POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA …

1 / 54

6

7

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

VIŠAK / MANJAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I. OPĆI DIO

Matični broj :02543095 IBAN::HR5824020061821500001:

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA GRAD KRK

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko - goranske županije", broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj____________ 2021. godine donosi:

143

884

38

23

37.882.462,32

1.681.135,36

4.085.564,97 -156 363

Indeks Indeks

4

Izvršenje proračuna za

1-6/2021.

2 Članak 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu sastoji se od:

39.563.597,68 Prihodi: 148 37

3

4

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

111

163

45

20

25.933.250,79

9.544.781,92

35.478.032,71 Rashodi: 121 33

B. RAČUN FINANCIRANJA

8

5

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

NETO FINANCIRANJE

0

52

0

48

108 93

0,00

2.333.016,71

-2.333.016,71

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

7.287.932,95

9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 5.535.384,69 622 401

UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

45.098.982,37

UKUPNO RASHODI I IZDACI 37.811.049,42

3

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2021. GODINU

4/1 4/2

151 41

112 34

-187 0

-2.620.871,57

26.493.954,98

190.125,23


1-6/2020.

1

26.684.080,21

23.439.397,27

5.865.554,51

29.304.951,78

-2.157.247,06

2.361.629,34

4.518.876,40

-3.888.271,26

889.847,37

29.935.556,92

33.823.828,18

Izvorni plan za 2021.

107.054.000,00

99.584.000,00

7.470.000,00

105.930.000,00

58.063.287,00

47.866.713,00

1.124.000,00

2.366.000,00

4.870.000,00

-2.504.000,00

1.380.000,00

0,00

110.800.000,00

110.800.000,00

2

2 / 54

Prihodi poslovanja 6 37.882.462,32 143 38

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

4 Članak 2. Opći dio proračuna sadrži izvršenje u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Prihodi od poreza

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

61

63

10.667.443,56

7.858.101,37

127

90

43

20

Porez i prirez na dohodak

Porezi na imovinu

Porezi na robu i usluge

Ostali prihodi od poreza

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

611

613

614

616

633

633

635

636

638

7.534.382,18

3.118.431,49

14.629,89

0,00

0,00

0,00

1.339.148,46

6.067.601,82

451.351,09

123

143

16

0

0

0

98

109

29

49

35

7

0

0

46

49

2

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava Porez i prirez na dohodak od kapitala

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) Povremeni porezi na imovinu

Porez na promet

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

6.472.858,39

647.440,45

1.072.056,15

526.447,55

0,00

-1.184.420,36

564.127,38

2.554.304,11

12.575,11

2.054,78

0,00

0,00

1.339.148,46

6.001.071,10

66.530,72

129.756,56

321.594,53

0,00

126

110

173

110

0

168

500

123

14

72

0

0

98

110

66

64

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

4/1 4/2

6111

6112

6113

6114

6116

6117

6131

6134

6142

6145

6163

6331

6351

6361

6362

6381

6382

6382

26.493.954,98


1-6/2020.

1

8.391.702,79

8.769.055,94

6.110.224,88

2.186.875,97

90.073,14

4.528,80

287.100,78

0,00

1.363.882,30

5.546.692,47

1.571.380,39

5.125.953,96

588.032,89

621.333,76

478.711,68

132,37

-703.939,78

112.785,93

2.074.090,04

87.218,62

2.854,52

4.528,80

287.100,78

1.363.882,30

5.445.309,66

101.382,81

202.278,45

0,00

1.369.101,94


99.584.000,00

24.549.200,00

40.191.188,00

15.344.200,00

9.000.000,00

200.000,00

5.000,00

5.973.364,00

2.896.407,00

12.268.655,00

19.052.762,00

2

3 / 54


Indeks Indeks

4


1-6/2021.

Prihodi od imovine

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

64

65

66

68

3.014.641,83

14.525.502,43

1.747.762,38

69.010,75

171

210

300

83

61

55

58

14

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine

Upravne i administrativne pristojbe

Prihodi po posebnim propisima

Komunalni doprinosi i naknade

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv

Kazne i upravne mjere

Ostali prihodi

641

642

651

652

653

661

663

681

683

21.032,41

2.993.609,42

396.053,70

2.843.068,21

11.286.380,52

16.991,00

1.730.771,38

69.010,75

0,00

436

171

161

130

253

101

306

86

0

25

62

35

44

60

16

59

23

0

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju Prihodi od zateznih kamata

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

Naknade za koncesije

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade Ostale upravne pristojbe i naknade

Ostale pristojbe i naknade

Prihodi vodnog gospodarstva

Ostali nespomenuti prihodi

Komunalni doprinosi

Komunalne naknade

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

Prihodi od pruženih usluga

Tekuće donacije

Kapitalne donacije

Ostale kazne

Ostali prihodi

43,16

18.517,92

2.471,33

1.012.237,52

1.887.232,53

94.139,37

125.339,80

71.593,08

199.120,82

10.198,11

2.832.870,10

7.805.826,88

3.480.553,64

2.041,00

14.950,00

685.272,52

1.045.498,86

69.010,75

0,00

166

386

0

139

199

120

221

81

196

57

130

266

227

0

89

131

2382

86

0

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7 1.681.135,36 884 23

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

71

72

1.665.580,08

15.555,28

1070

45

22

31

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

711

721

1.665.580,08

15.555,28

1070

45

22

31

Zemljište

Stambeni objekti

1.665.580,08

15.555,28

1070

45

Rashodi poslovanja 3 25.933.250,79 111 45

4/1 4/2

6413

6414

6415

6421

6422

6423

6512

6513

6514

6522

6526

6531

6532

6614

6615

6631

6632

6819

6831

7111

7211


1-6/2020.

1

1.759.396,28

6.908.295,21

582.289,83

83.214,93

4.825,97

1.754.570,31

246.522,92

2.193.947,34

4.467.824,95

16.800,00

565.489,83

80.667,00

2.547,93

25,97

4.800,00

0,00

725.984,74

950.014,44

78.571,13

56.819,20

87.975,26

101.728,46

17.831,33

2.176.116,01

2.936.947,71

1.530.877,24

0,00

16.800,00

521.600,46

43.889,37

80.667,00

2.547,93

190.125,23

155.667,00

34.458,23

155.667,00

34.458,23

155.667,00

34.458,23

23.439.397,27


4.944.279,00

26.356.000,00

3.035.333,00

508.000,00

84.079,00

4.860.200,00

1.140.000,00

6.516.000,00

18.700.000,00

107.000,00

2.928.333,00

306.000,00

202.000,00

7.470.000,00

7.420.000,00

50.000,00

7.420.000,00

50.000,00

58.063.287,00

2

4 / 54


Indeks Indeks

4


1-6/2021.

Rashodi za zaposlene

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

31

32

34

13.152.620,04

9.965.781,43

199.907,82

117

103

79

50

46

37

Plaće (Bruto)

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi na plaće

Naknade troškova zaposlenima

Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za usluge

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Kamate za primljene kredite i zajmove

Ostali financijski rashodi

311

312

313

321

322

323

324

329

342

343

10.894.998,07

406.948,53

1.850.673,44

339.017,93

2.054.788,90

6.843.664,97

2.601,32

725.708,31

128.773,34

71.134,48

114

1417

115

89

129

97

65

119

78

81

51

39

48

39

42

47

16

50

43

28

Plaće za redovan rad

Plaće za prekovremeni rad


Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Materijal i sirovine

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge


Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja

Reprezentacija

Članarine i norme

Pristojbe i naknade


Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Zatezne kamate

10.735.058,04

159.940,03

406.948,53

131.256,06

1.719.417,38

27.247,70

287.490,51

24.279,72

294.040,96

806.200,60

830.131,09

62.064,96

32.001,87

30.349,42

313.186,82

4.012.299,13

175.154,50

211.578,25

177.717,62

77.864,59

799.610,82

297.071,77

779.181,47

2.601,32

216.099,11

192.795,96

26.529,47

14.590,86

254.091,73

21.601,18

128.773,34

71.053,25

81,23

113

119

1417

101

116

277

82

146

107

179

113

157

43

106

114

89

99

100

123

107

154

77

99

65

131

84

136

112

148

186

78

82

21

4/1 4/2

3111

3113

3121

3131

3132

3211

3212

3213

3221

3222

3223

3224

3225

3227

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3241

3291

3292

3293

3294

3295

3299

3423

3431

3433


1-6/2020.

1

11.231.872,25

9.656.434,02

252.499,14

9.592.246,66

28.727,58

1.610.898,01

378.844,04

1.598.632,07

7.064.901,08

3.986,34

610.070,49

165.026,31

87.472,83

9.458.270,63

133.976,03

28.727,58

129.330,41

1.481.567,60

9.822,01

352.340,00

16.682,03

273.893,26

449.369,40

732.796,60

39.591,17

74.288,91

28.692,73

275.296,18

4.492.213,53

177.802,50

211.783,13

144.644,97

72.938,99

517.907,96

384.475,08

787.838,74

3.986,34

165.042,71

228.713,64

19.502,53

12.972,33

172.202,62

11.636,66

165.026,31

87.079,11

393,72


26.481.097,00

21.602.990,00

546.300,00

21.570.058,00

1.037.600,00

3.873.439,00

863.700,00

4.851.600,00

14.408.550,00

16.000,00

1.463.140,00

296.300,00

250.000,00

2

5 / 54


Indeks Indeks

4


1-6/2021.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostali rashodi

36

37

38

588.142,13

670.611,00

1.356.188,37

83

107

141

51

39

21

Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Tekuće donacije

Kapitalne donacije

Kazne, penali i naknade štete

Kapitalne pomoći

363

366

372

381

382

383

386

68.743,13

519.399,00

670.611,00

753.864,55

544.410,70

57.913,12

21

136

107

103

268

0

209

76

49

39

23

18

19

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u naravi

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

68.743,13

519.399,00

638.954,60

31.656,40

733.108,69

20.755,86

544.410,70

57.913,12

21

136

109

76

104

78

268

209

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 9.544.781,92 163 20

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

41

42

2.055.945,40

7.225.420,02

756

254

28

20

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

Nematerijalna imovina

Građevinski objekti

Postrojenja i oprema

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Nematerijalna proizvedena imovina

411

412

421

422

424

426

1.820.106,82

235.838,58

5.689.950,86

625.311,20

38.407,96

871.750,00

1034

246

286

154

107

213

27

35

19

25

45

29

Zemljište

Licence

Ostala nematerijalna imovina

Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Ostali građevinski objekti

Uredska oprema i namještaj

Komunikacijska oprema

Oprema za održavanje i zaštitu

Instrumenti, uređaji i strojevi

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Knjige

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

Ulaganja u računalne programe

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

1.820.106,82

85.838,58

150.000,00

234.433,69

4.932.856,39

522.660,78

132.983,68

23.387,50

52.654,95

5.231,87

411.053,20

34.107,96

4.300,00

207.125,00

664.625,00

1034

89

0

385

259

2135

110

0

107

0

174

95

0

790

174

4/1 4/2

3632

3661

3721

3722

3811

3812

3821

3861

4111

4123

4126

4212

4213

4214

4221

4222

4223

4225

4227

4241

4242

4262

4263


1-6/2020.

1

706.182,34

629.569,01

962.840,51

325.098,26

381.084,08

629.569,01

732.266,19

202.861,03

0,00

27.713,29

325.098,26

381.084,08

588.105,21

41.463,80

705.734,99

26.531,20

202.861,03

27.713,29

5.865.554,51

272.007,41

2.843.660,56

176.089,58

95.917,83

1.992.160,19

406.686,31

35.730,23

409.083,83

176.089,58

95.917,83

0,00

60.847,75

1.906.834,43

24.478,01

121.295,07

0,00

49.284,99

0,00

236.106,25

35.730,23

0,00

26.222,50

382.861,33


1.159.000,00

1.722.000,00

6.551.900,00

90.000,00

1.069.000,00

1.722.000,00

3.223.900,00

3.010.000,00

20.000,00

298.000,00

47.866.713,00

7.382.000,00

35.577.663,00

6.700.000,00

682.000,00

29.924.072,00

2.520.205,00

85.000,00

3.048.386,00

2

6 / 54


Indeks Indeks

4


1-6/2021.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 263.416,50 10 5

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

451

454

263.416,50

0,00

205

0

5


Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

263.416,50

0,00

205

0

4/1 4/2

4511

4541


1-6/2020.

1

2.749.886,54

128.669,70

2.621.216,84

128.669,70

2.621.216,84


4.907.050,00

4.907.050,00

2

7 / 54

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja


Vlastiti prihodi


Pomoći

Donacije


Namjenski primici od zaduživanja

129

172

236

90

306

584

109

220

191

112

210

77

4

44

48

59

20

59

22

40

46

57

21

36

17

4

13.345.992,25

2.259.684,27

12.677.093,05

7.858.101,37

1.730.771,38

1.691.955,36

11.520.838,15

2.164.918,65

10.962.649,10

8.277.516,36

1.129.054,04

1.321.369,82

101.686,59

PRIHODI

RASHODI

148

121

37

33

39.563.597,68

35.478.032,71

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

5 Članak 3. Opći dio proračuna sadrži izvršenje prihoda i rashoda i primitak i izdataka prema izvorima financiranja kako slijedi:

11

22

32

42

43

44

51

52

61

11

22

32

42

43

44

51

52

61

71


Vlastiti prih.-korisnici

Posebne namjene-Grad

Pomoći - Grad

pomoći- korisnici

Za dec.funk. vatrog.

Donacije - Grad

Donacije- korisnici

Prihod od prodaje imovine-Grad




Pomoći - Grad

pomoći- korisnici


Donacije - Grad

Donacije- korisnici


Primici od zaduživanja-Grad

129

172

236

24

109

98

455

110

584

109

220

191

192

109

101

264

122

77

4

44

48

59

2

49

46

75

27

22

40

46

57

3

49

50

45

21

17

4

13.345.992,25

2.259.684,27

12.677.093,05

451.351,09

6.067.601,82

1.339.148,46

1.462.952,81

267.818,57

1.691.955,36

11.520.838,15

2.164.918,65

10.962.649,10

848.767,32

5.993.517,89

1.435.231,15

878.574,03

250.480,01

1.321.369,82

101.686,59

4/1 4/2

10.369.064,74

1.310.037,61

5.380.668,76

8.769.055,94

565.489,83

289.763,33

10.603.169,68

982.169,92

5.730.163,86

7.364.174,01

537.838,59

1.725.806,38

2.361.629,34

26.684.080,21

29.304.951,78


1-6/2020.

1

10.369.064,74

1.310.037,61

5.380.668,76

1.858.481,17

5.546.692,47

1.363.882,30

321.748,37

243.741,46

289.763,33

10.603.169,68

982.169,92

5.730.163,86

443.043,54

5.493.491,47

1.427.639,00

332.621,66

205.216,93

1.725.806,38

2.361.629,34

30.258.179,00

4.695.100,00

21.391.200,00

40.191.188,00

2.928.333,00

7.590.000,00

28.861.880,00

4.695.100,00

19.117.500,00

40.191.187,00

3.108.333,00

7.590.000,00

2.366.000,00

107.054.000,00

105.930.000,00


30.258.179,00

4.695.100,00

21.391.200,00

25.026.126,00

12.268.655,00

2.896.407,00

1.940.333,00

988.000,00

7.590.000,00

28.861.880,00

4.695.100,00

19.117.500,00

25.026.125,00

12.268.655,00

2.896.407,00

1.940.333,00

1.168.000,00

7.590.000,00

2.366.000,00

2

8 / 54

011

015

022

032

042

043

045

046

047

049

051

052

055

056

061

063

064

066

072

073

081

082

084

085

086

091

092

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

106

0

100

109

73

14

178

580

0

270

8447

257

0

108

0

45

91

119

140

0

95

101

0

0

141

122

0

46

30

20

45

22

37

61

2

0

20

80

39

0

51

6

4

36

50

11

0

5

34

0

0

15

48

0

4.362.694,58

156.250,00

10.000,00

2.938.603,65

44.751,08

349.063,19

7.478.855,03

351.317,58

0,00

1.242.693,42

427.648,13

155.414,01

0,00

1.500.685,95

263.416,50

7.829,62

507.073,46

1.752.472,86

24.800,00

0,00

185.095,36

1.021.252,85

0,00

0,00

739.070,61

11.157.719,59

0,00

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

109

100

109

129

143

124

140

112

121

45

20

45

25

54

26

11

16

48

4.518.944,58

10.000,00

2.938.603,65

9.466.680,30

2.083.748,09

2.530.792,44

24.800,00

1.945.418,82

11.427.299,56

01

02

03

04

05

06

07

08

09

121 33 35.478.032,71

Opće javne usluge

Obrana

Javni red i sigurnost

Ekonomski poslovi

Zaštita okoliša

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Zdravstvo

Rekreacija, kultura i religija

Obrazovanje

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge

Civilna obrana

Usluge protupožarne zaštite

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov

Gorivo i energija

Promet

Komunikacije

Ostale industrije

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadnim vodama

Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

Razvoj stanovanja

Opskrba vodom

Ulična rasvjeta

Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Službe za vanjske pacijente

Bolničke službe

Službe rekreacije i sporta

Službe kulture

Religijske i druge službe zajednice

Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Predškolsko i osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

6 Članak 4. Opći dio proračuna sadrži izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

4/1 4/2

UKUPNO:

4.127.690,04

0,00

10.000,00

2.702.908,50

61.388,36

2.539.494,43

4.200.629,02

60.600,00

0,00

459.483,50

5.062,50

60.558,65

0,00

1.390.324,17

0,00

17.382,27

557.754,57

1.466.827,90

17.725,00

0,00

195.265,01

1.016.008,20

0,00

0,00

523.249,00

9.164.802,47

0,00


1-6/2020.

1

4.127.690,04

10.000,00

2.702.908,50

7.321.595,31

1.455.945,32

2.041.964,74

17.725,00

1.734.522,21

9.433.153,23

29.304.951,78

9.463.600,00

518.386,00

50.000,00

6.549.040,00

200.000,00

947.000,00

12.197.500,00

17.569.569,00

800.000,00

6.305.000,00

534.650,00

400.000,00

0,00

2.950.000,00

4.732.050,00

180.000,00

1.410.750,00

3.533.000,00

230.000,00

0,00

3.970.000,00

3.043.455,00

0,00

0,00

4.915.000,00

23.085.000,00

77.000,00


9.981.986,00

50.000,00

6.549.040,00

38.019.069,00

3.884.650,00

9.855.800,00

230.000,00

11.928.455,00

23.684.000,00

105.930.000,00

2

9 / 54

096

098

104

106

109

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ

KLASIFIKACIJI

97

165

105

0

121

57

25

53

0

28

246.300,00

23.279,97

159.000,00

0,00

372.745,27

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

116 30 531.745,27 10 Socijalna zaštita

Dodatne usluge u obrazovanju

Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Obitelj i djeca

Stanovanje

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

4/1 4/2

254.200,00

14.150,76

151.500,00

0,00

307.947,43


1-6/2020.

1

459.447,43

430.000,00

92.000,00

300.000,00

100.000,00

1.347.000,00


1.747.000,00

2

10 / 54

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

7 Članak 5. Opći dio proračuna sadrži izvršenje primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

8 Članak 6. Opći dio proračuna sadrži izvršenje primitaka i izdataka prema izvorima financiranja sa analitičkim prikazom primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu kako slijedi:

7

1



0

1

0

2

0,00

21.229,04

PRIMICI

IZDACI

0

52

0

48

0,00

2.333.016,71

71 Primici od zaduživanja-Grad 0 0 0,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja 8 0,00 0 0

Primici od zaduživanja 84 0,00 0 0

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

844

847

0,00

0,00

0

0

0

0

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

0,00 0

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5 2.333.016,71 52 48

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

53

54

16.081,15

2.316.935,56

1

85

2

57

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

531

532

544

545

547

16.081,15

1.143.838,43

0,00

1.173.097,13

0

1

47

0

0

2

40

98


Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

16.081,15

1.143.838,43

0,00

1.173.097,13

1

47

0

0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

4/1 4/2

4/1 4/2

8443

5321

5443

5453

5471

2.361.629,34

2.361.629,34

2.361.629,34

0,00

2.361.629,34

4.518.876,40

1.788.665,91

2.730.210,49

0,00

1.788.665,91

2.445.210,49

285.000,00

0,00

1.788.665,91

2.445.210,49

285.000,00

0,00


1-6/2020.

1

2.366.000,00

2.366.000,00

1.866.000,00

500.000,00

4.870.000,00

830.000,00

4.040.000,00

50.000,00

780.000,00

2.840.000,00

1.200.000,00


2


1-6/2020.

1

2.361.629,34

2.326.604,67

2.361.629,34

4.518.876,40

2.361.629,34


2.366.000,00

1.396.300,00

2.366.000,00

4.870.000,00

2.366.000,00

2

ANALITIČKI PRIKAZ PRIMITAKA I IZDATAKA PO POJEDINAČNOM KREDITU 30.06.2021

RAČUN IZVRŠENJE 30.06.2020

IZVRŠENJE 30.06.2021

INDEX 3/2

1. 2. 3. 4.

PRIMICI

8443203- Primljeni kredit od tuz.kred.inst - HBOR za modernizaciju sustava javne rasvjete

2.361.629,34 0,00 0

Ukupno: 2.361.629,34 0,00 0

IZDACI

5443202- JUO Otplata glav. kredita PBZ 642.308,38 644.196,27 1,00

5443203- JUO Otplata glav. kredita Addiko bank 158.800,17 375.345,88 2,00

5443205- JUO Otplata glav. kredita Erste bank-IPARD 1.644.101,94 0,00 0

5443206- JUO Otplata glav. Kredita HBOR modernizacija rasvj. 0,00 124.296,28 0

5453301- JVP Otplata glav.rob.zajma Ziegler 285.000,00 0,00 0

5471101- JUO- Otplata glav.beskamatnog zajma drž.proračuna 0,00 337.382,44 0

5471102- JUO- Otplata glav.beskamatnog zajma drž.proračuna 0,00 835.714,69 0

Ukupno: 2.730.210,49 2.316.935,56 0,84

11 / 54

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

3

4


Pomoći

289

0

67

0

2.311.787,67

0,00

11

32

34

42



Višak prih.-Grad

Pomoći - Grad

1

142

0

0

2

50

98

0

21.229,04

1.138.690,54

1.173.097,13

0,00

4/1 4/2


1-6/2020.

