16
1 ก ก ก SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND (SCBGSIFUND) (01ก : SCBGSIF-SSF) ก4 ก01ก (Super Savings Fund : SSF) ก@ (Feeder Fund) 1 ABC1 1DE FGHGกGGกก IกG กJA1ก1A : A GกG CAC 31 2563 HG0A1JAKICGL CกIGDD? AHDกG NC? CADGDOEF? G1 JDPG1 4กI C1Q JAK01R Nก1 N1 กSก

ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

1

ก���������� ����� �ก���� �������ก ���������� SCB GLOBAL STRATEGIC INVESTMENT FUND

(SCBGSIFUND) (��� 01�ก����� : SCBGSIF-SSF)

ก��������4�� ก��������� 01�ก����� (Super Savings Fund : SSF)

ก��������@����� (Feeder Fund) ก����������1��A������B����C������1���1����D��E

��FG�H�Gก��G ���Gก��ก����� ��� ����� �IกG ก���JA��1��ก���1��A������� :

�A�G�ก���G���� CAC

������ �� �� 31 ������ 2563

H�G��0���A����1������JA��K��ICGL

C��กI�G��D������D��?

ก����������A�H��DกG�NC�?

C���A���D�G��D����O� �EF?

�G�1��J����D�P���G ������1�����

4�ก��I������

C1�Q��������

JA��K��01�R

ก�������N�ก����������1N�1ก��S�ก���

Page 2: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

2

ก�� ���������������� ���������� �����ก�� �� �!���" #� $�%���ก�� ���&�� (Feeder Fund) �&�ก�� ��/#�� ���������� �����ก�� �� �!���" #� $&��ก����&��0������ ��"���12�3������ก�� ����# 80 ��������� �%�678�7� �8���ก�� �� 3&�9ก� ก�� �� PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share class) (ก�� �����ก) KL���"M�ก�� �� ��/�&!����L��N���!�กO�������" #� $3� 69��&6 (Ireland) 9�#����N���!� UCIT �&�� 8�� ���N���!����&�9���� PIMCO Global advisors (Ireland) Limited KL��ก�� �����ก���������� ����������� 2 �� 3 ���78� �%�6 �����&��! �7� ����N����ก2� �������&���������2S��TS����! �7� � S�U����ก! �7� ���������&�� ��7��� T�� ��3&� �&�U����ก! �7� 9!��# ���"M�� 8V� ����7W��ก���7���� S�" #ก���� ก8/������ 3 " #� $�"M���������� ��ก ��� ��/�� ����! �7� ��/& #������ S�KS�������!��& ��ก� (Requlated Market) 3������ก�� ����# 90 ���78� �%�6 �����&�&�ก�� ���� net exposure �������� �����ก�� �� �!���" #� $&��ก����&��0������ ��"���12�3������ก�� ����# 80 ��������� �%�678�7� �8���ก�� �� 9�#��ก� �� �� ��7��U������ net exposure ���ก�������ก������7����!���" #� $�&��0������ ��"���12�3������ก�� ����# 80 ��������� �%�678�7� �8���ก�� ��

��7��� T$LกV�������ก�� �����ก3&�/�ก https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683

ก�� ����ก��� �6ก� �� �� ����������U�" #ก��ก� ���S���3�!��ก�� �����ก (Passive Management) 7��ก�� �� PIMCO Global Investment Grade Credit (ก�� �����ก) ����������U�" #ก��ก� 7��ก��&�2��2���& (Active Management)

- U���� �� ��7��� T �����U��U���� ������� ��ก�� �� �3"�� �� KL����//#" ��!��%8��7���L�� � S��&��/�!�Wก�������� ��

�� ��9�# W�����& ��3&� - U�� ��7��� T�� ���� #�#ก���TL� #�#�� �&���&���U�!��9 ��� #�#�� ��&�ก��ก� �� ����! �7� ���� ��3" - U���� �� ��!���ก� �� ���%S���W3"�&�����N�V���8�3&������� �&� ��S���/�กก� �� ���������� ��2�8&�%S��ก� ���/#

3&� ��78 �8" #��2�6 ��N�V� ��กU���� ��TS�� �������� ��3������ก�� 10 "�!���9!���KS�������� ��

ก����������A��1�H��DกG�NC�

- U���� �� ������ก� 3&� ��U�!��9 ���/W����8� ��9����� � S� �กV���8�!���������� � - U���� �� ��3��7��� T�� �� #�#�� 10 "�3&� ��S���/�กก� TS������� ��2�8&�%S��ก� ����%S�����3&� ��78 �8" #��2�6 ��N�V�

/#!���TS������� ��� �!�� #�#��� ��กO����N�V���ก กW��&

�I��1����H�ก�G���1�JA�N������� B�DC������1��J��ก�������A - ��������7S�2��2�0����!M� � S�7��T��U��7���7���ก� ���9�#� 8V� /�&ก�

- ������ ����ก3�������/��กV#9�#����7�������ก�� �� ����&�%�

ก����������A�H��DกG�NC�?

