1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1

Obračun plač zaposlenim

Gradivo za poletne seminarje

SAOP računalništvo Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici Slovenija

Tel.: 05 393 40 00 Fax: 05 393 81 36

E-posta: seminarji@saop.si Spletna stran: http://www.saop.si

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2

Obračun plač zaposlenim

Združevanje plačilnih nalogov pri prenosu v plačilni promet

Omenjena funkcionalnost omogoča enostavnejši prenos plačilnih nalogov ter hkrati prihranek

pri stroških plačilnega prometa, saj se na ta način pripravi manj plačilnih nalogov – torej nižji

bančni stroški.

Iz programa Obračun plač zaposlenih lahko v plačilni promet prenašamo plačilne naloge za

posamezne zaposlene združene na eno šifro namena (ne več po šifrah 32, 40 in 43 ampak

samo na šifro 40).

Kako izvedemo prenos na ta način?

Na ikoni za izvoz podatkov izberemo Prenos v plačilni promet.

Na nastavitvenem oknu izvoza smo v ta namen dodali novo funkcionalnost

.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3

Če želite, da se pri prenosu v plačilni promet plačilni nalogi za nakazila zaposlenim ne ločijo

več po šifrah – posebej nalog za šifro 32 (materialni stroški), posebej za 40 (neto plača) in

posebej za 43 (refundacije) ampak se za zaposlenega, ki ima nakazilo neposredno na

njegov račun pripravi samo en nalog, potem polje označite s

kljukico in v polje Šifra 2 združeno vnesite 40.

* ločevanje po šifrah A 40,32,43,… za namene statistike in UJP-ja ni več potrebno!!!

Ob kliku na gumb se na enak način, kot je to bilo do sedaj, pripravijo plačilni nalogi.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4

Ne glede na to, da smo izbrali združen prenos po šifri, je na izpisu Priprava podatkov

za plačilni promet še vedno ločen prikaz. Nalogi na eno šifro se bodo združili pri

prenosu podatkov v plačilni promet !!!

Izpis si lahko natisnemo in zapremo.

Izvedemo še prenos v plačilni promet preko gumba . Program ponudi Tip naloga, na

katerega bomo prenesli plačilne naloge.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5

Potrdimo. Podatki so po tem, ko program javi Opravljeno, preneseni v plačilni promet. Pri

tem jih program združi glede na šifro namena.

Se pravi, da imamo sedaj v programu Plačilni promet za vsakega zaposlenega, kateremu

plače ne nakazujemo po seznamu, samo en plačilni nalog, na katerem je znesek, ki ga mora

zaposleni prejeti (neto plače, refundacije in materialni stroški vse na enem nalogu).

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6

Če nalogov po šifri namena ne želite združevati, polja

ne označite s kljukico. Prenos podatkov se bo tako izvedel na enak način kot do sedaj.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7

Kopiranje vrst obračuna

Z uporabo kopiranja vrst obračuna, boste eno vrsto obračuna enostavno kopirali v novo. Pri

tem se bodo kopirale vse nastavitve na vrsti obračuna razen šifre, ki jo morate ustrezno

vnesti (program sicer ponudi prvo prosto – ne priporočamo uporabo le-te ampak nek logičen

sistem številčenja vrst obračuna). Ob potrditvi kopiranja program (če imate urejeno

kontiranje) zahteva potrditev nastavitev kontiranja.

V primeru, ko imate kontiranje urejeno, potrdite z Da. Na ta način se bo tudi na novo

ustvarjeno vrsto obračuna preneslo kontiranje iz originalne vrste obračuna.

Kako izvedemo kopiranje?

Izberete Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.

Če želimo kopirati npr. vrsto obračuna 001 – Redno delo, moramo najprej na preglednici

preveriti, katera je prva prosta šifra (pogledamo neko logično zaporedje). Ko določimo prvo

prosto šifro, se postavimo na vrsto obračuna 001 ter kliknemo na ikono .

Odpre se vnosno okno nove vrste obračuna.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8

V polju Šifra vrste obračuna (tako kot smo že omenili) program ponudi prvo prosto šifro, ki

pa jo morate obvezno pretipkati. Ker smo že prej ugotovili, da je prosta šifra 016, le-to

vpišemo v polje Šifra vrste obračuna.

Naziv vrste obračuna – ponudi se naziv originalne vrste obračuna – tu sami vpišete naziv

vrste obračuna, ki ga želite (npr. Redno delo – poračun).

Polje Vedno v obračunu – če je bilo polje Vedno v obračunu v originalni vrsti obračuna

označeno s kljukico, le-to pri vrsti za poračun odstranite, da se vam vrsta ne bo vsak mesec

ponujala v obračunu, saj se vrste za poračune rabijo le občasno.

Postavite se še na zavihek Izračun.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9

1. V primeru, da želite kopirati vse nastavitve iz zavihka Izračun, kot so bile v originalni

vrsti obračuna, potem na tem zavihku ne spreminjate nič, samo Potrdite.

2. V primeru, da želite na to novo vrsto obračuna vnašati samo znesek (brez izračuna

preko formul), potem uredite nastavitve, kot so na zgornji sliki.

S klikom na gumb Potrdi program opozori še na kopiranje nastavitev za kontiranje. Če imate

kontiranje urejeno, potrdite. Nova vrsta obračuna je tako odprta.

Nove vrste obračuna in mesečni seštevki

V primeru, da ima nova vrsta obračuna vpliv na mesečne seštevke in posledično izračun npr.

delovne dobe, stimulacij,…morate po tem, ko ste odprli novo vrsto obračuna, ustrezno urediti

tudi mesečne seštevke, ki so osnova za izračun npr. delovne dobe, stimulacije,…

To storite tako, da na glavnem meniju izberete Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni

seštevki. Postavite se na šifro seštevka, ki ga želite dopolniti in kliknete na ikono za popravi

zapis.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0

V tabeli vrst obračuna poiščete vrsto obračuna, ki ste jo na novo dodali (kopirali) in pri tej

vrsti obračuna stolpec Seštevanje označite s kljukico ter potrdite.

To morate storiti na vseh mesečnih seštevkih, na katere vpliva nova vrsta obračuna. V

primeru, da niste prepričani, kako te seštevke urediti, se obrnite na Saop.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1

Evidenca dopustov na obračunskem listu

Nastavitve programa

V Nastavitvah programa je potrebno najprej klikniti na gumb . Na prvem zavihku

Ostali obračunski podatki je za pravilno vodenje evidence koriščenja dopusta potrebno

urediti določene nastavitve.

S kljukico označite polje Koriščenje dopusta iz preteklega leta, vpišite Zadnji mesec za

koriščenje (starega dopusta) ter polje Najprej izkoristi dopust preteklega leta označite s

kljukico, če želite, da vam program avtomatsko koristi najprej neizkoriščen star dopust,

potem nov.

V polji Šifra vrste obračuna za tekoči in Šifra vrste obračuna za stari dopust iz šifranta

izberite ustrezne vrste obračuna. Podatki na spodnji sliki so namenjeni nastavitvam javnega

sektorja. V gospodarstvu teh šifer nimate, zato iz šifranta izberite ustrezne. Potrdite.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2

Vrste obračuna

V vrstah obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) je na zavihku »Izračun«

pri šifrah za dopust potrebno označiti, da je pri obračunu potreben vnos obdobja in katera

vrsta odsotnosti se uporabi za to vrsto dopusta. To mora biti ena od vrst izkoriščenega

dopusta. To označite na obeh vrstah obračuna, tako za tekoči, kot za stari dopust.

Obračun plače

Če želite evidenco dopusta voditi v dnevih ali želite v evidenci dopusta imeti točne podatke o

terminih koriščenja dopustov zaposlenih, je potrebno pri vnosu podatkov v Neposrednem

vnosu vnašati tudi podatke o številu dni dopusta in terminu koriščenja.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3

Če teh podatkov ne boste vnašali, bo evidenca dopusta možna samo v urah in ne tudi v

dnevih. Ko izvedete obdelavo Obračunaj vse, program preveri podatke v evidenci dopustov.

V primeru, ko imate v Nastavitvah programa določeno, da želite najprej koristiti star dopust,

program preveri ali star dopust še obstaja. Če je še na razpolago, bo program z obdelavo

Obračunaj vse šifro dopusta za tekoči dopust avtomatsko zamenjal s šifro dopusta za stari

dopust.

Izpis obračunskega lista

Pred tiskanjem obračunskega lista je potrebno določiti, na kakšen način želite tiskati podatke

o dopustu – v urah ali dnevih.

Evidenca dopustov

Na meniju Šifranti…Zaposleni…Dopusti in odsotnosti se odpre preglednica zaposlenih

za evidenco dopusta. Podatki so razvrščeni po letih, nad preglednico se lahko izbere leto, da

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 4

se prikažejo samo podatki izbranega leta. Ko izberemo zaposlenega, se odpre okno s

podatki o odobrenem dopustu, koriščenju dopusta in drugih odsotnostih, ki se lahko zbirajo

za pregled odsotnosti.

V preglednici na spodnjem delu okna so podatki o odobrenem dopustu iz obvestila o letnem

dopustu (sivi-KE) in izkoriščenem dopustu (OPZ). Za pravilen prikaz dopusta v dnevih, mora

biti pri izkoriščenem dopustu izpolnjeno od – do in število dni. V primeru da podatkov o

številu dni koriščenja in terminu v obračun niste vnašali (da želite evidenco vzpostaviti

naknadno), ustrezno dopolnite podatke. Za dopolnitev se odpre vnosno okno za popravljanje

:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 5

Dopolniti je treba podatke v razdelku »koriščenje« :

Od – datum začetka – prvi dan

Do – datum zaključka – zadnji dan

Število dni - predlaga program, če vnesemo termin koriščenja. Če datumov koriščenja ne

želimo vnašati, vnesemo lahko samo število dni. Tako dopolnimo zapise na vseh vrsticah,

kjer podatki manjkajo.

Po dopolnitvi manjkajočih podatkov, mora biti stanje ur ustrezno številu dni.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 6

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 7

Obračunski listi po e-pošti

Iz programa Obračun plač zaposlenim lahko obračunske liste zaposlenim pošljete

neposredno preko elektronske pošte, brez dodatnega shranjevanja.

Možnosti sta dve:

Posamično - vsakemu zaposlenemu pošljemo obračunski list na njegov elektronski naslov

Skupinsko - vse obračunske liste pošljemo v enem sporočilu na en elektronski naslov (npr.

direktorju podjetja)

Pred tem je potrebno v Nastavitvah programa preveriti ali imamo označeno, da se

obračunski listi shranjujejo v dokumentacijo zaposlenega, saj je pogoj za pošiljanje

obračunskih listov preko elektronske pošte ta, da imamo določena polja označena s

kljukicami, tako kot je prikazano na spodnji sliki.

Pri tem pa je potrebno opozoriti na ustrezno zaščito področij, kamor se ti podatki shranjujejo,

zato se je potrebno prej pri vašem računalničarju prepričati ali je to varno. Predvsem lahko

nastane problem tam, kjer so SAOP programi nameščeni v mrežo in so v mrežo vključeni

tudi zaposleni, ki teh podatkov ne bi smeli videti (tajnost podatkov). V takem primeru je

potrebno področja, kamor se ti podatki shranjujejo zaščititi z ustreznimi pravicami.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 8

Načini pošiljanja obračunskih listov:

Če želite obračunske liste poslati vsakemu zaposlenemu na njegov elektronski naslov, je

potrebno v šifrantu zaposlenih najprej vnesti ta elektronski naslov.

To storite na naslednji način:

Šifranti…Zaposleni…Podatki zaposlenih

Izberete enega zaposlenega, kliknete na ikono za popravi zapis ter se postavite na zavihek

Stiki.

(podatek na sliki je samo testni)

V Naziv stika vpišete npr. elektronski naslov, v podatek Elektronska pošta pa naslov

zaposlenega, na katerega želi prejemati obračunski list. Obvezno je na stiku, ki predstavlja

elektronski naslov, na katerega bomo pošiljali obračunske liste potrebno s kljukico označiti

polje Privzeti stik! Nastavitve potrdimo.

Če želite poslati vse obračunske liste na en naslov, tega ni potrebno vnašati.

Postopek pošiljanja obračunskih listov

Samo pripravo obračunskih listov za pošiljanje izvedemo v izbranem obračunu plač.

Postavimo se na izbran obračun, kliknemo na ikono za popravi zapis. Izberemo ikono za

Izvoz podatkov.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 9

Izberemo e-pošiljanje obr. listov. Odpre se naslednje okno:

Šifra zaposlenega od:…do: vpišemo ustrezne šifre, če ne želimo pripraviti vseh

obračunskih listov za elektronski prenos

Razdelek Nastavitve

Prikaži okno za pošiljanje: če s kljukico označimo ta podatek, bo program od pripravi

obračunskih listov odprl program za elektronsko pošiljanje podatkov (Outlook express,

Microsoft office outlook oz. ustrezen program, ki ga imate nameščenega), če pustite okence

prazno, se ta program ne bo odprl. V obeh primerih bodo obračunski listi poslani.

Geslo za priponko: tu lahko določite geslo, ki je bo moral vpisati prejemnik elektronskega

sporočila, da bo lahko odprl dokument (obračunski list). Možnosti so naslednje: Ni gesla,

EMŠO, davčna številka, datum rojstva. Ustrezno izberemo.

