Embed Size (px)
Citation preview
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1
SEMINARSKO GRADIVO
SAOP Knjigovodstvo Zaključek leta v iCentru Knjigovodstvo, nova poslovna in revizorska
poročila, nov kontni plan
SAOP računalništvo Cesta Goriške fronte 46 5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija Tel.: 05 393 40 00 Fax: 05 393 81 36
Spletna stran: http://www.saop.si
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2
Vsebina
PRENOS V NOVO OBRAČUNSKO LETO 2013 V PROGRAMU DVOSTAVNO
KNJIGOVODSTVO ............................................................................................................... 3
Nastavitev kontov za avtomatsko zapiranje razredov – javni sektor ................................... 3
Nastavitev kontov za avtomatsko zapiranje razredov - gospodarstvo ................................ 7
Usklajevanje kumulative ...................................................................................................10
Izračun izravnav ................................................................................................................11
Usklajevanje zaprtih zneskov ............................................................................................13
Primerjava med glavno knjigo in odprtimi postavkami .......................................................18
Prenos v novo obračunsko leto .........................................................................................19
Opozorila, ki jih program javi pri obdelavi Prenos v novo obračunsko leto ........................24
Izpis poslovnih listih ob koncu leta ....................................................................................26
NOV KONTNI PLAN V ICENTRU ZA GOSPODARSTVO ....................................................28
Kako prilagoditi delo z iCentrom novim spremembam pred zaključkom leta 2012 in pred
prenosom v novo leto 2013? .............................................................................................28
Kako prilagoditi delo z iCentrom novim spremembam po prenosu v novo leto? ................31
Postopek zamenjave šifre kontov v primeru več uporabnikov – za hitrejše delo z več
uporabniki: ........................................................................................................................36
UREDITEV KONTOV V iCENTRU PO MODULIH ................................................................40
Dvostavno knjigovodstvo ..................................................................................................40
Blagajniško poslovanje .....................................................................................................45
Davek na dodano vrednost ...............................................................................................46
Knjiga prejetih računov .....................................................................................................47
Osnovna sredstva in drobni inventar .................................................................................48
Obračun plač zaposlenim .................................................................................................50
Fakturiranje .......................................................................................................................57
Trgovina na drobno ...........................................................................................................61
Materialno skladiščno poslovanje......................................................................................62
Dobavitelji in Kupci ...........................................................................................................64
Kuhinja .............................................................................................................................65
Šifrant: ARTIKLI ................................................................................................................66
POSLOVNA POROČILA ......................................................................................................67
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3
PRENOS V NOVO OBRAČUNSKO LETO 2013 V PROGRAMU DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
Preden začnemo z obdelavo prenos v novo leto, moramo izvesti določene aktivnosti:
kontrola kontnega plana
zapiranje razredov
usklajevanje kumulative
usklajevanje zaprtih zneskov
preverjanje usklajenosti kartic in prometa z odprtimi postavkami
arhiviranje podatkov in šifrantov
če knjižimo v tujih denarnih enotah moramo obvezno že 31.12. obračunati tečajne razlike
po želji še obdelava Izračun izravnav
Nastavitev kontov za avtomatsko zapiranje razredov – javni sektor
Vsi konti, katerih saldo se prenaša v novo leto, morajo imeti s kljukico označeno polje
Prenos v novo leto – to so konti razredov 0, 1, 2, 3, 6 in 9.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4
Konti razredov 4 in 7 se konec obračunskega leta saldirajo, stanja se preko razreda 8
prenesejo na konte razreda 9, zato konti R-4 in R-7 te kljukice ne smejo imeti. Zaradi
avtomatskega zapiranja razredov, ki nam ga omogoča program Dvostavno knjigovodstvo, je
treba imeti na teh kontih vpisan konto zapiranja.
REDNI KONTI (46, 76) – se zapirajo na konto 490 oz. 790
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5
EVIDENČNI KONTI (R-4 in R-7) - se zapirajo na evidenčni protikonto
EVIDENČNI PROTIKONTO 499 nima konta zapiranja
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6
V kontnem načrtu moramo preveriti pravilnost nastavitev vseh kontov. To najlažje storimo
tako, da si z desne strani preglednice kontnega načrta na začetek postavimo stolpca
»Prenos v novo leto« in »Konto zapiranja«. Konto zapiranja se nastavi samo pred prvim
avtomatskim zapiranjem kontov v Dvostavnem knjigovodstvu. Naslednja leta nam teh kontov
ne bo potrebno ponovno nastavljati, razen pri novo odprtih kontih. Svetujemo pa vam, da
vsako leto pred zapiranjem razredov preverite, ali so konti pravilno urejeni.
V izogib težavam oz. neusklajenosti pri zapiranju razredov svetujemo, da poženete obdelavo
Usklajevanje kumulative preden zapirate razrede.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 7
Nastavitev kontov za avtomatsko zapiranje razredov - gospodarstvo
Vsi konti, katerih saldo se prenaša v novo leto, morajo imeti s kljukico označeno polje
Prenos v novo leto – to so konti razredov 0, 1, 2, 3, 6 in 9.
Konti razredov 4 in 7 se konec obračunskega leta saldirajo, stanja se preko razreda 8
prenesejo na konte razreda 9, zato konti R-4 in R-7 te kljukice ne smejo imeti. Zaradi
avtomatskega zapiranja razredov, ki nam ga omogoča program Dvostavno knjigovodstvo, je
treba imeti na teh kontih vpisan konto zapiranja.
KONTI (4, 7) – se zapirajo na konto 490 oz. 80
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 8
V kontnem načrtu moramo preveriti pravilnost nastavitev vseh kontov. To najlažje storimo
tako, da si z desne strani preglednice kontnega načrta na začetek postavimo stolpca
»Prenos v novo leto« in »Konto zapiranja«. Konto zapiranja se nastavi samo pred prvim
avtomatskim zapiranjem kontov v Dvostavnem knjigovodstvu. Naslednja leta nam teh kontov
ne bo potrebno ponovno nastavljati, razen pri novo odprtih kontih. Svetujemo pa vam, da
vsako leto pred zapiranjem razredov preverite, ali so konti pravilno urejeni.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 9
V izogib težavam oz. neusklajenosti pri zapiranju razredov svetujemo, da poženete obdelavo
Usklajevanje kumulative preden zapirate razrede.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 0
Usklajevanje kumulative
Obdelava usklajevanje kumulative se nahaja na Pripomočki – Usklajevanje kumulative
Odpre se nam okno za vnos obdobja; ker bomo naredili usklajevanje kumulative za vsa
obdobja leta, obdobij ne vpišemo in potrdimo z ikono .
