ZÁVĚREČNÝ ÚČET - Sedlčany · Výdaje – procentní čerpání skutečnost SR vč. RO1-8 97,29 % . Úspory, nedočerpané výdaje: 1. Zemědělství – lesní hospodářství

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Závěrečný účet včetně Zprávy nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2019 bude předložen ke schválení ZM do 30. 6. 2020

Komentář k přehledu příjmů-výdajů k 31. 12. 2019

ZM Sedlčany schválilo rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části Kč 276 693 tis. Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření, 6 rozpočtových opatření bylo přijato v kompetenci RM, 2 rozpočtová opatření schválilo ZM.

Rozpočtová opatření schválená v průběhu roku 2019 byla přebytková nebo vyrovnaná.

Ze skutečně dosažených příjmů největší procento tvoří příjmy daňové, a to 43,7 % z celkového objemu, dotace a rezervy z minulých let 21,4 %, příjmy z vlastní činnosti, tj. pronájmy NP, BF, příjmy z činností ekonomických 8,4 %, kapitálové příjmy 5,8 %, přijatý a vyčerpaný úvěr na stavbu Dopravního terminálu Sedlčany ve výši 61 000 tis. Kč 20,7 %.

Ve výdajové části co do výše procentního objemu schváleného rozpočtu na rok 2019 tvoří oblast Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba, opravy a údržba majetku města. Z celkového objemu skutečně čerpaných výdajů 53,6 %. Objem skutečných výdajů investic a dalších akcí TZ majetku, rekonstrukcí, oprav, údržby a to vč. MK, chodníků, veřejných prostranství a vodohospodářského majetku činil 134 971 tis. Kč. Významnou stavbou v roce 2019 byla stavba Dopravního terminálu Sedlčany, která byla v závěru roku dokončena, zkolaudována a uvedena do provozu. Hodnota stavby vč. závěrečných úprav okolních komunikací, chodníků a prostranství je Kč 63 836 tis. Kč. Se stavbou dopravního terminálu souviselo též rozšíření sjezdu z Nádražní ul. do ul. Pod Potoky ve výši 1 728 tis. Kč. Další stavby do výše objemu prostředků na jejich realizaci nad 5 mil. Kč je dokončení IS v lokalitě U Háječku a v ul. Amerických letců; rekonstrukce Lehkoatletického stadionu – umělé povrchy, dráhy, sektory; přístavba 2. Základní školy- školy Propojení Sedlčany. Investiční akce „Modernizace dopravního terminálu Sedlčany“ a „Přístavba 2. ZŠ- školy Propojení Sedlčany“ jsou financovány ve smyslu Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program z OP EU. Ve 4. Q 2019 byly podány prostřednictvím administrátora projektu žádosti o platbu dotace. V současné době probíhá několikastupňová kontrola žádostí ze strany IROPu.

Závěrečné rozpočtové úpravy v prosinci 2019 schválila RM rozpočtovým opatřením č. 7 a 8 na základě pověření ZM. Závěrečné rozpočtové úpravy byly provedeny ve vztahu k výnosům daní, kapitálovým příjmům a finančním vztahům k jiným rozpočtům (dotace ze SR).

Konečný zůstatek na účtech města, tj. finanční rezerva do roku 2020 je ve výši Kč 10 124 069,64.

Příjmy – procentní plnění skutečnost/SR vč. RO1-8 99,99 %

Výdaje – procentní čerpání skutečnost SR vč. RO1-8 97,29 %

Úspory, nedočerpané výdaje:

1. Zemědělství – lesní hospodářství - 276,42 tis. Kč

2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - 62,37 tis. Kč

3. Služby obyvatelstvu - 4 750,09 tis. Kč

4. Sociální věci, zdravotnictví - 1 275,57 tis. Kč

5. Ochrana a bezpečnost - 303,01 tis. Kč

6. Všeobecná veřejná správa - 1 246,43 tis. Kč

Úspory, nedočerpané výdaje rozpočtu 2019 byly v závěru roku ovlivněny především v oblasti rozpočtu 3. Služby obyvatelstvu; 3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba – akce: Úpravy areálu Luční ulice – 965,68 tis. Kč 58,17 %, rozpočtováno včetně spoluúčasti vlastních prostředků v rámci přijetí dotace, tato však v roce 2019 nebyla přiznána a na úplné dokončení akce nebyly rozpočtované prostředky dostačující, žádost o dotaci bude podána v I. Q roku 2020; VO Havlíčkova ul. nebylo do konce roku dokončeno; Výstavba parku Tyršova ul. 8 212,74 tis. Kč 79,5 %, v závěru prosince Odbor investic provedl kontrolu fakturace, konečná faktura byla doručena v lednu 2020.

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádné mimořádné situaci, která by negativním způsobem ovlivnila plnění a čerpání rozpočtu a finanční hospodaření města.

DO DOKUMENTU „ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019“ V PÍSEMNÉ PODOBĚ MOŽNO NAHLÉDNOUT NA ODBORU EKONOMICKÉM MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEDLČANY, NÁM. T. G. MASARYKA 32.

Město Sedlčany Závěrečný účet 2019Výsledky hospodaření 2019 (tis. Kč)

Přehled RO 2019

Strana 1

123456789

10111213141516171819202122232425

A B C D E F G H I J K LP Ř Í J M Y

Druhové t řídění příjmů SR 2019 RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 RO 7 RO 8 Plnění za %ZM 25.2. ZM 13.5. RM 29.5. RM 21.8. RM 2.10. ZM 14.10. RM 27.11. RM 18.12. RM k 31.12. I-XII

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019plnění

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 127 100,0 127 100,0 127 100,0 127 100,0 127 100,0 127 100,0 126 700,0 128 458,0 128 458,0 128 619,44 100,13

1.1. Výnosy daní 114 600,0 114 600,0 114 600,0 114 600,0 114 600,0 114 600,0 114 600,0 116 458,0 116 458,0 116 468,97 100,01a) daň z příjmu SVČ 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 738,0 738,0 738,41 100,06b) daň z příjmu ze závislé činnosti 30 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 30 500,0 31 044,0 31 044,0 31 044,05 100,00c) daň z nemovitosti 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 5 975,0 5 975,0 5 984,50 100,16d) daň z příjmu právnických osob 22 500,0 22 500,0 22 500,0 22 500,0 22 500,0 22 500,0 22 500,0 23 194,0 23 194,0 23 194,89 100,00e) daň z příjmu PO- město 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 284,0 3 284,0 3 284,25 100,01f) daň z přidané hodnoty 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 51 500,0 52 223,0 52 223,0 52 222,87 100,00

1.2 Místní a správní poplatky 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 100,0 12 000,0 12 000,0 12 150,47 101,25a) poplatky za psy 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 93,52 103,91b) poplatky za užívání veř. prostr. 1 420,0 1 420,0 1 420,0 1 420,0 1 420,0 1 420,0 1 420,0 1 420,0 1 420,0 1 512,08 106,48c) správní poplatky 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 486,85 101,36d) daně a poplatky v obl. hazard.her 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 700,0 600,0 600,0 573,60 95,60e) poplatky za komunální odpad 3 490,0 3 490,0 3 490,0 3 490,0 3 490,0 3 490,0 3 490,0 3 490,0 3 490,0 3 484,42 99,84

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 270,0 24 295,0 24 295,0 24 420,0 24 606,0 24 606,0 24 656,0 24 599,0 24 599,0 24 666,86 100,28

Příjmy z vlastní činnosti


Přehled RO 2019

Strana 2

262728293031323334353637383940414243444546474849505152

A B C D E F G H I J K La) Pečovatelská služba 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 198,20 107,14

Druhové t řídění příjmů SR 2019 RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 RO 7 RO 8 Plnění za %

ZM 25.2. ZM 13.5. RM 29.5. RM 21.8. RM 2.10. ZM 14.10. RM 27.11. RM 18.12.RM k 31.12. I-XII

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 plněníb) Příjmy z prodeje zboží /TIC/ 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 195,19 131,89

c) Pronájem pozemků 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 254,46 100,98

d) Příjmy z úroků bank.vkladů 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,68 121,00

e) Pokuty 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 266,32 101,31

f) Prodej dřeva - obecní lesy 420,0 420,0 420,0 420,0 256,0 256,0 256,0 199,0 199,0 197,99 99,49

g) Přijaté příspěvky "ROSA 2019" 90,0 90,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,00 100,00

h) Ostatní příjmy 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 441,27 88,25

Veřejné WC 30,57Náhrady pojistných událostí 50,41Náhrady soc.pohřby, dědictví 18,39Ostatní příjmy 341,90

ch) Pronájem nebytových prostor 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 816,13 97,85


Přehled RO 2019

Strana 3

5354555657585960616263646566676869707172737475767778

A B C D E F G H I J K L



2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 plněníi) Nájemné z byt. fondu 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 738,67 99,35

j) Nájemné BD č.p. 791 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 147,52 104,92

k) Pronájem kotelen - MTS s.r.o. 2 613,0 2 613,0 2 613,0 2 613,0 2 613,0 2 613,0 2 613,0 2 613,0 2 613,0 2 617,23 100,16

l) Pronájem vodohosp. zařízení 1 143,0 1 143,0 1 143,0 1 143,0 1 143,0 1 143,0 1 143,0 1 143,0 1 143,0 1 143,61 100,05

m) Pronájem - Přivaděč pitné vody 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 121,00 100,00

n) Příjmy z dobývací činnosti 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 102,19 85,16

o) EKO-KOM - odm. za tř. odpad 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 177,40 100,63

p) Přijaté dary 8 025,0 8 025,0 8 130,0 8 130,0 8 130,0 8 130,0 8 130,0 8 130,0 8 130,00 100,00Sociální účely 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,00 100,00Park Tyršova ul. 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,00 100,00Festival Sukovy Sedlčany 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,00 100,00125 let dráhy Sedlčany-Olbramovice 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00 100,00

3. KAPITÁLOVÉ P ŘÍJMY 10 660,0 15 160,0 15 160,0 15 715,0 16 242,0 16 242,0 16 577,0 17 174,0 17 174,0 17 188,49 100,08

3.1. Prodej pozemků, věcná břemena 100,0 100,0 100,0 255,0 255,0 255,0 590,0 621,0 621,0 634,48102,17

3.2. Prodej BF, BD č.p. 85 6 900,0 11 400,0 11 400,0 11 800,0 12 327,0 12 327,0 12 327,0 12 857,0 12 857,0 12 857,73100,01


Přehled RO 2019

Strana 4

79808182

8384858687888990919293949596979899

100101102103104

A B C D E F G H I J K L3.3. Příspěvky - stavba IS Háječek 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 660,0 3 696,0 3 696,0 3 696,28 100,01



2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 plnění

4. DOTACE,PUJČKY, REZERVY 122 663,0 122 663,0 122 475,0 122 978,0 123 920,0 123 920,0 124 249,0 124 249,0 124 092,0 123 821,39 99,78

4.1. Dotace ze SR, OP EU 32 431,0 32 431,0 32 243,0 32 746,0 33 688,0 33 688,0 34 017,0 34 017,0 33 860,0 33 588,95 99,20a) výkon státní správy 20 683,0 20 683,0 20 683,0 20 683,0 20 683,0 20 683,0 20 683,0 20 683,0 20 683,0 20 683,10 100,00b) výkon státní správy SO-SPOD 2 600,0 2 600,0 2 500,0 2 849,0 2 849,0 2 849,0 2 849,0 2 849,0 2 849,0 2 849,20 100,01c) příspěvek na výkon pěst.péče 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 704,0 704,00 100,00d) výkon státní správy - OLH, LHO 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 225,38 89,02e) dotace Pečovatelská služba 1 314,0 1 314,0 1 004,0 1 004,0 1 004,0 1 004,0 1 119,0 1 119,0 1 119,0 1 119,30 100,03f) dotace - výkon sociální práce 385,0 385,0 173,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,0 374,51 100,14g) dotace 1. ZŠ Sedlčlany OP VVV 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,82 100,05h) dotace 2. ZŠ Sedlčany OP VVV 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,92 100,04i) dotace MK ČR - MěK 42,0 42,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,00 100,00j) dotace volby Parlament EU 392,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,73 100,25k) dotace Střč.kraj- 125 let dráhy 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,00 100,00l) doplatek volby prezidenta r. 2018 15,0 15,0 15,0 14,79 98,60m) dotace - Sčítání lidu 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 34,79 99,40n) dotace MŠ Sedlčany OP Šablony 856,0 856,0 856,0 856,0 856,0 855,97 100,00o) dotace Střč.kraj - 1. ZŠ 50,0 50,0 50,0 50,00 100,00p) dotace Střč.kraj - KDJS 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00q) dotace SDH 49,0 49,0 49,0 49,20 100,41r) dotace - pěstební činnost v lesích 39,0 39,24 100,62

4.2. Odvody PO 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,00100,00Odvod předfin.proj. Šablony 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,0 745,00 100,00


Přehled RO 2019

Strana 5

105106107108109110111112113114115116

117118119120

A B C D E F G H I J K L4.3. Investiční účelové dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 plnění

4.4 Investiční úvěr 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,00 100,00Úvěr KB - MPT Sedlčany 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,00 100,00

4.5 Zapojení rezerv 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,44 100,00a) zapojení rezerv - zůstatky účtů 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,0 28 487,44 100,00

Příjmy celkem 276 693,0 289 218,0 289 030,0 290 213,0 291 868,0 291 868,0 292 182,0 294 480,0 294 323,0 294 296,18 99,99

Zůstatek běžných účtů 10 124,07


Přehled RO 2019

Strana 1

123456789

10111213141516171819202122232425262728

A B C D E F G H I J K L V Ý D A J E

Odvětví výdaj ů SR 2019 RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 RO 7 RO 8 Plnění za %ZM 25.2. ZM 13.5. RM 29.5. RM 21.8. RM 2.10. ZM 14.10. RM 27.11. RM 18.12. RM k 31.12. I-XII

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 plnění

1. Zemědělství- lesní hosp. 3 170,0 3 170,0 3 170,0 3 170,0 3 440,0 3 440,0 3 440,0 3 383,0 3 383,0 3 106,58 91,83Obecní lesy - pěstební činnost 670,0 670,0 670,0 670,0 940,0 940,0 940,0 883,0 883,0 881,20 99,80LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 225,38 89,02

2. Průmyslová a ostatní odv. 12 010,0 12 010,0 12 010,0 12 050,0 12 050,0 12 050,0 12 086,0 12 873,0 12 873,0 12 810,63 99,52

hospodá řství2.1. Doprava 8 440,0 8 440,0 8 440,0 8 440,0 8 440,0 8 440,0 8 476,0 9 263,0 9 263,0 9 240,97 99,76Údržba a opravy MK prováděné STS 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 787,0 2 787,0 2 779,55 99,73Silnice-údržba a opravy MK 6 410,0 6 410,0 6 410,0 6 410,0 6 410,0 6 410,0 6 446,0 6 446,0 6 446,0 6 439,01 99,89Dopravní obslužnost 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 22,41 74,70

2.2. Vodní hospodářství 120,0 120,0 120,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 144,3190,19 Provoz RTN 40,0 40,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 63,14 78,93Pronájem pozemků - ČOV 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 81,17 101,46

2.3 Vodohospodářské zařízení 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 385,88 99,88Obnova a opravy VHM 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 390,0 3 385,88 99,88

2.4 Všeobecné služby 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 39,47 65,78 Provoz parkoviště 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 39,47 65,78

3. Služby obyvatelstvu 179 839,0 189 339,0 190 915,0 191 538,0 194 308,0 194 308,0 193 865,0 193 125,0 193 125,0 188 374,91 97,54

3.1. Školství ( strav.,škol., provoz) 13 522,0 13 522,0 13 522,0 13 522,0 14 378,0 14 378,0 14 428,0 14 428,0 14 428,0 14 429,71 100,011.ZŠ (příspěvek na činnost) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 050,0 3 050,0 3 050,0 3 050,00100,001. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV) 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,82100,052. ZŠ (příspěvek na činnost) 2 418,0 2 418,0 2 418,0 2 418,0 2 418,0 2 418,0 2 418,0 2 418,0 2 418,0 2 418,00100,00


Přehled RO 2019

Strana 2

2930313233343536373839404142434445464748495051525354555657

A B C D E F G H I J K LOdvětví výdaj ů SR 2019 RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 RO 7 RO 8 Plnění za %

ZM 25.2. ZM 13.5. RM 29.5. RM 21.8. RM 2.10. ZM 14.10. RM 27.11. RM 18.12.RM k 31.12. I-XII2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019plnění

3.1. Školství ( strav.,škol., provoz)2. ZŠ (příspěvek - dotace OP VVV) 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,0 2 249,92100,04ZUŠ (příspěvek na činnost) 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,00 100,00Mateřská škola (příspěvek na činnost) 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,00100,00MŠ (příspěvek-dotace Šablony) 856,0 856,0 856,0 856,0 856,0 855,97 100,00ŠJ 1. ZŠ (příspěvek na činnost) 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,00 100,00ŠJ 2. ZŠ (příspěvek na činnost) 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,00 100,00

