GRAD SLAVO NSKI BROD USTANOVA ZA GOSPODARENJE

ŠPORTSKIM OBJEKTIMA UPRAVNO VIJEĆE

Temeljem članka 20. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Upravno vijeće Ustanove na svojoj 7. Sjednici održanoj 27.02.2013. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak l.

Članovi Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima jednoglasno su prihvati izvještaj o radu s financijskim pokazateljima za 2012. godinu.

Članak 2.

Utvrđuju se:

Ukupni prihodi poslovanja ...................................................... 3.760.613 kn Ukupni rashodi poslovanja ...................................................... 3.786.032 kn Manjak prihoda i primitaka...................................................... 25.419 kn Višak prihoda iz prethodnog razdoblja .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. ... 701.844 kn Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 676.425 kn

Članak 3.

Ukupni višak prihoda koristit će se za financiranje poslovanja u sljedećem razdoblju.

U Slavonskom Brodu, 27. veljače 2013.g.

UPRAVNO VIJEĆE PREDSJEDNIK

M o. 11 "O\ ~o Marina Lo

-- .

GRAD SLAVONSKI BROD USTANOVA ZA GOSPODARENJE

ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

v ,

IZVJESCE O RADU SA FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA

ZA 2012. GODINU

RAVNATELJ: UPRAVNO VIJEĆE:

~-STIPO LEMEŠIĆ, diplinž.

Ilo. 1 l V)"' ~o ~o- ll;; l (

MARINA ioaA.Rušić: ·~;.;.}sjednik

U Slavonskom Brodu, veljača 2013.

v

SADRZAJ

a) UVOD

b) IZVJEŠĆE O RADU

e) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

a) UVOD

Po članku 6. Statuta Ustanove objekti dani na održavanje i upravljanje Ustanovi za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije Grada Slavonskog Broda su:

l. ·Športska dvorana Brod, Kumičićeva bb, 2. Teniska dvorana, Cankareva 76, 3. Gradska vježbaonica Sokol, Mesićeva 28, 4. Športska dvorana Vijuš, Stanka Vraza 2/a, S. Stadion Stanko Vlajnić-Dida, Aleja Miroslava Krleže 4 i 6. ŠRC Klasije, Borovska l.

Godišnjim planom aktivnosti i pravovremenim servisiranjem i održavanjem tehničke opreme i postrojenja na športskim objektima, u funkcionalnom i tehničkom smislu, Ustanova je uspješno realizirala sve ugovorene programe športskih klubova i drugih ugovornih korisnika.

Za svaki športski objekt pojedinačno, periodičnim pregledima i po osnovi evidencije dnevnika rada, napravljeni su planovi održavanja i tako su osigurani potrebni tehnički preduvjeti za sigurno i kvalitetno korištenje.

U procesu održavanja športskih objekata, a zbog nedostatka financijskih sredstava za investicijskim održavanjem, značajno mjesto ima interventno održavanje od kojeg se traži da u što kraćem roku otkloni nastale tehničke nedostatke na objektu i osigura realizacija ugovorenog športskog ili drugog programa.

Želimo napomenuti da je, ažurnošću naših radnika i pravovremenim angažmanom servisera opreme, osigurano sigurno i nesmetano korištenje svih objekata kojima Ustanova gospodari, kako u tehničkom tako i u funkcionalnom smislu.

Zbog teške financijske situacije u gospodarstvu grada koja se neminovno reflektira i u radu sportskih udruga došlo je do otkazivanja ugovora o zakupu poslovnih prostora od strane NK Marsonije kao i Športskog saveza invalida grada Slavonskog Broda.

Nove ugovore o zakupu poslovnih prostora na raspisanim natječajima u 2012. godini potpisali su sljedeći korisnici: Taekwondo klub Brod, Hrvatski curling savez, Karate klub Slavonski Brod i Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod.

