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Guía Creación Nuevo borrador Cuaderno 19 SEPA Acceso: Línea Abierta Empresas: Ficheros > Auxiliares Online > Nuevo borrador Línea Abierta Particulares > Inicio > Ficheros > Auxiliares Online > Nuevo borrador Proceso de creación: Seleccionar Recibos SEPA 19

Guía Creación Nuevo borrador Cuaderno 19 SEPA · A continuación rellenar los datos del fichero: Nombre del borrador, Nombre del fichero, Referencia fichero y tipo de presentación

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Guía Creación Nuevo borrador Cuaderno 19 SEPA

Acceso:

Línea Abierta Empresas: Ficheros > Auxiliares Online > Nuevo borrador

Línea Abierta Particulares > Inicio > Ficheros > Auxiliares Online > Nuevo borrador

Proceso de creación:

Seleccionar Recibos SEPA 19

A continuación rellenar los datos del fichero: Nombre del borrador, Nombre del fichero,

Referencia fichero y tipo de presentación.

A continuación, seleccionar el presentador.

Si existen presentadores creados, seleccionar del desplegable “Alias”.

Si el presentador no está creado, pulsar la opción “Gestionar Presentadores”.

Cumplimentar los datos del presentador y “Guardar”

Al cumplimentar los datos y guardar, se crea el presentador y se muestra en la Lista de

presentadores.

Si seleccionas el presentador de la lista de presentadores, puedes asignarlo al borrador mediante

el botón “Asignar a borrador”

A continuación se debe seleccionar la empresa en el desplegable Alias. En el caso de no tenerla

creada, acceder por el enlace “Gestionar usuarios/empresas”.

Informar los datos solicitados para el alta de la empresa y “Guardar y continuar”.

Se muestra mensaje conforme el usuario/ empresa se ha guardado correctamente y aparece en la

Lista de usuarios/ empresas.

A continuación añadimos contratos y cuentas de la empresa.

Informar de los campos de la cuenta y alias. El Alias es obligatorio. La cuenta se puede informar

en formato IBAN:

O en formato CCC y “Calcular el IBAN”:

Se muestra el estado de conforme el contrato se ha añadido correctamente.

Acceder en “Guardar usuario/empresa”y después en “Asignar a borrador”. Aparecerá la empresa:

Informar la fecha de cargo de los recibos y seleccionar los recibos a incorporar mediante en enlace

“Añadir recibos”.

Desde esta pantalla, dar de alta a los clientes. Es necesario crear cada uno de los clientes mediante

el enlace “Nuevo cliente”. Cumplimentar todos los campos para cada uno de los clientes/librados

y “Guardar cliente y volver”:

Automáticamente, el sistema dirigirá a la pantalla anterior para localizar al cliente dado de alta y

confeccionar el recibo.

Localizar al cliente, seleccionarlo y cumplimentar los datos del recibo:

En la siguiente pantalla se muestran dos:

- Concepto extendido: Seleccionar esta opción si es necesario informar impuestos y

retenciones en el recibo.

- Mandato: Es obligatorio informar el mandato y guardar para poder continuar.

Para utilizar la opción de concepto extendido, previamente, hay que dar de alta los impuestos.

Para dar de alta los impuestos hay que acceder por el enlace “Concepto extendido” y

posteriormente, acceder al enlace “Tipos de impuestos y retenciones”.

Se debe seleccionar el tipo e informar del porcentaje y acceder al botón “Añadir tipo”:

Se irán mostrando los Tipos añadidos. Añadir tantos como sea necesario o bien eliminar los que

no correspondan:

Rellenar el resto de campos de la pantalla anterior:

A continuación, se muestra una pantalla en la que aparecen informados los siguientes datos:

Datos del mandato

Datos del acreedor

Datos del deudor.

Es posible imprimir y guardar:

Una vez guardado, marcar la opción “asignar mandato al recibo” y continuar rellenando los datos.

A continuación seleccionar “añadir recibo”:

El recibo ya está confeccionado.

Por último, seleccionar “guardar como borrador” y “generar y enviar”