Navodila, ki sledijo, se nanašajo tako na javni sektor, kot na gospodarstvo.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 1
Izračun izravnav
Pri plačevanju računov večkrat prihaja do odstopanja med vrednostjo računa in samim
plačilom tega računa. Za ta znesek ostaja določena terjatev ali obveznost odprta.
S pomočjo tega programa lahko te odprte račune zapremo in razliko poknjižimo na izredne
prihodke ali odhodke.
Program se nahaja v meniju Letne obdelave – Izračun izravnav. Ko pridemo v program, se
nam odpre spodnje okno:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 2
Izbor za izračun:
Leto – predlaga se nam leto iz nastavitev.
Obdobje od ... do – določimo obdobje za katero želimo izračunati parsko izravnavo.
Konto od ... do – določimo konte, za katere želimo izračunati izravnave. Običajno so
to konti terjatev in obveznosti.
Nastavitve knjiženja:
Obdobje – izberemo obdobje v katerega bomo vknjižbe, ki nam jih bo obdelava
pripravila, poknjižili.
Datum izravnave – vpišemo datum knjiženja izravnave.
Šifra temeljnice – določimo temeljnico na katero naj se nam vknjižbe za izravnave
poknjižijo. Lahko jo izberemo iz šifranta.
Opis izravnave – vnesemo poljubno besedilo, kot opis vknjižbe izravnave.
Dogodek – izberemo dogodek na katerega naj se nam poknjižijo izravnave razredov.
Dogodek naj bo odprt kot O-račun in plačilo.
Absolutni znesek – vpiše se najvišji absolutni (+, – ) znesek, ki naj ga program zazna
kot znesek za izravnavo. Program pregleda vknjižbe na izbranem kontu in vse tiste
vknjižbe, ki so odprte za znesek, ki je enak ali manjši od absolutnega zneska, zapre.
Protivknjižba pozitivne in negativne izravnave:
Konto – izberemo konto na katerega bomo poknjižili izravnave.
Opis vknjižbe – vnesemo besedilo, katero želimo, da se nam bo zabeležilo v opisu
vknjižbe.
S pritiskom na gumb Potrdi se program aktivira in pripravi vknjižbe. Ob tem se nam tudi
pripravi izpis, ki nam prikaže izračunane izravnave.
Pripravljene vknjižbe izravnave poknjižimo preko posrednega knjiženja. V posrednem
knjiženju lahko pripravljene vknjižbe še enkrat pregledamo preko kontrolnega dnevnika. Če
je vse v redu, jih poknjižimo.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 3
Usklajevanje zaprtih zneskov
Preden poženemo obdelavo Usklajevanje zaprtih zneskov moramo najprej arhivirati podatke
ter preveriti, ali je bilo arhiviranje uspešno dokončano.
Usklajevanje zaprtih zneskov se nahaja na Pripomočki – Usklajevanje zaprtih zneskov.
Izberemo leto za usklajevanje zaprtih zneskov in potrdimo s .
Po končanih obdelavah Usklajevanje kumulative in Usklajevanje zaprtih zneskov
preverimo bruto bilanco in usklajenost salda odprtih postavk s saldom na karticah strank.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 4
Zapiranje razredov
Zapiranje razredov najdemo v meniju Letne obdelave - Zapiranje razredov.
Leto – predlaga se nam leto za katero bomo izvajali zapiranje razredov 2012
Od obdobja – do - vpišemo od - do katerega obdobja zapiramo razrede (od 001 do 012)
Konto od – do – vpišemo od katerega do katerega konta bomo zapirali razrede (za vsak
razred posebej)
Zapiramo po analitiki:
- zbirno – izberemo v primeru, ko ne uporabljamo analitik na razredih 4 in 7
- stroškovna mesta, stroškovni nosilci, referenti, delovni nalogi - izberemo v primeru,
ko uporabljamo analitične konte (razred 4 in 7). Če uporabljamo npr. SM in SN,
izberemo stroškovna mesta.
Zapiranje po:
- saldo – izberemo v primeru mesečnega zapiranja razredov
- promet – izbremo v primeru letnega zapiranja razredov.
Vpišemo še nastavitve za knjiženje, ki se bodo poknjižile v posredno knjiženje s to
avtomatsko obdelavo.
Vpišemo:
- v katero obdobje bomo poknjižili: obvezno vpišemo zadnje obdobje poslovnega leta
(obdobje 12),
- na katero temeljnico: predlagamo posebno temeljnico (npr. zapiranje razredov),
- dogodek, ki mora biti označen kot druge knjižbe,
- datum vknjižbe (PAZITE: datum nastavite na 31.12.2012) in
- opis vknjižbe,
ter potrdimo. Najprej naredimo zapiranje za razred 4 in potem ponovimo zapiranje še za
razred 7.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 5
Ko potrdimo nam program javi, da je zapiranje končano, v posrednem knjiženju pa nas
čakajo vknjižbe zapiranja razredov.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 6
V posrednem knjiženju lahko s klikom na ikono v zgornjem desnem delu zaslona
izpišemo kontrolno bruto bilanco. To je bruto bilanca, ki upošteva tudi tiste vknjižbe, ki se
nahajajo v posrednem knjiženju.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 7
Z izpisom kontrolne bruto bilance v posrednem knjiženju lahko pred knjiženjem zapiranja
razredov v glavno knjigo preverimo, da nimamo nikjer salda na kontih razreda 4 in 7.
Postopek ZAPIRANJE RAZREDOV je ponovljiv postopek. Če npr. s pregledom kontrolne
bruto bilance ugotovimo, da nek konto ni zaprt, lahko v posrednem knjiženju vse knjižbe
zbrišemo, kontu nastavimo manjkajoči konto zapiranja in celoten postopek ponovimo.
Če je vse v redu lahko vknjižbe prenesemo v glavno knjigo z ikono .
Tako zapremo vse stroške oz. odhodke in prihodke. V posredno knjiženje ročno doknjižimo
še končne vknjižbe in sledi prenos v novo leto.
Preden pa naredimo prenos v novo leto moramo obvezno narediti usklajevanje kumulative
in zaprtih zneskov (str. 7, 8).