Pošlji kot pdf: priporočamo, da to polje označite s kljukico, saj bi v primeru, da tega ne,

prejemnik imel lahko težave pri pregledu poslanih dokumentov (npr. če ne bi imel

nameščenega qr pregledovalnika).

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 0

Razdelek Nastavitve e-pošte

Uporabi e-naslove zaposlenih: Če s kljukico označimo to polje, bo pomenilo, da želimo

poslati podatke posamično, se pravi, vsakemu zaposlenemu svoj obračunski list na

elektronski naslov, ki smo ga kot privzeti določili v šifrantu zaposlenih.

Če kljukico odstranimo, se odpre polje e-pošta prejemnika, kamor vpišemo elektronski

naslov tistega, kateremu želimo poslati vse obračunske liste skupaj (skupinsko pošiljanje).

Zadeva: izpiše se sama, po želji lahko besedilo spremenimo

Vsebina sporočila: prosto polje, kamor lahko vpišemo poljubno besedilo, katero bo prejel

prejemnik elektronske pošte.

Ko smo podatke izpolnili (za naslednji obračun se ti podatki shranijo in potem tudi

predlagajo), kliknemo na ikono .

Odpre se naslednje okno:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 1

Določimo kriterije izpisa ter kliknemo na gumb . Program pripravi obračunske liste.

Ko je obdelava končana, se na ekranu izpiše obvestilo Priprava končana. Kliknemo V redu.

Ponovno se odpre osnovno okno za pošiljanje, kjer nadaljujemo postopek tako, da kliknemo

na .

Če smo v Nastavitvah v podatek Prikaži okno za pošiljanje označili s kljukico, se bo odprl

program, ki ga uporabljamo za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte. V tem primeru, je

potrebno klikniti še na gumb Pošlji in sicer se bo odprlo toliko sporočil, kolikor zaposlenim

pošiljamo elektronsko pošto. Če pa okenca Prikaži okno za pošiljanje nismo označili s

kljukico, bo program sam poslal elektronska sporočila prejemnikom.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 2

Ko se pošiljanje zaključi, program javi opozorila. Preveriti je potrebno, da so bili vsi

obračunski listi poslani. Če je pri katerem program javil, da sporočilo ni bilo poslano, je

potrebno preveriti zakaj in postopek ponoviti samo za zaposlenega, kateremu obračunski list

ni bil poslan.

Obvestilo si lahko tudi natisnemo preko ikone Tiskaj. Postopek pošiljanja obračunskih listov

je tako končan. Naj pri tem omenimo še to, da se hkrati s tem, ko zaposlenim pošljemo

obračunske liste na njihove elektronske naslove, obračunski listi shranijo v mapo

zaposlenega (elektronska personalna mapa), do katere pridemo v šifrantu zaposlenih preko

ikone Saop raziskovalec.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 3

Izračun delovne dobe glede na ure zaposlitve

Ta funkcionalnost nam omogoča, da določimo na posameznem delavcu, da se mu

obračunava delovna doba glede na ure zaposlitve.

Do sedaj je bila možnost nastavitve samo za vse zaposlene enako (ali se obračunava

delovna doba glede na delež zaposlitve ali pa ne – upošteva leto za leto). To možnost

nastavitve smo imeli v nastavitvah plač.

Sedaj pa je dodana možnost, da lahko to nastavimo direktno na zaposlenem, za katerega

želimo, da se obračunava delovna doba glede na njegov delež zaposlitve. To nastavimo

tako, da gremo v modulu Obračun plač zaposlenih v Šifrante Zaposleni Podatki

zaposlenih. Na zaposlenem se postavimo na Podatki plač Plače – splošno. Na podatku

Izračun delovne dobe glede na ure na dan imamo dodane tri možnosti izbire:

- prva možnost je Upošteva nastavitve iz programa – to pomeni, da se delovna doba

obračunava glede na nastavitve programa.

- druga možnost je Izračun ne glede na ure na dan – to pomeni, da se pri obračunu

delovne dobe ne upošteva delež zaposlitve, ampak gleda leta delovne dobe.

- tretja možnost pa je Izračun glede na ure na dan – to pomeni, da obračunava delovno

dobo glede na delež zaposlitve.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 4

Primer izračuna delovne dobe za zaposlenega s polovičnim delovnim časom pri izbiri

možnosti Izračun ne glede na ure na dan:

(slika je testna)

Primer izračuna delovne dobe za zaposlenega s polovičnim delovnim časom pri izbiri

možnosti Izračun glede na ure na dan:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 5

(slika je testna)

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 6

Neplačana odsotnost – nastavitve prispevkov in obračun plače

Da se bodo plača in ustrezni prispevki v primeru, ko obračunavate Neplačano odsotnost

pravilno obračunali in pri oddaji Rek obrazca ne boste imeli težav, svetujemo, da preden

dokončno obračunate plačo in oddate Rek obrazec, preverite nastavitve prispevkov.

1. Šifranti…Dajatve in odtegljaji …Prispevki iz plač.

Postavite se na vsak Prispevek posebej, kliknite na ikono za popravi zapis in preverite, da

imate v polju Se obračuna od neplačanega pri VSEH prispevkih iz plač kljukico.

2. Šifranti…Dajatve in odtegljaji …Prispevki na plače.

Postavite se na vsak Prispevek posebej, kliknite na ikono za popravi zapis in preverite, da

imate v polju Se obračuna od neplačanega pri vseh prispevkih, razen pri prispevku za

Poškodbe pri delu, kljukico.

a) Nastavitev prispevka za PIZ, Starševsko varstvo, Zdravstveno zavarovanje in

Zaposlovanje

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 7

b) Nastavitev prispevka za Poškodbe pri delu

3. Obračun plače v primeru neplačane odsotnosti

Ko v obračun vnesete postavko Neplačana odsotnost, se od bruto osnove na tej postavki

obračunajo ustrezni prispevki.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 8

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 2 9

Razlika do minimalne plače

Za pravilen izračun razlike do minimalne plače je pomembno, da imate v splošnih

nastavitvah obračuna na…Obračunu plač…Nastavitve obračuna – obvezno izpolnjen

podatek Minimalna plača.

(podatki so na sliki samo informativni, namenjeni zgolj prikazu vnosa podatkov)

Če zaposlenim ne bomo dodajali razlike do minimalne plače v obračun

(npr. v primeru boleznine), se bodo obračunali prispevki od razlike do

minimalne plače in prikazali na obrazcu REK-1

Postopek je naslednji:

Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Prispevki iz plač…

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 0

(Primer prikaza označbe prispevka za PIZ)

Prispevek za PIZ – Prispevek od razlike do minimalne plače (Izberemo Bremeni

delodajalca)

Prispevek za Starševsko varstvo – Prispevek od razlike do minimalne plače (Izberemo

bremeni zaposlenega)

Prispevek za Zdravstvo – Prispevek od razlike do minimalne plače (izberemo se ne

obračuna)

Prispevek za Zaposlovanje – Prispevek od razlike do minimalne (Izberemo bremeni

zaposlenega)

Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Prispevki na plače…Prispevek za PIZ – Prispevek od

razlike do minimalne plače (Označimo s Kljukico)

Prispevek za Starševsko varstvo – Prispevek od razlike do minimalne plače (Označimo s

kljukico)

Prispevek za Zdravstvo - Prispevek od razlike do minimalne plače ( brez označbe)

Prispevek za Zaposlovanje - Prispevek od razlike do minimalne plače (Označimo s

kljukico)

Prispevek za Poškodbe pri delu - Prispevek od razlike do minimalne plače ( brez označbe)

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 1

Če bomo delavcem dodajali razliko do minimalne plače v obračun

Postopek je naslednji:

Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna…vrsta obračuna A02 se uporablja za

dodajanje razlike do minimalne plače v obračun, v gospodarstvu imate to postavko na eni od

vrst obračuna.

Uporabnik in računalnik…Nastavitve…Nastavitve programa…zavihek Splošno… razdelek

Izplačilo razlik do minimalne plače

razdelek Izplačilo razlik do minimalne plače – Vrsta obračuna - iz šifranta vrst obračuna

izberemo Razliko do minimalne plače A02, če je še nimamo izbrane oziroma v

gospodarstvu ustrezna šifra iz šifranta

Mesečni seštevek za omejitev ur in za omejitev zneskov, za katere se razlika izplača

– izberemo šifro mesečnega seštevka 022 in 023 (tako kot so podatki vneseni na zgornji

sliki)

Na mesečnem seštevku 022 so s kljukico označene vse vrste obračuna, glede na katere se

mora razlika do minimalne plače v obračun dodat. Npr. po vsej verjetnosti, če ima delavec

postavke redno delo, letni dopust, državni praznik, če dela, mora dobiti minimalno plačo. Se

pravi da so s "kljukico" označene vse tiste postavke, pri katerih, če bi delavec delal, bi moral

imeti minimalno plačo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 2

Npr. postavke za boleznino do 30 dni, boleznino nad 30 dni, poškodbo na delu, pa s kljukico

niso označene, ker če ima delavec omenjeno obračunano, mu razliko do minimalne nismo

dolžni dodat, temveč se morajo obračunat samo določeni prispevki, katere smo že v šifrantu

dajatev ustrezno označili.

V gospodarstvu imate za to dva seštevka na drugačnih šifrah. Izberete ustrezne šifre.

V samem obračunu plač na Neposrednem vnosu je….

pomembno da najprej izvedemo ukaz Obračunaj vse , šele nato izvedemo

Izračun razlik do minimalne plače.

Obračun plač…Neposredni vnos…na dnu preglednice zaposlenih se nahaja gumbek

, kjer izvedemo .

Podatek šifro zaposlenega od-do ne izpolnjujemo, ker bo program pripravil obdelavo za vse

zaposlene. Program bo vsakemu delavcu, pri kateremu bo zaznal, da je plača nižja kot je

Minimalna dodal vrstico Razlika do minimalne plače v obračun.

Če pa želimo dodajat razliko do minimalne plače v obračun samo določenemu zaposlenemu,

si izberemo tega zaposlenega na neposrednem obračunu, ter kliknemo ikono za popravi

zapis, da pridemo v njegove vrstice neposrednega vnosa, ter na dnu kliknemo na gumb

Dodatno, ter izberemo postavko Izplačilo razlik do minimalne plače.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 3

Na ta način bomo v obračun plače dodali razliko do minimalne plače samo za tega

zaposlenega.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 4

Obračun odpravnine zaradi poslovnih razlogov in nesposobnosti

Ob izplačilu odpravnin iz poslovnih razlogov ali nesposobnosti, je potrebno upoštevati tako

Zakon o delovnih razmerjih, kot Kolektivne pogodbe, na osnovi katerih odpravnine (in plače)

izplačujete.

Ureditev vrste obračuna

Ne glede na to, kakšno odpravnino izplačujete (iz poslovnih razlogov ali nesposobnosti), si

vrsto obračuna uredite na naslednji način:

Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna

- Gospodarstvo: V sistem obračuna si na prvo prosto šifro dodate odpravnino. Kot je

razvidno iz spodnje slike, uredite nastavitve na prvem zavihku Splošno. Zelo

pomembno je, da pri podatku Vrsta drugega prejemka iz šifranta izberete

Odpravnina. Prav tako mora biti v polju Šifra materialnega stroška iz šifranta izbran

materialni strošek ter ustrezna šifra v polju Vrsta prejemka DOH.

- Javni sektor: Iz šifranta vrst obračuna izberite ustrezno šifro. Odpravnine iz

poslovnih razlogov kot take, v šifrantu ni specificirane. Izberete lahko šifro J05 –

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 5

Odpravnina zaradi odpovedi – obd. – tako kot na spodnji sliki, uredite nastavitve na

prvem zavihku Splošno.

Gospodarstvo in javni sektor:

Postavite se še na zavihek Izračun. Uredite nastavitve kot na spodnji sliki. Potrdite.

Obračun odpravnin

Za sam obračun ene ali druge vrste odpravnine je zelo pomembno, da pravilno uredite

nastavitve obračuna.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 6

1. Odpravnina iz poslovnih razlogov

Pri odpiranju obračuna izberemo najprej, da želimo obračunati Odpravnino. Pod vrsto

dohodka moramo obvezno iz spustnega seznama izbrati Vrsta dohodka: 1101 –

Odpravnina iz poslovnih razlogov.

V neposrednem vnosu zaposlenemu vnesemo na ustrezno šifro znesek bruto odpravnine.

Preko gumba vnesemo Osnovo za obračun dohodnine. Če bi bila ta

odpravnina obdavčena še s prispevki, bi lahko v polje za vnos osnove za prispevke, vnesli

ločeno osnovo za Prispevke iz plač in Prispevke na plače. Če npr. v polje Osnova za

obračun prispevkov iz plač vnesemo ničlo, se prispevki od tega dohodka ne obračunajo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 7

Vnos potrdimo in izvedemo obračun.

Po običajnem postopku pripravimo vse ostale izpise in izvedemo vse obdelave (prenos v

plačilni promet, oddaja Rek obrazca,…)

2. Odpravnina iz razloga nesposobnosti

Pri odpiranju obračuna izberemo najprej, da želimo obračunati Odpravnino. Pod vrsto

dohodka moramo obvezno iz spustnega seznama izbrati Vrsta dohodka: 1102 –

Odpravnina iz razloga nesposobnosti.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 8

Pri obračunu odpravnin iz razloga nesposobnosti se velikokrat zgodi, da morate

zaposlenemu, poleg dohodnine, obračunati tudi prispevke - in sicer samo prispevke Na

plačo.

