รายงานประจำปี ณ 30 มิถุนายน 2562 · 1 สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ ปี 2561/2562 ปี

รายงานประจำป กองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ (KJPRMF) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562

กองท

นเปด

เค เจ

แปน

หนทน

เพอก

ารเลยง

ชพ (K

JPRM

F)

รายงานประจำป ณ 30 มถนายน 2562

กองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ ประเภทโครงการ กองทนรวมเพอการเลยงชพทเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน

รวมตราสารทนตางประเทศเพยงกองทนเดยว (Feeder Fund) ประเภทรบซอคนหนวยลงทน

อายโครงการ ไมกำหนดอายโครงการ จำนวนเงนทนของโครงการ 5,000 ลานบาท จำนวนหนวยลงทน 500 ลานหนวย วนทจดทะเบยนกองทน 26 พฤศจกายน 2557 รอบระยะเวลาบญช 1 กรกฎาคม ถง 30 มถนายน วตถประสงคโครงการและนโยบายการลงทน กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศโดยเฉลยรอบระยะเวลาบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของ กองทน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนของกองทน กองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารแหงทนของบรษทญปน โดยอยภายใต Schroder International Selection Fund ทจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) หนงในสมาชกสามญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจดเปน Societe d’Investissement a Capital Variable หรอ SICAV ภายใตกฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทนหลกมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) บรษทจดการจะสงคำสงซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกไปทประเทศสงคโปร โดยใช สกลเงนเยน (JPY) ซงประเทศสงคโปรจะสงคำสงซอขายหนวยลงทนดงกลาวไปยงประเทศ ลกเซมเบรกตอไป ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะสงคำสงซอขายหนวยลงทนของกองทน Schroder International Selection Fund Japanese Equity ในประเทศอนๆ นอกเหนอจากประเทศสงคโปร และ/หรอ เปลยนแปลงสกลเงนในภายหลง โดยถอวาไดรบความเหนชอบ จากผถอหนวยลงทนแลว ซงบรษทจดการจะคำนงถงประโยชนของกองทนเปนสำคญ โดยบรษทจดการจะประกาศใหผถอหนวยลงทนทราบถงการเปลยนแปลงลวงหนาอยางนอย 7 วน โดยจะตดประกาศทสำนกงานของบรษทจดการและผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนและทเวบไซตของบรษทจดการ สำหรบการลงทนสวนทเหลอในตางประเทศ กองทนอาจพจารณาลงทนในหรอม ไว ซง ตราสารแหงหนหรอเงนฝาก หรอ หลกทรพยหรอทรพยสนอนในตางประเทศท ไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต.

สำหรบการลงทนในประเทศ กองทนอาจลงทนในหลกทรพยทเสนอขายในประเทศ ไดแก ตราสารทนตราสารกงหนกงทน ตราสารหน เงนฝาก ตราสารทางการเงน และลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนทไมขดตอกฎหมาย ก.ล.ต กองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอใหบรรลวตถประสงคการลงทนและ เพอลดความเสยง (Hedging) หรอเพอบรหารจดการกองทนใหเกดประสทธภาพมากยงขน (Efficient Portfolio Management) ดงนน กองทนหลกจงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน นอกจากน กองทนหลกจะไมปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนใน Class A Acc ซงเปน Class ทกองทนลงทน กองทนจะไมลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) รวมถงหลกทรพยทไมมการซอขายในตลาด (unlisted) ตราสารหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities) และตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถลงทนได (non - investment grade) ทงน กองทนอาจมไวซงตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถลงทนได เฉพาะกรณทตราสารหนนนไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสามารถลงทนได (investment grade) ขณะทกองทนลงทนเทานน นโยบายการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน ในสภาวการณปกต กองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ อยางไรกด ในกรณทสภาวการณไมปกต กองทนอาจพจารณาปองกนความเสยงตามดลพนจของผจดการกองทน ยกตวอยางเชน กรณทคาเงนบาทตอเยนออนคาลงอยางตอเนองจนอาจสงผลกระทบเชงลบตอกองทนอยางมาก กองทนอาจปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ หรอกรณทคาเงนบาทตอเยนแขงคาขนอยางตอเนองจนอาจสงผลกระทบเชงลบตอกองทนอยางมาก กองทนอาจปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 90 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ หรอกรณทมการเปลยนแปลงนโยบายการเงนซงคาดวาจะสงผลกระทบตอคาเงนในระยะยาว กองทนอาจพจารณาปองกนความเสยงตามดลพนจของผจดการกองทน เปนตน นโยบายการลงทนของกองทนหลก กองทนจะลงทนในหนของบรษทญปน (Japanese company) ไมนอยกวา 2 ใน 3 สวนของมลคาทรพยสนของกองทน (ไมนบรวมทรพยสนทกนสำรองเพอสภาพคลองซงหมายถง เงนสด เงนฝาก และตราสารตลาดเงนทมอายไมเกน 397 วน) โดยไมจำกดหมวดอตสาหกรรมหรอ ขนาดของบรษททจะลงทน อาจเปนการลงทนโดยตรงหรอลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ทงน บรษทญปน (Japanese company) หมายถง บรษทซงดำเนนการ มสำนกงานใหญตงอย จดทะเบยน หรอดำเนนธรกจหลกในประเทศญปน

กองทนหลกมงสะทอนใหเหนโอกาสทางการลงทนในตลาดทนญปนให ไดมากทสด โดยเลอกลงทนในบรษททมงเนนการเตบโตของผลกำไรและมทมผบรหารทใหความสำคญกบการปรบปรงประสทธภาพ เนองจากผจดการกองทนหลกเชอวา กลยทธดงกลาวเปนกลยทธทดทสดในระยะยาว กองทนหลกอาจลงทนในตราสารทางการเงนอนๆ และเงนฝาก รวมถงอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอใหบรรลวตถประสงคการลงทนและเพอลดความเสยง (Hedging) หรอเพอบรหารจดการกองทนใหเกดประสทธภาพมากยงขน (Efficient Portfolio Management) นโยบายการจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน ธนาคารทหารไทย จำกด (มหาชน) นายทะเบยน บมจ. ธนาคารกสกรไทย

1

สรปขอมลการเงนทสำคญ ป 2561/2562 ป 2560/2561 วนท 1 กรกฎาคม 2561 วนท 1 มถนายน 2560 สนสดวนท 30 มถนายน 2562 สนสดวนท 30 มถนายน 2561 มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 431,539,862.68 445,657,769.03 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) 11.7948 13.0886 การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงาน (บาท) (43,174,982.73) 31,136,621.47 การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงานตอหนวยลงทน (บาท) (1.2938) 1.3404 การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%) * (9.89) 11.41 การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%) ** (8.37) 9.86 * ใชขอมลวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญช ** ตวชวด ดชน Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ซงเปนตวชวดของกองทนหลก โดยมรายละเอยด

ดงน - ดชน Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยง

อตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกน ความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75

- ดชน Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ปรบดวยอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคา สกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทนตามสดสวนทไมไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ประมาณรอยละ 25

2

กองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ

รายงานและวเคราะหผลการลงทนของกองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ รอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มถนายน 2562

ภาวะตลาด ในภาพรวมเศรษฐกจญปนยงคงมการขยายตวในระดบทไมสงมากนกในรอบปบญชทผานมา ทามกลางปจจยความไมแนนอนทางการเมองโลกและวฏจกรเศรษฐกจโลกทมแนวโนม การชะลอตวลงตามทศทางการดำเนนนโยบายการเงนของประเทศสหรฐอเมรกาทมความเขมงวดมากขนในชวงป 2561 ถงแมวาในขอมลอตราการเตบโตของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สำหรบเดอนกรกฎาคม-กนยายน 2561 ไดสงสญญาณใหเหนถงการชะลอตวลงเมอเทยบไตรมาส ทผานมา โดยเปนการปรบตวลงรอยละ 0.5 (QoQ) ซงมสาเหตหลกมาจากภาคการสงออก ทปรบตวลงคอนขางมาก เปนผลกระทบมาจากปจจยความไมแนนอนในสงครามการคาระหวางประเทศสหรฐอเมรกาและจนททวความรนแรงเพมขน โดยหวงโซอปทานการในผลตสนคาสงออกสำคญของเศรษฐกจญปนไดรบผลกระทบเชงลบจากปจจยดงกลาว ตามการชะลอตวของทศทางการคาโลกตามดชนชวดปรมาณการคาระหวางประเทศปรบตวลดลงเชนกน ทงน มลคาการสงออกสนคาและการบรการปรบตวลงรอยละ 7.1 ในชณะทมลคาการนำเขาสนคาและบรการปรบตวลดลงในเชนกนรอยละ 5.6 ในไตรมาสทสามของป 2561 ทามกลางอตราเงนเฟอในประเทศ ทเรมสงสญญาณการปรบตวขนเลกนอยจากคาแรงขนตำและตลาดแรงงานทยงอย ในระดบทแขงแกรง การปรบตวลงในสวนของการลงทนในสวนของภาครฐและเอกชนรวมถงภาคการบรโภค เปนสวนหนงททำใหเศรษฐกจญปนไดมปรบตวลงในไตรมาสน โดยมผลกระทบโดยตรงจากปจจยภยธรรมชาตอาท แผนดนไหวและพายไซโคลนในฤดรอน อยางไรกตาม เศรษฐกจญปนไดกลบมาขยายตวสงขนอกครงในไตรมาสทสของป 2561 และไตรมาสทหนงของป 2562 โดยอตราการเตบโตของผลตภณฑมวลรวมในประเทศกลบมาเปนบวกทรอยละ 0.4 (QoQ) และรอยละ 0.7 (QoQ) ตามลำดบ เปนผลมาจากมาตรการกระตนเศรษฐกจททางภาครฐมงเนนในสรางการเตบโตในเศรษฐกจอยางมเสถยรภาพในรชสมยใหม ผานนโยบายการกระตนเศรษฐกจในภาคการบรโภคและการลงทนในภาครฐทปรบตวเพมสงขน โดยตวเลขการลงทนในภาครฐเพมสงขนรอยละ 6.2 ในชวงเดอนมกราคม-มนาคม 2562 อยางไรกตาม ตวเลขเศรษฐกจในสวนของภาคการนำเขาสนคาและการบรการทปรบตวลงคอนขางมาก (ปรบลงรอยละ 4.6 ในไตรมาสน) ไดสรางความกงวลแกนกลงทนในตลาดหนตอเสถยรภาพของเศรษฐกจในประเทศ สงผลใหดชนตลาดหลกทรพย TOPIX ของญปนยงคงเผชญกบความไมแนนอนและแกวงตวอยในกรอบ 1,500 - 1,600 ตงแตตนปเปนตนมา ทงนการปรบตวของดชน TOPIX ในรอบปบญชทผานมา ตงแตวนท 29 มถนายน 2561ทระดบ 1,730.89 ไดปรบตวลงตำสดสระดบท 1,415.55 ในวนท 25 ธนวาคม 2561 คดเปนการปรบตวลงรอยละ 20.28 กอนขนดชนจะทยอยปรบตวสงขนตามทศทางของตลาดโลกสระดบ 1,551.14 ในวนท 28 มถนายน 2562 คดเปนการปรบตวลดลงในรอบปบญชรอยละ 18.22

3

โดยตลาดหนณปนไดรบแรงกดดนจากความผนผวนของคาเงนเยนเชนเดยวกน เปนสาเหตมาจากความผนผวนในตลาดทสงผลใหนกลงทนทยอยเพมนำหนกการลงทนในสนทรพยปลอดภย เชน คาเงนเยน เปนตน ทงนคาเงนเยนเรมตนรอบปบญชทระดบ 110.66 เยนตอดอลลารสหรฐ ตงแตวนท 29 มถนายน 2561 ไดมการปรบตวแขงคาสระดบ 107.91 ณ วนท 28 มถนายน 2562 คดเปนการปรบตวแขงคาขนรอยละ 2.48 ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม กองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ มนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนของกองทน กองทนหลกมนโยบายลงทนในตราสารแหงทนของบรษทญปน โดยอยภายใต Schroder International Selection Fund ทจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) หนงในสมาชกสามญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และจดเปน Societe d’Investissement a Capital Variable หรอ SICAV ภายใตกฎ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) กองทนหลกมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) ทงน ในสภาวการณปกต กองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบปบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบปบญชกอนหนา กองทนมการลงทนในกองทน Schroder International Selection Fund Japanese Equity ประมาณรอยละ 96.63 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 28 มถนายน 2562 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 97.21 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 28 ธนวาคม 2561ในขณะทกองทน มการลงทนในเงนฝาก ตราสารหนระยะสน และมลคาของสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกน ความเสยง ณ วนท 28 มถนายน 2562 คดเปนอตราสวนประมาณรอยละ 3.37 ของมลคา ทรพยสนสทธของกองทน เปรยบเทยบกบประมาณรอยละ 2.79 ณ วนท 28 ธนวาคม 2561 โดยกองทนมการทำสญญาปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 89..18 ของสนทรพยตางประเทศ ณ วนท 28 มถนายน 2562 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 91.49 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 28 ธนวาคม 2561

4


ผลการดำเนนงานของกองทน กองทนมผลตอบแทนจากการดำเนนงานรอบระยะเวลา 6 เดอน และรอบระยะเวลา 1 ป ณ วนท 28 มถนายน 2562 อยท 3.88% และ -9.89% ตามลำดบ ขณะทดชนอางองของกองทนซงประกอบไปดวยดชน Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) (ตวชวดของ กองทนหลก) ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทนตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75 และปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนท ไม ไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณ รอยละ 25 มผลตอบแทนอยท 5.03% และ -8.37% ตามลำดบ ทงนกองทนมผลตอบแทนจากการดำเนนงานตำกวาดชนอางอง 1.15% และ 1.52% ในชวงทผานมา ผลการดำเนนงานของกองทนหลก กองทนหลกมผลตอบแทนจากการดำเนนงานรอบระยะเวลา 6 เดอน และ 1 ป ณ วนท 28 มถนายน 2562 อยท 3.9% และ -10.3% ตามลำดบ ขณะทดชนอางองของกองทนหลก ดชน Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) มผลตอบแทนอยท 5.2% และ -8.2% ตามลำดบ โดยมคาความผนผวนระยะเวลา 3 ป (Fund Volatility) ณ วนท 28 มถนายน 2562 อยท 16.2%

5

ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ (1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง หนวย : % ตอป

ป 2557*S 2558 2559 2560 2561

ผลตอบแทนกองทนรวม 0.21 10.75 -1.59 23.57 -15.88

ผลตอบแทนตวชวด** -0.20 15.06 1.05 21.51 -15.21

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน 19.33 22.05 24.12 10.82 16.28

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด 17.56 19.44 24.88 10.63 17.63 *S ผลการดำเนนงานตงแตวนจดตงกองทนจนถงวนทำการสดทายของปปฏทน

(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 28 มถนายน 2562

หนวย : %

ตงแตตนป

3 เดอน 6 เดอน 1 ป (ตอป)

3 ป (ตอป)

ตงแตจดตง (ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 3.88 -2.91 3.88 -9.89 8.80 3.66

ผลตอบแทนตวชวด** 5.03 -2.32 5.03 -8.37 9.25 5.08

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน (% ตอป)

14.37 13.29 14.37 15.39 14.11 18.58

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)

14.22 12.51 14.22 17.02 15.10 18.36 ** ตวชวด ดชน Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ซงเปนตวชวดของกองทนหลก โดยมรายละเอยดดงน

• ดชน Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทนตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยน ประมาณรอยละ 75

• ดชน Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (TR) ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนทไมไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 25

ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวม

ของสมาคมบรษทจดการลงทน

6


แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 2,276.86 0.53 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 62.61 0.01 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 170.76 0.04 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาธรรมเนยมประกนเงนทน (Guarantor fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 44.17 0.01 คาใชจายในการจดทำ จดพมพ จดสงรายงานถงผถอหนวย (Report to Unitholders Expense) 21.46 0.01 คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 2.34 0.00 คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 33.52 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 2,611.72 0.61

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

คานายหนาซอขายหลกทรพย ไมม

7

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 4,636.89 1.07 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 127.51 0.03 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 347.77 0.08 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาธรรมเนยมประกนเงนทน (Guarantor fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 84.50 0.02 คาใชจายในการจดทำ จดพมพ จดสงรายงานถงผถอหนวย (Report to Unitholders Expense) 26.73 0.01 คาประกาศมลคาทรพยสนสทธ (NAV Announcement Expense) 32.68 0.01 คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก 2.42 0.00 คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 41.98 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 5,300.48 1.23

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

8


9

10


11

12


13

14


15

16


17

18


19

20


21

22


23

24


25

26


27

28


29

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2562 รายละเอยดการลงทน มลคาตาม % NAV ราคาตลาด (บาท) หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 15,357,850.52 3.56 เงนฝาก 15,357,850.52 3.56 หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 416,998,235.74 96.63 ประเทศไทย เงนฝาก 8,758.83 0.00 ประเทศลกเซมเบอรก หนวยลงทน 416,989,476.91 96.63 สญญาซอขายลวงหนา 1,981,556.99 0.46 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน 1,981,556.99 0.46 สนทรพยหรอหนสนอน (2,797,780.57) (0.65) มลคาทรพยสนสทธ 431,539,862.68 บาท อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) : 9.95%

30


รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 15,366,609.35 3.56 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการ 0.00 0.00 กำกบตลาดทนท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ

หนาตว ราคาตลาด ของตราสาร ของผออก/คำประกน 1. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 2,232,636.61 2. เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย N/A A+ 13,133,972.74 สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

31

รายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ

ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2562 ความนาเชอถอ มลคาตาม วนครบ กำไร/ขาดทน ประเภทสญญา คสญญา

ของผออก วตถประสงค

ราคาตลาด % NAV

กำหนด (net gain/

loss) สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง (4,767.51) 0.00% 8 ก.ค. 2562 (4,767.51) สญญาฟอรเวรด Siam Commercial Bank AA+(tha) ปองกนความเสยง 121,721.19 0.03% 8 ก.ค. 2562 121,721.19 Plc. สญญาฟอรเวรด TMB Bank Plc. A+ ปองกนความเสยง 15,312.47 0.00% 8 ก.ค. 2562 15,312.47 สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง (391,320.99) -0.09% 22 ก.ค. 2562 (391,320.99) สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 265,373.47 0.06% 5 ส.ค. 2562 265,373.47 สญญาฟอรเวรด United Overseas Bank AAA(tha) ปองกนความเสยง 368,109.74 0.09% 19 ส.ค. 2562 368,109.74 (Thai) Plc. สญญาฟอรเวรด Siam Commercial Bank AA+(tha) ปองกนความเสยง 143,039.69 0.03% 4 ก.ย. 2562 143,039.69 Plc. สญญาฟอรเวรด Siam Commercial Bank AA+(tha) ปองกนความเสยง (910.87) 0.00% 4 ก.ย. 2562 (910.87) Plc. สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 81,371.14 0.02% 9 ก.ย. 2562 81,371.14 สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 77,377.06 0.02% 25 ก.ย. 2562 77,377.06 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 381,263.67 0.09% 25 ก.ย. 2562 381,263.67 สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 90,977.06 0.02% 25 ก.ย. 2562 90,977.06 สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 349,326.04 0.08% 9 ต.ค. 2562 349,326.04 สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 155,256.02 0.04% 9 ต.ค. 2562 155,256.02 สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 329,428.81 0.08% 6 พ.ย. 2562 329,428.81

32


คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอน จะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และ โดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอ ทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบท นาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของ ความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลา ในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

33

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนโดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

34


คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ทรสเรทตง จำกด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสด โดยตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป และแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA - อนดบเครดตสงสด มความเสยงตำทสด บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและ คนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มความเสยงตำมาก บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มความเสยงในระดบตำ บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB - มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอย ในระดบสงกวา อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจำแนก ความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

35

รายละเอยดการถอครองหลกทรพยของกองทน Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Acc ซงเปนกองทนหลกของกองทนเปดเค ญปน หนทน

(K-JP) และกองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ (KJPRMF) ทมา: ขอมลจาก Morningstar ณ วนท 31 มนาคม 2562 (บลจ.กสกรไทยไมรบรองความถกตองของขอมล)

No. รายชอหลกทรพย หมวดอตสาหกรรม นำหนกการลงทน

(% NAV)

1 CURRENCY CONTRACT - EUR_Receive - 34.73236

2 CURRENCY CONTRACT - USD_Receive - 9.96844

3 ITOCHU Corp Industrials 3.53772

4 SoftBank Group Corp Communication Services 3.42791

5 Nippon Telegraph & Telephone Corp Communication Services 3.22321

6 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Financial Services 3.19865

7 Toyota Industries Corp Consumer Cyclical 2.84148

8 SMC Corp Industrials 2.84138

9 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Healthcare 2.70959

10 Bridgestone Corp Consumer Cyclical 2.60267

11 Tokio Marine Holdings Inc Financial Services 2.58371

12 Japan Airlines Co Ltd Industrials 2.54818

13 Keyence Corp Technology 2.49900

14 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Financial Services 2.47474

15 Sankyu Inc Industrials 2.43615

16 ORIX Corp Financial Services 2.32201

17 Daiwa House Industry Co Ltd Real Estate 2.28814

18 Sumitomo Realty & Development Co Ltd Real Estate 2.14844

19 Santen Pharmaceutical Co Ltd Healthcare 2.08018

20 Shimano Inc Consumer Cyclical 2.04044

21 Japan Tobacco Inc Consumer Defensive 1.94117

22 KDDI Corp Communication Services 1.89070

23 TDK Corp Technology 1.87963

24 Isuzu Motors Ltd Consumer Cyclical 1.80552

25 Yakult Honsha Co Ltd Consumer Defensive 1.74133

26 NTT Data Corp Technology 1.71848

36


(K-JP) และกองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ (KJPRMF) (ตอ) ทมา: ขอมลจาก Morningstar ณ วนท 31 มนาคม 2562 (บลจ.กสกรไทยไมรบรองความถกตองของขอมล)


(% NAV)


27 Murata Manufacturing Co Ltd Technology 1.62648

28 Nippon Shinyaku Co Ltd Healthcare 1.62175

29 JXTG Holdings Inc Energy 1.60032

30 TIS Inc Technology 1.51345

31 Kubota Corp Industrials 1.44091

32 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Consumer Defensive 1.43397

33 CURRENCY CONTRACT - JPY_Receive - 1.30970

34 Stanley Electric Co Ltd Consumer Cyclical 1.27708

35 Ship Healthcare Holdings Co Ltd Healthcare 1.26186

36 Mabuchi Motor Co Ltd Consumer Cyclical 1.25192

37 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd Industrials 1.16950

38 Paltac Corp Consumer Defensive 1.15414

39 Hitachi Metals Ltd Basic Materials 1.10594

40 Nitori Holdings Co Ltd Consumer Cyclical 1.10117

41 Ryohin Keikaku Co Ltd Consumer Cyclical 1.09838

42 BANDAI NAMCO Holdings Inc Consumer Cyclical 1.05143

43 Shimadzu Corp Technology 1.04336

44 Disco Corp Technology 1.03750

45 Taikisha Ltd Industrials 0.97167

46 DIC Corp Basic Materials 0.93318

47 Izumi Co Ltd Consumer Defensive 0.90899

48 Otsuka Corp Technology 0.88031

49 Cash - 0.83751

50 Dai-ichi Life Holdings Inc Financial Services 0.73631

51 Toray Industries Inc Consumer Cyclical 0.72186

52 JSR Corp Basic Materials 0.70022

37




(% NAV)

53 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Financial Services 0.66909

54 Obara Group Inc Industrials 0.62072

55 Daifuku Co Ltd Industrials 0.61547

56 Nifco Inc Consumer Cyclical 0.60535

57 H.I.S. Co Ltd Consumer Cyclical 0.58604

58 Siix Corp Technology 0.58201

59 Trusco Nakayama Corp Industrials 0.57630

60 Fuji Oil Holdings Inc Consumer Defensive 0.56359

61 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Healthcare 0.54161

62 CyberAgent Inc Consumer Cyclical 0.53721

63 Digital Garage Inc Technology 0.48088

64 Takuma Co Ltd Industrials 0.47854

65 M3 Inc Technology 0.46570

66 Kureha Corp Basic Materials 0.45375

67 Pigeon Corp Consumer Defensive 0.44547

68 Prestige International Inc Industrials 0.40665

69 GLORY Ltd Industrials 0.39401

70 Fujimori Kogyo Co Ltd Consumer Cyclical 0.36706

71 Kyudenko Corp Industrials 0.36656

72 TOPIX Index Future June19 - 0.36243

73 ULVAC Inc Technology 0.34085

74 Open House Co Ltd Real Estate 0.33484

75 Nitta Corp Industrials 0.30101

76 JSP Corp Consumer Cyclical 0.28096

77 Hamakyorex Co Ltd Industrials 0.27054

78 Nakanishi Inc Healthcare 0.26555

38




(% NAV)


79 Ai Holdings Corp Technology 0.26132

80 Kumiai Chemical Industry Co Ltd Basic Materials 0.24232

81 Miroku Jyoho Service Co Ltd Technology 0.22953

82 TPR Co Ltd Consumer Cyclical 0.21845


84 Currency Contract - Sek - 0.17771




88 ShinMaywa Industries Ltd Industrials 0.16989

89 Jpy Hsbc Hsc Collateral - 0.11585

90 KH Neochem Co Ltd Basic Materials 0.06417




94 Jpy Cash At Broker - 0.00869


96 Currency Contract - Jpy - 0.00341

97 Us Dollars - 0.00235


99 Pound Sterling - 0.00001

100 Setup Gbp Bnk A/C Intr - 0.00000

101 Us Dollars Bank Interest - 0.00000

102 Jpy Bank A/C Interest - (0.00024)

103 CURRENCY CONTRACT - JPY_Pay - (0.00110)

104 CURRENCY CONTRACT - USD_Pay - (0.00110)

39

105 Currency Contract - Jpy - (0.00346)



108 CURRENCY CONTRACT - EUR_Pay - (0.01087)








116 Currency Contract - Sek - (0.17659)


118 CashOffSet - (0.27095)



121 CURRENCY CONTRACT - EUR_Pay - (35.00943) รวม 100.00000




(% NAV)

40


รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบกองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 กรกฎาคม 2561 ถงวนท 30 มถนายน 2562

1. บมจ.ธนาคารกสกรไทย ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำหนด ไมม

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจำกดการถอหนวยลงทน ไมม

ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหน หรอสทธเรยกรองเปนศนยในกรณทผออกตราสารหน หรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนด ไมม

ขอมลการชำระหนดวยทรพยสนอน ไมม

41

รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค เจแปน หนทนเพอการเลยงชพ

ผจดการกองทนหลก กนตยา พสหรญนกร ผจดการกองทนสำรอง ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต ชยพร ดเรกโภคา อมไพวรรณ เมลองนนท ฐานนดร โชลตกล พชต ธนภวนนท พรกานต ศรสข อาภา เจตจำรส ชณหวรรณ ขตตนานนท ประมข มาลาสทธ วรยา จลมนต วรรกมล ลวาณชย อรยา เตมรงสธรรตน วรณ บญรำลกถนอม

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) ไมม

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด ไมม

42


บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ท ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท 18 มนาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนมนาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอมทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทนทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และชน 12 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบงออกเปน 27,154,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว 135,771,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท 1. นางสาวขตตยา อนทรวชย ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 4. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 5. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ 6. นางนศานาถ อวฒพงษ กรรมการ ผบรหารระดบสง 1. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 3. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 4. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 5. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 6. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 7. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 8. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 9. นายเขมชาต สวรรณกล ผชวยกรรมการผจดการ 10. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ 11. นางสาวเบญจรงค เตชะมวลไววทย ผชวยกรรมการผจดการ 12. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ 13. นางสาวชนาทพย รงคณานนท ผชวยกรรมการผจดการ 14. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ 15. นายยทธนา สนเสรกล ผชวยกรรมการผจดการ

ขอมล ณ วนท 2 พฤษภาคม 2562

Documents

รายงานประจำปี ณ 30 มิถุนายน 2562 · 1 สรุปข้อมูลการเงินที่สำคัญ ปี 2561/2562 ปี