tové p íjmy / výdaje č rozpo et · Rozbor hospoda ření a záv ěre čný ú čet m ěsta Moravská T řebová za rok 2012 (v tis. K č) Rozpo čtové p říjmy / výdaje Schválený

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2012 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdaje Schválený rozpočet 2012

Upravený rozpočet

Skutečnostk 31.12.2012

% čerpání

* běžné 145 245,00 166 990,00 169 170,68 101,31% * investiční (kapitálové) příjmy 227 965,00 137 175,00 135 544,17 98,81%Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 373 210,00 304 165,00 304 714,85 100,18%

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech 14 920,00 12 965,00 4 419,19 -Investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 40 000,00 37 000,00 36 886,03 99,69%Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 0,00 13 370,00 13 370,30 100,00%

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 428 130,00 367 500,00 359 390,37 97,79%

* provozní (běžné) 151 230,00 172 002,00 167 004,25 97,09% * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 990,00 4 974,00 4 467,17 89,81% * investiční výdaje 267 690,00 185 194,00 182 230,78 98,40%Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 420 910,00 362 170,00 353 702,20 97,66%

Splátky jistiny úvěrů CELKEM 7 220,00 5 330,00 5 329,36 99,99%Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 358,81 -

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 428 130,00 367 500,00 359 390,37 97,79%

ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 -

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ - zdroje

FINANCOVÁNÍ - potřeby

strana 1


Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)Schválený

rozpočet 2012Upravený rozpočet

Skutečnostk 31.12. 2012

%k UR

Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 17 300,00 17 300,00 17 818,36 103,00%Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. 1 500,00 1 500,00 1 613,38 107,56%Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) 400,00 400,00 365,74 91,44%Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) 450,00 450,00 809,80 179,96%Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 600,00 1 600,00 1 942,51 121,41%Právnických osob 17 200,00 17 200,00 18 985,96 110,38%Daň z přidané hodnoty 39 500,00 39 500,00 37 745,41 95,56%Sdílené daně CELKEM 77 950,00 77 950,00 79 281,16 101,71%Daň z nemovitostí 6 450,00 6 450,00 7 308,17 113,30%Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 6 540,00 6 539,99 100,00%Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 6 450,00 6 450,00 7 308,17 113,30%Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 84 400,00 84 400,00 86 589,33 102,59%Daně celkem 84 400,00 90 940,00 93 129,32 102,41%Poplatek za komunální odpad 4 900,00 4 900,00 4 814,20 98,25%Správní poplatky 3 615,00 3 615,00 3 505,10 96,96%Odvody za odnětí zemědělské půdy 80,00 80,00 13,71 17,14%Poplatek ze psů 280,00 280,00 262,96 93,91%Poplatek za užívání veřejného prostranství 290,00 290,00 272,14 93,84%Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 1 500,00 1 510,81 100,72%Odvod výnosů z loterií (vč. 30% celostátního hrubého výnosu) 35,00 250,00 324,84 129,94%Odvod výnosů z VHP (80% celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) 0,00 3 750,00 3 717,12 99,12%Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 500,00 500,00 457,30 91,46%Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 0,00 5,00 9,10 182,00%Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM 9 700,00 15 170,00 14 887,28 98,14%

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 94 100,00 106 110,00 108 016,60 101,80%

Příjmy z daní

strana 2





%k UR

Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 22 007,90 22 007,90 22 007,90 100,00%Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR 1 080,00 1 642,96 1 642,96 100,00% * na sociálně právní ochranu dětí 1 080,00 1 107,06 1 107,06 100,00%

* na zpracování pomocného analytického přehledu 0,00 70,00 70,00 100,00%

* na volby prezidenta ČR (příprava) 0,00 20,00 20,00 100,00%

* na volby do senátu a zastupitelstev krajů 0,00 445,90 445,90 100,00%

Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 765,00 6 126,90 6 121,07 99,90% * na program Pružné formy pracovní doby (zřízení místa sekretářky) - ESF 85,00 121,00 119,10 98,43%

* na real. projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ZŠ) 680,00 1 058,00 1 055,30 99,74%

* na realizaci projektu Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová 0,00 505,00 503,02 99,61%

* na výkon činnosti odborného lesního hospodáře 0,00 915,19 915,18 100,00%

* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 55,35 55,35 100,00%

* doplatek nákladů na výplatu dávek HN a ZP v roce 2011 0,00 570,00 570,76 100,13%

* na podporu provozu koncových zařízení registru vozidel 0,00 29,36 29,36 100,00%

* na realizaci projektů městské knihovny Čte celá třída a přednášková činnost (MK) 0,00 14,00 14,00 100,00%

* na realizaci projektu Fotofestival Moravská Třebová (MK) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* na program regenerace MPR a MPZ 0,00 2 844,00 2 844,00 100,00%

Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů 0,00 622,00 622,00 100,00% * na festival Dny slovenské kultury (KS) 0,00 70,00 70,00 100,00%

* na přípravu a konání 2. festivalů - Městské slavnosti a MT kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00%

* na přípravu a konání hudebního festivalu Hřebečský slunovrat 0,00 20,00 20,00 100,00%

* na požární techniku jednotky SDH 0,00 20,00 20,00 100,00%

* na projekt "Spolupráce ZŠ Kostelní nám. 21 s MTS Leipzig Portitz" 0,00 10,00 10,00 100,00%

* na projekt "Mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou" (ZŠ Palackého) 0,00 20,00 20,00 100,00%

* na projekt "Restaurování obrazu Svaté rodiny" (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00%

* na projekt "Kejkle a kratochvíle" (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* na projekt "Moravskotřebovská muzejní noc" (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* na projekt "Moravskotřebovský bramborák" (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* na projekt "Fotofestival Moravská Třebová" (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* na projekt "Reinstalace sbírkového fondu muzea" (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00%

* na projekt "Výtvarný svět na zámku" (ZUŠ) 0,00 5,00 5,00 100,00%

* na projekt "Sportovně turistický pobyt pro děti 1.,2. a 3. tříd" (ZŠ Kostelní nám.) 0,00 9,00 9,00 100,00%

* na obnovu a výchovu porostů 0,00 8,00 8,00 100,00%

* na posílení příspěvku na provoz Sociálních služeb Mor. Třebová 0,00 350,00 350,00 100,00%

Neinv. transfery od SFŽP (Ošetření významných stromů na území města) 1 600,00 0,00 0,00 -

Běžné (neinvestiční) dotace

strana 3





%k UR

Neinvestiční dotace přijaté od obcí 370,00 370,00 371,00 100,27% * za dojíždějící žáky 350,00 350,00 332,00 94,86%

* za výkon přenesené působnosti 20,00 20,00 39,00 195,00%

Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské) 390,00 390,00 390,98 100,25%

BĚŽNÉ DOTACE CELKEM 26 212,90 31 159,76 31 155,91 99,99%

Pronájem pozemků 120,00 120,00 93,55 77,96%Pronájem pozemků - hrobová místa 150,00 150,00 153,49 102,33%Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,…) 80,00 80,00 89,63 112,04%Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 3 000,00 3 000,00 3 235,28 107,84%

Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s. 15 600,00 15 600,00 15 616,57 100,11%Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 40,00 200,00 190,42 95,21%Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark…) 160,00 160,00 131,56 82,23%

Příjmy z pronájmu CELKEM 19 150,00 19 310,00 19 510,50 101,04%Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 450,00 450,00 451,05 100,23%

Propagační materiál 3,00 10,00 8,01 80,10%Příjmy z provozu aquaparku 720,00 920,00 918,60 99,85%Příjmy z provozu veřejného WC 15,00 15,00 12,88 85,87%Příjmy z provozu PCO (městská policie) 200,00 200,00 213,35 106,68%Přijmy z kopírování 0,00 0,66 0,19 28,79%

Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 388,00 1 595,66 1 604,08 100,53%Přijaté sankční platby 920,00 720,00 805,72 111,91% * Stavební úřad 30,00 30,00 24,30 81,00%

* Památková péče 0,00 10,00 51,00 510,00%

* Životní prostředí 20,00 20,00 19,60 98,00%

* Městská policie 160,00 160,00 170,75 106,72%

* Odbor dopravy 650,00 450,00 490,37 108,97%

* Přestupky 60,00 50,00 49,70 99,40%

Příjmy z úroků 300,00 350,00 413,79 118,23%Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě) 0,00 150,00 148,30 98,87% * reklama Moravskotřebovský fotofestival 0,00 15,00 15,00 100,00%

* soutěž O perníkovou popelnici 0,00 70,00 70,00 100,00%

* rozvoj školství 0,00 65,00 63,30 97,38%

Splátky půjček 105,00 105,00 102,06 97,20% * do fondu rozvoje bydlení 50,00 50,00 39,02 78,04%

* do sociálního fondu města 55,00 55,00 63,04 114,62%

Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 500,00 1 500,00 1 430,75 95,38%Přijaté pojistné náhrady 300,00 590,00 587,97 99,66%Přijaté náhrady škody 0,00 5,00 4,80 96,00%

Ostatní nedaňové příjmy

strana 4





%k UR

Doplatek nákladů na výplatu dávek HN a ZP v roce 2011 570,00 0,00 0,00 -Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD (2011) + volby 150,00 180,00 183,60 102,00%Sociální služby Moravská Třebová - vratka nevyčerpané dotace PK (2011) 200,00 200,00 196,75 98,38%Kulturní služby odvod z investičního fondu 0,00 100,00 100,00 100,00%Vratka DPH finančním úřadem 0,00 4 380,00 4 377,65 99,95%Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 0,30 -Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) 0,00 22,00 20,42 92,82%Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 0,00 0,50 0,50 100,00%Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 349,10 512,08 510,98 99,79%

OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY 24 932,10 29 720,24 29 998,17 100,94%B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM 145 245,00 166 990,00 169 170,68 101,31%