V neposrednem vnosu zaposlenemu vnesemo na ustrezno šifro znesek bruto odpravnine.

Preko gumba vnesemo Osnovo za obračun dohodnine. Če je ta

odpravnina obdavčena še s prispevki, v polje za vnos osnove za prispevke vnesite ločeno

Osnovno za obračun prispevkov iz plač in ločeno Osnovo za obračun prispevkov na plače.

Če se prispevkov ne rabite obračunati, v ustrezno polje vnesete ničlo.

Osnova za obračun dohodnine ter osnovi za obračun prispevkov, se lahko med sabo tudi

razlikujejo. To pomeni, da je lahko npr. pri obračunu odpravnine iz razloga nesposobnosti pri

enem zaposlenem osnova za dohodnino en znesek, osnova za prispevke pa drugi znesek

(različen).

Vnos potrdimo in izvedemo obračun.

Po običajnem postopku pripravimo vse ostale izpise in izvedemo vse obdelave (prenos v

plačilni promet, oddaja Rek obrazca,…)

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 3 9

Prednostno obravnavanje kreditov

Program Obračun plač vsebuje tudi funkcionalnost, ki z ustreznimi nastavitvami omogoča na

posameznem zaposlenem določiti, v kakšnem vrstnem redu naj se mu pri plači obračunajo

krediti (zaporedje). Poleg tega lahko skupni znesek odtegnjenih kreditov omejimo (z

zneskom Zajamčene plače). Zneske oziroma seznam kreditov, ki zaradi omejitve na znesek

Zajamčene plače niso bili odtegnjeni, lahko tudi izpišete.

Za vzpostavitev omenjene funkcionalnosti, je v program Obračun plač potrebno urediti

določene nastavitve.

Nastavitve programa

V nastavitvah programa na zavihku Splošno določiti, da želimo uporabljati Prednostno

obravnavanje kreditov.

Šifrant zaposlenih

V šifrantu zaposlenih na vsakem posameznem zaposlenem lahko (če želimo na ta način

obravnavati njegove kredite) definiramo, po kakšnem zaporedju naj program od plače

odtegne kredite oziroma odtegljaje. Na zavihku Krediti si lahko polje Prioriteta premaknete

tako, da ga vidite na ekranu.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 0

Če ne želimo prednostno obračunavati kreditov, imajo vsi krediti enako oznako prioritete

(program ob vnosu avtomatsko privzame Prioriteto 0). Če pa želimo, da se krediti odbijajo po

nekem zaporedju, le-to definiramo z ustrezno oznako prioritete. Npr. nižje število kot je

Prioriteta, prej se bo kredit odbil od plače – prioriteta 0 pred prioriteto 1,…

Obračun plač

V obračunu plač je avtomatizem obračuna kreditov glede na prioriteto povezan s podatkom v

polju Zajamčena plača. Če želite avtomatizem uporabljati, mora biti ta podatek izpolnjen,

sicer ni potreben.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 1

Ko v Neposredni vnos vnesete vse obračunske podatke in poženete obdelavo Obračunaj

vse, lahko na gumbu izberete . V primeru, da je

kateremu od zaposlenih znesek njegovih kreditov presegel znesek, vpisan v polju

Zajamčena plača, program zneska tega kredita ne odtegne, ampak ga izpiše na tem

seznamu. Zneski kreditov se delno ne odtegujejo, vedno se znesek kredita odtegne v celoti

ali pa se sploh ne odtegne.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 2

Priprava temeljnice za plačilni promet iz programa Obračun plač

Poleg osnovne temeljnice za avtomatsko knjiženje v dvostavno knjigovodstvo, lahko iz

programa Obračun plač zaposlenim pripravimo tudi temeljnico za Plačilni promet. Le-ta nam

nadomešča ročno knjiženje podatkov o izplačanih plačah (dajatev, materialnih stroškov,…),

ko knjižimo bančni izpisek.

Nastavitve programa

Za pripravo kontiranja je potrebno najprej urediti Nastavitve programa. Izberemo Nastavitve

programa, kliknemo na gumb ter nato izberemo zavihek Prenosi.

(podatki na sliki so testni)

Na razdelku Prenos v dvostavno knjigovodstvo pri podatku Temeljnica za PP iz šifranta

izberemo temeljnico, na katero sicer knjižimo plačila (bančne izpiske), pri podatku Dogodek

knjiženja PP pa dogodek, ki nam predstavlja plačila.

V primeru, da obračunavamo tudi dajatve zasebnika, lahko na razdelku Dajatve zasebnika

prav tako izpolnimo Konto v breme PP ter konto v dobro PP. V primeru, ko knjižimo vsako

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 3

dajatev na svoj konto, pustimo nastavitve za ta dva konta tu prazne – uredili jih bomo v

šifrantu Dajatev zasebnika.

Tisti uporabniki, ki obračunavate tudi premije za Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

in (ali) premije za Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, morate konto za PP vpisati

tudi v nastavitvah knjiženja teh premij.

1. Premije za KDPZ

Postavite se na zavihek Kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje ter na zavihek Knjiženje

premij. V polje Konto v breme PP vpišite konto obveznosti, na katerega knjižite plačilo premij

(isti, kot v polje Konto v dobro).

2. Premije za PPZ

Postavite se na zavihek Prostovoljno pok.zav. ter na zavihek Knjiženje premij. V polje Konto

v breme PP vpišite konto obveznosti, na katerega knjižite plačilo premij (isti, kot v polje Konto

v dobro). V primeru, ko obračunavate tudi premije zaposlenega, izpolnite konto za PP tudi na

tem razdelku.

Potrdimo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 4

Sistem obračuna – dopolnitve kontiranja

V sistemu obračuna dopolnimo kontiranja za temeljnico za plačilni promet. Izberemo

Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.

V preglednici si najprej postavimo stolpce tako, da si stolpec Kontiranje prenesemo

(premaknemo) poleg stolpca Naziv vrste obračuna. Na spodnjem delu tabele pri polju

Aktivni s kljukico označimo, da želimo Vse zapise. Izberemo še vse zapise, na katerih je

kontiranje pripravljeno na Lasten način. To storimo tako, da kliknemo na naziv stolpca

Kontiranje ter v iskalnem polju vpišemo besedo Lasten in kliknemo na lupo .

Na ekran dobimo vse vrste obračuna, ki imajo na zavihku Kontiranje določeno, da se

kontirajo Na lasten način.

Za nastavitev kontov za temeljnico za plačilni promet je potrebno na vseh vrstah obračuna, ki

se kontirajo na lasten način, dopolniti kontiranje. To storimo tako, da se postavimo na vsako

od teh vrst obračuna in kliknemo na ikono za popravi zapis. Postavimo se na zavihek

Kontiranje.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 5

Tu imamo že za osnovno temeljnico plač določeno kontiranje, ki je moramo sedaj samo še

dopolniti. Postavimo se npr. na prvo vrstico in kliknemo na ikono za popravi zapis.

Na razdelku Knjiženje plačilnega prometa izpolnimo konto v breme. Vpišemo konto

obveznosti – isti konto, kot smo ga v Knjiženju plač vpisali v Konto v dobro. Konto v dobro

pustimo prazen.

Potrdimo. To izvedemo na vseh vrsticah, na katerih imamo vnesen katerikoli konto

obveznosti.

Posebnosti:

1. Kontiranje prispevkov za ZPIZ od invalidov nad kvoto

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 6

Pri kontiranju Prispevka za ZPIZ od invalidov nad kvoto (iz in na plače) se konto obveznosti

za pripravo temeljnice za plačilni promet ne vpiše v polje Konto v breme (ker se v breme

knjiži na osnovni temeljnici) ampak ravno nasprotno v polje Konto v dobro.

2. Kontiranje vrstice Obdavčeni del pri materialnih stroških nad uredbo

Pri kontiranju Obdavčenega dela pri materialnih stroških nad uredbo je potrebno pri

določanju kontov za temeljnico za plačilni promet vpisati oba konta obveznosti (seveda na

nasprotno stran knjiženja, kot pri določanju osnovne temeljnice za plače).

Ko dopolnite kontiranje na vseh vrsticah, morate imeti v stolpcu Konto v breme PP zrcalno

sliko kot jo imate v stolpcu Konto v dobro. Enako velja za stolpec Konto v dobro PP = Konto

v breme.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 7

(konti in kontiranje na sliki so samo za prikaz).

Dajatve zasebnika, poslovodje – dopolnitve kontiranja

V primeru, da knjižite dajatve zasebnika ali poslovodje vsako na svoj konto, je potrebno za

pripravo temeljnice za PP dopolniti kontiranje tudi na dajatvah zasebnika oziroma poslovodje

(odvisno od nastavitev programa).

Dopolnitev kontiranja izvedemo tako, da na glavnem meniju Obračuna plač izberemo:

Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Dajatve zasebnika (Dajatve poslovodje). Odpre se šifrant

dajatev. Na vsaki od dajatev dopolnimo kontiranje tako, da se postavimo na vrstico ter

kliknemo na ikono za popravi zapis.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 8

(konti na sliki so tesni)

V polje Konto v breme PP vpišemo konto, na katerega bo program pripravil knjižbo na

Temeljnici za PP. Konto v dobro PP pustimo prazen. Potrdimo.

Postopek ponovimo na vseh dajatvah zasebnika oziroma poslovodje.

Priprava temeljnice za plačilni promet

Temeljnico za plačilni promet pripravimo na obračunu plač. Izberemo ikono za izvoz in

Prenos v Dvostavno knjigovodstvo.

Odpre se nastavitveno okno izvoza. Ob pripravi redne in evidenčne temeljnice za obračun

plač, se temeljnica za plačilni promet pripravi, če označimo, da želimo pripraviti temeljnico za

PP.

Če smo v nastavitvah programa vnesli Temeljnico za PP in Dogodek za PP, se-leta že

predlagata, sicer ju izpolnimo.

Kliknemo na gumb . Najprej se na ekran izpiše redna temeljnica za obračun plač,

potem še analitične temeljnice (če uporabljamo Stroškovna mesta, Stroškovne nosilce,…).

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 4 9

Zadnja se na ekran izpiše še Temeljnica za PP - ZBIRNO. Po želji lahko temeljnico izpišemo,

sicer izpis zapremo.

Preko gumba v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva prenesemo

redno in evidenčno temeljnico obračuna plač.

Temeljnico za PP pa pripravimo preko gumba .

Ob kliku na gumb program javi opozorilo:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 0

Kliknemo V redu. Pri naslednjem opozorilu pa še Potrdi.

Odpre se nastavitveno okno izvoza temeljnice.

Pri podatku Mapa za izvoz (PP) izberemo področje, kamor se bo temeljnica za PP shranila.

Polje Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki bo prvič sivo in je ne boste mogli

obkljukati. Ko boste naslednjič pripravljali datoteko in predhodne na področju, na katero ste

jo shranili, ne boste brisali, bo potrebno to polje označiti s kljukico, sicer bodo podatki na

temeljnici podvojeni!!!

Kliknemo še na gumb . Javi se opozorilo:

Izberemo Da. Program izvede izvoz in javi Opravljeno. Postopek prenosa temeljnice za PP v

datoteko je tako končan. Temeljnica za PP se ne prenese direktno v posredno knjiženje tako

kot redna in evidenčna temeljnica za obračun plač, temveč se prenese v datoteko, od koder

jo, ko knjžimo izpisek, uvozimo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 1

Uvoz temeljnice v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva

Temeljnica za PP nadomešča ročno knjiženja podatkov na izpisku, preko katerega ste

izplačali plače. To pomeni, da na izpisek, ki ste ga v posredno knjiženje delno že vnesli

oziroma prenesli iz Plačevanja, uvozite še Temeljnico za PP.

V primeru, ko bančne izpiske uvažate avtomatsko iz banke oziroma UJP-ja, pri pripravi

knjiženja v Plačevanju ne kontirate nalogov, ki se nanašajo na izplačilo plače in vsega, kar

se je na plačo nanašalo. Delno kontiran izpisek prenesete v posredno knjiženje.

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

V posrednem knjiženju najprej ročno ali preko uvoza izpiska in plačevanja, poknjižite plačila,

ki se ne nanašajo na izplačilo plač. Sledi uvoz Temeljnice za PP, ki smo jo pripravili v

obračunu plač.

Postopek uvoza Temeljnice za PP:

V posrednem knjiženju kliknete na ikono za uvoz podatkov .

Izberete Uvoz podatkov.

Izberete Uvoz knjižb iz besedilne datoteke (WIN) in kliknete na Potrdi.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 2

Pri Uvozu strank iz tekstovne datoteke OBVEZNO izberite !!!

Odpre se nastavitveno okno uvoza, kjer določimo:

3. Področje, kamor smo shranili Temeljnico za PP (Prenesi iz mape)

4. Knjiženje v obdobje – izberemo Iz datuma

5. Temeljnica iz – izberemo iz vknjižbe

6. V polje Dogodek iz šifranta dogodkov izberemo dogodek, na katerega knjižimo plačila.

Potrdimo.

Izpiše se dnevnik prenosa:

Preverimo, da imamo število prebranih in število poknjiženih knjižb enako ter izpis zapremo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 3

Podatki iz Temeljnice za PP so tako preneseni v posredno knjiženje, kjer jih še vedno lahko

pregledamo in po potrebi spremenimo oziroma popravimo ter nato preko gumba

pošljemo v knjiženje (na kartice).

