602,41
514 01
A)
B) 5.200,00
-,-- 5.200,00 8.594,30
514 11
A)
B) 4.983.900,00
-,-- 4.983.900,00 356.873,58
517 01
284 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
7.984.348,15 -,-- 7.984.348,15
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)128.727,60
-,-- 128.727,60 518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)6.572,35
-,-- 6.572,35 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
5.059.463,33 780.029,63 5.839.492,96
526 11
Kosten für Sachverständige A)
B)-,-- -,-- -,--
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)50.497,65
-,-- 50.497,65 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
7.623,87 -,-- 7.623,87
531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.
A)B)
247.363,68 -,-- 247.363,68
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
204.781,50 -,-- 204.781,50
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
632 01
Sonstige Zuweisungen an Länder Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 01
Mitgliedsbeiträge
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)
36.976,38 -,-- 36.976,38
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.
A)B)
1.560.163,41 3.351.362,57 4.911.525,98
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
744 01
Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft
A)B)
-15.241,90 -,-- -15.241,90
285
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 7.444.700,00
-,-- 7.444.700,00 539.648,15
517 05
A)
B) 48.000,00
-,-- 48.000,00 80.727,60
518 01
A)
B) 5.700,00
-,-- 5.700,00 872,35
518 18
A)
B) 4.408.900,001.899.482,96 6.308.382,96
468.890,00
519 01
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
500,00 526 11
A)
B) 51.700,00
-,-- 51.700,00
1.202,35 527 01
A)
B) 8.500,00
-,-- 8.500,00
876,13 529 01
A)
B) 19.300,00
-,-- 19.300,00
19.300,00 531 11
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 47.363,68
533 02
A)
B) 96.900,00
-,-- 96.900,00 107.881,50
546 49
A) B)
-,---,-- -,--
632 01
A)
B) 5.300,00
-,-- 5.300,00 31.676,38
686 01
A) B)
709.900,002.401.625,98 3.111.525,98 1.800.000,00
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) -,---,-- -,--
15.241,90
744 01
286 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 745 02
Sanierung des Fachbereichsgebäudes Philosophie und Theologie, 2. Bauabschnitt - z. T. Planung -
A)B)
1.186.875,23 -,-- 1.186.875,23
745 20
Sanierung der Mensa A)
B)-,-- -,-- -,--
745 45
Erschließung Stammgelände A)
B)1.373.820,39
-,-- 1.373.820,39 745 51
Sanierung der Tiefgarage - Planung -
A)B)
264.357,82 -,-- 264.357,82
747 01
Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie A)
B)326.779,05 394.875,55 721.654,60
747 35
Neubau des Vorklinikums am Standort der bestehenden Biologie - Planung -
A)B)
478.700,51 -,-- 478.700,51
747 40
Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften
A)B)
2.748.335,90 632.726,55 3.381.062,45
747 41
Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
747 45
Erneuerung der Energieversorgung auf dem Campus Regensburg - Planung -
A)B)
-,-- 200.000,00 200.000,00
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 16.290,00 16.290,00
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
271.492,59 1.112.503,20 1.383.995,79
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)1.865.847,75
-,-- 1.865.847,75 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)994.728,84
-,-- 994.728,84 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.072.149,56
-,-- 3.072.149,56
287
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00
1.313.124,77 745 02
A)
B) -,---,-- -,--
745 20
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00
126.179,61 745 45
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
235.642,18 745 51
A)
B) -,--
527.034,90 527.034,90 194.619,70
747 01
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00
321.299,49 747 35
A)
B) 4.500.000,00
-,-- 4.500.000,00
1.118.937,55 747 40
A)
B) -,---,-- -,--
747 41
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
747 45
A) B)
18.100,00-,-- 18.100,00
1.810,00
811 01
A)
B) -,--
783.995,79 783.995,79 600.000,00
812 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.865.847,75
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 994.728,84
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 3.072.149,56
547 51
288 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)388.866,00
-,-- 388.866,00 Summe der Titelgruppe A)
B)6.321.592,15
-,-- 6.321.592,15 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)632.946,90
-123.854,41 509.092,49 428 52
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.121.614,91
-,-- 2.121.614,91 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-31.158,30
-,-- -31.158,30 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
29.043,00 -,-- 29.043,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.752.446,51 -123.854,41 2.628.592,10
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.166.704,62 1.160.288,41 4.326.993,03
459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.025.346,52
-,-- 2.025.346,52 811 71
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
984.124,41 -,-- 984.124,41
Summe der Titelgruppe A)
B)6.176.175,55 1.160.288,41 7.336.463,96
289
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 388.866,00
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
6.321.592,15 -,--
Saldo 6.321.592,15
A)
B) -,--
21.819,91 21.819,91 487.272,58
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 2.121.614,91
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
31.158,30
547 52
A)
B) -,---,-- -,-- 29.043,00
812 52
A)
B) -,--
21.819,91 21.819,912.637.930,49 31.158,30
Saldo 2.606.772,19
A)
B) 2.700.000,001.342.226,73 4.042.226,73 284.766,30
428 71
A)
B) -,---,-- -,--
459 71
A)
B) 2.100.000,00
-,-- 2.100.000,00
74.653,48 547 71
A)
B) -,---,-- -,--
811 71
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 784.124,41
812 71
A)
B) 5.000.000,001.342.226,73 6.342.226,73
1.068.890,71 74.653,48
Saldo 994.237,23
290 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.016.111,04 9.485.129,49 14.501.240,53
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.836.824,34
-,-- 4.836.824,34 811 72
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
54.998,52 -,-- 54.998,52
Summe der Titelgruppe A)
B)9.907.933,90 9.485.129,49 19.393.063,39
73 Lehre und Forschung
Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 21/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.
427 73
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
517.051,29 -,-- 517.051,29
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)3.527.574,45
-,-- 3.527.574,45 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
6.844,11 -,-- 6.844,11
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
533.223,87 -,-- 533.223,87
291
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 4.600.000,008.690.032,59 13.290.032,59 1.211.207,94
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,--
459 72
A)
B) 4.800.000,00
-,-- 4.800.000,00 36.824,34
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
811 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
45.001,48 812 72
A)
B) 9.500.000,008.690.032,59 18.190.032,59
1.248.032,28 45.001,48
Saldo 1.203.030,80
A)
B) 167.800,00
-,-- 167.800,00 349.251,29
427 73
A)
B) 1.879.100,00
-,-- 1.879.100,00 1.648.474,45
428 73
A)
B) -,---,-- -,-- 6.844,11
429 73
A)
B) 808.700,00
-,-- 808.700,00
275.476,13 511 73
292 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
2.213.059,11 -,-- 2.213.059,11
525 73
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-1.176.846,71 7.310.466,91 6.133.620,20
812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
333.347,42 -,-- 333.347,42
Summe der Titelgruppe A)
B)5.954.253,54 7.310.466,91 13.264.720,45
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.
811 75
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
817.126,10 2.436.083,26 3.253.209,36
Summe der Titelgruppe A)
B)817.126,10
2.436.083,26 3.253.209,36 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung
der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
2.208.978,81 3.806.595,58 6.015.574,39
Summe der Titelgruppe A)
B)2.208.978,81 3.806.595,58 6.015.574,39
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.367.636,90 8.484.674,69 10.852.311,59
429 77
Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung A)
B)182.632,54
-,-- 182.632,54 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
293
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.501.000,00
-,-- 2.501.000,00
287.940,89 523 73
A)
B) -,---,-- -,--
525 73
A)
B) 3.152.700,006.075.874,68 9.228.574,68
3.094.954,48
547 73
A)
B) 514.500,00
-,-- 514.500,00
181.152,58 812 73
A)
B) 9.023.800,006.075.874,68 15.099.674,68
2.004.569,85 3.839.524,08
Saldo 1.834.954,23
A)
B) -,---,-- -,--
811 75
A)
B) -,--
1.253.209,36 1.253.209,36 2.000.000,00
812 75
A)
B) -,--
1.253.209,36 1.253.209,362.000.000,00 -,--
Saldo 2.000.000,00
A)
B) 1.897.800,003.305.272,35 5.203.072,35 812.502,04
812 76
A)
B) 1.897.800,003.305.272,35 5.203.072,35
812.502,04 -,--
Saldo 812.502,04
A)
B) 4.300.000,006.844.245,69 11.144.245,69
291.934,10
428 77
A)
B) -,---,-- -,-- 182.632,54
429 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
294 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.859.785,98
-,-- 2.859.785,98 701 77
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
483.718,51 -,-- 483.718,51
Summe der Titelgruppe A)
B)5.893.773,93 8.484.674,69 14.378.448,62
78 RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle
Immunologie Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 78
Personalausgaben A)
B)-,--
44.910,00 44.910,00 547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.705.000,00
-,-- 1.705.000,00 812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.705.000,00
44.910,00 1.749.910,00 79 Ungarn-Zentrum
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 79
Personalausgaben A)
B)213.359,19
11.140,20 224.499,39 547 79
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-81.399,39
-,-- -81.399,39 812 79
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)131.959,80
11.140,20 143.100,00 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)-,--
63,18 63,18 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-63,18
-,-- -63,18
295
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 4.600.000,00
-,-- 4.600.000,00
1.740.214,02 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
701 77
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 383.718,51
812 77
A)
B) 9.000.000,006.844.245,69 15.844.245,69
566.351,05 2.032.148,12
Saldo 1.465.797,07
A)
B) 400.000,00
40.082,50 440.082,50
395.172,50 429 78
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 905.000,00
547 78
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00
650.000,00 812 78
A)
B) 1.850.000,00
40.082,50 1.890.082,50905.000,00 1.045.172,50
Saldo 140.172,50
A)
B) 143.100,00
-,-- 143.100,00 81.399,39
429 79
A)
B) -,---,-- -,--
81.399,39
547 79
A)
B) -,---,-- -,--
812 79
A)
B) 143.100,00
-,-- 143.100,0081.399,39 81.399,39
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 63,18
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
A)
B) -,---,-- -,--
63,18
547 80
296 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-63,18 63,18 -,--
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)246.220,20
-,-- 246.220,20 459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)27.267,60
0,30 27.267,90 811 81
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)273.487,80
0,30 273.488,10 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).
428 91
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.870.702,16 5.361.746,29 11.232.448,45
459 91
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.758.568,33
-,-- 1.758.568,33 811 91
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
957.422,05 -,-- 957.422,05
Summe der Titelgruppe A)
B)8.586.692,54 5.361.746,29 13.948.438,83
297
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) -,---,-- -,--
63,18 63,18
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 246.220,20
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
459 81
A)
B) -,---,-- -,-- 27.267,90
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
811 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
273.488,10 -,--
Saldo 273.488,10
A)
B) 5.000.000,004.287.664,48 9.287.664,48 1.944.783,97
428 91
A)
B) -,---,-- -,--
459 91
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
241.431,67 547 91
A)
B) -,---,-- -,--
811 91
A)
B) -,---,-- -,-- 957.422,05
812 91
A)
B) 7.000.000,004.287.664,48 11.287.664,48
2.902.206,02 241.431,67
Saldo 2.660.774,35
298 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)7.628.487,04 2.388.772,77 10.017.259,81
459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.277,73
-,-- 5.277,73 547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.162.517,79
-,-- 4.162.517,79 812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
188.000,24 -,-- 188.000,24
Summe der Titelgruppe A)
B)11.984.282,80 2.388.772,77 14.373.055,57
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.303.350,72
758.567,26 3.061.917,98 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.403.985,51
-,-- 1.403.985,51 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
542.043,98 -,-- 542.043,98
Summe der Titelgruppe A)
B)4.249.380,21
758.567,26 5.007.947,47 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-1.425,80
-19.931,73 -21.357,53 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)132.536,54
-,-- 132.536,54 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)27,07
-,-- 27,07
299
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 8.250.000,001.185.933,85 9.435.933,85 581.325,96
428 92
A)
B) -,---,-- -,-- 5.277,73
459 92
A)
B) 4.750.000,00
-,-- 4.750.000,00
587.482,21 547 92
A)
B) -,---,-- -,-- 188.000,24
812 92
A)
B) 13.000.000,001.185.933,85 14.185.933,85
774.603,93 587.482,21
Saldo 187.121,72
A)
B) 2.000.000,001.320.882,57 3.320.882,57
258.964,59
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00 103.985,51
547 93
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 342.043,98
812 93
A)
B) 3.500.000,001.320.882,57 4.820.882,57
446.029,49 258.964,59
Saldo 187.064,90
A)
B) -,--
58.793,14 58.793,14
80.150,67 422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 132.536,54
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 27,07
459 94
300 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)11.037,06
-,-- 11.037,06 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)142.174,87 -19.931,73 122.243,14
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die
Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).
422 95
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
104.292,02 104.292,02 428 95
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)575.606,84
-,-- 575.606,84 459 95
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 95
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)165.572,30
-,-- 165.572,30 681 95
Stipendien A)
B)112.698,00
-,-- 112.698,00 701 95
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 95
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)853.877,14 104.292,02 958.169,16
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
1.540.376,62 1.540.376,62 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.791.976,70
-,-- 1.791.976,70 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)6.735.659,95
-,-- 6.735.659,95 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)1.289.560,48
-,-- 1.289.560,48 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
301
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 11.037,06
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
58.793,14 58.793,14143.600,67 80.150,67
Saldo 63.450,00
A)
B) -,--
54.337,32 54.337,32 49.954,70
422 95
A)
B) -,---,-- -,-- 575.606,84
428 95
A)
B) -,---,-- -,--
459 95
A)
B) -,---,-- -,-- 165.572,30
547 95
A)
B) -,---,-- -,-- 112.698,00
681 95
A)
B) -,---,-- -,--
701 95
A)
B) -,---,-- -,--
812 95
A)
B) -,--
54.337,32 54.337,32903.831,84 -,--
Saldo 903.831,84
A)
B) -,--
1.522.925,78 1.522.925,78 17.450,84
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.791.976,70
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 6.735.659,95
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.289.560,48
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
302 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)919.651,95
-,-- 919.651,95 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
613.100,08 -,-- 613.100,08
Summe der Titelgruppe A)
B)11.349.949,16 1.540.376,62 12.890.325,78
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)33.408,11
1.393.800,00 1.427.208,11 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
1.482.606,09 -,-- 1.482.606,09
547 99
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)282.163,91
-,-- 282.163,91 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
690.810,36 -,-- 690.810,36
Summe der Titelgruppe A)
B)2.488.988,47 1.393.800,00 3.882.788,47
Gesamtausgaben A)
B)207.482.789,79 50.939.223,43 258.422.013,22
303
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 919.651,95
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 613.100,08
812 96
A)
B) -,--
1.522.925,78 1.522.925,7811.367.400,00 -,--
Saldo 11.367.400,00
A)
B) 53.700,00
1.708.642,94 1.762.342,94
335.134,83 428 99
A)
B) 577.200,00
-,-- 577.200,00 905.406,09
511 99
A)
B) 69.600,00
-,-- 69.600,00 212.563,91
547 99
A)
B) -,---,-- -,-- 690.810,36
815 99
A)
B) 700.500,00
1.708.642,94 2.409.142,941.808.780,36 335.134,83
Saldo 1.473.645,53 A)
B) 193.689.600,0043.856.198,64 237.545.798,64 41.841.295,06
20.965.080,48
Saldo 20.876.214,58
304 Zentralrechnung 2015
15 21 Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
8.872.254,55 -,-- 8.872.254,55
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
46.855.124,27 -,-- 46.855.124,27
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
1.021.563,00 -,-- 1.021.563,00
Gesamteinnahmen A)
B)56.748.941,82
-,-- 56.748.941,82 Personalausgaben A)
B)143.572.941,75 30.734.141,00 174.307.082,75
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)47.273.311,18 8.254.645,72 55.527.956,90
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
149.674,38 -,-- 149.674,38
Baumaßnahmen A)
B)7.923.790,41 4.578.964,67 12.502.755,08
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)8.563.072,07 7.371.472,04 15.934.544,11
Gesamtausgaben A)
B)207.482.789,79 50.939.223,43 258.422.013,22
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-150.733.847,97 -50.939.223,43 -201.673.071,40
305
Zentralrechnung 2015
15 21
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
10.579.000,00-,-- 10.579.000,00 239.020,15
1.945.765,60
A)
B) 37.750.000,00
-,-- 37.750.000,00 9.334.035,24
228.910,97
A)
B)
500.000,00-,-- 500.000,00 1.021.563,00
500.000,00
A)
B) 48.829.000,00
-,-- 48.829.000,00 10.594.618,39
2.674.676,57
Saldo 7.919.941,82 A)
B) 134.129.300,0027.193.870,54 161.323.170,54 22.075.358,80
9.091.446,59
A)
B) 45.164.700,008.391.189,72 53.555.889,72 9.837.311,51
7.865.244,33
A)
B) 5.300,00
-,-- 5.300,00 144.374,38
-,--
A)
B) 10.709.900,002.928.660,88 13.638.560,88 1.994.619,70
3.130.425,50
A)
B) 3.680.400,005.342.477,50 9.022.877,50 7.789.630,67
877.964,06
A)
B) 193.689.600,0043.856.198,64 237.545.798,64 41.841.295,06
20.965.080,48
Saldo 20.876.214,58 A)
B) -144.860.600,00-43.856.198,64 -188.716.798,64 -31.246.676,67
-18.290.403,91
Saldo -12.956.272,76
306 Zentralrechnung 2015
15 22 Klinikum der Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.
A)B)
125.000,00 -,-- 125.000,00
331 04
Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01. A)B)
2.010.250,13 -,-- 2.010.250,13
Gesamteinnahmen A)
B)2.135.250,13
-,-- 2.135.250,13 Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
682 01
Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.
A)B)
40.624.836,05 -,-- 40.624.836,05
686 01
Zuschuss für Personalaufwendungen an die Kooperationskrankenhäuser
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.
A)B)
3.928.900,00 -,-- 3.928.900,00
686 02
Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.
A)B)
4.640.300,00 -,-- 4.640.300,00
Baumaßnahmen
747 05
Beschaffung von Großgeräten A)B)
-,-- -,-- -,--
747 10
Errichtung eines Forschungsgebäudes A)
B)15.962,77
-,-- 15.962,77 747 21
Neubau Entlastungsgebäude B5 - Planung -
A)B)
201.006,01 -,-- 201.006,01
747 31
Neubau Forschungsgebäude D5 - Planung -
A)B)
467.048,59 -,-- 467.048,59
747 45
Errichtung einer Klinik und Poliklinik für Pädiatrie auf dem Gelände des Klinikums der Universität Regensburg
A)B)
-,-- -,-- -,--
747 55
Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 1. Unterabschnitt
Vgl. Vermerk bei 893 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
747 56
Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 2. Unterabschnitt
A)B)
-,-- -,-- -,--
307
Zentralrechnung 2015
15 22
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 125.000,00
331 01
A)
B) -,---,-- -,-- 2.010.250,13
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 2.135.250,13
-,--
Saldo 2.135.250,13
A) B)
43.892.000,0051.910,25 43.943.910,25
3.319.074,20
682 01
A)
B) 3.928.900,00
-,-- 3.928.900,00
686 01
A)
B) 4.640.300,00
-,-- 4.640.300,00
686 02
A) B)
-,---,-- -,--
747 05
A)
B) -,---,-- -,-- 15.962,77
747 10
A)
B) -,---,-- -,-- 201.006,01
747 21
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 167.048,59
747 31
A)
B) -,---,-- -,--
747 45
A)
B) -,---,-- -,--
747 55
A)
B) -,---,-- -,--
747 56
308 Zentralrechnung 2015
15 22 Klinikum der Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 747 58
Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Sanierung A)
B)1.234.920,18
-,-- 1.234.920,18 747 60
Umbaumaßnahmen für klinische Einrichtungen auf dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie des Klinikums im Bezirkskrankenhaus Regensburg - z. T. Planung -
Vgl. Vermerk bei 883 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
747 65
Fortschreibung der Gesamtplanung A)
B)25.953,97
-,-- 25.953,97 Investitionsförderungsmaßnahmen
883 02
Zuweisung an den Bezirk Oberpfalz zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre auf den Gebieten der Psychiatrie und Neurologie im Bezirkskrankenhaus Regensburg
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
891 01
Zuschuss für Investitionen
Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99. A)B)
5.261.435,27 51.910,25 5.313.345,52
891 02
Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. €
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)
8.169.524,86 -,-- 8.169.524,86
891 03
Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 01
Zuweisungen an das Bayer. Rote Kreuz zur Schaffung von Flächen der Forschung und Lehre für Orthopädie im Rheumazentrum Bad Abbach sowie an die Caritas und an die Vereinigung der Blauen Schwestern von der Hl. Elisabeth zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre für Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und Urologie in der St.-Hedwig-Klinik und dem Caritas-Krankenhaus St. Josef
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 55 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 02
Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser
Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01. A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)64.569.887,70
51.910,25 64.621.797,95
309
Zentralrechnung 2015
15 22
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 734.920,18
747 58
A)
B) -,---,-- -,--
747 60
A)
B) -,---,-- -,-- 25.953,97
747 65
A) B)
-,---,-- -,--
883 02
A)
B) 5.295.900,00
-,-- 5.295.900,00 17.445,52
891 01
A)
B) 6.529.400,00
-,-- 6.529.400,00 1.640.124,86
891 02
A)
B) -,---,-- -,--
891 03
A)
B) -,---,-- -,--
893 01
A)
B) -,---,-- -,--
893 02
A)
B) 65.086.500,00
51.910,25 65.138.410,25 2.802.461,90
3.319.074,20
Saldo 516.612,30
310 Zentralrechnung 2015
15 22 Klinikum der Universität Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.135.250,13 -,-- 2.135.250,13
Gesamteinnahmen A)
B)2.135.250,13
-,-- 2.135.250,13 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
49.194.036,05 -,-- 49.194.036,05
Baumaßnahmen A)
B)1.944.891,52
-,-- 1.944.891,52 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)13.430.960,13
51.910,25 13.482.870,38 Gesamtausgaben A)
B)64.569.887,70
51.910,25 64.621.797,95 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-62.434.637,57
-51.910,25 -62.486.547,82
311
Zentralrechnung 2015
15 22
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 2.135.250,13
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 2.135.250,13
-,--
Saldo 2.135.250,13 A)
B) 52.461.200,00
51.910,25 52.513.110,25 -,--
3.319.074,20
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 1.144.891,52
-,--
A)
B) 11.825.300,00
-,-- 11.825.300,00 1.657.570,38
-,--
A)
B) 65.086.500,00
51.910,25 65.138.410,25 2.802.461,90
3.319.074,20
Saldo 516.612,30 A)
B) -65.086.500,00
-51.910,25 -65.138.410,25 -667.211,77
-3.319.074,20
Saldo -2.651.862,43
312 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
59.531,04 -,-- 59.531,04
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
21.700,95 -,-- 21.700,95
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
2.577.657,29 -,-- 2.577.657,29
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
3.726,40 -,-- 3.726,40
119 11
Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport
Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).
A)B)
321.019,12 -,-- 321.019,12
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)821,00
-,-- 821,00 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von bis zu drei Räumen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird.
A)B)
36.730,86 -,-- 36.730,86
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
95.847,44 -,-- 95.847,44
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
539.311,57 -,-- 539.311,57
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
313
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
55.000,00-,-- 55.000,00 4.531,04
111 01
A)
B) 21.000,00
-,-- 21.000,00 700,95
111 02
A)
B) 2.200.000,00
-,-- 2.200.000,00 377.657,29
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
6.273,60 119 02
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 21.019,12
119 11
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
4.179,00 119 49
A)
B) 26.600,00
-,-- 26.600,00 10.130,86
124 01
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
4.152,56 124 02
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 39.311,57
129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
314 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 281 11
Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)
B)2.403,51
-,-- 2.403,51 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
107.365,37 -,-- 107.365,37
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
331 08
Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
-,-- -,-- -,--
342 03
Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät
Vgl. Vermerk zu 15 23/727 52 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)85.361,36
-,-- 85.361,36 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)85.361,36
-,-- 85.361,36 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)4.401.033,06
-,-- 4.401.033,06 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.401.033,06
-,-- 4.401.033,06 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)6.416.768,96
-,-- 6.416.768,96
315
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 2.403,51
281 11
A) B)
-,---,-- -,-- 107.365,37
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
331 08
A)
B) -,---,-- -,--
342 03
A)
B) -,---,-- -,-- 85.361,36
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
85.361,36 -,--
Saldo 85.361,36
A)
B) 2.950.000,00
-,-- 2.950.000,00 1.451.033,06
231 71
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
50.000,00 331 71
A)
B) 3.000.000,00
-,-- 3.000.000,001.451.033,06 50.000,00
Saldo 1.401.033,06
A)
B) 5.650.000,00
-,-- 5.650.000,00 766.768,96
282 72
316 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)6.416.768,96
-,-- 6.416.768,96 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
300,00 -,-- 300,00
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)300,00
-,-- 300,00 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).
282 91
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.404.312,96
-,-- 2.404.312,96 342 91
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.404.312,96
-,-- 2.404.312,96 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)5.540.487,27
-,-- 5.540.487,27 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)5.540.487,27
-,-- 5.540.487,27 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.807.876,79
-,-- 2.807.876,79 346 93
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.807.876,79
-,-- 2.807.876,79
317
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 350.000,00
-,-- 350.000,00
350.000,00 342 72
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00766.768,96 350.000,00
Saldo 416.768,96
A)
B) 300,00
-,-- 300,00
119 73
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 300,00
-,-- 300,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 2.300.000,00
-,-- 2.300.000,00 104.312,96
282 91
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 342 91
A)
B) 2.400.000,00
-,-- 2.400.000,00104.312,96 100.000,00
Saldo 4.312,96
A)
B) 4.750.000,00
-,-- 4.750.000,00 790.487,27
282 92
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
50.000,00 342 92
A)
B) 4.800.000,00
-,-- 4.800.000,00790.487,27 50.000,00
Saldo 740.487,27
A)
B) 2.200.000,00
-,-- 2.200.000,00 607.876,79
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 2.200.000,00
-,-- 2.200.000,00607.876,79 -,--
Saldo 607.876,79
318 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)369.994,31
-,-- 369.994,31 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)369.994,31
-,-- 369.994,31 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
282 95
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)483.847,54
-,-- 483.847,54 342 95
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)483.847,54
-,-- 483.847,54 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)26.276.096,80
-,-- 26.276.096,80 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
9.307.036,39 -,-- 9.307.036,39
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)14.221.124,94
-,-- 14.221.124,94 422 12
Bezüge für Juniorprofessoren A)
B)-,-- -,-- -,--
422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
2.236.368,05 -,-- 2.236.368,05
319
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 369.994,31
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
369.994,31 -,--
Saldo 369.994,31
A)
B) -,---,-- -,-- 483.847,54
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
342 95
A)
B) -,---,-- -,--
483.847,54 -,--
Saldo 483.847,54
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 21.617.900,00
-,-- 21.617.900,00 5.222.801,96
564.605,16
Saldo 4.658.196,80
A) B)
14.561.800,00-,-- 14.561.800,00
5.254.763,61
422 01
A)
B) 14.109.300,00
-,-- 14.109.300,00 111.824,94
422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 12
A)
B) 1.781.300,00
-,-- 1.781.300,00 455.068,05
422 13
320 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)16.822.933,32
-,-- 16.822.933,32 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
14.697.693,10 -,-- 14.697.693,10
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)66.554,38
-,-- 66.554,38 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)38.199,98
366.595,91 404.795,89 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)17.560,45
-,-- 17.560,45 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
525.877,55 764.280,83 1.290.158,38
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)36.683,17
-,-- 36.683,17 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)6.355,78
-,-- 6.355,78 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
2.444.883,57 -,-- 2.444.883,57
517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
4.064.904,73 -,-- 4.064.904,73
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)102.425,39
-,-- 102.425,39 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)11.808,15
-,-- 11.808,15 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
1.811.192,04 19.841,18 1.831.033,22
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)49.125,89
-,-- 49.125,89
321
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 35.300,00
-,-- 35.300,00
35.300,00 422 31
A)
B) 17.625.200,00
-,-- 17.625.200,00
802.266,68 428 01
A)
B) 14.504.800,00
-,-- 14.504.800,00 192.893,10
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 45.200,00
-,-- 45.200,00 21.354,38
428 41
A)
B) -,--
386.310,74 386.310,74 18.485,15
453 01
A)
B) 19.200,00
-,-- 19.200,00
1.639,55 459 01
A) B)
456.800,00952.442,79 1.409.242,79
119.084,41
511 01
A)
B) 17.700,00
-,-- 17.700,00 18.983,17
514 01
A)
B) 3.700,00
-,-- 3.700,00 2.655,78
514 11
A)
B) 2.346.800,00
-,-- 2.346.800,00 98.083,57
517 01
A)
B) 4.027.500,00
-,-- 4.027.500,00 37.404,73
517 05
A)
B) 92.000,00
-,-- 92.000,00 10.425,39
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) 6.300,00
-,-- 6.300,00 5.508,15
518 18
A)
B) 956.500,00
-,-- 956.500,00 874.533,22
519 01
A)
B) 35.800,00
-,-- 35.800,00 13.325,89
527 01
322 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
7.600,00 -,-- 7.600,00
531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)16.560,00
-,-- 16.560,00 533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet vier halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.
A)B)
278.389,18 -,-- 278.389,18
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
53.011,02 -,-- 53.011,02
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
7.400,00 -,-- 7.400,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
725 16
Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
725 19
Ausbau und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes mit Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10
A)B)
363.153,55 -,-- 363.153,55
725 20
Sanierung der Zentralmensa der Universität Augsburg A)
B)146.139,13
-,-- 146.139,13 725 26
Brandschutzsanierung und energetische Sanierung der Zentralbibliothek - Planung -
A)B)
15.946,00 -,-- 15.946,00
725 30
Ausbau- und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes (Gesamtbereich Universität Augsburg), 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
725 31
Gesamtplanung für die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Campus auf Basis der vorliegenden städtebaulichen Masterplanung
A)B)
-,-- -,-- -,--
725 32
Sanierung des Abwasserkanäle auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
323
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 7.600,00
-,-- 7.600,00
529 01
A)
B) 18.400,00
-,-- 18.400,00
1.840,00 531 11
A)
B) 328.300,00
-,-- 328.300,00
49.910,82 533 02
A)
B) 26.100,00
-,-- 26.100,00 26.911,02
546 49
A) B)
7.400,00-,-- 7.400,00
686 01
A) B)
485.900,00146.517,45 632.417,45
632.417,45
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) -,---,-- -,--
725 16
A)
B) -,---,-- -,-- 363.153,55
725 19
A)
B) -,---,-- -,-- 146.139,13
725 20
A)
B) -,---,-- -,-- 15.946,00
725 26
A)
B) -,---,-- -,--
725 30
A)
B) -,---,-- -,--
725 31
A)
B) -,---,-- -,--
725 32
324 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 726 10
Sanierung und Umbau Eichleitnerstr. 30, Augsburg, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
532.428,28 -,-- 532.428,28
726 11
Sanierung des Parkdecks an der Hannah-Arendt-Straße A)
B)1.673.214,45
-,-- 1.673.214,45 727 41
Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik A)
B)375.231,31
-,-- 375.231,31 727 42
Erweiterungsbau für die Kunst A)
B)1.448.952,10
766.410,61 2.215.362,71 727 45
Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der Finanzwirtschaftsinformatik und des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer
A)B)
-,-- -,-- -,--
727 52
Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät - Planung -
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 03.
A)B)
-,-- -,-- -,--
727 54
Neubau Angewandte Informatik A)
B)9.405,98
-,-- 9.405,98 727 55
Errichtung eines Gebäudes für Materials Resource Management bei der Universität Augsburg
A)B)
-,-- -,-- -,--
727 63
Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 29.200,00 29.200,00
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
685.945,94 266.389,62 952.335,56
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)1.798.891,30
-,-- 1.798.891,30 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)130.000,00
-,-- 130.000,00
325
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 32.428,28
726 10
A)
B) 1.700.000,00
-,-- 1.700.000,00
26.785,55 726 11
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00
424.768,69 727 41
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00 415.362,71
727 42
A)
B) -,---,-- -,--
727 45
A)
B) -,---,-- -,--
727 52
A)
B) -,---,-- -,-- 9.405,98
727 54
A)
B) -,---,-- -,--
727 55
A)
B) -,---,-- -,--
727 63
A) B)
14.300,0014.900,00 29.200,00
811 01
A)
B) -,--
732.335,56 732.335,56 220.000,00
812 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.798.891,30
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 130.000,00
519 51
326 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.426.432,89
-,-- 2.426.432,89 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)373.873,32
-,-- 373.873,32 Summe der Titelgruppe A)
B)4.729.197,51
-,-- 4.729.197,51 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)19.490,77
-,-- 19.490,77 428 52
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)17.350,16
-,-- 17.350,16 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)21.583,72
-,-- 21.583,72 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,--
26.936,71 26.936,71 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)58.424,65 26.936,71 85.361,36
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.475.732,43
-,-- 3.475.732,43 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)157.867,82
-,-- 157.867,82 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)808.808,99 169.654,27 978.463,26
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
185.914,47 -,-- 185.914,47
Summe der Titelgruppe A)
B)4.628.323,71
169.654,27 4.797.977,98
327
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 2.426.432,89
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 373.873,32
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
4.729.197,51 -,--
Saldo 4.729.197,51
A)
B) -,---,-- -,-- 19.490,77
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 17.350,16
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 21.583,72
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 26.936,71
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
85.361,36 -,--
Saldo 85.361,36
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00 975.732,43
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 157.867,82
459 71
A)
B) 450.000,00396.944,92 846.944,92 131.518,34
547 71
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 135.914,47
812 71
A)
B) 3.000.000,00
396.944,92 3.396.944,921.401.033,06 -,--
Saldo 1.401.033,06
328 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen). Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet drei Arbeitnehmer beim Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU) beschäftigt werden.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.753.191,27
-,-- 1.753.191,27 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)61.346,80
-,-- 61.346,80 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)892.900,30
-,-- 892.900,30 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.529.043,81
12.086.569,07 14.615.612,88 811 72
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
634.404,27 -,-- 634.404,27
Summe der Titelgruppe A)
B)5.870.886,45
12.086.569,07 17.957.455,52 73 Lehre und Forschung
Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 23/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.
427 73
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
228.849,26 -,-- 228.849,26
428 73
Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)1.471.878,45
-,-- 1.471.878,45 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
120.527,25 -,-- 120.527,25
329
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 3.570.000,00
-,-- 3.570.000,00
1.816.808,73 428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 61.346,80
429 72
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00 812.900,30
459 72
A)
B) 2.000.000,00
11.540.686,56 13.540.686,56 1.074.926,32
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
811 72
A)
B) 350.000,00
-,-- 350.000,00 284.404,27
812 72
A)
B) 6.000.000,00
11.540.686,56 17.540.686,562.233.577,69 1.816.808,73
Saldo 416.768,96
A)
B) 246.100,00
-,-- 246.100,00
17.250,74 427 73
A)
B) 1.588.300,00
-,-- 1.588.300,00
116.421,55 428 73
A)
B) 33.600,00
-,-- 33.600,00 86.927,25
429 73
330 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
821.620,79 -,-- 821.620,79
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
1.956.050,72 -,-- 1.956.050,72
525 73
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 73
Sonstiger Sachaufwand A)
B)1.219.521,49 9.754.462,19 10.973.983,68
812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
203.334,55 -,-- 203.334,55
Summe der Titelgruppe A)
B)6.021.782,51 9.754.462,19 15.776.244,70
74 Forschungsverbund für Elektronische Korrelation und
Magnetismus in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei TG 73.
422 74
Bezüge von Professoren und Beamten A)
B)-,-- -,-- -,--
428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)15.048,29
-,-- 15.048,29 459 74
Sonstige Personalausgaben A)
B)31.647,37
-,-- 31.647,37 547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)268.693,17
1.392.537,22 1.661.230,39 812 74
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
95.789,33 -,-- 95.789,33
Summe der Titelgruppe A)
B)411.178,16
1.392.537,22 1.803.715,38 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28/75.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
101.065,38 359.187,90 460.253,28
Summe der Titelgruppe A)
B)101.065,38 359.187,90 460.253,28
331
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 107.400,00
-,-- 107.400,00 714.220,79
511 73
A)
B) 1.940.700,00
-,-- 1.940.700,00 15.350,72
523 73
A)
B) -,---,-- -,--
525 73
A)
B) 2.131.300,009.367.322,24 11.498.622,24
524.638,56
547 73
A)
B) 74.900,00
-,-- 74.900,00 128.434,55
812 73
A)
B) 6.122.300,009.367.322,24 15.489.622,24
944.933,31 658.310,85
Saldo 286.622,46
A)
B) -,---,-- -,--
422 74
A)
B) 315.400,00
-,-- 315.400,00
300.351,71 428 74
A)
B) -,---,-- -,-- 31.647,37
459 74
A)
B) 156.600,00
1.163.955,38 1.320.555,38 340.675,01
547 74
A)
B) 203.800,00
-,-- 203.800,00
108.010,67 812 74
A)
B) 675.800,00
1.163.955,38 1.839.755,38372.322,38 408.362,38
Saldo 36.040,00
A)
B) -,--
460.253,28 460.253,28
812 75
A)
B) -,--
460.253,28 460.253,28-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
332 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung
der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28/75.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
350.000,00 1.537.024,20 1.887.024,20
Summe der Titelgruppe A)
B)350.000,00
1.537.024,20 1.887.024,20 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)316.434,24
-,-- 316.434,24 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)35.507,05
-,-- 35.507,05 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)125.362,57 175.777,94 301.140,51
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)477.303,86 175.777,94 653.081,80
79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 79
Personalausgaben A)
B)184.669,89
-,-- 184.669,89 459 79
Sonstige Personalausgaben A)
B)412.012,28
-,-- 412.012,28 547 79
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)56.194,05
198.659,61 254.853,66 812 79
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
6.284,97 -,-- 6.284,97
Summe der Titelgruppe A)
B)659.161,19 198.659,61 857.820,80
333
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 450.300,00
1.374.388,83 1.824.688,83 62.335,37
812 76
A)
B) 450.300,00
1.374.388,83 1.824.688,8362.335,37 -,--
Saldo 62.335,37
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00 66.434,24
428 77
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 25.507,05
459 77
A)
B) 220.000,00113.770,23 333.770,23
32.629,72
547 77
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
20.000,00 812 77
A)
B) 500.000,00113.770,23 613.770,23
91.941,29 52.629,72
Saldo 39.311,57
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00 144.669,89
429 79
A)
B) 396.000,00
-,-- 396.000,00 16.012,28
459 79
A)
B) 215.900,00158.570,80 374.470,80
119.617,14
547 79
A)
B) 76.600,00
-,-- 76.600,00
70.315,03 812 79
A)
B) 728.500,00158.570,80 887.070,80
160.682,17 189.932,17
Saldo 29.250,00
334 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet fünf Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)610.887,33
-,-- 610.887,33 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)602.476,99
-,-- 602.476,99 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.004.800,76 3.066.652,46 4.071.453,22
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.218.165,08 3.066.652,46 5.284.817,54
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)459.992,90
-,-- 459.992,90 459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)47.779,05
-,-- 47.779,05 514 81
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)392.658,30
-,-- 392.658,30 701 81
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
811 81
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
15.893,48 -,-- 15.893,48
Summe der Titelgruppe A)
B)916.323,73
-,-- 916.323,73
335
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 110.887,33
428 80
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 202.476,99
459 80
A)
B) 1.200.000,002.707.160,25 3.907.160,25 164.292,97
547 80
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 812 80
A)
B) 2.200.000,002.707.160,25 4.907.160,25
477.657,29 100.000,00
Saldo 377.657,29
A)
B) -,---,-- -,-- 459.992,90
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 47.779,05
459 81
A)
B) -,---,-- -,--
514 81
A)
B) -,---,-- -,-- 392.658,30
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
701 81
A)
B) -,---,-- -,--
811 81
A)
B) -,---,-- -,-- 15.893,48
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
916.323,73 -,--
Saldo 916.323,73
336 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).
428 91
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)840.140,19
-,-- 840.140,19 459 91
Sonstige Personalausgaben A)
B)12.804,68
-,-- 12.804,68 547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.340.011,88 1.526.017,90 2.866.029,78
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland
A)B)
139.255,54 -,-- 139.255,54
Summe der Titelgruppe A)
B)2.332.212,29 1.526.017,90 3.858.230,19
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
422 92
apl. Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)46.139,66
-,-- 46.139,66 428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.406.702,34
-,-- 3.406.702,34 459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)191.558,49
-,-- 191.558,49 547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)434.554,02
3.532.773,28 3.967.327,30 812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
627.681,02 -,-- 627.681,02
Summe der Titelgruppe A)
B)4.706.635,53 3.532.773,28 8.239.408,81
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)652.307,99
-,-- 652.307,99 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)73.541,56
-,-- 73.541,56 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.349.133,89 2.246.948,72 3.596.082,61
337
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00 140.140,19
428 91
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
17.195,32 459 91
A)
B) 1.570.000,001.453.917,23 3.023.917,23
157.887,45
547 91
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 39.255,54
812 91
A)
B) 2.400.000,001.453.917,23 3.853.917,23
179.395,73 175.082,77
Saldo 4.312,96
A)
B) -,---,-- -,-- 46.139,66
422 92 apl.
A)
B) 3.600.000,00
-,-- 3.600.000,00
193.297,66 428 92
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
108.441,51 459 92
A)
B) 850.000,00
2.698.921,54 3.548.921,54 418.405,76
547 92
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 577.681,02
812 92
A)
B) 4.800.000,002.698.921,54 7.498.921,54
1.042.226,44 301.739,17
Saldo 740.487,27
A)
B) 950.000,00
-,-- 950.000,00
297.692,01 428 93
A)
B) -,---,-- -,-- 73.541,56
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 1.250.000,001.514.055,37 2.764.055,37 832.027,24
547 93
338 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.074.983,44 2.246.948,72 4.321.932,16
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)260.338,67
190,92 260.529,59 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)128.158,24
-,-- 128.158,24 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.725,73
-,-- 1.725,73 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.961,95
-,-- 1.961,95 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)392.184,59
190,92 392.375,51 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die
Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).
422 95
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)84.055,08
-,-- 84.055,08 428 95
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)141.690,77
-,-- 141.690,77 459 95
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 95
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)48.318,88
296.882,69 345.201,57 681 95
Stipendien A)
B)-,-- -,-- -,--
701 95
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
339
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 2.200.000,001.514.055,37 3.714.055,37
905.568,80 297.692,01
Saldo 607.876,79
A)
B) -,--
22.381,20 22.381,20 238.148,39
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 128.158,24
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 1.725,73
459 94
A)
B) -,---,-- -,-- 1.961,95
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
22.381,20 22.381,20369.994,31 -,--
Saldo 369.994,31
A)
B) -,---,-- -,-- 84.055,08
422 95
A)
B) -,---,-- -,-- 141.690,77
428 95
A)
B) -,---,-- -,--
459 95
A)
B) -,--
250.108,35 250.108,35 95.093,22
547 95
A)
B) -,---,-- -,--
681 95
A)
B) -,---,-- -,--
701 95
340 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 95
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen
A)B)
163.008,47 -,-- 163.008,47
Summe der Titelgruppe A)
B)437.073,20 296.882,69 733.955,89
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)268.261,22
-,-- 268.261,22 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.574.080,17
-,-- 2.574.080,17 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)4.485.789,30
-,-- 4.485.789,30 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)-,-- -,-- -,--
525 96
Studentenliteratur A)
B)321.989,57
-,-- 321.989,57 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)698.806,88
3.158.719,04 3.857.525,92 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)13.719,93
-,-- 13.719,93 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
29.229,82 -,-- 29.229,82
Summe der Titelgruppe A)
B)8.391.876,89 3.158.719,04 11.550.595,93
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)14.052,30
-,-- 14.052,30 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
201.165,08 -,-- 201.165,08
547 99
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)19.907,52
962.394,19 982.301,71
341
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 163.008,47
812 95
A)
B) -,--
250.108,35 250.108,35483.847,54 -,--
Saldo 483.847,54
A)
B) -,---,-- -,-- 268.261,22
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 2.574.080,17
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 4.485.789,30
459 96
A)
B) -,---,-- -,--
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 321.989,57
525 96
A)
B) -,--
1.599.895,93 1.599.895,93 2.257.629,99
547 96
A)
B) -,---,-- -,-- 13.719,93
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 29.229,82
812 96
A)
B) -,--
1.599.895,93 1.599.895,939.950.700,00 -,--
Saldo 9.950.700,00
A)
B) 22.400,00
-,-- 22.400,00
8.347,70 428 99
A)
B) 105.100,00
-,-- 105.100,00 96.065,08
511 99
A)
B) 55.900,00
692.726,68 748.626,68 233.675,03
547 99
342 Zentralrechnung 2015
15 23 Universität Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
275.675,14 -,-- 275.675,14
Summe der Titelgruppe A)
B)510.800,04 962.394,19 1.473.194,23
Gesamtausgaben A)
B)117.361.682,03 42.704.106,46 160.065.788,49
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
3.656.645,67 -,-- 3.656.645,67
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
22.512.085,76 -,-- 22.512.085,76
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
107.365,37 -,-- 107.365,37
Gesamteinnahmen A)
B)26.276.096,80
-,-- 26.276.096,80 Personalausgaben A)
B)83.324.881,92
366.786,83 83.691.668,75 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)25.563.853,68 39.379.107,30 64.942.960,98
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
7.400,00 -,-- 7.400,00
Baumaßnahmen A)
B)4.578.190,73
766.410,61 5.344.601,34 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)3.887.355,70 2.191.801,72 6.079.157,42
Gesamtausgaben A)
B)117.361.682,03 42.704.106,46 160.065.788,49
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-91.085.585,23 -42.704.106,46 -133.789.691,69
343
Zentralrechnung 2015
15 23
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 186.900,00
-,-- 186.900,00 88.775,14
815 99
A)
B) 370.300,00692.726,68 1.063.026,68
418.515,25 8.347,70
Saldo 410.167,55 A)
B) 105.760.400,0037.747.565,33 143.507.965,33 27.915.505,42
11.357.682,26
Saldo 16.557.823,16
A) B)
3.217.900,00-,-- 3.217.900,00 453.350,83
14.605,16
A)
B) 17.850.000,00
-,-- 17.850.000,00 4.662.085,76
-,--
A)
B)
550.000,00-,-- 550.000,00 107.365,37
550.000,00
A)
B) 21.617.900,00
-,-- 21.617.900,00 5.222.801,96
564.605,16
Saldo 4.658.196,80 A)
B) 78.213.900,00
408.691,94 78.622.591,94 14.038.853,58
8.969.776,77
A)
B) 20.576.400,0034.610.478,27 55.186.878,27 10.761.690,81
1.005.608,10
A)
B) 7.400,00
-,-- 7.400,00 -,--
-,--
A)
B) 5.285.900,00
146.517,45 5.432.417,45 996.155,58
1.083.971,69
A)
B) 1.676.800,002.581.877,67 4.258.677,67 2.118.805,45
298.325,70
A)
B) 105.760.400,0037.747.565,33 143.507.965,33 27.915.505,42
11.357.682,26
Saldo 16.557.823,16 A)
B) -84.142.500,00-37.747.565,33 -121.890.065,33 -22.692.703,46
-10.793.077,10
Saldo -11.899.626,36
344 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
51.725,85 -,-- 51.725,85
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
10.654,15 -,-- 10.654,15
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.355.429,73 -,-- 1.355.429,73
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
3.127,00 -,-- 3.127,00
119 11
Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport
Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).
A)B)
145.281,63 -,-- 145.281,63
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
39.332,03 -,-- 39.332,03
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
104.559,86 -,-- 104.559,86
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
1.074.815,87 -,-- 1.074.815,87
129 05
apl. Energieeinspeisevergütungen A)
B)6.975,56
-,-- 6.975,56 132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
184.297,17 -,-- 184.297,17
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
2.922,55 -,-- 2.922,55
281 11
Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
345
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
44.000,00-,-- 44.000,00 7.725,85
111 01
A)
B) 12.000,00
-,-- 12.000,00
1.345,85 111 02
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00 155.429,73
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) 3.500,00
-,-- 3.500,00
373,00 119 02
A)
B) 90.000,00
-,-- 90.000,00 55.281,63
119 11
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 45.000,00
-,-- 45.000,00
5.667,97 124 01
A)
B) 230.000,00
-,-- 230.000,00
125.440,14 124 02
A)
B) 660.000,00
-,-- 660.000,00 414.815,87
129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 6.975,56
129 05 apl.
A)
B) -,---,-- -,-- 184.297,17
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- 2.922,55
236 12
A)
B) -,---,-- -,--
281 11
346 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art.143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
861.945,00 -,-- 861.945,00
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
1.329.267,10 -,-- 1.329.267,10
331 08
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
702.100,00 -,-- 702.100,00
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)248.558,14
-,-- 248.558,14 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)248.558,14
-,-- 248.558,14 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)5.666.616,77
-,-- 5.666.616,77 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)5.666.616,77
-,-- 5.666.616,77 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)9.325.736,14
-,-- 9.325.736,14 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)9.325.736,14
-,-- 9.325.736,14
347
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 861.945,00
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 1.329.267,10
331 07
A)
B) -,---,-- -,-- 702.100,00
331 08
A)
B) -,---,-- -,-- 248.558,14
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
248.558,14 -,--
Saldo 248.558,14
A)
B) 8.500.000,00
-,-- 8.500.000,00
2.833.383,23 231 71
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
1.000.000,00 331 71
A)
B) 9.500.000,00
-,-- 9.500.000,00-,-- 3.833.383,23
Saldo 3.833.383,23
A)
B) 7.700.000,00
-,-- 7.700.000,00 1.625.736,14
282 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 342 72
A)
B) 7.800.000,00
-,-- 7.800.000,001.625.736,14 100.000,00
Saldo 1.525.736,14
348 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).
282 91
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.148.174,03
-,-- 2.148.174,03 342 91
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.148.174,03
-,-- 2.148.174,03 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)11.997.740,83
-,-- 11.997.740,83 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)11.997.740,83
-,-- 11.997.740,83 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)3.447.078,27
-,-- 3.447.078,27 346 93
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.447.078,27
-,-- 3.447.078,27 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.386.091,68
-,-- 1.386.091,68
349
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 300,00
-,-- 300,00
300,00 119 73
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 300,00
-,-- 300,00-,-- 300,00
Saldo 300,00
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00 148.174,03
282 91
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
50.000,00 342 91
A)
B) 2.050.000,00
-,-- 2.050.000,00148.174,03 50.000,00
Saldo 98.174,03
A)
B) 14.500.000,00
-,-- 14.500.000,00
2.502.259,17 282 92
A)
B) -,---,-- -,--
342 92
A)
B) 14.500.000,00
-,-- 14.500.000,00-,-- 2.502.259,17
Saldo 2.502.259,17
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 2.447.078,27
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,002.447.078,27 -,--
Saldo 2.447.078,27
A)
B) -,---,-- -,-- 1.386.091,68
282 94
350 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.386.091,68
-,-- 1.386.091,68 95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
282 95
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.012.420,00
-,-- 2.012.420,00 342 95
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.012.420,00
-,-- 2.012.420,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)756.533,53
-,-- 756.533,53 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)756.533,53
-,-- 756.533,53 Gesamteinnahmen A)
B)42.861.382,89
-,-- 42.861.382,89 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
11.481.574,38 -,-- 11.481.574,38
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)18.153.655,13
-,-- 18.153.655,13 422 12
Bezüge für Juniorprofessoren A)
B)374.242,68
-,-- 374.242,68 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
3.540.611,59 -,-- 3.540.611,59
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)
B)-,-- -,-- -,--
351
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
1.386.091,68 -,--
Saldo 1.386.091,68
A)
B) -,---,-- -,-- 2.012.420,00
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
342 95
A)
B) -,---,-- -,--
2.012.420,00 -,--
Saldo 2.012.420,00
A)
B) -,---,-- -,-- 756.533,53
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
756.533,53 -,--
Saldo 756.533,53 A)
B) 37.134.800,00
-,-- 37.134.800,00 12.345.352,25
6.618.769,36
Saldo 5.726.582,89
A) B)
15.926.600,00-,-- 15.926.600,00
4.445.025,62
422 01
A)
B) 17.504.300,00
-,-- 17.504.300,00 649.355,13
422 02
A)
B) 222.300,00
-,-- 222.300,00 151.942,68
422 12
A)
B) 3.820.600,00
-,-- 3.820.600,00
279.988,41 422 13
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
352 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)24.146.161,24
-,-- 24.146.161,24 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
14.646.551,18 -,-- 14.646.551,18
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)13.900,00
-,-- 13.900,00 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)105.559,70
-,-- 105.559,70 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)13.175,97
-,-- 13.175,97 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
503.722,03 88.388,13 592.110,16
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)31.979,69
-,-- 31.979,69 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)5.235,21
-,-- 5.235,21 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)3.461.030,44
-,-- 3.461.030,44 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
8.956.023,74 -,-- 8.956.023,74
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)584.066,51
-,-- 584.066,51 518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)3.768,79
-,-- 3.768,79 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
3.099.877,92 294.832,53 3.394.710,45
526 11
Kosten für Sachverständige
Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden. A)B)
6.874,53 -,-- 6.874,53
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)103.259,57
-,-- 103.259,57 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
6.300,00 -,-- 6.300,00
531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)18.799,62
-,-- 18.799,62
353
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 23.440.300,00
-,-- 23.440.300,00 705.861,24
428 01
A)
B) 15.277.600,00
-,-- 15.277.600,00
631.048,82 428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 13.900,00
-,-- 13.900,00
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 105.559,70
453 01
A)
B) 10.600,00
-,-- 10.600,00 2.575,97
459 01
A) B)
436.300,00341.463,03 777.763,03
185.652,87
511 01
A)
B) 30.900,00
-,-- 30.900,00 1.079,69
514 01
A)
B) 1.400,00
-,-- 1.400,00 3.835,21
514 11
A)
B) 3.450.800,00
-,-- 3.450.800,00 10.230,44
517 01
A)
B) 8.304.700,00
-,-- 8.304.700,00 651.323,74
517 05
A)
B) 607.000,00
-,-- 607.000,00
22.933,49 518 01
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 1.168,79
518 18
A)
B) 1.411.800,00
642.716,48 2.054.516,48 1.340.193,97
519 01
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00
125,47 526 11
A)
B) 38.900,00
-,-- 38.900,00 64.359,57
527 01
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00
700,00 529 01
A)
B) 20.700,00
-,-- 20.700,00
1.900,38 531 11
354 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.
A)B)
219.152,28 -,-- 219.152,28
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk zu 686 01. A)B)
79.116,14 -,-- 79.116,14
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
13.010,00 -,-- 13.010,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.
A)B)
732.982,19 567.501,70 1.300.483,89
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
35.300,00 -,-- 35.300,00
735 61
Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts
A)B)
-,-- -,-- -,--
736 11
Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung
A)B)
966.656,39 -,-- 966.656,39
737 01
Sanierung des Abwasser-Kanalnetzes (LAK) - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
737 12
Erneuerung der Gebäudeleittechnik - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
737 13
Gesamtinstandsetzung Geo I - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
737 21
Sanierung von Hörsälen - Planung -
A)B)
53.509,07 -,-- 53.509,07
737 55
Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Wölfelstraße 2 in Bayreuth für Zwecke des Instituts für Afrikastudien der Universität Bayreuth - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
738 01
Wärme- und Kälteversorgung auf dem Universitätscampus A)
B)-,-- -,-- -,--
738 02
Anschaffung und Einbau eines NMR-Spektrometers A)
B)7.223.053,62
-,-- 7.223.053,62 738 05
Sanierung und Erweiterung der Mensa A)
B)66.486,42
383.513,58 450.000,00 738 44
Neubau für Angewandte Informatik A)
B)-,-- -,-- -,--
355
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 108.100,00
-,-- 108.100,00 111.052,28
533 02
A)
B) 61.900,00
-,-- 61.900,00 17.216,14
546 49
A) B)
4.300,00-,-- 4.300,00 8.710,00
686 01
A) B)
487.700,00748.083,89 1.235.783,89 64.700,00
701 01
A)
B) -,---,-- -,-- 35.300,00
702 01
A)
B) -,---,-- -,--
735 61
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00
533.343,61 736 11
A)
B) -,---,-- -,--
737 01
A)
B) -,---,-- -,--
737 12
A)
B) -,---,-- -,--
737 13
A)
B) -,---,-- -,-- 53.509,07
737 21
A)
B) -,---,-- -,--
737 55
A)
B) -,---,-- -,--
738 01
A)
B) 4.200.000,003.080.332,31 7.280.332,31
57.278,69
738 02
A)
B) 450.000,00
-,-- 450.000,00
738 05
A)
B) -,---,-- -,--
738 44
356 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 738 46
Erweiterung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
A)B)
46.806,84 -,-- 46.806,84
738 55
Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"
A)B)
79.706,25 -,-- 79.706,25
738 61
Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt
A)B)
478.164,70 521.835,30 1.000.000,00
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
19.575,50 -,-- 19.575,50
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
332.669,00 -,-- 332.669,00
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)1.392.349,00
-,-- 1.392.349,00 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)364.000,00
-,-- 364.000,00 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.255.334,05
-,-- 1.255.334,05 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.011.683,05
-,-- 3.011.683,05 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
357
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 46.806,84
738 46
A)
B) -,---,-- -,-- 79.706,25
738 55
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
738 61
A) B)
20.300,00-,-- 20.300,00
724,50
811 01
A)
B) -,---,-- -,-- 332.669,00
812 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.392.349,00
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 364.000,00
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 1.255.334,05
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
3.011.683,05 -,--
Saldo 3.011.683,05
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
358 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 52
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)112.436,40 120.090,70 232.527,10
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.028,32
-,-- 2.028,32 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)42.138,76
-,-- 42.138,76 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)156.603,48 120.090,70 276.694,18
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
422 71
Bezüge der planmäßigen Beamten A)
B)-,-- -,-- -,--
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)4.015.590,60
-,-- 4.015.590,60 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)396.833,50
-,-- 396.833,50 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.266.376,66
350.585,18 1.616.961,84 701 71
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
811 71
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
494.431,68 -,-- 494.431,68
Summe der Titelgruppe A)
B)6.173.232,44
350.585,18 6.523.817,62 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.566.531,23
-,-- 5.566.531,23 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)132.110,53
-,-- 132.110,53 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)984.995,05
-,-- 984.995,05 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.867.135,73 8.750.168,46 10.617.304,19
359
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
28.136,04 28.136,04 204.391,06
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 2.028,32
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 42.138,76
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
28.136,04 28.136,04248.558,14 -,--
Saldo 248.558,14
A)
B) -,---,-- -,--
422 71
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00 15.590,60
428 71
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 96.833,50
459 71
A)
B) 4.200.000,00
857.200,85 5.057.200,85
3.440.239,01 547 71
A)
B) -,---,-- -,--
701 71
A)
B) -,---,-- -,--
811 71
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
505.568,32 812 71
A)
B) 9.500.000,00
857.200,85 10.357.200,85112.424,10 3.945.807,33
Saldo 3.833.383,23
A)
B) 4.300.000,00
-,-- 4.300.000,00 1.266.531,23
428 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 32.110,53
429 72
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 84.995,05
459 72
A)
B) 2.400.000,008.084.259,01 10.484.259,01 133.045,18
547 72
360 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 811 72
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
109.054,15 -,-- 109.054,15
Summe der Titelgruppe A)
B)8.659.826,69 8.750.168,46 17.409.995,15
73 Lehre und Forschung
Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 24/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.
427 73
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
435.314,52 -,-- 435.314,52
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer A)
B)1.618.225,91
-,-- 1.618.225,91 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
34.496,81 -,-- 34.496,81
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
94.078,45 -,-- 94.078,45
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 812 02.
A)B)
2.436.215,31 -,-- 2.436.215,31
525 73
Studentenliteratur A)
B)93.000,00
-,-- 93.000,00 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.448.099,98 9.189.581,53 11.637.681,51
812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
259.425,64 -,-- 259.425,64
Summe der Titelgruppe A)
B)7.418.856,62 9.189.581,53 16.608.438,15
361
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
811 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 9.054,15
812 72
A)
B) 7.800.000,008.084.259,01 15.884.259,01
1.525.736,14 -,--
Saldo 1.525.736,14
A)
B) 475.400,00
-,-- 475.400,00
40.085,48 427 73
A)
B) 223.700,00
-,-- 223.700,00 1.394.525,91
428 73
A)
B) 44.700,00
-,-- 44.700,00
10.203,19 429 73
A)
B) 100.700,00
-,-- 100.700,00
6.621,55 511 73
A)
B) 2.619.800,00
-,-- 2.619.800,00
183.584,69 523 73
A)
B) -,---,-- -,-- 93.000,00
525 73
A)
B) 4.381.300,009.036.336,98 13.417.636,98
1.779.955,47
547 73
A)
B) 268.400,00
-,-- 268.400,00
8.974,36 812 73
A)
B) 8.114.000,009.036.336,98 17.150.336,98
1.487.525,91 2.029.424,74
Saldo 541.898,83
362 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Geowissenschaftliches Institut
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.
428 74
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 74
Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge A)
B)208.169,03
-,-- 208.169,03 511 74
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
2.590,40 -,-- 2.590,40
523 74
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)3.295,05
-,-- 3.295,05 527 74
Reisekostenvergütungen und -Beihilfen A)
B)30.761,54
-,-- 30.761,54 547 74
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)580.624,84
3.483,41 584.108,25 812 74
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)825.440,86
3.483,41 828.924,27 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
823.326,03 514.205,12 1.337.531,15
Summe der Titelgruppe A)
B)823.326,03 514.205,12 1.337.531,15
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung
der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.962.188,48 1.900.677,55 3.862.866,03
Summe der Titelgruppe A)
B)1.962.188,48 1.900.677,55 3.862.866,03
363
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 31.300,00
-,-- 31.300,00
31.300,00 428 74
A)
B) 335.600,00
-,-- 335.600,00
127.430,97 429 74
A)
B) 4.900,00
-,-- 4.900,00
2.309,60 511 74
A)
B) -,---,-- -,-- 3.295,05
523 74
A)
B) 41.900,00
-,-- 41.900,00
11.138,46 527 74
A)
B) 237.100,00
14.084,27 251.184,27 332.923,98
547 74
A)
B) 192.700,00
-,-- 192.700,00
192.700,00 812 74
A)
B) 843.500,00
14.084,27 857.584,27336.219,03 364.879,03
Saldo 28.660,00
A)
B) -,--
635.431,15 635.431,15 702.100,00
812 75
A)
B) -,--
635.431,15 635.431,15702.100,00 -,--
Saldo 702.100,00
A)
B) 1.700.600,00
936.754,52 2.637.354,52 1.225.511,51
812 76
A)
B) 1.700.600,00
936.754,52 2.637.354,521.225.511,51 -,--
Saldo 1.225.511,51
364 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)226.623,98
-,-- 226.623,98 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)661,55
-,-- 661,55 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)727.696,48
1.025.027,07 1.752.723,55 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)954.982,01
1.025.027,07 1.980.009,08 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)161.875,34
-,-- 161.875,34 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.094.523,74
522.202,00 1.616.725,74 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.256.399,08
522.202,00 1.778.601,08 81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)486.195,01
-,-- 486.195,01 459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)18.360,61
-,-- 18.360,61 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)59.538,10
-,-- 59.538,10 811 81
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
365
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
23.376,02 428 77
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
9.338,45 459 77
A)
B) 400.000,00905.193,21 1.305.193,21 447.530,34
547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 660.000,00905.193,21 1.565.193,21
447.530,34 32.714,47
Saldo 414.815,87
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 61.875,34
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
A)
B) 1.100.000,00
423.171,35 1.523.171,35 93.554,39
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 1.200.000,00
423.171,35 1.623.171,35155.429,73 -,--
Saldo 155.429,73
A)
B) -,---,-- -,-- 486.195,01
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 18.360,61
459 81
A)
B) -,---,-- -,-- 59.538,10
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
811 81
366 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
32.566,00 -,-- 32.566,00
Summe der Titelgruppe A)
B)596.659,72
-,-- 596.659,72 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).
428 91
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.266.680,66
-,-- 1.266.680,66 459 91
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)691.072,57 325.194,22 1.016.266,79
811 91
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
176.791,91 -,-- 176.791,91
Summe der Titelgruppe A)
B)2.134.545,14
325.194,22 2.459.739,36 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)8.614.800,01
-,-- 8.614.800,01 459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.132.797,89
-,-- 1.132.797,89 547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.318.833,74 4.663.934,96 5.982.768,70
812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
87.627,76 -,-- 87.627,76
Summe der Titelgruppe A)
B)11.154.059,40 4.663.934,96 15.817.994,36
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
422 93
apl. Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)88.430,50
-,-- 88.430,50 428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.503.831,18
-,-- 1.503.831,18
367
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 32.566,00
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
596.659,72 -,--
Saldo 596.659,72
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 266.680,66
428 91
A)
B) -,---,-- -,--
459 91
A)
B) 1.000.000,00
311.565,33 1.311.565,33
295.298,54 547 91
A)
B) -,---,-- -,--
811 91
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 126.791,91
812 91
A)
B) 2.050.000,00
311.565,33 2.361.565,33393.472,57 295.298,54
Saldo 98.174,03
A)
B) 10.300.000,00
-,-- 10.300.000,00
1.685.199,99 428 92
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00
67.202,11 459 92
A)
B) 3.000.000,003.820.253,53 6.820.253,53
837.484,83
547 92
A)
B) -,---,-- -,-- 87.627,76
812 92
A)
B) 14.500.000,003.820.253,53 18.320.253,53
87.627,76 2.589.886,93
Saldo 2.502.259,17
A)
B) -,---,-- -,-- 88.430,50
422 93 apl.
A)
B) 970.000,00
-,-- 970.000,00 533.831,18
428 93
368 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)181.436,65
-,-- 181.436,65 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)879.794,85
1.013.341,28 1.893.136,13 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-27.917,75 -,-- -27.917,75
Summe der Titelgruppe A)
B)2.625.575,43 1.013.341,28 3.638.916,71
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)555.966,32
-,-- 555.966,32 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)365.398,81
-,-- 365.398,81 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)56.572,82
-,-- 56.572,82 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)337.858,95
18.425,82 356.284,77 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
70.082,88 -,-- 70.082,88
Summe der Titelgruppe A)
B)1.385.879,78
18.425,82 1.404.305,60 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die
Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).
422 95
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)25.555,80
-,-- 25.555,80 428 95
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)547.299,94
-,-- 547.299,94 459 95
Sonstige Personalausgaben A)
B)936.621,39
-,-- 936.621,39
369
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 181.436,65
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 30.000,00
191.838,44 221.838,44 1.671.297,69
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
27.917,75
812 93
A)
B) 1.000.000,00
191.838,44 1.191.838,442.474.996,02 27.917,75
Saldo 2.447.078,27
A)
B) -,---,-- -,-- 555.966,32
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 365.398,81
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 56.572,82
459 94
A)
B) -,--
18.213,92 18.213,92 338.070,85
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,-- 70.082,88
812 94
A)
B) -,--
18.213,92 18.213,921.386.091,68 -,--
Saldo 1.386.091,68
A)
B) -,---,-- -,-- 25.555,80
422 95
A)
B) -,---,-- -,-- 547.299,94
428 95
A)
B) -,---,-- -,-- 936.621,39
459 95
370 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 95
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)341.617,67 591.395,52 933.013,19
681 95
Stipendien A)
B)-,-- -,-- -,--
701 95
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 95
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.851.094,80
591.395,52 2.442.490,32 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)284.774,49
-,-- 284.774,49 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)777.047,64
-,-- 777.047,64 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)3.876.180,77
-,-- 3.876.180,77 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)431.860,50
-,-- 431.860,50 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)766.958,83
1.771.696,70 2.538.655,53 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
116.178,36 -,-- 116.178,36
Summe der Titelgruppe A)
B)6.253.000,59 1.771.696,70 8.024.697,29
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)9.739,89
-,-- 9.739,89 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
455.201,89 -,-- 455.201,89
547 99
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.820,00
280.303,14 282.123,14
371
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
430.070,32 430.070,32 502.942,87
547 95
A)
B) -,---,-- -,--
681 95
A)
B) -,---,-- -,--
701 95
A)
B) -,---,-- -,--
812 95
A)
B) -,--
430.070,32 430.070,322.012.420,00 -,--
Saldo 2.012.420,00
A)
B) -,---,-- -,-- 284.774,49
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 777.047,64
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 3.876.180,77
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 431.860,50
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
931.663,76 931.663,76 1.606.991,77
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 116.178,36
812 96
A)
B) -,--
931.663,76 931.663,767.093.033,53 -,--
Saldo 7.093.033,53
A)
B) 22.400,00
-,-- 22.400,00
12.660,11 428 99
A)
B) 147.600,00
-,-- 147.600,00 307.601,89
511 99
A)
B) 22.400,00
285.500,00 307.900,00
25.776,86 547 99
372 Zentralrechnung 2015
15 24 Universität Bayreuth
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
409.500,00 -,-- 409.500,00
Summe der Titelgruppe A)
B)876.261,78 280.303,14 1.156.564,92
Gesamtausgaben A)
B)157.722.173,70 32.896.383,90 190.618.557,60
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
2.976.198,85 -,-- 2.976.198,85
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
36.991.871,94 -,-- 36.991.871,94
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.893.312,10 -,-- 2.893.312,10
Gesamteinnahmen A)
B)42.861.382,89
-,-- 42.861.382,89 Personalausgaben A)
B)108.491.364,02
120.090,70 108.611.454,72 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)34.669.634,56 28.888.559,95 63.558.194,51
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
13.010,00 -,-- 13.010,00
Baumaßnahmen A)
B)9.682.665,48 1.472.850,58 11.155.516,06
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)4.865.499,64 2.414.882,67 7.280.382,31
Gesamtausgaben A)
B)157.722.173,70 32.896.383,90 190.618.557,60
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-114.860.790,81 -32.896.383,90 -147.757.174,71
373
Zentralrechnung 2015
15 24
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 139.000,00
-,-- 139.000,00 270.500,00
815 99
A)
B) 331.400,00285.500,00 616.900,00
578.101,89 38.436,97
Saldo 539.664,92 A)
B) 146.067.100,0031.722.268,39 177.789.368,39 28.312.276,83
15.483.087,62
Saldo 12.829.189,21
A) B)
2.284.800,00-,-- 2.284.800,00 824.525,81
133.126,96
A)
B) 33.700.000,00
-,-- 33.700.000,00 8.627.514,34
5.335.642,40
A)
B)
1.150.000,00-,-- 1.150.000,00 2.893.312,10
1.150.000,00
A)
B) 37.134.800,00
-,-- 37.134.800,00 12.345.352,25
6.618.769,36
Saldo 5.726.582,89 A)
B) 100.779.300,00
28.136,04 100.807.436,04 15.166.877,85
7.362.859,17
A)
B) 34.174.800,0026.293.530,48 60.468.330,48 9.883.585,25
6.793.721,22
A)
B) 4.300,00
-,-- 4.300,00 8.710,00
-,--
A)
B) 7.637.700,003.828.416,20 11.466.116,20 280.022,16
590.622,30
A)
B) 3.471.000,001.572.185,67 5.043.185,67 2.973.081,57
735.884,93
A)
B) 146.067.100,0031.722.268,39 177.789.368,39 28.312.276,83
15.483.087,62
Saldo 12.829.189,21 A)
B) -108.932.300,00-31.722.268,39 -140.654.568,39 -15.966.924,58
-8.864.318,26
Saldo -7.102.606,32
374 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
82.258,03 -,-- 82.258,03
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
26.769,72 -,-- 26.769,72
111 05
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).
A)B)
698.340,50 -,-- 698.340,50
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
71,00 -,-- 71,00
119 11
Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport
Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).
A)B)
148.547,39 -,-- 148.547,39
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)60,00
-,-- 60,00 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
60.618,72 -,-- 60.618,72
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
43.702,92 -,-- 43.702,92
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
73.210,40 -,-- 73.210,40
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Nach Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für das Nationale Bildungspanel (NEPS) angeschafften Vermögensgegenstände (Büro- und EDV-Ausstattung mit einem geschätzten Wert von bis zu 36 Tsd. €) an das neugegründete Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) unentgeltlich abgegeben werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
375
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
70.000,00-,-- 70.000,00 12.258,03
111 01
A)
B) 21.000,00
-,-- 21.000,00 5.769,72
111 02
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 198.340,50
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
929,00 119 02
A)
B) 120.000,00
-,-- 120.000,00 28.547,39
119 11
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
440,00 119 49
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 10.618,72
124 01
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00 3.702,92
124 02
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
76.789,60 129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
376 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
44.916,18 -,-- 44.916,18
281 11
Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
429.000,00 -,-- 429.000,00
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
331 08
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.854.100,12
-,-- 1.854.100,12 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.854.100,12
-,-- 1.854.100,12 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)3.509.762,24
-,-- 3.509.762,24
377
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 44.916,18
236 12
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
5.000,00 281 11
A) B)
-,---,-- -,-- 429.000,00
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
331 08
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 354.100,12
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00354.100,12 -,--
Saldo 354.100,12
A)
B) 2.600.000,00
-,-- 2.600.000,00 909.762,24
282 72
378 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.509.762,24
-,-- 3.509.762,24 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 91
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 91
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.825.036,11
-,-- 2.825.036,11 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.825.036,11
-,-- 2.825.036,11 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.702.473,70
-,-- 1.702.473,70 346 93
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.702.473,70
-,-- 1.702.473,70
379
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 342 72
A)
B) 2.800.000,00
-,-- 2.800.000,00909.762,24 200.000,00
Saldo 709.762,24
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00
1.500,00 119 73
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00-,-- 1.500,00
Saldo 1.500,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 91
A)
B) -,---,-- -,--
342 91
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 3.200.000,00
-,-- 3.200.000,00
374.963,89 282 92
A)
B) -,---,-- -,--
342 92
A)
B) 3.200.000,00
-,-- 3.200.000,00-,-- 374.963,89
Saldo 374.963,89
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00 1.102.473,70
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,001.102.473,70 -,--
Saldo 1.102.473,70
380 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
282 95
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.402.204,33
-,-- 1.402.204,33 342 95
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.402.204,33
-,-- 1.402.204,33 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)12.901.071,36
-,-- 12.901.071,36 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
5.138.626,83 -,-- 5.138.626,83
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)10.498.016,01
-,-- 10.498.016,01 422 12
Bezüge für Juniorprofessoren A)
B)279.059,15
-,-- 279.059,15 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
1.806.552,39 -,-- 1.806.552,39
381
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 1.402.204,33
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
342 95
A)
B) -,---,-- -,--
1.402.204,33 -,--
Saldo 1.402.204,33
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 9.059.000,00
-,-- 9.059.000,00 4.501.693,85
659.622,49
Saldo 3.842.071,36
A) B)
7.120.000,00-,-- 7.120.000,00
1.981.373,17
422 01
A)
B) 10.698.600,00
-,-- 10.698.600,00
200.583,99 422 02
A)
B) 260.800,00
-,-- 260.800,00 18.259,15
422 12
A)
B) 1.640.800,00
-,-- 1.640.800,00 165.752,39
422 13
382 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-67.262,52
-,-- -67.262,52 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)9.260.560,94
-,-- 9.260.560,94 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
9.023.157,82 -,-- 9.023.157,82
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)9.664,11
45.076,14 54.740,25 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)70.067,70 87.066,58 157.134,28
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)26.518,35
-,-- 26.518,35 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
472.833,39 862.733,24 1.335.566,63
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)28.807,27
-,-- 28.807,27 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)376,67
-,-- 376,67 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
1.888.132,70 -,-- 1.888.132,70
517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
1.357.023,90 -,-- 1.357.023,90
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)3.021.667,49
-,-- 3.021.667,49 518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)5.843,90
-,-- 5.843,90 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
814.189,46 979.332,07 1.793.521,53
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)95.851,21
-,-- 95.851,21 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
5.451,09 -,-- 5.451,09
383
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 31.500,00
-,-- 31.500,00
98.762,52 422 31
A)
B) 9.717.800,00
-,-- 9.717.800,00
457.239,06 428 01
A)
B) 9.297.400,00
-,-- 9.297.400,00
274.242,18 428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 19.700,0035.040,25 54.740,25
428 41
A)
B) -,--
74.384,93 74.384,93 82.749,35
453 01
A)
B) 39.200,00
-,-- 39.200,00
12.681,65 459 01
A) B)
277.400,00689.754,36 967.154,36 368.412,27
511 01
A)
B) 18.700,00
-,-- 18.700,00 10.107,27
514 01
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00
1.123,33 514 11
A)
B) 1.741.800,00
-,-- 1.741.800,00 146.332,70
517 01
A)
B) 1.788.200,00
-,-- 1.788.200,00
431.176,10 517 05
A)
B) 3.286.900,00
-,-- 3.286.900,00
265.232,51 518 01
A)
B) -,---,-- -,-- 5.843,90
518 18
A)
B) 557.100,00
29.821,76 586.921,76 1.206.599,77
519 01
A)
B) 22.600,00
-,-- 22.600,00 73.251,21
527 01
A)
B) 6.600,00
-,-- 6.600,00
1.148,91 529 01
384 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 531 11
Fachveröffentlichungen
Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)B)
12.060,00 -,-- 12.060,00
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.
A)B)
129.536,04 -,-- 129.536,04
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk zu 686 01. A)B)
63.086,45 -,-- 63.086,45
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
632 01
Sonstige Zuweisungen an Länder Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.
A)B)
43.732,14 -,-- 43.732,14
633 01
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 01
Mitgliedsbeiträge
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)
1.800,00 -,-- 1.800,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.
A)B)
54.647,12 86.623,24 141.270,36
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
720 12
Erneuerung der Telekommunikationsanlagen einschl. veralteter Datennetze
A)B)
15.718,83 -,-- 15.718,83
736 01
Aula der Universität Bamberg (ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph), Bauwerkserhaltung - Denkmalpflegerische Sicherung und Restaurierung der Raumschale und des Dachwerks
A)B)
2.999.901,71 -,-- 2.999.901,71
736 11
Sanierung des Gebäudes Kranen 14 (Rückgebäude) und Austraße 37 (Schwanenhaus) - Institutsgebäude für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege
A)B)
61.383,23 -,-- 61.383,23
736 60
Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg
A)B)
16.107,90 -,-- 16.107,90
736 61
Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
737 01
Generalsanierung der Mensa Innenstadt (Austraße 37) mit funktionaler Optimierung - Planung -
A)B)
25.852,71 -,-- 25.852,71
385
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 13.400,00
-,-- 13.400,00
1.340,00 531 11
A)
B) 131.600,00
-,-- 131.600,00
2.063,96 533 02
A)
B) 17.800,00
-,-- 17.800,00 45.286,45
546 49
A) B)
-,---,-- -,-- 43.732,14
632 01
A)
B) -,---,-- -,--
633 01
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
200,00 686 01
A) B)
327.800,0013.470,36 341.270,36
200.000,00
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) -,---,-- -,-- 15.718,83
720 12
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 1.999.901,71
736 01
A)
B) -,---,-- -,-- 61.383,23
736 11
A)
B) -,---,-- -,-- 16.107,90
736 60
A)
B) -,---,-- -,--
736 61
A)
B) -,---,-- -,-- 25.852,71
737 01
386 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 18.540,00 18.540,00
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)1.418.900,00
-,-- 1.418.900,00 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.418.900,00
-,-- 1.418.900,00 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
387
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
10.400,009.180,00 19.580,00
1.040,00
811 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.418.900,00
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,--
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.418.900,00 -,--
Saldo 1.418.900,00
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
388 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.387.264,19
-,-- 1.387.264,19 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)177.260,00
-,-- 177.260,00 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)319.099,64
2.052.428,27 2.371.527,91 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
29.284,75 -,-- 29.284,75
Summe der Titelgruppe A)
B)1.912.908,58 2.052.428,27 3.965.336,85
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.141.400,02
-,-- 2.141.400,02 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)106.000,00
-,-- 106.000,00 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)109.770,50
-,-- 109.770,50 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)908.600,46
1.131.343,72 2.039.944,18 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
55.968,75 -,-- 55.968,75
Summe der Titelgruppe A)
B)3.321.739,73 1.131.343,72 4.453.083,45
389
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 1.387.264,19
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 177.260,00
459 71
A)
B) 1.500.000,002.111.236,73 3.611.236,73
1.239.708,82
547 71
A)
B) -,---,-- -,-- 29.284,75
812 71
A)
B) 1.500.000,002.111.236,73 3.611.236,73
1.593.808,94 1.239.708,82
Saldo 354.100,12
A)
B) 1.600.000,00
-,-- 1.600.000,00 541.400,02
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 106.000,00
429 72
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
90.229,50 459 72
A)
B) 800.000,00943.321,21 1.743.321,21 296.622,97
547 72
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
144.031,25 812 72
A)
B) 2.800.000,00
943.321,21 3.743.321,21944.022,99 234.260,75
Saldo 709.762,24
390 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre und Forschung
Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke zu 15 06/162 01 sowie zu 15 26/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.
427 73
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
238.659,31 -,-- 238.659,31
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)1.433.120,34
-,-- 1.433.120,34 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
63.526,68 -,-- 63.526,68
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
206.582,64 -,-- 206.582,64
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
1.579.890,86 -,-- 1.579.890,86
525 73
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 73
Sonstiger Sachaufwand A)
B)650.369,41
2.603.318,35 3.253.687,76 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
329.012,36 -,-- 329.012,36
Summe der Titelgruppe A)
B)4.501.161,60 2.603.318,35 7.104.479,95
391
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 316.500,00
-,-- 316.500,00
77.840,69 427 73
A)
B) 771.800,00
-,-- 771.800,00 661.320,34
428 73
A)
B) 55.900,00
-,-- 55.900,00 7.626,68
429 73
A)
B) 166.700,00
-,-- 166.700,00 39.882,64
511 73
A)
B) 1.666.600,00
-,-- 1.666.600,00
86.709,14 523 73
A)
B) -,---,-- -,--
525 73
A)
B) 969.400,00
1.600.165,91 2.569.565,91 684.121,85
547 73
A)
B) 107.400,00
-,-- 107.400,00 221.612,36
812 73
A)
B) 4.054.300,001.600.165,91 5.654.465,91
1.614.563,87 164.549,83
Saldo 1.450.014,04
392 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
163.566,22 919.579,79 1.083.146,01
Summe der Titelgruppe A)
B)163.566,22 919.579,79 1.083.146,01
76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung
der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland
A)B)
80.752,46 645.593,14 726.345,60
Summe der Titelgruppe A)
B)80.752,46
645.593,14 726.345,60 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)509,05
-,-- 509,05 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)68.267,74 65.999,89 134.267,63
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)68.776,79 65.999,89 134.776,68
79 Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und
Denkmaltechnologien Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 79
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 79
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
393
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
883.146,01 883.146,01 200.000,00
812 75
A)
B) -,--
883.146,01 883.146,01200.000,00 -,--
Saldo 200.000,00
A)
B) 311.000,00281.045,60 592.045,60 134.300,00
812 76
A)
B) 311.000,00281.045,60 592.045,60
134.300,00 -,--
Saldo 134.300,00
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
49.490,95 428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 100.000,00
61.566,28 161.566,28
27.298,65 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 150.000,00
61.566,28 211.566,28-,-- 76.789,60
Saldo 76.789,60
A)
B) -,---,-- -,--
429 79
A)
B) -,---,-- -,--
547 79
394 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 79
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)218.458,37
-,-- 218.458,37 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)224.424,28
-,-- 224.424,28 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)290.375,28 338.533,02 628.908,30
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)733.257,93 338.533,02 1.071.790,95
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)26.650,67
-,-- 26.650,67 459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)327,17
-,-- 327,17 514 81
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)15.352,51
-,-- 15.352,51 701 81
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
811 81
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)42.330,35
-,-- 42.330,35
395
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 79
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 118.458,37
428 80
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
75.575,72 459 80
A)
B) 100.000,00373.450,45 473.450,45 155.457,85
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 500.000,00373.450,45 873.450,45
273.916,22 75.575,72
Saldo 198.340,50
A)
B) -,---,-- -,-- 26.650,67
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 327,17
459 81
A)
B) -,---,-- -,--
514 81
A)
B) -,---,-- -,-- 15.352,51
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
701 81
A)
B) -,---,-- -,--
811 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
42.330,35 -,--
Saldo 42.330,35
396 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).
428 91
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 91
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.167.659,07
-,-- 2.167.659,07 459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)397.820,37 935.719,60 1.333.539,97
812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
25.000,00 -,-- 25.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.590.479,44
935.719,60 3.526.199,04 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)332.612,78
-,-- 332.612,78 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)652.865,00
-,-- 652.865,00 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)77.923,92
1.238.032,00 1.315.955,92
397
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 91
A)
B) -,---,-- -,--
459 91
A)
B) -,---,-- -,--
547 91
A)
B) -,---,-- -,--
812 91
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 2.200.000,00
-,-- 2.200.000,00
32.340,93 428 92
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
500.000,00 459 92
A)
B) 500.000,00701.162,93 1.201.162,93 132.377,04
547 92
A)
B) -,---,-- -,-- 25.000,00
812 92
A)
B) 3.200.000,00
701.162,93 3.901.162,93157.377,04 532.340,93
Saldo 374.963,89
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 232.612,78
428 93
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 252.865,00
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 100.000,00600.560,46 700.560,46 615.395,46
547 93
398 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.600,46 -,-- 1.600,46
Summe der Titelgruppe A)
B)1.065.002,16 1.238.032,00 2.303.034,16
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
32.061,63 32.061,63 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
32.061,63 32.061,63 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die
Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).
