84.39.218.20184.39.218.201/.../$FILE/Spremni_Vlada_PFN.docx · Web viewŠtevilka: 0040-16/2017/5 Ljubljana, 11. 11. 2019 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE [email protected]

Kotnikova cesta 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 35 64, 01 400 35 24F: 01 400 36 22 E: [email protected]

Številka: 0040-16/2017/5

Ljubljana, 11. 11. 2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE [email protected]

ZADEVA: Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019, v letu 20191. Predlog sklepov vlade:Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in četrte alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije na _____. seji dne _____________, pod točko ___________ sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019, v letu 2019.

Stojan Tramte GENERALNI SEKRETAR

Priloga:- Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega

sklada za leti 2018 in 2019 v letu 2019

Sklep prejmejo:- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,- Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica,- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,- Ministrstvo za finance,- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:-3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:- Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in

tehnologijo,- Velislav Žvipelj, v. d. direktorja Slovenskega regionalno razvojnega sklada.3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:-4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:-5. Kratek povzetek gradiva:Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) je pripravil Poslovni in finančni načrt za leti 2018 in

2019, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 47602-9/2018/6 dne 17. 7. 2018.

Zaradi sprememb v okviru programa podjetništva in dopolnitev v okviru programa občin in programa regijskih garancijskih shem, je Sklad pripravil spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta za leti 2018 in 2019, v letu 2019.

V gradivu so upoštevane spremembe načrtovanih sredstev iz državnega proračuna za leto 2019: iz naslova kupnin, za delo Organa za potrjevanje in za izvajanje regijskih garancijskih shem (prekinitev pogodbe).

Nadzorni svet Sklada je 16. 7. 2019 na 9. redni seji zavzel pozitivno stališče do Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta za leti 2018 in 2019, ki se nanašajo na leto 2019.

6. Presoja posledic za:a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih

treh letihDA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NEč) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost

podjetijDA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NEe) socialno področje DA/NEf) dokumente razvojnega načrtovanja:

nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne

klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih

organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračunaPredvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunovPredvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračunaPredvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunovPredvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:Ime

proračunskega uporabnika

Šifra in naziv ukrepa, projekta

Šifra in naziv proračunske postavke

Znesek za tekoče leto

(t)Znesek za t + 1

2130 - MGRT2130-16-0003Razvojni ukrepi SRRS

115810 Dokapitalizacija SRRS 393.203,73

2130 - MGRT2130-16-0003Razvojni ukrepi SRRS

116110 Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti

85.479,08

1541 - SVRK

1541-15-0036 Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020

153156 – Teritorialno sodelovanje 14-20-EU 72.000,00

1541 - SVRK

1541-15-0036 Evropsko teritorialno sodelovanje 2014-2020

153157 – Teritorialno sodelovanje 14-20-slovenska udeležba

68.758,00

SKUPAJ 619.440,81II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega

uporabnika

Šifra in naziv ukrepa, projekta

Šifra in naziv proračunske postavke

Znesek za

tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJII.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračunII.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin: NE- delovanje občin: NE- financiranje občin: NE

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.9. Predstavitev sodelovanja javnosti:Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NESodelovanje javnosti ni potrebno.(Če je odgovor DA, navedite:Datum objave: ………V razpravo so bili vključeni: nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. .Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek

MINISTER

Priloge: - Obrazložitev- Izvleček iz zapisnika 9. seje Nadzornega sveta Slovenskega regionalno razvojnega sklada z

dne 16. 7. 2019- Poročilo o stališču Nadzornega sveta glede Sprememb in dopolnitev Poslovnega in

finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019- Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno

razvojnega sklada za leti 2018 in 2019, v letu 2019

PRILOGA 1

O B R A Z L O Ž I T E V

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) ima pomembno vlogo pri doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Celovito skrbi za izpopolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike.

Sklad je pripravil Poslovno in finančni načrt za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju PFN 2018-2019), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 47602-9/2018/6 dne 17. 7. 2018.

Zaradi objektivnih okoliščin, ki so v nadaljevanju pojasnjene, Sklad v poslovnem delu predlaga spremembe in dopolnitve PFN 2018-2019 za leto 2019, z vključitvijo nekaterih novih ukrepov in s prerazporeditvijo sredstev. Predlogi sprememb so sledeči: V okviru programa podjetništva se uvaja nov podprogram, in sicer prestrukturiranje kmetijskih

zadrug (B6) z namenom reprogramiranja finančnih obveznostih kmetijskih zadrug in financiranja obratnih sredstev za zagotovitev likvidnosti tistih kmetijskih zadrug, ki so deloma že pristopile k poslovnemu in finančnemu prestrukturiranju, vendar zaradi težav z likvidnostjo ne morejo dokončati prestrukturiranja. V ta namen Sklad povečuje sredstva na programu podjetništva v višini 3.000.000,00 EUR (iz načrtovanih 4.000.000,00 EUR na 7.000.000,00 EUR). Skupaj se je tako obseg spodbud za leto 2019 povečal iz načrtovanih 28.000.000,00 EUR na 31.000.000,00 EUR. Povečanje sredstev bremeni državni proračun v letu 2019 z dokapitalizacijo Sklada iz naslova kupnin po posebnem zakonu skupaj v višini 478.682,81 EUR (kar je vlada že sklenila). Razlika povečanja pa se bo krila iz vrnjenih kreditov in neplasiranih namenskih sredstev Sklada.

Na programu občin, ki je usmerjen k spodbujanju projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, se je razširil obseg upravičenih stroškov, in sicer dodana je nova kategorija stroškov, ki se nanašajo na zunanje izvajalce, natančneje na stroške intelektualnih in osebnih storitev, ki so sestavni del prijavljenega projekta. Program se vrednostno ne spreminja.

Na programu regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS), kjer se spodbude dodelujejo v obliki garancij za odobrena bančna posojila končnim uporabnikom, se sredstva za leto 2019 ukinjajo, saj je v letu 2019 prišlo do odpovedi pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), ki je bila sklenjena v letu 2015. Tako se naj bi načrtovana sredstva za leto 2019 v višini 279.990,00 EUR po predlogu Nadzornega sveta Sklada znižala na 12.309,70 EUR (od tega 9.614,70 EUR za Regionalne agencije), kolikor je bil strošek izvedenih del konec leta 2018 in v začetku leta 2019, ki jih MGRT ni priznal, ker nista bila sklenjena Dodatka k pogodbi za leti 2018 in 2019. MGRT v državnem proračunu za leto 2019 v ta namen nima predvidenih sredstev. Sklad je kljub temu v spremembi PFN načrtoval prihodek 12.309,70 EUR, ki pa ga bo nadomestil iz presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018 ali bo do države izkazal dodatno terjatev.

Spremembe poslovnega dela načrta vplivajo tudi na spremembe finančnega načrta. Razvidne so v spremenjenih računovodskih izkazih in pojasnjene v finančnem načrtu za leto 2019. Sklad v primerjavi z že sprejetim finančnim načrtom načrtuje za 37.574,00 EUR višje celotne prihodke. Dodatno so načrtovani stroški donacij iz tujine v višini 18.780,00 EUR zaradi povračila stroškov izvajanja organa za potrjevanje v programu Norveškega finančnega mehanizma in Evropskega gospodarskega prostora. Prav tako pa so v rebalansu načrtovani višji prihodki iz naslova storitev in drugi nedavčni prihodki.

Celotni odhodki so v primerjavi z že sprejetim finančnim načrtom višji za 40.774,00 EUR. Zaradi spremembe Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, s katero so bili zaposleni uvrščeni v višje plačne razrede so za 14.327,00 EUR višji stroški za plače in drugi izdatki zaposlenim.

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb so zaradi neizvedbe ukrepa izvajanja regijskih garancijskih shem načrtovani nižji izdatki za dana posojila, Med prejetimi vračili danih posojil in

PRILOGA 1

prodaje kapitalskih deležev je dodatno načrtovan priliv iz naslova kapitalskega deleža. Sklad je 100 % lastnik družbe PIIC Murania d.o.o., ki prodaja halo v Lendavi.

Spremembe v izkazu prihodkov in odhodkov ter izkazu računa finančnih terjatev in naložb so ustrezno prikazane tudi v bilanci stanja.

Nadzorni svet Sklada je 16. 7. 2019 na 9. redni seji zavzel pozitivno stališče do Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta za leti 2018 in 2019, v letu 2019. Ustanovitelju – Vladi Republike Slovenije predlaga sprejem sklepa o sprejetju sprememb in dopolnitev PFN 2018-2019, za leto 2019.

Iz spremembe PFN 2018-2019 izhaja tudi sprememba načrtovanih sredstev za izvajanje aktivnosti Organa za potrjevanje programa INTERREG v letu 2019. Sredstva SVRK vodi na kontu 4132.