3.2. Kultura 15 035,0 15 035,0 15 077,0 15 251,0 15 311,0 15 311,0 15 453,0 15 453,0 15 453,0 15 374,76 99,49Příspěvek KDJS 5 628,0 5 628,0 5 628,0 5 628,0 5 628,0 5 628,0 5 728,0 5 728,0 5 728,0 5 728,00100,00Příspěvek Městskému muzeu 3 055,0 3 055,0 3 055,0 3 055,0 3 055,0 3 055,0 3 055,0 3 055,0 3 055,0 3 055,00100,00Příspěvek Městské knihovně 4 467,0 4 467,0 4 509,0 4 509,0 4 560,0 4 560,0 4 560,0 4 560,0 4 560,0 4 560,00100,00Komise pro občanské obřady 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 41,01 82,02Tisk měst. zpravodaje Radnice 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 332,0 332,0 332,0 325,68 98,10Výdaje na prezentaci města, TIC 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 600,13 90,93Slavnosti ROSA 2019 450,0 450,0 450,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 514,0 513,77 99,96Sukovy Sedlčany 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,00 100,00Jarní koncerty 100,0 100,0 100,0 100,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 105,50 99,53Veřejné kulturní akce 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,74 97,74125. let dráhy Sedlčany-Olbramovice 70,0 70,0 70,0 200,0 203,0 203,0 203,0 203,0 203,0 202,93 99,97Pamětní deska - pocta hrdinovi odboje 80,0 80,0 80,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,00 100,00

3.3. Tělovýchova a zájm. činnost 6 232,0 6 232,0 6 232,0 6 232,0 6 273,0 6 273,0 6 273,0 6 273,0 6 273,0 6 251,64 99,66Příspěvek SAS 6 202,0 6 202,0 6 202,0 6 202,0 6 243,0 6 243,0 6 243,0 6 243,0 6 243,0 6 242,97100,00 příspěvek na činnost 5 202,0 5 202,0 5 202,0 5 202,0 5 202,0 5 202,0 5 202,0 5 202,0 5 202,0 5 202,00100,00 př.na opr. a údržbu sp.zařízení 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 041,0 1 041,0 1 041,0 1 041,0 1 041,0 1 040,97100,00


Přehled RO 2019

Strana 3

58596061626364656667686970717273747576777879808182838485



Provoz minigolfu 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 8,67 28,90

3.4. Bydlení, komunální služby 145 050,0 154 550,0 156 084,0 156 533,0 158 346,0 158 346,0 157 711,0 156 971,0 156 971,0 152 318,80 97,04

územní rozvoj, investiční výst.3.4. a) Správa budov MÚ, NP, BF 9 915,0 9 915,0 9 915,0 9 915,0 10 265,0 10 265,0 10 415,0 10 515,0 10 515,0 10 374,0098,66Správa budov a zařízení města 5 515,0 5 515,0 5 515,0 5 515,0 5 515,0 5 515,0 5 665,0 5 765,0 5 765,0 5 712,70 99,09Činnost MTS - správa bytového fondu 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 896,99 99,67Provozní náklady, opravy BD č.p.791 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 910,07 97,00Opravy BF 500,0 500,0 500,0 500,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 854,24 100,50

3.4. b) Výkony STS, likvidace odpadu 15 170,0 15 170,0 15 170,0 15 170,0 15 170,0 15 170,0 15 134,0 14 507,0 14 507,0 14 431,0699,48

Výkony technických služeb 9 100,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0 9 064,0 8 339,0 8 339,0 8 329,5699,89 z toho: čištění města 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 280,0 2 280,0 2 275,41 99,80 zimní údržba 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 564,0 1 164,0 1 164,0 1 162,57 99,88 veřejná zeleň 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 890,0 2 890,0 2 889,81 99,99 veřejné osvětlení 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 805,0 1 805,0 1 802,30 99,85 provoz hřbitova 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 199,4799,74

Skládka TKO 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 231,53 92,61Provoz sběrného dvora 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,00 100,00Svoz komunálního odpadu 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 852,77 98,79Svoz tříděného odpadu 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 562,0 1 562,0 1 561,21 99,95Nebezpečný odpad 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 236,0 236,0 235,99 100,00


Přehled RO 2019

Strana 4

8687888990919293949596979899

100101102103104105106107108109110111112113114



3.4. c) PD, TDI, administrace projektů 3 478,0 3 478,0 3 478,0 3 478,0 3 478,0 3 478,0 3 478,0 3 478,0 3 478,0 2 867,7182,45Projektová dokumentace, TDI 2 873,0 2 873,0 2 873,0 2 873,0 2 873,0 2 873,0 2 873,0 2 873,0 2 873,0 2 329,96 81,10Administrace projektů k OP EU 324,0 324,0 324,0 324,0 324,0 324,0 324,0 324,0 324,0 267,57 82,58Administrace výběrových řízení 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 281,0 270,18 96,15

3.4. d) ZP, GP, nájmy,výkupy poz.,nem. 1 662,0 1 662,0 1 662,0 1 662,0 1 662,0 1 662,0 1 032,0 1 032,0 1 032,0 988,2395,76Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ… 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 435,46 92,65Maj.vypoř. poz. Přivaděč pitné vody 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 60,0 60,0 60,0 54,65 91,08Pronájem pozemků, nemovitostí 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 313,50 99,52Výkup pozemků a nemovitostí 677,0 677,0 677,0 677,0 677,0 677,0 187,0 187,0 187,0 184,62 98,73

3.4. e) Veřejná prostr.,dětská hřiště 955,0 955,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 092,0 1 362,0 1 362,0 1 313,52 96,44Úpravy veř. prostranství města a osad 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 820,0 820,0 813,19 99,17Dětská hřiště - nové hřiště v Oříkově 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 27,0 27,0 27,0 26,04 96,44Dětská hřiště - opravy a údržba 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,49 79,49Lesopark Cih. vrch - údržba,mobiliář 150,0 150,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 190,38 97,63Opravy městského mobiliáře 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 220,0 220,0 220,0 204,42 92,92

Mezisoučet 3.4. a) - 3.4.e) 31 180,0 31 180,0 31 225,0 31 225,0 31 575,0 31 575,0 31 151,0 30 894,0 30 894,0 29 974,5297,02

3.4. f)Investice a další akce charakteru 113 870,0 123 370,0 124 859,0 125 308,0 126 771,0 126 771,0 126 560,0 126 077,0 126 077,0 122 344,2897,04

oprav,st.úprav,údržby majetku města:Modernizace přestupního terminálu 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0 63 501,0 63 791,0 63 856,0 63 856,0 63 835,90 99,97MPT DZ provizor. autobus.zastávek 400,0 400,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 423,0 422,64 99,91


Přehled RO 2019

Strana 5

115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144



IS U Háječku 8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0 9 705,0 9 705,0 9 705,0 9 610,0 9 610,0 9 608,04 99,98IS ul. Amerických letců 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 845,0 1 845,0 1 845,0 1 805,0 1 805,0 1 801,91 99,83LAS umělé povrchy, dráhy, sektory 17 211,0 17 211,0 17 211,0 17 211,0 16 823,0 11 492,0 11 182,0 11 182,0 11 182,0 11 181,03 99,99Rozšíření sjezdu Nádražní-Pod Potoky 1 792,0 1 792,0 1 792,0 1 792,0 1 792,0 1 792,0 1 792,0 1 792,0 1 792,0 1 728,39 96,45Přístavba 2. ZŠ vč.vybavení 9 300,0 9 300,0 9 300,0 9 300,0 9 300,0 9 300,0 8 880,0 8 880,0 8 880,0 8 877,05 99,97Úpravy areálu Luční ulice 1 660,0 1 660,0 1 660,0 1 660,0 1 660,0 1 660,0 1 660,0 1 660,0 1 660,0 965,68 58,17Zateplení BD 1173-4 1 770,0 1 770,0 1 770,0 1 788,0 1 788,0 1 788,0 1 788,0 1 788,0 1 788,0 1 787,13 99,95Zateplení BD 1172 1 451,0 1 451,0 1 451,0 1 668,0 1 668,0 1 668,0 1 668,0 1 668,0 1 668,0 1 667,94100,00Elektro instalace 1. ZŠ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 493,21 98,64Výměna oken BD č.p. 791 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 349,84 99,95Rekonstrukce buněk BD č.p. 791 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 660,0 660,0 658,49 99,77Vodovodní přípojka - minigolf 30,0 30,0 30,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 47,24 98,42Elektro přípojka a VO Háječek 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 133,09 88,73Demolice garáží - hřbitov 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,65 85,65Opravy a úpravy prostor MěN 1 315,0 1 315,0 1 765,0 1 790,0 1 955,0 1 955,0 1 955,0 2 022,0 2 022,0 2 017,02 99,752. ZŠ výměna ventilů v šachtě na dvoře 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 29,53 98,432. ZŠ odhlučnění chodeb 110,0 110,0 110,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 141,0 140,58 99,70MěM úpravy sklepních prostor 100,0 100,0 100,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 239,24 99,68RC Petrklíč výměna oken 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 497,75 99,55Sanace vlhkosti č.p. 34 300,0 300,0 454,0 454,0 454,0 454,0 454,0 454,0 454,0 453,13 99,81Vstup TIC č.p. 34 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 7,0 7,0 7,0 6,13 87,57Vnější sanace vlhkosti ZUŠ č.p. 428 1 395,0 1 395,0 786,0 786,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 815,25 99,91Odvlhčení tanečního sálu ZUŠ č.p. 428 1 471,0 1 471,0 1 471,0 1 471,0 1 471,0 1 471,0 1 471,0 1 470,72 99,98Rekonstrukce rampy KDJS 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 620,0 616,88 99,50MŠ č.p. 740 výměna jídelních výtahů 450,0 450,0 450,0 450,0 420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 416,24 99,10Oprava kaple Třebnice 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,23 93,58


Přehled RO 2019

Strana 6

145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173



Výměna oken BD č. 1172-5 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 074,19 99,92VO Třebnice 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 749,78 99,97VO Havlíčkova ul. 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,00VO Solopysky 65,0 65,0 65,0 65,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 490,18 99,03VO od I/18 k zeměměř. úřadu 494,0 494,0 494,0 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0VO Pod Cihelným vrchem ul. Seifert. 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 304,87 99,96Akce dle návrhu občanů 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 884,91 88,49Výstavba parku Tyršova ul. 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 10 830,0 10 830,0 10 330,0 10 330,0 8 212,74 79,50Šat.buňky hřiště s um.povrch.dokonč. 272,0 272,0 272,0 270,68 99,51

4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 5 027,0 5 027,0 5 027,0 5 027,0 5 027,0 5 027,0 5 029,0 5 029,0 4 833,0 3 557,43 73,61Provozní náklady RC Petrklíč 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 180,05 81,84Pečovatelská služba 2 640,0 2 640,0 2 640,0 2 640,0 2 640,0 2 640,0 2 640,0 2 640,0 2 640,0 2 415,87 91,51Výkon pěstounské péče 2 007,0 2 007,0 2 007,0 2 007,0 2 007,0 2 007,0 2 007,0 2 007,0 1 811,0 799,51 44,15Klub důchodců 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 100,00Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 100,00Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 100,00Ostatní organizace (sociální oblast) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,0 102,0 102,0 102,00 100,00

5. OCHRANA A BEZPEČNOST 8 635,0 8 635,00 8 635,00 8 635,00 8 635,00 8 635,00 9 144,00 9 154,00 9 154,00 8 850,99 96,69 Městská policie 6 540,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 6 883,53 98,34Hasiči 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 149,0 1 149,0 1 149,0 1 054,64 91,79Kamerový systém 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 409,43 85,30Varovný systém (servis+opravy) 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 107,0 107,0 106,35 99,39Systém měření rychlosti (semafory) 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 0,00


Přehled RO 2019

Strana 7

174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203



Nadzemní hydranty montáž, ter.úpravy 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 180,00 94,74Defibrilátory 2 ks 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 98,0 98,0 97,04 99,02Přísp. HZS-automatická proudnice 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,00 100,00

6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA 68 012,0 68 012,0 68 404,0 68 307,0 68 408,0 68 408,0 68 618,0 68 718,0 68 718,0 67 471,57 98,19Správa Městského úřadu 51 265,0 51 265,0 51 265,0 51 265,0 51 586,0 51 586,0 51 586,0 51 586,0 51 586,0 50 704,82 98,29Potřeby ICT (výpoč.technika, SW) 2 852,0 2 852,0 2 852,0 2 852,0 2 782,0 2 782,0 2 782,0 2 782,0 2 782,0 2 764,18 99,36GDPR-nařízení EU 810,0 810,0 810,0 810,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 523,20 79,27 Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,00100,00Tělovýchova: 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,25100,02 Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org.Tělovýchova:TJ Tatran Sedlčany 672,00TJ Sokol Sedlčany 86,00Škola TAEKWON-DO, z.s. 17,00ČRS MO Sedlčany, z.s. 19,25Sportovně střelecký klub Sedlčany 3,00SK PeVan Gym Family, z.s. 10,00Šachový klub Sedlčany, z.s. 25,00SK ZLOBR Sedlčany, z.s. 37,00Rugby Club Sedlčany, z.s. 49,00Alena Novotná, z.s. 88,75Karate - P - Klub, z.s. 28,25SK Pegas Sedlčany, z.s. 60,00Lední hokej - žákovské soutěže 5,00Ochrana fauny 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,00 100,00


Přehled RO 2019

Strana 8

204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229

230

231



Ostatní: 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 119,75 99,79Pěvecký sbor Záboj, z.s. 5,00Klub Velká Kobra, z.s. 5,00Spolek rodičů a přátel G a SOŠE Sedlčany 2,00Junák-český skaut, středisko Sedlčany,z.s. 7,00Model klub Sedlčany, p.s. 10,00Asociace tur.oddílů mládeže, TOM Jeleni 18,00Veterán klub Sedlčany o.s. 5,00Český svaz chovatelů Sedlčany, z.s. 18,00Radioklub Sedlčany 2,00Českomoravská myslivecká jednota 10,00Mezinárodní soutěže v aerobiku 12,00DABA - dětský cyklistický kroužek 5,00Kanoistické závody - Memoriál B.Karlíka 5,75Mistrovství ČR v silovém trojboji juniorů 5,00Kynologický klub Sedlčany 10,00

Úroky z úvěrů a půjček 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 410,0 1 510,0 1 510,0 1 438,30 95,25Spl. úvěru - přivaděč pitné vody 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,00100,00DP placená obcí, daně z př.nem., DPH 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 085,29 97,27Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 360,05 93,52Volby Parlament EU 392,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,73 100,25

Výdaje celkem : 276 693,0 286 193,0 288 161,0 288 727,0 291 868,0 291 868,0 292 182,0 292 282,0 292 086,0 284 172,11 97,29

