ZÁVEREčNÝ ÚČET OBCE HUŠTENOVICE ZA ROK 2013

(§ 17, § 17a) a § 39 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

předpisů)

~ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu v Kč

-PŘíJMY

Třída Skutečnost Rozpočet %Rozpočet % Rozdíl

schválený upravený

1 DAŇOVÉ PŘíJMY 9431 850,69 7611 000,00 123,92 9431850,69 100,00 0,00

2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY 540564,56 459500,00 117,64 540564,60 100,00 0,04

3 KAPITÁLOVÉ PŘIJMY 105704,00 0,00 0,00 105704,00 100,00 0,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3392928,13 1 162400,00 291,89 3392928,14 100,00 0,01

CELKEM PŘíJMY 13471 047,38 9232900,00 145,90 13471047,43 100,00 0,05

VÝDAJE

Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdflschválený upravený

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6479185,87 8420200,00 76,95 6479185,88 100,00 0,01

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9046349,00 6330000,00 142,91 9046349,00 100,00 0,00

CELKEM VÝDAJE 15 525 534,87 14750 200,00 105,26 15 525 534,88 100,00 0,01

Třída I Skutečnost I Rozpočetschválený

Rozpočetupravený

FINANCOVÁNíRozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska

8901 Oper.z peněž.ůčtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt -8268,00

2054 487,458115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt 2062755,49

Opravné položky k peněžním operacím

CELKEM FINANCOVÁNi 2054487,49 2054487,45

1

pŘí J M Y - dle tříd

Položka SkutečnostRozpočet % Rozpočet % Rozdi1schválený upravený

Třída DAŇOVÉ PŘíJMY Skutečnost schvillený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1631365,22 1210000,00 128,93 1 631365,22 100,00 0,00

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 56222,50 50000,00 112,45 56222,50 100,00 0,00

1113 Dan z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 193265,63 160000,00 120,19 193265,63 100,00 0,00

1121 Daň z příjmů právnických osob 1 810845,90 1 550000,00 120,10 1 810845,90 100,00 0,00

1122 Daň z přijmů právnických osob za obce 19040,00 0,00 0,00 19040,00 100,00 0,00

1211 Daň z přidané hodnoty 4043980,56 3120000,00 129,61 4043980,56 100,00 0,00

1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělského 511,00 0,00 0,00 511,00 100,00 0,00

1340 Poplatek za provoz systému shromažďovil 461095,00 460000,00 101,54 461095,00 100,00 0,00

1341 Poplatek ze psů 9600,00 9000,00 106,61 9600,00 100,00 0,00

1343 Poplatek za užíváni veřejného prostranstvi 2200,00 3000,00 13,33 2200,00 100,00 0,00

1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 39141,66 22000,00 180,61 39741,66 100,00 0,00

1355 Odvod z výhemích hracích přístrojů 110295,21 74000,00 149,05 110295,21 100.00 0,00

1361 Správní poplatky 14200,00 13000,00 109,23 14200,00 100,00 0,00

1511 Daň z nemovitostí 901482,01 880000,00 103,12 901482,01 100,00 0,00

Třída 1 DAŇOVÉ PŘíJMY 9431 850,69 1611000,00 123,92 9431850,69 100,00 0,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY Skutečnost schvillený % upravený % Rozdíl

2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 30156,00 30300,00 101,50 30156,00 100,00 0,00

2112 Příjmy z prodeje zboží Uiž nakoupeného za 12900,00 0.00 0,00 12900,00 100,00 0,00

2119 Příjmy z vlastní činností jinde nespecifikov 3500,00 500,00 100,00 3500,00 100,00 0.00

2122 Odvody příspěvkových organizací 85640,00 14000,00 115,73 85640,00 100,00 0,00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 48625,00 52100,00 92,27 48625,00 100,00 0,00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a 151640,15 148000,00 106,51 151640,19 100.00 0,04

2141 Příjmy z úroku (část) 41 310,63 110000,00 31,56 41 310,63 100,00 0,00

2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 160192,18 44000,00 364,07 160192,18 100,00 0,00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘíJMY 540564,56 459500,00 111,64 540564,60 100,00 0,04

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘíJMY Skutečnost schvillený % upravený % Rozdíl

3111 Příjmy z prodeje pozemků 95104,00 0,00 0,00 95104,00 100,00 0,00

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 10600,00 0,00 0,00 10600,00 100,00 0,00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 105104,00 0,00 0,00 105104,00 100,00 0,00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schvillený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 44162,00 21200,00 164,51 44762,00 100,00 0,00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 176100,00 176100,00 100,00 116100,00 100,00 0,00

