Embed Size (px)
Citation preview
สารบญ
วธปฏบตท 2 สำาหรบทนหมนเวยนทไดรบงบประมาณ และมบญชเงนฝากคลง1
รหสทสำาคญ 2
การเบกใชงบประมาณใหแกทนหมนเวยน 4
วธการกรอกแบบฟอรม ขบ.02 5
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขบ. 02 9วธการกรอกแบบฟอรม บช.03 11
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช. 03 14
การรบรบญชเงนรบฝากจากทนหมนเวยน 15
วธการกรอกแบบฟอรม บช.01 16
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช.01 19
การเบกเงนฝากคลงของทนหมนเวยน 20
วธการกรอกแบบฟอรมขบ.03 21
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขบ.03 26
วธการกรอกแบบฟอรม ขจ. 01 28 ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขจ. 01 31
การนำาสงรายได 32
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช. 01 33
วธการกรอกแบบฟอรม นส.02 36
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม นส.02 39
การทำาบญชของทนหมนเวยนสงสนเดอน 41
วธการกรอกแบบฟอรม บช.05 42
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช. 05 44
การโอนขายบล 45
การยกยอด 48
ขอยกเวน 48
วธปฏบตท 2 สำาหรบทนหมนเวยนทไดรบงบประมาณ และมบญช เงนฝากคลง
ขนตอนการเบกเงนงบประมาณ 1.ทนหมนเวยนทไดรบงบประมาณ จะตองใหหนวยเบกจาย (หนวยงานแม)-กองคลง ทำาการ เบกเงนงบประมาณดงกลาวททนหมนเวยนไดรบจดสรรภายใตรหสหนวยงานตนสงกด (หนวยงานแม) โดยทำาการเบกหกผลกสงไมรบตวเงนเขาบญชของหนวยงานแม (กองคลง) โดยใชแบบฟอรม ขบ.02 และจะตองทำาการปรบเพมเงนฝากคลงใหกบทนหมนเวยน โดยใชแบบฟอรม บช.03
2. หลงจากทกรมบญชกลางไดทำาการประมวลผลการจายเงน ปรบปรงบญชผลกสงไมรบ ตวเงน และผานรายการทกองคลงปรบเพมเงนฝากคลงใหกบทนหมนเวยนทเปนเอกสารพกแลว หนวยงานตนสงกดจะรบรเปนเงนรบฝากจากทนหมนเวยน โดยใชแบบฟอรม บช.01
3.ทนหมนเวยนทำาการขอเบกเงนฝากคลง ใหใชรหสหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนเพอทำาการขอเบกเงนฝากคลง โดยเบกเขาบญชของหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน4.หลงจากทกรมบญชกลางทำาการประมวลผลการจายเงนแลว หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน ตองทำาการโอนเงนใหทนหมนเวยน โดยบนทกลางใบสำาคญออก
1
ขนตอนการนำาสงรายได 1.ทนหมนเวยนทำาการบนทกรายไดนอกระบบ GFMIS
2.หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน บนทกรบเงนจากทนหมนเวยนเขาระบบ3.หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน ทำาการบนทกบญชรบเงนจากทนหมนเวยนเขาระบบ4.หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน ทำาการปรบปรงเงนฝากคลง
ขนตอนการทำาบญช 1.ทำาเฉพาะงบทดลอง บช.05 สง ณ สนเดอน โดยใชรหสหนวยงาน หนวยเบกจายของทนหมนเวยน2.ทำาการ Encrypt แบบฟอรมโดยใช user E ตามดวยหนวยเบกจายทนหมนเวยน3.ทำาการนำาสงแบบฟอรมโดยใช user L ตามดวยหนวย
เบกจายทนหมนเวยน หมายเหต
สวนราชการหรอหนวยงานภาครฐอนทเปนเจาของทนหมนเวยน (จะแทนดวยคำาวา ”หนวยงานแม”)
รหสทสำาคญ1. งบประมาณ สำานกงบฯจะทำาการจดสรรงบประมาณลงหนวยงานเจาของ
ทนหมนเวยน(หนวยงานแม) ซงรหสงบประมาณจะเรมดวยเลข 80808
ซงจะแตกตางจากรหสงบประมาณของหนวยงานแมซงเปนรหสสวนราชการ
รหสงบประมาณของทนหมนเวยน
รหสงบประมาณ คำาอธบาย
8080820102700001
กองทนใหความชวยเหลอพฒนาเศรษฐกจแกประเทศเพอนบาน
8080820201700001 เงนทนเพอสมทบในกองทนพฒนาการกฬาแหงชาต
2
8080820202700001 เงนทนเพอสมทบในกองทนกฬามวย8080820302700001 กองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต8080820601700001 กองทนเพอการพฒนาพรรคการเมอง8080820701700001 พจารณาคดเลอกผกยมเงน และทำาสญญา
8080820701700002
รบทำาสญญาจากสถานศกษา ตรวจสอบและทนทกขอมล และโอนเงน
8080820701700003 พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ8080820706700001 กองทนสงเคราะหครใหญและครโรงเรยนเอกชน8080820801700001 กองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร8080820803700001 เงนทนเพอการจดรปทดน8080820804700001 กองทนฟ นฟและพฒนาเกษตรกร8080820805700001
กองทนปรบโครงสรางการผลตการเกษตรเพอเพมขดความสามารถการแขงขนของประเทศ
8080820902700001
รายการรายจายอนๆทมลกษณะเปนเงนเดอน คาจาง และคาตอบแทน
8080820902700002
รายการรายจายอนๆทมลกษณะเปนคาตอบแทน ใชสอย และวสด
8080821403700001 กองทนภมปญญาแพทยแผนไทย8080821501700001 กองทนฟ นฟสมรรถภาพคนพการ8080821502700001 กองทนสงเสรมการจดสวสดการสงคม8080821503700001 กองทนคมครองเดก8080821504700001 กองทนผสงอาย8080821701700001 กองทนเพอสงเสรมการทองเทยวไทย
2. กจกรรมหลก รหสกจกรรมหลกของทนหมนเวยนขนตนดวย 80808
3
รหสกจกรรมหลกรหสกจกรรมหลก ชอเตม
80808XXXX92001
จดสรรคาบรการทางการแพทยสำาหรบผมสทธในระบบหลกประกนสขภาพถวนหนา
80808XXXX92002
1.พจารณาคดเลอกผกยม และทำาสญญา
80808XXXX92003
2. รบสญญาจากสถานศกษา ตรวจสอบและบนทกขอมล และโอนเงน
80808XXXX92004
3. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ
80808XXXX92005
สงเคราะหครใหญและครโรงเรยนเอกชน
80808XXXX92006
จดทำานโยบายและแผนพรอมสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม
80808XXXX92007
ตดตามสถานการณและพฒนาระบบสารสนเทศเพอพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม
80808XXXX92008
สนบสนนโครงการหนงตำาบลหนงผลตภณฑและผลกดนสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม
80808XXXX92009
วสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมมความเขมแขงและมความสามารถในการแขงขน
80808XXXX92010
อนรกษ ประเพณ สบสาน เผยแพร วฒนธรรมไทย
80808XXXX92011
ใหคนพการกยมเพอประกอบอาชพหรอขยายกจการ
80808XXXX92012
การใหความชวยเหลอทางการเงนแกประเทศเพอนบาน
80808XXXX92013
การยกระดบกองทนใหเปนองคการมหาชน
80808XXXX92014
ฟ นฟและพฒนาเกษตรกร
80808XXXX92015
ชวยเหลอเกษตรกร
80808XXXX92016
สนบสนนพรรคการเมองตามแผนงานและโครงการ
80808XXXX92017
การจดสวสดการรวมทงความชวยเหลอแกนกมวย และบคลากรในวงการกฬามวย และการสงเสรม อนรกษและเผยแพรกฬามวย
80808XXXX92018
การจายเงนรางวล สวสดการ และสนบสนนการดำาเนนกจกรรมกฬาใหกบสมาคมกฬา
80808XXXX92019
ดำาเนนการจดรปทดนเพอเกษตรกรรม
4
80808XXXX92020
สนบสนนองคการสวสดการสงคม
80808XXXX92021
สนบสนนและพฒนาบคลากร องคการ ดานสวสดการสงคม
80808XXXX92022
สงเคราะหและคมครองสวสดภาพเดกและครอบครว
80808XXXX92023
สนบสนนการดำาเนนงานดานการสงเคราะห คมครองสวสดภาพและสงเสรมความประพฤตเดก
80808XXXX92024
การบรการเงนทนประกอบอาชพ
80808XXXX92025
การสนบสนนกจกรรมองคกรและเครอขายผสงอาย
80808XXXX92026
กองทนเพอสงเสรมการทองเทยวไทย
80808XXXX92027
กองทนภมปญญาแพทยแผนไทย
80808XXXX92028
กองทนปรบโครงสรางการเกษตรอนเนองมาจากการจดทำาเขตการคาเสร
หมายเหต XXXX หมายถง รหสจงหวด 4 หลก ใหสวนราชการบนทกรหสกจกรรมหลก ดวยรหสจงหวดททำาการเบกจาย
การเบกใชงบประมาณใหแกทนหมนเวยน
หนวยงานเจาของทนหมนเวยน(หนวยงานแม) จะเปนผทำาการขอเบก โดยใช ID หนวยงานแม (กองคลง)
