Embed Size (px)
Citation preview
OPCINA SIBINJ - 2. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2017. GODINU
Plan Povecanje - Izmjene i dopune smanjenje Struktura %
izvori financiranja Indeks
Razdjel: 010 ~EDINSTVENIUPRAVNIODJEL 21.632.850,00 -7.074.550,00 14.558.300,00 100,00 67,30
Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.265.300,00 -4.825 .300,00 6.440.000,00 44,24 57,17
Program: 1000 JAYNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.513.500,00 180.000,00 3.693.500,00 25 ,37 105,12
Funkcija:
01000-1 ~AVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.513.500,00 180.000,00 3.693.500,00 25 ,37 105,12
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 988.000,00 0,00 988.000,00 6,79 100,00
311 PLACE 13 800.000,00 0,00 800.000,00 5,50 100,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 13 50.000,00 0,00 50.000,00 0,34 100,00
313 DOPRINOSI NA PLACE 13 138.000,00 0,00 138.000,00 0,95 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 2.414.000,00 235 .000,00 2.649.000,00 18,20 109,73
321 NAKNADE TROSKOVAZAPOSLENIMA 13 100.000,00 15.000,00 115.000,00 0,79 115,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 13 51 406.000,00 50.000,00 456.000,00 3,13 112,32
323 RASHODI ZA USLUGE 13 44 51 1.617.000,00 150.000,00 1. 767 .000,00 12,14 109,28
324 NAKNADE TROSKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 51 5.000,00 0,00 5.000,00 0,03 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 286.000,00 20.000,00 306.000,00 2,10 106,99
34 FINANCIJSKI RASHODI 80.000,00 -25.000,00 55.000,00 0,38 68,75
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 13 80.000,00 -25.000,00 55.000,00 0,38 68,75
36 POMOCI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAC 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00
363 POMOCI UNUTAR OPCEG PRORACUNA 13 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00
38 OSTALI RASHODI 1.500,00 0,00 1.500,00 0,01 100,00
3 81 TEKUCE DONACIJE 13 1.500,00 0,00 1.500,00 0,01 100,00
Program: 2000 PROVEDBA LOKALNIH IZBORA 114.800,00 -1.300,00 113.500,00 0,78 98,87
Funkcija:
aktivnost: A0200-01 PROVEDBA LOKALNIH IZBORA 114.800,00 -1.300,00 113.500,00 0,78 98,87
32 MATERIJALNI RASHODI 72.500,00 -1.300,00 71.200,00 0,49 98,21
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 72.500,00 -1.300,00 71.200,00 0,49 98,21
38 OSTALI RASHODI 42.300,00 0,00 42.300,00 0,29 100,00
381 TEKUCE DONACIJE 13 42.300,00 0,00 42.300,00 0,29 100,00
Program: 1000 ZASITA OD POZARA I CIVILNA ZASTITA 546.250,00 0,00 546.250,00 3,75 100,00
Funkcija:
01000-1 !ZASTITTA OD POZARA 230.000,00 0,00 230.000,00 1,58 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,07 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 10.000,00 0,00 10.000,00 0,07 100,00
38 OSTALI RASHODI 220.000,00 0,00 220.000,00 1,51 100,00
381 TEKUCE DONACIJE 13 220.000,00 0,00 220.000,00 1,51 100,00
Funkcija:
01000-2 CIVILNA ZASTITA 281.250,00 0,00 281.250,00 1,93 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 181.250,00 0,00 181.250,00 1,24 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 13 181.250,00 0,00 181.250,00 1,24 100,00
38 OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,07 100,00
3 81 TEKUCE DONACIJE 13 10.000,00 0,00 10.000,00 0,07 100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 90.000,00 0,00 90.000,00 0,62 100,00
422 POSTROJENJA I OPREMA 13 90.000,00 0,00 90.000,00 0,62 100,00
l 19.12.2017
OPCINA SIBINJ - 2. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2017. GODINU
Plan Povecanje - Izmjene i dopune smanjenje Struktura %
izvori financiranja Indeks
Razdjel: 010 ~EDINSTVENIUPRAVNIODJEL 21.632.850,00 -7 .074.550,00 14.558.300,00 100,00 67,30
Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.265.300,00 -4.825 .300,00 6.440.000,00 44,24 57,17
Program: 1000 IZASITA OD POZARA I CIVILNA IZASTITA 546.250,00 0,00 546.250,00 3,75 100,00
Funkcija:
01000-3 CRVENIKRIZ 35.000,00 0,00 35.000,00 0,24 100,00
38 OSTALI RASHODI 35.000,00 0,00 35.000,00 0,24 100,00
381 TEKUCE DONACIJE 13 35.000,00 0,00 35 .000,00 0,24 100,00
Program: 1000 PROGRAM JAVNIH POTREBA 7.030.750,00 -5.004.000,00 2.026.750,00 13 ,92 28,83
Funkcija:
01000-1 SOCUALNASKRBINOVCANEPOMOCI 335.000,00 15.000,00 350.000,00 2,40 104,48
37 NAKNADE GRADA.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 290.000,00 0,00 290.000,00 1,99 100,00
372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.Ill PRORACUNA 13 290.000,00 0,00 290.000,00 1,99 100,00
38 OSTALI RASHODI 45.000,00 15.000,00 60.000,00 0,41 133,33
382 KAPITALNE DONACUE 13 30.000,00 0,00 30.000,00 0,21 100,00
383 KAZNE, PENAL! I NAKNADE STETE 51 15.000,00 15.000,00 30.000,00 0,21 200,00
Funkcija:
01000-2 ~AVNE POTREBE U SPORTU,KULTURI I OBRAZOVANJU 1.070.500,00 261.000,00 1.331.500,00 9,15 124,38
38 OSTALI RASHODI 1.070.500,00 261.000,00 1.331.500,00 9,15 124,38
381 TEKUCE DONACIJE 13 820.500,00 91.000,00 911.500,00 6,26 111 ,09
382 KAPITALNE DONACUE 13 250.000,00 170.000,00 420.000,00 2,88 168,00
Funkcija:
01000-3 OBLJETNICA SIBINJ. ZRTAVA, DAN OPCINE 89.250,00 0,00 89.250,00 0,61 100,00
32 MATERUALNI RASHODI 89.250,00 0,00 89.250,00 0,61 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 13 14.450,00 0,00 14.450,00 0,10 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 51 74.800,00 0,00 74.800,00 0,51 100,00
Funkcija:
01000-4 1 REDSKOLSKI ODGOJ 5.395.000,00 -5.270.000,00 125.000,00 0,86 2,32
32 MATERIJALNI RASHODI 155.000,00 -50.000,00 105.000,00 0,72 67,74
323 RASHODI ZA USLUGE 13 51 155.000,00 -50.000,00 105.000,00 0,72 67,74
37 NAKNADE GRADA.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 0,14 50,00
372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.Ill PRORACUNA 13 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 0,14 50,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 5.200.000,00 -5.200.000,00 0,00 0,00 0,00
421 GRADEVINSKI OBJEKTI 13 57 5.200.000,00 -5.200.000,00 0,00 0,00 0,00
Funkcija:
01000-6 SREDNJE SKOLSTVO 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 0,34 83,33
37 NAKNADE GRADA.I KUCAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 0,34 83,33
372 OSTALE NAKNADE GRADA.I KUCAN.Ill PRORACUNA 13 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 0,34 83,33
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju ,kulturu i religiju koji nisu drugdje sv rstani
aktivnost: AOl00-07 FISIJADA 81.000,00 0,00 81.000,00 0,56 100,00
32 MATERIJALNI RASHODI 81.000,00 0,00 81.000,00 0,56 100,00
323 RASHODI ZA USLUGE 13 33.500,00 0,00 33.500,00 0,23 100,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13 47.500,00 0,00 47.500,00 0,33 100,00
2 19.12.2017
OPCINA SIBINJ - 2. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2017. GODINU
izvori financiranja
Razdjel: 010 ~EDINSTVENIUPRAVNIODJEL
Glava: 010-00 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program: 1000 PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA
Funkcija:
aktivnost: 1\0100-02 1 OKALNA RAZVOJNAAGENCUA
38 OSTALI RASHODI
381 TEKUCE DONACIJE 13
Glava: 010-10 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA
Program: 1000 POTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ
Funkcija:
aktivnost: AOl00-01 1 OTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-GERONTODOMACIO
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
311 PLACE 43
313 DOPRINOSINA PLACE 43
Funkcija:
aktivnost: AOl00-02 1 OTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-JAVNI RADOVI
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
311 PLACE 13 43
313 DOPRINOSI NA PLACE 13 43
32 MATERUALNI RASHODI
321 NAKNADE TROSKOVAZAPOSLENIMA 13
322 RASHODIZAMATERUALIENERGUU 13
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 13
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
422 POSTROJENJA I OPREMA 13
Funkcija:
aktivnost: AOl00-03 POTICANJE ZAPOSLJAVANJA HZZ-EU SURADNICI
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
311 PLACE 43
313 DOPRINOSINA PLACE 43
Program: 1000 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA
Funkcija:
aktivnost: AOl00-01 UREDENJE I IZGRADNJA JAYNE RASVJETE
32 MATERUALNI RASHODI
322 RASHODIZAMATERUALIENERGUU 51
323 RASHODI ZA USLUGE 13
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
451 DODATNA ULA GANJA NA GRAD.OBJEKTIMA 44 52,57
Funkcija:
aktivnost: AOl00-02 URED. I IZGRADNJA CESTA,PUTEVA I OSTALIH .OBJE
32 MATERUALNI RASHODI
322 RASHODIZAMATERUALIENERGUU 13
323 RASHODI ZA USLUGE 51
Plan
21.632.850,00
11.265.300,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
10.367.550,00
930.800,00
351.600,00
351.600,00
300.000,00
51.600,00
438.400,00
363.400,00
310.000,00
53.400,00
50.000,00
15.000,00
25.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
140.800,00
140.800,00
120.000,00
20.800,00
9.436.750,00
960.000,00
730.000,00
410.000,00
320.000,00
230.000,00
230.000,00
4.215.000,00
1.215.000,00
15.000,00
1.200.000,00
Povecanje -smanjenje
-7 .074.550,00
-4.825.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.249.250,00
-692.500,00
-304.600,00
-304.600,00
-260.000,00
-44.600,00
-317.100,00
-302.100,00
-260.000,00
-42.100,00
-15.000,00
-15 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.800,00
-70.800,00
-60.000,00
-10.800,00
-1.556. 750,00
-72.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
-92.000,00
-92.000,00
-780.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
Izmjene i dopune
14.558.300,00
6.440.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
8.118.300,00
238.300,00
47.000,00
47.000,00
40.000,00
7.000,00
121.300,00
61.300,00
50.000,00
11.300,00
35.000,00
0,00
25 .000,00
10.000,00
25.000,00
25 .000,00
70.000,00
70.000,00
60.000,00
10.000,00
7.880.000,00
888.000,00
750.000,00
430.000,00
320.000,00
138.000,00
138.000,00
3.435.000,00
1.235.000,00
35 .000,00
1.200.000,00
Struktura %
Indeks
100,00 67,30
44,24 57,17
0,41 100,00
0,41 100,00
0,41 100,00
0,41 100,00
55 ,76 78,30
1,64 25,60
0,32 13,37
0,32 13,37
0,27 13,33
0,05 13,57
0,83 27,67
0,42 16,87
0,34 16,13
0,08 21 ,16
0,24 70,00
0,00 0,00
0,17 100,00
0,07 100,00
0,17 100,00
0,17 100,00
0,48 49,72
0,48 49,72
0,41 50,00
0,07 48,08
54,13 83,50
6,10 92,50
5,15 102,74
2,95 104,88
2,20 100,00
0,95 60,00
0,95 60,00
23,59 81,49
8,48 101 ,65
0,24 233,33
8,24 100,00
3 19.12.2017
OPCINA SIBINJ - 2. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2017. GODINU
izvori financiranja
Razdjel: 010 !JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glava: 010-10 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA
Program: 1000 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA
Funkcija:
aktivnost: 1\0100-02 UREE>. I IZGRADNJA CESTA,PUTEVA I OSTALIH .OBJEK!
38 OSTALI RASHODI
386 KAPITALNE POMOCI
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
411 MATERUALNA IMOVINA- PRIRODNA BOGATSTVA
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
13
51
421 GRAE>EVINSKIOBJEKTI 134451
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
451 DODATNA ULA GANJA NA GRAE>.OBJEKTIMA 51 ,52
Funkcija:
aktivnost: AOl00-04 UREE>. I IZGR.POSL.I OSTALIH OBJEKATA
32 MATERUALNI RASHODI
322 RASHODIZAMATERUALIENERGUU
323 RASHODI ZA USLUGE
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
421 GRAE>EVINSKI OBJEKTI
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAE>.OBJEKTIMA
Funkcija:
aktivnost: AOl00-05 1 IT.ULAGANJA-OPREMA
32 MATERIJALNI RASHODI
13
13
13
51
322 RASHODI ZA MATERUAL I ENERGUU 13 57
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
422 POSTROJENJAIOPREMA 13 51
423 PRUEVOZNA SREDSTVA 13 57
426 NEMATERUALNAPROIZVEDENAIMOVINA 13
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom
aktivnost: AOl00-06 SANACUA KOMUNALNOG OTPADA
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
421 GRAE>EVINSKI OBJEKTI 13 57
Funkcija:
aktivnost: AOl00-07 UREE>., ODRZAVANJE I GRADNJA NA GROBLJIMA
32 MATERIJALNI RASHODI
323 RASHODI ZA USLUGE 44
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE
421 GRAE>EVINSKI OBJEKTI 44 51
Proracun ukupno:
Plan Povecanje -smanjenje
Izmjene i dopune Struktura %
Indeks
21.632.850,00 -7.074.550,00 14.558.300,00 100,00 67,30
10.367.550,00 -2.249.250,00 8.118.300,00 55,76 78,30
9.436.750,00 -1.556.750,00 7.880.000,00 54,13 83,50
4.215.000,00
250.000,00
250.000,00
400.000,00
400.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
100.000,00
100.000,00
2.279.750,00
755.000,00
55.000,00
700.000,00
624.750,00
624.750,00
900.000,00
900.000,00
1.332.000,00
262.000,00
262.000,00
1.070.000,00
705.000,00
350.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
-780.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-400.000,00
-400.000,00
-150.000,00
-150.000,00
0,00
0,00
-204.750,00
100.000,00
0,00
100.000,00
-204.750,00
-204.750,00
-100.000,00
-100.000,00
-250.000,00
0,00
0,00
-250.000,00
90.000,00
-350.000,00
10.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-200.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-180.000,00
-180.000,00
3.435.000,00 23,59 81,49
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.100.000,00 14,42 93,33
2.100.000,00 14,42 93,33
100.000,00 0,69 100,00
100.000,00 0,69 100,00
2.075.000,00 14,25 91 ,02
855.000,00 5,87 113,25
55.000,00 0,38 100,00
800.000,00 5,50 114,29
420.000,00 2,88 67,23
420.000,00 2,88 67,23
800.000,00 5,50 88,89
800.000,00 5,50 88,89
1.082.000,00 7,43 81,23
262.000,00 1,80 100,00
262.000,00 1,80 100,00
820.000,00 5,63 76,64
795.000,00 5,46 112,77
0,00 0,00 0,00
25.000,00 0,17 166,67
100.000,00 0,69 66,67
100.000,00 0,69 66,67
100.000,00 0,69 66,67
300.000,00 2,06 60,00
80.000,00 0,55 80,00
80.000,00 0,55 80,00
220.000,00 1,51 55,00
220.000,00 1,51 55,00
21.632.850,00 -7.074.550,00 14.558.300,00 100,00 67,30
4 19.12.2017
OPCINA SIBINJ - 2. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA ZA 2017. GODINU
Rekapitulacija prema izvorima financiranja: sifra izvor financiranja Plan Izmjena indeks:
13 Opci prihodi i primici 8.498.950,00 7.858 .900,00 92,47
43 Prihodi po posebnim ugovorima-HZZ 855 .800,00 178.300,00 20,83
44 Namjenski prihodi 1.838.000,00 1.848.000,00 100,5~
51 Tekuce pomoci 5.848. l 00,00 4.673 . l 00,00 79,91
57 Izvanproracunski fondovi 4.592.000,00 0,00 o,oq
ukupno: 21.632.850,00 14.558 .300,00 67,30!
5 19.12.2017
