Petrobras - trimestre/ quarter

Conteúdo:

1. Introdução

2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

3. Evolução do Resultado da Companhia

4. Apuração dos indicadores financeiros

1

Desenvolvido por Didaticativa

Conteúdo:

1. Introdução




2


DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

3 Desenvolvido por Didaticativa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Receita operacional líquida 82.298.000 88.377.000 85.040.195 74.353.000 79.943.000 82.239.000 85.103.000 70.337.000 71.320.000

Custo dos produtos e serviços vendidos -63.283.000 -67.936.000 -63.512.797 -51.943.000 -54.381.000 -58.484.000 -58.254.000 -49.329.000 -48.499.000

Lucro Bruto 19.015.000 20.441.000 21.527.398 22.410.000 25.562.000 23.755.000 26.849.000 21.008.000 22.821.000

Margem bruta (%) 23,1% 23,1% 25,3% 30,1% 32,0% 28,9% 31,5% 29,9% 32,0%

Despesas e receitas operacionais -10.208.000 -25.291.000 -55.162.093 -9.238.000 -15.933.000 -17.510.000 -69.083.000 -12.472.000 -15.239.000

Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Operacional 8.807.000 -4.850.000 -33.634.695 13.172.000 9.629.000 6.245.000 -42.234.000 8.536.000 7.582.000

EBITDA 16.516.918 2.186.000 -24.826.695 21.688.000 18.657.000 15.706.000 -30.665.000 21.185.000 19.531.000

Margem EBITDA (%) 20,1% 2,5% -29,2% 29,2% 23,3% 19,1% -36,0% 30,1% 27,4%

Resultado financeiro -940.000 -972.000 -1.814.869 -5.621.000 -6.048.000 -11.444.000 -4.928.000 -8.693.000 -6.061.000

Resultado antes de impostos 7.867.000 -5.822.000 -35.449.564 7.551.000 3.581.000 -5.199.000 -47.162.000 -157.000 1.521.000

Impostos sobre o lucro -2.676.000 -117.000 8.487.824 -3.023.000 -2.673.000 174.000 11.580.000 -224.000 -622.000

Minoritários -232.000 600.000 361.880 802.000 -377.000 1.266.000 -1.356.000 -865.000 -529.000

Alíquota efetiva de IR (%) 34,0% -2,0% 23,9% 40,0% 74,6% 3,3% 24,6% -142,7% 40,9%

Lucro líquido do exercício 4.959.000 -5.339.000 -26.599.860 5.330.000 531.000 -3.759.000 -36.938.000 -1.246.000 370.000

Margem líquida (%) 6,0% -6,0% -31,3% 7,2% 0,7% -4,6% -43,4% -1,8% 0,5%

Balanço Patrimonial - Ativo


ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

ATIVO CIRCULANTE 144.270.000 142.950.000 135.023.000 137.565.000 160.380.000 176.380.000 169.581.000 146.243.000 132.625.000

Disponibilidades 58.140.000 49.624.000 44.239.000 34.450.000 81.166.000 99.870.000 97.845.000 77.778.000 62.940.000

Clientes 23.412.000 21.549.000 21.167.000 20.737.000 20.050.000 21.155.000 22.659.000 18.865.000 17.047.000

Estoques 37.408.000 32.437.000 30.457.000 32.031.000 33.771.000 32.585.000 29.057.000 29.098.000 28.508.000

Tributos a recuperar 8.344.000 8.603.000 10.123.000 9.674.000 9.927.000 10.172.000 10.732.000 10.612.000 9.285.000

Outros ativos circulantes 16.966.000 30.737.000 29.037.000 40.673.000 15.466.000 12.598.000 9.288.000 9.890.000 14.845.000

check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 656.100.000 672.791.000 658.352.000 694.383.000 698.919.000 755.182.000 730.554.000 712.917.000 685.707.000

Realizável a longo prazo 45.138.000 47.875.000 50.104.000 54.911.000 56.231.000 69.189.000 74.879.000 67.617.000 59.874.000

Tributos diferidos 13.827.000 13.662.000 13.318.000 13.618.000 13.220.000 25.434.000 34.507.000 27.126.000 20.362.000

Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contas a receber 12.660.000 12.708.000 14.441.000 16.010.000 16.219.000 17.017.000 14.327.000 13.841.000 12.976.000

Cauções e depósitos 6.395.000 6.740.000 7.124.000 7.613.000 9.094.000 8.914.000 9.758.000 10.142.000 11.013.000

Outros ativos não circulantes 12.256.000 14.765.000 15.221.000 17.670.000 17.698.000 17.824.000 16.287.000 16.508.000 15.523.000

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativo Permanente 610.962.000 624.916.000 608.248.000 639.472.000 642.688.000 685.993.000 655.675.000 645.300.000 625.833.000

Investimentos 15.669.000 15.537.000 15.282.000 15.856.000 15.587.000 15.987.000 13.772.000 14.216.000 13.088.000

Imobilizado 559.335.000 591.606.000 580.990.000 611.378.000 615.096.000 657.873.000 629.831.000 619.224.000 601.166.000

Intangível 35.958.000 17.773.000 11.976.000 12.238.000 12.005.000 12.133.000 12.072.000 11.860.000 11.579.000

check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATIVO TOTAL 800.370.000 815.741.000 793.375.000 831.948.000 859.299.000 931.562.000 900.135.000 859.160.000 818.332.000

Balanço Patrimonial - Passivo


PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

PASSIVO CIRCULANTE 75.256.000 84.708.000 82.659.000 90.359.000 100.596.000 109.719.000 111.572.000 107.458.000 83.681.000

Fornecedores 27.551.000 27.658.000 25.924.000 25.068.000 24.581.000 26.641.000 24.913.000 20.755.000 17.840.000

Obrigações sociais e trabalhistas 5.709.000 7.931.000 5.489.000 6.168.000 5.472.000 6.156.000 5.085.000 4.871.000 6.081.000

Obrigações fiscais 838.000 823.000 657.000 1.028.000 910.000 860.000 410.000 1.125.000 669.000

Empréstimos e Financiamentos 23.535.000 28.243.000 31.565.000 39.721.000 44.655.000 53.376.000 57.382.000 62.126.000 36.513.000

Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras obrigações 17.623.000 20.053.000 19.024.000 18.374.000 24.978.000 22.686.000 23.782.000 18.581.000 22.578.000

check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 362.874.000 388.637.000 399.994.000 435.877.000 449.300.000 530.861.000 530.633.000 485.319.000 459.359.000

Empréstimos e Financiamentos - LP 284.177.000 303.461.000 319.470.000 360.918.000 370.894.000 453.208.000 435.467.000 387.889.000 361.247.000

Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisões 50.643.000 63.253.000 72.472.000 74.119.000 73.479.000 76.497.000 94.260.000 96.618.000 97.330.000

Out. passivos não circulantes 28.054.000 21.923.000 8.052.000 840.000 4.927.000 1.156.000 906.000 812.000 782.000

check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 360.700.000 341.325.000 308.848.000 303.758.000 307.220.000 289.439.000 254.731.000 262.666.000 271.395.000

Capital social 205.432.000 205.432.000 205.432.000 205.432.000 205.432.000 205.432.000 205.432.000 205.432.000 205.432.000

Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros resultados abrangentes -4.760.000 -18.799.000 -23.376.000 -33.799.000 -30.870.000 -44.896.000 -43.334.000 -34.172.000 -25.817.000

Outras reservas de lucros 160.028.000 154.692.000 126.792.000 132.125.000 132.658.000 128.903.000 92.633.000 91.406.000 91.780.000

check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NÃO CONTROLADORES 1.540.000 1.071.000 1.874.000 1.954.000 2.183.000 1.543.000 3.199.000 3.717.000 3.897.000

PASSIVO TOTAL 800.370.000 815.741.000 793.375.000 831.948.000 859.299.000 931.562.000 900.135.000 859.160.000 818.332.000

FLUXO DE CAIXA


As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

gerais e administrativas, entre outras.

As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são

consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e

equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou

linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;

As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com

empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas

coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados

como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para

financiar as operações da companhia.