1. กองคลงจะเบกเงนในงบประมาณแทนทนหมนเวยน เปนกรณเบกหกผลกสงไมรบตวเงนเขาหนวยงานแมเอง หนวยงานแมตองบนทกเขา Transaction Code (ZFB60_K7) ในเครอง Terminal หรอแบบฟอรม ขบ.02 ใน Excel Loader ทำาการบนทกบญช ดงน
รหสหนวยงาน
แหลงของเงน ศนยตนทน
รหสงบประมาณ
รหสกจกรรม
Dr. 5301010103--พกคาใชจาย
หนวยงานแม
481XXXX48-ปงบประมาณ
กองคลง ขนดวย 80808
ขนดวย 80808
Cr. 2101020198--เจาหน อน - หนวยงานรฐ (Vendor O) Pmt Met C
หนวยงานแม
481XXXX กองคลง
5
วธการกรอกแบบฟอรม ขบ . 02
nµ¥ nµ ´ Á· µ µµ¦ ° ®nª¥µ� � � � � � � � � � � � � � � � �
Á¡ºÉ° nµ¥Ä®o¥º¤�
Ťn¦´ ªÁ·� � � �
ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
µ µ¦ εª� � � � � �
«¼¥rµ oª� � � � �µ� � -
´Á·ÅªoÁ·� � � � � �Á ÉÁ° µ¦ ε¦° Á·� � � � � �
®n° Á·� � � � �¦µ¥ µ¦Á·® ¨ n� � � � � � �Áoµ ´ Á· µ ¨� � � � � � � � �
ª·¸µ¦ nµ¥ 妳Á·� � � � � �
Á·® ¨ n� � � � � �
εª Á· °¦´� � � � � � �
®nª¥Á· nµ¥� � � �
¦µ¥ µ¦ °Á·Á·°»®»� � � � � � � � �
Á¡ºÉ° ÄoÄ Îµ´� � � � � �Á¡ºÉ° nµ¥Á·Áº° nµoµ εÁ®È εµ� � � � � � � � � � � � � �
¦µ¥µ °Á·ª Á· ¦° ¦µ µ¦� � � � � � � � � � � � �Á¡ºÉ° nµ¥ ¼oµ¥� � � / ¼n ´ µ� � �
εª Á· ɮŪo� � � � � � �
nµ¥ ¦ Áoµ´ Á· µ µµ¦ ° ¼oµ¥� � � � � � � � � � � � � � � � � / ¼n ´ µ� � �
· ¦¦¤®´� � � �¦® ¦³¤µ� � � �¦® Áoµ°� � �´ ¥n°¥� � � εª Á· °Á·� � � � � � � �· ¦¦¤¥n°¥� � �
Ä °Á·Á· ¦³¤µ ÉŤn°oµÄ ɺʰ²� � � � � � � � � � � � � � �ε°Á·� � � �
¦³Á£ ¦µ¥ µ¦ °Á·� � � � � �
°¦´¦° ªnµµ¦Á·Á· ¼o° µ¤ª »¦³ r³ÅoεÁ· µ¦ µ¤ ®¤µ¥Â³¦³Á¥ o° ´ ´ ÉÁÉ¥ª o° » ¦³ µ¦ µ¤¦µ¥ µ¦ ´ n°Å Ê� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
¦µ¥ ³Á°¥ ¦³¤µ� � � � �
¦® ®nª¥µ� � �®ª� � �
-
µ¦°oµ°·� � �
¦® ´ ¥n°¥� � �«¼¥ro »� � � � �
ª ÉÁ° µ¦� � � ª Énµ¦µ¥µ¦� � � � �
ºÉ° ´ Á· µ µµ¦� � � � � � � � � �Á É Á· µ µµ¦� � � � � � � � � � �
¦µ¥ ³Á°¥ Á· ¦³¤µ °Á·� � � � � � � � � �
o°¤¼¼o¦´Á·� � � � �
··» ¨� � � � �
εª Á· °Á·� � � � � � � � µ� �
ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �
1. £µ¬Á·Åo� � �
2. nµ¦´� � �
ε° ·µ¥¦µ¥ µ¦� � � �
εª Á·� � � � � ( ª°´¬¦� � )
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o¦ª °� � � � � ¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
» ¨ ¦¦¤ µ� � � � �
Á ÉÁ° µ¦ µ¦³� � � � � � � GFMIS
ε®n� � �ª É� �ª É� �
ε®n� � �
Á ¦³ εª ´¦ ¦³ µ� � � � � � � � � � /Á ¦³ εª ¼oÁ ¥£µ¬� � � � �
¦µ¥µ¦�ºÉ° ´ ¸� � � �¦® ´ ¸� � �
Â¥ ¦³Á£� � �
123
4
765
8910
11
121314
15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 2728 29 30
32 33
34
31
6
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1 รหสหนวยงาน
ระบรหสหนวยงาน 4 หลก (รหสหนวยงานระดบกรม ในระบบ GFMIS) / ชอกรม (หนวยงานแม)
2 จงหวด ระบรหสจงหวด (ในระบบ GFMIS) ของคลงจงหวดทหนวยเบกจายทำาการเบกจาย / ชอคลงจงหวด
3 หนวยเบกจาย
ระบรหสหนวยเบกจาย 10 หลก (ในระบบ GFMIS) / ชอหนวยเบกจาย (หนวยงานแม)-สวนกลาง
4 ประเภทการขอเบก
เลอกประเภทรายการขอเบก
รายการเบกหกผลกสงไมรบตวเงน ใชในกรณทบนทกรายการขอเบกหกผลกสงทไมรบตวเงน
5 วนทเอกสาร
ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการขอเบก เชนวนทในใบแจงหน /ใบสำาคญ เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทขอเบก (ใหระบในรปแบบ วน/เดอน/ป dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
ระบปเปนครสตศกราช6 วนทผาน
รายการระบวนเดอนปทขอเบก หรอวนทบนทกรายการ(ใหระบในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004) ระบปเปน ครสตศกราช (วนทผานรายการเปนวนททมผลกบการยอดคงเหลอของบญชแยกประเภททวไปทจะแสดงในงบการเงน)
7 การอางอง ระบเลขททใชในการอางอง เชน เลขทผเบก หรอเลขทเอกสารภายในเพอใชอางองภายในหนวยงาน
8 แหลงของเงน
ระบรหสแหลงของเงน 7 หลก (เทยบไดกบหมวดรายจายงบประมาณเดม) เชน 4811500 งบรายจายอน
7
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
9 กนเงนไวเบก
ไมตองระบ
10 เลขทเอกสารสำารองเงน
ไมตองระบ
11 วธการจายชำาระเงน
ระบวธการจายชำาระเงน
เลอกไมรบตวเงนขอมลผรบเงน
12 เลขประจำาตวบตรประชาชน/
เลขประจำาตวผเสยภาษ
กรณเปนสวนราชการ : ไมตองระบขอมลปลอยวางไว
13 ชอบญชเงนฝากธนาคาร
ระบชอบญชเงนฝากธนาคารของหนวยเบกจาย (หนวยงานแม)
14 เลขทบญชเงนฝากธนาคาร
ระบเลขทบญชเงนฝากธนาคารของของหนวยเบกจาย (หนวยงานแม) สำาหรบการโอนเงน โดยระบ ในรปแบบ ทเปนตวเลขตดกน ทงหมด ไมตองมเครองหมายใดคนแบง เชน 1086055888 )
รายละเอยดเงนงบประมาณขอเบก15 รหสบญช ระบรหสบญชแยกประเภททวไป 5301010103
16 ชอบญช ชอบญชแยกประเภททวไปของรายการทขอเบก พกคาใชจาย17 ศนย ระบหนวยตนทนเจาของรายการคาใชจายทขอเบก (หนวยงานแม)
8
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
ตนทน18 รหสบญช
ยอยไมตองระบ
19 รหสเจาของบญชยอย
ไมตองระบ
20 รหสงบประมาณ
ระบรหสงบประมาณ ตามแผนงาน/งาน/โครงการ ของทนหมนเวยน
21 กจกรรมหลก
ระบรหสกจกรรมหลกของทนหมนเวยน ( ตามกจกรรมททำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ)
22 กจกรรมยอย
ไมตองระบ
23 จำานวนเงนขอเบก
ระบจำานวนเงนทขอเบก แยกตามแตละรายการคาใชจายทขอเบก
24 เงนงบประมาณขอเบก
ใหตรวจสอบยอดจำานวนเงนรวมทขอเบก (ระบบจะทำาการรวมเงนทขอเบกตามรายการทบนทกใหอตโนมต)
25 เงนหกผลกสงภาษเงนได
ระบประเภทภาษเงนไดทหกไวจากผขายทเปนบคคลธรรมดา หรอนตบคคล
µ µ¦ εª� � � � � � εª Á· ɮŪo� � � � � � �1. £µ¬Á·Åo� � �
Á·® ¨´ n� � � � � �эѫззј ыі і єчѥ
ьѧшѧэѫззј
16 17 18เลอกนตบคคล ไมตองระบจำานวนเงน26 ฐานการ
คำานวณ(ภาษเงนได)
ไมตองระบ
9
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
27 จำานวนเงนทหกไว(ภาษเงนได)
ไมตองระบ
28 คาปรบ ไมตองระบ29 ฐานการ
คำานวณ(คาปรบ)
ไมตองระบ
30 จำานวนเงนทหกไว(คาปรบ)
ไมตองระบ
31 จำานวนเงนขอรบ
ไมตองระบคาใดๆ เนองจาก Excel จะทำาการคำานวณคาใหอตโนมต
32 ผ ต ร ว จสอบ
ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบรายการขอเบก
33 ผอนมต ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการขอเบก34 เ ล ข ท
เ อ ก ส า รจากระบบ GFMIS
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document No.) ภายหลงจากทไดน ำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขบ . 02
ตวอยางเชน กองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกรเปนทนหมนเวยนทไดรบงบประมาณ ทงนหนวยงานทตองทำาการเบกงบประมาณใหคอ สำานกงานเลขานการกรม กรมบญชกลาง กระทรวงการคลง (Agency) ซงเปนหนวยเบกจายของหนวยงานแม ทำาการเบกหก
10
ผลกสงไมรบตวเงนใหกองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร โดยระบบญชและรหสตางๆ ดงน
รหสหนวยงาน
แหลงของเงน
ศนยตนทน
รหสงบประมาณ
รหสกจกรรม
Dr. 5301010103--พกคาใชจาย
0304 4811500
0300400004
8080820801700001