2012
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 8
Primerjava med glavno knjigo in odprtimi postavkami
Na izpisu bruto bilance na kontih, ki jih vodimo kot saldakonte, preverimo končni saldo:
ter izpišemo odprte postavke za te iste konte in na njih prav tako preverimo končno stanje
odprtih postavk:
Če so zneski na izpisu bruto bilance in na izpisu odprtih postavk enaki, nadaljujemo s
prehodom v novo leto. V nasprotnem primeru moramo ugotoviti kje imamo odstopanja in jih
uskladiti.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 1 9
Prenos v novo obračunsko leto
Preverimo, ali smo za vse operaterje poknjižili vse, kar nas je čakalo v posrednem knjiženju.
Knjižene morajo biti tudi tekoče vknjižbe iz obdobja 13, 14 … skratka: posredna knjiženja pri
vseh operaterjih morajo biti prazna. Če imate računalnike v mreži, preverite, da imajo tudi
drugi sodelavci prazna posredna knjiženja. To storite tako, da v Dnevne obdelave –
Posredno knjiženje zamenjate operaterja in preverite obstoj vknjižb na drugih operaterjih.
Arhiviranje podatkov
Preden začnemo z obdelavo Prenos v novo obračunsko leto, najprej obvezno arhiviramo
podatke uporabnika in šifrante ter preverimo, ali je bil arhiv uspešno narejen. V primeru, da
se bo pri obdelavi Prenos v novo obračunsko leto pojavila kakšna težava, je stanje pred
obdelavo mogoče obnoviti le na podlagi uspešno narejenega
arhiva!!!
Arhiviranje se nahaja v glavnem meniju pod Administracija – Pripomočki – Arhiviranje
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 0
S kljukico označimo katere uporabnike želimo arhivirati. Obvezno moramo arhivirati tudi
Saopsf bazo.
ter po končanem arhiviranju na zavihku »Obnovi« preverimo, ali je bil arhiv uspešno
pripravljen:
Ko smo izvedli vse potrebne aktivnosti lahko nadaljujemo s prenosom v novo obračunsko
leto. Obdelava se nahaja v meniju Letne obdelave – Prenos v novo obračunsko leto
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 1
Program nas najprej opozori, da moramo arhivirati podatke.
Ko imamo podatke arhivirane, potrdimo in nadaljujemo s prehodom v novo leto:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 2
iCenter nam predlaga novo letnico poslovnega leta in obdobje saldiranja 12. Obdobje
saldiranja 12 pomeni, da bo od obdobja 13 (Januar naslednjega leta) program odbil 12
obdobij in bo tako po prenosu v novo leto obdobje 13 postalo obdobje 1. Vpišemo še
temeljnico (npr. OTV) in dogodek (npr. OTVORITEV oz. PRENOS V NOVO LETO) na
katero se bo poknjižila otvoritev. Ta dogodek mora imeti obvezno nastavljeno Vrsta vknjižbe:
O – račun in plačilo.
Predlaga se nam še datum začetnega stanja in opis začetnega stanja, ki ga lahko poljubno
spremenimo.
Ko smo vnesli vse zahtevane podatke, potrdimo s .
Program nas opozori:
ter nas še enkrat vpraša če želimo izvesti prenos v novo obračunsko leto.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 3
Ko potrdimo z začne program izvajati prenos v novo leto. Programa med obdelavo
ne smemo prekinjati.
Program nam javi, ko je prenos v novo obračunsko leto dokončan.
Pri prenosu program poskrbi za:
- preštevilčenje obdobij v pripravljenih vknjižbah v modulu Knjiga prejetih računov,
- preštevilčenje neplačanih nalogov v programu Plačilni promet,
- preštevilčenje neknjiženih pripravljenih plačil v Plačevanju in v pripravljenih
kompenzacijah.
POMEMBNO!!!!
Potrebne aktivnosti takoj po prenosu v novo obračunsko leto
Po prenosu v novo leto moramo TAKOJ preveriti pravilnost prenosa podatkov v novo
leto:
1. Preverimo bruto bilanco s prometom, promet strank in odprte postavke, če so
enaki podatki kot pred prenosom v novo leto. Primerjamo saldo odprtih
postavk in saldo v glavni knjigi ter bruto bilanco.
2. V nastavitvah pogledamo, da se je obračunsko leto spremenilo na 2013.
3. V šifrantih obdobij vpišemo datumske meje v tistih obdobjih, kjer niso vpisane.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 4
Opozorila, ki jih program javi pri obdelavi Prenos v novo obračunsko leto
Pred prenosom v novo obračunsko leto program preveri:
- obstoj knjižb v posrednem knjiženju
- pravilnost odprtih postavk
- ali sta razreda 4 in 7 zaprta.
Ko v Letne obdelave – Prenos v novo obračunsko leto nastavimo obdobje saldiranja in
knjiženje ter poženemo prehod v novo obračunsko leto, program izvede zgoraj navedene
kontrole in v primeru, da naši podatki še niso usklajeni oz. pripravljeni za prehod v novo leto,
javi opozorila. Opozorila so sledeča:
1) Obstoj vknjižb v posrednem knjiženju:
Če vam program javi to opozorilo, preverite obstoj vknjižb v Posrednem knjiženju pri vseh
operaterjih ter jih glede na situacijo knjižite ali brišite.
2) Pravilnost odprtih postavk:
Program preverja ali so odprte postavke skladne z bruto bilanco ter nam v primeru
neusklajenosti pripravi dnevnik prenosa, na katerem so izpisani konti in stranke, ki nimajo
usklajenega stanja.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 5
3) Konti razreda 4 in razreda 7 niso zaprti
Pri takem opozorilu imate dve možnosti:
- Nadaljujete z delom (kliknete ), vendar razredov nimate zaprtih. Prenos
salda v novo leto na teh kontih je odvisen od nastavitev kontov (str. 3).
- Ne nadaljujete z delom (kliknete ) ter poženete Letne obdelave –
Zapiranje razredov in poknjižite vknjižbe, ki so se po tej obdelavi pripravile v
posrednem knjiženju.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 6
Izpis poslovnih listih ob koncu leta
Obdelava se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu pod Letnimi obdelavami - Izpis poslovnih
listin ob zaključku leta.
Najprej se omejimo za Leto in Obdobje od … do.