C��กI�G��D������D��?

Page 3: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

3

CI��0����1�ICGL

- ก�� ����/�� ����7�11�KS�������������%S���%8��" #78 �8N�%��ก� � 8�� ก� �� �� (Efficient Portfolio Management (EPM)) ก�� ��/L�������7������กก��ก�� �� ���� �������ก �%�6�����8��&�! � ��S���/�ก�2���8��� ����/W�� ������ก��/L���กW3 /��& ��7��ก��ก� �� �������ก �%�6�����8��&�! �

- ก�� ����/�� ����! �7� �������&���������2S��TS�!�Wก�� ��7��� T�� ��3&� (Non-Investment Grade) � S� ��3����ก� /�&���&���������2S��TS� (Unrated) &������ U���� ����/������7����7���L��/�กก� 3��3&� ��2W #�S���8�!��9�#&�ก�����

- U���� ��3��7��� T�W������ ��3"/W����� /������ /W�W � S��W3"�"M�" #ก��3&� - U��TS������� ���������� ��2�8&�%S��ก� ���/#3��3&� ��78 �8" #��2�6 ��N�V� ��ก3��"j8��!8!����S���3�ก� �� �� 9�#

/#!����S�78 �8" #��2�6 ��N�V� �����3&� ��N����กW��&��� ��ก/�ก���/#!���2W #��8��%8�� 9�#/� S������" ��!��" #�� �VO�ก

- ������ ��2�8&�%S��ก� ������/#3&� ��78 �8" #��2�6 ��N�V�/�กก� �� �� 7W� ��U���� �� ��KS�������� ��!���9!��� �� 1 �ก ��� 2563 TL� 31 ������ 2567 � S�!����� ��" #ก�$กW��&�%8���!8�������! �&�/#!����� #�#���ก� TS�� �������!����S����"M����3������ก�� 10 "����!���9!���KS�������� �� 9�#"j8��!8!����S���3� ��ก �7 %�ก กW��&� ������

- ก� W ��ก� 7���"����������� ������ � 8V� /�&ก� ��7��78 �8�0%�#ก� W ��ก� 7���"�����/�กก�� �� ��%S�� ก� ����S�� / ������ ��2�8&�%S��ก� ����S�� 9�#ก�� �� ��S��N���!�ก� � 8�� /�&ก� ���� 8V� /�&ก� ��������������� ��2�8&�%S��ก� ������ก�� ��&��ก�������!�� (3�� �TL�ก�� �� � ��3&� ��78 �8" #��2�6 ��N�V��S��N���!�ก� � 8�� /�&ก� ���� 8V� /�&ก� )

- ก� W ��ก� 7���"����������� ����ก � 8V� /�&ก� ��7��78 �8���7��� T W ��ก� 7���"�����3&��0%�# #����ก�� �� ��%S��ก� ��� / ������ ��2�8&�%S��ก� ��� N���!�ก� � 8�� /�&ก� ���� 8V� /�&ก� � ������

- U���� ��� $LกV��������ก���ก��78 �8" #��2�6 ��N�V� �� #��3�������S�ก� �� ��&��

B4�P� B���IBH�1�C������1��J��ก��������

C���A���D�G��D����O� �EF?

Page 4: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

4

�G��G�C������1����1�ICGL

C������1����กC���4G�4��J���K�C1�H�1������� (Market Risk)

���U��U����U�ก� &W��8���� (Standard Deviation: SD) �1I �K�

≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25%

������!�: %8/� �/�ก������U��U����U�ก� &W��8����ก�� �� � (SD) !��"�/�กก� �W��������� 5 "�

C������1����กก�������ก�D��ก�G�N�4KA��ก���������N���H�V1� (High Issuer Concentration Risk)

ก� �� ��ก #/�ก!���U����ก! �7� � �1I �K�

≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

������!�: %8/� �/�กก� �� ��ก #/�ก!���! �7� ���U����ก! �7� ���& ����L����กก�� 10% ��� NAV �ก��

C������1����กก�������ก�D��ก�G�N�H�������Hก���N�����Hก���H�V1� (High Sector Concentration Risk)

ก� �� ��ก #/�ก!�����&��!7��ก � �1I �K�

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

������!�: ก�� �� ���ก� �� ��ก #/�ก!�����&��!7��ก ������ %8/� �/�กก� �� ��ก #/�ก!�����&��!7��ก ��&��!7��ก ���L����กก�� 20% ��� NAV �ก��

C������1����กก�������ก�D��ก�G�N���D��EN��D��EH�V1� (High Country Concentration Risk)

ก� �� ��ก #/�ก!� ��" #� $ � �1I �K�

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%

������!�: ก�� �� ���ก� �� ��ก #/�ก!���" #� $7� �r��� 8ก� %8/� �/�กก� �� ��ก #/�ก!���" #� $�&" #� $��L����กก�� 20% ��� NAV �ก�� (3�� �" #� $3 �)

C������1����กก������1��B���J���G���B�ก����1�� (Exchange Rate Risk)