80808100092005
Cr. 2101020198--บญชเจาหนอน - หนวยงานรฐ (Vendor O) Pmt Met C
0304 4811500
0300400004
11
12
13
เบกผานกองคลง
2. กองคลงทำาการปรบเพมเงนฝากคลงใหกบทนหมนเวยน กองคลงตองบนทกเขา Transaction Code (ZGL_JK2) ในเครอง Terminal หรอแบบฟอรม บช.03 ใน Excel Loader ทำาการบนทกบญช ดงน
จะเกดคบญชดงกลาวอตโนมตเมอกรมบญชกลางทำาการประมวลผลเอกสารพกDr. 5210010105-- คาใชจายระหวางหนวยงาน - ปรบเงนฝากคลง ---เกด
บญชทกรมบญชกลาง Cr.4308010105-- รายไดระหวางหนวยงาน - ปรบเงนฝากคลง ---เกดบญชทหนวยงานแม
วธการกรอกแบบฟอรมบช . 03
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสงบประมาณ
Dr. 1101020501--เงนฝากคลง (ระบ Subbook กองทน)
หนวยงานแม
กองคลง หนวยงานแม
Cr. 2111020101--เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook กองทน)
กรมบญชกลาง
99999
14
15
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1. รหสหนวยงาน ระบรหสสวนราชการผบนทกบญช - 4 หลก (หนวยงานแม)
2. รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทบนทกบญช และรายการปรบปรงบญชดงกลาวจะปรากฎในงบทดลองตามรหสหนวยเบกจายนน – 10 หลก (กองคลง)
3. รหสพนท ระบรหสจงหวดทตงของสวนราชการผบนทกบญช 4. อางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบบญชแยกประเภท
ทวไป เพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS
5. วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกบญช เชน ใบสำาคญการลงบญชทวไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทบนทกบญช(ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
6. วนทผานรายการบญช ระบวนเดอนปทบนทกรายการบญชแยกประเภททวไปซงจะเปนวนทมตอรายงานทางการเงนในระบบ GFMIS (ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
7. เลขทเอกสารตงตน ระบเลขทเอกสารตนทางของหนวยงานเพอประโยชนในการอางอง
8. ประเภทเอกสาร ประเภทของเอกสารสำาหรบการบนทกรายการเงนฝากคลง คอ JK ซงในแบบฟอรมจะแสดงคาใหโดยอตโนมต จากการขอรบแบบฟอรมผาน Web Excel Loader
9. รายการ / PK ลำาดบทของรายการบนทกบญชแยกประเภททวไป ซงกำาหนดไวลวงหนา และเลอกการกำาหนดการบนทกบญชวาเปนเดบต หรอเครดต ไดตามรป
10. ชอบญช ระบชอบญชแยกประเภททวไปททำารายการปรบปรง
16
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
เงนฝากคลง11. รหสบญชแยกประเภท รหสบญชแยกประเภททวไปสำาหรบกรณปรบปรง
เงนฝากคลง และเงนรบฝากสวนราชการ กรณอนๆ ทไมใชการลดเงนฝากคลงจากการขอเบกเงนนอกงบประมาณทฝากไวกบกระทรวงการคลง เชน ผลกเงนในงบประมาณเปนเงนนอกงบประมาณ เปนตน คอ รหสบญชแยกประเภท 1101020501 – บญชเงนฝากคลง และรหสบญชแยกประเภท 2111020101 – บญชเงนรบฝากสวนราชการซงในแบบฟอรมจะแสดงคาใหโดยอตโนมต จากการขอรบแบบฟอรมผาน Web Excel Loader
12. รายละเอยดบรรทดรายการ
ระบขอมลรายละเอยดเพมเตมสำาหรบรายการทบนทก (คำาอธบายรายการ)
13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทตองการปรบปรงหรอบนทก แยกตามแตละรายการบญชแยกประเภททวทบนทก
14. ศนยตนทน ระบศนยตนทนภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ซงจะเปนหนวยทจะรบรคาใชจายทเกดขน (กองคลง)
15. แหลงของเงน ระบแหลงทมาของเงน ซ งจะสมพนธก บรหสงบประมาณด วย (เท ยบได ก บหมวดรายจายงบประมาณเดม) ระบ 4826000
16. รหสงบประมาณ ระบรหสงบประมาณภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ซงจะสมพนธกบแหลงของเงนดวยเสมอ ตามแผนงาน/โครงการ ระบ 5 หลกแรกของหนวยงานแม
17. รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลกทเก ยวของของหนวยงาน (ตามกจกรรมททำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ)
17
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
ระบ PXXXX (P ตามดวย รหสจงหวด 4 หลก เชน P1000 คอ สวนกลาง หมายเหตตวอกษรตองเปนตวใหญเสมอ)
18. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. รหสเจาของบญชเงน
ฝากระบศนยตนทนทเปนเจาของเงนฝาก สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
20. รหสเจาของบญชยอย ระบรหสเจาของบญชยอย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
21. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสบญชเงนฝากธนาคารพาณชย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวนอกบญชเงนคงคลงท 1 (TR1) เทานน
22. รหสบญชยอย ไมตองระบ23. รวมยอดเดบต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบตใหโดยอตโนมต24. รวมยอดเครดต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดตใหโดยอตโนมต25. หมายเหต ระบขอมลหรอรายละเอยดเพมเตม (ถาม)26. ผบนทก ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปททำา
รายการบนทกบญช27. ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจ
สอบรายการบนทกบญช28. ผอนมตการลงบญช ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมต
รายการบนทกบญช29. เลขทเอกสารจากระบบ
GFMISระบเลขทเอกสารทไดจากระบบ GFMIS
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช . 03
18
ตวอยางเชน เมอสำานกงานเลขานการกรมทำาการเบกหกผลกสงไมรบตวเงนใหกองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร ทำาการปรบเพมเงนฝากคลงใหกองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร โดยบนทกบญชและระบรหสตางๆดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสงบประมาณ
Dr.1101020501--เงนฝากคลง (ระบ Subbook กองทน)
0304 0300400004
03004
Cr. 2111020101--เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook กองทน)
กรมบญชกลาง
9999999999
19
3. กรมบญชกลางทำาการประมวลผลการจายเงน และ ปรบปรงบญชผลกสงไมรบตวเงน
โดยจะเกดคบญช--- ไมตองบนทกบญชDr. 2101020198--เจาหนอน - หนวยงานรฐ (Vendor O) Pmt
Met C---เกดบญชทหนวยงาน แม Cr. 4307010101--รายไดระหวางหนวยงาน - หนวยงานรบเงน
จากรฐบาล ---เกดบญชทหนวยงานแมDr. 5209010101--คาใชจายระหวางหนวยงาน - กรมบญชกลาง
โอนเงนงบประมาณและเงนกใหสวนราชการ ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
Cr. 2116010105--พกจายไมรบตวเงน ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
เมอปรบปรงบญชผลกสงไมรบตวเงน
Dr. 2116010105--พกจายไมรบตวเงน ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
Cr. 5301010103-พกคาใชจาย ---เกดบญชทหนวยงานแม และจะเกดคบญชดงกลาวอตโนมต
Dr. 5210010102--คาใชจายระหวางหนวยงาน - หนวยงานโอนเงนอกงบประมณนใหกรมบญชกลาง --เกดบญชทหนวยงานแม
Cr.4308010102--รายไดระหวางหนวยงาน - กรมบญชกลางรบเงนงบประมาณจากหนวยงาน ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
การรบรบญชเงนรบฝากจากทนหมนเวยน
1. เมอกรมบญชกลางทำาการผานรายการดงกลาวแลว หนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน สวนกลาง สวนภมภาคจะตองทำาการรบรเปนเงนรบฝากจากทนหมนเวยน โดยบนทกเขา Transaction Code (ZFB05_JV) ในเครอง Terminal หรอแบบฟอรม บช.01 ใน Excel Loader ทำาการบนทกบญช ดงน