4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 54504,14 54504,15 100,00 54504,15 100,00 0,01

4116 Ostatní neinvestič.přiraté transfery ze stál.r 926510,38 904 595,85 102,43 926570,38 100,00 0,00

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 2190991,61 0,00 0,00 2190991,61 100,00 0,00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3392928,13 1 162400,00 291,89 3392928,14 100,00 0,01

PŘíJMY CELKEM 13 471 041,38 9232900,00 145,90 13471047,43 100,00 0,05

2

v Ý o A J E - dle tříd

Položka SkutečnostRozpočet

%Rozpočet

% Rozdílschválený upravený

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 894241,00 940000,00 95,13 894241,00 100,00 0,00

5019 Ostatní platy 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5021 Ostatní osobní výdaje 144068,00 172000,00 83,76 144068,00 100,00 0,00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 581 688,00 640000,00 90,89 581688,00 100,00 0,00

5031 Povin,pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 338898,00 350000,00 96,83 338898,00 100,00 0,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 132823,00 148000,00 89,75 132823,00 100,00 0,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3583,00 5000,00 71,66 3583,00 100,00 0,00

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5131 Potraviny 370,00 0,00 0,00 370,00 100,00 0,00

5132 Ochranné pomůcky 1 576,60 5000,00 31,53 1 576,60 100,00 0,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 675,00 9000,00 7,50 675,00 100,00 0,00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 54 398,54 133000,00 40,90 54398,54 100,00 0,00

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 28798,00 0,00 0,00 28798,00 100,00 0,00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 214213,80 310000,00 69,10 214213,80 100,00 0,00

5151 Studená voda 47615,80 65000,00 73,26 47615,80 100,00 0,00

5153 Plyn 175940,09 220000,00 79,97 175940,09 100,00 0,00

5154 Elektrická energie 183710,40 316000,00 58,14 183710,41 100,00 0,01

5156 Pohonné hmoty a maziva 61397,00 60000,00 102,33 61 397,00 100,00 0,00

5161 Služby pošt 5708,00 5000,00 114,16 5708,00 100,00 0,00

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikaci 40534,97 43000,00 94,27 40534,97 100,00 0,00

5163 Sluzby peněžních ústavů 53072.00 67000,00 79,21 53072,00 100,00 0,00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 658,00 11 000,00 15,07 1 658,00 100,00 0,00

5167 Služby školeni a vzdělávání 7660,00 23000,00 33,30 7660,00 100,00 0,00

5169 Nákup ostatních služeb 1 254 504,59 1475500,00 85,02 1254 504,59 100,00 0,00

5171 Opravy a udržování 257640,11 795000,00 32,41 257640,11 100,00 0,00

5172 Programové vybavení 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 47302,00 57700,00 81,98 47302,00 100,00 0,00

5175 Pohoštění 59846,00 71500,00 83,70 59846,00 100,00 0,00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14520,00 19000,00 76,42 14520,00 100,00 0,00

5189 Ostatní poskytované zálohy a jistíny 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5192 Poskytnuté neinvestiční přlspěvky a náhra 3096,00 4000,00 77,40 3096,00 100,00 0,00

5194 Věcné dary 11289,97 51 000,00 22,14 11289,97 100,00 0,00

5221 Neinvestíční transfery obecně prospěšným 1 000,00 1000,00 100,00 1 000,00 100,00 0,00

5222 Neínvestíční transfery občanským sdružení 115993,00 106000,00 109,43 115993,00 100,00 0,00

5223 Neinvestiční transfery cirkvirn a nábožensk 20000,00 20000,00 100,00 20000,00 100,00 0,00

5229 Ostneinvestiční transfery neziskovým a po 6957,00 0,00 0,00 6957,00 100,00 0,00

5321 Neinvestiční transfery obcim 143996,00 50000,00 287,99 143996,00 100,00 0,00

5323 Neinvestični transfery krajům 68740,00 75000,00 91,65 68740,00 100,00 0,00

5329 Ost.neinvest, transfery veřejným rozpočtům 13318,50 21000,00 63,42 13318,50 100,00 0,00

5331 Neinvestiční přispěvky zřizeným přispěvko 1 346140,00 2034500,00 66,17 1 346140,00 100,00 0,00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 85457,00 5000,001709,14 85457,00 100,00 0,00

5364 Vratky veř.rozp.ůstř.úr.transřerů posk.v mi 13455,50 7000,00 192,22 13455,50 100,00 0,00

5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 1 000,00 3000,00 33,33 1000,00 100,00 0,00