V poslovnih knjigah lahko izbiramo med Dnevnikom knjiženja, Kartico glavne knjige,
Kartico saldakontov in Bilanco. S kljukico označimo kateri izpis želimo izpisati.
Na spustnem meniju izberemo katero obliko izpisa želimo.
Poljubno vpišemo Besedilo v zaključku.
Na koncu pa še izberemo področje, na katero želimo, da se shranijo listine.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 7
Po potrditvi se nam izpiše opozorilo
Ob kliku na Da se nam pripravijo datoteke v pdf obliki in odprejo v predogledu.
Ob kliku na Ne se nam samo pripravijo datoteke v pdf obliki.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 8
NOV KONTNI PLAN V ICENTRU ZA GOSPODARSTVO
V Uradnem listu RS, št. 78/2012 z dne 15.10.2012 je objavljen Enotni kontni okvir za
gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge,
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske
organizacije.
Enotni kontni okvir nadomešča pet do sedaj veljavnih kontnih okvirov in katerega uporaba je
obvezna od 1. Januarja 2013 dalje.
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel poleg Enotnega kontnega okvira še
priporočeni enotni kontni načrt, ki ga dobite na naslednji povezavi:
http://www.si-revizija.si/publikacije/dokumenti/KO-priporocen_splosni-spr.pdf
V navodilu navajamo postopke pri sledečih spremembah v obstoječem kontnem načrtu:
- Dodajanje novih kontov
- Zamenjava šifre kontov (nekateri konti dobijo druge šifre v isti skupini, ker njihovo
mesto zasede neka nova kategorija)
- Združevanje kontov
- Sprememba naziva kontov
- Delitev kontov (nekateri obstoječi konti se lahko delijo na več novih kontov)
Kako prilagoditi delo z iCentrom novim spremembam pred zaključkom leta 2012 in pred prenosom v novo leto 2013?
Pred zaključkom leta 2012 in pred prenosom v novo leto 2013 lahko dodajate le nove konte,
ostale spremembe sledijo po zaključku leta 2012 in prenosu v novo leto 2013.
Nove konte boste začeli uporabljati za knjiženje od obdobja 013 naprej, to pomeni za
datume od 01.01.2013 naprej.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 2 9
Postopek dodajanja novih kontov:
- v šifrantu kontov lahko ročno dodajate nove zapise (sintetike in analitike) ali
- v obstoječi šifrant kontov lahko uvozite nov kontni načrt (trimestni konti), ročno pa
lahko dodajate analitike.
Nov kontni načrt dobite na povezavi: http://www.icenter.si/media/ekn_gosp
in ga shranite na želeno mesto, npr. na namizje.
Ob kliku na stran izberete »shrani kot«, ter izberete želeno mesto, kamor boste datoteko
shranili.
Pred uvozom obvezno ARHIVIRAJTE PODATKE!!!
Po arhiviranju izvedete uvoz kontov v šifrant kontov:
Dvostavno knjigovodstvo – šifranti – šifranti DK – konti – uvoz podatkov – uvoz kontov
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 0
Ob uvozu kontov se nam odprte naslednje okno:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 1
Vhodna datoteka – izberete mesto, kamor ste shranili kontni načrt
Način prenosa – izberete samo dodajanje zapisov
Če se bo z novim letom stari konto (npr. 044) spremenil (na kto 046) je potrebno zamenjavo
kontov izvesti po prehodu v novo leto s pripomočkom. To pomeni, da lahko knjižite na stari
konto (044) tudi dogodke, ki se nanašajo na leto 2013.
Kako prilagoditi delo z iCentrom novim spremembam po prenosu v novo leto?
Po zaključku leta 2012 in prehodu v novo leto 2013 pa boste lahko izvedli zamenjavo kontov,
spremenili nazive ter konte delili, združevali in dodajali.
Postopek dodajanja novih kontov:
Postopek je enak, kot pred prenosom v novo leto (opisano zgoraj).
Postopek zamenjave šifre kontov in združevanja kontov:
Zamenjava šifre:
Poglejmo konkreten primer:
Konto Stari konto Novi konto
280 Kratkoročne obveznosti za obresti Kratkoročne obveznosti za obresti
281 Kratk. Obv. V zvezi z odtegljaji plač
in nadomestil plač zaposlencem
Kratkoročne menične obveznosti
282 Kratk. Obv,. Za prispevke za
socialno varnost podjetnika
Kratk. Obv. V zvezi z odtegljaji plač in
nadomestil plač zaposlencem
283 Kratkoročne menične obveznosti Kratk. Obv,. Za prispevke za socialno
varnost podjetnika
284 - Kratk. Obv,. Za prispevke za socialno
varnost nosilcev kmečkih gospodinjstev
285 Ostale kratkoročne poslovne
obveznosti
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 2
Povzetek:
1. konto 280 ostane nespremenjen
2. konto 281 dobi drugo šifro 282
3. konto 282 dobi drugo šifro 283
4. konto 283 dobi drugo šifro 281
5. konto 284 je novi konto
6. konto 285 ostane nespremenjen
Kako postopati v primeru, ko že obstoječi konto dobi drugo šifro, ki že obstaja? Poglejmo
konkreten primer pod zaporedno številko 2. in 3. In 4. ko konto 281 dobi drugo šifro 282.
Najprej je potrebno pogledati kakšne analitične konte imamo že odprte. Vzemimo primer, da
imamo v skupini 281 odprte analitične konte s šiframi: 2810, 2811, 2812, 2813 in 2814, v
skupini 282 pa imamo odprte analitične konte s šiframi: 2820, 2821, 2822, 2823, 2824 in
2825, v skupini 283 pa 2830 in 2831.
V tem primeru se poslužujemo zamenjave, ki se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu –
Pripomočki – Zamenjava kontov, kjer bomo stari konto npr. 2810 prešifrirali v konto, ki še ne
obstaja, npr. 2826.
Enako naredimo pri skupini 282, ko npr. konto 2820 prešifriramo v konto, ki še ne obstaja,
npr. 2832, konto 2830 pa prešifriramo v konto 2815.
Zamenjavo kontov lahko naredimo le enkrat letno. S to obdelavo prenesemo promet iz
enega konta na drugi konto ter združujemo promet iz več kontov na en konto. Pri tej obdelavi
se nam star konti plan ohrani pod številko šifranta, ki smo jo vpisali pri zamenjavi. Star kontni
plan bo uporabljen pri izpisih za lansko leto. Obdelava zamenjava kontov, bo zamenjala
konte le v Dvostavnem knjigovodstvu.