รหส ศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบ
20
หนวยงาน ประมาณDr. 5210010106-คาใชจายระหวางหนวยงาน-หนวยงานโอนใหหนวยงานอน
หนวยงานแม
หนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน สวนกลาง สวนภมภาค
482600048-
ปงบประมาณ
หนวยงานแม
Cr. 2111020102--เงนรบฝากจากทนหมนเวยน
หนวยงานแม
หนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน สวนกลาง สวนภมภาค
482600048-
ปงบประมาณ
หนวยงานแม
โดยทนหมนหมนจะบนทกบญชนอกระบบ GFMIS
Dr. 1101020502--เงนฝากทกองคลง Cr. 4308010106--รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรบเงนจากหนวยงานอน
วธการกรอกแบบฟอรม บช . 01
21
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1. รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานของผบนทกรายการ 4 หลก (หนวยงานแม)
2. รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทบนท กบญช ปรบปรง และรายการปรบปรงบญชดงกลาวจะปรากฎในงบทดลองตามรหสหนวยเบกจายนน – 10 หลก (หนวยเบกจายของหนวยงานแม) – กองคลง
3. รหสพนท ระบรหสจงหวดทตงของสวนราชการผบนทกบญช 4. อางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบบญชแยกประเภททวไป
เพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ
22
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
GFMIS เชน เลขทฎกา เปนตน5. วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกบญช
เชน ใบสำาคญการลงบญชทวไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทบนทกบญช(ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
6. วนทผานรายการบญช
ระบวนเดอนปทบนทกรายการบญชแยกประเภททวไปซงจะเปนวนทมตอรายงานทางการเงนในระบบ GFMIS (ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
7. เลขทเอกสารตงตน ระบเลขทเอกสารตนทางของหนวยงานเพอประโยชนในการอางอง
8. ประเภทเอกสาร ระบประเภทของเอกสารสำาหรบการบนทกรายการบญชแยกประเภททวไป JR สำาหรบการบนทกบญชแยกประเภททวไป สำาหรบรายการทเกยวของกบรายการเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด
9. รายการ /PK ลำาดบทของรายการบนทกบญชแยกประเภททวไป ซงกำาหนดไวลวงหนา และระบการกำาหนดการบนทกบญชวาเปน เดบต หรอ เครดต โดยสามารถเลอกไดตามรปภาพ
คอ 10. ชอบญช ระบชอบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช
ปรบปรง11. รหสบญชแยก
ประเภทระบรหสบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช ปรบปรง
12. รายละเอยดบรรทดรายการ
ระบขอมลรายละเอยดเพมเตมสำาหรบรายการทบนทก หรอคำาอธบายรายการ
13. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทตองการปรบปรงหรอบนทก แยกตามแตละรายการบญชแยกประเภททวไปทบนทก
23
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
14. ศนยตนทน ชอรหสหนวยงานภายใตสงกดของหนวยผบนทกทเปนหนวยงานรบรคาใชจายนน
15. แหลงของเงน ระบชอแหลงทมาของเงน ซงจะสมพนธกบรหสงบประมาณดวย (เทยบไดกบหมวดรายจายงบประมาณ เดม) ระบ 4826000
16. รหสงบประมาณ ชอรหสงบประมาณภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ตามแผนงาน/โครงการ
17. รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลกทเกยวของของหนวยงาน (ตามกจกรรมททำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ)
18. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ19. รหสเจาของบญช
เงนฝากไมตองระบ
20. รหสเจาของบญชยอย
ไมตองระบ
21. รหสบญชธนาคารยอย
ไมตองระบ
22. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสบญชเงนฝาก สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวนอกบญชเงนคงคลงท 1
( TR1 ) เทานน23. รหสบญชยอย ไมตองระบ24. หมวดพสด ไมตองระบ25. รวมยอดเดบต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบตใหโดยอตโนมต26. รวมยอดเครดต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดตใหโดยอตโนมต27. หมายเหต ระบขอมลหรอรายละเอยดเพมเตม (ถาม)28. ผบนทก ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปททำารายการ
บนทกบญช29. ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบ
รายการบนทกบญช
24
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
30. ผอนมตการลงบญช
ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการบนทกบญช
31. เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เน องจากชองนจะใชกรณสวนราชการท ำาการพมพ เอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document No.) ภายหลงจากทไดนำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง
25
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช . 01
26
การเบกเงนฝากคลงของทนหมนเวยน
2. ทนหมนเวยนจะตองทำาการบนทกรายการ ขบ.03 โดยใชระบรหสหนวยงานและรหสตางๆเสมอนหนวยงานแม และใหหนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนทำาการอนมตและนำาสง (Load) แบบฟอรม ดงกลาวให หรอใหหนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนทำาการบนทกรายการขอเบกเงนนอกงบประมาณให โดยบนทกเขา Transaction Code (ZFB60_KN) ในเครอง Terminal หรอแบบฟอรม ขบ.03 ใน Excel Loader ทำาการบนทกบญช ดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน แหลงของเงน รหสงบประมาณ
Dr. 2111020102-เงนรบฝากจากทนหมนเวยน (ระบ Subbook-กองทน)
หนวยงานแม
หนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลง
ทนหมนเวยน
482600048-
ปงบประมาณ
หนวยงานแม
Cr. 2102040102--ใบสำาคญคางจาย (Vendor A) Pmt Met 4
หนวยงานแม
หนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลง
ทนหมนเวยน
482600048-
ปงบประมาณ
หนวยงานแม
จะเกดคบญชอตโนมต คอ คางรบกรมบญชกลางและคางจายสวนราชการ(ประเภทเอกสาร KY)
Dr. 1102050124--คางรบกรมบญชกลาง ---เกดบญชทหนวยงานแม Cr. 4308010101--รายไดระหวางหนวยงาน - หนวยงานรบเงนนอกงบประมาณจากกรมบญชกลาง ---เกดบญชทหนวยงานแม
Dr. 5210010101--คาใชจายระหวางหนวยงาน - กรมบญชกลางโอนเงนนอก
งบประมาณใหหนวยงาน ---เกดบญชทกรมบญชกลาง Cr. 2116010102--คางจายสวนราชการ (Vendor Group 4000)
Pmt Met 4 ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
และเกดคบญชปรบเงนฝากคลงและเงนรบฝากสวนราชการอตโนมต(ประเภทเอกสาร J0)
Dr. 2111020101--เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook-กองทน) ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
27
Cr. 1101020501--เงนฝากคลง (ระบ Subbook-กองทน) ---เกดบญชทหนวยงานแม
และจะเกดคบญชดงกลาวอตโนมตDr. 5210010105--คาใชจายระหวางหนวยงาน - ปรบเงนฝากคลง ---เกด
บญชทกรมบญชกลาง Cr. 4308010105--รายไดระหวางหนวยงาน - ปรบเงนฝากคลง ---เกด
บญชทหนวยงานแม
28
วธการกรอกแบบฟอรมขบ . 03
Á¡ºÉ° nµ¥ ¼oµ¥� � � / ¼n ´ µ� � � ¦µ¥ µ¦ °Á·ª Á· ¦° ¦µ µ¦� � � � � � � � � � � � ®n° Á·� � � � �Á¡ºÉ° ÄoÄ Îµ´� � � � � � ¦µ¥ µ¦Á·® ¨ nÁoµ ´ Á· µ ¨� � � � � � � � � � � � � � � �Á¡ºÉ° nµ¥ nµoµ� � � � ¦µ¥ µ¦ °Á·Á·°»®»� � � � � � � � �Á¡ºÉ° nµ¥Ä®o¥º¤�
nµ¥ nµ ´ Á· µ µµ¦ ° ®nª¥µ� � � � � � � � � � � � � � � � �
°Á·Á· É µ ¨� � � � � � � � �
ª·¸µ¦ nµ¥ 妳Á·� � � � � �
°Á·Á· É µ É µµ¦¡µ ·¥r� � � � � � � � � � � � �
ε®n� � �ª É� �
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �ε®n� � �ª É� �
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �
εª Á·� � � � � ( ª°´¬¦� � ) «¼¥rµ oª� � � � �- εª Á· °¦´� � � � � � � µ� �
1. £µ¬Á·Åo� � �
2. nµ¦´� � �
εª Á· °Á·� � � � � � � �
··» ¨� � � � �» ¨ ¦¦¤ µ� � � � �
Á É Á· µ µµ¦� � � � � � � � � � �
µ� �
nµ¥ ¦ Áoµ´ Á· µ µµ¦ ° ¼oµ¥� � � � � � � � � � � � � � � � � / ¼n ´ µ� � �Ťn¦´ ªÁ·� � � �
ª Énµ¦µ¥µ¦� � � � �
¦® ®nª¥µ� � �®ª� � �
®nª¥Á· nµ¥� � � �
µ¦°oµ°·� � �ª ÉÁ° µ¦� � �
ºÉ° ´ Á· µ µµ¦� � � � � � � � � �
ε° ·µ¥¦µ¥µ¦� � � �
o°¤¼¼o¦´Á·� � � � �
¦µ¥µ¦�ºÉ° ´ ¸� � � �¦® ´ ¸� � �
Â¥ ¦³Á£� � �¦® · ¦¦¤� � �
®�¦® ¦³¤µ� � � �¦® Áoµ°� � �´ ¥n°¥� � �
Á ¦³ εª ´¦ ¦³ µ� � � � � � � � � � /Á ¦³ εª ¼oÁ ¥£µ¬� � � � �
¦µ¥ ³Á°¥ Á· ° ¦³¤µ °Á·� � � � � � � � � � � �
Ä °Á·Á· ° ¦³¤µ ÉŤn°oµÄ ɺʰ²� � � � � � � � � � � � � � � � �ε°Á·� � � �
¦³Á£ ¦µ¥ µ¦ °Á·� � � � � �
°¦´¦° ªnµµ¦Á·Á· ¼o° µ¤ª »¦³ r³ÅoεÁ· µ¦ µ¤ ®¤µ¥Â³¦³Á¥ o° ´ ´ ÉÁÉ¥ª o° » ¦³ µ¦ µ¤¦µ¥ µ¦ ´ n°Å Ê� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
¦µ¥ ³Á°¥ ¦³¤µ� � � � �
¦® · ¦¦¤� � �¥n°¥ εª Á· °Á·� � � � � � � �¦® Áoµ° Á· µ ¨´� � � � � � � �¦® ´ ¸� � �
¥n°¥«¼¥ro »� � � � � ¦® Á·� � µ ¨´� � �
-
Á ÉÁ° µ¦ µ¦³� � � � � � � GFMIS
Á·® ¨ n� � � � � � εª Á· ɮŪo� � � � � � �µ µ¦ εª� � � � � �
123
4
765
8
9
101112
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 2728 29 30
31
32 33
34
29
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1 รหสหนวยงาน
ระบรหสหนวยงาน 4 หลก (รหสหนวยงานระดบกรม ในระบบ GFMIS) / ชอกรม (หนวยงานแม)
2 จงหวด ระบรหสจงหวด (ในระบบ GFMIS) ของคลงจงหวดทหนวยเบกจายทำาการเบกจาย / ชอคลงจงหวด
3 หนวยเบกจาย
ระบรหสหนวยเบกจาย 10 หลก (ในระบบ GFMIS) / ชอหนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
4 ประเภทการขอเบก
เลอกประเภทรายการขอเบก
เพอชดใชใบสำาคญใชในกรณตงเบกเพอจายชดใชตามใบสำาคญ เพอจายชดใช
ในหนวยงาน รวมถงการเบกเพอชดใชวงเงนทดรองราชการทสวนราชการไดสำารองจายไปกอน
5 วนทเอกสาร
ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการขอเบก เชนวนทในใบแจงหน /ใบสำาคญ เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทขอเบก (ใหระบในรปแบบ วน/เดอน/ป dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
ระบปเปนครสตศกราช6 วนทผาน
รายการระบวนเดอนปทขอเบก หรอวนทบนทกรายการ(ใหระบในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004) ระบปเปน ครสตศกราช (วนทผานรายการเปนวนททมผลกบการยอดคงเหลอของบญชแยกประเภททวไปทจะแสดงในงบการเงน)
7 การอางอง ระบเลขททใชในการอางอง หรอเลขทเอกสารภายในเพอใชอางองภายในหนวยงาน
30
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
8 แหลงของเงน
ระบรหสแหลงของเงน นอกงบประมาณ 7 หลก (2 หลกแรกเปนปงบประมาณ หลกท 3 เปนเลข 2 YY2XXXX) เลอก 4826000
®n° Á·� � � � �¦µ¥ ³Á°¥ ¦³¤µ� � � � �
°Á·Á· É µ ¨� � � � � � � � �°Á·Á· É µ É µµ¦¡µ ·¥r� � � � � � � � � � � � �
9 วธการจายชำาระเงน
ระบวธการจายชำาระเงน
** กรณเปนการขอเบก สำาหรบเบกชดใชใบสำาคญ จะตองระบเปนการจายผานบญชเงนฝากธนาคารของหนวยราชการผขอเบก
ขอมลผรบเงน10 เลขประจำา
ตวบตรประชาชน/
เลขประจำาตวผเสยภาษ
กรณเปนสวนราชการ : ไมตองระบขอมลปลอยวางไว
11 ชอบญชเงนฝากธนาคาร
ระบชอบญชเงนฝากธนาคารของหนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
12 เลขทบญชเงนฝากธนาคาร
ระบเลขทบญชเงนฝากธนาคารของของหนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนสำาหรบการโอนเงน โดยระบ ในรปแบบ ทเปนตวเลขตดกนทงหมด ไมตองม
31
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
เครองหมายใดคนแบง เชน 1086055888 )รายละเอยดเงนงบประมาณขอเบก
13 รหสบญช ระบรหสบญชแยกประเภททวไป ระบ 211102010214 ชอบญช ชอบญชแยกประเภททวไปของรายการทขอเบก เงนรบฝากจาก
ทนหมนเวยน15 ศนย
ตนทนระบหนวยตนทนเจาของรายการคาใชจายทขอเบก (หนวยงานแม)
16 รหสบญชยอย
ไมตองระบ
17 รหสเจาของบญชยอย
ไมตองระบ
18 รหสเงนฝากคลง
ระบรหสบญชเงนฝากคลง (5 หลก)
19 รหสเจาของเงนฝากคลง
ระบรหสศนยตนทนทดแลบญชบญชเงนฝากคลง (10 หลก)
20 รหสงบประมาณ
ระบรหสหนวยงานแม 5 หลกแรก
21 กจกรรมหลก
ระบ PXXXX (P ตามดวย รหสจงหวด 4 หลก เชน P1000 คอ สวนกลาง หมายเหตตวอกษรตองเปนตวใหญเสมอ)
22 กจกรรมยอย
ไมตองระบ
23 จำานวนเงนขอเบก
ระบจำานวนเงนทขอเบก แยกตามแตละรายการคาใชจายทขอเบก
24 เงนงบประมาณ
ใหตรวจสอบยอดเงนรวมทขอเบก (ระบบจะทำาการรวมเงนทขอเบกตามรายการทบนทกใหอตโนมต)
32
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
ขอเบก25 เงนหก
ผลกสงภาษเงนได
ระบประเภทภาษเงนไดทหกไวจากผขายทเปนบคคลธรรมดา หรอนตบคคล
µ µ¦ εª� � � � � � εª Á· ɮŪo� � � � � � �1. £µ¬Á·Åo� � �
Á·® ¨´ n� � � � � �эѫззј ыі і єчѥ
ьѧшѧэѫззј
16 17 1826 ฐานการ
คำานวณ(ภาษเงนได)
ไมตองระบ
27 จำานวนเงนทหกไว(ภาษเงนได)
ไมตองระบ
28 คาปรบ ไมตองระบ29 ฐานการ
คำานวณ(คาปรบ)
ไมตองระบ
30 จำานวนเงนทหกไว(คาปรบ)
ไมตองระบ
31 จำานวนเงนขอรบ
ไมตองระบคาใดๆ เนองจาก Excel จะทำาการคำานวณคาใหอตโนมต
32 ผ ต ร ว จสอบ
ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบรายการขอเบก
33 ผอนมต ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการขอเบก34 เ ล ข ท
เ อ ก ส า รในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปน
33
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
จากระบบ GFMIS
หลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document No.) ภายหลงจากทไดน ำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง
34
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขบ . 03 เมอกองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร สงกดกรมบญชกลาง ตองการเบกฝาก
คลง
35เบกผานหนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลง
3. เมอกรมบญชกลางประมวลผลการจายเงนแลว จะเกดคบญชอตโนมตDr. 1101020604--เงนฝากของหนวยงาน (เงนนอกงบประมาณ)
--- เกดบญชทหนวยงานแม Cr. 1102050124--คางรบกรมบญชกลาง ---เกดบญชท
หนวยงานแมDr. 2116010102--คางจายสวนราชการ (Vendor A) Pmt
Met 4 ---เกดบญชทกรมบญชกลาง Cr. 1101020202--เงนฝากสำาหรบการจายเงนจาก บญชเงน
คงคลงบญชท 1 ใหสวนราชการ ---เกดบญชทกรมบญช กลาง
4. หนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนโอนเงนใหทนหมนเวยนผานธนาคารพาณชยใหหนวยงานแมทำารายการ โดย Transaction Code (ZF_53_PM) ในเครอง Terminal หรอแบบฟอรม ขจ.01 ใน Excel Loader
