TIM - trimestre/quarter

Contedo:

1. Introduo

2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evoluo do Resultado da Companhia

4. Apurao dos indicadores financeiros

1

Desenvolvido por Didaticativa

Contedo:

1. Introduo

2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evoluo do Resultado da Companhia

4. Apurao dos indicadores financeiros

2

Desenvolvido por Didaticativa

DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

3 Desenvolvido por Didaticativa

DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Receita operacional lquida 4.774.733 4.852.764 5.168.444 4.546.712 4.353.037 4.117.027 4.122.075 3.854.346 3.820.151

Custo dos produtos e servios vendidos -2.426.928 -2.426.928 -2.800.290 -2.314.853 -2.223.461 -2.028.774 -1.739.769 -1.949.023 -2.004.722

Lucro Bruto 2.347.805 2.425.836 2.368.154 2.231.859 2.129.576 2.088.253 2.382.306 1.905.323 1.815.429

Margem bruta (%) 49,2% 50,0% 45,8% 49,1% 48,9% 50,7% 57,8% 49,4% 47,5%

Despesas e receitas operacionais -1.773.982 -1.773.982 -1.695.117 -1.703.658 -772.707 -1.374.678 -1.736.734 -1.693.923 -1.525.552

Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional 573.823 651.854 673.037 528.201 1.356.869 713.575 645.572 211.400 289.877

EBITDA 1.330.896 651.854 2.238.230 1.339.501 2.189.460 1.562.811 1.514.416 1.120.983 1.241.117

Margem EBITDA (%) 27,9% 13,4% 43,3% 29,5% 50,3% 38,0% 36,7% 29,1% 32,5%

Resultado financeiro -72.705 -72.705 -111.527 -77.738 -38.229 -167.013 18.602 -68.821 -164.803

Resultado antes de impostos 501.118 579.149 561.510 450.463 1.318.640 546.562 664.174 142.579 125.074

Impostos sobre o lucro -135.504 -135.504 -196.482 -137.762 -392.246 -190.095 -188.591 -14.671 -50.625

Minoritrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alquota efetiva de IR (%) 27,0% 23,4% 35,0% 30,6% 29,7% 34,8% 28,4% 10,3% 40,5%

Lucro lquido do exerccio 365.614 443.645 365.028 312.701 926.394 356.467 475.583 127.908 74.449

Margem lquida (%) 7,7% 9,1% 7,1% 6,9% 21,3% 8,7% 11,5% 3,3% 1,9%

Balano Patrimonial - Ativo

4 Desenvolvido por Didaticativa

ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

ATIVO CIRCULANTE 11.736.914 11.736.914 11.174.415 10.172.230 10.897.865 10.346.491 12.033.273 10.115.749 8.969.565

Disponibilidades 5.324.654 5.324.654 5.232.992 3.550.188 4.842.123 4.829.104 6.699.817 4.384.133 3.809.730

Clientes 3.628.666 3.628.666 3.537.417 3.223.756 3.146.115 2.981.349 2.858.089 2.819.260 2.743.937

Estoques 365.862 365.862 264.033 385.687 327.609 160.713 141.720 182.075 172.803

Tributos a recuperar 1.548.429 1.548.429 1.642.625 1.727.982 1.620.896 1.436.611 1.247.373 1.098.334 1.176.551

Outros ativos circulantes 869.303 869.303 497.348 1.284.617 961.122 938.714 1.086.274 1.631.947 1.066.544

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NO CIRCULANTE 17.506.014 17.506.014 21.520.696 21.775.247 22.698.397 23.557.549 23.370.379 23.289.503 23.439.881

Realizvel a longo prazo 2.888.468 2.888.468 3.283.133 3.385.417 3.240.915 3.596.142 2.743.838 2.804.622 2.778.886

Tributos diferidos 966.656 966.656 889.064 870.977 720.289 739.286 14.526 23.846 132.026

Impostos a recuperar 561.745 561.745 597.836 611.966 679.895 683.629 842.434 977.649 973.703

Contas a receber 32.582 32.582 29.886 27.872 27.561 26.331 24.861 25.597 28.453

Caues e depsitos 846.895 846.895 986.017 1.016.618 1.028.339 1.070.414 1.106.041 1.154.271 1.213.328

Outros ativos no circulantes 480.590 480.590 780.330 857.984 784.831 1.076.482 755.976 623.259 431.376

check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 14.617.546 14.617.546 18.237.563 18.389.830 19.457.482 19.961.407 20.626.541 20.484.881 20.660.995

Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado 8.223.202 8.223.202 8.914.929 8.928.056 9.675.429 10.164.053 10.667.348 10.328.850 10.362.494

Intangvel 6.394.344 6.394.344 9.322.634 9.461.774 9.782.053 9.797.354 9.959.193 10.156.031 10.298.501

check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 29.242.928 29.327.441 32.695.111 31.947.477 33.596.262 33.904.040 35.403.652 33.405.252 32.409.446

Balano Patrimonial - Passivo

5 Desenvolvido por Didaticativa

PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

PASSIVO CIRCULANTE 7.369.120 7.369.120 9.123.256 7.543.827 7.304.588 7.239.288 8.658.406 7.157.203 5.903.855

Fornecedores 4.211.439 4.211.439 5.402.204 4.020.126 3.975.840 3.301.592 3.784.945 2.514.376 2.498.537

Obrigaes sociais e trabalhistas 201.322 201.322 208.629 248.733 233.938 275.990 199.373 219.979 210.299

Obrigaes fiscais 723.397 723.397 808.207 670.121 813.262 593.976 715.648 563.812 751.569

Emprstimos e Financiamentos 1.136.282 1.136.282 1.281.554 1.252.763 1.254.951 1.873.274 2.326.186 1.677.099 893.533

Dividendos a pagar 470.969 470.969 421.002 420.945 60.597 60.576 524.779 524.749 64.517

Outras obrigaes 625.711 625.711 1.001.660 931.139 966.000 1.133.880 1.107.475 1.657.188 1.485.400

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NO CIRCULANTE 7.023.966 7.023.966 8.249.821 8.767.359 9.728.443 9.736.469 9.812.202 9.557.440 9.731.100

Emprstimos e Financiamentos - LP 5.214.937 5.214.937 5.472.865 5.799.412 5.539.029 5.015.961 5.600.250 5.363.565 5.332.692

Benefcio ps emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provises 713.868 713.868 693.429 702.545 511.079 476.778 448.495 435.122 427.073

Out. passivos no circulantes 1.095.161 1.095.161 2.083.527 2.265.402 3.678.335 4.243.730 3.763.457 3.758.753 3.971.335

check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMNIO LQUIDO 14.849.842 14.849.842 15.322.034 15.636.291 16.563.231 16.928.283 16.933.044 16.690.609 16.774.491

Capital social 9.839.770 9.839.770 9.866.298 9.866.298 9.866.298 9.866.298 9.866.298 9.866.298 9.866.298

Reserva legal 438.635 438.635 515.956 515.956 515.956 515.956 619.513 619.513 619.513

Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros resultados abrangentes 2.013 2.013 2.303 2.303 2.303 9.930 1.887 -14.418 -4.356

Outras reservas de lucros 4.569.424 4.569.424 4.937.477 5.251.734 6.178.674 6.536.099 6.445.346 6.219.216 6.293.036

check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO TOTAL 29.242.928 29.327.441 32.695.111 31.947.477 33.596.262 33.904.040 35.403.652 33.405.252 32.409.446

FLUXO DE CAIXA

6 Desenvolvido por Didaticativa

As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

gerais e administrativas, entre outras.

As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

financiar as operaes da companhia.

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 1.692.648 1.776.094 4.000.705 -727.345 1.262.374 1.372.382 2.370.795 -806.325 1.209.703

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -1.045.307 0 -5.197.793 -923.509 708.282 -1.026.423 -1.582.432 -656.613 -810.909

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 1.058.040 0 -670.668 -31.950 -678.721 -779.632 903.590 -799.125 -918.722

1.705.381 1.776.094 -1.867.756 -1.682.804 1.291.935 -433.673 1.691.953 -2.262.063 -519.928

Fluxo de caixa

7

Fluxos de caixa R$ MM

Desenvolvido por Didaticativa

-1.582,4

2.370,8

mar-16 set-15 mar-15

-5.197,8

1.209,7

-32,0

-678,7

0,0

1.776,1

jun-14

1.058,0

-1.026,4

-779,6 -923,5

dez-14

0,0

1.372,4

-799,1

1.262,4

-727,3

jun-15 dez-15

708,3

-670,7

4.000,7

set-14

-810,9 -806,3

-656,6

903,6

jun-16

-918,7 -1.045,3

1.692,6

Atividades de investimentos Atividades operacionais Atividades de financiamento

Contedo:

1. Introduo

2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evoluo do Resultado da Companhia

4. Apurao dos indicadores financeiros

8

Desenvolvido por Didaticativa

Evoluo da receita operacional lquida

9

3.820,23.854,34.122,14.117,0

4.353,04.546,7

5.168,4

4.852,84.774,7

set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

[R$ MM]

Desenvolvido por Didaticativa

2.004,71.949,0

1.739,8

2.028,8

2.223,52.314,9

2.800,3

2.426,92.426,9

set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

Evoluo dos custos com produo

10

[R$ MM]

De