Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2/12/2015
1
FINANCIËN AGB SOKACTIVITEITENPLAN - MEERJARENPLAN – WERKINGSKOSTEN
TOELICHTING RAADSCOMMISSIE1 DECEMBER 2015
FINANCIËN AGB SOK
FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015
2/12/2015
2
FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015
BBC STRUCTUUR VOOR AGB SOK VANAF 2015
Boekhoudsysteem+
Analytisch management systeem
Jaarrekening met verantwoording
balans /verlies en winst
FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015
BELEIDSPLAN >>>>>> ACTIVITEITEN
2016
BD - 1 EEN STAD DIE BETAALBAAR ISWe bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.
2/12/2015
3
BBC STRUCTUUR VOOR AGB SOK VANAF 2015
• BUDGETWIJZIGING 2015• BUDGET 2016• MEERJARENPLANNING (ACTIVITEITEN)
FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015
1. BUDGETWIJZIGING 2015doel: van prognose naar werkelijke cijfers
Belangrijke aanpassingen exploitatiebudget 2015 : € 592.430
- gerealiseerde bedragen- uitstel projecten Zwevegemsestraat / Vetex- aankoop Amsterdams Poortje - hogere opbrengst Bouvekerke- omzetting overbruggingskrediet > lening- nieuw fuifzaal , marktverhuurkantoor
aangepaste budget : € - 65.235
FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015
2/12/2015
4
2. BUDGET 2016geen exploitatie AGB Buda / fuifzaal
- CM aankoop-verkoop € 4.200.000- lening rente + aflossing ca. € 250.000- verkopen Bouvekerke, Magdalenastraat, Overleiestraat- aankopen Ghellinckpark, Riley- investeringen en projectkosten Vetex, fuifzaal- marktverhuurkantoor- personeelsaanvulling
exploitatiekosten budget : € 141.269
FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015
3. MEERJARENPLANNING 2015-2019
- Activiteiten SOK- PSO projecten- Prioritaire projecten- Bijkomende taken
• Fuifzaal• Marktverhuurkantoor• Exploitatie maatschappelijk vastgoed
BudaStad Kortrijk
FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015
2/12/2015
5
INHOUD
1. Kenniscentrum en promotie
2. Woningkantoor
3. Woonprojecten
4. Stadsprojecten
5. Vastgoed
6. Centrumplan
7. Exploitatie
8. Pandenfonds
9. XOM
10.Bedrijfsvoering
Per jaar, locatie, pand, activiteit
- Historische waarde- Aankopen- Verkopen- Investeringen- Projectkosten- Exploitatiekosten- Prognose restwaarde
FINANCIËN AGB SOK1 DECEMBER 2015
FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – MJP AGB SOK - WERKINGSKOSTEN
ACTIEPLAN 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016
aan-
verkopen
investeri n
gen
kos ten
opbrengst
en
totaa l aan-
verkopen
i nvesteri n
gen
kosten
opbrengst
en
totaa l
1,0 KENNISCENTRUM EN PROMOTIE 0 0 0 0 0 0 0
2,0 WONINGWINKEL 0 0 -49.015 -49.015 0 0 -29.000 -29.000
3,0 WOONPROJECTEN -646.060 0 143.758 -502.302 -403.300 346.372 -127.872 -184.800
4,0 STADSPROJECTEN 600.000 0 80.886 680.886 95.000 3.010.000 -3.211.265 -106.265
5,0 VASTGOED 0 20.000 -4.144 15.856 0 0 -29.610 -29.610
6,0 CENTRUMPLAN 0 0 41.935 41.935 0 0 45.000 45.000
7,0 BEDRIJFSVOERING 0 0 82.131 82.131 0 0 56.314 56.314
8,0 FINANCIËN 0 0 40.365 40.365 207.245 0 56.909 264.154
