Embed Size (px)
Citation preview
BAo cAo TAl CH£NH RI~NGGIOA NI~N eoT~ DoAN CONG NGHI~PCAO SU VI~ NAM -
CONGTY co PHANCha kit kEltaan tlt ngay 01/06/2018 dEln ngay 30/06/2018lEla dLJc;Jcsaat xel)
T~pGOanCong nghi~pCao su Vj~tNam - Cong ty cA ph~n
86236, Nam Ky Kho; NghTa, Qu(in 3, TP. H6 Chi Minh
N(>IDUNG
Bao cao clia Ban T6ng Giam dbc
Bao cao k~tqua cong tac soat xet bao cao tai chinh rieng giii'a nien dQ
Bao cao tAichinh rieng giUa nien dQda duqc soat xet
Bang din d6i k~ toan rieng gina nien dQ
Bao cao k~tqua ho~tdQng kinh doanh rieng gina nien dO
Bao cao hIU chuy~nti€n t~ rieng gina nien dt}
Thu)'~tminh Bao cao tai chrnh rieng gina Dien dQ
Trang
02 - 03
04 - 05
06 - 57
06 - 08
09
10
I J - 57
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca philnS5 236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
BAo eAo eVA BAN TONG GIAM Doe
Ban T6ng Giam ddc T~p daan Cong nghicp CaD su Viet Nam (sau day gQi tat la "Ttip doan») trlnh bay Bao CaDCllaminh va Baa cao tlli chinh rieng giii'a nien dO cUa T~p doan cho ky k€ tm'm tl1 ngay 01/0612018 den ngay 30/06/2018.
T~PDoAN
T~p doan Cong nghi~p Cao su Viet Nam tien than la T6ng Cong ty Cao su Vii;t Nam dUQc thanh ltip thea Quy€t djnh56 252!ITg ngay 29/04/1995 cua Thu tuang Chinh phu trcn eo sa s~p x~p l~i cac dan vi gude doanh sim xufit, hIllthong, S\f nghiep ve cao su thuQc trung uang va dia phuong.
T{ip do~m Cong nghiep Caa su Viet Nam dm;yc chuyen d6i tl1 rno hlnh Tbng Cong ty NhA nuac sang tb chlic va hOi;ltdoing theo mo hinh Cong ty m~ - Cong ty con theo Quyet dinh s5 249/2006/QD-lTg ngay 30/10/2006 eLlaThu tuangChlnh phu.
T~p doan Cong nghiep Cao su Viet Nam duQ'Cchuyen d6i tu 1110 hinh Cong ty me - Cong ty con sang Cong ty tnlchnhiem huu h~n mQt thfmh vien do Nha Nuac lam cllu sa huu theo Quyet djnh sb 981/QD -lTg ngay 25/0612010 cuaThu tuang Chlnh phu.
T6p doan chinh thuc hOl;ltdOng thea mo hlnh Cong ty C6 ph~n theo Gi~y chung nhtln dang ky doanh nghiep Cong tye5 phdn sa 0301266564 ngay 0 I thang 06 nam 2018 do Sa Ke hOaeh va DAu tu Thanh ph5 Hi; Chi Minh clip.
Trv sa eua Hp doan duge d~t tai: sa 236, Nam Ky Khal Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh.
H()J DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KI£M soA T
Cac thAnh vien cua HOi dang qu::in trj trong ky va t~i ngay ltip baa cao nay bao g6m:
Dng TrAn NgQe Thu~n Chu tjeh
Dng Huynh Van Baa Thanh vien
Dng Trdn DLreThu~n Thanh vien
Dng Pham Van Thimh Thanh vien
Dng Ha Van Khuang Thanh vlen
Dng Phan Manh Hung
Dng Nguyen Hay
Thanh vien
Thanh vien
,N'.G1, KIAJ
Cac thanh vien clla Ban T60g Giam d5c dli dieu hanh T(ip dofm trong ky va tl,\ingay Il)p bao cao nay bao gam:
Dng Huynh van Bao
Dng HLraNgQe Hi~p
Dng Nguyen Tien DLre
(jng Truong Minh Trung
Dng TrAn Cong Kha
Cac thanh vien cua Ban Ki€m soat bao g6m:
Dng Dii Khae ThOng
Dng Trdn Khac Chung
Dng Giang Hoa Vii
Tbng Giam ddc
Ph6 T60g Giam d6c
Ph6 T6ng Gitlin d6c
Pho T6ng Giam di;e
Ph6 T611g Giam d6c
Truang ban
Thanh vien
Thanh vien
Cac thanh vien HOi D6ng Quan trj va Ban ki~m soat duQ'c bftu can Cll theo Nghj quy€t eua D{li hQi dOng c6 dong I~nthLrnhllt 55 OJINQ-DHDCDCSVN ngay 22105/2018 eua Hp doan Cong nghl~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ea phdn.
KI£M ToAN Vn1:N
Cong ty TNHH Hang Klem tOl,n AASC da th\Te hi~n soat xot cae Bao cao tai ehinh riong giUa nien dol eho T~p doan.
2
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 phAns6 236, Nom Ky Kh6i Nghla, Qu~n 3, TP. Hd Chi Minh
CONG BO TRAcH NHI~M CVA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAD CAD TAl CHiNH RIENG GIOANIEN DO
Ban T6ng Giam d6c T~p doan chju tn'1ch nhi~111v~ vi~c I~p Baa cao tai chinh rieng giil'a nien dQ phan anh trung thvc,hQ'p Ii' tinh hinh tai chinh, k~t qua hOl,itdQng kinh doanh va tinh hlnh luu chuy€n ti€n t~ cua T~p doan trong kyo Trangqua tdnh I~p Baa CaDtai chinh rieng giil'a nien dQ, Ban Tang Gifun dbc T~p doan cam ktt da tuan thu cac yeu c~u sau:
Xay dVng va duy trl ki€rn soat nQi bQ rna Ban T6ng Giarn dbc va Ban qui'm trj T~p doan xac dinh 10\ dn thitt d~dam baa eho vi~c I;}.pva tdoh bay Baa cao tai chinh rieng giO'a nien dQ khong con sai s6t trQng ytu do gian I~nho~c do nhim IAn;
L~rachQn cac ehlnh sach kt toim thieh hop va ap dl,mg cac ehfnh such nay m9t each nh5t quan;
Dua ra cac danh gia. va dv doan hop Ii' va th{in trong;
Neu ro cac chuAn mve ka toan duoc ap dl,mg c6 duoc lulln thu hay khong, c6 nhung ap dl,lllg sai l~ch trong y&uden mlrc eftn phai eong bb va gilii thich trong BaD ca.o tai chinh rieng giil'a nicn dQ hay kh6ng;
L~p va trlnh bay cac Baa cao tai chfnh rieng gicra nien do tren co sa tuan thu cae ChuAn mvc kt toan, Che do k~toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap 19 c6 lien quan dan viee ltip va trinh bay Baa cao tfli ehlnhgicra nien dQ;
L{ip cae Bao cao tai chlnh rieng giO'anien dQ d1,1'atrcn co sa hO{ltdQng kinh doanh licn t1,le,trl! truang hqp khongthe cho r~ng T~p doan sc ti~p t1,JehOC;ltdong kinh doanh.
Ban T6ng Giam dbe T~p doan dam bao r~ng cac 56 k~ tmin duO'c hIU giO'd~ ph.\n anh tlnh hlnh tai ehinh etia T~p doan,v6'i mue dQ trung th1,lc, hqp Ii' tl,ii b~t cu thai diem nao va dam bao r~ng Baa cao tai ehinh rieng giO'a nien dQ tuan thtieae quy djnh phap Ii' ella Nha nu6'e. Dang thai c6 trach nhiem trong viee biio dam an toan tai san eua T~p doan va th1,lChien cae bien phap thich hqp de ngiln ehl.\n, phat hien cae hanh vi gian l~n va cac vi phC;lmkhac.
Ban T6ng Giam d6c T~p doan cam ket r~ng BaD eao tai ehlnh rieng giO'a nien dQ da. phan anh trung th1,lCva hQ'PIi' tinhhlnh tai chinh cua T~p doan t<;lithai diem ngay 30 thang 06 nam 2018, ket qua hO{ltdong kinh doanh va tinh hlnh luuchuy€n ti€n t~ eho ky ke toan 01 thang k~t thue cung ngay, phil hQ'p vai Chuful rnl,J'Ck€ toan, Ch€ dQ kS toan doanhnghiep Vi~t Narn va tUWlthu cae quy djnh phap 19 e6 lien quan den vit;e I~p va trlnh bay Bao cao tai ehinh.
Cam k~t khac
Ban T6ng Giam dbc cam ket rang Cong ty tuan thi! Nghj dinh 71/2017fND-CP ngay 06/06/2017 huang d6.n v~ quan trjcong ty fip d1,Jngd6i v6'i eong ty dC;lichung va Cong ty khong vi ph<;lmnghia VI,J eong bb thong tin theo quy djnh t{liThong tu 56 155/20 I5flT-BTC ngay 06/10/2015 cua Bii Hi chinh huang diin cong b6 thong tin tren Thj tnrang chungkho!,".
3
~~--..:iANiTN~:M T.SC
(aa!?~~sd::9-90'i, ~f,lJ$/BCTC.HCM
BAo cAo SOAT XET THONG TIN TAl CHINH GIirA NIEN DQ
Kinh gili: Quy cA dong, Hi}i dAng qUaD tri va Ban Tang Giam d6cT~p doan Cling nghi~p Cao su Vi~t Nam • Cling ty ca phin
Chung tai dil soat xet Bao cao tai chlnh rieng gilla nien d(l kern theo cua T~p doan Cang nghi~p Cao su Vi~t Namdugc I~pngay 13 thang 08 nam 2018, tir trang 06 den trang 57, bao g6m: Bang can ddi ke toan rieng gilla nien d(lt~i ngay 30 thang 06 nam 2018, Bao cao ket qua ho~t d(lng kinh doanh rieng gilla nien d(l, Bao cao luu chuyen tien
-te rieng gilla nien d(l cho Icyke toan tir ngay 01/06/2018 den ngay 30/06/2018 va Ban thuyet minh bao cao taichrnh rieng gina nien dQ.
Trach nhi~m eua Ban Tang Giam d6c
Ban T6ng Ghlrn d6c T~pdoan Cong nghi~pCao su Vi~tNam chiu trach nhi~mv~vi~cI~pva trinh bay trung thl,l'Cva hgp Iy Bao cao tai chlnh rieng gilla nien d(l cua np doan theo Chudn mvc ke tOlin,Che d(l ke toan doanhnghi~p Vi~t Nam va cae quy dinh phap 19 c6 lien quan d~n vi~c I~pva trinh bay Baa cao tAi chioh giua nien d9 vachiu tnlch nhiem ve kiem soat n(li b(l rna Ban T6ng Glam ddc xac djnh Iilclin thiet de dam bao cho viec l~p va trlnhbay Bao CaD tAi chinh rieng gitl'a nien dQ kluJng c6 sai 56t trQng y~udo gian I~nho~cnhAm Iftn.
Trach nhi~m eua Kiim toaD vieD
Trach nhi~mella chung toi 13 dua ra k~tJu~nv~Bao CaD tc\i chinh rieng giua Rien dQdl!a tren ket qua soat xet cliachung tai. Chung tei da thl,l'chien ding vi~csoat xet theo ChuAn ml,l'CVi~t Nam v~ hQ'Pdang djch V\Jsoat xet s62410 - Soat xet thang tin tai chinh giua nien dQdo ki€m toan vien dQc I~pcua don vi thl,1'chien.
Cong vi~csoat xet thong tin tai chrnh giua nien dQ bac gam vi~cthl,1'chi~ncac cUQc ph6ng vc1n.chli Y€lJ III phongv~n nhung nguai chiu trach nhi~m vS cae vdn d~ tM chinh k~ toan, va th'rfChi~n thu t\Jc phan tich va cae thu t\Jcsoat xet khac. MQt cUQc soatxet v~ co ban co ph~m vi http hem rnl)t cUQc ki~m toan dU't,1Cthl,1'chi~n thea cae chuAnrovc ki€m toan Vi~t Nam va da v{iy khong cho phep chung t6i d<;Ltduqc SI,1'dam baa r~ngchung tei se nh~n bilhdUQc tAtca cac vcln dS tn,mg y~u co th~duqc phat hien trang rnQtcUQe ki~m toano Thea do, chung t6i kh6ng dua ray ki~n ki~m-toan.
K~tlu~nciiaki~m toaD vien
Can cli tren k~t qua soat xet cua chung tai, chung tai khong thfty co vAn d~ gl khi~n chung tai eho rAngBaa cao taichinh rieng giila nien d(l dlnh kern khang phan anh trung thvc va hgp Iy, tren cac khla qnh trQngyeu tlnh hlnh tillchinh cua T~p doan Cang nghieP Cao su Vi~t Nam t~i ngay 30 thang 06 nam 2018, va ket qua ho~t d(lng kinhdoanh. luu chuy~nti~nt~ eua T~pdoAn cho kY k~ toan 01 thang k~t thuc cung ngay, phu ngp v6'i ChuAn mlfc k~toan, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cae quy dinh phap Iy co lien quan d~n vi~c l{ip va trinh bay BaDcao rfli chioh giua nien dQ.
Chllllg toi xin luu y ngubi d()c BaD caD tai chfnh v6 nao eno lui chinh ricng gina nicn d0 duQ'c l(1pcho ky k~ [min Ilfngay 01/0612018 d&ll llgny 30/061201 & 1.1k)' k~ to an d5u ticn sau khi T~p doan cllUY~1ldbi thanh Cong [y c6 ph,-~n.S6 li~u so sunil cua Baa e80 k&lqua ho~t dong kinh doanh v,11360 cao luu chuy2n ti€n [~ la Buo cao lui chfnh ricnggiai dO!Jl1tu- ngay 01/01/2018 d~n ngay 31/05/2018. 80n thai dit2m phat himh bao cao nay, ca quan chl! qu,\n la I3l)Nong nghi~p va Pilat tri~n Nong than van chua pile duy~t quy0t t06n c6 phfln h6a. Do V?y, mQt s6 chi tieu trcn Baocao tui chinh rieng clIa T?p doan ca the se thay d6i sau khi duqc phe duy~t quyet (aim c6 pht1n haa t~li llgay3 1/05/2018.
V511d~ dn nhftn nH.lllhncutren khong hlm thay dbi k~t lU?11soM xct chttp nh~n loan phfrn Clla chung toi.
uyy hanh ngh0 kifm 10'-111
34-2018-002-1
5
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C.3 pltAnS6 236, Nam Ky KhOi Nghia, Qulin 3, TP. H5 Chi Minh
Bao cao tai chinh ricng gifi'a nieD d(}Ky ke toan tit ngay 01/06/2018 den ngay 30/06/2018
BANG CAN DOl KE TOA.N RIENG GIUA NIEN DOT{Jingay 30 thaug 061J(;m 20/8
MaTAl SAN
Thuyet 30/06/2018 01106/2018
s8 minh VND VND
100 A. TAl sAN NGAN H~N 3.287.288.740.869 3.229.095.191.625
110 I. Ti~n va Cat khoan tu'crng du'crng tiin 3 964.491.832.694 819.099.974.948
111 I. Ti~n 356.386.629.766 210.994.772.020
112 2. Cae khoan tuang duang tien 608.105.202.928 608.105.202.928
120 II. Cac khoaD ddu hr tai chinh ng~n h{\n 4 3.141.572.211 6.246.878.161
121 I. Chirng khoan kinh doanh 6.246.878.16\ 6.246.878.\61
122 2. D\I phong giam gia chirng khoan kinh doanh (3.105.305.950)
130 III. Cac khmtn phai tim ng~n h~n 2.243.711.450.747 2.326.841.847.158
13\ I. Phai thu ngim h~n clla khach hang 5 3.540.645.594 8.\76.252.407
132 2. Tra tnr6e eho ngubi ban ng~n h{m 6 28.446.409.460 26.271.523.731 .
135 3. Phai thu v~ cho yay nga.n hf,ln 7 163.193.175.326 140.349.291.613
\36 4. Phili thu ngim h~n khac 8 2.484.470.898.045 2.152.044.779.407
137 5. D\I phong phai thu nglln h~n kh6 doi (435.939.677.678)
140 IV. Hang tiln kho 763.294.597 834.462.656
141 I. Hang 15n kho 10 763.294.597 834.462.656~;..--'
150 V. Tid san ngiln h~Dkhac 75.180.590.620 76.072.028.702rill
151 I. Chi phi tra tnr6c ngim hf,ln 13 4\5.940.613 1.327.711.747 i~G152 2. Thu~ gia tri gia tiing duqc khflu tru 326.896.163 355.694.843 IG 1153 3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha mrCrc 16 74.437.753.844 74.388.622.112 I
:----".1.)~
6
T~p dO~ln Cong nghj~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phfins6 236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu?n 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao cao tlli chinh rieng gili':l nien di}Ky k~ (Dan ((r ngay 01/06/2018 dfn ngay 30/06/201 8
BANG CAN DOl KE ToAN RIENGT(li ngay 30 tilling 06 niim 2018
(tilp t/reo)
MliTAl SAN
Thuy~t 30/0612018 01106/2018
sa minh YND YND
200 B. TAl SAN DA1 H~N 38.347.863.091.846 38.328.017.640.373
210 I. Cac khoan phai thu dili h:.l0 2.614.299.551.614 2.581.868.682.898
215 I. Phai thu ve cho vay dai h~n 7 1.238.500.165.673 1".243.076.545.805
216 2. Phai thu dlii h~n khac 8 1.375.799.385.941 1.338.792.137.093
220 II. Tili san c6 Gioh 136.690.895.272 139.199.906.432
221 I. Tfli s<'m c6 djnh huu hinh II 121.823.979.123 124.071.417.157
222 Nguyengia 245.626./8/.203 245.626./81.203
223 Gid trj hao mon /uy ki (/23.802.202.080) (12/.554.764.046)
227 2. Tai san c6 djnh vo hlnh 12 14.866.916.149 15.128.489.275
228 Nguyen gid 23.2/0.860.764 23.2/0.860.764
229 Giti trj hao mon /uy k4 (8.343.944.6/5) (8.082.371.489)
240 IV. Tili san do' dang dili h:.l.0 135.000.000 135.000.000
242 I. Chi phi xay d\lng co ban diYdang 135.000.000 135.000.000
250 Y. Cac kho3D G~U tu' thi chinh dai h~n 4 35.594.352.312.906 35.604.11 0.620.302
251 I. DAu tu vao cong ty con 29.629.896.489.145 29.590.955.221.862
252 2. Ddu tu vao cong ty lien doanh, lien k~t 5.688.320.983.167 5.675.320.983.167
253 3. DBu tll g6p v6n vao don vi khac 337.834.415.273 337.834.415.273 3tl254 4. D\I phong giarn gh\ dBu tll tlli chfnh dlli h',In (61.699.574.679)
-...,
HA260 VI. Tili san dili h~n khae 2.385.332.054 2.703.430.741 in261 I. Chi phi tra tmac dili h\U1 13 2.385:332.054 2.703.430.74\ Eli1
\51270 TONG CQNG TAl SAN 41.635.151.832.715 41.557.112.831.998 -:~ H(
=
7
T~p d03n Cong nghi~p Cao Sll Vi~t Nam - Cong ty Cel phA"S5 236, Nam Ky Khal Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
Biio cao tid chinh ricng giu'a DieD at}
Ky k~ loan IIIngay 01/06/20 I8 d~n ngay 30/06/20 I8
BANG CAN DOl KE ToAN RIENG GIU A NIEN D<)T{li ngiiy 30 tIlting 06 lUim 2018
(tiip tlleo)
Miis6 NGUONVON
Thuy~tminh
30/06/2018VND
01/06/2018VND
300 C. N<;JPHAI TRA
310 I. NQ"ng~n h~n31 I I. Phai tn1ngubi ban ng~n h;;ln312 2. Nguai rolla tn1tien tnrac ng~n h~n313 3. Thw~va cac khoan phai nop Nha mrac314 4. Phai Ira nguai lao d(lI1g315 5. Chi phi phai tra ng~n lwn318 6. Doanh thu chua th,!c hi~n ngiln h~n319 7. Pha! tra nglin han kh:\c320 8. Yay va 11C} thue tai ehinh ng5n h~n322 9. Qui' khen thuang ph"c Iqi