5424 Náhrady mezd v době nemoci 7701,00 20000,00 38,51 7701,00 100,00 0,00

5492 Dary obyvatelstvu 17000,00 20000,00 85,00 17000,00 100,00 0,00

5499 Ostatní neinvesttransfery obyvatelstvu 17600,00 20000,00 88,00 17600,00 100,00 0,00

5901 Nespecifikované rezervy 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-----Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6479185,87 8420200,00 76,95 6479185,88 100,00 0,01, ,

Třída 6 KAPIT ÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 7563643,00 6330000,00 119,49 7563643,00 100,00 0,00

6322 Investičnl transfery občanským sdružením 108700,00 0,00 0,00 108700,00 100,00 0,00

6341 Investičnl transfery obcím 131 280,00 0,00 0,00 131 280,00 100,00 0,00

6349 Ostatni investični transfery veřej.rozpočtů 116625,00 0,00 0,00 116625,00 100,00 0,00

6351 Investiční transfery zřizeným přisp.a podob 1126101,00 0,00 0,00 1 126101,00 100,00 0,00

Třída 6 KAPIT ÁLOVÉ VÝDAJE 9046349,00 6330000,00 142,91 9046349,00 100,00 0,00

VÝDAJE CELKEM 15 525 534,87 14750 200,00 105,26 15 525 534,88 100,00 0,01

FINANCOVÁNíNázev položky

Položka SkutečnostRozpočet % Rozpočet

%text schválený upravený

Krátkodobé financovaní z tuzemska

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+/-) 8115 2062755.49 5517 300.00 37.39 2054487,45 100.40

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.2 peněž.ůčtů org.nemaj.char.příj.a výd.vI.sekt(+/-) 8901 -8268.00 0.00 0.00 0.00 0,00

CELKEM FINANCOVÁNj 8000 2 054 487.49 5517300,00 37,24 2054487,45 100.00

Finanční hospodaření obce Huštěnovice se řídilo rozpočtem, který byl schválen dne 13.3.2013, usnesenímč.16, bodem č. 4, na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Od 1.1.2013 do 13.3.2013 se hospodaření obceřídilo rozpočtovým provizoriem.- rozpočtové příjmy 9.254.900,00 Kč- rozpočtové výdaje 14.772.200,00 Kč- schodek rozpočtu 5.517.300,00 Kč

V průběhu roku bylo provedeno 16 změn rozpočtu, z toho bylo 8 rozpočtových opatření a 8 změn rozpisurozpočtu. Rozpočet po všech' změnách a dle skutečného plnění k datu 31.12.2013 byl:- rozpočtové příjmy 13.493.297,38 Kč- rozpočtové výdaje 15.547.784,87 Kč- schodek rozpočtu 2.054,487A9 Kč

PŘílOHAVÝKAZ PRO HODNOCENí PlNENí ROZPOČTU ÚZEMNíCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ- FIN 2-12M ZA ROK2013 JEK NAHLÉDNUTí V KANCELÁŘI ÚČETNí OBECNíHO ÚŘADU V HUŠTENOVICíCH V DOBE ÚŘEDNíCHHODIN, PONDĚLí A STŘEDA 7.00-17.00 HODIN. JETAKÉ ZVEŘEJNENNA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE,V SEKCIÚŘEDNí DESKA, www.hustenovice.cz.

~ Hospodaření s majetkem obce

V roce 2013 bylo s majetkem obce nakládáno účelně a hospodárně.

PŘílOHAINVENTARIZAČNí ZPRÁVA ZA ROK 2013, VÝKAZY ROZVAHA A PŘílOHA ZA ROK 2013 JSOU K NAHLÉDNUTíV KANCELÁŘI ÚČETNí OBECNíHO ÚŘADU V HUŠTENOVICíCH V DOBE ÚŘEDNíCH HODIN, PONDElí ASTŘEDA 7.00-17.00 HODIN. PŘílOHY JSOU TAKÉ ZVEŘEJNENYNA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE, V SEKCIÚŘEDNí DESKA, www.hustenovice.cz.