Svakako treba napomenuti nužnost i potrebu planiranja, glede dugoročne isplativosti i uštede kao i iz sigurnosnih razloga, ulaganja u sljedeće objekte:

Grijanje i klimatizaciju dvorane Brod (sadašnji troškovi na nivou godine prelaze 400.000 kuna i nužno zahtijevaju veliki servis postojeće podstanice s zamjenom pumpi). Procjena je da bi se investicija, uz pretpostavku vlastite kotlovnice, vratila za period do 3 godine. Ako bi se u isti projekt krenulo zajedno sa susjednim Dječjim domom i srednjim školama (tehničkom i industrijsko - obrtničkom), ulaganja bi se vratila i znatno ranije. Izmjena dotrajalog, oštećenog i po korisnike nesigurnog azbestnog krova na Teniskoj dvorani. Tenis klub Brod, kao jedini registrirani tenis klub u gradu nudi prihvaćanje kompletnih troškova održavanja dvorane uz potpisivanje ugovora o korištenju iste na period od najmanje 10 godina.

Zamjena podloge umjetne trave na SRC Klasije pošto je stara dotrajala i potrošena za protekli period od 6 godina, te nabavka stroja za održavanje kojim bi se vijek trajanja podloge produžio za 3-4 godine, a sami uvjeti korištenja terena znatno kvalitativno popravili za cijeli period eksploatacije. Nužna je također i sanacija asfaltnih površina unutar objekta uključujući prvobitnu sanaciju podloge košarkaškog igrališta, kao i elektroinstalacija na mreži rasvjetnih stupova unutar objekta. Također poradi osiguranja redovnog korištenja otvorenog klizališta za vrijeme zimske sezone neophodna je nabavka stroja za održavanje leda kojim bi se uklonila velika navezanost istog za vremenske prilike koje često onemogućavaju redovnu eksploataciju klizališta. Izgradnja bunara na stadionu Stanko Vlajnić-Dida kojim bi se dugoročno i trajno smanjili troškovi održavanja 3 travnata nogometna terena te dovršetak atletskog stadiona (detalji u izvješću o radu). Rekonstrukcija grijanja gimnastičke dvorane kao i utvrđivanje mogućnosti izgradnje streljane u zatvorenom prostoru istočno od svlačionica kuglane. Sanacija hidroizolacije na ravnom krovu jugo - istočnog dijela dvorane Vijuš.

Molim našeg osnivača da u proračun za iduću godinu uvrsti gore navedene projekte koji će znatno pridonijeti kvaliteti kao i kvantitetu naših usluga, te nadasve racionalnijim i energetski učinkovitijim korištenjem svih prostora Ustanove.

b) IZVJEŠĆE O RADU

Na osnovu programa rada za 2012. godinu i registrirane djelatnosti, Ustanova gospodari niže navedenim športskim objektima (što podrazumijeva održavanje i upravljanje športskim objektima) u okvirima prihodovnih i odobrenih rashodovnih sredstava, a realizirani su slijedeći športsko- kulturni programi na športskim objektima kako slijedi:

l. ŠPORTSKA DVORANA "BROD"

Veličina športskog objekta: dvorana 1812 m2, travnata površina 1240 m2

.

Korisnici športskog objekta: - RKBrod,

ŽKK Brod, ŽRKBrod, ŠR Dejan Krtolica, ŽKK"Brod na Savi", BAKLliga, Tehnička škola, kao i drugi klubovi i korisnici (po zamolbi).

Broj zaposlenih : 3 djelatnika.

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu kroz odjel održavanja, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa sklopljenim ugovorima. Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici (Tehnička škola i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u 2012. godine ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti i sportskih programa:

.l Seminar košarkaških sudaca

.l Koncert "Tamburaši za tamburaša"

.l Nogometna akademija Bukovlje - malonogometni turnir,

.l Brodska amaterska košarkaška liga,

.l Odbojkaška amaterska liga,

.l Školske sportske igre osnovnih škola u rukometu,

.l Međunarodni turnir invalida ,,Bljesak 2012",

.l Boksački međunarodni turnir "Kobra kup",

.l Sportske igre mladih-završnica u rukometu i odbojci,

./ Boksački turnir "Ivan Ićo Smajić",

./ Plesna revija - Društvo multiple skleroze BPŽ, ,; Doček Nove Godine- glazbeno zabavni program.