ทำาการบนทกลางใบสำาคญ T/E ออกไปDr. 2102040102--ใบสำาคญคางจาย (Vendor A)
Cr. 1101020604--เงนฝากของหนวยงาน (เงนนอกงบประมาณ)
ทนหมนเวยนจะบนทกบญชนอกระบบ GFMIS ดงน Dr. 1101030101—เงนฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
หรอDr.1101030102—เงนฝากออมทรพยทสถาบการเงนเอกชนของ
ไทย
36
Cr. 1101020502--เงนฝากกองคลง
วธการกรอกแบบฟอรม ขจ . 01
Á ÉÁ° µ¦ µ¦³� � � � � � � GFMIS
¦® ´ ¸ µµ¦¥n°¥� � � � � � εª Á· Énµ¥� � � � � � �
- εª Á·� � � � � ( ª°´¬¦� � ) «¼¥rµ oª� � � � �
Á É Á· µ µµ¦� � � � � � � � � � �
- εª Á·� � � � �
ºÉ° ´ ¸� � � �«¼¥ro »� � � � �
ª ÉÁ° µ¦� � �
ª Énµ ¦µ¥ µ¦� � � � �
µ¦°oµ°·� � �
¦ª¤ εª Á·� � � � � ( µ� � )
¦® Áoµ®Ê� �
®n° Á·� � � � �
¦® ®nª¥µ� � �
®ª� � �
®nª¥Á· nµ¥� � � �
o°¤¼¼o¦´Á·� � � � � ª·¸µ¦ nµ¥ 妳Á·� � � � � �
¦® ¦³¤µ� � � �
nµ¥µ ´ Á· µ µµ¦Ä ¦³¤µ� � � � � � � � � � � � � � � � �
nµ¥µ ´ Á· µ µµ¦ ° ¦³¤µ É µ ¨� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
nµ¥µ ´ Á· µ µµ¦ ° ¦³¤µ É µ É µµ¦¡µ ·¥r� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
o°¤¼´ ¸ µµ¦� � � � � � �¦µ¥µ¦�
¦® ´ Â¥ ¦³Á£� � � � � �Á· µ µµ¦� � � � � �
¦µ¥µ¦ ´ ¹ µ¦ nµ¥ 妳Á·� � � � � � � � � �
ª É� �ª É� �
ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �
ε®n� � � ε®n� � �
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o¦ª °� � � � �
ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
123
456
789
10
11 12 13 14 15 16 17
18
19 20
21
37
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1 รหสหนวยงาน
ระบรหสหนวยงาน 4 หลก (รหสหนวยงานระดบกรม ในระบบ GFMIS) / ชอกรม
2 จงหวด ระบรหสจงหวด (ในระบบ GFMIS) ของคลงจงหวดทหนวยเบกจายทำาการเบกจาย / ชอคลงจงหวด
3 หนวยเบกจาย
ระบรหสหนวยเบกจาย 10 หลก (ในระบบ GFMIS) / ชอหนวยเบกจาย-รหสหนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
4 วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกรายการ เชนวนทในใบเสรจรบเงน เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนททบนทกรายการจายชำาระเงน (ใหระบในรปแบบ วน/เดอน/ป dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 ) ระบปเปน ครสตศกราช
5 วนทผานรายการ
ระบวนเดอนปทจายชำาระเงน หรอวนทบนทกรายการ(ใหระบในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 ) ระบปเปน ครสตศกราช (วนทผานรายการเปนวนททมผลกบการยอดคงเหลอของบญชแยกประเภททวไปทจะแสดงในงบการเงน)
6 การอางอง ชองท 1 ระบ ปของเอกสารตงเบก ทนำาไปจายชำาระเงน/หรอทตองการหกลาง บญชเจาหน/ใบสำาคญคางจาย (ระบ ปเปน ครสตศกราช เชน 2004)
ชองท 2 ระบ เลขทเอกสารตงเบก ( 10 หลก ) ทนำาไปจายชำาระเงน/หรอทตองการหกลาง บญชเจาหน/ใบสำาคญคางจาย
ขอมลผรบเงน7 รหสเจาหน ระบ รหสหนวยราชการผเบกในระบบ GFMIS (10 หลก ) 8 เลขทบญช
เงนฝากธนาคาร
ระบเลขทบญชเงนฝากธนาคารของผขาย/คสญญา หรอของสวนราชการผเบก สำาหรบการโอนเงน โดยระบ ในรป แบบ ทเปนตวเลขตดกนทงหมด ไมตองมเครองหมายใด
38
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
คนแบง เชน 1086055888 )9 จำานวนเงน ใหตรวจสอบจำานวนเงนสทธของยอดจายชำาระเงน/หรอ
ยอดหก 10 วธการจาย
ชำาระเงนระบวธการจายชำาระเงน
รายละเอยดเงนงบประมาณขอเบก11 รหสบญช
แยกประเภทเงนฝากธนาคาร
ระบรหสบญชแยกประเภททวไปของบญชเงนสด หรอเงนฝากธนาคารททำาการจายชำาระเงน
12 ชอบญช ชอบญชแยกประเภททวไปของบญชเงนสด หรอเงนฝากธนาคารททำาการจายชำาระเงน
13 ศนยตนทน ระบหนวยตนทนของหนวยงานผจายชำาระเงน (10 หลก)14 แหลงของ
เงนระบแหลงเงนตามเอกสารตงเบก
15 รหสงบประมาณ
ระบรหสหนวยงาน 5 หลกแรก
16 รหสบญชธนาคารยอย
ระบรหสบญชยอยเงนฝากธนาคาร
17 จำานวนเงนทจาย
ระบจำานวนเงนจาย
18 รวมจำานวนเงน
ใหตรวจสอบยอดเงนรวมทจาย (ระบบจะทำาการรวมเงนตามรายการทบนทกใหอตโนมต)
39
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
19 ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบรายการขอเบก
20 ผอนมต ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการขอเบก
21 เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document No.) ภายหลงจากทไดนำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง
40
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม ขจ . 01
41
การนำาสงรายได
1. เมอไดรบเงนทนหมนเวยนทำาการบนทกรายการบญชทเกดขนตามเกณฑคงคางในระบบบญชเดมของ ทนหมนเวยน (นอกระบบ GFMIS)
2. ทนหมนเวยนนำาสงเงนฝากคลงผานหนวยเบกจาย (หนวยงานแม) โดยฝากเปนเงนสด หรอเชค โดยทนหมนเวยนทำาการบนทกบญชในระบบเดม (นอกระบบ GFMIS)
3. หนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนทำาการบนทกบญชรบเงนจากทนหมนเวยนเขาระบบ (เลอกบญชใดบญชหนง) โดยบนทกดวย Transaction Code (ZRP_RERB) หรอแบบฟอรม บช.01 ใน Excel Loader
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสงบประมาณ
แหลงของเงน
รหสกจกรร
ม1101010101--เงนสดในมอ ของสวนราชการ– หรอ 1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
หนวยงานแม
หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
หนวยงานแม 4826000
P+พนท
Cr. 2111020102--เงนรบฝากจากทนหมนเวยน
หนวยงานแม
หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
หนวยงานแม 4826000
P+พนท
42
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช . 01
เมอทนหมนเวยนนำาสงเงนฝากคลงผานหนวยงานแม หนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนตองทำาการบนทกรบเงนจากทนหมนเวยนโดยการปรบปรงบญชเงนสด ดงตอไปน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสงบประมาณ
แหลงของเงน
รหสกจกรรม
1101010101--เงนสดในมอ ของสวนราชการ– หรอ
1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย ร
หนวยงานแม
0300400004
03004 4826000
P1000
Cr.2111020102--เ ง น ร บฝากจากทนหมนเวยน
หนวยงานแม
0300400004
03004 4826000
P1000
โดยทนหมนเวยนจะบนทกบญช นอกระบบ GFMIS ดงน
43
Dr. 1101020502--เงนฝากกองคลง Cr. 1101010101--เงนสดในมอ – ของสวนราชการ หรอ
1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝากออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
44
45
4. ทนหมนเวยนหรอหนวยเบกจายทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยนเปนผทำาการการนำาฝากเขาบญชของกรมบญชกลางหรอคลงจงหวด โดยใชใบนำาฝากของตนเอง และบนทกรายการนำาสง ทมเครอง Terminal บนทกเขา Transaction Code (ZRP_R2) หรอ แบบฟอรม นส.02 ระบบจะทำาการบนทกบญช ดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสเงนฝากคลง
เจาของเงนฝาก
Dr. 11010204XX—พกเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง/คลง xxx ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