Příjmy z prodeje ostatních pozemků 300,00 1 700,00 1 459,98 85,88%Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického 5 500,00 2 130,00 2 474,80 116,19%Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 1 500,00 3 690,00 3 604,54 97,68%Příjmy z prodeje investičního majetku (kotelny) 4 000,00 3 950,00 3 950,00 100,00%

Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 11 300,00 11 470,00 11 489,32 100,17%Odvod nájemného z VHČ na financování investic 4 565,00 4 015,00 3 722,16 92,71%Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku 31 500,00 0,00 0,00 -

Investiční dotace - Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba 4 600,00 0,00 0,00 -

Investiční dotace - kompostárna Hamperk 6 500,00 0,00 0,00 -Investiční dotace ze SFŽP a SR - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic,… 169 500,00 121 690,00 120 332,69 98,88%

Kapitálové investiční dotace CELKEM 216 665,00 125 705,00 124 054,85 98,69%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 227 965,00 137 175,00 135 544,17 98,81%Celkové rozpočtové příjmy 373 210,00 304 165,00 304 714,85 100,18%

Kapitálové příjmy

strana 5


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ro sch 23 000 26 300 26 300 19 100 17 720 17 200 21 200 19 900 19 850 18 850 20 410 20 400Ro upr 23 000 24 030 24 030 19 100 17 720 17 200 21 200 19 900 18 110 18 850 20 410 20 400

leden 1 938,77 3 920,54 3 920,54 2 881,00 2 750,82 3 068,61 2 352,35 2 891,34 2 705,03 2 642,76 2 870,72 2 701,03

únor 2 162,16 4 095,16 4 095,16 3 012,29 2 895,94 3 183,72 4 054,59 4 478,57 4 150,27 4 252,29 4 321,39 4 820,49

březen 4 525,48 5 481,75 5 481,75 6 764,81 6 381,62 6 618,74 5 584,82 6 025,67 5 595,82 5 570,96 5 736,38 6 286,65

duben 7 179,06 8 929,29 8 929,29 7 667,98 7 132,26 7 524,68 7 055,47 7 246,36 6 833,72 6 715,88 6 965,86 7 517,96

květen 7 239,41 8 929,29 8 929,29 7 667,98 7 132,26 7 524,68 8 706,04 8 765,10 8 238,28 8 055,62 8 373,92 8 973,99

červen 11 387,29 11 241,73 11 241,73 11 280,99 8 860,33 11 059,17 10 849,73 10 507,82 9 890,67 9 751,97 10 109,54 10 768,47

červenec 17 821,19 16 018,25 16 018,25 15 287,68 14 101,77 14 895,97 12 649,92 12 468,32 11 802,00 11 539,05 12 163,16 12 547,20

srpen 17 821,19 16 018,25 16 018,25 15 287,68 14 101,77 14 895,97 14 837,53 14 393,84 13 472,94 13 254,92 13 963,18 14 521,10

září 18 647,46 16 918,31 16 918,31 17 468,72 16 440,85 16 015,44 16 707,61 15 776,12 14 940,17 14 868,62 15 564,79 16 072,80

říjen 22 195,61 18 453,10 18 453,10 17 810,07 16 766,25 17 966,84 18 614,40 17 559,44 16 344,32 16 556,02 17 292,22 17 819,02

listopad 22 605,27 18 560,29 18 560,29 17 975,16 16 926,99 18 132,13 23 072,01 21 297,61 19 812,87 20 002,80 19 205,04 19 655,84

prosinec 24 349,85 28 273,89 19 499,97 18 923,69 17 512,66 18 985,96 23 072,01 21 297,61 19 812,87 20 002,80 20 843,46 21 374,25

% plnění 105,87% 117,66% 81,15% 99,08% 98,83% 110,38% 108,83% 107,02% 109,40% 106,12% 102,12% 104,78%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)

Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí

strana 6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ro sch 4 800 3 000 4 150 2 850 1 770 850 4 000 3 800 4 200 6 000 5 900 6 450Ro upr 4 800 3 000 3 780 2 850 1 770 850 4 000 3 800 4 200 6 000 5 900 6 450

leden 170,40 1 144,04 758,13 148,14 284,11 525,91 45,17 20,36 175,30 63,49 579,36 241,97

únor 229,23 1 216,47 834,34 177,33 305,96 577,14 45,17 33,33 211,74 74,06 645,03 266,82

březen 545,76 1 635,72 1 016,87 526,12 456,82 623,68 45,17 43,67 212,75 74,06 650,09 274,24

duben 1 433,02 2 374,44 1 477,52 526,12 456,82 663,89 45,17 49,02 217,32 74,06 652,28 348,07

květen 1 434,75 2 382,15 1 477,52 526,72 459,38 663,89 45,17 67,31 226,32 74,06 780,87 374,09

červen 1 477,95 2 385,11 1 477,52 526,72 469,98 664,04 1 880,74 2 825,23 2 713,87 3 702,97 4 401,71 5 063,73

červenec 1 773,30 2 861,35 1 481,56 885,03 556,55 664,04 2 446,30 2 909,02 3 162,49 4 169,66 5 267,66 5 136,06

srpen 2 027,97 2 966,23 1 540,18 1 219,53 631,19 664,04 2 493,64 2 971,32 3 208,07 4 236,16 5 310,15 5 198,26

září 2 262,74 3 511,27 1 678,54 1 305,63 721,43 664,04 2 652,25 3 090,83 3 381,35 4 522,15 5 448,24 5 464,56

říjen 2 737,04 3 726,17 1 715,90 1 384,15 769,48 769,37 2 703,95 3 168,24 3 386,95 4 525,83 5 466,35 5 478,23

listopad 2 915,52 3 913,93 1 747,40 1 426,57 792,07 831,79 2 718,22 3 191,50 3 386,95 4 534,36 5 546,19 5 480,91

prosinec 3 191,17 4 449,31 1 864,91 1 726,56 889,37 1 175,54 3 962,70 4 285,04 4 633,50 5 888,62 7 233,45 7 308,17% plnění 66,48% 148,31% 49,34% 60,58% 50,25% 138,30% 99,07% 112,76% 110,32% 98,14% 122,60% 113,30%

strana 6


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ro sch 35 000 42 500 37 500 38 000 40 800 39 500 88 000 95 500 92 000 84 800 86 600 84 400Ro upr 35 000 42 500 34 300 38 000 40 800 39 500 88 000 93 230 84 420 84 800 86 600 84 400

leden 2 793,70 3 338,07 3 219,91 3 248,14 3 465,24 3 473,54 7 300,39 11 314,35 10 778,91 8 983,53 9 950,25 10 011,06

únor 8 432,34 9 742,37 9 509,81 9 631,63 10 276,69 9 818,40 14 923,49 19 565,90 18 801,32 17 147,60 18 445,01 18 666,57

březen 8 924,98 9 742,37 9 509,81 9 919,08 10 276,69 9 818,40 19 626,21 22 929,18 21 817,00 22 855,03 23 501,60 23 621,71

duben 11 690,90 12 681,65 11 795,52 12 630,63 12 078,27 11 689,77 27 403,62 31 280,76 29 253,37 27 614,67 27 285,49 27 744,37

květen 16 818,93 17 947,27 17 358,20 18 458,48 18 088,19 17 612,80 34 244,30 38 091,12 36 229,61 34 782,86 34 834,62 35 149,45

červen 18 250,48 19 524,44 18 909,29 18 870,78 20 454,64 18 280,96 43 846,19 46 484,33 44 233,08 44 133,43 44 296,20 45 836,37

červenec 21 021,58 22 571,14 20 791,96 22 104,16 22 837,43 21 507,34 55 712,29 56 828,08 53 256,26 53 985,58 54 926,57 54 750,61

srpen 26 230,57 28 564,83 26 350,02 28 619,45 28 912,59 27 555,37 63 410,90 64 914,47 60 589,46 62 617,74 62 918,88 62 834,74

září 27 106,89 29 859,43 27 715,51 29 846,31 29 571,88 27 555,37 67 376,95 69 155,96 64 633,88 68 011,43 67 747,19 65 772,21

říjen 29 694,38 32 258,05 30 174,29 32 542,16 32 547,18 30 213,55 75 945,38 75 165,00 70 074,56 72 818,23 72 841,48 72 247,01

listopad 35 161,00 38 699,45 36 100,20 38 989,45 38 880,37 36 198,13 86 472,02 85 662,78 79 607,71 82 928,34 81 350,66 80 298,80

prosinec 36 941,58 40 354,17 37 856,37 39 987,52 40 303,78 37 745,41 91 517,31 98 660,02 83 667,62 86 529,19 86 782,72 86 589,33

% plnění 105,55% 94,95% 110,37% 105,23% 98,78% 95,56% 104,00% 105,82% 99,11% 102,04% 100,21% 102,59%

ROK 2012

DPH Daně CELKEM

strana 7

leden 10 011,06 11,56%

únor 8 655,51 10,00%

březen 4 955,14 5,72%

duben 4 122,66 4,76%

květen 7 405,08 8,55%

červen 10 686,92 12,34%

červenec 8 914,24 10,29%

srpen 8 084,13 9,34%

září 2 937,47 3,39%

říjen 6 474,80 7,48%

listopad 8 051,79 9,30%

prosinec 6 290,53 7,26%CELKEM 86 589,33 100,00% 100,00%

27,28%

25,66%

23,02%

24,04%

příjemza měsíc

% za měsíc

% za čtvrtletí

strana 7


50000

60000

70000

80000

90000

100000

Vývoj příjmů z daní v letech 2007 - 2012

2007

2008

2009

2010

strana 8

0

10000

20000

30000

40000

50000 2009

2010

2011

2012

strana 8


Daňový příjem Skutečnostk 31.12.2011

SR 2012Rozpočet

2012Skutečnostk 31.12.2012

% plnění

17 633 17 776 17 300 17 818 103,00%

1 537 1 561 1 500 1 613 107,56%

424 494 400 366 91,44%

1 674 1 905 1 600 1 943 121,41%

17 513 18 552 17 200 18 986 110,38%

40 304 43 382 39 500 37 745 95,56%30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osobze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) 465 1 129 450 810 179,96%