422 95
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)217.531,12
-,-- 217.531,12 428 95
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)430.526,45
-,-- 430.526,45 459 95
Sonstige Personalausgaben A)
B)302.867,00
-,-- 302.867,00 547 95
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)168.066,73 421.248,60 589.315,33
681 95
Stipendien A)
B)-,-- -,-- -,--
701 95
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
399
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.600,46
812 93
A)
B) 600.000,00600.560,46 1.200.560,46
1.102.473,70 -,--
Saldo 1.102.473,70
A)
B) -,--
32.061,63 32.061,63
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
32.061,63 32.061,63-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 217.531,12
422 95
A)
B) -,---,-- -,-- 430.526,45
428 95
A)
B) -,---,-- -,-- 302.867,00
459 95
A)
B) -,--
138.035,57 138.035,57 451.279,76
547 95
A)
B) -,---,-- -,--
681 95
A)
B) -,---,-- -,--
701 95
400 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 95
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.118.991,30
421.248,60 1.540.239,90 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)111.485,41
-,-- 111.485,41 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.936.449,84
-,-- 1.936.449,84 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)4.236.254,75
-,-- 4.236.254,75 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)196.726,99
-,-- 196.726,99 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)370.851,08
1.804.924,60 2.175.775,68 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
68.536,89 -,-- 68.536,89
Summe der Titelgruppe A)
B)6.920.304,96 1.804.924,60 8.725.229,56
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)258.010,00
-,-- 258.010,00 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
204.287,11 -,-- 204.287,11
547 99
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)43.048,71
-,-- 43.048,71
401
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 95
A)
B) -,--
138.035,57 138.035,571.402.204,33 -,--
Saldo 1.402.204,33
A)
B) -,---,-- -,-- 111.485,41
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.936.449,84
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 4.236.254,75
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 196.726,99
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
1.121.929,56 1.121.929,56 1.053.846,12
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 68.536,89
812 96
A)
B) -,--
1.121.929,56 1.121.929,567.603.300,00 -,--
Saldo 7.603.300,00
A)
B) 5.600,00
-,-- 5.600,00 252.410,00
428 99
A)
B) 55.900,00
-,-- 55.900,00 148.387,11
511 99
A)
B) -,---,-- -,-- 43.048,71
547 99
402 Zentralrechnung 2015
15 26 Universität Bamberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
886.799,41 268.706,86 1.155.506,27
Summe der Titelgruppe A)
B)1.392.145,23
268.706,86 1.660.852,09 Gesamtausgaben A)
B)72.489.280,74 14.536.860,74 87.026.141,48
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.133.578,68 -,-- 1.133.578,68
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
11.338.492,68 -,-- 11.338.492,68
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
429.000,00 -,-- 429.000,00
Gesamteinnahmen A)
B)12.901.071,36
-,-- 12.901.071,36 Personalausgaben A)
B)54.237.492,78
164.204,35 54.401.697,13 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)13.392.123,02 12.433.613,36 25.825.736,38
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
45.532,14 -,-- 45.532,14
Baumaßnahmen A)
B)3.173.611,50
86.623,24 3.260.234,74 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)1.640.521,30 1.852.419,79 3.492.941,09
Gesamtausgaben A)
B)72.489.280,74 14.536.860,74 87.026.141,48
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-59.588.209,38 -14.536.860,74 -74.125.070,12
403
Zentralrechnung 2015
15 26
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 143.700,00638.842,09 782.542,09 372.964,18
815 99
A)
B) 205.200,00638.842,09 844.042,09
816.810,00 -,--
Saldo 816.810,00 A)
B) 61.350.100,0010.338.176,09 71.688.276,09 21.589.298,42
6.251.433,03
Saldo 15.337.865,39
A) B)
954.000,00-,-- 954.000,00 259.237,28
79.658,60
A)
B) 7.905.000,00
-,-- 7.905.000,00 3.813.456,57
379.963,89
A)
B)
200.000,00-,-- 200.000,00 429.000,00
200.000,00
A)
B) 9.059.000,00
-,-- 9.059.000,00 4.501.693,85
659.622,49
Saldo 3.842.071,36 A)
B) 45.425.600,00
141.486,81 45.567.086,81 12.684.970,68
3.850.360,36
A)
B) 13.822.200,008.371.005,22 22.193.205,22 5.688.332,58
2.055.801,42
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00 43.732,14
200,00
A)
B) 1.327.800,00
13.470,36 1.341.270,36 2.118.964,38
200.000,00
A)
B) 772.500,00
1.812.213,70 2.584.713,70 1.053.298,64
145.071,25
A)
B) 61.350.100,0010.338.176,09 71.688.276,09 21.589.298,42
6.251.433,03
Saldo 15.337.865,39 A)
B) -52.291.100,00-10.338.176,09 -62.629.276,09 -17.087.604,57
-5.591.810,54
Saldo -11.495.794,03
404 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
42.814,14 -,-- 42.814,14
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
7.223,60 -,-- 7.223,60
111 05
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).
A)B)
171.051,19 -,-- 171.051,19
112 01
apl. Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder A)
B)1.500,00
-,-- 1.500,00 119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
1.200,00 -,-- 1.200,00
119 11
Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport
Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).
A)B)
279.833,52 -,-- 279.833,52
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)1.306,25
-,-- 1.306,25 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
45.918,50 -,-- 45.918,50
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
16.659,03 -,-- 16.659,03
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
1.494.262,54 -,-- 1.494.262,54
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
3.660,00 -,-- 3.660,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
405
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
45.000,00-,-- 45.000,00
2.185,86
111 01
A)
B) 12.000,00
-,-- 12.000,00
4.776,40 111 02
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00 21.051,19
111 05
A)
B) -,---,-- -,-- 1.500,00
112 01 apl.
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 200,00
119 02
A)
B) 230.000,00
-,-- 230.000,00 49.833,52
119 11
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 306,25
119 49
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
4.081,50 124 01
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
3.340,97 124 02
A)
B) 1.600.000,00
-,-- 1.600.000,00
105.737,46 129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 3.660,00
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
406 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 281 11
Sonstige Erstattungen aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
331 08
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)93.565,46
-,-- 93.565,46 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)93.565,46
-,-- 93.565,46 71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.509.846,41
-,-- 1.509.846,41 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.509.846,41
-,-- 1.509.846,41 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.246.747,79
-,-- 2.246.747,79 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.246.747,79
-,-- 2.246.747,79
407
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
281 11
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
331 08
A)
B) -,---,-- -,-- 93.565,46
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
93.565,46 -,--
Saldo 93.565,46
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00 309.846,41
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00309.846,41 -,--
Saldo 309.846,41
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00 446.747,79
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00446.747,79 -,--
Saldo 446.747,79
408 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)510,12
-,-- 510,12 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)510,12
-,-- 510,12 91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).
282 91
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 91
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.039.209,26
-,-- 2.039.209,26 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.039.209,26
-,-- 2.039.209,26 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)3.430.281,14
-,-- 3.430.281,14 346 93
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.430.281,14
-,-- 3.430.281,14 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
409
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 300,00
-,-- 300,00
300,00 119 73
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 210,12
124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 600,00
-,-- 600,00210,12 300,00
Saldo 89,88
A)
B) -,---,-- -,--
282 91
A)
B) -,---,-- -,--
342 91
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 1.039.209,26
282 92
A)
B) -,---,-- -,--
342 92
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,001.039.209,26 -,--
Saldo 1.039.209,26
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00
69.718,86 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 3.500.000,00
-,-- 3.500.000,00-,-- 69.718,86
Saldo 69.718,86
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
410 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
282 95
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 95
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)11.385.588,95
-,-- 11.385.588,95 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
6.272.756,49 -,-- 6.272.756,49
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)9.002.548,72
-,-- 9.002.548,72 422 12
Bezüge für Juniorprofessoren A)
B)122.560,76
-,-- 122.560,76 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
1.247.949,70 -,-- 1.247.949,70
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)
B)-,-- -,-- -,--
411
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
342 95
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 9.609.600,00
-,-- 9.609.600,00 1.966.130,00
190.141,05
Saldo 1.775.988,95
A) B)
7.949.900,00-,-- 7.949.900,00
1.677.143,51
422 01
A)
B) 8.820.300,00
-,-- 8.820.300,00 182.248,72
422 02
A)
B) 118.200,00
-,-- 118.200,00 4.360,76
422 12
A)
B) 1.593.500,00
-,-- 1.593.500,00
345.550,30 422 13
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00
7.000,00 422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
412 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)9.336.367,81
-,-- 9.336.367,81 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
8.222.590,69 -,-- 8.222.590,69
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)16.641,03
-,-- 16.641,03 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)34.200,76
-,-- 34.200,76 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)1.756,81
-,-- 1.756,81 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
116.524,09 275.124,10 391.648,19
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)26.430,73
-,-- 26.430,73 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)843,97
-,-- 843,97 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)1.566.693,52
-,-- 1.566.693,52 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
1.045.320,56 -,-- 1.045.320,56
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)65.193,70
-,-- 65.193,70 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
1.409,58 -,-- 1.409,58
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)4.612,86
-,-- 4.612,86 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
2.112.217,41 1.200.000,00 3.312.217,41
526 11
Kosten für Sachverständige
Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden. A)B)
559,88 -,-- 559,88
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)11.493,15
-,-- 11.493,15 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
6.579,18 -,-- 6.579,18
413
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 9.463.900,00
-,-- 9.463.900,00
127.532,19 428 01
A)
B) 7.113.500,00
-,-- 7.113.500,00 1.109.090,69
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 15.641,03
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 34.200,76
453 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
3.243,19 459 01
A) B)
239.600,00236.489,13 476.089,13
84.440,94
511 01
A)
B) 14.600,00
-,-- 14.600,00 11.830,73
514 01
A)
B) 400,00
-,-- 400,00 443,97
514 11
A)
B) 1.259.200,00
-,-- 1.259.200,00 307.493,52
517 01
A)
B) 1.182.400,00
-,-- 1.182.400,00
137.079,44 517 05
A)
B) 56.700,00
-,-- 56.700,00 8.493,70
518 01
A)
B) 600,00
-,-- 600,00 809,58
518 11
A)
B) -,---,-- -,-- 4.612,86
518 18
A)
B) 631.200,00
1.400.000,00 2.031.200,00 1.281.017,41
519 01
A)
B) -,---,-- -,-- 559,88
526 11
A)
B) 24.800,00
-,-- 24.800,00
13.306,85 527 01
A)
B) 6.600,00
-,-- 6.600,00
20,82 529 01
414 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)20.752,95
-,-- 20.752,95 533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.
A)B)
197.477,44 -,-- 197.477,44
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
34.749,80 -,-- 34.749,80
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
18.000,00 -,-- 18.000,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Vgl. Vermerk bei 519 01.
A)B)
520.718,75 1.475.381,25 1.996.100,00
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
723 01
Errichtung eines Multimediazentrums A)
B)33.337,82
-,-- 33.337,82 723 33
Sanierung der Mensa, 1. Teilbaumaßnahme A)
B)-,-- -,-- -,--
723 34
Sanierung der Mensa, 2. Teilbaumaßnahme A)
B)-,-- -,-- -,--
723 61
Gesamtplanung A)
B)-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
415
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 9.500,00
-,-- 9.500,00 11.252,95
531 11
A)
B) 255.200,00
-,-- 255.200,00
57.722,56 533 02
A)
B) 11.600,00
-,-- 11.600,00 23.149,80
546 49
A) B)
18.000,00-,-- 18.000,00
686 01
A) B)
131.100,001.250.000,00 1.381.100,00 615.000,00
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) -,---,-- -,-- 33.337,82
723 01
A)
B) -,---,-- -,--
723 33
A)
B) -,---,-- -,--
723 34
A)
B) -,---,-- -,--
723 61
A) B)
10.400,00-,-- 10.400,00
10.400,00
811 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 01
416 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)1.020.631,58
-,-- 1.020.631,58 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)33.800,64
-,-- 33.800,64 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.054.432,22
-,-- 1.054.432,22 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
63.261,40 63.261,40 428 52
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)22.339,93
-,-- 22.339,93 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.286,06
-,-- 1.286,06 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.678,07
-,-- 6.678,07 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)30.304,06 63.261,40 93.565,46
417
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.020.631,58
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 33.800,64
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.054.432,22 -,--
Saldo 1.054.432,22
A)
B) -,---,-- -,-- 63.261,40
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 22.339,93
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 1.286,06
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 6.678,07
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
93.565,46 -,--
Saldo 93.565,46
418 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.621.620,33 -389.465,22 1.232.155,11
459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)483.082,65
-,-- 483.082,65 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.104.702,98 -389.465,22 1.715.237,76
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)913.860,64
1.205.518,34 2.119.378,98 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)6.702,00
-,-- 6.702,00 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.297.262,44
-,-- 1.297.262,44 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.217.825,08 1.205.518,34 3.423.343,42
419
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000.000,00
205.391,35 1.205.391,35 26.763,76
428 71
A)
B) -,---,-- -,--
459 71
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 283.082,65
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
812 71
A)
B) 1.200.000,00
205.391,35 1.405.391,35309.846,41 -,--
Saldo 309.846,41
A)
B) 500.000,00
1.176.595,63 1.676.595,63 442.783,35
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 6.702,00
429 72
A)
B) -,---,-- -,--
459 72
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00
2.737,56 547 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 1.800.000,001.176.595,63 2.976.595,63
449.485,35 2.737,56
Saldo 446.747,79
420 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre und Forschung
Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs.3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 27/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.
427 73
Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen
A)B)
272.678,97 -,-- 272.678,97
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)832.553,11
-,-- 832.553,11 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
11.754,45 -,-- 11.754,45
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
57.200,46 -,-- 57.200,46
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
1.403.292,41 -,-- 1.403.292,41
525 73
Studentenliteratur A)
B)200.000,00
-,-- 200.000,00 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)309.550,54
1.923.249,76 2.232.800,30 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
210.558,84 -,-- 210.558,84
Summe der Titelgruppe A)
B)3.297.588,78 1.923.249,76 5.220.838,54
421
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 83.900,00
-,-- 83.900,00 188.778,97
427 73
A)
B) 1.205.800,00
-,-- 1.205.800,00
373.246,89 428 73
A)
B) 11.200,00
-,-- 11.200,00 554,45
429 73
A)
B) 110.700,00
-,-- 110.700,00
53.499,54 511 73
A)
B) 1.666.600,00
-,-- 1.666.600,00
263.307,59 523 73
A)
B) -,---,-- -,-- 200.000,00
525 73
A)
B) 850.800,00
2.631.915,04 3.482.715,04
1.249.914,74 547 73
A)
B) 203.600,00
-,-- 203.600,00 6.958,84
812 73
A)
B) 4.132.600,002.631.915,04 6.764.515,04
396.292,26 1.939.968,76
Saldo 1.543.676,50
422 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
511.006,35 650.000,00 1.161.006,35
Summe der Titelgruppe A)
B)511.006,35 650.000,00 1.161.006,35
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)654.149,33
2.403.805,04 3.057.954,37 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)523.128,30
-,-- 523.128,30 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.177.277,63 2.403.805,04 3.581.082,67
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)23.617,94
299.814,71 323.432,65 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
423
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 75
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 305.600,00550.000,00 855.600,00 305.406,35
812 76
A)
B) 305.600,00550.000,00 855.600,00
305.406,35 -,--
Saldo 305.406,35
A)
B) 800.000,00
2.086.820,13 2.886.820,13 171.134,24
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00
276.871,70 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 1.600.000,002.086.820,13 3.686.820,13
171.134,24 276.871,70
Saldo 105.737,46
A)
B) 50.000,00
263.195,38 313.195,38 10.237,27
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
424 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)110.813,92
-,-- 110.813,92 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)134.431,86 299.814,71 434.246,57
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 81
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 81
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
811 81
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).
428 91
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 91
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
425
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 10.813,92
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 150.000,00263.195,38 413.195,38
21.051,19 -,--
Saldo 21.051,19
A)
B) -,---,-- -,--
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
459 81
A)
B) -,---,-- -,--
514 81
A)
B) -,---,-- -,--
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
701 81
A)
B) -,---,-- -,--
811 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
428 91
A)
B) -,---,-- -,--
459 91
A)
B) -,---,-- -,--
547 91
A)
B) -,---,-- -,--
812 91
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
426 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.210.565,49
564.164,62 1.774.730,11 459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)316.096,18
-,-- 316.096,18 812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.526.661,67
564.164,62 2.090.826,29 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.176.809,40 1.533.119,08 3.709.928,48
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.354.440,91
-,-- 1.354.440,91 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.531.250,31 1.533.119,08 5.064.369,39
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)230.124,81
-,-- 230.124,81 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
427
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 750.000,00281.741,84 1.031.741,84 742.988,27
428 92
A)
B) -,---,-- -,--
459 92
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00 66.096,18
547 92
A)
B) -,---,-- -,--
812 92
A)
B) 1.000.000,00
281.741,84 1.281.741,84809.084,45 -,--
Saldo 809.084,45
A)
B) 1.300.000,001.634.088,25 2.934.088,25 775.840,23
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 2.200.000,00
-,-- 2.200.000,00
845.559,09 547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 3.500.000,001.634.088,25 5.134.088,25
775.840,23 845.559,09
Saldo 69.718,86
A)
B) -,---,-- -,-- 230.124,81
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
428 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)230.124,81
-,-- 230.124,81 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die
Exzellenzinitiative Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).
422 95
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 95
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 95
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 95
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
681 95
Stipendien A)
B)-,-- -,-- -,--
701 95
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 95
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- ständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)560.062,86
1.387.913,73 1.947.976,59 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.585.342,22
-,-- 1.585.342,22 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.518.755,63
-,-- 2.518.755,63 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)542.127,93
-,-- 542.127,93 525 96
Studentenliteratur A)
B)39.370,07
-,-- 39.370,07
429
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,---,-- -,--
230.124,81 -,--
Saldo 230.124,81
A)
B) -,---,-- -,--
422 95
A)
B) -,---,-- -,--
428 95
A)
B) -,---,-- -,--
459 95
A)
B) -,---,-- -,--
547 95
A)
B) -,---,-- -,--
681 95
A)
B) -,---,-- -,--
701 95
A)
B) -,---,-- -,--
812 95
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
202.961,44 202.961,44 1.745.015,15
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.585.342,22
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 2.518.755,63
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 542.127,93
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 39.370,07
525 96
430 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)782.822,76
-,-- 782.822,76 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
4.566,24 -,-- 4.566,24
Summe der Titelgruppe A)
B)6.033.047,71 1.387.913,73 7.420.961,44
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)42.305,23
218.000,00 260.305,23 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
63.741,90 -,-- 63.741,90
547 99
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)17.670,67
-,-- 17.670,67 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
564.306,82 617.000,00 1.181.306,82
Summe der Titelgruppe A)
B)688.024,62 835.000,00 1.523.024,62
Gesamtausgaben A)
B)62.576.966,24 13.426.886,81 76.003.853,05
431
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 782.822,76
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 4.566,24
812 96
A)
B) -,--
202.961,44 202.961,447.218.000,00 -,--
Saldo 7.218.000,00
A)
B) 5.600,00
-,-- 5.600,00 254.705,23
428 99
A)
B) 111.900,00
-,-- 111.900,00
48.158,10 511 99
A)
B) 21.300,00
-,-- 21.300,00
3.629,33 547 99
A)
B) 138.600,00629.926,00 768.526,00 412.780,82
815 99
A)
B) 277.400,00629.926,00 907.326,00
667.486,05 51.787,43
Saldo 615.698,62 A)
B) 52.889.800,0012.549.124,19 65.438.924,19 16.145.293,20
5.580.364,34
Saldo 10.564.928,86
432 Zentralrechnung 2015
15 27 Universität Passau
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
2.065.938,89 -,-- 2.065.938,89
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
9.319.650,06 -,-- 9.319.650,06
Gesamteinnahmen A)
B)11.385.588,95
-,-- 11.385.588,95 Personalausgaben A)
B)47.962.532,75 7.286.131,70 55.248.664,45
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)12.751.938,67 3.398.373,86 16.150.312,53
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
18.000,00 -,-- 18.000,00
Baumaßnahmen A)
B)554.056,57
1.475.381,25 2.029.437,82 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)1.290.438,25 1.267.000,00 2.557.438,25
Gesamtausgaben A)
B)62.576.966,24 13.426.886,81 76.003.853,05
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-51.191.377,29 -13.426.886,81 -64.618.264,10
433
Zentralrechnung 2015
15 27
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.109.600,00-,-- 2.109.600,00 76.761,08
120.422,19
A)
B) 7.500.000,00
-,-- 7.500.000,00 1.889.368,92
69.718,86
A)
B) 9.609.600,00
-,-- 9.609.600,00 1.966.130,00
190.141,05
Saldo 1.775.988,95 A)
B) 40.778.800,005.850.794,02 46.629.594,02 11.152.786,51
2.533.716,08
A)
B) 11.303.700,004.268.404,17 15.572.104,17 3.614.456,62
3.036.248,26
A)
B) 18.000,00
-,-- 18.000,00 -,--
-,--
A)
B) 131.100,00
1.250.000,00 1.381.100,00 648.337,82
-,--
A)
B) 658.200,00
1.179.926,00 1.838.126,00 729.712,25
10.400,00
A)
B) 52.889.800,0012.549.124,19 65.438.924,19 16.145.293,20
5.580.364,34
Saldo 10.564.928,86 A)
B) -43.280.200,00-12.549.124,19 -55.829.324,19 -14.179.163,20
-5.390.223,29
Saldo -8.788.939,91
434 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
-,-- -,-- -,--
182 05
Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz
A)B)
1.242,57 -,-- 1.242,57
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu TG 75.
A)B)
13.958.469,57 -,-- 13.958.469,57
331 08
Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen
Vgl. Vermerk bei 815 99. A)B)
-,-- -,-- -,--
331 10
Erstattungen vom Bund für die Beschaffung von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II"
Vgl. Vermerk bei 812 03.
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 01
Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung
Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
74 Bayerische Forschungsverbünde und Forschungszentren
Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).
119 74
Einnahmen aus Veröffentlichungen etc. A)
B)-,-- -,-- -,--
231 74
Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
282 74
Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 74
Zuweisungen des Bundes für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
342 74
Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
435
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
100,00-,-- 100,00
100,00
119 49
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
757,43 182 05
A) B)
10.550.600,00-,-- 10.550.600,00 3.407.869,57
331 01
A)
B) -,---,-- -,--
331 08
A)
B) -,---,-- -,--
331 10
A)
B) -,---,-- -,--
381 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 74
A)
B) -,---,-- -,--
231 74
A)
B) -,---,-- -,--
282 74
A)
B) -,---,-- -,--
331 74
A)
B) -,---,-- -,--
342 74
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
436 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers
Vgl. Vermerk bei TG 78 (Ausgaben).
129 78
Entgelte für die Inanspruchnahme der Technologie-Transferstellen
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 78
Zuschüsse von Sonstigen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
82 Einnahmen für das Bayerische
Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum
Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).
231 82
Zuweisungen des Bundes A)
B)-,-- -,-- -,--
282 82
Zuschüsse aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
331 82
Zuweisungen für Investitionen vom Bund A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)13.959.712,14
-,-- 13.959.712,14 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
495.272,50 -,-- 495.272,50
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)135.679,48
-,-- 135.679,48 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit
A)B)
74.173,03 -,-- 74.173,03
422 21
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger
A)B)
171.223,50 -,-- 171.223,50
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)3.156.379,67
-,-- 3.156.379,67 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu 422 01 bis 422 13 und 428 01: Die Ausgaben sind beim jeweiligen Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
87.563,23 -,-- 87.563,23
437
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
129 78
A)
B) -,---,-- -,--
282 78
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
231 82
A)
B) -,---,-- -,--
282 82
A)
B) -,---,-- -,--
331 82
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 10.552.700,00
-,-- 10.552.700,00 3.407.869,57
857,43
Saldo 3.407.012,14
A) B)
15.911.300,00-,-- 15.911.300,00
15.416.027,50
422 01
A)
B) 264.200,00
-,-- 264.200,00
128.520,52 422 02
A)
B) 50.500,00
-,-- 50.500,00 23.673,03
422 13
A)
B) 134.400,00
-,-- 134.400,00 36.823,50
422 21
A)
B) 3.349.600,00
-,-- 3.349.600,00
193.220,33 422 31
A)
B) 39.300,00
-,-- 39.300,00 48.263,23
428 01
438 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 429 04
Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
2.588.484,13 -,-- 2.588.484,13
Sächliche Verwaltungsausgaben
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport und die Durchführung der Eignungsprüfung für das Studium eines Sportstudiengangs
Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 sowie Kap. 15 12 Tit. 547 40 verstärkt werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
681 01
Preise für gute Lehre A)B)
75.998,89 -,-- 75.998,89
682 01
Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika
Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind für die neu ausgebrachten bzw. für die bisher nicht besetzten Personalstellen bestimmt und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
686 03
Leistung an die Stiftung "Maximilianeum"
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 681 70 bis zur Höhe von 225,6 Tsd. €. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
206.400,00 -,-- 206.400,00
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm)
Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jährlich 15.000,0 Tsd. € zu Lasten der bei den Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S). Die Ausgaben sind beim jeweils zutreffenden Tit. 812 01 der Universitätskapitel und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 03
Erwerb von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II"
Grundstockfinanziert. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 10.
A)B)
-,-- -,-- -,--
439
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.652.100,00
-,-- 2.652.100,00
63.615,87 429 04
A) B)
249.300,00-,-- 249.300,00
249.300,00
517 01
A)
B) 952.100,00
-,-- 952.100,00
952.100,00 517 05
A)
B) 115.500,00
-,-- 115.500,00
115.500,00 533 02
A) B)
86.400,00-,-- 86.400,00
10.401,11
681 01
A)
B) 2.106.200,00
-,-- 2.106.200,00
2.106.200,00 682 01
A)
B) -,---,-- -,-- 206.400,00
686 03
A) B)
-,---,-- -,--
812 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 03
440 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)29.450,00
-,-- 29.450,00 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)400,00
-,-- 400,00 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)29.850,00
-,-- 29.850,00 73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und
Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung, soweit nicht bei den TG 74 und 82 veranschlagt
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 99. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und der Kap. 15 50, 15 51, 15 54 und 15 90, die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel und die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 701 01, 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 5 Abs. 2 BayHSchG austauschen. Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11 und 15 06/533 01.
429 73
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 73
Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung
A)B)
-,-- 10.000,00 10.000,00
701 73
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09. A)B)
-,-- -,-- -,--
812 73
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
10.000,00 10.000,00
441
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 29.450,00
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 400,00
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
29.850,00 -,--
Saldo 29.850,00
A)
B) 9.167.000,00
-,-- 9.167.000,00
9.167.000,00 429 73
A)
B) 1.807.000,00
90.538,36 1.897.538,36
1.887.538,36 547 73
A)
B) 1.581.500,00
-,-- 1.581.500,00
1.581.500,00 701 73
A)
B) 7.075.500,00
-,-- 7.075.500,00
7.075.500,00 812 73
A)
B) 19.631.000,00
90.538,36 19.721.538,36-,-- 19.711.538,36
Saldo 19.711.538,36
442 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Bayerische Forschungsverbünde und
Forschungszentren Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Die TG 74, 78, und 82 sind gegenseitig deckungsfähig.
427 74
Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte A)
B)43.616,11
-,-- 43.616,11 428 74
Entgelte der Arbeitnehmer
Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.
A)B)
1.747.865,66 -,-- 1.747.865,66
429 74
Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren, etc. A)
B)10.731,65
-,-- 10.731,65 459 74
Sonstige Personalausgaben A)
B)22.008,73
-,-- 22.008,73 547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben
Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.
A)B)
1.269.127,17 3.187.857,48 4.456.984,65
686 74
Zuschüsse an die BayFOR GmbH zur Finanzierung von Leistungen im Zusammenhang mit den Forschungsverbünden
A)B)
-,-- -,-- -,--
701 74
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 74
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
720,58 -,-- 720,58
Summe der Titelgruppe A)
B)3.094.069,90 3.187.857,48 6.281.927,38
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 812 40. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Vgl. Vermerk zu TG 73. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 78 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.
427 78
Vergütungen für Hilfskräfte A)
B)-,-- -,-- -,--
443
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 111.900,00
-,-- 111.900,00
68.283,89 427 74
A)
B) 2.192.300,00
-,-- 2.192.300,00
444.434,34 428 74
A)
B) -,---,-- -,-- 10.731,65
429 74
A)
B) 55.900,00
-,-- 55.900,00
33.891,27 459 74
A)
B) 1.385.200,004.420.135,29 5.805.335,29
1.348.350,64
547 74
A)
B) -,---,-- -,--
686 74
A)
B) -,---,-- -,--
701 74
A)
B) 120.500,00
-,-- 120.500,00
119.779,42 812 74
A)
B) 3.865.800,004.420.135,29 8.285.935,29
10.731,65 2.014.739,56
Saldo 2.004.007,91
A)
B) 21.101.200,00
-,-- 21.101.200,00
21.101.200,00 812 75
A)
B) 21.101.200,00
-,-- 21.101.200,00-,-- 21.101.200,00
Saldo 21.101.200,00
A)
B) -,---,-- -,--
427 78
444 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 78
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)74.894,19
-,-- 74.894,19 459 78
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.475.215,03
-,-- 1.475.215,03 548 78
Ausgaben im Rahmen eines Bonusprogramms
Hieraus dürfen die Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel verstärkt werden.
A)B)
519.668,22 -,-- 519.668,22
812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.069.777,44
-,-- 2.069.777,44 82 Ausgaben für das Bayerische
Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 82 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.
422 82
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
429 82
Personalausgaben A)
B)1.785.248,80
-,-- 1.785.248,80 547 82
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.358.580,33 9.310.084,74 10.668.665,07
683 82
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
812 82
Erwerb von beweglichen Sachen A)
B)24.702,65
-,-- 24.702,65 Summe der Titelgruppe A)
B)3.168.531,78 9.310.084,74 12.478.616,52
85 Förderung der kooperativen Forschung und der
Akzeptanz der Grünen Gentechnik Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
428 85
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-80,54
-,-- -80,54 459 85
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 85
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 85
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
445
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 130.900,00
-,-- 130.900,00
56.005,81 428 78
A)
B) -,---,-- -,--
459 78
A)
B) 511.100,00396.617,54 907.717,54 567.497,49
547 78
A)
B) 1.039.000,00
-,-- 1.039.000,00
519.331,78 548 78
A)
B) -,---,-- -,--
812 78
A)
B) 1.681.000,00
396.617,54 2.077.617,54567.497,49 575.337,59
Saldo 7.840,10
A)
B) -,---,-- -,--
422 82
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 785.248,80
429 82
A)
B) 250.000,00
11.028.616,52 11.278.616,52
609.951,45 547 82
A)
B) -,---,-- -,--
683 82
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
225.297,35 812 82
A)
B) 1.500.000,00
11.028.616,52 12.528.616,52785.248,80 835.248,80
Saldo 50.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
80,54
428 85
A)
B) -,---,-- -,--
459 85
A)
B) -,---,-- -,--
547 85
A)
B) -,---,-- -,--
701 85
446 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 85
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-80,54
-,-- -80,54 86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften
am Klinikum Augsburg - UNIKA-T Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
422 86
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)266.116,73
-,-- 266.116,73 427 86
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 86
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)992.023,20
-,-- 992.023,20 547 86
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)436.961,34
-,-- 436.961,34 812 86
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen A)
B)109.993,96
5.413.169,00 5.523.162,96 891 86
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen A)
B)3.381.324,00
-,-- 3.381.324,00 Summe der Titelgruppe A)
B)5.186.419,23 5.413.169,00 10.599.588,23
87 Aufbau des Universitätsklinikums Augsburg
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
422 87
Bezüge der Planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
427 87
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 87
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 87
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)355.013,97
94.986,03 450.000,00 727 87
Neubau für die klinische Forschung und Lehre für eine in Aufbau befindliche universitätsmedizinische Einrichtung in Augsburg - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 87
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
891 87
Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)355.013,97
94.986,03 450.000,00
447
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 85
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- 80,54
Saldo 80,54
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00 16.116,73
422 86
A)
B) 766.600,00
4.163.666,87 4.930.266,87
4.930.266,87 427 86
A)
B) -,---,-- -,-- 992.023,20
428 86
A)
B) 200.000,00999.210,07 1.199.210,07
762.248,73
547 86
A)
B) 250.000,00
4.695.111,29 4.945.111,29 578.051,67
812 86
A)
B) -,---,-- -,-- 3.381.324,00
891 86
A)
B) 1.466.600,009.857.988,23 11.324.588,23
4.967.515,60 5.692.515,60
Saldo 725.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
422 87
A)
B) -,---,-- -,--
427 87
A)
B) -,---,-- -,--
428 87
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
50.000,00 547 87
A)
B) -,---,-- -,--
727 87
A)
B) -,---,-- -,--
812 87
A)
B) -,---,-- -,--
891 87
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00-,-- 50.000,00
Saldo 50.000,00
448 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 90 Innovationsfonds für die Universitäten
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 07 bis 15 28 und Kap. 15 50 (ohne Kliniken, ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01). Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnungsmäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.
429 90
Personalausgaben A)
B)-,--
6.467,82 6.467,82 547 90
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 90
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 90
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
6.467,82 6.467,82 91 Sonderprogramm "Bayern excellent"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und 15 12/429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel sowie die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden.
429 91
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 91
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
686 91
Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative A)
B)21.973.805,94
186.294,74 22.160.100,68 701 91
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 91
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)21.973.805,94
186.294,74 22.160.100,68
449
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 7.238.300,00
55.133,32 7.293.433,32
7.286.965,50 429 90
A)
B) 296.500,00
-,-- 296.500,00
296.500,00 547 90
A)
B) -,---,-- -,--
701 90
A)
B) 590.000,00
-,-- 590.000,00
590.000,00 812 90
A)
B) 8.124.800,00
55.133,32 8.179.933,32-,-- 8.173.465,50
Saldo 8.173.465,50
A)
B) -,---,-- -,--
429 91
A)
B) -,---,-- -,--
547 91
A)
B) 21.270.000,001.190.100,68 22.460.100,68
300.000,00
686 91
A)
B) -,---,-- -,--
701 91
A)
B) -,---,-- -,--
812 91
A)
B) 21.270.000,001.190.100,68 22.460.100,68
-,-- 300.000,00
Saldo 300.000,00
450 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei TG 73.
429 99
Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
546 99
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.
A)B)
-,-- -,-- -,--
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)42.868.562,15 18.208.859,81 61.077.421,96
451
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 945.400,00
-,-- 945.400,00
945.400,00 429 99
A)
B) 663.000,00
-,-- 663.000,00
663.000,00 546 99
A)
B) 2.399.400,00
5.173,70 2.404.573,70
2.404.573,70 815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 4.007.800,00
5.173,70 4.012.973,70-,-- 4.012.973,70
Saldo 4.012.973,70 A)
B) 109.059.100,0027.044.303,64 136.103.403,64 6.676.003,30
81.701.984,98
Saldo 75.025.981,68
452 Zentralrechnung 2015
15 28 Sammelansätze für die Universitäten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.242,57 -,-- 1.242,57
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
13.958.469,57 -,-- 13.958.469,57
Gesamteinnahmen A)
B)13.959.712,14
-,-- 13.959.712,14 Personalausgaben A)
B)11.680.650,07
6.467,82 11.687.117,89 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.414.966,06
12.602.928,25 18.017.894,31 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
22.256.204,83 186.294,74 22.442.499,57
Baumaßnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)135.417,19
5.413.169,00 5.548.586,19 Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)3.381.324,00
-,-- 3.381.324,00 Gesamtausgaben A)
B)42.868.562,15 18.208.859,81 61.077.421,96
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-28.908.850,01 -18.208.859,81 -47.117.709,82
453
Zentralrechnung 2015
15 28
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.100,00-,-- 2.100,00 -,--
857,43
A)
B)
10.550.600,00-,-- 10.550.600,00 3.407.869,57
-,--
A)
B) 10.552.700,00
-,-- 10.552.700,00 3.407.869,57
857,43
Saldo 3.407.012,14 A)
B) 44.259.700,004.218.800,19 48.478.500,19 1.942.330,14
38.733.712,44
A)
B) 7.968.700,00
16.935.117,78 24.903.817,78 567.897,49
7.453.820,96
A)
B) 23.462.600,001.190.100,68 24.652.700,68 206.400,00
2.416.601,11
A)
B) 1.581.500,00
-,-- 1.581.500,00 -,--
1.581.500,00
A)
B) 31.786.600,004.700.284,99 36.486.884,99 578.051,67
31.516.350,47
A)
B) -,---,-- -,-- 3.381.324,00
-,--
A)
B) 109.059.100,0027.044.303,64 136.103.403,64 6.676.003,30
81.701.984,98
Saldo 75.025.981,68 A)
B) -98.506.400,00-27.044.303,64 -125.550.703,64 -3.268.133,73
-81.701.127,55
Saldo -78.432.993,82
454 Zentralrechnung 2015
15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
121 11
Ablieferung von Betriebsüberschüssen Vgl. Vermerk bei 682 01.
A)B)
1.194.516,53 -,-- 1.194.516,53
181 01
Rückfluss aus dem Darlehen zum Gesellschafterdarlehen der Bayerischen Gewebebank GmbH
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
381 01
Erstattungen für Bauinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 02
Erstattungen für Geräteinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)1.194.516,53
-,-- 1.194.516,53 Ausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
682 01
Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben
Zu 682 01, 891 01 und 891 02: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11. Die Erläuterungen zu Erfolgs- und Finanzplan sind verbindlich. Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.
A)B)
2.981.481,99 -,-- 2.981.481,99
Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01
Zuschuss für Bauinvestitionen Vgl. Vermerk bei 682 01.
A)B)
8.296.000,00 5.799.512,75 14.095.512,75
891 02
Zuschuss für Geräteinvestitionen
Vgl. Vermerk bei 682 01. A)B)
950.000,00 1.860.000,00 2.810.000,00
Gesamtausgaben A)
B)12.227.481,99 7.659.512,75 19.886.994,74
455
Zentralrechnung 2015
15 30
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.471.100,00-,-- 2.471.100,00
1.276.583,47
121 11
A)
B) -,---,-- -,--
181 01
A) B)
-,---,-- -,--
381 01
A)
B) -,---,-- -,--
381 02
A)
B) 2.471.100,00
-,-- 2.471.100,00 -,--
1.276.583,47
Saldo 1.276.583,47
A) B)
2.950.000,00-,-- 2.950.000,00 31.481,99
682 01
A) B)
624.500,0012.666.000,00 13.290.500,00 805.012,75
891 01
A)
B) 2.000.000,001.397.712,75 3.397.712,75
587.712,75
891 02
A)
B) 5.574.500,00
14.063.712,75 19.638.212,75 836.494,74
587.712,75
Saldo 248.781,99
456 Zentralrechnung 2015
15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.194.516,53 -,-- 1.194.516,53
Gesamteinnahmen A)
B)1.194.516,53
-,-- 1.194.516,53 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
2.981.481,99 -,-- 2.981.481,99
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)9.246.000,00 7.659.512,75 16.905.512,75
Gesamtausgaben A)
B)12.227.481,99 7.659.512,75 19.886.994,74
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-11.032.965,46 -7.659.512,75 -18.692.478,21
457
Zentralrechnung 2015
15 30
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.471.100,00-,-- 2.471.100,00 -,--
1.276.583,47
A)
B) 2.471.100,00
-,-- 2.471.100,00 -,--
1.276.583,47
Saldo 1.276.583,47 A)
B) 2.950.000,00
-,-- 2.950.000,00 31.481,99
-,--
A)
B) 2.624.500,00
14.063.712,75 16.688.212,75 805.012,75
587.712,75
A)
B) 5.574.500,00
14.063.712,75 19.638.212,75 836.494,74
587.712,75
Saldo 248.781,99 A)
B) -3.103.400,00
-14.063.712,75 -17.167.112,75 -836.494,74
+688.870,72
Saldo -1.525.365,46
458 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
5.298,01 -,-- 5.298,01
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
500,00 -,-- 500,00
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
256.549,16 -,-- 256.549,16
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
13.850,25 -,-- 13.850,25
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
1.609,03 -,-- 1.609,03
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
46.791,13 -,-- 46.791,13
129 05
apl. Energieeinspeisevergütungen A)
B)33.269,29
-,-- 33.269,29 132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
136.746,72 -,-- 136.746,72
459
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
9.000,00-,-- 9.000,00
3.701,99
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 500,00
111 02
A)
B) 26.000,00
-,-- 26.000,00 230.549,16
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 13.800,00
-,-- 13.800,00 50,25
124 01
A)
B) 9.500,00
-,-- 9.500,00
7.890,97 124 02
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
3.208,87 129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 33.269,29
129 05 apl.
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,-- 136.746,72
331 04
460 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.552.682,69
-,-- 1.552.682,69 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.552.682,69
-,-- 1.552.682,69 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.850.464,32
-,-- 1.850.464,32 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.850.464,32
-,-- 1.850.464,32 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
461
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00 352.682,69
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00352.682,69 -,--
Saldo 352.682,69
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00 550.464,32
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00550.464,32 -,--
Saldo 550.464,32
A)
B) -,---,-- -,--
119 73
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
462 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)422.181,31
-,-- 422.181,31 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)422.181,31
-,-- 422.181,31 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)50.000,00
-,-- 50.000,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)50.000,00
-,-- 50.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)45.087,67
-,-- 45.087,67
463
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 280.000,00
-,-- 280.000,00 142.181,31
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 280.000,00
-,-- 280.000,00142.181,31 -,--
Saldo 142.181,31
A)
B) -,---,-- -,-- 50.000,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
50.000,00 -,--
Saldo 50.000,00
A)
B) -,---,-- -,-- 45.087,67
282 96
464 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)45.087,67
-,-- 45.087,67 Gesamteinnahmen A)
B)4.415.029,58
-,-- 4.415.029,58 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.186.740,18 -,-- 1.186.740,18
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)4.226.627,05
-,-- 4.226.627,05 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)532.733,20
-,-- 532.733,20 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
531.228,92 -,-- 531.228,92
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
1.663,60 -,-- 1.663,60
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
25.994,94 38.817,45 64.812,39
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)4.370,26
-,-- 4.370,26 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)809,76
-,-- 809,76
465
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
45.087,67 -,--
Saldo 45.087,67 A)
B) 2.888.300,00
-,-- 2.888.300,00 1.541.531,41
14.801,83
Saldo 1.526.729,58
A) B)
1.226.400,00-,-- 1.226.400,00
39.659,82
422 01
A)
B) 4.399.600,00
-,-- 4.399.600,00
172.972,95 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 193.000,00
-,-- 193.000,00 339.733,20
428 01
A)
B) 643.100,00
-,-- 643.100,00
111.871,08 428 07
A)
B) -,--
1.663,60 1.663,60
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
38.100,008.767,49 46.867,49 17.944,90
511 01
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00 1.270,26
514 01
A)
B) 400,00
-,-- 400,00 409,76
514 11
466 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)1.166.818,22
-,-- 1.166.818,22 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
179.658,22 -,-- 179.658,22
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
4.593,16 -,-- 4.593,16
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)3.544,56
-,-- 3.544,56 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
186.941,11 -,-- 186.941,11
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)18.366,09
-,-- 18.366,09 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.504,54 -,-- 1.504,54
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
5.325,94 -,-- 5.325,94
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)
B)1.159,72
-,-- 1.159,72 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
4.608,92 -,-- 4.608,92
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
2.019,73 -,-- 2.019,73
Baumaßnahmen
742 23
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen
A)B)
2.000,00 -,-- 2.000,00
742 25
Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen
A)B)
29.610,11 -,-- 29.610,11
742 31
Neubau einer Energiezentrale A)
B)441.127,14
1.000.000,00 1.441.127,14 742 43
Neubau für eine Bibliothek mit Hörsaal - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
742 45
Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum - Planung -
A)B)
-,-- 400.000,00 400.000,00
467
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.060.200,00
-,-- 1.060.200,00 106.618,22
517 01
A)
B) 336.800,00
-,-- 336.800,00
157.141,78 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00 3.093,16
518 11
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 944,56
518 18
A)
B) 163.600,00
-,-- 163.600,00 23.341,11
519 01
A)
B) 11.600,00
-,-- 11.600,00 6.766,09
527 01
A)
B) 1.700,00
-,-- 1.700,00
195,46 529 01
A)
B) 16.200,00
-,-- 16.200,00
10.874,06 531 11
A)
B) -,---,-- -,-- 1.159,72
533 02
A)
B) 6.600,00
-,-- 6.600,00
1.991,08 546 49
A) B)
100,00-,-- 100,00 1.919,73
686 02
A) B)
-,---,-- -,-- 2.000,00
742 23
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
220.389,89 742 25
A)
B) 1.900.000,00
-,-- 1.900.000,00
458.872,86 742 31
A)
B) -,---,-- -,--
742 43
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00
742 45
468 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)50.411,63
-,-- 50.411,63 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)50.411,63
-,-- 50.411,63 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
469
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) -,---,-- -,--
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 50.411,63
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
50.411,63 -,--
Saldo 50.411,63
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
470 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.081.913,80
-,-- 1.081.913,80 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)52.106,54
-,-- 52.106,54 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)364.912,11
50.558,57 415.470,68 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
84.623,70 -,-- 84.623,70
Summe der Titelgruppe A)
B)1.583.556,15
50.558,57 1.634.114,72 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
357.093,92 -,-- 357.093,92
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)25.456,47
-,-- 25.456,47 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)491.549,50
2.437.822,96 2.929.372,46 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
692.182,51 -,-- 692.182,51
Summe der Titelgruppe A)
B)1.566.282,40 2.437.822,96 4.004.105,36
471
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00 331.913,80
428 71
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 2.106,54
459 71
A)
B) 350.000,00
81.432,03 431.432,03
15.961,35 547 71
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 34.623,70
812 71
A)
B) 1.200.000,00
81.432,03 1.281.432,03368.644,04 15.961,35
Saldo 352.682,69
A)
B) -,---,-- -,-- 357.093,92
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
74.543,53 459 72
A)
B) 1.100.000,002.153.641,04 3.253.641,04
324.268,58
547 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 592.182,51
812 72
A)
B) 1.300.000,002.153.641,04 3.453.641,04
949.276,43 398.812,11
Saldo 550.464,32
472 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
77.608,19 -,-- 77.608,19
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)58.991,99
-,-- 58.991,99 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
-,-- -,-- -,--
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
68.230,28 -,-- 68.230,28
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)196.119,65
-,-- 196.119,65 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)67.496,68
-,-- 67.496,68 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)71.996,73
241.029,64 313.026,37 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
252.936,50 -,-- 252.936,50
Summe der Titelgruppe A)
B)793.380,02 241.029,64 1.034.409,66
473
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 107.600,00
-,-- 107.600,00
29.991,81 427 73
A)
B) 52.700,00
-,-- 52.700,00 6.291,99
428 73
A)
B) 2.200,00
-,-- 2.200,00
2.200,00 429 73
A)
B) 25.200,00
-,-- 25.200,00 43.030,28
511 73
A)
B) 45.600,00
-,-- 45.600,00 150.519,65
523 73
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 67.196,68
527 73
A)
B) 174.800,00351.326,12 526.126,12
213.099,75
547 73
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 222.936,50
812 73
A)
B) 438.400,00351.326,12 789.726,12
489.975,10 245.291,56
Saldo 244.683,54
474 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
136.746,72 -,-- 136.746,72
Summe der Titelgruppe A)
B)136.746,72
-,-- 136.746,72 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.908,42
-,-- 2.908,42 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)42.218,18
148.865,47 191.083,65 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)45.126,60
148.865,47 193.992,07 78 Technologietransferzentrum ZEWIS (Zentrum für
wissenschaftliche Services und Transfer Aschaffenburg) Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 78
Personalausgaben A)
B)1.100.319,38
-,-- 1.100.319,38 547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)136.528,73
2.186.542,44 2.323.071,17 812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
543.074,40 -,-- 543.074,40
Summe der Titelgruppe A)
B)1.779.922,51 2.186.542,44 3.966.464,95
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)46.366,96
-,-- 46.366,96
475
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 94.400,00
-,-- 94.400,00 42.346,72
812 76
A)
B) 94.400,00
-,-- 94.400,0042.346,72 -,--
Saldo 42.346,72
A)
B) -,---,-- -,--
428 77
A)
B) -,---,-- -,-- 2.908,42
459 77
A)
B) 50.000,00
147.200,94 197.200,94
6.117,29 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 50.000,00
147.200,94 197.200,942.908,42 6.117,29
Saldo 3.208,87
A)
B) -,---,-- -,-- 1.100.319,38
429 78
A)
B) -,--
3.966.464,95 3.966.464,95
1.643.393,78 547 78
A)
B) -,---,-- -,-- 543.074,40
812 78
A)
B) -,--
3.966.464,95 3.966.464,951.643.393,78 1.643.393,78
Saldo -,-- -,--
A)
B) 17.000,00
-,-- 17.000,00 29.366,96
428 80
476 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)13.233,90
-,-- 13.233,90 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)9.499,87
255.862,77 265.362,64 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)69.100,73
255.862,77 324.963,50 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)137.668,29
-,-- 137.668,29 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.951,05
-,-- 1.951,05 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)397.281,05
-151.190,53 246.090,52 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
81.063,01 -,-- 81.063,01
Summe der Titelgruppe A)
B)617.963,40
-151.190,53 466.772,87
477
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 12.233,90
459 80
A)
B) 8.000,00
68.414,34 76.414,34 188.948,30
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 26.000,0068.414,34 94.414,34
230.549,16 -,--
Saldo 230.549,16
A)
B) -,---,-- -,--
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 240.000,00
-,-- 240.000,00
102.331,71 428 93
A)
B) -,---,-- -,-- 1.951,05
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 40.000,0044.591,56 84.591,56 161.498,96
547 93
A)
B) -,---,-- -,-- 81.063,01
812 93
A)
B) 280.000,00
44.591,56 324.591,56244.513,02 102.331,71
Saldo 142.181,31
478 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)62.300,27
-,-- 62.300,27 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.426,20
254.974,39 261.400,59 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)68.726,47
254.974,39 323.700,86 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)431.421,51
-,-- 431.421,51 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)406.007,35
-,-- 406.007,35 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)122.042,91
-,-- 122.042,91 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)29.764,55
-,-- 29.764,55 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)414.160,14 487.110,36 901.270,50
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)48.486,40
-,-- 48.486,40 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
14.215,84 -,-- 14.215,84
Summe der Titelgruppe A)
B)1.466.098,70
487.110,36 1.953.209,06
479
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 62.300,27
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,--
273.700,86 273.700,86
12.300,27 547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
273.700,86 273.700,8662.300,27 12.300,27
Saldo 50.000,00
A)
B) -,---,-- -,-- 431.421,51
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 406.007,35
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 122.042,91
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 29.764,55
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
395.221,39 395.221,39 506.049,11
547 96
A)
B) -,---,-- -,-- 48.486,40
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 14.215,84
812 96
A)
B) -,--
395.221,39 395.221,391.557.987,67 -,--
Saldo 1.557.987,67
480 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
40.187,94 -,-- 40.187,94
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)6.798,98 9.100,00 15.898,98
525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)3.153,25
-,-- 3.153,25 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)19.611,87
-,-- 19.611,87 535 99
Miete für Software A)
B)27.573,60
-,-- 27.573,60 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
15.865,10 72.079,83 87.944,93
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)113.190,74
81.179,83 194.370,57 Gesamtausgaben A)
B)16.847.951,44 7.431.573,35 24.279.524,79
481
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
2.000,00 427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 15.600,00
-,-- 15.600,00 24.587,94
511 99
A)
B) 9.400,00
-,-- 9.400,00 6.498,98
514 99
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 2.353,25
525 99
A)
B) -,---,-- -,-- 19.611,87
533 99
A)
B) -,---,-- -,-- 27.573,60
535 99
A)
B) 12.900,00
-,-- 12.900,00 75.044,93
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 40.700,00
-,-- 40.700,00155.670,57 2.000,00
Saldo 153.670,57 A)
B) 14.084.100,007.492.424,32 21.576.524,32 6.303.177,52
3.600.177,05
Saldo 2.703.000,47
482 Zentralrechnung 2015
15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
357.866,87 -,-- 357.866,87
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
3.920.415,99 -,-- 3.920.415,99
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
136.746,72 -,-- 136.746,72
Gesamteinnahmen A)
B)4.415.029,58
-,-- 4.415.029,58 Personalausgaben A)
B)10.456.383,90
-,-- 10.456.383,90 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.047.616,38 5.959.493,52 10.007.109,90
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
2.019,73 -,-- 2.019,73
Baumaßnahmen A)
B)521.223,65
1.400.000,00 1.921.223,65 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)1.820.707,78
72.079,83 1.892.787,61 Gesamtausgaben A)
B)16.847.951,44 7.431.573,35 24.279.524,79
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-12.432.921,86 -7.431.573,35 -19.864.495,21
483
Zentralrechnung 2015
15 32
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
108.300,00-,-- 108.300,00 264.368,70
14.801,83
A)
B) 2.780.000,00
-,-- 2.780.000,00 1.140.415,99
-,--
A)
B)
-,---,-- -,-- 136.746,72
-,--
A)
B) 2.888.300,00
-,-- 2.888.300,00 1.541.531,41
14.801,83
Saldo 1.526.729,58 A)
B) 7.784.600,00
1.663,60 7.786.263,60 3.205.691,20
535.570,90
A)
B) 3.462.100,007.490.760,72 10.952.860,72 1.439.592,58
2.385.343,40
A)
B) 100,00
-,-- 100,00 1.919,73
-,--
A)
B) 2.550.000,00
-,-- 2.550.000,00 50.486,40
679.262,75
A)
B) 287.300,00
-,-- 287.300,00 1.605.487,61
-,--
A)
B) 14.084.100,007.492.424,32 21.576.524,32 6.303.177,52
3.600.177,05
Saldo 2.703.000,47 A)
B) -11.195.800,00-7.492.424,32 -18.688.224,32 -4.761.646,11
-3.585.375,22
Saldo -1.176.270,89
484 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
11.874,60 -,-- 11.874,60
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
3.509,25 -,-- 3.509,25
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.054.436,99 -,-- 1.054.436,99
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)713,50
-,-- 713,50 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
2.478,49 -,-- 2.478,49
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
19.240,08 -,-- 19.240,08
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
163.951,19 -,-- 163.951,19
129 05
apl. Energieeinspeisevergütungen A)
B)12.276,48
-,-- 12.276,48 132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
2.549,00 -,-- 2.549,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
485
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
14.000,00-,-- 14.000,00
2.125,40
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 3.509,25
111 02
A)
B) 760.000,00
-,-- 760.000,00 294.436,99
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
286,50 119 49
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 1.478,49
124 01
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00 17.240,08
124 02
A)
B) 120.000,00
-,-- 120.000,00 43.951,19
129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 12.276,48
129 05 apl.
A)
B) -,---,-- -,-- 2.549,00
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
486 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)294.800,38
-,-- 294.800,38 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)294.800,38
-,-- 294.800,38 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)133.774,63
-,-- 133.774,63 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)133.774,63
-,-- 133.774,63 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)310.178,77
-,-- 310.178,77 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)310.178,77
-,-- 310.178,77 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
487
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,-- 294.800,38
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
294.800,38 -,--
Saldo 294.800,38
A)
B) 170.000,00
-,-- 170.000,00
36.225,37 231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 170.000,00
-,-- 170.000,00-,-- 36.225,37
Saldo 36.225,37
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 10.178,77
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,0010.178,77 -,--
Saldo 10.178,77
A)
B) 200,00
-,-- 200,00
200,00 119 73
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
488 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)118.257,00
-,-- 118.257,00 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)118.257,00
-,-- 118.257,00 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
489
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 200,00
-,-- 200,00-,-- 200,00
Saldo 200,00
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 95.000,00
-,-- 95.000,00 23.257,00
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 95.000,00
-,-- 95.000,0023.257,00 -,--
Saldo 23.257,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
490 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)2.128.040,36
-,-- 2.128.040,36 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
817.337,95 -,-- 817.337,95
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)3.026.126,53
-,-- 3.026.126,53 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)595.058,94
-,-- 595.058,94 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
528.841,50 -,-- 528.841,50
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 21
Entgelte der Arbeitnehmer
Kw bis 31.12.2016. A)B)
35.106,56 6.193,44 41.300,00
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
7.034,88 -,-- 7.034,88
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
47.480,44 646.156,69 693.637,13
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)10.940,23
-,-- 10.940,23
491
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 1.463.200,00
-,-- 1.463.200,00 703.677,63
38.837,27
Saldo 664.840,36
A) B)
764.100,00-,-- 764.100,00 53.237,95
422 01
A)
B) 3.383.900,00
-,-- 3.383.900,00
357.773,47 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 659.400,00
-,-- 659.400,00
64.341,06 428 01
A)
B) 374.100,00
-,-- 374.100,00 154.741,50
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 41.300,00
-,-- 41.300,00
428 21
A)
B) -,---,-- -,-- 7.034,88
428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
27.200,00537.030,21 564.230,21 129.406,92
511 01
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00 8.540,23
514 01
492 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)-,-- -,-- -,--
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)275.791,96
-,-- 275.791,96 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
168.047,21 -,-- 168.047,21
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)4.219,91
-,-- 4.219,91 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
83.491,33 18.489,81 101.981,14
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)12.481,78
-,-- 12.481,78 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.146,02 -,-- 1.146,02
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
-,-- -,-- -,--
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)
B)9.407,02
-,-- 9.407,02 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
4.533,27 -,-- 4.533,27
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
325,00 -,-- 325,00
Baumaßnahmen
725 22
Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm - Planung -
A)B)
1.708.902,94 3.189.448,00 4.898.350,94
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
493
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 800,00
-,-- 800,00
800,00 514 11
A)
B) 399.700,00
-,-- 399.700,00
123.908,04 517 01
A)
B) 190.000,00
-,-- 190.000,00
21.952,79 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 1.619,91
518 18
A)
B) 100.900,00
11.171,14 112.071,14
10.090,00 519 01
A)
B) 10.600,00
-,-- 10.600,00 1.881,78
527 01
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00
753,98 529 01
A)
B) 6.700,00
-,-- 6.700,00
6.700,00 531 11
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00 7.007,02
533 02
A)
B) 5.700,00
-,-- 5.700,00
1.166,73 546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00 25,00
686 02
A) B)
350.000,00-,-- 350.000,00 4.548.350,94
725 22
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
494 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)59.958,17
-,-- 59.958,17 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)119.583,64
-,-- 119.583,64 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)51.197,90
-,-- 51.197,90 Summe der Titelgruppe A)
B)230.739,71
-,-- 230.739,71 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)58.443,33
-,-- 58.443,33 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)201.483,71
-,-- 201.483,71 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.843,29
-,-- 5.843,29 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)35.267,86 20.160,76 55.428,62
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)301.038,19
20.160,76 321.198,95
495
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 59.958,17
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 119.583,64
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 51.197,90
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
230.739,71 -,--
Saldo 230.739,71
A)
B) -,---,-- -,-- 58.443,33
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 201.483,71
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 5.843,29
459 52
A)
B) -,--
26.398,57 26.398,57 29.030,05
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
26.398,57 26.398,57294.800,38 -,--
Saldo 294.800,38
496 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)19.585,27
-,-- 19.585,27 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.480,97
-,-- 5.480,97 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)214.027,36
46.682,75 260.710,11 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)239.093,60
46.682,75 285.776,35 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)111.872,33
-,-- 111.872,33 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)6.000,00
-,-- 6.000,00 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)7.777,84
-,-- 7.777,84 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)82.697,30
589.702,32 672.399,62 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)208.347,47 589.702,32 798.049,79
497
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 19.585,27
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 5.480,97
459 71
A)
B) 170.000,00152.001,72 322.001,72
61.291,61
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
812 71
A)
B) 170.000,00152.001,72 322.001,72
25.066,24 61.291,61
Saldo 36.225,37
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 11.872,33
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 6.000,00
429 72
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
32.222,16 459 72
A)
B) 160.000,00487.871,02 647.871,02 24.528,60
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 300.000,00487.871,02 787.871,02
42.400,93 32.222,16
Saldo 10.178,77
498 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
7.590,00 -,-- 7.590,00
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)101.744,11
-,-- 101.744,11 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
110,00 -,-- 110,00
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
26.261,80 -,-- 26.261,80
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum
Vgl. Vermerk bei 812 01. A)B)
6.166,57 -,-- 6.166,57
527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)167.558,91
-,-- 167.558,91 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)75.875,19
846.552,82 922.428,01 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
28.473,69 -,-- 28.473,69
Summe der Titelgruppe A)
B)413.780,27 846.552,82 1.260.333,09
499
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 149.600,00
-,-- 149.600,00
142.010,00 427 73
A)
B) 58.400,00
-,-- 58.400,00 43.344,11
428 73
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00
2.490,00 429 73
A)
B) 13.800,00
-,-- 13.800,00 12.461,80
511 73
A)
B) 41.000,00
-,-- 41.000,00
34.833,43 523 73
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00 166.258,91
527 73
A)
B) 183.400,00801.951,38 985.351,38
62.923,37
547 73
A)
B) 40.700,00
-,-- 40.700,00
12.226,31 812 73
A)
B) 490.800,00801.951,38 1.292.751,38
222.064,82 254.483,11
Saldo 32.418,29
500 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschulein-richtungen
Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
11.537,27 -,-- 11.537,27
Summe der Titelgruppe A)
B)11.537,27
-,-- 11.537,27 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.256,42
-,-- 2.256,42 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)71.291,52
301.747,51 373.039,03 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)73.547,94
301.747,51 375.295,45 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
303.588,38 -,-- 303.588,38
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)430.555,76
-,-- 430.555,76 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)280.785,72 132.326,27 413.111,99
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.014.929,86
132.326,27 1.147.256,13
501
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 21.400,00
-,-- 21.400,00
9.862,73 812 76
A)
B) 21.400,00
-,-- 21.400,00-,-- 9.862,73
Saldo 9.862,73
A)
B) -,---,-- -,-- 2.256,42
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 120.000,00211.344,26 331.344,26 41.694,77
547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 120.000,00211.344,26 331.344,26
43.951,19 -,--
Saldo 43.951,19
A)
B) 220.000,00
-,-- 220.000,00 83.588,38
428 80
A)
B) 340.000,00
-,-- 340.000,00 90.555,76
459 80
A)
B) 200.000,00
92.819,14 292.819,14 120.292,85
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 760.000,00
92.819,14 852.819,14294.436,99 -,--
Saldo 294.436,99
502 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)7.263,63
-,-- 7.263,63 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)90.182,91 70.825,90 161.008,81
812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)97.446,54 70.825,90 168.272,44
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
503
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 2.263,63
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 90.000,0050.015,44 140.015,44 20.993,37
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 95.000,0050.015,44 145.015,44
23.257,00 -,--
Saldo 23.257,00
A)
B) -,---,-- -,--
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
504 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)29.688,42
-,-- 29.688,42 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)758.844,79
-,-- 758.844,79 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)493.974,45
-,-- 493.974,45 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)66.209,02
-,-- 66.209,02 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)535.040,26 658.569,12 1.193.609,38
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
75.420,50 -,-- 75.420,50
Summe der Titelgruppe A)
B)1.959.177,44
658.569,12 2.617.746,56 99 Kosten der Datenverarbeitung
Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)1.512,58
-,-- 1.512,58 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
72.156,24 -,-- 72.156,24
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)15.762,58
-,-- 15.762,58
505
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 29.688,42
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 758.844,79
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 493.974,45
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 66.209,02
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
433.046,56 433.046,56 760.562,82
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 75.420,50
812 96
A)
B) -,--
433.046,56 433.046,562.184.700,00 -,--
Saldo 2.184.700,00
A)
B) 5.900,00
-,-- 5.900,00
5.900,00 427 99
A)
B) -,---,-- -,-- 1.512,58
428 99
A)
B) 12.400,00
-,-- 12.400,00 59.756,24
511 99
A)
B) 63.400,00
-,-- 63.400,00
47.637,42 514 99
506 Zentralrechnung 2015
15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)2.169,95
-,-- 2.169,95 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)653,31
-,-- 653,31 535 99
Miete für Software A)
B)17.801,74
-,-- 17.801,74 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
145.173,65 11.000,00 156.173,65
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)255.230,05
11.000,00 266.230,05 Gesamtausgaben A)
B)12.141.141,81 6.537.855,39 18.678.997,20
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.271.029,58 -,-- 1.271.029,58
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
857.010,78 -,-- 857.010,78
Gesamteinnahmen A)
B)2.128.040,36
-,-- 2.128.040,36 Personalausgaben A)
B)7.563.121,64
6.193,44 7.569.315,08 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.556.989,22 3.331.213,95 5.888.203,17
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
325,00 -,-- 325,00
Baumaßnahmen A)
B)1.708.902,94 3.189.448,00 4.898.350,94
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)311.803,01
11.000,00 322.803,01 Gesamtausgaben A)
B)12.141.141,81 6.537.855,39 18.678.997,20
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-10.013.101,45 -6.537.855,39 -16.550.956,84
507
Zentralrechnung 2015
15 33
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 2.169,95
525 99
A)
B) -,---,-- -,-- 653,31
533 99
A)
B) -,---,-- -,-- 17.801,74
535 99
A)
B) 15.400,00
-,-- 15.400,00 140.773,65
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 97.100,00
-,-- 97.100,00222.667,47 53.537,42
Saldo 169.130,05 A)
B) 8.378.300,002.803.649,44 11.181.949,44 8.495.930,86
998.883,10
Saldo 7.497.047,76
A) B)
898.200,00-,-- 898.200,00 375.441,48
2.611,90
A)
B) 565.000,00
-,-- 565.000,00 328.236,15
36.225,37
A)
B) 1.463.200,00
-,-- 1.463.200,00 703.677,63
38.837,27
Saldo 664.840,36 A)
B) 6.144.300,00
-,-- 6.144.300,00 2.029.751,77
604.736,69
A)
B) 1.806.200,002.803.649,44 4.609.849,44 1.650.411,10
372.057,37
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 25,00
-,--
A)
B) 350.000,00
-,-- 350.000,00 4.548.350,94
-,--
A)
B) 77.500,00
-,-- 77.500,00 267.392,05
22.089,04
A)
B) 8.378.300,002.803.649,44 11.181.949,44 8.495.930,86
998.883,10
Saldo 7.497.047,76 A)
B) -6.915.100,00-2.803.649,44 -9.718.749,44 -7.792.253,23
-960.045,83
Saldo -6.832.207,40
508 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
7.463,19 -,-- 7.463,19
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
1.300,00 -,-- 1.300,00
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
740.253,60 -,-- 740.253,60
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
1.361,00 -,-- 1.361,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
4.000,00 -,-- 4.000,00
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
22.595,90 -,-- 22.595,90
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
19.427,25 -,-- 19.427,25
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
509
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
6.000,00-,-- 6.000,00 1.463,19
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.300,00
111 02
A)
B) 460.000,00
-,-- 460.000,00 280.253,60
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.361,00
119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 4.000,00
-,-- 4.000,00
124 01
A)
B) 24.000,00
-,-- 24.000,00
1.404,10 124 02
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 18.427,25
129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
510 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 01
Zuschüsse für die Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände)
Vgl. Vermerk zu 15 34/730 02 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)119.321,00
-,-- 119.321,00 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)119.321,00
-,-- 119.321,00 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)334.607,16
-,-- 334.607,16 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)334.607,16
-,-- 334.607,16 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
77,00 -,-- 77,00
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
511
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 01
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 70.000,00
-,-- 70.000,00 49.321,00
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 70.000,00
-,-- 70.000,0049.321,00 -,--
Saldo 49.321,00
A)
B) 2.800.000,00
-,-- 2.800.000,00
2.465.392,84 282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 2.800.000,00
-,-- 2.800.000,00-,-- 2.465.392,84
Saldo 2.465.392,84
A)
B) -,---,-- -,-- 77,00
119 73
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
512 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)77,00
-,-- 77,00 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)54.156,00
-,-- 54.156,00 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)54.156,00
-,-- 54.156,00 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
513
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) -,---,-- -,--
77,00 -,--
Saldo 77,00
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 330.000,00
-,-- 330.000,00
275.844,00 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 330.000,00
-,-- 330.000,00-,-- 275.844,00
Saldo 275.844,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
514 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)1.304.562,10
-,-- 1.304.562,10 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.123.602,82 -,-- 1.123.602,82
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)3.688.250,53
-,-- 3.688.250,53 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)716.693,20
-,-- 716.693,20 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
381.313,21 -,-- 381.313,21
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
76.258,09 13.510,45 89.768,54
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)1.344,49
-,-- 1.344,49 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)499,90
-,-- 499,90
515
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 3.695.000,00
-,-- 3.695.000,00 352.203,04
2.742.640,94
Saldo 2.390.437,90
A) B)
1.117.900,00-,-- 1.117.900,00 5.702,82
422 01
A)
B) 3.979.600,00
-,-- 3.979.600,00
291.349,47 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 661.200,00
-,-- 661.200,00 55.493,20
428 01
A)
B) 487.200,00
-,-- 487.200,00
105.886,79 428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
36.200,0088.365,63 124.565,63
34.797,09
511 01
A)
B) 400,00
-,-- 400,00 944,49
514 01
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
0,10 514 11
516 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)409.765,55
-,-- 409.765,55 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
445.465,42 -,-- 445.465,42
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)3.077,23
-,-- 3.077,23 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
154.900,21 8.000,00 162.900,21
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)11.639,79
-,-- 11.639,79 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.139,70 -,-- 1.139,70
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
6.866,40 -,-- 6.866,40
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)
B)1.970,42
-,-- 1.970,42 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
1.687,68 -,-- 1.687,68
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
1.270,00 -,-- 1.270,00
Baumaßnahmen
730 02
Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 34/342 01.
A)B)
111.271,88 -,-- 111.271,88
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
517
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 576.200,00
-,-- 576.200,00
166.434,45 517 01
A)
B) 259.900,00
-,-- 259.900,00 185.565,42
517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) 14.900,00
-,-- 14.900,00
14.900,00 518 11
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 477,23
518 18
A)
B) 151.200,00
-,-- 151.200,00 11.700,21
519 01
A)
B) 8.000,00
-,-- 8.000,00 3.639,79
527 01
A)
B) 1.700,00
-,-- 1.700,00
560,30 529 01
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00 4.366,40
531 11
A)
B) 1.200,00
-,-- 1.200,00 770,42
533 02
A)
B) 6.100,00
-,-- 6.100,00
4.412,32 546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00 970,00
686 02
A) B)
500.000,00-,-- 500.000,00
388.728,12
730 02
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
518 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)570.333,06
-,-- 570.333,06 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)41.852,91
-,-- 41.852,91 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)612.185,97
-,-- 612.185,97 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
519
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 570.333,06
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 41.852,91
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
612.185,97 -,--
Saldo 612.185,97
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
520 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)104.447,49
-,-- 104.447,49 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.220,10
-,-- 2.220,10 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)49.971,83 -4.953,54 45.018,29
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)156.639,42
-4.953,54 151.685,88 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.961,34
-,-- 5.961,34 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)54.388,99
-,-- 54.388,99 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)334.628,47 446.989,22 781.617,69
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
2.651,48 -,-- 2.651,48
Summe der Titelgruppe A)
B)397.630,28 446.989,22 844.619,50
521
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00 64.447,49
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 2.220,10
459 71
A)
B) 30.000,0032.364,88 62.364,88
17.346,59
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
812 71
A)
B) 70.000,0032.364,88 102.364,88
66.667,59 17.346,59
Saldo 49.321,00
A)
B) -,---,-- -,-- 5.961,34
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
145.611,01 459 72
A)
B) 2.600.000,00
510.012,34 3.110.012,34
2.328.394,65 547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 2.651,48
812 72
A)
B) 2.800.000,00
510.012,34 3.310.012,348.612,82 2.474.005,66
Saldo 2.465.392,84
522 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
-1.110.129,84 -,-- -1.110.129,84
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)196.344,80
-,-- 196.344,80 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
-,-- -,-- -,--
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
6.434,72 -,-- 6.434,72
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)49.740,75
-,-- 49.740,75 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)28.130,95
-,-- 28.130,95 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)154.948,72
2.541.053,37 2.696.002,09 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
39.452,15 -,-- 39.452,15
Summe der Titelgruppe A)
B)-635.077,75
2.541.053,37 1.905.975,62
523
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 200.900,00
-,-- 200.900,00
1.311.029,84 427 73
A)
B) 48.100,00
-,-- 48.100,00 148.244,80
428 73
A)
B) 2.200,00
-,-- 2.200,00
2.200,00 429 73
A)
B) 3.300,00
-,-- 3.300,00 3.134,72
511 73
A)
B) 45.200,00
-,-- 45.200,00 4.540,75
523 73
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00 26.830,95
527 73
A)
B) 234.200,00
1.331.936,18 1.566.136,18 1.129.865,91
547 73
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 19.452,15
812 73
A)
B) 555.200,00
1.331.936,18 1.887.136,181.332.069,28 1.313.229,84
Saldo 18.839,44
524 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.277,12
67.024,16 71.301,28 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.277,12
67.024,16 71.301,28 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)99.843,14
-,-- 99.843,14 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)192.311,43
-,-- 192.311,43 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)146.429,69 568.761,45 715.191,14
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
1.848,74 -,-- 1.848,74
Summe der Titelgruppe A)
B)440.433,00 568.761,45 1.009.194,45
525
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 42.300,00
-,-- 42.300,00
42.300,00 812 76
A)
B) 42.300,00
-,-- 42.300,00-,-- 42.300,00
Saldo 42.300,00
A)
B) -,---,-- -,--
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 1.000,00
51.874,03 52.874,03 18.427,25
547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 1.000,00
51.874,03 52.874,0318.427,25 -,--
Saldo 18.427,25
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00 19.843,14
428 80
A)
B) 170.000,00
-,-- 170.000,00 22.311,43
459 80
A)
B) 210.000,00268.940,85 478.940,85 236.250,29
547 80
A)
B) -,---,-- -,-- 1.848,74
812 80
A)
B) 460.000,00268.940,85 728.940,85
280.253,60 -,--
Saldo 280.253,60
526 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)543,96
-,-- 543,96 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.892,09
60.642,01 64.534,10 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.436,05
60.642,01 65.078,06 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)86.086,72
-,-- 86.086,72 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)3.088,00
-,-- 3.088,00 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)338.767,30
-292.436,06 46.331,24 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)427.942,02
-292.436,06 135.505,96 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
527
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 543,96
428 81
A)
B) -,--
53.741,72 53.741,72 10.792,38
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,--
53.741,72 53.741,7211.336,34 -,--
Saldo 11.336,34
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
113.913,28 428 93
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
6.912,00 459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 110.000,00
81.349,96 191.349,96
145.018,72 547 93
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
10.000,00 812 93
A)
B) 330.000,00
81.349,96 411.349,96-,-- 275.844,00
Saldo 275.844,00
A)
B) -,---,-- -,--
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
528 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)216.787,18
-,-- 216.787,18 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)449.089,66
-,-- 449.089,66 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)117.563,72
-,-- 117.563,72 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)21.185,25
-,-- 21.185,25 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)362.238,73 515.859,45 878.098,18
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
291.356,21 -,-- 291.356,21
Summe der Titelgruppe A)
B)1.458.220,75
515.859,45 1.974.080,20 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)2.654,91
-,-- 2.654,91 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
36.643,44 98.000,00 134.643,44
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)5.688,96
-,-- 5.688,96
529
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 216.787,18
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 449.089,66
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 117.563,72
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 21.185,25
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
832.180,20 832.180,20 45.917,98
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 291.356,21
812 96
A)
B) -,--
832.180,20 832.180,201.141.900,00 -,--
Saldo 1.141.900,00
A)
B) 1.600,00
-,-- 1.600,00
1.600,00 427 99
A)
B) -,---,-- -,-- 2.654,91
428 99
A)
B) 4.100,00
-,-- 4.100,00 130.543,44
511 99
A)
B) 22.200,00
-,-- 22.200,00
16.511,04 514 99
530 Zentralrechnung 2015
15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)5.439,89
-,-- 5.439,89 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)-,-- -,-- -,--
535 99
Miete für Software A)
B)147.366,73
-,-- 147.366,73 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
43.301,37 8.000,00 51.301,37
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)241.095,30 106.000,00 347.095,30
Gesamtausgaben A)
B)10.244.798,68 4.030.450,51 14.275.249,19
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
796.477,94 -,-- 796.477,94
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
508.084,16 -,-- 508.084,16
Gesamteinnahmen A)
B)1.304.562,10
-,-- 1.304.562,10 Personalausgaben A)
B)6.901.394,42
-,-- 6.901.394,42 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.852.252,43 4.022.450,51 6.874.702,94
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
1.270,00 -,-- 1.270,00
Baumaßnahmen A)
B)111.271,88
-,-- 111.271,88 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)378.609,95
8.000,00 386.609,95 Gesamtausgaben A)
B)10.244.798,68 4.030.450,51 14.275.249,19
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-8.940.236,58 -4.030.450,51 -12.970.687,09
531
Zentralrechnung 2015
15 34
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 5.439,89
525 99
A)
B) -,---,-- -,--
533 99
A)
B) -,---,-- -,-- 147.366,73
535 99
A)
B) 11.600,00
-,-- 11.600,00 39.701,37
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 39.500,00
-,-- 39.500,00325.706,34 18.111,04
Saldo 307.595,30 A)
B) 12.105.600,003.250.765,79 15.356.365,79 4.066.789,17
5.147.905,77
Saldo 1.081.116,60
A) B)
495.000,00-,-- 495.000,00 302.882,04
1.404,10
A)
B) 3.200.000,00
-,-- 3.200.000,00 49.321,00
2.741.236,84
A)
B) 3.695.000,00
-,-- 3.695.000,00 352.203,04
2.742.640,94
Saldo 2.390.437,90 A)
B) 7.198.700,00
-,-- 7.198.700,00 1.681.196,81
1.978.502,39
A)
B) 4.322.700,003.250.765,79 7.573.465,79 2.029.612,41
2.728.375,26
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 970,00
-,--
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 -,--
388.728,12
A)
B) 83.900,00
-,-- 83.900,00 355.009,95
52.300,00
A)
B) 12.105.600,003.250.765,79 15.356.365,79 4.066.789,17
5.147.905,77
Saldo 1.081.116,60 A)
B) -8.410.600,00-3.250.765,79 -11.661.365,79 -3.714.586,13
-2.405.264,83
Saldo -1.309.321,30
532 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
1.498,50 -,-- 1.498,50
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
1.165,00 -,-- 1.165,00
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
835.614,95 -,-- 835.614,95
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)9.978,51
-,-- 9.978,51 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für die Kindertagesstätte angemieteten Räume dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.