Gradivo je medresorsko usklajeno z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službo vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

PRILOGA 4

PRILOGA 4

PRILOGA 4

SPREMEMBE IN DOPOLNITVEPOSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA

SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA

ZA LETO 2018 IN 2019 V LETU 2019

Številka dokumenta: 012-14/2017-18 23. 9. 2019

PRILOGA 4

VSEBINA

1 POVZETEK ........................................................................................................................................................................ 2

2 SPREMEMBE POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 ......................................................................................... 7

2.1.1.1 Spodbude za podjetništvo ............................................................................................................. 7 2.1.1.2 Spodbude za občine ...................................................................................................................... 8 2.1.1.3 Spodbude za regijske garancijske sheme ..................................................................................... 9

2.1.2 Pregled načrtovanega obsega spodbud ............................................................................................ 9

3 SPREMEMBE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 ........................................................................................ 10

3.1 ...................................................................................................................... RAČUNOVODSKI IZKAZI 11

3.1.1 Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov ............................................................................ 11 3.1.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ......................................................................................... 14 3.1.3 Izkaz računa financiranja ................................................................................................................. 15 3.1.4 Bilanca stanja .................................................................................................................................. 16

3.2 ........................................................... POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETI 2018 IN 2019 17

3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov ........................................................................................................... 17 3.2.1.1 Prihodki ........................................................................................................................................ 17 3.2.1.2 Odhodki ....................................................................................................................................... 18 3.2.1.3 Poslovni izid ................................................................................................................................. 19

3.2.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ......................................................................................... 19 3.2.3 Izkaz računa financiranja ................................................................................................................. 19 3.2.4 Bilanca stanja .................................................................................................................................. 19

3.2.4.1 Dolgoročna sredstva .................................................................................................................... 19 3.2.4.2 Kratkoročna sredstva ................................................................................................................... 20 3.2.4.3 Kratkoročne obveznosti ............................................................................................................... 20 3.2.4.4 Lastni viri in dologoročne obveznosti ........................................................................................... 20 3.2.4.5 Izvenbilančna evidenca ............................................................................................................... 21

3.2.5 Izvajanje nalog po pogodbah ........................................................................................................... 21

VSEBINA TABEL

Tabela 1: Pregled sprememb in dopolnitev PFN po poglavjih ................................................................ 3 Tabela 2: Spodbude programa podjetništva-podprogram B6 ................................................................. 8 Tabela 3: Spodbude programa občine-podprogram C1 ......................................................................... 9 Tabela 5: Pregled sprememb načrtovanega obsega spodbud za leto 2019 ......................................... 10 Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov ................................................................................................ 11 Tabela 7: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb .............................................................................. 14 Tabela 8: Izkaz računa financiranja ...................................................................................................... 15 Tabela 9: Bilanca stanja ....................................................................................................................... 16 Tabela 10: Prikaz prihodkov in odhodkov Sklada za izvajanje nalog po pogodbah v EUR .................. 21

VSEBINA GRAFOV

Graf 1: Celotni prihodki Sklada v letih 2015-2019 v EUR ..................................................................... 17 Graf 2: Celotni odhodki Sklada v letih 2015-2019 v EUR ..................................................................... 18

PRILOGA 4

UPORABA KRATIC ANS - Avtohtoni narodni skupnosti MGRT - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo PFN - Poslovni in finančni načrt za leto 2018 in 2019 RGS - Regijske garancijske sheme ROM - referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči Sklad - Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja/Slovenski regionalno razvojni sklad Vlada RS - Vlada Republike Slovenije

PRILOGA 4

1. STRATEŠKA USMERITEVNosilec regionalne razvojne politike: Spodbude za podjetništvo

Spodbude za občine

Spodbude za kmetijstvo in gozdarstvo

Spodbude za ANS

Spodbude za pred-financiranje

Spodbude za RGS

2. STRATEŠKA USMERITEVAktivno vključevanje v evropske razvojne procese: Izvajalski organ za izvajanje

operativnega programa evropske kohezijske politike

Organ za potrjevanje

1 POVZETEKSlovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom trajnejšega doseganja javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Kot strokovna institucija za področje regionalnega razvoja in kohezijske politike, preko opravljanja nalog in izvajanja dodeljevanja finančnih spodbud, celovito skrbi za izpolnjevanje in uresničevanje ciljev na področju regionalne politike, politike razvoja podeželja in uravnoteženega razvoja dejavnosti na podeželju ter za izvajanje ukrepov endogene regionalne politike. V ta namen nenehno dopolnjuje in prilagaja svojo ponudbo v okviru zakonsko določenih spodbud in samostojno ter v sodelovanju z drugimi regionalno-razvojno usmerjenimi organizacijami usmerja svoja, državna in evropska sredstva v projekte, ki prispevajo k doseganju vse večje in enakomernejše razvitosti slovenskih in evropskih regij.

Sklad svojo vizijo uresničuje preko dveh glavnih strateških usmeritev, ki omogočajo udejanjanje poslanstva Sklada. Prva strateška usmeritev zasleduje udejanjanje razvojnih načrtov, in sicer z oblikovanjem spodbud, ki pomembno vplivajo na skladen regionalni razvoj. Druga strateška usmeritev pa se nanaša na aktivno vključevanje Sklada v evropske razvojne procese.

Spodbude Sklada so praviloma izvajane v okviru šestih programov (ki se delijo na ustrezne podprograme), in sicer program podjetništvo (B), program za občine (C), program kmetijstva in gozdarstva (A), program za projekte na območju, kjer živita italijanska in madžarska avtohtona narodna skupnost (ANS), program pred-financiranja (PF) in program regijskih garancijskih shem (RGS).

Vlada Republike Slovenije je s sklepom, št. 47602-9/2018/6 z dne 17. 7. 2018 sprejela Poslovni in finančni načrt Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju PFN). Zaradi sprememb v okviru programa podjetništva in dopolnitev v okviru programa občin in programa regijskih garancijskih shem, je Sklad pripravil spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta, s poudarkom za leto 2019.

V okviru programa podjetništva se uvaja nov podprogram, in sicer prestrukturiranje kmetijskih zadrug (B6) z namenom reprogramiranja finančnih obveznostih kmetijskih zadrug in financiranja obratnih sredstev za zagotovitev likvidnosti tistih kmetijskih zadrug, ki so deloma že pristopile k poslovnemu in finančnemu prestrukturiranju, vendar zaradi težav z likvidnostjo ne morejo dokončati prestrukturiranja. V ta namen je Sklad povečal sredstva na programu podjetništva v višini 3.000.000,00 EUR.

Na programu občin, ki je usmerjen k spodbujanju projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, se je razširil obseg upravičenih stroškov, in sicer dodana je nova kategorija stroškov, ki se nanašajo na zunanje izvajalce, natančneje na stroške intelektualnih in osebnih storitev, ki so sestavni del prijavljenega projekta.

Na programu regijskih garancijskih shem, kjer se spodbude dodelujejo v obliki garancij za odobrena bančna posojila končnim uporabnikom, se sredstva za leto 2019 ukinjajo, saj je v letu 2019 prišlo do odpovedi pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), ki je bila sklenjena v letu 2015.

POVZETEKspr. za leto 2019

PRILOGA 4

Tabela 1: Pregled sprememb in dopolnitev PFN po poglavjih

Poglavje Opis spremembe2.2.2.1 Spodbude za

podjetništvo Spremeni se prvi odstavek besedila:

- v prvi alineji se spremeni višina sredstev iz namenskega premoženja, in sicer iz 8.000.000,00 EUR se poveča na 11.000,000 EUR, pri čemer se spremeni tudi višina teh razpoložljivih sredstev za leto 2019, ki se iz 4.000.000,00 EUR poveča na 7.000.000,00 EUR,

- na koncu prve alineje se doda »za spodbude prestrukturiranja kmetijskih zadrug«,

- v drugi alineji se doda obmejna problemska območja, tako da se glasi »…na problemskih in obmejnih problemskih območjih«.

Doda se nova točka »5. Spodbude za prestrukturiranje kmetijskih zadrug«, ki vključuje novo tabelo »Tabela 7: Spodbude za prestrukturiranje kmetijskih zadrug-podprogram B6«, zaradi nove tabele se preštevilčijo vse ostale tabele.

2.2.2.2 Spodbude za občine

V tabeli »Spodbude programa občine-podprogram C1« se pri upravičenih stroških doda nova alineja »stroški zunanjih izvajalcev (npr. intelektualnih in osebnih storitev, ki so sestavni del prijavljenega projekta)«.

2.2.2.6 Spodbude za regijske garancijske sheme

Spremeni se drugi odstavek besedila:- črta se zadnji stavek »Sklad planira tudi oblikovanje garancijskega sklada

iz sredstev državnega proračuna, v breme katerega se bodo lahko unovčevalo garancije.« in

- doda se nov stavek »V letu 2019 si bo Sklad prizadeval za sklenitev pogodbe z MGRT, na podlagi katere bodo prenovljeni interni akti, ki so podlaga za izvajanje RGS, sklenjene pogodbe z regijskimi izvajalci, izveden poziv bankam.

Spremeni se tabela »Spodbude programa RGS-podprogram RGS:- v vrstici »Oblika in višina sredstev za program RGS« se črtajo sredstva za

leto 2019,- v vrstici »Cilji« se črtajo cilji za leto 2019,- v vrstici »Opombe« se spremeni drugi odstavek, in sicer črta se leto 2019

in zmanjša se predvideno dodelitev garancij iz 80 na 40 ter na koncu stavka se briše besedo »letno«.

2.2.3 Pregled načrtovanega obsega spodbud

Spremeni se drugi odstavek besedila:- v prvem stavku se spremeni višina namenskega premoženja za leto 2019,

in sicer se poveča iz 28.000.000,00 EUR na 31.000.000,00 EUR, Spremeni se četrti odstavek besedila:

- Spremeni se število podprtih projektov v letu 2019, in sicer zmanjša se število celotnih podprtih projektov iz 218 na 181 in poveča se število podprtih projektov v podjetništvu iz 40 na 43.

- Na koncu odstavka se črta »…in 40 na podprogramu RGS«. Spremeni se tabela »Pregled načrtovanega obsega spodbud«:

- v vrstici »Program B:PODJETNIŠTVO« se doda nov podprogram »B6 Spodbude za prestrukturiranje kmetijskih zadrug« in spremeni se višina sredstev namenskega premoženja Sklada, ki se iz 4.000.000,00 EUR poveča na 7.000.000,00 EUR,

- v vrstici »Skupaj« se za leto 2019 spremeni višina sredstev iz 28.000.000 EUR na 31.000,000 EUR,

- v vrstici »Program RGS:REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME« se za leto 2019 višina sredstev spremeni iz 6.400.000,00 EUR na 0,00 EUR.

3.2.1.1 Prihodki V prvem odstavku se spremeni višina načrtovanih prihodkov za leto 2019, ki se poveča iz 1.205.000,00 EUR na 1.242.574,00 EUR.

Popravi se Graf 1, in sicer popravi se prikaz stolpca »finančni načrt za leto 2018«, ki se spremeni v »realizacija 2018« in popravi se prikaz stolpca »finančni načrt 2019«, ki se uskladi s spremenjeno višino načrtovanih prihodkov za leto 2019.

Spremeni se drugi odstavek besedila:- v prvi alineji se spremeni višina načrtovanih prihodkov od obresti za leto

2019, ki se zmanjša iz 858.000,00 EUR na 847.726,00 EUR,- za leto 2019 se briše druga alineja, ki se nanaša na prihodke od

premoženja (posledično so vse alineje preštevilčene),- v drugi (prej tretji) alineji se spremeni višina prihodkov od stroškov

sklepanja in vodenja posojil za leto 2019, ki se poveča iz 75.000,00 EUR

PRILOGA 4

na 112.000,00 EUR,- v tretji (prej četrti) alineji se spremi višina drugih nedavčnih prihodkov za

leto 2019, ki se poveča iz 10.000,00 EUR na 15.000,00 EUR,- doda se nova (sedaj peta) alineja glede »prejete donacije iz tujine«,- v šesti alineji se doda stavek »Pogodba je bila s strani MGRT prekinjena v

letu 2019, zato Sklad uveljavlja le delno povračilo stroškov nastalih v letu 2019, in sicer v višini 12.310,00 EUR,

- v šesti alineji se spremeni višina načrtovanih prihodkov za povračilo stroškov iz državnega proračuna za opravljanje nalog Organa za potrjevanje za leto 2019, ki se poveča iz 50.000,00 EUR na 68.758,00 EUR,

- v šesti alineji se črta stavek »Za leto 2019 so načrtovani prihodki za povračilo stroškov RGS v višini 40.000,00 EUR,

- v sedmi alineji se spremeni višina prejetih sredstev iz Evropske unije za leto 2019, ki se zmanjša iz 76.000,00 EUR na 72.000,00 EUR.

Briše se tretji odstavek.

3.2.1.2 Odhodki V prvem odstavku se spremeni višina načrtovanih odhodkov za leto 2019, ki se poveča iz 1.200.480,00 EUR na 1.241.254,00 EUR.

Popravi se Graf 2, in sicer popravi se prikaz stolpca »finančni načrt za leto 2018«, ki se spremeni v »realizacija 2018« in popravi se prikaz stolpca »finančni načrt 2019«, ki se uskladi s spremenjeno višino načrtovanih odhodkov za leto 2019.

Spremeni se drugi odstavek besedila:- v prvi alineji se spremeni višina načrtovanih odhodkov plač in drugih

izdatkov zaposlenim za leto 2019, ki se povečajo iz 674.643,00 EUR na 688.970,00 EUR,

- v prvi alineji se spremeni tretji stavek, ki se nanaša na primerjavo načrtovanja stroškov dela napram preteklemu letu in se glasi »Načrtovani stroški dela v letu 2019 so v primerjavi z realizacijo leta 2018 višji za 21,00 %, saj so zaposleni, ki so napredovali v višji plačni razred z dnem 1. 4. 2018, pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2018, poleg tega pa je v letu 2019 prišlo do spremembe Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, s katero so bili zaposleni uvrščeni v višje plačne razrede«,

- v prvi alineji se spremeni četrti stavek, ki se nanaša na termin nove zaposlitve, ki se spremeni iz leta 2018 v drugo polovico 2019,

- v drugi alineji se spremeni višina prispevkov delodajalca za socialno varnost za leto 2019, ki se poveča iz 102.521,00 EUR na 110.791,00 EUR,

- v tretji alineji se spremeni višina izdatkov za blago in storitve za leto 2019, ki se povečajo iz 273.060,00 na 282.535,00 EUR in dodatno je pojasnilo povečanja,

- v četrti alineji se spremeni višina plačila tujih obresti za leto 2019, ki se poveča iz 1.889,00 EUR na 4.685,00 EUR,

- v peti alineji se doda višina tekočih transferjev za leto 2019, ki se znaša 9.615,00 EUR in dodano je pojasnilo,

- v šesti alineji se spremeni višina investicijskih odhodkov za leto 2019, ki se zmanjšajo iz 129.300,00 EUR na 125.158,00 EUR, pri čemer seo spremeni »nakup računalniške in druge opreme v višini 18.300,00

EUR« v »nakup pisarniške in računalniške opreme v višini 20.740,00 EUR«,

o briše se rekonstrukcija podstrešnih prostorov in zamenjava strehe v višini 55.000,00 EUR,

o spremeni »nadgradnja obstoječih računalniških programov v višini 36.000,00 EUR« v »nakup programske opreme, namenjene vodenju posojil in dokumentarnemu gradivu, in nadgradnjo obstoječih računalniških programov v višini 84.418,00 EUR«.

Spremeni se tretji odstavek besedila, in sicer da Sklad za leto 2019 ne načrtuje oblikovanja dodatnih rezervacij za kreditna tveganja.

3.2.1.3 Poslovni izid Spremeni se višina načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki za leto 2019, ki se zmanjša iz 4.520,00 EUR na 1.320,00 EUR.

Spremeni se tretji stavek »Plačnik je Sklad obvestil o vložitvi revizije na Vrhovno sodišče.«, ki se glasi »Plačnik je Sklad obvestil o vložitvi ustavne

PRILOGA 4

pritožbe«. V četrtem stavku se del stavka, ki se nanaša na leto vračila sredstev, in sicer

»… v letu njihovega vračila…« spremeni v »… v letu 2019…«.

3.2.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Spremeni se drugi odstavek besedila:- v prvem stavku se spremeni višina prejetih vračil danih posojil za leto

2019, ki se poveča iz 14.400.000,00 EUR na 15.002.233,00 EUR,- v drugem stavku se spremeni leto načrtovanja sredstev, pridobljenih s

prodajo kapitalskega deleža, in sicer se leto 2018 spremeni v leto 2019, prav tako se spremeni njihova višina, ki se poveča iz 300.000,00 EUR na 483.000,00 EUR.

V tretjem odstavku besedila se spremeni višina načrtovanih črpanj odobrenih sredstev, ki se za leto 2019 zmanjša iz 24.600.000,00 EUR na 23.205.135,00 EUR.

Spremeni se četrti odstavek besedila, in sicer da Sklad za leto 2019 ne načrtuje več danih posojil kot vrnjenih posojil.

3.2.3 Izkaz računa financiranja

V drugem stavku prvega odstavka se za leto 2019 spremeni višina vrnjene glavnice najetega kredita pri Evropski investicijski banki, ki se zmanjša iz 3.177.237,00 EUR na 3.177.236,62 EUR.

V drugem odstavku se za leto 2019 spremeni višina zmanjšanja denarnih sredstev v računu financiranja, ki se zmanjša iz 13.372.717,00 EUR na 10.895.819,00 EUR.

3.2.4.1 Dolgoročna sredstva

V prvem odstavku se spremeni višina dolgoročnih sredstev za leto 2019, ki se zmanjša iz 122.903.382,00 EUR na 119.493.259,00 EUR.

V drugem odstavku se za leto 2019 spremeni višina povečanja sredstev, ki se zmanjša iz 129.300,00 EUR na 125.158,00 EUR.

Spremeni se besedilo v tretjem odstavku:- v prvem stavku se spremeni leto, in sicer leto 2018 se spremeni v 2019,- spremeni se vrednost dolgoročnih naložb za leto 2019, ki se poveča iz

328.311,00 EUR na 333.234,00 EUR. Spremeni se besedilo v četrtem odstavku:

- v prvem stavku se za leto 2019 briše »namenskih depozitov za izvajanje regijskih garancijskih shem« in briše se »v obveznicah RS«,

- v tretjem stavku se za leto 2019 spremeni višina načrtovanih dolgoročnih danih posojil in depozitov, ki se zmanjšajo iz 122.013.584,00 EUR na 118.703.544,00 EUR.

3.2.4.2 Kratkoročna sredstva

V prvem odstavku se spremeni višina kratkoročnih sredstev za leto 2019, ki se poveča iz 48.796.270,00 EUR na 55.912.508,00 EUR.

V tretjem odstavku se doda »sklepanje pogodb«. V četrtem odstavku se za leto 2019 spremeni višina kratkoročnih terjatev do

uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki se poveča iz 18.644.199,00 EUR na 23.500.000,00 EUR in briše se »obveznic Republike Slovenije« in na koncu se del stavka »… v letu 2019 oz. 2020.« spremeni v »…v letu 2020.«.

V petem odstavku se za leto 2019 spremeni višina kratkoročnih finančnih naložb, ki se povečajo iz 24.601.071,00 EUR na 24.651.508,00 EUR.

V šestem odstavku se za leto 2019 spremeni višina kratkoročnih terjatev iz financiranja, ki so povečajo iz 450.000,00 EUR na 1.450.000,00 EUR, ter stavek se dopolnil z »… in vsebujejo vrednost unovčenega poroštva in terjatve iz neplačanih obresti«.

V sedmem odstavku se za leto 2019 spremeni višina drugih kratkoročnih terjatev, ki se povečajo iz 2.050.000,00 EUR na 3.400.000,00 EUR.

3.2.4.3 Kratkoročne obveznosti

V prvem stavku se spremeni višina kratkoročnih obveznosti za leto 2019, ki se poveča iz 10.987.322,00 EUR na 13.349.237,00 EUR.

3.2.4.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

V prvem odstavku se za leto 2019 spremeni višina lastnih virov in dolgoročnih obveznosti, ki se poveča iz 160.712.330,00 EUR na 162.056.530,00 EUR.

V prvem stavku drugega odstavka se briše »in unovčenega poroštva iz preteklih let«.

Spremeni se besedilo v tretjem odstavku:- v prvem stavku se za leto 2019 »zmanjšanje« spremeni v »povečanje«

sklada namenskega premoženja,- v drugem stavku se za leto 2019 spremeni višina načrtovanega sklada

namenskega premoženja, ki se poveča iz 99.937.063,00 EUR na 101.282.217,00 EUR,

- v tretjem stavku, ki se izbriše »in odpis finančne naložbe v ATC Kanin

PRILOGA 4

d.o.o.«. V petem odstavku se za leto 2019 spremeni višina drugih dolgoročnih

obveznosti na dan 31. 12. 2019, ki se zmanjša iz 31.572.954,00 EUR na 31.572.000,00 EUR.

3.2.5 Izvajanje nalog po pogodbi

V prvem odstavku se besedilo dopolni z višino povračila stroškov za izvajanje instrumenta ugodnih razvojnih kreditov za investicije na problemskih območjih, in sicer v višini 95.000,00 EUR.