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 14.298.872 23.553.000 14.974.000 16.427.000 22.890.000 21.816.000 25.274.000 17.307.000 21.943.000

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -16.923.296 -31.111.000 -16.980.000 -21.331.000 5.253.000 -11.566.000 -14.574.000 -14.518.000 -10.759.000

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -7.702.282 -958.000 -3.379.000 -4.885.000 18.573.000 8.454.000 -12.725.000 -22.856.000 -26.022.000

-10.326.706 -8.516.000 -5.385.000 -9.789.000 46.716.000 18.704.000 -2.025.000 -20.067.000 -14.838.000

Fluxo de caixa

7

Fluxos de caixa – R$ MM


jun-16

-26.022,0

-10.759,0

21.943,0

mar-16

-22.856,0

set-14

-958,0

-4.885,0

dez-14

-16.980,0

jun-15 set-15

-14.518,0

25.274,0

-31.111,0

mar-15

-3.379,0

-7.702,3

22.890,0

-16.923,3

14.298,9 16.427,0

jun-14

17.307,0

dez-15

8.454,0

-11.566,0

21.816,0

-12.725,0

-14.574,0

18.573,0

5.253,0

-21.331,0

14.974,0

23.553,0

Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

Conteúdo:

1. Introdução




8


Evolução da receita operacional líquida

9

71.320,070.337,0

85.103,082.239,0

79.943,0

74.353,0

85.040,288.377,0

82.298,0

set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

[R$ MM]


48.499,049.329,0

58.254,058.484,0

54.381,051.943,0

63.512,8

67.936,0

63.283,0

set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

Evolução dos custos com produção

10

[R$ MM]


22.821,0

21.008,0

26.849,0

23.755,0

25.562,0

22.410,021.527,4

20.441,0

19.015,0

set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

E consequente evolução do lucro bruto

11

[R$ MM]


22.821

25.562

21.52720.441

19.015

26.849

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

22.410

set-14 dez-15 jun-14 jun-15 set-15

23.755

mar-15 dez-14

21.008

jun-16 mar-16

Lucro Bruto

12

[R$ MM]


19.531,021.185,0

15.706,0

18.657,0

21.688,0

2.186,0

16.516,9

set-14

-30.665,0

jun-16 set-15 jun-15 mar-15 dez-15 dez-14 mar-16

-24.826,7

jun-14

EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

13

[R$ MM]


21.943

17.307

25.27421.81622.890

16.42714.974

23.553

14.299

19.53121.185

-30.665

15.70618.657

21.688

-24.827

2.186

16.517

dez-14 dez-15 mar-15 set-14 jun-14 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

EBITDA

Fluxo de caixa operacional

EBITDA não é a geração de caixa operacional

14

[R$ mil]


-6.061,0

-8.693,0

-4.928,0

-11.444,0

-6.048,0-5.621,0

-1.814,9-972,0-940,0

mar-15 jun-15 dez-15 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-16 jun-16

Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

15

[R$ MM]


1.521,0

-157,0

-5.199,0

3.581,0

7.551,0

-5.822,0

7.867,0

jun-16 set-15 mar-16 dez-14

-47.162,0

jun-15

-35.449,6

set-14 dez-15 mar-15 jun-14

EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

16

[R$ MM]


370,0

-3.759,0

531,0

5.330,0

-5.339,0

4.959,0

-1.246,0

mar-16 jun-15 dez-15 set-15 mar-15

-26.599,9

-36.938,0

dez-14 set-14 jun-14 jun-16

Evolução do lucro líquido

17

[R$ MM]


370,00

5.330,004.959,00

2.000

6.000

-2.000

0

-32.000

4.000

-38.000

-6.000

-26.000

-4.000

-36.000

-30.000

-28.000

-34.000

jun-16 set-14

-36.938,00

jun-14

-5.339,00

dez-14 set-15

-1.246,00

mar-16

-3.759,00

mar-15 jun-15

531,00

-26.599,86

dez-15

Evolução do lucro líquido ao longo do ano

18

Lucro líquido (R$ MM)


Conteúdo:

1. Introdução




19


32,0029,87

31,5528,89

31,9830,14

25,3123,1323,11

10,6312,14

7,59

12,04

17,72

10,70

-50

30

20

25

35

10

15

-5

5

0

mar-16 dez-15 jun-15 jun-16

-49,63

set-15

-39,55

set-14

-5,49

dez-14 mar-15 jun-14

Margem Bruta Margem Operacional

Margens – 1/2

20

Evolução das diversas margens do resultado (%)


Margens – 2/2

21

Evolução das diversas margens do resultado (%)


27,3930,12

19,1023,34

29,17

2,47

20,07

0,52-1,77

0,66

7,176,03

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-31,28 -29,19

-6,04

jun-14 jun-16 set-15 dez-14

-43,40

mar-15 set-14 dez-15

-36,03

mar-16

-4,57

jun-15

Margem EBITDA

Margem Líquida

0,11-0,38

0,16

1,631,52

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

mar-16 jun-16 dez-15 dez-14 set-14

-8,16

mar-15

-1,64

jun-15 set-15 jun-14

-11,33

-1,15

Evolução do lucro por ação

22

LUCRO POR AÇÃO (R$)


20,8120,1419,53

22,1923,5523,2923,68

26,1727,65

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

jun-16 mar-16 dez-14 dez-15 jun-15 mar-15 set-14 set-15 jun-14

Evolução do valor patrimonial por ação

23

VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)


0,750,72

0,88

0,81

0,540,59

0,77

0,91

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

jun-14 dez-14 set-14 jun-16 dez-15 set-15 jun-15 mar-15 mar-16

0,38

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que

mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo

24

LIQUIDEZ IMEDIATA


0,0

2,0

1,6

1,4

1,8

set-14

1,63

1,52

dez-14

1,69

jun-14

1,92

1,59

mar-15 jun-16

1,36

jun-15 dez-15 mar-16

1,52

set-15

1,58 1,61

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e

passivo circulante

25

LIQUIDEZ CORRENTE


1,24

1,09

1,261,31

1,261,17

1,27

1,42

1,30

0,0

0,5

1,0

1,5

set-15 jun-15 mar-15 dez-14 jun-14 set-14 jun-16 mar-16 dez-15

Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo

circulante descontando-se o estoque

26

LIQUIDEZ SECA


0,0

0,4

0,6

0,38

mar-15 jun-15 set-15

0,39

mar-16 dez-15

0,38

jun-16

0,37

dez-14

0,35 0,36

0,43

0,40

jun-14 set-14

0,38

Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo

(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)

27

LIQUIDEZ GERAL


0,750,72

0,880,910,81

0,38

0,540,59

0,77

1,58

1,36

1,521,611,59

1,521,63

1,92

1,69

1,24

1,09

1,261,311,261,17

1,27

1,421,30

0,350,360,380,380,390,400,43

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

mar-16 dez-15 set-15 jun-16 mar-15 jun-14 set-14 jun-15

0,37

dez-14

0,38

Liquidez Geral Liquidez Corrente

Liquidez Imediata Liquidez Seca

Comparativo entre os índices de liquidez

28

ÍNDICES DE LIQUIDEZ


0,350,33

0,380,35

0,370,36

0,430,430,41

0,0

0,2

0,4

0,6

mar-16 jun-16 mar-15 set-15 jun-15 jun-14 dez-15 dez-14 set-14

Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da

receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total

29

GIRO DOS ATIVOS


397.760450.015

492.849506.584

415.549400.639

351.035331.704

307.712334.820

366.189

jun-16

372.237

dez-15 set-15

406.714

mar-16

395.004

jun-15 mar-15

249.572

334.383 306.796

set-14

282.080

dez-14 jun-14

Dívida bruta Dívida líquida

Evolução da dívida bruta e dívida líquida

30

ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)


59,4463,14

65,9363,64

57,49

53,2049,29

46,04

56,88

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

jun-14 dez-14 mar-15 set-14 jun-16 mar-16 dez-15 set-15 jun-15

Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)

31

DEBT/ EQUITY - %


-1,68

0,25

2,622,48

0,18

-15

-14

3

2

1

-2

0

-1

-17

-16

-13

-3

dez-14 set-14 jun-14 dez-15 jun-15 set-15 mar-16

-0,57

jun-16 mar-15

-2,64

-16,13

-13,22

Retorno sobre o ativo total

32

ROA (RETURN ON ASSETS) - %


-1,90

-5,19

0,69

7,02

0,55

5,50

0

-5

-60

-40

10

-45

-55

5

-50

-35

-6,26

dez-14 jun-16 jun-14 set-15 mar-15 dez-15

-34,45

set-14 mar-16 jun-15

-58,00

Retorno sobre o Patrimônio Líquido

33

ROE (RETURN ON EQUITY) - %


12,35

3,524,72

3,63

1,44

0

12

14

2

6

-2

-16

8

-20

10

-18

-4

4

mar-16 jun-16

2,72

jun-15 jun-14

-18,48

-15,63

-3,03

set-14 dez-15 dez-14 mar-15 set-15

ROIC – Retorno sobre o capital investido

34

ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %


670.000

0

640.000

650.000

655.000

660.000

675.000

645.000

665.000

680.000

685.000

690.000

dez-14

689.690,50

jun-16 jun-15 dez-15 jun-14

654.857,50

mar-15

640.352,46

653.574,00

669.943,50

set-14

678.955,00

686.060,50

670.827,00

set-15

658.391,50

mar-16

ROIC – (Capital investido)

35

CAPITAL INVESTIDO


Resumo dos indicadores


RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

Composição do Giro dos ativos

Receita operacional líquida anualizada 329.192.000 353.508.000 340.160.780 297.412.000 319.772.000 328.956.000 340.412.000 281.348.000 285.280.000

Ativo total 800.370.000 815.741.000 793.375.000 831.948.000 859.299.000 931.562.000 900.135.000 859.160.000 818.332.000

Giro dos Ativos 0,41 0,43 0,43 0,36 0,37 0,35 0,38 0,33 0,35

Margem Bruta (%) 23,1% 23,1% 25,3% 30,1% 32,0% 28,9% 31,5% 29,9% 32,0%

Margem EBITDA (%) 20,1% 2,5% -29,2% 29,2% 23,3% 19,1% -36,0% 30,1% 27,4%

Margem EBIT (%) 10,7% -5,5% -39,6% 17,7% 12,0% 7,6% -49,6% 12,1% 10,6%

Margem Líquida (%) 6,0% -6,0% -31,3% 7,2% 0,7% -4,6% -43,4% -1,8% 0,5%

EBIT/ Ativo 4,4% -2,4% -17,0% 6,3% 4,5% 2,7% -18,8% 4,0% 3,7%

ROE 5,5% -6,3% -34,5% 7,0% 0,7% -5,2% -58,0% -1,9% 0,5%

ROA 2,5% -2,6% -13,2% 2,6% 0,3% -1,7% -16,1% -0,6% 0,2%

Liquidez imediata 0,77 0,59 0,54 0,38 0,81 0,91 0,88 0,72 0,75

Liquidez corrente 1,92 1,69 1,63 1,52 1,59 1,61 1,52 1,36 1,58

Liquidez seca 1,42 1,30 1,27 1,17 1,26 1,31 1,26 1,09 1,24

Liquidez geral 0,43 0,40 0,38 0,37 0,39 0,38 0,38 0,36 0,35

Dívida bruta 307.712.000 331.704.000 351.035.000 400.639.000 415.549.000 506.584.000 492.849.000 450.015.000 397.760.000

Dívida Bruta/ EBITDA 4,66 37,94 3,53- 4,62 5,57 8,06 4,02- 5,31 5,09

Dívida líquida 249.572.000 282.080.000 306.796.000 366.189.000 334.383.000 406.714.000 395.004.000 372.237.000 334.820.000

Dívida líquida/ EBITDA 3,78 32,26 3,09- 4,22 4,48 6,47 3,22- 4,39 4,29

Dívida/ Patrimônio 46,0% 49,3% 53,2% 56,9% 57,5% 63,6% 65,9% 63,1% 59,4%

Fluxo de caixa operacional 14.298.872 23.553.000 14.974.000 16.427.000 22.890.000 21.816.000 25.274.000 17.307.000 21.943.000

Lucro por ação 1,52 1,64- 8,16- 1,63 0,16 1,15- 11,33- 0,38- 0,11

Valor patrimonial por ação 27,65 26,17 23,68 23,29 23,55 22,19 19,53 20,14 20,81

Composição do ROIC

EBIT anualizado 35.228.000 19.400.000- 134.538.780- 52.688.000 38.516.000 24.980.000 168.936.000- 34.144.000 30.328.000

alíquota efetiva de IR 34,0% -2,0% 23,9% 40,0% 74,6% 3,3% 24,6% -142,7% 40,9%

Capital investido 640.352.460 653.574.000 654.857.500 669.943.500 678.955.000 686.060.500 689.690.500 670.827.000 658.391.500

ROIC 3,6% -3,0% -15,6% 4,7% 1,4% 3,5% -18,5% 12,4% 2,7%

QTDE DE AÇÕES 13.044.497 13.044.497 13.044.497 13.044.497 13.044.497 13.044.496 13.044.497 13.044.497 13.044.497

jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 14.298.872 23.553.000 14.974.000 16.427.000 22.890.000 21.816.000 25.274.000 17.307.000 21.943.000

FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -16.923.296 -31.111.000 -16.980.000 -21.331.000 5.253.000 -11.566.000 -14.574.000 -14.518.000 -10.759.000

FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -7.702.282 -958.000 -3.379.000 -4.885.000 18.573.000 8.454.000 -12.725.000 -22.856.000 -26.022.000

37


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