Postopek uvoza Temeljnice za PP je tako končan.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 4

Poslovodenje in priprava obrazca OPSVL – Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače

(zavarovalna podlaga 040 in 112)

V navodilu vam prikazujemo način obračuna nagrade za poslovodenje in obračun prispevkov

za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

1. Nastavitve programa

V nastavitve programa so v ta namen dodana nekatera nova polja.

Za pravilno pripravo obrazca OPSVL je potrebno imeti izpolnjene naslednje podatke:

Šifra zasebnika: v šifrantu zaposlenih mora biti poslovodja vnesen in izbran v to polje. V

primeru, da bo zaposleni (poslovodja) pri obračunu poslovodenja uveljavljal tudi olajšave

(splošno in posebno), mu morate le-te vnesti v šifrant.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 5

Polje Poslovodja – poslovodja mora imeti v tem polju kljukico, le tako je potem omogočen

vnos in izbor podatkov na razdelku Poslovodja.

Razdelek Poslovodja – v šifrant strank je potrebno vnesti fizično osebo – poslovodjo.

Vnesemo osnovne podatke stranke ter njen bančni račun – iz tega računa se bodo pri

prenosu prispevkov pripravili plačilni nalogi za prispevke, obračunane na obrazcu OPSVL –

posebnost je, da te prispevke plača sama fizična oseba – poslovodja.

2. Dajatve poslovodje za pripravo obrazca OPSVL

V šifrant Dajatve poslovodje je potrebno vnesti vse prispevke, ki jih mora poslovodja plačati

in so obračunani na obrazcu OPSVL. Vnesti je potrebno vsak prispevek posebej (posebej

prispevke iz in na plačo). Ob vnosu prispevkov je potrebno biti pozoren na pravilen izbor

Vrste dajatve ter oznako pri prispevkih - ali so le-ti Prispevki zavarovanca (iz plač) ali

Prispevki delodajalca (na plače). Pri tem morate biti pozorni, da imate v sklicu bančnega

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 6

računa za dajatev davčno številko poslovodje in ne podjetja!!! Se pravi, da morate npr.

v našem primeru na stranki DURS odpreti nove račune za prispevke, saj obstoječih,

na katerih je vpisana davčna številka podjetja, za dajatve poslovodje ne smete

uporabiti, ker plačila prispevkov ne bodo šla na pravega zavezanca !!!

3. Kako v šifrant vrst obračuna dodamo novo vrsto za obračun poslovodenja?

1. Šifranti…Sistem obračuna…Materialni stroški

Dodamo nov zapis. Na prvo prosto šifro vnesemo naziv stroška. Potrdimo.

2. Šifranti…Sistem obračuna…Obdavčitve materialnih stroškov

Dodamo nov zapis. Vnesemo Leto in Mesec od katerega dalje bomo obračunavali

poslovodenje. V polje Šifra materialnega stroška izberemo šifro, ki smo jo vnesli v koraku 1.

Polji Neobdavčeni in Obdavčeni znesek pustimo prazni. Potrdimo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 7

3. Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna

Dodamo nov zapis. Na eno od prostih šifer dodamo novo vrsto obračuna, ki jo bomo odslej

uporabljali za izračun poslovodenja.

Na zavihku Splošno izpolnimo podatke kot na zgornji sliki – razen pri podatku Šifra

materialnega stroška, kjer morate iz šifranta izbrati šifro stroška, ki ste jo vnesli v koraku 1,

so vsi ostali podatki enaki kot na sliki.

Na zavihku Izračun izpolnite podatke kot na spodnji sliki in vnos Potrdite.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 8

4. Šifranti…Zaposleni…Podatki zaposlenih

Postavite se na zaposlenega, ki mu boste od sedaj naprej obračunavali dohodek od

poslovodenja. Kliknite na ikono za popravi zapis, izberite Podatki plač, Obračunski podatki,

Nakazila. Poslovodja mora imeti pri podatku Vrsta nakazila izbrano TRR – Neposredno.

Obračun prispevkov – obrazec OPSVL ter izplačilo nagrade za poslovodenje – vse v enem obračunu

V nadaljevanju prikazujemo skupni obračun prispevkov za poslovodjo (OPSVL) ter obračun

dohodka za poslovodenje (nagrade). Obračun izvedete tako, da odprete nov obračun plač.

Izberete, da želite obračunati Plačo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 5 9

Vnesete Leto in Mesec obračuna ter v polje Naziv obračuna vpišite poljuben tekst – npr.

Poslovodenje za januar 2012. Na zavihku Splošno vnesete osnovne nastavitve obračuna.

Zelo pomembno je, da pri vrsti dohodka izberete iz spustnega seznama šifro 1141 –

Dohodek prejet za vodenje poslovnega subjekta.

V primeru, da ste poslovodji glavni delodajalec in mu boste obračunali dohodnino po lestvici

z upoštevanjem olajšav, pustite polje Povprečna stopnja dohodnine prazno, če pa poslovodji

niste glavni delodajalec, označite polje s kljukico in v polje % povprečne stopnje dohodnine

vnesite število 25,00.

Postavite se še na zavihek Poslovodja. Tu je pomembno, da vnesete Ure dela poslovodje,

Zavarovalno osnovo, Osnovo za dajatve ter Zavarovalni podlagi. S klikom na gumb Potrdi se

izvede obračun prispevkov (obračunajo se vsi prispevki, ki ste jih vnesli v preglednico

Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Dajatve poslovodje. Nastavitve Potrdite.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 0

Obračun nagrade poslovodji izvedete v Neposrednem vnosu. Ko kliknete na gumb

Neposredni vnos se odpre preglednica, na kateri vidite samo osebo – poslovodjo, ki ste jo v

nastavitvah programa izbrali v vnosnem polju Šifra zasebnika.

Zaradi izbrane vrste dohodka 1141 se ostali zaposleni na tej preglednici ne vidijo, saj

je potrebno vsem ostalim zaposlenim njihovo plačo obračunati v LOČENEM

OBRAČUNU (zaradi različne vrste dohodka na obrazcu Rek-1).

Izberemo poslovodjo in ji na šifro vrste obračuna, ki smo jo predhodno vnesli, vnesemo bruto

dohodek, ki ga želimo izplačati.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 1

Poslovodji lahko na obračun dodate tudi stroške prevoza in prehrane, če ste se v pogodbi

tako dogovorili. Uporabite lahko iste vrste obračuna, kot ste jih do sedaj, ko ste poslovodji

obračunavali normalno plačo. Na enak način kot plačo obračunate tudi ta dohodek (obdelava

Obračunaj vse).

Ko izvedete obračun, lahko preko ikone za tiskanje:

- na zavihku Obrazci - natisnete obrazec OPSVL in ga pošljete preko sistema eDavki

na Durs. Obveznik za oddajo obrazca OPSVL je fizična oseba in ne podjetje.

- na zavihku REK obrazci – natisnete obrazec Rek-1 in ga pošljete preko sistema

eDavki na Durs

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 2

Na ostalih zavihkih lahko na enak način kot pri plači, natisnete še ostale zbirnike in

rekapitulacije, ki jih pri delu potrebujete.

S pomočjo ikone za izvoz podatkov pripravite še plačilne naloge.

Izberete Prenos v plačilni promet. Kliknete na gumb Pripravi. Izvede se priprava podatkov za

plačilni promet.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 3

V tej fazi se pripravijo tako nalogi za prispevke (OPSVL) kot nalogi za dohodek poslovodje

(neto dohodek in akontacija dohodnine).

Izpis zaprete in preko gumba Prenesi podatke prenesete v program Plačilni promet.

Program Plačilni promet – priprava plačilnih nalogov

Ko v program Plačilni promet prenesete plačilne naloge, je potrebno pripraviti še tkdis

datoteko ali xml datoteko za banko.

Posebnost priprave nalogov v primeru obračuna prispevkov na obrazcu OPSVL je, da so se

iz obračuna plač plačilni nalogi prenesli na dva načina in sicer:

- vsi plačilni nalogi za dajatve poslovodje (OPSVL) so se prenesli tako, da je v polju

Nalogodajalec fizična oseba – poslovodja, ki smo ga vnesli v šifrant strank in izbrali v

nastavitvah programa Obračun plač – v našem primeru so se nalogi za prispevke na

obrazcu OPSVL pripravili za nalogodajalca Novak Tina.

- vsi tisti plačilni nalogi, ki jih podjetje poslovodji izplača za njegov dohodek (obračun

poslovodenja na obrazcu Rek-1) pa imajo v polju Nalogodajalec, podjetje, ki izplačuje

dohodek.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 4

OPOZORILO GLEDE PRIPRAVE DATOTEKE TKDIS OZIROMA XML

Zaradi različnega nalogodajalca in seveda priprave dveh ločenih datotek za banko, morate v

programu dvakrat izvesti Pripravo plačilnih nalogov:

- prvič za obračun poslovodenja – dohodek poslovodji, akontacijo dohodnine

- drugič za obračun prispevkov na obrazcu OPSVL.

To pomeni, da morate pripravo plačilnih nalogov izvesti dvakrat. Prvič potrdite naloge, ki so v

breme podjetja in za te pripravite datoteko (tkdis ali xml).

Datoteko uvozite v spletno banko.

Nato označite za plačilo še naloge, kjer je nalogodajalec fizična oseba in še za te pripravite

ustrezno datoteko.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 5

V primeru, ko poslovodni osebi ne obračunavate dohodka ampak samo prispevke na

obrazcu OPSVL, lahko obračun prispevkov izvedete skupaj z obračunom plač za ostale

zaposlene. Obdelava se izvede na isti način – podatke vnesete na zavihek Poslovodja, vse

ostale podatke zaposlenih pa na običajen način v Neposredni vnos.

Obračun nagrade za poslovodenje brez obračuna prispevkov na OPSVL

Obračun poslovodni osebi, ki ji izplačate samo dohodek za poslovodenje lahko izvedete

tako v Obračunu plač, kot v programu Drugi osebni prejemki.

1. Obračun v programu Obračun plač zaposlenim

V primeru, ko poslovodni osebi ne boste obračunali prispevkov na obrazcu OPSVL (oseba ni

zavarovana na podlagi 040 in 112), ampak ji izplačali samo nagrado za poslovodenje, je

postopek obračuna nagrade oziroma dohodka za poslovodenje naslednji:

Osebo vnesete v šifrant zaposlenih, kot ostale zaposlene. Ker takemu zaposlenemu ne

boste obračunali prispevkov na OPSVL, mu morate obračunati samo 6 % prispevek za PIZ.

Prispevek je potrebno dodati v šifrant dajatev.

Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Prispevki na plače

Dodate nov zapis in vnesete nov prispevek. V šifrantu strank morate imeti vnesen ustrezen

bančni račun, kamor boste dajatev vplačali, v poljih Se obračuna od plače ter Prispevek

poslovodje pa mora imeti ta prispevek kljukico. Šifra za REK1 = 606. Potrdite.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 6

(podatki na sliki so testni)

Ta prispevek se bo obračunal samo v primeru, ko boste v Obračunu plač izvedli obračun, ki

bo imel v polju Vrsta dohodka izbran dohodek s šifro 1108 – Dohodek, prejet za vodenje

poslovnega subjekta. Ko boste v Obračunu plač obračunali plačo ostalim zaposlenim, se ta

prispevek ne bo obračunal.

Kako v šifrant vrst obračuna dodamo novo vrsto za obračun poslovodenja?

Šifranti…Sistem obračuna…Materialni stroški

Dodamo nov zapis. Na prvo prosto šifro vnesemo naziv stroška. Potrdimo.

Šifranti…Sistem obračuna…Obdavčitve materialnih stroškov

Dodamo nov zapis. Vnesemo Leto in Mesec od katerega dalje bomo obračunavali

poslovodenje. V polje Šifra materialnega stroška izberemo šifro, ki smo jo vnesli v koraku 1.

Polji Neobdavčeni in Obdavčeni znesek pustimo prazni. Potrdimo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 7

Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna

Dodamo nov zapis. Na eno od prostih šifer dodamo novo vrsto obračuna, ki jo bomo odslej

uporabljali za izračun poslovodenja.

Na zavihku Splošno izpolnimo podatke kot na zgornji sliki – razen pri podatku Šifra

materialnega stroška, kjer morate iz šifranta izbrati šifro stroška, ki ste jo vnesli v koraku 1,

so vsi ostali podatki enaki kot na sliki.

Na zavihku Izračun izpolnite podatke kot na spodnji sliki in vnos Potrdite.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 8

Priprava obračuna

Obračun dohodka za poslovodenje morate izvesti na ločenem obračunu od obračuna plač.

Dodate nov zapis, kjer izberete, da želite obračunati Plačo.

Pri vrsti obračuna izberete Druga izplačila, pri vrsti dohodka pa obvezno 1108. S kljukico

označite polje Povprečna stopnja dohodnine in v polje % vnesite število 25.

Ko kliknete na gumb Neposredni vnos se odpre preglednica, na kateri vidite samo osebo –

poslovodjo, ki ste jo v nastavitvah programa izbrali v vnosnem polju Šifra zasebnika.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 6 9

Zaradi izbrane vrste dohodka 1108 se ostali zaposleni na tej preglednici ne vidijo, saj

je potrebno vsem ostalim zaposlenim njihovo plačo obračunati v LOČENEM

OBRAČUNU (zaradi različne vrste dohodka na obrazcu Rek-1).

Izberemo poslovodjo in ji vnesemo dohodek, ki ga želimo izplačati.

