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Hauscenter - trimestre/ quarter

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Text of Hauscenter - trimestre/ quarter

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    Receita operacional lquida 7.897 7.907 8.002 5.237 7.194 7.035 7.290 4.448 5.823

    Custo dos produtos e servios vendidos -731 -731 -741 -484 -666 -650 -675 -411 -539

    Lucro Bruto 7.166 7.176 7.261 4.753 6.528 6.385 6.615 4.037 5.284

    Margem bruta (%) 90,7% 90,8% 90,7% 90,8% 90,7% 90,8% 90,7% 90,8% 90,7%

    Despesas e receitas operacionais -1.584 -1.523 -1.529 -1.504 -1.644 -1.514 -1.540 -1.519 -1.608

    Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Operacional 5.582 5.653 5.732 3.249 4.884 4.871 5.075 2.518 3.676

    EBITDA 6.987 7.058 7.137 4.654 6.289 6.276 6.480 3.923 5.081

    Margem EBITDA (%) 88,5% 89,3% 89,2% 88,9% 87,4% 89,2% 88,9% 88,2% 87,3%

    Resultado financeiro -6.593 -2.473 -17.913 -16.742 -20.280 -18.074 -31.788 -23.498 -24.343

    Resultado antes de impostos -1.011 3.180 -12.181 -13.493 -15.396 -13.203 -26.713 -20.980 -20.667

    Impostos sobre o lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Minoritrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Alquota efetiva de IR (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

    Lucro lquido do exerccio -1.011 3.180 -12.181 -13.493 -15.396 -13.203 -26.713 -20.980 -20.667

    Margem lquida (%) -12,8% 40,2% -152,2% -257,6% -214,0% -187,7% -366,4% -471,7% -354,9%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    ATIVO CIRCULANTE 4.144 4.434 4.841 4.885 5.130 5.520 5.530 5.815 6.148

    Disponibilidades 536 520 712 278 128 218 114 110 132

    Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Tributos a recuperar 343 343 343 343 452 452 179 179 179

    Outros ativos circulantes 3.265 3.571 3.786 4.264 4.550 4.850 5.237 5.526 5.837

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 44.920 43.515 42.110 40.705 39.300 37.895 36.784 35.379 33.974

    Realizvel a longo prazo 229 229 229 229 229 229 523 523 523

    Tributos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Contas a receber 229 229 229 229 229 229 523 523 523

    Caues e depsitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros ativos no circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 44.691 43.286 41.881 40.476 39.071 37.666 36.261 34.856 33.451

    Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Imobilizado 44.690 43.285 41.880 40.475 39.070 37.665 36.260 34.855 33.450

    Intangvel 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 49.064 47.949 46.951 45.590 44.430 43.415 42.314 41.194 40.122

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    PASSIVO CIRCULANTE 269 251 227 130 251 243 229 141 199

    Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Obrigaes sociais e trabalhistas 269 251 227 130 251 243 229 141 199

    Obrigaes fiscais 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Emprstimos e Financiamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outras obrigaes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 601.514 597.237 608.444 620.673 634.788 646.984 672.610 692.558 712.095

    Emprstimos e Financiamentos - LP 601.346 597.069 608.276 620.505 634.620 646.816 672.442 692.390 711.927

    Benefcio ps emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Provises 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Out. passivos no circulantes 168 168 168 168 168 168 168 168 168

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO -552.719 -549.539 -561.720 -575.213 -590.609 -603.812 -630.525 -651.505 -672.172

    Capital social 57 57 57 57 57 57 57 57 57

    Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros resultados abrangentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outras reservas de lucros -552.776 -549.596 -561.777 -575.270 -590.666 -603.869 -630.582 -651.562 -672.229

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO TOTAL 49.064 47.949 46.951 45.590 44.430 43.415 42.314 41.194 40.122

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 7.103 7.110 7.195 4.648 6.399 6.407 6.551 3.980 5.285

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -6.753 -6.820 -6.788 -4.604 -6.263 -6.017 -6.268 -3.695 -4.952

    350 290 407 44 136 390 283 285 333

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    0,0

    -6,0

    6,4

    -6,3

    set-15 jun-15

    0,0

    dez-15

    6,4

    mar-15

    -4,6

    0,0

    4,6

    0,0

    6,6

    -6,3

    7,1

    0,0

    7,2

    jun-14

    7,1

    0,0

    -6,8 -6,8

    0,0

    dez-14

    -6,8

    set-14 mar-16 jun-16

    -3,7

    0,0

    4,0

    5,3

    0,0

    -5,0

    Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Evoluo da receita operacional lquida

    9

    5,8

    4,4

    7,37,07,2

    5,2

    8,07,97,9

    set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 0,5

    0,4

    0,70,70,7

    0,5

    0,70,70,7

    set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16

    Evoluo dos custos com produo

    10

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 5,3

    4,0

    6,66,4

    6,5

    4,8

    7,37,27,2

    set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16

    E consequente evoluo do lucro bruto

    11

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 5

    4

    67

    5

    777

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    dez-14 set-15 dez-15 jun-14 jun-15 set-14 mar-15 mar-16 jun-16

    Lucro Bruto

    12

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • dez-15

    6,3

    jun-15 set-15

    6,3

    mar-15 dez-14 set-14

    7,1

    4,7

    5,1

    7,0

    6,5

    jun-16 jun-14

    7,1

    3,9

    mar-16

    EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

    13

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 5

    4

    766

    5

    777

    5

    4

    666

    5

    777

    dez-14 dez-15 mar-15 set-14 jun-14 set-15 jun-15 mar-16 jun-16

    EBITDA

    Fluxo de caixa operacional

    EBITDA no a gerao de caixa operacional

    14

    [R$ mil]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • -24,3-23,5

    -31,8

    -18,1-20,3

    -16,7-17,9

    -2,5

    -6,6

    mar-15 jun-15 dez-15 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-16 jun-16

    Evoluo do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

    15

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 3,2

    -1,0

    jun-14 mar-15

    -12,2

    -26,7

    -13,2

    dez-14 set-15 dez-15 jun-15

    -21,0

    -15,4

    mar-16 set-14

    -13,5

    jun-16

    -20,7

    EBT Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

    16

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 3,2

    -1,0

    dez-15

    -13,2 -13,5

    set-14 jun-14

    -12,2

    set-15

    -26,7

    -15,4

    mar-15 dez-14 jun-15 jun-16 mar-16

    -21,0 -20,7

    Evoluo do lucro lquido

    17

    [R$ MM]

    Desenvolvido po