Příloha č. 1

Příjmy řádek 76

Kapitálové příjmy - prodej pozemků a nemovitostí

SR/RO v tis. Kč Kč

1-12 2019

Prodej pozemků, věcná břemena 621 634 476,01

Prodej bytů

č.p. 13/5 0

č.p. 417/9 597 597 300,00

č.p. 659/9 327 327 320,00

č.p. 675/4 157 157 290,00

č.p. 623/15 370 370 260,00

Byty v č.p. 1172-5 6 497 6 496 560,00

prodej bytů - celkem 7 948 7 948 730,00

prodej BD č.p. 85 4 909 4 909 000,00

Příspěvky na stavbu IS u Háječku 3 696 3 696 280,00

CELKEM 17 174 17 188 486,01

Příloha č. 2

Výdaje řádek 14,15

Opravy místních komunikací, chodníků a ostatních ploch

Akce SR/RO Kč

tis. Kč 1-12 2019

Rekonstrukce parkovací plochy č.p. 524-6 556 556 224,90

Živičný povrch ul. Potoční ( u mlýna) 838 837 914,60

Oprava komunikace U Kulturního domu 856 855 926,90

Solopysky - dokončení komunikace horní rybník 1 011 1 010 258,47

Živičný povrch ul. Pod Potoky 736 735 128,58

Předlažba chod.mezi Zahradní ul. a Církvičskou před PČR 460 460 015,38

Výstavba chodníku v ul. K Cihelně 0

Obnova chodníku k ul. U Kullturního domu ( U Háječku) 650 645 322,00

Parkování a průjezd u Domova Sedlčany - Severní sídl. 432 431 973,63

Parkoviště (recyklát) V Kole 210 209 451,00

Chodník před č.p. 574-895 ul. Pod Hřbitovem 180 179 249,00

Propojení chodníku u č.p. 428 ZUŠ 50 49 852,00

Úprava vstupu do budovy MěÚ č.p. 336 0

Oprava chodníků, řešení parkování ul. P. Bezruče 174 174 420,00

Vjezd a parkovací plochy před MŠ ul. Sokolovská 223 223 318,00

Oprava chodníku, plato pro kontejnery Sedlecká ul. 0

Výstavba chodníku Luční ul. 70 69 955,00

Mezisoučet 6 446 6 439 009,46

Výkony STS - údržba, opravy MK, chodníků aj.ploch 2 787 2 779 544,91

Celkem 9 233 9 218 554,37

Příloha č. 3

Výdaje řádek 21

Obnova a opravy vodohospodářského majetku

Akce SR/RO tis. Kč Kč

1-12 2019

Výměna vodovodu v ul. Žižkova - spodní část 405 404 983,00

Zrušení původního propoj. potrubí mezi ČS a VDJ Starý 63 63 000,00

Vodovod Sedlčany- 6-ti domky v ulici Na Potůčku 315 315 000,00

Výměna vodovodních přípojek - ul. Petra Bezruče 126

Doplnění hydrantu v ul. Na Potůčku 40 40 000,00

Výměna nefunkčního hydrantu u č.p. 517 ul. Prim.Kareše 40 40 000,00

Likvidace septiku U Kulturního domu č.p. 588 55 55 000,00

Geodetické zaměření vodovodů a kanalizací I. etapa 50 60 500,00

ČOV - rekonstrukce venkovního osvětlení

ČOV - obnova žlabu na lapáku písku

ČOV - opravy opotřebených čerpadel 70 66 000,00

ČOV - kamerový systém 78 77 130,00

ČOV - pořízení zásobní nádrže na PB, výměna kotle 1 010 1 010 000,00

ČOV - zastřešení lapáku štěrku 0

Instalace šachty na vod.síti s měř. průtoku-Nádražní ul. 117 117 088,00

Likvidace 2 ks šachet ul. Církvičská a Růžová 35 34 659,00

Výměna vrat a zábradlí ČOV 348 348 240,00

ÚV Solopysky - výměna jeřábku 8

Výměna vodovodního a kanalizačního řadu Ul. Růžová 400 399 999,00

Kanalizace Severní sídliště - U Háječku 230 230 000,00

Vodovod Solopysky - výměna původních řadů 1. část

Geometrický plán - přeložky vodovodu DN 300 5 445,00

ČOV rekonstrukce rozvaděčů 118 840,00

Celkem 3 390 3 385 884,00

Příloha č. 4

Opravy a údržba sportovních zařízení Výdaje řádek 57

Akce SR/RO tis. Kč Kč

1-12 2019

Zimní stadion-oprava kompresorového čerpadla a topného tělesa 40 43 800,00

Zimní stadion-generální oprava čerpadla NH3 35 47 700,00

Zimní stadion-generální oprava kondenzátorů (2.etapa) 60 48 000,00

Zimní stadion-doplnění kapacity NH3 30 33 033,00

Zimní stadion-doplnění zásobníku TUV 35 35 000,00

Zimní stadion-výměna elektroventilu 50 44 800,00

Stadion Taverny-opr. přečerp.stanice kanalizace, oprava dlažby 55 41 534,00

Stadion Tatran-výměna vstupních dveří do budovy restaurace č.123 20 27 056,00

Stadion Tatran-rekonstrukce nevyhovujícího rozvaděče el.energie 80 82 993,00

Stadion Tatran-výměna vstupních dveří do budovy tribuny č.p. 151 105 103 750,00

Stadion Tatran-rekultivace travnatého hřiště 150 184 933,00

Stadion Tatran- oprava střídaček 190 219 978,00

UT3G-vyčištění a dekomprese zásypu 50 48 400,00

UT3G-doplnění a urovnání granulátu 100 38 720,00

Oprava kanalizace 41 41 271,00

Výdaje celkem 1 041 1 040 968,00

Příloha č. 5

Výdaje řádek 68

Správa budov a zařízení města

Oblast výdajů SR/RO tis. Kč Kč

1-12 2019

Platy + odvody 2246 2 222 144,00

Opravy a údržba, vybavení dopravního terminálu 1844 1 891 377,93

č.p. 32 200 207 677,27

č.p. 34 720 733 639,51

č.p. 336 82 81 898,56

č.p. 482 82 82 128,33

č.p. 160 263 262 802,95

č.p. 580 - Centrum Petrklíč 5 4 962,00

ostatní NP 250 276 021,31

Dopravní terminál 242 242 248,00

El.energie, voda, topení 875 798 835,78

č.p. 159 470 397 101,45

č.p. 482 405 401 734,33

Ostatní služby, provoz veř. WC 800 800 340,19

č.p. 482 193 193 708,98

č.p. 34 145 145 509,00

provoz veř. WC 65 64 645,06

ostatní NP (FO SVJ NP města, aj. služby nem.povahy) 397 396 477,15

Celkem 5 765 5 712 697,90

Příloha č. 6

Výdaje řádek 90 (91-93)

Projektová dokumentace a TDI

Název SR tis. Kč Kč

1-12 2019

Koncepční studie - plavecký bazén 113 112 503,38

Bezbarierové přístupy - Obchodní ulice 200

IS U Háječku TDI; BOZP 150 217 775,00

Posouzení energetické náročnosti budov 60 42 000,00

Sanace vlhkosti ZUŠ 33 32 670,00

LAS Taverny - umělé povrchy dráhy, sektory-TDI, AD 140 159 115,00

ŠJ 2. ZŠ - mycí centrum, výdej jídla 70 67 760,00

Na Stínadlech - III. etapa inženýrských sítí 200

Červený Hrádek, Vítěž - dopravní připojení 100

Pod Cihelným vrchem zóna 9 - inženýrské sítě 200

Zóna 7 - inženýrské sítě 300

Městské cyklotrasy 50

Červený Hrádek - studie odkanalizování 120 45 980,00

MŠ č.p. 580, 740 posouzení stavu instalací 100 99 980,00

Poliklinika č.p. 159 bezbarierové úpravy budov 80

Nám. TGM - návrh dopravního řešení křižovatky 30 9 680,00

Modernizace přestupního terminálu AD 80 103 818,00

Modern.přest. terminálu dohled dotačního poradce 35 117 821,00

Modernizace přestupního terminálu TDI 420 457 380,00

Modernizace přestupního terminálu BOZP 200 219 010,00

Modernizace přestupního terminálu - archeol.dohled 2 420,00

Studie budovy ZUŠ 112 193 600,00

Přechod Zberazská ulice 30

Klubovna Solopysky 50

Přístavba 2. ZŠ Propojení Sedlčany BOZP 18 000,00

Stavební úpravy - Centrum Petrklíč 96 000,00

Územní plán - aktualizace 245 025,00

Městský park Tyršova ul. 89 419,00

Celkem 2 873 2 329 956,38

Admnistrace projektů k dotacím OP EU


1-12 2019

Přivaděč pitné vody - monitorovací zpráva 5 5 000,00

Snižování energie 5. MŠ - monitorovací zpráva 2 2 722,50

Snižování energie MěK - monitorovací zpráva 2 2 722,50

Inženýrské sítě Č. Hrádek - Na Skalách 45

Monitoring dotačních příležitostí 62 47 795,00

Pořízení CAS pro město Sedlčany 18

Přístavba 2. ZŠ Propojení Sedlčany - admin. u IROP 35 84 700,00

LAS Taverny um. povrchy, dr. sekt.-žádost o dot. MMR 45 42 350,00

Sportovně rekreační areál Luční ul.-žádost o dot. MMR 50 22 990,00

Oprava MK - žádost o dotaci MMR 60 59 290,00

Celkem 324 267 570,00

Administrace veřejných zakázek


1-12 2019

Modernizace přestupního terminálu 61 53 047,00

LAS Taverny - umělé dráhy, sektory 55 48 400,00

Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ 55

IS Červený Hrádek Na Skalách 55

Přístavba 2. ZŠ Propojení Sedlčany 55 119 125,00

Park Tyršova ul. 49 610,00

Celkem 281 270 182,00

Příloha č. 7

Výdaje řádek 103

Úpravy veřejných prostranství města a osad

Akce SR SR/RO Kč

tis. Kč tis. Kč 1-12 2019

Oprava hasičské zbrojnice Solopysky 94

Oprava vrat u kaple Solopysky 16 13 12 644,50

Úprava vnitřních prostor kapličky Libíň 10

Živičný povrch na návsi v Libíni v okolí kapličky 200 313 312 201,78

Oprava přístavby obecní budovy v Libíni 40 43 42 504,00

Oprava opěrné zdi u váhy Sestrouň 20 8 8 066,00

Zemní práce hřiště Sestrouň 50 68 67 885,00

Oprava hasičské zbrojniced Sestrouň 20 95 94 820,00

Rekonstrukce nohejbalového hřiště u Háječku 80 170 169 695,00

Vrátka k morovému sloupu nám. TGM 20

Úklid osad, úprava prostranství, drobné opravy 110 105 368,91

Celkem 550 820 813 185,19

Přílohač. 8

Výdaje řádek 133

Opravy a úpravy MěN

Akce SR tis. Kč SR/RO Kč

tis. Kč 1-12 2019

Havarijní stav uzávěrů vody 250 220 219 045,00

Opravy rozvodů a ventilů v kyslíkové stanici 30 270 270 221,00

Klimatizace - rehabilitace 120 299 295 843,06

Venkovní rolety NP 1 a 2 (celkem 22 oken) 400 428 428 061,70

Bezbarierový přístup na rehabilitaci (plošina) 200 246 245 630,00

Stavební úpravy prostor neurologie 40 30 30 213,70

Evakuační dveře - dokončení z r. 2018 12 11 10 412,00

Čištění schodiště 48 48 48 037,00

Rozšíření laboratoře 65 65 64 109,00

Fasáda garáže 100 195 194 367,11

Výměna oken garáže 21 21 264,54

Výpadek trafostanice - náhradní zdroj 50 106 106 147,50

Opr. havarijního stavu trafostanice pro MěN 83 83 672,00

Celkem 1 315 2 022 2 017 023,61

Příloha č. 9

Výdaje řádek 155

Akce dle návrhu občanů upravující veřejná prostranství a městský mobiliář

Participativní rozpočet

SR 2019

Celková finanční částka 1 000 tis. Kč

Akce : Kč

Pítka pro ptáky 80 007,62

Rekonstrukce chodníku u domu č.p. 725-727 315 766,67

Klidová zóna - veřejný okrasný park 249 400,00

Obnova zahrady a hřiště před Centrem Petrklíč 237 732,33

Připojení odb.místa a zajištění příkonu-nádrž Na Potůčku 2 000,00

Celkem 884 906,62

Příloha č. 10

Výdaje řádek 183

Správa Městského úřadu Sedlčany

Správa MěÚ - oblast výdajů SR/RO tis. Kč %

tis. Kč 1-12 2019

Platy 28 490 28 330,96 99,44

Platy st.,mst.,ZM 2 260 2 163,65 95,74

OON 901 894,42 99,27

SP 7 584 7 539,47 99,41

ZP 2 816 2 785,01 98,90

Zák.pojištění 120 119,23 99,36

Náhrady PN 145 141,76 97,77

Platy vč. odvodů 42 316 41 974,50 99,19

Prac.oděvy, ochr.pomůcky, uniformy 90 88,98 98,87

Předplatné publikací, odborných časopisů 75 73,51 98,01

DHIM - vybavení odborů 490 378,41 77,23

HIM - nákup auta pro potřeby OŽP 365 365,00 100,00

Vybavení odborů 1 020 905,90 88,81

Materiál spotřeba, materiál na sklad 565 454,86 80,51

Kancelářské potřeby 565 454,86 80,51

Vodné 200 198,49 99,25

El.energie 585 584,79 99,96

PHM 185 180,71 97,68

Plyn 939 938,23 99,92

Poštovní poplatky 532 531,09 99,83

Telefony 370 320,59 86,65

Pojistné, bankovní poplatky 690 684,15 99,15

Školení 720 659,60 91,61

Služby nemateriální povahy 2 035 1 767,90 86,87

Náj.frankovacího stroje, platebních terminálů 35 29,48 84,23

Údržba, opravy 200 169,46 84,73

Cestovné 150 136,81 91,21

Repre, dary 50 44,48 88,96

Právní služby 462 461,49 99,89

Příspěvky, spr.poplatky, náhrady 532 515,86 96,97

Příděl do SF, FRZ 820 820,00 100,00

Zpětné zapojení SF, FRZ -820 -673,57 82,14

Energie, poplatky, služby nemater.povahy 7 685 7 369,56 95,90

Mezisoučet - správa městského úřadu 51 586 50 704,82 98,29

Potřeby ICT 2 782 2 764,18 99,36

GDPR 660 523,20 79,27

CELKEM SPRÁVA MĚÚ 55 028 53 992,20 98,12

Příloha č. 11

Výdaje řádek 225

Přehled splátek úvěru "Přivaděč pitné vody"

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

1-12 2019 úrok 1-12 2019

31.12.2018 Zůstatek jistiny 42 000

2019 splátky 6 000 6 000 890 879,53

2020 splátky 6 000

2021 splátky 6 000

2022 splátky 6 000

2023 splátky 6 000

2024 splátky 6 000

2025 splátky 6 000

Úvěr "Modernizace přestupního terminálu"

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

jistina čerpání splatnost odhad úroků 1-10 2019

61 000 k 31. 12. 2019 30.06.2020 620 558,78

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSP RÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2019 (v Kč na dv ě desetinná místa)

ROK M ĚSÍC I ČO2019 12 00243272

Název a sídlo ú četní jednotky: M ěsto Sedl čany nám ěstí T.G. Masaryka 32 264 80 Sedl čany

