[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 1

MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU LOTUS VINASOFT. ..............................................................................................1 Cách mở phần mềm kế toán công ty ...............................................................................................2 II. CẬP NHẬT DANH MỤC TỪ ĐIỂN Danh mục tài khoản ................................................................................................. 3 Danh mục khoản mục chi phí ................................................................................... 10 III. ĐẦU KỲ .............................................................................................................. 12 Số dư đầu tài khoản .................................................................................................. 12 IV. PHÁT SINH ........................................................................................................ 15

Cách lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán khác .................................................. 15 V.SỔ SÁCH BÁO CÁO ............................................................................................. 19 I. GIỚI THIỆU CÔNG TY

LOTUS VINASOFT là công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm kế

toán ứng dụng vào doanh nghiệp, công ty, các cơ quan hành chính, các cửa hàng siêu thị, đại lý kinh

doanh. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển đến nay công ty đã chuyển giao thành công phần

mềm và đưa các giải pháp thiết thực giúp tối thiểu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất

kinh doanh cho hàng trăm doanh nghiệp trong cả nước.

Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LOTUS VINA Số 168 phố Đại Từ,P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội ĐT: 046 288 4586 DĐ: 0989 228 108 Email: ketoanlotus@gmail.com. Web: http://www.phanmemketoanlotus.com

Đăng nhập

• Sau khi cài đặt thành công, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng "LOTUS 4.0.1 CTY ", kích đúp chuột vào biểu tượng để chạy ứng dụng, màn hình đăng nhập xuất hiện:

2

- Tên đăng nhập( Tên NSD): Tên đăng nhập của người sử dụng đã đăng ký cho một đơn vị kế toán. Trương trình để mặc định là Lotus - Mật khẩu: Mật khẩu tương ứng của người sử dụng ( Có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của người sử dụng)

Nhấn nút "Vào chương trình" để đăng nhập vào chương trình. Ghi chú: - Tài khoản mặc định: Tên đăng nhập: LOTUS. Trong quá trình sử dụng, người quản trị nên thay đổi mật khẩu và tạo thêm các tài khoản người sử dụng khác, phân quyền chi tiết nếu cần thiết. Chú ý: - Sau khi cài đặt ứng dụng, có thể cập nhật ngay các chứng từ phát sinh như: Phiếu thu, chi, Nhập mua hàng, bán hàng ... Các đối tượng kế toán (như tài khoản, đối tượng công nợ, kho, hàng hóa ...) bạn có thể tạo thêm trong quá trình sử dụng. - Không nhất thiết phải cập nhật Số dư ban đầu trước, người sử dụng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa số dư ban đầu bất cứ thời điểm nào. - Khai báo kết chuyển tự động số dư tài khoản: Mặc định ứng dụng đã khai báo sẵn kết chuyển số dư tài khoản cuối kỳ theo hệ thống kế toán hiện hành cho toàn bộ các tài khoản đầu 6 trở lên. Việc kết chuyển là hoàn toàn tự động, người sử dụng không cần thao tác gì thêm.

II. CẬP NHẬT DANH MỤC TỪ ĐIỂN Danh mục khoản mục phí

Danh mục khoản mục phí để khai báo các khoản mục chi phí.

Để vào danh mục chi phí vào danh mục danh mục khoản mục chi phí, khi

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 3

đó trên màn hình hiện lên một giao diện mới

Giải thích các thông tin về các khoản mục phí

Mã khoản mục 16 ký tự, đặt theo số thứ tự

Tên khoản mục 64 ký tự, tên của khoản mục phí

Một số chức năng trong danh mục chi phí

1.Thêm(F2): Để thêm vào danh mục chi phí kích chuột vào thêm trên màn hình hiện lên giao diện mới.

Ví dụ: Thêm khoản mục chi phí xăng xe, điện thoại hoạt động điện

Mã khoản mục: 01- Mã mà người dùng muốn đặt Tên khoản mục: Tiền lương- Chi phí mà người dùng sử dụng Sau đó kích chuột vào lưu Chú ý: Ta có thể ấn phím F2 trên bàn phím để thêm 2.Sửa(F3): Di chuột đến ô hay dòng cần sửa rồi kích chuột vào sửa trên màn hình hiện lên

một cửa sổ mới. Sửa đúng nội dung cần sửa kích chuột vào L ưu Chú ý: Ta có thể ấn phím F3 trên bàn phím để sửa

3. Xóa(F8): Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những tên đối tượng không đúng hoặc không cần thiết trong danh mục chi phí

Sau khi kích chuột vào nút xóa ( F8) chương trình sẽ đưa ra câu hỏi “Có chắc chán xóa không”. Nếu nhấp chuột vào nút không tức là ta sẽ không xóa dữ liệu mà ta đã chọn ( Nếu là có thì chương trình sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của người sử dụng)

Chú ý: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêm

III. ĐẦU KỲ

Kích chuột

Kích chuột

4

Số dư đầu tài khoản:

Chức năng: Khi mới bắt đầu sử dụng chương trình ta nhập số dư số đầu năm của các tài khoản . Đối với các năm tiếp theo ta chỉ việc thực hiện chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm mới sau khi đã khóa sổ kế toán cuối năm trước.

Cách đăng nhập: vào menu Đầu kỳ/1. Số dư đầu tài khoản, khi đó trên màn hình hiện lên một giao diện mới như dưới

Một số chức năng trong số dư đầu tài khoản

1.1Thêm(F2): Để thêm số dư đầu tài khoản kích chuột vào thêm hoặc nhấn phím F2 trên bàn phím, khi đó trên màn hình hiện lên một cửa số mới

Ví dụ: Thêm số dư đầu của tài khoản 1111

Tài khoản: 1111- Tiền mặt vnđ - Tài khoản mà người dùng muốn sử dụng Đối tượng(Tk công nợ)- Nếu là tài khoản công nợ thì ta theo dõi chi tiết theo từng đối tượng còn không thì để trống

Số dư đầu tháng 01: Dư nợ: 20 000 000- Số tiền mà người sử dụng muốn nhập của Tk 1111 Dư có: Vì đây là TK bên tài sản nên không có số dư bên có Tương tự số dư đầu năm cũng vậy.

Sau khi nhập xong nội dung các dữ liệu ta kích chuột vào thực hiện để Thực Hiện Lưu ý: Với các tài khoản công nợ thì ta phải vào số dư chi tiết của từng đối tượng công

nợ mà không phải vào số dư tổng của tài khoản.

Kích chuột

Kích chuột

2

Chú ý: Ta có thể ấn phím F2 trên bàn phím để thêm

12. Sửa(F3): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể sử dụng sửa lại những nội dung không đúng, để sửa di chuột đến ô hay dòng cần sửa sau đó kích chuột vào sửa hay nhấn phím

F3 trên bàn phím, khi đó trên màn hình hiện ra một cửa sổ mới

Sửa đúng nội dung cần sửa kích chuột vào Thực Hiện

Chú ý: Ta có thể ấn phím F3 trên bàn phím để sửa

1.3 Xóa(F8): Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những nội dung không đúng hoặc không cần thiết trong danh mục

Sau khi kích chuột vào nút xóa ( F8) chương trình sẽ đưa ra câu hỏi “Có chắc chắn xóa không”. Nếu nhấp chuột vào nút “No” tức là ta sẽ không xóa dữ liệu mà ta đã chọn ( Nếu là “Yes” thì chương trình sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của người sử dụng)

Chú ý: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêm

IV. CẬP NHẬT CHỨNG TỪ PHÁT SINH

1. Phiếu thu tiền mặt:

Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Phiếu thu tiền mặt.

Kích chuột

Kích chuột

Chọn dòng cần xóa

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 3

1.1. Thêm(F2): Để thêm phiếu thu tiền mặt kích chuột vào thêm(F2), chương trình hiện

lên một cửa sổ

- Mã chứng từ: PT- Chương trình tự mặc định

- Ngày: 12/04/12- Ngày phát sinh chứng từ � cứ thế nhập không cần xóa

- Số chứng từ: 025/PTHU- Số chứng tư mà người dùng đánh theo thứ tự

- Họ tên: Nguyễn Thành Nam - Địa chỉ: Hà Nội - Nội dung: Thu tiền sản phẩm - Tk nợ: 111- - Tk có: 1311 - Tiền tiền VND-1 000 000 - Đối tượng: CTY

Sau khi nhập xong nội dung vào chứng từ kích chuột vào Lưu hoặc (Ctrl + Enter)

* Lưu ý: - Dùng phím Enter hoặc phím mũi tên lên, xuống để di chuyển từ ô này sang ô khác

Kích chuột

2

- Tại ô tài khoản nếu không nhớ tài khoản thì ấn phím ? rồi enter để tìm tài khoản tìm thấy enter để lựa chọn tài khoản đó đưa vào ô

- Ô tài khoản nợ trên phiếu thu mặc định là tài khoản 111

1.2. Sửa(F3): Dùng để sửa những nôi dung không đúng trong phiếu thu tiền mặt, để sửa di chuột đến ô hay dòng cần sửa kích chuột vào sửa(F3) trên màn hình như ví dụ dưới đây

Sửa đúng nội dung cần sửa kích chuột vào lưu

1.3. Xóa(F8): Chức năng này dùng để xóa những nội dung không cần thiết hay không đúng trong phiếu thu tiền mặt, để xóa di chuột đến ô hay dòng cần xóa kích chuột vào xóa(F8) khi đó chương trình sẽ đưa ra câu hỏi: “ Xóa chứng từ số 81/09” không?. Nếu muốn xóa chứng từ kích chuột vào: “Yes”, nếu không muốn xóa kích chuột vào: “ No”.

1.5. In phiếu(F7): Chức năng này giúp cho người sử dụng in được các chứng từ . Để in được phiếu thu tiền mặt ta Click chuột đến các chứng từ cần in sau đó đó kích chuột vào biểu tượng máy in. Khi đó chương trình sẽ in chứng từ mà người sử dụng cần in.

Lưu ý: Ta có thể ấn phím F7 trên bàn phím để thực hiện quá trình in. Phím F7 được goi là phím tắt giúp người sử dụng giảm bớt được các thao tác một cách nhanh nhất.

Kích chuột

Kích chuột

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 3

1.6: Xem trước khi in(ctrl+F7): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể xem những nội dung trước khi in. Để xem trước khi in kích chuột vào biêủ tượng máy in, khi đó chương trình sẽ hiển thị lên nội dung mà ta cần in.

1.7. Lọc dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng lọc ra những chứng từ là phiếu chi muốn xem một cách nhanh nhất, để lọc ta kích chuột vào biểu tượng lọc trên màn hình hiện lên một cửa sổ

Điều kiện lọc:

- Từ ngày: 01/03/11 đến ngày: 31/03/11- Ngày tháng năm mà người dùng muốn lọc

Sau đó kích chuột vào Thực Hiện để hoàn thành quá trình lọc dữ liệu

2. Phiếu chi tiền mặt:

Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Phiếu chi tiền mặt.

2

Một số chức năng trong phiếu chi tiền mặt:

2.1. Thêm(F2): Chức năng này dùng đẻ thêm các chứng từ trong phiếu thu tiền mặt, để thêm vào phiếu chi tiền mặt kích chuột vào thêm trên màn hình, khi đó chương trình hiển thị

Các bước để nhập một chứng từ mới: Ngày: 12/04/12- Ngày cập nhật chứng từ� cứ thế nhập không cần xóa Số chứng từ: 004/PCHI- Số chứng từ- Là số chứng từ mà người sử dụng đánh theo thứ tự chứng từ Họ tên: Nguyễn Văn Bốn Địa chỉ: Thủ quỹ Nội dung: Chi tiền báo và điện thoại

Tk nợ: 642

Tk có: 111 Tiền Việt Nam Đồng: 500 000 Đối tượng:CTY khoản mục: 02. Kèm theo bao nhiêu chứng từ gốc thì ghi nếu không thì bỏ trống

Sau đó kích chuột vào Lưu

Kích chuột

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 1

* Lưu ý: - Dùng phím Enter hoặc phím mũi tên lên, xuống để di chuyển từ ô này sang ô khác

- Tại ô tài khoản nếu không nhớ tài khoản thì ấn phím ? rồi enter để tìm tài khoản tìm thấy enter để lựa chọn tài khoản đó đưa vào ô

- Ô tài khoản nợ trên phiếu thu mặc định là tài khoản 111

2.2. Sửa(F3): Chức năng này dùng để sửa những nội dung không đúng hoặc không khớp trong phiếu chi tiền mặt, để sửa di chuột đén ô hay dòng cần sửa kích chuột vào sửa(F3) trên màn hình như ví dụ dưới đây

Sửa đúng nội dung mà ta cần sửa sau đó kích chuột vào lưu

Chú ý : Ta có thể nhấn Ctrl+F7 để xem trước khi in. .

3.Phiếu kế toán khác:

Chức năng: Phiếu kế toán khác dùng để cập nhật các bổ sung, các bút toán điều chỉnh hay các nghiệp vụ kinh tế phát sinh không cập nhật ở các cửa sổ khác

Thêm(F2): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng thêm mới những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phiếu kế toán khác. Để thêm kích chuột vào Thêm trên thanh công cụ, khi đó chương trình sẽ hiện lên một giao diện mới để ta thêm như dưới

Ví dụ: Thêm mới tiền lương Bản quản lý CTY tháng 4/2014

Kích chuột

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 1

Mã chứng từ: PK- Chương trình tự mặc định Ngày:22/04/12- Ngày phát sinh nghiệp vụ kinh tế Số: 001- Số thứ tự của hóa đơn Họ tên: Công ty Địa chỉ: CTY Nội dung: Chi phí lương

Tiền tệ VND- 1000 000 TK nợ, Tk có: 6422-334 Khoản mục: 01- Mã của chi lương (Enter để xem chi tiết) Kèm theo chứng từ gốc: Nếu có kèm theo chứng từ gốc thì nhập còn không bỏ trống

Sau đó kích chuột vào lưu để hoàn thành quá trình thêm mới.

Chú ý: Ta có thể nhấn phím F2 trên bàn phím để thêm mới . Sửa(F3): Chức năng có thể giúp cho người sử dụng sửa những chứng từ không đúng. Để

sửa ta Click chuột đến chứng từ cần sửa và kích chuột vào sửa trên thanh công cụ, khi đó chương trình sẽ hiện lên nôi dung mà ta cần sửa như dưới

Sửa đúng nội dung cần sửa và kích chuột vào Lưu để hoàn thành quá trình sửa.

Chú ý: Ta có thể nhấn phím F3 trên bàn phím để sửa .

V. SỔ SÁCH BÁO CÁO: BƯỚC 1: Chọn nhóm số sách báo cáo trong thực đơn: So sach ke toan

BƯỚC 2: Trước tiên ta phải xác định báo cáo cần in ra rồi chọn báo cáo đó

BƯỚC 3: Điền các thông tin cho màn hình điều kiện lọc chứng từ

BƯỚC 4: Xem, kiểm tra báo cáo trên màn hình rồi in ra

1. Bảng cân đối kế toán Cách đăng nhập: Sổ sách kế toán

\ Báo cáo quyết toán tài chính \ Bảng cân

đối kế toán. Để vào bảng cân đối kế toán ta

Click chuột vào bẳng cân đối kê toán, khi đó chương trình hiện lên

Nhập ngày lập biểu: 01/01/10 và

ngày đầu năm tài chính: 30/10/10, sau đó kích chuột vào chấp nhận bẳng cân đối kế

Kích chuột

Kích chuột

2

toán sẽ hiện lên như dưới

Một số chức năng trong bảng cân đối kế toán:

In báo cáo(F7): Chức năng này có

thể giúp cho người sử dụng in được bảng cân đối kế toán. Để in ta kích chuột vào biểu tượng in trên thanh công cụ, khi đó chương trình hiện lên

Để in chứng từ kích chuột vào “All” để

in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sủ

dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để

Chú ý: Ta có thể nhấn phím F7 trên bàn phím để in báo cáo.

Xem trước khi in: Chức năng này giúp cho người sử dụng xem được bảng cân đối trước

khi in. Để xem di chuột đến chứng từ cần xem và kích chuột vào biểu tượng xem trước khi in trên thanh công cụ, khi đó chương trình sẽ hiện lên chứng từ mà ta cần xem.

Kích chuột

2

Chú ý: Ta có thể nhấn phím Crtl+F7 trên bàn phím để xem trước khi in. 2. Bảng cân đối phát sinh: Cách đăng nhập: Sổ sách kế toán \ Báo cáo quyết toán tài chính \ Cân đối phát sinh

Để vào bảng cân đối phát sinh ta kích chuột bảng cân đối phát sinh, khi đó chương trình hiện lên một cửa sổ

Ô tài khoản: Bỏ trống Từ ngày: 01/01/10 Đến ngày: 30/11/10

Sau đó kích chuột vào Xem số liệu, chương trình hiện lên bảng cân đối kế toán

Kích chuột

Kích chuột

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 3

Cách in bảng cân đối tài khoản

Để in chứng từ kích chuột vào “All” để in tất cả, ô “ Number of copies” chọn 1 in ra 2 liên, chọn 2 sẽ in ra 4 liên tùy người sủ dụng muốn in ra bao nhiêu liên. Sau đó kích chuột vào Print để

Chú ý: Ta có thể nhấn phím F7 trên bàn phím để in báo cáo.

B¶ng kª chøng tõ phiÕu THUB¶ng kª chøng tõ phiÕu THUB¶ng kª chøng tõ phiÕu THUB¶ng kª chøng tõ phiÕu THU

Ngµy Sè DiÔn gi¶i Tk nî

Tk cã

TiÒn

12/01/2014 01 tr¶ tiÒn t¹m øng 111 141 3 000 000 12/01/2014 02 Tr¶ tiÒn l®äng lµm ®¸t vô mïa 2014 111 1311 221 900 18/01/2014 03 Rót tiÒn göi ng©n hµng tÝn dông vÒ nhËp quü 111 112 100 000 000 18/01/2014 04 NhËp l·i tiÒn göi vµo quü CTY 111 5118 3 132 100 28/01/2014 05 Rót tiÒn göu ng©n hµng tÝn dông vÒ nhËp quü 111 112 40 000 000 28/01/2014 06 NËp l·i tiÒn göi vµo quü CTY 111 5118 440 000 28/01/2014 07 thu tiÒn øng xÝ nghiÖp thuû n«ng vô chiªm 2014 111 1311 6 500 000 28/02/2014 14/03 Nép thu tiÒn ;lµm dat vô chiªm 2014 ®éi 6 111 1311 46 804 000 25/03/2014 08/03 Nép thu tiÒn lµm ®Êt vô chiªm 2014 ®éi 1 111 1311 34 900 000 25/03/2014 09/03 Nép tiÒn lµm ®Êt vô chiªm 2014 ®éi 2 111 1311 42 822 500 25/03/2014 10/03 Nép thu lµm ®¸t vô chiªm 2014 ®éi 3 111 1311 40 643 600 25/03/2014 11/03 Nép thu tiÒn lµm ®¸t vô chiªm 2014 ®äi 4 111 1311 39 199 400 25/03/2014 12/03 Nép thu tiÒn lµm ®¸t vô chiªm 2014 ®éi5 111 1311 46 900 000 25/03/2014 13/03 Rót tiÒn øng XNTN qua ng©n hµng n«ng nghiÖp vÒ 111 112 71 500 000

4

nhËp quü CTY 28/03/2014 15/03 Nép thu tiÒm lµm ®¸t vô chiªm 2014 ®éi 7 111 1311 44 606 500 28/03/2014 16/03 Nép thu tiÒm lµm ®¸t vô chiªm 2014 ®éi 8 111 1311 31 500 000 28/03/2014 17/03 Nép thu tiÒm lµm ®¸t vô chiªm 2014 ®éi 9 111 1311 39 500 000 28/03/2014 18/03 Nép thu tiÒm lµm ®¸t vô chiªm 2014 ®éi 10 111 1311 27 482 000 28/03/2014 19/03 Nép thu tiÒm lµm ®¸t vô chiªm 2014 ®éi 11 111 1311 30 100 000

15/04/2014 20 rót tiÒn xÝ nghiÖp øng qua ng©n hµng n«ng nghiÖp vÒ nh¹p quü 111 112 59 649 980

02/06/2014 21 rót tiÒn göi vÒ nhËp quü CTY 111 112 30 000 000 02/06/2014 22 Rót tiÒn göi quü tÝn dông vÒ nhËp quü 111 112 12 806 000 02/06/2014 23 NhËp l·i tiÒn göi quü tÝn dông nhËp quü CTY 111 5118 405 500

02/06/2014 24 NhËp l·i tiÒn göi quü tÝn dông vµo quü phßng chèng óng 111 4182 883 500

- - Tæng céng: 752 996 980

B¶ng kª chøng tõ phiÕu chiB¶ng kª chøng tõ phiÕu chiB¶ng kª chøng tõ phiÕu chiB¶ng kª chøng tõ phiÕu chi

Ngµy Sè DiÔn gi¶i

Tk nî

Tk cã TiÒn

12/01/2014 01/01 Tr¶ c«ng diÖt chuét 30% cßn l¹i 2010 334 111 18 153 000 12/01/2014 02/01 C«ng ®øc ®éng thæ x©y chïa ¶i 3531 111 300 000 18/01/2014 03/01 §ãng BHXH + Y tÕ quý I/2014 c¸n bé CTY 3383 111 2 782 500 18/01/2014 04/01 T¹m øng tr¶ m¸y xóc n¹o vÐt m¬ng ®éi 1 141 111 11 758 000 18/01/2014 05/01 T¹m øng tr¶ m¸y xóc m¸ng x¬ng c¸c ®éi 2 141 111 16 660 000 18/01/2014 06/01 T¹m øng tr¶ m¸y xóc m¸ng x¬ng c¸c ®éi 6 141 111 2 658 500 18/01/2014 07/01 T¹m øng tr¶ m¸y xóc m¸ng x¬ng c¸c ®éi 8 141 111 3 217 500 18/01/2014 08/01 T¹m øng tr¶ m¸y xóc m¸ng x¬ng c¸c ®éi 9 141 111 7 700 000

18/01/2014 09/01 Thanhto¸n tiÒn n¹o vÐt kªnh mong N1 - 31 tr¹mb¬m B 1541 111 6 220 800

18/01/2014 10/01 Thanh toan tiÒn n¹o vÐt kªng tiªu cèng ®á 1541 111 6 890 400 20/01/2014 11/01 Thanh to¸n tiÒn n¹o vÐt kenh N1 tr¹m b¬m b 1541 111 19 872 000

20/01/2014 12/01 Hç trî bµ then th«n la ng« trång vô ®«ng 2010 bÞ ch¸y 4181 111 100 000

20/01/2014 13/01 Thanh to¸n tiÒn ®Òn bï ngä mÊt cho x· viªn ®éi 5 334 111 117 000

20/01/2014 14/01 T¹m øng tr¶ n¹o vÐt m¸ng x¬ng c¸ ®éi 10 141 111 1 960 000 20/01/2014 15/01 Rót tiÒn néi ®ång ®éi 1 4183 111 2 600 000 20/01/2014 16/01 thanh to¸n n¹o vÐt m¸ng tiªu khu con c¸ 1541 111 725 000 28/01/2014 17/01 Tr¶ tiÒn ®Òn bï chuét ph¸ ng« vô ®«ng 2010 334 111 1 425 000

28/01/2014 18/01 Tr¶ tiÒn ®Òn bï ngo trång m« h×nh chuét ph¸ vô ®«ng 4181 111 300 000

28/01/2014 19/01 Tr¶ c«ng b¶o vÖ ®ång ruéng vô mïa 2010 334 111 11 323 800 28/01/2014 20/01 øng tiÒn hîp ®ång mua cèng néi ®ång 141 111 29 000 000

28/01/2014 21/01 héi nghÞ th©nh lý c©y vô ®«ng, hîp ®ång vô chiªm 2014 6421 111 510 000

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 5

28/01/2014 22/01 Héi nghÞ chiÓn khai c«ng t¸c ®å ¶i vô chiªm 2014 6421 111 520 000

29/01/2014 23/01 Héi nghi tæng kÕt c«ng t¸c s¶n xuÊt n¨m 2010 6422 111 4 825 000

29/01/2014 24/01 tÆng thëng héi nghÞ tæng kÕt n¨m 2010 3531 111 988 000 29/01/2014 25/01 Nép thuÕ m«n bµi n¨m 2014 6421 111 500 000 29/01/2014 26/01 tr¶ tiÒn b¸o quý 1 n¨m 2014, tiÒn ®iÖn tho¹i 6421 111 321 339 29/01/2014 27/01 Hç trî c¸n bé ®i tËp huÊn 4184 111 100 000

29/01/2014 28/01 Héi nghÞ chiÓn khai c«ng t¸c diÖt chuét vô chiªm 2014 6422 111 440 000

19/03/2014 29/03 §ãngtiÒn ®iÖn thaoi th¸g 1+2 vµ mua b¸o quý 2/2014 6422 111 392 843

19/03/2014 30/03 tr¶ tiÒn mua phÇn mÒn kÕ to¸n 4181 111 3 000 000 19/03/2014 30/03 tr¶ tiÒn mua phÇn mÒn kÕ to¸n 6421 111 3 500 000

19/03/2014 31/03 Chi tiÒn héi nghÞ ®¸nh gi¸ c«ng t¸c lµm ®Êt vô chiªm n¨m 2014 6422 111 580 000

19/03/2014 32/03 Chi c«ng ®øc lÔ héi 4 th«n n¨m 2014 3531 111 800 000 19/03/2014 33/03 Vhi tiÒn ph« t« v¨n b¶n + mua giÊy in CTY 6422 111 180 500

25/03/2014 34/03 Tr¶ tiÒn mua chÌ kh« héi nghÞ + thêng trùc CTY 6422 111 276 000

25/03/2014 35/03 Tr¶ tiÒn ®iÖn b¬m níc m¸y d· chiÕn th«n ®«ng + ®oµn th¸ng 1,2,3/2014 1541 111 19 856 562

25/03/2014 36/03 tr¶ tiÒn BHXH+ BHYT quý 2/2014 3383 111 4 498 000 28/03/2014 37/01 Tr¶ tiÒn lµm ®Êt vô chiªm 2014 1546 111 186 022 030 28/03/2014 38/03 Tr¶ tiÒn lµm ®Êt vô chiªm 2014 1546 111 67 186 600 28/03/2014 39/03 Tr¶ tiÒn lµm ®Êt vô chiªm 2014 1546 111 75 394 000 28/03/2014 40/03 Tr¶ tiÒn lµm ®Êt vô chiªm 2014 1546 111 123 375 400

28/03/2014 41/03 tr¶ tiÒn ®iÖn b¬m níc m¸y d· chiÕn th«n la ®Õn th¸ng 3/2014 1541 111 3 643 200

10/04/2014 42/04 chi mua v¨n phßng phÈm + vßng hoa viÕng ®¸m hiÕu 3531 111 135 000

18/04/2014 43/04 Thnah to¸n tiÒn CTY ph« t« v¨n b¶n 6421 111 672 000

18/04/2014 44/04 Thanhto¸n tiÒn b¸n kali hoµ tan cho héi nghÞ, c«ng CGKHKT ch¨m bãn lïa chiªm 2014 1542 111 150 000

18/04/2014 44/04 Thanhto¸n tiÒn b¸n kali hoµ tan cho héi nghÞ, c«ng CGKHKT ch¨m bãn lïa chiªm 2014 6422 111 1 300 000

18/04/2014 45/04 chi mua mì, èc, kho¸ cöa söa ch÷a m¸y b¬m d· chiÕn 1541 111 334 000

18/04/2014 46/04 Chi mua v¨n phßng phÈm CTY 6422 111 513 000 18/04/2014 47/04 Göi tiÒn vµo quü tÝn dông Thanh tïng 112 111 30 000 000 18/04/2014 48/04 thanh to¸n tiÒn dän bÓ phÕ liÖu thuèc trõ s©u 1542 111 150 000 18/04/2014 49/04 Thnah to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i thn¸g 3/2014 6421 111 196 500 25/04/2014 50/04 Thanh to¸n tiÒn söa m¸y b¬m d· chiÕn 1541 111 1 581 000

25/04/2014 51/04 Thanh to¸n tiÒn söa tr¹m b¬m + hµn èng b¬m cho CTY 1541 111 800 000

25/04/2014 52/04 Tr¶ tiÒn hîp ®ång b¬m dÇu khu m¸ tr¹ th«n la CTY 1541 111 800 000

07/06/2014 53/01 göi tiÒn vµo quü tÝn dông Thanh tïng 112 111 13 689 000 07/06/2014 54/01 Chi mua chÌ kh« thßng trùc + héi nghÞ CTY 6422 111 160 000

6

07/06/2014 55/01 Nép tiÌn héi phÝ liªn minh n¨m 2014 6422 111 600 000

07/06/2014 56/01 Chi tiÒn héinghÞ thanh lý vô chiªm, hîp ®ång vô mïa n¨m 2014 6421 111 450 000

07/06/2014 57/01 hnha to¸n tiÒn mua v¨n phßng phÈm CTY 6421 111 97 000

25/06/2014 58/01 Chi tiÒn héi nghÞ s¬ kÕt c«ng s¶n xuÊt, triÓn khai vô mïa 2014 6422 111 880 000

25/06/2014 59/01 Chi tiÒn héi nghÞ hîp ®ång lµm ®Êt vô mïa 2014 6422 111 680 000

25/06/2014 60/06 Thnah to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 5,6+ bo¸ quý 3/2014 6421 111 211 600

25/06/2014 60/06 Thnah to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 5,6+ bo¸ quý 3/2014 6422 111 252 147

30/06/2014 61/06 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn b¬m níc m¸y §«ng + §oµn thn¸g 4,5,6 1541 111 6 753 186

30/06/2014 62/06 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn b¬m níc m¸y cÇu c¸ th«n la thn¸g 4,5,6 1541 111 3 087 144

30/06/2014 63/06 Thanh to¸n tiÒn mua dông cô v¨n phßng CTY 6422 111 150 000

30/06/2014 64/06 Thnah to¸n tiÒn mua bu l«ng söa m¸y b¬m 1541 111 90 000 30/06/2014 65/06 Chi tiÒn c«ng t¸c phÝ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2014 6422 111 1 680 000

30/06/2014 66/06 Thnah to¸n tiÒn mua bé m¸y tÝnh phôc vô Cty 6421 111 12 000 000

30/06/2014 67/06 Tr¶ tiÒn mua bµn nghÕ dông cô v¨n phßng CTY 6422 111 400 000

30/06/2014 68/06 Thanh to¸n tiÒn hîp ®ång dän cá m¬ng cÊp 2 ®éi 3 + ®éi 4 ®ît 1 vô chiªm 2014 1541 111 4 801 820

30/06/2014 69/06 Thanh to¸n tiÒn hîp ®ång dän cá m¬ng cÊp 2 th«n la ®ît 1 vô chiªm 2014 1541 111 4 806 060

30/06/2014 70/06 Thanh to¸n tiÒn hîp ®ång dän cá m¬ng cÊp 2 th«n ®oµn ®ît 1 vô chiªm 2014 1541 111 2 310 000

30/06/2014 71/06 Thanh to¸n tiÒn hîp ®ång dän cá m¬ng cÊp 1 khu th«n la ®ît 1 vô chiªm 2014 1541 111 3 034 350

30/06/2014 72/06

Thanh to¸n tiÒn hîp ®ång dän cá m¬ng cÊp 1 tr¹m b¬m thanh tïng A ®ît 1 vô chiªm 2014 1541 111 2 697 750

- - Tæng céng: 736 134 531

B¶ng kª chøng tõB¶ng kª chøng tõB¶ng kª chøng tõB¶ng kª chøng tõ phiÕu kÕ to¸n kh¸cphiÕu kÕ to¸n kh¸cphiÕu kÕ to¸n kh¸cphiÕu kÕ to¸n kh¸c

Ngµy Sè DiÔn gi¶i Tk nî

Tk cã TiÒn

10/01/2014 001 TrÝch ph©n bæ l·i 2010 vµo quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt 4211 4181 15 300 000

10/01/2014 002 TrÝch ph©n bæ l·i 2010 vµo quü khen thëng phóc lîi 4211 3531 11 187 000

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 046 288 4586] Page 7

10/01/2014 003 TrÝch ph©n bæ l·i 2010 vµo quü ®µo t¹o 4211 4184 1 481 555

22/03/2014 005/03 ChuyÓn tiÒn tõ XNTN vµo ng©n hµng n«ng nghiÖp 112 1311 71 500 000

22/03/2014 04/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 1 vô chiªm 2014 1311 5116 40 113 600 24/03/2014 006/03 Chèt thu tiÒn lµm ®¸t ®éi 2 vô chiªm 2014 1311 5116 45 525 000 24/03/2014 007/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 3 vô chiªm 2014 1311 5116 53 034 600 24/03/2014 008/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 4 vô chiªm 2014 1311 5116 45 540 100 24/03/2014 009/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 5 vô chiªm 2014 1311 5116 50 821 000 24/03/2014 010/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 6 vô chiªm 2014 1311 5116 47 656 000 24/03/2014 011/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 7 vô chiªm 2014 1311 5116 44 642 500 24/03/2014 012/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 8 vô chiªm 2014 1311 5116 37 312 500 24/03/2014 013/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 9 vô chiªm 2014 1311 5116 42 515 000 24/03/2014 014/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 10 vô chiªm 2014 1311 5116 36 079 100 24/03/2014 015/03 Chèt thu tiÒn lµm ®Êt ®éi 11 vô chiªm 2014 1311 5116 35 384 000

14/04/2014 06/03 ChuyÓn tiÒn tõ XNTN vµo ng©n hµng n«ng nghiÖp 112 5111 59 649 980

20/06/2014 07/06 Thu theo ph¬ng ¸n vô chiªm n¨m 2014 dÞch vô CGKHKT 1311 5112 13 178 494

20/06/2014 08/06 Thu theo ph¬ng ¸n vô chiªm n¨m 2014 dÞch vô BVTV 1311 5113 13 178 494

20/06/2014 09/06 Thu theo ph¬ng ¸n vô chiªm n¨m 2014 dÞch vô diÖt chuét 1311 5114 70 284 772

20/06/2014 10/06 Thu theo ph¬ng ¸n vô chiªm n¨m 2014 dÞch vô b¶o vÖ ®ång ruéng 1311 5115 13 178 494

20/06/2014 11/06 Thu theo ph¬ng ¸n vô chiªm n¨m 2014 quü néi ®ång 1311 4183 87 855 950

20/06/2014 12/06 TrÝch tr¶ c«ng dÞch vô BQT, c¸n bé CTY vô chiªm 2014 6422 334 22 437 384

30/06/2014 13/06 TrÝch tr¶ c«ng dÞch vô ®éi vô chiªm 2014 6422 334 11 498 536

30/06/2014 14/06 TrÝch tr¶ c«ng dÞch vô l·nh ®¹o th«n vô chiªm 2014 6422 334 2 478 265

30/06/2014 15/06 TrÝch tr¶ c«ng dÞch vô tæ diÖt chuét vô chiªm 2014 1544 334 63 256 322

30/06/2014 16/06 TrÝch tr¶ c«ng dÞch vô tæ b¶o vÖ ®ång ruéng vô chiªm 2014 1545 334 11 200 936

30/06/2014 17/06 TrÝch tr¶ c«ng dÞch vô n«ng giang vô chiªm 2014 1541 334 38 424 000

30/06/2014 18/06 TrÝch tr¶ c«ng tæ vËn hµnh m¸y b¬m vô chiªm 2014 1541 334 5 209 500

30/06/2014 20/06 Thu theo thanh lý hîp ®ång vô chiªm 2014 1311 5111 118 205 810 30/06/2014 21/06 TrÝch ®ãng BHXH + BHYT cho c¸n bé CTY 6421 3383 5 016 000 30/06/2014 21/06 TrÝch ®ãng BHXH + BHYT cho c¸n bé CTY 6422 3383 573 335 30/06/2014 22/06 t¨ng tµi s¶n do mua s¾m míi 211 4111 12 400 000

30/06/2014 26/06 TrÝch tr¶ c«ng dÞch vô thuû n«ng c¸n bé CTY vô chiªm 2014 6421 334 19 192 000

30/06/2014 31/06 trÝch tr¶ c«ng ®a c«ng v¨n giÊy tê CTY vô chiªm 2014 6422 3383 300 000

30/06/2014 32/06 TrÝch tr¶ c«ng ®éng viªn c«ng t¸c ttuyªn truyÒn 6422 3383 200 000

8

®µi truyÒn thanh CTY vô chiªm 2014

30/06/2014 33/06 TrÝch tr¶ c«ng ®éng «ng Ngo¹n ®¾p bê vïng + dän cá m¬ng cho CTY vô chiªm 2014 1541 3383 2 732 579

30/06/2014 34/06 TrÝch tr¶ c«ng «ng TiÕn dù b¸p s©u bÖnh lóa vô chiªm 2014 1543 3383 1 500 000

- - Tæng céng: 1 150 042 806

Sè D¦ §ÇU Kú TµI KHO¶NSè D¦ §ÇU Kú TµI KHO¶NSè D¦ §ÇU Kú TµI KHO¶NSè D¦ §ÇU Kú TµI KHO¶N

Tk D− nî ®Çu n¨m D− cã ®Çu n¨m

111 20 536 386 112 154 457 645 1311 92 088 844 141 8 220 000 152 3 984 700 211 2 425 293 693 214 14 366 275 334 31 245 540 3531 4 825 330 4111 2 472 661 538 4181 28 815 030 4182 92 715 440 4183 24 208 906 4184 7 520 390 4188 254 264 4211 27 968 555