2. GRADSKA VJEŽBAONICA "SOKOL"

Veličina športskog objekta s dvorištem: površina 930 m2

Korisnici športskog objekta: Karate klub Brod, Taekwondo klub Brod, Boksački klub Posavina kuna, Boksački klub Radnički, Andragoško učilište Zvonimir.

Broj zaposlenih: jedna djelatnica

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu kroz odjel održavanja, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa sklopljenim ugovorima. Termine u objektu koristili su ugovorni korisnici po usuglašenom rasporedu korištenja i planu i programu rada kluba.

Napomena: Navedeni korisnici prešli su krajem godine (sredinom prosinca) u nove

prostorije u SD Vijuš koji nisu predani našoj Ustanovi na upravljanje već je Grad Slavonski Brod potpisao ugovore za korištenje dviju novoizgrađenih dvorana direktno s 3 kluba (Karate klubom Brod i boksačkim klubovima Posavina Kunom i Radničkim).

3. ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "KLASIJE"

Veličina športskog objekta s vanjskim terenima: Površna od 13180 m2

Korisnik športskog objekta: Liga malog nogometa, TK Brod, Udruge Hrvatskih branitelja,

- Fakulteti, srednje i osnovne škole, Škole košarke, klizanja, nogometa, Športski klubovi, poduzeća i rekreativci.

Broj zaposlenih : 3 djelatnika

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na način da objekt svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa sklopljenim ugovorima. Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici (Liga malog nogometa i klubovi) za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u 2012. godini ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti i programa:

./ 5. Otvoreno prvenstvo Grada Slavonskog Broda u curling-u,

./ Sezona klizanja na ledu,

./ Škola klizanja,

./ Dani Tehničke škole- nogometni turnir,

./ Škole nogometa,

./ Među-razredno prvenstvo Obrtničke škole u nogometu,

./ Sportske igre mladih, turniri u: nogometu, odbojci, košarci i graničaru,

./ Škola košarke,

./ Održavanje Lige maloga nogometa, proljetni i jesenski dio,

./ Hvidra, malonogometni turnir,

./ Ljetni kup grada u malome nogometu,

./ Humanitarni malonogometni turnir Karlo Plazanić,

./ Odbojka na pijesku,

./ Rekreacija.

4. TENIS DVORANA "BROD"

Veličina športskog objekta: površina 2000 m2

Korisnici športskog objekta: Teniska sekcija invalida u kolicima, TK Brod - škola tenisa, Škola tenisa SB-N G, Poduzeća i rekreativci.

Broj zaposlenih : jedan djelatnik

Ustanova gospodari navedenim sportskim objektom na način da svakodnevno održava u funkcionalnom i tehničkom smislu kroz odjel održavanja, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu sa pojedinačnim ugovorima ili najmom terena po satu korištenja.

Dopodnevni dvoranski termini su korišteni od strane škole tenisa SB-NG i TK Brod za naprednu djecu i njihova natjecanja, invalida u kolicima, a u popodnevnim i večernjim satima od strane poduzeća i rekreativaca kroz najam terena.

5. STADION "STANKO VLAJNIĆ- DIDA"

Veličina športskog objekta: površina 71779 m2

Korisnici športskog objekta:

AK Marsonia, - NK Livada-Željezničar,

NK Marsonia 1909, (od svibnja2012.g. nije korisnik), Učenici osnovnih i srednjih škola, Gradski sportski klubovi, Udruge građana i rekreativci.

