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Carbomil - trimestre/quarter

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Text of Carbomil - trimestre/quarter

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    1

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    2

    Desenvolvido por Didaticativa

  • DRE Demonstrao do Resultado do Exerccio

    3 Desenvolvido por Didaticativa

    DEMONSTRAO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    Receita operacional lquida 51 20 0 0 0 0 0 30 30

    Custo dos produtos e servios vendidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Bruto 51 20 0 0 0 0 0 30 30

    Margem bruta (%) 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

    Despesas e receitas operacionais -141 -116 -110 -125 -142 -398 -258 -131 -129

    Operaes descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Lucro Operacional -90 -96 -110 -125 -142 -398 -258 -101 -99

    EBITDA -32 -37 -56 -67 -84 -343 -200 -43 -41

    Margem EBITDA (%) -62,7% -185,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -143,3% -136,7%

    Resultado financeiro -1.234 542 -2.475 -1.107 -1.021 -3.274 1.495 -609 -924

    Resultado antes de impostos -1.324 446 -2.585 -1.232 -1.163 -3.672 1.237 -710 -1.023

    Impostos sobre o lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Minoritrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Alquota efetiva de IR (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

    Lucro lquido do exerccio -1.324 446 -2.585 -1.232 -1.163 -3.672 1.237 -710 -1.023

    Margem lquida (%) -2596,1% 2230,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2366,7% -3410,0%

  • Balano Patrimonial - Ativo

    4 Desenvolvido por Didaticativa

    ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    ATIVO CIRCULANTE 2 2 1 4 5 6 16 50 81

    Disponibilidades 0 0 0 2 0 0 0 0 0

    Clientes 2 2 1 2 1 6 16 50 62

    Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Tributos a recuperar 0 0 0 0 4 0 0 0 19

    Outros ativos circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO NO CIRCULANTE 68.277 69.060 69.872 70.704 71.563 72.457 64.339 65.279 66.247

    Realizvel a longo prazo 34.660 35.502 36.368 37.258 38.175 39.118 40.087 41.085 42.111

    Tributos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Impostos a recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Caues e depsitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros ativos no circulantes 34.660 35.502 36.368 37.258 38.175 39.118 40.087 41.085 42.111

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Ativo Permanente 33.617 33.558 33.504 33.446 33.388 33.339 24.252 24.194 24.136

    Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Imobilizado 33.556 33.498 33.443 33.385 33.327 33.272 24.185 24.127 24.069

    Intangvel 61 60 61 61 61 67 67 67 67

    check ativo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ATIVO TOTAL 68.279 69.062 69.873 70.708 71.568 72.463 64.355 65.329 66.328

  • Balano Patrimonial - Passivo

    5 Desenvolvido por Didaticativa

    PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    PASSIVO CIRCULANTE 7.619 6.618 6.556 6.581 6.562 6.569 6.566 6.594 6.628

    Fornecedores 183 152 123 122 118 98 97 121 148

    Obrigaes sociais e trabalhistas 7 6 5 7 8 6 0 0 0

    Obrigaes fiscais 7.231 6.214 6.182 6.196 6.190 6.219 6.223 6.227 6.234

    Emprstimos e Financiamentos 0 0 0 10 0 0 0 0 0

    Dividendos a pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outras obrigaes 198 246 246 246 246 246 246 246 246

    check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO NO CIRCULANTE 66.984 68.289 71.733 73.751 75.769 77.911 79.570 81.202 83.166

    Emprstimos e Financiamentos - LP 39.301 40.433 41.597 42.792 44.023 45.290 46.594 47.935 49.313

    Benefcio ps emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Provises 20.810 20.816 23.000 23.633 24.332 25.104 25.395 25.653 26.214

    Out. passivos no circulantes 6.873 7.040 7.136 7.326 7.414 7.517 7.581 7.614 7.639

    check passivo no circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PATRIMNIO LQUIDO -6.324 -5.845 -8.416 -9.624 -10.763 -12.017 -21.781 -22.467 -23.466

    Capital social 12.411 12.411 12.411 12.411 12.411 12.411 12.411 12.411 12.411

    Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Outros resultados abrangentes 2.554 2.544 2.536 2.527 2.518 2.509 2.489 2.469 2.472

    Outras reservas de lucros -21.289 -20.800 -23.363 -24.562 -25.692 -26.937 -36.681 -37.347 -38.349

    check PATRIMNIO LQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    NO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    PASSIVO TOTAL 68.279 69.062 69.873 70.708 71.568 72.463 64.355 65.329 66.328

  • FLUXO DE CAIXA

    6 Desenvolvido por Didaticativa

    As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,

    vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,

    gerais e administrativas, entre outras.

    As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,

    sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicaes financeiras so

    consideradas como investimento, como conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na

    maior parte dos casos, as atividades de investimento esto relacionadas a compra de mquinas e

    equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernizao de fbricas ou

    linha de produo, alm da aquisio de empresas, dentre outros exemplos;

    As atividades de financiamento so todos os valores captados e pagos relacionados com

    emprstimos, seja de instituies financeiras, seja de scios ou partes relacionadas (empresas

    coligadas ou do mesmo grupo econmico). Em alguns casos, dividendos pagos so considerados

    como financiamento pois trata-se de remunerao paga aos scios, que emprestam dinheiro para

    financiar as operaes da companhia.

    jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16

    FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 0 0 -538 2 -1 0 -541 1 0

    FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS 0 0 2 0 0 0 2 0 0

    FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 0 1 535 -2 1 0 539 -1 0

    0 1 -1 0 0 0 0 0 0

  • Fluxo de caixa

    7

    Fluxos de caixa R$ MM

    Desenvolvido por Didaticativa

    0,0

    0,0

    mar-16

    0,0 0,0

    mar-15

    0,0

    0,0 0,0

    dez-15

    0,5

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    -0,5

    set-15 jun-15

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    0,5

    set-14 jun-14 dez-14

    0,0 0,0

    -0,5

    0,0

    jun-16

    0,0 0,0 0,0

    Atividades operacionais Atividades de financiamento Atividades de investimentos

  • Contedo:

    1. Introduo

    2. Dados de Resultado, Balano Patrimonial e Fluxo de Caixa

    3. Evoluo do Resultado da Companhia

    4. Apurao dos indicadores financeiros

    8

    Desenvolvido por Didaticativa

  • Evoluo da receita operacional lquida

    9

    0,00,0

    0,00,00,00,00,0

    0,0

    set-14 dez-14 dez-15 mar-15 mar-16 jun-16 jun-14

    0,1

    jun-15 set-15

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 0,00,00,00,00,00,00,00,00,0

    dez-14 jun-15 mar-15 jun-14 set-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16

    Evoluo dos custos com produo

    10

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 0,00,0

    0,00,00,00,00,0

    0,0

    jun-14 jun-16

    0,1

    dez-14 dez-15 mar-16 set-15 jun-15 mar-15 set-14

    E consequente evoluo do lucro bruto

    11

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 00

    000

    0

    0,000

    0,030

    0,015

    0,020

    0,025

    0,005

    0,050

    0,055

    0,010

    set-15 mar-15 jun-16 mar-16 set-14 dez-14

    0

    jun-15

    0

    dez-15

    0

    jun-14

    Lucro Bruto

    12

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 0,00,0

    -0,2

    -0,1

    -0,1-0,1

    0,00,0

    set-15 mar-16 jun-16 dez-14 set-14 dez-15 jun-15 mar-15

    -0,3

    jun-14

    EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

    13

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 00

    -1

    0

    0

    0

    -1

    00

    00

    0

    0

    0000

    0

    jun-16 mar-16 set-15 dez-15 dez-14 jun-15 set-14 mar-15 jun-14

    EBITDA

    Fluxo de caixa operacional

    EBITDA no a gerao de caixa operacional

    14

    [R$ mil]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • -0,9-0,6

    1,5

    -3,3

    -1,0-1,1

    -2,5

    0,5

    -1,2

    jun-15 dez-15 mar-16 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-15 jun-16

    Evoluo do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras

    15

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • -1,0

    1,2

    -1,2-1,2

    0,4

    -1,3

    -0,7

    mar-15 set-15 jun-14

    -3,7

    dez-14

    -2,6

    mar-16 set-14 jun-16 dez-15 jun-15

    EBT Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)

    16

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • -1,0-0,7

    -1,2-1,2

    0,4

    -1,3

    1,2

    jun-14 mar-16 jun-16 dez-15 jun-15 mar-15 set-15

    -2,6

    dez-14 set-14

    -3,7

    Evoluo do lucro lquido

    17

    [R$ MM]

    Desenvolvido por Didaticativa

  • 0,45

    -1,23-1,02

    1,24

    -1,16

    0,75

    1,00

    -1,25

    1,25

    -2,75

    -2,50

    -1,00

    -0,75

    -3,50

    -3,00

    -0,50

    -3,75

    -1,50

    -3,25

    0,00

    -0,25