Guía de Creación de Nuevo Borrador Pagos SEPA 34

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Proceso de creación:

Al seleccionar en el menú inicial “Nuevo borrador”, se debe seleccionar el tipo de fichero.

Seleccionar la primera opción: “Pagos SEPA 34”.

A continuación, rellenar los datos del fichero: Nombre del borrador, Nombre del fichero y la Fecha de emisión.

Además, se incorpora un checkbox de “Transferencia SEPA con liquidación en el mismo día de su

presentación”. Esta opción ofrece la posibilidad de realizar los pagos con liquidación en la cuenta del

beneficiario en el mismo día de su presentación, siempre que la firma de los ficheros se produzca como

máximo a las 11:40h.

Seleccionar, a continuación, la empresa con la que queremos generar el fichero. En caso de tenerla ya creada, se debe localizar a través del desplegable del Alias. Si la empresa no está creada, pulsar la opción “Gestionar usuarios/empresas”. En este apartado es necesario rellenar los datos de la empresa y a continuación guardar los cambios.

Una vez introducidos estos datos, hay que crear el contrato de Pagos SEPA 34. Guardar los cambios y seleccionar la opción de “Asignar a borrador”.

En la siguiente pantalla, nos aparecerá la información creada hasta este punto. Es decir, los datos del fichero y los datos de la empresa. Seguidamente deberemos empezar a crear los diferentes pagos. Para ello seleccionaremos la opción “Añadir pagos”. *Es recomendable ir guardando los datos del borrador, ya que si fallara la conexión o la página se desconectara por Time Out, se perdería la información creada hasta el momento.

Para guardar el borrador, seleccionar la opción de “Guardar como borrador”. Una vez hecho, hay que asegurarse que el borrador se ha guardado de forma correcta. Para comprobarlo, en la parte superior de la pantalla aparece la información conforme el borrador se ha guardado correctamente.

Es posible que nos aparezca un mensaje informando que el nombre del borrador ya existe. En este caso, pulsar en la opción de “Aceptar” para no perder los cambios.

Al pulsar en la opción de “Añadir pagos”, hay que seleccionar el beneficiario al cual realizamos el pago. Para ello, seleccionar la opción de “Buscar beneficiario” por si ya estuviese creado, o bien la opción de “Nuevo beneficiario” si quiere crearlo.

En la pantalla del nuevo beneficiario, introducir los datos obligatorios y guardar el beneficiario. Los datos obligatorios son: “Referencia”, “Nombre” e “IBAN”. Si no se dispone del IBAN, introducir el número de cuenta en el campo de “CCC” y posteriormente seleccionar la opción de “Calcular IBAN”. Los datos que no son obligatorios aparecen marcados como opcionales.

Si el beneficiario ya está creado, realizar la búsqueda mediante la “Referencia” o el “Nombre” y pulsar en la opción de “Seleccionar Beneficiario”.

En el siguiente paso, introducir los datos del pago. El único campo obligatorio en este apartado es el importe. Si se quiere marcar como tipo de pago “Nómina” o algún otro tipo, seleccionar en el desplegable de “Tipo de transferencia”. Una vez introducida la información del pago pulsar en la opción de “Añadir pago”.

En la siguiente pantalla, se muestran los datos del borrador, los datos de la empresa y los datos de los pagos creados junto con el importe total del fichero. *De nuevo es recomendable guardar los cambios seleccionando la opción de “Guardar como borrador”. Por último, seleccionar la opción de “Generar y enviar”, se aceptará el aviso pulsando en la opción de “aceptar”, y si se dispone correctamente del contrato de pagos asociado al usuario, podrá realizar el envío automáticamente.