Broj zaposlenih: jednak djelatnik.

Krajem 2010. godine po tehničkom prijemu novoizgrađenog objekta, Grad Slavonski Brod ustupa Ustanovi kompletan Stadion Stanko Vlajnić-Dida na upravljanje, što je pravno -formalno ostvareno u veljači 2011. Ustanova je u 2012. godini svim korisnicima osigurala potrebne uvjete za realizaciju svojih programa, uz svakodnevno održavanje objekta kako u funkcionalnom tako i u tehničkom smislu. Upravljanje i kontrolu korištenja sportskog objekta provodilo se po sklopljenim ugovorima.

U 2012. godini realizirani su slijedeći programi:

"" Domaće prvenstvene, kup i prijateljske nogometne utakmice 2. HNL, NK Marsonie 1909 i l. ŽNL, NK Livada-Željezničar,

"" Županijsko prvenstvo u atletici za osnovne škole, "" Humanitarna nogometna utakmica: Zvijezde Hrvatske- Veterani Slavonskog Broda, "" Seminar za nogometne trenere, "" Otvoreno prvenstvo SB-a u atletici za mlađe uzraste, "" Provjera trkačkih normi za nogometne sudce, ./ Kontrolna mjerenja u trčanju za PU Slavonski Brod, "" Svakodnevni treninzi atletičara, nogometaša Marsonie 1909 i Livade-Željezničar, "" Seminar nogometnih sudaca, ./ Nogometni turnir limača u organizaciji NK Livada-Željezničar, ./ XI tradicionalna utrka na ll milja, "" Trenerski seminar u organizaciji nogometne akademije HNS.

Da bi se mogao provesti kompletan sadržaj atletskih disciplina potrebno je izvršiti slijedeće radove:

geodetska izmjera i izrada izvješća, oznake na trkalištu, odrazne daske (3) za skok u dalj i troskok, produžiti zaletište za bacanje koplja (za 3 m), limeno ubodište za skok s motkom, betonski krugovi za bacanje diska, kugle, kladiva, te zaštitna mreža za disk i kladivo, bacalište za kuglu (tenisit površina), greda na vodenoj jami za utrku na 3000 m s zaprekama.

S navedenim nedostacima upoznat je UO za graditeljstvo Grada Slavonskog Broda koji nas je usmeno obavijestio da je u kontaktu s izvođačem radova i da će navedeni nedostaci biti uskoro otklonjeni. Nakon što se izvrše svi navedeni radovi potrebno je nabaviti opremu i sprave za atletska natjecanja kojima će se omogućiti normalno treniranje članovima atletskog kluba i time omogućiti nužni uvjeti za normalan rad i napredak atletskog sporta

6. ŠPORTSKA DVORANA "VIJUŠ"

Veličina športskog objekta: površina 12748 m2

Korisnik športskog objekta:

Sportski prostori:

KK Đuro Đaković, ŽOK Marsonia, GK Sokol, KK: Zanatlija, Obrtnik, Brod, Marsonia, INA, Terminal, NK: Marsonia, Livada Željezničar, Amater i dr, OKl Marsonia, Plesni klubovi: Sinov~ Marsonia, Salsa, Škole košarke, rukometa, odbojke, plesa, kuglanja, nogometa, Različiti klubovi i udruge invalida, građana, tvrtke i rekreativci.

glavna dvorana rukometnih dimenzija sa 2150 sjedećih mjesta i lO svlačionica, dvije pomoćne dvorane za košarku, odbojku i gimnastiku, automatska kuglana sa osam staza i četiri svlačionice, dvorana za ples, prostor za stolni tenis, roh-bau prostori za curling dvoranu, fitness-teretanu, dvije manje dvorane za borilačke športove (u fazi dovršenja).

Broj zaposlenih: 5 domara, 3 čistačice i voditelj objekta.