Program za zamenjavo kontov se nahaja v meniju Pripomočki-Zamenjava kontov. Pred
samim postopkom zamenjave kontov je potrebno narediti sledeče:
Arhivirati podatke (bazo podatkov trenutnega uporabnika in bazo šifrantov)
Prehod v novo leto (2013)- če se želi zamenjati kontni plan za leto 2013
Natisniti star kontni plan in si označiti konte, ki jih je potrebno spremeniti.
Ob vstopu v program se nam prikaže opozorilno okno (spodnja slika), ki nas opozarja na
arhiviranje:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 3
Če so podatki arhivirani lahko nadaljujemo z delom. S klikom na gumb Da, se nam odpre
novo okno:
V zgornje okno se v enem koraku vnese vse konte, ki jih je potrebno zamenjati.
Leto: izpiše se nam letnica iz nastavitev - 2013
Številka šifranta za konte: prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga
uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za
konte je določena v Nastavitvah.
Vnos kontov za zamenjavo: s funkcijsko tipko Insert ali klikom na gumb Vnesi zapis
vnašamo konte, ki jih želimo zamenjati.
Okno za vnos starih in novih kontov je sledeče:
2013
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 4
Leto: izpiše se nam letnica iz nastavitev - 2013
Številka šifranta za konte: prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga
uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za
konte je določena v Nastavitvah.
Stari konto: vpišemo konto, ki ga želimo zamenjati, lahko ga tudi izberemo iz šifranta
kontov. Konto lahko ima promet.
Novi konto: vpišemo konto, na katerega naj se prenese promet starega konta.
Postopek združevanja kontov:
Poslužujemo si pripomočka za zamenjavo kontov, kot je opisano zgoraj. V takem
primeru vpišemo v vnosno okno za zamenjavo kontov naslednje:
stari konto vpišemo šifro starega konta, lahko jo tudi izberemo iz šifranta
novi konto, pa vpišemo konto, ki ga že imamo v kontnem planu. V primeru, da je na
obeh kontih promet, bo program pravilno združil podatke.
Ko vnesemo vse pare kontov (stari konto in novi konto) ZA ZAMENJAVO IN ZA
ZDRUŽEVANJE, lahko sprožimo zamenjavo kontov s klikom na gumb Zamenjava
kontov na kar se nam ponovno odpre spodnje opozorilno okno:
2013
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 5
V primeru, da smo arhivirali podatke (promet in šifrante), ter naredili prehod v novo leto,
lahko nadaljujemo s klikom na gumb Da. Odpre se nam novo okno:
Leto: izpiše se nam letnica iz nastavitev. Podatek se ne vnaša.
Številka šifranta za konte: prikazuje se nam številka šifranta kontnega plana, ki ga
uporabnik, za katerega delamo zamenjavo kontov, uporablja. Številka šifranta za
konte je določena v Nastavitvah.
Številka šifranta za stare konte: vnesemo številko šifranta pod katero se bo shranil
stari kontni plan. Številka, ki jo vpišemo naj bo taka, da se ne bo ujemala s številkami
uporabnikov v licencah (npr.: če zamenjujemo konte s številko šifranta 6 vnesemo na
primer 600 za številko šifranta za stare konte, če zamenjujemo konte s številko
šifranta 2 vnesemo 602, itd..)
Potrdi ali Opusti: s klikom na gumb Potrdi program naredi zamenjavo kontov. Novi konti
prevzamejo ime, ter vse nastavitve starih kontov. Šifrant kontnega plana, ki smo ga
uporabljali pred zamenjavo, program shrani pod številko, ki smo jo vnesli v polje številka
šifranta za stare konte. Ko pregledujemo podatke za pretekla leta, bo program uporabljal
stari šifrant (v našem primeru šifrant št. 600). Konti, ki smo jih vnesli v polje stari konti se
brišejo iz kontnega plana, na njihovo mesto se prenesejo konti, ki smo jih vnesli v polje novi
konto.
Po končani zamenjavi kontov se nam odpre okno:
2013
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 6
Program nas opozori, da moramo izvesti uskladitev kumulative. Program se nahaja v meniju
Pripomočki - Usklajevanje kumulative.
Postopek zamenjave šifre kontov v primeru več uporabnikov – za hitrejše
delo z več uporabniki:
V programu SAOP Dvostavno knjigovodstvo, pod pripomočki se nahaja obdelava Zamenjava
kontov, kjer lahko prenesemo promet iz ene šifre konta na drugo šifro konta.
Pri tej obdelavi zamenjave kontov se staremu kontnemu planu zamenja številka šifranta
(npr. iz 2 na 502), tako da imamo pri izpisih za prejšnja leta tudi pravilne podatke in nazive.
V prispevku je opisano kako se konte, ki bi jih radi zamenjali izvozi iz enega uporabnika v
drugega.
To pride v poštev npr. pri računovodskih servisih, ki imajo več strank, da ne vnašamo pri
vsaki stranki konte ki bi jih zamenjali, ampak tabelo kontov, ki bi jih radi zamenjali kar
izvozimo in potem uvozimo v drugega uporabnika
To se naredi na sledeči način:
Najprej (DK - Pripomočki – Zamenjava kontov) vpišemo vse konte ki bi jih radi zamenjali:
2013
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 7
…nato kliknemo na gumb za Izvoz podatkov in odpre se nam okno, v katerega vpišemo kam
želimo datoteko s podatki shraniti in pritisnemo gumb Potrdi, datoteka se bo shranila na
izbrano področje.
Za uvoz pri drugem uporabniku pa kliknemo gumb za Uvoz podatkov, odprlo se nam bo
okno, kjer izberemo datoteko ki smo jo prej shranili in pritisnemo gumb Potrdi.
2013
2013
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 8
Podatki se bodo uvozili, prikazal pa se nam bo Dnevnik prenosa.
Pri uporabniku, kjer smo uvozili konte, ki jih želimo zamenjati lahko še vedno vse
popravljamo in brišemo, tako da si jih lahko uredimo po želji.
Postopek spremembe naziva konta:
V nekaterih primerih se spremeni samo naziv konta.