A)B)
28.238,84 -,-- 28.238,84
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
31.887,05 -,-- 31.887,05
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
270.902,42 -,-- 270.902,42
129 05
Energieeinspeisevergütungen A)
B)29.927,27
-,-- 29.927,27 132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
261 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
533
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.000,00-,-- 1.000,00 498,50
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.165,00
111 02
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 335.614,95
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
21,49 119 49
A)
B) 28.000,00
-,-- 28.000,00 238,84
124 01
A)
B) 33.600,00
-,-- 33.600,00
1.712,95 124 02
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00 20.902,42
129 01
A)
B) 9.000,00
-,-- 9.000,00 20.927,27
129 05
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A)
B) -,---,-- -,--
261 01
534 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.163.132,95
-,-- 1.163.132,95 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.163.132,95
-,-- 1.163.132,95 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.779.820,86
-,-- 1.779.820,86 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.779.820,86
-,-- 1.779.820,86 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
535
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00 513.132,95
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00513.132,95 -,--
Saldo 513.132,95
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00
20.179,14 282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00-,-- 20.179,14
Saldo 20.179,14
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
500,00 119 73
536 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)598.675,70
-,-- 598.675,70 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)598.675,70
-,-- 598.675,70 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
537
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 500,00
-,-- 500,00-,-- 500,00
Saldo 500,00
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00
1.324,30 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00-,-- 1.324,30
Saldo 1.324,30
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
538 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)4.750.842,05
-,-- 4.750.842,05 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
2.235.486,40 -,-- 2.235.486,40
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)9.243.557,82
-,-- 9.243.557,82 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.485.543,27
-,-- 1.485.543,27 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.032.239,07 -,-- 1.032.239,07
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)25.439,23 5.100,00 30.539,23
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
13.994,07 47.538,09 61.532,16
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)6.447,32
-,-- 6.447,32 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)3.321,30
-,-- 3.321,30
539
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 3.882.100,00
-,-- 3.882.100,00 892.479,93
23.737,88
Saldo 868.742,05
A) B)
2.393.800,00-,-- 2.393.800,00
158.313,60
422 01
A)
B) 10.890.100,00
-,-- 10.890.100,00
1.646.542,18 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 1.781.800,00
-,-- 1.781.800,00
296.256,73 428 01
A)
B) 918.600,00
-,-- 918.600,00 113.639,07
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 30.539,23
453 01
A)
B) 5.100,00
-,-- 5.100,00
5.100,00 459 01
A) B)
53.800,0039.800,43 93.600,43
32.068,27
511 01
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 3.847,32
514 01
A)
B) 1.600,00
-,-- 1.600,00 1.721,30
514 11
540 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)904.173,93
-,-- 904.173,93 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
696.806,07 -,-- 696.806,07
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)30.000,00
-,-- 30.000,00 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)3.125,83
-,-- 3.125,83 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
281.779,34 311.974,47 593.753,81
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)22.350,07
-,-- 22.350,07 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.710,00 -,-- 1.710,00
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
-,-- -,-- -,--
533 11
Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens
A)B)
1.620,00 -,-- 1.620,00
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
19.546,67 -,-- 19.546,67
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
6.885,00 -,-- 6.885,00
Baumaßnahmen
726 12
Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt
A)B)
23.583,74 -,-- 23.583,74
726 21
Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 1. Bauabschnitt
A)B)
75.794,21 -,-- 75.794,21
726 22
Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme
A)B)
27.791,03 -,-- 27.791,03
726 23
Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme
A)B)
37.229,19 -,-- 37.229,19
726 25
Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F
A)B)
942.618,77 330.457,55 1.273.076,32
541
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 879.200,00
-,-- 879.200,00 24.973,93
517 01
A)
B) 722.000,00
-,-- 722.000,00
25.193,93 517 05
A)
B) 28.200,00
-,-- 28.200,00 1.800,00
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) 2.800,00
-,-- 2.800,00 325,83
518 18
A)
B) 348.800,00173.889,61 522.689,61 71.064,20
519 01
A)
B) 18.200,00
-,-- 18.200,00 4.150,07
527 01
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00
190,00 529 01
A)
B) 11.100,00
-,-- 11.100,00
11.100,00 531 11
A)
B) 1.800,00
-,-- 1.800,00
180,00 533 11
A)
B) 3.400,00
-,-- 3.400,00 16.146,67
546 49
A) B)
200,00-,-- 200,00 6.685,00
686 02
A) B)
-,---,-- -,-- 23.583,74
726 12
A)
B) -,---,-- -,-- 75.794,21
726 21
A)
B) -,---,-- -,-- 27.791,03
726 22
A)
B) -,---,-- -,-- 37.229,19
726 23
A)
B) 500.000,00773.076,32 1.273.076,32
726 25
542 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)754.769,47
-,-- 754.769,47 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)162.683,62
-,-- 162.683,62 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)150.000,00
-,-- 150.000,00 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)271.545,29
-,-- 271.545,29 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)86.187,13
-,-- 86.187,13 Summe der Titelgruppe A)
B)1.425.185,51
-,-- 1.425.185,51 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
543
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) -,---,-- -,-- 754.769,47
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 162.683,62
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 150.000,00
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 271.545,29
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 86.187,13
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.425.185,51 -,--
Saldo 1.425.185,51
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
544 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)591.488,86
-,-- 591.488,86 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)71.178,78
-,-- 71.178,78 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)481.647,49 114.104,86 595.752,35
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.144.315,13
114.104,86 1.258.419,99 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sechs Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
520.453,98 -,-- 520.453,98
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)57.500,00
-,-- 57.500,00 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)70.464,60
-,-- 70.464,60 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.097.608,84 3.646.030,00 4.743.638,84
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.746.027,42 3.646.030,00 5.392.057,42
545
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 310.000,00
-,-- 310.000,00 281.488,86
428 71
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 41.178,78
459 71
A)
B) 300.000,00
95.287,04 395.287,04 200.465,31
547 71
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
10.000,00 812 71
A)
B) 650.000,00
95.287,04 745.287,04523.132,95 10.000,00
Saldo 513.132,95
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 120.453,98
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 57.500,00
429 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
29.535,40 459 72
A)
B) 1.200.000,003.612.236,56 4.812.236,56
68.597,72
547 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 812 72
A)
B) 1.800.000,003.612.236,56 5.412.236,56
177.953,98 198.133,12
Saldo 20.179,14
546 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
69,02 -,-- 69,02
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)69.169,93
-,-- 69.169,93 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
1.000,00 -,-- 1.000,00
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
236.589,77 -,-- 236.589,77
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)92.334,75
-,-- 92.334,75 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)101.071,73
-,-- 101.071,73 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)193.157,83
1.571.304,58 1.764.462,41 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
167.277,65 -,-- 167.277,65
Summe der Titelgruppe A)
B)860.670,68
1.571.304,58 2.431.975,26
547
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 602.900,00
-,-- 602.900,00
602.830,98 427 73
A)
B) 126.500,00
-,-- 126.500,00
57.330,07 428 73
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00
3.500,00 429 73
A)
B) 154.100,00
-,-- 154.100,00 82.489,77
511 73
A)
B) 101.800,00
-,-- 101.800,00
9.465,25 523 73
A)
B) 600,00
-,-- 600,00 100.471,73
527 73
A)
B) 91.500,00
951.817,41 1.043.317,41 721.145,00
547 73
A)
B) 86.400,00
-,-- 86.400,00 80.877,65
812 73
A)
B) 1.168.300,00
951.817,41 2.120.117,41984.984,15 673.126,30
Saldo 311.857,85
548 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
6.268,44 1.525.579,19 1.531.847,63
Summe der Titelgruppe A)
B)6.268,44
1.525.579,19 1.531.847,63 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)121.608,19
-,-- 121.608,19 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)29.971,16
-,-- 29.971,16 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)82.965,22
837.074,38 920.039,60 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)234.544,57 837.074,38 1.071.618,95
78 Technologietransferzentrum West-Bayern
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 78
Personalausgaben A)
B)131.794,64
-,-- 131.794,64 547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)16.286,46
462.564,47 478.850,93 812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
259.254,32 -,-- 259.254,32
Summe der Titelgruppe A)
B)407.335,42 462.564,47 869.899,89
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
228.504,81 -,-- 228.504,81
549
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 309.400,00
1.253.387,63 1.562.787,63
30.940,00 812 76
A)
B) 309.400,00
1.253.387,63 1.562.787,63-,-- 30.940,00
Saldo 30.940,00
A)
B) -,---,-- -,-- 121.608,19
428 77
A)
B) -,---,-- -,-- 29.971,16
459 77
A)
B) 250.000,00800.716,53 1.050.716,53
130.676,93
547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 250.000,00800.716,53 1.050.716,53
151.579,35 130.676,93
Saldo 20.902,42
A)
B) -,---,-- -,-- 131.794,64
429 78
A)
B) -,--
869.899,89 869.899,89
391.048,96 547 78
A)
B) -,---,-- -,-- 259.254,32
812 78
A)
B) -,--
869.899,89 869.899,89391.048,96 391.048,96
Saldo -,-- -,--
A)
B) 220.000,00
-,-- 220.000,00 8.504,81
428 80
550 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)134.755,17
-,-- 134.755,17 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)213.403,91
1.086.927,84 1.300.331,75 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)576.663,89
1.086.927,84 1.663.591,73 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)24.246,32
-,-- 24.246,32 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)10.667,85
-,-- 10.667,85 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)34.914,17
-,-- 34.914,17 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)123.340,76
-,-- 123.340,76 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)16.363,20
-,-- 16.363,20 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)375.269,02 331.098,77 706.367,79
812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)514.972,98 331.098,77 846.071,75
551
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00 94.755,17
459 80
A)
B) 240.000,00827.976,78 1.067.976,78 232.354,97
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 500.000,00827.976,78 1.327.976,78
335.614,95 -,--
Saldo 335.614,95
A)
B) -,---,-- -,-- 24.246,32
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 10.667,85
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
34.914,17 -,--
Saldo 34.914,17
A)
B) -,---,-- -,-- 123.340,76
428 93
A)
B) -,---,-- -,-- 16.363,20
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 600.000,00247.396,05 847.396,05
141.028,26
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 600.000,00247.396,05 847.396,05
139.703,96 141.028,26
Saldo 1.324,30
552 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)114.019,00
-,-- 114.019,00 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-67,46
-,-- -67,46 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)13.534,50
-,-- 13.534,50 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.911,34
97.904,52 99.815,86 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)129.397,38
97.904,52 227.301,90 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)56.595,41
-,-- 56.595,41 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.372.544,02
-,-- 1.372.544,02 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)538.768,48
-,-- 538.768,48 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)240.478,29
-,-- 240.478,29 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)727.529,27
1.243.038,01 1.970.567,28 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
6.679,74 -,-- 6.679,74
Summe der Titelgruppe A)
B)2.942.595,21 1.243.038,01 4.185.633,22
553
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 114.019,00
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
67,46
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 13.534,50
459 94
A)
B) -,--
227.301,90 227.301,90
127.486,04 547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
227.301,90 227.301,90127.553,50 127.553,50
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 56.595,41
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.372.544,02
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 538.768,48
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 240.478,29
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
839.933,22 839.933,22 1.130.634,06
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 6.679,74
812 96
A)
B) -,--
839.933,22 839.933,223.345.700,00 -,--
Saldo 3.345.700,00
554 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
206.449,72 -,-- 206.449,72
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)62.545,98
-,-- 62.545,98 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)-,-- -,-- -,--
533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)-,-- -,-- -,--
535 99
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
46.467,07 20.000,00 66.467,07
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)315.462,77
20.000,00 335.462,77 Gesamtausgaben A)
B)27.459.395,90 11.630.696,73 39.090.092,63
555
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 162.100,00
-,-- 162.100,00 44.349,72
511 99
A)
B) 5.400,00
-,-- 5.400,00 57.145,98
514 99
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00
4.500,00 525 99
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
500,00 533 99
A)
B) -,---,-- -,--
535 99
A)
B) 37.200,00
-,-- 37.200,00 29.267,07
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 209.700,00
-,-- 209.700,00130.762,77 5.000,00
Saldo 125.762,77 A)
B) 24.052.400,0010.712.719,37 34.765.119,37 8.207.425,04
3.882.451,78
Saldo 4.324.973,26
556 Zentralrechnung 2015
15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.209.212,54 -,-- 1.209.212,54
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
3.541.629,51 -,-- 3.541.629,51
Gesamteinnahmen A)
B)4.750.842,05
-,-- 4.750.842,05 Personalausgaben A)
B)19.064.338,63
5.100,00 19.069.438,63 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.709.020,98 9.749.559,99 16.458.580,97
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
6.885,00 -,-- 6.885,00
Baumaßnahmen A)
B)1.107.016,94
330.457,55 1.437.474,49 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)572.134,35
1.545.579,19 2.117.713,54 Gesamtausgaben A)
B)27.459.395,90 11.630.696,73 39.090.092,63
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-22.708.553,85 -11.630.696,73 -34.339.250,58
557
Zentralrechnung 2015
15 35
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
832.100,00-,-- 832.100,00 379.346,98
2.234,44
A)
B) 3.050.000,00
-,-- 3.050.000,00 513.132,95
21.503,44
A)
B) 3.882.100,00
-,-- 3.882.100,00 892.479,93
23.737,88
Saldo 868.742,05 A)
B) 17.823.300,00
-,-- 17.823.300,00 4.045.615,05
2.799.476,42
A)
B) 5.185.900,008.686.255,42 13.872.155,42 3.528.460,91
942.035,36
A)
B) 200,00
-,-- 200,00 6.685,00
-,--
A)
B) 500.000,00773.076,32 1.273.076,32 164.398,17
-,--
A)
B) 543.000,00
1.253.387,63 1.796.387,63 462.265,91
140.940,00
A)
B) 24.052.400,0010.712.719,37 34.765.119,37 8.207.425,04
3.882.451,78
Saldo 4.324.973,26 A)
B) -20.170.300,00-10.712.719,37 -30.883.019,37 -7.314.945,11
-3.858.713,90
Saldo -3.456.231,21
558 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
13.435,07 -,-- 13.435,07
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
666.495,70 -,-- 666.495,70
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
169.531,74 -,-- 169.531,74
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)166,69
-,-- 166,69 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
20.132,66 -,-- 20.132,66
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
3.912,11 -,-- 3.912,11
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
3.300,00 -,-- 3.300,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
136.454,32 -,-- 136.454,32
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
559
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
8.000,00-,-- 8.000,00 5.435,07
111 01
A)
B) -,---,-- -,--
111 02
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 266.495,70
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 169.531,74
119 02
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
833,31 119 49
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 132,66
124 01
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00 2.012,11
124 02
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
1.000,00 129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 3.300,00
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,-- 136.454,32
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
560 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.823.373,70
-,-- 1.823.373,70 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.823.373,70
-,-- 1.823.373,70 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)873.787,53
-,-- 873.787,53 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)873.787,53
-,-- 873.787,53 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.230.755,92
-,-- 2.230.755,92 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.230.755,92
-,-- 2.230.755,92 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
561
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.823.373,70
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
1.823.373,70 -,--
Saldo 1.823.373,70
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00
326.212,47 231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00-,-- 326.212,47
Saldo 326.212,47
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00 430.755,92
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00430.755,92 -,--
Saldo 430.755,92
A)
B) 200,00
-,-- 200,00
200,00 119 73
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
2.000,00 124 73
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00
1.500,00 261 73
A)
B) 3.700,00
-,-- 3.700,00-,-- 3.700,00
Saldo 3.700,00
562 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)273.842,04
-,-- 273.842,04 Summe der Titelgruppe A)
B)273.842,04
-,-- 273.842,04 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)85.000,00
-,-- 85.000,00 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)85.000,00
-,-- 85.000,00 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)97.511,60
-,-- 97.511,60 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)97.511,60
-,-- 97.511,60 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-36.991,41
-,-- -36.991,41 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-36.991,41
-,-- -36.991,41 Gesamteinnahmen A)
B)6.360.707,67
-,-- 6.360.707,67
563
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,-- 273.842,04
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
273.842,04 -,--
Saldo 273.842,04
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
115.000,00 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00-,-- 115.000,00
Saldo 115.000,00
A)
B) -,---,-- -,-- 97.511,60
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
97.511,60 -,--
Saldo 97.511,60
A)
B) -,---,-- -,--
36.991,41
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- 36.991,41
Saldo 36.991,41 A)
B) 3.635.600,00
-,-- 3.635.600,00 3.208.844,86
483.737,19
Saldo 2.725.107,67
564 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
2.594.990,03 -,-- 2.594.990,03
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)7.951.978,64
-,-- 7.951.978,64 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
14.795,00 -,-- 14.795,00
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.360.723,70
-,-- 1.360.723,70 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
915.103,46 -,-- 915.103,46
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)2.803,02
-,-- 2.803,02 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)3.108,88
-,-- 3.108,88 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
40.146,66 67.997,90 108.144,56
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)7.346,04
-,-- 7.346,04 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)2.337,90
-,-- 2.337,90 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)566.422,45
-,-- 566.422,45 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
593.675,13 -,-- 593.675,13
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)491.296,40
-,-- 491.296,40
565
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.825.400,00-,-- 2.825.400,00
230.409,97
422 01
A)
B) 8.267.300,00
-,-- 8.267.300,00
315.321,36 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,-- 14.795,00
422 41
A)
B) 1.347.000,00
-,-- 1.347.000,00 13.723,70
428 01
A)
B) 901.300,00
-,-- 901.300,00 13.803,46
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 2.803,02
453 01
A)
B) 3.200,00
-,-- 3.200,00
91,12 459 01
A) B)
46.400,0078.084,31 124.484,31
16.339,75
511 01
A)
B) 4.300,00
-,-- 4.300,00 3.046,04
514 01
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 1.537,90
514 11
A)
B) 455.200,00
-,-- 455.200,00 111.222,45
517 01
A)
B) 628.900,00
-,-- 628.900,00
35.224,87 517 05
A)
B) 518.900,00
-,-- 518.900,00
27.603,60 518 01
566 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)2.232,96
-,-- 2.232,96 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
365.320,43 200.803,39 566.123,82
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)24.550,86
-,-- 24.550,86 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.709,98 -,-- 1.709,98
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
3.466,23 -,-- 3.466,23
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)
B)4.904,26
-,-- 4.904,26 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
1.812,28 -,-- 1.812,28
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
1.194,40 -,-- 1.194,40
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
735 33
Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1 A)
B)13.649,99
-,-- 13.649,99 735 35
Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
736 01
Sanierung des Gebäudes 2 und Ersatzneubau Gebäude 2a für Gebäude 4 - z. T. Planung -
A)B)
2.489.119,88 -,-- 2.489.119,88
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
567
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00
367,04 518 18
A)
B) 310.000,00
-,-- 310.000,00 256.123,82
519 01
A)
B) 23.200,00
-,-- 23.200,00 1.350,86
527 01
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00
190,02 529 01
A)
B) 7.100,00
-,-- 7.100,00
3.633,77 531 11
A)
B) 6.200,00
-,-- 6.200,00
1.295,74 533 02
A)
B) 2.300,00
-,-- 2.300,00
487,72 546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00 894,40
686 02
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,-- 13.649,99
735 33
A)
B) -,---,-- -,--
735 35
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00
10.880,12 736 01
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
568 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)574.983,75
-,-- 574.983,75 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)574.983,75
-,-- 574.983,75 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)97.027,76
-,-- 97.027,76 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)1.396.314,16
-,-- 1.396.314,16 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)176.491,49
-,-- 176.491,49 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)101.125,46
52.414,83 153.540,29 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.770.958,87
52.414,83 1.823.373,70
569
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 574.983,75
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,--
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
574.983,75 -,--
Saldo 574.983,75
A)
B) -,---,-- -,-- 97.027,76
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 1.396.314,16
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 176.491,49
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 153.540,29
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
1.823.373,70 -,--
Saldo 1.823.373,70
570 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)453.924,02
-,-- 453.924,02 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)104.779,47
-,-- 104.779,47 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.031.240,93
12.686,85 1.043.927,78 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
64.621,11 -,-- 64.621,11
Summe der Titelgruppe A)
B)1.654.565,53
12.686,85 1.667.252,38 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für das Institut für Sensor- und Aktortechnik und ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zur administrativen Abwicklung aller Drittmittel beschäftigt werden.
A)B)
1.312.283,11 -,-- 1.312.283,11
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)29.520,00
-,-- 29.520,00 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)206.701,50
-,-- 206.701,50 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-611.538,83
1.226.401,21 614.862,38 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
75.544,79 -,-- 75.544,79
Summe der Titelgruppe A)
B)1.012.510,57 1.226.401,21 2.238.911,78
571
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00
146.075,98 428 71
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00 24.779,47
459 71
A)
B) 250.000,00793.464,85 1.043.464,85 462,93
547 71
A)
B) 270.000,00
-,-- 270.000,00
205.378,89 812 71
A)
B) 1.200.000,00
793.464,85 1.993.464,8525.242,40 351.454,87
Saldo 326.212,47
A)
B) 510.000,00
-,-- 510.000,00 802.283,11
428 72
A)
B) 90.000,00
-,-- 90.000,00
60.480,00 429 72
A)
B) -,---,-- -,-- 206.701,50
459 72
A)
B) 900.000,00
8.155,86 908.155,86
293.293,48 547 72
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
224.455,21 812 72
A)
B) 1.800.000,00
8.155,86 1.808.155,861.008.984,61 578.228,69
Saldo 430.755,92
572 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
121.801,27 -,-- 121.801,27
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)389.727,03
-,-- 389.727,03 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
-533.719,25 -,-- -533.719,25
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
65.938,66 -,-- 65.938,66
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)86.132,63
-,-- 86.132,63 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)118.487,60
-,-- 118.487,60 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)206.307,55
1.431.312,90 1.637.620,45 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
63.999,39 -,-- 63.999,39
Summe der Titelgruppe A)
B)518.674,88
1.431.312,90 1.949.987,78
573
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 87.300,00
-,-- 87.300,00 34.501,27
427 73
A)
B) 95.300,00
-,-- 95.300,00 294.427,03
428 73
A)
B) 3.700,00
-,-- 3.700,00
537.419,25 429 73
A)
B) 83.700,00
-,-- 83.700,00
17.761,34 511 73
A)
B) 82.300,00
-,-- 82.300,00 3.832,63
523 73
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00 116.487,60
527 73
A)
B) 110.500,00
1.177.960,19 1.288.460,19 349.160,26
547 73
A)
B) 48.800,00
-,-- 48.800,00 15.199,39
812 73
A)
B) 513.600,00
1.177.960,19 1.691.560,19813.608,18 555.180,59
Saldo 258.427,59
574 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
161.798,92 1.142.114,98 1.303.913,90
Summe der Titelgruppe A)
B)161.798,92
1.142.114,98 1.303.913,90 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
A)B)
203.175,29 -,-- 203.175,29
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)196.126,29
-,-- 196.126,29 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-196.906,20 481.007,15 284.100,95
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)202.395,38 481.007,15 683.402,53
575
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 227.300,00962.889,58 1.190.189,58 113.724,32
812 76
A)
B) 227.300,00962.889,58 1.190.189,58
113.724,32 -,--
Saldo 113.724,32
A)
B) -,---,-- -,--
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
1.000,00 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00-,-- 1.000,00
Saldo 1.000,00
A)
B) 110.000,00
-,-- 110.000,00 93.175,29
428 80
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00 46.126,29
459 80
A)
B) 140.000,00
16.906,83 156.906,83 127.194,12
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 400.000,00
16.906,83 416.906,83266.495,70 -,--
Saldo 266.495,70
576 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)250.167,10
-,-- 250.167,10 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)166.926,12 -47.324,52 119.601,60
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
347.099,37 -,-- 347.099,37
Summe der Titelgruppe A)
B)764.192,59 -47.324,52 716.868,07
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)18.535,38
-,-- 18.535,38 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)9.761,72
-,-- 9.761,72 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.215.065,46
-1.288.699,13 -73.633,67 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
214.676,71 -,-- 214.676,71
Summe der Titelgruppe A)
B)1.458.039,27
-1.288.699,13 169.340,14 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)80.301,40
-,-- 80.301,40 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
577
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 250.167,10
428 81
A)
B) -,--
4.792,03 4.792,03 114.809,57
547 81
A)
B) -,---,-- -,-- 347.099,37
812 81
A)
B) -,--
4.792,03 4.792,03712.076,04 -,--
Saldo 712.076,04
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
131.464,62 428 93
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
10.238,28 459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 5.000,00
84.340,14 89.340,14
162.973,81 547 93
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 189.676,71
812 93
A)
B) 200.000,00
84.340,14 284.340,14189.676,71 304.676,71
Saldo 115.000,00
A)
B) -,--
72.721,68 72.721,68 7.579,72
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
578 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,--
89.931,88 89.931,88 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)80.301,40 89.931,88 170.233,28
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)221.284,96
1.068.363,31 1.289.648,27 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)994.601,38
-,-- 994.601,38 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)418.675,94
-,-- 418.675,94 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)32.479,09
-,-- 32.479,09 525 96
Studentenliteratur A)
B)9.865,88
-,-- 9.865,88 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)497.623,67
-,-- 497.623,67 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
69.568,32 -,-- 69.568,32
Summe der Titelgruppe A)
B)2.244.099,24 1.068.363,31 3.312.462,55
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)8.653,05
-,-- 8.653,05 428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
95.449,28 -,-- 95.449,28
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)29.142,91
-,-- 29.142,91
579
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 89.931,88
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
72.721,68 72.721,6897.511,60 -,--
Saldo 97.511,60
A)
B) -,--
882.353,96 882.353,96 407.294,31
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 994.601,38
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 418.675,94
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 32.479,09
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 9.865,88
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 497.623,67
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 69.568,32
812 96
A)
B) -,--
882.353,96 882.353,962.430.108,59 -,--
Saldo 2.430.108,59
A)
B) -,---,-- -,-- 8.653,05
427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 94.700,00
-,-- 94.700,00 749,28
511 99
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00 26.042,91
514 99
580 Zentralrechnung 2015
15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)35.488,98
-,-- 35.488,98 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)166.588,38
-,-- 166.588,38 535 99
Miete für Software A)
B)5.997,60
-,-- 5.997,60 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
106.836,05 -,-- 106.836,05
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)448.156,25
-,-- 448.156,25 Gesamtausgaben A)
B)28.343.365,23 4.437.010,75 32.780.375,98
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
876.973,97 -,-- 876.973,97
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
5.347.279,38 -,-- 5.347.279,38
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
136.454,32 -,-- 136.454,32
Gesamteinnahmen A)
B)6.360.707,67
-,-- 6.360.707,67 Personalausgaben A)
B)19.574.619,55 1.068.363,31 20.642.982,86
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.160.636,75 2.226.532,46 7.387.169,21
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
1.194,40 -,-- 1.194,40
Baumaßnahmen A)
B)2.502.769,87
-,-- 2.502.769,87 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)1.104.144,66 1.142.114,98 2.246.259,64
Gesamtausgaben A)
B)28.343.365,23 4.437.010,75 32.780.375,98
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-21.982.657,56 -4.437.010,75 -26.419.668,31
581
Zentralrechnung 2015
15 36
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 7.300,00
-,-- 7.300,00 28.188,98
525 99
A)
B) 2.300,00
-,-- 2.300,00 164.288,38
533 99
A)
B) -,---,-- -,-- 5.997,60
535 99
A)
B) 21.000,00
-,-- 21.000,00 85.836,05
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 128.400,00
-,-- 128.400,00319.756,25 -,--
Saldo 319.756,25 A)
B) 22.322.600,004.081.669,43 26.404.269,43 8.808.492,49
2.432.385,94
Saldo 6.376.106,55
A) B)
434.100,00-,-- 434.100,00 446.907,28
4.033,31
A)
B) 3.201.500,00
-,-- 3.201.500,00 2.625.483,26
479.703,88
A)
B)
-,---,-- -,-- 136.454,32
-,--
A)
B) 3.635.600,00
-,-- 3.635.600,00 3.208.844,86
483.737,19
Saldo 2.725.107,67 A)
B) 15.240.500,00
955.075,64 16.195.575,64 5.878.907,80
1.431.500,58
A)
B) 3.689.700,002.163.704,21 5.853.404,21 2.093.936,14
560.171,14
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 894,40
-,--
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00 13.649,99
10.880,12
A)
B) 892.100,00962.889,58 1.854.989,58 821.104,16
429.834,10
A)
B) 22.322.600,004.081.669,43 26.404.269,43 8.808.492,49
2.432.385,94
Saldo 6.376.106,55 A)
B) -18.687.000,00-4.081.669,43 -22.768.669,43 -5.599.647,63
-1.948.648,75
Saldo -3.650.998,88
582 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
7.456,53 -,-- 7.456,53
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
607,75 -,-- 607,75
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.060.012,28 -,-- 1.060.012,28
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
57.200,85 -,-- 57.200,85
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
208,40 -,-- 208,40
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)205,60
-,-- 205,60 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
23.338,10 -,-- 23.338,10
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
21.775,95 -,-- 21.775,95
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
146.740,34 -,-- 146.740,34
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
583
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
6.000,00-,-- 6.000,00 1.456,53
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 607,75
111 02
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 160.012,28
111 05
A)
B) -,---,-- -,-- 57.200,85
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 208,40
119 02
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00
1.294,40 119 49
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 13.338,10
124 01
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 11.775,95
124 02
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
103.259,66 129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
584 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)167.793,74
-,-- 167.793,74 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)167.793,74
-,-- 167.793,74 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.270.317,90
-,-- 1.270.317,90 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.270.317,90
-,-- 1.270.317,90 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.107.662,15
-,-- 1.107.662,15 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.107.662,15
-,-- 1.107.662,15 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
585
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 167.793,74
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
167.793,74 -,--
Saldo 167.793,74
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00
29.682,10 231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00-,-- 29.682,10
Saldo 29.682,10
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00
92.337,85 282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00-,-- 92.337,85
Saldo 92.337,85
A)
B) 200,00
-,-- 200,00
200,00 119 73
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 200,00
-,-- 200,00-,-- 200,00
Saldo 200,00
586 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)482.339,07
-,-- 482.339,07 261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)482.339,07
-,-- 482.339,07 83 Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel-
und Verpackungstechnologie Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).
111 83
Einnahmen für die Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)374.011,87
-,-- 374.011,87 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)374.011,87
-,-- 374.011,87 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)227.000,00
-,-- 227.000,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)227.000,00
-,-- 227.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
587
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 482.339,07
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
482.339,07 -,--
Saldo 482.339,07
A)
B) -,---,-- -,--
111 83
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 180.000,00
-,-- 180.000,00 194.011,87
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 180.000,00
-,-- 180.000,00194.011,87 -,--
Saldo 194.011,87
A)
B) -,---,-- -,-- 227.000,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
227.000,00 -,--
Saldo 227.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
588 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)4.946.670,53
-,-- 4.946.670,53 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.405.708,16 -,-- 1.405.708,16
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)6.191.968,50
-,-- 6.191.968,50 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
115.086,63 -,-- 115.086,63
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.215.311,59
-,-- 1.215.311,59 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
520.900,31 -,-- 520.900,31
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- 16,45 16,45
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)18.994,76
-,-- 18.994,76 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)4.400,00
-,-- 4.400,00 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
24.187,80 33.569,26 57.757,06
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)6.468,73
-,-- 6.468,73 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)1.300,00
-,-- 1.300,00
589
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 3.857.700,00
-,-- 3.857.700,00 1.315.744,54
226.774,01
Saldo 1.088.970,53
A) B)
1.561.200,00-,-- 1.561.200,00
155.491,84
422 01
A)
B) 5.895.500,00
-,-- 5.895.500,00 296.468,50
422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,-- 115.086,63
422 41
A)
B) 1.116.000,00
-,-- 1.116.000,00 99.311,59
428 01
A)
B) 469.300,00
-,-- 469.300,00 51.600,31
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,--
16,45 16,45
428 41
A)
B) -,--
2.200,00 2.200,00 16.794,76
453 01
A)
B) 2.200,00
-,-- 2.200,00 2.200,00
459 01
A) B)
28.900,0024.352,88 53.252,88 4.504,18
511 01
A)
B) 4.200,00
-,-- 4.200,00 2.268,73
514 01
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00
514 11
590 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)560.771,99
-,-- 560.771,99 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
469.653,50 -,-- 469.653,50
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)50.698,49
-,-- 50.698,49 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
5.737,12 -,-- 5.737,12
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
467.282,63 3.412,96 470.695,59
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)23.173,36
-,-- 23.173,36 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.700,00 -,-- 1.700,00
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
37.793,65 -,-- 37.793,65
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)
B)17.698,71
-,-- 17.698,71 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
7.803,07 -,-- 7.803,07
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
1.543,05 -,-- 1.543,05
Baumaßnahmen
727 52
Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen
A)B)
264.286,68 -,-- 264.286,68
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
591
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 462.200,00
-,-- 462.200,00 98.571,99
517 01
A)
B) 441.400,00
-,-- 441.400,00 28.253,50
517 05
A)
B) 47.700,00
-,-- 47.700,00 2.998,49
518 01
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 3.137,12
518 11
A)
B) -,---,-- -,--
518 18
A)
B) 223.600,00
-,-- 223.600,00 247.095,59
519 01
A)
B) 16.200,00
-,-- 16.200,00 6.973,36
527 01
A)
B) 1.700,00
-,-- 1.700,00
529 01
A)
B) 6.600,00
-,-- 6.600,00 31.193,65
531 11
A)
B) 18.000,00
-,-- 18.000,00
301,29 533 02
A)
B) 1.400,00
-,-- 1.400,00 6.403,07
546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00 1.243,05
686 02
A) B)
-,---,-- -,-- 264.286,68
727 52
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
592 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)92.080,58
-,-- 92.080,58 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)64.328,10
-,-- 64.328,10 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)190.774,81
-,-- 190.774,81 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)311.424,74
-,-- 311.424,74 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)30.111,53
-,-- 30.111,53 Summe der Titelgruppe A)
B)688.719,76
-,-- 688.719,76 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)90.196,28 82.179,05 172.375,33
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)84.573,99
-,-- 84.573,99 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)12.260,50
-,-- 12.260,50 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)44.688,92
-,-- 44.688,92 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)231.719,69
82.179,05 313.898,74
593
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 92.080,58
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 64.328,10
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 190.774,81
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 311.424,74
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 30.111,53
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
688.719,76 -,--
Saldo 688.719,76
A)
B) -,--
50.605,00 50.605,00 121.770,33
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 84.573,99
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 12.260,50
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 44.688,92
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
50.605,00 50.605,00263.293,74 -,--
Saldo 263.293,74
594 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)946.895,43
-,-- 946.895,43 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)106.768,16
-,-- 106.768,16 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)147.141,90 186.613,35 333.755,25
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
16.960,52 -,-- 16.960,52
Summe der Titelgruppe A)
B)1.217.766,01
186.613,35 1.404.379,36 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen und für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Teilnahme der Hochschule am Deutschlandstipendium darf ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
A)B)
473.205,11 -,-- 473.205,11
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-1.750,00
-,-- -1.750,00 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)54.587,95
-,-- 54.587,95 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)346.280,65
1.571.696,74 1.917.977,39 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
51.923,17 -,-- 51.923,17
Summe der Titelgruppe A)
B)924.246,88
1.571.696,74 2.495.943,62
595
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 880.000,00
-,-- 880.000,00 66.895,43
428 71
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00 26.768,16
459 71
A)
B) 280.000,00134.061,46 414.061,46
80.306,21
547 71
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00
43.039,48 812 71
A)
B) 1.300.000,00
134.061,46 1.434.061,4693.663,59 123.345,69
Saldo 29.682,10
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00
176.794,89 428 72
A)
B) -,---,-- -,--
1.750,00
429 72
A)
B) 70.000,00
-,-- 70.000,00
15.412,05 459 72
A)
B) 430.000,00
1.388.281,47 1.818.281,47 99.695,92
547 72
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 1.923,17
812 72
A)
B) 1.200.000,001.388.281,47 2.588.281,47
101.619,09 193.956,94
Saldo 92.337,85
596 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
588.292,65 -,-- 588.292,65
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel darf für Hilfsleistungen in der Lehre ein geringfügig entlohnter Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
A)B)
152.116,65 -,-- 152.116,65
429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zurEinstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
1.346,35 -,-- 1.346,35
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
177.951,75 -,-- 177.951,75
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)89.011,97
-,-- 89.011,97 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)98.624,91
-,-- 98.624,91 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)46.413,00
1.223.482,12 1.269.895,12 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
36.327,47 73.472,53 109.800,00
Summe der Titelgruppe A)
B)1.190.084,75 1.296.954,65 2.487.039,40
597
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 617.800,00
-,-- 617.800,00
29.507,35 427 73
A)
B) 116.800,00
-,-- 116.800,00 35.316,65
428 73
A)
B) 4.900,00
-,-- 4.900,00
3.553,65 429 73
A)
B) 55.000,00
-,-- 55.000,00 122.951,75
511 73
A)
B) 101.100,00
-,-- 101.100,00
12.088,03 523 73
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 98.324,91
527 73
A)
B) 68.300,00
1.003.031,91 1.071.331,91 198.563,21
547 73
A)
B) 122.000,00
-,-- 122.000,00
12.200,00 812 73
A)
B) 1.086.200,001.003.031,91 2.089.231,91
455.156,52 57.349,03
Saldo 397.807,49
598 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
74.730,01 34.035,60 108.765,61
Summe der Titelgruppe A)
B)74.730,01 34.035,60 108.765,61
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)22.736,72
-,-- 22.736,72 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.327,45
-,-- 5.327,45 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)143.016,73 372.344,16 515.360,89
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
13.777,54 -,-- 13.777,54
Summe der Titelgruppe A)
B)184.858,44 372.344,16 557.202,60
78 Technologienetzwerk Allgäu
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
422 78
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)142.655,05
-,-- 142.655,05 429 78
Personalausgaben A)
B)571.012,51
-,-- 571.012,51 547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)115.320,61
2.598.251,38 2.713.571,99 812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
21.240,60 -,-- 21.240,60
Summe der Titelgruppe A)
B)850.228,77
2.598.251,38 3.448.480,15
599
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 173.600,00
-,-- 173.600,00
64.834,39 812 76
A)
B) 173.600,00
-,-- 173.600,00-,-- 64.834,39
Saldo 64.834,39
A)
B) -,---,-- -,-- 22.736,72
428 77
A)
B) -,---,-- -,-- 5.327,45
459 77
A)
B) 250.000,00410.462,26 660.462,26
145.101,37
547 77
A)
B) -,---,-- -,-- 13.777,54
812 77
A)
B) 250.000,00410.462,26 660.462,26
41.841,71 145.101,37
Saldo 103.259,66
A)
B) -,---,-- -,-- 142.655,05
422 78
A)
B) -,---,-- -,-- 571.012,51
429 78
A)
B) -,--
3.448.480,15 3.448.480,15
734.908,16 547 78
A)
B) -,---,-- -,-- 21.240,60
812 78
A)
B) -,--
3.448.480,15 3.448.480,15734.908,16 734.908,16
Saldo -,-- -,--
600 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen drei Arbeitnehmer, davon 1 auf der Basis eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses (sog. Minijob), mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
158.623,12 -,-- 158.623,12
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)488.518,54
-,-- 488.518,54 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)320.289,07 556.326,24 876.615,31
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
501,25 -,-- 501,25
Summe der Titelgruppe A)
B)967.931,98 556.326,24 1.524.258,22
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)470.836,38
-,-- 470.836,38 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)207.000,99
-164.666,75 42.334,24 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)677.837,37
-164.666,75 513.170,62 83 Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel-
und Verpackungstechnologie Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.
429 83
Personalausgaben A)
B)8.908,74
-,-- 8.908,74 518 83
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
547 83
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)7.408,47
256.682,79 264.091,26
601
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 110.000,00
-,-- 110.000,00 48.623,12
428 80
A)
B) 550.000,00
-,-- 550.000,00
61.481,46 459 80
A)
B) 240.000,00464.245,94 704.245,94 172.369,37
547 80
A)
B) -,---,-- -,-- 501,25
812 80
A)
B) 900.000,00464.245,94 1.364.245,94
221.493,74 61.481,46
Saldo 160.012,28
A)
B) -,---,-- -,-- 470.836,38
428 81
A)
B) -,--
135,91 135,91 42.198,33
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,--
135,91 135,91513.034,71 -,--
Saldo 513.034,71
A)
B) -,---,-- -,-- 8.908,74
429 83
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
30.000,00 518 83
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 214.091,26
547 83
602 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 83
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)16.317,21
256.682,79 273.000,00 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)46.193,21
-,-- 46.193,21 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)52.329,15
-,-- 52.329,15 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)240.560,07
37.934,97 278.495,04 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)339.082,43
37.934,97 377.017,40 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)198.469,16
-,-- 198.469,16 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)5.304,80
-,-- 5.304,80 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,--
36.170,88 36.170,88 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)203.773,96
36.170,88 239.944,84
603
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 220.000,00
-,-- 220.000,00
220.000,00 812 83
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00223.000,00 250.000,00
Saldo 27.000,00
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
3.806,79 428 93
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 47.329,15
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 125.000,00
3.005,53 128.005,53 150.489,51
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 180.000,00
3.005,53 183.005,53197.818,66 3.806,79
Saldo 194.011,87
A)
B) -,---,-- -,-- 198.469,16
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 5.304,80
459 94
A)
B) -,--
12.944,84 12.944,84 23.226,04
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
12.944,84 12.944,84227.000,00 -,--
Saldo 227.000,00
604 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)340.187,96
-,-- 340.187,96 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.028.933,50
-,-- 1.028.933,50 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)180.671,86
-,-- 180.671,86 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)163.611,34
-,-- 163.611,34 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)648.945,97 422.923,35 1.071.869,32
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
71.200,49 -,-- 71.200,49
Summe der Titelgruppe A)
B)2.433.551,12
422.923,35 2.856.474,47 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)20.514,56
-,-- 20.514,56 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
46.237,87 -,-- 46.237,87
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)27.514,97
-,-- 27.514,97 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)1.128,74
-,-- 1.128,74 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)65.202,25
-,-- 65.202,25 535 99
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
89.165,57 134.491,79 223.657,36
605
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 340.187,96
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.028.933,50
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 180.671,86
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 163.611,34
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
262.474,47 262.474,47 809.394,85
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 71.200,49
812 96
A)
B) -,--
262.474,47 262.474,472.594.000,00 -,--
Saldo 2.594.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
427 99
A)
B) -,---,-- -,-- 20.514,56
428 99
A)
B) 109.600,00
-,-- 109.600,00
63.362,13 511 99
A)
B) 5.400,00
-,-- 5.400,00 22.114,97
514 99
A)
B) -,---,-- -,-- 1.128,74
525 99
A)
B) 3.700,00
-,-- 3.700,00 61.502,25
533 99
A)
B) -,---,-- -,--
535 99
A)
B) 87.300,00
109.087,36 196.387,36 27.270,00
815 99
606 Zentralrechnung 2015
15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)249.763,96 134.491,79 384.255,75
Gesamtausgaben A)
B)21.663.081,07 7.458.936,87 29.122.017,94
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.799.884,87 -,-- 1.799.884,87
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
3.146.785,66 -,-- 3.146.785,66
Gesamteinnahmen A)
B)4.946.670,53
-,-- 4.946.670,53 Personalausgaben A)
B)15.814.166,31
82.195,50 15.896.361,81 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.177.146,88 7.134.741,45 12.311.888,33
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
1.543,05 -,-- 1.543,05
Baumaßnahmen A)
B)264.286,68
-,-- 264.286,68 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)405.938,15 241.999,92 647.938,07
Gesamtausgaben A)
B)21.663.081,07 7.458.936,87 29.122.017,94
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-16.716.410,54 -7.458.936,87 -24.175.347,41
607
Zentralrechnung 2015
15 37
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 206.000,00109.087,36 315.087,36
132.530,52 63.362,13
Saldo 69.168,39 A)
B) 15.896.100,007.313.385,63 23.209.485,63 7.766.471,40
1.853.939,09
Saldo 5.912.532,31
A) B)
1.177.700,00-,-- 1.177.700,00 726.938,93
104.754,06
A)
B) 2.680.000,00
-,-- 2.680.000,00 588.805,61
122.019,95
A)
B) 3.857.700,00
-,-- 3.857.700,00 1.315.744,54
226.774,01
Saldo 1.088.970,53 A)
B) 12.178.700,00
52.821,45 12.231.521,45 4.112.638,39
447.798,03
A)
B) 3.004.200,007.151.476,82 10.155.676,82 3.222.278,70
1.066.067,19
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 1.243,05
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 264.286,68
-,--
A)
B) 712.900,00109.087,36 821.987,36 166.024,58
340.073,87
A)
B) 15.896.100,007.313.385,63 23.209.485,63 7.766.471,40
1.853.939,09
Saldo 5.912.532,31 A)
B) -12.038.400,00-7.313.385,63 -19.351.785,63 -6.450.726,86
-1.627.165,08
Saldo -4.823.561,78
608 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
15.235,00 -,-- 15.235,00
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
849.811,28 -,-- 849.811,28
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
2.825,00 -,-- 2.825,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)2.243,38
-,-- 2.243,38 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der staatseigene Grundbesitz (ehem. Hausmeisterhaus) dem Träger der Kindertagesstätte zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.
A)B)
7.797,99 -,-- 7.797,99
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
107.243,70 -,-- 107.243,70
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
35.681,80 -,-- 35.681,80
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
676,00 -,-- 676,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
609
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
12.000,00-,-- 12.000,00 3.235,00
111 01
A)
B) -,---,-- -,--
111 02
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00 199.811,28
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 2.825,00
119 02
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00 243,38
119 49
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
2.202,01 124 01
A)
B) 16.000,00
-,-- 16.000,00 91.243,70
124 02
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
14.318,20 129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 676,00
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
610 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.269.021,17
-,-- 1.269.021,17 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.269.021,17
-,-- 1.269.021,17 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.412.218,61
-,-- 1.412.218,61 333 72
apl. Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Landshut für die Errichtung der Kindertagesstätte durch das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz
A)B)
857.400,00 -,-- 857.400,00
342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.269.618,61
-,-- 2.269.618,61
611
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00 669.021,17
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00669.021,17 -,--
Saldo 669.021,17
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00
87.781,39 282 72
A)
B) -,---,-- -,-- 857.400,00
333 72 apl.
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00857.400,00 87.781,39
Saldo 769.618,61
612 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)65.919,94
-,-- 65.919,94 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)65.919,94
-,-- 65.919,94 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)197.803,33
-,-- 197.803,33 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)197.803,33
-,-- 197.803,33 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
613
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 100,00
-,-- 100,00
100,00 119 73
A)
B) 1.700,00
-,-- 1.700,00
1.700,00 124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 1.800,00
-,-- 1.800,00-,-- 1.800,00
Saldo 1.800,00
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00 5.919,94
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,005.919,94 -,--
Saldo 5.919,94
A)
B) -,---,-- -,-- 197.803,33
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
197.803,33 -,--
Saldo 197.803,33
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
614 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)4.823.877,20
-,-- 4.823.877,20 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.420.974,65 -,-- 1.420.974,65
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)5.347.170,00
-,-- 5.347.170,00 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)625.314,52
-,-- 625.314,52 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
750.770,36 -,-- 750.770,36
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)16.440,12
-,-- 16.440,12 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
7.333,81 93.004,42 100.338,23
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)6.345,59
-,-- 6.345,59 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)1.916,96
-,-- 1.916,96
615
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 2.901.800,00
-,-- 2.901.800,00 2.028.178,80
106.101,60
Saldo 1.922.077,20
A) B)
1.450.500,00-,-- 1.450.500,00
29.525,35
422 01
A)
B) 6.123.800,00
-,-- 6.123.800,00
776.630,00 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 679.000,00
-,-- 679.000,00
53.685,48 428 01
A)
B) 729.600,00
-,-- 729.600,00 21.170,36
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 16.440,12
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
29.200,0075.905,27 105.105,27
4.767,04
511 01
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 3.745,59
514 01
A)
B) 1.100,00
-,-- 1.100,00 816,96
514 11
616 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)489.712,07
-,-- 489.712,07 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
485.477,59 -,-- 485.477,59
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)30.780,00
-,-- 30.780,00 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)1.645,87
-,-- 1.645,87 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
383.225,43 3.211,59 386.437,02
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)3.207,71
-,-- 3.207,71 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.890,00 -,-- 1.890,00
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
974,09 -,-- 974,09
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
2.695,00 -,-- 2.695,00
Baumaßnahmen
720 10
Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes - Planung -
A)B)
1.619.423,24 -,-- 1.619.423,24
720 11
Mensasanierung und -erweiterung - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 293,00 293,00
Investitionsförderungsmaßnahmen
893 01
Zuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz
Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S und zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 bei Kap. 15 38.
A)B)
557.699,54 -,-- 557.699,54
617
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 436.700,00
-,-- 436.700,00 53.012,07
517 01
A)
B) 481.500,00
-,-- 481.500,00 3.977,59
517 05
A)
B) 27.500,00
-,-- 27.500,00 3.280,00
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) -,---,-- -,-- 1.645,87
518 18
A)
B) 248.400,00
-,-- 248.400,00 138.037,02
519 01
A)
B) 11.900,00
-,-- 11.900,00
8.692,29 527 01
A)
B) 2.100,00
-,-- 2.100,00
210,00 529 01
A)
B) 1.200,00
-,-- 1.200,00
1.200,00 531 11
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00
1.425,91 546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00 2.395,00
686 02
A) B)
1.000.000,00-,-- 1.000.000,00 619.423,24
720 10
A)
B) -,---,-- -,--
720 11
A) B)
-,--293,00 293,00
811 01
A) B)
-,---,-- -,-- 557.699,54
893 01
618 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)82.266,54
-,-- 82.266,54 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)406.220,14
-,-- 406.220,14 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)23.331,35
-,-- 23.331,35 Summe der Titelgruppe A)
B)511.818,03
-,-- 511.818,03 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)21.704,47
-,-- 21.704,47 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.591,91 4.870,65 8.462,56
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)25.296,38 4.870,65 30.167,03
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)897.745,75
-,-- 897.745,75
619
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 82.266,54
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 406.220,14
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 23.331,35
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
511.818,03 -,--
Saldo 511.818,03
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 21.704,47
459 52
A)
B) -,--
30.167,03 30.167,03
21.704,47 547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
30.167,03 30.167,0321.704,47 21.704,47
Saldo -,-- -,--
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 397.745,75
428 71
620 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)30.092,58
-,-- 30.092,58 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)70.595,10
364.644,78 435.239,88 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
4.867,21 -,-- 4.867,21
Summe der Titelgruppe A)
B)1.003.300,64
364.644,78 1.367.945,42 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
626.878,34 -,-- 626.878,34
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)109.157,01
-,-- 109.157,01 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)41.909,87
-,-- 41.909,87 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)306.671,40 828.369,19 1.135.040,59
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
127.356,18 -,-- 127.356,18
893 72
apl. Zuschüsse für die Errichtung der Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz
A)B)
819.466,53 37.933,47 857.400,00
Summe der Titelgruppe A)
B)2.031.439,33
866.302,66 2.897.741,99
621
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 30.092,58
459 71
A)
B) 100.000,00
98.924,25 198.924,25 236.315,63
547 71
A)
B) -,---,-- -,-- 4.867,21
812 71
A)
B) 600.000,00
98.924,25 698.924,25669.021,17 -,--
Saldo 669.021,17
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00 26.878,34
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 109.157,01
429 72
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
8.090,13 459 72
A)
B) 500.000,00628.123,38 1.128.123,38 6.917,21
547 72
A)
B) 350.000,00
-,-- 350.000,00
222.643,82 812 72
A)
B) -,---,-- -,-- 857.400,00
893 72 apl.
A)
B) 1.500.000,00
628.123,38 2.128.123,381.000.352,56 230.733,95
Saldo 769.618,61
622 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
299,21 -,-- 299,21
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer
Zu Lasten des Tit. 428 73 dürfen die Ausgaben für folgende befristete Beschäftigungen geleistet werden: 1 Arbeitnehmer/-in für den Aufbau und die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems bis 31.12.2018 1 Arbeitnehmer/-in für die Konzeptionierung und Einführung von Blended Learning Angeboten über die Lernplattform Moodle bis 31.12.2018 1 Arbeitnehmer/-in für den Aufbau und die Implementierung von Welcome-Strukturen für Incoming Studierende in der Fakultät Betriebswirtschaft bis 31.12.2018. 1 Arbeitnehmer/-in für die Schaffung und Entwicklung von Strukturen zur Stärkung der internationalen Studierenden- und Dozentenmobilität bis 31.12.2018. Befristungen jeweils nach §14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.
A)B)
189.491,76 -,-- 189.491,76
429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
3.485,85 -,-- 3.485,85
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
24.899,51 -,-- 24.899,51
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)21.187,84
-,-- 21.187,84 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)103.388,76
-,-- 103.388,76
623
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 524.900,00
-,-- 524.900,00
524.600,79 427 73
A)
B) 114.000,00
-,-- 114.000,00 75.491,76
428 73
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
1.514,15 429 73
A)
B) 56.400,00
-,-- 56.400,00
31.500,49 511 73
A)
B) 95.400,00
-,-- 95.400,00
74.212,16 523 73
A)
B) 700,00
-,-- 700,00 102.688,76
527 73
624 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)670.707,29
2.244.829,15 2.915.536,44 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
6.142,07 -,-- 6.142,07
Summe der Titelgruppe A)
B)1.019.602,29 2.244.829,15 3.264.431,44
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
53.469,54 -,-- 53.469,54
Summe der Titelgruppe A)
B)53.469,54
-,-- 53.469,54 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)20.380,64
300.544,86 320.925,50 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)20.380,64
300.544,86 320.925,50 78 Technologietransferzentrum in Ruhstorf an der Rott
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 78
Personalausgaben A)
B)348.111,21
-,-- 348.111,21 547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)121.426,81
1.967.053,17 2.088.479,98 812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
75.305,95 -,-- 75.305,95
Summe der Titelgruppe A)
B)544.843,97
1.967.053,17 2.511.897,14
625
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 81.200,00
2.078.908,72 2.160.108,72 755.427,72
547 73
A)
B) 239.500,00
-,-- 239.500,00
233.357,93 812 73
A)
B) 1.117.100,002.078.908,72 3.196.008,72
933.608,24 865.185,52
Saldo 68.422,72
A)
B) 185.000,00
-,-- 185.000,00
131.530,46 812 76
A)
B) 185.000,00
-,-- 185.000,00-,-- 131.530,46
Saldo 131.530,46
A)
B) -,---,-- -,--
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 50.000,00
285.243,70 335.243,70
14.318,20 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 50.000,00
285.243,70 335.243,70-,-- 14.318,20
Saldo 14.318,20
A)
B) -,---,-- -,-- 348.111,21
429 78
A)
B) -,--
2.511.897,14 2.511.897,14
423.417,16 547 78
A)
B) -,---,-- -,-- 75.305,95
812 78
A)
B) -,--
2.511.897,14 2.511.897,14423.417,16 423.417,16
Saldo -,-- -,--
626 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 2,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
134.937,60 -,-- 134.937,60
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)383.929,75
-,-- 383.929,75 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)255.362,82 786.594,88 1.041.957,70
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)774.230,17 786.594,88 1.560.825,05
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)67.714,08
-,-- 67.714,08 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)33.324,93
-,-- 33.324,93 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
50.724,69 -,-- 50.724,69
Summe der Titelgruppe A)
B)151.763,70
-,-- 151.763,70 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)31.821,67
-,-- 31.821,67 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)244,45
121.804,17 122.048,62
627
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00 4.937,60
428 80
A)
B) 180.000,00
-,-- 180.000,00 203.929,75
459 80
A)
B) 340.000,00711.013,77 1.051.013,77
9.056,07
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 650.000,00711.013,77 1.361.013,77
208.867,35 9.056,07
Saldo 199.811,28
A)
B) -,---,-- -,-- 67.714,08
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 33.324,93
547 81
A)
B) -,---,-- -,-- 50.724,69
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
151.763,70 -,--
Saldo 151.763,70
A)
B) -,---,-- -,-- 31.821,67
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 60.000,0087.950,35 147.950,35
25.901,73
547 93
628 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)32.066,12
121.804,17 153.870,29 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)181.004,85
-,-- 181.004,85 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)40.568,64
-,-- 40.568,64 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)8.792,90
-,-- 8.792,90 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)23.858,86 98.459,99 122.318,85
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)254.225,25
98.459,99 352.685,24 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)136.851,50
-,-- 136.851,50 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)688.116,67
-,-- 688.116,67 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)254.023,10
-,-- 254.023,10 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)114.273,50
-,-- 114.273,50 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)396.503,96 581.788,15 978.292,11
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
629
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 60.000,0087.950,35 147.950,35
31.821,67 25.901,73
Saldo 5.919,94
A)
B) -,---,-- -,-- 181.004,85
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 40.568,64
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 8.792,90
459 94
A)
B) -,--
154.881,91 154.881,91
32.563,06 547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
154.881,91 154.881,91230.366,39 32.563,06
Saldo 197.803,33
A)
B) -,---,-- -,-- 136.851,50
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 688.116,67
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 254.023,10
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 114.273,50
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
560.417,64 560.417,64 417.874,47
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
630 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
199.660,76 -,-- 199.660,76
Summe der Titelgruppe A)
B)1.789.429,49
581.788,15 2.371.217,64 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
277.032,67 -,-- 277.032,67
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)3.823,00
-,-- 3.823,00 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)-,-- -,-- -,--
535 99
Miete für Software A)
B)7.904,87
-,-- 7.904,87 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
221.014,48 128.556,15 349.570,63
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)509.775,02 128.556,15 638.331,17
Gesamtausgaben A)
B)20.474.637,12 7.561.957,62 28.036.594,74
631
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 199.660,76
812 96
A)
B) -,--
560.417,64 560.417,641.810.800,00 -,--
Saldo 1.810.800,00
A)
B) -,---,-- -,--
427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 75.800,00
-,-- 75.800,00 201.232,67
511 99
A)
B) 6.800,00
-,-- 6.800,00
6.800,00 514 99
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 3.523,00
525 99
A)
B) 300,00
-,-- 300,00
300,00 533 99
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 6.904,87
535 99
A)
B) 73.200,00
-,-- 73.200,00 276.370,63
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 157.400,00
-,-- 157.400,00488.031,17 7.100,00
Saldo 480.931,17 A)
B) 15.547.300,007.223.726,16 22.771.026,16 7.903.215,27
2.637.646,69
Saldo 5.265.568,58
632 Zentralrechnung 2015
15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.021.514,15 -,-- 1.021.514,15
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
2.944.963,05 -,-- 2.944.963,05
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
857.400,00 -,-- 857.400,00
Gesamteinnahmen A)
B)4.823.877,20
-,-- 4.823.877,20 Personalausgaben A)
B)12.439.573,00
-,-- 12.439.573,00 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.273.907,58 7.395.175,00 11.669.082,58
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
2.695,00 -,-- 2.695,00
Baumaßnahmen A)
B)1.619.423,24
-,-- 1.619.423,24 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)761.872,23 128.849,15 890.721,38
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)1.377.166,07
37.933,47 1.415.099,54 Gesamtausgaben A)
B)20.474.637,12 7.561.957,62 28.036.594,74
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-15.650.759,92 -7.561.957,62 -23.212.717,54
633
Zentralrechnung 2015
15 38
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
741.800,00-,-- 741.800,00 298.034,36
18.320,21
A)
B) 2.160.000,00
-,-- 2.160.000,00 872.744,44
87.781,39
A)
B)
-,---,-- -,-- 857.400,00
-,--
A)
B) 2.901.800,00
-,-- 2.901.800,00 2.028.178,80
106.101,60
Saldo 1.922.077,20 A)
B) 11.086.800,00
-,-- 11.086.800,00 2.746.818,90
1.394.045,90
A)
B) 2.612.500,007.223.433,16 9.835.933,16 2.489.218,00
656.068,58
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 2.395,00
-,--
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 619.423,24
-,--
A)
B) 847.700,00
293,00 847.993,00 630.260,59
587.532,21
A)
B) -,---,-- -,-- 1.415.099,54
-,--
A)
B) 15.547.300,007.223.726,16 22.771.026,16 7.903.215,27
2.637.646,69
Saldo 5.265.568,58 A)
B) -12.645.500,00-7.223.726,16 -19.869.226,16 -5.875.036,47
-2.531.545,09
Saldo -3.343.491,38
634 Zentralrechnung 2015
15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und
Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.
Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 40
Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .
A)B)
106.537,95 -,-- 106.537,95
111 41
Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule
Vgl. Vermerk zu den Ausgaben. A)B)
1.947.634,12 -,-- 1.947.634,12
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
282 40
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.
A)B)
12.310.047,80 -,-- 12.310.047,80
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 40
Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule. Vgl. Vermerk bei 812 40.
A)B)
203.511,19 -,-- 203.511,19
342 01
Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62
Vgl. Vermerk zu 15 39/712 01 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen Vgl. Vermerk bei 429 13.
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)14.567.731,06
-,-- 14.567.731,06
635
Zentralrechnung 2015
15 39
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
120.000,00-,-- 120.000,00
13.462,05
111 40
A)
B) 1.089.500,00
-,-- 1.089.500,00 858.134,12
111 41
A) B)
10.452.400,00-,-- 10.452.400,00 1.857.647,80
282 40
A) B)
-,---,-- -,-- 203.511,19
331 40
A)
B) -,---,-- -,--
342 01
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 11.661.900,00
-,-- 11.661.900,00 2.919.293,11
13.462,05
Saldo 2.905.831,06
636 Zentralrechnung 2015
15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)B)
41.293.707,90 -,-- 41.293.707,90
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)9.302.926,29
-,-- 9.302.926,29 429 01
Sonstige Personalausgaben
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu drei Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Zu Lasten der Mittel dürfen die Ausgaben für die nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz befristeten Beschäftigten geleistet werden, die in Nr. 2.3.5 der in den Erläuterungen dargelegten Bewirtschaftungsgrundsätze genannt sind.
A)B)
1.742.158,98 -,-- 1.742.158,98
429 02
Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter
Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41. Aus den Drittmitteleinnahmen der Hochschule dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu sechs Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden. Aus den Einnahmen der Munich Summer School of Aplied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
A)B)
8.156.799,35 -,-- 8.156.799,35
429 13
Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.
A)B)
5.074.865,73 -,-- 5.074.865,73
Sächliche Verwaltungsausgaben
547 13
Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.
A)B)
3.185.241,08 1.447.436,81 4.632.677,89
547 40
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)11.902.430,86 13.312.636,29 25.215.067,15
547 41
Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.
A)B)
2.819.044,21 5.821.450,49 8.640.494,70
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
710 08
Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17
A)B)
7.400.564,95 2.641.851,29 10.042.416,24
637
Zentralrechnung 2015
15 39
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
45.914.500,00-,-- 45.914.500,00
4.620.792,10
422 01
A)
B) 8.388.400,00
-,-- 8.388.400,00 914.526,29
428 01
A)
B) 1.257.200,00
-,-- 1.257.200,00 484.958,98
429 01
A)
B) 6.610.000,00
-,-- 6.610.000,00 1.546.799,35
429 02
A)
B) -,---,-- -,-- 5.074.865,73
429 13
A) B)
-,--826.843,62 826.843,62 3.805.834,27
547 13
A)
B) 11.697.500,0011.441.424,69 23.138.924,69 2.076.142,46
547 40
A)
B) 3.842.400,004.487.246,25 8.329.646,25 310.848,45
547 41
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) 3.500.000,007.042.416,24 10.542.416,24
500.000,00
710 08
638 Zentralrechnung 2015
15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 710 09
Neubauten auf dem Gelände Heßstr. 87 - 89 und Lothstraße 64 A)
B)667.154,45
-,-- 667.154,45 710 22
Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98 b
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 25
Kanalsanierung A)
B)373,25
-,-- 373,25 711 33
Baumaßnahmen für die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 34
Ergänzungsbau Technik, Gestaltung und zentrale Einrichtungen zur Erreichung des Ausbauzieles - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 40
Erweiterung der Zentralbibliothek A)
B)33.058,41
502.928,64 535.987,05 712 01
Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 39/342 01.
A)B)
8.737,99 -,-- 8.737,99
712 02
Sanierung der Mensa am Campus Pasing - Planung -
A)B)
89.079,11 -,-- 89.079,11
Sonstige Sachinvestitionen
812 40
Ausgaben für Investitionen Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.
A)B)
1.030.522,07 -,-- 1.030.522,07
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)1.958.201,06
-,-- 1.958.201,06 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.323.571,38
-,-- 1.323.571,38
639
Zentralrechnung 2015
15 39
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 667.154,45
710 09
A)
B) -,---,-- -,--
710 22
A)
B) -,---,-- -,-- 373,25
711 25
A)
B) -,---,-- -,--
711 33
A)
B) -,---,-- -,--
711 34
A)
B) -,--
535.987,05 535.987,05
711 40
A)
B) -,---,-- -,-- 8.737,99
712 01
A)
B) -,---,-- -,-- 89.079,11
712 02
A) B)
1.133.200,00-,-- 1.133.200,00
102.677,93
812 40
A)
B) -,---,-- -,-- 1.958.201,06
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 1.323.571,38
547 51
640 Zentralrechnung 2015
15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)1.187.225,14
-,-- 1.187.225,14 Summe der Titelgruppe A)
B)4.468.997,58
-,-- 4.468.997,58 Gesamtausgaben A)
B)97.175.662,21 23.726.303,52 120.901.965,73
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
2.054.172,07 -,-- 2.054.172,07
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
12.310.047,80 -,-- 12.310.047,80
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
203.511,19 -,-- 203.511,19
Gesamteinnahmen A)
B)14.567.731,06
-,-- 14.567.731,06 Personalausgaben A)
B)67.528.659,31
-,-- 67.528.659,31 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)19.230.287,53 20.581.523,59 39.811.811,12
Baumaßnahmen A)
B)8.198.968,16 3.144.779,93 11.343.748,09
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)2.217.747,21
-,-- 2.217.747,21 Gesamtausgaben A)
B)97.175.662,21 23.726.303,52 120.901.965,73
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-82.607.931,15 -23.726.303,52 -106.334.234,67
641
Zentralrechnung 2015
15 39
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.187.225,14
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
4.468.997,58 -,--
Saldo 4.468.997,58 A)
B) 82.343.200,0024.333.917,85 106.677.117,85 19.448.317,91
5.223.470,03
Saldo 14.224.847,88
A) B)
1.209.500,00-,-- 1.209.500,00 858.134,12
13.462,05
A)
B) 10.452.400,00
-,-- 10.452.400,00 1.857.647,80
-,--
A)
B)
-,---,-- -,-- 203.511,19
-,--
A)
B) 11.661.900,00
-,-- 11.661.900,00 2.919.293,11
13.462,05
Saldo 2.905.831,06 A)
B) 62.170.100,00
-,-- 62.170.100,00 9.979.351,41
4.620.792,10
A)
B) 15.539.900,0016.755.514,56 32.295.414,56 7.516.396,56
-,--
A)
B) 3.500.000,007.578.403,29 11.078.403,29 765.344,80
500.000,00
A)
B) 1.133.200,00
-,-- 1.133.200,00 1.187.225,14
102.677,93
A)
B) 82.343.200,0024.333.917,85 106.677.117,85 19.448.317,91
5.223.470,03
Saldo 14.224.847,88 A)
B) -70.681.300,00-24.333.917,85 -95.015.217,85 -16.529.024,80
-5.210.007,98
Saldo -11.319.016,82
642 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
53.361,26 -,-- 53.361,26
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
939,40 -,-- 939,40
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.985.117,41 -,-- 1.985.117,41
112 01
apl. Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgelder A)
B)5.331,10
-,-- 5.331,10 119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
244.457,34 -,-- 244.457,34
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)24.848,81
-,-- 24.848,81 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
36.026,75 -,-- 36.026,75
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
134.731,21 -,-- 134.731,21
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
1.739.927,79 -,-- 1.739.927,79
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
233 01
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
3.300,00 -,-- 3.300,00
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
643
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
43.000,00-,-- 43.000,00 10.361,26
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 939,40
111 02
A)
B) 1.700.000,00
-,-- 1.700.000,00 285.117,41
111 05
A)
B) -,---,-- -,-- 5.331,10
112 01 apl.
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 244.457,34
119 02
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 4.848,81
119 49
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
3.973,25 124 01
A)
B) 75.000,00
-,-- 75.000,00 59.731,21
124 02
A)
B) 1.800.000,00
-,-- 1.800.000,00
60.072,21 129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,-- 3.300,00
233 01
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
644 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
105.000,00 -,-- 105.000,00
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.577.697,28
-,-- 1.577.697,28 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.577.697,28
-,-- 1.577.697,28 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)3.039.705,52
-,-- 3.039.705,52 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.039.705,52
-,-- 3.039.705,52 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)4.291.126,44
-,-- 4.291.126,44 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.291.126,44
-,-- 4.291.126,44 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
645
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 105.000,00
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,-- 1.577.697,28
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
1.577.697,28 -,--
Saldo 1.577.697,28
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00 1.739.705,52
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,001.739.705,52 -,--
Saldo 1.739.705,52
A)
B) 3.300.000,00
-,-- 3.300.000,00 991.126,44
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 3.300.000,00
-,-- 3.300.000,00991.126,44 -,--
Saldo 991.126,44
A)
B) -,---,-- -,--
119 73
646 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)271.879,80
-,-- 271.879,80 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)271.879,80
-,-- 271.879,80 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)159.783,00
-,-- 159.783,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)159.783,00
-,-- 159.783,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
647
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00
1.500,00 124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00-,-- 1.500,00
Saldo 1.500,00
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00
528.120,20 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00-,-- 528.120,20
Saldo 528.120,20
A)
B) -,---,-- -,-- 159.783,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
159.783,00 -,--
Saldo 159.783,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
648 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)13.673.233,11
-,-- 13.673.233,11 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
5.143.630,17 -,-- 5.143.630,17
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)20.211.204,00
-,-- 20.211.204,00 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
24.487,50 5.887,33 30.374,83
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.569.315,79
-,-- 2.569.315,79 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.688.038,41 -,-- 1.688.038,41
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)36.306,03 90.738,63 127.044,66
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)10.800,00
-,-- 10.800,00 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
108.655,80 -,-- 108.655,80
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)11.956,23
-,-- 11.956,23 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)3.600,49
-,-- 3.600,49
649
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 9.079.500,00
-,-- 9.079.500,00 5.187.398,77
593.665,66
Saldo 4.593.733,11
A) B)
4.931.100,00-,-- 4.931.100,00 212.530,17
422 01
A)
B) 20.574.500,00
-,-- 20.574.500,00
363.296,00 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,--
30.374,83 30.374,83
422 41
A)
B) 2.480.300,00
-,-- 2.480.300,00 89.015,79
428 01
A)
B) 1.620.400,00
-,-- 1.620.400,00 67.638,41
428 07
A)
B) -,--
2.852,03 2.852,03
2.852,03 428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,--
497.066,14 497.066,14
370.021,48 453 01
A)
B) 10.800,00
-,-- 10.800,00
459 01
A) B)
92.000,00-,-- 92.000,00 16.655,80
511 01
A)
B) 4.600,00
-,-- 4.600,00 7.356,23
514 01
A)
B) 1.600,00
-,-- 1.600,00 2.000,49
514 11
650 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)2.128.503,56
-,-- 2.128.503,56 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
1.412.530,96 -,-- 1.412.530,96
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)477.700,00
-,-- 477.700,00 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)3.080,05
-,-- 3.080,05 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
595.073,01 194.423,81 789.496,82
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)26.133,74
-,-- 26.133,74 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
2.070,00 -,-- 2.070,00
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 10,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
250,00 -,-- 250,00
Baumaßnahmen
730 62
Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt
A)B)
-6.598,34 -,-- -6.598,34
730 63
Neubau für die Technische Chemie A)
B)40.000,00
-,-- 40.000,00 730 64
Sanierung der Verwaltungsgebäude am Prinzregentenufer 41 und 45 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 21
Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek - z. T. Planung -
A)B)
1.747.640,97 -,-- 1.747.640,97
731 32
Sanierung der Entwässerungsanlagen Stammgelände (Standort Keßlerplatz) - Planung -
A)B)
86.400,00 -,-- 86.400,00
651
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.849.600,00
-,-- 1.849.600,00 278.903,56
517 01
A)
B) 1.368.200,00
-,-- 1.368.200,00 44.330,96
517 05
A)
B) 477.700,00
-,-- 477.700,00
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00
19,95 518 18
A)
B) 710.100,00
1.919,36 712.019,36 77.477,46
519 01
A)
B) 37.800,00
-,-- 37.800,00
11.666,26 527 01
A)
B) 2.300,00
-,-- 2.300,00
230,00 529 01
A)
B) 12.700,00
-,-- 12.700,00
12.700,00 531 11
A)
B) 2.700,00
-,-- 2.700,00
2.700,00 546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00
50,00
686 02
A) B)
-,---,-- -,--
6.598,34
730 62
A)
B) -,---,-- -,-- 40.000,00
730 63
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 730 64
A)
B) -,--
984.972,29 984.972,29 762.668,68
731 21
A)
B) -,---,-- -,-- 86.400,00
731 32
652 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 731 35
Brandschutz-, Fassaden- und Dachsanierung am KB-Gebäude (Standort Keßlerplatz) - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 41
Sanierung der Entwässerungsanlagen Ostgelände (Standort Wassertorstraße) - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
731 42
Brandschutzmaßnahmen an den Hochschulgebäuden Wassertorstraße 10 (Gebäude WA - WG) - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
119.176,68 -,-- 119.176,68
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)826.761,85
-,-- 826.761,85 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)183.796,29
-,-- 183.796,29 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)158.000,00
-,-- 158.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)1.168.558,14
-,-- 1.168.558,14 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)248.350,47
-,-- 248.350,47 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)1.084.832,84
-,-- 1.084.832,84
653
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
731 35
A)
B) -,---,-- -,--
731 41
A)
B) -,---,-- -,--
731 42
A) B)
50.000,00-,-- 50.000,00 69.176,68
811 01
A)
B) -,---,-- -,-- 826.761,85
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 183.796,29
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,--
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 158.000,00
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.168.558,14 -,--
Saldo 1.168.558,14
A)
B) -,---,-- -,-- 248.350,47
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 1.084.832,84
428 52
654 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)108.229,94
-,-- 108.229,94 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)40.004,24
102.454,63 142.458,87 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.481.417,49
102.454,63 1.583.872,12 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.581.655,80
-,-- 1.581.655,80 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)57.563,75
-,-- 57.563,75 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.449.686,59
-48.996,23 1.400.690,36 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.088.906,14
-48.996,23 3.039.909,91 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 19 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für die Institute der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm beschäftigt werden.
A)B)
1.265.441,97 -,-- 1.265.441,97
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)392.881,61
-,-- 392.881,61 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.437.764,77 3.360.937,60 4.798.702,37
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.096.088,35 3.360.937,60 6.457.025,95
655
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 108.229,94
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 142.458,87
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
1.583.872,12 -,--
Saldo 1.583.872,12
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 581.655,80
428 71
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 47.563,75
459 71
A)
B) 290.000,00
204,39 290.204,39 1.110.485,97
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
812 71
A)
B) 1.300.000,00
204,39 1.300.204,391.739.705,52 -,--
Saldo 1.739.705,52
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 265.441,97
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00 242.881,61
459 72
A)
B) 2.150.000,002.165.899,51 4.315.899,51 482.802,86
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 3.300.000,002.165.899,51 5.465.899,51
991.126,44 -,--
Saldo 991.126,44
656 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
786.284,51 -,-- 786.284,51
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)535.544,30
-,-- 535.544,30 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
11.664,51 -,-- 11.664,51
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
212.075,67 -,-- 212.075,67
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)99.506,83
-,-- 99.506,83 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)213.413,71
-,-- 213.413,71 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)966.865,99
2.304.521,42 3.271.387,41 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.825.355,52 2.304.521,42 5.129.876,94
657
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 902.700,00
-,-- 902.700,00
116.415,49 427 73
A)
B) 280.900,00
-,-- 280.900,00 254.644,30
428 73
A)
B) 7.800,00
-,-- 7.800,00 3.864,51
429 73
A)
B) 277.200,00
-,-- 277.200,00
65.124,33 511 73
A)
B) 197.000,00
-,-- 197.000,00
97.493,17 523 73
A)
B) 1.700,00
-,-- 1.700,00 211.713,71
527 73
A)
B) 153.700,00
1.191.317,18 1.345.017,18 1.926.370,23
547 73
A)
B) 151.800,00
-,-- 151.800,00
151.800,00 812 73
A)
B) 1.972.800,001.191.317,18 3.164.117,18
2.396.592,75 430.832,99
Saldo 1.965.759,76
658 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
59.838,03 -,-- 59.838,03
Summe der Titelgruppe A)
B)59.838,03
-,-- 59.838,03 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)720.515,11
-,-- 720.515,11 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)257.208,57
-,-- 257.208,57 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)798.428,83
1.476.386,53 2.274.815,36 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.776.152,51 1.476.386,53 3.252.539,04
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
365.535,14 -,-- 365.535,14
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)811.482,18
-,-- 811.482,18 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)598.270,94
1.248.622,90 1.846.893,84 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.775.288,26 1.248.622,90 3.023.911,16
659
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 540.900,00
-,-- 540.900,00
481.061,97 812 76
A)
B) 540.900,00
-,-- 540.900,00-,-- 481.061,97
Saldo 481.061,97
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00 120.515,11
428 77
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 57.208,57
459 77
A)
B) 1.000.000,001.512.611,25 2.512.611,25
237.795,89
547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 1.800.000,001.512.611,25 3.312.611,25
177.723,68 237.795,89
Saldo 60.072,21
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 65.535,14
428 80
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 11.482,18
459 80
A)
B) 600.000,00
1.038.793,75 1.638.793,75 208.100,09
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 1.700.000,001.038.793,75 2.738.793,75
285.117,41 -,--
Saldo 285.117,41
660 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)424.128,97
-8.582,71 415.546,26 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)219.717,82
-,-- 219.717,82 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)643.846,79
-8.582,71 635.264,08 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)548.806,05
-,-- 548.806,05 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)14.917,56
-,-- 14.917,56 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)96.694,48
-388.219,30 -291.524,82 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)660.418,09
-388.219,30 272.198,79 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)73.207,07
-,-- 73.207,07 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)22.438,20
-,-- 22.438,20 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)29.906,28
-,-- 29.906,28
661
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 415.546,26
428 81
A)
B) -,--
-0,77 -0,77 219.718,59
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,--
-0,77 -0,77635.264,85 -,--
Saldo 635.264,85
A)
B) 335.000,00
-,-- 335.000,00 213.806,05
428 93
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00
10.082,44 459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 440.000,00
318,99 440.318,99
731.843,81 547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 800.000,00
318,99 800.318,99213.806,05 741.926,25
Saldo 528.120,20
A)
B) -,---,-- -,-- 73.207,07
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 22.438,20
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 29.906,28
459 94
662 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)83.138,17
-47.921,21 35.216,96 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)208.689,72 -47.921,21 160.768,51
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)111.559,79
-,-- 111.559,79 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.774.185,46
-,-- 2.774.185,46 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.443.395,91
-,-- 1.443.395,91 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)231.968,16
-,-- 231.968,16 525 96
Studentenliteratur A)
B)28.201,83
-,-- 28.201,83 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.033.509,33 2.507.673,82 4.541.183,15
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
557.513,95 -,-- 557.513,95
Summe der Titelgruppe A)
B)7.180.334,43 2.507.673,82 9.688.008,25
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
276.546,00 -,-- 276.546,00
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)145.426,12
-,-- 145.426,12
663
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
985,51 985,51 34.231,45
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
985,51 985,51159.783,00 -,--
Saldo 159.783,00
A)
B) -,---,-- -,-- 111.559,79
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 2.774.185,46
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.443.395,91
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 231.968,16
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 28.201,83
525 96
A)
B) -,--
2.401.508,25 2.401.508,25 2.139.674,90
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 557.513,95
812 96
A)
B) -,--
2.401.508,25 2.401.508,257.286.500,00 -,--
Saldo 7.286.500,00
A)
B) -,---,-- -,--
427 99
A)
B) 15.300,00
-,-- 15.300,00
15.300,00 428 99
A)
B) 257.400,00
-,-- 257.400,00 19.146,00
511 99
A)
B) 40.700,00
-,-- 40.700,00 104.726,12
514 99
664 Zentralrechnung 2015
15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)-,-- -,-- -,--
533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)741,16
-,-- 741,16 535 99
Miete für Software A)
B)66.364,93
-,-- 66.364,93 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
2.075,89 -,-- 2.075,89
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)491.154,10
-,-- 491.154,10 Gesamtausgaben A)
B)60.896.002,62 10.797.927,22 71.693.929,84
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
4.224.741,07 -,-- 4.224.741,07
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
9.343.492,04 -,-- 9.343.492,04
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
105.000,00 -,-- 105.000,00
Gesamteinnahmen A)
B)13.673.233,11
-,-- 13.673.233,11 Personalausgaben A)
B)44.180.279,74
88.043,25 44.268.322,99 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)13.951.425,70 10.709.883,97 24.661.309,67
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
250,00 -,-- 250,00
Baumaßnahmen A)
B)1.867.442,63
-,-- 1.867.442,63 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)896.604,55
-,-- 896.604,55 Gesamtausgaben A)
B)60.896.002,62 10.797.927,22 71.693.929,84
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-47.222.769,51 -10.797.927,22 -58.020.696,73
665
Zentralrechnung 2015
15 40
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 6.300,00
-,-- 6.300,00
6.300,00 525 99
A)
B) -,---,-- -,-- 741,16
533 99
A)
B) -,---,-- -,-- 66.364,93
535 99
A)
B) 87.100,00
-,-- 87.100,00
85.024,11 815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 406.800,00
-,-- 406.800,00190.978,21 106.624,11
Saldo 84.354,10 A)
B) 46.250.300,009.828.822,71 56.079.122,71 18.583.182,40
2.968.375,27
Saldo 15.614.807,13
A) B)
3.679.500,00-,-- 3.679.500,00 610.786,53
65.545,46
A)
B) 5.400.000,00
-,-- 5.400.000,00 4.471.612,24
528.120,20
A)
B)
-,---,-- -,-- 105.000,00
-,--
A)
B) 9.079.500,00
-,-- 9.079.500,00 5.187.398,77
593.665,66
Saldo 4.593.733,11 A)
B) 35.243.800,00
530.293,00 35.774.093,00 9.372.197,43
877.967,44
A)
B) 9.976.400,008.313.557,42 18.289.957,42 7.537.225,66
1.165.873,41
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 -,--
50,00
A)
B) 200.000,00984.972,29 1.184.972,29 889.068,68
206.598,34
A)
B) 829.800,00
-,-- 829.800,00 784.690,63
717.886,08
A)
B) 46.250.300,009.828.822,71 56.079.122,71 18.583.182,40
2.968.375,27
Saldo 15.614.807,13 A)
B) -37.170.800,00-9.828.822,71 -46.999.622,71 -13.395.783,63
-2.374.709,61
Saldo -11.021.074,02
666 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
8.527,46 -,-- 8.527,46
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
265,60 -,-- 265,60
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.135.672,19 -,-- 1.135.672,19
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
7.165,00 -,-- 7.165,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
69.756,13 -,-- 69.756,13
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
5.825,84 -,-- 5.825,84
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
184.288,99 -,-- 184.288,99
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
667
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
15.000,00-,-- 15.000,00
6.472,54
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 265,60
111 02
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 235.672,19
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 7.165,00
119 02
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
2.000,00 119 49
A)
B) 35.000,00
-,-- 35.000,00 34.756,13
124 01
A)
B) 8.000,00
-,-- 8.000,00
2.174,16 124 02
A)
B) 4.000,00
-,-- 4.000,00
4.000,00 129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,-- 184.288,99
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
668 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)338.234,63
-,-- 338.234,63 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)338.234,63
-,-- 338.234,63 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)2.688.394,58
-,-- 2.688.394,58 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.688.394,58
-,-- 2.688.394,58 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.903.641,54
-,-- 2.903.641,54 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.903.641,54
-,-- 2.903.641,54 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)4.109,28
-,-- 4.109,28 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.109,28
-,-- 4.109,28
669
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 338.234,63
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
338.234,63 -,--
Saldo 338.234,63
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00 1.488.394,58
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,001.488.394,58 -,--
Saldo 1.488.394,58
A)
B) 3.200.000,00
-,-- 3.200.000,00
296.358,46 282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 3.200.000,00
-,-- 3.200.000,00-,-- 296.358,46
Saldo 296.358,46
A)
B) 100,00
-,-- 100,00
100,00 119 73
A)
B) 100,00
-,-- 100,00 4.009,28
124 73
A)
B) 100,00
-,-- 100,00
100,00 261 73
A)
B) 300,00
-,-- 300,004.009,28 200,00
Saldo 3.809,28
670 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)389.154,33
-,-- 389.154,33 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)389.154,33
-,-- 389.154,33 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)761.072,22
-,-- 761.072,22 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)761.072,22
-,-- 761.072,22 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)461.626,94
-,-- 461.626,94 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)461.626,94
-,-- 461.626,94 Gesamteinnahmen A)
B)8.957.734,73
-,-- 8.957.734,73
671
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00
360.845,67 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00-,-- 360.845,67
Saldo 360.845,67
A)
B) -,---,-- -,-- 761.072,22
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
761.072,22 -,--
Saldo 761.072,22
A)
B) -,---,-- -,-- 461.626,94
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
461.626,94 -,--
Saldo 461.626,94 A)
B) 6.114.300,00
-,-- 6.114.300,00 3.515.485,56
672.050,83
Saldo 2.843.434,73
672 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
3.192.311,44 -,-- 3.192.311,44
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)14.780.313,66
-,-- 14.780.313,66 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.038.588,81
-,-- 2.038.588,81 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.123.062,23 -,-- 1.123.062,23
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)22.389,31
-,-- 22.389,31 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
-30.900,44 158.645,45 127.745,01
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)1.869,11
-,-- 1.869,11 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)5.360,21
-,-- 5.360,21 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)1.200.415,13
-,-- 1.200.415,13 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
1.057.461,86 -,-- 1.057.461,86
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
673
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
3.543.700,00-,-- 3.543.700,00
351.388,56
422 01
A)
B) 16.349.300,00
-,-- 16.349.300,00
1.568.986,34 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 2.198.000,00
-,-- 2.198.000,00
159.411,19 428 01
A)
B) 746.700,00
-,-- 746.700,00 376.362,23
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 22.389,31
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
45.000,004.759,60 49.759,60 77.985,41
511 01
A)
B) 3.200,00
-,-- 3.200,00
1.330,89 514 01
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 4.360,21
514 11
A)
B) 1.189.300,00
-,-- 1.189.300,00 11.115,13
517 01
A)
B) 1.120.300,00
-,-- 1.120.300,00
62.838,14 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
674 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
295.002,46 175.968,24 470.970,70
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)7.108,12
-,-- 7.108,12 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
273,16 -,-- 273,16
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
1.173,25 -,-- 1.173,25
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
900,00 -,-- 900,00
Baumaßnahmen
745 05
Erschließung des Erweiterungsgeländes 1. Bauabschnitt
A)B)
-,-- -,-- -,--
745 32
Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Fachhochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus
A)B)
6.779.133,45 4.220.866,55 11.000.000,00
745 35
Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik A)
B)5.115.087,24 1.002.820,84 6.117.908,08
745 53
Umbaumaßnahmen für die Nachnutzung der ehemaligen Bibliothek und Cafeteria am Standort Seybothstraße
A)B)
38.642,65 -,-- 38.642,65
745 54
Neubau eines Hörsaalgebäudes A)
B)54.493,49
-,-- 54.493,49 745 55
Aufbau einer Kälteversorgung für die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg - Planung -
A)B)
387.976,20 312.023,80 700.000,00
745 62
Restverlagerung der Verwaltung und der Fakultät für Architektur der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg vom Standort Prüfeninger Straße an den Standort Seybothstraße - Planung -
A)B)
604.760,37 2.595.239,63 3.200.000,00
745 67
Erschließungsmaßnahmen und Herrichten der Freianlagen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
675
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) -,---,-- -,--
518 18
A)
B) 500.400,00
20.610,70 521.010,70
50.040,00 519 01
A)
B) 29.400,00
-,-- 29.400,00
22.291,88 527 01
A)
B) 2.100,00
-,-- 2.100,00
1.826,84 529 01
A)
B) 5.500,00
-,-- 5.500,00
5.500,00 531 11
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00
1.226,75 546 49
A) B)
1.000,00-,-- 1.000,00
100,00
686 02
A) B)
-,---,-- -,--
745 05
A)
B) 11.000.000,00
-,-- 11.000.000,00
745 32
A)
B) 8.000.000,00
-,-- 8.000.000,00
1.882.091,92 745 35
A)
B) -,---,-- -,-- 38.642,65
745 53
A)
B) -,---,-- -,-- 54.493,49
745 54
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00
745 55
A)
B) 2.500.000,00
-,-- 2.500.000,00 700.000,00
745 62
A)
B) -,---,-- -,--
745 67
676 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)841.205,26
-,-- 841.205,26 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)330.000,00
-,-- 330.000,00 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.171.205,26
-,-- 1.171.205,26 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)35.186,15
-,-- 35.186,15 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)223.262,03
-,-- 223.262,03 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)33.982,09
-,-- 33.982,09 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)51.221,89 10.500,83 61.722,72
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)343.652,16
10.500,83 354.152,99
677
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) -,---,-- -,-- 841.205,26
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 330.000,00
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.171.205,26 -,--
Saldo 1.171.205,26
A)
B) -,---,-- -,-- 35.186,15
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 223.262,03
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 33.982,09
459 52
A)
B) -,--
15.918,36 15.918,36 45.804,36
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
15.918,36 15.918,36338.234,63 -,--
Saldo 338.234,63
678 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.960.011,48
-,-- 1.960.011,48 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)109.959,41
-,-- 109.959,41 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-159.200,67 361.599,26 202.398,59
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
423.349,05 -,-- 423.349,05
Summe der Titelgruppe A)
B)2.334.119,27
361.599,26 2.695.718,53 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen für den Ausbau der Forschungsaktivitäten bis zu 11 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
1.272.846,87 -,-- 1.272.846,87
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)163.069,84
-,-- 163.069,84 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.189.982,98 4.997.567,83 6.187.550,81
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.625.899,69 4.997.567,83 7.623.467,52
679
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 1.160.011,48
428 71
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 59.959,41
459 71
A)
B) 350.000,00
7.323,95 357.323,95
154.925,36 547 71
A)
B) -,---,-- -,-- 423.349,05
812 71
A)
B) 1.200.000,00
7.323,95 1.207.323,951.643.319,94 154.925,36
Saldo 1.488.394,58
A)
B) 1.400.000,00
-,-- 1.400.000,00
127.153,13 428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,-- 163.069,84
459 72
A)
B) 1.800.000,004.719.825,98 6.519.825,98
332.275,17
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 3.200.000,004.719.825,98 7.919.825,98
163.069,84 459.428,30
Saldo 296.358,46
680 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
-280.287,20 -,-- -280.287,20
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)589.145,19
-,-- 589.145,19 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
8.007,44 -,-- 8.007,44
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
484.838,02 -,-- 484.838,02
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)365.504,96
-,-- 365.504,96 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)218.282,95
-,-- 218.282,95 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-253.800,25
3.484.771,48 3.230.971,23 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
180.575,34 -,-- 180.575,34
Summe der Titelgruppe A)
B)1.312.266,45 3.484.771,48 4.797.037,93
681
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 791.100,00
-,-- 791.100,00
1.071.387,20 427 73
A)
B) 247.900,00
-,-- 247.900,00 341.245,19
428 73
A)
B) 6.000,00
-,-- 6.000,00 2.007,44
429 73
A)
B) 199.000,00
-,-- 199.000,00 285.838,02
511 73
A)
B) 190.600,00
-,-- 190.600,00 174.904,96
523 73
A)
B) 2.800,00
-,-- 2.800,00 215.482,95
527 73
A)
B) 77.900,00
2.125.066,48 2.202.966,48 1.028.004,75
547 73
A)
B) 287.700,00
-,-- 287.700,00
107.124,66 812 73
A)
B) 1.803.000,002.125.066,48 3.928.066,48
2.047.483,31 1.178.511,86
Saldo 868.971,45
682 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,--
44.565,38 44.565,38 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
44.565,38 44.565,38 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
872.652,36 -,-- 872.652,36
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)33.784,45
-,-- 33.784,45 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)136.705,72 856.629,16 993.334,88
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.043.142,53
856.629,16 1.899.771,69
683
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 366.900,00
-,-- 366.900,00
366.900,00 812 76
A)
B) 366.900,00
-,-- 366.900,00-,-- 366.900,00
Saldo 366.900,00
A)
B) -,---,-- -,--
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 4.000,00
44.565,38 48.565,38
4.000,00 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 4.000,00
44.565,38 48.565,38-,-- 4.000,00
Saldo 4.000,00
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00 272.652,36
428 80
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 13.784,45
459 80
A)
B) 280.000,00764.099,50 1.044.099,50
50.764,62
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 900.000,00764.099,50 1.664.099,50
286.436,81 50.764,62
Saldo 235.672,19
684 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)78.405,63
-,-- 78.405,63 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)8.660,68
-,-- 8.660,68 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)122.727,16 270.265,70 392.992,86
812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)209.793,47 270.265,70 480.059,17
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)220.374,76
-,-- 220.374,76 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)544.386,86
-,-- 544.386,86 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)36.019,92
-,-- 36.019,92
685
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
421.594,37 428 93
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00
51.339,32 459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 190.000,00
90.904,84 280.904,84 112.088,02
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 750.000,00
90.904,84 840.904,84112.088,02 472.933,69
Saldo 360.845,67
A)
B) -,---,-- -,-- 220.374,76
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 544.386,86
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 36.019,92
459 94
686 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-27.470,98 -17.806,89 -45.277,87
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)773.310,56 -17.806,89 755.503,67
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)384.163,02
-,-- 384.163,02 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.265.436,39
-,-- 1.265.436,39 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)694.397,52
-,-- 694.397,52 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)105.025,84
-,-- 105.025,84 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)903.358,17 883.467,95 1.786.826,12
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)52.757,09
-,-- 52.757,09 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
646.825,65 -,-- 646.825,65
Summe der Titelgruppe A)
B)4.051.963,68
883.467,95 4.935.431,63 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)12.182,24
-,-- 12.182,24 511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
126.412,08 -,-- 126.412,08
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)216.088,66
-,-- 216.088,66
687
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
-5.568,55 -5.568,55
39.709,32 547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
-5.568,55 -5.568,55800.781,54 39.709,32
Saldo 761.072,22
A)
B) -,---,-- -,-- 384.163,02
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.265.436,39
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 694.397,52
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 105.025,84
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
11.204,69 11.204,69 1.775.621,43
547 96
A)
B) -,---,-- -,-- 52.757,09
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 646.825,65
812 96
A)
B) -,--
11.204,69 11.204,694.924.226,94 -,--
Saldo 4.924.226,94
A)
B) -,---,-- -,--
427 99
A)
B) -,---,-- -,-- 12.182,24
428 99
A)
B) 206.700,00
-,-- 206.700,00
80.287,92 511 99
A)
B) 36.100,00
-,-- 36.100,00 179.988,66
514 99
688 Zentralrechnung 2015
15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)-,-- -,-- -,--
533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)-,-- -,-- -,--
535 99
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
801.258,74 -,-- 801.258,74
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.155.941,72
-,-- 1.155.941,72 Gesamtausgaben A)
B)51.696.716,50 19.357.125,21 71.053.841,71
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.231.321,50 -,-- 1.231.321,50
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
7.542.124,24 -,-- 7.542.124,24
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
184.288,99 -,-- 184.288,99
Gesamteinnahmen A)
B)8.957.734,73
-,-- 8.957.734,73 Personalausgaben A)
B)30.263.517,84
-,-- 30.263.517,84 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.347.439,39
11.226.174,39 17.573.613,78 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
900,00 -,-- 900,00
Baumaßnahmen A)
B)13.032.850,49 8.130.950,82 21.163.801,31
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)2.052.008,78
-,-- 2.052.008,78 Gesamtausgaben A)
B)51.696.716,50 19.357.125,21 71.053.841,71
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-42.738.981,77 -19.357.125,21 -62.096.106,98
689
Zentralrechnung 2015
15 41
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 13.500,00
-,-- 13.500,00
13.500,00 525 99
A)
B) -,---,-- -,--
533 99
A)
B) -,---,-- -,--
535 99
A)
B) 140.900,00
-,-- 140.900,00 660.358,74
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 397.200,00
-,-- 397.200,00852.529,64 93.787,92
Saldo 758.741,72 A)
B) 56.558.400,007.798.710,93 64.357.110,93 13.624.724,36
6.927.993,58
Saldo 6.696.730,78
A) B)
964.200,00-,-- 964.200,00 281.868,20
14.746,70
A)
B) 5.150.100,00
-,-- 5.150.100,00 3.049.328,37
657.304,13
A)
B)
-,---,-- -,-- 184.288,99
-,--
A)
B) 6.114.300,00
-,-- 6.114.300,00 3.515.485,56
672.050,83
Saldo 2.843.434,73 A)
B) 27.312.700,00
-,-- 27.312.700,00 6.702.077,95
3.751.260,11
A)
B) 6.249.200,007.798.710,93 14.047.910,93 4.346.219,74
820.516,89
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 -,--
100,00
A)
B) 22.200.000,00
-,-- 22.200.000,00 845.893,23
1.882.091,92
A)
B) 795.500,00
-,-- 795.500,00 1.730.533,44
474.024,66
A)
B) 56.558.400,007.798.710,93 64.357.110,93 13.624.724,36
6.927.993,58
Saldo 6.696.730,78 A)
B) -50.444.100,00-7.798.710,93 -58.242.810,93 -10.109.238,80
-6.255.942,75
Saldo -3.853.296,05
690 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
19.704,87 -,-- 19.704,87
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
555,00 -,-- 555,00
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
729.476,85 -,-- 729.476,85
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
280,00 -,-- 280,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)410,00
-,-- 410,00 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
18.400,64 -,-- 18.400,64
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
12.362,00 -,-- 12.362,00
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
149.332,65 -,-- 149.332,65
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
186.500,00 -,-- 186.500,00
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
691
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
18.000,00-,-- 18.000,00 1.704,87
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 555,00
111 02
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 529.476,85
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 280,00
119 02
A)
B) 800,00
-,-- 800,00
390,00 119 49
A)
B) 18.000,00
-,-- 18.000,00 400,64
124 01
A)
B) 13.500,00
-,-- 13.500,00
1.138,00 124 02
A)
B) 120.000,00
-,-- 120.000,00 29.332,65
129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,-- 186.500,00
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
692 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)139.597,11
-,-- 139.597,11 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)139.597,11
-,-- 139.597,11 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)2.564.962,05
-,-- 2.564.962,05 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.564.962,05
-,-- 2.564.962,05 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.732.315,36
-,-- 1.732.315,36 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.732.315,36
-,-- 1.732.315,36 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)2.024,50
-,-- 2.024,50 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.024,50
-,-- 2.024,50
693
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 139.597,11
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
139.597,11 -,--
Saldo 139.597,11
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00 564.962,05
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00564.962,05 -,--
Saldo 564.962,05
A)
B) 1.600.000,00
-,-- 1.600.000,00 132.315,36
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.600.000,00
-,-- 1.600.000,00132.315,36 -,--
Saldo 132.315,36
A)
B) 200,00
-,-- 200,00
200,00 119 73
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 1.024,50
124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 1.200,00
-,-- 1.200,001.024,50 200,00
Saldo 824,50
694 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
83 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck 111 83
Einnahmen des berufsbegleitenden Studiengangs in Mühldorf
Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)353.558,89
-,-- 353.558,89 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)353.558,89
-,-- 353.558,89 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)201.003,94
-,-- 201.003,94 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)201.003,94
-,-- 201.003,94 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
695
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) -,---,-- -,--
111 83
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 280.000,00
-,-- 280.000,00 73.558,89
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 280.000,00
-,-- 280.000,0073.558,89 -,--
Saldo 73.558,89
A)
B) -,---,-- -,-- 201.003,94
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
201.003,94 -,--
Saldo 201.003,94
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
696 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)6.110.483,86
-,-- 6.110.483,86 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
2.199.468,95 -,-- 2.199.468,95
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)9.861.814,55
-,-- 9.861.814,55 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.613.992,75
-,-- 1.613.992,75 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.019.001,57 -,-- 1.019.001,57
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
734,98 -,-- 734,98
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)10.110,60
-,-- 10.110,60 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
13.248,38 322.032,92 335.281,30
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)9.540,82
-,-- 9.540,82 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)490,90
-,-- 490,90
697
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 4.251.500,00
-,-- 4.251.500,00 1.860.711,86
1.728,00
Saldo 1.858.983,86
A) B)
2.103.500,00-,-- 2.103.500,00 95.968,95
422 01
A)
B) 10.912.000,00
-,-- 10.912.000,00
1.050.185,45 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 1.794.700,00
-,-- 1.794.700,00
180.707,25 428 01
A)
B) 777.900,00
-,-- 777.900,00 241.101,57
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,-- 734,98
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 10.110,60
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
51.100,00308.619,59 359.719,59
24.438,29
511 01
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00 8.040,82
514 01
A)
B) 900,00
-,-- 900,00
409,10 514 11
698 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)736.881,31
-,-- 736.881,31 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
433.386,31 -,-- 433.386,31
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
5.457,98 -,-- 5.457,98
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
606.388,59 88.394,99 694.783,58
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)26.537,29
-,-- 26.537,29 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.890,00 -,-- 1.890,00
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
-,-- -,-- -,--
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Studentensport A)
B)7.641,01
-,-- 7.641,01 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
14.421,43 -,-- 14.421,43
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
300,00 -,-- 300,00
Baumaßnahmen
710 31
Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Elektrotechnik
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 51
Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft
A)B)
65.266,75 -,-- 65.266,75
711 01
Erstellung eines Masterplans - Planung -
A)B)
18.450,00 -,-- 18.450,00
711 02
Sanierung und Modernisierung der Mensa - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 05
Sanierung und Modernisierung des Gebäudes "A" für die Fakultäten für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften, Betriebswirtschaft sowie für das Institut für Gesundheit - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
699
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 645.700,00
-,-- 645.700,00 91.181,31
517 01
A)
B) 522.600,00
-,-- 522.600,00
89.213,69 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) 5.200,00
-,-- 5.200,00 257,98
518 11
A)
B) -,---,-- -,--
518 18
A)
B) 327.400,00
-,-- 327.400,00 367.383,58
519 01
A)
B) 21.600,00
-,-- 21.600,00 4.937,29
527 01
A)
B) 2.100,00
-,-- 2.100,00
210,00 529 01
A)
B) 10.300,00
-,-- 10.300,00
10.300,00 531 11
A)
B) 6.200,00
-,-- 6.200,00 1.441,01
533 02
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00 12.021,43
546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00
686 02
A) B)
-,---,-- -,--
710 31
A)
B) -,---,-- -,-- 65.266,75
710 51
A)
B) -,---,-- -,-- 18.450,00
711 01
A)
B) -,---,-- -,--
711 02
A)
B) -,---,-- -,--
711 05
700 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)455.000,00
-,-- 455.000,00 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)12.000,00
-,-- 12.000,00 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)285.130,00
-,-- 285.130,00 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)200.000,00
-,-- 200.000,00 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)952.130,00
-,-- 952.130,00 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)47.664,61
-,-- 47.664,61 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)93.118,11
-,-- 93.118,11 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)560,39
-,-- 560,39 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)141.343,11
-,-- 141.343,11
701
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) -,---,-- -,-- 455.000,00
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 12.000,00
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 285.130,00
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 200.000,00
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
952.130,00 -,--
Saldo 952.130,00
A)
B) -,---,-- -,-- 47.664,61
422 52
A)
B) -,--
1.293,06 1.293,06 91.825,05
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 560,39
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
1.293,06 1.293,06140.050,05 -,--
Saldo 140.050,05
702 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.624.403,27
-,-- 1.624.403,27 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)609.900,46 179.455,53 789.355,99
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
940.027,02 -,-- 940.027,02
Summe der Titelgruppe A)
B)3.174.330,75
179.455,53 3.353.786,28 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
519.051,44 -,-- 519.051,44
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)352.146,79
-,-- 352.146,79 459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)44.327,08
-,-- 44.327,08 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)864.410,32
2.099.813,33 2.964.223,65 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.779.935,63 2.099.813,33 3.879.748,96
703
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 124.403,27
428 71
A)
B) -,---,-- -,--
459 71
A)
B) 490.000,00788.824,23 1.278.824,23
489.468,24
547 71
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 930.027,02
812 71
A)
B) 2.000.000,00
788.824,23 2.788.824,231.054.430,29 489.468,24
Saldo 564.962,05
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 119.051,44
428 72
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00 202.146,79
429 72
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
105.672,92 459 72
A)
B) 900.000,00
2.147.433,60 3.047.433,60
83.209,95 547 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 1.600.000,002.147.433,60 3.747.433,60
321.198,23 188.882,87
Saldo 132.315,36
704 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
8.791,90 -,-- 8.791,90
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)9.282,36
-,-- 9.282,36 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
1.059,00 -,-- 1.059,00
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
125.801,25 -,-- 125.801,25
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)48.326,22
-,-- 48.326,22 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)88.114,40
-,-- 88.114,40 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)550.609,52
1.351.604,01 1.902.213,53 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
283.198,53 -,-- 283.198,53
Summe der Titelgruppe A)
B)1.115.183,18 1.351.604,01 2.466.787,19
705
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 415.400,00
-,-- 415.400,00
406.608,10 427 73
A)
B) 137.500,00
-,-- 137.500,00
128.217,64 428 73
A)
B) 4.000,00
-,-- 4.000,00
2.941,00 429 73
A)
B) 163.700,00
-,-- 163.700,00
37.898,75 511 73
A)
B) 105.600,00
-,-- 105.600,00
57.273,78 523 73
A)
B) 600,00
-,-- 600,00 87.514,40
527 73
A)
B) 69.100,00
1.414.468,51 1.483.568,51 418.645,02
547 73
A)
B) 129.900,00
-,-- 129.900,00 153.298,53
812 73
A)
B) 1.025.800,001.414.468,51 2.440.268,51
659.457,95 632.939,27
Saldo 26.518,68
706 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.585,36 -,-- 1.585,36
Summe der Titelgruppe A)
B)1.585,36
-,-- 1.585,36 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)6.165,01
-,-- 6.165,01 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)125.234,88 324.031,53 449.266,41
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)131.399,89 324.031,53 455.431,42
78 Technologiezentrum Gebäudehülle
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insg. 3.000,0 Tsd. € zu Lasten der Anlage S. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen.
