PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS

MUNICIPALS 2014

PRESSUPOST 2014

Pressupost Ordinari Ingressos Despeses Ingressos vs despeses Ens autònoms municipals

Inversions previstes Endeutament Conclusions

BASES QUE S’HAN TINGUT EN COMPTE PER CONFECCIONAR ELS PRESSUPOSTOS DE L’ANY 2014

Acompliment del Pla d’Ajust i de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i regla de la Despesa

Planificació ajustada a les previsions d’ingressos

Planificació de la despesa, prioritzant les despeses fixes obligatòries (personal, endeutament, contractes prestació de serveis, manteniment, etc).

Programar les inversions en funció de les subvencions concedides.

PRESSUPOST ORDINARI

Comparatives entre els anys 2013 i 2014(Pressupost corrent).

INGRESSOSPRESSUPOST

2013

INGRESSOSPRESSUPOST

2014

INGRESSOS ORDINARIS

12.453.558,20 12.913.493,96

FINANÇAMENT BASIC

10.039.300,00 10.467.197,68

FINANÇAMENT USUARIS (Taxes)

2.414.258,32 2.446.296,28

INGRESSOS

Despeses ordinàries

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2014

PERSONAL 4.469.653,35 4.215.816,93

BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.347.992,00 5.591.875,85

DESPESES FINANCERES 802.415,13 786.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 745.903,50 981.801,18

TOTAL 11.365.963,98 11.575.496,96

Ingressos

IMPOSTOS DIRECTES

32%

IMPOSTOS INDIRECTES

0%

TAXES I ALTRES INGRESSOS20%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

27%

INGRESSOS PATRIMONIALS

1%

ALIENACIÓ INVERSIONS

REALS3%

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL17%

VARIACIÓ ACTIUS

FINANCERS0%

IngressosIN-

GRES-SOS CO-

RRENTS74%

IN-GRES-

SOS DE CAPITAL

26%

Despeses

DESPESES DE PERSONAL

24%

COMPRA DE BÉNS

CORRENTS I SERVEIS

32%

TRANSFERÈNCIES CORRENTS6%

INVERSIONS REALS16%

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

11%

VARIACIÓ D'ACTIUS

FINANCERS0%

DESPESES FINANCERES

4%

AMORTITZACIÓ DE CAPITAL

7%

Despeses

DESPESES CO-

RRENTS61%

DESPESES DE CAPI-

TAL27%

INTERESSOS I

AMORTITZACIÓ

PRÉSTECS12%

Despeses Capítol 2

MANTENI-MENTS;

585000; 10%

SUBMINIS-TRAMENTS ; 633700; 11%

ONTRACTES PRESTACIÓ

SERVEIS3.021.500,00

54%

ALTRES; 1351675.85;

24%

Ingressos vs Despeses

EL PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien els de l’activitat i les despeses

ordinàries, el cost que genera fer aquesta activitat.

TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT(ingressos – despeses)

+ 1,244,000,00 €

ORGANISME INGRESSOS DESPESES

Escola Municipal de Música 692.650,00 692.650,00

Escola Bressol 339.700,00 328.700,00

Hospital Sant Bernabé 30.616.114,65 30.349.361,95

La Patum 16.000,00 16.000,00

BRG Progres S.L.U 1.988.729,38 1.988.729,38

ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS

INVERSIONS

Concepte. Pla de Barris Pressupost

Adquisició edifici Pl. Dr. Saló 295.081,13

Substitució xarxa aigua Pl. Maragall 84.700,00

INVERSIONS

Concepte. Qualitat via pública Pressupost

Millores Polígons La Valldan 388.760,62

Millores via pública i mobiliari urbà 64,938,17

Concepte. Serveis i equipaments Pressupost

Millores equipaments esportius 75.000,00

Berga destinació turística. 474.500,00

Escomeses instal·lacions SI Serra Noet 60.000,00

INVERSIONS

Concepte. Plurianual Pressupost

Projecte urbanització Rasa Molins i millora clavegueram 1.360.000,00

Gespa artificial camp futbol 64.000,00Subvenció rehabilitació elements col·lectius edificis 327.200,00

INVERSIONS

INVERSIONS

Concepte. Executar per BRG Pressupost

Millores Mobilitat Rasa del Canyet / C. Gran via 45.000,00

Millores de mobilitat Pl. Mn. Armengou 15.000,00

PB - Coberta i façana Ajuntament 86.094,54

PB - Pl. del Forn 40.139,00

PB - Pl. del Forn. Enderrocs 20.000,00

PB - Millora mobilitat Rd Moreta-Pl de la Creu 60.462,60

PB - Enderroc finca C. Balmes 150.000,00

PB - Urbanització C. Balmes 47.568,00

PB - Enderroc finques C. Harmonia 222.510,00

PB - Adequació mercat municipal 50.000,00

PB - Pl. de Sant Pere 195.552,00

PB - Escales de Sant Francesc 70.000,00

Millores voreres Pg de la Indústria (fase 1) 89.087,20

Millores voreres Pg de la Indústria (fase 2) 116.621,59

Gestió eficiencia energètica infrastructures 112.476,10

ENDEUTAMENT

Concepte.

Capital pendent de retornar a 31/12/2012 13.722.943,46

Increment endeutament any 2013 (crèdit RDL8/2013, Ajuntament) 1.271.888,33

Préstecs pendents de retornar a 31/12/2013 14.348.132,60

Rati d’endeutament Ajuntament 31/12/2013 115,22%

ENDEUTAMENT

RATI D’ENDEUTAMENT

Previsions:

- Increment ingressos corrents en un 1% anual- Quadre d’amortització teòric emprat per confeccionar els

pressupostos- En milers d’euros

2014 2015 2016

Ingressos corrents 12,91 13,04 13,17

Deute préstecs 13,21 11,53 9,70

Rati d'endeutament 102,32% 88,42% 73,65%

CONCLUSIONS

Pressupost d’ingressos sense inversions per 2014és de ...12.913.493,96 €El pressupost de despeses sense inversions per 2014 puja en ...11.575.493,96 €Els ingressos pugen ...3,69 %Les despeses disminueixen ...1,84 %Inversions a realitzar ...2.802.979,92 €Les inversions disminueixen en un ....-8,32 %Estalvi Net1,244,000,00 €

PressupostMunicipal 2014

Moltes gràcies !