=================================================== =================================================== =======================I.Rozpo čtové p říjmy=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================0000 1111 Da ň z p říjm ů FO placená plátci 28 000 000,00 28 554 000,00 28 554 040,21 102,0 100,00000 1112 Da ň z p říjm ů FO placená poplat 600 000,00 738 000,00 738 411,15 123,1 100,10000 1113 Da ň z p říjm ů FO vybír. srážkou 2 500 000,00 2 490 000,00 2 490 007,05 99,6 100,00000 1121 Da ň z p říjm ů právnických osob 22 500 000,00 23 194 000,00 23 194 886,78 103,1 100,00000 1122 Da ň z p říjm ů práv.osob za obce 3 500 000,00 3 284 000,00 3 284 150,00 93,8 100,00000 1211 Da ň z p řidané hodnoty 51 500 000,00 52 223 000,00 52 222 874,15 101,4 100,00000 1334 Odvody za odn ětí p ůdy-z.p.f. 200 000,00 204 364,46 102,20000 1337 Poplatek za komunální odpad 3 490 000,00 3 490 000,00 3 484 419,00 99,8 99,80000 1341 Poplatek ze ps ů 90 000,00 90 00 0,00 93 520,00 103,9 103,90000 1343 Popl.užívání ve řej.prostranst. 1 420 000,00 1 420 000 ,00 1 512 076,00 106,5 106,50000 1353 P říjmy za zkoušky- řidi č.opráv. 300 000,00 300 000,00 274 400,00 91,5 91,50000 1356 P říjmy úhrad za dob.nerost.,po 120 000,00 120 000,00 102 191,30 85,2 85,20000 1359 Ostatní odvody z vyb. čin.-j.n. 16 000,000000 1361 Správní poplatky 5 800 000,00 5 900 000,00 5 992 080,00 103,3 101,60000 1381 Da ň z haz.her výj.d.d.tech.her 1 400 000,00 600 000,00 573 596,22 41,0 95,60000 1511 Da ň z nemovitých v ěcí 6 000 000,00 5 975 000,00 5 984 497,46 99,7 100,20000 4111 Neinv.p řijaté transf.z VPS SR 330 520,00 330 521,00 100,00000 4112 Neinv.p řij.tran.ze SR-s.d.vzt. 20 683 000,00 20 683 100,00 20 683 100,00 100,0 100,00000 4116 Ost.neinv.p řij.transfery ze SR 7 935 740,00 9 062 950,00 9 063 863,75 114,2 100,00000 4122 Neinv.p řijaté transf.od kraj ů 1 314 000,00 1 319 000,00 1 319 300,00 100,4 100,01031 2111 P říj.z poskyt.služeb a výrobk ů 420 000,00 199 000,00 1 97 989,36 47,1 99,51031 P ěstební činnost 420 000,00 199 000,00 197 989,36 47,1 99,52169 2212 Sank č.pl.p řij. od jiných subj. 115 000,00 11 5 000,00 122 904,00 106,9 106,92169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 115 000,00 115 000,00 122 904,00 106,9 106,9=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 1 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================I.Rozpo čtové p říjmy=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================2219 3121 P řijaté dary na po řízení DM 8 000 000,00 8 000 000,00 100,02219 Ost.záležit.pozem.komunikací 8 000 000,00 8 000 000,00 100,02299 2212 Sank č.pl.p řij. od jiných subj. 855 000,00 88 4 000,00 885 298,84 103,5 100,12299 Ost. záležitosti v doprav ě 855 000,00 884 000,00 885 298,84 103,5 100,12310 2132 P říj.z pronáj.ost.nemovit.v ěcí 1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 611,50 100,1 100,12310 Pitná voda 1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 611,50 100,1 100,12333 2329 Ostatní neda ňové p říjmy j.n. 7 500,00 7 395,00 98,62333 Úpravy drobných vodních tok ů 7 500,00 7 395,00 98,63113 2229 Ost.p řijaté vratky transfer ů 745 000,00 745 000,00 745 000,00 100,0 100,03113 Základní školy 745 000,00 745 000,00 745 000,00 100,0 100,03319 2321 P řijaté neinvesti ční dary 50 000,0 0 50 000,00 100,03319 2329 Ostatní neda ňové p říjmy j.n. 90 000,00 110 000,00 110 000,00 122,2 100,03319 Ost. záležitosti kultury 90 000,00 160 000,00 160 000,00 177,8 100,03349 2111 P říj.z poskyt.služeb a výrobk ů 30 000,00 30 000,00 74 061,00 246,9 246,93349 2112 P říj.z prodeje zboží 118 000,00 118 000,00 121 124,00 102,6 102,63349 Ost.záležitosti sd ělov.prost ř. 148 000,00 148 000,00 195 185,00 131,9 131,93392 2321 P řijaté neinvesti ční dary 55 000,0 0 55 000,00 100,03392 Zájmová činnost v kultu ře 55 000,00 55 000,00 100,03429 2131 P říjmy z pronájmu pozemk ů 210 000,00 209 574,00 99,83429 2132 P říj.z pronáj.ost.nemovit.v ěcí 55 000,00 55 000,00 100,03429 Ost.zájmová činnost a rekreace 265 000,00 264 574,00 99,83612 2111 P říj.z poskyt.služeb a výrobk ů 3 000 000,00 3 000 000,00 3 1 47 215,50 104,9 104,93612 2132 P říj.z pronáj.ost.nemovit.v ěcí 1 400 000,00 1 750 000,00 1 738 968,36 124,2 99,43612 3112 P říjmy z prod.ost.nemovit.v ěcí 6 900 000,00 12 857 000,00 12 857 730,00 186,3 100,03612 Bytové hospodá řství 11 300 000,00 17 6 07 000,00 17 743 913,86 157,0 100,83613 2111 P říj.z poskyt.služeb a výrobk ů 1 050 000,00 1 075 000,00 8 86 170,70 84,4 82,43613 2131 P říjmy z pronájmu pozemk ů 252 000,00 252 000,00 254 460,00 101,0 101,03613 2132 P říj.z pronáj.ost.nemovit.v ěcí 5 584 000,00 5 319 000,00 5 434 188,38 97,3 102,23613 2329 Ostatní neda ňové p říjmy j.n. 269 000,00 282 682,01 105,13613 3111 P říjmy z prodeje pozemk ů 100 000,00 352 000,00 351 794,00 351,8 99,93613 Nebytové hospodá řství 6 986 000,00 7 267 000,00 7 209 295,09 103,2 99,23633 3121 P řijaté dary na po řízení DM 3 660 000,00 3 696 000,00 3 696 280,00 101,0 100,03633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 3 660 000,00 3 696 000,00 3 696 280,00 101,0 100,03639 2111 P říj.z poskyt.služeb a výrobk ů 8 000,00 7 485,00 93,63639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 8 000,00 7 485,00 93,63725 2324 P řij.nekapit.p řísp ěvky,náhrady 1 120 000,00 1 170 000,00 1 177 395,00 105,1 100,63725 Využív.a zneškod.komun.odpad ů 1 120 000,00 1 170 000,00 1 177 395,00 105,1 100,6=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 2 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================I.Rozpo čtové p říjmy=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================3769 2212 Sank č.pl.p řij. od jiných subj. 45 000,00 3 0 000,00 29 600,00 65,8 98,73769 Ost.spr.v ochr.život.prost ředí 45 000,00 30 000,00 29 600,00 65,8 98,74351 2111 P říj.z poskyt.služeb a výrobk ů 160 000,00 160 000,00 1 69 398,00 105,9 105,94351 2321 P řijaté neinvesti ční dary 25 000,0 0 25 000,00 100,04351 2329 Ostatní neda ňové p říjmy j.n. 25 000,00 25 000,00 28 800,50 115,2 115,24351 Os.asistence,pe č.služba,sam.by 185 000,00 21 0 000,00 223 198,50 120,6 106,35311 2212 Sank č.pl.p řij. od jiných subj. 120 000,00 13 3 000,00 144 692,00 120,6 108,85311 Bezpe čnost a ve ř.po řádek 120 000,00 133 00 0,00 144 692,00 120,6 108,86171 2212 Sank č.pl.p řij. od jiných subj. 115 000,00 8 8 000,00 83 823,52 72,9 95,36171 2322 P řijaté pojistné náhrady 46 000,00 50 412,00 109,66171 2329 Ostatní neda ňové p říjmy j.n. 498 260,00 411 140,00 345 406,81 69,3 84,06171 Činnost místní správy 613 260 ,00 545 140,00 479 642,33 78,2 88,06310 2141 P říjmy z úrok ů ( část) 8 000,00 8 000, 00 10 368,10 129,6 129,66310 Obec.p říj.a výd.z fin.operací 8 000,00 8 000,00 10 368,10 129,6 129,66330 4134 P řevody z rozpo čtových ú čt ů 22 1 160 438,996330 4139 Ost.p řevody z vlastních fond ů 1 640 000,00 1 640 000,00 1 560 667,00 95,2 95,26330 P řev.vl.fond ům v rozp.úz.úrov. 1 640 000,00 1 640 000,00 222 721 105,99 ***** *****6402 2222 Ost.p říj.z FV p řed.let od JVR 14 790 ,00 14 788,00 100,06402 Finan ční vypo řádání minul.let 14 790,00 14 788,00 100,0

P ř í j m y c e l k e m 186 346 000,00 204 024 000,00 425 35 3 020,10 228,3 208,5