Sdílené daně CELKEM 79 549 84 798 77 950 79 281 101,71%

7 233 - 6 450 7 308 113,30%Výlučné daně CELKEM 7 233 0 6 450 7 308 113,30%

Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) 86 783 84 798 84 400 86 589 102,59%

21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty

Daň z nemovitostí

Rozbor daní k 31.12.2012

21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců

21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi

strana 9


Správa sportovišť 8 480,00 5 730,00 5 080,00 88,66% * přísp.na financování nákladů atletického stadionu 900,00 900,00 758,47 84,27%

* přísp. na správu aquaparku 1 670,00 1 670,00 1 219,94 73,05%

* přísp. na správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 4 460,00 3 160,00 3 101,59 98,15%

* oprava solankovodu 1 450,00 0,00 0,00 -

Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 200,00 200,00 217,86 108,93%Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek 200,00 200,00 91,73 45,87%Silnice a komunikace, správa vodoteče 9 037,00 10 677,00 9 840,26 92,16% * zimní údržba komunikací 1 800,00 1 800,00 1 023,93 56,89%

* monitoring mostů, správa vodoteče 37,00 37,00 31,80 85,95%

* běžná údržba a opravy komunikací 3 200,00 3 020,00 2 972,42 98,42%

* mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB 4 000,00 5 820,00 5 812,11 99,86%

Veřejné osvětlení 2 950,00 2 950,00 2 939,87 99,66% * elektrická energie 1 700,00 1 700,00 1 728,87 101,70%

* běžná údržba a opravy 1 100,00 1 100,00 1 079,00 98,09%

* VŘ na modernizaci (doplatek 2011) 150,00 150,00 132,00 88,00%

Pohřebnictví 950,00 1 025,00 887,99 86,63% * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 890,00 965,00 830,77 86,09%

* vsypová loučka - příprava 60,00 60,00 57,22 95,37%

Sběr a svoz komunálních odpadů 6 576,00 6 646,00 6 639,31 99,90% * obyvatelé a separovaný odpad 6 540,00 6 610,00 6 606,31 99,94%

* vedení a evidence odpadu 36,00 36,00 33,00 91,67%

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 200,00 8 200,00 8 081,19 98,55% * úklid města 3 700,00 3 700,00 3 939,43 106,47%

* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500,00 4 500,00 4 141,76 92,04%

Provoz veř. WC vč. opravy fasády a nátěru oken 265,00 265,00 194,18 73,28%Zajištění výkonu veřejné služby 210,00 210,00 227,84 108,50%ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE

37 068,00 36 103,00 34 200,23 94,73%

Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 10,00 100,00%Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28%Vyúčtování kalkulačního vzorce za rok 2011 135,00 135,00 133,33 98,76%Opravy kanalizace města 310,00 610,00 617,79 101,28%Opravy kanalizace města dle plánu obnovy 7 000,00 2 340,00 2 327,25 99,46%ODPADNÍ VODY CELKEM 7 565,00 3 205,00 3 197,58 99,77%

TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE

Běžné výdaje (v tis. Kč)Schválenýrozpočet

Upravenýrozpočet

Skutečnostk

31.12.2012

%plnění

strana 10



Upravenýrozpočet

Skutečnostk

31.12.2012

%plnění

Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 2 725,00 3 510,00 3 483,00 99,23% * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 360,00 1 360,00 1 360,00 100,00%

* MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy 60,00 60,00 60,00 100,00%

* MŠ Piaristická výměna oken II. etapa 0,00 120,00 118,33 98,61%

* MŠ Piaristická napojení dešťového svodu do kanalizace 0,00 0,00 0,00 -

* MŠ Boršov - oprava kotle 0,00 30,00 0,00 0,00%

* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) 1 225,00 1 250,00 1 250,00 100,00%

* MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy 80,00 80,00 80,00 100,00%

* MŠ Jiráskova - modernizace - provozní výdaje 0,00 60,00 64,71 107,85%

* MŠ Jiráskova - vybavení nábytkem v rámci rekonstrukce objektu 0,00 550,00 549,96 99,99%

Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 11 322,00 11 775,00 11 720,37 99,54% * ZŠ, ul.ČSA 1 230,00 1 316,00 1 316,00 100,00%

* ZŠ, ul.ČSA - mzdy škola, tělocvična, výdejna 415,00 415,00 415,00 100,00%

* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká 90,00 90,00 90,00 100,00%

* ZŠ, ul.ČSA - výdejna Josefská 290,00 290,00 290,00 100,00%

* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká - oprava střechy 370,00 440,00 431,90 98,16%

* ZŠ, ul.ČSA OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,00 378,00 377,30 99,81%

* ZŠ, ul.Palackého 4 367,00 4 387,00 4 387,00 100,00%

* ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na mzdy 345,00 345,00 345,00 100,00%

* ZŠ, ul.Palackého - oprava střechy (havarijní stav) 1 680,00 1 450,00 1 447,52 99,83%

* ZŠ, ul.Palackého - oprava vodovodních odboček (havárie) 50,00 100,00 98,65 98,65%

* ZŠ, ul.Palackého - ochrana objektu proti holubům 0,00 40,00 0,00 0,00%

* ZŠ, ul.Palackého - mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou 0,00 20,00 20,00 100,00%

* ZŠ, Kostelní náměstí 1 595,00 1 595,00 1 595,00 100,00%

* ZŠ, Kostelní náměstí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 680,00 680,00 677,99 99,70%

* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava podlahy tělocvičny (dokonč. 2011) 210,00 210,00 210,01 100,00%

* ZŠ, Kost. nám. - projekt "Spolupráce ZŠ s MTS Leipzig Portitz" (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00%

* ZŠ, Kost. nám. - projekt "Sportovně turistický pobyt pro děti 1.,2.,a 3. tříd" (PK) 0,00 9,00 9,00 100,00%

Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 40,00 40,00 0,00 0,00%Náklady na realizaci konkurzních řízení 20,00 0,00 0,00 -Stipendia 90,00 90,00 84,00 93,33%Dům dětí a mládeže 880,00 1 092,00 1 094,00 100,18% * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů 590,00 782,00 782,00 100,00%

* fin. příspěvek na pronájmy sportovišť 265,00 265,00 265,00 100,00%

* mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00%

* příprava na opravu elektroinstalace v objektu 0,00 20,00 22,00 110,00%

ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST

strana 11



Upravenýrozpočet

Skutečnostk

31.12.2012

%plnění

Základní umělecká škola 1 040,00 1 085,00 1 085,00 100,00% * příspěvek na činnost ZUŠ 470,00 470,00 470,00 100,00%

* příspěvek na energie ZUŠ 400,00 440,00 440,00 100,00%

* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 170,00 170,00 170,00 100,00%

* dotace na projekt "Výtvarný svět na zámku" (PK) 0,00 5,00 5,00 100,00%

ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 16 117,00 17 592,00 17 466,37 99,29%

Informační služby 870,00 870,00 616,02 70,81% * příspěvek na provoz TIC 565,00 565,00 565,00 100,00%

* pořízení nového válce do multifunkčního zařízení pro TIC 5,00 5,00 3,11 62,20%

* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 300,00 300,00 47,91 15,97%

Městská knihovna 2 695,00 2 709,00 2 709,00 100,00% * příspěvek na úhradu provozních nákladů 655,00 655,00 655,00 100,00%

* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 040,00 2 040,00 2 040,00 100,00%

* dotace na realizaci projektů Čte celá třída a Přednášková činnost (MK) 0,00 14,00 14,00 100,00%

Kulturní služby města 8 000,00 8 310,00 8 303,68 99,92% * Kulturní centrum 2 710,00 2 800,00 2 800,00 100,00%

* Muzeum 430,00 430,00 430,00 100,00%

* Muzeum - mim. dotace na propagaci nové expozice 60,00 60,00 60,00 100,00%

* Zámek 670,00 670,00 670,00 100,00%

* dotace na mzdy vč. odvodů 4 000,00 4 010,00 4 010,00 100,00%

* dotace na 17. ročník festivalu Dny slovenské kultury (PK) 0,00 70,00 70,00 100,00%

* dotace na festivaly Městské slavnosti a Kejkle a kratochvíle (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00%

* mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 45,00 38,68 85,96%

* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00%

* dotace na projekt "Restaurování obrazu Svaté rodiny" (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00%

* dotace na projekt "Kejkle a kratochvíle" (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* dotace na projekt "Moravskotřebovská muzejní noc" (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* dotace na projekt "Moravskotřebovský bramborák" (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* dotace na projekt "Fotofestival Moravská Třebová" (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* dotace na projekt "Fotofestival Moravská Třebová" (MK) 0,00 15,00 15,00 100,00%

* dotace na projekt "Reinstalace sbírkového fondu muzea" (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00%

Dny slovenské kultury - úhrada faktury 0,00 10,00 8,36 83,60%Digitalizace kina - poplatek za podání žádosti o dotaci 0,00 10,00 4,78 47,80%Hřebeč - společný koncert (Hřebečský slunovrat) 150,00 150,00 150,00 100,00%Sbor pro občanské záležitosti 110,00 120,00 118,37 98,64%

ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA

strana 12



Upravenýrozpočet

Skutečnostk

31.12.2012

%plnění

Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 269,00 96,07%Výměnné aktivity s partnerskými městy 250,00 250,00 242,57 97,03%Propagace města 570,00 570,00 559,68 98,19%Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus a pořízení stánku) 40,00 44,00 44,00 100,00%Příspěvek městu Svitavy (cyklokoridor Svitava) 0,00 0,00 0,00 -

ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM 12 965,00 13 323,00 13 025,46 97,77%

Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 6 716,00 6 716,00 6 716,00 100,00% * příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty 2 360,00 2 360,00 2 360,00 100,00%

* přísp. na financování nákladů sport. zařízení 1 850,00 1 850,00 1 850,00 100,00%

* přísp. na energie sportovních zařízení 590,00 590,00 590,00 100,00%

* přísp. na odměny trenérům 991,00 991,00 991,00 100,00%

* přísp. na ostatní aktivity 225,00 225,00 225,00 100,00%

* přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly) 600,00 600,00 600,00 100,00%

* přísp. na opravu střechy garáže na fotbalovém stadionu 100,00 100,00 100,00 100,00%

Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 410,00 2 810,00 2 597,36 92,43% * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 800,00 1 800,00 1 638,50 91,03%

* plyn - vestavba šaten atlet. stadion 10,00 10,00 2,56 25,60%

* vodné a stočné (aquapark) 600,00 1 000,00 956,30 95,63%

TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 9 126,00 9 526,00 9 313,36 97,77%

Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" vč. letní školy 100,00 100,00 82,93 82,93%Centrum volného času 692,00 692,00 632,51 91,40% * mzdové náklady 377,00 377,00 349,67 92,75%

* odvody sociálního a zdravotního pojištění 135,00 135,00 119,95 88,85%

* náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 3,97 39,70%

* ostatní provozní náklady 170,00 170,00 158,92 93,48%

Nízkoprahové centrum 200,00 200,00 130,40 65,20%Lesní hospodářství 90,00 1 068,54 1 056,42 98,87%Úhrada za odchyt toulavých psů 160,00 160,00 154,32 96,45%Ošetření význ. stromů na území města (projekt EU) 1 800,00 1 800,00 1 673,96 93,00%

Centrum volného času

TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST

strana 13



Upravenýrozpočet

Skutečnostk

31.12.2012

%plnění

Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 205,00 250,00 176,26 70,50% * odb. ošetření starých stromů 100,00 125,00 79,60 63,68%

* opatření k utlumení populace holubů, péče o týraná zvířata 5,00 5,00 0,00 0,00%

* péče o významné reg. krajinné prvky 7,00 7,00 6,00 85,71%

* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 8,00 8,00 0,00 0,00%

* vodní hospodářství a rybářství 5,00 5,00 0,00 0,00%

* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 0,00 0,00 -

* odborné posudky a studie 25,00 25,00 19,93 79,72%

* zpracování žádosti o dotaci z OPŽP - digit. povodňové plány 30,00 30,00 30,96 103,20%

* pořízení 3 ks fotopastí 0,00 20,00 19,85 99,25%

* odchyt toulavých a opuštěných koček 0,00 25,00 19,92 79,68%

EKOL. ČINNOST, CVČ,… CELKEM 3 247,00 4 270,54 3 906,80 91,48%

Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 500,00 2 850,00 2 850,00 100,00% * pečovatelská služba a penziony 1 300,00 1 250,00 1 050,00 84,00%

* domov pro seniory 1 200,00 1 600,00 1 800,00 112,50%

Stacionář domeček a služba Šance pro rodinu 400,00 400,00 400,00 100,00%

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM 2 900,00 3 250,00 3 250,00 100,00%

Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 5 485,00 5 485,00 5 479,65 99,90% * platy strážníků 3 650,00 3 650,00 3 649,55 99,99%

* sociální a zdravotní pojištění 1 245,00 1 245,00 1 242,89 99,83%


* ostatní provozní výdaje 580,00 580,00 579,58 99,93%

Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO 105,00 40,00 38,16 95,40%Prevence kriminality - aktivity komise 40,00 30,00 21,86 72,87%Požární ochrana 175,00 195,00 183,60 94,15%Přísp. na provoz JPO II Staré Město 425,00 425,00 425,00 100,00%Místní zastupitelské orgány 2 590,00 2 590,00 2 562,10 98,92% * odměny členům zastupitelstva (do konce srpna) 1 700,00 1 700,00 1 690,51 99,44%

* sociální a zdravotní pojištění (do konce srpna) 510,00 510,00 505,25 99,07%

* odměny ostatním členům komisí a výborů 110,00 110,00 109,25 99,32%

* ostatní výdaje 270,00 270,00 257,09 95,22%

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI

strana 14



Upravenýrozpočet

Skutečnostk

31.12.2012

%plnění

Činnost místní správy 37 483,00 37 714,42 37 435,19 99,26% * platy zaměstnanců 18 864,00 18 946,70 18 831,82 99,39%

* platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) 991,00 1 011,20 1 125,38 111,29%

* OOV 360,00 379,00 373,19 98,47%

* soc. a zdr. pojištění 6 500,00 6 558,30 6 552,40 99,91%

* soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) 338,00 344,86 382,64 110,96%


* platy zaměstnanců - spolufinancnováno z dotace ESF 45,00 100,00 96,89 96,89%

* soc. a zdr. pojištění - spolufinancnováno z dotace ESF 15,00 35,00 32,95 94,14%

* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,... 250,00 250,00 286,69 114,68%

* konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 567,72 94,62%

* ostatní provozní výdaje 6 665,00 6 599,00 6 359,09 96,36%

* ostatní provozní výdaje - sociální fond 550,00 610,00 588,42 96,46%

* mim. dotace na pořízení nového služebního vozu 250,00 296,00 294,96 99,65%

* mim. dotace na recertifikaci ISMS 45,00 45,00 42,00 93,33%

* provozní rozpočet informatiky 1 890,00 1 849,36 1 829,26 98,91%

* krizové řízení 20,00 20,00 11,50 57,50%

Volby prezidenta ČR 0,00 20,00 0,00 0,00%Volby do senátu a zastupitelstva krajů 0,00 445,90 414,62 92,98%Technologické centrum - provozní výdaje 250,00 250,00 237,92 95,17%Technologické centrum - provozní výdaje (projekt EU) 0,00 156,00 156,00 100,00%Cesta od renesance k baroku - provozní výdaje 0,00 12 810,00 12 804,08 99,95%Vzdělávání v eGon centru Mor. Třebová (projekt EU) 200,00 705,00 370,74 52,59%Zpracování žádostí o připojení FV elektráren do DS 80,00 155,00 62,40 40,26%Energetické poradenství 80,00 80,00 59,30 74,13%Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice 70,00 70,00 54,60 78,00%Správa a údržba objektu na ulici Nové 100,00 100,00 0,00 0,00%Rozvoj a úpravy orientačního systému města 30,00 30,00 12,06 40,20%Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 38,37 76,74%Územně analytické podklady aktualizace 420,00 180,00 174,00 96,67%Změna územního plánu 120,00 120,00 120,00 100,00%Protipovodňový val Strážnického 0,00 40,00 35,40 88,50%

strana 15



Upravenýrozpočet

Skutečnostk

31.12.2012

%plnění

Splátky úroků z úvěru a půjček 1 600,00 1 200,00 1 091,26 90,94% * výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč) 220,00 220,00 219,58 99,81%

* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč) 270,00 270,00 268,43 99,42%

* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 10,00 10,00 9,00 90,00%

* úhrada úroků z úvěru na projekt OÚSB 900,00 500,00 500,75 100,15%

* úhrada úroků z půjčky na projekt OÚSB 200,00 200,00 93,50 46,75%

Poskytnuté půjčky z FRB 1 205,00 55,00 14,34 26,07% * poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky) 700,00 0,00 0,00 -

* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 500,00 50,00 12,42 24,84%

* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 1,92 38,40%

Ostatní činnost 11 734,00 21 786,14 20 853,80 95,72% * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 848,00 837,50 835,00 99,70%

* rezerva na poskytuntí neinvestičních příspěvků 100,00 82,50 0,00 0,00%

* daň z příjmů za obec 0,00 6 540,00 6 539,99 100,00%

* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 436,00 8,98 0,00 0,00%

* odvod DPH finančnímu úřadu 9 300,00 13 267,16 13 030,41 98,22%

* vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky, sčítání lidu,..) 450,00 450,00 446,40 99,20%

* rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00%

* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00%

* ostatní neinv. výdaje j.n. 0,00 0,00 2,00 -

OSTATNÍ ČINNOST CELKEM 62 242,00 84 732,46 82 644,45 97,54%Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) 151 230,00 172 002,00 167 004,25 97,09%

strana 16


Příjemce příspěvkuSchválený rozpočet

2012

Upravený rozpočet

2012


Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0,00 11 000,00 10 760,00Sdružení historických sídel 0,00 11 000,00 10 853,00Svaz měst a obcí ČR 25 000,00 25 000,00 24 535,40Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 0,00 11 000,00 10 611,00Českomoravské pomezí 42 000,00 42 000,00 41 520,00Národní síť zdravých měst 0,00 18 000,00 17 216,00Příspěvky do sdružení a svazků obcí 67 000,00 118 000,00 115 495,40Divadelní kroužek J.K.Tyla 0,00 8 000,00 8 000,00Sdružení Fermáta 50 000,00 50 000,00 50 000,00DWD o.s. - hudební festival 0,00 5 000,00 5 000,00Sdružení přátel KD v Boršově 50 000,00 50 000,00 50 000,00Dalibor Blaha - kulturní odpoledne v Pekle 0,00 3 000,00 3 000,00Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. 15 000,00 15 000,00 15 000,00Příspěvky na kulturní činnost 115 000,00 131 000,00 131 000,00Školní sportovní klub Dvojka 0,00 10 000,00 10 000,00TJ SOKOL Boršov 75 000,00 75 000,00 75 000,00Autoklub Moravská Třebová 30 000,00 30 000,00 30 000,00TJ Cykloklub Jevíčko 0,00 10 000,00 10 000,00TJ Sokol Městečko Trnávka 0,00 2 000,00 2 000,00Bonus Gym Jevíčko 0,00 5 000,00 5 000,00JAC klub Brno Nikola Pařilová 0,00 15 000,00 15 000,00ZO SBTS Mor. Třebová 35 000,00 35 000,00 35 000,00Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu 10 000,00 10 000,00 10 000,00AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0,00 6 000,00 6 000,00Kopetzký Zdeněk 40 000,00 40 000,00 40 000,00Lukáš Komprda 10 000,00 10 000,00 10 000,00Roman Langr 5 000,00 5 000,00 5 000,00Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0,00 12 000,00 12 000,00Tomáš Sekanina - MT víceboje 0,00 5 000,00 5 000,00Příspěvky na sportovní činnost 205 000,00 270 000,00 270 000,00Průmyslové muzeum Mladějov 15 000,00 15 000,00 15 000,00Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová 20 000,00 21 500,00 21 500,00

strana 17

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová 20 000,00 21 500,00 21 500,00Integrovaná střední škola Mor. Třebová 20 000,00 20 000,00 20 000,00PaedDr. Marie Blažková - univerzita III. věku 10 000,00 10 000,00 10 000,00Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková 0,00 25 000,00 25 000,00Komise památkové péče 0,00 3 000,00 3 000,00Eva Kalábová oddíl mažoretek 0,00 10 000,00 10 000,00Římskokatolická farnost Moravská Třebová 10 000,00 11 500,00 11 500,00Farní sbor českobratrské církve evangelické 0,00 12 000,00 12 000,00Náboženská obec církve československé husitské v Mor. Třebové 0,00 10 000,00 10 000,00Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Mor. Třebová 30 000,00 32 800,00 32 800,00Svaz skautů a skautek ČR, 38. oddíl skautů sv. Františka Mor. Třebová 5 000,00 5 000,00 5 000,00Základní kynologická organizace č. 308 5 000,00 7 000,00 7 000,00FP Československá obec legionářská rekonstrukce síně tradic 0,00 10 000,00 10 000,00Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s. 25 000,00 25 000,00 25 000,00Konfederace politických vězňů ČR 2 000,00 2 000,00 2 000,00Český svaz bojovníků za svobodu 0,00 1 500,00 1 500,00Grant v rámci projektu ZM 40 000,00 0,00 0,00NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia 20 000,00 20 000,00 20 000,00Oblastní charita Mor. Třebová vč. grantu ZM 3 000,00 7 200,00 7 200,00Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0,00 5 000,00 5 000,00Sbor dobrovolných hasičů Udánky 25 000,00 25 000,00 25 000,00Sbor dobrovolných hasičů Sušice 25 000,00 25 000,00 25 000,00Sbor dobrovolných hasičů Boršov 15 000,00 15 000,00 15 000,00Ostatní příspěvky 270 000,00 318 500,00 318 500,00PŘÍSPĚVKY CELKEM 657 000,00 837 500,00 834 995,40

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 15 000,00 21 000,00 21 000,00Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 17 000,00 17 000,00 17 000,00Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 20 000,00 20 000,00 20 000,00Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 0,00 22 000,00 22 000,00Poskytnuté finanční příspěvky celkem 52 000,00 80 000,00 80 000,00

Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací

strana 17


Členění fin. příspěvků poskytnutých v roce 2012 do jednotlivých oblastí ( v %, bez příspěvků zařazených přímo do rozpočtových výdajů)

Příspěvky do sdružení a svazků

obcí14%

Příspěvky na kulturní činnost

16%

Příspěvky na sportovní činnost

32%

Ostatní příspěvky38%

strana 18


p.č

.

Investiční akce/rozsáhlejší opravaSchválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání k 31.12.2012

% čerpání

1. Odkanal. Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 179 160,00 132 265,00 132 263,35 100,00%2. Technologické centrum, vnitřní integrace a ESS 3 000,00 184,00 183,60 99,78%3. Cesta od renesance k baroku 34 300,00 16 600,00 16 562,05 99,77%4. Hřbitov - kont. stání, zpevnění komunikace 0,00 270,00 188,34 69,76%5. Kompostárna Hamperk vč. zpracování PD 8 500,00 400,00 180,76 45,19%6. Lokální biocentrum (dopracovní PD) 100,00 100,00 0,00 0,00%7. Rozšíření kamerového systému 140,00 140,00 110,63 79,02%8. Pořízení agregátu pro pracoviště PCO 0,00 75,00 84,95 113,27%9. Investice informatika (rozšířující moduly LN) 120,00 120,00 0,00 0,00%

10. Investice informatika (datový projektor) 0,00 60,00 59,85 99,75%11. Investice provoz (IP telefony) 200,00 300,00 107,89 35,96%12. Odvodnění hřbitova 1 200,00 1 200,00 949,12 79,09%13. Investiční dotace TJ Slovan 2 800,00 0,00 0,00 -14. Digitalizace městského kina 2 700,00 0,00 0,00 -15. Výkupy pozemků 2 000,00 2 560,00 2 504,35 97,83%16. Inž. sítě pro výstavbu RD ul. Strážnického (dok. 2011) 2 800,00 2 760,00 2 711,82 98,25%17. Lokalita Udánský kopec - zpracování PD 150,00 350,00 0,00 0,00%18. Přeložka VN Udánský kopec 2 300,00 2 760,00 2 294,60 83,14%19. Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (SPD) 100,00 100,00 13,50 13,50%20. Lokalita knížecí louka volnočasový areál (PD) 240,00 240,00 131,46 54,78%21. Regenerace panelového sídliště V. etapa (dok. 2011) 450,00 450,00 396,75 88,17%22. Kanalizace Na Stráni 2 340,00 1 790,00 1 774,00 99,11%23. Kanalizace Rybní 2 300,00 0,00 0,00 -24. Kanalizace Nádražní II. etapa (dokončení 2011) 1 500,00 1 500,00 1 145,57 76,37%25. Úpravy kanalizace Jevíčská (PD) 100,00 100,00 0,00 0,00%26. Mosty Stříbrný potok Boršov (PD a část realizace) 3 000,00 350,00 324,00 92,57%27. Přeložka kanalizace Sušice 850,00 390,00 416,41 106,77%28. MŠ Boršov - napojení na kanalizaci 50,00 20,00 0,00 0,00%29. MŠ Boršov - výměna kotle 0,00 140,00 123,48 88,20%30. Kanal. přípojka - objekt u hřiště v Sušicích (hasiči) 0,00 50,00 0,00 0,00%31. MŠ Jiráskova - modernizace - II. etapa 10 900,00 10 590,00 10 572,64 99,84%32. MŠ Tyršova - rekonstrukce elektroinstalace 0,00 50,00 20,00 40,00%33. Propustek ulice Nádražní - Udánky 1 600,00 30,00 30,00 100,00%34. Investiční dotace JPO II Staré Město 175,00 175,00 175,00 100,00%35. Investiční dotace Nemocnice následné péče MT 0,00 500,00 500,00 100,00%36. Investiční dotace Svitavská nemocnice, a.s. 0,00 100,00 100,00 100,00%37. Investiční dotace TJ Sokol Boršov 0,00 40,00 40,00 100,00%38. Vodovodní odbočky 50,00 50,00 57,88 115,76%39. Kontejnerové stání Polní 0,00 5,00 4,75 95,00%

strana 19


p.č

.


Upravený rozpočet


% čerpání

40. Kontejnerové stání Boršov zastávka 0,00 5,00 4,75 95,00%41. Kontejnerové stání Boršov u pošty 0,00 5,00 4,75 95,00%42. Chodník Brněnská - geometrické zaměření 0,00 8,00 7,92 99,00%43. Kontejnerové stání Dr. Jánského 0,00 5,00 4,75 95,00%44. Kontejnerové stání Jiráskova 0,00 14,00 13,73 98,07%45. Kontejnerové stání Tovární 0,00 88,00 86,89 98,74%46. Kontejnerové stání Dukelská 0,00 5,00 4,75 95,00%47. Kontejnerové stání Dr. Jánského dolní část 0,00 20,00 17,99 89,95%48. Fotovoltaické elektrárny (vybudování - 4 ks) 0,00 4 200,00 4 133,37 98,41%49. Parkoviště Jiráskova PD 0,00 30,00 0,00 0,00%50. Kontejnerové stání J.K.Tyla 0,00 25,00 23,65 94,60%51. Příspěvek městu Svitavy (cyklokoridor Svitava) 0,00 30,00 30,00 100,00%

263 125,00 181 249,00 178 359,30 98,41%1. Svitavská 44 - zřízení plynové kotelny vč. rozvodů 300,00 500,00 498,43 99,69%2. Herna stolního tenisu - plynoinstalace 350,00 270,00 270,62 100,23%3. TGM 39 plynoinstalace 170,00 180,00 177,81 98,78%4. Bránská 16 izolace bytu 100,00 70,00 65,66 93,80%5. Olomoucká 12 izolace bytu 100,00 0,00 0,00 -6. Vložkování komínů 60,00 200,00 200,60 100,30%7. Zřízení samostatných vodoměrů v bytových domech 400,00 50,00 49,67 99,34%8. Komenského 64 připojení na kanalizaci 60,00 0,00 0,00 -9. Farní 1 izolace budovy 500,00 0,00 0,00 -

10. Bytové domy - digitalizace a společné televizní antény 445,00 545,00 541,61 99,38%11. Josefská 12 napojení na kanalizaci 630,00 0,00 0,00 -12. Školní 7 - izolace domu 500,00 0,00 0,00 -13. Brněnská 50 kotelna 500,00 330,00 330,51 100,15%14. Nádražní 17, 19 - kanalizační přípojka 145,00 0,00 0,00 -15. Boršov 73 - kanalizační přípojka 135,00 0,00 0,00 -16. KD Boršov - kanalizační přípojka 170,00 0,00 0,00 -17. Olomocká 18 odstranění vlhkosti 0,00 40,00 40,32 100,80%18. Rekonstrukce Bránská 19 0,00 1,00 0,96 96,00%19. Zámecké nám. 6 rekonstrukce bytu 0,00 50,00 26,06 52,12%20. Plynofikace TGM 25 0,00 280,00 277,48 99,10%21. Plynofikace Bránská 10 0,00 180,00 176,05 97,81%22. Plynofikace TGM 21 0,00 310,00 307,77 99,28%23. Rekonstrukce Zámecká 13 0,00 235,00 234,84 99,93%24. Rekonstrukce Bránská 8 0,00 35,00 24,15 69,00%25. Stavební úpravy bytu TGM 23 0,00 10,00 2,58 25,80%26. Příprava na výstavbu FV elektráren 0,00 30,00 29,00 96,67%

INVESTICE z vlastních zdrojů

strana 20


p.č

.


Upravený rozpočet


% čerpání

27. Svitavská 24 - úpravy bytu na bezbariérový 0,00 50,00 42,42 84,84%28. Zrušení septiku Zámecké nám. 6 0,00 105,00 102,39 97,51%29. Plynofikace Olomoucká 17 0,00 75,00 73,54 98,05%30. Objekt bývalé třžnice likvidace septiku 0,00 399,00 399,01 100,00%

4 565,00 3 945,00 3 871,48 98,14%267 690,00 185 194,00 182 230,78 98,40%

1. Radnice - výměna oken - čelní strana 500,00 1 030,00 709,21 68,86%2. Obnova fasády nám. TGM 19/37 (ALPINE) 370,00 650,00 577,70 88,88%3. Obnova střechy nám. TGM 25/34 (KRAS) 500,00 930,00 891,92 95,91%4. Obnova střechy Latinské školy 300,00 500,00 437,70 87,54%5. Restaurování sochy B. Smetany v parku u muzea 60,00 60,00 49,90 83,17%6. Příspěvek na obnovu chrámových varhan 100,00 1 069,00 1 069,00 100,00%7. Oprava hradebních zdí (havárie) 160,00 160,00 161,09 100,68%8. Obnova fasády nám. TGM 29 PD (příprava 2013) 0,00 5,00 5,87 117,40%9. Příspěvek církvi na obnovu ohradní zdi 0,00 90,00 90,00 100,00%

10. Fin. příspěvky na opravy domů v MPR - SVJ 0,00 44,00 44,00 100,00%11. Fin. příspěvky na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 0,00 366,00 364,30 99,54%12. Opravy ze zdrojů VHČ 0,00 70,00 66,48 94,97%

1 990,00 4 974,00 4 467,17 89,81%OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM

INVESTICE ze zdrojů VHČ celkemINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

Rozsáhlejší opravy investičního majetku

strana 21


Investiční akce/rozsáhlejší opravaSchválený

rozpočet 2012Upravený

rozpočet 2012Skutečnostk 31.12.2012

%plnění

Cesta od renesance k baroku 34 300,00 16 600,00 16 562,05 99,77%Radnice - výměna oken - čelní strana 500,00 1 030,00 709,21 68,86%Obnova fasády nám. TGM 19/37 (ALPINE) 370,00 650,00 577,70 88,88%Obnova střechy nám. TGM 25/34 (KRAS) 500,00 930,00 891,92 95,91%Obnova střechy Latinské školy 300,00 500,00 437,70 87,54%Restaurování sochy B. Smetany v parku u muzea 60,00 60,00 49,90 83,17%Příspěvek na obnovu chrámových varhan 100,00 1 069,00 1 069,00 100,00%Oprava hradebních zdí (havárie) 160,00 160,00 161,09 100,68%Obnova fasády nám. TGM 29 PD (příprava 2013) 0,00 5,00 5,87 117,40%Příspěvek církvi na obnovu ohradní zdi 0,00 90,00 90,00 100,00%Fin. příspěvky na opravy domů v MPR - SVJ 0,00 44,00 44,00 100,00%Fin. příspěvky na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 0,00 366,00 364,30 99,54%

Zachování a obnova kulturních památek 36 290,00 21 504,00 20 962,74 97,48%Inž. sítě pro výstavbu RD ul. Strážnického (dok. 2011) 2 800,00 2 760,00 2 711,82 98,25%Lokalita Udánský kopec - zpracování PD 150,00 350,00 0,00 0,00%Přeložka VN Udánský kopec 2 300,00 2 760,00 2 294,60 83,14%Svitavská 44 - zřízení plynové kotelny vč. rozvodů 300,00 500,00 498,43 99,69%Herna stolního tenisu - plynoinstalace 350,00 270,00 270,62 100,23%TGM 39 plynoinstalace 170,00 180,00 177,81 98,78%Bránská 16 izolace bytu 100,00 70,00 65,66 93,80%Olomoucká 12 izolace bytu 100,00 0,00 0,00 -Vložkování komínů 60,00 200,00 200,60 100,30%Zřízení samostatných vodoměrů v bytových domech 400,00 50,00 49,67 99,34%Komenského 64 připojení na kanalizaci 60,00 0,00 0,00 -Farní 1 izolace budovy 500,00 0,00 0,00 -Bytové domy - digitalizace a společné televizní antény 445,00 545,00 541,61 99,38%Josefská 12 napojení na kanalizaci 630,00 0,00 0,00 -Školní 7 - izolace domu 500,00 0,00 0,00 -Brněnská 50 kotelna 500,00 330,00 330,51 100,15%Nádražní 17, 19 - kanalizační přípojka 145,00 0,00 0,00 -Boršov 73 - kanalizační přípojka 135,00 0,00 0,00 -KD Boršov - kanalizační přípojka 170,00 0,00 0,00 -Olomocká 18 odstranění vlhkosti 0,00 40,00 40,32 100,80%Rekonstrukce Bránská 19 0,00 1,00 0,96 96,00%

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2012 (v tis. Kč)*** dle oblastí ***

strana 22





%plnění


Zámecké nám. 6 rekonstrukce bytu 0,00 50,00 26,06 52,12%Plynofikace TGM 25 0,00 280,00 277,48 99,10%Plynofikace Bránská 10 0,00 180,00 176,05 97,81%Plynofikace TGM 21 0,00 310,00 307,77 99,28%Rekonstrukce Zámecká 13 0,00 235,00 234,84 99,93%Rekonstrukce Bránská 8 0,00 35,00 24,15 69,00%Stavební úpravy bytu TGM 23 0,00 10,00 2,58 25,80%Příprava na výstavbu FV elektráren 0,00 30,00 29,00 96,67%Svitavská 24 - úpravy bytu na bezbariérový 0,00 50,00 42,42 84,84%Zrušení septiku Zámecké nám. 6 0,00 105,00 102,39 97,51%Plynofikace Olomoucká 17 0,00 75,00 73,54 98,05%Objekt bývalé třžnice likvidace septiku 0,00 399,00 399,01 100,00%Opravy ze zdrojů VHČ 0,00 70,00 66,48 94,97%

Bytové hospodářství, infrastruktura pro bydlení 9 815,00 9 885,00 8 944,38 90,48%Digitalizace městského kina 2 700,00 0,00 0,00 -Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (SPD) 100,00 100,00 13,50 13,50%Lokalita knížecí louka volnočasový areál (PD) 240,00 240,00 131,46 54,78%MŠ Boršov - napojení na kanalizaci 50,00 20,00 0,00 0,00%MŠ Boršov - výměna kotle 0,00 140,00 123,48 88,20%Kanal. přípojka - objekt u hřiště v Sušicích (hasiči) 0,00 50,00 0,00 0,00%MŠ Jiráskova - modernizace - II. etapa 10 900,00 10 590,00 10 572,64 99,84%MŠ Tyršova - rekonstrukce elektroinstalace 0,00 50,00 20,00 40,00%Investiční dotace TJ Sokol Boršov 0,00 40,00 40,00 100,00%Příspěvek městu Svitavy (cyklokoridor Svitava) 0,00 30,00 30,00 100,00%Investiční dotace TJ Slovan 2 800,00 0,00 0,00 -

Školství, sport, volný čas 16 790,00 11 260,00 10 931,08 97,08%Technologické centrum, vnitřní integrace a ESS 3 000,00 184,00 183,60 99,78%Rozšíření kamerového systému 140,00 140,00 110,63 79,02%Pořízení agregátu pro pracoviště PCO 0,00 75,00 84,95 113,27%Investice informatika (rozšířující moduly LN) 120,00 120,00 0,00 0,00%Investice informatika (datový projektor) 0,00 60,00 59,85 99,75%Investice provoz (IP telefony) 200,00 300,00 107,89 35,96%

Místní správa 3 460,00 879,00 546,92 62,22%Odkanal. Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 179 160,00 132 265,00 132 263,35 100,00%

strana 23





%plnění


Parkoviště Jiráskova PD 0,00 30,00 0,00 0,00%Regenerace panelového sídliště V. etapa (dok. 2011) 450,00 450,00 396,75 88,17%Hřbitov - kont. stání, zpevnění komunikace 0,00 270,00 188,34 69,76%Kanalizace Na Stráni 2 340,00 1 790,00 1 774,00 99,11%Kanalizace Rybní 2 300,00 0,00 0,00 -Kanalizace Nádražní II. etapa (dokončení 2011) 1 500,00 1 500,00 1 145,57 76,37%Úpravy kanalizace Jevíčská (PD) 100,00 100,00 0,00 0,00%Mosty Stříbrný potok Boršov (PD a část realizace) 3 000,00 350,00 324,00 92,57%Přeložka kanalizace Sušice 850,00 390,00 416,41 106,77%Propustek ulice Nádražní - Udánky 1 600,00 30,00 30,00 100,00%Vodovodní odbočky 50,00 50,00 57,88 115,76%Kontejnerové stání Polní 0,00 5,00 4,75 95,00%Kontejnerové stání Boršov zastávka 0,00 5,00 4,75 95,00%Kontejnerové stání Boršov u pošty 0,00 5,00 4,75 95,00%Chodník Brněnská - geometrické zaměření 0,00 8,00 7,92 99,00%Kontejnerové stání Dr. Jánského 0,00 5,00 4,75 95,00%Kontejnerové stání Jiráskova 0,00 14,00 13,73 98,07%Kontejnerové stání Tovární 0,00 88,00 86,89 98,74%Kontejnerové stání Dukelská 0,00 5,00 4,75 95,00%Kontejnerové stání Dr. Jánského dolní část 0,00 20,00 17,99 89,95%Kontejnerové stání J.K.Tyla 0,00 25,00 23,65 94,60%

Infrastruktura, veřejné osvětlení, silnice a komunikace 191 350,00 137 405,00 136 770,23 99,54%Kompostárna Hamperk vč. zpracování PD 8 500,00 400,00 180,76 45,19%Lokální biocentrum (dopracovní PD) 100,00 100,00 0,00 0,00%Odvodnění hřbitova 1 200,00 1 200,00 949,12 79,09%Výkupy pozemků 2 000,00 2 560,00 2 504,35 97,83%Investiční dotace JPO II Staré Město 175,00 175,00 175,00 100,00%Investiční dotace Nemocnice následné péče MT 0,00 500,00 500,00 100,00%Investiční dotace Svitavská nemocnice, a.s. 0,00 100,00 100,00 100,00%Fotovoltaické elektrárny (vybudování - 4 ks) 0,00 4 200,00 4 133,37 98,41%

Ostatní investice 11 975,00 9 235,00 8 542,60 92,50%Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku celkem 269 680,00 190 168,00 186 697,95 98,18%

strana 24


Vlastní rozp.příjmy města

Zdroje znájemného z VHČ

1. Odkanal. Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 96 814,10 47 643,15 -12 193,90 132 263,352. Technologické centrum, vnitřní integrace a ESS 183,60 183,603. Cesta od renesance k baroku 16 562,05 16 562,054. Hřbitov - kont. stání, zpevnění komunikace 188,34 188,345. Kompostárna Hamperk vč. zpracování PD 180,76 180,766. Rozšíření kamerového systému 110,63 110,637. Pořízení agregátu pro pracoviště PCO 84,95 84,958. Investice informatika (rozšířující moduly LN) 0,00 0,009. Investice informatika (datový projektor) 59,85 59,8510. Investice provoz (IP telefony) 107,89 107,8911. Odvodnění hřbitova 949,12 949,1212. Výkupy pozemků 2 504,35 2 504,3513. Inž. sítě pro výstavbu RD ul. Strážnického (dok. 2011) 2 711,82 2 711,8214. Lokalita Udánský kopec - zpracování PD 0,00 0,0015. Přeložka VN Udánský kopec 2 294,60 2 294,6016. Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (SPD) 13,50 13,5017. Lokalita knížecí louka volnočasový areál (PD) 131,46 131,4618. Regenerace panelového sídliště V. etapa (dok. 2011) 396,75 396,7519. Kanalizace Na Stráni 1 774,00 1 774,0020. Kanalizace Rybní 0,00 0,0021. Kanalizace Nádražní II. etapa (dokončení 2011) 1 145,57 1 145,5722. Mosty Stříbrný potok Boršov (PD a část realizace) 324,00 324,0023. Přeložka kanalizace Sušice 416,41 416,4124. MŠ Boršov - výměna kotle 123,48 123,4825. MŠ Jiráskova - modernizace - II. etapa 10 572,64 10 572,6426. MŠ Tyršova - rekonstrukce elektroinstalace 20,00 20,0027. Propustek ulice Nádražní - Udánky 30,00 30,0028. Investiční dotace JPO II Staré Město 175,00 175,0029. Investiční dotace Nemocnice následné péče MT 500,00 500,0030. Investiční dotace Svitavská nemocnice, a.s. 100,00 100,00

Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2012 (v tis. Kč)*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č

.

Investiční akce DotaceÚvěry nebo půjčky

popř. dary

Vlastní rozpočtové zdroje Skutečnostk 31.12.2012

strana 25





P.č

.


popř. dary


31. Investiční dotace TJ Sokol Boršov 40,00 40,0032. Vodovodní odbočky 57,88 57,8833. Kontejnerové stání Polní 4,75 4,7534. Kontejnerové stání Boršov zastávka 4,75 4,7535. Kontejnerové stání Boršov u pošty 4,75 4,7536. Chodník Brněnská - geometrické zaměření 7,92 7,9237. Kontejnerové stání Dr. Jánského 4,75 4,7538. Kontejnerové stání Jiráskova 13,73 13,7339. Kontejnerové stání Tovární 86,89 86,8940. Kontejnerové stání Dukelská 4,75 4,7541. Kontejnerové stání Dr. Jánského dolní část 17,99 17,9942. Fotovoltaické elektrárny (vybudování - 4 ks) 4 133,37 4 133,3743. Parkoviště Jiráskova PD 0,00 0,0044. Kontejnerové stání J.K.Tyla 23,65 23,6545. Příspěvek městu Svitavy (cyklokoridor Svitava) 30,00 30,0046. Svitavská 44 - zřízení plynové kotelny vč. rozvodů 107,13 391,30 498,4347. Herna stolního tenisu - plynoinstalace 0,00 270,62 270,6248. TGM 39 plynoinstalace 29,63 148,18 177,8149. Bránská 16 izolace bytu 0,00 65,66 65,6650. Vložkování komínů 0,00 200,60 200,6051. Zřízení samostatných vodoměrů v bytových domech 0,00 49,67 49,6752. Bytové domy - digitalizace a společné televizní antény 0,00 541,61 541,6153. Brněnská 50 kotelna 0,00 330,51 330,5154. Olomocká 18 odstranění vlhkosti 0,02 40,30 40,3255. Rekonstrukce Bránská 19 0,12 0,84 0,9656. Zámecké nám. 6 rekonstrukce bytu 0,00 26,06 26,0657. Plynofikace TGM 25 0,00 277,48 277,4858. Plynofikace Bránská 10 0,00 176,05 176,0559. Plynofikace TGM 21 0,00 307,77 307,7760. Rekonstrukce Zámecká 13 0,00 234,84 234,84

strana 26





P.č

.


popř. dary


61. Rekonstrukce Bránská 8 0,00 24,15 24,1562. Stavební úpravy bytu TGM 23 0,00 2,58 2,5863. Příprava na výstavbu FV elektráren 0,00 29,00 29,0064. Svitavská 24 - úpravy bytu na bezbariérový 0,00 42,42 42,4265. Zrušení septiku Zámecké nám. 6 12,41 89,98 102,3966. Plynofikace Olomoucká 17 0,00 73,54 73,5467. Objekt bývalé třžnice likvidace septiku 66,49 332,52 399,01

96 814,10 47 643,15 34 117,85 3 655,68 182 230,78



1. Radnice - výměna oken - čelní strana 530,00 179,21 709,212. Obnova fasády nám. TGM 19/37 (ALPINE) 280,00 297,70 577,703. Obnova střechy nám. TGM 25/34 (KRAS) 430,00 461,92 891,924. Obnova střechy Latinské školy 200,00 237,70 437,705. Restaurování sochy B. Smetany v parku u muzea 49,90 49,906. Příspěvek na obnovu chrámových varhan 969,00 100,00 1 069,007. Oprava hradebních zdí (havárie) 161,09 161,098. Obnova fasády nám. TGM 29 PD (příprava 2013) 5,87 5,879. Příspěvek církvi na obnovu ohradní zdi 90,00 0,00 90,0010. Fin. příspěvky na opravy domů v MPR - SVJ 44,00 0,00 44,0011. Fin. příspěvky na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 301,00 63,30 0,00 364,3012. Opravy ze zdrojů VHČ 0,00 66,48 66,48

2 844,00 63,30 1 493,39 66,48 4 467,17


Rozsáhlejší opravy CELKEM

Investice CELKEM

P.č

.

Rozsáhlejší opravy inv. majetku DotaceÚvěry nebo půjčky

popř. dary

Vlastní rozpočtové zdroje

strana 27





P.č

.


popř. dary


Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM 99 658,10 47 706,45 35 611,24 3 722,16 186 697,95podíl na celkových investičních výdajích 53,38% 25,55% 19,07% 1,99%podíl na celkových investičních výdajích 53,38% 25,55%

Pozn.:U vlastních zdrojů projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV je uvedena záporná hodnota z toho důvodu, že docházelo,v průběhu roku 2012, k úhradám faktur z úvěrových prostředků a poté také k jejich částečnému krytí z dotace ze SFŽP.Celkový přehled je dále zkreslen o nezahrnutou dotaci a půjčku na realizaci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV(dotace 23.518,59 tis. Kč, půjčka 2.613,18 tis.Kč - týká se výdajů hrazených před rokem 2012).

