Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
D’ALBERIC - EXERCICI 2017
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Objectius del Pressupost 2017
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l’actual equip de govern
2. PRUDÈNCIA I REALISME en el càlcul dels ingressos
3. MANTENIMENT DEL GASTO PÚBLIC
4. POLÍTIQUES PER A LES PERSONES: augment de les partides de Serveis Socials i Igualtat
5. PROMOCIÓ D’ALLÒ QUE ÉS NOSTRE: cultura, entitats festeres, entitats esportives, comerç
local...
6. GARANTIR LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS LOCALS
7. ADMINISTRACIÓ LOCAL MÉS PROPERA, EFICIENT I MODERNA
8. COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA: estabilitat, regla del
gasto, període mitjà de pagament, etc.
9. COMPLIMENT AMB ALLÒ QUE ES VA PROMETRE: Piscina municipal, Millores en la Glorieta i en
la Muntanyeta, seguirem realitzant CONSULTES CIUTADANES, etc.
Projecte del Pressupost d’ingressos i gastos 2017
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Absoluts Relatius Relatius Absoluts
Capitol 1 Impostos directes 3.448.000,00 46,39% 46,01% 3.218.254,45 Gastos de personal Capitol 1
Capitol 2 Impostos indirectes 50.000,00 0,67% 33,75% 2.360.936,63 Gastos corrents béns i serveis Capitol 2
Capitol 3 Taxes i altres ingressos 955.000,00 12,85% 0,45% 31.784,44 Gastos financers Capitol 3
Capitol 4 Transferències corrents 2.565.878,00 34,53% 3,77% 263.952,24 Transferències corrents Capitol 4
Capitol 5 Ingressos patrimonials 36.503,68 0,49% 0,00% 0,00 Fons de contingència Capitol 5
Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00% 12,22% 854.741,53 Inversions reals Capitol 6
Capitol 7 Transferències de capital 376.467,64 5,07% 0,20% 14.000,00 Transferències de capital Capitol 7
Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Actius financers Capitol 8
Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00% 3,59% 250.811,06 Passius financers Capitol 9
7.431.849,32 100,00% 100,00% 6.994.480,35
437.368,97DIFERÈNCIA POSITIVA
TOTAL GASTOS
Total Gastos
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
TOTAL INGRESSOS
Total Ingressos 7.431.849,32 6.994.480,35
Previssió de Gastos 2017Previssió d'Ingressos 2017
Distribució dels ingressos de 2017 per capítols
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Capitol 1; 46,39%
Capitol 2; 0,67%Capitol 3; 12,85%
Capitol 4; 34,53%
Capitol 5; 0,49% Capitol 7; 5,07%
Distribució del Pressupost d'Ingressos
Capitol 1 Capitol 2 Capitol 3 Capitol 4 Capitol 5 Capitol 7
Absoluts Relatius
Capitol 1 Impostos directes 3.448.000,00 46,39%
Capitol 2 Impostos indirectes 50.000,00 0,67%
Capitol 3 Taxes i altres ingressos 955.000,00 12,85%
Capitol 4 Transferències corrents 2.565.878,00 34,53%
Capitol 5 Ingressos patrimonials 36.503,68 0,49%
Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00%
Capitol 7 Transferències de capital 376.467,64 5,07%
Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00%
Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00%
7.431.849,32 100,00%TOTAL INGRESSOS
Previssió d'Ingressos 2017
Comparativa dels ingressos 2017 i 2016
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Absoluts Relatius Absoluts Relatius Absoluta Relativa
Capitol 1 Impostos directes 3.448.000,00 46,39% 3.270.000,00 52,60% 178.000,00 5,44%
Capitol 2 Impostos indirectes 50.000,00 0,67% 35.000,00 0,56% 15.000,00 42,86%
Capitol 3 Taxes i altres ingressos 955.000,00 12,85% 838.800,00 13,49% 116.200,00 13,85%
Capitol 4 Transferències corrents 2.565.878,00 34,53% 2.043.951,00 32,88% 521.927,00 25,54%
Capitol 5 Ingressos patrimonials 36.503,68 0,49% 29.070,00 0,47% 7.433,68 25,57%
Capitol 6 Alienacions patrimonials 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Capitol 7 Transferències de capital 376.467,64 5,07% 0,00 0,00% 376.467,64
Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Capitol 9 Passius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.431.849,32 100,00% 6.216.821,00 100,00% 1.215.028,32 19,54%
Pressupost d'Ingressos
TOTAL INGRESSOS
Previssió 2017 Inicial 2016 Diferència
Evolució de les previsions inicials d’ingressos i de gastos des de 2012 fins 2017
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolució ingressos i gastos inicials de 2012 al 2017
INGRESSOS INICIALS GASTOS INICIALS
Distribució dels gastos de 2017 per capítols
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Absoluts Relatius
Capitol 1 Gastos de personal 3.218.254,45 46,01%
Capitol 2 Gastos corrents béns i serveis 2.360.936,63 33,75%
Capitol 3 Gastos financers 31.784,44 0,45%
Capitol 4 Transferències corrents 263.952,24 3,77%
Capitol 5 Fons de contingència 0,00 0,00%
Capitol 6 Inversions reals 854.741,53 12,22%
Capitol 7 Transferències de capital 14.000,00 0,20%
Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00%
Capitol 9 Passius financers 250.811,06 3,59%
6.994.480,35 100,00%
Previssió 2017
TOTAL GASTOS
Capitol 1; 46,01%
Capitol 2; 33,75%
Capitol 3; 0,45%
Capitol 4; 3,77%
Capitol 6; 12,22% Capitol 7; 0,20% Capitol 9; 3,59%
Distribució del Pressupost de Gastos
Capitol 1 Capitol 2 Capitol 3 Capitol 4 Capitol 6 Capitol 7 Capitol 9
Comparativa dels gastos 2017 i 2016
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Absoluts Relatius Absoluts Relatius Absoluta Relativa
Capitol 1 Gastos de personal 3.218.254,45 46,01% 3.238.278,79 52,13% -20.024,34 -0,62%
Capitol 2 Gastos corrents béns i serveis 2.360.936,63 33,75% 2.177.674,29 35,06% 183.262,34 8,42%
Capitol 3 Gastos financers 31.784,44 0,45% 71.653,44 1,15% -39.869,00 -55,64%
Capitol 4 Transferències corrents 263.952,24 3,77% 262.676,00 4,23% 1.276,24 0,49%
Capitol 5 Fons de contingència 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Capitol 6 Inversions reals 854.741,53 12,22% 200.859,85 3,23% 653.881,68 325,54%
Capitol 7 Transferències de capital 14.000,00 0,20% 18.000,00 0,29% -4.000,00 -22,22%
Capitol 8 Actius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Capitol 9 Passius financers 250.811,06 3,59% 242.442,06 3,90% 8.369,00 3,45%
6.994.480,35 100,00% 6.211.584,43 100,00% 782.895,92 12,60%
Previssió 2017 Inicial 2016 Diferència
TOTAL GASTOS
Distribució dels gastos per Àrees de 2017 i 2016
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Inicials % Inicials % Absoluta Relativa
Àrea 1:
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Àrea 2:
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Àrea 3:
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Àrea 4:
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Àrea 9:
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Àrea 0:
DEUTE PÚBLIC
12,60%TOTAL DESPESES 6.994.480,35 6.211.584,43 -31.500,00
282.595,50 4,04% 314.095,50 5,06% -31.500,00 -10,03%
2.295.074,65 32,81% 2.325.245,42 37,43% -30.170,77 -1,30%
124.806,92 1,78% 10.200,00 0,16% 114.606,92 1123,60%
1.261.192,91 18,03% 771.269,48 12,42% 489.923,43 63,52%
479.270,58 6,85% 407.411,53 6,56% 71.859,05 17,64%
2017 2016 Diferència
2.551.539,79 36,48% 2.383.362,50 38,37% 168.177,29 7,06%
2.383.362,50
2.325.245,42
771.269,48
407.411,53314.095,50 10.200,00
2016
2.551.539,79
2.295.074,65
1.261.192,91
479.270,58
282.595,50124.806,92
2017
Novetats del Capítol 2 de Gastos Corrents en Béns i Serveis:
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Hem augmentat partides com:
Hem estalviat en partides com:
- Seguretat
- Parcs i Jardins i La Muntanyeta
- Nova Oficina Verda
- Millora i manteniment de Camins i
Barrancs
- Millora de Biblioteca i adquisició
de Llibres
- Més inversió en Cultura
- Més inversió en Serveis Socials,
Igualtat i Tercera Edat
- Millora d’instal·lacions i
d’activitats esportives
- Combustibles en Policia Local
- Combustibles en Magatzem
- Manteniment de vehicles
- A conseqüència de millora
dels vehicles municipals
(híbrids)
- Preu més ajustat en la Neteja
Viària (estalvi de 47 mil euros)
- Manteniment del Gestor
d’expedients (negociacions amb la
Diputació de València)
Capítol 4: Transferències corrents. Ajudes i subvencions
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
- En total, este capítol té consignat 263.952,24 euros.
- Hem mantes les quantitats a totes les associacions que rebien subvencions, en comparació a 2016
- I hem augmentat les següents subvencions:
De 46.000 a 50.000 €
Ajudes no periòdiques de Serveis
socials:
Llibres d’educació
infantil
De 19.000 a 23.000 €
D’11.000 a
15.000€
Ajudes per a la
Universitat
De 3.000 a 6.000 €
Premis Literaris
Premis Pintura
Aire Lliure
De 1.500 a 2.000 €
8.000€Noves Ajudes
per a FP
De 39.000 a 44.900 €
Entitats esportives
Altres premis (nova
partida)
3.000€
Capítol 6: Inversions reals
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
16.000,00
132 62300 ADQUISICIÓ ELEMENTS PER A LA POLICIA(EMISSORES I PIST.ELÈCTR) 10.000,00132 63200 INSTAL·LACIÓ / RENOVACIÓ SERVEIS POLICIA LOCAL 6.000,00
10.000,00
133 63900 SENYALITZACIÓ 10.000,00
30.500,00
151 62500 MOBILIARI URBÀ 5.000,00151 62900 REDACCIÓ PLA DE REFORMA INTERIOR (SAN CRISTOBAL) 25.500,00
56.470,79
1532 61902 REPAVIMENTACIÓ PLAÇA PORTUGAL PCV 24.470,791532 63100 PAVIMENTACIÓ I ACONDICIONAMENT CIUTAT JARDÍ 32.000,00
5.000,00
165 61906 ENLLUMENAMENT VIES PÚBLIQUES 5.000,00
68.000,00
171 62501 SUBMINISTRAMENT INST MOBILIARIO URBÀ I PARCS INFANTILS PPOS 8.000,00171 63100 MILLORES PARC LA MUNTANYETA 30.000,00171 63101 MILLORES PARC LA GLORIETA 30.000,00
18.000,00
1722 62100 MILLORA INSTAL·LACIONS HORT SOCIAL PHS 18.000,00
1722 - Protecció medi ambient
132 - Seguretat i orde públic
133 - Ordenació del tràfic i de l'estacionament
151 - Urbanisme: planejament, gestió, disciplina urbanística…
1532 - Pavimentació de vies públiques
165 - Enllumenat públic
171 - Parcs i jardins
9.431,89
312 62301 SUBMINISTRAMENT DESFIBRILADORS PPOS 9.431,89
20.000,00
3322 63200 RENOVACIÓ ARXIUS 20.000,00
30.000,00
333 63204 REPARACIÓ I ADEQUACIÓ ASEOS TEATRE LICEO PPOS 30.000,00
408.342,00
341 62200 PISCINA D'ESTIU I ACONDICIONAMENT PISCINA COBERTA 408.342,00
30.589,93
342 63200 REP I ADEC INSTAL ELÈCTRICAS ACS I REG INSTAL. ESPORTIVES PPOS 30.589,93
107.406,92
454 61900 REPARACIÓ I PAVIMENTACIÓ CAMINS RURALS PPOS 80.000,00454 61901 BATXEAR I ASFALTAT CAMINS RURALS PCV 27.406,92
45.000,00
920 62300 ADQUISICIÓ MAQUINARIA 15.000,00920 62600 ADQUISICIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 12.000,00920 63500 RENOVACIÓ MOBILIARI DEPENDENCIES MUNICIPALS 18.000,00
454 - Camins veïnals
920 - Administració general
312 - Serveis assistencials i centres de salud
3322 - Arxius
333 - Equipaments culturals i museus
341 - Promoció i foment de l'esport
342 - Instal·lacions esportives
Inversions previstes per a 2017:
854.741,53 euros
Capítol 7 de Gastos: Transferències de Capital
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Ajuda a l’Adquisició de
Bicicletes
3.000 €
Ajuda a l’Adquisició de
Vehicles Elèctrics
3.000 €
Ajuda a la Rehabilitació de
Façanes
8.000 €
- Seguim apostant per la millora del nostre entorn,
potenciant polítiques a favor d’un Alberic més net, més
natural. Per un Alberic Sostenible.
- A més, creguem en la millora i protecció del casc antic.
- Per tot açò, seguim creient en les següents
subvencions:
Càrrega financera de 2017 (Capítols 3 i 9)
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos
Amortització del Préstec:
Altres interessos o Gastos financers: 8.500 euros (Cap3)
Reducció de 39.869 euros en el capítol 3 d’interessos
250.811,06 euros de Capital (Capítol 9)
23.284,44 euros d’interessos (Capítol 3)
274.095,50 euros en total
+
PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
D’ALBERIC - EXERCICI 2017
Ajuntament d’AlbericRegidoria d’Hisenda i Pressupostos