=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 3 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================II.Rozpo čtové výdaje=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================1031 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 52 000,00 51 333,75 36,7 98,71031 5169 Nákup ostatních služeb 530 000,00 830 000,00 828 878,79 156,4 99,91031 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 1 000,00 990,00 99,01031 P ěstební činnost 670 000,00 883 000,00 881 202,54 131,5 99,82212 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 1 168 000,00 1 166 567,16 72,9 99,92212 5171 Opravy a udržování 3 985 000,00 5 210 000,00 5 202 215,99 130,5 99,92212 6121 Budovy,haly,stavby 1 100 000,00 1 011 000,00 1 010 258,47 91,8 99,92212 Silnice 6 685 000,00 7 389 000,00 7 379 041,62 110,4 99,92219 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 2 285 000,00 2 279 715,59 91,2 99,82219 5171 Opravy a udržování 4 705 000,00 5 623 000,00 5 234 254,02 111,2 93,12219 6119 Ostatní nákup DNM 90 000,00 89 419,00 99,42219 6121 Budovy,haly,stavby 2 235 000,00 11 380 000,00 8 747 389,86 391,4 76,92219 6122 Stroje,p řístroje,za řízení 230 000,00 229 900,00 100,02219 6130 Pozemky 677 000,00 187 000,00 184 620,00 27,3 98,72219 Ost.záležit.pozem.komunikací 10 117 000,00 19 795 000,00 16 765 298,47 165,7 84,72221 5171 Opravy a udržování 400 000,00 627 000,00 626 340,41 156,6 99,92221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnos t 30 000,00 30 000,00 22 405,80 74,7 74,72221 6119 Ostatní nákup DNM 1 000 000,00 953 496,00 95,32221 6121 Budovy,haly,stavby 62 792 000,00 65 491 000,00 65 425 281,21 104,2 99,92221 Provoz ve řej.silni ční dopravy 63 222 000,00 67 148 0 00,00 67 027 523,42 106,0 99,82310 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 8 000,00 5 445,00 3,6 68,12310 5171 Opravy a udržování 1 627 000,00 1 442 000,00 1 440 570,00 88,5 99,92310 6121 Budovy,haly,stavby 190 000,00 638 000,00 626 716,53 329,9 98,22310 Pitná voda 1 967 000,00 2 088 000,00 2 072 731,53 105,4 99,32321 5165 Nájemné za p ůdu 80 000,00 82 000,00 81 166,00 101,5 99,02321 5171 Opravy a udržování 1 613 000,00 1 940 000,00 1 939 869,00 120,3 100,02321 6121 Budovy,haly,stavby 3 187 000,00 3 186 125,45 100,02321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 693 000,00 5 209 000,00 5 207 160,45 307,6 100,02333 5154 Elektrická energie 15 000,00 55 000,00 42 769,00 285,1 77,82333 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 20 368,00 81,5 81,52333 Úpravy drobných vodních tok ů 40 000,00 80 000,00 63 137,00 157,8 78,92549 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 20 000,00 7 865,00 26,2 39,32549 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20 000,00 12 615,38 126,2 63,12549 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 18 993,00 95,0 95,02549 Všeobecné hospodá ř.služby j.n. 60 000,00 60 000,00 39 473,38 65,8 65,83111 5331 Neinv.p řísp ěvky z řízeným PO 2 500 000,00 2 500 000,0 0 2 500 000,00 100,0 100,03111 5336 Neinv.transf.z řízeným p řísp.o. 855 970,00 855 968,00 100,0=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 4 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================II.Rozpo čtové výdaje=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================3111 Mate řské školy 2 500 000,00 3 355 970,00 3 355 968,00 134,2 100,03113 5331 Neinv.p řísp ěvky z řízeným PO 5 418 000,00 5 468 000,0 0 5 468 000,00 100,9 100,03113 5336 Neinv.transf.z řízeným p řísp.o. 4 050 740,00 4 050 740,00 4 050 743,00 100,0 100,03113 Základní školy 9 468 740,00 9 518 740,00 9 518 743,00 100,5 100,03141 5331 Neinv.p řísp ěvky z řízeným PO 1 160 000,00 1 160 000,0 0 1 160 000,00 100,0 100,03141 Školní stravování 1 160 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00 100,0 100,03231 5331 Neinv.p řísp ěvky z řízeným PO 395 000,00 395 000,0 0 395 000,00 100,0 100,03231 Základní um ělecké školy 395 000,00 395 000,00 395 000,00 100,0 100,03314 5331 Neinv.p řísp ěvky z řízeným PO 4 467 000,00 4 560 000,0 0 4 560 000,00 102,1 100,03314 Činnosti knihovnické 4 467 000 ,00 4 560 000,00 4 560 000,00 102,1 1 00,03315 5331 Neinv.p řísp ěvky z řízeným PO 3 055 000,00 3 055 000,0 0 3 055 000,00 100,0 100,03315 6127 Kulturní p ředměty 80 000,00 60 00 0,00 60 000,00 75,0 100,03315 Činnosti muzeí a galerií 3 135 000 ,00 3 115 000,00 3 115 000,00 99,4 1 00,03319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 15 000,00 14 700,00 147,0 98,03319 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 43 500,00 34 856,00 58,1 80,13319 5169 Nákup ostatních služeb 580 000,00 766 500,00 764 052,80 131,7 99,73319 5175 Pohošt ění 15 000,00 22 000,00 21 838,45 145,6 99,33319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 5 000,00 20 000,00 20 000,00 400,0 100,03319 Ost. záležitosti kultury 670 000,00 867 000,00 855 447,25 127,7 98,73349 5137 DHDM 5 000,00 3 388,00 67,83349 5138 Nákup zboží 420 000,00 375 000,00 338 725,00 80,6 90,33349 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 62 000,00 61 784,70 308,9 99,73349 5163 Služby pen ěžních ústav ů 1 000,00 853,00 85,33349 5167 Služby školení a vzd ělávání 6 000,00 5 400,00 90,03349 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 475 000,00 468 335,28 133,8 98,63349 5173 Cestovné 150 000,00 45 000,00 30 495,87 20,3 67,83349 5175 Pohošt ění 13 000,00 12 826,00 98,73349 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 10 000,00 10 000,00 4 000,00 40,0 40,03349 Ost.záležitosti sd ělov.prost ř. 950 000,00 992 000,00 925 807,85 97,5 93,33392 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 191 000,00 190 500,00 103,0 99,73392 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 10 000,00 10 000,00 100,03392 5331 Neinv.p řísp ěvky z řízeným PO 5 628 000,00 5 728 000,0 0 5 728 000,00 101,8 100,03392 Zájmová činnost v kultu ře 5 813 000,00 5 929 000,00 5 928 500,00 102,0 100,03412 5151 Studená voda 6 500,00 6 500,00 2 044,00 31,4 31,43412 5154 Elektrická energie 15 000,00 7 000,00 6 621,00 44,1 94,63412 5171 Opravy a udržování 38 500,00 64 500,00 47 239,00 122,7 73,23412 5331 Neinv.p řísp ěvky z řízeným PO 6 202 000,00 6 243 000,0 0 6 242 968,00 100,7 100,0=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 5 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================II.Rozpo čtové výdaje=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================3412 6119 Ostatní nákup DNM 160 000,00 159 115,00 99,43412 6121 Budovy,haly,stavby 17 211 000,00 11 454 000,00 11 451 708,08 66,5 100,03412 Sport.za řízení ve vlast. obce 23 473 000,00 17 935 000,00 17 909 695,08 76,3 99,93419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 1 100 000,00 1 108 750,00 1 108 750,00 100,8 100,03419 Ostatní sportovní činnost 1 100 000,00 1 108 7 50,00 1 108 750,00 100,8 100,03421 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 42 000,00 42 000,00 100,03421 Využ. vol. času d ětí a mládeže 42 000,00 42 000,00 100,03429 5164 Nájemné 55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0 100,03429 5165 Nájemné za p ůdu 210 000,00 210 000,00 209 574,00 99,8 99,83429 Ost.zájmová činnost a rekreace 265 000,00 265 000,00 264 574,00 99,8 99,83612 5151 Studená voda 500 000,00 400 000,00 370 573,00 74,1 92,63612 5152 Teplo 1 200 000,00 1 236 000,00 1 235 616,91 103,0 100,03612 5154 Elektrická energie 450 000,00 416 000,00 369 161,44 82,0 88,73612 5161 Poštovní služby 20 000,00 20 000,00 8 652,00 43,3 43,33612 5163 Služby pen ěžních ústav ů 15 000,00 15 000,00 14 780,00 98,5 98,53612 5169 Nákup ostatních služeb 905 000,00 925 000,00 924 394,54 102,1 99,93612 5171 Opravy a udržování 3 360 000,00 3 793 000,00 3 792 193,27 112,9 100,03612 5362 Platby daní a poplatk ů SR 15 000,00 30 000,00 28 465,00 189,8 94,93612 6121 Budovy,haly,stavby 3 221 000,00 3 456 000,00 3 455 067,38 107,3 100,03612 Bytové hospodá řství 9 686 000,00 10 2 91 000,00 10 198 903,54 105,3 99,13613 5011 Platy zam ěst. v pp vyjma sl.m. 1 650 000,00 1 7 13 000,00 1 712 273,00 103,8 100,03613 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 412 000,00 383 000,00 382 445,00 92,8 99,93613 5032 Pov.pojistné na ve ř.zdrav.poj. 148 000,00 139 000,00 138 214,00 93,4 99,43613 5038 Povinné pojistné na úraz.poj . 8 000,00 8 000,00 6 800,00 85,0 85,03613 5137 DHDM 2 027 500,00 2 026 146,39 99,93613 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 75 000,00 72 434,06 289,7 96,63613 5151 Studená voda 170 000,00 175 000,00 165 813,50 97,5 94,83613 5152 Teplo 805 000,00 680 000,00 616 355,78 76,6 90,63613 5154 Elektrická energie 300 000,00 280 000,00 269 687,81 89,9 96,33613 5169 Nákup ostatních služeb 825 000,00 784 000,00 783 930,05 95,0 100,03613 5171 Opravy a udržování 6 054 000,00 8 106 500,00 8 098 592,61 133,8 99,93613 5172 Programové vybavení 10 500,00 10 285,00 98,03613 5424 Náhrady mezd v dob ě nemoci 3 000,00 2 012,00 67,13613 6121 Budovy,haly,stavby 9 820 000,00 7 397 500,00 7 395 568,76 75,3 100,03613 6122 Stroje,p řístroje,za řízení 200 000,00 411 000,00 410 577,00 205,3 99,93613 Nebytové hospodá řství 20 417 000,00 22 193 000,00 22 091 134,96 108,2 99,53631 5154 Elektrická energie 1 200 000,00 1 206 000,00 1 205 438,00 100,5 100,0=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 6 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================II.Rozpo čtové výdaje=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================3631 5171 Opravy a udržování 2 365 000,00 2 794 000,00 2 141 686,30 90,6 76,73631 6121 Budovy,haly,stavby 644 000,00 323 000,00 304 638,34 47,3 94,33631 Ve řejné osv ětlení 4 209 000,00 4 323 000,00 3 651 762,64 86,8 84,53632 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 200 000,00 199 470,45 110,8 99,73632 5171 Opravy a udržování 120 000,00 100 000,00 85 646,00 71,4 85,63632 Poh řebnictví 300 000,00 300 000,00 285 116,45 95,0 95, 03633 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 100,03633 6119 Ostatní nákup DNM 241 000,00 217 775,00 90,43633 6121 Budovy,haly,stavby 8 300 000,00 7 610 000,00 7 599 358,77 91,6 99,93633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 8 300 000,00 7 860 000,00 7 826 133,77 94,3 99,63635 5165 Nájemné za p ůdu 50 000,00 50 000,00 48 925,00 97,9 97,93635 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 90 000,00 20 000,00 19 296,00 21,4 96,53635 5169 Nákup ostatních služeb 454 000,00 616 000,00 577 862,00 127,3 93,83635 6119 Ostatní nákup DNM 3 244 000,00 1 439 000,00 1 028 538,38 31,7 71,53635 Územní plánování 3 838 000,00 2 125 000,00 1 674 621,38 43,6 78,83639 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 13 097,00 93,63639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 30 000,00 36 000,00 32 438,00 108,1 90,13639 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 150 886,56 94,3 94,33639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 128 000,00 64 435,50 128,9 50,33639 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákup y 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,0 100,03639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 360 000,00 458 000,00 380 857,06 105,8 83,23721 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 236 000,00 235 993,56 118,0 100,03721 Sb ěr a svoz nebezpe č.odpad ů 200 000,00 236 000,00 235 993,56 118,0 100,03722 5169 Nákup ostatních služeb 2 962 000,00 3 087 000,00 3 068 440,05 103,6 99,43722 5171 Opravy a udržování 50 000,003722 5362 Platby daní a poplatk ů SR 38 000,00 38 000,00 37 071,00 97,6 97,63722 Sb ěr a svoz komunálních odpad ů 3 050 000,00 3 125 000,00 3 105 511,05 101,8 99,43723 5169 Nákup ostatních služeb 1 720 000,00 1 782 000,00 1 781 211,40 103,6 100,03723 Sb ěr a svoz ostatních odpad ů 1 720 000,00 1 782 000,00 1 781 211,40 103,6 100,03726 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 1 025 000,00 978 790,76 89,0 95,53726 Využív.a zneškod.ostat.odpad ů 1 100 000,00 1 025 000,00 978 790,76 89,0 95,53745 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 000,00 2 890 000,00 2 889 811,83 96,3 100,03745 Pé če o vzhled obcí a ve ř.zele ň 3 000 000,00 2 890 000,00 2 889 811,83 96,3 100,04136 5011 Platy zam ěst. v pp vyjma sl.m. 385 000,00 3 85 000,00 380 749,00 98,9 98,94136 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 97 000,00 97 000,00 95 188,00 98,1 98,14136 5032 Pov.pojistné na ve ř.zdrav.poj. 35 000,00 35 000,00 34 268,00 97,9 97,94136 5169 Nákup ostatních služeb 1 490 000,00 1 294 000,00 289 304,00 19,4 22,4=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 7 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================II.Rozpo čtové výdaje=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================4136 Dávky p ěstounské pé če 2 007 000,00 1 811 00 0,00 799 509,00 39,8 44,14351 5011 Platy zam ěst. v pp vyjma sl.m. 1 700 000,00 1 6 75 000,00 1 614 077,00 94,9 96,44351 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 32 400,00 64,8 64,84351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 427 000,00 427 000,00 402 102,00 94,2 94,24351 5032 Pov.pojistné na ve ř.zdrav.poj. 154 000,00 154 000,00 145 264,00 94,3 94,34351 5038 Povinné pojistné na úraz.poj . 7 000,00 7 000,00 6 695,00 95,6 95,64351 5132 Ochranné pom ůcky 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,04351 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 14 256,94 71,3 71,34351 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 14 112,00 70,6 70,64351 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 6 400,00 42,7 42,74351 5152 Teplo 90 000,00 90 000,00 63 300,00 70,3 70,34351 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,004351 5156 Pohonné hmoty a maziva 36 000,00 36 000,00 33 586,10 93,3 93,34351 5162 Služby elektronic. komunika cí 12 000,00 12 000,00 11 648,36 97,1 97,14351 5167 Služby školení a vzd ělávání 18 000,00 18 000,00 15 210,00 84,5 84,54351 5169 Nákup ostatních služeb 47 000,00 47 000,00 43 960,00 93,5 93,54351 5171 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 490,00 6,1 6,14351 5173 Cestovné 7 000,00 7 000,00 6 368,00 91,0 91,04351 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,04351 5362 Platby daní a poplatk ů SR 2 000,00 2 000,00 1 620,00 81,0 81,04351 5424 Náhrady mezd v dob ě nemoci 25 000,00 16 881,00 67,54351 Os.asistence,pe č.služba,sam.by 2 640 000,00 2 64 0 000,00 2 435 370,40 92,2 92,24359 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 6 000,00 5 984,00 59,8 99,74359 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 14 000,00 14 016,00 140,2 100,14359 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 140 000,00 142 000,00 142 000,00 101,4 100,04359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.pé č 160 000,00 162 000,00 162 000,00 101,3 100,05212 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 91 800,00 91 322,88 140,5 99,55212 5171 Opravy a udržování 30 000,00 15 200,00 15 029,36 50,1 98,95212 Ochrana obyvatelstva 95 000,00 107 000,00 106 352,24 111,9 99,45311 5011 Platy zam ěst. v pp vyjma sl.m. 4 085 000,00 4 4 53 000,00 4 387 799,00 107,4 98,55311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 025 000,00 1 100 800,00 1 093 053,00 106,6 99,35311 5032 Pov.pojistné na ve ř.zdrav.poj. 370 000,00 401 000,00 394 908,00 106,7 98,55311 5038 Povinné pojistné na úraz.poj . 17 000,00 18 200,00 18 122,00 106,6 99,65311 5132 Ochranné pom ůcky 20 000,00 90 000,00 88 409,00 442,0 98,25311 5134 Prádlo, od ěv a obuv 189 000,005311 5136 Knihy, u čební pom ůcky a tisk 5 000,00 1 000,0 0 874,00 17,5 87,45311 5137 DHDM 390 000,00 308 000,00 306 187,48 78,5 99,4=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 8 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================II.Rozpo čtové výdaje=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================5311 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 52 000,00 51 942,64 324,6 99,95311 5154 Elektrická energie 24 000,00 220 000,00 219 312,00 913,8 99,75311 5156 Pohonné hmoty a maziva 85 000,00 109 000,00 108 983,22 128,2 100,05311 5161 Poštovní služby 2 000,00 5 000,00 4 306,00 215,3 86,15311 5162 Služby elektronic. komunika cí 38 000,00 40 000,00 38 575,70 101,5 96,45311 5163 Služby pen ěžních ústav ů 24 000,005311 5167 Služby školení a vzd ělávání 100 000,00 34 000,00 33 540,00 33,5 98,65311 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 79 000,00 78 313,10 71,2 99,15311 5171 Opravy a udržování 245 000,00 178 000,00 103 360,54 42,2 58,15311 5173 Cestovné 25 000,00 14 000,00 13 702,00 54,8 97,95311 5362 Platby daní a poplatk ů SR 20 000,00 20 000,00 15 163,00 75,8 75,85311 5424 Náhrady mezd v dob ě nemoci 5 000,00 22 000,00 21 247,00 424,9 96,65311 6122 Stroje,p řístroje,za řízení 335 000,00 443 000,00 440 202,72 131,4 99,45311 Bezpe čnost a ve ř.po řádek 7 130 000,00 7 588 00 0,00 7 418 000,40 104,0 97,85512 5019 Ostatní platy 20 000,005512 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 22 840,00 91,45512 5132 Ochranné pom ůcky 150 000,00 4 000,005512 5134 Prádlo, od ěv a obuv 100 000,005512 5136 Knihy, u čební pom ůcky a tisk 1 000,0 0 390,00 39,05512 5137 DHDM 271 000,00 224 478,00 82,85512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 62 000,00 60 411,50 151,0 97,45512 5151 Studená voda 5 000,00 10 000,00 6 252,00 125,0 62,55512 5152 Teplo 60 000,00 55 000,00 52 482,37 87,5 95,45512 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 25 698,00 85,7 85,75512 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 000,00 32 000,00 30 634,50 180,2 95,75512 5161 Poštovní služby 13 000,00 3 000,005512 5162 Služby elektronic. komunika cí 11 000,00 9 768,33 88,85512 5163 Služby pen ěžních ústav ů 35 000,00 35 000,00 27 806,00 79,4 79,45512 5167 Služby školení a vzd ělávání 25 000,00 15 000,00 13 947,00 55,8 93,05512 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 66 656,15 83,3 83,35512 5171 Opravy a udržování 80 000,00 38 000,00 36 677,00 45,8 96,55512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 295 000,00 207 000,00 206 600,00 70,0 99,85512 6123 Dopravní prost ředky 270 000,00 390 00 0,00 390 000,00 144,4 100,05512 PO - dobrovolná část 1 220 000,00 1 269 000,00 1 174 640,85 96,3 92,66112 5023 Odm ěny čl.zastup.obcí a kraj ů 2 250 000,00 2 260 000,00 2 163 648,00 96,2 95,76112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 500 000,00 388 000,00 382 748,00 76,5 98,66112 5032 Pov.pojistné na ve ř.zdrav.poj. 200 000,00 202 000,00 199 554,00 99,8 98,8=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 9 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================II.Rozpo čtové výdaje=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================6112 Zastupitelstva obcí 2 950 000,00 2 850 000,00 2 745 950,00 93,1 96,36117 5019 Ostatní platy 6 680,00 6 677,04 100,06117 5021 Ostatní osobní výdaje 180 870,00 180 872,00 100,06117 5139 Nákup materiálu j.n. 21 700,00 21 702,00 100,06117 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 060,00 1 058,00 99,86117 5161 Poštovní služby 38 190,00 38 190,00 100,06117 5162 Služby elektronic. komunika cí 200,00 200,00 100,06117 5169 Nákup ostatních služeb 33 910,00 33 912,00 100,06117 5175 Pohošt ění 13 120,00 13 120,00 100,06117 Volby do Evropského parlamentu 295 730,00 295 731,04 100,06171 5011 Platy zam ěst. v pp vyjma sl.m. 28 400 000,00 28 4 90 000,00 28 330 955,00 99,8 99,46171 5021 Ostatní osobní výdaje 460 000,00 901 000,00 894 416,00 194,4 99,36171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 7 280 000,00 7 196 000,00 7 156 721,00 98,3 99,56171 5032 Pov.pojistné na ve ř.zdrav.poj. 2 600 000,00 2 614 000,00 2 585 454,00 99,4 98,96171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj . 120 000,00 120 000,00 119 232,00 99,4 99,46171 5132 Ochranné pom ůcky 55 000,00 84 000,00 83 891,00 152,5 99,96171 5134 Prádlo, od ěv a obuv 15 000,00 6 000,00 5 085,00 33,9 84,86171 5136 Knihy, u čební pom ůcky a tisk 110 000,00 75 000,0 0 73 511,00 66,8 98,06171 5137 DHDM 940 000,00 1 212 000,00 1 090 476,32 116,0 90,06171 5138 Nákup zboží 680 000,00 601 000,00 576 204,67 84,7 95,96171 5139 Nákup materiálu j.n. 450 000,00 593 000,00 505 913,75 112,4 85,36171 5151 Studená voda 185 000,00 200 000,00 198 488,00 107,3 99,26171 5152 Teplo 770 000,00 939 000,00 938 229,58 121,8 99,96171 5154 Elektrická energie 640 000,00 585 000,00 584 792,06 91,4 100,06171 5156 Pohonné hmoty a maziva 185 000,00 185 000,00 180 711,60 97,7 97,76171 5161 Poštovní služby 520 000,00 532 000,00 531 092,63 102,1 99,86171 5162 Služby elektronic. komunika cí 370 000,00 454 000,00 403 929,24 109,2 89,06171 5163 Služby pen ěžních ústav ů 490 000,00 690 000,00 683 812,66 139,6 99,16171 5164 Nájemné 35 000,00 35 000,00 29 478,00 84,2 84,26171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 440 000,00 462 000,00 461 494,00 104,9 99,96171 5167 Služby školení a vzd ělávání 870 000,00 720 000,00 657 595,80 75,6 91,36171 5169 Nákup ostatních služeb 3 270 260,00 3 194 560,00 2 888 967,33 88,3 90,46171 5171 Opravy a udržování 1 560 000,00 603 000,00 455 032,23 29,2 75,56171 5172 Programové vybavení 380 000,00 5 000,00 4 840,00 1,3 96,86171 5173 Cestovné 150 000,00 150 000,00 136 812,00 91,2 91,26171 5175 Pohošt ění 50 000,00 50 000,00 44 483,00 89,0 89,06171 5179 Ostatní nákupy j.n. 8 000,00 7 500,00 93,8=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 10 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================II.Rozpo čtové výdaje=================================================== =================================================== ======================= Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Položka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 1 2 3=================================================== =================================================== =======================6171 5191 Zaplacené sankce 200 000,00 200 000,00 100,06171 5192 Poskytnuté náhrady 300 000,00 68 000,00 63 200,00 21,1 92,96171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,06171 5362 Platby daní a poplatk ů SR 140 000,00 140 000,00 125 147,00 89,4 89,46171 5424 Náhrady mezd v dob ě nemoci 145 000,00 145 000,00 141 763,00 97,8 97,86171 5811 Výdaje na náhrady za nezp.új mu 72 000,00 71 375,00 99,16171 6111 Programové vybavení 110 000,00 108 900,00 99,06171 6121 Budovy,haly,stavby 34 000,00 33 200,00 97,66171 6122 Stroje,p řístroje,za řízení 245 000,00 243 239,00 99,36171 6123 Dopravní prost ředky 365 000,00 365 00 0,00 365 000,00 100,0 100,06171 Činnost místní správy 52 055 260 ,00 52 163 560,00 51 060 941,87 98,1 97,96310 5141 Úroky vlastní 1 200 000,00 1 510 000,00 1 438 302,84 119,9 95,36310 5163 Služby pen ěžních ústav ů 3 000,00 2 622,97 87,46310 5362 Platby daní a poplatk ů SR 700 000,00 912 000,00 801 139,54 114,4 87,86310 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc .. 3 500 000,00 3 285 000,00 3 284 150,00 93,8 100,06310 Obec.p říj.a výd.z fin.operací 5 400 000,00 5 710 000,00 5 526 215,35 102,3 96,86330 5345 P řevody vlastním rozpo čt.ú čt ům 221 160 438,996330 5349 Ostat. p řevody vlastním fond ům 1 640 000,00 1 640 000,00 1 560 667,00 95,2 95,26330 P řev.vl.fond ům v rozp.úz.úrov. 1 640 000,00 1 640 000,00 222 721 105,99 ***** *****6402 5364 Vr.transf.poskyt.z VR úst ř.úr. 48 000,00 48 000,00 100,06402 Finan ční vypo řádání minul.let 48 000,00 48 000,00 100,06409 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o rg 120 000,00 125 250,00 109 891,00 91,6 87,76409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ. ú. 385 000,00 361 000,00 360 051,50 93,5 99,76409 Ostatní činnosti j.n. 505 000,00 486 250,00 469 942,50 93,1 96,6

V ý d a j e c e l k e m 269 833 000,00 285 274 000,00 498 638 661,63 184,8 174,8


I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================III.Financování - t řída 8=================================================== =================================================== ======================= Název Číslo Schválený Rozpo čet Výsledek od pol ožky rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- text r 1 2 3=================================================== =================================================== =======================K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 81 11 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopis ů (-) 8112 Krátkodobé p řijaté p ůj čené prost ředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.p řij.p ůj č.prost ředk ů(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.ú č.krom ě ú čt ů SFA(+/-)8115 28 487 000,00 26 250 000, 00 18 363 372,70 64,5 70,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-p říjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 81 21 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopis ů (-) 8122 Dlouhodobé p řijaté p ůj čené prost ředky (+) 8123 61 000 000,00 61 00 0 000,00 61 000 000,00 100,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.p řij.p ůj č.prost ředk ů(-)8124 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prost ředk ů na bank.ú čtech(+/-)8125 -77 731,17 Aktivní dlouhod.oper. řízení likvidity-p říjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper. řízení likvidity-výdaje(-) 8128K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 82 11 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopis ů (-) 8212 Krátkodobé p řijaté p ůj čené prost ředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.p řij.p ůj č.prost ředk ů(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.ú č.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper. řízení likvidity-p říjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper. řízení likvidity-výdaje(-) 8218D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 82 21 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopis ů (-) 8222 Dlouhodobé p řijaté p ůj čené prost ředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.p řij.p ůj č.prost ředk ů(-)8224 Změna stavu dlouh.prost ředk ů na bank.ú čtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper. řízení likvidity-p říjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper. řízení likvidity-výdaje(-) 8228O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z pen ěžních ú čt ů organizace nemající 8901 charakter p říjm ů a výdaj ů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohyb ů 8902 na devizových ú čtech (+/-)=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 12 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================III.Financování - t řída 8=================================================== =================================================== ======================= Název Číslo Schválený Rozpo čet Výsledek od pol ožky rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- text r 1 2 3=================================================== =================================================== ======================= Nep řevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905F i n a n c o v á n í (sou čet za t řídu 8) 8000 83 487 000,00 81 250 000,00 73 285 641,53 87,8 90,2