1

801.108,55

1.391.163,18

2.326.604,67

801.108,55

0,00

1.391.163,18


3.473.700,00

0,00

1.396.300,00

2.273.700,00

1.200.000,00

0,00

2

12 / 54

9 Članak 7. Opći dio proračuna sadrži Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

1

2

3

4

5

7


Vlastiti prihodi


Pomoći

Donacije


1579

652

-768

-1781

176

0

0

0

374

0

177

0

929.046,47

23.080,77

4.486.516,56

-222.156,16

318.885,78

11,27

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 622 401 5.535.384,69

11

22

35

32

33

34

35

36

42

43

44

52

71



Višak prih.-korisnici


Posebne namjene-Korisnici

Višak prih.-Grad

Višak prih.-korisnici

Manjak prih.- Grad

Pomoći - Grad

pomoći- korisnici


Donacije- korisnici


1579

100

0

3

100

108

0

78

-743

0

22

176

0

0

0

0

0

0

1482

0

0

0

0

177

0

929.046,47

3.538,84

19.541,93

3.937,23

7.334,39

17.779.144,78

18.882,30

-13.322.782,14

-218.007,70

0,00

-4.148,46

318.885,78

11,27

10

Vlastiti izvori 9 5.535.384,69 622 401

Rezultat poslovanja 92 5.535.384,69 622 401

Višak/manjak prihoda 922 5.535.384,69 622 401

Višak prihoda

Manjak prihoda

19.080.322,99

-13.544.938,30

105

79

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

4/1 4/2

Indeks Indeks

4


1-6/2021.

4/1 4/2

9221

9222

889.847,37

889.847,37

889.847,37

18.135.192,80

-17.245.345,43

1.380.000,00

1.380.000,00

1.380.000,00


1-6/2020.

1


2


1-6/2020.

1

58.837,03

3.538,84

-583.961,93

12.475,76

180.880,44

1.218.077,23

889.847,37

58.837,03

3.538,84

0,00

136.499,29

7.334,39

16.455.875,58

0,00

-17.183.671,19

29.358,06

2.000,00

-18.882,30

180.880,44

1.218.077,23


0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

180.000,00

0,00

1.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

2

13 / 54

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Indeks

4


1-6/2021.

34 37.811.049,42

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADSKA KNJIŽNICA

CENTAR ZA KULTURU

DJEČJI VRTIĆ

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

00101

00102

00103

00104

00105

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 001

29

44

35

49

45

23.727.186,42

329.407,81

484.813,08

10.548.204,50

2.721.437,61

34 37.811.049,42

11 Članak 8. Posebni dio proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

Razdjel:

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

II POSEBNI DIO

4/2

UKUPNO: 110.800.000,00

81.190.405,00

742.000,00

1.385.555,00

21.398.000,00

6.084.040,00

110.800.000,00


2

14 / 54

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Indeks

4


1-6/2021.





Službena putovanja



Energija

1.700.778,79

4.553,80

51.900,00

281.379,82

3.534,00

35.986,00

4.400,00

92.734,10

150.305,54

3111

3113

3121

3132

3211

3212

3213

3221

3223

Izdaci gradske uprave A100101

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

1001



49 3.529.566,02

47 4.044.960,19

29 23.727.186,42

34 37.811.049,42


Materijalni rashodi

48

49

2.038.612,41

1.490.953,61

31

32

Plaće (Bruto)


Doprinosi na plaće



48

47

49

25

45

1.705.332,59

51.900,00

281.379,82

43.920,00

247.426,89

311

312

313

321

322

12

Razdjel:

Glava:

PROGRAM:

34 37.811.049,42



Višak prih.-Grad

Pomoći - Grad

Donacije - Grad



11

32

34

42

51

61

71

34

57

98

3

38

17

4

7.749.415,27

12.101.339,64

1.173.097,13

848.767,32

431.510,65

1.321.369,82

101.686,59



Pomoći

Donacije



1

3

4

5

6

7

34

59

3

38

17

4

7.749.415,27

13.274.436,77

848.767,32

431.510,65

1.321.369,82

101.686,59

Aktivnost

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Funkcija: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

49 3.529.566,02

4/2

Opći prihodi i primici 11 49 3.529.566,02


Izvor:

Izvor:

UKUPNO:

8.679.000,00

81.190.405,00

110.800.000,00

110.800.000,00

22.467.080,00

21.391.200,00

1.200.000,00

25.026.125,00

1.150.000,00

7.590.000,00

2.366.000,00

22.467.080,00

22.591.200,00

25.026.125,00

1.150.000,00

7.590.000,00

2.366.000,00

7.268.000,00

4.210.000,00

3.058.000,00

3.520.000,00

110.000,00

580.000,00

175.000,00

548.000,00

7.268.000,00


2

7.268.000,00

7.268.000,00

15 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Sitni inventar i auto gume





Komunalne usluge



Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Licence


Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)


3.589,25

798,00

199.172,96

243.095,10

57.939,50

19.921,41

18.750,00

236.600,53

233.396,88

84.064,34

106.666,00

83.838,58

119.639,93

4.300,00

50.875,00

3225

3227

3231

3232

3233

3234

3235

3237

3238

3239

3292

4123

4221

4242

4262

Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema

Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi

K100102

A100103

31

51

258.653,51

243.534,69




Materijalni rashodi

70

45

0

51

83.838,58

174.814,93

0,00

243.534,69

41

42

45

32

Rashodi za usluge








50

0

74

70

48

29

42

0

1.092.940,72

0,00

106.666,00

83.838,58

119.639,93

4.300,00

50.875,00

0,00

323

324

329

412

422

424

426

451

Kapitalni projekt

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

011

011



31

51

258.653,51

243.534,69

4/2




11

61

11

29

31

51

4.300,00

254.353,51

243.534,69




1

6

1

29

31

51

4.300,00

254.353,51

243.534,69

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

835.000,00

480.000,00

120.000,00

385.000,00

330.000,00

480.000,00

2.180.000,00

10.000,00

145.000,00

120.000,00

250.000,00

15.000,00

120.000,00

330.000,00

835.000,00

480.000,00


2

15.000,00

820.000,00

480.000,00

15.000,00

820.000,00

480.000,00

16 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija




Pristojbe i naknade



211.619,99

15.816,37

16.098,33

2.405,97

10.800,00

174.036,57

15.977,28

47.723,53

3291

3293

3299

3299

3811

3295

3423

3431

Mjesni odbori

Vijeće srpske nacionalne manjine

Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja

A100104

A100105

A100201

FINANCIJSKI POSLOVI I OBAVEZE

1002

7

18

58

2.405,97

10.800,00

2.876.948,49

58 2.876.948,49

Materijalni rashodi

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

7

18

76

22

2.405,97

10.800,00

174.036,57

63.739,03

32

38

32

34



Tekuće donacije




51

7

18

76

18

23

243.534,69

2.405,97

10.800,00

174.036,57

15.977,28

47.761,75

329

329

381

329

342

343

PROGRAM:

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

086

011

011




7

18

45

2.405,97

10.800,00

237.775,60

4/2



Pomoći - Grad



Višak prih.-Grad

32

11

42

11

32

34

7

18

18

37

50

98

2.405,97

9.900,00

900,00

565.160,82

1.138.690,54

1.173.097,13



Pomoći



3

1

4

1

3

7

18

18

37

67

2.405,97

9.900,00

900,00

565.160,82

2.311.787,67

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

5.002.600,00

36.000,00

60.000,00

5.002.600,00

36.000,00

60.000,00

230.000,00

295.600,00

480.000,00

36.000,00

60.000,00

230.000,00

89.300,00

206.300,00

36.000,00

60.000,00

525.600,00


2

36.000,00

55.000,00

5.000,00

1.528.900,00

2.273.700,00

1.200.000,00

36.000,00

55.000,00

5.000,00

1.528.900,00

3.473.700,00

17 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Zatezne kamate


Članarine i norme


Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna



38,22

195.570,41

13.870,86

112.796,06

1.143.838,43

1.173.097,13

34.066,66

11.915,51

3433

3237

3294

3423

5443

5471

3811

3811

Potpora političkim strankama i udrugama A100301

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1003

1004

32 45.982,17

32

28

45.982,17

11.441.284,17

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Ostali rashodi

Ostali rashodi

91

54

57

32

32

209.441,27

112.796,06

2.316.935,56

34.066,66

11.915,51

32

34

54

38

38

Rashodi za usluge



Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

Tekuće donacije

Tekuće donacije

98

46

54

40

98

32

32

195.570,41

13.870,86

112.796,06

1.143.838,43

1.173.097,13

34.066,66

11.915,51

323

329

342

544

547

381

381

PROGRAM:

PROGRAM:

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

049

091

011

082




Službe kulture

91

54

57

32

32

209.441,27

112.796,06

2.316.935,56

34.066,66

11.915,51

4/2

Opći prihodi i primici 11 32 45.982,17


Izvor:

Izvor:

142.500,00

40.943.569,00

142.500,00

230.000,00

207.000,00

4.040.000,00

105.000,00

37.500,00

200.000,00

30.000,00

207.000,00

2.840.000,00

1.200.000,00

105.000,00

37.500,00

230.000,00

207.000,00

4.040.000,00

105.000,00

37.500,00


2

142.500,00

142.500,00

18 / 54


Indeks

4


1-6/2021.


Energija



238.316,19

225.593,46

110.747,00

688.279,19

3232

3223

4214

3232

Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-el. energija i održavanje

Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja

Održavanje cesta

A100401

K100402

A100403

37

22

98

463.909,65

110.747,00

688.279,19

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi


Materijalni rashodi

60

26

22

98

238.316,19

225.593,46

110.747,00

688.279,19

32

32

42

32

Rashodi za usluge



Rashodi za usluge

60

26

22

98

238.316,19

225.593,46

110.747,00

688.279,19

323

322

421

323

Aktivnost

Kapitalni projekt

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

043

064

043

045

Gorivo i energija

Ulična rasvjeta

Gorivo i energija

Promet

60

26

22

98

238.316,19

225.593,46

110.747,00

688.279,19

4/2








11

32

11

32

61

11

32

26

43

74

18

0

98

98

121.272,78

342.636,87

33.378,75

77.368,25

0,00

196.651,20

491.627,99








1

3

1

3

6

1

3

26

43

74

18

0

98

98

121.272,78

342.636,87

33.378,75

77.368,25

0,00

196.651,20

491.627,99

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

1.265.000,00

497.000,00

700.000,00

400.000,00

865.000,00

497.000,00

700.000,00

400.000,00

865.000,00

497.000,00

700.000,00

400.000,00

865.000,00

497.000,00

700.000,00


2

465.000,00

800.000,00

45.000,00

424.300,00

27.700,00

200.000,00

500.000,00

465.000,00

800.000,00

45.000,00

424.300,00

27.700,00

200.000,00

500.000,00

19 / 54


Indeks

4


1-6/2021.


Zemljište


Komunalne usluge

Ostale usluge

Komunalne usluge

586.868,06

401.362,34

917.260,55

13.922,26

442.500,00

7.829,62

4213

4111

3232

3234

3239

3234

Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta

Javne površine-održavanje

Groblje-održavanje

K100404

A100405

A100407

13

50

42

988.230,40

1.381.512,43

62.902,88



Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

22

8

53

4

586.868,06

401.362,34

1.373.682,81

7.829,62

42

41

32

32



Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

22

8

53

4

586.868,06

401.362,34

1.373.682,81

7.829,62

421

411

323

323

Kapitalni projekt

Aktivnost

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

045

049

056

063

066

Promet



Opskrba vodom


22

8

53

4

42

586.868,06

401.362,34

1.373.682,81

7.829,62

62.902,88

4/2


Donacije - Grad






32

51

61

71

11

32

32

21

27

8

17

50

42

630.569,83

27.296,19

330.364,38

3.419,56

1.378.092,87

62.902,88


Donacije






3

5

6

7

1

3

3

21

27

8

17

50

42

630.569,83

27.296,19

330.364,38

3.419,56

1.378.092,87

62.902,88

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

7.670.000,00

2.780.000,00

150.000,00

2.650.000,00

5.020.000,00

2.600.000,00

180.000,00

2.650.000,00

5.020.000,00

2.600.000,00

180.000,00

2.650.000,00

5.020.000,00

2.600.000,00

180.000,00

150.000,00


2

2.938.000,00

100.000,00

4.132.000,00

500.000,00

20.000,00

2.760.000,00

150.000,00

2.938.000,00

100.000,00

4.132.000,00

500.000,00

20.000,00

2.760.000,00

150.000,00

20 / 54


Indeks

4


1-6/2021.





62.902,88

103.800,57

388.274,50

14.200,00

3232

3237

3232

4227

Ostale komunalne aktivnosti

Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema

Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje

A100409

K100410

A100411

70

10

43

492.075,07

14.200,00

90.415,80

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi



Materijalni rashodi

42

35

95

0

14

71

62.902,88

103.800,57

388.274,50

0,00

14.200,00

22.665,80

32

32

32

42

42

32

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge


Rashodi za usluge



42

35

0

109

0

14

62.902,88

103.800,57

0,00

388.274,50

0,00

14.200,00

323

323

322

323

421

422

Aktivnost

Kapitalni projekt

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

049

066

049

066

046





Komunikacije

35

95

0

14

71

103.800,57

388.274,50

0,00

14.200,00

22.665,80

4/2







11

32

11

61

11

32

34

76

0

14

42

71

34.600,19

457.474,88

0,00

14.200,00

87.157,59

3.258,21







1

3

1

6

1

3

34

76

0

14

42

71

34.600,19

457.474,88

0,00

14.200,00

87.157,59

3.258,21

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

707.000,00

140.000,00

212.000,00

150.000,00

300.000,00

407.000,00

40.000,00

100.000,00

32.000,00

150.000,00

300.000,00

50.000,00

357.000,00

40.000,00

100.000,00

300.000,00

407.000,00

40.000,00

100.000,00

32.000,00


2

102.000,00

605.000,00

40.000,00

100.000,00

207.400,00

4.600,00

102.000,00

605.000,00

40.000,00

100.000,00

207.400,00

4.600,00

21 / 54


Indeks

4


1-6/2021.





22.665,80

67.750,00

18.062,50

217.166,04

3231

3232

4222

3821

Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema

Vatrogasna zajednica

Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka

K100412

K100413

K100417

21

47

0

18.062,50

217.166,04

0,00

Materijalni rashodi


Ostali rashodi



38

21

47

0

0

67.750,00

18.062,50

217.166,04

0,00

0,00

32

42

38

42

53

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge


Kapitalne donacije


71

38

21

47

0

22.665,80

67.750,00

18.062,50

217.166,04

0,00

323

323

422

382

422

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

066

046

032

066


Komunikacije



38

21

47

0

0

67.750,00

18.062,50

217.166,04

0,00

0,00

4/2







11

61

11

61

11

61

24

0

0

48

0

0

18.062,50

0,00

0,00

217.166,04

0,00

0,00







1

6

1

6

1

6

24

0

0

48

0

0

18.062,50

0,00

0,00

217.166,04

0,00

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

85.000,00

465.000,00

180.000,00

180.000,00

85.000,00

465.000,00

50.000,00

130.000,00

32.000,00

180.000,00

85.000,00

465.000,00

50.000,00

180.000,00

85.000,00

465.000,00

50.000,00

130.000,00


2

75.000,00

10.000,00

15.000,00

450.000,00

130.000,00

50.000,00

75.000,00

10.000,00

15.000,00

450.000,00

130.000,00

50.000,00

22 / 54


Indeks

4


1-6/2021.




Zemljište

Ostala nematerijalna imovina

40.968,77

268.875,00

474.558,47

1.418.744,48

150.000,00

3237

4263

4213

4111

4126

Projekt "Pazigrad"

Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada krka- Trg Kamplin

Gradnja nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni

A100420

K100424

K100429

K100431

48

22

77

94

40.968,77

268.875,00

474.558,47

5.852.088,12

Materijalni rashodi




48

22

77

99

40.968,77

268.875,00

474.558,47

1.568.744,48

32

42

42

41


Rashodi za usluge





0

48

22

77

99

100

0,00

40.968,77

268.875,00

474.558,47

1.418.744,48

150.000,00

532

323

426

421

411

412

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

049

066

049

045




Promet

48

22

77

94

40.968,77

268.875,00

474.558,47

5.852.088,12

4/2






Donacije - Grad

11

32

32

11

32

51

48

22

77

38

105

38

40.968,77

268.875,00

474.558,47

7.699,32

5.440.174,34

404.214,46






Donacije

1

3

3

1

3

5

48

22

77

38

105

38

40.968,77

268.875,00

474.558,47

7.699,32

5.440.174,34

404.214,46

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

85.000,00

1.235.000,00

615.000,00

6.250.000,00

85.000,00

1.235.000,00

615.000,00

1.590.000,00

130.000,00

85.000,00

1.235.000,00

615.000,00

1.440.000,00

150.000,00

85.000,00

1.235.000,00

615.000,00

6.250.000,00


2

85.000,00

1.235.000,00

615.000,00

20.000,00

5.180.000,00

1.050.000,00

85.000,00

1.235.000,00

615.000,00

20.000,00

5.180.000,00

1.050.000,00

23 / 54


Indeks

4


1-6/2021.





Službena putovanja




3.871.429,86

411.913,78

88.679,91

14.632,17

3.536,00

15.496,82

15.750,00

125.994,38

4213

4214

3111

3132

3211

3231

3233

3237

PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku KK.02.1.1.01.0020 Gra

Ponikve eko otok Krk -Pasivna oprema za široko pojasnu mrežu

Ponikve eko otok Krk -Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf.kanalu EU projekta

K100432

K100433

K100434

2

28

264.089,28

13.203,57



Materijalni rashodi




92

34

15

4.283.343,64

103.312,08

160.777,20

42

31

32

41

42

53


Plaće (Bruto)

Doprinosi na plaće


Rashodi za usluge




92

34

34

12

15

4.283.343,64

88.679,91

14.632,17

3.536,00

157.241,20

421

311

313

321

323

411

421

532

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

046

Komunikacije

2

264.089,28

4/2


Pomoći - Grad



11

42

11

11

2

2

28

871,46

263.217,82

13.203,57


Pomoći



1

4

1

1

2

2

28

871,46

263.217,82

13.203,57

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

17.359.569,00

500.000,00

48.000,00

4.660.000,00

305.297,00

1.058.200,00

40.000,00

15.956.072,00

500.000,00

4.660.000,00

262.058,00

43.239,00

29.700,00

1.028.500,00

40.000,00

15.956.072,00

500.000,00

17.359.569,00

500.000,00


2

56.934,00

17.302.635,00

500.000,00

48.000,00

56.934,00

17.302.635,00

500.000,00

48.000,00

24 / 54


Indeks

4


1-6/2021.




13.203,57

16.081,15

110.704,46

3861

5321

3232

Opskrba vodom- izgradnja - Ponikve voda d.o.o

Otpadne vode -održavanje

Otpadne vode- izgradnja - Ponikve voda d.o.o

EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"

K100501

A100502

K100503

K100506

SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

1005

32

74

0

18

16.081,15

110.704,46

0,00

44.709,55

31 171.495,16

Ostali rashodi


Materijalni rashodi


Ostali rashodi

28

32

74

0

18

13.203,57

16.081,15

110.704,46

0,00

44.709,55

38

53

32

53

38

Kapitalne pomoći


Rashodi za usluge


28

32

74

0

13.203,57

16.081,15

110.704,46

0,00

386

532

323

532

PROGRAM:

Kapitalni projekt

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

066

052

052




28

32

74

0

18

13.203,57

16.081,15

110.704,46

0,00

44.709,55

4/2






11

11

32

11

11

32

74

74

0

18

16.081,15

36.901,49

73.802,97

0,00

44.709,55






1

1

3

1

1

32

74

74

0

18

16.081,15

36.901,49

73.802,97

0,00

44.709,55

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

550.000,00

50.000,00

150.000,00

100.000,00

250.000,00

48.000,00

50.000,00

150.000,00

100.000,00

250.000,00

48.000,00

50.000,00

150.000,00

100.000,00

48.000,00

50.000,00

150.000,00

100.000,00

250.000,00


2

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

25 / 54


Indeks

4


1-6/2021.


Komunalne usluge


Pristojbe i naknade

Komunalne usluge


44.709,55

36.437,50

30.565,64

60.000,00

10.500,00

348.405,00

3861

3234

3236

3295

3234

4227

Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Sanacija divljih odlagališta

Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

A100601

A100602

K100611

K100612

ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

1006

36

53

82

76

127.003,14

10.500,00

348.405,00

68.743,13

63 554.651,27

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi


36

53

82

127.003,14

10.500,00

348.405,00

32

32

42

Kapitalne pomoći

Rashodi za usluge


Rashodi za usluge


18

29

50

53

82

44.709,55

67.003,14

60.000,00

10.500,00

348.405,00

386

323

329

323

422

PROGRAM:

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

056

051

051




36

53

82

127.003,14

10.500,00

348.405,00

4/2





Pomoći - Grad


11

32

32

11

42

11

50

29

53

82

82

76

60.000,00

67.003,14

10.500,00

139.362,00

209.043,00

68.743,13





Pomoći


1

3

3

1

4

1

50

29

53

82

82

76

60.000,00

67.003,14

10.500,00

139.362,00

209.043,00

68.743,13

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

884.650,00

350.000,00

20.000,00

424.650,00

90.000,00

350.000,00

20.000,00

424.650,00

250.000,00

230.000,00

120.000,00

20.000,00

424.650,00

350.000,00

20.000,00

424.650,00


2

120.000,00

230.000,00

20.000,00

169.860,00

254.790,00

90.000,00

120.000,00

230.000,00

20.000,00

169.860,00

254.790,00

90.000,00

26 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna


Komunalne usluge

68.743,13

200.203,79

11.928,45

3632

3232

3234

Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje

Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi- gradnja i opremanje

Izgradnja stanova - program poticane stanogradnje POS

Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma "Bajčići"

A100701

K100702

K100703

K100707

ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

1007

85

0

5

212.132,24

0,00

168.321,84

10 380.454,08


Materijalni rashodi



76

85

0

68.743,13

212.132,24

0,00

36

32

42

45

Pomoći unutar općeg proračuna

Rashodi za usluge



76

85

0

68.743,13

212.132,24

0,00

363

323

421

451

PROGRAM:

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

051

066

106

106



Stanovanje

Stanovanje

76

85

0

68.743,13

212.132,24

0,00

4/2





Pomoći - Grad


11

32

61

11

42

61

84

100

0

5

5

198.117,97

14.014,27

0,00

134.657,47

33.664,37





Pomoći


1

3

6

1

4

6

84

100

0

5

5

198.117,97

14.014,27

0,00

134.657,47

33.664,37

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

3.765.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

3.415.000,00

90.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

90.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

90.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00


2

236.000,00

14.000,00

50.000,00

50.000,00

2.732.000,00

683.000,00

236.000,00

14.000,00

50.000,00

50.000,00

2.732.000,00

683.000,00

27 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Poslovni objekti


168.321,84

476.119,03

4212

3661

Programi u osnovnoškolskom obrazovanju

Programi u srednješkolskom obrazovanju

Programi u srednješkolskom obrazovanju- kapitalni

Programi u osnovnoškolskom obrazovanju- kapitalni

A100801

A100802

K100803

K100805

OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

1008

55

0

0

0

476.119,03

0,00

0,00

0,00

41 794.975,43






5

55

0

0

0

168.321,84

476.119,03

0,00

0,00

0,00

42

36

36

36

36







7

0

55

0

0

0

168.321,84

0,00

476.119,03

0,00

0,00

0,00

421

422

366

366

366

366

PROGRAM:

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

086

091

092

092

091






5

55

0

0

0

168.321,84

476.119,03

0,00

0,00

0,00

4/2





11

11

11

11

55

0

0

0

476.119,03

0,00

0,00

0,00





1

1

1

1

55

0

0

0

476.119,03

0,00

0,00

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

1.962.000,00

870.000,00

67.000,00

10.000,00

10.000,00

3.415.000,00

870.000,00

67.000,00

10.000,00

10.000,00

2.506.000,00

909.000,00

870.000,00

67.000,00

10.000,00

10.000,00

3.415.000,00

870.000,00

67.000,00

10.000,00

10.000,00


2

870.000,00

67.000,00

10.000,00

10.000,00

870.000,00

67.000,00

10.000,00

10.000,00

28 / 54


Indeks

4


1-6/2021.



Naknade građanima i kućanstvima u naravi




20.600,00

246.300,00

31.656,40

20.300,00

168.909,66

221.141,34

3811

3721

3722

3811

3811

3232

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Program javnih potreba u sportu

Održavanje sportskih objekata

A100804

A100901

A100902

SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

1009

32

20

63

318.856,40

168.909,66

221.141,34

29 1.080.371,98

Ostali rashodi



Ostali rashodi

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

21

57

7

81

20

63

20.600,00

246.300,00

31.656,40

20.300,00

168.909,66

221.141,34

38

37

37

38

38

32

Tekuće donacije



Tekuće donacije

Tekuće donacije

Rashodi za usluge

21

57

7

81

20

63

20.600,00

246.300,00

31.656,40

20.300,00

168.909,66

221.141,34

381

372

372

381

381

323

PROGRAM:

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

091

096

109

081

086


Dodatne usluge u obrazovanju




21

57

11

20

63

20.600,00

246.300,00

51.956,40

168.909,66

221.141,34

4/2




11

11

32

32

20

63

318.856,40

168.909,66

221.141,34




1

1

3

32

20

63

318.856,40

168.909,66

221.141,34

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

3.699.900,00

1.005.000,00

840.000,00

350.000,00

100.000,00

430.000,00

450.000,00

25.000,00

840.000,00

350.000,00

100.000,00

430.000,00

450.000,00

25.000,00

840.000,00

350.000,00

100.000,00

430.000,00

475.000,00

840.000,00

350.000,00


2

1.005.000,00

840.000,00

350.000,00

1.005.000,00

840.000,00

350.000,00

29 / 54


Indeks

4


1-6/2021.



107.578,69

23.279,97

3811

3661

Kapitalne donacije sportskim udrugama

Program javnih potreba u kulturi

Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

K100903

A100904

K100906

A100907

K100908

0

28

0

47

0

0,00

107.578,69

0,00

23.279,97

0,00

Ostali rashodi

Ostali rashodi

Ostali rashodi



0

28

0

47

0

0,00

107.578,69

0,00

23.279,97

0,00

38

38

38

36

36

Kapitalne donacije

Tekuće donacije

Kapitalne donacije



0

28

0

47

0

0,00

107.578,69

0,00

23.279,97

0,00

382

381

382

366

366

Kapitalni projekt

Aktivnost

Kapitalni projekt

Aktivnost

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

081

086

082

098

098



Službe kulture



0

28

0

47

0

0,00

107.578,69

0,00

23.279,97

0,00

4/2






11

11

11

11

61

0

28

0

47

0

0,00

107.578,69

0,00

23.279,97

0,00






1

1

1

1

6

0

28

0

47

0

0,00

107.578,69

0,00

23.279,97

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

25.000,00

390.000,00

20.000,00

50.000,00

42.000,00

25.000,00

390.000,00

20.000,00

50.000,00

42.000,00

25.000,00

390.000,00

20.000,00

50.000,00

42.000,00

25.000,00

390.000,00

20.000,00

50.000,00

42.000,00


2

25.000,00

390.000,00

20.000,00

50.000,00

42.000,00

25.000,00

390.000,00

20.000,00

50.000,00

42.000,00

30 / 54


Indeks

4


1-6/2021.







19.497,04

31.364,82

35.467,50

48.298,10

24.375,00

46.500,00

3811

3235

3232

3811

3231

3233

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Zaštita kulturne baštine

Ostale društvene potrebe

A100909

A100910

A100911

17

49

25

19.497,04

66.832,32

383.389,64

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

17

48

49

28

25

50

19.497,04

31.364,82

35.467,50

48.298,10

24.375,00

46.500,00

38

32

32

38

32

32

Tekuće donacije

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

Tekuće donacije

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

17

48

49

28

25

50

19.497,04

31.364,82

35.467,50

48.298,10

24.375,00

46.500,00

381

323

323

381

323

323

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

086

082

086

011

045

046


Službe kulture



Promet

Komunikacije

17

48

49

28

25

50

19.497,04

31.364,82

35.467,50

48.298,10

24.375,00

46.500,00

4/2






11

11

32

11

32

17

48

49

25

24

19.497,04

31.364,82

35.467,50

263.430,21

119.959,43






1

1

3

1

3

17

48

49

25

24

19.497,04

31.364,82

35.467,50

263.430,21

119.959,43

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

116.000,00

137.000,00

1.553.900,00

116.000,00

65.000,00

72.000,00

170.000,00

97.500,00

93.000,00

116.000,00

65.000,00

72.000,00

170.000,00

97.500,00

93.000,00

116.000,00

65.000,00

72.000,00

170.000,00

97.500,00

93.000,00


2

116.000,00

65.000,00

72.000,00

1.054.500,00

499.400,00

116.000,00

65.000,00

72.000,00

1.054.500,00

499.400,00

31 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Ostale usluge


Tekuće donacije u naravi



Poslovni objekti



25.000,00

117.995,77

20.755,86

51.765,00

48.699,91

66.111,85

18.081,47

5.550,00

3239

3811

3812

3233

3811

4212

3235

3232

Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine

Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica

K100913

A100916

A100917

83

32

14

66.111,85

18.081,47

5.550,00

Materijalni rashodi

Ostali rashodi

Materijalni rashodi

Ostali rashodi


Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

11

25

52

16

83

32

14

25.000,00

138.751,63

51.765,00

48.699,91

66.111,85

18.081,47

5.550,00

32

38

32

38

42

32

32

Rashodi za usluge

Tekuće donacije

Rashodi za usluge

Tekuće donacije


Rashodi za usluge

Rashodi za usluge

11

25

52

16

83

32

14

25.000,00

138.751,63

51.765,00

48.699,91

66.111,85

18.081,47

5.550,00

323

381

323

381

421

323

323

Kapitalni projekt

Aktivnost

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

082

086

086

086

081

Službe kulture





21

25

83

32

14

163.751,63

100.464,91

66.111,85

18.081,47

5.550,00

4/2




61

11

11

83

32

14

66.111,85

18.081,47

5.550,00




6

1

1

83

32

14

66.111,85

18.081,47

5.550,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

80.000,00

56.000,00

40.000,00

238.000,00

555.400,00

100.000,00

300.000,00

80.000,00

56.000,00

40.000,00

238.000,00

555.400,00

100.000,00

300.000,00

80.000,00

56.000,00

40.000,00

793.400,00

400.000,00

80.000,00

56.000,00

40.000,00


2

80.000,00

56.000,00

40.000,00

80.000,00

56.000,00

40.000,00

32 / 54


Indeks

4


1-6/2021.





3.900,00

20.900,00

183.570,35

60.000,00

3236

3236

3721

3811

Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Dodatni standardi u zdravstvu

Socijalni program

Crveni križ

Socijalno humanitarne udruge

A101001

A101002

A101003

A101004

A101005

ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB

1010

3

19

42

50

13

3.900,00

20.900,00

183.570,35

60.000,00

27.134,27

36 504.588,87

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi


Ostali rashodi

Ostali rashodi

3

19

42

50

13

3.900,00

20.900,00

183.570,35

60.000,00

27.134,27

32

32

37

38

38

Rashodi za usluge

Rashodi za usluge


Tekuće donacije

3

19

42

50

3.900,00

20.900,00

183.570,35

60.000,00

323

323

372

381

PROGRAM:

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

072

072

109

109

109






3

19

42

50

13

3.900,00

20.900,00

183.570,35

60.000,00

27.134,27

4/2






11

11

11

11

11

3

19

42

50

13

3.900,00

20.900,00

183.570,35

60.000,00

27.134,27






1

1

1

1

1

3

19

42

50

13

3.900,00

20.900,00

183.570,35

60.000,00

27.134,27

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

1.402.000,00

120.000,00

110.000,00

432.000,00

120.000,00

210.000,00

120.000,00

110.000,00

432.000,00

120.000,00

210.000,00

120.000,00

110.000,00

432.000,00

120.000,00

120.000,00

110.000,00

432.000,00

120.000,00

210.000,00


2

120.000,00

110.000,00

432.000,00

120.000,00

210.000,00

120.000,00

110.000,00

432.000,00

120.000,00

210.000,00

33 / 54


Indeks

4


1-6/2021.





27.134,27

159.000,00

50.084,25

294.075,13

3811

3721

3721

3232

Pomoć za opremu novorođenčadi

Pomoć i njega u kući-geronto domaćica

Održavanje plaža

Razvoj luke Krk - ŽLU KRK

A101006

A101007

A101102

K101103

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

1011

53

46

98

13

159.000,00

50.084,25

294.075,13

327.244,66

22 621.319,79



Materijalni rashodi

Ostali rashodi

53

46

98

13

159.000,00

50.084,25

294.075,13

327.244,66

37

37

32

38

Tekuće donacije



Rashodi za usluge

Kapitalne donacije

13

53

46

98

13

27.134,27

159.000,00

50.084,25

294.075,13

327.244,66

381

372

372

323

382

PROGRAM:

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

104

109

066

045

Obitelj i djeca



Promet

53

46

98

13

159.000,00

50.084,25

294.075,13

327.244,66

4/2







11

11

32

11

32

61

53

46

98

13

13

13

159.000,00

50.084,25

294.075,13

107.990,74

153.804,99

65.448,93







1

1

3

1

3

6

53

46

98

13

13

13

159.000,00

50.084,25

294.075,13

107.990,74

153.804,99

65.448,93

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

2.800.000,00

300.000,00

110.000,00

300.000,00

2.500.000,00

300.000,00

110.000,00

300.000,00

2.500.000,00

210.000,00

300.000,00

110.000,00

300.000,00

2.500.000,00

300.000,00

110.000,00

300.000,00

2.500.000,00


2

300.000,00

110.000,00

300.000,00

825.000,00

1.175.000,00

500.000,00

300.000,00

110.000,00

300.000,00

825.000,00

1.175.000,00

500.000,00

34 / 54


Indeks

4


1-6/2021.





327.244,66

20.000,00

12.562,00

2.694,85

3821

3661

3811

3811

Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi

LAG Lokalna akcijska grupa

Program javnih potreba u poljoprivredi

Video nadzor- oprema

A101201

A101205

A101206

K101209

JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

1012

50

84

2

16

20.000,00

12.562,00

2.694,85

8.180,79

26 91.247,62

Ostali rashodi


Ostali rashodi

Ostali rashodi


0

100

84

2

16

0,00

20.000,00

12.562,00

2.694,85

8.180,79

38

36

38

38

42

Kazne, penali i naknade štete


Tekuće donacije

Tekuće donacije

0

100

84

2

0,00

20.000,00

12.562,00

2.694,85

383

366

381

381

PROGRAM:

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

011

042

049

042

066






0

100

84

2

16

0,00

20.000,00

12.562,00

2.694,85

8.180,79

4/2






11

11

11

11

61

50

84

2

16

16

20.000,00

12.562,00

2.694,85

5.644,75

2.536,04






1

1

1

1

6

50

84

2

16

16

20.000,00

12.562,00

2.694,85

5.644,75

2.536,04

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

345.000,00

40.000,00

15.000,00

135.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

135.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

135.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

135.000,00

50.000,00


2

40.000,00

15.000,00

135.000,00

34.500,00

15.500,00

40.000,00

15.000,00

135.000,00

34.500,00

15.500,00

35 / 54


Indeks

4


1-6/2021.


Ostale usluge



8.180,79

25.753,75

22.056,23

107.375,00

4223

3239

3811

4263

Video nadzor- održavanje

Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku"

Prostorno planiranje

Geodetske usluge i priprema dokumentacije

A101210

A101215

K101301

A101303

PROSTORNO UREĐENJE

1013

43

49

54

0

25.753,75

22.056,23

107.375,00

0,00

72 395.750,00

Materijalni rashodi

Ostali rashodi


Materijalni rashodi

43

49

54

0

25.753,75

22.056,23

107.375,00

0,00

32

38

42

32


Rashodi za usluge

Tekuće donacije


Rashodi za usluge

16

43

49

54

0

8.180,79

25.753,75

22.056,23

107.375,00

0,00

422

323

381

426

323

PROGRAM:

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

066

042

066

066





43

49

54

0

25.753,75

22.056,23

107.375,00

0,00

4/2







32

11

11

32

61

11

43

49

54

54

54

0

25.753,75

22.056,23

5.368,75

53.687,50

48.318,75

0,00







3

1

1

3

6

1

43

49

54

54

54

0

25.753,75

22.056,23

5.368,75

53.687,50

48.318,75

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

550.000,00

60.000,00

45.000,00

200.000,00

50.000,00

60.000,00

45.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

60.000,00

45.000,00

200.000,00

50.000,00

60.000,00

45.000,00

200.000,00

50.000,00


2

60.000,00

45.000,00

10.000,00

100.000,00

90.000,00

50.000,00

60.000,00

45.000,00

10.000,00

100.000,00

90.000,00

50.000,00

36 / 54


Indeks

4


1-6/2021.


Računalne usluge

288.375,00

1.375,00

4263

3238

Projektiranje i priprema projekata

Razvoj informatičkog sustava

Rekonstrukcija gradskih zidina

Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku

Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima

K101304

A101401

A101404

K101410

K101414

RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

1014

96

8

0

0

0

288.375,00

1.375,00

0,00

0,00

0,00

7 713.157,20


Materijalni rashodi

Materijalni rashodi


96

8

0

0

288.375,00

1.375,00

0,00

0,00

42

32

32

42


Rashodi za usluge

Rashodi za usluge


96

8

0

0

288.375,00

1.375,00

0,00

0,00

426

323

323

421

PROGRAM:

Kapitalni projekt

Aktivnost

Aktivnost

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

066

066

066

081





96

8

0

0

288.375,00

1.375,00

0,00

0,00

4/2







32

61

11

32

11

11

96

96

8

0

0

0

9.804,75

278.570,25

1.375,00

0,00

0,00

0,00







3

6

1

3

1

1

96

96

8

0

0

0

9.804,75

278.570,25

1.375,00

0,00

0,00

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

10.414.186,00

300.000,00

18.000,00

85.000,00

500.000,00

50.000,00

300.000,00

18.000,00

85.000,00

500.000,00

300.000,00

18.000,00

85.000,00

500.000,00

300.000,00

18.000,00

85.000,00

500.000,00


2

10.200,00

289.800,00

18.000,00

85.000,00

500.000,00

50.000,00

10.200,00

289.800,00

18.000,00

85.000,00

500.000,00

50.000,00

37 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.635,70 4227

GIS Grada Krka - proširenje

Vježbalište na otvorenom - Dražica

Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu

Uređenje starogradske jezgre

K101422

K101425

K101434

K101435

0

21

0

0

0,00

10.635,70

0,00

0,00






0

0

21

0

0

0,00

0,00

10.635,70

0,00

0,00

41

42

42

41

42







0

0

21

0

0

0,00

0,00

10.635,70

0,00

0,00

412

426

422

411

412

421

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

043

066

081

091

047

Gorivo i energija




Ostale industrije

0

0

21

0

0

0,00

0,00

10.635,70

0,00

0,00

4/2





61

61

11

61

0

21

0

0

0,00

10.635,70

0,00

0,00





6

6

1

6

0

21

0

0

0,00

10.635,70

0,00

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

50.000,00

50.000,00

500.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

500.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

300.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

500.000,00

150.000,00


2

50.000,00

50.000,00

500.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

500.000,00

150.000,00

38 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 263.416,50 4511

Izgradnja skate i bike parka Ježevac

Energetska obnova zgrada u javnom sektoruc- Lukobran 5

Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Istarski prolaz 11

Plan razvoja Grada Krka 2021-2027

K101438

K101443

K101445

T101446

0

14

0

0,00

263.416,50

0,00


Materijalni rashodi


Materijalni rashodi


0

0

15

0

0

0,00

0,00

263.416,50

0,00

0,00

42

32

45

32

45


Rashodi za usluge


Rashodi za usluge


0

0

15

0

0

0,00

0,00

263.416,50

0,00

0,00

426

323

451

323

451

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Tekući projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

081

061

061


Razvoj stanovanja

Razvoj stanovanja

0

14

0

0,00

263.416,50

0,00

4/2


Pomoći - Grad


Pomoći - Grad



Pomoći - Grad



11

42

11

42

71

11

42

71

11

0

0

4

14

15

0

0

0

0

0,00

0,00

3.218,21

158.511,70

101.686,59

0,00

0,00

0,00

0,00


Pomoći


Pomoći



Pomoći



1

4

1

4

7

1

4

7

1

0

0

4

14

15

0

0

0

0

0,00

0,00

3.218,21

158.511,70

101.686,59

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

125.000,00

1.841.050,00

2.891.000,00

150.000,00

125.000,00

129.000,00

1.712.050,00

76.000,00

2.815.000,00

125.000,00

129.000,00

1.712.050,00

76.000,00

2.815.000,00

125.000,00

1.841.050,00

2.891.000,00


2

25.000,00

100.000,00

78.850,00

1.096.200,00

666.000,00

7.500,00

1.683.500,00

1.200.000,00

150.000,00

25.000,00

100.000,00

78.850,00

1.096.200,00

666.000,00

7.500,00

1.683.500,00

1.200.000,00

150.000,00

39 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Otok Krk energija d.o.o. Baška

Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine parka Dražica

Poučno edukacijska šuma i dječji park Dražica

K101448

K101449

K101450

0

0,00

Materijalni rashodi


Materijalni rashodi


Materijalni rashodi


0

0,00

32

53

32

42

32

42

Rashodi za usluge

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

Rashodi za usluge


Rashodi za usluge


0

0,00

323

531

323

421

323

421

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

047

081

081

Ostale industrije



0

0,00

4/2




Pomoći - Grad


Pomoći - Grad

11

11

32

42

11

42

0

0,00




Pomoći


Pomoći

1

1

3

4

1

4

0

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

50.000,00

1.095.000,00

1.295.000,00

150.000,00

50.000,00

80.000,00

1.015.000,00

90.000,00

1.205.000,00

150.000,00

50.000,00

80.000,00

1.015.000,00

90.000,00

1.205.000,00

150.000,00

50.000,00

1.095.000,00

1.295.000,00


2

50.000,00

141.000,00

594.000,00

360.000,00

539.000,00

756.000,00

50.000,00

141.000,00

594.000,00

360.000,00

539.000,00

756.000,00

40 / 54


Indeks

4


1-6/2021.




Ostale usluge

267.105,00

14.375,00

156.250,00

10.000,00

3232

3237

4262

3239

Modernizacija javne rasvjete u Krku- stari grad

Energetska obnova zgrada u javnom sektoru

Provedba strategije pametnog grada

Zapovjedništvo i postrojbe CZ

T101451

K101452

K101454

A500112

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

5001

52

30

20

281.480,00

156.250,00

10.000,00

20 10.000,00

Materijalni rashodi



Materijalni rashodi

52

30

20

281.480,00

156.250,00

10.000,00

32

42

42

32

Rashodi za usluge



Rashodi za usluge

52

30

20

281.480,00

156.250,00

10.000,00

323

426

426

323

PROGRAM:

Tekući projekt

Kapitalni projekt

Kapitalni projekt

Aktivnost

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

064

047

015

022

Ulična rasvjeta

Ostale industrije

Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge

Civilna obrana

52

30

20

281.480,00

156.250,00

10.000,00

4/2




Pomoći - Grad


Pomoći - Grad


11

32

11

42

11

42

11

10

98

30

30

20

27.791,23

253.688,77

73.812,67

82.437,33

10.000,00




Pomoći


Pomoći


1

3

1

4

1

4

1

10

98

30

30

20

27.791,23

253.688,77

73.812,67

82.437,33

10.000,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

50.000,00

545.750,00

500.000,00

518.386,00

50.000,00

545.750,00

500.000,00

518.386,00

50.000,00

545.750,00

500.000,00

518.386,00

50.000,00

545.750,00

500.000,00

518.386,00

50.000,00


2

285.750,00

260.000,00

37.500,00

462.500,00

244.886,00

273.500,00

50.000,00

285.750,00

260.000,00

37.500,00

462.500,00

244.886,00

273.500,00

50.000,00

41 / 54


Indeks

4


1-6/2021.




Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život


Energija

Sitni inventar i auto gume



Komunalne usluge



Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Reprezentacija

157.096,40

4.200,00

25.920,90

3.422,40

9.743,40

8.390,08

790,00

2.509,13

800,00

1.453,51

13.423,65

27.000,00

5.112,44

14.400,00

7.733,75

2.714,18

3111

3121

3132

3212

3221

3223

3225

3231

3233

3234

3235

3237

3238

3239

3292

3293

Gradska knjižnica - redovna djelatnost A200101

KNJIŽNIČNA DJELATNOST

2001

GRADSKA KNJIŽNICA 00102

46 286.969,81

44 329.407,81

44 329.407,81


Materijalni rashodi

49

42

187.217,30

98.887,50

31

32

Plaće (Bruto)


Doprinosi na plaće



Rashodi za usluge


51

19

51

31

45

38

85

157.096,40

4.200,00

25.920,90

3.422,40

18.923,48

64.698,73

11.842,89

311

312

313

321

322

323

329

Glava:

PROGRAM:



pomoći- korisnici

Donacije- korisnici

11

22

43

52

45

14

66

0

286.969,81

8.330,04

33.177,97

929,99


Vlastiti prihodi

Pomoći

Donacije

1

2

4

5

45

14

66

0

286.969,81

8.330,04

33.177,97

929,99

Aktivnost

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Korisnik: 104 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK 46 286.969,81

Funkcija: 082 Službe kulture 46 286.969,81

4/2



Izvor:

Izvor:

742.000,00

742.000,00

631.000,00

61.000,00

50.000,00

0,00

631.000,00

61.000,00

50.000,00

0,00

621.000,00

380.000,00

238.000,00

307.000,00

22.000,00

51.000,00

11.000,00

42.000,00

171.000,00

14.000,00

621.000,00

621.000,00


2

621.000,00

621.000,00

42 / 54


Indeks

4


1-6/2021.




Energija


Računalne usluge

Reprezentacija


Knjige

1.394,96

865,01

4.842,57

1.975,00

379,16

25,00

1.108,27

0,04

33.177,97

3299

3431

3221

3223

3231

3238

3293

3299

4241

Gradska knjižnica - oprema

Gradska knjižnica- vlastita sredstva

Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture

K200102

A200103

K200104

16

66

8.330,04

33.177,97

Financijski rashodi


Materijalni rashodi


29

16

66

865,01

8.330,04

33.177,97

34

42

32

42





Rashodi za usluge



29

49

2

9

66

865,01

6.817,57

404,16

1.108,31

33.177,97

343

424

321

322

323

329

424

Kapitalni projekt

Aktivnost

Kapitalni projekt

Korisnik:

Korisnik:

Korisnik:

104

104

104

30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK



16

66

8.330,04

33.177,97

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

082

082

082

Službe kulture

Službe kulture

Službe kulture

16

66

8.330,04

33.177,97

4/2



pomoći- korisnici

11

22

43

0

16

66

0,00

8.330,04

33.177,97


Vlastiti prihodi

Pomoći

1

2

4

0

16

66

0,00

8.330,04

33.177,97

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

10.000,00

51.000,00

50.000,00

3.000,00

10.000,00

51.000,00

50.000,00

3.000,00

10.000,00

2.000,00

14.000,00

22.000,00

13.000,00

50.000,00

10.000,00

51.000,00

50.000,00

10.000,00

51.000,00

50.000,00


2

10.000,00

51.000,00

50.000,00

10.000,00

51.000,00

50.000,00

43 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

Knjige




Službena putovanja


929,99

233.107,14

6.300,00

38.462,68

1.596,00

6.676,33

4241

3111

3121

3132

3211

3221

Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.

Centar za kulturu - redovna djelatnost

K200105

A300101

KULTURNA DJELATNOST

3001

CENTAR ZA KULTURU 00103

9

49

929,99

331.963,17

35 484.813,08

35 484.813,08



Materijalni rashodi

9

50

47

929,99

277.869,82

52.367,01

42

31

32


Plaće (Bruto)


Doprinosi na plaće



9

50

33

50

27

95

929,99

233.107,14

6.300,00

38.462,68

1.596,00

6.676,33

424

311

312

313

321

322

Glava:

PROGRAM:



pomoći- korisnici

Donacije- korisnici

11

22

43

52

42

22

15

0

447.129,59

19.767,42

17.916,07

0,00


Vlastiti prihodi

Pomoći

Donacije

1

2

4

5

42

22

15

0

447.129,59

19.767,42

17.916,07

0,00

Kapitalni projekt

Aktivnost

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Korisnik:

Korisnik:

104

103


30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

9

49

929,99

331.963,17

Funkcija:

Funkcija:

082

082

Službe kulture

Službe kulture

9

49

929,99

331.963,17

4/2


Donacije- korisnici


22

52

11

0

0

49

0,00

929,99

331.963,17

Vlastiti prihodi

Donacije


2

5

1

0

0

49

0,00

929,99

331.963,17

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

1.385.555,00

1.385.555,00

1.055.000,00

90.000,00

120.555,00

120.000,00

1.055.000,00

90.000,00

120.555,00

120.000,00

10.000,00

675.000,00

10.000,00

557.500,00

110.900,00

10.000,00

462.000,00

19.300,00

76.200,00

6.000,00

7.000,00

10.000,00

675.000,00

10.000,00

675.000,00


2

10.000,00

0,00

675.000,00

10.000,00

0,00

675.000,00

44 / 54


Indeks

4


1-6/2021.


Komunalne usluge



Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Pristojbe i naknade



Službena putovanja




Ostale usluge

Reprezentacija

Službena putovanja

3.716,78

1.827,97

9.200,84

17.840,00

898,75

4.268,00

5.737,96

52,50

551,88

1.726,34

5.196,00

8.816,48

8.850,00

9.529,93

78.071,27

4.702,74

3.985,70

3231

3234

3235

3237

3238

3239

3292

3295

3299

3431

3211

3221

3235

3237

3239

3293

3211

Centar za kulturu - kulturna događanja

Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.

A300103

A300104

30

9

115.166,42

19.767,42

Financijski rashodi

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi

26

30

9

1.726,34

115.166,42

19.767,42

34

32

32

Rashodi za usluge





Rashodi za usluge



43

57

26

65

98

28

20

50

37.752,34

6.342,34

1.726,34

5.196,00

8.816,48

96.451,20

4.702,74

3.985,70

323

329

343

321

322

323

329

321

Aktivnost

Aktivnost

Korisnik:

Korisnik:

103

103



30

9

115.166,42

19.767,42

Funkcija:

Funkcija:

082

082

Službe kulture

Službe kulture

30

9

115.166,42

19.767,42

4/2



Donacije- korisnici

11

22

52

30

22

0

115.166,42

19.767,42

0,00


Vlastiti prihodi

Donacije

1

2

5

30

22

0

115.166,42

19.767,42

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

380.000,00

210.000,00

6.600,00

380.000,00

210.000,00

86.800,00

11.100,00

6.600,00

8.000,00

9.000,00

340.000,00

23.000,00

8.000,00

380.000,00

210.000,00

380.000,00

210.000,00


2

380.000,00

90.000,00

120.000,00

380.000,00

90.000,00

120.000,00

45 / 54


Indeks

4


1-6/2021.



Ostale usluge


Reprezentacija


Ostale usluge

600,00

6.885,37

4.500,00

2.601,32

1.195,03

2.618,16

15.297,91

3231

3237

3239

3241

3293

3237

3239

Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.

Centar za kulturu- Putevima Frankopana -pomoć

A300105

K300112

PREDŠKOLSKI ODGOJ

4001

DJEČJI VRTIĆ 00104

18

17.916,07

49 10.548.204,50

49 10.548.204,50

Materijalni rashodi


18

17.916,07

32

42


Rashodi za usluge



Rashodi za usluge


7

43

5

18

11.985,37

2.601,32

1.195,03

17.916,07

322

323

324

329

323

422

Glava:

PROGRAM:



pomoći- korisnici

Donacije- korisnici

11

22

43

52

50

48

49

0

2.897.502,50

2.119.828,25

5.528.373,75

2.500,00


Vlastiti prihodi

Pomoći

Donacije

1

2

4

5

50

48

49

0

2.897.502,50

2.119.828,25

5.528.373,75

2.500,00

Aktivnost

Kapitalni projekt

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Korisnik:

Korisnik:

103

103



18

17.916,07

Funkcija:

Funkcija:

082

082

Službe kulture

Službe kulture

18

17.916,07

4/2

pomoći- korisnici

pomoći- korisnici

43

43

18

0

17.916,07

0,00

Pomoći

Pomoći

4

4

18

0

17.916,07

0,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

21.398.000,00

21.398.000,00

5.783.000,00

4.435.000,00

11.180.000,00

0,00

5.783.000,00

4.435.000,00

11.180.000,00

0,00

100.000,00

20.555,00

100.000,00

20.555,00

3.000,00

171.000,00

6.000,00

22.000,00

100.000,00

20.555,00

100.000,00

20.555,00

100.000,00

20.555,00


2

100.000,00

20.555,00

100.000,00

20.555,00

46 / 54


Indeks

4


1-6/2021.







Energija





Komunalne usluge




Računalne usluge

Ostale usluge


Članarine i norme

Pristojbe i naknade



1.837.294,07

60.344,61

336.278,85

26.762,30

8.614,58

59.062,74

215.616,68

101.065,98

22.848,54

10.022,39

11.963,34

12.252,01

33.393,75

31.177,57

4.417,33

6.051,66

6.107,06

11.909,71

12.816,70

1.718,12

17.776,01

276,19

493,75

350,00

5.984,06

3111

3121

3132

3212

3213

3221

3222

3223

3224

3225

3227

3231

3232

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3291

3292

3294

3295

3299

3431

Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu A400101

51 2.834.598,00


Materijalni rashodi

Financijski rashodi

50

52

71

2.233.917,53

594.696,41

5.984,06

31

32

34

Plaće (Bruto)


Doprinosi na plaće



Rashodi za usluge



50

35

55

43

54

54

33

71

1.837.294,07

60.344,61

336.278,85

35.376,88

420.579,67

118.125,79

20.614,07

5.984,06

311

312

313

321

322

323

329

343

Aktivnost

Korisnik: 3 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN

51 2.834.598,00

Funkcija: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 51 2.834.598,00

4/2



Izvor:

Izvor:

5.606.000,00

4.457.500,00

1.140.090,00

8.410,00

3.671.500,00

170.500,00

615.500,00

81.500,00

777.400,00

218.290,00

62.900,00

8.410,00

5.606.000,00

5.606.000,00


2

5.606.000,00

5.606.000,00

47 / 54


Indeks

4


1-6/2021.









Energija





Komunalne usluge


2.053,50

15.750,00

3.697.674,69

96.101,24

481.070,39

109.631,82

10.215,14

86.609,52

425.977,42

233.125,42

17.314,96

13.840,16

12.980,82

19.132,97

114.451,72

52.947,74

39.459,28

4221

4227

3111

3121

3132

3212

3213

3221

3222

3223

3224

3225

3227

3231

3232

3234

3235

Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu

Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama

K400102

A400103

18

50

17.803,50

5.540.122,00



Materijalni rashodi

18

51

47

17.803,50

4.274.846,32

1.255.280,77

42

31

32


Plaće (Bruto)


Doprinosi na plaće



Rashodi za usluge

18

53

29

43

41

47

50

17.803,50

3.697.674,69

96.101,24

481.070,39

119.846,96

789.848,30

296.082,24

422

311

312

313

321

322

323

Kapitalni projekt

Aktivnost

Korisnik:

Korisnik:

3

3

30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN


18

50

17.803,50

5.540.122,00

Funkcija:

Funkcija:

091

091



18

50

17.803,50

5.540.122,00

4/2



pomoći- korisnici

11

11

43

18

56

50

17.803,50

45.101,00

5.495.021,00



Pomoći

1

1

4

18

56

50

17.803,50

45.101,00

5.495.021,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

97.000,00

11.142.000,00

97.000,00

8.449.100,00

2.677.510,00

97.000,00

6.995.300,00

330.300,00

1.123.500,00

295.900,00

1.664.300,00

587.010,00

97.000,00

11.142.000,00

97.000,00

11.142.000,00


2

97.000,00

80.000,00

11.062.000,00

97.000,00

80.000,00

11.062.000,00

48 / 54


Indeks

4


1-6/2021.



Računalne usluge

Ostale usluge


Članarine i norme

Pristojbe i naknade


Zatezne kamate






Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

12.192,30

6.208,14

20.369,50

31.320,59

2.761,00

30.760,95

443,81

15.537,51

9.952,53

42,38

11.290,25

22.062,50

1.430.482,39

4.682,15

268.685,39

49.165,99

3236

3237

3238

3239

3291

3292

3294

3295

3431

3433

4221

4227

3111

3121

3132

3212

Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama

Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava

K400104

A400105

28

48

33.352,75

2.122.328,25

Financijski rashodi



Materijalni rashodi

65

28

49

44

9.994,91

33.352,75

1.703.849,93

416.169,46

34

42

31

32




Plaće (Bruto)


Doprinosi na plaće


38

65

28

50

4

57

54

49.503,27

9.994,91

33.352,75

1.430.482,39

4.682,15

268.685,39

49.615,99

329

343

422

311

312

313

321

Kapitalni projekt

Aktivnost

Korisnik:

Korisnik:

3

3



28

48

33.352,75

2.122.328,25

Funkcija:

Funkcija:

091

091



28

48

33.352,75

2.122.328,25

4/2

pomoći- korisnici


Donacije- korisnici

43

22

52

28

48

0

33.352,75

2.119.828,25

2.500,00

Pomoći

Vlastiti prihodi

Donacije

4

2

5

28

48

0

33.352,75

2.119.828,25

2.500,00

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

118.000,00

4.435.000,00

15.390,00

118.000,00

3.486.400,00

942.300,00

130.300,00

15.390,00

118.000,00

2.883.200,00

132.200,00

471.000,00

92.100,00

118.000,00

4.435.000,00

118.000,00

4.435.000,00


2

118.000,00

4.435.000,00

0,00

118.000,00

4.435.000,00

0,00

49 / 54


Indeks

4


1-6/2021.

život

Stručno usavršavanje zaposlenika



Energija





Komunalne usluge




Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Pristojbe i naknade


450,00

19.457,55

159.539,80

47.073,37

14.454,38

2.904,19

1.260,38

5.253,41

37.746,94

12.582,34

19.297,61

3.692,49

2.500,00

8.760,14

18.914,47

10.906,40

2.210,00

2.308,86

3213

3221

3222

3223

3224

3225

3227

3231

3232

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3292

3295

3431

Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost A500101

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

5001

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 00105

55 608.113,40

45 2.721.437,61

45 2.721.437,61

Financijski rashodi 37 2.308,86 34


Rashodi za usluge



40

56

27

37

244.689,67

108.747,40

13.116,40

2.308,86

322

323

329

343

Glava:

PROGRAM:



pomoći- korisnici


Donacije - Grad

Donacije- korisnici

11

22

43

44

51

52

50

16

45

50

57

24

161.050,02

16.992,94

414.050,10

1.435.231,15

447.063,38

247.050,02


Vlastiti prihodi

Pomoći

Donacije

1

2

4

5

50

16

48

38

161.050,02

16.992,94

1.849.281,25

694.113,40

Aktivnost

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

4/2


Donacije - Grad

11

51

50

57

161.050,02

447.063,38


Donacije

1

5

50

57

161.050,02

447.063,38

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

6.084.040,00

6.084.040,00

322.100,00

109.100,00

918.100,00

2.896.407,00

790.333,00

1.048.000,00

322.100,00

109.100,00

3.814.507,00

1.838.333,00

1.112.433,00

6.300,00

607.400,00

194.500,00

48.300,00

6.300,00


2

322.100,00

790.333,00

322.100,00

790.333,00

50 / 54


Indeks

4


1-6/2021.













202.019,46

154.286,23

183.420,53

22.147,81

46.239,37

335.663,57

25.689,88

52.696,65

1.045.783,77

82.931,13

173.016,25

35.576,26

600,00

3111

3113

3121

3131

3132

3111

3131

3132

3111

3131

3132

3212

3213

Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.

Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz decentr. funkcija

A500102

A500103

50

50

414.050,10

1.435.231,15




Materijalni rashodi

55

50

50

46

608.113,40

414.050,10

1.301.731,15

133.500,00

31

31

31

32

Plaće (Bruto)


Doprinosi na plaće

Plaće (Bruto)

Doprinosi na plaće

Plaće (Bruto)

Doprinosi na plaće



52

72

38

51

45

51

46

42

50

356.305,69

183.420,53

68.387,18

335.663,57

78.386,53

1.045.783,77

255.947,38

36.176,26

49.131,63

311

312

313

311

313

311

313

321

322

Aktivnost

Aktivnost

Korisnik:

Korisnik:

Korisnik:

4

4

4

30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK



55

50

50

608.113,40

414.050,10

1.435.231,15

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

032

032

032




55

50

50

608.113,40

414.050,10

1.435.231,15

4/2

pomoći- korisnici


43

44

50

50

414.050,10

1.435.231,15

Pomoći

Pomoći

4

4

50

50

414.050,10

1.435.231,15

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

828.100,00

2.896.407,00

1.112.433,00

828.100,00

2.606.767,00

289.640,00

681.191,00

253.300,00

177.942,00

653.345,00

174.755,00

2.056.064,00

550.703,00

86.000,00

98.000,00

1.112.433,00

828.100,00

2.896.407,00

1.112.433,00

828.100,00

2.896.407,00


2

828.100,00

2.896.407,00

828.100,00

2.896.407,00

51 / 54


Indeks

4


1-6/2021.



Energija






Komunalne usluge

Računalne usluge

Premije osiguranja




Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život



Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća



Komunalne usluge


5.848,27

1.192,50

34.162,06

5.072,92

855,88

2.000,00

7.214,39

13.465,78

2.400,00

5.040,87

14.340,00

5.731,07

6.477,85

487,24

1.034,91

9.400,00

26.945,74

250,00

3.874,20

26.911,90

2.374,16

1.346,88

418,39

73.115,31

5.007,06

14.872,62

3221

3222

3223

3224

3225

3227

3231

3232

3233

3234

3238

3292

3111

3131

3132

3211

3212

3221

3222

3223

3224

3227

3231

3232

3234

3235

Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija A500104

28 203.381,70


Materijalni rashodi

17

28

8.000,00

192.888,15

31

32

Rashodi za usluge


Plaće (Bruto)

Doprinosi na plaće



Rashodi za usluge

45

48

17

16

62

23

29

42.461,04

5.731,07

6.477,85

1.522,15

36.345,74

34.757,14

110.747,17

323

329

311

313

321

322

323

Aktivnost

Korisnik: 4 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK

28 203.381,70

Funkcija: 032 Usluge protupožarne zaštite 28 203.381,70

4/2

Donacije- korisnici 52 28 203.381,70

Donacije 5 28 203.381,70

Izvor:

Izvor:

729.000,00

48.000,00

677.100,00

93.640,00

12.000,00

38.400,00

9.600,00

58.500,00

151.500,00

381.560,00

729.000,00

729.000,00


2

729.000,00

729.000,00

52 / 54


Indeks

4


1-6/2021.



Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Reprezentacija

Pristojbe i naknade



Zatezne kamate

Licence



Instrumenti, uređaji i strojevi



562,50

3.612,50

884,35

12.274,44

7.483,82

992,88

1.761,40

800,00

2.492,92

0,63

2.000,00

4.775,00

31.661,45

5.231,87

550,00

12.812,71

3236

3237

3238

3239

3292

3293

3295

3299

3431

3433

4123

4222

4223

4225

4222

4223

Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema-donacije

JVP-vlast. oprema i prij. sredst.

K500105

K500107

14

15

43.668,32

13.362,71

Financijski rashodi




64

3

16

15

2.493,55

2.000,00

41.668,32

13.362,71

34

41

42

42






13

64

3

16

15

11.038,10

2.493,55

2.000,00

41.668,32

13.362,71

329

343

412

422

422

Kapitalni projekt

Aktivnost

Korisnik:

Korisnik:

4

4



14

15

43.668,32

13.362,71

Funkcija:

Funkcija:

032

032



14

15

43.668,32

13.362,71

4/2

Donacije- korisnici


52

22

14

15

43.668,32

13.362,71

Donacije

Vlastiti prihodi

5

2

14

15

43.668,32

13.362,71

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

319.000,00

89.000,00

3.900,00

62.000,00

257.000,00

89.000,00

85.540,00

3.900,00

62.000,00

257.000,00

89.000,00

319.000,00

89.000,00

319.000,00

89.000,00


2

319.000,00

89.000,00

319.000,00

89.000,00

53 / 54


Indeks

4


1-6/2021.


Energija

Komunalne usluge

1.100,00

1.528,28

1.001,95

3113

3223

3234

JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna

JVP-oprema -nenadležni proračun

JVP-vlastita djelatnost

A500111

K500113

A500115

0

0

18

0,00

0,00

3.630,23


Materijalni rashodi



Materijalni rashodi

Financijski rashodi

0

0

0

11

25

0,00

0,00

0,00

1.100,00

2.530,23

31

32

42

31

32

34

Plaće (Bruto)



Rashodi za usluge


Plaće (Bruto)


Rashodi za usluge


0

0

0

0

0

11

31

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

1.528,28

1.001,95

311

321

322

323

422

311

322

323

343

Aktivnost

Kapitalni projekt

Aktivnost

Korisnik:

Korisnik:

Korisnik:

4

4

4




0

0

18

0,00

0,00

3.630,23

Funkcija:

Funkcija:

Funkcija:

032

032

032




0

0

18

0,00

0,00

3.630,23

4/2

pomoći- korisnici

pomoći- korisnici


43

43

22

0

0

18

0,00

0,00

3.630,23

Pomoći

Pomoći

Vlastiti prihodi

4

4

2

0

0

18

0,00

0,00

3.630,23

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

Izvor:

70.000,00

20.000,00

20.100,00

30.000,00

40.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

70.000,00

20.000,00

20.100,00

70.000,00

20.000,00

20.100,00


2

70.000,00

20.000,00

20.100,00

70.000,00

20.000,00

20.100,00

54 / 54

13 Članak 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu sadrži Izvršenje Plana razvojnih programa (Prilog 1) koji je sastavni dio izvještaja. Članak 10. Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2021. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr. KLASA: 400-04/21-01/ URBROJ: 2142/01-02/1-21-3 Krk,________ 2021. GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA Predsjednik Gradskog vijeća Nikša Franov

1

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30. 06. 2021. GODINE Prema članku 109. Zakonu o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12 i 15/15) upravni odjel jedinice lokalne uprave i samouprave dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine gradonačelniku najkasnije do 05. rujna, a gradonačelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave najkasnije do 15. rujna. Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije 3. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Polugodišnji izvještaj pod točkom 1. i 2. sadrži:

1. OPĆI DIO

SAŽETAK: A RAČUN PRIHODA I RASHODA I B RAČUNA FINANCIRANJA – prva razina konta

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA – - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA – konta do 4 razine

- PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - veza prihoda i rashoda

- PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – statističke djelatnosti

B) RAČUN FINANCIRANJA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2. POSEBNI DIO

- RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (prema proračunskim korisnicima)

- RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (aktivnosti i projekti sa izvorima)

- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

2

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine je konsolidirani, što znači da pored prihoda proračuna Grada obuhvaća i sve vlastite prihode i primitke i pomoći, kao i rashode koji se ovima financiraju, proračunskih korisnika - ustanova, kojih je Grad osnivač. Pri tome svaki zasebno vodi svoju glavnu knjigu i bilancu (imovinu, potraživanja, obaveze, izvore i rezultat), odnosno zasebno računovodstvo i sastavlja financijski izvještaj razine 21 za proračunskog korisnika, odnosno razine 22 za proračun, a zatim proračun konsolidira sve pojedinačne u izvještaj razine 23 - konsolidirani, koji bi, uz neka propisana izuzeća, trebao odgovarati Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Proračunski korisnici svoja obrazloženja i podatke dostavljaju u zasebnim izvještajima, koji su objavljeni na internetskim portalima kako slijedi:

1. GRADSKA KNJIŽNICA KRK http://gk-krk.com.hr/

2. CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA https://grad-krk.hr/node/26156 3. DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN KRK

https://www.dvkf-krk.hr/index.php/pravni-financijski/dokumenti/financijskidokumenti/

financijski-dokumenti-2021

4. JAVNA VATROGASNA POSTROJBE GRADA KRKA

http://jvp-krk.hr/index.php/dokumentacija/ostvarenje-proracuna/2021 https://jvp-krk.hr/index.php/dokumentacija/statisticki-izvjestaji/do-30-06-2021

Konsolidirani Proračun Grada Krka od 01.01.-30.06.2021. ostvario je:

OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENO INDEX

I-VI 2020 2021 I-VI 2021 2021/20 ostv/plan

PRIHODI 26.684.080,21 107.054.000,00 39.563.597,68 1,48 0,37

PRIMICI 2.361.629,34 2.366.000,00 0,00 0,00 0,00

VIŠAK PRIHODA 889.847,37 1.380.000,00 5.535.384,69 6,22 4,01

PRETHODNE GOD.

UKUPNO: 29.935.556,92 110.800.000,00 45.098.982,37 1,50 0,41

RASHODI I IZDACI 33.823.828,18 110.800.000,00 37.811.049,42 1,12 0,34

VIŠAK/MANJAK PRIHODA -3.888.271,26 - 7.287.932,95 -1,87 -

(PRIHODI – RASHODI)

Proračun Grada Krka za 2021. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 14. prosinca 2020. godine, u iznosu od 109.420.000,00 kn prihoda i primitaka, 1.380.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 110.800.000,00 kn rashoda i izdataka.

U polugodišnjem razdoblju 2021. godine nije bilo preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama. Podaci o planiranim prihodima i rashodima prikazani su na trećoj razini računskog plana, a realizacija na četvrtoj razini računskog plana.

http://gk-krk.com.hr/

https://grad-krk.hr/node/26156

https://www.dvkf-krk.hr/index.php/pravni-financijski/dokumenti/financijskidokumenti/

3

Proračun je u obračunskom razdoblju poslovao u uvjetima nastalim pojavom COVID 19 pandemije i mjera koje je poduzimao Stožer civilne zaštite, zastoja u gospodarstvu i svim ostalim djelatnostima. Primjenjuju se mjere koje je bilo potrebno poduzeti za pomoć gospodarstvu (ukidanje poreza na potrošnju, ekološke pristojbe, smanjenje i otpis zakupnina i sl.) Unatoč dobrom ostvarenju prihoda u prvom polugodištu neizvjesna situacija sa pandemijom Covid 19 do kraja proračunske godine nalaže realizaciju plana uz određenu rezervu koja bi omogućila tekuću likvidnost u slučaju zastoja.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grad Krka za 2021. godinu utvrđen je višak prihoda proračuna u iznosu od 5.535.384,00 kn koji će bez dodatnog zaduživanja omogućiti realizaciju projekata čija je realizacija i dovršetak bila usporena tijekom 2020. godine. U cijelosti je vraćen beskamatni zajam Ministarstva financija korišten za likvidnost u 2020.

U tijeku je realizacija EU projekata navedenih u izvještaju (PRILOG 4.obrazloženja - Izvještaj o EU projektima). Proveden je prijenos imovine – nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni i donacija I kompenzacija sa komunalnim doprinosom za poslovnu zgradu u iznosu od 5,8 mil kn.

PRIHODI Konsolidirani Proračun Grada Krka sadrži sve prihode proračuna i proračunskih korisnika uključujući i njihove vlastite, namjenske prihode i pomoći nadležnog i nenadležnih proračuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 39.563.597,68 kn, što zajedno sa prenesenim viškom prihoda iz 2020. u iznosu od 5.535.384,69 kn iznosi 45.098.982,37 kn i čini 40,7% od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna (uobičajeno je od 35-40%). Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je 29.045.709,55 kn prihoda i primitaka, pa je u ovoj godini ostvareno 10.517.888,13 kn više prihoda i primitaka nego prošle godine, što je povećanje za 36,21%. Ukupno prihoda i primitaka sa prenesenim viškom ostvareno je za 50,65% više nego prošle godine. Od prihoda poslovanja ostvareno je 37.882.462,32 kn što je 38% od planiranog, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je uprihodovano 26.493.954,98 kn, ostvareno 42,98% više prihoda poslovanja. U ukupnom ostvarenom iznosu prihoda poslovanja Grad Krk sudjeluje sa 29.287.358,00 kn (77,3%), Gradska knjižnica Krk sa 42.438,00 kn (0,1%), Centar za kulturu Grada Krka sa 113.515,00 kn (0,3%.), Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ sa 7.753.955,00 kn (20,5%) te Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sa 685.197,00 kn (1,8%).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.681.135,36 kn, što je 22,5% od planiranog, 884,22% od prihoda istog razdoblja prethodne godine, kada je ostvareno 190.125,23 kn.

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvarni u ovom izvještajnom razdoblju dok su prošle godine ostvareni u iznosu od 2.361.629,00 kn (kredit za modernizaciju javne rasvjete).

4

Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je od prihoda od poreza na dohodak (povećanje od 23%), poreza na imovinu (za 43%), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 9%), prihoda od imovine (za 71%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (za 110%) te prihoda od donacija (za 200%).

Smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je od

poreza na robu i usluge (smanjenje za 84%), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (za 2%), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (za 71%, ). Grafikon br. 1 Usporedba polugodišnjeg ostvarenja prihoda Proračuna Grada Krka 2020. - 2021.

Izvor: Proračun Grada Krka 2020. i 2021.

5

PRIHODI OSTVARENO do

30.06.2020. PLAN 2021.

OSTVARENO do 30.06.2021.

61- Prihodi od poreza 8.391.703 24.549.200 10.667.444

63- Prihodi od pomoći 8.769.056 40.191.188 7.858.101,37

64 Prihodi od imovine 1.759.396 4.944.279 3.014.642

65-Prihodi od kom. dopr, nakn. 6.908.295 26.356.000 14.525.502

66-68 Ostali prihodi 665.505 3.543.333 1.816.773

7- Od prodaje nefin. imovine 190.125 7.470.000 1.681.135

8- Primici od financ. imovine i zaduživanja 2.361.629 2.366.000,00 0,00

9- Višak prihoda preth.godine 889.847 1.380.000,00 5.535.385

U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je slijedeće:

a) Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.667.443,00 kn, a prošle godine u iznosu od 8.391.703,00 kn, što je povećanje za 2.275.740,00 kn. Pri tome je od poreza na dohodak ostvareno ukupno 7.534.382,00 kn što je povećanje od 1.424.157,00 kn i ostvareno je 49% od ukupno planiranog iznosa poreza na dohodak.

Pojedinačno, po vrstama prihoda od poreza na dohodak, povećanje je ostvareno na stavci:

- od porez na dohodak od nesamostalnog rada za 1.346.904,00 kn - od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti za 59.407,00 kn - od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava za 450.722,00 kn - od poreza na dohodak od kapitala za 47.736,00 kn

Smanjenje je ostvareno na slijedećim stavkama:

- od poreza na robu i usluge za 75.443,00 kn Ostvareno je i 1.184.420,00 kn povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. U grupi poreza na imovinu prihodi su ostvareni u iznosu od 3.118.431,00 kn, što je 35%

od ukupno planiranog i povećanje od 43% u odnosu na prethodnu godinu. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 564.127,00 kn, što čini povećanje od 400% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 2.554.304,00 kn, što je povećanje od 480.214,00 kn u odnosu na prethodnu godinu. U grupi poreza na robu i usluge smanjenje je 84%. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 12.575,00 kn I predstavlja naplaćeni dug iz prethodne godine. b) Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 7.858.101,37 kn, što je 20% od planiranih pomoći i za 10% manje nego prethodne godine, kada je ostvareno 8.769.055,94 kn. U polugodišnjem razdoblju došlo je do smanjenja pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a povećane su tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnih proračuna.

6

Za proračunske korisnike:

1. Proračuni otočkih općina doznačili su 5.452.901,00 kn za redovnu djelatnost dječjeg vrtića, 33.353,00 kn za kapitalne pomoći Dječjem vrtiću, te 414.050,00 kn za redovnu djelatnost JVP. Sve prema sporazumima u koje su uključene sve otočke općine.

2. iz državnog proračuna: - za posebne programe u dječjem vrtiću 42.120,00 kn - za Centar za Kulturu 92.000,00 kn - za Gradsku knjižnicu 33.177,97 kn

Za gradski proračun – Jedinstveni upravni odjel:

1. Ministarstva financija za decentralizirane funkcije vatrogastva od poreza na dohodak u iznosu od 1.339.148,46 kn

2. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:

129.756,56 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku.

3. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:

321.594,53 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krku.

Primljene pomoći su utrošene za namjenu za koju su ugovorene. c) Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.014.641,83 kn što je za 71% više nego

prethodne godine. Iz ove grupe prihoda značajan je prihod od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 654.733,24 kn što je 53,89% više nego prošle godine kada je ostvareno 425.450,46 kn. Od naknada za koncesije ostvareno je ukupno 1.012.237,52 kn, što je 39,4% više nego prethodne godine kada je ostvareno 725.984,74 kn. Ostvareno je 1.220.296,40 kn prihoda od javnih površina, 138,5% više nego prošle godine.

Naplatu prihoda od imovine provodi gradski upravni odjel. d) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 14.525.502,43 kn, što je 110,3% više od prihoda istog razdoblja 2020. godine, kada je ostvareno 6.908.295,21 kn. Iz ove skupine prihoda ostvareno je sljedeće: Po osnovi prihoda 5720 - Komunalni doprinos ostvareno je 7.805.826,88 kn, što je povećanje od 166%. Izdan je veći broj izdanih građevinskih dozvola te naplata-kompenzacija komunalnog doprinosa za zgradu u poslovnoj zoni. Po osnovi prihoda 5770- Komunalne naknade ostvareno je 3.480.553,64 kn, što je povećanje od 127%. Prošle godine kasnilo se u izdavanju faktura za komunalnu i vodnu naknadu iz objektivnih razloga nastalih preuzimanjem naplate naknade za uređenje voda i

7

potrebe prilagodbe računalnog progama za vođenje istih, te zbog nepredviđene situacije nastale zbog utjecaja virusa COVID-19 i odgađanjem roka dospjeća obaveze.

Prihodi po posebnim propisima (ostali prihodi, povrati u proračun kod refundacija troškova i roditeljska uplata u dječjem vrtiću) ostvareni su u iznosu od 2.843.068,21 kn, što je 30% više nego prošle godine, odnosno 44% od planiranog iznosa.

Prihode su ostvarili Grad Krk (razina 22), Gradska knjižnica, Centar za kulturu Grada Krka i Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk. Povećanja ove vrste prihoda evidentirano je radi većeg prihoda Dječjeg vrtića od roditeljske uplate (2.223.074,29 kn u prvom polugodištu 2021. godine, odnosno 1.260.154,82 kn u istom razdoblju prethodne godine) radi otvaranja Područnog vrtića u Krku ( Društveni centar Krk) odnosno oslobođenja roditelja od plaćanja roditeljske naknade u 2020. godini za vrijeme obustave rada Dječjeg vrtića.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 396.053,70 kn što je 61% više nego prošle godine i 35% od planiranog prihoda. Ovoj grupi prihoda pripada i prihod od turističke pristojbe (ostvareno je 140.695,13 kn) koji se najvećim dijelom ostvaruje u drugom dijelu godine.

e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

ostvareni su u iznosu od 1.747.762,38 kn što je 200% više od prošlogodišnjeg ostvarenja odnosno 58% od planiranog iznosa. Javna vatrogasna postrojba Krk ostvarila je 16.991,00 kn (1% više) prihoda od pruženih usluga (doprema i ispumpavanje vode i dr.). Kapitalne donacije ostvario je Grad Krk (razina 22) - donacija tvrtke GP KRK u iznosu od 1.044.569,00 kn za nerazvrstanu cestu u poslovnoj zoni, te Gradska knjižnica Krk u iznosu od 930,00 kn.

Tekuće donacije se odnose na sredstva Vatrogasne zajednice otoka Krka za potrebe JVP Krk.

f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 69.010,75 kn što je

17% manje nego prošle godine, odnosno 14% od godišnjeg planiranog iznosa. g) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, od prodaje građevinskog zemljišta i

objekata, ostvareni su u iznosu od 1.681.135,36 kn, što je 23% od planiranog proračunom za 2021. godinu, odnosno 970% više od prihoda u istom razdoblju 2020. godine. Obzirom da je izvornim planom proračuna predviđeno 7.470.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajno odstupa od plana I ovisit će o dinamici provedbe natječaja za prodaju imovine. Od ukupnog prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.665.580,08,00 kn se odnosi na prodaju građevinskog zemljišta, a 15.555,28 kn na prodaju stanova sa stanarskim pravom. U 2020. godini pojedini stanovi uz obročnu otplatu otkupljeni su u cijelosti. Prodano je više građevinskih zemljišta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

h) Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvarni u ovom izvještajnom

razdoblju.

8

RASHODI Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 37.811.049,42 kn, što je 12% više nego prethodne godine, odnosno 34% od planiranih rashoda i izdataka za 2021. godinu, koji iznose 110.800,00 kn.

Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno gradskom odjelu i korisnicima, oni su iskazani i prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana. Posebni dio proračuna sadrži i rashode prema izvorima financiranja na organizacijskoj razini glave koja je iskazana na početku realizacije rashoda po programskoj klasifikaciji. Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 30.06.2021. godine i obračunatu plaću za mjesec lipanj 2021. Rok za izradu polugodišnjeg izvještaja je 10. srpanj 2020. pa su knjiženi racuni koji su zaprimljeni do 07.07.2021., a svi ostali računi za lipanj knjiženi su u srpnju, kako bi se u roku izradio izvještaj i provele kontrole. Grafikon br. 2 Usporedba polugodišnjeg ostvarenja rashoda Proračuna Grada Krka 2020. - 2021.

Izvor: Proračun Grada Krka 2020. i 2021.

9

Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2020. godine te plana i ostvarenja u 2021. godini.

RASHODI OSTVARENO

2020. PLAN 2021.

OSTVARENO 2021.

31- Rashodi za zaposlene 11.231.872 26.481.097 13.152.620

32- Materijalni rashodi 9.656.434 21.602.990 9.965.781

34- Financijski rashodi 252.499 546.300 199.908

35-36 Subvencije i pomoći 706.182 1.159.000 588.142

37-Naknade građan. i kućan. 629.569 1.722.000 670.611

381-382-386-Pomoći, donacije i ostalo 962.841 6.551.900 1.356.188

4- Nefinan.imovina 5.865.555 47.866.713 9.544.782

5- Finan.imov. i otplate zajmova 4.518.876 4.870.000 2.333.017

UKUPNO: 33.823.828 110.800.000 37.811.049

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 13.152.620,00 kn što je 50% od

godišnjeg planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 9.965.781,00 kn što je 46 %, financijski rashodi u iznosu od 199.908,00 kn što je 37%, pomoći u iznosu od 588.142,00 kn što je 51%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 670.611,00 kn što je 39%, ostali rashodi u iznosu od 1.356.188,00 kn što je 21% od godišnjeg planiranog rashoda, odnosno 41% više od prošlogodišnje realizacije. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.544.781,92 kn što je samo 20% od godišnjeg planiranog iznosa ali 63% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 2.333.016,71 kn što je 48% od planiranih izdataka i 48% manje od izdataka prošle godine. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 69% su rashodi poslovanja (2020. su bili 69%, 2019. su bili 70%, 2018. su bili 68%, 2017. su bili 75%, 2016. su bili 70%, 2015. su bili 83%, 2014. su bili 90,1%, 2013 su bili 61%,), 25% su rashodi za nabavu dugotrajne imovine (2020. su bili 17%, 2019. su bili 24%, 2018. su bili 23%,2017. su bili 13%, 2016. su bili 13%, 2015. su bili 12%,2014. godine su bili 3,75 %, 2013. su bili 29%), a 6 % izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu (2020. su bili 14 %, 2019. su bili 6%, 2018. su bili 9%, 2017. su bili 4%, 2016. godine su bili 17%, 2015. godine su bili 5%, 2014. godine su bili 6,08% 2013. su bili 10%). Na pozicijama plaća prikazano je 6 mjesečnih plaća za gradsku upravu i proračunske korisnike.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječan broj djelatnika u upravi povećan je za jedan, dok je prosječan broj zaposlenih kod proračunskih korisnika povećan za 13. U ovoj godini isplaćena je naknada za godišnji odmor u iznosu od 1.500,00 kn po zaposlenom. Prošle godine obustavljene su naknade zaposlenima. U gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika primjenjuje se od 01.10.2019. godine osnovica za obračun bruto plaće u visini od 4.920,00 kn dok se u Dječjem vrtiću primjenjuje od 01. lipnja 2020. bruto osnovica u iznosu od 5.809,79 kn iz "Dodatka II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama"koji se primjenjivao u 2020 godini (NN 66/20).

Korisnici proračuna su iskazali sve rashode i izdatke uključujući i one koji se financiraju

iz njihovih vlastitih sredstava. Ovim izvještajem o izvršenju proračuna svi rashodi su prikazani po razdjelima i realizirani

su u sljedećim iznosima:

10

% od plana RAZDJEL 001- Jedinstveni upravni odjel u iznosu od 23.727.186,42 29% RAZDJEL 002- Gradska knjižnica u iznosu od 329.407,81 kn 44% RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka u iznosu od 484.813,08 kn 35% RAZDJEL 004- Dječji vrtić “Katarina Frankopan” u iznosu od 10.548.204,50 kn 49% RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka u iznosu od 2.721.437,61 kn 45% U posebnom dijelu rashodi proračuna u iznosu od 37.811.049,42 (34% od plana) iskazani

su i realizirani prema programima: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.044.960,19 47%

1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE 2.876.948,49 58%

1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 45.982,17 32%

1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 11.441.284,17 28%

1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA 171.495,16 31% 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM 554.651,27 63% 1007 ODRŽ.POSLOVNIH I STAMB.OBJEKATA I DRUŠTV. DOMOVA 380.454,08 10% 1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE 794.975,43 40% 1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO 1.080.371,98 29% 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB 504.588,87 36% 1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA 621.319,79 22% 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA 91.247,62 26% 1013 PROSTORNO UREĐENJE 395.750,00 72% 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTIC. ENERG. UČINK. 713.157,20 7% 2001 KNJIŽNIČNA DJELATNOST 329.407,81 44% 3001 KULTURNA DJELATNOST 484.813,08 35% 4001 PREDŠKOLSKI ODGOJ 10.548.204,50 49% 5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2.731.437,61 45%

1001 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode, rashode za rad Gradskog vijeća i radnih tijela, protokola i općih poslova, uključujući i održavanje opreme i zgrade uprave. Od planiranih 8.679.000,00 kn ostvareno je 4.044.960,19 kn ili 47%.

1002 PROGRAM - FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE Program obuhvaća otplate zajmova i druge rashode financiranja i realiziran je u iznosu

od 2.876.948,49 kn što je 58% od planiranih sredstava u iznosu od 5.002.600,00 kn.

11

1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ovaj program obuhvaća rashode za građanske inicijative i političke stranke i realiziran je u iznosu od 45.982,17 kn što je 32% od planiranih sredstava.

1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća izdatke za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture: javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste javne površine i groblja. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju planirano je ukupno 40.943.569,00 kn, a realizirano je 11.441.284,17 kn.

A100401 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav

Obuhvaća izdatke za električnu energiju, održavanje javne rasvjete. Ukupno je planirano 1.265.000,00 kn i realizirano 463.909,65 kn.

K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja

Obuhvaća ulaganja u gradnju i proširenje javne rasvjete. Od planiranih 497.000,00 realizirano je 110.747 kn, što je 22%.

A100403 / K100404/ Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 8.370.000,00 kn. Realizirano je 1.676.509,59 kn odnosno 20% od planiranog.

A100405 Javne površine

Za održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode ukupno je planirano 2.780.000,00 kn. Realizirano je 1.381.512,43 kn. Za potrošnju vode na javnim površinama utrošeno je 7.829,62 kn, za održavanje javnih površina 251.589,99 kn, za odvoženje otpada s javnih površina 13.922,26 kn, za čišćenje javnih površina 442.500,00 kn te za održavanje zelenih površina 665.670,56 kn.

A100407 Groblje

Za održavanje groblja planirano je 150.000,00 kn. Realizirano je 42% iznosa, odnosno 49.159,13 kn.

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 707.000,00 kn i obuhvaćaju rashode za održavanje objekata po mjesnim odborima, intelektualne usluge u komunalnom sustavu, održavanje poljoprivrednih puteva i sitni inventar u komunalnom odjelu. Ostvareno je 492.075,07 kn.

K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

12

Kapitalni projekt Gradnja komunalnih objekata i oprema iznosi 140.000,00 kn, a obuhvaća izdatke za poljoprivredne puteve i komunalnu opremu. Ostvareno je 14.200 kn.

A100411/K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi

Za održavanje, opremu kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustava planirano je 352.000,00 kn. Ostvareno je 104.615,80 kn.

K100413 Vatrogasna zajednica Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 465.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu. Ostvareno je 217.166,04 kn

K100417 Svjetlovodna i distribucijska mreža grada Krka

Za projekat Svjetlovodne i distribucijske mreže grada Krka za izgradnju te za udio u vlasništvu Ponikve eko otok Krk (za izgradnju) planirano je 180.000,00 kn. U ovom izvještajnom razdoblju nije ostvareno rashoda.

K100420 Projekt Pazigrad

Za projekt Pazigrad od planiranih 85.000,00 kn utrošeno je 40.968,77 kn.

K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Za projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu planirano je 1.235.000,00 kn, a realizirano je 268.875,00 kn.

K100429 Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada Krka i Trg Kamplin

Za uređenje javnih površina u povijesnoj jezgri Grada i Trgu Kamplin planirano je 615.000,00 kn, odnosno ostvareno 474.558,47 kn.

K100431 Gradnja nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni Za otkup zemljišta, projektnu dokumentaciju, izgradnju ceste i komunalnu infrastrukturu na istoj predviđeno je 6.250.000,00 kn, a realizirano je 5.852.088,12 kn.

K100432 Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku

Za izgradnju širokopojasne mreže predviđeno je 17.359.569,10 kn, a ostvareno je 264.089,28 kn (1,5%).

K100434 Ponikve eko otok Krk-Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf. Kanalu EU projekta

Predviđeno je 48.000,00 kn, a ostvareno je 13.203,57 kn (27,5%).

13

1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Za Program Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda od planiranih 550.000,00 kn realizirano je 171.495,16 odnosno 31%. C

K100501 Opskrba vodom - izgradnja

Za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa – preuzete obaveze za kredit Ponikve voda d.o.o. planira se utrošiti 50.000,00 kn. Ostvareno je 16.081,15 kn

A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 150.000,00 kn, a realizirano je 110.704,46 kn.

K100506 EU projekt “Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“

Predviđena sredstva u iznosu od 250.000,00 kn u izvještajnom razdoblju utrošena su u iznosu od 44.709,55 kn za kamate na kredit.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Program Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom utrošeno je 554.651,27 kn što je 63% od planiranih 884.650,00 kn. Realizirani su sljedeće aktivnosti iprojekti:

A100601 Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu i naknadu za odlagalište Treskavac planirano je 350.000,00 kn i ostvareno 127.003,14 kn

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta od planiranih 20.000,00 kn realizirano je 10.500,00 kn.

K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Predviđena sredstva u iznosu od 424.650,00 kn utrošena su u iznosu od 348.405,00 kn.

K100612 Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Predviđena sredstva u iznosu od 90.000,00 kn utrošena su u iznosu od 68.743,13 kn.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH

DOMOVA

Za ovaj program od planiranih 3.765.000,00 kn realizirano je 380.454,08 kn, što je 10%.

14

A100701 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje

Održavanju i osiguranju stambenog i poslovnog prostora namijenjeno je 250.000,00 kn, a ostvareno je 212.132,24 kn.

K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi- gradnja i opremanje

Za ulaganja u stambene objekte u vlasništvu Grada planirano je 50.000,00 kn. Rashodi još nisu realizirani.

K100707 Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma „Bajčići“

Projekt je planiran u iznosu od 3.415.000,00 kn, a ostvareno je 168.321,84 kn.

U rujnu 2018. godine prijavljen je projekt rekonstrukcije zgrade Društvenog doma ‘’Bajčići’’ na Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Rezultati Natječaja dobiveni su 2019. godine te je ugovorena pomoć u iznosu od 2.755.446,00 od čega je pomoć EU 2.342.129,10 kn, a iz proračuna RH 413.316,90. Vlastita sredstva su 819.419,99 kn. Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 3.574.859,98 kn u koji iznos su uključeni troškovi izgradnje, troškovi izrade glavnog projekta, konzultantski troškovi i troškovi nadzora. Iz navedenog razloga su za 2021. godinu planirana sredstva u iznosu od 3.415.000,00 kn.

1008 PROGRAM - OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Odsjek za društvene djelatnosti provodi aktivnosti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, sportu, rekreaciji, kulturi, religiji i na području socijalne skrbi.

Za Program osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano je 1.962.000,00 kn, a ukupno realizirano je 794.975,43 kn, odnosno 40% od planiranih rashoda.

A100801/K100805 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju Programom javnih potreba u školstvu utvrđuju se i financiraju programi od interesa za

grad Krk, a to su slijedeći: - Programi izborne nastave,

- Program sufinanciranja izvannastavnih aktivnosti,

- Program poboljšanja materijalnog položaja školstva,

- Produženi boravak djece u školi,

- Dodatni programi u osnovnoj školi

Za ove programe u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh planirano je u Proračunu Grada

Krka za 2020. godinu ukupno 870.000,00 kuna, a realizirano je 476.119,03 kn, što je 55% od

planiranog.

15

Za Programe u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalne planirano je 10.000,00 kn koji još

nisu realizirani.

A100802/K100803 Programi u srednjoškolskom obrazovanju

Ovi programi realiziraju se temeljem zahtjeva srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku i to za tekuće i kapitalne pomoći. Planirano je ukupno 77.000,00 kuna, dok rashodi još nisu ostvareni.

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju: - studenske stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,

- stipendija za poslijediplomski studij u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,

- učeničke stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,

- stipendije učenicima proizvodnih zanimanja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,

- sredstva za prijevoz učenika i studenata,

- sredstva za subvencioniranje udžbenika učenicima osnovne i srednje škole u Krku

Od planiranih 1.005.000,00 kn realizirano je 318.856,40 kn, odnosno 32%.

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 3.699.900,00 kn, a ostvareno

1.080.371,98 kn, odnosno 29%. Obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program sporta planirano je 840.000,00 kuna, a ostvareno 168.909,66 kn. Raspored

sredstava po klubovima utvrđen je Programom javnih potreba u sportu. Za održavanje

sportskog centra planirano je 150.000,00 kn, a realizirano je 133.921,38 kn. Za održavanje

školske sportske dvorane planirano je 200.000,00 kn i realizirano 87.219,96 kn.

K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama

Za kapitalne donacije sportskim udrugama planirano je 25.000,00 kn i rashodi još nisu

ostvareni.

A100904 Program javnih potreba u kulturi

Za program javnih potreba u kulturi planirano je 390.000,00 kn, a ostvareno je

107.578,69 kn, odnosno 28% od planiroanog.

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

16

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00

kn i rashodi još nisu realizirani.

A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova planirano je 50.000,00 kn, a

ostvareno je 23.279,97 kn.

K100908 Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Za sufinanciranje opreme Glazbenoj školi planirano je 42.000,00 kn koji još isu realizirani.

A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 116.000,00 kn, a ostvareno

19.497,04 kn.

A100910 Zaštita kulturne baštine

Za zaštitu kulturne baštine, održavanje spomenika i najam etnografske kuće u Korniću

planirano je ukupno 137.000,00 kn, a ostvareno 66.832,32 kn.

A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk,

Otočni novi list, manifestacije Krčki karneval, MIK, Krčki sajam i Krčka jedra, Festival

Tramonto, Prvomajski inkubator, zatim sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada

Krka, otoka Krka i PGŽ-a, proslavu Dana grada Krka, proslave i pokroviteljstva, dodatne

aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za sv. Nikolu i ostale tekuće donacije.

Planirana je u iznosu od 1.553.900,00 kn, a ostvarena u iznosu od 383.389,64 kn.

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju igrališta planirano je 80.000,00 kn i rashodi su ostvareni u

iznosu od 66.111,85 kn

A100916 Održavanje i djelatnost interpretacijskog centra pomorske baštine

Za održavanje i djelatnost interpretacijskog centra pomorske baštine od planiranih 56.000,00

kn realizirano je 18.081,47 kn.

A100917 Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom-Dražica

Za održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom od planiranih 40.000,00 kn

realizirano je 5.550,00 kn.

17

1010 PROGRAM - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SKRBI

Obuhvaća izdatke za realizaciju Socijalnog programa, socijalno-humanitarnih udruga,

klubova, društava i ustanova, pomoć za opremu novorođenčadi, pomoć i njegu u kući -

geronto domaćicu te Gradskog društva crvenog križa u ukupnom iznosu od 1.402.000,00 kn.

Ostvareno je 504.588,87 kn.

A101001 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Turistička ambulanta i hitna medicinska služba i dodatni standardi u zdravstvu

planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna,a realizirani su u iznosu od 3.900,00 kn.

A101002 Dodatni standardi u zdravstvu

Za dodatne standarde u zdravstvu planirano je 110.000,00 kn a realizirano 20.900,00

kn.

A101003/A101005/A101006/A101007 Socijalni program

Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i Odluke o socijalnoj

skrbi Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14, 23/15, 39/17 i

10/19) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći.

Pravo na pomoći utvrđuje Socijalno vijeće Grada Krka, a postupak provodi stručni suradnik. Za realizaciju ovog programa planirano je 432.000,00 kuna a realizirano 183.570,35 kn.

Za opremu novorođenčadi planirano je 300.000,00 kn, a realizirano 159.000,00 kn. Za Socijalno humanitarne udruge planirano je 210.000,00 kn, a realizirano 27.134,27 kn. Raspodjela ovih sredstava brojnim udrugama na području Grada Krka i šire utvrđena je posebnim programom. Za pomoć i njegu u kući – gerontodomačicu od planiranih 110.000,00 kn utrošeno je 50.084,25 kn, odnosno 45,5%.

A101004 Crveni križ Za Crveni križ planirano je 120.000,00 kuna, a realizirno 60.000,00 kn.

1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

A101102/K101103 Održavanje plaža i razvoj luke Krk

Ovaj program obuhvaća aktivnosti Održavanja plaža i projekt Razvoj luke Krk i ukupno je planiran u iznosu od 2.800.000,00 kn. Program se financira sredstvima od koncesija na pomorskom dobru te od prihoda od prodaje imovine. Realizirano je ukupno 621.319,79 kn.

18

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

Za program Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma od planiranih 345.000,00 kn realizirano je 91.247,62 kn (26%). Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A101201 Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi

Aktivnost Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ te sredstva za naknadu štete od elementarnih nepogoda u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn, a koji su realizirani u iznosu od 20.000,00 kn.

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 15.000,00 kn a realizirano 12.562,00 kn.

A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi Za Program javnih potreba u poljoprivredi planirano je 135.000,00 kn, a realizirano je 2.694,85 kn.

A101210/K101209 Video nadzor, oprema i održavanje Za održavanje video nadzora planirano je 60.000,00 kn, a za opremu 50.000,00 kn. Rashodi su realizirani u iznosu od 25.753,75 za održavanje i 8.180,79 kn za oremu. 1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE

K101301/ A101303/ K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program ukupno je planirano 550.000,00 kn, a realizirano je 395.750 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kn (realizirano 107.375,00 kn), geodetske usluge i pripremu dokumentacije u iznosu od 50.000,00 kn te za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 300.000,00 kn (realizirano 288.375,00 kn. 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Program je planiran u ukupnom iznosu od 10.414.186,18 kn i ostvaren u iznosu od 713.157,20 kn. Obuhvaća slijedeće aktivnosti: A101401 Razvoj informatičkog sustava, A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, K101410 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku, K101414 Projekte poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101425 Vježbalište na otvorenom –Dražica, K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu, K101435 Uređenje starogradske jezgre, K101438 Izgradnja skate i bike parka Ježevac, K101443 Energetska obnova zgrade u javnom sektoru – Lukobran 5, K101445 Energetska obnova zgrade u javnom sektoru – Istarski prolaz 11, T101446 Plan razvoja Grada Krka 2020-2027, K101448 Otok Krk energija d.o.o. Baška, K101449 Izgradnja i opremanje pješačke staze i

19

javne zelene površine parka Dražica, K101450 Poučno edukacijska šuma i dječji park Dražica, T101451 Modernizacija javne rasvjete u Krku – stari grad, K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru te K101454 Provedba strategije pametnog grada. 2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST Obuhvaća financiranje javne ustanove Gradska knjižnica Krk. Program je planiran u iznosu od 742.000,00 kn i ostvaren u iznosu 329.407,81 kn odnosno 44%. Iz vlastitih sredstava knjižnica je ostvarila 8.330,04 kn, a iz sredstava Ministarstva kulture financirana je nabava knjiga u iznosu od 33.177,97 kn. 3001 PROGRAM KULTURNA DJELATNOST

Program je planiran u iznosu od 1.385.554,72 kn, a ostvaren u iznosu od 484.813,08 kn i obuhvaća djelatnost Centra za Kulturu Grada Krka. Iz sredstava gradskog proračuna financirana je redovna djelatnost u iznosu od 331.963,17 kn te kulturna događanja u iznosu od 115.166,42 kn. Iz vlastitih sredstava ustanove financirana su kulturna događanja u iznosu od 19.767,42 kn. Pomoćima iz nenadležnog proračuna financirana su kulturna događanja u iznosu od 17.916,07 kn.

4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ Program obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića, za koji je od 21.398.000,00 kn planiranih ostvareno rashoda u iznosu od 10.548.204,50 kn, od čega se 2.852.401,50 kn, odnosno 30%, odnosi na rashode za objekte u Krku i Vrhu i financirani su iz gradskog proračuna, a 7.695.803,00 kn na rashode za objekte u ostalim otočkim općinama. Iz vlastitih sredstava (roditeljske uplate) financirano je 2.122.328,25 kn rashoda. Prošle godine otvorene su dvije nove vrtićke skupine u gradu Krku u prostorijama Društvenog centra Krk. 5001 PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe. Od planiranih 6.084.040,00 kn ostvareno je 2.721.437,61 kn, što je 45% od planiranih godišnjih rashoda. Javna vatrogasna postrojba financirana je iz sredstava poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.435.231,15 kn, iz gradskog proračuna i PVZ-a u iznosu od 608.113,40 kn, iz vlastitih sredstava i donacija u iznosu od 264.042,96 kn, te iz proračuna otočkih općina u iznosu od 414.050,10 kn.

20

REZULTAT POSLOVANJA

Proračunski korisnici Grada Krka i Grad Krk (kao razina 22), ostvarili su ukupno prihoda

i primitaka u iznosu od 39.563.597,68 kn, te ukupno rashoda i izdataka u iznosu od 37.811.049,42 kn (razina 23).

Razlika između ostvarenih KONSOLIDIRANIH prihoda i rashoda je POZITIVNA i iznosi 1.752.548,26 kn pa je sa prenesenim viškom prihoda iz 2020. godine u iznosu od 5.535.384,69 kn ostvaren ukupan višak prihoda u iznosu od 7.287.932,95 kn.

Tablica 1. Rezultati poslovanja

Naziv

Ukupni

prihodi i

primici

Ukupni

rashodi i

izdaci

Višak/manja

k prihoda i

primitaka

Višak/manja

k prihoda -

preneseni

Višak/manja

k prihoda i

primitaka

raspoloživ u

slijedećem

razdoblju

Grad Krk 30.968.493 29.356.451 1.612.042 5.171.349 6.783.391

Gradska knjižnica

Krk 329.408 329.408 0 0 0

Centar za kulturu

Grada Krka 560.645 484.813 75.832 19.542 95.374

Dječji vrtić

„Katarina Frankopan“

Krk

10.651.457 10.548.204 103.253 10.873 114.126

Javna vatrogasna

postrojba Grada Krka 2.682.860 2.721.438 -38.578 333.620 295.042

UKUPNO 45.192.863 43.440.314 1.752.549 5.535.384 7.287.933

* U tablici su navedeni prihodi i primici Grada Krka i proračunskih korisnika bez izuzimanja

stanja konta 367 (kod proračuna) i 671 (kod proračusnkih korisnika),u iznosu od

5.629.265,00 kn, koji se u konsolidaciji eliminiraju, a radi iskazivanja financijskog rezultata

OBVEZE

Tablica 2. Struktura obveza

Naziv

Obveze na

početku

izvještajnog

razdoblja

Povećanje

obveza u

izvještajno

m razdoblju

Podmirene

obveze u

izvještajno

m razdoblju

Stanje

obveza na

kraju

izvještajnog

razdoblja

Stanje

dospjelih

obveza

Stanje

nedosp.

obveza

Grad Krk 13.869.355 24.041.809 26.760.511 11.150.653 178.229 10.972.424

Gradska

knjižnica Krk 68.517 388.538 393.016 64.039 0 64.039

21

Centar za kult.

Grada Krka 49.086 542.141 450.911 140.316 0 140.316

Dječji vrtić

Krk 1.801.576 10.548.803 10.848.908 1.501.471 0 1.501.471

JVP Grada

Krka 362.830 2.722.046 2.684.953 399.923 4.821 395.102

UKUPNO 16.151.364 38.243.337 41.138.299 13.256.402 183.050 13.073.352

Izvor: Financijski izvještaj Grada Krka- konsolidirani 01.01-30.06.2021.

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 16.151.364,00 kn. U izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 38.243.337,00 kn, odnosno podmirene u iznosu od 41.138.299,00 kn. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblje iznosi 13.256.402,00 kn (od čega je 183.050,00 kn dospjelih i 13.073.352,00 kn nedospjelih obveza). Nedospojele obveze odnose se na međusobne obveze proračunskih korisnika u iznosu od 112.988,00 kn, obveze za rashode poslovanja u oznosu od 3.415.515,00 kn (obveze za plaće za mjesec lipanj za gradsku upravu i proračunske korisnike, obveza za PDV te obveze prema dobavljačima), obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 296.177,00 kn (obveze pripadaju Gradu Krku - razina 22 i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka) te obveze za financijsku imovinu u iznosu od 9.248.672,00 kn (pripada Gradu Krku-razina 22).

U 2021. godini Grad (razina 22) je redovno podmirivao sve obveze za otplatu kredita. Stanje obveza po kreditima na kraju izvještajnog razdoblja je 3.538.000,24 kn za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 1.501.383,53 kn za kredit za izgradnju sportske dvorane osnovne škole u Krku (Addiko bank), 1.471.955,03 kn za kredit za izgradnju ceste na području Mali Kartec u Krku te 2.237.333,06 kn za kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija javne rasvjete u dijelu Grada Krka (kreditiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu- EU fond).

Tijekom 2020. godine Grad je primio dva beskamatna zajma iz državnog proračuna, kratkoročni za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa u iznosu od 1.528.274,20 kn, koji je zaključno sa 28.04.2021. godine otplaćen u cijelosti, te 500.000,00 kn dugoročnog zajma uslijed pada prihoda, na rok od 3 godine.

JAMSTVA

Izvješće o stanju po izdanim jamstvima je u prilogu 2. obrazloženja - Knjiga javnog duga

na dan 30.06.2021. Stanje je 4.263.202,55 kn. Dana 25. rujna 2017. godine Grad Krk dao je jamstvo Ponikve voda d.o.o. KLASA:403-

03/17-01/02, URBROJ:2142/01-02/1-17-12. Jamstvo je dano temeljem Odluke Gradskog vijeća grada Krka od 16. ožujka 2017

godine KLASA: 403-03/17-01/02, URBROJ:2142/01-01-17-4, kojom Grad Krk daje suglasnost i jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 23, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje EU projekta »Projekt prikupljanja,

22

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka«, u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn, od čega Grad Krk jamči za pripadajući iznos od 10.244.000,00 kn. Odluka je objavljena u »Službenim novinama Primorsko –goranske županije« br 7/17, od 24. ožujka 2017. godine i stupila je na snagu 25. ožujka 2017.

Za jamstvo je dobivena Suglasnost Ministra financija KLASA: 403-02/17-01/14, URBROJ: 513-05-01-17-2 od 21. travnja 2017. godine. Do 30.06.21. ukupni kredit je iskorišten u iznosu od 18.204.787,19 kn, od čega je udio Grada Krka u otplati kredita i danom jamstvu 22,72% što iznosi 4.263.202,55 kn.

SUGLASNOSTI

Dane suglasnosti trgovačkim društvima i proračunskim korisnicima Grada Krka iskazane su u prilogu 3. obrazloženja - Dane suglasnosti na zaduživanje

IZVANBILANČNI ZAPISI – razina 22

Na kontima izvanbilančnih zapisa aktiva=pasiva vode se stanja iz sljedećih evidencija:

izdane mjenice 26.030.000,00

primljene zadužnice 2.266.652,87

izdane zadužnice 34.250.250,00

primljene bankovne garancije 752.708,68

dana jamstva 4.263.202,56

sudski postupci u tijeku 16.667.858,17

ovršni postupci u tijeku 3.451.735,85

primljene mjenice 60.000,00 UKUPNO: 87.742.408,13 kn

RBR KLASA OSNOVA DATUM IZNOS

IZDANE ZADUŽNICE 34.250.250,00

1 406-09/07-01/4 Ugovor o dugoročnom kreditu br.5110095900 za gradnju dječjeg vrtića u Krku

09.06.2008. 15.000.000,00

2 402-07/10-01/116 Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području - projekt Jadran

30.02.2011. 635.250,00

3 406-09/13-02/6 Ugovor o kreditu br. 308-5104543 za izgradnju sportske dvorane osnovne škole u gradu Krku

14.03.2013. 8.000.000,00

4 401-01/13-01/8 Ina d.d. - Ugovor o korištenju INA kartice 05.06.2013. 10.000,00

5 401-01/13-01/8 Ina d.d. - Ugovor o korištenju INA kartice 05.06.2013. 10.000,00

23

6 910-01/16-01/02 Ugovor o obnovi barke (bragoc) u sklopu projekta Mala barka 2: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana

14.06.2017. 100.000,00

7 351-01/18-01/01 Ugovor br. 2018/001584 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

06.08.2018. 50.000,00


06.08.2018. 100.000,00


06.08.2018. 100.000,00

10 450-05/18-01/01 Ugovor o kreditu br. 5000766525 za financiranje gradnje ceste na području Mali Kartec u gradu Krku

18.10.2018. 5.500.000,00

11 450-05/19-01/1 Ugovor o kreditu br. ESJR-18-1100290 za Modernizaciju sustava javne rasvjete

12.02.2019. 3.030.000,00

12 441-01/19-01/2 Odluka o sufinanciranju provedbe EU projekta "Energ.obnova zgrade Istarski prolaz 11"

03.10.2019. 1.005.000,00

13 441-01/19-01/1 Odluka o sufinanciranju provedbe EU projekta "Energ.obnova zgrade Lukobran 5"

03.10.2019. 710.000,00

IZDANA JAMSTVA 4.263.202,56

1 403-03/17-01/02

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka 25.09.2017. 4.263.202,56

IZDANE MJENICE 26.030.000,00

1 406-09/07-01/4 Ugovor o dugoročnom kreditu br.5110095900 za gradnju dječjeg vrtića u Krku

14.06.2010. 15.000.000,00

2 406-09/13-02/6 Ugovor o kreditu br. 308-5104543 za izgradnju sportske dvorane osnovne škole u gradu Krku

12.03.2013. 8.000.000,00

3 450-05/19-01/1 Ugovor o kreditu br. ESJR-18-1100290 za Modernizaciju sustava javne rasvjete

06.02.2019. 3.030.000,00

PRIMLJENE MJENICE 60.000,00

1 UP/I-350-06/16-

01/204 Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/16-01/204

12.05.2017. 60.000,00

PRIMLJENE ZADUŽNICE 2.266.652,87

1 406-09/20-01/02 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca

05.05.2020. 56.516,62

2 406-09/17-01/05 Jamstvo za uklanjanje nedostataka u garantnom roku - uređenje Velike vijećnice Grada Krka

12.10.2017. 500.000,00

3 UP/I-350-06/17-

01/148 Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/17-01/148

08.01.2018. 50.000,00

4 363-02/17-02/42 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka

19.02.2018. 100.000,00

5 406-09/18-01/2 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Izgradnja ceste na Malom Kartecu

18.07.2019. 500.000,00

6 Narudžbenica br.

208/20 Jamstvo za plaćanje avansa - Nabava interaktivnog sustava, Narudžbenica br. 208/20

29.07.2020. 50.000,00

7 406-09/19-01/2 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za Modernizaciju javne rasvjete

28.08.2020. 185.136,25

8 UP/I-350-06/16-

01/22 Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/16-01/22 13.02.2017.

100.000,00

9 363-02/18-04/5 Ugovor o koncesiji za dimnjačarske poslove 09.01.2019. 50.000,00

10 406-09/17-01/8 Za jamstveni rok temeljem Ugovora o izgradnji prometnice U-3 i U-3.1 21.12.2018. 150.000,00

11 UP/I-350-06/18-

01/145 Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/18-01/145 08.03.2019. 100.000,00

12 406-09/18-01/3 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 10.05.2019. 110.000,00

13 406-09/19-02/25 Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 13.12.2019. 150.000,00

14 441-02/20-01/03 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčići 18.12.2020. 100.000,00

24

15 406-09/20-01/05

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o uslugama podrške u upravljanju projektom Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku 30.03.2021. 15.000,00

16 406-09/20-01/05

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o uslugama podrške u upravljanju projektom Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku 23.12.2020. 50.000,00

PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE 752.708,68

1 363-02/17-02/43 Garancija za uredno ispunjenje ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka

23.02.2018. 95.000,00

2 406-09/18-01/1 Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku - izgradnja javne rasvjete

21.05.2019. 91.496,50

3 406-09/19-01/3 Garancija za dobro izvršenje posla - Izgradnja javne rasvjete na području grada Krka

12.09.2019. 77.393,48

4 406-09/20-01/3 Garancija za dobro izvršenje posla - Izgradnja javne rasvjete na području grada Krka

29.09.2020. 53.980,68

5 441-02/20-01/03 Garancija za uredno ispunjenje ugovora - Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići

21.12.2020. 177.887,17

6 406-09/21-02/2 Garancija za dobro izvršenje obveza iz ugovora - Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Krka u 2021. godini

16.03.2021. 45.328,20

7 310-02/20-01/11 Garancija za uredno ispunjenje ugovora - Energetska obnova administrativne zgrade Grada Krka na adresi Lukobran 5

24.03.2021. 74.632,25

8 406-09/21-02/1 Garancija za uredno ispunjenje ugovora -obnova prometne signalizacije

21.4.2021 15.930,10

9 406-09/21-01/1 Garancija za uredno ispunjenje ugovora-asfaltiranje nerazvrstanih cesta

11.6.2021 121.060,30

SUDSKI POSTUPCI U TIJEKU

R. br.

Posl. Broj Klasa Predmet spora Vrijednost

spora

Procjena učinka spora

Odljev KN Rok mj.

Priljev KN Rok mj.

1 P-145/2020

utvrđivanje prava vlasništva 11.000,00 11.000,00 12

2 P-2822/2019 940-01/19-01/9 utvrđivanje prava vlasništva 11.000,00 11.000,00 12

3 P-2508/2019 940-01/19-01/8 utvrđivanje prava vlasništva 10.001,00 10.001,00 12

4 P-1420/2019 naplata novčane tražbine 112.658,00 112.658,00 12

5 R1-327/2019

944-05/18-01/61

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 5.000,00 5.000,00 12

6 P-611/2020 940-01/20-01/4 11.000,00 11.000,00 12

7 R1-218/2017

940-01/18-01/5 rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 12.000,00 12.000,00 12

8 P-1639/2019 utvrđivanje prava vlasništva 10.000,00 10.000,00 12

9 P-261/2018

702-01/18-01/01

naknada štete i povreda prava vlasništva 660.000,00 660.000,00 24

10 UP/I-944-07/13-01/01

944-07/13-01/2 naknada za oduzetu imovinu 6.081.222,12 6.081.222.12 24

11 P-509/2014-2

940-02/15-01/4 utvrđivanje prava vlasništva 152.325,00 152.325,00 12

12 P-2618/2015 932-01/13-01/3 utvrđivanje prava vlasništva 1.400.625,00 1.400.625,00 12

13 944-01/96-01/3 utvrđivanje prava vlasništva 337.500,00 337.500,00 12

14 UP/I-944-07/15-01/3

944-07/16-01/3 naknada na oduzetu imovinu 6.500.000,00 6.500.000,00 24

15 P-2482/2015-2



17 P-1133/2019


18 Pu-10/2020 702-04/20-01/6 naknada štete 251.000,00 251.000,00 12

25

19 Pn-91/2019 702-04/20-01/2 naknada štete 46.000,00 46.000,00 12

20 P-644/2017-3


21 OVR-2258/15-2

740-11/15-01/2 naknada štete za prodaju zemljišta 123.089,00 123.089,00 12

22 UP/I-942-05/05-01/11-MS

944-07/16-01/2 povrat plaćene naknade za oduzeto zemljište

746.937,05 746.937,05 24




26

363-04/17-01/07

postupak po prekršajnom nalogu za zakup javnih površina 11.000,00 11.000,00 12

27

postupci po prekršajnim nalozima prometnog redarstva 86.500,00 86.500,00 12

OVRŠNI POSTUPCI U TIJEKU

R. br. Klasa Predmet spora Vrijednost spora

Priljev KN Rok mj.

1 UP/I-350-06/13-01/24 ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos

4.150,56 4.150,56 12

2 UP/I-350-06/14-01/55

ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos

15.546,15 15.546,15 12

3 UP/I-350-06/14-01/186


3.464,35 3.464,35 12


5.093,26 5.093,26 12


7.218,77 7.218,77 12


38.829,62 38.829,62 12

7 740-11/12-01/1 740-11/13-01/4 740-11/14-01/1


747.186,31 747.186,31 12

8 740-11/12-01/14


141.462,55 141.462,55 12

9 740-11/14-01/4


378.906,08 378.906,08 12

10 UP/I-350-06/16-01/212


16.718,94 16.718,94 12

11 UP/I-350-06/15-01/355


24.260,97 24.260,97 12

12 UP/I-363-01/13-02/392

ovr. postupak za naplatu potraživanja za priključak za vodu

168,29 168,29 12

13 UP/I-350-06/17-01/107


9.353,88 9.353,88 12

14 UP/I-350-06/16-01/179 ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. dopr. 5.466,31 5.466,31 12

15 374-03/13-01/24

ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine

67.470,17 67.470,17 12

16 374-03/13-01/25


64.858,28 64.858,28 12

17 374-02/14-01/26


9.562,52 9.562,52 12

18 374-03/10-01/35


3.559,73 3.559,73 12

19 944-05/08-01/6

ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup zemljišta

8.085,48 8.085,48 12

20 363-01/01-01/10

ovr. postupak za naplatu potraživanja za priključak za kanalizaciju

4.402,56 4.402,56 12

21 372-03/16-01/43

ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup posl. prostora

184.611,61 184.611,61 12

26

22

372-03/06-01/56 372-03/08-01/17 740-11/10-01/15 740-11/12-01/2 740-11/12-01/13


1.088.002,42 1.088.002,42 12

23 740-11/13-01/1


167.645,70 167.645,70 12

24 401-05/16-01/08 ovr. postupak za naplatu potraživanja za ref. troškova 1.435,88 1.435,88 12

25

UP/I-350-06/17-01/229, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2


13.969,57 13.969,57 12

26

UP/I-350-06/17-01/177, URBROJ;2142/01-03-05/1-17-2


19.236,01 19.236,01 12

27

UP/I-350-06/18-01/141, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2


47.535,67 47.535,67 12

28 UP/I-350-06/18-01/142, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2


47.535,67 47.535,67 12

29 UP/I-350-06/18-01/143, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2


47.535,67 47.535,67 12

30

ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. Naknadu

278.462,87 278.462,87 12

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLS povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Izvorni plan za 2021. godinu iznosi 68.789.860,00 kn. Od čega je u razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine realizirano 16.931.689,76 kn, odnosno 25%.

Plan razvojnih programa sadrži niz projekata koji se pripremaju ili su pripremljeni za kandidiranje na razne fondove i za koje se čeka objava ili rezultati natječaja ili su u postupku javne nabave. (Prilog 1. polugodišnjeg izvještaja)

Programom ukupnog razvoja Grada Krka utvrđena su četiri strateška cilja, a to su:

1. Razvoj zelenog gospodarstva realiziran u iznosu od 1.474.841,36 kn (14% od plana), 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja realiziran u iznosu od 13.427.804,59 kn (26% od plana), 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa realiziran u iznosu od 1.228.795,60 kn (40% od plana),i 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva realiziran u iznosu od 800.248,21 kn (30% od plana).

Planom razvojnih program Grada Krka izdvojene su one aktivnosti/projekti za koje se smatra da izravno doprinose razvoju Grada Krka.

27

Do 30.06.2021. još nisu realizirani sljedeći projekti:

- Projekt poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima u iznosu od 50.000,00 kn - Energetska obnova zgrada u javnom sektoru-Istarski prolaz 11, u iznosu od

2.891.000,00 kn - Otok Krk energija d.o.o. Baška u iznosu od 50.000,00 kn - Energetska obnova zgrada u javnom sektoru u iznosu od 500.000,00 kn - Izgradnja i opremanje sportske građevine i javne zelene površine u parku dražica u

iznosu od 1.095.000,00 kn - Poučno edukacijska šuma i dječji park Dražica u iznosu od 1.295.000,00 kn - Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka u iznosu od 180.000,00 - Ponikve Eko otok Krk – pasivna oprema za širokopojasnu mrežu u iznosu od 500.000,00

kn - Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi-gradnja i opremanje u iznosu od

50.000,00 kn - Izgradnja stanova -program poticane stanogradnje POS u iznosu od 50.000,00 kn - Programi u srednješkolskom obrazovanju u iznosu od 67.000,00 kn - Programi u srednješkolskom obrazovanju-kapitalni u iznosu od 10.000,00 kn - Programi u osnovnoškolskom obrazovanju – kapitalni u iznosu od 10.000,00 kn - Kapitalne donacije sportskim udrugama u iznosu od 25.000,00 kn - Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku u iznosu od 500.000,00 kn - Izgradnja Dječjeg vrtića u Vrhu u iznosu od 500.000,00 kn - Uređenje starogradske jezgre u iznosu od 150.000,00 kn - Izgradnja skate i bike parka Ježevac u iznosu od 125.000,00 kn - Otpadne vode-izgradnja-Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 100.000,00 kn - Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u iznosu od 42.000,00

kn - Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim organizacijama u iznosu od 20.000,00

kn - Rekonstrukcija gradskih zidina u iznosu od 85.000,00 kn - Gradska knjižnica-oprema u iznosu od 10.000,00 kn - Centar za kulturu-Putevima Frankopana-pomoć u iznosu od 20.555,00

LIKVIDNOST I PRORAČUNSKA ZALIHA Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja bilo je 9.799.170,00 kn

(Grad Krk-razina 22 7.111.602,00 kn, Gradska knjižnica 68.281,00 kn, Centar za kulturu Grada Krka 68.628,00 kn, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk 1.870.566,00 kn te Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 680.093,00 kn). Ukupni priljevi u izvještajnom razdoblju bili su 47.561.062,00 kn odnosno odljevi 46.235.931,00 kn, tako da je stanje novca u banci i blagajni na kraju izvještajnog razdoblja 11.124.301,00 kn, i to:

28

- Grad Krk 8.460.716,00 kn - Gradska knjižnica Krk 60.775,00 kn - Centar za kulturu Grada Krka 235.690,00 kn - Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk 1.684.069,00 kn - Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 683.051,00 kn

Stanje 30. lipnja 2020. godine bilo je 2.463.483,00 kn što je povećanje od 351,6%

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021. prema knjizi izdanih računa

iskazano je u tabeli u prilogu (Prilog 1. obrazloženja – KNJIGA IZDANIH RAČUNA)

Proračunska zaliha utrošena je u ukupnom iznosu od 48.298,10 kn, o čemu je sastavljen i priložen Prilog 5 obrazloženja - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01.-30.06.2021. GRADONAČELNIK POPIS PRILOGA OBRAZLOŽENJA:

1. Knjiga izdanih racuna stanje 30.06.2021 2. Knjiga javnog duga stanje 30.06.2021. 3. Dane suglasnosti za zaduživanje 4. EU Projekti 5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 01.01-30.06.2021

NACRT POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2021.

GODINU ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE DOSTAVIO JE GRADONAČELNIKU 23. SRPNJA 2021.

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 26. SRPNJA 2021. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2021. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRKA NA USVAJANJE

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

G R A D K R K GRADONAČELNIK

KLASA:400-06/21-01/1 URBROJ:2142/01-02/1-21-5 Krk, 14. srpnja 2021. GRADSKO VIJEĆE

- O V D J E -

Na temelju čl. 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20) podnosim

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE OD 01.01.- 30.06.2021. GODINE

NAZIV OPIS DOK. IZNOS DATUM

PLAĆANJA ZAKLJUČAK /UGOVOR

DATUM ZAKLJUČKA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PLANIRANO 2021. 170.000,00

Poljoprivredna zadruga otok Krk: OTKUP VUNE ZA POLJOPRIVREDNIKE S PODRUČJA GRADA Krka u 2021.g.“

Rashodi otkupa vune za poljoprivrednike s

područja grada Krka 05.04. 9.618,00 28.04.21.

KLASA:053-02/20-01/13

03.02.21.

Nogometni klub Krk: Sufinanciranje

liječničkih pregleda igrača NK Krk

Sufinanciranje liječničkih pregleda

igrača NK Krk 02.06. 13.500,00 04.06.21.

KLASA: 402-04/13-01/112

08.06.21.

Poljoprivredna zadruga otok Krk: OTKUP VUNE ZA POLJOPRIVREDNIKE

S PODRUČJA GRADA Krka u 2021.g.“

Rashodi otkupa vune za poljoprivrednike s

područja grada Krka 30.06. 12.480,00 12.07.21

KLASA:053-02/20-01/13

03.02.21.

Donacija za pjevačko društvo Slavuj Petrinja

Pomoć za Petrinju 21.05 12.700,10 - KLASA:402-

04/21-01/95 04.05.21

UKUPNO: 48.298,10

NEUTROŠENO: 121.701,90

OBRAZLOŽENJE Člankom 56. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i

15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu koja mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. U čl. 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/20) utvrđena su sredstva u iznosu od 170.000,00 kn.

Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu osigurana dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu o korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik o čemu je obavezan izvještavati Gradsko vijeće.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe, te iznos i datum isplaćenih sredstava.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2021. proračunska zaliha utrošena je u iznosu od 48.298,10 kn.

GRADONAČELNIK Darijo Vasilić, prof.

Prilog 1. izvještaja

Razdjel Glava

1012 Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma 195.000,00 37.313,08 0,19

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa 15.000,00 12.562,00 0,84 1 1

A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi 135.000,00 2.694,85 0,02 1 1

A101215 Sufinanciranje Programa ''Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku'' 45.000,00 22.056,23 0,49 1 1

1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 1.762.000,00 574.656,65 0,33

A100401 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav - el. energija i održavanje 1.265.000,00 463.909,65 0,37 1 1

K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav - gradnja 497.000,00 110.747,00 0,22 1 1

1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti 5.877.800,00 544.896,50 0,09

K101414 Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima 50.000,00 0,00 0,00 1 1

K101443 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Lukobran 5 1.841.050,00 263.416,50 0,14 1 1

K101445 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Istarski prolaz 11 2.891.000,00 0,00 0,00 1 1

K101448 Otok Krk energija d.o.o. Baška 50.000,00 0,00 0,00 1 1

K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru 500.000,00 0,00 0,00 1 1

T101451 Modernizacija javne rasvjete u Krku - stari grad 545.750,00 281.480,00 0,52 1 1

1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb 120.000,00 3.900,00 0,03

A101001 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba 120.000,00 3.900,00 0,03 1 1

1011 Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa 300.000,00 294.075,13 0,98

A101102 Održavanje plaža 300.000,00 294.075,13 0,98 1 1

1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti 2.390.000,00 0,00 0,00

K101449 Izgradnja i opremanje sportske građevine i javne zelene površine u parku Dražica 1.095.000,00 0,00 0,00 1 1

K101450 Poučno edukacijska šuma i dječji park Dražica 1.295.000,00 0,00 0,00 1 1

1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 180.000,00 0,00 0,00

K100417 Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka 180.000,00 0,00 0,00 1 1

1012 Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma 40.000,00 20.000,00 0,50

A101201 Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi 40.000,00 20.000,00 0,50 1 1

10.864.800,00 1.474.841,36 0,14

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021.

Indeks

izvršenje/plan

1.1.

Raz

voj

po

ljop

rivr

ede

Organizacijska

klasifikacija

CIL

J 1

. R

AZV

OJ

ZELE

NO

G G

OSP

OD

AR

STV

A

1.4

. Raz

voj

mal

og

i sre

dn

jeg

po

du

zetn

ištv

aCILJ Mjera

Šifra

programa/

aktivnosti/

projekta

Naziv programa/aktivnosti/projekta Proračun 2021.Izvršenje 01.01.-

30.06.2021

1.3.

Raz

voj t

uri

zma

1.2.

Po

tica

nje

en

erge

tske

uči

nko

vito

sti

UKUPNO CILJ 1.

1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 38.916.569,00 10.825.658,75 0,28

A100403 Održavanje cesta 700.000,00 688.279,19 0,98 1 1

A100405 Javne površine - održavanje 2.780.000,00 1.381.512,43 0,50 1 1

A100407 Groblje - održavanje 150.000,00 62.902,88 0,42 1 1

A100409 Ostale komunalne aktivnosti 707.000,00 492.075,07 0,70 1 1

A100411 Kabelsko distributivni sistem i WiFi - održavanje 212.000,00 90.415,80 0,43 1 1

K100404 Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta 7.670.000,00 988.230,40 0,13 1 1

K100410 Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema 140.000,00 14.200,00 0,10 1 1

K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi - gradnja i oprema 85.000,00 18.062,50 0,21 1 1

K100413 Vatrogasna zajednica 465.000,00 217.166,04 0,47 1 1

K100424 Projektna dokumentacija za kumunalnu infrastrukturu 1.235.000,00 268.875,00 0,22 1 1

K100429 Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada Krka - Trg Kamplin 615.000,00 474.558,47 0,77 1 1

K100431 Gradnja nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni 6.250.000,00 5.852.088,12 0,94 1 1

K100432 PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku 17.359.569,00 264.089,28 0,02 1 1

K100433 Ponikve Eko otok Krk - Pasivna oprema za širokopojasnu mrežu 500.000,00 0,00 0,00 1 1

K100 434 Ponikve Eko otok Krk - Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf. Kanalu EU projekta 48.000,00 13.203,57 0,28 1 1

1005 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 50.000,00 16.081,15 0,32

K100501 Opskrba vodom - izgradnja - Ponikve voda d.o.o. 50.000,00 16.081,15 0,32 1 1

1011 Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa 2.500.000,00 107.990,74 0,04

K101103 Razvoj luke Krk - ŽLU Krk 2.500.000,00 107.990,74 0,04 1 1

1013 Prostorno uređenje 550.000,00 395.750,00 0,72

A101303 Geodetske usluge i priprema dokumentacije 50.000,00 0,00 0,00 1 1

K101301 Prostorno planiranje 200.000,00 107.375,00 0,54 1 1

K101304 Projektiranje i priprema projekata 300.000,00 288.375,00 0,96 1 1

2.1.

Raz

voj p

rom

etn

e, lu

čke

i ko

mu

nal

ne

infr

astr

ukt

ure

te

un

apre

đen

ja ja

vnih

usl

uga

C

ILJ

2. R

AZV

OJ

INFR

AST

RU

KTU

RE

I REC

EPTI

VN

IH S

AD

RŽA

JA

C

ILJ

2. R

AZV

OJ

INFR

AST

RU

KTU

RE

I REC

EPTI

VN

IH

SAD

RŽA

JA

1007 Održavanje poslovnih i stambenih objekata i društvenih domova 3.765.000,00 380.454,08 0,10

A100701 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje 250.000,00 212.132,24 0,85 1 1

K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - gradnja i opremanje 50.000,00 0,00 0,00 1 1K100703 Izgradnja stanova-program poticane stanogradnje POS 50.000,00 0,00 0,00 1 1

K100707 Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma ''Bajčići'' 3.415.000,00 168.321,84 0,05 1 1

1008 Osnovno i srednjoškolsko i visoko obrazovanje 1.962.000,00 794.975,43 0,41

A100801 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju 870.000,00 476.119,03 0,55 1 1

A100802 Programi u srednješkolskom obrazovanju 67.000,00 0,00 0,00 1 1

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge 1.005.000,00 318.856,40 0,32 1 1

K100803 Programi u srednješkolskom obrazovanju - kapitalni 10.000,00 0,00 0,00 1 1

K100805 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju - kapitalni 10.000,00 0,00 0,00 1 1

1009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo 2.888.900,00 845.102,49 0,29

A100901 Program javnih potreba u sportu 840.000,00 168.909,66 0,20 1 1

A100902 Održavanje sportskih objekata 350.000,00 221.141,34 0,63 1 1

A100911 Ostale društvene potrebe 1.553.900,00 383.389,64 0,25 1 1

A100917 Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica 40.000,00 5.550,00 0,14 1 1

K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama 25.000,00 0,00 0,00 1 1

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta 80.000,00 66.111,85 0,83 1 1

1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti 1.325.000,00 10.635,70 0,01

K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku 500.000,00 0,00 0,00 1 1K101425 Vježbalište na otvorenom - Dražica 50.000,00 10.635,70 0,21 1 1K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu 500.000,00 0,00 0,00 1 1K101435 Uređenje starogradske jezgre 150.000,00 0,00 0,00 1 1K101438 Izgradnja skate i bike parka Ježevac 125.000,00 0,00 0,00 1 14001 Predškolski odgoj 215.000,00 51.156,25 0,24K400102 Dječji vrtić - oprema objekata u Krku i Vrhu 97.000,00 17.803,50 0,18 1 4K400104 Dječji vrtić - oprema objekata u otočkim općinama 118.000,00 33.352,75 0,28 1 4

52.172.469,00 13.427.804,59 0,26

C

ILJ

2. R

AZV

OJ

INFR

AST

RU

KTU

RE

I REC

EPTI

VN

IH S

AD

RŽA

JA

C

ILJ

2. R

AZV

OJ

INFR

AST

RU

KTU

RE

I REC

EPTI

VN

IH

SAD

RŽA

JA

2.2

. Raz

voj d

rušt

ven

e in

fras

tru

ktu

re t

e re

cep

tivn

ih s

adrž

aja

za c

iljan

e sk

up

ine

UKUPNO CILJ 2.

1005 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 500.000,00 155.414,01 0,31

A100502 Otpadne vode - održavanje 150.000,00 110.704,46 0,74 1 1

K100503 Otpadne vode - izgradnja - Ponikve voda d.o.o. 100.000,00 0,00 0,00 1 1

K100506 EU projekt ''Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka'' 250.000,00 44.709,55 0,18 1 1

1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 884.650,00 554.651,27 0,63

A100601 Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita 350.000,00 127.003,14 0,36 1 1A100602 Sanacija divljih odlagališta 20.000,00 10.500,00 0,53 1 1K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada 424.650,00 348.405,00 0,82 1 1K100612 Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada 90.000,00 68.743,13 0,76 1 11009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo 811.000,00 331.772,45 0,41A100904 Program javnih potreba u kulturi 390.000,00 107.578,69 0,28 1 1A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova 50.000,00 23.279,97 0,47 1 1K100908 Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova 42.000,00 0,00 0,00 1 1A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 116.000,00 116.000,00 1,00 1 1A100910 Zaštita kulturne baštine 137.000,00 66.832,32 0,49 1 1A100916 Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine 56.000,00 18.081,47 0,32 1 1

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama 20.000,00 0,00 0,00 1 1

1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti 85.000,00 0,00 0,00

A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina 85.000,00 0,00 0,00 1 12001 Knjižnična djelatnost 70.000,00 34.107,96 0,49K200102 Gradska knjižnica - oprema 10.000,00 0,00 0,00 1 2K200104 Gradska knjižnica - oprema iz Minist. kulture 50.000,00 33.177,97 0,66 1 2K200105 Gradska knjižnica - oprema iz vlast.prih. 10.000,00 929,99 0,09 1 23001 Kulturna djelatnost 710.555,00 152.849,91 0,22A300103 Centar za kulturu - kulturna događanja 380.000,00 115.166,42 0,30 1 3A300104 Centar za kulturu - kulturna događanja vlast. 210.000,00 19.767,42 0,09 1 3A300105 Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror. 100.000,00 17.916,07 0,18 1 3K300112 Centar za kulturu - Putevima Frankopana - pomoć 20.555,00 0,00 0,00 1 3

3.061.205,00 1.228.795,60 0,40

3.2

. Oču

van

je i

valo

riza

cija

ku

ltu

rnih

i p

riro

dn

ih r

esu

rsa

3.1.

Oču

van

je i

un

aprj

eđen

je

stan

ja o

koliš

a i b

iora

zno

liko

sti

UKUPNO CILJ 3.

CIL

J 3

. OČ

UV

AN

JE O

KO

LIŠA

, VA

LOR

IZIR

AN

JE I

OČ

UV

AN

JE P

RIR

OD

NIH

I K

ULT

UR

NIH

RES

UR

SA

1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 85.000,00 40.968,77 0,48

A100420 Projekt ''Pazigrad'' 85.000,00 40.968,77 0,48 1 11012 Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma 110.000,00 33.934,54 0,31A101210 Video nadzor - održavanje 60.000,00 25.753,75 0,43 1 1K101209 Video nadzor - oprema 50.000,00 8.180,79 0,16 1 1

1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti 736.386,00 157.625,00 0,21

A101401 Razvoj informatičkog sustava 18.000,00 1.375,00 0,08 1 1T101446 Plan razvoja Grada Krka 2020-2027 150.000,00 0,00 0,00 1 1K101422 GIS Grada Krka - proširenje 50.000,00 0,00 0,00 1 1K101454 Provedba strategije pametnog grada 518.386,00 156.250,00 0,30 1 1

1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb 1.282.000,00 500.688,87 0,39

A101002 Dodatni standardi u zdravstvu 110.000,00 20.900,00 0,19 1 1A101003 Socijalni program 432.000,00 183.570,35 0,42 1 1A101004 Crveni križ 120.000,00 60.000,00 0,50 1 1A101005 Socijalno humanitarne udruge 210.000,00 27.134,27 0,13 1 1A101006 Pomoć za opremu novorođenčadi 300.000,00 159.000,00 0,53 1 1A101007 Pomoć i njega u kući - geronto domaćica 110.000,00 50.084,25 0,46 1 15001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 478.000,00 67.031,03 0,14A500112 Zapovjedništvo i postrojbe CZ 50.000,00 10.000,00 0,20 1 1

K500105 Javna vatrogasna postrojba - objekti, vozila, oprema - donacije 319.000,00 43.668,32 0,14 1 5

K500107 JVP-vlast. oprema i prij. sredstva 89.000,00 13.362,71 0,15 1 5K500113 JVP-oprema-nenadležni proračun 20.000,00 0,00 0,00 1 5

2.691.386,00 800.248,21 0,30

68.789.860,00 16.931.689,76 0,25

UKUPNO CILJ 4.

SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3. + CILJ 4.)

4.1.

Efi

kasn

a lo

kaln

a

sam

ou

pra

va

4.2.

Po

drš

ka u

gro

žen

im g

rup

ama

stan

ovn

ištv

a

4. E

FIK

ASN

A L

OK

ALN

A S

AM

OU

PR

AV

A I

PO

DR

ŠKA

UG

RO

ŽEN

IM

GR

UP

AM

A S

TAN

OV

NIŠ

TVA

GRAD KRK - KNJIGA IZDANIH RAČUNA 30.06 2021. GODINE

- STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA 30.06.2021. GODINE Prilog 1

SALDO ispravak ZADUŽENO ZADUŽENE UKUPNO UKUPNO % NAPLAĆENO % UKUPNO NEZATVO- SALDO

RED. 31.12.2020 početnog KNJIGA KAMATE ZADUŽENJE NAPLAĆENO NAPL. PREMA KNJ. NAPL. NENAPLAĆ. RENE 30.6.2021

BR. VRSTA PRIHODA stanja IZDANIH 2021 2021 U 2021. ULAZ. RN. ZA 2021. POTRAŽIVA- UPLATE

2020 RAČUNA 6/(3+4) IZ 2021. 8/(3+4) NJA NA DAN zaduž. 2021

2021 x 100 DO 30.06.21. x 100 30.06.21.

1 2 2a 3 4 5 (2+2a+3+4) 6 7 8 9 10 11 12 (10-11) 13(3+4)

1. 5711-GRADSKE.PRISTOJBE 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00

2. 5720-KOMUN. DOPRINOS 6.874.330,08 3.404.278,85 5.826,66 10.284.435,59 7.805.826,88 228,90 2.947.824,65 86,44 2.658.519,31 179.910,60 2.478.608,71 3.410.105,51

3. 5738-JAVNE POVRŠINE 190.253,12 1.453.095,83 -8,66 1.643.340,29 1.220.296,40 83,98 1.204.790,21 82,91 452.902,37 29.858,48 423.043,89 1.453.087,17

4. 5746-NAKN. ZA KORIŠTENJE ELEKTR. 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

5. 5770-KOMUN.NAKNADA+ NUV- UKUPNO 1.877.288,78 0,00 5.297.985,52 40.947,58 7.216.021,87 4.886.908,41 91,53 4.268.958,28 79,96 2.483.052,46 153.739,01 2.329.113,46 5.338.933,10

KOMUNALNA NAKNADA: 1.776.309,13 2.624,00 3.750.086,18 34.574,32 5.563.593,63 3.488.033,34 92,16 3.011.576,71 79,57 2.075.760,28 0,00 2.075.560,29 3.784.660,50

-GRAĐANI 488.766,73 2.624,00 1.275.227,08 9.716,72 1.776.334,53 1.164.226,96 90,61 1.039.508,09 80,90 612.307,56 612.107,57 1.284.943,80

-POSLOVNI PROSTOR 1.183.238,09 2.154.199,93 22.848,79 3.360.286,81 1.959.492,88 90,01 1.676.879,14 77,03 1.400.793,93 1.400.793,93 2.177.048,72

-POSL.PROSTOR-SEZONSKI 104.304,31 320.659,17 2.008,81 426.972,29 364.313,50 112,91 295.189,48 91,48 62.658,79 62.658,79 322.667,98

NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-NUV: 259.374,35 1.547.899,34 6.373,26 1.813.646,95 1.406.354,77 90,48 1.263.814,45 81,31 407.292,18 0,00 407.292,18 1.554.272,60

-NUV STAMBENI 141.818,31 815.781,54 3.365,32 960.965,17 737.250,47 90,00 665.625,32 81,26 223.714,70 223.714,70 819.146,86

-NUV POSLOVNI 92.725,88 661.813,32 2.514,64 757.053,84 605.045,32 91,08 542.657,22 81,69 152.008,52 152.008,52 664.327,96

-NUV SEZONCI 24.830,16 70.304,48 493,30 95.627,94 64.058,98 90,48 55.531,91 78,44 31.568,96 31.568,96 70.797,78

nezatvor.uplate -161.218,71 0,00 -161.218,71 -7.479,70 #DIV/0! -6.432,88 #DIV/0! 153.739,01 -153.739,01 0,00

6. 5789-GROBLJE, EKOL. PRIS. 79.002,47 124.482,14 269,27 203.753,88 125.339,80 100,47 119.007,30 95,40 83.320,76 4.906,68 78.414,08 124.751,41

7. 5797-BORAVIŠNA PRISTOJBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 5819-7749 KONCESIJE 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00 100,00 5.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00

9. 5835-NAJAM STANA 3,71 5.396,61 0,87 5.401,19 5.567,26 103,15 5.563,55 103,08 -164,70 1,37 -166,07 5.397,48

10. 5843-NAK ZA KONC.ODOBRENJA 22.500,00 891.480,00 0,00 913.980,00 937.455,00 105,16 935.580,00 104,95 55.125,00 78.600,00 -23.475,00 891.480,00

11. 6700-6734-6742 NOVČANE KAZNE 0,00 71.010,75 0,00 71.010,75 62.010,75 87,33 62.010,75 87,33 9.000,00 0,00 9.000,00 71.010,75

12. 7242-NATJEČ.DOKUM. I PREDUJM -10.191,60 0,00 0,00 -10.191,60 -10.191,60 #DIV/0! 10.191,60 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

13. 7706-OSTALI PRIHODI 13.653,11 486.537,51 -114,26 500.076,36 435.423,87 89,52 435.136,26 89,46 71.386,27 6.733,78 64.652,49 486.423,25

14. 7714-ŠUMSKI DOPRINOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 7722-NAJAMNINE 1.497.551,23 910.069,70 1.036,15 2.408.657,08 815.631,20 89,52 782.466,11 85,88 1.599.265,74 6.239,86 1.593.025,88 911.105,85

16. 7757-GRAĐ.ZEMLJIŠTE, IMOVINA 1.018.180,52 1.731.921,14 -4.800,00 2.745.301,66 1.832.443,74 106,10 1.731.921,14 100,28 912.857,92 0,00 912.857,92 1.727.121,14

17. 7765-KAP.DONAC.FIZ.OSOBA 0,00 418.383,94 0,00 418.383,94 418.383,94 100,00 418.383,94 100,00 0,00 0,00 0,00 418.383,94

18. 7773- POMOĆI IZ INOZEMSTVA 0,00 1.044.568,87 0,00 1.044.568,87 1.044.568,87 100,00 1.044.568,87 100,00 0,00 0,00 0,00 1.044.568,87

19. 7781-POVRATI,REFUNDACIJE TROŠK. 82.193,35 136.229,00 -164,34 218.258,01 183.133,64 134,59 131.613,48 96,73 35.804,30 679,93 35.124,37 136.064,66

20. 7790-KAMATE 4.448,68 18.810,70 1.867,96 25.127,34 18.552,10 89,72 18.552,10 89,72 6.575,24 0,00 6.575,24 20.678,66

21. 7811-KABELSKA TV 45.017,87 99.965,10 757,22 145.740,19 78.431,47 77,87 54.801,42 54,41 71.245,09 3.936,37 67.308,72 100.722,32

22. 7820-PRODAJA STANOVA 30.214,28 35.473,55 380,63 66.068,46 35.523,17 99,08 34.080,46 95,05 34.213,64 3.668,35 30.545,29 35.854,18

23. 7862-MJESNI SAMODOPRINOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

24. 7897-KREDITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

25. 7838-NEPREPOZNATI NALOZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

26. 7943-POMOĆI IZRAVNANJA 0,00 1.339.148,46 0,00 1.339.148,46 1.339.148,46 100,00 1.339.148,46 100,00 0,00 0,00 0,00 1.339.148,46

27. 7951-PRIHODI OD DIVIDENDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00

28. 7960-TEK. POMOĆI UNUTAR DRŽAVE 0,20 585.926,54 0,00 585.926,74 585.926,66 100,00 585.926,54 100,00 0,12 0,04 0,08 585.926,54

29. 7978-KAP.POMOĆI UNUTAR DRŽAVE 0,00 321.594,53 0,00 321.594,53 321.594,53 100,00 321.594,53 100,00 0,00 0,00 0,00 321.594,53

30. 7994-VODNI DOPRINOS 0,00 10.198,11 0,00 10.198,11 10.198,11 100,00 10.198,11 100,00 0,00 0,00 0,00 10.198,11

31. 1716-POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 1.579.264,07 0,00 -89.674,50 116.415,50 1.606.005,07 566.409,18 2.118,13 346.169,37 1.294,53 1.122.876,75 83.280,86 1.039.595,89 26.741,00

32. 9016-JAMČEVNI POLOZI -118.803,51 0,00 0,00 -118.803,51 -101.899,67 #DIV/0! 16.903,84 #DIV/0! -16.903,84 0,00 -16.903,84 0,00

UKUPNO: 13.184.906,36 0,00 18.302.182,35 162.414,58 31.649.303,28 22.621.982,17 122,52 16.830.690,97 91,15 9.579.076,43 551.555,33 9.027.321,11 18.464.596,93

OBRAČUNATI PDV razlika

. GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2021 GODINU STANJE 30.lipnja 2021. Prilog 2. obrazloženja tečaj 31.12.2020 1 €=7,536898

Red. br.

/registar

MF

Davatelj kredita Stanje duga

glavnice Prema

tečaju

31.12.2020

GLAVNICA

Otplaćena u

2021

KAMATE

Otplaćene u

2021.

UKUPNO

Otplaćeno 2021

glav+kamate

Stanje duga

glavnice

30.06.2021

POZ/ KONTO Stanje duga glavnice

30.06.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PRIVREDNA BANKA ZGB K 1255.2

Izgradnja dječjeg vrtića u Krku G 1255.5

1. 15.000.000,00 KN 4.182.196,51 644.196,27 81.394,73 725.591,00 3.538.000,24 3423304 3.538.000,24

(2.048.847,81 EUR) 554.896,26 85.368,66 469.527,60 5443202 469.527,60

/1303 Od 30.05.08. (otplata od 30.11.2011 do 31.08.2023. 2643202

(rok 15 godina od čega 3 godine počeka) 2342304

ADDIKO BANK d.d. 1231.8/1231.9

2. Izgradnja školske sportske dvorane u Krku 1.876.729,41 375.345,88 31.401,33 406.747,21 1.501.383,53 - 3423306/2342306 1.501.383,53

/1748 (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023. 5443203/2643203

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* 1255.7/1205.2

3. Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku 1.471.955,03 0,00 0,00 14.801,33 14.801,33 1.471.955,03 - 3423313/2342313 1.471.955,03

/2405 5.500.000,00 kn, 2% kam, 20 kvartalnih rata, 5 god. Od

31.03.2020. do31.12.2025.

5443205/2643205

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 1255.6/1205.3

4. Modernizacija javne rasvjete, 3.030.000,00 kn, 0,01%fiksno,poček 6

mjeseci, bez naknade za obradu zaht, ugovor od 12. 02. 2019

2.361.629,34 0,00 124.296,28 1.175,95 125.472,23 2.237.333,06 - 3423311/2342311 2.237.333,06

/2580 korištenje do 31.07.2019.u 10 rata,otplata: 1. rata dospjeva

31.07.2020., 19 rata, polugodišnje

54431/26241

MINISTARSTVO FINANCIJA 1255.6/1205.3

5. Beskamatni zajam 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 - 3423311/2342311 500.000,00

0,00

UKUPNO KREDITI: 10.392.510,29 0,00 1.143.838,43 128.773,34 1.272.611,77 9.248.671,86 9.248.671,86

Dana jamstva

5. JKP PONIKVE EU "Projekt prikupljanja odvodnje, i

pročišćavanja opadnih voda otoka Krka" - HBOR

3.450.306,30 812.896,25 0,00 44.709,55 44.709,55 4.263.202,55 4.263.202,55

/2283 10.244.000,00 kn rok otpl. Od 31.12.2020. do 30.06.2030.

polugodišnje

UKUPNO JAMSTVA: 3.450.306,30 812.896,25 0,00 44.709,55 44.709,55 4.263.202,55 0,00 4.263.202,55

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun i financije

Primljeni kredit

u 2021. godini

Revalorizacija

kredita sa

deviz. klauz.

na dan

31.12.12 +/-

0,00

91211

GRAD KRK – DANE SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE STANJE 30. lipnja 2021. Prilog 3. obrazloženja

tečaj 31.12.2020 1 €=7,536898Red

. br. TRGOVAČKO

DRUŠTVO -

USTANOVA

DAVATELJ KREDITA NAMJENA KREDITAIZNOS

KREDITA

Stanje duga

glavnice Prema

tečaju 31.12.2020

GLAVNICA

Otplaćena u

2021

ostali

troškovi

kredita-

Jednokratn

KAMATE

Otplaćene u

2021.

UKUPNO

Otplaćeno 2021

glav+kamate

Stanje duga

glavnice

30.06.2021

Stanje duga

glavnice Prema

tečaju 30.06.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. VECLA D.O.O ZAGREBAČKA BANKA IZGRADNJA GATA 5.200.000,00 3.986.666,62 - 250.370,38 49.457,50 299.827,88 3.736.296,24 3.736.296,24

2. PONIKVE EKO OTOK

KRK

ERSTE&STEIERMARKISC

HE BANK

IZGRADNJA EKI Udio

Grada Krka 45,949%

2.898.186,27 2.898.186,27 - - - 10.359,29 10.359,29 2.898.186,27 2.898.186,27

3. PONIKVE EKO OTOK

KRK

PRIVREDNA BANKA

ZAGREB kratkoročni kredit

NABAVA RADNOG

STROJA

596.000,00 446.998,99 - 297.999,02 - 2.296,87 300.295,89 148.999,97 148.999,97

4. VECLA D.O.O ERSTE&STEIERMARKISC

HE BANK

NABAVA

DUGOTRAJNE

IMOVINE

530.000,00 529.695,00 - 6.694,77 6.694,77 529.695,00 529.695,00

-

-

ukupno: 9.224.186,27 7.861.546,88 - 548.369,40 - 68.808,43 617.177,83 7.313.177,48 - 7.313.177,48

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun i financije

Primljeni

kredit u

2021. godini

Revalori

zacija

kredita

sa deviz.

NAZIV PROJEKTA

UKUPNI IZNOS DODIJELJENIH

SREDSTVA/IZNOSA POTPORE ZA

DODJELU/UGOVORENO

ISPLAĆENO POTREBNO ISPLATITI OPIS PROJEKTA UKUPAN IZNOS PROJEKTA IZNOS VLASTITITH SREDSTAVAIZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA

EUIZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA RH

"REKONSTRUKCIJA ZGRADE

DRUŠTVENOG DOMA

BAJČIĆI"

Agncija za plaćanja u poljoprivredi,

ribarstvu i ruralnom razvoju:

2.505.938,09 kn+ Ministarstvo

regionalnog razvoja i fondova

Europske unije: 382.598,38 kn

/ /

Za projekt "Rekonstrukcija zgrade Društvenog

doma Bačići" proveden je postupak nabave te su

zaključena dva Ugovora i to: Ugovor o javnoj

nabavi radova sa tvrtkom Premec j.d.o.o., te

Ugovor o javnoj nabavi robe s tvrtkom Školski

servis d.o.o. Trenutno je u tijeku izvođenje

radova, a planirani završetak na izvođenju istih

predviđa se koncem 2021. godine.

3.274.884,84 kn 386.348,37 kn 2.130.047,38 kn

Putem Agencije za plaćanja u

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

razvoju: 375.890,71 kn+ putem

Ministarstva regionalnog razvoja i

fondova Europske unije: 382.598,38 kn.

"ENERGETSKA OBNOVA

NEADMINISTRATIVNE

ZGRADE ISTARSKI PROLAZ

11"

746.710,21 kn- Ministarstvo

graditeljstva i prostornog uređenja +

Fond za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost

1.001.538,37 kn - Ministarstvo


Europske unije

= 1.748.248,58 kn

/ / Realizacija projekta još nije započela. U Planu je

provođenje postupka nabave.2.968.841,95 kn 1.220.593,37 kn 746.710,21 kn 1.001,538,37 kn

"ENERGETSKA OBNOVA

ADMINISTRATIVNE ZGRADE

U GRADU KRKU-LUKOBRAN

5"

447.494,55 kn - Ministarstvo

graditeljstva i prostornog uređenja +

Fond za zaštitu okoliša i energetsku

učinkovitost

705.520,94 kn - Ministarstvo


Europske unije

= 1.153.015,49 kn

/ /

Za projekt "Energetska obnova adminstrativne

zgrade u gradu Krku- Lukobran 5" proveden je

postupak nabave te je zaključen Ugovor o

izvođenju radova sa Zajednicom ponuditelja: Ri-

Ma aedificiolum d.o.o. i Kalun gradnja d.o.o.

Trenutno je u tijeku izvođenje radova, a

završetak na izvođenju istih predviđa se

početkom kolovoza.

1.864.536,43 kn 711.520,94 kn 447.494,55 kn 705.520,94 kn

"IZGRADNJA I OPREMANJE

PJEŠAČKE STAZE I JAVNE

ZELENE POVRŠINE PARKA

DRAŽICA"

357.120,00 kn / /

Za projekt "Izgradnja i opremanje pješačke staze

i javne zelene površine parka Dražica" zaključen

je Ugovor s Agencijom za plaćanja u

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se

do kraja kolovoza planira pokrenuti postupak

javne nabave.

929.451,75 kn 572.331,75 kn 321.408,00 kn 35.712,00 kn

"IZGRADNJA I OPREMANJE

DJEČJEG IGRALIŠTA

(VJEŽBALIŠTA) U PARK ŠUMI

DRAŽICA"

362.400,00 kn / /

Za projekt "Izgradnja i opremanje igrališta

(vježbališta) u park šumi Dražica" donesena je

Odluka o odabiru projekta te se čeka zaključenje

Ugovora s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi,

ribarstvu i ruralnom razvoju kako bi se krenulo u

realizaciju projekta.

941.105,48 kn 578.705,48 kn 326.160,00 kn 36.240,00 kn

GRAD KRK - IZVJEŠTAJ O EU PROJEKTIMA NA DAN 30.06.2021. PRILOG 4. OBRAZLOŽENJA

Documents

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA …