Zrinsko-Frankopanska 2 21320 Baška Voda

HOTELI BAŠKA VODA d.d. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

O POSLOVANJU ZA I – VI 2018 .

Broj noćenja Za šest mjeseci 2018. godine ostvareno je ukupno 48.057 noćenja, što je 4% više nego u istom razdoblju prošle godine. Hotel Horizont ostvario je 25.508 noćenja, 1% više u odnosu na prošlogodišnjih 25.183. Hotel Slavija imao je 12.403 noćenja dok je u 2017. ostvareno11.315 noćenja (+10%) Hotelsko naselje Urania ostvarilo je 10.146 noćenja, 6% više nego lani. Pansionska realizacija U prvih 6 mjeseci tekuće godine ostvareno je 13.823.707 kn bruto prometa od noćenja, polupansiona i pansiona. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 12.793.700 kn Ovogodišnji pansionski promet veći je 8% od prošlogodišnjeg. Izvanpansionska realizacija Društvo je u izvanpansionskoj potrošnji do 30.06. ostvarilo 4.503.541 kn prometa, što je 18% više od prošlogodišnjeg (3.821.461) .

1

Financijski pokazatelji I-VI 2018. I-VI 2017. Index 2018/17 Poslovni prihodi 17.097.929 14.534.049 118 Poslovni rashodi 21.235.763 18.993.773 112 Financijski prihodi 1.178 3.363 Financijski rashodi 1.566.662 1.624.434 96 Izvanredni rashodi 820.073 0 Ukupni prihodi 17.099.107 14.537.412 118 Ukupni rashodi 23.622.497 20.618.207 115 Gubitak 6.523.390 6.080.795 107 U prvom polugodištu 2018. g. društvo Hoteli Baška Voda dd je ostvarilo 18% veće prihode u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast prihoda je vezan za obje osnovne djelatnosti firme , kako u pansionskom , tako i u vanpansionskom segmentu. Pola godine je prošlo i već je izvidno da ovu poslovnu godinu u hrvatskom turizmu prati pad noćenja, odnosno posjetitelja, a samim time i realizacija svih poslovnih prihoda vezano za turističko ugostiteljsku djelatnost. Zbog svih zbivanja , firma je u prodajnom segmentu uložila znatne napore kako ne bi izgubila prihode koji joj osiguravaju normalno poslovanje. Rashodovnu stranu također prati porast u iznosu od 15 % u odnosu na prošlu godinu. Izvanredni trošak je trošak parničnog postupka zbog spora iz ranijih godina u iznosu od 820 tis kn. Trošak je umanjio dobit poslovanja firme , koja je trebala biti nešto bolja u odnosu na prošlu godinu, bez obzira na sveukupnu situaciju koja se trenutno događa u Hrvatskoj u sektoru gospodarstva turizam i ugostiteljstvo. Najveći trošak je i očekivan u segmentu radne snage. Društvo je uočilo ovaj trend već prije par godina, pa ga nastoji neutralizirati osiguravanjem dovoljnog broja izvršitelja, kako bi se poslovna godina mogla u toj domeni osigurati kvalitetno. To je, međutim , rezultiralo 23% većim troškom u odnosu na isto razdoblje. Porast troška električne energije je u iznosu 19%, posljedica je poskupljenja struje , koje se nije moglo amortizirati ulaganjem u novu fasadu i uštedom koja se trebala realizirati kroz taj dio rekonstrukcije. Djelatnost društva Hoteli Baška Voda dd je pretežito sezonskog karaktera, te se u ovom razdoblju ostvaruje samo manji dio ukupnog godišnjeg prometa. Ostvarenje najvećeg dijela poslovnih aktivnosti očekuje se u drugoj polovici poslovne godine. Društvo očekuje da će kroz niz poslovnih aktivnosti umanjiti negativne efekte , te da će rezultat na kraju godine biti bar na nivou proše godine.