9999 9999999999
ทนหมนเวยน
หนวยงานแม
(กองคลง)
Cr. 1101010101--เงนสดในมอ ของสวนราชการ– หรอ 1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝาก
ออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
หนวยงานแม
หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝาก
คลงทนหมนเวยน
- -
จะเกดคบญชอตโนมต ดงนDr. 5210010102--คาใชจายระหวางหนวยงาน - หนวยงานโอนเงนนอกงบ
ประมาณใหกรมบญชกลาง ---เกดบญชทหนวยงานแม Cr. 4308010102--รายไดระหวางหนวยงาน - กรมบญชกลางรบเงนนอกงบประมาณจากหนวยงาน ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
46
วธการกรอกแบบฟอรม นส . 02
47
ลำาดบท
ชอง ขอมลทกรอก
1 รหสศนยตนทนผนำาสง
ระบรหสศนยตนทน (Cost Center) ของหนวยงานผนำาสงรายได (หนวยงานแม)
2 รหสพนท ระบรหสพนท (Business Area) ของสวนราชการผนำาสง
3 หนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทนำาสง หนวยเบกจาย (สวนกลางและสวนภมภาค) ทดแลเงนฝากคลงทนหมนเวยน
4 รหสหนวยงานเจาของรายได / รหสหนวยงานเจาของเงนนอกงบประมาณ
ระบรหสหนวยงานแม
5 เลขทอางอง ระบเลขททใชในการอางอง ในกรณของการบนทกนำาสงรายไดเงนนอก
งบประมาณของตนเอง ใหระบเลขทเอกสารเพอใชอางองภายในระบบของสวนราชการเอง
6 รหสงบประมาณ ไมตองระบ กรอกขอมลในชองนเฉพาะรายการนำาสงเงนเบกเกนสงคน - ในงบประมาณ เทานน
7 ประเภท เลอกประเภทของรายการนำาสงเงน ใบนำาสงเงนนอกงบประมาณ
8 รายละเอยดรายการนำาฝาก
เลอกรายการนำาฝากตามลกษณะการนำาฝากเขาธนาคาร (เลอกไดเพยงหนงรายการเทานน) คอ
o นำาฝากดวยเงนสดo นำาฝากดวยเชคธนาคารกรงไทยในพนทo นำาฝากดวยเชคธนาคารกรงไทยตางพนทo นำาฝากดวยเชคธนาคารอนในพนทo นำาฝากดวยเชคธนาคารอนตางพนท
48
ลำาดบท
ชอง ขอมลทกรอก
o นำาฝากดวยรายการอน ๆ เชน ดราฟท เปนตน
9 แหลงของเงน ไมตองระบ กรอกขอมลในชองนเฉพาะรายการนำาสงเงนรายไดแผนดนเทานน ในกรณของการบนทกนำาสงรายไดเงนนอกงบประมาณของตนเอง เมอนำาขอมลเขาสระบบ ระบบจะใสแหลงเงนใหโดยอตโนมตขอมลเขาสระบบ ระบบจะใสแหลงเงนใหโดยอตโนมต
10 บญชแยกประเภทพกเงนฝากธนาคาร
ระบ 11010204xx – พกเงนฝากธนาคารของคลงจงหวด xx (ตามบญชททานนำาสงเงนเขาคลง) (เชน ถาทานนำาฝากเงนเขาบญชธนาคารกรงไทยของคลงจงหวดสมทรปราการ ใหทานระบรหสบญชพกเงนฝากธนาคารของสมทรปราการ 1101020402 เปนตน)
11 วนทในใบนำาฝาก วนททนำาฝาก ตามทระบในใบนำาฝากธนาคาร 12 เลขทใบนำาฝาก
(Pay in)ระบเลขททธนาคารกำาหนดใหในใบนำาฝากหลงจากทำารายการนำาฝากเงนทธนาคาร
13 รหสเจาของเงนฝาก
ระบรหสเจาของเงนฝาก เปนหนวยงาน
14 รหสเงนฝาก ระบรหสเงนฝากของทนหมนเวยน15 จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทนำาสงเงนเขาคลง (ตามทปรากฎใน
ใบนำาฝากธนาคาร)16 จำานวนเงนนำาสง
(ตวอกษร)
โปรแกรมในแบบฟอรมจะทำาการระบจำานวนเงนนำาสง (ตามทระบในชองจำานวนเงน) ในรปแบบตวอกษรใหโดยอตโนมต
17 ลายมอชอผนำาสง ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกลายมอชอผจดทำาเอกสาร/ผนำาสง
49
ลำาดบท
ชอง ขอมลทกรอก
18 ตำาแหนง ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกตำาแหนงของผจดทำาเอกสาร/ผนำาสง
19 วนท ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกวนททจดทำาเอกสาร
20 เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document
No.) ภายหลงจากทไดนำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง
21 เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
(บญชเงนฝากคลง)
ในการนำาเขาขอมล ไมจำาเปนตองกรอกขอมลในชองน เนองจากชองนจะใชกรณสวนราชการทำาการพมพเอกสารออกมาเกบเปนหลกฐาน ซงจะใชชองนในการกรอกเลขทเอกสารทไดรบจากระบบ (Document
No.) ภายหลงจากทไดนำาเขาขอมลแลวเพอใชในการอางองไดในภายหลง(ชองนใชเฉพาะกบรายการนำาสงเงนนอกงบประมาณและรายการนำาสงเงนเบกเกนสงคน-นอกงบประมาณ เทานน เนองจากเมอบนทกรายการดงกลาวเขาสระบบจะบนทกบญชในระบบเปนสองรายการดวยกนคอรายการนำาสงเงนและรายการปรบปรงบญชเงนฝากคลง)
50
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม นส . 02
ตวอยางเชน กองทนรวมเพอชวยเหลอเกษตรกร สงกดกรมบญชกลาง ทำารายการนำาสงดวยแบบฟอรม นส.02 นำาเงนฝากกรมบญชกลางหรอคลงจงหวด โดยใชรหสหนวยงานและหนวยเบกจายของหนวยงานแม จะทำาการบนทกรายการพกดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน รหสเงนฝากคลง
เจาของเงนฝาก
Dr. 11010204XX --พกเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลาง/คลง xxx --เกดบญชทกรมบญชกลาง
9999 9999999999
00907 0300400004
Cr. 1101010101--เงนสดในมอ ของสวนราชการ– หรอ 1101010106—เชคในมอ หรอ 1101030101—ฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงนเอกชนของไทย หรอ 1101030102 --เงนฝาก
ออมทรพยทสถาบนการเงนเอกชนของไทย
0304 0300400004
- -
51
5. กรณทำารายการในขอ 4 ผานเครอง Terminal จะตองบนทกรายการเพมเขา Transaction Code (ZRP_RX) ดงน (หากบนทกผานฟอรม นส.02 จะเกดรายการนอตโนมต)
Dr. 1101020501--เงนฝากคลง (Subbook) ---เกดบญชทหนวยงานแม
52
Cr. 2111020101--บญชเงนรบฝากของรฐบาล (Subbook) ---เกดบญชทกรมบญชกลาง
จะเกดคบญชอตโนมต ดงนDr. 5210010105-- คาใชจายระหวางหนวยงาน -ปรบเงนฝากคลง---เกด
บญชทกรมบญชกลาง Cr. 4308010105--บญชรายไดระหวางหนวยงาน - ปรบเงนฝากคลง---
เกดบญชทหนวยงานแม
การทำาบญชของทนหมนเวยนสงสนเดอน
1.ทำาเฉพาะงบทดลอง บช.05 สง ณ สนเดอน โดยใชรหสหนวยงาน หนวยเบกจายของทนหมนเวยน
2.ทำาการ Encrypt แบบฟอรมโดยใช user E ตามดวยหนวยเบกจายทนหมนเวยน
3.ทำาการนำาสงแบบฟอรมโดยใช user L ตามดวยหนวยเบกจายทนหมนเวยน
53
วธการกรอกแบบฟอรม บช . 05
ª Énµ ¦µ¥ µ¦� � � � � :¦® ®nª¥µ� � � :
®ª� � � : ®nª¥Á· nµ¥� � � � :
¥° Á·¦ª¤� � � - ε´ É� � � µ¦Á¨É¥ ¨ Ä ª� � � � � � � � ®n° Á·� � � � � ¦® ´ ¥n°¥� � � ¦® Áoµ° ´ ¥n°¥� � � � � �12345678910111213141516171819202122
¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o¦ª °� � � � � ¨µ¥¤º° ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
ºÉ° ¼o¦ª °� � � � � ºÉ° ¼o° »¤ ·� � � �
ε®n� � � ε®n� � �
ª É� � ª É� �
«¼¥rµ oª� � � � �
¨°� � � � �
¦® ´ ¸ µµ¦¥n°¥� � � � � �¦® ´ Â¥ ¦³Á£ ɪÅ� � � � � � � �
54
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 133
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
1 ว น ท ผ า นรายการ
ระบวนทสดทายของเดอนทจดทำางบทดลอง โดยใหระบวนทในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 31/01/2005 ) (วนทผานรายการเปนวนททมผลกบการยอดคงเหลอของบญชแยกประเภททวไปทจะแสดงในงบการเงน)
ขอควรระวง : ใหระบปเปนป ค.ศ.(ครสตศกราช ) 2 รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงาน 4 หลก (รหสหนวยงานทนหมนเวยน
8XXX) 3 จงหวด ระบรหสจงหวด 4 หลก (รหสจงหวดในระบบ GFMIS) ท
หนวยเบกจายทนหมนเวยนตงอย โดยทนหมนเวยนจะมเพยงหนวยเบกจายเดยวเทานนหนวยงานในสวนกลาง ทำาการเบกจายกบกรมบญชกลาง ดงนน รหสจงหวดคอ 1000 ซงหมายถงสวนกลางหนวยงานในภมภาค ทำาการเบกจายกบคลงจงหวดนนทบร ดงนน รหสจงหวดคอ 1200 ซงหมายถง จงหวดนนทบร เปนตน