- Konte, pri katerih so se z novimi računovodskimi standardi spremenili samo nazivi ( šifra,
ter ostali podatki pa ostajajo nespremenjeni) popravimo nazive po končani obdelavi -
zamenjava kontov). Glavni meni - Šifranti - Šifranti DK - Konti: Kontu, ki se mu je
spremenil naziv, popravimo oz. dopolnimo naziv.
2013
2013
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 3 9
Postopek delitve kontov:
Vzemimo primer:
V primeru, da se odločimo, da bomo prispevke iz in na plače knjižili ločeno po vrstah
vplačilnih računov za posamezne prispevke, moramo začetni saldo konta 253 in 262
preknjižiti analitično na konte 252 (npr. na konte 2520, 2521, 2522…2528).
V tem primeru moramo ročno stornirati promet na kontu 253 in 262 in poknjižiti na nove
konte. To storimo v obdobju 1 z datumom knjiženja 01.01.2013:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 0
UREDITEV KONTOV V iCENTRU PO MODULIH
Po ureditvi kontnega plana je potrebno še na ostalih obdelavah v Dvostavnem knjigovodstvu
in v ostalih modulih urediti pravilne konte.
Dvostavno knjigovodstvo
Prilivi in odlivi
- dnevne obdelave
Ob kliku na gumb Prilivi/Odlivi se nam odpre okno, v katerem izbrišemo vrstice s starimi konti
ter vnesemo nove zapise z novimi konti:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 1
Opominjanje, izvršba
- Dnevne obdelave - izterjava – opominjanje – izvoz – knjiženje stroškov opomina
Odpre se naslednje okno:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 2
- Dnevne obdelave - izterjava – izvršbe – izvoz – knjiženje stroškov izvršbe
Odpre se naslednje okno:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 3
- Nastavitve programa – izvršba – konti za izvršbo:
- Nastavitve programa – opominjanje – konti za opominjanje:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 4
Izkazi
- Šifranti – šifranti DK – izkazi – izberemo izkaz – popravimo vrstico
Ključi
- Šifranti – šifrantiDK – ključi –
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 5
Hitri pregled
- Hitri pregled – šifrant zbirov – popravimo zapis
Blagajniško poslovanje
V modulu Blagajniško poslovanje se nahajajo nastavitve, ki so povezane s konti na
naslednjih področjih:
Šifranti BP – Blagajne – popravi zapis – konto
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 6
Šifranti BP – Vrste Prejemkov / izdatkov – popravi zapis – konto GK
Šifranti BP – Konti po načinih plačil – popravi zapis – konto GK
Davek na dodano vrednost
V modulu Davek na dodano vrednost se nastavitve kontov nahajajo na vzorcih:
Šifranti – Vzorci izdani računi 2010 – popravi zapis – konti
Šifranti – Vzorci prejeti računi 2010 – popravi zapis – konti
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 7
Knjiga prejetih računov
Nastavitve kontov se nahajajo na knjižnih skupinah:
Šifranti – Knjižne skupine – popravi zapis – zavihka konti in konti DDV
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 8
Osnovna sredstva in drobni inventar
Nastavitve kontov se nahajajo na samem osnovnem sredstvu, na amortizacijskih skupinah in
na nastavitvah knjiženja:
Osnovna sredstva in DI – popravi zapis – konto nabave
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 4 9
Šifranti – amortizacisjke skupine – popravi zapis – konto nabave
Nastavitve – nastavitve knjiženja – popravi zapis
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 0
Obračun plač zaposlenim
- Nastavitve programa…gumb Dodatno, zavihek Prenosi.
1. Prispevki zasebnika
V primeru, da ste do sedaj prispevke zasebnika knjižili vse na en konto, imate le-tega
vpisanega v razdelku Dajatve zasebnika.
Nov konto za dajatve zasebnika je 283, zato je potrebno le-tega tu spremeniti. Konto stroška
se ni spremenil.
- Šifranti…Dajatve in odtegljaji…Dajatve zasebnika (oziroma Dajatve poslovodje,
če imate tako nastavitev)
V primeru, da imate prispevke zasebnika knjižene vsakega na svoj konto, si morate nove
konte urediti v tem šifrantu. Kliknete na vsak zapis posebej in preko ikone za Popravi zapis
ustrezno uredite kontiranje (na vseh dajatvah). V primeru, ko imate urejeno tudi temeljnico za
Plačilni promet, ustrezno zamenjate tudi konto v breme PP.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 1
- Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna
V sistemu obračuna, je potrebno urediti kontiranje na vseh tistih vrstah obračuna, kjer imate
urejeno kontiranje Na lasten način. Najlažje to preverite in uredite tako, da si stolpec
Kontiranje prenesete v levo, poleg Naziva vrste obračuna. Levo spodaj polje s statusom
označite tako, da boste na ekranu imeli VSE ZAPISE in ne samo aktivne (obstaja možnost,
da imate kakšno od kontiranj na lasten način na že neaktivnih vrstah obračuna – tudi te je
potrebno urediti).
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 2
Nato si preglednico sortirate tako, da imate vrste obračuna, ki so kontirane na Lasten način,
prikazane skupaj. V iskalno polje vpišite npr. lasten in kliknite na . Na ekranu se bodo
izpisale samo tiste vrste, ki jih morate urediti z novim kontiranjem. Na vseh ostalih vrstah
obračuna, ki imajo kontiranje po vzoru, se bo kontiranje avtomatsko uredilo.
Sedaj se je potrebno postaviti na vsako od teh vrst obračuna, klikniti na ikono za popravi
zapis in se postaviti na zavihek Kontiranje.
Vsako vrstico kontiranja, pri kateri se konti spremenijo, je potrebno urediti z novimi konti. To
storite tako, da kliknete na ikono za Popravi zapis in ustrezno uredite kontiranje.
Kontiranje prispevkov – dve možnosti kontiranja
V skladu z novim kontnim planom lahko prispevke spremljate oziroma knjižite skladno z
vplačilnimi računi (ločeno prispevke za zdravstvo, PIZ, starševsko in zaposlovanje) ali vse na
en konto.
1. Knjiženje prispevkov na en konto
Konto 262 – obveznosti za prispevke izplačevalca – se ne uporablja več.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 3
V primeru, da se organizacija odloči, da bo ločeno spremljala prispevke glede na fazo
obračuna – ločeno PRISPEVKE IZ PLAČ in ločeno PRISPEVKE NA PLAČE, potem je
potrebno na kontiranju samo zamenjati konte.