Postopek ostalih obdelav je enak kot pri plači (prenos v plačilni promet, obrazec Rek-1,…)

2. Obračun v programu Drugi osebni prejemki

Dohodek za poslovodenje lahko obračunate tudi v programu Drugi osebni prejemki. Pogoj za

to je, da je to dohodek za poslovodjo, ki NI zavarovan na osnovi podlag 040 in 112 (npr. je

zaposlen nekje druge,…) in mu izplačujete samo ta dohodek in NE prispevkov na obrazcu

OPSVL.

To pomeni, da se pri takem dohodku obračuna akontacija dohodnine in 6 % prispevek za

PIZ.

1. Nastavitve programa

Na zavihek Nastavitve pogodb dodate nov zapis. Iz šifranta izberete Poslovodenje.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 0

Izberete šifro Prejemka 1109, obrazec Rek-1 ter vpišete Vrsto posla v plačilnem prometu.

Potrdite.

2. Vnos dajatev (dohodnine in 6 % prispevka za PIZ)

Izberete Vrste pogodb…Poslovodenje…Dajatve…Dajatve na bruto izplačila

Dodate zapis. Vnesete podatke o dajatvi. Šifro stranke prejemnika ustrezno izberete iz

šifranta strank. Potrdite.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 1

Izberete Vrste pogodb…Poslovodenje…Dajatve…Dajatve iz bruto izplačil

Dodate zapis. Vnesete podatke o dajatvi. Šifro stranke prejemnika ustrezno izberete iz

šifranta strank. Potrdite

Vnos pogodbe za poslovodjo (kot osnove za obračun dohodka)

Izberete Vrste pogodb…Poslovodenje…Pogodbe

Na zavihek Splošno vnesete osnove podatke prejemnika. Če ima prejemnik vsak mesec

enak dohodek, priporočamo, da se postavite še na zavihek Dela po pogodbi.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 2

Na zavihku Dela po pogodbi vnesemo dohodek, ki smo ga določili v pogodbi s poslovodjo.

Potrdimo.

Obračun

Izberemo Vrste pogodb…Poslovodenje…Obračun

Dodamo nov zapis in vnesemo osnovne podatke. Pomembno je, da pri vrsti dohodka

izberemo dohodek s šifro 1108. Potrdimo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 3

Kliknemo na gumb Obračun pogodb in nato na gumb Izberi pogodbe.

S kljukico označimo polje pred pogodbo oziroma pogodbenikom, ki ga želimo v tem

obračunu izplačati (pogodbenikov je lahko v enem obračunu tudi več). Nato kliknemo na

gumb Prenesi v obračun.

Obračun pogodbe je izveden. Znesek je že obračunan, ker smo ga predhodno vnesli že na

pogodbo. Če bi dohodka na pogodbo ne vnesli, bi ga tu dodali preko ikone za vnesi zapis in

nato zavihka Izplačila.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 4

Preglednico zapremo.

Preden lahko tiskamo obrazce in prenašamo podatke na eDavke in v plačilni promet,

moramo obračun zaključiti. To storimo tako, da na vrstici obračuna kliknemo na ikono za

popravi zapis in s kljukico označimo polje Obračun zaključen. Kliknemo še Da in potrdimo.

S pomočjo ikone za tiskanje natisnemo želene obrazce in pošljemo obrazec Rek-1 na

eDavke.

S pomočjo ikone za izvoz prenesemo podatke še v plačilni promet.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 5

Vrtilne tabele

Vrtilne tabele – OLAP – so namenjene prikazu podatkov v obliki, ki omogoča enostavno in

pregledno analizo kompleksnih več dimenzijskih podatkov. Podatki so prikazani v obliki

preglednic, kjer so dimenzije razvrščene v vrstice in stolpce, medtem ko mere predstavljajo

vrednostne podatke. Vrtilne tabele omogočajo enostavno razvrščanje, filtriranje, štetje in

združevanje podatkov na različnih nivojih s pomočjo enostavnega razmeščanja polj s

pomočjo »povleci in spusti« tehnike.

Okno prikaza podatkov v vrtilni tabeli

Okno prikaza podatkov v obliki vrtilne tabele (OLAP) je v SAOP iCentru razdeljeno na več

delov.

Nad podatki vrtilne tabele je vrstica z ikonami, ki nam omogočajo upravljanje s pogledi na

vrtilno tabelo, tiskanje in izvoze podatkov. Pod to vrstico so podatki glave, ki omogočajo

filtriranje in prilagoditev prikaza vrtilne tabele. V spodnjem delu je telo vrtilne tabele, ki nam

prikazuje podatke.

Na zgornjem delu glave (1.) imamo polja, ki so namenjena filtriranju podatkov in v sami vrtilni

tabeli ne sodelujejo. Polja v tem delu so na razpolago, da jih prikažemo ali v stolpcih ali

vrsticah vrstilne tabele. Če podatkov v tem delu ne potrebujemo pri prikazu jih lahko skrijemo

s pomočjo spustnega menija.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 6

V levem delu naslednje vrstice glave (2.) imamo številčna polja, ki se prikazujejo v

podatkovnem delu vrtilne tabele. Podatkovna polja so razvrščena tako, kot se prikazujejo v

podatkovnem delu vrtilne tabele.

V desnem delu te vrstice (3.) so polja, ki predstavljajo stolpce vrtilne tabele po katerih

pregledujemo podatke vrtilne tabele.

V tretji vrstici glave (4.) so polja, ki predstavljajo vrstice vrtilne tabele po katerih pregledujemo

podatke vrstilne tabele.

Ves ostali del okna za prikaz vrtilne tabele je namenjen prikazu podatkov. Zaradi lažje

prepoznavnosti so prikazane vrstice z zbirnimi podatki v različnih niansah zelene barve,

zbirni podatki v vrsticah in stolpcih so prikazani v krepki pisavi in velike sume v drugačni

(rumeni) barvi pisave.

Desni klik na miško v glavi vrtilne tabele nam odpre spustni meni, s pomočjo katerega lahko

dodatno prilagodimo delovanje vrtilne tabele.

Izberemo lahko naslednje akcije:

• Prikaži seznam polj – odpre se nam okno, v katerega lahko odlagamo oz. iz

katerega lahko jemljemo filtrirna oz. podatkovna polja s pomočjo miške. Podatkovna

polja so obarvana v rumeno barvo in jih lahko odlagamo samo v podatkovni del glave

(2.) vrtilne tabele. Ostala polja lahko odlagamo v vse ostale dele glave vrstilne tabele

– filter, vrstice, stolpce. Odložitev podatkov iz glave vrtilne tabele v seznam polj nam

omogoča umik polj iz prikaza vrtilne tabele. Privzeto so vsa polja vrtilne tabele

prikazana na vrtilni tabeli. Na ta način lahko umaknem filtrirna in podatkovna polja, ki

jih ne potrebujemo na pogledu vrtilne tabele, tako da postane vrtilna tabela bolj

pregledna in lahko sočasno vidimo več podatkov.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 7

• Prikaži pogovorno okno filtra – odpre se nam pogovorno okno filtra, ki nam

omogoča sestaviti napreden filter za prikaz podatkov vrtilne tabele

• Skrij/pokaži filter polja – nam omogoči hitro začasno skritje/prikaz filter polj in s tem

prikaz več podatkov na ekranu.

• Omogoči izbor več podatkov – nam omogoča izbor več podatkov za prikaz detajlov

in kopiranje podatkov.

• Prikaži/Skrij vsoto vrstic – prikaže/skrije skupne sumarne podatke vrstic

• Prikaži/Skrij vsoto stolpcev - prikaže/skrije skupne sumarne podatke stolpcev

• Lastnosti – Omogoča nam enostavno upravljanje z dimenzijami in merami vrtilne

tabele. Polja lahko premeščamo med področji filtrov, stolpcev, vrstic, podatkov in

razpoložljivimi podatki preprosto tako, da ji povlečemo z miško in spustimo v ustrezno

okno. Poleg tega lahko na enak način tudi razvrščamo podatke znotraj posameznega

dela preglednice (okna).

Poleg tega lahko v tem oknu tudi vklopimo/izklopimo prikaz posebnih zbirnih vrstic za

dimenzije, ki imajo eno samo vrednost (Vsote za eno vrednost) ter izberemo osnovo

izračuna prikazanih zbirnih podatkov. Osnova izračuna ima dve možni vrednosti:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 8

o cbRowData – prikazani zbirni podatki se izračunajo na osnovi vrstic podatkov,

ki so osnova za prikaz vrtilne tabele

o cdVisibledata – prikazani zbirni podatki se izračunajo na osnovi na vrtilni tabeli

vidnih podatkov

Navigacija nivojev prikaza vrtilne tabele

Ko se vrtilna tabela s podatki prikaza odpre so prikazani najvišji nivoji prikaza. S pomočjo

izbora pred podatkom razširimo prikaz na podnivoje izbranega podatka. S pomočjo

izbora pred podatkom strnemo prikaz podnivojev izbranega podatka.

S pomočjo desnega klika na področju kjer se nam prikazujejo nivoji vrtilne tabele se nam

odpre spustni meni , ki nam omogoča naslednja dejanja:

• Strni/Razširi – strne oziroma razširi eno nivo ene veje prikaza (enako kot klik na /)

• Strni vse/razširi vse – strne oz razširi izbrani nivo prikaza v vseh vejah (enako kot

<Ctrl>- oz <Ctrl>+ v verzijah iCentra pred 6.16.

• Razširi vse po vseh nivojih (<Ctrl><R>)/Strni vse po vseh nivojih (<Ctrl><S>) –

Razširi oz. strne vse nivoje vseh vej.

Filtriranje podatkov vrtilne tabele

Podatke prikazane na vrtilni tabeli filtriramo tako, da na etiketah polja z miško izberemo .

Odpre se nam okno na katerem si izberemo podatke, ki jih

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 7 9

želimo pregledovati. Privzeta vrednost je, da so prikazani vsi podatki. Če v filtru niso izbrani

za prikaz vsi podatki, se puščica na etiketi obarva v modro.

Prilagajanje prikaza vrtilne tabele

Prikaz podatkov vrtilne tabele lahko prilagajamo lastnim potrebam. Spreminjamo lahko tako

vrstice in stolpce, po katerih prikazujemo rezultate, zaporedje združevanja prikazanih

podatkov kot tudi same podatke, ki so prikazani v podatkovnem delu.

Etikete polj filtra, stolpcev in vrstic, lahko s pomočjo miške prestavljamo med temi tremi

področji ali pa jih, če jih ne želimo imeti na pregledu odstranimo v seznam polj.

Etikete podatkovnih polj, ki jih ne želimo imeti v pregledu vrtilne tabele, lahko s pomočjo

miške odstranimo v seznam polj.

Seveda lahko polja iz seznama polj kadarkoli vrnemo na pregled vrtilne tabele. Seznam polj

lahko urejamo tudi s pomočjo izbora Lastnosti na spustnem meniju glave vrtilne tabele.

Razvrščanje podatkov lahko spremenimo (naraščajoče/padajoče) s pomočjo izbora na etiki

vrstice ali stolpca. S pomočjo desnega klika na etiketi polja se nam odpre okno, ki nam

omogoča detajlneje nastavljanje zbirnih podatkov in razvrščanje podatkov vezanih na

izbrano polje.

Pri tem bi posebej navedel naslednji nastavitvi:

• Tip zbira – iz spustnega menija nastavimo vrednost, ki jo želimo prikazovati v

osnovnih celicah prikaza mer in na veliki sumi. Izbiramo lahko med standardnimi

statističnimi funkcijami (sum – vsota, count – število, min – najnižja vrednost, max –

najvišja vrednost, average – poprečje, ...).

• Vrednost zbirov – določa prikaz zbirnih podatkov na nivoju dimenzij. Sestavljen je iz

dveh delov – načina prikaza zbirnih podatkov (tvAutomatic – samodejni izbor

prikazanega zbira, ki je vezan na Tip zbira prikazane mere, tvCustom – kjer sami

izberemo do štiri zbire podatkov za prikaz ali tvNone – zbirnih podatkov za ta nivo ne

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 0

želimo prikazovati) ter izbire funkcije. Iz spustnega menija je možno izbrati do štiri

funkcije za prikaz na nivoju dimenzije. S pomočjo poleg funkcije se nam odpre okno,

v katerega lahko vpišemo obliko števila, ki ga želimo prikazati v zbirnih podatkih.

S pomočjo desnega klika miške na podatkovnem delu in izborom Privzeto lahko pogled na

vrtilno tabelo ponastavimo na privzeto vrednost.

Pogledi na vrtilno tabelo

Poglede na vrtilno tabelo lahko tudi shranimo tudi z izborom . Odpre se nam meni z

dvema izboroma .

Izbor Shrani nam omogoča shraniti trenutni pogled na vrtilno tabelo. Odpre se nam okno, v

katerega vpišemo ime pod katerim želimo shraniti pogled na podatke vrtilne tabele.

Shranjujejo se nastavitve in izgled vrtilne tabele ne pa sami podatki in filtri podatkov – le-ti se

vedno jemljejo sveži iz podatkovnih baz. Hitro dostopamo do shranjevanja pogleda tako

izberemo .

Izbor Uredi poglede nam omogoča preimenovanje in brisanje obstoječih pogledov. Odpre

se nam preglednica z obstoječimi pogledi vrtilne tabele, ki nam omogoča preimenovanje

pogleda, dajanje pogleda v skupno rabo in brisanja obstoječih pogledov.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 1

Shranjeni pogled na vrtilno tabelo lahko aktiviramo tako, da izberemo . Odpre se nam

preglednica, iz katere izberemo želeni pogled na vrtilno tabelo. Izbiramo lahko med lastnimi

pogledi na vrtilno tabelo in pogledi, ki so jih za vrtilno tabelo dali avtorji v skupno rabo.