330 II. Nqdai han337 I. Phai tra dal han khac338 2. Yay va nQthue tai chinh dai h.,m
400 D. VON CHU SO HUl!
410 I. V6n cho SO' hitu411 I. v6n dAutil eua ehu sa huu4//a cd phidu phd thong co quydn bi€u quydt
412 2. Th~ng du v5n c5 philn4\7 3. Chenh l~ch Iy gia h5i doai420 4. Qui' kh:\c IhuQcv5n chiI sa huu42\ 5. LQinhu~n sau thue chua phan ph6i42/b LNST chua phOn ph6; IcY nay
440 TONG CQNG NGUON VON
15
1716
18
1914
1914
20
1.573.663.297.096
1.337.984.668.23416.423.565.36618.842.267.380
953.447.457.06525.403.116.62934.538.947.5851.630.177.346
197.124.892.66015.757.307.95474.8\6.936.249
235.678.628.86215.076.317.517
220.602.3\1.345
40.061.488.535.619
40.061.488.535.61940.000.000.000.00040. 000. 000. 000. 000
5.599.572.913
3.054.720.77852.834.24\.92852.834.24/.928
41.635.151.832.715
1.551.474.195.318
1.315.795.566.4566.703.762.884
10.163.992.633953.447.457.06522.826.035.77334.665.282.3763.373.747.598
195.089.135.47515.757.307.95473.768.844.698
235.678.628.86215.076.3\7.517
220.602.3 11.345
40.005.638.636.680
40.005.638.636.68040.000.000.000.00040. 000. 000. 000. 000
5.599.572.91339.063.767
41.557.112.831.998
~"i:'lKiHH101
Ngu'o'i I~p biEu
<:Pham Thi Thu Hu'/mg
8
T~p doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phAn56236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao cao tai chinh riCng giu'a Dien dqKy ke toan tu ngay 01/0612018 den ngay 30/06/2018
nAo cAo KET QuAHO~ T Dc)NG KINH DOANH RIENG GIU A NIEN Dc)TI'r 0//06120/8 alII 30/06120/8
Mii Thuy~tTirOll0612018 TirOl/01/2018
s6CHi TIEU minh
d(\n 30/06/2018 d(\n 31/0512018VND VND
01 I. Doanh thu ban hang va cung dip dich VI} 22 33.058.007.901 138.541.054.315
02 2. Cae khoan giam tnI doanh thu
10 3. Doanh tim thu~n ban hang va cung cAp dich VI} 33.058.007.901 138.541.054.315
II 4. Cia van hang ban 23 30.396.834.795 122.529.400.246
20 5. L~ri nhu~n gC}pvS ban h?mg va cung dp dich VI} 2.661.173.106 16.011.654.069
21 6. Doanh thu ho~t dOng lai chinh 24 562.806.710.853 1.703.273.796.678
22 7. Chi phi tM ehinh 25 64.902.007.746 290.504.316.777
23 Trang tlo: Chi phi llii vay 94.520.548 9.684.678.032
25 8. Chi phi bUn hang 26 4.589.264 65.340.272
26 9. Chi phi quan 19 doanh nghi~p 27 447.935.029.210 46.743.852.004
30 10. Lqi nhu~n thuAn til' ho~t dqng kinh doanh 52.626.257.739 1.381.971.941.694
31 II. Thu nh~p khac 28 207.984.189 2.250.539.827
32 12. Chi phi khac
40 13. LVi nhu~n khUc 207.984.189 2.250.539.827
50 14. Tang Iqi nhu~D k~ toaD trU"O'cthuS 52.834.241.928 1.384.222.481.521
51 15. Chi phi thul! thu nh~p doanh nghi~p hi~n himh 29 -
60 17. Lqi nhu~n sau thuS thu nh~p doanh nghi~p 52.834.241.928 1.384.222.481.521
Hi; M(lng Van
Nguiri I~p bi~u
Ph~m Thj Thu Hu'lrng
9
T~p d~AnConf: nghi~p S:a~ 5~Yi~t.Nam- Cong ty C6 phfinMinh
Bao cao tAi chinh ricng giiht niclt d{)KY ke toan tiI ngay 01/06/2018 den ngay 30/06/2018
BAO CAO UfUCHUYEN TIEN TE RIENG GIUA NIEN DOT~o//o6ao/8d&130io6ao/8 •(T"eo p1lu'o'Jlg p/uip tr{I'C tMp)
Ill. Lull CHUYEN TIEN Til' HO~ T DONG TAl CHiNH31 1. Tien thu tu phdt hanh e5 phi~u, nh~n v6n
g6p ella ehu sa huu34 2. Ti€n tn\ nq g6c vay40 LITu ehuy€n tiin thuan tr'thopt O{ingtiii elll,,"
II. LU'U CIlUYEN TIEN Til' HO~ T DC)NGDAu TU'23 1. Tien chi eho vay, mua cac cong C\J ng ella
dan vi khac24 2. Ti8n thu h6i cho vay, ban I~icaq cong C\J
ng clla dan vi khac25 3. Ti~n chi dftu tu g6p v6n van dan vi khac27 4. Ti~n thu liii cho vay, c6 tLtCva Igi nhu~n duqe chia30 LITuchuyin tiin thuau ti'rhO!'tO{ingOautil'
I. LUll CHUYEN TIEN Til' HO~ T DC)NGKINH DOANIIOJ 1. Tien thu tu ban hang, eung cftpdich V\J va
doanh thu khac02 2. Tien chi tnt cho nguai cung cftphang h6a va dich V\J
03 3. Tien chi tra eho nguai lao dOng04 4. Ti~n liii vay dii tra06 5. Ti~n thu khac tiI ho~t d(ing kinh doanh07 6. Tien chi khac cho ho~t dOngkinh doanh20 Lltu c!lllY€ll tiin tlJllfl" tll'hopt tICingkinh donn"
1.536.728.985.800
(18.414.042.591 )/.518.314.943.209
Til'OI/06/2018 TirOI/0112018d~n 30/06/2018 d~n 31/05/2018
VND VND
45.944.213.832 144.866.779.475
(30.237.455.983) ( 128.460.978.868)(4.289.430.019) (33.158.306.20 I)
(12.102.039.197)11.298.445.058 91.753.452.099
(32.074.483.899) (1.676.59 t.37 1.98!)(9.358.7/1.0//) (/.6/3.692.464.673)
(23.800.922.750) (724.217.227.139)
4.573.838.498 986.618.029.091
(39.500.000.000) (118.079.168.000)213.310.078.494 418.885.452.728/54.582.994.242 563.207.086.680
Thuy€tminh
CHi TIEUMii56
50 LUllchuy~n ti~n thulin trong ky 145.224.283.231 467.829.565.216
60 TiSn va tU.01Igdu'ang ti~n dAu ky
61 Anh huang cua thay d6i ty gia h6i doai guy d6i ngo~i t~
819.099.974.9
167.574.515
964.491.832.694
819.099.974.948
3
Ngu'o.i I~p biiu
Ph~m Thi Thu HIrOllg
10
T~p doiln Cong nghi~p Cao su Vi~tNam - Cong ty ca ph~nS6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~n 3, TP. HI. Chi Minh
Bao cao tili chinh rieng giu'a Dien de)Ky k~ tolm lit ngay 01/06/2018 Mn ngay 30106/2018
THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH RIENG GIUA NIEN DOTir 01/0612018 iIi" 30/0612018
. D~C DIEM HO~ T DQNG CVA DOANH NGHlJ!;P
Hinh thu:c SO'hu'll van
T~p doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam tiSn than 1<1Tdng Cong ty Cao su Vi~t Nam duqc thanh I~p theo Quy~t djnh 56252!ITg ngay 29/04/1995 ella Thti tuang Chfnh phil tren ca sa snp x~p I~i cae dan vj quac doanh san xu5.t,luu thong, sunghi~p vS caDsu thuoc trung uang va dia phuong. .
T~p dofm Cong nghi~p Cae su Vi~t Nam dugc ehuYSnd6i tu rno hinh T6ng Cong ty Nhft nu6e sang t6 ehuc va ho~t dt)ngtheo mo hinh Cong ly m, - Cong ty con theo Quy~t djnh s6 249/2006/QD-TTg ngay 30/1 0/2006 cua Thu tuang Chinh phu.
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Narn dugc chuYSndbi tu rno hinh Cong ty m~ - Cong ty con sang Cong ty tfilch nhi~mhuu h~n mi)t thanh vien do nha nuac lam chu sa huu theo Quy~t djnh s6 981/QD - TTg ngay 25106/20 I0 cua Thu tu(mgChinh phu.
T~p doan ehfnh thuc ho~t dong theo rno hinh Cong ty C6 phftn theo Gi5.ychung nh~n drtng ky doanh nghi~p Cong ty c6phlin s6 0301266564 ngay 0 I thang 06 nnm 2018 do Sa K~ ho~ch va Dliu tu Thanh ph6 HI. Chi Minh clip.
Tr~ sa cua T~p dolln dugc d~t t~i: S6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~n 3, TP. HI. Chi Minh.
Ten giao dich quae t~ eila T~p dean: Vietnam Rubber Group; ten vi~t tnt: VRG.
Linh vl}'ckinh doanh : Tr6ng, khai thac va kinh doanh san pham tu cay caDsuo
Ngimh nghS kinh doanh
Ho~t di)ng chinh cua T~p doan la:
Tr6ng, cham s6e, khai thae, che bien mil va kinh doanh mu caD su; tr6ng rung va san xu5.tkinh doanh cac san ph~rn g6(baDg6m ca gBnguyen li~u va g6 thanh ph5m);
T6 ehuc nghien elro, tu v6n ehuy~n giao cong ngh~ trong san xudt, eh~ bi~n, kinh doanh cac san phfrm tu di.y caDsu vadiy rung tr6ng;
Cong nghi~p san xuftt, kinh doanh san phfimding nghi~p caDsu, nguyen phI) li~u nganh cao SU;
COkhi: due, can thep; sira chua, !lip rap, ch~ t~o cae san phlim C<1 khf va thi~t bi cDng nghi~p khac (khong due, sit thepva ch~ t~o SilO phAmco khi va thi~t bi eong nghi~p t~i trl) sa);
E>autu, kinh doanh k6t du h':lt5ng va bAtdong san (tren co sa dAttr6ng diy caD su ehuy€n d6i rn\lc dfch Slr d\lng theoquy ho~ch cua dja phu<mg);
Ho~t dong tui chinh, tin d\Jng va dieh V\Jt<lichfnh;CDng nghi~p di~n: dliu tu, xiiy dVng, khai thac, v~n hlJnhcae nhit may phat nhi~t di~n, lhuy di~n, phong di~n; kinh doanhdi~n thea dung quy djnh cua phap lu~t;
f)fiu hI phat trien, t6 chuc quan Iy, khai thac eang bi~n, ben thuy nQidja va v~n tai duang bo, duang thuy;
San xuAt,kinh doanh: v~t li~u xay dl,Ing,v~t tu nong nghi~p (khong san xudt te;titr\J sa);
cAp nu6'e, xli Iy mr6'e thai (khong ho~t dong te;titr\J sa), dich V\Jtrong ITnhVl,ICbaD~~ moi truang; Cac dich V\l:do d?cban d6, tu vAnaau tu (tru tu vAntai ehfnh, ke toan); khoa hQccong ngh~, tin hQc, kiem djnh, giam dinh hang h6a; in an(tru in trang bao bi kim loe;tiva in tren cae SilO phfimvai, sQ"i,d~t, may, dan t~i tr\l tra), san xu&t,thuang m~i, khach se;tn(khach s?n phiii d?! tieu chuin sao vll khong ho?! di)ng !?i tr~ sa), du ijch, xuit khiu lao di)ng;
Chnn nuoi gia sue (khong ho?t di)ng t?i tr~ sa).
II
df.,-'"./-"~H\CON\NG
T~p cloim Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 ph5.nso 236, Nam Ky Khai NghTa, Qu~n 3, TP. H6 ChI Minh
.Bao cao tai chinh rieng giii"H nien di}Ky k~ toan tic ngity 0 I /06/20 18 d~n ngay 30/06/20 I H
f)~c c1i~mho~t dQng ciia doanh nghi~p trong ky kS toan c6 anh hln)'ng d~n Bao cao (iii chinh rii~ng giiht niell di)
J. Cae kho;;" cho vav sap nJuip tu-COllptil riii chlnh TNHH Mot t/u;n" viell Cno su Viit Nnm
Trang nam 2015, C6ng ty Taj chfnh TNHH M9t thanh vien Cao su Vi~t Nam duqc sap nh~p vao C6ng ty m~ _ T~p doanC6ng nghi~p Cao su Vj~t Nam theo Quy~t djnh s6 I634/QD-lTg ngay 22/09/2015 cua Thu tuang Chfnh phu. Hi~n t~i, caekhonn nq xau nh~n sap nh~p tu C6ng ty Tai chinh TNHH Mot thftllh vien Caa su Vi~t Nam ti~p t~c dugc T~p doan thu h6iva xu Iy.2. ChllV€1l t1()iloni hin" donn" nglJiep
NHAI,TVn:OEMAASC--Tp. HO
fiia chi
12F Liangfeng mansion No,8 Dongfang Pudong Shanghai, China Pc.2001201120 Avenue of the America 4th floor, New York NT 10036 USA
56 Nguy€n Du, QUan Hai Bit TflIng, Thanh ph& Hit Nili27 £>{liIt) Hoa Binh, phuong Tr~n Phti, thi xii M6ng Cai, tinh QuangNinh92 DQ.i19 Norodom, Phuong Daun Penh, Thll do Ph6m Penh, VuongQu6c CampuchiaThu db Vientiane, NUllc Cong hoa Dan chu Nhan dan Lio
Moscow-Russia 123056. Gruzinky Pereulok. 3/20196 Krasnozvesdny., Kiev City., Ukraine
Van phong d<;tidi~n t<;liHft N9i
Van phong d<;tidi~n t~i Quang Ninh
Van phong d?i di~n t~i nu6'c CQng Hoa Dan chuNhan dan UlOVan phong dQ.idi~n t{ii nu6'c CQng hoa Dan chuNhan dan Trung HoaV~n phong d{ii di~n t{IiHi~p chung qu6cHoa KyVan phong d~i di~n t~i Lien bang NgaVan phong d{ii di~n t~i nuac Ct)ng hoa Ukraine
Van phong dQ.idi~n tQ.iVuong qu6c Campuchia
Ngay 01/06/2018, T~p doan Cong nghi~p Caa su chinh thUGchuy~n dbi va hO<;1tdong thea mo hinh C6ng ty C6 phJ.n theoGi5y chung nh~n dang ky doanh nghi~p Cang ty Cd phftn s6 0301266564 d.p ngay 01/06/2018. Ten T~p dO~lI1 sau khichuy~n ddi la T~p doan Cang nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty c6 phftn, v&n di~u l~ cua Cong ty Cd ph~n 1<.140.000.000.000.000 dlmg, tang 5&hrgng c& ph~n lit 4.000.000.000, m~nh gia c& phiin lit 10.000 dang. Thong 'in Mn dftugia c6 ph~n Iftn dAu ra cong chung Clla T?p doan nhu sau:
Ngay 02/02/2018, T?p doun de: thvc hi~n ban dau gia cd ph~n tQ.iSa giao djch chung khoan TP.HCM va ban cd ph~n ehocan bo cong nhan vien, t5 chue cong doan Cong ty m~ - T~p doan, (bng s5 ti~n thu v~ tu bim e5 phfin lin dftu 1<11.536.728.985.800 dang baD gam:
T6ng s6 lugng c6 phftn ban d~u gia va ban th6a thu?n 1ft99.61 7.560 c6 ph~n, 16ng s& tien (hu dugc 1ft 1.295.813.030.000d6ng;
Tdl1g s6 lugng cd phan uu dai ban cho cUn bQ eong nhan vicn, t6 chuc c6ng dofm Cong ty m~ _ T~p doan la 29.539.621c& phiin, tang 5&ti€n (hu dlI\1c lit 238.795.083.800 dang.
Thu ti€n vi ph?m guy chl! lit 2.120.872.000 dang.
Thvc hi~n theo guy djnh t{Ii diem I, di~u 39 Nghj djl1h s6 126/Nfl-CP ngay 16/1 1/2017, T~p doan dB:thve hi~n nop ti~nban c5 phan vao ngan sach Nhli Nuoc vai s& ti~n 1.202.875.507.200 d6ng. M~t khac, cac khoan dugc d~ l{iiT?p doan baag6m:
Gia trj tuang itng voi s6 c5 ph~n phat hanh them tfnh thea m~nh gia la 1.197.212.460.000 d6ng, wang ung v6j119.721.246 c& ph~n;
Ph~n th~ng du vbn cua s6 c5 ph~n phat hanh them duqc SLr d~ng d~ thanh to<in chi phi cd ph5n hoa va gi6i quy€t chinhsach d8i v6i lao dQng d6i du, s6 tj~n con l{iid~ l<;ticho cang ty c6 ph~n duqc xac dinh 1ft5.599.572.913 d6ng.
Cac khoan duqc d~ l{litu thu ban cd phftn cua Cong ty m~ - T~p doan se dugc xcm xct, xu 19 khi quy~t toan cd phfln hoa t<;lithai di~m doanh nghi~p chinh thuc chuy€n thanh cong ty c5 ph~n thea quy djnh t{li Nghi djnh s8 126/ND-CP ngfty16/11/2017 clia Thli tlIang Chinh phli v€ chuy€n doanh nghi~p Nha NlIac va Cong ty TNHH MTV do Nha NlIac diiu (lI100% v6n di~u l~ thftnh cong ty c6 phc1n,
Cflu true doanh nghj~p
T:Jp (Joan co die do'" vi tnre thuQc sau:
Thong tin v~ cac cong ty can, cong ty lien k~t cua T~p doan xem chi ti~t t~i Thuy~t minh s6 4.
12
T(l1l doan Cong nghie'l Cao su Vi~t Nam - COlIg ty C6 phlin55236, Nam Ky KhiJi Nghia, Qu\in 3, TP. 1-16 Chi Minh
BaD cao tili chinh ricng giii'a nien (foKy k€ (Olin tir ngay 01/06/2018 d€n ngay 30106/2018
2 . CHE D(>VA CHiNH SACH KE TOAN Ap DI,JNGT~I T.:\P eOAN
2.1 . Ky k~ toan, do'n vi ti~n t? sir dl}ng trong ki toan
Kt kE (oan nllm eua TaP doa.n b~t d~u tir ngay 0110 I va kEt thue vao ngay 31/12 hang nllm. Ky ke! toan (ir ngay 01/06/2018den ngay 30106/2018 la ky ke (oan ddu tien TaP doan ho,,( d(\ng duoi hlnh lhire Cong ty c6 philn.
Ban vi ti~n t~ Slr d\mg trong ghi chep ke toan Hi D6ng Vi~t Nam (VND),
2.2 . Chufin ml,l'c va Chi ell) k€ toan ap dl}ng
chi at) k€ (Oan ap dl;Jng
TaP doan ap dVng Ch.j d(\ K.j toan doanh nghi~p ban hanh theo Thong tu 56 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 eua BoTai chfnh va Thong tu s6 53/2016fIT-BTC ngay 21/03/2016 cua BI) Tfli chinh v~ vic;c sua d6i, b6 sung mot s6 di6u cu~Thong tu 55 200/2014/TT-BTC.
Tuyen b6 vi vif$c tudn thit Chu6n m~rc k€ (oan va chi o(Jk€ (oan
T~p doan ail ap dl,lng cac Chuftn ml/c k~ toan Vi~t Nam va cac v~n bEmhuang d~n Chufin mllc do Nha mrac d!i ban h<'tnh,Cac bao cao tai chinb duqc I~p va trinh bay theo dung mQi guy djnh cua tung chuAn ml/C, thong tu huang dfin thl/c hi~nChuAn m\fC va Ch~ dO ke toan doanh nghi9p hi~n hanh dang ap dl,lng.
2.3 . CO' so'l~p BaD cao tM chinh rieng giii'3 nieD dQ
BaD cao tAi chfnh rieng giua nien dO duqc trlnh bay theo nguyen t6.c gia g6c.
Bao cao Uti chinh rieng giua nien dO Clla T~p doan duqc I~p tren ca sa tbng hqp cac nghi~p Vl,l., giao djch phat sinh va duqcghi ,5 k.j toan l"i cae dan vi th!ll1h vi en h~eh (oan phv thu(\e va t"i VlIn phong np doan.
Trong Bao cao tcii chinh rieng giCi'anien dO cua T~p doan, cac nghi~p vI,!giao dich nOi b(>va s6 du nOi bO c6 lien quan d€ntai san, ngu6n v6n va cong nq pht:ti thu, phai tn'1n(>ibQ dil duqc IO<;litru toan bo.
Nhung nguai Slr dl)ng cac Baa cao tai chinh rieng mlY nen dQc cac Bao cao tai chinh rieng ket hqp v6'i cac Bao cao tftiehinh hgp nh~t eua TaP doan va cae Cong ty con ("T~p duan") eho ky ke! (oan tir ngay 01/06/2018 d.jn ngay 30106/2018 de!c6 au thong tin v~ tinh hinh tai chinh, k~t qua ho~t dOng kinh doanh va cac lu6ng luu chuyen tien t~ clla ca T~p doan.
2.4 . Cong Cl} tai chinh
Ghi nh4n ban d6u
Tai san tai chinh
Tai san tai chfnh cua T~p doan bao gam ti~n va cac kho{m tuang duang tien, cac khoEln phfli thu khach hang va phili thukhac, cac khoim cha yay, cac khoan dau tu ngAo h~n va dAi h~n. T~i thbi di~m ghi nh{in ban ddu, tai sil.l1tai chinh duqe xacdjnh theo gia mua/chi phi phat hanh cQng cac chi phi phat sinh khac lien quan trl/c tiep den vi~c mua, phat hanh tai san t<'liehinh d6.
Nq phai tni tal chfnh
Nq phai tni tfli chinh clla T~p doan bao g6m cae khmin vay, cac kho{m phai tra nguai ban va phcii tra khac, chi phi ph<'titra.T~i thai di~m ghi nh~n Iftn ddu, cac kholm nq phai tni tai chinh duQ'c xac djnh thee gia phat hanh cong cac chi phi ph at sinhlien quan tr\fc tiep d~n vi~c phat hanh nq phlli tni tai chrnh d6.
Gia (r! sou ghi nh4n ban ddu
Hi~n tl;lichua c6 cac quy djnh v~ danh gia Il;licong Cl,ltai chfnh sau ghi nh~n ban ddu.
13
~8.~~JH.HHToA
J
Tflp doan Cong nghi~p Cao su Viet Nam - Cong ty CB phJ1nSb 236, Nam Ky KhOi Nghia, Qu?n 3, TP. Hb Chi Minh
2.5 . Cae nghi~p VI} b~ng ngo~i t~
Bao cao tai chinh rieng giiht nien dqKy ke toan Ill' ngay 01/06/2018 den ngay 30/0612018
Cac giao dich bing ngo~i t~ trong ky k~toan dugc quy d6i ra d5ng Vi~t Nam theo ty gia thllc te t~i ngay giao dich.Ty gia giao djch thvc t~ nay dugc xac djnh theo nguyen t~c sau:
K~i ghi nh~n ng phai thu: la t9 gia rnua clla ngan hang thuong m~i noi T~p doim chi dinh khach hang thanh toan tlili thaidiem giao djch phat sinh;
Khi ghi nh~n ng phcii tnl: hI t9 gia ban clla ngan hang thuong m~i noi T~p doan dV ki~n giao dich t~i thai di€m giao dichphat sinh;
Ty gia giao d!ch thvc te khi danh gi<l l;;ticac khoan m\Jc ti~n t~ co gac ngo~i t~ tQi thai di€m I~p Bao cao Uti chinh rieng giCranien di,)dlIgC xac dinh theo nguyen t~c:
Uai voi khoan rn\Jc phan 10lili1<\hli san: ap d\Jng Iy gia mua ngo;;ti t~ clla ngfm hang thuong m<ilinoi T~p doan thuimgxuyen co giao dich;
f)bi voi ti~n gui ngo;;ti t~:ap d\Jng ty gia mua cua chinh ngan hang noi T~p doan rna Uli khoilO ngoQ,i t~;U6i v6i khoan m\Jc phan IO<:li1ftnq phai tra: ap d\Jng ty gia bim ngo?i t~ clla ngan hang thuang m<ilinai T~p doan thuangxuyen co giao djch.