TOTAAL -46.060 20.000 335.916 309.856 -101.055 3.356.372 -3.239.524 15.793
BEGINSALDO -497.794 -187.937
EINDSALDO -187.937 -172.144
LENING 3.500.000 3.292.755
9,0 VENNOOTSCHAPPEN
10,0 EXPLOITATIE
AUTOFINANCIERINGSMARGE : ULTIMO 2019 POSITIEF SALDO – AFLOSSING LENING MOGELIJK
2/12/2015
6
FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – MJP AGB SOK - WERKINGSKOSTEN
AUTOFINANCIERINGSMARGE : ULTIMO 2019 POSITIEF SALDO – AFLOSSING LENING MOGELIJK
2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
aan-
verkopen
investerin
gen
kosten
opbrengs t
en
totaal aan-
verkopen
investerin
gen
kosten
opbrengs t
en
totaal aan-
verkopen
investerin
gen
kosten
opbrengst
en
totaa l
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 0 0 67.000 67.000
-1.495.360 1.225.000 76.250 -194.110 -3.210.000 865.000 27.500 -2.317.500 -1.565.000 0 10.000 -1.555.000
-727.500 1.310.000 0 582.500 -48.500 0 91.750 43.250 -1.000.000 0 50.000 -950.000
-500.000 0 -24.610 -524.610 0 0 -29.610 -29.610 0 0 -29.610 -29.610
0 0 30.000 30.000 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000
0 0 60.778 60.778 0 0 64.450 64.450 0 0 68.195 68.195
210.708 0 53.258 263.966 214.229 0 49.706 263.935 217.809 0 46.096 263.905
-2.512.152 2.535.000 195.676 218.524 -3.044.271 865.000 220.796 -1.958.474 -2.347.191 0 216.682 -2.130.509
-172.144 46.380 955.723
46.380 -1.912.094 -1.174.786
3.082.047 2.867.817 afgel os t
FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – PATRIMONIUM AGB SOK – INVESTERINGEN AGB SOK
Jaarrekening 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AK-waarde +
aktekostenAankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aa nkoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
Terreinen en gebouwen 848.797
Si nt-Jans laa n 1-3 848.797 500.000
Voorraadlijst AGB SOK 7.637.074
870.000 321.000 620.000 268.600 545.000 1.925.000 200.000 3.703.500 0 1.905.000
Investeringen
Doorni ksewi jk 166
Groeni ngebeluik 17
Pl uims traat 106
Spoorweglaa n 8
Tuinstraat 27/Nieuwstraat 38
Vetex
Zwevegemsestraa t 13
TOTALEN 2014
Terreinen en gebouwen AGB SOK* 848.797
Investeringen
Voorraa dl i js t AGB SOK 7.637.074
*Jaarlijkse afschrijving van 23515,81 EUR 8.186.074 8.717.474 8.497.474 5.233.974 3.328.974
Resterend patrimomium
Ghel l inckpa rk
Groeni ngestraat 2.400.000
Groeni ngestraat 1.275.000
Groeni ngestraat - Bers aques poortje 26.527
Ra men 78.261
2015 2016 2017 2018 2019
50.000
30.000
40.000
125.000
135.000
100.000 600.000 200.000
300.000
0 180.000 1.160.000 240.000 0
2015 2016 2017 2018 2019
825.281 801.765 278.250 0 0
0 180.000 1.160.000 240.000 0
8.186.074 8.717.474 8.497.474 5.233.974 3.328.974
620.000 660.000
1.000.000
Verl ies : 589.187
Resterend patrimonium: 2.739.787
2/12/2015
7
FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – OVERZICHT VERREKENINGEN STAD KORTRIJK
SOK
Werkingskosten Prognose
2015 2016 2017 2018 2019
Huisvesting 33.643 8.643 8.643 8.643 8.643
Kantoor-werking 24.100 26.600 26.600 26.600 26.600
Personeelskosten 342.086 416.675 420.275 423.947 427.692
Reis-en verblijfskosten 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250
PR 33.350 30.250 30.250 30.250 30.250
Bedrijfsvoering 22.723 19.897 20.761 20.761 20.761
Rente lening 40.365 56.909 53.258 49.706 46.096
Sub 508.517 571.223 572.036 572.156 572.292
Verrekening MVK 130.000 100.000 70.000 50.000 0
Aftrek projecten PSO -79.483 13.223 44.036 64.156 114.292
Bijdrage stad 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000
FINANCIËN AGB SOKCIJFERGEGEVENS – OVERZICHT VERREKENINGEN STAD KORTRIJK
Verrekening Stad Kortri jk
2015 2016 2017 2018 2019
Exploitatietoelage Stad Kortri jk 396.714 458.000 458.000 458.000 458.000
Toelage MVK-renovatiebudget 130.000 100.000 70.000 50.000
PSO Fuifzaa l /kortri jk Weide 130.000 3.299.265 250.000
PSO Pepers traat* -97.140
PSO Kop van Prado 0 0 0 0 0
PSO Zwevegems estraat
656.714 3.857.265 680.860 508.000 458.000
*Teruggave aan Stad Kortri jk bi j vermoedel i jke verkoop aan 240.000
2/12/2015
8
PRIORITAIRE PROJECTENWONINGKANTOOR KORTRIJK
OPSTARTEN MARKT-VERHUUR-KANTOOR
PRIORITAIRE PROJECTENCM SITE SINT-JANSLAAN-WIJNGAARDSTRAAT
GESPREK PARTNER ION - ALIDES : START 2017
• STADSWONINGEN• ASSISTENTIEWONINGEN• CASCO LOFTS• BETAALBARE STARTERSWONINGEN
2/12/2015
9
PRIORITAIRE PROJECTENZWEVEGEMSESTRAAT
SLOOP – MUURRENOVATIE – TUINAANLEG
BOUWPROJECT IN 3 FASEN :• SLACHTHUISSTRAAT• LOCATIE MERCURIUS (RECHTERZIJDE)• LOCATIE CINE PALACE (LINKERZIJDE)
PRIORITAIRE PROJECTENVETEX
NIEUW PLAN : GRONDGEBONDENWONINGEN & GROENUITVOERING 2016 : WEGENIS ONTWIKKELAAR : MATEXI-THIERS
2/12/2015
10
PRIORITAIRE PROJECTENSINT-AMANDSLAAN
STEDENBOUWKUNDIG KADERMARKTBEVRAGING – VERKOOPSDOSSIER 2016
PRIORITAIRE PROJECTENKOP VAN PRADO
OKTOBER 2015 : LANCERING VERKOOPSDOSSIER3 MAANDEN OPMAAK VISIEDOCUMENT
FEBRUARI 2016 : SELECTIE BOUW- & WOONGROEP4 MAANDEN OPMAAK ONTWERPDOSSIER
JUNI 2016 : INDIENEN ONTWERPDOSSIERJULI 2016 : TOEWIJZING
2/12/2015
11
PRIORITAIRE PROJECTENOVERLEIESTRAAT 60-64
• AGB SOK KOOPT DE SITE EIND 2015/BEGIN 2016 EN STAAT VERVOLGENS IN VOOR DE HERONTWIKKELING EN VERMARKTING VAN DE SITE.
• STAD KORTRIJK PRINCIPE-AKKOORD KERKFABRIEK
TIMING
• 2016 : LANCERING ONTWERPWEDSTRIJD + SELECTIE ONTWERP• 2017: BOUWVERGUNNING ACHTERZIJDE & SELECTIE KANDIDATEN VOORZIJDE• 2018: START REALISATIE VOORZIJDE
PRIORITAIRE PROJECTENOVERBEKEPLEIN
• BEGELEIDING EIGENAREN KI VERLAGING• DICHTZETTEN BINNENGALERIJ• REALISEREN EENDUIDIGE BEELDKWALITEIT• HER-INVULLING LEEGSTAANDE PANDEN• DICHTING PARKEERGARAGE• HERINRICHTING PLEIN
2/12/2015
12
PRIORITAIRE PROJECTENTUINSTRAAT - NIEUWSTRAAT
ACHTURENHUIS + HOEKPANDEN : TIJDELIJK GEBRUIK UNIE DER ZORGELOZEN TOT 20172016 : PLANVORMING & ONTWERP GRONDGEBONDEN WONINGENMEDIO 2016 : MARKTBEVRAGING 2017 : TOEWIJZING
PRIORITAIRE PROJECTENPEPERSTRAAT
2015-2016 : INFRASTRUCTUUR – SAMENWERKING LEIEDAL – AGB SOK2015 : START VERKOOP FASE 12016-2017 : VERKOOP FASE 2 & 3
2/12/2015
13
PRIORITAIRE PROJECTENCKW - FUIFZAAL
TIMING :
EIND 2015 : ONDERHANDELINGSRONDE LOT 1JANUARI 2016 : TOEWIJZING LOT 1 – 2 - 3 – 4MAART 2016 : START WERKENMAART 2017 : OPLEVERING FUIFZAAL
PRIORITAIRE PROJECTENMAATSCHAPPELIJK VASTGOED
2/12/2015
14
?
VRAGEN