429 78
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
707
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 217.000,00
-,-- 217.000,00
215.414,64 812 76
A)
B) 217.000,00
-,-- 217.000,00-,-- 215.414,64
Saldo 215.414,64
A)
B) -,---,-- -,-- 6.165,01
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 120.000,00306.098,77 426.098,77 23.167,64
547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 120.000,00306.098,77 426.098,77
29.332,65 -,--
Saldo 29.332,65
A)
B) -,---,-- -,--
429 78
A)
B) -,---,-- -,--
547 78
A)
B) -,---,-- -,--
812 78
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
708 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 1,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
112.985,41 -,-- 112.985,41
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)56.436,25
-,-- 56.436,25 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)250.547,68 576.585,44 827.133,12
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)419.969,34 576.585,44 996.554,78
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
83 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.
429 83
Personalausgaben A)
B)74.580,73
-,-- 74.580,73 547 83
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)55.090,93
-,-- 55.090,93 812 83
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
20.328,34 -,-- 20.328,34
Summe der Titelgruppe A)
B)150.000,00
-,-- 150.000,00
709
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 62.985,41
428 80
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
43.563,75 459 80
A)
B) 50.000,00
267.077,93 317.077,93 510.055,19
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 200.000,00267.077,93 467.077,93
573.040,60 43.563,75
Saldo 529.476,85
A)
B) -,---,-- -,--
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
75.419,27 429 83
A)
B) -,---,-- -,-- 55.090,93
547 83
A)
B) -,---,-- -,-- 20.328,34
812 83
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,0075.419,27 75.419,27
Saldo -,-- -,--
710 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)120.947,31
-,-- 120.947,31 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)150.060,63
99.589,57 249.650,20 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)271.007,94
99.589,57 370.597,51 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)94.649,79
-,-- 94.649,79 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)31.026,98
-,-- 31.026,98 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)18.223,34
353.563,21 371.786,55 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)143.900,11 353.563,21 497.463,32
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)152.997,22
-,-- 152.997,22
711
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 20.947,31
428 93
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
20.000,00 459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 160.000,00
17.038,62 177.038,62 72.611,58
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 280.000,00
17.038,62 297.038,6293.558,89 20.000,00
Saldo 73.558,89
A)
B) -,---,-- -,-- 94.649,79
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 31.026,98
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,--
296.459,38 296.459,38 75.327,17
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
296.459,38 296.459,38201.003,94 -,--
Saldo 201.003,94
A)
B) -,---,-- -,-- 152.997,22
422 96
712 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.058.452,70
-,-- 1.058.452,70 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)375.763,28
-,-- 375.763,28 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)159.141,00
-,-- 159.141,00 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)280.330,48 484.947,77 765.278,25
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
244.365,63 -,-- 244.365,63
Summe der Titelgruppe A)
B)2.271.050,31
484.947,77 2.755.998,08 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
89.535,57 -,-- 89.535,57
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)181.463,47
-,-- 181.463,47 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)8.217,11
-,-- 8.217,11 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)-,-- -,-- -,--
535 99
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
532.198,33 -,-- 532.198,33
713
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.058.452,70
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 375.763,28
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 159.141,00
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
439.898,08 439.898,08 325.380,17
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 244.365,63
812 96
A)
B) -,--
439.898,08 439.898,082.316.100,00 -,--
Saldo 2.316.100,00
A)
B) -,---,-- -,--
427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 135.900,00
-,-- 135.900,00
46.364,43 511 99
A)
B) 17.300,00
-,-- 17.300,00 164.163,47
514 99
A)
B) 13.500,00
-,-- 13.500,00
5.282,89 525 99
A)
B) -,---,-- -,--
533 99
A)
B) -,---,-- -,--
535 99
A)
B) 61.800,00
-,-- 61.800,00 470.398,33
815 99
714 Zentralrechnung 2015
15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)811.414,48
-,-- 811.414,48 Gesamtausgaben A)
B)28.008.274,27 5.880.018,30 33.888.292,57
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
932.546,51 -,-- 932.546,51
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
4.991.437,35 -,-- 4.991.437,35
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
186.500,00 -,-- 186.500,00
Gesamteinnahmen A)
B)6.110.483,86
-,-- 6.110.483,86 Personalausgaben A)
B)19.943.972,64
-,-- 19.943.972,64 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.958.581,67 5.880.018,30 11.838.599,97
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
300,00 -,-- 300,00
Baumaßnahmen A)
B)83.716,75
-,-- 83.716,75 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)2.021.703,21
-,-- 2.021.703,21 Gesamtausgaben A)
B)28.008.274,27 5.880.018,30 33.888.292,57
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-21.897.790,41 -5.880.018,30 -27.777.808,71
715
Zentralrechnung 2015
15 42
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 228.500,00
-,-- 228.500,00634.561,80 51.647,32
Saldo 582.914,48 A)
B) 23.006.700,005.987.211,77 28.993.911,77 7.967.179,94
3.072.799,14
Saldo 4.894.380,80
A) B)
371.500,00-,-- 371.500,00 562.774,51
1.728,00
A)
B) 3.880.000,00
-,-- 3.880.000,00 1.111.437,35
-,--
A)
B)
-,---,-- -,-- 186.500,00
-,--
A)
B) 4.251.500,00
-,-- 4.251.500,00 1.860.711,86
1.728,00
Saldo 1.858.983,86 A)
B) 18.765.000,00
1.293,06 18.766.293,06 3.190.994,96
2.013.315,38
A)
B) 3.822.700,005.985.918,71 9.808.618,71 2.874.050,38
844.069,12
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 -,--
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 83.716,75
-,--
A)
B) 418.700,00
-,-- 418.700,00 1.818.417,85
215.414,64
A)
B) 23.006.700,005.987.211,77 28.993.911,77 7.967.179,94
3.072.799,14
Saldo 4.894.380,80 A)
B) -18.755.200,00-5.987.211,77 -24.742.411,77 -6.106.468,08
-3.071.071,14
Saldo -3.035.396,94
716 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
10.380,90 -,-- 10.380,90
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
633,80 -,-- 633,80
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
83.009,38 -,-- 83.009,38
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
3.399,00 -,-- 3.399,00
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
15.000,00 -,-- 15.000,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf zur Vermittlung der Gartenkultur Hochschulräume an folgende Einrichtungen des Freizeitgartenbaus mietzinsfrei überlässt: - Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. - Eigenheimerverband Bayern e. V. - Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern - Bayerische Gartenakademie.
A)B)
38.601,90 -,-- 38.601,90
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
13.984,46 -,-- 13.984,46
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
152.805,70 -,-- 152.805,70
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
7.160,28 -,-- 7.160,28
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
717
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
6.000,00-,-- 6.000,00 4.380,90
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 633,80
111 02
A)
B) 70.000,00
-,-- 70.000,00 13.009,38
111 05
A)
B) -,---,-- -,-- 3.399,00
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 15.000,00
119 02
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
500,00 119 49
A)
B) 38.000,00
-,-- 38.000,00 601,90
124 01
A)
B) 6.000,00
-,-- 6.000,00 7.984,46
124 02
A)
B) 130.000,00
-,-- 130.000,00 22.805,70
129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 7.160,28
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
718 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.678.101,25
-,-- 1.678.101,25 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.678.101,25
-,-- 1.678.101,25 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.429.565,38
-,-- 2.429.565,38 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.429.565,38
-,-- 2.429.565,38 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
719
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.400.000,00
-,-- 1.400.000,00 278.101,25
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.400.000,00
-,-- 1.400.000,00278.101,25 -,--
Saldo 278.101,25
A)
B) 1.700.000,00
-,-- 1.700.000,00 729.565,38
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.700.000,00
-,-- 1.700.000,00729.565,38 -,--
Saldo 729.565,38
A)
B) 300,00
-,-- 300,00
300,00 119 73
720 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
78 Betriebseinnahmen der anwendungsbezogenen
gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben). Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.
119 78
Einnahmen aus anwendungsbezogenen Versuchen und Entwicklungsaufträgen, Untersuchungen, Gutachten, Beratungen (Gebühren und Auslagen) und Mitgliedsbeiträgen
A)B)
-,-- -,-- -,--
125 78
Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen A)
B)6.746,54
-,-- 6.746,54 129 78
Sonstige Betriebseinnahmen A)
B)6.843,36
-,-- 6.843,36 282 78
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)13.589,90
-,-- 13.589,90 79 Betriebseinnahmen des landwirtschaftlichen
Beispielbetriebes Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).
119 79
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen A)
B)3.500,02
-,-- 3.500,02 125 79
Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen A)
B)81.554,59
-,-- 81.554,59 129 79
Sonstige Betriebseinnahmen A)
B)21.800,56
-,-- 21.800,56 Summe der Titelgruppe A)
B)106.855,17
-,-- 106.855,17 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
721
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00
2.500,00 124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 2.800,00
-,-- 2.800,00-,-- 2.800,00
Saldo 2.800,00
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00
4.500,00 119 78
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
3.253,46 125 78
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
33.156,64 129 78
A)
B) -,---,-- -,--
282 78
A)
B) 54.500,00
-,-- 54.500,00-,-- 40.910,10
Saldo 40.910,10
A)
B) -,---,-- -,-- 3.500,02
119 79
A)
B) 67.500,00
-,-- 67.500,00 14.054,59
125 79
A)
B) -,---,-- -,-- 21.800,56
129 79
A)
B) 67.500,00
-,-- 67.500,0039.355,17 -,--
Saldo 39.355,17
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
722 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)376.606,73
-,-- 376.606,73 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)376.606,73
-,-- 376.606,73 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)110.000,00
-,-- 110.000,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)110.000,00
-,-- 110.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)5.039.693,85
-,-- 5.039.693,85 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.485.218,73 -,-- 1.485.218,73
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)8.230.813,87
-,-- 8.230.813,87
723
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00
373.393,27 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00-,-- 373.393,27
Saldo 373.393,27
A)
B) -,---,-- -,-- 110.000,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
110.000,00 -,--
Saldo 110.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 4.225.300,00
-,-- 4.225.300,00 1.231.997,22
417.603,37
Saldo 814.393,85
A) B)
1.691.200,00-,-- 1.691.200,00
205.981,27
422 01
A)
B) 9.229.200,00
-,-- 9.229.200,00
998.386,13 422 02
724 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)6.463.562,93
-,-- 6.463.562,93 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.480.978,29 -,-- 1.480.978,29
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.
A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)1.899,48
-,-- 1.899,48 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
219.591,83 259.502,73 479.094,56
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)58.276,13
-,-- 58.276,13 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)4.115,14
-,-- 4.115,14 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)658.486,28
-,-- 658.486,28 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
398.377,35 -,-- 398.377,35
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)2.758,58
-,-- 2.758,58 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
404.844,34 180.729,07 585.573,41
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)33.441,71
-,-- 33.441,71
725
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 28.900,00
-,-- 28.900,00
28.900,00 422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 6.773.100,00
-,-- 6.773.100,00
309.537,07 428 01
A)
B) 1.332.400,00
-,-- 1.332.400,00 148.578,29
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 1.899,48
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
60.800,00194.619,03 255.419,03 223.675,53
511 01
A)
B) 12.600,00
-,-- 12.600,00 45.676,13
514 01
A)
B) 600,00
-,-- 600,00 3.515,14
514 11
A)
B) 618.800,00
-,-- 618.800,00 39.686,28
517 01
A)
B) 708.000,00
-,-- 708.000,00
309.622,65 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) 6.000,00
-,-- 6.000,00
6.000,00 518 11
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00
341,42 518 18
A)
B) 319.200,00
46.171,53 365.371,53 220.201,88
519 01
A)
B) 24.100,00
-,-- 24.100,00 9.341,71
527 01
726 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
2.103,37 -,-- 2.103,37
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
11.991,12 -,-- 11.991,12
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)
B)-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
28.960,56 -,-- 28.960,56
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
633 01
Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)B)
71.600,00 -,-- 71.600,00
686 02
Mitgliedsbeiträge
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)
161,05 -,-- 161,05
Baumaßnahmen
712 32
Neubau für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik sowie für Zentrale Einrichtungen an der Pappelallee
A)B)
-,-- -,-- -,--
712 43
Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan
A)B)
6.896.224,42 -,-- 6.896.224,42
712 51
Neubau für die Fakultäten Landwirtschaft und Umweltsicherung in Triesdorf
A)B)
220.000,00 266.485,20 486.485,20
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
Investitionsförderungsmaßnahmen
893 01
Zuschuss an den Bezirk Mittelfranken für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen aufgrund der Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan in Triesdorf
Der Ansatz kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat aus Mitteln der Anlage S (Kap. 15 43) verstärkt werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
727
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00
296,63 529 01
A)
B) 6.200,00
-,-- 6.200,00 5.791,12
531 11
A)
B) -,---,-- -,--
533 02
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00 25.860,56
546 49
A) B)
71.600,00-,-- 71.600,00
633 01
A)
B) 400,00
-,-- 400,00
238,95 686 02
A) B)
-,---,-- -,--
712 32
A)
B) 8.000.000,00
-,-- 8.000.000,00
1.103.775,58 712 43
A)
B) -,--
486.485,20 486.485,20
712 51
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A) B)
-,---,-- -,--
893 01
728 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)123.013,56
-,-- 123.013,56 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)190.739,25
-,-- 190.739,25 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)140.747,96
-,-- 140.747,96 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)690,02
-,-- 690,02 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)250.621,54
-,-- 250.621,54 Summe der Titelgruppe A)
B)705.812,33
-,-- 705.812,33 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
729
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 123.013,56
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 190.739,25
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 140.747,96
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 690,02
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 250.621,54
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
705.812,33 -,--
Saldo 705.812,33
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
730 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.120.625,85
-,-- 1.120.625,85 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.561,42
-,-- 2.561,42 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)318.535,14 256.265,06 574.800,20
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
1.872,57 -,-- 1.872,57
Summe der Titelgruppe A)
B)1.443.594,98
256.265,06 1.699.860,04 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)989.885,39
-,-- 989.885,39 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)17.195,56
-,-- 17.195,56 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)899.754,49
2.315.489,30 3.215.243,79 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.906.835,44 2.315.489,30 4.222.324,74
731
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 120.625,85
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 2.561,42
459 71
A)
B) 390.000,00
21.758,79 411.758,79 163.041,41
547 71
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
8.127,43 812 71
A)
B) 1.400.000,00
21.758,79 1.421.758,79286.228,68 8.127,43
Saldo 278.101,25
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00 239.885,39
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,-- 17.195,56
459 72
A)
B) 900.000,00
1.792.759,36 2.692.759,36 522.484,43
547 72
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
50.000,00 812 72
A)
B) 1.700.000,001.792.759,36 3.492.759,36
779.565,38 50.000,00
Saldo 729.565,38
732 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
777.128,00 -,-- 777.128,00
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)413.635,77
-,-- 413.635,77 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
6.415,30 -,-- 6.415,30
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
174.242,53 -,-- 174.242,53
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)116.575,36
-,-- 116.575,36 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)180.863,44
-,-- 180.863,44 546 73
Sachausgaben der Fachhochschule beim Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing
A)B)
63.155,04 -,-- 63.155,04
547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)475.511,70
4.387.250,09 4.862.761,79 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
34.469,90 -,-- 34.469,90
Summe der Titelgruppe A)
B)2.241.997,04 4.387.250,09 6.629.247,13
733
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 999.500,00
-,-- 999.500,00
222.372,00 427 73
A)
B) 172.900,00
-,-- 172.900,00 240.735,77
428 73
A)
B) 4.300,00
-,-- 4.300,00 2.115,30
429 73
A)
B) 169.100,00
-,-- 169.100,00 5.142,53
511 73
A)
B) 137.100,00
-,-- 137.100,00
20.524,64 523 73
A)
B) 1.200,00
-,-- 1.200,00 179.663,44
527 73
A)
B) 57.700,00
-,-- 57.700,00 5.455,04
546 73
A)
B) 61.700,00
3.876.842,08 3.938.542,08 924.219,71
547 73
A)
B) 242.500,00
-,-- 242.500,00
208.030,10 812 73
A)
B) 1.846.000,003.876.842,08 5.722.842,08
1.357.331,79 450.926,74
Saldo 906.405,05
734 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)555,96
-,-- 555,96 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)111.964,45 140.649,47 252.613,92
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)112.520,41 140.649,47 253.169,88
78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen
gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 78, 125 78 und 129 78. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 78.
428 78
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)38.063,68
-,-- 38.063,68 459 78
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
511 78
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
127.117,30 -,-- 127.117,30
514 78
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)27.225,58
-,-- 27.225,58 517 78
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)298.473,78
-,-- 298.473,78 518 78
Mieten, Pachten und Leasing A)
B)2.761,03
-,-- 2.761,03
735
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 417.200,00
-,-- 417.200,00
417.200,00 812 76
A)
B) 417.200,00
-,-- 417.200,00-,-- 417.200,00
Saldo 417.200,00
A)
B) -,---,-- -,-- 555,96
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 130.000,00100.364,18 230.364,18 22.249,74
547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 130.000,00100.364,18 230.364,18
22.805,70 -,--
Saldo 22.805,70
A)
B) 28.100,00
-,-- 28.100,00 9.963,68
428 78
A)
B) -,---,-- -,--
459 78
A)
B) 69.400,00
-,-- 69.400,00 57.717,30
511 78
A)
B) 22.300,00
-,-- 22.300,00 4.925,58
514 78
A)
B) 412.300,00
-,-- 412.300,00
113.826,22 517 78
A)
B) -,---,-- -,-- 2.761,03
518 78
736 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 78
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)161.426,63
-,-- 161.426,63 525 78
Aus- und Fortbildung A)
B)3.165,75
-,-- 3.165,75 527 78
Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen A)
B)10.349,67
-,-- 10.349,67 531 78
Fachveröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
546 78
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)1.343,76
-,-- 1.343,76 547 78
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)98.349,48
498.478,71 596.828,19 686 78
Mitgliedsbeiträge A)
B)936,24
-,-- 936,24 701 78
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)6.048,83
330.270,49 336.319,32 811 78
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)775.261,73 828.749,20 1.604.010,93
79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen
Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 125 79 sowie um die Isteinnahme bei 119 79 und 129 79. Vgl. Vermerk bei 428 41.
428 79
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 79
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
511 79
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
14.588,62 -,-- 14.588,62
514 79
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)17.896,35
-,-- 17.896,35 517 79
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)7.360,58
-,-- 7.360,58 518 79
Mieten, Pachten und Leasing A)
B)79.265,18
-,-- 79.265,18
737
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 196.700,00
-,-- 196.700,00
35.273,37 519 78
A)
B) -,---,-- -,-- 3.165,75
525 78
A)
B) 3.600,00
-,-- 3.600,00 6.749,67
527 78
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00
2.400,00 531 78
A)
B) 1.600,00
-,-- 1.600,00
256,24 546 78
A)
B) 75.500,00
406.271,71 481.771,71 115.056,48
547 78
A)
B) 700,00
-,-- 700,00 236,24
686 78
A)
B) 81.800,00
254.519,32 336.319,32
701 78
A)
B) -,---,-- -,--
811 78
A)
B) 123.200,00
-,-- 123.200,00
123.200,00 812 78
A)
B) 1.017.600,00
660.791,03 1.678.391,03200.575,73 274.955,83
Saldo 74.380,10
A)
B) -,---,-- -,--
428 79
A)
B) -,---,-- -,--
459 79
A)
B) 700,00
-,-- 700,00 13.888,62
511 79
A)
B) 17.900,00
-,-- 17.900,00
3,65 514 79
A)
B) 27.900,00
-,-- 27.900,00
20.539,42 517 79
A)
B) 79.900,00
-,-- 79.900,00
634,82 518 79
738 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 79
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 79
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)49.015,82
164.116,53 213.132,35 686 79
Mitgliedsbeiträge A)
B)804,15
-,-- 804,15 811 79
Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 79
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)168.930,70 164.116,53 333.047,23
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)21.139,88
-,-- 21.139,88 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)47.193,78
120.778,69 167.972,47 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)68.333,66
120.778,69 189.112,35 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)470.014,99
-,-- 470.014,99 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)276.634,07
-,-- 276.634,07 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)746.649,06
-,-- 746.649,06
739
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 10.400,00
-,-- 10.400,00
10.400,00 519 79
A)
B) 46.900,0071.145,71 118.045,71 95.086,64
547 79
A)
B) 900,00
-,-- 900,00
95,85 686 79
A)
B) -,---,-- -,--
811 79
A)
B) 54.500,00
-,-- 54.500,00
54.500,00 812 79
A)
B) 239.100,00
71.145,71 310.245,71108.975,26 86.173,74
Saldo 22.801,52
A)
B) -,---,-- -,-- 21.139,88
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
A)
B) 70.000,00
106.102,97 176.102,97
8.130,50 547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 70.000,00
106.102,97 176.102,9721.139,88 8.130,50
Saldo 13.009,38
A)
B) -,---,-- -,-- 470.014,99
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 276.634,07
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
746.649,06 -,--
Saldo 746.649,06
740 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)135.200,22
-,-- 135.200,22 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)257,50
-,-- 257,50 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)384.441,58 -99.950,89 284.490,69
812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)519.899,30 -99.950,89 419.948,41
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)76.097,41
-,-- 76.097,41 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.652,40
-,-- 2.652,40 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.999,74
101.662,24 104.661,98 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)81.749,55
101.662,24 183.411,79 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)70.186,42
-,-- 70.186,42
741
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 520.000,00
-,-- 520.000,00
384.799,78 428 93
A)
B) -,---,-- -,-- 257,50
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 200.000,00
43.341,68 243.341,68 41.149,01
547 93
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
30.000,00 812 93
A)
B) 750.000,00
43.341,68 793.341,6841.406,51 414.799,78
Saldo 373.393,27
A)
B) -,---,-- -,-- 76.097,41
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 2.652,40
459 94
A)
B) -,--
73.411,79 73.411,79 31.250,19
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
73.411,79 73.411,79110.000,00 -,--
Saldo 110.000,00
A)
B) -,---,-- -,-- 70.186,42
422 96
742 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.079.787,85
-,-- 1.079.787,85 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)633.158,07
-,-- 633.158,07 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)46.812,13
-,-- 46.812,13 525 96
Studentenliteratur A)
B)63.330,40
-,-- 63.330,40 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)615.868,70
1.115.334,42 1.731.203,12 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
106.365,01 -,-- 106.365,01
Summe der Titelgruppe A)
B)2.615.508,58 1.115.334,42 3.730.843,00
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)3.268,86
-,-- 3.268,86 428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
174.179,73 -,-- 174.179,73
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)5.003,63
-,-- 5.003,63 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)3.206,48
-,-- 3.206,48 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)17.828,45
-,-- 17.828,45 535 99
Miete für Software A)
B)7.500,00
-,-- 7.500,00 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
34.371,47 -,-- 34.371,47
743
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.079.787,85
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 633.158,07
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 46.812,13
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 63.330,40
525 96
A)
B) -,--
908.943,00 908.943,00 822.260,12
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 106.365,01
812 96
A)
B) -,--
908.943,00 908.943,002.821.900,00 -,--
Saldo 2.821.900,00
A)
B) -,---,-- -,-- 3.268,86
427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 55.000,00
-,-- 55.000,00 119.179,73
511 99
A)
B) 18.200,00
-,-- 18.200,00
13.196,37 514 99
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00
1.293,52 525 99
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 17.528,45
533 99
A)
B) -,---,-- -,-- 7.500,00
535 99
A)
B) 88.300,00
-,-- 88.300,00
53.928,53 815 99
744 Zentralrechnung 2015
15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)245.358,62
-,-- 245.358,62 Gesamtausgaben A)
B)38.305.856,58 10.037.061,11 48.342.917,69
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
445.420,49 -,-- 445.420,49
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
4.594.273,36 -,-- 4.594.273,36
Gesamteinnahmen A)
B)5.039.693,85
-,-- 5.039.693,85 Personalausgaben A)
B)23.643.317,39
-,-- 23.643.317,39 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)7.039.064,01 9.440.305,42 16.479.369,43
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
73.501,44 -,-- 73.501,44
Baumaßnahmen A)
B)7.122.273,25
596.755,69 7.719.028,94 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)427.700,49
-,-- 427.700,49 Gesamtausgaben A)
B)38.305.856,58 10.037.061,11 48.342.917,69
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-33.266.162,73 -10.037.061,11 -43.303.223,84
745
Zentralrechnung 2015
15 43
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 166.300,00
-,-- 166.300,00147.477,04 68.418,42
Saldo 79.058,62 A)
B) 36.627.900,008.382.736,35 45.010.636,35 8.074.093,48
4.741.812,14
Saldo 3.332.281,34
A) B)
375.300,00-,-- 375.300,00 114.330,59
44.210,10
A)
B) 3.850.000,00
-,-- 3.850.000,00 1.117.666,63
373.393,27
A)
B) 4.225.300,00
-,-- 4.225.300,00 1.231.997,22
417.603,37
Saldo 814.393,85 A)
B) 22.529.600,00
-,-- 22.529.600,00 3.263.693,64
2.149.976,25
A)
B) 4.927.200,007.641.731,83 12.568.931,83 4.453.177,05
542.739,45
A)
B) 73.600,00
-,-- 73.600,00 236,24
334,80
A)
B) 8.081.800,00
741.004,52 8.822.804,52 -,--
1.103.775,58
A)
B) 1.015.700,00
-,-- 1.015.700,00 356.986,55
944.986,06
A)
B) 36.627.900,008.382.736,35 45.010.636,35 8.074.093,48
4.741.812,14
Saldo 3.332.281,34 A)
B) -32.402.600,00-8.382.736,35 -40.785.336,35 -6.842.096,26
-4.324.208,77
Saldo -2.517.887,49
746 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
25.275,30 -,-- 25.275,30
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
597.253,59 -,-- 597.253,59
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
15.392,44 -,-- 15.392,44
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
7.493,14 -,-- 7.493,14
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
32.195,37 -,-- 32.195,37
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
952.063,88 -,-- 952.063,88
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
10,00 -,-- 10,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
75.994,94 -,-- 75.994,94
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
747
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
17.000,00-,-- 17.000,00 8.275,30
111 01
A)
B) -,---,-- -,--
111 02
A)
B) 710.000,00
-,-- 710.000,00
112.746,41 111 05
A)
B) -,---,-- -,-- 15.392,44
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
2.506,86 124 01
A)
B) 17.500,00
-,-- 17.500,00 14.695,37
124 02
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 52.063,88
129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 10,00
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,-- 75.994,94
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
748 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.770.233,77
-,-- 1.770.233,77 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.770.233,77
-,-- 1.770.233,77 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)470.958,53
-,-- 470.958,53 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)470.958,53
-,-- 470.958,53 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
749
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 770.233,77
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00770.233,77 -,--
Saldo 770.233,77
A)
B) 340.000,00
-,-- 340.000,00 130.958,53
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 340.000,00
-,-- 340.000,00130.958,53 -,--
Saldo 130.958,53
A)
B) -,---,-- -,--
119 73
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
1.000,00 124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00-,-- 1.000,00
Saldo 1.000,00
750 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)673.330,77
-,-- 673.330,77 261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)673.330,77
-,-- 673.330,77 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)112.651,97
-,-- 112.651,97 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)112.651,97
-,-- 112.651,97 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)120.000,00
-,-- 120.000,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)120.000,00
-,-- 120.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)4.852.853,70
-,-- 4.852.853,70
751
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 673.330,77
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
673.330,77 -,--
Saldo 673.330,77
A)
B) 160.000,00
-,-- 160.000,00
47.348,03 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 160.000,00
-,-- 160.000,00-,-- 47.348,03
Saldo 47.348,03
A)
B) -,---,-- -,-- 120.000,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
120.000,00 -,--
Saldo 120.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 3.155.500,00
-,-- 3.155.500,00 1.860.955,00
163.601,30
Saldo 1.697.353,70
752 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
4.792.418,81 -,-- 4.792.418,81
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)13.351.725,80
-,-- 13.351.725,80 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.126.129,04
-,-- 3.126.129,04 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)26.421,19 13.200,00 39.621,19
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
82.653,46 176.508,81 259.162,27
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)15.910,84
-,-- 15.910,84 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)2.042,18
-,-- 2.042,18 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)2.013.186,10
-,-- 2.013.186,10 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
1.155.661,42 -,-- 1.155.661,42
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)80.317,20
-,-- 80.317,20
753
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
5.002.300,00-,-- 5.002.300,00
209.881,19
422 01
A)
B) 14.119.000,00
-,-- 14.119.000,00
767.274,20 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 3.565.800,00
-,-- 3.565.800,00
439.670,96 428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,--
13.200,00 13.200,00 26.421,19
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
70.300,0080.904,25 151.204,25 107.958,02
511 01
A)
B) 6.000,00
-,-- 6.000,00 9.910,84
514 01
A)
B) 2.200,00
-,-- 2.200,00
157,82 514 11
A)
B) 1.967.700,00
-,-- 1.967.700,00 45.486,10
517 01
A)
B) 1.268.200,00
-,-- 1.268.200,00
112.538,58 517 05
A)
B) 144.000,00
-,-- 144.000,00
63.682,80 518 01
754 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)9.616,20
-,-- 9.616,20 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
332.673,05 163.020,27 495.693,32
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)61.676,40
-,-- 61.676,40 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.837,50 -,-- 1.837,50
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
5.458,00 -,-- 5.458,00
533 11
Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens
A)B)
4.025,00 -,-- 4.025,00
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
415,27 -,-- 415,27
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
982,81 -,-- 982,81
Baumaßnahmen
740 04
Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättengebäudes der Abteilung Schweinfurt
A)B)
3.610.631,61 1.389.368,39 5.000.000,00
740 42
Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 43
Erschließung des Geländes für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 46
Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg A)
B)207.889,79 317.712,94 525.602,73
740 51
Neubau eines Hochschulgebäudes auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (NCO-Gebäude) in Schweinfurt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
833,00 -,-- 833,00
755
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.100,00
-,-- 1.100,00
1.100,00 518 11
A)
B) 8.700,00
-,-- 8.700,00 916,20
518 18
A)
B) 477.100,00
37.301,86 514.401,86
18.708,54 519 01
A)
B) 35.500,00
-,-- 35.500,00 26.176,40
527 01
A)
B) 2.100,00
-,-- 2.100,00
262,50 529 01
A)
B) 13.300,00
-,-- 13.300,00
7.842,00 531 11
A)
B) 4.600,00
-,-- 4.600,00
575,00 533 11
A)
B) 2.700,00
-,-- 2.700,00
2.284,73 546 49
A) B)
800,00-,-- 800,00 182,81
686 02
A) B)
5.000.000,00-,-- 5.000.000,00
740 04
A)
B) -,---,-- -,--
740 42
A)
B) -,---,-- -,--
740 43
A)
B) -,--
525.602,73 525.602,73
740 46
A)
B) -,---,-- -,--
740 51
A) B)
-,---,-- -,-- 833,00
811 01
756 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)141.923,48
-,-- 141.923,48 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.306.641,94
-,-- 1.306.641,94 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.448.565,42
-,-- 1.448.565,42 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
757
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 141.923,48
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 1.306.641,94
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.448.565,42 -,--
Saldo 1.448.565,42
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
758 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.292.276,55
-,-- 1.292.276,55 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)163.621,96
-,-- 163.621,96 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)376.123,94
-273.212,59 102.911,35 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
300.874,99 -,-- 300.874,99
Summe der Titelgruppe A)
B)2.132.897,44 -273.212,59 1.859.684,85
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)143.817,26
-,-- 143.817,26 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)38.104,52
-,-- 38.104,52 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)235.494,85 691.338,45 926.833,30
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
11.934,69 -,-- 11.934,69
Summe der Titelgruppe A)
B)429.351,32 691.338,45 1.120.689,77
759
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 410.000,00
-,-- 410.000,00 882.276,55
428 71
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00 103.621,96
459 71
A)
B) 130.000,00
89.451,08 219.451,08
116.539,73 547 71
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00
99.125,01 812 71
A)
B) 1.000.000,00
89.451,08 1.089.451,08985.898,51 215.664,74
Saldo 770.233,77
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 93.817,26
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) 35.000,00
-,-- 35.000,00 3.104,52
459 72
A)
B) 250.000,00649.731,24 899.731,24 27.102,06
547 72
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 6.934,69
812 72
A)
B) 340.000,00649.731,24 989.731,24
130.958,53 -,--
Saldo 130.958,53
760 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 14 59/427 73.
A)B)
511.711,76 -,-- 511.711,76
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)278.448,40
-,-- 278.448,40 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
12.448,31 -,-- 12.448,31
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
108.936,61 -,-- 108.936,61
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)123.424,24
-,-- 123.424,24 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)149.331,98
-,-- 149.331,98 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-1.012.046,67 5.738.234,36 4.726.187,69
812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)172.254,63
5.738.234,36 5.910.488,99
761
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 766.800,00
-,-- 766.800,00
255.088,24 427 73
A)
B) 212.700,00
-,-- 212.700,00 65.748,40
428 73
A)
B) 6.500,00
-,-- 6.500,00 5.948,31
429 73
A)
B) 211.900,00
-,-- 211.900,00
102.963,39 511 73
A)
B) 173.300,00
-,-- 173.300,00
49.875,76 523 73
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00 148.031,98
527 73
A)
B) 94.000,00
3.492.603,52 3.586.603,52 1.139.584,17
547 73
A)
B) 155.300,00
-,-- 155.300,00
155.300,00 812 73
A)
B) 1.621.800,003.492.603,52 5.114.403,52
1.359.312,86 563.227,39
Saldo 796.085,47
762 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
101.999,89 -,-- 101.999,89
Summe der Titelgruppe A)
B)101.999,89
-,-- 101.999,89 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)217.389,99
-,-- 217.389,99 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)133.152,35
-,-- 133.152,35 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)375.317,05
1.697.639,90 2.072.956,95 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)725.859,39
1.697.639,90 2.423.499,29 78 Technologietransferzentrum Bad Neustadt
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 78
Personalausgaben . A)
B)593.310,97
-,-- 593.310,97 547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)56.199,93
1.865.423,43 1.921.623,36 812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
25.193,95 -,-- 25.193,95
Summe der Titelgruppe A)
B)674.704,85
1.865.423,43 2.540.128,28 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
155.842,73 -,-- 155.842,73
763
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 449.800,00
-,-- 449.800,00
347.800,11 812 76
A)
B) 449.800,00
-,-- 449.800,00-,-- 347.800,11
Saldo 347.800,11
A)
B) 430.000,00
-,-- 430.000,00
212.610,01 428 77
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00 73.152,35
459 77
A)
B) 405.000,00
1.471.435,41 1.876.435,41 196.521,54
547 77
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
5.000,00 812 77
A)
B) 900.000,00
1.471.435,41 2.371.435,41269.673,89 217.610,01
Saldo 52.063,88
A)
B) -,---,-- -,-- 593.310,97
429 78
A)
B) -,--
2.540.128,28 2.540.128,28
618.504,92 547 78
A)
B) -,---,-- -,-- 25.193,95
812 78
A)
B) -,--
2.540.128,28 2.540.128,28618.504,92 618.504,92
Saldo -,-- -,--
A)
B) 170.000,00
-,-- 170.000,00
14.157,27 428 80
764 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)216.452,78
-,-- 216.452,78 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)92.964,16
792.225,08 885.189,24 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)465.259,67 792.225,08 1.257.484,75
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)677.112,09
-,-- 677.112,09 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)337.354,05
-404.176,09 -66.822,04 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
62.430,38 -,-- 62.430,38
Summe der Titelgruppe A)
B)1.076.896,52 -404.176,09 672.720,43
83 Aufbau eines i-Campus
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 83
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 83
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 83
Investitionsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)9.288,54
-,-- 9.288,54
765
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
83.547,22 459 80
A)
B) 240.000,00660.231,16 900.231,16
15.041,92
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 710.000,00660.231,16 1.370.231,16
-,-- 112.746,41
Saldo 112.746,41
A)
B) -,---,-- -,-- 677.112,09
428 81
A)
B) -,--
-610,34 -610,34
66.211,70 547 81
A)
B) -,---,-- -,-- 62.430,38
812 81
A)
B) -,--
-610,34 -610,34739.542,47 66.211,70
Saldo 673.330,77
A)
B) -,---,-- -,--
429 83
A)
B) -,---,-- -,--
547 83
A)
B) -,---,-- -,--
812 83
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
428 93
A)
B) -,---,-- -,-- 9.288,54
459 93
766 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)95.499,62
110.875,81 206.375,43 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)104.788,16 110.875,81 215.663,97
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)117.634,46
-,-- 117.634,46 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.322,23
-,-- 2.322,23 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.025,97 9.030,09 10.056,06
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)120.982,66
9.030,09 130.012,75 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.101.781,38
-,-- 1.101.781,38 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)428.018,33
-,-- 428.018,33 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)432.084,07
-,-- 432.084,07 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
767
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 160.000,00103.012,00 263.012,00
56.636,57
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 160.000,00103.012,00 263.012,00
9.288,54 56.636,57
Saldo 47.348,03
A)
B) -,---,-- -,-- 117.634,46
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 2.322,23
459 94
A)
B) -,--
10.012,75 10.012,75 43,31
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
10.012,75 10.012,75120.000,00 -,--
Saldo 120.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.101.781,38
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 428.018,33
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 432.084,07
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
768 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)683.385,93
1.364.574,80 2.047.960,73 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
186.993,14 -,-- 186.993,14
Summe der Titelgruppe A)
B)2.832.262,85 1.364.574,80 4.196.837,65
99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)4.864,75
-,-- 4.864,75 428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
303.949,94 -,-- 303.949,94
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)30.866,00
-,-- 30.866,00 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)11.327,81
-,-- 11.327,81 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)3.000,00
-,-- 3.000,00 535 99
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
198.912,83 97.517,90 296.430,73
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)552.921,33
97.517,90 650.439,23 Gesamtausgaben A)
B)39.721.248,80 13.749.281,55 53.470.530,35
769
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
984.637,65 984.637,65 1.063.323,08
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 186.993,14
812 96
A)
B) -,--
984.637,65 984.637,653.212.200,00 -,--
Saldo 3.212.200,00
A)
B) -,---,-- -,-- 4.864,75
427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 220.500,00
-,-- 220.500,00 83.449,94
511 99
A)
B) 36.100,00
-,-- 36.100,00
5.234,00 514 99
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00 8.227,81
525 99
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 2.200,00
533 99
A)
B) -,---,-- -,--
535 99
A)
B) 72.500,00
170.746,70 243.246,70 53.184,03
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 333.000,00170.746,70 503.746,70
151.926,53 5.234,00
Saldo 146.692,53 A)
B) 37.206.000,0010.828.388,29 48.034.388,29 9.263.756,23
3.827.614,17
Saldo 5.436.142,06
770 Zentralrechnung 2015
15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
2.303.014,49 -,-- 2.303.014,49
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
2.473.844,27 -,-- 2.473.844,27
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
75.994,94 -,-- 75.994,94
Gesamteinnahmen A)
B)4.852.853,70
-,-- 4.852.853,70 Personalausgaben A)
B)27.536.217,68
13.200,00 27.549.417,68 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)7.476.354,04
11.931.482,32 19.407.836,36 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
982,81 -,-- 982,81
Baumaßnahmen A)
B)3.818.521,40 1.707.081,33 5.525.602,73
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)889.172,87
97.517,90 986.690,77 Gesamtausgaben A)
B)39.721.248,80 13.749.281,55 53.470.530,35
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-34.868.395,10 -13.749.281,55 -48.617.676,65
771
Zentralrechnung 2015
15 44
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.655.500,00-,-- 1.655.500,00 763.767,76
116.253,27
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 1.021.192,30
47.348,03
A)
B)
-,---,-- -,-- 75.994,94
-,--
A)
B) 3.155.500,00
-,-- 3.155.500,00 1.860.955,00
163.601,30
Saldo 1.697.353,70 A)
B) 25.188.100,00
13.200,00 25.201.300,00 4.330.346,77
1.982.229,09
A)
B) 5.929.500,00
10.118.838,86 16.048.338,86 4.597.657,46
1.238.159,96
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 182,81
-,--
A)
B) 5.000.000,00
525.602,73 5.525.602,73 -,--
-,--
A)
B) 1.087.600,00
170.746,70 1.258.346,70 335.569,19
607.225,12
A)
B) 37.206.000,0010.828.388,29 48.034.388,29 9.263.756,23
3.827.614,17
Saldo 5.436.142,06 A)
B) -34.050.500,00-10.828.388,29 -44.878.888,29 -7.402.801,23
-3.664.012,87
Saldo -3.738.788,36
772 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
6.364,72 -,-- 6.364,72
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
520,00 -,-- 520,00
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
169.725,41 -,-- 169.725,41
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
41.151,18 -,-- 41.151,18
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
23.259,21 -,-- 23.259,21
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
516.452,60 -,-- 516.452,60
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
10.670,00 -,-- 10.670,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
773
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
7.000,00-,-- 7.000,00
635,28
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 520,00
111 02
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 69.725,41
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) 200,00
-,-- 200,00
200,00 119 49
A)
B) 25.500,00
-,-- 25.500,00 15.651,18
124 01
A)
B) 21.000,00
-,-- 21.000,00 2.259,21
124 02
A)
B) 600.000,00
-,-- 600.000,00
83.547,40 129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 10.670,00
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
774 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.190.087,49
-,-- 1.190.087,49 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.190.087,49
-,-- 1.190.087,49 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.195.325,36
-,-- 1.195.325,36 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.195.325,36
-,-- 1.195.325,36 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)6.280,00
-,-- 6.280,00 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)6.280,00
-,-- 6.280,00
775
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 690.087,49
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00690.087,49 -,--
Saldo 690.087,49
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00 445.325,36
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00445.325,36 -,--
Saldo 445.325,36
A)
B) -,---,-- -,--
119 73
A)
B) -,---,-- -,-- 6.280,00
124 73
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) -,---,-- -,--
6.280,00 -,--
Saldo 6.280,00
776 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)182.000,00
-,-- 182.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)182.000,00
-,-- 182.000,00 83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus
Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) im Verbund mit dem Aufbau eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe an der OTH Regensburg
Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).
111 83
Einnahmen für den Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)134.999,23
-,-- 134.999,23 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)134.999,23
-,-- 134.999,23 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)49.000,00
-,-- 49.000,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)49.000,00
-,-- 49.000,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
777
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,-- 182.000,00
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
182.000,00 -,--
Saldo 182.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
111 83
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
115.000,77 272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00-,-- 115.000,77
Saldo 115.000,77
A)
B) -,---,-- -,-- 49.000,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
49.000,00 -,--
Saldo 49.000,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
778 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)3.525.835,20
-,-- 3.525.835,20 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.864.816,82 -,-- 1.864.816,82
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)4.884.318,22
-,-- 4.884.318,22 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)489.614,62
-,-- 489.614,62 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
369.716,70 -,-- 369.716,70
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
92.313,51 4.948,65 97.262,16
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)8.310,44
-,-- 8.310,44 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)984,94
-,-- 984,94
779
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 2.253.700,00
-,-- 2.253.700,00 1.471.518,65
199.383,45
Saldo 1.272.135,20
A) B)
1.826.000,00-,-- 1.826.000,00 38.816,82
422 01
A)
B) 5.394.300,00
-,-- 5.394.300,00
509.981,78 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 526.600,00
-,-- 526.600,00
36.985,38 428 01
A)
B) 332.200,00
-,-- 332.200,00 37.516,70
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
39.900,0066.025,08 105.925,08
8.662,92
511 01
A)
B) 9.700,00
-,-- 9.700,00
1.389,56 514 01
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
15,06 514 11
780 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)600.803,11
-,-- 600.803,11 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
552.008,91 -,-- 552.008,91
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)5.479,95
-,-- 5.479,95 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)5.195,24
-,-- 5.195,24 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
260.909,91 9.807,99 270.717,90
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)42.171,75
-,-- 42.171,75 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.710,00 -,-- 1.710,00
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
-,-- -,-- -,--
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)
B)2.092,25
-,-- 2.092,25 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
19.106,67 -,-- 19.106,67
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
300,00 -,-- 300,00
Baumaßnahmen
747 31
Neubau einer Mensa sowie Erweiterung der Bibliothek in Weiden
A)B)
-,-- -,-- -,--
747 69
Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
781
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 635.500,00
-,-- 635.500,00
34.696,89 517 01
A)
B) 558.300,00
-,-- 558.300,00
6.291,09 517 05
A)
B) -,---,-- -,-- 5.479,95
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) -,---,-- -,-- 5.195,24
518 18
A)
B) 279.200,00
-,-- 279.200,00
8.482,10 519 01
A)
B) 16.000,00
-,-- 16.000,00 26.171,75
527 01
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00
190,00 529 01
A)
B) 5.800,00
-,-- 5.800,00
5.800,00 531 11
A)
B) -,---,-- -,-- 2.092,25
533 02
A)
B) 6.100,00
-,-- 6.100,00 13.006,67
546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00
686 02
A) B)
-,---,-- -,--
747 31
A)
B) -,---,-- -,--
747 69
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
782 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
891 01
Zuschuss für Bauinvestitionen am Technologietransferzentrum Amberg der OTH Amberg-Weiden
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)178.906,34
-,-- 178.906,34 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)49.319,27
-,-- 49.319,27 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)2.800,00
-,-- 2.800,00 547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)131.300,02
-,-- 131.300,02 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)29.781,83
-,-- 29.781,83 Summe der Titelgruppe A)
B)392.107,46
-,-- 392.107,46 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
783
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
891 01
A)
B) -,---,-- -,-- 178.906,34
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 49.319,27
517 51
A)
B) -,---,-- -,-- 2.800,00
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 131.300,02
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 29.781,83
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
392.107,46 -,--
Saldo 392.107,46
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
784 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.061.164,39
-,-- 1.061.164,39 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.408,00
-,-- 2.408,00 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)122.028,44
5.769,98 127.798,42 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.185.600,83
5.769,98 1.191.370,81 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
555.794,73 -,-- 555.794,73
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)253.745,96
1.722.568,02 1.976.313,98 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
69.766,68 -,-- 69.766,68
Summe der Titelgruppe A)
B)879.307,37
1.722.568,02 2.601.875,39
785
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 405.000,00
-,-- 405.000,00 656.164,39
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 2.408,00
459 71
A)
B) 90.000,001.283,32 91.283,32 36.515,10
547 71
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
5.000,00 812 71
A)
B) 500.000,00
1.283,32 501.283,32695.087,49 5.000,00
Saldo 690.087,49
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 155.794,73
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,--
459 72
A)
B) 200.000,00
1.406.550,03 1.606.550,03 369.763,95
547 72
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
80.233,32 812 72
A)
B) 750.000,00
1.406.550,03 2.156.550,03525.558,68 80.233,32
Saldo 445.325,36
786 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
224.838,82 -,-- 224.838,82
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)273.717,06
-,-- 273.717,06 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
-,-- -,-- -,--
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
6.348,21 -,-- 6.348,21
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)58.458,18
-,-- 58.458,18 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)45.782,55
-,-- 45.782,55 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)196.359,53 884.420,75 1.080.780,28
812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
4.000,00 -,-- 4.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)809.504,35 884.420,75 1.693.925,10
787
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 209.300,00
-,-- 209.300,00 15.538,82
427 73
A)
B) 79.700,00
-,-- 79.700,00 194.017,06
428 73
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00
2.500,00 429 73
A)
B) 6.300,00
-,-- 6.300,00 48,21
511 73
A)
B) 58.600,00
-,-- 58.600,00
141,82 523 73
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00 44.482,55
527 73
A)
B) 291.100,00609.452,36 900.552,36 180.227,92
547 73
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
36.000,00 812 73
A)
B) 688.800,00609.452,36 1.298.252,36
434.314,56 38.641,82
Saldo 395.672,74
788 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel darf zur administrativen bzw. operativen Betreuung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Fachbereiche und Laboratorien ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
A)B)
54.450,09 -,-- 54.450,09
459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)445.332,93 438.548,78 883.881,71
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
7.611,21 -,-- 7.611,21
Summe der Titelgruppe A)
B)507.394,23 438.548,78 945.943,01
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.
A)B)
40.377,96 -,-- 40.377,96
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)66.233,91
231.802,45 298.036,36 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)106.611,87 231.802,45 338.414,32
789
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 48.900,00
-,-- 48.900,00
48.900,00 812 76
A)
B) 48.900,00
-,-- 48.900,00-,-- 48.900,00
Saldo 48.900,00
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 4.450,09
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 470.000,00429.490,41 899.490,41
15.608,70
547 77
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00
72.388,79 812 77
A)
B) 600.000,00429.490,41 1.029.490,41
4.450,09 87.997,49
Saldo 83.547,40
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
9.622,04 428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
A)
B) 50.000,00
168.688,91 218.688,91 79.347,45
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 100.000,00168.688,91 268.688,91
79.347,45 9.622,04
Saldo 69.725,41
790 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)100.712,02
-,-- 100.712,02 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)17.265,23
107.636,47 124.901,70 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
25.727,28 -,-- 25.727,28
Summe der Titelgruppe A)
B)143.704,53 107.636,47 251.341,00
83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus
Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) im Verbund mit dem Aufbau eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe an der OTH Regensburg
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 111 83.
429 83
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 83
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 83
Investitionsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)180.847,75
-,-- 180.847,75 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)25.232,25
108.709,15 133.941,40
791
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 100.712,02
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 124.901,70
547 81
A)
B) -,---,-- -,-- 25.727,28
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
251.341,00 -,--
Saldo 251.341,00
A)
B) -,---,-- -,--
429 83
A)
B) -,---,-- -,--
547 83
A)
B) -,---,-- -,--
812 83
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 80.847,75
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 150.000,00179.789,92 329.789,92
195.848,52
547 93
792 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)206.080,00 108.709,15 314.789,15
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
57.904,49 57.904,49 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)47.643,12
-,-- 47.643,12 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)47.643,12 57.904,49 105.547,61
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)189.825,92
-,-- 189.825,92 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)310.476,41
-,-- 310.476,41 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)321.595,70
-,-- 321.595,70 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)140.593,83
-,-- 140.593,83 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)412.620,19 138.961,47 551.581,66
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
793
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 250.000,00179.789,92 429.789,92
80.847,75 195.848,52
Saldo 115.000,77
A)
B) -,--
56.547,61 56.547,61 1.356,88
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 47.643,12
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
56.547,61 56.547,6149.000,00 -,--
Saldo 49.000,00
A)
B) -,---,-- -,-- 189.825,92
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 310.476,41
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 321.595,70
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 140.593,83
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
210.146,19 210.146,19 341.435,47
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
794 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
337.172,67 -,-- 337.172,67
Summe der Titelgruppe A)
B)1.712.284,72
138.961,47 1.851.246,19 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)7.159,55
-,-- 7.159,55 428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
80.183,99 -,-- 80.183,99
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)16.189,17
-,-- 16.189,17 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)-,-- -,-- -,--
533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)397,00
-,-- 397,00 535 99
Miete für Software A)
B)24.810,62
-,-- 24.810,62 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
58.676,28 -,-- 58.676,28
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)187.416,61
-,-- 187.416,61 Gesamtausgaben A)
B)15.377.508,13 3.711.078,20 19.088.586,33
795
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 337.172,67
812 96
A)
B) -,--
210.146,19 210.146,191.641.100,00 -,--
Saldo 1.641.100,00
A)
B) 3.200,00
-,-- 3.200,00 3.959,55
427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 6.900,00
-,-- 6.900,00 73.283,99
511 99
A)
B) 34.600,00
-,-- 34.600,00
18.410,83 514 99
A)
B) -,---,-- -,--
525 99
A)
B) -,---,-- -,-- 397,00
533 99
A)
B) -,---,-- -,-- 24.810,62
535 99
A)
B) 16.700,0083.828,90 100.528,90
41.852,62
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 61.400,0083.828,90 145.228,90
102.451,16 60.263,45
Saldo 42.187,71 A)
B) 12.631.900,003.211.802,73 15.843.702,73 4.383.885,02
1.139.001,42
Saldo 3.244.883,60
796 Zentralrechnung 2015
15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
774.423,12 -,-- 774.423,12
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
2.751.412,08 -,-- 2.751.412,08
Gesamteinnahmen A)
B)3.525.835,20
-,-- 3.525.835,20 Personalausgaben A)
B)11.158.384,22
57.904,49 11.216.288,71 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.686.087,96 3.653.173,71 7.339.261,67
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
300,00 -,-- 300,00
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)532.735,95
-,-- 532.735,95 Gesamtausgaben A)
B)15.377.508,13 3.711.078,20 19.088.586,33
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-11.851.672,93 -3.711.078,20 -15.562.751,13
797
Zentralrechnung 2015
15 45
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
753.700,00-,-- 753.700,00 105.105,80
84.382,68
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 1.366.412,85
115.000,77
A)
B) 2.253.700,00
-,-- 2.253.700,00 1.471.518,65
199.383,45
Saldo 1.272.135,20 A)
B) 9.378.800,00
56.547,61 9.435.347,61 2.340.030,30
559.089,20
A)
B) 2.912.200,003.071.426,22 5.983.626,22 1.651.172,94
295.537,49
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 -,--
-,--
A)
B) 340.600,00
83.828,90 424.428,90 392.681,78
284.374,73
A)
B) 12.631.900,003.211.802,73 15.843.702,73 4.383.885,02
1.139.001,42
Saldo 3.244.883,60 A)
B) -10.378.200,00-3.211.802,73 -13.590.002,73 -2.912.366,37
-939.617,97
Saldo -1.972.748,40
798 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
3.595,00 -,-- 3.595,00
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
330,70 -,-- 330,70
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.615.608,44 -,-- 1.615.608,44
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
1.584,00 -,-- 1.584,00
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
635,00 -,-- 635,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
15.962,25 -,-- 15.962,25
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
29.284,00 -,-- 29.284,00
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
444.906,62 -,-- 444.906,62
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
489,07 -,-- 489,07
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
4.581,40 -,-- 4.581,40
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
139.342,34 -,-- 139.342,34
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
799
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
6.000,00-,-- 6.000,00
2.405,00
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 330,70
111 02
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00 415.608,44
111 05
A)
B) -,---,-- -,-- 1.584,00
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 635,00
119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 5.962,25
124 01
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 9.284,00
124 02
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00
255.093,38 129 01
A)
B) -,---,-- -,-- 489,07
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- 4.581,40
236 12
A) B)
-,---,-- -,-- 139.342,34
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
800 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 01
Zuschüsse für den Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen
Vgl. Vermerk zu 15 46/720 24 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)590.736,72
-,-- 590.736,72 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)590.736,72
-,-- 590.736,72 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)1.323.153,78
-,-- 1.323.153,78 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.323.153,78
-,-- 1.323.153,78 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)2.000.920,34
-,-- 2.000.920,34 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.000.920,34
-,-- 2.000.920,34 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)4.046,58
-,-- 4.046,58
801
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 01
A)
B) -,---,-- -,-- 590.736,72
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
590.736,72 -,--
Saldo 590.736,72
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,00 23.153,78
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.300.000,00
-,-- 1.300.000,0023.153,78 -,--
Saldo 23.153,78
A)
B) 1.700.000,00
-,-- 1.700.000,00 300.920,34
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.700.000,00
-,-- 1.700.000,00300.920,34 -,--
Saldo 300.920,34
A)
B) -,---,-- -,--
119 73
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,00 1.046,58
124 73
802 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.046,58
-,-- 4.046,58 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)1.876.990,18
-,-- 1.876.990,18 261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.876.990,18
-,-- 1.876.990,18 83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0,
Technologie Campus Cham Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).
111 83
Einnahmen für das Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)877.243,90
-,-- 877.243,90 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)877.243,90
-,-- 877.243,90 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)682.300,00
-,-- 682.300,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)682.300,00
-,-- 682.300,00
803
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,001.046,58 -,--
Saldo 1.046,58
A)
B) -,---,-- -,-- 1.876.990,18
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
1.876.990,18 -,--
Saldo 1.876.990,18
A)
B) -,---,-- -,--
111 83
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 490.000,00
-,-- 490.000,00 387.243,90
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 490.000,00
-,-- 490.000,00387.243,90 -,--
Saldo 387.243,90
A)
B) -,---,-- -,-- 682.300,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
682.300,00 -,--
Saldo 682.300,00
804 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)9.611.710,32
-,-- 9.611.710,32 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.438.365,00 -,-- 1.438.365,00
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)5.868.049,39
-,-- 5.868.049,39 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)515.836,18
-,-- 515.836,18 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.414.567,26 -,-- 1.414.567,26
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)7.381,12
-,-- 7.381,12 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
80.804,97 98.788,16 179.593,13
805
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 5.429.000,00
-,-- 5.429.000,00 4.440.208,70
257.498,38
Saldo 4.182.710,32
A) B)
1.457.700,00-,-- 1.457.700,00
19.335,00
422 01
A)
B) 5.943.800,00
-,-- 5.943.800,00
75.750,61 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 514.100,00
-,-- 514.100,00 1.736,18
428 01
A)
B) 1.502.900,00
-,-- 1.502.900,00
88.332,74 428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 7.381,12
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
34.800,00310.530,39 345.330,39
165.737,26
511 01
806 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)4.405,90
-,-- 4.405,90 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)224,73
-,-- 224,73 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)972.127,04
-,-- 972.127,04 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
473.372,29 -,-- 473.372,29
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)111.735,06
-,-- 111.735,06 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
212.803,04 1.676,83 214.479,87
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)42.471,95
-,-- 42.471,95 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.705,89 -,-- 1.705,89
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
19.396,15 -,-- 19.396,15
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)
B)9.922,54
-,-- 9.922,54 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
1.939,41 -,-- 1.939,41
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
730,00 -,-- 730,00
Baumaßnahmen
720 21
Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
720 24
Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 46/342 01.
A)B)
3.355.971,99 1.124.911,13 4.480.883,12
721 67
Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation A)
B)-,-- -,-- -,--
807
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 3.800,00
-,-- 3.800,00 605,90
514 01
A)
B) 700,00
-,-- 700,00
475,27 514 11
A)
B) 837.000,00
-,-- 837.000,00 135.127,04
517 01
A)
B) 456.000,00
-,-- 456.000,00 17.372,29
517 05
A)
B) 82.300,00
-,-- 82.300,00 29.435,06
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) 3.700,00
-,-- 3.700,00
3.700,00 518 18
A)
B) 213.400,00
17.419,87 230.819,87
16.340,00 519 01
A)
B) 19.100,00
-,-- 19.100,00 23.371,95
527 01
A)
B) 1.700,00
-,-- 1.700,00 5,89
529 01
A)
B) 6.400,00
-,-- 6.400,00 12.996,15
531 11
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00 7.522,54
533 02
A)
B) 2.700,00
-,-- 2.700,00
760,59 546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00 430,00
686 02
A) B)
-,---,-- -,--
720 21
A)
B) 2.500.000,001.000.000,00 3.500.000,00 980.883,12
720 24
A)
B) -,---,-- -,--
721 67
808 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)-425,30
-,-- -425,30 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)425,30
-,-- 425,30 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)75.309,98
-,-- 75.309,98 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)450.412,03
-,-- 450.412,03 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)20.340,66
-,-- 20.340,66 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)52.633,53 6.422,42 59.055,95
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)598.696,20
6.422,42 605.118,62
809
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) -,---,-- -,--
425,30
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 425,30
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
425,30 425,30
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 75.309,98
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 450.412,03
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 20.340,66
459 52
A)
B) -,--
14.381,90 14.381,90 44.674,05
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
14.381,90 14.381,90590.736,72 -,--
Saldo 590.736,72
810 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.287.785,68
-,-- 1.287.785,68 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)52.718,35
-,-- 52.718,35 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)570.205,65
-337.002,46 233.203,19 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
20.992,00 -,-- 20.992,00
Summe der Titelgruppe A)
B)1.931.701,68 -337.002,46 1.594.699,22
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 8,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
836.863,92 -,-- 836.863,92
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)88.764,88
-,-- 88.764,88 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-1.370.429,11 3.190.279,23 1.819.850,12
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
68.430,18 -,-- 68.430,18
Summe der Titelgruppe A)
B)-376.370,13
3.190.279,23 2.813.909,10
811
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00 387.785,68
428 71
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
47.281,65 459 71
A)
B) 200.000,00271.545,44 471.545,44
238.342,25
547 71
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
79.008,00 812 71
A)
B) 1.300.000,00
271.545,44 1.571.545,44387.785,68 364.631,90
Saldo 23.153,78
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 36.863,92
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
61.235,12 459 72
A)
B) 700.000,00812.988,76 1.512.988,76 306.861,36
547 72
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 18.430,18
812 72
A)
B) 1.700.000,00
812.988,76 2.512.988,76362.155,46 61.235,12
Saldo 300.920,34
812 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
299.304,77 -,-- 299.304,77
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)218.505,46
-,-- 218.505,46 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
1.100,00 -,-- 1.100,00
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
31.363,08 -,-- 31.363,08
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)121.939,10
-,-- 121.939,10 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)56.225,30
-,-- 56.225,30 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-238.360,96
1.972.889,34 1.734.528,38 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
21.568,87 -,-- 21.568,87
Summe der Titelgruppe A)
B)511.645,62
1.972.889,34 2.484.534,96
813
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 397.600,00
-,-- 397.600,00
98.295,23 427 73
A)
B) 116.600,00
-,-- 116.600,00 101.905,46
428 73
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00
2.000,00 429 73
A)
B) 7.900,00
-,-- 7.900,00 23.463,08
511 73
A)
B) 92.100,00
-,-- 92.100,00 29.839,10
523 73
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00 54.925,30
527 73
A)
B) 497.300,00853.209,91 1.350.509,91 384.018,47
547 73
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
18.431,13 812 73
A)
B) 1.155.900,00
853.209,91 2.009.109,91594.151,41 118.726,36
Saldo 475.425,05
814 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
139.342,34 -,-- 139.342,34
Summe der Titelgruppe A)
B)139.342,34
-,-- 139.342,34 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)190.165,67
-,-- 190.165,67 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)154.907,64
-,-- 154.907,64 547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)117.039,74 985.547,83 1.102.587,57
812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)462.113,05 985.547,83 1.447.660,88
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 7 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
403.606,21 -,-- 403.606,21
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)527.602,99
-,-- 527.602,99 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)477.319,82 427.801,97 905.121,79
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
11.851,78 -,-- 11.851,78
Summe der Titelgruppe A)
B)1.420.380,80
427.801,97 1.848.182,77
815
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 157.400,00
-,-- 157.400,00
18.057,66 812 76
A)
B) 157.400,00
-,-- 157.400,00-,-- 18.057,66
Saldo 18.057,66
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 90.165,67
428 77
A)
B) 250.000,00
-,-- 250.000,00
95.092,36 459 77
A)
B) 350.000,00
1.002.754,26 1.352.754,26
250.166,69 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 700.000,00
1.002.754,26 1.702.754,2690.165,67 345.259,05
Saldo 255.093,38
A)
B) 380.000,00
-,-- 380.000,00 23.606,21
428 80
A)
B) 380.000,00
-,-- 380.000,00 147.602,99
459 80
A)
B) 440.000,00232.574,33 672.574,33 232.547,46
547 80
A)
B) -,---,-- -,-- 11.851,78
812 80
A)
B) 1.200.000,00
232.574,33 1.432.574,33415.608,44 -,--
Saldo 415.608,44
816 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.623.718,11
-,-- 1.623.718,11 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.541.441,64
-37.442,37 1.503.999,27 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
60.902,00 -,-- 60.902,00
Summe der Titelgruppe A)
B)3.226.061,75
-37.442,37 3.188.619,38 83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0,
Technologie Campus Cham Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.
429 83
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 83
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 83
Investitionsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)204.739,37
-,-- 204.739,37 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)3.159,32
-,-- 3.159,32 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)816.490,98
-340.903,12 475.587,86 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
195.517,30 -,-- 195.517,30
Summe der Titelgruppe A)
B)1.219.906,97 -340.903,12 879.003,85
817
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.623.718,11
428 81
A)
B) -,--
1.137.658,27 1.137.658,27 366.341,00
547 81
A)
B) -,---,-- -,-- 60.902,00
812 81
A)
B) -,--
1.137.658,27 1.137.658,272.050.961,11 -,--
Saldo 2.050.961,11
A)
B) -,---,-- -,--
429 83
A)
B) -,---,-- -,--
547 83
A)
B) -,---,-- -,--
812 83
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 310.000,00
-,-- 310.000,00
105.260,63 428 93
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
26.840,68 459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 140.000,00
1.759,95 141.759,95 333.827,91
547 93
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 185.517,30
812 93
A)
B) 490.000,00
1.759,95 491.759,95519.345,21 132.101,31
Saldo 387.243,90
818 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)471.437,71
-,-- 471.437,71 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)8.007,84
514.376,05 522.383,89 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)479.445,55 514.376,05 993.821,60
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)330.497,61
-,-- 330.497,61 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)533.570,10
-,-- 533.570,10 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)567.710,43
-,-- 567.710,43 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)207.662,33
-,-- 207.662,33 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)569.104,64 777.818,16 1.346.922,80
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
108.562,05 -,-- 108.562,05
Summe der Titelgruppe A)
B)2.317.107,16
777.818,16 3.094.925,32
819
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 471.437,71
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,--
311.521,60 311.521,60 210.862,29
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
311.521,60 311.521,60682.300,00 -,--
Saldo 682.300,00
A)
B) -,---,-- -,-- 330.497,61
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 533.570,10
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 567.710,43
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 207.662,33
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
893.825,32 893.825,32 453.097,48
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 108.562,05
812 96
A)
B) -,--
893.825,32 893.825,322.201.100,00 -,--
Saldo 2.201.100,00
820 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
235.771,22 -,-- 235.771,22
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)861,94
-,-- 861,94 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)2.036,27
-,-- 2.036,27 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)-,-- -,-- -,--
535 99
Miete für Software A)
B)3.094,00
-,-- 3.094,00 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)241.763,43
-,-- 241.763,43 Gesamtausgaben A)
B)26.703.604,33 8.385.163,17 35.088.767,50
821
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00
2.600,00 427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 6.500,00
-,-- 6.500,00 229.271,22
511 99
A)
B) 27.800,00
-,-- 27.800,00
26.938,06 514 99
A)
B) -,---,-- -,-- 2.036,27
525 99
A)
B) -,---,-- -,--
533 99
A)
B) -,---,-- -,-- 3.094,00
535 99
A)
B) 24.100,00
-,-- 24.100,00
24.100,00 815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 61.000,00
-,-- 61.000,00234.401,49 53.638,06
Saldo 180.763,43 A)
B) 20.347.100,006.860.170,00 27.207.270,00 9.346.003,73
1.464.506,23
Saldo 7.881.497,50
822 Zentralrechnung 2015
15 46 Technische Hochschule Deggendorf
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
3.993.431,84 -,-- 3.993.431,84
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
5.478.936,14 -,-- 5.478.936,14
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
139.342,34 -,-- 139.342,34
Gesamteinnahmen A)
B)9.611.710,32
-,-- 9.611.710,32 Personalausgaben A)
B)17.585.994,54
-,-- 17.585.994,54 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.133.741,28 7.260.252,04 12.393.993,32
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
730,00 -,-- 730,00
Baumaßnahmen A)
B)3.355.971,99 1.124.911,13 4.480.883,12
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)627.166,52
-,-- 627.166,52 Gesamtausgaben A)
B)26.703.604,33 8.385.163,17 35.088.767,50
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-17.091.894,01 -8.385.163,17 -25.477.057,18
823
Zentralrechnung 2015
15 46
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.939.000,00-,-- 1.939.000,00 2.311.930,22
257.498,38
A)
B) 3.490.000,00
-,-- 3.490.000,00 1.988.936,14
-,--
A)
B)
-,---,-- -,-- 139.342,34
-,--
A)
B) 5.429.000,00
-,-- 5.429.000,00 4.440.208,70
257.498,38
Saldo 4.182.710,32 A)
B) 13.338.400,00
-,-- 13.338.400,00 4.870.043,86
622.449,32
A)
B) 4.126.900,005.860.170,00 9.987.070,00 3.109.383,44
702.460,12
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 430,00
-,--
A)
B) 2.500.000,001.000.000,00 3.500.000,00 980.883,12
-,--
A)
B) 381.500,00
-,-- 381.500,00 385.263,31
139.596,79
A)
B) 20.347.100,006.860.170,00 27.207.270,00 9.346.003,73
1.464.506,23
Saldo 7.881.497,50 A)
B) -14.918.100,00-6.860.170,00 -21.778.270,00 -4.905.795,03
-1.207.007,85
Saldo -3.698.787,18
824 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
15.592,70 -,-- 15.592,70
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
607,95 -,-- 607,95
111 03
Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle
Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)
116.809,26 -,-- 116.809,26
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.020.045,50 -,-- 1.020.045,50
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)1.318,06
-,-- 1.318,06 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
9.596,32 -,-- 9.596,32
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
4.420,71 -,-- 4.420,71
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
188.827,37 -,-- 188.827,37
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
825
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
9.000,00-,-- 9.000,00 6.592,70
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 607,95
111 02
A)
B) 91.500,00
-,-- 91.500,00 25.309,26
111 03
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 520.045,50
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 318,06
119 49
A)
B) 4.000,00
-,-- 4.000,00 5.596,32
124 01
A)
B) 24.800,00
-,-- 24.800,00
20.379,29 124 02
A)
B) 170.000,00
-,-- 170.000,00 18.827,37
129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
826 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)982.299,76
-,-- 982.299,76 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)982.299,76
-,-- 982.299,76 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)1.023.711,61
-,-- 1.023.711,61 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.023.711,61
-,-- 1.023.711,61 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)-,-- -,-- -,--
827
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 582.299,76
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00582.299,76 -,--
Saldo 582.299,76
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 23.711,61
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,0023.711,61 -,--
Saldo 23.711,61
A)
B) -,---,-- -,--
119 73
A)
B) -,---,-- -,--
124 73
828 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)339.809,45
-,-- 339.809,45 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)339.809,45
-,-- 339.809,45 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
829
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 230.000,00
-,-- 230.000,00 109.809,45
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 230.000,00
-,-- 230.000,00109.809,45 -,--
Saldo 109.809,45
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
830 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)3.703.038,69
-,-- 3.703.038,69 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.191.507,25 -,-- 1.191.507,25
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)5.623.948,42
-,-- 5.623.948,42 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.406.395,90
-,-- 1.406.395,90 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
943.217,52 -,-- 943.217,52
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- 131,17 131,17
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
12.159,09 -,-- 12.159,09
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)11.480,88
-,-- 11.480,88 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
103.221,04 36.831,13 140.052,17
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)8.900,02
-,-- 8.900,02 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)2.000,00
-,-- 2.000,00
831
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 2.430.300,00
-,-- 2.430.300,00 1.293.117,98
20.379,29
Saldo 1.272.738,69
A) B)
1.410.800,00-,-- 1.410.800,00
219.292,75
422 01
A)
B) 5.876.500,00
-,-- 5.876.500,00
252.551,58 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 1.309.700,00
-,-- 1.309.700,00 96.695,90
428 01
A)
B) 751.800,00
-,-- 751.800,00 191.417,52
428 07
A)
B) -,--
131,17 131,17
428 12
A)
B) -,---,-- -,-- 12.159,09
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 11.480,88
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
34.400,0054.330,33 88.730,33 51.321,84
511 01
A)
B) 2.900,00
-,-- 2.900,00 6.000,02
514 01
A)
B) 1.800,00
-,-- 1.800,00 200,00
514 11
832 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)519.126,76
-,-- 519.126,76 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
321.712,71 -,-- 321.712,71
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)2.281,68
-,-- 2.281,68 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
239.924,62 30.161,52 270.086,14
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)40.996,68
-,-- 40.996,68 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.710,00 -,-- 1.710,00
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
3.528,40 -,-- 3.528,40
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)
B)3.900,00
-,-- 3.900,00 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
21.060,65 -,-- 21.060,65
547 01
Sachausgaben der Warenprüfstelle
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 33 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
35.459,35 -,-- 35.459,35
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
13.339,35 -,-- 13.339,35
Baumaßnahmen
735 23
Neubau eines Instituts für Informationssysteme A)B)
32.135,98 -,-- 32.135,98
737 21
Anpassungs-, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück Kulmbacher Str. 76 in Münchberg - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
737 55
Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
833
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 453.100,00
-,-- 453.100,00 66.026,76
517 01
A)
B) 422.400,00
-,-- 422.400,00
100.687,29 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) 2.800,00
-,-- 2.800,00
518,32 518 18
A)
B) 224.800,00
-,-- 224.800,00 45.286,14
519 01
A)
B) 17.300,00
-,-- 17.300,00 23.696,68
527 01
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00
190,00 529 01
A)
B) 4.900,00
-,-- 4.900,00
1.371,60 531 11
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00 2.000,00
533 02
A)
B) 14.100,00
-,-- 14.100,00 6.960,65
546 49
A)
B) 44.200,00
-,-- 44.200,00
8.740,65 547 01
A) B)
300,00-,-- 300,00 13.039,35
686 02
A) B)
-,---,-- -,-- 32.135,98
735 23
A)
B) -,---,-- -,--
737 21
A)
B) -,---,-- -,--
737 55
834 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)13,43
-,-- 13,43 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)346.363,96
-,-- 346.363,96 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)346.377,39
-,-- 346.377,39 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
835
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) -,---,-- -,-- 13,43
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 346.363,96
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
346.377,39 -,--
Saldo 346.377,39
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
836 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)706.283,24
-,-- 706.283,24 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)45.000,00
-,-- 45.000,00 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)179.504,31 149.899,54 329.403,85
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
235.228,43 -,-- 235.228,43
Summe der Titelgruppe A)
B)1.166.015,98
149.899,54 1.315.915,52 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)459.609,86
-,-- 459.609,86 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)9.877,98
-,-- 9.877,98 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-78.030,09 797.031,70 719.001,61
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
17.050,53 -,-- 17.050,53
Summe der Titelgruppe A)
B)408.508,28 797.031,70 1.205.539,98
837
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 340.000,00
-,-- 340.000,00 366.283,24
428 71
A)
B) -,---,-- -,-- 45.000,00
459 71
A)
B) 60.000,00
333.615,76 393.615,76
64.211,91 547 71
A)
B) -,---,-- -,-- 235.228,43
812 71
A)
B) 400.000,00333.615,76 733.615,76
646.511,67 64.211,91
Saldo 582.299,76
A)
B) 825.000,00
-,-- 825.000,00
365.390,14 428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00
5.122,02 459 72
A)
B) 160.000,00181.828,37 341.828,37 377.173,24
547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 17.050,53
812 72
A)
B) 1.000.000,00
181.828,37 1.181.828,37394.223,77 370.512,16
Saldo 23.711,61
838 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
108.133,62 -,-- 108.133,62
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)209.965,18
-,-- 209.965,18 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
17.291,33 -,-- 17.291,33
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
44.926,17 -,-- 44.926,17
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)31.490,04
-,-- 31.490,04 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)116.483,75
-,-- 116.483,75 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)215.598,13 422.368,59 637.966,72
812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
148.059,70 -,-- 148.059,70
Summe der Titelgruppe A)
B)891.947,92 422.368,59 1.314.316,51
839
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 99.800,00
-,-- 99.800,00 8.333,62
427 73
A)
B) 192.500,00
-,-- 192.500,00 17.465,18
428 73
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00 14.791,33
429 73
A)
B) 56.400,00
-,-- 56.400,00
11.473,83 511 73
A)
B) 52.600,00
-,-- 52.600,00
21.109,96 523 73
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00 115.183,75
527 73
A)
B) 164.900,00556.798,85 721.698,85
83.732,13
547 73
A)
B) 59.000,00
-,-- 59.000,00 89.059,70
812 73
A)
B) 629.000,00556.798,85 1.185.798,85
244.833,58 116.315,92
Saldo 128.517,66
840 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
189.601,69 18.814,14 208.415,83
Summe der Titelgruppe A)
B)189.601,69
18.814,14 208.415,83 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)31.637,95
-,-- 31.637,95 459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)89.306,79
546.527,89 635.834,68 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
20.403,47 -,-- 20.403,47
Summe der Titelgruppe A)
B)141.348,21 546.527,89 687.876,10
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
123.343,05 -,-- 123.343,05
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)303.374,12
-,-- 303.374,12 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)256.560,47
1.463.628,27 1.720.188,74 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)683.277,64
1.463.628,27 2.146.905,91
841
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 102.100,00116.525,83 218.625,83
10.210,00
812 76
A)
B) 102.100,00116.525,83 218.625,83
-,-- 10.210,00
Saldo 10.210,00
A)
B) -,---,-- -,-- 31.637,95
428 77
A)
B) -,---,-- -,--
459 77
A)
B) 170.000,00499.048,73 669.048,73
33.214,05
547 77
A)
B) -,---,-- -,-- 20.403,47
812 77
A)
B) 170.000,00499.048,73 669.048,73
52.041,42 33.214,05
Saldo 18.827,37
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 23.343,05
428 80
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00 103.374,12
459 80
A)
B) 200.000,00
1.126.860,41 1.326.860,41 393.328,33
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 500.000,00
1.126.860,41 1.626.860,41520.045,50 -,--
Saldo 520.045,50
842 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)260.164,27
-,-- 260.164,27 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)3.076,61
-,-- 3.076,61 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)343.462,62
-124.210,09 219.252,53 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)606.703,50
-124.210,09 482.493,41 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
843
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 81
A)
B) -,---,-- -,--
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 82.000,00
-,-- 82.000,00 178.164,27
428 93
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,00 76,61
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 145.000,00142.683,96 287.683,96
68.431,43
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 230.000,00142.683,96 372.683,96
178.240,88 68.431,43
Saldo 109.809,45
A)
B) -,---,-- -,--
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
844 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)125.705,16
-,-- 125.705,16 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)836.209,10
-,-- 836.209,10 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)19.366,20
-,-- 19.366,20 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)107.268,52
-,-- 107.268,52 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)157.940,09 446.839,96 604.780,05
701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
2.622,17 -,-- 2.622,17
Summe der Titelgruppe A)
B)1.249.111,24
446.839,96 1.695.951,20 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
93.652,72 36.786,86 130.439,58
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
845
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 125.705,16
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 836.209,10
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 19.366,20
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 107.268,52
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
173.351,20 173.351,20 431.428,85
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 2.622,17
812 96
A)
B) -,--
173.351,20 173.351,201.522.600,00 -,--
Saldo 1.522.600,00
A)
B) 2.200,00
-,-- 2.200,00
2.200,00 427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 31.500,00
101.311,76 132.811,76
2.372,18 511 99
A)
B) 7.500,00
-,-- 7.500,00
7.500,00 514 99
846 Zentralrechnung 2015
15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)-,-- -,-- -,--
533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)-,-- -,-- -,--
535 99
Miete für Software A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
193.499,40 -,-- 193.499,40
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)287.152,12
36.786,86 323.938,98 Gesamtausgaben A)
B)16.508.050,27 3.824.810,68 20.332.860,95
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.357.217,87 -,-- 1.357.217,87
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
2.345.820,82 -,-- 2.345.820,82
Gesamteinnahmen A)
B)3.703.038,69
-,-- 3.703.038,69 Personalausgaben A)
B)12.447.760,16
131,17 12.447.891,33 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.208.349,39 3.805.865,37 7.014.214,76
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
13.339,35 -,-- 13.339,35
Baumaßnahmen A)
B)32.135,98
-,-- 32.135,98 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)806.465,39
18.814,14 825.279,53 Gesamtausgaben A)
B)16.508.050,27 3.824.810,68 20.332.860,95
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-12.805.011,58 -3.824.810,68 -16.629.822,26
847
Zentralrechnung 2015
15 47
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
525 99
A)
B) -,---,-- -,--
533 99
A)
B) -,---,-- -,--
535 99
A)
B) 70.400,00
-,-- 70.400,00 123.099,40
815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 111.600,00101.311,76 212.911,76
123.099,40 12.072,18
Saldo 111.027,22 A)
B) 13.718.300,003.286.486,37 17.004.786,37 4.586.394,42
1.258.319,84
Saldo 3.328.074,58
A) B)
800.300,00-,-- 800.300,00 577.297,16
20.379,29
A)
B) 1.630.000,00
-,-- 1.630.000,00 715.820,82
-,--
A)
B) 2.430.300,00
-,-- 2.430.300,00 1.293.117,98
20.379,29
Saldo 1.272.738,69 A)
B) 11.210.800,00
131,17 11.210.931,17 2.081.516,65
844.556,49
A)
B) 2.275.700,003.169.829,37 5.445.529,37 1.972.238,74
403.553,35
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 13.039,35
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 32.135,98
-,--
A)
B) 231.500,00116.525,83 348.025,83 487.463,70
10.210,00
A)
B) 13.718.300,003.286.486,37 17.004.786,37 4.586.394,42
1.258.319,84
Saldo 3.328.074,58 A)
B) -11.288.000,00-3.286.486,37 -14.574.486,37 -3.293.276,44
-1.237.940,55
Saldo -2.055.335,89
848 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
17.930,70 -,-- 17.930,70
111 02
Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
795,00 -,-- 795,00
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
1.750.333,70 -,-- 1.750.333,70
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
-1.420,81 -,-- -1.420,81
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
16.034,34 -,-- 16.034,34
129 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).