Konto za Prispevke iz plač – 253 – ostaja enak, kot do sedaj
Konto za Prispevke na plače – 258 – nov konto.
Na kontiranju Prispevkov na plače (vsi), zamenjate konto. V primeru, ko imate urejeno tudi
temeljnico za Plačilni promet, ustrezno zamenjajte tudi konto v breme PP. V primeru, da
imate urejeno tudi kontiranje Prispevkov na razl. do min. plače, morate pri teh prispevkih
zamenjati konto (samo pri prispevkih na plače).
Na enak način, kot ste to uredili na kontiranju Rednega dela, uredite še na ostalih vrstah
obračuna, ki vsebujejo prispevke in so kontirane Na lasten način.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 4
2. Knjiženje prispevkov na več kontov (glede na vplačilne račune)
V primeru, da se odločite spremljati obveznosti za prispevke iz in na plače skladno z
vplačilnimi računi (ločeno prispevke za zdravstvo, PIZ, starševsko in zaposlovanje) in da ste
do sedaj knjižili vse prispevke skupaj (ločeno samo iz in na plače) si morate kontiranje
popraviti oziroma urediti malo drugače.
Potrebno je:
- Brisati kontiranje oziroma vrstice kontiranja za Prispevki iz (vsi) in Prispevki na (vsi) ter
Prispevki na razl. do min. plače (vsi) – brisanje Prispevki iz razl. do min plače (vsi) ni
potrebno, ker se tu knjiži samo Prispevek za PIZ
- Dodati nove zapise kontiranj in sicer za vsak prispevek posebej.
To storite tako, da kliknete na ikono za Vnesi zapis. Nato kliknete na pri polju Vrednost.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 5
Iz šifranta enega za drugim izbirate najprej vse štiri Prispevke iz plač, nato še vseh pet
prispevkov na plače. Poleg prispevkov na plače je potrebno potem izbrati še vse tri prispevke
na plače od razlike do minimalne plače (PIZ, starševsko, zaposlovanje).
Glede na to, da se sedaj npr. prispevka za zdravstvo iz in na plače plačujeta na isti vplačilni
račun, bo tudi konto obveznosti lahko isti (seveda si lahko analitične konte uredite kot želite).
V našem primeru smo za vse štiri skupine različnih vplačilnih računov odprli 4 konte za
obveznosti za prispevke. Tako je na isti konto kontiran tako prispevek za zdravstvo iz plač,
kot na plače. Hkrati pa je na ta konto kontiran tudi prispevek za poškodbe pri delu, ki se
vplačuje na isti račun kot prispevki za zdravstvo.
Opozorilo!
Konte obveznosti za prispevke (2520, 2521, 2522 in 2523) smo si določili mi ob pisanju
tega navodila – analitične konte si lahko sami odprete po vaših željah, važno je, da so
v skupini 252).
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 6
Ko dodate vsa ta nova kontiranja prispevkov, morate spremeniti še kontiranje za Prispevki
iz raz. do min. plače (vsi). Kot smo že napisali, se na to konitranje knjiži Prispevek za PIZ
od razlike do minimalne plače, zato je tu potrebno samo spremeniti konto v dobro – iz
dosedanjega 253 na sedaj nov konto za prispevke za PIZ (v našem primeru je to 2520).
Na enak način, kot ste to uredili na kontiranju Rednega dela, uredite še na ostalih vrstah
obračuna, ki vsebujejo prispevke in so kontirane Na lasten način.
3. Nov konto za refundacije
Refundacije boleznin in invalidnin ste do sedaj knjižili v sklopu skupine 162 – Druge
kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij.
Od 1.1.2013 dalje je potrebno refundacije knjižiti na konto skupine 164 – Druge kratkoročne
terjatve do državnih in drugih inštitucij.
Torej si je potrebno tudi na kontiranju refundacij spremeniti konto za bruto znesek ter konto,
ki določa knjiženje Prispevkov na plače v breme. Postavite se na vrsto obračuna za
refundacije, ki jo imate kontirano na Lasten način (v našem primeru so to Poškodbe pri delu
nad 90 dni), kliknite na ikono za Popravi zapis in se postavite na zavihek Kontiranje. Tu je
potrebno poleg kontov za prispevke, urediti tudi konto za knjiženje Bruto plače ter Prispevkov
na plače – knjižba v breme.
Ves ostali postopek priprave temeljnice in prenos v Dvostavno knjigovodstvo, izvedete na
enak način, kot ste to počeli do sedaj.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 7
Fakturiranje
Splošne nastavitve knjiženja
- 2 zavihka: Domači trg in Tuji trg
Konti v šifrantu Knjižnih skupin
- Konte uredimo na zavihku Konti in po potrebi na zapisih v zavihku Artikli/Sklic
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 8
- Zavihek Artikli/Sklic
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 5 9
Šifrant Knjige dokumentov
- Knjiženje z nastavitvami preko šifranta Knjig računov
In dalje oba zavihka Domači trg in Tuji trg
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 0
Hitri vnos računov – nastavitve zavihek: Vnos računov – konto porabe
Knjigi na gumbu Izdaja na preglednici računov, kdor iz računov knjiži izdajo v materialno
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 1
Trgovina na drobno
Splošne nastavitve knjiženja
- 2 zavihka: Končni potrošniki in Davčni zavezanci, če ločeno knjižite.
Šifrant: Načinov plačil – po potrebi preveri še konte vezane na prejemke v Blagajniškem
poslovanju
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 2
Materialno skladiščno poslovanje
Splošne nastavitve modula – odkupi od kmetov
- Zavihek: Knjiženje odkupov
Šifrant: Vrste prometa
Na izdajah je konto za zmanjšanje zalog
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 3
Knjiženje brez odmikov
Na prometu vrste izdaja lahko pripravimo mesečno temeljnico
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 4
Dobavitelji in Kupci
Šifrant: Knjige naročil
- Zavihek: Splošno knjiženje, nosi predlagan konto za izdajo v materialno
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 5
Kuhinja
Šifrant enot
Konto porabe
Knjiženje porabe
- Konto porabe za izdajo v materialno
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 6
Šifrant: ARTIKLI
Zavihek: Zaloge
Glede na tip skladišča vsak artikel lahko nosi konto za zaloge in konto za izdajo, ki ima
prednost pred kontom iz vrste prometa in se predlaga v dokument.
Konto lahko masovno spremenite/dopolnite s pripomočkom na preglednici šifranta artiklov –
zgoraj desno: Uvoz podatkov – Sprememba kontov na artiklih
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 7
POSLOVNA POROČILA
Z verzijo iCentra 6.22 lahko pripravljamo poslovna poročila v programu Dvostavno
knjigovodstvo in sicer preko poročevalca in razporejevalca opravil. Izbrana poslovna poročila
se ob želenem času pošljejo na izbrani elektronski naslov oziroma na več elektronskih
naslovov. Obdelava deluje v neodvisnosti prejemnika poročila in operaterja iCentra (ni
potrebno, da je prejemnik poročila tudi operater oziroma uporabnik iCentra).
Nastavitve se nahajajo v programu Dvostavno knjigovodstvo pod novim zavihkom Poročanje,
vezane pa so na aktivacijsko kodo, ki vam jo dodeli podjetje SAOP d.o.o. Ko vpišemo kodo,
postane zavihek Poročanje aktiven. Tu lahko urejamo naslednje nastavitve:
Šifra stika za prejemnike poročil: nastavitev, s katero določimo, kateri prejemniki bodo
preko elektronske pošte prejemali pripravljena poslovna poročila. V šifrantu stikov
določimo želeno šifro stika, v stikih na stranki uporabnika pa vpišemo pod to šifro stika
vse osebe, ki bodo prejemale pripravljena poslovna poročila.
Nastavitve se delijo na tri dele – zavihke:
- Izkazi
- Terjatve/obveznosti
- Kazalniki
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 8
Zavihek Izkazi
V tem zavihku nastavimo šifre izkazov, grupe podatkov in oblike poslovnih poročil, ki se
pripravljajo iz izkazov. Za posamezno vrsto poročila (Bilanca stanja, Poslovni izid, Prihodki in
odhodki, Prihodki, Odhodki, Stroški dela, Odpisi vrednosti in Denarna sredstva) lahko
uredimo sledeče nastavitve:
Šifra izkaza – če pustimo to polje prazno, se to poročilo ne bo pripravljalo. Če želimo da
se bo to poročilo pripravljalo, vpišemo šifro izkaza pod katero imamo vpisane nastavitve v
šifrantu izkazov.
Grupa podatkov – vpišemo grupo podatkov za izbrano šifro izkaza pod katero imamo
vpisane nastavitve izkaza
Način prikaza – lahko izbiramo med tremi različnimi nastavitvami:
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 6 9
o Tabelarični – izkaz se bo izpisal v obliki tabele
o Grafični – izkaz se bo izpisal v obliki grafa
o Kombinirani – izkaz se bo izpisal v obliki tabele, ki ji sledi graf.
Bilanca stanja se lahko prikaže le na tabelarični način, poslovni izid pa se poleg
tabelaričnega lahko prikaže tudi na grafični in posledično kombinirani način v primeru, ko v
posamezni vrstici izkaza v šifrantu izkazov določimo, ali gre za prihodek oziroma odhodek.
Ostali izkazi se lahko prikazujejo na vse tri načine.
Zavihek Terjatve/Obveznosti
V tem zavihku nastavimo šifre zbirov iz šifranta zbirov, s katerimi določimo konte, ki se
upoštevajo za posamezno vrsto poslovnega poročila o terjatvah in obveznostih. Za
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 7 0
posamezno vrsto poročila (Odprte terjatve, Zapadle terjatve, Odprte obveznosti, Zapadle
obveznosti, Zamude) lahko uredimo sledeče nastavitve:
Šifra zbira – če pustimo polje prazno, se to poročilo ne bo pripravljalo. Če želimo, da se
bo to poročilo pripravilo, vpišemo šifro zbira v kateri smo določili konte, na osnovi katerih
se bo pripravilo poročilo o odprtih/zapadlih terjatvah in obveznostih.
Način prikaza – lahko izbiramo med tremi različnimi nastavitvami:
o Tabelarični – izkaz se bo izpisal v obliki tabele
o Grafični – izkaz se bo izpisal v obliki grafa
o Kombinirani – izkaz se bo izpisal v obliki tabele, ki ji sledi graf.
Zavihek kazalniki
V tem zavihku nastavimo katere kazalnike želimo izračunavati in izpisovati.
6 . 3 . 2 0 1 3 S A O P - 7 1
Šifra izkaza za BS in IPI – izberemo šifro izkaza pod katero imamo v šifrantu izkazov
vpisane nastavitve za bilanco stanja in poslovni izid. Tako BS in IPI morata biti v šifrantu
izkazov vpisana pod isto šifro izkaza, ločita pa se z 'Grupo podatkov' tako, da pri vseh
postavkah BS vpišemo eno grupo podatkov (npr.: 001), pri postavkah IPI pa drugo grupo
podatkov (npr.: 002).
Lahko izbiramo med petimi sklopi kazalnikov:
- Kazalniki gospodarnosti
- Kazalniki stanja financiranja
- Kazalniki stanja investiranja
- Kazalniki plačilne sposobnosti
- Kazalniki obračanja
V tem zavihku nastavimo katere kazalnike želimo izračunavati in katere so mejne vrednosti
ustreznosti posameznega kazalnika:
Izbira kazalnika – če pustimo polje prazno, se ta kazalnik ne bo izračunaval, če pa ga
označimo s kljukico, se bo izračunaval.
Vrednost ustrezanja od – do – za posamezen kazalnik nastavimo, katera je spodnja in
zgornja meja ustreznosti izračunanega kazalnika. Če bo izračunani kazalnik v mejah
ustreznosti, se bo ob vrednosti kazalnika izpisalo 'Ustreza', sicer pa 'Ne ustreza'.
Povzetek:
V iCentru je potrebno urediti sledeče:
- Pridobiti aktivacijsko kodo za Poslovna poročila DK (v pripravi so Poslovna poročila v
programih Plače, Fakturiranje in Materialno in skladiščno poslovanje)
- Uvoziti in urediti izkaze (če želimo poročati tudi kazalnike, potrebujemo eno šifro izkaza
za BS in IPI, kjer postavki določimo grupo)
- V poročevalca (Administracija – Pripomočki – Poročevalec) uvoziti poročila
- Urediti nastavitve v Dvostavnem knjigovodstvu (DK – Nastavitve programa – Poročanje)
- Urediti razporejevalca opravil, kjer določimo kdaj in kako pogosto se bodo določena
poročila pošiljala (storitev SAOP d.o.o.)