Ustanova gospodari navedenim športskim objektom na nacm da objekt održava u funkcionalnom i tehničkom smislu, te upravlja i kontrolira njeno korištenje u skladu s kućnim redom i sklopljenim ugovorima.

Sve slobodne termine koje nisu zauzeli ugovorni korisnici za realizaciju svojih programa i natjecanja, Ustanova je u 2012. godini ugovorila i omogućila realizaciju slijedećih aktivnosti kao suorganizator ili organizator:

./ školska sportska natjecanja osnovnih škola Grada Slavonskog Broda,

./ školska sportska natjecanja srednjih škola,

./ odigravanje amaterske lige u odbojci,

./ prvenstvo RH u tae kwon do ITF,

./ sportski dani "Đure Đakovića",

./ prvenstvo RH u akrobatskom plesu,

./ dvoransko prvenstvo grada za veterane u malom nogometu,

./ odigravanje odbojkaških utakmica l. Hrvatske lige za žene,

./ prvenstvo Veleučilišta RH,

./ odigravanje košarkaških utakmica l. Hrvatske lige za muškarce,

./ koncert Harisa Džinovića,

./ završnica košarkaškog kadetskog prvenstva RH,

./ prvenstvo RH u košarci za mlađe kadetkinje,

./ susreti dječjih domova RH,

./ proslava Dana Grada- dječje skupine,

./ pripreme ženske reprezentacije u košarci,

./ državne igre HAK-a,

./ treninzi hrvatskog reprezentativca u sarnostrelu,

./ dvoranske igre ĐĐ TEP,

./ kup RH - regija istok u gimnastici za djecu,

./ pojedinačno prvenstvo regije istok za seniore u kuglanju,

./ liga mladih u kuglanju,

./ prvenstvo Hrvatske za gluhe i nagluhe u kuglanju,

./ susret županijskih reprezentacija regije istok u kuglanju .

./ ljeto u Brodu,

./ utakmica reprezentacije Hrvatske u ženskoj košarci,

./ kamp košarke,

./ utakmica reprezentacije Hrvatske u muškoj košarci,

./ prvenstvo RH u hapkidu,

./ susreti prijateljstva HTS,

./ odigravanje l. Hrvatske lige u sjedećoj odbojci,

./ pripreme ženske reprezentacije u rukometu,

./ Europa Cup u sarnostrelu,

./ prvenstvo slijepih u kuglanju,

./ molitveni susret zajednice "Novo srce", v' prvenstvo Hrvatske u karateu, ./ odigra vanj e ženske međunarodne košarkaške lige, ./ prvenstvo hrvatske za mlađe kadete u ženskoj odbojci, v' Katarinski sajam, v' pojedinačno županijsko prvenstvo u kuglanju, ./ pojedinačno prvenstvo u kuglanju regija žene, ./ humanitarni turnir mali nogomet udruga Slap, ./ kulturno zabavni show program Crazy show Eldorado, ./ božićni turnir u malom nogometu, ./ božićni turnir u kuglanju, ./ Poklonimo osmjeh humanitarna utakmica.

ZAPOSLENI U USTANOVI:

Za navedene športske objekte te spomenute radove i aktivnosti Ustanova je realizirala održavanje i upravljanje objekata s trenutno 20 zaposlenih djelatnika:

VSS - 2 djelatnika, VŠS - 3 djelatnika, SSS - 14 djelatnika, NSS- l djelatnik.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća u 2012. godini iznosi 6.652,49 kn.

Redovnim radom tijekom svih dana u tjednu uključujući i rad vikendima i blagdanima, radom u dvije smjene i noćnim radom, objekti su kvalitetno održavani kako u tehničkom, tako i u funkcionalnom smislu, a svi planirani programi su uspješno realizirani.

e) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Ustanova za gospodarenje športskim objektima financira se iz slijedećih izvora:

» Gradski proračun, » Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti.

