ŠIFRE PLAĆANJA

Klasifikacija prema obliku plaćanja (prva cifra šifre plaćanja)

1 Gotovinski nalozi

2 Bezgotovinski nalozi

3 Obračunski nalozi

9 Preknjižavanja

Klasifikacija prema osnovu plaćanja (druga i treća cifra šifre plaćanja)

Transakcije po osnovu prometa roba i usluga

Šifra Grupa

20 Promet robe i usluga - medjufazna potrošnja

21 Promet robe i usluga - finalna potrošnja

22 Usluge javnih preduzeća

23 Investicije u objekte i opremu

24 Ostale investicije

25 Zakupnine

26 Zakupnine

27 Subvencije,regresi i premije sa posebnih računa

28 Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa

31 Carine i druge uvozne dažbine

Transakcije raspodele

Šifra Grupa

40 Zarade i druga primanja zaposlenih

ŠIFRE PLAĆANJA

41 Obustave od zarada

42 Druga lična primanja zaposlenih

44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga

45 Penzije

46 Obustave od penzija

47 Druga socijalna davanja (nadoknade)

48 Prihodi od vlasništva

49 Zarade po drugim osnovima

53 Uplata tekućih prihoda

57

58

Transferi

Šifra Grupa

60 Premije osiguranja i nadoknada štete

61 Raspored javnih prihoda

62 Transferi u okviru državnih organa

63 Ostali transferi

64

65 Uplata pazara

66 Isplata gotovine

Finansijske transakcije

Šifra Grupa

70 Kratkoročni krediti

71 Dugoročni krediti

72 Aktivna kamata

73 Polaganje oročenih depozita

75 Ostali plasmani

76 Otplata kratkoročnih kredita

77 Otplata dugoročnih kredita

Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihod

Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda

ŠIFRE PLAĆANJA

78 Povraćaj oročenih depozita

79 Pasivna kamata

80 Eskont hartija od vrednosti

81 Pozajmice osnivača za likvidnost

82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču

83 Naplata čekova građana

84 Platne kartice

85 Menjački poslovi

86 Kupoprodaja deviza

87 Donacije i sponzorstva

88 Donacije

89 Transakcije po nalogu gradjana

90 Druge transakcije

ŠIFRE PLAĆANJA

Klasifikacija prema obliku plaćanja (prva cifra šifre plaćanja)

Gotovinske uplate i isplate sa računa

Prenos (plaćanje i drugi transferi) sa jednog na drugi račun

Obračunska plaćanja

Povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava

Klasifikacija prema osnovu plaćanja (druga i treća cifra šifre plaćanja)

Transakcije po osnovu prometa roba i usluga

Osnov plaćanja

Uplate javnim preduzećima propisanih obaveza

Plaćanje po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema i montaža i dr.)

Plaćanje po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu

Zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade koje imaju karakter javnih prihoda

Zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari za koje se plaća porez prema zakonu

Isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa

Transakcije raspodele

Osnov plaćanja

Plaćanje za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge

Plaćanje za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane, plaćanja svih provizija i naknada i za drugu robu i usluge, izuzev za investicije - finalna potrošnja

Isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Uplata, naplata, prenos sa računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carine naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

Zarade, naknada zarada, dodatak na zaradu (regres, topli obrok, terenski dodatak) i primanja zaposlenih po osnovu privremenih i povremenih poslova i po osnovu ugovora o radu van prostorija poslodavca, osim isplata u gotovom novcu

ŠIFRE PLAĆANJA

Obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave

Naknada za prevoz radnika, dnevnice, troškovi prevoza za službena putovanja, otpremnine i naknade za odvojeni život, osim isplata u gotovom novcu

Isplate članovima zadruge sa računa zadruge

Obustaveod penzija po osnovu administrativne zabrane, za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave

Kamate, dividende, renta, prihodi po osnovu kamata, prihodi po osnovu polisa osiguranja

Zarade po ugovoru o delu, po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, po osnovu imovinskih prava i stipendija

Prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika, na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda

Prenos sredstava sa jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

Transferi

Osnov plaćanja

Premije osiguranja, reosiguranja, nadoknada štete

Raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima

Prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade

Prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda

Prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda sa kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku

Uplata dnevnog pazara

Sve gotovinske isplate sa računa pravnog lica i preduzetnika

Finansijske transakcije

Osnov plaćanja

Prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita

Prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita

Plaćanje kamate po kreditima

Polaganje oročenih depozita

Vraćanje sredstava po kratkoročnim kreditima

Vraćanje sredstava po dugoročnim kreditima

Iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci ili drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu

Naknade koje se isplaćuju sa računa fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem (socijalno osiguranje - dečiji dodatak, naknade za bolovanje i drugu sprečenost, naknade nezaposlenima, primanja invalida, borački dodatak i sl., socijalna pomoć)

Uplata tekućih prihoda i to: poreza, doprinosa, taksi, naknada i dr.

Kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovima kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije, krediti)

ŠIFRE PLAĆANJA

Povraćaj oročenih depozita

Plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima

Eskont

Uplata pozajmice osnivača - fizičkog lica pravnom licu

Povraćaj pozajmice osnivaču - fizičkom licu

Plaćanja iz sredstava banke i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative

Donacije iz međunarodnih ugovora

Plaćanja banke po nalogu gradjana