21,07%

strana 28


Peněžní ústav/účel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ČS a.s. Jistina 3 970,00 812,00 296,00

Rekonstrukce kotelny Úrok 2 023,18 37,69 1,97Zůstatek dluhu k 31.12. 296,00 0,00Tepel. hospodářství CELKEM Jistina 3 970,00 849,69 297,97ČS a.s. Jistina 7 000,00 267,90 301,66 316,26 330,86 347,58 348,15 363,66 385,36 409,71 434,90 461,64Výstavba 22 b.j. + infra Úrok 4 760,00 340,77 270,17 255,57 240,97 224,26 248,51 241,29 219,58 195,23 170,04 143,30Zůstatek dluhu k 31.12. 5 844,33 5 542,67 5 226,41 4 895,55 4 547,97 4 199,82 3 836,16 3 450,80 3 041,09 2 606,19 2 144,55

ČS a.s. Jistina 6 000,00 1 327,06 700,47

Rek.kláštera - 21 b.j. Úrok 1 368,24 100,34 5,48Zůstatek dluhu k 31.12. 700,47 0,00

MMR ČR Jistina 3 500,00 3 500,00

Fond rozvoje bydlení Úrok 0,00 0,00Zůstatek dluhu k 31.12. 3 500,00 3 500,00 0,00Bytové hospodářství CELKEM Jistina 16 500,00 2 036,07 1 277,78 4 071,83 571,83 571,84 596,66 604,95 604,94 604,94 604,94 604,94

ČS a.s. Jistina 5 030,00 1 028,00 374,00

Kanalizace Olomoucká Úrok 2 744,00 47,76 2,49Zůstatek dluhu k 31.12. 374,00 0,00

Ministerstvo financí ČR Jistina 29 000,00 3 600,00 3 500,00

ČOV a stoka A Úrok 0,00Zůstatek dluhu k 31.12. 3 500,00 0,00

SFŽP Jistina 14 960,00 2 992,00

Stoka B Úrok 0,00Zůstatek dluhu k 31.12. 0,00INSTA Prostějov Jistina 10 000,00 160,00 5 460,00 4 380,00Rozšíření kanalizace Úrok 0,00Zůstatek dluhu k 31.12. 9 840,00 4 380,00 0,00ČS a.s. Jistina 40 000,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 6 245,77 500,75 541,18 504,75 464,73Zůstatek dluhu k 31.12. 37 332,00 34 664,00 31 996,00 29 328,00SFŽP - půjčka Jistina 18 835,52 1 883,55 1 883,55Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 978,90 93,50 165,23 180,62 162,01

18 835,52 18 835,52 16 951,97 15 068,42

Kanalizace CELKEM Jistina 98 990,00 7 667,76 4 036,49 5 460,00 4 380,00 0,00 0,00 0,00 3 168,75 3 209,18 3 172,75 3 132,73

Úvěry část. kryté z rozp. příjmů CELKEM 10 553,52 5 612,24 9 531,83 4 951,83 571,84 596,66 604,95 3 773,69 3 814,12 3 777,69 3 737,67

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)Splátky celkem

strana 29


Peněžní ústav/účel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)Splátky celkem

ČS a.s. Jistina 3 480,00 820,00 820,00 200,00

Rekonstrukce atlet. stadionu Úrok 1 020,07 112,10 47,62 1,33Zůstatek dluhu k 31.12. 1 020,00 200,00 0,00

ČS a.s. Jistina 13 000,00 3 529,60 3 293,60

rekonstrukce Olomoucká 2 Úrok 1 649,45 312,31 95,54

Zůstatek dluhu k 31.12. 3 293,60 0,00

ČS a.s. Jistina 2 000,00 347,83 347,83 347,83 260,87

rekonstrukce náměstí Úrok 349,50 68,67 47,51 26,35 5,90Zůstatek dluhu k 31.12. 956,52 608,69 260,87 0,00KB a.s. Jistina 22 000,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 560,00rekonstrukce koupaliště Úrok 5 475,48 720,56 647,67 574,77 526,66 547,58 454,53 361,48 268,43 175,38 82,33 6,08Zůstatek dluhu k 31.12. 19 856,00 17 712,00 15 568,00 13 424,00 11 280,00 9 136,00 6 992,00 4 848,00 2 704,00 560,00 0,00ČS a.s. Jistina 14 000,00 40,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 2 320,00 2 360,00rekonstrukce koupaliště Úrok 2 703,73 552,92 513,23 421,50 330,77 278,19 192,04 37,41Zůstatek dluhu k 31.12. 13 960,00 11 640,00 9 320,00 7 000,00 4 680,00 2 360,00 0,00SFŽP - půjčka Jistina 1 564,30 132,00 99,00 165,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00tepelná čerpadla koupaliště Úrok 160,00 40,00 5,00 5,00 15,00 16,50 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 5,00Zůstatek dluhu k 31.12. 1 432,30 1 333,30 1 168,30 1 036,30 904,30 772,30 640,30 508,30 376,30 244,30 112,30Ostatní úvěry CELKEM Jistina 56 044,30 8 819,99 10 381,00 6 205,78 5 735,20 5 438,27 5 255,57 5 045,89 2 553,43 2 458,38 2 363,33 703,08Jistina CELKEM 17 040,39 14 356,56 14 453,09 9 567,73 4 943,58 4 944,15 4 999,66 5 329,36 5 353,71 7 262,45 5 705,19Úroky CELKEM 2 333,12 1 636,68 1 284,52 1 119,30 1 066,53 908,08 651,18 1 091,26 1 084,02 942,74 781,12Úroky a jistina v daném roce CELKEM 19 373,51 15 993,24 15 737,61 10 687,03 6 010,11 5 852,23 5 650,84 6 420,62 6 437,73 8 205,19 6 486,31

Úvěrové závazky k 31.12. 54 733,22 50 376,66 35 923,58 26 355,85 21 412,27 16 468,12 11 468,46 64 974,62 59 620,91 52 358,46 46 653,27

leasing 87,83 384,35 556,48 623,06 323,85 198,01 127,51 294,96 300,00 250,00 250,00dluhová služba CELKEM 19 461,34 16 377,59 16 294,09 11 310,09 6 333,96 6 050,24 5 778,35 6 715,58 6 737,73 8 455,19 6 736,31dluhová základna 205 623,98 213 068,85 156 897,41 165 290,60 149 096,21 173 531,16 161 572,64 160 022,67 165 000,00 165 000,00 165 000,00dluhová služba 9,46% 7,69% 10,39% 6,84% 4,25% 3,49% 3,58% 4,20% 4,08% 5,12% 4,08%

Pozn.:

V roce 2007 došlo ke změně účtování dotace na soc. dávky a z tohoto důvodu k výraznému poklesu dluhové základny

Z těchto nových výpočtů pro rok 2009 vyplývá ukazatel dluhové služby 1,84 %, pro rok 2010 1,99 %, pro rok 2011 2,10 % a pro rok 2012 pak 2,11 %(vypočteno jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města)

Ukazatel dluhové služby za roky 2005 - 2012 je vypočítán podle metodiky schválené usnesením vlády 346/2004 (zrušeno v roce 2008 - viz. níže) z důvodu možnosti meziročního porovnávání.

Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesním vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008, na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého budou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace.

strana 30

Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2012 (v Kč)

ubytovnaJosefská 12

ubytovnaBrněnská 50

odpadové hospodářství

volné byty, NP

prostory ve výpůjčce

(zámek, CVČ, Svitavská 44,

MěP,…)

bytynebytovéprostory

Spotřeba materiálu 0,00 1 648,10 0,00 22 765,00 2 220,00 485 330,72 90 714,28 602 678,10Spotřeba elektrické energie 42 660,90 208 827,41 0,00 28 665,19 35 571,00 0,00 8 723,37 324 447,87Spotřeba vody 37 237,06 48 059,43 0,00 29 925,69 44 561,00 32 926,00 181,59 192 890,77Opravy a udržování - běžné 17 438,10 28 595,50 0,00 127 350,36 104 289,23 1 057 394,33 92 160,50 1 427 228,02Opravy a udržování - nad 20.000 Kč 0,00 0,00 0,00 3 506 304,36 411 232,75 4 136 460,90 762 243,71 8 816 241,72Opravy a udržování - revize 1 820,00 4 049,60 0,00 10 941,18 32 297,23 39 923,02 1 961,82 90 992,85Ostatní služby 55 093,57 307 638,25 1 314 384,17 96 611,88 34 039,42 281 654,07 11 170,56 2 100 591,92Tvorba oprávek k pohledávkám 202 249,43 183 915,62 2 578,20 0,00 0,00 2 996 721,27 852 500,34 4 237 964,86Ostatní služby - teplo a TUV 43 598,00 268 253,92 0,00 214 617,31 0,00 0,00 0,00 526 469,23Ost. služby - popl. za správu 7 200,00 14 400,00 0,00 0,00 34 200,00 613 536,00 113 904,00 783 240,00Jiné ostatní náklady 0,00 84,96 0,00 8 376,12 -0,28 86 304,52 160,37 94 925,69Sml. pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00Ost. fin. náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 272,60 0,00 21 272,60Náklady dle středisek CELKEM 407 297,06 1 065 472,79 1 316 962,37 4 045 557,09 698 510,35 9 751 523,43 1 933 720,54 19 219 043,63

Přehled nákladů a výnosů za vedlejší hospodářskou činnost(dle jednotlivých účetních středisek)

Nákladová položkaNákladyCELKEM

strana 31

Náklady dle středisek CELKEM 407 297,06 1 065 472,79 1 316 962,37 4 045 557,09 698 510,35 9 751 523,43 1 933 720,54 19 219 043,63

ubytovnaJosefská 12

ubytovnaBrněnská 50

odpadové hospodářství

volné byty, NP

prostory ve výpůjčce

(zámek, CVČ, Svitavská 44,

MěP,…)

bytynebytovéprostory

Tržby z nájmu 49 224,00 167 725,00 1 217 379,61 0,00 0,00 7 348 886,00 3 293 143,20 12 076 357,81Ostatní provozní výnosy 134 248,65 578 833,12 0,00 0,00 0,00 3 613,00 12,56 716 707,33Pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 134,00 0,00 16 134,00Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 112,95 0,00 48 112,95Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 4 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 766,00Výnosy dle středisek CELKEM 183 472,65 751 324,12 1 217 379,61 0,00 0,00 7 416 745,95 3 293 155,76 12 862 078,09

Hospodářský výsledek -223 824,41 -314 148,67 -99 582,76 -4 045 557,09 -698 510,35 -2 334 777,48 1 359 435,22 -6 356 965,54

Výnosová položkaVýnosy

CELKEM

strana 31

Documents

tové p íjmy / výdaje č rozpo et · Rozbor hospoda ření a záv ěre čný ú čet m ěsta Moravská T řebová za rok 2012 (v tis. K č) Rozpo čtové p říjmy / výdaje Schválený