A)B)
1.569,97 -,-- 1.569,97
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten Vgl. Vermerk zu TG 76.
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 07
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG
Vgl. Vermerk zu TG 76. A)B)
-,-- -,-- -,--
849
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
15.000,00-,-- 15.000,00 2.930,70
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 795,00
111 02
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 750.333,70
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 1.800,00
-,-- 1.800,00
3.220,81 124 01
A)
B) 9.000,00
-,-- 9.000,00 7.034,34
124 02
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
38.430,03 129 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A) B)
-,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 07
850 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 01
Zuschüsse für den Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt)
Vgl. Vermerk zu 15 48/711 01 - Anlage S -.
A)B)
1.000.000,00 -,-- 1.000.000,00
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)102.210,47
-,-- 102.210,47 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)102.210,47
-,-- 102.210,47 71 Sonstige Zuweisungen vom Bund
Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
231 71
Zuweisungen für laufende Zwecke A)
B)2.154.694,00
-,-- 2.154.694,00 331 71
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.154.694,00
-,-- 2.154.694,00 72 Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)3.855.348,45
-,-- 3.855.348,45 342 72
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)3.855.348,45
-,-- 3.855.348,45 73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher
Einrichtungen bei Nebentätigkeit
119 73
Erstattung für Verbrauchsmittel
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
124 73
Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen A)
B)1.920,86
-,-- 1.920,86
851
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.000.000,00
342 01
A)
B) -,---,-- -,-- 102.210,47
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
102.210,47 -,--
Saldo 102.210,47
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 654.694,00
231 71
A)
B) -,---,-- -,--
331 71
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00654.694,00 -,--
Saldo 654.694,00
A)
B) 2.700.000,00
-,-- 2.700.000,00 1.155.348,45
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
342 72
A)
B) 2.700.000,00
-,-- 2.700.000,001.155.348,45 -,--
Saldo 1.155.348,45
A)
B) 600,00
-,-- 600,00
600,00 119 73
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00 20,86
124 73
852 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 261 73
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.920,86
-,-- 1.920,86 81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).
119 81
Erstattung für Sachausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
261 81
Erstattung für Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)1.059.345,41
-,-- 1.059.345,41 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.059.345,41
-,-- 1.059.345,41 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)956.125,00
-,-- 956.125,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)956.125,00
-,-- 956.125,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-450,00
-,-- -450,00
853
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
261 73
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,0020,86 600,00
Saldo 579,14
A)
B) -,---,-- -,--
119 81
A)
B) -,---,-- -,--
261 81
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 659.345,41
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00659.345,41 -,--
Saldo 659.345,41
A)
B) -,---,-- -,-- 956.125,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
956.125,00 -,--
Saldo 956.125,00
A)
B) -,---,-- -,--
450,00
282 96
854 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-450,00
-,-- -450,00 Gesamteinnahmen A)
B)10.914.437,09
-,-- 10.914.437,09 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.329.356,26 -,-- 1.329.356,26
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)5.102.398,99
-,-- 5.102.398,99 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)811.273,83
-,-- 811.273,83 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
541.724,41 -,-- 541.724,41
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)1.830,93
-,-- 1.830,93 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
62.729,03 109.027,13 171.756,16
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)4.877,20
-,-- 4.877,20 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)3.243,72
-,-- 3.243,72
855
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- 450,00
Saldo 450,00 A)
B) 5.668.300,00
-,-- 5.668.300,00 5.288.837,93
42.700,84
Saldo 5.246.137,09
A) B)
1.281.700,00-,-- 1.281.700,00 47.656,26
422 01
A)
B) 5.720.100,00
-,-- 5.720.100,00
617.701,01 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 419.000,00
-,-- 419.000,00 392.273,83
428 01
A)
B) 512.100,00
-,-- 512.100,00 29.624,41
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 1.830,93
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
40.800,003.003,11 43.803,11 127.953,05
511 01
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00 2.477,20
514 01
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 2.243,72
514 11
856 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)615.758,23
-,-- 615.758,23 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
544.527,31 -,-- 544.527,31
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)5.270,09
-,-- 5.270,09 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)5.270,04
-,-- 5.270,04 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben). A)B)
191.372,83 -,-- 191.372,83
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)33.454,64
-,-- 33.454,64 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.530,00 -,-- 1.530,00
531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.
A)B)
5.014,40 -,-- 5.014,40
533 02
Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport A)
B)3.522,10
-,-- 3.522,10 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 02. A)B)
57.330,01 -,-- 57.330,01
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 02
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
3.577,09 -,-- 3.577,09
Baumaßnahmen
710 21
Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen
A)B)
7.039,73 -,-- 7.039,73
711 01
Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 48/342 01.
A)B)
5.128.794,66 1.871.205,34 7.000.000,00
711 02
Errichtung eines Forschungsbaus A)
B)8.807.670,76 3.000.000,00 11.807.670,76
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
34.816,48 -,-- 34.816,48
857
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 451.900,00
-,-- 451.900,00 163.858,23
517 01
A)
B) 685.000,00
-,-- 685.000,00
140.472,69 517 05
A)
B) -,---,-- -,-- 5.270,09
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 11
A)
B) 3.700,00
-,-- 3.700,00 1.570,04
518 18
A)
B) 225.400,00
21.107,70 246.507,70
55.134,87 519 01
A)
B) 12.000,00
-,-- 12.000,00 21.454,64
527 01
A)
B) 1.700,00
-,-- 1.700,00
170,00 529 01
A)
B) 4.100,00
-,-- 4.100,00 914,40
531 11
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00 1.122,10
533 02
A)
B) 10.900,00
-,-- 10.900,00 46.430,01
546 49
A) B)
300,00-,-- 300,00 3.277,09
686 02
A) B)
-,---,-- -,-- 7.039,73
710 21
A)
B) 8.000.000,00
-,-- 8.000.000,00
1.000.000,00 711 01
A)
B) 8.000.000,004.583.264,26 12.583.264,26
775.593,50
711 02
A) B)
-,---,-- -,-- 34.816,48
811 01
858 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)534.601,08
-,-- 534.601,08 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-1.599,45
-,-- -1.599,45 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)533.001,63
-,-- 533.001,63 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)144.048,08
-,-- 144.048,08 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)65.324,69
-,-- 65.324,69 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)280,27
-,-- 280,27 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)71.747,15
-,-- 71.747,15 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)281.400,19
-,-- 281.400,19
859
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 534.601,08
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.599,45
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
534.601,08 1.599,45
Saldo 533.001,63
A)
B) -,---,-- -,-- 144.048,08
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 65.324,69
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 280,27
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 71.747,15
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
281.400,19 -,--
Saldo 281.400,19
860 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen
vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.695.909,63
-,-- 1.695.909,63 459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)270.347,98
-,-- 270.347,98 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)204.040,61
5.551,17 209.591,78 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
161.884,93 -,-- 161.884,93
Summe der Titelgruppe A)
B)2.332.183,15
5.551,17 2.337.734,32 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).
422 72
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)91.047,04
-,-- 91.047,04 428 72
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 25 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, davon 10 für den Forschungsbau CARISSMA und 13 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten sowie 2 für beide Aktivitäten.
A)B)
1.327.754,72 -,-- 1.327.754,72
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)674.439,63
-,-- 674.439,63 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)679.917,74
4.827.392,04 5.507.309,78 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
93.204,04 -,-- 93.204,04
Summe der Titelgruppe A)
B)2.866.363,17 4.827.392,04 7.693.755,21
861
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.100.000,00
-,-- 1.100.000,00 595.909,63
428 71
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 240.347,98
459 71
A)
B) 350.000,00183.040,32 533.040,32
323.448,54
547 71
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 141.884,93
812 71
A)
B) 1.500.000,00
183.040,32 1.683.040,32978.142,54 323.448,54
Saldo 654.694,00
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
58.952,96 422 72
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 327.754,72
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00
25.560,37 459 72
A)
B) 700.000,00
3.838.406,76 4.538.406,76 968.903,02
547 72
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
56.795,96 812 72
A)
B) 2.700.000,003.838.406,76 6.538.406,76
1.296.657,74 141.309,29
Saldo 1.155.348,45
862 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.
A)B)
253.612,46 -,-- 253.612,46
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)231.785,67
-,-- 231.785,67 429 73
Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer
A)B)
105,91 -,-- 105,91
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
85.710,70 -,-- 85.710,70
523 73
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)275.414,74
-,-- 275.414,74 527 73
Reisekostenvergütungen A)
B)46.315,95
-,-- 46.315,95 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)143.418,60
2.621.740,33 2.765.158,93 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
30.772,00 -,-- 30.772,00
Summe der Titelgruppe A)
B)1.067.136,03 2.621.740,33 3.688.876,36
863
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 274.700,00
-,-- 274.700,00
21.087,54 427 73
A)
B) 119.800,00
-,-- 119.800,00 111.985,67
428 73
A)
B) 2.700,00
-,-- 2.700,00
2.594,09 429 73
A)
B) 6.300,00
-,-- 6.300,00 79.410,70
511 73
A)
B) 84.800,00
-,-- 84.800,00 190.614,74
523 73
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00 45.015,95
527 73
A)
B) 452.500,00
2.289.459,33 2.741.959,33 23.199,60
547 73
A)
B) 70.000,00
-,-- 70.000,00
39.228,00 812 73
A)
B) 1.012.100,002.289.459,33 3.301.559,33
450.226,66 62.909,63
Saldo 387.317,03
864 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der
Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.
812 76
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
49.869,61 -,-- 49.869,61
Summe der Titelgruppe A)
B)49.869,61
-,-- 49.869,61 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.
428 77
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 77
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 77
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.345,05
153.723,98 160.069,03 812 77
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)6.345,05
153.723,98 160.069,03 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte
Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 12 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
A)B)
444.744,13 -,-- 444.744,13
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)631.401,94
-,-- 631.401,94 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)525.764,29
1.375.325,95 1.901.090,24 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.601.910,36 1.375.325,95 2.977.236,31
865
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 66.700,00
-,-- 66.700,00
16.830,39 812 76
A)
B) 66.700,00
-,-- 66.700,00-,-- 16.830,39
Saldo 16.830,39
A)
B) -,---,-- -,--
428 77
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
500,00 459 77
A)
B) 39.500,00
158.499,06 197.999,06
37.930,03 547 77
A)
B) -,---,-- -,--
812 77
A)
B) 40.000,00
158.499,06 198.499,06-,-- 38.430,03
Saldo 38.430,03
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 44.744,13
428 80
A)
B) -,---,-- -,-- 631.401,94
459 80
A)
B) 600.000,00
1.226.902,61 1.826.902,61 74.187,63
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 1.000.000,001.226.902,61 2.226.902,61
750.333,70 -,--
Saldo 750.333,70
866 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus
Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)41.739,72
-,-- 41.739,72 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)48.775,41 3.545,75 52.321,16
812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)90.515,13 3.545,75 94.060,88
83 Forschungsbau CARISSMA
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
428 83
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 83
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 83
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)200.106,16
-,-- 200.106,16 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)7.163,88
-,-- 7.163,88 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)359.694,91 402.036,64 761.731,55
812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)566.964,95 402.036,64 969.001,59
867
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 41.739,72
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 52.321,16
547 81
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) -,---,-- -,--
94.060,88 -,--
Saldo 94.060,88
A)
B) -,---,-- -,--
428 83
A)
B) -,---,-- -,--
547 83
A)
B) -,---,-- -,--
812 83
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 260.000,00
-,-- 260.000,00
59.893,84 428 93
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
22.836,12 459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) 110.000,00-90.343,82 19.656,18 742.075,37
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) 400.000,00-90.343,82 309.656,18
742.075,37 82.729,96
Saldo 659.345,41
868 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)446.157,04
-,-- 446.157,04 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)110.801,49
-,-- 110.801,49 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)391,37
-,-- 391,37 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)29.941,42
2.972.486,34 3.002.427,76 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)587.291,32
2.972.486,34 3.559.777,66 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)495.190,49
-,-- 495.190,49 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)934.101,15
-,-- 934.101,15 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)374.592,12
-,-- 374.592,12 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)140.531,43
-,-- 140.531,43 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)438.858,73
1.235.740,71 1.674.599,44 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
230.421,24 -,-- 230.421,24
Summe der Titelgruppe A)
B)2.613.695,16 1.235.740,71 3.849.435,87
869
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 446.157,04
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 110.801,49
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 391,37
459 94
A)
B) -,--
2.603.652,66 2.603.652,66 398.775,10
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
2.603.652,66 2.603.652,66956.125,00 -,--
Saldo 956.125,00
A)
B) -,---,-- -,-- 495.190,49
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 934.101,15
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 374.592,12
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 140.531,43
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,--
1.034.785,87 1.034.785,87 639.813,57
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 230.421,24
812 96
A)
B) -,--
1.034.785,87 1.034.785,872.814.650,00 -,--
Saldo 2.814.650,00
870 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
63.810,50 -,-- 63.810,50
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)70.132,78
-,-- 70.132,78 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)4.139,94
-,-- 4.139,94 535 99
Miete für Software A)
B)124.315,13
-,-- 124.315,13 815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
-1.994,60 -,-- -1.994,60
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)260.403,75
-,-- 260.403,75 Gesamtausgaben A)
B)36.159.462,24 18.577.775,38 54.737.237,62
871
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00
2.500,00 427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) 5.300,00
-,-- 5.300,00 58.510,50
511 99
A)
B) 49.500,00
-,-- 49.500,00 20.632,78
514 99
A)
B) -,---,-- -,-- 4.139,94
525 99
A)
B) -,---,-- -,-- 124.315,13
535 99
A)
B) 25.400,00
-,-- 25.400,00
27.394,60 815 99
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 82.700,00
-,-- 82.700,00207.598,35 29.894,60
Saldo 177.703,75 A)
B) 32.176.000,0015.851.777,86 48.027.777,86 9.995.683,72
3.286.223,96
Saldo 6.709.459,76
872 Zentralrechnung 2015
15 48 Technische Hochschule Ingolstadt
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.787.163,76 -,-- 1.787.163,76
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
8.127.273,33 -,-- 8.127.273,33
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
1.000.000,00 -,-- 1.000.000,00
Gesamteinnahmen A)
B)10.914.437,09
-,-- 10.914.437,09 Personalausgaben A)
B)16.762.231,07
-,-- 16.762.231,07 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.851.175,23
13.706.570,04 18.557.745,27 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
3.577,09 -,-- 3.577,09
Baumaßnahmen A)
B)13.943.505,15 4.871.205,34 18.814.710,49
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)598.973,70
-,-- 598.973,70 Gesamtausgaben A)
B)36.159.462,24 18.577.775,38 54.737.237,62
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-25.245.025,15 -18.577.775,38 -43.822.800,53
873
Zentralrechnung 2015
15 48
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.068.300,00-,-- 1.068.300,00 761.114,60
42.250,84
A)
B) 4.600.000,00
-,-- 4.600.000,00 3.527.723,33
450,00
A)
B)
-,---,-- -,-- 1.000.000,00
-,--
A)
B) 5.668.300,00
-,-- 5.668.300,00 5.288.837,93
42.700,84
Saldo 5.246.137,09 A)
B) 12.003.100,00
-,-- 12.003.100,00 5.570.757,00
811.625,93
A)
B) 3.840.500,00
11.268.513,60 15.109.013,60 4.007.487,25
558.755,58
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 3.277,09
-,--
A)
B) 16.000.000,004.583.264,26 20.583.264,26 7.039,73
1.775.593,50
A)
B) 332.100,00
-,-- 332.100,00 407.122,65
140.248,95
A)
B) 32.176.000,0015.851.777,86 48.027.777,86 9.995.683,72
3.286.223,96
Saldo 6.709.459,76 A)
B) -26.507.700,00-15.851.777,86 -42.359.477,86 -4.706.845,79
-3.243.523,12
Saldo -1.463.322,67
874 Zentralrechnung 2015
15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 02
Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Fachhochschulen
Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).
A)B)
2.573.129,71 -,-- 2.573.129,71
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
331 06
Erstattungen vom Bund für kirchliche Fachhochschulen
Vgl. Vermerk bei 893 01. A)B)
-,-- -,-- -,--
331 08
Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden
Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
381 01
Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung
Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
89 Einnahmen für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen
Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).
129 89
Einnahmen aus dem Betrieb A)
B)253.832,39
-,-- 253.832,39 Summe der Titelgruppe A)
B)253.832,39
-,-- 253.832,39 Gesamteinnahmen A)
B)2.826.962,10
-,-- 2.826.962,10 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
957.028,07 -,-- 957.028,07
875
Zentralrechnung 2015
15 49
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
119 49
A) B)
3.515.500,00-,-- 3.515.500,00
942.370,29
331 02
A)
B) -,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
331 06
A)
B) -,---,-- -,--
331 08
A)
B) -,---,-- -,--
381 01
A)
B) -,---,-- -,-- 253.832,39
129 89
A)
B) -,---,-- -,--
253.832,39 -,--
Saldo 253.832,39 A)
B) 3.515.500,00
-,-- 3.515.500,00 253.832,39
942.370,29
Saldo 688.537,90
A) B)
1.219.300,00-,-- 1.219.300,00
262.271,93
422 01
876 Zentralrechnung 2015
15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 02
Bezüge der Professoren
Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
771.150,79 -,-- 771.150,79
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer
Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
160.248,83 -,-- 160.248,83
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
429 04
Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
200.146,66 -,-- 200.146,66
Sächliche Verwaltungsausgaben
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)B)
-,-- -,-- -,--
517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
-,-- -,-- -,--
533 02
Ausgaben für den Hochschulsport
Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Fachhochschulkapitel, sowie 15 39/547 40 verstärkt werden.
A)B)
24.214,79 -,-- 24.214,79
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG
Vgl. Vermerk bei 893 01.
A)B)
9.175.239,85 -,-- 9.175.239,85
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.
A)B)
815.774,39 4.051.823,45 4.867.597,84
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 01
Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen
Die Mittel, die als Baukostenzuschuss gezahlt werden, sind bei Tit. 893 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- 1.000.000,00 1.000.000,00
877
Zentralrechnung 2015
15 49
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 3.055.100,00
-,-- 3.055.100,00
2.283.949,21 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 18.900,00
-,-- 18.900,00 141.348,83
428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) 211.700,00
60.348,01 272.048,01
71.901,35 429 04
A) B)
-,---,-- -,--
517 01
A)
B) -,---,-- -,--
517 05
A)
B) 28.800,00
-,-- 28.800,00
4.585,21 533 02
A) B)
9.175.300,00-,-- 9.175.300,00
60,15
686 01
A) B)
2.834.600,001.580.472,17 4.415.072,17 452.525,67
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
710 01
878 Zentralrechnung 2015
15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Investitionsförderungsmaßnahmen
893 01
Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von 128,0 Tsd. €. Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat zu Lasten der Anlage S (Fachhochschulkapitel). Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.839.817,50
-,-- 1.839.817,50 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.839.817,50
-,-- 1.839.817,50
879
Zentralrechnung 2015
15 49
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
893 01
A)
B) -,---,-- -,--
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 1.839.817,50
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.839.817,50 -,--
Saldo 1.839.817,50
880 Zentralrechnung 2015
15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und
Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4 in den TG 73 der Fachhochschulkapitel, 15 39/429 01 nur zu Ausgaben für Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen, sowie die HGr. 5, 6 und 8 der Fachhochschulkapitel nach Bedarf verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei 701 01 sowie zu TG 78, TG 89 und TG 99 und zu Kap. 15 06 Tit. 533 01.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge
Bei Kap. 15 32 bis Kap. 15 49 Tit. 427 73, bei 15 39/429 01 nur zu den Vergütungen für Lehraufträge, können insgesamt für bis zu 25 Beschäftigte, die die Qualifikation für die Ernennung zum Professor an Fachhochschulen erfüllen, unbefristete Arbeitsverträge mit Vergütungen nach BesGr. W 2 oder für bis zu 25 Beschäftigte für nichtwissenschaftliches Personal abgeschlossen werden. Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 der Fachhochschulkapitel sowie freier Professorenstellen bei 15 39/422 01 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 der Fachhochschulkapitel sowie bei 15 39/429 01 zu den vergleichbaren Ausgaben rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
429 73
Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf
A)B)
1.553,50 -,-- 1.553,50
547 73
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)63.264,70
363.765,97 427.030,67 812 73
Erwerb von beweglichen Sachen im Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)64.818,20
363.765,97 428.584,17 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-,
Um- und Erweiterungsbauten Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02 und um die Isteinnahme bei 331 08.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
6.492.190,30 7.204.881,12 13.697.071,42
Summe der Titelgruppe A)
B)6.492.190,30 7.204.881,12 13.697.071,42
881
Zentralrechnung 2015
15 49
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 367.900,00
-,-- 367.900,00
367.900,00 427 73
A)
B) 1.674.200,00
-,-- 1.674.200,00
1.672.646,50 429 73
A)
B) 2.133.500,00
204.546,93 2.338.046,93
1.911.016,26 547 73
A)
B) 2.917.600,00
-,-- 2.917.600,00
2.917.600,00 812 73
A)
B) 7.093.200,00
204.546,93 7.297.746,93-,-- 6.869.162,76
Saldo 6.869.162,76
A)
B) 7.031.000,007.959.991,71 14.990.991,71
1.293.920,29
812 75
A)
B) 7.031.000,007.959.991,71 14.990.991,71
-,-- 1.293.920,29
Saldo 1.293.920,29
882 Zentralrechnung 2015
15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung
sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 65 und Tit. 681 72.
427 78
Vergütungen für Hilfskräfte A)
B)105.319,52
-,-- 105.319,52 428 78
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.385.883,74
-,-- 3.385.883,74 459 78
Sonstige Personalausgaben A)
B)57.060,07
-,-- 57.060,07 547 78
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.498.101,68
13.159.117,10 14.657.218,78 686 78
Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer
A)B)
-,-- -,-- -,--
812 78
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
927.326,71 -,-- 927.326,71
Summe der Titelgruppe A)
B)5.973.691,72
13.159.117,10 19.132.808,82 79 Wettbewerb Technische Hochschule
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 15 06 - Ausgaben.
429 79
Personalausgaben A)
B)2.539.881,70 1.520.124,78 4.060.006,48
547 79
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.048.207,13
-,-- 1.048.207,13 812 79
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
473.522,73 -,-- 473.522,73
Summe der Titelgruppe A)
B)4.061.611,56 1.520.124,78 5.581.736,34
89 Ausgaben für das Zentrum für Hochschuldidaktik der
Bayer. Fachhochschulen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 32 bis 15 49. Aus dem Ansatz dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 89 (Einnahmen).
429 89
Personalausgaben A)
B)179.071,07
-,-- 179.071,07 547 89
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)427.534,61
90.016,70 517.551,31
883
Zentralrechnung 2015
15 49
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 105.319,52
427 78
A)
B) -,---,-- -,-- 3.385.883,74
428 78
A)
B) -,---,-- -,-- 57.060,07
459 78
A)
B) 8.600.000,00
13.888.808,82 22.488.808,82
7.831.590,04 547 78
A)
B) -,---,-- -,--
686 78
A)
B) -,---,-- -,-- 927.326,71
812 78
A)
B) 8.600.000,00
13.888.808,82 22.488.808,824.475.590,04 7.831.590,04
Saldo 3.356.000,00
A)
B) 1.901.200,002.214.736,34 4.115.936,34
55.929,86
429 79
A)
B) 1.600.000,00
-,-- 1.600.000,00
551.792,87 547 79
A)
B) -,---,-- -,-- 473.522,73
812 79
A)
B) 3.501.200,002.214.736,34 5.715.936,34
473.522,73 607.722,73
Saldo 134.200,00
A)
B) 19.100,00
-,-- 19.100,00 159.971,07
429 89
A)
B) 162.900,00
60.850,89 223.750,89 293.800,42
547 89
884 Zentralrechnung 2015
15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 89
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)606.605,68
90.016,70 696.622,38 90 Innovationsfonds für die Fachhochschulen
Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 32 bis 15 49 (ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01). Titel der TG sind übertragbar. Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks. Die Ausgaben sind rechnungsmäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.
429 90
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 90
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,--
140.325,80 140.325,80 701 90
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 90
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
140.325,80 140.325,80 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 381 01. Aus den Mitteln können die Ansätze der TG 99 der Fachhochschulkapitel sowie 15 39/429 01, 547 40, 701 01 und 812 40 für Kosten der Datenverarbeitung verstärkt werden.
427 99
Beschäftigungsentgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 99
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
-,-- 48.814,26 48.814,26
885
Zentralrechnung 2015
15 49
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 89
A)
B) 182.000,00
60.850,89 242.850,89453.771,49 -,--
Saldo 453.771,49
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
1.000.000,00 429 90
A)
B) 499.900,00
87.330,40 587.230,40
446.904,60 547 90
A)
B) -,---,-- -,--
701 90
A)
B) 691.900,00
-,-- 691.900,00
691.900,00 812 90
A)
B) 2.191.800,00
87.330,40 2.279.130,40-,-- 2.138.804,60
Saldo 2.138.804,60
A)
B) -,---,-- -,--
427 99
A)
B) -,---,-- -,--
428 99
A)
B) -,---,-- -,--
547 99
A)
B) 491.600,00
22.142,56 513.742,56
464.928,30 815 99
886 Zentralrechnung 2015
15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
48.814,26 48.814,26 Gesamtausgaben A)
B)31.142.538,34 27.578.869,18 58.721.407,52
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
253.832,39 -,-- 253.832,39
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
2.573.129,71 -,-- 2.573.129,71
Gesamteinnahmen A)
B)2.826.962,10
-,-- 2.826.962,10 Personalausgaben A)
B)8.357.343,95 1.520.124,78 9.877.468,73
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.901.140,41
13.753.225,57 18.654.365,98 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
9.175.239,85 -,-- 9.175.239,85
Baumaßnahmen A)
B)815.774,39
5.051.823,45 5.867.597,84 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)7.893.039,74 7.253.695,38 15.146.735,12
Gesamtausgaben A)
B)31.142.538,34 27.578.869,18 58.721.407,52
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-28.315.576,24 -27.578.869,18 -55.894.445,42
887
Zentralrechnung 2015
15 49
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
981 99
A)
B) 491.600,00
22.142,56 513.742,56-,-- 464.928,30
Saldo 464.928,30 A)
B) 46.634.500,0026.079.227,83 72.713.727,83 7.836.576,26
21.828.896,57
Saldo 13.992.320,31
A) B)
-,---,-- -,-- 253.832,39
-,--
A)
B)
3.515.500,00-,-- 3.515.500,00 -,--
942.370,29
A)
B) 3.515.500,00
-,-- 3.515.500,00 253.832,39
942.370,29
Saldo 688.537,90 A)
B) 9.467.400,002.275.084,35 11.742.484,35 3.849.583,23
5.714.598,85
A)
B) 13.025.100,0014.241.537,04 27.266.637,04 2.133.617,92
10.745.888,98
A)
B) 9.175.300,00
-,-- 9.175.300,00 -,--
60,15
A)
B) 3.834.600,001.580.472,17 5.415.072,17 452.525,67
-,--
A)
B) 11.132.100,007.982.134,27 19.114.234,27 1.400.849,44
5.368.348,59
A)
B) 46.634.500,0026.079.227,83 72.713.727,83 7.836.576,26
21.828.896,57
Saldo 13.992.320,31 A)
B) -43.119.000,00-26.079.227,83 -69.198.227,83 -7.582.743,87
-20.886.526,28
Saldo -13.303.782,41
888 Zentralrechnung 2015
15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Zuweisungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für den Betrieb eines Höchstleistungsrechners
Vgl. Vermerk bei 686 02.
A)B)
4.010.000,00 -,-- 4.010.000,00
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
261 01
Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals
A)B)
2.081.780,92 -,-- 2.081.780,92
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 03
Erstattungen des Bundes zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen
Vgl. Vermerk bei 815 99.
A)B)
585.427,71 -,-- 585.427,71
331 07
Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners
Vgl. Vermerk bei 815 98.
A)B)
850.000,00 -,-- 850.000,00
Gesamteinnahmen A)
B)7.527.208,63
-,-- 7.527.208,63 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Vgl. Vermerk bei 428 01.
A)B)
698.087,53 -,-- 698.087,53
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu 422 01 und 428 01: Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können die Bezüge für nichtbeamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise bezahlt werden.
A)B)
11.214.100,67 -,-- 11.214.100,67
428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
250.249,90 -,-- 250.249,90
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)241.774,59
-,-- 241.774,59
889
Zentralrechnung 2015
15 50
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 4.010.000,00
231 01
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) 2.565.300,00
-,-- 2.565.300,00
483.519,08 261 01
A) B)
-,---,-- -,-- 585.427,71
331 03
A)
B) -,---,-- -,-- 850.000,00
331 07
A)
B) 2.565.300,00
-,-- 2.565.300,00 5.445.427,71
483.519,08
Saldo 4.961.908,63
A) B)
656.800,00-,-- 656.800,00 41.287,53
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 12.056.100,00
-,-- 12.056.100,00
841.999,33 428 01
A)
B) 343.200,00
-,-- 343.200,00
92.950,10 428 07
A)
B) 245.800,00
-,-- 245.800,00
4.025,41 428 11
890 Zentralrechnung 2015
15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 01
Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf
A)B)
16.200,00 -,-- 16.200,00
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)B)
119.598,53 -,-- 119.598,53
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts)
Gegenseitig deckungsfähig mit 686 02.
A)B)
10.060.453,55 -,-- 10.060.453,55
686 02
Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften für die Betriebsausgaben des Höchstleistungsrechners
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.
A)B)
8.412.400,00 2.459,87 8.414.859,87
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
710 05
Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching
A)B)
167.577,03 -,-- 167.577,03
711 01
Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing
A)B)
68.938,86 -,-- 68.938,86
711 20
Sanierung des Walther-Meißner-Instituts in Garching - Planung -
A)B)
-,-- 500.000,00 500.000,00
Titelgruppen
71 Akademienprogramm 428 71
Personalkosten des staatlichen Personals im Akademienprogramm
A)B)
2.085.860,58 -,-- 2.085.860,58
891
Zentralrechnung 2015
15 50
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) 16.200,00
-,-- 16.200,00
429 01
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
-,---,-- -,-- 119.598,53
519 01
A) B)
10.067.900,00-,-- 10.067.900,00
7.446,45
686 01
A)
B) 4.402.400,00
18.004,42 4.420.404,42 3.994.455,45
686 02
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,-- 167.577,03
710 05
A)
B) -,---,-- -,-- 68.938,86
711 01
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
711 20
A)
B) 2.565.300,00
-,-- 2.565.300,00
479.439,42 428 71
892 Zentralrechnung 2015
15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 685 71
Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften
Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 03 TG 75.
A)B)
5.012.500,00 513.065,68 5.525.565,68
Summe der Titelgruppe A)
B)7.098.360,58
513.065,68 7.611.426,26 72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des
Akademienprogramms
428 72
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.
701 99
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
815 98
Beschaffung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.
A)B)
1.826.233,16 -264.732,99 1.561.500,17
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03.
A)B)
2.119.841,27 -,-- 2.119.841,27
Summe der Titelgruppe A)
B)3.946.074,43 -264.732,99 3.681.341,44
Gesamtausgaben A)
B)42.293.815,67
750.792,56 43.044.608,23
893
Zentralrechnung 2015
15 50
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 5.015.900,00
509.665,68 5.525.565,68
685 71
A)
B) 7.581.200,00
509.665,68 8.090.865,68-,-- 479.439,42
Saldo 479.439,42
A)
B) -,---,-- -,--
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 370.000,00
-,-- 370.000,00
370.000,00 701 99
A)
B) -,--
17.783,33 17.783,33 1.543.716,84
815 98
A)
B) 1.795.300,00
2.861,62 1.798.161,62 321.679,65
815 99
A)
B) 2.165.300,00
20.644,95 2.185.944,951.865.396,49 370.000,00
Saldo 1.495.396,49 A)
B) 38.034.900,00
548.315,05 38.583.215,05 6.257.253,89
1.795.860,71
Saldo 4.461.393,18
894 Zentralrechnung 2015
15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
A)B)
6.091.780,92 -,-- 6.091.780,92
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
1.435.427,71 -,-- 1.435.427,71
Gesamteinnahmen A)
B)7.527.208,63
-,-- 7.527.208,63 Personalausgaben A)
B)14.506.273,27
-,-- 14.506.273,27 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)119.598,53
-,-- 119.598,53 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
23.485.353,55 515.525,55 24.000.879,10
Baumaßnahmen A)
B)236.515,89 500.000,00 736.515,89
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)3.946.074,43 -264.732,99 3.681.341,44
Gesamtausgaben A)
B)42.293.815,67
750.792,56 43.044.608,23 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-34.766.607,04
-750.792,56 -35.517.399,60
895
Zentralrechnung 2015
15 50
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.565.300,00-,-- 2.565.300,00 4.010.000,00
483.519,08
A)
B)
-,---,-- -,-- 1.435.427,71
-,--
A)
B) 2.565.300,00
-,-- 2.565.300,00 5.445.427,71
483.519,08
Saldo 4.961.908,63 A)
B) 15.883.400,00
-,-- 15.883.400,00 41.287,53
1.418.414,26
A)
B) -,---,-- -,-- 119.598,53
-,--
A)
B) 19.486.200,00
527.670,10 20.013.870,10 3.994.455,45
7.446,45
A)
B) 870.000,00
-,-- 870.000,00 236.515,89
370.000,00
A)
B) 1.795.300,00
20.644,95 1.815.944,95 1.865.396,49
-,--
A)
B) 38.034.900,00
548.315,05 38.583.215,05 6.257.253,89
1.795.860,71
Saldo 4.461.393,18 A)
B) -35.469.600,00
-548.315,05 -36.017.915,05 -811.826,18
-1.312.341,63
Saldo -500.515,45
896 Zentralrechnung 2015
15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
750.893,81 -,-- 750.893,81
111 02
Einnahmen aus Sonderausstellungen
Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)
34.632,58 -,-- 34.632,58
111 03
Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten
Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)
317.439,00 -,-- 317.439,00
111 04
Einnahmen aus Sonntagseintritten
Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)
21.310,00 -,-- 21.310,00
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)
3.212,99 -,-- 3.212,99
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)92,46
-,-- 92,46 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)134.413,12
-,-- 134.413,12 124 02
Einnahmen aus Verkaufsshops
Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)
-,-- -,-- -,--
125 01
Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Geförderten des Bayerischen Förderprogramms zum leichteren Übergang in eine Gründerexistenz (FLÜGGE) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Sammlungseinrichtungen unentgeltlich nutzen.
A)B)
5.484,35 -,-- 5.484,35
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71.
A)B)
515.548,87 -,-- 515.548,87
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
10.286,94 -,-- 10.286,94
261 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland
Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)
7.990,00 -,-- 7.990,00
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74. A)B)
79.516,00 -,-- 79.516,00
282 02
Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
200.413,27 -,-- 200.413,27
897
Zentralrechnung 2015
15 51
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
630.000,00-,-- 630.000,00 120.893,81
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 34.632,58
111 02
A)
B) 280.000,00
-,-- 280.000,00 37.439,00
111 03
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 1.310,00
111 04
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
6.787,01 119 01
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
907,54 119 49
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00
15.586,88 124 01
A)
B) -,---,-- -,--
124 02
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
4.515,65 125 01
A) B)
350.000,00-,-- 350.000,00 165.548,87
231 01
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- 10.286,94
236 12
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 2.990,00
261 01
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00
484,00 282 01
A)
B) 500,00
-,-- 500,00 199.913,27
282 02
898 Zentralrechnung 2015
15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
342 01
Zuschüsse Dritter für die Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum
Vgl. Vermerk zu 15 51/711 01 - Anlage S.
A)B)
200.000,00 -,-- 200.000,00
Titelgruppen
81 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen
282 81
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben). A)B)
299.578,26 -,-- 299.578,26
Summe der Titelgruppe A)
B)299.578,26
-,-- 299.578,26 92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
282 92
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)836.920,85
-,-- 836.920,85 342 92
Zuweisungen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)836.920,85
-,-- 836.920,85 Gesamteinnahmen A)
B)3.417.732,50
-,-- 3.417.732,50 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
2.590.070,06 -,-- 2.590.070,06
427 41
Praktikantenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)8.150.922,41
-,-- 8.150.922,41 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
171.380,33 -,-- 171.380,33
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)61.760,80
160,19 61.920,99
899
Zentralrechnung 2015
15 51
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 200.000,00
342 01
A)
B) 260.000,00
-,-- 260.000,00 39.578,26
282 81
A)
B) 260.000,00
-,-- 260.000,0039.578,26 -,--
Saldo 39.578,26
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00 336.920,85
282 92
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 342 92
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00336.920,85 200.000,00
Saldo 136.920,85 A)
B) 2.496.500,00
-,-- 2.496.500,00 1.149.513,58
228.281,08
Saldo 921.232,50
A) B)
2.665.700,00-,-- 2.665.700,00
75.629,94
422 01
A)
B) 300,00
5.154,66 5.454,66
5.454,66 427 41
A)
B) 8.317.500,00
-,-- 8.317.500,00
166.577,59 428 01
A)
B) 232.500,00
-,-- 232.500,00
61.119,67 428 07
A)
B) 56.800,005.120,99 61.920,99
428 11
900 Zentralrechnung 2015
15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- 1.255,83 1.255,83
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)8.467,12
-,-- 8.467,12 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)3.344,54
-,-- 3.344,54 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
76.246,67 483.498,97 559.745,64
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)16.791,87
-,-- 16.791,87 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)3.877,76
-,-- 3.877,76 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)543.766,09
-,-- 543.766,09 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
773.611,24 -,-- 773.611,24
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)22.852,44
-,-- 22.852,44 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)912.069,95
-,-- 912.069,95 523 01
Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften A)
B)3.262,82
-,-- 3.262,82 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)10.876,59
-,-- 10.876,59 531 21
Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
1.472,39 20.219,90 21.692,29
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01. A)B)
19.825,91 -,-- 19.825,91
547 01
Betriebsausgaben für den Botanischen Garten
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.
A)B)
259.729,63 -,-- 259.729,63
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
6.810,00 -,-- 6.810,00
901
Zentralrechnung 2015
15 51
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
1.255,83 1.255,83
428 12
A)
B) -,---,-- -,-- 8.467,12
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 3.344,54
453 01
A) B)
65.800,00539.377,98 605.177,98
45.432,34
511 01
A)
B) 10.800,00
-,-- 10.800,00 5.991,87
514 01
A)
B) 4.400,00
-,-- 4.400,00
522,24 514 11
A)
B) 514.600,00
-,-- 514.600,00 29.166,09
517 01
A)
B) 832.300,00
-,-- 832.300,00
58.688,76 517 05
A)
B) 22.400,00
-,-- 22.400,00 452,44
518 01
A)
B) -,---,-- -,-- 912.069,95
519 01
A)
B) 3.900,00
-,-- 3.900,00
637,18 523 01
A)
B) 12.300,00
-,-- 12.300,00
1.423,41 527 01
A)
B) 5.900,00
16.382,29 22.282,29
590,00 531 21
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00 15.325,91
546 49
A)
B) 323.700,00
-,-- 323.700,00
63.970,37 547 01
A) B)
-,---,-- -,-- 6.810,00
686 01
902 Zentralrechnung 2015
15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
223.438,21 131.910,31 355.348,52
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 43
Umbau und Sanierung der Eingangsgebäude und -flächen des Botanischen Gartens sowie des ehem. Botanischen Instituts, Menzinger Str. 65 - 67 - z. T. Planung -
A)B)
148.130,92 -,-- 148.130,92
711 01
Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum Bayern - Planung -
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 51/342 01.
A)B)
75.402,33 1.220.408,01 1.295.810,34
711 05
Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumlufttechnik der Zoologischen Staatssammlung München - Planung -
A)B)
42.688,47 -,-- 42.688,47
711 07
Umsetzung eines liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK) für den Botanischen Garten München Nymphenburg (BGM) - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
720 01
Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen
A)B)
30.290,15 -,-- 30.290,15
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 71.631,19 71.631,19
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)89.912,71
-,-- 89.912,71 815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
58.995,92 -,-- 58.995,92
Titelgruppen
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01.
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)136.135,56
-,-- 136.135,56 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)286.499,35
1.820,49 288.319,84
903
Zentralrechnung 2015
15 51
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,--330.984,64 330.984,64 24.363,88
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
851.869,08 710 43
A)
B) 1.500.000,001.010.477,92 2.510.477,92
1.214.667,58
711 01
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
157.311,53 711 05
A)
B) -,---,-- -,--
711 07
A)
B) -,---,-- -,-- 30.290,15
720 01
A) B)
26.800,0017.769,82 44.569,82 27.061,37
811 01
A)
B) 142.300,00
-,-- 142.300,00
52.387,29 812 01
A)
B) 56.200,00
-,-- 56.200,00 2.795,92
815 01
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
63.864,44 428 71
A)
B) 150.000,00
6.011,95 156.011,95 132.307,89
547 71
904 Zentralrechnung 2015
15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
97.105,42 -,-- 97.105,42
Summe der Titelgruppe A)
B)519.740,33
1.820,49 521.560,82 72 Ausgaben des Botanischen Gartens aus Zuschüssen
von Sonstigen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 02.
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
519 72
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)4.149,59
-,-- 4.149,59 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,--
455.471,26 455.471,26 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.149,59
455.471,26 459.620,85 73 Ausgaben für Museumsaufgaben beim Museum Mensch
und Natur und bei den Regionalmuseen Vgl. Vermerk zu TG 74.
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)42.511,88
-,-- 42.511,88 517 73
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)333.504,74
-,-- 333.504,74 523 73
Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 € A)
B)-,-- -,-- -,--
531 73
Sonstige Veröffentlichungen A)
B)142,80
-,-- 142,80 532 73
Sonderausstellungen A)
B)79.410,98
-,-- 79.410,98 547 73
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)217.750,66
-,-- 217.750,66 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
48.764,37 167.644,71 216.409,08
Summe der Titelgruppe A)
B)722.085,43 167.644,71 889.730,14
905
Zentralrechnung 2015
15 51
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 97.105,42
812 71
A)
B) 350.000,00
6.011,95 356.011,95229.413,31 63.864,44
Saldo 165.548,87
A)
B) -,---,-- -,--
459 72
A)
B) -,---,-- -,-- 4.149,59
519 72
A)
B) 500,00
259.207,58 259.707,58 195.763,68
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 500,00
259.207,58 259.707,58199.913,27 -,--
Saldo 199.913,27
A)
B) 85.800,00
-,-- 85.800,00
43.288,12 428 73
A)
B) 462.800,00
-,-- 462.800,00
129.295,26 517 73
A)
B) 6.100,00
-,-- 6.100,00
6.100,00 523 73
A)
B) 21.300,00
-,-- 21.300,00
21.157,20 531 73
A)
B) -,---,-- -,-- 79.410,98
532 73
A)
B) 132.300,00
-,-- 132.300,00 85.450,66
547 73
A)
B) 95.800,0091.715,30 187.515,30 28.893,78
812 73
A)
B) 804.100,00
91.715,30 895.815,30193.755,42 199.840,58
Saldo 6.085,16
906 Zentralrechnung 2015
15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den
Staatssammlungen und Sonderausstellungen Zu TG 73 und 74: Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 125 01, 261 01 und 282 01. Sie erhöht sich um 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 02 und um bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 124 02.
428 74
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer
Für die dauerhafte Sicherung der Biodiversitätsinformatik der wissenschaftlichen Forschungssammlungen und der nachhaltigen Sicherung der nationalen und internationalen IT-Knoten darf zu Lasten der Mittel ein Arbeitnehmer unbefristet beschäftigt werden.
A)B)
41.462,24 -,-- 41.462,24
459 74
Sonstige Personalausgaben A)
B)73.010,74
-,-- 73.010,74 523 74
Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen
A)B)
17.900,00 -,-- 17.900,00
531 74
Sonstige Veröffentlichungen A)
B)21.714,46
-,-- 21.714,46 532 74
Sonderausstellungen A)
B)10.303,32
-,-- 10.303,32 533 74
Reisebeihilfen für wissenschaftliche Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
547 74
Sächliche Ausgaben für Sammlungen und Bibliothek A)
B)338.079,56 115.915,81 453.995,37
812 74
Erwerb von Ausstattungsgegenständen A)
B)226.620,49
-,-- 226.620,49 Summe der Titelgruppe A)
B)729.090,81 115.915,81 845.006,62
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich des Weiteren um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 81.
428 81
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)268.572,90
-,-- 268.572,90 459 81
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.947,64
-,-- 2.947,64 547 81
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)192.486,37
41.598,74 234.085,11
907
Zentralrechnung 2015
15 51
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 11.462,24
428 74
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 70.410,74
459 74
A)
B) 17.800,00
-,-- 17.800,00 100,00
523 74
A)
B) 39.900,00
-,-- 39.900,00
18.185,54 531 74
A)
B) -,---,-- -,-- 10.303,32
532 74
A)
B) 800,00
-,-- 800,00
800,00 533 74
A)
B) 253.800,00
90.275,05 344.075,05 109.920,32
547 74
A)
B) 157.800,00
-,-- 157.800,00 68.820,49
812 74
A)
B) 502.700,00
90.275,05 592.975,05271.017,11 18.985,54
Saldo 252.031,57
A)
B) -,---,-- -,-- 268.572,90
428 81
A)
B) -,---,-- -,-- 2.947,64
459 81
A)
B) 260.000,00106.298,55 366.298,55
132.213,44
547 81
908 Zentralrechnung 2015
15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 81
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)464.006,91
41.598,74 505.605,65 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne
Sonderforschungsbereiche Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)573.922,05
-,-- 573.922,05 459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)23.178,74
-,-- 23.178,74 547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)237.334,14 159.371,93 396.706,07
812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)834.434,93 159.371,93 993.806,86
Gesamtausgaben A)
B)17.579.505,33 2.870.907,34 20.450.412,67
909
Zentralrechnung 2015
15 51
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 81
A)
B) 260.000,00106.298,55 366.298,55
271.520,54 132.213,44
Saldo 139.307,10
A)
B) 450.000,00
-,-- 450.000,00 123.922,05
428 92
A)
B) -,---,-- -,-- 23.178,74
459 92
A)
B) 250.000,00156.886,01 406.886,01
10.179,94
547 92
A)
B) -,---,-- -,--
812 92
A)
B) 700.000,00156.886,01 856.886,01
147.100,79 10.179,94
Saldo 136.920,85 A)
B) 18.616.000,002.636.918,57 21.252.918,57 2.378.859,68
3.181.365,58
Saldo 802.505,90
910 Zentralrechnung 2015
15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
1.267.478,31 -,-- 1.267.478,31
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
1.950.254,19 -,-- 1.950.254,19
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
200.000,00 -,-- 200.000,00
Gesamteinnahmen A)
B)3.417.732,50
-,-- 3.417.732,50 Personalausgaben A)
B)12.147.687,01
1.416,02 12.149.103,03 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.383.659,33 1.277.897,10 5.661.556,43
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
6.810,00 -,-- 6.810,00
Baumaßnahmen A)
B)519.950,08
1.352.318,32 1.872.268,40 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)521.398,91 239.275,90 760.674,81
Gesamtausgaben A)
B)17.579.505,33 2.870.907,34 20.450.412,67
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-14.161.772,83 -2.870.907,34 -17.032.680,17
911
Zentralrechnung 2015
15 51
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.101.000,00-,-- 1.101.000,00 194.275,39
27.797,08
A)
B) 1.195.500,00
-,-- 1.195.500,00 755.238,19
484,00
A)
B)
200.000,00-,-- 200.000,00 200.000,00
200.000,00
A)
B) 2.496.500,00
-,-- 2.496.500,00 1.149.513,58
228.281,08
Saldo 921.232,50 A)
B) 12.041.200,00
11.531,48 12.052.731,48 512.305,97
415.934,42
A)
B) 3.395.900,001.174.439,41 4.570.339,41 1.580.412,70
489.195,68
A)
B) -,---,-- -,-- 6.810,00
-,--
A)
B) 2.700.000,001.341.462,56 4.041.462,56 54.654,03
2.223.848,19
A)
B) 478.900,00109.485,12 588.385,12 224.676,98
52.387,29
A)
B) 18.616.000,002.636.918,57 21.252.918,57 2.378.859,68
3.181.365,58
Saldo 802.505,90 A)
B) -16.119.500,00-2.636.918,57 -18.756.418,57 -1.229.346,10
-2.953.084,50
Saldo -1.723.738,40
912 Zentralrechnung 2015
15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)B)
105,00 -,-- 105,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Zuweisungen vom Bund für besondere Zwecke Vgl. Vermerk zu TG 71.
A)B)
82.569,59 -,-- 82.569,59
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 01
Zuschüsse von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
23.217,00 -,-- 23.217,00
Gesamteinnahmen A)
B)105.891,59
-,-- 105.891,59 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
434.958,76 -,-- 434.958,76
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 11
Honorare für Forschungsaufträge und Vortragende
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
21.646,06 5.953,94 27.600,00
427 12
Nebenvergütung für die Leitung des Instituts A)
B)12.299,40
-,-- 12.299,40 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)467.766,54
-,-- 467.766,54 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
18.318,36 -,-- 18.318,36
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)10.578,00
-,-- 10.578,00 428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
913
Zentralrechnung 2015
15 54
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
300,00-,-- 300,00
195,00
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A) B)
-,---,-- -,-- 82.569,59
231 01
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- 23.217,00
282 01
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 105.786,59
195,00
Saldo 105.591,59
A) B)
248.800,00-,-- 248.800,00 186.158,76
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 27.600,00
-,-- 27.600,00
427 11
A)
B) 12.300,00
-,-- 12.300,00
0,60 427 12
A)
B) 613.800,00
-,-- 613.800,00
146.033,46 428 01
A)
B) 139.400,00
-,-- 139.400,00
121.081,64 428 07
A)
B) -,---,-- -,-- 10.578,00
428 11
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
914 Zentralrechnung 2015
15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
49.100,08 35.920,36 85.020,44
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)15.180,53
-,-- 15.180,53 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
11.353,45 -,-- 11.353,45
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
4.416,58 -,-- 4.416,58
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
523 01
Büchereien und Sammlungen A)
B)9.742,15
-,-- 9.742,15 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)4.751,64
-,-- 4.751,64 531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)9.846,88
-,-- 9.846,88 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk zu 686 01. A)B)
6.755,33 -,-- 6.755,33
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Beiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
880,00 -,-- 880,00
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Ausstattung des Instituts A)B)
1.714,38 6.252,12 7.966,50
Titelgruppen
71 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für besondere Zwecke
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)78.438,81
515,25 78.954,06
915
Zentralrechnung 2015
15 54
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
46.700,00-,-- 46.700,00 38.320,44
511 01
A)
B) 14.200,00
-,-- 14.200,00 980,53
517 01
A)
B) 13.400,00
-,-- 13.400,00
2.046,55 517 05
A)
B) 3.200,00
-,-- 3.200,00 1.216,58
518 11
A)
B) -,---,-- -,--
519 01
A)
B) 9.000,00
-,-- 9.000,00 742,15
523 01
A)
B) 10.700,00
-,-- 10.700,00
5.948,36 527 01
A)
B) 11.600,00
-,-- 11.600,00
1.753,12 531 11
A)
B) 1.400,00
-,-- 1.400,00 5.355,33
546 49
A) B)
1.000,00-,-- 1.000,00
120,00
686 01
A) B)
5.000,003.466,50 8.466,50
500,00
812 01
A)
B) -,--
201,82 201,82 78.752,24
428 71
916 Zentralrechnung 2015
15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.817,35
-,-- 3.817,35 Summe der Titelgruppe A)
B)82.256,16
515,25 82.771,41 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,--
30.598,81 30.598,81 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.555,36
-,-- 5.555,36 Summe der Titelgruppe A)
B)5.555,36
30.598,81 36.154,17 Gesamtausgaben A)
B)1.167.119,66
79.240,48 1.246.360,14 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
105,00 -,-- 105,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
105.786,59 -,-- 105.786,59
Gesamteinnahmen A)
B)105.891,59
-,-- 105.891,59 Personalausgaben A)
B)1.044.005,93
37.068,00 1.081.073,93 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)120.519,35
35.920,36 156.439,71 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
880,00 -,-- 880,00
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)1.714,38 6.252,12 7.966,50
Gesamtausgaben A)
B)1.167.119,66
79.240,48 1.246.360,14 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-1.061.228,07
-79.240,48 -1.140.468,55
917
Zentralrechnung 2015
15 54
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 3.817,35
547 71
A)
B) -,--
201,82 201,8282.569,59 -,--
Saldo 82.569,59
A)
B) -,--
15.937,17 15.937,17 14.661,64
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 5.555,36
547 72
A)
B) -,--
15.937,17 15.937,1720.217,00 -,--
Saldo 20.217,00 A)
B) 1.158.100,00
19.605,49 1.177.705,49 346.138,38
277.483,73
Saldo 68.654,65
A) B)
300,00-,-- 300,00 -,--
195,00
A)
B) -,---,-- -,-- 105.786,59
-,--
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 105.786,59
195,00
Saldo 105.591,59 A)
B) 1.041.900,00
16.138,99 1.058.038,99 290.150,64
267.115,70
A)
B) 110.200,00
-,-- 110.200,00 55.987,74
9.748,03
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 -,--
120,00
A)
B) 5.000,003.466,50 8.466,50 -,--
500,00
A)
B) 1.158.100,00
19.605,49 1.177.705,49 346.138,38
277.483,73
Saldo 68.654,65 A)
B) -1.157.800,00
-19.605,49 -1.177.405,49 -240.351,79
-277.288,73
Saldo -36.936,94
918 Zentralrechnung 2015
15 55 Haus der Bayerischen Geschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
58,10 -,-- 58,10
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
333 01
Kostenanteil der Stadt Regensburg für die Baumaßnahme "Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte"
Vgl. Vermerk zu 15 55/745 01 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
71 Einnahmen aus der Sacharbeit Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
111 71
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)
B)3.259,75
-,-- 3.259,75 119 71
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)29.473,60
-,-- 29.473,60 282 71
Sonstige Zuschüsse A)
B)5.000,00
-,-- 5.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)37.733,35
-,-- 37.733,35 72 Einnahmen aus der Ausstellung "Mythos Wald"
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
111 72
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
119 72
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
282 72
Sonstige Zuschüsse A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
92 Einnahmen aus der Ausstellung "Lebensader Main"
Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).
111 92
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
119 92
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
919
Zentralrechnung 2015
15 55
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 58,10
119 49
A) B)
-,---,-- -,--
333 01
A)
B) -,---,-- -,-- 3.259,75
111 71
A)
B) -,---,-- -,-- 29.473,60
119 71
A)
B) -,---,-- -,-- 5.000,00
282 71
A)
B) -,---,-- -,--
37.733,35 -,--
Saldo 37.733,35
A)
B) -,---,-- -,--
111 72
A)
B) -,---,-- -,--
119 72
A)
B) -,---,-- -,--
282 72
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
111 92
A)
B) -,---,-- -,--
119 92
920 Zentralrechnung 2015
15 55 Haus der Bayerischen Geschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 282 92
Sonstige Zuschüsse A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Einnahmen aus der Ausstellung "Kaiser Ludwig der
Bayer" Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
111 93
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
119 93
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)2.133,20
-,-- 2.133,20 282 93
Sonstige Zuschüsse A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.133,20
-,-- 2.133,20 94 Einnahmen für das Museum der Bayerischen Geschichte
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Sonstige Zuschüsse A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
95 Einnahmen aus der Ausstellung "Napoleon und Bayern"
Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).
111 95
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)
B)617.605,01
-,-- 617.605,01 119 95
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)138.578,45
-,-- 138.578,45 282 95
Sonstige Zuschüsse A)
B)57.770,45
-,-- 57.770,45 Summe der Titelgruppe A)
B)813.953,91
-,-- 813.953,91 96 Einnahmen aus der Ausstellung "Bier in Bayern"
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
111 96
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)
B)533,50
-,-- 533,50 119 96
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
921
Zentralrechnung 2015
15 55
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
282 92
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
111 93
A)
B) -,---,-- -,-- 2.133,20
119 93
A)
B) -,---,-- -,--
282 93
A)
B) -,---,-- -,--
2.133,20 -,--
Saldo 2.133,20
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 617.605,01
111 95
A)
B) -,---,-- -,-- 138.578,45
119 95
A)
B) -,---,-- -,-- 57.770,45
282 95
A)
B) -,---,-- -,--
813.953,91 -,--
Saldo 813.953,91
A)
B) -,---,-- -,-- 533,50
111 96
A)
B) -,---,-- -,--
119 96
922 Zentralrechnung 2015
15 55 Haus der Bayerischen Geschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 282 96
Sonstige Zuschüsse A)
B)107.500,00
-,-- 107.500,00 Summe der Titelgruppe A)
B)108.033,50
-,-- 108.033,50 97 Einnahmen aus der Ausstellung "Tschechien und
Bayern" Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).
111 97
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
119 97
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
282 97
Sonstige Zuschüsse A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
98 Einnahmen aus der Ausstellung "Ritter, Bauern,
Lutheraner" Vgl. Vermerk zu TG 98 (Ausgaben).
111 98
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)
B)-,-- -,-- -,--
119 98
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
282 98
Sonstige Zuschüsse A)
B)50.000,00
-,-- 50.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)50.000,00
-,-- 50.000,00 Gesamteinnahmen A)
B)1.011.912,06
-,-- 1.011.912,06 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.055.271,09 -,-- 1.055.271,09
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten A)
B)255.234,54
-,-- 255.234,54 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)437.107,49
-,-- 437.107,49 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-,-- -,-- -,--
923
Zentralrechnung 2015
15 55
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 107.500,00
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
108.033,50 -,--
Saldo 108.033,50
A)
B) -,---,-- -,--
111 97
A)
B) -,---,-- -,--
119 97
A)
B) -,---,-- -,--
282 97
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
111 98
A)
B) -,---,-- -,--
119 98
A)
B) -,---,-- -,-- 50.000,00
282 98
A)
B) -,---,-- -,--
50.000,00 -,--
Saldo 50.000,00 A)
B) -,---,-- -,-- 1.011.912,06
-,--
Saldo 1.011.912,06
A) B)
849.200,00-,-- 849.200,00 206.071,09
422 01
A)
B) 231.100,00
-,-- 231.100,00 24.134,54
422 31
A)
B) 432.400,00
-,-- 432.400,00 4.707,49
428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 07
924 Zentralrechnung 2015
15 55 Haus der Bayerischen Geschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)5.088,13
-,-- 5.088,13 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
103.667,85 173.204,71 276.872,56
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)3.684,90
-,-- 3.684,90 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)16.374,72
-,-- 16.374,72 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
15.209,73 -,-- 15.209,73
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)298.479,37
-,-- 298.479,37 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
4.735,25 -,-- 4.735,25
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)1.912,64
-,-- 1.912,64 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)622,47
-,-- 622,47 523 01
Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)
B)4.436,48
-,-- 4.436,48 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)22.543,60
-,-- 22.543,60 531 21
Sonstige Veröffentlichungen
Die Mittel sind übertragbar. A)B)
-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)3.249,35
-,-- 3.249,35 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine A)B)
1.348,06 -,-- 1.348,06
Baumaßnahmen
745 01
Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 55/333 01.
A)B)
7.355.756,92 4.644.243,08 12.000.000,00
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
16.453,54 62.837,58 79.291,12
925
Zentralrechnung 2015
15 55
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 5.088,13
453 01
A) B)
111.200,00174.328,60 285.528,60
8.656,04
511 01
A)
B) -,---,-- -,-- 3.684,90
514 01
A)
B) 28.600,00
-,-- 28.600,00
12.225,28 517 01
A)
B) 17.600,00
-,-- 17.600,00
2.390,27 517 05
A)
B) 309.500,00
-,-- 309.500,00
11.020,63 518 01
A)
B) 8.200,00
-,-- 8.200,00
3.464,75 518 11
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,00
1.087,36 518 18
A)
B) -,---,-- -,-- 622,47
519 01
A)
B) 11.900,00
-,-- 11.900,00
7.463,52 523 01
A)
B) 15.200,00
-,-- 15.200,00 7.343,60
527 01
A)
B) 2.900,00
14.803,90 17.703,90
17.703,90 531 21
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00 1.249,35
546 49
A) B)
2.000,00-,-- 2.000,00
651,94
686 01
A) B)
14.000.000,00-,-- 14.000.000,00
2.000.000,00
745 01
A) B)
16.300,0079.642,31 95.942,31
16.651,19
812 01
926 Zentralrechnung 2015
15 55 Haus der Bayerischen Geschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
34.731,19 -,-- 34.731,19
Titelgruppen
71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen GeschichteTitel der TG 71 und 97 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 71 (Einnahmen).
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)529.311,12
-,-- 529.311,12 523 71
Bildarchiv A)
B)23.184,05 88.710,23 111.894,28
531 71
Publikationen A)
B)69.165,08
114.684,70 183.849,78 532 71
Veranstaltungen A)
B)351.262,46 261.714,37 612.976,83
533 71
Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien A)
B)44.491,53 82.578,06 127.069,59
683 71
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen A)
B)-,-- -,-- -,--
686 71
Sonstige Zuschüsse A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.017.414,24
547.687,36 1.565.101,60 72 Ausstellung "Mythos Wald"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).
429 72
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
92 Ausstellung "Lebensader Main"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).
428 92
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-28,39
-,-- -28,39
927
Zentralrechnung 2015
15 55
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 21.900,00
-,-- 21.900,00 12.831,19
815 01
A)
B) 648.600,00
-,-- 648.600,00
119.288,88 428 71
A)
B) 57.600,0060.054,28 117.654,28
5.760,00
523 71
A)
B) 81.500,0081.026,18 162.526,18 21.323,60
531 71
A)
B) 393.000,00199.046,90 592.046,90 20.929,93
532 71
A)
B) 10.000,0044.280,71 54.280,71 72.788,88
533 71
A)
B) 3.500,00
-,-- 3.500,00
3.500,00 683 71
A)
B) 1.500,00
-,-- 1.500,00
1.500,00 686 71
A)
B) 1.195.700,00
384.408,07 1.580.108,07115.042,41 130.048,88
Saldo 15.006,47
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,--
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
28,39
428 92
928 Zentralrechnung 2015
15 55 Haus der Bayerischen Geschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 92
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-28,39
-,-- -28,39 93 Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-80,60
-,-- -80,60 547 93
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)129.897,33
14.304,84 144.202,17 Summe der Titelgruppe A)
B)129.816,73
14.304,84 144.121,57 94 Museum der Bayerischen Geschichte
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 94 (Einnahmen).
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)66.524,97
-,-- 66.524,97 547 94
Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben A)
B)91.232,78
592.439,51 683.672,29 812 94
Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen
A)B)
141.042,48 870.357,53 1.011.400,01
Summe der Titelgruppe A)
B)298.800,23
1.462.797,04 1.761.597,27 95 Ausstellung "Napoleon und Bayern"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 95 (Einnahmen).
429 95
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 95
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.572.632,20
81.657,94 1.654.290,14 Summe der Titelgruppe A)
B)1.572.632,20
81.657,94 1.654.290,14 96 Ausstellung "Bier in Bayern"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).
429 96
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
929
Zentralrechnung 2015
15 55
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 92
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- 28,39
Saldo 28,39
A)
B) -,---,-- -,--
80,60
428 93
A)
B) -,--
161.988,37 161.988,37
17.786,20 547 93
A)
B) -,--
161.988,37 161.988,37-,-- 17.866,80
Saldo 17.866,80
A)
B) 143.000,00
-,-- 143.000,00
76.475,03 428 94
A)
B) 451.500,00155.697,26 607.197,26 76.475,03
547 94
A)
B) 800.000,00211.400,01 1.011.400,01
812 94
A)
B) 1.394.500,00
367.097,27 1.761.597,2776.475,03 76.475,03
Saldo -,-- -,--
A)
B) 135.000,00
-,-- 135.000,00
135.000,00 429 95
A)
B) 795.000,00239.606,23 1.034.606,23 619.683,91
547 95
A)
B) 930.000,00239.606,23 1.169.606,23
619.683,91 135.000,00
Saldo 484.683,91
A)
B) 145.000,00
-,-- 145.000,00
145.000,00 429 96
930 Zentralrechnung 2015
15 55 Haus der Bayerischen Geschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)161.859,74 308.036,00 469.895,74
Summe der Titelgruppe A)
B)161.859,74 308.036,00 469.895,74
97 Ausstellung "Tschechien und Bayern"
Titel der TG 71 und 97 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).
429 97
Personalausgaben A)
B)97.412,77
-,-- 97.412,77 547 97
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)75.640,39
563.176,46 638.816,85 Summe der Titelgruppe A)
B)173.053,16 563.176,46 736.229,62
98 Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner"
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 98 (Einnahmen).
429 98
Personalausgaben A)
B)39.111,53
-,-- 39.111,53 547 98
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)29.067,75 26.320,72 55.388,47
Summe der Titelgruppe A)
B)68.179,28 26.320,72 94.500,00
Gesamtausgaben A)
B)13.057.634,51 7.884.265,73 20.941.900,24
931
Zentralrechnung 2015
15 55
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 165.000,00
51.862,24 216.862,24 253.033,50
547 96
A)
B) 310.000,00
51.862,24 361.862,24253.033,50 145.000,00
Saldo 108.033,50
A)
B) 210.000,00
-,-- 210.000,00
112.587,23 429 97
A)
B) 271.700,00254.529,62 526.229,62 112.587,23
547 97
A)
B) 481.700,00254.529,62 736.229,62
112.587,23 112.587,23
Saldo -,-- -,--
A)
B) 35.000,00
-,-- 35.000,00 4.111,53
429 98
A)
B) 9.500,00
-,-- 9.500,00 45.888,47
547 98
A)
B) 44.500,00
-,-- 44.500,0050.000,00 -,--
Saldo 50.000,00 A)
B) 20.419.400,001.728.266,61 22.147.666,61 1.492.554,84
2.698.321,21
Saldo 1.205.766,37
932 Zentralrechnung 2015
15 55 Haus der Bayerischen Geschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
791.641,61 -,-- 791.641,61
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
220.270,45 -,-- 220.270,45
Gesamteinnahmen A)
B)1.011.912,06
-,-- 1.011.912,06 Personalausgaben A)
B)2.484.952,65
-,-- 2.484.952,65 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.023.349,67 2.306.827,54 5.330.177,21
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
1.348,06 -,-- 1.348,06
Baumaßnahmen A)
B)7.355.756,92 4.644.243,08 12.000.000,00
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)192.227,21 933.195,11 1.125.422,32
Gesamtausgaben A)
B)13.057.634,51 7.884.265,73 20.941.900,24
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-12.045.722,45 -7.884.265,73 -19.929.988,18
933
Zentralrechnung 2015
15 55
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 791.641,61
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 220.270,45
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 1.011.912,06
-,--
Saldo 1.011.912,06 A)
B) 2.829.300,00
-,-- 2.829.300,00 244.112,78
588.460,13
A)
B) 2.744.900,001.437.224,29 4.182.124,29 1.235.610,87
87.557,95
A)
B) 7.000,00
-,-- 7.000,00 -,--
5.651,94
A)
B) 14.000.000,00
-,-- 14.000.000,00 -,--
2.000.000,00
A)
B) 838.200,00291.042,32 1.129.242,32 12.831,19
16.651,19
A)
B) 20.419.400,001.728.266,61 22.147.666,61 1.492.554,84
2.698.321,21
Saldo 1.205.766,37 A)
B) -20.419.400,00-1.728.266,61 -22.147.666,61 -480.642,78
-2.698.321,21
Saldo -2.217.678,43
934 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
3.644,51 -,-- 3.644,51
111 02
Gebühren für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
31.588,50 -,-- 31.588,50
111 03
Einnahmen aus Veranstaltungen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
29.843,92 -,-- 29.843,92
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
25,00 -,-- 25,00
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen
Vgl. Vermerk bei 812 01. A)B)
3.500,00 -,-- 3.500,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)3,42
-,-- 3,42 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
232,10 -,-- 232,10
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
396,00 -,-- 396,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
284.486,63 -,-- 284.486,63
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk bei 812 03 und 15 05 / 331 04. A)B)
-,-- -,-- -,--
935
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 3.644,51
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 31.588,50
111 02
A)
B) -,---,-- -,-- 29.843,92
111 03
A)
B) -,---,-- -,--
111 05
A)
B) -,---,-- -,-- 25,00
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 3.500,00
119 02
A)
B) -,---,-- -,-- 3,42
119 49
A)
B) -,---,-- -,-- 232,10
124 01
A)
B) -,---,-- -,-- 396,00
124 02
A) B)
-,---,-- -,--
231 01
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,-- 284.486,63
282 01
A) B)
-,---,-- -,--
331 01
A)
B) -,---,-- -,--
331 04
936 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)174.392,75
-,-- 174.392,75 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)174.392,75
-,-- 174.392,75 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)7.611,30
-,-- 7.611,30 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)7.611,30
-,-- 7.611,30 Gesamteinnahmen A)
B)535.724,13
-,-- 535.724,13
937
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 174.392,75
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
174.392,75 -,--
Saldo 174.392,75
A)
B) -,---,-- -,--
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 7.611,30
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
7.611,30 -,--
Saldo 7.611,30 A)
B) -,---,-- -,-- 535.724,13
-,--
Saldo 535.724,13
938 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
698.842,74 -,-- 698.842,74
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)2.207.367,33
-,-- 2.207.367,33 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.908.988,27
-,-- 1.908.988,27 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
76.120,71 -,-- 76.120,71
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)112.492,36
-,-- 112.492,36 428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
429 01
Nicht aufteilbare Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)4.605,00
-,-- 4.605,00 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
214.430,27 837.536,19 1.051.966,46
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)1.584,51
-,-- 1.584,51 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)-,-- -,-- -,--
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)76.558,32
-,-- 76.558,32 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
203.526,12 -,-- 203.526,12
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
939
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
993.900,00-,-- 993.900,00
295.057,26
422 01
A)
B) 2.542.400,00
-,-- 2.542.400,00
335.032,67 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 2.248.100,00
-,-- 2.248.100,00
339.111,73 428 01
A)
B) -,---,-- -,-- 76.120,71
428 07
A)
B) 35.800,0019.260,49 55.060,49 57.431,87
428 11
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) -,---,-- -,--
429 01
A)
B) -,---,-- -,-- 4.605,00
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
139.000,00578.622,23 717.622,23 334.344,23
511 01
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00
2.915,49 514 01
A)
B) -,---,-- -,--
514 11
A)
B) 358.700,00
-,-- 358.700,00
282.141,68 517 01
A)
B) 314.000,00
-,-- 314.000,00
110.473,88 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
940 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)20.078,31
-,-- 20.078,31 531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
2.110,80 -,-- 2.110,80
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
4.731,36 -,-- 4.731,36
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.
A)B)
121.119,11 156.861,01 277.980,12
812 03
Beschaffung von Großgeräten
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Investitionsförderungsmaßnahmen
883 01
Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15 bis zur Höhe von 2.300,0 Tsd. € sowie zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 des Kap. 15 59 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.
A)B)
-,-- -,-- -,--
941
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 2.100,00
-,-- 2.100,00
2.100,00 518 18
A)
B) -,---,-- -,--
519 01
A)
B) 10.500,00
-,-- 10.500,00 9.578,31
527 01
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00
2.400,00 531 11
A)
B) 18.900,00
-,-- 18.900,00
16.789,20 546 49
A) B)
1.900,00-,-- 1.900,00 2.831,36
686 01
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A) B)
76.500,00205.630,12 282.130,12
4.150,00
812 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 03
A) B)
-,---,-- -,--
883 01
942 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsfähiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)742.307,79
-,-- 742.307,79 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.030,00
-,-- 1.030,00 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)9.007,14
-,-- 9.007,14 Summe der Titelgruppe A)
B)752.344,93
-,-- 752.344,93 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)148.907,19
3.981,12 152.888,31 428 52
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)21.504,44
-,-- 21.504,44 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)170.411,63
3.981,12 174.392,75 71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.
427 71
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
A)B)
-,-- -,-- -,--
943
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 742.307,79
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 1.030,00
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 9.007,14
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
752.344,93 -,--
Saldo 752.344,93
A)
B) -,---,-- -,-- 152.888,31
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 21.504,44
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
174.392,75 -,--
Saldo 174.392,75
A)
B) -,---,-- -,--
427 71
944 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 71
Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)33.409,20
295.323,48 328.732,68 429 72
Forschungs- und Lehrzulage für Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
525 72
Lehr- und Lernmittel A)
B)38.145,87
-,-- 38.145,87 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)36.969,61
-,-- 36.969,61 681 72
Studienbeihilfen A)
B)72.377,02
-,-- 72.377,02 812 72
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)77.500,00
-,-- 77.500,00 Summe der Titelgruppe A)
B)258.401,70 295.323,48 553.725,18
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen
Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten A)
B)373.454,02
1.581.853,28 1.955.307,30 428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)84.575,28
-,-- 84.575,28 523 73
Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)
B)10.528,22
-,-- 10.528,22 525 73
Lehr- und Lernmittel A)
B)20.055,64
-,-- 20.055,64 533 73
Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)
B)125.868,47
-,-- 125.868,47 547 73
Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben A)
B)23.653,59
-,-- 23.653,59
945
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 71
A)
B) -,---,-- -,--
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
269.238,55 269.238,55 59.494,13
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,-- 38.145,87
525 72
A)
B) -,---,-- -,-- 36.969,61
547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 72.377,02
681 72
A)
B) -,---,-- -,-- 77.500,00
812 72
A)
B) -,--
269.238,55 269.238,55284.486,63 -,--
Saldo 284.486,63
A)
B) 662.000,00
1.239.377,50 1.901.377,50 53.929,80
427 73
A)
B) 160.000,00
-,-- 160.000,00
75.424,72 428 73
A)
B) 19.100,00
-,-- 19.100,00
8.571,78 523 73
A)
B) 28.600,00
-,-- 28.600,00
8.544,36 525 73
A)
B) 98.400,00
-,-- 98.400,00 27.468,47
533 73
A)
B) 49.900,00
-,-- 49.900,00
26.246,41 547 73
946 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 681 73
Studienbeitragsfinanzierte Stipendien an sozial bedürftige Studierende
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)638.135,22
1.581.853,28 2.219.988,50 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung
Vgl. Vermerk bei TG 73.
427 74
Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten A)
B)-,-- -,-- -,--
428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
533 74
Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen
Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
547 74
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 74
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)-,-- -,-- -,--
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
947
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
681 73
A)
B) 1.018.000,001.239.377,50 2.257.377,50
81.398,27 118.787,27
Saldo 37.389,00
A)
B) -,---,-- -,--
427 74
A)
B) -,---,-- -,--
428 74
A)
B) -,---,-- -,--
533 74
A)
B) -,---,-- -,--
547 74
A)
B) -,---,-- -,--
812 74
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
812 75
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
A)
B) -,---,-- -,--
547 80
948 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)
B)-,--
10.000,00 10.000,00 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage für Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
10.000,00 10.000,00
949
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) -,---,-- -,--
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
10.000,00 10.000,00
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
10.000,00 10.000,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
950 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
21.704,11 21.704,11 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)107.951,33
-,-- 107.951,33 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)-,-- -,-- -,--
525 96
Studentenliteratur A)
B)9.084,53
-,-- 9.084,53 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)50.157,57
-,-- 50.157,57 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)167.193,43
21.704,11 188.897,54 Gesamtausgaben A)
B)7.639.042,12 2.907.259,19 10.546.301,31
951
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
-1.613,76 -1.613,76 23.317,87
422 96
A)
B) -,---,-- -,--
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 107.951,33
459 96
A)
B) -,---,-- -,--
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 9.084,53
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 50.157,57
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,--
812 96
A)
B) -,--
-1.613,76 -1.613,76190.511,30 -,--
Saldo 190.511,30 A)
B) 7.766.700,002.320.515,13 10.087.215,13 1.968.045,36
1.508.959,18
Saldo 459.086,18
952 Zentralrechnung 2015
15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
69.233,45 -,-- 69.233,45
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
466.490,68 -,-- 466.490,68
Gesamteinnahmen A)
B)535.724,13
-,-- 535.724,13 Personalausgaben A)
B)6.520.525,66 1.912.861,99 8.433.387,65
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)833.781,83 837.536,19 1.671.318,02
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
77.108,38 -,-- 77.108,38
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)207.626,25 156.861,01 364.487,26
Gesamtausgaben A)
B)7.639.042,12 2.907.259,19 10.546.301,31
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-7.103.317,99 -2.907.259,19 -10.010.577,18
953
Zentralrechnung 2015
15 59
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 69.233,45
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 466.490,68
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 535.724,13
-,--
Saldo 535.724,13 A)
B) 6.642.200,001.536.262,78 8.178.462,78 1.299.551,25
1.044.626,38
A)
B) 1.046.100,00
578.622,23 1.624.722,23 506.778,59
460.182,80
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00 75.208,38
-,--
A)
B) 76.500,00
205.630,12 282.130,12 86.507,14
4.150,00
A)
B) 7.766.700,002.320.515,13 10.087.215,13 1.968.045,36
1.508.959,18
Saldo 459.086,18 A)
B) -7.766.700,00-2.320.515,13 -10.087.215,13 -1.432.321,23
-1.508.959,18
Saldo -76.637,95
954 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
-,-- -,-- -,--
111 02
Gebühren für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
111 03
Einnahmen aus Veranstaltungen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
150,00 -,-- 150,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)185,00
-,-- 185,00 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 S. 2 BayHO kann der Landeshauptstadt München eine Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 4369 der Gemarkung München für den Betrieb und Unterhalt eines Spielplatzes mit Einfriedung unentgeltlich überlassen werden.
A)B)
29.334,00 -,-- 29.334,00
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
8.170,00 -,-- 8.170,00
125 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten
Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)
32.045,49 -,-- 32.045,49
125 02
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
34.974,00 -,-- 34.974,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
261.115,12 -,-- 261.115,12
955
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
111 01
A)
B) -,---,-- -,--
111 02
A)
B) -,---,-- -,--
111 03
A)
B) -,---,-- -,--
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 150,00
119 02
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
315,00 119 49
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 4.334,00
124 01
A)
B) -,---,-- -,-- 8.170,00
124 02
A)
B) 12.800,00
-,-- 12.800,00 19.245,49
125 01
A)
B) -,---,-- -,-- 34.974,00
125 02
A) B)
-,---,-- -,--
231 01
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 161.115,12
282 01
956 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)213.041,46
-,-- 213.041,46 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)213.041,46
-,-- 213.041,46 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)13.500,00
-,-- 13.500,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)13.500,00
-,-- 13.500,00 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
957
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
331 01
A)
B) -,---,-- -,-- 213.041,46
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
213.041,46 -,--
Saldo 213.041,46
A)
B) -,---,-- -,--
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 13.500,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
13.500,00 -,--
Saldo 13.500,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
958 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)592.515,07
-,-- 592.515,07 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.147.337,36 -,-- 1.147.337,36
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)2.330.005,17
-,-- 2.330.005,17 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten
Wird ein Assistent zu einem Mitglied des Präsidialkollegiums bestellt, so kann der Ansatz um die unter Titel 422 01 ausgewiesene Stellenzulage aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung verstärkt werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)1.696.606,78
-,-- 1.696.606,78 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.559.320,87 -,-- 1.559.320,87
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- 2.844,59 2.844,59
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)695,74
-,-- 695,74 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)14.241,98
-,-- 14.241,98 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
60.348,66 -,-- 60.348,66
514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)1.681,07
-,-- 1.681,07 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)504.915,00
-,-- 504.915,00
959
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 138.300,00
-,-- 138.300,00 454.530,07
315,00
Saldo 454.215,07
A) B)
1.269.400,00-,-- 1.269.400,00
122.062,64
422 01
A)
B) 2.918.400,00
-,-- 2.918.400,00
588.394,83 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 13
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 1.806.000,00
-,-- 1.806.000,00
109.393,22 428 01
A)
B) 1.343.500,00
-,-- 1.343.500,00 215.820,87
428 07
A)
B) -,--
2.844,59 2.844,59
428 12
A)
B) -,---,-- -,-- 695,74
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 14.241,98
453 01
A) B)
56.300,00-,-- 56.300,00 4.048,66
511 01
A)
B) 1.100,00
-,-- 1.100,00 581,07
514 11
A)
B) 408.600,00
-,-- 408.600,00 96.315,00
517 01
960 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
366.646,96 -,-- 366.646,96
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)147.946,74
-,-- 147.946,74 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)10.038,53
-,-- 10.038,53 531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)23.310,11
-,-- 23.310,11 547 01
Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.
A)B)
96.807,86 -,-- 96.807,86
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
1.308,02 -,-- 1.308,02
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 41
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen A)
B)96.618,80
-,-- 96.618,80 710 51
Erweiterungsbau A)
B)-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)B)
-,-- 37.043,06 37.043,06
961
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 387.900,00
-,-- 387.900,00
21.253,04 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) -,---,-- -,-- 147.946,74
519 01
A)
B) 4.300,00
-,-- 4.300,00 5.738,53
527 01
A)
B) 9.400,00
-,-- 9.400,00
9.400,00 531 11
A)
B) 11.700,00
-,-- 11.700,00 11.610,11
546 49
A)
B) 92.100,00
-,-- 92.100,00 4.707,86
547 01
A) B)
300,00-,-- 300,00 1.008,02
686 01
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) -,---,-- -,-- 96.618,80
710 41
A)
B) -,---,-- -,--
710 51
A) B)
69.200,004.767,26 73.967,26
36.924,20
812 01
962 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)301.412,23
-,-- 301.412,23 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)55.252,81
-,-- 55.252,81 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)356.665,04
-,-- 356.665,04 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)5.861,42
-,-- 5.861,42 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)135.230,81
-,-- 135.230,81 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)8.331,68
-,-- 8.331,68 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)69.821,36
-,-- 69.821,36 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)219.245,27
-,-- 219.245,27 71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.
427 71
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
A)B)
-,-- -,-- -,--
963
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 301.412,23
429 51
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 55.252,81
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
356.665,04 -,--
Saldo 356.665,04
A)
B) -,--
6.203,81 6.203,81
342,39 422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 135.230,81
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 8.331,68
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 69.821,36
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
6.203,81 6.203,81213.383,85 342,39
Saldo 213.041,46
A)
B) -,---,-- -,--
427 71
964 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
547 71
Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)78.776,78
171.881,98 250.658,76 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
525 72
Lehr- und Lernmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)115.636,43
-,-- 115.636,43 681 72
Studienbeihilfen A)
B)47.918,18
-,-- 47.918,18 812 72
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)242.331,39 171.881,98 414.213,37
73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und
Veranstaltungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02, 124 02 und 125 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.
427 73
Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen A)
B)123.863,78 390.975,95 514.839,73
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)60.945,87
-,-- 60.945,87 511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
181.497,84 -,-- 181.497,84
523 73
Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)
B)34.081,18
-,-- 34.081,18 525 73
Lehr- und Lernmittel
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
30.256,38 -,-- 30.256,38
534 73
Ausstellungen und Veranstaltungen A)
B)35.303,95
-,-- 35.303,95
965
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 71
A)
B) -,---,-- -,--
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
153.098,25 153.098,25 97.560,51
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,--
525 72
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 15.636,43
547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 47.918,18
681 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 100.000,00153.098,25 253.098,25
161.115,12 -,--
Saldo 161.115,12
A)
B) 214.700,00336.891,73 551.591,73
36.752,00
427 73
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
39.054,13 428 73
A)
B) 23.200,00
-,-- 23.200,00 158.297,84
511 73
A)
B) 36.100,00
-,-- 36.100,00
2.018,82 523 73
A)
B) 51.100,00
-,-- 51.100,00
20.843,62 525 73
A)
B) 28.800,00
-,-- 28.800,00 6.503,95
534 73
966 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben A)
B)2.064,25
-,-- 2.064,25 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
38.984,40 -,-- 38.984,40
Summe der Titelgruppe A)
B)506.997,65 390.975,95 897.973,60
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)-,-- -,-- -,--
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
967
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 12.600,00
-,-- 12.600,00
10.535,75 547 73
A)
B) -,---,-- -,-- 38.984,40
812 73
A)
B) 466.500,00336.891,73 803.391,73
203.786,19 109.204,32
Saldo 94.581,87
A)
B) -,--
17,14 17,14
17,14 812 75
A)
B) -,--
17,14 17,14-,-- 17,14
Saldo 17,14
A)
B) -,---,-- -,--
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
A)
B) -,---,-- -,--
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) -,---,-- -,--
547 93
968 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
11.915,01 11.915,01 428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.351,82
-,-- 3.351,82 429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.084,33
-,-- 4.084,33 701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)7.436,15
11.915,01 19.351,16 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
166.034,63 166.034,63 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)26.739,64
-,-- 26.739,64 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)47.871,30
-,-- 47.871,30 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)-,-- -,-- -,--
525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)129.342,30
-,-- 129.342,30 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
969
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
5.851,16 5.851,16 6.063,85
422 94
A)
B) -,---,-- -,-- 3.351,82
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,---,-- -,-- 4.084,33
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
5.851,16 5.851,1613.500,00 -,--
Saldo 13.500,00
A)
B) -,--
81.087,87 81.087,87 84.946,76
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 26.739,64
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 47.871,30
459 96
A)
B) -,---,-- -,--
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 129.342,30
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
970 Zentralrechnung 2015
15 60 Akademie der bildenden Künste München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)203.953,24 166.034,63 369.987,87
Gesamtausgaben A)
B)9.594.458,39
780.695,22 10.375.153,61 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
104.858,49 -,-- 104.858,49
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
487.656,58 -,-- 487.656,58
Gesamteinnahmen A)
B)592.515,07
-,-- 592.515,07 Personalausgaben A)
B)7.540.593,23
743.652,16 8.284.245,39 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.869.035,76
-,-- 1.869.035,76 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
49.226,20 -,-- 49.226,20
Baumaßnahmen A)
B)96.618,80
-,-- 96.618,80 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)38.984,40 37.043,06 76.027,46
Gesamtausgaben A)
B)9.594.458,39
780.695,22 10.375.153,61 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-9.001.943,32
-780.695,22 -9.782.638,54
971
Zentralrechnung 2015
15 60
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 96
A)
B) -,--
81.087,87 81.087,87288.900,00 -,--
Saldo 288.900,00 A)
B) 8.944.700,00
590.761,81 9.535.461,81 1.836.683,58
996.991,78
Saldo 839.691,80
A) B)
38.300,00-,-- 38.300,00 66.873,49
315,00
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 387.656,58
-,--
A)
B) 138.300,00
-,-- 138.300,00 454.530,07
315,00
Saldo 454.215,07 A)
B) 7.652.000,00
585.977,41 8.237.977,41 942.267,19
895.999,21
A)
B) 1.223.200,00
-,-- 1.223.200,00 709.886,99
64.051,23
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 48.926,20
-,--
A)
B) -,---,-- -,-- 96.618,80
-,--
A)
B) 69.200,004.784,40 73.984,40 38.984,40
36.941,34
A)
B) 8.944.700,00
590.761,81 9.535.461,81 1.836.683,58
996.991,78
Saldo 839.691,80 A)
B) -8.806.400,00
-590.761,81 -9.397.161,81 -1.382.153,51
-996.676,78
Saldo -385.476,73
972 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
5,00 -,-- 5,00
111 02
Gebühren für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
3.200,00 -,-- 3.200,00
111 03
Einnahmen aus Veranstaltungen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)270,00
-,-- 270,00 119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
5.493,86 -,-- 5.493,86
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73.
A)B)
-,-- -,-- -,--
125 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten
Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)
34.041,55 -,-- 34.041,55
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
233 01
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und GV Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
A)B)
7.200,00 -,-- 7.200,00
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
6.900,00 -,-- 6.900,00
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).
A)B)
380,32 -,-- 380,32
973
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 5,00
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 3.200,00
111 02
A)
B) -,---,-- -,--
111 03
A)
B) -,---,-- -,--
111 05
A)
B) 900,00
-,-- 900,00
630,00 119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
500,00 119 49
A)
B) 4.100,00
-,-- 4.100,00 1.393,86
124 01
A)
B) -,---,-- -,--
124 02
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 24.041,55
125 01
A) B)
10.000,00-,-- 10.000,00
2.800,00
233 01
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
3.100,00 282 01
A) B)
-,---,-- -,-- 380,32
331 01
974 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)210.065,50
-,-- 210.065,50 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)210.065,50
-,-- 210.065,50 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)13.956,00
-,-- 13.956,00 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)13.956,00
-,-- 13.956,00 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)281.512,23
-,-- 281.512,23
975
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 210.065,50
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
210.065,50 -,--
Saldo 210.065,50
A)
B) -,---,-- -,-- 13.956,00
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) -,---,-- -,--
13.956,00 -,--
Saldo 13.956,00
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 35.500,00
-,-- 35.500,00 253.042,23
7.030,00
Saldo 246.012,23
976 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
688.897,69 -,-- 688.897,69
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)1.330.037,86
-,-- 1.330.037,86 422 13
Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten A)
B)230.819,07
-,-- 230.819,07 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)409.530,23
-,-- 409.530,23 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
358.702,78 -,-- 358.702,78
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
32.502,80 300.218,00 332.720,80
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)3.035,29
-,-- 3.035,29 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)1.752,37
-,-- 1.752,37 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)119.642,94
-,-- 119.642,94 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
137.644,94 -,-- 137.644,94
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)96.794,59
-,-- 96.794,59 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)4.832,23
-,-- 4.832,23 531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)9.081,18
-,-- 9.081,18
977
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
784.900,00-,-- 784.900,00
96.002,31
422 01
A)
B) 1.350.600,00
-,-- 1.350.600,00
20.562,14 422 02
A)
B) 222.300,00
-,-- 222.300,00 8.519,07
422 13
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 407.100,00
-,-- 407.100,00 2.430,23
428 01
A)
B) 416.500,00
-,-- 416.500,00
57.797,22 428 07
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
20.900,00213.231,86 234.131,86 98.588,94
511 01
A)
B) 200,00
-,-- 200,00 2.835,29
514 01
A)
B) 400,00
-,-- 400,00 1.352,37
514 11
A)
B) 111.100,00
-,-- 111.100,00 8.542,94
517 01
A)
B) 251.100,00
-,-- 251.100,00
113.455,06 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 18
A)
B) -,---,-- -,-- 96.794,59
519 01
A)
B) 1.700,00
-,-- 1.700,00 3.132,23
527 01
A)
B) 3.700,00
-,-- 3.700,00 5.381,18
531 11
978 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)12.399,77
-,-- 12.399,77 547 01
Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.
A)B)
43.993,98 -,-- 43.993,98
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
188,00 -,-- 188,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 01
Neubau an der Bingstraße (1. Bauabschnitt) und Gesamtsanierung der Akademiegebäude (2. Bauabschnitt) - z. T. Planung -
A)B)
433.179,10 -,-- 433.179,10
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 307.622,51 307.622,51
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den Werkstätten und Unterrichtsräumen
A)B)
11.775,14 -,-- 11.775,14
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)62.182,32
-,-- 62.182,32 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)83.769,32
-,-- 83.769,32 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)19.055,20
-,-- 19.055,20
979
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.900,00
-,-- 1.900,00 10.499,77
546 49
A)
B) 43.600,00
-,-- 43.600,00 393,98
547 01
A) B)
300,00-,-- 300,00
112,00
686 01
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
1.566.820,90 711 01
A) B)
-,--254.417,65 254.417,65 53.204,86
811 01
A)
B) 72.200,00
-,-- 72.200,00
60.424,86 812 01
A)
B) -,---,-- -,-- 62.182,32
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 83.769,32
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 19.055,20
547 51
980 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)85.300,68
-,-- 85.300,68 Summe der Titelgruppe A)
B)250.307,52
-,-- 250.307,52 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)113.141,17
26.772,24 139.913,41 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)50.565,53
-,-- 50.565,53 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)10.005,70
-,-- 10.005,70 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)9.792,64
-,-- 9.792,64 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)183.505,04
26.772,24 210.277,28 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 233 01 und 282 01.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,--
16.521,13 16.521,13 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
525 72
Lehr- und Lernmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)8.034,36
-,-- 8.034,36 681 72
Studienbeihilfen A)
B)6.300,00
-,-- 6.300,00 812 72
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)14.334,36 16.521,13 30.855,49
981
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 85.300,68
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
250.307,52 -,--
Saldo 250.307,52
A)
B) -,--
211,78 211,78 139.701,63
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 50.565,53
428 52
A)
B) -,---,-- -,-- 10.005,70
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 9.792,64
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
211,78 211,78210.065,50 -,--
Saldo 210.065,50
A)
B) 10.000,0016.755,49 26.755,49
10.234,36
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,--
525 72
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
1.965,64 547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 6.300,00
681 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 20.000,0016.755,49 36.755,49
6.300,00 12.200,00
Saldo 5.900,00
982 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und
Veranstaltungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.
427 73
Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen A)
B)112.056,65 122.055,88 234.112,53
428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)77.995,62
-,-- 77.995,62 511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
20.997,68 -,-- 20.997,68
523 73
Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)
B)23.001,37
-,-- 23.001,37 525 73
Lehr- und Lernmittel
Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
9.386,52 -,-- 9.386,52
534 73
Ausstellungen und Veranstaltungen A)
B)25.531,92
-,-- 25.531,92 547 73
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben A)
B)7.403,94
-,-- 7.403,94 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
20.214,33 -,-- 20.214,33
Summe der Titelgruppe A)
B)296.588,03 122.055,88 418.643,91
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)-,-- -,-- -,--
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
983
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 100.000,00133.375,51 233.375,51 737,02
427 73
A)
B) 88.500,00
-,-- 88.500,00
10.504,38 428 73
A)
B) 11.800,00
-,-- 11.800,00 9.197,68
511 73
A)
B) 18.800,00
-,-- 18.800,00 4.201,37
523 73
A)
B) 13.400,00
-,-- 13.400,00
4.013,48 525 73
A)
B) 11.400,00
-,-- 11.400,00 14.131,92
534 73
A)
B) 2.400,00
-,-- 2.400,00 5.003,94
547 73
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 19.214,33
812 73
A)
B) 247.300,00133.375,51 380.675,51
52.486,26 14.517,86
Saldo 37.968,40
A)
B) -,--
-380,32 -380,32 380,32
812 75
A)
B) -,--
-380,32 -380,32380,32 -,--
Saldo 380,32
A)
B) -,---,-- -,--
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
984 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)933,77
12.061,45 12.995,22 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.551,25
-,-- 6.551,25 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)7.485,02
12.061,45 19.546,47 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
985
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
5.590,47 5.590,47 7.404,75
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) -,---,-- -,-- 6.551,25
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,--
5.590,47 5.590,4713.956,00 -,--
Saldo 13.956,00
A)
B) -,---,-- -,--
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
986 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
77.625,94 77.625,94 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)13.368,18
-,-- 13.368,18 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)3.362,51
-,-- 3.362,51 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)120.379,73
-,-- 120.379,73 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)137.110,42
77.625,94 214.736,36 Gesamtausgaben A)
B)4.814.140,35
862.877,15 5.677.017,50
987
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
59.636,36 59.636,36 17.989,58
422 96
A)
B) -,---,-- -,--
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 13.368,18
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 3.362,51
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 120.379,73
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,--
812 96
A)
B) -,--
59.636,36 59.636,36155.100,00 -,--
Saldo 155.100,00 A)
B) 5.955.800,00
682.838,80 6.638.638,80 980.271,05
1.941.892,35
Saldo 961.621,30
988 Zentralrechnung 2015
15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
43.010,41 -,-- 43.010,41
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
238.121,50 -,-- 238.121,50
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
380,32 -,-- 380,32
Gesamteinnahmen A)
B)281.512,23
-,-- 281.512,23 Personalausgaben A)
B)3.458.236,57
255.036,64 3.713.273,21 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)798.946,53 300.218,00 1.099.164,53
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
6.488,00 -,-- 6.488,00
Baumaßnahmen A)
B)433.179,10
-,-- 433.179,10 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)117.290,15 307.622,51 424.912,66
Gesamtausgaben A)
B)4.814.140,35
862.877,15 5.677.017,50 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-4.532.628,12
-862.877,15 -5.395.505,27
989
Zentralrechnung 2015
15 61
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
15.500,00-,-- 15.500,00 28.640,41
1.130,00
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 224.021,50
5.900,00
A)
B)
-,---,-- -,-- 380,32
-,--
A)
B) 35.500,00
-,-- 35.500,00 253.042,23
7.030,00
Saldo 246.012,23 A)
B) 3.379.900,00
215.569,61 3.595.469,61 312.904,01
195.100,41
A)
B) 502.400,00213.231,86 715.631,86 502.966,85
119.434,18
A)
B) 300,00
-,-- 300,00 6.300,00
112,00
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00 -,--
1.566.820,90
A)
B) 73.200,00
254.037,33 327.237,33 158.100,19
60.424,86
A)
B) 5.955.800,00
682.838,80 6.638.638,80 980.271,05
1.941.892,35
Saldo 961.621,30 A)
B) -5.920.300,00
-682.838,80 -6.603.138,80 -727.228,82
-1.934.862,35
Saldo -1.207.633,53
990 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
7.461,88 -,-- 7.461,88
111 02
Gebühren für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
172.652,85 -,-- 172.652,85
111 03
Einnahmen aus Veranstaltungen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
33.920,74 -,-- 33.920,74
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
70.500,00 -,-- 70.500,00
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
930,00 -,-- 930,00
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen
Vgl. Vermerk bei 812 01. A)B)
14.711,70 -,-- 14.711,70
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)2.151,54
-,-- 2.151,54 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Richard-Wagner-Gesamtausgabe e.V. für die Arbeitsstelle des Vorhabens "Richard-Wagner-Gesamtausgabe" des Akademienprogramms (vgl. 15 50/71) Räume im Anwesen München, Luisenstr. 37a unentgeltlich überlassen werden.
A)B)
76.644,91 -,-- 76.644,91
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
233 01
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Vgl. Vermerk bei 429 01.
A)B)
456.279,80 -,-- 456.279,80
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
160.734,71 -,-- 160.734,71
282 02
Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
58.758,00 -,-- 58.758,00
282 03
Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
251.471,71 -,-- 251.471,71
991
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 7.461,88
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 172.652,85
111 02
A)
B) -,---,-- -,-- 33.920,74
111 03
A)
B) -,---,-- -,-- 70.500,00
111 05
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
70,00 119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 14.711,70
119 02
A)
B) 200,00
-,-- 200,00 1.951,54
119 49
A)
B) 90.000,00
-,-- 90.000,00
13.355,09 124 01
A)
B) -,---,-- -,--
124 02
A) B)
525.100,00-,-- 525.100,00
68.820,20
233 01
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 60.734,71
282 01
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 57.758,00
282 02
A)
B) 60.000,00
-,-- 60.000,00 191.471,71
282 03
992 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk bei 812 02 und 15 05 / 331 04. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)50.000,00
-,-- 50.000,00 342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)50.000,00
-,-- 50.000,00
993
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
331 01
A)
B) -,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,--
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 50.000,00
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
50.000,00 -,--
Saldo 50.000,00
994 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)185.270,93
-,-- 185.270,93 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)185.270,93
-,-- 185.270,93 Gesamteinnahmen A)
B)1.541.488,77
-,-- 1.541.488,77 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.831.156,83 -,-- 1.831.156,83
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)6.279.085,52
-,-- 6.279.085,52 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 21
Ausgaben für Gestellungsverträge
Der Ansatz darf für den bestehenden Gestellungsvertrag mit der Benediktinerabtei St. Mauritius - Niederalteich zu Lasten freier Stellen bei Tit. 422 01, 422 02 und 428 01 sowie zu Lasten freier Mittel bei Tit. 427 73 verstärkt werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)5.631.335,68
-,-- 5.631.335,68 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.195.984,89 -,-- 1.195.984,89
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)32.081,42
-,-- 32.081,42 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-86,15
-,-- -86,15 429 01
Nicht aufteilbare Personalausgaben
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.
A)B)
377.304,83 401.854,19 779.159,02
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-3.765,00
-,-- -3.765,00 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
995
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 185.270,93
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
185.270,93 -,--
Saldo 185.270,93 A)
B) 777.300,00
-,-- 777.300,00 846.434,06
82.245,29
Saldo 764.188,77
A) B)
2.180.400,00-,-- 2.180.400,00
349.243,17
422 01
A)
B) 7.810.800,00
-,-- 7.810.800,00
1.531.714,48 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
427 21
A)
B) 5.839.800,00
-,-- 5.839.800,00
208.464,32 428 01
A)
B) 1.096.600,00
-,-- 1.096.600,00 99.384,89
428 07
A)
B) 32.000,00
-,-- 32.000,00 81,42
428 11
A)
B) -,---,-- -,--
86,15
428 41
A)
B) 525.100,00319.109,49 844.209,49
65.050,47
429 01
A)
B) -,---,-- -,--
3.765,00
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
996 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
80.384,75 4.889,52 85.274,27
514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)112,73
-,-- 112,73 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)450.556,04
-,-- 450.556,04 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
358.934,62 -,-- 358.934,62
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)43.886,15
-,-- 43.886,15 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
26.426,99 -,-- 26.426,99
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)158.999,92
-,-- 158.999,92 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)5.985,69
-,-- 5.985,69 531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.
A)B)
7.344,60 -,-- 7.344,60
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
17.741,67 -,-- 17.741,67
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
2.919,13 -,-- 2.919,13
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
20.783,63 881,28 21.664,91
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 33
Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a A)
B)29.580,75
-,-- 29.580,75 711 12
Sanierung des Gebäudes Arcisstr. 12 - z. T. Planung -
A)B)
1.729.004,00 -,-- 1.729.004,00
997
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
81.500,003.438,25 84.938,25 336,02
511 01
A)
B) -,---,-- -,-- 112,73
514 11
A)
B) 441.600,00
-,-- 441.600,00 8.956,04
517 01
A)
B) 373.400,00
-,-- 373.400,00
14.465,38 517 05
A)
B) 40.600,00
-,-- 40.600,00 3.286,15
518 01
A)
B) 26.400,00
-,-- 26.400,00 26,99
518 11
A)
B) -,---,-- -,-- 158.999,92
519 01
A)
B) 5.500,00
-,-- 5.500,00 485,69
527 01
A)
B) 10.600,00
-,-- 10.600,00
3.255,40 531 11
A)
B) 15.800,00
-,-- 15.800,00 1.941,67
546 49
A) B)
800,00-,-- 800,00 2.119,13
686 01
A) B)
-,--21.664,91 21.664,91
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) -,---,-- -,-- 29.580,75
710 33
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 229.004,00
711 12
998 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.
A)B)
137.501,70 -,-- 137.501,70
812 02
Beschaffung von Großgeräten
Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
57.800,00 -,-- 57.800,00
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)207.291,25
-,-- 207.291,25 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)50.000,00
-,-- 50.000,00 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)323.300,00
-,-- 323.300,00 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)66.817,15
-,-- 66.817,15 Summe der Titelgruppe A)
B)647.408,40
-,-- 647.408,40 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
999
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
103.100,00-,-- 103.100,00 34.401,70
812 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 02
A)
B) 42.000,00
-,-- 42.000,00 15.800,00
815 01
A)
B) -,---,-- -,-- 207.291,25
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 50.000,00
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 323.300,00
547 51
A)
B) -,--
-4.357,13 -4.357,13 71.174,28
812 51
A)
B) -,--
-4.357,13 -4.357,13651.765,53 -,--
Saldo 651.765,53
A)
B) -,---,-- -,--
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
1000 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 01, 282 02 und 282 03.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)25.287,59 87.925,74 113.213,33
525 72
Lehr- und Lernmittel A)
B)63.630,54
-,-- 63.630,54 533 72
Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse A)
B)226.002,11
-,-- 226.002,11 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)11.686,24
-,-- 11.686,24 681 72
Studienbeihilfen A)
B)39.826,55
-,-- 39.826,55 812 72
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)124.106,50
-,-- 124.106,50 Summe der Titelgruppe A)
B)490.539,53
87.925,74 578.465,27 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen
Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten A)
B)1.996.563,92
162,17 1.996.726,09 428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)56.557,17
-,-- 56.557,17 523 73
Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)
B)29.138,73
-,-- 29.138,73 525 73
Lehr- und Lernmittel A)
B)19.606,91
-,-- 19.606,91 533 73
Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)
B)181.297,38
-,-- 181.297,38
1001
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
107.500,85 107.500,85 5.712,48
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 63.630,54
525 72
A)
B) -,---,-- -,-- 226.002,11
533 72
A)
B) 86.000,00
-,-- 86.000,00
74.313,76 547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 39.826,55
681 72
A)
B) 75.000,00
-,-- 75.000,00 49.106,50
812 72
A)
B) 161.000,00107.500,85 268.500,85
384.278,18 74.313,76
Saldo 309.964,42
A)
B) 1.983.600,00
-,-- 1.983.600,00 13.126,09
427 73
A)
B) 41.400,00
-,-- 41.400,00 15.157,17
428 73
A)
B) 28.800,00
-,-- 28.800,00 338,73
523 73
A)
B) 20.700,00
-,-- 20.700,00
1.093,09 525 73
A)
B) 30.800,00
-,-- 30.800,00 150.497,38
533 73
1002 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73
Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.283.164,11
162,17 2.283.326,28 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung
Vgl. Vermerk zu TG 73.
427 74
Vergütungen für Lehraufträge A)
B)87.596,61
-,-- 87.596,61 428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)13.639,64
-,-- 13.639,64 518 74
Mieten und Pachten A)
B)-,-- -,-- -,--
533 74
Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen
Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -Beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.
A)B)
175.510,57 -,-- 175.510,57
547 74
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)35.116,03
-,-- 35.116,03 812 74
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)93.328,05
-,-- 93.328,05 Summe der Titelgruppe A)
B)405.190,90
-,-- 405.190,90 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)-,-- -,-- -,--
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)23.546,77
-,-- 23.546,77 547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)46.953,23
-,-- 46.953,23
1003
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 7.900,00
-,-- 7.900,00
7.900,00 547 73
A)
B) 2.113.200,00
-,-- 2.113.200,00179.119,37 8.993,09
Saldo 170.126,28
A)
B) 189.800,00
-,-- 189.800,00
102.203,39 427 74
A)
B) -,---,-- -,-- 13.639,64
428 74
A)
B) -,---,-- -,--
518 74
A)
B) 153.500,00
-,-- 153.500,00 22.010,57
533 74
A)
B) 36.900,00
-,-- 36.900,00
1.783,97 547 74
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 83.328,05
812 74
A)
B) 390.200,00
-,-- 390.200,00118.978,26 103.987,36
Saldo 14.990,90
A)
B) -,---,-- -,--
812 75
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
428 80
A)
B) -,---,-- -,-- 23.546,77
459 80
A)
B) -,---,-- -,-- 46.953,23
547 80
1004 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)70.500,00
-,-- 70.500,00 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)36.031,98 52.757,85 88.789,83
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)25.202,30
-,-- 25.202,30 547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)61.234,28 52.757,85 113.992,13
1005
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) -,---,-- -,--
70.500,00 -,--
Saldo 70.500,00
A)
B) -,---,-- -,--
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) -,---,-- -,--
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
63.992,13 63.992,13 24.797,70
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,-- 25.202,30
459 94
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,--
63.992,13 63.992,1350.000,00 -,--
Saldo 50.000,00
1006 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
67.513,74 67.513,74 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)177.683,83
-,-- 177.683,83 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)68.272,83
-,-- 68.272,83 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)24.000,00
-,-- 24.000,00 525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)178.585,81
-,-- 178.585,81 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
399.647,27 -,-- 399.647,27
Summe der Titelgruppe A)
B)848.189,74
67.513,74 915.703,48 Gesamtausgaben A)
B)23.277.287,35
615.984,49 23.893.271,84
1007
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
170.032,55 170.032,55
102.518,81 422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 177.683,83
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 68.272,83
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 24.000,00
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 178.585,81
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,-- 399.647,27
812 96
A)
B) -,--
170.032,55 170.032,55848.189,74 102.518,81
Saldo 745.670,93 A)
B) 22.790.400,00
681.381,05 23.471.781,05 2.887.348,18
2.465.857,39
Saldo 421.490,79
1008 Zentralrechnung 2015
15 62 Hochschule für Musik und Theater in München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
378.973,62 -,-- 378.973,62
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
1.162.515,15 -,-- 1.162.515,15
Gesamteinnahmen A)
B)1.541.488,77
-,-- 1.541.488,77 Personalausgaben A)
B)18.060.771,91
610.213,69 18.670.985,60 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.515.200,71
4.889,52 2.520.090,23 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
42.745,68 -,-- 42.745,68
Baumaßnahmen A)
B)1.779.368,38
881,28 1.780.249,66 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)879.200,67
-,-- 879.200,67 Gesamtausgaben A)
B)23.277.287,35
615.984,49 23.893.271,84 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-21.735.798,58
-615.984,49 -22.351.783,07
1009
Zentralrechnung 2015
15 62
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
91.200,00-,-- 91.200,00 301.198,71
13.425,09
A)
B) 686.100,00
-,-- 686.100,00 545.235,35
68.820,20
A)
B) 777.300,00
-,-- 777.300,00 846.434,06
82.245,29
Saldo 764.188,77 A)
B) 19.699.500,00
660.635,02 20.360.135,02 673.896,37
2.363.045,79
A)
B) 1.360.000,00
3.438,25 1.363.438,25 1.259.463,58
102.811,60
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 41.945,68
-,--
A)
B) 1.500.000,00
21.664,91 1.521.664,91 258.584,75
-,--
A)
B) 230.100,00
-4.357,13 225.742,87 653.457,80
-,--
A)
B) 22.790.400,00
681.381,05 23.471.781,05 2.887.348,18
2.465.857,39
Saldo 421.490,79 A)
B) -22.013.100,00
-681.381,05 -22.694.481,05 -2.040.914,12
-2.383.612,10
Saldo -342.697,98
1010 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
4.391,10 -,-- 4.391,10
111 02
Gebühren für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
49.288,00 -,-- 49.288,00
111 03
Einnahmen aus Veranstaltungen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
40.521,00 -,-- 40.521,00
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
5.058,96 -,-- 5.058,96
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen
Vgl. Vermerk bei 812 01. A)B)
8.051,00 -,-- 8.051,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
1.724,76 -,-- 1.724,76
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
14.553,00 -,-- 14.553,00
129 05
apl. Energieeinspeisevergütungen A)
B)1.759,97
-,-- 1.759,97 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
233 01
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Vgl. Vermerk bei 429 01.
A)B)
130.606,26 -,-- 130.606,26
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
200.916,86 -,-- 200.916,86
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
1011
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 4.391,10
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 49.288,00
111 02
A)
B) -,---,-- -,-- 40.521,00
111 03
A)
B) -,---,-- -,--
111 05
A)
B) 1.800,00
-,-- 1.800,00 3.258,96
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 8.051,00
119 02
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
1.000,00 119 49
A)
B) -,---,-- -,-- 1.724,76
124 01
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 4.553,00
124 02
A)
B) -,---,-- -,-- 1.759,97
129 05 apl.
A) B)
-,---,-- -,--
231 01
A)
B) -,---,-- -,-- 130.606,26
233 01
A)
B) -,---,-- -,-- 200.916,86
282 01
A) B)
-,---,-- -,--
331 01
1012 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk bei 812 02 und 15 05 / 331 04. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)313.177,55
-,-- 313.177,55 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)313.177,55
-,-- 313.177,55 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)97.561,20
-,-- 97.561,20 346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)97.561,20
-,-- 97.561,20 94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)325,87
-,-- 325,87
1013
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 313.177,55
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
313.177,55 -,--
Saldo 313.177,55
A)
B) -,---,-- -,-- 97.561,20
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) -,---,-- -,--
97.561,20 -,--
Saldo 97.561,20
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,-- 325,87
282 96
1014 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)325,87
-,-- 325,87 Gesamteinnahmen A)
B)867.935,53
-,-- 867.935,53 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
1.384.806,04 -,-- 1.384.806,04
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)3.670.005,40
-,-- 3.670.005,40 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 11
Vergütungen für den nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)718.767,75
-,-- 718.767,75 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
861.326,43 -,-- 861.326,43
429 01
Nicht aufteilbare Personalausgaben
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.
A)B)
124.039,98 112.371,26 236.411,24
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
20.200,39 582.670,66 602.871,05
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)2.577,61
-,-- 2.577,61 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)509,60
-,-- 509,60 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)105.338,90
-,-- 105.338,90
1015
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
325,87 -,--
Saldo 325,87 A)
B) 12.800,00
-,-- 12.800,00 856.135,53
1.000,00
Saldo 855.135,53
A) B)
1.618.700,00-,-- 1.618.700,00
233.893,96
422 01
A)
B) 5.135.400,00
-,-- 5.135.400,00
1.465.394,60 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
427 11
A)
B) 1.001.200,00
-,-- 1.001.200,00
282.432,25 428 01
A)
B) 679.300,00
-,-- 679.300,00 182.026,43
428 07
A)
B) -,--
105.804,98 105.804,98 130.606,26
429 01
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
25.600,00480.422,38 506.022,38 96.848,67
511 01
A)
B) 4.400,00
-,-- 4.400,00
1.822,39 514 01
A)
B) 400,00
-,-- 400,00 109,60
514 11
A)
B) 238.000,00
-,-- 238.000,00
132.661,10 517 01
1016 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
114.829,17 -,-- 114.829,17
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
VE gesperrt. A)B)
5.420,00 -,-- 5.420,00
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)4.873,08
-,-- 4.873,08 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)452.417,05
-,-- 452.417,05 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)5.922,96
-,-- 5.922,96 531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.
A)B)
6.069,00 -,-- 6.069,00
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk bei 686 01. A)B)
12.761,97 -,-- 12.761,97
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
5.188,00 -,-- 5.188,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
740 23
Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8 A)
B)1.079.872,05
-,-- 1.079.872,05 Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.
A)B)
113.778,89 338.611,12 452.390,01
812 02
Beschaffung von Großgeräten
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 812 01. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
1017
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 262.200,00
-,-- 262.200,00
147.370,83 517 05
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
34.580,00 518 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
126,92 518 18
A)
B) -,---,-- -,-- 452.417,05
519 01
A)
B) 6.400,00
-,-- 6.400,00
477,04 527 01
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00 2.969,00
531 11
A)
B) 15.700,00
-,-- 15.700,00
2.938,03 546 49
A) B)
500,00-,-- 500,00 4.688,00
686 01
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 79.872,05
740 23
A) B)
159.500,00300.789,01 460.289,01
7.899,00
812 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 02
A)
B) -,---,-- -,--
815 01
1018 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)614.419,18
-,-- 614.419,18 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)220.000,00
-,-- 220.000,00 519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)252.000,00
-,-- 252.000,00 812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)150.000,00
-,-- 150.000,00 Summe der Titelgruppe A)
B)1.236.419,18
-,-- 1.236.419,18 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)152.997,68
52.633,23 205.630,91 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)145.570,06
-,-- 145.570,06 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.574,76
-,-- 6.574,76 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)305.142,50
52.633,23 357.775,73
1019
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 614.419,18
429 51
A)
B) -,---,-- -,-- 220.000,00
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,-- 252.000,00
547 51
A)
B) -,---,-- -,-- 150.000,00
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
1.236.419,18 -,--
Saldo 1.236.419,18
A)
B) -,--
44.598,18 44.598,18 161.032,73
422 52
A)
B) -,---,-- -,-- 145.570,06
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,---,-- -,-- 6.574,76
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
44.598,18 44.598,18313.177,55 -,--
Saldo 313.177,55
1020 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)27.672,90
145.816,30 173.489,20 429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
525 72
Lehr- und Lernmittel A)
B)1.918,63
-,-- 1.918,63 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)45.773,20
-,-- 45.773,20 681 72
Studienbeihilfen A)
B)2.000,00
-,-- 2.000,00 812 72
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)77.364,73
145.816,30 223.181,03 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen
Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 124 02 und 231 01. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.
427 73
Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten A)
B)1.356.750,16
588.638,42 1.945.388,58 428 73
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)39.456,02
-,-- 39.456,02 523 73
Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)
B)13.027,73
-,-- 13.027,73 525 73
Lehr- und Lernmittel A)
B)50.590,13
-,-- 50.590,13 533 73
Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)
B)16.229,18
-,-- 16.229,18 547 73
Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten A)
B)42.278,20
-,-- 42.278,20 Summe der Titelgruppe A)
B)1.518.331,42
588.638,42 2.106.969,84 74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung
Vgl. Vermerk zu TG 73.
427 74
Vergütungen für Lehraufträge A)
B)9.326,00
332.836,50 342.162,50
1021
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,--
22.264,17 22.264,17 151.225,03
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) -,---,-- -,-- 1.918,63
525 72
A)
B) -,---,-- -,-- 45.773,20
547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 2.000,00
681 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) -,--
22.264,17 22.264,17200.916,86 -,--
Saldo 200.916,86
A)
B) 1.359.900,00
470.829,92 1.830.729,92 114.658,66
427 73
A)
B) 14.400,00
-,-- 14.400,00 25.056,02
428 73
A)
B) 14.500,00
-,-- 14.500,00
1.472,27 523 73
A)
B) 56.800,00
-,-- 56.800,00
6.209,87 525 73
A)
B) 22.500,00
-,-- 22.500,00
6.270,82 533 73
A)
B) 53.800,00
-,-- 53.800,00
11.521,80 547 73
A)
B) 1.521.900,00
470.829,92 1.992.729,92139.714,68 25.474,76
Saldo 114.239,92
A)
B) 43.000,00
289.642,35 332.642,35 9.520,15
427 74
1022 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
533 74
Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen A)
B)42.445,54
-,-- 42.445,54 547 74
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)9.806,31
-,-- 9.806,31 812 74
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)508,00
-,-- 508,00 Summe der Titelgruppe A)
B)62.085,85
332.836,50 394.922,35 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)-,-- -,-- -,--
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)7.099,65
10.831,95 17.931,60 459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
1023
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
428 74
A)
B) 48.800,00
-,-- 48.800,00
6.354,46 533 74
A)
B) 20.400,00
-,-- 20.400,00
10.593,69 547 74
A)
B) -,---,-- -,-- 508,00
812 74
A)
B) 112.200,00289.642,35 401.842,35
10.028,15 16.948,15
Saldo 6.920,00
A)
B) -,---,-- -,--
812 75
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
A)
B) -,---,-- -,--
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
23.078,40 23.078,40
5.146,80 428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
1024 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)102.708,00
-,-- 102.708,00 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)109.807,65
10.831,95 120.639,60 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
120.144,93 120.144,93 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)118.855,09
-,-- 118.855,09 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)-28,75
-,-- -28,75 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)-,-- -,-- -,--
525 96
Studentenliteratur A)
B)18.424,40
-,-- 18.424,40
1025
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) -,---,-- -,-- 102.708,00
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,--
23.078,40 23.078,40102.708,00 5.146,80
Saldo 97.561,20
A)
B) -,---,-- -,--
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
94.509,56 94.509,56 25.635,37
422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 118.855,09
428 96
A)
B) -,---,-- -,--
28,75
459 96
A)
B) -,---,-- -,--
523 96
A)
B) -,---,-- -,-- 18.424,40
525 96
1026 Zentralrechnung 2015
15 63 Hochschule für Musik in Würzburg
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)112.639,76
-,-- 112.639,76 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)249.890,50 120.144,93 370.035,43
Gesamtausgaben A)
B)12.247.746,10 2.284.554,37 14.532.300,47
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
125.347,79 -,-- 125.347,79
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
742.587,74 -,-- 742.587,74
Gesamteinnahmen A)
B)867.935,53
-,-- 867.935,53 Personalausgaben A)
B)9.231.063,59 1.363.272,59 10.594.336,18
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.665.335,57
582.670,66 2.248.006,23 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
7.188,00 -,-- 7.188,00
Baumaßnahmen A)
B)1.079.872,05
-,-- 1.079.872,05 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)264.286,89 338.611,12 602.898,01
Gesamtausgaben A)
B)12.247.746,10 2.284.554,37 14.532.300,47
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-11.379.810,57 -2.284.554,37 -13.664.364,94
1027
Zentralrechnung 2015
15 63
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 112.639,76
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,--
812 96
A)
B) -,--
94.509,56 94.509,56275.554,62 28,75
Saldo 275.525,87 A)
B) 11.829.500,001.831.938,95 13.661.438,95 3.228.056,10
2.357.194,58
Saldo 870.861,52
A) B)
12.800,00-,-- 12.800,00 113.547,79
1.000,00
A)
B) -,---,-- -,-- 742.587,74
-,--
A)
B) 12.800,00
-,-- 12.800,00 856.135,53
1.000,00
Saldo 855.135,53 A)
B) 9.851.900,001.050.727,56 10.902.627,56 1.678.604,98
1.986.896,36
A)
B) 817.600,00480.422,38 1.298.022,38 1.312.383,07
362.399,22
A)
B) 500,00
-,-- 500,00 6.688,00
-,--
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 79.872,05
-,--
A)
B) 159.500,00300.789,01 460.289,01 150.508,00
7.899,00
A)
B) 11.829.500,001.831.938,95 13.661.438,95 3.228.056,10
2.357.194,58
Saldo 870.861,52 A)
B) -11.816.700,00-1.831.938,95 -13.648.638,95 -2.371.920,57
-2.356.194,58
Saldo -15.725,99
1028 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen. Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
-,-- -,-- -,--
111 02
Gebühren für Hochschulzwecke
Vgl. Vermerk zu TG 73. A)B)
-,-- -,-- -,--
111 03
Einnahmen aus Veranstaltungen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
111 05
Einnahmen für die Weiterbildung
Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben). A)B)
40.180,28 -,-- 40.180,28
119 02
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). A)B)
-,-- -,-- -,--
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. A)B)
43.132,01 -,-- 43.132,01
124 02
Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für die Veranstaltungen Internationales Filmfest der Filmhochschulen München, Dok.forum, Kino der Kunst und Filmfest München den Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.
A)B)
40.038,21 -,-- 40.038,21
125 01
Einnahmen aus der Hochschulproduktion
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.
A)B)
189.044,48 -,-- 189.044,48
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
233 01
Zuweisungen der Landeshauptstadt München A)B)
51.100,00 -,-- 51.100,00
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 01
Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule
A)B)
35.558,40 -,-- 35.558,40
282 02
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
377.699,85 -,-- 377.699,85
1029
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
111 01
A)
B) -,---,-- -,--
111 02
A)
B) -,---,-- -,--
111 03
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00 25.180,28
111 05
A)
B) -,---,-- -,--
119 02
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 38.132,01
124 01
A)
B) -,---,-- -,-- 40.038,21
124 02
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 89.044,48
125 01
A) B)
51.100,00-,-- 51.100,00
233 01
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A)
B) 35.600,00
-,-- 35.600,00
41,60 282 01
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 77.699,85
282 02
1030 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
331 01
Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).
A)B)
42.892,20 -,-- 42.892,20
331 04
Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten
Vgl. Vermerk bei 812 02. A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).
231 52
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)131.158,87
-,-- 131.158,87 331 52
Zuschüsse für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)131.158,87
-,-- 131.158,87 93 Zuschüsse der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
346 93
Zuweisungen für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen
Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).
282 94
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 94
Zuschüsse für laufende Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
1031
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,-- 42.892,20
331 01
A)
B) -,---,-- -,--
331 04
A)
B) -,---,-- -,-- 131.158,87
231 52
A)
B) -,---,-- -,--
331 52
A)
B) -,---,-- -,--
131.158,87 -,--
Saldo 131.158,87
A)
B) -,---,-- -,--
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,---,-- -,--
282 94
A)
B) -,---,-- -,--
342 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
1032 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 96 Einnahmen aus Studienbeiträgen
Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)-,-- -,-- -,--
342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)950.804,30
-,-- 950.804,30 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
207.350,99 -,-- 207.350,99
422 02
Bezüge der Professoren A)
B)422.063,39
-,-- 422.063,39 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 01
Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte A)
B)142.545,28
60.380,48 202.925,76 428 01
Entgelte der Arbeitnehmer
Aus dem Stellengehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.
A)B)
2.516.651,17 -,-- 2.516.651,17
428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
809.227,97 -,-- 809.227,97
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
236.036,00 916.931,81 1.152.967,81
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)371.056,15
-,-- 371.056,15
1033
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 506.700,00
-,-- 506.700,00 444.145,90
41,60
Saldo 444.104,30
A) B)
148.700,00-,-- 148.700,00 58.650,99
422 01
A)
B) 497.300,00
-,-- 497.300,00
75.236,61 422 02
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 173.500,00
29.425,76 202.925,76
427 01
A)
B) 2.485.500,00
-,-- 2.485.500,00 31.151,17
428 01
A)
B) 707.000,00
-,-- 707.000,00 102.227,97
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A)
B) -,---,-- -,--
459 01
A) B)
33.700,00828.084,22 861.784,22 291.183,59
511 01
A)
B) 198.900,00
-,-- 198.900,00 172.156,15
517 01
1034 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
394.796,34 -,-- 394.796,34
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)10.959,58
-,-- 10.959,58 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)36.196,17
-,-- 36.196,17 529 01
Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
1.169,70 -,-- 1.169,70
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)1.975,28
-,-- 1.975,28 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Beiträge an Verbände und Vereine Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
6.010,00 -,-- 6.010,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)B)
19.405,29 -,-- 19.405,29
812 02
Beschaffung von Großgeräten
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.
A)B)
-,-- -,-- -,--
815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
16.677,18 -,-- 16.677,18
Titelgruppen
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter
Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).
429 51
Personalausgaben A)
B)110.548,11
-,-- 110.548,11
1035
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 922.200,00
-,-- 922.200,00
527.403,66 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) -,---,-- -,-- 10.959,58
519 01
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00 31.696,17
527 01
A)
B) 1.300,00
-,-- 1.300,00
130,30 529 01
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 1.175,28
546 49
A) B)
1.500,00-,-- 1.500,00 4.510,00
686 01
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A) B)
14.500,00-,-- 14.500,00 4.905,29
812 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 02
A)
B) -,---,-- -,-- 16.677,18
815 01
A)
B) -,---,-- -,-- 110.548,11
429 51
1036 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 517 51
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
519 51
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 51
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 51
Ausgaben für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)110.548,11
-,-- 110.548,11 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.
422 52
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,--
21.784,75 21.784,75 428 52
Entgelte für Arbeitnehmer A)
B)-11.908,08
-,-- -11.908,08 459 52
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 52
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)128.648,08
-,-- 128.648,08 812 52
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)116.740,00
21.784,75 138.524,75 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)235.968,97 968.456,24 1.204.425,21
429 72
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
525 72
Lehr- und Lernmittel A)
B)340.791,20
-,-- 340.791,20 533 72
Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)
B)74.656,21
-,-- 74.656,21 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)17.438,00
-,-- 17.438,00
1037
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
517 51
A)
B) -,---,-- -,--
519 51
A)
B) -,---,-- -,--
547 51
A)
B) -,---,-- -,--
812 51
A)
B) -,---,-- -,--
110.548,11 -,--
Saldo 110.548,11
A)
B) -,---,-- -,-- 21.784,75
422 52
A)
B) -,---,-- -,--
11.908,08
428 52
A)
B) -,---,-- -,--
459 52
A)
B) -,--
7.365,88 7.365,88 121.282,20
547 52
A)
B) -,---,-- -,--
812 52
A)
B) -,--
7.365,88 7.365,88143.066,95 11.908,08
Saldo 131.158,87
A)
B) 80.000,00
1.324.834,94 1.404.834,94
200.409,73 428 72
A)
B) -,---,-- -,--
429 72
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 290.791,20
525 72
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 64.656,21
533 72
A)
B) 75.000,00
-,-- 75.000,00
57.562,00 547 72
1038 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 681 72
Studienbeihilfen A)
B)34.656,87
-,-- 34.656,87 812 72
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)30.567,30
-,-- 30.567,30 Summe der Titelgruppe A)
B)734.078,55 968.456,24 1.702.534,79
73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.
427 73
Lehraufträge, Gastvorträge u.ä. A)
B)625.914,03
80.600,07 706.514,10 428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)697.797,25
-,-- 697.797,25 459 73
Sonstige Personalausgaben A)
B)24.427,29
-,-- 24.427,29 511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
228.596,20 -,-- 228.596,20
514 73
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
523 73
Bibliothek und Archiv A)
B)118.307,59
-,-- 118.307,59 525 73
Lehr- und Lernmittel A)
B)213.436,61
-,-- 213.436,61 531 73
Veröffentlichungen A)
B)55.170,43
-,-- 55.170,43 532 73
Kosten der Übungs-, Lehr- und Abschlussproduktion
Aus dem Ansatz können in außergewöhnlichen Einzelfällen zur Absicherung eines hohen Schadensrisikos auch Beiträge zu Geräteversicherungen anlässlich der Erstellung von Filmproduktionen zugunsten Studierender geleistet werden.
A)B)
1.286.947,04 -,-- 1.286.947,04
533 73
Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen A)
B)-337,33
-,-- -337,33 534 73
Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion A)
B)3.020,83
-,-- 3.020,83 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)31,05
-,-- 31,05 681 73
Wettbewerbe und Preise A)
B)3.687,87
-,-- 3.687,87
1039
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 4.656,87
681 72
A)
B) 55.000,00
-,-- 55.000,00
24.432,70 812 72
A)
B) 300.000,00
1.324.834,94 1.624.834,94360.104,28 282.404,43
Saldo 77.699,85
A)
B) 453.000,00205.205,70 658.205,70 48.308,40
427 73
A)
B) 650.000,00
-,-- 650.000,00 47.797,25
428 73
A)
B) -,---,-- -,-- 24.427,29
459 73
A)
B) 163.900,00
-,-- 163.900,00 64.696,20
511 73
A)
B) 11.200,00
-,-- 11.200,00
11.200,00 514 73
A)
B) 48.400,00
-,-- 48.400,00 69.907,59
523 73
A)
B) 217.400,00
-,-- 217.400,00
3.963,39 525 73
A)
B) 18.800,00
-,-- 18.800,00 36.370,43
531 73
A)
B) 1.445.900,00
-,-- 1.445.900,00
158.952,96 532 73
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
20.337,33 533 73
A)
B) 18.500,00
-,-- 18.500,00
15.479,17 534 73
A)
B) 4.900,00
-,-- 4.900,00
4.868,95 547 73
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00 1.687,87
681 73
1040 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 73
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)24.078,71
-,-- 24.078,71 Summe der Titelgruppe A)
B)3.281.077,57
80.600,07 3.361.677,64 75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.
812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
2.118,28 -,-- 2.118,28
Summe der Titelgruppe A)
B)2.118,28
-,-- 2.118,28 80 Ausgaben für die Weiterbildung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.
428 80
Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte A)
B)-3.221,42 9.888,35 6.666,93
459 80
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 80
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)33.513,35
-,-- 33.513,35 812 80
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)30.291,93 9.888,35 40.180,28
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
428 93
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)8.762,22 3.865,35 12.627,57
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
514 93
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
1041
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 100.900,00
-,-- 100.900,00
76.821,29 812 73
A)
B) 3.154.900,00
205.205,70 3.360.105,70293.195,03 291.623,09
Saldo 1.571,94
A)
B) -,--
-40.773,92 -40.773,92 42.892,20
812 75
A)
B) -,--
-40.773,92 -40.773,9242.892,20 -,--
Saldo 42.892,20
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00 2.166,93
428 80
A)
B) -,---,-- -,--
459 80
A)
B) 10.500,00
-,-- 10.500,00 23.013,35
547 80
A)
B) -,---,-- -,--
812 80
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,0025.180,28 -,--
Saldo 25.180,28
A)
B) -,--
3.865,35 3.865,35 8.762,22
428 93
A)
B) -,---,-- -,--
459 93
A)
B) -,---,-- -,--
514 93
A)
B) -,---,-- -,--
547 93
1042 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)8.762,22 3.865,35 12.627,57
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für
Stiftungsstellen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).
422 94
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 94
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 94
Forschungs- und Lehrzulage A)
B)-,-- -,-- -,--
459 94
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 94
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
701 94
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 94
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)3.865,87
31.058,17 34.924,04 428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)6.136,79
-,-- 6.136,79 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)1.255,32
-,-- 1.255,32 523 96
Wissenschaftliches Schrifttum A)
B)-,-- -,-- -,--
525 96
Studentenliteratur A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)162.702,03
-,-- 162.702,03 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
1043
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,--
3.865,35 3.865,358.762,22 -,--
Saldo 8.762,22
A)
B) -,---,-- -,--
422 94
A)
B) -,---,-- -,--
428 94
A)
B) -,---,-- -,--
429 94
A)
B) -,---,-- -,--
459 94
A)
B) -,---,-- -,--
547 94
A)
B) -,---,-- -,--
701 94
A)
B) -,---,-- -,--
812 94
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) -,--
58.818,18 58.818,18
23.894,14 422 96
A)
B) -,---,-- -,-- 6.136,79
428 96
A)
B) -,---,-- -,-- 1.255,32
459 96
A)
B) -,---,-- -,--
523 96
A)
B) -,---,-- -,--
525 96
A)
B) -,---,-- -,-- 162.702,03
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
1044 Zentralrechnung 2015
15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)173.960,01
31.058,17 205.018,18 Gesamtausgaben A)
B)9.649.697,16 2.092.965,22 11.742.662,38
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
312.394,98 -,-- 312.394,98
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
595.517,12 -,-- 595.517,12
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
42.892,20 -,-- 42.892,20
Gesamteinnahmen A)
B)950.804,30
-,-- 950.804,30 Personalausgaben A)
B)5.797.385,15 1.176.033,41 6.973.418,56
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.715.110,51
916.931,81 4.632.042,32 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
44.354,74 -,-- 44.354,74
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)92.846,76
-,-- 92.846,76 Gesamtausgaben A)
B)9.649.697,16 2.092.965,22 11.742.662,38
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-8.698.892,86 -2.092.965,22 -10.791.858,08
1045
Zentralrechnung 2015
15 64
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
812 96
A)
B) -,--
58.818,18 58.818,18170.094,14 23.894,14
Saldo 146.200,00 A)
B) 8.659.300,002.416.826,11 11.076.126,11 1.879.136,58
1.212.600,31
Saldo 666.536,27
A) B)
120.000,00-,-- 120.000,00 192.394,98
-,--
A)
B) 386.700,00
-,-- 386.700,00 208.858,72
41,60
A)
B)
-,---,-- -,-- 42.892,20
-,--
A)
B) 506.700,00
-,-- 506.700,00 444.145,90
41,60
Saldo 444.104,30 A)
B) 5.199.500,001.622.149,93 6.821.649,93 463.217,19
311.448,56
A)
B) 3.255.900,00
835.450,10 4.091.350,10 1.340.589,98
799.897,76
A)
B) 33.500,00
-,-- 33.500,00 10.854,74
-,--
A)
B) 170.400,00-40.773,92 129.626,08 64.474,67
101.253,99
A)
B) 8.659.300,002.416.826,11 11.076.126,11 1.879.136,58
1.212.600,31
Saldo 666.536,27 A)
B) -8.152.600,00-2.416.826,11 -10.569.426,11 -1.434.990,68
-1.212.558,71
Saldo -222.431,97
1046 Zentralrechnung 2015
15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 03
Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebs
Vgl. Vermerk zu TG 73.
A)B)
179.138,47 -,-- 179.138,47
111 41
Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater
Vgl. Vermerk zu TG 74.
A)B)
19.960,95 -,-- 19.960,95
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)4.396,00
-,-- 4.396,00 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)86.221,09
-,-- 86.221,09 124 02
Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater
Vgl. Vermerk zu TG 74.
A)B)
1.972.632,66 -,-- 1.972.632,66
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
261 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
282 02
Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
128.475,87 -,-- 128.475,87
Titelgruppen
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).
282 96
Einnahmen für laufende Zwecke A)
B)68.929,20
-,-- 68.929,20 342 96
Einnahmen für Investitionen A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)68.929,20
-,-- 68.929,20 Gesamteinnahmen A)
B)2.459.754,24
-,-- 2.459.754,24
1047
Zentralrechnung 2015
15 65
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
323.900,00-,-- 323.900,00
144.761,53
111 03
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 18.960,95
111 41
A)
B) -,---,-- -,-- 4.396,00
119 49
A)
B) 33.600,00
-,-- 33.600,00 52.621,09
124 01
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 1.872.632,66
124 02
A) B)
-,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
261 01
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 78.475,87
282 02
A)
B) -,---,-- -,-- 68.929,20
282 96
A)
B) -,---,-- -,--
342 96
A)
B) -,---,-- -,--
68.929,20 -,--
Saldo 68.929,20 A)
B) 508.500,00
-,-- 508.500,00 2.096.015,77
144.761,53
Saldo 1.951.254,24
1048 Zentralrechnung 2015
15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
58.059,85 -,-- 58.059,85
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 01
Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst
Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.
A)B)
183.785,01 -,-- 183.785,01
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.957.985,61
-,-- 2.957.985,61 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- 390,00 390,00
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
165.011,98 38.812,04 203.824,02
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)15.812,65
-,-- 15.812,65 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)455.689,88
-,-- 455.689,88 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
322.839,91 -,-- 322.839,91
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)2.407,64
-,-- 2.407,64 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)196.027,75
-,-- 196.027,75 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)49.938,67
-,-- 49.938,67
1049
Zentralrechnung 2015
15 65
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
57.900,00-,-- 57.900,00 159,85
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,-- 183.785,01
427 01
A)
B) 3.148.000,00
-,-- 3.148.000,00
190.014,39 428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 07
A)
B) 5.100,00
-,-- 5.100,00
5.100,00 428 11
A)
B) -,--
390,00 390,00
428 12
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00
4.500,00 428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
122.300,0038.040,04 160.340,04 43.483,98
511 01
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 5.812,65
514 01
A)
B) 397.500,00
-,-- 397.500,00 58.189,88
517 01
A)
B) 517.200,00
-,-- 517.200,00
194.360,09 517 05
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00
92,36 518 18
A)
B) -,--
16.771,76 16.771,76 179.255,99
519 01
A)
B) 52.000,00
-,-- 52.000,00
2.061,33 527 01
1050 Zentralrechnung 2015
15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)79.550,60
-,-- 79.550,60 547 01
Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen
Vgl. Vermerk bei 427 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
432.970,04 293.382,51 726.352,55
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
97.996,67 -,-- 97.996,67
Titelgruppen
72 Ausgaben für Zwecke des Prinzregententheaters aus Zuschüssen Dritter
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.
427 72
Beschäftigungsentgelte A)
B)1.601,57
-,-- 1.601,57 428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
540 72
Dienstleistungen Dritter A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke)
A)B)
28.435,12 580.151,91 608.587,03
681 72
Stipendien A)
B)90.648,00
-,-- 90.648,00 701 72
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)120.684,69 580.151,91 700.836,60
1051
Zentralrechnung 2015
15 65
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 37.100,00
-,-- 37.100,00 42.450,60
546 49
A)
B) -,---,-- -,--
547 01
A) B)
-,--343.355,37 343.355,37 382.997,18
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) 69.200,00
-,-- 69.200,00 28.796,67
812 01
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00
48.398,43 427 72
A)
B) -,---,-- -,--
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
540 72
A)
B) -,--
572.360,73 572.360,73 36.226,30
547 72
A)
B) -,---,-- -,-- 90.648,00
681 72
A)
B) -,---,-- -,--
701 72
A)
B) -,---,-- -,--
812 72
A)
B) 50.000,00
572.360,73 622.360,73126.874,30 48.398,43
Saldo 78.475,87
1052 Zentralrechnung 2015
15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Ausgaben für den Akademiebetrieb
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 03.
427 73
Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge A)
B)1.246.404,77
188.436,61 1.434.841,38 428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)3.783.728,70
-,-- 3.783.728,70 459 73
Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
A)B)
-,-- -,-- -,--
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
465.168,00 -,-- 465.168,00
514 73
Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten) A)
B)389.125,42
-,-- 389.125,42 518 73
Mieten und Pachten A)
B)39.744,38
-,-- 39.744,38 531 73
Veröffentlichungen A)
B)318.965,50
-,-- 318.965,50 538 73
Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)
B)68.227,13
-,-- 68.227,13 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)167.090,01
-,-- 167.090,01 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
351.266,52 -,-- 351.266,52
Summe der Titelgruppe A)
B)6.829.720,43
188.436,61 7.018.157,04 74 Ausgaben für sonstige Veranstaltungen im
Prinzregententheater Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 41 und 124 02. Vgl. Vermerk zu TG 73.
427 74
Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge A)
B)176.076,23
-,-- 176.076,23 428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)163.899,31
-,-- 163.899,31 459 74
Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
A)B)
-,-- -,-- -,--
511 74
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
1.872,11 -,-- 1.872,11
517 74
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)284.391,91
-,-- 284.391,91
1053
Zentralrechnung 2015
15 65
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 799.400,00589.140,43 1.388.540,43 46.300,95
427 73
A)
B) 2.792.400,00
-,-- 2.792.400,00 991.328,70
428 73
A)
B) -,---,-- -,--
459 73
A)
B) 404.300,00
-,-- 404.300,00 60.868,00
511 73
A)
B) 396.500,00
-,-- 396.500,00
7.374,58 514 73
A)
B) 26.100,00
-,-- 26.100,00 13.644,38
518 73
A)
B) 36.000,00
-,-- 36.000,00 282.965,50
531 73
A)
B) 37.100,00
-,-- 37.100,00 31.127,13
538 73
A)
B) 27.700,00
-,-- 27.700,00 139.390,01
547 73
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00 271.266,52
812 73
A)
B) 4.599.500,00
589.140,43 5.188.640,431.836.891,19 7.374,58
Saldo 1.829.516,61
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00
223.923,77 427 74
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
36.100,69 428 74
A)
B) -,---,-- -,--
459 74
A)
B) 20.400,00
-,-- 20.400,00
18.527,89 511 74
A)
B) -,---,-- -,-- 284.391,91
517 74
1054 Zentralrechnung 2015
15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 531 74
Veröffentlichungen A)
B)108.280,45
-,-- 108.280,45 538 74
Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)
B)-,-- -,-- -,--
540 74
Dienstleistungen Dritter A)
B)381,13
-,-- 381,13 547 74
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)99.428,33
-,-- 99.428,33 812 74
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)834.329,47
-,-- 834.329,47 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 96 (Einnahmen).
422 96
Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren A)
B)-,-- -,-- -,--
428 96
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)8.705,30
40.640,43 49.345,73 459 96
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 96
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)49.338,00
-,-- 49.338,00 701 96
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 96
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)58.043,30 40.640,43 98.683,73
Gesamtausgaben A)
B)12.860.854,15 1.141.813,50 14.002.667,65
1055
Zentralrechnung 2015
15 65
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 38.200,00
-,-- 38.200,00 70.080,45
531 74
A)
B) 27.300,00
-,-- 27.300,00
27.300,00 538 74
A)
B) 77.500,00
-,-- 77.500,00
77.118,87 540 74
A)
B) 38.700,00
-,-- 38.700,00 60.728,33
547 74
A)
B) -,---,-- -,--
812 74
A)
B) 802.100,00
-,-- 802.100,00415.200,69 382.971,22
Saldo 32.229,47
A)
B) -,---,-- -,--
422 96
A)
B) -,--
29.754,53 29.754,53 19.591,20
428 96
A)
B) -,---,-- -,--
459 96
A)
B) -,---,-- -,-- 49.338,00
547 96
A)
B) -,---,-- -,--
701 96
A)
B) -,---,-- -,--
812 96
A)
B) -,--
29.754,53 29.754,5368.929,20 -,--
Saldo 68.929,20 A)
B) 9.874.900,001.589.812,86 11.464.712,86 3.372.827,19
834.872,40
Saldo 2.537.954,79
1056 Zentralrechnung 2015
15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
2.262.349,17 -,-- 2.262.349,17
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
197.405,07 -,-- 197.405,07
Gesamteinnahmen A)
B)2.459.754,24
-,-- 2.459.754,24 Personalausgaben A)
B)8.580.246,35
229.467,04 8.809.713,39 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.307.726,57
618.963,95 3.926.690,52 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
90.648,00 -,-- 90.648,00
Baumaßnahmen A)
B)432.970,04 293.382,51 726.352,55
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)449.263,19
-,-- 449.263,19 Gesamtausgaben A)
B)12.860.854,15 1.141.813,50 14.002.667,65
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-10.401.099,91 -1.141.813,50 -11.542.913,41
1057
Zentralrechnung 2015
15 65
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
458.500,00-,-- 458.500,00 1.948.610,70
144.761,53
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 147.405,07
-,--
A)
B) 508.500,00
-,-- 508.500,00 2.096.015,77
144.761,53
Saldo 1.951.254,24 A)
B) 7.457.300,00
619.284,96 8.076.584,96 1.241.165,71
508.037,28
A)
B) 2.268.400,00
627.172,53 2.895.572,53 1.357.953,11
326.835,12
A)
B) -,---,-- -,-- 90.648,00
-,--
A)
B) -,--
343.355,37 343.355,37 382.997,18
-,--
A)
B) 149.200,00
-,-- 149.200,00 300.063,19
-,--
A)
B) 9.874.900,001.589.812,86 11.464.712,86 3.372.827,19
834.872,40
Saldo 2.537.954,79 A)
B) -9.366.400,00-1.589.812,86 -10.956.212,86 -1.276.811,42
-690.110,87
Saldo -586.700,55
1058 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
1.885.395,03 -,-- 1.885.395,03
111 02
Einnahmen aus Sonderausstellungen
Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)
2.126.948,29 -,-- 2.126.948,29
111 03
Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen
Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)
483.308,90 -,-- 483.308,90
111 04
Einnahmen aus Sonntagseintritten
Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)
426.200,00 -,-- 426.200,00
111 05
Einnahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildung
Die Isteinnahmen verstärken die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 des Kap. 15 70.
A)B)
-,-- -,-- -,--
111 47
Einnahmen aus Garderobengebühren
Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)
68.849,40 -,-- 68.849,40
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
569.050,69 -,-- 569.050,69
119 02
Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen
Vgl. Vermerk zu TG 73. A)B)
157.458,30 -,-- 157.458,30
119 03
Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 €
Vgl. Vermerk zu TG 74.
A)B)
10.875,69 -,-- 10.875,69
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)110.301,34
-,-- 110.301,34
1059
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
2.300.000,00-,-- 2.300.000,00
414.604,97
111 01
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 1.326.948,29
111 02
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 183.308,90
111 03
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 26.200,00
111 04
A)
B) -,---,-- -,--
111 05
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
31.150,60 111 47
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 269.050,69
119 01
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 57.458,30
119 02
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 9.875,69
119 03
A)
B) 3.800,00
-,-- 3.800,00 106.501,34
119 49
1060 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk zu TG 74. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden a) der Udo und Anette Brandhorst Stiftung drei Büroräume im Museum für die Sammlung Brandhorst zur Führung der Stiftungsgeschäfte unentgeltlich überlassen. b) der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der Brückenstraße zum Betrieb des Museums Schäfer unentgeltlich überlassen. c) dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH als wesentliche Bestandteile des Museumskonzepts die von ihnen genutzten Räume im Neuen Museum Nürnberg unentgeltlich überlassen. d) dem Institut für Moderne Kunst e.V., das sachlich und personell die Aufgaben der Museumsbibliothek des Neuen Museums Nürnberg übernommen hat, die für diese Aufgabe vorgesehenen Räume im Museum unentgeltlich überlassen. e) der Münchener Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868 sowie der Freien Münchner und Deutschen Künstlerschaft e.V. der Sonderausstellungsraum im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst für Kunstausstellungen mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen. f) der Schmitt-Degenhart-Stiftung im Haus der Kulturinstitute München Räume der Staatlichen Graphischen Sammlung von rd. 16 m² zu wissenschaftlichen Forschungszwecken mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen. g) der Gemeinde Frauenau Flächen des Glasmuseums Frauenau für Zwecke der Tourismusinformation unentgeltlich zur Mitnutzung sowie das Foyer, der Cafebereich und der Mehrzweckraum im Glasmuseum Frauenau für Veranstaltungen der Gemeinde Frauenau mietzinsfrei überlassen.
A)B)
869.451,03 -,-- 869.451,03
124 02
Einnahmen aus Museumsshops
Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)
365.523,17 -,-- 365.523,17
124 03
Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen
Vgl. Vermerk zu TG 73.
A)B)
56.207,62 -,-- 56.207,62
125 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten
Vgl. Vermerk bei 547 01. A)B)
110.851,29 -,-- 110.851,29
132 01
Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 €
Vgl. Vermerk zu TG 74.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Sonstige Zuweisungen vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71.
A)B)
-,-- -,-- -,--
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
1061
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 69.451,03
124 01
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 265.523,17
124 02
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 46.207,62
124 03
A)
B) -,---,-- -,-- 110.851,29
125 01
A)
B) -,---,-- -,--
132 01
A) B)
-,---,-- -,--
231 01
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
1062 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 281 11
Erstattungen von Sonstigen für beschädigte oder in Verlust geratene Sammlungsgegenstände
Vgl. Vermerk zu TG 74.
A)B)
1.450,00 -,-- 1.450,00
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
5.024.288,23 -,-- 5.024.288,23
Titelgruppen
93 Zuschüsse der Europäischen UnionVgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).
272 93
Sonstige Zuschüsse von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
346 93
Zuschüsse für Investitionen von der EU A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)12.266.158,98
-,-- 12.266.158,98 Ausgaben
Vgl. Vermerk bei Kap. 04 01 Tit. 686 02. Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
6.602.165,42 -,-- 6.602.165,42
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
422 41
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)27.038.346,22
-,-- 27.038.346,22 428 02
Entgelte der Volontäre A)
B)-,-- -,-- -,--
428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
4.178.559,02 -,-- 4.178.559,02
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer
Einseitig deckungsfähig bis zu 75,0 Tsd. € zu Lasten Tit. 517 11.
A)B)
735.378,96 -,-- 735.378,96
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-123,16 -,-- -123,16
1063
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 1.450,00
281 11
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00 1.024.288,23
282 01
A)
B) -,---,-- -,--
272 93
A)
B) -,---,-- -,--
346 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 9.214.800,00
-,-- 9.214.800,00 3.497.114,55
445.755,57
Saldo 3.051.358,98
A) B)
6.653.900,00-,-- 6.653.900,00
51.734,58
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) -,---,-- -,--
422 41
A)
B) 27.864.600,00
-,-- 27.864.600,00
826.253,78 428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 02
A)
B) 4.014.600,00
-,-- 4.014.600,00 163.959,02
428 07
A)
B) 1.072.000,00
-,-- 1.072.000,00
336.621,04 428 11
A)
B) -,---,-- -,--
123,16
428 12
1064 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 21
Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmerverhältnis
A)B)
287.004,19 -,-- 287.004,19
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)15.537,31
-,-- 15.537,31 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)23.422,98
-,-- 23.422,98 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
548.853,97 -,-- 548.853,97
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)33.104,40
-,-- 33.104,40 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)33.578,49
-,-- 33.578,49 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)5.150.912,41
-,-- 5.150.912,41 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
5.956.598,88 -,-- 5.956.598,88
517 11
Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen. Vgl. Vermerk bei 428 11.
A)B)
4.350.655,55 -,-- 4.350.655,55
518 01
Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)349.665,57
-,-- 349.665,57 518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)2.011,83
-,-- 2.011,83 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)1.809.422,84
123.287,55 1.932.710,39 523 01
Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken A)
B)95.165,18
-,-- 95.165,18 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)145.731,18
-,-- 145.731,18 531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.
A)B)
675.287,49 -,-- 675.287,49
532 11
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)
B)4.760,74
-,-- 4.760,74 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)315.495,54
-,-- 315.495,54 547 01
Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.
A)B)
49.301,52 -,-- 49.301,52
1065
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 110.000,00
-,-- 110.000,00 177.004,19
428 21
A)
B) 45.000,00
-,-- 45.000,00
29.462,69 428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 23.422,98
453 01
A) B)
452.800,00994.868,71 1.447.668,71
898.814,74
511 01
A)
B) 37.300,00
-,-- 37.300,00
4.195,60 514 01
A)
B) 32.400,00
-,-- 32.400,00 1.178,49
514 11
A)
B) 5.304.600,00
-,-- 5.304.600,00
153.687,59 517 01
A)
B) 5.833.600,00
-,-- 5.833.600,00 122.998,88
517 05
A)
B) 3.014.000,00
-,-- 3.014.000,00 1.336.655,55
517 11
A)
B) 354.800,00
-,-- 354.800,00
5.134,43 518 01
A)
B) 2.100,00
-,-- 2.100,00
88,17 518 18
A)
B) -,--
61.802,20 61.802,20 1.870.908,19
519 01
A)
B) 191.000,00
-,-- 191.000,00
95.834,82 523 01
A)
B) 90.500,00
-,-- 90.500,00 55.231,18
527 01
A)
B) 675.300,00
-,-- 675.300,00
12,51 531 11
A)
B) 148.100,00
-,-- 148.100,00
143.339,26 532 11
A)
B) 11.700,00
-,-- 11.700,00 303.795,54
546 49
A)
B) 20.600,00
-,-- 20.600,00 28.701,52
547 01
1066 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 02
Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen
A)B)
252.561,71 -,-- 252.561,71
547 03
Elektronische Inventarisierung und Digitalisierung von Museumsgut
A)B)
-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
637 02
Zuschuss für den Betrieb des Mainfränkischen Museums Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
390.367,00 1.609.431,35 1.999.798,35
686 01
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49. A)B)
9.488,75 -,-- 9.488,75
686 02
Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V. A)
B)131.000,00
-,-- 131.000,00 Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
669.582,50 405.226,41 1.074.808,91
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
390.619,11 -,-- 390.619,11
710 01
Sanierung der Alten Pinakothek in München A)
B)1.800.000,00
200.000,00 2.000.000,00 710 25
Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung -
A)B)
481.589,22 1.849.472,44 2.331.061,66
710 31
Sanierung in Ausstellungsräumen und Überdachung des Innenhofes im Gebäude der staatlichen Antikensammlung - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 33
Sanierung der Archäologischen Staatssammlung - Planung -
A)B)
1.158.831,12 1.541.168,88 2.700.000,00
710 51
Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 1. Bauabschnitt
A)B)
3.133,27 -,-- 3.133,27
710 65
Sanierung der Glyptothek - z. T. Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 05
Staatliches Museum für Völkerkunde - 2. Bauabschnitt der energetischen Fassadensanierung, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schaffung von Depotflächen, Sanierung der Sanitäranlagen und Erstellen einer neuen Küche für das Museumscafe - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 45
Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München für Museumszwecke
A)B)
264.577,96 -,-- 264.577,96
1067
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 165.200,00
-,-- 165.200,00 87.361,71
547 02
A)
B) -,---,-- -,--
547 03
A) B)
2.000.000,00500.000,00 2.500.000,00
500.201,65
637 02
A)
B) 4.800,00
-,-- 4.800,00 4.688,75
686 01
A)
B) 131.000,00
-,-- 131.000,00
686 02
A) B)
-,--641.135,50 641.135,50 433.673,41
701 01
A)
B) -,--
31.212,27 31.212,27 359.406,84
702 01
A)
B) 2.000.000,00
-,-- 2.000.000,00
710 01
A)
B) 1.700.000,00
631.061,66 2.331.061,66
710 25
A)
B) -,---,-- -,--
710 31
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 1.900.000,00
710 33
A)
B) -,---,-- -,-- 3.133,27
710 51
A)
B) 1.000.000,00
500.000,00 1.500.000,00
1.500.000,00 710 65
A)
B) -,---,-- -,--
711 05
A)
B) -,---,-- -,-- 264.577,96
711 45
1068 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 711 48
Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung - z. T. Planung -
A)B)
66.692,72 -,-- 66.692,72
712 01
Neues Schloss Ingolstadt: Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums - z. T. Planung -
A)B)
1.637.266,55 -,-- 1.637.266,55
712 51
Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
730 01
Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg A)
B)-14.124,21
-,-- -14.124,21 Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
40.633,78 2.700.002,57 2.740.636,35
812 01
Einrichtung und Ausstattung der Museen
Aus dem Ansatz dürfen für die Einrichtung von Zweigmuseen auch Personalausgaben und bis zur Höhe von 130,0 Tsd. € Ausgaben für die Restaurierung von Objekten geleistet werden.
A)B)
2.850.563,28 -,-- 2.850.563,28
815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
695.497,90 -,-- 695.497,90
Titelgruppen
71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.
427 71
Beschäftigungsentgelte u.a. A)
B)-,-- -,-- -,--
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 71
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
812 71
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
1069
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 66.692,72
711 48
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00 637.266,55
712 01
A)
B) -,---,-- -,--
712 51
A)
B) -,---,-- -,--
14.124,21
730 01
A) B)
-,--5.596.498,73 5.596.498,73
2.855.862,38
811 01
A)
B) 6.490.700,00
-,-- 6.490.700,00
3.640.136,72 812 01
A)
B) 216.000,00
-,-- 216.000,00 479.497,90
815 01
A)
B) -,---,-- -,--
427 71
A)
B) -,---,-- -,--
428 71
A)
B) -,---,-- -,--
459 71
A)
B) -,---,-- -,--
547 71
A)
B) -,---,-- -,--
812 71
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
1070 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.
427 72
Beschäftigungsentgelte u.ä. A)
B)-181.000,00
10.152.769,35 9.971.769,35 428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)614.200,78
-,-- 614.200,78 519 72
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
523 72
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €
A)B)
14.801,64 -,-- 14.801,64
547 72
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.385.991,07
-,-- 2.385.991,07 681 72
Stipendien A)
B)-,-- -,-- -,--
701 72
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland sowie von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €
A)B)
811.987,58 -,-- 811.987,58
Summe der Titelgruppe A)
B)3.645.981,07
10.152.769,35 13.798.750,42 73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der
Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen und Provenienzforschung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 02 und 124 03.
427 73
Beschäftigungsentgelte u.ä. A)
B)-,-- -,-- -,--
428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)391.863,91
-,-- 391.863,91 547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.784.225,91
-,-- 1.784.225,91 883 73
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.176.089,82
-,-- 2.176.089,82
1071
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 5.100,00
8.774.462,19 8.779.562,19 1.192.207,16
427 72
A)
B) 750.000,00
-,-- 750.000,00
135.799,22 428 72
A)
B) -,---,-- -,--
519 72
A)
B) 35.800,00
-,-- 35.800,00
20.998,36 523 72
A)
B) 2.316.600,00
-,-- 2.316.600,00 69.391,07
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
681 72
A)
B) -,---,-- -,--
701 72
A)
B) 892.500,00
-,-- 892.500,00
80.512,42 812 72
A)
B) 4.000.000,008.774.462,19 12.774.462,19
1.261.598,23 237.310,00
Saldo 1.024.288,23
A)
B) 28.600,00
-,-- 28.600,00
28.600,00 427 73
A)
B) 233.100,00
-,-- 233.100,00 158.763,91
428 73
A)
B) 1.072.400,00
-,-- 1.072.400,00 711.825,91
547 73
A)
B) -,---,-- -,--
883 73
A)
B) 1.334.100,00
-,-- 1.334.100,00870.589,82 28.600,00
Saldo 841.989,82
1072 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 111 04, 119 03, 132 01 und 281 11. Sie erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 02, 111 47, 124 01 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74.
523 74
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €
A)B)
305.252,59 -,-- 305.252,59
532 74
Sonderausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen
Vgl. Vermerk bei 517 11. Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben für die Bewachung geleistet werden.
A)B)
4.731.973,75 -,-- 4.731.973,75
546 74
Vermischte Verwaltungsausgaben
Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.
A)B)
1.175.644,80 -,-- 1.175.644,80
812 74
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €
A)B)
4.194.898,10 -,-- 4.194.898,10
Summe der Titelgruppe A)
B)10.407.769,24
-,-- 10.407.769,24 75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
518 75
Erbbauzins für das Buchheim-Museum A)
B)117.544,49
155,51 117.700,00 686 75
Zuschuss für den Betrieb des Buchheim-Museums A)
B)1.045.500,00
-,-- 1.045.500,00 893 75
Zuschüsse zur Einrichtung des Museums A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.163.044,49
155,51 1.163.200,00 79 Ausgaben für die Sammlung Goetz
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 79
Nicht aufteilbare Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
511 79
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
73.525,07 997.134,82 1.070.659,89
514 79
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
517 79
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)
A)B)
230.745,20 -,-- 230.745,20
518 79
Mieten A)
B)299.636,77
-,-- 299.636,77
1073
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.658.100,00
-,-- 1.658.100,00
1.352.847,41 523 74
A)
B) 2.378.400,00
-,-- 2.378.400,00 2.353.573,75
532 74
A)
B) 720.100,00
-,-- 720.100,00 455.544,80
546 74
A)
B) 292.800,00
-,-- 292.800,00 3.902.098,10
812 74
A)
B) 5.049.400,00
-,-- 5.049.400,006.711.216,65 1.352.847,41
Saldo 5.358.369,24
A)
B) 117.700,00
-,-- 117.700,00
518 75
A)
B) 1.045.500,00
-,-- 1.045.500,00
686 75
A)
B) -,---,-- -,--
893 75
A)
B) 1.163.200,00
-,-- 1.163.200,00-,-- -,--
Saldo -,-- -,--
A)
B) 21.900,00
-,-- 21.900,00
21.900,00 429 79
A)
B) 472.600,00683.989,91 1.156.589,91
85.930,02
511 79
A)
B) 5.100,00
-,-- 5.100,00
5.100,00 514 79
A)
B) 197.400,00
-,-- 197.400,00 33.345,20
517 79
A)
B) 303.000,00
-,-- 303.000,00
3.363,23 518 79
1074 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 523 79
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken A)
B)-,-- -,-- -,--
527 79
Dienstreisen A)
B)6.646,67
-,-- 6.646,67 531 79
Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation A)
B)48.334,12
-,-- 48.334,12 532 79
Umzugs- und Verlegungskosten A)
B)-,-- -,-- -,--
534 79
Vergabe von DV-Aufträgen A)
B)-,-- -,-- -,--
536 79
Sonderausstellungen A)
B)177.919,99
-,-- 177.919,99 546 79
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)1.232,51
-,-- 1.232,51 547 79
Ausgaben für restauratorische Arbeiten A)
B)58.437,76
-,-- 58.437,76 686 79
Mitgliedsbeiträge A)
B)1.200,00
-,-- 1.200,00 812 79
Einrichtung und Ausstattung des Museums A)
B)32.277,00
-,-- 32.277,00 Summe der Titelgruppe A)
B)929.955,09 997.134,82 1.927.089,91
80 Ausgaben für das Porzellanikon
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 80
Nicht aufteilbare Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
511 80
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
38.283,67 201.792,69 240.076,36
514 80
Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung A)
B)31.692,15
-,-- 31.692,15 517 80
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)
A)B)
371.356,63 -,-- 371.356,63
518 80
Mieten A)
B)36.000,00
-,-- 36.000,00 523 80
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken A)
B)9.576,39
-,-- 9.576,39 527 80
Reisekostenvergütung für Dienstreisen A)
B)18.290,55
-,-- 18.290,55 531 80
Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation A)
B)21.000,92
-,-- 21.000,92
1075
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
523 79
A)
B) -,---,-- -,-- 6.646,67
527 79
A)
B) 171.600,00
-,-- 171.600,00
123.265,88 531 79
A)
B) -,---,-- -,--
532 79
A)
B) -,---,-- -,--
534 79
A)
B) 68.100,00
-,-- 68.100,00 109.819,99
536 79
A)
B) -,---,-- -,-- 1.232,51
546 79
A)
B) -,---,-- -,-- 58.437,76
547 79
A)
B) -,---,-- -,-- 1.200,00
686 79
A)
B) 194.600,00
-,-- 194.600,00
162.323,00 812 79
A)
B) 1.434.300,00
683.989,91 2.118.289,91210.682,13 401.882,13
Saldo 191.200,00
A)
B) 505.000,00
-,-- 505.000,00
505.000,00 429 80
A)
B) 110.000,00
-,-- 110.000,00 130.076,36
511 80
A)
B) 23.000,00
-,-- 23.000,00 8.692,15
514 80
A)
B) 313.800,00
-,-- 313.800,00 57.556,63
517 80
A)
B) 36.000,00
-,-- 36.000,00
518 80
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00
10.423,61 523 80
A)
B) 32.000,00
-,-- 32.000,00
13.709,45 527 80
A)
B) 4.000,00
-,-- 4.000,00 17.000,92
531 80
1076 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 532 80
Umzugs- und Verlegungskosten A)
B)-,-- -,-- -,--
534 80
Vergabe von DV-Verträgen A)
B)-,-- -,-- -,--
536 80
Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen A)
B)64.495,64
-,-- 64.495,64 546 80
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)30.561,76
-,-- 30.561,76 547 80
Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten
A)B)
190.515,83 -,-- 190.515,83
686 80
Mitgliedsbeiträge A)
B)1.091,00
-,-- 1.091,00 811 80
Erwerb von Fahrzeugen im Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
812 80
Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €
A)B)
106.215,10 -,-- 106.215,10
815 80
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
48.737,67 -,-- 48.737,67
Summe der Titelgruppe A)
B)967.817,31 201.792,69 1.169.610,00
81 Ausgaben für das Glasmuseum Frauenau
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
429 81
Nicht aufteilbare Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
511 81
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
6.916,29 25.893,70 32.809,99
514 81
Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung A)
B)-,-- -,-- -,--
517 81
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)
A)B)
89.529,30 -,-- 89.529,30
518 81
Mieten A)
B)-,-- -,-- -,--
523 81
Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken A)
B)11.000,18
-,-- 11.000,18 527 81
Reisekostenvergütung für Dienstreisen A)
B)2.431,80
-,-- 2.431,80 531 81
Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation A)
B)7.321,29
-,-- 7.321,29 532 81
Umzugs- und Verlegungskosten A)
B)-,-- -,-- -,--
1077
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
532 80
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
10.000,00 534 80
A)
B) 137.000,00
-,-- 137.000,00
72.504,36 536 80
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 10.561,76
546 80
A)
B) 13.000,00
-,-- 13.000,00 177.515,83
547 80
A)
B) 900,00
-,-- 900,00 191,00
686 80
A)
B) -,---,-- -,--
811 80
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 56.215,10
812 80
A)
B) 41.000,00
-,-- 41.000,00 7.737,67
815 80
A)
B) 1.315.700,00
-,-- 1.315.700,00465.547,42 611.637,42
Saldo 146.090,00
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00
100.000,00 429 81
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 22.809,99
511 81
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00
2.500,00 514 81
A)
B) 30.400,00
-,-- 30.400,00 59.129,30
517 81
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00
4.500,00 518 81
A)
B) 4.000,00
-,-- 4.000,00 7.000,18
523 81
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00
68,20 527 81
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00 6.321,29
531 81
A)
B) -,---,-- -,--
532 81
1078 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 534 81
Vergabe von DV-Verträgen A)
B)-,-- -,-- -,--
536 81
Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen A)
B)22.834,62
-,-- 22.834,62 546 81
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)3.589,49
-,-- 3.589,49 547 81
Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten
A)B)
38.673,86 -,-- 38.673,86
686 81
Mitgliedsbeiträge A)
B)1.275,00
-,-- 1.275,00 811 81
Erwerb von Fahrzeugen im Inland A)
B)-40.633,78
-,-- -40.633,78 812 81
Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €
A)B)
9.560,28 -,-- 9.560,28
815 81
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
11.137,97 -,-- 11.137,97
Summe der Titelgruppe A)
B)163.636,30
25.893,70 189.530,00 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).
429 93
Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
686 93
Sonstige Zuschüsse an Dritte A)
B)-,-- -,-- -,--
812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)88.683.410,51 19.806.335,27 108.489.745,78
1079
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,00
3.000,00 534 81
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 12.834,62
536 81
A)
B) 13.000,00
-,-- 13.000,00
9.410,51 546 81
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 33.673,86
547 81
A)
B) 200,00
-,-- 200,00 1.075,00
686 81
A)
B) -,---,-- -,--
40.633,78
811 81
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 4.560,28
812 81
A)
B) 4.500,00
-,-- 4.500,00 6.637,97
815 81
A)
B) 195.600,00
-,-- 195.600,00154.042,49 160.112,49
Saldo 6.070,00
A)
B) -,---,-- -,--
429 93
A)
B) -,---,-- -,--
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
686 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,---,-- -,--
-,-- -,--
Saldo -,-- -,-- A)
B) 85.928.900,0018.415.031,17 104.343.931,17 17.993.831,39
13.848.016,78
Saldo 4.145.814,61
1080 Zentralrechnung 2015
15 70 Staatliche Museen und Sammlungen
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
7.240.420,75 -,-- 7.240.420,75
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
5.025.738,23 -,-- 5.025.738,23
Gesamteinnahmen A)
B)12.266.158,98
-,-- 12.266.158,98 Personalausgaben A)
B)39.705.355,63 10.152.769,35 49.858.124,98
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)32.179.090,01 1.348.264,27 33.527.354,28
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
1.579.921,75 1.609.431,35 3.189.353,10
Baumaßnahmen A)
B)6.458.168,24 3.995.867,73 10.454.035,97
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)8.760.874,88 2.700.002,57 11.460.877,45
Gesamtausgaben A)
B)88.683.410,51 19.806.335,27 108.489.745,78
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-76.417.251,53 -19.806.335,27 -96.223.586,80
1081
Zentralrechnung 2015
15 70
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
5.214.800,00-,-- 5.214.800,00 2.471.376,32
445.755,57
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00 1.025.738,23
-,--
A)
B) 9.214.800,00
-,-- 9.214.800,00 3.497.114,55
445.755,57
Saldo 3.051.358,98 A)
B) 41.403.800,008.774.462,19 50.178.262,19 1.715.357,26
2.035.494,47
A)
B) 26.655.600,001.740.660,82 28.396.260,82 8.149.821,61
3.018.728,15
A)
B) 3.182.400,00
500.000,00 3.682.400,00 7.154,75
500.201,65
A)
B) 6.500.000,001.803.409,43 8.303.409,43 3.664.750,75
1.514.124,21
A)
B) 8.187.100,005.596.498,73 13.783.598,73 4.456.747,02
6.779.468,30
A)
B) 85.928.900,0018.415.031,17 104.343.931,17 17.993.831,39
13.848.016,78
Saldo 4.145.814,61 A)
B) -76.714.100,00-18.415.031,17 -95.129.131,17 -14.496.716,84
-13.402.261,21
Saldo -1.094.455,63
1082 Zentralrechnung 2015
15 72 Coburger Landesstiftung
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
385.353,56 -,-- 385.353,56
428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
173.494,33 -,-- 173.494,33
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Leistung des Freistaates Bayern an die Coburger LandesstiftungDie Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis vermindert sich insoweit als der Stiftung Reinerträge aus der Bewirtschaftung des Coburger Domänenguts zufließen.
A)B)
2.552.037,50 -,-- 2.552.037,50
Gesamtausgaben A)
B)3.110.885,39
-,-- 3.110.885,39 Abschluss
Personalausgaben A)B)
558.847,89 -,-- 558.847,89
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
2.552.037,50 -,-- 2.552.037,50
Gesamtausgaben A)
B)3.110.885,39
-,-- 3.110.885,39 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-3.110.885,39
-,-- -3.110.885,39
1083
Zentralrechnung 2015
15 72
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
404.700,00-,-- 404.700,00
19.346,44
422 01
A)
B) 173.300,00
-,-- 173.300,00 194,33
428 07
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
2.655.500,00-,-- 2.655.500,00
103.462,50
686 01
A)
B) 3.233.500,00
-,-- 3.233.500,00 194,33
122.808,94
Saldo 122.614,61
A) B)
578.000,00-,-- 578.000,00 194,33
19.346,44
A)
B) 2.655.500,00
-,-- 2.655.500,00 -,--
103.462,50
A)
B) 3.233.500,00
-,-- 3.233.500,00 194,33
122.808,94
Saldo 122.614,61 A)
B) -3.233.500,00
-,-- -3.233.500,00 -194,33
-122.808,94
Saldo -122.614,61
1084 Zentralrechnung 2015
15 73 Walhalla
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
411.338,21 -,-- 411.338,21
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
64.717,00 -,-- 64.717,00
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)22.394,06
-,-- 22.394,06 Gesamteinnahmen A)
B)498.449,27
-,-- 498.449,27 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
37.322,67 -,-- 37.322,67
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)131.156,26
-,-- 131.156,26 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)5.370,90
-,-- 5.370,90 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
23.380,17 61.726,43 85.106,60
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)48.316,08
-,-- 48.316,08 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
15.639,07 -,-- 15.639,07
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)72.492,12
-,-- 72.492,12 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)-,-- -,-- -,--
1085
Zentralrechnung 2015
15 73
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
340.000,00-,-- 340.000,00 71.338,21
111 01
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 14.717,00
119 01
A)
B) -,---,-- -,--
119 49
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 2.394,06
124 01
A)
B) 410.000,00
-,-- 410.000,00 88.449,27
-,--
Saldo 88.449,27
A) B)
42.800,00-,-- 42.800,00
5.477,33
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 138.600,00
-,-- 138.600,00
7.443,74 428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 07
A)
B) -,---,-- -,-- 5.370,90
453 01
A) B)
1.700,0030.341,96 32.041,96 53.064,64
511 01
A)
B) 33.800,00
-,-- 33.800,00 14.516,08
517 01
A)
B) 6.500,00
-,-- 6.500,00 9.139,07
517 05
A)
B) -,---,-- -,-- 72.492,12
519 01
A)
B) 200,00
-,-- 200,00
200,00 527 01
1086 Zentralrechnung 2015
15 73 Walhalla
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)257,21
-,-- 257,21 547 01
Unterhaltung der Kunstwerke und Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
745 01
Walhalla bei Donaustauf, Instandsetzungsmaßnahmen A)
B)197.000,00
-,-- 197.000,00 Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamtausgaben A)
B)530.934,48
61.726,43 592.660,91 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
498.449,27 -,-- 498.449,27
Gesamteinnahmen A)
B)498.449,27
-,-- 498.449,27 Personalausgaben A)
B)173.849,83
-,-- 173.849,83 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)160.084,65
61.726,43 221.811,08 Baumaßnahmen A)
B)197.000,00
-,-- 197.000,00 Gesamtausgaben A)
B)530.934,48
61.726,43 592.660,91 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-32.485,21 -61.726,43 -94.211,64
1087
Zentralrechnung 2015
15 73
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 42.000,00
-,-- 42.000,00
42.000,00 531 11
A)
B) 400,00
-,-- 400,00
142,79 546 49
A)
B) 2.100,00
-,-- 2.100,00
2.100,00 547 01
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,-- 197.000,00
745 01
A) B)
-,---,-- -,--
812 01
A)
B) 268.100,00
30.341,96 298.441,96 351.582,81
57.363,86
Saldo 294.218,95
A) B)
410.000,00-,-- 410.000,00 88.449,27
-,--
A)
B) 410.000,00
-,-- 410.000,00 88.449,27
-,--
Saldo 88.449,27 A)
B) 181.400,00
-,-- 181.400,00 5.370,90
12.921,07
A)
B) 86.700,0030.341,96 117.041,96 149.211,91
44.442,79
A)
B) -,---,-- -,-- 197.000,00
-,--
A)
B) 268.100,00
30.341,96 298.441,96 351.582,81
57.363,86
Saldo 294.218,95 A)
B) +141.900,00
-30.341,96 +111.558,04 -263.133,54
-57.363,86
Saldo -205.769,68
1088 Zentralrechnung 2015
15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
40.292,73 -,-- 40.292,73
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk bei 531 11. A)B)
16.260,39 -,-- 16.260,39
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)20.385,02
-,-- 20.385,02 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk bei 546 49. A)B)
33.489,77 -,-- 33.489,77
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Sonstige Zuweisungen des Bundes Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
233 01
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
233 02
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).
A)B)
-,-- -,-- -,--
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
272 01
Sonstige Zuschüsse von der EU
Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben). A)B)
14.500,00 -,-- 14.500,00
281 11
Erstattungen von Sonstigen
Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben). A)B)
8.938,00 -,-- 8.938,00
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben). A)B)
541.119,43 -,-- 541.119,43
Gesamteinnahmen A)
B)674.985,34
-,-- 674.985,34 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
4.346.220,78 -,-- 4.346.220,78
1089
Zentralrechnung 2015
15 74
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
35.000,00-,-- 35.000,00 5.292,73
111 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 11.260,39
119 01
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 10.385,02
119 49
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 8.489,77
124 01
A) B)
24.000,00-,-- 24.000,00
24.000,00
231 01
A)
B) 25.600,00
-,-- 25.600,00
25.600,00 233 01
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00
2.600,00 233 02
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 12
A)
B) -,---,-- -,-- 14.500,00
272 01
A)
B) -,---,-- -,-- 8.938,00
281 11
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 491.119,43
282 01
A)
B) 177.200,00
-,-- 177.200,00 549.985,34
52.200,00
Saldo 497.785,34
A) B)
4.408.600,00-,-- 4.408.600,00
62.379,22
422 01
1090 Zentralrechnung 2015
15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)7.647.944,84
-,-- 7.647.944,84 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
1.385.961,03 -,-- 1.385.961,03
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)125.525,69
-,-- 125.525,69 428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)9.517,15
-,-- 9.517,15 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)26.046,42
-,-- 26.046,42 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.
A)B)
191.856,50 -,-- 191.856,50
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)140.580,35
-,-- 140.580,35 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)3.419,29
-,-- 3.419,29 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)352.961,26
-,-- 352.961,26 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
418.176,18 -,-- 418.176,18
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)127.907,14
-,-- 127.907,14 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
61.105,95 -,-- 61.105,95
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)80.842,07
-,-- 80.842,07 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)332.176,70
73.323,47 405.500,17 523 01
Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)
B)12.214,79
-,-- 12.214,79 526 11
Aufwendungen für den Landesdenkmalrat A)
B)6.039,24
-,-- 6.039,24
1091
Zentralrechnung 2015
15 74
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 7.907.300,00
-,-- 7.907.300,00
259.355,16 428 01
A)
B) 1.496.300,00
-,-- 1.496.300,00
110.338,97 428 07
A)
B) 143.700,00
-,-- 143.700,00
18.174,31 428 11
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 11.500,00
-,-- 11.500,00
1.982,85 428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 26.046,42
453 01
A) B)
266.300,00-,-- 266.300,00
74.443,50
511 01
A)
B) 62.900,00
-,-- 62.900,00 77.680,35
514 01
A)
B) 2.700,00
-,-- 2.700,00 719,29
514 11
A)
B) 595.000,00
-,-- 595.000,00
242.038,74 517 01
A)
B) 283.700,00
-,-- 283.700,00 134.476,18
517 05
A)
B) 136.800,00
-,-- 136.800,00
8.892,86 518 01
A)
B) -,---,-- -,-- 61.105,95
518 11
A)
B) 49.800,00
-,-- 49.800,00 31.042,07
518 18
A)
B) -,--
214.000,00 214.000,00 191.500,17
519 01
A)
B) 13.200,00
-,-- 13.200,00
985,21 523 01
A)
B) 12.000,00
-,-- 12.000,00
5.960,76 526 11
1092 Zentralrechnung 2015
15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)338.259,79
-,-- 338.259,79 531 11
Fachveröffentlichungen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 und TG 75 bis zur Höhe von insgesamt 100,0 Tsd. € jährlich. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.
A)B)
277.386,58 -,-- 277.386,58
532 11
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)
B)-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.
A)B)
136.678,88 -,-- 136.678,88
547 01
Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten A)
B)64.440,12
-,-- 64.440,12 Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
12.667,69 -,-- 12.667,69
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 05
Depot der Archäologischen Staatssammlung in Baldham: Errichtung eines zentralen Zwischendepots für archäologische Funde - Planung -
A)B)
5.676,88 1.794.323,12 1.800.000,00
745 01
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege - z. T. Planung -
A)B)
12.919,55 470.069,79 482.989,34
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 551.072,84 551.072,84
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)34.867,81
-,-- 34.867,81 815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
287.773,78 -,-- 287.773,78
Investitionsförderungsmaßnahmen
884 01
Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz
Zu Lasten des Entschädigungsfonds.
A)B)
13.500.000,00 -,-- 13.500.000,00
1093
Zentralrechnung 2015
15 74
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 385.200,00
-,-- 385.200,00
46.940,21 527 01
A)
B) 417.700,00
-,-- 417.700,00
140.313,42 531 11
A)
B) 15.900,00
-,-- 15.900,00
15.900,00 532 11
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 135.878,88
546 49
A)
B) 61.200,00
-,-- 61.200,00 3.240,12
547 01
A) B)
-,--12.691,40 12.691,40
23,71
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 1.000.000,00
711 05
A)
B) -,--
482.989,34 482.989,34
745 01
A) B)
23.300,00236.563,20 259.863,20 291.209,64
811 01
A)
B) 420.400,00
-,-- 420.400,00
385.532,19 812 01
A)
B) 254.800,00
-,-- 254.800,00 32.973,78
815 01
A) B)
13.800.000,00-,-- 13.800.000,00
300.000,00
884 01
1094 Zentralrechnung 2015
15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.
428 72
Vergütungen der Arbeitnehmer A)
B)209.357,16
1.459.975,44 1.669.332,60 531 72
Herausgabe von Veröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)130.740,03
-,-- 130.740,03 812 72
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)340.097,19
1.459.975,44 1.800.072,63 73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler
Bayerns Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 02. Vgl. Vermerk bei 531 11.
428 73
Vergütungen der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 2 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.
A)B)
389.982,87 -,-- 389.982,87
547 73
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)440.103,00 284.349,93 724.452,93
Summe der Titelgruppe A)
B)830.085,87 284.349,93 1.114.435,80
74 Bodendenkmäler
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11. Vgl. Vermerk zu TG 77.
428 74
Vergütungen der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel darf 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.
A)B)
538.288,12 200.000,00 738.288,12
546 74
Staatliche Grabungen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)678.657,16
-,-- 678.657,16 633 74
Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)368.461,19
-,-- 368.461,19
1095
Zentralrechnung 2015
15 74
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 15.000,00
1.258.953,20 1.273.953,20 395.379,40
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
531 72
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 80.740,03
547 72
A)
B) 10.600,00
-,-- 10.600,00
10.600,00 812 72
A)
B) 75.600,00
1.258.953,20 1.334.553,20476.119,43 10.600,00
Saldo 465.519,43
A)
B) 210.000,00
-,-- 210.000,00 179.982,87
428 73
A)
B) 660.900,00329.952,80 990.852,80
266.399,87
547 73
A)
B) 870.900,00329.952,80 1.200.852,80
179.982,87 266.399,87
Saldo 86.417,00
A)
B) 410.400,00184.527,09 594.927,09 143.361,03
428 74
A)
B) 526.700,00
-,-- 526.700,00
526.700,00 546 74
A)
B) 312.900,00
-,-- 312.900,00 365.757,16
547 74
A)
B) 355.600,00
-,-- 355.600,00 12.861,19
633 74
1096 Zentralrechnung 2015
15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 686 74
Zuschüsse an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
883 74
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
A)B)
-,-- -,-- -,--
893 74
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.585.406,47
200.000,00 1.785.406,47 75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler
Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können auch Baumaßnahmen in denkmalgeschützten Gebäuden bezuschusst werden, die bei der Errichtung staatlicher Zweigmuseen und Zweiggalerien für deren Zwecke erforderlich sind. Vgl. Vermerk bei 531 11 und zu TG 74 sowie bei 05 53/791 01.
428 75
Vergütungen der Arbeitnehmer A)
B)1.836.799,39
-,-- 1.836.799,39 519 75
Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler
A)B)
395.624,27 -,-- 395.624,27
547 75
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)300.427,63
-,-- 300.427,63 686 75
Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte
A)B)
100.000,00 -,-- 100.000,00
883 75
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)1.026.568,03
-,-- 1.026.568,03 893 75
Zuschüsse an Sonstige A)
B)6.630.604,97
-,-- 6.630.604,97 Summe der Titelgruppe A)
B)10.290.024,29
-,-- 10.290.024,29 77 Förderung nichtstaatlicher Museen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74. Aus den Mitteln können die Ausgaben für die Bayerische Museumsakademie innerhalb des Kap. 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.
428 77
Vergütungen der Arbeitnehmer A)
B)357.071,99
-,-- 357.071,99 547 77
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)423.106,53
-,-- 423.106,53 812 77
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)
B)258,99
-,-- 258,99
1097
Zentralrechnung 2015
15 74
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
686 74
A)
B) -,---,-- -,--
883 74
A)
B) 419.700,00
-,-- 419.700,00
419.700,00 893 74
A)
B) 2.025.300,00
184.527,09 2.209.827,09521.979,38 946.400,00
Saldo 424.420,62
A)
B) -,---,-- -,-- 1.836.799,39
428 75
A)
B) 342.100,00
-,-- 342.100,00 53.524,27
519 75
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 250.427,63
547 75
A)
B) 112.000,00
-,-- 112.000,00
12.000,00 686 75
A)
B) 944.400,00
-,-- 944.400,00 82.168,03
883 75
A)
B) 8.435.900,00
725.830,22 9.161.730,22
2.531.125,25 893 75
A)
B) 9.884.400,00
725.830,22 10.610.230,222.222.919,32 2.543.125,25
Saldo 320.205,93
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 327.071,99
428 77
A)
B) 159.200,00
-,-- 159.200,00 263.906,53
547 77
A)
B) 25.100,00
-,-- 25.100,00
24.841,01 812 77
1098 Zentralrechnung 2015
15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 883 77
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisation geleistet werden.
A)B)
2.737.282,10 -,-- 2.737.282,10
887 77
Zuschüsse an Zweckverbände A)
B)-,-- -,-- -,--
893 77
Zuschüsse an Sonstige A)
B)500.600,15 813.505,05 1.314.105,20
Summe der Titelgruppe A)
B)4.018.319,76
813.505,05 4.831.824,81 79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und
Zuschüssen der EU Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01 und 272 01.
428 79
Vergütungen der Arbeitnehmer A)
B)7.471,31
84.961,19 92.432,50 527 79
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)170,10
-,-- 170,10 547 79
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.945,70
-,-- 1.945,70 686 79
Sonstige Zuschüsse an Dritte A)
B)-,-- -,-- -,--
812 79
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)9.587,11
84.961,19 94.548,30 Gesamtausgaben A)
B)47.012.687,15 5.731.580,83 52.744.267,98
1099
Zentralrechnung 2015
15 74
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.110.700,00
-,-- 1.110.700,00 1.626.582,10
883 77
A)
B) -,---,-- -,--
887 77
A)
B) 2.487.900,001.248.474,81 3.736.374,81
2.422.269,61
893 77
A)
B) 3.812.900,001.248.474,81 5.061.374,81
2.217.560,62 2.447.110,62
Saldo 229.550,00
A)
B) 10.000,0080.048,30 90.048,30 2.384,20
428 79
A)
B) -,---,-- -,-- 170,10
527 79
A)
B) 14.000,00
-,-- 14.000,00
12.054,30 547 79
A)
B) -,---,-- -,--
686 79
A)
B) -,---,-- -,--
812 79
A)
B) 24.000,0080.048,30 104.048,30
2.554,30 12.054,30
Saldo 9.500,00 A)
B) 48.262.200,004.774.030,36 53.036.230,36 7.606.988,77
7.898.951,15
Saldo 291.962,38
1100 Zentralrechnung 2015
15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
110.427,91 -,-- 110.427,91
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
564.557,43 -,-- 564.557,43
Gesamteinnahmen A)
B)674.985,34
-,-- 674.985,34 Personalausgaben A)
B)16.880.186,75 1.744.936,63 18.625.123,38
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.914.819,26
357.673,40 5.272.492,66 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
468.461,19 -,-- 468.461,19
Baumaßnahmen A)
B)31.264,12
2.264.392,91 2.295.657,03 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)322.900,58 551.072,84 873.973,42
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)24.395.055,25
813.505,05 25.208.560,30 Gesamtausgaben A)
B)47.012.687,15 5.731.580,83 52.744.267,98
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-46.337.701,81 -5.731.580,83 -52.069.282,64
1101
Zentralrechnung 2015
15 74
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
75.000,00-,-- 75.000,00 35.427,91
-,--
A)
B) 102.200,00
-,-- 102.200,00 514.557,43
52.200,00
A)
B) 177.200,00
-,-- 177.200,00 549.985,34
52.200,00
Saldo 497.785,34 A)
B) 14.642.800,001.523.528,59 16.166.328,59 2.911.025,30
452.230,51
A)
B) 4.419.000,00
543.952,80 4.962.952,80 1.650.168,73
1.340.628,87
A)
B) 467.600,00
-,-- 467.600,00 12.861,19
12.000,00
A)
B) 800.000,00495.680,74 1.295.680,74 1.000.000,00
23,71
A)
B) 734.200,00236.563,20 970.763,20 324.183,42
420.973,20
A)
B) 27.198.600,001.974.305,03 29.172.905,03 1.708.750,13
5.673.094,86
A)
B) 48.262.200,004.774.030,36 53.036.230,36 7.606.988,77
7.898.951,15
Saldo 291.962,38 A)
B) -48.085.000,00-4.774.030,36 -52.859.030,36 -7.057.003,43
-7.846.751,15
Saldo -789.747,72
1102 Zentralrechnung 2015
15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk bei 531 11.
A)B)
29.804,91 -,-- 29.804,91
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)1.000,00
-,-- 1.000,00 Titelgruppen
72 Zuschüsse von Sonstigen Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).
232 72
Zuweisungen für Forschungsstipendien A)
B)77.869,78
-,-- 77.869,78 282 72
Zuschüsse für laufende Zwecke A)
B)919.467,44
-,-- 919.467,44 Summe der Titelgruppe A)
B)997.337,22
-,-- 997.337,22 Gesamteinnahmen A)
B)1.028.142,13
-,-- 1.028.142,13 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
307.318,42 -,-- 307.318,42
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.172.090,20
-,-- 2.172.090,20 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
19.106,53 -,-- 19.106,53
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)158.576,21
-,-- 158.576,21 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
1103
Zentralrechnung 2015
15 75
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
10.000,00-,-- 10.000,00 19.804,91
119 01
A)
B) 300,00
-,-- 300,00
300,00 119 49
A)
B) 1.600,00
-,-- 1.600,00
600,00 124 01
A)
B) 56.900,00
-,-- 56.900,00 20.969,78
232 72
A)
B) 620.000,00
-,-- 620.000,00 299.467,44
282 72
A)
B) 676.900,00
-,-- 676.900,00320.437,22 -,--
Saldo 320.437,22 A)
B) 688.800,00
-,-- 688.800,00 340.242,13
900,00
Saldo 339.342,13
A) B)
312.000,00-,-- 312.000,00
4.681,58
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 2.259.400,00
-,-- 2.259.400,00
87.309,80 428 01
A)
B) 28.000,00
-,-- 28.000,00
8.893,47 428 07
A)
B) 110.600,00
-,-- 110.600,00 47.976,21
428 11
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
1104 Zentralrechnung 2015
15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
175.269,86 -,-- 175.269,86
514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)506,72
-,-- 506,72 514 21
Verbrauchsmittel A)
B)4.659,95
-,-- 4.659,95 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)282.364,90
-,-- 282.364,90 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
187.902,36 -,-- 187.902,36
518 01
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Räume A)
B)-,-- -,-- -,--
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
3.132,18 -,-- 3.132,18
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)58.825,25
-,-- 58.825,25 523 01
Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek A)
B)283.571,39
-,-- 283.571,39 523 02
Wissenschaftliche Abbildungssammlung A)
B)22.041,16
-,-- 22.041,16 525 01
Aus- und Fortbildung A)
B)181,26
-,-- 181,26 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)9.783,73
-,-- 9.783,73 531 11
Fachveröffentlichungen
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.
A)B)
43.637,50 -,-- 43.637,50
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben
Vgl. Vermerk zu 686 01. A)B)
8.070,05 -,-- 8.070,05
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.
A)B)
895,27 -,-- 895,27
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
659.124,91 386.376,98 1.045.501,89
1105
Zentralrechnung 2015
15 75
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
184.500,00-,-- 184.500,00
9.230,14
511 01
A)
B) 100,00
-,-- 100,00 406,72
514 11
A)
B) 6.400,00
-,-- 6.400,00
1.740,05 514 21
A)
B) 304.600,00
-,-- 304.600,00
22.235,10 517 01
A)
B) 206.600,00
-,-- 206.600,00
18.697,64 517 05
A)
B) -,---,-- -,--
518 01
A)
B) 7.400,00
-,-- 7.400,00
4.267,82 518 11
A)
B) -,---,-- -,-- 58.825,25
519 01
A)
B) 268.800,00
-,-- 268.800,00 14.771,39
523 01
A)
B) 16.300,00
-,-- 16.300,00 5.741,16
523 02
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,00
2.818,74 525 01
A)
B) 4.300,00
-,-- 4.300,00 5.483,73
527 01
A)
B) 9.300,00
-,-- 9.300,00 34.337,50
531 11
A)
B) 6.600,00
-,-- 6.600,00 1.470,05
546 49
A) B)
900,00-,-- 900,00
4,73
686 01
A) B)
-,--565.501,89 565.501,89 480.000,00
701 01
1106 Zentralrechnung 2015
15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 01
Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München: Generalsanierung - z. T. Planung -
A)B)
2.080.830,36 -,-- 2.080.830,36
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung A)B)
84.914,01 69.211,45 154.125,46
815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
22.844,23 -,-- 22.844,23
Titelgruppen
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)467.619,00 245.694,56 713.313,56
459 72
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
531 72
Fachveröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)339.387,13
-,-- 339.387,13 681 72
Forschungsstipendien A)
B)99.537,78
-,-- 99.537,78 Summe der Titelgruppe A)
B)906.543,91 245.694,56 1.152.238,47
73 Ausgaben für Forschung und wissenschaftliche
Veranstaltungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
459 73
Sonstige Personalausgaben A)
B)48.881,76
-,-- 48.881,76
1107
Zentralrechnung 2015
15 75
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) 1.500.000,00
-,-- 1.500.000,00 580.830,36
711 01
A) B)
77.900,00151.981,77 229.881,77
75.756,31
812 01
A)
B) 28.900,00
-,-- 28.900,00
6.055,77 815 01
A)
B) 250.000,00140.501,25 390.501,25 322.812,31
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
459 72
A)
B) -,---,-- -,--
531 72
A)
B) 350.000,00
-,-- 350.000,00
10.612,87 547 72
A)
B) 91.300,00
-,-- 91.300,00 8.237,78
681 72
A)
B) 691.300,00140.501,25 831.801,25
331.050,09 10.612,87
Saldo 320.437,22
A)
B) 43.800,00
-,-- 43.800,00 5.081,76
459 73
1108 Zentralrechnung 2015
15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)43.045,96 23.152,28 66.198,24
Summe der Titelgruppe A)
B)91.927,72 23.152,28 115.080,00
Gesamtausgaben A)
B)7.584.118,08
724.435,27 8.308.553,35 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
30.804,91 -,-- 30.804,91
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
997.337,22 -,-- 997.337,22
Gesamteinnahmen A)
B)1.028.142,13
-,-- 1.028.142,13 Personalausgaben A)
B)3.173.592,12
245.694,56 3.419.286,68 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.462.379,40
23.152,28 1.485.531,68 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
100.433,05 -,-- 100.433,05
Baumaßnahmen A)
B)2.739.955,27
386.376,98 3.126.332,25 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)107.758,24
69.211,45 176.969,69 Gesamtausgaben A)
B)7.584.118,08
724.435,27 8.308.553,35 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-6.555.975,95
-724.435,27 -7.280.411,22
1109
Zentralrechnung 2015
15 75
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 79.200,00
-,-- 79.200,00
13.001,76 547 73
A)
B) 123.000,00
-,-- 123.000,005.081,76 13.001,76
Saldo 7.920,00 A)
B) 6.149.900,00
857.984,91 7.007.884,91 1.565.974,22
265.305,78
Saldo 1.300.668,44
A) B)
11.900,00-,-- 11.900,00 19.804,91
900,00
A)
B) 676.900,00
-,-- 676.900,00 320.437,22
-,--
A)
B) 688.800,00
-,-- 688.800,00 340.242,13
900,00
Saldo 339.342,13 A)
B) 3.003.800,00
140.501,25 3.144.301,25 375.870,28
100.884,85
A)
B) 1.447.100,00
-,-- 1.447.100,00 121.035,80
82.604,12
A)
B) 92.200,00
-,-- 92.200,00 8.237,78
4,73
A)
B) 1.500.000,00
565.501,89 2.065.501,89 1.060.830,36
-,--
A)
B) 106.800,00151.981,77 258.781,77 -,--
81.812,08
A)
B) 6.149.900,00
857.984,91 7.007.884,91 1.565.974,22
265.305,78
Saldo 1.300.668,44 A)
B) -5.461.100,00
-857.984,91 -6.319.084,91 -1.225.732,09
-264.405,78
Saldo -961.326,31
1110 Zentralrechnung 2015
15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren beim Eintrittskartenverkauf
Vgl. Vermerk bei Tit. 428 11.
A)B)
588.525,24 -,-- 588.525,24
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)300,23
-,-- 300,23 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
261 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland A)B)
-,-- -,-- -,--
282 01
Zuschüsse Dritter
Vgl. Vermerk bei 429 02. A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)588.825,47
-,-- 588.825,47 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
99.419,04 -,-- 99.419,04
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.095.862,38
-,-- 2.095.862,38 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer
Zu 428 11 und 547 04: Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.
A)B)
195.677,85 126.552,93 322.230,78
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
429 02
Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben
Zu 429 02 und 547 01: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 01.
A)B)
-,-- 130.000,00 130.000,00
1111
Zentralrechnung 2015
15 80
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
25.600,00-,-- 25.600,00 562.925,24
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- 300,23
119 49
A) B)
-,---,-- -,--
261 01
A)
B) -,---,-- -,--
282 01
A)
B) 25.600,00
-,-- 25.600,00 563.225,47
-,--
Saldo 563.225,47
A) B)
142.000,00-,-- 142.000,00
42.580,96
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 2.199.500,00
-,-- 2.199.500,00
103.637,62 428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 07
A)
B) -,--
236.780,28 236.780,28 85.450,50
428 11
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) 290.700,00150.984,17 441.684,17
311.684,17
429 02
1112 Zentralrechnung 2015
15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 443 16
Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)
Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.
A)B)
153.940,90 -,-- 153.940,90
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
201.372,02 -,-- 201.372,02
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)35.893,20
-,-- 35.893,20 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
33.753,00 -,-- 33.753,00
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)1.799,97
-,-- 1.799,97 546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)16.917,84
-,-- 16.917,84 547 01
Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben
Vgl. Vermerk bei 429 02.
A)B)
-,-- -,-- -,--
547 03
Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater
A)B)
2.019,23 -,-- 2.019,23
547 04
Leistungen an Kreditkartenunternehmen
Vgl. Vermerk bei 428 11. A)B)
346.993,19 -,-- 346.993,19
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
-,-- -,-- -,--
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen A)B)
-,-- 26.935,81 26.935,81
1113
Zentralrechnung 2015
15 80
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 165.000,00
-,-- 165.000,00
11.059,10 443 16
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
179.400,00-,-- 179.400,00 21.972,02
511 01
A)
B) 38.600,00
-,-- 38.600,00
2.706,80 517 01
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 8.753,00
517 05
A)
B) -,---,-- -,--
519 01
A)
B) 5.700,00
-,-- 5.700,00
3.900,03 527 01
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00 6.917,84
546 49
A)
B) 32.000,00
-,-- 32.000,00
32.000,00 547 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
2.980,77 547 03
A)
B) -,---,-- -,-- 346.993,19
547 04
A) B)
-,---,-- -,--
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A) B)
9.400,0018.475,81 27.875,81
940,00
812 01
1114 Zentralrechnung 2015
15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
74 Ausgaben für Gastspiele Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz können die Ausgaben für Gastspiele (TG 74) bei Kap. 15 81 bis Kap. 15 83 verstärkt werden.
428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
540 74
Dienstleistungen Dritter A)
B)-,-- -,-- -,--
547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,--
126.780,84 126.780,84 Summe der Titelgruppe A)
B)-,--
126.780,84 126.780,84 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kap. 06 21 die TG 60 verstärkt werden.
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
103.059,26 -,-- 103.059,26
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
519 99
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)-,-- -,-- -,--
534 99
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.
A)B)
148.241,09 -,-- 148.241,09
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
241.524,25 -,-- 241.524,25
Summe der Titelgruppe A)
B)492.824,60
-,-- 492.824,60 Gesamtausgaben A)
B)3.676.473,22
410.269,58 4.086.742,80
1115
Zentralrechnung 2015
15 80
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 48.600,00
-,-- 48.600,00
48.600,00 428 74
A)
B) 40.400,00
-,-- 40.400,00
40.400,00 540 74
A)
B) 38.000,00
250.133,91 288.133,91
161.353,07 547 74
A)
B) 127.000,00250.133,91 377.133,91
-,-- 250.353,07
Saldo 250.353,07
A)
B) 145.000,00
51.213,83 196.213,83
93.154,57 511 99
A)
B) 4.800,00
-,-- 4.800,00
4.800,00 514 99
A)
B) -,---,-- -,--
519 99
A)
B) 8.700,00
-,-- 8.700,00
8.700,00 525 99
A)
B) 174.300,00
-,-- 174.300,00
26.058,91 534 99
A)
B) 45.700,00
-,-- 45.700,00 195.824,25
815 99
A)
B) 378.500,00
51.213,83 429.713,83195.824,25 132.713,48
Saldo 63.110,77 A)
B) 3.607.800,00
707.588,00 4.315.388,00 665.910,80
894.556,00
Saldo 228.645,20
1116 Zentralrechnung 2015
15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
588.825,47 -,-- 588.825,47
Gesamteinnahmen A)
B)588.825,47
-,-- 588.825,47 Personalausgaben A)
B)2.544.900,17
256.552,93 2.801.453,10 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)890.048,80 126.780,84 1.016.829,64
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)241.524,25
26.935,81 268.460,06 Gesamtausgaben A)
B)3.676.473,22
410.269,58 4.086.742,80 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-3.087.647,75
-410.269,58 -3.497.917,33
1117
Zentralrechnung 2015
15 80
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
25.600,00-,-- 25.600,00 563.225,47
-,--
A)
B) 25.600,00
-,-- 25.600,00 563.225,47
-,--
Saldo 563.225,47 A)
B) 2.845.800,00
387.764,45 3.233.564,45 85.450,50
517.561,85
A)
B) 706.900,00301.347,74 1.008.247,74 384.636,05
376.054,15
A)
B) 55.100,0018.475,81 73.575,81 195.824,25
940,00
A)
B) 3.607.800,00
707.588,00 4.315.388,00 665.910,80
894.556,00
Saldo 228.645,20 A)
B) -3.582.200,00
-707.588,00 -4.289.788,00 -102.685,33
-894.556,00
Saldo -791.870,67
1118 Zentralrechnung 2015
15 81 Bayer. Staatsoper
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 41
Einnahmen aus Festspielen A)B)
6.157.049,58 -,-- 6.157.049,58
111 42
Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen
A)B)
186.033,14 -,-- 186.033,14
111 43
Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen
A)B)
57.990,40 -,-- 57.990,40
111 44
Tageskasseneinnahmen A)
B)14.677.578,95
-,-- 14.677.578,95 111 45
Einnahmen aus der Platzmiete A)
B)7.148.321,42
-,-- 7.148.321,42 111 46
Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen A)
B)688.193,42
-,-- 688.193,42 111 47
Einnahmen aus Garderobegebühren A)
B)1.067.333,10
-,-- 1.067.333,10 111 48
Kartenumtausch- und Einschreibgebühr A)
B)83.269,92
-,-- 83.269,92 119 01
Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften A)
B)460.556,71
-,-- 460.556,71 119 02
Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften
A)B)
47.285,32 -,-- 47.285,32
119 49
Vermischte Einnahmen
Zu 111 41 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.
A)B)
89.617,54 -,-- 89.617,54
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)453.107,23
-,-- 453.107,23 124 02
Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen A)
B)-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
233 01
Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper
Vgl. Vermerk zu TG 73.
A)B)
4.959.700,00 -,-- 4.959.700,00
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
4.039.847,60 -,-- 4.039.847,60
282 02
Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett
Vgl. Vermerk zu TG 75. A)B)
329.075,07 -,-- 329.075,07
1119
Zentralrechnung 2015
15 81
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
5.630.200,00-,-- 5.630.200,00 526.849,58
111 41
A)
B) 302.300,00
-,-- 302.300,00
116.266,86 111 42
A)
B) 50.000,00
-,-- 50.000,00 7.990,40
111 43
A)
B) 11.822.800,00
-,-- 11.822.800,00 2.854.778,95
111 44
A)
B) 5.790.300,00
-,-- 5.790.300,00 1.358.021,42
111 45
A)
B) 694.000,00
-,-- 694.000,00
5.806,58 111 46
A)
B) 874.100,00
-,-- 874.100,00 193.233,10
111 47
A)
B) 80.500,00
-,-- 80.500,00 2.769,92
111 48
A)
B) 483.500,00
-,-- 483.500,00
22.943,29 119 01
A)
B) 38.600,00
-,-- 38.600,00 8.685,32
119 02
A)
B) 55.400,00
-,-- 55.400,00 34.217,54
119 49
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 53.107,23
124 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
5.000,00 124 02
A) B)
4.959.700,00-,-- 4.959.700,00
233 01
A)
B) 3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00 1.039.847,60
282 01
A)
B) -,---,-- -,-- 329.075,07
282 02
1120 Zentralrechnung 2015
15 81 Bayer. Staatsoper
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
342 01
Zuschüsse für die Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus Vgl. Vermerk zu 15 81/711 20 - Anlage S -.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).
111 74
Eintrittsgelder A)
B)57.268,40
-,-- 57.268,40 231 74
Zuweisungen vom Bund A)
B)-,-- -,-- -,--
233 74
Zuweisungen von Gemeinden und GV A)
B)-,-- -,-- -,--
282 74
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland A)
B)310.022,49
-,-- 310.022,49 287 74
Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland A)
B)1.062.324,62
-,-- 1.062.324,62 Summe der Titelgruppe A)
B)1.429.615,51
-,-- 1.429.615,51 Gesamteinnahmen A)
B)41.874.574,91
-,-- 41.874.574,91 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
208.036,93 -,-- 208.036,93
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 01
Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst
Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.
A)B)
645.355,56 -,-- 645.355,56
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)19.832.427,23
-,-- 19.832.427,23 428 04
Entgelte der Musiker des Bayerischen Staatsorchesters A)
B)14.206.478,94
-,-- 14.206.478,94
1121
Zentralrechnung 2015
15 81
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
342 01
A)
B) -,---,-- -,-- 57.268,40
111 74
A)
B) -,---,-- -,--
231 74
A)
B) -,---,-- -,--
233 74
A)
B) -,---,-- -,-- 310.022,49
282 74
A)
B) -,---,-- -,-- 1.062.324,62
287 74
A)
B) -,---,-- -,--
1.429.615,51 -,--
Saldo 1.429.615,51 A)
B) 34.186.400,00
-,-- 34.186.400,00 7.838.191,64
150.016,73
Saldo 7.688.174,91
A) B)
245.300,00-,-- 245.300,00
37.263,07
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 329.200,00
-,-- 329.200,00 316.155,56
427 01
A)
B) 21.000.700,00
-,-- 21.000.700,00
1.168.272,77 428 01
A)
B) 15.822.200,00
-,-- 15.822.200,00
1.615.721,06 428 04
1122 Zentralrechnung 2015
15 81 Bayer. Staatsoper
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-40,05 -,-- -40,05
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)9.624,19
-,-- 9.624,19 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
547 01
Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen
Vgl. Vermerk bei 427 01.
A)B)
1.349.967,03 -,-- 1.349.967,03
Baumaßnahmen
711 13
Nationaltheater München; Erneuerung von technischen Anlagen A)B)
-,-- -,-- -,--
711 15
Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 20
Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 81/342 01.
A)B)
17.914,58 -,-- 17.914,58
711 21
Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 22
Erweiterung der Dekorationlagerhalle in Poing - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 23
Sanierung der Werkstätten in Poing - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 24
Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Nationaltheater und Betriebs- und Probengebäude Bayerisches Staatsballett - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 25
Nationaltheater München; Sanierung Starkstromanlagen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
139.014,55 -,-- 139.014,55
812 01
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen A)
B)981.243,14
-,-- 981.243,14
1123
Zentralrechnung 2015
15 81
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
40,05
428 07
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00
2.600,00 428 11
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
375,81 428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
1.500.000,00-,-- 1.500.000,00
150.032,97
547 01
A) B)
-,---,-- -,--
711 13
A)
B) -,---,-- -,--
711 15
A)
B) -,---,-- -,-- 17.914,58
711 20
A)
B) -,---,-- -,--
711 21
A)
B) -,---,-- -,--
711 22
A)
B) -,---,-- -,--
711 23
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
200.000,00 711 24
A)
B) -,---,-- -,--
711 25
A) B)
92.000,0056.214,55 148.214,55
9.200,00
811 01
A)
B) 1.089.700,00
602,44 1.090.302,44
109.059,30 812 01
1124 Zentralrechnung 2015
15 81 Bayer. Staatsoper
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Titelgruppen
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.
427 72
Beschäftigungsentgelte u.ä. A)
B)1.546.727,17
-,-- 1.546.727,17 428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
A)B)
-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.740.629,48 4.002.563,68 6.743.193,16
Summe der Titelgruppe A)
B)4.287.356,65 4.002.563,68 8.289.920,33
73 Betriebsausgaben
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41, 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49. Die TG 73, 74 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.
427 73
Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich)
Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.
A)B)
3.434.218,81 -,-- 3.434.218,81
428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)4.679.924,14
-,-- 4.679.924,14 429 73
Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele) A)
B)26.888.907,39 4.139.460,28 31.028.367,67
453 73
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen
A)B)
3.000,00 -,-- 3.000,00
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
2.657.417,83 -,-- 2.657.417,83
514 73
Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten A)
B)2.400.547,82
-,-- 2.400.547,82 517 73
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)3.227.032,39
-,-- 3.227.032,39 518 73
Mieten und Pachten A)
B)1.350.759,83
-,-- 1.350.759,83
1125
Zentralrechnung 2015
15 81
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 550.000,00
-,-- 550.000,00 996.727,17
427 72
A)
B) -,---,-- -,--
428 72
A)
B) -,---,-- -,--
459 72
A)
B) 2.450.000,004.250.072,73 6.700.072,73 43.120,43
547 72
A)
B) 3.000.000,004.250.072,73 7.250.072,73
1.039.847,60 -,--
Saldo 1.039.847,60
A)
B) 2.777.900,00
-,-- 2.777.900,00 656.318,81
427 73
A)
B) 3.919.200,00
-,-- 3.919.200,00 760.724,14
428 73
A)
B) 24.529.000,004.396.083,97 28.925.083,97 2.103.283,70
429 73
A)
B) -,---,-- -,-- 3.000,00
453 73
A)
B) 2.306.200,00
-,-- 2.306.200,00 351.217,83
511 73
A)
B) 2.687.600,00
-,-- 2.687.600,00
287.052,18 514 73
A)
B) 2.085.600,00
-,-- 2.085.600,00 1.141.432,39
517 73
A)
B) 1.358.000,00
-,-- 1.358.000,00
7.240,17 518 73
1126 Zentralrechnung 2015
15 81 Bayer. Staatsoper
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 73
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)1.797.469,73
-,-- 1.797.469,73 521 73
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A)
B)-,-- -,-- -,--
525 73
Aus- und Fortbildung A)
B)86.035,16
-,-- 86.035,16 526 73
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten A)
B)136.815,54
-,-- 136.815,54 527 73
Dienstreisen A)
B)87.622,17
-,-- 87.622,17 531 73
Veröffentlichungen A)
B)1.906.329,01
-,-- 1.906.329,01 532 73
Steuern, Abgaben und Versicherungen A)
B)382.178,78
-,-- 382.178,78 538 73
Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)
B)991.040,00
-,-- 991.040,00 547 73
Sonstige Theaterbetriebskosten A)
B)1.837.636,71
-,-- 1.837.636,71 686 73
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)
A)B)
140.383,00 -,-- 140.383,00
701 73
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)28.674,75
240.369,82 269.044,57 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
55.376,87 -,-- 55.376,87
Summe der Titelgruppe A)
B)52.091.369,93 4.379.830,10 56.471.200,03
74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 73 und Kap. 15 80 TG 74.
428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)444.477,46
-,-- 444.477,46 540 74
Dienstleistungen Dritter A)
B)-,-- -,-- -,--
547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)488.488,30
-,-- 488.488,30 Summe der Titelgruppe A)
B)932.965,76
-,-- 932.965,76
1127
Zentralrechnung 2015
15 81
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.003.400,00
466.204,39 1.469.604,39 327.865,34
519 73
A)
B) -,---,-- -,--
521 73
A)
B) 11.100,00
-,-- 11.100,00 74.935,16
525 73
A)
B) -,---,-- -,-- 136.815,54
526 73
A)
B) 48.700,00
-,-- 48.700,00 38.922,17
527 73
A)
B) 1.486.500,00
-,-- 1.486.500,00 419.829,01
531 73
A)
B) -,---,-- -,-- 382.178,78
532 73
A)
B) 797.700,00
-,-- 797.700,00 193.340,00
538 73
A)
B) 794.700,00
-,-- 794.700,00 1.042.936,71
547 73
A)
B) 122.300,00
-,-- 122.300,00 18.083,00
686 73
A)
B) 411.500,00
95.670,48 507.170,48
238.125,91 701 73
A)
B) 1.011.000,00
-,-- 1.011.000,00
955.623,13 812 73
A)
B) 45.350.400,004.957.958,84 50.308.358,84
7.650.882,58 1.488.041,39
Saldo 6.162.841,19
A)
B) -,---,-- -,-- 444.477,46
428 74
A)
B) -,---,-- -,--
540 74
A)
B) -,---,-- -,-- 488.488,30
547 74
A)
B) -,---,-- -,--
932.965,76 -,--
Saldo 932.965,76
1128 Zentralrechnung 2015
15 81 Bayer. Staatsoper
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 75 Bayerisches Staatsballett
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 282 02. Vgl. Vermerk zu TG 73.
427 75
Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Ballettbereich A)
B)131.525,04
-,-- 131.525,04 429 75
Entgelte für das künstlerische Personal A)
B)6.413.175,00
307.185,00 6.720.360,00 453 75
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen
A)B)
-,-- -,-- -,--
514 75
Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten A)
B)361.604,37
-,-- 361.604,37 527 75
Dienstreisen A)
B)17.017,70
-,-- 17.017,70 531 75
Veröffentlichungen A)
B)385.730,60
-,-- 385.730,60 538 75
Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)
B)466.119,83
-,-- 466.119,83 547 75
Sonstige Theaterbetriebskosten A)
B)203.148,34
-,-- 203.148,34 812 75
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)7.978.320,88
307.185,00 8.285.505,88 Gesamtausgaben A)
B)102.680.035,32
8.689.578,78 111.369.614,10
1129
Zentralrechnung 2015
15 81
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 191.700,00
-,-- 191.700,00
60.174,96 427 75
A)
B) 6.078.000,00
266.890,81 6.344.890,81 375.469,19
429 75
A)
B) -,---,-- -,--
453 75
A)
B) 365.500,00
-,-- 365.500,00
3.895,63 514 75
A)
B) 12.000,00
-,-- 12.000,00 5.017,70
527 75
A)
B) 100.900,00
-,-- 100.900,00 284.830,60
531 75
A)
B) 356.600,00
-,-- 356.600,00 109.519,83
538 75
A)
B) 230.200,00
-,-- 230.200,00
27.051,66 547 75
A)
B) -,---,-- -,--
812 75
A)
B) 7.334.900,00
266.890,81 7.601.790,81774.837,32 91.122,25
Saldo 683.715,07 A)
B) 95.977.000,009.531.739,37 105.508.739,37 10.732.603,40
4.871.728,67
Saldo 5.860.874,73
1130 Zentralrechnung 2015
15 81 Bayer. Staatsoper
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
31.173.605,13 -,-- 31.173.605,13
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
10.700.969,78 -,-- 10.700.969,78
Gesamteinnahmen A)
B)41.874.574,91
-,-- 41.874.574,91 Personalausgaben A)
B)78.443.837,81 4.446.645,28 82.890.483,09
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)22.873.590,62 4.002.563,68 26.876.154,30
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
140.383,00 -,-- 140.383,00
Baumaßnahmen A)
B)46.589,33
240.369,82 286.959,15 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)1.175.634,56
-,-- 1.175.634,56 Gesamtausgaben A)
B)102.680.035,32
8.689.578,78 111.369.614,10 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-60.805.460,41 -8.689.578,78 -69.495.039,19
1131
Zentralrechnung 2015
15 81
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
26.226.700,00-,-- 26.226.700,00 5.096.921,86
150.016,73
A)
B) 7.959.700,00
-,-- 7.959.700,00 2.741.269,78
-,--
A)
B) 34.186.400,00
-,-- 34.186.400,00 7.838.191,64
150.016,73
Saldo 7.688.174,91 A)
B) 75.455.800,004.662.974,78 80.118.774,78 5.656.156,03
2.884.447,72
A)
B) 17.594.700,004.716.277,12 22.310.977,12 5.040.449,79
475.272,61
A)
B) 122.300,00
-,-- 122.300,00 18.083,00
-,--
A)
B) 611.500,00
95.670,48 707.170,48 17.914,58
438.125,91
A)
B) 2.192.700,00
56.816,99 2.249.516,99 -,--
1.073.882,43
A)
B) 95.977.000,009.531.739,37 105.508.739,37 10.732.603,40
4.871.728,67
Saldo 5.860.874,73 A)
B) -61.790.600,00-9.531.739,37 -71.322.339,37 -2.894.411,76
-4.721.711,94
Saldo -1.827.300,18
1132 Zentralrechnung 2015
15 82 Bayer. Staatsschauspiel
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 42
Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen
A)B)
588.805,33 -,-- 588.805,33
111 43
Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen
A)B)
6.455,50 -,-- 6.455,50
111 44
Tageskasseneinnahmen A)
B)1.931.174,38
-,-- 1.931.174,38 111 45
Einnahmen aus der Platzmiete A)
B)1.203.164,23
-,-- 1.203.164,23 111 46
Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen A)
B)185.927,27
-,-- 185.927,27 111 47
Einnahmen aus Garderobegebühren A)
B)419.540,00
-,-- 419.540,00 119 01
Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften
A)B)
255.994,10 -,-- 255.994,10
119 49
Vermischte Einnahmen
Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.
A)B)
6.376,46 -,-- 6.376,46
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)48.706,96
-,-- 48.706,96 124 02
Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 03
Benützungsentschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.
A)B)
22.342,16 -,-- 22.342,16
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
236 12
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz
A)B)
-,-- -,-- -,--
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
23.674,80 -,-- 23.674,80
Titelgruppen
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).
111 74
Eintrittsgelder A)
B)508.138,85
-,-- 508.138,85
1133
Zentralrechnung 2015
15 82
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
548.000,00-,-- 548.000,00 40.805,33
111 42
A)
B) 91.700,00
-,-- 91.700,00
85.244,50 111 43
A)
B) 1.550.000,00
-,-- 1.550.000,00 381.174,38
111 44
A)
B) 1.209.700,00
-,-- 1.209.700,00
6.535,77 111 45
A)
B) 360.500,00
-,-- 360.500,00
174.572,73 111 46
A)
B) 402.300,00
-,-- 402.300,00 17.240,00
111 47
A)
B) 204.900,00
-,-- 204.900,00 51.094,10
119 01
A)
B) 13.800,00
-,-- 13.800,00
7.423,54 119 49
A)
B) 32.200,00
-,-- 32.200,00 16.506,96
124 01
A)
B) -,---,-- -,--
124 02
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 2.342,16
124 03
A) B)
-,---,-- -,--
236 12
A)
B) -,---,-- -,-- 23.674,80
282 01
A)
B) 450.000,00
-,-- 450.000,00 58.138,85
111 74
1134 Zentralrechnung 2015
15 82 Bayer. Staatsschauspiel
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 231 74
Zuweisungen vom Bund A)
B)45,15
-,-- 45,15 233 74
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden A)
B)-,-- -,-- -,--
282 74
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
287 74
Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)508.184,00
-,-- 508.184,00 Gesamteinnahmen A)
B)5.200.345,19
-,-- 5.200.345,19 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
94.028,47 -,-- 94.028,47
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 01
Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst
Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.
A)B)
982.311,30 -,-- 982.311,30
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)9.214.174,87
-,-- 9.214.174,87 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)441,60
-,-- 441,60 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)B)
353.541,35 -,-- 353.541,35
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)-,-- -,-- -,--
1135
Zentralrechnung 2015
15 82
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 45,15
231 74
A)
B) -,---,-- -,--
233 74
A)
B) -,---,-- -,--
282 74
A)
B) -,---,-- -,--
287 74
A)
B) 450.000,00
-,-- 450.000,0058.184,00 -,--
Saldo 58.184,00 A)
B) 4.883.100,00
-,-- 4.883.100,00 591.021,73
273.776,54
Saldo 317.245,19
A) B)
72.600,00-,-- 72.600,00 21.428,47
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 937.300,00
-,-- 937.300,00 45.011,30
427 01
A)
B) 9.988.300,00
-,-- 9.988.300,00
774.125,13 428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 07
A)
B) 7.700,00
-,-- 7.700,00
7.700,00 428 11
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
558,40 428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
A) B)
420.300,00-,-- 420.300,00
66.758,65
517 01
A)
B) -,---,-- -,--
518 18
1136 Zentralrechnung 2015
15 82 Bayer. Staatsschauspiel
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 81 Tit. 519 73, Kap. 15 82 Tit. 519 73 und Kap. 15 83 Tit. 519 73.
A)B)
75.468,14 -,-- 75.468,14
532 11
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 01
Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen
Vgl. Vermerk bei 427 01.
A)B)
961.789,79 -,-- 961.789,79
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
75.034,06 90.197,40 165.231,46
710 24
Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 27
Anpassungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Residenztheater München
A)B)
26.311,12 -,-- 26.311,12
711 13
Statisch-konstruktive und bühnentechnische Ertüchtigung des Residenztheaters - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 49.500,00 49.500,00
812 01
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen A)
B)-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.
427 72
Beschäftigungsentgelte u.ä. A)
B)9.956,00
-,-- 9.956,00 428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
459 72
Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
A)B)
15.000,00 -,-- 15.000,00
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)21.614,80 2.000,00 23.614,80
Summe der Titelgruppe A)
B)46.570,80 2.000,00 48.570,80
1137
Zentralrechnung 2015
15 82
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 75.468,14
519 01
A)
B) -,---,-- -,--
532 11
A)
B) 1.000.000,00
-,-- 1.000.000,00
38.210,21 547 01
A) B)
-,--165.231,46 165.231,46
701 01
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 710 24
A)
B) -,---,-- -,-- 26.311,12
710 27
A)
B) -,---,-- -,--
711 13
A) B)
55.000,00-,-- 55.000,00
5.500,00
811 01
A)
B) -,---,-- -,--
812 01
A)
B) -,---,-- -,-- 9.956,00
427 72
A)
B) -,---,-- -,--
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 15.000,00
459 72
A)
B) -,--
24.896,00 24.896,00
1.281,20 547 72
A)
B) -,--
24.896,00 24.896,0024.956,00 1.281,20
Saldo 23.674,80
1138 Zentralrechnung 2015
15 82 Bayer. Staatsschauspiel
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 73 Betriebsausgaben
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk bei TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.
427 73
Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich) A)
B)571.721,67
-,-- 571.721,67 428 73
Entgelte der Arbeitnehmer
Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 01 verstärkt werden.
A)B)
3.591.848,89 -,-- 3.591.848,89
429 73
Entgelte für das künstlerische Personal A)
B)8.261.553,32 1.500.000,00 9.761.553,32
453 73
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen
A)B)
600,00 -,-- 600,00
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
907.448,40 -,-- 907.448,40
514 73
Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten A)
B)1.170.381,08
-,-- 1.170.381,08 517 73
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)957.715,78
-,-- 957.715,78 518 73
Mieten und Pachten
Mittel für eine Ersatzanmietung für die Probebühnen i. H. v. 312,0 Tsd. € in 2016 gesperrt. VE gesperrt.
A)B)
465.227,16 -,-- 465.227,16
519 73
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)133.144,40
-,-- 133.144,40 521 73
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A)
B)-,-- -,-- -,--
525 73
Aus- und Fortbildung A)
B)42.503,49
-,-- 42.503,49 526 73
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten A)
B)43.314,36
-,-- 43.314,36 527 73
Dienstreisen A)
B)28.683,62
-,-- 28.683,62 531 73
Veröffentlichungen A)
B)437.309,86
-,-- 437.309,86 532 73
Steuern, Abgaben und Versicherungen A)
B)10.967,41
-,-- 10.967,41 538 73
Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)
B)406.897,66
-,-- 406.897,66
1139
Zentralrechnung 2015
15 82
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 614.400,00
-,-- 614.400,00
42.678,33 427 73
A)
B) 3.167.300,00
-,-- 3.167.300,00 424.548,89
428 73
A)
B) 8.975.800,00
819.376,74 9.795.176,74
33.623,42 429 73
A)
B) -,---,-- -,-- 600,00
453 73
A)
B) 727.000,00
-,-- 727.000,00 180.448,40
511 73
A)
B) 1.142.000,00
-,-- 1.142.000,00 28.381,08
514 73
A)
B) 977.900,00
-,-- 977.900,00
20.184,22 517 73
A)
B) 715.100,00
-,-- 715.100,00
249.872,84 518 73
A)
B) 159.800,00
-,-- 159.800,00
26.655,60 519 73
A)
B) -,---,-- -,--
521 73
A)
B) 34.800,00
-,-- 34.800,00 7.703,49
525 73
A)
B) 82.400,00
-,-- 82.400,00
39.085,64 526 73
A)
B) 73.200,00
-,-- 73.200,00
44.516,38 527 73
A)
B) 423.400,00
-,-- 423.400,00 13.909,86
531 73
A)
B) -,---,-- -,-- 10.967,41
532 73
A)
B) 373.700,00
-,-- 373.700,00 33.197,66
538 73
1140 Zentralrechnung 2015
15 82 Bayer. Staatsschauspiel
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 73
Sonstige Theaterbetriebskosten A)
B)173.606,95
-,-- 173.606,95 686 73
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)
A)B)
42.804,00 -,-- 42.804,00
701 73
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)387.462,91 148.201,12 535.664,03
812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
266.166,47 -,-- 266.166,47
Summe der Titelgruppe A)
B)17.899.357,43 1.648.201,12 19.547.558,55
74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.
428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)114.708,94
-,-- 114.708,94 540 74
Dienstleistungen Dritter A)
B)-,-- -,-- -,--
547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)276.591,24
-,-- 276.591,24 Summe der Titelgruppe A)
B)391.300,18
-,-- 391.300,18 Gesamtausgaben A)
B)30.120.329,11 1.789.898,52 31.910.227,63
1141
Zentralrechnung 2015
15 82
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 130.900,00
-,-- 130.900,00 42.706,95
547 73
A)
B) 31.600,00
-,-- 31.600,00 11.204,00
686 73
A)
B) 231.400,00
47.907,12 279.307,12 256.356,91
701 73
A)
B) 161.200,00
-,-- 161.200,00 104.966,47
812 73
A)
B) 18.021.900,00
867.283,86 18.889.183,861.114.991,12 456.616,43
Saldo 658.374,69
A)
B) 209.600,00
-,-- 209.600,00
94.891,06 428 74
A)
B) 20.500,00
-,-- 20.500,00
20.500,00 540 74
A)
B) 219.900,00
-,-- 219.900,00 56.691,24
547 74
A)
B) 450.000,00
-,-- 450.000,0056.691,24 115.391,06
Saldo 58.699,82 A)
B) 31.254.100,001.057.411,32 32.311.511,32 1.364.857,39
1.766.141,08
Saldo 401.283,69
1142 Zentralrechnung 2015
15 82 Bayer. Staatsschauspiel
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
5.176.625,24 -,-- 5.176.625,24
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
23.719,95 -,-- 23.719,95
Gesamteinnahmen A)
B)5.200.345,19
-,-- 5.200.345,19 Personalausgaben A)
B)22.856.345,06 1.500.000,00 24.356.345,06
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)6.466.205,49
2.000,00 6.468.205,49 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
42.804,00 -,-- 42.804,00
Baumaßnahmen A)
B)488.808,09 238.398,52 727.206,61
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)266.166,47
49.500,00 315.666,47 Gesamtausgaben A)
B)30.120.329,11 1.789.898,52 31.910.227,63
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-24.919.983,92 -1.789.898,52 -26.709.882,44
1143
Zentralrechnung 2015
15 82
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
4.883.100,00-,-- 4.883.100,00 567.301,78
273.776,54
A)
B) -,---,-- -,-- 23.719,95
-,--
A)
B) 4.883.100,00
-,-- 4.883.100,00 591.021,73
273.776,54
Saldo 317.245,19 A)
B) 23.974.000,00
819.376,74 24.793.376,74 516.544,66
953.576,34
A)
B) 6.500.900,00
24.896,00 6.525.796,00 449.474,23
507.064,74
A)
B) 31.600,00
-,-- 31.600,00 11.204,00
-,--
A)
B) 531.400,00213.138,58 744.538,58 282.668,03
300.000,00
A)
B) 216.200,00
-,-- 216.200,00 104.966,47
5.500,00
A)
B) 31.254.100,001.057.411,32 32.311.511,32 1.364.857,39
1.766.141,08
Saldo 401.283,69 A)
B) -26.371.000,00-1.057.411,32 -27.428.411,32 -773.835,66
-1.492.364,54
Saldo -718.528,88
1144 Zentralrechnung 2015
15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 42
Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen
A)B)
1.355.950,40 -,-- 1.355.950,40
111 43
Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen
A)B)
6.690,00 -,-- 6.690,00
111 44
Tageskasseneinnahmen A)
B)-69,00
-,-- -69,00 111 45
Einnahmen aus der Platzmiete A)
B)260.493,08
-,-- 260.493,08 111 46
Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen A)
B)139.722,24
-,-- 139.722,24 111 47
Einnahmen aus Garderobegebühren A)
B)145.037,20
-,-- 145.037,20 119 01
Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften
A)B)
28.967,95 -,-- 28.967,95
119 49
Vermischte Einnahmen
Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.
A)B)
73.337,90 -,-- 73.337,90
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)1.270,00
-,-- 1.270,00 124 02
Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen A)
B)-,-- -,-- -,--
124 03
Benützungsentschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.
A)B)
1.495,00 -,-- 1.495,00
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
233 01
Zuweisung der Landeshauptstadt München Vgl. Vermerk zu TG 73.
A)B)
511.300,00 -,-- 511.300,00
282 01
Sonstige Zuschüsse
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
25.937,50 -,-- 25.937,50
Titelgruppen
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).
111 74
Eintrittsgelder A)
B)474.434,07
-,-- 474.434,07
1145
Zentralrechnung 2015
15 83
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
500.000,00-,-- 500.000,00 855.950,40
111 42
A)
B) 2.600,00
-,-- 2.600,00 4.090,00
111 43
A)
B) 500.000,00
-,-- 500.000,00
500.069,00 111 44
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 160.493,08
111 45
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
60.277,76 111 46
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 115.037,20
111 47
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00 3.967,95
119 01
A)
B) -,---,-- -,-- 73.337,90
119 49
A)
B) -,---,-- -,-- 1.270,00
124 01
A)
B) -,---,-- -,--
124 02
A)
B) -,---,-- -,-- 1.495,00
124 03
A) B)
511.300,00-,-- 511.300,00
233 01
A)
B) -,---,-- -,-- 25.937,50
282 01
A)
B) 179.000,00
-,-- 179.000,00 295.434,07
111 74
1146 Zentralrechnung 2015
15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 231 74
Zuweisungen vom Bund A)
B)-,-- -,-- -,--
233 74
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden A)
B)-,-- -,-- -,--
282 74
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland A)
B)78.502,85
-,-- 78.502,85 287 74
Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)552.936,92
-,-- 552.936,92 Gesamteinnahmen A)
B)3.103.069,19
-,-- 3.103.069,19 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
97.480,11 -,-- 97.480,11
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
427 01
Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst
Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.
A)B)
781.644,92 -,-- 781.644,92
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)10.369.841,65
-,-- 10.369.841,65 428 04
Entgelte der TV.K-Musiker A)
B)6.136.569,68
-,-- 6.136.569,68 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)5.336,36
-,-- 5.336,36 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)17.385,03
-,-- 17.385,03 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)-,-- -,-- -,--
1147
Zentralrechnung 2015
15 83
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,--
231 74
A)
B) -,---,-- -,--
233 74
A)
B) -,---,-- -,-- 78.502,85
282 74
A)
B) -,---,-- -,--
287 74
A)
B) 179.000,00
-,-- 179.000,00373.936,92 -,--
Saldo 373.936,92 A)
B) 2.047.900,00
-,-- 2.047.900,00 1.615.515,95
560.346,76
Saldo 1.055.169,19
A) B)
171.800,00-,-- 171.800,00
74.319,89
422 01
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 456.500,00
-,-- 456.500,00 325.144,92
427 01
A)
B) 10.725.800,00
-,-- 10.725.800,00
355.958,35 428 01
A)
B) 6.490.900,00
-,-- 6.490.900,00
354.330,32 428 04
A)
B) -,---,-- -,--
428 07
A)
B) 8.800,00
-,-- 8.800,00
3.463,64 428 11
A)
B) 12.600,00
-,-- 12.600,00 4.785,03
428 41
A)
B) -,---,-- -,--
453 01
1148 Zentralrechnung 2015
15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben
547 01
Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen
Vgl. Vermerk bei 427 01.
A)B)
115.270,88 -,-- 115.270,88
Baumaßnahmen
710 53
Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen A)B)
18.498.060,92 8.294.073,84 26.792.134,76
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- -,-- -,--
812 01
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen A)
B)301.549,71 310.184,42 611.734,13
Titelgruppen
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.
427 72
Beschäftigungsentgelte u.ä. A)
B)-,-- -,-- -,--
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-,--
28.924,50 28.924,50 459 72
Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben
A)B)
13,00 -,-- 13,00
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)13,00
28.924,50 28.937,50 73 Betriebsausgaben
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.
427 73
Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstbereich)
Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.
A)B)
418.709,53 -,-- 418.709,53
1149
Zentralrechnung 2015
15 83
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
300.000,00-,-- 300.000,00
184.729,12
547 01
A) B)
17.000.000,005.642.134,76 22.642.134,76 4.150.000,00
710 53
A) B)
-,---,-- -,--
811 01
A)
B) 677.800,00
1.714,13 679.514,13
67.780,00 812 01
A)
B) -,---,-- -,--
427 72
A)
B) -,--
3.000,00 3.000,00 25.924,50
428 72
A)
B) -,---,-- -,-- 13,00
459 72
A)
B) -,---,-- -,--
547 72
A)
B) -,--
3.000,00 3.000,0025.937,50 -,--
Saldo 25.937,50
A)
B) 380.000,00
-,-- 380.000,00 38.709,53
427 73
1150 Zentralrechnung 2015
15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.064.287,95
-,-- 2.064.287,95 429 73
Entgelte für das künstlerische Personal A)
B)10.615.917,88 3.652.400,00 14.268.317,88
453 73
Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen
A)B)
500,00 -,-- 500,00
511 73
Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
718.817,84 -,-- 718.817,84
514 73
Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten A)
B)1.277.041,86
-,-- 1.277.041,86 517 73
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)493.626,94
-,-- 493.626,94 518 73
Mieten und Pachten A)
B)-18.611,07
-,-- -18.611,07 519 73
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)250.131,28
-,-- 250.131,28 521 73
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens A)
B)-,-- -,-- -,--
525 73
Aus- und Fortbildung A)
B)48.252,04
-,-- 48.252,04 526 73
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten A)
B)6.709,09
-,-- 6.709,09 527 73
Dienstreisen A)
B)23.204,30
-,-- 23.204,30 531 73
Veröffentlichungen A)
B)801.707,26
-,-- 801.707,26 532 73
Steuern, Abgaben und Versicherungen A)
B)22.219,27
-,-- 22.219,27 538 73
Urheberanteile, Aufführungsmaterial A)
B)294.647,74
-,-- 294.647,74 547 73
Sonstige Theaterbetriebskosten A)
B)168.430,63
-,-- 168.430,63 686 73
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)
A)B)
60.247,00 -,-- 60.247,00
701 73
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)6.887,72
863.690,88 870.578,60 812 73
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
A)B)
321.767,54 -,-- 321.767,54
Summe der Titelgruppe A)
B)17.574.494,80 4.516.090,88 22.090.585,68
1151
Zentralrechnung 2015
15 83
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 1.785.100,00
-,-- 1.785.100,00 279.187,95
428 73
A)
B) 9.886.200,004.504.619,26 14.390.819,26
122.501,38
429 73
A)
B) -,---,-- -,-- 500,00
453 73
A)
B) 348.700,00
-,-- 348.700,00 370.117,84
511 73
A)
B) 368.600,00
-,-- 368.600,00 908.441,86
514 73
A)
B) 673.900,00
-,-- 673.900,00
180.273,06 517 73
A)
B) 495.900,00
-,-- 495.900,00
514.511,07 518 73
A)
B) 282.000,00
-,-- 282.000,00
31.868,72 519 73
A)
B) -,---,-- -,--
521 73
A)
B) -,---,-- -,-- 48.252,04
525 73
A)
B) -,---,-- -,-- 6.709,09
526 73
A)
B) 2.700,00
-,-- 2.700,00 20.504,30
527 73
A)
B) 174.700,00
-,-- 174.700,00 627.007,26
531 73
A)
B) -,---,-- -,-- 22.219,27
532 73
A)
B) 470.600,00
-,-- 470.600,00
175.952,26 538 73
A)
B) 314.600,00
-,-- 314.600,00
146.169,37 547 73
A)
B) 43.200,00
-,-- 43.200,00 17.047,00
686 73
A)
B) 381.200,00525.612,48 906.812,48
36.233,88
701 73
A)
B) 14.200,00
-,-- 14.200,00 307.567,54
812 73
A)
B) 15.621.600,005.030.231,74 20.651.831,74
2.646.263,68 1.207.509,74
Saldo 1.438.753,94
1152 Zentralrechnung 2015
15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.
428 74
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)15.776,31
-,-- 15.776,31 540 74
Dienstleistungen Dritter A)
B)118.657,88
-,-- 118.657,88 547 74
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)82.237,49
-,-- 82.237,49 Summe der Titelgruppe A)
B)216.671,68
-,-- 216.671,68 Gesamtausgaben A)
B)54.114.318,74 13.149.273,64 67.263.592,38
Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
2.487.328,84 -,-- 2.487.328,84
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
615.740,35 -,-- 615.740,35
Gesamteinnahmen A)
B)3.103.069,19
-,-- 3.103.069,19 Personalausgaben A)
B)30.523.462,42 3.681.324,50 34.204.786,92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.402.343,43
-,-- 4.402.343,43 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
60.247,00 -,-- 60.247,00
Baumaßnahmen A)
B)18.504.948,64 9.157.764,72 27.662.713,36
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)623.317,25 310.184,42 933.501,67
Gesamtausgaben A)
B)54.114.318,74 13.149.273,64 67.263.592,38
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-51.011.249,55 -13.149.273,64 -64.160.523,19
1153
Zentralrechnung 2015
15 83
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 41.000,00
-,-- 41.000,00
25.223,69 428 74
A)
B) -,---,-- -,-- 118.657,88
540 74
A)
B) 138.000,00
-,-- 138.000,00
55.762,51 547 74
A)
B) 179.000,00
-,-- 179.000,00118.657,88 80.986,20
Saldo 37.671,68 A)
B) 51.644.800,0010.677.080,63 62.321.880,63 7.270.789,01
2.329.077,26
Saldo 4.941.711,75
A) B)
1.536.600,00-,-- 1.536.600,00 1.511.075,60
560.346,76
A)
B) 511.300,00
-,-- 511.300,00 104.440,35
-,--
A)
B) 2.047.900,00
-,-- 2.047.900,00 1.615.515,95
560.346,76
Saldo 1.055.169,19 A)
B) 29.958.700,004.507.619,26 34.466.319,26 674.264,93
935.797,27
A)
B) 3.569.700,00
-,-- 3.569.700,00 2.121.909,54
1.289.266,11
A)
B) 43.200,00
-,-- 43.200,00 17.047,00
-,--
A)
B) 17.381.200,006.167.747,24 23.548.947,24 4.150.000,00
36.233,88
A)
B) 692.000,00
1.714,13 693.714,13 307.567,54
67.780,00
A)
B) 51.644.800,0010.677.080,63 62.321.880,63 7.270.789,01
2.329.077,26
Saldo 4.941.711,75 A)
B) -49.596.900,00-10.677.080,63 -60.273.980,63 -5.655.273,06
-1.768.730,50
Saldo -3.886.542,56
1154 Zentralrechnung 2015
15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte Vgl. Vermerk zu 547 01.
A)B)
395.693,01 -,-- 395.693,01
111 02
Einnahmen aus Reproduktionen A)
B)275.387,02
-,-- 275.387,02 111 03
Einnahmen aus Benutzungsgebühren
Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)
-,-- -,-- -,--
119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen
Vgl. Vermerk zu 531 74. A)B)
27.188,19 -,-- 27.188,19
119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)16.135,01
-,-- 16.135,01 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
Vgl. Vermerk zu 517 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden der Stadt Augsburg - das Gebäude der Alten Stadtbücherei in Augsburg für schulische Zwecke des Peutinger- und/oder Maria-Theresia-Gymnasiums sowie für Zwecke des städtischen Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen und - Räumlichkeiten in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für zwei Mitarbeiter/innen zu Forschungszwecken über die Familie Mozart sowie über Bert Brecht unentgeltlich überlassen. Das Recht, die Ausübung der Nutzungsrechte einem Dritten zu überlassen, wird ausgeschlossen.
A)B)
285.960,08 -,-- 285.960,08
125 01
Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung
Vgl. Vermerk zu TG 73. A)B)
1.409.904,96 -,-- 1.409.904,96
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
232 01
Erstattung für Ausbildungskosten von Dritten Vgl. Vermerk zu 428 11, 547 05 und 547 07.
A)B)
118.307,50 -,-- 118.307,50
233 01
Sonstige Erstattungen von Gemeinden und GV - Dienstbezüge
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
6.089,27 -,-- 6.089,27
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
17.821,25 -,-- 17.821,25
236 01
Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte A)
B)-,-- -,-- -,--
272 01
Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union
Vgl. Vermerk zu TG 93. A)B)
-,-- -,-- -,--
281 11
Erstattung von Sonstigen für Dienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern
Vgl. Vermerk zu 428 99.
A)B)
536.846,86 -,-- 536.846,86
1155
Zentralrechnung 2015
15 90
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
180.000,00-,-- 180.000,00 215.693,01
111 01
A)
B) 240.000,00
-,-- 240.000,00 35.387,02
111 02
A)
B) -,---,-- -,--
111 03
A)
B) 40.500,00
-,-- 40.500,00
13.311,81 119 01
A)
B) 2.300,00
-,-- 2.300,00 13.835,01
119 49
A)
B) 330.000,00
-,-- 330.000,00
44.039,92 124 01
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00 709.904,96
125 01
A) B)
-,---,-- -,-- 118.307,50
232 01
A)
B) -,---,-- -,-- 6.089,27
233 01
A)
B) -,---,-- -,-- 17.821,25
235 12
A)
B) -,---,-- -,--
236 01
A)
B) -,---,-- -,--
272 01
A)
B) -,---,-- -,-- 536.846,86
281 11
1156 Zentralrechnung 2015
15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 282 01
Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
3.271.587,88 -,-- 3.271.587,88
282 02
Sonstige Zuschüsse und Konsortialerstattungen
Vgl. Vermerk zu TG 74. A)B)
606.885,87 -,-- 606.885,87
282 03
Zuschüsse der DFG
Vgl. Vermerk zu TG 92. A)B)
4.434.475,12 -,-- 4.434.475,12
282 04
Erstattungsleistungen für Digitalisierungsaufgaben des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ)
Vgl. Vermerk zu 547 03.
A)B)
10.949,84 -,-- 10.949,84
Gesamteinnahmen A)
B)11.413.231,86
-,-- 11.413.231,86 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
12.977.384,19 -,-- 12.977.384,19
422 26
Anwärter- und Dienstanfängerbezüge A)
B)780.912,28
-,-- 780.912,28 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)12.288.692,82
-,-- 12.288.692,82 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer
Zu 428 11, 547 05 und 547 07: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 v.H. der Isteinnahme bei 232 01. Zu Lasten der Mittel dürfen auch Ausbildungsverhältnisse finanziert werden.
A)B)
1.702.702,30 -,-- 1.702.702,30
428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
57.511,33 -,-- 57.511,33
428 21
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)159.554,29
-,-- 159.554,29 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)15.470,56
-,-- 15.470,56 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)30.000,00
-,-- 30.000,00
1157
Zentralrechnung 2015
15 90
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 150.000,00
-,-- 150.000,00 3.121.587,88
282 01
A)
B) -,---,-- -,-- 606.885,87
282 02
A)
B) 4.000.000,00
-,-- 4.000.000,00 434.475,12
282 03
A)
B) -,---,-- -,-- 10.949,84
282 04
A)
B) 5.642.800,00
-,-- 5.642.800,00 5.827.783,59
57.351,73
Saldo 5.770.431,86
A) B)
13.614.300,00-,-- 13.614.300,00
636.915,81
422 01
A)
B) 955.800,00
-,-- 955.800,00
174.887,72 422 26
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 11.749.500,00
-,-- 11.749.500,00 539.192,82
428 01
A)
B) -,---,-- -,--
428 07
A)
B) 380.400,00
-,-- 380.400,00 1.322.302,30
428 11
A)
B) -,---,-- -,-- 57.511,33
428 12
A)
B) 130.600,00
-,-- 130.600,00 28.954,29
428 21
A)
B) -,---,-- -,--
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 15.470,56
453 01
A)
B) -,---,-- -,-- 30.000,00
459 01
1158 Zentralrechnung 2015
15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
785.332,72 500.000,00 1.285.332,72
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)32.864,56
-,-- 32.864,56 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)4.030,17
-,-- 4.030,17 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.
A)B)
1.577.769,18 -,-- 1.577.769,18
517 02
Kosten der Wartung der Bücherförderanlage A)
B)126.547,24
-,-- 126.547,24 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
1.353.624,42 -,-- 1.353.624,42
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
Der Ansatz ist in Höhe von 902,8 Tsd. € bis zur Zustimmung zum Abschluss neuer Mietverträge gesperrt.
A)B)
461.393,25 -,-- 461.393,25
518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
11.207,01 -,-- 11.207,01
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)768.396,26 292.000,00 1.060.396,26
526 11
Kosten für Sachverständige A)
B)396.329,64
-,-- 396.329,64 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)186.994,60
-,-- 186.994,60 531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)62.156,84
-,-- 62.156,84 532 11
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)
B)-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)55.462,91
-,-- 55.462,91 547 01
Bestandserhaltende Maßnahmen, Restaurierung sowie Sicherheits- und Schutzverfilmung
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.
A)B)
535.218,97 -,-- 535.218,97
547 02
Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe) A)
B)188.397,00
-,-- 188.397,00 547 03
Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.
A)B)
331.606,15 -,-- 331.606,15
1159
Zentralrechnung 2015
15 90
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.113.800,00-,-- 1.113.800,00 171.532,72
511 01
A)
B) 13.200,00
-,-- 13.200,00 19.664,56
514 01
A)
B) 2.800,00
-,-- 2.800,00 1.230,17
514 11
A)
B) 1.462.000,00
-,-- 1.462.000,00 115.769,18
517 01
A)
B) 124.000,00
-,-- 124.000,00 2.547,24
517 02
A)
B) 957.800,00
-,-- 957.800,00 395.824,42
517 05
A)
B) 1.284.100,00
-,-- 1.284.100,00
822.706,75 518 01
A)
B) 6.100,00
-,-- 6.100,00 5.107,01
518 11
A)
B) -,---,-- -,-- 1.060.396,26
519 01
A)
B) -,---,-- -,-- 396.329,64
526 11
A)
B) 47.600,00
-,-- 47.600,00 139.394,60
527 01
A)
B) 63.300,00
-,-- 63.300,00
1.143,16 531 11
A)
B) -,---,-- -,--
532 11
A)
B) 7.400,00
-,-- 7.400,00 48.062,91
546 49
A)
B) 1.364.300,00
-,-- 1.364.300,00
829.081,03 547 01
A)
B) 225.100,00
-,-- 225.100,00
36.703,00 547 02
A)
B) 404.200,00
-,-- 404.200,00
72.593,85 547 03
1160 Zentralrechnung 2015
15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 05
Sachausgaben für die Bibliotheksakademie Bayern und für Bibliotheksleiterkurse
Vgl. Vermerk zu 428 11.
A)B)
112.692,39 -,-- 112.692,39
547 07
Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationstechnik (FAMI)
Vgl. Vermerk zu 428 11.
A)B)
9.633,60 -,-- 9.633,60
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
686 01
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.
A)B)
62.320,15 -,-- 62.320,15
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
54.507,05 221.492,95 276.000,00
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 32
Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 19- Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
712 02
Neubau eines Speichermagazins zur Schaffung zusätzlicher Magazinflächen - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
720 01
Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs A)
B)280.995,17 819.004,83 1.100.000,00
725 01
Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg - Planung -
A)B)
-,-- 930.803,62 930.803,62
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
-,-- 915.000,00 915.000,00
812 02
Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen
Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude fest verbundene Regale beschafft und anfallende Nebenausgaben bestritten werden.
A)B)
86.344,99 -,-- 86.344,99
Titelgruppen
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)452.942,60
3.750.614,43 4.203.557,03
1161
Zentralrechnung 2015
15 90
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 50.200,00
-,-- 50.200,00 62.492,39
547 05
A)
B) 8.800,00
-,-- 8.800,00 833,60
547 07
A) B)
25.600,00-,-- 25.600,00 36.720,15
686 01
A) B)
-,---,-- -,-- 276.000,00
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) -,---,-- -,--
710 32
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 712 02
A)
B) 800.000,00
-,-- 800.000,00 300.000,00
720 01
A)
B) 300.000,00
2.000.000,00 2.300.000,00
1.369.196,38 725 01
A) B)
-,---,-- -,-- 915.000,00
811 01
A)
B) 1.135.700,00
-,-- 1.135.700,00
1.049.355,01 812 02
A)
B) 150.000,00
3.042.601,14 3.192.601,14 1.010.955,89
428 72
1162 Zentralrechnung 2015
15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 523 72
Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut
A)B)
2.028.888,40 -,-- 2.028.888,40
527 72
Reisekostenvergütungen A)
B)7.457,31
-,-- 7.457,31 531 72
Fachveröffentlichungen A)
B)-,-- -,-- -,--
547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)80.375,55
-,-- 80.375,55 633 72
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)2.569.663,86 3.750.614,43 6.320.278,29
73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.
428 73
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)671.842,97
-,-- 671.842,97 547 73
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)343.553,78
-,-- 343.553,78 Summe der Titelgruppe A)
B)1.015.396,75
-,-- 1.015.396,75 74 Vermehrung, Ergänzung und Nachweis der
Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter und Isteinnahmen aus 282 02 fließen zweckgebunden den Ausgaben zu. Vgl. Vermerk zu 686 01.
428 74
Personalkosten für Sammlung Deutscher Drucke A)
B)20.442,25
-,-- 20.442,25 523 74
Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten
A)B)
8.218.359,81 -,-- 8.218.359,81
531 74
Bibliothekskataloge
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.
A)B)
20.842,37 -,-- 20.842,37
532 74
Ausstellungen A)
B)155.906,81
-,-- 155.906,81 546 74
Entschädigung für Pflichtstücke A)
B)941,76
-,-- 941,76 547 74
Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel A)
B)1.558.772,49
-,-- 1.558.772,49
1163
Zentralrechnung 2015
15 90
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) -,---,-- -,-- 2.028.888,40
523 72
A)
B) -,---,-- -,-- 7.457,31
527 72
A)
B) -,---,-- -,--
531 72
A)
B) -,---,-- -,-- 80.375,55
547 72
A)
B) -,---,-- -,--
633 72
A)
B) 150.000,00
3.042.601,14 3.192.601,143.127.677,15 -,--
Saldo 3.127.677,15
A)
B) 375.000,00
-,-- 375.000,00 296.842,97
428 73
A)
B) 325.000,00
-,-- 325.000,00 18.553,78
547 73
A)
B) 700.000,00
-,-- 700.000,00315.396,75 -,--
Saldo 315.396,75
A)
B) -,---,-- -,-- 20.442,25
428 74
A)
B) 10.459.400,00
-,-- 10.459.400,00
2.241.040,19 523 74
A)
B) 73.400,00
-,-- 73.400,00
52.557,63 531 74
A)
B) 95.100,00
-,-- 95.100,00 60.806,81
532 74
A)
B) 107.100,00
-,-- 107.100,00
106.158,24 546 74
A)
B) 209.900,00
-,-- 209.900,00 1.348.872,49
547 74
1164 Zentralrechnung 2015
15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 812 74
Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland
A)B)
1.379.209,57 -,-- 1.379.209,57
Summe der Titelgruppe A)
B)11.354.475,06
-,-- 11.354.475,06 75 Ausgaben für die Betreuung staatlicher Buchbestände
durch Dritte Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.
633 75
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände A)
B)-,-- -,-- -,--
686 75
Sonstige Zuschüsse an Sonstige A)
B)43.290,00
-,-- 43.290,00 Summe der Titelgruppe A)
B)43.290,00
-,-- 43.290,00 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03.
459 92
Sonstige Personalausgaben A)
B)2.131.732,68 3.482.365,14 5.614.097,82
547 92
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)2.068.041,43
-,-- 2.068.041,43 812 92
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)4.199.774,11 3.482.365,14 7.682.139,25
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 272 01.