Tat ca cac khofm ehenh l~eh t9 gia th\Ie t~ phat sinh trong ky va chenh I~eh do danh gia ll;lis5 du cac khoflO nwc ti~n t~ cogbc ngo?i t~ t?i thai di~m I~p Bao cao tai ehinh duQ'c h?ch toan vao k~t qua hOl.ltdi,)ng kinh doanh ella ky k~ tatm. Trong doJai chenh leeh ty gia do danh gia l;;tis6 du cu6i ky cua cae khoan m\Jc ti~n t~ co gbc ngo~i t~ khong duQ'c su dvng de phanphbi Igi nhu~n hoi.\c chia c6 hIe.
2.6 . Tiin va cae khoan tu.o.ng du.o'ng tiSn
Ti~n bao g6m tibn m~itt~i quy, ti~n gui ngan hiing khong ky h~n.
Cae khotm tuang duang ti~n Iii eae khoan d~u tu ngnn h;;tn c6 thai gian thu h6i kh6ng qua 03 thang kS tir ngay-dfiu tu, cotfnh thanh khoan cao, c6 khil na-ng chuy€n d6i d~ dang thanh cac lugng ti~n xac djnh va kh6ng c6 nhi~u rui ro trong chuyendbi thanh ti~n.
2.7 . Cae khoan d~u tu. ati chinh
Chung khodn kinh doanh duQ'c ghi nh~n ban dau tren s6 ke toan theo gia g6c. bao g6m: Gia mua cQng eac chi phi mua(n€u c6) nhu chi phi m6i gioi, giao djeh, cung cap thong tin, thu€, I~ phi va phi ngdn hang. Sau ghi nh~n ban ddu, chungkhoan kinh doanh duQ'c xac djnh theo gia gbc trll' di d\I phOng giam gia chung khoan kinh doanh. Khi thanh Iy ho~c nhuQ'ngban, gia vbn cua chUng khoan kinh doanh duQ'c xac djnh theo phuong phap binh quan gia quy~n.
Cdc khocm i16u Ilr n6m giii' din ngay ddo hc;m bao g6m: Cac khoan tibn gtii ngan hang co ky h~n, cae khoan eho vay •...duQ'c nim gili d~n ngay dao h~n v6i rnvc dfch thu liIi hang ky va eac khoan dfiu tu nlim giil' den ngay dao h~n khflc.
Cae khoim d6u lu vaa cae cong Iy con, cong ty lien Mt dugc ghi nh~n ban dau tren s5 k~ toan theo gia gbe. Sau ghi nh~nban dflu, gia tri clla cae khoan d5.u ttl nay duge xac dinh theo gia g6c tru di dV phong giam gici khofm ddu lu.
Cae khocm ddu tu gop v6n VaG cae dan vj kh6.c bao gbm: cac khoan d5.u tu vao cong C\l v6n eua dan vi khac khong coquy~n kiSm soat, dbng kiem soat hoQc co anh huang dang kS d5i v6i ben duQ'c dfiu tu. ,Gili trj ghi s5 ban dfiu clla cac kho~ndflu ttl nay dugc xae djnh theo gia g6c. Sau ghi nh~n ban dflu, gia tr! clla cac khofm dau tu nay duQ'c xac dinh theo gia goctrll' di d\I phong giam gia khoan diiu tu.
C6 tuc nh~n b&ng c6 phi€u chi thvc hi~n ghi nh~n s6 IUQ'ngc6 phi~u duge nh~n, khong ghi nh@n ta-ng gia tr! kho<in dftu tuva doanh thu hOQtdi,)ng tai chinh.
14
T~p doim Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cfi phfins6 236, Nam Ky Khai NghTa, Qu(in 3, TP. H5 Chi Minh
Bao cao tfli chinh ricng giiht nien doKy k~ t011ntir ngay 0 I/06/20 18 d~n ngay 30/06/2018
Nha clra, V?t ki~n true
May m6c, thi~t biPhuong ti~n v~n tiJi
Thi~t bi, d~ng c~ quan IyPh~n m~m quan l)iQuyen sir d~ng d~t Iilu dai
DV phong giam gia d~u tu dugc I~p vao thai di~m cu6i ky cv th~ nhu sau;
80i voi ,cae kho{m d~u tu chung khoan kinh doanh: can c(r trich I~p dV ph6ng 1fts6 chenh I~ch giiia gia g0c cua caekhoim duu tu dugc h;;tch tafm tren s6 kI.~tatm Ian han gia trj thi twang cua chung t~i thai diem I~p dv ph6ng.
B6i v6i cac k~o{m d~u tu ,vao cong ty con va cong ty lien daanh lien k~t: can cu vim Bao cao tai chrnh cua cong ty con,cong ty lien ket t;;tithai diem trich I~p dlf ph6ng. Dv phong giiul1 gia dhu tu DUqC I~p khi dan vi nh~11d~u tu phat sinh 16,ngo;;ti tru twang hqp khoan 16 d6 di1n5m trong k~ hO<;lchkhi quy~t djnh d~u tu.
B6i v6i khoan dfru tu nAm gifr lau dai (khong phan lo~i la chung khoan kinh doanh) va khong co imh huang dang k~ D6iv6i ben dugc d~u tu: ntu khoan dfru tu vao c6 phi~u niem ytt ho~c gia trj hQp l)i cua khoan ddu tu dUQc xac d!nh tin c~ythl vi~c I~p d\! ph6ng d\Ia tren gili trj thi truang clla c6 phi~u; n~u khoim dau tu khong xac djnh dugc gia trj hgp l)i l<,lithai di~m baD cao thi vi~c I~p dv phong din Cll vao bao cao !ili chioh t<;lithai di~m trieh I~p d\! phong ella ben dUQe dliutu.
86i v6i cac khofm d~u tu nim gifr d~n ngay dao h<.ln:can cu kha nang thu h6i d~ I?p dtt phong phcii thu kho d6i thea quydjnh cua philp lu(i!.
2.8 . Cae khoan nq phiii thu
Cae khoan phai thu dugc thee dui chi ti~t theo ky h~n phai thll, d6i tugng phai thu, 10l;linguyen t~ ph<li thu, va cae y~u t6khac theo nhu d.u quan l)i clla T~p doan.
Dl,l'phbng ng phai thu kho dbi duge trich I~p eho cac khoim: ng ph<ii thu qua h:;m thanh toan ghi trong hgp d6ng kinh t~, cuckh~ uoe vay ng, cam k~t hgp d6ng ho~c cam k~t ng va ng ph:ii thu chua d~n h~n thanh toan nhung kh6 c6 khfl nang thu h6i.Trong d6, vi~e trich I?p dtt phong ng phai thu qua h<;lnthanh toan dugc can Cll vao thai gian tnil ng g6e thee hgp d6ng muaban ban adu, khong Hnh d~n vi~c gia h<;tnng giua cae ben va ng phai thu chua d~n h?n thanh toan nhung khach ng da Himvao tlnh tr<,lngpha sim ho~e dang lam thu tvc giili th~. m5t tich, be tr6n. Muc triqh I?p dl,f phong dbi v6i ng phai thu quah?n thanh tOlln theo huang ddn cua ThOng tu s6 228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua B(l Tai chfnh.
2.9 . Hang tAn kho
Hang t6n kho dugc ghi nh?n ban d~u thea gin g6c bao g6m: chi phf mua, chi phi ch~ bi~n va cae chi phf lien quan trvc ti~pkhac phat sinh d~ c6 dlIl;rChang t5n kho a dia di~m va tr?ng thai t?i tho; di~m ghi nh~n ban diiu. Sau ghi nh(in ban diiu, t?ithai diem I~p Baa cao tai ehinh n~u gia tri thuAn co the th\IC hi~n dugc clIa hang t6n kho thfip han gia g6e thl hang t6n khoduge ghi nh?n theo gia tri thuAn co the th\IC hi~n dugc.
Gia tri hang t5n kho dU\1c xac djnh theo phuong phap blnh quan gia quy~n.
Hang t5n kho dU\1c h?ch toan theo phuong philp ke khai thuong xuyen.
D\! phong giam gia hang t6n kho duge l{ip van thai diem eu6i ky din cu theo s6 chenh I~ch gilra gia g6c ella hang t6n kho
1&0han gia trj thu~n co th~ th\!c hi~n dugc. .~;
2.10 . Tai san c6 dinh ~
Tai san c6 dj~h hiIu hin.h, tai san c6 djnh vo hinh dU\1c ghi nh~_nban diiu th~o gi~ g~c. Trong qua trinh sir d~ng, tai san CO:~dinh hiIu hinh, tai s{m co dinh vo hinh dU\1c ghl nh(in theo nguyen gla, hao mon luy ke va gla tl"!con 1?1. ,1Khfiu hao tai san e5 dinh dugc trich thea phuang phap dubng th~ng v6i thai gian khfiu hao dugc u6c tinh nhu sau;
10 - 25 nam
03 - 10 nam03 - 08 nam
03 nam03-l0nam
Kh6ng trich khfiu hao
15
T~p doan CBng nghi~p Cao su Vi~tNam - CBng ty ca ph~n86236, Nam Kj>KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
2.11 . Chi phi xay dl}"ng CO' ban
Bao cao Uti chinh ricng gifi'a nien (1{)Kj>k~ [Uan [if ngay 01106/20 18 d~n ngay 30/06/2018
C?C tai san trong qua trlnh xay d\Ing ph\lc V\l nwc dich quim tr! ho~c cho b5t ky ml)c dfch nao khac, dugc ghi nh~n theo giagoc. Chi phi t~p hqp baa g6m chi phi cho cac chuyen gia va d6i vui cac tai san du di~u ki~n, chi phi di yay duqc ghi nh~nphl! ~g~voi chinh s3ch k~ toan clm C6ng ty, Kh~u hao cua nhung tfli san nay, cung gi6ng nhu cac IO<;litai san c6 dinh khac,se bat dau duqc trfch khi tui san da: sRn sang cho ml,lc dfch Slr dl,lng.
2.12 . Chi phi tra tru'o'c
Cac chi phi da phat sinh lien quan d~n k~t qua ho~t dt',>ngsan xu.1t kinh doanh cua nhi~u ky k€ toan dugc h<;l-chtoan vao chiphi tra tn.rac d~ phan b6 d~n vao k~t qua ho~t dong kinh doanh trong cac ky ke toan sau.
Vi~c tlnh va phan b6 chi phi tra truac dai h~n vao chi phi SilOxu5.t kinh doanh tling ky k~ toan dugc ciln Clr vao Hnh ch5.t,muc do tu-ng lo~i chi phi d~ l\Ia chon phuang phap va tieu thue phan b6 hgp 19. Chi phi tnl tn.rac duqc ph an b6 d<1nvao chiphi SilOxuftt kinh doanh thea phuang phap duang th~ng.
2.13, Cac khoan nQ'phai tra
Cac khm\n nq phai tni duqc thea d5i theo ky h,;m phai tni., d6i tuqng phai tra, 10<;linguyen t~ phai tra va cae y~u t6 khac theonhu du quan 19 cua T~p doan,
2.14. Yay
Cae khoan yay duqc theo d5i theo tu-ng d6i tLn;mg cho vay, tu-ng kh~ uac vay nq va ky h,;lOphai tra cua cac khoan vay.Truong hqp vay, oq b~ng ngo~i t~ thl thvc hi~n theo doi chi ti~t theo nguyen t~.
2.15. Chi phi oi vay
Chi phi di vay duqc ghi oh~n vao chi phi san xudt, kinh doanh trong ky khi ph at sinh, trLr chi phi di vay lien quan tr~rc ti~pd~n vi~c dflu tu xay d\Ing ho{lc san xuc1t tui san dO'dang duqc tlnh vao gin tri ella tai san do (dugc v6n hoa) khi co du caedi~u ki~n quy djnh trong Chu5n ml,l'cK~ toan Vi~t Nam s5 16 "Chi phi di vay". Ngoai fa, d6i voi kho~m vay rieng phl,lc Vl,lvi~c xay d\Ing tM san c5 djnh, bdt dong san d<1utu, Hlivay dUQc v5n h6a k~ ea khi thai gian xay d\Ing duai 12 thang.
2.16 . Chi ph! phai tra
Cac khol'm phai tra eho hang h6a djeh V\l da nh~n duqc tli nguai ban ho~c da duqc eung cftp cho nguoi mua trong ky baoCaDnhung thvc tB chua chi tra va. cac khoan phai tra khac nhu chi phi lui ti~n yay phai tni. duqc ghi nh~n vao chi phi sanxudt, kinh doanh eua IcYbao cao.
Vi~c ghi nh~n cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xu5t, kinh doanh trong ky duqc th\Ic hi~n thea nguyen tnc phu hqpgiua doanh thu va chi phi phat sinh trong kyo Cae khoan chi phi phai tni se duqc quy~t toan vui 56 chi phi thvc t~ phat sinh.S6 chenh I~ch giu-a 55 trich truuc va chi phi thvc t~ dtrqc hoan nh~p.
2.17, VBn chii sO-hu:u
V5n d<1utu cua chu So' huu duqc ghi nh~n thea 56 v5n thve gop clm chu So' huu.
Th~ng du vBn e6 ph<1nphan anh chenh I~ch gifra m~nh gia, ch! phi trvc ti~p li~n quan d~n vi~c ph at ~anh c6 phi~u va giaphat hrmh e6 phi~u (k~ ea cac truong hqp Uti pilat hrmh c6 phieu quy) ~a co the la th{lng <.Iudua~g (neu gia phat ha~h caDhan m~nh gia va chi phi trvc tiep lien quan d~n vi~c phat hanh c6 phieu) ho~c th~ng du am (neu gia phat hanh thap hanm~nh gia va chi phi trvc ti~p lien quan den viec phat hanh c6 phi~u).
16
~~CHICONlANG
~~
Tijp doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 ph5nsii 236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu(in 3, TP. Hi>Chi Minh
Bao cao tili chinh deng gifJ'a Dien (Ii)Ky k~ loan Ilr ngay 01/06120 18 d~n ngay 30/06/2018
Lqi nhu~n sau thu~ chua phfin ph6i phim anh k€t qua kinh doanh (la:i, 16) sau thu€ thu nh~p doanh nghi~p va tinh hinh phfinchia lqi nhu?n ho~c xu 19 16 cua T?p doan. Vi~c phan ph6i Iqi nhu~n duqc thl!c hj~n khi T~p doan co Iqi I1hu~n sau thu€chua phan ph6i khong vuqt qua muc lqi nhu~n sau thu€ chua phan pl16i tren BaD cao tai chinh hqp nh~t sau khi dft lo<;titruanh huang cua cac khOlin Uiido ghi nh?n tu giao djch mua gia reo Truong hQ'p tra e6 tuc, Igi nhll~n eho chu so hUll qua mircs6 lqi nhu?11 sau thu€ chua phan ph6i dugc ghi nh?n nhu truang hqp giam v6n gop_ Lgi nhu?n sau thu~ chua ph an ph6i cothe dugc chia cho cac nha ddu tu d\Iu tren ty I~ gop van sau khi duqc f){li hQi d6ng c6 dong va sau khi dil: trfch I?p cac quythea Dieu I~ T?p doan va cac quy djnh cua phap lu*t Vi~t Nam.
C6 tuc phcii tni cho cac c6 dong duqc ghi nh~n la khoan phai lrei tren Bang Can d6i kS toan Clla Cong ly sau khi co thongbao chia e6 hiC ella HQi dang Qufm trj T~p doan va thong bao ngay ehbt quyen nh?" c6 tuc eua Trung l<imLuu ky chungkhoan Vi~1 Nam.
T?p doan tdeh I?p cac quy sau tu iqi nhugn thuftn sau thuS thu nh@pdoanh nghi~p eua Tgp doan thea d~ nghi eua HQi dangquc\n trj va dugc cae e6 dong phe duy~t t<;ti£)<;tihQi dang c5 dong thuang nien:Quy ddu tu phat tri~nQuy mly duqe trfeh I?p nh~m phl;lCV~Ivi~c mo rQng ho~t dong hOQcdAu tu chi~u sau cua T~p GOan.
Qui' khen thuiYng, phllc IgiQuy nay dugc trich I~p d~ khen thuong, khuy~n khich v~t chat, clem I~i lQ'iich chung va nang cao pllllc Iqi cho cong nh5nvien va dugc trinh bay nhu 1110tkho:'m ph<ii tr;i tren Bang can ubi k~ toan riGng giua nien u(t
2.18. Doanh thu
Doanh thu bim hang
Doanh thu ban hang duqc ghi nh?n khi dang thai thoa man cac di~u ki~n sau:
Ph~n Ian nii ro va Igi ich g~n lien voi quy~n so huu san phdm hol';c hang hoa du duqe chuy~n giao eho nguai mua;T~p doan khong con n~m gifr quy~n quan Iy hang hoa nhu nguai so huu hang h6a ho~c quy~n ki€m soat hang h6a;
Doanh thu dugc xac djnh tuang uBi ch5c eh~l1;T(ip doan d~ thu dugc ho~c so thu dugc igi ich kinh I~ Ilr giao djch ban hang;
Xac djnh dugc chi phi lien qoan d~n giao djch ban hang.
Doanh thu cung clip djch v!J
Doanh thu eung cfip djch V\J duQ'c ghi nh~n khi dang thai thoa man cae di~u ki~n sau:
Doanh thu duQ'c xac djnh tuong ubi ch~c ch~n;Co khit nang thu duqc Iqi ith kinh t€ tu giao djch eung cfip dieh vl;Ido;Xae djnh dugc ph~n cong vi~c oft hoan thanh vao ngay I~p Bang din dbi k€ toan;Xae djnh duqc chi phi phat sinh cho giao dieh va chi phi de hoan thanh giao djch eung dp djch Vl;ld6.
Ph.1n cong vi~c eung d.p djch V\Jdi1hoan thanh dugc xac dinh theo phuong phap danh gia cong vi~c ho~m thanh.
Doanh thu hoc;t d(mg tai chinh
Doanh thu phat sinh tu tien lai, e5 tuc, Igi nhu~n duge ehia va cae khoim doanh thu ho<;ttdQng tai ehinh khac duge ghi nh~nkhi thoa man d6ng thoi hai (2) dieu ki~n sau:
C6 kha n~ng thu dugc l\1i ich kinh t~ tlr giao djch d6;Doanh thu duqc xac dinh tuang d6i chac elllin;
C6 tue, Iqi nhu?n duqc chia duqe ghi nh?n khi T~p doan dugc quy~n nh~n e6 tuc ho~c duge quy~n nh~n Iqi nhu~n tu vi~e
g6p viin.
17
-Tp. I=
T~p do:'m Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 ph~nsf, 236, Nam Ky KhOi Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
2.19. Gili v6n himg ban
Bao cao H,i ehinh ricng giii'a nien <19Ky ke toan tu ngay 0 I/06/20 18 den ngay 30/06/20 18
Gia van hang ban trong ky dugc ghi nh~n phu hqp vai doanh thu phat sinh trong l1am va dam bao twin thu nguyen t£c th~ntrQng. Cac twang hgp hao hl)1 v~t tu hang hoa vuqt djnh mlrc, chi phi vuqt djnh lTIUC binh t1mcmg, hang t6n kho bj mftt matsau khi da tru di phAn tr<kh nhi?m cua t~p th~, ca nhan co lien quan, ... dugc ghi nh~n dAy du, kip thai vao gia v6n hang btmtrong kyo
2.20. Chi phi tai chlnh
Cae khoan chi phi dugc ghi nh~n vao chi phi tai chinh g6m:
Chi phi ho~c cac khoi'm 16 lien quan d€n eae ho~t dQng d5u tu tai chinh;Chi phi di yay v6n;
Cac khoan 16do thanh ly, chuy~n nhuqng chung khoan ngin h?n, chi phi giao djch ban chung khoan;DIl phong giam gia ehung khoan kinh doanh, dll phong t6n thit d5u tu vao dan vi khac, khoan 16 phat sinh khi ban ngo?it~, 16 ty gia h6i doai. ..
Cac khoan tren duqc ghi nh~n theo t6ng 56 phat sinh 1rong ky, khong bli trlr v6'i doanh thu hO<;1tdQng tai chfnh.
2.21 . Thu~ thu Ilh~p doanh nghi~p
a) Chi phi thue TNDN hi~n Mnh
Chi phi thu€ TNDN hi~n hanh duQ'c xac djnh tren ca sa thu nh~p chiu thu& trong ky va thue sudt thu€ TNDN trang ky k€toan hi~n hanh.
b) Thue suiit thue TNDN n~m hi~n hanh
T~p doan hi~n dang ap d~ng mue thue suiit thue TNDN la 20% cho ky ke toan tu ngay 0 1/06/2018 den ngay 30/06/2018.
2.22 . Cae ben lien quan
Cae ben dUQ'e eoi Ie\ lien quan n€u ben do e6 kha n~ng ki€m soat ho~c eo anh hu6ng dang k€ d6i v6'i ben kia trong vi~c raquy€t dinh v~ eac ehinh saeh tai chinh va ho~t.dQng. Cac ben licn quan eua T~p doan bao g6m:
Cae doanh nghi~p trllc ti€p hay gian ti€p qua mQt hoQ.cnhi~u trung gian eo quy6n ki~m soat TQp do~m hottc chiu Sll ki~msoat ella T~.p doan, ho~e cung chung Sll ki~m soat v6'i T~p doan, baa g6m eft cong ty ml(, eong ty eon va eong ty licn k~t;
Cac ea nhan trllc ti€p hoQ.cgian ti€p n~m quyen bi€u quy€t ella T{l.pdoan ma eo fmh huang dang k~ d6i vai T~p doan,nhung nhan S\I quan Iy chu eh6t eua T~p doan, nhung thanh vien m~t thi€t trong gia dlnh eua eae ea nhan nay;
Cac doanh nghi~p do eae ca nhan neu tren n~m tr\Ic ti~p hOQ.egian ti€p ph~n quan tr9ng quyen bi~u quy~t ho~c c6 anhhuimg dang ke den cae doanh nghi~p nay.
Trong vi~e xem xet tung m6i quan h~ cua eae ben lien quan d~ ph\IC VI) cho vi9C I~pva trinh bay Sao eao tai ehinh, T~pdoim ehl! y toj bim ch~t clla m6i quan h~ ehu khong chi hinh thuc phap Iy cua cae quan h~ do.
18
~5~-..:.:IAN'TN~
M 11;C~~
T~p Iloan Cong nghi~p Cao su Vi?t Nam - Cong ty cfi phhn86236, Nam Ky Khi1iNghia, Qu~n 3, TP. '16 Chi Minh
3 . TII1;NVA cAc KHOAN Tu'ClNG flU'ClNG TlEN
Bao dio tili chillh ricng gifl'a niell ai)
Ky ke tm\n tiI ngay 01/0612018 den ngay 30/06/2018
Ti~nm~tTi~n gui ngan hang kh6ng ky hanCae khofm tuang duang ti~n(.)
30/0612018VND
567.228.971355.819.400.795608.105.202.928
964.491.832.694
01/06/2018VND
1.216.589.297209.778.182.723608.105.202.928
819.099.974.948
(0) T~i30/06/2018, eae khofm tuang duang ti~n la tien gui co ky h~nIII01 thang d&n03 thang co gia trj 608,105 ty d6ngauQ'cgui t~icae ngan hang thuang m<;livoi lai sufit til 4, )%/nam d~n5,2%/nl1m.
19
T~pdoan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty ca ph~nS5 236, Nam KYKheri Nghla, Qu~n 3, TP. "5 Chi Minh
4 . cAc KHOANDAu nfTAI CHiNHa) Chling khoan kinh do.nh
Bao cao tai chinh riing giU"anien de}KYk~ toan tit ngay 0 l/06/20 18 d~n ngay 30106/20 \8
30/06/20\8 01106/2018
Oiag5C Oia tri hgp Iy DI! phong Giag6c Oia tri hgp Iy D\f phong
VND VND VND VND VND VNDTlmg gia tri c5 phieu nh~nsap nh~ptu Cong ty Tili chfnh TNHH MTV Cao su Vi~tNam
Ceng ty CP DAu tu va Phit tri~n h~ tAng 4.096.741.500 1.229.022.450 (2.867.719.050) 4.096.741.500 1.065.152.790Thai Blnh Duang(MaCK: PPI)Cong ty CP Bao v~ thgc v~tSai Gon 153.600.000 150.000.000 (3.600.000) \53.600.000 148.800.000(MaCK: SPC)Ceng ty CP Phan Ian nung chay Van 645.152.500 411.165.600 (233.986.900) 645.\52.500 441.849.600Di~n (Ma CK: VAF)
Ceng ty CP Phat tri~n de thi va khu \87.750.000 282.000.000 187.750.000 276.000.000c6ng nghi~p caD su Vi~t Nam (Ma CK:Cong ty C5 phAn Dia 5c MB 1.095.397.\6\ 1.095.397.\61 1.095.397.\61 1.095.397.\61
Ceng ty C5 phAn Ceng nghi~p Mai Kim 68.237.000 68.237.000 68.237.000 68.237.000T\lThap
6.246.878.161 3.235.822.211 (3.105.305.950) 6.246.878.161 3.095.436.551
Oia tri hgp iy d5i vai c5 phi~u cua ceng ty niem y~t la gia dong cua niem y~t tren thi truiJrng chUng khoan ngay 30/06/20 \8, d5i veri c5 phi~u chua niem y~t giao djch tren siln UPCOM iilgia giao dich dang cUa tren san UPCOM.
20
~'M~
Bao cao tai chinh rieng giu'a nieD di)Ky k~ tOiln tiI ngay 01/06/2018 d~n ngay 30/0612018
T~pdoan Cang nghi~pCao su Vi~tNam - Cang ty C&phinS6 236, Nam Ky Khiri Nghja, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
4 . cAc KHOAN DAu Tu'TAI CHiNHb) Diu hI'gop vAn vao don vi khac
Diu hr vao Cong ty conCong ty con dOu tu 100% vDn• CDng ty TNHH MTV T6ng CDng ty Cao su D6ng Nai- CDng ty TNHH MTV Cao su Binh Long- CDng ty TNHH MTV Cao su Dilu Ti~ng• CDng ty TNHH MTV Cao su LQcNinh. CDng ty TNHH MTV Cao su Phil Ri€ng- CDng ty TNHH MTV Cao su Krong Buk- CDng ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- CDng ty TNHH MTV Cao su Chu PrDng- CDng ty TNHH MTV Cao su Chu So• CDng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum- CDng ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- CDng ty TNHH MTV Cao su Chu PlIh- CDng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- CDng ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quang Nam- CDng ty TNHH MTV Cao su Ha Dnh- CDng ty TNHH MTV Cao su Huang Kho - Ha Dnh- CDng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Trj- CDng ty TNHH MTV Cao su Binh Thu~n• CDng ty TNHH MTV Coo su Quang Ngiii- Truimg Cao dang C6ng nghi~p Cao su- T~pchi Cao su Vi~tNam- Trung tam Y t~Cao su- Vi~nNghien Clm Cao su Vi~tNam
30106/2018Gici gbcVND
2.989.711.790.098935.038.751.632
2.530.772.124.9941.019.071.208.4821.502.015.240.790642.722.060.323574.039.115.071822.469.428.051
1.283.995.529.898627.880.177.2831.235.995.538.9001.074.742.854.890569.030.317.438323.782.155.294514.568.892.889515.484.546.220203.392.202.932391.923.890.412313.741.909.84675.226.489.34117.175.551.62911.530.649.6281.747.661.618
131.793.014.72418.307 .851.I 02.383
D~ phongVND
01106/2018Gici gbcVND
2.989.711.790.098935.038.751.632
2.530.772.124.9941.019.071.208.4821.502.015.240.790642.722.060.323.574.039.115.071822.469.428.051
1.283.995.529.898627.880.177.283
1.235.995.538.9001.074.742.854.890569.030.317.438323.782.155.294514.568.892.889515.484.546.220203.392.202.932391.923.890.412313.741.909.84675.226.489.34117.175.551.62911.530.649.6281.747.661.618
131.793.014.72418.307.851.102.383
D~ phongVND
Bao cao tili chroh rieng giii'3 nien dQKy ke toan tCrngay 0 1/06/20 18 den ngay 30/06/2018
01/06/2018
(12.640.545.661 )
(36.880.867.769)
T~p doan C8ng nghi~pCao su Vi~tNam - CBng ty C6 phinsb 236, Nam Ky Khat Nghia, Quiln 3, TP. H5 Chi Minh
Cong ry con itau t« tren 50% van- Cong ty cb phful CaD su Ba Ria (BRR)- Cong ty c6 ph!.n CaD su Tan Bien (RTB)- Cong ty cb ph!.n VRG - BaD L(le- Cong ty cb ph!.n G6 MDF Gerueo Quang Tri (MDF)- Cong ty cb phi.n Thily dien Gerueo Song Can- Cong ty cb ph!.n Cong nghieP va XNK CaD su (RBC)- Cong ty cb ph!.n DAu tu Thily dien VRG - Phil Yen- Cong ty cb phAn VRG - DakNong- Cong ty cb phi.n The thaD NgOi sao Geru (GER)- Cong ty cb phAn CaD su Sa ThAy- Cong ty cb phAn CaD su S<YIlLa• Cong ty cb phAn CaD su Tay Ninh (TRC)- Cong ty cb phi.n CaD su D5ng Phil (DPR)- Cong ty cb ph!.n Co khi CaD Su- Cong ty cb phAn CaD su Ha Giang- Cong ty cb phAn Quasa Gerueo• Cong ty cb ph!.n CaD su Lai Chau- Cong ty cb phAn CaD su Dien Bien- Cong ty cb phi.n CaD su Phuae H6a (PHR)- Cong ty cb phAn CaD su Lai Chau II- Cong ty cb phi.n CaD su Yen Bai• Cong ty cb phAn CaD su H6a Binh (HRC)- Cong ty cb phAn Thu<Yllgmai Djeh Vu va Du Iieh CaD su- Cong ty cb phi.n VRG Khai Hoan- Cong ty cb phAn DAu tu va Phat trien CaD su Nghe An- Cong ty cb phAn Xuilt khilu CaD su VRG Nhilt Ban- Cong ty cb phAn G6 MDF VRG Kien Giang
\~\\ 22
30/0612018
Gia g6cVND
1.096.524.000.000
865.905.530.000
245.618.689.229
303.951.362.000
191.250.000.000
89.540.605.515
269.179.671.747
206.085.048.366
6.232.160.000
379.476.761.911
700.122.468.988
377.100.000.000
756.000.000.000
19.442.138.245
259.755.428.712
589.466.062.679
773.963.068.952
420.686.216.787
1.099.415.641.800
622.613.314.721
316.482.546.000
502.951.680.000
39.444.923.852
166.165.961.768
542.397.466.154
5.274.639.336
477.000.000.000
11.322.045.386.762
Du ph6ngVND
(9.211.269.599)
(5.054.258.680)
(3.587.619.296)
(5.806.141.945)
(581.032.588)
Gia g6c¥ND
1.096.524.000.000
865.905.530.000
245.618.689.229
303.951.362.000
191.250.000.00089.540.605.515
269.179.671. 747
206.085.048.366
6.232.160.000
379.476.761.911
694.122.468.988
377.100.000.000
756.000.000.000
19.442.138.245
259.755.428.712
585.966.062.679
759.521.801.669
420.686.216.787
1.099.415.641.800
622.613.314.721
312.482.546.000
502.951.680.000
39.444.923.852
166.1 65.961.768
531.397.466.154
5.274.639.336477.000.000.000
11.283.104.119.479
Du ph6ngVND
T~pdoan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty ca phinS6 236, Nam Ky KhiYiNghia, Qu~n 3, TP. H5 Chi Minh
Bao Clio tili chillh rieng giU<t nien de}Ky ke toan tif ngay 01/0612018 den ngay 30/06/20 18
D~uhrvao Cong ty lien k~t- Xi nghi~pLien doanh Visorutex- Cong ty C6 phftn Xiiy d\ll1g va Tu vftn £lftu tu- Cong ty C6 philn £lilu tu Xiiy d\Ing Cao su- Cong ty C6 philn Khu cong nghi~p Nam Tiin Uyen (NTC)- Cung ty C6 phiin Cao su Vi~t Lilo- Cong ty C6 phiin Cao su Ben Thanh (BRC)• Cong ty C6 phftn Cao su Tiin Bien Kampongthom- Cong ty C6 philn £lilu tu va Ph.t trien VRG Long Thanh- C6ng ty Cd phAn Cao su D6ng Nai Kratie- Cong ty C6 philn Cao su £l5ng Ph" Kratie- Cong ty C6 philn Gil MDF VRG - Dongwha- Cong ty C6 philn Cao su Ba Ria Kampongthom- Cong ty C6 phiin Cao su Chu Se Kampongthom- Cong ty C6 phiin Cao su Mang Yang - Ratanakiri- Cong ty C6 phiin Cao su Krong Buk - Ratanakid- Cong ty C6 phiin Cao su Chu Prong - Stung Treng- Cong ty C6 philn Cao su TP.H5 Chi Minh~ Cong ty C6 phAn Cao su DAuTi~ngKratie- Cong ty C6 phfin Cao su DAuTi~ngCampuchia- Cong ty C6 philn Khu cong nghi~p H6 Nai- Cong ty C6 philn Cong nghi~p An £lien
\\~\ 23
30/06/2018
Gia g6cVND
8.749.737.281
12.410.005.017
36.268.899.115
40.784.285.192
170.591.892.36657.073.701.000
607.745.965.31223.439.624.115
198.760.920.280281.112.752.360
1.004.392.840.663
291.405.785.680
1.064.734.285.077
857.766.946.106
317.21O.048.4l4
194.369.919.882
95.141.496.684
163.363.432.70 I
185.171.882.934
45.133.265.353
32.693.297.635
5.688.320.983.167
D\I phongVND
(6.581.889.520)
(2.437.148.798)
(9.019.038.318)
01106/2018
Gia g6cVND
8.749.737.281
12.410.005.017
36.268.899.115
40.784.285.192
170.591.892.366
57.073.701.000607.745.965.312
23.439.624.115
198.760.920.280
281.112.752.360
1.004.392.840.663
291.405.785.680
1.051.734.285.077
857.766.946.106
317.210.048.414
194.369.919.882
95.141.496.684
163.363.432.70 I
185.171.882.934
45.133.265.353
32.693.297.635
5.675.320.983.167
D\I phongVND
T~p doim Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty CB ph~n
S6 236, Nam KYKh&i NghTa, Qu~n 3, TP. Hii Chi Minh
Bao cao tili chinh ricng giii'a niell oQKYk~ tmin tif ngay 01/06/20 18 d~n ngay 30/06/2018
30/06/2018 01/06/2018
Giag6c O~ phong Gii g6c O~ phong
VNO VNO VNO VNO
DAu to"VilO don vi khAc- CDng ty C6 ph!;n Philt tri~n DD thi va Khu eDng nghi~p 10.005.700.000 10.005.700.000
Cao su Vi~1Nam (VRG)- CDng ty C6 ph!;n Ch~ bi~n G6 Thu~ An (GTA) 17.212.056.400 (1.341.199.200) 17.212.056.400
- Quy d!;u lu Vi~l Nam 12.214.497.479 12.214.497.479
. - CDng ty C6 ph!;n Ou Ijeh Qu6e t~ Viing Tau (VIR) 3.850.000.000 (770.000.000) 3.850.000.000
- CDng ty C6 ph!;n EVN Qu6e t~ (EIC) 44.118.073.392 (8.262.073.392) 44.118.073.392
- CDng ty C6 ph!;n Di~n Vi~t Lao 79.567.924.335 79.567.924.335
- T6ng CDng ty Xliy d\Il1gva Thily Iqi 4 - CTCP (TL4) 24.418.782.000 (5.426.396.000) 24.418.782.000
- CDng ty C6 ph!;n BOT Qu6e 16 13 An L6e - Hoa Lu 23.082.813.181 23.082.813.181
- CDng ty C6 ph!;n D!;u lu Sai Gon VRG 123.364.568.486 123.364.568.486
337.834.415.273 (15.799.668.592 ) 337.834.415.273
T~.pdorm chua xac djnh gia trj hQ'Ply cua cac khoan ddu tu tai chinh nay do Chu~nm,!c K~ toan Vi~tNam, Ch6 do K~ toan doanh nghi~pVi~tNam chua co huang dftn Clf th~v~vi~cxacdjnh gia lrj hgp 1y.
24
Nai thanh I~pva ho:,t dQng
Baa cao tai chinh rieng gifill nien di}Ky k~ toan tiI ngay 01/06/20 18 d~n ngay 30106/20 18
T~pdoan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty ca phAnS6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~n 3, TP. HI. Chi Minh
D~utlr vao Cong ty con
Thong tin chi ti~tv~cae eong ty can clla Cong ty vilO ngay 30/06/2018 nhu sau:
COllg {V COil 100% van Nhd 1lI1'UC
Ten CBng ty T5' I~ bi€u quyft Ho:}.t di}ng kinh doanh chlnh
- Ccng ty TNHH MTV T6ng Ccng ty Cao su D6ng Nai- Ccng ty TNHH MTV Cao su Binh Long- Ccng ty TNHH MTV Cao su Dilu Ti~ng- Ccng ly TNHH MTV Cao su LQcNinh- Ccng ty TNHH MTV Cao su PM Ri~ng- Ccng ty TNHH MTV Cao su Krong Buk- Ccng ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- Ccng ty TNHH MTV Cao su Chu Prcng- Ccng ty TNHH MTV Cao su Chu Se- Ccng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum- Ccng ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- Ccng ly TNHH MTV Cao su Chu Pah- Ccng ty TNHH MTV Cae su Quang Nam- Ccng ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quang Nam- Ccng ty TNHH MTV Cao su Ha Tinh'- Ccngty TNHH MTV Cao su Huomg Khe - Ha Tinh- Ccng ty TNHH MTV Cao su Thanh Hea- Ccng ty TNHH MTV Cao su Quang Trl- Ccng ty TNHH MTV Cao su Binh Thu~n- Ccng ty TNHH MTV Cao su Quang Ngai- Truang Cao dang Ccng nghieP Cao su- T~pchi Cao su Vi~tNam- Trung tam Y tS Cao su- Vi~nNghien cuu Cao su Vi~tNam
Tinh D6ng NaiTinh Sinh PhuacTinh Sinh DuomgTinh Sinh PhuacTinh Binh PhuacTinh Dak Ui.kTinh DakLi.kTinhGiaLaiTinh GiaLaiTinh Kon TumTinh GiaLaiTinh GiaLai
Tinh Quang NamTinh Quang NamTinh m. TinhTinh Ha TinhTinh Thanh HeaTinh Quang TrlTinh Binh Thu~nTinh Quang Ngai
Thanh phI. HI. Chi MinhThanh phI. HI. Chi MinhThanh phI. HI. Chi MinhThanh phI. HI. Chi Minh
~* M.~:c~,25fJ~~.0;,.<:'/ ~. __ y~.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%'100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Tr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh eao suTr6ng, khai thae va kinh doanh cao suTr6ng, khai thae va kinh doanh cao suTr6ng, khai thae va kinh doanh eao suTr6ng, khai thac va kinh doanh eao suTr6ng, khai thae va kinh doanh cao suTrang, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTrang, khai thae va kinh doanh eao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTrang, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thae va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTrang, khai thae va kinh doanh cao suTrang, khai thac va kinh doanh cao suEh\o t~oHanh ehinh SlJ nghi~py t~
Nghien Clru cao su
T~pdoan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty ca ph~nS6 236, Nam Ky Kh6'i Nghia, Qu?n 3, TP. Hi>Chi Minh
Bao cao tai chlnh rieng gHi.anien dl}Ky k~ toan tu ngay 0 1106/20 18 d~n ngay 30106/2018
Ten CongtyCong ty con tfen 50% vt3n NlriJ nU'uc• Cong ty C6 phful Cao su Ba Ria. Cong ty C6 phful Cao su Tan Bien. Cong ty C6 phful VRG . Bao Lilc. Cong ty C6 ph~n Gil MDF Geruco Quang Tri• Cong ty C6 ph~n Thuy dien Geruco Song Con- Cong ty C6 ph~n Cong nghieP va XNK Cao su- Cong ty C6 ph~n D~u tu Thuy dien VRG - Phu Yen- Cong ty C6 ph~n VRG - flak Nong- Cong ty C6 ph~n Th~ thao Ngoi Sao Geru• Cong ty C6 phful Cao su Sa Th~y- Cong ty C6 ph~n Cao su San La- Cong ty C6 ph~n Cao su Tal' Ninh- Cong ty C6 phful Cao su Di>ngPhu- Cong ty C6 ph~n Ca khi Cao Su- Cong ty C6 phful Cao su Hi! Giang- Cong ty C6 ph~n Quasa Geruco- Cong ty C6 ph~n Cao Su Lai Chau- Cong ty C6 phful Cao Su Dien Bien- Cong ty C6 phful Cao su Phuac Hba- Cong ty C6 ph~n Cao su Lai Chau 1I-. Cong ty C6 ph~n Cao su Yen Bai- Cong ty C6 ph~n Cao su Hba Binh- Cong ty C6 ph~n Thuang m~i Dich Vu va Du lich Cao su- Cong ty C6 ph~n VRG Khai Hoan- Cong ty C6 ph~n D~u tu Phat tri~n Cao su Nghe An- Cong ty C6 ph~n Xu~t kh~u Cao su VRG Nhat Ban- Cong ty C6 ph~n Gil MDF VRG Kien Giang
Nrrithanh l~pva ho~tdqng
Tinh Ba Ria - yang TauTinh Tal' NinhTinh Lam Di>ngTinh Quang TriTinh Quang Nam
Thanh ph6 Hi>Chi MinhTinh Phu YenTinh Dak Nong
Thanh ph6 Hi>Chi MinhTinhKon TumTinh San LaTinh Tal' NinhTinh Blnh Phuac
Thanh ph6 Hi>Chi MinhTinh Ha GiangTinh Quang TriTinh Lai ChauTinh £)i~nBienTinh Blnh DuangTinh Lai ChauTinh Yen Bai
Tinh Ba Ria yang TauTinh Quang NinhTinh Binh DuangTinh Nghe An
Thanh ph6 H6 Chi MinhTinh Kien Giang
26
Ty Ie I'll ich
97,47%98,46%71,03%84,85%51,01%69,12%86,21%68,60%64,38%59,26%71,05%60,00%55,81%60,00%82,22%74,99%82,42%62;40%66,62%87,73%80,43%55,06%52,51%51,04%91,95%50,00%99,58%
Ty Ie biiu quy~t
97,47%98,46%71,03%84,85%51,00%69,12%84,18%68,60%64,38%60,00%71,05%60,00%55,81%60,00%80,00%74,99%82,42%60,00%66,62%87,73%80,00%55,00%52,51%51,04%91,95%50,00%99,58%
HO'.ltdi}ng kinh doanh chinh
Tr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suThuy di~nCh~ bi~n gilThuy dienKinh doanh Thuang m~i, XNKThuy di~nThuy dienSXKD dung CuTh~ thaoTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai lhac cao suCo khl cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suDjch VI;l du lieh, khach s~nCang nghi9p cao suTr6ng va khai thac cao suKinh doanh Thuang m"i, XNKCh~ bi~n gil
T~pdoan Cong nghj~pCao su Vi~tNam - Cong ty ca ph~nS6 236, Nam Ky KhOi Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao tai chlnh rieng giila nien de'}Ky k~ toan tir ngay 01106/20 18 d~n ngay 30106/2018
Diu hr VaG Cong ty lien doanh, lien k~tThong tin chi ti~tv~cac cong ty lien daanh, lien ktt cua Cong ty vao ngay 30/06/2018 nhu sau:Ten Cong ty Noi thanh I~p va ho~t d(ing
. Xi nghi~p Lien doanh Visorutex- Cong ty C6 phftrrXay dVng va Tu veln Dftu tu- Cong ty C6 philn Elilu tu Xiiy d\fl1gCao su- CDng ty C6 philn Khu cDng nghi~p Nam Tan Uyen- CDng ty C6 philo Cao su Vi~t Lao- CDng ty C6 philn Cao su B~n Thanh. Cong ty Cd ph5.n Cao su Tan Bien Kampongthom- CDng ty C6 philn Elilu lu va Phat tri~n VRG Long Thanh- Cong ty Cd phArrCao su D6ng Nai Kratie- CDng ty C6 philn Cao su El6ng Phu Kralie- CDng ty C6 philn G6 MOF VRG - Oongwha- CDng ty C6 philo Cao su Ba Ria Kampongthom- CDng ty ci. philn Cao su Chu Se Kampongthom- Cong ty C6 phftn Caa su Mang Yang. Ratanakiri• CDng ty ci. philn Cao su KrDng Buk - Ratanakiri- CDng ty ci. philn Cao su ChuPrDng - Stung Treng- CDng ty ci. philn Cao su TP.Hi. Chi Minh- CDng ty ci. philn Cao su oilu Ti~ng Kratie- CDng ty ci. philn Cao su oilu Ti~ng Campuchia- CDng ty ci. philn Khu cDng nghi~p Hi. Nai- CDng ty ci. philn CDng nghi~p An Eli~n
Thanh phi. H6 Chi MinhThanh phi. H6 Chi MinhThanh phi. H6 Chi Minh
Tinh Binh OucmgThanh phi. H6 Chi MinhThanh phi. H6 Chi Minh
Tinh Tay NinhTinh El6ng NaiTinh D6ng Na;Tinh Binh PhulrcTinh Binh Phulrc
Tinh Ba Ria Vung TauTinh GiaLaiTinh GiaLaiTinh ElfikLfikTinh GiaLai
Thanh phi. H6 Chi MinhTinh Binh OucmgTinh Binh DucmgTinh D6ng Na;Tinh Binh Ducmg
TY I~ lqi ich TY I~ bi~u quyit HOl,\t de'}ng kinh doanh chinh
27,57% 27,57% Tr6ng va khai thac caa su47,88% 47,88% Tll veln, Dftu tu xay dlJOg27,00% 27,00% Dftu tu xay dVng20,42% 20,42% H~ tilng Khu CDng nghi~p20,66% 20,66% Trang va khai tha.c cao su48,85% 48,85% Cong nghi~pcao su45,96% 49,00% Tr6ng va khai thac caa su22,00% 22,00% Xay dVng co sa h~ tftng21,38% 25,00% Tr6ng va khai thac caa su29,57% 30,00% Tr6ng va khai thac cao su49,00% 49,00% Ch~bt~ng637,31% 37,00% Tr6ng va khai thae caa su50,90% 49,96% Tr6ng va khai thae eao su47,49% 47,50% Tr6ng va khai thae eao su40,46% 40,00% Tr6ng va khai thac caa su33,64% 49.00% Tr6ng va khai thae caa su27,14% 27,14% Trang va khai thac caa su34,00% 34,00% Tr6ng va khai thac cao su42,12% 43,00% Tr6ng va khat thac caa su35,84% 35,84% H~ ding khu cDng nghi~p38,50% 38,50% H~t.1ng khu Cong nghi~p
Cae giao djeh trQng y~ugifra T~pdaan va Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien k~ttrong ky: Xem Thuy~tminh s6 34.
/I i! I 1~\127
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C8 ph~nsa 236, Nam Ky Khi1i Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao dio tili chinh ricng giii"a nicn di)Ky ke loan IiI ngay 0 I/06/20 18 d€n ngay 30/06/2018
5 . PHAI THU NGAN H~N CVA KHACH HANG
30/06/2018Gia triVND
D\I ph6ngVND
01/06/2018GiA trjVND
D\I ph6ngVND
a) Phai thu cua khaeh himg chi tiEt thco khaeh hang co 58 dtr 10'nC6ng ty cb phin Diu 764.500.000hI Phat tri~n Xufit nh~pkh~uMien Nam
764.500.000
C6ng ty TNHH MTVCao su Phu Ri~ngC6ng ty TNHH MTVCao su Chu PahC6ng ty CP Diu Tu vaDieh V\J Sao KimCae khoim phai thukhach hang khac
464.100.978
379.192.229
1.211.493.153
721.359.234
464.100.978
379.192.229
5.284.492.928
1.283.966.272
3.540.645.594 8.176.252.407
1.215.790.501b) Pha; thu khach hang
Iii cae ben lien quan(Xem thong tin chi tiit t(11Thuyet minh 34)
1.565.750.017
~--...:ANTN,A TIC
~~=-
DlJ phongVND
3.394.442.000
1.829.569.731
01/06/2018Gift trjVND
5.775.000.000
4.000.000.000
10.000.000.000
1.272.512.000
26.271.523.731
D\I ph6ngVND
593.182.460
3.394.442.000
5.000.000.000
4.000.000.000
12.683.785.000
28.446.409.460
C6ng ty TNHH Cao suQuangNam
C6ng ty TNHH Cao suThanh H6a
C6ng ty TNHH Cao suLai ChauC6ng ty CP Cao suSan LaBan QLDA diu tu xaydl!ng cae eong trlnhdan d\Jng va eongnghi~p tinh BlnhPhu6cCae d6i tuqng khae
6 . TRA TRu"OC CHO NGu"CJIBAN NGAN H~N
30/06/2018Gia trjVND
2.775.000.000
28
Tflp doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 ph~n
S6 236, Nom Ky KhiJiNghTa,Qu(in 3, TP. HI. Chi MinhBao caD Uti chfnh ricng giu.a Diell t1(}
Ky k&loan IiIngay 01/06/2018 d&nngay 30/0612018
7.PHAITHUVECHOVAY01/06/2018
D~phong Gi<i trj DV phungVND VND VND
140.349.291.613
92.278.244.169
18.032.354.228
7.529.125.000
779.590.833
444.501.539
637.415.132
2.933.661.339
1.063.634.030
1.0I0.255.809
2.413.555.971
4.667.114.357
7.536.756.985
247.481.896
494.503.325
281.097.000
140.349.291.613
247.481.896
494.503.325
6.860.814.948
163.193.175.326
Cong ty TNHH MTVCaa su Quang NamCong ty TNHH MTVCaa su Quang NgaiCong ty TNHH MTVCao su Hi't TInhCong ty TNHH MTVCao su Thanh H6a
30/06/2018Gi<i trj --------VND
a) Phai tim v~ cho yay ng~nh:,inCae khoan eho vay l~i 163.193.175.326Van phong T~pdoimCong ly CP Cao su Phil 92.278.244.169Ri~ngKratieCong ty CP G5 MDF 41.833.276.978VRG Kien GiangCong ty C6 phAn 7.529.125.000Chung khoan Cao suCong ty TNHH MTV 779.590.833Caa su Binh Thu~nCong ty TNHH MTV 444.501.539Cao Sil Kr6ng Buk
Cong ty TNHH MTV 637.415.132Cao su Eah LeoCong ty TNHH MTV 2.933.661.339Cao su Chit P~hCong ty TNHH MTV 1.063.634.030Cao su Chu ProngCong ty TNHH MTV 1.0I0.255.809Caa su Chu SeCong ty TNHH MTV 2.413.555.971Caa su Mang YangCong ty TNHH MTV 4.667.114.357Cao Sil KonTum
29
T6p (loan Cong nghi?p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca ph5ns6 236, Nam Ky Khai NghTa,Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
BaD caD titi ehinh rieng giii:a DieD dQ
Ky k~ toan tiI ngay 01/06/20 18 d~n ngay 30106/2018
30/06/2018Gia trjVND
D\r ph6ngVND
01/06/2018Gia triVND
Dlt ph6ngVND
b) Phai thu v~ eho vay diti h~nCae khoan eho vay t~i 248.530.428.171Viin phong T;j.p doanCong ty TNHI-I MTV 20.269.289.708Cao su Sinh Thu~nCong ty TNHH MTV 6.223.021.560Cao su Krong BukCong ty TNHH MTV 8.923.811.857Cao su EahLeoCong ty TNHH MTV 40.982.359.969CaDsu Chu POhCong ty TNHH MTV 14.890.876.426Cae su Chu ProngCong ty TNHH MTV 14.143.581.366CaDsu Chlt SoCong ty TNHH MTV 33.583.284.229Cao su Mang YangCong ty TNHH MTV 65.339.600.267Cae su KonTumCong ty TNHH MTV 17.574.452.923Cao su Quang NamCong ty TNHH MTV 6.434.505.282CaDsu Quang NgOiCong ty TNHH MTV 12.857.100.400Cao su Ha TIohCong ty TNHH MTV 7.308.544.184Cao su Thanh H6a
Cae khoan eho vay sapnh~p til' Cong ty T3ichinh TNHH MTV Caosu Vi~t Nam
- Cho yay thee hinh thucrepo c6 phieu-j To -Dinh Chidn-j Cong ty CP -Ddu luKidn Quan
-j Vlfong Dang
-j Le Thanh Nhii- Cho cae khach hang
989.969.737.502
51.916.359.215
16.496.910.40316.000.000.000
487.528.61/18.931.920.201938.053.378.287
1.238.500.165.673
(435.939.677.678)
(50.202.790.215)
(16.496.910.403)( 16.000.000.000)
(487.528.611)(17.218.351.201)(385.736.887.463)
(435.939.677.678)
30
248.530.428.\7\
20.269.289.708
6.223.021.560
8.923.811.857
40.982.359.969
14.890.876.426
14.143.581.366
33.583.284.229
65.339.600.267
17.574.452.923
6.434.505.282
12.857.100.400
7.308.544.184
994.546.117.634
51.916.359.215
16.496.910.40316.000.000.000
487.528.6/ I18.931.920.201942.629.758.419
1.243.076.545.805
Bolo cao tai chinh rieng giull nieD dQKy k~ taan tit ngay 01/06/20 18 d~n ngay 30/06/2018
T~p doan Cong nghi~pCao su Vi~tNam ~Cong ty ca phinS5 236, Nam Ky KhiJi NghIa, Qu~n 3, TP. H5 Chi Minh
8 . PHA! THU KHAC
a) Phii thu ngin hl}-nkhatPlldi tllU kllde pilat sinh t(Ii Van pllong T{ip iloan
Phai thu vt irng v5n kinh daanh
Phi thfun dinh gia tri daanh nghi~p
Phai thu ti€n ban rnu cao su uy thacPhlii thu c6 tuc, Iqi nhu~nduqc chiaPhAi thu ti~nIai d\I thuPhili thu lili cha vay v5n AFD
Phai thu phi quan Ii' t~p !rung
PhAi thu lqi nhu~ t~ptrungPhai thu Quy khen thuimg philc Iqi t~p trung
Phai thu Quy nghien Clru khaa hQc t~p lrung
Phai thu v~ c6 phAn h6aPhai thu nhan vien ti~n t<.J,rnungCfun c5, tht chlip, kY quy, ki' cuqc
Phai thu khac
31
30/06/2018
Giag6cVND
2.476.300.629.61731.760.173.000
252.472.900
5.120.525.875
430.679.745.0336.175.464.255
3.737.390.53710.457.596.489
1.675.640.275.463
14.294.256.756
21.598.098.629
260.920.729.668729.000.000
2.329.648.673
12.605.252.339
D~ phbngVND
01/06/2018
Gia g5cVND
2.143. 876.Il8.72241.531.612.483
252.472.900
135.731.278.333
4.500.042.645
4.939.214.240
12.107.387.296
1.629.663.893.218
14.966.602.17524.112.510.972
260.920.729.668
243.000.000
2.303.022.453
12.604.352.339
D~phbngVND
Bao cao tai chlnh rieng giuoa nien dQ
Ki' ki toan tit ngay 01/06/20 18 d~n ngay 30/06/2018T~p doim Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca ph~n
sa 236, Nam Ki' Khiri Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
8 . PHAI THU KHAC
Phiii thu ngiln h,n khac (Tiip theo)Plllii tllU klttie pillit sinlt tir sap nltpp Cling ty Tili cltin" Cao su
Phill thu Ccng ty CP Chimg Khoan Cao Su nq gac cho vay
Phili thu Ngiin hilng Nhil mrac Vi~t Nam vi hi>trq 1ilisuftt
PhAi thu T!.lm (mg phi xu Iy nq t~iTea, Thi hanh anPhili thu lili cho vay
Phill thu tien luang truy thu
b) Phill thu did h,n khacPIIl;i t"u kltae plttit sinh t{li Veinpltong Tpp doim
Phai thu v~ tien t!.lm(rng van di~uI~Phill thu dai han khiic
+ Trung tdm y d CaD Su+ C6ng ty TNHH MTV cao su Hi] Tinh
32
30/06/2018
GiAg6cVND
8.170.268.4281.540.000.000
2.697.168.577
2.437.610.463
54.318.100
1.441.171.288
2.484.470.898.045
1.368.021.869.139
7.777.516.802
4.777.516.802
3.000.000.000
1.375.799.385.941
D\! phiJng
VND
01106/2018
GiAg6cVND
8.168.660.6851.540.000.000
2.697.168.577
2.453.909.786
36.411.034
1.441.171.288
2.152.044.779.407
1.331.014.620.291
7.777.516.802
4.777.516.802
3.000.000.000
1.338.792.137.093
D\! phiJng
VND
T~p d03n Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - C6ng ty ca ph finS6 236, Nam Ky Khi:li NghTa, Qu~n 3, TP. Hi>Chi Minh
U:'io cao titi chinh ricng gifra nien di}Ky k6 tmln tu ngay 01/06/2018 Mn ngay 30106/2018
9 . N<.JXAU
Gia trj coth~ thu h6i
VNDVND
01/06/2018
Gia g6cGia trj coth6 thu h6i
VND
30/06/2018
Gia g6e
VND
T6ng gia trj cac khoim phiIi thu, cho yay qua h'ilnthanhtoan ho~cchua qua h;;1.11nhung kho co kh<ina.ngthu h6i
Cae aai tu'(mg srip "he'p tir Cong ly T(ii chillh TNHH MTV CliO su Vi?' Nflm
+ Cae khaeh hang eho 938.053.378.287 552.316.490.824 942.629.758.419 942.629.758.419
yay (1)
+ Cae khoim eho vay 51.916.359.215 1.713.569.000 51.916.359.215 51.916.359.215
thea hinh thuc Repo c6phi€u (2)
989.969.737.502 554.030.059.824 994.546.117.634 994.546.117.634
(I) Cilng ly Tili ehinh TNHH MTV Cao su Vi~l Nam ("RFC") do sap nh~p vaa TaP do an tu ngay 01/1212015, 56 dtr nq g6ccho yay t(Jingay 30/06/2018 s6 ti~n 989,969 tYVNO bao g6m 211 dbi tUQ'ngkhach hang cho vay, chi tiet 1119ts6 thong
tin lien quan:
_ T6ng s6 du nQ'cho yay
- Lai d\T thu (')_ Gia trj tai san dinh gia, ki€m ke cho yay+ Edt d(mg scm, phuang ti?n vt;intill, may moe thih bi+ Tai san elY quan thi hanh an dang giii'
+ Tai san la eae chlfng tit co gid+ Tal scm chua dang ky glao dich dam baa
+ Tal san thi chdp fa bao liinh cho vay
(*) Khoan Hiid\I thu dang dugc T~pdoan thea dui ngoai bang thea quy ojnh.
30/06/2018VND
989.969.737.502
1.485.430.599.288
1.813.203.480.370
1.556.701.344.9593.707.146.1292.429./64.282
207.840.825.00042.525.000.000
01/06/2018VND
994.546.117.634
1.474.632.055.954
1.826.438.863.370
1.567.045.527.9593.707.146.1292.429./64.282
210.732.025.00042.525.000.000
.~
n,IE1\:
, I
33
T~p doan Cong nghi~p eao su Vi~t Nam - Cong ty C~ philns6 236, Nam Ky Khoi Nghia, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao clio tai chinh ricng giU:a nien (1(i
Ky k~ toan tll ngay 01/06/20 18 d~n ngay 30/06/2018
NV lUiVND
S6 h6 saTinh tr<;lngh6 sa
Tlnh tr:;mg h6 sa va phuong an xu IS' lien quail den khofm cho yay nay t~lingay 30/06/2018 bao g6m:
s6 dunq
Nq g6cVND
1-16sa da chuyen Toa an, thi hanh fm- 1-16so d5 co ban an co hi~u hlC
-I H6 sa trong giai aOlJl1 ph6t mili fiJi san ad thihimh 6n
-I H6 sa ali clmytn qua ca quon thi hanh 6n+ H6 sa theo diJi nip t~JCthu liii
_ Hi; sa kho; ki~n dang duqc Toa an th" Ii'H6 sa tni nq theo ti~n dl), k~ hot;lch
H5 sa chua kh6i ki~n
17211238
57/7
602019
211
633.924.790.342136.331.296.49224.929.865.403
///.40/.431.089
497.593.493.85038.061.887.9453 i7.983.059.215
989.969.737.502
969.680.084.928273.090.874.39271./99.073.000
/66.207.396.948
35.684.404.444696.589.210.536156.430.421. 762359.320.092.598
1.485.430.599.288
D6i v6i cae khmin cho yay theo hlnh thuc Repo c6 phieu, tofm bl) s6 luqng c6 phi~u dil duQ'c quy~n s6 huu eho RFC va T~pdoan co quy~n chuy~n nhuQ'ng toan bQ s6 IUQ'ngc6 phi~u nay. Gia trj c6 th& thu h6i khoilO cho vay duQ'c xac djnh theo gift
trj hqp ly khoan dfiu tu t<;iingay k~t thuc ky ke torlll.T{li ngay 30/06/2018, 6 bl) h6 sa repo c6 phi~u miy dj duQ'c chuy@n sang ca quan c~mh sat di~u tra, lUi dl,l' thu wang ling s6du ng g6c Iii 8,866 ty VND duqc T~p doiln theo do; ngoai bilng.
To Dinh Chi~n Cong ty CP Thep 1.650.000
Hung Thinh
Cong ty CP Dfiu tu Cong ty CP Thep 1.000.000
Kien Quan Hung Thinh
Cong ty CP D5.u tu Cong ty CP Thep 900.000
Kien Quan Hung Thjnh
Vuang Dang Cong ty CP ThCp 100.000
Hung Thinh
Le Thanh Nha Cong ty CP D5u 1.200.000
tu Ki~n Quan
Le Thanh Nhll MaCK: HAG 506.000
(2) Chi ti~t cac hqp d6ng cho vny Repo cO phi@uKhach hang Tai san dam bao (e6
ph5n)
S6 luqng c6 phi~u S6 du nq g6c D\Cphongt?i 30/06/2018 t~i 30/06/2018
VND VND
16.496.910.403 16.496.910.403
7.000.000.000 7.000.000.000
9.000.000.000 9.000.000.000
487.528.611 487.528.611
5.500.000.000 5.500.000.000
13.431.920.201 11.718.351.201
51.916.359.215 50.202.790.215
~.~\NHTNHH
1 TOA
. 763.294.597========
10 . liANG TON KilO
Nguyen li~u, v~t li~uCong Cl,l, d\Jng C\J
Hang hoa
30/06/2018
Gia g6cVND
63.438.690695.200.0004.655.907
D\C phongVND
01/06/2018Giog6cVND
28.058.690
695.200.000111.203.966
834.462.656
Dl,l' ph6ngVND
34
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cb ph:1ns6 236, Nam Ky Kh&iNghia, Qu~n 3, TP. HI, Chi Minh
11 . TAl SAN CO D!NH HUU HiNH
Bao cao titi chinh rieng giu"a- nien dQKy k~ toan ti! ngay 01106/2018 d~n ngay 30/06/2018
Nha elra, v~tki~ntrue
VND
May moe, thi~t bj
VND
Phuong ti~nv~ntili,truy~n diin
VND
Thi~t bj, d~mgCI). qUIDI;'
VND
C(>ng
VND
124.071.417.157121.823.979.123
121.554.764.0462.247.438.034
123.802.202.080
245.626.181.203
245.626.1 81.203
3.480.305.8871.817.660.952
59.608.256.1741.662.644.935
61.270.901.109
63.088.562.061
63.088.562.061
1.120.883.3961.067.921.208
20.098.713.922
20.045.751.73452.962.188
21.166.635.130
21.166.635.130
46.893.90923.446.956
4.565.256.299
4.541.809.34623.446.953
4.588.703.255
4.588.703.255
37.867.330.750
37.358.946.792508.383.958
119.423.333.965118.914.950.007
i56.782.280.757
156.782.280.757
Nguyen gills6 du dku ky
s6 dlf cu6i kyGia trj hao mon lily k~
s6 du dku ky- Kbku hao trong ky
s6 duocu6i ky
Gia trj con l~iT~i ngay dku kyT~i ngay cu6i ky
Trong i/o:
Nguyen gia tai san e6 dinh eu6i ky d. khftu hao h~t nhtrng viin con sir d~ng: 35.880.707.829 VND.
35'-'~* M.S~o~
~~.
T~p doan Cong nghi?p Cao su Vj~t Nam - Cong ty ca ph~ns6 236, Nam Ky Khi1i NghTa, Qu?n 3, TP. H6 Chi Minh
Bao do tai chinh ricng giO'a nieD d{»Ky k~ toan Ii! ngay 01/06/2018 dan ngay 30106/2018
12 . TAl SAN CO DjNA VO lIiNII
Nguyen gias6 du diiu kY
sa duo cu6i kyGia tri hao mon lOy k~s6 du diiu ky~Khdu hao trong kysa duo cuai kyChi trj con l::tiTai ngay diiu kyT~i ngay cu6i ky
VND
11.109.585.388
11.1 09.585.388
11.109.585.38811.109.585.388
Phdn m~m CQngmay tlnh
VND VND
12.101.275.376 23.210.860.764
12.101.275.376 23.210.860.764
8.082.3 71.489 8.082.371.489
261.573.126 261.573.126
8.343.944.615 8.343.944.615
4.018.903.887 15.128.489.2753.757.330.761 14.866.916.149
_Nguyen gia TSCD vo hlnh cu6i ntim dfi kh5.u hao h~t nhung v5n con SLrdl,lng : 2.648.242.826 VND.
13 . cm Pili TRA TRU'OC
a) Ng~n hanChi phi bao hi~mChi phi e6ng eu ehb phan b6HQi phi ANRPCChi phi thue mat bingChi phi tra Imac khae
b) Dil! hanChi phi c6ng eu ehi1 ph.n b6Chi phi tni tmac khac
36
30/06/2018VND
307.845.848
108.094.765
415.940.613
1.375.360.8351.009.971.219
2.385.332.054
01/06/2018VND
64.372.400
363.922.380811.500.00087.916.967
1.327.711.747
1.872.191.396831.239.345
2.703.430.741
~..:::\\,/CHICONI,N.
T~p dOaR Cong Rghi~pCao su Vi~tNam - CBng ty C&phAR56236, Narn KYKhai Nghia, Qu~n 3, TP. Hi>Chi Minh
14 . VAY
Bao cao tili chinh rieng giu.a nien dQ
KYk~ toan tif ngily 01106/20 18 d~n ngay 30/06/20 \8
01/06/2018Gia tri 56 c6 kha nang
tra ng
Trong kyTang Giam
30/0612018Gia tri 56 c6 kh:i nang
tra ng
a) Vay ngiln h~nYay dai h~nd~nh~ntra
+ Ngdn hiing TMCP Phtit t,;€n Vi?t Nam(Sa giao dich 2) - Voy AFD (*)
b) Vay dill b~n+ Ngtin hang TMCP Phdt tri€n Vi?!Nam
(Sa giao dich 2) - Vay AFD (*)
Khoan d~nh~ntni trong yang 12 thang
Khoan d~nh~ntra sau 12 thang
VND
15.757.307.954
15.757.307.954
15.757.307.954
236.359.619.299
236.359.619.299
(15.757.307.954)
220.602.311.345
VND
15.757.307.954
15.757.307.954
15.757.307.954
236359.619.299
236.359.619.299
(15.757.307.954)
220.602.311.345
37
VND VND VND
15.757.307.954
15.757.307.954
15.757.307.954
236.359619299
236.359.619.299
(15.757.307.954 )
220.602.311.345
VND
15.757.307.954
15.757.307.954
15.757.307.954
236.359.619.299
236.359.619.299
(15.757.307.954)
220.602.311.345
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phfinS6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu?n 3, TP. Hb Chi Minh
Bao cno H.i chinh I.H~nggilht niell ll(}Ky k~toan tCrngay 0 I/06/20 18 d~n ngoy 30/06/2018
Thong tin chi ti~t lien quan d~ncae I<hoao yay dfli h~n:
('J Hqp dbng 'in dVng 56 32/TNDN-TDTW ngoy 02/l112001, Hqp dbng vay v6n ODA SLIa db; (lftn 14) 5649/20 14/HDODASD-NHPT ngoy 30/12/2014, v6; cae d;~u khoon chi t;~t sau:+ H?n mLIeeho vay: 34.570.000,00 EUR (d~n 01/07/2006 ehuy~n sang theo do; biing VND);+M~lcdfch yay: Yay ddu tu dlJ an "Chuang trinh phat tri~nCao su qubc doanh khu vlfc Tay Nguyen";+ Thai h;;tncho yay: 25 n~m;+ Lili su~t cho yay: 8,55%/ nnm;+ Cac hinh thuc bao dam tien vay: Tin chfip;+ S6 dlI nq g6e t?i 30/06/2018 10236.359.619.299 VND; khoon d~n h?n tfOtfong vang 12 thang 1015.757.307.954 VND:+ Khoim d~n h?n trOsau 12 thang 10220.602.311.345 VND.
15 . PHAI TRA NGUOI BAN NGAN H,j.N01/06/2018
S6 c6 kho Gia tr! Sb co khiinang lnl nq nang trii nq
VND VND VND
679.150.937 679.150.937
96.684.682 96.684.682
30/06/2018Gia trj
VNDa) Phai tra ngu'iYi ban chi ti~tthea nha eung dlp co sa du 16'n
C6ng 'y TNHH MTVcao su D~uTi~ngC6ng 'y TNHH MTVCao Su Mang YangC6ng Iy TNHH MTV 3.519.865.631 3.519.865.631Cao su Chu ProngC6ng Iy TNHH MTV 4.223.838.758 4.223.838.758cao su Phil Ri~ngC6ng ty C6 phftn CaD 3.519.865.631 3.519.865.631su Tan BienPho; tn; d6; IlIqng khae 5.159.995.346 5.159.995.346 5.927.927.265 5.927.927.265
12.306.145.246b)
16.423.565.366
Phai tra ngu(rj ban1ftcae bcn licn quan(Xem thong tin chi tiil 19i Thuyel minh 34)
38
16.423.565.366
12.306.145.246
6.703.762.884
2.515.042.764
6.703.762.884
2.515.042.764
~~NH~HHTol
74.388.622.112
Thu€ Gia tri gia tangThu€ Thu nhaP dcanh ngh!~pThu€ Thu nhaP ca nhanPhi, I~phi vil cae khcan phili n(>pkhac
T~p doan Cling nghi~pCao su Vi~tNam - Cling ty ca ph~n56236, Nam KYKhi1iNghIa, Qu~ 3, TP. Hi; Chi Minh
16 . THUE VA cAc KHoAN pHAI N<)PNHA NU'OC56 phili thu
diiu kyVND
40.809.858.03032.777.604.\84
801.159.898
Bao cao tai chinh rieng gifra nien dt}Ky k€ tOllntit ngily 0 \106120\8 d€n ngily 3010612018
56 phili n(>p 56 phili n(>p S6 dli thllc n<}p 56 phili thu 56 phil! n(>pdiiu ky trcng ky trcng ky cu6iky cu6i 1-..1'
VND VND VND VND VND40.809.858.03032.777.604.\84
666.666 49.798.398 850.291.630953.447.457.065 953.447.457.065
953.447.457.065 666.666 49.798.398 74.437.753.844 953.447.457.065
. QuySt loan thu~ ella T~p doan se chiu Sl! ki~m tra ella eo quan thu~. Do vi~e ap d\lng lu~t va eae qui dinh v~ thu~ d6i v6'i nhi~u iOl;li giao dieh khae nhau eo th~ dUQc giai thfch theo nhi~ueaeh khae nhau, 56 thu~dUQe trinh bay tren Bao cao tai ehlnh rieng c6 th~ hi thay d6i theo quy~tdjnh eua co quan thu~.
39
T~p <103n Cong nghifJl CaD su Vi~t N:lnl - Cong ty ca ph:)ns6 236, Nom Ky Khi1i NghTa, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
17 . NGu"OIMUA TR'\ TlEN TRUdc NGAN II~N
- Cong ty TNHH Sailun Vi~t Nam
18 . CHll'lIi 1'11'\1TR'\ NGAN II~N
Chi phi loi yayGia trj kh6i Illqng cong trinh loa nha v~n phongt;;ti56 177 Hai Bft TnrngChi phi phoi tra khac
19 . I'IIAJ TRA KIIAC
a) Ng~nh:.mKhoi'm p!uii Ira lpi Vall ph/mg T(ip dOfm
Kinh phi cong doanBao hi~m xu hQiBao hi~m y t~Bao hiem th~t nghi~pPhai tra v€ phi quan Iy t~p trungPhfli tni v~ Iqi -nhu~n t~p trungPhai tni v€ Quy khen thllcmg, phuc lqi t~p tlUngPhii tra ve Quy Nghien Clru khoa hQc t;;iptrungPhii tra tien xu~t khftu uy thac rnu cao 5U
Phai tni ve c6 ph~n hoaPhai Ira khac
Kholin ph iii Ira sap nh!ip lU-Cong (V Tiii chill" ClIO su
Phai tn\ tien g6c yay
+ Qi1y baD hiim xudt khdu caD suPh:ii tni tien lui yay+ Qi1y brio hidm xudt khdu caD su+ Ngdn hOng TMCP Soi gon flo Ndi - CN Tp.HCM
Phal.tra khac
b) DMh~nNh~n ky quy, ky eugc dai h~nNh~n uy thac dAu tll"gop v6n vao Cong ty CP VRG - Dak Nong
40
Bao CaD t:\i chinh ricllg giu"a njell di)
Ky k~ toan tiI ngay 01106/2018 d~n ngay 30/06/2018
T~p doan Cling nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cling ty ca phin Biio do tai chinh rieng giii-a Dien dQS6 236, Nam Ky KhO'iNghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh Ky kt~toan tlr ngay 0 1/06/20 18 d~n ngay 30/06120 1820 . V6N cniJ s6 HO'U.) Bane: dai chi~u bi~n dQne cua van chli sO'hii-u
V6ndiiulUci!a Th~ng dll v6n c6 Chenh I~ch danh gia Chenh I~ch tYgia Quy d~u tll QllYkhac IhuQcv6n Lqi nhu~n Ngu6n v6n diiu tll QuS' h6 trq x5p x~p CqngcM sa hfru phiin I~i tai san h6i doni phnt tri~n chi! sO'hfru chua pMn ph6i Xiiy dl,fTlgClJban doanh nghi~p
VNO VNO VNO VNO VNO VNO VNO VNO VNO VNDSa dIEdiu kj' trmJC 27.354.777.037.363 2.437.373.768.203 4.642.923.454.498 301.474.167.728 4.648.780.231.369 990.086.946 39.386.318.746.107Tang van trong hi' trucrc 1.202.812.032.913 1.202.812.032.913Liii trong 10' lru6'c 1.384.222.481.521 1.384.222.481.521Trieh l~p cae quy 373.740.070.010 4L.526.674.446 (415.266.744.456)Lqi nhuan nQp vS ngan (953.447.457.065) (953.447.457.065)sachTrieh quy khen thllQ-ng ( 14.702.780.000) «(4.702.780.000)philc lqi tir lqi nhu~nTrieh quy khcn thllQ-ng (805.500.000) (805.500.000)\~en chin::quan lySli d\mg quy Irong ki' (9.561.572.6 [6) (9.561.572.616)Liii liSn f,'l'rilir Quy hi>Irq 8,221.986 8,221.986s~p xep doanh nghi~tJChenh I~ch t)' gin h6i doM 39.063,767 39.063.767do danh gia I~i s6 dllcu6i 10'
TiSn ehiim nop kri nhu~n (671.860.375) (671.860.375)con l(liphai nop ngansaeh Nha Nrn're nam 2017
Giam khac (6.574.172) (6.574.172)Sa dlJ' eu6i ky tmac 28.557.589.070.276 2.437.373.768.203 39.063.767 5.015.991.664.133 333.439.269.558 4.648.780.231.369 991.734.160 40.994,204.802.066sa dIEdiu ky nay 40.000.000.000.000 5.599.572.913 39.063.767 40.005.638.636.680L:ii trong ki' nay 52.834.241.928 52.834.241.928Tang quy tir de don vi 3054.720.718 3.054.720.718thanh \'ienK~t chuy~n chenh I~eh t)i (39.063.767) (39.063.767)giaS& dlJ' cu&i kS' nay 40.000.000.000.000 5.599.572.913 3.054.720.718 52.834.241.928 40.061.488.535.619
41
T~p <loan Cong nghi~p Cao Sll Vi~t Nam - COllg ty C6 ph~nS5 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu(in 3, TP. H6 Chi Minh
b) Chi ti~tvBn dAll tll' eua ehu sa hu'u
Bao do tili chinh ricng giibl "icll d(}Ky kti loan lU Ilgay 01/0612018 otin ngily 30/06/2018
Ty I~ 30106/2018 TYI~ 01/06/2018
(%) VND (%) VND
V5n Nha Nuac 96,77 38.708.428.190.000 96,77 38.708.428.190.000
V6n Clla nguai lao dQng 0,72 288.133.710.000 0,72 288.133.710.000
Vbn cua t6 chuc cong 0,02 7.262.500.000 0,02 7.262.500.000
doanCae c6 dong khac 2,49 996.175.600.000 2,49 996.175.600.000
100,00 40.000.000.000.000 100,00 40.000.000.000.000
c) Cae giao dich v~ vAn
V6n d~ll tu eua ehu so hUllVc5n gop delu kyV6n gop tang trong kyV6n gop giom trong kyV6n gop cu6i kj;
d) Cae quy cua T~pdoim
Quy khac thuQc v6n chu sa huu
TLr 01/06/2018otin 30/06/2018
VND40.000.000.000.00040.000.000.000.000
40.000.000.000.000
30/06/2018VND
3.054.720.778
Tu 01/01/2018otin 31/0512018
VND28.557.589.070.27627.354.777037.3631.202.812.032.913
28.557.589.070.276
0110612018VND
3.054.720.778 ========
52.834.241.928 ========
e) Phan ph6i Iqi nhu~n
LQ'i nhu~n nam tru'O'e con Il.'i ehu'a )lhan ph6i
Lqi nhu~n tu hO<;1toQng kinh doanh trong kyLQi nhu~n thl}'e hi~n phan phBi lQ"inhll~n ky nayTrich l(ip cae quyTrfch Quy khen thuang, phuc Iqi
Trfch quy khen thm'mg vien chuc quan IyLQ'i nhu~n n{lp ngan sach Nha mr6'c
LQ'i nhu~ncon I~i ehu'a phan ph6i
TLr0110612018dtin 3010612018
VND
52.834.241.92852.834.241.928
TLrOl10112018otin 31105/2018
VND
1.384.222.481.5211.384.222.481.521(415.266.744.456)(14.702.780.000)
(805.500.000)(953.447.457.065)
.H=
21 . cAc KHOAN MI,JC NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN
a) Tai san thue ngo:'ti
T(ip doan ky cae hc;rpd6ng thue dill l\li 55 177 Hai Ba Trung, Phuang 6, Qu(in 3, Thanh ph5 H6 Chi Minh oti 5U dvng vaimvc dich lam van phong lu ngay 2811212006 Mn ngay 2811212056, di~n tich khu dilt Ihue la 1.365,7 m'. Theo cae hc;rpd6ngnay, T(ip doan phili Ira tien Ihue dill cho dtin ngay daD h\ln hc;rpd6ng theo quy dinh hi~n hanh ella Nha nuac.
42
Tflp do:w Cong J1ghi~pCao su Vi~t Nam - Cong ty ea phAn56236, Nam Ky Khai NghTa, Qu?n 3, TP. fl6 Chi Minh
b) Ngm.li t~cae lo~i
06 laMy (U5D)Di;ng lien chung Chuu Au (EUR)
c) Ng kho doi da xu'ly
Ng kh6 do; do xiI I)'Vii Ngge ThQeh - Nguyln Thi Qujmh AnhNguyin Ng9c I-n€u - Ng6 Thi My DungC6ng ty TNHH Xutit nh4p kh6u XD TM V4t tu flaring AnhNguytn Van L(Jc - Truong Ng9c LanDNTN H6ng ClfongPh(Jm Van Ttf - Bili Thi B(JchTuy€tHoang Th; Thanh TrangNguytn Thanh TlUty - Cao Van TanTrdn M(Jng Hill1g - Tr6n Thi Mal StrongDrio Thi Kim TlniyLu1.l Thanh QuangCao Hu'uTr9ngNguyin Van H6ng - Pht)m Thi Kim ThanhLe Van Hai - L(JcLien HaoLe Vein£Jeo - Huynh Thi Thanh HoaNguyin C6ng Mien - Phu Thi 1!6ng LoanLe Van Hiin
BaD eao tili ehinh ricng giU:a nien eli)Ky k€ toun tiI ngay 01/06/2018 Mn ngay 30/06/2018
30/06/2018 01/06/2018
1.626.109,80 5.102.936, II
52.494,08 45.923,42
30/06/2018 01/06/2018
VND VND
/.735.867.500 1.735.867.500/3.276.687 13.276.687/43.740.028 /43.740.028220.378.300 220.378.300280.890.048 280.890.04830/.3/4.683 30/.3/4.68317.059./00 17.059./00
/79.273.9/2 /79.273.9/2
43.758.69/ 43.758.69/
83.544./79 83.544./79
/.335.750.2/5 /.335.750.2/5751.200.529 75/.200.529703.530.7/6 703.530.7/6284.68/.376 284.68/.376
3.457.614.562 3.457.6/4.562
202.619.425 202.6/9.425/.273.683.4/1 /.273.683.4/1
1 \'028, 183.362 11.028.183.362
d) Cae thong tin lien quan d~ns8 Ii~uk€ toan sau sap nh~pCong ty Titi eMnh TNHH MTV Cao su Vi~tNam
Nam 2015, Cong ty Tai chinh TNHH MTV Cao su Vi~t Nam, la t6 chuc tin dl,mg duqc sap nh~p VaG T~p doan Cao su Vi~tNam. Cac chi tieu t6 chuc tin dl,mg ph<iitheo d5i ngoai brmg d~n thai di~m ban giao duqc T~p doan ti~p nh{in va ti€p tl,lCtheo d5i ngoai bang.
Cae chi tieu ngoai bang t<;\ingay 30/06/2018 lien quan den Cong ty T<iichfnh TNHH MTV Cao su Vi~tNam bao g6m:
- Lui cho vay chua thu duqc- Uti nh?n repo c0 phi~u chua thu duqc. Titi san nh~n th~ chfip:
-l Bdt d(Jng san, phuong li?n v('in tai, may moc lhi€t bj(dti dang Icy giaa dieh dam bao)
-l Trii san ca quan lhi hiinh an dang giii' (trii san gan m)', sih 119')
-l Tal san ta cac chung tit co gia (clnra dang ky giao djch dam baa)-l raj san chua dang ky giao dich aam baa-l Tai san thJ ch6p liz baa liinh cho yay
43
30/06/2018VND
1.485.430.599.2888.866.766.418
1.813.203.480.370/.556. 70/.344.959
3.707./46. J 292.429.164.282
207.840.825.00042.525.000.000
01/06/2018VND
1.474.632.055.9548.866.766.418
J .826.438.863.3701.567.045.527.959
3.707./46./292.429./64.282
210.732.025.00042.525.000000
T~p do;," Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ci; I)h~nS6 236, Nam Ky Khi1iNghia, Qu(in 3, Tp. Hi; Chi Minh
22 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG cAp DICH VI)
B~'iocao tai chlnh rieng giu.a nicn eli)
Ky ke tDan tir ngay 01/06/2018 dfn ngay 30/06/2018
Doanh thu ban hang hoaDoanh thu eung e5.p dieh VI)
Phi qmin Iy lU eae dan vi thanh vien
Trang do: Daanh thu voi eae ben lien quan(Xem thong tin chi tid! t(Ii Thuydt minh 34)
23 . GIA VON HANG BAN
Tir 01/0612018den 30/0612018
VND29.638.344.7361.825.133.6591.594.529.506
33.058.007.901
1.749.166.138
Tir 01/01/2018den 31/05/2018
VND117.764.510.3639.033.474.76511.743.069.187
138.541.054.315
12.635.184.025
Gi<'i v6n Clla hang hoa da banGifl v6n Clla djch VI) da eung cAp
24 . DOANH TIJU HO~TDONG TAl CHiNJI
Uii tien gui, tien eho vayUti do dflnh gia I~i cac kho{m d~u tu tai chinhC6 tue, lQ'inhu~n duQ'c chiaUii ehenh I~ch ty gia phcHsinh trong kyLQ'inhu~n duqe chia tu cac eong ty can d~u tu 100% v6n
25 . CHI PHi TAl CHiNH
Chi phi lui yayL6 do danh gia l!;ticae kho~m d.1u tu tai chinh
L6 ehonh leeh tYgia pMt sinh trDngkyTrieh l(ip/HDannh(ip d\T phong giam gia cae khDandflu tl1Chi phi tai ehinh khae
26 . CHI PHi BAN liANG
Chi phi djch VI) mua ngoaiChi phi khae b~ng ti~n
44
Tir 01/06/2018 Tir 0 I/O1/2018den 30/06/2018 den 31/0512018
VND VND
29.418.508.044 116.839.875.907978.326.751 5.689.524.339
30.396.834.795 122.529.400.246
Tir 0 1/06/2018 Tir01/01/2018dfn 30/06/2018 den 31/05/2018
VND VND
2.889.501.806 36.226.270.5845.283.325.121
467.706.537.700 144.390.671.400194.027.844 100.202.136
92.016.643.503 1.517.273.327.437
562.806.710.853 1.703.273.796.678
Tir 01106/2018 TirOI/01/2018 ~den 30/06/2018 den 31/0512018 .;.
VND VND 194.520.548 9.684.678.032286.646.096.437 ~
~1.440 3.153.095 .~64.804.880.629 (5.829.610.787)
2.605.12964.902.007.746 290.504.3 I6.777
Tir 01/06/2018 Tir 01/01/2018den 30/06/20 I8 den 31/05/2018
VND VND2.337.538 42.948.3822.251.726 22.391.890
4.589.264 65.340.272
T~I) (1011n Cong nghi~1lCliO su Vi~t Nam - Cong ty ciJ phfln56236, Nam Ky Khi1i Nghia, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao t?li chinh ricng giu"a nieD ltvKy k6 tOlin tif ngay 01/06/2018 den ngay 30/06/2018
27 . elll PHi QU,\N LY DOANII NGHlJ):P
Chi phi v~t li~tl,c6ng CI,l d6 dung
Chi phi nhfin vien qU<'lIl IyChi phi khflu haa tfli san c6 dinhThue, phi, I~ phi
Chi phi d\r phOngChi phi djch Vl,.l mua ngoaiChi phi khac b~ngtien
45
Tir 0 I /06120 18den 30/06/2018
VND449.534.329
7.528.887.2791.631.460.460
15.587.000
435.939.677.6781.242.161.0391.127.721.425
447.935.029.210
Ti.01/01/2018d6n 31/0512018
VND3.291.615.54037.885.302.7707.570.223.4331.698.643.379
(25.526.439.718)7.329.158.417
14.495.348.183
46.743.852.004
T~1l uoall Cong nghi?p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cfi Ilhfl.nS6 236, Nom Ky Khai Nghia, QUQn 3, TP. H6 Chi Minh
31 . CONG Cl) TAl cBiNBCae lo;;ticong C\l tfti chinh cua T~p dorm bao gam:
BllO dlO tai chinh ricng giiht niell til}
Ky k~ tm;n lU ngay 01/06/20 18 d~n ngay 30/06/2018
Gia tri s6 k&loan30/06/2018
Gia g6cVND
D\f phongVND
01/06/2018Gii.l g6cVND
O'! phongVND
Titi san Hli chinhTi~n va cac khofm tuangdltang ti~nPhili thu kh,kh hang, phaithu khacCac khoiln cho vayf)~utu ngfin h~nDau tu dai h<;ln
964.491.832.694
3.863.810.929.580
1.401.693.340.9996.246.878.161
337.834.415.273
6.574.077.396.707
(435.939.677.678)(3.105.305.950)(15.799.668.592)
(454.844.652.220)
819.099.974.948
3.499.013.168.907
1.383.425.837.4186.246.878.161
337.834.415.273
6.045.620.274.707
Gia trj s6 k~ to{m
30/06/2018VND
01106/2018VND
NQ'phai tnt tai chinhYay va nqPhai tra nguai ban, phili tra khacChi phi phili tra
236.359.619.299228.624.775.54334.538.947.585
499.523.342.427
236.359.619.299216.869.215.87634.665.282.376
487.894.117.551
Tili san ta.i chfnh va nq ph<ii tn\ tai chinh chua duQ'c danh gia theo gia trj hqp Ii' t~i ngay k~t thuc k)' k~ toan do Thong tu s621012009fTT-BTC va cac guy dinli hi~n hanh yeu cAu trlnh bay'Bao CaDtai chlnhva thuy~t minh thong tin d6i v6i cong qJtai chinh nhung khong dua ra huang d5.n tuang duang cho vi~c danh gin va ghi nh~n gia trj hqp Ii' eua cae tlii san tAi chinhva nq phfli tn\ Uti chinh, ngo~i trlr cac khoan trfch I~p dV phong nQ phai thu kh6 doi va dv phong giam gia dic khoan dau tuchung khoun da duqc neu chi ti~t t~i cae Thuy~t minh lien quail.
Quan Ii' riii ro titi chinh
Rui ro Uli ehfnh eua T~p doan bao gam nji 1'0 thi truang, rui ro tin dl;mg va r(1i ro thanh khoan. T~p doan d5 xay dlfng h~th6ng ki~m soat nh~m dam bao Slf din b~ng 6 muc hgp Iy gifra chi phfTUi ro phat sinh va chi phi quan I)' rui roo Ban T6ngGhim d6e TQ.pdoim co tnich nhi~m theo d5i quy trlnh qUlin Ii' rui ro d~ dam bao sv din ba.ng hgp I)' giua rui ro va ki€m soat
fui roo
flu; TOtht tTldj'ng
Ho~t dQng kinh doanh clla T~p doan se chu y~u chju rui ro khi co sv thay d6i v€ gin. t)' gia h6i doui va liii suitt.
Rui ro v~ gia:
T~p doan chiu rui 1'0 v~ gia eua cac eong e'.l v6n phat sinh llr cae khoal1 dau tu c6 phi€u ng~n h~n va dai h?n do tfnh khongchic ch~n v€ gia tuang lai cua c6 phi~u dau t\1. Cae kho{m dau tu e6 phi€u diii h~n duqc n6m gilr voi ml;lCdich ehi~n lugclau dili, t?i"thai di~m kSt thue k)' k€ toan n~m T~p doan chua co ke hO<;1chban cae kho{m dAlI tu nay.
46
~.~.yCHICON'ANG
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca ph~ns6 236, Nam Ky Kh6'i NghTa, Qu~n 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao cao tai chioh ricng giu.a nien dQ
Ky k~ talm tir ngay 01/06/201 8 d~n ngay 30/06/2018
Rui ro v~ ty gia h6i doai:
T~p doan chiu flli fO vb ty gia do gia trj hqp Iy Clla cac lu6ng ti~n trong tuang lai clla mOt cong cl,l tai chinh se bi~n dOngtheo nhung thay d6i cua ty gia ngo'ili t~ khi cac khoan vay, doanh thu va chi phi cua T~p do~m duqc tlIvc hi~n bfing dan V!ti€n t~ khac v6i dbng Vi~t Nam.
Rui 1"0 v€ lui su~t:
T~p doan chju rui 1'0 v~ lai suat do gia tri hqp 15' eua cac lu6ng ti~n trong tuang lai eua mQt cong Cl,ltai chfnh se bien dOngtheo nhling thay (f6i eua lai sufit thi trubng khi T~p doan eo phat sinh cac kh0311 ti€n gui co ho{ic khong e6 ky h?o, cackhofm vay va nq eh!u liii su~t tha 06i. T~p doan qw\n 15' rlli ro lai su~t b~ng cach phan !fch tloh hloh qmh tranh tren thitruang d~ co duqe eae lai sufit c6 lqi eho ml,lc dfch clla T?p doan.
Riii ro lin l/(Ulg
Rui ro !fn d~ll1g 1<1rui ro rna mQt ben tham gia trong mQt cong Cl,ltai chinh ho~c hgp dAng kh6ng eo kha n{mg thvc hi~nduge nghia Vl,lcua minh d~n d~n t6n th~t v~ tai chfnh cho T~p doan. T~p doan co eac nii 1'0 tin d~ll1gtu ho?t dQng dQng sanxufit kinh doanh (ehu y~u d6i v6i cae khoan phai thu kh,kh hang) va ho';)t dQng Uti chinh (bao g6m ti€n gui ngiin hang, ehovay va eae cong el,l Uti ehrnh khae).
VND
CQng
VND
Tren 5 namTren I namd@n 5 oAm -------_._--------
VND
Tu 1 nlimtr6 xut3ng
VND
T~i ngay 30/06/2018Ti~n va eae khoim tuangduang ti~nPhai thu khach hang, phaithu khacCae khoan cho vayDAu tll ngin h~nf)~u tu dl\i h?n
964.491.832.694
2.052.071.865.961
163.193.175.3263.141.572.211
3.182.898.446.192
1.811.739.063.619
802.560.487.995
322.034.746.681
2.936.334.298.295
964.491.832.694
3.863.810.929.580
965.753.663.3213.141.572.211
322.034.746.681
6.119.232.744.487
T~j ngay 0110612018Ti€n va eae khoan luangduang ti~nPh a! thu khach hang, phaithu khacCae khoan eho vayf)~u tu ng~n h,;tnDAu tll da! h~n
819.099.974.948
2.160.221.031.814
140.349.291.613
6.246.878. J 61
3.125.917.176.536
1.338.792.137.093
1.243.076.545.805
337.834.4 15.273
2.919.703.098.171
819.099.974.948
3.499.013.168.907
1.383.425.837.4 186.246.878.161
337.834.415.273
6.045.620.274.707
47
T~p aoan Cong nghifp Cao su Vi~t Nam - Cong ty C3 phAns6 236, Nam Ky Kh6; Nghia, Qu(in 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao tiH chinh rieng giu.a nien di)Ky k~ loim IiI ngay 01/06/201 8 d~n ngay 30/06/2018
R,ii TO tltanlt kllOiin
Rui ro thanh khm'm 18 nii ro T?p doan g~pkh6 khan khi thl!c hi~n cac nghTaVI) tlii chinh do thi~u v6n. Rui fO thanh khaanCllaT?p doan chu y~uphat sinh tu vi~ccac tai san Uti chinh va ng phai tn} tlii chinh c6 cac thai di€m dao h'.lnkha.c nhau.
Thai h.,mthanh toan cua cac khaim ng phai tra tlii chfnh dl!a tren cae khoan thanh toan dl! ki~ntheo hqp d6ng (tren ea sadong ti€n eoa cac kha3n g6c) nhu sau:
VND
Cong
VND
Tren 5 n~mTren 1 nama~n5 nam -------_.---------
VND
Tit J n~mtra xu6ng
VND
T~i ngay 30/06/2018Yay va nqPhai tn'Lngl1Criban, phaitra khacChi phi phai tra
15.757.307.954213.548.458.026
34.538.947.585
263.844.713.565
15.076.317.517
15.076.317.517
220.602.31 1.345
220.602.311.345
236.359.619.299228.624.775.543
34.538.947.585
499.523.342.427
T~i ngay 01/06/2018Yay va n<;1Pha; tra ngueri ban, phaiIra khacChi phi phil; In\
15.757.307.954201.792.898.359
34.665.282.376
252.215.488.689
15.076.317.517
15.076.317.517
220.602.311.345
220.602.311.345
236.359.619.299216.869.215.876
34.665.282.376
487.894.117.551
T?p aoan eha r~ng muc do t~p trung fui ra d6i vai vi~c tra nq la c6 th~ ki€m soat duqc. T?p doan co kha na.ng thonh toancac kho3n nq d~nh~ntit dong ti€n tu ho~tdong kinh doanh va ti€n thu tit cae t<\isan tai chinh dao h<;ln.
32 . THONG TIN sO SUNGCHO cAc KHOAN MI)C TRiNH sAY TRONG sAo cAo LU'U CHUYEN TlEN TI):
a) S6 ti€n di yay th';rc thu trong kyTi€n thu tu di yay theo kh~trac thong thuang
TiI 0 I /06120 18d~n 30/06/2018
VND
TiI 01/01/2018d~n3J/05/2018
VND ~NTNf:ITC
b) S8 ti~n (13 thl;rc tn\ g8c yay trong kyTi€n tra nq g6c yay thea kh~llac thong thllemg 18.414.042.591
33 . NHUNG SI)' KI~N PilAT SINH SAU NGAY KETTHUC KY KE ToAN
Kh6ng co sl! ki~n tn;mg y~unao xay fa sau ngay k€t thuc ky k~ toan doi hoi phai dl1qc di€u ehinh hay c6ng b6 tren Baa caotai ehinh rieng gilra nien dQnay.
48
T~pdol'm Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty C6 philn 8.10 diD H,i chinh ricng giu1I nicn dO
56236, Nam Ky Khoi Nghia, Qa~n 3, 1'1'. Hi; Chi Minh Ky k~ loun lu ngay 01/06/2018 d~n ngay 30/0612018
34 . NGIIIE;p VI) vA so Du'VCII cAc !lEN LIEN QUANTrang k)', T~p doan co cae giao dieh ph at sinh va s6 du t:;lingay k~t thue ky ke toim v6i cae ben lien quan nhu sau:
Giao dieh phat sinh lrong ky:M6i qULinh~ Tir 01/06/2018 Tir01/01/2018
d~n 30/06/2018 d~n 31/05/2018VND VND
DoaDh thu phi qUaD Iy nganh 1.561.331.915 1l.743.069.187
_ Cong Iy TNHH MTV Cao sa Binh Long C6ng ly con 2.222.083.489
_ Cong Iy TNHH MTV Cao sa Binh Tha~n C6ng ty con 466.304.336
_ Cong ty TNHH MTV Cao sa Ph" Rl~ng C6ng ty con I.712.159.403
_ Cong ty TNHH MTV Cao sa Chu pah C6ng ly con 398.110.188
- Cong Iy TNHH MTV Cao sa Chu Prong C6ng ty con 551.998.122
_ Cong Iy TNHH MTV Cao sa Chu Se C6ng ty con 291.308.999
_ Cong Iy TNHH MTV Cao sa Eah Leo C6ng ty con 93.418.024 316.189.903
_ Cong Iy TNHH MTV Cao sa Kon Tam C6ng ty con 424.827.120
_ Cong ty TNHH MTV Cao sa Krong Bak C6ng ty con 21.957.669
- Cong ty TNHH MTV Cao sa LQcNlnh C6ng ty con 364.244.363 478.767.981
- Cong ty TNHH MTV Cao sa Dfta 1'1~ng C6ng ly con 484.890.972 2.721.063.390
_ Cong ty TNHH MTV TCT CaDsu D6ng Nal C6ng ty con 618.778.556 2.138.298.587
Doanh thu phi uy thac, hun trung 115.696.587 558.699.385
- Cong ty CP Cao sa Hoa Binh C6ng ty con 54.074.033
- Cong ty Cp Cao sa Till' Nlnh C6ng ty con 87.472.587 137.937.744
- Cong ty Cp Cao sa phu6'c Hoa Cong ty con 28.224.000 211.680.000
- Cong Iy TNHH MTV Cao sa Chu pah C6ng ty con 51.665.287
- Cong ty TNHH MTV Cao sa Chtr Prong C6ng ly con 29.367.360
_ Cong ty TNHH MTV Cao sa Eah Leo Cong ty con 73.974.961
Doanh thu cho thue van phong 72.137.636 333.415.453
- C6ng ty CP Cao Su Vi~t UlO C6ng ty Iicn k~t 9.090.909 18.181.818
- Cong Iy Cp Gil MDF VRG Qaang Tri C6ng ty con 3.905.000 19.525.000 ~- Chi nhanh C6ng ty CP Thuang m~i Dich V\l va C6ng ty con 4.295.454
'021.477.274
~Du Iich Cao sui '
- Cong ty Cp Cao sa Ba Ria C6ng ty can 6.500.909 32.504.545,
- Cong ty CP Gil MDF VRG Kien Giang C6ng ty can 12.859.000 64.295.000 JAN
- C6ng ty CP Kho v~nva Dich V\l hang hoa Cao C6ng ty can 9.304.546 46.522.726 4sa :}f- C6ng ty CP X5.)' dlJng va Tu vdn D5u tu C6ng ty lien k~t 19.090.909 95.454.545
- C6ng ty CP Xaftt khda Cao sa VRG Nh~t Ban C6ng ty can 7.090.909 35.454.545
49
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phAnS6 236, Nam Ky Khai NghTa, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao tili chinh rieng gilht nien dQKy k~ (mIn tu ngay 01/06/2018 d~n ngay 30/0612018
Giaa djch phat sinh trang ky: (ti~p theo)M6i quan h~ Tit 0 I /06/20 18
d~n 30/0612018VND
Tit 0 I10I120 18d~n3110512018
VND
LQ'jnhu~n t~ptrung til' Cong ty TNHH MTV 100% vbn Nhilllll'o'c_ Ccng ty TNHH MTV Cao su Binh Long- Ccng ty TNHH MTV Cao su Cha Se- Ccng ly TNHH MTV Cao su KonTum- Ccng ty TNHH MTV Cao su EahLeo_ Ccng ty TNHH MTV Cao su LQc Ninh- Ccng ty TNHH MTV Cao su Blnh Thu~n_ Ccng ty TNHH MTV Cao su Cha Pah_ Ccng ty TNHH MTV Cao su Dilu Ti~ng• Ccng ty TNHH MTV Cao su Phd Ri~ng- Cbng ty TNHH MTV TCT Cao su Obng Nai_ Ccng ty TNHH MTV Cao su Quang Trj_ Ccng ty TNHH MTV Cao su Cha Prcng
ca tu'c IQ'jnhu~n dmlc chia- Cang ty CP Cao su Viet Lao- Ccng ty CP Baa v~ Th\l"c v~t Sai Gbn_ Cang ty CP Phan Ian nung chay Van Di~n- Cang ty CP Cao su Tan Bien- Ccng ty CP Cao su Sa Thily- Cong ty CP Cao su B~nThanh- Ccng ty CP Caa su D6ng Phd- Cbng ty CP Cao su Tily Ninh- Ccng ty CP Caa su Phaac Hoa• Cbng ty CP Co Khl Cao su- Ccng ty CP Cao su Ba Ria- Cong ty CP Khu cong nghiep He, Nai- Ccng ty CP Khu Ccng Nghi~p Nam Tiln Uyen. Ccng ty CP Xuftt khftu Caa su VRG Nh~t Ban
- Ccng ty CP Dilu ta Sai Gon VRGCong ty CP Ch~bi~nG6 Thu{l.nAnCcng ty CP Du lich Qubc t~ yang TiluTbng cbng ty Xiiy d\l"ng Thuy Lqi 4. CTCPCbng ty CP MDF VRG - Dongwha
Cong ty conCong ty conCong ty conCong ty conC6ng ty conCong ty conCang ty conCong ty conC6ng ty conCong ty conCong ty conCong ty con
Cong ty lien k~tpong ty nhQndau tuCong ty nMn dau tuCang ty conCong ty conCong ty lien k~tCong ty conCang ty conCang ty conC6ng ty conCang ty conCang ty conCcng ty lien k~t
Cang ty conCang ty nh{in dftu tlICong ty nh{in dftu tuCang ty nh~ndau tuCang ty nh~ndau tuCang ty lien k~t
50
92.016.643.50323.605.261.254
13.055.630.637
55.355.751.612
467.706.537.700
28.638.40060.613.387.1003.802.460.0005.441.092.200
120.000.000.00041.400.000.000
1.458.000.00043.860.960.000
19.602.000.000
171.500.000.000
1.518.509.622.679194.242.423.16136.265.245.48837.781.434.2889.557.569.31764.455.079.9359.391.605.55630.222.247.038503.627.906.733 .
248.528.057.710360.279.715.63910.522.426.26313.635.911.551
144.390.671.4006.404.600.000
4.200.000
124.564.333.800
3.225.600.000
340.500.0006.537.966.400
1.229.432.600184.800.000
1.899.238.600
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cling ty ca phfin B:lo cao tili chinh ricng gifi'a nien dl)
S5 236, Nam Ky KhiJi NghTa, Qu\in 3, TP. H5 Chi Minh Ky ke toan tiI ngay 01/06/2018 den ngay 30/06/2018
Giao dich phal sinh trong ky: (ti€p theo)M6i quan h~ Tlr 0 I/06/20 18 Tlr 01/0112018
d~n 30/06/2018 d~n 31/05/2018
VND VND
Lfii vay AFD 9.485.928.401
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Sinh Thu\in Ccng ty con 792.490.946
- C6ng ly TNHH MTV CaD su Chu Pilh Ccng ty con 1.708.514.193
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pr6ng Ccng ty con 611.811.036
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Se Ccng ty con 580.614.774
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Eah Leo Ccng ty con 368.822.366
- C6ng ly TNHH MTV CaD su Ha TInh Ccng ty con 503.049.940
- C6ng ty TNHH MTV CaD su KonTum Ccng ty con 2.741.462.946
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Kr6ng Buk Ccng ty con 255.572.554
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Mang Yang Ccng ty con 1.381.282.606
_ C6ng ty TNHH MTV CaD su Quang Nam Ccng ty con 696.852.172
_ C6ng ty TNHH MTV CaD su Thanh H6a Ccng ty con 288.286.199
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Quang Ngili C(jog ty con 251.939.076
- C6ng ty CP Gil VRG MDF Kicn Giang Ccng ty con 97.720.539
Mua hang h6a 29.311.959.985 115.038.243.450
- C6ng ty CP CaD su Tay Ninh Ccng ty con 1.340.901.193
- Ccng ty CP Cao su f)i~nBien Ccng ty con 6.542.963.661
- C6ng ty CP CaD su Lai Chilu Ccng ty con 1.177.511.687 11.590.885.970
- C6ng ty CP CaD su Tan Bien Ccng ty con 3.352.252.982 16.809.607.181
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Nam Giang Ceng ty con 672.745.308 6.906.151.767
- C6ng ty CP CaD su Sa ThfrY Ccng ty con. 2.011.351.789 8.728.208.798 {1- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pilh Ccng ty con 3.325.481.518 9.375.019.214
~
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pr6ng C6ng ty con 3.352.252.982 2.587.241.664
_ C6ng ty TNHH MTV CaD su Eah Leo CDng ty con 2.681.802.386 6.127.573.899
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Ha TInh Ccng ty con 7.943.887.123
_ C6ng ty TNHH MTV CaD su Loc Ninh CDng ty con 1.369.938.246
_ C6ng ly TNHH MTV TCT CaD su Dang Nai CGng ty con 4.022.703.579 8.017.463.705 ~- Ceng ty TNHH MTV cao su D~uTi~ng Ceng ty con 2.011.351.789 2.004.365.926
- C6ng ty CP CaD su Mang Yang CDng ty con 1.340.901.193 2.638.793.606
_ C6ng ty TNHH MTV CaD su Ph(i Ri~ng CDng ty con 4.022.703.579 10.021.829.630
- Ccng ty CP Cao su f)6ng Nai Kratie CGng ty can 14.374.313.060
Gop vAn di€u I~ 51.941.267.283 118.079.168.000
- CDng ty CP Cae su l-IaGiang C6ng ty con 7.423.168.000
- C6ng ly CP CaD su Lai Chilu Ceng ty con 14.441.267.283 12.000.000.000
- C6ng ty CP CaD su Lai Chilu II Ceng ty con 16.000.000.000
- C6ng ty CP CaD su San La Ceng ty con 6.000.000.000 15.000.000.000
- C6ng ty CP CaD su Yen Bai Ccng ty con 4.000.000.000 1.000.000.000
- C6ng ty CP DT Phat lri~n CaD su Ngh~ An CDng ty con 11.000.000.000 7.000.000.000
- C6ng ty CP Quasa - Geruco CDng ty con 3.500.000.000
- C6ng ty CP CaD su Chu Se - Kampongthom C6ng ty )jen k~l 13.000.000.000 42.390.000.000
- Ceng ty CP Cao su Ddu Ti~ngCampuchia CDng ty lien k€t 6.266.000.000
- Cang ty CP Cae su Kr6ng Buk - Ratanakiri Cang ty lien k~t 6.000.000.000
. Ceng ty CP Cao su MangYang - Ratanakiri Ceng ty lien k€t 5.000.000.000
51
T~p doim Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong iy C6 ph5n B:io cao titi chinh ricng gHi:anien of)
S6 236, Nam Ky Khai NghTa, Qu?n 3, TP. H6 Chi Minh Ky ke loan tit ngay 0 I /06/20 18 d€n ngay 30/06/2018
Giao dich phat sinh trong ky: (ti~p thea)M6i quan h~ Tlr 0 I /06/20 18 Tit 0 I/0 I/20 18
VND VND
T{lm {rng vim c1i~uI~ 37.007.248.848 170.106.749.005
_ C6ng ty TNHH MTV TCT Cao su Elling Nai Cong ty can 31.284.600.000
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Kr6ng Buk Cong ty can 16.000.000.000
_ C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu P~h C6ng ty can 10.033.725.991
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Se C6ng ty con 10.000.000.000
_ C6ng ty TNHH MTV Cao su Mang Yang C6ng ty can 10.531.166.418
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam C6ng ty can 10.000.000.000 18.000.000.000
- C6ng ty TNHH MTV Cao Sll Quang Ngili Cong 1ycan 700.000.000
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang tr; C6ng ty con 3.000.000.000
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Ha TTnh Cong ty con 12.676.053.205 40.294.019.997
_ C6ng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a Cong 1ycon 5.378.246.728 4.900.000.000
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Huang Khe Ha C6ngty con 3.952.948.915 18.363.236.599
noh_ C6ng ty TNHH MTV Cao su Narn Giang- C6ng ty con 5.000.000.000 7.000.000.000
QuangNamS6 du lai ngay ket thilc ky k€ toan:
M6i quan h~ 30/06/2018 01/06/2018
VND VND
Phiii thu ngin h:}n khach himg 1.215.790.501 1.565.750.017
C6ng Iy TNHH MTV Cao su L(ic Ninh C6ng ty con 168.258.138
C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Tri C6ng ty can 38.659.500
C6ng ty CP G5 MDF VRG Quang Tri C6ng ty con 38.659.500
C6ng ty CP TM DV va Du Iieh CaD su C6ng ty con 17.715.357 17.715.357
C6ng ty CP Xay dvng va Tu vAn Dliu tu C6ng ty lien k~t 63.000.000
C6ng ly TNHH MTV Cao su Phil Ri~ng Cong ty con 464.100.978 464.100.978
C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu P~h C6ng ty con 379. J 92.229 379.192.229 1,C6ng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum C6ng ty con 210.322.673 210.322.673 /
C6ng ty TNHH MTV Cao su Sinh Thu?n C6ng ty con 20.930.364 C
C6ng Iy cli phftn Cao su Elling Phil Cong ty can 139.631.742 C
C6ng Iy CP G5 MDF VRG Kien Giang Cong ty can 84.869.400 84.869.400 \1Tra tnro'c cho ngmri ban ng~nh{ln 22.867.510.460 21.604.569.731 "-C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam C6ng ty con 5.775.000.000
,•C6ng ty CP Cao su Lai Chou C6ng ty con 593.182.460 1.829.569.731 '"C6ng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a C6ng ty con 5.000.000.000 10.000.000.000
C6ng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum C6ng ty can 10.499.328.000C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam C6ng ty can 2.775.000.000
C6ng ty cli phftn Cao su San La C6ng ty can 4.000.000.000 4.000.000.000
Phai thu v~ ling v6n ki'nh doanh 32.012.645.900 41. 784.085.383
- C6ng ty CP CaD su Lai Chiiu C6ng ly can 2.800.000.000 9.441.267.283
- C6ng ty CP G5 MDF VRG Kien Giang C6ng ty can 5.000.000.000 5.000.000.000
_ C6ng ty TNHH MTV Cao su Huang Khe Ha C6ng ty can 12.247.673.000 12.247.673.000
- C6ng Iy TNHH MTV Cao su Quang Nam C6ng ty can 130.172.200
- C6ng Iy CP ElT Phal trien Cao su Ngh~ An C6ng ty can 3.000.000.000
- C6ng ty CP G6 MDF VRG Quang Tri Cong ty can II.712.500.000 II.712.500.000
- C6ng ty TNHH MTV Cao su L(ic Ninh C6ng ty can 48.521.000 48.521.000
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Phil Ri~ng C6ng ty con 34.912.900 34.912.900
- C6ng ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang Cong ty can 33.033.000 33.033.000
- C6ng Iy TNHH MTV Cao Su Chu So. Cong ty con 24.093.100 24.093.100
- C6ng Iy C6 phftn Cao su Phuac Hila Cong ty con 111.912.900 111.912.900
52
T~p donn Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cli ph~nS6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~n 3, TP. H5 Chi Minh
S6 du t'.lingay ket thuc ky ke toan:
Bao cao tni chinh ricng gifra nien de'}Ky k~ loan tiI ngay 0 1/06/2018 d~n ngay 30/06/2018
Ph:li thu vi t~mu'ng vbn di~uI~- C6ng ly TNHH MTV TCT Cao su Dling Nai- C6ng ly TNHH MTV Cao su LQc Ninh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Kr6ng Buk- C6ng ly TNHH MTV Cao su EahLeo- C6ng ly TNHH MTV Cao su Chu Plih
- Cong ly TNHH MTV Cao su Chu Prong- C6ng ly TNHH MTV Cao Su Chu Se- C6ng ly TNI-IH MTV Cao Su Mang Yang- C6ng ly TNHH MTV Cao su Quang Nam- C6ng ly TNHH MTV Cao su Quang Ngiii- C6ng ly TNHH MTV Cao su Quang trj- C6ng ly TNHH MTV Cao su Ha TTnh- C6ng ly TNHH MTV Cao su Thanh \-I6a- C6ng ly TNHH MTV Cao su Huang Khe HaTInh
- C6ng ty TNHI-I MTV Cao su Nam Giang-QuangNam
Ph:li thu C6 tu'c IQ'inhu~ndU'Q'cchia- C6ng ty CP Cao su PhmJc Hoa- C6ng ty CP Di\u lu Xiiy d\fng Cao su
- C6ng ty CP Ca kh! Cao su- C6ng ty CP Cao su Sa Thi\y- C6ng ty CP Cao su Tiiy Ninh- Cong ty CP Cao su Dling Phu- Cong ty CP Cae su Sa Ria- Cong ty CP Cae su Tan Bien- C6ng ty CP Ch~ b!~n g6 Thulin An- Cong Ty CP KIm Cong nghi~p Nam Tan Uyen- C6ng Ty CP Khu C6ng nghi~p H6 Na!- C6ng ty CP Cao su B~n Thanh- Cong ty CP Du lich Qu6c te Yling Tau- C6ng Ty CP Khu C6ng nghi~p H6 Na!
- Cong Ty CP Th€ thao Ng6i sao Geru- T6ng C6ng ly Xily d\fng Thuy Lgi 4 - CTCP
Phai tllU ti~nhli dlf thu- Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- Cong ty CP G6 MDF VRG Kien Giang
M6i quan h~
Cong ty conCong ty conCong ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng t)' conCong ty conC6ng ty conC6ng ty con
C6ng ty con
Cong ty conC6ng ty lien k~tCong ty conCong ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty nh(in dBu tuCong ty lien k~tC6ng ty lien k~tC6ng ty lien k~tC6ng ty nh(in dBu tuC6ng ty lien k~t
C6ng ty conC6ng ty nh?n d5u tu
C6ng ty conCong ty con
53
30/06/2018VND
1.368.021.869.139
31.284.600.00058.788.400.00071.670.000.00041.555.378.44378.147.152.678183.800.000.000173.733.000.000211.374.868.50085.667.609.7974.200.000.000
40.859.344.985165.434.279.75441.789.651.280114.291.513.702
65.426.070.000
430.679.745.033124.564.333.8005.392.000.000
1.458.000.0003.802.460.000
41.400.000.000120.000.000.00043.860.960.00060.613.387.100
19.602.000.000
5.441.092.200184.800.000
1.612.800.000848.673.333
1.899.238.600
341.937.61697.636.268244.301.348
01/06/2018VND
1.331.014.620.29131.284.600.00058.788.400.00071.670.000.00041.555.378.44378.147.152.678
183.800.000.000173.733.000.000211.374.868.50075.667.609.7974.200.000.00040.859.344.985152.758.226.54936.411.404.552110.338.564.787
60.426.070.000
135.731.278.333
124.564.333.8005.392.000.000
1.229.432.600
184.800.000
1.612.800.000848.673.333
1.899.238.600
246.272.02663.577.105182.694.921
HlfJNG
GKAI'---. rp'~
T~p dOlln Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty CB ph:lnS6 236, Nam Ky Khir; NghTa, Qu~n 3, TP, H6 Chi Minh
Bao caD tili chinh rieng gin.a nieD di}Ky k6 tmin tiI ngay 01/06/2018 d6n ngay 30/06/2018
Phiii thu Hii eho vay van AFD- CGng ty TNHH MTV Cao su Sinh Thu~n- CGng ty TNHH MTV Cao su KrGng Suk- CGng ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- CGng ty TNHH MTV Cao su Chu Puh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Prong- CGng ty TNHH MTV Cao Su ChI! So- CGng ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang- CGng ty TNHH MTV Cao su KonTum- CGng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- CGng ty TNHH MTV Cao su Quang Ngili- CGng ty TNHH MTV Cao su Hu TInh- CGng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a
Plu"ii tim h.rinhu~1I T~pb"ung- CGng ty TNHH MTV TCT Cao su Dbng Nai- C6ng ty TNI-IH MTV Cao su Dftu Ti6ng- C6ng ty TNI-IH MTV Cao su Ph" Rifng- CGng ty TNHI-I MTV Cao su Sinh Long- CGng ty TNI-II-I MTV Cao su LQc Ninh
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Sinh Thu~n- C6ng ty TN H1-1MTV Cao su ChI! Pilh- CGng ty TNHH MTV Cao su Chu Pr6ng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu So- C6ng ty TNHI-I MTV Cao su KonTum
- C6ng ty TNHI-I MTV Cao su EahLeo- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Trj- C6ng ty TNHI-I MTV Cao su Thanh H6a
Phai thu phi quan Iy t~p trung- C6ng ty TNI-II-I MTV TCT Cao su Dbng Nai- C6ng ty TNHH MTV Cao Sll Sinh Long- C6ng ty TNHI-I MTV Cao su Sinh Thu~n- C6ng ty TNI-IH MTV Cao su Dftu Ti6ng- C6ng ty TNHI-I MTV Cao su Ph" Rifng- CGng ty TNI-II-I MTV CaD su Kr6ng Suk- C6ng ty TNHH MTV CaD su EahLeo- CGng ty TNHI-I MTV CaD su Chu Pah- C6ng ty TNI-IH MTV CaD su Chu Pr6ng- C6ng ty TN 1-11-1MTV CaD su Chu So- C6ng ty TN 1-11-1MTV CaD su Kon Tum- C6ng ty TNHI-I MTV CaD su Quang tr;
C6ng ty conCong ty conC6ng ty conCong ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty con
C6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty con
C6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conC6ng ty con
54
3.737.390.537308. I38.09897.763.547142.524.277668.964.659
221.949.050528.992.747
1.084.522.286276.894.90398.180.802195.818.102113.642.066
1.675.640.275.463411.537.444.462507.866.582.613255.705.631.923211.716.603.642136.418.533.1959.391.605.55630.222.247.03814.499.764.37535.028.950.24637.78 1.434.2889.557.569.31710.922.428.4984.991.480.310
10.457.596.4892.631.262.1742.222.083.489466.304.336484.890.972
1.681.876.52821.957.669409.607.927398.110.188551.998.122291.308.999793.851.575504.344.510
4.939.214.240308.138.09897.763.547142.524.277668.964.659234. I94.729221.949.050528.992.747
1.084.522.2861.147.374.149
98.180.802195.818.102210.791.794
1.629.663.893.218360.279.716.639497.602.022.291275.705.631.923207.262.509.542136.418.533. I959.391.605.55630.222.247.03814.499.764.37535.028.950.24637.781.434.2889.557.569.31710.922.428.4984.991.480.310
12.107.387.2962.138.298.5872.222.083.489466.304.336
2.721.063.3901.681.876.528
21.957.669316.189.903398.110.188551.998.122
291.308.999793.851.575504.344.510
HO=
T~p oo:m Cong nghi?p Cao su Vi~tNam - Cong ty C6 phfin Bao dio tili chinh ricng gifi"anien at}
sb 236, Nam Ky Khiri Nghia, QUan 3, TP. Hb Chi Minh Ky ke lmin lit ngay 01/06/2018 den ngay 30106/2018
Phili tl1UQuy khcn thU'C)'ng- phuc IVi t~p trung 14.294.256.756 14.966.602.175
- C6ng ty TNHH MTV TCT CaD su Oiing Nai Cong ty con 1.558.389.478 1.103.889.929
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Binh Long Cong ty con 1.861.602.800 1.861.602.800
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Sinh Thuan Cong ty con 171.768.134 171.768.134
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Dilu Tieng Cong ty con I. 788.243.691 1.498.595.701
- C6ng ly TNHH MTV CaD su PhD Ri~ng Cong ty con 4.538.081.279 3.958.480.523
- Cong ty C6 ph<1nCao su Tan Bien Cong ty con- C6ng ty TNHH MTV CaD su L(ic Ninh Cong ty can 749.230.328 2.752.163.798
- C6ng Iy TNHH MTV CaD su Kr6ng Buk C6ng ty can
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pah Cong ty con 480.333.831 480.333.831
- C6ng Iy TNHH MTV CaD su Chu Pr6ng Cong ty con
- C6ng Iy TNHH MTV CaD su EahLeo Cong ty con 196.498.478 189.658.722
- C6ng ty TNHH MTV CaD Su Chu So Cong ty con 194.985.825 194.985.825
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum C6ng ty can 2.119.120.660 2.119.120.660
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang tri Cong ly con 636.002.252 636.002.252
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Thanh H6n C6ng ty con
Phfli thu Quy nghien CU.U Khoa hQc & Hao t:;tot~p trung 21.598.098.629 24.112.510.972
- C6ng ty TNHH MTV Tbng C6ng ty CaD su C6ng ty con 2.763.197.897
D6ngNai- C6ng Iy TNHH MTV CaD su Dill! Tieng Cong ty can 2.386.296.184 2.386.296.184
- C6ng ly TNHH MTV CaD su PhD Ri~ng Cong ty con 13.460.495.659 13.168.972.778
- C6ng ty TNHH MTV CaD su L(ic Ninh C6ng ty con 5.569.133.121
- Cling ty TNHH MTV CaD su KonTum . C6ng ty con 2.561.148.189 2.561.148.189
- Cling ty TNHH MTV Cno su Quang Iri C6ng ty con 426.960.700 426.960.700
Ph:'ii thu ngin h~nkhac 1.000.000.000 1.000.000.000
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Quang Ngili Cong ty con 1.000.000.000 1.000.000.000
Phai thu dai h~nkhac 7.777.516.802 7.777.516.802
- Trung Himy t~ Cao Su C6ng ty con 4.777.516.802 4.777.516.802
- C6ng ty TNHH MTV CaD su Ha Tinh Cong ty con 3.000.000.000 3.000.000.000
Phai tra cllo ngU'Criban ng~nh:}n~
12.306.145.246 2.515.042.764 ~C6ng ty TNHH MTV CaD su Dilu Tieng Cong ty con 679.150.937 .NtC6ng ty TNHH MTV CaD su Mang Yang Cong ty con 96.684.682 NHJ
C6ng Iy TNHH MTV CaD su Chu Pr6ng Cong ty con 3.519.865.631 TO,C6ng Iy CP TM DV va Du Iich CaD su C6ng ty con 888.486.826 888.486.826
C6ng ty TNHH MTV CaD su Chu Pilh C6ng ty can 679.150.936 hC'<l\
Vi~n nghiell elru caD su Vi~t Nam C6ng ty can 154.088.400 154.088.400 ?Cling ty TNHH MTV CaD su PM Ri~ng Cong ty can 4.223.838.758
Cong ty C6 phfin CaD su Tan Bien Cong ty con 3.519.865.631
C6ng ly TNHH MTV CaD su Eah Leo C6ng ty con 17.480.983
Phai ira ti~nuy thac xuflt kh~ucao su 7.083.896.088 4.822.474.708
C6ng ty cb philn CaD su Phuirc Hoa C6ng ty can 1.331.096.110 1.278.808.329
C6ng ty C6 phAnCao su Tay Ninh Cong ty con 5.752.799.978 697.857.541
C6ng ty C6 phfin Cao su Hoa Binh Cong ty can 2.845.808.838
55
T~)J ooan Cong nghi~p Cao su Vi~l Nam - Cong ty ca ph~ns6 236, Nam Ky Khi1iNghTa,QUan3, TP. H6 Chi Minh
Baa eao tfti ehinh ricng giU'a nien tli}Ky k~toan tic ngay 01/06/2018 cl~nngay 30/06/2018
Cong ty conCong ty con
Phai td phi.qmln Iy t~p trung. Cbng ty TNHH MTV Cao su LQcNinh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-QuangNam
Phai tr:"iv~ Quy khen thu'6ng, phuc IVi t~p trung- C6ng ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Cong ty conQuang Nam
3.502.092.1123.477.403.848
24.688.264
43.466.07843.466.078
3.866.336.4753.841.648.211
24.688.264
43.466.07843.466.078
Phai thu v~ eha vay- COllg ty CP Cao su Phu Ri~llgKratie• Cbng ty CP Gil MOF VRG Kien Giang
Phai tim v~ eha vay AFD- C6ng ty TNHH MTV Cao su Blnh Thu~n• Cbng ly TNHH MTV Cao su Krbng I3uk. Cbng ty TNHH MTV Cao su EahLeo• Cbng ly TNHH MTV Cao su Chlf Pah- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Prong. Cbng ly TNHH MTV Cao Su Chlf Se• Cbng ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang. Cbng ly TNHH MTV Cao su Kon Tum• Cbng ty TNHH MTV Cao su Quang Nam. Cbng ty TNHH MTV Cao su Quang Ngiii• Cbng ty TNHH MTV Cao su Ha Dnh• Cbng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a
Giao dieh v6"icae ben lien quan khac nhu sau:
Thu nh~pclla T5ng Giam d6cThu nh~pclla HDQT va ngubi qufm ly khac
Cbng ty lien k~tC6ng ty con
C6ng ty con
C6ng ty conC6ng ty conC6ng ty conCong ty conC6ng ty conC6ng ty con
C6ng ty con
C6ng ty conCong ty conC6ng ty conC6ng ty con
56
134.111.521.147
92.278.244.16941.833.276.978
270.082.957.35021.048.880.5416.667.523.0999.561.226.98943.916.021.30815.954.510.45615.153.837.17535.996.840.20070.006.714.62424.435.267.8716.681.987.17813.351.603.7257.308.544.184
Tir 01/06/2018d~n 30/0612018
VNO24.359.174274.490.193
110.310.598.397
92.278.244.16918.032.354.228
271.039.996.38721.048.880.5416.667.523.0999.561.226.98943.916.021.30815.954.510.45615.153.837.17535.996.840.20070.006.714.62425.111.209.9086.681.987.17813.351.603.7257.589.641.184
Tir01/01/2018d~n 31/05/2018
VNO323.500.000
3.882.000.000
T~p (lofm Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 P~~1156236, Nam Ky Kh<'riNghia, QUan 3, TP. H6 Chi Minh
35 . SO L1~U SO SANII
Baa caD titi chinh ricng giii'a nieD clqKy k6 to<\n tit ngay 01/06/201 8 d6n ngay 301061201 8
S6li~u so snnh la 56 li~u Clla BaD cno tfli chinh rieng cho ky k~ to an tir ngay 01/01/2018 d~n ngay 31/05/2018 aa dugcCong ty TNHH Hi1ng Ki~m tmin AASC ki~m tm'm, do day If! k)' k~ toan ddu ticn T~p doan chuYGn sang ho~t dQng du6ihinh thuc cong ty e5 ph~n nen mQt s6 thong tin (yky truac co th~ kh6ng phu hqp cho m\le dich so sanh, S6 Ii~u nay chuadugc co quan chl! quan la BQN6ng nghi~p va Phat tri~n N6ngthon phe duy~l quy€t toan e6 ph~n h6a,
Ky k~ toan tit ngay 01106/2018 d~n 30106/20181a ky k6 toan ddu tien TaP doan chuy~n d6i thanh c6ng ty c6 phdn, do d6T@pdm'mail thllC hi~n di~u chinh cac ngu6n, quy thuQc vbn Nha Nuac t~i thai di~m 31/05/2018 d~ tang v6n di~lI I~ Cllacong ty c6 ph~n nhu sau:
Mas6
136411
416418419420422
Chi tieu
Bang din dai k~ to:!n riengPhlii thu ng~n h'ill1khacV6n dku tu clIa chl! sa hOu
Chenh loch danh gia I?i tai sanQuy dilu tu phat tri~nQuy h5 trQ' s5p x€p doanh nghj~pQuy khac thuQc vim chl! sa hOu
Ngu6n v6n d5u tu xay dllng co ban
Trinh bay l<,li
2.152.044.779.40740.000.000.000.000
Da trinh bay trenbao cao Uti chinh
rieng eho ky k€ toantitOI/01/2018 d6n
31/0512018
VND
3.140.610.944.793
28.557.589.070.2762.437.373.768.2035.015.991.664.133
991.734.760333.439.269.558
4.648.780.231.369
Chenh I~eh
VND
988.566.165.386(11.442.410.929.724).
2.437.373.768.2035.015.991.664.133
991.734.760333.439.269.558
4.648.780.231.369
Ngu'iri I~p bi~u frKS toaD trU'lYDg
!I!b~ ---,tPIH}m Th! Tim lhrirng I-la MQng Van
57
