Upload
ajberga
View
310
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PRESENTACIÓ
PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2015
PRESSUPOST 2015
Pressupost Ordinari Ingressos Despeses Ingressos vs despeses Ens autònoms municipals
Inversions previstes Endeutament Conclusions
BASES QUE S’HAN TINGUT EN COMPTE PER CONFECCIONAR ELS PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2015 Acompliment del Pla d’Ajust i de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i regla de la Despesa
Integració al pressupost de l’Ajuntament dels pressupostos dels Patronats de l’EMMB, Escola Bressol i Patronat Municipal de La Patum
Planificació ajustada a les previsions d’ingressos
Planificació de la despesa, prioritzant les despeses fixes obligatòries
Despesa financeraPersonalContractes prestació de serveisManteniment, etc
Programar les inversions en funció de les subvencions concedides.
PRESSUPOST ORDINARI
Comparatives entre els anys 2014 i 2015
INGRESSOS
PRESSUPOST
201 4
INGRESSOS
PRESSUPOST
2015
INGRESSOS ORDINARIS
12.913.493,96 14,052,141,42
FINANÇAMENT BÀSIC
10.467.197,68 11,086,586,72
FINANÇAMENT USUARIS (Taxes)
2.446.296,28 2.965.554,70
INGRESSOS
Del total de taxes, 496.500,00 € corresponen als Patronats integrats en el Pressupost Municipal
OBLIGACIONS FINANCERES
A l’hora de pressupostar les despeses, en primer lloc cal tenir en compte les obligacions financeres de l’Ajuntament, que tenen preferència sobre la totalitat de la despesa,
Aquest exercici 2015, es pressuposten:
PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST 2015
AMORTIZACIONS 1.244.000,00 € 1.480.000,00 €
INTERESSOS 786.000,00 € 646.000,00 €
DESPESES
PRESSUPOST 2014
PRESSUPOST 2015
PERSONAL 4.215.816,93 5.455.518,85
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
5.591.875,85 5.869.371,29
DESPESES FINANCERES
786.000,00 646.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
981.801,18 465.267,68
TOTAL 11.575.496,96 12.436.157,82
Comparatives entre els anys 2014 i 2015
Ingressos
Ingressos
Despeses
Despeses
Despeses Capítol 2
ORGANISME INGRESSOS DESPESES
Hospital Sant Bernabé 20.439.288,32 20.434.519,18
BRG Progres S.L.U 941.340,92 941.340,92
ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS
INVERSIONS
Concepte. Pla de Barris Pressupost
- Coberta i façana Ajuntament 48.356,13
- Pl. del Forn i enderrocs 60.139,00
- Adequació edifici mercat municipal 49.068,75
- Pl. de Sant Pere 97.776,00
- Substitució xarxa d'aigua Pl. Maragall. Fase I i II 84.700,00
- Escales de Sant Francesc 45.000,00
INVERSIONS
Concepte. Qualitat via pública Pressupost
- Millores Mobilitat Pl. Gernika 45.000,00
- Actuacions Rasa Molins Sud (Claveguram) 155.578,00
- Millores en la via pública 83.834,10
- Càmeres Vigilància Queralt i altres 12.000,00
- Millores mobiliari urbà. Parcs infantils 35.619,87
- Millores altres i enllumenat P.I. Valldan 275.000,00
Concepte. Serveis i equipaments Pressupost
- Millores equipaments esportiu- Tossalet 25.000,00
- Millores equipaments esportius 140.500,00
- Millores exteriors Pavelló de Suècia 8.400,00
- Execucions subsidiàries via pública 18.000,00
- Instal·lació biomassa Ajuntament 18.000,00
- Museïtzació màquina de vapor 10.000,00
- Restauració Torre de La Petita 474.500,00
- DTF. Senyalització i entorn 26.500,00
- DTF. Millores aigua i equipaments Queralt 226.245,22
- MP- Parc de la Natura 40.000,00
- Escomeses instal·lacions SI Serra Noet 120.000,00
INVERSIONS
INVERSIONS
Concepte. Altres Pressupost
- Actuacions promoció ciutat. Edicions 15.000,00
- Conveni expropiatori C. Harmonia 67.965,98
- Adquisició programa informàtic Dep. Compres 5.033,60
- PDA's Policia Local 5.000,00
- MP- Parc de la Natura 40.000,00
Concepte. Plurianual Pressupost
- Urbanització Torrent Sta Eulàlia 1.578.155,00
- Urbanització Pedregals 653.200,00
- Gespa artificial camp futbol 64.000,00
- Subvenció rehabilitació elements col·lectius edificis 236.000,00
INVERSIONS
Concepte. Inversions a realitzar per altres administracions
Pressupost
Ampliació i eliminació nutrients EDAR 2.570.260,53
ENDEUTAMENT
Concepte.
Capital pendent de retornar a 31/12/2013 15.303.609,49
Rati d’endeutament: 118,51%
No hi ha hagut increment endeutament l’any 2014
0,00
Préstecs pendents de retornar a 31/12/2014 14.389.210,72
Rati d’endeutament Ajuntament 31/12/2014 116,89%
ENDEUTAMENT
RATI D’ENDEUTAMENT
Previsions:
-Increment ingressos corrents en un 1% anual-Quadre d’amortització teòric emprat per confeccionar els pressupostos-En milers d’euros
2014 2015 2016
Ingressos corrents 12,91 15,31 15,46
Deute préstecs 14,39 12,91 10,74
Rati d'endeutament 116,89% 84,33% 69,47%
CONCLUSIONS
Pressupost
Municipal 2015