I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================IV.Rekapitulace p říjm ů, výdaj ů, financování a jejich konsolidace=================================================== =================================================== ======================= Název Číslo Schválený Rozpo čet Výsledek od řádku rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- text r 41 42 43=================================================== =================================================== =======================Třída 1 - Da ňové p říjmy 4010 127 220 000 ,00 128 578 000,00 128 721 513,78 101,2 1 00,1Třída 2 - Neda ňové p říjmy 4020 16 893 260,0 0 17 505 430,00 17 607 811,58 104,2 100 ,6Třída 3 - Kapitálové p říjmy 4030 10 660 000,00 24 905 000,00 24 905 804,00 233,6 100,0Třída 4 - P řijaté transfery 4040 31 572 740,00 33 035 570,00 254 117 890,74 804,9 769,2P ř í j m y c e l k e m 4050 186 346 000,00 204 024 000,00 425 35 3 020,10 228,3 208,5K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 640 000,00 1 640 000,00 222 721 105,99 ***** ***** v tom položky: 2223 - P říj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - P říjmy z fin.vypo ř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - P říj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí 4070 2442 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od kraj ů 4080 2443 - Splátky p ůj čených prost ř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky p ůj č.prost ř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvesti ční p řijaté transfery od kraj ů4110 1 314 000,00 1 319 000,00 1 319 300,00 100,4 100,0 4123 - Neinvesti ční p řij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.p řijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - P řevody z vlastních rezervních fond ů 4130 4134 - P řevody z rozpo čtových ú čt ů 4140 221 160 438,99 4137 - P ř. mezi stat.m. a jejich č. – p říjmy 4145 4138 - P řevody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní p řevody z vlastních fond ů 4150 1 640 000,00 1 640 000,00 1 560 667,00 95,2 95,2 4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investi ční p řijaté transfery od kraj ů 4180 4223 - Investi ční p řij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.p řijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery p řijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky p ůj č.prost ř.p řij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery p řijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky p ůj č.prost ř.p řij.z úz.j.kr. 4194P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 184 706 000,00 202 384 000,00 202 63 1 914,11 109,7 100,1Třída 5 - B ěžné výdaje 4210 159 149 000,00 167 921 500,00 384 522 566,68 241,6 229,0Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 110 684 000,00 117 352 500,00 114 1 16 094,95 103,1 97,2V ý d a j e c e l k e m 42 40 269 833 000,00 285 274 000,00 498 638 661,63 184,8 174,8K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 640 000,00 1 640 000,00 222 721 105,99 ***** ***** v tom položky:=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 14 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================IV.Rekapitulace p říjm ů, výdaj ů, financování a jejich konsolidace=================================================== =================================================== ======================= Název Číslo Schválený Rozpo čet Výsledek od řádku rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- text r 41 42 43=================================================== =================================================== ======================= 5321 - Neinvesti ční transfery obcím 4260 5323 - Neinvesti ční transfery kraj ům 4270 5325 - Neinvesti ční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvesti ční transfery VRÚÚ 4280 385 000,00 361 000,00 360 051,50 93,5 99,7 5342 - P řevody FKSP a soc.fondu obcí a kraj ů 4281 5344 - P řevody vl.rezervním fond ům úz.rozpo čt ů4290 5345 - P řevody vlastním rozpo čtovým ú čt ům 4300 221 160 438,99 5347 - P ř. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - P řevody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní p řevody vlastním fond ům 4310 1 640 000,00 1 640 000, 00 1 560 667,00 95,2 95,2 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 43 21 5367 - Výdaje z fin.vypo ř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 43 23 5641 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky obcím 4330 5642 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky kraj ům 4340 5643 - Neinvest.p ůj čené prost ředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.p ůj č.prost ředky VRÚÚ 4350 6341 - Investi ční transfery obcím 4360 6342 - Investi ční transfery kraj ům 4370 6345 - Investi ční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investi ční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím 4400 6442 - Investi ční p ůj čené prost ředky kraj ům 4410 6443 - Investi ční p ůj.prost ředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.p ůj čené prost ředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 44 21 ZJ 027 - P ůj čené prost ř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 44 23 ZJ 036 - P ůj čené prost ř.poskyt.na území j.kr. 4424V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 44 30 268 193 000,00 283 634 000,00 275 917 555,64 102,9 97,3SALDO PŘÍJM Ů A VÝDAJ Ů PO KONSOLIDACI 4440 -83 487 000,0 0 -81 250 000,00 -73 285 641,53 87,8 90 ,2Třída 8 - Financování 4450 83 487 000,00 81 250 000,00 73 2 85 641,53 87,8 90,2K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 44 60FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 44 70 83 487 000,00 81 250 000,00 73 285 641,53 87,8 90,2


I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================VI.Stavy a obraty na bankovních ú čtech=================================================== =================================================== ======================= Číslo Po čáte ční Stav ke konci Zm ěna stavu Název bankovního ú čtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. ú čt ů--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- text r 61 62 63=================================================== =================================================== =======================Základní b ěžný ú čet ÚSC 6010 28 487 4 42,34 10 124 069,64 18 363 372,70Běžné ú čty fond ů ÚSC 6020 1 177 800,19 1 255 531,36 -77 731,17Běžné ú čty celkem 6030 29 665 242,53 11 379 601,00 18 285 641 ,53Pokladna 60 40


I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================VII.Vybrané záznamové jednotky=================================================== =================================================== ======================= Číslo Schválený Rozpo čet Výsledek od Název řádku rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- text r 71 72 73=================================================== =================================================== =======================ZJ 024 - Transfery p řijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - P říjmy z finan čního vypo řádání minulých let mezi obcemi 70 92 4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. p řijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. p řijaté transfery od RÚÚ 7130ZJ 025 - Splátky p ůj č.prost ř.p řij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky p ůj č.prost ředk ů od VRÚÚ 7160ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 71 70 v tom položky: 5321 - Neinvesti ční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvesti ční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finan čního vypo řádání minulých let mezi obcemi 71 92 6341 - Investi ční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investi ční transfery VRÚÚ 7210ZJ 027 - P ůj č.prost ř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.p ůj čené prost ředky VRÚÚ 7240 6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.p ůj čené prost ředky VRÚÚ 7260ZJ 028 - Transfery p řijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - P říjmy z finan čního vypo řádání minulých let mezi krajem a obcemi 72 91 2226 - P říjmy z finan čního vypo řádání minulých let mezi obcemi 72 92 4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvesti ční p řijaté transfery od kraj ů 7310 4129 - Ostatní neinv.p řijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investi ční p řijaté transfery od kraj ů 7340=================================================== =================================================== =======================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 17 T isk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================VII.Vybrané záznamové jednotky=================================================== =================================================== ======================= Číslo Schválený Rozpo čet Výsledek od Název řádku rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- text r 71 72 73=================================================== =================================================== ======================= 4229 - Ostatní invest.p řijaté transfery od RÚÚ 7350ZJ 029 - Splátky p ůj č.prost ř.p řij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí 7370 2442 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od kraj ů 7380 2449 - Ostatní splátky p ůj č.prost ředk ů od VRÚÚ 7390ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 74 00 v tom položky: 5321 - Neinvesti ční transfery obcím 7410 5323 - Neinvesti ční transfery kraj ům 7420 5329 - Ostatní neinvesti ční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finan čního vypo řádání minulých let mezi krajem a obcemi 74 31 5367 - Výdaje z finan čního vypo řádání minulých let mezi obcemi 74 32 6341 - Investi ční transfery obcím 7440 6342 - Investi ční transfery kraj ům 7450 6349 - Ostatní investi ční transfery VRÚÚ 7460ZJ 036 - P ůj čky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni p ůj čené prost ředky obcím 7480 5642 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky kraj ům 7490 5649 - Ostatní neinv.p ůj čené prost ředky VRÚÚ 7500 6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím 7510 6442 - Investi ční p ůj čené prost ředky kraj ům 7520 6449 - Ostatní invest.p ůj čené prost ředky VRÚÚ 7530


I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================IX.P řijaté transfery a p ůj čky ze státního rozpo čtu, státních fond ů a regionálních rad=================================================== =================================================== =======================Účelový Výs ledek odznak Položka p očátku roku--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b 93=================================================== =================================================== ======================= 4111 Neinv.p řijaté transf.z VPS SR98018 ND- s čítání lidu 34 790,0098348 Volby do Evropského parlamen tu 295 731,00 4111 Celkem 330 521,00

4116 Ost.neinv.p řij.transfery ze SR13010 Výkon p ěstounské pé če 752 000,0013011 Dot.v obl.soc.-práv.ochr.d ětí 2 849 201,7513015 Výkon sociální práce 374 511,0014004 ND-St řč.kraj-SDH 49 200,0029014 P řísp.-obnova,výchova porost ů 39 240,0033063 Oper.pr.výzk.vývoj vzd ěl. 4 906 711,0034053 ÚND-rozvoj inf.sít ě v.knihov. 51 000,0034070 ÚD na kulturní akce 42 000,00 4116 Celkem 9 063 863,75


I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================X.Transfery a p ůj čky poskytnuté regionálními radami územn ě samosprávným celk ům, dobrovolným svazk ům obcí a regionálním radám=================================================== =================================================== ======================= KódÚčelový územní Výs ledek odznak jednotky Položka p očátku roku--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b c 103=================================================== =================================================== =======================


I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================XI.P říjmy ze zahrani čních zdroj ů a související p říjmy v člen ění podle jednotlivých nástroj ů a prostorových jednotek=================================================== =================================================== ======================= Položka Prostorová Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Nástroj jednotka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b c d 1 2 3=================================================== =================================================== =======================


I ČO: 00243272 VÝKAZ PRO HODNO CENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =======================XII.Výdaje spolufinancované ze zahrani čních zdroj ů a související výdaje v člen ění podle jednotlivých nástroj ů a prost. jedn.=================================================== =================================================== ======================= Položka Prostorová Schválený Rozpo čet Výsledek odParagraf Nástroj jednotka rozpo čet po zm ěnách po čátku roku %RS %RpZ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------------------- a b c d 1 2 3=================================================== =================================================== =======================

Okamžik sestaven í: 27.1.2020 9:29:05--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího || ú četní jednotky: .......................... Tel. :318822742 || ............... Ing. Miroslav Hölzel || Odpovídající za údaje || o rozpo čtu: .......................... Tel.:31882 2742 || Jitka Kadlecová || Došlo dne: || o skute čnosti: .......................... Tel.:31882 2742 || ............... Jitka Kadlecová |--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -----------------------


Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CEL KY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019 (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa) oka mžik sestavení: 24.2.2020 9:46:18Název ú četní jednotky: M ěsto Sedl čanySídlo: nám ěstí T.G. Masaryka 32 264 80 Sedl čanyPrávní forma: obecI ČO: 00243272=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------- ------------------------------Číslo | Název položky |tický| B ĚŽNÉ |položky| | ú čet|------------------------------------------------ ----| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |=================================================== =================================================== ============================== AKTIVA CELKEM 1 989 137 027,64 273 995 915,84 1 71 5 141 111,80 1 632 487 809,46=================================================== =================================================== ============================== A. Stálá aktiva 1 969 355 339,95 272 772 700,74 1 69 6 582 639,21 1 596 418 952,79--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 32 156 904,92 12 488 238,49 1 9 668 666,43 18 482 969,05--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 1 233 519,10 638 826,20 594 692,90 594 133,90 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferen ční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 5 953 293,29 5 953 293,29 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 24 970 092,53 5 896 119,00 1 9 073 973,53 17 888 835,15 7. Nedokon čený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj etek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek ur čený k prodeji 035--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 911 460 435,03 260 284 462,25 1 65 1 175 972,78 1 552 197 983,74--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Pozemky 031 327 315 155,35 32 7 315 155,35 327 306 197,25 2. Kulturní p ředměty 032 279 0 00,00 279 000,00 11 0 000,00 3. Stavby 021 1 500 183 896,53 221 299 593,00 1 27 8 884 303,53 1 195 938 431,42 4. Samostatné hmotné movité v ěci a soubory hm.m.v ěcí 022 37 492 725,79 19 531 437,50 17 9 61 288,29 17 728 736,85 5. P ěstitelské celky trvalých porost ů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 19 453 431,75 19 453 431,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokon čený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 6 736 225,61 26 736 225,61 11 114 618,22 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majet ek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek ur čený k prodeji 036=================================================== =================================================== ==============================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 1 Tisk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 Rozvaha (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------- ------------------------------Číslo | Název položky |tický| B ĚŽNÉ |položky| | ú čet|------------------------------------------------ ----| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |=================================================== =================================================== ============================== III. Dlouhodobý finan ční majetek 25 738 000 ,00 25 738 000,00 25 738 000,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Majetkové ú časti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 25 73 8 000,00 25 738 000,00 25 738 000,00 2. Majetkové ú časti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé p ůj čky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finan ční majetek 069 7. Po řizovaný dlouhodobý finan ční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ční majetek 053--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finan ční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv ěr ů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ru čení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ B. Ob ěžná aktiva 19 781 687,69 1 223 215,10 18 558 472, 59 36 068 856,67--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ I. Zásoby 433 330,22 433 330,22 318 228,29--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Po řízení materiálu 111 2. Materiál na sklad ě 112 433 330, 22 433 330,22 318 2 28,29 3. Materiál na cest ě 119 4. Nedokon čená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Po řízení zboží 131 8. Zboží na sklad ě 132 9. Zboží na cest ě 138 10. Ostatní zásoby 139--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------

=================================================== =================================================== ==============================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 2 Tisk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 Rozvaha (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------- ------------------------------Číslo | Název položky |tický| B ĚŽNÉ |položky| | ú čet|------------------------------------------------ ----| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |=================================================== =================================================== ============================== II. Krátkodobé pohledávky 7 942 116,47 1 223 215,10 6 718 901,37 6 028 185,85--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Odb ěratelé 311 1 001 948,33 11 160,64 990 787,6 9 1 150 652,71 2. Sm ěnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3 021 909,96 3 021 909,96 2 281 657,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 597 258,18 1 212 054,46 1 385 203,72 1 468 876,14 6. Poskytnuté návratné finan ční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úv ěr ů 317 8. Pohledávky z p řerozd ělovaných daní 319 9. Pohledávky za zam ěstnanci 335 10. Sociální zabezpe čení 336 11. Zdravotní pojišt ění 337 12. D ůchodové spo ření 338 13. Da ň z p říjm ů 341 14. Ostatní dan ě, poplatky a jiná obdob.pen ěž.pln ění 342 15. Da ň z p řidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.inst ituce 344 17. Pohledávky za vybranými úst ředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.instit ucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ru čení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukon čených finan čních operací 369 26. Pohledávky z finan čního zajišt ění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopis ů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 321 000,00 1 321 000,00 1 127 000,00 29. Krátkodobé zprost ředkování transfer ů 375 30. Náklady p říštích období 381 31. P říjmy p říštích období 385 32. Dohadné ú čty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------


I ČO: 00243272 Rozvaha (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------- ------------------------------Číslo | Název položky |tický| B ĚŽNÉ |položky| | ú čet|------------------------------------------------ ----| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |=================================================== =================================================== ============================== III. Krátkodobý finan ční majetek 11 406 241 ,00 11 406 241,00 29 722 442,53--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné b ěžné ú čty 245 9. B ěžný ú čet 241 11. Základní b ěžný ú čet územních samosprávných celk ů 231 10 124 069,64 10 12 4 069,64 28 487 442,34 12. B ěžné ú čty fond ů územních samosprávných celk ů 236 1 255 531,36 1 255 531,36 1 177 800,19 15. Ceniny 263 26 640,00 26 640,00 57 200,00 16. Peníze na cest ě 262 17. Pokladna 261--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------


I ČO: 00243272 Rozvaha (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2--------------------------------------------------- --------------------------------------------- | |Synte| OBDOBÍČíslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| | ú čet| B ĚŽNÉ | MINULÉ=================================================== ============================================= PASIVA CELKEM 1 715 141 111,80 1 632 487 809,46=================================================== ============================================= C. Vlastní kapitál 1 588 338 031,72 1 566 603 578,20--------------------------------------------------- --------------------------------------------- I. Jm ění ú četní jednotky a upravující položky 1 32 4 970 420,62 1 331 187 012,46--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 1. Jm ění ú četní jednotky 401 1 04 5 151 470,41 1 042 880 408,99 3. Transfery na po řízení dlouhodobého majetku 403 399 717 65 8,47 408 205 311,73 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oce ňovací rozdíly p ři prvotním použití metody 406 -119 898 708,26 -119 898 708,26 6. Jiné oce ňovací rozdíly 407 7. Opravy p ředcházejících ú četních období 408--------------------------------------------------- --------------------------------------------- II. Fondy ú četní jednotky 1 255 531,36 1 177 800,19--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 6. Ostatní fondy 419 1 255 531,36 1 177 800,19--------------------------------------------------- --------------------------------------------- III. Výsledek hospoda ření 262 112 079 ,74 234 238 765,55--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 1. Výsledek hospoda ření b ěžného ú četního období 27 873 314,19 15 287 059,07 2. Výsledek hospoda ření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospoda ření p ředcházejících ú četn.období 432 234 238 765,55 218 951 706,48--------------------------------------------------- --------------------------------------------- D. Cizí zdroje 126 803 080,08 65 884 231,26--------------------------------------------------- --------------------------------------------- I. Rezervy--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 1. Rezervy 441--------------------------------------------------- ---------------------------------------------


I ČO: 00243272 Rozvaha (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2--------------------------------------------------- --------------------------------------------- | |Synte| OBDOBÍČíslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| | ú čet| B ĚŽNÉ | MINULÉ=================================================== ============================================= II. Dlouhodobé závazky 108 868 153,56 56 499 943,56--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 1. Dlouhodobé úv ěry 451 97 000 000,00 42 000 000,00 2. P řijaté návratné finan ční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis ů 453 4. Dlouhodobé p řijaté zálohy 455 2 400 000,00 3 000 000,00 5. Dlouhodobé závazky z ru čení 456 6. Dlouhodobé sm ěnky k úhrad ě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9 468 153,56 11 499 943,56 8. Dlouhodobé p řijaté zálohy na transfery 472--------------------------------------------------- --------------------------------------------- III. Krátkodobé závazky 17 934 926,52 9 384 287,70--------------------------------------------------- --------------------------------------------- 1. Krátkodobé úv ěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm ěnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis ů 283 4. Jiné krátkodobé p ůj čky 289 5. Dodavatelé 321 7 119 250,42 57 283,30 6. Sm ěnky k úhrad ě 322 7. Krátkodobé p řijaté zálohy 324 1 051 152,10 1 122 756,40 8. Závazky z d ělené správy 325 14 8 300,00 132 300,00 9. P řijaté návratné finan ční výpomoci krátkodobé 326 10. Zam ěstnanci 331 91 462,00 100 255,00 11. Jiné závazky v ůči zam ěstnanc ům 333 2 655 448,00 2 2 73 946,00 12. Sociální zabezpe čení 336 1 093 629 ,00 944 292,00 13. Zdravotní pojišt ění 337 479 184 ,00 410 235,00 14. D ůchodové spo ření 338 15. Da ň z p říjm ů 341 16. Ostatní dan ě, poplatky a jiná obdob. pen ěž.pln ění 342 488 361,00 392 121,00 17. Da ň z p řidané hodnoty 343 187 140,00 204 099,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní institu ce 345 19. Závazky k vybraným úst ředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucí m 349 27. Krátkodobé závazky z ru čení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukon čených finan čních operací 364 30. Závazky z finan čního zajišt ění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papír ů a podíl ů 368=================================================== =================================================== ==============================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 6 Tisk: 21.4.2020 13:46:33

I ČO: 00243272 Rozvaha (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2--------------------------------------------------- --------------------------------------------- | |Synte| OBDOBÍČíslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| | ú čet| B ĚŽNÉ | MINULÉ=================================================== ============================================= 32. Krátkodobé p řijaté zálohy na transfery 374 33. Krátkodobé zprost ředkování transfer ů 375 35. Výdaje p říštích období 383 36. Výnosy p říštích období 384 3 300 000,00 2 500 000,00 37. Dohadné ú čty pasivní 389 1 321 000,00 1 127 000,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 120 000,00--------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Podpisový záznam: ............. ............


Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CEL KY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2019 (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa) oka mžik sestavení: 24.2.2020 9:46:19Název ú četní jednotky: M ěsto Sedl čanySídlo: nám ěstí T.G. Masaryka 32 264 80 Sedl čanyPrávní forma: obecI ČO: 00243272=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ | | | Ú ČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------- ------------------------------ | |Synte| B ĚŽNÉ | MINULÉČíslo | Název položky |tický|----------------------------------------- -----------------------------položky| | ú čet| Hlavní | Hospodá řská | Hlavní | Hospodá řská | | | činnost | činnost | činnost | činnost=================================================== =================================================== ============================== A. NÁKLADY CELKEM 175 903 361,67 16 9 574 752,43=================================================== =================================================== ============================== I. Náklady z činnosti 139 808 336,09 135 460 139,21--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Spot řeba materiálu 501 3 856 120,66 4 197 789,75 2. Spot řeba energie 502 5 206 720,56 5 863 993,55 3. Spot řeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace ob ěžného majetku 507 7. Zm ěna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 29 335 706,08 2 3 402 227,98 9. Cestovné 512 187 377,87 232 997,08 10. Náklady na reprezentaci 513 92 267,45 55 785,00 11. Aktivace vnitroorganiza čních služeb 516 12. Ostatní služby 518 18 509 420,47 2 2 885 606,61 13. Mzdové náklady 521 40 255 587,00 3 6 863 998,00 14. Zákonné sociální pojišt ění 524 13 172 755,00 12 003 488,00 15. Jiné sociální pojišt ění 525 150 849,00 136 380,00 16. Zákonné sociální náklady 527 185 444,00 180 981,00 17. Jiné sociální náklady 528 18. Da ň silni ční 531 19. Da ň z nemovitostí 532 20. Jiné dan ě a poplatky 538 380 501,00 229 072,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary a jiná bezúplatná p ředání 543 476 282,50 132 198,60=================================================== =================================================== ==============================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 1 Tisk: 21.4.2020 13:46:34

I ČO: 00243272 Výkaz zisku a ztráty (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ | | | Ú ČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------- ------------------------------ | |Synte| B ĚŽNÉ | MINULÉČíslo | Název položky |tický|----------------------------------------- -----------------------------položky| | ú čet| Hlavní | Hospodá řská | Hlavní | Hospodá řská | | | činnost | činnost | činnost | činnost=================================================== =================================================== ============================== 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fond ů 548 82 0 000,00 750 000,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 21 564 955,46 2 1 306 820,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 924 620,00 6 047 393,80 31. Prodané pozemky 554 213 911,90 127 543,00 32. Tvorba a zú čtování rezerv 555 33. Tvorba a zú čtování opravných položek 556 16 3 840,70 -569 002,90 34. Náklady z vy řazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 3 698 676,37 1 423 269,61 36. Ostatní náklady z činnosti 549 613 300,0 7 189 598,13--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ II. Finan ční náklady 1 471 707,58 590 327,22--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 1 438 302,84 579 009,03 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z p řecen ění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finan ční náklady 569 33 404,74 11 318,19--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ III. Náklady na transfery 30 539 168,00 2 9 526 116,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na trans fery 572 30 539 168,00 2 9 526 116,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ V. Da ň z p říjm ů 4 0 84 150,00 3 998 170,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Da ň z p říjm ů 591 3 30 0 000,00 2 500 000,00 2. Dodate čné odvody dan ě z p říjm ů 595 784 150,00 1 498 170,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------


I ČO: 00243272 Výkaz zisku a ztráty (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ | | | Ú ČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------- ------------------------------ | |Synte| B ĚŽNÉ | MINULÉČíslo | Název položky |tický|----------------------------------------- -----------------------------položky| | ú čet| Hlavní | Hospodá řská | Hlavní | Hospodá řská | | | činnost | činnost | činnost | činnost=================================================== =================================================== ============================== B. VÝNOSY CELKEM 203 776 675,86 18 4 861 811,50=================================================== =================================================== ============================== I. Výnosy z činnosti 57 382 375,12 44 917 236,33--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobk ů 601 163 656,88 377 778,28 2. Výnosy z prodeje služeb 602 4 391 351,30 4 144 640,10 3. Výnosy z pronájmu 603 11 448 533,97 1 3 946 527,14 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatk ů 605 6 001 080,00 5 711 280,00 6. Výnosy z místních poplatk ů 606 5 079 112,00 5 011 537,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkon ů 609 1 050 560,68 1 713 518,02 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 1 349 992,00 1 354 209,45 11. Výnosy z vy řazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj etku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. krom ě pozemk ů 646 12 857 730,00 7 76 4 530,69 15. Výnosy z prodeje pozemk ů 647 351 794,00 73 500,00 16. Čerpání fond ů 648 740 667,00 712 490,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 13 947 897, 29 4 107 225,65--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ II. Finan ční výnosy 9 483,05 74 526,27--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Výnosy z prodeje cenných papír ů a podíl ů 661 2. Úroky 662 9 483,05 7 526,27 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z p řecen ění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finan čního majetku 665 6. Ostatní finan ční výnosy 669 67 000,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ IV. Výnosy z transfer ů 29 915 950 ,89 30 430 050,61--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z trans fer ů 672 29 915 950,89 30 43 0 050,61--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------


I ČO: 00243272 Výkaz zisku a ztráty (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION Ů SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== ============================== | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ | | | Ú ČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------- ------------------------------ | |Synte| B ĚŽNÉ | MINULÉČíslo | Název položky |tický|----------------------------------------- -----------------------------položky| | ú čet| Hlavní | Hospodá řská | Hlavní | Hospodá řská | | | činnost | činnost | činnost | činnost=================================================== =================================================== ============================== V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk ů 116 468 866,80 109 439 998,29--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Výnosy ze sdílené dan ě z p říjm ů fyzických osob 681 31 782 458,41 28 584 570,52 2. Výnosy ze sdílené dan ě z p říjm ů právnických osob 682 26 479 036,78 24 471 634,87 3. Výnosy ze sdílené dan ě z p řidané hodnoty 684 52 222 874,15 50 358 527,61 4. Výnosy ze sdílených spot řebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 5 984 497,46 6 025 265,29 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatk ů 688--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ C. VÝSLEDEK HOSPODA ŘENÍ--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Výsledek hospoda ření p řed zdan ěním 31 957 464,19 19 285 229,07 2. Výsledek hospoda ření b ěžného ú četního období 27 873 314,19 15 287 059,07--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------



Příloha

sestavená k 31.12.2019(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.2.2020 9:46:19Název účetní jednotky: Město SedlčanySídlo: náměstí T.G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany

obecPrávní forma:IČO : 00243272

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Nejsou informace, že by byla porušena zásada nep řetržitého trvání ú četní jednotky


V sou časné ú četní záv ěrce zm ěny ú četních metod vylývají z p řechodu na ú četnictví státu


§ 64 ú četní jednotka uplatnila reálnou hodnotu umajetku ur čeného k prodeji

§ 67 ÚSC v záv ěru daného období rezervy netvo řila

§ 69 ú četní jednotka ke dni sestavení ú četní záv ěrky časov ě nerozlišovala

zaokrouhlování je provád ěno automaticky software FENIX

FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 1 Tisk: 21.4.2020 13:46:34

Příloha




A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o sta vu účtů v knize podrozvahových ú čtů

Číslopoložky

Název položkyÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Podrozvahový

účet

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 3 122 990,19 3 122 990,19

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 470 190,19 1 470 190,19

3. Vyřazené pohledávky 905

4. Vyřazené závazky 906

5. Ostatní majetek 909 1 652 800,00 1 652 800,00

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů 911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů 912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 503 158,01 220 476,00

1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 503 158,01 220 476,00

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926

P.IV. Další podmíněné pohledávky

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956


Příloha




A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o sta vu účtů v knize podrozvahových ú čtů

Číslopoložky


BĚŽNÉ MINULÉ

Podrozvahový

účet

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968

P.VII. Další podmíněné závazky 2 312 770,50 2 249 124,50

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 2 312 770,50 2 249 124,50

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1 313 377,70 1 094 341,69


Příloha




A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona


Příloha




A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

V daném ú četním období nenastala nutnost opravy dat z minulýc h let


Příloha




B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3


Příloha




C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jm ění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na po řízení dlouhod.majetku""

Číslopoložky


BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -8 487 653,26 -8 493 038,55

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti


Příloha




D.1. Počet jednotlivých v ěcí a soubor ů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková vým ěra lesních pozemk ů s lesním porostem

D.3. Výše ocen ění celkové vým ěry lesních pozemk ů s lesním porostem ve výši 57 K č/m2

D.4. Výměra lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěným jiným zp ůsobem

D.5. Výše ocen ění lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěným jiným zp ůsobem

D.6. Průměrná výše ocen ění vým ěry lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěných jiným zp ůsobem

D.7. Komentá ř k ocen ění lesních pozemk ů jiným zp ůsobem

57 404 529,00 K č


Příloha




E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

A.II.10. 451 - úv ěr KB z ůstatek k 31. 12. 2019 97 00 97 000 000,00 Kč


Příloha




E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty



Příloha




E.3. Doplňující informace k položkám p řehledu o pen ěžních tocích



Příloha




E.4. Doplňující informace k položkám p řehledu o zm ěnách vlastního kapitálu



Příloha




Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fond ům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍPoložka

Číslo Název

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 177 800,19

G.II. Tvorba fondu 820 688,17

1. Přebytky hospodaření z minulých let

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 820 000,00

4. Ostatní tvorba fondu 688,17

Čerpání fondu G.III. 742 957,00

Konečný stav fondu G.IV. 1 255 531,36


Příloha




Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslopoložky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉMINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

Stavby G. 1 195 938 431,42 1 278 884 303,53 221 299 593,00 1 500 183 896,53

Bytové domy a bytové jednotky G.1. 98 450 476,43 99 634 696,81 32 294 008,00 131 928 704,81

Budovy pro služby obyvatelstvu G.2. 332 362 890,70 399 116 066,14 106 516 496,00 505 632 562,14

Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3.

Komunikace a veřejné osvětlení G.4. 71 171 157,42 73 703 731,36 20 991 693,00 94 695 424,36

Jiné inženýrské sítě G.5. 662 394 748,05 675 619 294,40 51 936 100,00 727 555 394,40

Ostatní stavby G.6. 31 559 158,82 30 810 514,82 9 561 296,00 40 371 810,82


Příloha




Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkaz u rozvahy

Číslopoložky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉMINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

Pozemky H. 327 306 197,25 327 315 155,35 327 315 155,35

Stavební pozemkyH.1.

Lesní pozemkyH.2.

Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

Zastavěná plochaH.4.

Ostatní pozemky H.5. 327 306 197,25 327 315 155,35 327 315 155,35


Příloha




I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z p řecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslopoložky


BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Příloha




J. Dopl ňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z p řecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslopoložky


BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:


P řehled o pen ěžních tocích

sestavený k 31.12.2019 (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa) okamžik sestaven í: 24.2.2020 9:46:19Název ú četní jednotky: M ěsto Sedl čanySídlo: nám ěstí T.G. Masaryka 32 264 80 Sedl čanyPrávní forma: obecI ČO: 00243272=================================================== =================================================== =====Číslo | | B ěžnépoložky| Název položky | ú četní období=================================================== =================================================== =====P. Stav pen ěžních prost ředk ů k 1.lednu 29 722 442,53A. Pen ěžní toky z provozní činnosti 45 112 098,92Z. Výsledek hospoda ření p řed zdan ěním 31 957 464,19=================================================== =================================================== =====A.I. Úpravy o nepen ěžní operace (+/-) 9 657 804,06=================================================== =================================================== =====A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 21 564 9 55,46A.I.2. Zm ěna stavu opravných položek 163 840,70A.I.3. Zm ěna stavu rezervA.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetk u -12 070 9 92,10A.I.5. Výnosy z podíl ů na ziskuA.I.6. Ostatní úpravy o nepen ěžní operace=================================================== =================================================== =====A.II. Pen ěžní toky ze zm ěny ob ěžných aktiv a krátkodobých závazk ů (+/-) 7 580 980,67=================================================== =================================================== =====A.II.1. Zm ěna stavu krátkodobých pohledávek -871 515,22A.II.2. Zm ěna stavu krátkodobých závazk ů 8 567 597,82A.II.3. Zm ěna stavu zásob -115 101,93A.II.4. Zm ěna stavu krátkodobého finan čního majetku=================================================== =================================================== =====A.III. Zaplacená da ň z p říjmu v četn ě doměrku (-) -4 084 150,00=================================================== =================================================== =====A.IV. P řijaté podíly na zisku=================================================== =================================================== =====B. Pen ěžní toky z dlouhodobých aktiv -108 095 588,36=================================================== =================================================== =====B.I. Výdaje na po řízení dlouhodobých aktiv -121 305 112,36=================================================== =================================================== =====B.II. P říjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 13 209 524,00=================================================== =================================================== =====B.II.1. P říjmy z privatizace státního majetkuB.II.2. P říjmy z prodeje majetku Státního pozemkového ú řaduB.II.3. P říjmy z prodeje dlouhodobého majetku ur čeného k prodeji 13 209 524,00=================================================== =================================================== =====FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Stra na 1 Tisk: 21.4.2020 13: 46:34

I ČO: 00243272 P řehled o pen ěžních tocích (v K č, s p řesností na dv ě des. místa)Město Sedl čany sestavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== =====Číslo | | B ěžnépoložky| Název položky | ú četní období=================================================== =================================================== =====B.II.4. Ostatní p říjmy z prodeje dlouhodobých aktiv=================================================== =================================================== =====B.III. Ostatní pen ěžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)=================================================== =================================================== =====C. Pen ěžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk ů a dlouhodobých pohledávek 44 667 287,91=================================================== =================================================== =====C.I. Pen ěžní toky vyplývající ze zm ěny vlastního kapitálu (+/-) -7 700 922,09=================================================== =================================================== =====C.II. Zm ěna stavu dlouhodobých závazk ů (+/-) 52 368 210,00=================================================== =================================================== =====C.III. Zm ěna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)=================================================== =================================================== =====F. Celková zm ěna stavu pen ěžních prost ředk ů -18 31 6 201,53H. P říjmové a výdajové ú čty rozpo čtového hospoda ření (+/-)R. Stav pen ěžních prost ředk ů k rozvahovému dni 11 406 241,00=================================================== =================================================== =====

Podpisový záznam: .........................

=================================================== =================================================== =====FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Stra na 2 Tisk: 21.4.2020 13: 46:34

P řehled o zm ěnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2019 (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa) oka mžik sestavení: 24.2.2020 9:46:19Název ú četní jednotky: M ěsto Sedl čanySídlo: nám ěstí T.G. Masaryka 32 264 80 Sedl čanyPrávní forma: obecI ČO: 00243272=================================================== =================================================== ========================= | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------Číslo | | Minulé | | | B ěžnépoložky| Název položky | ú četní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | ú četní období=================================================== =================================================== =========================Vlastní kapitál Celkem 1 566 603 578,20 206 868 425,45 185 133 971,93 1 588 338 031,72=================================================== =================================================== =========================A. Jm ění ú četní jednotky a upravující položky 1 331 18 7 012,46 2 271 061,42 8 487 653,26 1 324 970 420,62 I. Jm ění ú četní jednotky 1 042 88 0 408,99 2 271 061,42 1 045 151 470,41 1.Zm ěna, vznik nebo zánik p řísl. hosp. s maj. státu 2.Sv ěření majetku p řísp ěvkové organizaci 3.Bezúplatné p řevody 240 788,42 4.Investi ční transfery 5.Dary 1 321 273,00 6.Ostatní 709 000,00 II. Fond privatizaceIII. Transfery na po řízení dlouhodobého majetku 408 205 311,73 8 487 653,26 399 717 658 ,47 1.Sv ěření majetku p řísp ěvkové organizaci 2.Bezúplatné p řevody 3.Investi ční transfery 8 487 653,26 4.Dary 5.Snížení invest. transf. ve v ěcné a časové souv. 6.Ostatní IV. Kurzové rozdíly V. Oce ňovací rozdíly p ři prvotním použití metody -119 898 708,26 -119 898 708,26 1.Opravné položky k pohledávkám 2.Odpisy 3.Ostatní VI. Jiné oce ňovací rozdíly 1.Oce ňovací rozdíly u cenných papír ů a podíl ů

2.Oce ňovací rozdíly u majetku ur čeného k prodeji 3.OstatníVII. Opravy p ředcházejících ú četních období 1.Opravy minulého ú četního období 2.Opravy p ředchozích ú četních obdobíB. Fondy ú četní jednotky 1 17 7 800,19 820 688,17 742 957,00 1 255 531,36=================================================== =================================================== ==============================FENIX, Výkaznictví 8.71.005 Strana 1 Tisk: 21.4.2020 13:46:34

P řehled o zm ěnách vlastního kapitáluI ČO: 00243272 (v K č, s p řesností na dv ě desetinná místa)Město Sedl čany ses tavený k 31.12.2019=================================================== =================================================== ========================= | 1 | 2 | 3 | 4--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------Číslo | | Minulé | | | B ěžnépoložky| Název položky | ú četní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | ú četní období=================================================== =================================================== =========================C. Výsledek hospoda ření 234 238 765,55 203 776 675,86 175 903 361,67 262 112 079, 74D. P říjmový a výdajový ú čet rozpo čtového hospoda ření=================================================== =================================================== =========================



Í||||||

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

přepisů vydaných Komory auditorů České republiky, podle ustanovení $ 42 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení S 10 zákona

č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolnýchsvazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004Sb.“).

pro územní samosprávný celek

MĚSTO SEDLČANY

(dále jen „územní celek“)

za období od 1.1.2019 do 31.12.2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku Město Sedlčany oprávněný jednat jeho jménemZastupitelstvo Města Sedlčany, starosta městaNáměstí T.G.Masaryka 32, 264 01 Sedlčany

Starosta města: ing. Miroslav HólzelICi 00243272DIC CZ00243272

Za územní celek přítomni:ing. Miroslav Hólzel - starosta městap. Jitka Kadlecová - vedoucí ekonomického odboru

Auditor/auditorská společnost:ECO-ECONOMIC8COMMERCIAL OFFICE s.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor

IČ 63907828DIČ CZ63907828Oprávnění KAČR č. 0187

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:Ing. Vladimír Pech - odpovědný auditor, oprávnění KAČR č. 0339Ing. Petr Sobotka - člen auditorské skupiny

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: nebyly

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu sustanovením 8 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením $ 2 písm. c) zákona o auditorech.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:Městský úřad v Sedlčanech

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla v období: od 4.6.2019 do 29.3.2020Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období: od 30.3.2020 do 1.4.2020

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celkuauditorem/auditorskou společností:Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:4.6.2019Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a denprovedení: 1.4.2020

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení $ 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročnímhospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 8 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., orozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtovýchprostředků,b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezidvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickýmiosobami,e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky zezahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, krozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením $ 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dáleoblasti:a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,c) zadávánía uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumanýchorgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů,d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,h) účetnictví vedené územním celkem,i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové rokypodle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍPředmět přezkoumání podle ustanovení $ 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) seověřuje z hlediska:a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,b) souladu hospodařenís finančními prostředky ve srovnánís rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍZa hospodaření, které bylo předmětem přezkoumánía za jeho zobrazení v účetních a finančníchvýkazech, je odpovědný územní celek.

ECO-ECONOMIC 8 COMMERCIAL OFFICE s.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor, IČ 63907828

2

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledkupřezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatýmKomorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další eticképovinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvalitystanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISOC 1.Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorskýmstandardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a sustanoveními $ 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat aprovést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodařeníúzemního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy ovýsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodnýchdůkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupůprováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditoremaplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětupřezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků.Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celkuMěsta Sedlčany. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu)jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižšínež jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celkuje uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumáníhospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsousoučástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

(A) Závěr bez výhrad — žádné nebo nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatkyNa základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnéskutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všechvýznamných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenýmivbodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení $ 10 odst. 2 písm. d) aodst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom vesvé zprávě o výsledku přezkoumáníhospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případněspočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celkujako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2019 jsme nezjistili žádné chyby anedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních v průběhu roku 2019 byly územním celkem k

31.12.2019 odstraněny. Nápravná opatření, vyplývající z přezkoumání hospodaření za rok 2019nebyla uložena.


3

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení $ 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. auditor nezjistilpřípadná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHOMAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU

Podíl pohledávek na rozpočtu

A Vymezení pohledávek 3599206 Kč

B Vymezení rozpočtových příjmů 202631914 Kč

A/B * 100%|Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 1,78 %

Podíl závazků na rozpočtu

c Vymezení závazků 81294565 Kč

B Vymezení rozpočtových příjmů 202631914 Kč

C/B * 100%|Výpočet podílu závazků na rozpočtu 40,12 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

D Vymezení zastaveného majetku 0 Kč

E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 1969355340 Kč

Výpočet podílu zastaveného majetku na* oPe 10000 celkovém majetku 0,00%

Algoritmus výpočtu je uveden v příloze G) této zprávy.

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI

ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluhúzemního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V

opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

| Průměr rozpočtových příjmů za poslední 4 roky 174 649 tis. Kč

| Dluh celkem 97 000 tis. Kč

| Podíl dluhu k průměru příjmů 56 %

Algoritmus výpočtu je uveden v příloze H) této zprávy.

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.


4

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územníhocelku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením 8 7 písm. c)zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledkupřezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 1.4.2020

Auditorská společnost: Odpovědný auditor

ECO-ECONOMIC8.COMMERCIAL OFFICE s.r.o. Ing. Vladimír PechIC 63907828 Odpovědný auditor a jednatelOprávnění KAČR č. 0187 Oprávnění KAČR č. 0339V Krátké 1083390 02 Tábor

7Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne: PA7 beloZpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne: AV M POLO

Ing. Miroslav HólzelStarosta města Sedlčany

Ing. František /HodysPředseda finančního výboru

Společnost ECO-ECONOMICACOMMERCIAL OFFICE s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 5796.

Tato zpráva o provedení přezkoumání hospodaření byla vyhotovena ve 4 (čtyřech) výtiscích,z nichž tři jsou určeny pro zadavatele auditu a jeden pro auditora k založení do spisu auditora.Všechny výtisky mají platnost originálu.


5

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

A)

B)

C)

D)

E)

5)

G)

H)

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřilDetailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle $ 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č.420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištěnívycházejí - nepoužito

Stanovisko orgánu územního celku oprávněného jednat jeho jménem, resp. statutárníhoorgánu dobrovolného svazku obcí, dle požadavku ustanovení 8 7 písm. c) zákona č.420/2004 Sb. - nepoužito

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodařeníÚčetní závěrka, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžníchtocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu

Finanční výkaz (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12M k 31.12.2019)Algoritmus výpočtu podílu pohledávek a závazků a podílu zastaveného majetku na rozpočtu

Algoritmus výpočtu rozpočtové odpovědnosti ÚSC


6

Příloha A)

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením a ověřenímúčetní závěrky auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky auditor posuzuje soulads následujícími právními předpisy:

-©zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkůdobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,

-©vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných prohodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územníchsamosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtu Regionálních radregionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovenízákona č. 128/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

-©zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějšíchpředpisů, a souvisejícími provádějícími předpisy:

-©vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v aktuálním znění- zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími

provádějícími předpisy:-©vyhlášky č. 410/2009 sb., kterou se provádějí některá ustanovení 563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.-©vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních

jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcíchna technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetníchzáznamech),

-©českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictvípodle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

-©zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,-©zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,-©zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních

samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), veznění pozdějších předpisů,

-©nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejnýchslužbách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

-©zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů-©auditorských směrnic týkajících se ověření hospodaření územně samosprávných celků,-©zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů-©zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v aktuálním znění-©vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků-©vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých

vybraných účetních jednotek

Příloha D)

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodařeníECO-ECONOMIC 8 COMMERCIAL OFFICE s.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor, IČ 63907828

7

Auditor při provedení přezkoumání hospodaření územního celku města Sedlčany využil následujícídoklady a materiály:

-

©Dílčí a závěrečné výkazy ÚSC (Rozvaha, Výkaz ziskuaztráty, příloha, přehled o peněžníchtocích a přehled o změnách vlastního kapitálu)

-©Dílčí a závěrečný Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12M-©Dílčí a závěrečná Hlavní kniha (předvaha)-

—Vybrané účetní doklady (příjmové, výdajové, interní, přijaté a vydané faktury, platebnípoukazy, výpisy z účtů, pokladní doklady) se zohledněním hladiny významnosti

-©Dokumentace rozpočtu ÚSC za ověřované období (Rozpočtové provizorium, Rozpočet narok 2019, Rozpočtový výhled, Rozpočtové změny v průběhu roku)

-©Usnesení Zastupitelstva (rady) ÚSC-©Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru-©Závěrečný účet města-©Dokumentace vybraných výběrových řízení-©Smlouvy a objednávky, související s ověřením hospodaření-©Dokumentace fyzické a dokladové inventarizace k rozvahovému (rozhodnému) dni, plán

inventur, inventurní soupisy, zpráva o inventarizaci-©Přiznání k DPH a Daniz příjmu právnických osob-©Vnitřní směrnice územního celku-©Dokumentace účetní závěrky dle Vyhlášky č. 220/2013 Sb.-©Vyúčtování dotací a grantů-©Evidence majetku, věcných břemen a majetku státu-©Přehled zřízených příspěvkových organizací, organizačních složek a vytvářených obchodních

společností s podílem města

ECO-ECONOMIC 8 COMMERCIAL OFFICEs.r.o., V Krátké 1083, 390 02 Tábor, IČ 63907828

8

9A

B[PPÁA

T917

STANOG

Pnlo

9uraoDuPuUTINÍ

Příloha

G)

Územní

samosprávný

celek:

Město

Sedlčany

Algoritmus

pro

výpočet

ukazatelů

podle

ustanovení

$10

odst.

4písm.

b)

zákona

č.

420/2004

Sb.

za

rok

2019

(v

Kč

Položka

výpočtu

ukazatelů

Zdroj

informace/odkaz

na

výkazy

Částka/ukazatel

Poznámka/vysvětlivky

B.

Vymezení

rozpočtových

příjmů

202

631914

Kč

Rozpočtové

příjmy

Příjmy

celkem

po

konsolidaci

Fin

2-12M,

část

IV,

ř.4200

202

631

914

Zisk

po

zdanění

z

hospodářské

činnosti

VZZ

část

VI.4,

Hospodářská

činnost

0)

při

ztrátě

z

hospodářské

činnosti

se

uvede

NULA

I.Podíl

pohledávek

na

rozpočtu

(Ax

100)/B

%

1,78

%

A.

Vymezení

pohledávek

3599206

Kč

Pohledávky

celkem

Dlouhodobé

pohledávky

celkem

-

korekce

dlouhodobých

pohledávek

Započítané

dlouhodobé

pohledávky

Krátkodobé

pohledávky

celkem

-

korekce

krátkodobých

pohledávek

Započítané

krátkodobé

pohledávky

Rozvaha,

aktiva,

A.IV,

sl.

Netto

Rozvaha,

aktiva,

B.II,

sl.

Netto

II.

Podíl

závazků

na

rozpočtu

(Cx

100)/B

%

C.

Vymezení

závazků

Dlouhodobé

závazky

celkem

-

korekce

dlouhodobých

závazků

Rozvaha,

pasiva,

D.ll,

sl.

Běžné

Započítané

dlouhodobé

závazky

Krátkodobé

závazky

celkem

Rozvaha,

pasiva,

D.lll,

sl.

Běžné

-

korekce

krátkodobých

pohledávek

Započítané

krátkodobé

závazky

„

Podíl

zastaveného

majetku

na

celkovém

majetku

ÚSC

(Dx

100)/E

%

E.

Vymezení

majetku

pro

výpočet

ukazatele

Rozvaha,

A.

Stálá

aktiva,

sl.

Brutto

D.

Vymezení

zastaveného

majetku

Příloha,případně

jiné

podklady

Algoritmus

výpočtu

dle

"Zprávy

MF

ČR

č.1,

ročník

2018,

ze

dne

26.1.2018"

O|+

dlouhodobé

pohledávky

za

účty

462,

464,

466,

469

(komentář)

O|-

dlouhodobé

pohledávky

splatné

vroce

2020

adále

0Jen

dlouhodobé

pohledávky,

vztahující

se

k

následujícímu

rozpočtovému

roku

7942

116|

+

krátkodobé

pohledávky

celkem

4342

910|-

účty

314,

341,

373,

375,

381,

385,

388

3599206

Krátkodobé

pohedávky

bez

záloh,

DPPO,

jiných

daní

a

poplatků

a

časového

rozlišení

40,12

%

81294565

Kč

Závazky

celkem

106

468

154|

+

dlouhodobé

závazky

za

účty

451,

452,

453,

456,

457,

459

(komentář)

37

436

364|-

dlouhodobé

závazky

splatné

od

roku

2021

adále

69

031

790|Pouzedovýše

splátek

stanovených

ve

splátkovém

kalendáři,

resp.

smlouvě

v

následujícím

roce

17

934

927|

+

krátkodobé

závazky

celkem

5672

152|

-

účty

324,

341,

374,

375,

383,

384,

389

12

262

775

Krátkodobé

závazky

bez

záloh,

DPPO,

jiných

daní

a

poplatků

a

časového

rozlišení

0,00

%

1969

355

340|Kč

Vymezení

majetku

Kč

aanalytických

účtů,

případně

operativní

evidence,

dol

ž

'PÁA'"

IIX

Příloha H)

Rozpočtová odpovědnost31.12.2019(v tis. Kč)

Město/obec|SedlčanyDSO:

IČ 00243272

Číslo řádku Ukazatel Hodnota tis.Kč1 Rozpočtové příjmy v roce 2019 2026319142 Rozpočtové příjmy v roce 2018 178 881 7663 Rozpočtové příjmy v roce 2017 169 763 2324 Rozpočtové příjmy v roce 2016 147 317 6375 Průměr rozpočtových příjmů za poslední 4 roky 174 648 6376 účet 281 - Krátkodobé úvěry7 účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)8 účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů9) účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky10 účet 322 - Směnky k úhraděži účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomocikrátkodobé12 účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení13 účet 451 - Dlouhodobé úvěry 97 000 000,0014 účet 452- Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé15 účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů16 účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení197 účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě18 Dluh Sedlčany celkem 97 000 000,0019 Podíl dluhu k průměru příjmů 56%20 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměrupříjmů za poslední 4 roky

Vytvořeno dne: 25.2.2020

Zpracoval(a): Jitka Kadlecová ) /nrazítko, podpis

Zdroj hodnot pro řádky 1až4 : Fin 2-12M,ř. 4200, sloupec: "Výsledek od počátku roku"Zdroj hodnot pro řádky 6 až 17: Rozvaha, Pasiva, D.ll, D.lll, sloupec "Běžné účetníobdobí"

Zákonč. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, $17, $$6a-6dZákonč. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolnýchsvazků $10, odst. 4, písm. c)Zprávy MFČR č. 2/2017 ze dne 15.2.2017

OPRÁVNĚNÍ č. 187 x OPRÁVNĚNÍ č. 167© KAČR + é KAARR nepVsŮ 4 REPU$Y

Documents

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - Sedlčany · Výdaje – procentní čerpání skutečnost SR vč. RO1-8 97,29 % . Úspory, nedočerpané výdaje: 1. Zemědělství – lesní hospodářství