~ Sociální fond

Hospodaření sociálního fondu se řídilo pravidly, které byly schváleny na veřejném zasedání Zastupitelstvaobce Huštěnovice usnesením č.7 ze dne 15.12.2011. Zůstatek samostatného bankovního účtu sociálníhofondu obce byl k 31.12.2013 44.313,54 Kč,

tvorba SFdle schválených pravidel ve výštčerpání SFdle schválených pravidel ve výši

22.005,50 Kč18.613,00 Kč

~ Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Huštěnovice. jejímžzřizovatelem je obec Huštěnovice

Součástí základní a mateřské školy jsou školní jídelna a školní družina. Zřizovatelem bylo poskytnutopříspěvkové organizaci v roce 2013 z rozpočtu obce celkem 2.554.273 Kč, z toho 1.126.101 Kč investičnípříspěvek na elektroinstalaci v budově základní školy, 1.346.140 Kč neinvestiční příspěvek na provoz a 82.032Kč na odpisy majetku. Kromě tohoto příspěvku organizace dále hospodařila s prostředky poskytnutými zestátního rozpočtu a prostředky získanými vlastní činností.Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013 je zisk ve výši 15.369,32 Kč a ředitelkapříspěvkové organizace požádala zastupitele o schválení převodu hospodářského výsledku do rezervníhofondu.

PŘílOHAROČNí ZÁVĚRKA PŘíSPĚVKOVÉORGANIZACE ZÁKLADNí ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLAHUŠTĚNOVICE ZA ROK2013 (ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, PŘílOHA) JEK NAHLÉDNUTí V KANCELÁŘIÚČETNí OBECNíHOÚŘADU V HUŠTĚNOVlcfcH V DOBĚ ÚŘEDNíCH HODIN, PONDĚlí A STŘEDA7.00-17.00 HODIN. PŘílOHYJSOUTAKÉ ZVEŘEJNĚNYNA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE,V SEKCIÚŘEDNí DESKA,www.hustenovice.cz.

~ Přijaté neinvestiční příspěvky a dary v roce 2013

176.100 Kč závazný dotační vztah ze státního rozpočtu na zajištění výkonu státní správy27.200 Kč neinvestiční příspěvek na volbu prezidenta ČR, zpět bylo vráceno 9.538 Kč27.100 Kč neinvestiční příspěvek na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zpět bylo vráceno

7027,71 Kč54.504,14 Kč Revitalizace krajiny v části katastrálního území obce Huštěnovice - SFŽP926.570,38 Kč Revitalizace krajiny v části katastrálního území obce Huštěnovice - MŽP - ERDF

~ Přijaté investiční příspěvky a dary v roce 2013

2.190.991,61 Kč SFDI na rekonstrukci chodníků v obci při 1/55

~ Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary v roce 2013

15.000 Kč95.000 Kč40.000 Kč20.000 Kč17.000 Kč2.000 Kč

dar obci Strunkovice nad Blanicí na odstranění následků povodníneinvestiční příspěvek TJ Sokol Huštěnoviceneinvestiční příspěvek obci Babice na zajištění požární ochranyneinvestiční příspěvek Farnosti Huštěnoviceneinvestiční příspěvek - MS ČČKHuštěnoviceneinvestiční příspěvek včelařům

~ Poskytnuté investiční příspěvky a dary v roce 2013

108.700 Kč příspěvek TJ Sokol Huštěnovice na projektovou dokumentaci-šatny hřiště

s

~ Náklady a výnosy obce

Obec Huštěnovice měla v roce 2013 náklady a výnosy pouze z hlavní činnosti. Hospodářskou činnost obec

neprovozovala.

PŘílOHAVÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2013 JE K NAHLÉDNUTí V KANCELÁŘI ÚČETNí OBECNíHO ÚŘADUV HUŠTĚNOVICcíCH V DOBĚ ÚŘEDNíCH HODIN, PONDĚlí A STŘEDA 7.00-17.00 HODIN.PŘílOHY JSOU TAKÉ ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE, V SEKCI ÚŘEDNí DESKA,www.hustenovice.cz.

~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice za rok 2013

PŘílOHAZPRÁVA Č.253/2013/KŘ O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí OBCE HUŠTĚNOVICE ZA ROK 2013 JEK NAHLÉDNUTí V KANCELÁŘI ÚČETNí OBECNíHO ÚŘADU V HUŠTĚNOVICíCH V DOBĚ ÚŘEDNíCH HODIN,PONDĚlí A STŘEDA 7.00-17.00 HODIN. PŘílOHY JSOU TAKÉ ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCHOBCE, V SEKCI ÚŘEDNí DESKA, www.hustenovice.cz.

Huštěnovice 26. května 2014

Aleš Richtrstarosta obce

OBEC HUŠTĚNOVlCEHUŠTĚNOVICE 92 I

PSČ 687 03 Cíl r·vyvěšeno na fyzickou i elektronickou úřední desku:

sňato z fyzické i elektronické úřední desky: