Nacrt predstečajne nagodbe Prijedlog Du...Tražbine koje ulaze u nacrt predstečajne nagodbe 9 ! 4 U Postupku su prijave vjerovnika ispitane na na ro čištu za utvrđenje tražbina,

1

Nacrt predstečajne nagodbe društva OT-Optima telekom d.d.

u postupku predstečajne nagodbe klasa UP-I/110/07/13-01/3201

Prijedlog Dužnika

2

Početna utvrđenja Nagodbe

1 Ova predstečajna nagodba sklapa se između dužnika OT-Optima telekom d.d., Zagreb, Bani OIB 36004425025 (u nastavku: Dužnik) i vjerovnika predstečajne nagodbe, kako su poimence navedeni u tablici u ovom članku (u nastavku skupno: vjerovnici predstečajne nagodbe), kako su poimenice navedeni:

OIB VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA MJESTO ADRESA

14665174376 AGRAM BROKERI D.D./TUS TOMISLAV ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 74

64573501654 ALADROVIĆ OLIVER POŽEGA VILIMA KORAJCA 25

56388790507 ALLEGHENY FINANCIAL D.O.O. OSIJEK KAPUCINSKA 33/I

23759810849 ALLIANZ ZAGREB D.D. ZAGREB HEINZELOVA 70 N/R TATJANE VUJOVIĆ

86029611902 ARTUKOVIĆ MILAN ZAGREB VLADIMIRA NAZORA 18

60392304716 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZAGREB VRTNI PUT 1

59706054982 BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D. ZAGREB RADNIČKA 37B ODJEL UPRAVLJANJA IMOVINOM

00168483335 BONA PAVELIĆ MERCY DUBROVNIK ZRINSKO FRANKOPANSKA 5

99754288663 BORONJEK MLADEN ZAGREB HEĆIMOVIĆEVA 16

78790355810 BOSANAC BRANIMIR ZAGREB GRAČEC 18 E

08868977821 BOŽIĆ MILAN LIPIK BREZINE 41 A

11028077095 BRBOROVIĆ DARKO PULA DOBRICHEVA 46

06325357420 BREBRIĆ ŽELJKO ZAGREB VRTLARSKA 11

06782217744 BRIZAR BRANISLAV ZAGREB SREBRNJAK 50

64257212126 BUBANJ TRGOVINA D.O.O. SESVETE MIROSLAVA KRALJEVIĆA 34A

30178947036 BUDOR DARKO ZAGREB ZAPOLJSKA 10

14206474293 BURJA ANTE KRAŠIĆ BREZARIĆ 8

48827873221 CAPITAL ONE-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM d.o.o. ZAGREB MASARYKOVA 1

05008422802 CAPITAL TWO-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM d.o.o. ZAGREB MASARYKOVA 1

3

70499163224 CARIĆ MARIJO DUBROVNIK RIJEČKA 12A

30317812443 CENTAR ULAGANJA D.O.O. DARUVAR PETRA PRERADOVIĆA 83

27471262195 CESTAR D.D. SPLIT TRŠĆANSKA 1

41792612890 CETIS-‐ZG D.O.O. SVETA NEDELJA INDUSTRIJSKA 11

83825625538 CINKOPAN DRAGAN PAZIN ZAGREBAČKA 32

99406899243 CITY EX D.O.O. OSIJEK P PEJAČEVIĆA 11A

85420402260 COMPUTECH D.O.O. ZAGREB ZELENI TRG 1

93070876557 CRNOJEVIĆ SAŠA ZAGREB DUNDA MAROJA 8

60202077404 ČINIĆ DEAN ZAGREB SLAVKA BATUŠIĆA 29

46736174350 ČOVIĆ ŽELJKO ZAGREB GAJEVA 59

29630989735 ČUNČIĆ RAJKO KUČE BRAĆE RADIĆA 53

58460642789 DUBRAVICA VLATKO ZAGREB KNEZA MISLAVA 2

53720700486 ELEZOVIĆ NEVEN ZAGREB SUPILOVA 7

06964027639 EMERSON D.O.O. ZAGREB SELSKA 93

55065560003 ERSTE DMD D.O.O. ZA UPRAVLJANJE U SVOJE IME ZA RAČUN ERSTE PLAVI PROTECT-‐DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND ZAGREB IVANA LUČIĆA 2A

23895806434 ESAPOVIĆ GREŠ NEDA PETRINJA OTONA KUČERE 44

63157774934 FAJDETIĆ HRVOJE ZAGREB ISTARSKA 62

04831626413 FELL DALIBOR ZAGREB HRGOVIĆI 33

91868369111 FRANIČEVIĆ IVAN ĐURĐEVAC MEĐAŠNA 13

97040709988 GAĆINA-‐BILIN ROBERT ZAGREB POLJANA B. HANŽEKOVIĆA 14

30050049642 GRAD OSIJEK OSIJEK F.KUHAČA 9

54382731928 GRAD RIJEKA RIJEKA KORZO 16

61817894937 GRAD ZAGREB ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1

92495687903 GRMEK TOMISLAV ZAGREB VIŠNJEVAC 2

18139536103 HACEK MILJENKO VARAŽDIN SLAVENSKA 16

29887444970 HANŽEKOVIĆ MARIJAN ZAGREB MLINOVI 14

63073332379 HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37

4

84196537443 HERMES-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM D.O.O. ZAGREB MASARYKOVA 1

80921653541 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB DIONIČKI FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM ZAGREB PRAŠKA 5

02993069950 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB OBVEZNIČKI FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM ZAGREB PRAŠKA 5

43449016606 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB GLOBAL FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM ZAGREB PRAŠKA 5

87311810356 HP-‐HRVATSKA POŠTA ZAGREB BRANIMIROVA 4

97585721613 HRENIĆ DRAŽEN ZAGREB NIKOLE PAVIĆA 17

87950783661 HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZAGREB ULICA ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

28921978587 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 37

87939104217 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB JURIŠIĆEVA 4

69693144506 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB FARKAŠA VUKOTINOVIĆA 2

28921383001 HRVATSKE VODE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 220

81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB SAVSKA CESTA 32

56668956985 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB BERISLAVIĆEVA 9

86529345062 HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O. ZAGREB ZADARSKA CESTA 80/1

86529345062 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. Ltd ZAGREB ZADARSKA CESTA 80/1

34153971720 HUGHES KATICA TUGARE TUGARE BB

14036333877 HYPO ALPE-‐ADRIA-‐BANK d.d. ZAGREB SLAVONSKA AVENIJA 6

87064173078 HYPO LEASING-‐KROATIEN ZAGREB KORANSKA 16

39901919995 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 12

43331467622 IBM HRVATSKA D.O.O. ZAGREB MIRAMARSKA 23

59300096187 ICAM D.O.O. ZAGREB MASARYKOVA 1

05480923050 ILIĆ DOMAGOJ ZAGREB MEDVEŠČAK 74

77444604879 INTEL D.O.O. ZAGREB ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4/B

91995585043 INTERKAPITAL D.D. ZAGREB MASARYKOVA 1

68481874507 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. ZAGREB MASARYKOVA 1

22078550848 IZGRADNJA KRAŠ D.O.O. VARAŽDIN KREŠIMIRA FILIĆA 3A

5

00363869593 JOVIČIĆ GORAN ZAGREB VOJINA BAKIĆA 6

61557563741 JURIĆ SMILJAN ZAGREB TRSJE 50

12354089392 JURKOVIĆ FRANJO BJELOVAR STAROPLAVNIČKI PRILAZ 16

14477428611 KALAFATIĆ TOMISLAV ZAGREB GORJANSKA 15

24917470330 KAPOVIĆ MARKO ZAGREB RADIĆEVA 38

30759508070 KAPSCH CARRIERCOM D.O.O. ZAGREB RADNIČKA CESTA 39

35901517097 KB1909-‐SOCIETA FINANZIARIA PER AZIONI GORIZIA (ITALIA) VIA MALTA 002

32455292734 KESERIĆ MAGDICA ZAGREB DEMERCA 6

38927264519 KMETOVIĆ DUBRAVKO ZAGREB ILICA 176

60643198293 KMETOVIĆ IVO ZAGREB ILICA 176

90259919285 KOLEGA ANAMARIJA ZADAR KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 12

10137852607 KOLEGA MARKO ZAGREB VILIMA KORAJCA 10

18952151960 KOMPRO D.O.O. VIŠNJEVAC B.J.JELAČIĆA 77

99644455223 KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU OSIJEK ULICA JABLANOVA 43

23398588479 KOVAČIĆ MLADEN ZAGREB MATIJE GUPCA 19

21320068615 KRALJ BISERKA ZAGREB ZELENI DOL 6 B

65450377562 KRALJ HRVOJE DUBROVNIK RIJEČKA 14 A

40643277449 KRALJ HRVOJE ZAGREB MANDROVIĆEVA 3

59117794112 KTV TELEKOM D.O.O. IVANEC JEZERSKI PUT BB

31044362779 KUKEC MARIO REKA STJEPANA RADIĆA 12

52848403362 KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP D.D. ZAGREB SLOVENSKA ULICA 24

07226610255 KWSO CAPITALFLEX -‐ OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM D.O.O. ZAGREB MASARYKOVA 1

96471809333 LIVUN SELMA ZAGREB DUKLJANINOVA 1

61865183767 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZAGREB LJUDEVITA GAJA 28

66973781540 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZA ICF BALANCED OIF ZAGREB LJUDEVITA GAJA 28

48815690681 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZA LOCUSTA VALUE II II OIF S PP ZAGREB LJUDEVITA GAJA 28

28723946745 MADUNIĆ MARIJA ZAGREB SVETI DUH 26

6

04897873516 MAK DUBRAVKO ZAGREB MAŽURANIĆEV TRG 2

30850164717 MARGIT IVAN ZAGREB REMETINEČKI GAJ 10/B

94409046724 MARKOVINOVIĆ TOMISLAV ZAGREB MITNIČKA 3

26652292919 MARTIĆ MATIJA ZAGREB ANDRIJE HEBRANGA 12

84208402315 MAVROVIĆ SAŠA ZAGREB MALEŠNICA 8

17080997510 MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA d.O.O ZAGREB KOVINSKA 5

08937835435 MERKUR OSIGURANJE D.D. (1/1) /MATEMATIKA PRIUVA ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 237

93768819117 MILETIĆ MARINKO-‐ANTO RTINA MILETIĆI 124

18683136487 MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna Uprava, Ured za velike porezne obveznike ZAGREB AVENIJA DUBROVNIK 32

41352832316 MORIS TIM D.O.O. VARAŽDIN MIROSLAVA KRLEŽE 1

02956250698 MULTICOM DOO ZAGREB VLADIMIRA PRELOGA 11

66434617757 NONNULLUS D.D. ZAGREB MIRAMARSKA 24

88150534338 ODAŠILJAČI I VEZE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269D

85127306373 ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PART ZAGREB RADNIČKA CESTA 22

77548804178 OTP EURO OBVEZNIČKI -‐ OIF S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO OTP INVEST D.O.O. ZAGREB ZELINSKA 2

16128752508 OTP URAVNOTEŽENI FOND ZASTUPAN PO OTP INVEST D.O.O. ZAGREB ZELINSKA 2

75785901201 PARIĆ ALAN PULA KATALINIĆA JERETOVA 20 C

20455535575 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. U IME I ZA RAČUN PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ZAGREB RADNIČKA CESTA 44

02535697732 PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA -‐ OIF S JAVNOM PONUDOM ZAGREB RADNIČKA CESTA 50

73073960573 PBZ INVEST D.O.O. ZA RAČUN PBZ BOND FOND OTVORENI INVESTISJKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZAGREB ILICA 56

39910702377 PELKO BORIS ZAGREB SPINČIĆEVA 28

44992002729 PENDO NIKOLA MAKOŠE BIJELIĆI 1

11236342073 PERIŠA JADRAN KAŠTEL GOMILICA F. TUĐMANA 100 B

35754508254 PHD Media d.o.o. ZAGREB ŠOŠTARIĆEVA 10

70456542492 PLEŠA SINIŠA BUKOVLJE JOSIPA KOZARCA 86

7

97326283154 PODRAVSKA BANKA D.D./ZBRINI RAČUN ZA ITALY -‐ PRAVNE OSOBE KOPRIVNICA OPATIČKA 3

56465946250 POREZNI SERVIS POREZNO SAVJETNIŠTVO ZAGREB KUMROVEČKA 1/2

45451973117 POSLOVNI CENTAR MANI DOO ZAGREB BANI BB

71347681362 PREVIŠIĆ JOZO ZAGREB ILICA 56

03293775516 RADOVAN TURKOVIĆ GORDANA ZAGREB TUŠKANAC 44

99921237803 RAĐENOVIĆ BALŠA RIJEKA PORTIĆ 20

81769224349 RAIFFEISEN INVEST D.O.O. ZA RAČUN RAIFFEISEN BALANCED OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM, BONDS OTVORENI, CENTRAL EUROPE; RF ADVANTAGE

ZAGREB PALMOTIĆEVA 56

53056966535 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB MAGAZINSKA 69

81238047130 RIBNJAČARSTVO POLJANA D.D. KANIŠKA IVA RIBNJACI 1

69223811952 ROYAL MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST DD ZAGREB MAŽURANIĆEV TRG 13

48155891421 RUKAVINA DAMIR NAŠICE K. ZVONIMIRA 4

98532256222 RUNJE BORIS OSIJEK ANDRIJE HEBRANGA 41

55648908488 S&T HRVATSKA DOO ZAGREB BORONGAJSKA CESTA 81A

08745792574 SG LEASING D.O.O. ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 284

60913304931 SIJEČIĆ ELVEDIN ZAGREB SLAVENSKOG 4

33024937094 SIKIRIĆ RADMILA ZAGREB BADEMOVAC 21

54766127945 SKRAČIĆ DUBRAVKO ZAGREB CERNIČKA 41

48698867849 SPAVENTI RADAN ZAGREB TOMAŠIĆEVA 1

20142998436 STORM COMPUTERS D.O.O. ZAGREB SAVICA ŠANCI 127

85574684527 STUDIO CONEX D.O.O. RIJEKA RUŽIĆEVA 31

43340124580 SUPRA NET D.O.O. ZAGREB MAJSTORSKA 5

41941838276 ŠIMUNIĆ DAMIR ZAGREB RAČKOGA 11

23175245651 ŠKIFIĆ ROBERT ZADAR VUKOVARSKA 6 F

65844410276 ŠKREBLIN ŽELJKO DONJA BISTRA G,BISTRA,TESARSKA 5

55806434660 ŠMIDIHEN IGOR ZAGREB DEMERCOVA 6

30419456430 ŠTERN VEDRAN ZAGREB OGRIZOVIĆEVA 28 B

70133616033 TELE 2 D.O.O. ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 269D

8

22078329702 TERAD D.O.O. ZAGREB GOJLANSKA 41

18522259764 TIBO SISTEMI DOO ZAGREB VESLAČKA 2

85746060318 TODORIĆ ANTE ZAGREB BUKOVAČKA CESTA 308 A

13348411595 TODORIĆ ZDENKA ZAGREB BUKOVAČKA CESTA 308 A

24272881500 TODOROVIĆ IGOR VUKOVAR BLAGE ZADRE 185/24

65085458981 TOMAŠEK DAVID ČAKOVEC MIHOVLJANSKA 4

29743547503 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. ZAGREB ANTUNA HEINZA 4

84732938353 USLUŽNI OBRT BRZOGLAS -‐ SERVIS vl. Mario Šestak SESVETE S. TKALČECA 10

57788025355 VERIĆ PETAR ZAGREB RUDEŠKA CESTA 91

29524210204 VIPnet d.o.o. ZAGREB VRTNI PUT 1

77363962568 VLAHOVIĆ ANTE ROVINJ T. UJEVIĆA 11

57157474318 VUKŠIĆ IVAN ZAGREB HORVAĆANSKA CESTA 31 E

21625027086 VUKŠIĆ VLATKA ZAGREB STARA KNEŽIJA 10

37829555695 VUKŠIĆ ŽELIMIR ZAGREB STARA KNEŽIJA 10

92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10

64528475005 ZOBEC ANA ZAGREB VLADIMIRA PRELOGA 7

2 Dužnik je dana 11.02.2013. godine podnio prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, Klasa UP-I/110/07/13-01/4279, koji postupak se vodi pred Financijskom agencijom, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće HR04 (u nastavku Postupak). Dana 11.04.2013. godine Nagodbeno vijeće je donijelo Rješenje (Klasa: UP-I/110/07/13-01/3201, Ur. broj: 04-06-13-3201-28) kojim je nad Dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe. Dana 21.06.2013. godine održano je ročište za utvrđenje tražbina te je Nagodbeno vijeće svojim Rješenjem od 27.06.2013. Urbr: 04-06-13-3201-193, Klasa: UP-I/110/07/13-01/3201 utvrdila tražbine vjerovnika.

3 Sukladno čl. 46.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/2012, 144/2012 i 81/2013, u nastavku Zakon), Dužnik je pripremio ovaj nacrt predstečajne nagodbe.

1. Tražbine koje ulaze u nacrt predstečajne nagodbe

9

4 U Postupku su prijave vjerovnika ispitane na na ročištu za utvrđenje tražbina, zaključenom dana 21.06.2013. godine. Na navedenom ročištu, evidentirano je kako postoje tražbine ukupno 167 vjerovnika prema Dužniku, i to u ukupnom iznosu od 1.664.162.697,44 kuna.

5 Sve valjano prijavljene tražbine su ispitane te je Nagodbeno vijeće sastavilo posebnu tablicu utvrđenih i osporenih tražbina (u nastavku: Tablica), temeljem koje je Nagodbeno vijeće dana 27.06.2013. donijelo Rješenje Klasa UP-I/110/07/13-01/3201 ur. broj. 04-06-13-3201-193 kojim je odlučeno koje tražbine su utvrđene i u kojem iznosu, a koje tražbine su osporene i u kojem iznosu (u nastavku Rješenje).

6 Sukladno čl. 77. te čl. 60. st.5. Zakona, Nagodbeno vijeće je dana 21.06.2013. Rješenjem izvršilo prijeboj utvrđenih tražbina Vjerovnika predstečajne Nagodbe s protutražbinama Dužnika. Tražbine Vjerovnika predstečajne Nagodbe koje su umanjene prijebojem uvrštene su u Nagodbu u umanjenom iznosu. Utvrđuje se da je na ročištu izvršen prijeboj tražbina vjerovnika Hrvatski Telekom d.d. u iznosu od 2.906.036,53 kuna sa protutražbinom Dužnika.

7 U Tablici i Rješenju uvrštene su tražbine razlučnih vjerovnika koji su obavijestili Dužnika o postojanju svog razlučnog prava, izjavili kako se odriču prava na odvojeno namirenje u ovom postupku i prijavili svoje tražbine prema Dužniku. Njihove tražbine su ispitane te uvrštene u Tablicu.

8 Ukupan iznos utvrđenih tražbina iznosi 1.664.162.697,44 kuna, dok ukupan iznos osporenih tražbina iznosi 592.480,78 kuna, iz čega proizlazi kako iznos osporenih tražbina ne prelazi 25% prijavljenih tražbina.

2. Pravo glasa pri odlučivanju o potvrdi plana financijskoj restrukturiranja

9 Vjerovnici predstečajne Nagodbe čije su tražbine utvrđene rješenjem i uvrštene u navedenu tablicu imaju pravo glasa sukladno iznosu (visini) svoje utvrđene tražbine. Razlučni vjerovnici koji su se odrekli prava na odvojeno namirenje i čije su tražbine utvrđene rješenjem također imaju pravo glasa sukladno iznosu (visini) svoje utvrđene tražbine.

10 Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje, vjerovnici na čije tražbine predstečajna nagodba ne djeluje ni vjerovnici osporenih tražbina nemaju pravo glasa.

11 Tablica vjerovnika predstečajne nagodbe čije su tražbine utvrđene i koji imaju pravo glasa priložena je kao u članku 1. ove Nagodbe i čini njezin sastavni dio.

12 Od 11.04.2013., dana otvaranja Postupka nad Dužnikom do dana sklapanja ove Nagodbe, na iznose utvrđenih tražbina ne teku kamate.

13 Sukladno čl. 63. st. 1. Zakona, izvršena je podjela vjerovnika predstečajne nagodbe za potrebe glasovanja na tri grupe, od kojih jednu čine tijela javne

uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici.

10

14 Popis vjerovnika predstečajne nagodbe po grupama s iznosima njihovih tražbina priložen je u članku 20. ove Nagodbe. 3. Ponuda vjerovnicima - nacrt predstečajne nagodbe

15 Počevši od svrhe samog postupka predstečajne Nagodbe te svrhe Zakona, vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik utvrđuju sljedeće:

- da ovom Nagodbom ne dolazi do novacije niti jedne obveze Dužnika prema vjerovnicima predstečajne nagodbe, osim ako je drugačije određeno ovom Nagodbom nego da se isključivo radi o izmjenama postojećih obveza na način da se ponovno ugovaraju rokovi i način otplate duga Dužnika, osim ako je drugačije određeno ovom Nagodbom (otpis dijela tražbine ili pretvaranje u temeljni kapital Dužnika), pa s time u vezi tražbine pobliže opisane u prijavi svakog vjerovnika predstečajne nagodbe, a navedene u tablicama u pojedinoj kategoriji tražbine ove Nagodbe zadržavaju svoj identitet, ako ovom Nagodbom nije drugačije određeno, ali uz uvjete iz ove Nagodbe (visina duga, način ispunjenja, rok otplate i visina kamate);

- da se tražbine vjerovnika predstečajne nagodbe smatraju dospjelim na dan otvaranja postupka predstečajne Nagodbe isključivo radi ponovnog ugovaranja rokova i načina plaćanja obveza (u skladu sa člankom 72. Zakona), a na način kako je dogovoreno ovom Nagodbom;

- da se preračunavanje novčanih tražbina koje su nastale u stranoj valuti ili su vezane uz valutnu klauzulu u kunski iznos, a u skladu s odredbom

članka 74. Zakona, vrši isključivo radi lakšeg utvrđivanja tražbina te raspodjele prava glasa, odnosno da se navedeno preračunavanje vrši isključivo iz procesnih razloga, te da niti Dužnik niti vjerovnici predstečajne nagodbe nemaju volju za promjenom valute odnosno valutne klauzule tražbina koje su im priznate. Navedeno za posljedicu ima da će Dužnik ispunjavati tražbine u onoj valuti, odnosno uz onu valutnu klauzulu, kako su te tražbine vjerovnika predstečajne nagodbe i nastale, ali vodeći se načinom i rokovima otplate iz ove Nagodbe. U ovom smislu se Dužnik obvezuje voditi svoje računovodstvo na način da valuta tražbina nakon sklapanja ove Nagodbe odgovara valutama tražbina prije dana otvaranja postupka predstečajne Nagodbe, tj. 10.04.2013.

- da su se razlučni vjerovnici odrekli prava na odvojeno namirenje samo za potrebe ovog postupka i da njihovo odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brisovnog očitovanja;

- da su se izlučni vjerovnici odrekli prava na izdvajanje odnosnih predmeta iz imovine dužnika samo za potrebe ovog postupka i da njihovo

odricanje od prava na izdvajanje predmeta ne znači odricanje od upisanog prava vlasništva ili davanje tabularne isprave;

- da sva založna prava koje vjerovnici predstečajne nagodbe imaju upisana u javnim upisnicima u odnosu na Dužnika, a koja će u tekstu koji slijedi biti detaljnije opisana, ostaju i nadalje upisana u javnim upisnicima i osiguravaju tražbine založnih vjerovnika u skladu s odredbama ove Nagodbe;

11

- da sva prava vlasništva koja vjerovnici predstečajne nagodbe imaju upisana u javnim upisnicama, a koja će u tekstu koji slijedi biti detaljnije opisana, ostaju i nadalje upisana u javnim upisnicima;

- da se Nagodbom uređuju odnosi između Dužnika i vjerovnika predstečajne nagodbe, ali da se Nagodba pojedinačno primjenjuje prema svakom

pojedinom vjerovniku predstečajne Nagodbe, kako su popisani u članku 1. ove Nagodbe;

- da se vjerovnici predstečajne nagodbe, koji će temeljem ove Nagodbe steći dionice Dužnika, obvezuju da neće koristiti svoje pravo glasa na glavnoj skupštini Dužnika na način koji bi spriječio ili otežao donošenje onih odluka glavne skupštine Dužnika koje trebaju biti donesene sukladno ovoj Nagodbi, a radi provedbe odredbi ove Nagodbe;

- da je svaki vjerovnik predstečajne nagodbe ovlašten u bilo koje vrijeme prenijeti bilo koju tražbinu iz ove Nagodbe, u cijelosti ili djelomično, čime

stjecatelj tražbine stječe ista prava prema Dužniku kao i njegov prednik – vjerovnik koji je potraživanje prenio, te u cijelosti ulazi u njegov pravni položaj;

- u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društva i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, stjecatelji koji u

postupku predstečajne nagodbe steknu dionice Dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva. Sva stjecanja dionica pretvaranjem tražbina Vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Dužnika koja su predviđena ovom Nagodbom imaju svoj temelj u istoj, neovisno o tome na temelju koje će se odluke glavne skupštine i/ili drugog organa izdavati i upisivati dionice i neovisno o trenutku u kojem će se izvršiti povećanje temeljnog kapitala Dužnika unosom tražbina iz ove Nagodbe.

16 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe ovime utvrđuju da će se pojmovi koji su niže navedeni koristiti kroz Nagodbu u idućem značenju:

MCL (eng. Mandatory convertible Loan) je dugoročni hibridni financijski instrument izražen u kunama, kojega je Dužnik ovlašten, ali ne i obvezan podmiriti u novcu, te koji može od strane vjerovnika u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično biti zamijenjen u dionice Dužnika, slobodno je prenosiv, u cijelosti ili djelomično, subordiniran (podređen) ostalim tražbinama vjerovnika predstečajne Nagodbe koje će biti namirene obročnom otplatom sukladno odredbama ove Nagodbe, te predstavlja način vraćanja dijela duga Dužnika za određenu skupinu vjerovnika predstečajne nagodbe. Senior dug znači dio tražbine vjerovnika predstečajne Nagodbe koje će biti namirene obročnom otplatom sukladno odredbama ove Nagodbe, i kojima su podređene tražbine koje se namiruju po uvjetima MCL-a. SKDD znači Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

17 Vjerovnici predstečajne nagodbe i njihove utvrđene tražbine namirivat će se, svaki pojedinačno, sukladno odredbama ove Nagodbe. Ovom Nagodbom, Dužnik preuzima i određene obveze prema svim vjerovnicima na provedbu određenih mjera, odnosno poduzimanje određenih poslova.

12

18 Utvrđene tražbine na koje se ova Nagodba odnosi dijele se na kategorije (skupine) ovisno o svojim specifičnim objektivnim karakteristikama (vrsta obveze, sredstva osiguranja, iznos obveze) i za svaku kategoriju tražbina predviđen je poseban način namirenja. Vjerovnici u jednakom pravnom položaju u pogledu namirenja svrstani su u skupine. Vjerovnici čiji pravni položaj glede namirenja sadrži tražbine više kategorija navedeni su pojedinačno.

19 Navedene kategorije utvrđenih tražbina su sljedeće: (a) Tražbine Republike Hrvatske i tijela javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja

(b) Tražbine po osnovi korporativnih obveznica koje je izdao Dužnik

(c) Tražbine iz kreditnih poslova koje su osigurane založnim pravom na pokretninama i pravima

(e) Tražbine po osnovi ugovora o zajmu koje nisu osigurane

(f) Tražbine vjerovnika po osnovi ugovora o leasingu kod kojih su objekt leasinga vozila u posjedu Dužnika

(g) Tražbine vjerovnika s pridržajem prava vlasništva nad opremom u posjedu Dužnika

(i) Tražbine po osnovi ugovora za kupnju robe ili usluga koje nisu osigurane

(j) Tražbine po osnovi jamstava i sudužništva za obveze Dužnika prema trećim osobama

20 Utvrđene tražbine vjerovnika predstečajne nagodbe podijeljene su po kategorijama za namirenje na sljedeći način.

OIB VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA

UKUPNA UTVRĐENA TRAŽBINA

UTVRĐENA TRAŽBINA PO KATEGORIJI

KATEGORIJA

14665174376 AGRAM BROKERI D.D./TUS TOMISLAV 11.825,72 11.825,72 (b)

64573501654 ALADROVIĆ OLIVER 9.889,53 9.889,53 (b)

56388790507 ALLEGHENY FINANCIAL D.O.O. 57.301,43 57.301,43 (i)

23759810849 ALLIANZ ZAGREB D.D. 8.294.601,17 8.294.601,17 (b)

86029611902 ARTUKOVIĆ MILAN 710.965,81 710.965,81 (b)

60392304716 B.NET HRVATSKA D.O.O. 1.908.543,64 1.908.543,64 (i)

13

59706054982 BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D. 7.998.365,42 7.998.365,42 (b)

00168483335 BONA PAVELIĆ MERCY 35.761,57 35.761,57 (b)

99754288663 BORONJEK MLADEN 198.794,89 198.794,89 (b)

78790355810 BOSANAC BRANIMIR 2.342.039,88 2.342.039,88 (b)

08868977821 BOŽIĆ MILAN 23.698,86 23.698,86 (b)

11028077095 BRBOROVIĆ DARKO 395.991,45 395.991,45 (b)

06325357420 BREBRIĆ ŽELJKO 106.644,87 106.644,87 (b)

06782217744 BRIZAR BRANISLAV 592.471,51 592.471,51 (b)

64257212126 BUBANJ TRGOVINA D.O.O. 800.000,00 800.000,00 (i)

30178947036 BUDOR DARKO 318.749,67 318.749,67 (b)

14206474293 BURJA ANTE 23.698,86 23.698,86 (b)

48827873221 CAPITAL ONE-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM d.o.o. 865.008,41 865.008,41 (b)

05008422802 CAPITAL TWO-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM d.o.o. 473.977,21 473.977,21 (b)

70499163224 CARIĆ MARIJO 13.883,96 13.883,96 (b)

30317812443 CENTAR ULAGANJA D.O.O. 21.328,97 21.328,97 (b)

27471262195 CESTAR D.D. 296.481,83 296.481,83 (i)

41792612890 CETIS-‐ZG D.O.O. 739.606,59 739.606,59 (i)

83825625538 CINKOPAN DRAGAN 11.849,43 11.849,43 (b)

99406899243 CITY EX D.O.O. 1.397.972,31 1.397.972,31 (i)

85420402260 COMPUTECH D.O.O. 9.936.903,37 9.936.903,37 (i)

93070876557 CRNOJEVIĆ SAŠA 35.548,29 35.548,29 (b)

60202077404 ČINIĆ DEAN 29.623,58 29.623,58 (b)

46736174350 ČOVIĆ ŽELJKO 710.965,81 710.965,81 (b)

29630989735 ČUNČIĆ RAJKO 11.849,43 11.849,43 (b)

14

58460642789 DUBRAVICA VLATKO 236.988,60 236.988,60 (b)

53720700486 ELEZOVIĆ NEVEN 35.548,29 35.548,29 (b)

06964027639 EMERSON D.O.O. 560.912,32 560.912,32 (i)

55065560003 ERSTE DMD D.O.O. ZA UPRAVLJANJE U SVOJE IME ZA RAČUN ERSTE PLAVI PROTECT-‐DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 201.440,31 201.440,31 (b)

23895806434 ESAPOVIĆ GREŠ NEDA 9.479,54 9.479,54 (b)

63157774934 FAJDETIĆ HRVOJE 724.700,12 724.700,12 (b)

04831626413 FELL DALIBOR 219.668,62 219.668,62 (b)

91868369111 FRANIČEVIĆ IVAN 77.765,33 77.765,33 (b)

97040709988 GAĆINA-‐BILIN ROBERT 355.482,91 355.482,91 (b)

30050049642 GRAD OSIJEK 43.315,80 43.315,80 (a)

54382731928 GRAD RIJEKA 6.067,78 6.067,78 (a)

61817894937 GRAD ZAGREB 988,54 988,54 (a)

92495687903 GRMEK TOMISLAV 32.737,50 32.737,50 (b)

18139536103 HACEK MILJENKO 63.690,67 63.690,67 (b)

29887444970 HANŽEKOVIĆ MARIJAN 34.955.819,23 34.955.819,23 (b)

63073332379 HEP OPSKRBA D.O.O. 154.253,36 154.253,36 (a)

84196537443 HERMES-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM D.O.O. 8.531.589,78 8.531.589,78 (b)

80921653541 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB DIONIČKI FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM 1.629.296,66 1.629.296,66 (b)

43449016606 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB GLOBAL FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM 14.426.918,31 14.426.918,31 (b)

02993069950 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB OBVEZNIČKI FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM 3.590.377,36 3.590.377,36 (b)

87311810356 HP-‐HRVATSKA POŠTA 2.878.359,18 2.878.359,18 (a)

97585721613 HRENIĆ DRAŽEN 427.763,23 427.763,23 (b)

87950783661 HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 5.002.924,60 5.002.924,60 (a)

28921978587 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. 1.919.345,12 1.919.345,12 (a)

15

87939104217 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 11.849.430,25 11.849.430,25 (b)

69693144506 HRVATSKE ŠUME D.O.O. 286.622,66 286.622,66 (a)

28921383001 HRVATSKE VODE 622,10 622,10 (a)

81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. 100.901.900,92 100.901.900,92 (i)

56668956985 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA 1.431.675,00 1.431.675,00 (a)

H86529345062 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. Ltd 8.964.511,85 8.964.511,85 (i)

86529345062 HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O. 2.814.266,77 2.814.266,77 (i)

34153971720 HUGHES KATICA 1.291.587,90 1.291.587,90 (b)

14036333877 HYPO ALPE-‐ADRIA-‐BANK d.d. 1.474,25 1.474,25 (i)

87064173078 HYPO LEASING-‐KROATIEN 252.461,27 252.461,27 (e)

39901919995 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. 725.313,81 725.313,81 (a)

43331467622 IBM HRVATSKA D.O.O. 902.950,98 902.950,98 (i)

59300096187 ICAM D.O.O. 3.436.334,77 3.436.334,77 (b)

05480923050 ILIĆ DOMAGOJ 26.068,75 26.068,75 (b)

77444604879 INTEL D.O.O. 226.738,83 226.738,83 (b)

91995585043 INTERKAPITAL D.D. 3.539.109,57 3.539.109,57 (b)

68481874507 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. 502.085,12 502.085,12 (b)

22078550848 IZGRADNJA KRAŠ D.O.O. 360.781,23 360.781,23 (i)

00363869593 JOVIČIĆ GORAN 202.000,00 202.000,00 (j)

61557563741 JURIĆ SMILJAN 691.497,20 691.497,20 (b)

12354089392 JURKOVIĆ FRANJO 47.397,72 47.397,72 (b)

14477428611 KALAFATIĆ TOMISLAV 54.562,50 54.562,50 (b)

24917470330 KAPOVIĆ MARKO 29.386,59 29.386,59 (b)

30759508070 KAPSCH CARRIERCOM D.O.O. 995.577,58 995.577,58 (i)

35901517097 KB1909-‐SOCIETA FINANZIARIA PER AZIONI 4.216,19 4.216,19 (b)

16

32455292734 KESERIĆ MAGDICA 23.698,86 23.698,86 (b)

38927264519 KMETOVIĆ DUBRAVKO 236.988,60 236.988,60 (b)

60643198293 KMETOVIĆ IVO 4.562.030,64 4.562.030,64 (b)

90259919285 KOLEGA ANAMARIJA 11.849,43 11.849,43 (b)

10137852607 KOLEGA MARKO 23.698,86 23.698,86 (b)

18952151960 KOMPRO D.O.O. 124.127,11 124.127,11 (i)

99644455223 KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU 427.513,44 427.513,44 (i)

23398588479 KOVAČIĆ MLADEN 355.482,91 355.482,91 (b)

21320068615 KRALJ BISERKA 4.403,57 4.403,57 (b)

40643277449 KRALJ HRVOJE 4.684,65 4.684,65 (b)

65450377562 KRALJ HRVOJE 17.774,15 17.774,15 (b)

59117794112 KTV TELEKOM D.O.O. 149.795,85 149.795,85 (i)

31044362779 KUKEC MARIO 29.131,82 29.131,82 (b)

07226610255 KWSO CAPITALFLEX -‐ OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM D.O.O. 710.965,81 710.965,81 (b)

96471809333 LIVUN SELMA 47.397,72 47.397,72 (b)

61865183767 LOCUSTA INVEST D.O.O. 236.988,60 236.988,60 (b)

66973781540 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZA ICF BALANCED OIF 2.724.156,42 2.724.156,42 (b)

48815690681 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZA LOCUSTA VALUE II II OIF S PP 374.298,75 374.298,75 (b)

28723946745 MADUNIĆ MARIJA 260.687,47 260.687,47 (b)

04897873516 MAK DUBRAVKO 11.849,43 11.849,43 (b)

30850164717 MARGIT IVAN 4.739,77 4.739,77 (b)

94409046724 MARKOVINOVIĆ TOMISLAV 11.127,99 11.127,99 (b)

26652292919 MARTIĆ MATIJA 594.821.055,92 594.821.055,92 (j)

84208402315 MAVROVIĆ SAŠA 37.106,48 37.106,48 (b)

17

17080997510 MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA d.o.o. 132.536,61 132.536,61 (f)

08937835435 MERKUR OSIGURANJE D.D. (1/1) /MATEMATIČKA PRIČUVA 8.887.072,68 8.887.072,68 (b)

93768819117 MILETIĆ MARINKO-‐ŠANTO 22.963,37 22.963,37 (b)

18683136487 MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna Uprava, Ured za velike porezne obveznike 5.346.956,70 5.346.956,70 (a)

41352832316 MORIS TIM D.O.O. 114.584,92 114.584,92 (i)

02956250698 MULTICOM DOO 175.000,00 175.000,00 (i)

66434617757 NONNULLUS D.D. 436.500,00 436.500,00 (b)

88150534338 ODAŠILJAČI I VEZE 8.152.333,74 8.152.333,74 (a)

85127306373 ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PART 559.363,58 559.363,58 (i)

77548804178 OTP EURO OBVEZNIČKI -‐ OIF S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO OTP INVEST D.O.O. 2.129.342,62 2.129.342,62 (b)

16128752508 OTP URAVNOTEŽENI FOND ZASTUPAN PO OTP INVEST D.O.O. 4.044.706,57 4.044.706,57 (b)

75785901201 PARIĆ ALAN 503,60 503,60 (b)

20455535575 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. U IME I ZA RAČUN PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF 8.294.601,17 8.294.601,17 (b)

02535697732 PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA -‐ OIF S JAVNOM PONUDOM 3.554.829,07 3.554.829,07 (b)

73073960573 PBZ INVEST D.O.O. ZA RAČUN PBZ BOND FOND OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM 1.713.222,61 1.713.222,61 (b)

39910702377 PELKO BORIS 177.741,45 177.741,45 (b)

44992002729 PENDO NIKOLA 23,69 23,69 (b)

11236342073 PERIŠA JADRAN 69.425,80 69.425,80 (b)

35754508254 PHD Media d.o.o. 805.216,44 805.216,44 (i)

70456542492 PLEŠA SINIŠA 59.247,15 59.247,15 (b)

97326283154 PODRAVSKA BANKA D.D./ZBRINI RAČUN ZA ITALY -‐ PRAVNE OSOBE 49.106,25 49.106,25 (b)

56465946250 POREZNI SERVIS POREZNO SAVJETNIŠTVO 100.000,00 100.000,00 (i)

45451973117 POSLOVNI CENTAR MANI DOO 1.774.452,09 1.774.452,09 (i)

71347681362 PREVIŠIĆ JOZO 4.739.772,10 4.739.772,10 (b)

18

03293775516 RADOVAN TURKOVIĆ GORDANA 2.749.067,82 2.749.067,82 (b)

99921237803 RAĐENOVIĆ BALŠA 71.096,58 71.096,58 (b)

81769224349 RAIFFEISEN INVEST D.O.O. ZA RAČUN RAIFFEISEN BALANCED OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM, BONDS OTVORENI, CENTRAL EUROPE; RF ADVANTAGE

21.643.523,31 21.643.523,31 (b)

53056966535 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 32.822.228,57 32.822.228,57 (b)

81238047130 RIBNJAČARSTVO POLJANA D.D. 11.849,43 11.849,43 (b)

69223811952 ROYAL MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST DD 5.924.715,12 5.924.715,12 (b)

48155891421 RUKAVINA DAMIR 11.849,43 11.849,43 (b)

98532256222 RUNJE BORIS 118.494,30 118.494,30 (b)

55648908488 S&T HRVATSKA DOO 933.017,18 933.017,18 (i)

08745792574 SG LEASING D.O.O. 692.362,25 692.362,25 (g)

60913304931 SIJEČIĆ ELVEDIN 17.774,15 17.774,15 (b)

33024937094 SIKIRIĆ RADMILA 71.096,58 71.096,58 (b)

54766127945 SKRAČIĆ DUBRAVKO 2.182,50 2.182,50 (b)

48698867849 SPAVENTI RADAN 248.838,04 248.838,04 (b)

20142998436 STORM COMPUTERS D.O.O. 2.608.559,39 2.608.559,39 (i)

85574684527 STUDIO CONEX D.O.O. 90.607,45 90.607,45 (i)

43340124580 SUPRA NET D.O.O. 487.190,60 487.190,60 (i)

41941838276 ŠIMUNIĆ DAMIR 11.849,43 11.849,43 (b)

23175245651 ŠKIFIĆ ROBERT 47.397,72 47.397,72 (b)

65844410276 ŠKREBLIN ŽELJKO 311.877,00 311.877,00 (b)

55806434660 ŠMIDIHEN IGOR 11.849,43 11.849,43 (b)

30419456430 ŠTERN VEDRAN 23.698,86 23.698,86 (b)

70133616033 TELE 2 D.O.O. 7.552.182,64 7.552.182,64 (i)

22078329702 TERAD D.O.O. 2.209.107,40 2.209.107,40 (i)

19

18522259764 TIBO SISTEMI DOO 115.491,84 115.491,84 (i)

85746060318 TODORIĆ ANTE 35.548,29 35.548,29 (b)

13348411595 TODORIĆ ZDENKA 35.548,29 35.548,29 (b)

24272881500 TODOROVIĆ IGOR 189.590,88 189.590,88 (b)

65085458981 TOMAŠEK DAVID 207.365,03 207.365,03 (b)

29743547503 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 5.924.715,12 5.924.715,12 (b)

84732938353 USLUŽNI OBRT BRZOGLAS -‐ SERVIS vl. Mario Šestak 282.925,00 282.925,00 (i)

57788025355 VERIĆ PETAR 23.698,86 23.698,86 (b)

29524210204 VIPnet d.o.o. 19.005.001,73 19.005.001,73 (i)

77363962568 VLAHOVIĆ ANTE 710.965,81 710.965,81 (b)

57157474318 VUKŠIĆ IVAN 11.849,43 11.849,43 (b)

21625027086 VUKŠIĆ VLATKA 59.247,15 59.247,15 (b)

37829555695 VUKŠIĆ ŽELIMIR 59.247,15 59.247,15 (b)

52848403362 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 2.369.886,05 2.369.886,05 (b)

92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d. 642.944.510,99 68.126.122,21 (b)

574.818.388,78 (c)

64528475005 ZOBEC ANA 59.247,15 59.247,15 (b)

1.661.256.660,91 1.661.256.660,91

21 Tablica s popisom utvrđenih tražbina po navedenim kategorijama, s iznosom svake pojedine tražbine u kunama odnosno dobivenoj kunskoj protuvrijednosti na dan otvaranja postupka po srednjem tečaju HNB-a i ukupnim iznosom tražbina pojedine kategorije, nalazi se u svakoj pojedinoj kategoriji namirenja u tekstu ove Nagodbe. Podaci u predmetnim tablicama predstavljaju iznose tražbina u agregiranom obliku, dok će se tražbine na koje se ti podaci odnose voditi, obračunavati i naplaćivati u skladu s odredbama ove Nagodbe. 3.1 Obveze Dužnika prema svim vjerovnicima i posebne obveze Dužnika

20

22 Dužnik se u poslovanju, a posebno u slučaju potrebe za novim zaduženjem, obvezuje postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, poduzimajući radnje i poslove u interesu Dužnika, te postupajući pritom s dužnom pažnjom prema obvezama preuzetim Nagodbom.

23 Dužnik će nastojati postići odgovarajuće sporazume s razlučnim vjerovnicima koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje oko načina uređenja međusobnih odnosa.

24 Ukoliko bilo koji iznos iz ove Nagodbe dospijeva na naplatu na neradni dan, Dužnik je u obvezi isti iznos podmiriti na prvi sljedeći radni dan.

25 Dužnik ovime izjavljuje kako sklapanje ove Nagodbe, u slučaju da bude sklopljena, neće imati utjecaja na tražbine radnika.

26 Dužnik se obvezuje vjerovnike predstečajne nagodbe izvještavati kvartalno o provedbi financijskog restrukturiranja, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

27 Dužnik se posebno obvezuje u najkraćem razumno potrebnom roku, a najviše u roku od 120 dana od dana sklapanja ove Nagodbe, radi provedbe ove Nagodbe, objaviti poziv za glavnu skupštinu Dužnika sa dnevnim redom koji će omogućiti povećanje temeljnog kapitala ulozima u pravima, unosom tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u kapital, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, sukladno odredbama ove Nagodbe. 3.2 Vjerovnici s tražbinama svrstanim u više kategorija - pojedinačni prikaz

28 ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, ZAGREB, Hrvatska, OIB 92963223473, kao vjerovnik predstečajne nagodbe prijavio je tražbinu u ukupnom iznosu od 642.345.904,99 kn. U postupku predstečajne nagodbe, utvrđena je tražbina navedenog vjerovnika u ukupnom iznosu od 642.944.510,99 kn, koji će biti namiren vjerovniku ZAGREBAČKA BANKA d.d. sukladno odredbama ove nagodbe.

29 Tražbine vjerovnika ZAGREBAČKA BANKA d.d. podijeljene su u sljedeće kategorije.

Kategorija Iznos glavnice Iznos kamata i naknada/ kupona Iznos kupona Ukupno (u

kunama)

(c) -‐ Tražbine iz kreditnih poslova osigurane založnim pravima na pokretninama i pravima Dužnika 522.118.339,51 52.700.049,27 0,00 574.818.388,78

(b) -‐ Tražbine po osnovi korporativnih obveznica koje je izdao Dužnik 57.490.000,00 140.547,21 10.495.575,00 68.126.122,21

Sveukupno: 642.944.510,99

21

30 Tražbina vjerovnika kategorije (c) ZAGREBAČKA BANKA d.d. - tražbine iz kreditnih poslova koje su osigurane založnim pravom na pokretninama i

pravima namirit će se na sljedeći način

VJEROVNIK

TRAŽBINA (svi iznosi u kunama) PRIJEDLOG NAMIRE ( u kunama)

GLAVNICA KAMATE I NAKNADE UKUPNO

KAMATA I NAKNADA UNOS U KAPITAL

GLAVNICA UNOS U KAPITAL

MCL Broj dionica ukupno (kom)

Otpis na zaokruživanju

OBROČNA OTPLATA UKUPNO

OIB Naziv 100% 35%

92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d. 522.118.339,51 52.700.049,27 574.818.388,78 52.700.049,27 182.741.418,83 110.000.000,00 23.544.146 8,10 229.376.920,68 574.818.388,78

UKUPNO 522.118.339,51 52.700.049,27 574.818.388,78 52.700.049,27 182.741.418,83 110.000.000,00 23.544.146 8,10 229.376.920,68 574.818.388,78

31 Vjerovnici predstečajne Nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako se vjerovnik tražbine kategorije (c) ZAGREBAČKA BANKA d.d. odrekao prava na

odvojeno namirenje samo za potrebe ovog postupka i da njihovo odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brisovnog očitovanja.

32 Vjerovnici predstečajne Nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će vjerovnik tražbine kategorije (c) ZAGREBAČKA BANKA d.d. zadržati založna prava na imovini Dužnika, radi osiguranja svojih tražbina kategorije (c) do isplate na način uređen ovom Nagodbom. Založna prava Vjerovnika predstečajne Nagodbe tražbina kategorije (c) na imovini Dužnika su navedena u tablici u sljedećem članku ove Nagodbe.

33 Založna prava Vjerovnika kategorije (c) ZAGREBAČKA BANKA d.d.

OSNOVA ZASNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA PREDMET ZALOGA BROJ POD KOJIM JE ZALOG ZASNOVAN

Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretninama od 28.2.2011. solemniziranog kod javnog bilježnika Obrenije Ribarić iz Zagreba OV-‐1446/11 od 3.3.2011.

pokretnine u vlasništvu OT-‐a 2149-‐301/11 Glavne knjige Upisnika sudskih i javnobilježničkih osiguranja, Fina, Služba Upisa, Upisničko mjesto Zagreb

22


pokretnine u vlasništvu OT-‐a 2137-‐301/11Glavne knjige Upisnika sudskih i javnobilježničkih osiguranja, Fina, Služba Upisa, Upisničko mjesto Zagreb



















23





















24





















25



















26

34 Navedena založna prava od dana sklapanja ove Nagodbe osiguravaju tražbine kategorije (c), u iznosu, s kamatama i dospijećem kako je određeno ovom Nagodbom, a u slučaju neispunjenja od strane Dužnika, vjerovnik tražbine kategorije (c) ima pravo namiriti svoje tražbine kategorije (c), kako su određene ovom Nagodbom, ovrhom na založenoj imovini Dužnika, sve u skladu sa svojim pravima založnog vjerovnika.

35 S danom donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Dužnika, na glavnoj skupštini održanoj u skladu s člankom 27. ove Nagodbe, vjerovnik tražbine kategorije (c) ZAGREBAČKA BANKA d.d. otpušta dug po osnovi jamstva, solidarnog jamstva i sudužništva sudužnicima, solidarnim jamcima i jamcima za tražbine kategorije (c) u cijelosti, a sudužnici, solidarni jamci i jamci za tražbine kategorije (c), svaki pojedinačno i samostalno, na to pristaju.

36 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju da je temeljem Ugovora o založnim pravima od dana 28.03.2011. te Dodatka I Ugovora o založnim pravima od dana 7.08.2012. zasnovano založno pravo i upisana zabrana raspolaganja 1.859.569 redovnih dionica Dužnika kao izdavatelja, oznake OPTE-R-A, koje se nalaze na računu koji se vodi kod SKDD broj 5761492 na ime Matija Martić, OIB: 26652252919, Andrije Hebranga 12, Zagreb te da je temeljem istog Ugovora zasnovano založno pravo i upisana zabrana raspolaganja na 20.200 redovnih dionica Dužnika kao izdavatelja, oznake OPTE-R-A, koje se nalaze na računu koji se vodi kod SKDD broj 8916900 na ime Goran Jovičić, OIB: 00363869593, Vojina Bakića 6 (ranije Stonska 13), Zagreb.

37 Vjerovnik tražbine kategorije (c) ZAGREBAČKA BANKA d.d. i Dužnik suglasno utvrđuju da se temeljem ove Nagodbe vjerovnik tražbine kategorije (c) ZAGREBAČKA BANKA d.d., s danom donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Dužnika, na glavnoj skupštini održanoj u skladu s člankom 27. ove Nagodbe, odriče založnog prava na dionicama pobliže određenih u prethodnom članku te ovom Nagodbom dopušta da se bez bilo kakvih daljnjih pitanja ili dopuštenja kod SKDD izvrši upis brisanja zaloga i zabrane raspolaganja. U slučaju potrebe vjerovnik tražbine kategorije (c) ZAGREBAČKA BANKA d.d. obvezuje se na pisani zahtjev Dužnika ili založnih dužnika, u roku tri radna dana od primitka takvog zahtjeva, izdati i posebna brisovna očitovanja u pogledu predmetnog založnog prava u formi i sadržaju kakve predloži Dužnik ili založni dužnik.

38 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju da je vjerovnik predstečajne nagodbe ZAGREBAČKA BANKA d.d. ovlašten u svako doba prenijeti bilo koju tražbinu kategorije (c), u cijelosti ili djelomično, čime stjecatelj tražbine stječe ista prava prema Dužniku kao i vjerovnik predstečajne nagodbe ZAGREBAČKA BANKA d.d., te u cijelosti ulazi u njegov pravni položaj.

39 Dio tražbine kategorije (c) koji čini potraživanje po osnovi kamata i naknada (u iznosu navedenom u tablici u članku 30. ove Nagodbe za navedenu tražbinu) namirit će se pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika.

40 Dio tražbine kategorije (c) koji čini potraživanje po osnovi glavnice dijeli se radi utvrđivanja načina podmirenja na tri dijela,

- prvi dio u omjeru 35% iznosa glavnice, u iznosu od 52.670.259,00 kn

- drugi dio u omjeru 19,19% iznosa glavnice, u iznosu od 110.000.000,00 kuna ('MCL')

- treći dio u iznosu preostale glavnice, u iznosu od 182.184.047,71 kn (glavnica tražbine umanjena za prvi i drugi dio)

27

Prvi dio tražbine u omjeru od 35% iznosa glavnice, u iznosu od 52.670.259,00 kn, namirit će se pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, drugi dio od 19,19% iznosa glavnice, u iznosu od 110 mil. kuna namirit će se po uvjetima MCL-a, a treći dio koji odgovara preostalom iznosu glavnice, 182.184.047,71 kn, Dužnik će vjerovniku isplatiti u anuitetima.

41 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju da od dana sklapanja ove Nagodbe, pa do dana njezine provedbe, na način predviđen ovom Nagodbom nema kamate na utvrđene tražbine vjerovnika, osim ako je drugačije izričito određeno odredbama Nagodbe. Radi izbjegavanja dvojbe, vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako se danom provedbe Nagodbe u slučaju namirenja vjerovnika pretvaranjem tražbina u temeljni kapital Dužnika smatra dan izdavanja novih dionica Dužnika.

(c)(i) Namirenje 35% iznosa glavnice, kamate i naknade

42 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se dio tražbine iz tablice u članku 30. ove Nagodbe u omjeru 35% glavnice, odnosno 52.670.259,00 kn, te 100% kamate i naknade, namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika ulozima (pravima), pri čemu će vjerovnik tražbine kategorije (c) u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog svoje tražbine po osnovi glavnice u omjeru 35%, u iznosu od 52.670.259,00 kn, i po osnovi kamata i naknada u cijelosti, i pri čemu za svakih 10 kuna iznosa tražbine stječe jednu redovnu dionicu, odnosno ukupno 23.544.146 dionica. Iznos koji bi preostao, a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se. Vjerovnik tražbine kategorije (c) Nagodbom otpušta Dužniku preostali dio svoje tražbine kategorije (c) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

43 Vjerovnik predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem tražbina u iznosu od 35% glavnice, te kamata i naknada u cijelosti, u temeljni kapital Dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe. Dužnik se posebno obvezuje u najkraćem razumno potrebnom roku, a najviše u roku od 120 dana od dana sklapanja ove Nagodbe, objaviti poziv za glavnu skupštinu Dužnika te nakon donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pozvati vjerovnika tražbina kategorije (c) da upiše dionice Dužnika i sklopi ugovor o unosu potraživanja u kapital Dužnika. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (c) na drugu osobu, pravo upisa dionica imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da dokaže taj prijenos.

44 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik obvezuju se poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u sudski registar i registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te radi uvrštenja novoizdanih dionica na tržište vrijednosnih papira (Zagrebačku burzu).

45 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik ovime suglasno utvrđuju kako je alternativni prijedlog vjerovniku kategorije (c) za dio za koji se predlaže pretvaranje u temeljni kapital otpis tog dijela tražbine u cijelosti. Ukoliko glavna skupština Dužnika prihvati ovakvo povećanje temeljnog kapitala i ponudi vjerovniku tražbine kategorije (c) upis dionica, a vjerovnik tražbine kategorije (c) ne upiše dionice, dio tražbine tog vjerovnika kategorije (c) koji je trebao biti pretvoren u kapital sukladno odluci glavne skupštine, ali nije upisan od strane vjerovnika, smatra se otpisanim (otpustom duga od strane vjerovnika tražbine kategorije (c) na koje Dužnik pristaje), i to sa danom sklapanja ove Nagodbe.

(c)(ii) Namirenje po uvjetima MCL

46 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se dio tražbine iz tablice u članku 30. ove Nagodbe u iznosu 110.000.000,00 kuna namiriti po uvjetima MCL-a.

28

47 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako Dužnik ima pravo/ ovlaštenje, ali ne i obvezu, podmiriti bilo koji nenamireni iznos MCL-a u novcu, u pet jednakih godišnjih anuiteta, koji uključuju godišnji amortizirani dio glavnice MCL-a i obračunatu kamatu po stopi od 8% godišnje, a koji dospijevaju 31. prosinca za tekuću poslovnu godinu. ,

48 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako vjerovnik po MCL-u ima pravo u bilo kojem trenutku po sklapanju ove Nagodbe, a najkasnije tri mjeseca po dospijeću zadnjeg anuiteta, po vlastitom izboru, zatražiti da se bilo koji prethodno neotplaćeni nepodmireni dio MCL-a u cijelosti ili djelomično unese u temeljni kapital Dužnika (povećanje temeljnog kapitala unosom prava – tražbine), pri čemu će vjerovnik po MCL-u za svakih 10 kuna tražbine s osnove MCL-a, koja do tada nije podmirena bilo u novcu bilo pretvaranjem u dionice Dužnika biti ovlašten steći jednu redovnu dionicu Dužnika. S obzirom na činjenicu da se MCL ne može prinudno novčano naplatiti, te da se MCL može u svako doba namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika kako je predviđeno ovom Nagodbom. Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju da na neplaćene iznose anuiteta MCL-a ne teče zatezna kamata.

49 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik utvrđuju kako Dužnik može koristiti ovlaštenje plaćanja anuiteta MCL-a samo do iznosa raspoloživog novčanog toka za prethodnu godinu, pri čemu se novčani tok raspoloživ za isplatu anuiteta MCL-a temelji na operativnom novčanom toku umanjenom za obveze po senior dugu odnosno mogućnost otplate anuiteta MCL-a ovisit će o raspoloživosti novčanog toka nakon isplate senior duga, dospjelih obveza prema dobavljačima, Poreznoj upravi odnosno planiranih kapitalnih ulaganja temeljem poslovnog plana. Opisana raspoloživost novčanog toka temeljit će se na obračunu koji priprema Dužnik na temelju revidiranih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, najkasnije do 01. ožujka.

50 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će, u slučaju da vjerovnik po MCL-u zatraži pretvaranje iznosa MCL-a u temeljni kapital Dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe, Dužnik u najkraćem razumno potrebnom roku poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem tražbina po osnovi MCL-a, u temeljni kapital dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe.

51 Dužnik se, neovisno o navedenome, obvezuje na dnevni red glavne skupštine Dužnika koja će se održati u najkraćem roku po ispunjenju zakonskih pretpostavki iz Zakona o trgovačkim društvima, s obzirom na iznos MCL-a, uvrstiti kao točku dnevnog reda izmjenu njegovog Statuta, na način da se statutarno omogući upravi Dužnika da uz suglasnost nadzornog odbora može povećati temeljni kapital dužnika konverzijom MCL-a, ili bilo kojeg njegovog dijela, u temeljni kapital Dužnika, uz isključenje prava prvenstva dioničara na upis novih dionica, te odluku kojom se utvrđuje da je stjecanje dionica konverzijom MCL-a oslobođeno dužnosti objave ponude za preuzimanje Dužnika, te nakon donošenja svake takve odluke o povećanju temeljnog kapitala Dužnika, pozvati vjerovnika MCL-a da upiše dionice Dužnika i sklopi ugovor o unosu potraživanja u kapital Dužnika. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina po MCL-u na drugu osobu, pravo pretvaranja tražbine po osnovi MCL-a i upisa dionica imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da dokaže taj prijenos.

52 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe suglasno utvrđuju da ZAGREBAČKA BANKA D.D kao vjerovnik po MCL-u može neposredno po sklapanju ove Nagodbe, kao i u bilo koje doba kasnije, prenijeti MCL djelomično ili u cijelosti na Hrvatski Telekom d.d., te da će Hrvatski Telekom d.d. takvim prijenosom steći sva prava ovlaštenog vjerovnika iz MCL-a, koja su ovom Nagodbom zasnovana, odnosno da Hrvatski Telekom d.d. tada može na temelju ove Nagodbe zatražiti da tako stečeni MCL, ili njegov dio, bude unesen u temeljni kapital Dužnika već na prvoj glavnoj skupštini Dužnika po njegovom stjecanju MCL-a.

29

53 Dužnik i Vjerovnici predstečajne Nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako je alternativni prijedlog Vjerovniku po MCL-u za dio za koji se predlaže pretvaranje u temeljni kapital otpis tog dijela tražbine u cijelosti. Ukoliko glavna skupština Dužnika ili uprava i nadzorni odbor Dužnika putem instituta odobrenog kapitala, prihvati ovakvo povećanje temeljnog kapitala i ponude vjerovniku po MCL-u upis dionica, a Nagodbom ovlašteni vjerovnik (Zagrebačka banka d.d., ili Hrvatski Telekom d.d.) ne upišu dionice ili odbije sklopiti ugovor o unosu potraživanja, dio tražbine vjerovnika po MCL-u koji je trebao biti pretvoren u kapital sukladno odluci Dužnika o povećanju temeljnog kapitala, ali nije upisan od strane vjerovnika, smatra se otpustom duga od strane ovlaštenog vjerovnika tražbine po MCL-u, na koje Dužnik pristaje i to s danom sklapanja ove Nagodbe. (c)(iii) Namirenje preostalog dijela glavnice

54 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio glavnice tražbina kategorije (c) iz tablice u članku 30. ove Nagodbe, u iznosu od 182.184.047,71 kn, isplatiti Vjerovniku tražbine kategorije (c) isplatiti obročno, uz ugovornu kamatu po fiksnoj stopi koja iznosi 4,5% (četiri cijelih pet posto) godišnje.

55 Navedenu tražbinu Dužnik će isplatiti u kvartalnim anuitetima koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi dospijeva na naplatu na prvi od navedenih datuma nakon proteka 3 godine od dana sklapanja ove Nagodbe (razdoblje počeka), a posljednji 11 godina od dospijeća prvog anuiteta.

56 Tijekom razdoblja od dana sklapanja ove Nagodbe pa do (uključivo) dana dospijeća prvog anuiteta (razdoblje počeka) Dužnik će obračunavati i plaćati vjerovniku tražbine kategorije (c) kamate na cjelokupni iznos koji se namiruje po uvjetima (c)(iii) po fiksnoj stopi od 4,5% godišnje.

57 U razdoblju počeka kamate će se obračunavati i plaćati u kvartalnim ratama koje dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, s tim da prva rata kamate dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon dana sklapanja ove Nagodbe. Nakon isteka razdoblja počeka, ugovorna kamata se obračunava kvartalno i dospijeva na naplatu zajedno s anuitetima kako je opisano u prethodnim člancima. Za svaki od navedenih perioda Vjerovnik tražbine kategorije (c) se obvezuje dužniku izdati obračun kamata, a Dužnik se isti obvezuje platiti najkasnije u roku jednog radnog dana od dana zaprimanja predmetnog obračuna.

58 Ako Dužnik zakasni s isplatom pojedine rate u odnosu na rokove određeno ovom Nagodbom, duguje vjerovniku tražbine kategorije (c) zakonsku zateznu kamatu, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno mjerodavnim propisima, kamatu po stopi određenoj za odnose između trgovaca, za razdoblje od dospijeća istog do isplate.

59 Tražbine vjerovnika kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA d.d. - tražbine po osnovi korporativnih obveznica izdanih od strane Dužnika, u iznosu od 68.126.122,21 kn namirit će se na sljedeći način.

VJEROVNIK TRAŽBINA (svi iznosi u kunama) PRIJEDLOG NAMIRE (u kunama)

30

GLAVNICA

KUPON za 2012. i

razmjerni dio KUPONA za

2013. (obračunat

od 01.02.2013.

do 11.04.2013.) +zatezna kamata 'POK'


2013. (obračunat

od 11.04.2013.

do 01.02.2014.)

UKUPNO

GLAVNICA OTPLATA

‘POGIK’ razmjerni dio KUPONA za

2013. (obračunat od 11.04.2013.

do 01.02.2014.) UKUPNO


‘POK’ UNOS U KAPITAL UNOS U KAPITAL

OIB Naziv 30% 70% 100% Broj dionica ukupno (kom)

Otpis na zaokruži vanju

Otpis 100%

92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d. 57.490.000,00 6.381.862,21 4.254.260,00 68.126.122,21 17.247.000,00 40.243.000,00 6.381.862,21 4.662.486 2,21 4.254.260,00 68.126.122,21

57.490.000,00 6.381.862,21 4.254.260,00 68.126.122,21 17.247.000,00 40.243.000,00 6.381.862,21 4.662.486,00 2,21 4.254.260,00 68.126.122,21

60 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako u ovoj glavi Nagodbe teksta sljedeći pojmovi imaju značenje:

• „Dan promjene obilježja Obveznica“ znači trideseti dan od dana sklapanja ove Nagodbe, a na koji dan će SKDD u svojem računalnom sustavu izvršiti izmjenu obilježja Obveznica u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospijećem uz udio nedospjele glavnice u nominalnom iznosu od HRK 0,30 po Obveznici,

• „Obveznica“ znači dužnički vrijednosni papir Dužnika, oznake OPTE-O-142A, ISIN HROPTEO142A5, nominalnog iznosa HRK 1,00, a ukupnog izdanja HRK 250.000.000,00;

• "POK" znači dio tražbine vjerovnika kategorije (b) po osnovi kupona Obveznice za 2012. godinu (razdoblje obračuna od 01.02.2012.g. do 01.02.2013.g.), uz pripadajuću zateznu kamatu, obračunatu od 01.02.2013. do 11.04.2013., te po osnovi razmjernog dijela kupona Obveznice za 2013. godinu obračunatog od 01.02.2013. do 11.04.2013., za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u iznosu navedenom u tablici u članku 59. ove Nagodbe;

• "POGiK" znači zbroj POK-a i dijela tražbine vjerovnika kategorije (b) po osnovi glavnice Obveznice u omjeru 70%, za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u iznosu navedenom u tablici u članku 72. ove Nagodbe.

61 Dio tražbine kategorije (b) koji čini potraživanje po osnovi razmjernog dijela kupona Obveznice obračunatog od 11.04.2013. do 01.02.2014. (za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u iznosu navedenom u tablici u članku 59. ove Nagodbe) otpisuje se u cijelosti s danom sklapanja ove Nagodbe. Vjerovnik tražbine kategorija (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. Nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine kategorija (b) koji se

31

odnosi na dio kupona Obveznice obračunatog od 11.04.2013. do 01.02.2014. u iznosu navedenom u članku 59. ove Nagodbe,a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

62 Dio tražbine vjerovnika ZAGREBAČKA BANKA D.D kategorije (b) koji čini potraživanje po osnovi glavnice Obveznice dijeli se radi utvrđivanja načina podmirenja na dva dijela, u omjeru 70% i 30%. Dio tražbine u iznosu od 70% glavnice Obveznice (zajedno s "POK" tražbinom) namirit će se na način opisan pod (b)(i), a dio od 30% glavnice Obveznice namirit će se na način opisan pod (b)(ii) ove glave Nagodbe.

63 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju da od dana sklapanja ove Nagodbe, pa do dana njezine provedbe, na način predviđen ovom Nagodbom, kamate neće teći na utvrđene tražbine vjerovnika, osim ako je drugačije izričito određeno odredbama Nagodbe. Radi izbjegavanja dvojbe, vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako se danom provedbe Nagodbe u slučaju namirenja vjerovnika pretvaranjem tražbina u temeljni kapital Dužnika smatra dan izdavanja novih dionica Dužnika.

64 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se radi ostvarenja namirenja tražbina kategorije (b) na način predviđen odredbama ove glave Obveznica, kao dužnički vrijednosni papir s jednokratnim dospijećem, na Dan promjene obilježja Obveznica promijeniti u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospijećem uz istovremenu korekciju udjela nedospjele glavnice s 1 na 0,3. Za potrebe provedbe ove Nagodbe, smatrat će se da je Dužnik namirio 70% glavnice Obveznice (zajedno sa svom dospjelom kamatom), pa da udio nedospjele glavnice u nominalnom iznosu obveznice, na Dan promjene obilježja Obveznica, iznosi HRK 0,30 po svakoj Obveznici nominalnog iznosa od HRK 1,00.

65 Vjerovnici predstečajne nagodbe ovlašćuju Dužnika da u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a zada naloge i dostavi potrebne isprave kako bi SKDD proveo u svom informacijskom sustavu ovu Nagodbu. Dužnik se obvezuje u skladu s Pravilima i Uputom SKDD zadati naloge i dostaviti potrebne isprave radi provedbe ove Nagodbe u informacijskom sustavu SKDD.

(b)(i) namirenje "POGiK" tražbine

Osnovni prijedlog

66 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se "POGiK" tražbine namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika ulozima (pravima), pri čemu će vjerovnici tražbina kategorije (b) u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog cjelokupni iznos "POGiK" tražbine, i pri čemu za svakih 10 kuna iznosa tražbine stječu jednu redovnu dionicu. Iznos koji bi preostao, a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se. Vjerovnik tražbina kategorija (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. otpušta Dužniku preostali dio "POGIK" tražbine koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

67 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem "POGiK" tražbina, za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u iznosu navedenom u tablici u članku 72. ove Nagodbe, u temeljni kapital Dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe. Dužnik se posebno obvezuje u najkraćem razumno potrebnom roku, a najviše u roku od 120 dana od dana sklapanja ove Nagodbe, objaviti poziv za glavnu skupštinu društva Dužnika te nakon donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pozvati vjerovnike "POGiK" tražbina da upišu dionice društva i sklope ugovor o unosu potraživanja u kapital društva. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (b) na drugu osobu, pravo upisa dionica imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da do dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala dokaže taj prijenos.

32

68 Dužnik i vjerovnici predstečajne Nagodbe obvezuju se poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u sudski registar i registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te radi uvrštenja novoizdanih dionica na tržište vrijednosnih papira (Zagrebačku burzu).

69 Alternativni prijedlog

70 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako je alternativni prijedlog vjerovnicima tražbine kategorije (b) za namirenje cjelokupne ”POGiK” tražbine otpis dijela ”POGiK” tražbine u omjeru 75%, za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA u iznosu navedenom u tablici u članku 72. ove Nagodbe, uz isplatu preostalog dijela”POGiK” tražbine u omjeru 25% iste, za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u iznosu navedenom u tablici u članku 72. ove Nagodbe, jednokratno i bez kamata, u novcu, na 31.12.2023. godine.

71 Dužnik i vjerovnici predstečajne Nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako vjerovnici tražbine kategorije (b) namirenje ”POGiK” tražbine, u skladu s alternativnim prijedlogom iz prethodnog članka, mogu ostvarivati isključivo u pogledu cjelokupnog iznosa ”POGiK” tražbine svakog pojedinog vjerovnika.

72 Ukoliko glavna skupština Dužnika, prihvati povećanje temeljnog kapitala i ponudi vjerovnicima kategorije (b) upis dionica, u skladu s odredbama ove Nagodbe, a pojedini vjerovnici tražbine kategorije (b) ne upišu dionice ili odbiju sklopiti ugovor o unosu potraživanja, dio ”POGiK” tražbine u omjeru 75%, za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u iznosu navedenom u tablici u članku 72. ove Nagodbe, koji je trebao biti pretvoren u kapital sukladno odluci glavne skupštine, ali nije upisan od strane vjerovnika, smatrat će se otpisanim (otpustom duga od strane svakog pojedinog vjerovnika tražbine kategorije (b) na koje Dužnik pristaje) i to s danom sklapanja ove Nagodbe. Preostali dio ”POGiK” tražbine u omjeru 25% iste, za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u iznosu navedenom u tablici u članku 72. ove Nagodbe, bit će u tom slučaju namiren jednokratno, u novcu, na 31.12.2023. godine. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (b) na drugu osobu, pravo na isplatu 25% iznosa ”POGiK” tražbine imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na njega prenesena ili da je na njega na drugi način prešla.

VJEROVNIK

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG NAMIRE ZA 'POGIK'

'POGIK' u kunama ‘POGIK’ u kunama

33

OTPLATA 31.12.2023 OTPIS

OIB Naziv 25% 75%

92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d. 46.624.862,21 11.656.215,55 34.968.646,66

46.624.862,21 11.656.215,55 34.968.646,66 (b)(ii) otplata 30% glavnice Obveznice

73 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine, za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u iznosu navedenom u tablici u članku 59. ove Nagodbe, u omjeru od 30% glavnice Obveznice, biti namiren na način da će, na Dan promjene obilježja Obveznica, financijski uvjeti Obveznica biti promijenjeni, bez novacije obveze, u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospijećem uz udio nedospjele glavnice u nominalnom iznosu od HRK 0,30 po Obveznici, sa slijedećim uvjetima otplate.

74 Glavnicu Obveznice s pripadajućim kuponom po stopi od 5,25% godišnje Dužnik će isplaćivati u polugodišnjim anuitetima koji dospijevaju svakih šest mjeseci.

75 Prvi anuitet za isplatu glavnice dospijeva na naplatu šest mjeseci nakon proteka 3 godine od Dana promjene obilježja Obveznica (u nastavku: razdoblje počeka), a posljednji 8 godina od dospijeća prvog anuiteta za kamate (kupona).

76 Prvi kupon dospijeva na naplatu šest mjeseci nakon Dana promjene obilježja Obveznica te će se kuponi nastaviti isplaćivati polugodišnje, s dospijećem svakih šest mjeseci.

77 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju otplatni plan za promijenjenu Obveznicu kako slijedi:

Period od (uključivo)

Period do (isključivo)

Udjel nedospjele

glavnice

Godišnja kamatna

stopa

Metoda obračuna stečene kamate

Na datum završetka perioda

Dospj. kupona

Kuponska stopa

Promjena udjela

nedospjele

34

glavnice

01.02.2007 01.02.2008 1,00000000 9,125000 ISMA-99 Normal Actual Da 9,12500000 0,00000000






01.02.2013 01.02.2014 1,00000000 9,125000 ISMA-99 Normal Actual Da 9,12500000 -1,00000000


11.04.2013 T 1,00000000 0,00000000 Ne obračunava se Ne 0,00000000 -0,70000000

T T+6M 0,30000000 5,250000 ISMA-99 Normal Actual Da 2,62500000 0,00000000

T+6M T+12M 0,30000000 5,250000 ISMA-99 Normal Actual Da 2,62500000 0,00000000





T+36M T+42M 0,30000000 5,250000 ISMA-99 Normal Actual Da 2,62500000 -0,03000000



35








78 Dužnik se obvezuje nakon sklapanja Nagodbe dopuniti i objaviti otplatni plan za Obveznice na način da za vjerovnika tražbine kategorije (b) ZAGREBAČKA BANKA D.D. u tablici u članku 77. unese konkretne datume dospijeća pojedinih anuiteta Obveznica.

79 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju da promijenjene Obveznice zadržavaju oznaku OPTE-O-142A, ISIN HROPTEO142A5, imaju nominalni iznos HRK 1,00 te osim u pogledu uvjeta navedenih u prethodnim člancima ove Nagodbe ostaju u potpunosti neizmijenjene.

3.3. Vjerovnici s tražbinama jedne kategorije - prikaz po skupinama jednakog položaja

80 Vjerovnici tražbina kategorije (a) - tražbine Republike Hrvatske i tijela javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja namirit će se na sljedeći način

VJEROVNIK TRAŽBINA (svi iznosi u kunama) PRIJEDLOG NAMIRE

GLAVNICA KAMATE UKUPNO

100 % KAMATA UNOS U KAPITAL

50% GLAVNICE UNOS U KAPITAL

Broj dionica ukupno (kom)

Otpis na

zaokruži vanju

50% GLAVNICE OBROČNA OTPLATA

UKUPNO OIB Naziv

30050049642 GRAD OSIJEK 43.315,80 43.315,80 0,00 21.657,90 2.165 7,90 21.657,90 43.315,80

54382731928 GRAD RIJEKA 6.067,78 6.067,78 0,00 3.033,89 303,00 3,89 3.033,89 6.067,78

61817894937 GRAD ZAGREB 988,54 988,54 0,00 494,27 49,00 4,27 494,27 988,54

36

63073332379 HEP OPSKRBA D.O.O. 154.253,36 154.253,36 0,00 77.126,68 7.712,00 6,68 77.126,68 154.253,36

87311810356 HP-‐HRVATSKA POŠTA 2.600.496,36 277.862,82 2.878.359,18 277.862,82 1.300.248,18 157.811,00 1,00 1.300.248,18 2.878.359,18

87950783661 HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 3.737.104,16 1.265.820,44 5.002.924,60 1.265.820,44 1.868.552,08 313.437,00 2,52 1.868.552,08 5.002.924,60

28921978587 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. 1.794.199,52 125.145,60 1.919.345,12 125.145,60 897.099,76 102.224,00 5,36 897.099,76 1.919.345,12

69693144506 HRVATSKE ŠUME D.O.O. 257.399,26 29.223,40 286.622,66 29.223,40 128.699,63 15.792,00 3,03 128.699,63 286.622,66

28921383001 HRVATSKE VODE 622,10 622,10 0,00 311,05 31,00 1,05 311,05 622,10

56668956985 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA 1.391.555,40 40.119,60 1.431.675,00 40.119,60 695.777,70 73.589,00 7,30 695.777,70 1.431.675,00

39901919995 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. 706.650,43 18.663,38 725.313,81 18.663,38 353.325,22 37.198,00 8,60 353.325,22 725.313,81

18683136487 MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna Uprava, Ured za velike porezne obveznike

5.303.616,04 43.340,66 5.346.956,70 43.340,66 2.651.808,02 269.514,00 8,68 2.651.808,02 5.346.956,70

88150534338 ODAŠILJAČI I VEZE 6.622.935,67 1.529.398,07 8.152.333,74 1.529.398,07 3.311.467,84 484.086,00 5,91 3.311.467,84 8.152.333,74

UKUPNO 22.619.204,42 3.329.573,97 25.948.778,39 3.329.573,97 11.309.602,21 1.463.911,00 66,18 11.309.602,21 25.948.778,39

81 Dio tražbine koji čini potraživanje po osnovi kamata (u iznosu navedenom u tablici u članku 80. ove Nagodbe za navedenu tražbinu) namirit će se u cijelosti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika.

82 Dio tražbine kategorije (a) koji čini potraživanje po osnovi glavnice dijeli se radi utvrđivanja načina podmirenja na dva dijela, svaki u omjeru 50%. Dio tražbine u iznosu od 50% namirit će se pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, dio od 50% Dužnik će Vjerovnicima isplatiti obročno.


84 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se dio tražbine iz tablice u članku 80. ove Nagodbe koji čini 50% glavnice te 100% kamate namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika ulozima (pravima), pri čemu će vjerovnici tražbina kategorije (a) u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog svoje tražbine po osnovi glavnice u omjeru 50% i po osnovi kamata u cijelosti (100%), pri čemu za svakih 10,00 kuna iznosa tražbine stječu jednu redovnu dionicu. Iznos koji bi preostao, a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se. Vjerovnici tražbina kategorija (a), svaki pojedinačno, Nagodbom otpuštaju Dužniku preostali dio svoje tražbine kategorija (a) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

37

85 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala

Dužnika pretvaranjem tražbina u iznosu 50% glavnice te 100% kamate tražbine kategorije (a) u iznosu navedenom u tablici u članku 80. Nagodbe, u temeljni kapital dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe. Dužnik se posebno obvezuje u najkraćem razumno potrebnom roku, a najviše u roku od 120 dana od dana sklapanja ove Nagodbe, objaviti poziv za glavnu skupštinu Dužnika te nakon donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pozvati vjerovnike tražbina kategorije (a) da upišu dionice Dužnika i sklope ugovor o unosu potraživanja u kapital Dužnika. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (a) na drugu osobu, pravo upisa dionica imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da dokaže taj prijenos.

86 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe obvezuju poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u sudski registar i registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te radi uvrštenja novoizdanih dionica na tržište vrijednosnih papira (Zagrebačku burzu).

87 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako je alternativni prijedlog vjerovnicima kategorije (a) za dio za koji se predlaže

pretvaranje u temeljni kapital otpis tog dijela tražbine u cijelosti. Ukoliko glavna skupština Dužnika prihvati ovakvo povećanje temeljnog kapitala i ponudi vjerovnicima kategorije (a) upis dionica, a pojedini vjerovnici ne upišu dionice ili odbiju sklopiti ugovor o unosu potraživanja, dio tražbine vjerovnika kategorije (a) koji je trebao biti pretvoren u kapital sukladno odluci glavne skupštine, ali nije upisan od strane vjerovnika, smatra se otpisanim (otpustom duga od strane svakog pojedinog vjerovnika tražbine kategorije (a) na koje Dužnik pristaje) i to sa danom sklapanja ove Nagodbe.

88 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine iz tablice u ovoj glavi Nagodbe u omjeru od 50% glavnice isplatiti vjerovnicima obročnom otplatom u razdoblju od 3 godine, bez kamata. Navedeni iznos tražbine kategorije (a) otplatit će se u polugodišnjim ratama koje dospijevaju 30. lipnja i 31. prosinca svake godine, od kojih prva dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon dana sklapanja ove Nagodbe, a posljednja 3 (tri) godine od dospijeća prve rate.

89 Vjerovnici tražbina kategorije (b) - tražbine po osnovi korporativnih obveznica koje je izdao Dužnik namirit će se na sljedeći način

38

VJEROVNIK

TRAŽBINA (svi iznosi u kunama) PRIJEDLOG NAMIRE

GLAVNICA

KUPON za 2012. i


2013. (obračunat od 01.02.2013.

do 11.04.2013.) +zatezna kamata 'POK'


2013. (obračunat od 11.04.2013.

do 01.02.2014.)

UKUPNO

GLAVNICA OTPLATA

‘POGIK’ razmjerni dio KUPONA za

2013.

obračunat od 11.04.2013. do 01.02.2014 UKUPNO


‘POK’ UNOS U KAPITAL UNOS U KAPITAL

OIB Naziv 30% 70% 100% Broj dionica ukupno (kom)

Otpis na zaokruživanju

Otpis 100%

14665174376 AGRAM BROKERI D.D./TUS TOMISLAV 9.980,00 1.107,20 738,52 11.825,72 2.994,00 6.986,00 1.107,20 809 3,20 738,52 11.825,72

64573501654 ALADROVIĆ OLIVER 8.346,00 925,92 617,61 9.889,53 2.503,80 5.842,20 925,92 676 8,12 617,61 9.889,53

23759810849 ALLIANZ ZAGREB D.D. 7.000.000,00 776.601,17 518.000,00 8.294.601,17 2.100.000,00 4.900.000,00 776.601,17 567.660 1,17 518.000,00 8.294.601,17

86029611902 ARTUKOVIĆ MILAN 600.000,00 66.565,81 44.400,00 710.965,81 180.000,00 420.000,00 66.565,81 48.656 5,81 44.400,00 710.965,81

59706054982 BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D. 6.750.000,00 748.865,42 499.500,00 7.998.365,42 2.025.000,00 4.725.000,00 748.865,42 547.386 5,42 499.500,00 7.998.365,42

00168483335 BONA PAVELIĆ MERCY 30.180,00 3.348,25 2.233,32 35.761,57 9.054,00 21.126,00 3.348,25 2.447 4,25 2.233,32 35.761,57

99754288663 BORONJEK MLADEN 182.000,00 3.326,89 13.468,00 198.794,89 54.600,00 127.400,00 3.326,89 13.072 6,89 13.468,00 198.794,89

78790355810 BOSANAC BRANIMIR 1.976.500,00 219.278,88 146.261,00 2.342.039,88 592.950,00 1.383.550,00 219.278,88 160.282 8,88 146.261,00 2.342.039,88

08868977821 BOŽIĆ MILAN 20.000,00 2.218,86 1.480,00 23.698,86 6.000,00 14.000,00 2.218,86 1.621 8,86 1.480,00 23.698,86

11028077095 BRBOROVIĆ DARKO 350.000,00 20.091,45 25.900,00 395.991,45 105.000,00 245.000,00 20.091,45 26.509 1,45 25.900,00 395.991,45

06325357420 BREBRIĆ ŽELJKO 90.000,00 9.984,87 6.660,00 106.644,87 27.000,00 63.000,00 9.984,87 7.298 4,87 6.660,00 106.644,87

06782217744 BRIZAR BRANISLAV 500.000,00 55.471,51 37.000,00 592.471,51 150.000,00 350.000,00 55.471,51 40.547 1,51 37.000,00 592.471,51

30178947036 BUDOR DARKO 269.000,00 29.843,67 19.906,00 318.749,67 80.700,00 188.300,00 29.843,67 21.814 3,67 19.906,00 318.749,67

14206474293 BURJA ANTE 20.000,00 2.218,86 1.480,00 23.698,86 6.000,00 14.000,00 2.218,86 1.621 8,86 1.480,00 23.698,86

48827873221

CAPITAL ONE-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM d.o.o.

730.000,00 80.988,41 54.020,00 865.008,41 219.000,00 511.000,00 80.988,41 59.198 8,41 54.020,00 865.008,41

39

05008422802

CAPITAL TWO-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM d.o.o.

400.000,00 44.377,21 29.600,00 473.977,21 120.000,00 280.000,00 44.377,21 32.437 7,21 29.600,00 473.977,21

70499163224 CARIĆ MARIJO 11.717,00 1.299,90 867,06 13.883,96 3.515,10 8.201,90 1.299,90 950 1,80 867,06 13.883,96

30317812443 CENTAR ULAGANJA D.O.O. 18.000,00 1.996,97 1.332,00 21.328,97 5.400,00 12.600,00 1.996,97 1.459 6,97 1.332,00 21.328,97

83825625538 CINKOPAN DRAGAN 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

93070876557 CRNOJEVIĆ SAŠA 30.000,00 3.328,29 2.220,00 35.548,29 9.000,00 21.000,00 3.328,29 2.432 8,29 2.220,00 35.548,29

60202077404 ČINIĆ DEAN 25.000,00 2.773,58 1.850,00 29.623,58 7.500,00 17.500,00 2.773,58 2.027 3,58 1.850,00 29.623,58

46736174350 ČOVIĆ ŽELJKO 600.000,00 66.565,81 44.400,00 710.965,81 180.000,00 420.000,00 66.565,81 48.656 5,81 44.400,00 710.965,81

29630989735 ČUNČIĆ RAJKO 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

58460642789 DUBRAVICA VLATKO 200.000,00 22.188,60 14.800,00 236.988,60 60.000,00 140.000,00 22.188,60 16.218 8,60 14.800,00 236.988,60

53720700486 ELEZOVIĆ NEVEN 30.000,00 3.328,29 2.220,00 35.548,29 9.000,00 21.000,00 3.328,29 2.432 8,29 2.220,00 35.548,29

55065560003

ERSTE DMD D.O.O. ZA UPRAVLJANJE U SVOJE IME ZA RAČUN ERSTE PLAVI PROTECT-‐DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

170.000,00 18.860,31 12.580,00 201.440,31 51.000,00 119.000,00 18.860,31 13.786 0,31 12.580,00 201.440,31

23895806434 ESAPOVIĆ GREŠ NEDA 8.000,00 887,54 592,00 9.479,54 2.400,00 5.600,00 887,54 648 7,54 592,00 9.479,54

63157774934 FAJDETIĆ HRVOJE 604.000,00 76.004,12 44.696,00 724.700,12 181.200,00 422.800,00 76.004,12 49.880 4,12 44.696,00 724.700,12

04831626413 FELL DALIBOR 201.300,00 3.472,42 14.896,20 219.668,62 60.390,00 140.910,00 3.472,42 14.438 2,42 14.896,20 219.668,62

91868369111 FRANIČEVIĆ IVAN 68.000,00 4.733,33 5.032,00 77.765,33 20.400,00 47.600,00 4.733,33 5.233 3,33 5.032,00 77.765,33

97040709988 GAĆINA-‐BILIN ROBERT 300.000,00 33.282,91 22.200,00 355.482,91 90.000,00 210.000,00 33.282,91 24.328 2,91 22.200,00 355.482,91

92495687903 GRMEK TOMISLAV 30.000,00 517,50 2.220,00 32.737,50 9.000,00 21.000,00 517,50 2.151 7,50 2.220,00 32.737,50

18139536103 HACEK MILJENKO 53.750,00 5.963,17 3.977,50 63.690,67 16.125,00 37.625,00 5.963,17 4.358 8,17 3.977,50 63.690,67

29887444970 HANŽEKOVIĆ MARIJAN 29.500.000,00 3.272.819,23 2.183.000,00 34.955.819,23 8.850.000,00 20.650.000,00 3.272.819,23 2.392.281 9,23 2.183.000,00 34.955.819,23

84196537443

HERMES-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM D.O.O.

7.200.000,00 798.789,78 532.800,00 8.531.589,78 2.160.000,00 5.040.000,00 798.789,78 583.878 9,78 532.800,00 8.531.589,78

40

80921653541

HPB INVEST D.O.O. ZA HPB DIONIČKI FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM

1.375.000,00 152.546,66 101.750,00 1.629.296,66 412.500,00 962.500,00 152.546,66 111.504 6,66 101.750,00 1.629.296,66

43449016606 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB GLOBAL FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM

12.175.200,00 1.350.753,51 900.964,80 14.426.918,31 3.652.560,00 8.522.640,00 1.350.753,51 987.339 3,51 900.964,80 14.426.918,31

02993069950

HPB INVEST D.O.O. ZA HPB OBVEZNIČKI FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM

3.030.000,00 336.157,36 224.220,00 3.590.377,36 909.000,00 2.121.000,00 336.157,36 245.715 7,36 224.220,00 3.590.377,36

97585721613 HRENIĆ DRAŽEN 360.999,00 40.050,31 26.713,92 427.763,23 108.299,70 252.699,30 40.050,31 29.274 9,61 26.713,92 427.763,23

87939104217 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 10.000.000,00 1.109.430,25 740.000,00 11.849.430,25 3.000.000,00 7.000.000,00 1.109.430,25 810.943 0,25 740.000,00 11.849.430,25

34153971720 HUGHES KATICA 1.090.000,00 120.927,90 80.660,00 1.291.587,90 327.000,00 763.000,00 120.927,90 88.392 7,90 80.660,00 1.291.587,90

59300096187 ICAM D.O.O. 2.900.000,00 321.734,77 214.600,00 3.436.334,77 870.000,00 2.030.000,00 321.734,77 235.173 4,77 214.600,00 3.436.334,77

05480923050 ILIĆ DOMAGOJ 22.000,00 2.440,75 1.628,00 26.068,75 6.600,00 15.400,00 2.440,75 1.784 0,75 1.628,00 26.068,75

77444604879 INTEL D.O.O. 191.350,00 21.228,93 14.159,90 226.738,83 57.405,00 133.945,00 21.228,93 15.517 3,93 14.159,90 226.738,83

91995585043 INTERKAPITAL D.D. 2.978.827,00 339.849,37 220.433,20 3.539.109,57 893.648,10 2.085.178,90 339.849,37 242.502 8,27 220.433,20 3.539.109,57

68481874507 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O.

400.000,00 72.485,12 29.600,00 502.085,12 120.000,00 280.000,00 72.485,12 35.248 5,12 29.600,00 502.085,12

61557563741 JURIĆ SMILJAN 583.570,00 64.743,02 43.184,18 691.497,20 175.071,00 408.499,00 64.743,02 47.324 2,02 43.184,18 691.497,20

12354089392 JURKOVIĆ FRANJO 40.000,00 4.437,72 2.960,00 47.397,72 12.000,00 28.000,00 4.437,72 3.243 7,72 2.960,00 47.397,72

14477428611 KALAFATIĆ TOMISLAV 50.000,00 862,50 3.700,00 54.562,50 15.000,00 35.000,00 862,50 3.586 2,50 3.700,00 54.562,50

24917470330 KAPOVIĆ MARKO 24.800,00 2.751,39 1.835,20 29.386,59 7.440,00 17.360,00 2.751,39 2.011 1,39 1.835,20 29.386,59

35901517097 KB1909-‐SOCIETA FINANZIARIA PER AZIONI

0,00 4.216,19 0,00 4.216,19 0,00 0,00 4.216,19 421 6,19 0,00 4.216,19

32455292734 KESERIĆ MAGDICA 20.000,00 2.218,86 1.480,00 23.698,86 6.000,00 14.000,00 2.218,86 1.621 8,86 1.480,00 23.698,86

38927264519 KMETOVIĆ DUBRAVKO 200.000,00 22.188,60 14.800,00 236.988,60 60.000,00 140.000,00 22.188,60 16.218 8,60 14.800,00 236.988,60

60643198293 KMETOVIĆ IVO 3.850.000,00 427.130,64 284.900,00 4.562.030,64 1.155.000,00 2.695.000,00 427.130,64 312.213 0,64 284.900,00 4.562.030,64

90259919285 KOLEGA ANAMARIJA 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

10137852607 KOLEGA MARKO 20.000,00 2.218,86 1.480,00 23.698,86 6.000,00 14.000,00 2.218,86 1.621 8,86 1.480,00 23.698,86

23398588479 KOVAČIĆ MLADEN 300.000,00 33.282,91 22.200,00 355.482,91 90.000,00 210.000,00 33.282,91 24.328 2,91 22.200,00 355.482,91

21320068615 KRALJ BISERKA 0,00 4.403,57 0,00 4.403,57 0,00 0,00 4.403,57 440 3,57 0,00 4.403,57

41

65450377562 KRALJ HRVOJE 15.000,00 1.664,15 1.110,00 17.774,15 4.500,00 10.500,00 1.664,15 1.216 4,15 1.110,00 17.774,15

40643277449 KRALJ HRVOJE 0,00 4.684,65 0,00 4.684,65 0,00 0,00 4.684,65 468 4,65 0,00 4.684,65

31044362779 KUKEC MARIO 24.585,00 2.727,53 1.819,29 29.131,82 7.375,50 17.209,50 2.727,53 1.993 7,03 1.819,29 29.131,82

07226610255

KWSO CAPITALFLEX -‐ OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM D.O.O.

600.000,00 66.565,81 44.400,00 710.965,81 180.000,00 420.000,00 66.565,81 48.656 5,81 44.400,00 710.965,81

96471809333 LIVUN SELMA 40.000,00 4.437,72 2.960,00 47.397,72 12.000,00 28.000,00 4.437,72 3.243 7,72 2.960,00 47.397,72

61865183767 LOCUSTA INVEST D.O.O. 200.000,00 22.188,60 14.800,00 236.988,60 60.000,00 140.000,00 22.188,60 16.218 8,60 14.800,00 236.988,60

66973781540 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZA ICF BALANCED OIF

2.280.000,00 275.436,42 168.720,00 2.724.156,42 684.000,00 1.596.000,00 275.436,42 187.143 6,42 168.720,00 2.724.156,42

48815690681 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZA LOCUSTA VALUE II II OIF S PP

343.000,00 5.916,75 25.382,00 374.298,75 102.900,00 240.100,00 5.916,75 24.601 6,75 25.382,00 374.298,75

28723946745 MADUNIĆ MARIJA 220.000,00 24.407,47 16.280,00 260.687,47 66.000,00 154.000,00 24.407,47 17.840 7,47 16.280,00 260.687,47

04897873516 MAK DUBRAVKO 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

30850164717 MARGIT IVAN 4.000,00 443,77 296,00 4.739,77 1.200,00 2.800,00 443,77 324 3,77 296,00 4.739,77

94409046724 MARKOVINOVIĆ TOMISLAV 10.000,00 387,99 740,00 11.127,99 3.000,00 7.000,00 387,99 738 7,99 740,00 11.127,99

84208402315 MAVROVIĆ SAŠA 31.315,00 3.474,17 2.317,31 37.106,48 9.394,50 21.920,50 3.474,17 2.539 4,67 2.317,31 37.106,48

08937835435

MERKUR OSIGURANJE D.D. (1/1) /MATEMATIČKA PRIČUVA

7.500.000,00 832.072,68 555.000,00 8.887.072,68 2.250.000,00 5.250.000,00 832.072,68 608.207 2,68 555.000,00 8.887.072,68

93768819117 MILETIĆ MARINKO-‐ŠANTO 20.170,00 1.300,79 1.492,58 22.963,37 6.051,00 14.119,00 1.300,79 1.541 9,79 1.492,58 22.963,37

66434617757 NONNULLUS D.D. 400.000,00 6.900,00 29.600,00 436.500,00 120.000,00 280.000,00 6.900,00 28.690 0,00 29.600,00 436.500,00

77548804178

OTP EURO OBVEZNIČKI -‐ OIF S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO OTP INVEST D.O.O.

1.797.000,00 199.364,62 132.978,00 2.129.342,62 539.100,00 1.257.900,00 199.364,62 145.726 4,62 132.978,00 2.129.342,62

16128752508 OTP URAVNOTEŽENI FOND ZASTUPAN PO OTP INVEST D.O.O.

3.415.000,00 376.996,57 252.710,00 4.044.706,57 1.024.500,00 2.390.500,00 376.996,57 276.749 6,57 252.710,00 4.044.706,57

75785901201 PARIĆ ALAN 425,00 47,15 31,45 503,60 127,50 297,50 47,15 34 4,65 31,45 503,60

42

20455535575

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. U IME I ZA RAČUN PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF

7.000.000,00 776.601,17 518.000,00 8.294.601,17 2.100.000,00 4.900.000,00 776.601,17 567.660 1,17 518.000,00 8.294.601,17

02535697732

PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA -‐ OIF S JAVNOM PONUDOM

3.000.000,00 332.829,07 222.000,00 3.554.829,07 900.000,00 2.100.000,00 332.829,07 243.282 9,07 222.000,00 3.554.829,07

73073960573

PBZ INVEST D.O.O. ZA RAČUN PBZ BOND FOND OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM

1.445.827,00 160.404,41 106.991,20 1.713.222,61 433.748,10 1.012.078,90 160.404,41 117.248 3,31 106.991,20 1.713.222,61

39910702377 PELKO BORIS 150.000,00 16.641,45 11.100,00 177.741,45 45.000,00 105.000,00 16.641,45 12.164 1,45 11.100,00 177.741,45

44992002729 PENDO NIKOLA 20,00 2,21 1,48 23,69 6,00 14,00 2,21 1 6,21 1,48 23,69

11236342073 PERIŠA JADRAN 58.590,00 6.500,14 4.335,66 69.425,80 17.577,00 41.013,00 6.500,14 4.751 3,14 4.335,66 69.425,80

70456542492 PLEŠA SINIŠA 50.000,00 5.547,15 3.700,00 59.247,15 15.000,00 35.000,00 5.547,15 4.054 7,15 3.700,00 59.247,15

97326283154 PODRAVSKA BANKA D.D./ZBRINI RAČUN ZA ITALY -‐ PRAVNE OSOBE

45.000,00 776,25 3.330,00 49.106,25 13.500,00 31.500,00 776,25 3.227 6,25 3.330,00 49.106,25

71347681362 PREVIŠIĆ JOZO 4.000.000,00 443.772,10 296.000,00 4.739.772,10 1.200.000,00 2.800.000,00 443.772,10 324.377 2,10 296.000,00 4.739.772,10

03293775516 RADOVAN TURKOVIĆ GORDANA 2.320.000,00 257.387,82 171.680,00 2.749.067,82 696.000,00 1.624.000,00 257.387,82 188.138 7,82 171.680,00 2.749.067,82

99921237803 RAĐENOVIĆ BALŠA 60.000,00 6.656,58 4.440,00 71.096,58 18.000,00 42.000,00 6.656,58 4.865 6,58 4.440,00 71.096,58

81769224349

RAIFFEISEN INVEST D.O.O. ZA RAČUN RAIFFEISEN BALANCED OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM, BONDS OTVORENI, CENTRAL EUROPE; RF ADVANTAGE

18.217.934,00 2.077.462,20 1.348.127,11 21.643.523,31 5.465.380,20 12.752.553,80 2.077.462,20 1.483.001 6,00 1.348.127,11 21.643.523,31

53056966535 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 27.699.415,00 3.073.056,86 2.049.756,71 32.822.228,57 8.309.824,50 19.389.590,50 3.073.056,86 2.246.264 7,36 2.049.756,71 32.822.228,57

81238047130 RIBNJAČARSTVO POLJANA D.D. 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

69223811952 ROYAL MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST DD

5.000.000,00 554.715,12 370.000,00 5.924.715,12 1.500.000,00 3.500.000,00 554.715,12 405.471 5,12 370.000,00 5.924.715,12

48155891421 RUKAVINA DAMIR 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

98532256222 RUNJE BORIS 100.000,00 11.094,30 7.400,00 118.494,30 30.000,00 70.000,00 11.094,30 8.109 4,30 7.400,00 118.494,30

43

60913304931 SIJEČIĆ ELVEDIN 15.000,00 1.664,15 1.110,00 17.774,15 4.500,00 10.500,00 1.664,15 1.216 4,15 1.110,00 17.774,15

33024937094 SIKIRIĆ RADMILA 60.000,00 6.656,58 4.440,00 71.096,58 18.000,00 42.000,00 6.656,58 4.865 6,58 4.440,00 71.096,58

54766127945 SKRAČIĆ DUBRAVKO 2.000,00 34,50 148,00 2.182,50 600,00 1.400,00 34,50 143 4,50 148,00 2.182,50

48698867849 SPAVENTI RADAN 210.000,00 23.298,04 15.540,00 248.838,04 63.000,00 147.000,00 23.298,04 17.029 8,04 15.540,00 248.838,04

41941838276 ŠIMUNIĆ DAMIR 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

23175245651 ŠKIFIĆ ROBERT 40.000,00 4.437,72 2.960,00 47.397,72 12.000,00 28.000,00 4.437,72 3.243 7,72 2.960,00 47.397,72

65844410276 ŠKREBLIN ŽELJKO 263.200,00 29.200,20 19.476,80 311.877,00 78.960,00 184.240,00 29.200,20 21.344 0,20 19.476,80 311.877,00

55806434660 ŠMIDIHEN IGOR 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

30419456430 ŠTERN VEDRAN 20.000,00 2.218,86 1.480,00 23.698,86 6.000,00 14.000,00 2.218,86 1.621 8,86 1.480,00 23.698,86

85746060318 TODORIĆ ANTE 30.000,00 3.328,29 2.220,00 35.548,29 9.000,00 21.000,00 3.328,29 2.432 8,29 2.220,00 35.548,29

13348411595 TODORIĆ ZDENKA 30.000,00 3.328,29 2.220,00 35.548,29 9.000,00 21.000,00 3.328,29 2.432 8,29 2.220,00 35.548,29

24272881500 TODOROVIĆ IGOR 160.000,00 17.750,88 11.840,00 189.590,88 48.000,00 112.000,00 17.750,88 12.975 0,88 11.840,00 189.590,88

65085458981 TOMAŠEK DAVID 175.000,00 19.415,03 12.950,00 207.365,03 52.500,00 122.500,00 19.415,03 14.191 5,03 12.950,00 207.365,03

29743547503 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 5.000.000,00 554.715,12 370.000,00 5.924.715,12 1.500.000,00 3.500.000,00 554.715,12 405.471 5,12 370.000,00 5.924.715,12

57788025355 VERIĆ PETAR 20.000,00 2.218,86 1.480,00 23.698,86 6.000,00 14.000,00 2.218,86 1.621 8,86 1.480,00 23.698,86

77363962568 VLAHOVIĆ ANTE 600.000,00 66.565,81 44.400,00 710.965,81 180.000,00 420.000,00 66.565,81 48.656 5,81 44.400,00 710.965,81

57157474318 VUKŠIĆ IVAN 10.000,00 1.109,43 740,00 11.849,43 3.000,00 7.000,00 1.109,43 810 9,43 740,00 11.849,43

21625027086 VUKŠIĆ VLATKA 50.000,00 5.547,15 3.700,00 59.247,15 15.000,00 35.000,00 5.547,15 4.054 7,15 3.700,00 59.247,15

37829555695 VUKŠIĆ ŽELIMIR 50.000,00 5.547,15 3.700,00 59.247,15 15.000,00 35.000,00 5.547,15 4.054 7,15 3.700,00 59.247,15

52848403362 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.

2.000.000,00 221.886,05 148.000,00 2.369.886,05 600.000,00 1.400.000,00 221.886,05 162.188 6,05 148.000,00 2.369.886,05

64528475005 ZOBEC ANA 50.000,00 5.547,15 3.700,00 59.247,15 15.000,00 35.000,00 5.547,15 4.054 7,15 3.700,00 59.247,15

192.510.000,00 21.353.893,75 14.245.740,00 228.109.633,75 57.753.000,00 134.757.000,00 21.353.893,75 15.611.022,00 673,75 14.245.740,00 228.109.633,75

90 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako u nastavku teksta sljedeći pojmovi imaju značenje:

• „Dan promjene obilježja Obveznica“ znači trideseti dan od dana sklapanja ove Nagodbe, a na koji dan će SKDD u svojem računalnom sustavu izvršiti izmjenu obilježja Obveznica u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospijećem uz udio nedospjele glavnice u nominalnom iznosu od HRK 0,30 po Obveznici,

44

• „Obveznica“ znači dužnički vrijednosni papir Dužnika, oznake OPTE-O-142A, ISIN HROPTEO142A5, nominalnog iznosa HRK 1,00, a ukupnog izdanja HRK 250.000.000,00;

• "POK" znači dio tražbine vjerovnika kategorije (b) po osnovi kupona Obveznice za 2012. godinu (razdoblje obračuna od 01.02.2012.g. do 01.02.2013.g.), uz pripadajuću zateznu kamatu, obračunatu od 01.02.2013. do 11.04.2013., te po osnovi razmjernog dijela kupona Obveznice za 2013. godinu obračunatog od 01.02.2013. do 11.04.2013., u iznosima navedenima u tablici u članku 89. ove Nagodbe;

• "POGiK" znači zbroj POK-a i dijela tražbine vjerovnika kategorije (b) po osnovi glavnice Obveznice u omjeru 70%, u iznosima navedenima u tablici u članku 102. ove Nagodbe.

91 Dio tražbine kategorije (b) koji čini potraživanje po osnovi razmjernog dijela kupona Obveznice obračunatog od 11.04.2013. do 01.02.2014. (u iznosu navedenom u tablici u članku 89. ove Nagodbe) otpisuje se u cijelosti s danom sklapanja ove Nagodbe. Vjerovnici tražbina kategorija (b), svaki pojedinačno, Nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine kategorija (b) koji se odnosi na dio kupona Obveznice obračunatog od 11.04.2013. do 01.02.2014. u iznosu navedenom u tablici u članku 89., a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

92 Dio tražbine kategorije (b) koji čini potraživanje po osnovi glavnice Obveznice dijeli se radi utvrđivanja načina podmirenja na dva dijela, u omjeru 70% i 30%. Dio tražbine u iznosu od 70% glavnice Obveznice (zajedno s "POK" tražbinom) namirit će se na način opisan pod (b)(i), a dio od 30% glavnice Obveznice namirit će se na način opisan pod (b)(ii).


94 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se radi ostvarenja namirenja tražbina kategorije (b) na način predviđen odredbama ove glave Obveznica, kao dužnički vrijednosni papir s jednokratnim dospijećem, na Dan promjene obilježja Obveznica promijeniti u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospijećem uz istovremenu korekciju udjela nedospjele glavnice s 1 na 0,3. Za potrebe provedbe ove Nagodbe, smatrat će se da je Dužnik namirio 70% glavnice Obveznice (zajedno sa svom dospjelom kamatom), pa da udio nedospjele glavnice u nominalnom iznosu obveznice, na Dan promjene obilježja Obveznica, iznosi HRK 0,30 po svakoj Obveznici nominalnog iznosa od HRK 1,00.

95 Vjerovnici predstečajne nagodbe ovlašćuju Dužnika da u skladu s Pravilima i Uputom SKDD-a zada naloge i dostavi potrebne isprave kako bi SKDD proveo u svom informacijskom sustavu ovu Nagodbu. Dužnik se obvezuje u skladu s Pravilima i Uputom SKDD zadati naloge i dostaviti potrebne isprave radi provedbe ove Nagodbe u informacijskom sustavu SKDD.

(b)(i) namirenje "POGiK" tražbina

Osnovni prijedlog

96 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se "POGiK" tražbine namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika ulozima (pravima), pri čemu će vjerovnici tražbina kategorije (b) u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog cjelokupni iznos "POGiK" tražbine, i pri čemu za svakih 10 kuna iznosa tražbine stječu jednu redovnu dionicu. Iznos koji bi preostao, a koji nije dovoljan

45

za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se. Vjerovnici tražbina kategorija (b), svaki pojedinačno, Nagodbom otpuštaju Dužniku preostali dio "POGIK" tražbine koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

97 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem "POGiK" tražbina, u iznosima navedenima u tablici u članku 102. Nagodbe, u temeljni kapital Dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe. Dužnik se posebno obvezuje u najkraćem razumno potrebnom roku, a najviše u roku od 120 dana od dana sklapanja ove Nagodbe, objaviti poziv za glavnu skupštinu društva Dužnika te nakon donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pozvati vjerovnike "POGiK" tražbina da upišu dionice društva i sklope ugovor o unosu potraživanja u kapital društva. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (b) na drugu osobu, pravo upisa dionica imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da do dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala dokaže taj prijenos.

98 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe obvezuju se poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u sudski registar i registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te radi uvrštenja novoizdanih dionica na tržište vrijednosnih papira (Zagrebačku burzu).

99 Alternativni prijedlog

100 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako je alternativni prijedlog vjerovnicima tražbine kategorije (b) za namirenje cjelokupne ”POGiK” tražbine otpis dijela ”POGiK” tražbine u omjeru 75%, u iznosu navedenom u tablici i članku 102., uz isplatu preostalog dijela”POGiK” tražbine u omjeru 25% iste, u iznosu navedenom u tablici u članku 102., jednokratno i bez kamata, u novcu, na 31.12.2023. godine.

101 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako vjerovnici tražbine kategorije (b) namirenje ”POGiK” tražbine, u skladu s alternativnim prijedlogom iz prethodnog članka, mogu ostvarivati isključivo u pogledu cjelokupnog iznosa ”POGiK” tražbine svakog pojedinog vjerovnika.

102 Ukoliko glavna skupština Dužnika, prihvati povećanje temeljnog kapitala i ponudi vjerovnicima kategorije (b) upis dionica, u skladu s prethodnim odredbama ove Nagodbe, a pojedini vjerovnici ne upišu dionice ili odbiju sklopiti ugovor o unosu potraživanja, dio ”POGiK” tražbine u omjeru 75%, u iznosu navedenom u tablici u članku 102., koji je trebao biti pretvoren u kapital sukladno odluci glavne skupštine, ali nije upisan od strane vjerovnika, smatrat će se otpisanim (otpustom duga od strane svakog pojedinog vjerovnika tražbine kategorije (b) na koje Dužnik pristaje) i to s danom sklapanja ove Nagodbe. Preostali dio ”POGiK” tražbine u omjeru 25% iste, u iznosu navedenom u tablici u članku 102., bit će u tom slučaju namiren jednokratno, u novcu, na 31.12.2023. godine. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (b) na drugu osobu, pravo na isplatu 25% iznosa ”POGiK” tražbine imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na njega prenesena ili da je na njega na drugi način prešla.

46

VJEROVNIK

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG NAMIRE ZA 'POGIK'

'POGIK' u kunama ‘POGIK’ u kunama

OTPLATA 31.12.2023 OTPIS

OIB Naziv 25% 75%

14665174376 AGRAM BROKERI D.D./TUS TOMISLAV 8.093,20 2.023,30 6.069,90

64573501654 ALADROVIĆ OLIVER 6.768,12 1.692,03 5.076,09

23759810849 ALLIANZ ZAGREB D.D. 5.676.601,17 1.419.150,29 4.257.450,88

86029611902 ARTUKOVIĆ MILAN 486.565,81 121.641,45 364.924,36

59706054982 BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D. 5.473.865,42 1.368.466,35 4.105.399,06

00168483335 BONA PAVELIĆ MERCY 24.474,25 6.118,56 18.355,69

99754288663 BORONJEK MLADEN 130.726,89 32.681,72 98.045,16

78790355810 BOSANAC BRANIMIR 1.602.828,88 400.707,22 1.202.121,66

08868977821 BOŽIĆ MILAN 16.218,86 4.054,72 12.164,15

11028077095 BRBOROVIĆ DARKO 265.091,45 66.272,86 198.818,59

06325357420 BREBRIĆ ŽELJKO 72.984,87 18.246,22 54.738,65

06782217744 BRIZAR BRANISLAV 405.471,51 101.367,88 304.103,63

30178947036 BUDOR DARKO 218.143,67 54.535,92 163.607,76

14206474293 BURJA ANTE 16.218,86 4.054,72 12.164,15

48827873221 CAPITAL ONE-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM d.o.o. 591.988,41 147.997,10 443.991,31

05008422802 CAPITAL TWO-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM d.o.o. 324.377,21 81.094,30 243.282,91

70499163224 CARIĆ MARIJO 9.501,80 2.375,45 7.126,35

30317812443 CENTAR ULAGANJA D.O.O. 14.596,97 3.649,24 10.947,73

47

83825625538 CINKOPAN DRAGAN 8.109,43 2.027,36 6.082,07

93070876557 CRNOJEVIĆ SAŠA 24.328,29 6.082,07 18.246,22

60202077404 ČINIĆ DEAN 20.273,58 5.068,39 15.205,18

46736174350 ČOVIĆ ŽELJKO 486.565,81 121.641,45 364.924,36

29630989735 ČUNČIĆ RAJKO 8.109,43 2.027,36 6.082,07

58460642789 DUBRAVICA VLATKO 162.188,60 40.547,15 121.641,45

53720700486 ELEZOVIĆ NEVEN 24.328,29 6.082,07 18.246,22

55065560003 ERSTE DMD D.O.O. ZA UPRAVLJANJE U SVOJE IME ZA RAČUN ERSTE PLAVI PROTECT-‐DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

137.860,31 34.465,08 103.395,24

23895806434 ESAPOVIĆ GREŠ NEDA 6.487,54 1.621,89 4.865,66

63157774934 FAJDETIĆ HRVOJE 498.804,12 124.701,03 374.103,09

04831626413 FELL DALIBOR 144.382,42 36.095,61 108.286,82

91868369111 FRANIČEVIĆ IVAN 52.333,33 13.083,33 39.250,00

97040709988 GAĆINA-‐BILIN ROBERT 243.282,91 60.820,73 182.462,18

92495687903 GRMEK TOMISLAV 21.517,50 5.379,38 16.138,13

18139536103 HACEK MILJENKO 43.588,17 10.897,04 32.691,13

29887444970 HANŽEKOVIĆ MARIJAN 23.922.819,23 5.980.704,81 17.942.114,42

84196537443 HERMES-‐OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM D.O.O. 5.838.789,78 1.459.697,44 4.379.092,33

80921653541 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB DIONIČKI FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM 1.115.046,66 278.761,66 836.284,99

43449016606 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB GLOBAL FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM 9.873.393,51 2.468.348,38 7.405.045,14

02993069950 HPB INVEST D.O.O. ZA HPB OBVEZNIČKI FOND-‐OIF S JAVNOM PONUDOM 2.457.157,36 614.289,34 1.842.868,02

97585721613 HRENIĆ DRAŽEN 292.749,61 73.187,40 219.562,21

87939104217 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 8.109.430,25 2.027.357,56 6.082.072,68

34153971720 HUGHES KATICA 883.927,90 220.981,97 662.945,92

59300096187 ICAM D.O.O. 2.351.734,77 587.933,69 1.763.801,08

48

05480923050 ILIĆ DOMAGOJ 17.840,75 4.460,19 13.380,56

77444604879 INTEL D.O.O. 155.173,93 38.793,48 116.380,45

91995585043 INTERKAPITAL D.D. 2.425.028,27 606.257,07 1.818.771,20

68481874507 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. 352.485,12 88.121,28 264.363,84

61557563741 JURIĆ SMILJAN 473.242,02 118.310,50 354.931,51

12354089392 JURKOVIĆ FRANJO 32.437,72 8.109,43 24.328,29

14477428611 KALAFATIĆ TOMISLAV 35.862,50 8.965,63 26.896,88

24917470330 KAPOVIĆ MARKO 20.111,39 5.027,85 15.083,54

35901517097 KB1909-‐SOCIETA FINANZIARIA PER AZIONI 4.216,19 1.054,05 3.162,14

32455292734 KESERIĆ MAGDICA 16.218,86 4.054,72 12.164,15

38927264519 KMETOVIĆ DUBRAVKO 162.188,60 40.547,15 121.641,45

60643198293 KMETOVIĆ IVO 3.122.130,64 780.532,66 2.341.597,98

90259919285 KOLEGA ANAMARIJA 8.109,43 2.027,36 6.082,07

10137852607 KOLEGA MARKO 16.218,86 4.054,72 12.164,15

23398588479 KOVAČIĆ MLADEN 243.282,91 60.820,73 182.462,18

21320068615 KRALJ BISERKA 4.403,57 1.100,89 3.302,68

65450377562 KRALJ HRVOJE 12.164,15 3.041,04 9.123,11

40643277449 KRALJ HRVOJE 4.684,65 1.171,16 3.513,49

31044362779 KUKEC MARIO 19.937,03 4.984,26 14.952,77

07226610255 KWSO CAPITALFLEX -‐ OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM ZASTUPAN PO ICAM D.O.O. 486.565,81 121.641,45 364.924,36

96471809333 LIVUN SELMA 32.437,72 8.109,43 24.328,29

61865183767 LOCUSTA INVEST D.O.O. 162.188,60 40.547,15 121.641,45

66973781540 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZA ICF BALANCED OIF 1.871.436,42 467.859,11 1.403.577,32

48815690681 LOCUSTA INVEST D.O.O. ZA LOCUSTA VALUE II II OIF S PP 246.016,75 61.504,19 184.512,56

28723946745 MADUNIĆ MARIJA 178.407,47 44.601,87 133.805,60

04897873516 MAK DUBRAVKO 8.109,43 2.027,36 6.082,07

49

30850164717 MARGIT IVAN 3.243,77 810,94 2.432,83

94409046724 MARKOVINOVIĆ TOMISLAV 7.387,99 1.847,00 5.540,99

84208402315 MAVROVIĆ SAŠA 25.394,67 6.348,67 19.046,00

08937835435 MERKUR OSIGURANJE D.D. (1/1) /MATEMATIČKA PRIČUVA 6.082.072,68 1.520.518,17 4.561.554,51

93768819117 MILETIĆ MARINKO-‐ŠANTO 15.419,79 3.854,95 11.564,84

66434617757 NONNULLUS D.D. 286.900,00 71.725,00 215.175,00

77548804178 OTP EURO OBVEZNIČKI -‐ OIF S JAVNOM PONUDOM ZASTUPAN PO OTP INVEST D.O.O. 1.457.264,62 364.316,15 1.092.948,46

16128752508 OTP URAVNOTEŽENI FOND ZASTUPAN PO OTP INVEST D.O.O. 2.767.496,57 691.874,14 2.075.622,43

75785901201 PARIĆ ALAN 344,65 86,16 258,49

20455535575 PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. U IME I ZA RAČUN PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF 5.676.601,17 1.419.150,29 4.257.450,88

02535697732 PBZ D.D./ ILIRIKA JUGOISTOČNA EUROPA -‐ OIF S JAVNOM PONUDOM 2.432.829,07 608.207,27 1.824.621,81

73073960573 PBZ INVEST D.O.O. ZA RAČUN PBZ BOND FOND OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM 1.172.483,31 293.120,83 879.362,48

39910702377 PELKO BORIS 121.641,45 30.410,36 91.231,09

44992002729 PENDO NIKOLA 16,21 4,05 12,16

11236342073 PERIŠA JADRAN 47.513,14 11.878,28 35.634,85

70456542492 PLEŠA SINIŠA 40.547,15 10.136,79 30.410,36

97326283154 PODRAVSKA BANKA D.D./ZBRINI RAČUN ZA ITALY -‐ PRAVNE OSOBE 32.276,25 8.069,06 24.207,19

71347681362 PREVIŠIĆ JOZO 3.243.772,10 810.943,02 2.432.829,07

03293775516 RADOVAN TURKOVIĆ GORDANA 1.881.387,82 470.346,95 1.411.040,86

99921237803 RAĐENOVIĆ BALŠA 48.656,58 12.164,15 36.492,44

50

81769224349

RAIFFEISEN INVEST D.O.O. ZA RAČUN RAIFFEISEN BALANCED OTVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM, BONDS OTVORENI, CENTRAL EUROPE; RF ADVANTAGE

14.830.016,00 3.707.504,00 11.122.512,00

53056966535 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 22.462.647,36 5.615.661,84 16.846.985,52

81238047130 RIBNJAČARSTVO POLJANA D.D. 8.109,43 2.027,36 6.082,07

69223811952 ROYAL MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST DD 4.054.715,12 1.013.678,78 3.041.036,34

48155891421 RUKAVINA DAMIR 8.109,43 2.027,36 6.082,07

98532256222 RUNJE BORIS 81.094,30 20.273,58 60.820,73

60913304931 SIJEČIĆ ELVEDIN 12.164,15 3.041,04 9.123,11

33024937094 SIKIRIĆ RADMILA 48.656,58 12.164,15 36.492,44

54766127945 SKRAČIĆ DUBRAVKO 1.434,50 358,63 1.075,88

48698867849 SPAVENTI RADAN 170.298,04 42.574,51 127.723,53

41941838276 ŠIMUNIĆ DAMIR 8.109,43 2.027,36 6.082,07

23175245651 ŠKIFIĆ ROBERT 32.437,72 8.109,43 24.328,29

65844410276 ŠKREBLIN ŽELJKO 213.440,20 53.360,05 160.080,15

55806434660 ŠMIDIHEN IGOR 8.109,43 2.027,36 6.082,07

30419456430 ŠTERN VEDRAN 16.218,86 4.054,72 12.164,15

85746060318 TODORIĆ ANTE 24.328,29 6.082,07 18.246,22

13348411595 TODORIĆ ZDENKA 24.328,29 6.082,07 18.246,22

24272881500 TODOROVIĆ IGOR 129.750,88 32.437,72 97.313,16

65085458981 TOMAŠEK DAVID 141.915,03 35.478,76 106.436,27

29743547503 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4.054.715,12 1.013.678,78 3.041.036,34

57788025355 VERIĆ PETAR 16.218,86 4.054,72 12.164,15

77363962568 VLAHOVIĆ ANTE 486.565,81 121.641,45 364.924,36

57157474318 VUKŠIĆ IVAN 8.109,43 2.027,36 6.082,07

21625027086 VUKŠIĆ VLATKA 40.547,15 10.136,79 30.410,36

37829555695 VUKŠIĆ ŽELIMIR 40.547,15 10.136,79 30.410,36

51

52848403362 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. 1.621.886,05 405.471,51 1.216.414,54

64528475005 ZOBEC ANA 40.547,15 10.136,79 30.410,36

156.110.893,75 39.027.723,44 117.083.170,32

(b)(ii) otplata 30% glavnice Obveznice

103 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine iz tablice u članku 89. ove Nagodbe u omjeru od 30% glavnice Obveznice biti namiren na način da će, na Dan promjene obilježja Obveznica, financijski uvjeti Obveznica biti promijenjeni, bez novacije obveze, u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospijećem uz udio nedospjele glavnice u nominalnom iznosu od HRK 0,30 po Obveznici, sa slijedećim uvjetima otplate.

104 Glavnicu Obveznice s pripadajućim kuponom po stopi od 5,25% godišnje Dužnik će isplaćivati u polugodišnjim anuitetima koji dospijevaju svakih šest mjeseci

105 Prvi anuitet za isplatu glavnice dospijeva na naplatu šest mjeseci nakon proteka 3 godine od Dana promjene obilježja Obveznica (u nastavku: razdoblje počeka), a posljednji 8 godina od dospijeća prvog anuiteta za kamate (kupona).

106 Prvi kupon dospijeva na naplatu šest mjeseci nakon Dana promjene obilježja Obveznica te će se kuponi nastaviti isplaćivati polugodišnje, s dospijećem svakih šest mjeseci.

107 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju otplatni plan za promijenjenu Obveznicu kako slijedi:

Period od (uključivo)

Period do (isključivo)

Udjel nedospjele

glavnice

Godišnja kamatna

stopa

Metoda obračuna stečene kamate

Na datum završetka perioda

Dospj. kupona

Kuponska stopa

Promjena udjela

nedospjele glavnice





52



01.02.2013 01.02.2014 1,00000000 9,125000 ISMA-99 Normal Actual Da 9,12500000 -1,00000000


11.04.2013 T 1,00000000 0,00000000 Ne obračunava se Ne 0,00000000 -0,70000000

T T+6M 0,30000000 5,250000 ISMA-99 Normal Actual Da 2,62500000 0,00000000















53


108 Dužnik se obvezuje nakon sklapanja Nagodbe dopuniti i objaviti otplatni plan za Obveznice na način da u tablici u članku 107. ove Nagodbe unese konkretne datume dospijeća pojedinih anuiteta Obveznica.

109 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju da promijenjene Obveznice zadržavaju oznaku OPTE-O-142A, ISIN HROPTEO142A5, imaju nominalni iznos HRK 1,00 te osim u pogledu uvjeta navedenih u prethodnim člancima ove Nagodbe ostaju u potpunosti neizmijenjene.

110 Vjerovnici tražbina kategorije (e) - tražbine po osnovi ugovora o zajmu koje nisu osigurane namirit će se na sljedeći način








UKUPNO OIB Naziv

87064173078 HYPO LEASING-‐KROATIEN 252.461,27 0,00 252.461,27 0,00 126.230,64 12.623 0,63 126.230,64 252.461,27

UKUPNO 252.461,27 0,00 252.461,27 0,00 126.230,64 12.623 0,63 126.230,64 252.461,27

111 Dio tražbine kategorije (e) koji čini potraživanje po osnovi glavnice dijeli se radi utvrđivanja načina podmirenja na dva dijela, svaki u omjeru 50%. Dio

tražbine u omjeru 50% glavnice, u iznosu navedenom u članku 110., namirit će se pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, dio od 50% u iznosu navedenom u članku 110., Dužnik će Vjerovnicima isplatiti obročno.


113 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se dio tražbine iz tablice u članku 110. ove Nagodbe koji čini 50% glavnice namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika ulozima (pravima), pri čemu će Vjerovnici tražbina kategorije (e) u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog svoje tražbine po osnovi glavnice u omjeru 50% i po osnovi kamata u cijelosti (100%), u iznosima navedenima u tablici u članku 110., pri čemu za svakih 10,00 kuna iznosa tražbine stječu jednu redovnu dionicu. Iznos koji bi preostao, a koji nije

54

dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se. Vjerovnici tražbina kategorija (e), svaki pojedinačno, Nagodbom otpuštaju Dužniku preostali dio svoje tražbine kategorija (e) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

114 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem tražbina u iznosu 50% glavnice tražbine kategorije (e), u iznosu navedenom u tablici u članku 110. ove Nagodbe, u temeljni kapital dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe. Dužnik se posebno obvezuje u najkraćem razumno potrebnom roku, a najviše u roku od 120 dana od dana sklapanja ove Nagodbe, objaviti poziv za glavnu skupštinu Dužnika te nakon donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pozvati vjerovnike tražbina kategorije (e) da upišu dionice Dužnika i sklope ugovor o unosu potraživanja u kapital Dužnika. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (e) na drugu osobu, pravo upisa dionica imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da dokaže taj prijenos.

115 Dužnik i Vjerovnici predstečajne obvezuju se poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u sudski registar i registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te radi uvrštenja novoizdanih dionica na tržište vrijednosnih papira (Zagrebačku burzu).

116 Dužnik i Vjerovnici predstečajne Nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako je alternativni prijedlog vjerovnicima kategorije (e) za dio za koji se predlaže pretvaranje u temeljni kapital otpis tog dijela tražbine u cijelosti. Ukoliko glavna skupština Dužnika prihvati ovakvo povećanje temeljnog kapitala i ponudi vjerovnicima kategorije (e) upis dionica, a pojedini vjerovnici ne upišu dionice ili odbiju sklopiti ugovor o unosu potraživanja, dio tražbine vjerovnika kategorije (e) koji je trebao biti pretvoren u kapital sukladno odluci glavne skupštine, ali nije upisan od strane vjerovnika, smatra se otpisanim (otpustom duga od strane svakog pojedinog vjerovnika tražbine kategorije (e) na koje Dužnik pristaje) i to sa danom sklapanja ove Nagodbe.

117 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine iz tablice u članku 110. ove Nagodbe u omjeru od 50% glavnice isplatiti Vjerovnicima obročnom otplatom u razdoblju od 3 godine, bez kamata. Navedeni iznos tražbine kategorije (e) otplatit će se u polugodišnjim ratama koje dospijevaju 30. lipnja i 31. prosinca svake godine, od kojih prva dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon dana sklapanja ove Nagodbe, a posljednja 3 (tri) godine od dospijeća prve rate. Ako Dužnik zakasni s isplatom pojedine rate, duguje Vjerovniku predstečajne Nagodbe, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno mjerodavnim propisima, zakonsku zateznu kamatu po stopi određenoj za odnose između trgovaca, za razdoblje od dospijeća istog do isplate.

118 Vjerovnici tražbina kategorije (f) - tražbine po osnovi ugovora o leasingu vozila namirit će se na sljedeći način


55


100 % KAMATA OBROČNA OTPLATA


UKUPNO

OIB Naziv

17080997510 MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA d.o.o. 132.536,61 0,00 132.536,61 0,00 132.536,61 132.536,61

UKUPNO 132.536,61 0,00 132.536,61 0,00 132.536,61 132.536,61

119 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se cjelokupni iznos tražbina kategorije (f) iz tablice u članku 118. vjerovniku tražbine kategorije (f) isplatiti obročno, uz ugovornu kamatu po fiksnoj stopi koja iznosi 4,5% (četiri cijelih pet posto) godišnje.

120 Navedenu tražbinu Dužnik će isplatiti u mjesečnim anuitetima koji dospijevaju zadnji dan u mjesecu, od kojih prvi dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu u kojem je sklopljena predstečajna nagodba, a posljednji 2 godine od dospijeća prvog anuiteta.

121 Ugovorna kamata se obračunava mjesečno i dospijeva na naplatu zajedno s anuitetima kako je opisano u prethodnim člancima. Za svaki od navedenih perioda vjerovnik se obvezuje dužniku izdati obračun kamata, a Dužnik se isti obvezuje platiti najkasnije u roku jednog radnog dana od dana zaprimanja predmetnog obračuna.

122 Ako Dužnik zakasni s isplatom pojedine rate u odnosu na rokove određeno ovom Nagodbom, duguje vjerovniku predstečajne nagodbe zakonsku zateznu kamatu, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno mjerodavnim propisima, po stopi određenoj za odnose između trgovaca, za razdoblje od dospijeća istog do isplate.

123 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će objekti leasinga čiji je vlasnik vjerovnik tražbina kategorije (f) ostati u posjedu Dužnika za vrijeme obročne otplate tražbina kategorije (f), kako je uređeno ovom Nagodbom.

124 Dužnik se obvezuje objekt leasinga predati u posjed Vjerovniku predstečajne Nagodbe kad uredno isplati sve anuitete obročne otplate pojedine tražbine.

125 Vjerovnici tražbina kategorije (g) – tražbine vjerovnika s pridržajem prava vlasništva nad opremom u posjedu Dužnika namirit će se na sljedeći način


56


100 % KAMATA OBROČNA OTPLATA


UKUPNO

OIB Naziv

08745792574 SG LEASING D.O.O. 692.362,25 0,00 692.362,25 0,00 692.362,25 692.362,25

UKUPNO 692.362,30 0,00 692.362,30 0,00 692.362,30 692.362,30

126 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se cjelokupni iznos tražbina kategorije (g) iz tablice u članku 125. vjerovniku tražbine kategorije (g) isplatiti obročno, uz ugovornu kamatu po fiksnoj stopi koja iznosi 4,5% (četiri cijelih pet posto) godišnje.

127 Navedenu tražbinu Dužnik će isplatiti u mjesečnim anuitetima od kojih prvi dospijeva zadnjeg dana u mjesecu nakon proteka 1 godine od dana sklapanja ove Nagodbe (razdoblje počeka), a posljednji 4 godine od dospijeća prvog anuiteta.

128 Tijekom razdoblja od dana sklapanja ove Nagodbe pa do (uključivo) dana dospijeća prvog anuiteta (razdoblje počeka) Dužnik će obračunavati i plaćati Vjerovnicima tražbina kategorije (g) kamate na cjelokupni iznos tražbine po fiksnoj stopi od 4,5% godišnje.

129 U razdoblju počeka kamate će se obračunavati i plaćati u mjesečnim ratama, s time da prva rata kamate dospijeva zadnji dan u mjesecu u kojem je sklopljena ova Nagodba. Nakon isteka razdoblja počeka, ugovorna kamata se obračunava mjesečno i dospijeva na naplatu zajedno s anuitetima kako je opisano u prethodnim člancima. Za svaki od navedenih perioda vjerovnik se obvezuje dužniku izdati obračun kamata, a Dužnik se isti obvezuje platiti najkasnije u roku jednog radnog dana od dana zaprimanja predmetnog obračuna.


131 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će oprema nad kojom postoji pridržaj prava vlasništva vjerovnika tražbine kategorije (g) ostati u posjedu Dužnika za vrijeme obročne otplate tražbina kategorije (g), kako je uređeno ovom Nagodbom. Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako Dužnik postaje vlasnikom opreme nad kojom postoji pridržaj prava vlasništva Vjerovnika kategorije (g) kad uredno isplati sve anuitete obročne otplate pojedine tražbine kategorije (g). Vjerovnik predstečajne Nagodbe tražbine (g) i Dužnik se obvezuju izdati potrebne isprave radi prijenosa vlasništva opreme na Dužnika.

57

132 Vjerovnici tražbina kategorije (i) – tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga namirit će se na sljedeći način


GLAVNICA KAMATE UKUPNO 100 % KAMATA

UNOS U KAPITAL

50% GLAVNICE UNOS

U KAPITAL




UKUPNO OIB Naziv

56388790507 ALLEGHENY FINANCIAL D.O.O. 57.301,43 57.301,43 0,00 28.650,72 2.865 0,72 28.650,72 57.301,43

60392304716 B.NET HRVATSKA D.O.O. 1.908.543,64 1.908.543,64 0,00 954.271,82 95.427 1,82 954.271,82 1.908.543,64

64257212126 BUBANJ TRGOVINA D.O.O. 800.000,00 800.000,00 0,00 400.000,00 40.000 0,00 400.000,00 800.000,00

27471262195 CESTAR D.D. 249.822,96 46.658,87 296.481,83 46.658,87 124.911,48 17.157 0,35 124.911,48 296.481,83

41792612890 CETIS-‐ZG D.O.O. 586.215,87 153.390,72 739.606,59 153.390,72 293.107,94 44.649 8,66 293.107,94 739.606,59

99406899243 CITY EX D.O.O. 1.382.184,01 15.788,30 1.397.972,31 15.788,30 691.092,01 70.688 0,31 691.092,01 1.397.972,31

85420402260 COMPUTECH D.O.O. 9.207.485,39 729.417,98 9.936.903,37 729.417,98 4.603.742,70 533.316 0,67 4.603.742,70 9.936.903,37

06964027639 EMERSON D.O.O. 540.784,32 20.128,00 560.912,32 20.128,00 270.392,16 29.052 0,16 270.392,16 560.912,32

81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D. 97.741.840,88 3.160.060,04 100.901.900,92 3.160.060,04 48.870.920,44 5.203.098 0,48 48.870.920,44 100.901.900,92

H86529345062 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. Ltd 8.964.511,85 8.964.511,85 0,00 4.482.255,93 448.225 5,92 4.482.255,93 8.964.511,85

86529345062 HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O. 2.814.266,77 2.814.266,77 0,00 1.407.133,39 140.713 3,39 1.407.133,39 2.814.266,77

14036333877 HYPO ALPE-‐ADRIA-‐BANK d.d. 1.474,25 1.474,25 0,00 737,13 73 7,13 737,13 1.474,25

43331467622 IBM HRVATSKA D.O.O. 902.950,98 902.950,98 0,00 451.475,49 45.147 5,49 451.475,49 902.950,98

22078550848 IZGRADNJA KRAŠ D.O.O. 360.781,23 360.781,23 0,00 180.390,62 18.039 0,61 180.390,62 360.781,23

30759508070 KAPSCH CARRIERCOM D.O.O. 995.577,58 995.577,58 0,00 497.788,79 49.778 8,79 497.788,79 995.577,58

18952151960 KOMPRO D.O.O. 124.127,11 124.127,11 0,00 62.063,56 6.206 3,56 62.063,56 124.127,11

58

99644455223 KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU 427.513,44 427.513,44 0,00 213.756,72 21.375 6,72 213.756,72 427.513,44

59117794112 KTV TELEKOM D.O.O. 149.795,85 149.795,85 0,00 74.897,93 7.489 7,93 74.897,93 149.795,85

41352832316 MORIS TIM D.O.O. 114.584,92 114.584,92 0,00 57.292,46 5.729 2,46 57.292,46 114.584,92

02956250698 MULTICOM DOO 175.000,00 175.000,00 0,00 87.500,00 8.750 0,00 87.500,00 175.000,00

85127306373 ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PART 502.709,99 56.653,59 559.363,58 56.653,59 251.355,00 30.800 8,58 251.355,00 559.363,58

35754508254 PHD Media d.o.o. 800.000,00 5.216,44 805.216,44 5.216,44 400.000,00 40.521 6,44 400.000,00 805.216,44

56465946250 POREZNI SERVIS POREZNO SAVJETNIŠTVO 100.000,00 100.000,00 0,00 50.000,00 5.000 0,00 50.000,00 100.000,00

45451973117 POSLOVNI CENTAR MANI DOO 1.774.452,09 1.774.452,09 0,00 887.226,05 88.722 6,05 887.226,05 1.774.452,09

55648908488 S&T HRVATSKA DOO 893.289,11 39.728,07 933.017,18 39.728,07 446.644,56 48.637 2,63 446.644,56 933.017,18

20142998436 STORM COMPUTERS D.O.O. 2.608.559,39 2.608.559,39 0,00 1.304.279,70 130.427 9,70 1.304.279,70 2.608.559,39

85574684527 STUDIO CONEX D.O.O. 17.838,96 72.768,49 90.607,45 72.768,49 8.919,48 8.168 7,97 8.919,48 90.607,45

43340124580 SUPRA NET D.O.O. 484.998,15 2.192,45 487.190,60 2.192,45 242.499,08 24.469 1,52 242.499,08 487.190,60

70133616033 TELE 2 D.O.O. 7.015.394,38 536.788,26 7.552.182,64 536.788,26 3.507.697,19 404.448 5,45 3.507.697,19 7.552.182,64

22078329702 TERAD D.O.O. 2.080.720,28 128.387,12 2.209.107,40 128.387,12 1.040.360,14 116.874 7,26 1.040.360,14 2.209.107,40

18522259764 TIBO SISTEMI DOO 115.491,84 115.491,84 0,00 57.745,92 5.774 5,92 57.745,92 115.491,84

84732938353 USLUŽNI OBRT BRZOGLAS -‐ SERVIS vl. Mario Šestak

282.925,00 282.925,00 0,00 141.462,50 14.146 2,50 141.462,50 282.925,00

29524210204 VIPnet d.o.o. 18.209.933,24 795.068,49 19.005.001,73 795.068,49 9.104.966,62 990.003 5,11 9.104.966,62 19.005.001,73

UKUPNO 162.391.074,91 5.762.246,82 168.153.321,73 5.762.246,82 81.195.537,46 8.695.765 134,27 81.195.537,46 168.153.321,73

133 Dio tražbine koji čini potraživanje po osnovi kamata (u iznosu navedenom u tablici u članku 132. ove Nagodbe za navedenu tražbinu) namirit će se u cijelosti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika.

134 Dio tražbine kategorije (i) koji čini potraživanje po osnovi glavnice dijeli se radi utvrđivanja načina podmirenja na dva dijela, svaki u omjeru 50%. Dio tražbine u omjeru 50%, u iznosu navedenom u tablici u članku 132., namirit će se pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, dio u omjeru 50%, u iznosu navedenom u tablici u članku 132., Dužnik će Vjerovnicima isplatiti obročno.

135 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju da od dana sklapanja ove Nagodbe, pa do dana njezine provedbe, na način predviđen ovom Nagodbom, kamate neće teći na utvrđene tražbine vjerovnika, osim ako je drugačije izričito određeno odredbama Nagodbe. Radi izbjegavanja dvojbe,

59

vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako se danom provedbe Nagodbe u slučaju namirenja vjerovnika pretvaranjem tražbina u temeljni kapital Dužnika smatra dan izdavanja novih dionica Dužnika.

136 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se dio tražbine iz tablice u članku 132. ove Nagodbe koji čini 50% glavnice te 100% kamate namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika ulozima (pravima), pri čemu će Vjerovnici tražbina kategorije (i) u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog svoje tražbine po osnovi glavnice u omjeru 50% i po osnovi kamata u cijelosti (100%), pri čemu za svakih 10,00 kuna iznosa tražbine stječu jednu redovnu dionicu. Iznos koji bi preostao, a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se. Vjerovnici tražbina kategorija (i), svaki pojedinačno, Nagodbom otpuštaju Dužniku preostali dio svoje tražbine kategorija (i) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

137 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem tražbina u iznosu 50% glavnice te 100% kamate tražbine kategorije (i) u iznosu navedenom u tablici u ovoj glavi Nagodbe, u temeljni kapital dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe. Dužnik se posebno obvezuje u najkraćem razumno potrebnom roku, a najviše u roku od 120 dana od dana sklapanja ove Nagodbe, objaviti poziv za glavnu skupštinu Dužnika te nakon donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pozvati vjerovnike tražbina kategorije (i) da upišu dionice Dužnika i sklope ugovor o unosu potraživanja u kapital Dužnika. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (i) na drugu osobu, pravo upisa dionica imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da dokaže taj prijenos.

138 Dužnik i Vjerovnici predstečajne obvezuju se poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u sudski registar i registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te radi uvrštenja novoizdanih dionica na tržište vrijednosnih papira (Zagrebačku burzu).

139 Dužnik i Vjerovnici predstečajne Nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako je alternativni prijedlog vjerovnicima kategorije (i) za dio za koji se predlaže pretvaranje u temeljni kapital otpis tog dijela tražbine u cijelosti. Ukoliko glavna skupština Dužnika prihvati ovakvo povećanje temeljnog kapitala i ponudi vjerovnicima kategorije (i) upis dionica, a pojedini vjerovnici ne upišu dionice ili odbiju sklopiti ugovor o unosu potraživanja, dio tražbine vjerovnika kategorije (i) koji je trebao biti pretvoren u kapital sukladno odluci glavne skupštine, ali nije upisan od strane vjerovnika, smatra se otpisanim (otpustom duga od strane svakog pojedinog vjerovnika tražbine kategorije (i) na koje Dužnik pristaje) i to sa danom sklapanja ove Nagodbe.

140 Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine iz tablice u članku 132. Nagodbe u omjeru od 50% glavnice isplatiti Vjerovnicima obročnom otplatom u razdoblju od 3 godine, bez kamata. Navedeni iznos tražbine kategorije (i) otplatit će se u polugodišnjim ratama koje dospijevaju 30. lipnja i 31. prosinca svake godine, od kojih prva dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon dana sklapanja ove Nagodbe, a posljednja 3 (tri) godine od dospijeća prve rate. Ako Dužnik zakasni s isplatom pojedine rate, duguje vjerovniku predstečajne nagodbe, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno mjerodavnim propisima, zakonsku zateznu kamatu po stopi određenoj za odnose između trgovaca, za razdoblje od dospijeća istog do isplate.

60

141 Vjerovnici tražbina kategorije (j) – tražbine po osnovi jamstava i sudužništva za obveze Dužnika prema trećim osobama namirit će se na sljedeći način Tablica 1


GLAVNICA KAMATE UKUPNO 100 % KAMATA UNOS U KAPITAL




50%

UKUPNO OIB Naziv

GLAVNICE OBROČNA OTPLATA

00363869593 JOVIČIĆ GORAN 202.000,00 0,00 202.000,00 0,00 101.000,00 10.100 0,00 101.000,00 202.000,00

26652292919 MARTIĆ MATIJA

541.900.605,51 52.920.450,41 594.821.055,92 52.164.338,79 270.950.302,76 32.311.464 1,55 270.950.302,76 594.064.944,30

UKUPNO 542.102.605,51 52.920.450,41 595.023.055,92 52.164.338,79 271.051.302,76 32.321.564 1,55 271.051.302,76 594.266.944,30

Tablica 2

VJEROVNIK TRAŽBINA (svi iznosi u kunama) PRIJEDLOG NAMIRE U SLUČAJU OTPUŠTANJA DUGA OD ZAGREBAČKA BANKA D.D.


IZNOS OTPUŠTENOG

DUGA GLAVNICA

IZNOS OTPUŠTENOG

DUGA KAMATA




Otpis na

zaokruži vanju

50%

UKUPNO OIB Naziv

GLAVNICE OBROČNA OTPLATA

00363869593 JOVIČIĆ GORAN 202.000,00 0,00 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

26652292919 MARTIĆ MATIJA

541.900.605,51 52.920.450,41 594.821.055,92 522.118.339,51 52.700.049,27 220.401,14 9.891.133,00 1.011.153 4,14 9.891.133,00 20.002.667,14

UKUPNO 542.102.605,51 52.920.450,41 595.023.055,92 522.320.339,51 52.700.049,27 220.401,14 9.891.133,00 1.011.153 4,14 9.891.133,00 20.002.667,14

61

Vjerovnici predstečajne Nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako su tražbine kategorije (j) uvjetne regresne tražbine kod kojih su vjerovnici tražbina kategorije (j) sudužnici, jamci ili založni dužnici za obveze Dužnika prema trećim osobama.

142 U skladu s člankom 72a. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će Dužnik namiriti vjerovnike tražbine kategorije (j) samo u slučaju nastupa regresne obveze od strane Dužnika, a najviše do iznosa određenog u Tablici 1 odnosno, u slučaju iz članka 143., u Tablici 2 članka 141. ove Nagodbe.

143 Uzimajući u obzir kako vjerovnik tražbine kategorije (c), u skladu s člankom 35. ove Nagodbe, s danom donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital Dužnika, na glavnoj skupštini održanoj u skladu s člankom 27. ove Nagodbe, otpušta dug sudužnicima, solidarnim jamcima i jamcima za tražbine kategorije (c) u cijelosti, a sudužnici, solidarni jamci i jamci za tražbine kategorije (c) pristaju na takav otpust, vjerovnici predstečajne nagodbe i Dužnik suglasno utvrđuju kako će s navedenim danom u iznosu otpuštenog duga prestati i uvjetna regresna tražbina vjerovnika tražbina kategorije (j), te će se, u slučaju nastupa regresne obveze od strane Dužnika, vjerovnici tražbine kategorije (j) ostatak svoje regresne tražbine namirivati najviše do iznosa navedenih u Tablici 2 članka 141. ove Nagodbe..

144 Dio tražbine kategorije (j) koji čini regresno potraživanje po osnovi kamata (najviše do iznosa određenog u Tablici 1 odnosno, u slučaju iz članka 143., u Tablici 2 članka 141. ove Nagodbe) namirit će se pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika.

145 Dio tražbine kategorije (j) koji čini regresno potraživanje po osnovi glavnice dijeli se radi utvrđivanja načina podmirenja na dva dijela, svaki u omjeru 50%. Dio tražbine u iznosu od 50%, najviše do iznosa određenog u Tablici 1 odnosno, u slučaju iz članka 143., u Tablici 2 članka 141. ove Nagodbe, namirit će se pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, dio od 50%, najviše do iznosa određenog u Tablici 1 odnosno, u slučaju iz članka 143., u Tablici 2 članka 141. ove Nagodbe, Dužnik će Vjerovnicima isplatiti u anuitetima.


147 Vjerovnici tražbina kategorije (j) i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se dio regresne tražbine kategorije (j) u omjeru 50% glavnice te 100% kamate, najviše do iznosa određenog u Tablici 1 odnosno, u slučaju iz članka 143., u Tablici 2 članka 141. ove Nagodbe, namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika ulozima (pravima), pri čemu će Vjerovnici tražbina kategorije (j) u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog svoje tražbine po osnovi glavnice, pri čemu za svakih 10,00 kuna iznosa tražbine stječu jednu redovnu dionicu. Iznos koji bi preostao, a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, otpisuje se. Vjerovnici tražbina kategorija (j), svaki pojedinačno, Nagodbom otpuštaju Dužniku preostali dio svoje tražbine kategorija (j) koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s brojem 10, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

62

148 Vjerovnici tražbina kategorije (j) i Dužnik suglasno utvrđuju kako će u slučaju nastupa regresne obveze Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi

povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem tražbine vjerovnika kategorije (j) u omjeru od 50% glavnice i 100 % kamate, najviše do iznosa određenog u Tablici 1 odnosno, u slučaju iz članka 143., u Tablici 2 članka 141. ove Nagodbe,, u temeljni kapital dužnika sukladno odredbama ove Nagodbe te nakon donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala pozvati vjerovnike tražbina kategorije (j) da upišu dionice Dužnika i sklope ugovor o unosu potraživanja u kapital Dužnika. U slučaju da je nakon dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe prenesena tražbina kategorije (j) na drugu osobu, pravo upisa dionica imat će krajnji stjecatelj tražbine pod uvjetom da dokaže taj prijenos.

149 Dužnik i vjerovnici predstečajne obvezuju se poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u sudski registar i registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te radi uvrštenja novoizdanih dionica na tržište vrijednosnih papira (Zagrebačku burzu).

150 Dužnik i vjerovnici predstečajne nagodbe ovime suglasno utvrđuju kako je alternativni prijedlog vjerovnicima kategorije (j) za dio za koji se predlaže pretvaranje u temeljni kapital otpis tog dijela tražbine u cijelosti. Ukoliko glavna skupština Dužnika prihvati ovakvo povećanje temeljnog kapitala i ponudi vjerovnicima kategorije (j) upis dionica, a pojedini vjerovnici ne upišu dionice ili odbiju sklopiti ugovor o unosu potraživanja, dio tražbine vjerovnika kategorije (j) koji je trebao biti pretvoren u kapital sukladno odluci glavne skupštine, ali nije upisan od strane vjerovnika, smatra se otpisanim (otpustom duga od strane svakog pojedinog vjerovnika tražbine kategorije (j) na koje Dužnik pristaje) i to sa danom sklapanja ove Nagodbe.

151 Vjerovnici tražbina kategorije (j) i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio regresne tražbine u omjeru od 50 % glavnice, najviše do iznosa određenog u Tablici 1 odnosno, u slučaju iz članka 143., u Tablici 2 članka 141. ove Nagodbe, isplatiti vjerovnicima tražbine kategorije (j) obročno, uz ugovornu kamatu po fiksnoj stopi koja iznosi 4,5% (četiri cijelih pet posto) godišnje.

152 Navedene tražbine Dužnik će isplatiti u kvartalnim anuitetima koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi dospijeva na naplatu na prvi od navedenih datuma nakon proteka 1 godine od dana nastupa regresne obveze Dužnika (razdoblje počeka), a posljednji 8 godina od dospijeća prvog anuiteta.

153 Tijekom razdoblja od dana nastupa regresne obveze Dužnika pa do (uključivo) dana dospijeća prvog anuiteta (razdoblje počeka) Dužnik će obračunavati i plaćati vjerovnicima tražbina kategorije (j) kamate na iznos dijela tražbine kategorije (j) koji se namiruje otplatom po fiksnoj stopi od 4,5% godišnje.

154 U razdoblju počeka kamate će se obračunavati i plaćati u kvartalnim ratama koje dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, s tim da prva rata kamate dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon dana sklapanja ove Nagodbe. Nakon isteka razdoblja počeka, ugovorna kamata se obračunava kvartalno i dospijeva na naplatu zajedno s anuitetima kako je opisano u prethodnim člancima.


63

Documents

Nacrt predstečajne nagodbe Prijedlog Du...Tražbine koje ulaze u nacrt predstečajne nagodbe 9 ! 4 U Postupku su prijave vjerovnika ispitane na na ro čištu za utvrđenje tražbina,