ก� "���ก������7���� fx �1I �K�

�����&/�กS�� �����& ���7�� &���%8�8/ 3��"���ก��

������!�: ก�� �� ���ก� "���ก������7����/�กก� �"�����9"�������! �9�ก�"������8&�"M� 96.65% �����8��� ����!���" #� $

*��7��� T&��������%8���!8�3&� �� www.scbam.com

Page 5: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

5

% J�� NAV

หนวยลงทุน PIMCO Global Investment Grade Credit,

96.57%

ตราสารอนุพันธ, 2.03%

เงินฝาก, 3.91%อ่ืนๆ, -2.51%

�01���G ����B�Dก��������K��� 5 �G�G�

������!�: �"M������� �� �� 30 ������ 2563 ��������7��� T&������� ���"M�"�//����3&� �� website: www.scbam.com

�G�1��J����D�P���G ������1�����

Page 6: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

6

����D������G ������1ก�����H�Gก�����

*�"M������� �� �� 31 ������ 2563 ��7��� T&������� ���"M�"�//����3&� �� https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683

*�"M������� �� �� 30 ก������ 2563 ��7��� T&������� ���"M�"�//����3&� �� https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683

Page 7: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

7

* C1�Q����������4�ก�D���1�4����B����1C���D�A�G�

G��GA� C��C�� �����ก������ก�กO�C1�Q��������G�ก�1��ก1��ก������� *

������!�:

- ���� ������&��ก��� �N�V��������%8�� N�V��� ก8/�0%�#� S�N�V��S���&9�� - ����2�/����S�� t ��S���W� �ก������ ������ก� /�&ก� ���� ������U��&�9�U�" #��2�6 ���� ��������� #����������� �� ���� ������ ��" LกV�ก� �� �� (T����) 9�#���� ��������ก� /�&/W����� (T����) ��� ��ก�กM�/ 8� !���3���ก8����� ������9�#����2�/��� �����&���9!��#2�8&������ �� - U���� ��7��� T&����������� �������������� 3 "� ������7S�2��2�9���!M�3&� �� www.scbam.com

���ก�� �K�����1�ก� �กO����

���� ������ก� ��� 0.535% �ก���3��� ��ก�กM�

���� ������ก� ��KS���S� 0.535% �ก���3��� ��ก�กM�

���� ������ก� 7���"����������� �� - ���� ������ก� 7���"��������� - ���� ������ก� 7���"�������ก • 7���"�����3"���ก�� �� ��%S��ก� ������

� 8V� /�&ก� �S�� • 7���"�����3"���ก�� �� ��%S��ก� ���N���!�

ก� � 8�� ���� 8V� /�&ก� ���

0.535%

0.535%

0.535%

�ก���3��� ��ก�กM�

�ก���3��� ��ก�กM�

�ก���3��� ��ก�กM�

���� ������ก� ������� 10 �� !�� 1,000 ������ �� �ก���3��� ��ก�กM�

���� ������ก� ��ก��ก7� 97&�78 �8�������� �� !�� ����� #������ ��ก�กM� !�� ����� #������ ��ก�กM�

����2�/����S�� t !�� ��/���/ 8� !�� ��/���/ 8�

������!�:

C1�Q����������1����ก�กO���ก4KA_0�H�1�� (% J���K�C1�`0A�J��)

C1�Q����������1����ก�กO���กก�������� (% �1���J�� NAV)

C1�Q��������

Page 8: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

8

- ���� ������&��ก��� �N�V��������%8�� N�V��� ก8/�0%�#� S�N�V��S���&9�� - ����2�/�����ก� KS��������ก �%�6 ��S��7���KS�� / 7������ / 7���"����������� �� 3���ก8� ����# 0.75 ��������������� �� (�ก���3��� ��ก�กM�)

- ���� ������ก� ��� / ��KS���S� / 7���"����������� ����/� ��ก�กM�/�กU��7���KS�������� ��9!��#ก����� S�9!��# ������! � ��3��� ��ก�� �&�� 8V� /�&ก� /#9/�� ���#����&9�#���ก�กv6��� ��!��3"

- � 8V� /�&ก� ���3���"8&��� W ��ก� ��������� ��3&� ������ �%S������"M�3"!����S���3�ก� �� ����ก�� �� ��%S��ก� ���

- U���� ��7��� T&����������� �������������� 3 "� ������7S�2��2�9���!M�3&� �� www.scbam.com

C1�Q��������J��ก�����H�Gก Unified Management Fee 0.49% �"M������� �� �� 31 ������ 2563 ��7��� T&������� ���"M�"�//����3&� �� https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683

*4�ก��I������N���� ��A��O��1��0��G�_V�4�ก��I������N����C�* G�����A�G �S� &�2�� Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Total Return Index Value Hedged USD 7�&7�� 100% ��7ก����8��� ��17� �r " ��&��!�� ��ก� "���ก������7������! �9�ก�"�������2�� #�#��� ���W�U�!��9 ����!�2���&�%S���W�U�!��9 ��"M�7ก����8��� ����! �7�� 95% 9�#" ��&����! �9�ก�"������%S���W�U�!��9 ��"M�7ก����8��� ����! �7�� 5%