459 93
Sonstige Personalausgaben A)
B)-,--
29.163,24 29.163,24 547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)1.086,73
-,-- 1.086,73 812 93
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland
A)B)
-,-- -,-- -,--
Summe der Titelgruppe A)
B)1.086,73
29.163,24 30.249,97
1165
Zentralrechnung 2015
15 90
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 629.900,00
-,-- 629.900,00 749.309,57
812 74
A)
B) 11.574.800,00
-,-- 11.574.800,002.179.431,12 2.399.756,06
Saldo 220.324,94
A)
B) -,---,-- -,--
633 75
A)
B) 48.100,00
-,-- 48.100,00
4.810,00 686 75
A)
B) 48.100,00
-,-- 48.100,00-,-- 4.810,00
Saldo 4.810,00
A)
B) 4.000.000,003.247.664,13 7.247.664,13
1.633.566,31
459 92
A)
B) -,---,-- -,-- 2.068.041,43
547 92
A)
B) -,---,-- -,--
812 92
A)
B) 4.000.000,003.247.664,13 7.247.664,13
2.068.041,43 1.633.566,31
Saldo 434.475,12
A)
B) -,--
30.249,97 30.249,97
1.086,73 459 93
A)
B) -,---,-- -,-- 1.086,73
547 93
A)
B) -,---,-- -,--
812 93
A)
B) -,--
30.249,97 30.249,971.086,73 1.086,73
Saldo -,-- -,--
1166 Zentralrechnung 2015
15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.
427 99
Beschäftigungsentgelte bei den lokalen IT-Systemen A)
B)334.659,24
-,-- 334.659,24 428 99
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 11.
A)B)
1.111.859,00 -,-- 1.111.859,00
429 99
Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern A)
B)-,-- -,-- -,--
546 99
Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen A)
B)685.315,62 321.921,88 1.007.237,50
547 99
Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern
A)B)
1.863.492,71 -,-- 1.863.492,71
815 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen und beim Bibliotheksverbund Bayern
A)B)
211.191,57 -,-- 211.191,57
Summe der Titelgruppe A)
B)4.206.518,14
321.921,88 4.528.440,02 Gesamtausgaben A)
B)58.886.256,69 11.262.366,09 70.148.622,78
1167
Zentralrechnung 2015
15 90
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 272.000,00
-,-- 272.000,00 62.659,24
427 99
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 711.859,00
428 99
A)
B) -,---,-- -,--
429 99
A)
B) 912.300,00748.471,12 1.660.771,12
653.533,62
546 99
A)
B) 1.096.500,00
-,-- 1.096.500,00 766.992,71
547 99
A)
B) 425.100,00
-,-- 425.100,00
213.908,43 815 99
A)
B) 3.105.900,00
748.471,12 3.854.371,121.541.510,95 867.442,05
Saldo 674.068,90 A)
B) 56.105.400,009.068.986,36 65.174.386,36 15.173.480,28
10.199.243,86
Saldo 4.974.236,42
1168 Zentralrechnung 2015
15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
2.410.268,27 -,-- 2.410.268,27
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
9.002.963,59 -,-- 9.002.963,59
Gesamteinnahmen A)
B)11.413.231,86
-,-- 11.413.231,86 Personalausgaben A)
B)32.735.706,51 7.262.142,81 39.997.849,32
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)24.032.691,68 1.113.921,88 25.146.613,56
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
105.610,15 -,-- 105.610,15
Baumaßnahmen A)
B)335.502,22
1.971.301,40 2.306.803,62 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)1.676.746,13
915.000,00 2.591.746,13 Gesamtausgaben A)
B)58.886.256,69 11.262.366,09 70.148.622,78
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-47.473.024,83 -11.262.366,09 -58.735.390,92
1169
Zentralrechnung 2015
15 90
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
1.492.800,00-,-- 1.492.800,00 974.820,00
57.351,73
A)
B) 4.150.000,00
-,-- 4.150.000,00 4.852.963,59
-,--
A)
B) 5.642.800,00
-,-- 5.642.800,00 5.827.783,59
57.351,73
Saldo 5.770.431,86 A)
B) 32.027.600,006.320.515,24 38.348.115,24 4.096.190,65
2.446.456,57
A)
B) 20.413.400,00
748.471,12 21.161.871,12 8.800.259,91
4.815.517,47
A)
B) 73.700,00
-,-- 73.700,00 36.720,15
4.810,00
A)
B) 1.400.000,002.000.000,00 3.400.000,00 576.000,00
1.669.196,38
A)
B) 2.190.700,00
-,-- 2.190.700,00 1.664.309,57
1.263.263,44
A)
B) 56.105.400,009.068.986,36 65.174.386,36 15.173.480,28
10.199.243,86
Saldo 4.974.236,42 A)
B) -50.462.600,00-9.068.986,36 -59.531.586,36 -9.345.696,69
-10.141.892,13
Saldo -796.195,44
1170 Zentralrechnung 2015
15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
142.335,11 -,-- 142.335,11
111 02
Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen A)
B)372.615,78
-,-- 372.615,78 111 03
Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken A)
B)671,40
-,-- 671,40 119 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen A)
B)18.540,94
-,-- 18.540,94 119 49
Vermischte Einnahmen A)
B)3.874,62
-,-- 3.874,62 124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)44.538,08
-,-- 44.538,08 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
231 01
Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund Vgl. Vermerk zu TG 71.
A)B)
306.000,00 -,-- 306.000,00
233 01
Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Vgl. Vermerk bei 525 74.
A)B)
388,24 -,-- 388,24
235 12
Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Vgl. Vermerk bei 428 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
272 01
Sonstige Zuschüsse von der EU
Vgl. Vermerk zu TG 93. A)B)
106.985,33 -,-- 106.985,33
282 01
Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Vgl. Vermerk zu TG 72. A)B)
142.756,55 -,-- 142.756,55
282 02
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland A)
B)-,-- -,-- -,--
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
342 01
Zuschüsse Dritter für Investitionen Vgl. Vermerk bei 812 74.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)1.138.706,05
-,-- 1.138.706,05
1171
Zentralrechnung 2015
15 93
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
140.000,00-,-- 140.000,00 2.335,11
111 01
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00 72.615,78
111 02
A)
B) 1.000,00
-,-- 1.000,00
328,60 111 03
A)
B) 18.000,00
-,-- 18.000,00 540,94
119 01
A)
B) 3.100,00
-,-- 3.100,00 774,62
119 49
A)
B) 72.400,00
-,-- 72.400,00
27.861,92 124 01
A) B)
240.000,00-,-- 240.000,00 66.000,00
231 01
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
111,76 233 01
A)
B) -,---,-- -,--
235 12
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00 76.985,33
272 01
A)
B) 160.000,00
-,-- 160.000,00
17.243,45 282 01
A)
B) -,---,-- -,--
282 02
A) B)
-,---,-- -,--
342 01
A)
B) 965.000,00
-,-- 965.000,00 219.251,78
45.545,73
Saldo 173.706,05
1172 Zentralrechnung 2015
15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
6.365.434,52 -,-- 6.365.434,52
422 26
Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger
A)B)
253.098,95 -,-- 253.098,95
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter A)
B)-,-- -,-- -,--
428 01
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)2.868.054,33
-,-- 2.868.054,33 428 07
Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])
A)B)
450.293,14 -,-- 450.293,14
428 11
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer A)
B)-53,78
-,-- -53,78 428 12
Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.
A)B)
-,-- -,-- -,--
428 21
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)70.974,58
-,-- 70.974,58 428 41
Überstundenentgelte für Arbeitnehmer A)
B)492,33
-,-- 492,33 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)7.216,38
-,-- 7.216,38 459 01
Prüfungsvergütungen A)
B)1.254,00
-,-- 1.254,00 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
216.968,35 1.000.454,40 1.217.422,75
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)6.846,22
-,-- 6.846,22 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)2.181,80
-,-- 2.181,80 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)704.221,69
-,-- 704.221,69 517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
A)B)
538.954,69 -,-- 538.954,69
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)361.822,94
-,-- 361.822,94
1173
Zentralrechnung 2015
15 93
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
6.968.500,00-,-- 6.968.500,00
603.065,48
422 01
A)
B) 210.000,00
-,-- 210.000,00 43.098,95
422 26
A)
B) -,---,-- -,--
422 31
A)
B) 2.974.400,00
-,-- 2.974.400,00
106.345,67 428 01
A)
B) 376.200,00
-,-- 376.200,00 74.093,14
428 07
A)
B) 45.600,00
-,-- 45.600,00
45.653,78 428 11
A)
B) -,---,-- -,--
428 12
A)
B) 55.600,00
-,-- 55.600,00 15.374,58
428 21
A)
B) -,---,-- -,-- 492,33
428 41
A)
B) -,---,-- -,-- 7.216,38
453 01
A)
B) -,---,-- -,-- 1.254,00
459 01
A) B)
152.100,00187.156,82 339.256,82 878.165,93
511 01
A)
B) 4.700,00
-,-- 4.700,00 2.146,22
514 01
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 1.381,80
514 11
A)
B) 646.200,00
-,-- 646.200,00 58.021,69
517 01
A)
B) 674.000,00
-,-- 674.000,00
135.045,31 517 05
A)
B) 350.100,00
-,-- 350.100,00 11.722,94
518 01
1174 Zentralrechnung 2015
15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
4.018,50 -,-- 4.018,50
519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)369.770,97
301,82 370.072,79 527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)34.025,15
-,-- 34.025,15 531 11
Fachveröffentlichungen A)
B)12.978,18
-,-- 12.978,18 532 11
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen A)
B)-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)17.809,76
-,-- 17.809,76 547 01
Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken A)
B)-,-- -,-- -,--
547 02
Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung
A)B)
73.902,55 -,-- 73.902,55
547 03
Sachausgaben für die Archivschule A)
B)9.165,73
-,-- 9.165,73 547 04
Sachausgaben für die Fotostellen A)
B)53.647,21
-,-- 53.647,21 547 05
Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung A)
B)542.120,55
-,-- 542.120,55 547 06
Digitalisierung von Archivgut A)
B)136.179,27
-,-- 136.179,27 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
671 01
Erstattung der Ausgaben für die Betreuung staatlicher Archivbestände durch Dritte
A)B)
1.278,23 -,-- 1.278,23
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
535.984,86 441.082,09 977.066,95
702 01
Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen
Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.
A)B)
-,-- -,-- -,--
710 21
Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
711 11
Bay. Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C - z. T. Planung -
A)B)
296.848,59 1.000.000,00 1.296.848,59
1175
Zentralrechnung 2015
15 93
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 7.400,00
-,-- 7.400,00
3.381,50 518 11
A)
B) -,---,-- -,-- 370.072,79
519 01
A)
B) 13.000,00
-,-- 13.000,00 21.025,15
527 01
A)
B) 16.800,00
-,-- 16.800,00
3.821,82 531 11
A)
B) 300.000,00
-,-- 300.000,00
300.000,00 532 11
A)
B) 800,00
-,-- 800,00 17.009,76
546 49
A)
B) 500,00
-,-- 500,00
500,00 547 01
A)
B) 84.100,00
-,-- 84.100,00
10.197,45 547 02
A)
B) 8.300,00
-,-- 8.300,00 865,73
547 03
A)
B) 84.400,00
-,-- 84.400,00
30.752,79 547 04
A)
B) 625.200,00
-,-- 625.200,00
83.079,45 547 05
A)
B) 241.700,00
-,-- 241.700,00
105.520,73 547 06
A) B)
1.300,00-,-- 1.300,00
21,77
671 01
A) B)
-,--267.128,19 267.128,19 709.938,76
701 01
A)
B) -,---,-- -,--
702 01
A)
B) -,---,-- -,--
710 21
A)
B) 400.000,00
-,-- 400.000,00 896.848,59
711 11
1176 Zentralrechnung 2015
15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 720 01
Staatsarchiv Landshut, Neubau A)
B)2.239.023,22 3.760.976,78 6.000.000,00
727 01
Erweiterung des Staatsarchivs Augsburg A)
B)2.363.483,27
636.516,73 3.000.000,00 730 01
Generalsanierung des Magazinbaus und Erweiterungsmaßnahmen für das Staatsarchiv Nürnberg - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
735 01
Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg - Planung -
A)B)
350.000,00 -,-- 350.000,00
740 10
Staatsarchiv Würzburg, Neubau eines Magazingebäudes - Planung -
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
28.108,31 -,-- 28.108,31
812 01
Erwerb von Einrichtung und Ausstattung
Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude festverbundene Regale beschafft und die anfallenden Nebenausgaben bestritten werden.
A)B)
72.901,98 -,-- 72.901,98
815 01
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz die Titelgruppe 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden.
A)B)
142.170,87 -,-- 142.170,87
Titelgruppen
71 Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.
428 71
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)237.182,58
2.884,48 240.067,06 547 71
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)64.325,55
-,-- 64.325,55 Summe der Titelgruppe A)
B)301.508,13
2.884,48 304.392,61 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.
428 72
Entgelte der Arbeitnehmer A)
B)-21,62
73.306,47 73.284,85
1177
Zentralrechnung 2015
15 93
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 6.000.000,00
-,-- 6.000.000,00
720 01
A)
B) 3.000.000,00
-,-- 3.000.000,00
727 01
A)
B) 1.200.000,00
-,-- 1.200.000,00
1.200.000,00 730 01
A)
B) 300.000,00
1.000.000,00 1.300.000,00
950.000,00 735 01
A)
B) -,---,-- -,--
740 10
A) B)
30.000,00-,-- 30.000,00
1.891,69
811 01
A)
B) 178.300,00230.000,00 408.300,00
335.398,02
812 01
A)
B) 261.000,00
-,-- 261.000,00
118.829,13 815 01
A)
B) 220.000,00
-1.607,39 218.392,61 21.674,45
428 71
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 44.325,55
547 71
A)
B) 240.000,00
-1.607,39 238.392,6166.000,00 -,--
Saldo 66.000,00
A)
B) 120.000,00
19.456,26 139.456,26
66.171,41 428 72
1178 Zentralrechnung 2015
15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 547 72
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)88.927,96
-,-- 88.927,96 Summe der Titelgruppe A)
B)88.906,34 73.306,47 162.212,81
74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und
Sudetendeutsches Archiv Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
428 74
Entgelte der Arbeitnehmer
Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.
A)B)
113.582,73 -,-- 113.582,73
523 74
Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf
A)B)
81.763,17 -,-- 81.763,17
525 74
Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.
A)B)
515,52 -,-- 515,52
531 74
Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen
A)B)
5.551,46 -,-- 5.551,46
547 74
Ausstellungen A)
B)3.792,86
-,-- 3.792,86 686 74
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine A)
B)8.263,92
-,-- 8.263,92 812 74
Erwerb von Archivalien
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 342 01.
A)B)
6.937,50 -,-- 6.937,50
Summe der Titelgruppe A)
B)220.407,16
-,-- 220.407,16 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 272 01.
429 93
Entgelte für das Projektpersonal A)
B)20.302,10
-84.416,46 -64.114,36 547 93
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)30.013,97
-,-- 30.013,97 Summe der Titelgruppe A)
B)50.316,07
-84.416,46 -34.100,39 Gesamtausgaben A)
B)19.792.315,04 6.831.106,31 26.623.421,35
1179
Zentralrechnung 2015
15 93
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00 48.927,96
547 72
A)
B) 160.000,00
19.456,26 179.456,2648.927,96 66.171,41
Saldo 17.243,45
A)
B) 100.000,00
-,-- 100.000,00 13.582,73
428 74
A)
B) 73.400,00
-,-- 73.400,00 8.363,17
523 74
A)
B) 500,00
-,-- 500,00 15,52
525 74
A)
B) 3.700,00
-,-- 3.700,00 1.851,46
531 74
A)
B) 25.000,00
-,-- 25.000,00
21.207,14 547 74
A)
B) 4.200,00
-,-- 4.200,00 4.063,92
686 74
A)
B) 43.900,00
-,-- 43.900,00
36.962,50 812 74
A)
B) 250.700,00
-,-- 250.700,0027.876,80 58.169,64
Saldo 30.292,84
A)
B) 30.000,00
-141.085,72 -111.085,72 46.971,36
429 93
A)
B) -,---,-- -,-- 30.013,97
547 93
A)
B) 30.000,00
-141.085,72 -111.085,7276.985,33 -,--
Saldo 76.985,33 A)
B) 25.891.700,001.561.048,16 27.452.748,16 3.328.518,83
4.157.845,64
Saldo 829.326,81
1180 Zentralrechnung 2015
15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
582.575,93 -,-- 582.575,93
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
556.130,12 -,-- 556.130,12
Gesamteinnahmen A)
B)1.138.706,05
-,-- 1.138.706,05 Personalausgaben A)
B)10.387.810,24
-8.225,51 10.379.584,73 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)3.359.504,05 1.000.756,22 4.360.260,27
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
9.542,15 -,-- 9.542,15
Baumaßnahmen A)
B)5.785.339,94 5.838.575,60 11.623.915,54
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)250.118,66
-,-- 250.118,66 Gesamtausgaben A)
B)19.792.315,04 6.831.106,31 26.623.421,35
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-18.653.608,99 -6.831.106,31 -25.484.715,30
1181
Zentralrechnung 2015
15 93
A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel € € € € 5 6 7 8 9
A) B)
534.500,00-,-- 534.500,00 76.266,45
28.190,52
A)
B) 430.500,00
-,-- 430.500,00 142.985,33
17.355,21
A)
B) 965.000,00
-,-- 965.000,00 219.251,78
45.545,73
Saldo 173.706,05 A)
B) 11.100.300,00
-123.236,85 10.977.063,15 223.757,92
821.236,34
A)
B) 3.372.700,00
187.156,82 3.559.856,82 1.493.909,64
693.506,19
A)
B) 5.500,00
-,-- 5.500,00 4.063,92
21,77
A)
B) 10.900.000,001.267.128,19 12.167.128,19 1.606.787,35
2.150.000,00
A)
B) 513.200,00230.000,00 743.200,00 -,--
493.081,34
A)
B) 25.891.700,001.561.048,16 27.452.748,16 3.328.518,83
4.157.845,64
Saldo 829.326,81 A)
B) -24.926.700,00-1.561.048,16 -26.487.748,16 -3.109.267,05
-4.112.299,91
Saldo -1.003.032,86
1182 Zentralrechnung 2015
Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) € € 1 2 3 4 Abschluss Epl. 15
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
218.247.672,84 -,-- 218.247.672,84
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme
für Investitionen A)B)
1.442.371.647,12 -,-- 1.442.371.647,12
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
A)B)
322.243.136,49 -,-- 322.243.136,49
Gesamteinnahmen A)
B)1.982.862.456,45
-,-- 1.982.862.456,45 Personalausgaben A)
B)3.187.501.223,71
527.773.778,03 3.715.275.001,74 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)991.665.004,49 601.248.807,72 1.592.913.812,21
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
1.219.052.499,60 56.978.200,63 1.276.030.700,23
Baumaßnahmen A)
B)390.373.557,16 225.582.152,94 615.955.710,10
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)197.422.130,82 141.904.805,01 339.326.935,83
Investitionsförderungsmaßnahmen A)
B)330.530.048,96 109.694.988,86 440.225.037,82
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)95.500,00
-,-- 95.500,00 Gesamtausgaben A)
B)6.316.639.964,74 1.663.182.733,19 7.979.822.697,93
- Zuschuss / + Überschuss A)
B)-4.333.777.508,29 -1.663.182.733,19 -5.996.960.241,48
1184
15Epl.
Haushaltsjahr 2015
Anlage I
Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Übe r s i ch t
der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründungsowie
Erläuterungen der sonstigen Mehrausgaben
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
1.185
und
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
Erläuterung der Abkürzungen :
AB = Ausgabebefugnis
Abgl. = Abgleichung
Anl. = Anlage
ant. = anteilige
apl. = außerplanmäßige
AR = Ausgaberest
BA = Bauabschnitt
BayHO = Bayerische Haushaltsordnung
D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz
E = Einnahme
Einsp. = Einsparung
ged. d. = gedeckt durch
glh. = gleichhohe
HG = Haushaltsgesetz
HGr. = Hauptgruppe
HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2015/2016
IA = Istausgabe
IE = Isteinnahme
MeA = Mehrausgabe
MeE = Mehreinnahme
MiA = Minderausgabe
MiE = Mindereinnahme
PA = Personalausgaben
TG = Titelgruppe
üpl. = überplanmäßige
VM = Verstärkungsmittel
ZR = Zentralrechnung
zweckgeb. = zweckgebundene
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.186
1501 Ministerium
422 01 471.238,40 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
453 01 1.833,28 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
518 01 7.473,70 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
527 01 23.152,28 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
429 54 220.680,20 - Abgleich TG 54
-220.680,20MeA
35.249,90MiA
149.714,61Deckung von 15 06 TG 54
35.715,69Deckung von 15 06 TG 86
0,00bleibt
534 98 5.886,93 - Abgleich TG 98
546 98 -11.027,735.140,80 - MeA
18.907,73MiA
7.880,00bleibt
1502 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl . 15
517 01 233.245,24 - Abgleich Tit. 517 01 (Budget)
-233.245,24MeA
6.646,00IE 119 01
-8.605,00MiE Nr. 12.6 DBestHG
46.403,15Deckung von 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
555.271,27Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
366.470,18bleibt
526 01 66.412,43 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
526 13 38.190,40 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
531 11 3.418,57 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
547 01 18.191,90 - ged. d. MiA 893 04
686 01 -27.826,95 27.826,95 Vorgriff; Ausgleich durch Einnahmen 2016
(Vorgriff) (FMS v. 03.03.2016, Nr. 12-H 1218.15-1/9/1)
893 04 299.675,50 - Abgleich Tit. 893 04
-299.675,50MeA
317.867,40MeE 346 04
-18.191,90Deckung für 547 01
0,00bleibt
972 01 17.080.000,00 - Anlage VI/1a
432 61 74.256,09 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
441 61 908.668,29 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
441 64 44.243,09 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
446 61 768.737,26 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
693 83 15.678,00 - Abgleich TG 83
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.187
(1502)
-15.678,00MeA
225.000,00MiA
-59.322,00MiE 234 22
-150.000,00MiE 334 22
0,00bleibt
427 99 8.277,16 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
531 99 14.740,40 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
1503 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft
686 25 200.000,00 - Abgleich Tit. 686 25
-200.000,00MeA
66.666,67Deckung von 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
33.333,33Deckung von 15 49 TG 73 (Anlage V/7a)
100.000,00Deckung von 15 90 TG 99
0,00bleibt
711 01 775.593,50 - Anlage VII/1
831 01 1.500,00 - ged. d. MiA 15 70 TG 74
893 74 556.164,12 - ged. d. MiA TG 75
681 80 9.077.072,40 - Abgleich TG 80 - 81
-9.077.072,40MeA
69.371.514,23MiA
-1.535.430,24MiE 232 81
220,19MeE 162 80
3.324,35MeE 162 81
4.288.807,60MeE 182 81
-1.269,92MiE 281 80
28.490,48MeE 281 81
9.077.072,40MeE 231 80
-28.485.991,28MiE 231 81
-40.523.985,03MiE 331 81
3.145.680,38bleibt
547 90 387.473,21 - Abgleich TG 90
681 90 -1.545.676,621.158.203,41 - MeA
1.610.676,62MiA
65.000,00bleibt
1505 Allgemeine Bewilligungen - Kunst
710 25 93.954,59 - Anlage VII/1
735 32 5.772,85 - ged. d. IE 331 01
547 70 3.112,30 - Abgleich TG 69 - 70
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.188
(1505)
684 69 -503.808,6343.440,70 - MeA
684 70 1.371.131,52352.590,45 - MiA
883 70 17.540,00104.665,18 - IE 182 69
55.057,11IE 182 70
939.920,00bleibt
637 73 173.600,00 - Abgleich TG 73
682 73 -1.781.931,272.263,00 - MeA
686 73 8.049.957,271.606.068,27 - MiA
6.268.026,00bleibt
547 75 12.253,24 - Abgleich TG 75
548 75 -629.565,70192.512,46 - MeA
633 75 2.076.891,63424.800,00 - MiA
1.447.325,93bleibt
547 76 39.105,74 - Abgleich TG 76
686 76 -119.893,6380.787,89 - MeA
115.403,13MiA
-2.000,00MiE 282 03
1.000,00VM Anlage V/3b
56.190,50Deckung von TG 77
50.700,00bleibt
812 77 5.000,00 - Abgleich TG 77
-5.000,00MeA
120.990,50MiA
-56.190,50Deckung für TG 76
59.800,00bleibt
686 78 53.183,49 - Abgleich TG 78 ohne Tit. 532 78
687 78 -72.483,4919.300,00 - MeA
114.093,41MiA
41.609,92bleibt
427 79 216.077,18 - Abgleich TG 79
428 79 -453.336,4944.064,73 - MeA
459 79 40.634,33298,27 - MiA
519 79 418.489,7833.095,21 - MeE TG 79
547 79 13.500,00159.648,10 - VM 461 01
686 79 14.097,44153,00 - VM 15 02/519 01 (Anlage V/1)
33.385,06bleibt
519 80 114.544,76 - Abgleich TG 80
547 80 -173.878,3541.873,32 - MeA
701 80 3.553.617,9717.460,27 - MiA
88.075,85VM 15 02/519 01 (Anlage V/1)
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.189
(1505)
4.475,70VM 15 02 TG 74
3.472.291,17bleibt
547 81 25.357,13 - ged. d. MiA 686 81
547 90 92.685,58 - ged. d. MiA 686 90
523 91 14,28 - Abgleich TG 91
633 91 -474.079,28289.156,00 - MeA
686 91 788.615,00184.909,00 - MiA
314.535,72bleibt
428 92 18.447,38 - Abgleich TG 92
519 92 -84.761,6816.123,99 - MeA
547 92 129.728,0934.993,67 - MiA
681 92 -13.520,4015.196,64 - MiE TG 92
5.123,99VM 15 02 TG 74
36.570,00bleibt
429 93 259.135,92 - ged. d. MiA 812 93
547 94 20.109,00 - ged. MiA 812 94
1506 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen
533 01 193.101,89248.273,86 - Deckung von 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
55.171,97Deckung von 15 49 TG 73 (Anlage V/7a)
248.273,86Summe
686 04 263.873,78 - ged. d. MiA 686 05
748 35 2.000.000,00 - Anlage VII/1
823 12 2.385.919,234.771.838,45 - ged. d. IE 331 13
2.385.919,22Anlage VII/1
4.771.838,45Summe
894 01 2.922.300,00 - Anlage VII/1
429 51 4.590.131,15 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
519 51 90.017,41 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 2.589.652,86 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
812 51 441.542,65 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
429 54 1.106.463,03 - ged. d. MiA 812 54
547 54 330.412,69 - ged. d. MiA 812 54
701 54 9.662,80 - ged. d. MiA 812 54
429 56 520.095,04 - ged. d. MiA 547 56
429 57 972.245,07 - Abgleich TG 57 (ohne 717 57 und 742 57)
518 57 -976.458,974.213,90 - MeA
1.446.458,97MiA
470.000,00bleibt
429 58 139.170,47 - ged. d. MiA 812 58
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.190
(1506)
547 58 74.543,00 - ged. d. MiA 812 58
429 59 630.302,24 - Abgleich TG 59 (ohne 727 59)
812 59 -683.268,9152.966,67 - MeA
773.498,91MiA
90.230,00bleibt
429 60 117.883,09 - Abgleich TG 60
812 60 -179.658,6761.775,58 - MeA
271.187,06MiA
91.528,39bleibt
429 61 328.659,99 - Abgleich TG 61 (ohne 735 61 und 736 61)
518 61 -1.373.130,7819.837,86 - MeA
701 61 1.573.130,7891.836,36 - MiA
812 61 200.000,00932.796,57 - bleibt
812 62 613.616,26 - Abgleich TG 62
-613.616,26MeA
623.616,26MiA
10.000,00bleibt
429 63 1.775.218,26 - Abgleich TG 63
812 63 -1.801.623,5126.405,25 - MeA
1.970.963,51MiA
169.340,00bleibt
518 64 194.965,98 - Abgleich TG 64
547 64 -2.276.057,672.012.395,16 - MeA
812 64 2.359.297,6768.696,53 - MiA
83.240,00bleibt
428 65 71.317,93 - Abgleich TG 65
459 65 -171.155,761.806,32 - MeA
547 65 223.475,7698.031,51 - MiA
52.320,00bleibt
429 66 1.732.500,00 - Abgleich TG 66
-1.732.500,00MeA
1.925.000,00MiA
192.500,00bleibt
429 67 1.471.731,84 - Abgleich TG 67 ohne 721 67
-1.471.731,84MeA
1.671.731,84MiA
200.000,00bleibt
429 68 1.402.328,52 - Abgleich TG 68
547 68 -1.457.900,4555.571,93 - MeA
1.491.900,45MiA
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.191
(1506)
34.000,00bleibt
429 69 94.980,27 - Abgleich TG 69 ohne 747 69
-94.980,27MeA
127.980,27MiA
33.000,00bleibt
812 70 2.893.306,45 - Abgleich TG 70 ohne 681 70 und 686 70
-2.893.306,45MeA
4.131.296,03MiA
62.510,66MeE TG 70
Deckung von
140.916,6315 07 TG 73
97.333,3315 17 TG 73
15.879,4615 19 TG 73
49.128,7915 21 TG 73
29.938,3015 23 TG 73
31.596,2315 24 TG 73
1.665.292,98bleibt
686 71 47.200,00 - Abgleich TG 71
893 71 -130.366,0083.166,00 - MeA
130.366,00MeE 331 10
0,00bleibt
429 72 714.457,59 - Abgleich TG 72
547 72 -939.462,64225.005,05 - MeA
874.150,14MiA
25.000,00IE 129 04
36.050,00Deckung von 15 07 TG 73
14.000,00Deckung von 15 17 TG 73
5.887,50Deckung von 15 12/547 40
14.375,00Deckung von 15 24 TG 73
30.000,00bleibt
428 73 652.503,49 - Abgleich TG 73
459 73 -2.479.025,6714.051,73 - MeA
511 73 1.799.847,733.640,71 - MiA
546 73 82.965,001.207.553,03 - MeE 111 73
547 73 314.642,00549.878,94 - MeE 129 73
812 73 250.412,7751.397,77 - MeE 272 73
Deckung für
-6.005,1315 17 TG 73
-28.763,4015 19 TG 73
-21.407,2715 21 TG 73
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.192
(1506)
-17.640,4715 24 TG 73
-20.219,3215 26 TG 73
-1.623,4415 27 TG 73
-11.021,0915 32 TG 73
-795,0015 37 TG 73
-2.312,5015 39/547 40
-7.673,9215 40 TG 73
-14.177,5015 41 TG 73
-1.800,0015 42 TG 73
-10.566,4215 44 TG 73
-22.044,7715 46 TG 73
-15.796,5415 47 TG 73
-1.620,0015 48 TG 73
Deckung von
132.559,0015 28 TG 73 (Anlage V/5)
86.785,9415 49 TG 73 (Anlage V/7a)
4.720,00bleibt
429 76 213.772,69 - Abgleich TG 76
-213.772,69MeA
213.722,69MiA
50,00MeE 231 01
0,00bleibt
547 77 339.339,97 - Abgleich TG 77
-339.339,97MeA
124.869,37MiA
246.280,60MeE 129 01
31.810,00bleibt
428 78 1.526.624,39 - Abgleich TG 78 (ohne 720 78)
429 78 -1.750.026,75104.893,91 - MeA
546 78 1.878.026,75118.508,45 - MiA
128.000,00bleibt
459 81 118.592,86 - Abgleich TG 81
547 81 -679.527,51419.781,36 - MeA
684 81 1.264.174,44127.053,29 - MiA
812 81 414.498,7814.100,00 - MeE TG 81
-149.714,61Deckung für 15 01 TG 54
849.431,10bleibt
547 85 192.822,76 - Abgleich TG 85
686 85 -591.494,38-193.350,61 193.350,61 MeA
388.122,76(Vorgriff) MiA
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.193
(1506)
686 85 398.671,62398.671,62 - MeE 15 02/271 03
195.300,00bleibt
Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016
(FMS v. 23.03.2016, 12-H 1218.15-1/9/1)
427 86 3.833.063,99 - Abgleich TG 86
428 86 -197.839.644,42138.159.188,57 - MeA
429 86 184.207.654,1115.083.651,41 - MiA
459 86 13.667.706,002.366.914,76 - MeE 231 02
517 86 -35.715,696.639.058,77 - Deckung für 15 01 TG 54
682 86 0,003.983.200,00 - bleibt
686 86 65.303,69 -
701 86 13.360.831,48 -
812 86 14.348.431,75 -
429 88 318.968,13 - Abgleich TG 88
812 88 -780.337,22461.369,09 - MeA
900.337,22MiA
120.000,00bleibt
547 89 1.426.659,98 - Abgleich TG 89 (ohne 686 89 apl.)
686 89 apl. -1.426.659,984.000,00 4.000,00 MeA
1.945.800,51MiA
519.140,53bleibt
apl. A; ged. d. MiA TG 89
(FMS v. 22.10.2015, Nr. 12-H1200.15-1/91)
547 90 161.533,21 - Abgleich TG 90
-161.533,21MeA
461.533,21MiA
300.000,00bleibt
547 91 22.246,94 - Abgleich TG 91
-22.246,94MeA
7.637.276,94MiA
7.615.030,00bleibt
429 93 -30.196,08 30.196,08 Abgleich TG 93
-189,50(Vorgriff) MeA
547 93 189,50189,50 - MiA
0,00bleibt
Vorgriff; Ausgleich durch Einnahmen in 2016
(FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H1218.15-1/9/1)
429 97 439.470,45 - Abgleich TG 97
547 97 -7.335.525,41238.457,96 - MeA
681 97 7.335.525,416.639.015,00 - IE TG 97
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.194
(1506)
684 97 0,0018.582,00 - bleibt
511 99 31.587,50 - Deckung von 15 06/427 99
1507 Universität München
422 13 35.371,24 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 31 155.183,45 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 41 789,70 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
428 41 77.481,15 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
453 01 248.874,25 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
459 01 673,56 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
514 11 19.048,19 - Abgleich Tit. 514 11 (Budget)
-19.048,19MeA
864,53MeE Nr. 12.6 DBestHG
-89.995,58MiE 124 03
-203.905,43MiA für 686 01
-1.450,00VM für 15 02/427 41
250.000,00VM 15 28/517 05 (Anlage V/4)
75.085,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
-11.550,33Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
0,00bleibt
517 05 249.831,97 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 01 94.785,04 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 18 643,52 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
519 01 5.643.885,30 - Abgleich Tit. 519 01
-5.643.885,30MeA
738.145,10VM 15 02 TG 74
1.150.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
300.000,00Deckung von 07 03 TG 71
300.000,00Deckung von 07 03 TG 73
147.430,55Deckung von 701 01
3.008.309,65Deckung von TG 76
0,00bleibt
527 01 283.923,28 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
546 49 122.582,47 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
686 01 203.905,43 - ged. d. MiA 546 49
702 01 199.279,24 - ged. d. MiA 701 01
710 55 12.326,91 - Anlage VII/1
711 32 456.146,12 - Anlage VII/1
711 34 240.056,07 - Anlage VII/1
712 03 87.934,33 - Anlage VII/1
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.195
(1507)
717 12 10.300,00 - Anlage VII/1
718 17 16.000,00 - Anlage VII/1
718 22 2.239.934,31 - Anlage VII/1
718 23 17.853,57 - Anlage VII/1
718 62 513.867,94 - Anlage VII/1
718 65 1.142.229,41 - Anlage VII/1
718 67 559.370,32 - Anlage VII/1
718 68 901.820,84 - Anlage VII/1
719 13 1.118.759,99 - Anlage VII/1
719 14 603.252,51 - Anlage VII/1
719 15 75.359,38 - Anlage VII/1
719 30 1.443.975,55 - Anlage VII/1
811 01 32.207,97 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
429 51 6.645.566,29 - Abgleich TG 51
517 51 -26.138.550,964.000.000,00 - MeA
547 51 26.108.700,9614.873.775,35 - ged. d. verstärkungsfähige Personalausgaben
812 51 29.850,00619.209,32 - ged. d. MiA TG 73
0,00bleibt
422 52 1.031.809,45 - Abgleich TG 52
428 52 -5.955.486,924.143.214,87 - MeA
459 52 5.955.486,924.050,84 - IE TG 52
547 52 0,00750.466,03 - bleibt
812 52 25.945,73 -
459 71 307.357,52 - Abgleich TG 71
812 71 -321.117,4413.759,92 - MeA
4.210.296,46MiA
-3.889.179,02MiE TG 71
0,00bleibt
428 72 2.273.860,79 - Abgleich TG 72
547 72 -2.663.984,03390.123,24 - MeA
459.723,76MiA
2.204.260,27MeE TG 72
0,00bleibt
428 73 2.412.507,07 - Abgleich TG 73
429 73 -4.052.335,09127.090,38 - MeA
511 73 4.978.022,321.400.622,70 - MiA
525 73 153.720,78112.114,94 - MeE 15 06/162 01
-32.541,17MiE 111 02
244.484,36MeE 119 02
70.896,77MeE 124 02
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.196
(1507)
-546.380,71MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)
-29.850,00MiA für TG 51
1.588.422,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
1.606.800,00Deckung von 15 28 TG 90
-140.916,63Deckung für 15 06 TG 70
-36.050,00Deckung für 15 06 TG 72
-345,63Deckung für TG 74
-1.096.996,00Deckung für 15 12/547 40 (Art. 5 BayHSchG)
-263.936,00Deckung für 15 19 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
-823.765,00Deckung für 15 26 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
1.619.230,00bleibt
428 74 219.342,05 - Abgleich TG 74
511 74 -287.597,1747.035,12 - MeA
547 74 457.381,5421.220,00 - MiA
345,63Deckung von TG 73
170.130,00bleibt
812 75 212.001,0618.812.847,58 - IE 331 08
18.600.846,52VM 15 28 TG 75
18.812.847,58Summe
428 77 3.330.749,73 - Abgleich TG 77
429 77 -4.345.048,39461.696,93 - MeA
459 77 4.345.048,39990,00 - MeE 129 01
547 77 0,00536.523,06 - bleibt
812 77 15.088,67 -
428 80 17.102,64 - Abgleich TG 80
547 80 -65.740,4548.637,81 - MeA
12.400,00MiA
53.340,45MeE 111 05
0,00bleibt
428 81 956.773,51 - Abgleich TG 81
459 81 -1.222.706,172.080,60 - MeA
547 81 234.540,03-52.213,56 52.213,56 VM Anlage V/3d
862.016,14(Vorgriff) VM Anlage V/3e
547 81 126.150,00258.605,33 - VM Anlage V/3g
812 81 0,005.246,73 - bleibt
Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016
(FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H 1218.15-1/9/1)
428 91 5.351.990,04 - Abgleich TG 91
547 91 -7.447.747,601.946.679,19 - MeA
812 91 7.447.747,60149.078,37 - MeE TG 91
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.197
(1507)
0,00bleibt
428 92 8.988.583,24 - Abgleich TG 92
459 92 -8.992.865,024.281,78 - MeA
2.648.942,67MiA
6.343.922,35MeE TG 92
0,00bleibt
428 93 4.504.187,79 - Abgleich TG 93
459 93 -5.446.754,65284.400,00 - MeA
547 93 470.904,83658.166,86 - MiA
4.975.849,82MeE TG 93
0,00bleibt
422 94 575.169,82 - Abgleich TG 94
428 94 -2.377.530,41824.605,38 - MeA
459 94 2.377.530,41839.563,13 - IE TG 94
547 94 0,00138.192,08 - bleibt
428 95 18.881.130,78 - Abgleich TG 95
459 95 -36.348.918,141.329.514,28 - MeA
547 95 1.873.783,7710.126.624,31 - MiA
681 95 34.475.134,371.431.887,00 - IE TG 95
701 95 0,00853.163,12 - bleibt
812 95 3.726.598,65 -
422 96 1.842.239,76 - Abgleich TG 96
428 96 -31.047.200,005.781.695,93 - MeA
459 96 31.047.200,0012.011.967,44 - VM 15 06 TG 96
523 96 0,00143.880,10 - bleibt
525 96 1.584.499,67 -
547 96 6.550.876,44 -
701 96 2.314.826,42 -
812 96 817.214,24 -
428 99 104.161,08 - Abgleich TG 99
815 99 -2.107.606,502.003.445,42 - MeA
518.236,50MiA
506.650,00VM 15 06 TG 98
662.700,00VM 15 06 TG 99
500.000,00VM 15 28 TG 99
79.980,00bleibt
1508 Klinikum der Universität München
710 25 123.300,74 - Anlage VII/1
710 27 584.850,33 - Anlage VII/1
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.198
(1508)
712 33 6.319,81 - Anlage VII/1
717 03 3.431,80 - Anlage VII/1
717 11 115.959,09 - Anlage VII/1
717 30 3.388.868,963.529.261,05 - IE 342 01
140.392,09Anlage VII/1
3.529.261,05Summe
717 33 45.013,79 - Anlage VII/1
718 63 60.523,22 - Anlage VII/1
891 01 4.871.533,29 - Abgleich Tit. 891 01
-4.871.533,29MeA
5.164.626,04IE 331 01
603.117,44IE 331 04
64.557,50VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
664.252,31Deckung von 682 01
1.625.020,00bleibt
891 03 6.000.000,00 - Anlage VII/1
1509 Tierkliniken der Universität München
422 01 173.753,98 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 01 1.041.074,30 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
718 45 415.298,17 - Anlage VII/1
428 71 54.185,58 - Abgleich TG 71
547 71 -59.470,705.285,12 - MeA
59.470,70IE TG 71
0,00bleibt
812 76 14.930,00 - ged. d. IE 331 04
422 81 1.528.213,93 - Abgleich TG 81
427 81 -2.107.388,41505.376,43 - MeA
428 81 1.719.412,65371,24 - MiA
511 81 5.325,0073.426,81 - IE 124 02
672,01IE 119 73 (66 2/3 v.H.)
534.598,75MeE 129 01 (85 v.H.)
152.620,00bleibt
1510 Lehr - und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München
428 01 6.619,45 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 07 11.404,70 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 73 47.845,27 - Abgleich TG 73
-47.845,27MeA
121.995,60MiA
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.199
(1510)
-68.908,02MiE 124 02
3.877,69MeE 125 01
9.120,00bleibt
428 77 95.943,87 - Abgleich TG 77
511 77 -293.406,296.602,37 - MeA
514 77 329.636,29660,06 - MiA
533 77 36.230,0017.579,08 - bleibt
812 77 172.620,91 -
1512 Technische Universität München
429 01 7.207.737,55 - Abgleich Tit. 429 01
-7.207.737,55MeA
4.104.527,53Deckung von 547 40
1.226.000,00Deckung von 15 28 TG 90
80.624,86VM Anlage V/3b
1.303.827,62VM Anlage V/3d
60.000,00VM Anlage V/3f
93.257,54VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
146.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
193.000,00VM 15 28 TG 99
0,00bleibt
429 02 31.645.532,49 - ged. d. MiA 547 41
429 13 13.277.534,49 - Abgleich Tit. 429 13
-13.277.534,49MeA
-6.469,96MiE TG 96
22.626.200,00VM 15 06 TG 96
-9.342.195,55Deckung für 547 13
0,00bleibt
547 13 9.342.195,55 - ged. d. MiA 429 13
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.200
(1512)
547 40 15.548.760,87 - Abgleich 547 40
-15.548.760,87MeA
1.573.308,87MeE 111 41
880.315,00MeE 111 42 (95 v.H.)
455.172,66IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)
-5.887,50Deckung für 15 06 TG 72
-4.104.527,53Deckung für 429 01
1.096.996,00Deckung von 15 07 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
2.000.000,00Deckung von 701 01
295.000,00Deckung von 812 40
183.358,00Deckung von 15 23 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
570.213,00Deckung von 15 24 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
35.675,19VM Anlage V/3a
9.134.673,95VM Anlage V/3c
370.963,96VM Anlage V/3d
4.010.064,10VM Anlage V/3e
5.000,00VM Anlage V/3f
471.961,73VM Anlage V/3g
3.000,00VM 15 06 TG 99
22.623,56VM 15 28/533 02
404.227,60VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
1.853.377,72bleibt
681 41 5.322.132,63 - ged. d. MiA 547 41
710 28 117.914,02 - Anlage VII/1
710 64 104.319,81 - Anlage VII/1
712 41 360.721,07 - Anlage VII/1
712 43 425.241,56 - Anlage VII/1
712 69 1.020.607,22 - ged. d. IE 342 03
713 01 243.325,57 - Anlage VII/1
713 16 160.454,99 - Anlage VII/1
714 23 966.091,06 - Anlage VII/1
714 24 1.342.166,89 - ged. d. IE 282 86 (Teilbetrag)
714 30 1.903.126,55 - Anlage VII/1
715 40 18.202,19 - Anlage VII/1
715 42 753.769,89 - Abgleich Tit. 715 42
-753.769,89MeA
1.000.000,00Deckung von 07 03/686 63
-246.230,11VM Anlage VII/1
0,00bleibt
715 62 1.550.000,00 - ged. d. IE 342 04
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.201
(1512)
716 18 989.477,30 - Anlage VII/1
716 20 335.879,12 - Anlage VII/1
716 24 1.685.000,00 - ged. d. IE 342 05
717 01 376.024,60 - ged. d. IE 13 04/356 16
717 02 192.606,17 - ged. d. IE 13 04/356 17
812 40 8.837.241,63 - Abgleich Tit. 812 40
-8.837.241,63MeA
1.474.223,91IE 331 40
12.500,00VM Anlage V/3d
354.347,76VM 15 06 TG 99
5.580.923,96VM 15 28 TG 75
265.000,00VM 15 28 TG 99
-295.000,00Deckung für 547 40
2.122.156,00Deckung von 701 01
676.910,00bleibt
429 51 4.646.765,46 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
517 51 2.097.022,69 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
519 51 2.685.380,92 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 12.339.801,79 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
812 51 4.698.087,72 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
429 86 239.012,69 - Abgleich TG 86
-239.012,69MeA
6.144.299,79MiA
-4.683.457,10MiE TG 86
1.221.830,00bleibt
1513 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
682 01 2.063.317,59 - Abgleich Tit. 682 01
-2.063.317,59MeA
165.507,58VM 15 28/682 01 (Anlage V/4)
92.416,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
Deckung von
3.559.595,0015 08/682 01
223.232,0015 18/682 01
1.632.042,0015 22/682 01
-656.282,99Deckung für 15 13/891 01
2.953.192,00bleibt
710 02 5.692,48 - Anlage VII/1
710 05 1.166.267,43 - Anlage VII/1
710 51 8.423,29 - Anlage VII/1
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.202
(1513)
711 26 1.653,63 - Anlage VII/1
716 06 606,90 - Anlage VII/1
716 20 13.939,45 - Anlage VII/1
717 01 -24.618,10833.791,90 - Anlage VII/1
858.410,00IE 342 01
833.791,90Summe
891 01 1.474.301,34 - Abgleich Tit. 891 01
-1.474.301,34MeA
1.163.695,85IE 331 01
467.152,50IE 331 04
72.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
656.282,99Deckung von 682 01
885.330,00bleibt
1517 Universität Würzburg
422 02 208.901,08 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 12 18.373,23 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 31 27.028,88 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 07 1.570.820,04 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 41 30.986,41 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
453 01 58.901,81 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
511 01 290.297,95 - Abgleich Tit. 511 01 (Budget)
-290.297,95MeA
-2.667,41MiE Nr. 12.6 DBestHG
159.703,78MeE 119 11
-25.161,51MiA für 686 01
14.841,24VM 15 28/533 02
195.111,85Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
51.530,00bleibt
514 01 61.229,80 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
514 11 8.414,71 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 6.935,03 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 01 1.071,41 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
519 01 1.395.850,15 - Abgleich Tit. 519 01
-1.395.850,15MeA
77.647,21IE 124 03
762.000,00VM Anlage V/3a
418.272,94VM 15 02 TG 74
500.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
362.070,00bleibt
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.203
(1517)
526 11 145.857,91 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
527 01 18.310,23 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
533 02 80.390,20 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
546 49 55.370,60 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
686 01 25.161,51 - ged. d. MiA 511 01
702 01 59.747,86 - ged. d. MiA 701 01
740 41 7.215,65 - Anlage VII/1
740 45 106.458,03 - Anlage VII/1
740 53 81.347,35 - Anlage VII/1
741 13 4.029,97 - Anlage VII/1
741 16 228.827,98 - Anlage VII/1
741 20 106.048,06 - Anlage VII/1
741 23 50.558,32 - Anlage VII/1
741 53 33.134,82 - Anlage VII/1
741 57 183.743,50 - Anlage VII/1
742 03 38.544,91 - Anlage VII/1
742 04 36.213,66 - Anlage VII/1
742 21 804.067,46 - Anlage VII/1
742 53 45.809,26 - Anlage VII/1
742 61 62.898,24514.498,24 - Anlage VII/1
451.600,00IE 342 01
514.498,24Summe
743 41 1.405.614,98 - Anlage VII/1
744 02 17.600,04 - Anlage VII/1
812 01 600.000,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)
429 51 3.000.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
517 51 500.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
519 51 3.000.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 2.468.658,86 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
812 51 1.000.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
428 52 2.114.920,42 - Abgleich TG 52
459 52 -2.462.870,975.304,80 - MeA
547 52 553.382,60342.645,75 - MiA
1.909.488,37IE TG 52
0,00bleibt
428 72 2.444.722,01 - Abgleich TG 72
429 72 -2.617.828,2251.300,00 - MeA
701 72 1.757.797,98121.806,21 - MiA
860.030,24MeE TG 72
0,00bleibt
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.204
(1517)
428 73 1.659.106,22 - Abgleich TG 73
429 73 -2.862.772,15160.804,39 - MeA
523 73 309.538,58735.802,10 - MiA
525 73 101.304,741.272,37 - IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)
547 73 1.483.717,37305.787,07 - IE 119 03
-1.386,00IE 132 01
-73.344,02MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)
-14.928,75MiE 111 02
24.036,05MeE 119 02
3.369,27MeE 124 02
971.441,11VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
6.005,13Deckung von 15 06 TG 73
1.050.900,00Deckung von 15 28 TG 90
-97.333,33Deckung für 15 06 TG 70
-14.000,00Deckung für 15 06 TG 72
-129.078,00Deckung für 15 19 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
757.470,00bleibt
812 74 107.285,58 - Abgleich TG 74
-107.285,58MeA
233.915,58MiA
126.630,00bleibt
812 75 1.581.908,84 - Abgleich TG 75
-1.581.908,84MeA
675.621,34IE 331 08
906.290,70VM 15 28/812 75
3,20Summe
812 76 1.330.747,22 - Abgleich TG 76
-1.330.747,22MeA
1.184.716,97IE 331 04
414.090,25IE 331 07
268.060,00Summe
428 77 2.249.797,81 - Abgleich TG 77
429 77 -4.396.759,17404.527,79 - MeA
547 77 808.012,991.483.544,87 - MiA
701 77 3.588.746,18258.888,70 - MeE 129 01
0,00bleibt
459 80 13.693,93 - Abgleich TG 80
547 80 -278.139,85264.445,92 - MeA
114.656,72MiA
163.483,13MeE 111 05
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.205
(1517)
0,00bleibt
428 81 218.778,12 - Abgleich TG 81
547 81 -345.967,38120.263,46 - MeA
812 81 282.129,656.925,80 - VM Anlage V/3e
63.837,73VM Anlage V/3g
0,00bleibt
428 91 1.444.082,73 - Abgleich TG 91
812 91 -1.550.774,78106.692,05 - MeA
435.922,65MiA
1.114.852,13MeE TG 91
0,00bleibt
422 92 4.885.306,22 - Abgleich TG 92
-4.885.306,22MeA
3.561.951,06MiA
1.323.355,16MeE TG 92
0,00bleibt
459 93 5.124,41 - Abgleich TG 93
812 93 -1.336.592,921.331.468,51 - MeA
1.631.478,73MiA
-294.885,81MiE TG 93
0,00bleibt
422 94 -67.948,57 67.948,57 Abgleich TG 94
-341.391,94(Vorgriff) MeA
422 94 341.391,94151.808,45 - IE TG 94
428 94 0,00169.173,52 - bleibt
459 94 18.517,90 - Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016
547 94 1.892,07 - (FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H1218.15-1/9/1)
422 95 218.542,79 - Abgleich TG 95
428 95 -1.838.940,79213.782,14 - MeA
547 95 1.838.940,79568.643,57 - IE TG 95
681 95 0,00837.551,30 - bleibt
812 95 420,99 -
422 96 2.315.287,27 - Abgleich TG 96
428 96 -16.258.400,002.655.375,17 - MeA
459 96 16.258.400,008.050.780,80 - VM 15 06 TG 96
523 96 0,005.011,21 - bleibt
525 96 1.083.463,96 -
547 96 1.786.818,46 -
701 96 67.000,00 -
812 96 294.663,13 -
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.206
(1517)
428 99 60.947,78 - Abgleich TG 99
511 99 -1.066.193,29508.478,22 - MeA
547 99 65.518,84496.767,29 - MiA
104.392,19IE 381 01
275.350,00VM 15 06 TG 98
331.532,26VM 15 06 TG 99
345.500,00VM 15 28 TG 99
56.100,00bleibt
1518 Klinikum der Universität Würzburg
740 01 206.841,33 - Anlage VII/1
740 18 51.683,03 - Anlage VII/1
744 01 500.000,00 - ged. d. IE 342 01
744 23 333.564,73 - Anlage VII/1
744 41 1.102.114,13 - Anlage VII/1
891 02 1.325.100,00 - ged. d. MiA 891 01
1519 Universität Erlangen - Nürnberg
422 02 238.967,18 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 12 36.196,39 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 41 3.844,39 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
428 01 71.187,69 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 41 4.084,14 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
453 01 89.165,55 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
514 01 18.651,61 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)
-18.651,61MeA
15.110,00MeE Nr. 12.6 DBestHG
-16.424,82MiE 119 11
100.000,00VM 15 28/517 01 (Anlage V/4)
11.615,51VM 15 28/533 02
25.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
-9.529,08Deckung innerhalb Budget (Anlage VIII)
107.120,00bleibt
514 11 272,74 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 397.279,82 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 18 635,72 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.207
(1519)
519 01 3.093.725,26 - Abgleich Tit. 519 01
-3.093.725,26MeA
108.000,00VM Anlage V/3a
799.396,18VM 15 02 TG 74
1.650.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
95.000,00Deckung von 701 01
929.609,08Deckung von TG 76
488.280,00bleibt
531 11 18.839,29 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
533 02 37.568,51 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
546 49 99.056,29 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
701 01 130.000,0035.000,00 - VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
-95.000,00Deckung für 519 01
35.000,00bleibt
730 05 49.656,30 - Anlage VII/1
730 10 82.933,52 - Anlage VII/1
730 35 72.509,48 - Anlage VII/1
731 64 98.879,81 - Anlage VII/1
732 11 1.182,86 - Anlage VII/1
732 12 500.000,00 - Anlage VII/1
732 15 15.792,48 - Anlage VII/1
732 28 1.002.165,93 - Anlage VII/1
732 42 1.399.937,83 - Anlage VII/1
732 50 48.754,55 - Anlage VII/1
732 51 555.773,65 - Anlage VII/1
732 67 286,79 - Anlage VII/1
733 12 1.247.481,47 - Anlage VII/1
734 14 659.257,31 - Anlage VII/1
812 01 1.180.000,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)
429 51 5.561.609,50 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
517 51 500.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 4.791.877,70 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
812 51 260.144,10 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
422 52 1.503,30 - Abgleich TG 52
-1.503,30MeA
2.103,66MiA
-600,36IE TG 52
0,00bleibt
459 71 12.417,46 - Abgleich TG 71
547 71 -154.006,42141.588,96 - MeA
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.208
(1519)
2.445.743,01MiA
-2.291.736,59MiE TG 71
0,00bleibt
428 72 4.920.841,35 - Abgleich TG 72
429 72 -7.161.457,16588.689,10 - MeA
459 72 956.945,08213.055,09 - MiA
547 72 6.204.512,081.438.871,62 - MeE TG 72
0,00bleibt
427 73 105.305,65 - Abgleich TG 73
428 73 -4.720.497,054.291.842,00 - MeA
429 73 2.166.844,2326.538,78 - MiA
523 73 6.490,00296.810,62 - MeE 132 01
21.943,68MeE 124 02
-28.680,00MiE 111 02
13.356,47MeE 119 73 (2/3 v.H.)
2.250,30IE 119 02
216.938,43IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)
883.720,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
28.763,40Deckung von 15 06 TG 73
263.936,00Deckung von 15 07 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
129.078,00Deckung von 15 17 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
156.949,00Deckung von 15 21 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
434.837,00Deckung von 15 27 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
1.335.000,00Deckung von 15 28 TG 90
-15.879,46Deckung für 15 06 TG 70
895.050,00bleibt
812 75 1.123.000,003.828.445,50 - IE 331 08
2.705.445,50VM 15 28 TG 75
3.828.445,50Summe
812 76 4.716.720,16 - Abgleich TG 76
-4.716.720,16MeA
1.126.999,24IE 331 04
3.830.500,00IE 331 07
1.010.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
-929.609,08Deckung für 519 01
321.670,00bleibt
428 77 232.642,02 - Abgleich TG 77
459 77 -285.710,7253.068,70 - MeA
748.850,06MiA
-463.139,34MiE 129 01
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.209
(1519)
0,00bleibt
428 80 1.964.481,17 - Abgleich TG 80
459 80 -2.085.846,58114.553,64 - MeA
812 80 237.609,616.811,77 - MiA
1.848.236,97MeE 111 05
0,00bleibt
428 81 954.778,08 - Abgleich TG 81
547 81 -1.797.591,47776.637,47 - MeA
812 81 195.989,3866.175,92 - VM Anlage V/3c
979.782,82VM Anlage V/3e
621.819,27VM Anlage V/3g
0,00bleibt
428 91 1.380.528,42 - Abgleich TG 91
547 91 -5.008.920,733.008.065,17 - MeA
812 91 5.008.920,73620.327,14 - MeE TG 91
0,00bleibt
428 92 6.102.926,86 - Abgleich TG 92
459 92 -9.156.878,143.474,46 - MeA
547 92 9.156.878,142.834.555,78 - MeE TG 92
812 92 0,00215.921,04 - bleibt
428 93 803.066,86 - Abgleich TG 93
459 93 -2.167.422,461.200,00 - MeA
547 93 2.167.422,46455.494,10 - MeE TG 93
812 93 0,00907.661,50 - bleibt
422 94 1.413.096,99 - Abgleich TG 94
428 94 -1.616.281,55198.126,56 - MeA
459 94 339.566,965.058,00 - MiA
1.276.714,59IE TG 94
0,00bleibt
422 95 215.638,97 - Abgleich TG 95
428 95 -8.862.580,005.377.719,82 - MeA
547 95 8.862.580,001.957.832,84 - IE TG 95
812 95 0,001.311.388,37 - bleibt
422 96 260.225,97 - Abgleich TG 96
428 96 -21.996.800,003.544.998,02 - MeA
459 96 21.996.800,0011.161.494,36 - VM 15 06 TG 96
523 96 0,001.010.986,54 - bleibt
525 96 513.451,69 -
547 96 4.650.113,18 -
701 96 117.000,00 -
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.210
(1519)
812 96 738.530,24 -
428 99 320.569,89 - Abgleich TG 99
547 99 -2.648.604,83879.954,64 - MeA
815 99 1.258.909,191.448.080,30 - MiA
173.249,05IE 381 01
238.500,00VM 15 06 TG 98
499.336,59VM 15 06 TG 99
578.000,00VM 15 28 TG 99
99.390,00bleibt
1520 Klinikum der Universität Erlangen - Nürnberg
730 33 789.243,27 - Anlage VII/1
731 03 390.313,82 - Anlage VII/1
732 34 520.000,00973.477,71 - IE 342 01
453.477,71Anlage VII/1
973.477,71Summe
734 10 66.431,93 - Anlage VII/1
1521 Universität Regensburg
422 02 818.800,18 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 31 48.971,09 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 07 821.101,33 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
453 01 58.209,90 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
459 01 8.081,36 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
514 01 51.602,41 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)
-51.602,41MeA
-22.600,00MiE Nr. 12.6 DBestHG
166.261,85MeE 119 11
-31.676,38MiA für 686 01
79.300,00VM 15 28/517 01 (Anlage V/4)
50.700,00VM 15 28/517 05 (Anlage V/4)
31.535,01VM 15 28/533 02
-169.338,07Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
52.580,00bleibt
514 11 8.594,30 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 356.873,58 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 05 539.648,15 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 01 80.727,60 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 18 872,35 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
533 02 47.363,68 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.211
(1521)
546 49 107.881,50 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
686 01 31.676,38 - ged. d. MiA 511 01
701 01 1.800.000,00 - ged. d. MiA 519 01
747 01 194.619,70 - Anlage VII/1
812 01 600.000,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)
429 51 1.865.847,75 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
519 51 994.728,84 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 3.072.149,56 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
812 51 388.866,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
422 52 -123.854,41 123.854,41 Abgleich TG 52
-2.637.930,49(Vorgriff) MeA
422 52 31.158,30487.272,58 - MiA
428 52 2.606.772,192.121.614,91 - IE TG 52
812 52 0,0029.043,00 - bleibt
Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016
(FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H1218.15-1/9/1)
428 71 284.766,30 - Abgleich TG 71
812 71 -1.068.890,71784.124,41 - MeA
74.653,48MiA
994.237,23MeE TG 71
0,00bleibt
428 72 1.211.207,94 - Abgleich TG 72
547 72 -1.248.032,2836.824,34 - MeA
45.001,48MiA
1.203.030,80MeE TG 72
0,00bleibt
427 73 349.251,29 - Abgleich TG 73
428 73 -2.004.569,851.648.474,45 - MeA
429 73 3.839.524,086.844,11 - MiA
52.282,69MeE 15 06/162 01 (Teilbetrag)
15.905,00MeE 111 02
-18.898,59MiE 119 02
56.543,30MeE 124 02
310,00IE 132 01
-175.190,32MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)
581.671,71VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
21.407,27Deckung von 15 06 TG 73
931.000,00Deckung von 15 28 TG 90
-49.128,79Deckung für 15 06 TG 70
-156.949,00Deckung für 15 19 TG 73 (Art. 5 BayHSchG)
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.212
(1521)
-2.500.000,00Deckung für TG 76
593.907,50bleibt
812 75 2.000.000,00 - ged. d. VM 15 28 TG 75
812 76 812.502,04 - Abgleich TG 76
-812.502,04MeA
149.999,50IE 331 07
652.282,54IE 331 04
-1.500.000,00Deckung für 519 01
-800.000,00Deckung für TG 99
2.500.000,00Deckung von TG 73
189.780,00bleibt
429 77 182.632,54 - Abgleich TG 77
812 77 -566.351,05383.718,51 - MeA
2.032.148,12MiA
-1.465.797,07MiE 129 01
0,00bleibt
547 78 905.000,00 - Abgleich TG 78
-905.000,00MeA
1.045.172,50MiA
140.172,50bleibt
429 79 81.399,39 - ged. d. MiA 547 79
428 80 63,18 - ged. d. MiA 547 80
428 81 246.220,20 - Abgleich TG 81
547 81 -273.488,1027.267,90 - MeA
196.544,31VM Anlage V/3e
76.943,79VM Anlage V/3g
0,00bleibt
428 91 1.944.783,97 - Abgleich TG 91
812 91 -2.902.206,02957.422,05 - MeA
241.431,67MiA
2.660.774,35MeE TG 91
0,00bleibt
428 92 581.325,96 - Abgleich TG 92
459 92 -774.603,935.277,73 - MeA
812 92 587.482,21188.000,24 - MiA
187.121,72MeE TG 92
0,00bleibt
547 93 103.985,51 - Abgleich TG 93
812 93 -446.029,49342.043,98 - MeA
258.964,59MiA
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.213
(1521)
187.064,90MeE TG 93
0,00bleibt
422 94 -19.931,73 19.931,73 Abgleich TG 94
-143.600,67(Vorgriff) MeA
428 94 80.150,67132.536,54 - MiA
459 94 63.450,0027,07 - IE TG 94
547 94 0,0011.037,06 - bleibt
Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016
(FMS v. 23.03.2016, Nr. 12-H 1218.15-1/9/1)
422 95 49.954,70 - Abgleich TG 95
428 95 -903.831,84575.606,84 - MeA
547 95 903.831,84165.572,30 - IE TG 95
681 95 0,00112.698,00 - bleibt
422 96 17.450,84 - Abgleich TG 96
428 96 -11.367.400,001.791.976,70 - MeA
459 96 11.367.400,006.735.659,95 - VM 15 06 TG 96
523 96 0,001.289.560,48 - bleibt
547 96 919.651,95 -
812 96 613.100,08 -
511 99 905.406,09 - Abgleich TG 99
547 99 -1.808.780,36212.563,91 - MeA
815 99 335.134,83690.810,36 - MiA
219.280,96IE 381 01
49.000,00VM 15 06 TG 98
384.044,57VM 15 06 TG 99
76.000,00VM 15 28 TG 99
800.000,00Deckung von TG 76
54.680,00bleibt
1522 Klinikum der Universität Regensburg
747 10 15.962,77 - Anlage VII/1
747 21 201.006,01 - Anlage VII/1
747 31 167.048,59 - Anlage VII/1
747 58 734.920,18 - Anlage VII/1
747 65 25.953,97 - Anlage VII/1
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.214
(1522)
891 01 17.445,52 - Abgleich Tit. 891 01
-17.445,52MeA
125.000,00IE 331 01
2.010.250,13IE 331 04
51.910,25Deckung von 682 01
-1.640.124,86Deckung für 891 02
529.590,00bleibt
891 02 1.640.124,86 - ged. d. MiA 891 01
1523 Universität Augsburg
422 02 111.824,94 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 13 455.068,05 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 07 192.893,10 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 41 21.354,38 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
453 01 38.199,9818.485,15 - VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
-19.714,83Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
18.485,15Summe
514 01 18.983,17 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)
-18.983,17MeA
4.330,00MeE Nr. 12.6 DBestHG
21.019,12MeE 119 11
10.000,00VM 15 28/517 01 (Anlage V/4)
7.113,35VM 15 28/533 02
-23.479,30Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
0,00bleibt
514 11 2.655,78 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 98.083,57 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 05 37.404,73 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 01 10.425,39 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 18 5.508,15 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
519 01 874.533,22 - Abgleich Tit. 519 01
-874.533,22MeA
35.265,77VM 15 02 TG 74
302.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
632.417,45Deckung von 701 01
95.650,00bleibt
527 01 13.325,89 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
546 49 26.911,02 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
725 19 363.153,55 - Anlage VII/1
725 20 146.139,13 - Anlage VII/1
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.215
(1523)
725 26 15.946,00 - Anlage VII/1
726 10 32.428,28 - Anlage VII/1
727 42 415.362,71 - Anlage VII/1
727 54 9.405,98 - Anlage VII/1
812 01 220.000,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)
429 51 1.798.891,30 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
519 51 130.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 2.426.432,89 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
812 51 373.873,32 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
422 52 19.490,77 - Abgleich TG 52
428 52 -85.361,3617.350,16 - MeA
459 52 85.361,3621.583,72 - IE TG 52
547 52 0,0026.936,71 - bleibt
428 71 975.732,43 - Abgleich TG 71
459 71 -1.401.033,06157.867,82 - MeA
547 71 1.401.033,06131.518,34 - MeE TG 71
812 71 0,00135.914,47 - bleibt
429 72 61.346,80 - Abgleich TG 72
459 72 -2.233.577,69812.900,30 - MeA
547 72 1.816.808,731.074.926,32 - MiA
812 72 416.768,96284.404,27 - MeE TG 72
0,00bleibt
429 73 86.927,25 - Abgleich TG 73
511 73 -944.933,31714.220,79 - MeA
523 73 658.310,8515.350,72 - MiA
812 73 700,95128.434,55 - MeE 111 02
-6.273,60MiE 119 02
-4.152,56MiE 124 02
40.209,52IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)
214.712,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
901.900,00Deckung von 15 28 TG 90
-29.938,30Deckung für 15 06 TG 70
-183.358,00Deckung für 15 12/547 40 (Art. 5 BayHSchG)
-173.997,55Deckung für TG 99
473.180,00bleibt
459 74 31.647,37 - Abgleich TG 74
547 74 -372.322,38340.675,01 - MeA
408.362,38MiA
36.040,00bleibt
812 76 62.335,37 - ged. d. IE 331 04
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.216
(1523)
428 77 66.434,24 - Abgleich TG 77
459 77 -91.941,2925.507,05 - MeA
52.629,72MiA
39.311,57MeE 129 01
0,00bleibt
429 79 144.669,89 - Abgleich TG 79
459 79 -160.682,1716.012,28 - MeA
189.932,17MiA
29.250,00bleibt
428 80 110.887,33 - Abgleich TG 80
459 80 -477.657,29202.476,99 - MeA
547 80 100.000,00164.292,97 - MiA
377.657,29MeE 111 05
0,00bleibt
428 81 459.992,90 - Abgleich TG 81
459 81 -916.323,7347.779,05 - MeA
547 81 916.323,73392.658,30 - VM Anlage V/3e
812 81 0,0015.893,48 - bleibt
428 91 140.140,19 - Abgleich TG 91
812 91 -179.395,7339.255,54 - MeA
175.082,77MiA
4.312,96MeE TG 91
0,00bleibt
422 92 apl. 46.139,66 46.139,66 Abgleich TG 92 (ohne 422 92 apl.)
547 92 -996.086,78418.405,76 - MeA
812 92 301.739,17577.681,02 - MiA
740.487,27MeE TG 92
46.139,66bleibt
apl. A; ged. d. MiA TG 92
(FMS v. 30.10.2015, 12-H1200.15-1/92/)
459 93 73.541,56 - Abgleich TG 93
547 93 -905.568,80832.027,24 - MeA
297.692,01MiA
607.876,79MeE TG 93
0,00bleibt
422 94 238.148,39 - Abgleich TG 94
428 94 -369.994,31128.158,24 - MeA
459 94 369.994,311.725,73 - IE TG 94
547 94 0,001.961,95 - bleibt
422 95 84.055,08 - Abgleich TG 95
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.217
(1523)
428 95 -483.847,54141.690,77 - MeA
547 95 483.847,5495.093,22 - IE TG 95
812 95 0,00163.008,47 - bleibt
422 96 268.261,22 - Abgleich TG 96
428 96 -9.950.700,002.574.080,17 - MeA
459 96 9.950.700,004.485.789,30 - VM 15 06 TG 96
525 96 0,00321.989,57 - bleibt
547 96 2.257.629,99 -
701 96 13.719,93 -
812 96 29.229,82 -
511 99 96.065,08 - Abgleich TG 99
547 99 -418.515,25233.675,03 - MeA
815 99 8.347,7088.775,14 - MiA
107.700,00VM 15 06 TG 99
154.000,00VM 15 28 TG 99
173.997,55Deckung von TG 73
25.530,00bleibt
1524 Universität Bayreuth
129 05 apl. 6.975,56 - -
422 02 649.355,13 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 12 151.942,68 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 01 705.861,24 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
453 01 105.559,70 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
459 01 2.575,97 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
514 01 1.079,69 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)
-1.079,69MeA
1.028,94MeE Nr. 12.6 DBestHG
55.281,63MeE 119 11
-8.710,00MiA für 686 01
651.400,00VM 15 28/517 05 (Anlage V/4)
12.944,55VM 15 28/533 02
-652.455,43Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
58.410,00bleibt
514 11 3.835,21 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 10.230,44 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 05 651.323,74 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 18 1.168,79 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.218
(1524)
519 01 1.340.193,97 - Abgleich Tit. 519 01
-1.340.193,97MeA
247.000,00VM Anlage V/3a
239.668,05VM 15 02 TG 74
994.705,92Deckung von TG 76
141.180,00bleibt
527 01 64.359,57 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
533 02 111.052,28 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
546 49 17.216,14 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
686 01 8.710,00 - ged. d. MiA 511 01
701 01 64.700,00 - Abgleich Tit. 701 01
-64.700,00MeA
100.000,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
-35.300,00Deckung für 702 01
0,00bleibt
702 01 35.300,00 - ged. von 701 01
737 21 53.509,07 - Anlage VII/1
738 46 46.806,84 - Anlage VII/1
738 55 79.706,25 - Anlage VII/1
812 01 332.669,00 - ged. d. VM 15 28/812 01 (Anlage V/4)
429 51 1.392.349,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
517 51 364.000,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 1.255.334,05 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
428 52 204.391,06 - Abgleich TG 52
459 52 -248.558,142.028,32 - MeA
547 52 248.558,1442.138,76 - IE TG 52
0,00bleibt
428 71 15.590,60 - Abgleich TG 71
459 71 -112.424,1096.833,50 - MeA
3.945.807,33MiA
-3.833.383,23MiE TG 71
0,00bleibt
428 72 1.266.531,23 - Abgleich TG 72
429 72 -1.525.736,1432.110,53 - MeA
459 72 1.525.736,1484.995,05 - MeE TG 72
547 72 0,00133.045,18 - bleibt
812 72 9.054,15 -
428 73 1.394.525,91 - Abgleich TG 73
525 73 -1.487.525,9193.000,00 - MeA
2.029.424,74MiA
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.219
(1524)
-1.345,85MiE 111 02
-373,00MiE 119 02
-125.440,14MiE 124 02
184.297,17IE 132 01
-200,00MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)
28.124,08IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)
267.798,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
17.640,47Deckung von 15 06 TG 73
717.600,00Deckung von 15 28 TG 90
-31.596,23Deckung für 15 06 TG 70
-14.375,00Deckung für 15 06 TG 72
-570.213,00Deckung für 15 12/547 40 (Art. 5 BayHSchG)
-19.000,00Deckung für TG 74
-199.065,33Deckung für TG 76
-78.300,00Deckung für TG 99
717.450,00bleibt
523 74 3.295,05 - Abgleich TG 74
547 74 -336.219,03332.923,98 - MeA
364.879,03MiA
19.000,00Deckung von TG 73
47.660,00bleibt
812 75 702.100,00 - ged. d. IE 331 08
812 76 1.225.511,51 - Abgleich TG 76
-1.225.511,51MeA
861.945,00IE 331 04
1.329.267,10IE 331 07
-994.705,92Deckung für 519 01
199.065,33Deckung von TG 73
170.060,00bleibt
547 77 447.530,34 - Abgleich TG 77
-447.530,34MeA
32.714,47MiA
414.815,87MeE 129 01
0,00bleibt
428 80 61.875,34 - Abgleich TG 80
547 80 -155.429,7393.554,39 - MeA
155.429,73MeE 111 05
0,00bleibt
428 81 486.195,01 - Abgleich TG 81
459 81 -596.659,7218.360,61 - MeA
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.220
(1524)
547 81 66.056,0259.538,10 - VM Anlage V/3d
812 81 508.134,8032.566,00 - VM Anlage V/3e
22.468,90VM Anlage V/3g
0,00bleibt
428 91 266.680,66 - Abgleich TG 91
812 91 -393.472,57126.791,91 - MeA
295.298,54MiA
98.174,03MeE TG 91
0,00bleibt
812 92 87.627,76 - Abgleich TG 92
-87.627,76MeA
2.589.886,93MiA
-2.502.259,17MiE TG 92
0,00bleibt
422 93 apl. 88.430,50 88.430,50 Abgleich TG 93 (ohne 422 93 apl.)
428 93 -2.386.565,52533.831,18 - MeA
459 93 27.917,75181.436,65 - MiA
547 93 2.447.078,271.671.297,69 - MeE TG 93
88.430,50bleibt
apl. A; ged. d. MiA TG 93
(FMS v. 18.12.2015, 12-H 1200.15-1/72/3)
422 94 555.966,32 - Abgleich TG 94
428 94 -1.386.091,68365.398,81 - MeA
459 94 1.386.091,6856.572,82 - IE TG 94
547 94 0,00338.070,85 - bleibt
812 94 70.082,88 -
422 95 25.555,80 - Abgleich TG 95
428 95 -2.012.420,00547.299,94 - MeA
459 95 2.012.420,00936.621,39 - IE TG 95
547 95 0,00502.942,87 - bleibt
422 96 284.774,49 - Abgleich TG 96
428 96 -7.093.033,53777.047,64 - MeA
459 96 756.533,533.876.180,77 - MeE TG 96
523 96 6.336.500,00431.860,50 - VM 15 06 TG 96
547 96 0,001.606.991,77 - bleibt
812 96 116.178,36 -
511 99 307.601,89 - Abgleich TG 99
815 99 -578.101,89270.500,00 - MeA
38.436,97MiA
345.264,92VM 15 06 TG 99
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.221
(1524)
134.000,00VM 15 28 TG 99
78.300,00Deckung von TG 73
17.900,00bleibt
1526 Universität Bamberg
422 12 18.259,15 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 13 165.752,39 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
453 01 82.749,35 - Abgleich Tit. 453 01
-82.749,35MeA
70.067,70VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
12.681,65Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
0,00bleibt
511 01 368.412,27 - Abgleich Tit. 511 01 (Budget)
-368.412,27MeA
6.025,00MeE Nr. 12.6 DBestHG
28.547,39MeE 119 11
5.735,51VM 15 28/533 02
420.114,37Deckung innherhalb des Budgets (Anlage VIII)
92.010,00bleibt
514 01 10.107,27 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 146.332,70 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 18 5.843,90 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
519 01 1.206.599,77 - Abgleich Tit. 519 01
-1.206.599,77MeA
760.000,00VM Anlage V/3a
234.099,77VM 15 02 TG 74
12.500,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
200.000,00Deckung von 701 01
0,00bleibt
527 01 73.251,21 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
546 49 45.286,45 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
632 01 43.732,14 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
720 12 15.718,83 - Anlage VII/1
736 01 1.999.901,71 - Anlage VII/1
736 11 61.383,23 - Anlage VII/1
736 60 16.107,90 - Anlage VII/1
737 01 25.852,71 - Anlage VII/1
429 51 1.418.900,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
428 71 1.387.264,19 - Abgleich TG 71
459 71 -1.593.808,94177.260,00 - MeA
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.222
(1526)
812 71 1.239.708,8229.284,75 - MiA
354.100,12MeE TG 71
0,00bleibt
428 72 541.400,02 - Abgleich TG 72
429 72 -944.022,99106.000,00 - MeA
547 72 234.260,75296.622,97 - MiA
709.762,24MeE TG 72
0,00bleibt
428 73 661.320,34 - Abgleich TG 73
429 73 -1.614.563,877.626,68 - MeA
511 73 164.549,8339.882,64 - MiA
547 73 5.769,72684.121,85 - MeE 111 02
812 73 -929,00221.612,36 - MiE 119 02
3.702,92MeE 124 02
-1.000,00MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)
5.002,08IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)
155.094,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
20.219,32Deckung von 15 06 TG 73
738.600,00Deckung von 15 28 TG 90
823.765,00Deckung von 15 07 TG 73 (Art. 5 BayHO)
300.210,00bleibt
812 75 200.000,00 - ged. d. VM 15 28 TG 75
812 76 134.300,00 - Abgleich TG 76
-134.300,00MeA
429.000,00IE 331 04
-263.600,00Deckung für TG 99
31.100,00bleibt
428 80 118.458,37 - Abgleich TG 80
547 80 -273.916,22155.457,85 - MeA
75.575,72MiA
198.340,50MeE 111 05
0,00bleibt
428 81 26.650,67 - VM Anlage V/3e
459 81 327,17 - VM Anlage V/3e
547 81 15.352,51 - VM Anlage V/3e
547 92 132.377,04 - Abgleich TG 92
812 92 -157.377,0425.000,00 - MeA
532.340,93MiA
-374.963,89MiE TG 92
0,00bleibt
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.223
(1526)
428 93 232.612,78 - ged. d. MeE TG 93 (Teilbetrag)
459 93 252.865,00 - ged. d. MeE TG 93 (Teilbetrag)
547 93 615.395,46 - ged. d. MeE TG 93 (Teilbetrag)
812 93 1.600,46 - ged. d. MeE TG 93 (Teilbetrag)
422 95 217.531,12 - ged. d. IE TG 95 (Teilbetrag)
428 95 430.526,45 - ged. d. IE TG 95 (Teilbetrag)
459 95 302.867,00 - ged. d. IE TG 95 (Teilbetrag)
547 95 451.279,76 - ged. d. IE TG 95 (Teilbetrag)
422 96 111.485,41 - ged. d. VM 15 06 TG 96
428 96 1.936.449,84 - ged. d. VM 15 06 TG 96
459 96 4.236.254,75 - ged. d. VM 15 06 TG 96
523 96 196.726,99 - ged. d. VM 15 06 TG 96
547 96 1.053.846,12 - ged. d. VM 15 06 TG 96
812 96 68.536,89 - ged. d. VM 15 06 TG 96
428 99 252.410,00 - Abgleich TG 99
511 99 -816.810,00148.387,11 - MeA
547 99 532.400,0043.048,71 - VM 15 06 TG 99
815 99 36.000,00372.964,18 - VM 15 28 TG 99
263.600,00Deckung von TG 76
15.190,00bleibt
1527 Universität Passau
112 01 apl. 1.500,00 - -
422 02 182.248,72 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 12 4.360,76 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 07 1.109.090,69 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
428 41 15.641,03 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
453 01 34.200,76 - ged. d. VM 15 02/453 01 (Anlage V/1)
514 01 11.830,73 - Abgleich Tit. 514 01 (Budget)
-11.830,73MeA
-2.980,56MiE Nr. 12.6 DBestHG
49.833,52MeE 119 11
60.000,00VM 15 28/517 01 (Anlage V/4)
5.491,26VM 15 28/533 02
-67.304,31Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
33.209,18bleibt
514 11 443,97 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 307.493,52 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 01 8.493,70 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
518 11 809,58 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.224
(1527)
518 18 4.612,86 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
519 01 1.281.017,41 - Abgleich Tit. 519 01
-1.281.017,41MeA
220.411,08VM 15 02 TG 74
1.123.726,33Deckung von TG 76
63.120,00bleibt
526 11 559,88 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
531 11 11.252,95 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
546 49 23.149,80 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
701 01 615.000,00 - ged. d. VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
723 01 33.337,82 - Anlage VII/1
429 51 1.020.631,58 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 33.800,64 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
422 52 63.261,40 - ged. d. IE TG 52 (Teilbetrag)
428 52 22.339,93 - ged. d. IE TG 52 (Teilbetrag)
459 52 1.286,06 - ged. d. IE TG 52 (Teilbetrag)
547 52 6.678,07 - ged. d. IE TG 52 (Teilbetrag)
428 71 -389.465,22 389.465,22 Vorgriff; Ausgleich erfolgt in 2016
(Vorgriff) (FMS v. 23.02.2016, 12-H 1200.15-1/107/1)
428 71 26.763,76 - ged. d. MeE TG 71 (Teilbetrag)
547 71 283.082,65 - ged. d. MeE TG 71 (Teilbetrag)
428 72 442.783,35 - Abgleich TG 72
429 72 -449.485,356.702,00 - MeA
2.737,56MiA
446.747,79MeE TG 72
0,00bleibt
427 73 188.778,97 - Abgleich TG 73
429 73 -396.292,26554,45 - MeA
525 73 1.939.968,76200.000,00 - MiA
812 73 3.660,006.958,84 - IE 132 01
-3.340,97MiE 124 02
-200,00MiE 119 73 (66 2/3 v.H.)
200,00MeE 119 02
-4.776,40MiE 111 02
15.106,73IE 15 06/162 01 (Teilbetrag)
278.809,00VM 15 28 TG 73 (Anlage V/5)
661.000,00Deckung von 15 28 TG 90
1.623,44Deckung von 15 06 TG 73
-434.837,00Deckung für 15 19 TG 73 (Art. 5 BayhSchG)
-1.459.692,68Deckung für TG 76
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.225
(1527)
-318.378,62Deckung für TG 99
282.850,00bleibt
812 76 305.406,35 - Abgleich TG 76
-305.406,35MeA
-1.123.726,33Deckung für 519 01
1.459.692,68Deckung von TG 73
30.560,00bleibt
428 77 171.134,24 - ged. d. MiA TG 77
428 80 10.237,27 - ged. d. MeE 111 05 (Teilbetrag)
547 80 10.813,92 - ged. d. MeE 111 05 (Teilbetrag)
428 92 742.988,27 - Abgleich TG 92
547 92 -809.084,4566.096,18 - MeA
1.039.209,26MeE TG 92
-230.124,81Deckung für TG 94
0,00bleibt
428 93 775.840,23 - Abgleich TG 93
-775.840,23MeA
845.559,09MiA
-69.718,86MiE TG 93
0,00bleibt
422 94 230.124,81 - ged. d. MiA TG 92
422 96 1.745.015,15 - Abgleich TG 96
428 96 -7.218.000,001.585.342,22 - MeA
459 96 7.218.000,002.518.755,63 - VM 15 06 TG 96
523 96 0,00542.127,93 - bleibt
525 96 39.370,07 -
547 96 782.822,76 -
812 96 4.566,24 -
428 99 254.705,23 - Abgleich TG 99
815 99 -667.486,05412.780,82 - MeA
51.787,43MiA
218.000,00VM 15 06 TG 98
65.500,00VM 15 06 TG 99
31.000,00VM 15 28 TG 99
318.378,62Deckung von TG 73
17.180,00bleibt
1528 Sammelansätze für die Universitäten
422 13 23.673,03 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
422 21 36.823,50 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen,
für Landesentwicklung und Heimat, Datum und Aktenzeichen sowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
1.226
(1528)
428 01 48.263,23 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
686 03 206.400,00 - ged. d. MiA 15 06/681 70
429 51 29.450,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
547 51 400,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen Personalausgaben
429 74 10.731,65 - ged. d. MiA 459 74
547 78 567.497,49 - Abgleich TG 78
-567.497,49MeA
575.337,59MiA
144.421,00Deckung von TG 74
152.261,10bleibt
429 82 785.248,80 - Abgleich TG 82
-785.248,80MeA
835.248,80MiA
50.000,00bleibt
422 86 16.116,73 - Abgleich TG 86
428 86 -4.967.515,60992.023,20 - MeA
812 86 5.692.515,60578.051,67 - MiA
891 86 725.000,003.381.324,00 - bleibt
1530 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern
682 01 31.481,99 - ged. d. VM 15 28/682 01 (Anlage V/4)
891 01 805.012,75 - Abgleich Tit. 891 01
-805.012,75MeA
217.300,00Deckung von 682 01
587.712,75Deckung von 891 02
0,00bleibt
1532 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg
129 05 apl. 33.269,29 - -
428 01 339.733,20 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten Personalausgaben
511 01 17.944,90 - Abgleich Tit. 511 01 (Budget)
-17.944,90MeA
-1.140,00MiE Nr. 12.6 DBestHG
-1.919,73MiA für 686 02
1.159,72VM 15 49/533 02
27.444,91Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
7.600,00bleibt
514 01 1.270,26 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
514 11 409,76 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
517 01 106.618,22 - Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)