LOGO Департамент фінансової політики ЧМР

LOGO Департамент фінансової політики ЧМР

Структура доходів загального фонду

(без трансфертів)

За січень-березень 2017 року до

загального фонду міського бюджету

мобілізовано 307,4 млн. грн. власних

доходів, 22,6 % до затверджених

показників на рік

Податки на доходи фіз.ос.

Акцизний податок

Податок на майно

Єдиний податок

Доходи від власності

Адміністративні збори

Всі інші надходження

766 645,0

130 000,0

206 621,0

194 394,1

30 977,5

20 535,0

7 767,5

162 187,4

27 633,9

48 563,4

55 396,6

4 867,4

5 896,2

2 884,2

Фактичні надходження за січень-березень 2017 року, тис.грн. Затверджені показники на 2017 рік, тис.грн.

LOGO

Структура доходів спеціального фонду (без трансфертів)

Департамент фінансової політики ЧМР

За січень-березень 2017

року до спеціального

фонду міського бюджету

надійшло 23,9 млн. грн.

власних доходів

0,0 50 000,0 100 000,0 150 000,0

Екологічний податок

Надходження коштів пайової участі

Кошти від продажу землі

Кошти від відчуж.майна, що перебуває в

комун.вл.

Всі інші надходження

Власні надходження бюджетних установ

8 360,0

79 000,0

54 000,0

104 206,0

90,0

72 408,2

2 218,0

1 214,2

167,2

0,1

54,6

20 254,3

Фактичні надходження за січень-березень 2017 року, тис.грн. План на 2017 рік, тис.грн.

LOGO

Видатки загального фонду за функціональною структурою

(без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів)

станом на 01.04.2017

Департамент фінансової політики ЧМР

Питому вагу у видатках

міського бюджету

займають видатки на

утримання галузей

соціально-культурної

сфери – 162 548,1 тис. грн.,

або 56,3 %

Освіта

100 364,8 тис. грн.

34,8 %

Охорона здоров"я

36 824,5 тис. грн.

12,8 % Культура і мистецтво

13 712,1 тис. грн.

4,8 %

ЗМІ

506,6 тис.грн.

0,2 % Територіальні центри

2 821,9 тис. грн.

1,0 %

Фізична культура і спорт

5 479,2 тис. грн

1,9 % Молодіжні програми

682,9 тис. грн.

0,2 %

Соцзахист

2 662,7 тис. грн.

0,9 %

ЖКГ

15 415,3 тис. грн.

5,3 %

АУП

21 788,8 тис. грн.

7,6 %

Міські програми

78 604,0 тис. грн.

27,2 %

Утримання автомобільних

доріг

9 641,8 тис. грн.

3,3 %

LOGO

Видатки загального фонду за економічною структурою

(без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів)

станом на 01.04.2017

Департамент фінансової політики ЧМР

Із загального фонду

на утримання

установ,

фінансування

міських програм і

заходів спрямовано

224 600,8 тис. грн., із

них захищені

видатки –

144 637,1 тис. грн.,

або 64,4%

Медикаменти

3 925,7 тис. грн.

1,7 %

Енергоносії

43 908,6 тис.грн.

19,5 %

Заробітна плата з

нарахуваннями

108 054,2 тис.грн.

48,1 %

Харчування

7 509,9 тис.грн.

3,3 %

Трансферти населенню

5 846,2 тис.грн.

2,6 %

Інші видатки

55 356,2 тис.грн.

24,6 %

LOGO

Субвенції з державного бюджету

Освітня субвенція

53 305,2 тис. грн.

В 2017 році кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на

оплату праці педагогічних працівників

Медична субвенція

54 515,8 тис. грн.

В 2017 році за рахунок коштів медичної субвенції здійснюються

видатки за спрямуванням заходи по реалізації державних

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в т.ч.:

заробітна плата – 47 792,8 тис.грн.;медикаменти – 3 712,6 тис.грн.;

харчування – 1 068,8 тис.грн.;інші видатки – 1941,5 тис.грн.

на надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні

послуги у сумі 235 571,2 тис. грн.;

на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі

835,7 тис. грн.;

на виплату допомоги сім’ям з дітьми у сумі 71 108,5 тис. грн.

Субвенції з обласного бюджету

на поховання учасників бойових дій у сумі 52,0 тис. грн.

на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування у сумі 203,2 тис.грн.

на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним

в’язням і репресованим, які проживають на території області –

78,0 тис.грн.

на фінансову підтримку організації харчування дітей у навчальних

закладах області, які переміщуються з тимчасово окупованої

території України та районів проведення антитерористичної

операції на територію Черкаської області у сумі 77,3 тис.грн.

на виконання обласної програми надання медичної допомоги

хворим нефрологічного профілю на 2014-2017 роки (на умовах

співфінансування) – 2 677,2 тис.грн

на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ

етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів -

членів Малої академії наук – 52,1 тис.грн.

на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 303,3 тис.грн.

Профінансовано за рахунок трансфертів з державного та обласного

бюджетів за січень –березень 2017 року

Департамент фінансової політики ЧМР

LOGO

Виконання бюджету розвитку в 2016 році в розрізі головних розпорядників коштів

тис.грн.

Код Назва головного розпорядника коштів План на 2016 рік Профінансовано за 2016 рік % виконання на вказаний

період

02 Департамент організаційного забезпечення

Черкаської міської ради 23 050,3 89,4 0,4

03

Департамент управління справами та

юридичного забезпечення Черкаської міської

ради

601,9 0,0 0,0

10 Департамент освіти та гуманітарної політики

Черкаської міської ради 172 747,2 2 865,6 1,7

14 Департамент охорони здоров'я та медичних

послуг Черкаської міської ради 48 401,7 793,7 1,6

15 Департамент соціальної політики Черкаської

міської ради 5 756,6 0,0 0,0

35 Управління інспектування Черкаської міської

ради 105,0 0,0 0,0

40 Департамент житлово-комунального комплексу

Черкаської міської ради 213 540,2 17 407,7 8,2

48 Департамент архітектури, містобудування та

інспектування Черкаської міської ради 177 354,0 16 340,5 9,2

73 Департамент економіки та розвитку Черкаської

міської ради 13 128,0 0,0 0,0

75 Департамент фінансової політики Черкаської

міської ради 180,0 0,0 0,0

Усього 654 864,9 37 496,9 5,7

Департамент фінансової політики ЧМР

LOGO

Структура видатків бюджету розвитку

0,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 30 000,0

Освіта

Охорона здоров"я

Фізична культура і спорт

АУП

Утримання та розв.інфрастр-ри доріг

Внески в статутні капітали КП міста

Об’єкти будівництва

0,0

12,5

0,0

21,2

3 647,9

0,0

33,0

1 003,2

793,7

1 582,0

39,6

26 689,3

6 423,0

966,1 січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року

За січень-березень 2017 року видатки

бюджету розвитку склали 37,5 млн.

грн., що в 9 разів більше, ніж за

відповідний період 2016 року.

Найбільші частки складають витрати

на: ремонт доріг – 71,2 % та статутні

внески до КП міста – 17,1 %

Департамент фінансової політики ЧМР

LOGO

по 20.12.2017

20,0

ПАТ КБ

«ПРИВАТБАНК»

4 701,8

116 981,9

288 798,5

Назва

банку

Процентна

ставка

(%, річних)

Строк

розміщення

депозиту

Розміщено з

початку року,

тис. грн.

Повернуто з

початку року,

тис. грн.

Сума отриманих

доходів, тис. грн.

Залишок коштів на

депозитному рахунку

станом на 01.04.2017

тис. грн.

171 816,6

Інформація щодо розміщення коштів місцевого бюджету на

депозитному рахунку за січень-березень 2017 року, тис. грн.

Департамент фінансової політики ЧМР

LOGO

Складено 41 акт звірки з СГД по орендній платі за землю.

Направлено 21 повідомлення по орендній платі за землю на суму 1214,5 тис. грн.

Направлено 25 повідомлень боржникам по сплаті пайової участі в утриманні об’єктів

благоустрою міста на суму 522,5 тис. грн.

Направлено 2 повідомлення боржникам по сплаті плати за розміщення об’єктів

зовнішньої реклами на загальну суму 44,8 тис. грн.

Подано до суду про стягнення заборгованості з орендної плати за землю 11 позовів на

суму 695,6 тис. грн., які знаходяться на розгляді у суді, заявлено 3 кредиторські вимоги у

справі про банкрутство на суму 4497,4 тис. грн.

Подано 1 позов про стягнення заборгованості по платі за розміщення об’єктів зовнішньої

реклами на суму 5,7 тис. грн., знаходиться на розгляді в суді;

Подано 1 позов про стягнення заборгованості по платі за пайову участь в утриманні

об’єктів благоустрою на суму 3,7 тис. грн., знаходиться на розгляді в суді.

Департамент фінансової політики ЧМР