4�ก��I�������A��H�G�������b��

* ��"� ��ก�� ��/& #����� U�ก� &W��8����/#97&�!���9!��� ��/& #�����ก�� ��/�TL�78��"�"j8 8�

ก�������A�C���4�J�����K���N��1������ 5 �� C0� -0.98% * ก �ก�� ��/& #�����3��� � 5 "� /#97&���� ���ก8&�L��!���9!�/& #�����ก�� ��/�TL��� �� �����

C���4G�4��J��4�ก��I������ (Standard Deviation) C0� 1.84% �1��� * ก �ก�� ��/& #�����3��� � 5 "� /#97&���� ���ก8&�L��!���9!�/& #�����ก�� ��/�TL��� �� �����

��D�P�ก��������� 01�N�A�����������4�ก��I������ � ��J�� C0� Global Bond Fully F/X Hedge * ��7��� T&������� ���"M�"�//����3&� �� www.scbam.com

4�ก��I������N����

Page 9: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

9

4�ก��I�������A��H�G�B���GกH��

������!�: 7W� ��U�ก� &W��8������������9��"�ก���&!���9!� 1 "��L��3" 97&��"M� % !��"� * �"M������� �� �� 30 ������ 2563 ��7��� T&������� ���"M�"�//����3&� �� www.scbam.com

�����B��4�ก��I������J��ก��1� Global Bond Fully F/X Hedge � �G���1 31 QG���C� 2563

Peer Percentile

Return (%) Standard Deviation (%) 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

5th Percentile 4.33 7.19 7.06 3.66 4.02 3.48 0.85 1.68 1.65 3.77 3.13 3.10

25th Percentile 2.59 5.74 5.64 3.13 3.60 3.48 2.06 2.03 5.28 6.22 3.93 3.10

50th Percentile 2.24 3.80 3.53 2.68 3.08 3.48 2.47 2.31 6.83 6.43 4.94 3.10

75th Percentile 1.20 2.76 3.10 2.21 2.68 3.48 2.75 2.51 7.33 6.85 5.27 3.10

95th Percentile 0.44 2.04 2.35 -1.95 2.37 3.48 2.99 4.22 7.64 7.11 5.53 3.10

4�ก��I�������A��H�G�J��ก�����H�Gก

�"M������� �� �� 31 ������ 2563 ��7��� T&������� ���"M�"�//����3&� �� https://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an3683

������ก� /�����8�"��U� /��� (3���ก8�"��# 12 � ���) U��&�9�U�" #��2�6 ����� ก78ก 3 � /Wก�& (���2�) �� ��/& #����� 30 ก กO��� 2555 ������ �ก� 3��กW��&

KS��9�#����S������� ��

�� Wก� KS��: �ก�� Wก� KS����������� �� !���9!�����"8& Wก� z 15.30 �. SCB EASY NET/SCB EASY APP !���9!����� 8������ 8ก� z 16.00 �. ����������!�W���ก� KS��� ���9 ก: 1,000 �� ����������!�W���ก� KS��� ���T�&3": 1.000 ��

JA��K��01� R

Page 10: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

10

�� Wก� ���: �ก�� Wก� KS����������� �� !���9!�����"8& Wก� z 15.30 �. SCB EASY NET/SCB EASY APP !���9!����� 8������ 8ก� z 16.00 �. ����������!�W���ก� ����S�: 3��กW��& ��&�����S�����!�W: 3��กW��&

#�#���ก� ����8��������S�: N���� 5 �� Wก� ���/�ก���W� NAV (�&� ��3"/#3&� ����8�N���� 5 �� Wก� KS����������� �����/�ก�� W ��ก� ����S� (T+5))

��7��� T! /7�������� �%�678� ����3&� ��: - www.scbam.com �ก�� Wก� - Call Center 0-2777-7777 ก& 0 ก& 6

��2S��U��/�&ก� ก�� �� ��� $�N/�ก ��8�" #7� 7�� 16 �ก ��� 2560 �.7. ก}V!8�� $8 8���6 18 ������ 2562 ��� "�12 �7�86 7� �N 67ก�� 1 �8T����� 2562 �.7. /� �N ���ก�W 22 !����� 2562 �.7. � /8 � ���%�� 2 ������ 2562

��� $�Nก !�����1 19 %}$/8ก��� 2557

��! �7����������ก� �� �����ก�� �� � (PTR) 0.71 U��7���7���ก� ���� S� ��KS���S� ����� 3 �%�82�6 /Wก�& (���2�)

U��7���7���ก� ���� S� ��KS���S������� �� ��� 8V� /�&ก� 9!��!����L�� (T����)

!8&!��7��T�� ������7S�2��2� ���� ���

� 8V� ���ก �%�6/�&ก� ก�� �� 3 �%�82�6 /Wก�&

������: 2��� 7 z 8 ���� 1 3 �%�82�6 "� 6� %��K��

��� �� 18 T�� �2&�N8�Vก 9��/!�/�ก

��!/!�/�ก ก ��� %~ 10900

� $�% 6: 0-2949-1500 � S� 0-2777-7777 ก& 0 ก& 6

website: www.scbam.com

email: [email protected]

�� ก � ����/ก������ก8&�����&9��� ��U�" #��2�6

��7��� T! /7���� ก � ����/ก����� �ก8&�����&9��� ��U�" #��2�63&� �� www.scbam.com

� ก� �� ���������� ��3���2�ก� ��ก��8� � ���3��3&�����N���!��������� �����7T��������� ����8���ก /L�������7����/�กก� �� ��KL��U���� ����/3��3&� ����8��� ���S��!M�/W��

� 3&� �������!8/�&!��� 9�#����N���!�ก� กWก��&�9����7W��ก��� ก.�.!

Page 11: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

11

� ก� %8/� � �������7S�2��2���ก� �7����������� �����ก�� �� �����83&��"M�ก� 97&���7W��ก��� ก.�.!. 3&� �� ��TL����T�ก!������������������7S�2��2����ก�� �� � � S�3&�" #ก�� ���� S�U�!��9 ���������� �� ���7��������� ������ � 8V� /�&ก� ก�� �� � 3&�7�� ��������������7S�2��2�7��7 �"������7W��1 �� �� 31 ������ 2563 9��&����� #��& #����r��#U�� ��U8&2����ก� &W��8�ก� ���ก�� �� �9�#�� �� ����������&��ก���T�ก!���3���"M�� M/ 9�#3�� W���U���S��7W��1U8&

�G��G�C������1����1�ICGL

C������1����กC���4G�4��J����C�H�Gก��G �� (Market Risk)

- ก ��� ����! �7� ���� ����TL� ����7���� ���ก8&/�กก� �"�����9"�������! �&�ก�����KL���L��ก��"�//��N����ก �2�� 7N�#�$ Vrก8/ก� �� �� "�//�� ��ก� ��S�� �����9�#!���" #� $ �"M�!�� �&� ���! �7� ����/#�"�����9"���� 8$ ��! �����ก��ก� �"�����9"�������! �&�ก����� �2�� ��ก��! �&�ก�������!��&��8���9�����" ��!�7���L�� ��! �&�ก��������! �7� ���� ����ก����กM/#7���L��&�� &������ ���! �7� ���� ����ก��ก�������/#��ก� KS������� #&�� ��� ��!�W�� �&�ก�� �� � ���������0������� �%�678� ���� �� (portfolio duration) 7��/#����ก�7�U281ก��ก� �"�����9"����� �����กก��ก�� �� � ���� portfolio duration !�Wก��

- ก ��� ����! �7� �� ����TL� ����7���� ��������������ก �%�6 ��ก�� �� ��� ��/#�"�����9"���%8���L��� S��&��/�ก"�//��N����ก �2�� 7N�#�$ Vrก8/ก� �� �� "�//�� ��ก� ��S�� �����9�#!���" #� $ �"M�!�� KL��%8/� �3&�/�ก��� standard deviation (SD) ���ก�� �� � ��กก�� �� ������ SD 7�� 97&���ก�� �� ������U��U�/�กก� �"�����9"����� ������ก �%�67��

C������1�����Q��ก� (Business Risk) : ����7���� ���ก8&/�กU�ก� &W��8�������U����ก! �7� ��ก�� ��3"�� �� KL���ก8&/�กก� �"�����9"�����7��� T��ก� WกW3 ���� 8V� �&��0%�#��7���!�/�กN�ก� 69������ ���U8&%��&���U��� 8�� �"M�!�� W��� U���� ����! �7� !���7�1�7����8��� ��3&�

C������1����กก��J��P� C�1��J�������� (Liquidity Risk) : ����7���� ���ก8&/�กก� �� ����! �7� ����7N�%�������ก� KS�����!�W ������ 7N�%�����&��ก����ก8&/�ก��"7��69�#��" �� 9�#��N�%���! �7� �#����t

C������1����กC��������_N�ก���I�DH��AJ��4KA��ก������H��A (Credit Risk) : ����7����/�ก! �7� ���� ��ก�� �� �3"�� �� ����//#��ก� U8&��&2W #���� �S�� 8V� U����ก! �7� ��������t 3��7��� T�W��8�!��/&�ก�������/�����S��TL��� ��� �กW��& ��!���/��� �&���7���!���/�ก� 8V� " #7�7N�#��& ��� S�3����7N�%�����%� ��/#��/����S� �"M�!��

C������1����กก�������N��GLL� 0̀A�J���1��H�A� (Derivatives Risk) : ����7����/�กก� �� ������ก �%�6 �������8������� ������S���3��� 8$ ��! �ก������ก�� ����&ก� 63� �&���//#�ก8&/�ก"�//��!���t �2�� ��! �&�ก����� ��! �9�ก�"����� � S�"�//�� ���$ Vrก8/�S��t ���ก������� KL��7��U���� ������7�11�KS��������������ก� �"�����9"������������7W��1����7����/�กก� �� ����! �7� ������กV#���7�11�KS������������9��

CI�Q���� 1����

Page 12: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

12

C������1����กก�������ก�D��ก�G� (High Concentration Risk)

(1) ����7����/�กก� �� ��ก #/�ก!���U����ก! �7� ���& ����L�� (High Issuer Concentration Risk) �ก8&/�กก�� ���� ����U����ก! �7� ���& t ��กก�� 10% ��� NAV �ก�� KL����ก�ก8&��!�ก� 6 ��7��U�ก # �!��ก� &W��8���� r��# ��ก� ��8� � S�������������U����ก! �7� ��&��ก��� ก�� ����/��U�ก� &W��8���� ��U��U���กก��ก�� �� ��ก #/��ก� �� ��������U����ก! �7�

(2) ����7����/�กก� �� ��ก #/�ก!�����&��!7��ก ��&��!7��ก ���L�� (Sector Concentration Risk) �ก8&/�กก�� ���� ���������&��!7��ก ���กก�� 20% ��� NAV �ก�� KL����ก�ก8&��!�ก� 6 ��7��U�ก # �!����!7��ก ����� ก�� ��&��ก�����/��U�ก� &W��8���� ��U��U���กก��ก�� �� ��ก #/��ก� �� ����������&��!7��ก �

(3) ����7����/�กก� ก #/�ก!��� ����" #� $�&" #� $��L�� (Country Concentration Risk) �ก8&/�กก�� ���� ����" #� $�&" #� $��L����กก�� 20% ��� NAV �ก�� KL����ก�ก8&��!�ก� 6 ��7��U�ก # �!��" #� $&��ก��� �2�� ก� ��S�� �$ Vrก8/ 7���� �"M�!�� ก�� ��&��ก�����/��U�ก� &W��8���� ��U��U���กก��ก�� �� ��ก #/��ก� �� ��������" #� $

C������1����กก������1��B���J���G���B�ก����1�� (Currency Risk) ����TL� ก� �"�����9"�������! �9�ก�"�������U�ก # �!����������������� �� �2�� ก�� �� ��� ��&��7ก����8�&���� 6 ��2�� ����8��� ���� 9!���� WกW3 ��2�� ���� 9�M� ก�� �� �/#3&���8��� ก����������� �� ��ก���ก����กก�� �� ��� ����2�� ���� 9�M�9�#��� WกW3 ��2�� ���� ���� กM��/3&�U�!��9 ���ก�L��ก���&8�&���2��ก�� &������ ก� "���ก������7����/�ก��! �9�ก�"�����/L��"M��� S����S�7W��1��ก� � 8�� ����7����/�ก&��ก��� KL�� W3&�&��!��3"���

- �A��กG�C������1���GA�H�/H�0��ก0���GA�H� : U���� ��3��������7����/�ก��! �9�ก�"�����/U���� ����/������7����/�ก��! �9�ก�"����� ��S���/�กก�� ��3��3&�"���ก������7���� �����&

JA��K��01� R

- �%S��" #��2�67��7�&���ก� � 8�� /�&ก� ก�� �� ก� �7����������� �����ก�� ��� S�ก� 7���"����������� �����ก�� �� ���������&���%8�8/���� 8V� /�&ก� 9!��%���U���&�� �&�� 8V� /�&ก� ��7��78 �8 ��/# ��/"j8�7� ��/#�7����������� �����ก�� ��� S� ��/"j8�7�ก� 7���"����������� �����ก�� �����9ก�������&กM3&� �&������ ��� 8V� /�&ก� �� �!T�" #7��6 ��/#3���7����������� �����ก�� ��ก� 7���"����������� �����ก�� ��������� �TL�9!�3��/Wก�&�%���%���S��7� �r��� 8ก�U�� ����T8��r��������7� �r��� 8ก� �����KL��"ก!8��T8�� ��������7� �r��� 8ก� �TL�ก�� �%�678���������&��ก��� 9�#� 8V� � S���������7��KL��/�&������L��9�#&W��8�ก8/ก ���7� �r��� 8ก�

- ��ก � ��� 8V� /�&ก� ��%���7�11� � S����!ก��ก�� �r!���" #� $ � S����������� �r!���" #� $ � S������/W�"M�/#!���"j8��!8!��กO������� �r!���" #� $ 3���� ���ก8&�L��9�����#���� S�/#�ก8&�L��������! �2�� &W��8�ก� !�� Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ���" #� $7� �r��� 8ก� �"M�!�� U��TS������� ��3&� �� ��9�#!ก���8�������78 �89ก�� 8V� /�&ก� ��/#"j8��!8ก� 9�#&W��8�ก� !���t �%S������"M�3"!��%���7�11� � S����!ก�� � S�กO������� �r!���" #� $���� KL�� �TL�ก� �"8&�U�������!���t ���U��TS������� �� ก� ��กN�V� ��/���/�ก��8�3&����U��TS������� �� !��&/���78 �8&W��8�ก� �S���&� �� ��/W�"M�7W� ��ก� "j8��!8!��%���7�11� � S����!ก��� S�กO������� �r!���" #� $

Page 13: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

13

�������D�ICGLJ��ก����� PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional Share class) (ก�����H�Gก)

�C����A��ก����� �"M�ก�� ������ก�� ����L��N���!� Umbrella Fund 2S��ก�� �� PIMCO Funds: Global Investors Series plc ��ก����ก�� �� �Credit Fund� (!������7S�2��2����ก�� ��/#� ��ก��กV#���ก�� ������9!��#ก�� �������� �sub-funds�) 9�#����N���!� UCITS KL����ก� 9��������� �� ���7������"M� 2�8&������ �� (Share Classes) !��� t �&�9!��# Share class /#�����9!ก!���ก����� S������" #�N �����ก�� �� /W����8��� ������!�W��ก� 7���KS�� ����2�/���� S����� ������!��� t ����ก� � ��ก�กM� ������ก� /�����8�"��U�

������ก������� ก�� ��/#�� ����������� 2 �� 3 ��������� �%�678����ก�� �� �%S��ก #/���� �������ก �%�6/! �7� N����ก2� ����� ��3&��� �� �&�! �7� /U����ก! �7� ���������&�� ��7��� T�� ��3&� (diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments of issuers) ������ U����ก! �7� 9!��# ���"M�� 8V� ����7W��ก���7���� S�" #ก���� ก8/������ 3 " #� $�"M���������� 9�#��/�� ����! �7� ����� ��3&��� ��(Fixed Income Instruments) KL�������&���������2S��TS�!�Wก�� Baa �&� Moody�s � S�!�Wก�� BBB �&� S&P 9!�3��!�Wก�� B �&� Moody�s � S� S&P (� S���ก � �3����ก� /�&�W&�� !���3&� ��ก� �S����������N�% ��� ��������ก��3&�) 3���ก8� ����# 15 ���������78� �%�6���ก�� �� 9�#/� S���/�� ��3���ก8� ����# 25 ���������78� �%�6���ก�� �� ��! �7� ����� ��3&��� �� (Fixed Income Instruments) KL��������2S������ก���$ Vrก8/��" #� $ ����!��&�ก8&���� KL�������ก �%�6���!� ����ก� �� �� ��!�Wก���� #&�� ��7��� T�� ��3&� �L������ก�����/Wก�& ��ก���3�����!�� ��ก ��� ��/�� ����! �7� ��/& #������ S�KS�������!��& ��ก� (Regulated Market) 3������ก�� ����# 90 ���78� �%�6 �����& #�#���ก� �� �����ก�� ���&��0����� S�&�� 2��� (duration) �0�������ก�� ��/#�"�����9"��9!ก!���/�ก/�ก&�� 2������&�2�� ���"M�!�2���&� S��กv6��! r�����ก�� ��" #�� 2 "� (��/��กก��� S�����ก��กM3&�) ��ก/�ก��� ก�� ����/�W3"�� �������ก �%�6 ��9"��7N�%�"M�! �7� ��3&�3���ก8� ����# 25 ��������� �%�678����ก�� �� 9�#��/�� ����! �7� ��3���ก8� ����# 10 ��������� �%�678����ก�� �� ������ ก�� ��/#/Wก�&���������78� �%�6 �ก��3&��%��� 1 �� 3 � ������ 7W� ��ก� �� ���� �"9��!��� t �ก�� &����� (1) ! �7� ��9"��7N�%�"M�! �7� ��3&� (2) ! �7� �� ( �TL���7W��197&�78 �86) (3) ��! ��8���ก 9�# (4) !��9�ก��8� ������� ������ ก�� ����/�� ��3���ก8� ����# 10 ���78� �%�67� �8 �&�9����"M������� ��� S������� �"9������� �ก� /�&ก� �� ��!��� t ��/�� ��3���ก8� ����# 10 ���78� �%�67� �8��! �7� ��3����7N�%����� � ���ก� ��ก��8�ก��9�#ก� �����8�ก�� KL�� ��7 ���7 �6 ! �7� ��!��&��8� ������ ก� �2�! �7� ���%���6 (derivative instruments) �%S���%8��" #78 �8N�%ก� � 8� � ก� �� �� (efficient portfolio management) �%S� �"� ��ก�� ����7�� � �

Page 14: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

14

(hedging) 9�#/� S��%S���!T�" #7��6��ก� �� ��กM!��) ��/ W���ก�� ��9�ก ������7������ก�L�� (additional leveraged exposure) 9!�����7���� �� �%8� ��L��&��ก��� � 8V� /�&ก� /#� 8�� ����7�����&��2����กก� ������78� �%�6�7���� (�VaR�-Value at Risk)

�G���1��G�GA�ก����� �� �� 18 ��V��� 2551 N���!�กO���� ���ก����������" #� $3� 69��&6 (Ireland)

��D��E��1ก�������D����� 3� 69��&6 (Ireland) KL������N���!� UCITS

����ก����� 3��กW��&������ �ก�

�ก����� &���� 67� �r��� 8ก� (US$)

Share Class Institutional Share Class

4KA�Gก��ก����� (Manager) PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

4KAKB�4���D����� (Custodian) Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

4KA����GL�� (Auditor) PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

ADMINISTRATOR Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

��1��VกF�กtH��� (Legal Adviser) Dillon Eustace 33 Sir John Rogerson�s Quay, Dublin 2, Ireland.