Grafični prikaz podatkov

Prikaz zbirnih grafičnih podatkov zaženemo z desnim klikom na miško na podatkovnem

področju in izborom Zbirni graf ali pa s pomočjo izbora . Odpre se nam okno

z grafičnim prikazom zbirnih podatkov. Podatki se prikazujejo po poljih, ki jih imamo v

vrstičnem delu in nam omogočajo sprehajanje v globino. Graf je možno natisniti ali shraniti v

PDF obliki.

Če želimo prikazati grafične podatke iz izbranih celic, moramo najprej označiti celice, katerih

vrednosti želimo prikazati v grafični obliki. Pri tem moramo imeti aktivno nastavitev Omogoči

izbor več podatkov. Nato s pomočjo desnega miškinega klika in izbora Graf odpremo okno z

grafičnim prikazom. Graf je možno natisniti ali shraniti v PDF obliki.

Prikaz podrobnih podatkov

Občasno nas zanima, iz katerih podatkov je sestavljen zbirni podatek, ki je prikazan v vrtilni

tabeli. Da bi to videli izberemo celico ali celice s podatki, ki jih želimo analizirati in s pomočjo

desnega miškinega klika in izbora Podrobnosti, odpremo podrobno preglednico s podatki, ki

so vir zbirnega podatka. Te podatke lahko na tem mestu natisnemo ali izvozimo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 2

Tiskanje podatkov

Tiskanje podatkov izberemo s pomočjo . Odpre se nam meni ,

ki nam omogoča naslednje:

• Tiskaj – natisne podatke vrtilne tabele

• Predogled – pripravi predogled tiska podatkov vrtilne tabele

• Nastavitve – omogoča nastavitev tiskanja podatkov vrtilne tabele

• Oblikuj – omogoča oblikovanje tiskanja podatkov vrtilne tabele

Hitro lahko zaženemo tiskanje podatkov vrtilne tabele s pomočjo izbora .

Izvoz podatkov

Izvoz podatkov izberemo s pomočjo . Odpre se nam meni

, ki nam omogoča naslednje:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 3

• Izvoz v Excel - vse – omogoča izvoz vseh podatkov vrtilne tabele v MS Excel obliki

prikaza. Pred izvozom se izvede razširitev podatkov po vseh nivojih. Primer:

• Izvoz v Excel - pogled – omogoča izvoz podatkov vrtilne tabele v MS Excel obliki

prikaza. Izvoženi nivoji so v datoteki taki, kot so bili ob zagonu izvoza. Primer:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 4

• Izvoz v Excel - vrstice vse – omogoča izvoz podatkov vrtilne tabele v MS Excel

tako, da iz vsake vrstice v vrtilni tabeli nastane ena vrstica v MS Excel tabeli. Izvaža

se samo vsebina ne pa tudi oblika. Pred izvozom se izvede razširitev podatkov po

vseh nivojih. Primer:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 5

• Izvoz v Excel - vrstice pogled – omogoča izvoz podatkov vrtilne tabele v MS Excel

tako, da iz vsake vrstice v vrtilni tabeli nastane ena vrstica v MS Excel tabeli. Izvaža

se samo vsebina ne pa tudi oblika. Izvoženi nivoji so v datoteki taki, kot so bili ob

zagonu izvoza. Primer:

• Izvozi v Txt – omogoča izvoz podatkov vrtilne tabele v besedilno datoteko, primer:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 6

• Izvozi v PDF – omogoča izvoz liste podatkov v PDF obliki, primer:

Po izvozu se novonastala datoteka odpre s privzetim programom za odpiranje datotek

izbrane oblike, če je le-ta definiran.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 7

Obračun plač – javni sektor

Kako obračunamo plačo zaposlenemu v

JAVNEM SEKTORJU, kateremu se je med mesecem spremenil delovni čas (npr. iz

polovičnega na polni ali obratno) oz. se mu je med mesecem spremenilo delovno mesto?

Takemu zaposlenemu je potrebno zaradi pravilnega obračuna plače in posledično pravilnega

poročanja podatkov na ISPAP odjemalec ustrezno popraviti podatke, ki so vezani na sam

obračun plače.

1. SPREMEMBA DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENEGA MED MESECEM

Če je zaposleni ostal na istem delovnem mestu z istim plačnim razredom kot pred

prehodom na polni oz. krajši delovni čas, mu je potrebno spremeniti naslednje podatke:

Na zavihku Podatki plač – Plače splošno, ustrezno spremenite podatke: Ure na dan, Ure na

teden, Delež zaposlitve glede na polni delovni čas ter Delež osnovne plače. Podatke je

potrebno preračunati glede na datume, kdaj je sprememba nastala.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 8

Primer 1:

Delavec je zaposlen do 10.5.2012 po 8 ur/dan na delovnem mestu D027030/3, od 11.5.2012

naprej pa po 6 ur/dan na istem delovnem mestu. V tem primeru preračunamo podatke na

naslednji način:

1. Korak – Najprej ugotovimo koliko DEJANSKIH ur dela na posameznem delovnem

mestu.

- do 10.5.2011 po 8 ur/dan na delovnem mestu D027030/3 = (8 delovnih dni) = 8*8 = 64

dejanskih ur

- od 11.5.2011 do konca meseca dela po 6 ur/dan na delovnem mestu D027030/3 = (15

delovnih dni) = 15*6 = 90 dejanskih ur

SKUPAJ DELA: 64+90 UR = 154 DEJANSKIH UR

Za mesec maj 2012 znaša mesečna delovna obveznost (dejanske ure) 184 ur.

2. Korak – DEJANSKE URE JE POTREBNO PRERAČUNATI NA NORMIRANE URE

Število normiranih ur se izračuna po spodnji formuli:

Normirane ure = dejanske ure/mesečna delovna obveznost*povprečna mesečna

delovna obveznost

Izračun normiranih ur do 10.5.2012 = 64/184*174 = 60,52 normiranih ur

Izračun normiranih ur od 11.5.2012 do konca meseca = 90/184*174 = 85,11 normiranih

ur

SKUPAJ DELA: 60,52 UR+88,11 UR = 145,63 NORMIRANIH UR

3. Korak – Glede na dobljene normirane ure preračunamo podatke Ure/dan, ure/teden,

Delež zaposlitve in Delež osnovne plače.

Primer: 145,63 normiranih ur/174 normiranih ur*100 = 83,70 %

Preračunamo in vpišemo podatka Delež zaposlitve in Delež osnovne plače (podatka

sta vedno enaka) = 83,70 %

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 8 9

Pred naslednjim obračunom, ko bo zaposleni cel mesec delal krajši oz. poln delovni

čas, pa je potrebno deleže zaposlitve (podatke na zavihku Plače-splošno) spet

ustrezno popraviti, da bo izračun plače za naslednje obračune pravilen!!!!

2. SPREMEMBA DELOVNEGA ČASA, SPREMEMBA DELOVNEGA MESTA IN DELEŽA

ZAPOSLITVE ZAPOSLENEGA MED MESECEM

Če sta se zaposlenemu poleg deleža zaposlitve spremenila tudi delovno mesto in plačni

razred, je potrebno takega zaposlenega v prvem mesecu obravnavati kot zaposlenega,

razporejenega na več delovnih mest.

Se pravi, da mu je potrebno na Podatki plač …Plače–splošno izbrisati Šifro plačnega razreda

ter Šifro delovnega mesta.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 0

Na zavihku Obračunski podatki – Osnove ostanejo samo tiste osnove, katere so skupne za

vsa DM – spodnja slika.

Podatke, potrebne za obračun njegove plače vnesemo preko gumba

. V šifrantu zaposlenih se postavimo na zaposlenega, ki je

razporejen na več delovnih mest. Kliknemo na ikono za popravi zapis, izberemo Podatki plač

ter kliknemo na gumb (spodnja slika).

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 1

Primer 2:

Delavec je zaposlen do 10.5.2012 po 8 ur/dan na delovnem mestu D025003/4 – učitelj

praktičnega pouka, od 11.5.2012 naprej pa po 6 ur/dan na delovnem mestu D025002/4 –

organizator praktičnega pouka.

Zaposleni ima na obeh delovnih mestih določen 27. plačni razred. V tem primeru

preračunano podatke na naslednji način:

1. Korak – Najprej ugotovimo koliko DEJANSKIH ur dela na posameznem delovnem

mestu.

- do 10.5.2012 po 8 ur/dan na delovnem mestu D025003/4 = (8 delovnih dni) = 8*8 = 64

dejanskih ur

- od 11.5.2012 do konca meseca dela po 6 ur/dan na delovnem mestu D025002/4= (15

delovnih dni) = 15*6 = 90 dejanskih ur

SKUPAJ DELA: 64+90 UR = 154 DEJANSKIH UR

Za mesec maj 2012 znaša mesečna delovna obveznost (dejanske ure) 184 ur.

2. Korak – DEJANSKE URE JE POTREBNO PRERAČUNATI NA NORMIRANE URE

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 2

Število normiranih ur se izračuna po spodnji formuli:

Normirane ure = dejanske ure/mesečna delovna obveznost*povprečna mesečna

delovna obveznost

Izračun normiranih ur do 10.5.2012 = 64/184*174 = 60,52 normiranih ur na DM

D025003/4

Izračun normiranih ur od 11.5.2012 do konca meseca = 90/184*174 = 85,11 normiranih

ur na DM D025002/4

SKUPAJ DELA: 60,52 UR+85,11 UR = 145,63 NORMIRANIH UR

3. Korak – Glede na dobljene normirane ure preračunamo podatke Ure/dan, Ure/teden,

Delež zaposlitve in Delež osnovne plače.

Primer: 145,63 normiranih ur/174 normiranih ur*100 = 83,70 %

Preračunamo in vpišemo podatka Delež zaposlitve in delež osnovne plače (podatka

sta vedno ista) = 83,70 %

4. Korak – Potrebno je izračunati deleže zaposlitve po DM. Seštevek odstotkov

razporeditve mora biti obvezno 100,00.

DM D025003/4 = 60,52/145,63*100=41,56%

DM D025002/4= 85,11/145,63*100=58,44%

Tako ugotovimo, da je zaposleni zaposlen na DM D025003/4 41,56%, na DM

D025002/4 pa 58,44%.

Delež zaposlitve po DM znaša 100%.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 3

Ko vnesemo osnovne podatke za obe delovni mesti, vnose potrdimo.

Potrdimo tudi spremembo na zaposlenem. Po tem, se ponovno vrnemo na tega

zaposlenega, kliknemo na gumb . Postavimo se najprej na

prvo delovno mesto, kliknemo na ikono za popravi zapis ter kliknemo na gumb

.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 4

Zaposlenemu, ki je razporejen na več delovnih mest, se tu odpreta dva zavihka.

Zavihek Skupne osnove ter zavihek Osnove po DM.

Na prvem zavihku so prikazane skupne osnove določenega zaposlenega.

Na drugem zavihku Osnove po DM pa je potrebno zaposlenemu vnesti vse osnove, ki so

vezane neposredno na to določeno delovno mesto (npr. razredništvo, povečan obseg,…).

Če pa zaposlenemu pripadajo npr. ure razredništva in ure povečanega obsega pedagoškega

dela samo na enem delovnem mestu, mu morate osnovo, na podlagi katere se izračunajo

ure razredništva in ure povečanega obsega vnesti na tisto delovno mesto, za katero mu ta

osnova pripada.

Od 1.6.2012 dalje (ukinitev nesorazmerij) podatkov o nesorazmerjih v osnove ni potrebno

več vnašati. Pogoj, da se pravilno obračuna plača je, da na razporeditev po delovnih mestih

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 5

vnesete vsaj eno vrstico – priporočamo, da tako kot na sliki vnesete osnovo 070 z vrednostjo

0,00.

Če ste preko gumba vnesli podatek za zaposlenega, ki je

med mesecem spremenil delovno mesto in plačni razred, je potrebno takemu

zaposlenemu naslednji mesec po tem mesecu (ko v celoti dela na enem delovnem

mestu), podatke ponovno spremeniti.

Če pa ste podatke preko gumba vnesli za zaposlenega, ki

je stalno razporejen na dve delovni mesti, le-te vnesete enkrat in jih do morebitne

spremembe podatkov zaposlenega ne spreminjate.

Za zaposlenega, ki je razporejen na več delovnih mest moramo ure za obračun plače

vnašati v Posredni vnos. Pri prenosu podatkov iz Posrednega v Neposredni obračun

plače bo program ure in dodatke za obračun plače ustrezno preračunal. Ko podatke iz

Posrednega vnosa prenesemo v Neposredni, nadaljujemo z obračunom na

Neposrednem vnosu.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 6

Plačni razred na delovnem mestu in obračun plače v primeru neustrezne izobrazbe

zaposlenega ter v primeru pripravništva

Obračun plače v primeru nedoseganja izobrazbe

V primeru, ko zaposleni ne dosega ustrezne izobrazbe na delovnem mestu, vas pri vnosu

podatkov o plačnem razredu v šifrant zaposlenih, program opozori, da je vnesen plačni

razred izven minimalne in maksimalne meje, ki je vpisana na delovnem mestu. To je samo

opozorilo in je smatrajte kot brezpredmetno.