Na osnovu obrasca PR-RAS utvrđuje se slijedeće:

Ukupni prihodi poslovanja ...................................................... 3. 760.613 kn Ukupni rashodi poslovanja ...................................................... 3. 786.032 kn Manjak prihoda i primitaka...................................................... 25.419 kn Višak prihoda iz prethodnog razdoblja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 701.844 kn Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. 676.425 kn

OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

Ukupni prihodi u 2012. godini planirani su u iznosu od 4.060.249 kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od 2.697.341 kuna i vlastitih prihoda u iznosu od 1.362.908 kuna.

Izvršenje prihoda od OI. OI. - 31.12.2012. godine iz proračuna Grada iznosi 2.555.393 kuna ili 94,74%, a izvršenje prihoda iz vlastitih sredstava iznosi 1.205.157 kuna ili 88,43%.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 3.760.613 kunu ili 92,62% u odnosu na Plan.

Ukupno rashodi planirani su u iznosu od 4.060.249 kuna, i to iz proračuna Grada u iznosu od 2.697.341 kuna i rashodi iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.362.908 kuna.

Ukupni rashodi realizirani su iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 2.533.966 kuna ili 93,69%, te iz vlastitih sredstava u iznosu od 1.252.066 kuna ili 91,87%.

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 3. 786.032 kuna ili 93,25% u odnosu na plan.

U nastavku financijskog izvješća nalaze se obrasci:

../ Tablice prihoda i rashoda

../ Referentna stranica

../ Obrazac PR-RAS

../ Obrazac Bil..

../ Obveze

IZVJEŠĆE PRIPREMIO: Ra~tetj;, ~ -'

REPUBLIKA HRVATSKA Brodsko-posavska županija Grad Slavonski Brod

Izvršenje prihoda proračuna za 2012. godinu

od 1.1.2012. do 31.12.2012.

PRlliODI . " Planirano Izvršenje

l 2 3 4 . s 6 7

6 PRIHODI POSLOVANJA 4.060.249 3.760.613

64 PRIHODI OD IMOVINE 360.000 129.597

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 360.000 129.597

6422 PRIHODI OD ZAKUPA l IZNAJMLJIVANJA IMOVINE 360.000 129.597

l 64224 PRIHOD OO NAJMA STANOVA o 1.423 642252 PRIHODI OO ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA · KORISNICI RIZNICE 360.000 128.174

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI l PO POSEBNIM PROPISIMA o 63

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA o 63

6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI o 63

6526910 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - KORISNICI RIZNICE o 63 - ---- -

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA l USLUGA l PRIHODI OD DONACIJA 1.002.908 1.075.560

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA l ROBA TE PRUŽENI H USLUGA- KORISNI 1.002.908 1.075.560

6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 1.002.908 1.075.560

661510 PRIHODI OO OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VLASTITE DJ. · KORISNICI RIZNICE 1.002.908 1.075.560

l 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 2.697.341 2.555.393

~- 671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PROR. 2.697.341 2.555.393

6711 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN. RASHODA POSLOVANJA 2.690.341 2.555.393

671111 PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA KORISNICI RIZNICE 1.070.000 953.587 -671112 PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA - PLAĆE 1.620.341 1.601 .806

6712 PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.000 o 67121 1PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.000 OI

l UKUPNO: 4.060.249 3.760.613 1

/ z/istrmo: 8. 2.2013 /zvrfeuje proračuna prihoda od 1.1.2012. do 3 /. 12.2012.

Indeks

8

92,62%

36,00%

36,00%

36,00%

-35,60%

.

.

. -

107,24%

107,24%

107,24%

107,24%

94,74%

94,74%

94,98%

89,12% 98,86%

0,00%

0,00%

92,62%

Stranica J od l

Pozicija RAZDJEL3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNO STI P la nirano Izvršenje Indeks

l 2 3 4 s 1 6 7 8 9

PROGRAM 24: USTANOV A ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA - GRAD 2.697.341 2.533.966 93,94°/•

Aktivnost OI: Rashodi za zaposlene 1.626.139 1.601.806 98,50°/.

3 RASHODI POSLOVANJA 1.626.139 1.601 .806 98,50%

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.626.139 1.601 .806 98,50%

311 PLAĆE 1.365.447 1.365.447 100,00%

430 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 1.365.447 1.365.447 100,00% - r----312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 38.000 20.500 53,95%

l

l 431 l 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE · NAKNA DA ZA BOLOVANJE, OTPREMNINE, DAROVI, 38.000 20.500 53,95%

BONUS ZA USPJEŠAN RAD l NAGRADE

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 222.692 215.859 96,93%

432 l 31321 DOPRINOSI ZA OZLJEDE l PROFESIONALNE BOLESTI 6.742 6.2381 92,53% -i-r--· -- -433 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 192.149 185.820 96,71 %

434 31332 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 23.801 23.801 l 100,00%

Aktivnost 02: Materijalni rashodi . 1.071.202 932.160 87,02%

3 RASHODI POSLOVANJA 1 .064.202 932.160 87,59%

32 MATERIJALNI RASHODI 1.064.202 932.160 87,59%

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 48.450 46.382 95,73% - f--·

SLUŽBENA PUTOVANJA 435 321 1 o o .

~~ 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO l S POSLA 48.450 46.382 95,73%

322 RASHODI ZA MATERIJAL l ENERGIJU 71 3.350 669.477 93,85%

l 437 3221 UREDSKI MATERIJAL l OSTALI MATERIJALNI RASHODI 8.000 5.297 66,22%

~~~ -· 3223 ENERGIJA 655.000 624.052 95 ,28% ~ r----t-- ·---- - --'--

439 l l l 3224 MATERIJAL l DIJELOVI ZA TEKUĆE l INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSTROJENJA l 38.000 37.861 l 99,63%

OPREME

l 440 l 3225 SITNI INVENTAR 12.350 2.267 1 18,36%

323 RASHODI ZA USLUGE 242.402 169.569 69,95%

~~ 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE l PRIJEVOZA 14.250 10.026 70,36%

--r-USLUGE TEKUĆEG l INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

-73,23% 442 3232 90.252 66.096

r---USLUGE PROMIDŽBE l INFORMIRANJA 443 3233 2.000 1.661 83,07% -- --KoMUNALNE USLUGE

-- ---444 3234 92.150 58.448 63,43%

445 3237 INTELEKTUALNE l OSOBNE USLUGE 23.750 15.145 63,77%

l 446 l l l 3239 OSTALE USLUGE 20.000 18.193 90,97%

/zlistano: 8.2.2013 Izvršenje proračuna izdataka po pozicijama otll. / .2012. do 31. 12.2012. S tranica l od 3

Pozicija RAZDJEL3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano Izvršenje Indeks

l 2 J 4 s 6 7 8 9

329 OSTALINESPOMENUTIRASHODIPOSLOVANJA 60.000 46.732 77,89%

447 3291 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH l IZVRSNIH TIJELA 53.000 40.034 75,54%

~ 448 3292 PREMIJE OSIGURANJA 5.000 4.806 96,12% f-

3293 1REPREZENTACIJA o o 449 -450 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.000 1.891 94,57% ~

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.000 o 0,00%

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.000 o 0,00%

422 POSTROJENJA l OPREMA 7.000 o 0,00%

451 4221 UREDSKA OPREMA 3.000 o 0,00%

452 4227 UREĐAJ, STROJEVI l OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 4.000 o 0,00%

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV o o 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA o o

l 453 l 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA o o

PROGRAM 25: USTANOV A ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA- VLASTIT A 1-362.908 1.252-066 91,87•/o in.IIO'I .4.

Aktivnost OI : Rashodi za zaposlene 1 289.908 273.909 94,48%

l 3 RASHODI POSLOVANJA 289.908 273.909 94,48%