��1��VกF�ก������� (Investment Adviser)

Pacific Investment Management Company LLC PIMCO Europe Ltd Nations House, 103 Wigmore Street, London W1U 1QS, England.

�K�C1�ก�� 0̀A�J��JGA��1I US$10 ����&���� 67� �r��� 8ก� � S�� ���� ��

�G��Iก�� 0̀A�J��H�1������� �ก�� Wก� �������� %�82�6��" #� $3� 69��&6 9�#" #� $7� �r��� 8ก� ���9!��"M������&���ก�� ��

Bloomberg Code PIMGIAD

ISIN Code IE0034085260

�G���A�G4�ก��I������J��ก����� (Benchmark)

Barclays Capital Global Aggregate Credit Index (USD Hedged)

��O��`� (website) http://europe.pimco-funds.com/UK/Overview.aspx?an=3683

Page 15: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด
Page 16: ข้อมลู ณ วนทัี่ 1 กันยายน หนังสื ......5 % ของ NAV ช อทร พย ส นและการลงท นส งส ด

เอกสารรับทราบเงื่อนไขการใชสิทธิลดหยอนภาษีกองทุนรวมเพ่ือการออม : Super Savings Fund และหนวยลงทุนชนิดเพ่ือการออม

(Super Savings Fund share class) (กองทุน SSF)

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุนผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกับคาธรรมเนียมและวิธีการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของแตละกองทุนไดที่ www.scbam.com หรือสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ ฝายลูกคาสัมพันธ โทร. 02 777 7777 กด 0 กด 6 ทุกวันทําการระหวางเวลา 08.30 – 17.00 น.

ผูซ้ือหนวยลงทุนรับทราบและตกลงจะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนดวย ขาพเจาไดรับทราบลักษณะ เง่ือนไขการใชสิทธิลดหยอนภาษี และผลของการขายผิดเง่ือนไขของกองทุน SSF ดังน้ี

1. คาซ้ือกองทุน SSF สามารถลดหยอนภาษีไดในอัตราไมเกินรอยละ 30 ของเงินไดพึงประเมิน เฉพาะสวนไมเกิน 200,000 บาท ในแตละปภาษี และคาซ้ือดังกลาวรวมอยูภายใตเพดานวงเงินหักลดหยอนในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด ไดแก กองทุน RMF, PVD, กบข . , ประกันชีวิตแบบบํานาญ , กองทุนสงเคราะหครูและกองทุนการออมแหงชาติ ซ่ึงรวมกันตองไมเกิน 500,000 บาท ในปภาษีเดียวกัน โดยกองทุน SSF สามารถลงทุนไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567

2. กองทุน SSF แยกวงเงินลดหยอนภาษีกับกองทุน SSF พิเศษ (กองทุน SSF พิเศษ คือ กองทุนเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และลงทุนไดในระหวางวันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 เทาน้ัน)

3. ผูซ้ือหนวยลงทุนตองถือครองกองทุน SSF ตอเน่ืองกันไมนอยกวา 10 ป นับตั้งแตวันที่ลงทุน จึงจะไดรับสิทธิประโยชนในการหักคาลดหยอนภาษี (แตไมรวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย)

4. กรณีผิดเง่ือนไขตามที่กฎหมายกําหนด ผูซ้ือหนวยลงทุนจะไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีสําหรับคาซ้ือกองทุน SSF รวมถึงอาจมีเบ้ียปรับเงินเพ่ิม และไมไดรับยกเวนภาษีสําหรับกําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน โดยผูซ้ือหนวยลงทุนรับทราบและตกลงจะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ิมเติมตามที่ระบุไวในคูมือการลงทุนดวย

5. กรณีผูซ้ือหนวยลงทุนไดโอนหนวยลงทุนในกองทุน SSF ทั้งหมดหรือบางสวนไปยังกองทุน SSF อีกกองทุนหนึ่ง ไมวาจะโอนไปยังกองทุน SSF กองเดียวหรือหลายกองทุน ผูซ้ือหนวยลงทุนจะตองโอนการลงทุนไปยังกองทุน SSF ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่กองทุน SSF ที่โอนไดรับคําสั่งโอนจากผูซื้อหนวยลงทุนจึงจะถือวาระยะเวลาในการถือหนวยลงทุนในกอง SSF มีระยะเวลาตอเน่ืองกัน