Zaposlenemu je potrebno zaradi neustrezne izobrazbe upoštevati razliko po 14.čl. ZSPJS in

sicer zmanjšanje za 1 oz. največ 2 plačna razreda.

Za koliko razredov je potrebno, da mu upoštevamo zmanjšanje plače določimo z vnosom

podatkov na osnovi zaposlenega 075 (na skupnih osnovah oz. v primeru razporeditve na več

DM na osnovah po DM).

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 7

Tako vneseno osnovo Potrdimo.

Na obračunskem listu je prikazan pod Z380 15. plačni razred, to je tisti PR, ki bi ga zaposleni

imel, če bi imel ustrezno izobrazbo. Poleg tega je minimalni plačni razred, ki je vpisan na

delovnem mestu, ki ga tak zaposleni zaseda, vpisan v podatku Z381 (plačni razred FDMN) –

ta podatek na sam obračun plače ne vpliva, je samo informativni podatek na plačilni listi.

V nadaljevanju je plača obračunana po 14. plačnem razredu, prikazana je tudi razlika na

podlagi 14 člena ZSPJS.

Obračun plače pripravniku

Na podoben način je potrebno obračunati tudi plačo pripravniku. Pripravniku se obračuna

plača, zmanjšana za 6 plačnih razredov. V šifrantu zaposlenih izberemo status Pripravnik.

Na podlagi te nastavitve bo podatek Z380 na obračunskem listu povečan za 6 plačnih

razredov.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 8

V podatek Šifra plačnega razreda vpišemo že zmanjšan plačni razred (zmanjšan za 6 PR).

Po vrednosti tega plačnega razreda bo pripravniku obračunana plača. V glavi plačilne liste je

prikazan Z380, ki ga bo zaposleni pridobil po izteku statusa Pripravnik. Prikazan je tudi

podatek Osnovna plača za pripravnika (to je osnovna plača, zmanjšana za 6 PR), katera je

osnova za obračun plače pripravnika.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 9 9

Kadrovska evidenca

Dogodki zaposlenih

Kadrovski šifranti…Skupine dogodkov – dogodki

Skupina dogodkov npr. Seminarji ------ Dogodek (naziv izobraževanja) npr. excel osnovni

seminar, seminar SAOP,..

Skupina dogodkov npr. Pregledi ---- Dogodek (naziv pregleda oz. izpita) npr. obvezni zdr.

pregled, obdobni pregled, izpit iz varstva pri delu,…

Skupina dogodkov npr. Delo ---- Dogodek (naziv npr. dogodka vezanega na delo) npr.

razgovori, ocene, napredovanja,…

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 0

Sistem dogodkov in skupin dogodkov si vsaka stranka nastavi sama, glede na njeno naravo

dela in potrebe.

Vnos dogodkov npr. Izobraževanja po zaposlenih:

Imamo dve možnosti:

1. Zaposleni…Zaposleni…Izberemo zaposlenega, kateremu želimo vnesti nov

dogodek (npr. Izobračevanje excel seminar), ter kliknemo na ikono za popravi zapis.

Pridemo v podatke zaposlenega. Izberemo ikono Izobraževanje. Ob kliku za vnos

novega zapisa (izobraževanja) se nam odpre naslednje okno:

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 1

Ustrezno izpolnimo zahtevane podatke za izobraževanje. Vnesene podatke potrdimo s

klikom na gumb Potrdi. Dogodek lahko z uporabo gumba kopiramo.

Program kopira vse podatke razen šifre zaposlenega, ki jo potem iz šifranta poljubno

izberemo.

Na podoben način vnašamo tudi dogodke vezane na preglede ter izpite zaposlenih.

Po želji lahko na dogodek dodamo tudi priponko ali iz dogodka pripravimo npr. napotnico za

izobraževanje.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 2

2. Zaposleni...Dogodki zaposlenih ...Izberemo ustrezno skupino dogodkov

Na enak način kot v prvem primeru vnesemo dogodek, pri čemer najprej iz šifranta izberemo

ustreznega zaposlenega.

Na podlagi vnesenih dogodkov se v iCentru lahko uredi sistem avtomatskega aktivnega

obveščanja, ki uporabnika na elektronski naslov ali sms opozori o preteku veljavnosti

določenega dogodka.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 3

Kako lahko iz programa Kadrovska evidenca pripravimo potni nalog in na ta način že v

kadrovski evidenci spremljamo tudi stroške, nastale preko obračuna potnih nalogov?

V programu Kadrovska evidenca lahko poleg podatkov, ki so povezani npr. z izobraževanjem

zaposlenih, zdravniškimi pregledi, …spremljamo tudi stroške, med drugim tudi stroške,

nastale preko obračunanih potnih nalogov, ki so nastali kot posledica npr. izobraževanja

zaposlenih, zdravniškega pregleda…

Seveda je potrebno za to imeti licenci tako za program Kadrovska evidenca kot za program

Obračun potnih nalogov.

Programa je najprej potrebno povezati med sabo in sicer tako, da v programu Kadrovska

evidenca izberemo Nastavitve programa ter na prvem zavihku Splošno v razdelku Povezava

z Obračun potnih nalogov (OPN) v polju Šifra stranke uporabnika izberemo preko gumba s

tremi pikicami iz šifranta ustreznega uporabnika. Potrdimo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 4

Primer povezave obeh programov bomo prikazali na dogodkih skupine Izobraževanje, enak

postopek velja tudi za dogodke na skupini Izpiti, pregledi in potrdila. Skupini dogodkov

Delo in kariera ter Nagrajevanje nimata povezava na obračun potnih nalogov.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 5

Izberemo Zaposleni…Dogodki zaposlenih…Izobraževanje.

Odpre se preglednica že vnesenih dogodkov.

Za vnos novega dogodka (v primeru, ko ste na neko izobraževanje napotili določenega

zaposlenega) kliknete na ikono za vnesi zapis. Odpre se okno za vnos novega dogodka.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 6

Šifra - iz šifranta zaposlenih izberemo zaposlenega, ki smo ga napotili na izobraževanje.

Zaporedna številka - ponudi program sam

Skupina dogodkov – iz šifranta izberemo ustrezno skupino dogodkov (že prej vneseno v

šifrant skupin dogodkov)

Dogodek – izberemo ustrezni dogodek (npr. vrsto izobraževanja – že prej vneseno v šifrant

dogodkov)

Način udeležbe – ustrezno izberemo

Vrsta izobraževanja – ustrezno izberemo

Izvajalec – iz šifranta izberemo izvajalca izobraževanja (izvajalec mora biti vpisan v šifrant

strank)

Kraj izobraževanja – vnesemo

Začetek – vnesemo

Konec – vnesemo

Trajanje izobraževanja – vnesemo

Ocena – vnesemo

Dokument – vnesemo št. dokumenta, če jo imamo

Datum dokumenta – vnesemo

Kraj izdaje – vnesemo

V razdelku Stroški v podatek Kotizacija vpišemo strošek kotizacije, ki ga imamo s tem

izobraževanjem. Vpis v polje Akontacija ni nujen, če nam ta podatek ni pomemben za

spremljanje in smo stroške kotizacije že vpisali v polje Kotizacija.

Potni stroški – polje ob vnosu dogodka pustimo prazno, saj bomo potem preko gumba

te stroške avtomatsko prenesli iz obračuna potnih nalogov.

Ko v dogodek vnesemo te osnovne podatke, vnos Potrdimo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 7

Priprava potnega naloga iz dogodka Izobraževanje

Ko smo dogodek vnesli, se ponovno postavimo nanj in kliknemo na ikono za popravi zapis.

Za vnos potnega naloga direktno iz programa Kadrovska evidenca na dogodku kliknemo na

ikono , ki se nahaja na dnu vnosnega okna. Odprejo se tri možnosti izbora:

.

Ko želimo na novo odpreti potni nalog (ga pred tem še nismo), kliknemo na .

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 8

Nekateri podatki se že sami predlagajo iz vsebine dogodka, ki smo ga vnesli.

Seveda je potrebno sedaj zavihek Glava na potnem nalogu ustrezno dopolniti. Vpisati

Nalogodajalca, relacijo, nalogo, vozilo…Preveriti je potrebno tudi Predvideno odsotnost, saj

se datum in ura Predvidenega odhoda in Predvidenega prihoda izpolnita glede na trajanje

dogodka (v našem primeru seminarja) in ne za čas trajanje službene poti – ta je seveda

ustrezno daljša. Zato je te podatke potrebno popraviti.

Ko na zavihek Glava vpišemo manjkajoče podatke, kliknemo na gumb Potrdi. Program se

ponovno postavi na dogodek v Kadrovski evidenci.

Za izpis potnega naloga kliknemo na dogodku na gumb . Ponovno se odpre

program Obračun potnih nalogov in preglednica, v kateri vidimo samo ta določen potni nalog,

ki smo ga preko dogodka iz programa Kadrovska evidenca vnesli. Postavimo se nanj,

kliknemo na gumb ter potni nalog natisnemo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 0 9

V primeru, ko potnega naloga ne pripravimo direktno iz programa Kadrovska evidenca

ampak ga vnesemo preko programa Potni nalogi, uporabimo gumb . Odpre se

preglednica vseh potnih nalogov, kjer lahko nalog, ki se nanaša na ta dogodek izberemo.

Kako prenesemo stroške, obračunane na potnem nalogu v dogodek v

Kadrovski evidenci

Sam obračun potnega naloga – izračun dnevnic, kilometrine, ostalih stroškov lahko

izvedemo tako preko programa Kadrovska evidenca, kot preko programa Obračun potnih

nalogov.

Preko programa Obračun potnih nalogov je obračun klasičen.

Če želimo ta potni nalog, ki je povezan z dogodkov izobraževanja obračunati preko

programa Kadrovska evidenca, lahko to storimo tako, da se po opravljenem izobraževanju

zaposlenega (ko se le ta vrne z izobraževanja in prinese nazaj tudi izpolnjen potni nalog)

ponovno vrnemo na njegov dogodek Izobraževanja ter kliknemo na gumb ter

potem spet izberemo . Ponovno v preglednici vidimo ustrezen potni nalog,

se postavimo nanj in kliknemo na ikono za popravi zapis.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 0

Zavihek Glava smo vnesli že ob vnosu potnega naloga. Sedaj izpolnimo še zavihek

Obračun.

Izpolnimo pravilen datum in uro dejanskega odhoda in dejanskega prihoda.

Obvezno izpolnimo polje Obračun izvršen ter obvezno tudi polji Obračunal/a in Pregledal in

odobril.

Potem kliknemo na gumb . Program glede na odsotnost izračuna ustrezno

dnevnico ter na podlagi tega ali je bilo službeno potovanje opravljeno z osebnim

avtomobilom ali na kakšen drug način ustrezno tudi kilometrino. Če je na potovanju nastal še

kakšen drug strošek, ga preko ikone za vnesi zapis izberemo iz šifranta in dodamo..

Potrdimo in preko gumba natisnemo že z obračunom izpolnjen potni nalog.

Preko gumba Zapri, zapremo program Obračun potnih nalogov.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 1

Ko program Obračun potnih nalogov zapremo, se ponovno nahajamo na dogodku v

programu Kadrovska evidenca.

Da prenesemo obračunane stroške iz programa Obračun potnih nalogov v program

Kadrovska evidenca, kliknemo na gumb . Program javi opozorilo

Kliknemo na Da – program prenese vse stroške, obračunane na potnem nalogu v polje Potni

stroški.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 2

Potrdimo.

Kako lahko za določeno obdobje izpišemo strošek izobraževanj (na enak

način tudi npr. stroške na skupini dogodkov Izpiti, pregledi, potrdila)

Na glavnem meniju v programu Kadrovska evidenca izberemo Obdelave, pregledi in

izpisi…Analize podatkov zaposlenih…Analiza izobraževanja (oziroma Analiza pregledov,

izpitov in potrdil, če želimo za skupino dogodkov to izvesti analizo)

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 3

Odpre se okno, kjer lahko izpis omejite po ponujenih kriterijih – npr. po datumu izobraževanja

Potrdite.

Odpre se vrtilna tabela. Tabelo si lahko ustrezno oblikujete (premaknete polja, uredite

vsote…).

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 4

V tabeli imate tako prikazane stroške kotizacije za določeno obdobje in tudi obračunanih

potnih stroškov za te dogodke.

Podatke si lahko tudi natisnete.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 5

Analize v Kadrovski evidenci

V programu Kadrovska evidenca se analize nahajajo na glavnem meniju pod Obdelave,

pregledi in izpisi – Analize podatkov zaposlenih.

Struktura zaposlenih

Strukturo zaposlenih lahko analiziramo na določen dan, ki ga določimo pred vstopom v

analizo. Analiziramo lahko zaposlene npr. po spolu, starosti, statusu zaposlitve, delovnih

mestih,…

Število zaposlenih po mesecih

Analiza nam omogoča izpis zaposlenih na določen dan v mesecu v povezavi z datumom

zaposlitve in datumom prekinitve.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 6

Prišli/odšli po mesecih

Analiza nam za določeno obdobje prikaže število zaposlenih, ki so se v tem obdobju

zaposlili, prekinili delovno razmerja oziroma z delodajalcem npr. sklenili novo pogodbo o

zaposlitvi za določen čas. V bistvu je to analiza podatkov (sprememb zaposlitve), ki jih

imamo vnesene na zavihku Datumi in dobe.

Pred vstopom v analizo določimo obdobje, ki je želimo analizirati.