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 289.908 273.909 94,48%

311 PLAĆE 231 .150 231 .150 100,00%

454 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 231 .150 231 .150 100,00% -

312 OST All RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.000 3.000 15,79%

455 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 19.000 3.000 15,79% --r----l-DOPRINOSI NA PLAĆE 313 39.758 39.758 100,00%

456 l 3131 DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU 1.155 1.155 100,04%

457 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 34.672 34.672 100,00%

458 31332 DOPRINOSI ZA ZAPOSLJAVANJE 3.931 3.931 99,99%

Aktivnost 02: Materijalni i financijski rashodi - 1.065.000 975.537 91 ,60%

3 RASHODI POSLOVANJA 1.065.000 975.537 91 ,60%

32 MATERIJALNI RASHODI 1.065.000 975.537 91 ,60%

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.000 23.833 95,33%

459

-J 3211 SLUŽBENE PUTOVANJA 2.000 l 833 41 ,65%

~60--- ·--3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO 23.000 23.000 100,00%

'-----

l zlistano: 8.2.2013 Izvršenje proračuna izdafltka po pozicijama od 1.1.20 12. do 3 1.12.2012. Stranica 2 od 3

Pozicija RAZDJEL3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano Izvršenje Indeks

l 2 J 4 5 6 7 8 9

322 RASHODI ZA MATERIJAL l ENERGIJU 794.250 768.301 96,73%

461 3221 UREDSKI MATERIJAL l OSTALI MATERIJALNI RASHODI 40.000 38.521 96,30% 1---

3223 ENERGIJA 670.000 665.840 99,38% 462 -- -MATERIJAL l DIJELOVI ZA TEKUĆE l INVESTICIJSKO ODRžAVANJE 463 3224 70.000 60.669 86,67%

464 3225 SITNI INVENTAR 14.250 3.270 22,95%

323 RASHODI ZA USLUGE 231.000 176.405 76,37%

465 3231 USLUGE TELEFONA, POSTE l PRIJEVOZA 19.000 14.848 78,15%

466 3232 USLUGE TEKUĆEG l INVESTICIJSKOG ODRžAVANJA 72.950 54.943 75 ,32%

467 - r----i-

3233 USLUGE PROMIDŽBE l INFORMIRANJA 7.000 6.164 88,05%

468 3234 KOMUNALNE USLUGE 78.850 60.806 77,12% - - f--- --INTELEKTUALNE l OSOBNE USLUGE 38.950 30.914 79,37% 469 3237

470 -r--

3239 OSTALE USLUGE 14.250 8.729 61 ,26%

~ 329 10STALINESPOMENUTIRASHODIPOSLOVANJA 14.750 6.998 47,44%

3291 NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH l IZVRSNIH TIJELA o o ---472 3292 PREMIJE OSIGURANJA 5 .000 4.402 88,04% --r- '---3293 [REPREZENTACIJA

---1---

~3 4. 750 2 .146 45, 17%

474 --~2gg- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.000 450 9,00%1

-

34 FINANCIJSKI RASHODI o o -343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI o o

r--;m- t--3431 BANKARSKE USLUGE l USLUGE PLATNOG PROMETA o o -

Aktivnost 03: Oprema 8.000 2_620 32,75%

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.000 2.620 32,75%

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.000 2.620 32,75%

422 POSTROJENJA l OPREMA 8.000 2.620 32,75%

476 4221 UREDSKA OPREMA 4.000 2.620 65,50% 477- i--

4227 UREĐAJ, STROJEVI l OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 4 .000 o 0 ,00%

Aktivnost 04: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima o o -4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE o o -

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV o o -451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA o o

478 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA o o -Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI 4 .060.249 3.786.032 93,25%

/zlistano: 8.2.20 J 3 Izvršenje proraČJma izdataka po pozicijama od 1.1.2012. do 31.12.2012. S tranica 3 orl 3