2

Isto tako, još uvijek, gotovo pola smještajnih kapaciteta Društva je niže kategorije , te realno i ne može ostvarivati prihode u ovoj prvoj polovici poslovne godine a i u ostatku godine taj dio kapaciteta se realizira po jako niskoj prosječnoj cijeni. Zbog svega navedenog Društvo je krenulo u realizaciju zadnjeg segmenta dugoročnog plana , a to je priprema rekonstrukcije apartmanskog naselja Urania, koje nosi pola ukupnog smještajnog kapaciteta. Društvo je izloženu riziku promjene tečaja, prvenstveno promjene u tečaju EUR-a koji bi mogao utjecati na rezultat poslovanja. S obzirom na pozitivan trend trenutnog statusa rezervacija, očekivanja popunjenja kapaciteta za sezonu 2018. su pozitivna, te tedencija rasta vanpansionske potrošnje u prvoj polovici godine daje realnu opciju pozitvnog poslovanja Društva. Vlasnička struktura na dan 28.06.2018. je slijedeća:

R. br. Dioničari Broj dionica

Učešće u %

1. „FAVER INVESTMEN + FINANCE S.A.“ 756.940 44,86 2. „EAST CONSTRUCTION“ II – Ulog 644.177 38,17 3. „EAST CONSTRUCTION“ I – Aeterna 202.373 11,99 4. NIKOLAJUS ČUMAK LITVA 78.590 4,66 5. PIVAČIĆ GORAN – PULA 682 0,04 6. MATIJAŠ MATE - RH 160 0,009 7. CERP – Centar za restr. RH 133 0,008 8. VIDOVIĆ RUŽA - RH 133 0,008 9. RAKIĆ MARIJA - RH 133 0,008 10. Mali dioničari – ostali 4.179 0,25 UKUPNO 1.687.500 100,00

Baška Voda, 30.07.2018. Član Uprave Jakiša Medić

3

Isto tako, jos trvijek, gotovo pola smjestajnih kapaciteta DruStvaie niLe kategorije , te realno

i ne rnoze ostvarivaii i.lnoa.^u oooj prvo.j polovici posrovne godine a i u ostatku godine tai

dio kapaciteta se realtzirapo jako niskoj prosjednoj cijeni.

zbog sveganavedenog Drustvo je krenulo u realizaciju zadnjeg segmenta dugorodnog plana '

a to je priprema refonstrukcije apartmanskog naselja Urania, koje nosi pola ukupnog

srnj eStaj nog kaPaciteta.

Drustvo je izioLenu riziku promjene tedaja, prvenstveno promjene u tedaju E'uR-a koji bi

mogao utj ecati na rezultat poslovanj a'

S obzirom na pozitivan trend trenutnog statusa rezewacrja. odekivanja popunjenja kapaciteta .

za sezonw 2A18. su pozitivna, te tedencija rasta vanpansionske potrosnje u prvoj polovici

godine daje reatrnu opciju pozitvnog poslovanja Druitva'

Vlasnidka struktura na dan 28.06.2018' je slijededa:

Ba5ka Voda, 30.07.201 8.

iliwwidsri

--rtve,nttt@

Brojdionicu

Uiei{e uo,//aR. br.

7 55.940 14,86l-.2. , *g,q,s r c o u s r Ru c r l o ln-!!-u l9g, 644.177 38,1 7

202.37 3 I 1,99J. ., EAST L'ONSTRUCTION " I - Aererna

N]KOLAJIJS CUMAK LITVAnrrt,rita t:nP /^l - PIll r'

7 8.590 1,664.

682 0,015.

MATIJA{ WTE - NToDDD t'lnutnw on raclv Ptrl

160 a,0096.

t33 a,0087

vxDar;67uil4 - Nl t33r3i

0,0080,008

8.

9. N,q,ruC MARIJA - RH4.1 79 n )\

nl-

UT{UPNO1.687.540 N0,a0

t.tYtl 7 r a'cr"

Y4*TWLIwe,gwtuw&wh

Zrinsko-FrankoPanska 2

21320 Ba5ka Yoda

MB 03403530

Na temeliu dlanka 401 . do 410. zakona o trZi5tu kapitala ( Narodne novine 88/08 i 146108)'

dajemo

TZJArU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAvLJANJE IZVJESTAJA

Ba5ka Voda, 30.07.201 8.

Direktorica Financij skog

sektora

Milena Brni6

Prema nasim najboljim spoznajama, Sestomjesedni financijski izvjestaj Hotela Baska

Voda d.d. sa stanjem ,ru aur, :O.OO.ZOt 8. sastavljenje u skladu sa Zakonom o radunovodstvu'

uz primjenu Meilunarodnih standarda financijsktg izvje5tavania,te daje cjelovit i istinit

irriuri-orirr" i oau"ra,gubitaka i dobitaka, financijskog poloZaja i poslovanja Drustva'

A \/nnA - rrQ\/ATqT/ .

lijl?flr]o,,".o*"r, I 1rto18 I do r-E006201& -.lTromjeseEni fi nancijski izvje3taj poduzetnika TFI-POD

Mati6ni broj (MB):l 03403$0 |

Matiani broi subiekta (lvlBs):l 060015627 I

Osobni identifikacijski brojl 38304309304 |

(orB):

Tvrtka izdavatelja:lxOfElt seSxn vqql !g

Poitanski broj i mjesto:l 21320 I IBASKAVoDA

Ulica i kuini broj:lzRlNSKO FRANKo! llt54 3

Sifra i naziv op6inelgraoa:l g laeSKA VooA I

Sifra i naziv Zupanije:l 17 IBASKA voDA .. ,.1 .- Broi zaposlenih:l 298

(krajem izvjestajnog razdoblja).

Konsolidirani izvjestaj:L- l{E-|

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjediste: MB:

Knjigovodstueni servis:l I

Adresa

Prezime i ime

SANDA

ovlaStene za zastuPanje)

lnosi se vrmo prezime i ime osobe za kontakt)

Tetefon:1021 604 878 I

Dokumentaciia za objavu:,l.F'nancuskizvjsiaji(bilanca,ra.undobitiigubitka,izvjestajonovdanomtijeku'izvjestajopromjenama

kapitala i biljeike uz financijske izvjeitaje)

2. MeduizvieStaj

3. lzjavu osoba

lInrr A . I"!T)\ rA n'q ' j

1.1.2018 do 30.06.2018.

9

17 Broj zaposlenih: 298(krajem izvještajnog razdoblja)

NE 5510

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:

M.P.

Osobni identifikacijski broj (OIB):

38304309304

Razdoblje izvještavanja:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03403530

Matični broj subjekta (MBS): 060015627

Tvrtka izdavatelja: HOTELI BAŠKA VODA DD

Poštanski broj i mjesto: 21320 BAŠKA VODA

Ulica i kućni broj: ZRINSKO FRANKOPANSKA 2

Adresa e-pošte: INFO@HOTELI-BASKAVODA.HR

Internet adresa: WWW.HOTELI-BASKAVODA.HR

Šifra i naziv općine/grada: BAŠKA VODA

Šifra i naziv županije: BAŠKA VODA

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

ŠKRABIĆ SANDA

Telefon: 021 604 878 021 620 702

Prilog 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Osoba za kontakt:

Knjigovodstveni servis:

Adresa e-pošte: sanda.skrabic@hoteli-baskavoda.hr

Prezime i ime: MEDIĆ JAKIŠA

Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)2. Međuizvještaj poslovodstva,3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

AOPoznaka

01.01.2018. Tekuće razdoblje

2 3 4

001002 268.627.815 270.784.376003 9.385.104 9.342.224004 244.873 210.093005 55.350 47.250006007008009 9.084.881 9.084.881010 259.123.394 261.322.835011 62.262.923 62.262.923012 179.369.330 178.121.919013 7.025.101 6.362.990014 9.691.326 8.958.008015 0016 0017 45.518 4.887.799018 729.196 729.196019020 0 0021022023 0024025026027028029 119.317 119.317030031032 119.317 119.317033034 8.436.604 9.479.558035 1.458.001 1.802.928036 1.434.645 1.772.265037038039 23.356 30.663040041042043 4.847.531 5.222.282044045 624.293 3.435.661046047 0 46.100048 51.200 355.986049 4.172.038 1.384.535050 221.981 230.310051052053054055056 221.981 230.310057058 1.909.091 2.224.038059 188.009 426.548060 277.252.428 280.690.482061

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODIE) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)F) IZVANBILANČNI ZAPISI

5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanjaIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina

I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanjaV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINAC) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjelaIV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično

9. Ulaganje u nekretnineIII. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina

1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovinaII. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill

1

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

BILANCAstanje na dan 30.06.2018.

Obveznik: HOTELI BAŠKA VODA D.D.Naziv pozicije

062 149.638.252 142.843.510063 135.000.000 135.000.000064065 10.825.031 10.825.031066 6.750.000 6.750.000067068069070 4.075.031 4.075.031071072 0 3.813.221073 3.813.221074075 3.813.221 -6.794.742076 3.813.221 -271.352077 6.523.390078079 0 0080081082083 105.376.299 103.053.719084085086 105.109.147 102.077.468087088089090091 267.152 976.251092093 20.095.494 28.154.058094095096 15.052.373 16.879.840097098 4.150.097 8.453.001099100101 637.180 1.331.377102 255.844 1.538.525103104105 0 -48.685106 2.142.383 6.367.843107 277.252.428 280.419.130108

109110

G) IZVANBILANČNI ZAPISIDODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)A) KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

2. Pripisano manjinskom interesuNapomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze

5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obvezaD) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima

3. Druga rezerviranjaC) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično

VII. MANJINSKI INTERESB) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze

2. Preneseni gubitakVI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

1. Dobit poslovne godine2. Gubitak poslovne godine

5. Ostale rezerveIV. REVALORIZACIJSKE REZERVEV. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

1. Zadržana dobit

1. Zakonske rezerve2. Rezerve za vlastite dionice3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)4. Statutarne rezerve

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITALII. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

PASIVA

AOPoznaka

Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje2 3 4 5 6

111 14.534.049 13.056.196 17.097.929 14.549.174

112 14.471.678 13.009.763 16.754.172 14.491.669113 62.371 46.433 343.757 57.505

114 18.993.772 12.432.170 21.235.763 14.017.285

115 0 0116 8.767.503 6.443.123 9.388.083 7.055.473117 6.741.364 5.171.532 7.158.908 5.588.837118 12.853 9.706 24.070 18.582119 2.013.286 1.261.885 2.205.105 1.448.054120 6.461.069 3.943.072 7.935.876 4.945.490121 4.156.063 2.553.372 5.098.542 3.202.650122 1.341.700 803.477 1.656.835 1.009.127123 963.306 586.223 1.180.499 733.713124 2.689.762 1.351.901 2.685.719 1.340.968125 1.046.435 692.254 1.221.303 673.137126 0 0 0 0127128129130 29.003 1.820 4.782 2.217

131 3.363 291 1.178 382

132

133 3.363 291 1.178 382

134135136

137 1.624.434 822.763 1.566.662 803.623

138

139 1.624.434 822.763 1.566.662 803.623

140141142143144145 820.072

146 14.537.412 13.056.487 17.099.107 14.549.556

147 20.618.206 13.254.933 23.622.497 14.820.908

148 -6.080.794 -198.446 -6.523.390 -271.352

149 0 0 0 0150151152 -6.080.794 -198.446 -6.523.390 -271.352153 0 0 0 0154 6.080.794 198.446 6.523.390 271.352

155156

157 -6.080.794 -198.446 -6.523.390 -271.352158 0 0 0 0159

160

161

162163164165166

167 0 0 0 0

168 -6.080.794 -198.446 -6.523.390 -271.352

169170

u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.RAČUN DOBITI I GUBITKA

2. Pripisana manjinskom interesu

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJAIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

1. Pripisana imateljima kapitala matice

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

2. Pripisana manjinskom interesu

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

2. Gubitak razdoblja (151-148)DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)XII. POREZ NA DOBITXIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

1. Dobit razdoblja (149-151)

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)

X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODIVIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi

IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

8. Ostali poslovni rashodiIII. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi

b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala

Obveznik: HOTELI BAŠKA VODA D.D.Naziv pozicije

1

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)

1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi

Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Tekuće razdoblje

2 3 4

001 -6.080.794 -6.523.390002 1.286.931 2.685.719003 7.431.270 10.456.557004 0 0005 2.462 0006007 2.639.869 6.618.886008009 6.963.558 374.751010 344.927011 678.702 238.539

012 7.642.260 958.217

013 0 5.660.669

014 5.002.391 0

015016017018019 130.605 0020 130.605 0021 2.196.800 4.842.280022023024 2.196.800 4.842.280

025 0

026 2.066.195 4.842.280

027028 9.254.522 2.528.237029030 9.254.522 2.528.237031 3.031.679032033034035 0036 0 3.031.679

037 9.254.522 0

038 0 503.442

039 2.185.936 314.947040 0 0041 410.661 1.909.091042 2.185.936 314.947043 0 0044 2.596.597 2.224.038

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenataSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata

3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnostiVI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

3. Ostali primici od financijskih aktivnostiV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)

4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnostiIII. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata

4. Ostalo smanjenje novčanog tijekaII. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)

I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha

5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka

1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

Naziv pozicije

3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja

Obveznik: HOTELI BAŠKA VODA D.D.u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

1.1.2018 doAOP

oznaka01.01.2018. Tekuća

godina2 3 4

001 135.000.000 135.000.000002003 10.825.031 10.825.031004 0 3.813.221005 3.813.221 -271.352006007008009010 149.638.252 149.366.900011012013014015016017 0 0

018019

za razdoblje od 30.6.2018Naziv pozicije

1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

13. Zaštita novčanog tijeka14. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice17 b. Pripisano manjinskom interesu

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja16. Ostale promjene kapitala17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje12. Tekući i odgođeni porezi (dio)