V analizi imate različne možnosti prikaza podatkov. Ne glede na to, da je v analizi mogoč

prikaz po različnih kriterijih, je zelo uporabna tudi tako, da si prikaz nastavite tako, da imate v

spodnji vrsti samo polje Dogodek in Datum dogodka. Na osnovi teh dveh podatkov imate o

zaposlenem že popolne informacije.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 7

Da se vam datumi dogodkov pravilno razvrstijo (od najstarejšega…), je potrebno vsakič ko

vstopite v vrtilno tabelo in želite tak prikaz, z desno miškino tipko klikniti na ime stolpca

Datum dogodka. Odpre se dodatno nastavitveno okno, kjer v polju Združi po izberete giDate

in potrdite. Stolpec se tako sortira glede na vnesen datum dogodka.

Analiza izobraževanja ter Analiza pregledov, izpitov in potrdil

Z Analizo izobraževanj lahko pregledujemo opravljena izobraževanja, ki smo jih vnesli preko

dogodkov Izobraževanja. Podatki nam služijo za pregled sredstev, ki smo jih za

izobraževanja porabili, za pregled izobraževanj, na katere smo zaposlene napotili…

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 8

Z Analizo pregledov, izpitov in potrdil pa pregledujemo oziroma analiziramo podatke, ki smo

jih vnesli preko dogodkov Izpiti, pregledi in potrdila.

Prikazane podatke lahko uporabimo za pregled stroškov, ki smo jih z izpiti, pregledi imeli. S

prikazom podatkov Veljavnost-začetek in Veljavnost-konec pa lahko spremljamo tudi pretek

npr. zdravniških potrdil….

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 1 9

Analiza dela in kariere

Preko te analize zelo enostavno spremljamo pretek pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Podatke o pogodbah vnašamo preko dogodkov Delo in kariera.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 0

Drugi osebni prejemki

Ureditve kontiranja

Nastavitve programa - zavihek "Povezave"

Na zavihku "Povezave" je potrebno za direkten prenos temeljnice v Posredno knjiženje

dvostavnega knjigovodstva izpolniti podatke o Šifri uporabnika za neposredni prenos,

Temeljnici za plače in Dogodku knjiženja. Vse tri podatke izberete iz šifranta s klikom na

gumb poleg polja.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 1

Nastavitve programa - zavihek "Nastavitve pogodb"

Na ta zavihek vnesemo pogodbe, ki jih bomo obračunavali v programu Drugi osebni

prejemki. Sam vnos na ta zavihek je obvezen, saj se tukaj določi, na katero Vrsto dohodka

se bo poročala posamezna pogodba v dohodnino (podatki na sliki so zgolj testni).

S klikom na gumb Vnesi zapis odpremo okno za vnos nastavitev pogodbe.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 2

Vpišemo šifro pogodbe (npr. Avtorske pogodbe ali Podjemne pogodbe) in šifro vrste

prejemka iz šifranta vrst prejemkov DURS, šifro prejemka za bonitete, oznako REK obrazca,

ki se tiska pri obračunu teh prejemkov, nato pa še konto v breme in konto v dobro za

posamezne vrste pogodbenih izplačil. Tu določimo tiste konte Dvostavnega knjigovodstva, ki

jih bo program predlagal kot privzete konte za posamezne vrste izplačil. Podatki so

pomembni za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo. Konti morajo predhodno obstajati v

šifrantu Kontni plan. Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi

zapis. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant lahko kar vpišemo številko konta ali pa

ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Če želite, da se v Dvostavno knjigovodstvo, poknjiži pod Dokument številka pogodbe, je

potrebno to označiti s kljukico v polje Dokument DK = Št.pogodbe

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 3

Šifrant "Vrste izplačil"

V ta šifrant vnašamo vrste izplačil, na katerih lahko (če želimo kontirati drugače kot je

nastavljeno v Nastavitvah programa)

ME – merska enota.

Neto cena – če imamo določeno neto ceno za vrsto izplačila, jo tukaj vpišemo.

Bruto cena – če imamo določeno bruto ceno za vrsto izplačila, jo vpišemo. Lahko pustimo

tudi prazni polji neto in bruto cena, ker lahko ceno vpišemo na posamezni pogodbi.

Šifra DDV – iz šifranta izberemo ustrezno stopnjo DDV-ja, če je prejemnik zavezanec za

DDV.

Konto v breme - če želimo, da se nam v Dvostavno knjigovodstvo knjiži po različnih kontih

glede na vrsto izplačil, potem je potrebno le-te nastaviti na posameznih vrstah izplačil. Isto

velja za Konto v dobro.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 4

Konto v breme-dajatve - če želimo, da se nam v Dvostavno knjigovodstvo knjiži po

različnih kontih dajatev glede na vrsto izplačil, potem je potrebno le-te nastaviti na

posameznih vrstah izplačil. Isto velja za Konto v dobro-dajatve.

Če želimo pri posamezni vrsti izplačila, knjižiti vsako vrsto dajatve na drug konto, si lahko

pomagamo s gumbom Knjiženje dajatev po vrstah izplačil.

Dajatve

Nastavitev kontiranja na dajatvah izvedemo tako, da na glavnem meniju izberemo Vrste

pogodb. Postavimo se na eno izmed vrst pogodb, izberemo Dajatve. Postavimo se na

dajatev, ki je v tem šifrantu vnesena in kliknemo na ikono za popravi zapis.

Polje Konto v breme: vpišemo konto, če želimo knjižiti dajatev na konto v breme (običajno je

to v primeru Dajatev na bruto izplačila, pri Akontaciji dohodnine je Konto v breme prazen);

Konto v dobro: vpišemo konto obveznosti za plačilo dajatev.

Ko končamo vpis posamezne vrste dajatve, to Potrdimo. Postopek ponovimo na vseh

dajatvah, ki jih pri določeni vrsti pogodb obračunavamo.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 5

Priprava temeljnice

Temeljnico za prenos v dvostavno knjigovodstvo pripravo tako, da se postavimo na želeni

obračun, kliknemo na ikono za izvoz podatkov in izberemo Priprava podatkov za DK.

Odpre se nastavitveno okno, kjer program iz Nastavitev programa ponudi temeljnico in

dogodek knjiženja. Če podatka nista izpolnjena, ju izpolnimo (iz šifranta izberemo Temeljnico

in Dogodek knjiženja). Naziv obračuna program predlaga, po želji ga lahko spremenimo.

Prav tako Datum knjiženja.

S klikom na gumb nam program pripravi temeljnico za knjiženje v DK.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 6

Ko pripravimo temeljnico, jo potem še prenesemo z gumbom . Temeljnica se

prenese v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva.

Če imamo evidenčno knjiženje (javni sektor), nam bo program avtomatsko poknjižil tudi

evidenčne knjižbe v obdobje, glede na datum izplačila. Pogoj za to je, da imamo vnesene

evidenčne konte na rednih kontih stroškov.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 7

Prenos v knjigovodstvo – več obračunov hkrati

S to obdelavo lahko v Dvostavno knjigovodstvo prenesete hkrati več obračunanih pogodb,

ne glede na to, na kateri vrsti pogodb ste jih obračunali (npr. hkrati lahko prenesete obračun

podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin,…).

Prenos izvedete tako, da na glavnem meniju programa izberete Prenosi…Prenos v DK.

Odpre se nastavitve okno priprave podatkov.

- Temeljnica in Dogodek knjiženja se predlagata iz nastavitev. Po želji ju lahko spremenite

- Datum obračuna od …do – predlaga se tekoči mesec, podatek lahko ustrezno spremenite

- Seznam obračunov – preko gumba se za datum obračuna, ki ste

ga predhodno določili, prikažejo vse obračunane pogodbe.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 8

V polju Prenesi v DK določite, kateri obračun želite prenesti v DK. To storite z dvoklikom v

polje pred obračunom.

S klikom na gumb Potrdi definirate izbor obračunov, ki jih boste prenesli v DK.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 2 9

- Datum knjiženja – če v polje Datum knjiženja vpišete datum, se bodo vse vknjižbe (ne

glede na datum v obračunu) pripravile na ta datum. Če polje Datum knjiženja pustite prazen,

bo program vknjižbe pripravil na datum obračuna (npr. če prenašate več obračunov hkrati in

imajo različen datum obračuna, bo program v DK prenesel vsak obračun na svoj datum).

Temeljnico formirate tako, da kliknete na gumb . Na ekran se izpiše temeljnica

prenosa v Dvostavno knjigovodstvo. Izpis lahko natisnete ter zaprete.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 0

Kliknete še na gumb .

Program bo vse pripravljene vknjižbe hkrati prenesel v Posredno knjiženje Dvostavnega

knjigovodstva.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 1

Povezava Prejeti računi – Drugi osebni prejemki (kulturniki, normiranci,…)

Omenjena funkcionalnost se nanaša na prejete račune fizičnih oseb, ki imajo poseben status

(npr. kulturniki, normiranci,…).

Od take fizične osebe prejmete račun. Če je fizična oseba še davčni zavezanec, je na tem

računu zaveden tudi DDV, sicer ne. Tak račun vpišete kot prejeti račun v knjigo prejetih

računov. Tej fizični osebi je potrebno potem v programu Drugi osebni prejemki od njenega

dohodka obračunati še dohodnino.

Iz programa Prejeti računi lahko pošljete zapis v program Drugi osebni prejemki. Seveda je

za to potrebno imeti urejene ustrezne nastavitve.

Nastavitve v programu Prejeti računi

V nastavitvah programa na zavihku Povezave je potrebno v polju Uporabnik DOP izbrati šifro

uporabnika.

Na zavihku Knjiženje v DK, PP in DOP izberite v polju Privzeta vrsta pogodbe vrsto pogodbe,

kamor se bodo podatki iz prejetega računa prenesli. Prav tako je potrebno v polju Privzeta

vrsta izplačila izbrati vrsto, na katero se bodo podatki prenesli. Potrdite.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 2

Podatki na sliki so zgolj za prikaz.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 3

Vnos prejetega računa

Na običajen način vnesete prejeti račun.

Če je stranka (fizična oseba) zavezanec za DDV,

morate obvezno izpolniti zavihek Davki.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 4

Če stranka ni davčni zavezanec, zavihka Davki ne izpolnjujete.

Po tem pa preko gumba , podatke prenesete v program Drugi osebni prejemki.

Pred prenosom se odpre programsko okno, kjer lahko Privzeto vrsto pogodbe in Privzeto

vrsto izplačila tudi spremenite (program ponudi tisto, kar ste izbrali v Nastavitvah programa).

S klikom na gumb Potrdi se podatki prenesejo v program DOP v Pogodbe.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 5

Pomembno!

Pri vnosu takega prejetega računa, gumba ne uporabljate, saj se bo

plačilni nalog za nakazilo stranki (fizični osebi) pripravil v programu Drugi osebni

prejemki!!!

Program Drugi osebni prejemki

Podatki se prepišejo med Pogodbe na ustrezno Vrsto pogodb.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 6

Prenesejo se naslednji podatki:

Na zavihku Splošno:

- v polje Številka pogodbe - originalna številka dobaviteljevega računa (fizične osebe)

- v polje Datum plačila – datum valute računa

- v razdelek Prejemnik – podatki o stranki (naziv in trr)

- v polje Opis pogodbe – Vrsta pogodbe

- v razdelek Privzete analitike – Analitike, ki ste jih vnesli pri vnosu prejetega

računa.

Na zavihku Dela po pogodbi:

- izpolni se vrstica z vrsto izplačila, ki je bila izbrana pri prenosu iz prejetih računov

- prenese se znesek brez DDV, ki je osnova za izračun dohodnine (bruto znesek)

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 7

Ker imate pogodbo na ta način že vneseno, v programu Drugi osebni prejemki po običajnem

postopku izvedete še Obračun.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 8

Izpis obrazca M1-2/B Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in

poklicne bolezni

V programu Drugi osebni prejemki lahko avtomatsko izpišete obrazec M1-2/B, ki ga oddajate

ob prijavi ali odjavi fizične osebe v primeru zavarovanja za primer poškodbe pri delu in

poklicne bolezni (podjemne pogodbe, dijaki, študentje na praktičnem delu, volonterji,…).

Obrazec se v programu pripravlja na osnovi predhodno obračunanih podatkov. Izpiše se za

vse tiste fizične osebe, katerim je bil obračunan dohodek v izbranem obračunu.

Primer:

Opisan bo primer priprave obrazca M1-2/B pri obračunu podjemne pogodbe. Na enak način

lahko obrazec izpišete iz katerekoli od vrst pogodb.

Po običajnem postopku pripravite obračun.

Obrazec M1-2/B se bo pripravil za vse osebe, katerim ste obračunali dohodek.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 3 9

Izpis obrazca izvedete po zaključku obračuna. To izvedete tako, da na meniju izberete ikono

za tiskanje ter potem izpis Prijava – Odjava zavarovanja M1-2B.

Pred tiskanjem obrazca je potrebno izpolniti zahtevane podatke:

- Registrska številka: vpišite registrsko številko vašega podjetja oziroma ustanove (program

si za naslednje izpise številko zapomni)

- Datum pričetka – vnesete datum pričetka zavarovanja

- Datum prenehanja – vnesete datum prenehanja zavarovanja

- Datum izpisa – vnesete datum.

1 6 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i O P Z - 1 4 0

Izpis dobite tako, da kliknete na gumb za Predogled ali izberete direktno gumb Tiskaj.