4 หนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจาย 10 หลก (ในระบบ GFMIS) ของทนหมนเวยน
5 รหสบญชแยกประเภททวไป
ระบรหสบญชแยกประเภททวไป ตามผงบญชมาตรฐานของระบบ GFMIS
6 การเปลยนแปลงในงวด
ระบจำานวนเงน ของแตละบญชแยกประเภททว
7 แหลงของเงน ระบรหสแหลงของเงน โดยใหระบวาเปนเงนนอกงบประมาณทฝากคลง(YY2xxxx) ยกเวน YY26000 หรอเงนนอกงบประมาณทฝากทธนาคารพาณชย(YY3xxxx)
โดยYY หมายถงปงบประมาณ เชน 48 หมายถงงบประมาณป 2548
55
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
8 รหสบญชธนาคารยอย
ระบรหสบญชเงนฝากธนาคารพาณชย ใชสำาหรบกรณทระบรหสทเกยวกบเงนฝากธนาคารพาณชย ในชองรหสบญชแยกประเภททวไป
9 รหสบญชยอย ระบรหสบญชยอย ใชเฉพาะกรณทเปนคาใชจายทเบกจากเงนอดหนน
10 รหสเจาของบญชยอย
ระบรหสศนยตนทนทดแลบญชยอย ใชเฉพาะกรณทเปนคาใชจายทเบกจากเงนอดหนน
11 ยอดเงนรวม ยอดรวมทายรายงานงบทดลอง ซงถาคาทกรอกมาถกตอง ยอดรวมจะตองมคาเทากบศนย
12 ผตรวจสอบ ระบขอมลตางๆของผตรวจสอบ13 ผอนมต ระบขอมลตางๆของผอนมต
ตวอยางการกรอกแบบฟอรม บช. 05
56
57
ลายมอชอผตรวจสอบ ลายมอชอผอนมต
ชอผตรวจสอบ ชอผอนมต
ตำาแหนง ตำาแหนง
วนท วนท
V1.00
การโอนขายบลกรณททนหมนเวยนมการโอนขายบลหรอโอนเงนฝากคลง ใหหนวยงานแม
ทำาการโอนเงนฝากคลงใหทนหมนเวยนโดยใช Transaction Code: ZRP_RI หรอ บช.04 เลอกประเภทเอกสาร RI ใน Excel Loader ยกตวอยางเชน สำานกงานเลขานการกรม หนวยเบกจาย 0300400004 โอนเงนฝากคลงใหสำานกงานคลงจงหวดพระนครศรอยธยา 0300400019 เพอใหทนหมนเวยนทมหนวยเบกจายทจงหวดพระนครศรอยธยาทำาการเบกเงนฝากคลง ตองทำาการบนทกบญชดงน
รหสหนวยงาน
ศนยตนทน
รหสเงนฝากคลง
เจาของเงนฝาก
Dr.1101020501 –เงนฝากคลง (ระบ Subbook กองทน) --เกดบญชทกรมบญชกลาง
0304 0300400019
10914 0300400019
Cr. 1101020501 –เงนฝากคลง (ระบ Subbookกองทนผโอน) --เกดบญชทกรมบญชกลาง
0304 0300400004
00907 0300400004
Dr. 2111020101-เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook กองทนผโอน)--เกดบญชทกรมบญชกลาง
9999 0300400004
00907 0300400004
Cr. 2111020101-เงนรบฝากของรฐบาล (ระบ Subbook กองทน)--เกดบญชทกรมบญชกลาง
9999 0300400019
10914 0300400019
58
วธการกรอกแบบฟอรม บช .04
59
60
1234
5678
9
101112 13
141516
17
18
19
20
21
22
2324
25
26 27 28
29
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
32. รหสหนวยงาน ระบรหสหนวยงานของผบนทกรายการ - 4 หลก เชน 0304 กรมบญชกลาง
33. รหสหนวยเบกจาย ระบรหสหนวยเบกจายทบนท กบญช ปรบปรง และรายการปรบปรงบญชดงกลาวจะปรากฎในงบทดลองตามรหสหนวยเบกจายนน – 10 หลก เชน
0300400004 – สำานกงานเลขานการกรม34. รหสพนท ระบรหสจงหวดทตงของสวนราชการผบนทกบญช 35. อางอง ระบเลขทของเอกสารทเกยวกบบญชแยกประเภททวไป
เพอประโยชนในการอางองและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS เชน เลขทฎกา เปนตน
36. วนทเอกสาร ระบวนเดอนปตามเอกสารทใชประกอบการบนทกบญช เชน ใบสำาคญการลงบญชทวไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวนเดยวกนกบวนทบนทกบญช(ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004)
37. วนทผานรายการบญช
ระบวนเดอนปทบนทกรายการบญชแยกประเภททวไปซงจะเปนวนทมตอรายงานทางการเงนในระบบ GFMIS (ในรปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 )
38. เลขทเอกสารตงตน ระบเลขทเอกสารตนทางของหนวยงานเพอประโยชนในการอางอง
39. ประเภทเอกสาร ระบประเภทของเอกสารสำาหรบการบนทกรายการบญชแยกประเภททวไป คอ RI การโอนขายบลภายในกรม
40. รายการ และ PK ลำาดบทของรายการบนทกบญชแยกประเภททวไป ซงกำาหนดไวลวงหนา และระบการกำาหนดการบนทกบญชวาเปน เดบต หรอ เครดต โดยสามารถเลอกไดตามรปภาพ
คอ 41. ชอบญช ระบชอบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช
61
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
ปรบปรง42. รหสบญชแยก
ประเภทระบรหสบญชแยกประเภททวไปทตองการบนทกบญช ปรบปรง
43. รายละเอยดบรรทดรายการ
ระบขอมลรายละเอยดเพมเตมสำาหรบรายการทบนทก หรอคำาอธบายรายการ
44. จำานวนเงน ระบจำานวนเงนทตองการปรบปรงหรอบนทก แยกตามแตละรายการบญชแยกประเภททวไปทบนทก
45. ศนยตนทน ชอรหสหนวยงานภายใตสงกดของหนวยผบนทกทเปนหนวยงานรบรคาใชจายนน
46. แหลงของเงน ระบชอแหลงทมาของเงน ซงจะสมพนธกบรหสงบประมาณดวย YY26000 YY คอปงบประมาณ
47. รหสงบประมาณ ชอรหสงบประมาณภายใตสงกดของหนวยผบนทกบญช ตามแผนงาน/โครงการ
48. รหสกจกรรมหลก ระบรหสกจกรรมหลกทเกยวของของหนวยงาน (ตามกจกรรมททำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ)
49. รหสกจกรรมยอย ไมตองระบ50. รหสเจาของบญช
เงนฝากระบศนยตนทนทเปนเจาของบญชเงนฝาก
51. รหสเจาของบญชยอย
ระบรหสเจาของบญชยอย สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวกบกระทรวงการคลง ผานกรมบญชกลาง
52. รหสบญชเงนฝาก ระบรหสบญชเงนฝาก สำาหรบกรณทสวนราชการนำาเงนนอกงบประมาณมาฝากไวนอกบญชเงนคงคลงท 1
( TR1 ) เทานน53. รหสบญชยอย ไมตองระบ 54. รวมยอดเดบต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบตใหโดยอตโนมต55. รวมยอดเครดต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดตใหโดยอตโนมต56. หมายเหต ระบขอมลหรอรายละเอยดเพมเตม (ถาม)
62
ลำาดบท
ชอง รายละเอยด
57. ผบนทก ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปททำารายการบนทกบญช
58. ผตรวจสอบ ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทตรวจสอบรายการบนทกบญช
59. ผอนมตการลงบญช
ลงลายมอชอ ชอ ตำาแหนง และวนเดอนปทอนมตรายการบนทกบญช
60. เลขทเอกสารจากระบบ GFMIS
ระบเลขทเอกสารทไดจากระบบ GFMIS
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 1 หนวยงานจะถกปด period ภายในเชาวนท 1 ธนวาคม 2547
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 2 หนวยงานจะถกปด period ภายในเชาวนท 1 มกราคม 2548
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 3 หนวยงานจะถกปด period ภายในเชาวนท 1 กมภาพนธ 2548
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 4 หนวยงานจะถกปด period ภายในเชาวนท 1 มนาคม 2548
ดงนน รายการทเกดขนกอนวนทดงกลาวของแตละกลมนำารอง จะตองบนทกใน Excel Loader โดยทำาการ Encrypt เพอนำาสงใหกรมบญชกลางและโครงการ
สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 1-2 สงมาท [email protected] สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 3 สงมาท [email protected] สำาหรบสวนราชการนำารองกลม 4 สงมาท [email protected]
และสง email สรปรายละเอยดของไฟลทสง โดยระบชอไฟลทสงมา จำานวนเงน และเลขทคลงรบ ของรายการเบกจายและการนำาสงรายได โดยนำาสงอาทตยละครงเปนอยางตำา
การยกยอด ใหทนหมนเวยนกรอกฟอรม C และฟอรม I1-I4 โดยตดยอด ณ 30
กนยายน 2547
ขอยกเวนทไมตองบนทกในระบบ GFMIS ทนหมนเวยนไมตองบนทกจดซอจดจาง (PO)
ทนหมนเวยนไมตองบนทกสนทรพยรายตวใหบนทกเฉพาะบญช-interface
63