Spremeni se besedilo drugega odstavka:- doda se nov stavek, ki postane drugi stavek in se glasi »Del leta 2019 je

Sklad opravljal tudi naloge Organa za potrjevanje v programih Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora«,

- v tretjem stavku se spremeni višina načrtovani povračil stroškov iz državnega proračuna in sredstev EU za leto 2019, ki se poveča iz 126.000,00 EUR na 159.538,00 EUR,

- v četrtem stavku se spremeni višina odhodkov za izvajanje nalog Organa za potrjevanje za leto 2019, ki se poveča iz 125.647,00 EUR na 130.178,00 EUR.

Spremeni se besedilo tretjega odstavka:- doda se nov stavek, ki postane drugi stavek in se glasi »Stroške nastale v

letu 2018 Sklad s strani MGRT ni dobil povrnjene, zato za njih izkazuje terjatev v višini 123.186,85 EUR in pričakuje povračilo v letu 2020.«,

- popravi se besedilo za leto 2019 glede pokrivanja stroškov izvajanja regijskih garancijskih shem, ki se glasi »V letu 2019 pa je bo resorno ministrstvo odpovedalo sklenjeno pogodbo, zato je Sklad vložil zahtevek za delno povračilo stroškov izvajanja regijskih garancijskih shem v višini 12.309,70 EUR, del stroškov pa bo pokril iz natečenih obresti prostih sredstev.«

V četrtem odstavku se za leto 2019 spremeni višina načrtovanih odhodkov za izvajanje regijskih garancijskih shem, ki se povečajo iz 52.588,00 EUR na 55.909,00 EUR in briše se zadnji stavek.

Za leto 2019 se briše peti odstavek. Spremeni se tabela »Prikaz prihodkov in odhodkov Sklada za izvajanje nalog

po pogodbi v EUR«.

PRILOGA 4

2 SPREMEMBE POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2019Spremembe poslovnega načrta se nanašajo na spremembe PFN, v poglavju »2.2.2.1 Spodbude za podjetništvo«, »2.2.2.2 Spodbude za občine« in »2.2.2.6 Spodbude za regijske garancijske sheme«.

V nadaljevanju je besedilo PFN, ki se nanaša spremembe za leto 2019. V Tabeli 1, na str. 3 pa so povzete spremembe besedila PFN.

2.1.1.1 Spodbude za podjetništvo

Sklad za leto 2019 planira oblikovanje spodbud za program podjetništva v skupni višini 11.280.000 EUR, od tega je:

iz sredstev namenskega premoženja Sklada namenjenih 7.000.000 EUR za leto 2019, in sicer za spodbude razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, za spodbude projektov na področju obdelave in predelave lesa, za spodbude financiranja obratnih sredstev na področju gospodarstva ter za spodbude prestrukturiranja kmetijskih zadrug in

iz sredstev državnega proračuna namenjenih 4.280.000 EUR za leto 2019, in sicer za spodbude razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

Spodbude bodo prednostno namenjene prosilcem iz regij in občin z višjim indeksom razvojne ogroženost ter s problemskih območij in obmejnih problemskih območjih.

Javni razpisi, po katerih se dodeljujejo navedene spodbude, so lahko razdeljeni na dva sklopa, in sicer na Sklop 1, ki se nanaša na posojila z nižjo obrestno mero in vsebuje elemente državnih pomoči, in na Sklop 2, ki se nanaša na posojila z obrestno mero višjo od referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči in ne vsebuje elementov državnih pomoči.

Sklad lahko objavi javni razpis po posameznem podprogramu ali združi različne podprograme v en javni razpis, kadar je to zaradi podobnih vsebin in pogojev smiselno.

5. Spodbude za prestrukturiranje kmetijskih zadrug-podprogram B6

Sklad, ki izvornemu dokumentu (PFN) dodaja točko 5, in sicer za leto 2019 v okviru programa Podjetništvo planira oblikovanje novega podprograma (B6), namenjenega spodbudam za prestrukturiranje kmetijskih zadrug, ki se dodeljujejo z namenom reprogramiranja finančnih obveznosti kmetijskih zadrug in financiranja obratnih sredstev za zagotovitev likvidnosti.

Spodbude so namenjene kmetijskim zadrugam, ki so deloma že pristopile k poslovnemu in finančnemu prestrukturiranju, vendar zaradi težav z likvidnostjo ne morejo dokončati prestrukturiranja, ki bi kmetijski zadrugi omogočilo uresničevanje gospodarskih, socialnih in družbenih potreb prostovoljnih članov, ki imajo pomemben lokalni in regionalni učinek. Spodbude bodo plasirane v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada.

Tabela 2: Spodbude programa podjetništva-podprogram B6

PRILOGA 4

Program B PODJETNIŠTVOZa leto 2019Oblika in višina sredstev za program B Posojilo: 7.000.000 EUR

Podprogram B6 Prestrukturiranje kmetijskih zadrugRazpisovalec Slovenski regionalno razvojni skladVir sredstev Sredstva namenskega premoženja SkladaOblika sredstev Posojilo (izven pravil državnih pomoči)

Upravičenci Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (za opredelitev velikosti se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe EK št. 651/2014 (GBER)), registrirana kot zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah.

Posojilni pogoji Obrestna mera: veljavna državna referenčna obrestna mera za izračun državnih

pomoči + pribitek od 1,00 do 3,20 %, glede na oceno kreditne sposobnosti vlagatelja,(v primeru, da je izhodiščni ROM negativen, se uporabi vrednost 0,0 % + 100 bazičnih točk).

Skupna doba vračanja do 20 let z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice, moratorij na odplačilo glavnice: do 3 leta, obresti med moratorijem se plačujejo mesečno, večfazno črpanje sredstev, ki je pogojeno z doseganjem mejnikov

poslovnega in finančnega prestrukturiranja kmetijske zadruge.

Upravičeni stroški Stroški neodplačane glavnice, stroški predčasnega vračila obveznosti,

stroški materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Cilji Objava javnega razpisa v drugi polovici leta 2019.

Podpreti 3 projekte.

2.1.1.2 Spodbude za občine

Spodbude za občine so usmerjene v dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi investicije.

Za oblikovanje spodbud za program občin je za leto 2019 namenjenih 6.000.000 EUR iz sredstev namenskega premoženja Sklada. V letu 2019 se je razširil obseg upravičenih stroškov, in sicer dodana je nova kategorija stroškov, ki se nanašajo na zunanje izvajalce, natančneje na stroške intelektualnih in osebnih storitev, ki so sestavni del prijavljenega projekta.

Tabela 3: Spodbude programa občine-podprogram C1

Program C OBČINEZa leto 2019Oblika in višina* sredstev za program C Posojilo: 6.000.000 EUR

Podprogram C1 Spodbude za lokalno in regionalno javno infrastrukturoRazpisovalec Slovenski regionalno razvojni skladVir sredstev Sredstva namenskega premoženja SkladaOblika sredstev Posojilo

Upravičenci Vse občine v Republiki Sloveniji

Posojilni pogoji Obrestna mera 3 mesečni EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,70 %, glede na

PRILOGA 4

koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja(v primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,0 %).

Skupna doba vračanja do 20 let (z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice), moratorij na odplačilo glavnice: do 3 leta, obresti med moratorijem se plačujejo mesečno.

Upravičeni stroški Neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke),

investicije v nepremičnine (npr. nakup, gradnja, rekonstrukcija in adaptacija, ipd.),

oprema in druga opredmetena sredstva (npr. stroji, oprema, nadomestni deli, prevozna sredstva),

stroški zunanjih izvajalcev (npr. stroški intelektualnih in osebnih storitev, ki so sestavni del prijavljenega projekta)

Cilji Objava javnega razpisa v prvi polovici leta 2019.

Podpreti 15 projektov.Opomba DDV ni upravičen strošek.

2.1.1.3 Spodbude za regijske garancijske sheme

Na programu regijskih garancijskih shem, kjer se spodbude dodelujejo v obliki garancij za odobrena bančna posojila končnim uporabnikom, se sredstva za leto 2019 ukinjajo, saj je v letu 2019 prišlo do odpovedi pogodbe z MGRT, ki je bila sklenjena v letu 2015.

Sklad si bo nadalje prizadeval za nadgradnjo ukrepa RGS z nepovratnimi sredstvi in subvencijo obrestne mere iz zunanjih virov, s ciljem večjega plasiranja sredstev upravičencem po vseh regijah, še posebej na obmejnih in drugih problemskih območjih. V letu 2019 si bo Sklad prizadeval za sklenitev pogodbe z MGRT, na podlagi katere bo pripravljena relevantna pravna podlaga za izvajanje RGS, bodo sklenjene pogodbe z regijskimi izvajalci in bo izveden poziv bankam.

2.1.2 Pregled načrtovanega obsega spodbud

Sklad za leto 2019 predvideva oblikovanje predvidoma petih programov spodbud, ki se delijo na posamezne podprograme. Spodbude bodo oblikovane prvenstveno v obliki posojila. Pregled načrtovanega obsega spodbud je prikazan v Tabeli 18. V kolikor se bo pokazala potreba oziroma bo izkazan interes s strani resornega ministrstva oziroma drugih državnih organov in/ali projektnih parterjev, se bodo oblikovali še dodatni programi, kar posledično vpliva tudi na obseg finančnih virov za izvedbo spodbud.

Sklad iz svojega namenskega premoženja za leto 2019 planira spodbude v skupni višini 31.000.000,00 EUR za namen izvajanja spodbud po programu podjetništvo, občine, kmetijstvo in gozdarstvo, ANS in pred-financiranje. Za leto planira 1.000.000 EUR za namen odobrenih spodbud po ugodenih tožbah oziroma pritožbah.

Iz sredstev državnega proračuna je za program B-Podjetništvo oziroma za podprogram B4-Spodbude projektov na problemskih in obmejnih problemskih območjih namenjenih 4.280.000 EUR za leto 2019.

Sklad z vsemi navedenimi sredstvi, namenjenim financiranju projektov, v letu 2019 planira podpreti 181 projektov, od tega od tega 43 skupaj na vseh podprogramih podjetništva, 15 na podprogramu občin, 65 skupaj na vseh podprogramih kmetijstva in gozdarstva, 8 skupaj na vseh podprogramih ANS in 50 skupaj na vseh podprogramih pred-financiranja.

Tabela 4: Pregled sprememb načrtovanega obsega spodbud za leto 2019

PRILOGA 4

Pregled sprememb načrtovanega obsega spodbud za leto 2019Višina sredstev planirane spodbude v EUR

Spodbude

PFN za leto 2019 Sprememba 1 za leto 2019

Posojilo Posojilo

Sredstva namenskega premoženja SkladaProgram B: PODJETNIŠTVOB1-Spodbude razvojno investicijskih projektov v gospodarstvuB2-Spodbude projektov na področju obdelave in predelave lesaB3-Financiranje obratnih sredstev na področju gospodarstvaB6-Spodbude za prestrukturiranje kmetijskih zadrug

4.000.000 7.000.000

Program C: OBČINEC1-Spodbude za lokalne in regionalne javne infrastrukture

6.000.000 6.000.000

Program A: KMETIJSTVO IN GOZDARSTVOA1-Spodbude na področju primarne kmetijske pridelaveA2-Spodbude na področju kmetijske predelave in trženjaA3-Spodbude za začetne investicije v gozdarstvuA5-Spodbude za obratna sredstva v kmetijstvu

9.000.000 9.000.000

Program ANS: AVTOHTONI NARODNI SKUPNOSTIANS1-Spodbude na področju primarne kmetijske pridelaveANS2-Spodbude na področju kmetijske predelave in trženjaANS3-Spodbude na področju podjetništva

2.000.000 2.000.000

Program PF: PRED-FINANCIRANJEPF1- Pred-financiranje razvojnih projektovPF2-Pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev

7.000.000 7.000.000

SKUPAJ 28.000.000 31.000.000Sredstva za odobrene spodbude po pritožbah in tožbah 1.000.000 1.000.000

Sredstva državnega proračunaProgram B: ZA PODJETNIŠTVOB4-Spodbude projektov na problemskih in obmejnih problemskih območjih

4.280.000 4.280.000

Spodbude po shemi RGS-dodeljene garancijeProgram RGS: REGIJSKE GARANCIJSKE SHEMERGS1-Izvajanje regijskih garancijskih shem 6.400.000 0,00

3 SPREMEMBE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019Spremembe finančnega načrta se nanašajo na spremembe PFN za leto 2019, v Tabeli 1, na str. 3 pa so povzete izvedene spremembe.

PRILOGA 4

3.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI3.1.1 Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov

PRILOGA 4

FN 19/REAL.18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.(8/6)I. SKUPAJ PRIHODKI (101=102+153+166+176+192) 101 1.108.796 1.582.241 1.435.020 1.205.000 1.242.574 86,59

TEKOČI PRIHODKI (102=103+140) 102 904.435 1.301.248 1.151.766 943.000 974.726 84,63

70DAVČNI PRIHODKI (103=104+108+113+116+121+131+139) 103 0 0 0 0 0 0,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104=105+106+107) 104 0 0 0 0 0 0,00

701PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108=109+110+111+112) 108 0 0 0 0 0 0,00

702DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113=114+115) 113 0 0 0 0 0 0,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE (116=117+118+119+120) 116 0 0 0 0 0 0,00

704DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121=122+123+124+125+126+127+128+129+130) 121 0 0 0 0 0 0,00

705DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131=132+133+134+135+136+137+138) 131 0 0 0 0 0 0,00

706 DRUGI DAVKI 139 0 0 0 0 0 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI (140=141+145+148+149+150) 140 904.435 1.301.248 1.151.766 943.000 974.726 84,63

710UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141=142+143+144) 141 851.377 1.172.077 1.035.957 858.000 847.726 81,83

7100Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 142 0 0 0 0 0 0,00

7102 Prihodki od obresti 143 851.377 1.172.077 845.207 858.000 847.726 100,30

7103 Prihodki od premoženja 144 0 0 190.750 0 0 0,00

711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145=146+147) 145 0 0 0 0 0 0,00

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 148 0 0 0 0 0 0,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 46.870 84.111 106.980 75.000 112.000 104,69

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150=151+152) 150 6.188 45.060 8.829 10.000 15.000 169,89

7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 151 0 0 0 0 0 0,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 152 6.188 45.060 8.829 10.000 15.000 169,89

72 KAPITALSKI PRIHODKI (153=154+159+162) 153 0 0 0 1.000 1.000 0,00

720PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154=155+156+157+158) 154 0 0 0 1.000 1.000 0,00

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 156 0 0 0 1.000 1.000 0,00

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159=160+161) 159 0 0 0 0 0 0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162=163+164+165) 162

0 0 0 0 0 0,00

73 PREJETE DONACIJE (166=167+170+175) 166 0 0 0 0 18.780 0,00

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167=168+169) 167 0 0 0 0 0 0,00

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170=171+172+173+174) 170 0 0 0 0 18.780 0,00

732DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 175 0 0 0 0 0 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (176=177+183) 176 138.206 182.350 232.436 185.000 176.068 75,75

740TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177=178+179+180+181+182) 177 138.206 182.350 232.436 185.000 176.068 75,75

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178 138.206 182.350 232.436 185.000 176.068 75,75

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183=184+185+186+187+188+189+190+191) 183

0 0 0 0 0 0,00

78PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE(192=193+198+204-209+210+215+218+219+220) 192

66.155 98.643 50.817 76.000 72.000 141,68

780PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193=194+195+196+197) 193 0 0 0 0 0 0,00

781

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE(198=199+200+201+202+203) 198

0 0 0 0 0 0,00

782PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204=205+206+207+208) 204 66.155 98.643 50.817 76.000 72.000 141,68

7820

Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund) 205

0 0 0 0 0 0,00

7821Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) 206 66.155 98.643 50.817 76.000 72.000 141,68

LETO 2017

INDEKS RASTI

NAZIV KONTAFINANČNI NAČRT 2019

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2019

ČLENITEV KONTOV

Oznaka za AOP

REALIZACIJA

LETO 2018LETO 2016

PRILOGA 4

FN 19/REAL.18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.(8/6)

783PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 209 0 0 0 0 0 0,00

784

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210=211+212+213+214) 210

0 0 0 0 0 0,00

785

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215=216+217) 215

0 0 0 0 0 0,00

786OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 218 0 0 0 0 0 0,00

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 219 0 0 0 0 0 0,00

788PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 220 0 0 0 0 0 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (221=222+266+295+907+921) 221 897.809 1.016.525 1.096.549 1.200.480 1.241.254 113,20

40TEKOČI ODHODKI (222=223+231+237+248+254+260+932) 222 867.239 894.195 882.015 1.052.113 1.086.981 123,24

400PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223=224+225+226+227+228+229+230) 223 531.781 566.889 568.627 674.643 688.970 121,16

4000 Plače in dodatki 224 487.599 519.915 521.548 614.419 632.742 121,32

4001 Regres za letni dopust 225 12.676 14.404 16.996 18.480 19.950 117,38

4002 Povračila in nadomestila 226 29.673 30.179 29.552 39.644 35.200 119,11

4003 Sredstva za delovno uspešnost 227 0 0 0 0 0 0,00

4004 Sredstva za nadurno delo 228 1.544 1.958 531 1.000 500 94,23

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 229 0 0 0 0 0 0,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 230 289 433 0 1.100 578 0,00

401PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231=232+233+234+235+236) 231 80.628 87.136 91.638 102.521 110.791 120,90

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 232 43.510 46.373 46.344 54.465 56.115 121,08

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 233 34.868 37.151 37.128 43.633 44.955 121,08

4012 Prispevek za zaposlovanje 234 678 605 618 713 660 106,87

4013 Prispevek za starševsko varstvo 235 492 524 524 615 634 121,08

4015Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 236 1.080 2.483 7.025 3.095 8.427 119,97

402IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237=238+239+240+241+242+243+244+245+246+247) 237

220.433 236.923 219.084 273.060 282.535 128,96

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 89.043 68.049 66.552 99.000 88.773 133,39

4021 Posebni material in storitve 239 1.679 681 528 2.000 2.050 388,02

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 23.958 25.797 29.108 27.000 30.880 106,09

4023 Prevozni stroški in storitve 241 10.435 10.986 13.731 11.800 13.796 100,47

4024 Izdatki za službena potovanja 242 8.368 6.655 11.839 11.300 13.100 110,65

4025 Tekoče vzdrževanje 243 20.679 19.189 21.601 28.000 28.102 130,09

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 244 5.168 5.340 5.633 9.410 9.983 177,23

4027 Kazni in odškodnine 245 0 0 0 0 0 0,00

4028 Davek na izplačane plače 246 0 0 0 0 0 0,00

4029 Drugi operativni odhodki 247 61.103 100.225 70.091 84.550 95.851 136,75

403PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248=249+250+251+252+253+931) 248 0 0 0 0 0 0,00

4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 249 0 0 0 0 0 0,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 250 0 0 0 0 0 0,00

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim f inančnim institucijam 251 0 0 0 0 0 0,00

4033Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 252

0 0 0 0 0 0,00

4034Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu 253 0 0 0 0 0 0,00

4035 Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR 931 0 0 0 0 0 0,00

404 PLAČILA TUJIH OBRESTI (254=255+256+257+258+259) 254 34.397 3.247 2.665 1.889 4.685 175,78

4040Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam 255 0 0 0 0 0 0,00

4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 256 0 0 0 0 0 0,00

4042Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in f inančnim institucijam 257 34.397 3.247 2.665 1.889 4.685 175,78

4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem 258 0 0 0 0 0 0,00

4044Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih

2590 0 0 0 0 0,00

405Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 932 0 0 0 0 0 0,00

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA

Oznaka za AOP

REALIZACIJA

LETO 2018LETO 2017FINANČNI NAČRT 2019

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2019LETO 2016

INDEKS RASTI

PRILOGA 4

FN 19/REAL.18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.(8/6)

409 REZERVE (260=261+262+263+264+265) 260 0 0 0 0 0 0,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 261 0 0 0 0 0 0,00

4091 Proračunska rezerva 262 0 0 0 0 0 0,00

4092 Druge rezerve 263 0 0 0 0 0 0,00

4093 Sredstva za posebne namene 264 0 0 0 0 0 0,00

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 265 0 0 0 0 0 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI (266=267+271+281+282+290) 266 0 0 96.961 0 9.615 9,92

410 SUBVENCIJE (267=268+269+270) 267 0 0 0 0 0 0,00

411TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271=272+273+274+275+276+277+278+279+280) 271 0 0 0 0 0 0,00

412TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 281 0 0 0 0 0,00

413DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282=283+284+285+286+287+288+289) 282 0 0 96.961 0 9.615 9,92

4133 Tekoči transferi v javne zavode 286 0 0 48.531 0 2.716 5,60

4135Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 288 0 0 48.430 0 6.899 14,25

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290=291+292+293+294) 290 0 0 0 0 0 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (295=296) 295 15.570 30.382 66.978 129.300 125.158 186,86

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV(296=297+298+299+900+901+902+903+904+905+906) 296

15.570 30.382 66.978 129.300 125.158 186,86

4200 Nakup zgradb in prostorov 297 0 0 0 0 0 0,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 298 0 0 0 20.000 20.000 0,00

4202 Nakup opreme 299 10.982 3.119 42.224 18.300 20.740 49,12

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 0 0 0 0 0 0,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 0 0 0 55.000 0 0,00

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 0 0 0 0 0 0,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 903 0 0 0 0 0 0,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 904 4.588 27.263 24.754 36.000 84.418 341,03

4208Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 905 0 0 0 0 0 0,00

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 906 0 0 0 0 0 0,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (907=908+916) 907 15.000 91.948 50.596 19.067 19.500 38,54

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI(908=909+910+911+942+913+914+915) 908

15.000 73.348 50.596 19.067 19.500 38,54

4310Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 909 15.000 0 0 0 0 0,00

4311Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 910 0 0 0 0 0 0,00

4312 Investicijski transferi f inančnim institucijam 911 0 0 0 0 0 0,00

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 912 0 73.348 50.596 19.067 21.000 41,51

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 913 0 0 0 0 0 0,00

432INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916=917+98+919+920) 916 0 18.600 0 0 0 0,00

4320 Investicijski transferi občinam 917 0 0 0 0 0 0,00

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 918 0 0 0 0 0 0,00

4322 Investicijski transferi v državni proračun 919 0 0 0 0 0 0,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 920 0 18.600 0 0 0 0,00

450PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (921=922+923+924+925+926) 921 0 0 0 0 0 0,00

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927=101-221) 927 210.987 565.715,46 338.470 4.520 1.320 0,39

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928=221-101) 928 0 0 0 0 0 0,00

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 929 19 20 19 22 22 115,79

Število mesecev poslovanja 930 12 12 12 12 12 100,00

REALIZACIJAČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA

Oznaka za AOP LETO 2016

INDEKS RASTIFINANČNI NAČRT 2019

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2019LETO 2017 LETO 2018

PRILOGA 4

3.1.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložbTabela 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

PRILOGA 4

FN 19/REAL.18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.(8/6)

75IV. PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320) 301

14.402.316 23.287.529 13.055.494 14.400.000 15.485.233 118,61

750PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL(302=303+ +304+305+306+307+308+309+310+311+312) 302

14.402.316 22.891.529 13.055.494 14.400.000 15.002.233 114,91

7500Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 303 1.623.573 1.665.681 1.517.465 2.000.000 2.500.000 164,75

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 304 0 0 0 0 0 0,00

7502Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 305 865.840 8.447.895 543.225 1.500.000 1.505.000 277,05

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 306 0 0 16.250 0 97.233 598,36

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 307 6.894.383 7.584.628 5.603.132 5.400.000 5.400.000 96,37

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 308 5.018.520 5.193.325 5.375.422 5.500.000 5.500.000 102,32

7506 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 309 0 0 0 0 0 0,00

7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 310 0 0 0 0 0 0,00

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 311 0 0 0 0 0 0,00

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 312 0 0 0 0 0 0,00

751PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318) 313

0 396.000 0 0 483.000 0,00

7510Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 314 0 0 0 0 483.000 0,00

7511Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 315

0 0 0 0 0 0,00

7512Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 316 0 396.000 0 0 0 0,00

7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 317 0 0 0 0 0 0,00

7514 Prejeta vračila namenskega premoženja 318 0 0 0 0 0 0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 319 0 0 0 0 0 0,00

753

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR 320

0 0 0 0 0 0,00

44V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321=322+333+340+344+347) 321

8.932.839 13.516.604 14.861.404 24.600.000 23.205.135 156,14

440DANA POSOJILA(322=323+324+325+326+ +327+328+329+330+331+332) 322

8.932.839 13.516.604 14.861.404 24.600.000 23.205.135 156,14

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 323 426.472 8.414.076 8.286.282 7.200.000 7.200.000 86,89

4401 Dana posojila javnim skladom 324 0 0 0 0 0 0,00

4402Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 325 790.418 1.584.152 915.035 3.000.000 3.000.000 327,86

4403 Dana posojila f inančnim institucijam 326 0 546.390 1.132.867 2.000.000 605.135 53,42

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 327 1.636.131 1.430.282 4.160.804 6.400.000 6.400.000 153,82

4405 Dana posojila občinam 328 6.079.818 1.541.705 366.416 6.000.000 6.000.000 1.637,48

4406 Dana posojila v tujino 329 0 0 0 0 0 0,00

4407 Dana posojila državnemu proračunu 330 0 0 0 0 0 0,00

4408 Dana posojila javnim agencijam 331 0 0 0 0 0 0,00

4409 Plačila zapadlih poroštev 332 0 0 0 0 0 0,00

441POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333=334+335+336+337+338+339) 333

0 0 0 0 0 0,00

4410Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 334

0 0 0 0 0 0,00

4411 Povečanje kapitalskih deležev v f inančnih institucijah 335 0 0 0 0 0 0,00

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 336 0 0 0 0 0 0,00

4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 337 0 0 0 0 0 0,00

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 338 0 0 0 0 0 0,00

4415 Povečanje druih finančnih naložb 339 0 0 0 0 0 0,00

442PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340-341+342+343) 340

0 0 0 0 0 0,00

443

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344=345+346) 344

0 0 0 0 0 0,00

4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 345 0 0 0 0 0 0,00

4431Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega rava, ki je v njihovi lasti 346 0 0 0 0 0 0,00

444DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR 347 0 0 0 0 0 0,00

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348=301-321) 348 5.469.477 9.770.925 0 0 0 0,00

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349=321-301) 349 0 0 1.805.910 10.200.000 7.719.902 0,00

INDEKS RASTIFINANČNI NAČRT 2019


REALIZACIJA

LETO 2018LETO 2017LETO 2016


Oznaka za AOP

PRILOGA 4


Tabela 7: Izkaz računa financiranja

FN 19/REAL.18

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.(8/6)

50 VII. ZADOLŽEVANJE (351=352+358) 351 0 0 0 0 0 0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357) 352 0 0 0 0 0 0,00

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 353 0 0 0 0 0 0,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 354 0 0 0 0 0 0,00

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 355 0 0 0 0 0 0,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 356 0 0 0 0 0 0,00

5004Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 357 0 0 0 0 0 0,00

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI (358=359+360+361+362+363) 358 0 0 0 0 0 0,00

5010 Najeti krediti pri mednarodnih f inančnih institucijah 359 0 0 0 0 0 0,00

5011 Najeti krediti pri tujih vladah 360 0 0 0 0 0 0,00

5012Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in f inančnih institucijah 361 0 0 0 0 0 0,00

5013 Najeti kredti pri drugih tujih kreditodajalcih 362 0 0 0 0 0 0,00

5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 363 0 0 0 0 0 0,00

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371) 364 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.177.237 100,00

550ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+36+370) 365 0 0 0 0 0 0,00

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 366 0 0 0 0 0 0,00

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 367 0 0 0 0 0 0,00

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 368 0 0 0 0 0 0,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 369 0 0 0 0 0 0,00

5504Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 370 0 0 0 0 0 0,00

551 ODPLAČILO DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376) 371 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.177.237 100,00

5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 372 0 0 0 0 0 0,00

5511 Odplačila dolga tujim vladam 373 0 0 0 0 0 0,00

5512Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in f inančnim institucijam 374 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.177.237 100,00

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditojemalcem 375 0 0 0 0 0 0,00

5514Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 376 0 0 0 0 0 0,00

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364) 377 0 0 0 0 0 0,00

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351) 378 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.177.237 100,00X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378)) 379 2.503.227 7.159.404 0 0 0 0,00

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377)) 380 0 0 4.644.677 13.372.717 10.895.819 0,00

INDEKS RASTI


Oznaka za AOP LETO 2017

FINANČNI NAČRT 2019


REALIZACIJA

LETO 2018LETO 2016

PRILOGA 4

3.1.4 Bilanca stanja

Tabela 8: Bilanca stanja

NAZIV SKUPINE KONTOV

LETO 2016 LETO 2017 LETO 2018 LETO 2019 REBALANS 2019

SREDSTVAA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 91.023.066 86.235.704 98.118.116 122.903.382 119.493.259

00 Neopredmetna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 227.017 253.735 278.489 402.217 362.90701 Poprav ek v rednosti neopredmetenih sredstev 189.712 201.823 216.587 250.950 233.31602 Nepremičnine 508.720 508.719 508.720 563.719 508.72003 Poprav ek v rednosti nepremičnin 212.171 227.432 242.694 257.956 257.95604 Oprema in druga opredmetena osnov na sredstv a 300.297 295.862 334.819 410.618 375.55905 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 259.283 267.852 276.352 306.161 299.43306 Dolgoročne f inančne naložbe 3.760.030 1.226.550 1.001.843 328.311 333.23407 Dolgoročno dana posojila in depoziti 86.888.168 84.647.945 96.729.878 122.013.584 118.703.54408 Dolgoročne terjatev e iz poslov anja 0 0 0 0 009 Terjatv e za sredstv a dana v uprav ljanje 0 0 0 0 0

B KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 82.890.556 85.805.025 78.210.633 48.796.270 55.912.508

10 Denarna sredstv a v blagajni in takoj unov čljiv e v rednostnice 0 0 0 0 011 Dobroimetje pri bankah in drugih f inančnih ustanov ah 4.327.064 3.093.732 2.514.803 2.800.000 2.800.00012 Kratkoročne terjatv e do kupcev 32.124 31.953 32.254 36.000 36.00013 Dani predujmi in v arščine 0 0 0 0 014 Kratkoročne terjatv e do uporabnikov enotnega kontnega načrta 33.111.311 38.825.154 36.731.060 18.644.199 23.500.00015 Kratkoročne f inančne naložbe 38.844.437 40.128.286 33.601.774 24.601.071 24.651.50816 Kratkoročne terjatv e iz f inanciranja 1.508.864 1.489.750 1.449.755 450.000 1.450.00017 Druge kratkoročne terjatv e 4.802.625 2.060.179 3.805.299 2.050.000 3.400.00018 Neplačani odhodki 149.607 79.152 73.109 126.000 75.00019 Aktiv ne časov ne razmejitv e 114.524 96.819 2.579 89.000 0

C ZALOGE 0 0 0 0 0

I AKTIVA SKUPAJ 173.913.622 172.040.729 176.328.749 171.699.652 175.405.767

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 2.069.115 12.523.369 17.825.902 9.800.000 9.800.000

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVD KRATK. OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZMEJITE 22.354.714 15.044.775 14.826.913 10.987.322 13.349.237

20 Kratkoročne obv eznosti za prejete predujme in v arščine 0 0 021 Kratkoročne obv eznosti do zaposlenih 45.905 46.092 49.888 54.692 66.20022 Kratkoročne obv eznosti do dobav iteljev 9.800 11.249 13.255 15.100 15.10023 Druge kratkoročne obv eznosti iz poslov anja 13.235.018 7.808.163 6.215.010 5.100.000 5.640.00024 Kratkoročne obv eznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta1.034.937 1.030.491 1.064.536 75.000 1.100.00025 Kratkoročne obv eznosti do f inancerjev 3.177.237 3.177.237 3.177.237 3.117.237 3.177.23726 Kratkoročne obv eznosti iz f inanciranja 1.035 408 654 293 70028 Neplačani prihodki 4.850.782 2.971.135 4.306.333 2.625.000 3.350.00029 Pasiv ne časov ne razmejitv e 0 0 0 0 0

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 151.558.908 156.995.954 161.501.836 160.712.330 162.056.53090 Splošni sklad 091 Rezerv ni sklad 14.212.940 14.203.476 14.031.286 13.423.335 13.423.33592 Dolgoročne pasiv ne časov ne razmejitv e 0 0 0 0 093 Dolgoročne rezerv acije 0 0 0 0 094 Sklad namenskega premoženja v jav nih skladih 102.035.279 100.658.983 101.223.411 99.937.063 101.282.21796 Dolgoročne f inančne obv eznosti 25.310.689 22.133.452 18.956.216 15.778.978 15.778.97897 Druge dolgoročne obv eznosti 10.000.000 20.000.043 27.290.923 31.572.954 31.572.00098 Obv eznosti za sredstv a prejeta v uprav ljanje 0 0 0 0 00 0

II PASIVA SKUPAJ 173.913.622 172.040.729 176.328.749 171.699.652 175.405.767

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 2.069.115 12.523.369 17.825.902 9.800.000 9.800.000

ČLENITEV SKUPINE KONTOV

FINANČNI NAČRTREALIZACIJA

PRILOGA 4

3.2 POJASNILA K FINANČNEMU NAČRTU ZA LETI 2018 IN 2019

3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov

3.2.1.1 Prihodki

Prihodki Sklada so v letu 2019 načrtovani v višini 1.242.574,00 EUR. Pregled prihodkov po letih je prikazan v Grafu 1.

Graf 1: Celotni prihodki Sklada v letih 2015-2019 v EUR

realizacija 2015 realizacija 2016 realizacija 2017 realizacija 2018 finančni načrt 2019

1.494.537 EUR

1.108.796 EUR

1.582.241 EUR1.435.020 EUR

1.242.574 EUR

Prihodki so sestavljeni iz:

Prihodkov od obresti, ki vsebujejo prihodke iz realnih in zamudnih obresti, ki bodo plačane od odobrenih posojil Sklada, od depozitov začasno prostih sredstev in od obresti od državnih vrednostnih papirjev. Za leto 2019 Sklad načrtuje prihodke od obresti v višini 847.726,00 EUR.

Prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki vsebujejo prihodke iz plačanih stroškov sklepanja in vodenja pogodb, v skladu s posojilnimi pogodbami in drugih lastnih prihodkov Sklada. Za leto 2019 Sklad načrtuje prihodke od stroškov sklepanja in vodenja posojil v višini 112.000,00 EUR.

Drugih nedavčnih prihodkov, ki vsebujejo prihodke iz preteklih let, predvsem iz plačanih sodnih stroškov. Drugi nedavčni prihodki so za leto 2019 načrtovani v višini 15.000,00 EUR.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev v višini 1.000,00 EUR zaradi načrtovane zamenjave osebnega avtomobila v letu 2019.

Prejete donacije iz tujine v višini 18.780,00 EUR za povračilo izvajanja nalog organa za potrjevanje za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora nastalih do 31.3.2019.

Prejetih sredstev iz državnega proračuna, ki vsebujejo prilive, ki jih bo Sklad dobil za povračilo stroškov, ki bodo nastali zaradi opravljanja nalog Organa za potrjevanje pri programih evropskega teritorialnega sodelovanja iz sredstev tehnične pomoči in izvajanja nalog Sklada zaradi izvedbe regijskih garancijskih shem. Vlada RS je določila, da Sklad opravlja naloge Organa za potrjevanje v treh čezmejnih programih v finančni perspektivi 2014 – 2020. Sklad pa je v letu 2015 z MGRT sklenil tudi Pogodbo o financiranju stroškov izvedbe regijskih garancijskih shem za obdobje 2015 – 2025, ki določa, da stroške izvajanja RGS krije ministrstvo, zato Sklad načrtuje povračilo stroškov nastalih v letu 2019 v višini 12.319,70 EUR. Za povračilo stroškov so iz državnega proračuna za opravljanje nalog Organa za potrjevanje za leto 2019 načrtovani prihodki v višini 68.758,00,00 EUR. Prav tako so v letu 2019 načrtovani prihodki iz državnega proračuna v višini 95.000,00 EUR, namenjeni za povračilo stroškov izvajanja instrumenta ugodnih razvojnih kreditov za investicije na problemskih območjih.

PRILOGA 4

Prejetih sredstev iz Evropske unije za izvajanje nalog organa za potrjevanje, ki so za leto 2019 načrtovani v višini 72.000,00 EUR.

3.2.1.2 Odhodki

Odhodki Sklada so v letu 2019 načrtovani v višini 1.241.254,00 EUR. Pregled odhodkov po letih je prikazan v Grafu 2.

Graf 2: Celotni odhodki Sklada v letih 2015-2019 v EUR

Odhodki so sestavljeni iz:

Plač in drugih izdatkov zaposlenim, ki vsebujejo izplačilo plač in dodatkov, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim. Za leto 2019 so načrtovani v višini 688.970,00 EUR. Načrtovani stroški dela v letu 2019 so v primerjavi z realizacijo leta 2018 višji za 21,00 %, saj so zaposleni, ki so napredovali v višji plačni razred z dnem 1. 4. 2018, pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2018, poleg tega pa je v letu 2019 prišlo do spremembe Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, s katero so bili zaposleni uvrščeni v višje plačne razrede. Sklad v drugi polovici leta 2019 načrtuje dodatno zaposlitev.

Prispevkov delodajalca za socialno varnost, ki so za leto 2019 načrtovani v višini 110.791,00 EUR. Načrtovane premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence upoštevajo trenutno veljavno lestvico.

Izdatkov za blago in storitve, ki vsebujejo stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, stroške službenih potovanj, stroške tekočega vzdrževanja, najemnin in druge operativne odhodke. Izdatki za blago in storitve so za leto 2019 načrtovani v višini 282.535,00 EUR. Načrtovani stroški za blago in storitve so v letu 2019 v primerjavi z realizacijo leta 2018 višji za 29 %. Načrtovani so višji stroški oglaševalskih storitev, drugi splošni stroški, stroški službenih potovanj ter drugi operativni odhodki.

Plačila tujih obresti, ki so v letu 2019 načrtovani v višini 4.685,00 EUR, saj ima Sklad pri Evropski investicijski banki najeta dva kredita.

Tekoči transferi, ki so v letu 2019 načrtovani v višini 9.615,00 EUR namenjeni povračilu stroškov izvajalcem regijskih garancijskih shem.

Investicijskih odhodkov, ki so za leto 2019 načrtovani v višini 125.158,00 EUR. Za leto 2019 Sklad načrtuje nakup pisarniške in računalniške opreme v višini 20.740,00 EUR, nakup osebnega avtomobila v višini 20.000,00 EUR ter nakup programske opreme, namenjene vodenju posojil in

realizacija 2015 realizacija 2016 realizacija 2017 realizacija 2018 finančni načrt 2019

2.088.391 EUR

897.809 EUR1.016.525 EUR 1.096.549 EUR

1.241.254 EUR

PRILOGA 4

dokumentarnemu gradivu, in nadgradnjo obstoječih računalniških programov v višini 84.418,00 EUR.

Investicijskih transferjev, ki so za leto 2019 načrtovani v višini 19.500,00 EUR in so namenjeni izplačilu nepovratnih sredstev Sklada območju, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti. Sredstva so bila upravičencem odobrena v letu 2017.

Sklad za leto 2019 ne načrtuje oblikovanja dodatnih rezervacij za kreditna tveganja, saj naj bi že oblikovan rezervni sklad zadoščal za obseg danih posojil in kritje unovčenih garancij iz regijskih garancijskih shem.

3.2.1.3 Poslovni izid

Sklad načrtuje presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v višini 1.320,00 EUR. Sklad je v letu 2017 na podlagi tožbe prejel sredstva vložena v regijsko garancijsko shemo. Plačnik je Sklad obvestil o vložitvi ustavne pritožbe. V primeru, da bo potrebno sredstva vrniti, bo Sklad v letu 2019 izkazoval presežek odhodkov nad prihodki, ki ga bo pokrival z nerazporejenim presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

3.2.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb je izkazana dejavnost Sklada iz naslova danih posojil in vlog v garancijske sheme v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja.

Prejeta vračila danih posojil so v letu 2019 načrtovana v višini 15.002.233,00 EUR. Sklad v letu 2019 načrtuje tudi sredstva pridobljena s prodajo kapitalskega deleža, ki je v lasti družbe PIIC Murania d.o.o., družba pa je v 100 % lasti Sklada v višini 483.000,00 EUR.

Sklad za leto 2019 načrtuje črpanje odobrenih posojil v višini 23.205.135,00 EUR.

Sklad za leto 2019 načrtuje več danih posojil kot vrnjenih posojil. Razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili bo Sklad zagotavljal iz prostih sredstev namenskega premoženja in iz prejete dokapitalizacije Sklada iz naslova kupnin.


Sklad za leto2019 ne načrtuje dodatne zadolžitve. Bo pa Evropski investicijski banki v letu 2019 letno vrnil glavnico najetega kredita v višini 3.177.236,62 EUR.

Sklad v računu financiranja izkazuje zmanjšanje denarnih sredstev na računih v letu 2019 v višini 10.895.819,00 EUR.

3.2.4 Bilanca stanja

3.2.4.1 Dolgoročna sredstva

Dolgoročna sredstva bodo v letu 2019 porasla na 119.493.259,00EUR.

Sklad v letu 2019 načrtuje povečanje vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Na povečanje sredstev vplivajo nabave le-teh, ki so za leto 2019 načrtovane v višini 125.158,00 EUR, medtem ko obračunana amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev zmanjšuje njihovo vrednost.

PRILOGA 4

V letu 2019 se načrtuje prodaja nekdanje Murine hale v Lendavi, ki je v lasti družbe PIIC MURANIA d.o.o., katere 100 % lastnik je Sklad, zaradi česar bo prišlo do prenehanja poslovanja družbe in s tem do zmanjšanja finančne naložbe Sklada za 669.836,49EUR. Vrednost dolgoročnih naložb je za leto 2019 načrtovana v višini 333.234,00 EUR.

V letu 2019 je načrtovano povečanje danih posojil ter zmanjšanje vrednosti prostih denarnih sredstev v depozitih pri poslovnih bankah. Ustrezni del dolgoročnih posojil in depozitov, ki dospejo v plačilo v naslednjem letu, je v bilanci stanja prikazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami in kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Sklad za leto 2019 načrtuje dolgoročna dana posojila in depozite v višini 118.703.544,00 EUR.

3.2.4.2 Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva se bodo v letu 2019 zmanjšala na 55.912.508,00 EUR. Sklad za leto 2019 načrtuje zmanjšanje prostih sredstev v danih depozitih pri poslovnih bankah in danih vlogah Ministrstva za finance, saj jih bo potreboval za nakazila upravičencem odobrenih posojil.

Stanje denarnih sredstev na podračunih Sklada je za leto 2019 načrtovano v višini 2.800.000,00 EUR.

Kratkoročne terjatve za sklepanje pogodb in vodenje posojil so načrtovane v višini 36.000,00 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so za leto 2019 načrtovane v višini 23.500.000,00 EUR in vsebujejo kratkoročne naložbe prostih sredstev Sklada, ki so naložene v danih vlogah Ministrstva za finance in del terjatev iz dolgoročnih, ki zapadejo v plačilo v letu 2020.

Kratkoročne finančne naložbe so za leto 2019 načrtovane v višini 24.651.508,00EUR in vsebujejo terjatve iz spornih posojil ter ocenjeno višino zapadlih posojil in dolgoročnih depozitov pri poslovnih bankah, ki bodo vrnjeni Skladu v naslednjem letu.

Kratkoročne terjatve iz financiranja so za leto 2019 načrtovane v višini 1.450.000,00 EUR in vsebujejo vrednost unovčenega poroštva in terjatve iz neplačanih obresti.

Druge kratkoročne terjatve so za leto 2019 v višini 3.400.000,00 EUR in vsebujejo predvsem terjatve Sklada kot Organa za potrjevanje v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja do Evropske komisije oz. organa upravljanja v programih za izplačana sredstva vodilnim partnerjem in povračilo stroškov tehnične pomoči.

Neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve predstavljajo terjatve, ki bodo plačane v naslednjem letu.

3.2.4.3 Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti so za leto 2019 načrtovane v višini 13.349.237,00 EUR. Večji del predstavljajo obveznosti Sklada kot Organa za potrjevanje v okviru programov evropskega čezmejnega sodelovanja.

3.2.4.4 Lastni viri in dologoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so za leto 2019 načrtovani v višini 162.056.530,00 EUR.

Zaradi odpisov danih je za leto 2019 načrtovano zmanjšanje rezervnega sklada. Sklad naj bi konec leta 2019 imel oblikovan rezervni sklad v višini v višini 13.423.335,00 EUR.

PRILOGA 4

Sklad tako v letu 2019 načrtuje povečanje sklada namenskega premoženja. Le-ta je za leto 2019 načrtovan v višini 101.282.217,00 EUR. Na njegovo zmanjšanje bo v letu 2019 vplival odpis finančne naložbe Sklada v PIIC Muranii d.o.o. Povečanje sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, obračunane revalorizacijske obresti, prejeta dokapitalizacija Sklada in presežek prihodkov nad odhodki pa povečujejo sklad namenskega premoženja.

Stanje dolgoročno prejetih kreditov na dan 31.12.2019 je načrtovano v višini 15.778.978,00 EUR. Stanje dolgoročno prejetih kreditov odraža stanje zadolženosti Sklada pri Evropski investicijski banki. Del posojila, ki zapade v plačilo v naslednjem letu je prikazan med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev in znaša 3.177.236,62 EUR.Druge dolgoročne obveznosti so na dan 31.12.2019 načrtovane v višini 31.572.000,00 EUR in izkazujejo vrednost prejetih sredstev s strani MGRT in natečenih obresti danih posojil, namenjenih izvajanju ugodnih razvojnih kreditov za investicije na problemskih območjih.

3.2.4.5 Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci Sklad izkazuje morebitne obveznosti za izdana poroštva iz regijskih garancijskih shem, stanje nenakazanih sredstev za odobrena posojilna in nepovratna sredstva po Skladovih javnih razpisih in vrednost drobnega inventarja, ki se izkazuje izvenbilančno.

3.2.5 Izvajanje nalog po pogodbah

Sklad bo v letu 2019 v skladu s sklenjeno pogodbo z resornim ministrstvom s strani državnega proračuna prejel povračilo stroškov za izvajanje instrumenta ugodnih razvojnih kreditov za investicije na problemskih območjih v višini 95.000,00 EUR.

Na podlagi sklepa Vlade RS pa Sklad opravlja tudi naloge Organa za potrjevanje v treh operativnih programih INTERREG V-A. Del leta 2019 je Sklad opravljal tudi naloge Organa za potrjevanje za programe Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora. Za leto 2019 je za ta namen načrtovano povračilo stroškov iz državnega proračuna in sredstev EU v višini 159.538,00 EUR. Za izvajanje nalog Organa za potrjevanje načrtuje Sklad odhodke za leto 2019 v višini 130.178,00 EUR.

Sklad ima z resornim ministrstvom sklenjeno pogodbo za povračilo stroškov za izvajanje regijskih garancijskih shem. Stroške nastale v letu 2018 Sklad s strani MGRT ni dobil povrnjene, zato za njih izkazuje terjatev v višini 123.186,85 EUR in pričakuje povračilo v letu 2020. V letu 2019 pa je resorno ministrstvo odpovedalo sklenjeno pogodbo, zato je Sklad vložil zahtevek za delno povračilo stroškov izvajanja regijskih garancijskih shem v višini 12.309,70 EUR, del stroškov pa bo pokril iz natečenih obresti prostih sredstev.

Za izvajanje RGS so za leto 2019 načrtovani odhodki v višini 55.909,00 EUR.

V tabeli 9 so prikazani prihodki in odhodki Sklada, potrebni za izvajanje RGS in nalog Organa za potrjevanje. V tabeli so upoštevane usmeritve MGRT in Ministrstva za finance, da za izvajanje RGS v letu 2019 v državnem proračunu sredstva niso načrtovana.

PRILOGA 4

Tabela 9: Prikaz prihodkov in odhodkov Sklada za izvajanje nalog po pogodbah v EUR

PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA ZA IZVAJANJE NALOG PO POGODBAH V EUR

Organ za potrjevanje Izvajanje RGS

Realizacija 2018

Načrt2019

Rebalans 2019

Realizacija2018

Načrt2019

Rebalans 2019

Prihodki od obresti 0 0 0 11.275 9.700 10.500Prejete donacije iz tujine (NOR, EGP) 0 0 18.780

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 36.784 50.000 68.758 5.652 40.000 12.310

Prejeta sredstva proračuna EU 50.817 76.000 72.000 0 0 0Tekoči transferi izvajalcem RGS 0 0 0 96.961 0 9.615

Plače in drugi izdatki zaposlenim 74.619 83.737 90.121 26.353 28.141 28.644

Prispevki delodajalca za socialno varnost 11.980 12.732 14.557 4.323 4.827 4.650

Izdatki za blago in storitve 15.334 24.678 24.500 10.778 18.120 12.000Nakup opreme 0 4.500 1.000 0 1.500 1.000Nakup nematerialnega premoženja 884 0 0 0 0

Presežek prihodkov nad odhodki -15.217 353 29.360 -121.488 -2.888 -33.099

Documents

84.39.218.20184.39.218.201/.../$FILE/Spremni_Vlada_PFN.docx · Web viewŠtevilka: 0040-16/2017/5 Ljubljana, 11. 11. 2019 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE [email protected]